انتخاب بروکر مناسب چه برای معامله‌گران تازه‌کار و چه معامله‌گران باتجربه همواره موضوعی بسیار مهم بوده است. در مقاله امروز از سری مقالات معامله‌گر ایرانی، به مقایسه آلپاری و لایت فارکس، دو بروکر برجسته و مطرح در بازار فارکس می‌پردازیم.

اگرچه بروکر آلپاری سابقه‌دارتر و سریع‌تر از نظر اجرای معاملات است، اما لایت فایننس با رگوله CySec، اسپردهای رقابتی‌تر، تنوع حساب‌ها و پشتیبانی از پلتفرم‌هایی مانند cTrader، گزینه‌ای مناسب‌تر برای بسیاری از تریدرهای ایرانی محسوب می‌شود.

مخصوصاً برای اسکالپرها یا کسانی که به دنبال حساب سنتی یا اسپرد پایین هستند، لایت فایننس انتخاب بهتری خواهد بود. با این حال، کاربران حرفه‌ای که به لوریج بالا و پلتفرم‌های متاتریدر علاقه دارند، ممکن است همچنان آلپاری را ترجیح دهند. انتخاب نهایی به سبک ترید و اولویت‌های شخصی شما بستگی دارد.

معرفی اجمالی آلپاری و لایت فایننس

اما پیش از مقایسه آلپاری و لایت فارکس، مختصر معرفی پیرامون این دو بروکر داشته باشیم.

بروکر آلپاری، بروکری با ریشه‌های روسی است که در تاریخ 24 دسامبر 1998 فعالیت خود را آغاز کرد. در طول این 26 سال، این بروکر تجربیات متعددی را پشت سر گذاشته است.

به نظر می‌رسد اوج موفقیت آلپاری به سال‌های 2013 و 2014 برمی‌گردد. در آن زمان، این بروکر دارای شعبه‌های متعدد در سراسر جهان و مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی بزرگ بود. می‌توان گفت که آلپاری یکی از سه بروکر برتر از نظر تعداد کاربران در آن دوره محسوب می‌شد. اما همیشه شرایط به همین منوال نیست و با ورود رقبای قدرتمند مانند بروکر لایت فایننس (که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت) و دیگر بروکرها، آلپاری بخش زیادی از مشتریان خود را از دست داد.

بروکر لایت فایننس، که قبلاً با نام لایت فارکس شناخته می‌شد، یکی دیگر از بروکرهای شناخته‌شده در بازار ایران است. این بروکر در سال 2005 تأسیس شد و اکنون نزدیک به 19 سال است که در این صنعت فعال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایت فایننس در رتبه دوم از نظر تعداد جستجو و احتمالاً کاربران ایرانی قرار دارد.

با توجه به تغییرات و چالش‌هایی که این بروکر طی این سال‌ها تجربه کرده، لازم است با دقت بیشتری به تحلیل آن بپردازیم که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

امنیت و رگولیشن بروکرها

رگولاتوری آلپاری و وضعیت اعتبار

اما در ادامه مقایسه آلپاری و لایت فارکس بپردازیم به وضعیت رگوله‌‌های این دو بروکر!

آلپاری در گذشته تلاش می‌کرد تا مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی معتبر در کشورهای مختلف کسب کند، اما در حال حاضر هیچ مجوز معتبری ندارد. تنها مجوزی که این شرکت دریافت کرده، از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی به شماره T2023236 است. جزیره موهلی به عنوان یک منطقه آفشور شناخته می‌شود و این مجوز در دسته مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین قرار دارد.

مجوزهای بین‌المللی لایت فارکس

لایت فایننس خدمات بروکری خود را از طریق دو شرکت ثبت‌شده ارائه می‌دهد. نخستین شرکت، LiteFinance Global LLC است که در سنت وینسنت، یک منطقه آفشور، ثبت شده و خدمات به کاربران ایرانی از طریق این شرکت انجام می‌شود. دومین شرکت، Liteforex (Europe) LTD نام دارد که در قبرس ثبت شده و تحت نظارت رگولاتوری CySec فعالیت می‌کند و به کاربران اروپایی خدمات‌رسانی می‌کند.

رگوله سنت وینسنت به تنهایی نمی‌تواند اعتبار زیادی برای یک بروکر ایجاد کند، اما زمانی که با رگوله‌های معتبر دیگری مانند CySec، FCA یا ASIC ترکیب شود، می‌تواند تا حدی اطمینان‌بخش باشد.

مقایسه حساب‌های معاملاتی در آلپاری و لایت فایننس

انواع حساب (Standard، ECN، Cent و …) آلپاری

• حساب نانو: یکی از مزیت‌های آلپاری در گذشته، انواع متنوع حساب‌های آن بود. یکی از حساب‌هایی که آلپاری داشت و در اکثر بروکرها وجود نداشت حساب نانو یا Cent بود. این نوع حساب به خصوص مناسب کاربران تازه کار بود. اما مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده است و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد Standard: حساب استاندارد آلپاری، برای تریدرهای با تجربه کم و تریدرهای بلند مدت مناسب هست. حداقل واریزی برای حساب استاندارد در متاتریدر 4 معادل 50 دلار است و در متاتریدر 5 معادل 100 دلار می‌باشد.
• حساب ECN: حساب ECN این بروکر بدون کمیسیون بوده و لوریج تا 1:3000 قابل افزایش است. این نوع حساب، مناسب تریدرهای با تجربه‌تر و بخصوص تریدرهای کوتاه مدت و اصطلاحا اسکلپر است. برای فعال‌سازی این نوع حساب حداقل باید 300 دلار حساب خود را شارژ کنید.
• حساب Pro ECN: در واقع حساب Pro ECN در این بروکر معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در این نوع حساب اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیونی حدود 5 دلار در جفت ارزهای اصلی گرفته می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از انواع دیگر حساب در آلپاری است. اگر تریدر کوتاه مدت هستید و با دادن کمیسیون مشکلی ندارید، این نوع حساب مناسب شماست.

انواع حساب معاملاتی در لایت فارکس

اما در خصوص حساب‌های معاملاتی بروکر لایت فارکس باید بگوییم که خود وبسایت بروکر لایت فایننس، دو نوع حساب یکی حساب معاملاتی و یکی حساب پس انداز را نشان می‌دهد. حساب کلاسیک، حساب ECN و حساب SAFE که برای پس‌انداز است. اما در واقع شما یک نوع حساب دیگر هم می‌توانید در لایت فایننس باز کنید و آن حساب Cent است.

• حساب کلاسیک Classic : این حساب همان حساب استاندارد این بروکر است. حسابی با اسپرد متغیر و بدون کمیسیون. حداقل واریز اولیه 50 دلار هست و امکان انتخاب لوریج تا 1:1000 در این نوع حساب وجود دارد. اسپرد‌ها در حساب کلاسیک لایت فارکس جدیدا کاهش بسیار خوبی داشته است. امکان معامله جفت ارزها، طلا و نقره، نفت و گاز، سهام شرکت‌های بزرگ دنیا، شاخص بورس‌های مهم دنیا و همچنین کریپتوکارنسی‌ها در این نوع حساب وجود دارد.
• حساب Cent: همانطور که قبلا گفتیم این نوع حساب به طور رسمی‌ در وبسایت لایت فارکس معرفی نشده است اما وقتی وارد پنل کاربری بروکر می‌شوید در صفحه افتتاح حساب جدید این حساب هم در لیست وجود دارد. مشخصات این حساب شبیه حساب کلاسیک هست با این تفاوت که با 1 دلار هم می‌توانید آن را باز کنید و اسپرد بالاتری دارد.
• حساب ECN: لایت فایننس هم مثل تمام بروکرهای دیگر حسابی تحت عنوان ECN ارائه می‌دهد. تنها تفاوت قابل ذکر بین این حساب و حساب کلاسیک اسپرد پایینتر آن است. البته این را هم باید توجه داشت که علاوه بر اسپرد کمیسیون هم باید بپردازید.
• حساب سی تریدر: هر چند که از نظر مشخصات تقریبا همان حساب ECN متاتریدر است اما در کمیسیون معاملات کمی‌ متفاوت است.

حداقل واریزی و لوریج ارائه‌شده

حداکثر لوریج در بروکر لایت فایننس برای همه حساب‌ها 1:1000 است. حداقل واریز برای حساب سنتی لایت فارکس 1 دلار و برای حساب‌های کلاسیک و ECN معادل 50 دلار است.

حداقل مبلغ واریزی برای بروکر الپاری 50 دلار است (ناگفته نماند این مبلغ در متاتریدر 5 تا 100 دلار افزایش می‌یابد). حداقل مبلغ واریزی برای حساب ECN در بروکر الپاری 300 دلار است. لوریج در حساب ECN بروکر الپاری تا 1:3000 است.

پس شاید بتوان گفت مهمترین تفاوت بروکر لایت فارکس و آلپاری در بحث حداقل واریزی و لوریج نهفته است.

مقایسه اسپرد و کمیسیون در آلپاری و لایت فایننس

کدام بروکر اسپرد پایین‌تری دارد؟

یک مولفه مهم برای مقایسه آلپاری و لایت فارکس، بحث اسپرد است.

آلپاری در حساب استاندارد خود تقریبا یکی از بیشترین مقدار اسپرد در بین بروکرها را داراست. شما می‌توانید در بخش اسپرد زنده، به صورت لایو مقدار اسپرد در این نوع حساب را مشاهده کنید. در حساب ECN ولی اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است. حساب Pro ECN هم به اصطلاح دارای اسپرد خام بازار است اما بسته به نمادی که معامله می‌کنید از 5 دلار در هر لات باید کمیسیون پرداخت کنید.

اسپرد در حساب سنت لایت فارکس از 1.8 پیپ است. در حساب کلاسیک این مقدار از 0.7 پیپ است. در حساب ECN از صفر شروع می‌شود.

بررسی ساختار کمیسیون در معاملات

هیچ گونه کمیسیونی در حساب سنتی و کلاسیک لایت فارکس وجود ندارد و در حساب ECN کمیسیون از 3.5 دلار شروع می‌شود.

اما اوضاع آلپاری در ارتباط با کمیسیون چگونه است؟ در حساب استاندارد آلپاری کمیسیونی وجود ندارد. حساب ECN بدون کمیسیون بوده و در حساب ECN Pro این مقدار 5 دلار است.

بررسی ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی

متاتریدر ۴ و ۵ در آلپاری و لایت فایننس

یکی از نقات قوت بروکر لایت فارکس همین پلتفرم‌های معاملاتی آن هست. در لایت فایننس 4 پلتفرم معاملاتی در اختیار کاربران است: پلتفرم متاتریدر 4، پلتفرم متاتریدر 5، پلتفرم cTrader، پلتفرم اختصاصی تحت وب.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون پلتفرم معاملاتی آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

آلپاری دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله گران خود قرار می‌دهد. هرچند این دو پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات در اختیار کاربران خود قرار دهند.

اپلیکیشن موبایل و نسخه تحت وب

در مورد متاتریدر، یک مشکل در گوشی‌های اپل وجود دارد. آن هم اینکه اپ استور متاتریدر را از استور خود حذف کرده و الان عملا امکان نصبش روی گوشی‌های اپل نیست. اگر حتما مجبورید از گوشی اپل خود برای ترید استفاده کنید ناچارید از پلتفرم تحت وب LiteForex استفاده کنید. خوشبختانه بروکر لایت فارکس یک اپ اختصاصی هم دارد که می‌توانید آن را از اپ استور دانلود کنید. از طریق این اپ دسترسی به پلتفرم معاملاتی و مدیریت حساب‌ها راحت‌تر خواهد بود.

در بروکر آلپاری نیز امکان معامله با استفاده از اپ موبایلی و نسخه تحت وب نیز وجود دارد.

سرعت اجرا و مناسب بودن برای اسکالپ

کدام بروکر برای معاملات سریع‌تر است؟

سرعت اجرای معاملات در بروکر لایت فارکس (LiteForex) معمولاً در بازه ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلی‌ثانیه قرار دارد. این زمان نشان‌دهنده مدت زمانی است که بین ارسال درخواست معامله و تأیید آن توسط بروکر سپری می‌شود.

در مقایسه با سایر بروکرها، مشخص می‌شود که سرعت لایت فارکس کمی بیشتر از بروکر آلپاری است. پس بحث سرعت اجرای معاملات، یک تفاوت بروکر لایت فارکس و آلپاری است.

تجربه کاربران از اجرای معاملات

تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد.

از سویی، کاربران زیادی نیز نسبت به بروکر لایت فایننس انتقاد کرده و می‌گویند که این بروکر در مواردی که قیمت با گپ به حد سود (TP) می‌رسد، معامله را بسته و زیان حساب کرده است. برخی از کاربران نیز می‌گویند این بروکر در ارائه خدمات به مشتریان ایرانی دچار مشکلات جدی است.

پشتیبانی فارسی و روش‌های واریز و برداشت

پشتیبانی تلگرام، چت آنلاین یا تلفنی

پشتیبانی لایت فارکس از طریق چت آنلاین داخل پنل کاربری مشتریان انجام می‌گیرد. اگر در این بروکر ثبت نام نکرده باشید و قصد گرفتن راهنمایی از پشتیبانی را داشته باشید با زدن دکمه چت آنلاین به صفحه جدیدی منتقل می‌شوید که از شما می‌خواهد لاگین کنید و یا از حساب آزمایشی استفاده کنید. روی حساب آزمایشی کلیک کنید. در بالای صفحه سمت چپ روی دکمه چت کلیک کنید. حالا می‌توانید سوالات خود را مطرح کنید.

بعضی از سایت‌ها آی دی تلگرام برای پشتیبانی لایت فایننس معرفی کردند ولی طبق استعلام ما پشتیبانی فارسی فقط از طریق چت آنلاین سایت انجام می‌شود.

پشتیبانی آلپاری از دو طریق ارائه می‌شود:

1. چت آنلاین سایت
2. ربات تلگرام

روش‌های واریز ریالی و برداشت سریع

مسلما یکی از موارد مورد توجه در انتخاب بروکر، روش‌های شارژ و برداشت در بروکر است. تقریبا فقط دو روش ریالی و رمز ارزی برای ما ایرانیان باقی مانده است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است. پس تقریبا هر دو بروکر از حیث تنوع روش های واریز و برداشت یکسان هستند.

مقایسه نظر کاربران در انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تجربه کاربران از آلپاری در انجمن‌های ایرانی

برخی از کاربران از ویژگی‌هایی مانند پشتیبانی به زبان فارسی، امکان واریز و برداشت به صورت ریالی، و قابلیت افتتاح حساب با حداقل سرمایه استقبال کرده‌اند. با این حال، برخی دیگر به معایبی مانند عدم وجود رگولاتوری معتبر، اسپرد بالا در حساب‌های استاندارد، و کمبود اطلاعات کافی در وب‌سایت اشاره کرده‌اند. همچنین دسترسی سخت به پشتیبان فارسی آلپاری یکی از معضلات جدید کاربران است.

مقایسه رضایت کاربران از لایت فارکس

برخی از کاربران از سرعت اجرای معاملات و خدمات مشتری مؤثر، به ویژه در زمینه برداشت‌ها و پردازش سپرده‌ها، از این بروکر انتقاد می‌کنند. اما در عوض، برخی دیگر از کاربران به دلیل سرعت بالای پردازش درخواست های برداشت، اسپردهای بسیار کم و رقابتی و همچنین تنوع پلتفرم های معاملاتی و حساب های معاملاتی جزو طرفداران این بروکر هستند.

نتیجه‌گیری: آلپاری یا لایت فارکس؟

جمع‌بندی بر اساس سبک معامله‌گری

اگر یک تریدر اسکلپر هستید، باید بدانید که میزان اسپرد در بروکر لایت فایننس به‌مراتب کمتر از آلپاری است؛ اما در مقابل، سرعت اجرای معاملات در آلپاری کمی بالاتر ارزیابی می‌شود.

در صورتی که معامله‌ روی طلا (XAUUSD) برای شما اهمیت دارد، باز هم لایت فایننس در مقایسه با حساب استاندارد آلپاری، اسپرد پایین‌تری ارائه می‌دهد و می‌تواند گزینه‌ای اقتصادی‌تر باشد.

برای تریدرهایی که به‌صورت بلندمدت (لانگ‌ترم) معامله می‌کنند و معاملات خود را برای چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می‌دارند، شرایط حساب اسلامی در لایت فایننس بسیار مناسب است. دلیل این امر، امکان حذف سواپ (بهره شبانه) بدون محدودیت زمانی در این بروکر است.

پیشنهاد نهایی برای کاربران ایرانی

• از حیث رگولیشن و اعتبار لایت فایننس به دلیل داشتن رگوله معتبر CySec برتری دارد.
• از نظر پلتفرم های معاملاتی، لایت فایننس با داشتن پلتفرم cTrader علاوه بر MT4 و MT5 پیروز رقابت است.
• از حیث مقدار اسپرد، باز هم لایت فایننس با ختلاف برنده رقابت در حسابهای استاندارد است.
• از نظر روش های واریز و برداشت تقریبا شرایط برابر دارند.
• لایت فایننس با دارا بودن حساب Cent شرایط بهتری برای تریدرهای تازه کار دارد.
• پشتیبانی هر دو بروکر تقریبا در یک سطح متوسط ارزیابی می شود.
• سرعت انجام معاملات کمی در آلپاری بیشتر است.

با توجه به موارد بیان شده، به نظر می رسد که لایت فایننس پیروز این رقابت است و آلپاری حرف چندانی برای گفتن ندارد.

سوالات متداول درباره مقایسه آلپاری و لایت فارکس

کدام بروکر رگولیشن معتبرتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر دارای مجوزهایی در حوزه آفشور هستند، اما لایت فایننس دارای رگوله CySec که یک رگوله سطح 1 و معتبر است نیز می باشد.

آلپاری برای چه نوع تریدرهایی نامسب‌تر است؟

پاسخ: با توجه به مقدار اسپرد بالای آلپاری در حسابهای استاندارد، اگر تریدر تازه کار هستید پیشنهاد می کنیم سمت آلپاری نروید.

آیا لایت فارکس برای اسکالپ بهتر است؟

پاسخ: بله، بسیاری از اسکالپرها به دلیل اسپردهای فوق العاده پایین، لایت فارکس را ترجیح می‌دهند.

کدام یک خدمات پشتیبانی بهتری برای کاربران ایرانی دارند؟

پاسخ: هر دو بروکر پشتیبانی فارسی دارند، اما طبق تجربه کاربران، دسترسی به پشتیبانی در لایت فایننس ساده تر است.

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و لایت فایننس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

خوشحالیم به اطلاع کلیه همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی برسانیم که شرکت فیبوگروپ به تازگی از راه‌اندازی حساب معاملاتی جدید MT5 Cent خود خبر داده است. این حساب به عنوان یک گزینه ایده‌آل برای معامله‌گران مبتدی و کسانی که قصد دارند از معاملات دمو به معاملات واقعی در پلتفرم متاتریدر ۵ منتقل شوند، معرفی شده است.

با لوریج تا 1:5000 به موفقیت‌های بیشتری دست یابید!

حساب سنتی در متاتریدر 5 با حداکثر لوریج 1:5000 و حداقل واریزی تنها 1 سنت، فرصتی مناسب برای افرادی است که به دنبال گسترش تجربه معاملاتی خود هستند. این ویژگی‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با ریسک کمتری وارد بازار شوند.

از جمله مزایای این حساب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عمق بازار در لحظه
• سیستم سفارش‌دهی بهبود یافته
• ابزارهای تحلیلی پیشرفته
• پشتیبانی از اکسپرت

این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و استراتژی‌های خود را به طور مؤثرتری تست نمایند.

حساب MT5 Cent به ویژه برای مبتدیان و افرادی که در حال تست استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، بسیار مناسب است. استفاده از حجم‌های خرد در این حساب، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا ضررهای احتمالی را به حداقل برسانند و در عین حال از تمام قابلیت‌های پلتفرم MT5 استفاده کنند.

با افتتاح حساب سنتی در متاتریدر 5، معامله‌گران از تایم‌فریم‌های بیشتر، نمایش لحظه‌ای دفتر سفارشات و قابلیت‌های تحلیلی گسترده بهره‌مند خواهند شد.

همچنین، این حساب با ارز حساب سنت امریکا ارائه می‌شود که برای بسیاری از معامله‌گران جذابیت خاصی دارد.

اطلاعات بیشتر: https://fg-persian.com/products/account-types/mt5-cent/?ref=IB_BFCB

نوشته راه‌اندازی حساب جدید MT5 Cent توسط شرکت فیبوگروپ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بروکر مناسب همواره از مهمترین و حساس ترین موضوعات چه برای معامله‌گران تازه‌کار و چه باتجربه است. در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و مقایسه‌ دو بروکر قدیمی‌ و مطرح در بازار فارکس می‌پردازیم، یعنی: مقایسه آلپاری و فیبوگروپ.

اگر به دنبال بروکری با سابقه طولانی، حساب‌های معاملاتی متنوع و پشتیبانی سریع هستید، آلپاری با ارائه لوریج بالا و تجربه گسترده در بازار ایران می‌تواند انتخاب خوبی باشد. اما اگر واریز و برداشت ریالی آسان، تنوع حساب بیشتر، و پلتفرم‌های معاملاتی مانند cTrader برایتان اهمیت دارد، فیبوگروپ گزینه‌ای دقیق‌تر و قابل اتکاتر خواهد بود. در نهایت، انتخاب شما باید بر اساس سبک معاملاتی، نیاز به حساب اسلامی، و اولویت‌های فنی انجام شود.

معرفی کلی بروکر Alpari و Fibo Group

آلپاری یک بروکر فارکس، با اصالت روسی است که در 24 دسامبر 1998 دیده به جهان گشود. در این مدت حدود 27 سال، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. کمتر تریدر فارکس ایرانی را می‌توان یافت که حداقل اسم بروکر آلپاری را نشنیده باشد! خوب طبیعی هم هست. بروکری که از سال 1998 فعال است و در طول تمام این سالها همیشه به کاربران ایرانی خدمات داده است، باید هم برای خود جایگاه مناسبی در میان کاربران ایرانی داشته باشد. تا همین چند سال پیش حتی کم نبودند تریدرهایی که آلپاری را بهترین بروکر فارکس ایران می‌دانستند.

بروکر فیبوگروپ یکی از قدیمی‌ترین بروکرهای فعال در بازار فارکس ایران است. در گذشته ای کمی‌ دور یعنی حدود 10 – 12 سال پیش بروکر محبوب خود ما بود. سودهای خیلی خوبی هم تو فیبو داشتیم.

فیبوگروپ یک هلدینگ بین المللی است که اولین شرکت از این مجموعه حدودا 27 سال پیش در سال 1998 تاسیس شده است. در ایران به نام‌های فیبوگروپ و فیبو نیز معروف است. شاید به جرات بتوانیم بگوییم 10 سال پیش از هر 5 فارکس کار ایرانی حداقل 4 نفر در این بروکر حساب داشتند. هرچند الان هم یکی از بروکرهای پرطرفدار ایران هست اما با گذشت زمان رشد چندانی نکرد و تقریبا درجا زد.

اعتبار و امنیت سرمایه

در بخش دوم مقایسه آلپاری و فیبوگروپ به وضعیت رگوله‌های دو بروکر بپردازیم. دقیق‌تر بگوییم مقایسه امنیت سرمایه در فیبوگروپ و آلپاری!

بررسی مجوزها و رگولاتوری آلپاری

بروکر آلپاری بر خلاف سالهای دورش که سعی کرده بود از نهادهای معتبر در کشورهای مختلف مجوز بگیرد، در حال حاضر هیچ مجوز معتبری ندارد. تنها مجوزی که دریافت کرده است از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی به شماره T2023236 است. جزیره موهلی یک منطقه آفشور محسوب می‌شود و مجوز آن جزو مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین است.

در گذشته آلپاری عضوی از Financial Commission که یک نهاد نظارتی خصوصی است بود. این نهاد رسیدگی به شکایت کاربران تا سقف 20 هزار یورو را تضمین کرده است. اما در حال حاضر دیگر آلپاری حتی در این نهاد هم عضو نیست!

بررسی امنیت و رگولیشن FiboGroup

فیبوگروپ به مشتریان ایرانی با نام Fibo Group Ltd خدمات می‌دهد که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است و توسط FSA این کشور رگوله شده است. این یک رگوله آفشور هست و اعتبار چندانی ندارد. فیبو همچنین دارای رگوله معتبر CySec هست که یک رگوله درجه 1 به حساب می آید و به کاربران اروپایی خود تحت این رگولیشن خدمات می دهد.

به هر حال مشتریان ایرانی باید به رگوله‌های آفشور عادت کنند چرا که بروکرها عملا امکان ارائه خدمات زیر نظر رگولاتوری‌های معتبر به ایرانی‌ها را ندارند. مساله ای که هست این است که این باعث بی اعتباری بروکرها نمی‌شود.

حساب‌های معاملاتی در آلپاری و فیبوگروپ

مقایسه حساب‌های سنت، استاندارد و ECN

اما مقایسه آلپاری و فیبوگروپ از منظر حساب‌های معاملاتی.

در بروکر آلپاری 4 نوع حساب وجود دارد. حساب نانو، که به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار طراحی شده بود، به تازگی حذف شده است. حساب استاندارد برای تریدرهای کم تجربه و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است. حساب ECN بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است، که بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.

در نهایت، حساب Pro ECN معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست و اسپردهای کمتری نسبت به حساب ECN دارد، در حالی که حدود 5 دلار کمیسیون برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود و تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر است.

در فیبوگروپ شما می‌توانید 6 نوع حساب مختلف باز کنید. از این حیث می‌توان گفت تنوع حسابی بهتری نسبت به آلپاری دارد. این حساب‌ها عبارتند از:

• حساب Cent مناسب سرمایه‌های کم
• حساب اسپرد ثابت
• حساب NDD بدون کمیسیون
• حساب NDD
• حساب cTrader NDD
• حساب MT5 NDD

حداقل واریز، لوریج، و کمیسیون

در آلپاری، حداقل واریزی برای حساب استاندارد در متاتریدر 4 معادل 50 دلار است و در متاتریرد 5 معادل 100 دلار می‌باشد. حساب ECN آن بدون کمیسیون بوده و لوریج تا 1:3000 قابل افزایش است.

متاسفانه باید گفت آلپاری در حساب استاندارد خود تقریبا یکی از بیشترین مقدار اسپرد در بین بروکرها را داراست.

در بخش اسپرد زنده سایت ما می‌توانید به صورت لایو مقدار اسپرد در این نوع حساب را مشاهده کنید.

در حساب ECN ولی اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است. حساب Pro ECN هم به اصطلاح دارای اسپرد خام بازار است اما بسته به نمادی که معامله می‌کنید از 5 دلار در هر لات باید کمیسیون پرداخت کنید.

در جدول زیر لوریج، کمیسیون و اسپرد و حداقل واریزی برای برای انواع حساب‌ها در بروکر فیبوگروپ ارایه شده است:

نوع حساب	MT4 Cent	MT4 Fixed	NDD بدون کمیسیون
واریز اولیه	$1	50 دلار	50 دلار
لوریج	1:1000	1:200	1:400
حداقل حجم معامله	0.01 لات	0.01 لات	0.01 لات
اسپرد	متغیر از 0.6 پیپ	ثابت از 2 پیپ	متغیر از 0.8 پیپ
کمیسیون	ندارد	ندارد	ندارد
استاپ اوت لول	20%	20%	50%
ارز پایه حساب	طلا – دلار	یورو – دلار- پوند – فرانک	یورو – دلار – بیتکوین – اتریوم- طلا
حساب اسلامی	خیر	بله	خیر

 

نوع حساب	NDD	cTrader NDD	MT5 NDD
واریز اولیه	$50	50 دلار	1000 دلار
لوریج	1:400	1:400	1:400
حداقل حجم معامله	0.01 لات	0.01 لات	0.01 لات
اسپرد	متغیر از 0.0 پیپ	ثابت از 0.0 پیپ	متغیر از 0.0 پیپ
کمیسیون	از 6 دلار	از 6 دلار	از 10 دلار
استاپ اوت لول	50%	20%	50%
ارز پایه حساب	طلا – دلار – یورو	یورو – دلار	دلار
حساب اسلامی	خیر	خیر	خیر

حساب اسلامی‌ در آلپاری و FiboGroup

فعال‌سازی حساب بدون سواپ

در آلپاری شما می‌توانید برای تمام حساب‌ها درخواست اسلامی‌ شدن حساب را بدهید.

متاسفانه فیبوگروپ تنها روی حساب اسپرد ثابت خود حساب اسلامی‌ یا بدون سواپ ارائه می‌دهد. که البته همان هم شرایط چندان جالبی ندارد.

کیفیت و وضعیت حساب اسلامی یک تفاوت بروکر FiboGroup و Alpari است.

محدودیت‌های زمانی یا حجمی

طبق بررسی ما در حساب اسلامی بروکر آلپاری محدودیت خاصی وجود ندارد، اما در حساب‌های اسلامی‌ فیبوگروپ چهارشنبه شب به ازای هر لات معامله باز 50 تا 150 دلار بسته به جفت ارزی که معامله باز دارید از شما کمیسیون اخذ می‌شود. حتی اگر در همان روز معامله را باز کرده باشید.

مقایسه اسپرد، اسلیپیج و اجرای سفارش

اسپرد حساب‌های ECN در هر بروکر

اما اسپرد کدام کمتر است؛ فیبو یا آلپاری؟

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

همانطور که پیشتر گفته شد، در حساب ECN آلپاری اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است.

یکی از شکایات پر تکرار در مورد بروکر آلپاری، اسلیپیج و قطعی به خصوص در تایم اخبار است. اما از حق نمی‌توان گذشت که این مورد مختص به آلپاری نیست. تقریبا در تمام بروکرها اسلیپیج در تایم اخبار مهم اقتصادی اتفاق می‌افتد. اینکه این لغزش چقدر باشد و همراه با قطعی در سرور بروکر باشد یا نه مساله‌ای است که باید بررسی شود. به طور کلی داشتن اردر معاملاتی باز در تایم اخبار اقتصادی مهم توصیه نمی‌شود. این مساله در بروکر فیبو به مراتب کمتر است.

پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی

در فیبو پلتفرم‌های معاملاتی که در اختیار شما هستند 3 مورد است:

• متاتریدر 4
• متاتریدر 5
• پلتفرم cTrader

فیبو از معدود بروکرهایی است که پلتفرم cTrader را ارائه می‌دهد. هرچند شخصا در این سالها صرفا با cTrader در حد زیر یکساعت کار کردم، ولی هستند تریدرهایی که به این پلتفرم علاقه دارند.

آلپاری دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله گران خود قرار می‌دهد. هرچند اینها پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات را در اختیار کاربران خود قرار دهند.

واریز و برداشت برای کاربران ایرانی

پشتیبانی از پرداخت ریالی و تتر

اما یکی از جنبه های مهم مقایسه آلپاری و فیبوگروپ کیفیت و نحوه واریز و برداشت است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

روش‌های شارژ و برداشتی که فیبو ارائه میدهد و مناسب کاربر ایرانی است به قرار زیر است:

• بیتکوین
• اتریوم
• تتر
• ریپل
• تاپ چنج

خوشبختانه صرافی IrPay.Pro فیبوگروپ را پشتیبانی می‌کند و شما می‌توانید به راحتی و به صورت آنلاین نسبت به شارژ و برداشت ریالی حساب فیبوگروپ از طریق آی آر پی اقدام کنید.

سرعت برداشت و پشتیبانی مالی

هر دو بروکر تقریبا آپشنهای واریز و برداشت یکسانی دارند. از نظر سرعت انجام درخواست های واریز و برداشت نیز شرایط تقریبا خوبی دارند. البته مزیتی که فیبوگروپ دارد این است که امکان واریز و برداشت از طریق صرافی IrPay را نیز دارد. در این سالها آی آر پی تقریبا بهترین خدمات واریز و برداشت ریالی را ارائه داده است و کمترین مشکلات را در مقایسه با سایر رقبا تجربه کرده است.

بنابراین اگر به صورت ریالی واریز و برداشت انجام می دهید فیبوگروپ انتخاب بهتری برای شما خواهد بود. اما اگر با تتر و رمز ارزها نقل و انتقالات خود را انجام می دهید، تقریبا هر دو بروکر در یک سطح هستند.

سوالات متداول درباره مقایسه آلپاری و فیبوگروپ

امنیت سرمایه در کدام بروکر بیشتر است؟

پاسخ: فیبوگروپ دارای رگولاتوری FSC و سابقه نسبتاً خوب در ایران است. آلپاری نیز باسابقه‌تر است اما در حوزه آفشور فعالیت می‌کند.

حساب اسلامی‌ در فیبوگروپ بهتر است یا آلپاری؟

پاسخ: آلپاری حساب اسلامی‌دائمی‌و بدون محدودیت زمانی ارائه می‌دهد؛ در حالی که فیبوگروپ ممکن است شرایط خاصی برای استفاده طولانی‌مدت داشته باشد.

اسپرد کدام بروکر پایین‌تر است؟

پاسخ: در حساب ECN، اسپرد آلپاری رقابتی‌تر است. اما در حساب‌های استاندارد فیبوگروپ نیز اسپرد مناسبی دارد.

پشتیبانی فارسی کدام بروکر قوی‌تر است؟

پاسخ: هر دو بروکر پشتیبانی فارسی دارند، اما پاسخ‌دهی و امکانات پشتیبانی در آلپاری معمولاً سریع‌تر گزارش شده است.

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و فیبوگروپ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در فارکس، معامله‌گران همواره به دنبال ابزارها و استراتژی‌هایی هستند که بتوانند فرآیند تصمیم‌گیری آنها را بهبود بخشد. یکی از ابزارهای خوب در این رابطه که همواره مورد توجه است، اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی کامل اندیکاتور پیش‌بینی کندل بعدی پرداخته، اندیکاتور پیش‌بینی کندل بعدی در فارکس می‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی، دید بهتری از روند کوتاه‌مدت بازار ارائه دهد و سرعت تصمیم‌گیری را در معاملات اسکالپ یا روزانه افزایش دهد. با این حال، همانند سایر اندیکاتورها، نمی‌توان تنها به آن تکیه کرد.

برای بهره‌گیری موثر، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و به‌کارگیری در حساب دمو پیش از ورود به بازار واقعی، توصیه می‌شود. اگر به دنبال بهبود استراتژی معاملاتی خود هستید، این اندیکاتور می‌تواند یکی از اجزای مفید در جعبه‌ابزار تحلیلی شما باشد. جان؟ چگونه؟ پس برای پیش بینی کندل بعدی در فارکس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تحلیل ساختار کندل‌ها بر اساس رفتار گذشته

پیش‌بینی شمع بعدی در تحلیل تکنیکال ممکن است؟ در پاسخ باید گفت بله، پیش‌بینی پیش بینی کندل بعدی در فارکس بر اساس رفتار گذشته در تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است.

با تحلیل الگوهای کندلستیک قبلی (دوجی‌ها، چکش‌ها و الگوهای اینگولفینگ) معامله‌گران می‌توانند روندها و بازگشت‌هایی را شناسایی کنند که ممکن است نشان دهنده مسیر بعدی قیمت‌ها باشند.

علاوه بر این، مباحثی مانند سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل حجم، قدرت پیش‌بینی این الگوها را افزایش می‌دهند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون سطوح حمایت و مقاومت آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

نقش هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها در پیش‌بینی

هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها با بهره‌گیری از حجم عظیمی از داده‌های قیمت تاریخی و نیز از رهگذر بهره‌گیری از اکسپرت و اندیکاتور، نقش مهمی در پیش‌بینی ساختارهای کندلستیک بعدی ایفا می‌کنند تا الگوها و روندهایی را که ممکن است برای معامله‌گران انسانی آشکار نباشند را بتوانند شناسایی کنند.

بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید می‌توانند مجموعه داده‌های پیچیده را تحلیل کنند تا روابط بین مولفه‌های مختلف بازار را تشخیص دهند و آنها را قادر سازند تا پیش‌بینی‌ در مورد حرکات قیمت آینده را با دقت بیشتری انجام دهند.

همچنین، هوش مصنوعی می‌تواند به طور مداوم از داده‌های جدید یاد بگیرد و مدل‌های خود را بلادرنگ تطبیق دهد تا قابلیت‌های پیش‌بینی را بهبود بخشد.

اندیکاتور Candle Predictor مخصوص متاتریدر

اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی یکی از ابزارهای پیش‌بینی روند در بازار فارکس است که برای پلتفرم متاتریدر 4 طراحی شده است. این اندیکاتور قادر است با پیش‌بینی چند کندل آینده، به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی به طور خودکار کندل‌های آینده را با دقت بالا تحلیل و پیش‌بینی می‌کند، که می‌تواند به عنوان یک راهنمای مفید برای ورود یا خروج از معاملات و همچنین افزایش سود در معاملات جاری عمل کند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور کندل بعدی

افزایش سرعت تصمیم‌گیری در اسکالپ

اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی با ارائه بینش‌های بلادرنگ در مورد جو غالب بازار و حرکات احتمالی قیمت، برای تصمیم‌گیری سریع‌تر هنگام اسکالپ فوق‌العاده مفید است.

این اندیکاتور الگوهای کندلستیک و عملکرد تاریخی آنها را تحلیل می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت سیگنال‌های صعودی یا نزولی را شناسایی و رفتار کوتاه‌مدت قیمت را پیش‌بینی کنند. با ادغام اندیکاتور کندل بعدی با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا EMA، اسکالپرها می‌توانند نقاط ورود و خروج را با کارایی بیشتری تأیید کنند و زمان صرف شده برای تحلیل چارت را کاهش دهند.

احتمال خطای بالا در بازارهای نوسانی

نباید از یاد برد که در هر حال اندیکاتور کندل بعدی نیز همچون سایر اندیکاتورهای تکنیکال تنها یک نماگر است و نمی توان از آن انتظار سیگنال آیه قرآن داشت! سیگنال های این اندیکاتور در خصوص پیش بینی کندل بعدی در فارکس تنها یک پیش‌بینی است!

به ویژه این مطلب در بازارهای نوسانی که روندها به سرعت و به شدت تغییر می‌کنند اهمیت دو چندان می‌یابد.

نحوه نصب و استفاده از اندیکاتور کندل آینده در متاتریدر

آموزش تصویری نصب در MT4

• برای نصب اندیکاتور در متاتریدر، ابتدا فایل اندیکاتور را که معمولاً با پسوند ex4. است، دانلود کنید. 
• سپس متاتریدر را باز کنید و از منوی File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید. 

• در پوشه باز شده، به پوشه MQL4 (برای متاتریدر 4) یا MQL5 (برای متاتریدر 5) بروید و سپس وارد پوشه Indicators شوید. 
• فایل اندیکاتور را در این پوشه کپی کنید. 

• متاتریدر را ببندید و دوباره باز کنید. 
• در نهایت، از قسمت Navigator، اندیکاتور جدید را پیدا کرده و روی چارت مورد نظر خود بکشید و رها کنید.

تنظیمات بهینه برای تایم‌فریم‌های مختلف

در بخش تنظیمات اندیکاتور forex-candle-predictor، امکان تغییر عبارات زیر وجود دارد:

• Candle Body: این قسمت به تغییر رنگ کندل‌های پیش‌بینی شده بر روی چارت توسط اندیکاتور مربوط می‌شود.
• Bull Candle: از این بخش می‌توانید رنگ کندل‌های صعودی که توسط اندیکاتور پیش‌بینی شده‌اند را تغییر دهید.
• Bear Candle: این بخش مربوط به تغییر رنگ کندل‌های نزولی پیش‌بینی شده توسط اندیکاتور است.
• Indicator Name View: در این قسمت می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش نام اندیکاتور روی چارت را مشخص کنید.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی

پوزیشن خرید: وقتی که اندیکاتور در انتهای چارت، مانند تصویر زیر، یک کندل با بدنه مشکی را پیش‌بینی می‌کند، شما می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود و رعایت اصول مدیریت سرمایه، با قرار دادن حد ضرر، وارد معامله خرید شوید.

در صورتی که اندیکاتور در انتهای چارت یک کندل با بدنه سفید را نمایش دهد، معامله‌گران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود و رعایت اصول مدیریت سرمایه، اقدام به ورود به معامله فروش نمایند.

ترکیب با اندیکاتورهای تأییدی برای فیلتر خطا

لطفاً توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای پیش‌بینی قیمت کافی نیست و نمی‌توانید تنها بر اساس سیگنال‌های آن، پوزیشن بگیرید. این اندیکاتور می‌تواند به عنوان ابزاری برای تأیید تحلیل‌های شما در چارت معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

توصیه ما این است که ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خود، چارت را تحلیل کنید و سپس با کمک این اندیکاتور، تأییدی بر پیش‌بینی‌های خود داشته باشید. همچنین پیشنهاد می‌شود که در ابتدا مدتی از این اندیکاتور در حساب دمو استفاده کنید و پس از آن با رعایت قوانین مدیریت سرمایه، وارد معاملات در حساب واقعی شوید.

مناسب‌ترین سبک معاملاتی برای این اندیکاتور

می‌توان گفت این اندیکاتور برای سبک‌های مختلف معاملاتی از اسکالپینگ گرفته تا معاملات روزانه و معاملات سویینگ مناسب است.

بهترین تایم‌فریم برای استفاده از اندیکاتور پیش‌بینی کندل

بهترین بازه زمانی برای استفاده از اندیکاتور Candle Predictor در معاملات فارکس تا حد زیادی به سبک و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه، بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای تا ۱۵ دقیقه‌ای می‌توانند بینش سریعی در مورد حرکات قیمت ارائه دهند و امکان تصمیم‌گیری سریع را فراهم کنند.

از سوی دیگر، معامله‌گران سویینگ ای بسا به این نتیجه برسند که استفاده از نمودارهای ۱ ساعته یا ۴ ساعته، دید متعادل‌تری ارائه می‌دهد و نوسانات قیمت بزرگتری را شکار می‌کند.

با این حال دوستان معامله‌گر خودم شخصا بر روی تایم فریم 1 ساعته از اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی استفاده می‌کنند.

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور پیش‌بینی کندل بعدی

آیا اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی در فارکس به صورت پیش فرص در متاتریدر 4 موجود است؟

خیر. اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی در فارکس را باید در متاتریدر4 نصب کرد. شما می توانید این اندیکاتور را از اینجا دانلود نمایید.

آیا می‌توان با استفاده از اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی به تنهایی اقدام به گرفتن پوزیشن کرد؟

خیر. توصیه می‌شود اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی را با سیگنال دریافتی از سایر ابزار تحلیل تکنیکال ترکیب کرد و بعد اقدام به معامله زد.

آیا اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی برای اسکالپرها نیز مفید است؟

بله. از ویژگی های خوب اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی این است که برای هر سبک معاملاتی مناسب است. هر چند بهترین اندیکاتور برای اسکالپ نیست!

نوشته اندیکاتور پیش‌بینی کندل بعدی در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بروکر مناسب برای معامله‌گران چه تازه‌کار و چه باتجربه از موضوعات بسیار مهم است. این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به مقایسه جامع دو بروکر برجسته در عرصه معاملات فارکس و CFD یعنی مقایسه بروکر آلپاری و اوربکس می‌پردازیم.

هر دو بروکر آلپاری و اوربکس دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. اگر به دنبال بروکری با سابقه فعالیت طولانی و تنوع حساب‌های معاملاتی هستید، آلپاری می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. اما در مقابل، اوربکس با حساب‌های متنوع، اسپردهای رقابتی و پشتیبانی فارسی، انتخاب مناسبی برای اسکالپرها و تریدرهای حرفه‌ای است. انتخاب نهایی بستگی به استراتژی معاملاتی، سطح تجربه، و نیازهای شخصی هر معامله‌گر دارد.

معرفی کلی بروکرهای آلپاری و اوربکس

سابقه و محبوبیت جهانی آلپاری

بروکر آلپاری یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربر ترین بروکرهای فعال در بازار ایران است. شاید اغراق نباشد که بگوییم در طول حدود 26 سال فعالیت این بروکر، بیشترین تریدر ایرانی در این بروکر فعال بوده است.

آلپاری در 24 دسامبر 1998 دیده به جهان گشود و اوج تاریخی بروکر آلپاری را شاید بتوان سالهای 2013-2014 دانست.

مجوز و اعتبار بین‌المللی بروکر Orbex

بروکر اوربکس Orbex نیز یک بروکر فارکس است که کاربران در  آن این امکان را خواهند داشت که در بازار‌های جهانی مختلف بر روی کالا‌ها و نماد‌های متنوعی همچون جفت ارز‌ها، شاخص‌ها،  فلزات و رمز ارز‌ها دسترسی و معامله داشته باشند. بروکر اوربکس (Orbex) دارای دو رگولاتوری FSC و FSA است که می‌توان گفت “بهتر از هیچ اند”.

باید بدانیم که بروکر‌های تراز اول که نام آنها در دنیا برند محسوب می‌شوند و زیر نظر رگولاتوری‌های بسیار معتبر فعالیت می‌نمایند، اجازه ارائه خدمات به ایرانیان را ندارند. آن دسته از کارگزاری‌های فارکس که به ما ایرانیان خدمات ارائه می‌دهند معمولا زیر نظر رگولاتوری‌هایی فعالیت می‌کنند که از اعتبار کمتری برخوردارند. به همین دلیل صرفا بررسی مجوز‌ها و نهاد‌های نظارتی، برای ارزیابیِ اعتبار یک بروکر کافی نیست و به غیر از آن می‌بایست قدمتِ بروکر، فعالیت آن در شبکه‌های اجتماعی، محبوبیت بروکر میان کاربران ایرانی و مهم تر از همه، نظرات کاربران و منابع خارجی بررسی شود تا بتوان به یک ارزیابی نسبی راجع به اعتبار آن بروکر دست یافت.

بررسی امنیت سرمایه بروکرها

رگولاتورهای هر دو بروکر

بروکر آلپاری، در گذشته، تلاش می‌کرد تا مجوزهای معتبر از رگوله‌ها و نهادهای نظارتی مختلف را به دست آورد، اما در حال حاضر تنها رگوله و مجوزی که دارد از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی است که به شماره T2023236 ثبت شده و به عنوان یک منطقه آفشور شناخته می‌شود. این مجوز در دسته مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین قرار دارد.

همانطور که گفته شد بروکر اوربکس (Orbex) دارای رگولاتوری‌های FSC و FSA می‌باشد.

بیمه سرمایه کاربران در Orbex و Alpari

بروکر آلپاری نیز در گذشته حساب‌های کاربران را تحت پوشش بیمه Financial Commission قرار می‌داد اما مدتی است که دیگر آن را تمدید نکردند. بنابراین کاربران آلپاری دیگر نمی‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

اوربکس (Orbex) بر خلاف بسیاری از بروکرها، خدمات بیمه سرمایه ارائه نمی‌دهد.

مقایسه حساب‌‌های این دو بروکر

انواع حساب‌ها در بروکر آلپاری

• حساب نانو: این نوع حساب به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مناسب است. با این حال، مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد (Standard): حساب استاندارد آلپاری برای تریدرهایی که تجربه کمتری دارند و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است.
• حساب ECN: این نوع حساب در بروکر آلپاری بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است. حساب ECN بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.
• حساب Pro ECN: این حساب در واقع معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در حساب Pro ECN اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیون حدود 5 دلار برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از دیگر انواع حساب‌های آلپاری است.

انواع حساب‌ها در بروکر اوربکس

در بروکر اوربکس 4 نوع حساب معاملاتی ارایه می‌گردد: حساب توربو، حساب استارتر، حساب ریمیوم و حساب اولتیمیت. در ادامه به شرایط و ویژگی های انواع این حساب ها خواهیم پرداخت.

حداقل واریزی، اسپرد، و کمیسیون‌ها

شرایط و ویژگی های حساب‌های معاملاتی اوربکس به قرار زیر هستند:

نوع حساب	توربو (Turbo)
اسپرد (Spread)	پایین ترین اسپرد
کمیسیون برای فلزات	30 دلار به ازای هر یک لات
کمیسیون برای بازار جفت ارز ها و سایر نماد ها	25 دلار به ازای هر یک لات
حداقل واریز	50 دلار

 

نوع حساب	استارتر (Starter)
اسپرد (Spread)	شناور
کمیسیون برای فلزات	10 دلار به ازای هر یک لات
کمیسیون برای بازار جفت ارز ها و سایر نماد ها	7 دلار به ازای هر یک لات
حداقل واریز	10 دلار

 

نوع حساب	پریمیوم (Premium)
اسپرد (Spread)	پایین
کمیسیون	صفر
حداقل واریز	300 دلار

 

نوع حساب	Ultimate
اسپرد (Spread)	صفر
کمیسیون برای تمامی کالا ها و نماد ها	5 دلار به ازای هر یک لات
حداقل واریز	25000

حساب نانو در آلپاری، که به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار طراحی شده بود، به تازگی حذف شده است. حساب ECN بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است، که بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد. حساب Pro ECN معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست و اسپردهای کمتری نسبت به حساب ECN دارد، در حالی که حدود 5 دلار کمیسیون برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود و تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر است.

بررسی حساب اسلامی‌ بدون سواپ

شرایط حساب اسلامی‌ در اوربکس و آلپاری

در آلپاری شما می‌توانید اسلامی شدن حساب (سواپ فری) را روی پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ درخواست بدهید و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

در بروکر اوربکس نیز بر روی تمامی‌ حساب‌های معاملاتی امکان حذف سواپ شبانه یا اسلامی‌ شدن حساب وجود دارد.

محدودیت‌های مربوط به حساب اسلامی

طبق بررسی ما در حساب اسلامی بروکر آلپاری محدودیت خاصی وجود ندارد.

در اوربکس، ممکن است یک دوره زمانی محدود بدون سوآپ وجود داشته باشد. مثلاً در ابتدای حساب، تا ۱۰ روز سوآپ محاسبه نمی‌شود و پس از آن، برای هر لات معامله، شبانه ۵ دلار سوآپ دریافت می‌شود (البته برای برخی جفت‌ارزها مانند لیر ترکیه، رند آفریقای جنوبی و پزوی مکزیک، شرایط خاصی وجود دارد).

مقایسه اسپرد و لوریج

اسپرد در جفت‌ارزهای محبوب

برای مقایسه آلپاری و اوربکس از نظر اسپرد بر روی جفت ارزهای اصلی یا محبوب به صفحه اسپرد لحظه ای مراجعه نمایید.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

حداکثر لوریج قابل استفاده برای کاربران ایرانی

حداکثر لوریج برای کاربران ایرانی در بروکر آلپاری روی حساب‌های معاملاتی ECN و ECNPro می‌باشد که می‌تواند 3000 باشد.

حد اکثر لوریج (اهرم) برای تمامی‌ حساب‌ها در بروکر اوربکس برابر با 500 می‌باشد.

بنابراین بحث حداکثر لوریج را می‌توان یک تفاوت بروکر Orbex و Alpari دانست.

تجربه کاربران در اجرای سفارش و اسکالپ

مناسب بودن برای اسکالپرها

در آلپاری حساب ECN بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است، که بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد. با این حال تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد.

بروکر اوربکس 4 حساب معاملاتی داشته و معامله گران در هر کدام از این حساب ها می توانند معاملات اسکالپ داشته باشند. ولی حساب اولتیمیت این بروکر با توجه به اسپرد صفر برای اسکالپر ها بسیار مناسب است.

پشتیبانی فارسی و روش‌های پرداخت

چت فارسی، تلگرام یا ایمیل

پشتیبانی آلپاری از دو طریق ارائه می‌شود:
1- چت آنلاین سایت
2- ربات تلگرام اما خوب متاسفانه من شخصا نتوانستم با چت آنلاین سایت ارتباط برقرار کنم و از ربات تلگرام که در لینک زیر آی دی آن قرار داده شده است استفاده کردم:

https://t.me/official_alpari_bot

در بروکر Orbex یک آیدی تلگرام (orbex_supportbot) قرار داده شده که از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند و از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح الی 2 بامداد، جوابگوی سوالات و مشکلات کاربران است.

واریز و برداشت ریالی یا تتر 

مسلما یکی از موارد مهم جهت مقایسه آلپاری و اوربکس، روش‌های شارژ و برداشت در این دو بروکر است. تقریبا فقط دو روش ریالی و رمز ارزی برای ما ایرانیان باقی مانده است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

بروکر اوربکس برای ایجاد تجربه بهتر برای کاربران خود، علاوه بر امکان واریز از طریق درگاه کریپتو، امکان واریز ریالی را نیز از طریق درگاه‌های واسط برای معامله گران فراهم کرده است. درگاه‌های زیر برای واریز پول به بروکر اوربکس پشتیبانی می‌شوند:

• درگاه کریپتو
• درگاه تاپ چنج
• درگاه فارسی چنج

 

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و اوربکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

 

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و مقایسه آلپاری و ارانته پرداخته و جنبه‌های مختلف این دو بروکر همچون رگوله و اعتبار، اسپردها، پلتفرم‌های معاملاتی و روی‌هم‌رفته شرایط معاملاتی در هر یک از دو بروکر را از نظر خواهیم گذارند. هدف از این مقایسه، کمک به معامله‌گران در انتخاب بهترین بروکر متناسب با نیازها و اهداف مالی آن‌هاست. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

با بررسی دقیق جنبه‌های مختلف دو بروکر ارانته و آلپاری، می‌توان گفت بروکر ارانته با داشتن رگوله معتبر CySEC، بیمه حساب‌ها تا یک میلیون یورو، اسپردهای رقابتی و پلتفرم‌های متنوع، انتخاب حرفه‌ای‌تری برای معامله‌گران ایرانی به شمار می‌آید. در مقابل، آلپاری با سابقه‌ای طولانی‌تر و پشتیبانی قوی‌تر، همچنان محبوبیت خاصی در میان کاربران دارد، اما نبود رگوله معتبر و اسپردهای نسبتاً بالا در برخی حساب‌ها، می‌تواند نقطه‌ضعف آن باشد. در نهایت، انتخاب نهایی به سبک معامله‌گری و اولویت‌های فردی شما بستگی دارد، اما از نظر کلی، ارانته مزایای قابل توجه‌تری ارائه می‌دهد.

معرفی کوتاه بروکرهای ارانته و آلپاری

سابقه و مجوزهای بین‌المللی آلپاری

اما پیش از مقایسه آلپاری و ارانته، مختصر معرفی پیرامون این دو بروکر داشته باشیم.

بروکر آلپاری، که ریشه‌های تاسیس و راه اندازی آن به کشور روسیه برمی‌گردد، در تاریخ 24 دسامبر 1998 فعالیت خود را آغاز کرد و در طول 26 سال گذشته، تجربیات متنوعی را کسب کرده است.

به نظر می‌رسد که اوج موفقیت این بروکر به سال‌های 2013 و 2014 بر می‌گردد. در آن زمان، آلپاری دارای شعبات متعدد در نقاط مختلف جهان و مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی (رگوله‌های) بزرگ بود. می‌توان گفت که در آن دوره، آلپاری یکی از سه بروکر برتر از نظر تعداد کاربران محسوب می‌شد.

آلپاری بر خلاف سالهای دورش که سعی کرده بود از نهادهای معتبر در کشورهای مختلف مجوز بگیرد، در حال حاضر هیچ مجوز معتبری ندارد.

بروکر ارانته و رشد سریع آن در بازار ایران

بروکر ارانته در سال 2018 تاسیس شد و در مدت کوتاهی به یکی از گزینه‌های اصلی در میان تریدرهای ایرانی تبدیل شد. ارانته با داشتن رگوله سطح 1 CySec و همچنین رگوله‌های سیشلز و سنت وینسنت پله‌های ترقی را به سرعت پیمود.

اسپردهای مناسب، سرعت انجام معاملات خوب، طیف کاملی از ابزارهای قابل معامله از مهمترین عوامل محبوبیت سریع این بروکر بود. ناگفته نماند، ارانته اولین بروکری بود که در ایران امکان معامله مستقیم در پلتفرم محبوب تریدینگ ویو را برای کاربران خود فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: نحوه اتصال بروکر ارانته به تریدینگ ویو

شخصا در طول حدود 4 سال فعالیتم در ارانته هیچگاه به مشکلی برنخوردیم و دوستانم نیز مشکلی گزارش نکرده اند.

بررسی اعتبار، رگولاتوری بروکرها

نهادهای نظارتی در آلپاری و ارانته

همانطور که گفته شد آلپاری در حال حاضر تحت رگوله معتبر و درجه یک نیست. تنها مجوزی که آلپاری دریافت کرده است از «سازمان خدمات بین‌المللی » موهلی در جزیره موهلی به شماره T2023236 است. جزیره موهلی یک منطقه آفشور محسوب می‌شود و مجوز آن جزو مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین است.

ارانته تحت سه شرکت مختلف با رگولاتوری‌های متفاوت خدمات ارائه می‌دهد. کاربران اروپایی تحت رگوله CySec قبرس که یکی از رگولاتوری‌های معتبر به شمار می‌آید خدمات دریافت می‌کنند. کاربران ایرانی Errante نیز تحت رگولاتوری FSA سیشلز و سنت وینستنت که رگوله‌های آفشور هستند اجازه فعالیت دارند.

بیمه سرمایه و میزان شفافیت بروکرها

حساب کاربران ارانته در یکی از معتبرترین بیمه‌های انگلستان یعنی Lloyd’s بیمه شده است. حساب هر یک از تریدرها تا سقف یک میلیون یورو در برابر خطاهای سیستمی، قصور و سهل انگاری، تقلب، از قلم افتادگی‌ها و سایر ریسک‌هایی که منجر به ضرر و زیان مالی شوند بیمه شده است.

بروکر آلپاری نیز در گذشته حساب‌های کاربران را تحت پوشش بیمه Financial Commission قرار می‌داد اما مدتی است که دیگر آن را تمدید نکردند. بنابر این کاربران آلپاری دیگر نمی‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

بررسی حساب‌های معاملاتی هر دو بروکر

انواع حساب‌ها در بروکر آلپاری:

• حساب نانو: این نوع حساب به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مناسب است. با این حال، مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد (Standard): حساب استاندارد آلپاری برای تریدرهایی که تجربه کمتری دارند و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است.
• حساب ECN: این نوع حساب در بروکر آلپاری بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است. حساب ECN بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.
• حساب Pro ECN: این حساب در واقع معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در حساب Pro ECN اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیون حدود 5 دلار برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از دیگر انواع حساب‌های آلپاری است.

در جدول زیر مقایسه 4 نوع حساب بروکر ارانته و مشخصات آنها را می‌بینید.

نوع حساب	Standard	Premium	VIP	Tailor Mode
واریز اولیه	50 دلار	1000 دلار	5000 دلار	15000 دلار
لوریج	1:1000	1:1000	1:1000	1:500
حداقل حجم معامله	0.01 لات	0.01 لات	0.01 لات	0.01 لات
اسپرد	متغیر از 0.8 پیپ	متغیر از 0.6 پیپ	متغیر از 0.2 پیپ	متغیر از 0.0 پیپ
کمیسیون	ندارد	ندارد	3 دلار در لات	3 دلار در لات
استاپ اوت لول	20%	20%	20%	توافقی
ارز پایه حساب	یورو – دلار	یورو – دلار	یورو – دلار	یورو – دلار
حساب اسلامی	بله	بله	بله	بله

حداقل واریز، لوریج، و کمیسیون‌ها

در حساب ECN آلپاری اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است.

در جدول زیر وضعیت اسپرد را در حساب های مختلف آلپاری و روی جفت ارزهای اصلی مشاهده می فرمایید:

 

نماد	STANDARD	ECN	PRO ECN
EUR/USD	3.3 پیپ	0.9 پیپ	0.1 پیپ + 2.5$ کمیسیون
GBP/USD	3.9 پیپ	1.2 پیپ	0.2 پیپ + 2.5$ کمیسیون
USD/JPY	4.3 پیپ	1.8 پیپ	0.6 پیپ + 2.5$ کمیسیون
AUD/USD	2.8 پیپ	1.0 پیپ	0.4 پیپ + 2.5$ کمیسیون
USD/CHF	3.8 پیپ	1.4 پیپ	0.6 پیپ + 2.5$ کمیسیون
Gold	37 سنت	22.0 سنت	17 سنت + 18$ کمیسیون
Bitcoin	حدود 100 دلار	حدود 19 دلار	حدود 59 دلار + 0.03% کمیسیون
داوجونز	7.2 پیپ	2.4 پیپ	2.3 پیپ

انواع حساب‌ها در بروکر ارانته

در کارگزاری ارانته، حساب پریمیوم و استاندارد و VIP لوریج 1000 دارند. حساب تیلرمود لوریج 500 دارد. حداقل واریز در حساب استاندارد ارانته 50 دلار است. این در حالی است که حداقل واریز در حساب پریمیوم 1000 دلار ، حساب VIP 5000 دلار و در حساب تیلر مود 15000 دلار است.

حساب های استاندارد و پریمیوم ارانته کمیسیون ندارند اما برای حساب های VIP و تیلرمود 3 در هر لات کمیسیون دریافت می شود.

حساب اسلامی‌در آلپاری و ارانته

شرایط حساب بدون سواپ

در آلپاری شما می‌توانید برای تمام حساب‌ها درخواست اسلامی‌ شدن حساب را بدهید.

در ارانته، جهت اسلامی‌ شدن حساب شما می‌توانید درخواست بدید تا حسابتون به حساب اسلامی‌ تغییر پیدا کنه که در اون صورت تا 7 شب هم در بعضی نمادها شامل هیچ سواپی نخواهید شد.

محدودیت‌ها و مزایای هرکدام برای کاربران مسلمان

برای بروکر آلپاری محدودیتی در زمینه اسلامی شدن حساب (سواپ فری) وجود ندارد.

متاسفانه یکی از معایب بروکر ارانته را می‌توان شب‌های محدود در حساب اسلامی‌ دانست (7 شبانه روز).

مقایسه اسپرد و سرعت اجرای معاملات

اسپرد در جفت‌ارزهای اصلی

و اما می‌رسیم به مهمترین بخش مقایسه آلپاری و ارانته.. طبل‌ها را بنوازید.. بله..تفاوت بروکر Errante و Alpari به لحاظ اسپرد!

به طور کلی اسپردها در ارانته را شاید بتوان یکی از کمترین میزان اسپرد در بین بروکرهایی که مشتری ایرانی می‌پذیرند دانست.

• جفت ارز EUR/USD: میانگین اسپرد 0.83 پیپ
• جفت ارز GBP/USD: میانگین اسپرد 1.29 پیپ
• جفت ارز USD/JPY: میانگین اسپرد 0.94 پیپ
• جفت ارز USD/CHF: میانگین اسپرد 1.30 پیپ
• اسپرد طلا: میانگین اسپرد 22.22 سنت
• اسپرد بیتکوین: تقریبا 33 دلار

اسپردها در آلپاری عموما بالاتر از ارانته وحتی سطح نرمال هستند!

جهت بررسی دقیق‌تر اسپردها در مقایسه آلپاری و ارانته می‌توانید به صفحه اسپرد لحظه ای مراجعه نمایید.

بررسی مناسب بودن برای اسکالپ و معاملات کوتاه‌مدت

می‌توان گفت حساب ECN در بروکر آلپاری حساب مناسبی برای دوستان اسکلپر است که معاملات زیادی انجام می دهند. با این حال تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد.

اما بروکر ارانته (Errante) با توجه به ارائه اسپردهای مناسب از 0.8 پیپ، گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران اسکالپ به‌ شمار می‌آید. حساب پریمیوم ارانته می‌تواند بهترین حساب این بروکر برای اسکالپ باشد. میزان اسپرد در این حساب 0.7 پیپ بصورت شناور و با کمیسیون 0 دلار می باشد.

پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای کمکی

در ارانته علاوه بر پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5، پلتفرم cTrader نیز در اختیار کاربران این بروکر قرار گرفته است. کمتر بروکری را می‌توانید پیدا کنید که پلتفرم cTrader نیز داشته باشد. این پلتفرم هرچند به اندازه متاتریدر محبوب نیست اما بسیاری از کاربران حرفه ای از طرفداران آن هستند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون پلتفرم معاملاتی آشنا نیستید به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

در حال حاضر آلپاری تنها دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله‌گران خود قرار می‌دهد. هرچند اینها پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات در اختیار کاربران خود قرار دهند.

واریز و برداشت برای کاربران ایرانی

پشتیبانی از پرداخت ریالی و تتر

مسلما یکی از مولفه های مهم جهت مقایسه آلپاری و ارانته، روش‌های شارژ و برداشت در این دو بروکر است. تقریبا فقط دو روش ریالی و رمز ارزی برای ما ایرانیان باقی مانده است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

شما می‌توانید به روش‌های زیر حساب خود را شارژ کنید و یا از آن برداشت کنید.

• پرفکت مانی
• حواله بانکی
• شارژ ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• بیتکوین
• تتر ERC20 و TRC20
• اتریوم
• ریپل

در بروکر ارانته روش‌های متنوعی برای شارژ و برداشت وجود دارد. پیشنهاد استفاده از روش ریالی و از طریق صرافی IrPay است که می توانید به آسانی کار شارژ و برداشت خود را انجام دهید. شارژ حساب با آی آر پی حدود 3 تا 5 دقیقه و برداشت از حساب حدود 1 تا 2 ساعت به طور میانگین زمان می‌برد.

ورود به صرافی IrPay.Pro

 

سوالات متداول درباره مقایسه آلپاری و ارانته

کدام بروکر پشتیبانی فارسی بهتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر پشتیبانی فارسی دارند، اما طبق نظرات کاربران، آلپاری در کانال تلگرام و چت آنلاین سریع‌تر پاسخ می‌دهد.

آیا حساب اسلامی‌ در ارانته دائمی‌است؟

پاسخ: در ارانته امکان درخواست حساب بدون سواپ وجود دارد، اما بسته به سبک معامله و زمان نگهداری پوزیشن ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود.

کدام بروکر اسپرد بهتری دارد؟

پاسخ: در حساب ECN، اسپرد ارانته کمی‌پایین‌تر است اما در حساب‌های معمولی آلپاری اسپرد شفاف‌تری دارد.

امنیت سرمایه در کدام بروکر بالاتر است؟

پاسخ: ارانته تحت رگولاتوری CySEC فعالیت می‌کند که امنیت بالاتری دارد. آلپاری نیز سابقه زیادی دارد اما در حوزه آفشور ثبت شده است.

نوشته مقایسه‌ی بروکر ارانته و آلپاری اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بروکر مناسب می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سرمایه‌گذاری یک تریدر داشته باشد. در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و مقایسه آلپاری و آمارکتس دو بروکر مطرح برای تریدرهای ایرانی در عرصه فارکس و CFD خواهیم پرداخت. پس تا انتهای مقاله با ماه همراه باشید.

با در نظر گرفتن جوانب مختلفی از جمله رگولاتوری، تنوع حساب‌ها، پشتیبانی فارسی، روش‌های واریز و برداشت ریالی، و تجربه کاربران، می‌توان گفت بروکر آمارکتس انتخاب مناسب‌تری برای کاربران ایرانی است. آمارکتس با پشتیبانی قوی ۲۴ ساعته، ارائه حساب اسلامی بدون محدودیت، امتیاز بالاتر در سایت‌های بین‌المللی، و سرعت بالای پرداخت، توانسته رضایت بیشتری از کاربران خود جلب کند. در حالی که آلپاری سابقه طولانی‌تری دارد، اما در سال‌های اخیر از نظر نوآوری، خدمات پشتیبانی و انعطاف‌پذیری نسبت به آمارکتس عقب‌تر مانده است.

آشنایی اولیه با بروکرهای Alpari و AMarkets

بروکر آلپاری

اما پیش از مقایسه آلپاری و امارکتس، مختصر معرفی پیرامون این دو بروکر داشته باشیم.

بروکر آلپاری، که ریشه‌های تاسیس و راه اندازی آن به کشور روسیه برمی‌گردد، در تاریخ 24 دسامبر 1998 فعالیت خود را آغاز کرد و در طول 26 سال گذشته، تجربیات متنوعی را کسب کرده است.

به نظر می‌رسد که اوج موفقیت این بروکر به سال‌های 2013 و 2014 مربوط می‌شود. در آن زمان، آلپاری دارای شعبات متعدد در نقاط مختلف جهان و مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی (رگوله‌های) بزرگ بود. می‌توان گفت که در آن دوره، آلپاری یکی از سه بروکر برتر از نظر تعداد کاربران محسوب می‌شد. اما همیشه اوضاع به همین صورت نبوده و با ورود رقبایی همچون آمارکتس و سایر بروکرها، آلپاری بخش قابل توجهی از مشتریان خود را از دست داد.

بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس در سال 2007 تاسیس شد و با سابقه 17 ساله یکی از بروکرهای نسبتا قدیمی‌ در ایران است. هرچند در اوایل، فعالیت چندانی در ایران نداشتند اما چندین سال است که به شدت بر روی بازار ایران متمرکز شدند و سهم خوبی از تریدرهای ایرانی را توانسته‌اند جذب کنند. دفتر مرکزی این بروکر در جزایر کوک ثبت شده و در کشورهای روسیه، اوکراین، انگلستان، ترکیه، قبرس، ارمنستان، تایلند، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر دارای نمایندگی است.

بررسی اعتبار، رگولاتوری و امنیت سرمایه

وضعیت رگولاتوری هر بروکر

بروکر آلپاری، در گذشته، تلاش می‌کرد تا مجوزهای معتبر از رگوله‌ها و نهادهای نظارتی مختلف را به دست آورد، اما در حال حاضر تنها رگوله و مجوزی که دارد از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی است که به شماره T2023236 ثبت شده و به عنوان یک منطقه آفشور شناخته می‌شود. این مجوز در دسته مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین قرار دارد.

بروکر آمارکتس در جزایر کوک به شماره LLC 14486/2023 ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون مالی این کشور (FSC) قرار دارد. AMarkets LTD نیز در جزیره (Mwali (Comoro با شماره مجوز T2023284 ثبت شده و تحت نظارت سازمان خدمات بین المللی این کشور (MISA) می‌باشد. زیر مجموعه دیگر بروکر آمارکتس با شماره 22567 در جزایر سنت وینسنت ثبت شده و تحت نظارت اداره خدمات مالی (FSA) فعالیت می‌کند.

حقیقت این است که هر سه رگولاتور فوق جزو رگولاتورهای درجه 3 هستند و اعتبار چندانی ندارند. اما نکته این است که حتی اگر هم می‌داشت، دردی از کاربر ایرانی دوا نمی‌کرد. به این دلیل که رگوله‌های معتبر به ایرانی‌ها پاسخگو نیستند و برعکس، بروکرها را ملزم به قطع ارتباط با ایران می‌کنند!

تضمین سرمایه و بیمه حساب‌های کاربران

آمارکتس تحت رگولاتوری Financial Commission که یک نهاد رگولاتوری مستقل است نیز قرار دارد. کمیسیون مالی به شکایت هر یک از مشتریان این بروکر رسیدگی کرده و پرداخت غرامت به مشتری را تا سقف 20000 یورو در هر شکایت، ضمانت کرده است. پس اگر تصمیم گرفتید با این بروکر کار کنید چندان نگران اعتبار بروکر آمارکتس نباشید.

بروکر آلپاری نیز در گذشته حساب‌های کاربران را تحت پوشش بیمه Financial Commission قرار می داد اما مدتی است که دیگر آن را تمدید نکردند. بنابر این کاربران آلپاری دیگر نمی توانند از این بیمه استفاده کنند.

مقایسه حساب‌های معاملاتی در آلپاری و امارکتس

تنوع حساب‌ها (Standard، ECN، Islamic و …)

انواع حساب‌ها در بروکر آلپاری:

• حساب نانو: این نوع حساب به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مناسب است. با این حال، مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد (Standard): حساب استاندارد آلپاری برای تریدرهایی که تجربه کمتری دارند و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است.
• حساب ECN: این نوع حساب در بروکر آلپاری بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است. حساب ECN بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.
• حساب Pro ECN: این حساب در واقع معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در حساب Pro ECN اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیون حدود 5 دلار برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از دیگر انواع حساب‌های آلپاری است.

اما در AMarkets چهارنوع حساب در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد. شما در این بروکر می‌توانید از اهرم معاملاتی تا 1:3000 استفاده کنید.

• حساب با اسپرد ثابت
• حساب استاندارد
• حساب ECN
• حساب Zero

یکی از مزیت‌های بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها حساب اسلامی‌ آن است. به ندرت می‌توانید بروکری را پیدا کنید که حساب اسلامی‌ بدون محدودیت زمانی و بدون کمیسیون اضافه ارائه دهد. همچنین تقریبا هیچ یک از بروکرها بر روی حساب‌های ECN خود امکان حساب اسلامی‌ یا بدون سواپ ارائه نمی‌دهند.

حداقل واریز، حداکثر لوریج، و میزان اسپرد

در این بخش از مقایسه آلپاری و امارکتس، بیایید ببینیم اسپرد در آلپاری کمتر است یا امارکتس؟

در بروکر آمارکتس، حداقل واریز اولیه برای حساب اسپرد ثابت و استاندارد 100 دلار است. برای حساب ECN و Zero نیز حداقل 200 دلار نیاز است تا حساب شما فعال شود. در گذشته حداکثر لوریج در حساب اسپرد ثابت و استاندارد 1:1000 و در ECN حداکثر 1:200 بود. اما حالا این مقدار افزایش پیدا کرده و در هر 4 نوع حساب می‌توانید تا 1:3000 اهرم دریافت کنید.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد یا لوریج آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

حساب Zero در آمارکتس به تازگی معرفی شده است و تقریبا همانند حساب ECN است! یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در حساب زیرو در اکثر مواقع در جفت ارزهای اصلی و طلا اسپرد صفر است و در عوض کمیسیون بیشتری نسبت به حساب ECN پرداخت می‌کنید. اگر در محاسبات حد سود و حد ضرر با این موضوع مشکل دارید ممکن است این حساب برای شما مفید باشد. توجه کنید که حساب زیرو فقط در پلتفرم متاتریدر 5 ارائه می‌شود.

در آلپاری، حداقل واریزی برای حساب استاندارد در متاتریدر 4 معادل 50 دلار است و در متاتریرد 5 معادل 100 دلار می باشد. حساب ECN آن بدون کمیسیون بوده و لوریج تا 1:3000 قابل افزایش است.

متاسفانه باید گفت آلپاری در حساب استاندارد خود تقریبا یکی از بیشترین مقدار اسپرد در بین بروکرها را داراست. در بخش اسپرد زنده می توانید به صورت لایو مقدار اسپرد در این نوع حساب را مشاهده کنید. در حساب ECN ولی اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی شود، مقدار اسپرد قابل قبول است. حساب Pro ECN هم به اصطلاح دارای اسپرد خام بازار است اما بسته به نمادی که معامله می کنید از 5 دلار در هر لات باید کمیسیون پرداخت کنید.

بررسی پلتفرم‌ها و ابزارهای تحلیلی ارائه‌شده

متاتریدر ۴ و ۵ در هر دو بروکر

آلپاری دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله گران خود قرار می‌دهد. هرچند این دو پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات در اختیار کاربران خود قرار دهند.

در آمارکتس نیز دو پتلفرم معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار خواهید داشت.

همچنین در بروکر آمارکتس امکان استفاده از پلتفرم مولتی ترمینال را نیز دارید. اگر مایلید بر روی چند حساب به صورت همزمان معامله کنید و معاملات خود را مدیریت کنید، می‌توانید از پلتفرم مولتی ترمینال آمارکتس استفاده کنید.

ابزارهای کمکی، تقویم اقتصادی و سیگنال‌های معاملاتی

یک تفاوت بروکر AMarkets و Alpari در ابزارهای کمکی ارایه شده آنها جهت معامله است.

در بروکر آمارکتس این امکان برای شما فراهم شده تا از تحلیل‌ها و سیگنال‌های سایت معروف AutoChartist استفاده کنید. این تحلیل‌ها بر روی تعداد زیادی از نمادهای معاملاتی به صورت اتومات و با استفاده از ربات انجام می‌گیرد.

در آلپاری، چه معامله‌کننده‌‌ای تازه‌کار باشید چه سال‌ها تجربه داشته باشید، Pro Trading Tools به شما کمک می‌کنند سطح معاملاتتان را ارتقا دهید.

برای اطلاع یافتن از تاریخ و زمان اعلام خبرها می توانید از تقویم اقتصادی ما که همواره به روز است، استفاده نمایید.

تجربه کاربران در سرعت معاملات و اجرای سفارش

مناسب بودن برای اسکالپ و معاملات سریع

تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد. حساب ای سی ان الپاری برای اسکالپ و معالات سریع مناسب است.

اگر اسکلپر (تریدر کوتاه مدت) هستید و اسپرد اهمیت زیادی برای شما دارد، حساب ECN بروکر آمارکتس نیز می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. در سایر حسابهای آمارکتس اسپرد مقداری بالاتر از حد نرمال است.

تأخیر یا لغزش قیمتی در اجرای سفارش‌ها

آمارکتس در تایم خبر اسلیپیج زیادی دارد و در سایر تایم‌ها در حد متوسط هست.

از طرفی یکی از شکایات پر تکرار در مورد بروکر آلپاری نیز اسلیپیج و قطعی به خصوص در تایم اخبار است.

اما از حق نمی‌توان گذشت که این مورد مختص به آلپاری و آمارکتس نیست. تقریبا در تمام بروکرها اسلیپیج در تایم اخبار مهم اقتصادی اتفاق می‌افتد.

واریز و برداشت ریالی و پشتیبانی فارسی

روش‌های پرداخت مناسب کاربران داخل ایران

مسلما یکی از موارد مهم جهت مقایسه آلپاری و آمارکتس، روش‌های شارژ و برداشت در بروکر است. تقریبا فقط دو روش ریالی و رمز ارزی برای ما ایرانیان باقی مانده است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

بروکر آمارکتس به دلیل حجم زیاد مشتریان ایرانی که دارد نیازهای تریدر ایرانی را بهتر درک می‌کند. روش واریز و برداشت ریالی و تتر محبوب ترین روشهای شارژ و برداشت در ایران هستند و آمارکتس از هر دو روش پشتیبانی می‌کند. در زیر می‌توانید روش‌های واریز را مشاهده کنید:

• ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• تتر شبکه ترون TRC20
• تتر شبکه اتریوم ERC20
• تتر شبکه BEP20
• بیتکوین
• اتریوم
• لایت کوین
• تاپ چنج
• بایننس کوین
• USD Coin

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت ریالی است. از طریق صرافی IrPay می‌توانید شارژ حساب خود را به صورت آنلاین ظرف مدت حدودا 5 دقیقه انجام دهید. برای ورود به سایت این صرافی از لینک زیر استفاده کنید. ورود به صرافی آی آر پی:

https://irpay.pro/

پاسخ‌گویی پشتیبانی تلگرام، ایمیل و چت آنلاین

پشتیبانی آلپاری از دو طریق ارائه می‌شود:

• چت آنلاین سایت
• ربات تلگرام

اما در بروکر آمارکتس، بدون شک یکی از بزرگ ترین نقاط قوت کیفیت و سرعت پشتیبانی آن است. شاید در سال‌های گذشته تنها بروکر فعال در ایران بود که در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته به مشتریان پشتیبانی ارائه می‌کرد. شما می‌توانید از طریق چت آنلاین سایت، تلگرام و ایمیل سوالات و مشکلات خود را مطرح کنید و پاسخ مناسب را دریافت کنید. آی دی پشتیبان فارسی بروکر در تلگرام: amarkets_supportbot

در دو سه سال گذشته بی تردید آمارکتس یکی از بهترین بروکرهای فارکس از نظر پشتیبانی بوده است. به جرات می توان گفت یک تفاوت بروکر AMarkets و Alpari در کیفیت پشتیبانی مشتری است.

مقایسه امتیاز کاربران به آلپاری و امارکتس

اگر سایتهای بین المللی مثل TrustPilot را بررسی کنیم، آمارکتس امتیاز بسیار بالاتری دارد. در تراست پایلوت برای آمارکتس بیش از 3000 رای و نظر ثبت شده است که در مجموع امتیاز عالی 4.8 از 5 را دریافت کرده است. در مقابل برای بروکر آلپاری فقط 160 نظر ثبت شده است که در مجموع 3.7 امتیاز از 5 دریافت کرده که امتیاز متوسطی است.

در سایت FPA که یکی از سایتهای معتبر در زمینه بررسی بروکرها می باشد، امتیاز بروکر آلپاری 2.5 از 5 است. اما در همین سایت امتیازی که بروکر آمارکتس دریافت نموده، 3.4 از 5 است. آنچه ما در سایت معامله گر ایرانی از کامنت های کاربران در مورد این دو بروکر دریافت می کنیم نیز تقریبا آمار بالا را تایید می کند.

جمع‌بندی نهایی و انتخاب بهترین بروکر

اما سرانجام آلپاری یا امارکتس!

• آمارکتس از نظر رگولاتوری با داشتن سه رگوله سطح 3 شرایط بهتری نسبت به آلپاری دارد.
• پشتیبانی مشتریان در آمارکتس شرایط بسیار بهتری را دارد.
• از نظر اسپرد هر دو بروکر تقریبا در یک سطح قرار می گیرند.
• آمارکتس از نظر شارژ و برداشت تنوع بالاتری دارد.
• شرایط حسابهای اسلامی در آمارکتس مناسب تر است.
• آلپاری برای واریزهای زیر 30 دلار مبلغ 3 دلار کمیسیون دریافت می کند!

با توجه به مطالی که بیان کردیم، به نظر می رسد که برنده این مقایسه بروکر آمارکتس باشد و کاربران این بروکر رضایت بیشتری دارند.

سوالات متداول درباره مقایسه آلپاری و آمارکتس

کدام بروکر رگولاتوری معتبرتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر در مناطق آفشور رگوله شده‌اند اما آمارکتس به خاطر داشتن سه رگوله سطج 3 شرایط بهتری دارد.

آمارکتس برای چه نوع معامله‌گرانی مناسب‌تر است؟

پاسخ: AMarkets به دلیل ارائه کش‌بک، حساب‌های متنوع و پشتیبانی خوب، برای مبتدیان و معامله‌گران فعال جذاب است.

آیا امارکتس اسپرد بهتری نسبت به آلپاری دارد؟

پاسخ: در حساب‌های ECN، اسپرد AMarkets معمولاً رقابتی‌تر است، اما برای حساب‌های استاندارد، تفاوت زیادی وجود ندارد.

کدام بروکر سرعت واریز و برداشت بهتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر به صورت ریالی نیز شارژ و برداشت را انجام می دهند اما در آمارکتس به دلیل همکاری با صرافی های مثل IrPay.pro سرعت انجام درخواست ها بالاتر است.

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و آمارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

پیش از هر چیز آرزومندیم که تنش‎‌های موجود هر چه سریع تر فروکش کرده و آرامش در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ایران عزیزمان بازگردد.

بدینوسیله به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بسیاری از بروکرها با توجه به اختلالات در اتصال و کاهش پهنای باند اینترنت در ایران با ارایه شماره‌های تماس تلفنی راه‌های ارتباطی و پشتیبانی مشتری خود را تسهیل کرده‌اند.

تمس تلفنی در زمان قطع اینترنت

لطفا توجه داشته باشید که سرورهای بروکرها بدون مشکل و با بالاترین سرعت عمل می کنند اما کاهش سرعت و پهنای باند اینترنت ایران می تواند سبب ناپایداری و اختلال در اتصال شما به پلتفرم های معاملاتی شود لذا توصیه می شود در چنین شرایطی از انجام معاملات پر ریسک خودداری نمایید.

در صورت ایجاد شرایط غیرعادی و قطع سراسری اینترنت در ایران، در صورت نیاز به تماس با پشیبانی بروکرها، می توانید از طریق شماره های زیر ارتباط برقرار نمایید:

• بروکر ارانته: 00442035194635
• بروکر آمارکتس: 00443307772222
• بروکر کپیتال اکستند: 0035725056441
• بروکر آلپاری: 00442037341025
• ایکس چیف: 006180936512

توجه داشته باشید کلیه خدمات واریز و برداشت بروکرها توسط صرافی آی آر پی طبق روال همیشه در حال ارائه هستند و می‌توانید با اطمینان از آن‌ها برای نقل و انتقالات مالی و حفظ سرمایه خود استفاده نمایید.

لطفا در صورتی که در استفاده از متاتریدر و دیگر خدمات بروکرها با مشکل روبه‌رو شدید، ابتدا سرویس‌دهنده اینترنت خود را تعویض کرده و در صورت ادامه مشکل، از نرم‌افزارهای تغییر IP استفاده کنید تا اتصال شما پایدار و ایمن باشد.

نوشته اطلاعیه بروکرها در شرایط قطع اینترنت اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بروکر آمارکتس به خاطر ارائه خدمات بسیار خوب به مشتریان خود، مورد تقدیر قرار گرفته و موفق به کسب جایزه معتبر بین‌المللی PAN Finance در بخش «بهترین خدمات مشتری 24 ساعته 2025» شده است.

آمارکتس برنده جایزه بهترین خدمات پشتیبانی مشتریان در سال ۲۰۲۵ از سوی نشریه PAN Finance

به گفته بروکر آمارکتس این افتخار نشان‌دهنده تعهد قوی تیم این بروکر به ارائه پشتیبانی سریع، قابل اعتماد و با کیفیت بالا به مشتریان در تمام ساعات شبانه‌روز است.

وبسایت PAN Finance، یک نشریه آنلاین مستقل و معتبر، به عنوان منبعی قابل اعتماد برای بیش از 200,000 متخصص در بیش از 150 کشور جهان شناخته می‌شود. این نشریه به خاطر تحلیل‌های عمیق و بینش‌های بی‌طرفانه خود در صنعت مالی، شهرت زیادی دارد.

به گفته آمارکتس دریافت این جایزه، نمایانگر تلاش مستمر این بروکر برای تضمین رضایت مشتریان و ارائه خدمات برتر است.

تیم AMarkets در این راستا از مشتریان ارزشمند خود که با اعتماد و حمایت خود، همواره این بروکر را برای بهبود و ارتقاء استانداردهای خدمات الهام می‌بخشند، صمیمانه تشکر می‌کند.

به گفته آمارکتس این تقدیر نه تنها افتخاری برای این بروکر است، بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ این شرکت در راستای ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان خود می‌باشد.

اطلاعات بیشتر:

https://ir.amarkets.site/g/9VNER

نوشته آمارکتس برنده جایزه بین‌المللی PAN Finance برای بهترین خدمات مشتری اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تقویم اقتصادی فارکس یکی از مهم‌ترین ابزارها برای معامله‌گران است که با کمک آن می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، ریسک‌ها را مدیریت کرده و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنند. شناخت رویدادهای کلیدی مانند نرخ بهره، آمار اشتغال و گزارش‌های تورم، همراه با توانایی تفسیر دقیق داده‌ها، می‌تواند به شکل‌گیری استراتژی معاملاتی دقیق‌تری کمک کند.

با استفاده از این تقویم، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی احتمالی را شناسایی کرده و پوزیشن‌های خود را هوشمندانه تنظیم کنید. در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، ویژگی‌های یک تقویم اقتصادی فارکس، تحلیل اخبار فارکس، نحوه خواندن تقویم اقتصادی و چگونگی انجام معاملات خبری فارکس را به شما خواهیم آموخت. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی فارکس

در زیر به برخی از رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی فارکس می‌پردازیم:

1.  نرخ بهره: تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد تغییر نرخ بهره تأثیر زیادی بر ارزش ارزها دارد.

در صورتی که با مفاهیم بنیادی بازار فارکس همچون نرخ بهره آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

1. آمار اشتغال: آمارهایی مانند نرخ بیکاری و یا تغییر شمار اشتغال یا صورت دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) می‌تواند نشان‌دهنده سلامت یک اقتصاد باشد و بر روی ارزش ارز آن کشور به شدت تأثیر می‌گذارد.
2. تولید ناخالص داخلی (GDP): گزارش تولید ناخالص ملی نشان‌دهنده رشد اقتصادی یک کشور است.
3. شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI): این شاخص نشان‌دهنده میزان تورم در یک کشور است.
4. گزارش‌های تراز تجاری: تراز تجاری و تراز صادرات و واردات نیز معمولا به عنوان نشانه‌هایی مهم از سلامت اقتصادی یک کشور عمل می‌کنند.
5. بیانیه‌های بانک مرکزی: اظهارات و نظرات مقامات بانک‌های مرکزی سیگنال‌های خوبی درباره آینده سیاست‌های پولی آن کشور ارائه می‌دهد.
6. رویدادهای سیاسی و اقتصادی: انتخابات، بحران‌های سیاسی و توافقات تجاری نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته باشند.

چگونه تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟

اما برسیم به نحوه خواندن تقویم اقتصادی! در این بخش به آموزش تقویم اقتصادی فارکس و نحوه خواندن و استفاده از تقویم اقتصادی فارکس اشاره داریم:

1. رنگ‌ها: تقویم‌ اقتصادی فارکس فکتوری از رنگ‌های مختلف برای نشان دادن اهمیت رویدادها استفاده می‌کند:

• قرمز: رویدادهای با اهمیت که معمولا تأثیر زیادی بر بازار دارند.
• نارنجی: رویدادهای با اهمیت متوسط.
• زرد: رویدادهای کم اهمیت.

1. تاریخ و زمان: تاریخ و زمان رویدادها به صورت دقیق در تقویم مشخص شده است. توجه داشته باشید که زمان‌ها معمولاً به ساعت GMT یا UTC قید می‌شوند، بنابراین باید آن را به زمان کشور خود تبدیل کنید.
2. رویدادها: در تقویم اقتصادی فارکس، هر رویداد با نام آن (نرخ بهره، NFP، CPI و غیره) مشخص شده است. دقت کنید که کدام رویدادها مرتبط با ارزهایی هستند که شما در حال معامله آن‌ها هستید.
3. پیش‌بینی و نتایج قبلی: تقویم‌ اقتصادی فارکس معمولاً شامل دو ستون برای اعداد پیش‌بینی و نتایج قبلی هستند:

• پیش‌بینی: تخمین کارشناسان از نتیجه رویداد.
• نتیجه قبلی: عددی که در دوره قبل منتشر شده است.

1. نتیجه واقعی: پس از انتشار آمار، نتیجه واقعی نیز در تقویم اقتصادی فارکس درج می‌شود. مقایسه این عدد با پیش‌بینی و نتیجه قبلی می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید آیا بازار می‌خواهد واکنش نشان دهد یا خیر.
2. تحلیل و برنامه‌ریزی: پس از بررسی رویدادها، تحلیل‌های خود را انجام دهید و برنامه‌ریزی کنید که چگونه می‌خواهید به این رویدادها در بهترین بروکر های فارکس واکنش نشان دهید. آیا قصد دارید قبل از انتشار آمار وارد معامله شوید یا بعد از آن؟

نحوه استفاده عملی از تقویم اقتصادی در معاملات فارکس

برای استفاده عملی از تقویم اقتصادی فارکس، ابتدا باید رویدادهای مهم و تأثیرگذار بر ارزهای مورد نظر خود را شناسایی کنید، به ویژه آنهایی که با اهمیت بالا (رنگ قرمز) مشخص شده‌اند.

دوم، پیش از انتشار این آمار اقتصادی، تحلیل کنید که آیا بازار به سمت مثبت حرکت خواهد کرد یا منفی و بر اساس نتایج قبلی و پیش‌بینی‌ها، استراتژی فارکس خود را تنظیم کنید. برای مثال، اگر انتظار دارید که گزارش اقتصادی قوی منتشر شود، ای بسا تصمیم بگیرید که قبل از انتشار، پوزیشن خرید بگیرید.

پس از انتشار آمار، واکنش بازار را زیر نظر داشته باشید و در صورت مشاهده نوسانات، اقدام به خرید یا فروش کنید.

انواع معاملات قابل انجام با توجه به تقویم اقتصادی

با توجه به تقویم اقتصادی فارکس، معامله‌گران می‌توانند انواع مختلفی از معاملات را برای معاملات خبری فارکس انجام دهند:

از معاملات بر اساس پیش‌بینی بگیرید (پیش از انتشار آمار اقتصادی)، که در بر اساس انتظارات و تحلیل‌های قبلی اقدام به خرید یا فروش می‌کنند، تا معاملات واکنشی (پس از انتشار آمار اقتصادی) که در آن‌ها معامله‌گران به سرعت به تغییرات قیمت ناشی از خبر اقتصادی واکنش نشان می‌دهند.

چطور تقویم اقتصادی را سفارشی‌سازی کنیم؟

برای سفارشی‌سازی تقویم اقتصادی فارکس، ابتدا به یک وب‌سایت معتبر مانند Investing.com یا ForexFactory مراجعه کنید و در بخش تقویم اقتصادی فارکس، گزینه‌های فیلتر را نگاه کنید.

می‌توانید نوع رویدادهای اقتصادی مانند آمار اشتغال، تولید ناخالص داخلی و نرخ‌ بهره را انتخاب کرده و همچنین کشورها یا مناطق خاصی که به آن‌ها علاقه دارید را مشخص کنید.

علاوه بر این، می‌توانید زمان‌بندی رویدادها را بر اساس منطقه زمانی خود تنظیم کنید و در صورت امکان، اعلان‌ها و یادآوری‌ها را فعال کنید تا از مهم‌ترین اخبار اقتصادی مطلع شوید.

سوالات متداول درباره ی تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که رویدادها و شاخص‌های اقتصادی آینده که معمولا بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارند، مانند گزارش‌های اشتغال، انتشار تولید ناخالص داخلی و جلسات بانک مرکزی، را فهرست می‌کند.

چگونه می‌توانم از تقویم اقتصادی فارکس در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنم؟

معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را بر اساس نتایج این رویدادها برنامه‌ریزی کنند یا پوزیشن‌های خود را بر اساس واکنش‌های پیش‌بینی‌شده بازار تنظیم کنند.

به چه نوع رویدادهایی باید توجه کنم؟

بهتر است روی رویدادهای مهم، مانند تصمیمات نرخ بهره، صورت دستمزد غیرکشاورزی، گزارش‌های تورم تمرکز کنید. این موارد احتمالاً بیشترین تأثیر را بر بازار فارکس دارند.

چگونه آمار تقویم اقتصادی فارکس را تفسیر کنم؟

هر رویداد در تقویم معمولاً شامل تاریخ و زمان انتشار، رقم قبلی و رقم پیش‌بینی‌شده است. مقایسه این مقادیر به معامله‌گران کمک می‌کند تا انتظارات بازار و حرکات احتمالی بازار را ارزیابی کنند.

رنگ قرمز در تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به معنای چه چیز است؟

رنگ قرمز در تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به معنای اهمیت بالای خبر می‌باشد.

نوشته راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

همیشه شنیدیم که تشکیل یک استراتژی سبد سرمایه‌گذاری، برای فعالیت در بازارهای مالی تا چقدر ضروری است. از آنجایی که  بازار فارکس بازاری بدون قطعیت بوده و تحت تأثیر شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و جو بازار قرار دارد، توانایی تشکیل سبد معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.

معامله‌گران معمولا با درک چگونگی ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری قوی در فارکس و اقدام به ترکیب دارایی‌ها برای کاهش ریسک می‌کنند.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی استراتژی سبد معاملاتی در فارکس و روش GeWorko در معاملات خواهیم پرداخت، و در انتها چگونگی مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری را با هم مرور خواهیم کرد. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

‌اصول ترکیب دارایی‌ها در یک سبد معاملاتی متنوع

باید توجه داشت که در یک سبد معاملاتی متنوع، اصول تخصیص دارایی بر مدیریت ریسک متمرکز است. یکی از اصول بنیادین، انتخاب جفت‌ارزهایی است که همبستگی پایینی با هم دارند. یعنی وقتی یک جفت ارز دچار نوسانات می‌شود، جفت ارزهای دیگر واکنش مشابهی نشان ندهند و در نتیجه ریسک کلی سبد کاهش یابد.

به عنوان مثال، جفت کردن ارزهای اصلی مانند یورو/دلار با جفت ارزهای با همبستگی کمتر مانند دلار استرالیا/ین ژاپن می‌تواند به کاهش نوسانات نامطلوب بازار کمک کند.

معرفی روش GeWorko در سبد معاملاتی

روش GeWorko یک رویکرد نوآورانه برای مطالعه بازارهای مالی و تحلیل پویایی‌های آنها است. این روش به شما امکان می‌دهد تا سبدهایی از دارایی‌ها ایجاد کنید و ارزش یک سبد را نسبت به سبد دیگر تعیین کنید و تغییرات قیمت نسبی سبدها را در طول زمان مطالعه کنید. محصول نهایی این روش یک واحد مالی جدید به نام PCI است که نتیجه مقایسه پویای دو مجموعه ابزار است.

در طراحی استراتژی سبد معاملاتی، تعداد و وزن دارایی‌های موجود در آنها توسط کاربر (سرمایه‌گذار) تعیین می‌شود.

روش GeWorko در معاملات بر دو فرض ساده استوار است:

• ارزش هر دارایی را می‌توان به دلار آمریکا بیان کرد، بنابراین ابزارهای سبد سهام را می‌توان به راحتی با یکدیگر مقایسه کرد.
• اگر روش‌های تحلیل برای دارایی‌ها اعمال شوند، می‌توان آنها را برای ساختارهای پیچیده‌تر نیز به کار برد.

هنگامی‌که ارزش یک سبد سهام (پایه) در ارزش سبد سهام دیگر (مظنه) منعکس می‌شود، رابطه به دست آمده تعداد واحدهای سبد سهام دوم را نشان می‌دهد که در حال حاضر ارزش یکسانی با سبد سهام اول دارد. به عبارت دیگر، این هزینه سبد سهام اول است که از طریق سبد سهام دوم بیان می‌شود. ارزش یا رابطه با تغییرات قیمت دارایی‌های موجود در سبد سهام تغییر می‌کند.

تفاوت سبد معاملاتی با کپی ترید یا سبدگردانی سنتی

ایجاد سبد معاملاتی در فارکس عبارت است از انتخاب و مدیریت فعال طیف متنوعی از جفت ارزها بر اساس تحلیل فردی، تحمل ریسک و شرایط بازار که به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های فارکس خود را با هدف و سلیقه خاص خود تطبیق دهند.

اما کپی تریدینگ رویکردی منفعلانه است که در آن معامله‌گران، معاملات سرمایه‌گذاران باتجربه یا سیگنال‌دهندگان را با تکیه بر تخصص آنها و بدون نیاز به تصمیم‌گیری مستقل در معاملات، کپی می‌کنند.

هر چند استراتژی سبد معاملاتی نیاز به مدیریت و اصلاحات مداوم بر اساس بینش‌های شخصی و تغییرات بازار دارد، اما کپی تریدینگ با استفاده از مهارت‌های سایرین، این فرآیند را ساده می‌کند، که می‌تواند برای کسانی که زمان یا دانش کافی ندارند، جذاب باشد.

استراتژی‌های سبدگردان‌ها و حرفه‌ای‌ها در بازار فارکس

یکی از استراتژی‌های رایج که معامله‌گران حرفه‌ای و سبد گردان‌ها در بازار فارکس از آن استفاده می‌کنند، تحلیل بنیادی است که شامل ارزیابی شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های بانک مرکزی برای پیش‌بینی نوسانات ارز است.

بسیاری از معامله‌گران همچنین از تکنیک‌های مدیریت ریسک همچون تنظیم حد ضرر و سایزبندی پوزیشن، برای محافظت از سرمایه خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تنوع‌بخشی و تخصیص سرمایه به جفت‌ارزهای متعدد می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازده کمک کند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حد ضرر آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

برخی از حرفه‌ای‌ها نیز معاملات الگوریتمی یا اکسپرت و ربات را برای اجرای معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده اجرا می‌کنند.

مزایای استراتژی سبد معاملاتی

با تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها به چندین دارایی یا جفت ارز، معامله‌گران می‌توانند تأثیر نوسانات نامطلوب در هر ارز را کاهش دهند و نوسانات کلی سبد سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

این تنوع‌بخشی امکان قرار گرفتن در معرض عوامل مختلف اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی را فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به بازدهی پایدارتر در طول زمان شود.

علاوه بر این، استراتژی سبد معاملاتی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا سرمایه را بر اساس روند بازار و عملکرد هر جفت ارز به صورت استراتژیک تخصیص دهند. این استراتژی می‌تواند به یک رویکرد معاملاتی متعادل‌تر و انعطاف‌پذیرتر منجر شود و فرصت‌ها را به حداکثر رسانده و در عین حال ریسک را بهتر مدیریت کند.

معایب و چالش‌های سبد معاملاتی

اگرچه استراتژی سبد معاملاتی در فارکس می‌تواند مزایایی داشته باشد، اما معایب و چالش‌هایی را نیز حتی در بهترین بروکر‌های فارکس به همراه دارد. یکی از چالش‌های مهم، پیچیدگی مدیریت چندین دارایی یا سرمایه گذاری روی چندین جفت ارز است که مستلزم نظارت و تحلیل بیشتر می‌باشد و به طور بالقوه معامله‌گران، به ویژه کسانی که تجربه محدودی دارند را تحت فشار قرار می‌دهد.

علاوه بر این، هزینه‌های معاملاتی ممکن است به دلیل معاملات مکرر روی جفت‌ ارزهای مختلف افزایش یابد و سود را کاهش دهد.

ریسک همبستگی بین ارزها نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد. به عنوان مثال، اگر چندین ارز تحت تأثیر یک رویداد اقتصادی مشابه قرار گیرند، تنوع مورد نظر ممکن است به طور مؤثر ریسک را کاهش ندهد.

همچنین حفظ یک سبد متعادل نیاز به اصلاحات و ارزیابی‌های مداوم دارد که ای بسا زمان‌بر باشد و در صورت عدم مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری به صورت کارآمد، منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شود.

سوالات متداول درباره ی استراتژی سبد معاملاتی

استراتژی سبد معاملاتی در فارکس چیست؟

سبد معاملاتی مجموعه‌ای از جفت ارزها و دارایی‌های متنوع است که یک معامله‌گر مدیریت می‌کند تا ریسک را بهتر مدیریت کرده و بازده را بهینه کند.

چرا تنوع‌بخشی در سبد فارکس مهم است؟

ترکیب دارایی‌ها برای کاهش ریسک (تنوع‌بخشی به توزیع ریسک) بین جفت ارزهای مختلف کمک کرده و تأثیر نوسانات نامطلوب در هر ارز واحد را کاهش می‌دهد.

چگونه تخصیص مناسب برای سبد فارکس خود را تعیین کنم؟

تخصیص باید بر اساس تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و تحلیل بازار شما باشد. یک رویکرد رایج، تخصیص وجوه بر اساس نوسانات و همبستگی مورد انتظار جفت ارزها است.

نوشته استراتژی سبد معاملاتی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

یکی از اندیکاتورهای قدرتمندی که معامله‌گران اغلب از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) است که با دادن اهمیت بیشتر به داده‌های جدیدتر، دید خوبی از پرایس اکشن ارائه می‌دهد. برخلاف میانگین‌های متحرک عرف که با همه قیمت‌ها به طور یکسان رفتار می‌کنند، تأکید WMA بر قیمت‌های جدیدتر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سریع‌تر به نوسانات بازار پاسخ داده و نقاط ورود و خروج بالقوه را سریع‌تر شناسایی کنند.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک وزنی پرداخته، خواهیم گفت اندیکاتور WMA چیست، تفاوت WMA و EMA دقیقا کجاست و در انتها به معرفی استراتژی معامله با میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟

اما اندیکاتور WMA چیست؟ میانگین متحرک وزنی (WMA) یک نوع میانگین متحرک است که وزن بیشتر را به داده‌های اخیر و وزن کمتر را به داده‌های قبل‌تر می‌دهد.

همانطور که در بخش آموزش اندیکاتورها گفته شد، میانگین متحرک یک اندیکاتور تکنیکال است که به شما نشان می‌دهد قیمت به طور میانگین (​​در طول یک دوره زمانی خاص) چگونه نوسان کرده است.

میانگین متحرک وزنی به دلیل نحوه محاسبه خاص آن، قیمت‌ها را دقیق‌تر از میانگین متحرک ساده (SMA) ثبت می‌کند.

ویژگی‌های مهم WMA

مهمترین ویژگی میانگین متحرک وزنی این است که به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهد و همین امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روندها و برگشت‌های احتمالی را به طور مؤثرتری شناسایی کنند.

میانگین متحرک وزنی نوسانات قیمت را صاف می‌کند و در عین حال، بر جدیدترین شرایط بازار تاکید دارد.

علاوه بر این، ضریب وزنی قابل تنظیم آن نیز، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا حساسیت میانگین متحرک را مطابق با استراتژی فارکس خود تنظیم کنند و تطبیق‌پذیری آن را در سناریوهای مختلف بازار افزایش دهد.

کاربردهای WMA در تحلیل تکنیکال

همچون سایر میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک وزنی (WMA) نیز برای شناسایی نقطه ورود و خروج در کف یا سقف طراحی نشده‌اند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون کف و سقف قیمتی آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

میانگین‌های متحرک معمولا تأیید می‌کنند که معامله شما در جهت کلی روند است یا خیر، اما با تأخیر در ورود و خروج.

در زیر به نحوه استفاده از WMA در معاملات می‌پردازیم:

 تعیین جهت روند با WMA

• اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و بالاتر از WMA صعودی معامله شود، زمانی که قیمت‌ها نزدیک یا کمی‌ پایین‌تر از WMA می‌شود، پوزیشن خرید بگیرید.
• اگر قیمت در یک روند نزولی است و پایین تر از WMA نزولی معامله می‌شود، زمانی که قیمت‌ها به نزدیک یا کمی‌ بالاتر از WMA هستند، پوزیشن فروش بگیرید.

جان؟! نحوه استفاده از میانگین متحرک برای تشخیص روند چگونه است؟

WMA و مناطق حمایت و مقاومت 

• WMA صعودی معمولا همچون سطح حمایتی برای پرایس اکشن عمل می‌کند.
• WMA نزولی معمولا همچون سطح مقاومتی برای پرایس اکشن عمل می‌کند.

این استراتژی ایده باز کردن پوزیشن خرید زمانی که قیمت نزدیک به WMA صعودی است یا باز کردن پوزیشن فروش، زمانی که قیمت نزدیک به WMA نزولی است را تقویت می‌کند.

مقایسه WMA با دیگر میانگین‌های متحرک

در جدول زیر تفاوت‌های سه نوع میانگین متحرک را شرح می‌دهیم یعنی:

1. میانگین متحرک وزنی (WMA)،
2. میانگین متحرک ساده (SMA)
3. میانگین متحرک نمایی (EMA).

ویژگی	SMA	EMA	WMA
وزن	وزن‌دهی یکسان برای همه قیمت‌ها.	وزن‌دهی نمایی با تأکید بیشتر بر قیمت‌های اخیر.	کاهش خطی وزن‌دهی، تأکید بیشتر بر قیمت‌های اخیر.
پاسخگویی	کمتر به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد.	بیشتر به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد.	بینابین دو میانگین متحرک ساده و نمایی
تاخیر	تأخیر بیشتر به معنای واکنش کندتر به تغییرات قیمت است.	تأخیر کمتر به معنای پاسخ سریع‌تر به تغییرات قیمت است.	تأخیر متوسط، کمتر از SMA اما بیشتر از EMA.
پیچیدگی	محاسبه و درک آن ساده است.	به دلیل ضریب نمایی پیچیده‌تر است.	به دلیل محاسبه وزنی، پیچیدگی متوسطی دارد.
مورد استفاده	مناسب برای شناسایی روندهای بلندمدت.	ایده‌آل برای معاملات کوتاه‌مدت و شناسایی سریع روند.	مناسب برای تشخیص روند متعادل.
حساسیت به نوسانات قیمت	همه داده‌ها به یک اندازه مهم در نظر گرفته می‌شوند.	حساسیت بیشتر به نوسانات اخیر قیمت.	حساسیت متوسط ​​به نوسانات اخیر قیمت.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از WMA

کراس تکی WMA با قیمت

• سیگنال صعودی: وقتی قیمت از روی WMA رد می‌شود و به بالای آن می‌رود، ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی جدید باشد و یک سیگنال خرید ایجاد کند.
• سیگنال نزولی: وقتی قیمت از روی WMA رد می‌شود و به زیر آن می‌رود، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی جدید است و یک سیگنال فروش ایجاد می‌کند.

کراس‌های چندگانه WMA

• کراس طلایی: هر زمان که یک WMA کوتاه‌تر، مثلا ۵۰ ، از بالای یک WMA بلندتر، مثلا۲۰۰ ، عبور کند و به بالای آن رود، سیگنال صعودی ایجاد می‌شود. کراس طلایی نشان‌دهنده یک روند صعودی بلندمدت احتمالی است.
• کراس مرگ: هر زمان که یک WMA کوتاه‌تر از روی یک WMA بلندتر عبور کند و به زیر آن رود، یک سیگنال نزولی ایجاد می‌شود. این حالت معمولاً نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی بلندمدت است.

سیگنال‌های تأییدکننده

شما می‌توانید با ترکیب سیگنال‌های کراس با سیگنال صادر شده از سایر اندیکاتورهای تکنیکال، مانند MACD و RSI، اعتبار سیگنال آنها را تأیید کنید. برای مثال، اگر قیمت از روی WMA عبور کند و RSI از ۵۰ بالاتر رود، سیگنال روند صعودی قوی را تأیید می‌کند.

چگونه WMA را در متاتریدر یا تریدینگ ویو فعال کنیم؟

میانگین‌های متحرک وزنی به طور پیش‌فرض در پلتفرم MT4 موجود هستند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تنظیمات میانگین متحرک را مطابق تصویر زیر در پنجره پارامترها تغییر دهید.

سوالات متداول درباره ی میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟

اندیکاتور WMA نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری به داده ها و قیمت‌های اخیر می‌دهد.

آیا می‌توان از WMA در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کرد؟

بله، WMA را می‌توان به طور مؤثر با سایر اندیکاتورها (همچون RSI یا MACD) ترکیب کرد.

آیا می‌توان از WMA برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟

بله. می‌توان از اندیکاتور WMA برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد.

نوشته میانگین متحرک وزنی (WMA) و استراتژی‌های آن اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می رسانیم که بروکر WM Markets به تازگی بزرگترین مسابقه خود را با عنوان «مسابقات قهرمانی معاملات WM» معرفی کرده است که جوایز آن به میزان ۱۴۰،۰۰۰ دلار می‌باشد. این مسابقات فرصتی را برای نمایش مهارت‌ها و وفاداری معامله‌گران فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا جوایز نقدی و دیگر جوایز ویژه را کسب کنند.

این مسابقات شامل هفت دوره ماهانه مستقل از ژوئن تا دسامبر ۲۰۲۵ خواهد بود. در هر ماه، برترین معامله‌گران در هر سطح از وضعیت وفاداری به عنوان برنده اعلام شده و بر اساس بازده سرمایه‌گذاری خود تا پایان آن دوره، جوایزی دریافت خواهند کرد. چه شما یک مشتری جدید یا فعلی WM Markets باشید و چه یک معامله‌گر مبتدی یا با تجربه، می‌توانید در این مسابقات شرکت کنید و شانس خود را برای کسب بخشی از جایزه بزرگ ۱۴۰،۰۰۰ دلاری امتحان کنید.

نحوه عملکرد مسابقات

هر دوره از مسابقات به طور مستقل از دوره‌های دیگر برگزار می‌شود و این امکان را به شما می‌دهد که در هر زمان از یک ماه، به هر یک از دوره‌ها یا همه آنها بپیوندید. برای شرکت در مسابقات قهرمانی، لازم است که یک حساب معاملاتی زنده در WM Markets داشته باشید و همچنین باید شرایط لازم برای سطح وفاداری خود را در هر دوره برآورده کنید:

• سطح نقره‌ای: حداقل ۱۰۰ دلار سپرده و ۵ لات معامله
• سطح طلایی: حداقل ۵۰۰ دلار سپرده و ۱۰ لات معامله
• سطح پلاتینیوم: حداقل ۱۰۰۰ دلار سپرده و ۱۵ لات معامله
• سطح الماس: حداقل ۵۰۰۰ دلار سپرده و ۲۰ لات معامله

جوایز و پاداش‌ها

مسابقات قهرمانی WM Trading شامل مجموع جوایز نقدی به ارزش ۱۴۰،۰۰۰ دلار و جوایز منحصر به فرد دیگری است. هر ماه، ۲۳ شرکت‌کننده می‌توانند سهم خود را از یک صندوق جایزه ۲۰،۰۰۰ دلاری دریافت کنند. برندگان، جوایز نقدی قابل برداشت دریافت می‌کنند که مستقیماً به حساب‌های معاملاتی آنها واریز می‌شود. علاوه بر این، به هر برنده مبلغی به عنوان اعتبار معاملاتی اختصاص داده می‌شود که می‌توانند برای ارتقاء سطح معاملات خود از آن استفاده کنند.

شیوه توزیع جوایز

• سطح نقره‌ای: ۱۲ برنده در هر ماه، هر کدام ۲۵۰ دلار پاداش نقدی و ۲۵۰ دلار اعتبار معاملاتی
• سطح طلایی: ۶ برنده در هر ماه، هر کدام ۵۰۰ دلار پاداش نقدی و ۵۰۰ دلار اعتبار معاملاتی
• سطح پلاتینیوم: ۴ برنده در هر ماه، هر کدام ۷۵۰ دلار پاداش نقدی و ۷۵۰ دلار اعتبار معاملاتی
• سطح الماس: ۱ برنده در هر ماه، ۱۰۰۰ دلار پاداش نقدی و ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی

در طول هر دوره، بهترین عملکرد معامله‌گران در هر سطح وفاداری در جدول امتیازات مسابقات قهرمانی نمایش داده می‌شود که به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌گردد تا آخرین رتبه‌بندی‌ها را نشان دهد.

منبع خبر: https://en.wmmarkets.com/wm-markets-launches-its-greatest-competition-to-date/?pt=40368

نوشته مسابقه بزرگ WMMarkets اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

معاملات الگوریتمی در بازار فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را با سرعت و دقت بالا پیاده‌سازی کنند. از استراتژی‌هایی مانند تعقیب روند، آربیتراژ و بازگشت به میانگین گرفته تا الگوریتم‌های پیچیده HFT، همگی با هدف بهینه‌سازی ورود و خروج در بازار طراحی شده‌اند. با این حال، این روش‌ها نیاز به دانش فنی، مدیریت ریسک و آگاهی از محدودیت‌ها و خطاهای احتمالی دارند. انتخاب درست پلتفرم، بررسی عملکرد گذشته الگوریتم و درک عمیق از رفتار بازار از عوامل کلیدی موفقیت در این حوزه است.

در مقاله امروز از سری مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی معاملات الگوریتمی‌ فارکس و استراتژی معاملات الگوریتمی‌ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات الگوریتمی‌در فارکس به چه معناست؟

معاملات الگو یا معاملات الگوریتمی‌ به فرآیند استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای خودکارسازی فرآیند معاملات (خرید و فروش) ابزارهای مالی (سهام، ارزها، ارزهای دیجیتال و مشتقات) اشاره دارد.

در معاملات الگوریتمی، الگوریتم‌ها چیزی جز مجموعه‌ای از معیارها که برای اجرای یک سفارش خرید یا فروش باید رعایت شوند، نیستند.

ورودی‌ها می‌توانند بر اساس یک استراتژی باشند تا از رفتارهای مختلف بازار سود برده شود. رفتاری مانند تغییر قیمت که باعث می‌شود یک الگوریتم معاملات خاص فعال شود، یا مولفه‌های دیگری مانند حجم، زمان یا اندیکاتورها، بهره ببرند.

تفاوت معاملات خودکار و الگوریتمی‌ چیست؟

معاملات الگوریتمی‌ فارکس روشی برای اجرای یک سفارش بزرگ با تقسیم آن به بخش‌های کوچک متعدد است. این سفارش‌های کوچک در یک دوره زمانی مشخص و با قیمت مشخص با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی ویژه در بازار قرار می‌گیرند. هدف از معاملات الگوریتمی‌ کاهش هزینه اجرای یک سفارش بزرگ، کاهش تأثیر آن بر قیمت و کاهش ریسک عدم اجرای سفارش است.

معاملات خودکار فارکس فرآیندی است که در آن تصمیمات معاملاتی با استفاده از نرم‌افزار ویژه یا الگوریتمی‌ که از قوانین یا استراتژی‌های از پیش تعریف شده خاصی پیروی می‌کند، گرفته و اجرا می‌شوند. هدف یک سیستم معاملاتی خودکار، کسب سود در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال، الگوهای پرایس اکشن، مدل‌های آماری، هوش مصنوعی و سایر روش‌های تحلیلی است.

همچنین، در معاملات خودکار ربات‌ها برای معامله‌گر وارد و خارج می‌شوند. در معاملات الگوریتمی‌ از یک الگوریتم برای اجرای سفارشات بزرگ استفاده می‌شود.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی‌ در فارکس

اکسپرت ادوایزر یک استراتژی دستی است که به کد تبدیل شده است. بنابراین، استراتژی معاملات الگوریتمی‌ فارکس همان سیستم معاملاتی است که در معاملات دستی استفاده می‌شود. برخی از استراتژی‌ها ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار پیچیده به نظر برسند، از همین آنها را به اکسپرت ادوایزرهای خودکار تبدیل می‌کنند.

در زیر به برخی از استراتژی‌هایی معاملات الگوریتمی‌ در زیر اشاره داریم:

تعقیب روند (Trend Following)

استراتژی تعقیب روند، بر اساس تمایل قیمت‌های سقف و کف به نوسان در یک جهت خاص در طول یک دوره زمانی بلندمدت ساخته شده است. هدف، تعیین محل آغاز یک روند در لحظه برگشت قیمت یا خروج قیمت از یک روند ثابت و ورود به معامله در جهت آن است.

معاملات تعقیب روند یکی از استراتژی‌های معاملات الگوریتمی‌ فارکس مورد علاقه در بین معامله‌گران، سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های پوشش ریسک است.

آربیتراژ ارزی

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن می‌توان از تفاوت قیمت یک جفت ارز در بازارها، سود برد. به عنوان مثال، شما بیت‌کوین را در یک صرافی ارز دیجیتال می‌خرید و همزمان آن را در صرافی دیگری می‌فروشید، مشروط بر اینکه این تفاوت برای شما سود داشته باشد.

یک معامله‌گر فارکس آربیتراژ، دارایی را از جایی که ارزان‌تر است می‌خرد و همزمان آن را در جایی که گران‌تر است می‌فروشد و از تفاوت قیمت در مدت زمان کوتاهی سود می‌برد.

معاملات مبتنی بر بازگشت به میانگین

“برگشت به میانگین” یک استراتژی معاملات الگوریتمی فارکس است که از کانال قیمت به عنوان نشانه اصلی برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار فارکس استفاده می‌کند. کانال قیمت، یک ساختار نموداری است که از دو خط موازی تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در یک ناحیه مشخص محدود می‌کند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال همچون کانال‌های قیمتی آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

ایده پشت استراتژی معاملاتی بازگشت به میانگین این است که قیمت در یک ناحیه رنج حرکت می‌کند و در نهایت تمایل به بازگشت به مقدار میانگین خود (وسط کانال) را دارد.

VWAP و POV

VWAP مدل معاملاتی مبتنی بر تحلیل حجم معاملات افقی و عمودی است:

• حجم‌های عمودی، حجم معاملات را برای یک زمان مشخص نشان می‌دهند. منظور حجم معاملات روی یک کندل استیک خاص است.
• حجم‌های افقی، حجم معاملات را در یک سطح قیمت مشخص نشان می‌دهند. منظور تعداد و حجم معاملات در یک قیمت خاص است.

درصد حجم (POV)

در این استراتژی الگوریتمی‌ به طور خودکار حجم معاملات تعیین می‌شود، که تأثیر قابل توجهی بر قیمت نخواهد داشت. قرار دادن یک سفارش بزرگ بدون سفارش‌های متقابل می‌تواند قیمت را به شدت تغییر دهد و نوسانات بازار را افزایش دهد. ربات سفارش را تقسیم می‌کند و سفارش‌های کوچک را همزمان با ظاهر شدن سفارش‌های متقابل قرار می‌دهد. بنابراین، به تدریج درخواست‌های طرفین معامله را تا زمان اجرای کامل سفارش برآورده می‌کند.

شاخص تعادل مجدد سرمایه (Index Fund Rebalancing)

این استراتژی برای سرمایه‌گذار بلندمدت مناسب است. ایده این است که دائماً ساختار سبد را بررسی و آن را اصلاح و میزان کنید. پوزیشن‌های ضررده هنگام کاهش قیمت بسته می‌شوند و پوزیشن‌های سودآور دوباره باز می‌شوند.

الگوریتم‌های با فرکانس بالا (HFT)

معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا، همان معاملات با فرکانس بالا یا HFT است که شامل یک سیستم خودکار برای باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی در کسری از ثانیه می‌شود. ماهیت معاملات الگوریتمی به کسب درآمد از کوچکترین حرکت قیمت خلاصه می‌شود.

Front Running

استراتژی Front Running به این معنی است که ربات قبل از یک سفارش بزرگ از سمت بازارساز، با این انتظار یا هدف که سفارش بزرگ نقش حمایت/مقاومت را ایفا می‌کند، سفارش خرید یا فروش یک دارایی را ثبت می‌کند.

ابتدا، سفارش‌ها در عمق بازار به طور خودکار تحلیل می‌شوند (نقدینگی فوری). اگر سفارشی در کنار قیمت Bid/Ask ظاهر شود و به طور قابل توجهی از میانگین حجم سفارش‌ها در عمق بازار یا میانگین حجم معاملات برای مدت زمان مشخصی بیشتر باشد، اجرا می‌شود.

Implementation Shortfall

استراتژی معاملاتی «کسری اجرا و پیاده‌سازی» یک روش مدیریت سبد است که تفاوت بین قیمت‌های اجرای مورد انتظار و واقعی سفارشات معاملاتی را به حداقل می‌رساند. همچنین می‌توان از آن برای پوشش ریسک خودکار نیز استفاده کرد.

چطور یک استراتژی الگوریتمی‌ مناسب انتخاب کنیم؟

حال ببینیم، چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی فارکس مناسب انتخاب کرد:

• رعایت کد و پلتفرم را در نظر بگیرید. کد نوشته شده با C# را نمی‌توان در MT4 و MT5 اجرا کرد. برعکس، اکسپرت ادوایزر مبتنی بر MQL برای پلتفرم cTrader مناسب نخواهد بود.
• هرچه بازده مورد نظر بیشتر باشد، ریسک ضرر کردن بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، اگر چندین EA را به طور همزمان یا یک EA را روی چندین ابزار راه‌اندازی کنید، ریسک‌ها افزایش می‌یابد.
• باید بدانید که EA روی چه اندیکاتورها، سیگنال‌ها، فواصل زمانی و ابزارهای مالی کار می‌کند! چگونه پوزیشن‌ها، حد ضرر، حد سود و سایر پارامترها را مدیریت می‌کند.
• بررسی کنید که EA در گذشته و حال تحت شرایط مختلف بازار چگونه عمل کرده است. چگونه به افزایش نوسانات، حرکات شدید قیمت، اخبار و سایر عوامل واکنش نشان می‌دهد.

مزایای معاملات الگوریتمی‌ در فارکس

1. سرعت واکنش: یک معامله‌گر انسانی از نظر سرعت معامله زدن کاملاً پایین‌تر از یک ربات است. از همین رو، تقریباً تمام معاملات اسکالپ و معاملات با فرکانس بالا توسط ربات‌ها انجام می‌شود.
2. خودکارسازی اقدامات. اکسپرت‌ها را می‌توان همزمان روی چندین دارایی راه‌اندازی کرد. ربات‌ها قادر به رصد ده معامله در ده نمودار به صورت همزمان هستند، کاری که بعید است یک معامله‌گر بتواند انجام دهد.
3. کاهش بار کاری: همین نکته بار کاری معامله‌گر را که عمدتاً بصری و ذهنی است، کاهش می‌دهد. معامله‌گر به جای رصد ده‌ها بازار و نمودار، اخبار یا موجودی حساب را رصد می‌کند. او هیچ زمانی را صرف چیزی غیر از تحلیل بنیادی نمی‌کند.
4. حذف تأثیر احساسات: فردی که تحت تأثیر احساسات است، معمولا اشتباه می‌کند. سفارش‌های حد ضرر را به امید برگشت قیمت، جابجا می‌کند. اما یک ربات بی‌طرف است.

ریسک‌ها و معایب معاملات الگوریتمی

2. تأثیر عوامل بنیادی: اکسپرت صرف نظر از آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، یک پوزیشن را باز می‌کند. به عنوان مثال، یک ربات مجموعه‌ای از سیگنال‌ها را می‌بیند که تأیید می‌کند یک دارایی بیش از حد خریداری شده است، بنابراین یک موقعیت فروش (short) باز می‌کند. اما، معامله‌گران خرد پس از انتشار گزارش تورم، تحت تأثیر یک عامل بنیادی شروع به خرید انبوه دارایی‌ها می‌کنند. در این مورد، EA وارد یک معامله ضررده شده است.
3. تأثیر شرکت‌کنندگان بزرگ بازار (موسسات مالی، بازارسازان): بازارساز می‌تواند با حجم‌های زیاد در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، عمداً قیمت را در جهت دلخواه تغییر دهد تا نقدینگی را جمع‌آوری کند و با بهترین قیمت وارد بازار شود. الگوریتم ربات نمی‌تواند چنین اقداماتی را فراهم کند.
4. عدم انعطاف‌پذیری: در حالت دستی، یک معامله‌گر می‌تواند حجم معاملات، مدت زمان سود و سفارشات حد ضرر را برای مدیریت ریسک بسته به وضعیت بازار تغییر دهد. اکسپرت، حجم پوزیشن را با استفاده از یک الگوریتم مشخص محاسبه می‌کند.
5. خطاهای کدنویسی: کدنویسی اکسپرت همیشه بی‌نقص نیست. در بهترین حالت هم، امکان شکست هست.

نوشته معاملات الگوریتمی‌ در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بروکر لایت‌فایننس با یک جایزه بی‌سابقه به استقبال بیستمین سالگرد خود رفته است.

بروکر لایت فارکس از کلیه مشتریان و معامله‌گران دعوت کرده است تا با پیوستن به جمع مشتریان این بروکر در مسابقه جایزه نفیس ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلاری رقابت کرده و سهمی از آن داشته باشند!

این مسابقه که در طول سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود، به شرکت‌کنندگان این فرصت را می‌دهد که از طریق فعالیت‌های معاملاتی و همچنین معرفی، امتیاز کسب کنند. جوایز به صورت هفتگی، ماهانه و در پایان سال اهدا می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند با انجام معاملات در پلتفرم لایت‌فایننس و دعوت از دوستان خود برای پیوستن به بروکر لایت فارکس، امتیاز جمع کنند. این مسابقه شامل جوایز ویژه‌ای نظیر سفرهای لاکچری به همراه شام‌های اختصاصی و تجربیات VIP است.

روش‌های کسب امتیاز در مسابقه لایت فارکس

• فعالیت معاملاتی: به ازای هر لات معامله شده ۱۰ امتیاز کسب کنید، و برای ۱۰ لات اول که به صورت هفتگی بسته می‌شوند، جوایز بیشتری دریافت خواهید کرد.
• واریزی: برای سپرده‌های بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ دلار (50 امتیاز)، امتیاز تعلق می‌گیرد و برای سپرده‌های بالاتر از 500 دلار، امتیاز بیشتری (60 امتیاز) در نظر گرفته می‌شود.
• معرفی‌ها: شرکت‌کنندگان می‌توانند برای واریزها و فعالیت‌های معاملاتی معرفی‌های جدید امتیاز نیز کسب کنند. با واریز یک معرف جدید از ۲۵۰ دلار تا ۴۹۹.۹۹ دلار می‌توانید ۲۰ امتیاز بگیرید. این امتیاز برای ۳ واریز اول هر هفته اعمال می‌شود. پس از آن، به ازای هر واریز ۲ امتیاز دریافت می‌کنید. با واریز ۵۰۰ دلار یا بیشتر معرف جدید می‌توانید ۵۰ امتیاز بگیرید. این امتیاز برای ۳ واریز اول هر هفته اعمال می‌شود. پس از آن، به ازای هر واریز ۵ امتیاز دریافت می‌کنید.
• مشارکت: امتیازها همچنین برای دانلود برنامه تلفن همراه و دنبال کردن LiteFinance در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در دسترس هستند. شما می‌توانید با انجام این کار (دانلود اپ موبایلی) فقط یک بار در طول مسابقه، 10 امتیاز کسب کنید. عضویت در هر یک از شبکه‌های اجتماعی LiteFinance (فیس‌بوک، اینستاگرام، ایکس، لینکدین، تلگرام، یوتیوب) نیز 10 امتیاز به شما می‌دهد. در طول مسابقه می‌توانید 60 امتیاز با این کار کسب کنید.

بروکر لایت فارکس که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد، دسترسی به بیش از ۶۰۰ دارایی را فراهم می‌کند و انجام معاملات را در پلتفرم‌های محبوب مانند MT4/5 و cTrader ارائه می‌دهد و از فناوری ECN با لوریج تا ۱:۱۰۰۰ و اسپرد خام از ۰.۰ پیپ استفاده می‌کند.

این مسابقه رسماً از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز و در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد. همه مشتریان ثبت‌شده لایت‌فایننس بدون نیاز به ثبت‌نام ویژه واجد شرایط شرکت در این مسابقه هستند. در مجموع ۶۳۳ جایزه نقدی در طول دوره مسابقه توزیع خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه شرکت و کسب امتیاز، مشتریان می‌توانند با مراجعه به وبسایت لایت فارکس معاملات خود را از امروز آغاز کنند.

فرصت این رویداد مهم با لایت‌فایننس و کسب امتیازهای بزرگ را از دست ندهید!

اطلاعات بیشتر: https://www.litefinance.org/fa/contests/20th-anniversary-challenge/?uid=367865909

نوشته مسابقه جایزه بزرگ لایت‌فایننس به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

نوشته match-trader اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

از جمله رایج‌ترین حساب‌ها در فارکس، حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد هستند که هر کدام برای درجه ای خاصی از تحمل ریسک و متناسب با استراتژی‌ معاملاتی طراحی شده‌اند.

حساب‌ میکرو با توجه به اینکه الزام واریز بالایی ندارند، برای معامله‌گران مبتدی که به دنبال تمرین هستند، ایده‌آل هستند. حساب‌ مینی به معامله‌گران اجازه می‌دهد پوزیشن‌های بزرگتر بگیرند و در عین حال ریسک را قابل مدیریت حفظ کنند. حساب‌ استاندارد برای معامله‌گران باتجربه‌ای که حجم معاملات بالاتر دارند، مناسب هستند.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی ویژگی‌های هر یک از این حساب‌ها می‌پردازیم و در ادامه این حساب‌ها را با هم مقایسه خواهیم کرد. پس اگر به دنبال انتخاب حساب مناسب برای خود هستید، حتما تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

معرفی حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد در فارکس

 

حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد حساب‌های معاملاتی در فارکس هستند که عمدتاً در سایز لات قابل معامله و حداقل واریزی مورد نیاز با هم متفاوت هستند.

حساب میکرو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با افزایش ۱۰۰۰ واحد ارز (که معادل ۰.۰۱ لات است)، معامله کنند. این نکته حساب میکرو را برای معامله‌گران تازه‌کار که می‌خواهند ریسک را به حداقل برسانند، ایده‌آل است.

حساب مینی، امکان معامله با افزایش‌های بزرگتر ۱۰۰۰۰ واحد (۰.۱ لات) را فراهم می‌کند. همین باعث می‌شود حساب مینی برای کسانی که تجربه معاملاتی بالاتری دارند، بستر مناسب‌تری باشد.

اما حساب استاندارد چیست؟ حساب استاندارد عبارت است از معامله با لات‌های کامل ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز (۱ لات) و برای معامله‌گران باتجربه‌تر که پوزیشن‌های بزرگتری می‌گیرند و مایل به پذیرش ریسک بیشتر در ازای کسب سود بالاتر هستند، مناسب‌تر است.

میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای هر نوع حساب

سپرده اولیه مورد نیاز برای حساب‌های فارکس بسته به نوع حساب متفاوت است. معمولاً حساب میکرو به حداقل سپرده از 10 تا 100 دلار نیاز دارد.

حساب مینی معمولاً مستلزم واریز سپرده اولیه بیشتری است، اغلب بین 100 تا 1000 دلار، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در عین مدیریت ریسک، پوزیشن‌های بزرگتری را نیز بگیرند.

حساب استاندارد معمولا به سپرده اولیه بالایی نیاز دارد، که اغلب از 1000 دلار یا بیشتر شروع می‌شود.

میزان ریسک و نوسانات در حساب میکرو، مینی و استاندارد

در فارکس، ریسک‌پذیری و میزان تلاطم یا نوسانات بازار بر تجربه معامله‌گر در حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد تأثیر می‌گذارد. حساب‌های میکرو، با توجه به اینکه به سپرده اولیه کمتر و حجم معاملات کوچکتر نیاز دارند، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با بازار تعامل بیشتری داشته باشند و در عین حال ریسک‌پذیری را به حداقل برسانند.

حساب‌های مینی، که معمولاً شامل حجم معاملات بالاتری هستند، تعادلی بین ریسک و پاداش ارائه می‌دهند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا پوزیشن‌های اندکی بزرگتر بگیرند و در عین حال ریسک خود را در بازارهای متلاطم مدیریت کنند.

حساب‌های استاندارد که شامل حجم معاملات بالاتر هستند ریسک‌پذیری بیشتری را به همراه دارند. حساب استاندارد برای معامله‌گران باتجربه‌تری که نوسانات بالاتر بازار را تحمل می‌کنند و قادر به اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک پیشرفته هستند، مناسب است.

مقایسه اسپردها و کمیسیون‌ها در حساب‌های مختلف فارکس

• حساب‌های میکرو معمولاً به دلیل حجم معاملات پایین‌تر، اسپردهای لحظه ای بازتر و بالاتری دارند و اغلب بدون کمیسیون هستند. این نکته برای مبتدیانی که ترجیح می‌دهند درگیر هزینه‌های اضافی نشوند، بهتر است.
• حساب‌های مینی، گرچه عموماً اسپردهای بالاتری نسبت به حساب‌های استاندارد دارند، اما بسته به بروکر ممکن است فرق کند. حساب مینی گاهی می‌تواند شامل یک مبلغ اسمی کمیسیون باشد و بستر مناسبی را برای معامله‌گرانی که به دنبال تعادل بین هزینه‌ها و حجم معامله (لات سایز) هستند، فراهم ‌کنند.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون سایزلات یا اسپرد آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

• حساب‌ استاندارد معمولاً کمترین اسپردها را داراست. حساب استاندارد شامل سایز لات بالاتری است، اما معمولا برای معاملات کمیسیون نیز دریافت می‌کند.

چه نوع معامله‌گرانی باید حساب میکرو انتخاب کنند؟

حساب‌های میکرو به ویژه برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند گزینه مناسبی است. این حساب به افراد اجازه می‌دهد با مبالغ بسیار کم (در حد ۱۰۰ دلار)، معامله کنند.

علاوه بر این، حساب‌ میکرو برای کسانی که رویکرد محتاطانه‌تر در فارکس را‌ ترجیح می‌دهند نیز ایده‌آل است. اینگونه تریدر می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی مختلف را تست کنند.

همچنین، حساب میکرو برای معامله‌گرانی که کمتر معامله می‌کنند یا می‌خواهند اکسپرت و اندیکاتور خود را تست کنند، نیز مفید است.

حساب مینی مناسب چه معامله‌گرانی است؟

حساب مینی برای معامله‌گران سطح متوسط ​​که درک اولیه‌ای از فارکس دارند و مایل به گسترش تجربه خود ضمن مدیریت ریسک هستند، مناسب است.

حساب‌های مینی معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بدون درگیر شدن با ریسک‌های بالاتر مرتبط با حساب‌های استاندارد، از سرمایه خود به خوبی استفاده کنند. همین نکته آنها را برای کسانی که به دنبال افزایش تدریجی حجم معاملات خود برای کسب اعتماد به نفس هستند، ایده‌آل می‌سازد.

همچنین، حساب‌های مینی فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که می‌خواهند بدون قرار گرفتن در معرض ریسک افراطی، معاملات پر تکرار‌تری را انجام دهند.

حساب استاندارد در فارکس برای چه کسانی بهتر است؟

حساب‌ استاندارد برای معامله‌گران باتجربه‌ای که درک کاملی از بازار فارکس دارند و مشکلی با مدیریت پوزیشن‌های بزرگ ندارند، مناسب است.

حساب‌های استاندارد که معمولاً به سپرده اولیه بالاتری نیاز دارند برای کسانی مناسب هستند که آماده‌اند تا در فعالیت‌های معاملاتی مهم و جدی شرکت کنند و به دنبال کسب سود روی نوسانات بزرگ هستند.

حساب استاندارد برای معامله‌گرانی که مجهز به استراتژی‌های تست شده هستند ایده‌آل هستند، زیرا این حساب لوریج بیشتر و پتانسیل سود بالاتری را فراهم می‌کند.

ناگفته نماند، حساب‌های استاندارد اغلب با ابزارها و ویژگی‌های معاملاتی پیشرفته‌تری ارائه می‌شوند که آنها را برای معامله‌گران حرفه‌ای به صورت مضاعف جذاب می‌سازد.

مزایا و معایب هر یک از حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد

در زیر به بررسی مزایا و معایب حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد اشاره داریم:

مزایای حساب میکرو

1. حداقل سپرده کمتر: حساب‌های میکرو معمولاً به سپرده کمی‌ نیاز دارند (در حد 100 دلار).
2. سایز معاملاتی کوچک: امکان معامله در سایزهای کوچکتر (1000 واحد) را فراهم می‌کند.
3. مدیریت ریسک: سایز پوزیشن کوچک به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک را به طور مؤثرتری مدیریت کنند و ضررهای احتمالی را محدود کنند.
4. محیط تمرین: بستری مناسب برای معامله‌گران جدید فراهم می‌کند تا بدون ریسک کردن زیاد، استراتژی‌های معاملاتی خود را تمرین کنند.

معایب حساب میکرو

1. پتانسیل سود محدود: سایز معاملاتی کوچک به این معنی است که سود بالقوه نیز در مقایسه با حساب‌های بزرگ‌تر محدود است.
2. اسپرد بالاتر: حساب‌های میکرو ممکن است اسپردهای بالاتری داشته باشند که می‌تواند سود را به ویژه برای پوزیشن‌های کوچک کم کند.
3. ویژگی‌های کمتر پیشرفته: ممکن است فاقد برخی از ابزارها و ویژگی‌های پیشرفته موجود در حساب‌های بزرگ‌تر باشند.

مزایای حساب مینی

1. حداقل سپرده متوسط: حساب‌های مینی به سپرده بیشتری نسبت به حساب‌های میکرو نیاز دارند.
2. حجم معاملات بزرگتر: امکان معامله با افزایش که می‌تواند پتانسیل سود بهتری نسبت به حساب‌های میکرو ارائه دهد.
3. تعادل ریسک و پاداش: تعادل خوبی را برای معامله‌گرانی ارائه می‌دهد که می‌خواهند ریسک بیشتری نسبت به حساب میکرو بپذیرند و در عین حال ریسک را مدیریت کنند.

معایب حساب مینی

1. ریسک بالاتر: اگرچه ریسک همچنان قابل مدیریت است، اما حجم معاملات بالاتر در مقایسه با حساب‌های میکرو، ضررهای بالقوه را افزایش می‌دهد.
2. پتانسیل سود متوسط: اگرچه سود معمولا بیشتر از حساب‌های میکرو است، اما در مقایسه با حساب‌های استاندارد محدود است.
3. ویژگی‌های همچنان محدود: ممکن است تمام ابزارهای معاملاتی پیشرفته موجود در حساب‌های استاندارد را ارائه ندهد.

مزایا حساب استاندارد

1. حجم معاملات بالاتر: حساب‌های استاندارد امکان معامله با افزایش ۱۰۰۰۰۰ واحد را فراهم می‌کنند و در نتیجه پتانسیل سود خوب را در معاملات موفق بیشتر فراهم می‌کنند.
2. ابزارهای معاملاتی پیشرفته: اغلب دارای ویژگی‌های بیشتری از جمله ابزارهای نمودار پیشرفته و منابع تحلیلی هستند.
3. اسپردهای پایین‌تر: حساب‌های استاندارد معمولاً در مقایسه با حساب‌های میکرو و مینی، اسپرد کمتری دارند که می‌تواند سودآوری را افزایش دهد.
4. لوریج: لوریج بالاتری اغلب در دسترس است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد پوزیشن‌های بزرگی را با سرمایه کم کنترل کنند.

معایب حساب استاندارد

1. حداقل سپرده بالاتر: حساب‌ استاندارد معمولاً به سپرده اولیه بیشتری نیاز دارد و این رو به درد‌ تریدر مبتدی نمی‌خورد.
2. ریسک بیشتر: پوزیشن‌های بزرگ‌تر به این معنی است که اگر معاملات طبق برنامه پیش نرود، ضررها می‌توانند به سرعت بزرگ شوند.
3. نیاز به تجربه بیشتر: این حساب‌ها معمولاً برای معامله‌گران باتجربه‌تری که درک کاملی از شرایط بازار و مدیریت ریسک دارند، مناسب هستند.

کدام حساب فارکس برای شروع معامله بهترین انتخاب است؟

حساب میکرو اغلب مناسب‌ترین گزینه برای برای شروع فعالیت در فارکس است، زیرا به حداقل سپرده کمتری نیاز دارد و امکان معامله در مبالغ کوچکتر ۱۰۰۰ واحدی را فراهم می‌کند.

حساب میکرو به معامله‌گران جدید این امکان را می‌دهد که سازوکار بازار را بیاموزند و استراتژی‌های خود را با حداقل ریسک تمرین کنند.

این حساب مدیریت ضرر را در حین کسب تجربه نیز آسان‌تر می‌کند.

سوالات متداول درباره ی حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد

کدام حساب برای‌تریدرهای مبتدی مناسب‌تر است؟

حساب میکرو مناسب افراد تازه‌کار در بازار فارکس است.

کدام حساب برای‌ تریدرهای حرفه ای و افراد باتجربه مناسب‌تر است؟

حساب استاندارد مناسب افراد تازه‌کار در بازار فارکس است.

کدام حساب در فارکس پایین‌ترین اسپرد را دارد؟

معمولا حساب استاندارد از پایین‌ترین اسپردها برخوردار است.

 

نوشته مقایسه حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند در بازار فارکس است، اما استفاده نادرست از آن می‌تواند به ضررهای سنگین منتهی شود. اشتباهاتی مانند نگذاشتن حد ضرر، اورتریدینگ، معامله انتقامی یا نادیده گرفتن شرایط بازار، حتی معامله‌گران حرفه‌ای را نیز درگیر می‌کند. با شناخت این دام‌های رفتاری و فنی، می‌توان با ذهنی آگاه‌تر، استراتژی دقیق‌تر و کنترل احساسی بهتر در مسیر موفقیت در فارکس قدم برداشت.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به اشتباهات رایجی که برخی از معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه در فارکس مرتکب می‌شوند، خواهیم پرداخت. این اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال عملکرد کلی تریدر را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید این اشتباهات رایج را بدانید، تا پایان مقاله همراه ما باشید.

1.عدم استفاده از حد ضرر (Stop Loss)

نگذاشتن حد ضرر (SL) یکی از این اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال است. بدون نقطه خروج از پیش تعیین‌شده، بارها دیده شده که معامله‌گران به امید برگشت بازار، پوزیشن‌های ضررده خود را نمی‌بندند و این منجر به ضرر شدید و انحراف از برنامه معاملاتی آنها می‌شود.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حد ضرر آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

بازار فارکس بازاری بسیار بی‌ثبات است و نوسانات قیمت معمولا سریع و غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین، نگذاشتن حد ضرر به معنای عدم رعایت اصول مدیریت ریسک است.

این سهل‌انگاری می‌تواند سرمایه و موفقیت بلندمدت یک معامله‌گر را زیر سوال برد.

2.معاملات بیش از حد (Overtrading)

اورتریدینگ نیز یکی دیگر از اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال است. اورتریدینگ چیزی جز تصمیم‌گیری ضعیف، افزایش هزینه‌های معاملاتی و خستگی روحی در بر ندارد.

Overtrading چیست؟ وقتی معامله‌گران بیش از حد معامله می‌کنند، از استراتژی‌های تعیین‌شده خود منحرف شوند و تصمیمات فی البداهه و بر اساس نوسانات لحظه ای بازار می‌گیرند.

علاوه بر این، اورتریدینگ می‌تواند سرمایه معامله‌گر را از طریق اسپرد و کمیسیون‌های پی در پی به باد دهد. به همین ترتیب سطح استرس را افزایش دهد که این امر تصمیم گیری را بیشتر تحت الشعاع قرار داده و چرخه‌ای از رفتار معاملاتی معیوب را تداوم می‌بخشد.

3.معامله انتقامی‌ (Revenge Trading)

اما برویم سراغ مبحث معامله انتقامی در ترید!

بارها معامله انتقام‌جویانه را به عنوان یکی از اشتباهات رایج و رفتار مضر و یک بازی دو سر باخت در فارکس گوشزد کرده‌ایم. معاملات انتقام‌جویانه زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر با اتخاذ تصمیمات آنی و اغلب غیرمنطقی، سعی در جبران ضررهای معاملات قبلی خود را دارد.

این واکنش احساسی حتی اگر در یکی از بهترین بروکر های فارکس هم باشد، تریدر را به سمت ریسک‌های غیر منطقی و انحراف از استراتژی معاملاتی سوق می‌دهد و در نتیجه به جای جبران، ضررهای بیشتری به بار آورد.

وسوسه “بازگشت” به بازی فرآیند تصمیم‌گیری را مختل می‌کند و باعث می‌شود معامله‌گران تحلیل اصولی و قوانین مدیریت ریسک را نادیده بگیرند.

در نتیجه، معامله انتقام‌جویانه نه تنها ضررهای مالی را تشدید می‌کند، بلکه چرخه‌ای از استرس و تصمیم‌گیری ضعیف را نیز سبب می‌شود.

4.لجبازی در تغییر تحلیل اولیه

دیگر اشتباه رایج، لجبازی در تغییر تحلیل اولیه است. این رفتار ناشی از عدم انعطاف‌پذیری و تمایل به نادیده گرفتن شواهد و داده‌های جدید بازار است. زمانی که یک معامله‌گر تحلیل اولیه خود را ول نمی‌کند و از اصلاح آن بر اساس اطلاعات جدید بازار خودداری می‌کند، ممکن است فرصت‌های سودآور او تبدیل به ضرر شود.

این لجبازی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرمنطقی شود که نه تنها افزایش ریسک معاملات را در پی دارد بلکه اعتماد به نفس معامله‌گر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت به کاهش کارایی کلی استراتژی فارکس او منجر خواهد شد.

5.نادیده گرفتن شرایط بد بازار

دیگر اشتباه رایج نادیده گرفتن شرایط بازار است. بسیاری از تریدرها در نظر نمی‌گیرند که بازار فارکس ماهیتی پویا دارد.

فارکس تحت تأثیر عوامل بی‌شماری از آمار و شاخص‌های اقتصادی گرفته تا رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات معامله‌گران قرار دارد. عدم توجه به شرایط بازار می‌تواند منجر به ورود نابجا یا نبستن پوزیشن‌هایی شود که اساساً توجیهی ندارند و ریسک در آنها بالاست.

معامله‌گری که آمار بد اقتصادی یا تغییر نرخ بهره را نادیده می‌گیرد، ای بسا در سمت اشتباه یک روند بزرگ بیفتد و در نهایت سرمایه خود را به باد دهد.

از همین رو درک و سازگاری با شرایط بد بازار برای مدیریت مؤثر ریسک ضروری است.

6.فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

بله، فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است نیز یکی دیگر از اشتباهات رایج است. هرگز از یاد نبرید که فارکس بازی احتمالات است، اینگونه خود را در دام اعتماد به سقف (اعتماد به نفس زیادی) که برای موفقیت یک معامله‌گر بسیار مضر است نمی‌اندازید.

بسیاری از معامله‌گران ممکن است در دام این باور بیفتند که می‌توانند نوسانات بازار را با قطعیت پیش‌بینی کنند و این باعث می‌شود که آنها ریسک‌های غیرمنطقی بپذیرند یا به امید برگشت روند، پوزیشن‌های ضررده را نبندند. این طرز فکر اغلب تریدر را به سمت معاملات احساسی سوق می‌دهد، که تصمیمات هیجانی (ترس و طمع) به جای تحلیل منطقی (ارزیابی ریسک و پاداش)، غالب است.

با نادیده گرفتن اصل عدم وجود قطعیت در بازار، معامله‌گران گاها از تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند تعیین سفارش‌های حد ضرر یا تنوع بخشیدن به پرتفوی خود غافل می‌شوند.

پذیرش اصل احتمالات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با ذهنیتی منضبط تر و استراتژیک‌تر رهسپار سفر فارکس شوند.

7.پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها

پیروی کورکورانه از دیگر معامله‌گران نیز دیگر اشتباه رایج معاملاتی در فارکس است. پیروی کورکورانه امکان رشد و توسعه مهارت‌ها، درک و استراتژی یک معامله‌گر را از وی می‌گیرد.

از سوی دیگر هر معامله‌گر تحمل ریسک، دیدگاه‌ و سبک‌ های معاملاتی منحصر به فرد خود را دارد! به عبارتی آنچه برای یک نفر مفید است، ممکن است برای دیگری مناسب نباشد.

بازار فارکس بازاری بی‌ثبات است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. تحلیل یا پوزیشنی که یک فرد می‌گیرد ای بسا در یک لحظه تحلیل وی برعکس شود و طرف به شما هم اعلام نکند، و در نتیجه علی بماند و حوضش!

سوالات متداول درباره ی اشتباه‌های رایج در تحلیل تکنیکال

چرا اورتریدینگ در فارکس اشتباه است؟

معمولا وقتی معامله‌گران بیش از حد معامله می‌کنند، از استراتژی‌های تعیین‌شده خود منحرف شوند و تصمیمات فی‌البداهه می‌گیرند.

چگونه نادیده گرفتن شرایط بازار منجر به اشتباهات معاملاتی می‌شود؟

بازار فارکس تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله آمار اقتصادی قرار دارد. نادیده گرفتن شرایط بازار می‌تواند اشتباهی مرگبار را رقم زند.

چگونه نگذاشتن حد ضرر اشتباهی رایج برای تریدر فارکس است؟

نگذاشتن حد ضرر منجر به بزرگ شدن ضررها می‌گردد.

نوشته اشتباه‌های رایج در تحلیل تکنیکال اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می رسانیم که رگوله معتبر و مطرح CySEC در مورد ۱۴ وب‌سایت و بروکر که به کذب، خود را دارای پروانه ارائه‌دهنده خدمات سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند، هشدار عمومی صادر کرده است.

به گفته این نهاد نظارتی، این پلتفرم‌ها مجاز به فعالیت تحت مفاد قانون خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای تنظیم‌شده سال ۲۰۱۷ (قانون ۸۷(I)/۲۰۱۷) نیستند.

وبسایت‌ها و بروکرهایی که در لیست رسمی CySEC قرار ندارند

بروکرها و وبسایت‌های قید شده در این فهرست عبارتند از:

• athloscapitalinvest.com
• fxfuturetrade.net
• dts-trade.com
• fax.trade
• circlemarketfx.com
• admiralmarket.net
• kulanient.com
• eliteglobalfx.com
• elitefxgo.com
• mavqeris.com
• fasatgh.com
• gosuncm.com
• lyreasf.com
• yondaris.pro

هیچ‌کدام از این وبسایت‌ها و پلتفرم‌های فوق در فهرست رسمی‌ بروکرهای دارای مجوز CySEC قرار ندارند.

اقدامات احتیاطی برای سرمایه‌گذاران

CySEC به همه سرمایه‌گذاران اکیداً توصیه می‌کند که پیش از ورود به هرگونه معامله یا گرفتن پوزیشن در فارکس، وضعیت رگوله شرکت‌های سرمایه‌گذاری را از طریق وب‌سایت رسمی‌ این نهاد نظارتی به نشانی www.cysec.gov.cy بررسی کنند. این نهاد نظارتی فهرست به‌روز شده‌ای از بروکرهای تأیید شده را منتشر می‌کند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا بررسی کنند که آیا یک شرکت دارای مجوز است یا خیر.

توصیه ما بررسی این مهم به‌ویژه با پیچیده‌تر شدن و پیشرفته شدن روش‌های کلاهبرداری‌ آنلاین که اغلب از برندسازی وب‌سایت شرکت‌های مالی مشروع برای گمراه کردن مردم تقلید می‌کنند، است.

CySEC همواره تعهد خود را برای حفظ یک محیط مالی امن و شفاف تکرار تاکید کرده است و از عموم علاقمندان به خدمات معامله گری می‌خواهد که وب‌سایت‌های مشکوک را گزارش دهند و هنگام معامله با پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین احتیاط کنند.

منبع: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=81d7d8d3-5bf4-47c3-9470-37192ce39eb1

نوشته هشدار رگوله CySEC در خصوص بروکرهای بدون مجوز اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب نوع حساب معاملاتی مناسب چه برای معامله‌گران تازه‌کار و چه معامله‌گران باتجربه بسیار مهم است. حساب‌های ارائه شده در بروکرها هر کدام برای پاسخگویی به نیازها و سبک معاملاتی خاص مشتریان طراحی شده‌اند. از حساب‌های سنتی گرفته تا حساب‌های استاندارد و ECN که برای معامله‌گران حرفه ای تر مناسب هستند، درک ویژگی‌ها، مزایا و الزامات هر یک از این حساب‌ها می‌تواند بر موفقیت معامله‌گر تأثیر بگذارد.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی و بررسی انواع حساب‌های بروکر پرداخته، و ویژگی‌های منحصر به فرد آنها را بررسی می‌کنیم. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

حساب استاندارد در بروکر چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

اما بپردازیم به نخستین نوع از انواع حساب های بروکر! حساب استاندارد چیست؟ حساب استاندارد، نوعی حساب معاملاتی است که در مقایسه با حساب‌های مینی یا میکرو، به حداقل سپرده بالاتری نیاز دارد. این حداقل نیاز به واریزی اغلب از حدود ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر شروع می‌شود.

این حساب به معامله‌گران امکان دسترسی به طیف گسترده‌ای از جفت ارزها و ابزارهای مالی را با سایز لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰ واحد می‌دهد.

ویژگی‌های حساب استاندارد

• لوریج مناسب که می‌تواند سود (و زیان) بالقوه را افزایش دهند،
• اسپردهای رقابتی
• دسترسی به ابزارها و منابع مختلف معاملاتی (تحلیل بازار و مطالب آموزشی)

حساب ECN در بروکر؛ مناسب برای چه معامله‌گرانی است؟

حساب ECN نیز یکی دیگر از انواع حساب در بروکرها است. حساب ecn چیست؟ حساب‌های ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی) برای معامله‌گران زیر مناسب هستند:

1. معامله‌گران حرفه‌ای: معامله‌گران باتجربه‌ای که نیاز به دسترسی مستقیم به بازار دارند و می‌خواهند حداقل دریافت اسلیپیج را داشته باشند، از حساب‌های ECN استفاده می‌کنند. این دسته از تریدرها اغلب حجم معاملات بالایی دارند و به دنبال اسپردهای پایین هستند.
2. اسکالپرها: معامله‌گرانی که در استراتژی‌های اسکالپ شرکت می‌کنند، حساب‌های ECN را به دلیل اسپردهای پایین‌تر و سرعت اجرای سریع‌تر، مناسب می‌دانند.
3. معامله‌گران الگوریتمی: معامله‌گرانی که از ربات‌ها یا الگوریتم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند، حساب‌های ECN را به دلیل توانایی آنها در اجرای سریع و کارآمد معاملات ترجیح می‌دهند.
4. معامله‌گران با فرکانس بالا (HFT): مشابه معامله‌گران الگوریتمی، تریدرهایی که از استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس بالا (پرتکرار) استفاده می‌کنند، از تأخیر کم و دسترسی مستقیم به ارائه‌دهندگان نقدینگی ارائه شده که در حساب‌های ECN وجود دارد، بهره‌مند می‌شوند.
5. معامله‌گران حقوقی: بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر موسسات مالی که نیاز به دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی دارند، اغلب از حساب‌های ECN برای فعالیت‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.
6. معامله‌گران سویینگ: برخی از معامله‌گران سویینگ نیز ممکن است از حساب‌های ECN استفاده کنند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد یا لوریج آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

مزایای حساب‌های ECN چیست؟

• ورود تضمین‌شده به بازار بین بانکی؛
• بالاترین دقت در قیمت‌گذاری؛
• اجرای فوری سفارش و بدون ریکوت؛
• حداکثر اهرم: از 1:1 تا 1:500؛
• حداقل اسپرد (گاهی صفر)؛
• ایده‌آل برای اسکالپ؛
• امکان دریافت سود سالانه تا 2.5٪ به ارز حساب؛
• حداقل سپرده 50 دلار؛
• قابلیت معامله بدون اهرم

به طور کلی، حساب‌های ECN برای معامله‌گرانی که سرعت، کارایی و هزینه‌های معاملاتی پایین را در اولویت قرار می‌دهند، مناسب‌ترین گزینه هستند.

حساب اسلامی‌ یا بدون سواپ در بروکرها چگونه کار می‌کند؟

حساب‌های اسلامی، که با نام حساب‌ بدون سوآپ نیز شناخته می‌شوند، به منظور حذف هزینه‌ بهره برای پوزیشن بسته نشده در طول شب (که در اسلام حرام تلقی می‌شوند)، طراحی شده‌اند.

این حساب‌ها به جای وصول یا پرداخت بهره در ازای معاملات شبانه، معمولا شامل یک هزینه ثابت یا کمیسیون در ازای خدمات باز گذاشتن شبانه پوزیشن‌ها باشند؛ اینگونه تضمین می‌شود که فعالیت معاملاتی مطابق با اصول اسلامی‌ باقی می‌ماند.

حساب‌های بدون سوآپ یا اسلامی‌ هیچ کمیسیونی به شکل بهره ندارند. طبق قوانین اسلام، مسلمانان از دریافت درآمد به شکل بهره منع شده‌اند. این حساب‌ها ویژه آنها ایجاد شده‌اند.

شایان ذکر است که هر کسی می‌تواند حساب بدون سوآپ فارکس باز کند، اما باید یک درخواست ویژه برای اسلامی شدن حساب را به بروکر یا پلتفرم معاملاتی خود ارسال کنید.

حساب سنتی (Cent Account)؛ انتخابی برای مبتدیان

حساب سنتی نیز یکی دیگر از انواع حساب‌های فارکس است. انتخاب خوبی برای تریدرهای تازه وارد فارکس است. این حساب‌ها به معامله گر اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری معامله کنند و ریسک مالی مرتبط با یادگیری پیچیدگی‌های بازار فارکس را کاهش دهند.

در حساب سنتی، هر حرکت پیپ تنها کسری از یک لات استاندارد ارزش دارد و مبتدیان را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از آن تمرین کنند و بدون ضرر مالی قابل توجه، تجربه کسب کنند.

حساب سنتی همچنین راهی در دسترس‌تر برای درک پویایی بازار و رشد مهارت‌های ضروری در یک محیط معاملاتی واقعی را نیز فراهم می‌کند.

حساب دمو در بروکر؛ چرا باید از حساب آزمایشی استفاده کنیم؟

اما انواع حساب های بروکر به همینجا محدود نمی‌شود. محیط بدون ریسک حساب دمو برای تمرین استراتژی‌های معاملاتی، آشنایی با پلتفرم معاملاتی و کسب اعتماد به نفس (بدون ترس از دست دادن پول) یکی از بهترین گزینه‌ها برای معامله گران است.

حساب‌های دمو شرایط بازار واقعی را شبیه‌سازی کرده و به معامله‌گران اجازه می‌دهند مهارت‌های خود را در آن محک زده، نوسانات بازار را تحلیل کنند و تکنیک‌های خود را با استفاده از نسخه شبیه سازی شده معاملات واقعی اصلاح کنند.

این تجربه ارزشمند گامی‌ بسیار مهم برای موفقیت هنگام انتقال به معاملات واقعی مهم است.

حساب VIP در بروکرها؛ مزایا و شرایط افتتاح

حساب VIP دیگر حسابی است که در برخی از بروکرها در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار گرفته است. پس از اینکه موجودی حساب‌های شما به مقدار مورد نیاز رسید که نشان دهنده این است که می‌توانید حجم خوبی معامله بزنید، وضعیت VIP به طور خودکار اعطا می‌شود.

برای مثال جهت افتتاح حساب در بروکر روبوفارکس می‌توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

1. یک حساب معاملاتی باز کنید: برای دسترسی به «برنامه VIP»، باید یک یا چند حساب باز در RoboForex داشته باشید.
2. شرایط مربوط به موجودی را رعایت کنید: با استفاده از هر یک از بیش از 20 روش واریز، کل مبلغ موجودی حساب‌های خود را به حجم مورد نیاز برسانید.

شرایط حساب معاملاتی VIP

• مدیر حساب شخصی: دسترسی انحصاری به مدیر حساب اختصاصی خودتان، که در هر موردی که نیاز داشته باشید به شما کمک خواهد کرد.
• شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر: بحث و توافق در مورد شرایط معاملاتی ترجیحی برای شما. منوط به توافق با مدیر اختصاصی
• دسترسی رایگان به سرور مجازی – VPS: اجازه اجرای استراتژی‌های الگوریتمی‌ خودکار از جمله اکسپرت را به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته.
• ابزارهای شخصی انحصاری: کمک با استفاده از روش GeWorko در ایجاد سبد سرمایه‌گذاری
• کمیسیون برای واریز و برداشت: جبران هرگونه کمیسیون برای انواع واریز و برداشت

سوالات متداول درباره ی انواع حساب بروکر

با استفاده از کدام حساب می‌توان بدون ریسک از دست دادن پول به تمرین استراتژی معاملاتی پرداخت؟

با استفاده از حساب دمو می‌توان بدون ریسک به تست استراتژی‌های معاملاتی پرداخت.

بهترین حساب برای معامله‌گران مبتدی کدام است؟

بهترین حساب برای معامله‌گران مبتدی، حساب سنتی می‌باشد.

حساب ECN مناسب چه کسانی است؟

حساب ECN برای معامله‌گران و تریدرهای حرفه ای مناسب است.

نوشته معرفی انواع حساب‌های بروکر اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتور Disparity به عنوان یکی از ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی رابطه بین قیمت یک سهم و میانگین‌های متحرک اصلی ساخته و طراحی شده است. اندیکاتور Disparity با تعیین میزان انحراف قیمت فعلی از میانگین تاریخی خود، شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان می‌دهد.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، صفر تا صد اندیکاتور Disparity را آموزش داده و مزایا و معایب این اندیکاتور را با هم از نظر خواهیم گذراند. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Disparity چیست و چه مفهومی‌دارد؟

اندیکاتور دیسپریتی (Disparity Index) یک اندیکاتور تکنیکال است که موقعیت آخرین قیمت پایانی یک جفت ارز را نسبت به یک میانگین متحرک مشخص اندازه‌گیری کرده و مقدار آن را به صورت درصد نمایش می‌دهد. جان؟! نمی دانید اصلا اندیکاتور چیست؟

 

 

معامله‌گران معتقدند استیو نیسون بود که نخستین بار بر اساس کتابش با عنوان «فراسوی کندل‌استیک‌ها» محاسبه این اندیکاتور را مطرح کرد. تحلیلگران معتقدند این اندیکاتور جایی در میان بهترین اندیکاتور های فارکس ندارد.

تفاوت اندیکاتور Disparity با اندیکاتورهای مشابه

در مقایسه با سایر اندیکاتورها، اندیکاتور Disparity شبیه به اندیکاتور OsMA (میانگین متحرک نوسانی) است، زیرا در اطراف خط صفر نوسان می‌کند و نیز جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد.

همچنین، سطوح افراطی آن می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید/اشباع فروش باشد و واگرایی آن با پرایس اکشن نیز نشان‌دهنده تغییر احتمالی جهت بازار است.

اندیکاتور OsMA نیز به روش مشابهی کار می‌کند، با این تفاوت که از اختلاف بین دو میانگین متحرک استفاده می‌کند و نه اختلاف بین قیمت فعلی و یک میانگین متحرک!

پس پیش استفاده از استراتژی خود و معامله زدن در بهترین بروکر های فارکس به تفاوت این دو اندیکاتور دفت کنید.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور Disparity در معاملات

مزایای اندیکاتور Disparity

• با استفاده از آن می‌توان فهمید مومنتوم قیمت در کجا قرار دارد: سمت خریداران یا سمت فروشندگان.
• می‌تواند به شما بگوید که آیا فشار خرید یا فروش در بازار وجود دارد یا خیر.
• می‌توان از آن برای دانستن اینکه چه زمانی قیمت فعلی به شدت از میانگین فاصله دارد استفاده کرد. اینگونه می‌توان برگشت‌های بازار یا حداقل پولبک‌های موقت را پیش‌بینی کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور Disparity 

• تاخیری بودن: اندیکاتور Disparity می‌تواند از پرایس اکشن عقب بماند، به خصوص هنگامی‌که منتظریم از خط صفر عبور کند تا تغییر در مومنتوم قیمت تایید شود، و این می‌تواند منجر به ورود و خروج دیرهنگام می‌شود.
• سیگنال‌های ضعیف: اندیکاتور Disparity سیگنال‌های کاذب زیادی را به خصوص در بازارهای ساید یا رنج، تولید می‌کند. در چنین مواقعی اندیکاتور می‌تواند دم به دم از خط صفر عبور کند.
• عدم تعریف سطوح اشباع خرید/اشباع فروش: این اندیکاتور هیچ سطح اشباع خرید/اشباع فروش مشخصی ندارد، بنابراین معامله‌گر باید خودش آن را تعریف کند.

نکات کلیدی برای استفاده حرفه‌ای از Disparity Indicator

اما در زمان استفاده از اندیکاتور Disparity نکات کلیدی زیر را به یاد داشته باشید:

• دقت داشته باشید که عدم ترکیب اندیکاتور Disparity با سایر اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی می‌تواند اشتباهی مرگبار باشد.
• یکی از نکات مهم در استفاده از اندیکاتور Disparity این است که باید معامله در جهت روند اصلی انجام بگیرد.
• داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی و تست شده و استفاده از اندیکاتور Disparity به عنوان مکمل
• گذاشتن حد ضرر و داشتن برنامه مدیریت ریسک

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حد ضرر یا مدیریت ریسک آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

 

کاربرد اندیکاتور Disparity در شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش

بر اساس کتاب نیسون، اندیکاتور Disparity نشان می‌دهد که آیا یک دارایی یا جفت ارز در وضعیت اشباع خرید (در صورت مثبت بودن) یا اشباع فروش (در صورت منفی بودن) قرار دارد.

از آنجایی که سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در برابر هر گونه برگشت سریع قیمت آسیب‌پذیر هستند، اندیکاتور Disparity شاخص خوبی است که نشان می‌دهد چه زمانی دنبال کردن روند می‌تواند خطرناک باشد!

سیگنال‌گیری خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور Disparity

اندیکاتور Disparity می‌تواند یک مقدار مثبت یا منفی داشته باشد. مقدار مثبت نشان می‌دهد که قیمت دارایی به سرعت در حال افزایش است. مقدار منفی نشان می‌دهد که قیمت به سرعت در حال کاهش است. مقدار صفر به این معنی است که قیمت فعلی دقیقاً روی میانگین متحرک آن است.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که اندیکاتور Disparity از روی خط صفر عبور کند. عبور شاخص Disparity از خط صفر به عنوان یک سیگنال اولیه برای تغییر قریب‌الوقوع روند است. مقادیر بالای این اندیکاتور در هر دو جهت نشان دهنده این است که اصلاح قیمت قریب الوقوع است.

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور دیسپریتی

یک مورد از مزایای اندیکاتور Disparity را نام برید؟

نشان دادن سمت و سوی مومنتوم قیمت را می‌توان از مزایای مهم اندیکاتور Disparity دانست.

یک مورد از معایب اندیکاتور Disparity را نام برید؟

تاخیر داشتن اندیکاتور Disparity را می‌توان یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور دانست.

مقدار مثبت در اندیکاتور Disparity بیانگر چه چیزی است؟

مقدار مثبت در اندیکاتور Disparity بیانگر افزایش قیمت است.

نوشته آموزش کامل اندیکاتور Disparity | تحلیل اشباع خرید و فروش + سیگنال‌گیری اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در سال‌های اخیر، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در معاملات مالی به یکی از مؤثرترین راهکارها برای مدیریت ریسک و افزایش سودآوری تبدیل شده است. این فناوری‌ها با تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، شناسایی الگوهای پنهان و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایفا کنند. در این مطلب از معامله گر ایرانی با بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید که می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی شما را هوشمندتر، سریع‌تر و کارآمدتر کنند، آشنا خواهید شد.

Trade Ideas – پلتفرمی قدرتمند برای تحلیل هوشمند بازار 

Trade Ideas، پلتفرمی خودکار برای برای شناسایی بهترین فرصت‌های معاملاتی است. این پلتفرم به‌ویژه برای تریدرهای حرفه‌ای و کسانی که به دنبال بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، طراحی شده است. 

ویژگی‌ها: اسکنرهای لحظه‌ای برای پیدا کردن سهام‌های مناسب، بک‌تستینگ برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی، نمودارهای پیشرفته و هشدارهای قابل تنظیم و اتصال مستقیم به بهترین بروکر های فارکس و معاملات شبیه‌سازی شده.
مزایا: بهبود تصمیم‌گیری و افزایش کارایی اسکن بازار و کاهش ریسک‌های معاملاتی.

محدودیت‌ها: برای مبتدیان ممکن است پیچیدگی‌هایی داشته باشد و هزینه اشتراک آن نسبتاً بالا است.

TrendSpider – ابزار تحلیل تکنیکال مبتنی بر هوش مصنوعی 

TrendSpider یک ابزار هوش مصنوعی ترید برای تحلیل تکنیکال است که در شناسایی خودکار الگوهای بازار، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و دیگر شاخص‌های مهم به معامله‌گران کمک می‌کند. این پلتفرم به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرند.

ویژگی‌ها: شناسایی الگوهای تکنیکال و خطوط روند به صورت خودکار، شناسایی و علامت‌گذاری گپ‌ها و شکست‌های احتمالی روند و بررسی بازار در تایم فریم‌های مختلف برای تحلیل دقیق‌تر.
مزایا: صرفه‌جویی در زمان با خودکارسازی تحلیل‌ها، دقت بیشتر در شناسایی الگوها و سطوح کلیدی و کاهش خطای انسانی و بهبود تصمیم‌گیری.
محدودیت‌ها: هزینه اشتراک بالا برای مبتدیان، نیاز به زمان برای آشنایی کامل با ویژگی‌های پیشرفته و تمرکز تنها بر تحلیل تکنیکال و کمبود تحلیل بنیادی.

TuringTrader – ربات معامله‌گر با استراتژی‌های خودکار

TuringTrader، پلتفرم متن‌باز برای طراحی، آزمایش و اجرای استراتژی‌های معاملاتی خودکار و پورتفولیوهای سرمایه‌گذاری متنوع است. این ابزار برای معامله‌گران حرفه‌ای، برنامه‌نویسان و سرمایه‌گذاران شخصی طراحی شده است.

ویژگی‌ها: اتصال به داده‌های واقعی بازار و اجرای معاملات، امکان ساخت پورتفولیوهای سفارشی با متعادل‌سازی روزانه، هفتگی یا ماهانه و هشدارهای ایمیلی برای تغییرات در پورتفولیو.
مزایا: مناسب برای توسعه‌دهندگان استراتژی‌های الگوریتمی اختصاصی، کنترل کامل بر منطق معاملات و انعطاف‌پذیری بالا، صرفه‌جویی در هزینه نسبت به مشاوران مالی سنتی.
محدودیت‌ها: نیاز به دانش برنامه‌نویسی (به‌ویژه زبان C#)، رابط کاربری حرفه‌ای‌تر و تحلیل تکنیکال گرافیکی محدود نسبت به برخی پلتفرم‌های دیگر.

Kavout – الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای تحلیل سهام

Kavout یک ابزار تحلیل سرمایه‌گذاری و یکی از بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید است که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری در انتخاب سهام اتخاذ کنند. این پلتفرم، ابزارهای تحلیلی نوینی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که ترکیبی از داده‌های بنیادی، تکنیکال و رفتاری بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ویژگی‌ها: استفاده از مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشینی، ارائه سیستمی برای رتبه‌بندی سهام بر اساس عملکرد بالقوه آنها در آینده و تلفیق تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و رفتاری برای ارائه دیدی جامع از بازار.
مزایا: تصمیم‌گیری سریع‌تر و هوشمندانه‌تر، پیش‌بینی دقیق‌تر نسبت به روش‌های سنتی به دلیل استفاده از الگوریتم‌های تطبیقی و خودیادگیر و قابلیت شخصی‌سازی تحلیل‌ها.

محدودیت‌ها: خروجی مدل‌ها به شدت به دقت و به‌روز بودن داده‌های ورودی وابسته است.

EquBot – هوش مصنوعی برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری

EquBot یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که راهکارهایی نوآورانه در حوزه تحلیل سهام و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. هدف این پلتفرم، توانمندسازی سرمایه‌گذاران با ابزارهایی هوشمند و مبتنی بر داده برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر و بهینه‌سازی بازدهی سبد سرمایه‌گذاری است.

ویژگی‌ها: پردازش مستمر داده‌های متنوع شامل صورت‌های مالی، اخبار، گزارش‌های تحلیلی، شبکه‌های اجتماعی و داده‌های کلان اقتصادی، پیش‌بینی روند قیمت‌ها با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشینی.
مزایا: بهینه‌سازی عملکرد سبد با پیشنهادات مستمر مبتنی بر تحلیل‌های بلادرنگ.
محدودیت‌ها: شفافیت پایین در منطق دقیق تصمیم‌گیری الگوریتم‌ها و پیچیدگی فناوری برای کاربران غیرحرفه‌ای یا ناآشنا با الگوریتم‌های هوش مصنوعی.

AlgoTrader – سیستم اتوماتیک ترید با هوش مصنوعی

AlgoTrader با ترکیب فناوری هوش مصنوعی، الگوریتم‌های معاملاتی پیشرفته و یادگیری ماشین، بستری قدرتمند برای اجرای معاملات با ریسک کمتر در بازارهای مالی فراهم می‌کند. این سیستم با تحلیل سریع و دقیق داده‌ها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا عملکرد معاملاتی خود را بهبود ببخشند.

ویژگی‌ها: تحلیل تکنیکال خودکار با استفاده از اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و داده‌های تاریخی برای یافتن سیگنال‌های ورود و خروج و واکنش فوری به تغییرات بازار بدون دخالت انسانی.
مزایا: صرفه‌جویی در زمان، کاهش ریسک معاملاتی، اجرای معاملات 24 ساعته و مناسب برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای.
محدودیت‌ها: اگر پارامترهای سیستم به‌درستی تنظیم نشده باشند، ممکن است در شرایط خاص بازار، سفارش‌هایی اشتباه یا نامطلوب صادر شود.

Coinrule – پلتفرمی برای معاملات ارز دیجیتال با AI

Coinrule یکی از قدرتمندترین ابزارهای معاملاتی در حوزه ارز دیجیتال است که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند و تنظیمات انعطاف‌پذیر، امکان بهینه‌سازی معاملات را فراهم می‌کند. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به کدنویسی، استراتژی‌های معاملاتی خود را طراحی و به صورت خودکار در بازار اجرا کنند. 

ویژگی‌ها: ایجاد قوانین معاملاتی بدون کدنویسی، پشتیبانی از چندین صرافی معتبر مانند بایننس و ارائه الگوهای معاملاتی از پیش ساخته‌شده.
مزایا: رابط کاربری ساده، ارائه استراتژی‌های پیچیده‌ای مانند آربیتراژ، دنبال کردن روند، و تحلیل سیگنال‌های خبری.
محدودیت‌ها: عملکرد این پلتفرم به اتصال صحیح به API صرافی‌ها بستگی دارد. تغییرات یا مشکلات در API صرافی‌ها می‌تواند عملکرد Coinrule را مختل کند.

Capitalise.ai – ابزار ترید بدون نیاز به کدنویسی با هوش مصنوعی

Capitalise.ai، پلتفرمی نوآورانه در زمینه ترید است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی پیچیده را بدون نیاز به نوشتن حتی یک خط کد ایجاد، آزمایش و اجرا کنند. این پلتفرم با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ترید و پردازش زبان طبیعی (NLP)، امکان تبدیل زبان ساده و محاوره‌ای به دستورات معاملاتی را فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها: اصلی‌ترین ویژگی این پلتفرم، امکان ساخت استراتژی‌های معاملاتی خودکار بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی است.

مزایا: بهره‌مندی از قدرت هوش مصنوعی و بک تست پیشرفته بدون نیاز به تخصص فنی عمیق، نظارت مداوم بر بازار و انجام معاملات در بهترین زمان‌ها.

محدودیت‌ها: استفاده از تمام قابلیت‌های پلتفرم نیازمند پرداخت هزینه اشتراک است.

در جدول زیر، با مقایسه ویژگی‌ها، مزایا و محدودیت‌های هر یک از ابزارهای معرفی‌شده، می‌توانید بهترین گزینه هوش مصنوعی را متناسب با نیازها و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

چگونه بهترین ابزار هوش مصنوعی را برای استراتژی ترید خود انتخاب کنیم؟

 واقعیت این است که هیچ ابزار جادویی وجود ندارد؛ موفقیت در ترید به استراتژی و مدیریت ریسک بستگی دارد. با این حال، انتخاب بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید می‌تواند به بهبود کارایی و دقت استراتژی‌های معاملاتی شما کمک کند. برای انتخاب ابزار مناسب مراحل زیر را دنبال کنید:

• قبل از انتخاب ابزار، استراتژی معاملاتی (تکنیکال، بنیادی، الگوریتمی) خود را تعیین کنید. 
• هدف استفاده از AI (پیش‌بینی قیمت، شناسایی الگوها، خودکارسازی) را شناسایی کنید.
• ابزارهای مختلف را با یکدیگر مقایسه و تست کنید. آزمایش نسخه‌های رایگان یا دوره‌های آزمایشی برای ارزیابی عملکرد یک گزینه بسیار مناسب است.

آیا پیش‌بینی بازار فارکس با هوش مصنوعی امکان پذیر است؟

بله، پیش‌بینی بازار فارکس با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است، اما بازار فارکس همچنان تحت تأثیر عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی مانند اخبار سیاسی، بحران‌ها و تصمیمات بانک‌های مرکزی قرار دارد. بنابراین هیچ سیستمی نمی‌تواند پیش‌بینی ۱۰۰٪ دقیقی ارائه دهد و استفاده از هوش مصنوعی فارکس نیز باید در کنار مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی دقیق صورت گیرد.

در مجموع، هوش مصنوعی ابزار قدرتمندی برای بهبود تحلیل و تصمیم‌گیری در بازار فارکس است؛ اما نباید ترید با هوش مصنوعی را جایگزین کامل آموزش فارکس به صورت حرفه‌ای و تجربه و تحلیل انسانی دانست. 

نوشته بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

حساب‌های PAMM (مخفف Percent Allocation Management Module) این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار دهند و به‌تناسب سهم سرمایه‌گذاری‌شان، در سود یا زیان حاصل از معاملات سهیم باشند. با توجه به این‌که کنترل حساب در این ساختار به‌صورت کامل در اختیار مدیر حساب (تریدر) قرار دارد، امنیت سرمایه و شفافیت عملکرد سرمایه‌گذاری، به‌طور مستقیم به اعتبار بروکر ارائه‌دهنده و ساختار قانونی و فنی حساب PAMM وابسته است.

ازاین‌رو، انتخاب یکی از بهترین بروکرهای فارکس که پشتیبانی مناسب از حساب‌های PAMM داشته باشد، نقش کلیدی در کاهش ریسک‌های احتمالی و اطمینان از سلامت فرآیند سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. در این مطلب از معامله گر ایرانی به معرفی بروکرهای برتر ارائه‌دهنده حساپ پم برای ایرانیان می‌پردازیم و در مورد نحوه کار حساب‌های PAMM توضیحاتی خواهیم داد.

چهار بروکر برتر حساب PAMM

 در حال حاضر بروکرهای زیادی هستند که خدمات حساب PAMM را ارائه می‌دهند، در ادامه به بررسی و معرفی بهترین بروکرها برای حساب پم می‌پردازیم: 

  بررسی حساب پم آلپاری (Alpari PAMM)

بروکر آلپاری یک بروکر بین‌المللی آنلاین فارکس و CFD با سابقه طولانی در این صنعت است که در سال 1998 تأسیس شده است. این بروکر تنوع بالایی از مدیران حساب پم با سطوح ریسک و بازده مختلف ارائه می‌دهد که به سرمایه‌گذاران امکان انتخاب بر اساس استراتژی های فارکس مورد نظرشان را می‌دهد. یکی از ویژگی‌های آلپاری این است که اطلاعات دقیقی در مورد عملکرد گذشته مدیران حساب PAMM ارائه می‌کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

 بررسی حساب پم کپیتال اکستند (CapitalXtend PAMM)

بروکر کپیتال اکستند یکی از بروکرهای پیشرو در بازارهای مالی بین‌المللی است که از سال 2005 فعالیت خود را آغاز کرده و با تکیه بر تیمی باتجربه، خدمات گسترده‌ای را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این شرکت با پوشش بیمه‌ای تا سقف 1 میلیون دلار (تضمین‌شده توسط شرکت Lloyd’s) و جوایز متعددی از جمله “بهترین و سریع‌ترین برداشت” در نمایشگاه فارکس دبی 2024، امنیت و کیفیت خدمات خود را به اثبات رسانده است. کاربران همچنین می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حساب‌های PAMM ارائه شده توسط این بروکر، از مزایای آن بهره‌مند شوند.

 بررسی حساب پم آی اف سی مارکت (IFC Markets)

بروکر آی اف سی مارکت یک بروکر آنلاین است که در سال 2006 تاسیس شده و دسترسی به بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، کالاها، شاخص‌ها، سهام، ETFها و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند. حساب پم در IFC Markets ترکیبی از مدیریت حرفه‌ای، شفافیت اطلاعاتی و کنترل ریسک است. این سیستم، ابزاری مطمئن برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، چه برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و چه برای معامله‌گران مجرب محسوب می‌شود. شفافیت کامل در عملکرد حساب‌ها و مشاهده گزارش‌های دقیق روزانه از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای حساب PAMM در این بروکر است.

بررسی حساب پم بروکر فیبوگروپ (FIBO Group)

 

بروکر فیبوگروپ، یک هلدینگ مالی بین‌المللی است که در سال 1998 تأسیس شده و خدمات معاملات آنلاین (کارگزاری) را عمدتاً در بازار فارکس ارائه می‌دهد و به عنوان یکی از بهترین بروکرها برای حساب پم به شمار می‌رود. این بروکر می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای با سطوح مختلف تجربه مناسب باشد. البته توجه داشته باشید که تنها حساب‌های Fixed MT4، NDD MT4، و NDD No Commission MT4 برای استفاده در سیستم پم مجاز هستند.

قوانین حساب‌های PAMM در بروکرها چیست؟

حساب‌های PAMM در بروکرها تحت مجموعه‌ای از قوانین مشخص اداره می‌شوند که معمولاً هر بروکر بسته به سیاست‌ها و ساختار داخلی خود آن‌ها را تعیین می‌کند. در این نوع حساب‌ها، هم مدیران معامله‌گر و هم سرمایه‌گذاران موظف‌اند بر اساس مقررات از پیش تعیین‌شده فعالیت کنند. سه قانون مهم و کلی در بروکرهایی که از حساب PAMM پشتیبانی می‌کنند به شرح زیر است:

• یکی از اصول پایه‌ای در حساب‌های PAMM، شیوه تخصیص سرمایه است. سرمایه‌گذاران می‌توانند در چند حساب PAMM مختلف سرمایه‌گذاری کنند و سود یا زیان معاملات بسته به میزان سهم هر فرد، میان آن‌ها توزیع می‌شود. همچنین، مدیر حساب بابت عملکرد مثبت خود کارمزدی دریافت می‌کند که معمولاً درصدی از سود به‌دست‌آمده است.
• بروکرها اغلب محدودیت‌هایی برای حداقل و حداکثر سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند. این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بهتر ریسک و حفظ پایداری سیستم اعمال می‌شوند. 

• قوانین مربوط به برداشت سرمایه نیز از دیگر نکات کلیدی در این نوع حساب‌هاست. برخی بروکرها شرایط خاص یا بازه‌های زمانی مشخصی برای برداشت وجوه تعیین می‌کنند تا از بروز اختلال در عملکرد حساب جلوگیری شود.

نحوه ثبت‌نام و افتتاح حساب PAMM برای سرمایه‌گذاران

مراحل ثبت‌نام و افتتاح حساب PAMM در بروکرهای مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد، اما اصول کلی به طور مشابهی دنبال می‌شود. در ادامه، نحوه کار حساب‌های PAMM را هنگام ثبت‌نام به صورت گام‌به‌گام توضیح خواهیم داد.

ایجاد حساب کاربری: به وب‌سایت بروکر مراجعه کرده و فرم ثبت‌نام را تکمیل کرده و اطلاعات شخصی (مانند نام، آدرس ایمیل، شماره تماس و …) را وارد کنید. در برخی بروکرها نیاز به ارسال مدارک شناسایی برای تایید هویت خواهید داشت (فرآیند KYC).
انتخاب حساب PAMM: پس از تایید حساب، به بخش حساب‌های PAMM بروید. از بین مدیران مختلف، حساب PAMM که به نظر شما مناسب است را انتخاب کرده و اطلاعاتی مانند بازدهی گذشته، ریسک، و استراتژی‌های مدیران حساب را بررسی کنید.
واریز سرمایه به حساب PAMM: پس از انتخاب حساب PAMM، مبلغی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید را واریز کنید. بیشتر بروکرها روش‌های مختلف واریز مثل کارت اعتباری، انتقال بانکی، یا ارز دیجیتال را ارائه می‌دهند.
موافقت با شرایط و ضوابط: قبل از سرمایه‌گذاری، شما باید شرایط و ضوابط حساب PAMM را مطالعه و موافقت کنید. این توافقنامه شامل قوانین مدیریت ریسک، برداشت‌ها، و کارمزدها است.
مدیریت و نظارت بر حساب PAMM: پس از واریز سرمایه، می‌توانید عملکرد حساب PAMM را از طریق پلتفرم بروکر پیگیری کنید. به‌طور منظم گزارش‌های عملکرد را بررسی کرده و در صورت نیاز، تصمیم به برداشت یا تغییر سرمایه‌گذاری خود بگیرید.
برداشت سود و سرمایه: سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت رعایت شرایط، اقدام به برداشت سود یا سرمایه خود کنند. بعضی بروکرها برای برداشت، مدت زمان مشخصی را تعیین می‌کنند (مثلاً ماهیانه یا هفتگی).
در هر کدام از مراحل ثبت نام و افتتاح حساب، اگر به مشکل برخورد کردید می‌توانید از پشتیبانی بروکر کمک بگیرید.

نحوه برداشت از حساب PAMM برای سرمایه‌گذاران

برای برداشت از حساب‌های PAMM به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، معمولاً شرایط و مراحل خاصی وجود دارد که باید رعایت کنید. در ادامه، نحوه برداشت سود و دریافت درآمد از این حساب‌ها توضیح داده شده است:

شرایط برداشت از حساب PAMM

بروکرها معمولاً حداقل و حداکثر مبلغی را برای برداشت تعیین می‌کنند که بستگی به سیاست‌های داخلی بروکر دارد. علاوه بر این برخی بروکرها اجازه برداشت روزانه می‌دهند، در حالی که تعدادی از آن‌ها ممکن است برداشت‌ها را به‌صورت هفتگی یا ماهانه محدود کنند. همچنین، در برخی موارد ممکن است سرمایه‌گذاری‌ها برای مدت خاصی قفل شوند (Lock-in Period) و تا پایان این دوره نتوانید برداشت کنید.

نحوه برداشت سود از حساب PAMM

برای برداشت سود، باید وارد پلتفرم بروکر شوید و در بخش حساب PAMM خود درخواست برداشت بدهید. برخی از بروکرها از سیستم خودکار برای پردازش درخواست‌های برداشت استفاده می‌کنند، به این معنی که به‌طور خودکار سود شما به حساب شخصی‌تان واریز خواهد شد. سود قابل برداشت معمولاً به میزان سرمایه‌گذاری شما و عملکرد مدیر حساب بستگی دارد. سود به‌طور خودکار و بر اساس درصد سرمایه‌گذاری شما بین تمام سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.
 پس از درخواست برداشت، بروکر ممکن است تراکنش را طی چند ساعت یا چند روز کاری پردازش کند. این زمان معمولاً به روش پرداخت انتخابی شما و سیاست‌های بروکر بستگی دارد. بیشتر بروکرها انواع روش‌های پرداخت را برای برداشت شامل انتقال بانکی، کارت‌های اعتباری/دبیت، و کیف پول‌های الکترونیکی مانند پرفکت مانی، وبمانی، اسکریل و غیره، ارائه می‌دهند.

کارمزدهای معاملاتی در حساب‌های PAMM چقدر است؟

در حساب‌های PAMM، کارمزدهای معاملاتی معمولاً به دو صورت اصلی زیر از سرمایه‌گذاران و مدیران حساب دریافت می‌شود: 

کارمزد مدیریت (Management Fee):  این کارمزد معمولاً به مدیر حساب برای مدیریت سرمایه و انجام معاملات روزانه تعلق می‌گیرد. کارمزد مدیریت معمولاً به‌صورت ماهانه یا سالانه از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود. کارمزد مدیریت معمولاً بین 1% تا 5% از مبلغ کل سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار در حساب PAMM است. این کارمزد معمولاً از کل مبلغی که در حساب باقی‌مانده، محاسبه می‌شود.
کارمزد عملکرد (Performance Fee): کارمزد عملکرد معمولاً به‌عنوان درصدی از سود حاصل از معاملات موفق مدیر حساب دریافت می‌شود. این کارمزد تنها زمانی محاسبه می‌شود که مدیر حساب به سودآوری دست یابد. کارمزد عملکرد معمولاً بین 20% تا 50% از سود خالص حاصل از معاملات موفق است. این درصد می‌تواند بسته به توافقات بروکر و مدیر حساب متفاوت باشد.

نحوه دریافت کارمزد از سرمایه‌گذاران

کارمزدهای مدیریت و عملکرد معمولاً به‌طور خودکار از حساب سرمایه‌گذاران کسر می‌شوند. این هزینه‌ها معمولاً به‌صورت ماهانه یا پس از رسیدن به سودهای قابل برداشت محاسبه و دریافت می‌شوند. البته برخی بروکرها ممکن است یک حساب مجزا برای دریافت کارمزدها ایجاد کنند که از آن حساب کارمزدهای مختلف کسر می‌شود.

نحوه دریافت کارمزد از مدیران حساب

مدیران حساب‌های PAMM معمولاً کارمزدهای خود را از سود حاصل از معاملات دریافت می‌کنند. به این صورت که تنها در صورتی که سرمایه‌گذاران سود کسب کنند، مدیران کارمزد عملکرد خود را دریافت خواهند کرد. در برخی از بروکرها هم، کارمزدها به‌صورت ماهانه به مدیران حساب پرداخت می‌شود. این پرداخت معمولاً پس از محاسبه و توزیع سود بین سرمایه‌گذاران و مدیر انجام می‌شود.

نکته مهم:کارمزدهای PAMM می‌توانند بسته به شرایط بروکر و توافقات میان سرمایه‌گذار و مدیر حساب متفاوت باشند. بنابراین، همیشه بهتر است قبل از شروع سرمایه‌گذاری، اطلاعات دقیق و به‌روزی از کارمزدهای مختلف دریافت کنید.

 نکات مهم برای انتخاب بهترین مدیر PAMM

انتخاب یک مدیر حساب PAMM مناسب، گامی بسیار حساس و حیاتی در فرآیند سرمایه‌گذاری در فارکس است؛ زیرا تمام معاملات با سرمایه شما توسط این فرد انجام می‌شود. بنابراین، باید با بررسی دقیق و تحلیلی، بهترین تصمیم را اتخاذ کرد. در ادامه، مهم‌ترین نکاتی که باید هنگام انتخاب یک مدیر حساب PAMM مدنظر داشته باشید را بررسی می‌کنیم:

 بررسی سابقه و طول عمر حساب: مدت‌زمانی که حساب PAMM فعال بوده است اهمیت زیادی دارد. حساب‌های قدیمی‌تر (مثلاً بیش از ۶ ماه تا یک سال فعالیت مداوم) معمولاً قابل‌اعتمادتر از حساب‌های تازه‌تأسیس هستند.
سودآوری مستمر و معقول: به دنبال حساب‌هایی باشید که سود مستمر و منطقی در بازه‌های زمانی مختلف داشته‌اند (نه فقط سودهای انفجاری کوتاه‌مدت). بازده‌های غیرواقع‌بینانه (مثلاً 1000% در یک ماه) معمولاً با ریسک بسیار بالا همراه هستند.
شفافیت اطلاعات و گزارش‌دهی: حساب‌هایی را انتخاب کنید که جزئیات شفاف از عملکرد، معاملات، میزان کارمزد، و درصد سود سرمایه‌گذار ارائه می‌دهند. نبود اطلاعات کافی یا پنهان‌کاری نشانه‌ی خوبی نیست.
بررسی میزان کارمزد مدیر حساب (Performance Fee): مدیران پم، درصدی از سود شما را به‌عنوان کارمزد عملکرد دریافت می‌کنند. این عدد معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰٪ است. ساختار کارمزد مدیران مختلف را مقایسه کنید تا مطمئن شوید که ارزش سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کنید.
قابلیت برداشت سرمایه: بررسی کنید که چه زمانی می‌توانید سرمایه‌تان را برداشت کنید (روزانه، هفتگی، ماهانه) و آیا این کار با جریمه همراه است یا خیر.
هرچند با ارزیابی دقیق این عوامل می‌توانید شانس خود را برای انتخاب یک مدیر PAMM که با اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری شما همسو باشد، افزایش دهید؛ اما بهتر است برای کاهش ریسک، با سرمایه اندک شروع کرده و سرمایه‌ خود را در بین چند مدیر مختلف تقسیم کنید. 

آنچه باید درباره حساب PAMM بدانید

حساب‌ PAMM در فارکس به‌عنوان یکی از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری، فرصت مناسبی را برای افراد فاقد دانش یا زمان کافی برای ترید فراهم می‌کنند تا از تجربه و تخصص معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوند. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند انتخاب آگاهانه بروکر و مدیر حساب، بررسی عملکرد گذشته و شناخت دقیق از شرایط و کارمزدهای حساب‌های PAMM است. در کنار این موارد، یادگیری اصول اولیه فارکس نیز اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا درک بهتر از ساختار بازار و مدیریت ریسک، به شما در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر کمک خواهد کرد.

اگر به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اید، توصیه می‌شود آموزش فارکس را از منابع معتبر شروع کرده و با سرمایه‌گذاری تدریجی، مسیر رشد خود را هموارتر سازید.

نوشته معرفی بهترین بروکرها برای حساب PAMM در ایران اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای رقابتی فارکس، که تک تک پیپ‌ها سودآوری را تعریف می‌کنند، معامله‌گران به دنبال پیدا کردن راه‌هایی برای بهینه کردن هزینه‌ها و افزایش سود خود هستند. یکی از این استراتژی‌ها که دیربازی است محبوبیت زیادی پیدا کرده، ریبیت فارکس است که طی آن درصدی از اسپرد یا کمیسیون معاملات به معامله‌گران عودت داده می‌شود. این حرکت تشویقی نه تنها به کاهش هزینه‌های معامله گران کمک می‌کند، بلکه انگیزه‌ای برای فعالیت معاملاتی را نیز خواهد بود.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به پرسش‌های زیر پاسخ خواهیم داد: ریبیت در فارکس چیست؟ دریافت ریبیت از بروکر چگونه است؟ کش بک فارکس چیست؟ و چطور ریبیت بگیریم؟ پس تا پایان این مقاله با ماه همراه باشید.

ریبیت فارکس چیست؟

اما ریبیت در فارکس چیست؟ ریبیت یعنی بازپرداخت یا عودت بخشی از هزینه‌هایی که یک معامله‌گر در زمان معاملات متحمل شده است.

این هزینه‌ها معمولاً به صورت درصدی از اسپرد یا کمیسیون پرداخت شده در معاملات است. بروکرهای فارکس ریبیت‌ را به عنوان انگیزه‌ای برای جذب و حفظ مشتریان ارائه می‌دهند. اینگونه معامله‌گران خواهند توانست تا بخشی از هزینه‌های خود را جبران کرده و سودآوری خود را افزایش دهند.

ریبیت‌ها هزینه‌های معاملاتی را به مرور زمان تا میزان خوبی کاهش می‌دهند و معمولا به صورت مستمر به حساب معامله‌گر واریز شوند.

کش بک چیست و چه تفاوتی با ریبیت دارد؟

اما برسیم به کش‌بک فارکس! در کش‌بک، معامله‌گران درصدی از هزینه‌های معاملاتی خود را به صورت نقد دریافت می‌کنند، که معمولاً بر اساس حجم معاملات تعریف شده است.

هر چند کش‌بک و ریبیت اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما تفاوت اصلی آنها در ساختار هر یک نهفته است: ریبیت‌ها معمولاً به عنوان تخفیف هزینه‌های معاملاتی (مانند اسپرد یا کمیسیون) قبل از انجام معامله یا در پایان دوره معاملاتی اعمال می‌شود، در حالی که کش‌بک پرداخت مستقیمی‌ است که پس از اتمام معاملات به حساب معامله‌گر واریز می‌شود.

نکته مهم این است که هر دو مفهوم در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی عمل می‌کنند، اما کش‌بک معمولا پول نقد فوری است که می‌توان آن را برداشت کرد یا از آن برای معاملات بیشتر استفاده کرد.

ریبیت چگونه عمل می‌کند؟

حال گفتیم ریبیت در فارکس چیست، ببینیم ساز و کار ریبیت چگونه است.

همانطور که گفته شد ریبیت نوعی طرح تشویقی است که توسط بروکرها یا زیرمجموعه‌های آنها ارائه می‌شود، و در آن معامله‌گران بخشی از اسپرد لحظه‌ای یا کمیسیونی که برای معاملات خود پرداخت می‌کنند را به عنوان تخفیف دریافت می‌کنند.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

ریبیت معمولاً بر اساس حجم معاملات انجام شده در یک دوره خاص محاسبه می‌شود و پس از اتمام معاملات به حساب معامله‌گر واریز می‌شود. هدف اصلی ریبیت‌ کاهش هزینه‌های کلی معاملات است و معامله زدن را برای معامله‌گران جذاب‌تر می‌کند.

ریبیت‌ معمولا بسته به بروکر و نوع حساب متفاوت است و می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه یا در فواصل زمانی معین پرداخت شود.

نحوه دریافت ریبیت از بروکرها

برای دریافت ریبیت از بروکر، معامله‌گران معمولاً باید در بروکری که طرح ریبیت دارد، ثبت‌نام کنند یا در یک زیرمجموعه که معرف بروکر (آی بی) است و آنها ریبیت ارائه می‌دهد، ثبت‌نام کنند.

پس از افتتاح حساب، معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که شرایط طرح ریبیت، از جمله حداقل حجم معاملات مورد نیاز و ساختار پرداخت را درک کرده‌اند.

پس از انجام معاملات واجد شرایط، بروکر یا شرکت زیرمجموعه، ریبیت را بر اساس حجم و اسپرد آن معاملات محاسبه می‌کند و مبلغ ریبیت معمولاً در فواصل زمانی از پیش تعیین شده (هفتگی یا ماهانه)، به حساب معامله‌گر واریز می‌شود.

بروکر چگونه از ریبیت سود می‌برد؟

بروکر فارکس معمولا با استفاده از بالا رفتن حجم معاملات مشتریان که چنین مشوق‌هایی ایجاد می‌کند، از ارائه ریبیت به مشتریان خود سود می‌برند. وقتی بروکر طرح ریبیت ارائه می‌دهد، معامله‌گران بیشتری را جذب می‌کند که منجر به افزایش فعالیت معاملاتی می‌شود. این افزایش حجم منجر به اسپرد و کمیسیون بیشتر برای بروکر می‌شود، حتی پس از احتساب تخفیف‌های پرداختی!

از طرفی، بسیاری از بهترین بروکر های فارکس از طریق بازارسازی نیز درآمد کسب می‌کنند. در چنین مواقعی آنها در سمت دیگر یک معامله قرار می‌گیرند و از اسپرد خرید و فروش سود می‌برند.

همچنین از این رهگذر بحث وفاداری و حفظ مشتری را افزایش می‌دهند و جریان ثابتی از درآمد را برای خود تضمین می‌کنند.

آیا ریبیت فارکس قابل برداشت است؟

اما آیا ریبیت قابل برداشت است؟ در پاسخ باید گفت بله، ریبیت فارکس معمولاً قابل برداشت است، اما شرایط هر بروکر و طرح ریبیت می‌تواند متفاوت باشد. معامله‌گران معمولاً هنگامی‌که ریبیت مبلغ مشخصی می‌شود، می‌توانند آنها را برداشت کنند.

با این حال، برخی از بروکرها ممکن است شرایط خاصی مانند حداقل محدودیت برداشت یا بازه‌های زمانی خاص را برای برداشت تعریف کنند.

مزایا و معایب استفاده از ریبیت در فارکس

در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مزایا و معایب دریافت ریبیت از بروکر:

مزایای ریبیت

1. کاهش هزینه: ریبیت با برگشت بخشی از اسپرد یا کمیسیون پرداختی، هزینه‌های معاملات را به طور مؤثر کاهش می‌دهد.
2. افزایش سود: با دریافت ریبیت، معامله‌گران حاشیه سود کلی خود را بهبود می‌بخشند، به ویژه اگر حجم معاملات آنها بالا باشد یا دم به دم می‌خواهند معامله کنند.
3. انگیزه برای معامله زدن: ریبیت می‌تواند معامله‌گران را به افزایش فعالیت معاملاتی تشویق کنند، زیرا حجم معاملات بالاتر معمولاً منجر به دریافت ریبیت بیشتر می‌شود.

معایب ریبیت

1. پیچیدگی: برخی از طرح‌های ریبیت پیچیده هستند. آنها با سطوح و شرایط مختلفی که دارند گاهی معامله‌گران را گیج می‌کنند.
2. محدودیت‌ در برداشت: برخی از بروکرها ممکن است محدودیت‌هایی را برای برداشت ریبیت اعمال کنند، مانند حداقل مبلغ برداشت یا برداشت در بازه‌های زمانی خاص.
3. پتانسیل تبدیل شدن به اورتریدینگ: انگیزه برای کسب ریبیت بیشتر ممکن است برخی از معامله‌گران را به سمت اورتریدینگ که بسیار خطرناک است، سوق دهد.
4. کیفیت بروکر: همه بروکرهایی که ریبیت ارائه می‌دهند معتبر نیستند. برخی ممکن است هزینه‌های پنهان یا شرایط معاملاتی نامطلوبی داشته باشند که مزایای ریبیت را خنثی ‌کند.

سوالات متداول درباره ی ریبیت در فارکس

ریبیت فارکس چیست؟

ریبیت فارکس درصدی از اسپرد یا کمیسیونی است که بروکر پس از انجام معاملات به معامله‌گران بازمی‌گرداند.

آیا همه طرح بروکرها ریبیت‌ را ارایه می‌دهند؟

خیر، همه بروکرها طرح ریبیت ارائه نمی‌دهند.

آیا ریبیت‌های فارکس می‌توانند سودآوری معاملات را بهبود بخشند؟

بله، ریبیت‌های فارکس با کاهش هزینه‌های معاملاتی، می‌توانند سودآوری کلی را، به ویژه برای معامله‌گران فعال، بالاتر برد.

نوشته ریبیت در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسله به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بروکر ویندزور که در سالهای اخیر با نام WMMarkets فعالیت دارد، به تازگی اعلام کرده است که ۵۰ سهم و صندوق ETF جدید به پلتفرم متاتریدر 5 خود اضافه کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های این شرکت برای گسترش مجموعه‌ سهام و معرفی CFDهای جدید بر روی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است.

با توجه به این تغییرات، معامله‌گران اکنون می‌توانند بر روی اخبار داغ و مرتبط با شرکت‌های شناخته‌شده بازار معامله کنند و پوزیشن هایی را در سبدهای متنوعی از اوراق قرضه و سهام باز کنند. این سبدها شامل طیف وسیعی از صنایع مختلف هستند.

نمادهای معاملاتی جدید

پلتفرم متاتریدر 5 در WMMarkets با اضافه شدن ۴۴ سهم جدید به سطح بالاتری ارتقاء یافته است. این فرصت برای معامله‌گران فراهم شده تا نوسانات قیمت روی شرکت‌های خبرسازی همچون Roblox، Sony، Spotify، Warner Bros، Shell، Dell، Delta Air Lines، Pepsico، Royal Caribbean Cruises و Barrick Gold را شکار کنند.

این تنوع به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که دامنه معاملات خود را به صنعت‌های مختلفی مانند سرگرمی، انرژی، مواد غذایی، سلامت، فناوری و معادن گسترش دهند.

تنوع سرمایه‌گذاری با ETFها

WM Markets همچنین با معرفی ۶ صندوق ETF جدید، تنوع سرمایه‌گذاری و تجربه معامله را ارتقاء داده است. این دارایی‌های تازه معرفی‌شده، دسترسی فوری به مجموعه‌ای گسترده از اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا، اوراق قرضه شرکتی و سبدی از سهام در بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور در امریکا، اروپا، استرالیا، آسیا و خاور دور را فراهم می‌کنند.

شروع معاملات

برای شروع معاملات دارایی‌های جدید، کافیست وارد کابین WM خود شوید، اطمینان حاصل کنید که موجودی کافی در حساب دارید و سپس به معامله بپردازید. این تغییرات نویدبخش فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران است تا با یک کلیک، بخشی از اقتصاد جهانی را مورد معامله قرار دهند.

با این تحولات جدید، WM Markets به دنبال ارتقاء تجربه کاربران خود و فراهم آوردن فرصتی برای بهره‌برداری از نوسانات بازار است.

اطلاعات بیشتر: https://fa.wmmarkets.com/products/?returnUrl=%2Faccounts&pt=40368

نوشته اضافه شدن ابزارهای معاملاتی جدید در WM Markets اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

سود در پراپ تریدینگ به شدت به مهارت معامله‌گر، مدیریت ریسک و شرایط بازار بستگی دارد. به طور معمول معامله‌گران موفق می‌توانند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود معاملات خود را به دست آورند، در حالی که شرکت‌های پراپ بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از سود را برای تأمین سرمایه و پوشش ریسک‌ها دریافت می‌کنند. با وجود دسترسی به سرمایه کلان و فرصت‌های درآمد بالا، پراپ تریدینگ با چالش‌هایی مانند استرس ذهنی، نبود درآمد ثابت و خطر از دست دادن هزینه چالش همراه است. شناخت دقیق قوانین شرکت‌های پراپ و مدیریت حرفه‌ای ریسک، کلید موفقیت در این مسیر پرسود است.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بحث میزان سود در پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت و خواهیم گفت پراپ تریدینگ رایگان چیست! با ما همراه باشید.

میانگین درآمد تریدرهای پراپ چقدر است؟

در پاسخ به پرسش میزان سود در پراپ تریدینگ، باید گفت تعیین یک عدد دقیق چندان ساده نیست؛ زیرا این میزان بسته به شرایط مختلف بسیار متفاوت است، به‌ویژه با توجه به مدل‌های مختلف تقسیم سود در شرکت‌های پراپ. به طور کلی، معامله‌گران موفق در شرکت‌های پراپ می‌توانند انتظار داشته باشند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود حاصل از معاملات خود را دریافت کنند. البته باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از معامله‌گران، به ویژه در ماه‌های ابتدایی ورود به این حوزه، ممکن است با ضرر مواجه شوند یا معاملات خود را تنها با سود یا زیان صفر (سر به سر) به پایان برسانند.

عوامل مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ

عوامل متعددی بر سود معاملاتی و میزان درآمد یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارد. در زیر به تفکیک به مهمترین این عوامل اشاره داریم:

معیارهای عملکردی

•  میزان درآمد به شدت با موفقیت یک معامله‌گر در بازارها مرتبط است. معاملات سودآور پایدار منجر به درآمدهای بالاتر، اغلب از طریق پاداش های مبتنی بر عملکرد یا تقسیم سود در پراپ تریدینگ می‌شود.
• معامله‌گرانی که ریسک را به‌ طور مؤثر مدیریت می‌کنند، معمولا درآمد ثابت‌تری دارند. برخی شرکت‌های پراپ به معامله‌گرانی که ریسک و پاداش را متعادل نگه می‌دارند، پاداش می‌دهند.

•  معامله‌گران باتجربه‌تر معمولاً به دلیل مهارت‌های پیشرفته و سابقه اثبات شده‌شان درآمد بیشتری کسب می‌کنند. آنها ای بسا پوزیشن‌های بزرگتری را بگیرند که منجر به درآمد بالاتر شود.

  

شرایط بازار

•  شرایط بازار، مانند نوسانات و وضع نقدینگی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر توانایی معامله‌گر برای انجام معاملات سودآور تأثیر بگذارد. بازارهای پرنوسان می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای سود و همچنین ریسک بیشتری ایجاد کنند.
•  عوامل اقتصادی کلان‌تر، از جمله نرخ‌ بهره، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیکل‌های اقتصادی، بر فرصت‌های معاملاتی و در نتیجه بر درآمد تأثیر می‌گذارند.

موقعیت جغرافیایی

•  سود می‌تواند از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگر متفاوت باشد. برای مثال، معامله‌گران در مراکز مالی بزرگ مانند نیویورک یا لندن ممکن است به فرصت‌های بیشتر و درآمدهای بالاتری دسترسی داشته باشند.

میزان برداشت سود (Profit Split) در پراپ تریدینگ چقدر است؟

زمانی که یک معامله‌گر مرحله ارزیابی را پشت سر گذاشت (یا یک حساب سرمایه‌گذاری فوری خریداری کرد) به یک حساب سرمایه‌گذاری شده دسترسی پیدا می‌کند که در آن می‌تواند با استفاده از سرمایه شرکت پراپ ترید کند.

معامله‌گران به جای 100 درصد سود خود، یک قرارداد مشارکت در سود می‌بندند که در آن شرکت درصدی را در ازای تأمین سرمایه و پوشش ضرر احتمالی برای خود بر می‌دارد.

شرکت‌های Prop چند درصد بر می‌دارند؟

بیشتر شرکت‌های پراپ بین 10 تا 30 درصد از سود معامله‌گر را بر می‌دارند، به این معنی که معامله‌گران 70 تا 90 درصد از درآمد خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برخی از شرکت‌های پراپ مدل‌های مختلفی را ارائه می‌کنند، مثلا برداشتن 100٪ از 10000 دلار سود اول! در مورد قانونی بودن شرکت‌های پراپ و پراپ تریدینگ شک دارید؟ پس مقاله آیا پراپ تریدینگ یک مدل کسب‌وکار قانونی است؟ را مطالعه فرمایید.

مزایا و معایب مالی پراپ تریدینگ برای معامله‌گران

داشتن درآمد از طریق پراپ تریدینگ مزایا و معایب دارد، جنبه‌های مثبت وسوسه انگیزی دارد، اما با جنبه‌های منفی نیز همراه است:

مزایای پراپ تریدینگ

دسترسی به سرمایه کلان: شرکت‌های پراپ به شما امکان می‌دهند با سرمایه‌ای بسیار بیشتر از آنچه که بیشتر مردم شخصاً به آن دسترسی دارند معامله کنید، که می‌تواند سود را افزایش دهد.

قدرت لوریج: شرکت‌های پراپ اغلب لوریج‌های بهتری ارایه می‌کنند که می‌تواند سود احتمالی (و شاید ضرر) را نیز افزایش دهد.

پتانسیل درآمد بالا: به خصوص با تقسیم سود، معامله‌گرانی که سودآوری پایدار دارند، درآمدهای بسیار بالایی را که مستقیماً با نتایج آنها مرتبط است، به دست می‌آورند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه پراپ تریدینگ همچون تقسیم سود آشنا نیستید، مقاله اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ را مطالعه فرمایید.

ریسک شخصی کمتر (بیشتر): با تقسیم سود، اگر در معامله‌ای ضرر کنید، شرکت پراپ معمولاً آن را پوشش می‌دهد. ریسک اصلی شما در از دست دادن هزینه چالش شرکت پراپ است.

تمرکز فقط روی معاملات: می‌توانید انرژی و وقت خود را در استراتژی‌ها و معاملات خود صرف کنید بدون اینکه نگران یافتن سرمایه گذار باشید.

معایب پراپ تریدینگ

از دست دادن هزینه چالش: از آنجایی که اکثر مردم در ارزیابی شرکت‌های پراپ شکست می‌خورند، بزرگ ترین عیب صرفاً از دست دادن هزینه‌ای است که برای تست شدن پرداخت کرده‌اید.

استرس ذهنی: معامله زدن تحت قوانین سختگیرانه (مخصوصاً محدودیت‌های ضرر) و علم به اینکه درآمد شما کاملاً به عملکرد شما بستگی دارد، می‌تواند فوق‌العاده استرس زا باشد.

خبری از درآمد ثابت یا تضمین شده نیست: تقسیم سود به این معنی است که درآمد شما می‌تواند به شدت نوسان کند. ای بسا ماه‌ها سودآوری داشته باشید و ای بسا ماه‌ها هیچ درآمدی نداشته باشید. همچنین مرخصی با حقوق یا کلا مرخصی وجود ندارد.

شکستن قوانین: یک اشتباه (مثلا رسیدن به حد ضرر روزانه یا پوزیشن‌گیری در آخر هفته در حالی که نباید در چنین اوقاتی پوزیشن گرفت) می‌تواند به معنای نابودی حساب و هر گونه سودی باشد که به دست آورده‌اید.

شرکت‌های پراپ مبهم: هر چند شرکت‌های پراپ خوب زیادی وجود دارد، اما فضای زرد مجازی باعث شده مجموعه‌های بد نیز حضور داشته باشند. برخی شرکت‌های پراپ ممکن است به طور ناگهانی قوانین خود را تغییر دهند، در پرداخت سود کند باشند یا حتی ناگهان ناپدید شوند!

سوالات متداول درباره ی سود در پراپ تریدینگ

دو مورد از مزایای پراپ تریدینگ را نام برید؟

ریسک شخصی کمتر و دسترسی به سرمایه کلان

دو مورد از معایب پراپ تریدینگ را نام برید؟

استرس معاملاتی و از دست دادن هزینه شرکت در چالش

سه مورد از عوامل موثر بر سود در پراپ تریدینگ را نام برید؟

عملکرد، شرایط بازار و موقعیت پراپ فرم

نوشته سود در پراپ تریدینگ چقدر است؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتور الیگیتور که توسط یکی از معامله‌گران مشهور تاریخ یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است، یکی از اندیکاتورهای قدرتمند تحلیل تکنیکال است که برای کمک به معامله‌گران در شناسایی روندهای بازار و نقاط برگشتی طراحی شده است. اندیکاتور الیگیتور با استفاده از سه میانگین متحرک صاف شده (که فک، دندان و لب نام دارند) به معامله‌گران اجازه می‌دهد فازهای رونددار و تثبیت بازار را تشخیص دهند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به آموزش اندیکاتور الیگیتور، اجزای آن و استراتژی‌های عملی برای گنجاندن آن در کیت معامله‌گری خود خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور الیگیتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور الیگیتور، یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس است که توسط بیل ویلیامز طراحی شد. اندیکاتور الیگیتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روندهای بازار و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. این اندیکاتور (اندیکاتور تمساح) از سه میانگین متحرک صاف شده تشکیل است که به آن‌ها «فک تمساح»، «دندان‌ها» و «لب‌» گفته می‌شود.

معامله‌گران از این اندیکاتور برای تعیین روند یا تشخیص ساید بودن بازار استفاده می‌کنند. هنگامی‌که این سه خط در هم تنیده می‌شوند، نشان دهنده مرحله تثبیت قیمت است، در حالی که جدا شدن خطوط از هم نشان دهنده یک بازار رونددار است.

معامله‌گران اغلب به دنبال سیگنال‌هایی مانند تقاطع خطوط (کراس) یا تشخیص جهت خطوط اندیکاتور الیگیتور برای تصمیم‌گیری در معاملات هستند. هدف چیزی نیست جز باز کردن پوزیشن‌ها در جهت روند و بستن پوزیشن زمانی که بازار نشانه‌هایی از برگشت قیمت یا تثبیت قیمت را نشان می‌دهد.

معرفی اجزای اصلی اندیکاتور الیگیتور

در این بخش از آموزش اندیکاتور الیگیتور به معرفی اجزای آن می‌پردازیم. این اندیکاتور از سه جزء اصلی تشکیل شده است: فک، دندان و لب. هر یک از آنها با میانگین متحرک صاف شده نشان داده می‌شوند.

• فک، معمولا یک میانگین متحرک با تنظیمات 13 است که جهت روند کلی را نشان می‌دهد و کندترین خط است.
• دندان‌ها، معمولا که یک میانگین متحرک با تنظیمات 8 است، اطلاعات فوری تری را ارائه می‌دهد و روند سیگنال شده توسط فک را تایید می‌کند.
• لب‌ها، یک میانگین متحرک با تنظیمات 5 است، که به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و نقاط ورود احتمالی را برای معامله‌گر نشان می‌دهد.

البته تنظیمات اندیکاتور الیگیتور می تواند بسته به استراتژی هر فرد متغیر باشد.

مفهوم سه خط اندیکاتور الیگیتور در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم اندیکاتور الیگیتور از سه میانگین متحرک تشکیل شده است و آنها عبارتند از آرواره‌ها، دندان‌ها و لب‌های این تمساح. هر کدام از آنها رنگ متفاوتی داشته و مسئولیت مرحله خاصی از بازار را بر عهده دارند.

1. خط سبز نشان دهنده خط تعادل لب‌ها است که ضعیف ترین سطح است. با این حال، سریع ترین واکنش را به تغییرات قیمت دارد. این میانگین متحرک اولین واکنشی است که به تغییرات توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان در بازار واکنش نشان می‌دهد. اگر حرکت قوی در نمودار وجود داشته باشد، از این خط برای انباشت و زیاد کردن پوزیشن‌های باز شده بر روی روند استفاده می‌شود (البته اگر روند پر قدرت باشد). خط لب‌ها یک میانگین متحرک صاف شده (SMA) با تنظیمات 5 است.
2. خط قرمز خط تعادل دندان‌ها است. این خط که یک میانگین است، سطح حمایت/مقاومت را نشان می‌دهد. زمانی که روند چندان قوی نیست، از آن به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می‌شود. اگر جفت ارز در محدوده ATR روزانه (متوسط قیمت) باشد، خط دندان می‌تواند یک سیگنال عالی برای ورود به معاملات روی روند باشد. خط دندان‌ها میانگین متحرک صاف شده با تنظیمات 8 است.
3. خط آبی یا فک قوی‌ترین خط تعادل خریداران و فروشندگان است. خطوط آبی آرواره مرز روند میان مدت را نشان می‌دهد. اگر قیمت این خط را بشکند، معمولاً به این معنی است که روند برگشته است. فک میانگین متحرک صاف شده 13 است.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حمایت و مقاومت آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

باید توجه داشت که سه خط تعادل میانگین‌های متحرکی هستند که بر روی مقدار میانه ((سقف+کف)/2) اعمال می‌شوند، نه بر اساس قیمت آغازین و قیمت پایانی.

روی هم رفته، خطوط تعادل “دهان” این تمساح گرسنه را تشکیل می‌دهند، که آماده ی شکار معامله گران بی تجربه و سایر فعالان بازار است که علیه بازیگران اصلی بازار و اسمارت مانی معامله می‌کنند. توجه داشته باشید که در مرحله اول تمساح در مرحله خواب است و سه میانگین متحرک صاف شده نیز در همین فاز هستند.

بعد، خط لب سریع‌ترین واکنش را نشان می‌دهد. بعد، خط دندان واکنش نشان می‌دهد و خط فک آخرین واکنش است. همچون تمساحی که دهان خود را برای گرفتن طعمه باز می‌کند. وقتی دهان باز می‌شود، نشان می‌دهد که باید وارد معامله شد.

استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور Alligator

در ادامه آموزش اندیکاتور الیگیتور می‌رسیم به نحوه معامله با استفاده از این اندیکاتور. عبور لب‌ها از روی خطوط دیگر نشان‌دهنده فرصت فروش و عبور از روی آنها به سمت بالا سیگنال خرید است. ویلیامز از کراس رو به پایین به عنوان تمساح “خوابیده” و کراس رو به بالا به عنوان تمساح “بیدار” یاد می‌کند.

سه خطی که از هم جدا شده و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند، دوره‌های رونددار بازار را نشان می‌دهند که در طول آنها باید پوزیشن‌ها را حفظ و مدیریت کرد. در این حالت به تمساح می‌گویند با دهان کاملا باز در حال غذا خوردن است. وقتی خطوط اندیکاتور الیگیتور به هم نزدیک و همگرا می‌شوند و افقی می‌شوند، دوره‌هایی را نشان می‌دهند که ای بسا روند در آن پایان یابد، و نیاز به بستن پوزیشن و یا حفظ سود است. این حالت نشان می‌دهد که تمساح “سیر” است.

هنگامی‌که سه خط به دلیل شرایط نابسامان بازار به طور مکرر از روی یکدیگر رد می‌شوند و یکدیگر را قطع می‌کنند، اندیکاتور الیگیتور چشمک مثبت اما کاذب می‌زند. به گفته ویلیامز، تمساح در این حالت «خواب» است. شما باید منتظر بمانید تا زمانی که از خواب بیدار شود. این یکی از اشکالات مهم اندیکاتور الیگیتور است زیرا بسیاری از سیگنال‌های بیداری تمساح در رنج‌ها یا بازه‌های قیمتی بزرگ جواب نمی‌دهند و بنابراین سیگنال چیزی جز نویز این اندیکاتور نیستند.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای ترکیب مؤثر اندیکاتور ویلیامز الیگیتور با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند آن را با اندیکاتورهای مومنتوم همچون RSI یا MACD برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده کنند. این دو اندیکاتور را می‌توان مکمل اندیکاتور الیگیتور دانست.

به عنوان مثال، هنگامی‌که لب‌های تمساح از روی دندان‌ها و فک عبور می‌کنند و به بالای آن می‌روند، نشان دهنده روند صعودی است، معامله گران می‌توانند در این حالت RSI را بررسی کرده و اگر بالاتر از 50 بود قدرت روند شکل گرفته را تایید کنند. همچنین می‌توانند به کراس روی MACD نگاهی داشته باشند. اگر کراس صعودی باشد قدرت روند صعودی تأیید می‌شود.

اما اصلا بیایید ببینیم اندیکاتور چیست؟

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور الیگیتور در معاملات

همچون هر ابزار دیگری در کیت معامله گر، اندیکاتور الیگیتور نیز هم مزایایی دارد و هم معایبی. در زیر لیستی از مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور الیگیتور آمده است:

مزایا

• شناسایی روند: از اندیکاتور الیگیتور می‌توان برای شناسایی روندها استفاده کرد. همسو شدن میانگین‌های متحرک، یعنی فک، دندان‌ها و لب‌ها، نشان می‌دهد که بازار روند دارد.
• وضوح سیگنال: سادگی سیگنال‌ها تفسیر اندیکاتور الیگیتور را برای معامله‌گران نسبتاً آسان می‌کند. این می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مطمئن‌تر کمک کند.
• با ابزارهای تکنیکال دیگر خوب ترکیب می‌شود: وقتی اندیکاتور الیگیتور با اندیکاتورهای دیگر مانند فراکتال‌ها یا سایر اسیلاتورهای مونتوم ترکیب شود، می‌تواند تفاسیر قوی‌تری ارائه دهد.

معایب

• تاخیری بودن: اندیکاتور ویلیامز الیگیتور، اندیکاتوری است پیروی روند. این بدان معناست که به داده‌های قیمتی گذشته متکی است و ای بسا سیگنال‌های تاخیری ارائه دهد. همین امر باعث می‌شود معامله‌گران دیرتر از بهترین حالت وارد یا خارج شوند.
• سیگنال‌های نادرست: در بازارهای ساید، اندیکاتور الیگیتور می‌تواند روندهای کاذب را سیگنال کند.
• تنظیمات: اثربخشی اندیکاتور الیگیتور می‌تواند با تنظیمات مختلف به شدت متفاوت باشد. معامله‌گران بهتر است این متغیرها را تغییر دهند و تست کنند تا اندیکاتور الیگیتور را برای استراتژی معاملاتی خود بهینه کنند.

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور الیگیتور

سه خط اندیکاتور الیگیتور کدامند؟

این سه خط عبارتند از: فک، دندان و لب.

وقتی اندیکاتور الیگیتور “خواب” است به چه معناست؟

وقتی سه خط اندیکاتور الیگیتور در هم تنیده و نزدیک به هم باشند، که نشان دهنده بازار کم نوسان و تثبیت قیمت است، حالت “خواب” در نظر گرفته می‌شود.

آیا می‌توان از اندیکاتور الیگیتور برای تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد؟

بله، اندیکاتور الیگیتور را می‌توان بر روی تمامی‌ تایم فریم‌ها و در بهترین بروکر های فارکس هم اعمال کرد، اما کارایی آن ممکن است بسته به شرایط بازار و تایم فریم انتخابی متفاوت باشد.

نوشته آموزش جامع اندیکاتور الیگیتور | تحلیل، استراتژی و کاربرد در معاملات اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اسمارت مانی مفهومی در بازارهای مالی است که به سرمایه‌ و رفتار معاملاتی نهادهای بزرگ، حرفه‌ای و با دانش عمیق مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره دارد. این نهادها با درک دقیق از ساختار بازار، نقدینگی، عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارهای پیشرفته، نقش مهمی در تعیین روند قیمت‌ها ایفا می‌کنند. معامله‌گران خرد می‌توانند با رصد رفتار این بازیگران از طریق مفاهیمی مانند اردربلاک، نقدینگی و شکست ساختار (BOS)، استراتژی‌های خود را هماهنگ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. پایه‌گذار این رویکرد، ریچارد وایکوف بود که تحلیل رفتار حقوقی‌ها را کلید درک بازار می‌دانست.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به تعریف اسمارت مانی پرداخته و تلاش می‌کنیم تا ببینیم که چگونه معامله گران خرد با پذیرش این دیدگاه و رصد دقیق اقدامات بازارسازان، تلاش می‌کنند تا دست بالا را در فعالیت‌های معاملاتی برای خود ایجاد کنند. در پایان نیز خواهیم گفت باید چگونه اسمارت مانی را در بازار تشخیص دهیم؟ و نیز تفاوت اسمارت مانی و سرمایه‌گذاری خرد را از نظر خواهیم گذارند. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

اسمارت مانی چیست؟

اما پیش از هر چیز بپردازیم به تعریف اسمارت مانی! «اسمارت مانی» به سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که توسط افراد، مؤسسات یا نهادهایی که دانش، تجربه یا درک تخصصی از بازارهای مالی دارند، مدیریت می‌شود.

این موسسات معمولا شامل سرمایه گذاران حقوقی مانند صندوق‌های موچوال، صندوق‌های سرمایه گذاری، و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین افراد دارای سرمایه‌های هنگفت (نهنگ‌های بازار) که درک عمیقی از روند بازار و شاخص‌های اقتصادی دارند، می‌شود.

اعتقاد بر این است که پول هوشمند توانایی بهتری برای پیش‌بینی نوسانات بازار و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری دارد و در نتیجه بر پویایی و روند بازار تأثیر می‌گذارد.

تفاوت بین پول هوشمند (Smart Money) و پول خرد (Retail Money)

پس از تعریف اسمارت مانی، حال ببینیم تفاوت اسمارت مانی و پول خرد چیست!

تفاوت اصلی بین پول هوشمند و پول خرد در بازارهای مالی در سطح تخصص و اطلاعاتی است که هر گروه در اختیار دارد. پول هوشمند پولی است که توسط سرمایه گذاران حقوقی، صندوق‌های تامینی و با تجربه سرمایه گذاری می‌شود که به بررسی‌های پیشرفته و تحلیل بازار با استفاده از ابزارها و داده‌های پیشرفته دسترسی دارند.

در مقابل، پول خرد نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌هایی است که از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد. این افراد خرد ممکن است فاقد دانش عمیق یا دسترسی به منابع معتبر باشند. آنها اغلب به جو کلی و عمومی‌ بازار یا توصیه‌های دیگران متکی هستند.

از همین رو پول هوشمند عموماً استراتژیک‌تر و قادر به تأثیرگذاری بر نوسانات بازار است، در حالی که پول خرد اغلب واکنش‌پذیرتر و احساسی‌تر و آسیب پذیرتر است.

خالق سبک اسمارت مانی چه کسی بود؟

تعریف اسمارت مانی ریشه در تئوری‌هایی دارد که بر اهمیت فعالیت حقوقی‌ها تأکید می‌کرد. پیشگامانی همچون، ریچارد وایکوف، تشخیص دادند که درک رفتار بازیگران مالی بزرگ می‌تواند مزایای قابل توجهی ایجاد کند. روش‌های وایکوف Wyckoff بر شناسایی مراحل انباشت و توزیع سیکل‌های بازار متمرکز بود که اغلب توسط فعالیت‌ حقوقی‌ها هدایت می‌شوند.

چرا اسمارت مانی در بازارهای مالی اهمیت دارد؟

تئوری اسمارت مانی بینش خوبی را در مورد رفتار و استراتژی سرمایه‌گذاران حقوقی و معامله‌گران حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

با درک حرکات و تصمیمات پول هوشمند، سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند دیدگاه‌های ارزشمندی در مورد روند بازار، فرصت‌های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک به دست آورند. این تئوری اهمیت رصد جایی که پول هوشمند جریان دارد را برجسته می‌کند، زیرا اغلب جو غالب و تمایلات کلی بازار را نشان می‌دهد.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

بنابراین، شناخت الگوهای پول هوشمند می‌تواند به سرمایه‌گذاران خرد کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، استراتژی های فارکس خود را با پویایی‌های رایج بازار هماهنگ کنند و نتایج سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.

تفاوت اسمارت مانی و سرمایه‌گذاری عادی چیست؟

رویکرد اسمارت مانی بر خلاف سرمایه‌گذاری عادی شامل تکرار رفتار معاملاتی نهادهای حقوقی با نفوذ، تمرکز بر متغیرهایی مانند عرضه و تقاضا و جنبه‌های مربوط به ساختار بازار است.

اساسا، روش معامله بر اساس اسمارت مانی به معامله‌گران خرد کمک می‌کند تا بر اساس اقدامات سرمایه‌گذاران و موسسات دارای سرمایه هنگفت که از ریز اخبار آگاهی دارند، تصمیم‌گیری کنند.

چگونه حرکات اسمارت مانی را در بازارهای مالی شناسایی کنیم؟

در زیر نحوه شناسایی حرکات اسمارت مانی را با استفاده از الگوهای نشان دهنده ورود اسمارت مانی به شما آموزش می‌دهیم:

اردربلاک‌ها

بر اساس تعریف اسمارت مانی از اردربلاک برای بحث عرضه و تقاضا استفاده می‌شود. برخی از معامله‌گران بلوک‌های سفارش (اردربلاک) را مفهومی‌ اصلاح‌شده‌تر از عرضه و تقاضای معمولی می‌دانند، اگرچه همه در این مورد موافق نیستند.

اردربلاک به معنای ناحیه متمرکزی از سفارشات لیمیت و پندینگ است که با تحلیل پرایس اکشن گذشته مشخص می‌شود. این مناطق به عنوان نقاط پیووت عمل می‌کنند و بر سمت و سوی آینده بازار تأثیر می‌گذارند. هنگامی‌که تعداد زیادی از سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمتی خاص جمع شده و اصطلاحا خوشه می‌شوند، یک حمایت یا مقاومت قوی ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث برگشت یا تثبیت قیمت شود.

نقدینگی

نقدینگی نیز نقش اساسی در فلسفه اسمارت مانی دارد. بحث نقدینگی مربوط به سطوح قیمتی است که روی آن سفارش‌ها جمع می‌شوند. اساساً، این نقاط قیمتی سفارشات آماده برای معاملات دارند. نقدینگی می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند کف یا سقف یا خط روند ظاهر شود.

شکست ساختار (BOS)

یکی از مولفه‌های کلیدی در تحلیل بازار با استفاده از اسمارت مانی تاکید بر “شکست ساختار” (BOS) در بازار است. در زیر نواحی شکست ساختار را مشاهده می‌کنید.

سوالات متداول درباره ی اسمارت مانی

مزیت اصلی استفاده از مفهوم پول هوشمند در معاملات چیست؟

تعریف اسمارت مانی یعنی تمرکز بر شناسایی و پیگیری فعالیت‌های سرمایه گذاران حقوقی.

آیا اندیکاتوری بر پایه اسمارت مانی ساخته شده است؟

بله. برای نحوه استفاده از این اندیکاتور، مقاله اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت را مطالعه فرمایید. همچنین برای آشنایی با سایر اندیکاتورها به صفحه اکسپرت و اندیکاتور مراجعه فرمایید.

فلسفه اسمارت مانی را نخستین بار چه کسی مطرح نمود؟

ابداع کننده اصلی این سبک ریچارد وایکوف بود که تشخیص داد که درک رفتار بازیگران مالی بزرگ می‌تواند مزیت‌هایی خوبی را برای معامله‌گران ایجاد کند.

نوشته اسمارت مانی چیست؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

فارکس یکی از پویاترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی جهان است که عوامل متعددی بر روندهای آن تأثیر می‌گذارند. در این میان، تفاوت نرخ بهره میان کشورها نقشی محوری در تعیین جهت حرکت ارزها ایفا می‌کند. تغییرات نرخ بهره نه تنها جذابیت سرمایه‌گذاری در یک ارز خاص را افزایش یا کاهش می‌دهد، بلکه به طور مستقیم بر ارزش‌گذاری جفت‌ارزها در بازار فارکس تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با تحلیل دقیق سیاست‌های پولی و تصمیمات بانک‌های مرکزی، می‌توانند فرصت‌های سودآوری مناسبی از این تغییرات استخراج کنند.

در این مقاله از معامله‌گر ایرانی، در مورد تاثیر نرخ بهره بر نرخ ارز و چگونگی استفاده معامله‌گران فارکس از آن برای کسب سود، صحبت خواهیم کرد.

تفاوت نرخ بهره چیست و چگونه بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد؟

نرخ بهره (Interest Rate) به زبان ساده، هزینه قرض کردن پول یا پاداش سپرده‌گذاری پول است. این نرخ معمولاً به صورت درصدی از مبلغ اصلی (وام یا سپرده) و در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً سالانه) بیان می‌شود.

تفاوت نرخ بهره (difference in interest rates) به اختلاف میان نرخ‌های بهره در دو کشور مختلف اشاره دارد. این تفاوت‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه‌های بین‌المللی داشته باشند و از این طریق، ارزش ارزهای ملی را تحت فشار قرار دهند یا تقویت کنند.

چگونه تغییرات نرخ بهره باعث تقویت یا تضعیف ارزش ارزها می‌شود؟

زمانی که نرخ بهره یک کشور بالاتر از نرخ بهره کشوری دیگر باشد، دارایی‌های آن کشور برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل پیدا می‌کنند سرمایه‌های خود را به سمت ارز آن کشور منتقل کنند تا از بازدهی بالاتر بهره‌مند شوند. این افزایش تقاضا برای ارز می‌تواند موجب تقویت ارزش آن در برابر سایر ارزها شود.

برعکس، اگر نرخ بهره کشوری نسبت به سایر کشورها کاهش یابد یا پایین‌تر باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری در آن کشور کم می‌شود و سرمایه‌ها به سمت کشورهایی با نرخ بهره بالاتر حرکت می‌کنند. این فرار سرمایه، ارز ملی را تضعیف می‌کند.

مکانیسم تأثیرگذاری نرخ بهره بر جفت‌ارزهای اصلی در فارکس

تأثیر نرخ بهره بر جفت ارزهای اصلی (مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و غیره) به طور نسبی و در مقایسه با نرخ بهره کشور مقابل در آن جفت ارز عمل می‌کند.

• EUR/USD: اگر نرخ بهره در ایالات متحده (USD) به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ بهره در منطقه یورو (EUR) باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل بیشتری به نگهداری دلار داشته باشند تا یورو، که می‌تواند منجر به تقویت USD در برابر EUR شود.
• USD/JPY: تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن (که برای مدت طولانی نرخ بهره بسیار پایینی داشته است) یکی از عوامل اصلی در معاملات Carry Trade USD/JPY بوده است. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در مقایسه با ژاپن می‌تواند USD را در برابر JPY تقویت کند.
• GBP/USD: تفاوت بین نرخ بهره تعیین شده توسط بانک انگلستان (BoE) و فدرال رزرو (Fed) می‌تواند به طور قابل توجهی بر ارزش این جفت ارز تأثیر بگذارد. اگر نرخ بهره در بریتانیا بالاتر از ایالات متحده باشد، این امر می‌تواند پوند را تقویت کند. برعکس، اگر نرخ بهره در ایالات متحده بالاتر باشد، ممکن است شاهد تقویت دلار در برابر پوند باشیم.
• AUD/USD: علاوه بر تفاوت نرخ بهره بین RBA (بانک مرکزی استرالیا) و Fed (فدرال رزرو ایالات متحده)، قیمت کالاها نیز نقش مهمی در ارزش این جفت ارز ایفا می‌کند. افزایش قیمت کالاها معمولاً از دلار استرالیا حمایت می‌کند. نرخ بهره بالاتر در استرالیا در مقایسه با ایالات متحده به طور کلی باعث جذب سرمایه‌گذاران و تقویت دلار استرالیا می‌شود
• USD/CAD: تفاوت نرخ بهره بین بانک کانادا (BoC) و فدرال رزرو (Fed) یک عامل تأثیرگذار کلیدی بر این جفت ارز است، اما قیمت نفت نیز عامل مهمی در تعیین ارزش دلار کانادا است. نرخ بهره بالاتر کانادا معمولاً از دلار کانادا حمایت می‌کند.

نقش بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ بهره و حرکت بازار فارکس

بانک‌های مرکزی هر کشور، مانند فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا یا بانک مرکزی انگلستان، مسئول اصلی تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره هستند. این نهادها با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی، نرخ بهره را تنظیم می‌کنند. تغییرات در نرخ بهره، ابزار مهمی است که بانک‌های مرکزی برای هدایت اقتصاد به کار می‌برند و تأثیر نرخ بهره بر نرخ ارز نیز یکی از نتایج مهم این تصمیمات است.

زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه وام‌گیری برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بالاتر می‌رود. این اقدام معمولاً با هدف کاهش تورم و کند کردن رشد اقتصادی انجام می‌شود. در مقابل، کاهش نرخ بهره باعث ارزان‌تر شدن هزینه وام‌ها و تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود تا اقتصاد رونق بگیرد.

این تصمیمات مستقیماً بر بازار فارکس اثر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند موجب تقویت ارزش ارز شود، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌مندی از بازده بالاتر به آن ارز روی می‌آورند. کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند ارزش ارز را تضعیف کند، زیرا بازده کمتر باعث کاهش جذابیت دارایی‌های مربوط به آن ارز می‌شود.

چگونه معامله‌گران فارکس از اختلاف نرخ بهره سود می‌برند؟

یکی از روش‌های محبوب کسب سود در بازار فارکس، بهره‌برداری از اختلاف نرخ بهره بین دو ارز است. این استراتژی که به نام معاملات انتقالی یا Carry Trade شناخته می‌شود، بر پایه خرید ارزی با نرخ بهره بالاتر و فروش ارزی با نرخ بهره پایین‌تر بنا شده است.

در این روش، معامله‌گر ارزی را که نرخ بهره پایین‌تری دارد قرض می‌گیرد و آن را به ارزی با نرخ بهره بالاتر تبدیل می‌کند. تفاوت بین نرخ‌های بهره این دو ارز به عنوان سود روزانه به معامله‌گر پرداخت می‌شود. این سود که به صورت مستمر و روزانه به حساب معامله‌گر واریز می‌شود، در کنار سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت ارزها می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی باشد.

البته باید توجه داشت که معاملات انتقالی با ریسک‌هایی نیز همراه است. نوسانات نرخ ارز می‌تواند سود ناشی از اختلاف نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد و حتی باعث زیان شود. همچنین، تغییر ناگهانی سیاست‌های پولی یا بحران‌های اقتصادی می‌تواند جهت حرکت ارزها را تغییر داده و معامله را به ضرر معامله‌گر تمام کند. با این حال، برای بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، استفاده آگاهانه از اختلاف نرخ بهره همچنان یکی از استراتژی‌های جذاب در بازار فارکس محسوب می‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تفاوت نرخ بهره در بازار ارز

معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فارکس از اختلاف نرخ بهره بین ارزها به عنوان مبنایی برای طراحی استراتژی‌های سودآور استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها عمدتاً بر اصل «خرید ارز با نرخ بهره بالا» و «فروش ارز با نرخ بهره پایین» استوار هستند. مهم‌ترین استراتژی‌های مبتنی بر تفاوت نرخ بهره عبارتند از:

۱. معاملات انتقالی (Carry Trade)

در این روش (همان‌طور که در قسمت قبلی توضیح دادیم)، معامله‌گر ارزی با نرخ بهره پایین مانند ین ژاپن یا یورو را قرض می‌گیرد و در مقابل، ارزی با نرخ بهره بالاتر مانند دلار نیوزیلند یا دلار استرالیا را خریداری می‌کند. هدف این است که از تفاوت نرخ بهره بین این دو ارز به طور مستمر سود کسب کند، در حالی که از تغییرات قیمتی جفت‌ارز نیز بهره می‌برد یا در برابر آن محافظت می‌کند.

۲. معامله بر اساس پیش‌بینی تغییر نرخ بهره

در این رویکرد، معامله‌گر به جای بهره‌برداری از نرخ‌های بهره فعلی، روی انتظارات بازار از تغییرات آینده نرخ بهره تمرکز می‌کند. اگر انتظار برود که نرخ بهره کشوری افزایش یابد، معامله‌گر زودتر وارد موقعیت خرید آن ارز می‌شود تا از افزایش احتمالی ارزش آن سود ببرد.

۳. ترکیب معاملات نرخ بهره با تحلیل تکنیکال

بعضی از معامله‌گران استراتژی‌های مبتنی بر تفاوت نرخ بهره و نرخ سود را با ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند. برای مثال، زمانی وارد معامله انتقالی می‌شوند که روند قیمتی جفت‌ارز هم در جهت سودآوری باشد و سیگنال‌های تکنیکالی این روند را تأیید کند.

۴. هج کردن (Hedging) در برابر ریسک‌های تغییر نرخ بهره

برخی معامله‌گران برای محافظت از سود معاملات انتقالی یا کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار، از استراتژی‌های هجینگ استفاده می‌کنند. این روش به آن‌ها کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی یا تغییرات غیرمنتظره سیاست‌های پولی، ضرر کمتری متحمل شوند.

استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر تفاوت نرخ بهره می‌تواند سودآور باشد، اما نیازمند درک دقیق شرایط اقتصادی، تحلیل سیاست‌های پولی و مدیریت صحیح ریسک است. معامله‌گران موفق همواره علاوه بر تحلیل نرخ بهره، به عوامل فاندامنتال دیگر و روندهای بازار نیز توجه ویژه‌ای دارند.

نکته: برای تحلیل بهتر روندهای اقتصادی و پیش‌بینی رفتار بانک‌های مرکزی در قبال نرخ بهره، مطالعه شاخص‌های پیشرو مانند شاخص PMI ترکیبی و کاربرد آن در فارکس بسیار مفید است. این شاخص که ترکیبی از عملکرد بخش تولید و خدمات است، تصویری جامع از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهد.

پیش‌بینی روندهای فارکس با تحلیل سیاست‌های نرخ بهره بانک‌های مرکزی

نوشته تأثیر تفاوت نرخ بهره بر روندهای ارزی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای فارکس، اطلاع از انواع حساب‌های موجود در بروکرها امری مهم است. در میان گزینه‌های انتخاب حساب، حساب ECN به عنوان یک انتخاب محبوب بویژه برای معامله‌گران باتجربه خودنمایی می‌کند.

حساب‌ ECN دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی را تسهیل می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که سفارشات را با حداقل تأخیر و اسپرد پایین‌تر اجرا کنند.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب حساب‌ ECN در فارکس پرداخته و در ادامه بهترین بروکرهای ارایه دهنده حساب ECN را به شما معرفی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

حساب ECN در فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

حساب ECN نوعی حساب فارکس است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند مستقیماً به یکی از ارائه‌دهندگان نقدینگی (Liquidity Provider)، همچون بانک‌ها یا مؤسسات مالی متصل شوند. از این رهگذر، معامله‌گران از بهترین قیمت‌های خرید و فروش از شرکت‌کنندگان مختلف بازار استفاده می‌کنند.

این نوع حساب‌ها، شفافیت را افزایش داده و اسپردها را پایین می‌آورد. به دلیل عدم تأخیر، اسلیپیج کمتر و عدم وجود میز معاملاتی (که به از بین بردن تضاد منافع کمک می‌کند و به طور کلی محیط معاملاتی را بهبود می‌بخشد) حساب‌های ECN نزد معامله‌گران حرفه‌ای بسیار پرطرفدار است.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد یا اسلیپیج آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

حساب‌ ECN چگونه کار می‌کنند؟

یکی از ویژگی‌های اصلی بروکر ECN این است که به جای معامله زدن علیه مشتریان خود، سفارشات را بین مشتریان خود مچ می‌کند. اگرچه بروکرهای ECN معمولا اسپرد کمی‌ در حد 0.0 پیپ ارائه می‌دهند، اما در بیشتر موارد، برای جبران هزینه خدمات ارائه شده خود، برای هر معامله کمیسیون دریافت می‌کنند.

شاید به همین دلیل باشد که بروکرهای ECN به عنوان بروکرهای بدون میز معاملاتی شناخته می‌شوند چراکه معامله به صورت الکترونیکی توسط سیستم انجام می‌شود و معامله‌گران را مستقیماً به یکدیگر وصل می‌کند و خود را درگیر معامله نمی‌کند.

ویژگی‌های اصلی حساب ECN در مقایسه با سایر حساب‌ها

در زیر به برخی از ویژگی‌های اصلی یک حساب ECN اشاره داریم:

• عدم محدودیت در ارسال سفارش‌ها.
• قابلیت معامله در حجم‌های کوچکتری (حداقل حجم معاملات 0.01 لات).
• قابلیت اجرای سفارشات برای همه ابزارها به قیمت اجرای بازار.
• اسپردهای پایین (از 0.6 پیپ).

مزایای استفاده از حساب ECN در معاملات فارکس

اما حساب‌ ECN مزایای جذابی را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. همانطور که گفته شد این حساب با اتصال مستقیم معامله‌گران به شبکه‌ای از ارائه‌دهندگان نقدینگی، شفافیت و کارایی بیشتری را ارایه می‌دهد و در نتیجه قیمت‌گذاری رقابتی‌تر بوده و اسلیپیج قیمت به مراتب کمتر می‌شود. علاوه بر این، در حساب‌ ECN اجرای معاملات سریع‌تر خواهد بود.

این مزایا، حساب‌ ECN را به ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای که فعالیت بیشتری در بازارها دارند و به دنبال شرایط معاملاتی بهینه هستند، جذاب می‌کند.

معایب و چالش‌های حساب ECN برای معامله‌گران

اما از سوی دیگر حساب‌ ECN فارکس با برخی از چالش‌ها نیز همراه است که بر معاملات تأثیر منفی می‌گذارد.

به عنوان مثال، حساب‌ ECN گاهی شامل کمیسیون یا هزینه برای هر معامله می‌شود. برای افرادی که حجم معاملات آنها پایین است، این مورد ممکن است پرهزینه باشد. یکی دیگر از معایب حساب ECN، نقدینگی پایین است.

در کل، حساب ECN به دلیل پیچیدگی، نیاز به درک عمیق‌تری از بازار نیز دارد.

حساب ECN برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟

حساب ECN فارکس برای معامله‌گران باتجربه، حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران حقوقی که نیاز به دسترسی مستقیم به بازار دارند و اسپردهای کم و سرعت اجرای سریع برای آنها در اولویت است، مناسب‌ترین گزینه است.

حساب ECN برای معامله‌گرانی که حجم معاملات آنها بالاست و اسکالپرها که در طول روز معاملات متعددی انجام می‌دهند، و همچنین کسانی که از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده استفاده می‌کنند، ایده‌آل است.

علاوه بر این، معامله‌گرانی که برای شفافیت در قیمت‌گذاری ارزش قائل هستند و با هزینه‌های مبتنی بر کمیسیون (به جای افزایش اسپرد لحظه ای) مشکلی ندارند، حساب‌ ECN را جذاب خواهند یافت.

تفاوت حساب ECN و ECN Pro در فارکس چیست؟

حساب ECN و حساب ECN Pro از نظر شرایط معاملاتی، کارمزدها و میزان دسترسی به نقدینگی با هم متفاوت هستند.

هرچند هر دو نوع حساب، دسترسی مستقیم به بازار و اسپردهای پایین را ارائه می‌دهند، اما حساب ECN Pro معمولاً به دلیل اتصال به شبکه گسترده‌تری از ارائه‌دهندگان نقدینگی، اسپردهای پایین‌تر و سرعت اجرای بالاتری را ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، حساب‌های ECN Pro معمولا حداقل سپرده مورد نیاز بالاتری دارد و در مقایسه با حساب‌ ECN، کمیسیون‌های کمتری برای هر معامله دریافت می‌کند.

مقایسه سرعت اجرای معاملات در حساب ECN و ECN Pro

سرعت اجرا در حساب ECN و حساب ECN Pro در فارکس متفاوت است. این به سطح دسترسی به ارائه‌دهندگان نقدینگی و زیرساخت‌های پشتیبانی از هر نوع حساب بر می‌گردد.

حساب‌های ECN Pro برای معامله‌گران حرفه‌ای طراحی شده‌اند و اغلب از فناوری پیشرفته و اتصال مستقیم به طیف وسیع‌تری از منابع نقدینگی بهره می‌برند که منجر به سرعت اجرای بالاتر و کاهش تأخیر می‌شود.

در مقابل، درست است که حساب‌های ECN نیز دسترسی مستقیم به بازار را ارائه می‌دهند، اما سرعت اجرای آنها به دلیل نقدینگی کمتر یا لایه‌های پردازش اضافی کمی‌ کندتر است.

انتخاب بین حساب ECN و ECN Pro بر اساس نوع استراتژی

برای انتخاب بین حساب ECN و حساب ECN پرو فارکس، معامله‌گران باید استراتژی و حجم معاملات خود را در نظر بگیرند.

برای معامله‌گرانی که حجم معاملات آنها بالاست یا اسکالپرها، حساب ECN پرو به دلیل هزینه‌های کمیسیون پایین‌تر و دسترسی به نقدینگی عمیق‌تر مناسب‌تر است. برعکس، اگر معامله‌گری هستید که از استراتژی بلندمدت استفاده می‌کنید و حجم معاملات شما پایین است، حساب ECN برای شما کافی است.

همچنین همسو کردن انتخاب حساب با سبک معاملاتی نیز برای بهینه‌سازی عملکرد معاملاتی بسیار مهم است.

بهترین بروکرها برای افتتاح حساب ECN یا ECN Pro در فارکس

اما انتخاب بهترین بروکر برای حساب ECN از میان بهترین بروکرهای فارکس کار چندانی راحتی نیست! در زیر به معرفی 3 بروکر مطرح در زمینه حساب ECN اشاره داریم:

RoboForex

گزینه‌های حساب ECN: کمیسیون ECN، ۲ دلار آمریکا به ازای هر لات، به ازای هر طرف. اسپرد از ۰.۰ پیپ

شخصا میانگین سرعت اجرای سفارش RoboForex (بدون VPS) را حدود ۴۵ میلی‌ثانیه اندازه‌گیری کردم که از میانگین بروکرها بهتر است. معامله‌گران با لوریج بالا در RoboForex می‌توانند پلتفرم MetaTrader 5 را انتخاب کنند. همچنین شخصا روی حساب ECN RoboForex معامله هم زده‌ام که دارای کمیسیون ۴ دلاری برای هر لات بوده و اسپرد خام از ۰.۰ پیپ دارد که بد نیست.

حداقل سپرده مورد نیاز این نوع حساب فقط ۱۰ دلار است. میزان مارجین کال روبوفارکس ۱۰۰٪ تعیین شده است، در حالی که سطح استاپ اوت آن ۵۰٪ است.

ICMarkets

گزینه‌های حساب ECN:

• بدون کمیسیون. اسپرد از 0.6 پیپ.
• حساب متاتریدر با اسپرد خام ECN با قیمت‌گذاری. کمیسیون 3.50 دلار آمریکا برای هر لات، در هر طرف. اسپرد از 0.0 پیپ.
• حساب cTrader با اسپرد خام ECN با قیمت‌گذاری. کمیسیون 3 دلار آمریکا برای هر لات، در هر طرف. اسپرد از 0.0 پیپ.

طبق بررسی هایم، متوجه شدم که IC Markets یک مدل قیمت‌گذاری ECN ارائه می‌دهد که قیمت‌ها را از ارائه‌دهندگان نقدینگی خارجی دریافت می‌کند و قیمت‌ها بدون نیاز به میز معاملاتی به آنها منتقل می‌شوند. این امر به بروکر اجازه می‌دهد تا اجرای فوق‌العاده سریع با سرعت کمتر از ۴۰ میلی‌ثانیه و نقدینگی عمیق را ارائه دهد.

FPMarkets

حساب ECN:

• حساب قیمت‌گذاری استاندارد ECN. بدون کمیسیون. اسپرد از ۱.۰ پیپ.
• حساب قیمت‌گذاری خام ECN. ۳ دلار آمریکا کمیسیون برای هر لات، در هر طرف. اسپرد از ۰.۰ پیپ.

معتقدم که FP Markets پیشنهاد بسیار خوبی برای کسانی است که علاقه‌مند به بهره‌برداری از مزایای معاملات ECN هستند. حساب ECN این بروکر، قیمت‌گذاری ECN را ارائه می‌دهد که در آن قیمت‌ها از ارائه‌دهندگان نقدینگی مختلف تهیه می‌شوند و اجرای معاملات با تأخیر کم، اسپرد رقابتی و بدون ریکوت را ارائه می‌دهند.

هرچند هیچ کمیسیونی در حساب استاندارد ECN این بروکر وجود ندارد، با این حال حساب قیمت‌گذاری خام ECN کمیسیون دریافت می‌کند اما اسپرد بسیار کمتری دارد.

سوالات متداول درباره ی حساب ECN

حساب ECN چیست؟

حساب ECN حسابی است که با استفاده از آن، به ارائه‌دهندگان نقدینگی، بانک‌ها و سایر بروکرها دسترسی مستقیم خواهید داشت.

بهترین ویژگی‌های یک حساب ECN چیست؟

حساب‌ ECN به دلیل سرعت اجرا و منصفانه بودن قیمت شهره عام و خاص است.

آیا حساب ECN برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب است؟

حساب ECN برای معامله گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

 

نوشته حساب ecn چیست؟ + تفاوت حساب ecn و ecn pro اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

هوش مصنوعی (AI) به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی، نقش اساسی در طراحی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی ایفا می‌کند. با استفاده از الگوریتم‌ها و مدل‌های پیچیده، AI قادر است داده‌های حجیم بازار را تجزیه و تحلیل کرده، روندها را پیش‌بینی کرده و تصمیمات دقیق‌تری نسبت به انسان‌ها اتخاذ کند. هوش مصنوعی در فارکس می‌تواند به تریدرها کمک کند تا با استفاده از استراتژی‌های هوشمند و خودکار، از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند و ریسک‌های ناشی از تصمیمات اشتباه را به حداقل برسانند.

در این مقاله از معامله‌گر ایرانی، به معرفی ابزارهای معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در ترید و مزایای استفاده از این فناوری خواهیم پرداخت.

برترین ابزارهای هوش مصنوعی برای طراحی استراتژی‌های ترید

در حال حاضر ابزارهای متنوعی برای ترید با استفاده از هوش مصنوعی معرفی شده‌اند که به تحلیل و تصمیم‌گیری بهتر در بازارهای مالی کمک می‌کنند. در ادامه به 5 مورد از برترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. ابزار Trade Ideas

این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات خود بگیرند. ویژگی کلیدی آن ارائه سیگنال‌هایی برای پیش‌بینی بازار فارکس با هوش مصنوعی است. قابلیت‌های اصلی Trade Ideas عبارتند از:

• سیگنال ترید: ابزار هوش مصنوعی نقاط ورود، حد ضرر و تارگت‌ها را برای تریدرها مشخص می‌کند.
• اتصال به کارگزاری: با اتصال به کارگزاری‌ها، تریدر می‌تواند بلافاصله پس از دریافت سیگنال‌ها اقدام به معامله کند.
• سوئینگ ترید با هوش مصنوعی: این ابزار به شناسایی سهام‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی میان‌مدت تا بلندمدت کمک می‌کند.
• بررسی سهام‌ها: اطلاعات بنیادی سهام‌ها برای تحلیل بهتر و تصمیم‌گیری سودآورتر ارائه می‌شود.
  

2. ابزار TrendSpider

TrendSpider یک پلتفرم پیشرفته تحلیل تکنیکال و معاملات خودکار است که برای معامله‌گران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای طراحی شده است. این ابزار با ترکیب هوش مصنوعی، خودکارسازی تحلیل نمودارها و مدیریت معاملات هوشمند، کمک می‌کند کاربران تحلیل‌های دقیق‌تر و سریع‌تری انجام دهند و تصمیمات بهتری در بازارهای مالی بگیرند. برخی از ویژگی‌های برجسته این ابزار عبارتند از:

• استراتژی ترید هوش مصنوعی: کاربران می‌توانند استراتژی‌های مختلف را تست کرده و سیگنال‌های موفقیت‌آمیز را برای معاملات انتخاب کنند.
• تحلیل خودکار نمودار قیمت: با تحلیل خودکار نمودارهای قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف، تریدرها می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی مناسبی را شناسایی کنند.
• مشاهده همزمان ۱۶ نمودار قیمت: این ویژگی به تریدرها این امکان را می‌دهد تا چندین نمودار قیمت را به‌طور همزمان بررسی کنند و تحلیل دقیق‌تری داشته باشند.

3. ابزار ChainGPT

ChainGPT یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته است که به طور تخصصی برای کاربردهای بلاکچین، ارزهای دیجیتال و قراردادهای هوشمند طراحی شده است. این پروژه با هدف تسهیل فعالیت‌های مرتبط با دنیای کریپتو، مثل کدنویسی، تحلیل داده، تولید محتوا، ساخت قراردادهای هوشمند و پاسخ به سوالات تخصصی کاربران در حوزه بلاکچین توسعه یافته است. مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارتند از:

• پردازش زبان طبیعی (NLP): این ابزار می‌تواند احساسات بازار را از اخبار و گزارش‌ها استخراج کند.
• تولید NFT: ChainGPT قادر است توکن‌های غیرمثلی (NFT) بسازد و آن‌ها را به بلاک‌چین منتقل کند.
• ترجمه و توضیح کدها: به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که کدهای بلاک‌چینی خود را به زبان ساده توضیح دهند.
• تولید قراردادهای هوشمند: کاربران می‌توانند بدون نیاز به دانش کدنویسی، قراردادهای هوشمند بسازند.

4. ابزار 3Commas

3Commas یک پلتفرم پیشرفته برای مدیریت معاملات ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد. این ربات به دلیل تنوع بالای امکانات و قابلیت اتصال به بسیاری از صرافی‌های معتبر دنیا، به یکی از پرطرفدارترین ابزارهای ترید خودکار تبدیل شده است. ویژگی‌های کلیدی این ابزار عبارتند از:

• SmartTrade: این ابزار به تریدرها این امکان را می‌دهد که صرافی‌های مختلف را از یک پلتفرم واحد مدیریت کرده و از ابزارهای مختلف معاملاتی استفاده کنند.
• ربات‌های ترید خودکار: تریدرها می‌توانند ربات‌های خودکار را برای انجام معاملات در صرافی‌های متصل شده تنظیم کنند.
• مدیریت استراتژی‌های معاملاتی: این پلتفرم استراتژی‌های مناسب برای بازارهای گاوی، خرسی و خنثی را برای تریدرها ارائه می‌دهد.

5. ابزار معاملاتی Pionex

Pionex یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملات خودکار ارز دیجیتال در دنیاست که از سال ۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. این پلتفرم به خاطر ارائه‌ی ربات‌های معاملاتی داخلی با کاربری ساده و بدون نیاز به برنامه‌نویسی، بسیار مورد توجه معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای قرار گرفته است. ویژگی‌های برجسته این ابزار عبارت است از:

• ربات معاملات شبکه‌ای (Grid Trading Bot): با استفاده از این ربات، می‌توان بازار رمزارز را در محدوده‌ای مشخص معامله کرده و خرید و فروش آنلاین رمزارزها را با هزینه کم و به‌صورت ۲۴ ساعته انجام داد.
• ربات DCA (Dollar Cost Averaging) Bot: این ربات که به‌عنوان ربات Martingale شناخته می‌شود، استراتژی خرید و فروش سطل‌بندی رمزارزها را برای کاهش میانگین هزینه‌ها استفاده می‌کند.
• ربات تعادل دهی مجدد (Rebalancing Bot): برای کسانی که چندین رمزارز را به‌طور هم‌زمان در نظر دارند و قصد دارند آن‌ها را برای مدت طولانی نگه دارند، این ربات می‌تواند به تعادل‌سازی سبد سرمایه‌گذاری کمک کند.

این ابزارها هرکدام به شکلی به تریدرها در تحلیل و تصمیم‌گیری بهینه کمک می‌کنند و امکان دستیابی به استراتژی‌های معاملاتی موفق‌تر را فراهم می‌کنند.

استراتژی پیش‌بینی قیمت با استفاده از هوش مصنوعی

الگوریتم‌های هوش مصنوعی فارکس، با تحلیل داده‌های تاریخی نظیر قیمت، حجم معاملات، شاخص‌های تکنیکال و همچنین داده‌های متنی همچون اخبار اقتصادی و احساسات کاربران در شبکه‌های اجتماعی، قادر به شناسایی الگوهای پنهان در رفتار بازار هستند و سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، برخی از سیستم‌های پیشرفته از یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) بهره می‌برند که به مدل‌ها امکان می‌دهد از طریق فرآیند آزمون و خطا، استراتژی معاملاتی خود را به‌صورت پویا و مستمر بهبود بخشند.

با وجود دقت و کارایی بالای این مدل‌ها، باید توجه داشت که پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی هرگز صددرصد قطعی نیست. بنابراین، استفاده از تحلیل انسانی، همراه با رویکردهای مدیریت ریسک، نقش بسیار مهمی در این راستا ایفا می‌کند.

کشف الگوهای پنهان بازار با الگوریتم‌های هوش مصنوعی

 در سال‌های اخیر، الگوریتم‌های هوش مصنوعی، نقش چشمگیری در شناسایی و کشف الگوهای پنهان در بازار ایفا کرده‌ است که تحلیل‌های سنتی اغلب از تشخیص آن‌ها عاجز هستند.  این الگوریتم‌ها، الگوهای نهفته را از طریق روش‌های زیر استخراج می‌کنند:

شناسایی متغیرهای مرتبط: با تحلیل همزمان داده‌های چندبُعدی و حجیمِ بازار، الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر به شناسایی متغیرهای کلیدی با بیشترین اثرگذاری بر رفتار بازار هستند.

تشخیص روابط غیرخطی: برخلاف روش‌های آماری سنتی که اغلب بر روابط خطی تمرکز دارند، الگوریتم‌های AI می‌توانند روابط غیرخطی و پیچیده بین متغیرها را کشف کنند که به آشکار شدن الگوهای پنهان، کمک می‌کند.

تشخیص ناهنجاری‌ها: هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های نامعمول یا «رفتارهای غیرعادی» در بازار را شناسایی کند. این توانایی به‌ویژه در شناسایی سیگنال‌های اولیه از تغییرات عمده بازار یا وقوع بحران‌های مالی مؤثر است.

چگونه هوش مصنوعی ریسک ترید را کاهش می‌دهد؟

هوش مصنوعی قادر است حجم عظیمی از داده‌های بازار، شامل قیمت‌ها، حجم معاملات، اخبار اقتصادی، سیگنال‌های شبکه‌های اجتماعی و دیگر شاخص‌های مرتبط را در مدت‌زمان بسیار کوتاهی تحلیل کند. این ویژگی به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به‌تازگی آموزش فارکس را آغاز کرده‌اند، ابزاری کارآمد به شمار می‌رود؛ چرا که به آن‌ها کمک می‌کند روندهای پنهان در بازار را سریع‌تر شناسایی کرده و نسبت به تغییرات ناگهانی بازار واکنش دقیق‌تری نشان دهند.

علاوه بر این، سیستم‌های مبتنی بر AI می‌توانند بدون دخالت انسان، معاملات را به‌صورت خودکار و طبق استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده اجرا کنند. این امر منجر به کاهش تأثیر احساسات انسانی (نظیر ترس یا طمع) خواهد شد.

مزایا و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در طراحی استراتژی‌های ترید

هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند با پتانسیل بالا برای طراحی استراتژی‌های ترید پیشرفته و کارآمد است. با این حال، استفاده موفقیت‌آمیز از آن نیازمند درک عمیق از مزایا و چالش‌های آن است.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در ترید را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

• تحلیل داده‌های گسترده و پیچیده توسط هوش مصنوعی، امکان شناسایی الگوها، روابط و فرصت‌های معاملاتی پنهانی را فراهم می‌سازد که برای تحلیل‌گران انسانی، اغلب دشوار یا حتی غیرممکن است.
• سرعت و کارایی بالای الگوریتم‌های هوش مصنوعی، زمینه‌ساز بهره‌برداری به‌موقع از فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و واکنش مؤثر به نوسانات بازار است.
• با توجه به اینکه تصمیم‌گیری در سیستم‌های هوشمند بر پایه داده و منطق صورت می‌گیرد، احتمال بروز تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی که ممکن است به زیان مالی منجر شوند، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
• الگوریتم‌های هوشمند می‌توانند بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، عملکرد خود را ارزیابی کرده و به‌صورت پویا استراتژی‌ها را بهینه‌سازی کنند. این روند باعث بهبود مستمر و سازگاری بهتر با شرایط متغیر بازار می‌شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیاده‌سازی مؤثر هوش مصنوعی در ترید با چالش‌هایی همراه است که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد:

• طراحی، توسعه و پیاده‌سازی استراتژی‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند دانش و تخصص عمیق در زمینه‌های علوم کامپیوتر، آمار، اقتصاد مالی و بازارهای مالی است.
• عملکرد الگوریتم‌های هوش مصنوعی به شدت به کیفیت و کمیت داده‌های مورد استفاده بستگی دارد و در صورت ضعف داده‌ها، نتایج خروجی فاقد اعتبار خواهند بود.
• برخی مدل‌های پیشرفته، به‌ویژه شبکه‌های عصبی عمیق، ممکن است بیش از حد به داده‌های آموزشی وابسته شوند و در مواجهه با داده‌های جدید یا شرایط غیرمنتظره بازار عملکرد ضعیفی از خود نشان دهند.
• اتکا کامل به مدل‌های هوش مصنوعی بدون در نظر گرفتن تحلیل انسانی می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست شود؛ به‌ویژه در شرایط غیرقابل پیش‌بینی یا بحرانی که خارج از الگوهای تاریخی قرار دارند.

معامله‌گران و موسسات مالی باید با آگاهی از این عوامل، از هوش مصنوعی به عنوان یک مکمل ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره ببرند.

راهنمای عملی برای ساخت استراتژی ترید شخصی با کمک هوش مصنوعی

ساخت استراتژی ترید شخصی با کمک هوش مصنوعی به‌طور قابل توجهی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را بهبود بخشد. با انجام مراحل زیر و بهینه‌سازی مستمر، می‌توانید به یک استراتژی معاملاتی شخصی قوی و کارآمد دست یابید.

1. تعریف هدف و نیازها: قبل از شروع هر چیزی، باید هدف خود را از ترید مشخص کنید. برای مثال آیا به دنبال سود بلندمدت هستید یا به معاملات کوتاه‌مدت علاقه دارید؟ همچنین باید مشخص کنید که آیا می‌خواهید استراتژی شما به‌صورت خودکار عمل کند یا نیاز به نظارت مداوم دارید. با توجه به این اهداف، نوع مدل‌های هوش مصنوعی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود.

2. جمع‌آوری داده‌ها: هوش مصنوعی برای تحلیل بازار نیاز به داده‌های دقیق و به‌روز دارد. این داده‌ها شامل اطلاعات تاریخی بازار، روند قیمت‌ها، حجم معاملات، اخبار اقتصادی و تحلیل‌های فنی می‌شود. برای جمع‌آوری این داده‌ها می‌توانید از منابع مختلفی مانند API‌های بازار، پایگاه‌های داده مالی و سرویس‌های داده استفاده کنید.

3. انتخاب مدل هوش مصنوعی مناسب: مدل‌های مختلفی از AI وجود دارند که می‌توانند برای تحلیل داده‌های بازار استفاده شوند. برخی از مدل‌های رایج عبارتند از: مدل‌های پیش‌بینی روند، مدل‌های یادگیری ماشینی (Machine Learning) و مدل‌های شبکه عصبی (Neural Networks)

4. آموزش مدل: برای اینکه مدل هوش مصنوعی بتواند پیش‌بینی‌های دقیقی ارائه دهد، نیاز به داده‌های آموزشی دارید. این داده‌ها باید شامل الگوهای مختلف قیمت‌گذاری، شرایط بازار، و اطلاعات اقتصادی باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، باید مدل را با استفاده از این داده‌ها آموزش دهید.

5. آزمایش و ارزیابی مدل: پس از آموزش مدل، باید آن را بر روی داده‌های جدید و غیرآموزشی آزمایش کنید تا عملکرد آن را ارزیابی کنید. ارزیابی مدل معمولاً با استفاده از معیارهایی مانند دقت پیش‌بینی، نسبت سود به ضرر (Risk/Reward ratio)، و میزان بازده سالانه انجام می‌شود. 

6. تنظیم استراتژی و تعیین قوانین معاملاتی: بر اساس نتایج ارزیابی، باید استراتژی معاملاتی خود مانند تعیین نقاط ورود و خروج، حدضرر، حجم معاملات و … را تنظیم کنید.

7. اجرای استراتژی: پس از تنظیم استراتژی، باید آن را در بازارهای واقعی امتحان کنید. این مرحله شامل اعمال استراتژی روی پلتفرم‌های معاملاتی است که می‌تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود. 

8. مانیتورینگ و بهینه‌سازی: پس از اجرای استراتژی، لازم است که عملکرد آن را به‌طور مداوم نظارت کنید و در صورت لزوم آن را بهینه‌سازی کنید. 

9. ادغام با ابزارهای مدیریت ریسک و تحلیل: برای افزایش اثربخشی استراتژی، می‌توانید از ابزارهای مدیریت ریسک مانند “Stop-Loss” و “Take-Profit” استفاده کنید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و سودهای خود را قفل کنید.

10. بازخورد و بهبود مستمر: پس از اجرای استراتژی و مشاهده نتایج آن، باید فرآیند بازخورد را آغاز کنید. این به معنای بررسی نتایج معاملات، تحلیل دلایل موفقیت یا شکست، و به‌روزرسانی استراتژی بر اساس داده‌های جدید است.

چه کسانی می‌توانند از هوش مصنوعی در ترید استفاده کنند؟

هوش مصنوعی در ترید می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی روندها و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی باشد. با این حال، استفاده مؤثر از این فناوری نیازمند آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و تسلط بر مفاهیم پیشرفته تحلیل بازار است. به‌طور خاص، افراد مبتدی در ترید بهتر است از این فناوری استفاده نکنند، چرا که درک و کار با مدل‌های پیچیده هوش مصنوعی نیاز به دانش و تجربه عمیقی در زمینه تحلیل بازار و الگوریتم‌های معاملاتی دارد.

نوشته استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

ساخت اندیکاتورهای سفارشی با ChatGPT این امکان را برای معامله‌گران می‌دهد تا ابزارهای تحلیلی منحصر به‌فرد خود را ایجاد کنند، بدون اینکه نیاز به دانش برنامه‌نویسی داشته باشند. با پیروی از مراحل ساده، می‌توانید اندیکاتورهای خود را طراحی و در تست‌های بازار بررسی کنید. برای دستیابی به بهترین نتیجه، توجه به بهینه‌سازی و تست مداوم اندیکاتور ضروری است. در این مطلب از معامله گر ایرانی قصد داریم قدم‌به‌قدم آموزش ساخت اندیکاتور با استفاده از chatgpt و بدون نیاز به دانش کدنویسی را بررسی کنیم.

گام اول: تعیین نیازمندی‌ها و ویژگی‌های اندیکاتور موردنظر

 

اولین مرحله که باید در آموزش ساخت اندیکاتور با chatgpt به آن بپردازیم، تعریف دقیق نیازمندی‌ها و ویژگی‌های مدنظر شماست. باید مشخص کنید که اندیکاتور شما قرار است چه کاری انجام دهد، بر اساس چه داده‌هایی عمل کند و خروجی آن چگونه باشد. برای مثال:

• هدف اصلی اندیکاتور چیست؟ آیا می‌خواهید روندها را شناسایی کنید؟ نقاط اشباع خرید یا فروش را تشخیص دهید؟ قدرت روند را اندازه‌گیری کنید؟ سیگنال‌های ورود و خروج ارائه دهد؟ یا ترکیبی از این موارد؟
• از چه نوع داده‌های قیمتی باید استفاده کند؟ قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، یا حجم معاملات؟
• آیا به پارامترهای قابل تنظیم نیاز دارد؟ برای مثال، طول دوره میانگین متحرک، مقادیر آستانه برای RSI، یا ضرایب برای اندیکاتورهای مبتنی بر نوسان؟ این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس شرایط مختلف بازار تنظیم کنید.
• نحوه نمایش اندیکاتور چگونه باشد؟ آیا می‌خواهید به صورت خطوط، هیستوگرام، نقاط، فلش‌ها یا ترکیبی از این‌ها نمایش داده شود؟

هرچه جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتور مورد نظر خود مشخص کنید، دستورالعمل‌های شما برای ChatGPT دقیق‌تر خواهد بود و احتمال دریافت کد مورد نظر افزایش پیدا می‌کند.

گام دوم: استفاده از ChatGPT برای نوشتن کد اندیکاتور

گام سوم: نحوه اضافه کردن کد به پلتفرم‌های معاملاتی

با توجه به نوع معاملات و ترجیحات شخصی، باید یکی از پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو یا متاتریدر را برای اجرای اندیکاتور خود انتخاب کنید. تریدینگ ویو (TradingView) یکی از پلتفرم‌های بسیار رایج است. این پلتفرم از زبان برنامه‌نویسی اختصاصی خود به نام Pine Script استفاده می‌کند. Pine Script یک زبان نسبتاً ساده و قدرتمند است که برای ساخت اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی بصری طراحی شده است. TradingView به دلیل رابط کاربری آسان، نمودارهای پیشرفته و جامعه فعال معامله‌گران، بسیار محبوب است. مراحل اضافه کردن کد اندیکاتور سفارشی در تریدینگ ویو به شرح زیر است:

1. 1. 1. در نمودار TradingView، روی آیکون “Pine Editor” در پایین صفحه کلیک کنید.
      2. در پنجره Pine Editor، کد دریافتی از ChatGPT را در قسمت ویرایشگر جایگذاری کنید.
      3. روی دکمه “Add to Chart” در بالای پنجره کلیک کنید.
      4. اندیکاتور سفارشی شما اکنون روی نمودار نمایش داده خواهد شد. می‌توانید تنظیمات آن را با کلیک روی آیکون “Settings” در کنار نام اندیکاتور در بالای نمودار تغییر دهید.

گام چهارم: ذخیره کردن کد اندیکاتور

زمانی که کد تولید شده توسط ChatGPT را دریافت کردید و اصلاح یا تنظیمات جزئی مورد نیاز را در محیط ویرایشگر کد پلتفرم معاملاتی خود انجام دادید، تنها کاری که باقی می‌ماند، ذخیره کردن این کد است. این عملیات معمولاً بسیار ساده است و با کلیک روی گزینه “ذخیره” یا دکمه مشابه آن انجام می‌شود. با ذخیره‌سازی، شما در واقع اندیکاتور سفارشی خود را به لیست ابزارهای تحلیلی قابل دسترس در پلتفرم اضافه می‌کنید.

گام پنجم: تست و بررسی عملکرد اندیکاتور در بازار واقعی

پس از اضافه کردن اندیکاتور سفارشی به پلتفرم معاملاتی، مرحله مهم تست و بررسی عملکرد آن در بازار واقعی فرا می‌رسد. هرچند بک تست بر روی داده‌های تاریخی می‌تواند دیدگاه اولیه‌ای در مورد عملکرد اندیکاتور ارائه دهد، اما رفتار بازار زنده می‌تواند متفاوت باشد.

• حساب دمو: بهترین راه برای تست اندیکاتور در بازار واقعی، استفاده از یک حساب دمو (آزمایشی) با پول مجازی است. این به شما اجازه می‌دهد تا عملکرد اندیکاتور را بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی ارزیابی کنید.
• مشاهده عملکرد: به دقت نحوه واکنش اندیکاتور به تغییرات قیمت و حجم معاملات را زیر نظر بگیرید. آیا سیگنال‌های درستی در شرایط مختلف بازار ارائه می‌دهد؟ آیا هشدارهای آن به موقع و قابل اعتماد هستند؟
• ثبت نتایج: معاملات فرضی خود را بر اساس سیگنال‌های اندیکاتور ثبت کنید و عملکرد آن را در طول زمان ارزیابی کنید. نرخ برد، میانگین سود و زیان معاملات و حداکثر افت سرمایه را محاسبه کنید.
• مقایسه با استراتژی: عملکرد اندیکاتور را با استراتژی معاملاتی خود مقایسه کنید. آیا به بهبود تصمیمات معاملاتی شما کمک می‌کند؟ آیا با سایر ابزارهای تحلیلی شما همخوانی دارد؟

نکته: فلش‌های سبز و قرمز در تصویر بالا نشان‌دهنده نقاط ورود و خروج شما هستند.

گام هفتم: اعمال تغییرات و بهینه‌سازی اندیکاتور بر اساس داده‌ها

پس از جمع‌آوری داده‌های کافی از تست اندیکاتور در بازار واقعی، ممکن است متوجه شوید که نیاز به اعمال تغییرات و بهینه‌سازی آن وجود دارد. این فرآیند تکراری است و هدف آن بهبود عملکرد و افزایش کارایی اندیکاتور است.

• شناسایی نقاط ضعف: بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، نقاط ضعف اندیکاتور را شناسایی کنید. برای مثال، ممکن است در شرایط خاص بازار (مانند بازارهای رنج یا پرنوسان) سیگنال‌های نادرست زیادی ارائه دهد.
• ارائه بازخورد به ChatGPT: دوباره به ChatGPT مراجعه کنید و نقاط ضعف شناسایی شده را به طور واضح توضیح دهید. درخواست کنید تا تغییرات لازم در کد اعمال شود. برای مثال، “اندیکاتور در بازارهای رنج سیگنال‌های اشتباه زیادی می‌دهد. آیا می‌توانیم فیلتری اضافه کنیم که فقط در صورت وجود روند قوی سیگنال صادر کند؟”
• آزمایش تغییرات: پس از دریافت کد اصلاح شده از ChatGPT، آن را دوباره در پلتفرم معاملاتی خود تست کنید و عملکرد آن را ارزیابی کنید.
• بهینه‌سازی پارامترها: اگر اندیکاتور دارای پارامترهای قابل تنظیم است، مقادیر مختلف آن‌ها را در بک تست و معاملات دمو آزمایش کنید تا بهترین تنظیمات را برای شرایط مختلف بازار پیدا کنید.

گام هشتم: اشتراک‌گذاری و استفاده از اندیکاتور در معاملات واقعی

پس از اطمینان از عملکرد مطلوب اندیکاتور سفارشی خود در تست‌های دمو، می‌توانید آن را در معاملات واقعی خود استفاده کنید. همچنین، اگر احساس می‌کنید اندیکاتور شما می‌تواند برای دیگر معامله‌گران نیز مفید باشد، می‌توانید آن را با آن‌ها به اشتراک بگذارید.

• استفاده در معاملات واقعی: با احتیاط و با در نظر گرفتن مدیریت ریسک مناسب، از اندیکاتور سفارشی خود در معاملات واقعی استفاده کنید.
• نظارت مداوم: حتی پس از استفاده در معاملات واقعی، عملکرد اندیکاتور را به طور مداوم زیر نظر داشته باشید و در صورت نیاز، تغییرات و بهینه‌سازی‌های لازم را اعمال کنید. شرایط بازار همواره در حال تغییر است و ممکن است اندیکاتور شما نیز نیاز به تنظیمات جدید داشته باشد.
• اشتراک‌گذاری: بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی امکان اشتراک‌گذاری اندیکاتورهای سفارشی را با دیگر کاربران فراهم می‌کنند. اگر اندیکاتور شما منحصربه‌فرد و کارآمد است، می‌توانید آن را با جامعه معامله‌گران به اشتراک بگذارید.

آیا معامله‌گران مبتدی هم می‌توانند با کمک ChatGPT اندیکاتور بسازند؟

استفاده از بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید، در حال دگرگون کردن شیوه تحلیل و معامله در بازارهای مالی است. در این میان، ساخت اندیکاتور با chatgpt یک نمونه بارز و یک تحول هیجان‌انگیز در این حوزه محسوب می‌شود. این امکان جدید، قدرت ابزارهای تحلیلی شخصی‌سازی‌شده را در اختیار تمامی معامله‌گران، صرف نظر از سطح مهارت‌های فنی آن‌ها، قرار می‌دهد. با پیروی از مراحل این راهنما و صرف کمی وقت و حوصله، می‌توانید اندیکاتور خود را طراحی کرده و از مزایای آن در معاملات خود بهره‌مند شوید.

به یاد داشته باشید که تست دقیق و بهینه‌سازی مداوم، کلید دستیابی به یک اندیکاتور کارآمد و سودآور است.

نوشته آموزش ساخت اندیکاتور سفارشی با استفاده از ChatGPT اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند فارکس همواره با هیجان و ریسک بالایی همراه است؛ به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه خود و مدیریت ریسک، به‌جای انجام معاملات شخصی، ترجیح می‌دهند از تجربه معامله‌گران حرفه‌ای بهره ببرند. یکی از روش‌های هوشمندانه برای این کار، استفاده از حساب‌های MAM (مدیریت چند حساب) است. MAM یک نوع حساب معاملاتی است که یک مدیر می‌تواند با استفاده از یک حساب اصلی، معاملات را انجام دهد و این معاملات به صورت خودکار و بر اساس تنظیمات از پیش تعیین شده، در حساب‌های زیرمجموعه مشتریانش کپی یا تخصیص داده شوند.

اما نکته مهم در این روش سرمایه‌گذاری، انتخاب بروکر مناسب برای استفاده از حساب MAM است، زیرا نقش کلیدی در امنیت سرمایه و کیفیت مدیریت آن ایفا می‌کند. در این مقاله از معامله‌گر ایرانی با بهترین بروکرهای دارای حساب MAM آشنا می‌شوید؛ بروکرهایی که با زیرساخت قوی، شفافیت بالا و سابقه درخشان، تجربه‌ای امن و حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازند.

معرفی بهترین بروکرهای ارائه‌دهنده حساب MAM در ایران

با توجه به ماهیت تخصصی حساب‌های MAM و نیاز به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ساختارهای حسابداری پیچیده، تعداد بروکرهایی که این نوع حساب را ارائه می‌دهند در مقایسه با حساب‌های معاملاتی استاندارد، محدودتر است. با این حال، در سطح بین‌المللی، برخی از بروکرها به دلیل ارائه خدمات قوی‌تر، پلتفرم‌های قابل اعتماد و شرایط رقابتی، محبوبیت بیشتری در بین مدیران سرمایه دارند. در اینجا به معرفی 3 مورد از بهترین بروکرهای دارای حساب MAM می‌پردازیم:

بروکر پپراستون (Pepperstone):

پیراستون یک بروکر استرالیایی با رگولاتوری قوی (ASIC, FCA, CySEC و غیره) است که به دلیل ارائه اسپرد‌های رقابتی، اجرای سریع معاملات و پلتفرم‌های معاملاتی متنوع (MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader) شناخته شده است و به عنوان بهترین بروکر برای حساب MAM به شمار می‌رود.

مزایا: اسپرد‌های پایین، اجرای سریع، پلتفرم‌های محبوب و راه‌کارهای MAM انعطاف‌پذیر.

بروکر آی سی مارکتس (IC Markets):

 آی سی مارکتس یک بروکر استرالیایی معتبر فارکس در سطح جهانی است که به‌ویژه در میان معامله‌گران حرفه‌ای، اسکالپرها و کسانی که به دنبال اجرای سریع و اسپرد پایین هستند، بسیار شناخته‌شده است.

مزایا: اسپرد‌های بسیار پایین (به ویژه در حساب‌های ECN)، کمیسیون رقابتی، اجرای سریع و پشتیبانی از پلتفرم‌های MT4 و MT5.

بروکر اف ایکس سی ام (FXCM):

بروکر اف ایکس سی ام یکی از قدیمی‌ترین و بهترین بروکر های فارکس است که از سال 1999 فعالیت خود را آغاز کرده و دفاتر بین‌المللی متعددی دارد. این بروکر طی سال‌ها با ارائه خدمات حرفه‌ای به معامله‌گران خرد و نهادی، شهرت بالایی به دست آورده است.

مزایا: رگولاتوری قوی، سابقه طولانی و توزیع خودکار سود و زیان.

توصیه مهم: کاربران ایرانی توجه داشته باشند که این معرفی بر اساس شهرت جهانی و ارائه خدمات MAM است و قبل از انتخاب نهایی باید شرایط، رگولاتوری و پشتیبانی هر بروکر را به دقت بررسی کنند.

سود و زیان در حساب MAM چگونه توزیع می‌شود؟

در این قسمت، فهرستی از مهم‌ترین نکات قبل از ورود به حساب‌های MAM را برای شما آماده کرده‌ایم. این نکات به شما کمک می‌کنند تا تصمیمی آگاهانه و کم‌ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس بگیرید:

۱. بررسی دقیق سابقه مدیر حساب: عملکرد گذشته مدیر را حداقل در چند ماه اخیر بررسی کنید. توجه داشته باشید که سودهای بالا همیشه نشانه مهارت نیست؛ نوسانات شدید می‌تواند خطرناک باشد.

۲. انتخاب بروکر معتبر و دارای رگولاتوری: هنگام انتخاب بروکر حساب MAM توجه کنید که تحت نظارت نهادهای معتبر بین‌المللی باشد (مانند FCA، ASIC، CySEC). از ثبت نام در پلتفرم‌هایی که حساب MAM را به‌صورت رسمی و با شفافیت ارائه نمی‌دهند، اجتناب کنید.

۳. شفافیت در کارمزدها: نوع و میزان کارمزدهای مدیریتی (Management Fee) و عملکردی (Performance Fee) را به صورت دقیق بررسی کرده و از مدیرانی با درصدهای بالا یا غیرمنطقی دوری کنید.

۴. هماهنگی استراتژی معاملاتی با میزان ریسک‌پذیری شما: سبک و روش معامله‌گری که مدیر در حساب MAM استفاده می‌کند، باید با میزان تحمل شما نسبت به ضرر و نوسانات بازار سازگار باشد. در غیر این صورت، حتی اگر استراتژی های فارکس که مدیر در نظر گرفته است در بلندمدت سودآور باشد، ممکن است باعث استرس، تصمیمات احساسی یا زیان مالی برای شما شود.

۵. بررسی امکان گزارش‌گیری و دسترسی زنده به حساب: مطمئن شوید می‌توانید در هر لحظه وضعیت حساب خود را مشاهده کرده و گزارش‌های لازم را دریافت کنید.

۶. وجود قرارداد کتبی و شرایط حقوقی مشخص: قبل از شروع سرمایه‌گذاری، قراردادی کتبی شامل مسئولیت‌ها، نحوه تقسیم سود و شرایط برداشت سرمایه امضا شود.

۷. بررسی پشتیبانی و ارتباط با مدیر: مطمئن شوید در صورت نیاز، راه ارتباطی مشخصی با مدیر حساب یا پشتیبانی وجود دارد.

۸. شروع با مبلغ کم و تست اولیه: پیشنهاد می‌شود ابتدا با سرمایه کم شروع کنید و عملکرد حساب را در چند هفته اول بررسی نمایید.

۹. امکان برداشت سرمایه در زمان دلخواه: بررسی کنید که محدودیت زمانی برای برداشت سرمایه وجود نداشته باشد یا در قرارداد ذکر شده باشد.

۱۰. واقع‌بینی در مورد سود و زیان: بازار فارکس همواره با ریسک همراه است؛ هیچ تضمینی برای سود دائمی وجود ندارد. از مدیرانی که وعده سودهای غیرواقعی یا تضمینی می‌دهند، فاصله بگیرید.

حساب MAM گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟

این نوع حساب می‌تواند برای برخی افراد یک روش جذاب سرمایه‌گذاری باشد، اما همان‌طور که پتانسیل سود دارد، با ریسک‌هایی نیز همراه است.

مزایای بالقوه حساب MAM عبارت است از:

1. دسترسی به تخصص معامله‌گران حرفه‌ای: سرمایه شما تحت مدیریت افراد با تجربه و مهارت در بازارهای مالی قرار می‌گیرد؛ کسانی که ممکن است به استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای دسترسی داشته باشند.
2. صرفه‌جویی در زمان و تلاش: شما نیازی به دانش فنی یا صرف زمان برای تحلیل و معامله ندارید؛ مدیریت سرمایه به‌صورت کامل بر عهده مدیر حساب است.
3. تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: این نوع حساب‌ها معمولاً در بازارهای متنوعی فعالیت می‌کنند که می‌تواند به کاهش ریسک کلی پرتفوی کمک کند.
4. پتانسیل سود بالاتر (در صورت عملکرد خوب مدیر): اگر مدیر حساب از استراتژی‌های مؤثر استفاده کند، امکان دارد بازدهی بهتری نسبت به روش‌های سرمایه‌گذاری سنتی کسب شود.
5. شفافیت در بروکرهای معتبر: برخی کارگزاری‌ها گزارش‌های منظم از عملکرد معاملات ارائه می‌دهند که امکان ارزیابی مداوم عملکرد مدیر را فراهم می‌کند.

معایب و ریسک‌های حساب MAM نیز به شرح زیر است:

1. ریسک از دست دادن سرمایه: بازارهای مالی پرنوسان هستند و هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. حتی مدیران حرفه‌ای نیز ممکن است دچار زیان شوند.
2. عدم کنترل مستقیم بر معاملات: سرمایه‌گذار نمی‌تواند مستقیماً در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دخالت کند و باید به مهارت و استراتژی مدیر اعتماد کند.
3. ریسک انتخاب مدیر نامناسب: اگر مدیر حساب رویکرد پرریسکی داشته باشد یا از استراتژی‌های ضعیف استفاده کند، احتمال ضرر زیاد است.
4. هزینه‌ها و کارمزدها: مدیران حساب معمولاً کارمزد مدیریت (Management Fee) و کارمزد عملکرد (Performance Fee) دریافت می‌کنند که می‌تواند سود خالص شما را کاهش دهد.
5. ریسک بروکر و ضعف شفافیت: در صورت انتخاب بروکر نامعتبر، خطراتی مانند عدم شفافیت، مشکلات برداشت سرمایه یا حتی کلاهبرداری وجود دارد.

در نتیجه می‌توان گفت اگر شما به دنبال استفاده از تخصص معامله‌گران حرفه‌ای هستید، زمان یا دانش کافی برای تحلیل بازار ندارید و ریسک‌های مرتبط با بازارهای مالی را می‌پذیرید، حساب MAM می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. با این حال، موفقیت در این نوع سرمایه‌گذاری کاملاً وابسته به انتخاب درست بروکر معتبر و مدیر حساب حرفه‌ای و شفاف است.

آیا حساب MAM امن است؟

 

نوشته بهترین بروکرها برای حساب MAM اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

حساب میکرو در فارکس همواره به عنوان یک گزینه محبوب برای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه که به دنبال مدیریت ریسک و در عین حال کسب تجربه ارزشمند در بازار هستند، مطرح است. حساب میکرو به افراد اجازه می‌دهند در سایزهای کوچک و سبک معامله کنند. اینگونه فارکس حتی برای افرادی که سرمایه‌های کمی دارند نیز قابل دسترس می‌شود.

حساب میکرو در فارکس با ارائه شرایط حداقل سپرده مورد نیاز و ریسک کمتر در هر معامله، فرصتی بی‌نظیر برای تمرین استراتژی‌های معاملاتی، بهبود مهارت‌ها و ایجاد اعتماد به نفس برای تریدر فراهم می‌کنند. از آنجایی که بازار فارکس همچنان طیف وسیع و متنوعی از شرکت‌کنندگان و فعالان را به خود جذب می‌کند، درک مزایا و محدودیت‌های حساب میکرو در فارکس برای هر معامله‌گر علاقمندی ضروری است.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، خواهیم گفت حساب میکرو در فارکس چیست، چه ویژگی‌هایی دارد و بهترین بروکرهای ارایه‌دهنده حساب میکرو در فارکس کدامند. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

حساب میکرو برای معامله‌گران مبتدی؛ چرا بهترین گزینه است؟

حساب میکرو در فارکس اغلب به دلیل نیاز به حداقل سپرده و حجم معاملات پایین (معمولاً از تنها ۱۰۰۰ واحد ارز پایه شروع می‌شوند)، بهترین انتخاب برای مبتدیان و تریدرهای جدید در فارکس محسوب می‌شوند.

حساب میکرو فارکس به معامله‌گران تازه‌کار اجازه می‌دهد تا با سرمایه محدود وارد بازار شوند و در عین حال که ساز و کار معاملات را می‌آموزند، ریسک‌پذیری خود را نیز کاهش دهند.

علاوه بر این، با استفاده از حساب میکرو فارکس مبتدیان می‌توانند استراتژی‌های خود را در بازار واقعی بدون ضرر قابل توجه تمرین کنند و محیط یادگیری راحت‌تری را برای خود ایجاد کنند. از این جهت حساب میکرو در فارکس یک گام ایده‌آل برای شروع سفر فارکس برای هر تریدر است.

چگونه از حساب میکرو برای تمرین و بهبود مهارت‌های معامله‌گری استفاده کنیم؟

پیش از هر چیز معامله‌گران فارکس باید با تدوین یک برنامه معاملاتی (شامل اهداف، قوانین مدیریت ریسک و استراتژی‌های متناسب با سبک معاملاتی) کار را شروع کنند.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون برنامه معاملاتی آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

سپس با حداقل واریزی و حجم معاملات کم در یک حساب میکرو فارکس، می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مختلف را تست، عملکرد خود را تحلیل کرده و از موفقیت‌ها و اشتباهات خود درس بگیرند. بررسی منظم معاملات، داشتن یک ژورنال معاملاتی و تحلیل بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوها را شناسایی کرده و رویکرد خود را اصلاح کنند.

علاوه بر این، استفاده از حساب‌های دمو نیز در کنار حساب‌های میکرو دیگر گزینه مطلوبی است که می‌تواند با فراهم کردن امکان تمرین در یک محیط بدون ریسک زمینه یادگیری را بیشتر فراهم کند.

تفاوت حساب میکرو با حساب استاندارد در فارکس

تفاوت حساب میکرو در فارکس با حساب استاندارد، عمدتاً در سایز معامله و حداقل سپرده مورد نیاز، نهفته است.

حساب میکرو فارکس معمولاً به معامله‌گران اجازه می‌دهند پوزیشن‌هایی با سایز لات کوچکتر (معمولاً ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه)، باز کنند که به مراتب کوچکتر از سایز لات ۱۰۰۰۰۰ واحدی مورد استفاده در حساب‌های استاندارد است. با استفاده از این سایز معامله کوچکتر، مبتدیان خواهند توانست تا با ریسک کمتر و سرمایه کمتر، معاملات خود را انجام دهند. اینجاست که حساب میکرو به انتخابی ایده‌آل برای کسانی که در فارکس تازه‌کار هستند تبدیل می‌شود.

از یاد نبریم که حساب میکرو در فارکس اغلب سپرده کمی‌ نیاز دارد و از همین رو برای معامله‌گران تازه‌کار قابل دسترس‌تر است.

حساب میکرو و مدیریت ریسک در معاملات فارکس

حساب میکرو در فارکس، بستری عالی برای مدیریت ریسک، به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار، است. حساب میکرو فارکس با توجه به اینکه به تریدر اجازه می‌دهد تا در سایزهای کوچکتر و با سرمایه کمتر وارد بازار شود، ریسک را پایین می‌آورد.

این ویژگی از این رو برای مدیریت موثر ریسک بسیار مهم است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را بدون به خطر اندختن مبالغ سنگین تمرین کنند.

علاوه بر این، حساب میکرو در فارکس اغلب امکان تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری و اجرای تکنیک‌های صحیح مدیریت ریسک (مانند تنظیم حد ضرر و سایز پوزیشن بر اساس موجودی کلی حساب) را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کنند.

بهترین بروکرهای ارائه‌دهنده حساب میکرو در فارکس

در این بخش به معرفی 3 بروکر که شرایط معاملاتی خوبی برای حساب‌های میکرو خود ارایه کرده اند، می‌پردازیم:

FPMarkets

FP Markets که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد، یک بروکر استرالیایی با حساب‌های معاملاتی میکرو لات است که قیمت‌گذاری خام ECN دارد. پلتفرم‌های معاملاتی متعدد و طیف گسترده‌ای از جفت ارزهای فارکس از ویژگی‌های خوب این بروکر برای حساب میکرو فارکس است.

این بروکر بیش از ۷۰ جفت ارز فارکس را برای معامله در میکرولات (۰.۰۱) ارائه می‌دهد، که دامنه بهتری نسبت به اکثر بروکرها است. قیمت‌ها بر اساس مدل قیمت‌گذاری ECN است که مستقیماً از بازار بین بانکی و بدون دخالت بروکر دریافت می‌شود و اجرای سریع و دقیق معاملات را تضمین می‌کند.

RoboForex

روبوفارکس که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و در بلیز مستقر است، پنج حساب معاملاتی مختلف، چندین پلتفرم معاملاتی و کپی ترید معاملات خود را ارائه می‌دهد. همچنین این بروکر امکان معامله در حجم‌های میکرولات (۰.۰۱) را فراهم می‌کنند، حداقل سپرده آنها ۱۰ دلار آمریکا است و طیف خوبی از ۳۶ جفت ارز فارکس را ارائه می‌دهند.

در تست کمیسیون ما از حساب پرایم، میانگین اسپرد برای یورو/دلار آمریکا ۰.۱ پیپ با کمیسیون ۱ دلار برای هر لات بود. این بروکر همچنین پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته را به مشتریان ارائه می‌دهد که به نظر ما در صورت نیاز به رسیدگی به هرگونه مشکل معاملاتی یا حساب، بسیار مفید است.

XM

حساب‌های Ultra Low Standard و Zero در بروکر ایکس ام حداقل حجم معامله ۰.۰۱ را برای یک قرارداد لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰ واحدی ارائه می‌دهند که عملاً امکان معاملات میکرو لات را در این حساب‌ها فراهم می‌کند.

با این حال، ممکن است گیج‌کننده باشد که حساب Ultra Low Micro حداقل حجم معامله ۰.۱ لات را ارائه می‌دهد، اما در اندازه قرارداد ۱۰۰۰ واحدی. به این ترتیب، امکان معامله در حجم‌های حتی پایین‌تر از میکرو لات، یعنی ۱۰۰ واحد ارز، که به عنوان نانو لات شناخته می‌شود، را فراهم می‌کند که برای حساب‌های بسیار کوچک مفید است.

مزایای استفاده از حساب میکرو در معاملات فارکس

در این بخش به برخی از مزایای اصلی حساب میکرو در فارکس برای مبتدیان اشاره داریم:

• نیاز به سپرده اولیه کم: یکی از بزرگترین مزایای حساب میکرو در فارکس، نیاز به سپرده کم است. اکثر بروکرها فقط سپرده اولیه ۵ تا ۱۰۰ دلار برای افتتاح حساب میکرو را طلب می‌کنند.
• مدیریت ریسک موثر: ترکیب الزامات سرمایه کم و سایز پوزیشن کوچک میکرو لات، اجرای مدیریت ریسک موثری را فراهم می‌آورد.
• فرصت‌های یادگیری برای معامله‌گران مبتدی: حساب میکرو، عرصه تمرینی را برای معامله‌گران تازه کار فراهم می‌کند تا تجربه بازار را بلادرنگ کسب کنند.

معایب حساب میکرو و نکاتی که باید بدانید

و اما معایب حساب‌ میکرو در فارکس چیست؟ هر چند حساب میکرو فارکس برای بسیاری از معامله‌گران تازه کار مفید است، با این حال حساب میکرو معایبی نیز دارد که باید در نظر گرفته شوند:

• پتانسیل سود کمتر: شما نباید انتظار داشته باشید که با معامله در سایزهای کوچک، سودهای کلانی کسب کنید. در نظر بگیرید که چگونه معامله ۱ لات استاندارد روی یورو/دلار حدود ۱۰ دلار به ازای هر پیپ حرکت سود/زیان دارد. همان ۱ پیپ حرکت روی یک لات میکرو فقط ۰.۱۰ دلار سود/زیان دارد.
• هزینه‌های نسبی: هنگام معامله میکرو لات‌، هزینه‌ معاملات همچون اسپرد نسبت به سایز پوزیشن، بخش بیشتری از سود را به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال، اگر اسپرد لحظه ای روی یورو/دلار ۱.۲ پیپ باشد، این نشان دهنده ۰.۱۲ دلار در هر معامله برای ۱ لات میکرو است.

سوالات متداول درباره ی حساب میکرو در فارکس

چه کسی باید از حساب میکرو استفاده کند؟

حساب‌های میکرو برای معامله‌گران مبتدی، کسانی که استراتژی‌های جدید را می‌خواهند تست ‌کنند یا هر کسی که می‌خواهد با سرمایه و ریسک کمتر معامله کند، ایده‌آل هستند.

آیا می‌توانم همه جفت ارزها را با حساب میکرو معامله کنم؟

اکثر بروکرها اجازه معامله جفت ارزهای اصلی و بسیاری از جفت ارزهای فرعی را با حساب‌ میکرو می‌دهند، اما در دسترس بودن می‌تواند بسته به هر بروکر متفاوت باشد.

آیا استفاده از حساب میکرو معایبی دارد؟

از معایب حساب میکرو در فارکس می‌توان به اسپرد بیشتر در مقایسه با حساب‌های استاندارد اشاره کرد که می‌تواند بر سودآوری کلی تأثیر بگذارد.

نوشته حساب میکرو در فارکس برای چه کسانی مناسب است؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

حساب استاندارد از جمله گزینه‌های خوبی است که در اختیار معامله‌گران جهت انتخاب حساب فارکس قرار گرفته است. حساب استاندارد، لوریج رقابتی‌تری به شما می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا بتوانید پوزیشن‌های بزرگتری را گرفته و در نتیجه پتانسیل سود خود را افزایش دهید. همچنین، در حساب استاندارد، اسپرد به حداقل می‌رسد که از این رهگذر می‌توان هزینه‌های معاملاتی را کاهش داد، به این معنی که شما سود بالاتری را نزد خود نگه خواهید داشت!

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به آموزش کامل حساب استاندارد فارکس پرداخته و در ادامه بهترین بروکرهای ارایه‌دهنده حساب استاندارد فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

حساب استاندارد در فارکس چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

حساب استاندارد فارکس نوعی حساب معاملاتی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد جفت ارزهایی با سایز لات استاندارد (معمولاً ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه)، را خرید و فروش کنند. این نوع حساب اغلب به دلیل داشتن لوریج بالاتر و امکان معامله با حجم‌های بالاتر (که بالقوه می‌تواند سود را افزایش دهد)، مورد توجه معامله‌گران باتجربه‌تر قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است، حساب‌ استاندارد ممکن است در مقایسه با سایر انواع حساب‌ها به حداقل سپرده بالاتری نیز نیاز داشته باشند!

مزایای استفاده از حساب استاندارد در معاملات فارکس

اما مزایای انتخاب حساب استاندارد فارکس چیست؟ در زیر به بررسی مزایای استفاده از حساب استاندارد می‌پردازیم:

• هزینه‌های معاملاتی پایین‌تر: حساب‌ استاندارد معمولاً در مقایسه با سایر انواع حساب‌ها، اسپرد کمتری دارد که می‌تواند به مرور منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی شود.
• دسترسی به لوریج: اکثر حساب‌های استاندارد، دسترسی به لوریج خوبی را ارائه می‌دهند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند پوزیشن‌های بزرگ‌تری را با سرمایه کم بگیرند.
• تنوع ابزارهای معاملاتی: حساب‌ استاندارد معمولاً دسترسی به طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی، از جمله جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک، و همچنین کالاها و شاخص‌ها را فراهم می‌کند.
• پلتفرم‌های معاملاتی قوی: بسیاری از بروکرهایی که حساب‌ استاندارد ارائه می‌دهند، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای را برای تحلیل تکنیکال و نمودار سازی ارائه می‌دهند.
• آپشن‌های معاملاتی انعطاف‌پذیر: حساب‌ استاندارد اغلب امکان اجرای سبک‌های معاملاتی مختلف از معاملات روزانه گرفته تا سوئینگ تریدینگ و اسکالپ را فراهم می‌کنند.

معایب حساب استاندارد و نکاتی که باید بدانید

اما حساب‌ استاندارد فارکس می‌تواند معایبی نیز داشته باشند.

از جمله معایب حساب استاندارد فارکس می‌توان به الزامات مربوط به حداقل سپرده بالاتر و اسپردهایی که از اسپردهای موجود در سایر انواع حساب‌ها، (مانند حساب‌های ECN) پایین‌تر نیستند، اشاره کرد.

علاوه بر این، اسپرد پایین‌تر در حساب‌ استاندارد اغلب می‌تواند در شرایط بی‌ثبات بازار افزایش یابد و منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی شود.

معامله‌گران باید در مورد استفاده از لوریج هم محتاط باشند، زیرا لوریج بالا می‌تواند هم سود را افزایش دهد و هم ضرر را.

حجم معاملات و لات سایز در حساب استاندارد چگونه است؟

یک لات استاندارد در فارکس معمولاً نشان دهنده ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است، در حالی که مینی لات‌ها (۱۰۰۰۰ واحد) و میکرو لات‌ها (۱۰۰۰ واحد) امکان اندازه‌های معاملاتی کوچکتر را فراهم می‌کنند.

سایز پوزیشن به تعداد لات‌هایی اشاره دارد که یک معامله‌گر برای معامله انتخاب می‌کند.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون لات آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

در حساب‌ استاندارد، معامله‌گران اغلب انعطاف‌پذیری لازم برای انتخاب سایز لات‌های خود مطابق با استراتژی معاملاتی خود را دارند، اما نکته این است که مدیریت دقیق سایز پوزیشن برای اطمینان از اینکه ریسک در محدوده منطقی حفظ شود، حیاتی است!

نقش اسپرد در حساب‌های استاندارد فارکس

اسپرد به مابه تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز اشاره دارد و عامل مهمی‌ در تعیین هزینه‌های معاملاتی در حساب‌ استاندارد است.

اسپردهای لحظه ای می‌توانند بر اساس شرایط بازار، جفت ارز مورد معامله و مدل قیمت‌گذاری بروکر (که ممکن است اسپردهای ثابت یا متغیر ارائه دهد)، متفاوت باشند. اسپردهای ثابت صرف نظر از نوسانات بازار همواره ثابت می‌مانند، در حالی که اسپردهای متغیر می‌توانند در زمان تلاطم بازار یا نقدینگی کم افزایش یابند.

معامله‌گران باید توجه داشته باشند که اسپردهای پایین‌تر معمولاً بیانگر هزینه‌های معاملاتی پایین‌تر هستند.

مدیریت ریسک در معاملات با حساب استاندارد

معامله‌گران باید در حساب استاندارد نیز استراتژی‌هایی همچون گذاشتن حد ضرر برای پایین آوردن احتمال ضرر در هر معامله را رعایت کنند. اینگونه باعث می‌شود ریسک به درصد کمی‌ از کل موجودی حساب (معمولاً 1-2٪) محدود شود.

از آنجاییکه حساب استاندارد طیف متنوع‌تری از جفت ارزهای مختلف را برای معامله زدن ارایه می‌دهد، این نیز می‌تواند از رهگذر تنوع‌بخشی به کاهش ریسک‌های مرتبط با تلاطم بازار کمک کند.

بهترین بروکرهای ارائه‌دهنده حساب استاندارد در فارکس

اما بپردازیم به معرفی بهترین بروکرهای فارکس ارایه دهنده حساب استاندارد:

حساب استاندارد آلپاری

• حداقل سپرده برای حساب استاندارد آلپاری در متاتریدر4: ۵۰ دلار
• حداکثر حجم سفارش: 50 لات
• ویژگی‌ها: دسترسی جامع به بازار، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، استاپ اوت 20 درصد و لوریج 1000

حساب استاندارد OANDA

• رگوله‌ها: CFTC (آمریکا)، FCA (بریتانیا)
• حداقل سپرده: ۰ دلار
• لوریج: تا ۱:۵۰ (بستگی به کشور دارد)
• ویژگی‌ها: بدون نیاز به حداقل سپرده و ابزارهای تحلیلی قوی.

حساب استاندارد آمارکتس

• حداقل سپرده: ۱۰۰ دلار
• لوریج: تا ۱:3000
• ویژگی‌ها: اسپرد رقابتی شناور از 1.3 پیپ، پلتفرم معاملاتی قدرتمند، ارایه حساب اسلامی‌ (بنا به درخواست) و استاپ اوت 20 درصد

حسب استاندارد Plus500

• رگوله: FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا)
• حداقل سپرده: 100 دلار
• لوریج: تا 1:30 (برای مشتریان خرد)
• ویژگی‌ها: بدون کمیسیون، پلتفرم آسان برای استفاده و ابزارهای معاملاتی متنوع.

حساب استاندارد FXCM

• رگوله: FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا)
• حداقل سپرده: 50 دلار
• لوریج: تا 1:400
• ویژگی‌ها: طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی، ابزارهای معاملاتی قدرتمند و منابع آموزشی جامع.

حساب استاندارد XM

• رگوله: ASIC، CySEC
• حداقل سپرده: 5 دلار
• لوریج: تا 1:888
• ویژگی‌ها: گزینه‌های حساب انعطاف‌پذیر، حداقل ریکوت و منابع آموزشی متنوع.

حساب استاندارد ICMarkets

• رگوله: ASIC، CySEC
• حداقل سپرده: 200 دلار
• لوریج: تا 1:500
• ویژگی‌ها: اسپرد خام، سرعت اجرای سریع و پلتفرم‌های معاملاتی متعدد موجود.‌

حساب استاندارد هات‌ فارکس

• رگوله: FCA (بریتانیا)، DFSA (دبی)
• حداقل سپرده: ۱۰۰ دلار
• لوریج: تا ۱:۱۰۰۰
• ویژگی‌ها: انواع حساب‌های چندگانه، اسپردهای رقابتی و طیف وسیعی از منابع آموزشی.

چگونه حساب استاندارد را برای استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنیم؟

انتخاب بروکر مطرح، معتبر و مناسب که حساب استاندارد با شرایط معاملاتی مطلوب (اسپرد کم و لوریج بالا) ارائه می‌دهد، در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس از افتتاح حساب، استراتژی معاملاتی خود را با تعیین جفت ارزهای مورد نظر، نقاط ورود و خروج و قوانین مدیریت ریسک، از جمله حد ضرر و حد سود، تعریف کنید.

طراحی یک برنامه معاملاتی شفاف که میزان ریسک‌پذیری، سایز پوزیشن و حد سود شما را مشخص کند، ضروری است. علاوه بر این، استفاده از حساب‌های دمو را برای تمرین استراتژی خود در نظر بگیرید. حساب دمو به شما امکان می‌دهد پیش از رفتن به معاملات ریل با حساب استاندارد، رویکرد خود را اصلاح کنید!

بیشتر بروکرهایی که حساب‌های استاندارد ارائه می‌دهند، از اکسپرت و اندیکاتور (EAs) یا سایر الگوریتم‌های معاملاتی، پشتیبانی می‌کنند. حتماً بررسی کنید که آیا پلتفرم بروکر از این ویژگی‌ها پشتیبانی می‌کند یا خیر.

سوالات متداول درباره ی حساب استاندارد در فارکس

حداقل سپرده مورد نیاز برای یک حساب استاندارد چیست؟

حداقل سپرده مورد نیاز برای حساب‌های استاندارد می‌تواند بسته به هر بروکر متفاوت باشد.

لوریج رایج در حساب‌های استاندارد چقدر است؟

لوریج برای حساب‌ استاندارد می‌تواند بسته به بروکر و رگوله بسیار متفاوت باشد. لوریج بالاتر امکان سود بیشتری را فراهم می‌کند، اما ریسک را نیز افزایش می‌دهد.

اسپردهای عرف در حساب‌های استاندارد چیست؟

اسپرد در حساب‌های استاندارد عموماً کمتر از حساب‌های مینی یا میکرو است. اسپردهای عرف در حساب استاندارد بسته به جفت ارز و شرایط بازار می‌تواند از ۰.۱ تا ۲ پیپ متغیر باشد.

نوشته حساب استاندارد چیست؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع مخاطبان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم. مرحله سوم مسابقه بزرگ آمارکتس آغاز شده و فرصتی طلایی برای معامله‌گران فراهم آمده است تا با واریز ۵۰۰ دلار و انجام حداقل یک لات معامله، کوپن‌های شرکت در قرعه‌کشی جوایز ارزنده‌ای مانند مک‌بوک، آیفون، اپل واچ و حتی یک دستگاه پورشه کاین را به دست آورند. با افزایش تعداد کوپن‌ها، شانس برنده شدن چند جایزه هم‌زمان نیز بالا می‌رود. فرصت را از دست ندهید!

آغاز مرحله سوم مسابقه بزرگ آمارکتس

بروکر محبوب آمارکتس طی بیانیه ای اعلام نموده است که مرحله دوم قرعه‌کشی مسابقه بزرگ این بروکر به پایان رسیده و برندگان خوش‌شانس جوایز خود را دریافت کرده‌اند.

اگر شما جزو برندگان دور دوم نبودید، نگران نباشید؛ زیرا مرحله سوم این مسابقه به راه افتاده و کوپن‌های شما همچنان برای برنده شدن معتبر هستند!

تاریخ برگزاری قرعه‌کشی سوم: ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵

جوایز این مرحله

• سه دستگاه مک‌بوک ۱۴ پرو
• سه دستگاه آیفون ۱۶ پرومکس
• سه دستگاه آیپد پرو ۱۳ اینچ
• سه دستگاه اپل واچ اولترا ۲
• پنج دستگاه ایرپادز مکس
• ده دستگاه ایرپادز پرو ۲

اما چگونه در این مسابقه شرکت کنیم؟

مراحل شرکت در مرحله سوم مسابقه بزرگ آمارکتس

• با واریز ۵۰۰ دلار به حساب معاملاتی خود، یک کوپن دریافت خواهید کرد.
• برای فعال‌سازی کوپن، لازم است حداقل یک لات معامله انجام دهید.

به یاد داشته باشید که هر چه تعداد کوپن‌های شما بیشتر باشد، شانس شما برای برنده شدن نیز افزایش می‌یابد.

فرصت را از دست ندهید و همین حالا برای کسب این جوایز ارزشمند اقدام کنید!

هیچ محدودیتی در کوپن‌های دریافتی وجود ندارد

تعداد کوپن‌های بیشتر = شانس بُرد بیشتر

شما می‌توانید همزمان برنده چند جایزه باشید

شرایط شرکت در مسابقه

1. از طریق کابین شخصی خود در آمارکتس به بخش «کوپن‌های من» مراجعه کرده و تایید کنید که تمایل به شرکت در مسابقه دارید.
2. با واریز ۵۰۰ دلار یا بیشتر به حساب خود در آمارکتس، یک کوپن دریافت خواهید کرد. برای فعال‌سازی این کوپن، حجم معاملات خود را به یک لات برسانید.
3. تمامی کوپن‌های فعال شده در قرعه‌کشی‌ها شرکت داده خواهند شد.

شما می‌توانید با ورود به این مسابقه، شانس خود را برای برنده شدن جوایز ارزشمند افزایش دهید!

اطلاعات بیشتر: https://zaya.io/i22wu

نوشته آغاز مرحله سوم مسابقه بزرگ آمارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

لایت‌فایننس که از بروکرهای معتبر ECN و مشتری‌محور است، از تعمیرات فنی کوتاه‌مدت در روز جمعه خبر داده است. لطفا توجه داشته باشید که این تعمیرات به‌طور موقت دسترسی به پلتفرم معاملاتی بروکر لایت فارکس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تعمیر قرار است از جمعه، ۲ مه ۲۰۲۵، از ساعت ۲۳:۵۵ آغاز شود و در ساعت ۰۰:۱۵ روز شنبه، ۳ مه ۲۰۲۵ (GMT+3، زمان سرور پلتفرم) به پایان برسد.

تعمیرات فنی در کابین مشتری بروکر لایت فایننس

طبق بیانیه بروکر لایت فارکس، دسترسی به پروفایل مشتری و برنامه معاملاتی موبایل در طول زمان تعمیرات ۲۰ دقیقه‌ای محدود خواهد شد. ممکن است وقفه‌های موقتی رخ دهد، اما انتظار می‌رود عملکرد کامل بلافاصله پس از اتمام تعمیرات از سر گرفته شود.

در طول تعمیرات چه انتظاری باید داشت؟

در طول دوره به‌روزرسانی، مشتریان قادر به انجام عملیات معاملاتی یا دسترسی به پروفایل‌های خود از طریق رابط وب یا برنامه تلفن همراه نخواهند بود. لایت‌فایننس توصیه کرده است که پس از تعمیرات، مرورگر یا برنامه را به‌طور دستی به‌روزرسانی کنید تا از نمایش صحیح اطلاعات حساب اطمینان حاصل شود.

اگرچه مدت زمان از کارافتادگی برنامه‌ریزی‌شده کوتاه خواهد بود، اما لایت فارکس اکیداً به معامله‌گران توصیه کرده است که این موضوع را در برنامه‌ریزی خود لحاظ کنند تا از هرگونه مشکل جلوگیری شود. پوزیشن های معاملاتی تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت، اما دسترسی محدود می‌تواند بر عملیات حساس به زمان تأثیر بگذارد.

برای اطلاع از نحوه ثبت نام در بروکر لایت فایننس به مقاله چگونه در بروکر لایت فایننس ثبت نام کنم؟ مراجعه نمایید.

به معامله‌گران توصیه می‌شود قبل از شروع تعمیرات، هرگونه معامله یا تراکنش مهم را انجام دهند. این بروکر همچنان متعهد به به حداقل رساندن اختلالات خدمات و اطمینان از عملکرد سیستم‌های خود با قابلیت کارایی بهینه است.

منبع خبر: litefinance.org/company/detail/news/106255

 

نوشته تعمیرات فنی در کابین مشتری بروکر لایت فایننس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بروکر آمارکتس از جمله بروکرهای فارکسی است که در سال‌های اخیر توانسته توجه حجم کثیری از مشتریان تازه کار و مجرب ایرانی را به خود جلب کند. این بروکر در سال 2007 تاسیس گردیده و خود را ملزم و متعهد به رعایت اسپردهای رقابتی، شفافیت و ساپورت مناسب برای معامله‌گر ایرانی معرفی کرده است.

میم‌کوین‌ها به کارگزاری آمارکتس آمدند!

بروکر آمارکتس اخیراً اعلام کرده است که میم‌کوین‌ها به پلتفرم متاتریدر ۵ این کارگزاری اضافه شده‌اند. این خبر به عنوان یک خبر مهم در دنیای رمزارز تلقی می‌شود و نویدبخش فرصتی تازه برای معامله‌گران است. با توجه به افزایش محبوبیت میم‌کوین‌ها در بازار، کاربران همینک می‌توانند به راحتی سه میم‌کوین پرطرفدار یعنی Trump (با نماد TRUMPUSD)، Melania (با نماد MELUSD) و Dogecoin (با نماد DOGUSD) را در کارگزاری آمارکتس معامله کنند.

• Trump (با نماد TRUMPUSD)
• Melania (با نماد MELUSD)
• Dogecoin (با نماد DOGUSD)

محبوبیت میم‌کوین‌ها

محبوبیت میم‌کوین‌ها در بین معامله‌گران دلایل مختلفی دارد. نوسانات بالای این ارزها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های فعال، پتانسیل سود بیشتری را تجربه کنند. همچنین، توجه گسترده‌ای که از سوی سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی و حقوقی به این نوع ارزها جلب شده، نشان‌دهنده جذابیت بالای آنها در بازار است. این عوامل باعث شده‌اند که میم‌کوین‌ها به عنوان یک روش تازه برای تنوع‌بخشی به پرتفوی معامله‌گران ارز دیجیتال شناخته شوند.

در حال حاضر، تب میم‌کوین‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال به اوج خود رسیده است و بسیاری از معامله‌گران به دنبال سوار شدن بر این موج هستند. با ورود میم‌کوین‌ها به کارگزاری آمارکتس، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در اختیار مشتریان و کاربران قرار گرفته است.

اکنون زمان مناسبی است تا معامله‌گران با بهره‌گیری از این فرصت، استراتژی‌های خود را به روز کرده و از پتانسیل‌های موجود استفاده کنند.

اطلاعات بیشتر: https://www.amarkets.com/news/top-memecoins-now-available-at-amarkets/

نوشته میم‌کوین‌ها به کارگزاری آمارکتس آمدند اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بروکر کپیتال اکستند CapitalXtend که از سال 2005 در زمينه ارائه خدمات معاملات آنلاین به معامله گران مشغول فعالیت بوده است و در سالهای اخیر خود را به یکی از پيشتازان ارائه خدمات معامله گري در بازار هاي بين المللي برای معامله‌گر ایرانی تبدیل کرده است، اعلام کرده است که در پایان ماه آوریل بونوس واریزی مربوط به نوروز 1404 از حساب مشتریان حذف خواهد شد.

حذف بونوس واریز ویژه کمپین نوروزی در پایان ماه آپریل

در یک به‌روزرسانی مهم، به اطلاع مشتریان عزیز بروکر کپیتال اکستند می‌رسانیم که بونوس واریز 10% (تا سقف 1404 دلار) مرتبط با کمپین نوروز 1404 در پایان ماه آپریل حذف خواهد شد. این تغییر از تاریخ 30 آپریل ساعت 17:00 به اجرا گذاشته می‌شود و کاربران این بروکر باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تاثیر منفی بر روی معاملات خود انجام دهند.

مدیریت این بروکر به کاربران توصیه کرده است که قبل از حذف بونوس، معاملات باز خود را ببندند یا مارجین حساب خود را بررسی کنند تا از وجود مارجین کافی برای جلوگیری از لیکوئید شدن (بسته شدن پوزیشن) پس از حذف بونوس اطمینان حاصل کنند.

پایان شرایط ویژه: کش بک

علاوه بر این، شرایط ویژه معاملاتی همچون کش بک دو برابر نیز به پایان خواهد رسید. این شرایط ویژه که به مناسبت نوروز ارائه شده بود، در تاریخ 30 آوریل 2025 متوقف می‌شود و پس از آن کش بک به صورت عادی برای معاملات محاسبه خواهد شد.

بروکر کپیتال اکستند اعلام کرده است که پس از تاریخ مذکور، امتیازات ویژه مربوط به طرح‌های تشویقی غیرفعال خواهند شد و کاربران باید اطلاعیه های جدید را پیگیری کنند.

تیم پشتیبانی بروکر کپیتال اکستند نیز همچون همیشه در دسترس کاربران قرار دارد و آماده پاسخگویی به هرگونه سوال یا نیاز به راهنمایی در این زمینه است. کاربران می‌توانند در هر زمان و مکان با تیم پشتیبانی از طریق ایمیل support@capitalxtend.com ارتباط برقرار کنند.

طبق گفته بروکر کپیتال اکستند، این بروکر از اعتماد و وفاداری همیشگی کاربران خود قدردانی کرده و اعلام کرده است که همچنان در تلاش است تا بهترین خدمات معاملاتی و طرح‌های تشویقی عالی را ارائه دهد.

نوشته حذف بونوس واریز ویژه کمپین نوروزی در بروکر کپیتال اکستند اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بروکر اپوفایننس (ApoFinance) یکی از بروکرهای جویای‌نام و نوظهور در زمینه معاملات مالی و فارکس است که با هدف ارائه خدمات متنوع به معامله‌گران، امکان دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم آورده است. این بروکر با شعار امنیت و شفافیت، تلاش کرده است تا بهترین تجربه معاملاتی را برای مشتریان خود به ارمغان آورد.

تغییرات نرخ سواپ طلا (XAUUSD)

سواپ طلا به هزینه‌ای اطلاق می‌شود که معامله‌گران هنگام نگهداری پوزیشن های خرید (Long) یا فروش (Short) خود روی انس جهانی طلا (XAUUSD) در طول شب متحمل می‌شوند. این هزینه به دلیل تفاوت نرخ بهره بین ارزها و همچنین شرایط بازار تعیین می‌شود و معمولاً به صورت روزانه محاسبه و از حساب معامله‌گران کسر یا گاها به حساب آنها اضافه می‌شود. پیشنهاد ما آشنایی با روش های مدیریت هزینه‌های سواپ است.

معامله‌گران باید به دقت نرخ‌های سواپ را در بروکرهای فارکس بررسی کنند. شایان ذکر است نرخ سواپ ممکن است تحت تأثیر نوسانات بازار، سیاست‌های پولی و تغییرات اقتصادی تغییر کنند.

به تازگی، بروکر اپوفایننس اعلام کرده است که طبق تصمیم لیکوییدیتی پرووایدرها و بانک‌های بزرگ، مقادیر سواپ مربوط به نماد طلا (XAUUSD) را تغییر داده است. این تغییرات به دلیل شرایط متغیر بازار و تصمیمات نهادهای تأمین نقدینگی صورت گرفته و طبق گفته بروکر اپوفایننس خارج از کنترل این بروکر است.

مقادیر جدید سواپ

مقادیر جدید سواپ به شرح زیر اعلام شده است:

• سواپ معاملات خرید (Long): 57.4943-
• سواپ معاملات فروش (Short): 24.3559

همانطور که گفته شد بروکر اپوفایننس همواره در تلاش بوده است تا رقابتی‌ترین نرخ‌های سواپ را برای مشتریان خود فراهم کند و به‌روزرسانی‌های لازم را به صورت مستمر انجام می‌دهد.

به گفته بروکر اوفایننس، این تغییرات نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بروکر در پاسخ به نوسانات بازار و تعهد آن به ارائه بهترین خدمات به مشتریان است.

در صورت داشتن هرگونه سؤال یا نیاز به اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید با تیم پشتیبانی بروکر اپوفایننس در تماس باشید.

 

نوشته تغییر مقادیر سواپ طلا در بروکر اپوفایننس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتور AO به عنوان یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال، نقش مؤثری در تشخیص روندهای بازار و سیگنال‌های برگشتی ایفا می‌کند. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز توسعه یافته، با تحلیل مومنتوم بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده و در ترکیب با سایر ابزارها، به معامله‌گران امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تری می‌دهد. در این مقاله با مفاهیم اصلی AO، استراتژی‌های کاربردی، تفاوت‌های آن با MACD و نکات حرفه‌ای برای بهینه‌سازی استفاده از این ابزار آشنا شدیم. استفاده صحیح از اندیکاتور AO می‌تواند در بهبود عملکرد معاملاتی و کاهش خطاها نقش مهمی داشته باشد.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، با آموزش اندیکاتور AO در خدمت شما هستیم. امروز خواهیم گفت اندیکاتور AO چیست و چگونه می‌توان به فیلتر اندیکاتور AO پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور AO چیست و چه مفهومی‌ دارد؟

اما پیش از هر چیز بپردازیم به اینکه اندیکاتور ao چیست؟! اندیکاتور AO در زمره بهترین اندیکاتور های فارکس در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار و تشخیص زمان احتمالی برگشت روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز طراحی شده است، اختلاف بین میانگین متحرک ساده ۳۴ و ۵ را و قیمت میانه (میانگین قیمت‌های سقف، کف و قیمت پایانی) را محاسبه می‌کند تا یک هیستوگرام ایجاد کند که در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند.

وقتی اندیکاتور AO بالای خط صفر است، نشان‌دهنده روند صعودی است و اگر اندیکاتور AO زیر صفر باشد نشان‌دهنده روند نزولی است. معامله‌گران اغلب به دنبال الگوهایی همچون واگرایی بین AO و پرایس اکشن یا کراس خط صفر هستند تا اینگونه سیگنال‌های خرید یا فروش را دریافت کنند.

در صورتی که با اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال آشنا نیستید، مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه فرمایید.

 

آموزش اضافه کردن اندیکاتور AO به نمودار

همانطور که گفته شد اندیکاتور AO یک اندیکاتور کلاسیک است که توسط معامله‌گر مشهور آمریکایی، یعنی بیل ویلیامز، نخستین بار طراحی شد. هر چند برخی از پلتفرم‌های معاملاتی، اندیکاتورها را در یک دسته‌بندی جداگانه فهرست می‌کنند، اما نحوه فراخوانی و اضافه کردن اندیکاتور AO به نمودار قیمت در نرم افزار معاملاتی متاتریدر به صورت زیر است:

استراتژی‌های معاملاتی محبوب با AO

اما بپردازیم به آموزش اندیکاتور ao و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی آن. این اسیلاتور سیگنال‌های دریافتی از سایر اندیکاتورهای روندی را تأیید می‌کند. در زیر به دو نمونه استراتژی با استفاده از اندیکاتور AO اشاره داریم:

کراس خط صفر

نمودار جفت ارز EUR/USD (تایم فریم روزانه) کراس میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد. SMA9 از پایین یه بالای SMA24 می‌رود و یک سیگنال اولیه را ایجاد می‌کند؛

1. قیمت از هر دو میانگین متحرک بالاتر می‌رود. بدنه کندل سبز بزرگتر از کندل‌های قرمز قبلی است (کندل‌های قرمز – اصلاح) – سیگنال روند صعودی کلاسیک؛
2. اندیکاتور AO پس از یک سری میله‌های سبز از خط صفر عبور می‌کند و یک سیگنال روند صعودی را تأیید می‌کند.
3. این سیگنال امکان کسب سود در 3-4 کندل بعدی را فراهم می‌کند. این تأیید دیگری است که سیگنال‌های اندیکاتور AO را می‌توان عمدتاً برای دوره های تا 5 کندل اعمال کرد.

استراتژی دو سقف و خط روند

وقتی اندیکاتور AO به بالای خط صفر حرکت می‌کند و دو سقف متوالی ایجاد می‌کند، یک خط روند رسم کنید که این دو سقف قیمت را به خط صفر متصل کند. سپس، در نقطه شکست خط روند خرید بگیرید. مطمئن شوید که خط شیب‌دار رو به پایین، دو سقف در اندیکاتور AO دارد که سقف دوم پایین‌تر است، که به ایجاد یک خط روند نزولی برای باز کردن پوزیشن خرید کمک می‌کند.

تفاوت اندیکاتور AO با سایر اسیلاتورها مانند MACD

یک قانون نانوشته در دنیای فارکس است که می‌گوید فقط به اندیکاتوری که تاییدیه دارد اعتماد کنید!

اندیکاتور AO و MACD ممکن است در ابتدای امر عین هم به نظر برسند. جای تعجب نیست که بسیاری از معامله‌گران نیاز به توضیح در مورد این دو اندیکاتور دارند. بله، آنها واقعاً شبیه به هم هستند. با این حال، ذکر چند تفاوت کلیدی بین آنها خالی از لطف نیست.

همانطور که گفته شد، اندیکاتور AO از میانگین متحرک ۳۴ و ۵ در فرمول خود استفاده می‌کند. در مقابل، اندیکاتور MACD از میانگین متحرک‌های ۲۶ و ۱۲ و یک خط سیگنال ۹ استفاده می‌کند. این چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟ MACD ممکن است در صورت استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی، سریع‌تر از اندیکاتور AO پاسخ دهد و AO را به یک اندیکاتور تأییدی تبدیل کند.

یکی دیگر از جنبه‌های متمایز اندیکاتور AO، اتکای آن به قیمت میانه برای محاسبه میانگین‌های متحرک است. از سوی دیگر، محاسبات MACD، برخلاف اندیکاتور AO، بر اساس قیمت پایانی است که به عنوان قابل اعتمادترین معیار در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور MACD و اندیکاتور AO را از نظر کارایی باید در تایم‌فریم‌های مختلف مقایسه کرد. برای مثال، AO برای معامله در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، مثل اسکالپ و معاملات روزانه مناسب‌تر است، در حالی که MACD برای معامله در تایم‌فریم‌های بالاتر، مثل سوئینگ تریدینگ، مناسب‌تر است.

در صورتی که با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال همچون تایم‌فریم‌های معاملاتی آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور Awesome Oscillator

در جدول زیر مزایا و معایب اندیکاتور AO ارایه شده است:

	مزایا	معایب
تنظیمات	MT4 و MT5 تنظیمات آن را ندارند. برخی از پلتفرم‌ها قابلیت تغییر عدد میانگین‌های متحرک را اضافه کرده‌اند.	محدودیت تنظیمات، انعطاف‌پذیری ابزار را کاهش می‌دهد. تطبیق آن با وضعیت لحظه ای بازار غیرممکن است.
تفسیر سیگنال	سیگنال‌های اصلی عبارتند از عبور از خط صفر و طول میله‌ها و واگرایی	مستقیما نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان نمی‌دهد
دقت سیگنال	سیگنال‌های کوتاه‌مدتی را در طول روندهای واضح ارائه می‌دهد	در بازارهای ساید و خنثی سیگنال کاذب زیاد می‌دهد
تایم فریم	برای تایم فریم‌های یک ساعت به بالا بهتر جواب می‌دهد	در تایم‌های 1 دقیقه و 6 دقیقه نویز زیاد می‌دهد

نکات کلیدی و حرفه‌ای در استفاده از AO برای معامله‌گران

حال که امروز با آموزش اندیکاتور ao در خدمتتان بودیم، اجازه دهید نکاتی برای استفاده موثرتر از این اندیکاتور نیز ارایه دهیم:

• به دنبال واگرایی بین AO و پرایس اکشن باشید. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال ایجاد سقف جدید است اما روی اندیکاتور AO چنین چیزی نیست، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم و برگشت قیمت باشد. برعکس، اگر قیمت در حال ایجاد کف‌های جدید است اما اندیکاتور AO در حال صعود است، احتمالا نشان‌دهنده برگشت قیمت و صعودی شدن بازار است.
• هرچه واگرایی بین میانگین‌های متحرک بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.
• اندیکاتور AO را با سایر اندیکاتورها یا تکنیک‌های تحلیلی، مانند میانگین‌های متحرک یا سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب کنید تا سیگنال‌ها را در هر یک از بهترین بروکر های فارکس تأیید کرده و دقت عمل را بهبود بخشید.
• اندیکاتور AO را روی تایم فریم‌های مختلف اعمال کنید. تایم فریم‌های پایین‌تر ای بسا سیگنال‌های بیشتری تولید کنند اما معمولا منجر به نویز بیشتر نیز می‌شوند!

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور AO

آیا اندیکاتور AO از MACD بهتر است؟

اندیکاتور AO در محاسبات خود از قیمت میانه استفاده می‌کند، در حالی که MACD از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. استفاده از EMA به این معنی است که MACD می‌تواند در مقایسه با اندیکاتور AO سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد. مزیت دیگر MACD این است که تنظیمات بیشتری دارد، به این معنی که فرصت‌های بیشتری برای تنظیم پارامترها با وضعیت فعلی بازار دارد.

آیا اندیکاتور AO بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرد؟

خیر. اندیکاتور AO در قاب جداگانه ای در زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور AO چیست؟

تنظیمات اصلی MA(5) و MA(34) هستند. در MT4 و MT5، آنها قابل تغییر نیستند. در سایر پلتفرم‌ها، می‌توان بسته به استراتژی معاملاتی خود، تنظیمات بهینه را انتخاب کرد.

 

نوشته آموزش جامع اندیکاتور AO | تحلیل، استراتژی و تفاوت با سایر اسیلاتورها اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

پراپ ها، شرکت‌های مالی هستند که ابزارهای مالی را با استفاده از سرمایه خود (و نه سرمایه خود مشتریان) معامله می‌کنند. در پراپ تریدینگ که محیطی پویا و سریع است، مجموعه‌ای از اصطلاحات تخصصی نیز استفاده می‌شود که استراتژی‌ها، قوانین و ریسک‌های دخیل در پراپ تریدینگ را برمی‌تابد. درک اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ برای هر کسی که در پی رفتن به سمت این مجموعه‌ها است، ضروری است، خواه معامله‌گران با تجربه باشند یا خواه تازه وارد!

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به آموزش اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت. پس اگر به دنبال آشنایی بیشتر با پراپ تریدینگ هستید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

چالش دومرحله‌ای در پراپ تریدینگ

چالش دو مرحله، نخستین اصطلاح از اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ امروز ماست. در چالش 2 مرحله‌ای، شرکت پراپ دو مرحله را برای اثبات مهارت‌های معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهد: اول مرحله دانشجویی و دوم مرحله تمرین. برای اینکه ثابت کنید واجد شرایط تفویض یک حساب مستر Master هستید باید هر دو مرحله را تکمیل کنید.

مرحله دانشجویی (مرحله اول)

این مرحله مهارت‌های معاملاتی شما را تست می‌کند و به تعریف شدن پروفایل معاملاتی شما کمک می‌کند.

تارگت معاملاتی: دستیابی به تارگت سود 8 درصدی. در این مرحله باید قوانین معاملاتی و محدودیت‌های ضرر کردن را رعایت کنید.

پس از عبور از این مرحله، بلافاصله حساب  تمرین Practitioner خود را دریافت خواهید کرد.

مرحله تمرین کننده (مرحله دوم)

این مرحله میزان ثبات شما را تأیید می‌کند و نتایج مرحله دانشجویی را تأیید می‌کند.

تارگت معاملاتی: باید به تارگت سود 5 درصدی در مرحله تمرین‌ دست یابید و قوانین معاملات و محدودیت‌های ضرر را رعایت کنید.

پس از گذراندن این مراحل، کل دوره ارزیابی شما برای آماده سازی حساب اصلی شما بررسی می‌شود.

چالش تک‌مرحله‌ای و تفاوت آن با دومرحله‌ای

چالش تک مرحله‌ای برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند در سریع‌ترین زمان ممکن سرمایه جهت معامله زدن دریافت کنند. شما باید با رسیدن به تارگت سود تعیین شده (معمولاً حدود 8 تا 10 درصد)، تنها یک مرحله را پشت سر بگذارید، بدون اینکه از محدودیت‌ها (معمولاً حدود 6 درصد)، عبور کنید.

اگر استراتژی خود را خوب بلد باشید و به دنبال مسیری ساده برای دریافت سرمایه باشید، این چالش بسیار خوب است.

چالش 1 مرحله‌ای معمولاً در مقایسه با چالش‌های 2 مرحله‌ای محدودیت‌های کمتری دارد که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

ارزیابی یک مرحله‌ای یک فرآیند ساده برای ارزیابی توانایی‌های معامله‌گران است. برخلاف چالش‌های دو مرحله‌ای و سه مرحله‌ای که دارای مراحل متعدد با محدودیت‌های دراوداون هستند، ارزیابی یک مرحله‌ای تنها یک مرحله دارد.

معامله‌گران باید تارگت سود را بدون نقض پارامترهای ریسک برآورده کنند. در صورت قبولی، به مرحله اصلی می‌روند، که آنجا می‌توانند سود را برداشت کنند.

حساب ریل مستقیم در پراپ فرم‌ها

در دنیای پراپ، تامین مالی مستقیم در حال تبدیل شدن به یک مسیر خوب برای معامله‌گرانی است که به دنبال رویکردی آسان‌تر برای دسترسی به سرمایه معاملاتی هستند. برخلاف مدل‌های عرف «ارزیابی» یا «چالش»، تأمین مالی مستقیم به معامله‌گران مسیری فوری برای معامله زدن با سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت پراپ ارائه می‌کند؛ بدون آنکه حتی نیاز باشد دوره‌های تست خفن یا مراحل متعدد احراز صلاحیت را بگذرانند.

تامین مالی مستقیم مدلی است که در آن یک شرکت پراپ به معامله‌گران امکان دسترسی فوری به یک حساب سرمایه‌گذاری شده را می‌دهد. این حالت با مدل‌های ارزیابی یا چالش‌محور متفاوت است. در مدل قبلی معامله‌گران باید تست‌های متعددی را تکمیل کرده و با موفقیت پشت سر بگذارند، به تارگت‌های معاملاتی خاصی برسند، و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را رعایت کنند تا واجد شرایط دریافت سرمایه شوند.

اما تامین مالی مستقیم این چالش‌ها را دور می‌زند و به معامله‌گران امکان دسترسی فوری به یک حساب سرمایه گذاری شده را می‌دهد تا به‌جای برآورده کردن الزامات و مراحل طولانی، مستقیماً بر معاملات تمرکز کنند.

دراودان روزانه و اهمیت آن در معاملات

زمانی که ارزش سرمایه قبل از رسیدن به سقف جدید، از سقف خود به پایین‌ترین نقطه کاهش می‌یابد، این حالت دراوداون شناخته می‌شود. دراوداون یک معیار بسیار مهم برای ارزیابی ریسک است که به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا نوسانات احتمالی سرمایه گذاری‌های خود را درک کنند. از فرمول زیر می‌توان برای بیان میزان دراوداون به صورت درصد استفاده کرد:

درصد کاهش = (بالاترین مقدار پیک – کمترین مقدار اولیه / بالاترین مقدار پیک) × 100

به عنوان مثال، اگر سرمایه به 200 دلار برسد و سپس تا 150 دلار کاهش یابد، این کاهش ممکن است به شرح زیر باشد:

دراوداون = (200-150 / 200) × 100 = 25٪

دراودان روزانه

بیشترین کاهش در ارزش سرمایه در یک روز معاملاتی “دراوداون روزانه” نامیده می‌شود. برای معامله‌گران ساعتی که باید ریسک‌های کوتاه‌مدت را به درستی مدیریت کنند، چنین آماری بسیار مفید است.

دراودان کل و نحوه محاسبه آن

دراوداون روزانه و ماکسیموم دراوداون (MDD) دو معیار مهم هستند که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی ضرر احتمالی کمک می‌کنند. دانستن نحوه محاسبه دراوداون روزانه و دراوداون حداکثر از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه درک ریسک بسیار مهم است. در ادامه به تعاریف، معانی و تکنیک‌های محاسبه دراوداون روزانه و دراوداون حداکثر خواهیم پرداخت.

دراوداون حداکثر (MDD)

بزرگترین دراوداون در ارزش سرمایه در یک دوره زمانی مشخص را دراوداون کل گویند. از آنجایی که این حالت بدترین سناریو را برای ضرر‌های احتمالی نشان می‌دهد، این معیار برای سرمایه‌گذاران بلندمدت بسیار مهم است.

محاسبه دراوداون حداکثر: حداکثر مقدار پیک پورتفولیو را تعیین کنید. پس از آن اوج، کمترین مقدار پایین را پیدا کنید.

حداکثر کاهش MDD = (مقدار پایین − مقدار اوج / ارزش اوج) × 100

به عنوان مثال، یک سبد سرمایه گذاری را در نظر بگیرید که به 100 میلیون دلار می‌رسد و سپس در طول افت بازار تا 50 میلیون دلار کاهش می‌یابد. به این ترتیب MDD تعیین می‌شود:

MDD = (50 میلیون – 100 میلیون / 100 میلیون) × 100 = -50٪

این نشان می‌دهد که بیشترین افت پرتفو از اوج خود 50 درصد بوده است.

تارگت مرحله و نقش آن در ارزیابی عملکرد

اما اصطلاحات پراپ تریدینگ در فارکس به همینجا ختم نمی‌شود!

یک شرکت پراپ ارزیابی یک مرحله‌ای، با الزام معامله‌گران به گذراندن تنها یک مرحله ارزیابی، فرآیند کسب سرمایه معاملاتی را ساده می‌کند. در طول این مرحله، معامله‌گران باید به تارگت سود خاصی برسند و از قوانین چالش پیروی کنند تا واجد شرایط دریافت سرمایه شوند.

برای معامله‌گران، فرآیند ارزیابی عبارت است از نشان دادن استراتژی‌های معاملاتی، پایبندی به قوانین مدیریت ریسک و دستیابی به تارگت سود بدون نقض قانون دراوداون حداکثر. دوره ارزیابی می‌تواند بسته به هر شرکت پراپ متفاوت باشد، اما به طور کلی به گونه‌ای طراحی شده است که کارآمد باشد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد مهارت‌های خود را در یک بازه زمانی معقول اثبات کنند.

لوریج در پراپ تریدینگ و کاربرد آن

اما در ادامه آموزش اصطلاحات پراپ تریدینگ می‌رسیم به لوریج!

لوریج در معاملات فارکس می‌تواند هم سود و هم ضرر را مضاعف کند. بنابراین استفاده عاقلانه از آن را برای معامله‌گران مفید است. در پراپ تریدینگ، لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فرصت‌های خود را در بازار فارکس بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد به حداکثر برسانند.

بسیاری از شرکت‌های مطرح پراپ، لوریج‌هایی بین 1:30 تا 1:50 ارائه می‌دهند.

با لوریج در پراپ تریدینگ می‌توان:

• پوزیشن‌های بزرگتر را با حداقل سرمایه باز کرد.
• معاملات خود را بدون لوریج افراطی متنوع کرد.
• از حرکات کوچک بازار برای سود بالاتر بهره برد.

اصطلاح پراپ فرم و ویژگی‌های آن

اما یکی از اصطلاحات کلیدی مبحث پراپ تریدینگ خود عبارت پراپ فرم است. پراپ فرم به یک شرکت مالی یا معاملاتی اطلاق می‌شود که به دنبال کسب سود مستقیم از بازار است و نه کسب درآمد از کمیسیون دریافتی از معاملات مشتریان.

به عبارتی، این نوع فعالیت معاملاتی که با نام “پراپ تریدینگ” نیز شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی به جای دریافت کمیسیون‌های با حاشیه سود‌ کم که از فعالیت معاملاتی مشتری به دست می‌آید، از فعالیت‌های بازار سود ببرد.

شرکت‌های پراپ که در پراپ تریدینگ شرکت می‌کنند معتقدند که دارای دست بالا و برتری رقابتی هستند بطوری که آنها را قادر می‌سازد بازدهی سالانه‌ای بیش از سرمایه‌گذاری معمولی، به دست آورند.

تقسیم سود در پراپ تریدینگ و انواع آن

شاید پیش از هر چیز  اصلا از خود بپرسید سود در پراپ تریدینگ چقدر است؟ تقسیم سود یکی از جنبه‌های مهم در پراپ تریدینگ است چراکه نحوه تقسیم سود بین معامله‌گر و شرکتی که سرمایه را ارائه می‌کند را تعریف می‌کند. برای معامله‌گران، تقسیم سود یک عامل مهم در تعیین درآمد احتمالی آنها است.

اصطلاح “تقسیم سود معاملاتی” بخش ثابت سودی را که معامله‌گر از سود حاصل از یک حساب دارای سرمایه به دست می‌آورد، توصیف می‌کند.

به عنوان مثال:

تقسیم 70-30 نشان می‌دهد که شرکت 30٪ از سود حاصل را بر می‌دارد و معامله‌گر 70٪ را بر می‌دارد.

مدل‌های تقسیم سود متفاوتی در بازار پراپ تریدینگ وجود دارد. اما دو مدل رایج عبارتند از سود مشترک و سود مبتنی بر عملکرد. شرکت پراپ می‌تواند انتخاب کند که درصدی از پیش تعیین شده از سود حاصل شده یا سودی مبتنی بر عملکرد را به معامله‌گر بپردازد.

تقسیم سود در شرکت‌های پراپ می‌تواند بسیار متفاوت باشد، حتی در خود یک شرکت و بین مشتریان آن. انواع مختلف حساب نیز می‌توانند تقسیم سود متفاوتی را ارائه دهند.

اما به طور کلی، تقسیم سود از 50٪ تا 80٪ رایج است. برخی از شرکت‌ها حتی تا 95٪ هم دیده شده که سود را تقسیم می‌کنند!

سوالات متداول درباره ی پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ به شرکت‌های مالی اطلاق می‌شود که سرمایه در اختیار مشتریان قرار می‌دهند و هدف آنها کسب سود از طریق معاملات مشتریان است و نه درآمدزایی از طریق دریافت کمیسیون.

آیا پراپ تریدینگ یک مدل کسب‌وکار قانونی است؟

برای اطلاع در خصوص قانونی بودن یا نبودن کسب و کار پراپ تریدینگ، به مقاله “آیا پراپ تریدینگ یک مدل کسب‌وکار قانونی است؟” مراجعه نمایید.

دراوداون روزانه 5% به چه معناست؟

اگر 5 درصد دراوداون روزانه داشته باشید، حساب معاملاتی شما نمی‌تواند بیش از 5 درصد از کل ارزش خود را در یک روز از دست بدهد. به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما 50،000 دلار باشد، یک دراوداون روزانه 5% تا 2500 دلار ضرر می‌دهد. اگر موجودی شما در طول روز به کمتر از 47500 دلار برسد، از این محدودیت فراتر خواهید رفت.

نوشته اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

معامله شاخص‌ها فرصتی عالی برای ورود به بازار سهام کشورهای مختلف از طریق یک پلتفرم واحد است. شاخص‌هایی مثل S&P 500، داوجونز، نزدک، DAX و نیکی 225 به دلیل نوسانات، نقدینگی بالا و اهمیت اقتصادی‌شان، از بهترین گزینه‌ها برای معامله‌گران فارکس محسوب می‌شوند. در انتخاب شاخص مناسب، بررسی نوسانات، نقدشوندگی و تناسب با استراتژی معاملاتی شما، نقش کلیدی دارد. اگر به دنبال بازاری متنوع و فرصت‌ساز هستید، شاخص‌ها می‌توانند انتخاب هوشمندانه‌ای باشند.

در مقاله حاضر از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، موضوع بهترین شاخص‌ها برای معامله در فارکس را با هم مرور می‌کنیم. علاوه بر این، انواع شاخص‌ها و تعاریف کلی هر یک را شرح داده و در انتها خواهیم گفت استراتژی ما برای معامله بهترین شاخص‌های فارکس چیست. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

شاخص S&P 500 – محبوب‌ترین شاخص برای سرمایه‌گذاری و ترید

شاخص S&P 500 رتبه اول را در رتبه بندی بهترین شاخص‌ها برای ترید (معروف به S&P 500)  از دید ما کسب کرده است. این شاخص با محاسبه ارزش بازار 500 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس نیویورک (NYSE) یا نزدک (NASDAQ) تعیین می‌شود. تطبیق‌پذیری این شاخص سبب شده است تا به یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های بورسی برای معامله گران فارکس تبدیل شود.

نوسانات شاخص S&P 500 گسترده و کاملا محسوس است. سرمایه گذاران بر این باورند که S&P 500 یکی از بزرگترین معیارهای اقتصادی برای ارزیابی سلامت اقتصاد امریکا است.

S&P 500 می‌تواند سمت و سوی بسیاری دیگر از شاخص‌های بورس جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اگر قصد معامله زدن روی  آن را ندارید بهتر است آن را تحت رصد داشته باشید.

شاخص Dow Jones – انتخابی مناسب برای معامله‌گران فارکس و سهام

دومین رتبه بهترین شاخص‌ها برای معامله تعلق می گیرد به شاخص داوجونز! شاخص داوجونز یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های موجود در بازارهای مالی است (تاسیس در سال 1896). در این شاخص 30 شرکت وجود دارد که اکثریت آنها شرکت‌های صنعتی هستند و در گذشته این 30 شرکت بخش مهمی‌ از اقتصاد امریکا را تشکیل می‌دادند.

در نیمه اول قرن بیستم، داو شاخص اصلی بازار سهام امریکا بود. پس از جنگ جهانی دوم، شاخص S&P 500 به دلیل کمتر بودن شرکت‌های دخیل در آن (فقط 30 سهام) بیشتر مورد توجه قرار گرفت. با این وجود، داوجونز به دلیل سابقه طولانی مدت آن، همواره یک شاخص تحت رصد فعالان بازار باقی ماند. امروزه بسیاری از تحلیلگران از داو برای توصیف موفقیت بازار سهام امریکا در قرن گذشته استفاده می‌کنند.

شاخص Nasdaq 100 – بهترین شاخص برای معاملات تکنولوژی‌محور

شاخص نزدک یک شاخص بورس اوراق بهادار رشد محور است که متشکل از شرکت‌های جوان‌تری نسبت به داوجونز است. این شاخص سهام CFD غول‌های فناوری مانند فیس‌بوک، آمازون و گوگل را در خود جای داده است. دو شاخص برجسته برای نزدک وجود دارد، یکی نزدک کامپوزیت و دیگری نزدک 100. دومی‌ به دلیل سهام تشکیل دهنده کمتر، نوسانات بیشتری دارد.

شاخص DAX 40 – برترین شاخص بازار اروپا برای معامله‌گران

شاخص Deutscher Aktienindex یا DAX شاخص بازار سهام آلمان است. این شاخص ارزش خود را از سهام 30 شرکت اصلی معامله شده در بورس فرانکفورت برگرفته و یک شاخص اقتصادی پیشرو برای آلمان در نظر گرفته می‌شود. به دلیل تعداد شرکت‌های محدود فهرست شده در آن، شاخص DAX معمولا نوسانات بیشتری نسبت به FTSE 100 یا S&P 500 دارد. این شاخص نسبتا جوان در سال 1987 تاسیس شد.

شاخص Nikkei 225 – فرصت‌های معاملاتی در بازار ژاپن

شاخص سهام نیکی که نیکی 225 نیز نامیده می‌شود، مهم‌ترین شاخص بازار سهام ژاپن است. این شاخص در سراسر جهان مورد معامله قرار می‌گیرد.

از زمانی که برای اولین بار شاخص نیکی محاسبه شد، بیش از 70 سال می‌گذرد. شاخص نیکی سابقه اقتصاد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را نشان می‌دهد.

از آنجایی که این شاخص بسیار شناخته شده و معروف است، ابزارهای مالی زیادی بر اساس آن ساخته شده و در سراسر جهان معامله می‌شود. نیکی نیز یکی از بهترین شاخص ها برای ترید در فارکس است.

این شاخص همچنین به عنوان نماگر خوبی برای نشان دادن وضعیت بازار سهام ژاپن نیز عمل می‌کند. Nikkei 225 بر مبنای ارزش شرکت‌های بورسی است که از 225 سهم در بازار اصلی بورس توکیو تشکیل شده‌اند.

شاخص FTSE 100 – شاخص برتر بورس لندن برای تریدرها

شاخص فوتسی بورس اوراق بهادار فایننشال تایمز (FTSE 100) عملکرد 100 شرکت برتر فهرست شده در بورس لندن را اندازه گیری می‌کند. فوتسی لندن را نیز می‌توان در زمزه بهترین شاخص های فارکس جای داد.

این شاخص بر اساس ارزش بازار شرکت‌ها ارزش گذاری شده است، از همین رو از شرکت‌های بزرگ و معتبری چون Unilever، BP و HSBC تشکیل شده است.

شاخص FTSE 100 به دلیل نقدینگی بالای حاضر در آن، محبوب‌ترین شاخص سهام در کشور انگلستان است.

شاخص VIX – بهترین شاخص برای اندازه‌گیری نوسانات بازار

شاخص VIX که گاهی از آن با نام “شاخص ترس” نیز یاد می‌شود، انتظارات بازار را از نوسانات آتی در شاخص SP500 طی 30 روز آینده را اندازه گیری می‌کند. این شاخص که توسط آپشن‌های بورس شیکاگو (CBOE) محاسبه شده، از قیمت طیف وسیعی از آپشن‌های شاخص SP500 مشتق شده است که منعکس کننده احساسات سرمایه‌گذاران و تمایلات بازار در مورد ریسک بازار است.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون تمایلات بازار آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

اگر مقدار VIX بالا باشد، نشان‌دهنده نوسانات مورد انتظار بیشتر بوده و معمولاً با افزایش اضطراب یا عدم اطمینان سرمایه‌گذار همراه است، و اگر عدد VIX پایین‌ باشد نشان‌دهنده فضای بازار با ثبات‌تر است.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از VIX به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و در اصل پوشش ریسک (هج)، نوسان گیری و ارزیابی جو کلی بازار استفاده می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) – تأثیر آن بر معاملات فارکس

اگر عبارت “Dollar Index” را در گوگل جستجو کنید، احتمالا به سه کلمه مرتبط با این عبارت بر می‌خورید یعنی USDX ، DX و DXY و از خود می‌پرسید: “فرق اینها با هم چیست ؟!”

USDX اصطلاح مادر و یا عمومی‌ برای شاخص دلار آمریکا است. اگر بخواهید از شاخص دلار اصلی صحبت کنید، این گزینه مناسب است.

DXY چیست؟

DXY یک نماد معروف است که کاربران پایگاه خبری بلومبرگ از آن استفاده می‌کنند به طوری که گاهی اوقات از این شاخص به نام “Dixie” نیز یاد می‌شود.

از DXY معمولاً برای اشاره به قیمت دلار نقدی یا نرخ لحظه ای دلار استفاده می‌شود. کاربرد DX بیشتر برای معامله گران آتی است. اگرچه همانطور که گفته شد، از DX برای اشاره به نرخ لحظه‌ای نیز استفاده می‌شود.

جان؟ کمی‌ گیج شدید؟ پس به مقاله شاخص دلار مراجعه فرمایید.

چگونه بهترین شاخص را برای استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنیم؟

روش معامله با شاخص‌های CFD در درجه اول باید بر اساس پیش بینی عملکرد شرکت‌ها باشد. هر چند پتانسیل نوسانات شدید در شاخص‌ها کمتر است. تحلیل تکنیکال سهام شرکت‌ها در معاملات CFD اهمیت کمتری دارد. همچنین برخلاف معامله روی تک تک سهام که در طی ساعاتی خاصی در طول روز امکانپذیر است، معاملات شاخص‌های CFD در هر زمانی از روز در دسترس است.

بررسی نوسانات شاخص، عاملی کلیدی برای استراتژی معاملاتی است؛ نوسانات بیشتر معمولا به معنی فرصت‌های معاملاتی بیشتری است اما همزمان با افزایش ریسک نیز همراه است. در نظر گرفتن حجم نقدینگی موجود در شاخص نیز مهم است، زیرا بازارهای دارای نقدینگی بالاتر معمولاً به معنی اسپردهای لحظه ای پایین‌تر و اجرای بهتر سفارشات هستند.

سوالات متداول درباره ی بهترین شاخص‌ها برای معامله

چه شاخص‌هایی برای معامله زدن بهتر هستند؟

• شاخص میانگین صنعتی داوجونز
• استاندارد اند پورز 500 (S&P500)
• نزدک (نزدک 100)

ریسک‌های مرتبط با معامله شاخص‌ها چیست؟

نقدشوندگی کمتری نسبت به سایر بازارها، مانند بازار فارکس، دارند. در شاخص‌های کمتر معامله شده، کمیسیون بهترین بروکر های فارکس می‌تواند بالاتر باشد. همچنین ممکن است گپ‌های قیمتی بزرگتری نسبت به فارکس وجود داشته باشد.

آیا معامله روی شاخص‌ها سودآور است؟

شاخص‌ها روش بسیار بهتری برای سرمایه گذاری نسبت به انتخاب تک تک سهام هستند آنها دارای اهرم یا لوریج نیز می‌باشند.

نوشته بهترین شاخص‌ها برای معامله اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

شاخص spx500 که یکی از شاخص‌های مطرح بازار سهام امریکاست به عنوان یک ابزار کلیدی هم برای سرمایه‌گذاران حقوقی و هم برای سرمایه‌گذاران خرد، نه تنها روندهای بازار را به ما فعالان بازار نشان می‌دهد، بلکه تصویر خوبی از کلیت وضع اقتصادی را نیز ارائه می‌دهد. این است که شاخص spx500 به یک جزء ضروری از استراتژی‌ سرمایه‌گذاری برای هر معامله‌گری که قصد معامله روی سهام امریکا را دارد، تبدیل می‌شود.

در این مقاله، از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، خواهیم گفت شاخص spx500 در فارکس چیست، معاملات futures trading s&p 500 چیست، چه ساعاتی انجام معاملات روی این شاخص بهتر است و چه بروکرهایی برای معامله روی شاخص spx500
مناسب ترند. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

شاخص SPX500 چیست و چه تأثیری در بازارهای مالی دارد؟

شاخص spx500، یک شاخص بازار سهام امریکا است که عملکرد 500 شرکت بزرگ و برتر سهامی عام در امریکا را اندازه‌گیری می‌کند. این 500 شرکت نشان‌دهنده بخش بزرگی از اقتصاد امریکا هستند.

شاخص spx500 که در سال 1957 با ارزش 386.36 ایجاد شد، در ابتدا 500 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار نیویورک را شامل می‌شد. اما امروزه، شرکت‌های موجود در نزدک NASDAQ را نیز شامل می‌شود.

تغییرات در شاخص spx500 تا حد زیادی بر کلیه بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد. بدین صورت که وقتی شاخص افزایش یا کاهش می‌یابد، معمولا بر اعتماد فعالان بازار تأثیر می‌گذارد و منجر به تحرکات گسترده‌تر در کلیه بازارهای سهام در دنیا می‌شود.

عوامل تأثیرگذار بر نوسانات شاخص S&P 500

باید توجه داشت که عوامل مختلفی بر شاخص spx500 تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می‌توان به شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ تورم اشاره کرد که نشان‌دهنده میزان سلامت کلی اقتصاد امریکا است.

همچنین گزارش‌های سود شرکت‌ها نیز به شدت بر احساسات سرمایه گذاران و جو بازار تأثیر گذار است. گزارش سود قوی یا گزارش سود ضعیف می‌تواند منجر به نوسانات قیمت سهام شود.

نرخ بهره تعیین شده توسط فدرال رزرو نیز نقش مهمی در این رابطه ایفا می‌کند. نرخ‌ بهره پایین‌ معمولاً وام‌گیری و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند و قیمت سهام را افزایش می‌دهد. نرخ‌ بهره بالا می‌تواند اثر عکس داشته باشد.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون نرخ بهره آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

رویدادهای ژئوپلیتیکی و تنش‌های تجاری نیز باعث ایجاد عدم اطمینان و نوسان در شاخص spx500 در فارکس می‌شوند.

ساعات مناسب برای معامله SPX500 در بازار فارکس

به طور میانگین، شاخص spx500 معمولا 0.25 درصد در ساعت نوسان می‌کند. با این حال، زمانی که بازارهای مالی امریکا باز هستند، شاخص spx500 در فارکس می‌تواند 0.5٪ در ساعت یا حتی بیشتر نوسان کند.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، بهترین زمان برای معامله شاخص spx500 در فارکس همزمان با ساعات بازگشایی و بسته شدن بورس نیویورک (NYSE) است.

در زیر به چند تایم کلیدی در این رابطه اشاره داریم:

• زنگ بازگشایی بورس نیویورک (9:30 صبح به وقت نیویورک): 30 دقیقه تا یک ساعت اول معاملات اغلب نوسانات و حجم معاملات بالاتری را شاهد هستیم؛ زیرا ‌معامله‌گران به انتشار اخبار سیاسی و آمار اقتصادی که در طول شب منتشر شده‌اند، واکنش نشان می‌دهند.
• تایم استراحت ناهار (12:00 تا 1:00 به وقت نیویورک): فعالیت معاملاتی در طول ساعت ناهار کاهش می‌یابد و ممکن است اسپرد بروکرها بالاتر از حد طبیعی شوند.
• زنگ بسته شدن بازار (4:00 بعد از ظهر به وقت نیویرک): در ساعت پایانی معاملات معمولا فعالیت زیاد است. در چنین حالتی اغلب نوسانات افزایش می‌یابند و ‌معامله‌گران (بویژه معامله‌گران ساعتی) دارند پوزیشن‌های خود به سرانجام می‌رسانند.
• معاملات پس از تایم کاری (4:00 بعد از ظهر تا 8:00 عصر به وقت نیویرک): در حالی که ساعات رسمی بازار ساعت 4:00 بعد از ظهر به پایان می‌رسد، معاملات الکترونیکی (کاغذی) پس از تایم کاری ادامه می‌یابد و فرصت‌های معاملاتی خوبی را فراهم می‌کند، هرچند نقدینگی در این ساعات کمتر است.
• زمان انتشار رویدادهای خبری و اقتصادی: به گزارش‌های اقتصادی، گزارش‌های درآمد و سایر رویدادهای خبری که می‌توانند بر شاخص spx500 در فارکس تأثیر بگذارند، توجه کنید. معامله حول و حوش ساعات این رویدادهای خبری در صورت رعایت مدیریت ریسک می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد.

مقایسه شاخص SPX500 با سایر شاخص‌های مهم جهانی

هر چند شاخص spx500 تصویر کلی خوبی از اقتصاد امریکا (با تمرکز بر بخش‌های رشد محور) را ارائه می‌دهد، با این حال باید توجه داشت که شاخص داوجونز که تنها 30 سهام بزرگ را شامل می‌شود، بیشتر تحت تأثیر شرکت‌های صنعتی و سهام اصطلاحا بلوچیپ قرار می‌گیرد.

شاخص نزدک، که به شدت وزن آن بواسطه شرکت‌های فناوری است، عملکرد سهام رشدی مبتنی بر فناوری را منعکس می‌کند.

شاخص فوتسی لندن FTSE 100 شامل بزرگترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن است و به دلیل فعالیت‌های جهانی خود تحت تاثیر عوامل بین‌المللی است. شاخص نیکی ژاپن Nikkei 225 نیز نماینده شرکت‌های برتر ژاپن است و به شرایط اقتصادی داخلی و جهانی حساس است.

در مجموع می‌توان گفت هر شاخص همچون دماسنجی برای بازار کشور خود عمل می‌کند و تمایلات فعالان و احساسات سرمایه‌گذاران کشور خود را منعکس می‌کند.

بهترین بروکرها برای معامله SPX500 در فارکس

اما برای دوستانی که به دنبال معامله روی شاخص spx500 در فارکس هستند، انتخاب بهترین بروکرهای فارکس برای این منظور بسیار مهم است. بروکری که شما انتخاب می‌کنید بر تجربه معاملاتی، هزینه‌ها و موفقیت کلی شما تأثیرگذار است. در زیر، به برخی از بهترین بروکرها برای معامله شاخص spx500 در فارکس اشاره داریم:

Pepperstone

Pepperstone یکی از بروکرهای مطرح و بین المللی فارکس و CFD است که در بیش از 170 کشور خدمات ارائه می‌دهد. این بروکر شاخص spx500 در فارکس را به عنوان CFD تحت نام US500 ارائه می‌دهد. در سایت این بروکر، شاخص US500 با حداقل اسپرد 0.4 امتیاز در تمامی حساب‌های آن جهت معامله موجود است.

Exness

Exness یکی دیگر از بروکرهای خوشنام و رده بالای فارکس و CFD است که برای ارائه CFD در شاخص spx500 در فارکس بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حساب استاندارد در اکسنس دارای اسپرد متوسط ​​5.8 پیپ برای شاخص US500 بدون کارمزد است.

اکانت پرو دارای اسپرد متوسط ​​4.0 پیپ بدون کمیسیون است. حساب صفر میانگین اسپرد 0.0 پیپ برای شاخص US500 با کمیسیون 0.5 دلار در هر لات دارد. حساب اسپرد خام در اکسنس دارای اسپرد متوسط ​​0.0 پیپ به اضافه کمیسیون 0.25 دلار در هر لات است.

XM

XM نیز دیگر بروکر قدیمی و معتبر با بیش از 15 میلیون مشتری از بیش از 190 کشور است. شایان ذکر است که این بروکر  S&P 500 را هم به عنوان CFD اسپات و هم به عنوان CFD فیوچرز ارائه می‌کند.

CFD اسپات تحت عنوان US500Cash موجود است و دارای حداقل اسپرد 0.57 امتیاز و میانگین مشابه 0.57 پوینت است.

از سوی دیگر، در این بروکر CFD فیوچرز تحت عنوان US500 با حداقل اسپرد 1.20 امتیاز و میانگین 1.24 امتیاز در دسترس ‌معامله‌گران قرار گرفته است.

سوالات متداول درباره‌ی شاخص S&P500

شاخص S&P500 در چه سالی تاسیس شد؟

شاخص S&P500 در سال 1957 تاسیس شد.

شاخص S&P500 چیست؟

شاخص S&P500 یک شاخص بازار سهام است که عملکرد 500 شرکت از بزرگترین شرکت‌های سهامیعام در امریکا را اندازه گیری می‌کند.

چرا شاخص S&P500 برای سرمایه گذاران مهم است؟

شاخص S&P500 به عنوان معیاری برای ارزیابی کل بازار سهام امریکا عمل می‌کند.

نوشته شاخص SPX500 در فارکس و ساعات مناسب برای ترید اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، تشخیص الگوهای نموداری مهم برای اخذ تصمیمات معاملاتی، ضروری است. در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به الگوهای نموداری مهمی‌ می‌پردازیم که در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن اغلب با آنها مواجه می‌شویم. این الگوها عبارتند از: الگوی اینساید بار، الگوی پین بار، سر و شانه، و فنجان و دسته.

هر یک از این ساختارها دید خوبی در مورد تمایلات و جو بازار ارائه داده و سیگنال‌های ارزشمندی پیرامون نقاط ورود و خروج به معامله‌گران ارائه می‌دهند. می‌خواهید ویژگی‌ها و نحوه تشخیص و نحوه معامله زدن با استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را بدانید و یا کارایی آن را بهبود بخشید؟ می‌خواهید بدانید آیا استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، بهترین استراتژی معاملاتی است یا خیر؟ پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

معاملات روند یا ترند تریدینگ + عکس

معاملات روند (ترند تریدینگ) در فارکس نقش مهمی را در استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن ایفا می‌کند. ترند تریدینگ عبارت است از شناسایی روند و باز کردن پوزیشن در جهت حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص. هدف این است که در یک روند صعودی بخریم و در یک روند نزولی بفروشیم.

پرایس اکشن نقش مهمی‌ در استراتژی های فارکس ایفا می‌کند، زیرا معامله‌گران روندها، الگوها و سوابق قیمت (سطوح حمایت و مقاومت) را تحلیل می‌کنند تا احساسات بازار و نقاط احتمالی برگشت را ارزیابی کنند. بهترین زمان برای باز کردن پوزیشن معمولاً زمانی است که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند و قدرت روند تأیید می‌شود.

بسته شدن پوزیشن را می‌توان به صورت از پیش تعیین شده و گذاشتن حد سود زمان‌بندی کرد یا زمانی که پرایس اکشن سیگنال احتمالی برگشت را نشان می‌دهد، اقدام به بستن پوزیشن کرد. سیگنال‌هایی که در الگوهای کندل استیک یا واگرایی با اندیکاتورهای مومنتوم مشهود هستند.

الگوی پین بار (Pin Bar)  + عکس

الگوی پین بار، یکی دیگر از استراتژی‌های پرایس اکشن است. این الگو یک الگوی کندلستیک است که فتیله بلندی در پایین یا بالا دارد. این شمایل نشان دهنده مردود بودن قیمت کف یا مردود بودن قیمت سقف از نظر بازار است. این الگو نشان می‌دهد که قیمت جفت ارز در جهت خلاف تشکیل فتیله حرکت می‌کند. به عبارتی:

• اگر فتیله پایین‌ وجود داشته باشد، قیمت پایین رد می‌شود و یک برگشت صعودی شکل می‌گیرد.
• اگر فتیله بالا وجود داشته باشد، قیمت بالا رد می‌شود و یک برگشت نزولی انتظار می‌رود.

الگوی اینساید بار (Inside Bar)  + عکس

الگوی اینساید بار نیز یک الگوی برگشتی است که از دو کندل تشکیل شده است. اندازه کندل داخلی از کندل بیرونی کوچکتر است. اینساید بار همیشه بین قیمت سقف جفت ارز و قیمت کف جفت ارز واقع می‌شود. اینگونه به معامله گران نقاط ورود و خروج ایده‌آل قبل از تغییر روند بازار نشان داده می‌شود.

• اگر کندل اول صعودی باشد، نشان‌دهنده یک برگشت نزولی است.
• اگر کندل اول نزولی باشد، نشان‌دهنده یک برگشت صعودی است.

در استراتژی اینساید بار همیشه کندل دوم (کندل داخلی) کوچکتر از کندل اول (کندل مادر) است. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطح قیمتی را در بازارهای رونددار معامله کنند. این الگو همچون یک سیگنال برگشتی عمل می‌کند.

هنگامی‌که مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر در نمودار همراه با ساختار کندل‌های داخلی تشکیل می‌شود، نشان دهنده برگشت روند نزولی است. در این مرحله، درست زمانی که قیمت جفت ارز به زیر سطح کف کندل داخلی می‌رسد، می‌توان به فروش فکر کرد.

در زیر تصویر یک نمونه استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را مشاهده می‌کنید.

از سوی دیگر، زمانی که یک سری کف پایین‌تر و سقف پایین‌تر بر روی نمودار قیمت شکل می‌گیرد و به دنبال آن یک الگوی اینساید بار ایجاد می‌شود، نشان‌دهنده برگشت روند و صعودی شدن است. در این مرحله، درست زمانی که قیمت جفت ارز از سقف اینساید بار شکسته می‌شود، می‌توان به خرید فکر کرد.

الگوی سر و شانه  + عکس

استراتژی سر و شانه معکوس برای نشان دادن برگشت روند از حالت نزولی به صعودی استفاده می‌شود. این الگو در این استراتژی پرایس اکشن فارکس نشان می‌دهد که روند نزولی به پایان می‌رسد و روند صعودی آغاز می‌شود. این الگو از سه بخش تشکیل شده است:

• شانه چپ: این قسمت، قسمت اول الگو است و با یک کف زدن قیمت و سپس پولبک قیمت به خط گردن مشخص می‌شود.
• سر: این قسمت، قسمت دوم الگو است و با یک کف زدن پایین‌تر و سپس پولبک بزرگتر مشخص می‌شود.
• شانه راست: این قسمت، قسمت سوم و آخر الگو است و با قیمت کف بالاتر و به دنبال آن پولبک که از نظر اندازه مقدار آن شبیه به پولبک شانه چپ است، مشخص می‌شود.

هنگامی‌که قیمت جفت ارز به زیر خط گردن رسیده و قیمت از خط گردن شکست می‌کند، می‌توان به پوزیشن خرید فکر کرد. خط گردن خطی است که به عنوان سطح مقاومت عمل کرده و شانه‌های چپ و راست را به هم متصل می‌کند. برای مدیریت ریسک، می‌توانید حد ضرر را درست زیر شانه راست بگذارید.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون مدیریت ریسک آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

الگوی جعلی (Fakey Pattern) + عکس

در الگوی شکست جعلی یا فیکی، به نظر می‌رسد قیمت جفت ارز از سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما سپس بر می‌گردد و در جهت مخالف حرکت می‌کند.

برای معامله با استفاده از این استراتژی، سطح حمایت یا مقاومت را شناسایی کنید و منتظر باشید تا قیمت‌های فعلی بازار به زیر یا بالای این سطوح رفته و آن را بشکند. هنگامی‌که قیمت شکسته می‌شود (بریک اوت) و به سرعت در جهت مخالف بر می‌گردد (به این معنی که به زیر سطح حمایت می‌شکند اما پس از آن شروع به افزایش می‌کند یا سطح مقاومت را می‌شکند و پس از آن شروع به ریزش می‌کند)، نشان دهنده شکست جعلی است. اما چگونه شکست های جعلی را معامله کنیم؟

زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌آید، اما به سرعت پولبک می‌زند، می‌توانید به خرید فکر کنید که نشان‌دهنده برگشت صعودی است. زمانی که قیمت به بالای سطح مقاومت می‌رود و آن را می‌شکند، اما به سرعت پولبک می‌زند، می‌توانید به فکر فروش گرفتن باشید که نشان‌دهنده برگشت و نزولی شدن است.

سفارشات حد ضرر را می‌توان در هنگام ورود به پوزیشن خرید، زیر سطح شکست جعلی و هنگام ورود به پوزیشن فروش، بالای سطح شکست جعلی قرار داد.

الگوی فنجان و دسته + عکس

یکی دیگر از الگوهای استراتژی پرایس اکشن، الگوی فنجان و دسته است. برای معامله با استفاده از الگوی فنجان و دسته، ابتدا شکل این الگو را روی نمودار قیمت پیدا کنید، شکل این الگو شبیه یک کاسه یا حرف “U” است. پس از آن یک دوره تثبیت قیمت (دسته) که معمولاً 30٪ تا 50٪ از ارتفاع فنجان را قیمت بر می‌گردد. الگوی فنجان و دسته همواره یکی از الگوهای محبوب در پرایس اکشن پیشرفته است.

هنگامی‌که دسته شکل گرفت و قیمت از سطح مقاومتی که معادل لبه بالایی فنجان است شکست (نقطه شکست)، می‌توان به خرید فکر کرد.

برای مدیریت ریسک، حد ضرر درست زیر حد پایین دسته تنظیم می‌شود، و حد سود به صورت از پیش تعیین شده و به اندازه لبه بالایی فنجان تا کف فنجان، بالاتر از نقطه شکست قرار داده می‌شود.

سوالات متداول درباره ی استراتژی‌های پرایس اکشن

1. الگو پین بار یک الگوی برگشتی است یا الگوی ادامه دهنده؟
   الگوی پین بار یک الگوی برگشتی است.
2. در استراتژی سر و شانه معکوس، برگشت روند در کجا تایید می‌شود؟
   با شکسته شدن خط گردن برگشت روند تایید می‌شود.
3. در استراتژی فنجان و دسته اندازه حد سود چقدر است؟
   در استراتژی پرایس اکشن فنجان و دسته حد سود به اندازه ارتفاع لبه فنجان تا کف فنجان بالاتر از نقطه شکست (دسته) قرار می‌گیرد.

نوشته بهترین استراتژی‌های پرایس اکشن اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

معروف‌ترین شاخص بازار بورس سهام امریکا داوجونز نام دارد. شاید بتوان گفت داوجونز هم‌چون دماسنجی است برای ارزیابی سلامت اقتصاد امریکا و بر ارزش دلار آمریکا (USD) بسیار تأثیرگذار است. زمانی که شاخص داوجونز بالا می‌رود، معمولاً نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد اقتصادی است که منجر به قوی‌تر شدن دلار می‌شود. در مقابل، کاهش شاخص داوجونز نشان دهنده عدم اطمینان در میان فعالان اقتصادی بوده و دلار را تضعیف می‌کند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، خواهیم گفت شاخص داوجونز چیست، نماد شاخص داوجونز حاکی از چیست و نحوه معامله و تاثیر این شاخص در فارکس چگونه است. با ما همراه باشید.

شاخص داوجونز (Dow Jones) چیست؟

شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، که معمولاً از آن با نام داوجونز یا اصطلاحا داو یاد می‌شود، یک شاخص بازار سهام است که عملکرد 30 شرکت بزرگ و سهامی‌ عام در امریکا را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص بورس داوجونز که در سال 1896 توسط چارلز داو و ادوارد جونز تأسیس شد، همچون دماسنج سلامت اقتصاد و بازار سهام امریکا عمل می‌کند.

باید توجه داشتن که داو یک شاخص وزنی قیمتی است. به عبارتی شرکت‌هایی که قیمت سهام بالاتری دارند نسبت به شرکت‌هایی که قیمت پایین‌تری دارند، تأثیر بیشتری بر شاخص دارند.

این شاخص طیف متنوعی از صنایع را در بر می‌گیرد، از شرکت‌های فناوری گرفته تا کالاهای مصرفی.

چرا شاخص داوجونز برای معامله‌گران فارکس مهم است؟

شاخص داو جونز (DJIA) به عنوان یک عامل کلیدی برای ارزیابی جو بازار و سلامت اقتصادی امریکا عمل می‌کند که اثر آن در ارزش ارز امریکا یعنی دلار تجلی می‌یابد. عملکرد قوی داو منعکس کننده اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد امریکا است که منجر به تقویت دلار آمریکا با سرازیر شدن سرمایه به این کشور می‌شود.

از سویی دیگر، کاهش داو نشان دهنده نگرانی‌های اقتصادی است و معامله‌گران را ترغیب می‌کند تا دلار را بفروشند و سراغ سایر ارزها بروند.

شایان ذکر است، نوسانات شاخص داوجونز بر انتظارات از نرخ بهره و تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو نیز تأثیر می‌گذارد.

نحوه تحلیل شاخص داوجونز در بازار فارکس

برای تحلیل شاخص داو جونز در بازار فارکس، معامله‌گران باید عملکرد آن را در کنار شاخص‌های کلیدی اقتصادی، همچون رشد تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال، و نرخ تورم بررسی کنند. کلیه این عوامل بر احساسات سرمایه‌گذاران، جو بازار و قدرت ارز تأثیر گذار هستند.

همچنین، معامله‌گران باید به همبستگی بین شاخص بورس داوجونز و جفت ارزهای اصلی، به ویژه دلار امریکا توجه کنند، زیرا نوسانات در شاخص داوجونز می‌تواند بر تقاضای دلار تأثیر می‌گذارد.

توجه به رویدادهای اقتصادی جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی که می‌تواند بر اعتماد بازار تأثیر بگذارد نیز ضروری است. چراکه منجر به نوسانات شدید در شاخص داو جونز و فارکس می‌شوند.

روش‌های معامله داوجونز در فارکس (CFD، فیوچرز و ETF)

توجه داشت باشید که معامله‌گران فارکس نمی‌توانند شاخص داوجونز را به معنای سنتی آن خریداری کنند. این شاخص به خودی خود برای معامله و سرمایه‌گذاری در دسترس نیست، فقط مشتقات آن همچون CFD‌ها، معاملات آتی و اختیار معامله (آپشن) جهت معامله در دسترس است.

YM CFD

YM CFD یکی از مشتقه های شاخص داوجونز است. CFD یک قرارداد برای تفاوت است که مشابه قرارداد آتی است.

این ابزار 23 ساعت در طول روز معامله می‌شود. نمودار CFD داوجونز معادل نمودار همان دارایی است.

آپشن‌ها

آپشن ها در شکل کلاسیک خود، شرط‌بندی روی نوسان قیمت در آینده هستند: آپشن‌های خرید برای شرط‌بندی روی رشد هستند، و آپشن‌های فروش برای شرط‌بندی روی کاهش هستند.

اگر قیمت بالاتر از مقدار تعیین شده در نقطه خاصی در آینده باشد که در شرایط آپشن تعیین شده است، می‌توانید در یک اختیار خرید درآمد کسب کنید. برعکس، یک اختیار فروش (آپشن فروش) در شرایط مخالف سود می‌دهد: اگر قیمت پس از یک زمان معین کمتر از مقدار معین باشد.

معاملات آتی

قراردادهای آتی به معامله‌گران اجازه می‌دهند معاملات خرید و فروش انجام دهند. از آن‌جا که این قراردادها در بازار سهام معامله می‌شوند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به اطلاعات مربوط به حجم معاملات دسترسی دارند. معاملات آتی شاخص هم برای معاملات بلندمدت و هم برای معاملات کوتاه مدت مناسب است.

عوامل مؤثر بر نوسانات شاخص داوجونز در فارکس

شاخص داوجونز هم تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و هم وضعیت اقتصاد امریکا است. معاملات بلندمدت باید بیشتر مبتنی بر تحلیل وضعیت اقتصاد جهانی باشد، در حالی که معاملات کوتاه‌مدت باید متکی بر تغییرات اقتصادی کشور باشد.

رویدادهای اقتصادی

شاخص داوجونز آمریکا به وضعیت موجود در عرصه اقتصاد جهانی حساس است. همکاری اقتصادی ثمربخش بین امریکا و سایر اقتصادهای بزرگ جهان و وضعیت سیاسی باثبات، به پویایی و مثبت بودن شاخص داوجونز کمک می‌کند.

وضعیت داخل کشور امریکا نیز مهم است: نشانه‌هایی از اقتصاد سالم امریکا چون نرخ بهره پایین، تورم پایین، بهره‌وری بالای نیروی کار به رشد داوجونز کمک می‌کنند.

نرخ تبدیل دلار آمریکا

معمولا با قدرت گرفتن شاخص داو جونز، ارزش دلار آمریکا نیز قوی می‌شود.

اخبار

ارزش آتی شاخص داوجونز بیشتر تحت تأثیر اخبار مهم مربوط به اقتصاد امریکا است، از جمله جلسات کمیته بازار آزاد فدرال امریکا (FOMC)، آمار بیکاری و صورت دستمزد بخش غیر کشاورزی (NFP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI).

انتشار چنین اخباری در کوتاه مدت باعث افزایش نوسان شاخص داو می‌شود. در میان مدت، اگر مقادیر واقعی برابر یا بهتر از پیش بینی‌ها باشد، تأثیر مثبتی بر داو جونز خواهد داشت.

گزارش درآمد شرکتها

شرکت‌های فهرست شده در شاخص داوجونز آمریکا گزارش‌های سود فصلی را منتشر می‌کنند. بسته به گزارش شرکت‌های مهم (مثبت یا منفی بودن)، شاخص داو می‌تواند نوساناتی را تجربه کند.

بهترین بروکرها برای معامله شاخص داوجونز در فارکس

اما ای بسا بهترین بروکر های فارکس، در زمینه معامله شاخص‌های بورس امریکا نباشند! در زیر به بروکرهای مناسب برای معامله روی شاخص داو اشاره شده است:

Pepperstone

بروکر پپرستون را شاید بتوان یکی بهترین بروکرها برای برای معامله روی شاخص داوجونز دانست. بروکر Pepperstone یک محیط معاملاتی عالی برای شاخص داوجونز با اسپردهای پایین و سرعت اجرای بالا فراهم می‌کند. بروکر Pepperstone که ابزارهای معاملاتی پیشرفته و پلتفرم قابل اعتماد آن شهره است، همواره یک انتخاب خوب برای معامله‌گران باتجربه و جدید است که تمرکز آنها بر روی معامله شاخص داوجونز در متاتریدر است.

Alpari

دیگر انتخاب برتر برای معاملات شاخص داوجونز بروکر مطرح آلپاری است. بروکر آلپاری شرایط معاملاتی خوبی را برای شاخص داوجونز فراهم می‌کند. این بروکر دارای اسپردهای نسبتا پایین، لوریج انعطاف‌پذیر و پلتفرم‌های معاملاتی معتبر است. معامله شاخص داوجونز در آلپاری ایده‌آل برای معامله‌گرانی است که به دنبال معامله شاخص داوجونز امریکا هستند.

Plus500

دیگر بروکر مطرح در زمینه ارایه خدمات معامله شاخص های بورسی بروکر Plus500 است که حتما تبلیغات آن را اینجا و آنجا دیده ید. این بروکر دارای یک پلت فرم امن و کاربرپسند برای معامله قراردادهای داوجونز است. Plus500 با مجوزهای نظارتی قوی و اقدامات قوی جهت حفاظت از سرمایه گذار، برای معامله‌گرانی که به دنبال بروکر قابل اعتماد برای معامله روی این شاخص داوجونز هستند، ایده آل است.

XM

بروکر XM که از دیرباز معرف حضور معامله‌گران ایرانی است. این بروکر که همیشه منابع آموزش فارکس و وبینارهای آنلاین مفیدی برای حمایت از معامله‌گران در دستور کار دارد، در زمینه خدمات شاخص ها هم خوب عمل کرده است. رابط کاربر پسند و پشتیبانی جامع پلتفرم، این بروکر را به انتخابی عالی برای مبتدیان تبدیل کرده است.

مقایسه شاخص داوجونز با S&P 500 و نزدک در بازار فارکس

شاخص داو جونز، S&P500 و نزدک سه شاخص اصلی بازار سهام امریکا هستند که هر یک صنعت متفاوتی از بازار را نشان می‌دهند. داوجونز، متشکل از 30 شرکت بزرگ است، که اغلب عملکرد صنایع قدیمی‌ را منعکس می‌کند، این در حالی است که S&P500، با داشتن یک مجموعه گسترده تر مشتمل بر 500 سهام، دیدی جامع‌تر از اقتصاد امریکا را به تصویر می‌کشد و معیاری برای سلامت بازار در نظر گرفته می‌شود. شاخص نزدک، که متمرکز بر شرکت‌های مبتنی بر فناوری و رشد است، نسبت به تغییرات در بخش فناوری حساس‌تر است.

معمولا هر گونه افزایش نزدک معمولا منجر به افزایش تقاضا برای دلار امریکا می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه گذاری بر روی بخش فناوری هستند، در حالی که تغییرات در شاخص بورس داوجونز یا S&P500 می‌تواند بر نحوه مدیریت ریسک تأثیر بگذارد و سرمایه‌ها را به سمت ارزهای امن مانند ین ژاپن یا فرانک سوئیس هدایت کند.

معامله‌گران در بازار فارکس به دقت این شاخص‌ها را تحت رصد دارند، زیرا آنها بر احساسات سرمایه گذار، جو بازار و قدرت ارز تأثیر می‌گذارد.

سوالات متداول درباره ی شاخص داوجونز

شاخص داوجونز در چه سالی و توسط چه کسی تاسیس شد؟

شاخص داوجونر که در سال 1896 توسط چارلز داو و ادوارد جونز تأسیس شد.

چه نوع شرکت‌هایی در داوجونز گنجانده شده‌اند؟

داوجونز شامل شرکت‌های بزرگ و با سابقه از صنایع مختلف از فناوری و خدمات مالی گرفته تا بهداشت و سلامت و کالاهای مصرفی است.

چرا داوجونز برای سرمایه‌گذاران مهم است؟

شاخص داوجونز همچون یک شاخص کلیدی برای ارزیابی سلامت بازار سهام و اقتصاد امریکا عمل می‌کند.

نوشته شاخص داوجونز چیست؟ | چرا داوجونز در فارکس مهم است؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای پر سرعت فارکس که اتخاذ تصمیمات سریع حرف اول را می‌زند، انتخاب و استفاده از اندیکاتور‌های بدون تاخیر همواره یکی از اولویت‌های معامله‌گران است. از مهمترین اندیکاتورهای بدون تاخیر، می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، اندیکاتور VWAP، اندیکاتور Tick Volume، اندیکاتور فیبوناچی، باندهای بولینگر و اندیکاتور ایچیموکو اشاره کرد.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی بهترین اندیکاتور بدون تاخیر پرداخته و خواهیم گفت آیا اصلا اندیکاتور بدون خطا هم داریم یا خیر؟ پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور VWAP – بهترین ابزار برای ورود و خروج لحظه‌ای

اندیکاتور (VWAP) به دلیل توانایی در نشان دادن میانگین قیمتی که یک سهم یا جفت ارز با آن در طول روز معامله شده، ابزاری قدرتمند برای تشخیص نقاط ورود و خروج در معاملات است. معامله‌گران اغلب از اندیکاتور VWAP به عنوان معیاری برای بررسی اینکه آیا بازار زیادی بالا رفته است یا زیادی پایین آمده است، استفاده می‌کنند.

اگر قیمت بالاتر از خط VWAP باشد، نشان دهنده روند صعودی است که سیگنال خرید را نشان می‌دهد، و اگر قیمت زیر VWAP باشد شرایط نزولی را نشان می‌دهد و به عبارتی نشان دهنده فرصت فروش است.

باید توجه داشت که خط VWAP می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا نیز عمل کند و به معامله‌گران کمک کند تا در مورد زمان ورود یا خروج از پوزیشن خود بر اساس رفتار قیمت نسبت به این میانگین تصمیم‌گیری کنند.

اندیکاتور Tick Volume – بررسی واقعی حجم معاملات بدون تأخیر

اندیکاتور Tick Volume در معاملات برای تحلیل فعالیت بازار با اندازه‌گیری تعداد تغییرات قیمت (تیک) در طول یک دوره مشخص، استفاده می‌شود. به عبارتی در این اندیکاتور از معیارهای عرف حجم که بر تعداد واقعی سهام معامله شده متکی است، استفاده نمی‌شود.

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای درک سریع و بدون تأخیر وضعیت مومنتوم و نقدینگی بازار مرتبط با حجم بوده و به ویژه برای معامله‌گران ساعتی و اسکالپرها مفید است. با افزایش عدد اندیکاتور Tick Volume، معامله‌گران می‌توانند نقاط برگشت احتمالی یا ادامه روند قیمت را شناسایی کنند.

افزایش عدد اندیکاتور Tick Volume اغلب نشانه افزایش علاقه یا نوسان در جفت ارز است.

اندیکاتور Heiken Ashi Smoothed – کاهش نویز بازار در لحظه

اندیکاتور Heiken Ashi Smoothed با فیلتر نوسانات جزئی قیمت و ارائه دیدی واضح تر از روند کلی، نویز بازار را به خوبی می‌گیرد. بر خلاف نمودارهای کندلستیک، که تحت‌تاثیر نوسانات نامنظم قیمت قرار می‌گیرند، اندیکاتور Heiken Ashi Smoothed از یک روش اصلاح‌شده استفاده می‌کند و داده‌های قیمت را در یک دوره مشخص میانگین‌گیری می‌کند.

این اثر میانگین‌گیری یا صاف شدن قیمت به از بین رفتن نویز بازار که اغلب در بازارهای متلاطم دیده می‌شود کمک می‌کند و اینگونه شناسایی و دنبال کردن روندهای غالب آسان‌تر می‌شود.

اندیکاتور RSI: بهترین ابزار برای تحلیل سریع و بدون تأخیر

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور مومنتوم است که سرعت و تغییر نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و آن را به ابزاری موثر برای تحلیل سریع بازار با حداقل تاخیر تبدیل می‌کند. به باور بسیارانی بهترین اندیکاتور بدون تاخیر همین اندیکاتور RSI است.

RSI همواره مقداری بین 0 تا 100 را نمایش می‌دهد و حاکی از آن است که آیا دارایی وارد شرایط اشباع خرید (معمولاً بالای 70) یا اشباع فروش شده است (زیر 30). این بازخورد فوری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون هیچ تاخیری، تصمیم‌های به موقع بگیرند.

علاوه بر این، توانایی RSI برای شناسایی واگرایی بین پرایس اکشن و خود اندیکاتور نیز می‌تواند نشان‌دهنده نقاط برگشت یا ادامه‌ روند باشد. به طور کلی می‌توان تایید کرد که اندیکاتور RSI اندیکاتور بدون تاخیر است.

استفاده از اندیکاتور RSI بویژه برای مدیریت ریسک توصیه می‌شود!

مکدی (MACD): اندیکاتور محبوب برای سیگنال‌دهی دقیق و فوری

ای بسا بهترین اندیکاتور بدون تاخیر به باور تیم کارشناسی ما مکدی باشد. اما آیا این اندیکاتور بدون خطا هم هست؟
اندیکاتور (MACD) به دلیل اینکه ویژگی‌های دنباله روی از روند و مومنتوم را با هم ترکیب می‌کند، به معامله‌گران امکان می‌دهد فرصت‌های خرید و فروش احتمالی را با حداقل تاخیر شناسایی کنند.

محبوبیت اندیکاتور مکدی برای ارایه سیگنال‌های سریع شهره خاص و عام است. MACD از دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال) و یک هیستوگرام تشکیل شده است که اختلاف بین دو خط را نشان می‌دهد. هنگامی‌که این خطوط کراس کرده یا از روی یکدیگر عبور می‌کنند، سیگنال‌های فوری ارایه می‌دهند: کراس صعودی یک فرصت خرید را نشان می‌دهد، و کراس نزولی نشان دهنده نقطه فروش است.

علاوه بر این، MACD می‌تواند به سرعت به تغییرات قیمت نیز واکنش نشان دهد و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روندهای کوتاه‌مدت و برگشت‌ها را بدون تأخیرهایی که در اندیکاتور میانگین‌ متحرک وجود دارد، شناسایی کنند.

فیبوناچی: شناسایی سطوح کلیدی بدون تأخیر در معاملات

سطوح اصلاحی فیبوناچی و اکستنشن روی نمودار پرایس اکشن مناطق حمایت و مقاومت فوری را بر اساس نسبت‌های مهم 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ مشخص می‌کند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حمایت و مقاومت آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

برخلاف اندیکاتورهای تاخیری که به سابقه و گذشته قیمت وابسته هستند، سطوح فیبوناچی مستقیماً از پرایس اکشن لحظه‌ای برگرفته می‌شوند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نقاط بازگشت و مناطق شکست (چگونه شکست یا بریک اوت را معامله کنیم؟) را به صورت لحظه‌ای پیش‌بینی کنند.

رویکرد فیبوناچی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات خود را به صورت فوری و آگاهانه بگیرند و استراتژی‌های خود را بدون تأخیر با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال هماهنگ کنند.

بولینگر باندز: تحلیل نوسانات بازار با دقت بالا و بدون تأخیر

باندهای بولینگر اندیکاتوری است که از یک باند میانی (میانگین متحرک ساده) و دو باند بیرونی تشکیل شده است که میزان انحراف معیار را از باند میانی محاسبه می‌کنند.

برخلاف اندیکاتورهای تاخیری، باندهای بولینگر با تطبیق شرایط لحظه‌ای بازار، دید فوری از نوسانات بازار و سطوح قیمت ارائه می‌کنند. هنگامی‌که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، نشان دهنده شرایط اشباع خرید، و حرکت قیمت به سمت باند پایین شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد.

همچنین باندهای بولینگر بر اساس نوسانات بازار از هم باز می‌شوند و مجدد منقبض می‌شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا فرصت‌های مربوط به بریک اوت یا برگشت را شناسایی کنند. بنابراین باندهای بولینگر صرفاً بر نوسانات گذشته قیمت تکیه نمی‌کنند. و همین پویا بودن، آن را تبدیل به ابزاری ارزشمند می‌کند.

میانگین متحرک (MA): ابزاری ساده و موثر برای پیش‌بینی روندها

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از بهترین ابزار برای پیش‌بینی روند بازار است، زیرا داده‌های قیمت را برای یک دوره مشخص صاف می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا جهت اصلی بازار را شناسایی کنند و در عین حال نوسانات و نویزهای کوتاه‌مدت را فیلتر کنند.

از سوی دیگر، میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا نیز عمل کنند، زیرا معامله‌گران اغلب به این سطوح در بازار به صورت پویا و فوری واکنش نشان می‌دهند. کراس میانگین‌های متحرک (مانند عبور خط کوتاه‌مدت از روی از خط بلندمدت) می‌تواند فرصت‌های خرید یا فروش را نشان دهد. از همین رو کیفیت تصمیم‌گیری در استراتژی‌های دنباله روی روند را به شدت بالا می‌برد.

باید توجه داشت که اندیکاتور میانگین متحرک، هر چند کارآمد اما اندیکاتوری بدون خطا هم نیست!

ایچیموکو: تحلیل جامع بازار با کمترین تأخیر در سیگنال‌دهی

اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku به دلیل ساختار منحصر به فرد خود که مولفه‌های متعددی را در خود جای داده است، برای ارائه دیدی جامع از روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت، و مومنتوم بدون تاخیر طراحی شده است.

بر خلاف اندیکاتورهای عرف بازار که صرفاً بر داده‌های قیمتی گذشته متکی هستند، ایچیموکو از پنج خط – Tenkan-sen، Kijun-، Senkou Span A، Senkou Span B و Chikou Span تشکیل شده است. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نه تنها روند فعلی بازار، بلکه سطوح حمایت و مقاومت آینده (از طریق ابر Senkou Span) و جو کلی بازار (از طریق Chikou Span) را نیز مشاهده کنند.

سوالات متداول درباره ی بهترین اندیکاتور بدون تاخیر

اندیکاتور Tick Volume چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

اندیکاتور Tick Volume در معاملات برای تحلیل فعالیت بازار با اندازه گیری تعداد تغییرات قیمت (تیک) در طول یک دوره مشخص، استفاده می‌شود.

سطوح فیبوناچی چگونه بدون هیچ گونه تاخیری سیگنال می‌دهند؟

سطوح فیبوناچی از آنجاییکه بر اساس نسبت‌های ثابت فیبوناچی محاسبه می‌شوند تاخیری در سیگنال‌دهی ندارند.

یک اندیکاتور بدون تاخیر محبوب که در معاملات استفاده می‌شود نام ببرید؟

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای بدون تاخیر در معاملات فارکس اندیکاتور RSI است که مومنتوم و تغییر نوسانات قیمت را به سرعت اندازه‌گیری می‌کند.

نوشته بهترین اندیکاتور بدون تاخیر اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

حساب PAMM در فارکس یک نوع حساب سرمایه‌گذاری است که با استفاده از آن سرمایه‌گذاران می‌توانند وجوه خود را به معامله‌گران ماهر یا مدیران سرمایه تخصیص دهند و آن مدیران یا کارشناسان از طرف آنها معامله می‌کنند.

مزیت‌های اصلی حساب PAMM در فارکس عبارتست از ایجاد درآمد غیرفعال، مدیریت حرفه ای سرمایه‌گذاری‌ها و انعطاف در برداشت وجه. این مدل سرمایه‌گذاری به ویژه برای کسانی که فاقد زمان یا تخصص کافی برای انجام معاملات هستند، اما همچنان مایل به فعالیت در بازارهای مالی هستند، مناسب است. حساب پم هم برای سرمایه‌گذاران تازه کار و هم برای سرمایه‌گذاران باتجربه، جذاب است.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی و بررسی کامل اینکه حساب پم چیست پرداخته و در ادامه خواهیم گفت که تفاوت حساب PAMM و کپی تریدینگ در چیست. با ما همراه باشید.

حساب پم (PAMM) چیست؟

حساب PAMM (ماژول مدیریت تخصیص درصدی)، که در بازار فارکس با همین نام شناخته می‌شود، نوعی سیستم معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران وجوه خود را در اختیار یک حساب معاملاتی قرار می‌دهند که توسط یک معامله‌گر منتخب اداره می‌شود.

در این ساختار، تمامی سرمایه‌های سرمایه‌گذاران در یک حساب متمرکز شده و توسط یک معامله‌گر مدیریت می‌شود. این مدیر، دسترسی مستقیم به وجوه ندارد، که این ویژگی موجب کاهش برخی از ریسک‌های غیرمعاملاتی می‌گردد. سود و زیان حاصل از معاملات نیز بر اساس سهم هر سرمایه‌گذار از کل سرمایه، بین شرکت کنندگان تقسیم می‌شود. حداقل میزان سرمایه‌گذاری، شرایط آن و نیز میزان کمیسیون مدیر، همواره به صورت توافقی تعیین می‌شود.

مدیر حساب PAMM معمولاً معامله‌گری حرفه‌ای است که سوابق معاملاتی خود را به صورت عمومی منتشر کرده و مدیریت سرمایه سایر معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران را بر عهده می‌گیرد. هر معامله‌گر یا مدیر می‌تواند چندین حساب PAMM را هم زمان مدیریت کند.

همچنین به خاطر داشته باشید که حساب PAMM هیچگونه تضمینی برای سودآوری سرمایه‌گذاری شما ارائه نمی‌دهد. ارزش اصلی این سیستم در ساده‌سازی فرآیند فنی تعامل میان مدیر و سرمایه‌گذاران نهفته است؛ از جمله امکان نظارت خودکار بر حساب PAMM، دریافت و تخصیص وجوه، و تفکیک سرمایه شخصی مدیر از سرمایه سرمایه‌گذاران.

حساب PAMM چگونه کار می‌کند؟

حال که گفتیم حساب پم چیست، بیایید ببینیم ساز و کار آن چگونه است. برای شروع سرمایه گذاری در حساب PAMM، سرمایه گذار باید ابتدا در بروکری که این خدمات را ارائه می‌دهد ثبت نام کند و سپس مبلغی را واریز کند که بسته به هر بروکر متفاوت است.

سرمایه‌گذاران، مدیر را از لیستی که بروکر ارائه می‌دهد، بر اساس رزومه معاملاتی دقیقی که شامل سابقه عملکرد و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اوست، انتخاب می‌کنند. این فرآیند انتخاب بسیار مهم است زیرا سبک مدیریت و بازده سرمایه‌گذاری آنها را تعیین می‌کند و سرمایه‌گذاران باید مدیری را انتخاب کنند که با سلیقه و ریسک‌پذیری آنها تطابق داشته باشد.

پس از واریز وجوه و انتخاب مدیر، مدیر حساب PAMM سرمایه‌گذاری خود را با سرمایه ادغام شده در بازارهای مالی آغاز می‌کند. سپس سود یا زیان حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، متناسب با مبالغ ارائه شده توسط هر سرمایه‌گذار، بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون سود و زیان آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

سرمایه‌گذاران می‌توانند نتایج سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق کابین حسابی که اطلاعات دقیقی از عملکرد معامله‌گر و سودآوری مداوم حساب ارائه می‌دهد، رصد کنند.

مزایای حساب پم (PAMM) چیست؟

می‌توان موارد زیر را به عنوان مزایای حساب‌ PAMM نسبت به معاملات مستقل و سایر انواع حساب‌ها برشمرد.

• امنیت نسبی سرمایه سرمایه گذار: مدیران دسترسی مستقیم به وجوه ندارند.
• توانایی کاهش ریسک معاملاتی از طریق تنوع بخشی و سرمایه‌گذاری در حساب‌ها با استراتژی‌های مختلف.
• بازدهی تقریبا نامحدود: پتانسیل سودآوری بسیار زیاد است زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند به محض باز شدن حساب از طریق پوزیشن‌های مدیر به صورت مستمر شروع به دریافت سود کنند.
• شفافیت: اکثر بروکرهای ارائه‌دهنده حساب PAMM به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به گزارش‌های شفاف را می‌دهند. اینگونه آنها هم عملکرد خود و هم فعالیت معاملاتی مدیر را رصد کنند.

معایب حساب PAMM

معایب حساب PAMM در فارکس به طور کلی ریشه در ریسک‌های سرمایه‌گذاری و ذات پویای فارکس دارد.

• ریسک بالاتر برای سرمایه گذاران: حتی انتخاب یک معامله‌گر با سابقه خوب، سود و محافظت در برابر از دست دادن سپرده را تضمین نمی‌کند.
• پورسانت‌های احتمالی مدیر: بسیاری از مدیران به طور غیر منطقی کمیسیون‌ها را افزایش می‌دهند و آن را با عملکرد یا تجربه معاملاتی توجیه می‌کنند.
• جریمه برای برداشت زودهنگام وجوه: برخی از مدیران فقط در پایان یک دوره معاملاتی اجازه برداشت سود به دارندگان حساب PAMM را می‌دهند که ممکن است برای سرمایه‌گذاران مناسب نباشد.

تفاوت بین حساب PAMM و کپی ترید چیست؟

و اما در این بخش بپردازیم به تفاوت حساب PAMM و کپی تریدینگ! حساب‌ PAMM و کپی ترید هر چند هر دو برای سرمایه‌گذاری در فارکس محبوب هستند، اما از نظر سودآوری، ریسک‌ها و شفافیت متفاوت هستند.

• سودآوری: حساب PAMM اغلب بازده بالاتری را دارد، زیرا توسط معامله‌گران حرفه‌ای مدیریت می‌شود که معمولا از استراتژی‌های فارکس پیشرفته استفاده می‌کنند. با این حال، سودآوری می‌تواند به طور قابل توجهی بر اساس مهارت معامله‌گر و شرایط بازار متفاوت باشد. در کپی ترید از آنجایی که سرمایه‌گذاران استراتژی‌های معامله‌گران موفق را کپی می‌کنند، معمولاً بازدهی ثابت اما کمتری را ارائه می‌دهد.
• ریسک‌ها: هر دو روش دارای ریسک هستند، اما حساب‌ PAMM ممکن است به دلیل اختیاری که به مدیر داده می‌شود، دارای ریسک بالاتری باشد. مدیریت ضعیف می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجه شود. کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با کپی کردن معاملات چندین معامله‌گر تنوع بخشی کنند، که همین ریسک را کاهش می‌دهد هر چند به طور کامل آن را حذف نمی‌کند.
• شفافیت: بطور کلی در کپی ترید شفافیت بالاتر است، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند عملکرد معامله‌گران را قبل از کپی کردن آنها مشاهده کنند. حساب‌ PAMM ممکن است فاقد این حد از شفافیت باشند، زیرا سرمایه‌گذاران به گزارش‌های مدیر بدون درک مستقیم تصمیمات معاملاتی آنها تکیه می‌کنند.

آیا حساب‌های PAMM قانونی هستند؟

بله، حساب‌های PAMM در بسیاری از بازارهای مالی قانونی هستند، مشروط بر اینکه با مقررات آن کشور تداخل نداشته باشند! به عبارتی چارچوب قانونی و نظارتی می‌تواند در هر کشور متفاوت باشد. در کشورهای با مقررات مالی سخت‌گیرانه، حساب‌های PAMM باید از دستورالعمل‌های تعیین‌شده توسط حوزه های قضایی و مقامات مالی، از جمله الزامات صدور مجوز و ارایه گزارش، پیروی کنند.

بنابراین همیشه پیش از سرمایه گذاری در حساب‌های PAMM تحقیقات کاملی راجب مقررات و شرایط حساب‌ها انجام دهید.

سرمایه‌گذاری در حساب‌های PAMM ایمن است؟

پاسخ به این سوال صرفا به سطح زیرساخت فنی بروکر و همچنین رفتار مدیران و سرمایه‌گذاران بستگی دارد. نقش بروکر در اجرای حسابرسی موجودی حساب، حقوق برابر برای همه سپرده‌گذاران و همچنین اتوماسیون و ساده‌سازی کلیه فرآیندهای مرتبط با حساب PAMM است.

برای اطمینان از شفافیت و امنیت، انتخاب بروکر معتبر ارایه دهنده حساب PAMM از میان بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان بسیار مهم است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران باید در سابقه عملکرد معامله‌گر و استراتژی‌های مدیریت ریسک او، دقت لازم را انجام دهند.

سوالات متداول درباره ی حساب PAMM در فارکس

1. سود در حساب PAMM چگونه توزیع می‌شود؟
   سود حاصل از معاملات، بر اساس درصد سهم هر سرمایه‌گذار از کل سرمایه تحت مدیریت معامله‌گر، به همان نسبت میان سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود.
2. ریسک‌های مرتبط با حساب PAMM چیست؟
   ریسک‌های مربوط به حساب PAMM شامل احتمال زیان ناشی از عملکرد ضعیف مدیر حساب، نوسانات بازار و نبود کنترل مستقیم سرمایه‌گذار بر معاملات انجام شده است.
3. آیا حساب PAMM تحت نظارت قانونی قرار دارد؟
   میزان نظارت و قوانین مربوط به حساب PAMM بسته به بروکر مورد استفاده متفاوت است و هر کارگزاری ممکن است مقررات نظارتی خاص خود را داشته باشد.

نوشته حساب پم (PAMM) چیست؟ راهنمای جامع سرمایه‌گذاری در حساب‌های مدیریتی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

شاخص نزدک که معمولاً به آن NASDAQ Composite نیز گویند، یک شاخص بازار سهام است که بیش از 3000 سهام در آن فهرست شده‌اند. عملکرد سهام فناوری و شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس نزدک امریکا بر جو بازار جهانی و ارزش ارزها تأثیرگذار است. این موضوع به ویژه برای ارزهای مرتبط با اقتصادهایی که به شدت تحت تأثیر بخش های فناوری هستند مهم است،: یعنی دلار آمریکا. علاوه بر این، رصد آمار اقتصادی و گزارش‌ سود شرکت‌های فهرست شده در نزدک نیز می‌تواند بستر ارزشمندی را برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک در بازار فارکس فراهم کند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی و بررسی شاخص نزدک در فارکس، روش‌های معامله و روش‌های تحلیل نزدک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

شاخص نزدک (Nasdaq) چیست؟

اما شاخص نزدک در فارکس چیست؟ شاخص نزدک، یک شاخص بازار سهام است که شامل بیش از 3000 سهام موجود در بورس اوراق بهادار NASDAQ است. شاخص نزدک که در سال 1971 تأسیس شد، به دلیل تمرکز بالای آن بر فناوری و شرکت‌های مبتنی بر اینترنت شناخته شده است. همین موضوع کافیست تا آن را به یک نماگر کلیدی برای عملکرد بخش فناوری و کسب‌وکارهای رشد محور تبدیل کند.

شرکت‌های بزرگتر تأثیر بیشتری بر عملکرد کلی شاخص نزدک دارند. نکته اینکه این ویژگی می‌تواند منجر به نوسانات شدید در شاخص نزدک بر اساس عملکرد چند شرکت بزرگ مانند اپل، مایکروسافت و آمازون شود.

شاخص نزدک در فارکس همچنین معیاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های قابل معامله (ETF) است که بر روی فناوری و سهام رشدی (Growth) تمرکز دارند.

اگرچه کفه شرکت‌های مبتنی بر فناوری و اینترنت به شدت روی این شاخص سنگینی می‌کند، اما صنایع مختلفی مانند بیوتکنولوژی، بهداشت و سلامت و خرده‌فروشی و مالی را نیز در بر می‌گیرد.

چرا معامله‌گران فارکس به شاخص Nasdaq علاقه دارند؟

شاخص نزدک در فارکس معیار خوبی برای سنجش سلامت کلی اقتصاد جهانی و عملکرد بخش فناوری است. این بخش محرک خوبی برای رشد اقتصادی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری که در شاخص نزدک فهرست شده اند (مانند اپل، آمازون و گوگل)، تأثیر بسزایی بر جو بازارها دارند.

نوسانات شاخص نزدک معمولا نشان دهنده تغییر در اعتماد سرمایه گذار است و متعاقباً بر ارزش دلار امریکا تأثیر می‌گذارد. مثلا، عملکرد قوی شاخص نزدک ممکن است منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در امریکا شود و تقاضا برای دلار آمریکا در برابر سایر ارزها را افزایش دهد.

علاوه بر این، معامله‌گران اغلب همبستگی بین جفت ارزها و شاخص‌های سهام را برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی تحلیل می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که شاخص نزدک صعودی است، با تقویت دلار مرتبط است و معامله‌گران را وادار می‌کند تا پوزیشن خرید روی جفت ارز‌های مرتبط با دلار را در نظر بگیرند. در مقابل، نزول شاخص نزدک نشان‌دهنده ریسک‌گریزی در بین سرمایه گذاران است.

روش‌های معامله شاخص نزدک در فارکس

سرمایه‌گذاری و معامله در نماد شاخص نزدک در فارکس (حتی شاخص نزدک در تریدینگ ویو) می‌تواند به طرق مختلف صورت گیرد. در زیر به 3 مورد از آنها اشاره داریم:

1. صندوق‌های قابل معامله (ETF): ETF‌ها صندوق‌های سرمایه گذاری هستند که عملکرد یک شاخص خاص را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام ETF که شاخص نزدک را دنبال می‌کند را بخرند و بفروشند.
2. شاخص آتی: سرمایه‌گذاران می‌توانند قراردادهای آتی شاخص نزدک را معامله کنند. این قراردادها، قراردادهایی برای خرید یا فروش شاخص با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ آتی است.
3. آپشن‌ها: برخی از معامله‌گران نیز روی آپشن‌ها در شاخص نزدک معامله می‌کنند. آپشن‌ها نوعی حق را اعطا می‌کند، (نه تعهدی)، برای خرید یا فروش شاخص یا ETF به قیمت مشخص در یک بازه زمانی معین.

ساعت‌های مناسب برای ترید Nasdaq در بازار فارکس

بسته به استراتژی و دارایی انتخابی شما جهت معامله، ساعات مناسب برای تحلیل نزدک و ترید در شاخص نزدک متفاوت خواهد بود. با این حال، زمانی که نوسانات و تلاطم بازار افزایش می‌یابند معمولا بهترین فرصت‌ها برای سود نیز پیش می‌آیند.

میانگین نوسانات برای معاملات شاخص نزدک 0.32 درصد است. در ساعات بازار شاخص نزدک در امریکا، نوسانات به شدت افزایش می‌یابد: یعنی 14.30 الی 23.30 به وقت تهران (12 تا 20 به وقت گیرینویچ) که نوسانات بالاتر از حد متوسط باقی ​​می‌ماند. این ساعات را می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد.

مقایسه شاخص نزدک با S&P 500 و داوجونز در معاملات فارکس

شاخص نزدک، SP500 و داوجونز مهمترین شاخص‌های بازار سهام امریکا هستند که هر کدام جنبه خاصی از اقتصاد را نشان می‌دهند.

شاخص نزدک به شدت به سمت شرکت‌های فناوری و رشد محور (Growth) متمایل است و آن را به یک دماسنج برای عملکرد بخش فناوری تبدیل می‌کند. در مقابل، SP500 طیف وسیع تری از صنایع، از جمله بخش بهداشت و سلامت، کالاهای مصرفی، و خدمات مالی را در بر می‌گیرد و آن را به شاخص جامع تری از عملکرد کلی بازار تبدیل می‌کند. داوجونز، با تمرکز بر 30 شرکت با سرمایه سنگین (نهنگ)، سلامت اقتصادی شرکت‌های بزرگ را منعکس کند و اغلب به عنوان معیاری برای عملکرد صنعتی دیده می‌شود.

معامله‌گران فارکس باید به دنبال همبستگی بین عملکرد سهام و نوسانات ارزها باشند. به عنوان مثال، رشد شاخص نزدک نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش فناوری است که بالقوه منجر به قوی‌تر شدن دلار آمریکا (با توجه به سرازیر شدن سرمایه گذاری‌های خارجی به سهام آمریکا) می‌شود. برعکس، اگر SP500 بال رود در حالی که داوجونز عقب بماند، نشان دهنده چرخش از بخش‌های سنتی و عرف بازار به سمت سهام رشدی باشد که بر جو بازار و ریسک پذیری معامله‌گران تاثیر گذاشته و آنها را وادار می‌کند تا پوزیشن خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

تاثیر اخبار اقتصادی بر نوسانات شاخص نزدک در بازار ارز

زمانی که آمار اقتصادی کلیدی همچون نرخ اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تمایلات مصرف‌کننده منتشر می‌شوند، به تغییرات فوری در تمایل سرمایه‌گذاران و پویایی بازار منجر می‌شوند.

در صورتی که با مفاهیم پایه و بنیادی بازار فارکس همچون آمار اقتصادی آشنا نیستید به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

مثلا آمار مثبت اقتصادی که نشان دهنده رشد قوی است، ممکن است اعتماد سرمایه گذاران به فناوری و سهام رشدی را افزایش دهد، که به شدت در شاخص نزدک نمود پیدا می‌کنند. همین امر منجر به بالا رفتن قیمت سهام می‌شود و معامله‌گران فارکس را به خرید دلار آمریکا ترغیب می‌کند زیرا آنها بازدهی بالاتری را از سرمایه گذاری‌های مرتبط با اقتصاد پررونق انتظار دارند. برعکس، اخبار منفی اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش شاخص نزدک شود و باعث شود معامله‌گران به دنبال دارایی‌ها یا ارزهای امن‌تر مانند ین ژاپن یا فرانک سوئیس باشند و در نتیجه بر ارزش‌گذاری ارز تأثیر بگذارند.

از سویی دیگر، رابطه بین اخبار اقتصادی و شاخص نزدک اثرات موجی در بازار فارکس ایجاد می‌کند. برای مثال، اگر آمار قوی اشتغال منجر به انتظارات افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شود، می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کند زیرا معامله‌گران پیش‌بینی بازدهی بالاتر روی دارایی‌های دلاری دارند. در این حالت،جفت‌ ارزهای فارکس (که شامل دلار آمریکا هستند)، ممکن است شاهد افزایش نوسانات باشند زیرا معامله‌گران به تأثیر فوری بر شاخص نزدک و پیامدهای گسترده‌تر برای سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند.

سوالات متداول درباره ی شاخص نزدک در فارکس

1. چه نوع شرکت‌هایی در شاخص نزدک فهرست شده‌اند؟
   بخش عمده‌ای از شرکت‌های فهرست شده در شاخص نزدک را شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تشکیل می‌دهند. ​
2. شاخص نزدک در چه سالی تأسیس شد؟
   شاخص نزدک در سال ۱۹۷۱ با ارزش اولیه ۱۰۰ راه‌اندازی شد.
3. اهمیت شاخص نزدک در بازار سهام چیست؟
   شاخص نزدک به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های فناوری و نوآور در بازار سهام آمریکا عمل می‌کند و نشان دهنده سلامت و روند این بخش از اقتصاد است. ​

نوشته شاخص نزدک در فارکس چیست؟ روش‌های معامله Nasdaq در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.