هم‌زمان با اشباع بازی‌های مبتنی بر سرگرمی در فضای تلگرام، پروژه‌ها در حال حرکت به‌سمت ارائه ایده‌هایی هستند که کاربردپذیری بیشتری دارند. یکی از نمونه‌های این تغییر، پروژه پاکت فای (PocketFi) است. پاکت فای ظاهری شبیه به یک صرافی غیرمتمرکز همراه با یک کیف پول حضانتی داخلی دارد. در کنار این امکان، کاربران می‌توانند با انجام مأموریت‌های خاصی، توکنی تحت‌عنوان SWITCH را اصطلاحاً استخراج کنند و با این کار سهمی در آینده پروژه داشته باشند.

در این مطلب از مجله نوبیتکس پروژه پاکت فای، ایده اصلی و شرایط ایردراپ آن را با هم بررسی می‌کنیم.

پاکت فای چیست؟

پاکت فای یک مینی اپلیکیشن تلگرامی است که کاربرد اصلی آن، تسهیل معاملات ارزهای دیجیتال به‌صورت بین‌زنجیره‌ای است. در فضای دیفای (DeFi)، بر خلاف پلتفرم‌های متمرکز نمی‌توان بدون استفاده از پروتکل‌های واسط، توکنی که برای مثال در شبکه اتریوم قرار دارد را به توکنی دیگر در شبکه آربیتروم تبدیل کرد. یا باید هر دو توکن روی یک شبکه باشند، یا اینکه از پروتکل‌هایی استفاده کرد که کار تبدیل توکن‌ها بین شبکه‌های مختلف را انجام می‌دهند و با عنوان Cross-Chain Swap شناخته می‌شوند.

پاکت فای هم همین کار را انجام می‌دهد و با استفاده از آن می‌توانید توکن‌های مختلف موجود در شبکه اتریوم و راهکارهای لایه ۲ آن مثل آربیتروم (Arbitrum)، آپتیمیزم (Optimism) و زی کی سینک (zkSync) را به‌سادگی به یکدیگر تبدیل کنید. با این امکان، دیگر نیاز به استفاده از پل‌های بلاکچینی برای انتقال توکن به شبکه مبدأ و سپس تبدیل آن در یک صرافی غیرمتمرکز نیست و می‌توانید این دو مرحله را یکی کنید.

در کنار این، بخشی تحت‌عنوان استخراج یا Mining در برنامه پاکت فای تعبیه شده است تا کاربران بتوانند با سر زدن به بازی و انجام مأموریت‌های خاص، پاداشی در قالب توکن SWITCH دریافت کنند. در ادامه، بخش استخراج پاکت فای را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.

آموزش ربات پاکت فای

ورود به پاکت فای

برای استفاده از پاکت فای به آدرس t.me/pocketfi_bot در تلگرام مراجعه و ربات را مثل سایر برنامه‌های تلگرامی استارت کنید.

آموزش استخراج پاکت فای

در صفحه اول و اصلی برنامه، با بخش Mining مواجه می‌شوید. همان‌طور که از توضیحات برنامه پیداست، برای دریافت توکن‌های SWITCH باید هر ۶ ساعت یک بار به بازی مراجعه و آنها را Claim کنید. اگر قبل از ۶ ساعت به بازی مراجعه نکنید، توکن‌های تازه استخراج شده شما برای همیشه سوزانده می‌شود. سرعت دریافت توکن جدید در پاکت فای نیز با معیار SWITCH per hour سنجیده می‌شود که زیر عدد موجودی شما نمایش داده شده است. سود یا پرافیت شما در پاکت فای با مراجعه به برنامه رفته‌رفته بیشتر می‌شود و در کنار آن با انجام تسک‌های بازی می‌توانید سرعت خود را افزایش دهید و در هر یک ساعت مقدار SWITCH بیشتری استخراج کنید.

به‌طور کلی می‌توانید از طریق انجام کارهای زیر توکن SWITCH بیشتری به دست آورید:

• مراجعه به بازی قبل از هر ۶ ساعت و دریافت پاداش
• انجام مأموریت‌های بازی از بخش Tasks
• دریافت جایزه روزانه از بخش Tasks
• دعوت دوستان به بازی

بخش Tasks در پاکت فای

همان‌طور که گفته شد، با مراجعه به بخش Tasks در پاکت فای و انجام مأموریت‌ها می‌توانید سود ساعتی و همین‌طور موجودی Switch خود را بیشتر کنید. تسک‌های این بخش به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

• جایزه روزانه یا Earn daily
• معامله یا Trade
• عضویت در شبکه‌های اجتماعی یا Subscriptions

در بین این موارد، انجام مأموریت‌های مربوط به ترید نیاز به واریز ارز دیجیتال یه کیف پول داخلی پاکت فای و خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارد. از آنجایی که کیف پول داخلی پاکت فای یک ولت حضانتی است و کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را در اختیار کاربر قرار نمی‌دهد، استفاده از آن دارای ریسک خواهد بود. مثلاً اگر پاکت فای تصمیم بگیرد حساب کاربران ایرانی را مسدود کند، ممکن است برای برداشت و خارج‌کردن سرمایه خود از این برنامه با مشکل مواجه شوید. بنابراین، واریز رمزارز به کیف پول داخلی پاکت فای برای انجام معامله توصیه نمی‌شود و اگر به هر دلیل اسرار به انجام این کار دارید، حتماً ریسک‌های آن را در نظر بگیرید.

بخش کیف پول در پاکت فای

بخش ولت یا کیف پول در پاکت فای از دو آدرس تشکیل شده است؛ یکی برای شبکه اتریوم (و شبکه‌های لایه ۲ اتریومی) و یکی برای شبکه تون کوین. همان‌طور که گفته شد پاکت فای عبارت بازیابی یا کلید خصوصی خود را در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد و به همین دلیل استفاده از این کیف پول خصوصاً برای نگهداری طولانی‌مدت دارایی‌ها توصیه نمی‌شود.

از بخش Swap در کیف پول خود نیز می‌توانید توکن‌های مختلف را روی شبکه‌های لایه ۲ اتریومی، شبکه اصلی اتریوم و تون کوین مبادله کنید.

دعوت دوستان به پاکت فای

برای دعوت دوستان خود به پاکت فای کافیست از منوی پایین صفحه وارد بخش Frens شده و با زدن دکمه Invite یا کپی کردن لینک ریفرال، دیگران را به عضویت در ربات دعوت کنید. برای هر دعوت ۴.۵ SWITCH به هر دو طرف و برای دعوت هر کاربر دارای اشتراک پریمیوم تلگرام، ۷.۵ سوئیچ به طرفین داده می‌شود.

بخش پامپ در پاکت فای

بخش Pump یا BIG در پاکت فای نیز قسمتی در این برنامه است که ظاهراً ویژه راه‌اندازی میم کوین توسط کاربران طراحی شده و البته هنوز رسماً راه‌اندازی نشده است.

جمع‌بندی

پاکتفای ایده‌ای نسبتاً متفاوت از سایر برنامه‌های پرطرفدار این روزهای تلگرام دارد و این ظرفیت در آن دیده می‌شود تا افراد بیشتری را با قابلیت‌های دیفای آشنا کند. البته برخی موارد مانند عدم ارائه کلید خصوصی برای کیف پول‌ها و نگهداری دارایی کاربران به‌صورت حضانتی، جزو نقاط ضعف این پروژه در مسیر جذب کاربران بیشتر محسوب می‌شود. باید دید در آینده پاکت فای و پروژه‌های مشابه آن چه جایگاهی میان کاربران پیام‌رسان تلگرام پیدا می‌کنند.

سوالات متداول

نوشته پاکت فای چیست؟ آموزش استخراج PocketFi رایگان اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۸ مرداد ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heros باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heros آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۸ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۸ مرداد ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

آموزش وارد کردن کد مورس بازی Hamster GameDev

برای وارد کردن کد مورس همستر کامبت در بازی Hamster GameDev وارد بخش Daily Cipher از منوی بالای صفحه شده و پس از تغییر رنگ بازی از آبی به بنفش کد امروز را مطابق راهنمای این مطلب وارد کنید. به ازای هر • یک بار روی صفحه زده و به ازای هر _ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

در نهایت روی دکمه زرد رنگ دریافت جایزه بزنید تا امتیاز کد مورس امروز به شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۸ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بایتیکل چیست؟

بایتیکل دستیار هوشمند ارز دیجیتال است که سرویس های مختلفی مانند تریدینگ ویو پریمیوم، استراتژی ساز ترید، مدیریت حساب صرافی ها از یکجا، اتاق معامله اختصاصی (تحلیل ارز دیجیتال)، ابزار کپی کردن تحلیل ها و آموزش های تعاملی رمزارز را به کاربران ارائه میکند. پلتفرم بایتیکل به کمک هوش مصنوعی، آموزش تعاملی، تحلیل ارز دیجیتال و آنالیز وضعیت بازار ارز دیجیتال را برای کاربران فراهم میکند.

پلتفرم بایتیکل امکان اتصال حساب صرافی های ارز دیجیتال و مدیریت یکپارچه آن ها را فراهم میکند. پس از اتصال صرافی ها کاربران میتوانند از  طریق ترمینال ترید بایتیکل حساب های مختلف خود را مدیریت کنند و معاملات خود را از ترمینال ترید بایتیکل در صرافی مورد نظر ارسال کنند. ترمینال ترید بایتیکل با ارائه ابزارهای مختلف به کاربران کمک میکند تا تجربه یکپارچه ای از دسترسی به نمودار تریدینگ ویو پریمیوم، دستیار ترید، مدیریت حساب صرافی ها از یکجا و تحلیل های اختصاصی ارز دیجیتال داشته باشند.

ارزش افزوده اتصال صرافی نوبیتکس به پلتفرم بایتیکل این است که کاربران پس از انجام فرآیند اتصال، اشتراک ویژه بایتیکل شامل تریدینگ ویو پریمیوم، دستیار ترید و تحلیل های اختصاصی را به مدت یک ماه به صورت رایگان دریافت میکنند. علاوه بر این مدیریت یکپارچه حساب های فعال در صرافی، دسترسی به نمودار پیشرفته تریدینگ ویو بدون محدودیت و تحلیل های اختصاصی در یک داشبورد تجربه کاربری آسان تری را برای کاربران ایجاد میکند.

آموزش اتصال صرافی نوبیتکس به پلتفرم بایتیکل

جهت دسترسی به راهنمای اتصال صرافی نوبیتکس به پلتفرم بایتیکل ویدیو آموزشی زیر را مشاهده کنید. 

به منظور اتصال صرافی نوبیتکس به پلتفرم بایتیکل لازم است که از طریق نسخه دسکتاپ وارد حساب نوبیتکس خود شوید. در مرحله بعد مطابق تصویر از بخش ۱ و قسمت پروفایل بر روی گزینه تنظیمات(بخش ۲) کلیک کنید. پس از این مرحله در صفحه ایجاد شده و در بخش ۳ بر روی گزینه نمایش توکن کلیک کنید. در انتها و در بخش ۴ توکن نمایش داده شده را کپی کنید.

در مرحله بعد داخل پلتفرم بایتیکل ثبت نام کنید و وارد حساب کاربری خود شوید. مطابق تصویر از صفحه ترمینال ترید و در بخش ۱ بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.

در ادامه بر روی گزینه افزودن حساب معاملاتی کلیک کنید.

در ادامه مطابق تصویر و از بخش ۱ ابتدا گزینه حساب های واقعی را انتخاب کنید. در بخش ۲ عنوان نام حساب خود را تعیین کنید. در بخش ۳ صرافی نوبیتکس را انتخاب کنید. در بخش ۴ و در قسمت API KEY توکن کپی شده در حساب نوبیتکس از مرحله قبل را در این قسمت Paste کنید. در انتها و در بخش ۵ با کلیک بر روی گزینه اتصال صرافی و مشاهده پیام انجام موفقیت آمیز اتصال، مراحل تکمیل می شود.

جمع بندی

پس از اتصال موفقیت آمیز صرافی نوبیتکس به پلتفرم بایتیکل کاربران میتوانند حساب های خود را مدیریت کنند و معاملات را از طریق ترمینال ترید بایتیکل در صرافی نوبیتکس ارسال کنند. علاوه بر این کاربران به نمودار تریدینگ ویو پریمیوم، دستیار ترید برای ساخت استراتژی و تحلیل های اختصاصی دسترسی خواهند داشت.

سوالات متداول

نوشته چگونه با هوش مصنوعی بایتیکل در نوبیتکس معامله کنیم؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

توکن مژربل دیتا (Measurable Data Token – MDT) که بر پایه شبکه اتریوم با استاندارد ERC‑۲۰ صادر شده، بخشی از یک اکوسیستم نوآورانه مبادله داده‌ به‌صورت غیرمتمرکز و با حفظ حریم خصوصی است. این توکن به کاربران برای اشتراک‌گذاری داده‌های ناشناس در اپ‌هایی مثل RewardMe پاداش می‌دهد و کسب‌وکارها از طریق Measurable AI به خرید داده‌های باکیفیت می‌پردازند. اخیراً MDT با ثبت رشد قیمتی بیش از ۱۰۰٪ در یک روز و عبور از مقاومت‌های تکنیکال مهم، مورد توجه بازار قرار گرفته است. اما مژربل دیتا توکن چیست و چرای قیمت MDT تا این اندازه رشد کرده است؟

مژربل دیتا توکن چیست؟

Measurable Data Token (MDT) یک توکن ERC‑۲۰ مبتنی بر شبکه اتریوم است که هدف آن فعال کردن یک اکوسیستم معامله داده‌های ناشناس به صورت غیرمتمرکز است. این توکن توسط بنیاد Measurable Foundation، مستقر در سنگاپور، راه‌اندازی شده و بنیان‌گذار آن Heatherm Huang بوده است.

بستر اصلی MDT شامل برنامه‌هایی مانند RewardMe (برای کاربران) و Measurable AI (برای کسب‌وکارها) است که به کاربران برای اشتراک‌گذاری داده‌های ناشناس خود پاداش می‌دهد و کسب‌وکارها را قادر می‌سازد داده‌های باکیفیت را خریداری کنند.

MDT به‌عنوان ارز داخلی این اکوسیستم عمل می‌کند؛ کاربران در ازای اشتراک‌گذاری داده پاداش دریافت می‌کنند و خریداران برای تهیه داده‌ها از این توکن استفاده می‌کنند. تمامی تراکنش‌ها با استفاده از قراردادهای هوشمند اتریوم انجام می‌شوند و امنیت، شفافیت و حفظ حریم خصوصی را تضمین می‌کنند. حداکثر عرضه MDT برابر با ۱ میلیارد توکن است و در حال حاضر حدود ۶۷۶ میلیون MDT در گردش است.

دلیل رشد شدید مژربل دیتا توکن چیست؟

برخی از دلایل مهم رشد شدید قیمت MDT در روزهای اخیر عبارت است از:

شکست مقاومت‌های تکنیکالی و انفجار قیمت

در ۲۵ ژوییه ۲۰۲۵ (۳ مرداد ۱۴۰۴)، قیمت MDT از سطح حدود ۰.۰۱۶ دلار به بیش از ۰.۰۴ دلار صعود کرد که بیش از ۱۰۰٪ رشد در یک روز محسوب می‌شود. شکستن ساختار نزولی بلندمدت و عبور از میانگین‌های متحرک مهم مانند EMA‌های ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه، نشان‌دهنده تغییر ساختار تکنیکال بازار بوده است.

افزایش تقاضا و جریان سرمایه

افزایش تقاضا برای خرید داده‌های ناشناس و ورود سرمایه‌گذاران جدید باعث رشد حجم معاملات و ارزش بازار MDT شد. طبق گزارش‌ها، حجم معاملات روزانه مژربل دیتا توکن طی روزهای اخیر تا بیش از ۳۰ میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده علاقه تازه بازار است.

رشد کلی بازار داده و متاورس اطلاعات

روند جهانی حرکت به سمت اقتصاد داده و افزایش تقاضا برای داده‌های قابل اعتماد و ناشناس باعث شده مدل کسب‌وکار MDT جذاب‌تر شود. کاربران می‌خواهند کنترل داده‌های خود را داشته باشند و در ازای آن پاداش دریافت کنند. پلتفرم‌هایی مثل RewardMe و Measurable AI در این حوزه نقش کلیدی دارند.

ارز MDT را از کجا بخریم؟

امکان خرید و فروش و واریز و برداشت ارز MDT در نوبیتکس وجود دارد. بنابراین، برای معامله این ارز دیجیتال می‌توانید به راحتی از صفحه خرید مژربل دیتا توکن در نوبیتکس اقدام کنید.

جمع‌بندی

MDT (Measurable Data Token) یک توکن ERC‑۲۰ است که در یک اکوسیستم مبادله داده‌های ناشناس مبتنی بر بلاک‌چین اتریوم فعالیت می‌کند. این توکن برای پاداش دادن به کاربران و خرید داده‌ها توسط کسب‌وکارها استفاده می‌شود. رشد اخیر قیمت به دلیل نشانه‌های تکنیکال مثبت، افزایش تقاضا و حجم معاملات و روند جهانی اقتصاد داده بوده است.

سوالات متداول

نوشته مژربل دیتا توکن چیست؟ علت رشد ۱۰۰ درصدی قیمت MDT اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

مدیر جهانی محصول لینیا (Linea)، اعلام کرد که هنوز تاریخ دقیقی برای رویداد تولید توکن (TGE) مشخص نشده، اما جزئیات ایردراپ آن حداکثر یک هفته پیش از برگزاری منتشر خواهد شد.

خلاصه خبر

• ایردراپ پروژه لینیا در راه است و انتظار می‌رود جزئیات آن یک هفته پیش از برگزاری این رویداد منتظر شود.
• این پروژه کنسرسیومی هم‌راستا با اتریوم تشکیل داده‌ است تا بیش‌از‌پیش تعهد این پروژه به اتریوم نمایان شود.

به گزارش کوین تلگراف، شبکه‌ی Linea که توسط شرکت Consensys توسعه یافته‌، اعلام کرد قصد دارد یکی از نخستین شبکه‌های لایه دوم اتریوم باشد که مکانیزم سوزاندن ETH را در طراحی خود پیاده‌سازی می‌کند. این اعلامیه در کنار انتشار جزئیات جدیدی از رویداد تولید توکن و ایردراپ آینده‌ی این پروژه انجام شد.

پروژه Linea در تلاش برای هم‌راستایی بیشتر با شبکه‌ اصلی اتریوم (لایه ۱)، از مکانیزم‌های جدیدی برای استیکینگ و سوزاندن‌ توکن‌ها در جریان عرضه‌ی اولیه توکن خود رونمایی کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی فزاینده‌ای در مورد اینکه شبکه‌های لایه دوم در حال جذب فعالیت و کارمزد از شبکه اصلی اتریوم هستند، به وجود آمده‌ است.

رویداد تولید توکن Linea قرار است تا پایان سال جاری برگزار شود. بر اساس اعلام تیم توسعه، ۸۵ درصد از عرضه‌ی کل توکن به کاربران، توسعه‌دهندگان و اکوسیستم پروژه تعلق خواهد گرفت، و ۱۵ درصد باقی‌مانده تحت قفل پنج‌ساله در خزانه‌ی شرکت Consensys نگهداری خواهد شد.

رویداد تولید توکن لینیا چه زمانی برگزار می‌شود؟

به گفته‌ دکلان فاکس، تاریخ دقیق این رویداد هنوز مشخص نیست، اما شرایط دریافت ایردراپ حداکثر یک هفته پیش از رویداد اعلام خواهد شد. همچنین قرار است در ماه اکتبر مکانیزم جدیدی برای استیکینگ اتریوم روی شبکه Linea راه‌اندازی شود. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد حتی در زمانی که ETH خود را از طریق بریج (Bridge) به Linea منتقل می‌کنند، پاداش استیکینگ دریافت کنند. به این ترتیب، اتریوم نه‌تنها فعال باقی می‌ماند، بلکه می‌تواند همزمان در فعالیت‌های دیفای در لایه دوم مشارکت داشته باشد.

جوزف لوبین (Joseph Lubin)، مدیرعامل و بنیان‌گذار Consensys، گفت:

Linea تنها لایه دومی است که سازگاری کامل با اتریوم دارد، و ما می‌خواستیم اقتصاد آن نیز به همان اندازه با فناوری هماهنگ و پشتیبان باشد.

او توضیح داد که پاداش‌های حاصل از استیکینگ به پروتکل‌های DeFi در Linea اختصاص می‌یابد و باعث افزایش سوددهی نقدینگی فعال خواهد شد. او در این رابطه اظهار کرد:

این فرآیند مثل یک چرخ‌دنده‌ی پیشران سرمایه عمل می‌کند: مشوق‌های پایدار سرمایه را جذب می‌کنند، نقدینگی بیشتر منجر به تراکنش بیشتر می‌شود، و این چرخه باعث جذب سپرده‌های بیشتر خواهد شد.

یکی از نقاط متمایز Linea، تعهد آن به سوزاندن‌ ETH است. ۲۰ درصد از کارمزد تراکنش‌های Linea صرف سوزاندن‌ اتر (ETH) خواهد شد؛ اتفاقی بی‌سابقه در میان لایه دوم‌ها. ۸۰ درصد باقی‌مانده‌ نیز برای سوزاندن توکن LINEA مصرف خواهد شد که این توکن را به دارایی‌ای ضدتورمی (deflationary) تبدیل می‌کند.

رقابت برای سهم بازار

در حال حاضر، بر اساس داده‌ها، Linea تنها ۱.۲۳ درصد از سهم بازار لایه دوم‌های مبتنی بر رول‌آپ را در اختیار دارد و ارزش آن حدود ۵۱۳ میلیون دلار است. فاکس اظهار داشت که هدف Linea گسترش این سهم و تبدیل شدن به بهترین زنجیره برای سرمایه‌های ETH است، به‌ویژه اکنون که اتریوم از حمایت قوی بازار برخوردار است.

او در این باره افزود:

تأمین‌کنندگان نقدینگی اتر می‌توانند بهترین بازدهی تعدیل‌شده نسبت به ریسک را با انتقال سرمایه به Linea کسب کنند، که این امر به رشد سهم بازار کمک خواهد کرد.

او همچنین تأکید کرد که ترکیب اکوسیستم Consensys با زیرساخت توزیع MetaMask می‌تواند کاربران و توسعه‌دهندگان بیشتری را جذب کند تا «در زمین دیجیتال Linea مستقر شوند».

کنسرسیوم هم‌راستا با اتریوم

Consensys همچنین از تشکیل کنسرسیومی هم‌راستا با اتریوم برای مدیریت صندوق اکوسیستم اتریوم خبر داد. اعضای این کنسرسیوم علاوه بر Consensys شامل Eigen Labs، ENS Labs، Status و شرکت گیمینگ SharpLink متعلق به جوزف لوبین هستند.

جوزف شالوم (Joseph Chalom)، یکی از مدیران عامل جدید SharpLink، گفت:

تعهد Linea به اتریوم کاملاً روشن است و ما معتقدیم هم‌راستایی منحصربه‌فرد آن با اتریوم، این شبکه را به بخش مهمی از آینده‌ی اکوسیستم تبدیل خواهد کرد.

نوشته جزییات ایردراپ Linea منتشر شد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

جریان عرضه‌ی بیت کوین به سمت اتریوم و سایر آلت کوین‌ها& در حال حاضر چشم‌اندازی صعودی را برای بازار ترسیم می‌کند.

خلاصه خبر

• آلت سیزن در سال ۲۰۲۵ محتمل به نظر می‌رسد؛ در حال حاضر ۴۹ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر عملکردی بهتر از بیت کوین داشته‌اند.
• آلت کوین‌های وابسته‌ به اکوسیستم اتریوم احتمالاً در آلت سیزن عملکرد درخشانی خواهند داشت.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، بازار رمزارزها در حال دگرگونی است و به نظر می‌رسد در مسیر ورود به اولین آلت سیزن کامل در سال ۲۰۲۵ قرار دارد.

فصلی که همه منتظرش بودند: آلت سیزن

بازار رمزارزها اکنون در مرحله‌ای انتقالی قرار دارد و در نیمه راه رسیدن‌ به آلت سیزن است. زمانی که بیش از ۷۵ درصد از ۵۰ رمزارز برتر بازار عملکرد بهتری از بیت کوین داشته باشند، به‌طور رسمی وارد آلت سیزن می‌شویم.

در حال حاضر، این رقم روی ۴۹ درصد ایستاده که نشان می‌دهد بازار در حال حرکت به سمت سلطه‌ی آلت کوین‌هاست اما هنوز به‌طور کامل وارد این فاز نشده. با قدرت گرفتن تدریجی آلت کوین‌ها در برابر بیت کوین، احساسات سرمایه‌گذاران نیز در حال تغییر است؛ امری که می‌تواند در آینده نزدیک منجر به آغاز آلت سیزن شود.

این نقطه‌ی میانی حاکی از آن است که بازار آلت کوین‌ها همچنان در مرحله تثبیت قرار دارد، اما برخی از توکن‌ها شروع به پیشی گرفتن از بیت کوین کرده‌اند. انتظار می‌رود که آغاز این فصل احتمالاً تا پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ اتفاق بیفتد.

تحلیلگر معروف بازار کریپتو، مایکل فن‌ د پوپه (Michael Van De Poppe)، بیان کرد که عوامل کلان اقتصادی نقش کلیدی در مسیر حرکت دارایی‌های دیجیتال دارند.

شرایط کلان اقتصادی تعیین می‌کند که سرمایه‌گذاران از حالت ریسک‌گریز به سمت ریسک‌پذیر حرکت کنند. به همین دلیل است که بین قیمت طلا و اتریوم همبستگی معکوس قوی وجود دارد. وقتی طلا وارد فاز تثبیت می‌شود، زمان مناسبی برای رشد دارایی‌های پرریسک‌تری مثل اتریوم است. اما وقتی طلا روند صعودی قوی دارد، معمولاً آلت کوین‌ها عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهند. از طرفی، هایپ اخیر کریپتو به‌خاطر موج ادغام‌ و تملک‌ها (M&A)، عرضه‌های اولیه (IPO) و تصویب قوانین نظارتی در آمریکا افزایش یافته است.

در همین حال، دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) پس از افت ۶.۱ درصدی در اوایل ماه جاری، مجدداً در حال افزایش است. این افت اولیه نشانه‌ای بود مبنی بر اینکه شاید آلت سیزن نزدیک باشد.

در گذشته، کاهش سلطه‌ی بیت کوین معمولاً به معنای عملکرد بهتر آلت کوین‌ها و رشد کلی بازار بود. اما اگر دوباره سلطه بیت کوین افزایش یابد، ممکن است بازار بار دیگر به سمت بیت کوین متمایل شود و شروع آلت سیزن به تعویق بیفتد، اتفاقی که فن‌ د پوپه آن را ناشی از شرایط اقتصاد کلان می‌داند.

این تحلیل‌گر در این باره اظهار می‌کند:

اگر بازار آلت کوین‌ها نتواند روند صعودی خود را ادامه دهد، دلیل اصلی آن احتمالاً خارج از دنیای رمزارز است. درست مانند شش ماه گذشته که به دلیل تغییرات کلان اقتصادی، بازدهی منفی برای اکثر رمزارزها رقم خورد. اگر فضای ریسک‌گریزی دوباره بر بازار حاکم شود، مثلاً در نتیجه جنگ‌های تجاری، تنش‌های نظامی یا رکود احتمالی، ممکن است بازار آلت کوین‌ها دوباره سقوط کند. اما در سناریوی معکوس، احتمال رشد قوی بازار بسیار بالاست.

اتریوم در مسیر رشد

قیمت اتریوم از ابتدای ماه جاری ۵۵ درصد افزایش یافته‌ و به سطح ۴٬۰۰۰ دلار نزدیک شده‌ است. دلیل اصلی این رشد، انتقال سرمایه از بیت کوین به اتریوم بوده و سرمایه‌گذارانی را که به دنبال بازدهی بیشتر هستند، جذب کرده است.

فن‌ د پوپه در این باره بیان کرد:

اتریوم طی این مدت بیش از ۷۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته است. این نشان می‌دهد که در حال حاضر در بازار اتریوم قرار داریم. علت اصلی این تغییر ناگهانی، تغییرات نظارتی در ایالات متحده بوده است. تصویب لوایحی مانند GENIUS و CLARITY باعث شد تا نقدینگی سازمانی به سمت اتریوم سرازیر شود، به‌طوری‌که طی هفته‌های اخیر، ETF اتریوم ورودی بیشتری نسبت به ETF بیت کوین داشته است.

رشد اخیر اتریوم احتمالاً باعث تقویت توکن‌هایی می‌شود که بر پایه بلاک‌چین نسل دوم اتریوم ساخته ‌شده‌اند. این توکن‌ها می‌توانند ستارگان آلت سیزن باشند. فن‌ د پوپه اضافه کرد:

توکن‌هایی که در اکوسیستم اتریوم کاربرد واقعی دارند، مانند Aave و Optimism Celestia و Arbitrum، در صورت عملکرد مثبت اتریوم، احتمالاً رشد قابل‌توجهی خواهند داشت. همچنین، توکن‌هایی که به نحوی با بازار آمریکا در ارتباط هستند، به دلیل موج تبلیغات و توجه رسانه‌ها، ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند.

انتظار می‌رود که شتاب صعودی قیمت اتریوم، آن را به سمت ۴٬۰۰۰ دلار و فراتر از آن سوق دهد. با ادامه‌ی ورود سرمایه از بیت کوین، ممکن است اتریوم به سقف‌های جدیدی دست یابد و در نتیجه بازار رمزارزها را به طور کلی تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران با دقت به دنبال نشانه‌هایی از ادامه‌ی روند صعودی هستند، چرا که اتریوم بار دیگر رهبری بازار را در دست گرفته‌ است.

نوشته آیا اولین آلت سیزن کامل ۲۰۲۵ در راه است؟ تحلیلگران پاسخ می‌دهند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

۴ آلت کوین اتریوم، بایننس کوین، آوالانچ و پاجی پنگوئن در این هفته پتانسیل رشد بالایی از خود نشان می‌دهند.

خلاصه تحلیل

• مقاومت و حمایت‌های پیش‌روی این آلت کوین‌ها نقش تأثیرگذاری در تعیین روند بعدی آنها دارد.
• در روزهای گذشته، قیمت پاجی پنگوئن رشد قابل توجهی داشته، اما در سطح ۰.۰۴۶ دلار با مقاومت جدی مواجه شده است.

به گزارش کوین تلگراف، بررسی نمودار قیمت این ۴ آلت کوین حاکی از پتانسیل آنها برای رشد در این هفته است.

۱. اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم از سطح ۳٬۹۴۱ دلار کاهش یافته، اما خریداران در تلاش هستند قیمت را بالاتر از سطح ۳٬۷۴۵ دلار حفظ کنند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران سعی دارند این سطح را به حمایت تبدیل کنند.

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه صعودی (موج آبی، ۳٬۴۷۳ دلار) و قرار داشتن شاخص RSI در منطقه اشباع خرید، به نفع خریداران است. اگر قیمت دوباره افزایش یابد و از سطح ۳٬۹۴۱ دلار عبور کند، احتمالاً ارز ETH سطح مقاومتی ۴٬۰۹۴ دلار را هدف قرار خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود فروشندگان از این سطح با قدرت دفاع کنند، چراکه شکست و تثبیت قیمت بالاتر از آن می‌تواند قیمت را تا ۴٬۸۶۸ دلار افزایش دهد.

با این حال، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه برسد، این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت باطل می‌شود. در این صورت، ممکن است اصلاح عمیق‌تری تا سطح ۳٬۲۵۰ دلار رخ دهد.

قیمت از حمایت ۳٬۷۴۵ دلار جهش کرده، اما نتوانسته از مانع ۳٬۹۴۱ دلار عبور کند. این مسئله باعث عقب‌نشینی قیمت به سمت ۳٬۷۴۵ دلار شده است. در صورت شکستن و بسته‌شدن کندل قیمت زیر این سطح، احتمال دارد برخی خریداران پرریسک در دام بیفتند و قیمت تا ۳٬۵۰۰ دلار کاهش یابد. از آنجا که سطح ۳٬۵۰۰ دلار حمایت مهمی است، خریداران احتمالاً از آن دفاع خواهند کرد. شکست این سطح می‌تواند اصلاح را تا ۳٬۲۵۰ دلار ادامه دهد.

برای اینکه خریداران کنترل بازار را به دست بگیرند، باید قیمت را به بالای ۳٬۹۴۱ دلار برسانند. در این صورت، قیمت می‌تواند به سطح مقاومتی ۴٬۰۹۴ دلار برسد که احتمالاً با فشار فروش مواجه خواهد شد.

۲. بایننس کوین (BNB)

قیمت بایننس کوین پس از رسیدن به سطح ۸۶۱ دلار در روز دوشنبه، عقب‌نشینی کرده است که نشان‌دهنده‌ی سیو سود توسط خریداران کوتاه‌مدت است.

ارز BNB ممکن است به سطح شکست یعنی ۷۹۴ دلار سقوط کند که حمایت مهمی محسوب می‌شود. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می‌دهد که خریداران موفق شده‌اند آن را به حمایت تبدیل کنند. در این صورت، احتمال عبور از سطح ۸۶۱ دلار افزایش می‌یابد و ممکن است قیمت به ۹۰۰ دلار و در نهایت به ۱٬۰۰۰ دلار برسد.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر سطح ۷۹۴ دلار شکسته و کندل قیمت زیر این محدوده بسته شود، نشان می‌دهد که خریداران در حال خروج سریع از بازار هستند. در این حالت، احتمال کاهش تا ۷۶۱ دلار وجود دارد که سطح کلیدی بعدی برای خریداران محسوب می‌شود.

در نمودار ۴ ساعته، قیمت به زیر میانگین متحرک سادخ ۲۰ دوره‌ای (موج آبی، ۸۱۸ دلار) سقوط کرده که بیانگر فشار فروش در سطوح بالا است. احتمال سقوط قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (موج قرمز، ۷۹۲ دلار) وجود دارد که سطح حمایت مهمی به شمار می‌رود. شکست این سطح می‌تواند کاهش قیمت را تا ۷۶۱ دلار ادامه دهد.

در سمت مقابل، جهش قوی از میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای نشان‌دهنده تقاضا در سطوح پایین است. در این حالت، خریداران سعی خواهند کرد قیمت را دوباره بالای میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای ببرند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، احتمال تست دوباره مقاومت ۸۶۱ دلار وجود دارد. شکست و تثبیت بالای این سطح می‌تواند موج بعدی صعود را تا ۹۰۰ دلار آغاز کند.

۳. آوالانچ (AVAX)

قیمت آوالانچ طی هفته‌های گذشته در محدوده‌ی ۱۵.۲۷ تا ۲۷.۳۸ دلار در حال نوسان بوده که بیانگر خرید در کف و فروش در سقف است.

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۲۳.۵۲ دلار) صعودی و RSI در ناحیه مثبت، حاکی از برتری خریداران است. اگر خریداران موفق به عبور از مقاومت ۲۷.۳۸ دلار شوند، ارز AVAX می‌تواند وارد فاز صعودی جدیدی شده و تا سطوح ۳۶ دلار و سپس هدف نهایی ۳۹.۴۹ دلار رشد کند.

در سمت مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه برسد، این احتمال وجود دارد که خریداران عقب‌نشینی کنند. در این صورت، ممکن است قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز، ۲۰.۴۸ دلار) کاهش یابد و حرکت در این محدوده برای مدتی ادامه یابد.

در نمودار ۴ ساعته، قیمت از سطح ۲۷.۳۸ دلار به شدت کاهش یافته و به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (موج قرمز، ۲۴.۸۴ دلار) شکسته است. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در حال خروج از بازار هستند. در نتیجه، ممکن است قیمت به ۲۳ دلار برسد که حمایت مهمی محسوب می‌شود.

اگر قیمت از سطح ۲۳ دلار بازگردد و بالای میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای (موج آبی، ۲۴.۳۵ دلار) قرار گیرد، نشان‌دهنده‌ی خرید قوی در سطوح پایین است. در این صورت، احتمالاً قیمت بار دیگر تا مقاومت ۲۷.۳۸ دلار افزایش می‌یابد. شکست این مقاومت می‌تواند آغازگر مرحله بعدی صعود باشد.

۴. پاجی پنگوئن (PENGU)

در روزهای گذشته، قیمت پاجی پنگوئن رشد قابل توجهی داشته، اما در سطح ۰.۰۴۶ دلار با مقاومت جدی مواجه شده است.

صعودی بودن میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در ناحیه مثبت نشان می‌دهد که برتری با خریداران است. اگر قیمت از سطح ۰.۰۴۶ دلار عبور کند، ارز PENGU می‌تواند وارد فاز صعودی جدیدی شده‌ و ابتدا به ۰.۰۵۴ دلار و سپس به ۰.۰۶۵ دلار برسد.

در سمت نزولی، میانگین متحرک ۲۰ روزه (موج آبی، ۰.۰۳۳ دلار) سطح حمایتی مهمی به شمار می‌رود. شکست این سطح نشان می‌دهد که خریداران در حال شناسایی سود هستند و این می‌تواند قیمت را تا ۰.۰۲۸ دلار کاهش دهد.

قیمت از مقاومت ۰.۰۴۶ دلار برگشته و به زیر میانگین ۵۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته سقوط کرده است. اولین حمایت در این مسیر، سطح ۰.۰۳۵ دلار است. اگر قیمت از این سطح جهش کند، نشان‌دهنده تقاضا در سطوح پایین‌تر است و احتمالاً قیمت در محدوده ۰.۰۳۵ تا ۰.۰۴۶ دلار در نوسان باقی می‌ماند.

اما اگر سطح حمایتی ۰.۰۳۵ دلار شکسته‌ و تثبیت شود، دست بالا با فروشندگان خواهد بود و احتمال افت قیمت تا ۰.۰۲۸ دلار وجود دارد.

نوشته بررسی ۴ آلت کوین که از نظر تکنیکال در شرایط خوبی هستند اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ده سال پیش، اتریوم با وعده‌ی بازآفرینی اینترنت متولد شد. امروز، این شبکه زیربنای اقتصادی غیرمتمرکز ۷۵ میلیارد دلاری است که از میم کوین‌ها تا امور مالی چند میلیارد دلاری سازمانی را پشتیبانی می‌کند.

خلاصه خبر

• اتریوم دهمین سالگرد پیدایش خود را درحالی سپری می‌کند که به یکی از قطب‌های دیفای و NFT تبدیل شده است.
• اتریوم در این ده سال نه‌تنها درجا نزده بلکه یک رشد واقعی را در تمامی جنبه‌ها تجربه کرده است.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، آنچه با مقاله‌ای از یک نوجوان رمزنگار آغاز شد، اکنون به ستون فقرات قابل برنامه‌ریزی دنیای مالی بدل شده است. در ادامه، مهم‌ترین دستاوردها، بحران‌ها و تحولات اتریوم را مرور می‌کنیم.

آغاز اتریوم: ساخت یک رایانه جهانی

داستان اتریوم در سال ۲۰۱۳ آغاز شد، زمانی که ویتالیک بوترین (Vitalil Buterin) چشم‌انداز یک بلاک چین بسیار فراتر از بیت کوین را مطرح کرد. او همراه با گوین وود (Gavin Wood)، چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson)، آنتونی دی یوریو (Anthony Di Iorio) و جوزف لوبین (Joseph Lubin)، ایده‌ی «رایانه‌ی جهانی غیرمتمرکز» را مطرح کرد؛ شبکه‌ای برای اجرای قراردادهای هوشمند و میزبانی از اپلیکیشن‌های بدون نیاز به اعتماد.

تا اواسط سال ۲۰۱۴، اتریوم در پیش‌فروش خود بیش از ۱۸ میلیون دلار سرمایه جذب کرد. در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۵ (۸ مرداد ۱۳۹۴)، بلاک آغازین (Genesis Block) استخراج شد و عصری نو در برنامه‌نویسی بلاک چین آغاز گردید. وایت پیپر بوترین مفهوم قراردادهای هوشمند را معرفی کرد؛ کدی خوداجرا که بدون واسطه توافق‌ها را انجام می‌دهد. این تنها یک جهش فنی نبود؛ بلکه تغییری فلسفی در جهت هماهنگی غیرمتمرکز در مقیاس وسیع بود.

هک DAO: بحران و انشعاب

اولین بحران جدی اتریوم خیلی زود فرا رسید. در سال ۲۰۱۶، پروژه‌ای به نام DAO که یک صندوق سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز اولیه بود، موفق شد ۱۵۰ میلیون دلار ETH جذب کند. اما به دلیل آسیب‌پذیری در کد قرارداد هوشمند، مهاجمی توانست ۳.۶ میلیون ETH به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار را خارج کند. جامعه اتریوم با پرسشی بنیادین روبه‌رو شد: آیا بلاک چین باید غیرقابل تغییر باقی بماند یا می‌توان برای بازگرداندن سرمایه‌ها، آن را بازنویسی کرد؟ در نهایت، یک هاردفورک جنجالی با حمایت بیش از ۸۵ درصد شبکه، انجام شد تا سرمایه‌های سرقت‌شده بازگردانده شوند. کسانی که با این اقدام مخالف بودند، مسیر اتریوم کلاسیک (ETC) را ادامه دادند. این رویداد، فرهنگ اتر‌یوم را تغییر داد، ضعف‌های کدهای بررسی‌نشده را نشان داد و بحث‌های طولانی در مورد حاکمیت غیرمتمرکز را آغاز کرد. اتریوم دیگر فقط یک کد نبود، بلکه یک جامعه بود.

دوران ICO: اتریوم به موتور تأمین مالی تبدیل می‌شود

به‌نوعی، شکست DAO زمینه‌ساز استفاده‌ی انفجاری بعدی از اتریوم شد: عرضه‌های اولیه کوین (ICO).

استاندارد ERC-20 صدور توکن بر بستر اتریوم را بسیار آسان کرد. در سال ۲۰۱۷، پروژه‌هایی مانند EOS، تزوس و بنکور میلیاردها دلار سرمایه جذب کردند. اتر‌یوم به استارتاپ‌ها اجازه داد تا از مسیرهای سنتی جذب سرمایه عبور کنند.

تابستان دیفای: معماری مالی جدید

در سال ۲۰۲۰، با ظهور امورمالی غیرمتمرکز (DeFi)، اتریوم تحولی دیگر را تجربه کرد. پروتکل‌هایی مانند Uniswap، Aave، Compound و MakerDAO خدماتی چون وام‌دهی، معامله، و ییلد فارمینگ را بدون واسطه ارائه کردند. در طول «تابستان دیفای»، ارزش کل قفل‌شده (TVL) اتر‌یوم از ۱۱ میلیارد دلار گذشت.

دیفای، قابلیت ترکیب‌پذیری اتر‌یوم را به نمایش گذاشت؛ اپ‌هایی که مانند قطعات لگو روی هم ساخته می‌شوند. اما این موفقیت فشار زیادی به شبکه وارد کرد و کارمزدها را به شدت بالا برد، به‌طوری‌که کاربران کوچک از شبکه کنار رفتند. این چالش، فوریت مسئله مقیاس‌پذیری را آشکار کرد. با این وجود، نوآوری متوقف نشد. دیفای نشان داد که اتریوم نه‌تنها میزبان برنامه‌ها، بلکه بازنویس قوانین مالی است.

ادغام (Merge): از مصرف بالا تا پیشگام بهره‌وری

در سپتامبر ۲۰۲۲، اتریوم به‌طور موفقیت‌آمیز از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) مهاجرت کرد؛ اتفاقی که مصرف انرژی شبکه را بیش از ۹۹.۹۵ درصد کاهش داد و با اجرای EIP-1559، ETH را به دارایی ضدتورمی تبدیل کرد. این یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای فنی تاریخ بلاک چین بود. اتریوم موتور اجماع خود را در حین پرواز تعویض کرد و با اهداف پایداری جهانی هماهنگ شد. با این حال، مسئله مقیاس‌پذیری هنوز باقی بود و تمرکز به‌سوی راه‌حل‌های لایه دوم (L2) سوق پیدا کرد.

پس از ادغام: گسترش لایه تسویه

نقشه راه اتریوم پس از ادغام تکامل یافت. در سال ۲۰۲۳، ارتقای Shapella امکان برداشت ETH‌های استیک‌شده را فراهم کرد. همچنین، رول‌آپ‌هایی مانند Arbitrum، Optimism و Base به بلوغ رسیدند و توان عملیاتی اتر‌یوم را به بیش از ۲۵۰ تراکنش در ثانیه (TPS) رساندند. مؤسسات نیز وارد عمل شدند. در سال ۲۰۲۴، شرکت بلک راک (BlackRock) صندوق توکنیزه‌شده BUIDL را روی اتریوم راه‌اندازی کرد.

به گفته هارت لمبر (Hart Lambur)، هم‌بنیان‌گذار Risk Labs:

اتریوم به‌عنوان یک پلتفرم قرارداد هوشمند آغاز شد. ده سال بعد، اکنون ستون بخشی از نظام مالی جهانی است: ETFهای ETH در آمریکا، اتریوم در خزانه‌های شرکت‌ها و DAOها، و توکنیزه‌سازی دارایی توسط نهادهایی چون بلک راک.

گام بزرگ بعدی تعامل‌پذیری (Interoperability) است

با وجود پیشرفت در مقیاس‌پذیری، تجربه کاربری در اکوسیستم اتریوم همچنان تکه‌تکه است. انتقال بین لایه دوم‌ها کند، پرهزینه و برای کاربران عادی دشوار است.

لمبر در این باره می‌گوید:

هدف نهایی روشن است: یک شبکه‌ی پرداخت و مبادله‌ی عظیم که همه بلاک چین‌ها را به هم وصل کند. اگر بیشتر دارایی‌ها توکنیزه شوند، از پول و سهام گرفته تا اوراق قرضه و دارایی‌های واقعی، اتریوم به لایه‌ی تسویه و پرداخت همه چیز تبدیل می‌شود.

اما تحقق این رؤیا به حل مشکل تعامل‌پذیری بستگی دارد. اتریوم اکنون مقیاس‌پذیر شده، اما تجربه کاربری میان‌زنجیره‌ای شکسته است.

او اضافه می‌کند:

اگر این مشکل برطرف شود، اتریوم دوباره مثل یک شبکه‌ی یکپارچه عمل خواهد کرد و به وعده‌ی اولیه‌اش نزدیک‌تر خواهد شد.

شکل‌دهی به چشم‌انداز رمزارزها

اکنون که به دهمین سالگرد اتریوم رسیده‌ایم، می‌توان گفت این شبکه فقط دوام نیاورده؛ بلکه مسیر کل صنعت را شکل داده است. اتر‌یوم پیشگام قراردادهای هوشمند، عامل رشد دیفای، مبدأ NFTها، و زیرساخت DAOها بوده است.

لمبر در پایان می‌گوید:

کاربران باید بتوانند هر دارایی را در هر بلاک چینی، سریع و با هزینه پایین به هر دارایی دیگری در هر زنجیره دیگری تبدیل کنند. این همان اثر شبکه‌ای توکن‌ها را آزاد می‌کند و زمینه را برای دهه‌ی بعد اتریوم فراهم می‌سازد.

از DAO هک‌شده تا بازار صندوق‌های توکنیزه‌شده‌ی چند صد میلیارد دلاری در وال‌استریت، مسیر رشد اتریوم بی‌نظیر بوده است.

اگر بیت کوین طلای دیجیتال باشد، اتریوم بنیان وب۳ است و این فقط دوام آوردن و درجا زدن نیست، بلکه یک رشد واقعی است.

نوشته تولد ۱۰ سالگی اتریوم مبارک؛ وقتی رویای بلاک چین به واقعیت تبدیل می‌شود! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار استیبل کوین‌ها با وجود رشد چشمگیرش با ریسک تمرکز دست‌وپنجه نرم‌ می‌کند؛ چراکه چند بازیگر بزرگ مانند تتر و یو‌اس‌دی کوین سلطه‌ای نزدیک به ۹۰٪ را در اختیار دارند. این وضعیت علاوه‌بر اینکه رقابت را محدود می‌کند، سلامت اکوسیستم را در برابر تصمیم‌های یک‌جانبه به‌خطر می‌اندازد. شرکت ریپل که به‌واسطه سابقه‌ درخشان خود در زمینه پرداخت‌های برون‌مرزی، چهره معتبری در صنعت رمزارزها به‌دست آورده است، با معرفی استیبل کوین ریپل یو‌اس‌دی (RLUSD) در پی ایجاد تنوع، شفافیت و رقابت در این بازار متمرکز است. نکته قابل‌تامل دیگر این است که سیستم پرداخت‌های بین‌المللی هنوز با چالش‌هایی مانند هزینه بالا، تاخیر در انتقال، پیچیدگی ناشی از حضور واسطه‌ها و نوسان نرخ ارز دست به گریبان است و ریپل قصد دارد با استیبل کوین RLUSD این مشکلات را به‌حداقل برساند و مسیر پرداخت‌های فرامرزی را هموارتر کند.

این مقاله از مجله نوبیتکس راهنمای جامعی است برای اینکه بدانیم استیبل کوین ریپل چیست، چطور عمل می‌کند، مزایا و کاربردهای استیبل کوین RLUSD چیست و چه آینده‌ای در انتظار آن است. با ما همراه باشید.

استیبل‌کوین ریپل چیست؟

ریپل یو‌اس‌دی (Ripple USD) با نماد RLUSD، استیبل‌کوین دلاری ریپل است که در دسامبر ۲۰۲۴ و پس از دریافت مجوز رسمی از اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) به بازار معرفی شد. فرایند انتشار و مدیریت این استیبل‌کوین را شرکت استاندارد کاستدی (Standard Custody & Trust Company) بر عهده دارد که تحت مالکیت ریپل لبز فعالیت می‌کند. مسئولیت حضانت و نگهداری از ذخایر استیبل کوین RLUSD ریپل نیز به بانک نیویورک ملون (BNY Mellon) سپرده شده است.

هدف اصلی از راه‌اندازی RLUSD، ارائه یک ارز دیجیتال باثبات و قابل اعتماد برای انجام تراکنش‌های مالی، به‌ویژه پرداخت‌های فرامرزی است. هر واحد از این توکن دقیقا برابر با یک دلار آمریکا ارزش‌گذاری شده و با ذخایری شامل سپرده‌های دلاری، اوراق خزانه کوتاه‌مدت و معادل‌های نقدی پشتیبانی می‌شود. برخلاف ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین یا ریپل که قیمت آن‌ها نوسان دارد، استیبل کوین RLUSD با هدف حفظ ثبات ارزش ساخته شده است.آنچه که RLUSD را از سایر استیبل کوین‌ها متمایز می‌کند، تمرکز آن بر سه اصل کلیدی اعتماد، نقدشوندگی و انطباق با قوانین نهادهای نظارتی است. ریپل یو‌اس‌دی، با تکیه بر سرعت و شفافیت بلاکچین، به‌طور خاص برای پرداخت‌های فرامرزی طراحی شده است و دسترسی به دلار دیجیتال را در سطح جهانی فراهم می‌کند. ریپل لبز با معرفی این استیبل کوین قصد دارد ثبات پول سنتی را با مزایای دنیای دیجیتال ترکیب کند و قاعده بازی را برای کسب‌وکارها و کاربران بین‌المللی تغییر دهد.

استیبل کوین ریپل چطور کار می‌کند؟

ریپل یو‌اس‌دی یک استیبل‌کوین چندزنجیره‌ای است که روی دو شبکه اکس‌آر‌پی لجر (XRP Ledger) و بلاکچین اتریوم (Ethereum) منتشر می‌شود. این طراحی دوگانه باعث می‌شود استیبل کوین RLUSD در عین حفظ ثبات قیمت، سرعت و مقیاس‌پذیری بی‌نظیری را نیز در اختیار کاربران قرار دهد.

تراکنش‌های روی شبکه اکس‌آر‌پی لجر، در عرض ۳ تا ۵ ثانیه تأیید می‌شوند. هزینه هر انتقال تنها ۰٫۰۰۰۲ دلار است؛ عددی که تقریباً به چشم نمی‌آید. این بلاکچین با توان پردازش بیش از ۱۵۰۰ تراکنش در ثانیه، یکی از سریع‌ترین زیرساخت‌ها برای پرداخت‌های جهانی محسوب می‌شود. همچنین قابلیت امنیتی تراست لاین (Trust Lines) اجازه نمی‌دهد که هیچ کیف‌پولی بدون تایید مالک، RLUSD دریافت کند.

از طرف دیگر، استیبل کوین ریپل روی شبکه اتریوم به‌صورت یک توکن ERC-20 و با بهره‌گیری از الگوی «UUPSUpgradeable» عرضه شده است. این الگو به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد قراردادهای هوشمند را بدون تغییر آدرس آن به‌روزرسانی کنند. گفتنی است چند نهاد مستقل امنیتی این پیاده‌سازی را حسابرسی کرده‌اند تا بالاترین استانداردها در آن رعایت شود.

تمام فرایندهای مهم مانند صدور و سوزاندن را خود شرکت به‌طور انحصاری و تنها با تأیید چند امضای مجاز در یک قرارداد چندامضایی اختصاصی انجام می‌دهد. بنابراین، هیچ شخص یا کارمندی به‌تنهایی امکان اعمال تغییرات حیاتی را ندارد.

ریپل یو‌اس‌دی برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی و رعایت الزامات نظارتی، قابلیت مسدودسازی آدرس‌های مرتبط با لیست‌های تحریم، پولشویی و فعالیت‌های کلاهبرداری را پیاده‌سازی کرده است. در شبکه اکس‌آرپی لجر، آدرس‌های مشکوک فقط مجاز هستند توکن‌های خود را به حساب صادرکننده برگردانند و حق انتقال به هیچ کیف پول دیگری را ندارند. در حالی که در بلاکچین اتریوم، چنین آدرس‌هایی به‌طور کامل از ارسال و دریافت این توکن محروم می‌شوند.

تفاوت ارز دیجیتال ریپل با استیبل کوین ریپل چیست؟

یکی از سؤال‌های رایج درباره استیبل کوین ریپل این است که چه تفاوتی با ارز دیجیتال ریپل دارد. اگرچه هر دو در اکوسیستم ریپل قرار دارند، هدف و کاربردشان کاملاً متفاوت است. ریپل یو‌اس‌دی یک استیبل‌کوین با پشتوانه دلاری است که ارزش آن همیشه برابر با یک دلار باقی می‌ماند. درنتیجه، برای تراکنش‌هایی که به ثبات قیمتی نیاز دارند، ایدئال است. در مقابل، قیمت ریپل متغیر است و به‌عنوان یکی از آلتکوین‌های پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال برای پرداخت‌های بین‌المللی سریع و کم‌هزینه مناسب است. این دو دارایی به‌جای رقابت، مکمل یکدیگر هستند و با همکاری هم، فرایند انتقال پول در سطح جهانی را ساده‌تر، سریع‌تر و امن‌تر می‌کنند.

مزایای استیبل کوین ریپل چیست؟

استیبل‌کوین RLUSD را می‌توان یک گزینه متمایز نسبت به رقبا دانست. این استیبل کوین هم از نظر نظارتی شفاف است، هم پشتوانه‌ امنی دارد و هم برای پرداخت‌های سازمانی کاربرد خواهد داشت.

• تطابق کامل با مقررات: استیبل کوین ریپل تحت چهارچوب قانونی اداره خدمات مالی ایالت نیویورک منتشر می‌شود. طبق این چهارچوب، الزاماتی مانند بازخرید به‌موقع، نگهداری امن ذخایر و حسابرسی مستقل برای حفظ حقوق دارندگان RLUSD ضروری است.

• پشتیبانی کامل و شفاف از ذخایر: هر واحد استیبل کوین RLUSD به‌طور کامل با دلار آمریکا یا معادل‌های نقدی مانند اسناد خزانه کوتاه‌مدت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی پشتیبانی می‌شود. این ذخایر در حساب‌های جداگانه در یک صندوق امانی در بانک نیویورک ملون نگهداری می‌شوند.

• حسابرسی و شفافیت مالی ماهانه: یک حسابرس مستقل، گزارش‌های ماهانه ترکیب و مقدار ذخایر RLUSD را منتشر می‌کند. این گزارش‌ها به‌صورت عمومی قابل دسترس هستند و سطح بالایی از شفافیت را تضمین می‌کنند.

• ثبات ارزش و قابلیت تبدیل ۱:۱ با دلار: طراحی RLUSD به گونه‌ای است که همواره ارزش یک دلاری خود را حفظ کند. این ویژگی به تسهیل پرداخت‌های رمزارزی و کاهش نوسان‌های بازار کمک می‌کند.

• مناسب برای پرداخت‌های سازمانی و فرامرزی: استیبل کوین ریپل با تمرکز بر نیازهای پرداخت سازمان‌ها طراحی شده است. بنابراین، امکان انجام تراکنش‌های سریع، کم‌هزینه و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

• قابل استفاده روی دو بلاکچین مختلف: ارز دیجیتال RLUSD روی دو شبکه اکس‌آرپی‌ لجر و اتریوم عرضه شده است. سرعت بالای تراکنش‌ها در XRP Ledger و امکانات پیشرفته‌ای مانند قراردادهای هوشمند در اتریوم، استیبل کوین ریپل را به گزینه مناسبی برای کاربردهای مختلف از پرداخت‌های روزمره گرفته تا استفاده در دیفای و تراکنش‌های سازمانی تبدیل کرده است.

• لیست شدن در صرافی‌های مختلف: باتوجه‌به نفوذ گسترده ریپل در دنیای بلاکچین، برنامه‌هایی برای عرضه RLUSD در صرافی‌های مختلف در دست اجراست. انتظار می‌رود به‌زودی این ارز در بسیاری از پلتفرم‌های معتبر قابل معامله باشد. درحال‌‌حاضر، استیبل کوین ریپل در صرافی‌های متمرکز مانند بیت‌گت، کراکن، بیت‌استمپ و صرافی‌های غیرمتمرکزی نظیر کرو و نسخه سوم یونی سواپ در دسترس است.

استیبل کوین RLUSD چه کاربردهایی دارد؟

استیبل‌کوین ریپل فقط برای جابه‌جایی ساده‌ پول طراحی نشده است. در دنیای مالی دیجیتال هم این ارز کاربردهای متنوع و مهمی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

پرداخت‌های فرامرزی

شبکه پرداخت ریپل (Ripple Payments) بیش از صدها مشتری نهادی در بیش از ۵۰ کشور دارد. این شبکه تاکنون بیش از ۳۵ میلیون تراکنش را به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد دلار پردازش کرده است. قرار است استیبل‌کوین RLUSD به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی پرداخت در شبکه ریپل پیمنتس مورد استفاده قرار گیرد و مزایایی همچون تسویه‌ تقریباً آنی و کارمزدهای پایین‌ را برای کاربران فراهم کند. هم‌زمان با حضور RLUSD، توکن XRP همچنان نقش پل ارتباطی بین ارزهای مختلف را ایفا می‌کند. درنتیجه، فرایند پرداخت‌های بین‌المللی برای بانک‌ها و کاربران نهایی روان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

بازار فارکس

فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است؛ اما هنوز هم مبتنی بر روش‌های قدیمی، واسطه‌های متعدد، کارمزدهای بالا و تسویه‌های چندروزه فعالیت می‌کند. استفاده از استیبل کوین‌هایی مانند RLUSD که بر بستر بلاکچین قرار دارند، این فرایند را به چند ثانیه کاهش می‌دهد، شفافیت را بیشتر می‌کند و هزینه‌های ناشی از واسطه‌ها را از بین می‌برد.

دسترسی جهانی به دلار دیجیتال

در اقتصادهایی که با نوسان شدید ارزهای محلی روبه‌رو هستند، دسترسی به یک واحد پولی پایدار بسیار حیاتی است. استیبل کوین ریپل یک ابزار مبادله باثبات است که به کسب‌وکارها و افراد اجازه می‌دهد از یک دلار دیجیتال مطمئن استفاده کنند. میلیون‌ها نفر در کشورهای درحال توسعه، به‌ویژه افراد بدون دسترسی به خدمات بانکی می‌توانند از این طریق، ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند. علاوه بر آن، امکان انجام پرداخت‌های فرامرزی هم برای آن‌ها راحت و بدون کارمزدهای سنگین بانک‌ها خواهد بود.

تسویه معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری

بانک‌ها و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برای تسویه سریع‌تر معاملات مالی به یک ابزار قابل اتکا نیاز دارند. استیبل کوین ریپل با ویژگی تسویه‌ لحظه‌ای، هم ریسک نقدشوندگی را کاهش می‌دهد و هم هزینه‌های عملیاتی را پایین می‌آورد. همچنین، به‌کمک فناوری بلاکچین، شفافیت و امنیت تسویه‌ها تضمین می‌شود.

توکنیزه‌کردن دارایی‌های واقعی

دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) دارایی‌های ملموسی مانند املاک و مستغلات، کالا و اوراق قرضه دولتی هستند که در یک شبکه بلاکچین به نسخه دیجیتال تبدیل می‌شوند تا نقدینگی و دسترسی به آن‌ها بهبود پیدا کند. با گسترش توکنیزه‌کردن دارایی‌های دنیای واقعی نیاز به ابزارهای مبادله پایدار بیش از پیش احساس می‌شود. استیبل کوین RLUSD با حفظ ارزش خود، می‌تواند به‌عنوان یک واسطه قابل‌اعتماد در معاملات این دارایی‌ها عمل کند. در واقع، این ثبات به قیمت‌گذاری دقیق‌تر، کاهش ریسک بازار و جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند کمک می‌کند.

پلی بین دنیای سنتی و ارزهای دیجیتال

استیبل کوین ریپل فرایند ورود و خروج از دنیای رمزارزها را ساده‌تر می‌کند. چه بخواهید ارزهای فیات مانند دلار را به ارزهای دیجیتال تبدیل کنید یا برعکس، RLUSD به‌خاطر کارمزدهای پایین و پردازش سریع، یک گزینه‌ قابل اعتماد برای اتصال به دنیای کریپتو است. مشتریان سازمانی ریپل نیز با استفاده از RLUSD می‌توانند راحت‌تر وارد اکوسیستم بلاکچین شوند.

مقایسه RLUSD با سایر استیبل کوین‌ها

بازار استیبل کوین‌ها مملو از بازیگران شناخته‌شده‌ای است که هر کدام ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. برای درک بهتر جایگاه RLUSD آن را با چند مورد از مهم‌ترین رقبا مقایسه می‌کنیم:

تتر در مقایسه با استیبل کوین ریپل

• ارزش بازار: تتر (USDT) با ارزش بازاری حدود ۱۶۲ میلیارد دلار، اختلاف فاحشی با ریپل یو‌اس‌دی دارد که ارزش آن در حدود ۵۳۲ میلیون دلار است. این اختلاف باعث می‌شود تتر از نقدشوندگی و پذیرش گسترده‌تری در صرافی‌های ارز دیجیتال برخوردار باشد.

• رویکرد نظارتی: تتر بارها مورد انتقاد نهادهای نظارتی قرار گرفته و شفافیت منابع پشتوانه آن همواره محل سؤال بوده است. در مقابل، ریپل یو‌اس‌دی تحت نظارت مستقیم اداره خدمات مالی نیویورک فعالیت می‌کند و موظف است به‌طور منظم گزارش‌های ذخایر خود را ارائه دهد.

• ترکیب ذخایر: ذخایر تتر ترکیبی از پول نقد، اوراق تجاری و سایر دارایی‌ها است. در حالی که ریپل یو‌اس‌دی با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر، فقط از دلار آمریکا و اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت ایالات متحده به‌عنوان پشتوانه استفاده می‌کند.

• زنجیره‌های مورد استفاده: تتر روی بلاکچین‌های متعددی از جمله ترون، اتریوم، سولانا، پولکادات، پالیگان و تزوس فعالیت می‌کند و از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. این در حالی است که ریپل یو‌اس‌دی فعلاً فقط روی دو شبکه اکس‌آرپی لجر و اتریوم عرضه شده است.

یو‌اس‌دی کوین در مقایسه با استیبل کوین ریپل

• پشتیبانی سازمانی: هر دو استیبل‌کوین را شرکت‌های معتبر پشتیبانی می‌کنند. حمایت سیرکل و کوین‌بیس از یو‌اس‌دی کوین (USDC) و پشتیبانی ریپل از RLUSD، آن‌ها را برای کاربران سازمانی جذاب کرده است.

• شفافیت و نظارت: اگرچه هر دو موظف به ارائه گزارش‌های منظم از ذخایر خود هستند، نظارت مستقیم اداره خدمات مالی نیویورک بر RLUSD سطح بالاتری از اطمینان نظارتی را برای کاربران نهادی فراهم کرده است.

• بازار هدف: یو‌اس‌دی کوین در حوزه دیفای و کاربردهای خرد مقبولیت بیشتری دارد. این در حالی است که ریپل یو‌اس‌دی بیشتر برای پرداخت‌های فرامرزی و استفاده سازمانی مناسب است.

• سرعت تراکنش: تراکنش‌های ۳ تا ۵ ثانیه‌ای نسخه ریپلی RLUSD بسیار سریع‌تر از تراکنش‌های USDC روی اتریوم است.

مقایسه استیبل کوین ریپل و دای

• مکانیزم ایجاد: دای (DAI) یک استیبل‌کوین غیرمتمرکز است که به‌صورت الگوریتمی و با پشتوانه ارزهای دیجیتال ایجاد می‌شود. در مقابل، RLUSD به‌شکل متمرکز و با پشتوانه‌ دلاری صادر می‌شود.

• تمرکززدایی: استیبل کوین دای تحت حاکمیت غیرمتمرکز سازمان مستقل اسکای (میکردائوی سابق) اداره می‌شود؛ در حالی که RLUSD را به‌صورت متمرکز شرکت ریپل مدیریت می‌کند.

• مدیریت ثبات قیمت: دای برای حفظ قیمت خود از مکانیزم‌هایی مانند موقعیت بدهی وثیقه (CDP) استفاده می‌کند؛ اما ثبات قیمت ریپل یو‌اس‌دی به‌صورت مستقیم از طریق نسبت یک‌به‌یک با ذخایر دلاری پشتوانه حفظ می‌شود.

آینده استیبل‌کوین ریپل چطور پیش‌بینی می‌شود؟

اگرچه استیبل‌کوین RLUSD درمقایسه‌با بازیگران برتر بازار عمر کوتاهی دارد؛ اما به‌تدریج جایگاه خود را در بازار دارایی‌های باثبات پیدا می‌کند. نشانه‌های متعددی آینده روشنی را برای «دلار دیجیتال ریپل» ترسیم می‌کنند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: 

ادغام گسترده در اکوسیستم ریپل

شرکت ریپل قصد دارد استیبل کوین RLUSD را به‌طور کامل در پلتفرم پرداخت بین‌المللی خود ادغام کند. این پلتفرم بیش از ۹۰ بازار پرداخت را در سراسر جهان پوشش می‌دهد و تاکنون بیش از ۷۰ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است. این ادغام احتمالا باعث پذیرش گسترده این استیبل‌کوین در میان صدها مشتری نهادی ریپل در بیش از ۵۰ کشور می‌شود.

رشد بازار استیبل‌کوین‌ها

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها در سال‌های آینده به چندین تریلیون دلار خواهد رسید. استیبل کوین ریپل به دلیل نظارت نهادهای مالی و برخورداری از حمایت سازمانی، موقعیت مناسبی برای جذب بخش قابل‌توجهی از این رشد دارد؛ به‌ویژه اینکه بسیاری از نهادها دنبال گزینه‌های قانونی و شفاف برای تراکنش‌های بلاکچینی هستند.

تنوع‌بخشی به بازار استیبل کوین‌های متمرکز

درحال‌حاضر حدود ۹۰٪ از کل بازار استیبل‌کوین‌ها در اختیار تنها چند صادرکننده متمرکز است. از آنجاکه این تمرکز یک تهدید جدی برای پایداری بازار به شمار می‌آید، ایجاد تقاضا برای جایگزین‌هایی مانند ریپل یو‌اس‌دی می‌تواند به ایجاد تعادل در این بخش از بازار کریپتو کمک کند.

تطبیق با قوانین جدید

باتوجه‌به اینکه دولت‌ها در سراسر جهان در حال تدوین چهارچوب‌های نظارتی شفاف‌تری برای استیبل کوین‌ها هستند، ریپل یو‌اس‌دی نسبت به همتایان خود پیشتاز است؛ زیرا از ابتدا براساس مقررات سخت‌گیرانه‌ NYDFS منتشر شد.

توسعه‌های فنی آینده

اضافه‌شدن قابلیت‌های بیشتر ازجمله پشتیبانی از سایر شبکه‌های بلاکچینی، اتصال به پروتکل‌ها و برنامه‌های نوظهور دیفای، توسعه امکانات قرارداد هوشمند و بهبود قابلیت همکاری بین زنجیره‌ای همگی عواملی هستند که آینده روشنی را برای استیبل کوین ریپل نوید می‌دهند.

آیا استیبل کوین ریپل گزینه مناسبی برای کاربران ایرانی است؟

ریپل یو‌اس‌دی یکی از شفاف‌ترین و قانونمندترین استیبل کوین‌های فعلی بازار ارزهای دیجیتال است و گزینه مناسبی برای پرداخت‌های سریع، وام‌دهی در دیفای، توکنیزه‌کردن دارایی‌های واقعی و تسویه‌های بین‌المللی به‌شمار می‌رود. اما باید به چند نکته مهم توجه داشت؛ نخست اینکه ارزش بازار آن نسبت به غول‌هایی همچون تتر و یو‌اس‌دی کوین تفاوت فاحشی دارد و ممکن است در شرایط خاص بازار نقدشوندگی کمتری داشته باشد. به‌علاوه، RLUSD از ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ روی شبکه مین‌نت قرار گرفت. درنتیجه، باتوجه‌به عمر نسبتاً کوتاهش، هنوز فرصت کافی برای اثبات پایداری پگ دلاری خود در شرایط بحرانی بازار را نداشته است.

نکته مهم‌تر این است که ریپل یو‌اس‌دی یک استیبل کوین متمرکز است که شرکت ریپل لبز آن را منتشر می‌کند و تحت نظارت اداره خدمات مالی نیویورک قرار دارد. اگرچه این نظارت باعث می‌شود استیبل کوین RLUSD از منظر شفافیت، حسابرسی و انطباق با قوانین مالی آمریکا در سطح بالایی قرار بگیرد، همین تمرکزگرایی و مدیریت از سوی یک نهاد تحت نظارت دولت ایالات متحده ممکن است محدودیت‌هایی را برای کاربران ایرانی به وجود بیاورد. تاکنون گزارشی مبنی بر مسدودسازی دارایی‌های کاربران ایرانی ثبت نشده است؛ اما با توجه به زمزمه‌هایی که بارها در مورد کاربران کشورهای تحت تحریم وجود داشته است، به کاربران ایرانی به‌ویژه برای حجم‌های بالا توصیه می‌شود از استیبل کوین‌های غیرمتمرکز مانند دای استفاده کنند.

جمع‌بندی

ریپل یو‌اس‌دی (Ripple USD) را می‌توان نسل جدیدی از استیبل‌کوین‌ها دانست. دلار دیجیتال ریپل با پشتوانه ریپل لبز و استقرار روی بلاکچین‌های قدرتمند اکس‌آرپی لجر و اتریوم تلاش می‌کند یک راه‌حلی قابل‌اعتماد، شفاف و منطبق با قوانین را برای پرداخت‌های جهانی ارائه دهد. اگرچه RLUSD هنوز در ابتدای راه قرار دارد و با غول‌هایی مانند تتر و یو‌اس‌دی کوین روبه‌رو است، سابقه درخشان ریپل در حوزه فین‌تک و به‌دست‌آوردن جایگاه سوم بازار رمزارزها حاکی از آن است که این استیبل کوین نوپا، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا Ripple USD می‌تواند از دل این رقابت سخت، به یکی از بازیگران اصلی آینده‌ امور مالی جهان تبدیل شود یا خیر.

سؤالات متداول

نوشته استیبل کوین ریپل چیست؟ همه چیز درباره RLUSD اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کیف پول‌های سخت‌افزاری لجر، ازجمله مدل‌های لجر نانو اس پلاس و لجر نانو ایکس، به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین ابزارها برای نگهداری آفلاین کلیدهای خصوصی شناخته می‌شوند. این کیف پول‌ها با ترکیب فناوری پیشرفته، رابط کاربری ساده و پشتیبانی از هزاران رمزارز و NFT، به کاربران امکان می‌دهند دارایی‌های خود را در برابر حملات اینترنتی، هک و فیشینگ محافظت کنند. در این مقاله، به‌طور گام‌به‌گام و تصویری نحوه راه‌اندازی و استفاده از این کیف پول‌ها را آموزش می‌دهیم، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را بررسی می‌کنیم و در انتها به سؤالات متداول کاربران پاسخ خواهیم داد.

کیف پول لجر چیست؟

کیف پول لجر (Ledger) یکی از محبوب‌ترین و امن‌ترین انواع کیف پول سخت‌افزاری برای نگهداری ارزهای دیجیتال است. این کیف پول‌ها را شرکت فرانسوی Ledger طراحی و تولید کرده است؛ شرکتی که از سال ۲۰۱۴ با هدف ارائه راه‌حل‌های ایمن برای استفاده در  بلاکچین فعالیت خود را آغاز کرد.

کیف پول‌های لجر به‌صورت سخت‌افزاری و شبیه به فلش‌مموری طراحی شده‌اند و به کاربران این امکان را می‌دهند که کلیدهای خصوصی ارزهای دیجیتال خود را به‌صورت آفلاین نگهداری کنند. این موضوع باعث افزایش چشمگیر امنیت در برابر تهدیدهایی نظیر هک یا حملات فیشینگ می‌شود.  به نگهداری آفلاین کلیدهای خصوصی، ذخیره‌سازی سرد می‌گویند.

درحال‌حاضر، لجر چهار مدل کیف پول ارز دیجیتال برای ذخیره‌سازی سرد دارد:

• لجر نانو اس پلاس (Ledger Nano S Plus)

• لجر نانو ایکس (Ledger Nano X)

• لجر فلکس (Ledger Flex)

• لجر استکس (Ledger Stax)

این کیف پول‌ها از چندین ارز دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و صدها توکن دیگر پشتیبانی می‌کنند و به‌‌دلیل ترکیب امنیت پیشرفته، رابط کاربری ساده و پشتیبانی از شبکه‌های مختلف بلاک‌چین، برای همه کاربران ارز دیجیتال گزینه قابل اعتمادی محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: کیف پول ارز دیجیتال چیست؟ بهترین ولت های امن بیت کوین و رمز ارز

کیف پول لجر چگونه کار می‌کند؟

لجر کیف پول‌های سخت‌افزاری سرد و غیر امانی (non-custodial) ارائه می‌دهد. این کیف پول‌ها از چندین ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و کلیدهای خصوصی را به‌صورت آفلاین در یک سخت‌افزار امن ذخیره می‌کنند. ازآنجاکه این کیف پول‌ها شبیه یک دستگاه فیزیکی (مانند یک فلش‌مموری) ساخته شده‌اند، ذخیره‌سازی کلیدها روی خود دستگاه انجام می‌شود. بنابراین، دسترسی هکرها به این کیف پول‌ها از طریق اینترنت بسیار دشوار خواهد بود.

کلیدهای خصوصی شما را نرم‌افزار داخلی دستگاه و برنامه رسمی لجر، به یک تراشه امن و تأییدشده منتقل می‌کند تا حداکثر امنیت حفظ شود.

تمام این کیف پول‌ها با برنامه نرم‌افزاری لجر لایو (Ledger Live) کار می‌کنند. کاربران از طریق این برنامه به کلیدهای خود دسترسی پیدا کرده و می‌توانند رمزارز خریداری یا مدیریت کنند. تمام تراکنش‌ها فقط پس از تأیید کاربر انجام می‌شوند. این کیف پول‌ها از اپلیکیشن‌های احراز هویت دومرحله‌ای (2FA) نیز پشتیبانی می‌کنند.

محصولات لجر ترکیبی از یک تراشه امنیتی ویژه (Secure Element) و سیستم‌عامل اختصاصی هستند که برای محافظت از دارایی‌های رمزارزی طراحی شده‌اند. هنگام راه‌اندازی، دستگاه یک عبارت بازیابی ۲۴ کلمه‌ای (در مجموع ۹۶ کاراکتر) تولید می‌کند که در صورت گم‌شدن یا سرقت کیف پول، به کاربر امکان بازیابی دارایی‌ها را می‌دهد.

در ادامه، مراحل عملکرد کیف پول لجر را به‌صورت گام‌به‌گام توضیح می‌دهیم:

ذخیره‌سازی آفلاین

وقتی از کیف پول لجر استفاده می‌کنید، کلیدهای خصوصی شما به‌صورت امن در داخل سخت‌افزار دستگاه ذخیره می‌شوند. این ذخیره‌سازی آفلاین، دارایی‌های شما را از تهدیدات اینترنتی محافظت می‌کند؛ به‌طوری که حتی در صورت آلوده شدن رایانه یا تلفن همراه شما، رمزارزهایتان ایمن باقی می‌مانند.

امضای تراکنش‌ها

برای ارسال یا دریافت ارز دیجیتال، کیف پول لجر تراکنش‌ها را در داخل دستگاه امضا می‌کند. به این ترتیب، کلیدهای خصوصی هرگز دستگاه را ترک نمی‌کنند و همین موضوع تضمین می‌کند که امنیت دارایی‌ها حفظ شود.

یکپارچگی با اپلیکیشن لجر لایو

اپلیکیشن Ledger Live نقش مرکز کنترل کیف پول را ایفا می‌کند. از طریق این برنامه، کاربران می‌توانند پرتفوی خود را مدیریت کنند، رمزارز ارسال یا دریافت کنند و حتی به پلتفرم‌های دیفای متصل شوند، آن‌هم از طریق یک رابط کاربری ساده و کاربرپسند. زمانی که یک تراکنش را امضا می‌کنید، کیف پول آن را به شبکه بلاک‌ چین ارسال می‌کند تا تأیید و ثبت شود.

چرا کیف پول‌های لجر تا این حد محبوب هستند؟

کیف پول‌های لجر به‌عنوان یکی از بهترین ابزارها برای مدیریت و تأمین امنیت دارایی‌های دیجیتال شناخته می‌شوند. دلایل این محبوبیت و اعتماد جهانی را می‌توان در چند مورد اصلی خلاصه کرد:

امنیت بسیار بالا

کیف پول‌های لجر به یک تراشه امنیتی ویژه مجهز هستند و با استفاده از ذخیره‌سازی آفلاین کلیدهای خصوصی، حفاظت فوق‌العاده‌ای در برابر تهدیدات آنلاین مانند هک و فیشینگ ارائه می‌دهند. این سطح از امنیت در میان کیف پول‌های سخت‌افزاری کم‌نظیر است.

اعتماد جهانی

تا امروز میلیون‌ها دستگاه لجر در سراسر جهان به فروش رسیده و این برند جایگاه معتبری در جامعه جهانی ارزهای دیجیتال پیدا کرده است. کاربران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی نیز از لجر برای حفظ دارایی‌های خود استفاده می‌کنند.

طراحی کاربرپسند

اپلیکیشن لجر لایو مدیریت دارایی‌ها را برای کاربران ساده کرده است. با این برنامه می‌توانید به‌راحتی پرتفوی خود را بررسی کنید، رمزارزهای مختلف را ارسال یا دریافت کنید و حتی به خدمات دیفای یا NFT دسترسی داشته باشید. از همه بهتر اینکه همه اینها را در یک محیط یکپارچه و قابل‌فهم در دسترس خواهید داشت.

پشتیبانی از چندین رمزارز

لجر از هزاران ارز دیجیتال مختلف پشتیبانی می‌کند؛ از رمزارزهای محبوب مانند بیت‌ کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، تتر (USDT) گرفته تا توکن‌های NFT و دیگر دارایی‌های دیجیتال. همین تنوع باعث شده لجر برای هر نوع کاربر انتخابی انعطاف‌پذیر و قدرتمند باشد.

لجر نانو ایکس

لجر نانو ایکس یکی از پیشرفته‌ترین کیف پول‌های سخت‌افزاری شرکت لجر است که برای ذخیره و مدیریت امن ارزهای دیجیتال و NFTها طراحی شده است. این کیف پول با بهره‌گیری از تراشه امنیتی پیشرفته و سیستم‌عامل اختصاصی لجر، امنیتی در سطح صنعتی ارائه می‌دهد و تمام اپلیکیشن‌های رمزارز در آن به‌صورت جداگانه و ایزوله عمل می‌کنند.

از ویژگی‌های منحصربه‌فرد لجر نانو ایکس، پشتیبانی از اتصال بلوتوث است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا کیف پول خود را به گوشی موبایل خود متصل کرده و تراکنش‌ها را به‌صورت بی‌سیم و بدون نیاز به اتصال امضا کنند.

این دستگاه از هزاران رمزارز مانند بیت‌ کوین، اتریوم، سولانا، کاردانو و بسیاری دیگر پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت مدیریت NFTها را بر پایه بلاک‌ چین‌های اتریوم و پالیگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

نرم‌افزاری که باید برای تعامل با آن نصب کنید نرم‌افزار تخصصی Ledger Live است که نقش مرکز کنترل دارایی‌ها را ایفا می‌کند و امکان خرید، فروش، سواپ، مدیریت و پیگیری قیمت‌ها و اتصال به اپلیکیشن‌های دیفای را از یک محیط واحد فراهم می‌کند.لجر نانو ایکس همچنین با سیستم‌عامل‌های مختلفی مانند ویندوز، مک، لینوکس، اندروید و iOS سازگار است و هم از طریق درگاه USB-C و هم بلوتوث به دستگاه‌های مختلف متصل می‌شود. باتری داخلی آن، استفاده بی‌سیم را برای چندین ساعت ممکن می‌کند. این کیف پول همچنین سرویس اختیاری لجر ریکاور (Ledger Recover) را ارائه می‌دهد که در صورت گم‌شدن عبارت بازیابی، دسترسی به دارایی‌ها قابل بازگردانی باشد.

جدول مشخصات لجر نانو ایکس

ویژگی	توضیحات
نام محصول	Ledger Nano X
نوع اتصال	USB-C، بلوتوث
پشتیبانی از ارزها	هزاران رمزارز (BTC, ETH, SOL, ADA و…) و NFTها
نوع صفحه‌نمایش	OLED
صفحه‌نمایش لمسی	ندارد
اندازه صفحه‌نمایش	۱٫۰۹ اینچ
سیستم‌عامل‌های سازگار	ویندوز، مک، لینوکس (اوبونتو)، اندروید، iOS
سازگار با کروم‌بوک	خیر
استاندارد امنیتی	EAL5+ (سطح تضمین ارزیابی)
ابعاد دستگاه	طول: ۷۲ میلی‌متر، عرض: ۱۸٫۶ میلی‌متر، ضخامت: ۱۱٫۷۵ میلی‌متر
وزن دستگاه	۱٫۲ اونس (تقریباً ۳۴ گرم)
عمر باتری	چندین ساعت (دقیق ذکر نشده)
اقلام داخل جعبه	یک عدد کیف پول سخت‌افزاری، کابل USB-C به USB-A3، برگه عبارت بازیابی، بند جا کلیدی، راهنمای راه‌اندازی سریع
گارانتی	یک سال (قطعات و خدمات)

لجر نانو اس پلاس

لجر نانو اس پلاس یک کیف پول سخت‌افزاری مطمئن و قدرتمند برای نگهداری ارزهای دیجیتال و NFTها است که با استقبال زیادی از سوی کاربران مواجه شده است. این دستگاه با بهره‌گیری از تراشه امنیتی پیشرفته و سیستم‌عامل اختصاصی لجر، امنیت بسیار بالایی دارد. در این دستگاه نیز مانند لجر نانو ایکس، تمام اپلیکیشن‌های رمزارز به‌صورت جداگانه از یکدیگر اجرا شده و فقط از طریق سیستم‌عامل ارتباط برقرار می‌کنند؛ همین موضوع سبب محافظت قوی از کلیدهای خصوصی و جلوگیری از نفوذهای احتمالی می‌شود.

نکته! لجر نانو اس پلاس، نسخه پیشرفته‌تر کیف پول‌های قدیمی‌تر لجر نانو اس است. شرکت لجر تولید کیف پول‌های لجر نانو اس را در سال ۲۰۲۲ متوقف کرد. پشتیبانی از لجر نانو اس نیز به‌مرور از سوی کمپانی کمتر شد و تا مدتی دیگر آپدیت‌ها و اپلیکیشن‌های آن هم به کل متوقف می‌شود.

لجر نانو اس پلاس از بیش از هزار رمزارز مختلف از جمله بیت‌ کوین، اتریوم، سولانا، کاردانو و بسیاری دیگر پشتیبانی می‌کند. همچنین قابلیت مدیریت امن NFTها مبتنی بر شبکه‌های اتریوم و پالیگان را نیز دارد. این کیف پول با اپلیکیشن قدرتمند لجر لایو سازگار است که به کاربر اجازه می‌دهد دارایی‌های دیجیتال خود را به‌راحتی مدیریت و خرید و فروش کند، پرتفوی خود را رصد کرده و حتی به اپلیکیشن‌های دیفای و وب ۳ متصل شود.

لجر نانو اس پلاس از اتصال بلوتوث پشتیبانی نمی‌کند، اما از طریق درگاه USB-C به سیستم‌عامل‌های مختلف مانند ویندوز، مک، لینوکس و اندروید قابل اتصال است. لجر نانو اس پلاس از iOS نیز پشتیبانی نمی‌کند و برای آن اپلیکیشن ندارد.

با وجود ابعاد کوچک و وزن بسیار سبک، این کیف پول از نظر امنیت، انعطاف‌پذیری و قابلیت استفاده یکی از بهترین گزینه‌ها برای کاربران حرفه‌ای و تازه‌کار محسوب می‌شود.

جدول مشخصات لجر نانو اس پلاس

ویژگی	توضیحات
نام محصول	Ledger Nano S Plus
نوع اتصال	USB-C
پشتیبانی از ارزها	هزاران رمزارز (BTC، ETH، SOL، ADA و…) و NFTها
نوع صفحه‌نمایش	OLED
صفحه‌نمایش لمسی	ندارد
اندازه صفحه‌نمایش	۱٫۰۹ اینچ
سیستم‌عامل‌های سازگار	ویندوز، مک، لینوکس (اوبونتو)، اندروید
سازگار با کروم‌بوک	خیر
استاندارد امنیتی	EAL6+ (سطح تضمین امنیتی بالا)
ابعاد دستگاه	طول: ۶۲٫۳۹ میلی‌متر، عرض: ۱۷٫۴۰ میلی‌متر، ضخامت: ۸٫۲۴ میلی‌متر
وزن دستگاه	۰٫۳ اونس (تقریباً ۸٫۵ گرم)
اتصال بی‌سیم	ندارد
نرم‌افزار همراه	Ledger Live
اقلام داخل جعبه	یک عدد کیف پول سخت‌افزاری، کابل USB-C به USB-A3، برگه عبارت بازیابی، بند جا کلیدی، راهنمای راه‌اندازی سریع
گارانتی	یک سال (قطعات و خدمات)

تفاوت لجر نانو اس با لجر نانو اس پلاس

شرکت لجر تولید مدل قدیمی Nano S را متوقف کرده و مدل Nano S Plus را به‌عنوان جایگزین پیشنهادی برای کاربران مبتدی معرفی کرده است. لجر نانو اس پلاس نسخه به‌روزشده‌ای از لجر نانو اس محسوب می‌شود که مهم‌ترین بهبودهای آن شامل افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی برای اپلیکیشن‌ها و صفحه‌ نمایش بزرگ‌تر برای تجربه کاربری بهتر است.

درحالی‌که مدل لجر نانو اس امکان نصب تعداد محدودی اپلیکیشن را داشت، لجر نانو اس پلاس از نصب هم‌زمان تا ۱۰۰ اپلیکیشن پشتیبانی می‌کند. همچنین صفحه‌نمایش بزرگ‌تر در این مدل باعث می‌شود تأیید جزئیات تراکنش‌ها آسان‌تر و شفاف‌تر انجام شود. به همین دلیل، نانو اس پلاس یک گزینه کامل‌تر، امن‌تر و کاربردی‌تر نسبت به نسخه قدیمی خود است.

مقایسه کیف پول لجر نانو اس پلاس و لجر نانو ایکس

در این بخش دو کیف پول محبوب لجر نانو اس پلاس و لجر نانو ایکس را از ابعاد مختلف بررسی و مقایسه می‌کنیم تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید که کدام یک برای استفاده شما مناسب‌تر است.

ویژگی‌ها

هر دو کیف پول سخت‌افزاری لجر نانو اس پلاس و لجر نانو ایکس برای ذخیره امن کلیدهای خصوصی ارزهای دیجیتال به‌‌صورت آفلاین طراحی شده‌اند و جزو بهترین کیف پول‌های بیت‌ کوین محسوب می‌شوند. کاربران می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن لجر لایو تراکنش‌های آنلاین انجام دهند و موجودی دارایی‌های خود را بررسی کنند.

هر دو مدل از طریق سیستم‌عامل‌های ویندوز، لینوکس، مک و اندروید به اپلیکیشن لجر لایو دسترسی دارند. لجر نانو ایکس از گوشی‌های آیفون نیز پشتیبانی می‌کند اما لجر نانو اس پلاس پشتیبانی iOS ندارد.

از نظر ابعاد و وزن، تفاوت‌های قابل‌توجهی میان این دو وجود دارد. نانو اس پلاس ابعاد و وزن کمتری نسبت به نانو ایکس دارد.

لجر نانو ایکس مجهز به باتری لیتیوم-یون ۱۰۰ میلی‌آمپرساعتی است که می‌تواند چندین روز بدون نیاز به شارژ مجدد کار کند. بااین‌حال، لازم به ذکر است که عمر این باتری حدود پنج سال است و پس از آن امکان تعویض ندارد. نانو اس پلاس باتری ندارد و فقط برای اتصال با کابل تایپ C طراحی شده است.

پشتیبانی از رمزارزها

هر دو کیف پول لجر قابلیت پشتیبانی از بیش از ۵۵۰۰ ارز دیجیتال را دارند، ازجمله بیت‌ کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت‌ کوین (LTC)، کاردانو (ADA)، استلار (XLM)، دوج‌کوین (DOGE) و بسیاری رمزارز محبوب دیگر.

هر دو کیف پول از استاندارهای توکنی زیر پشتیبانی می‌کنند:

• ERC20

• ERC721

• TRC20

• TRC10

• BEP2

• SOL

دقت داشته باشید که برخی دارایی‌های دیجیتال در خود دستگاه ذخیره می‌شوند ولی در لجر لایو پشتیبانی نمی‌شوند، مانند:

• ایاس (EOS)

• مونرو (XMR)

• وی‌چین (VET) و برخی ارزهای دیگر.

امنیت

هر دو دستگاه لجر از نظر امنیت در یک سطح استاندارد صنعتی قرار دارند. هر دو از تراشه‌های Secure Element استفاده می‌کنند که در برابر دستکاری مقاوم‌اند و به‌عنوان میکروکنترلرهای سخت‌افزار ایمن شناخته می‌شوند. مانند سیستم‌های سرد ضدنفود (air-gapped)، کلیدهای خصوصی روی این تراشه ایمن ذخیره می‌شوند و هرگز در معرض دید قرار نمی‌گیرند. این تراشه‌ها از نظر استاندارد Common Criteria (CC) EAL5+ تأیید شده‌اند. همچنین امنیت لجر نانو ایکس را آژانس ملی امنیت اطلاعات فرانسه (ANSSI) به‌صورت مستقل بررسی و تأیید کرده است.

برخلاف بسیاری از کیف پول‌های سخت‌افزاری دیگر، دستگاه‌های لجر از یک سیستم‌عامل اختصاصی به نام BOLOS (Blockchain Open Ledger Operating System) استفاده می‌کنند. طبق گفته شرکت لجر، این دستگاه‌ها فقط کیف پول‌هایی در بازار هستند که ترکیب تراشه SE و سیستم‌عامل اختصاصی دارند. این چهارچوب همچنین اپلیکیشن‌های رمزارزی را از یکدیگر ایزوله می‌کند و ریسک‌های سایبری را کاهش می‌دهد.

سایر تدابیر امنیتی که لجر برای کاربران خود فراهم می‌کند شامل موارد زیر است:

• پین‌کد حداقل چهار رقمی

• نیاز به فشار دادن هم‌زمان دو دکمه فیزیکی برای انجام خرید آلت‌ کوین

• عبارت بازیابی ۲۴ کلمه‌ای که فقط روی دستگاه نمایش داده می‌شود، نه در اپلیکیشن‌ها.

با وجود نگرانی برخی کاربران درباره اتصال بلوتوث در نانو ایکس، باید توجه داشت که عبارت بازیابی و کلیدهای خصوصی هرگز از دستگاه خارج نمی‌شوند؛ چرا که ارتباط بلوتوث فقط داده‌های عمومی را منتقل می‌کند.

قیمت

یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های بین لجر نانو اس پلاس و لجر نانو ایکس قیمت آن‌ها است. مدل اس پلاس ۷۹ دلار قیمت دارد و همراه با کابل تایپ C ارائه می‌شود. برخی کاربران که از دستگاه‌های تایپ C استفاده نمی‌کنند باید برای اتصال به دستگاه‌های خود کیت OTG لجر به قیمت ۱۷٫۹۹ دلار تهیه کنید. در مقابل، مدل نانو ایکس ۱۴۹ دلار قیمت دارد.

انتخاب بین مدل‌های لجر به نیاز شخصی و نوع دستگاه موبایل شما بستگی دارد. سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند رمزارزهای مختلف را برای مدت طولانی هولد کنند، نانو اس پلاس را مناسب‌تر می‌دانند. اما تریدرهای فعال که نیاز به دسترسی سریع و چندمنظوره به ارزهای دیجیتال خود دارند یا افرادی که فقط از دستگاه‌های iOS استفاده می‌کنند، مدل نانو ایکس را ترجیح می‌دهند.

سهولت استفاده

کیف پول‌های سخت‌افزاری لجر هم برای کاربران تازه‌کار و هم برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای کاربری آسانی دارند. سخت‌افزار هر دو مدل کیف پول شامل یک دستگاه USB با دو دکمه و یک صفحه‌نمایش است. در لجر نانو اس پلاس دکمه‌ها در بالا و در لجر نانو ایکس دکمه‌ها روی صفحه است. با استفاده از این دکمه‌ها می‌توان به‌راحتی در منو حرکت کرد؛ البته نبود صفحه لمسی به‌معنای نیاز به کلیک‌های بیشتر برای رسیدن به گزینه‌ها است.

اپلیکیشن لجر لایو دارای راهنمای نصب گام‌به‌گام با پیشنهادهایی برای افزایش امنیت است و هر کسی می‌تواند دستگاه را در کمتر از پنج دقیقه راه‌اندازی کند. مدل نانو ایکس به‌دلیل صفحه‌نمایش بزرگ‌تر، وضوح بهتر و دکمه‌های بزرگ‌تر، استفاده آسان‌تری نسبت به نانو اس پلاس ارد.

سایت رسمی لجر یک پایگاه دانش جامع در اختیار کاربران قرار می‌دهد که شامل راهنماهای راه‌اندازی کیف پول، انتقال رمزارز و سایر ویژگی‌ها است. همچنین Ledger Academy مجموعه‌ای از مقالات، ویدیوها و آموزش‌های مفید درباره بلاک‌چین و ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. کاربران همچنین می‌توانند از چت آنلاین پشتیبانی استفاده کنند یا تیکت بفرستند.

اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشن موبایل لجر لایو برای هر دو مدل در گوشی‌های اندروید در دسترس است؛ اما فقط لجر نانو ایکس از گوشی‌های iOS پشتیبانی می‌کند. این اپلیکیشن رابط کاربری ساده‌ای دارد و با همگام‌سازی لحظه‌ای، امکان جابه‌جایی بین نسخه دسکتاپ و موبایل را در مدیریت رمزارزها فراهم می‌کند.

جدول مقایسه لجر نانو ایکس و لجر نانو اس پلاس

	لجر نانو اس پلاس	لجر نانو ایکس
نوع کیف پول	سرد (Cold)	سرد (Cold)
تعداد ارزهای پشتیبانی‌شده	بیش از ۵۵۰۰ کوین و توکن با NFTهای اتریوم و پالیگان	بیش از ۵۵۰۰ کوین و توکن با NFTهای اتریوم و پالیگان
نوع اتصال	کابل USB-C	کابل USB-C و بلوتوث
قیمت خرید	۷۹ دلار	۱۴۹ دلار
صرافی داخلی	دارد	دارد
ابعاد دستگاه	۶۲٫۳۹ × ۱۷٫۴۰ × ۸٫۲۴ میلی‌متر؛ ۲۱ گرم	۷۲ × ۱۸٫۶ × ۱۱٫۷۵ میلی‌متر؛ ۳۴ گرم
سازگاری با سیستم عامل‌های دسکتاپ	ویندوز، مک، اوبونتو	ویندوز، مک، اوبونتو
اپلیکیشن موبایل	فقط اندروید	iOS و اندروید

آموزش نحوه راه‌اندازی کیف پول لجر نانو اس پلاس

در این بخش مراحل راه‌اندازی لجر نانو اس پلاس را به‌صورت گام‌به‌گام و تصویری آوردیم تا بتوانید به‌‌راحتی از آن استفاده کنید.

مرحله ۱: نصب اپلیکیشن Ledger Live روی دسکتاپ

وارد آدرس https://ledger.com/ledger-live شوید.

برنامه لجر لایو را برای ویندوز، مک یا لینوکس دانلود و نصب کنید.

پس از نصب، برنامه را باز کنید.

روی Get Started کلیک کنید.

شرایط استفاده (Terms of Use) را بخوانید و قبول کنید.

روی Enter Ledger App کلیک کنید.

مرحله ۲: انتخاب مدل دستگاه و شروع راه‌اندازی

در صفحه انتخاب دستگاه، Nano S Plus را انتخاب کنید.

در مرحله بعد، گزینه بالایی یعنی Set up a new Nano S Plus (راه‌اندازی به‌عنوان یک دستگاه جدید) را بزنید.

چهار اسلاید آموزشی را مرور کرده و روی Let’s do this کلیک کنید.

اطمینان حاصل کنید که در مکان امن و خلوتی هستید، سپس روی OK, I’m ready کلیک کنید.

هشدارهای امنیتی را بخوانید و تأیید کنید.

مرحله ۳: اتصال دستگاه و شروع فرایند تنظیم کیف پول

کیف پول لجر را با کابل USB-C موجود در جعبه به کامپیوتر وصل کنید.

پس از روشن شدن دستگاه، با دکمه‌های بالا و پایین، بین گزینه‌ها جابه‌جا شوید.

زمانی که گزینه Set up as new device نمایش داده شد، هر دو دکمه را همزمان فشار دهید تا انتخاب شود.

مرحله ۴: تعیین رمز عبور (PIN Code)

روی صفحه عبارت Choose PIN code را خواهید دید.

برای انتخاب هر رقم، با دکمه‌های چپ و راست عدد مورد نظر را انتخاب کرده و برای تأیید آن رقم، هر دو دکمه را همزمان بزنید.

این کار را تا زمانی ادامه دهید که رمز ۴ تا ۸ رقمی خود را کامل کنید.

در مرحله بعد، باید رمز عبور را مجدداً وارد کرده و با زدن هر دو دکمه تأیید کنید.

مرحله ۵: یادداشت عبارت بازیابی (Recovery Phrase)

نکته بسیار مهم: این مرحله حیاتی‌ترین بخش راه‌اندازی است. حتماً عبارت بازیابی را روی کاغذ یادداشت کنید و آن را در جای امن نگه دارید. هرگز از اسکرین‌شات، نرم‌افزار نوت‌برداری یا پسورد منیجر استفاده نکنید.

پس از تعیین PIN، روی صفحه عبارت Write down your recovery phrase ظاهر می‌شود.

لجر هیچ نسخه‌ای از عبارت بازیابی شما را نگه نمی‌دارد و این کاملاً وظیفه خودتان است که آن را یادداشت و در جایی امن حفظ کنید. در اینجا قوانین و مقررات را تأیید کنید.

روی یکی از برگه‌های مخصوص عبارت بازیابی داخل جعبه، شماره و کلمات نمایش داده شده را یادداشت کنید (۲۴ کلمه).

پس از یادداشت همه کلمات، می‌توانید آن‌ها را با فشردن دکمه چپ دوباره بررسی کرده یا با زدن هر دو دکمه، به مرحله بعد بروید.

در مرحله Confirm your recovery phrase، باید هر ۲۴ کلمه را به‌ ترتیب انتخاب و تأیید کنید. برای هر کلمه، با فشردن دکمه‌های بالا میان کلمات جستجو کنید و با فشار هر دو دکمه آن را تأیید کنید. این فرایند را برای هر ۲۴ کلمه تکرار کنید.

پس از تأیید آخرین کلمه، عبارت «Recovery Phrase is set» نمایش داده می‌شود.

با زدن دکمه‌ها ادامه دهید تا به صفحه Processing برسید.

اکنون دستگاه شما آماده است.

مرحله ۶: ورود به داشبورد دستگاه

در صفحه «Your device is ready»، دکمه‌ها را بزنید تا وارد Dashboard شوید.

در اینجا باید عبارت Install app روی صفحه نمایش داده شود.

مرحله ۷: بازگشت به اپلیکیشن لجر لایو

به برنامه لجر لایو در دسکتاپ خود برگردید.

مراحل را تا صفحه «I’ve written down my recovery phrase» ادامه دهید.

روی OK, I’m done کلیک کنید.

یک آزمون کوتاه سه‌ سؤالی طراحی شده که برای انجام آن روی Let’s take the quiz کلیک کنید.

به سؤالات پاسخ دهید (برای اطمینان از درک اصول امنیتی). در بخش «نحوه پاسخ به سؤالات امنیتی در کوییز نرم‌افزار لجر» در آخرین قسمت این مقاله، به این سوالات پاسخ دادیم.

مرحله ۹: بررسی اصل بودن دستگاه

پس از حل آزمون، روی گزینه Check my Nano کلیک کنید.

روی دستگاه، زمانی که عبارت Allow Ledger Manager ظاهر شد، هر دو دکمه را فشار دهید.

اگر بررسی با موفقیت انجام شد، اصالت دستگاه شما تایید شده و آماده استفاده از آن هستید. در غیر این‌ صورت با پشتیبانی لجر تماس بگیرید.

آموزش نحوه راه‌اندازی کیف پول لجر نانو ایکس

در این بخش مراحل کامل راه‌اندازی و استفاده از کیف پول سخت‌افزاری لجر نانو ایکس را به‌صورت گام‌به‌گام و تصویری برای شما آماده کردیم.

گام اول: بررسی محتویات جعبه

جعبه لجر نانو ایکس را از پوشش پلاستیکی بیرون بیاورید. محتویات باید شامل موارد زیر باشد:

• • دستگاه Ledger Nano X

• • کابل USB-C

• • برگه‌های یادداشت عبارت بازیابی (Recovery Sheet)

• • دفترچه راهنما

• • استیکرهای Ledger

• • بند یا زنجیر برای اتصال به کلید

گام دوم: شارژ اولیه

دستگاه را با کابل USB به لپ‌تاپ یا شارژر وصل کنید.

منتظر بمانید تا صفحه‌ی دستگاه روشن شود و عبارت Welcome to Ledger Nano X را نمایش دهد.

گام سوم: نصب نرم‌افزار لجر لایو

به وب‌سایت رسمی لجر بروید و نرم‌افزار دسکتاپ مناسب خود را دانلود کنید.

پیشنهاد می‌کنیم که حتماً اول نرم‌افزار لجر را روی دسکتاپ و سپس روی موبایل نصب کنید تا مراحل مورد نیاز ساده‌تر و کمتر شوند. فقط از سایت رسمی لجر دانلود کنید. سایت‌های جعلی بسیار زیادند.

پس از نصب، برنامه را باز کنید.

روی Get Started کلیک کنید.

شرایط استفاده (Terms of Use) را بخوانید و قبول کنید.

روی Enter Ledger App کلیک کنید.

در صفحه انتخاب دستگاه، Nano X را انتخاب کنید.

در مرحله بعد، گزینه بالایی یعنی Set up a new Nano X (راه‌اندازی به‌عنوان یک دستگاه جدید) را بزنید.

چهار اسلاید آموزشی را مرور کرده و روی Let’s do this کلیک کنید.

اطمینان حاصل کنید که در مکان امن و خلوتی هستید، سپس روی OK, I’m ready کلیک کنید.

هشدارهای امنیتی را بخوانید و تأیید کنید.

گام چهارم: تنظیم اولیه دستگاه

دکمه سمت راست را فشار دهید تا به صفحه‌ی Set up as new device برسید.

هر دو دکمه را هم‌زمان فشار دهید تا وارد مرحله تنظیم شوید.

گام پنجم: انتخاب پین کد

با ظاهر شدن صفحه زیر، دو دکمه را با هم فشار دهید تا یک پین کد وارد کنید.

یک پین کد بین ۴ تا ۸ رقم وارد کنید. از دکمه‌ها برای پیدا کردن رقم مورد نظر خود استفاده کنید. برای تأیید هر رقم دو دکمه را با هم فشار دهید.

مجدداً برای تأیید، همان PIN را وارد کنید.

گام ششم: نوشتن عبارت بازیابی (Seed Phrase)

دستگاه عبارت زیر را نشان داده و با تأیید آن، ۲۴ کلمه به شما نمایش می‌دهد.

اسلایدهای امنیتی مربوطه را رد کنید و سپس هر دو دکمه را فشار دهید تا عبارت بازیابی ۲۴ کلمه‌ای ظاهر شود.

نکته بسیار مهم: این مرحله حیاتی‌ترین بخش راه‌اندازی است. حتماً عبارت بازیابی را روی کاغذ یادداشت کنید و آن را در جای امن نگه دارید. هرگز از اسکرین‌شات، نرم‌افزار نوت‌برداری یا پسورد منیجر استفاده نکنید. هر کلمه را به‌ ترتیب روی برگه‌ مخصوص بنویسید.

نکته بسیار مهم: این مرحله حیاتی‌ترین بخش راه‌اندازی است. حتماً عبارت بازیابی را روی کاغذ یادداشت کنید و آن را در جای امن نگه دارید. هرگز از اسکرین‌شات، نرم‌افزار نوت‌برداری یا پسورد منیجر استفاده نکنید. هر کلمه را به‌ ترتیب روی برگه‌ مخصوص بنویسید.

پس از پایان، دستگاه از شما می‌خواهد که آن‌ها را برای تأیید، انتخاب کنید. برای تأیید، دو دکمه را با هم فشار دهید.

با استفاده از دکمه‌ها بین کلمات بگردید و پس از پیدا کردن هر کلمه، با فشردن دو دکمه آن را تأیید کنید و سراغ کلمه بعدی بروید.

این فرایند را برای هر ۲۴ کلمه انجام دهید. دقت کنید که عبارت بازیابی را به هیچ‌کس ندهید. از آن عکس نگیرید یا آنلاین ذخیره نکنید. فقط آنها را روی کاغذ بنویسید و در جای امن نگه‌داری کنید.

گام هفتم: اتصال به لجر لایو دسکتاپ

مراحل داخل اپلیکیشن لایو لجر را طی کنید تا به مرحله زیر برسید و سپس روی Ok I’m done کلیک کنید.

سپس با زدن دکمه زیر، یک کوییز برای شما ظاهر می‌شود. در بخش «نحوه پاسخ به سؤالات امنیتی در کوییز نرم‌افزار لجر» در آخرین قسمت این مقاله، به این سؤالات پاسخ دادیم.

سپس روی Check my nano کلیک کرده و PIN را وارد کنید.

در دستگاه گزینه Allow Ledger Manager را انتخاب کرده و با دو دکمه تأیید کنید.

لجر لایو بررسی می‌کند که دستگاه اصلی و معتبر باشد و در این صورت پیام زیر ظاهر می‌شود.

گام هشتم: به‌روزرسانی Firmware (در صورت نیاز)

در Ledger Live وارد قسمت Manager شوید.

اگر گزینه Firmware Update نمایش داده شد، روی آن کلیک کرده و طبق مراحل عمل کنید.

پس از بروزرسانی، دستگاه ریست می‌شود. دوباره PIN را وارد کنید.

گام نهم: نصب اپلیکیشن رمزارزها روی دستگاه

در قسمت Manager نرم‌افزار Ledger Live، ارزهای مورد نظر خود مثل Bitcoin، Ethereum و … را انتخاب کرده و روی Install کلیک کنید.

منتظر بمانید تا نصب روی دستگاه انجام شود.

گام دهم: اضافه کردن حساب‌ها (Accounts)

در Ledger Live به بخش Accounts > Add Account بروید.

ارز مورد نظر (مثلاً بیت کوین) را انتخاب کنید.

دستگاه از شما می‌خواهد اپ مربوط به آن ارز را باز کنید (با دو دکمه تأیید).

یک نام برای آن انتخاب کنید و روی Add Account کلیک کنید.

حساب به برنامه اضافه می‌شود.

دقت کنید که اگر حساب را از روی Live Ledger پاک کنید، حساب و موجودی شما از دستگاه پاک نمی‌شود و با اضافه‌کردن حساب همان کوین، دوباره به همان آدرس قبل دسترسی دارید.

گام یازدهم: اتصال لجر لایو به موبایل (از طریق بلوتوث)

اپلیکیشن Ledger Live را روی موبایل نصب و اجرا کنید. پیشنهاد می‌کنیم که حتماً ابتدا اپلیکیشن لجر را روی دسکتاپ و سپس روی موبایل اجرا کنید؛ چرا که مراحلی که باید طی کنید بسیار کمتر می‌شود.

با بلوتوث به دستگاه Pair شوید.

پس از اینکه در اپلیکیشن مراحل اولیه را انجام دادید و لجر نانو ایکس را انتخاب کردید، گزینه Sync from desktop را انتخاب کنید.

در دسکتاپ وارد تنظیمات > Accounts > Export Accounts شوید و QR Code را در گوشی اسکن کنید.

در گوشی موبایل پیام Open Ledger Live ظاهر می‌شود. روی آن کلیک کنید.

سپس روی Import کلیک کنید. تمام حساب‌های موجود به موبایل منتقل می‌شوند.

اگر دستگاه قبلاً متصل بوده است، در تنظیمات بلوتوث موبایل آن را فراموش (Forget) کنید و دوباره pair کنید.

نحوه پاسخ به سؤالات امنیتی در کوییز نرم‌‌افزار لجر

همان‌طور که در راه‌اندازی لجر نانو اس پلاس و لجر نانو ایکس دیدید، در مراحل آخر لجر سه سؤال امنیتی در قالب یک کوییز می‌پرسد که مطمئن شود شما آگاهی خوبی از نحوه کارکرد لجر و بلاکچین دارید. در اینجا به این سؤالات پاسخ می‌دهیم.

سؤال اول: ارزهای دیجیتال من روی لجر ذخیره می‌شود یا روی بلاکچین؟

پاسخ گزینه دوم یعنی «On the blockchain» است. لجر و همه  کیف پول‌های دیگر فقط کلیدهای خصوصی شما را ذخیره می‌کنند و خود ارزهای دیجیتال فقط و فقط روی بلاکچین ذخیره می‌شوند.

سؤال دوم: اگر عبارت بازیابی من دیگر امن نباشد، آیا لجر یک نسخه از آن را برای من می‌فرستد یا باید ارزهای دیجیتال خود را منتقل کنم؟

پاسخ گزینه دوم است؛ اگر این اتفاق بیفتد یعنی ارزهای دیجیتال شما دیگر امن نیست و باید آن‌ها را منتقل کنید. لجر هیچوقت عبارت بازیابی شما را ذخیره نمی‌کند.

سؤال سوم: اگر دستگاه لجر خود را به اپلیکیشن لجر (در دسکتاپ یا موبایل) منتقل کنم، آیا کلیدهای خصوصی من همچنان آفلاین هستند یا برای لحظاتی در فضای اینترنت قرار می‌گیرند؟

پاسخ گزینه اول است؛ کلیدهای خصوصی شما با استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر همیشه آفلاین هستند.

جمع‌بندی

لجر نانو ایکس و لجر نانو اس پلاس دو مدل از کیف پول‌های سخت‌افزاری شرکت لجر هستند که محبوبیت زیادی دارند. لجر نانو اس پلاس نسخه به‌روزشده لجر نانو اس است. شرکت لجر تولید لجر نانو اس را متوقف کرده و تقریباً دیگر از آن پشتیبانی نمی‌کند.

لجر نانو اس پلاس و لجر نانو ایکس هر دو از امنیت بالایی برخوردارند، اما ویژگی‌های متفاوتی دارند که باعث می‌شود هر کدام برای کاربران مختلفی مناسب باشند. در این مقاله ویژگی‌های این دو مدل را به‌طور دقیق بررسی و مقایسه کردیم و نحوه راه‌اندازی هر دو کیف پول را به‌صورت گام‌به‌گام و تصویری آموزش دادیم.

سؤالات متداول

نوشته آموزش راه اندازی و استفاده از کیف پول لجر نانو اس و نانو ایکس اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

به گزارش کوین تلگراف، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مجوز ایجاد و بازخرید مستقیم (in-kind) را برای صندوق‌های قابل‌معامله کریپتویی (ETPها) صادر کرد. این تصمیم به نمایندگان مجاز اجازه می‌دهد به‌جای مبادله با پول نقد، مستقیماً سهام صندوق را با دارایی‌های پایه مانند بیت‌ کوین یا اتریوم مبادله کنند. رئیس SEC، پل اتکینز، این اقدام را گامی در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی بازار محصولات رمزارزی توصیف کرد. طبق گفته مسئولان این نهاد، این رویکرد جدید انعطاف‌پذیری بیشتری برای مشارکت‌کنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و از طریق کاهش نیاز به فروش دارایی‌ها در بازار، هزینه‌های تراکنش را نیز پایین می‌آورد. علاوه بر این SEC فرآیند بررسی درخواست بلک‌راک برای اضافه شدن استیکینگ برای ETF اتریوم را رسماً شروع کرد.

نوشته چراغ سبز جدید SEC به ETFهای کریپتویی؛ بازخرید مستقیم و بررسی استیکینگ اتریوم در دستور کار! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

سال ۲۰۲۵ به عنوان سالی سرنوشت‌ساز برای بازار ارز دیجیتال مطرح است. تحلیل بازار ارز دیجیتال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که کارشناسان جهانی سناریوهای بسیار متنوعی را برای آینده پیش‌بینی کرده‌اند؛ از رشدهای چشمگیر گرفته تا رکودهای شدید. در این مقاله، به پیش‌بینی قیمت بیت کوین و آلت‌کوین‌ها تا پایان ۲۰۲۵ می‌پردازیم و سناریو‌های محتمل صعودی، نزولی و خنثی را بررسی می‌کنیم. این سناریوها با استناد به جدیدترین تحلیل‌های منابع معتبری نظیر بلومبرگ، گلس‌نود و کوین‌دسک تشریح می‌شوند. همچنین شرایط خاص بازار ایران – از جمله قیمت تتر در ایران و وضعیت اقتصادی – در هر بخش لحاظ شده است.

سناریو‌های صعودی برای بیت کوین در سال ۲۰۲۵

در سناریوی صعودی، اکثر تحلیل‌گران معتقدند بیت کوین پتانسیل ثبت رکوردهای تاریخی جدید را دارد. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با ادامه‌ی پذیرش نهادی و ورود سرمایه‌های کلان، قیمت بیت کوین می‌تواند تا میانهٔ سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۲۰ هزار دلار برسد و حتی تا پایان سال به مرز ۲۰۰ هزار دلار نزدیک شود. به طور مشخص، بانک Standard Chartered پیش‌بینی کرده است که خروج سرمایه‌گذاران از دارایی‌های آمریکا و حرکت به سمت دارایی‌های امن‌تر می‌تواند قیمت بیت کوین را در سال ۲۰۲۵ تا سقف ۲۰۰ هزار دلار برساند. همچنین مؤسساتی مانند Fundstrat نیز سناریوهایی بسیار خوش‌بینانه مطرح کرده‌اند؛ به طوری که برخی تحلیل‌ها پیش بینی قیمت بیت کوین را در محدودهٔ ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار دلار نیز محتمل می‌دانند. این ارقام چشمگیر بر اساس عواملی نظیر شوک عرضه پس از هاوینگ ۲۰۲۴ (نصف شدن پاداش استخراج)، ورود صندوق‌های ETF بیت‌کوین و افزایش تقاضای مؤسسه‌ای مطرح شده‌اند.

بر اساس یکی از این تحلیل‌ها، اگر تقاضای مؤسسه‌ای و شرایط اقتصاد کلان کاملاً مساعد باشند، حتی رسیدن بیت کوین به ۲۰۰ هزار دلار نیز دور از ذهن نخواهد بود. در واقع ترکیبی از تقاضای نهادی قوی، شرایط کلان اقتصادی مساعد و تداوم پذیرش عمومی برای تحقق چنین سناریوی پراوجی ضروری است.

از منظر عوامل محرک، چند عامل کلیدی می‌توانند سناریوی صعودی را تقویت کنند: نخست، پذیرش گسترده‌تر بیت‌کوین توسط نهادهای مالی و تصویب ETFهای اسپات بیت کوین در بازارهای بزرگ که باعث ورود میلیاردها دلار سرمایهٔ تازه می‌شود. برای مثال، تحلیل Standard Chartered اشاره می‌کند که جریان ورودی ETFها می‌تواند تا فصل چهارم ۲۰۲۵ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. دوم، نقش رویداد هاوینگ (نصف‌شدن پاداش استخراج در ۲۰۲۴) است که عرضهٔ بیت‌کوین را محدودتر کرده و historically معمولاً حدود یک سال پس از آن رشدهای قیمتی قابل توجهی رخ داده است. سوم، بی‌ثباتی اقتصاد جهانی و تورم؛ بیت‌کوین از دید برخی تحلیل‌گران می‌تواند به عنوان پوشش ریسک تورم و جایگزینی برای طلا عمل کند. گزارش Standard Chartered نیز تأکید دارد که در صورت تزلزل نظام مالی، بیت‌کوین ممکن است حتی پوشش بهتری نسبت به طلا ارائه دهد. مجموعهٔ این عوامل، همراه با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های غیرمتمرکز، چشم‌انداز روشنی را برای بیت‌کوین در سناریوی صعودی ترسیم می‌کند.

از سوی دیگر، بازار ایران نیز در صورت تحقق سناریوی صعودی جهانی، تأثیرات خاص خود را خواهد داشت. traditionally، در ایران نرخ ارز و تورم داخلی می‌تواند اثر حرکت‌های جهانی را تشدید کند. برای مثال در بهار ۲۰۲۵، قیمت تتر (معادل دلاری) در بازار تهران به رکورد تاریخی بیش از ۱٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال رسید که حتی از نرخ دلار آزاد پیشی گرفت. این رخداد ناشی از افزایش تقاضا برای تتر به عنوان دارایی امن و ادامه کاهش ارزش ریال بود. بنابراین در یک روند صعودی قدرتمند بیت‌کوین، انتظار می‌رود قیمت تتر در ایران باز هم اوج بگیرد و فاصلهٔ آن با نرخ رسمی بیشتر شود. افزایش نرخ تتر به معنای آن است که رشد دلاری بیت‌کوین به شکل چندبرابری در قیمت ریالی منعکس خواهد شد.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ایرانی با هجوم به بازار رمزارز (خصوصاً بیت‌کوین) به دنبال حفظ قدرت خرید خود در برابر سقوط ارزش ریال خواهند بود. پیامد آن می‌تواند ورود نقدینگی تازه به بازار ارز دیجیتال داخلی و تشدید رونق قیمت‌ها به ریال باشد. البته باید توجه داشت که این روند می‌تواند ریسک‌هایی نیز به همراه داشته باشد (نظیر حباب قیمتی در بازار داخلی) اما در مجموع، سناریوی صعودی جهانی برای بیت‌کوین معمولاً با افزایش قیمت ریالی و شکستن رکوردهای جدید در بازار ایران همراه می‌شود.

سناریو‌های صعودی برای آلت کوین‌ها در سال ۲۰۲۵

در یک سناریوی صعودی، نه‌تنها بیت‌کوین بلکه آلت‌کوین‌های مطرح نیز رشدهای چشمگیری را تجربه خواهند کرد. تاریخچه بازار نشان می‌دهد که در دوران رونق رمز ارزها، معمولاً پس از پیشتازی بیت‌کوین، موجی از افزایش قیمت سراغ آلت‌کوین‌ها می‌آید که به آن اصطلاحاً «آلت سیزن» (Altseason) گفته می‌شود. در صورت تحقق چنین شرایطی در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود آینده آلت کوین‌ها بسیار درخشان باشد. بر اساس یکی از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه توسط شرکت مدیریت دارایی Bitwise، سه رمز ارز بزرگ یعنی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا در سال ۲۰۲۵ به اوج تاریخی جدیدی دست خواهند یافت. به طور مشخص، این تحلیل بیان می‌کند که اتریوم (به عنوان مهم‌ترین آلت‌کوین) و سولانا می‌توانند سقف قیمت قبلی خود را پشت سر گذاشته و رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

حتی در سناریوهای بسیار خوش‌بینانه، قیمت اتریوم ممکن است به مرز‌های پنج رقمی (بالای ۱۰ هزار دلار) نزدیک شود، هرچند چنین ارقامی محل اختلاف تحلیل‌گران است. به طور کلی، در یک بازار کاملاً صعودی، آینده آلت‌کوین‌ها بدین صورت متصور است که اکثر پروژه‌های معتبر و دارای پشتوانه فنی قوی به رکوردهای قیمتی تازه‌ای برسند و ارزش بازار تجمعی آلت‌کوین‌ها جهش یابد.

یکی از محرک‌های مهم برای جهش آلت‌کوین‌ها در ۲۰۲۵ می‌تواند ورود سرمایه‌های سازمانی و ابزارهای مالی جدید برای آلت‌کوین‌ها باشد. به عنوان نمونه، تحلیل‌گران بلومبرگ پیش‌بینی کرده‌اند که پس از موفقیت ETFهای بیت‌کوین، احتمال تأیید و عرضه ETF برای آلت‌کوین‌های مطرح نیز بالا رفته است. اریک بالچوناس (کارشناس ارشد ETF بلومبرگ) اظهار داشته که احتمالاً تا اوایل ۲۰۲۵ ده‌ها صندوق قابل معامله مرتبط با آلت‌کوین‌ها (نظیر ETFهای سولانا، ریپل، لایت‌کوین و حتی سبدی از چند رمزارز) تأیید و روانه بازار خواهند شد. به گفته وی، هجوم این صندوق‌ها می‌تواند بازار رمزارز را «وحشی» و پرهیجان کند، مشروط بر اینکه اتفاق منفی بزرگی رخ ندهد.

تصویب ETFهای آلت‌کوین به معنای تزریق سرمایه گستردهٔ نهادی به این دارایی‌ها است که طبیعتاً باعث رشد تقاضا و افزایش قیمتشان خواهد شد. افزون بر این، ادامه نوآوری‌ها در حوزه بلاکچین – از جمله ارتقاءهای شبکه اتریوم (برای کاهش کارمزد و بهبود مقیاس‌پذیری) یا ترندهای جدیدی چون توکن‌های مرتبط با هوش مصنوعی و وب۳ – می‌تواند روایت رشد آلت‌کوین‌ها را در سال ۲۰۲۵ تقویت کند. برای مثال، Bitwise پیش‌بینی کرده بود که در ۲۰۲۵ موج جدیدی از توکن‌های میم و مبتنی بر هوش مصنوعی ظهور کند که حتی می‌تواند تب سال ۲۰۲۴ را پشت سر بگذارد. چنین روندی اگر رخ دهد، نقدینگی زیادی را به سمت آلت‌کوین‌های کوچکتر سرازیر خواهد کرد و بخشی از سناریوی صعودی آلت‌کوین‌ها خواهد بود.

در ایران، سناریوی صعودی آلت‌کوین‌ها با استقبال قابل توجهی از سوی جامعه‌ی رمزارزی همراه می‌شود. سرمایه‌گذاران ایرانی معمولاً پس از رشد بیت‌کوین، به دنبال کسب بازدهی‌های بیشتر به سراغ آلت‌کوین‌ها می‌روند. بنابراین در یک روند صعودی برای آلت‌کوین‌ها در سطح جهانی، انتظار می‌رود علاقه‌مندان ایرانی نیز سرمایه خود را به سمت آلت‌کوین‌های مطرح مانند اتریوم، سولانا، کاردانو و دیگر پروژه‌های امیدبخش سوق دهند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و رشد نرخ تتر نیز سود ریالی حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها را تشدید می‌کند. به بیان دیگر، اگر قیمت یک آلت‌کوین به دلار دو برابر شود و همزمان ریال مثلا ۳۰٪ تضعیف گردد، سرمایه‌گذار ایرانی ممکن است رشد قیمتی بیش از دوبرابر را به تومان مشاهده کند. البته باید توجه داشت که ریسک نوسان آلت‌کوین‌ها به مراتب بیشتر از بیت‌کوین است؛ همان‌طور که رشد سریعی دارند، می‌توانند با اصلاحات تند نیز مواجه شوند.

با این حال، در فضای شور و هیجان بازار صعودی، این ریسک‌ها معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و تب سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها بالا می‌رود. نتیجه ممکن برای بازار ایران، افزایش حجم معاملات آلت‌کوین در صرافی‌های داخلی و شکل‌گیری موج‌های سفته‌بازی روی کوین‌ها و توکن‌های مختلف است. در مجموع، سناریوی صعودی جهانی برای آلت‌کوین‌ها می‌تواند فرصت‌های سودآوری قابل توجهی برای معامله‌گران ایرانی ایجاد کند، البته برای کسانی که مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند.

سناریو‌های نزولی برای بیت کوین در سال ۲۰۲۵

هیچ روند صعودی تضمین‌شده نیست و همواره این احتمال وجود دارد که بازار با سناریوی نزولی روبرو شود. برای بیت‌کوین، سناریوی نزولی می‌تواند به معنای اصلاح قیمت جدی و حتی سقوط‌های شدید باشد. در بدبینانه‌ترین برآوردها، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که بیت‌کوین ممکن است بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست بدهد. به عنوان نمونه، مایک مک‌گلون استراتژیست ارشد بلومبرگ اینتلیجنس، دیدگاهی بسیار محافظه‌کارانه اتخاذ کرده و سقوط قیمت بیت‌کوین تا سطح ۱۰ هزار دلار را نیز منتفی نمی‌داند. وی عقیده دارد رشد اخیر بیت‌کوین پایدار نبوده و بیشتر حاصل موج‌های سفته‌بازی و همبستگی با بازار سهام آمریکا است؛ در نتیجه یک بازگشت به میانگین (mean reversion) ساده می‌تواند قیمت را به محدودهٔ ۱۰ هزار دلار برگرداند. مک‌گلون خاطرنشان کرده که بیت‌کوین در مقایسه با دارایی‌های امن سنتی (مانند طلا یا اوراق) بسیار پرنوسان‌تر است و در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود سه برابر طلا و S&P500 نوسان داشته که این امر آن را شبیه یک دارایی سفته‌بازی می‌کند تا پناهگاه امن.

از دید وی، رسیدن قیمت به حدود ۱۰۰ هزار دلار و راه‌اندازی ETFهای بیت‌کوین در ۲۰۲۵ می‌تواند شبیه یک اوج هیجانی مقطعی باشد که معمولاً قبل از ریزش بزرگ مشاهده می‌شود – به تعبیر او «عرضه ETFهای بزرگ اغلب مصادف با قله بازار است». حتی منتقدان قدیمی بیت‌کوین مانند پیتر شیف نیز با این دیدگاه هم‌نظرند و سقوط تا ۱۰ هزار دلار (کاهشی در حدود ۹۰٪ از اوج قیمت) را ناممکن نمی‌دانند.

عوامل مختلفی می‌توانند سناریوی نزولی برای بیت‌کوین را رقم بزنند. یکی از مهم‌ترین عوامل، وضعیت اقتصاد کلان است. اگر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ دچار رکود شود یا بانک‌های مرکزی سیاست‌های انقباضی شدید (مثل افزایش نرخ بهره) را ادامه دهند، بازارهای پرریسک مانند سهام و رمزارزها تحت فشار قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاران ممکن است از بیت‌کوین به سمت دارایی‌های امن‌تر (مثل اوراق قرضه یا طلا) حرکت کنند. مک‌گلون نیز به عملکرد قوی طلا در ۲۰۲۵ اشاره کرده که به اوج تاریخی بالای ۳۱۷۰ دلار در هر اونس رسیده و این را نشانه‌ای از برتری طلا بر بیت‌کوین به عنوان پوشش ریسک می‌داند. عامل مهم دیگر، ریسک‌های نظارتی و قانونی است. هرچند ۲۰۲۵ نسبت به سال‌های قبل شفافیت بیشتری در برخی کشورها داشته، اما هرگونه اقدام تند نهادهای نظارتی (مانند ممنوعیت معاملات رمزارز، سخت‌گیری بر صرافی‌ها یا مالیات سنگین) می‌تواند شوک منفی بزرگی به بازار وارد کند.

برای مثال، اگر ایالات متحده یا اتحادیه اروپا مقررات سخت‌گیرانه‌تری علیه استفاده از رمزارزها وضع کنند، تقاضای سرمایه‌گذاران به شدت کاهش خواهد یافت. رخدادهای غیرمترقبه صنعت نیز نباید فراموش شود؛ ورشکستگی یک صرافی بزرگ، هک گستردهٔ یک پلتفرم یا افشای یک تقلب بزرگ (مشابه آنچه در مورد صرافی FTX در ۲۰۲۲ دیدیم) می‌تواند اعتماد بازار را متزلزل کرده و فروش‌های وحشت‌زده را رقم بزند. به طور تاریخی هم بیت‌کوین سابقه‌ی افت‌های سنگین دارد (برای مثال در زمستان ۲۰۱۸ بیش از ۸۰٪ از اوج خود سقوط کرد). بنابراین سقوط مثلاً از محدودهٔ ۱۰۰ هزار دلار به زیر ۲۰ هزار دلار علیرغم بعید بودن، سناریویی غیرممکن تلقی نمی‌شود.

در صورت وقوع سناریوی نزولی، بازار ایران نیز از تبعات آن مصون نخواهد بود. کاهش شدید قیمت دلاری بیت‌کوین به معنای افت ارزش ریالی دارایی سرمایه‌گذاران ایرانی است. البته اثر کاهش قیمت جهانی ممکن است تا حدی توسط افت ارزش ریال خنثی شود؛ برای مثال اگر بیت‌کوین ۵۰٪ سقوط کند اما نرخ دلار (تتر) در ایران ۵۰٪ افزایش یابد، قیمت ریالی بیت‌کوین تقریباً ثابت می‌ماند. با این حال، چنین همزمانی دقیقی چندان محتمل نیست و در عمل افت قیمت دلاری بیت‌کوین معمولاً به زیان سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. در چنین وضعیتی احتمالاً بسیاری از معامله‌گران ایرانی برای جلوگیری از زیان بیشتر به فروش رمزارزهای خود اقدام می‌کنند یا سرمایه‌شان را به تتر تبدیل می‌کنند تا از نوسانات در امان بمانند. افزایش تقاضا برای تتر در شرایط سقوط بازار می‌تواند باز هم قیمت تتر در ایران را بالا نگه دارد، حتی زمانی که علاقه به بیت‌کوین موقتاً افت کرده است.

از سوی دیگر، افت شدید قیمت‌ها ممکن است جذابیت بازار رمزارز را برای مدتی در ایران کاهش دهد و باعث خروج بخشی از نقدینگی شود. تجربیات گذشته نشان داده که در بازار نزولی، حجم معاملات و فعالیت کاربران افت می‌کند و فقط معامله‌گران حرفه‌ای‌تر باقی می‌مانند. به علاوه، اگر سناریوی نزولی با اقدامات محدودکننده‌ی دولت همراه شود (مثلاً سخت‌گیری بیشتر بر صرافی‌های غیرمجاز یا جرایم برای معاملات رمزارز)، فشار بیشتری بر بازار وارد خواهد شد. در مجموع، سناریوی نزولی بیت‌کوین یک آزمون جدی برای اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی به دارایی‌های دیجیتال خواهد بود؛ آزمونی که در آن فقط افراد با دیدگاه بلندمدت یا ریسک‌پذیری مدیریت‌شده دوام می‌آورند.

سناریو‌های نزولی برای آلت کوین‌ها در سال ۲۰۲۵

در سناریوی نزولی، آلت‌کوین‌ها معمولاً ضربه‌ای شدیدتر از بیت‌کوین متحمل می‌شوند. بازار آلت‌کوین‌ها در دوره‌های رکودی گذشته نشان داده که بسیاری از این دارایی‌ها ممکن است بخش اعظم ارزش خود را از دست بدهند و حتی برخی پروژه‌های ضعیف عملاً نابود شوند. به عقیده‌ی برخی صاحب‌نظران مالی، بیشتر آلت‌کوین‌های کنونی در بلندمدت ارزشمند نخواهند ماند. برای مثال، مدیر یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارز اظهار داشته که «۹۹٫۹۹٪ از توکن‌های موجود در نهایت به صفر میل می‌کنند» و تنها حدود ۱۰۰ پروژه کیفیت و ارزش واقعی دارند. این دیدگاه بدبینانه که در اوایل ۲۰۲۵ مطرح شد، بر اساس مشاهده‌ی خیل عظیم توکن‌های بی‌مصرف و سفته‌بازی بنا شده است. در این تحلیل آمده است که حدود ۴۰ میلیون توکن در اکوسیستم کریپتو وجود دارد که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای به راحتی می‌تواند از میان آنها بازندگان بزرگ را حذف کند و فقط تعداد بسیار محدودی را شایسته سرمایه‌گذاری بداند.

همچنین اشاره شده که برای حفظ قیمت‌های کنونی آلت‌کوین‌های برتر در چند سال آینده، نیاز به تزریق صدها میلیارد دلار سرمایه تازه است؛ در حالی که عرضهٔ ناشی از آزادسازی توکن‌های قفل‌شده (Token Unlocks) فشار فروش زیادی ایجاد خواهد کرد. بدین ترتیب، در نبود تقاضای کافی، یک بازار خرسی طولانی‌مدت آلت‌کوین می‌تواند ادامه یابد و بسیاری از آلت‌کوین‌ها را به رکود یا حتی مرگ بکشاند.

علاوه بر مسائل درونی بازار کریپتو، خطرات نظارتی به طور ویژه آلت‌کوین‌ها را در سناریوی نزولی تهدید می‌کند. بسیاری از آلت‌کوین‌ها ماهیت اوراق بهادار (Security) دارند و از دیدگاه قانونی در وضعیت مبهمی قرار دارند. رئیس سابق SEC، گری گنسلر، بارها هشدار داده بود که بخش بزرگی از این توکن‌ها نه ثبت شده‌اند و نه پشتوانه fundamental محکمی دارند و در نهایت اکثرشان شکست خواهند خورد. او صنعت کریپتو را به «غرب وحشی» تشبیه کرده و گفته بود که “بیشتر این ۱۰ یا ۱۵ هزار توکن موجود شکست خواهند خورد”. این موضع‌گیری تند نشان‌دهنده نگاه سخت‌گیرانه‌ای است که می‌تواند در صورت تداوم توسط قانون‌گذاران بعدی، فشار فروش شدیدی بر آلت‌کوین‌ها وارد کند (مثلاً از طریق حذف آنها از صرافی‌های معتبر یا ممنوعیت تبلیغات و مبادلاتشان). در سال‌های اخیر نیز مواردی دیده شد که با طرح شکایت SEC علیه برخی پروژه‌ها یا صرافی‌ها، قیمت بسیاری از آلت‌کوین‌ها سقوط کرد و سرمایه‌گذاران ضررهای سنگین دیدند. بنابراین در سناریوی نزولی ۲۰۲۵، می‌توان تصور کرد که محیط قانونی سخت‌تر شده و آلت‌کوین‌های زیادی عملاً غیرقابل معامله شوند یا نقدشوندگی‌شان را از دست بدهند.

پیامد چنین سناریویی برای سرمایه‌گذاران آلت‌کوین در ایران بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. کسانی که در دوران رونق روی آلت‌کوین‌های پرریسک سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در بازار نزولی با افت شدید ارزش دارایی‌هایشان روبرو می‌شوند. افت قیمت دلاری آلت‌کوین‌ها در کنار کاهش احتمالی حجم معاملات، خروج سختی را رقم می‌زند؛ به این معنا که حتی فروش دارایی در قیمت‌های پایین نیز دشوار می‌شود زیرا خریدار کافی در بازار وجود ندارد. بسیاری ممکن است ترجیح دهند دارایی‌های خود را به بیت‌کوین یا تتر تبدیل کنند تا از طوفان نزولی عبور کنند. در بازار ایران، احتمالاً شاهد کوچ سرمایه از آلت‌کوین‌ها به سمت بیت‌کوین و stablecoinها خواهیم بود. به ویژه تتر بار دیگر نقش پناهگاه موقت را ایفا می‌کند؛ چرا که در عین حفظ ارزش دلاری، نسبت به ریال در حال تضعیف ارزشمندتر می‌شود. البته افزایش تقاضا برای فروش آلت‌کوین و تبدیل به تتر می‌تواند قیمت آلت‌کوین‌ها را باز هم پایین‌تر بیاورد که یک چرخه معیوب نزولی ایجاد می‌کند.

درس بزرگی که سرمایه‌گذاران ممکن است از چنین سناریویی بگیرند، اهمیت تمرکز بر پروژه‌های قوی و دارای کاربرد واقعی است. در پایان یک بازار خرسی طولانی، احتمالاً فقط آلت‌کوین‌هایی باقی می‌مانند که پشتوانه‌ی توسعه‌ای و جامعه‌ی کاربری نیرومندی داشته باشند و مابقی یا کاملاً نابود می‌شوند یا به حاشیه رانده خواهند شد. به بیان دیگر، غربالگری بزرگی در میان آلت‌کوین‌ها رخ می‌دهد که طی آن پروژه‌های ضعیف از بین می‌روند و سرمایه به سمت تعداد معدودی پروژه قابل اتکا مهاجرت می‌کند. سرمایه‌گذاران ایرانی نیز اگر با چنین فضایی مواجه شوند، ناچار به بازنگری در سبد دارایی‌های رمزارزی خود و کنار گذاشتن کوین‌های حاشیه‌ای خواهند بود.

سناریو‌های خنثی برای بیت کوین در سال ۲۰۲۵

میان دو سر طیف خوش‌بینی و بدبینی، سناریوی خنثی یا میانه قرار می‌گیرد. در این حالت، نه جهش خارق‌العاده‌ای در کار است و نه سقوط سنگینی؛ بلکه بیت‌کوین ممکن است با نوسانات نسبی، سال ۲۰۲۵ را در محدوده‌ای نسبتاً نزدیک به قیمت‌های فعلی به پایان برساند. بسیاری از مؤسسات مالی در کنار پیش‌بینی‌های تند صعودی یا نزولی، یک برآورد میانگین یا محافظه‌کارانه نیز ارائه می‌دهند. برای مثال، جی‌پی‌مورگان سناریوی پایه خود را برای پایان ۲۰۲۵ حوالی ۱۴۵ هزار دلار تعیین کرده و بلومبرگ اینتلیجنس مدل‌ خود را حدود ۱۳۵ هزار دلار تنظیم کرده است. این محدودهٔ ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دلار به عنوان برآوردی محافظه‌کارانه مطرح می‌شود که در مقایسه با سناریوهای بسیار صعودی، رشد معتدلی محسوب می‌شود. تحقق چنین سناریویی به معنی آن است که بیت‌کوین شاید نتواند به مرزهای رویایی ۲۰۰ هزار دلار برسد، اما همچنان نسبت به ابتدای سال رشد معقولی نشان خواهد داد. عوامل پشتیبان این سناریو می‌تواند ترکیبی از موفقیت نسبی در پذیرش (مثلاً ورود تدریجی شرکت‌ها و دولت‌ها به استفاده از بیت‌کوین به عنوان ذخیره ارزش)، بهبود محدود اوضاع اقتصاد کلان (کنترل تورم بدون رکود شدید)، و رفع تدریجی ابهامات نظارتی باشد. در واقع سناریوی خنثی را می‌توان حالتی دانست که در آن فرصت رشد وجود دارد اما موتورهای محرک آن‌چنان قوی نیستند که انفجار قیمتی ایجاد کنند.

از منظر تحرکات بازار، یک دیدگاه جالب این است که حتی در نبود تقاضای انفجاری، مکانیزم‌های بازار ممکن است قیمت بیت‌کوین را در سطوح مشخصی تثبیت کنند. برای نمونه، گزارش کوین‌دسک اشاره کرده که فعالیت بازارسازان و پوشش ریسک در بازار آپشن می‌تواند به طور غیرمستقیم باعث حمایت از بیت‌کوین در حوالی مرز ۱۰۰ هزار دلار شود. این بدان معناست که بازیگران بزرگ با انجام معاملات آپشن و آتی، اجازه افت شدید زیر این سطح را نمی‌دهند و نوعی تعادل ایجاد می‌کنند. در این سناریو، بیت‌کوین ممکن است بیشتر سال ۲۰۲۵ را در بازه‌ای محدود نوسان کند (مثلاً بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار دلار) و تنها در صورت وقوع رویدادهای خاص از این بازه خارج شود. چنین رفتاری در گذشته نیز سابقه داشته؛ برای مثال در سال ۲۰۲۳ بیت‌کوین مدت‌ها در محدوده ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار تثبیت شده بود. در سناریوی خنثی، هرچند رشد چشمگیری دیده نمی‌شود اما بیت‌کوین جایگاه خود را به عنوان یک دارایی بالغ مستحکم‌تر می‌کند. نوسانات سالانه کاهش می‌یابد و همبستگی آن با دارایی‌های سنتی ممکن است بیشتر شود که نشانه بلوغ بازار است. بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران محتاط در چنین شرایط پایدارتری وارد بازار می‌شوند و پی‌ریزی چرخه‌ی بعدی را آرام‌آرام انجام می‌دهند.

برای بازار ایران، سناریوی خنثی به معنای آن است که قیمت ریالی بیت‌کوین عمدتاً تابع نرخ ارز خواهد بود. اگر فرضاً بیت‌کوین حول ۱۰۰ هزار دلار باقی بماند اما ریال طبق روند تورمی خود تضعیف شود، قیمت ریالی بیت‌کوین باز هم افزایش ملایمی خواهد داشت. در مقابل، اگر بهبود نسبی در ارزش ریال رخ دهد (مثلاً به دلیل توافقات سیاسی یا کنترل تورم داخلی)، ممکن است قیمت ریالی بیت‌کوین رشد چندانی نکند یا حتی کاهش یابد. در هر دو صورت، هیجان شدیدی در بازار مشاهده نخواهد شد و رفتار سرمایه‌گذاران عقلایی‌تر خواهد بود. قیمت تتر در ایران در سناریوی میانه احتمالاً همچنان بالاتر از نرخ رسمی دلار باقی می‌ماند (به دلیل تقاضای پایدار برای دلار دیجیتال)، اما جهش یا ریزش غیرعادی نخواهد داشت. در این وضعیت، سرمایه‌گذاران ایرانی ممکن است استراتژی‌های بلندمدت‌تری را در پیش بگیرند؛ به عنوان مثال به جای سفته‌بازی‌های کوتاه‌مدت، روی انباشت تدریجی بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌های بزرگ تمرکز کنند. حجم معاملات شاید به اندازهٔ سناریوی صعودی بالا نباشد، ولی یک پایه نسبتاً ثابت از خریداران و فروشندگان در بازار حضور خواهد داشت.

آلت‌کوین‌ها نیز در سناریوی خنثی وضعیت ترکیبی خواهند داشت: برخی پروژه‌های قوی‌تر ممکن است همراه با بیت‌کوین رشد ملایمی کنند یا به موفقیت‌های فنی دست یابند، در حالی که بسیاری از آلت‌کوین‌های حاشیه‌ای کماکان در رکود باقی می‌مانند. برای نمونه، حتی در ابتدای ۲۰۲۵ نیز مشاهده شد که اتریوم و چند آلت‌کوین بزرگ هنوز به اوج‌های ۲۰۲۱ خود نرسیده بودند و بیش از ۵۰٪ پایین‌تر بودند؛ این نشان می‌دهد که رشد آلت‌ها الزاماً همگام با بیت‌کوین نیست و بستگی به عوامل خاص خود دارد. برخی مؤسسات مانند Standard Chartered نیز چشم‌انداز محافظه‌کارانه‌ای برای آلت‌کوین‌ها ارائه کرده‌اند و حتی قیمت هدف اتریوم برای ۲۰۲۵ را از ۱۰ هزار دلار به حدود ۴ هزار دلار کاهش داده‌اند که تقریباً در حد اوج قبلی آن (اواخر ۲۰۲۱) است. این تجدیدنظر کاهشی حاکی از آن است که در یک سناریوی میانه، اتریوم و دیگر آلت‌کوین‌های بزرگ ممکن است فقط به سقف‌های پیشین خود نزدیک شوند یا کمی فراتر روند و نه لزوماً خیلی بیشتر. در مجموع، سناریوی خنثی ۲۰۲۵ برای سرمایه‌گذاران به منزلهٔ ثبات نسبی و زمان برای ارزیابی دوباره استراتژی‌هاست؛ زمانی برای تنفس بازار که می‌تواند مقدمهٔ حرکت‌های بزرگ‌تر در سال‌های بعد باشد.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال در پایان سال ۲۰۲۵ می‌تواند طیف وسیعی از نتایج را تجربه کند و هیچ قطعیتی در این میان وجود ندارد. در این مقاله سه سناریوی محتمل – صعودی، نزولی و خنثی – برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین و آلت‌کوین‌ها بررسی شد که هر کدام پشتوانه تحلیل‌های معتبر جهانی را به همراه داشت. به طور خلاصه، در سناریوی صعودی بیت‌کوین می‌تواند سقف‌شکنی کند و حتی به محدوده‌های شش رقمی بالاتر دست یابد و آلت‌کوین‌های مطرح نیز شکوفایی کم‌سابقه‌ای داشته باشند؛ در سناریوی نزولی، عکس این حالت رخ داده و احتمال ریزش شدید قیمت‌ها و حذف پروژه‌های ضعیف وجود دارد؛ و در سناریوی خنثی، بازار به تعادل نسبی می‌رسد و رشد یا افت شدیدی مشاهده نمی‌شود.

جدول زیر به طور خلاصه این سناریوها را مقایسه می‌کند:

سناریو	وضعیت بیت‌کوین تا پایان ۲۰۲۵	وضعیت آلت‌کوین‌ها تا پایان ۲۰۲۵
صعودی	دستیابی به رکوردهای جدید قیمت (مثلاً حدود ۲۰۰ هزار دلار یا بالاتر)؛ ورود سرمایه‌های نهادی و ETFها محرک رشد شدید. احتمال تحقق قیمت‌های شش رقمی بالا با وجود تقاضای فراوان کاملاً مطرح است.	رشد چشمگیر اکثر آلت‌کوین‌های بزرگ. اتریوم و سولانا می‌توانند اوج تاریخی تازه‌ای ثبت کنند. تصویب احتمالی ETF برای آلت‌کوین‌ها (مثل SOL, XRP, LTC) باعث جذب سرمایه گسترده و رونق آینده آلت‌کوین‌ها می‌شود. پروژه‌های با بنیاد قوی سهم بیشتری از بازار می‌گیرند.
خنثی	نوسان قیمت حول سطوح فعلی یا کمی بالاتر (مثلاً تثبیت نزدیک ۱۰۰ هزار دلار با تلورانس). رشد ملایم یا افت محدود؛ سناریوی پایه مؤسسات بزرگ قیمت را حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دلار برآورد کرده‌اند. بازار به تعادل نسبی می‌رسد و نوسانات کاهش می‌یابد.	عملکرد متفاوت بین آلت‌کوین‌ها. برخی آلت‌کوین‌های بزرگ رشد ملایمی دارند ولی ممکن است زیر اوج‌های تاریخی خود باقی بمانند (اتریوم حوالی ۴۰۰۰ دلار هدف‌گذاری شده است). بسیاری از آلت‌های کوچکتر بدون تقاضای سفته‌بازی گسترده، در همان سطوح پایین می‌مانند. به طور کلی altseason قدرتمندی شکل نمی‌گیرد و بازار بیشتر روی پروژه‌های اثبات‌شده متمرکز است.
نزولی	افت محسوس قیمت و امکان برگشت به سطوح پایین‌تر. در یک سناریوی منفی معتدل ممکن است بیت‌کوین تا محدوده ۳۰–۵۰ هزار دلار افت کند. در بدترین حالت (وقوع بحران مالی یا ترکیدن حباب) سقوط تا حوالی ۱۰ هزار دلار نیز توسط برخی تحلیل‌گران مطرح شده است. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه را به همراه دارد.	افت شدید ارزش بیشتر آلت‌کوین‌ها؛ پروژه‌های ضعیف عملاً نابود یا محو می‌شوند. تنها آلت‌کوین‌های با کاربرد و پشتوانه قوی دوام می‌آورند. ممکن است ۹۰٪ بازار آلت‌کوین ارزش خود را از دست بدهد و تنها تعداد انگشت‌شماری (مثل ETH) نسبی بهتر عمل کنند. سخت‌گیری‌های نظارتی فشار مضاعفی وارد می‌کند و نقدشوندگی بسیاری از توکن‌ها از بین می‌رود.

همان‌طور که دیده می‌شود، پیش‌بینی‌ها دامنه‌ی گسترده‌ای را دربر گرفته‌اند. واقعیت ممکن است ترکیبی از این سناریوها باشد؛ به عنوان مثال، ممکن است بیت‌کوین تا میانه سال اوج بگیرد (سناریوی صعودی) و سپس وارد یک اصلاح عمیق شود (سناریوی نزولی) یا مدتی طولانی در قیمتی میانه نوسان کند (خنثی). آنچه مسلم است، بازار ارز دیجیتال ۲۰۲۵ همچنان پرنوسان و متاثر از عوامل متعدد خواهد بود. توصیه کارشناسان جهانی آن است که سرمایه‌گذاران با آگاهی از این سناریوهای متفاوت، استراتژی‌های خود را تنظیم کنند و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند. شرایط اقتصاد جهانی (تورم، نرخ بهره، رکود یا رشد)، تحولات صنعت کریپتو (پذیرش فناوری زنجیره‌بلوکی، قوانین دولتی، نوآوری‌های فنی) و همچنین شرایط منطقه‌ای (مانند اقتصاد ایران و نرخ ارز) همگی دست به دست هم می‌دهند تا آینده بازار ارز دیجیتال را رقم بزنند. به طور خلاصه، برای داشتن دید جامع، باید بهترین‌ها را امید داشت و برای بدترین‌ها آماده بود. سال ۲۰۲۵ می‌تواند سال تثبیت جایگاه رمزارزها در نظام مالی باشد یا سالی پرچالش که صبر و اعتقاد فعالان این حوزه را می‌آزماید. تنها با گذر زمان خواهیم دید کدام‌یک از این سناریوها به واقعیت نزدیک‌تر بوده است و مسیر حرکت بعدی بازار چگونه خواهد بود. آنچه مسلم است، انقلاب دارایی‌های دیجیتال همچنان در جریان است و هر گونه پیش‌بینی قطعی در مورد آن، نیازمند به‌روز‌رسانی مستمر با توجه به داده‌ها و روندهای جدید خواهد بود.

نوشته پیش بینی بازار ارز دیجیتال تا پایان سال ۲۰۲۵ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۷ مرداد ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heros باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heros آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۷ مرداد ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

آموزش وارد کردن کد مورس بازی Hamster GameDev

برای وارد کردن کد مورس همستر کامبت در بازی Hamster GameDev وارد بخش Daily Cipher از منوی بالای صفحه شده و پس از تغییر رنگ بازی از آبی به بنفش کد امروز را مطابق راهنمای این مطلب وارد کنید. به ازای هر • یک بار روی صفحه زده و به ازای هر _ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

در نهایت روی دکمه زرد رنگ دریافت جایزه بزنید تا امتیاز کد مورس امروز به شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ایالات متحده به دنبال مصادره ۲۰.۲ بیت کوین (BTC) به ارزش ۲.۴ میلیون دلار است که توسط دفتر FBI در دالاس از گروه باج‌افزار Chaos توقیف شده است. این اقدام در راستای تقویت پیشنهاد ایجاد ذخایر راهبردی بیت کوین آمریکا انجام می‌شود.

خلاصه خبر

• توقیف این ارز دیجیتال در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین)‌ توسط FBI دالاس انجام شد.
• طبق پاسخ رسمی وزارت دادگستری، تنها ۲۸,۹۸۸ بیت کوین در اختیار سرویس مارشال‌های ایالات متحده (USMS) قرار دارد.

به گزارش کوین تلگراف، بر اساس شکایت مدنی که پنج‌شنبه گذشته در دادگاه منطقه شمالی تگزاس ثبت شده، دولت آمریکا خواهان مصادره این بیت‌ کوین‌ها است. طبق ادعای مطرح‌شده، این ارزها از آدرسی متعلق به یکی از اعضای گروه هکری Chaos توقیف شده‌اند. گروه مذکور در حملات باج‌افزاری نقش داشته است.

توقیف این ارز دیجیتال در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین)‌ توسط FBI دالاس انجام شده و در شکایت ذکر شده که این دارایی‌ها حاصل فعالیت غیرقانونی بوده‌اند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن مصادره، این بیت کوین‌ها به ذخایر بیت کوین ملی آمریکا اضافه خواهند شد. این طرح طبق فرمان اجرایی دونالد ترامپ در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳)، قرار است از طریق مصادره دارایی‌های دیجیتال حاصل از جرایم یا پرونده‌های مدنی شکل گیرد.

اگرچه تخمین‌ها از سوی شرکت‌هایی مثل Nansen و Arkham و BitcoinTreasuries.NET میزان بیت کوین در اختیار دولت آمریکا را حدود ۱۹۸,۰۱۲ واحد اعلام کرده‌اند، اما بر اساس یک درخواست قانون آزادی اطلاعات (FOIA) که توسط روزنامه‌نگاری مستقل با نام کاربری L0la L33tz انجام شده، این رقم به چالش کشیده شده است.

طبق پاسخ رسمی وزارت دادگستری، تنها ۲۸,۹۸۸ بیت کوین در اختیار سرویس مارشال‌های ایالات متحده (USMS) قرار دارد. البته L0la L33tz در ادامه تاکید کرده که این رقم، شامل نهادهای مصادره‌کننده‌ای مانند FBI یا DEA نمی‌شود و ممکن است نهادهای دیگری نیز دارایی‌هایی را نگهداری کنند.

شرکت تحلیل بلاک‌چین Arkham نیز در ۲۳ جولای اعلام کرد که نهادهای مختلفی مانند FBI و DOJ و DEA و دفاتر دادستانی ایالات متحده نیز بیت‌کوین توقیف‌شده در اختیار دارند. Arkham همچنین تأکید کرده که داده‌هایش نشان می‌دهد دست‌کم ۱۹۸,۰۰۰ بیت کوین در چندین آدرس دولتی نگهداری می‌شود و در ۴ ماه گذشته هیچ‌کدام از آن‌ها جابه‌جا نشده‌اند. با این حال، L0la L33tz هشدار داده که برخی از این ردیاب‌ها بین «توقیف‌شده» و «مصادره‌شده» تفاوت قائل نمی‌شوند. او گفت:

این کیف پول‌ها لزوماً به دولت تعلق ندارند و یا هنوز به‌طور کامل مصادره نشده‌اند. بنابراین قابل فروش نیستند.

تا کنون بیش از ۳۰ ایالت آمریکا طرح‌هایی برای ایجاد ذخایر راهبردی بیت کوین ارائه داده‌اند. با این حال، تنها آریزونا، تگزاس و نیوهمپشایر موفق به تصویب چنین قوانینی شده‌اند. اکثر طرح‌های دیگر در مراحل اولیه رد شده‌اند و موفق به عبور از کمیته‌های قانون‌گذاری نشده‌اند.

نوشته شکایت دولت آمریکا برای مصادره ۲.۴ میلیون دلار بیت‌ کوین؛ ذخایر BTC بالاخره راه‌اندازی می‌شود؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

شرکت .Tron Inc که پیش‌تر در زمینه فروش اسباب‌بازی و سوغاتی‌های پارک‌های تفریحی فعالیت می‌کرد، اکنون به یک شرکت فعال در حوزه رمزارزها تبدیل شده‌ است.

خلاصه خبر

• شرکت Tron Inc. برنامه دارد تا ۱ میلیارد دلار برای خرید TRX و اجرای استراتژی‌های مالی مرتبط جذب کند.
• کارشناسان این اقدام را تلاشی تهاجمی برای مهندسی نقدینگی در اکوسیستم ترون ارزیابی کرده‌اند.

به گزارش دیکریپت،  این شرکت که در بورس نزدک لیست شده‌، قصد دارد تا سقف ۱ میلیارد دلار اوراق بهادار (از جمله سهام، اوراق قرضه و ابزارهای مالی دیگر) منتشر کند. طبق اسناد ثبت‌شده در روز دوشنبه، این شرکت اعلام کرده که هدف از این اقدام، خرید توکن‌های TRX (توکن بومی شبکه بلاک چین ترون) و همچنین پیگیری استراتژی‌هایی است که بتوانند برای شرکت جریان درآمدی ایجاد کنند یا منابع مالی جدیدی فراهم سازند. این استراتژی مشابه برنامه‌ای است که شرکت‌هایی مانند MicroStrategy به رهبری مایکل سیلور (Michael Saylor) اجرا کردند. با این تفاوت که شرکت ترون روی یک دارایی کمتر شناخته‌شده و با نقدشوندگی پایین‌تر تمرکز دارد.

این شرکت هشدار داده که کاهش قیمت ترون یا کاهش علاقه سرمایه‌گذاران می‌تواند تأمین سرمایه را دشوارتر کند. همچنین گفته شده که اگر کسب‌وکار قبلی شرکت (یعنی فروش اسباب‌بازی و سوغاتی) در دوره‌های آتی جریان نقدی ایجاد نکند، شرکت مجبور است تعهدات مالی خود را از طریق منابع حاصل از فروش سهام یا بدهی‌ها تأمین کند. اسناد مالی همچنین تأیید می‌کنند که در سال ۲۰۲۴، کسب‌وکار سنتی این شرکت هیچ جریان نقدی مثبتی ایجاد نکرده است.

یکی از چالش‌های اصلی در مسیر جدید شرکت ترون به تیم مدیریتی آن مربوط می‌شود. در اسناد رسمی آمده‌ که برخی از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت روابطی با اکوسیستم بلاک چین TRON دارند که می‌تواند منجر به تعارض منافع شود. ریاست هیئت‌مدیره بر عهده‌ ویکه سان (Weike Sun)، پدر جاستین سان (Justin sun)، بنیان‌گذار ترون است. شرکت‌های جاستین سان در سال ۲۰۲۳ توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به خاطر فروش غیرقانونی اوراق بهادار و دستکاری بازار متهم شدند. هرچند جاستین سان این اتهامات را رد کرده، اما حضور اعضای خانواده در ساختار مدیریتی، نگرانی‌هایی درباره‌ی شفافیت و نظارت در .Tron Inc ایجاد کرده است.

در حالیکه نام جاستین سان در ساختار شرکت ذکر نشده‌، اما مشاور دائو ترون و همچنین توسعه‌دهنده اصلی Tronscan در هیئت‌مدیره .Tron Inc حضور دارند. همچنین، ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه ترون که در ماه ژوئن برای ادغام معکوس استفاده‌ شده‌ بود، نزد یک صندوق امانی در هنگ‌کنگ نگهداری می‌شود. یکی از مدیران این شرکت در همین صندوق سمت دارد. وینسنت لیو (Vincent Liu)، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت Kronos Research در مصاحبه‌ای در این رابطه گفت:

این اقدام یک چرخش جسورانه برای تبدیل شدن به یک خزانه عمومی رمزارزی بر بستر ترون است؛ با استفاده از انتشار سهام و ضمانت، این شرکت در تلاش است فشار خرید پایداری برای TRX ایجاد کند.

او این استراتژی را نوعی «مهندسی نقدینگی تهاجمی» توصیف کرد که هدف آن، وارد کردن سرمایه سنتی بازار مالی به اکوسیستم ترون است. با این حال، در اسناد شرکت تصریح شده‌ که TRX نقدشوندگی کمتری نسبت به دارایی‌هایی مانند پول نقد یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت دارد. در نتیجه ممکن است نتواند به عنوان منبعی پایدار برای نقدینگی عمل کند. لیو در ادامه افزود:

اگرچه پیوند دادن ترازنامه یک شرکت عمومی با ترون می‌تواند سودآوری زیادی به‌همراه داشته باشد (به‌دلیل اثر انعکاسی قیمت و پیش‌گامی در بازار)، اما با ریسک‌هایی مانند نقدشوندگی پایین، بلاتکلیفی قانونی و آسیب‌پذیری اعتباری همراه است. برخلاف بیت کوین، عمق بازار پایین‌تر TRX باعث می‌شود این استراتژی با نوسان بیشتری همراه باشد.

در هر صورت معامله‌گران امیدوارند که این اتفاق به رشد ترون کمک کند. این ارز دیجیتال کمتر از ۲۵ درصد با رکورد تاریخی‌اش فاصله دارد و رالی که به این رکورد منجر شد، نشان می‌دهد رشد یک باره برای TRX کاری ندارد.

نوشته ردپای خانواده جاستین سان در ذخایر جنجالی Tron Inc؛ قیمت ترون به رکورد جدیدی می‌رسد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

نزدیکی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان از بلاتکلیفی بازار دارد و هنوز روندی قاطع در نمودار پپه شکل نگرفته است.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت پپه در تایم‌ فریم روزانه نشان می‌دهد که پس از یک روند نزولی شدید در ابتدای سال ۲۰۲۵، این توکن در محدوده ۰.۰۰۰۰۰۹۸ تا ۰.۰۰۰۰۱۳ در حال نوسان است.

در حال حاضر قیمت PEPE حوالی ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار قرار دارد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ) در محدوده ۰.۰۰۰۰۱۲۴ دلار و میانگین ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ) در ۰.۰۰۰۰۱۲۸ دلار قرار دارند. این نزدیکی نشان از بلاتکلیفی بازار دارد و هنوز روندی قاطع شکل نگرفته است.

در هفته‌های گذشته شاهد حرکات نوسانی با شیب کم و رنج بوده‌ایم. قیمت PEPE چندین بار تلاش کرده از مقاومت ۰.۰۰۰۰۱۳۹۶ دلار عبور کند اما موفق نشده است. از طرف دیگر، حمایت قوی روی محدوده ۰.۰۰۰۰۰۹۷۸ دلار شکل گرفته که در صورت شکست آن می‌تواند به سقوط بیشتر قیمت منجر شود.

برای صعود، عبور از محدوده ۰.۰۰۰۰۱۳۹۶ دلار اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، ادامه نوسان عرضی یا حتی اصلاح به سمت سطوح پایین‌تر محتمل است.

نوشته تحلیل پپه امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

پنکیک سواپ از سطح حمایتی حدود ۱.۱۲ دلار که کف چندماهه محسوب می‌شود فاصله گرفته و به سمت مقاومت خط روند نزولی نزدیک شده است.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو،‌ قیمت پنکیک سواپ در حال حاضر اطراف محدوده ۳ دلار معامله می‌شود و رشد خوبی را در روزهای اخیر تجربه کرده است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۲.۶۹ دلار) شیب صعودی دارد. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه هم (موج قرمز رنگ، ۲.۴۳ دلار) صعودی شده‌ که تقویت روند صعودی را نشان می‌دهد.

قیمت CAKE از سطح حمایتی حدود ۱.۱۲ دلار که کف چندماهه محسوب می‌شود فاصله‌ گرفته‌ و به سمت مقاومت داینامیکی خود (خط روند نزولی) نزدیک شده‌ است. این خط مقاومت حالا در محدوده ۳.۴ دلار قرار دارد.

اگر CAKE موفق به شکست این مقاومت نزولی شود، اهداف بعدی می‌توانند حوالی ۴ و ۴.۸ دلار باشند. با این حال در صورتی که شکست بخورد، احتمال اصلاح قیمت تا حمایت‌های میانگین‌ها وجود دارد.

نوشته تحلیل پنکیک سواپ امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

یک نکته نگران‌کننده این است که خط روند میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه داگز (۰.۰۰۰۱۴ دلار) نزولی شده‌ است.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت داگز پس از برخورد به مقاومت مهم ۰.۰۰۰۱۷ دلار کاهش یافت.

یک نکته نگران‌کننده این است که خط روند میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۱۴ دلار) نزولی شده‌ است. اگر این خط به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۱۳ دلار) برسد؛ سیگنال نزولی مهمی صادر می‌شود. DOGS مدت‌هاست که در یک روند نزولی مهم قرار دارد و از نداشتن‌ کاربرد و تقاضای پایدار رنج می‌برد.

اگر این تقاضا رشد نکند؛ احتمال ریزش داگز تا کف مهم ۰.۰۰۰۱ تقویت می‌شود. برعکس اگر تقاضای DOGS افزایش یابد؛ دوباره باید سطح ۰.۰۰۰۱۷۲ دلار را به چالش بکشد و با عبور از آن، می‌تواند خود را به سطح ۰.۰۰۰۲ دلار برساند.

نوشته تحلیل داگز امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

میم کوین بیبی دوج (BABAYDOGE) روزهای قبل به شدت تلاش کرد که از مقاومت خط روند نزولی‌اش عبور کند.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت بیبی دوج بین سطح مهم ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ دلار و خط روند نزولی گیر کرده که مدت‌ها به عنوان حمایت و مقاومت آن عمل کرده است.

BABAYDOGE روزهای قبل به شدت تلاش کرد که از مقاومت خط روند نزولی‌اش عبور کند. با این حال ۲ بار بعد از برخورد به مقاومت ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲۲ دلار کاهش یافته است. با این حال به لطف میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸ دلار) موفق شد دوباره رشد کند. در حال حاضر هم درست در اطراف میانگین متحرک خط روند نزولی مذکور در نوسان است و در تلاش است آن را به حمایتش تبدیل کند.

اگر بیبی دوج موفق شود، در ادامه می‌تواند تا سطح ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۲ دلار و یا حتی ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۸ دلار رشد کند. اگر هم شکست بخورد، احتمالاً تا میانگین‌های متحرک مذکور و یا حتی محدوده ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ دلار سقوط کند.

نوشته تحلیل بیبی دوج امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

یگ مقاومت از اواسط سال ۲۰۲۴ جلوی رشد مژربل دیتا توکن را گرفته‌ و MDT هنوز نتوانسته‌ است خود را به بالای آن برساند.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت مژربل دیتا توکن پس از برخورد به یک مقاومت بلندمدت کاهش یافته‌ است.

این مقاومت از اواسط سال ۲۰۲۴ جلوی رشد MDT را گرفته‌ و MDT هنوز نتوانسته‌ است خود را به بالای آن برساند. همین مقاومت جلوی رشد ۲۰۰ درصدی MDT در روزهای قبل را گرفته‌ است. MDT اکنون هم در تلاش است که در اطراف محدوده مهم ۰.۰۳۲ دلار تثبیت شود و بعد از عبور از آن، به رالی‌اش ادامه دهد.

اگر خریداران در این نبرد پیروز شوند، مژربل دیتا توکن می‌تواند دوباره تا مقاومت خط روند نزولی بالایی موجود در نمودار یک روزه رشد کند. در غیر این صورت ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۲۳ دلار) و یا حتی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۱۷ دلار) کاهش یابد. هدف بعدی آن هم خط روند نزولی حمایتی است که در پایین روندش قرار دارد.

نوشته تحلیل مژربل دیتا توکن امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

باید دید که نبرد هولدرهای ایکس امپایر در زیر این خط مقاومت به نفع خریداران تمام می‌شود یا فروشندگان.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت ایکس امپایر همچنان زیر یک خط روند نزولی قرار داد که مقاومت آن مدت‌ها جلوی رشدش را گرفته‌ بود.

با این حال یک نکته مهم این است که قیمت X هنوز بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۰۱۵۸ دلار) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۰۵۶۴ دلار) قرار دارد. این میانیگن‌ها یک تقاطع صعودی را هم شکل داده‌ و احساسا مثبت هولدرهای X را تایید کرده‌اند.

همچنین بخوانید: ایکس امپایر چیست؟

اولین مقاومت X همچنان خط روند نزولی مذکور است. مهم‌ترین حمایت آن نیز میانگین‌های متحرکش محسوب می‌شود که اگر از دست برود، ممکن است تا ۰.۰۰۰۰۴ دلار کاهش یابد. در نتیجه باید دید که نبرد هولدرهای X در زیر این خط مقاومت به نفع خریداران تمام می‌شود یا فروشندگان.

نوشته تحلیل ایکس امپایر امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل کاردانو نشان می‌دهد که خریداران در کوتاه‌مدت برتری را در دست گرفته‌اند و در تلاش برای شکست مقاومت پیش‌روی خود هستند.

به گزارش کوین تلگراف، بازگشت قیمت کاردانو از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۰.۷۸ دلار) در نزدیکی مقاومت ۰.۸۶ دلار با فشار فروش مواجه شده است.

شیب صعودی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و قرار گرفتن‌ RSI در ناحیه مثبت، برتری کوتاه‌مدت خریداران را نشان می‌دهد. اگر مقاومت ۰.۸۶ دلار شکسته‌ شود، ارز ADA می‌تواند به ۰.۹۴ دلار برسد. فروشندگان تلاش خواهند کرد در این سطح مانع رشد شوند. با وجود این اگر خریداران پیروز شوند، امکان صعود تا ۱.۰۲ دلار و سپس ۱.۱۷ دلار وجود دارد.

همچنین بخوانید: کاردانو چیست؟

در سمت مقابل، اگر قیمت کاردانو کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه سقوط کند، برتری کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان تغییر خواهد کرد. در این صورت، ممکن است قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز، ۰.۶۷ دلار) افت کند.

نوشته تحلیل کاردانو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل دوج کوین نشان می‌دهد که برای اینکه خریداران کنترل بازار را در دست بگیرند، باید قیمت را به بالای ۰.۲۹ دلار برسانند.

به گزارش کوین تلگراف، دوج‌ کوین روز جمعه از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۰.۲۲ دلار)  بازگشت که نشان از تقاضا در سطوح پایین دارد.

اما یک رالی بازیابی در نزدیکی سطح ۰.۲۶ دلار با فشار فروش مواجه شده که بیانگر فعالیت فروشندگان در قیمت‌های بالاتر است. اگر قیمت دوج کوین به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه سقوط کند، ارز DOGE ممکن است برای مدتی در بازه بزرگ ۰.۱۴ تا ۰.۲۹ دلار باقی بماند.

همچنین بخوانید: دوج کوین چیست؟

برای اینکه خریداران کنترل بازار را در دست بگیرند، باید قیمت را به بالای ۰.۲۹ دلار برسانند. در این صورت، این ارز می‌تواند ابتدا تا سطح ۰.۳۵ دلار و سپس هدف الگویی ۰.۴۴ دلار صعود کند.

نوشته تحلیل دوج کوین امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل سولانا نشان می‌دهد که در صورت شکست مقاومت ۲۰۹ دلاری، قیمت این ارز می‌تواند به سمت ۲۴۰ دلار و سپس ۲۶۰ دلار حرکت کند.

به گزارش کوین تلگراف، اصلاح قیمت سولانا از سطح ۲۰۹ دلار در روز چهارشنبه، روز جمعه در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۱۷۶ دلار) متوقف شد، که نشان‌دهنده تقاضا در سطوح پایین‌تر است.

خریداران در تلاش‌اند تا قیمت سولانا را به ۲۰۹ دلار برسانند، اما در سطوح بالاتر با فشار فروش مواجه‌اند. اگر مانع ۲۰۹ دلاری شکسته‌ شود، ارز SOL می‌تواند ابتدا به سطح ۲۴۰ دلار و سپس به ۲۶۰ دلار صعود کند. مقاومت جزئی در سطح ۲۲۰ دلار وجود دارد، اما احتمالاً این سطح نیز شکسته خواهد شد.

همچنین بخوانید: سولانا چیست؟

با این حال، اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۲۰ ورزه برگشت نزولی داشته باشد، احتمال کاهش بیشتر تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز، ۱۶۰ دلار) وجود دارد. در این حالت، قیمت ممکن است در بازه ۱۱۰ تا ۲۰۹ دلار نوسان کند.

نوشته تحلیل سولانا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل ریپل نشان می‌دهد که فروشندگان به‌شدت در حال دفاع از سطوح مقاومتی هستند تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت ریپل پس از اصلاح از سطح ۳.۶۶ دلار، روز پنجشنبه در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۳.۱۰ دلار) حمایت شد که بیانگر خرید در اصلاح‌هاست.

خریداران تلاش کردند قیمت ریپل را مجدداً به سمت ۳.۶۶ دلار هدایت کنند، اما با مقاومت سنگینی از سوی فروشندگان مواجه‌اند. اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه سقوط کند، این مسئله می‌تواند نشانه شروع یک اصلاح عمیق‌تر باشد. در این سناریو، ارز XRP ممکن است ابتدا به سطح ۳ دلار و سپس به ۲.۸۰ دلار کاهش یابد.

همچنین بخوانید: ریپل چیست؟

اما اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بازگردد، نشان می‌دهد که خریداران به‌خوبی از این سطح دفاع می‌کنند. در چنین حالتی، این ارز می‌تواند به ۳.۶۶ دلار برسد و در صورت شکست این سطح، حرکت به سوی ۴ دلار و سپس ۴.۸۶ دلار محتمل خواهد بود.

نوشته تحلیل ریپل امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل اتریوم نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگلن در حال نبرد برای به‌دست آوردن برتری و تعیین روند بعدی این ارز هستند.

به گزارش کوین تلگراف، اتر‌یوم روز یکشنبه موفق شد مقاومت ۳٬۷۴۵ دلاری را بشکند، اما خریداران در حفظ سطوح بالاتر ناتوان ظاهر شده‌اند.

فروشندگان سعی دارند قیمت را به زیر ۳٬۷۴۵ دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ارز ETH می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۳٬۴۲۳ دلار) در ۳,۴۲۳ دلار کاهش یابد. انتظار می‌رود خریداران در این سطح وارد عمل شوند، چراکه شکست آن می‌تواند نشانه آغاز یک اصلاح عمیق‌تر باشد.

همچنین بخوانید: اتریوم چیست؟

در سمت مقابل، اگر قیمت اتریوم از سطح ۳٬۷۴۵ دلار یا میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه با قدرت بازگردد، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال خرید در کف‌ها هستند. ‌در این صورت، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد قیمت را به ۴٬۰۹۴ دلار برسانند. ‌در صورت شکست این سطح، امکان جهش تا ۴٬۸۶۸ دلار وجود دارد.

نوشته تحلیل اتریوم امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که نبرد سختی بین خریداران و فروشندگان بریا تعیین روند قیمت در حال انجام است.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت‌ کوین روز جمعه به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۱۱۷٬۸۶۷ دلار) افت کرد، اما سایه بلند کندل نشان می‌دهد که در سطوح پایین‌تر، خرید قابل‌توجهی صورت گرفته است.

اکنون خریداران در تلاش‌اند قیمت بیت کوین را از محدوده مقاومتی ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۲۳٬۲۱۸ دلار عبور دهند. در صورت موفقیت، این ارز می‌تواند با سرعت به سوی ۱۳۵٬۷۲۸ دلار و سپس به هدف الگویی ۱۵۰٬۰۰۰ دلار حرکت کند.

همچنین بخوانید: بیت کوین چیست؟

زمان برای فروشندگان در حال اتمام است. اگر بخواهند بازگشتی داشته باشند، باید سریعاً قیمت را به زیر حمایت ۱۱۰٬۵۳۰ دلار بکشانند. در این صورت، ممکن است خریداران عجول در دام افتاده‌ و موجی از فروش‌های اجباری معاملات لانگ (خرید) رخ دهد که قیمت را به سمت حمایت روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار سوق می‌دهد.

نوشته تحلیل بیت کوین امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل هایپرلیکویید نشان می‌دهد که مقاومت مهمی بر سر راه قیمت هایپرلیکویید قرار دارد که در تعیین روند قیمتی این ارز تأثیرگذار است. 

به گزارش کوین تلگراف، هایپر‌لیکویید روز جمعه از خط حمایتی الگوی کانال صعودی بازگشت که نشان از خرید در اصلاح‌ها دارد.

در مسیر صعود، مقاومت در میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۴۵.۰۶ دلار) قرار دارد. در صورت عبور از این مقاومت، ارز دیجیتال HYPE می‌تواند ابتدا تا سطح ۴۸ دلار و سپس تا محدوده ۵۰ دلار افزایش یابد. انتظار می‌رود فروشندگان در سطح ۵۰ دلار مقاومت شدیدی نشان دهند.

همچنین بخوانید: هایپرلیکویید چیست؟

در طرف مقابل، اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بازگردد، فروشندگان سعی خواهند کرد قیمت را به زیر خط حمایت کانال برسانند. در صورت موفقیت در انجام این کار، ممکن است یک اصلاح عمیق‌تر تا ۳۶ دلار و سپس ۳۲ دلار آغاز شود.

نوشته تحلیل هایپرلیکویید امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار رمزارزها در آستانه هفته پایانی ماه جولای و قبل از آغاز آگوست، سیگنال‌های متناقضی می‌دهد. با این حال، ۳ آلت کوین به دلیل رویدادهای خاص، نشانه‌هایی از رشد بالقوه در ماه آینده دارند.

خلاصه تحلیل

• هلیوم، آپتیمیسم و سویی به دلیل رویدادهای مهمی مانند هاوینگ و آزادسازی توکن‌ها با رشد قیمت مواجه شده‌اند.
• تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت حفظ روند صعودی، هر سه آلت کوین پتانسیل افزایش بیشتر را دارند، اما افت ناگهانی نیز ممکن است.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، سه آلت کوین هلیوم (HNT)، آپتیمیسم (OP) و سویی (SUI) مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفتند و ارزش بررسی دارند.

هلیوم (HNT)

قیمت فعلی آلت کوین هلیوم حدود ۳.۶۴ دلار است و الگوی «فنجان و دسته» را تشکیل داده که نشانه‌ای از احتمال رشد صعودی است. در صورت تداوم شرایط مساعد بازار، این رمزارز می‌تواند از سطح ۴.۱۸ دلار عبور کرده و تا ۴.۸۲ دلار رشد کند.

رویداد مهم پیش‌رو برای هلیوم، نصف شدن پاداش استخراج است که عرضه سالانه این توکن را از ۱۵ میلیون به ۷.۵ میلیون کاهش می‌دهد. این کاهش عرضه می‌تواند قیمت را افزایش دهد.

اما اگر پیش از رویداد هاوینگ فشار فروش زیادی ایجاد شود، احتمال افت قیمت تا ۳.۱۳ دلار یا کمتر نیز وجود دارد و سناریوی صعودی را بی‌اعتبار می‌کند.

آپتیمیسم (OP)

آلت کوین آپتیمیسم در ۲۴ ساعت گذشته رشد قابل توجهی داشته و با افزایش ۱۹.۳ درصدی به ۰.۸۶ دلار رسیده است. این رشد ناشی از جو مثبت قبل از رویداد آزادسازی توکن در اوایل ماه آگوست (مرداد) است.

در این رویداد، ۳۱.۳۴ میلیون توکن OP به ارزش تقریبی ۲۵.۶ میلیون دلار وارد بازار می‌شود. اگر بازار واکنش مثبت نشان دهد، OP می‌تواند از سطح ۰.۹۰ دلار عبور کند و به هدف‌های ۰.۹۸ یا حتی ۱.۰۰ دلار برسد.

با این حال، اگر عرضه ناگهانی توکن باعث فشار فروش شود، احتمال افت قیمت به زیر ۰.۸۰ دلار و حتی رسیدن به سطح ۰.۶۹ دلار وجود دارد.

سویی (SUI)

قیمت آلت کوین سویی طی سه روز گذشته ۱۳.۷ درصد رشد داشته و اکنون حدود ۴.۲۴ دلار است. این رشد در آستانه رویداد آزادسازی ۴۴ میلیون توکن SUI به ارزش بیش از ۱۸۶ میلیون دلار رخ داده است.

اندیکاتور Parabolic SAR نشان می‌دهد روند صعودی همچنان ادامه دارد. در صورت حفظ این حرکت، قیمت SUI می‌تواند از مقاومت ۴.۳۵ دلار عبور کرده و تا سطح ۴.۷۹ دلار پیش برود.

اما اگر فروش آغاز شود، سقوط به زیر ۴.۱۲ دلار می‌تواند افت بیشتر تا ۳.۹۳ یا حتی ۳.۶۹ دلار را به همراه داشته باشد.

نوشته ۳ آلت کوین که هفته آینده باید به واچ‌ لیست خود اضافه کنید اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در اواخر هفته گذشته، قیمت بیت کوین به‌طور ناگهانی رشد کرد و به نزدیکی سطح ۱۲۰٬۰۰۰ دلار رسید. با این حال، این حرکت صعودی ادامه پیدا نکرد و قیمت نتوانست از این سطح عبور کند.

خلاصه تحلیل

• بیت کوین با وجود رسیدن به نزدیکی سطح ۱۲۰٬۰۰۰ دلار، هنوز موفق به عبور از این مقاومت نشده و تثبیت بالای ۱۱۷٬۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر ثبت سقف قیمتی جدید را هموار کند.
• تحلیل‌ها از تشکیل الگوی پرچم صعودی و تعادل بین موقعیت‌های لانگ و شورت خبر می‌دهند، اما نوسانات ادامه خواهد داشت تا یکی از طرفین بازار تصمیم قاطعی بگیرد.

به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین توانست خود را در محدوده حدود ۱۱۹٬۰۰۰ دلار حفظ کند. همین موضوع باعث شد بسیاری از فعالان بازار امیدوار شوند که روند صعودی ادامه پیدا کند.

تریدر معروف «کریپتو تونی» در پستی در شبکه ایکس گفت:

اگر بیت کوین بتواند قیمت خود را بالای سطح ۱۱۷٬۰۰۰ دلار تثبیت کند، احتمال ثبت سقف قیمتی جدید در آینده نزدیک وجود دارد.

در همین حال، تحلیلگر دیگری به نام «رکت کپیتال» اظهار کرد که بسته شدن کندل هفتگی BTC روی قیمت ۱۱۹٬۴۵۰ دلار، آغاز شکل‌گیری یک الگوی پرچم صعودی بوده است. او توضیح داد:

در صورت ادامه روند، امکان دارد هفته بعد شاهد تبدیل سطح ۱۱۹٬۲۰۰ دلار به حمایت باشیم، حتی اگر در قالب سایه یک کندل باشد. البته در حال حاضر، BTC نباید به‌ طور موقت از مقاومت بالای این الگو عبور کند، چرا که در این صورت قیمت ممکن است در محدوده فعلی باقی بماند.

همچنین گزارش دیگری از کوین‌ تلگراف نشان می‌دهد که معامله‌گران به‌دنبال نقاط لیکوییدشن هستند و دو ناحیه کلیدی بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی در دفتر سفارشات صرافی‌ها مشخص شده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ممکن است قیمت بیت کوین دوباره به سطح ۱۱۳٬۰۰۰ دلار بازگردد.

به گفته تحلیلگر «TheKingfisher»، در حال حاضر حدود ۵۸.۷ درصد از موقعیت‌های باز بازار در سمت خرید (لانگ) و ۴۱.۳ درصد در سمت فروش (شورت) هستند. این وضعیت نشان می‌دهد اگر فروشندگان مجبور به بستن پوزیشن شوند، ممکن است قیمت افزایش یابد، اما فشار زیادی برای جهش سریع دیده نمی‌شود.

او تأکید کرد که شرایط نسبتاً متعادل است و تا زمانی که یکی از طرفین بازار قاطعانه عمل نکند، نوسانات ادامه خواهد داشت.

طبق داده‌های وبسایت کوین‌گلس، بیشترین سفارشات خرید در بازه قیمتی بین ۱۱۶٬۸۰۰ تا ۱۱۸٬۳۰۰ دلار قرار دارد.

نوشته تلاش برای رسیدن به ۱۲۰٬۰۰۰ دلار؛ آیا خریداران بیت کوین موفق خواهند شد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در این تحلیل، ۳ آلت کوین از بازار را بررسی خواهیم کرد که شرایط فعلی آن‌ها با توجه به سبک تحلیل تکنیکال مناسب است. ما در واچ لیست هر هفته در نوبیتکس به عنوان یک تریدر، فارغ از عناصر بلند مدت به دنبال فرصت‌هایی کوتاه مدت در بازار هستیم. در این زمان با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه، می‌توان ارزهایی را که در کوتاه مدت توانایی سوددهی دارند، بررسی کرده و زیر نظر داشت.

در اصل در واچ لیست ما در تلاشیم تا به ایجاد دیدگاهی جامع‌تر و آگاهانه‌تر در معاملات ارزهای دیجیتال کمک کنیم. ‌در ادامه و با بهره‌گیری از پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) به نمودار این ارزها رجوع کرده و با تفسیر عوامل تکنیکالی موجود در آن‌ها، این پروژه‌ها را از دیدگاه قیمت بررسی می‌کنیم.

هر ۳ آلت کوین از این لیست در نوبیتکس لیست شده و بازار معاملاتی خود را دارند. ارزهای این واچ لیست در این هفته از سطوح حمایتی برخوردار بوده و جذابیت تحلیلی بالایی دارند. در این تحلیل به شناسایی سطوحی می‌پردازیم که برای شکار موقعیت‌های معاملاتی، مناسب و مستحکم هستند. با ادامهٔ تحلیل با ما همراه باشید.

۱. اترفای (ETHFI)

در روزهای اخیر، اترفای با افزایش تقاضای ارگانیک کاربران روبه‌رو شده است. ETHFI در حوزه لیکویید ری‌استیکینگ روی اتریوم فعال است و از اصلاحات اخیر اتریوم توجه بیشتری جلب کرده و حجم معاملات آن به‌طور میانگین به ۵۰ میلیون دلار رسیده است.

از نظر تکنیکال این آلت کوین پس از برخورد به ناحیه عرضه ۱.۴۴ دلار کاهش یافته‌ است. با این حال قیمت اترفای بالای یک خط روند نزولی بلندمدت مانده‌ و در تلاش است آن را به حمایت خود تبدیل کند. اگر این اتفاق بیفتد، ETHFI ممکن است تا ۱.۵ دلار رشد کند.

در غیر این صورت ممکن است یک بار دیگر برای آزمایش خط روند مذکور کاهش یابد. این خط روند درست در ناحیه تقاضای ۰.۹ دلار قرار دارد و اگر حفظ شود، می‌توان به رشد بیشتر ETHFI امیدوار بود.

۲. بیت کوین کش (BCH)

در ابتدای جولای (تیر) نشانه‌هایی از شکست مقاومت در نمودار بیت‌ کوین‌ کش دیده می‌شد، اما این شکست هفته گذشته با بسته‌ شدن قطعی کندل بالای خط روند، به‌طور رسمی تأیید شد. این شکست به‌لحاظ موج‌شماری یک سیگنال صعودی بسیار قوی تلقی می‌شود.

طبق تحلیل موج، BCH یک الگوی اصلاحی A-B-C-D-E را کامل کرده و موج E نیز به‌صورت کوتاه‌شده ظاهر شده است. اگر این تحلیل درست باشد، حرکت صعودی جدید این آلت کوین از آوریل (فروردین) آغاز شده و هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد؛ به این معنا که روند صعودی تازه شکل گرفته است.

در نتیجه، چشم‌انداز بلندمدت قیمت بیت کوین کش صعودی پیش‌بینی می‌شود. در ادامه مسیر، مقاومت‌های مهم BCH در سطوح ۶۴۰ دلار و سپس ۶۸۴ دلار قرار دارند. در مسیر نزولی نیز BCH ممکن است ابتدا به خط روند نزولی موجود در نمودارش و سپس تا محدوده ۴۹۰ دلار و یا حتی ۴۵۰ دلار کاهش یابد.

۳. شیبا اینو (SHIB)

یکی از آلت کوین هایی که می‌تواند از رشد قیمتی اتریوم سود ببرد، شیبا اینو است. SHIB از الگوی کنج خارج شده؛ الگویی که معمولاً سیگنال آغاز روند صعودی است. در مورد SHIB، این شکست مقاومتی پس از شکل‌گیری یک الگوی کف سه‌قلو (Triple Bottom) در محدوده حمایتی ۰.۰۰۰۰۱۱۵ دلار اتفاق افتاده است؛ الگویی کلاسیک که نشانه‌ای از تغییر جهت روند از نزولی به صعودی محسوب می‌شود.

اگرچه رشد قیمت شیبا اینو از زمان این شکست کمتر از سایر توکن‌ها بوده، اما چشم‌انداز آینده آن بسیار صعودی‌تر به‌نظر می‌رسد. دلیل این خوش‌بینی، وجود واگرایی صعودی قدرتمند در شاخص‌های تکنیکال مهم مانند RSI و MACD است. این واگرایی‌ها معمولاً قبل از آغاز روندهای صعودی بزرگ رخ می‌دهند.

با این حال شکست صعودی مذکور در صورتی به نفع شیبا اینو خواهد بود که این ارز دیجیتال بتواند از مقاومت ۰.۰۰۰۰۱۵۸۷ دلار عبور کند. در این صورت SHIB ممکن است به سطح ۰.۰۰۰۰۱۹ دلار برسد. در غیر این صورت احتمال ریزش آن تا محدوده ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار هم وجود دارد.

نوشته واچ لیست هفته دوم مرداد: اترفای (ETHFI)، بیت کوین کش (BCH) و شیبا اینو (SHIB) اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۶ مرداد ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۶ مرداد ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

سیمونز کت از روز قبل با فشار خرید بسیار خوبی روبه‌رو شده‌ و توانسته‌‌ خود را به سطوح بالایی برساند.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت CAT امروز حدود ۵۰ درصد رشد کرد و به محدوده بسیار مهم ۰.۰۰۰۰۱۳۴ دلار رسید.

قیمت سیمونز کت پس از رسیدن‌ به کف ۰.۰۰۰۰۰۴ دلار و به لطف حمایت یک خط روند صعودی رشد کرده است. این میم کوین اکنون در تلاش است خود را به محدوده ۰.۰۰۰۱۶۸ دلار برساند. هدف بعدی آن هم سطح ۰.۰۰۰۰۲۲ دلار است ولی برای رسیدن به این مقاومت به فشار خرید زیادی نیاز دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت آن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۰۰۸۸ دلار) است. حمایت‌های بعدی‌اش هم میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۰۰۷۵ دلار) و خط روند نزولی مذکور خواهد بود.

نوشته تحلیل سیمونز کت امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

توکن اتنا پس از اتمام یک اصلاح پیچیده و چندماهه با ساختار W-X-Y-X-Z، موفق به شکست از کانال نزولی شد.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، این اصلاح که از ژانویه (دی ۱۴۰۳) تا اوایل آوریل (فروردین) ادامه داشت، در سطح ۰.۲۵ دلار به پایان رسید و پایه‌ای قوی برای رشد قیمت شکل گرفت.

شکست کانال نزولی، آغاز مرحله صعودی جدیدی را تأیید کرد. پس از آن، ENA تا ۰.۳۵ دلار صعود کرد و سپس با اصلاحی مواجه شد. این اصلاح در نهایت زمینه‌ساز رشد بیش از ۲۰ درصدی اخیر شد.

در حال حاضر RSI وارد شرایط اشباع خرید شده‌؛ بنابراین احتمال یک اصلاح موقت یا فاز تثبیت وجود دارد. در این صورت قیمت اتنا ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۴۷ دلار) برسد. اگر روند اتنا باز هم طبق ساختار W-X-Y-X-Z پیش برود؛ ممکن است حتی تا محدوده ۴ دلار هم سقوط کند. حفظ این محدوده برای رشد ENA تا سطح ۰.۹ دلار ضروری است.

نوشته تحلیل اتنا امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

روند کلی داگز همچنان نزولی است و این ارز دیجیتال، به تقاضا و فشار خرید بیشتری برای آغاز یک حرکت صعودی قوی نیاز دارد.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت داگز در بلندمدت همچنان در یک روند نزولی قرار دارد.

با این حال در کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۱۴۹۵ دلار) از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۱۳۹ دلار) عبور کرده و افزایش فشار خرید فشار آن را تایید کرده است. اگر این فشار خرید ادامه یابد می‌توان به رشد DOGS تا محدوده ۰.۰۰۰۱۷ دلار و یا حتی ۰.۰۰۰۲ دلار امیدوار شد.

در غیر این صورت داگز ممکن است دوباره حمایت‌های موجود در میانگین‌های متحرک خود را آزمایش کند. اگر این حمایت‌ها از دست برود، ممکن است به محدوده ۰.۰۰۰۱۲ دلار و یا حتی کف تاریخی‌اش در ۰.۰۰۰۱ دلار برسد.

نوشته تحلیل داگز امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در تایم فریم هفتگی اندیکاتورهایی مانند RSI بالای ۵۰ و MACD مثبت نیز از احتمال ادامه روند صعودی پنکیک سواپ حمایت می‌کنند.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت پنکیک سواپ نزدیک به ۵۰۰ روز درون یک الگوی مثلث متقارن نوسان داشته و اخیراً موفق به عبور از مقاومت مهم ۲.۸۰ دلار شده است؛ سطحی که از اوایل ۲۰۲۴ مانع رشد آن می‌شد.

الگوی مثلث معمولاً ادامه‌دهنده روند قبلی است که در این مورد نزولی بوده‌، اما رفتار اخیر قیمت خلاف این انتظار را نشان داده‌ است. اگر شکست فعلی تثبیت شود، مقاومت بعدی در محدوده ۴.۸ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، امکان رشد تا ۵. دلار وجود دارد.

در تایم فریم هفتگی اندیکاتورهایی مانند RSI بالای ۵۰ و MACD مثبت نیز از احتمال ادامه روند صعودی حمایت می‌کنند. در مجموع، با وجود روند نزولی بلندمدت، نشانه‌های تکنیکال فعلی احتمال وقوع یک شکست صعودی قوی را تقویت می‌کنند. البته این شکست صعودی در صورتی رخ می‌دهد که احساسات بازار کریپتو مثبت بماند.

نوشته تحلیل پنکیک سواپ امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ایکس امپایر درگیر مقاومت یک خط روند نزولی است که در ماه‌های قبل جلوی رشد آن را گرفته‌ است.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت ایکس امپایر دوباره به مقاومت خط روند نزولی برخورد کرده که در چند ماه قبل جلوی رشدش را گرفته بود.

X هنوز موفق نشده‌ است از مقاومت این خط روند عبور کند. با این حال یک نکته مثبت این است که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۰۵۹ دلار) بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۰۵۶ دلار) مانده‌ است.

همچنین بخوانید: ایکس امپایر چیست؟

اگر این فشار خرید ادامه داشته باشد؛ X ممکن است از خط روند نزولی مذکور عبور کند. در این صورت احتمال رشد X تا محدوده ۰.۰۰۰۰۸۵ دلار وجود دارد. در غیر این صورت X ممکن است تا میانگین‌های متحرک‌ مذکور و یا حتی ۰.۰۰۰۰۴ دلار کاهش یابد.

نوشته تحلیل ایکس امپایر امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کاردانو بعد از عبور از مرز مهم ۰.۹ دلار با برداشت سود و فشار فروش جدیدی روبه‌رو شد و کاهش یافت.

به گزارش کوین تلگراف، خریداران کاردانو در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۷۸ دلار) دفاع خوبی از خود نشان دادند.

همین مسئله باعث شد که قیمت کاردانو تا بالای محدوده ۰.۸۲ دلار رشد کند. اگر این فشار خرید ادامه داشته باشد؛ ADA می‌تواند دوباره خود را به بالای ۰.۹ دلار رسانده‌ و حتی سطح ۱ دلار را به چالش بکشد.

همچنین بخوانید: کاردانو چیست؟

در غیر این صورت ADA ممکن است دوباره تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و یا خط مقاومتی کاهش یابد که در چند ماه قبل به عنوان مقاومتش عمل کرد. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۶۷ دلار) نیز حمایت بعدی آن خواهد بود.

نوشته تحلیل کاردانو امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

سولانا در روزهای قبل با برداشت سود جدیدی روبه‌رو شد اما در نهایت موفق شد خود را به بالای محدوده مهم ۱۸۵ دلار برگرداند.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت سولانا بعد از اینکه از مرز مهم ۲۰۰ دلار عبور کرد؛ کاهش یافت و SOL با فشار فروش زیادی روبه‌رو شد.

با این حال فروشندگان موفق نشدند موقعیت خود را در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۱۷۸ دلار) حفظ کنند. همین مسئله باعث شد که SOL کمی رشد کند. برای رشد دوباره SOL، این ارز دیجیتال ابتدا باید به بالای مرز ۲۰۰ دلار برگردد. در این صورت می‌توان به رشد آن تا مقاومت بعدی‌اش در ۲۲۰ دلار امیدوار شد.

همچنین بخوانید: سولانا چیست؟

در مسیر صعودی اولین حمایت سولانا سطح ۱۸۵ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است. حمایت بعدی آن نیز میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۱۶۰ دلار) خواهد بود.

نوشته تحلیل سولانا امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

قیمت ریپل پس از برخورد به رکورد جدید خود در بالای محدوده ۳.۶ دلار کاهش یافت.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت ریپل پس از برخورد به رکورد جدیدش حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

این ارز دیجیتال سپس تا محدوده بسیار مهم ۲.۹۷ دلار کاهش یافت اما موفق شد این سطح را به حمایت خود تبدیل کند. یکی دیگر از حمایت‌هایی که در این ناحیه به XRP کمک کرد، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۳.۰۶ دلار) بود.

همچنین بخوانید: ریپل چیست؟

ر‌یپل اکنون در تلاش است رکورد قبلی خود در سطح ۳.۳۴ دلار را بشکند. عبور از این سطح می‌تواند XRP را به رکوردهای جدیدی برساند ولی عدم عبور از آن، XRP را احتمالاً به سطح ۲.۹۷ دلار بر می‌گرداند. در نتیجه به طور کلی باید دید فاز کشف قیمت XRP چگونه به پایان می‌رسد.

نوشته تحلیل ریپل امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اتریوم در روز قبل با فشار خرید خیلی خوبی روبه‌رو شد و توانست تا محدوده ۳٬۹۰۰ دلار رشد کند.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت اتریوم امروز صبح تا محدوده ۳٬۹۰۰ دلار رشد کرد. بسیاری از هولدرهای ETH اکنون امیدوارند که این ارز دیجیتال به بالای محدوده ۴٬۰۰۰ دلار برسد.

در مسیر صعودی ETH تا بالای محدوده ۴٬۰۰۰ دلار مقاومت زیادی وجود ندارد. البته این ارز دیجیتال سپس ممکن است برای تبدیل حمایت ۳٬۷۴۵ دلار به حمایت، تا این محدوده کاهش یابد. با این حال پس از عبور از محدوده ۴٬۰۰۰ دلار، می‌توان به رشد ETH تا سطح ۴٬۵۰۰ دلار امیدوار شد.

همچنین بخوانید: اتریوم چیست؟

در مسی نزولی اولین محدوده مهم سطح ۳٬۷۴۵ دلار است. حمایت‌های مهم بعدی هم میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۳٬۴۵۶ دلار) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۲٬۸۸۰ دلار) خواهد بود.

نوشته تحلیل اتریوم امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

قیمت بیت کوین روزهای قبل تا اطراف محدوده ۱۱۵٬۰۰۰ دلار کاهش یافت اما سریع توانست رشد کند.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین روز جمعه با فشار فروش جدیدی روبه‌رو شد و تا اطراف محدوده ۱۱۵٬۰۰۰ دلار کاهش یافت.

بیت‌ کوین پس از برخورد به سقف خود در اطراف ۱۲۲٬۵۰۰ دلار، در حال تثبیت بوده‌ است. کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر این توکن معامله‌گران را نگران کرده اما اگر فشار خرید BTC (مخصوصاً از سمت ETFهای اسپات) تقویت شود؛ این ارز دیجیتال همچنان می‌توان به روند صعودی‌اش ادامه دهد.

همچنین بخوانید: بیت کوین چیست؟

در مسیر صعودی محدوده ۱۱۹٬۵۰۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰ دلار برای BTC مقاومت محکمی ایجاد کرده است. عبور از این مقاومت می‌تواند BTC را به رکورد جدیدی برساند. در مسیر نزولی هم میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۱۱۶٬۸۴۸ دلار) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۱۱۱٬۲۳۳ دلار) حمایت‌های مهم BTC محسوب می‌شود.

نوشته تحلیل بیت کوین امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

با توجه به رشد اخیر قیمت اتریوم و همراهی آلت کوین‌ها، از داده‌های آنچین شبکه اتر‌یوم کمک می‌گیریم تا سطوح مهم قیمت ETH را مشخص کنیم.

خلاصه تحلیل

• سرمایه گذارانی که اتریوم‌های خود را در محدوده ۲,۴۰۰ تا ۲,۸۰۰ دلار خریداری کرده‌اند، حالا در حال فروش هستند.
• محدوده ۴,۵۰۰ دلار هم در چرخه فعلی (در مارس ۲۰۲۴) و هم در چرخه ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل کرد.

به گزارش گلس‌نود، بررسی شاخص توزیع هزینه یا قیمت خرید اتریوم (Cost-Basis Distribution) نشان می‌دهد که حجم قابل‌توجهی از سرمایه در محدوده ۲,۴۰۰ تا ۲,۸۰۰ دلار متراکم شده‌ است (خرید زیادی در این محدوده انجام شده‌ است). در حال حاضر قیمت اتریوم بسیار بالاتر از این سطوح است و در محدوده‌ای معامله می‌شود که تراکم عرضه در آن کم است (خرید کمی در آن انجام شده‌ است).

سرمایه گذارانی که اتریوم‌های خود را در محدوده ۲,۴۰۰ تا ۲,۸۰۰ دلار خریداری کرده‌اند، حالا در حال فروش و سیو سود هستند و ظاهرا محدوده ۳,۸۰۰ دلار نقطه خروج بسیاری از سرمایه‌گذاران ETH است.

داده‌های به‌دست‌آمده از شاخص‌های مختلف شبکه اتریوم این ادعا را تایید می‌کند. از جمله این شاخص‌ها، ۲ شاخص مهم میانگین حقیقی بازار (True Market Mean) و قیمت تحقق‌یافته فعال (Active Realized Price) هستند که بر مبنی قیمت خرید سرمایه‌گذاران تنظیم شده‌اند و کوین‌های غیرفعال یا دست‌ نخورده و از دست رفته را در نظر نمی‌گیرند.

این شاخص‌ها میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران فعال را با قیمت تحقق‌یافته اتریوم مقایسه می‌کنند و در واقع میانگین هزینه پرداخت‌شده برای هر واحد اتریوم را به ما نشان می‌دهند.

• میانگین حقیقی بازار: ۲,۵۰۰ دلار
• قیمت تحقق‌یافته فعال: ۳,۰۰۰ دلار
• قیمت تحقق‌یافته: ۲,۱۰۰ دلار

این سطوح در واقع مرزبندی محدوده تراکم قیمت اتریوم در شاخص توزیع قیمت خرید (CBD) محسوب می‌شوند. این داده‌ها نشان می‌دهند که اتریوم یک سطح روانی بسیار مهم را شکسته‌ است و الان در بالای این محدوده معامله می‌شود. اگر قیمت ETH اصلاح شود، این محدوده می‌تواند به‌عنوان یک حمایت قوی برای ETH عمل کند.

برای شناسایی اهداف بالاتر ETH می‌توانیم به باند انحراف معیار ۱+ شاخص قیمت تحقق‌یافته فعال نگاه کنیم. این سطح در واقع آستانه بالای قیمت ETH محسوب می‌شود و احتمال دارد که فشار فروش در این نقطه شدت بگیرد. در حال حاضر، سطح انحراف معیار ۱+ شاخص قیمت تحقق‌یافته فعال برابر با ۴,۵۰۰ دلار است. با توجه به شرایط فعلی بازار، باید این محدوده را به‌عنوان منطقه اشباع اتریوم در نظر بگیریم.

محدوده ۴,۵۰۰ دلار هم در چرخه فعلی (در مارس ۲۰۲۴) و هم در چرخه ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل کرد. معمولا با عبور قیمت اتریوم از این محدوده، بازار وارد فاز سرخوشی (Euphoria) شده‌ و شرایط برای ETH بسیار ناپایدار می‌شود.

در نتیجه، در صورت رشد قیمت ETH، سطح ۴,۵۰۰ دلار یک مقاومت حیاتی برای ETH خواهد بود که باید زیر نظر گرفته‌ شود. مخصوصا اگر رشد قیمت با افزایش ریسک‌پذیری و حباب معاملات اهرمی همراه باشد.

نسبت قیمت تحقق‌یافته به سرزندگی اتریوم

نوشته عبور اتریوم از مرز ۳٬۹۰۰ دلار؛ رشد ETH تا کجا ادامه دارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

طلا در پایان هفته گذشته برخی سطوح تکنیکال مهم را شکست و در روز دوشنبه نیز این حرکت را ادامه دادو به همین دلیل بازار طلا در این هفته توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

خلاصه خبر

• ترکیب سیگنال‌های قیمتی و حرکتی حاکی از افزایش ریسک نزولی در بازار طلاست.
• سطوح حمایتی مهم طلا در محدوده قیمتی ۳٬۳۲۰ تا ۳٬۳۱۰ و سپس در سطح ۳٬۲۸۳ دلار قرار دارد.

به گزارش فارکس، در نمودار روزانه طلا، کندل نزولی قدرتمندی که چهارشنبه گذشته شکل گرفت، به‌درستی جهت حرکت قیمت در پایان هفته را نشان داد. قیمت طلا برای اولین بار از اواخر ماه فوریه (بهمن) حمایت روند صعودی را شکست. در همین مسیر، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج آبی، ۳٬۳۴۳ دلار) را نیز پشت سر گذاشت.

از طرفی شاخص RSI نیز روند صعودی خود را شکسته و به زیر سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ سقوط کرده که نشان می‌دهد شتاب حرکت قیمت به سرعت در حال تغییر به حالت خنثی یا کمی نزولی است. این تحلیل با اندیکاتور MACD نیز تأیید می‌شود؛ چراکه اندیکاتور MACD به‌تازگی از بالا خط سیگنال را قطع کرده، هرچند همچنان در ناحیه مثبت باقی مانده است. ترکیب این سیگنال‌های قیمتی و حرکتی حاکی از افزایش ریسک نزولی در بازار طلاست، مگر اینکه قیمت بتواند در کوتاه‌مدت مجدداً به بالای روند صعودی بازگردد.

در سمت نزولی، سطح قیمتی بین ۳٬۳۲۰ تا ۳٬۳۱۰ دلار طی دو هفته اخیر مورد حمایت خریداران قرار گرفته‌ است. بنابراین، سطح ۳٬۳۱۰ دلار اکنون در کانون توجه معامله‌گرانی قرار دارد که به دنبال فروش در صورت شکست حمایت هستند. اگر این سطح نیز شکسته‌ شود، حمایت بعدی در ۳٬۲۸۳ دلار قرار دارد. این حمیات پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده‌ در تاریخ ۹ جولای (۱۸ تیر) است و پس از آن سطح حمایتی قوی‌تری در ۳٬۲۵۰ دلار دیده‌ می‌شود. با توجه به این‌که این هفته پر از رویدادهای اقتصادی است، به نظر می‌رسد که احتمال افت بیشتر قیمت از این سطوح در کوتاه‌مدت محدود باشد. گفتنی است که برای مثال روز چهارشنبه نرخ بهره آمریکا منتشر می‌شود.

اگر طلا بتواند مجدداً رشد کرده‌ و تثبیت شود، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و سطح ۳٬۳۶۰ دلار سطوح مقاومتی کلیدی بعدی خواهند بود. سطح ۳٬۳۶۰ در بیشتر روزهای ماه جولای (تیر) مانع افت بیشتر قیمت شد. با این حال در ۲۱ جولای (۳۰ تیر) این حمایت شکسته‌ شد و اکنون ممکن است نقش مقاومت ایفا کند. اگر طلا بتواند بازگشتی قدرتمند و غیرمنتظره داشته باشد، هدف بعدی سقف چهارشنبه گذشته خواهد بود. این هدف اندکی پایین‌تر از سطح ۳٬۴۰۰ دلار قرار دارد.

نوشته طلا در آستانه یک هفته حساس؛ قیمت جهانی طلا رشد می‌کند؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

به گزارش کوین تلگراف، در اتفاقی نادر یک ماینر انفرادی بیت کوین موفق شد در روز شنبه بلاک شماره ۹۰۷۲۸۳ را استخراج کند و پاداش ۳.۱۲۵ بیت کوینی به ارزش حدود ۳۷۲٬۷۷۳ دلار دریافت کند. این ماینر از طریق استخر Solo CK فعالیت می‌کرد و بلاک مورد نظر شامل بیش از ۴٬۰۰۰ تراکنش و کارمزدی معادل ۳٬۴۳۶ دلار بود. با توجه به افزایش نرخ هش و سختی شبکه استخراج برای ماینرهای انفرادی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، اما این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که همچنان امکان‌پذیر است. پیش از این نیز در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) و اوایل جولای (تیر)، دو ماینر انفرادی دیگر موفق به استخراج بلاک شده بودند. این پیروزی‌های نادر یادآور آن هستند که حتی در بازاری که شرکت‌های بزرگ آن را در اختیار دارند، هنوز هم شانس برای بازیگران کوچک وجود دارد.

نوشته یک ماینر کوچک بیت کوین بیشتر از ۳۷۰٬۰۰۰ دلار پاداش گرفت! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ایردراپ Daragram از پروژه Daragram Network، یکی از ایردارپ‌هایی است که می‌تواند پتانسیل خوبی برای سوددهی داشته باشد.

خلاصه خبر

• ایردراپ پروژه Datagram Network فرصت خوبی را برای کسانی که به فکر کسب سود از ایردراپ‌های پرپتانسیل هستند فراهم می‌کند.
• این ایردراپ بر اساس انند اجرای نود، شرکت در تست‌نت و دعوت از دیگران، امتیاز کسب می‌کنند. 

به گزارش ایردراپز آی او، در ادامه به بررسی ایردراپ دیتاگرام می‌پردازیم و چگونگی شرکت در آن و کسب پاداش از آن را باهم مرور می‌کنیم.

دیتاگرام (Datagram) چیست؟

دیتاگرام یک شبکه جهانی از نوع Hyper-Fabric است که با هدف فراهم‌کردن زیرساخت‌های پایه برای راه‌اندازی پروژه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) طراحی شده است. این پلتفرم به‌عنوان یک لایه پایه عمل می‌کند و پیچیدگی‌های فنی زیرساخت را برای شرکت‌ها، توسعه‌دهندگان و ارائه‌دهندگان خدمات پنهان می‌سازد؛ درست همان‌طور که خدمات ابری AWS فرایند استقرار برای اپلیکیشن‌هایی مثل Netflix را ساده می‌کند.

این شبکه بدون اینکه کاربران نیازی به مدیریت شبکه‌های اختصاصی داشته باشند، امکان پیاده‌سازی راه‌حل‌های DePIN را فراهم می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود زیرساخت غیرمتمرکز برای طیف وسیع‌تری از کاربران قابل دسترسی باشد. به‌تازگی، پروژه Datagram توانسته است در مرحله Pre-Seed، مبلغ ۴ میلیون دلار سرمایه جذب کند تا لایه پایه DePIN خود را بر بستر آوالانچ راه‌اندازی کند.

جزئیات ایردراپ Datagram

در حال حاضر، دیتاگرام یک برنامه Alpha Testnet اجرا می‌کند که در آن شرکت‌کنندگان اولیه، شانس دریافت پاداش‌های ایردراپ را دارند. این پروژه ۵۰ درصد از کل عرضه توکن‌ها را برای پاداش‌های مربوط به اجرای نود (Node Operation Rewards) در نظر گرفته و ۱۳.۵ درصد را نیز برای مشوق‌های اکوسیستم (Ecosystem Incentives) اختصاص داده است. همچنین ۱.۵ درصد توکن‌ها هم به ارجاعات افراد تأثیرگذار (KOL Referrals) اختصاص داده شده است.

ایردراپ پروژه Datagram Network بر اساس یک سیستم امتیازدهی انجام می‌شود که در آن کاربران با انجام فعالیت‌های مختلف مانند اجرای نود، شرکت در تست‌نت، و دعوت دیگران، امتیاز کسب می‌کنند. امتیازهای جمع‌آوری‌شده در طول فاز تست‌نت، در زمان رویداد تولید توکن (TGE) یا راه‌اندازی شبکه اصلی، به توکن‌های DGRAM$ تبدیل خواهند شد.

راهنمای گام‌به‌گام شرکت در این ایردراپ در ادامه آمده است:

نحوه شرکت در تست‌نت آلفا Datagram

مرحله ۱: دسترسی به پلتفرم تست‌نت Datagram

1. به وب‌سایت رسمی تست‌نت Datagram مراجعه کنید.
2. روی دکمه “Join the Testnet” کلیک کنید.
3. با استفاده از ایمیل خود ثبت‌نام کنید.
4. در صورت نیاز، ایمیل خود را تأیید کنید.

مرحله ۲: راه‌اندازی پروفایل

1. یک نام کاربری منحصربه‌فرد برای خود در Datagram انتخاب کنید.
2. اطلاعات پروفایل خود را تکمیل کنید.
3. به داشبورد وارد شوید تا فرصت‌های کسب درآمد خود را مشاهده کنید.

‌مرحله ۳: دانلود نرم‌افزار نود

1. سیستم‌عامل خود را انتخاب کنید (MacOS، ویندوز یا لینوکس).
2. نرم‌افزار مناسب نود را دانلود کنید.
3. مراحل نصب را طبق راهنمای ارائه‌شده انجام دهید.

‌مرحله ۴: شروع کسب پاداش

1. نود خود را راه‌اندازی کنید تا به‌صورت روزانه پاداش دریافت نمایید.
2. نود خود را به‌طور مداوم فعال نگه دارید تا حداکثر پاداش uptime را کسب کنید.
3. لینک دعوت خود را به اشتراک بگذارید تا پاداش ارجاع دریافت کنید.

مرحله ۵: درخواست نقش تستر آلفا (اختیاری)

1. به لینک فرم Google مراجعه کنید.
2. اطلاعات مورد نیاز را برای درخواست نقش “Early Alpha Tester” پر کنید.
3. درخواست خود را ارسال نمایید تا فرصت‌های درآمدی بیشتری داشته باشید.

چگونه ایردراپ بیشتری از Datagram بگیریم؟

استراتژی اجرای نود

• حفظ uptime بالا: نود خود را به‌صورت مداوم روشن نگه دارید تا بیشترین امتیاز روزانه را کسب کنید.
• نظارت بر عملکرد: به‌طور منظم وضعیت عملکرد نود خود را بررسی کنید.
• به‌روز ماندن: اطلاعیه‌های رسمی را برای به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری یا تغییرات جدید دنبال کنید.

مزایای برنامه ارجاع

• ساختار سه‌مرحله‌ای: تا ۳ سطح ارجاع، پاداش دریافت خواهید کرد.
• تبلیغ فعال: لینک دعوت خود را در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های رمزارزی به اشتراک بگذارید تا ایردراپ بیشتری بگیرید.
• پیگیری درآمد: از طریق داشبورد، وضعیت پاداش‌های ارجاعی خود را بررسی کنید.

مشارکت روزانه

• بررسی منظم داشبورد: وضعیت نود و درآمدهای خود را به‌صورت روزانه پیگیری کنید.
• فعالیت در جامعه کاربران: با دیگر کاربران Datagram در ارتباط باشید تا از نکات و بروزرسانی‌ها مطلع شوید.
• انجام وظایف موجود: از فرصت‌های بیشتر برای کسب درآمد درون پلتفرم استفاده کنید.

نوشته چطور در ایردراپ Datagram Nework شرکت کنیم؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که آمریکا و اتحادیه اروپا موفق شده‌اند به توافقی تجاری درباره تعرفه‌ها دست یابند، موضوعی که باعث رشد قابل‌توجه بازار رمزارزها در تعطیلات آخر هفته شده‌ است.

خلاصه خبر

• آمریکا و ایالات متحده سرانجام و پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده به یک توافق تعرفه‌ای رسیدند.
• این توافق تعرفه‌ای تأثیر بسیار مثبتی روی بازار کریپتو گذاشت و جهش بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین را در پی داشت.

به گزارش کوین گیپ، پس از یک دوره تنش‌زا از مذاکرات، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا درست پیش از ضرب‌الاجل اول آگوست (۱۰ مرداد)، یک توافق تجاری مهم را نهایی کردند. این توافق، جهش قیمت در بازار رمزارزها را به دنبال داشت، به‌طوری که بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین در صدر رشد قیمتی قرار گرفتند.

توافق تازه آمریکا و اتحادیه اروپا درباره تعرفه‌ها

آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر یک چارچوب توافق تجاری به تفاهم رسیده‌اند که هدف آن کاهش تنش‌های ناشی از تهدید به جنگ تعرفه‌ای بین این دو متحد غربی است. بنا بر گزارشات، در چارچوب این توافق، صادرات اروپا که وارد خاک آمریکا می‌شود مشمول تعرفه ۱۵ درصدی خواهد شد. در مقابل، اتحادیه اروپا متعهد شده‌ که از آمریکا انرژی و تجهیزات نظامی خریداری کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در اسکاتلند دیدار کرد تا جزئیات این توافق را نهایی کنند. به موجب این توافق، اروپا از پرداخت تعرفه ۳۰ درصدی که قرار بود از اول آگوست بر صادرات آن به آمریکا اعمال شود، معاف می‌شود. پیش از این، ترامپ به دلیل کسری تجاری در بخش‌های کلیدی، تعرفه‌های ۳۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا وضع کرده بود. اگرچه فون در لاین برای مذاکره اعلام آمادگی کرده بود، اما تعرفه ۱۵ درصدی برای بسیاری از کشورهای اروپایی نتیجه مطلوبی محسوب نمی‌شود؛ چراکه برخی از آن‌ها خواهان توافق «صفر در برابر صفر» (حذف کامل تعرفه‌ها) بودند.

ترامپ در اظهاراتی درباره توافق جدید گفت:

اتحادیه اروپا موافقت کرده است که ۷۵۰ میلیارد دلار انرژی از آمریکا خریداری کند. آن‌ها همچنین ۶۰۰ میلیارد دلار بیشتر از قبل در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

جهش قیمت رمزارزها پس از اعلام توافق

در دقایقی پس از اعلام رسمی این توافق، داده‌ها نشان داد که قیمت بیت کوین نزدیک به ۱ درصد رشد کرد و به سطح ۱۱۹٬۰۰۰ دلار رسید. این در حالی بود که پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از توافق آتش‌بس ۹۰ روزه میان آمریکا و چین باعث افزایش اولیه قیمت بیت کوین در همان روز شده بود.

قیمت اتریوم، دومین رمزارز بزرگ بازار، با رشد نزدیک به ۳ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته به ۳٬۸۴۵ دلار رسید. سایر آلت کوین‌ها نیز به این روند صعودی پیوستند. به‌ویژه بایننس کوین که با رشد ۵.۶۴ درصدی، رکورد تاریخی جدیدی را در قیمت ۸۲۷ دلار به ثبت رساند.

در زمان نگارش این خبر، ارزش کل بازار رمزارزها به ۳.۹۳ تریلیون دلار رسیده‌‌ بود. حجم معاملات روزانه نیز با افزایش ۳ درصدی، به ۱۳۳.۵۴ میلیارد دلار رسیده‌ است. گفتنی است که گمانه‌زنی‌های مربوط به توافق تجاری آمریکا و اروپا، پیش‌تر نیز باعث افزایش قیمت بیت کوین در ابتدای هفته شده‌ بود.

نوشته رشد بازار کریپتو بعد از توافق تجاری آمریکا و اروپا؛ ماجرا چیست؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

امنیت در فضای ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها برای هر کاربر محسوب می‌شود. افراد درگیر با این حوزه بسته به شکل فعالیت خود، به سطوح متفاوتی از امنیت برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال نیاز پیدا می‌کنند. یکی از روش‌های امن و محبوب، خصوصاً میان سرمایه‌گذاران بلندمدت ارزهای دیجیتال که با معاملات کوتاه‌مدت روزانه سروکار ندارند، استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری است.

کیف پول‌های سخت‌افزار امکان ذخیره‌سازی دارایی‌های دیجیتال بدون اتصال به اینترنت یا اصطلاحاً ذخیره‌سازی سرد را در اختیار دارندگان خود قرار می‌دهند. مدل‌های متنوعی از کیف پول‌های سخت‌افزاری در بازار موجود است که هر کدام امکانات خاص خود را ارائه می‌کنند.

در این مقاله از مجله نوبیتکس با کارکرد کیف پول‌های سخت‌افزاری بیشتر آشنا شده و بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری برای دارندگان ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم با بتوانید بهترین تصمیم را در انتخاب کیف پول مناسب خود اتخاذ کنید.

کیف پول سخت افزاری چیست؟

کیف پول سخت افزاری (Hardware Wallet) یک دستگاه فیزیکی است که به‌طور خاص برای ذخیره‌سازی امن ارزهای دیجیتال طراحی شده است. این کیف پول‌ها دارای ویژگی‌های امنیتی پیشرفته‌ای هستند که احتمال حمله هکرها را به شدت کاهش می‌دهند. این امنیت بر اساس نگهداری کلیدهای خصوصی به صورت آفلاین است که اجازه نمی‌دهد هکرها به آنها دسترسی پیدا کنند.

کیف پول ارز دیجیتال همانند یک حساب بانکی دیجیتال عمل می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد به سادگی ارزهای دیجیتال خود را ارسال، دریافت و مدیریت کنند. استفاده از کیف پول سخت افزاری به کاربران اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال خود را به صورت آفلاین و بدون نیاز به اتصال دائم به اینترنت ذخیره کنند. به‌همین دلیل، معمولاً به کیف پول سخت افزاری «کیف پول سرد» هم گفته می‌شود و امن‌تر از کیف پول‌های روی کامپیوترها یا گوشی‌های هوشمند هستند. دلیل این امر عدم اتصال آنها به اینترنت است که باعث کاهش قابل توجهی در میزان تهدید از سوی گروه‌های سوءاستفاده‌گر می‌شود. به عبارت دیگر، این کیف پول‌ها به دلیل عدم اتصال به اینترنت، آسیب‌پذیری کمتری دارند و اطلاعات خصوصی کاربران در آنها محافظت می‌شود.

نحوه کار کیف پول سخت افزاری

کیف پول سخت افزاری به عنوان وسیله ایمن و قابل اعتماد برای نگهداری ارزهای دیجیتال به کار می‌رود و از امنیت بالایی برخوردار است. این مسئله به دلیل نحوه عملکرد آن است. نحوه کارکرد کیف پول سخت افزاری به شکل زیر است:

ذخیره کلید خصوصی:

کیف پول سخت‌افزاری، کلید خصوصی مربوط به آدرس‌های شما در بلاک چین را ذخیره می‌کند. کلید خصوصی به عنوان یک رشته طولانی از حروف و اعداد است که تنها شما دسترسی به آن دارید. این کلید خصوصی برای امضای تراکنش‌ها استفاده می‌شود.

امضای تراکنش‌ها:

وقتی کاربر می‌خواهد تراکنشی را انجام دهد، تراکنش به‌صورت غیرمتمرکز در داخل کیف پول سخت‌افزاری ایجاد شده و به همراه مشخصات آن به دستگاه منتقل می‌شود. سپس، کیف پول سخت‌افزاری با استفاده از کلید خصوصی، تراکنش را امضا می‌کند. این امضا اطلاعات لازم برای تایید تراکنش و اثبات اینکه تراکنش توسط صاحب کیف پول صورت گرفته است را فراهم می‌کند.

تایید تراکنش:

پس از امضای تراکنش توسط کیف پول سخت‌افزاری، اطلاعات تراکنش به‌صورت کامل و با امضای الکترونیکی به دستگاه انتقال داده می‌شود. سپس، نرم‌افزار مربوطه این اطلاعات را به بلاک چین ارسال می‌کند تا تراکنش در شبکه بلاک چین تایید و ثبت شود.

امنیت فیزیکی:

کیف پول سخت‌افزاری معمولاً با امکانات امنیتی فیزیکی مجهز شده است. مثلاً برخی از کیف پول‌ها دارای صفحه‌ نمایش کوچکی هستند که امکاناتی مانند نمایش آدرس‌ها و مبالغ تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. همچنین، برخی از کیف پول‌ها دارای دکمه‌های فیزیکی هستند که برای تایید تراکنش‌ها و ورود به منوی دسترسی به کیف پول استفاده می‌شوند. برخی از کیف پول‌ها حتی دارای تراشه‌های امنیتی هستند که از حملات فیزیکی و نرم‌افزاری محافظت می‌کنند.

مزایا و معایب کیف پول‌های سخت افزاری

کیف پول سخت افزاری در کنار مزایای بی‌شمار خود دارای معایبی است که در زیر به هر دو اشاره کرده‌ایم:

 مزایای کیف پول‌های سخت‌افزاری

امنیت کیف پول‌های سخت‌افزاری به دلیل عدم اتصال به اینترنت و ذخیره کلیدهای خصوصی در داخل دستگاه، امنیت بالایی دارند. این کیف پول‌ها از تهدیدهای آنلاینی مثل هک و نرم‌افزارهای مخرب در امان هستند.

کنترل

کیف پول‌های سخت‌افزاری به کاربر این امکان را می‌دهند که به طور کامل بر روی کلیدهای خصوصی خود کنترل داشته باشند. این به معنی داشتن مالکیت کامل بر ارزهای دیجیتال و دسترسی به آنهاست.

پشتیبانی از چندین ارز دیجیتال

بسیاری از کیف پول‌های سخت‌افزاری از پشتیبانی چندین ارز دیجیتال برای شبکه‌های مختلف برخوردارند. این موضوع به کاربر امکان می‌دهد تا ارزهای مختلف را در یک کیف پول ذخیره و مدیریت کند.

ایجاد بکاپ

بیشتر کیف پول‌های سخت‌افزاری از یک عبارت بازیابی (Recovery Phrase) تشکیل شده از کلمات استفاده می‌کنند. این عبارت به کاربر امکان می‌دهد که در صورت گم کردن یا خراب شدن دستگاه، بازیابی کیف پول و دسترسی به ارزهای خود را انجام دهد.

معایب کیف پول‌های سخت‌افزاری هزینه

کیف پول‌های سخت‌افزاری معمولاً هزینه بالایی دارند. در مقایسه با کیف پول‌های نرم‌افزاری که رایگان هستند، باید هزینه‌ای برای خرید دستگاه سخت‌افزاری پرداخت شود.

آسیب‌پذیری فیزیکی

برخی از کیف پول‌های سخت‌افزاری در برابر آسیب‌های فیزیکی مانند ضربه و آب ضعیف عمل می‌کنند. این به معنی این است که احتمال خراب شدن یا از کار افتادن دستگاه وجود دارد.

مشکلات دسترسی

استفاده از کیف پول سخت‌افزاری ممکن است محدودیت‌هایی در دسترسی داشته باشد. برای دسترسی به ارزهای داخل کیف پول، باید دستگاه را به کامپیوتر متصل کرده و عملیات مورد نیاز را انجام دهید. این ممکن است مشکلاتی را برای کاربرانی که به طور مداوم به جابه‌جایی ارزهای خود نیاز دارند، ایجاد کند.

امکان از دست دادن دستگاه

همواره احتمال گم‌شدن یا سرقت کیف پول‌های سخت‌افزاری وجود دارد.. در این صورت، باید از عبارت بازیابی استفاده کنید تا دستگاه جدیدی را مجدداً پیکربندی و دسترسی به ارزها را بازیابی کنید.

در کل، کیف پول سخت افزاری برای کاربرانی که به امنیت بالا و کنترل کامل بر ارزهای خود نیاز دارند، مناسب است. با این حال، هزینه بالا و محدودیت‌های دسترسی ممکن است برخی از کاربران را محدود کند. قبل از انتخاب یک کیف پول سخت‌افزاری، بهتر است نیازها و الزامات خود را مورد بررسی قرار داده و با مزایا و معایب مربوطه آشنا شوید.

مقایسه کیف پول نرم افزاری (گرم) و سخت افزاری (سرد)

برای انتخاب یک کیف پول نرم افزاری یا سخت‌افزاری بایستی ویژگی‌های هریک را بررسی کرده و با مقایسه مزایا و معایب هر یک و تناسب آن‌ها با نیازهای خود، یکی را انتخاب نمایید. در زیر به بررسی ویژگی‌های هر یک پرداخته‌ایم تا با اطمینان بیشتر کیف پول نرم افزاری یا سخت‌افزاری انتخاب نمایید.

باید توجه داشت که امنیت یکی از عوامل مهم در انتخاب کیف پول سخت افزاری است. در صورتی که به امنیت بیشتر نیاز دارید، آماده پرداخت هزینه بیشتری هستید و پیچیدگی بیشتری را تحمل کنید، کیف پول سخت‌افزاری مناسبتان است. اما اگر دسترسی آسانتر و سهولت استفاده برایتان مهم است، ممکن است کیف پول نرم‌افزاری برایتان بهتر باشد. در جدول زیر مقایسه این دو نوع کیف پول صورت گرفته است:

ویژگی‌ها	کیف پول نرم‌افزاری	کیف پول سخت‌افزاری
ذخیره‌ کلید خصوصی	به صورت آنلاین نگهداری می‌شود	در یک دستگاه فیزیکی آفلاین نگهداری می‌شود
امنیت	پایین	بالا
اتصال به اینترنت	متصل به اینترنت و در معرض هک قرار دارد	عدم اتصال به اینترنت به صورت پیشفرض
کاربری	تریدرهای کریپتو و مبالغ پایین	سرمایه‌های حجیم و نگهداری بلندمدت
رایگان	بله	خیر
قابلیت حمل و نقل	بله	بله
پشتیبانی از ارز‌ها	بیشتر	محدود

بهترین کیف پول‌های سخت افزاری

کیف پول سخت افزاری دارای تنوع بسیاری است که در زیر به بهترین کیف پول‌های سخت افزاری اشاره کرده‌ایم:

 کیف پول ترزور (Trezor)

کیف پول ترزور یکی از بهترین و معروف‌ترین کیف پول‌های سخت‌افزاری در بازار کریپتو است. این کیف پول توسط شرکت ساتوشی لبز (SatoshiLabs) تولید می‌شود و دارای چندین مدل مختلف از جمله مدل T و مدل One است.

دل T

مدل T یکی از جدیدترین مدل‌های کیف پول Trezor است و دارای قابلیت‌های بسیاری می‌باشد. این کیف پول دارای صفحه نمایش لمسی بزرگتری است که به کاربران امکان دسترسی راحت‌تر به امکانات آن را می‌دهد. همچنین، این کیف پول از اغلب سیستم عامل‌ها، به استثنای سیستم عامل iOS پشتیبانی می‌کند.  ترزور Model T همچنین از انواع مختلف رمزارزها پشتیبانی می‌کند و به دلیل امنیت بالا و پشتیبانی از تعداد زیادی ارز دیجیتال، از جمله بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری موجود است.

مدل One

مدل One نیز یکی از مدل‌های قدیمی‌تر کیف پول Trezor است. این کیف پول از سال ۲۰۱۴ وارد بازار شد و به عنوان یکی از بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری شناخته می‌شود. Trezor One دارای قابلیت ذخیره‌سازی آفلاین رمزارزها است و از اقدامات امنیتی مختلفی مانند رمز عبورهای متعدد پشتیبانی می‌کند. این ویژگی‌ها باعث ارتقای امنیت کاربران و دارایی‌هایشان می‌شود.

هر دو مدل کیف پول ترزور دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی هستند و انتخاب بین آن‌ها بستگی به نیازها و ترجیحات شما دارد. مدل T قابلیت‌های بیشتری را ارائه می‌دهد اما قیمت آن نیز بیشتر است. از طرف دیگر، مدل One قدیمی‌تر است اما همچنان یک کیف پول سخت‌افزاری قوی و امن محسوب می‌شود و ممکن است برای مبتدیان یا کاربرانی که به دنبال یک کیف پول پشتیبان مناسب هستند، گزینه‌ مناسبی باشد.

کیف پول لجر

یکی دیگر از کیف پول‌های معتبر سخت افزاری، کیف پول لجر است که دارای سه نوع  نانو ایکس، نانو اس و نانو اس پلاس است. در زیر در مورد هریک اندکی توضیح داده‌ایم:

لجر نانو ایکس (Ledger Nano X)

کیف پول لجر نانو ایکس یک کیف پول سخت‌افزاری منحصر به فرد است که برای امنیت بالا و دسترسی آسان به دارایی‌های دیجیتال طراحی شده است. این کیف پول از قابلیت اتصال بلوتوث برخوردار است و به شما امکان می‌دهد از طریق بلوتوث به کیف پول متصل شوید و دارایی‌هایتان را به صورت امن مدیریت کنید. همچنین، لجر نانو ایکس قابلیت نصب بیش از ۱۰۰ برنامه بلاک چین را دارد و فضای ذخیره‌سازی بزرگی دارد که به شما امکان می‌دهد انواع دارایی‌هایتان را در آن ذخیره کنید. این کیف پول از انواع سیستم عامل‌ها از جمله مک، ویندوز، لینوکس، اندروید و iOS پشتیبانی می‌کند.

کیف پول لجر نانو اس (Ledger Nano S)

کیف پول لجر نانو اس نیز یکی از بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری است که با فروش بیش از یک و نیم میلیون دستگاه، محبوبیت زیادی دارد. این کیف پول دارای تراشه امنیتی است که امکان مدیریت دارایی‌هایتان را به صورت امن فراهم می‌کند. همچنین، این کیف پول از بیش از ۱۰۰۰ توکن پشتیبانی می‌کند و با سیستم عامل‌های مختلفی مانند ویندوز، مک، لینوکس، اندروید و iOS سازگار است.

 کیف پول سخت افزاری کیپ کی (KeepKey)

کیپ کی یک کیف پول سخت‌افزاری منحصر به فرد است که برای نگهداری امن رمز ارزها طراحی شده است. این کیف پول قادر است ارزهای مختلفی از جمله بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و دوج کوین را پشتیبانی کند. قابلیت بکاپ‌گیری با استفاده از یک رمز ۱۲ کلمه‌ای یکی از ویژگی‌های مهم این کیف پول است که به شما امکان می‌دهد دسترسی به کیف پول خود را در صورت نیاز بازیابی کنید. کیپ کی دارای رابط کاربری ساده‌ای است که برای کاربرانی که تازه وارد دنیای رمزارزها هستند، مناسب است. این کیف پول از تکنولوژی کلیدهای خصوصی سلسله‌مراتبی (HD) استفاده می‌کند که به شما امکان می‌دهد کلیدهای خصوصی را به صورت سلسله‌مراتبی تولید و ذخیره کنید. این ویژگی امنیت بیشتری را فراهم می‌کند و پشتیبان‌گیری آسان از کیف پول را ممکن می‌سازد. کیپ کی پشتیبانی از بیش از ۴۰ رمز ارز و ۳۴۸ شبکه مختلف را دارد.

کیف پول سخت افزاری کول‌والت (CoolWallet)

کول‌والت پرو و کول والت اس دو کیف پول سخت‌افزاری محبوب هستند که توسط شرکت کول بیت اکس (CoolBitX) توسعه داده شده‌اند.

کول والت پرو (CoolWallet Pro)

کول‌والت پرو با استفاده از عنصر امن تقویت‌شده (EAL ۶+)، امنیت بسیار بالایی را برای دارایی‌های دیجیتال شما فراهم می‌کند. این کیف پول از ویژگی‌های بیومتریک امنیتی متعددی استفاده می‌کند و از پروتکل‌های دیفای، ایردراپ، کلکسیون‌های NFT و برنامه‌های غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند. قیمت تقریبی کول‌والت پرو حدود ۱۰۰ دلار است.

کول والت اس (CoolWallet S)

کول والت اس نیز از بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری به‌شمار می‌رود. این کیف پول دارای ابعاد کوچکی است و می‌تواند با برندهای معروفی مانند KeepKey، Trezor و Ledger رقابت کند. ویژگی‌های آن شامل نمایشگر الکترونیکی، دکمه تایید فیزیکی، باتری قابل شارژ، پشتیبانی از بلوتوث و تراشه امنیتی است.

مهم ترین نکات جهت انتخاب کیف پول‌های سخت افزاری

برای انتخاب بهترین کیف پول سخت افزاری، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

• ویژگی‌های امنیتی:امنیت بسیار مهم است، بنابراین اطمینان حاصل کنید که کیف پول از ویژگی‌های امنیتی قوی مانند احراز هویت دو عاملی و امضای چندگانه پشتیبانی می‌کند. همچنین بررسی کنید که آیا کیف پول امکان بکاپ‌گیری مانند عبارت بازیابی را داراست.

• رابط کاربری و سهولت در استفاده: برخی کیف پول‌ها رابط کاربری ساده‌تری دارند و برای افراد مبتدی مناسب‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر برای افراد حرفه‌ای طراحی شده‌اند. قبل از خرید کیف پول، مطالعه کافی را انجام داده و از سهولت استفاده آن مطمئن شوید.

• پشتیبانی از رمز ارزها: مطمئن شوید که کیف پول انتخابی از رمز ارزهایی که شما می‌خواهید نگهداری کنید، پشتیبانی می‌کند.

• سازگاری با سیستم‌عامل‌ها: مطمئن شوید که کیف پول با سیستم‌ عاملی که استفاده می‌کنید، سازگار است. برخی کیف پول‌ها فقط برای یک سیستم‌ عامل خاص طراحی شده‌اند.

• سازگاری با پلتفرم‌ها: اگر با صرافی‌ها و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز کار می‌کنید، مطمئن شوید که کیف پول قابلیت اتصال به صرافی‌ها و پلتفرم‌های مورد نظر شما را داراست.

• قابلیت حمل: اگر نیاز دارید کیف پول را همیشه با خود حمل کنید، از نظر اندازه و قابلیت حمل آن اطمینان حاصل کنید.

• خوش‌نامی شرکت سازنده: شهرت و قدمت شرکت سازنده نیز مهم است. نظرات و تجربیات مشتریان را بررسی کنید و از شرکتی با خوش‌نامی و قابل اعتماد خرید کنید.

با توجه به این موارد و نیازهای خود، می‌توانید کیف پول سخت افزاری مناسبی را برای نگهداری امن دارایی‌های دیجیتال خود انتخاب کنید.

سوالات متداول

نوشته کیف پول سخت افزاری چیست؟ معرفی بهترین‌ها + نکات مهم اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار ارزهای دیجیتال نشانه‌های قوی از آلت سیزن در پیش رو دارد و سرمایه‌گذاران در حال انباشت توکن‌های مورد نظر خود هستند. داده‌های سایت Droptab در حال حاضر ۵۹ آلت کوین را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال انباشت آنها هستند.

خلاصه تحلیل

• سرمایه‌گذاران در حال انباشت ۳ آلت کوین پپه، کانوکس فایننس و تزوس هستند.
• سقوط به زیر سطوح حمایت می‌تواند سودهای اخیر این ارزها را از بین ببرد.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، در مرحله انباشت، حجم معاملات افزایش می‌یابد و قیمت برای مدت طولانی در یک محدوده خاص باقی می‌ماند. این اغلب منجر به تلاش‌های ناموفق برای شکستن قیمت می‌شود. با این حال، در ۳ آلت کوین زیر سیگنال‌های نوظهوری هستند که نشان می‌دهد قیمت‌ها شکسته می‌شود.

پپه (PEPE)

قیمت پپه در حال حاضر ۰.۰۰۰۰۱۲۵۷ دلار است و بالاتر از سطح حمایت حیاتی ۰.۰۰۰۰۱۲۱۶ دلار قرار دارد. این آلت کوین اخیراً از سطح حمایت ۰.۰۰۰۰۱۳۸۹ دلار سقوط کرده و بخشی از سودهای اوایل این ماه را از بین برده است. این حرکت قیمت نشان می‌دهد که نوسانات کوتاه‌مدت PEPE ممکن است ادامه یابد.

در ۹ روز گذشته، پپه در مرحله انباشت بوده است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران آن را به عنوان یک آلت کوین برای خرید در نظر می‌گیرند. اگرچه قیمت در برابر نوسانات جزئی آسیب‌پذیر است، اما کاهش قابل توجه بعید به نظر می‌رسد. اگر PEPE بتواند از ۰.۰۰۰۰۱۲۱۶ دلار جهش کند، می‌تواند بهبود یابد و در آینده نزدیک به هدف خود یعنی ۰.۰۰۰۰۱۳۸۹ دلار برسد.

اما اگر پپه از حمایت فعلی خود سقوط کند، قیمت می‌تواند به ۰.۰۰۰۰۱۱۵۲ دلار یا کمتر کاهش یابد. حرکت به زیر این سطح نشان‌دهنده فشار نزولی بیشتر است و سناریوی صعودی این توکن را بی‌اعتبار می‌کند.

کانوکس فایننس (CVX)

آلت کوین CVX در هفته گذشته با افزایش تقریباً ۲۱ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، حرکتی قوی از خود نشان داده است. این مرحله انباشت نشان‌دهنده افزایش علاقه و پتانسیل برای حرکت صعودی بیشتر در کوتاه‌مدت است.

قیمت کانوکس فایننس در حال حاضر ۵.۸۵ دلار بوده و در حال تست سطح مقاومت ۵.۸۸ دلار است. اندیکاتور Parabolic SAR زیر کندل‌ها نشان‌دهنده یک روند صعودی است که در صورت ادامه روند، می‌تواند قیمت را به بالای ۶.۰۰ دلار برساند.

با این حال، اگر CVX با شرایط بازار نزولی مواجه شود، قیمت می‌تواند به ۴.۱۶ دلار کاهش یابد و سودهای اخیر را از بین ببرد.

تزوس (XTZ)

قیمت تزوس در حال حاضر ۰.۸۹ دلار است و موقعیت خود را در دو روز گذشته بالاتر از سطح حمایت کلیدی ۰.۸۷ دلار حفظ کرده است. این ثبات به مرحله انباشت مداوم مشاهده شده در چهار روز گذشته نسبت داده می‌شود و نشان می‌دهد که این آلت کوین ممکن است برای حرکت صعودی بیشتر آماده شود.

میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه به یک تقاطع طلایی نزدیک می‌شوند؛ یک سیگنال صعودی که می‌تواند رشد بیشتر قیمت را نشان دهد. اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند، احتمالاً قیمت تزوس را به بالای ۰.۹۹ دلار و سپس به ۱.۰۸ دلار می‌رسد و روند صعودی را تقویت می‌کند.

با این حال، اگر تزوس نتواند حمایت ۰.۸۷ دلار را حفظ کند، قیمت می‌تواند به ۰.۷۶ دلار کاهش یابد. افت به زیر این سطح، چشم‌انداز صعودی را بی‌اعتبار می‌کند و نشان‌دهنده روند نزولی احتمالی بیشتر برای این ارز دیجیتال است.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین که فشار خرید زیادی دارند اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

روز قبل قیمت بیت کوین با نوسانات شدید مواجه شد و به سطح مهم ۱۱۹٬۰۰۰ دلار رسید. تحلیلگران هشدار داده‌اند که نوسانات بیشتری در راه است و معامله‌گران باید مراقب مناطق حساس لیکویید شدن باشند.

خلاصه تحلیل

• بیت‌ کوین با عبور از سطح ۱۱۹٬۰۰۰ دلار به نزدیکی مقاومت مهم ۱۱۹٬۵۰۰ رسید؛ عبور از این سطح می‌تواند آغازگر حرکت صعودی بعدی باشد.
• تحلیلگران نسبت به نوسانات شدید هشدار داده‌اند و دو ناحیه حساس لیکوییدشن را بین ۱۱۳٬۶۰۰ تا ۱۱۴٬۵۰۰ دلار و ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۲۱٬۰۰۰ دلار شناسایی کرده‌اند.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت BTC در روز یک‌شنبه توانست از کف دوهفته‌ای خود بازگردد و تا سطح ۱۱۹٬۰۰۰ دلار رشد کند.

داده‌ها نشان می‌دهند که این حرکت صعودی هم‌زمان با تلاش بیت کوین برای بستن کندل روزانه قیمت بالای میانگین متحرک ۱۰ روزه اتفاق افتاده و از کف قیمت ۱۱۴٬۵۰۰ دلار فاصله زیادی گرفته است. در این صعود، بزرگ‌ترین فروش بیت کوین در طوال تاریخ نیز به فراموشی سپرده شد.

این صعود در حالی رخ داد که خبر تعویق ۹۰ روزه تعرفه‌های تجاری بین چین و آمریکا منتشر شد و فضای مثبتی در بازار به وجود آورد.

با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که قیمت بیت کوین باید از سطح ۱۱۹٬۵۰۰ دلار عبور کند تا حرکت صعودی بعدی آغاز شود، در غیر این صورت فاز تثبیت ادامه خواهد داشت. تد پیلووز، یکی از سرمایه‌گذاران کریپتو، در پستی نوشت:

به نظرم بیت کوین می‌تواند در ماه آینده این سطح را بشکند.

تحلیلگر محبوب، «رکت کپیتال»، سقف محدوده قیمتی را کمی پایین‌تر از سطح ۱۲۰٬۰۰۰ دلار در نظر گرفت.

او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بیت‌ کوین در تایم‌فریم روزانه بالای کف محدوده آبی بسته شده و این موضوع آغاز بازگشت آن به محدوده‌ای است که تنها برای مدت کوتاهی از دست رفته بود. اگر قیمت دوباره به کف محدوده بازگردد (که با کف بالاتر جدید هم‌راستا است)، این حرکت به‌عنوان یک تلاش برای تأیید بازپس‌گیری آن سطح در نظر گرفته می‌شود.

اما برخی دیگر از تریدرها هشدار داده‌اند که امکان بازگشت قیمت به سطح پایین ۱۱۴٬۵۰۰ دلار همچنان وجود دارد.

تحلیلگری به نام CrypNuevo اعلام کرد که دو ناحیه اصلی لیکوییدیشن بین سطوح ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۲۱٬۰۰۰ دلار و ۱۱۳٬۶۰۰ تا ۱۱۴٬۵۰۰ دلار قرار دارند. او معتقد است که ممکن است قیمت ابتدا به ناحیه بالایی برسد و سپس به ناحیه پایین بازگردد، چرا که بازار همچنان در یک فاز نوسانی محدود حرکت می‌کند.

او در ادامه گفت:

من لیکوییدیشن در ناحیه پایین‌تر (بین ۱۱۳٬۶۰۰ تا ۱۱۴٬۵۰۰ دلار) را هدف طبیعی قیمت در میان‌مدت می‌دانم.

نوشته صعود یا اصلاح؟ همه نگاه‌ها به مقاومت ۱۱۹٬۵۰۰ دلار بیت کوین! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۵ مرداد ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۵ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۵ مرداد ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۵ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ترکیب عرضه محدود، افزایش تقاضا و نشانه‌های تکنیکال صعودی ممکن است قیمت اتریوم را به سمت هدف ۹٬۰۰۰ دلاری سوق دهد.

خلاصه تحلیل

• در حال حاضر بیش از ۳۴ میلیون ETH (معادل ۲۸ درصد کل عرضه آن) استیک شده است.
• میانگین کارمزد انتقال‌های شبکه اتریوم به پایین‌ترین حد تاریخی خود یعنی ۰.۰۰۰۴ ETH رسید.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت اتریوم در دو هفته گذشته ۵۰ درصد رشد کرده و در حال حاضر به حدود ۳٬۷۲۶ دلار رسیده، اما همچنان ۲۳ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود است. 

با وجود رشد اخیر، اتریوم از نظر نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV Z-score) همچنان پایین‌تر از اوج چرخه‌های قبلی است. همچنین نسبت به بیت کوین نیز عملکرد ضعیف‌تری داشته است. به عبارت دقیق‌تر BTC در سال گذشته ۷۴ درصد رشد کرده، ولی ETH حدود ۲۸ درصد افت داشته است.

تحلیل امواج الیوت (Elliott Wave) توسط XForceGlobal نشان می‌دهد که ETH در موج سوم صعودی قرار دارد و در صورت حفظ شرایط کلان، این موج می‌تواند آن را تا اوایل ۲۰۲۶ به حدود ۹٬۰۰۰ دلار برسد.

تحلیل آنچین اتریوم: عرضه کم و رشد تقاضا

در حال حاضر بیش از ۳۴ میلیون ETH (معادل ۲۸ درصد کل عرضه آن) استیک شده است. ذخایر ETH در صرافی‌ها نیز به ۱۶.۲ میلیون رسیده که پایین‌ترین مقدار از سال ۲۰۱۶ است. همزمان، میزان ETH در اختیار خریداران جدید نیز از اوایل جولای حدود ۱۶ درصد رشد داشته است.

ورود سرمایه به ETFهای اسپات اتریوم نیز در دو هفته گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است. با وجود آنکه ۹۴.۴ درصد از موجودی ETH در سود است، شاخص NUPL (سود/زیان تحقق‌نیافته خالص) فقط ۰.۴۷ است که نشان می‌دهد بازار هنوز به فاز «شادی و هیجان» نرسیده و فضای رشد وجود دارد.

بررسی شبکه اتریوم

میانگین کارمزد انتقال‌های شبکه اتریوم به پایین‌ترین حد تاریخی خود یعنی ۰.۰۰۰۴ ETH رسیده‌ که ناشی از بهبود کارایی، خصوصاً در شبکه‌های لایه دوم است. اما مصرف گس که معیار بهتری برای سنجش استفاده واقعی است، نشان می‌دهد اتریوم تقریباً همیشه در ظرفیت کامل خود عمل کرده است.

پس از هر بار افزایش گس لیمیت (اخیراً در جولای ۲۰۲۵)، بلاک‌ها بلافاصله پر شده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد که تقاضا واقعی و در انتظار ظرفیت جدید بوده است. استفاده‌ از بلاک‌ چین اتریوم اکنون بیشتر به سمت DAppهای جدید، انتشار اثبات‌ها در رول‌آپ‌ها و زیرساخت‌ها رفته‌، در حالی که سهم NFT و DeFi کاهش یافته‌ است. انتقال‌های ساده و استیبل‌ کوین‌ها نیز رشد کرده‌اند که نشانه‌ای از افزایش فعالیت معاملاتی و تسویه‌حساب‌هاست.

نوشته همه چیز درباره اتریوم ۹٬۰۰۰ دلاری! آیا داده‌ها از این هدف بلندپروازانه پشتیبانی می‌کنند؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

پس از اعلام خبر کمپین ایردراپ PUMP، این ارز با رشد قیمت سریع همراه شد. توکن پامپ ارز بومی پلتفرم PumpFun است. پامپ فان هم پلتفرمی مخصوص راه‌اندازی میم کوین‌ها است.

خلاصه خبر

• خبر آغاز ایردراپ توکن PUMP باعث رشد ۱۳ درصدی قیمت آن شد و توجه کاربران را به پلتفرم PumpFun جلب کرد.
• این پلتفرم قصد دارد با برنامه‌های تشویقی ۳۰ روزه و پاداش‌دهی به کاربران، حجم معاملات و سهم بازار خود را افزایش دهد.

به گزارش بیت کوین‌سیستمی، تیم پامپ فان در حال کار روی یک برنامه تشویقی جدید برای افزایش حجم معاملات در پلتفرم خود است. طبق داده‌های آنچین و به‌روزرسانی‌های توسعه‌دهندگان، این برنامه تشویقی دست‌کم ۳۰ روز ادامه خواهد داشت و توکن‌های PUMP به‌عنوان پاداش به شرکت‌کنندگان داده‌ می‌شود.

آخرین نسخه SDK رسمی پامپ فان، اطلاعات مهمی درباره این برنامه تشویقی ارائه داده‌ است. یک قابلیت مدیریتی جدید اضافه شده‌ که امکان تنظیم پارامترهایی مانند مقدار روزانه توکن قابل توزیع را فراهم می‌کند. همچنین ابزارهایی برای ردیابی حجم معاملات کاربران و دریافت پاداش‌ها به این سیستم اضافه شده‌اند.

هرچند فعلاً مدل این مشوق‌ها برای ۳۰ روز طراحی شده‌، اما زیرساخت آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند برای کمپین‌های بلندمدت نیز استفاده‌ شود. به‌علاوه، فایل‌های مربوط به سیستم قیمت‌گذاری پله‌ای پامپ نیز به‌روزرسانی شده‌اند، بنابراین تراکنش‌های مربوط به این بخش هم در محاسبات مشوق‌ها لحاظ خواهند شد.

در نسخه آزمایشی جدید، مقدار توزیع روزانه توکن‌ها برابر با یک میلیارد PUMP بوده است. این مقدار حدود ۳ درصد از کل عرضه را در مدت یک ماه شامل می‌شود و احتمالاً فقط برای تست در نظر گرفته شده است. هنوز مشخص نیست چه مقدار توکن به‌طور نهایی توزیع خواهد شد.

پامپ فان که از نظر حجم معاملات از رقبایی مانند بونک (BONK) عقب افتاده، قصد دارد با اجرای این مشوق‌ها، کاربران را دوباره فعال کند و سهم بیشتری از بازار بگیرد. هرچند این برنامه هنوز راه‌اندازی نشده اما آماده‌سازی‌های فنی نشان می‌دهد که زمان شروع آن نزدیک است. بعد از انتشار این خبر، قیمت توکن PUMP حدود ۱۳ درصد افزایش یافت.

نوشته جزییات ایردراپ پامپ فان منتشر شد + رشد ۱۳ درصدی قیمت PUMP اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بیت کوین پس از اصلاح قیمت و سقوط موقت به زیر سطح ۱۱۵٬۰۰۰ دلار، بار دیگر به روند صعودی برگشت و به بالای ۱۱۸٬۰۰۰ دلار رسید.

خلاصه تحلیل

• بیت کوین پس از اصلاح به زیر ۱۱۵٬۰۰۰ دلار، به بالای ۱۱۸٬۰۰۰ دلار بازگشت و خریداران بار دیگر کنترل بازار را در دست گرفتند.
• تحلیلگران معتقدند در صورت عبور قیمت از ۱۲۰٬۰۰۰ دلار، احتمال وقوع شورت اسکوییز وجود دارد که می‌تواند قیمت را تا سطح ۱۲۴٬۰۰۰ دلار افزایش دهد.

به گزارش کوین تلگراف، با وجود تشکیل کف قیمت در روز جمعه،قیمت بیت کوین رشد کرد و در تلاش است که این روند صعودی را حفظ کند. این حرکت نشان می‌دهد که کنترل بازار همچنان در دست خریداران است و تریدرها منتظر رکوردهای قیمتی جدید هستند.

داده‌ها نشان می‌دهد که وقتی قیمت به ۱۱۸٬۳۰۰ دلار رسید، سود روزانه بیت کوین از ۲ درصد نیز بالاتر رفت. بیت کوین اکنون ۳٬۷۰۰ دلار نسبت به قیمت کف روز جمعه افزایش داشته و تریدرها منتظر یک رکورد تاریخی دیگر هستند. تحلیلگر معروف بازار کریپتو به نام Ash Crypto در پستی نوشت:

کلوز کندل بیت‌ کوین بالای سطح کلیدی صعودی بسته شد و همچنین گپ CME در ۱۱۵٬۰۰۰ دلار پر شد.

سقوط بیت کوین به ۱۱۵٬۰۰۰ دلار به دلیل لیکویید شدن پوزیشن‌های معاملاتی با لورج بالا اتفاق افتاد، اما همین سقوط باعث جذب سرمایه‌گذاران جدید شد. تحلیلگری به نام Ash Crypto در این باره گفت:

در این فرصت سرمایه‌گذاران نهادی در کف قیمت خرید کردند و اکنون خریداران کنترل بازار را در دست دارند.

پیش‌تر انتظار می‌رفت که بیت‌ کوین برای جمع‌آوری نقدینگی، ابتدا به سطوح پایین‌تر مانند ۱۱۴٬۰۰۰ دلار و سپس به سطوح بالاتر مثل ۱۱۸٬۵۰۰ دلار حرکت کند.

داده‌های کوین‌گلس نیز نشان می‌دهد که در حرکت اخیر بیت‌ کوین، نقدینگی جذب شده و اکنون سطح بعدی مهم در ۱۲۰٬۵۰۰ دلار قرار دارد. تریدر معروفی به نام Merlijn The Trader معتقد است:

نقدینگی دروغ نمی‌گوید. قیمت به جایی می‌رود که حد ضررها قرار دارند. سطح ۱۲۰٬۰۰۰ نه فقط پررنگ، بلکه جذاب است. بیت‌ کوین هرگز این صدا را نادیده نمی‌گیرد.

اگر BTC بتواند سطح ۱۲۰٬۰۰۰ دلار را بشکند، ممکن است باعث شورت اسکوییز شده و فشار روی فروشندگان با پوزیشن شورت بیشتر شود و آن‌ها مجبور به بستن معاملات خود شوند. این اتفاق می‌تواند باعث جهش قیمت تا سطح ۱۲۴٬۰۰۰ دلار شود که منطقه‌ای با نقدینگی بالا محسوب می‌شود.

نوشته خریداران بیت کوین بازار را پس گرفتند؛ هدف بعدی ۱۲۴٬۰۰۰ دلار؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

هفته‌ پیش رو برای بازار کریپتو خیلی مهم است، چون دولت ترامپ قرار است ارزیابی خود از صنعت کریپتو آمریکا را منتشر کند. این گزارش می‌تواند در افزایش نوسانات آلت کوین ها موثر باشد.

خلاصه تحلیل

• TUT با رشد ۱۷.۶۸ درصدی مواجه شد.
• پاجی پنگوئنز (PENGU) با جهش ۱۷ درصدی به بالاترین قیمت تاریخی ۰.۰۴۶۹ دلار نزدیک شده‌ است.

به گزارش بی‌این کریپتو، توجه نهنگ‌ها به ۳ آلت کوین زیر جلب شده‌ است.

۱. TUT

توکن TUT طی ۲۴ ساعت گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و با افزایش ۱۷.۶۸ درصدی روبه‌رو شده‌ است. این افزایش عمدتاً ناشی از انباشت مداوم آلت کوین توسط سرمایه‌گذاران است.

علاوه بر این در روز قبل نهنگ‌های TUT حدود ۳۰ میلیون توکن خریداری کرده‌اند که ارزش آن‌ها بیش از ۲.۴ میلیون دلار است. این انباشت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ به پتانسیل آینده TUT باور دارند.

در حال حاضر TUT با قیمت ۰.۰۷۲ دلار معامله می‌شود و به هدف ۰.۰۸۰ دلار نزدیک شده‌ است. اگر TUT بتواند این سطح را پشت سر بگذارد، ممکن است احساسات مثبت سرمایه‌گذاران افزایش یابد. گفتنی است که عبور از سطح ۰.۰۸۰ دلار می‌تواند قیمت را بیشتر بالا ببرد، خریداران بیشتری را جذب کند و شتاب صعودی را تقویت نماید.

۲. پاجی پنگوئنز (PENGU)

طی ۲۴ ساعت گذشته، نهنگ‌ها ۴۰۰ میلیون توکن PENGU به ارزش ۱۶.۸ میلیون دلار خریداری کرده‌اند که باعث افزایش ۱۷ درصدی قیمت این آلت کوین شده است.اکنون قیمت PENGU حدود ۰.۰۴۳ دلار است و به سقف تاریخی خود در ۰.۰۴۶۹ دلار نزدیک شده است.

در صورت حفظ روند فعلی، احتمال شکستن ATH (بالاترین قیمت تاریخی) وجود دارد. با این حال، اگر بازار دچار روند نزولی شود و قیمت به زیر ۰.۰۴۰ دلار برسد، احتمال افت بیشتر تا ۰.۰۲۹۹ دلار نیز وجود دارد که چشم‌انداز صعودی را بی‌اعتبار می‌کند.

۳. پندل توکن (PENDLE)

قیمت پندل توکن نیز طی یک روز گذشته ۵ درصد رشد داشته است، اما هنوز جهش بزرگی را تجربه نکرده است. نهنگ‌ها در این بازه ۳۰٬۰۰۰ توکن PENDLE به ارزش تقریبی ۱۳۳٬۲۰۰ دلار خریداری کرده‌اند. این انباشت، نشان‌دهنده حرکتی استراتژیک از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ است که احتمال صعود بیشتر قیمت را مطرح می‌کند.

در حال حاضر، PENDLE با قیمت ۴.۴۳ دلار معامله می‌شود. اما اگر حمایت کلیدی ۴.۲۱ دلار شکسته‌ شود، قیمت این آلت کوین ممکن است تا ۳.۹۰ دلار کاهش یابد. این سناریوی نزولی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احساسات سرمایه‌گذاران و تضعیف چشم‌انداز کوتاه‌مدت این توکن باشد.

نوشته نهنگ‌ها هفته قبل به انباشت شدید ۳ آلت کوین ادامه دادند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اظهارات ضد و نقیض ترامپ درباره دلار قوی و مزایای دلار ضعیف، بازارها را سردرگم کرده و گمانه‌زنی‌ها درباره فشار او برای کاهش نرخ بهره را افزایش داده‌ است.

خلاصه خبر

• این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که برخی تحلیلگران گمان می‌کنند دولت او عملاً از سیاست دلار ضعیف حمایت می‌کند.
• یکی از سیاست‌های واضحی که ترامپ از آن حمایت می‌کند و به کاهش ارزش دلار منجر می‌شود؛ کاهش نرخ بهره است.

به گزارش بیت کوین سیستمی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً اظهاراتی ضد و نقیض درباره سیاست پولی و ارزش دلار آمریکا بیان کرده که باعث سردرگمی بازارها شده است. او از یک سو اعلام کرده که «هرگز از دلار ضعیف حمایت نمی‌کند» و طرفدار یک دلار قوی است. اما در ادامه تصریح کرده که نرخ ارز پایین می‌تواند برای صنعت تولیدی آمریکا مزایای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. ترامپ اظهار داشته‌ است:

من کسی هستم که دلار قوی را دوست دارد، اما دلار ضعیف می‌تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد.

این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که برخی تحلیلگران گمان می‌کنند دولت او عملاً از سیاست دلار ضعیف حمایت می‌کند. در پاسخ به نگرانی‌ها درباره کاهش ارزش دلار، ترامپ گفته‌ است:

دلار قوی را دوست دارم، اما بابت کاهش ارزش دلار شب‌ها خوابم نمی‌برد.

او همچنین تاکید کرده که بخش تولیدی آمریکا از دلار ضعیف بهره‌مند می‌شود. ترامپ تاکید کرده است:

دلار قوی از بیرون خوب به نظر می‌رسد، اما کسی برای سفر نمی‌آید و نمی‌توان کارخانه یا کامیون فروخت. دلار قوی فقط برای کنترل تورم خوب است، آن‌هم در شرایطی که ما اصلاً تورم نداریم و کاملاً آن را حذف کرده‌ایم.

یکی از سیاست‌های واضحی که ترامپ از آن حمایت می‌کند و به کاهش ارزش دلار منجر می‌شود؛ کاهش نرخ بهره است. شایان ذکر است که روز چهارشنبه نرخ بهره جدید آمریکا منتشر می‌شود اما تحلیلگران ۹۵ درصد احتمال می‌دهند که هیچ تغییر نکند. با این حال ترامپ هفته‌های قبل به شدت به جروم پاول، رییس فدرال رزرو، فشار وارد کرد تا نرخ بهره کاهش یابد؛ هرچند هنوز مشخص نشده‌ است که ترامپ قانع شده‌ یا خیر.

نوشته صحبت‌های متناقض ترامپ در آستانه جلسه فدرال رزرو! هدف واقعی او چیست؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

افزایش ناگهانی نرخ وام‌دهی اتریوم باعث رشد شدید درخواست‌های آن‌استیکینگ و صف خروج اعتبارسنج‌ها شد.

خلاصه خبر

• از تاریخ ۱۶ ژوئیه، تعداد درخواست‌های برداشت (آن‌استیک) اتریوم (ETH) به‌طور چشمگیری افزایش یافت.
• افزایش نرخ‌ها باعث شد استراتژی‌های وام‌دهی چرخشی ETH به‌طور گسترده بسته شوند.

به گزارش اودیلی، صف خروج اعتبارسنج‌های اتریوم از ۱,۹۲۰ به بیش از ۴۷۵,۰۰۰ نفر رسیده‌ است. علاوه بر این زمان انتظار آن‌ها از کمتر از یک ساعت به بیش از هشت روز افزایش پیدا کرده است.

اگرچه افزایش فعالیت آن‌استیکینگ به‌دلیل عملکرد قیمتی قوی اخیر ETH و تغییرات به‌وجودآمده در الزامات استیکینگ اعتبارسنج‌ها پس از ارتقای اخیر Pectra تا حدی قابل پیش‌بینی بود، اما جهش شدید در درخواست‌ها عمدتاً به افزایش نرخ‌های وام‌دهی ETH بازمی‌گردد.

به عبارت دقیق‌تر علت اصلی این افزایش ناگهانی، جهش نرخ‌های وام‌دهی ETH بود که از ۱۶ جولای (۲۷ تیر) آغاز شد. این جهش باعث شکست استراتژی‌های «وام‌دهی چرخشی» شد و فشار زیادی بر توکن‌های لیکویید استیکینگ (LST) و ری‌استیکینگ (LRT) وارد کرد. یک برداشت بزرگ از سوی نهنگی مرتبط با صرافی HTX که بیش از ۱۶۷٬۰۰۰ ETH را از پلتفرم Aave خارج کرد، باعث کاهش شدید عرضه ETH در بازار و در نتیجه افزایش نرخ وام‌دهی تا ۱۸ درصد شد.

تفاوت درصدی سود سالانه بین استیک‌کردن ETH و وام‌دادن wETH در Aave

در استراتژی وام‌دهی چرخشی، کاربران با وثیقه‌گذاری توکن‌های LST/LRT، اتریوم را وام می‌گیرند و دوباره آن را به LST تبدیل می‌کنند تا سود بیشتر بگیرند. اما با منفی شدن تفاوت نرخ سود استیکینگ و نرخ وام‌دهی، این استراتژی زیان‌ده شد و کاربران شروع به بستن موقعیت‌ها کردند. بسیاری باید دارایی‌های خود را بازخرید یا از حالت استیک خارج می‌کردند و این فشار مضاعفی به بازار و صف اعتبارسنج‌ها وارد کرد.

در این شرایط، قیمت LST/LRT‌ها نیز از قیمت اتریوم فاصله گرفت و برخی معامله‌گران از این اختلاف قیمت برای آربیتراژ استفاده کردند، که باز هم فشار خروج را افزایش داد.

با این حال، تقاضای استیک مجدد و تبدیل شدن به اعتبارسنج نیز در حال افزایش است. صندوق‌های جدید مالی دیجیتال (DATCOs) در ماه‌های اخیر بیش از ۲.۵ میلیارد دلار ETH خریده‌اند. در نتیجه بیشتر صف‌های خروج و برداشت اتریوم به قصد فروش مستقیم نبوده است.

در نتیجه هرچند برداشت گسترده ETH ممکن است به‌نظر یک موج فروش سود به خاطر افزایش قیمت اتریوم باشد، اما در واقع ناشی از بی‌ثباتی در بازار وام‌دهی اتریوم و ساختارهای اهرمی LST/LRT است. معماری شبکه اتریوم همچنان عملکرد درستی دارد، اما این رویداد آسیب‌پذیری شدید اکوسیستم نقدشونده را نشان داد. راهکارهایی مانند بازارهای همتا به همتا برای خروج، AMMهای بهتر و صندوق‌های نقدشونده داخلی می‌توانند در آینده این مشکلات را کاهش دهند.

نوشته پشت پرده برداشت ۱.۹ میلیارد دلاری اتریوم استیک‌شده: خروج سرمایه‌گذاران شروع شد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

https://nobitex.ir/price/btc/”>قیمت بیت کوین از کف هفتگی ۱۰۵٬۴۰۰ دلار شروع به رشد کرد و در اواخر ماه به رکورد تاریخی جدید ۱۲۲٬۷۰۰ دلار رسید. با این حال در هفته قبل رشد بیت کوین متوقف شد و از آن زمان، کمی پایین‌تر از ATH جدید خود در حال تثبیت است.

رشد اخیر بیت کوین منجر به سیو سود گسترده از سمت هولدر‌های قدیمی و شکل‌گیری تقاضا از سمت خریداران جدید شد. برای تشخیص صحت این داده‌ها می‌توانیم از شاخص ارزش بازار تحقق‌یافته (Realized Cap) کمک بگیریم. این شاخص نقدینگی کل انباشت‌شده در بازار بیت کوین را نشان می‌دهد.

ورود سرمایه جدید به بازار بیت کوین باعث شد که ارزش بازار تحقق‌یافته بیت کوین برای اولین بار از سطح ۱ تریلیون دلار عبور کند. این یک دستاورد تاریخی برای بیت کوین بود که بر نقدینگی بالا و جایگاه مهم آن در اقتصاد کلان تاکید می‌کرد. هر چقدر بازار بیت کوین بزرگ‌تر شود، سرمایه بزرگ‌تری در این بازار انباشت می‌شود و حجم تراکنش‌ها نیز بزرگ‌تر می‌شود.

افزایش معاملات پرریسک در بازار آلت کوین‌ها

با توجه به رشد ارزش بازار بیت کوین، مهم است که واکنش اکوسیستم ارزهای دیجیتال به این اتفاق را بررسی کنیم. برای ارزیابی این موضوع، شاخص آلت سیزن (Altseason Indicator) را در چهارچوب های زیر بررسی می‌کنیم:

• بیت کوین و اتریوم هر دو به صورت پیوسته‌ سرمایه جدید جذب کردند.
• عرضه استیبل کوین‌ها افزایش یافت که نشان‌دهنده‌‌ افزایش نقدینگی یا منابع مالی آماده‌ برای سرمایه‌گذاری (Dry Powder) بود.
• ارزش بازار استیبل کوین‌ها رشد کرد (بر اساس تقاطع میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت).

این چهارچوب به ما نشان می‌دهد که چرخش سرمایه در بازار تا چه حد بر مبنای ریسک‌پذیری انجام می‌شود. هم‌زمان با ورود سرمایه به بازارهای بیت کوین و اتریوم و افزایش نقدینگی استیبل کوین‌ها، شرایط برای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌های پرریسک فراهم شد (چرخش سرمایه در جهت ریسک‌پذیری بیشتر). در چنین شرایطی بازار آلت کوین‌ها هم‌زمان رشد کرد و نشان‌دهند که که سرمایه در حال ورود به بازار آلت کوین‌هاست.

بر اساس این فرایض می‌توان ادعا کرد که شرایط آلت سیزن در تاریخ ۹ جولای (۱۸ تیر) فراهم شد و این شرایط همچنان ادامه دارد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌‌گذاری و توزیع مجدد سرمایه نه تنها در بازار بیت کوین، بلکه در کل بازار ارزهای دیجیتال در جریان بود. 

برای تایید این فرضیه می‌توانیم عملکرد حوزه‌های مختلف بازار ارز دیجیتال را در هفته گذشته ارزیابی کنیم. قیمت بیت کوین در طول هفته گذشته در حال تثبیت بود و تقریبا ثابت ماند. اما تمام حوزه‌های دیگر ارز دیجیتال عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشتند و بهترین عملکرد مربوط به اتریوم بود. این اتفاق، یک الگوی کلاسیک از چرخش سرمایه در جهت ریسک‌پذیری بیشتر در میان سرمایه‌گذاران بود.

با این حال، دامیننس بیت کوین همچنان بالاست و هرگونه ضعف در عملکرد بیت کوین می‌تواند رشد آلت کوین‌ها را متوقف کرده و منجر به اصلاح قیمت آن‌ها شود.

اگر همبستگی حوزه‌های مختلف دنیای ارز دیجیتال را در طول سال گذشته بررسی کنیم، بهتر متوجه این موضوع می‌شویم. در حال حاضر تقریبا تمام حوزه‌های آلت کوین‌ها نزدیک به‌ هم حرکت می‌کنند و با رشد گسترده کل بازار هم‌راستا هستند. درواقع رشد آلت کوین‌ها بر اساس عوامل فاندامنتالی آن‌ها نیست و صرفا متاثر از جو کل بازار ارز دیجیتال است.

از طرف دیگر، همبستگی بیت کوین و آلت کوین‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و یک واگرایی بزرگ در روند قیمت آن‌ها ایجاد شده است. این موضوع از تفاوت روند قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها در هفته‌های اخیر کاملا مشخص است.

در طول دو هفته اخیر،‌ ارزش بازار آلت کوین‌ها به‌اندازه ۲۱۶ میلیارد دلار رشد کرده است که از نظر حجم دلاری، یکی از بزرگ‌ترین رشد‌های بازار کل آلت کوین‌ها تا به الان محسوب می‌شود. این یکی از شواهد مهم آلت سیزن است.

انفجار بازار مشتقه آلت کوین‌ها

با توجه به رشد چشمگیر بازار آلت کوین‌ها و ظهور شواهد آلت سیزن، مهم است که بازار مشتقه آلت کوین‌ها را زیر نظر بگیریم و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران این حوزه را ارزیابی کنیم.

از آغاز ماه جولای، شاخص کل اوپن اینترست آلت کوین‌های برتر (اتریوم، سولانا، ریپل و دوج کوین) به‌طور چشمگیری افزایش یافته و از ۲۶ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است. رشد جهشی اهرم قراردادهای فیوچرز (دائمی) این آلت کوین‌ها، نشان می‌دهد که تمایل برای معاملات پرریسک (سفته‌بازی) تا حد زیادی افزایش یافته است و سرمایه‌گذاران به‌طور مداوم در حال باز کردن پوزیشن‌های اهرمی هستند.

چنین شرایطی معمولا نشان‌دهنده حباب در بازار است و این وضعیت، آسیب‌پذیری بازار در برابر نوسانات شدید را افزایش می‌دهد. افزایش بی‌رویه اهرم، نوسانات قیمت را در هر دو جهت (صعودی و نزولی) تشدید می‌کند و باعث ایجاد یک محیط شکننده و واکنشی در بازار می‌شود.

اگر بزرگی رشد اخیر اوپن اینترست کل بازار آلت کوین‌ها را اندازه بگیریم، متوجه می‌شویم که در بازه روزانه، شاخص اوپن اینترست آلت کوین‌ها به مدت ۱۲ روز متوالی بالای سطح انحراف معیار ۲+ باقی مانده است و این طولانی‌ترین رکورد آن محسوب می‌شود.

این وضعیت نه تنها تاکیدی بر رشد بیش از حد اوپن اینترست آلت کوین‌هاست، بلکه یک نشانه واضح و قوی از افزایش ریسک‌پذیری و تمایل شدید سرمایه‌گذاران به معاملات پرریسک نیز هست.

یکی دیگر از معیارهای مهم برای ارزیابی شدت تمایل سرمایه‌گذاران به معاملات اهرمی، مقدار کل پریمیوم پرداخت‌شده برای قراردادهای دائمی لانگ در طول ۳۰ روز اخیر است. اگر پریمیوم ماهانه پرداخت‌شده برای قراردادهای لانگ آلت کوین‌های بزرگ را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه اعمال اهرم (پریمیوم) در این بازار به ۳۲.۹ میلیون دلار در ماه رسیده است.

این عدد به اوج شاخص اوپن اینترست آلت کوین‌ها در زمان ATH مارس ۲۰۲۴ بیت کوین، یعنی ۴۲ میلیون دلار در ماه، نزدیک است. اما همچنان با اوج تاریخی خود، یعنی ۷۰ میلیون دلار در ماه، که در زمان شکست سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار (در اواخر ۲۰۲۴) ثبت شد، فاصله دارد.

این حجم از پریمیوم در بازار آلت کوین‌ها، تقاضای شدید تریدرها برای ایجاد پوزیشن‌های اهرمی لانگ را نشان می‌دهد و بر این موضوع تاکید می‌کند که خوش‌بینی و ریسک‌پذیری معامله‌گران این حوزه به‌شدت افزایش یافته است.

بررسی دامیننس اوپن اینترست کل بازار فیوچرز نشان می‌دهد که پوزیشن‌های اهرمی اتریوم بسیارسریع‌تر از پوزیشن‌های بیت کوین رشد کرده‌اند:

• دامیننس اوپن اینترست بیت کوین: ۶۲٪
• دامیننس اوپن اینترست اتریوم: ۳۸٪

در حال حاضر، دامیننس اوپن اینترست اتریوم در حال افزایش است. این نشان می‌دهد که تمرکز معامله‌گران از بیت کوین به اتریوم معطوف شده‌‌ است. ورود سرمایه و تمایل به انجام معاملات پرریسک در بازار اتریوم نسبت به بیت کوین شدیدتر است.

دامیننس اوپن اینترست اتریوم به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۳ تا به الان رسیده‌ است. تنها در ۵٪ از کل روزهای معاملاتی اتریوم، عدد بالاتری برای این شاخص ثبت شده‌ است. این یک رویداد بسیار مهم است و تمایل شدید سرمایه‌گذاران به انجام معاملات پرریسک (اهرمی) در بازار اتریوم را نشان می‌دهد.

اگر دامیننس حجم معاملات اتریوم و بیت کوین را باهم مقایسه کنیم، روند رشد معاملات اهرمی شبکه اتریوم واضح‌تر می‌شود. جالب است که دامیننس معاملات دائمی اتریوم برای اولین بار از کف چرخه ۲۰۲۲، از دامیننس حجم معاملات دائمی بیت کوین فراتر رفته‌ است. این یک رکورد تاریخی برای حجم معاملات دائمی اتریوم است.

این چرخش معنادار حجم معاملات بین دو شبکه بیت کوین و اتریوم، تایید دیگری است بر انتقال سرمایه به سمت آلت کوین‌هایی که در ماه‌های گذشته در رکود بودند و نمی‌توانستند سرمایه و علاقه معامله‌گران را جذب کنند.

نوشته آلت سیزن یا حباب؟ چه سرنوشتی در انتظار آلت کوین‌ها است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

https://nobitex.ir/price/btc/”>قیمت بیت کوین به رکورد تاریخی ۱۲۳٬۱۶۶ دلار رسید. از عوامل اصلی رشد آن می‌توان به راه‌اندازی ETFهای BTC و ورود شرکت‌هایی مثل بلک راک، فرمان ترامپ برای ایجاد ذخیره استراتژیک BTC و افزایش پذیرش عمومی اشاره کرد.

بیت کوین به دلیل عرضه محدود خود (سو,قف ۲۱ میلیون واحدی)، توجه سرمایه‌گذاران نهادی و افزایش پیرش جهانی ظرفیت بالقوه‌ای برای رسیدن به ۱ میلیون دلار دارد. در حال حاضر حدود ۶.۸ درصد از جمعیت جهان ارز دیجیتال دارند و نرخ رشد سالانه ترکیبی آن ۳۴ درصد است.

افرادی مانند کتی وود (ARK Invest)، مایکل سیلر و رابرت کیوساکی پیش‌بینی کرده‌اند که بیت کوین تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به ۱ تا ۱.۵ میلیون دلار برسد. این هدف اما به عوامل زیادی مثل سرمایه‌گذاری نهادها، پذیرش گسترده جهانی (۲۰ تا ۴۰ درصد جمعیت دنیا)، قوانین مناسب و پیشرفت فناورانه (مثل شبکه لایتنینگ) نیاز دارد.

اگر بیت کوین واقعاً به ۱ میلیون دلار برسد، برندگان اصلی کسانی خواهند بود که در سال‌های گذشته آن خریده‌اند. حدود ۹۰۰٬۰۰۰ کیف‌ پول دارای حداقل ۱ BTC هستند. گفتنی است که دارایی ساتوشی ناکاموتو (۱.۱ میلیون BTC) در این صورت معادل ۱.۱ تریلیون دلار خواهد شد.

بازندگان هم کسانی خواهند بود که دیر وارد بازار شده‌اند. قیمت بالای ورود و احتمال اصلاح شدید، خطرات زیادی برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد ایجاد می‌کند. این اختلاف طبقاتی می‌تواند نابرابری مالی جهانی را افزایش دهد و ساختاری شبیه «طرح‌های هرمی» ایجاد کند.

در نهایت، تهدیدهای فناورانه مانند رایانش کوانتومی می‌توانند امنیت رمزنگاری بیت کوین را به خطر بیندازند و منجر به آسیب‌های اقتصادی جهانی شوند. بنابراین، حتی اگر BTC به ۱ میلیون دلار برسد، همچنان با چالش‌های بنیادی مواجه خواهد بود.

نوشته زمزمه‌های بیت کوین یک میلیون دلاری! آیا جهان آماده انقلاب مالی است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

قیمت ریپل با فروش نهنگ‌ها و گسترش لیکوییدیشن‌ها در بازار آلت‌کوین‌ها، ۱۰ درصد کاهش یافت.

خلاصه تحلیل

• لیکوییدیشن XRP سومین لیکوییدیشن بزرگ پوزیشن‌های لانگ در صرافی بایننس در سال جاری بود.
• روند بلندمدت XRP همچنان صعودی باقی مانده‌ است.

به گزارش کوین تلگراف، XRP در هفته گذشته بالاترین کلوز روزانه و هفتگی خود را در بالای ۳.۴۵ دلار ثبت کرد، اما در چند روز گذشته تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافته است. افت ۱۰.۳۳ درصدی در روز چهارشنبه، شدیدترین اصلاح روزانه از تاریخ ۶ آوریل تاکنون بوده است.

کاهش قیمت همچنین باعث افت شدید اوپن اینترست (Open Interest) در قراردادهای آتی XRP شد و آن را از ۱۰.۹۴ میلیارد دلار به ۹.۱۰ میلیارد دلار رسید (یعنی ۱۶.۸ درصد کاهش از روز سه‌شنبه). این کاهش نشان‌دهنده خروج معامله‌گران با اهرم بالا یا لیکویید شدن پوزیشن‌هاست که به کاهش اعتماد سفته‌بازان در کوتاه‌مدت اشاره دارد.

سومین لیکوییدیشن بزرگ XRP در سال ۲۰۲۵

افت اخیر قیمت XRP با فعالیت نزولی نهنگ‌ها و افزایش لیکوییدیشن‌های لانگ تشدید شده‌ است. تحلیل‌گری به نام «Darkfost» گزارش داد که یک کیف پول وابسته‌ به کریس لارسن، یکی از بنیان‌گذاران ریپل، شاهد خروج قابل توجه XRP بوده‌ است. به نظر می‌ٰسد از این کیف پول‌ها بیش از ۵۰ میلیون توکن XRP (حدود ۱۵۰ میلیون دلار) منتقل شده‌اند.

سرعت این خروج‌ها از تاریخ ۱۵ ژوئیه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌ و او همچنان حدود ۲.۵ میلیارد ریپل به ارزش حدود ۹ میلیارد دلار دارد. این حرکت قیمتی شدید، سومین رویداد بزرگ لیکوییدیشن پوزیشن‌های لانگ XRP در بایننس طی سال جاری را رقم زد و حدود ۸۶ میلیون دلار در عرض چند ساعت از بین رفت.

البته انباشت نهنگ‌های دیگر متوقف نشده است. اکنون ۲٬۷۴۳ کیف‌ پول بیش از یک میلیون XRP دارند که در مجموع ۴۷.۳۲ میلیارد توکن، یا ۴.۴ درصد از عرضه در گردش آن را در اختیار دارند.

با این حال، ممکن است شرایط موجود در حال تغییر باشد. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد میانگین جریان نهنگ‌ها در بازار ریپل طی ۹۰ روز گذشته منفی شده است. این امر احتمال افزایش فروش توسط هولدرهای بزرگ را افزایش می‌دهد. نکته جالب این است این این شاخص در اوایل ماه مه (اردیبهشت) مثبت شده بود، یعنی درست پیش از رشد قدرتمند XRP. در نتیجه رالی فعلی ریپل ممکن است به اوج محلی خود رسیده باشد.

نمودار جریان نهنگ‌های ریپل در ۹۰ روز گذشته

آیا خریداران XRP می‌توانند از آن دفاع کنند؟

با وجود نوسانات اخیر، ساختار بازار XRP در بازه‌های زمانی بلندمدت همچنان صعودی است. در نمودار چهار ساعته محدوده‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد؛ کمی بالاتر از سطح روانی ۳ دلار است. به عبارت دقیق‌تر ناحیه ۲.۹۵ دلار به‌عنوان یک منطقه کلیدی عمل می‌کند که در افت روز پنج‌شنبه آزمایش شد.

اگر قیمت ریپل از سطح ۳.۲۵ دلار عبور کند، ساختار صعودی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر تایید می‌شود و احتمالاً ۲.۹۵ دلار به‌عنوان کف محلی تثبیت می‌شود. در مقابل اگر فشار فروش ادامه یابد، XRP ممکن است تا حمایت ۲.۶۶ تا ۲.۸۶ دلار سقوط کند.

یک حمایت قوی در سطح ۲.۶۴ دلار قرار دارد که قبلاً در سه‌ماهه دوم سال به‌عنوان مقاومت چند هفته‌ای عمل کرده بود و اکنون می‌تواند به ناحیه تقاضا تبدیل شود. بنابراین کنترل همچنان در دست خریداران XRP باقی می‌ماند، مگر آنکه قیمت به‌طور متوالی به زیر ۳.۰۰ و سپس ۲.۶۴ دلار سقوط کند. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از تغییر ساختار روند و افزایش ریسک نزولی باشد.

نوشته تحلیل ریپل؛ آیا رشد XRP کاملاً تمام شده است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۴ مرداد ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

https://hamster-combo.com/wp-content/uploads/2025/02/photo_2025-02-07_13-43-26.jpg” alt=”GO TO A CONFERENCE” style=”border-radius:12px;width:100%;height:auto;margin-bottom:8px;” />

https://nobitex.ir/mag/wp-content/uploads/2025/07/image-460.png”>

با وجود محدودیت سخت‌افزاری عرضه، تعداد قابل‌توجهی از بیت‌کوین‌ها (بین ۳. تا ۳.۸ میلیون واحد) برای همیشه از دست رفته‌اند. دلیل آن هم گم‌ شدن کیف‌ پول‌ها یا فراموش‌ شدن کلیدهای خصوصی است. این موضوع باعث شده عرضه در گردش واقعی کمتر از ۱۷ میلیون واحد باشد.

این کمبود ذاتی و غیرقابل‌بازگشت، بیت‌ کوین را حتی از طلا نیز کمیاب‌تر می‌کند، چراکه طلا قابلیت بازیافت دارد اما بیت‌کوینِ از دست‌رفته دیگر هرگز قابل بازگشت نیست. این اتفاق به افزایش قیمت بیت کوین کمک خواهد کرد.

نگرانی درباره امنیت شبکه بیت‌ کوین پس از اتمام پاداش استخراج نیز وجود دارد، اما این شبکه با تنظیم خودکار سختی استخراج، خود را متعادل نگه می‌دارد. کاهش پاداش موجب خروج ماینرهای ناکارآمد می‌شود و هزینه استخراج برای باقی‌مانده کاهش می‌یابد. همچنین، کارمزدهای تراکنش، مانند آنچه در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) اتفاق افتاد، می‌توانند درآمد ماینرها را حتی از پاداش بلاک بیشتر کنند.

در نهایت، آینده استخراج بیت کوین به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رود، چراکه هزینه‌ها در حال فشار آوردن به بهره‌وری بالاتر و مصرف کمتر انرژی هستند.

نوشته گزارش جدید: فقط ۷ درصد از عرضه بیت کوین استخراج نشده است! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

https://nobitex.ir/mag/what-is-btc-dominance/”>دامیننس بیت‌ کوین (Bitcoin Dominance) نیز به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه سقوط کرده است. این اتفاق از ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) تاکنون بی‌سابقه بوده و می‌تواند زمینه‌ساز یک آلت سیزن واقعی باشد، مانند آنچه در سال ۲۰۲۱ رخ داد. اما دوونگ هشدار داد:

سرمایه‌گذاران باید صبر کنند تا چند کندل دیگر زیر این سطح بسته شود تا بتوانند با اطمینان بیشتری وارد موقعیت‌های مرتبط با آلت‌ کوین‌ها شوند.

نوشته بررسی ریزش آلت کوین‌ها؛ آلت سیزن تمام شد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

یک تحلیلگر مطرح بازار کریپتو باور دارد که دیگر نمی‌توان بیت کوین را بر اساس چرخه‌های قبلی آن بررسی کرد.

خلاصه تحلیل

• این تحلیلگر بابت پیش‌بینی اشتباهش عذرخواهی کرد.
• او باور دارد نهنگ‌ها در این چرخه فعال‌تر شده‌اند.

کی یانگ جو، مدیرعامل پلتفرم CryptoQuant، ادعا کرده است که تئوری چرخه‌های قیمت بیت کوین از بین رفته‌ است. او ادعا کرد که پیش‌بینی اشتباهش (مبنی بر اینکه BTC در ۱۰۹٬۰۰۰ دلار به سقفش رسیده بود) به خاطر همین تئوری قدیمی بود که ادعا می‌کرد موقع انباشت نهنگ‌ها باید خرید و موقع فروش سرمایه‌گذاران خرد باید فروخت. با این حال به نظر او این الگو دیگر کارایی ندارد.

کی یانگ جو خاطرنشان کرد که در چرخه‌های قبلی، نهنگ‌ها دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاران خرد می‌فروختند. با این حال این بار نهنگ‌های قدیمی دارایی‌های خود را به نهنگ‌های جدیدی می‌فروشند که احتمالاً برای بلندمدت بیت کوین را می‌خرند.

این تحلیلگر تاکید کرد که پذیرش بیت کوین توسط سرمایه‌گذاران نهادی خیلی بیشتر از چیزی بود که تصور می‌کرد. به همین خاطر به نظر او معامله‌گری دیگر بی معنی به نظر می‌رسد و تعداد هولدرها از معامله‌گران بیشتر شده است. او ادامه بود:

اشتباه من این بود که این تغییر را در پیش‌بینی پایان چرخه صعودی نادیده گرفتم. واقعاً متأسفم اگر پیش‌بینی من بر تصمیم سرمایه‌گذاری شما تأثیر گذاشت. از این به بعد با دقت بیشتری پیش‌بینی می‌کنم و تمرکزم را بر تحلیل‌های داده‌محور می‌گذارم.

نوشته تحلیلگر مطرح: چرخه‌های بیت کوین دیگر نابود شده‌اند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین و موثرترین روش‌ها برای بررسی و پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازارهای مالی است. چه در بازار ارزهای دیجیتال فعال باشید، چه در بورس، فارکس یا حتی معاملات طلا و نفت، تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می‌دهد تا تنها با استفاده از نمودارها و داده‌های گذشته، رفتار آینده قیمت‌ها را تا حد خوبی پیش‌بینی کنید. این روش همچنین به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کرده، احساسات را از تصمیم‌گیری‌های خود حذف کنید و با مدیریت ریسک منطقی، سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری داشته باشید.

در این مطلب قرار است با زبانی ساده و کاربردی به آموزش جامع تحلیل تکنیکال بپردازیم؛ از مفاهیم پایه گرفته تا ابزارهای پیشرفته‌ای که حرفه‌ای‌ها از آنها استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال یک روش بررسی بازارهای مالی است که در آن با استفاده از نمودارها و داده‌های گذشته قیمت، سعی می‌کنیم روند آینده قیمت را پیش‌بینی کنیم. این روش در بازارهای مختلفی مثل بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و حتی درمورد کالاهایی مثل طلا، نقره و نفت کاربرد دارد.

در واقع، تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا بدون توجه به اخبار یا وضعیت اقتصادی یک دارایی، فقط بر اساس الگوهای رفتاری قیمت و حجم معاملات، بفهمیم که قیمت‌ها احتمالاً به کدام سمت حرکت می‌کنند.

دانستن تحلیل تکنیکال در معاملات چه کمکی به ما می‌کند؟

• پیدا کردن نقاط مناسب خرید و فروش: به ما کمک می‌کند بدانیم چه زمانی یک دارایی را بخریم و چه زمانی آن را بفروشیم.
• مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای سنگین: به ما یاد می‌دهد چطور با تعیین حد ضرر (Stop Loss)، از سرمایه خود محافظت کنیم.
• کاهش تأثیر احساسات در تصمیم‌گیری: بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار بر اساس ترس و طمع معامله می‌کنند. تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیریم.
• قابل استفاده در همه بازارها: برخلاف تحلیل فاندامنتال که برای هر دارایی روش مخصوصی دارد، تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف قابل استفاده است.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

در تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی نمودار قیمت، الگوها و رفتار بازار است و در مقابل در تحلیل فاندامنتال بررسی اطلاعات بنیادی مانند درآمد شرکت‌ها، نرخ بهره، وضعیت اقتصادی و اخبار پایه و اساس تحلیل بازار است.

مثال ساده: فرض کنید قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرده است. در این صورت تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای قیمتی بررسی می‌کند که آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود یا نه. در مقابل، تحلیل فاندامنتال بررسی می‌کند که آیا افزایش قیمت به دلیل یک خبر مثبت (مثل پذیرش بیت کوین در یک شرکت بزرگ) بوده است یا نه.

نکته مهم: بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای هر دو روش را ترکیب می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند. تجربه نیز نشان داده است که بی‌توجهی به اخبار و تحلیل فاندامنتال می‌تواند باعث نادیده‌گرفته‌شدن عوامل مهم و تأثیرگذار بر قیمت شود. بنابراین، در مجموع توصیه می‌شود از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری و معامله استفاده کنید.

اصول و فرضیات تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر سه اصل کلی استوار است:

• همه چیز در قیمت منعکس شده است: به این معنی که تمام اخبار، احساسات بازار و عوامل اقتصادی در قیمت نمایش داده شده و با بررسی نمودار می‌توان به آنها پی برد.
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند: یعنی اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش است، احتمال ادامه این روند بیشتر است.
• تاریخ تکرار می‌شود: الگوهای قیمتی که در گذشته اتفاق افتاده‌اند، به دلیل رفتار مشابه معامله‌گران، دوباره تکرار خواهند شد.

توجه داشته باشید که دانستن این فرضیات برای یادگیری تحلیل تکنیکال در مراحل ابتدایی لازم است. با این حال، در ادامه و پس از آشنایی بیشتر با بازارهای مالی، متوجه خواهید شد که ممکن است تحت شرایطی این فرضیات نقض شود.

تاریخچه کوتاه تحلیل تکنیکال

ایده تحلیل تکنیکال به قرن ۱۸ میلادی و مونهیسا هوما، یک تاجر ژاپنی، برمی‌گردد که الگوهای کندل استیک را برای بررسی قیمت برنج توسعه داد. اما نسخه مدرن آن را چارلز داو، بنیان‌گذار شاخص داوجونز، در اوایل قرن ۲۰ میلادی معرفی کرد. اصول او بعدها به نظریه داو تبدیل شد که پایه و اساس تحلیل تکنیکال امروزی است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار قیمت نمایشی از تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان است. در تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت مهم‌ترین ابزار ما برای بررسی بازار است. برای درک این مفهوم اساسی باید به‌صورت مجزا با تعریف قیمت و نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

انواع قیمت در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال چهار قیمت اصلی در نمودارها نمایش داده می‌شود که عبارت‌اند از:

• قیمت بازشدن (Open Price): اولین قیمتی که یک دارایی در آن بازه زمانی معامله شده است؛ مثلاً قیمت اولین معامله طلا رأس ساعت ۹:۰۰ صبح.
• قیمت بسته‌شدن (Close Price): آخرین قیمتی که در آن بازه زمانی معامله شده است؛ مثلاً قیمت آخرین معامله طلا رأس ساعت ۹:۵۹ صبح.
• بالاترین قیمت (High Price): بیشترین قیمتی که در آن بازه زمانی به ثبت رسیده است.
• پایین‌ترین قیمت (Low Price): کمترین قیمتی که در آن بازه زمانی ثبت شده است.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت ابزار اصلی ما برای مشاهده تغییرات قیمت در طول زمان است. معامله‌گران برای تحلیل بهتر بازار، از سه نوع نمودار اصلی استفاده می‌کنند:

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

هرکدام از این نمودارها اطلاعات خاصی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند و در شرایط مختلف بازار کاربرد دارند. حالا هرکدام را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار قیمتی است که فقط قیمت‌های بسته شدن (Close Price) را نمایش می‌دهد. در این نمودار، قیمت‌های بسته شدن در هر بازه زمانی به هم متصل می‌شوند و یک خط ساده روی نمودار شکل می‌گیرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهد و چهار داده کلیدی را نمایش می‌دهد:

• قیمت باز شدن (Open)
• قیمت بسته شدن (Close)
• بالاترین قیمت در آن بازه (High)
• پایین‌ترین قیمت در آن بازه (Low)

در این نمودار، هر میله نشان‌دهنده حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است (مثلاً ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز و…).

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی (کندل استیک) محبوب‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال است که دقیقاً مانند نمودار میله‌ای، چهار داده کلیدی (Open, Close, High, Low) را نمایش می‌دهد. اما تفاوت مهم آن ظاهر گرافیکی بهتر و خوانایی بالاتر است.

برخی ویژگی‌های نمودار شمعی عبارت است از:

• ارائه اطلاعات کامل قیمت در هر بازه زمانی
• خوانایی بالا و امکان تشخیص سریع روندها
• نمایش احساسات بازار (قدرت خریداران و فروشندگان)

آشنایی با کندل و اجزای آن

بدنه کندل (Body)

قسمت اصلی کندل که تفاوت بین قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد.

سایه‌ها (Wicks یا Shadows)

خطوط بالا و پایین کندل که نشان‌دهنده بیشترین و کمترین قیمت در آن بازه زمانی هستند.

انواع کندل‌های صعودی و نزولی

کندل صعودی (Bullish Candle):

• قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن است (سبز یا سفید).
• نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

کندل نزولی (Bearish Candle):

• قیمت بسته‌شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است (قرمز یا مشکی).
• نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.

مفهوم تایم‌فریم‌ها (Time Frames) و تأثیر آن‌ها در تحلیل

تایم‌فریم به معنای بازه زمانی‌ای است که هر کندل یا هر میله در نمودار نمایش می‌دهد. مثلاً:

• ۱ دقیقه‌ای: هر کندل تغییرات قیمت در ۱ دقیقه را نشان می‌دهد.
• ۵ دقیقه‌ای: هر کندل مربوط به ۵ دقیقه است.
• ۱ ساعته: هر کندل تغییرات قیمت را در یک ساعت نمایش می‌دهد.
• روزانه (Daily): هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (۱ دقیقه‌ای تا ۱ ساعته) استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران بلندمدت اما معمولاً تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی را بررسی می‌کنند.

مفاهیم کاربردی در تحلیل تکنیکال ساده

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به مفاهیم پایه‌ای قیمت و روندها، حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای قیمتی و مفهوم حجم می‌پردازیم. این مفاهیم به شما کمک می‌کنند تا بتوانید حرکت قیمت را بهتر درک کنید و تصمیمات درستی در معاملات خود بگیرید.

روند بازار و انواع آن

قیمت‌ها همیشه به یک جهت خاص حرکت نمی‌کنند، بلکه در سه نوع روند مختلف دسته‌بندی می‌شوند:

روند صعودی (Uptrend) – بازار گاوی

در روند صعودی که به آن بازار گاوی هم گفته می‌شود، قیمت به‌طور مداوم رشد می‌کند و هر کف (Low) و سقف (High) جدید، بالاتر از کف و سقف قبلی است.

نشانه‌ها:

• قیمت دائماً در حال افزایش است.
• معامله‌گران معمولاً در این روند خرید می‌کنند.

روند نزولی (Downtrend) – بازار خرسی

در روند نزولی که به آن بازار خرسی نیز گفته می‌شود، قیمت به‌طور مداوم کاهش می‌یابد و هر کف و سقف جدید، پایین‌تر از کف و سقف قبلی است.

نشانه‌ها:

• قیمت دائماً در حال کاهش است.
• معامله‌گران معمولاً در این روند می‌فروشند.

روند خنثی (Sideway) – بازار رنج

در روند خنثی، قیمت بین یک محدوده خاص بالا و پایین می‌شود و هیچ روند مشخصی (صعودی یا نزولی) ندارد.

نشانه‌ها:

• قیمت در یک بازه مشخص نوسان می‌کند و جهت مشخصی ندارد.
• معامله‌گران معمولاً در این بازار منتظر شکست حمایت یا مقاومت می‌مانند تا تصمیم بگیرند.

مفهوم حمایت و مقاومت (Support & Resistance)

حمایت و مقاومت دو سطح مهم روی نمودار قیمت هستند که معامله‌گران به‌شدت به آن‌ها توجه می‌کنند.

حمایت (Support):

• سطحی از قیمت که معمولاً جلوی کاهش بیشتر قیمت را می‌گیرد.
• در این سطح، خریداران بعد از یک ریزش مقطعی وارد بازار می‌شوند و قیمت را بالا می‌برند.
• سطوح روانی مثل اعداد رند (مثلاً ۵۰٬۰۰۰ دلار) می‌توانند نوعی حمایت قیمتی در نظر گرفت شوند.

مقاومت (Resistance):

• سطحی از قیمت که معمولاً جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد.
• در این سطح، فروشندگان قوی‌تر می‌شوند و پس از یک رشد مقطعی قیمت را پایین می‌آورند.
• سطوح روانی می‌توانند نوعی مقاومت قیمتی نیز در نظر گرفت شوند.

چرا حمایت و مقاومت مهم هستند؟

تشخیص حمایت و مقاومت روی نمودار به ما کمک می‌کند نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات را پیدا کنیم. اگر قیمت از مقاومت عبور کند، معمولاً رشد بیشتری خواهد داشت. اگر قیمت از حمایت عبور کند، معمولاً کاهش بیشتری مورد انتظار خواهد بود.

نحوه تشخیص حمایت و مقاومت روی نمودار

همان‌طور که گفته شد، سطوح روانی مثل اعداد رند (۱٬۰۰۰ دلار، ۱۰۰٬۰۰۰ تومان و…) می‌توانند حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شوند. جدای از این، اغلب تحلیلگران معتقدند زمانی می‌توان یک سطح را به‌عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفته که قیمت در گذشته حداقل ۳ بار به آن واکنش نشان داده باشد؛ یعنی در صورت برخورد به حمایت به سمت بالا بازگشته و در صورت برخورد با مقاومت به سمت پایین بازگردد. در مجموع هرچه تعداد برخوردهای قبلی قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی بیشتر باشد، اعتبار آن حمایت یا مقاومت نیز بیشتر خواهد بود.

خطوط روند (Trendlines) و نحوه ترسیم آن‌ها

خطوط روند، خطوطی هستند که جهت کلی حرکت قیمت را نشان می‌دهند. حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمت، خط روند نیز محسوب می‌شوند، اما خطوط روند لزوماً حمایت یا مقاومت نیستند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

خط روند صعودی:

• نقاط کف (Low) کندل‌ها را به هم وصل کنید.
• این خط در صورت نمایش ۳ برخورد یا بیشتر، نشان‌دهنده حمایت در یک روند صعودی است.

خط روند نزولی:

• نقاط سقف (High) را به هم وصل کنید.
• این خط در صورت نمایش ۳ برخورد یا بیشتر، نشان‌دهنده مقاومت در یک روند نزولی است.

مشابه بحث حمایت و مقاومت، هرچقدر یک خط روند بیشتر لمس شود، اعتبار بیشتری دارد. همچنین اگر قیمت خط روند را بشکند، ممکن است روند بازار تغییر کند.

الگوهای قیمتی کلاسیک

الگوی قیمتی، شکل یا طرحی قابل تشخیص از حرکات قیمت روی نمودار است که با استفاده از تعدادی خط روند یا منحنی ترسیم می‌شود. الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند روندهای بعدی قیمت را پیش‌بینی کنند. این الگوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الگوهای ادامه‌دهنده (ادامه روند قبلی را نشان می‌دهند)

بعد از نمایش این الگوها انتظار می‌رود روند قبلی قیمت ادامه یافته یا تقویت شود. یعنی اگر روند صعودی است همچنان صعودی و اگر نزولی است، در ادامه نیز نزولی باقی بماند. مهم‌ترین این الگوها عبارت‌اند از:

پرچم (Flag): یک اصلاح کوچک در روند صعودی یا نزولی است که معمولاً ادامه روند را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود پس از شکسته‌شدن کانال پرچم و تأیید الگو، قیمت مساوی با ارتفاع میله اول کاهش یافته یا رشد کند.

مثلث (Triangle): در این الگو قیمت بین دو خط همگرا نوسان می‌کند و در نهایت به یکی از طرفین شکسته می‌شود. الگوی مثلث می‌تواند به سه نوع متقارن، صعودی و نزولی تقسیم شود و بسته به نوع مثلث، روند بعدی در همان جهت اولیه حرکت خواهد کرد. بیشترین فاصله دو ضلع مثلث را می‌توان به‌عنوان حد سود یا هدف این الگو در نظر گرفت.

الگوهای بازگشتی (تغییر جهت روند را نشان می‌دهند)

الگوهای بازگشتی نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جهت روند فعلی هستند و اغلب در پایان یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند. مهم‌ترین این الگوها عبارت‌اند از:

سر و شانه (Head & Shoulders): ین الگو از سه قله تشکیل شده است. قله میانی آن را که از بقیه بلندتر است سر یا Head الگو و دو قله جانبی را شانه یا Shoulder می‌نامند. معمولاً هنگامی که دو قله جانبی ارتفاع نسبتاً یکسانی داشته باشند و قله میانی از آنها بلندتر باشد الگوی سر و شانه تشکیل می‌شود. الگوی سر و شانه دو نوع صعودی و نزولی دارد. در این الگو به خطی که دو کف یا دو قله شانه را متصل می‌کند، خط گردن گفته می‌شود. هدف این الگو می‌توان کاهش (در صورتی نزولی بودن) یا افزایش (در صورتی صعودی بودن) به‌اندازه فاصله بین خط گردن و رأس سر باشد.

سقف و کف دوقلو: این الگو شامل دو قله یا دو کف متوالی است که تقریباً در یک سطح قرار می‌گیرند. سقف دوقلو می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی باشد، در حالی که کف دوقلو به احتمال بازگشت از روند نزولی به صعودی اشاره می‌کند. در این الگو نیز انتظار می‌رود قیمت به اندازه فاصله بین خط گردن و سقف و کف دوقلو کاهش یافته یا رشد کند.

الگوهای تک‌کندلی

تا اینجا با برخی از مشهورترین الگوهای نموداری آشنا شدیم. اما جالب است بدانید که برخی از الگوها تنها از یک کندل تشکیل شده‌اند. این یعنی از روی ظاهر بعضی کندل‌های تکی نیز می‌توان تا حدودی روند پیش روی قیمت را پیش‌بینی کرد. طول سایه بلند پایینی باید حداقل دو برابر بدنه اصلی کندل باشد. رنگ کندل اهمیت ندارد، اما به‌طور کلی، کندل چکش سبز سیگنال قوی‌تری در نظر گرفته می‌شود. برخی از مهم‌ترین الگوهای تک‌کندلی عبارت‌اند از:

چکش (Hammer): چکش الگویی تک‌کندلی و بازگشتی است. همان‌طور که از نام این الگو پیداست، ظاهری شبیه به یک چکش دارد. یعنی سایه پایینی آن بلند است، بدنه کوتاهی دارد و سایه بالایی آن بسیار کوتاه است، یا اینکه اصلاً سایه بالایی وجود ندارد.

چکش وارون (Inverted Hammer): شبیه چکش، اما سایه در بالا قرار دارد. نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی یا برعکس، از صعودی به نزولی است.

انواع دوجی (Doji): دوجی یک الگوی خنثی (نه ادامه‌دهنده و نه بازگشتی) است که بلاتکلیفی معامله‌گران را نشان می‌دهد و با مشاهده آن باید برای مشخص‌شدن جهت بازار در کندل‌های بعدی صبر کرد. ممکن است برخی از معامله‌گران نسخه‌هایی از الگوی کندل استیک دوجی را با چکش یا چکش معکوس اشتباه بگیرند. دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) و دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) از نظر ظاهر شبیه به چکش و چکش معکوس هستند، با این فرق که طول بدنه کندل در الگوهای دوجی بسیار کم است و قیمت بسته‌شدن و بازشدن کندل تقریباً در یک سطح است.

مفهوم حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

حجم معاملات (Volume) یعنی تعداد خرید و فروش‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص روی یک دارایی (مثل بیت‌کوین، طلا یا سهام) یا در یک بازار مشخص (مثل ارز دیجیتال، بورس و فارکس) انجام شده است. به زبان خیلی ساده، هر چقدر تعداد افرادی که در حال خرید و فروش هستند بیشتر باشد و هرچه این افراد سفارش‌های بزرگتری ثبت کنند، حجم معاملات آن دارایی یا بازار بالاتر است. حجم به ما نشان می‌دهد که چقدر یک حرکت قیمتی قوی یا ضعیف است. اگر قیمت در حال حرکت باشد ولی حجم قابل‌توجهی آن را همراهی نکند، احتمال زیادی وجود دارد که آن حرکت پایداری نداشته باشد.

چگونه از حجم در تحلیل استفاده کنیم؟

• تأیید روند قیمت: وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند و حجم هم بالا می‌رود، یعنی خریداران با قدرت وارد بازار شده‌اند پس روند صعودی معتبر است. وقتی قیمت کاهش می‌یابد و حجم بالا می‌رود، یعنی فروشندگان کنترل بازار را دارند پس روند نزولی معتبر است.
• شناسایی برگشت‌های قیمتی: اگر حجم به طور غیرعادی افزایش یابد ولی قیمت دیگر حرکت نکند، ممکن است نشانه‌ای از پایان روند فعلی و شروع یک روند جدید باشد.
• بررسی شکست‌های حمایت و مقاومت: اگر قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و حجم زیاد باشد، احتمال ادامه آن شکست بالاست. اگر حجم کم باشد، احتمال دارد شکست جعلی (False Breakout) باشد و قیمت برگردد.

مفاهیم کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته

در این بخش می‌رویم سراغ ابزارها و مفاهیم پیشرفته‌تر تحلیل تکنیکال؛ چیزهایی که معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشند و نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، ابزاری است که روی نمودار قیمت قرار می‌گیرد و با استفاده از اطلاعات قیمتی گذشته (مثل قیمت بسته شدن، حجم یا نوسانات)، به ما کمک می‌کند روند بازار، نقاط خرید و فروش یا قدرت حرکت قیمت را بهتر درک کنیم. اندیکاتورها معمولاً به صورت خطوط، نمودارها یا نواحی رنگی روی نمودار ظاهر می‌شوند و در دسته ابزارهای کمکی برای تحلیل قرار می‌گیرند.

آشنایی با مهم‌ترین اندیکاتورها

برخی از اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

میانگین متحرک (Moving Average – MA)

خطی که میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، خط میانگین متحرک ۷ روزه نشان می‌دهد متوسط قیمت هفت روز گذشته در هر تاریخ روی نمودار چقدر بوده است. این شاخص به شناسایی روند کلی بازار کمک می‌کند و می‌توان با نگاه‌کردن به آن فهمید قیمت در حال حاضر مجموع نسبت به گذشته بالاتر است یا پایین‌تر. اگر قیمت بالای MA باشد، معمولاً روند صعودی است؛ و بالعکس اگر پایین میانگین متحرک قرار گیرد، یعنی روند نزولی است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

از سه خط تشکیل شده که نوسان قیمت را در یک کانال نشان می‌دهد. به‌طور کلی، وقتی قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود، ممکن است اشباع خرید اتفاق افتاده باشد؛ و باند پایین یعنی اشباع فروش. البته سیگنال‌های بیشتر را هم می‌توان از اندیکاتور دریافت کرد که در مقاله آموزش و معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید با آن آشنا شوید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

برخی تحلیلگران معتقدند ابر ایچیموکو فراتر از یک اندیکاتور بوده و در واقع یک سیستم تحلیلی کامل است. این شاخص از چند خط و ابر رنگی تشکیل می‌شودکه اطلاعاتی درباره روند، حمایت و مقاومت، قدرت حرکت قیمت و… ارائه می‌دهند. ابر ایچیموکو محبوبیت زیادی بین معامله‌گران حرفه‌ای، مخصوصاً در بازار رمزارزها دارد.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها (Oscillators) هم در واقع نوعی اندیکاتور هستند، با این تفاوت که معمولاً زیر نمودار اصلی قرار می‌گیرند و بین دو مقدار (مثلاً از صفر تا ۱۰۰) نوسان می‌کنند. کار اصلی آن‌ها این است که اشباع خرید، اشباع فروش یا بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در بازار را به نمایش بگذارند. اسیلاتورها به‌ویژه در بازارهایی که روند مشخص ندارند (رنج هستند) کاربرد زیادی دارند.

آشنایی با مهم‌ترین اسیلاتورها

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI بین عدد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. اعداد بالای ۷۰ اشباع خرید و احتمال کاهش قیمت در آینده را نشان می‌دهند و اعداد پایین ۳۰ اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت در آینده را نشان می‌دهند.

مکدی (MACD)

ترکیبی از دو میانگین متحرک و یک نمودار میله‌ای (هیستوگرام) است که به ما می‌گوید قدرت خریداران بیشتر است یا فروشندگان. مکدی یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی شروع روند جدید در بازار محسوب می‌شود. سبزشدن رنگ هیستوگرام نشانه صعودی و قرمزشدن آن یک نشانه نزولی است.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

استوکاستیک مثل RSI برای بررسی اشباع خرید و فروش به کار می‌رود. این اندیکاتور واکنش‌پذیری بالاتری نسبت به RSI دارد و سریع‌تر سیگنال می‌دهد. این اندیکاتور از دو خط K% (خط سریع یا آبی) و خط D% (خط کند یا قرمز) تشکیل شده است. اگر خط سریع خط کند را به سمت بالا قطع کند سیگنال صعودی و اگر خط سریع خط کند را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال نزولی محسوب می‌شود.

مفهوم واگرایی و همگرایی

واگرایی (Divergence) یعنی قیمت و یک اندیکاتور (مثلاً RSI یا MACD) مسیر متفاوتی را نشان می‌دهند؛ به این معنی که یکی از آنها در حال صعودی و دیگری در حال سقوط باشد. این نشانه می‌تواند به ما هشدار دهد که روند فعلی در حال تضعیف است و ممکن است بازار تغییر جهت دهد. در مقابل، همگرایی (Convergence) یعنی قیمت و اندیکاتورها با هم در یک مسیر حرکت می‌کنند که نشانه‌ای از تأیید روند فعلی است.

معرفی سایر سبک‌های تحلیل تکنیکال

علاوه بر استفاده از اندیکاتورها، معامله‌گران حرفه‌ای بعضاً از سبک‌های تحلیلی خاصی استفاده می‌کنند که عمیق‌تر و دقیق‌تر هستند. در ادامه چند سبک پرطرفدار معرفی می‌شود:

پرایس اکشن (Price Action)

اساس این سبک تحلیل صرف قیمت، بدون استفاده از اندیکاتور است. تمرکز روی رفتار کندل‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی از دیگر ویژگی‌های سبک پرایس اکشن به شمار می‌رود. به عقیده تحلیلگران این سبک بسیار دقیق است، ولی استفاده درست از آن نیاز به تمرین زیاد دارد.

سبک ICT (یا Inner Circle Trader)

یک سبک پیشرفته و دقیق برای معامله در بازارهای با نقدشوندگی بالا مثل فارکس و ارز دیجیتال است. در سبک ICT تمرکز روی مفاهیمی مثل نقدینگی (Liquidity)، مناطق ورود بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران بزرگ (Order Blocks) و ساختار بازار (Market Structure) است. ICT سبکی پرکاربرد در بین معامله‌گران حرفه‌ای و مبتنی بر درک عمیق از رفتار بازار است.

سبک الیوت (Elliott Wave)

بر اساس روان‌شناسی جمعی بازار و امواج حرکتی قیمت عمل می‌کند. باور به تکرار حرکات تاریخی قیمت و پیش‌بینی رفتار آینده بازار با شمارش موج‌های قیمتی، پایه و اساس این سبک است. در کل می‌توان گفت امواج الیوت سکبی پیچیده و حرفه‌ای محسوب می‌شود.

تحلیل حجمی (Volume Profile / VSA)

در این سبک خاص تمرکز بر حجم معاملات و توزیع آن در قیمت‌های مختلف است. تحلیل حجمی سبکی بسیار مفید برای شناسایی سطوح کلیدی بازار و نقاط ورود و خروج محسوب می‌شود.

ابزارهای نمایش نمودار و تحلیل تکنیکال

تمام آنچه تاکنون درباره تحلیل تکنیکال یاد گرفتید، برای تثبیت نیاز به تمرین روی نمودار دارد. ابزارهای مختلف زیادی هستند که با استفاده از آنها می‌توانید به نمودار قیمت دارایی‌های مختلف مانند رمزارزها، طلا، دلار، سهام شرکت‌‌ها و… دسترسی پیدا کنید. یکی از بهترین و کامل‌ترین این ابزارها، خصوصاً برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال سایت تریدینگ ویو به آدرس tradingview.com است. در سایت یا اپلیکیشن تریدینگ ویو به طیف گسترده‌ای از نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، دسترسی دارید. برای راهنمایی بیشتر می‌توانید مقاله آموزش کار با تریدینگ ویو را مطالعه یا به دوره «آموزش ارز دیجیتال به زبان ساده» بخش «آموزش ابزارهای کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال» مراجعه کنید.

مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل تکنیکال

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت در بازارهای مالی است و می‌توان گفت بدون آن، حتی دقیق‌ترین تحلیل‌ها هم می‌توانند به ضررهای سنگین منجر شوند. تحلیل تکنیکال به معامله‌گر کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارها و الگوهای قیمتی، تصمیماتی بگیرد که ریسک کمتری داشته باشند و سودآوری پایدارتری به همراه بیاورند.

شناسایی نقاط ورود و خروج

یکی از اولین کاربردهای تحلیل تکنیکال در مدیریت ریسک، شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج از معامله است. با استفاده از الگوهای قیمتی، خطوط روند، حمایت و مقاومت، یا اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD که در این مطلب با آنها آشنا شدید، می‌توان تشخیص داد که در چه قیمتی بهتر است وارد بازار یا از آن خارج شد. انتخاب نقطه‌ی ورود مناسب می‌تواند باعث شود معامله‌گر در ابتدای یک روند صعودی یا نزولی قرار گیرد و از حرکات اصلی بازار سود بگیرد، نه از نوسانات تصادفی قیمت.

تعیین حد سود و حد ضرر

همچنین تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) منطقی برای معاملات خود تعیین کنیم. حد ضرر یعنی قیمتی که اگر بازار به آن برسد، معامله را می‌بندیم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم. حد سود هم نقطه‌ای است که در آن معامله را با سود مشخص می‌بندیم. این دو ابزار ساده، نقش بسیار مهمی در کنترل احساسات معامله‌گر دارند و اجازه نمی‌دهند ترس و طمع تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مثال، فرض کنید بر اساس تحلیل تکنیکال متوجه شده‌ایم که سطح ۲۵٬۰۰۰ر دلار برای بیت کوین یک حمایت مهم است. اگر قیمت به آن سطح برسد و نشانه‌های برگشت دیده شود، می‌توان وارد معامله خرید شد و حد ضرر را کمی پایین‌تر از این سطح (مثلاً ۲۴,۷۰۰ دلار) قرار داد. در مقابل، اگر سطح مقاومتی بعدی در ۲۷٬۰۰۰ دلار قرار دارد، می‌توان آن را به عنوان حد سود در نظر گرفت. به این ترتیب، نسبت ریسک به سود (Risk/Reward) در معامله شما مشخص و کنترل‌شده خواهد بود.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال تنها روشی برای پیش‌بینی بازار نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای کاهش ریسک و افزایش انضباط در معاملات است. ترکیب تحلیل تکنیکال با دیگر روش‌های تحلیل بازار از جمله تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات، پایهٔ موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی است. معامله‌گری بدون آگاهی از شرایط بازار و مدیریت ریسک، مثل رانندگی با چشمان بسته است؛ دیر یا زود منجر به تصادف و زیان خواهد شد. پس هرچه درک و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهید، مستقیماً روی عملکرد شما به لحاظ مالی تأثیرگذار خواهد بود.

در این مطلب تلاش شد مفاهیم مهم و کاربردی برای شروع تحلیل تکنیکال در اختیار خواننده قرار گیرد. در صورت تمایل به مطالعه بیشتر و درک عمیق و دقیق مفاهیم این مقاله، می‌توانید به مقالاتی که بین مطلب به آنها ارجاع داده شده است، مراجعه کنید.

پرسش‌های متداول

نوشته آموزش کامل و کاربردی تحلیل تکنیکال به زبان ساده اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بنجامین کوون، تحلیلگر معروفی که پیش‌تر به‌درستی تحلیل کرده بود که بازار صعودی فعلی رمزارزها بیشتر بر بیت کوین متمرکز خواهد بود، اکنون معتقد است که زمان درخشش اتریوم فرا رسیده‌ است. البته او باور دارد عملکرد ETH از بسیاری از آلت کوین‌ها بهتر خواهد بود.

خلاصه تحلیل

• این تحلیل‌گر می‌گوید که رشد قیمت ETH احتمالاً تا حدی ناشی از چرخش سرمایه از آلت کوین‌ها به ETH خواهد بود.
• او بر این باور است که ETH شانس بالایی برای ثبت سقف تاریخی جدید دارد، به‌ویژه اگر بتواند از سطح مقاومتی عبور کند که از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون مانع رشد بازار شده‌ است.

به گزارش دیلی هادل، در نوامبر ۲۰۲۴، بنجامین کوون (Benjamin Cowen) تحلیل کرده بود که اتریوم به سطح خط روند رشد لگاریتمی خود که بر اساس الگوهای تاریخی ترسیم شده‌، بازخواهد گشت. او از این اتفاق به عنوان «بازگشت به خانه» یاد می‌کرد. در آوریل سال جاری (فروردین ۱۴۰۴)، قیمت ETH به حدود ۱٬۵۵۰ دلار رسید، و کوون همان‌جا اعلام کرد که «اتریوم به خانه بازگشته است».

کوون می‌گوید که رشد قیمت اتریوم احتمالاً تا حدی ناشی از چرخش سرمایه از آلت کوین‌ها به ETH خواهد بود و در این رابطه نوشته است:

اگر اتریوم را زمانی خریده‌اید که به خانه بازگشت و اکنون احساس می‌کنید از رشد آلت کوین‌ها جا مانده‌اید، به این نکته توجه کنید: بازار مجموع آلت کوین‌ها از زمانی که اتریوم به خانه بازگشت، حدود ۴۰ درصد نسبت به اتریوم افت کرده است. اکنون در مرحله‌ای از چرخه بازار هستیم که باید گفت: بله، آلت کوین شما رشد کرده، اما آیا در برابر اتریوم در حال ریزش نیست؟

کوون در این باره ادامه می‌دهد:

وقتی آلت کوین‌ها در برابر بیت کوین افت می‌کنند، بهتر است بیت کوین را به آلت کوین‌ها ترجیح دهید. وقتی آلت کوین‌ها در برابر اتریوم افت می‌کنند، اتریوم را به آلت کوین‌ها ترجیح دهید. واقعاً چیز پیچیده‌ای نیست.

او همچنین بر این باور است که ETH شانس بالایی برای ثبت سقف تاریخی جدید دارد. البته کوون خاطرنشان کرد که ETH ابتدا باید بتواند از مقاومتی عبور کند که از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون مانع رشد آن شده‌ است. کوون در این رابطه اظهار کرد:

از زمانی که اتریوم به خانه بازگشت، اگر در تلاش بعدی بتواند به سطح ۴٬۰۰۰ دلار برسد، احتمال زیادی وجود دارد که این بار آن را بشکند. یکی از نشانه‌های کامل شدن این چرخه می‌تواند این باشد که اتریوم طی ۶ ماه آینده به سقف تاریخی جدیدی برسد.

نوشته تحلیل‌گر مطرح: زمان درخشش اتریوم رسید! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اندیکاتورها یکی از اجزای جدانشدنی تحلیل تکنیکال هستند و آشنایی با آنها می‌تواند به دقیق‌تر شدن تحلیل‌ها کمک کند. اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) یکی از اندیکاتورهای مهم و متداول در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که اطلاعات مختلفی را درباره قیمت در اختیار تریدرها و تحلیل‌گرها قرار می‌دهد. این اندیکاتور، که به نام سازنده خود یعنی جان بولینگر (John Bollinger) نامگذاری شده است، به تریدرها کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را درک کرده و تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرند. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینجر از دو خط میانگین متحرک و باندهای استاندارد برای نمایش نوسانات قیمتی استفاده می‌کند. این اندیکاتور قادر است تغییرات قیمتی را نسبت به میانگین متحرک نشان دهد و به تریدرها کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری تعیین کنند. در این مقاله از مجله نوبیتکس قصد داریم با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال آشنا شویم و نکات کلیدی در استفاده بهینه از باند بولینگر را بررسی کنیم. اگر دوست دارید بیشتر با ویژگی‌های این ابزار مهم و کاربرد آن در بازارهای مالی آشنا شوید در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر یا باند بولینجر (Bollinger Bands) یکی از اندیکاتورهای مشهور تحلیل تکنیکال است که نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد. بولینگر بندز یا باند بولینگر در اوایل دهه ۱۹۸۰ معرفی شد و به نام سازنده آن یعنی جان بولینگر (John Bollinger) نام‌گذاری شده است. باند بولینگر در بازارهای مالی مختلف و در تایم فریم‌های کوتاه مدت و بلند مدت قابل استفاده است. این اندیکاتور از سه خط یا نوار تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و دو خط یا باند دیگر نیز در بالا و پایین آن قرار می‌گیرند. قیمت معمولاً بین خطوط بالایی و پایینی نوسان می‌کند و بر اساس رفتاری که نسبت به این خطوط و خط میانگین متحرک دارد سیگنال‌های مختلفی را صادر می‌کند. علاوه بر این، با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توان نتایج دقیق‌تری را به دست آورد.

اجزای تشکیل دهنده باند بولینگر

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور باند بولینگر از سه خط یا باند تشکیل شده است:

• خط میانی (Middle band)
• خط بالایی (Upper band)
• خط پایینی (Lower band)

خط میانی یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است و دو خط دیگر معمولاً به اندازه دو انحراف معیار (Standard Deviation یا SD) با آن اختلاف دارند. یعنی یکی از آنها به اندازه دو SD بالاتر و دیگری دو SD پایین‌تر از میانگین متحرک ساده قرار می‌گیرد. البته این مقادیر در تنظیمات اندیکاتور قابل تغییر است و تعیین آنها بستگی به استراتژی معاملاتی و نیاز تریدرها دارد. فاصله خطوط بالایی و پایینی در واکنش به قیمت تغییر می‌کند و تریدرها بر اساس رفتاری که قیمت نسبت به این خطوط دارد، در مورد معاملات خود تصمیم‌گیری می‌کنند. بولینگر باند با ترکیب میانگین متحرک و خطوط بالایی و پایینی آن هم روند قیمت و هم میزان نوسانات آن را به نمایش می‌گذارد.

نحوه محاسبه باند بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باندهای بولینگر یا بولینجر، محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت است. معمولاً این میانگین را به صورت ۲۰ روزه محاسبه می‌کنند اما این مقدار قابل تغییر است و بستگی به استراتژی معاملاتی هر تریدر دارد. برای محاسبه میانگین ۲۰ روزه، قیمت‌های بسته شدن یا کلوز (Close) را در یک دوره ۲۰ روزه در نظر گرفته و میانگین آنها را محاسبه می‌کنند. سپس انحراف معیار قیمت را محاسبه می‌کنند. انحراف معیار (Standard Deviation) یک مفهوم ریاضی است که در حوزه‌های مالی و آماری کاربردهای زیادی دارد.

انحراف معیار مشخص می‌کند که ارقام مورد محاسبه چقدر از مقدار میانگین فاصله دارند. برای محاسبه انحراف معیار، جذر واریانس را محاسبه می‌کنند که خود آن، از میانگین مربع تفاضل میانه (Mean) به دست می‌آید. بعد از محاسبه انحراف معیار، آن را در دو ضرب می‌کنند. مقدار به دست آمده، فاصله خطوط بالایی و پایینی را از خط میانگین متحرک ساده نشان می‌دهد.

اندیکاتور باند بولینگر چه کاربردی دارد؟

باند بولینگر هم مثل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) از چند خط میانگین متحرک تشکیل شده است که در کنار هم می‌توانند اطلاعات مختلفی از قیمت را به نمایش بگذارند. میانگین متحرک ساده‌ای که در این اندیکاتور به کار رفته است می‌تواند روند کلی قیمت را به نمایش بگذارد. علاوه بر این، میزان نوسانات قیمت نیز به کمک دو خط بالایی و پایینی که به اندازه دو یا چند انحراف معیار با میانگین فاصله دارند، نمایش داده می‌شود. بنابراین تریدرها می‌توانند با یک نگاه، هم از روند قیمت و هم از میزان نوسان‌های آن مطلع شوند.

باند بولینگر در تعیین نواحی اشباع خرید و اشباع فروش نیز کاربرد دارد. زمانی که قیمت به خط بالایی نزدیک می‌شود نشان‌دهنده اشباع خرید است و نزدیک شدن به خط پایینی نشانه‌ای برای اشباع فروش خواهد بود. تقریباً ۹۰ درصد حرکات قیمت بین این دو خط رخ می‌دهد. شکستن خط بالایی یا پایینی به خودی خود نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش صادر کند اما اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری تریدرها دارد.

استفاده از باند بولینگر در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (TradingView) یکی از ابزارهای مشهور تحلیل تکنیکال است که چارت‌ها و اندیکاتورهای متنوعی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. همانطور که پیش از این هم اشاره شد، برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در این سایت، نیازی به محاسبات دستی ندارید و اندیکاتور به صورت آماده و با مقادیر پیش‌فرض قابل استفاده است. برای افزودن آن کافی است در نوار بالایی روی گزینه Indicators کلیک کرده و عبارت Bollinger Bands را جست و جو کنید. بعد از انتخاب، اندیکاتور به چارت شما اضافه می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید با کلیک راست روی اندیکاتور و انتخاب گزینه Settings به تنظیمات آن دسترسی داشته باشید. در بخش تنظیمات می‌توانید مواردی مثل دوره میانگین متحرک ساده (که به صورت پیش‌فرض روی ۲۰ تنظیم شده است) یا ضریب انحراف معیار (که به صورت پیش‌فرض ۲ در نظر گرفته شده است) را بسته به استراتژی معاملاتی خودتان تغییر دهید.

الگوی کف دوقلو در باند بولینگر

این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا کاهش یافته و به خط پایینی باند بولینگر برخورد کند، سپس بالا برود و در حرکت بعدی، مجدداً به سمت پایین برگردد و با خط پایین برخورد داشته باشد. برای پیدا کردن این الگو باید به دنبال نقطه برخورد قیمت با خط پایینی باشید. سپس منتظر حرکت بعدی قیمت بمانید. اگر قیمت به سمت خط میانی حرکت کند و پس از آن به سمت خط پایین برگردد این الگو شکل می‌گیرد و احتمال صعود قیمت وجود دارد. برخورد دوم، در صورتی که سایر تحلیل‌ها و شواهد نیز آن را تأیید کنند، محل مناسبی برای معاملاتی مثل خرید بیت کوین خواهد بود.

الگوی سقف دوقلو در باند بولینگر

این الگو که با نام سقف M شکل هم شناخته می‌شود به دنبال دو برخورد قیمت با خط بالایی شکل می‌گیرد. در واقع زمانی که قیمت با خط بالا برخورد می‌کند باید منتظر حرکت بعدی آن باشید. اگر قیمت به سمت خط میانگین کاهش پیدا کند و دوباره به سمت خط بالا برگردد، برخورد دوم آن با خط بالایی می‌تواند باعث تشکیل الگوی سقف دوقلو شود. برخورد دوم می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از برخورد اول باشد. پس از برخورد دوم، در صورتی که سایر تحلیل‌ها نیز آن را تأیید کنند، احتمال نزولی شدن قیمت وجود دارد و تریدرها معمولاً اقدام به فروش می‌کنند.

تشخیص شروع یا پایان روند با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از کاربردهای دیگر باند بولینگر در معاملات، تشخیص آغاز یا اتمام روند قیمت است. روندهای قوی معمولاً باعث افزایش نوسانات و فاصله گرفتن دو نوار بالایی و پایینی اندیکاتور می‌شوند. یعنی در یک روند صعودی قوی، خط پایینی در خلاف جهت روند به سمت پایین حرکت می‌کند. وقتی خط پایین دوباره به سمت بالا برگردد، می‌تواند نشانه‌ای برای پایان حرکت صعودی باشد. در اندیکاتور باند بولینگر معمولاً پس از افزایش نوسانات و فاصله گرفتن خطوط بالایی و پایینی از یکدیگر، شاهد افت نوسانات و نزدیک شدن خطوط به یکدیگر هستیم. یعنی این اندیکاتور معمولاً به صورت متناوب در حال عریض یا فشرده شدن است و می‌توان از آن برای پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت استفاده کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محدودیت‌ها و نقاط ضعف خاص خود را دارند و باند بولینگر نیز از این موضوع مستثنی نیست. باند بولینگر به تنهایی یک سیستم معاملاتی کامل محسوب نمی‌شود و کاربرد اصلی آن برای نشان دادن روند و نوسانات قیمت است. معمولاً توصیه می‌شود که برای گرفتن نتایج بهتر، باند بولینگر را با اندیکاتورهایی مثل MACD یا RSI ترکیب کنید تا سیگنال‌های دریافتی بر مبنای داده‌های متنوع‌تری باشد. این کار باعث می‌شود تا تحلیل‌های شما صرفاً با تکیه بر خود قیمت نباشد و اطلاعاتی مثل مومنتوم یا حجم نیز در آن در نظر گرفته شود.

نوشته اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار ارزهای دیجیتال در اواسط هفته گذشته از روند صعودی به نزولی تغییر مسیر داد و همین موضوع باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شد. از آنجایی که آخر هفته‌ها معمولاً با نوسانات شدید همراه هستند، ممکن است برخی آلت‌ کوین‌ها حرکاتی غیرمنتظره داشته باشند.

خلاصه تحلیل

• ۳ آلت کوین CFX، PENGU و PUMP پتانسیل بالایی برای رشد در این آخر هفته دارند.
• اعتماد سرمایه‌گذاران و عبور از مقاومت‌ها لازمه این رشد است.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، بهتر است در ۲۶ و ۲۷ جولای (۴ و ۵ مرداد) ۳ آلت کوین زیر را زیر نظر بگیرید و به واچ‌لیست خود اضافه کنید.

کانفلکس (CFX)

توکن CFX این هفته یکی از بهترین عملکردها را داشت و حدود ۸۵ درصد رشد کرد. در حال حاضر با قیمت ۰.۱۸۸ دلار معامله می‌شود و نشانه‌هایی از ادامه روند صعودی دارد. این رشد، افزایش علاقه سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

شکل‌گیری الگوی تقاطع طلایی بین میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه نیز نشانه‌ای مثبت است. اگر این روند ادامه یابد، قیمت می‌تواند از مقاومت ۰.۱۹۴ دلار عبور کند و به ۰.۲۴۰ دلار برسد.

اما اگر احساسات سرمایه‌گذاران تغییر کند و فشار فروش زیاد شود، ممکن است قیمت این آلت کوین تا ۰.۱۴۶ دلار کاهش پیدا کند و بیشتر سودهای اخیر از بین برود. در نتیجه، حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است.

پاجی پنگوئنز (PENGU)

توکن PENGU در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۲ درصد افت کرد و به قیمت ۰.۰۳۷ دلار رسید. این آلت کوین نتوانست از سقف تاریخی ۰.۰۴۶ دلار عبور کند و به زیر سطح حمایتی ۰.۰۴۰ دلار سقوط کرد که نشانه کاهش قدرت و تردید سرمایه‌گذاران است.

با این حال، اندیکاتور Parabolic SAR در زیر کندل‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی همچنان فعال است. اگر شرایط بازار بهبود یابد، PENGU می‌تواند مجدداً صعود کرده و از سقف قبلی عبور کند. اما در صورت ادامه روند نزولی، احتمال سقوط قیمت تا سطح حمایتی ۰.۰۲۹ دلار وجود دارد.

پامپ فان (PUMP)

توکن PUMP در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۵ درصد افت کرد و به ۰.۰۰۲۵۸ دلار رسید. کاهش تقاضا و فشار فروش، احتمال افت بیشتر را تقویت کرده است.

سطح حمایتی بعدی در ۰.۰۰۲۱۲ دلار قرار دارد و اگر فروش ادامه یابد، ممکن است این سطح در آخر هفته تست شود.

با این حال، اگر این آلت کوین بتواند سطح ۰.۰۰۲۴۹ دلار را حفظ کند و بازگشت داشته باشد، می‌تواند دوباره رشد کرده و به قیمت ۰.۰۰۳۸۰ دلار برسد.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین که بهتر است در این هفته به واچ‌لیست خود اضافه کنید اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

مانترا موفق شد اطراف میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۲۴ دلار) و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۲۶ دلار) حمایت خوبی پیدا کند.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت مانترا پس از برخورد به مقاومت یک خط روند نزولی کاهش یافت.

با این حال OM موفق شد اطراف میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۲۴ دلار) و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۲۶ دلار) حمایت خوبی پیدا کند. سپس هم تا بالا مرز ۰.۳ دلار رشد کرد.

همچنین بخوانید: مانترا چیست؟

اگر فشار خرید مانترا رشد کند، این ارز دیجیتال ابتدا باید با مقاومت خط روند نزولی‌اش روبه‌رو شود. با عبور از این مقاومت می‌تواند نسبت به رشدش تا محدوده ۰.۳۸ دلار امیدوار شود. در غیر این صورت احتمال ریزش آن تا اطراف میانگین‌های متحرک مذکور وجود دارد.

نوشته تحلیل مانترا امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اگر فشار خرید ماسک امپایر افزایش نیابد، احتمال از دست رفتن‌ حمایت‌های میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تقویت می‌شود.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت X پس از برخورد به مقاومت خط روند نزولی موجود در نمودار روزانه خود کاهش یافت.

این ارز دیجیتال سپس در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۰۵۸ دلار) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۰۵۷ دلار) با حمایت نسبتاً خوبی مواجه شد. با این حال X هنوز رالی قوی و جدیدی آغاز نکرده است.

همچنین بخوانید: ماسک امپایر چیست؟

اگر فشار خرید ماسک امپایر افزایش نیابد، احتمال از دست رفتن‌ حمایت‌های میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تقویت می‌شود. در این صورت احتمال ریزش آن تا سطح ۰.۰۰۰۰۴ دلار وجود دارد. در این غیر این صورت X ممکن است دوباره تلاش کند که از خط روند نزولی مذکور عبور نماید.

نوشته تحلیل ایکس امپایر امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل اتریوم نشان می‌دهد که نبرد سختی بین خریداران و فروشندگان برای تعیین روند در حال انجام است.

به گزارش کوین تلگراف، اتر‌یوم در سطح ۳٬۷۴۵ دلار با مقاومت شدید فروشندگان روبه‌روست، اما نکته مثبت این است که خریداران هنوز عقب‌نشینی نکرده‌اند.

تجمع قیمت در نزدیکی یک مقاومت قوی معمولاً احتمال شکست آن را افزایش می‌دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ارز ETH می‌تواند مقاومت بالاسری در ۴٬۰۹۴ دلار را به چالش بکشد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح ممکن است مرحله بعدی روند صعودی را تا سطح ۴٬۸۶۸ دلار آغاز کند.

همچنین بخوانید: اتریوم چیست؟

اولین حمایت در مسیر نزولی سطح ۳٬۵۰۰ دلار است. اگر قیمت اتریوم به زیر این سطح سقوط کند و کندل قیمت در آن بسته شود، راه برای رسیدن به میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۳٬۲۳۴ دلار) باز می‌شود. خریداران احتمالاً به شدت از این سطح دفاع خواهند کرد؛ چراکه شکست آن، کفه ترازو را به نفع فروشندگان تغییر می‌دهد.

نوشته تحلیل اتریوم امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل ریپل نشان می‌دهد که تلاش‌های خریداران برای افزایش قیمت با مقاومت شدید فروشندگان روبرو شده‌ است.

به گزارش کوین تلگراف، خریداران روز دوشنبه تلاش کردند قیمت ر‌یپل را از مقاومت ۳.۶۶ دلار عبور دهند، اما فروشندگان مقاومت کردند.

نتیجه این عدم موفقیت، ممکن است باعث شده‌ باشد برخی خریداران کوتاه‌مدت سود خود را برداشت کنند که در نتیجه آن، قیمت به میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۲.۹۶ دلار) کاهش یافت؛ جایی که انتظار می‌رود حمایت قوی شکل بگیرد. اگر قیمت ریپل با قدرت از این سطح جهش کند، خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را از مقاومت ۳.۶۶ دلار عبور دهند. در صورت موفقیت، قیمت می‌تواند ابتدا به سطح ۴ دلار و سپس به ۴.۵۰ دلار برسد.

همچنین بخوانید: ریپل چیست؟

اما اگر قیمت به زیر میانگین ۲۰ متحرک ساده  روزه سقوط و کندل قیمت در آنجا بسته شود، نشانه‌ای از آغاز اصلاحی عمیق‌تر خواهد بود که ممکن است تا ۲.۶۰ دلار ادامه یابد.

نوشته تحلیل ریپل امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل بایننس کوین (BNB) نشان می‌دهد که خریداران عجله‌ای برای سیو سود ندارند و احتمال صعود دیگری را می‌دهند.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت بایننس کوین روز چهارشنبه به اوج تاریخی جدید ۸۰۹ دلار رسید، اما خریداران نتوانستند این سطح را حفظ کنند.

اصلاح قیمت اکنون در محدوده حمایتی بین ۷۶۱ تا ۷۳۲ دلار متوقف شده است. اصلاح کم‌عمق نشان می‌دهد که خریداران عجله‌ای برای سیو سود ندارند و احتمال صعود دیگری را می‌دهند. اگر قیمت بایننس کوین از این محدوده بازگردد و مقاومت ۸۰۹ دلار را بشکند، در ادامه می‌تواند تا ۹۰۰ دلار صعود کند.

همچنین بخوانید: بایننس کوین (BNB) چیست؟

برای جلوگیری از این حرکت صعودی، فروشندگان باید قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۷۱۴ دلار) برسانند و آن را در آن سطح نگه دارند. این می‌تواند نشان دهد که شکست مقاومت ۷۹۴ دلاری یک تله گاوی بوده است.

نوشته تحلیل بایننس کوین (BNB) امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل سولانا نشان می‌دهد که خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را از مقاومت ۲۰۹ دلار عبور دهند.

به گزارش کوین تلگراف، سو‌لانا روز چهارشنبه از مقاومت ۲۰۹ دلار برگشت و روز پنجشنبه به زیر سطح شکست ۱۸۵ دلار سقوط کرد.

در حال حاضر، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۱۷۱ دلار) به‌عنوان حمایت قوی عمل می‌کند. اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را از مقاومت ۲۰۹ دلار عبور دهند. در صورت موفقیت در انجام این کار، احتمال جهش قیمت ابتدا تا سطح ۲۴۰ و سپس ۲۶۰ دلار وجود دارد.

همچنین بخوانید: سولانا چیست؟

در طرف مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه سقوط کند، این مسئله نشان می‌دهد که خریداران در حال از دست دادن کنترل بازار هستند. در این حالت، قیمت سولانا ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز، ۱۵۷ دلار) کاهش یابد و این اصلاح عمیق می‌تواند آغاز موج صعودی بعدی را به تأخیر بیندازد.

نوشته تحلیل سولانا امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل دوج کوین نشان می‌دهد که عبور از محدوده ۰.۲۹ دلار می‌تواند یک روند صعودی جدید تا ۰.۴۴ دلار را ایجاد کند.

به گزارش کوین تلگراف، دوج‌ کوین طی چند روز گذشته بین ۰.۱۴ تا ۰.۲۹ دلار در حال نوسان است که بیانگر خرید در کف و فروش در مقاومت‌هاست.

قیمت دوج کوین روز دوشنبه بعد از برخورد به سطح ۰.۲۹ دلار برگشت. با این حال احتمالاً در میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۰.۲۱ دلار) حمایت خواهد شد. اگر قیمت از این سطح حمایت شود و بازگردد، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سمت ۰.۲۹ دلار هدایت کنند. عبور از این سطح می‌تواند روند صعودی جدیدی را تا هدف ۰.۴۴ دلار آغاز کند.

همچنین بخوانید: دوج کوین چیست؟

در سمت مقابل اما اگر قیمت DOGE به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه برسد، احتمال ادامه‌دار شدن این نوسان در محدوده فعلی برای چند روز دیگر وجود دارد.

نوشته تحلیل دوج کوین امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل کاردانو نشان می‌دهد که نبرد سختی بین خریداران و فروشندگان در حال انجام است.

به گزارش کوین تلگراف، کاردانو در حال حاضر در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبس، ۰.۷۴ دلار)حمایت شده، اما فروشندگان احتمالاً در سطوح بالاتر اقدام به فروش خواهند کرد.

اگر قیمت کاردانو از این سطح برگشته و دوباره کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه برسد، این اتفاق نشان‌دهنده نبود تقاضا در سطوح پایین است و می‌تواند باعث افت قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز، ۰.۶۶ دلار) شود.

همچنین بخوانید: کاردانو چیست؟

از طرف دیگر، اگر قیمت دوباره از سطح ۰.۷۴ دلار بازگردد، این مسئله نشان می‌دهد که خریداران به‌شدت از این سطح دفاع می‌کنند. در این صورت، خریداران قیمت را ابتدا تا ۰.۸۶ و سپس ۰.۹۴ دلار خواهند رساند. اگر آنها موفق به عبور از ۰.۹۴ شوند، حرکت صعودی بعدی می‌تواند تا ۱.۰۲ و حتی ۱.۱۷ دلار ادامه یابد.

نوشته تحلیل کاردانو امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل هایپرلیکویید نشان می‌دهد که خریداران به‌شدت فعال شده‌اند و تلاش می‌کنند تا اجازه کاهش بیشتر را ندهند.

به گزارش کوین تلگراف، ارز HYPE روز چهارشنبه به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۴۴.۲۹ دلار) در ۴۴.۲۹ دلار سقوط کرد. این ارز دیجیتال کنون به خط حمایت کانال صعودی خود رسیده‌ است.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز، ۴۰.۶۹ دلار) نیز در نزدیکی همین خط حمایتی قرار دارد. همین مسئله حمایت این سطح را تقویت می‌کند. اگر HYPE بعد از برخورد به این سطح بازگردد و کندلش بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بسته‌ شود، می‌تواند همچنان در کانال باقی بماند. در این صورت ممکن است قیمت HYPE تا سطوح ۴۸ و سپس ۴۹.۸۷ دلار افزایش یابد.

همچنین بخوانید: هایپرلیکویید چیست؟

در مقابل، HYPE ممکن است به زیر خط حمایت کانالش سقوط کرده و کندلش در این محدوده بسته‌ شود. در این صورت ممکن است اصلاح عمیق‌تری آغاز شود که ابتدا قیمت HYPE را به ۳۶ دلار کاهش می‌دهد. حمایت بعدی HYPE نیز در سطح ۳۲ دلار قرار دارد.

نوشته تحلیل هایپرلیکویید امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل سویی نشان می‌دهد که این ارز مقاومت و حمایت مهمی در پیش دارد که در تعیین روند قیمتی این ارز تعیین‌کننده هستند.

به گزارش کوین تلگراف، سویی روز ۱۸ جولای (۲۷ تیر) از مقاومت ۴.۳۰ دلار برگشت که نشان‌دهنده فعال بودن فروشندگان در سطوح بالا است.

حمایت کلیدی سو‌یی در کوتاه‌مدت سطح ۳.۵۵ دلار است. اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد و از مقاومت ۳.۸۷ دلار عبور کند، ممکن است وارد محدوده تثبیت بین ۳.۵۵ تا ۴.۳۰ دلار شود. بسته‌شدن کندل قیمت بالای ۴.۳۰ دلار می‌تواند بار دیگر خریداران را به میدان بازگرداند.

همچنین بخوانید: سویی چیست؟

اما در صورتی که قیمت به کاهش ادامه دهد و به زیر ۳.۵۵ دلار برسد، بیانگر عقب‌نشینی کامل خریداران است. در این حالت، قیمت ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز، ۳.۲۰ دلار) کاهش یابد که ممکن است نقطه‌ای برای ورود دوباره خریداران باشد.

نوشته تحلیل سویی امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که مقاومت و حمایت مهمی پیش‌روی این ارز دیجیتال است که در تعیین روند قیمتی آن تعیین‌کننده هستند.

به گزارش کوین تلگراف، بیت‌ کوین به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (موج آبی، ۱۱۶٬۳۰۵ دلار) سقوط کرده که نشان می‌دهد فروشندگان در تلاش برای بازگشت هستند.

با این حال، بعید است خریداران به‌راحتی تسلیم شوند. آن‌ها احتمالاً منطقه بین میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و حمایت ۱۱۰٬۵۳۰ دلاری را به‌شدت حفظ خواهند کرد. اگر قیمت با قدرت از این ناحیه حمایتی به سمت بالا برگردد، نشان‌دهنده حفظ احساسات مثبت در بازار و خرید در افت‌هاست. این اتفاق می‌تواند احتمال عبور از مقاومت ۱۲۳٬۲۱۸ دلاری را افزایش دهد. در صورت موفقیت، قیمت بیت کوین ممکن است تا ۱۳۵٬۷۲۹ دلار صعود کند.

همچنین بخوانید: بیت کوین چیست؟

در سمت مقابل، اگر قیمت به سقوط ادامه دهد و به زیر سطح ۱۱۰٬۵۳۰ دلار برسد، دیدگاه صعودی در کوتاه‌مدت منتفی شده و ممکن است باعث فروش بیشتر شود و قیمت را تا حمایت مهم ۱۰۰٬۰۰۰ دلار پایین بکشد.

نوشته تحلیل بیت کوین امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار بیت کوین این روزها تحت تأثیر فروش گسترده‌ توسط شرکت گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) قرار گرفته است. با این حال، شاخص RSI پس از اینکه تک‌رقمی شد اکنون نشانه‌هایی از بهبود دارد.

خلاصه تحلیل

• بازار بیت‌ کوین تحت فشار فروش گسترده گلکسی دیجیتال قرار دارد که هزاران BTC به صرافی‌ها منتقل کرده است.
• در حالی که RSI به سطوح نادری سقوط کرده، واگرایی صعودی شکل گرفته و هدف قیمتی ۱۱۷,۰۰۰ دلار مطرح شده است.

به گزارش کوین تلگراف، پس از اینکه در روز جمعه بیت‌ کو‌ین به شرایط «فروش بیش از حد» رسید، اکنون نشانه‌های بهبودی در آن مشخص است.

داده‌های نشان می‌دهند که واگرایی صعودی به نمودار RSI بیت‌ کوین بازگشته است. قیمت بیت کوین برای مدت کوتاهی به زیر ۱۱۴,۶۰۰ دلار سقوط کرد و این اتفاق اتفاق زمانی رخ داد که شرکت گلکسی دیجیتال هزاران BTC را به صرافی‌ها منتقل کرد. این باعث فروش‌هایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار فقط در ۲۴ ساعت گذشته شد. یکی از نکات مهم این اتفاق آن است که این ۸۰٬۰۰۰ بیت‌ کوین از جمله دارایی‌هایی بودند که حدود ۱۴ سال پیش برای آخرین بار جابه‌جا شده‌ بودند.

تحلیلگر معروف Daan Crypto Trades می‌گوید قیمت بیت کوین از زمانی که این کوین‌ها شروع به جابجا شدن‌ کردند از رشد افتاده‌ است.

اکنون برخی شاخص‌ها نشانه‌هایی از بهبود بازار را نشان می‌دهند. اندیکاتور RSI در نمودارهای کوتاه‌مدت مثل بازه ۱۵ دقیقه‌ای به عدد بسیار پایین ۶ از ۱۰۰ رسید که به ندرت دیده می‌شود. حالا RSI در حال تشکیل کف‌های بالاتر است و قیمت همچنان کف‌های پایین‌تر می‌سازد (واگرایی صعودی). تحلیلگران بازار تاکنون کردند که تا کنون BTC را در چنین وضعیتی از فروش بیش از حد ندیده‌اند.

در نمودار ساعتی نیز RSI هنوز در محدوده اشباع فروش (زیر ۳۰) باقی مانده‌ اما شروع به نشان دادن‌ کف‌های بالاتر کرده است. تریدرهای مطرح مثل Skew معتقدند که هنوز وضعیت بازار به مرحله وحشت نرسیده‌ و بیشتر احتیاط در رفتار تریدرها دیده‌ می‌شود. او اشاره می‌کند:

نبود حجم بالا و نوسان شدید نشانه‌ای از عدم وجود ترس شدید در بازار است. در عین حال، جریان فروش در بازار اسپات عامل اصلی کاهش قیمت بوده و جذب این فشار فروش می‌تواند کلید برگشت روند باشد.

در پایان، هدف جدید بیت کوین در محدوده ۱۱۷,۰۰۰ دلار دیده‌ می‌شود. داده‌های پلتفرم کوین گلس هم نشان می‌دهد که حمایت قابل‌توجهی در سطح ۱۱۴,۵۰۰ دلار وجود دارد و تقاضا تا سطح ۱۱۸,۵۰۰ دلار ادامه دارد.

نوشته تحلیل بیت کوین؛ فشار فروش BTC چه زمانی به پایان می‌رسد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

با تایید برنامه AI ترامپ (America’s AI action plan) و افزایش توجه به این فناوری در ایالات متحده، توجه معامله‌گران به آلت کوین های هوش مصنوعی جلب شده‌ است.

خلاصه تحلیل

• بیت تنسور در شرایط خوبی قرار دارد.
• فچ ای آی ممکن است رشد کند.

به گزارش فارکس استریت، برخی از تحلیلگران باور دارند که فصل آلت سیزن شروع شده‌ است. با توجه به تایید برنامه AI ترامپ هم توجه معامله‌گران به این ۳ آلت کوین جلب شده‌ است.

۱. بیت تنسور

قیمت بیت تنسور روزهای قبل کمی کاهش یافت اما این آلت کوین هنوز بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد. سطح ۰.۹۴ دلار هم به عنوان یک مقاومت کلیدی شناخته می‌شود. اگر این مقاومت شکسته شود، احتمالاً قیمت TAO به ۱ دلار و سپس ۱.۱۷ دلار خواهد رسید.

اگر TAO به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برسد، ممکن است روند نزولی‌اش ادامه یابد. در این صورت TAO ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۰.۷۳ دلار کاهش یابد. تحلیلگران معتقدند که عبور از ۰.۹۴ دلار می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از شروع یک رالی صعودی باشد.

۲. فچ ای آی

این آلت کوین نیز با افتی ۴ درصدی در این هفته مواجه شد و در حال آزمایش ناحیه فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی در ۰.۸۳۴ دلار است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که FET در حال رسیدن به نقطه‌ی شکستن الگوی فنجان و دسته است که معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است. اگر این مقاومت در ۰.۸۳۴ دلار شکسته شود، احتمالاً قیمت فچ ای آی به سطح ۱ دلار خواهد رسید.

شاخص MACD نشان‌دهنده بازیابی تدریجی در مومنتوم صعودی است و RSI هم به‌طور خفیفی به سمت ۴۸ حرکت کرده که هنوز وضعیت خنثی است.

۳. اینترنت کامپیوتر

ICP در روز پنج‌شنبه کاهش ۲ درصدی را تجربه کرده و هنوز نتوانسته از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند. این آلت کوین در حال آزمایش میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است و اگر به زیر ۵ دلار کاهش یابد، ممکن است روند نزولی ادامه یابد و تا حمایت ۴.۵۰ دلار کاهش یابد.

شاخص MACD نیز ممکن است نشان‌دهنده یک واگرایی منفی باشد که سیگنالی از بازگشت نزولی است. در صورتی که ICP نتواند از این سطوح عبور کند، می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

نوشته ۳ آلت کوین هوش مصنوعی که با تایید برنامه AI ترامپ باید تحت نظر بگیرید اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار ارزهای دیجیتال، که با نوسانات ذاتی و حساسیت عمیق به احساسات شناخته می‌شود، چالش‌ها و فرصت‌های منحصربه‌فردی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. در این اکوسیستم پویا، اخبار به‌عنوان یک کاتالیزور اصلی عمل می‌کند که قادر است در چند لحظه، تحرکات قیمتی قابل‌توجهی را رقم بزند و چشم‌انداز بازار را دگرگون کند. انتشار سریع و اغلب فیلترنشده اطلاعات و حتی گاهی اطلاعات نادرست در سراسر دنیا، زمینه مناسبی برای کسانی فراهم می‌کند که در پیمایش این جریان‌های اطلاعاتی مهارت دارند. موفقیت در این زمینه چالش‌برانگیز به سه‌گانه سرعت، دقت در ارزیابی اطلاعات و مهارت تحلیلی هوشمندانه بستگی دارد.

ماهیت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته بازار ارزهای دیجیتال، تأثیر اخبار را به‌طور قابل‌توجهی تقویت می‌کند. برخلاف بازارهای مالی سنتی با ساعات معاملاتی مشخص، بازار کریپتو تحت تأثیر رویدادهایی قرار می‌گیرد که در هر نقطه از جهان رخ می‌دهند و می‌توانند به‌صورت آنی بر قیمت‌ ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. ترید در چنین بازاری، نیازمند هوشیاری مداوم یا سازوکارهای هشدار پیچیده از سوی معامله‌گران خبری است. این معامله‌گران باید منابع اطلاعاتی خود را به‌دقت تأیید کرده و تحلیل‌های مناسب را بر داده‌های خبری اعمال کنند. اگر به‌دنبال یک راهنمای جامع برای درک، استراتژی‌پردازی و اجرای معاملات بر اساس رویدادهای خبری در حوزه ارزهای دیجیتال هستید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

ترید کردن بر اساس خبر چیست؟

معامله بر اساس اخبار، که اغلب به آن معامله خبری (News Trading) گفته می‌شود، نوعی استراتژی است که تلاش می‌کند از فرصت‌هایی که هنگام انتشار داده‌های اقتصادی مرتبط، اطلاعیه‌های مختص یک شرکت (پروژه) یا سایر اطلاعات مهم به وجود می‌آیند، برای خرید و فروش دارایی استفاده کند. در اصل، این استراتژی شامل واکنش به گزارش‌های خبری و تأثیر درک‌شدهٔ آن‌ها بر بازارهای مالی است و اغلب به‌دلیل نیاز به اقدام سریع پس از انتشار اطلاعات، به‌عنوان یک استراتژی کوتاه‌مدت یا معامله روزانه (Day Trading) شناخته می‌شود. ایده اصلی این است که اخبار به‌عنوان یک محرک مهم برای نوسانات و تغییرات قیمتی قابل‌توجه در هر جلسه معاملاتی عمل می‌کند.

اصول و اهداف اصلی

اصل اساسی که زیربنای معامله خبری را تشکیل می‌دهد این است که اطلاعات جدید، تعادل موجود در بازار را مختل می‌کند و باعث ایجاد نوسان می‌شود. این نوسان به نوبه خود، فرصت‌های معاملاتی را برای کسانی ایجاد می‌کند که می‌توانند تفسیر بازار از اخبار را پیش‌بینی کنند یا به‌سرعت به آن واکنش نشان دهند. بنابراین، معامله‌گران قصد دارند از نوسانات قیمتی که مستقیماً توسط این کاتالیزورهای اطلاعاتی ایجاد می‌شوند سود ببرند. هدف اصلی آن‌ها ارزیابی سریع یک رویداد خبری، پیش‌بینی تأثیر احتمالی آن بر قیمت یک دارایی و اجرای معاملاتی برای کسب سود از حرکت حاصله است.

تمایز از سایر استراتژی‌های معاملاتی

معامله خبری به دلایلی از روش‌های رایج معاملاتی دیگر متمایز است. در حالی‌که تحلیل تکنیکال بر الگوهای قیمت تاریخی و شاخص‌های نموداری برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت تکیه دارد و تحلیل بنیادی بر ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس عوامل زیربنایی مانند عملکرد یک شرکت یا چشم‌انداز بلندمدت یک پروژه تمرکز می‌کند، محرک اصلی معامله خبری، تأثیر فوری اطلاعات جدید و خارجی است. اگرچه معامله‌گران خبری ممکن است از عناصر تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت یا از تحلیل بنیادی برای سنجش اهمیت بلندمدت برخی اخبار استفاده کنند، تصمیمات اجرایی آن‌ها را عمدتاً خود رویداد خبری هدایت می‌کند. این روش یک رویکرد واکنشی‌تر و کوتاه‌مدت‌تر از سرمایه‌گذاری بنیادی بلندمدت است که ممکن است یک گزارش خبری را به‌عنوان یکی از داده‌های متعدد در یک ارزیابی گسترده‌تر در نظر بگیرد.

عمل معامله خبری ذاتاً یک تلاش کوتاه‌مدت واکنشی یا بسیار پیش‌بینی‌محور است که اغلب با موقعیت‌هایی که برای دوره‌های کوتاه در حد چند دقیقه یا چند ساعت نگهداری می‌شوند، مشخص می‌شود. این امر با استراتژی‌های بلندمدت مانند هودل کردن (HODLing) یا رویکرد خرید و نگهداری که در آن سرمایه‌گذاران قصد دارند نوسانات کوتاه‌مدت را تحمل کنند و در بازار کریپتو بسیار رایج است، تضاد شدیدی دارد. بااین‌حال، این بدان معنا نیست که اخبار برای سرمایه‌گذاران بلندمدت بی‌اهمیت است. تحولات خبری بزرگ، مانند اعمال ممنوعیت جامع بر بیت‌کوین در یک کشور یا یک پیشرفت فناورانه پیشگامانه در یک پروژه، می‌توانند چشم‌انداز بلندمدت یک ارز دیجیتال را به‌طور اساسی تغییر دهند. این اخبار محوری می‌توانند بر تصمیمات حتی سرسخت‌ترین هودلرها تأثیر بگذارند یا نقاط عطف حیاتی برای شروع یا نقد کردن موقعیت‌های بلندمدت فراهم کنند. بنابراین، در حالی‌که معامله خبری معمولاً بر واکنش‌های قیمتی فوری متمرکز است، اطلاعات حاصل از رویدادهای خبری در افق‌های زمانی مختلف اهمیت دارند.

ترید کردن ارزهای دیجیتال با اخبار چگونه انجام می‌شود؟

معامله موفقیت‌آمیز ارزهای دیجیتال بر اساس اخبار، شامل یک فرایند سیستماتیک است که با جمع‌آوری اطلاعات آغاز می‌شود و با اجرا و مدیریت معامله به اوج خود می‌رسد. این فرایند را می‌توان به چند مرحله کلیدی تقسیم کرد که عبارت‌اند از:

شناسایی اخبار

اولین قدم، شناسایی به‌موقع اخباری است که به‌شکل بالقوه بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. این شامل تنظیم هشدار از منابع خبری معتبر، نظارت دقیق بر فیدهای خبری تخصصی و استفاده از پلتفرم‌هایی است که اخبار مرتبط با کریپتو را جمع‌آوری می‌کنند.

تأیید و ارزیابی

پس از شناسایی یک خبر، اعتبار آن باید به‌سرعت مشخص شود. معامله‌گران باید تعیین کنند که آیا منبع قابل اعتماد است یا نه و آیا اطلاعات واقعاً جدید است یا از قبل برای بازار شناخته شده (در قیمت لحاظ شده) است یا نه.

فرموله کردن یک فرضیه

بر اساس ارزیابی، معامله‌گر فرضیه‌ای درباره جهت احتمالی (صعودی یا نزولی) و بزرگی حرکت قیمت شکل می‌دهد. این شامل درک چگونگی تأثیر اخبار مشابه بر بازار در گذشته و درنظرگرفتن بستر فعلی بازار است.

اجرای معامله

با داشتن یک فرضیه، معامله‌گر درباره نقاط ورود خاص، سطوح حد ضرر (stop-loss) برای محدودکردن زیان‌های بالقوه و اهداف سود تصمیم‌گیری می‌کند. اجرا باید قاطع و سریع باشد، به‌ویژه در بازارهای پرشتاب و نوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال.

مدیریت موقعیت و خروج

پس از ورود به معامله، باید به‌طور فعال آن را زیر نظر داشت. معامله‌گر باید آماده باشد تا بر اساس برنامه ازپیش‌تعریف‌شده خود (رسیدن به هدف سود یا حد ضرر) یا در صورت تغییر غیرمنتظره شرایط بازار یا اگر تأثیر خبر به‌شکلی متفاوت از آنچه پیش‌بینی شده بود آشکار شد، از موقعیت خارج شود.

ابزارها و پلتفرم‌های ضروری برای معامله‌گران خبری

برای اجرای مؤثر فرایند فوق، به‌ویژه جنبه‌های حساس به سرعت، معامله‌گران خبری به مجموعه‌ای از ابزارها و پلتفرم‌های تخصصی تکیه می‌کنند:

• جمع‌آورنده‌های اخبار (News Aggregators): سرویس‌هایی مانند CryptoPanic، CoinDesk، Cointelegraph و پایانه‌های مالی تخصصی (مانند بلومبرگ، رویترز برای اخبار گسترده‌تر بازار) اخبار را از منابع مختلف تجمیع می‌کنند و یک داشبورد متمرکز ارائه می‌دهند.
• ابزارهای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی: پلتفرم‌هایی مانند TweetDeck را می‌توان برای نظارت بر کلمات کلیدی، هشتگ‌ها یا حساب‌های تأثیرگذار خاص در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) به‌صورت آنی پیکربندی کرد. ابزارهای تحلیل احساسات نیز می‌توانند بینش‌هایی درباره حال و هوای جمعی پیرامون یک ارز دیجیتال یا رویداد خبری ارائه دهند.
• پلتفرم‌های نموداری: تریدینگ ویو (TradingView) و پلتفرم‌های مشابه، قابلیت‌های نموداری پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهند که اغلب دارای ویژگی‌هایی برای نمایش مستقیم رویدادهای خبری بر روی نمودارهای قیمت هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تأثیر اخبار را در کنار سطوح تکنیکال مشاهده کنند.
• صرافی‌ها/کارگزاران با اجرای سریع: دسترسی به صرافی‌ها یا کارگزارانی که اجرای سفارش با تأخیر کم و رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) قابل‌اعتماد ارائه می‌دهند، حیاتی است، به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به‌دنبال خودکارسازی بخش‌هایی از استراتژی خود یا اجرای معاملات با حداقل تأخیر هستند.
• تقویم‌های اقتصادی: برای اخبار اقتصاد کلان ازجمله داده‌های تورم و اطلاعیه‌های بانک مرکزی، تقویم‌های اقتصادی برنامه زمان‌بندی انتشارات آتی را ارائه می‌دهند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند از قبل آماده شوند.
• پلتفرم‌های تحلیل آنچین (On-Chain Analytics): ابزارهایی مانند Glassnode یا Nansen می‌توانند با ردیابی معیارهایی مانند ورود یا خروج بیت کوین از صرافی‌ها که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران در واکنش به اخبار باشد، بینش‌های عمیق‌تری درباره احساسات بازار ارائه دهند.

ادغام تحلیل تکنیکال با رویدادهای خبری

رویدادهای خبری در یک خلاء اطلاعاتی رخ نمی‌دهند؛ آن‌ها با ساختار تکنیکال موجود در بازار تعامل دارند. تحلیل تکنیکال، که شامل مطالعه نمودارها و الگوهای قیمتی است، می‌تواند بستر حیاتی برای چگونگی واکنش احتمالی بازار به یک خبر را فراهم کند. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، خطوط روند غالب و الگوهای نموداری می‌توانند بر میزان حرکت قیمتی ناشی از خبر تأثیر بگذارند.

به‌عنوان مثال، اخبار بسیار مثبت ممکن است همچنان با فشار فروش مواجه شوند اگر قیمت به یک سطح مقاومت تاریخی قوی نزدیک شود. برعکس، اخبار منفی می‌تواند کاهش قیمت را تسریع کند اگر در زمانی رخ دهد که یک دارایی در حال آزمایش یک سطح حمایت حیاتی است. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران خبری کاتالیزورهای خبری را با سیگنال‌های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا نقاط ورود و خروج با احتمال بالاتر را شناسایی کنند و از تحلیل تکنیکال برای تأیید یا رد ایده‌های معاملاتی ناشی از اخبار بهره‌مند شوند.

نقش سرعت در معامله بر اساس اخبار

عنصر «سرعت» در معامله خبری ارزهای دیجیتال یک نیاز چند لایه است که شامل سرعت دسترسی به خود خبر، سرعت تحلیل و تفسیر آن و سرعت اجرای معامله است. تأخیر یا گلوگاه در هر یک از این مراحل می‌تواند یک مزیت معاملاتی بالقوه را از بین ببرد. دسترسی به اخبار قبل از اکثریت، اغلب نیازمند اشتراک در فیدهای پرمیوم یا نظارت دقیق و آنی بر منابع اصلی مانند اطلاعیه‌های رسمی پروژه‌ها یا وب‌سایت‌های نهادهای نظارتی است. پس از دریافت خبر، یک معامله‌گر باید به‌سرعت صحت آن را بسنجد، تأثیر احتمالی آن را با درنظرگرفتن جهت و بزرگی پیش‌بینی کند و تعیین کند که آیا بازار از قبل آن را در قیمت لحاظ کرده است یا خیر.

این فرایند تحلیلی سریع، نیازمند تجربه و یک چهارچوب ازپیش‌تعریف‌شده برای ارزیابی است. حتی با این شرایط باز هم پلتفرم‌های معاملاتی کُند، تأخیر بالای شبکه یا فرایندهای ورود دستی سفارش، می‌توانند به ازدست‌رفتن نقطه ورود یا خروج بهینه منجر شوند که در بازارهای سریع ارزهای دیجیتال اشتباه پرهزینه‌ای است. معامله‌گران جدی خبری اغلب سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زیرساخت‌های خود ازجمله اینترنت پرسرعت، سخت‌افزار محاسباتی قدرتمند، فیدهای داده پرمیوم و حساب‌های کاربری در صرافی‌های با تأخیر کم انجام می‌دهند و مدل‌های ذهنی را برای ساده‌سازی کل این زنجیره از اطلاعات تا اجرا می‌سازند.

نقش خبرها در شکل دادن به بازار کریپتو

اخبار یک محرک اساسی برای نوسان و یک جزء حیاتی در فرایند کشف قیمت در بازارهای مالی است و این امر به‌ویژه درباره ارزهای دیجیتال صادق است. هنگامی که اطلاعات جدیدی (چه مثبت و چه منفی) پدیدار می‌شود، شرکت‌کنندگان بازار را وادار می‌کند تا ارزیابی خود را از ارزش فعلی و آینده یک دارایی بازنگری کنند. این بازنگری به فشار خرید یا فروش منجر می‌شود و به حرکات قیمتی می‌انجامد؛ زیرا بازار به‌دنبال یک تعادل جدید است که اطلاعات به‌روز شده را منعکس کند. هرچه اخبار غیرمنتظره‌تر یا مهم‌تر باشند، پتانسیل نوسان و تعدیل‌های قیمتی قابل‌توجه بیشتر است.

کارایی بازار و انتشار اخبار در کریپتو

مفهوم کارآیی بازار به این موضوع مربوط می‌شود که اطلاعات موجود با چه سرعتی در قیمت دارایی‌ها منعکس می‌شوند. در بازار ارزهای دیجیتال، سطوح کارآیی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد. اخبار مهم مربوط به دارایی‌های با نقدینگی بالا مانند بیت کوین، ممکن است به‌دلیل تعداد زیاد شرکت‌کنندگان فعال و پوشش رسانه‌ای اختصاصی، نسبتاً سریع به انتشار برسند و در قیمت لحاظ شوند. بااین‌حال، اطلاعات مربوط به آلت کوین‌های کوچک‌تر و با نقدینگی کمتر ممکن است کندتر و از طریق کانال‌های کمتر رسمی منتقل شوند و به‌طور بالقوه فرصت‌های طولانی‌تری را برای معامله‌گران خبری فراهم کنند.

یک ویژگی منحصربه‌فرد بازار کریپتو، نقش محوری پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و تلگرام در انتشار سریع و گاهی نادرست یا زودرس اخبار و احساسات است. اینفلوئنسرها و بحث‌های جامعه می‌توانند با تقویت سیگنال‌های خبری به واکنش‌های سریع قیمتی کمک کنند؛ اما خطر تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات تأیید نشده را هم افزایش دهند.

مفهوم اخبار لحاظ شده در قیمت

یک مفهوم حیاتی برای معامله‌گران خبری، مفهوم اخبار «لحاظ شده در قیمت» است که به انگلیسی آن را با Priced-in نشان می‌دهند. اگر بازار یک رویداد خاص را به‌طور گسترده پیش‌بینی کند (مثلاً یک ارتقای نرم‌افزاری برنامه‌ریزی‌شده یا یک اطلاعیه نظارتی مورد انتظار)، تأثیر بالقوه آن بر قیمت ممکن است تا حد زیادی قبل از تأیید رسمی خبر رخ دهد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب بر اساس این انتظارات از قبل موقعیت‌گیری می‌کنند. هنگامی که خبر سرانجام منتشر می‌شود، اگر با آنچه پیش‌بینی شده بود همسو باشد، واکنش بازار ممکن است کم‌رنگ باشد یا حتی معکوس شود؛ زیرا سفته‌بازان اولیه سود خود را برداشت می‌کنند. این پدیده در استراتژی‌هایی مانند «شایعه را بخر، خبر را بفروش» نقش محوری دارد. درک اینکه آیا اخبار از قبل در قیمت منعکس شده‌اند یا خیر، برای جلوگیری از ورود دیرهنگام به معامله وقتی حرکت اصلی قبلاً اتفاق افتاده، حیاتی است.

نوسانات نامتقارن: تأثیر نامتناسب اخبار منفی

تحقیقات درباره پویایی بازار ارزهای دیجیتال پدیده‌ای به نام نوسانات نامتقارن را برجسته کرده است که اغلب به آن اثر اهرمی (leverage effect) گفته می‌شود. این نشان می‌دهد که اخبار منفی یا تحولات نامطلوب نسبت به اخبار مثبت با بزرگی مشابه، تمایل دارند تأثیر بیشتری بر نوسانات بازار داشته باشند و اغلب باعث کاهش قیمت‌های بزرگتری شوند. منحنی تأثیر اخبار برای ارزهای دیجیتال اغلب یک انحراف به‌سمت چپ را نشان می‌دهد که این حساسیت بیشتر به بدبینی را به‌صورت بصری به نمایش می‌گذارد. عوامل متعددی ممکن است در این امر نقش داشته باشند، ازجمله ریسک‌گریزی ذاتی بالاتر در یک بازار سفته‌بازانه، پتانسیل برای لیکوییدشدن‌های زنجیره‌ای که به‌دلیل شوک‌های منفی ایجاد می‌شوند و ماهیت به‌هم‌پیوسته اکوسیستم کریپتو که در آن خبر بد برای یک نهاد می‌تواند به‌سرعت ترس را گسترش دهد.

تشدید اثر اهرمی در بازار ارزهای دیجیتال

«اثر اهرمی» که در آن اخبار منفی تمایل دارند آسیب بیشتری به قیمت‌ها و نوسانات وارد کنند تا اخبار مثبت مشابه، احتمالاً در بازار کریپتو به‌دلیل چندین عامل منحصربه‌فرد تشدید می‌شود. یکی از این عوامل، نسبت تقریباً بالاتر سرمایه‌گذاران خرد درمقایسه‌با بازارهای سنتی است. شرکت‌کنندگان خرد ممکن است در واکنش به اخبار نامطلوب، مستعد فروش از روی وحشت باشند؛ همان‌طور که مطالعات درباره رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.

عامل دوم، به‌هم‌پیوستگی شدید اکوسیستم کریپتو است. همان‌طور که فروپاشی FTX نشان داد، تحولات منفی در یک نهاد بزرگ می‌تواند به‌سرعت آبشاری از ترس و پریشانی مالی واقعی را برای سایر نهادهای مرتبط به وجود آورد و درنتیجه، شوک منفی اولیه را در سراسر بازار تقویت کند. در حالی‌که سرمایه‌گذاران نهادی به‌طور کلی محتاط‌ترند و کمتر تحت‌تأثیر واکنش‌های عاطفی کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند، اگر حجم معاملات خرد در دارایی‌های خاص یا در طول مراحل خاصی از بازار غالب باشد، وحشت جمعی آن‌ها می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور نامتناسبی کاهش دهد. بنابراین، درک ترکیب غالب بازار، یعنی تعادل بین سرمایه‌گذاران خرد و نهادی برای یک دارایی خاص یا در یک لحظه خاص، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا شدت احتمالی یک شوک خبری منفی را بهتر تخمین بزنند.

پدیده حافظه بلندمدت در بازار کریپتو

علاوه بر اینها، مطالعات صورت‌گرفته نشان‌دهنده وجود حافظه بلندمدت در نوسانات بازار کریپتو هستند. این بدان معناست که تأثیر رویدادهای خبری بزرگ نه‌تنها به‌سرعت از بین نمی‌رود، بلکه می‌تواند باقی بماند و بر ساختار بازار، احساسات سرمایه‌گذاران و الگوهای نوسان برای دوره‌های طولانی تأثیر بگذارد. یک رویداد منفی قابل‌توجه، مانند فروپاشی یک صرافی بزرگ مانند FTX یا یک ممنوعیت نظارتی گسترده توسط یک اقتصاد بزرگ، تأثیری به‌مراتب بزرگ‌تر از یک کاهش قیمت موقتی ایجاد می‌کند.

چنین مواردی می‌تواند به دوره‌های طولانی بی‌اعتمادی، کاهش نقدینگی بازار و افزایش حساسیت به انواع مشابه FUD در آینده منجر شود. به‌عنوان مثال، به‌دنبال یک هک بزرگ صرافی، هر خبر بعدی درباره حتی حوادث امنیتی جزئی در پلتفرم‌های دیگر ممکن است به‌دلیل اضطراب افزایش‌یافته سرمایه‌گذاران از رویداد بزرگ قبلی، یک واکنش منفی نامتناسب بزرگتری ایجاد کند. برعکس، یک پیشرفت عمیقاً مثبت، مانند تأیید نظارتی واضح برای یک دسته جدید از محصولات کریپتو ازجمله ETFهای اسپات بیت کوین، می‌تواند با تقویت احساسات مثبت پایدار، بازار را نسبت به اخبار خوب بعدی پذیراتر و واکنشی‌تر کند. بنابراین، معامله‌گران خبری باید این بستر تاریخی رویدادهای مهم گذشته را هنگام ارزیابی اخبار فعلی در نظر بگیرند؛ زیرا «حافظه» بازار به‌طور قطع واکنش‌های فعلی آن را شکل خواهد داد.

نقش احساسات بازار و تعامل آن با اخبار

احساسات بازار به نگرش، حال و هوا یا احساس کلی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نسبت به یک بازار یا دارایی خاص اشاره دارد. این احساسات می‌توانند از صعودی (خوش‌بینانه، انتظار افزایش قیمت‌ها) تا نزولی (بدبینانه، انتظار کاهش قیمت‌ها) متغیر باشند و همچنین می‌توانند با عواطفی مانند ترس یا طمع مشخص شوند. اخبار نقش محوری در شکل‌دهی به این احساسات دارند. اخبار مثبت تمایل دارند احساسات صعودی را تقویت کنند، در حالی‌که اخبار منفی می‌توانند به نزولی‌شدن یا ترس منجر شوند.

نکته مهم این است که این رابطه بازتابی است؛ یعنی احساسات غالب بازار نیز می‌توانند واکنش بازار به اطلاعات جدید را تقویت یا تضعیف کنند. به‌عنوان مثال، در طول یک بازار صعودی قوی که در آن احساسات به‌شدت مثبت است (چیزی که اغلب با «طمع» مشخص می‌شود)، حتی اخبار نسبتاً مثبت نیز می‌توانند به افزایش قیمت‌های اغراق‌آمیز منجر شوند. این در حالی است که اخبار منفی ممکن است به‌سرعت نادیده گرفته شده یا به‌عنوان فرصت خرید (در کف قیمت) تلقی شوند. برعکس در یک بازار نزولی که تحت سلطه ترس است، اخبار مثبت ممکن است تأثیر کم‌رنگی داشته باشند و اخبار منفی می‌توانند باعث فروش‌های شدید شوند.

سنجش احساسات

روانشناسی ترید ابزارها و شاخص‌های مختلفی دارد که معامله‌گران از آن‌ها برای سنجش احساسات بازار استفاده می‌کنند:

• شاخص ترس و طمع کریپتو (Crypto Fear & Greed Index): این شاخص محبوب داده‌ها را از منابع متعدد (نوسانات، مومنتوم/حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها، دامیننس، روندها) جمع‌آوری می‌کند تا یک عدد واحد را که نمایانگر احساسات فعلی بازار از «ترس شدید» تا «طمع شدید» است، تولید کند.
• تحلیل احساسات رسانه‌های اجتماعی: ابزارهای تخصصی می‌توانند پلتفرم‌هایی مانند توییتر، ردیت و تلگرام را برای کلمات کلیدی، اشاره به ارزهای دیجیتال خاص و لحن عاطفی بحث‌ها رصد کنند تا به ارزیابی احساسات غالب بپردازند. ردیابی نظرات اینفلوئنسرها، البته با احتیاط، نیز بخشی از این کار است.
• تحلیل حجم: حجم معاملات بالا که با یک حرکت قیمتی همراه است، می‌تواند قدرت احساسات پشت آن حرکت را تأیید کند. برعکس، یک حرکت قیمتی با حجم کم ممکن است نشان‌دهنده اعتقاد ضعیف باشد.
• داده‌های آنچین (On-Chain Data): معیارهایی مانند جریان ورود و خروج کوین‌ها به صرافی‌ها، فعالیت نهنگ‌ها و الگوهای تراکنش می‌توانند بینش‌هایی درباره رفتار سرمایه‌گذاران و احساسات زیربنایی ارائه دهند. به‌عنوان مثال، ورودی‌های بزرگ به صرافی‌ها ممکن است نشان‌دهنده قصد فروش و در نتیجه احساسات نزولی باشد.
• گوگل ترندز (Google Trends): تحلیل علاقه جستجو برای ارزهای دیجیتال خاص گاهی اوقات می‌تواند نشان‌دهنده افزایش یا کاهش علاقه خرد باشد که خود جزئی از احساسات کلی است.

درک و ردیابی احساسات بازار بسیار مهم است؛ زیرا بستری را برای چگونگی دریافت اخبار آتی فراهم می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا واکنش‌های بالقوه بازار را به‌طور مؤثرتری پیش‌بینی کنند.

انواع اخبار موجود در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال تحت‌تأثیر مجموعه متنوعی از انواع اخبار قرار دارد که هر کدام تأثیرات بالقوه متفاوتی دارند و اغلب نیازمند رویکردهای معاملاتی متمایزی هستند. درک این دسته‌ها برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی مؤثر مبتنی بر اخبار، مهم است.

دسته‌بندی رویدادهای خبری

رویدادهای خبری را می‌توان به چند دسته مهم تقسیم کرد که شامل موارد زیر هستند:

اخبار اقتصاد کلان (Macroeconomic News)

با افزایش ادغام ارزهای دیجیتال در سیستم مالی جهانی، شاخص‌های اقتصاد کلان سنتی تأثیر فزاینده‌ای اعمال می‌کنند. انتشارات کلیدی عبارتند از:

• گزارش‌های تورم (CPI): تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند به انتظارات برای سیاست‌های پولی انقباضی‌تر منجر شود و به‌طور بالقوه بر دارایی‌های پرریسک مانند کریپتو تأثیر منفی بگذارد. برعکس، نشانه‌های کاهش تورم ممکن است مثبت تلقی شوند.
• تصمیمات نرخ بهره: سیاست‌های بانک مرکزی، به‌ویژه از سوی نهادهایی مانند فدرال رزرو ایالات متحده، مستقیماً بر بازارهای کریپتو تأثیر می‌گذارند. افزایش نرخ بهره معمولاً به کریپتو آسیب می‌رساند، در حالی‌که کاهش نرخ یا اقدامات تسهیلی می‌تواند باعث رالی قیمت شود.
• ارقام تولید ناخالص داخلی و داده‌های اشتغال: رشد اقتصادی قوی ممکن است از ریسک‌پذیری حمایت کند، در حالی‌که نشانه‌های رکود می‌تواند به فرار به‌سمت دارایی‌های امن بینجامد و اثرات متفاوتی بر کریپتو داشته باشد.

اخبار نظارتی و سیاسی (Regulatory and Political News)

این دسته به‌دلیل چشم‌انداز قانونی درحال‌تحول، مسلماً یکی از تأثیرگذارترین دسته‌ها برای ارزهای دیجیتال است و موارد زیر را شامل می‌شود:

• مواضع دولت‌ها: اطلاعیه‌هایی درباره قانونی‌بودن ارزهای دیجیتال، ممنوعیت‌های جامع مانند اقدامات چین یا توسعه چهارچوب‌های ملی کریپتو.
• اقدامات SEC و قوانین اوراق بهادار: تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا رمزارزهای خاص اوراق بهادار هستند، دعاوی علیه پروژه‌های کریپتو و تأیید یا رد محصولات مالی مرتبط با کریپتو مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) می‌تواند باعث تحرکات قابل‌توجهی در بازار شود.
• سیاست‌های مالیاتی: شفافیت یا تغییرات در نحوه مالیات‌ستانی از سود و تراکنش‌های کریپتو.
• اقدامات AML/CFT: اخبار مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که بر کریپتو تأثیر می‌گذارد.
• نتایج انتخابات: انتخاب نامزدهای سیاسی با مواضع صریحاً موافق یا مخالف کریپتو می‌تواند بر احساسات بازار و جهت قیمت تأثیر بگذارد.

اخبار مختص پروژه (Project-Specific News)

اطلاعیه‌هایی که مستقیماً از تیم‌های پروژه یا توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال نشأت می‌گیرند، برای عملکرد هر کوین حیاتی هستند و عبارت‌اند از:

• همکاری‌ها و مشارکت‌ها: اخبار همکاری‌های مهم با شرکت‌های معتبر یا سایر پروژه‌های کریپتو.
• تحولات فناورانه: راه‌اندازی شبکه اصلی (Mainnet)، مراحل موفقیت‌آمیز شبکه آزمایشی (Testnet)، ارتقاهای عمده پروتکل مانند انتقال اتریوم به اثبات سهام، انتشار وایت‌پیپرهای جدید که جزئیات فناوری نوآورانه را شرح می‌دهند.
• تغییرات توکنومیکس: تعدیل در عرضه، توزیع یا مدل کاربردی یک توکن.
• نقاط عطف پذیرش: گزارش‌های رشد قابل‌توجه کاربران یا پذیرش واقعی فناوری یا توکن پروژه.

اخبار مرتبط با امنیت (Security-Related News)

باتوجه‌به ماهیت دیجیتالی کریپتو، امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است. برای نمونه می‌توان به اخبار امنیتی زیر اشاره کرد:

• هک صرافی‌ها و اکسپلویت پروتکل‌ها: اخبار نقض‌های امنیتی که به سرقت وجوه از صرافی‌ها یا پروتکل‌های دیفای (DeFi) منجر می‌شود، تقریباً همیشه باعث افت شدید قیمت دارایی‌های آسیب‌دیده خواهد شد و می‌تواند احساسات کلی بازار را تضعیف کند.
• افشای آسیب‌پذیری‌ها: گزارش‌های آسیب‌پذیری‌های تازه‌کشف‌شده در قراردادهای هوشمند یا کد بلاکچین زیربنایی.
• نتایج حسابرسی امنیتی: انتشار حسابرسی‌های امنیتی می‌تواند مثبت باشد اگر امنیت قوی را نشان دهد یا منفی باشد اگر نقص‌های قابل‌توجهی را برجسته کند.

اخبار مرتبط با صرافی (Exchange-Related News)

تحولات مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد. برای نمونه:

• لیست‌شدن/حذف‌شدن جدید: لیست‌شدن یک توکن در یک صرافی بزرگ اغلب به پامپ قیمت می‌انجامد؛ چیزی که به «اثر کوین بیس» یا «اثر بایننس» معروف است. این در حالی است که حذف‌شدن معمولاً نزولی است.
• تعلیق معاملات و قطعی پلتفرم: می‌تواند باعث ناامیدی و نوسان قیمت شود، به‌خصوص اگر زیاد طول بکشد.
• سلامت مالی و انطباق با مقررات: اخبار مربوط به توانایی پرداخت، مشکلات قانونی یا پایبندی یک صرافی به مقررات می‌تواند تأثیرات سیستمی داشته باشد، همان‌طور که در فروپاشی FTX مشاهده شد.

رویدادهای مختص توکن (Token-Specific Events)

این‌ها رویدادهایی هستند که به مکانیک یا چرخه عمر یک توکن خاص گره خورده‌اند و از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آزادسازی توکن (Token Unlocks): انتشار برنامه‌ریزی‌شده توکن‌هایی که قبلاً قفل‌ شده بودند (همان توکن‌هایی که اغلب به اعضای تیم، مشاوران یا سرمایه‌گذاران اولیه تعلق می‌گیرد) به عرضه در گردش. این امر می‌تواند به‌دلیل افزایش پتانسیل فروش، فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.
• سوزاندن توکن (Token Burns): حذف دائمی مقداری از توکن‌ها از گردش که اغلب به‌عنوان یک اقدام ضدتورمی تلقی می‌شود و می‌تواند برای قیمت مثبت باشد.
• ایردراپ‌ها (Airdrops): توزیع توکن‌های رایگان به دارندگان موجود یک توکن دیگر یا به یک جامعه گسترده‌تر. این رویکرد می‌تواند علاقه اولیه ایجاد کند اما اگر دریافت‌کنندگان بلافاصله توکن‌های ایردراپ شده خود را بفروشند، ممکن است به فشار فروش منجر شود.
• هاردفورک‌ها و ارتقاهای شبکه: تغییرات قابل‌توجه در پروتکل یک بلاکچین. گاهی اوقات می‌تواند به ایجاد یک کوین جدید یا نوسان قیمت بر اساس موفقیت درک شده‌ی ارتقا منجر شود.

احساسات رسانه‌های اجتماعی و نظرات اینفلوئنسرها

بازار کریپتو به‌طور منحصربه‌فردی به روایت‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌شوند، حساس است:

• پست‌های ویروسی: توییت‌ها یا اظهارات شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار (مانند تأثیر گذشته ایلان ماسک بر دوج‌کوین) می‌تواند باعث تحرکات سریع قیمت شود.
• تغییرات احساسات جامعه: تغییر در حال و هوای غالب یا روندهای بحث در پلتفرم‌هایی مانند ردیت، توییتر یا تلگرام.
• کمپین‌های هماهنگ شده: تلاش‌های عمدی برای گسترش FUD یا FOMO، گاهی اوقات برای دستکاری قیمت‌ها.

جدول زیر یک نمای کلی ساختاریافته از دسته‌های کلیدی اخبار کریپتو و پیامدهای بالقوه‌ی آن‌ها در بازار را ارائه می‌دهد.

دسته‌های کلیدی اخبار کریپتو و تأثیر بالقوه‌ی آن‌ها بر بازار

دسته اخبار	توضیحات/ مثال‌ها	تأثیر معمول قیمت	ملاحظات کلیدی برای معامله‌گران
اقتصاد کلان	تورم (شاخص CPI)، تصمیمات نرخ بهره (مثلاً فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا)، تولید ناخالص داخلی، داده‌های مربوط به مدعیان بیکاری.	نوسان بالا، می‌تواند بسته به داده‌ها صعودی یا نزولی باشد.	توجه داشته باشید که این دسته اخبار بر ریسک‌پذیری بلندمدت تأثیر می‌گذارد.
نظارتی/سیاسی	ممنوعیت‌ها (مثلاً ممنوعیت‌های اعمالی توسط دولت چین)، تأیید یا رد ETF (مثلاً توسط SEC)، وضع مالیات، قوانین جدید، نتایج انتخابات.	نوسان بسیار بالا، اغلب به‌شدت صعودی با به‌شدت نزولی است.	منابع رسمی را تأیید کنید؛ در نظر بگیرید که تأثیر  که این دسته از اخبار می‌تواند شدید و طولانی‌مدت باشد؛ مانند اخبار مربوط به عوامل ژئوپلیتیکی.
مختص پروژه	همکاری‌ها، راه‌اندازی شبکه اصلی/ شبکه آزمایشی، ارتقاهای فنی، تغییرات توکنومیکس، اخبار پذیرش.	نوسان بالا برای یک پروژه و کوین خاص؛ معمولاً اگر مثبت باشد صعودی است.	اعتبار اطلاعیه‌ها را ارزیابی کنید؛ مطالب عنوان شده را تا جای ممکن صحت‌سنجی کنید؛ مراقب «فروش خبر» در رویدادهای برنامه‌ریزی شده باشید.
مرتبط با امنیت	هک صرافی‌ها، اکسپلویت‌ها (سواستفاده‌ها) دیفای، آسیب‌پذیری‌های قراردادهای هوشمند، نتایج حسابرسی.	به‌شدت نزولی برای دارایی یا پلتفرم آسیب‌دیده؛ همچنین می‌تواند FUD را گسترش دهد.	شدت نقص امنیتی را ارزیابی کنید؛ ارتباطات پروژه را نظارت کنید؛ توجه داشته باشید که این نقص‌های امنیتی پتانسیل سرایت به دارایی‌های مرتبط را دارند.
مرتبط با صرافی	لیست‌شدن/ حذف‌شدن کوین جدید، تعلیق معاملات، قطعی پلتفرم، اخبار توانایی پرداخت/ نظارتی صرافی (مثلاً FTX).	نوسان بالا برای کوین لیست‌شده/ حذف‌شده یا توکن صرافی	هرگونه تغییرات برای یک رمزارز در صرافی‌ها را با دقت به خاطر بسپارید. تغییرات را دنبال کنید.
رویدادهای مختص توکن	آزادسازی توکن، سوزاندن توکن، ایردراپ‌ها، هارد فورک‌ها.	متغیر؛ آزادسازی اغلب نزولی، سوزاندن صعودی	برنامه‌ها و زمان‌بندی آزادسازی‌های توکن‌ها یا همان توکن آنلاک را بررسی کنید؛ تأثیر عرضه را درک کنید؛ به خاطر داشته باشید که ایردراپ‌ها می‌توانند باعث فشار فروش شوند.
رسانه‌های اجتماعی/ اینفلوئنسر	توییت‌های سفته‌بازانه (مثلاً توییت‌های ایلان ماسک)، تغییرات احساسات جامعه (ردیت، توییتر)، کمپین‌های FUD/FOMO.	نوسان بالا، اغلب کوتاه‌مدت؛ غیرقابل پیش‌بینی	به این نکته توجه کنید که این نوع از اخبار ریسک بسیار بالای دستکاری دارند. امکان پخش اطلاعات نادرست وجود دارد و باید صحت‌سنجی‌های لازم را انجام دهید. توجه کنید که احساسات بازار با این نوع اخبار به‌شدت می‌تواند تغییر کند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اخبار

رویدادهای خبری مختلف برای استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی مناسب هستند. در اینجا برخی از رویکردهای رایج آورده شده است:

معامله جهت‌دار

معامله جهت‌دار یا معامله واکنش اولیه، شامل گرفتن موقعیت خرید (long) یا فروش (short) بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم و غیرمنتظره، با شرط‌بندی روی حرکت قیمتی قوی و جهت‌دار اولیه است.

شایعه را بخر، خبر را بفروش

این ضرب‌المثل کلاسیک معاملاتی شامل خرید یک دارایی بر اساس سفته‌بازی مثبت، شایعات یا پیش‌بینی قبل از یک اعلام رسمی مورد انتظار است. موقعیت معمولاً زمانی که خبر به‌طور رسمی تأیید می‌شود، فروخته می‌شود؛ زیرا رویداد اغلب تا آن زمان «در قیمت لحاظ شده» است و سفته‌بازان اولیه به‌دنبال کسب سود هستند.

محو کردن جهش

استراتژی محو کردن جهش یا معامله متضاد روی واکنش‌های بیش‌ازحد، شامل معامله برخلاف یک جهش قیمتی اولیه و شدید ناشی از خبر است و بر این اساس استوار است که حرکت اولیه بازار یک واکنش بیش‌ازحد بوده و قیمت‌ها احتمالاً به‌سمت سطوح قبل از خبر یا یک ارزیابی منطقی‌تر باز خواهند گشت. این به‌معنای فروش در یک جهش صعودی قوی یا خرید در یک جهش نزولی تند است.

اسکالپینگ روی جهش‌های نوسانی کوتاه‌مدت

اسکالپینگ شامل انجام تعداد زیادی معامله بسیار سریع و کوچک برای کسب سودهای ناچیز از نوسانات افزایش‌یافته‌ای است که بلافاصله پس از انتشار خبر رخ می‌دهد. هدف، کسب سود از کل حرکت ناشی از خبر نیست، بلکه سود بردن از نوسانات سریع قیمت است.

معامله مومنتوم به‌دنبال کاتالیزورهای خبری قوی

این استراتژی بر شناسایی یک روند جدید بازار که به‌وضوح به‌خاطر یک خبر مهم ایجاد یا تقویت شده است، تمرکز دارد. معامله‌گران در جهت این مومنتوم جدید وارد موقعیت می‌شوند و روند را تا زمانی که نشانه‌های واضحی از محو شدن آن وجود داشته باشد، دنبال می‌کنند.

معامله برگشتی پس از فرسودگی ناشی از خبر

این رویکرد شامل شناسایی زمانی است که یک روند قوی، که در ابتدا به‌خاطر یک روایت خبری تقویت شده است، نشانه‌هایی از ازدست‌دادن قدرت یا «فرسودگی» را نشان می‌دهد (مثلاً ازطریق گپ‌های فرسودگی در نمودارها یا کاهش حجم در ادامه فشارهای قیمتی). سپس معامله‌گران برای یک برگشت بالقوه آن روند موقعیت می‌گیرند.

معامله بریک اوت روی سطوح تأیید شده توسط خبر

معامله‌گران با استفاده از استراتژی بریک اوت (Breakout) منتظر می‌مانند تا یک رویداد خبری به‌عنوان کاتالیزور عمل کند تا قیمت یک دارایی به‌طور قاطع از یک سطح مقاومت کلیدی بالاتر یا از یک سطح حمایت کلیدی پایین‌تر برود. سپس در جهت شکست وارد معامله می‌شوند و انتظار حرکت مداوم را دارند.

معامله موقعیت بلندمدت بر اساس تغییرات بنیادی خبری

این استراتژی شامل اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری با افق زمانی بسیار طولانی‌تر (هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها) بر اساس اخباری است که نشان‌دهنده یک تغییر پایدار و بنیادی در ارزش زیربنایی، مسیر پذیرش یا محیط نظارتی یک ارز دیجیتال است.

از این مفاهیم استراتژیک چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

این مفاهیم در مجموع نشان می‌دهند که دسته‌های مختلف اخبار، اعم از اعلامیه‌های نظارتی، نقاط عطف پذیرش نهادی، شکست‌های فاجعه‌بار یا کلاهبرداری، تغییرات در توکنومیکس یا حوادث امنیتی، الگوهای تأثیرگذاری متفاوتی دارند و بنابراین نیازمند رویکردهای معاملاتی متناسبی هستند. این امر ارزش دسته‌بندی اخبار را تقویت می‌کند. به‌عنوان مثال، ملاحظات استراتژیک برای معامله یک تأیید ETF مورد انتظار که عمدتاً مثبت و ناشی از عوامل نهادی است، با اقدامات واکنشی و ریسک‌گریز مورد نیاز هنگام مواجهه با اخبار فروپاشی صرافی مانند FTX، بسیار متفاوت است.

علاوه بر این، بسیاری از رویدادهای خبری بزرگ، «اثرات مرتبه دوم» (second-order effects) را به دنبال دارند که فرصت‌ها یا ریسک‌های معاملاتی بعدی را ایجاد می‌کنند و فراتر از شوک اولیه قیمت گسترش می‌یابند. به‌عنوان مثال، فروپاشی FTX در وهله اول باعث رکود فوری بازار شد. بااین‌حال، یک اثر مرتبه دوم قابل‌توجه، افزایش تقاضای بازار برای شفافیت از سوی سایر صرافی‌های متمرکز بود که بسیاری را به انتشار گزارش‌های «اثبات ذخایر» (Proof of Reserves) سوق داد. محتوا، کیفیت و اعتبار درک‌شده از این گزارش‌ها سپس به کاتالیزورهای خبری جدید و متمایزی تبدیل شدند که باعث نوسان در توکن‌های بومی آن صرافی‌های خاص یا تأثیر بر احساسات کلی بازار درباره ثبات پلتفرم‌های متمرکز شدند.

به‌طور مشابه، تأیید ETFهای اسپات بیت کوین تأثیر مثبت اولیه‌ای بر قیمت و مشروعیت این ارز دیجیتال داشت. یک اثر مرتبه دوم قابل‌توجه، افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره این بود که کدام ارزهای دیجیتال دیگر (مثل اتریوم یا سولانا) ممکن است متعاقباً تأییدیه ETF دریافت کنند. این اثر، فرصت‌ها و روایت‌های معاملاتی جدیدی را برای آن دارایی‌ها ایجاد کرد. بنابراین، بینش معامله‌گران خبری هوشمند فراتر از رویداد اولیه و فوری است. آن‌ها سعی می‌کنند واکنش‌های زنجیره‌ای بعدی و روایت‌های جدیدی را که احتمالاً پدیدار می‌شوند پیش‌بینی کنند؛ زیرا این واکنش‌ها می‌توانند مسیرهای بیشتری برای معاملات استراتژیک ارائه دهند.

بهترین منابع موجود برای پیگیری اخبار ارزهای دیجیتال

پیمایش در سیل اطلاعات فضای کریپتو نیازمند یک رویکرد گزینشی برای استفاده از اخبار است. تکیه بر منابع معتبر، به‌موقع و متنوع برای معامله خبری مؤثر حیاتی است.

وب‌سایت‌های خبری اختصاصی کریپتو

چندین پلتفرم در زمینه اخبار و تحلیل ارزهای دیجیتال تخصص دارند که عبارت‌اند:

• مجله نوبیتکس: وبسایت مجله نوبیتکس بهترین مرجع فارسی زبان برای اطلاع لحظه‌ای از اخبار و تحلیل‌های مربوط به ارزهای دیجیتال است.
• کوین دسک (Coin Desk): به‌طور گسترده برای استانداردهای روزنامه‌نگاری، پوشش عمیق و گزارش‌های تحقیقی‌اش شناخته شده است. این رسانه در انتشار اخبار مربوط به وضعیت FTX نقش اساسی داشت. این پلتفرم مقالات، پادکست‌ها و ویدئوهایی را در زمینه بازارها، سیاست‌گذاری و فناوری ارائه می‌دهد.
• کوین تلگراف (Coin telegraph): به‌خاطر سبک بصری متمایز و ترکیب محتوای گسترده‌اش، ازجمله اخبار فوری، تحلیل بازار و راهنماهای آموزشی، شناخته شده است. این رسانه با نسخه‌های منطقه‌ای، پوشش جهانی دارد.
• دِبلاک (The Block): هم اخبار رایگان و هم یک سرویس تحقیقاتی پرمیوم (The Block Pro) را با هدف مؤسسات و سرمایه‌گذاران جدی ارائه می‌دهد و به‌خاطر استانداردهای ویرایشی دقیق و بینش‌های مبتنی بر داده شناخته شده است.
• دیکریپت (Decrypt): بر وب ۳، کریپتو و تمرکززدایی متمرکز است و اغلب به این موضوع می‌پردازد که چگونه فناوری‌های بلاکچین بر روندهای گسترده‌تر اجتماعی و مالی تأثیر می‌گذارند. این رسانه را شرکت ConsenSys پشتیبانی می‌کند.
• بی‌این‌کریپتو (BeInCrypto): اخبار را به چندین زبان ارائه می‌دهد و خدمات آن برای مخاطبان سراسر جهان است. علاوه بر آن، مقالات نظری و محتوای آموزشی هم دارد.
• یوتودی (U.Today): گزارش‌دهی اصلی را با تحلیل بازار ترکیب می‌کند و تحرکات قیمت، به‌روزرسانی‌های نظارتی و ویژگی‌های فنی را پوشش می‌دهد.
• کوین گیپ (CoinGape): یک پلتفرم پرمخاطب که اخبار آنی و بینش‌های بازار را با تمرکز بر صداقت و شفافیت در گزارش‌دهی خود ارائه می‌دهد.

رسانه‌های خبری مالی

سازمان‌های خبری مالی معتبر و جریان اصلی به طور فزاینده‌ای بازار ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهند و اغلب یک بستر اقتصادی گسترده‌تر و یک دیدگاه نهادی را فراهم می‌کنند.

• بلومبرگ (Bloomberg): پوشش عمیقی از دارایی‌های دیجیتال، از جمله بخش‌های روزانه‌ی کریپتو، خبرنامه‌ها و تحلیل‌های نظارتی را ارائه می‌دهد و به ویژه در مورد روندهای اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری قوی است.
• رویترز (Reuters): یکی دیگر از خبرگزاری‌های بزرگ جهانی که به‌روزرسانی‌های به موقع در مورد رویدادهای مهم بازار کریپتو و تحولات نظارتی ارائه می‌دهد.
• فوربز (Forbes): دارای یک بخش خبری دارایی‌های دیجیتال است که نقش کریپتو در امور مالی، مقررات و استراتژی سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند و اغلب شامل نظرات کارشناسان است.

کانال‌های رسمی پروژه‌ها

برای اطلاعات دست اول و فیلتر نشده درباره ارزهای دیجیتال خاص، کانال‌های رسمی خود پروژه‌ها ضروری هستند. این شامل موارد زیر است:

• وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های رسمی پروژه‌ها.
• حساب‌های تأییدشده رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، دیسکورد، کانال‌های تلگرام که تیم توسعه آن‌ها را نگهداری می‌کنند. اطلاعیه‌های همکاری، به‌روزرسانی‌های نقشه راه و جزئیات فنی اغلب برای اولین بار در اینجا منتشر می‌شوند.

وب‌سایت‌های نهادهای نظارتی

برای اطلاعات قطعی درباره مسائل نظارتی، وب‌سایت‌های رسمی تنظیم‌کنندگان مالی منبع اصلی هستند. نمونه‌های این وب‌سایت‌ها شامل کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) و نهادهای مشابه در سایر حوزه‌های قضایی است. آن‌ها بیانیه‌های رسمی، اقدامات اجرایی، قوانین پیشنهادی و راهنمایی‌ها درباره ارزهای دیجیتال را منتشر می‌کنند.

کاوشگرهای بلاک چین و پلتفرم‌های تحلیل داده‌های آنچین

اگرچه این ابزارها به‌معنای سنتی منابع خبری نیستند، می‌توان از آن‌ها برای تأیید ادعاهای مطرح‌شده در گزارش‌های خبری یا برای شناسایی فعالیت‌های غیرعادی که ممکن است پیش از خبر رخ دهند یا آن را تأیید کنند، استفاده کرد.

• کاوشگرهای بلاک چین مانند Etherscan برای اتریوم و Blockchain.com برای بیت کوین: به کاربران اجازه می‌دهند تا تراکنش‌ها، موجودی کیف پول‌ها و تعاملات قرارداد هوشمند را در بلاکچین‌های عمومی مشاهده و تأیید کنند.
• پلتفرم‌های تحلیل آنچین مانند Glassnode و Nansen و CryptoQuant: داده‌ها و بینش‌های تجمیع‌شده درباره فعالیت شبکه، جریان‌های صرافی، حرکات نهنگ‌ها و سایر معیارهایی که می‌توانند احساسات بازار و واکنش‌ها به اخبار را منعکس کنند، ارائه می‌دهند.

جمع‌آورنده‌های اخبار و سرویس‌های هشدار

چندین ابزار و پلتفرم با تجمیع اخبار از منابع متعدد یا ارائه هشدارهای آنی قابل‌تنظیم برای کلمات کلیدی، ارزهای دیجیتال یا انواع رویداد خاص، به مدیریت حجم عظیم اطلاعات کمک می‌کنند. نمونه‌ها شامل CryptoPanic یا تنظیم هشدارها در TradingView است. تقویم‌های آزادسازی توکن (توکن آنلاک) مانند TokenUnlocks.app یا CoinGecko برای ردیابی تغییرات برنامه‌ریزی‌شده عرضه حیاتی هستند.

ارزیابی اعتبار منبع و شناسایی سوگیری

یک مهارت حیاتی برای هر معامله‌گر خبری، توانایی ارزیابی قابلیت اطمینان اطلاعات و شناسایی سوگیری‌های بالقوه است. نکات عملی عبارت‌اند از:

• اعتبار نویسنده و نشریه: سابقه و تخصص روزنامه‌نگار یا نشریه را در نظر بگیرید. آیا آن‌ها به‌خاطر دقت و گزارش‌دهی بی‌طرفانه شناخته شده‌اند؟
• استانداردهای روزنامه‌نگاری: به‌دنبال ادعاهای مبتنی بر شواهد، ارجاع واضح به منابع و تمایز بین گزارش‌دهی واقعی و نظر یا تحلیل باشید.
• تأییدهای چندگانه: قبل از اینکه یک خبر مهم را تأییدشده در نظر بگیرید، به‌دنبال تأیید آن از چندین منبع مستقل و معتبر باشید.
• شفافیت: منابع معتبر اغلب درباره مالکیت، بودجه و سیاست‌های ویرایشی خود شفاف هستند. از منابع ناشناس یا نشریاتی با وابستگی‌های نامشخص دوری کنید.
• تضاد منافع بالقوه: در نظر بگیرید که آیا منبع ممکن است منافعی در ترویج یک روایت خاص داشته باشد (مثلاً پروژه‌ای که به‌شدت توکن خود را تبلیغ می‌کند یا یک اینفلوئنسر که برای تبلیغ یک کوین پول دریافت کرده است).

چرا ترید کردن با اخبار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند؟

درگیر شدن در معاملات مبتنی بر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند چندین مزیت متمایز را برای معامله‌گران هوشمند و آماده فراهم کند. اگرچه این روش مملو از چالش است، استفاده استراتژیک از اخبار می‌تواند فرصت‌هایی را باز کند که در غیر این صورت ممکن است غیرقابل دسترس باقی بمانند. بیایید برخی از این فرصت‌ها را ببینیم:

بهره‌برداری از نوسانات برای کسب سود

مستقیم‌ترین مزیت، توانایی سودبردن از حرکات قیمتی قابل‌توجه و اغلب سریعی است که رویدادهای خبری ایجاد می‌کنند. ارزهای دیجیتال به‌خاطر نوسانات ذاتی خود شناخته شده‌اند و اخبار به‌عنوان کاتالیزور برای نوسانات قابل‌توجه قیمت عمل می‌کنند. با پیش‌بینی صحیح جهت این نوسانات یا واکنش سریع پس از شروع آن‌ها، معامله‌گران به‌طور بالقوه می‌توانند در بازه‌های زمانی کوتاه به سودهای چشمگیری دست یابند.

شناسایی روندهای اولیه و تغییرات بازار

اخبار اغلب می‌توانند به‌عنوان اولین شاخص یک روند نوظهور یا یک تغییر قابل‌توجه در پویایی موجود بازار عمل کنند. به‌عنوان مثال، مجموعه‌ای از تحولات نظارتی مثبت در یک حوزه قضایی کلیدی یا گزارش‌های اولیه از یک پیشرفت فناورانه در یک بخش خاص مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، ممکن است نشان‌دهنده آغاز یک فاز صعودی جدید برای دارایی‌های مرتبط باشد. معامله‌گرانی که در شناسایی و تفسیر این سیگنال‌های خبری اولیه مهارت دارند، می‌توانند قبل از اینکه روند به‌طور گسترده در بازار شناخته شده و در قیمت لحاظ شود، موقعیت سودمندی برای خود ایجاد کنند.

اطلاع‌رسانی برای نقاط ورود و خروج

رویدادهای خبری می‌توانند کاتالیزورهای واضح و مبتنی بر رویداد را برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی، ازجمله زمان ورود یا خروج از موقعیت‌ها، فراهم کنند. به‌عنوان مثال، یک اعلامیه پروژه غافلگیرکننده و مثبت می‌تواند اعتماد لازم برای ورود به یک موقعیت خرید را فراهم کند، به‌خصوص اگر قیمت نزدیک به یک سطح حمایت تکنیکال کلیدی باشد. برعکس، اخبار منفی ازجمله یک نقض امنیتی، ممکن است به‌عنوان یک سیگنال قطعی برای خروج از یک موقعیت موجود یا حتی شروع یک معامله فروش عمل کند. بنابراین، اخبار می‌توانند به‌عنوان یک سیگنال تأیید برای تنظیمات معاملاتی که ممکن است توسط تحلیل تکنیکال یا بنیادی نیز پشتیبانی شوند، عمل کنند.

درک احساسات و روانشناسی بازار

با مشاهده‌ی مداوم چگونگی واکنش بازار به انواع مختلف اخبار، معامله‌گران می‌توانند بینش‌های ارزشمندی درباره احساسات غالب چه صعودی باشد چه نزولی، ترس باشد یا طمع، به دست آورند و محرک‌های روانی تأثیرگذار بر شرکت‌کنندگان بازار را درک کنند. این درک از روانشناسی بازار، که ازطریق معامله خبری تقویت شده است، می‌تواند در تصمیمات معاملاتی آینده، حتی آن‌هایی که مستقیماً به‌خاطر یک خبر خاص ایجاد نشده‌اند، به کار گرفته شود. این به پیش‌بینی چگونگی واکنش احتمالی «جمعیت» در سناریوهای مختلف کمک می‌کند.

پتانسیل برای تولید آلفا

در بازارهایی که کاملاً کارآمد نیستند، همان‌طور که اغلب درباره بسیاری از ارزهای دیجیتال صادق است، معامله‌گران خبری ماهر ممکن است بتوانند «آلفا» تولید کنند، یعنی بازدهی که از یک معیار بازار مربوطه فراتر رود. این پتانسیل زمانی به وجود می‌آید که یک معامله‌گر بتواند به‌طور مداوم سریع‌تر یا مؤثرتر از بازار وسیع‌تر به اطلاعات تأثیرگذار بر بازار دسترسی یابد و با تفسیر درست آن‌ها، از مزایای اطلاعاتی موقتی یا قیمت‌گذاری‌های نادرست بهره‌برداری کند.

کمکی که معامله خبری فراهم می‌کند، مستقیماً با ظرفیت یک معامله‌گر برای تمایز بین اخبار واقعاً تأثیرگذار و صرفاً نویز بازار یا بدتر از آن، دستکاری عمدی، مرتبط است. صرفاً واکنش نشان دادن به هر تیتر یا پست رسانه‌های اجتماعی می‌تواند برای یک حساب معاملاتی مضر باشد. اگر یک معامله‌گر بر اساس اطلاعات نادرست عمل کند یا تأثیر واقعی اخبار معتبر را اشتباه ارزیابی کند، ضرر و زیان محتمل خواهد بود. حجم عظیم اطلاعیه‌های روزانه مرتبط با کریپتو به این معناست که بسیاری از رویدادها جزئی هستند و نیازی به واکنش معاملاتی ندارند. بنابراین، مزیت واقعی معامله خبری نه از تلاش برای معامله‌ی همه اخبار، بلکه از درگیرشدن انتخابی با رویدادهای خبری با اعتقاد بالا به‌دنبال تحلیل دقیق، تأیید و ارزیابی کامل ریسک، پدیدار می‌شود. این گزینش‌گری، مشخصه معامله‌گران خبری باتجربه است.

ابزار آموزشی قدرتمند برای درک مکانیک بازار

علاوه بر این، معامله خبری می‌تواند به‌عنوان یک ابزار آموزشی قدرتمند و آنی برای درک مکانیک بازار، مشاهده الگوهای رفتار سرمایه‌گذاران و یادگیری ویژگی‌های منحصربه‌فرد ارزهای دیجیتال و بخش‌های مختلف بازار عمل کند. حتی اگر هر معامله‌ای به سود منجر نشود، فرایند درگیرشدن با اخبار، شکل‌دهی فرضیه‌ها، اجرای معاملات و سپس تحلیل نتایج (هم بردها و هم باخت‌ها) به ساخت یک پایگاه داده ذهنی از روابط علت و معلولی در بازار کمک می‌کند. معامله‌گران یاد می‌گیرند که کدام انواع اخبار تمایل دارند واکنش‌های قوی برای کوین‌های خاص ایجاد کنند، بخش‌های مختلف بازار با چه سرعتی پاسخ می‌دهند، تأثیر نقدینگی بر حرکات قیمت و چرخه عمر معمول یک رویداد ناشی از خبر چیست. این یادگیری تجربی بسیار ارزشمند است و به‌شکل قابل‌توجهی به توسعه شهود بازار و اصلاح استراتژی‌های معاملاتی در طول زمان کمک می‌کند. بنابراین، حتی معاملات خبری زیان‌ده نیز اگر تحت یک فرایند بررسی پس از معامله منضبط قرار گیرند، می‌توانند بسیار آموزنده باشند و به‌طور مثبت به توسعه بلندمدت و درک بازار یک معامله‌گر کمک کنند.

بایدها و نبایدهای ترید ارز دیجیتال با اخبار

معامله ارزهای دیجیتال بر اساس اخبار به‌دلیل نوسانات ذاتی بازار و ماهیت اغلب غیرقابل‌پیش‌بینی جریان اطلاعات، نیازمند یک رویکرد منضبط و محتاطانه است. پایبندی به مجموعه‌ای از اصول راهنما، شامل کارهایی که باید انجام داد و کارهایی که باید از آن‌ها اجتناب کرد، برای پیمایش در این محیط و کاهش ریسک‌ها حیاتی است.

بایدها

اصول ضروری برای معامله خبری محتاطانه شامل موارد زیر هستند:

یک طرح معاملاتی واضح تدوین کنید

قبل از وقوع هر رویداد خبری یا درنظرگرفتن هر معامله‌ای، باید یک طرح معاملاتی جامع وجود داشته باشد. این طرح باید استراتژی مورد استفاده، معیارهای خاص برای ورود و خروج، پارامترهای ریسک ازپیش‌تعیین‌شده مانند حداکثر زیان قابل قبول در هر معامله و قوانین اندازه‌گیری موقعیت را تعریف کند.

اخبار را از چندین منبع معتبر تأیید کنید

از اتخاذ تصمیمات معاملاتی بر اساس یک گزارش واحد و تأییدنشده، به‌ویژه اگر از منابع کمتر معتبر یا ناشناس نشأت گرفته باشد، خودداری کنید. بررسی همزمان اطلاعات در چندین رسانه‌ معتبر به تأیید اعتبار آن کمک می‌کند.

تأثیر بالقوه را درک کنید

یاد بگیرید بین به‌روزرسانی‌های جزئی پروژه و رویدادهای واقعاً تأثیرگذار بر بازار تمایز قائل شوید. ارزیابی کنید که آیا خبر احتمالاً از قبل به‌دلیل پیش‌بینی قبلی «در قیمت لحاظ شده» است یا خیر.

سریع عمل کنید نه تکانشی

سرعت اجرا می‌تواند در معامله خبری مهم باشد؛ اما تصمیمات باید منطقی باقی بمانند و کاملاً با طرح معاملاتی تعیین‌شده هماهنگ باشند. از واکنش‌های هیجانی و ناگهانی خودداری کنید.

مدیریت ریسک سخت‌گیرانه را اجرا کنید

این غیرقابل‌مذاکره است. از دستورات حد ضرر (stop-loss) برای محدودکردن خودکار زیان در هر معامله استفاده کنید. حداکثر درصدی از سرمایه معاملاتی را که در هر معامله ریسک می‌کنید، تعریف کنید (معمولاً می‌گویند ۱ تا ۲٪). از اندازه‌گیری موقعیت مناسبی استفاده کنید که منعکس‌کننده ریسک معامله و نوسانات دارایی باشد.

منضبط بمانید و احساسات را مدیریت کنید

بازار کریپتو می‌تواند احساسات قوی مانند ترس (که به فروش از روی وحشت منجر می‌شود) و طمع (که به نگهداری طولانی‌مدت موقعیت‌ها یا استفاده بیش از حد از اهرم می‌انجامد) را برانگیزد. پایبندی به طرح معاملاتی بهترین دفاع در برابر تصمیم‌گیری هیجانی است.

به‌طور مداوم یاد بگیرید و سازگار شوید

بازار ارزهای دیجیتال و ماهیت اخباری که بر آن تأثیر می‌گذارند، دائماً در حال تحول هستند. به‌طور منظم معاملات گذشته شامل بردها و باخت‌ها را برای شناسایی الگوها، یادگیری از اشتباهات و اصلاح استراتژی‌ها بر این اساس، مرور کنید.

بستر بازار را در نظر بگیرید

احساسات گسترده‌تر بازار خواه صعودی باشند یا نزولی یا حتی خنثی، به‌طور قابل‌توجهی بر چگونگی دریافت و تأثیر موارد خبری خاص بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. یک اعلامیه مثبت ممکن است در یک بازار عمیقاً نزولی تأثیر کم‌رنگی داشته باشد.

نقدینگی را ارزیابی کنید

معامله‌ اخبار در ارزهای دیجیتال با نقدینگی بسیار کم می‌تواند خطرناک باشد. در حالی که اخبار ممکن است باعث تغییر قیمت درصدی بزرگی شوند، اجرای معاملات با قیمت‌های دلخواه می‌تواند به‌دلیل اسپرد گسترده‌ی خرید و فروش و عمق کم دفتر سفارش، دشوار باشد و به لغزش قابل‌توجه یا ناتوانی در خروج سریع از یک موقعیت منجر شود.

نبایدها

برخی از دام‌های رایجی که باید از آنها اجتناب کرد عبارت‌اند از:

بر اساس شایعات تأییدنشده یا منابع واحد معامله نکنید

اطلاعات نادرست یا دستکاری عمدی بازار به‌راحتی می‌توانند شما را گمراه کنند. بنابراین اگر چیزی تأیید نشده است براساس آن معامله نکنید.

هر رویداد خبری را دنبال نکنید

هر خبری یک فرصت قابل‌معامله نیست. تمرکز روی تنظیمات با احتمال بالا که با طرح معاملاتی همسو هستند، پایدارتر از تلاش برای معامله‌ با هر اعلامیه کم‌اهمیت است. بنابراین، از معامله بیش از حد خودداری کنید.

اصول مدیریت ریسک را نادیده نگیرید

بی‌اعتنایی به تنظیم حد ضرر، ریسک‌کردن بیش‌ازحد سرمایه در یک معامله، یا مدیریت‌نکردن صحیح اندازه موقعیت، راه‌های رایج برای زیان‌های قابل‌توجه و سریع هستند.

اجازه ندهید احساسات تصمیمات معاملاتی را دیکته کنند

فومو یا ترس از ازدست‌دادن فرصت (FOMO) می‌تواند به خرید در سقف‌های بازار منجر شود، در حالی‌که تردید و بلاتکلیفی (FUD) می‌تواند باعث فروش از روی وحشت در کف‌ها شود. تحلیل منطقی همیشه باید بر عمل مقدم باشد.

از اهرم بیش‌ازحد بدون درک کامل استفاده نکنید

اهرم هم می‌تواند سودهای زیادی به ارمغان آورد و هم مهم‌تر از آن، زیان‌های بالقوه‌ای به همراه داشته باشد. فقط معامله‌گرانی که مکانیزم و ریسک‌های اهرم را کاملاً درک کرده‌اند باید از آن استفاده کنند و تازه آن هم باید با احتیاط کافی صورت گیرد.

تحلیل تکنیکال را به طور کامل نادیده نگیرید

تحلیل تکنیکال بستر ارزشمندی برای حرکات قیمتی ناشی از خبر فراهم می‌کند و به شناسایی سطوح کلیدی حمایت/ مقاومت و نقاط عطف بالقوه کمک می‌کند.

معاملات را بدون نظارت رها نکنید

بازار ارزهای دیجیتال برای یک رویکرد منفعل پس از شروع یک معامله، به‌ویژه یک معامله خبری کوتاه‌مدت، بیش‌ازحد پرنوسان است. معاملات را بدون پایش به‌ویژه بدون تنظیم حد ضرر رها نکنید و فعالانه بر آن‌ها نظارت داشته باشید.

فرض نکنید تأثیر اخبار گذشته دقیقاً تکرار خواهد شد

با اینکه سابقه تاریخی اخبار مفید است، شرایط بازار، احساسات و جزئیات خود خبر در طول زمان تغییر می‌کنند. هر رویداد باید بر اساس ویژگی‌های خاص خودش ارزیابی شود.

در جدول زیر این ملاحظات مهم را خلاصه کرده‌ایم:

 بایدها و نبایدهای ضروری برای معامله‌گران خبری کریپتو

بایدها	نبایدها
باید یک طرح معاملاتی واضح با استراتژی ورود و خروج و پارامترهای ریسک تعریف‌شده تدوین کنید.	نباید بر اساس شایعات تأییدنشده یا هیجانات رسانه‌های اجتماعی به‌تنهایی معامله کنید.
باید اخبار را از چندین منبع معتبر قبل از اقدام تأیید کنید.	نباید هر رویداد خبری را دنبال کنید؛ از معامله بیش‌ازحد خودداری کنید و بر تنظیمات با کیفیت بالا تمرکز داشته باشید.
باید تأثیر بالقوه اخبار را درک کرده و ارزیابی کنید که آیا احتمالاً از قبل در قیمت لحاظ شده است یا خیر.	نباید مدیریت ریسک را نادیده بگیرید؛ همیشه از حد ضرر استفاده کرده و اندازه موقعیت را مدیریت کنید.
باید در صورت لزوم سریع عمل کنید، اما اطمینان یابید که تصمیمات‌تان منطقی و مطابق با طرح هستند.	نباید اجازه دهید احساساتی مانند FOMO یا FUD تصمیمات معاملاتی را دیکته کنند.
باید مدیریت ریسک سخت‌گیرانه را اجرا کنید: از حد ضرر، قانون ۱ تا ۲ درصد و اندازه‌گیری موقعیت استفاده کنید.	نباید از اهرم بیش‌ازحد استفاده کنید، به‌ویژه اگر بی‌تجربه هستید یا درک کاملی از آن ندارید.
باید منضبط بمانید و به‌طور فعال احساساتی مانند ترس و طمع را مدیریت کنید.	نباید تحلیل تکنیکال را نادیده بگیرید؛ این تحلیل بستر حیاتی برای بازار فراهم می‌کند.
باید به‌طور مداوم از معاملات یاد بگیرید و استراتژی‌ها را با شرایط در حال تحول بازار سازگار کنید.	نباید در چنین بازار پرنوسانی، معاملات را بدون پایش و نظارت مداوم یا حد ضرر برای محافظت از سرمایه رها کنید.
باید هنگام ارزیابی اخبار، بستر گسترده‌تر بازار (صعودی، نزولی، خنثی) را در نظر بگیرید.	نباید فرض کنید تأثیر اخبار گذشته دقیقاً تکرار خواهد شد چون شرایط تغییر می‌کنند.
باید نقدینگی دارایی را قبل از معامله اخبار برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اسلیپیج (تفاوت بین قیمت موردانتظار و قیمت واقعی) ارزیابی کنید.	نباید با سرمایه‌ای که توانایی ازدست‌دادنش را ندارید، معامله کنید.

مزایا و معایب ترید ارزهای دیجیتال با اخبار

معامله ارزهای دیجیتال بر اساس اخبار، یک پیشنهاد جذاب برای معامله‌گران فعال ارائه می‌دهد، اما با چالش‌ها و ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است که باید به‌دقت سنجیده شوند. برخی از آن‌ها را در ادامه برشمرده‌ایم:

مزایا

• پتانسیل سود بالا: جذابیت اصلی معامله خبری، فرصت بهره‌برداری از حرکات قیمتی قابل‌توجه و اغلب سریعی است که رویدادهای خبری ایجاد می‌کنند. پیش‌بینی یا واکنش صحیح به این نوسانات شدید می‌تواند به سودهای چشمگیر در دوره‌های زمانی نسبتاً کوتاه منجر شود.
• فرصت‌های فراوان در بازارهای پرنوسان: نوسانات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال، که معمولاً اخبار آن را تشدید می‌کند، به این معناست که تنظیمات و فرصت‌های معاملاتی با فراوانی بیشتری نسبت به بازارهای با ثبات‌تر و بالغ‌تر به وجود می‌آیند.
• درک بهتر بازار: درگیرشدن فعال با اخبار و مشاهده واکنش‌های بازار، بینش‌های عمیق‌تری درباره پویایی بازار، احساسات سرمایه‌گذاران، رفتار دارایی‌های خاص و عواملی که باعث تغییرات قیمت می‌شوند، به معامله‌گران می‌دهد. این فرایند یادگیری می‌تواند درک کلی از معامله را بهبود بخشد.
• انعطاف‌پذیری با بازار ۲۴/۷: فعالیت شبانه‌روزی بازارهای ارز دیجیتال به این معناست که فرصت‌های معاملاتی ناشی از اخبار می‌توانند در هر زمانی پدیدار شوند و انعطاف‌پذیری را برای معامله‌گرانی با برنامه‌های زمانی مختلف و در مکان‌های مختلف جهانی فراهم می‌کنند.
• کاتالیزورهای واضح برای معاملات: برخلاف تنظیمات صرفاً تکنیکال که گاهی اوقات می‌توانند ذهنی باشند، رویدادهای خبری اغلب کاتالیزورهای تعریف‌شده‌تر و قابل‌فهم‌تری را برای شروع یا بستن معاملات فراهم می‌کنند و یک منطق واضح برای اقدام ارائه می‌دهند.

معایب

• ریسک بالا به‌دلیل نوسانات شدید: همان نوسانی که پتانسیل سود ایجاد می‌کند، معامله‌گران را در معرض خطر زیان‌های سریع و قابل‌توجه نیز قرار می‌دهد. تفسیر نادرست اخبار یا قرارگرفتن در سمت اشتباه یک حرکت تند، می‌تواند به‌سرعت سرمایه شما را از بین ببرد.
• نیازمند سرعت و نظارت مداوم: معامله خبری مؤثر از نظر تعهد زمانی و توجه، طاقت‌فرسا است. ازدست‌دادن یک خبر حیاتی یا واکنش بسیار کند می‌تواند به فرصت‌های ازدست‌رفته یا قیمت‌های ورود/ خروج نامطلوب منجر شود.
• آسیب‌پذیری در برابر اخبار نادرست و دستکاری: فضای کریپتو به‌ویژه در برابر انتشار شایعات تأییدنشده، کمپین‌های عمدی FUD (ترس، بلاتکلیفی، شک) و طرح‌های پامپ و دامپ که از طریق اخبار جعلی یا گمراه‌کننده در رسانه‌های اجتماعی سازمان‌دهی می‌شوند، آسیب‌پذیر است.
• استرس عاطفی و فرسودگی شغلی: ماهیت سریع و پرخطر معامله خبری، همراه با نیاز مداوم به هوشیاری و پتانسیل برای نوسانات مالی سریع، می‌تواند ازنظر ذهنی و عاطفی خسته‌کننده باشد و در صورت مدیریت‌نکردن صحیح، به‌طور بالقوه به استرس و فرسودگی شغلی بینجامد.
• بلاتکلیفی در بخش نظارتی: چشم‌انداز نظارتی در حال تحول و اغلب نامشخص برای ارزهای دیجیتال به این معناست که اطلاعیه‌های ناگهانی دولت یا مقررات جدید می‌توانند به‌شدت شرایط بازار را تغییر دهند، بر قانونی‌بودن درک‌شده دارایی‌های خاص تأثیر بگذارند، به محدودیت‌های معاملاتی در حوزه‌های قضایی خاص منجر شوند و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کنند.
• آسیب‌پذیری‌های امنیتی: اخبار هک‌هایی که صرافی‌ها یا پروتکل‌های DeFi را هدف قرار می‌دهند، می‌توانند باعث وحشت گسترده شده و به افت شدید قیمت منجر شوند، نه‌تنها برای دارایی‌های مستقیماً آسیب‌دیده، بلکه برای ارزهای دیجیتالی که ارتباطی با آن هک‌ها ندارند. دلیلش این است که اعتماد کلی بازار کاهش می‌یابد.
• دشواری در کمی‌سازی تأثیر: پیش‌بینی دقیق بزرگی و مدت زمان یک حرکت بازار در واکنش به یک خبر معین، بسیار چالش‌برانگیز است. عوامل زیادی بر نتیجه تأثیر می‌گذارند و آن را بیشتر به یک هنر تبدیل می‌کنند تا یک علم دقیق.

جمع‌بندی

معامله‌گری ارزهای دیجیتال بر اساس اخبار، یک استراتژی قدرتمند و پویا است که جذابیت سود قابل‌توجه از نوسانات شدید بازار را ارائه می‌دهد. بااین‌حال، مانند یک شمشیر دو لبه است که با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است و بنابراین، نیازمند تلاش بی‌وقفه و رویکرد پیچیده‌ای است. این مقاله چشم‌انداز چندوجهی معامله‌گری با اخبار در کریپتو از مفاهیم بنیادین آن و انواع مختلف اخبار گرفته تا استراتژی‌هایی که معامله‌گران می‌توانند به کار گیرند بررسی کرده است. به یاد داشته باشید که موفقیت در این عرصه یک امر تصادفی نیست، بلکه محصول یک روش‌شناسی منضبط است.

ترکیبی از عوامل مختلف در موفقیت معاملات خبری نقش دارند که شامل سرعت دسترسی به اطلاعات و اجرا، دقت در تأیید اخبار و ارزیابی تأثیر واقعی آن، استحکام تحلیل در فرمول‌بندی فرضیه‌های معاملاتی، اجرای منضبط بر اساس یک برنامه از پیش تعریف شده و مهم‌تر از همه، مدیریت ریسک تزلزل‌ناپذیر هستند. ماهیت ۲۴/۷ بازار کریپتو، آسیب‌پذیری آن در برابر نوسانات احساسات و تهدید همیشگی اطلاعات نادرست، هم فرصت‌ها و هم خطرات را تقویت می‌کند. ترید بر اساس اخبار، نیازمند تعهد به یادگیری و سازگاری مداوم است. بدون این پیش‌نیازها، می‌تواند به‌سرعت به مسیری برای زیان مالی قابل‌توجه تبدیل شود.

سؤالات متداول

نوشته چگونه با اخبار ترید کنیم؟ آموزش ترید ارز دیجیتال با خبر اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کریس لارسن، هم‌بنیان‌گذار ریپل، ۵۰ میلیون ریپل به ارزش حدود ۱۷۵ میلیون دلار را بین ۱۷ جولای (۲۶ تیر) و چهارشنبه منتقل کرد.

خلاصه تحلیل

• سطح ۳ دلار که کنار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای است، حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند.
• در حال حاضر، قیمت ریپل حدود ۳.۱ دلار و ارزش بازار آن ۱۸۳ میلیارد دلار است.

به گزارش کوین تلگراف، طبق گزارش ZachXBT یک حساب مرتبط با کریس لارسن ۵۰ میلیون XRP را به صرافی‌ها منتقل کرده است. در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق)، ZachXBT اشاره کرد که حدود ۱۴۰ میلیون دلار از XRP به صرافی‌های متمرکز یا خدمات انتقال داده شده است. انتقال به صرافی‌ها معمولاً به عنوان قصد برای فروش و برداشت نقدی برداشت می‌شود. او افزود:

کیف‌ پول‌های مرتبط با کریس لارسن هنوز بیش از ۲.۸۱ میلیارد XRP (به ارزش ۸.۴ میلیارد دلار) نگه می‌دارند.

در حال حاضر، قیمت ریپل حدود ۳.۱ دلار و ارزش بازار آن ۱۸۳ میلیارد دلار است. این بدان معناست که دارایی‌های لارسن تقریباً ۴.۶ درصد از ارزش کل بازار XRP را تشکیل می‌دهند که می‌تواند فشار فروش شدیدی در صورت انتقال سریع آن‌ها ایجاد کند.

زمان‌بندی انتقال‌های لارسن موجب انتقاد شد. این انتقال‌ها همزمان با رسیدن‌ قیمت XRP به اوج ۳.۶۰ دلار در جمعه گذشته صورت گرفت. البته سپس ریپل تا زیر ۳.۱۰ دلار کاهش یافت. این موضوع باعث شد برخی لارسن را به «ریزش» بازار متهم کنند. یک کاربر گفت:

چطور ممکن است او در این بازار با طرفداران خودش بازی کند؟

ZachXBT در پاسخ نوشت:

بازی همین است.

برخی هم موافق انتقادها نبودند. یک کاربر با نام ۰xLouisT گفت:

این انتقال‌ها باعث می‌شود دارایی‌های لارسن به دست هولدرهای بلندمدت برود، غیرمتمرکز بودن شبکه و عرضه ریپل تقویت شود.

از نظر تکنیکال شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که XRP پس از رسیدن‌ به رکورد ۳.۶۶ دلار، در چند تایم‌فریم وارد محدوده اشباع خرید شد. در حال حاضر، RSI از ۷۱ به ۶۱ در نمودار هفتگی کاهش یافته‌ و در نمودار روزانه به ۵۶ نزدیک شده‌ است. این امر نشان‌دهنده ضعف مومنتوم صعودی آن است.

سطح ۳ دلار که کنار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای است، حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند. اگر خریداران نتوانند آن را حفظ کنند، XRP ممکن است تا ۲.۶۰ دلار کاهش یابد. برخی تحلیلگران معتقدند این اصلاح فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر است و پیش‌بینی می‌کنند که هدف ریپل همچنان بین ۱۰ تا ۱۵ دلار خواهد بود.

نوشته تلاش بنیان‌گذار ریپل برای فروش ۱۷۵ میلیون دلار XRP؛ سقوط جدیدی در راه است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در این هفته، بازار آلت کوین ها با افتی نزدیک به ۱۰ درصد مواجه شد و بیشتر از ۸۴۰ میلیون دلار از موقعیت‌های لانگ اهرمی لیکویید شدند.

خلاصه تحلیل

• طبق داده‌های TradingView، ارزش کل بازار کریپتو از حدود ۴ تریلیون دلار به ۳.۷۸ تریلیون دلار کاهش یافت.
• ۳۱۴,۳۰۲ معامله‌گر تنها در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شدند و مجموع لیکوییدها به حدود ۹۶۶ میلیون دلار رسید.

به گزارش بی‌این کریپتو، ارزش کل بازار رمزارزها برای نخستین بار در پنج هفته اخیر، یک کندل هفتگی نزولی ثبت کرد. به نظر می‌رسد که مومنتوم صعودی ضعیف شده و این عقب‌نشینی باعث لیکویید شدن بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت شده است.

لیکویید شدن ۱ میلیارد دلار معامله

طبق داده‌های TradingView، ارزش کل بازار کریپتو در این هفته ۵ درصد افت کرد و از حدود ۴ تریلیون دلار به ۳.۷۸ تریلیون دلار رسید. اما بخش آلت کوین‌ها (TOTAL2) کاهش شدیدتری داشت و از ۱.۵۷ تریلیون به ۱.۴ تریلیون دلار سقوط کرد؛ یعنی نزدیک به ۱۰ درصد کاهش.

آلت‌ کوین‌ها نسبت به بیت‌ کوین اصلاح شدیدتری داشتند و همین موضوع باعث زیان معامله‌گرانی شد که از اهرم بالا در موقعیت‌های خرید استفاده کرده بودند. به گزارش CoinGlass، در ۲۴ ساعت گذشته تقریباً ۱ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی لیکویید شده است.

به طور کلی ۳۱۴,۳۰۲ معامله‌گر لیکویید شدند و مجموع لیکوییدیشن‌ها به ۹۶۶.۰۴ میلیون دلار رسید. بیش از ۸۴۰ میلیون دلار آن مربوط به موقعیت‌های لانگ (خرد بوده است (بیش از ۸۴ درصد کل). این آمار نشان‌دهنده اشتباه معامله‌گرانی‌ است که با اهرم بالا وارد معاملات لانگ شده بودند، به امید اینکه قیمت‌ها همچنان افزایش یابد.

داده‌های CryptoBubbles نیز نشان می‌دهد که تقریباً تمام آلت کوین‌ها امروز به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته‌اند و درصد ضررها از ۶ درصد تا بیش از ۲۰ درصد متغیر بوده است. تحلیلگران این حرکت را اولین موج برداشت سود پس از چهار هفته رشد پیاپی بازار می‌دانند.

چه کسانی سود برداشته‌اند؟

بر اساس گزارش جدیدی از 10x Research، ساعات معاملاتی آسیایی عامل اصلی رشد اخیر بازار بوده‌اند. برای مثال، بیت‌ کوین در مجموع ۱۶ درصد رشد داشته، اما ۲۵ درصد از این رشد تنها در ساعات آسیایی رخ داده است. در مقابل، در ساعات معاملاتی اروپا (منفی ۶ درصد) و آمریکا (منفی ۳ درصد) فشار فروش غالب بوده است که احتمالاً ناشی از برداشت سود است.

برای اتریوم نیز روندی مشابه دیده می‌شود. قیمت اتریوم طی ماه گذشته ۶۳ درصد رشد کرده، اما تقریباً تمام این رشد (۹۶ درصد) در ساعات آسیایی بوده است. در مقابل، در اروپا (۲۶ درصد) و آمریکا (۷ درصد) معامله‌گران فروشنده بوده‌اند.

در گزارش گفته‌ شده‌ است:

اگرچه بخشی از این تفاوت ممکن است به دلیل اخبار مرتبط با خزانه‌داری آمریکا در خارج از ساعات معاملاتی آن کشور باشد، اما توضیح محتمل‌تر، اشتیاق شدید و خرید تهاجمی معامله‌گران آسیایی است.

مطالعه مذکور همچنین اشاره دارد که معامله‌گران آمریکایی و اروپایی احتمالاً در حال برداشت سود هستند. جالب اینکه همان‌ها منبع اصلی اخباری بودند که موج خرید را در بازار ایجاد کردند. به‌عبارتی، معامله‌گران آسیایی با فومو (FOMO) ناشی از اخبار نیم‌کره غربی وارد بازار شدند، اما حالا با فروش همان‌ گروه‌ها زیان می‌بینند.

البته فشار دیروز از آسیا شروع شد. به عبارت دقیق‌تر شرکت Galaxy Digital در آغاز ساعت‌های معاملاتی آسیا و دقیقاً در زمان کاهش نقدینگی بازار، شروع به فروش بیت کوین در بازار OTC و صرافی‌ها کرد. Galaxy حدود ۲۶,۳۰۹ بیت‌ کوین را با میانگین قیمت حدود ۱۱۷,۷۰۰ دلار ارسال کرد. سپس استیبل‌ کوین‌ها به کیف‌ پول‌های گلکسی از صرافی‌های Binance و Bybit و OKX و Bitstamp واریز شد. قیمت بیت کوین ابتدا تا ۱۱۴,۸۵۰ دلار سقوط کرد و سپس دوباره افزایش یافت. گلکسی همچنان ۱۸,۵۰۴ بیت‌کوین (معادل ۲.۱۴ میلیارد دلار) در اختیار دارد.

این اصلاح به معنای آغاز روند نزولی نیست

با این حال، تحلیلگران می‌گویند چنین اصلاحی لزوماً نشانه‌ای از تغییر روند نیست و بیشتر نوعی تنفس طبیعی بازار پس از چند هفته رشد شدید تلقی می‌شود. KALEO، بنیان‌گذار LedgArt، گفته‌ است:

از افت امروز آلت کوین‌ها نگران نیستم. این فروش منطقی بود با توجه به رشد شدید اخیر. نکته مهم اینه که بیت‌ کوین مقاومت کرد. آلت‌ کوین‌ها به‌زودی بازمی‌گردند. حتی با قدرت بیشتر. صبر کنید و دیدتان صعودی باشد.

مدیرعامل صرافی بایننس، CZ، نیز این اصلاح را صرفاً «یک افت دیگر» توصیف کرده است.

نوشته سقوط سنگین آلت کوین‌ها پس از چهار هفته صعود؛ روند صعودی تمام شده است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیروز با واکنشی متفاوت از سوی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مواجه شد.

خلاصه خبر

• در هفته‌های اخیر، جروم پاول هدف حملات کلامی ترامپ قرار گرفته‌ بود.
• دیروز این تنش‌ها بیشتر آشکار شد.

به گزارش نیویورک تایمز، دیروز در صحنه‌ای نادر رئیس فدرال رزرو در مقابل دوربین‌ها چشمان خود را بست و با تکان دادن سر، آشکارا نارضایتی خود را ابراز کرد. او در آستانه انجام کاری بود که مقامات عالی‌رتبه دولت به ندرت در انظار عمومی انجام می‌دهند: تصحیح رئیس‌جمهور به‌صورت زنده.

در هفته‌های اخیر، جروم پاول هدف حملات کلامی ترامپ قرار گرفته بود؛ زیرا بانک مرکزی از کاهش نرخ بهره خودداری کرده است. ترامپ او را با عناوینی نظیر «احمق»، «بی‌فکر» و «فاجعه» خطاب کرده بود.

روز پنج‌شنبه، هم‌زمان با بازدید رئیس‌جمهور از محل بازسازی ساختمان فدرال رزرو که با همراهی رئیس این نهاد انجام شد، تنش‌ها آشکارتر شد. ترامپ در جریان این بازدید، تلاش کرد تا پاول را بابت هزینه‌های پروژه مورد سؤال قرار دهد؛ اما رئیس فدرال رزرو حاضر به پذیرش چنین انتقاداتی نشد. ترامپ گفت:

داریم بررسی می‌کنیم، به نظر می‌رسد که هزینه‌ها حدود ۳.۱ میلیارد شده؛ یه کم یا شاید زیاد بالا رفته. ۲.۷ میلیارد حالا شده ۳.۱ میلیارد دلار.

در واکنش، پاول با تعجب به او نگریست و سپس مخالفت خود را ابراز کرد. وی تأکید کرد که تاکنون چنین عددی را نشنیده و چنین برآوردی از سوی فدرال رزرو منتشر نشده است. ترامپ برای اثبات ادعای خود، برگه‌ای را از جیب کت خود خارج کرد و گفت:

این گزارش همین الان منتشر شده.

پاول برگه را گرفت، نگاهی کوتاه به آن انداخت و سپس پاسخ داد:

شما یک ساختمان سوم را نیز به حساب آورده‌اید.

ترامپ پاسخ داد:

خب، آن هم در حال ساخت است.

پاول تصحیح کرد:

خیر، آن ساختمان پنج سال پیش ساخته شده.

ترامپ با اصرار گفت:

جزئی از پروژه کلی محسوب می‌شود.

اما پاول با قاطعیت پاسخ داد:

آن ساختمان جدید نیست.

در این لحظه، رئیس‌جمهور بدون واکنش بیشتر، روی خود را به دوربین‌ها کرد و موضوع بحث را تغییر داد. این صحنه‌ نشانگر رویارویی‌ای کم‌سابقه بود؛ چرا که رئیس‌جمهوری که عادت دارد در فضاهای عمومی با تأیید مطلق مواجه شود، این بار در برابر دیدگان عموم و رسانه‌ها از سوی یکی از عالی‌رتبه‌ترین مقامات دولت ایالات متحده تصحیح شد.

تنش میان این دو مقام از مدت‌ها پیش آشکار شده‌ بود. ترامپ در سخنرانی‌ها و پیام‌های خود در شبکه اجتماعی شخصی‌اش، بارها پاول را به دلیل امتناع از کاهش نرخ بهره مورد انتقاد قرار داده‌ بود. حتی احتمال برکناری او نیز در رسانه‌ها مطرح شده‌ بود.

انتقاد از هزینه‌های بازسازی نیز بخشی از کارزار فشار ترامپ بر پاول محسوب می‌شود. او حتی ادعا کرده بود که ممکن است هزینه‌های پروژه به‌صورت غیرقانونی افزایش یافته‌ باشد. تصمیم رئیس‌جمهور برای بازدید میدانی از پروژه، اقدامی تهاجمی و در راستای منحرف کردن توجه‌ها از گزارش‌هایی درباره ارتباط او با جفری اپستین تفسیر شده‌ است.

با وجود اینکه ترامپ همواره به سابقه‌اش در حوزه ساخت‌وساز می‌بالد، در این بازدید نتوانست هیچ مدرکی مبنی بر افزایش غیرمعمول هزینه‌ها ارائه دهد. در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر در مقام یک سرمایه‌گذار ملکی، مدیر پروژه‌ای هزینه‌ها را از بودجه فراتر می‌برد، چه تصمیمی می‌گرفت، ترامپ گفت:

اخراجش می‌کردم.

در پایان، زمانی که از رئیس‌جمهور سؤال شد آیا امکان دارد پاول حرفی بزند که او را از ادامه انتقاد منصرف کند، ترامپ پاسخ داد:

خب… خیلی خوشحال می‌شوم اگر نرخ بهره را کاهش بدهد.

نوشته تقابل علنی جروم پاول و ترامپ مقابل دوربین‌ها: اشتباه می‌کنی آقای رئیس‌جمهور! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در پی ریزش ناگهانی بازار کریپتو، ۲۱۳,۷۲۹ معامله‌گر طی ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شدند که مجموعاً نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار زیان به همراه داشت.

خلاصه تحلیل

• در روز قبل، بیش از نیم میلیارد دلار از موقعیت‌های لانگ (خرید) لیکویید شدند.
• قیمت بیت کوین در جریان ریزش بازار به زیر ۱۱۶٬۰۰۰ دلار سقوط کرد.

به گزارش کوین تلگراف و طبق داده‌های کوین‌گلس، ۵۸۵.۸۶ میلیون دلار از موقعیت‌های لانگ دیروز لیکویید شد. از این میان، بیت کوین با ۱۴۰.۰۶ میلیون دلار بیشترین سهم را داشت و قیمت آن با افت ۲.۶۳ درصدی به ۱۱۵,۳۵۶ دلار رسید.

یکی از معامله‌گران در این خصوص گفت:

این ریزش، برای پاکسازی کامل معاملات اهرمی بود. خیلی‌ها وقتی دیدند اتریوم به‌ شدت رشد کرده، آلت‌ کوین‌ها را لانگ کردند. بنابراین بازارسازها وارد عمل شدند، قیمت را پایین کشیدند و لانگ‌های دیرهنگام را لیکویید کردند. آلت‌ کوین‌ها دوباره رشد خواهند کرد و حتی بالاتر هم خواهند رفت.

اتریوم (ETH) نیز با ۱۰۴.۷۶ میلیون دلار لیکوییدیشن موقعیت‌های لانگ، با ۱.۳۳ درصد ریزش به ۳,۵۹۸ دلار رسید. گفتنی است که در ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً ۷۳۱.۹۳ میلیون دلار موقعیت معاملاتی در بازار کریپتوی لیکویید شد.

در میان ۱۰ ارز برتر، قیمت دوج کوین بیشترین ریزش را متحمل شد و با افت ۷ درصدی به ۰.۲۲ دلار رسید. ۲۶ میلیون دلار از موقعیت‌های لانگ خود را هم از بین برد.

احساسات بازار کرپیتو همچنان مثبت باقی مانده

در روزهای قبل قیمت بیت کوین به بالاترین رکورد خود یعنی ۱۲۳٬۱۰۰ دلار رسید و بسیاری انتظار داشتند این روند صعودی ادامه پیدا کند. با وجود اصلاح دیروز، احساسات بازار همچنان صعودی باقی مانده و شاخص ترس و طمع عدد ۷۰ را ثبت کرد که نشان‌دهنده وضعیت «طمع» است. تحلیلگری به اسم «» تاکید کرد:

شکست شدید باند بولینگر در تایم‌فریم ۸ ساعته. با این حال، شکست‌های مشابه در این روند صعودی در تایم‌فریم بالاتر قبلاً فیک‌اوت (شکست جعلی) بوده‌اند.

در همین حال، چندین فعال بازار پیش‌بینی‌هایی خوش‌بینانه درباره آینده قیمت‌ها ارائه داده‌اند. مدیرعامل Galaxy Digital، مایکل نووگراتز، روز پنجشنبه گفت که انتظار دارد قیمت اتریوم حداقل به ۴,۰۰۰ دلار برسد؛ افزایشی حدود ۹.۸ درصدی نسبت به قیمت فعلی.

از سوی دیگر، تحلیل‌گران Bitfinex در گزارشی روز چهارشنبه اعلام کردند که اگر روند صعودی بیت کوین ادامه یابد، هدف بزرگ بعدی ۱۳۶,۰۰۰ دلار خواهد بود.

با این حال، برخی معامله‌گران در برابر برگشت سریع قیمت بیت کوین در حال محافظت از موقعیت‌های خود هستند. بازگشت قیمت بیت کوین به سطح ۱۱۹,۵۰۰ دلار (قیمت روز پنج‌شنبه) می‌تواند باعث لیکویید شدن‌ حدود ۳.۰۷ میلیارد دلار موقعیت شورت شود.

نوشته ریزش قیمت بیت کوین تا محدوده ۱۱۵٬۰۰۰ دلار؛ علت چه بود؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار آلت کوین از روز قبل با برداشت سود معامله‌گران مواجه شده‌ اما بسیاری از ارزها هنوز حمایت‌های مهم خود را از دست نداده‌اند.

خلاصه تحلیل

• سویی از الگوی پرچم صعودی خارج شده‌ ‌است.
• استلار با تشکیل الگوی کلاسیک فنجان و دسته، هدف ۱۵۵ درصدی تا سطح ۱.۱۸ دلار را دنبال می‌کند.

به گزارش فارکس‌امپایر، افزایش قیمت اتریوم تا بالای ۳۵۰۰ دلار امیدها را به آغاز یک آلت‌ سیزن واقعی زنده کرده است. تصویب قانون GENIUS Act در آمریکا (برای شفافیت و پشتوانه کامل استیبل‌ کوین‌ها) و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی هم می‌تواند به نفع پروژه‌های کوچک‌تر تمام شود.

۱. سویی: پرچم صعودی و هدف ۵.۳۹ دلاری!

عرضه استیبل‌ کوین‌های SUI نسبت به سال گذشته ۱۰۰ برابر شده و TVL این شبکه به ۲.۲۵ میلیارد دلار رسیده است. از نظر تکنیکال هم شکستن الگوی پرچم نشان‌ می‌دهد که احتمال رشد این آلت کوین تا محدوده ۵.۳۹ دلار وجود دارد. گفتنی است که سویی اکنون در اطراف ۳.۷ دلار معامله‌ می‌شود و در سال ۳۶۸ درصد رشد کرده بود.

۲. استلار: الگوی فنجان و دسته و هدف ۱.۱۸ دلاری!

تصویب قانون GENIUS باعث جهش ۲۲٪ درصدیدر عرضه USDC و افزایش ۱۸۹ درصدی حجم تراکنش‌ها در ماه اخیر شده‌ است. از نظر تکنیکال هم به نظر می‌رسد که قیمت استلار در یک الگوی فنجان و دسته قرار دارد. شکست ناحیه دسته احتمالا مقاومت این الگو را به حمایت تبدیل کرده است. شایان ذکر است که این آلت کوین با قیمت فعلی ۰.۴۴ دلار، رشدی ۱۰۰ درصدی را در ماه قبل ثبت کرده و هدف بعدی‌اش ۱.۱۸ دلار است.

۳. کرونوس؛ بازگشت آرام در کانال صعودی!

کرونوس قصد دارد در سه‌ ماهه سوم ۲۰۲۵، استیبل‌ کوین سازگار با قوانین آمریکا را عرضه کند. نسخه V2 این شبکههم باعث بهبود ۱۰ برابری مقیاس‌پذیری‌اش شده‌ است.

علاوه بر این ، این آلت کوین طبق تحلیل تکنیکال از اواخر ۲۰۲۳ در یک کانال صعودی قراردارد. هدف آن طبق ناحیه فیبوناچی ۰.۲۳۶ در سطح ۰.۲۷ دلار قرار دارد و در صورت شکست مقاومت می‌تواند رشدی ۱۲۴ درصدی را برایش به ارمغان بیاورد.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین آینده‌دار که موقع آلت سیزن باید در نظر بگیرید! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ریپل پس از رسیدن‌ به سقف چندماهه ۳.۶۶ دلاری، در حال تثبیت است. اما برخی تحلیلگران بازار معتقدند که این روند تنها یک مکث موقتی است و قیمت آن می‌تواند تا ۱۰ دلار نیز رشد کند.

خلاصه تحلیل

• یک الگوی کلاسیک تکنیکال نشان‌دهنده حرکت بعدی تا سطح ۴.۲۰ دلار است.
• برخی تحلیل‌ها، اهداف بالاتری را بین ۵ تا ۱۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند.

به گزارش کوین تلگراف، پایان پرونده حقوقی ریپل و کمیسیون SEC با جریمه ۵۰ میلیون دلاری و اعلام رسمی اینکه XRP یک اوراق بهادار نیست؛ جرقه اصلی این موج صعودی بود. راه‌اندازی ETF اهرمی ProShares Ultra XRP و افزایش تمایل نهادهای مالی نیز به ادامه روند کمک کرده است. ارزش بازار XRP اکنون به بیش از ۲۱۰ میلیارد دلار رسیده‌‌ و آن را به سومین رمزارز بزرگ بازار تبدیل کرده است.

در نمودار ۴ ساعته، قیمت ریپل وارد الگوی پرچم صعودی (Bull Pennant) شده‌ که معمولاً نشانه ادامه روند صعودی است. شکست مقاومت بالای این الگو در حدود ۳.۴۵ دلار می‌تواند حرکت تازه‌ای را تا حدود ۴.۲۰ دلار آغاز کند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در زیر قیمت قرار گرفته‌ و حمایت صعودی را تأیید می‌کند. همچنین شاخص RSI به ناحیه خنثی (نزدیک ۵۰) بازگشته که فضا را برای رشد بیشتر بدون ورود به اشباع خرید فراهم کرده است.

تحلیلگری به اسم Mikybull Crypto هم به الگوی مشابهی در نمودار هفتگی اشاره کرده و هدف ۱.۶۱۸ فیبوناچی را در سطح ۵.۳۲ دلار و سناریوهای تهاجمی‌تر را تا ۸ دلار پیش‌بینی کرده است.

همچنین، تقاطع صعودی در MACD هفتگی (اولین بار از اواخر ۲۰۲۴) دیده شده که می‌تواند شروع یک روند صعودی جدید باشد. مثل روندی که پیش از رشد ۴۵۰ درصدی XRP در گذشته اتفاق افتاده‌ بود.

به گفته‌ تحلیلگر دیگری به نام Dom، شاخص دامیننس ریپل (XRP.D) هنوز از مقاومت مهم ۵.۵۰ درصد عبور نکرده است. این سطح طی بیش از ۲,۲۰۰ روز گذشته مانع رشد XRP شده‌ است. اما اگر دامبننس XRP از این مانع عبور کند، تاریخی نشان داده‌ که قیمت آن می‌تواند به‌سرعت تا ۷ تا ۱۰ دلار افزایش یابد. البته این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که روند مثبت کل بازار کریپتو ادامه داشته باشد.

نوشته تحلیل ریپل؛ رالی XRP همچنان ادامه دارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در سال‌های اخیر و با ورود شرکت‌های بزرگی مانند مایکرواستراتژی به بازار بیت کوین، مفهوم خزانه کریپتویی (Crypto Treasury) وارد ادبیات مالی شرکت‌های سهامی عام شده است.

خلاصه خبر

• شرکت DeFi Development Corp با خریدهای پیاپی، اکنون ۹۹۹,۹۹۹ توکن سولانا در خزانه خود دارد.
• اتریوم نیز اخیراً با اقبال زیادی از سمت شرکت‌های مختلف مواجه شده‌ است.

به گزارش دبلاک، اخیراً ترند جدیدی به وجود آمده و شرکت‌ها به‌ جای بیت کوین، آلت‌ کوین‌ها را به‌عنوان دارایی اصلی خزانه خود انتخاب می‌کنند. برای مثال شرکت آمریکایی Bit Origin اخیراً اعلام کرده که با جذب سرمایه‌ای تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار، نخستین خزانه شرکتی دوج کوین را راه‌اندازی کرده است. این شرکت، در اولین خرید خود حدود ۴۰.۵ میلیون DOGE را با قیمت میانگین ۰.۲۴۶۶ دلار خریداری کرد.

شرکت DeFi Development Corp با خریدهای پیاپی، اکنون ۹۹۹,۹۹۹ توکن سولانا در خزانه خود دارد و قصد دارد این عدد را به فراتر از یک میلیون برساند. استراتژی اصلی این شرکت، استیکینگ تمام توکن‌های SOL برای کسب بازده آنچین است.

شرکت‌های دیگری از جمله Bit Mining و MemeStrategy نیز به جمع سرمایه‌گذاران سولانا پیوسته‌اند و برنامه‌هایی برای جذب صدها میلیون دلار سرمایه جهت ایجاد خزانه‌های اختصاصی SOL دارند.

شرکت داروسازی سابق MEI Pharma با فروش بیش از ۲۹ میلیون سهم خود، سرمایه‌ای ۱۰۰ میلیون دلاری جذب کرده و رسماً اعلام کرده که مسیر خود را به‌سمت خزانه‌داری لایت کوین تغییر داده است. شرکت Luxxfolio نیز پیش‌تر نخستین خرید خزانه خود را با ۴,۹۸۲ لایت کوین آغاز کرده بود.

اتریوم نیز اخیراً با اقبال زیادی از سمت شرکت‌های مختلف مواجه شده‌ است. شرکت SharpLink Gaming در ماه مه (اردیبهشت) اعلام کرد که استراتژی خود را از خزانه بیت کوین به خزانه اتریوم تغییر داده است. این شرکت اکنون بیش از ۳۶۰٬۰۰۰ ETH به ارزش تقریبی ۱.۳ میلیارد دلار دارد. این اقدام SharpLink را به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان نهادی اتریوم تبدیل کرده است.

شرکت Trident مستقر در سنگاپور نیز اعلام کرده که قصد دارد میلیون‌ها دلار ریپل به خزانه خود اضافه کند. این اقدام هم‌راستا با تمرکز XRP بر پرداخت‌های بین‌المللی سریع و کم‌هزینه تحلیل شده است.

شرکت Nano Labs، ارائه‌دهنده زیرساخت وب ۳.۰ در چین، با انتصاب مدیر جدید برنامه‌ای برای راه‌اندازی ذخایر استراتژیک کریپتویی اعلام کرده است. تجربیات قبلی تیم مدیریتی این شرکت شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های لایه اول مانند سویی، سی، بیس و Babylon بوده که نشان‌دهنده رویکرد متنوع و تکنولوژی‌محور آنهاست. این شرکت در روزهای قبل هم ۴۵٬۶۸۴.۹۸ واحد بایننس کوین (BNB) جدید خریداری کرد که ارزش آن معادل ۳۴.۸ میلیون دلار می‌باشد.

نوشته از ذخایر بیت کوین تا ذخایر آلت کوین‌ها؛ شرکت‌ها سراغ چه توکن‌هایی می‌روند؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اتریوم در خطر اصلاح تا سطح ۳٬۰۰۰ دلار قرار دارد، زیرا نمودار روزانه آن نشانه‌هایی از اشباع خرید را نشان می‌دهد؛ نشانه‌هایی مشابه آنچه در ماه می باعث افت قیمت شد.

خلاصه خبر

• شاخص RSI اتریوم وارد محدوده اشباع خرید شده‌ است.
• اتریوم ممکن است اصلاح کوتاه‌مدتی تا سطح ۳٬۰۰۰ دلار داشته باشد.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت اتریوم پس از ۸ روز افزایش متوالی، بیش از ۳ درصد افت کرد. هم‌زمان، نمودار روزانه اتریوم نشانه‌هایی از اشباع خرید نشان می‌دهد که مشابه الگوی منجر به ریزش قیمت در ماه می است و می‌تواند اصلاحی تا سطح ۳٬۰۰۰ دلار در پی داشته باشد.

گفتنی است که اتریوم از ابتدای ماه تاکنون بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است.

داده‌های نقشه حرارتی (هیت مپ) «توزیع بر اساس قیمت خرید» (Cost Basis Distribution Heatmap) نیز شواهد بیشتری از سیو سود استراتژیک را ارائه می‌دهد. این نقشه، خوشه‌های خرید را بر اساس قیمت‌های متوسط خرید مشخص می‌کند. نوار قرمز رنگ در محدوده ۲٬۵۲۰ دلار که بیانگر حجم بالای خرید در اوایل ماه جولای است، اخیراً کمرنگ‌تر شده است.

این تغییر بصری نشان می‌دهد که بسیاری از دارندگان در این ناحیه که اکنون سود چشم‌گیری دارند، شروع به سیو سود کرده‌اند. با این حال، کیف پول‌هایی که در همین بازه قیمتی خرید کرده‌اند، همچنان نزدیک به ۲ میلیون ETH نگه داشته‌اند؛ این یعنی اغلب سرمایه‌گذاران هنوز اقدام به فروش نکرده‌اند. این رفتار نشان‌دهنده آن است که تقاضای جدید در بازار به‌خوبی در حال جذب فشار فروش است؛ این خود نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران به روند صعودی بلندمدت بازار است، نه آغاز موج توزیع دارایی.

اصلاح احتمالی اتریوم تا سطح ۳٬۰۰۰ دلار

روند صعودی ۸ روزه اخیر باعث شده شاخص RSI اتریوم در بازه ۱۴ روزه به محدوده اشباع خرید برسد و اکنون این شاخص نزدیک به عدد ۷۸ قرار دارد. در گذشته، چنین ارقامی اغلب باعث اصلاح کوتاه‌مدت قیمت شده‌اند. برای نمونه، در اواخر ماه می، اتریوم پس از رسیدن RSI به سطوح مشابه، ۱۸.۶ درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرد.

اکنون نیز شرایط مشابهی در حال شکل‌گیری است. نخستین نشانه‌های کاهش فشار خرید، روز سه‌شنبه ظاهر شد، جایی که قیمت اتریوم از سقف محلی خود در حوالی ۳٬۸۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد.

اگر این روند ادامه پیدا کند، قیمت ممکن است تا ماه آینده به محدوده ۳٬۰۰۰ تا ۳٬۲۰۰ دلار بازگردد. این محدوده با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج بنفش، ۳٬۱۸۷ دلار) هم‌راستا است و به عنوان سطح حمایتی کلیدی شناخته می‌شود.

طبق نمودار هفنگی، حتی در صورت کاهش قیمت تا سطح ۳٬۰۰۰ دلار، اتریوم همچنان بالاتر از خط روند صعودی چندساله خود می‌ماند.

تا زمانی که قیمت اتریوم بالاتر از این خط روند باقی بماند، ساختار کلی بازار از منظر تکنیکال همچنان صعودی تلقی می‌شود. این وضعیت می‌تواند فرصتی برای بازتجمیع (Reaccumulation) فراهم کند. سپس هم ETH احتمالاً دوباره به سمت مقاومت ۳٬۸۰۰ تا ۴٬۱۰۰ دلار و حتی سطوح بالاتر حرکت می‌کند. برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت اتریوم در ماه‌های آینده می‌تواند به ۸٬۰۰۰ دلار برسد.

نوشته تحلیل اتریوم؛ اصلاح ETH تا کجا ادامه دارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

شرکت اسپیس ایکس (SpaceX) ایلان ماسک روزهای قبل برای اولین بار بعد از ۳ سال مقداری بیت کوین را جابه‌جا کرد.

خلاصه خبر

• این جابه‌جایی هم‌زمان با افزایش فشارهای سیاسی بر اسپیس‌ ایکس انجام شد.
• اسپیس‌ایکس از سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که بیت کوین دارد.

به گزارش کوین تلگراف، شرکت اسپیس‌ ایکس برای اولین بار بعد از سه سال، حدود ۱۵۳ میلیون دلار BTC را جابه‌جا کرد. این انتقال شامل ۱٬۳۰۸ بیت کوین از ۱۶ آدرس مختلف به یک آدرس جدید و سازگار با SegWit بود. هدف این انتقال مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که اسپیس ایکس در تلاش است سرمایه‌های خود را به طور استراتژیک دوباره تنظیم کند.

این جابه‌جایی هم‌زمان با افزایش فشارهای سیاسی بر اسپیس‌ایکس انجام شد. برای مثال دولت ترامپ این شرکت را تهدید کرده که قراردادهای میلیارد دلاری‌اش با آن را فسخ می‌کند. این تنش‌ها از زمانی شروع شد که ایلان ماسک از بودجه پیشنهادی دولت ترامپ انتقاد کرد. البته او سپس عذرخواهی کرد اما روابط بین آن‌ها مثل قبل نشد. همچنین، پنتاگون در پروژه دفاعی ۱۷۵ میلیارد دلاری «Golden Dome» به دنبال کاهش وابستگی به اسپیس‌ایکس است.

اسپیس‌ ایکس از سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که بیت کوین دارد. اکنون تخمین زده می‌شود حدود ۶٬۹۷۷ BTC به ارزش تقریبی ۸۱۵ میلیون دلار داشته باشد و یکی از بزرگ‌ترین هولدرهای شرکتی BTC محسوب شود.

نوشته ایلان ماسک دست به کار شد؛ انتقال مرموز ۱٬۳۰۸ بیت کوین پس از ۳ سال! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بیت کوین دیروز در آغاز بازار وال‌استریت، محدوده ۱۱۷,۵۰۰ دلار را هدف قرار داد. شاخص اوپن اینترست (Open Interest) هم هشدارهایی درباره حباب بازار کریپتو صادر کرد.

خلاصه تحلیل

• دیروز BTC بیش از ۲ درصد از اوج روزانه ۱۲۰,۰۰۰ دلاری خود افت کرد.
• با این حال، پیش‌بینی‌ها حکایت از اصلاحی عمیق‌تر دارند.

به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین پس از باز شدن بازار آمریکا از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد، اما به‌سرعت با فشار فروش مواجه شد و مومنتوم خود را از دست داد. در حالی که بیش از ۱ میلیارد دلار معامله در ۲۴ ساعت گذشته لیکوییدشده، داده‌های CoinGlass نشان داد که نقدینگی سفارش‌های فروش جدید به قیمت لحظه‌ای نزدیک‌تر شده است. CoinGlass در بخشی از پستی در پلتفرم X (توییتر سابق) نوشت:

نقدینگی معاملات خرید و فروش با اهرم بالا بسیار وسوسه‌برانگیز است.

برخی تحلیلگران ساختار بازار را بررسی کرده و احتمال اصلاح قیمت بیت کوین را محتمل دانستند. تحلیلگری به اسم «مایکل ون دپوپه» اظهار کرد:

حرکت بیت کوین به سمت ۱۲۰,۰۰۰ دلار یک شکست واقعی به سمت بالا نبود؛ بلکه باز هم حرکتی برای جذب نقدینگی و بازگشت به محدوده قبلی بود که باعث می‌شود احتمال آزمودن مجدد کف رنج آن وجود داشته باشد.

معامله‌گری به اسم Crypto Virtuos هم اعلام کرد که هدف بعدی می‌تواند سطح ۱۱۳,۰۰۰ دلار باشد، زیرا این نقطه یک سطح مهم اصلاح فیبوناچی است. او افزود:

فکر می‌کنم ممکن است شاهد اصلاحی کوتاه باشیم، شاید ۶ تا ۷ درصد که قیمت را به سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ یعنی ۱۱۳٬۰۰۰ دلار برساند. پس از آن احتمالاً شاهد فشار خرید دیگری خواهیم بود.

وی همچنین ابراز خوش‌بینی کرد که قیمت BTC در ادامه می‌تواند به ۱۳۸٬۰۰۰ دلار برسد.

نوشته هشدار تحلیلگران: احتمال اصلاح بیت کوین تا ۱۱۳٬۰۰۰ دلار وجود دارد! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در سال‌های ابتدایی عرضه بیت کوین، ارز‌های دیجیتال به اندازه امروز اعتبار نداشتند و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دادند در بازار‌های مالی سنتی و قابل‌اعتماد مانند بورس فعالیت کنند. بااین‌حال، امروزه شرایط متفاوت است و بازار ارز‌های دیجیتال توجهات بسیاری را در ایران و سراسر جهان به خود جلب کرده است. در این شرایط، دیگر انتخاب بین بورس و ارز‌های دیجیتال آسان نیست؛ زیرا هرکدام مزایا، معایب و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را دارند. آشنایی با مهم‌ترین تفاوت‌های این دو بازار مالی، می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین مسیر را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنید.

چرا مقایسه بورس و ارز دیجیتال مهم است؟

امروزه با گسترش اینترنت و توسعه ابزار‌های مالی، بورس و بازار ارز‌های دیجیتال به گزینه‌های پرطرفداری برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. درحالی‌که هدف فعالیت در هر دو بازار کسب سود از نوسانات قیمتی به شمار می‌رود، اما این دو ساختار، میزان ریسک و سازوکار متفاوتی با یکدیگر دارند و بدون شناخت دقیق از تفاوت‌های اساسی آن‌ها، ورود به هر یک می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اشتباه و زیان مالی منجر شود.

همچنین بسیاری از افراد در ابتدای مسیر سرمایه‌گذاری، صرفاً بر اساس توصیه‌های دوستان و آشنایان تصمیم می‌گیرند که می‌تواند ریسک زیادی به همراه داشته باشد. توجه داشته باشید که نخستین و مهم‌ترین اصل برای موفقیت در هر بازار، تحقیق و بررسی شخصی است تا بتوانید بر اساس شرایط و نیاز‌های خود، انتخابی آگاهانه و متناسب داشته باشید.

علاوه بر آن، شایان‌ذکر است که با وجود رشد چشمگیر محبوبیت و گسترش استفاده از ارز‌های دیجیتال در سال‌های اخیر، این بازار همچنان یک حوزه نوپا در نظام مالی محسوب می‌شود؛ بنابراین بسیاری از کاربران هنوز آشنایی دقیقی با جنبه‌های فنی، ساختار بازار و شیوه‌های فعالیت در آن ندارند که ضرورت بررسی تفاوت‌های بازار رمزارز با یک بازار سنتی محبوب مانند بورس را دوچندان می‌کند.

آشنایی با ماهیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز‌های دیجیتال

بازار ارز‌های دیجیتال یک فضای نوین مالی و کاملاً دیجیتال است که از زمان عرضه بیت کوین در سال ۲۰۰۹ تا به امروز موفق شده است توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان و نهاد‌های مختلف مالی را در سراسر جهان به خود جلب کند.

برخلاف سیستم‌های مالی سنتی، سرمایه‌گذاری در این بازار بر بستر بلاکچین انجام می‌شود که فناوری زیربنایی مناسبی برای ذخیره و انتقال داده‌ها به‌صورت مستقل است. در این فضا، دارایی‌هایی مانند بیت کوین، اتریوم و هزاران توکن دیگر معامله می‌شوند که هرکدام بدون نیاز به واسطه‌هایی مانند بانک یا دولت‌ها فعالیت دارند و اهداف، کاربرد‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خاص خود را ارائه می‌دهند.

سرمایه‌گذاری در بازار ارز‌های دیجیتال اغلب با هدف کسب سود‌های هنگفت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود. دلیل اصلی این موضوع، نوسانات شدید و مداوم قیمتی ارز‌های دیجیتال است که فرصت‌ها و ریسک‌های خاص خودشان را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند.

سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار ارز‌های دیجیتال تفاوت‌های مهمی با بازار‌های سنتی دارد و مستلزم آشنایی و درک مفاهیم فنی خاص و جدیدی مانند کیف پول‌های دیجیتال، کلید‌های خصوصی، قرارداد‌های هوشمند، عرضه اولیه توکن، انواع بلاک‌چین‌ها و دیگر موارد مشابه است.

همچنین در این بازار هیچ نهاد و شرکتی مسئولیت تأمین امنیت و نظارت بر تراکنش‌ها را برعهده ندارد و پردازش تراکنش‌ها به‌طور کاملاً مستقل بر بستر فناوری بلاکچین انجام می‌شود. در نتیجه، مسئولیت امنیت سرمایه برعهده خود شما است و در صورت اشتباه، بازیابی دارایی‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

بنابراین، برخلاف تصوری که از ساده‌بودن سرمایه‌گذاری در بازار ارز‌های دیجیتال وجود دارد، ورود به این بازار بدون دانش و برنامه‌ریزی می‌تواند خطرات زیادی برای سرمایه شما داشته باشد.

آشنایی با ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس

بورس تهران، یکی از مهم‌ترین بستر‌های سرمایه‌گذاری رسمی و قانون‌گذاری‌شده در کشور است که با هدف جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آن‌ها به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی فعالیت می‌کند. این بازار از سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را آغاز کرد و با گذشت زمان، به بستر قابل‌اعتمادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تبدیل شد.

سرمایه‌گذاری در بورس تهران، با خرید و فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بازار شکل می‌گیرد که عملکرد مالی، سودآوری و چشم‌انداز اقتصادی آن‌ها نوسانات را رقم می‌زند. فعالیت در بورس مبتنی بر تحلیل و بررسی است و به‌دلیل شفافیت اطلاعات، می‌توانید با مطالعه صورت‌های مالی، گزارش‌های دوره‌ای، برنامه‌های توسعه شرکت و شرایط کلان اقتصادی برای خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری کنید. به همین دلیل، بورس به نوعی بازار تحلیلی و نسبتاً قابل‌پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل شده است.

یکی از ویژگی‌های مهم بورس، نظارت قانونی و ساختار رسمی آن است. سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر، فعالیت شرکت‌ها، کارگزاری‌ها و سرمایه‌گذاران را پایش و قوانین مشخصی را برای شفافیت، عدالت اطلاعاتی و حمایت از سهام‌داران تدوین کرده است.

بااین‌حال، سرمایه‌گذاری در بورس هم بدون ریسک نیست. این بازار تحت‌تأثیر عوامل مختلفی نظیر تحولات اقتصادی کشور، نرخ ارز، سیاست‌های دولت، نرخ بهره بانکی، بودجه سالانه، تنش‌های نظامی و حتی تصمیمات سیاسی قرار دارد که می‌توانند نوسانات شدید قیمتی را رقم بزنند.

تفاوت‌های کلیدی و مهم سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال کدام‌اند؟

سرمایه‌گذاری در بورس و ارز‌های دیجیتال هر دو مسیر‌های جذابی برای رشد سرمایه هستند. بااین‌حال، تفاوت‌های مهمی بین این دو وجود دارد که انتخاب هرکدام را به تصمیمی وابسته به اهداف، نیاز‌های شما و شرایط بازار تبدیل می‌کند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

ویژگی	ارز دیجیتال	بورس
ساعت معاملات	۲۴ ساعته در هفت روز هفته	شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر
تنوع دارایی و ریسک	تنوع و ریسک بالا	تنوع و ریسک متوسط
قانون‌گذاری و نظارت	غیرمتمرکز، عدم وجود نظارت و چهارچوب قانونی	دارای چهارچوب قانونی و تحت نظارت سازمان‌ها
روش‌‎های سرمایه‌گذاری	خرید و هودل رمزارز، ترید روزانه، استیکینگ، ییلدفارمینگ، عرضه اولیه توکن و …	خرید سهام، خرید اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه
دسترسی به بازار	آسان و سریع	نیازمند ثبت نام و احراز هویت
میزان سود و بازدهی	امکان کسب سود ثابت و در رنج قابل پیش بینی در بلندمدت	بسیار متغیر، امکان سود چندصددرصدی یا ضرر شدید وجود دارد

ساعت معاملات

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین بورس و بازار ارز‌های دیجیتال، ساعات فعالیت این دو بازار است. بازار بورس تهران تنها در روز‌های شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر فعال است. این محدودیت زمانی به این معنی است که تنها در این روز و ساعت‌ها می‌توانید معاملات خود را ثبت کنید. اگر در ساعات دیگری بخواهید خرید یا فروش انجام دهید، باید منتظر بازگشایی بازار بمانید.

محدودیت ساعات فعالیت بورس تهران باعث ایجاد نظم در معاملات و کاهش نوسانات ناگهانی می‌شود. بااین‌حال، می‌تواند فرصت واکنش سریع به اخبار یا تحولات مهم را از سرمایه‌گذاران بگیرد و باعث ایجاد برخی چالش‌ها در تصمیم‌گیری و ثبت معاملات شود.

بازار ارز‌های دیجیتال با این محدودیت مواجه نیست و به‌صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته فعال است. بنابراین، می‌توانید در هر ساعت و حتی روز‌های تعطیل نیز خرید و فروش خود را انجام دهید.

دسترسی ۲۴ ساعته باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند در هر زمان به معامله بپردازند و سریع به اخبار و نوسانات واکنش نشان دهند. این یک مزیت است اما می‌تواند باعث استرس مداوم، پیگیری بیش‌ازحد بازار و تصمیم‌گیری‌های هیجانی شود که به‌ویژه برای تازه‌واردان چالش‌برانگیز خواهد بود.

تنوع دارایی‌ها و میزان ریسک

بازار بورس ایران شامل سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است که پشتوانه مالی و عملیاتی دارند و بر اساس عملکرد شرکت‌ها و اقتصاد کلان قیمت‌گذاری می‌شوند.

علاوه بر تنوع مناسب، بازار بورس از ساختار منظمی برخوردار است و بازار تحت نظارت نهاد‌های رسمی فعالیت می‌کند. بنابراین قابل‌تحلیل است و ریسک‌های آن قابلیت ارزیابی و مدیریت دارند. بااین‌حال، بسیاری از صنایع و شرکت‌ها به‌شدت به سیاست و وضعیت اقتصادی کشور وابسته هستند که می‌تواند خطرات و نوسانات قیمتی خود را به دنبال داشته باشد.

در سمت مقابل، بازار ارز‌های دیجیتال دارای طیف گسترده‌ای رمزارز‌ها است و شما علاوه بر بیت کوین، اتریوم و دیگر رمزارز‌های شناخته شده، به هزاران گزینه متنوع برای سرمایه‌گذاری دسترسی دارید. همچنین به‌طور مداوم، ارز‌های دیجیتال جدیدی در بازار عرضه می‌شوند که هرکدام کاربرد، جامعه و اهداف خود را دارند و می‌توانند فرصت‌های کسب سود متنوعی را در اختیار شما قرار دهند.

نوسانات قیمتی در بازار ارز‌های دیجیتال تحت‌تأثیر هیجانات، احساسات سرمایه‌گذاران و برخی اخبار مرتبط با اقتصاد کلان رخ می‌دهند و به‌دلیل ارزش پایین بازار نسبت به بازار‌های سنتی، نوسانات قیمتی در رمزارز‌ها و به‌ویژه ارز‌های دیجیتال جدید شدید است. این موضوع درحالی‌که فرصت‌هایی برای کسب سود هنگفت ایجاد می‌کند، به‌معنی ریسک بیشتر نیز هست. علاوه‌برآن، نظارت سازمانی و دولتی بر بازار ارز‌های دیجیتال وجود ندارد که باعث شده است پروژه‌های مختلف کلاهبرداری در این بازار فعالیت داشته باشند.

قانون‌گذاری و نظارت

بورس ایران تحت نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد که قوانین شفاف و سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تخلفات وضع کرده است. این چهارچوب قانونی موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و کاهش ریسک‌های ناشی از سوءاستفاده می‌شود. همچنین، وجود نهاد‌های رسمی مثل بورس کالا، بورس انرژی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باعث تنوع بیشتر و امنیت نسبی بازار شده است.

در مقابل، بازار ارز دیجیتال در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان هنوز قانون‌گذاری مشخص و جامعی ندارد. این شرایط درحالی‌که می‌تواند آزادی عمل بیشتری برای پروژه‌های جدید و نوآورانه بازار به همراه داشته باشد، ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران دارد و خطر رخ‌دادن مواردی مانند هک، کلاهبرداری و ممنوعیت ناگهانی یا اعمال محدودیت‌های قانونی را افزایش می‌دهد. همچنین، نبود نهاد نظارتی به‌معنای نبود حمایت قانونی و رسمی برای سرمایه‌گذاران در زمان بروز مشکلات حقوقی است.

بااین‌حال، بازار ارز‌های دیجیتال یک بازار آزاد است و هیچ کشوری نمی‌تواند کنترلی بر این بازار داشته باشد که اعمال محدودیت‌ها، سانسور‌ها و دیگر موارد مشابه را دشوار می‌کند.

روش‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در بورس معمولاً شامل خرید فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی است که به آن معامله یا ترید گفته می‌شود. این روش، مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال است و برای کسب نتیجه، باید بتوانید اطلاعات مرتبط با شرکت‌ها را بررسی کرده و شرایط اقتصادی و سیاسی را تحلیل کنید. بنابراین، این روش نیازمند دانش تخصصی و صرف زمان برای تحقیق و آموزش است. البته سرمایه‌گذارانی هم هستند که به خرید و نگهداری بلندمدت دارایی مشغول‌اند تا در یک استراتژی بلندمدت به سود برسند.

در بازار ارز‌های دیجیتال نیز علاوه بر امکان ترید و ثبت معاملات مداوم ارز‌های دیجیتال، روش خاصی به نام هودل (HODL) وجود دارد که به‌معنای نگه‌داشتن بلندمدت ارز‌های دیجیتال مطمئن مانند بیت کوین است. این روشی ساده و قابل‌فهم برای تازه‌واردان است و نیازی به خرید و فروش مداوم دارایی‌ها ندارد.

البته علاوه بر خرید و فروش مستقیم رمزارزها و توکن‌ها، شما در بازار ارز‌های دیجیتال به پلتفرم‌های مختلف و روش‌های سرمایه‌گذاری متنوعی مانند استیکینگ، ییلد فارمینگ، وام‌دهی، ایردراپ‌ها و دیگر موارد مشابه دسترسی دارید که می‌توانند به میزان قابل‌توجهی سودده باشند.

دسترسی به بازار

برای آغاز فعالیت در بورس ایران، لازم است کد بورسی دریافت کنید و مراحل ثبت‌نام در سامانه سجام را انجام دهید. سپس با انتخاب کارگزاری، ثبت معاملات امکان‌پذیر می‌شود؛ روندی که می‌تواند برای برخی افراد زمان‌بر باشد.

در بازار ارز‌های دیجیتال، نیازی به ثبت‌نام در سامانه‌های خاص و احراز هویت نیست و تنها با اتصال اینترنت و یک کیف پول دیجیتال نیز می‌توان به معاملات ارز‌های دیجیتال پرداخت. بااین‌حال، اکثر کاربران ترجیح می‌دهند به‌جای فعالیت غیرمتمرکز و مستقل، از خدمات صرافی‌های ارز دیجیتال مانند نوبیتکس استفاده کنند که نیازمند ثبت‌نام و تکمیل فرایند احراز هویت است. البته ثبت‌نام در صرافی همچنان سریع‌تر از بورس قابل‌انجام است.

میزان سود و بازدهی

بورس معمولاً بازدهی پایدار و قابل‌پیش‌بینی‌تری دارد. سود سرمایه‌گذاران عمدتاً بر اساس عملکرد شرکت‌ها، رشد اقتصادی و تقسیم سود سالانه شکل می‌گیرد. با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس را گزینه مناسبی برای حفظ و افزایش تدریجی دارایی می‌دانند.

این در حالی است که بازار ارز‌های دیجیتال به‌دلیل نوسان‌پذیری بالا از احساسات سرمایه‌گذاران و میزان سرمایه کم موجود در بازار، نوسانات شدیدتری ثبت می‌کند و ارزش ارز‌های دیجیتال به‌طور مداوم در حال تغییر است. طی سالیان گذشته، بسیاری از پروژه‌های محبوب به‌ناگاه ارزش خود را از دست داده‌اند و بسیاری از پروژه‌های جدید به‌سرعت به فهرست رمزارز‌های برتر راه پیدا کرده‌اند.

بنابراین، درحالی‌که کسب سود سریع و هنگفت در بازار ارز‌های دیجیتال امکان‌پذیر است، ریسک بالایی نیز به همراه دارد و نوسانات قیمتی می‌تواند سرمایه کاربران را تهدید کند. این ویژگی باعث شده است تا بازار ارز‌های دیجیتال برای نوسان‌گیری و افراد ریسک‌پذیر جذاب‌تر باشد تا افراد ریسک‌گریز.

کدام بازار برای سرمایه‌گذاری انتخاب بهتری است؟

انتخاب بین سرمایه‌گذاری در بورس یا ارز دیجیتال به هدف، میزان ریسک‌پذیری، شرایط و اهداف شما بستگی دارد. اگر به‌دنبال رشد تدریجی، امنیت بیشتر و بازدهی منطقی در بلندمدت هستید، بورس با چهارچوب‌های قانونی مشخص و ساختار شفاف خود می‌تواند گزینه بهتری باشد. این بازار برای کسانی مناسب است که می‌خواهند با تحلیل دقیق و دید بلندمدت، سرمایه خود را حفظ کرده و افزایش دهند.

اگر به فناوری‌های جدید علاقه‌مند هستید، تحمل ریسک بالا را دارید و می‌توانید هیجانات و نوسانات شدید بازار را مدیریت کنید، بازار ارز‌های دیجیتال فرصت‌های بیشتری برای کسب سود‌های چشمگیر فراهم می‌کند. این بازار برای سرمایه‌گذاران جسور، تریدر‌های حرفه‌ای و کسانی که به‌دنبال تنوع و دسترسی ۲۴ ساعته هستند، مناسب‌تر است. در نهایت، بهترین انتخاب گزینه‌ای است که با شناخت کامل و متناسب با اهداف و نیاز‌های خود انتخاب کرده و برای فعالیت در آن استراتژی داشته باشید.

علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل ترکیبی از هر دو بازار باشد و شما محدود به انتخاب تنها یکی از این گزینه‌ها نیستید. با بررسی، تحقیق و تخصیص مناسب سرمایه بین بورس و ارز دیجیتال، می‌توانید از مزایای هر دو بهره‌مند شوید و در هر دو بازار فعالیت کنید. هرچند موفقیت در این روش نیازمند صرف زمان و انرژی بسیار بیشتری نسبت به فعالیت تنها در یک بازار است و به تمام افراد پیشنهاد نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

در زمان سرمایه‌گذاری، بورس و ارز‌های دیجیتال هر دو فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند. بورس با ساختار قانونی، شفافیت و ثبات نسبی، محیطی امن‌تر و مناسب برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار است، درحالی‌که ارز دیجیتال با نوسانات بالا، فناوری نوآورانه و دسترسی ۲۴ ساعته، محیط جذابی برای افرادی است که به‌دنبال سود‌های سریع و تنوع سرمایه‌گذاری هستند. در نهایت، شناخت دقیق ویژگی‌ها، ریسک‌ها و فرصت‌های این دو کلید موفقیت در انتخاب مسیر مناسب سرمایه‌گذاری شما است.

سؤالات متداول

نوشته تفاوت‌های مهم سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال که باید بدانید اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

چندین شاخص تکنیکال و داده‌های آنچین نشان می‌دهند که قیمت XRP ممکن است تا پیش از پایان سال ۲۰۲۵ به سطح ۶ دلار برسد.

خلاصه تحلیل

• الگوهای تکنیکال در نمودار قیمت XRP همگی به هدف ۶ دلاری اشاره دارند.
• شاخص CVD در بازار اسپات که تفاوت بین حجم خرید و فروش را بررسی می‌کند، همچنان مثبت است.

به گزارش کوین تلگراف، نمودارهای مختلف قیمت XRP در حال ارسال سیگنال‌های صعودی هستند و بر این اساس، احتمال جهش قیمت تا ۶ دلار طی ماه‌های آینده وجود دارد.

شکست الگوی مثلث متقارن و هدف ۶ دلاری

براساس داده‌ها، نمودار روزانه XRP نشان می‌دهد که قیمت این ارز بالاتر از الگوی مثلث متقارن در حال معامله است. این الگو در تصویر زیر قابل مشاهده است. برای ادامه روند صعودی، قیمت ریپل باید در بالای رکورد ۸ ساله‌ی ۳.۶۶ دلار تثبیت شود. در این صورت، هدف تکنیکال بعدی در محدوده‌ی ۶.۰۳ دلار قرار دارد. رسیدن به این سطح به معنای رشد حدود ۷۵ درصدی نسبت به قیمت فعلی است.

معامله‌گری با نام مستعار Binance Killers روز شنبه در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت:

XRP از مثلث متقارن خارج شد و به اوج تاریخی جدیدی رسید! اکنون در حال بازآزمایی ناحیه‌ی شکست است؛ اگر این بازگشت تایید شود، حرکت صعودی ادامه‌دار خواهد بود.

الگوی پرچم صعودی هدف ۵.۸۰ دلار را نشانه گرفته

در نمودار ۴ ساعته، XRP درون یک الگوی پرچم صعودی قرار دارد و در حال مواجهه با مقاومت در خط روند بالایی این الگو در سطح ۳.۴۶ دلار است.

در صورت بسته شدن کندل قیمتی بالاتر از این سطح، مسیر برای صعود قیمت به سمت هدف ۵.۸۰ دلار (هدف الگوی پرچم) هموار می‌شود؛ این حرکت می‌تواند رشد ۶۷ درصدی از قیمت فعلی را به همراه داشته باشد.

در تحلیل تکنیکال، پرچم صعودی الگویی ادامه‌دهنده است که پس از یک جهش شدید قیمتی، وارد فاز تثبیت می‌شود. معمولاً هم با شکست به سمت بالا پایان می‌یابد.

غلبه خریداران در شاخص CVD اسپات

شاخص دلتای تجمعی حجم (CVD) معاملات  ۹۰ روزه در بازار اسپات نشان می‌دهد که سفارشات خرید (taker buy) بار دیگر بر بازار غلبه یافته‌اند. این شاخص تفاوت بین حجم خرید و فروش را در بازه‌ی سه‌ماهه بررسی می‌کند. از اوایل ژوئن، فشار تقاضا بر دفتر سفارشات حاکم شده و باعث شد ارز ریپل در روز جمعه به اوج چندساله ۳.۶۶ دلار برسد.

نمودار CVD مثبت (میله‌های سبز) بیانگر خوش‌بینی معامله‌گران صعودی است که انتظار ادامه‌ی روند افزایشی دارند. در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار موج جدیدی از رشد قیمت را داشت. مثل آن‌چه در چرخه‌های صعودی قبلی رخ داده‌ است.

این داده‌ها نشان می‌دهد حتی با وجود اینکه ۹۹ درصد از هولدرهای XRP در سود هستند، همچنان سفارشات خرید بیشتری نسبت به فروش در بازار وجود دارد. این موضوع حاکی از تداوم تقاضا در بازار است و شرایط مطلوبی را برای ادامه رشد قیمت فراهم می‌کند.

طبق گزارشات، سایر شاخص‌های تکنیکال نیز نشان می‌دهند که فاز صعودی سهموی (parabolic phase) ریپل هنوز به‌طور کامل آغاز نشده‌ است. این مسئله پتانسیل این آلت کوین برای رشد بیشتر در هفته‌های آینده را تقویت می‌کند.

نوشته تحلیل ریپل؛ آیا XRP به هدف ۶ دلاری می‌رسد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

درخواست تند ترامپ برای کاهش ۳ درصدی نرخ بهره اگر محقق شود، شدیدترین سیاست انبساطی در تاریخ معاصر ایالات متحده خواهد بود و می‌تواند انفجاری از نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند.

خلاصه خبر

• داده‌های بازارهای پیش‌بینی از گلدمن ساکس و کالشی (Kalshi) نشان می‌دهند که وال‌استریت نسبت به کاهش نرخ بهره روی خوش نشان داده‌ است.
• انتظارات تورمی به‌سرعت در حال کاهش‌اند و به فدرال رزرو امکان چرخش سیاست بدون تهدید ثبات قیمت را می‌دهند.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، به نظر می‌رسد که فعالان وال‌استریت به‌طور فزاینده‌ای بر کاهش نرخ بهره آمریکا تا پایان ۲۰۲۵ امیدوار هستند. همزمان، فشار سیاسی از سوی دونالد ترامپ شدت گرفته و او خواستار کاهش تند نرخ بهره شده‌ است. ترامپ به‌طور مستقیم جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مورد انتقاد قرار داده و ادعا کرده که او به دلایل سیاسی نرخ بهره را کاهش نمی‌دهد. در هر حال با تثبیت تورم و تعدیل انتظارات بازار، ارزهای دیجیتال ممکن است بیشترین سود را از سیاست پولی انبساطی ببرند.

فشار ترامپ بر فدرال رزرو

ترامپ دیروز بار دیگر به پاول حمله کرد و خواستار کاهش ۳ درصدی نرخ بهره شد. او ادعا کرد که این کاهش می‌تواند سالانه ۱ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا صرفه‌جویی برساند. او همچنین پاول را متهم کرد که برای «دلایل سیاسی»، نرخ بهره را بالا نگه داشته است.

در حالی‌که فدرال رزرو از ژوئن (خرداد) نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد حفظ کرده، اکنون گمانه‌زنی‌ها افزایش یافته است. تحلیلگران بانک گلدمن ساکس هم پیش‌بینی کرده‌اند که اولین کاهش نرخ بهره در سپتامبر (شهریور) اتفاق خواهد افتاد. در همین حال، معامله‌گران در بازار پیش‌بینی کالشی احتمال دو کاهش نرخ بهره تا پایان سال را ۴۰ درصد ارزیابی کرده‌اند.

این تغییرات پس از افت شدید در انتظارات تورمی اتفاق افتاده‌اند. انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان در جولای (تیر) به ۴.۴ درصد رسیده‌ که پایین‌ترین میزان از فوریه (بهمن ۱۴۰۳) تاکنون است. کاهش ۲.۲ درصدی این شاخص طی تنها دو ماه گذشته یکی از بزرگ‌ترین سقوط‌های آن در کل تاریخ محسوب می‌شود.

انتظارات بلندمدت نیز کاهش یافته‌اند: پیش‌بینی ۵ ساله تورم ۰.۸ درصد پایین آمده‌ و به ۳.۶ درصد رسیده‌ است. این روندها نشان می‌دهند که فدرال رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ دارد، بدون آنکه موجب ترس از افزایش مجدد تورم شود.

در حال حاضر، قیمت بیت کوین بالای ۱۱۸٬۰۰۰ دلار و قیمت اتریوم نزدیک به ۳٬۷۰۰ دلار است. تاریخ نشان داده‌ که هر دوی این دارایی‌ها در برابر کاهش نرخ بهره داشته‌اند، چرا که نقدینگی بالا و اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند.

آیا یک بول‌ران بزرگ دیگر در راه است؟

تاریخ نشان داده‌ که کاهش نرخ بهره اغلب با آغاز بول‌ران‌های قدرتمند در بازار ارزهای دیجیتال همراه بوده‌ است. مثلاً پس از کاهش نرخ بهره در مارس ۲۰۲۰ طی بحران کرونا، بیت کوین از زیر ۱۰٬۰۰۰ دلار به بیش از ۶۰٬۰۰۰ دلار طی یک سال رسید. اتریوم نیز در کنار رشد دیفای و NFT رشد کرد.

اگر چرخه کاهش نرخ از سپتامبر (شهریور) آغاز شود، ممکن است شرایط مشابهی تکرار شود. بازدهی پایین‌تر باعث تمایل بیشتر به دارایی‌های ریسکی مانند رمزارز می‌شود. همچنین ممکن است سرمایه از اوراق و نقدینگی به بیت‌ کوین، اتریوم و آلت‌ کوین‌های با پشتوانه قوی منتقل شود.

علاوه بر این، کاهش تورم و شفافیت‌های قانونی بیشتر (مثل لوایح GENIUS و CLARITY) می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند. این هم‌زمانی عوامل کلان و قانون‌گذاری می‌تواند چرخه فعلی را حتی فراتر از سقف‌های تاریخی پیش ببرد.

با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال روزهای قبل رشد قابل توجهی داشتند، سرعت و عمق کاهش نرخ بهره عامل مهمی در حفظ مومنتوم بازار خواهد بود. واکنش ضعیف یا با تأخیر فدرال رزرو می‌تواند رشد قیمت را محدود کند. البته رویدادها و تاریخ‌های زیر هم اهمیت زیادی دارند:

• ۲۹–۳۰ جولای: نشست بعدی فدرال رزرو. انتظار نمی‌رود نرخ بهره تغییر کند، اما سخنان مقامات کلیدی خواهد بود.
• ۱۶–۱۷ سپتامبر: نشست حساس FOMC؛ نخستین پنجره واقع‌گرایانه برای کاهش نرخ، به‌ویژه اگر تورم کاهش یابد.
• آمار تورم جولای (CPI): اوایل آگوست (مرداد) منتشر می‌شود و انتظارات برای تصمیم سپتامبر را شکل خواهد داد.
• سمپوزیوم جکسون هول (۲۲–۲۴ آگوست): سخنرانی پاول در این رویداد می‌تواند تأثیر زیادی بر فضای بازار بگذارد.
• گزارش‌های اشتغال آمریکا (آگوست و سپتامبر): ضعف در بازار کار ممکن است استدلال برای کاهش نرخ را تقویت کند.

برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال، این تاریخ‌ها می‌توانند نقاط چرخش بالقوه بازار باشند. یک تغییر مؤثر در سیاست فدرال می‌تواند فشار خرید تازه‌ای در بیت کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌های با نقدشوندگی بالا ایجاد کند.

نوشته فشار ترامپ برای کاهش نرخ بهره؛ ارزهای دیجیتال آماده پرواز؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

آلت کوین‌های کوچک (low-cap) همچنان نوسان زیادی دارند، در حالی که بیشتر سرمایه‌ها همچنان در بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌های بزرگ متمرکز شده‌اند.

خلاصه تحلیل

• تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در ادامه چرخه بازار، سرمایه‌ها به سمت آلت‌ کوین‌های کوچک‌تر می‌روند.
• برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در آلت‌ کوین‌های پایین‌تر از رتبه ۳۰۰، اوپن اینترست (Open Interest) به اندازه مارکت آن‌ها رشد کرده که نشانه‌ای از ریسک شدید است.

به گزارش بی‌این کریپتو، سرمایه‌گذاران بازار کریپتو با ریسک‌های مربوط به آلت‌ کوین‌های کوچک آشنا هستند. با این حال، این دسته از دارایی‌ها معمولاً سودهای چشم‌گیری ارائه می‌دهند و گاهی چندین برابر رشد می‌کنند.

در حالی که ارزش کل بازار کریپتو در جولای (تیر) رکورد زد، سرمایه جدید عمدتاً روانه بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌های بزرگ شد. طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، در حالی‌ که ارزش بازار کلی به حدود ۴ تریلیون دلار رسیده؛ مجموع ارزش بازار آلت‌ کوین‌هایی خارج از ۱۰۰ کوین اول تنها ۱۵.۴ میلیارد دلار است.

بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، هر یک از ۱۰۰ آلت‌ کوین اول ارزشی بالای ۷۰۰ میلیون دلار دارند. آلت‌ کوین‌های زیر این سطح، در دسته آلت‌ کوین‌های متوسط و کوچک قرار می‌گیرند.

این اختلاف زیاد در تمرکز سرمایه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط رفتار می‌کنند و بیشتر به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا یا دارایی‌هایی که توجه سرمایه‌گذاران سازمانی و شرکت‌های بزرگ را جلب کرده‌اند، تمایل دارند. با این حال، برخی تحلیل‌گران دیدگاه خوش‌بینانه‌تری دارند. آن‌ها معتقدند که ورود سرمایه به بازار هنوز در مراحل اولیه است.

بسیاری از تحلیل‌گران مانند Mister Crypto معتقدند بازار در فاز دوم چرخه خود قرار دارد. در این مرحله، سرمایه‌گذاران بیشتر روی اتریوم تمرکز دارند. اما به‌ مرور سرمایه به سمت آلت‌ کوین‌های بزرگ، متوسط و کوچک حرکت خواهد کرد. این تأخیر، فرصتی ایجاد می‌کند تا برخی سرمایه‌گذاران زودتر وارد بازار شوند و قیمت‌های مناسبی را برای خرید به‌دست آورند.

ریسک آلت کوین‌های کوچک همچنان زیاد است!

تحلیل‌گر دیگری به نام «ژوائو وِدسون» نسبت به آلت‌ کوین‌های بسیار کوچک، به‌ویژه آن‌هایی که خارج از ۳۰۰ ارز برتر بازار هستند، هشدار دارد. گفتنی است که این توکن‌ها معمولاً کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار ارزش بازار دارند.

وِدسون می‌گوید که نسبت اوپن اینترست به مارکت کپ این کوین‌ها، سیگنال مهم صادر کرده است. وقتی اوپن اینترست از مارکت پیشی می‌گیرد، به این معناست که تمرکز معامله‌گران بیشتر روی بازار مشتقات است نه بازار اسپات. این مسئله باعث کاهش نقدشوندگی و افزایش نوسان در بازار اسپات می‌شود. وِدسون تاکید کرد:

از رتبه ۳۰۰ به بعد، اوپن اینترست نسبت به مارکت کپ به طرز غیرعادی بالا می‌رود؛ این یک نشانه پرریسک و قدرتمند است. معنی آن چیست؟ این آلت کوین‌ها در نهایت باعث لیکویید شدن ۹۰ درصد معامله‌گران می‌شوند، چه پوزیشن خرید داشته باشند چه فروش. همچنین تحلیل‌ آن‌ها با ثبات نیست.

در نتیجه با وجود اینکه هیجان آلت سیزن به لطف عواملی مثل کاهش دامیننس بیت کوین شدت گرفته؛ اینکه آیا باید در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ آلت‌ کوین‌های کوچک خرید یا نه، بستگی زیادی به تحمل ریسک و استراتژی سرمایه‌گذاری شخصی شما دارد.

نوشته آیا وقت خرید آلت کوین‌های کوچک رسیده است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

به گزارش کوین تلگراف، آدرس اتریومی با نام «0x8C08…» در روز سه‌شنبه ۸٬۰۰۵ واحد ETH به ارزش تقریبی ۳۰.۰۳ میلیون دلار را با میانگین قیمت ۳٬۷۵۱ دلار فروخت. این نهنگ تنها دو هفته پیش، ۹٬۵۸۲ واحد اتریوم را با میانگین قیمت ۲٬۷۲۵ دلار خریداری کرده بود؛ سرمایه‌ای معادل ۲۶.۱۱ میلیون دلار. بنابراین، فروش اخیر سودی معادل ۹.۸۷ میلیون دلار به همراه داشت؛ یعنی بازدهی ۳۸ درصدی در کمتر از ۱۴ روز. این کیف پول همچنان ۱٬۵۷۷ واحد اتریوم به ارزش حدود ۵.۹۶ میلیون دلار نگه داشته است که نشان می‌دهد این خروج به‌صورت جزئی و استراتژیک انجام شده، نه به‌طور کامل.

نوشته یک نهنگ با خرید اتریوم ۱۰ میلیون دلار سود کرد! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

نسبت به رکورد ۰.۴ دلاری اسموث لاو پوشن در سال‌های قبل، قیمت فعلی ۰.۰۰۲ دلار خیلی پایین به نظر می‌رسد.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت اسموث لاو پوشن در روز قبل حدود ۴۰ درصد رشد کرد.

با این وجود نسبت به رکورد ۰.۴ دلاری SLP در سال‌های قبل، قیمت فعلی ۰.۰۰۲ دلار خیلی پایین به نظر می‌رسد. در نتیجه SLP برای رسیدن‌ به رکورد قبلی خود فشار خرید و قدرت بسیار زیادی نیاز دارد. در کوتاه‌مدت نیز اسموث لاو پوشن به مقاومت محکم ۰.۰۰۲۴۴۰ دلاری برخورده کرده است.

اگر SLP از این مقاومت عبور کند، ممکن است تا ۰.۰۰۳ دلار افزایش یابد. در غیر این صورت احتمال ریزش آن تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۱۶ دلار) وجود دارد. حمایت بعدی این توکن نیز در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۱۴ دلار) قرار دارد. از دست رفتن‌ این حمایت‌ها، SLP را به کف تاریخی ۰.۰۰۱ دلار می‌رساند.

نوشته تحلیل اسموث لاو پوشن بعد از رشد ۴۰ درصدی! ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

فلوکی در اطراف محدوده مهم ۰.۰۰۰۱۴۸ دلار در نوسان است و در تلاش است که محدوده مذکور را به حمایت خود تبدیل کند.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت فلوکی هنوز باید حدود ۹۰ درصد رشد کند تا به رکورد خود در ماه دسامبر (آذر ۱۴۰۳) برسد.

با وجود این FLOKI در روزهای قبل مقاومت نسبت خوبی از خود نشان داده‌ است. این میم کوین اکنون در اطراف محدوده مهم ۰.۰۰۰۱۴۸ دلار در نوسان است و در تلاش است که محدوده مذکور را به حمایت خود تبدیل کند. اگر FLOKI موفق شود، قیمت آن ممکن است به هدف ۰.۰۰۰۱۶ دلار برسد.

در غیر این صورت احتمال ریزش مجدد FLOKI وجود دارد. حمایت بعدی این ارز دیجیتال هم در سطح ۰.۰۰۰۱۳۰۰۱ دلار قرار دارد. حمایت بعدی آن نیز میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۱۱ دلار) محسوب می‌‌شود.

نوشته تحلیل فلوکی امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اگر احساسات صعودی هولدرهای ایکس امپایر مثبت بماند، می‌توان به رشد آن تا سطح ۰.۰۰۰۰۸ دلار هم خوشبین بود.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، قیمت ایکس امپایر در روزهای قبل در حال نوسان زدن‌ در اطراف مقاومت خط روند نزولی‌اش بود.

این خط روند مدت‌هاست که جلوی رشد X را گرفته‌ است. با این حال یک نکته مثبت این است که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۰۰۰۰۵۹ دلار) از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۰۰۰۰۵۸ دلار عبور کرده است. این امر نشان می‌دهد که فشار خرید X تا حدودی بیشتر از فشار فروش آن است.

همچنین بخوانید: ایکس امپایر چیست؟

اگر احساسات صعودی هولدرهای X مثبت بماند، می‌توان به رشد آن تا سطح ۰.۰۰۰۰۸ دلار هم خوشبین بود. دلیل آن هم این است که در این مسیر صعودی مقاومت زیادی وجود ندارد. برعکس در صورت نزولی شدن‌ شرایط بازار، X ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و یا حتی حمایت ۰.۰۰۰۰۴ دلار کاهش یابد.

نوشته تحلیل ایکس امپایر امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل اتریوم نشان می‌دهد که این ارز ممکن است ابتدا تا ۳٬۴۹۴ دلار و سپس تا ۳٬۳۸۱ دلار عقب‌نشینی کند.

به گزارش کوین تلگراف، اتر‌یوم روز یکشنبه موفق شد از مقاومت ۳٬۷۴۵ دلار عبور کند، اما خریداران نتوانستند این شکست را حفظ کنند.

بازگشت قیمت اتریوم به زیر ۳٬۷۴۵ دلار نشان می‌دهد که سطوح بالاتر، فروشندگان را جذب کرده‌اند. ارز ETH ممکن است ابتدا تا سطح ۳۸.۲ درصد اصلاح فیبوناچی در ۳٬۴۹۴ دلار و سپس تا سطح ۵۰ درصد در ۳٬۳۸۱ دلار عقب‌نشینی کند. اگر قیمت از این ناحیه حمایتی بازگردد، خریداران دوباره برای رساندن قیمت به ۴٬۰۹۴ دلار تلاش خواهند کرد.

همچنین بخوانید: اتریوم چیست؟

از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر ۳٬۳۸۱ دلار سقوط کند، ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۳٬۱۹۱ دلار) کاهش یابد که می‌تواند ادامه روند صعودی را به تأخیر بیندازد.

نوشته تحلیل اتریوم امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل ریپل نشان می‌دهد که هرچند روند کلی همچنان صعودی است، اما قرار گرفتن شاخص RSI در ناحیه اشباع خرید احتمال اصلاح یا تثبیت در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت ریپل روز پنجشنبه از مقاومت ۳.۴۰ دلار عبور کرد و خریداران توانسته‌اند آن را بالای سطح شکست حفظ کنند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در تلاش‌اند تا سطح ۳.۴۰ دلار را به حمایت تبدیل کنند.

اگر قیمت موفق شود از سطح ۳.۶۶ دلار عبور کند، روند صعودی ارز XRP می‌تواند از سر گرفته‌ شود. در این صورت، هدف بعدی ابتدا سطح ۴ دلار و پس از آن ۴.۸۶ دلار خواهد بود.

همچنین بخوانید: ریپل چیست؟

هرچند روند کلی همچنان صعودی است، اما قرار گرفتن‌ شاخص RSI در ناحیه اشباع خرید احتمال اصلاح یا تثبیت در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. اگر قیمت ریپل به زیر ۳.۴۰ دلار کاهش یافته‌ و در آن ناحیه تثبیت شود، ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۲.۹۶ دلار) دلار سقوط کند. این سطح اهمیت زیادی دارد؛ چراکه اگر شکسته‌ شود، احتمال دارد شکست قبلی بالای ۳.۴۰ دلار تنها یک تله گاوی بوده باشد.

نوشته تحلیل ریپل امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل بایننس کوین نشان می‌دهد که اگر کندل قیمت زیر سطح ۷۶۱ دلار بسته‌ شود، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا ارز BNB را به سطح حمایتی ۷۳۲ دلار بکشانند.

به گزارش کوین تلگراف، در محدوده ۷۶۱ دلار نبرد سختی بین خریداران و فروشندگان بایننس کوین به وجود آمده‌ است.

اگر کندل قیمت زیر سطح ۷۶۱ دلار بسته‌ شود، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا ارز BNB را به سطح حمایتی ۷۳۲ دلار بکشانند. در صورت واکنش مثبت از این سطح، این مسئله نشان‌دهنده وجود تقاضا در قیمت‌های پایین‌تر خواهد بود. خریداران سپس دوباره برای عبور از منطقه مقاومتی ۷۶۱ تا ۷۹۴ دلار تلاش می‌کنند. در صورت موفقیت، روند صعودی ممکن است تا سطح ۹۰۰ دلار ادامه پیدا کند.

همچنین بخوانید: بایننس کوین (BNB) چیست؟

در طرف مقابل، اگر قیمت BNB به زیر ۷۳۲ دلار سقوط کند، ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۷۰۷ دلار) برسد. در این حالت، خریداران باید این سطح را به شدت حفظ کنند تا برتری خود را از دست ندهند.

نوشته تحلیل بایننس کوین (BNB) امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل سولانا نشان می‌دهد که در صورت عبور از مقاومت ۲۰۹ دلار، قیمت می‌تواند ابتدا به ۲۲۰ دلار و سپس به ۲۴۰ دلار صعود کند.

به گزارش کوین تلگراف، سو‌لانا روز دوشنبه با قدرت از مقاومت ۱۸۵ دلاری عبور کرد و خریداران اکنون تلاش دارند قیمت را از مقاومت ۲۰۹ دلار نیز فراتر ببرند.

البته شاخص RSI به‌ شدت وارد ناحیه اشباع خرید شده‌ است که می‌تواند هشدار دهنده‌ یک اصلاح یا فاز تثبیت کوتاه‌مدت باشد. اگر قیمت در سطح ۱۸۵ دلار حمایت شود، نشان‌دهنده خرید در کف است که احتمال عبور از ۲۰۹ دلار را افزایش می‌دهد. در این صورت، قیمت سولانا ممکن است ابتدا به ۲۲۰ دلار و سپس به سطح ۲۴۰ دلار برسد.

همچنین بخوانید: سولانا چیست؟

در صورت رخ دادن‌ سناریوی نزولی اگر قیمت به زیر ۱۸۵ دلار بازگردد، نشان‌دهنده سیو سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت است. این اتفاق ممکن است باعث کاهش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۱۷۰ دلار) شود.

نوشته تحلیل سولانا امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل دوج کوین نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان در حال تلاش برای کسب برتری هستند تا بتوانند روند قیمت را به نفع خود تغییر دهند.

به گزارش کوین تلگراف، حرکت محدود قیمت دوج‌ کوین در روز یکشنبه با شکست صعودی از مقاومت ۰.۲۶ دلار به پایان رسید.

با این حال، فروشندگان در تلاش‌ هستند تا قیمت را مجدداً به زیر سطح ۰.۲۶ دلار بکشانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ممکن است خریداران هیجانی در دام بیفتند و ارز DOGE تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۰.۲۱ دلار) افت کند، جایی که احتمالاً دوباره خریداران وارد می‌شوند.

همچنین بخوانید: دوج کوین چیست؟

در سمت مقابل، اگر قیمت دوج کوین از ۰.۲۶ دلار بازگردد، نشان می‌دهد که خریداران آن سطح را به حمایت تبدیل کرده‌اند. در این صورت، مقاومت سبک ۰.۲۹ دلاری احتمالاً شکسته می‌شود و قیمت می‌تواند تا ۰.۳۵ دلار پیشروی کند.

نوشته تحلیل دوج کوین امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل کاردانو نشان می‌دهد که نبرد سختی بین خریداران و فروشندگان آن برای تعیین روند قیمتی این ارز شکل گرفته‌ است.

به گزارش کوین تلگراف، کاردانو روز دوشنبه از مقاومت ۰.۸۶ دلار عبور کرد، اما خریداران با فشار فروش در سطوح بالاتر مواجه شدند.

فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت را به زیر ۰.۸۶ دلار بازگردانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ارز ADA ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۰.۷۴ دلار) عقب‌نشینی کند. این حمایت اهمیت زیادی دارد زیرا اگر شکسته‌ شود، ممکن است اصلاح قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز، ۰.۶۵ دلار) ادامه یابد.

همچنین بخوانید: کاردانو چیست؟

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح ۰.۷۴ دلار بازگردد، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد قیمت را به بالای مقاومت ۰.۹۴ دلار برسانند. در صورت موفقیت، این حرکت می‌تواند قیمت کاردانو را ابتدا تا ۱.۰۲ دلار و سپس تا ۱.۱۷ دلار بالا ببرد.

نوشته تحلیل کاردانو امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل ارز دیجیتال بیت کوین نشان می‌دهد که در حال حاضر در مسیر صعودی آن مقاومت و مانع چندان زیادی وجود ندارد.

به گزارش کوین تلگراف، خریداران تاکنون اجازه نداده‌اند قیمت بیت‌ کو‌ین به زیر ۱۱۵٬۰۰۰ دلار کاهش یابد. با این حال در عبور از سد ۱۲۰٬۰۰۰ دلار نیز با مشکل مواجه هستند.

شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۱۱۵٬۲۸۹ دلار) و قرار داشتن شاخص RSI در ناحیه مثبت، نشانه‌های خوبی هستند. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که مسیر صعودی بیت‌ کوین همچنان مقاومت زیادی ندارد. در نتیحه خریداران ممکن است موفق شوند قیمت را از مقاومت ۱۲۳٬۲۱۸ دلار عبور دهند. در این صورت BTC می‌تواند شتاب بگیرد و ابتدا تا ۱۳۵٬۷۲۹ دلار و سپس تا هدف ۱۵۰٬۰۰۰ دلار رشد کند.

همچنین بخوانید: بیت کوین چیست؟

در سمت مقابل، فروشندگان باید قیمت را به زیر حمایت ۱۱۰٬۵۳۰ دلار بکشانند تا کفه ترازو به نفع آن‌ها سنگین شود. چنین حرکتی می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت بیت کوین را به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برساند.

نوشته تحلیل بیت کوین امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل هایپرلیکویید نشان می‌دهد که اگر قیمت از سطح فعلی به سمت بالا بازگردد و از ۴۸ دلار عبور کند، نشانه‌ای از خرید تهاجمی در کف قیمتی خواهد بود.

به گزارش کوین تلگراف، هایپرلیکویید (HYPE) روز یکشنبه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۴۳.۷۷ دلار) جهش زد. با وجود این خریداران نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

این اتفاق نشان‌دهنده سیو سود پس از رشد قیمت است. اکنون فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ارز HYPE ممکن است تا خط حمایت کانال صعودی سقوط کند.

همچنین بخوانید: هایپرلیکویید چیست؟

در سمت مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی به سمت بالا بازگردد و از ۴۸ دلار عبور کند، نشانه‌ای از خرید تهاجمی در کف قیمتی خواهد بود. این اتفاق احتمال رشد قیمت تا مقاومت کانال صعودی در نزدیکی ۵۸ دلار را افزایش می‌دهد.

نوشته تحلیل هایپرلیکویید امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار ارزهای دیجیتال این هفته نشانه‌هایی از آغاز آلت سیزن را نشان می‌دهد. در همین حال، ۳ آلت کوین به‌ واسطه به‌روزرسانی‌های مهم شبکه، توجه بازار را به خود جلب کرده‌اند و بر خوش‌بینی کلی افزوده‌اند.

خلاصه تحلیل

• کرونوس، کانفلاکس و بیت‌گت در آستانه رشد صعودی هستند.
• در صورت حفظ سطوح حمایتی، هر سه آلت کوین می‌توانند مقاومت‌های بالاتر را هدف قرار دهند، اما افت شتاب ممکن است روند صعودی را تضعیف کند.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، سه آلت کوین کرونوس، کانفلاکس و بیت‌گت توکن پتانسیل رشد بیشتری در هفته آینده دارند.

کرونوس (CRO)

قیمت کرونوس در آستانه به‌روزرسانی مهم نسخه ششم شبکه اثبات سهام آن که برای ۲۸ جولای (۶ مرداد) برنامه‌ریزی شده، روند صعودی پایداری نشان می‌دهد. این به‌روزرسانی قابلیت همکاری میان‌زنجیره‌ای را بهبود می‌بخشد و عملکرد کلی را ارتقا می‌دهد.

این تحول باعث ایجاد احساسات مثبت در میان سرمایه‌گذاران شده و ممکن است به رشد بیشتر قیمت CRO کمک کند.

در حال حاضر، CRO با قیمت ۰.۱۲۴ دلار معامله می‌شود و در تلاش است تا سطح ۰.۱۲۱ دلار را به عنوان حمایت تثبیت کند. اگر این سطح حفظ شود، ممکن است قیمت تا ۰.۱۳۳ دلار افزایش یابد. همچنین، میانگین متحرک ۵۰ روزه در حال نزدیک شدن به عبور از میانگین ۲۰۰ روزه است که نشان‌دهنده احتمال تشکیل الگوی صعودی تقاطع طلایی است.

با این حال، اگر فشار فروش در بازار افزایش یابد، ممکن است CRO تا سطح ۰.۱۰۸ دلار سقوط کند و ساختار صعودی فعلی را از بین ببرد.

کانفلاکس (CFX)

کانفلاکس در روزهای اخیر یکی از بهترین عملکردها را در میان آلت‌ کوین‌ها داشته‌ و طی ۲۴ ساعت گذشته با رشد ۹۷.۵ درصدی به قیمت ۰.۲۰ دلار رسیده‌ است. این رشد چشمگیر پس از کنفرانس اخیر کانفلاکس در شانگهای اتفاق افتاده‌ است.

اکنون توجه بازار به به‌روزرسانی نسخه ۳.۰ شبکه است که برای اوایل آگوست (مرداد) برنامه‌ریزی شده‌ و می‌تواند محرک صعودی جدیدی باشد. اگر این آلت کوین بتواند سطح حمایت ۰.۱۷ دلار را حفظ کند، ممکن است به بالای ۰.۲۴ دلار برسد و در ادامه تا مرز روانی ۰.۳۰ دلار صعود کند.

با این حال، اگر سرمایه‌گذاران شروع به برداشت سود کنند، امکان کاهش قیمت تا ۰.۱۱ دلار وجود دارد که روند صعودی فعلی را معکوس خواهد کرد.

بیت‌گت توکن (BGB)

صرافی بیت‌گت با پروژه پاجی پنگوئن همکاری کرده تا یک رویداد تفریحی در کوالالامپور برگزار کند. گرچه این همکاری مستقیماً به کریپتو مرتبط نیست، اما می‌تواند در آینده باعث افزایش مشارکت‌های استراتژیک و توجه بیشتر به برند شود، خصوصاً در حوزه میم‌ کوین‌ها و اکوسیستم‌های صرافی.

در حال حاضر، تحلیل تکنیکال به روند صعودی BGB اشاره دارد. اگر روند فعلی حفظ شود، این آلت کوین می‌تواند از سطح ۵.۰۵ دلار عبور کرده و بخشی از ضررهای ماه مه (اردیبهشت) را جبران کند.

اما اگر قیمت به زیر حمایت کلیدی ۴.۸۳ دلار سقوط کند، احتمال کاهش بیشتر تا ۴.۴۶ دلار وجود دارد که چشم‌انداز صعودی را تضعیف می‌کند.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین که ممکن است در روزهای آینده رشد کنند اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

به گزارش کوین تلگراف، کیف پول TON اکنون برای کاربران تلگرام در آمریکا فعال شده است. این کیف پول که روی بلاک‌چین The Open Network ساخته شده، امکان انجام تراکنش‌های کریپتویی، دسترسی به دیفای و برداشت مستقیم به کارت بانکی را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند دارایی‌هایی مثل تتر و تون کوین را مستقیماً در تلگرام ارسال و دریافت کنند (بدون نیاز به نصب افزونه یا برنامه اضافی). طراحی غیرامانی کیف پول باعث می‌شود کاربران کنترل کامل کلیدهای خصوصی خود را داشته باشند. همچنین ابزارهای معاملاتی، استیکینگ و پرداخت با کارمزد صفر از ویژگی‌های دیگر آن است. این کیف پول نقش مهمی در توسعه اکوسیستم TON دارد. گفتنی است که انتشار این خبر باعث شد قیمت تون کوین با رشدی حدوداً ۱۰ درصدی به بالای ۳.۵ دلار برسد. البته این ارز دیجیتال سپس کاهش یافت.

نوشته کیف پول TON برای کاربران آمریکایی تلگرام فعال شد + رشد ۱۰ درصدی قیمت تون کوین اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بیت‌ کوین پس از رشد شدید خود در حال تثبیت است و البته این رفتار کاملاً طبیعی است.

خلاصه تحلیل

• احتمال دارد قیمت BTC پیش از ادامه روند صعودی، تا سطح ۱۱۵٬۰۰۰ دلار اصلاح شود.
• الگوی پرچم صعودی نشان می‌دهد که قیمت بیت‌ کوین می‌تواند تا ۱۵ درصد رشد کند.

به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین بیشتر هفته را در قیمت‌هایی زیر ۱۲۰٬۰۰۰ دلار گذرانده است. بسیاری از تحلیلگران این سطح را یک مقاومت مهم می‌دانند. با این حال، یک ستاپ جدید نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت بیت کوین در حال تثبیت در یک الگوی پرچم صعودی است و پس از آن رشد خواهد کرد.

رالی بیت کوین از ۸ جولای (۱۷ تیر) تا ۱۳ جولای (۲۲ تیر) باعث شد قیمت آن به رکورد ۱۲۳٬۰۰۰ دلار برسد. از آن پس، قیمت عقب‌نشینی کرد و بین ۱۲۳٬۰۰۰ دلار تا ۱۱۵٬۰۰۰ دلار د حال تثبیت بود. به نظر می‌رسد BTC اکنون درون یک الگوی پرچم صعودی است و فاز نهایی «انفجاری»، مرحله بعدی آن است.

در حال حاضر، قیمت بین سقف تاریخی و حمایت ۱۱۵٬۰۰۰ دلار در حال نوسان است. این محدوده می‌تواند به شکل‌گیری الگوی پرچم گاوی منجر شود. تحلیلگر معروفی به نام Titan of Crypto اعلام کرد:

بیت‌ کوین در حال شکست الگوی پرچم صعودی است و هدف قیمت آن ۱۴۰٬۰۰۰ دلار است.

پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که معمولاً پس از یک رشد قوی شکل می‌گیرد و سپس یک دوره تثبیت با با قیمتی بالاتر از رنج آن به دنبال دارد.

در صورت شکست مثبت این الگو، رشد ۱۵ درصدی دیگر یعنی قیمت ۱۳۶٬۵۰۰ برای بیت‌ کوین دور از ذهن نیست.

البته باید در نظر داشت که نرخ موفقیت این الگو حدود ۵۴ درصد است و جزو الگوهای غیرقابل‌ اطمینان محسوب می‌شود.

با این حال، برخی تحلیل‌گران دیگر نیز چشم‌اندازهای صعودی ارائه داده‌اند. مثلاً Merlijn The Trader با استناد به الگوی «سروشانه معکوس» در نمودار سه‌روزه، هدف ۱۴۰٬۰۰۰ دلار را مطرح کرده و آن را واقعی و دارای مومنتوم قوی دانسته است.

با این حال، یک الگوی کلاسیک دیگر نیز توسط «مرلین تریدر»، تحلیلگر بیت‌ کوین، شناسایی شده است. او می‌گوید بر اساس الگوی «سر و شانه معکوس» در نمودار سه‌روزه، هدف قیمتی بیت‌ کوین ۱۴۰٬۰۰۰ دلار است.

تحلیلگر دیگری به نام Marcus Corvinus با نگاهی محافظه‌کارانه‌تر، هدف ۱۲۵٬۰۰۰ دلار را بر اساس شکست الگوی مثلث متقارن در نظر گرفته‌ است.

نوشته تثبیت زیر مقاومت تاریخی؛ آیا بیت کوین آماده رشد بعدی است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

نمودار لحظه‌ای دامیننس اتریوم را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

در دنیای داده‌محور و پرشتاب ارزهای دیجیتال، موفقیت وابسته به شناسایی سیگنال‌های کلیدی است که جریان نقدینگی را هدایت می‌کنند. برای سال‌ها، اولین و شناخته‌شده‌ترین این سیگنال‌ها، «دامیننس بیت کوین» بود؛ معیاری که به سرعت به ما نشان می‌دهد آیا احساسات غالب در بازار به سمت ریسک‌گریزی تمایل دارد یا ریسک‌پذیری. اما یک شاخص کلیدی دیگر وجود دارد که اغلب در سایه قرار می‌گیرد. ولی این شاخص، برای درک جریان سرمایه و پیش‌بینی روندهای بزرگ، به‌ویژه در دنیای آلت‌کوین‌ها، ضروری است؛ دامیننس اتریوم.

چرا دامیننس اتریوم به همان اندازه (و شاید برای معامله‌گران آلت‌کوین حتی بیشتر) اهمیت دارد؟ این مقاله به‌صورت جامع به تعریف، اهمیت، عوامل موثر و نحوه استفاده از این شاخص کلیدی می‌پردازد. در این ارائه، با دیدی عمیق و کاربردی از نقشه خوانی بازار کریپتو، به دامیننس اتریوم در کنار بیت کوین پی می‌بریم.

دامیننس اتریوم (ETH.D) چیست؟ 

برای درک کامل این مفهوم، بیایید آن را به اجزای ساده‌تری تقسیم کنیم.

تعریف اصلی دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم (Ethereum Dominance) که معمولا با نماد ETH.D آن را نمایش می‌دهیم، شاخص درصدی است. این شاخص نشان می‌دهد چه سهمی از کل ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال به اتریوم (ETH) اختصاص دارد. به عبارت دیگر، اگر تمام پول موجود در بازار کریپتو را یک کیک در نظر بگیریم، دامیننس اتریوم اندازه برشی است که به اتریوم تعلق دارد.

فرمول محاسبه

محاسبه این شاخص بسیار ساده است و از فرمول زیر به دست می‌آید:

دامیننس اتریوم (%) = (ارزش بازار اتریوم / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) × ۱۰۰

برای مثال، اگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۲ تریلیون دلار و ارزش بازار اتریوم ۴۰۰ میلیارد دلار باشد، دامیننس اتریوم برابر با ۲۰ درصد خواهد بود.

تفاوت کلیدی با دامیننس بیت کوین

گرچه هر دو شاخص میزان سلطه را می‌سنجند، اما تفسیر آن‌ها متفاوت است.

• دامیننس بیت کوین (BTC.D): اغلب به‌عنوان شاخص «ریسک‌گریزی» بازار عمل می‌کند. در زمان ترس و عدم قطعیت، سرمایه‌گذاران به سمت بیت کوین به‌عنوان «طلای دیجیتال» و پناهگاه امن هجوم می‌برند و BTC.D افزایش می‌یابد.
• دامیننس اتریوم (ETH.D): این شاخص بیشتر نماینده «ریسک‌پذیری» و سلامت اکوسیستم آلت‌کوین‌ها است. اتریوم جایگاه زیرساخت اصلی برای DeFi، NFT و بسیاری از پروژه‌های جدید را دارد. افزایش دامیننس اتریوم معمولا به معنای جاری شدن سرمایه به سمت پروژه‌های فناورانه‌تر و پذیرش ریسک بیشتر توسط بازار است.

فراتر از بیت کوین، چرا باید به اتریوم نگاه کنیم؟

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال می‌شود، نام بیت کوین به‌عنوان پادشاه و پیشگام این فضا اولین چیزی است که به ذهن می‌رسد. اما درست پشت سر این پادشاه، ملکه‌ای قدرتمند به نام اتریوم قرار دارد. اتریوم نه‌تنها یک ارز دیجیتال، بلکه اکوسیستمی عظیم و انقلابی را هدایت می‌کند. اتریوم با معرفی قراردادهای هوشمند، درهای دنیای جدیدی از برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرمثلی (NFT) را به روی جهان گشود.

در این بازار پویا، درک مفهوم «دامیننس» یا «سلطه» برای هر سرمایه‌گذاری ضروری است. دامیننس به زبان ساده، سهم یک دارایی از کل ارزش بازار را نشان می‌دهد؛ مانند یک تکه از یک پیتزای بزرگ. در حالی که دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد که چه مقدار از کل سرمایه بازار در بیت کوین قفل شده است، دامیننس اتریوم داستانی متفاوت و عمیق‌تری را روایت می‌کند. این شاخص، نبض اکوسیستم نوآوری آلت‌کوین‌هاست و به ما کمک می‌کند جریان هوشمند سرمایه را بین بیت کوین، اتریوم و هزاران آلت‌کوین دیگر ردیابی کنیم. درک این جریان، کلید شناسایی فرصت‌ها و مدیریت ریسک در یکی از هیجان‌انگیزترین بازارهای مالی جهان است.

چرا دامیننس اتریوم یک شاخص مهم است؟

نادیده گرفتن ETH.D مانند رانندگی در شب بدون چراغ است. این شاخص سه نقش حیاتی در تحلیل بازار ایفا می‌کند.

۱- نماینده سلامت اکوسیستم آلت‌کوین‌ها

اتریوم رهبر و پرچم‌دار آلت‌کوین‌هاست. وقتی سرمایه‌گذاران به آینده پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین خوش‌بین هستند، اولین مقصد آن‌ها پس از بیت کوین، معمولا اتریوم است. بنابراین، افزایش دامیننس اتریوم اغلب نشان‌دهنده تقویت اعتماد به کل فضای آلت‌کوین‌ها و حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های بزرگ و معتبر در این حوزه است.

۲- ابزاری برای سنجش ریسک‌پذیری بازار

بازار کریپتو یک طیف ریسک دارد؛ در یک سو بیت کوین (کم‌ریسک‌ترین در دنیای کریپتو) و در سوی دیگر شت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌ها (پرریسک‌ترین) قرار دارند. اتریوم در میانه این طیف، یک پل است. حرکت سرمایه از بیت کوین به اتریوم (کاهش BTC.D و افزایش ETH.D) سیگنال واضحی است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران از حالت تدافعی خارج شدند.  در واقع بازار آماده پذیرش ریسک برای کسب سودهای بالاتر است.

۳- پیش‌بینی‌کننده فصل آلت‌کوین‌ها (Altcoin Season)

شاید مهم‌ترین کاربرد دامیننس اتریوم، توانایی آن در پیش‌بینی «آلت سیزن» باشد. فصل آلت‌کوین‌ها دوره‌ای است که بسیاری از آلت‌کوین‌ها عملکردی بهتر از بیت کوین دارند. این پدیده معمولا در یک چرخه مشخص رخ می‌دهد:

1. سرمایه وارد بیت کوین شده و قیمت آن را بالا می‌برد (BTC.D افزایش می‌یابد).
2. پس از رشدی قابل توجه، قیمت بیت کوین آرام می‌گیرد.
3. سرمایه‌گذاران سود خود را از بیت کوین خارج کرده و آن را به اتریوم و آلت‌کوین‌های بزرگ منتقل می‌کنند (BTC.D کاهش و ETH.D افزایش می‌یابد). این لحظه، یک سیگنال قوی برای شروع آلت سیزن است.

 چه عواملی بر دامیننس اتریوم تاثیر می‌گذارند؟

این شاخص تحت تاثیر مجموعه‌ای از نیروهای داخلی و خارجی قرار دارد.

عوامل داخلی اکوسیستم اتریوم

در ۵ مورد زیر، به تشریح عوامل داخلی اکوسیستم اتریوم که بر دامیننس این رمزارز تاثیر می‌گذارند، پرداختیم.

۱- آپدیت‌ها و بهبودهای شبکه

اتریوم یک پروژه ثابت و بی‌تغییر نیست؛ تیم توسعه‌دهنده آن دائما در حال ارتقا و بهبود آن است. یک مثال عالی، به‌روزرسانی بزرگ «مِرج» (The Merge) بود. این آپدیت دو کار بسیار مهم انجام داد. اول اینکه مصرف برق شبکه را نزدیک به ۹۹ درصد کاهش داد و آن را به یک فناوری سبز و دوستدار محیط زیست تبدیل کرد. دوم، مکانیزمی را فعال کرد که باعث می‌شود به مرور زمان تعداد اتریوم‌های در گردش کمتر شود. طبیعتا وقتی یک دارایی هم کارآمدتر و هم کمیاب‌تر می‌شود، برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری پیدا می‌کند. همین جذابیت، تقاضا برای ETH را بالا برد و در نتیجه سهم آن از کل بازار یا همان دامیننس را تقویت کرد.

۲- رشد اکوسیستم DeFi و NFT

فرض کنید اتریوم مانند یک سیستم عامل مثل اندروید یا iOS است و برنامه‌های محبوبی مانند صرافی یونی‌سواپ یا بازار NFT اوپن‌سی روی آن اجرا می‌شوند. هر فعالیتی در این برنامه‌ها، از خرید و فروش گرفته تا وام‌دهی، نیازمند پرداخت یک کارمزد کوچک با ارز دیجیتال خود اتریوم (ETH) است. در نتیجه، هرچه این برنامه‌ها محبوب‌تر شوند، تقاضا برای ETH بالاتر رفته و سهم اتریوم از کل بازار ارزهای دیجیتال نیز بیشتر می‌شود.

۴- راه‌حل‌های لایه دوم (Layer 2s)

اتریوم را مانند فروشگاهی زنجیره‌ای بسیار بزرگ در نظر بگیرید که گاهی صف‌های صندوق آن طولانی و هزینه‌بر است. آربیتروم و آپتیمیزم مانند صندوق‌های سریع و اکسپرس هستند که برای خریدهای کوچک‌تر و سریع‌تر طراحی شده‌اند. با وجود این صندوق‌های سریع (Arbitrum و Optimism)، تجربه خرید برای همه مشتریان بهتر می‌شود. فروشگاه مشتریان بیشتری جذب می‌کند و کل برند فروشگاه (اتریوم) قدرتمندتر به کارش ادامه می‌دهد.

۵- میزان کارمزد شبکه (Gas Fees) 

اگر هزینه‌های استفاده از شبکه اتریوم به‌دلیل شلوغی بیش از حد گران شود، کاربران و توسعه‌دهندگان به سادگی به سراغ بلاکچین‌های رقیب می‌روند. بلاکچین‌های رقیب خدمات مشابهی را با قیمت ارزان‌تری ارائه می‌دهند. فرار مشتریان به‌طور مستقیم باعث کاهش سهم بازار می‌شود.

عوامل خارجی و بازاری

عوامل خارجی تاثیرگذار بر دامیننس اتریوم را در ۳ مورد زیر می‌خوانید.

۱- رابطه با دامیننس بیت کوین (BTC.D)

رابطه بین بیت کوین و اتریوم را به یک الاکلنگ تشبیه می‌کنیم. وقتی سرمایه‌گذاران محتاط می‌شوند، به سمت امنیت بیت کوین هجوم می‌برند. بنابراین سمت بیت کوین سنگین شده و بالا می‌رود، در حالی که طرف اتریوم به‌طور طبیعی پایین می‌آید. برعکس، زمانی که بازار خوش‌بین است، معامله‌گران به دنبال رشد بیشتر هستند. بنابراین پول از بیت کوین به سمت اتریوم حرکت می‌کند و این بار طرف اتریوم را در این الاکلنگ بالا می‌برد.

۲- عملکرد رقبای اتریوم

 رشد و موفقیت پلتفرم‌های قرارداد هوشمند دیگر مانند سولانا (Solana)، کاردانو (Cardano) و آوالانچ (Avalanche) می‌تواند سهم بازار اتریوم را تهدید کند. اگر یکی از این رقبا بتواند سهم قابل توجهی از بازار DeFi یا NFT را به خود اختصاص دهد، مستقیما بر دامیننس اتریوم تاثیر منفی می‌گذارد.

۳- شرایط کلان بازار (گاوی یا خرسی)

در بازارهای گاوی و صعودی، اشتها برای ریسک افزایش می‌یابد و سرمایه به سمت اتریوم و آلت‌کوین‌ها سرازیر می‌شود. برعکس، در بازارهای خرسی و نزولی، ترس حاکم شده و سرمایه‌گذاران به سمت امنیت نسبی بیت کوین فرار می‌کنند که باعث کاهش ETH.D می‌شود.

چگونه از دامیننس اتریوم در تحلیل و استراتژی معاملاتی استفاده کنیم؟

این شاخص به تنهایی یک استراتژی معاملاتی نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای تکمیل تحلیل شماست.

تحلیل تکنیکال نمودار ETH.D

شما می‌توانید نمودار دامیننس اتریوم (ETH.D) را در پلتفرم‌هایی مانند TradingView، درست مانند نمودار قیمت یک دارایی تحلیل کنید. به‌دنبال سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کلاسیک (مانند سقف دوقلو یا کف دوقلو) باشید. شکست یک مقاومت مهم در نمودار دامیننس اتریوم سیگنال شروع یک رالی جدید برای آلت‌کوین‌ها را می‌دهد.

سناریوهای کلیدی و تفسیر آن‌ها

با ترکیب تحلیل BTC.D و ETH.D، می‌توان به سناریوهای بسیار روشنگری رسید:

1. افزایش BTC.D و کاهش ETH.D: بازار در حالت «فرار به امنیت» است. سرمایه از آلت‌کوین‌ها و اتریوم خارج شده و به سمت بیت کوین می‌رود. این شرایط، بدترین زمان برای نگهداری آلت‌کوین‌هاست.
2. کاهش BTC.D و افزایش ETH.D: این سناریوی طلایی و سیگنال کلاسیک شروع «آلت سیزن» است. سودهای حاصل از بیت کوین در حال چرخش به سمت اتریوم و آلت‌کوین‌های بزرگ است.
3. کاهش همزمان BTC.D و ETH.D: این مرحله معمولا نشان‌دهنده فاز نهایی و پرریسک آلت سیزن است. سرمایه حتی از اتریوم نیز خارج شده و به سمت آلت‌کوین‌های کوچک‌تر و پرنوسان‌تر (low-caps) سرازیر می‌شود. این دوره می‌تواند سودهای انفجاری به همراه داشته باشد، اما ریسک آن نیز بسیار بالاست.
4. افزایش همزمان BTC.D و ETH.D: این حالت معمولا در ابتدای یک بازار خرسی رخ می‌دهد. سرمایه از آلت‌کوین‌های کوچک و پرریسک فرار کرده و به سمت رهبران بازار یعنی بیت کوین و اتریوم پناه می‌برد.

ترکیب با شاخص‌های دیگر

برای اطمینان بیشتر، می‌توانید یک قدم فراتر بروید و ببینید آیا بقیه آلت‌کوین‌ها نیز در حال رشد هستند یا نه. شاخص TOTAL2 به شما مجموع ارزش تمام ارزها به جز بیت کوین را نشان می‌دهد. پس اگر در سناریویی که پول از بیت کوین به سمت اتریوم در حرکت است، همزمان شاهد رشد قوی نمودار TOTAL2 بودید، این یعنی تحلیل شما درست بوده. این رشد فقط محدود به اتریوم نیست و کل بازار آلت‌کوین‌ها در حال رونق گرفتن است.

از کجا نمودار دامیننس اتریوم را مشاهده و تحلیل کنیم؟

دسترسی به این شاخص بسیار آسان است. اگر به بالای همین صفحه مراجعه کنید نمودار لحظه ای دامیننس اتریوم در آن قرار داده شده است. جدای از این صفحه، دو منبع اصلی برای این کار وجود دارد:

1. TradingView: این پلتفرم بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال عمیق است. کافی است نماد ETH.D را جستجو کنید تا نمودار دامیننس اتریوم را با تمام ابزارهای تحلیلی داشته باشید.
2. CoinMarketCap و CoinGecko: این وب‌سایت‌ها نیز نمودارهای دامیننس را ارائه می‌دهند و برای مشاهده سریع داده‌های لحظه‌ای و تاریخی و مقایسه آن با سایر ارزها بسیار مفید هستند.

محدودیت‌ها و اشتباهات رایج در تحلیل دامیننس اتریوم

مانند هر ابزار دیگری، دامیننس نیز محدودیت‌هایی دارد و باید هوشمندانه از آن استفاده کرد.

• یک شاخص نسبی است، نه مطلق: مهم‌ترین نکته این است که به یاد داشته باشید دامیننس یک درصد نسبی است. ممکن است قیمت اتریوم به دلار افزایش یابد، اما اگر بقیه بازار سریع‌تر رشد کنند، دامیننس اتریوم کاهش خواهد یافت.
• تاثیر استیبل‌کوین‌ها: افزایش سریع «دلارهای دیجیتال» (مانند تتر)، ارزش کل بازار کریپتو را بالا می‌برد. در نتیجه، سهم ارزهای دیگر مانند اتریوم از این بازار بزرگ‌تر، کمتر به نظر می‌رسد؛ حتی اگر قیمت خودشان تغییر نکند.
• یک شاخص تاخیری است: دامیننس بیشتر روندهای در حال وقوع را تایید می‌کند تا اینکه آن‌ها را از صفر پیش‌بینی کند. هرگز نباید برای تصمیمات معاملاتی خود، تنها روی این شاخص حساب کنید. آن را با تحلیل تکنیکال قیمت، تحلیل فاندامنتال و شرایط کلان اقتصادی ترکیب کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله آموختید که دامیننس اتریوم فراتر از یک درصد ساده، ابزاری قدرتمند برای ردیابی جریان هوشمند سرمایه در بازار است. با تحلیل آن می‌توانید میزان ریسک‌پذیری بازار و سلامت اکوسیستم آلت‌کوین‌ها را بسنجید و مهم‌تر از همه، از آن به‌عنوان یک سیگنال کلیدی برای پیش‌بینی «فصل آلت‌کوین‌ها» استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که این شاخص به تنهایی کافی نیست و قدرت واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که در کنار ابزارهای دیگر به کار رود تا شما را یک قدم به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر در دنیای کریپتو نزدیک‌تر کند.

سوالات متداول

نوشته دامیننس اتریوم چیست؟ نمودار لحظه ای Ethereum Dominance اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

دنیای ارزهای دیجیتال، جهانی پر از نوآوری، نوسان و شگفتی است. در این میان، پدیده‌ای به نام میم‌کوین (Meme Coin) ظهور کرده که قواعد بازی را به‌کلی تغییر داده است. از دوج‌کوین (Dogecoin) که به‌عنوان یک شوخی آغاز شد تا شیبا اینو (Shiba Inu) که خود را «قاتل دوج‌کوین» نامید، این دارایی‌ها توجه میلیون‌ها سرمایه‌گذار را به خود جلب کرده‌اند. حالا یک میم کوین دیگر داریم که عضو جدید و متفاوتی در بین این خانواده از رمزارزهاست: داگ ویف هت. دوست دارید بدانید داگ ویف هت چیست؟ این مقاله، راهنمای جامعی است که به تمام جنبه‌های این پروژه، از تاریخچه و فناوری آن گرفته تا تحلیل بازار، ریسک‌ها و فرصت‌های پیش روی آن می‌پردازد. با ما همراه باشید.

WIF چیست؟

در اواخر سال ۲۰۲۳، عضوی جدید و متفاوت به خانواده میم‌‌ها پیوست: داگ ویف هت (Dogwifhat) با نماد WIF. این میم کوین که روی بلاک‌چین سولانا فعالیت می‌کند، تحت اختیار هیچ نهاد یا فردی نیست. هسته اصلی هویت این پروژه، تصویری از یک سگ شیبا اینو به نام «آچی» (Achi) است که کلاهی صورتی‌رنگ و بافتنی بر سر دارد. برخلاف بسیاری از پروژه‌های ارز دیجیتال که با وعده‌های بلندپروازانه و نقشه‌های راه پیچیده وارد میدان می‌شوند، WIF با یک فلسفه بسیار ساده خود را معرفی می‌کند؛ «Literally just a dog wif a hat» یعنی «رسماً فقط یک سگ با یک کلاه».

این سادگی فریبنده، نقطه قوت اصلی WIF است. پروژه داگ ویف هت، هیچ ادعایی مبنی بر تغییر سیستم مالی جهانی یا ارائه یک کاربرد فنی پیچیده ندارد. در عوض، تمام قدرت خود را از جامعه پرشور، فرهنگ میم و جذابیت ذاتی تصویر نمادین خود می‌گیرد. ارزش WIF را نه یک شرکت یا بنیاد، بلکه توجه، هیجان و فعالیت جمعی کاربران در فضای مجازی تعیین می‌کند. بنابراین، وقتی می‌پرسیم داگ ویف هت چیست، پاسخ در واقع ترکیبی از یک دارایی دیجیتال، یک پدیده فرهنگی و یک جنبش اجتماعی است.

معنای Dogwifhat (داگ ویف هت)

«Dogwifhat» شکل نوشتاری عامیانه و اینترنتی عبارت Dog with hat به‌معنای «سگ با کلاه» است. استفاده از wif به‌جای with، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های نگارش در فرهنگ میم‌های اینترنتی بوده که حس شوخ‌طبعی و غیررسمی‌بودن را منتقل می‌کند. این نام‌گذاری هوشمندانه، بلافاصله پروژه را در دل جامعه‌ای قرار می‌دهد که با این نوع زبان و طنز آشنا هستند. به همین دلیل، ارتباط‌گیری با مخاطبان هدف آن بسیار سریع و مؤثر صورت گرفت. این نام به‌تنهایی گویای همه چیز است: پروژه جدی نیست اما جامعه‌اش آن را جدی گرفته است.

تاریخچه پیدایش WIF

ارز داگ ویف هت در نوامبر ۲۰۲۳ بر بستر بلاک‌چین سولانا راه‌اندازی شد. هویت تیم توسعه‌دهنده این پروژه کاملاً ناشناس باقی مانده است .این موضوع در دنیای میم‌کوین‌ها امری غیرمعمول نیست. این ناشناس‌بودن، تمرکز را از روی بنیان‌گذاران برمی‌دارد و مستقیماً به خود پروژه و جامعه آن معطوف می‌کند.

WIF در ابتدا مانند صدها میم‌کوین دیگر، با حجم معاملات پایین کار خود را آغاز کرد. اما خیلی زود، به‌دلیل جذابیت بصری، نام طنزآمیز و حمایت اولیه گروهی از علاقه‌مندان در شبکه‌های اجتماعی مانند X (توییتر سابق) و ردیت، توجهات را به خود جلب کرد. رشد واقعی WIF از اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شد. در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۴، قیمت آن به ۱ دلار رسید و تنها چند هفته بعد، در اواخر ماه مارس، با عبور از میم‌کوین معروفی مانند پپه (PEPE)، به سومین میم‌کوین بزرگ از نظر ارزش بازار (MarketCap) تبدیل شد. این رشد انفجاری، پاسخ روشنی به این سؤال بود که داگ ویف هت چیست و چه پتانسیلی در خود نهفته دارد.

تفاوت WIF با دیگر میم‌کوین‌ها مثل دوج‌کوین و شیبا

اگرچه WIF در دسته میم‌کوین‌های با تم سگ قرار می‌گیرد، تفاوت‌های کلیدی با پیشگامانی مانند دوج‌کوین و شیبا اینو دارد.

• سادگی و بی‌ادعایی: دوج‌کوین و شیبا اینو با گذشت زمان تلاش کرده‌اند با ایجاد اکوسیستم‌های جانبی، مانند Shibarium برای شیبا یا پذیرش به‌عنوان روش پرداخت، برای خود کاربردهای واقعی بتراشند. این در حالی است که WIF با افتخار اعلام می‌کند هیچ کاربردی جز اینکه یک میم باشد، ندارد. این صداقت، برای بخشی از جامعه کریپتو بسیار جذاب است.
• بستر بلاکچینی: WIF روی سولانا ساخته شده است. در حالی‌که دوج‌کوین بلاکچین اختصاصی خود را دارد و شیبا اینو یک توکن ERC-20 بر بستر اتریوم است. این انتخاب، مزایای فنی قابل‌توجهی مانند سرعت بسیار بالا و کارمزد تراکنش ناچیز را برای WIF به ارمغان می‌آورد.
• توکنومیکس (اقتصاد توکنی): WIF دارای عرضه کل ثابت و محدود (حدود ۹۹۸/۹ میلیون توکن) است. همچنین هیچ سازوکار سوزاندن یا پاداش استیکینگی ندارد. این میم کوین در تضاد با دوج‌کوین است که عرضه نامحدود و تورمی دارد.
• تمرکززدایی از ابتدا: تیم WIF از همان ابتدا، مالکیت قرارداد هوشمند را لغو و موجودی کیف پول خود را صفر کرد. به عبارتی، هیچ نهاد مرکزی، کنترلی بر پروژه ندارد و همه چیز را جامعه مدیریت می‌کند. درک این نکته برای فهمیدن اینکه داگ ویف هت چیست، مهم است.

تیم توسعه و جامعه WIF 

تیم یا فردی که پروژه داگ ویف هت را خلق کرده، کاملاً ناشناس است. این یک استراتژی رایج در فضای میم‌کوین‌هاست که می‌تواند هم مزیت و هم عیب باشد. از یک سو، ناشناس‌بودن بنیان‌گذاران، پروژه را به‌معنای واقعی کلمه غیرمتمرکز می‌کند. هیچ رهبر یا چهره‌ای وجود ندارد که بتواند با تصمیمات خود بر سرنوشت توکن تأثیر بگذارد یا با فروش دارایی‌های خود باعث سقوط قیمت شود. این ویژگی، مفهوم «قدرت در دست مردم» را به‌طور کامل پیاده‌سازی می‌کند.

از سوی دیگر، نبود یک تیم مشخص برای برخی سرمایه‌گذاران نگران‌کننده است؛ زیرا هیچ‌کس پاسخگوی مشکلات احتمالی یا مسئول توسعه آینده پروژه نیست. با‌این‌حال، درباره WIF این ناشناس‌بودن به یک نقطه قوت تبدیل شده است. جامعه به‌جای اتکا به یک تیم، خودش مسئولیت رشد و تبلیغ پروژه را بر عهده دارد. این قضیه، ثابت می‌کند که برای موفقیت، همیشه به یک رهبر شناخته‌شده نیاز نیست.

نقش جامعه در رشد و پویایی WIF

اگر بخواهیم در یک کلمه توضیح دهیم که داگ ویف هت چیست، آن کلمه «جامعه» خواهد بود؛ جامعه بسیار فعال، خلاق و وفاداری که در پلتفرم‌هایی مانند X، ردیت و تلگرام گرد هم آمده‌اند. این جامعه که خود را «WIF Army» یا «ارتش WIF» می‌نامد، موتور محرک این پروژه است.

آن‌ها به‌طور مداوم محتوای طنزآمیز، میم‌های جدید و هشتگ‌های وایرال تولید می‌کنند تا توجهات را به WIF جلب کنند. این فعالیت ارگانیک و خودجوش، بسیار مؤثرتر از کمپین‌های بازاریابی پرهزینه عمل کرده است. هر عضو جامعه، خود را یک سفیر برای پروژه می‌داند. این مالکیت جمعی، یک انرژی مثبت و پایدار در اطراف WIF ایجاد کرده که آن را از بسیاری از رقبایش متمایز می‌کند.

کمپین‌ها و فعالیت‌های وایرال WIF در فضای مجازی

یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های قدرت جامعه WIF، کمپین «Sphere Wif Hat» بود. در مارس ۲۰۲۴، اعضای جامعه تصمیم گرفتند تصویر نمادین «سگ با کلاه» را روی نمای کروی غول‌پیکر «لاس وگاس اسفیر» (Las Vegas Sphere)، یکی از مشهورترین فضاهای تبلیغاتی جهان، به نمایش بگذارند.

یک کمپین جمع‌آوری کمک مالی راه‌اندازی کردند و در عرض چند روز موفق شدند بیش از ۷۰۰,۰۰۰ دلار کمک جمع‌آوری کنند. این حرکت نشان‌دهنده قدرت مالی و سازماندهی جامعه بود. همچنین، به‌عنوان نمونه‌ای از شاهکار بازاریابی ویروسی، توانست نام WIF را در رسانه‌های بزرگ جهانی مطرح کند. این کمپین به‌تنهایی، به بسیاری از مردم نشان داد که داگ ویف هت چیست و چه جامعه قدرتمندی پشت آن حضور دارد. علاوه بر این، فروشگاه‌های آنلاینی برای فروش کلاه‌های صورتی مشابه نماد پروژه راه‌اندازی شد. سود به‌دست‌آمده را به خیریه‌های حمایت از حیوانات اهدا کردند که از دیگر فعالیت‌های تحسین‌برانگیز این جامعه به شمار می‌آید.

فناوری و بستر بلاکچینی WIF 

ارز دیجیتال WIF یک توکن SPL یا (Solana Program Library) است که بر بلاکچین سولانا (Solana) قرار دارد. SPL، استاندارد توکن‌سازی در شبکه سولانا است؛ دقیقاً مشابه استاندارد ERC-20 در شبکه اتریوم. به‌عبارتی، WIF از تمام زیرساخت‌ها، سرعت و امنیت شبکه سولانا بهره می‌برد. انتخاب بستر مناسب، یکی از مهم‌ترین تصمیمات فنی برای هر پروژه ارز دیجیتال است. برای WIF، انتخاب سولانا حرکت استراتژیک و هوشمندانه‌ای بود که نقش مهمی در موفقیت اولیه آن ایفا کرد.

چرا سولانا انتخاب شد؟

انتخاب سولانا به‌جای اتریوم که بستر محبوب اکثر میم‌کوین‌های اولیه بود، ۳ مزیت کلیدی برای WIF به همراه داشت. این مزایا عبارت‌اند از:

سرعت فوق‌العاده بالا

سولانا، بلاکچین بسیار سریعی است که در هر ثانیه هزاران تراکنش را انجام می‌دهد. دلیل این سرعت بالا، یک سیستم خاص به نام اثبات تاریخ (Proof of History) است. این سیستم به سولانا کمک می‌کند تا کارهایش را خیلی سریع و بدون معطلی انجام دهد. به همین دلیل، وقتی می‌خواهید توکن‌هایی مثل WIF را بخرید، بفروشید یا جابه‌جا کنید، همه چیز تقریباً فوری و بدون تأخیر اتفاق می‌افتد.

کارمزدهای بسیار پایین

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شبکه اتریوم کارمزدهای بالای تراکنش است. این کارمزدها، در زمان‌های شلوغی شبکه می‌تواند به ده‌ها دلار برسد؛ چیزی که معامله میم‌کوین‌ها را برای سرمایه‌گذاران خرد غیراقتصادی می‌کند. در مقابل، کارمزد تراکنش‌ها در سولانا معمولاً کمتر از یک سنت است. این ویژگی، WIF را برای طیف وسیعی از کاربران، حتی با سرمایه‌های کوچک، قابل‌دسترس می‌کند.

اکوسیستم در حال رشد

در زمان راه‌اندازی WIF، اکوسیستم سولانا در حال تجربه یک رنسانس بود. به‌عبارتی پس از یک دوره رکود، شور و فعالیت تازه‌ای در این شبکه شکل گرفت. توسعه‌دهندگان با انگیزه برگشتند و سرمایه‌گذاران دوباره به سولانا توجه نشان دادند. قرارگرفتن در این اکوسیستم پررونق، به دیده‌شدن WIF کمک شایانی کرد. این دلایل فنی به‌خوبی روشن می‌کند که جنبه دیگری از پاسخ به سؤال داگ ویف هت چیست، به انتخاب هوشمندانه زیرساخت آن بازمی‌گردد.

مزایای فنی WIF نسبت به سایر توکن‌های میم

مزیت اصلی فنی WIF، که مستقیما از بستر سولانا نشات می‌گیرد، تجربه کاربری روان و کم‌هزینه آن است. دغدغه معامله‌گران میم‌کوین‌های مبتنی بر اتریوم مانند SHIB یا PEPE، کارمزدهای بالا و سرعت پایین شبکه است. اما کاربران WIF می‌توانند با خیال راحت و با هزینه‌ای ناچیز به معامله بپردازند. این موضوع به‌ویژه در بازارهای پرنوسان که سرعت عمل اهمیت زیادی دارد، یک مزیت رقابتی بزرگ محسوب می‌شود. در حقیقت، ارز WIF توانست با استفاده از این مزیت، بخش بزرگی از معامله‌گران میم‌کوین را که از هزینه‌های اتریوم خسته شده بودند، به‌سمت خود جذب کند.

قرارداد هوشمند WIF و قابلیت‌های آن

قرارداد هوشمند WIF بسیار ساده و سرراست طراحی شده است. این قرارداد وظایف اصلی مانند تعریف عرضه کل توکن‌ها، مدیریت انتقال‌ها و اطمینان از قوانین پایه شبکه را بر عهده دارد. دو ویژگی کلیدی در قرارداد هوشمند WIF وجود دارد که بر ماهیت غیرمتمرکز آن تأکید می‌کند.

• مالکیت لغو شده (Ownership Revoked): تیم توسعه‌دهنده، کنترل خود بر قرارداد هوشمند را برای همیشه واگذار کرده است. در واقع هیچ‌کس، حتی سازندگان اولیه، نمی‌تواند کد قرارداد را تغییر دهد، توکن‌های جدید ضرب یا قوانین را دستکاری کند.
• موجودی سازنده صفر (Creator Balance is Zero): کیف پولی که برای ایجاد توکن استفاده شده است، هیچ توکن WIF در اختیار ندارد. این کار، از خطر راگ پول (Rug Pull) یا فروش ناگهانی حجم عظیمی از توکن‌ها که اغلب تیم توسعه‌دهنده آن را انجام می‌دهد جلوگیری می‌کند.

نکته: این ویژگی‌های فنی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد و نشان داد که در پس چهره طنزآمیز این پروژه، یک تعهد جدی به اصول تمرکززدایی وجود دارد. این بخش فنی برای درک کامل اینکه داگ ویف هت چیست ضروری است.

تحلیل بازار و عملکرد قیمتی WIF 

تاریخچه قیمت WIF نمونه کلاسیکی از رشد انفجاری میم‌کوین موفق است. پس از راه‌اندازی در نوامبر ۲۰۲۳، WIF برای چند ماه در قیمت‌های بسیار پایین (کسری از سنت) معامله می‌شد. نقطه عطف این توکن در فوریه ۲۰۲۴ رخ داد؛ زمانی که توجه گسترده‌تری به آن جلب شد و قیمت آن شروع به یک صعود خیره‌کننده کرد.

• ۱ مارس ۲۰۲۴: قیمت WIF برای اولین بار از مرز ۱ دلار عبور کرد.
• اواسط مارس ۲۰۲۴: با لیست‌شدن در صرافی‌های بزرگی مانند بایننس (Binance)، قیمت آن جهش بزرگی را تجربه کرد و به بالای ۳ دلار رسید.
• ۳۱ مارس ۲۰۲۴: WIF به بالاترین رکورد تاریخی (All-Time High – ATH) خود در حدود ۴/۸۶ دلار دست یافت. یعنی در کمتر از دو ماه، قیمت آن هزاران درصد رشد کرده بود.

این صعود شهاب‌سنگ‌گونه، WIF را به یکی از موفق‌ترین پروژه‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ تبدیل کرد و نام آن را بر سر زبان‌ها انداخت. بسیاری از سرمایه‌گذاران اولیه توانستند سودهای کلانی کسب کنند که بازاریابی بیشتر برای پروژه کمک کرد.

بررسی نوسانات شدید و عوامل تأثیرگذار

همانند تمام میم‌کوین‌ها، قیمت WIF نیز به‌شدت پرنوسان است. این نوسانات از چندین عامل کلیدی تأثیر می‌پذیرند.

احساسات بازار 

ارزش WIF تقریباً به‌طور کامل به هیجان و خوش‌بینی جامعه وابسته است. یک توییت از فردی تأثیرگذار، یک میم وایرال شده، یا یک خبر مثبت، قیمت را به‌شدت بالا می‌برد. برعکس، یک خبر منفی یا کاهش علاقه عمومی، می‌تواند باعث سقوط آن شود.

لیست‌شدن در صرافی‌ها

هر بار که WIF در صرافی معتبر و بزرگ لیست می‌شود، دسترسی به آن برای میلیون‌ها کاربر جدید فراهم شده و معمولاً با افزایش تقاضا و قیمت همراه است.

روند کلی بازار کریپتو

قیمت WIF به‌‌شدت با روند کلی بازار، به‌خصوص قیمت بیت‌کوین و سولانا، همبستگی دارد. در بازارهای صعودی (Bull Market)، تمایل به ریسک‌پذیری افزایش می‌یابد و پول به سمت میم‌کوین‌ها سرازیر می‌شود. در بازارهای نزولی (Bear Market)، این دارایی‌ها معمولاً بیشترین آسیب را می‌بینند.

فعالیت‌های جامعه

همان‌طور که اشاره شد، کمپین‌هایی مانند «Sphere Wif Hat» تأثیر مستقیمی بر قیمت دارند؛ زیرا توجه رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران جدید را جلب می‌کنند.

مقایسه با رشد قیمتی دوج‌کوین و سایر میم‌کوین‌ها

سرعت رشد WIF حتی در مقایسه با غول‌های این عرصه نیز شگفت‌انگیز است. دوج‌کوین سال‌ها زمان نیاز داشت تا به شهرت جهانی و قیمت‌های امروزی خود برسد. شیبا اینو نیز پس از یک دوره نسبتاً طولانی، رشد انفجاری خود را تجربه کرد. این در حالی است که WIF توانست در کمتر از ۵ ماه از زمان راه‌اندازی، به ارزش بازار چند میلیارد دلاری دست یابد. نتیجه این فرایند صعودی، تثبیت جایگاه آن به‌عنوان سومین میم‌کوین بزرگ بازار بود.

این سرعت رشد نشان‌دهنده دو نکته مهم است:

• نکته اول: بازار کریپتو بسیار بالغ‌تر و سریع‌تر از گذشته شده است و پروژه‌ها می‌توانند در زمان کوتاه‌تری به موفقیت برسند. 
• نکته دوم: انتخاب بستر سولانا و تمرکز بر یک جامعه قوی، فرمول موفقی برای تکرار و حتی پیشی‌گرفتن از الگوهای رشد قبلی بوده است.

چشم‌انداز قیمت WIF از نگاه تحلیل‌گران

تحلیلگران درباره آینده قیمت WIF دیدگاه‌های متفاوتی دارند. درک این چشم‌اندازهای متفاوت، بخش مهمی از پاسخ به این سؤال است که داگ ویف هت چیست.

خوش‌بین‌ها معتقدند که WIF جامعه قوی، برند به‌یادماندنی و اکوسیستم رو به رشد سولانا را دارد. پس جایگاه خود را در میان برترین میم‌کوین‌ها حفظ کرده و در چرخه‌های صعودی بعدی بازار، به رکوردهای قیمتی جدیدی دست می‌یابد. آن‌ها WIF را چیزی فراتر از یک مد زودگذر می‌دانند.

بدبین‌ها بر این باورند که فقدان کاربرد واقعی، درنهایت پاشنه آشیل WIF خواهد بود. آن‌ها هشدار می‌دهند که با فروکش‌کردن هیجانات اولیه، ممکن است قیمت به‌شدت کاهش یابد. درنتیجه، دور از انتظار نیست که WIF به سرنوشت هزاران میم‌کوین فراموش‌شده دیگر دچار شود.

روش‌های خرید و نگهداری WIF

باتوجه‌به محبوبیت بالای WIF، این توکن به‌سرعت در اکثر صرافی‌های بزرگ و معتبر ارز دیجیتال لیست شد. این دسترسی گسترده، خرید و فروش آن را برای کاربران در سراسر جهان آسان کرده است. برخی از مهم‌ترین صرافی‌هایی که می‌توانید WIF را در آن‌ها معامله کنید عبارت‌اند از:

• صرافی‌های متمرکز (CEX): مانند کراکن، کوکوین، بایننس، بای‌بیت، OKX، Gate.io و صرافی‌های معتبر ایرانی.
• صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX): ازآنجاکه WIF توکنی بر بستر سولانا است، می‌توان آن را در صرافی‌های غیرمتمرکز این شبکه مانند Raydium و Jupiter نیز معامله کرد.

لیست‌شدن در این صرافی‌های بزرگ، اعتبار و نقدینگی بالایی برای WIF فراهم کرده و یکی از دلایل اصلی رشد سریع آن بوده است.

نحوه خرید WIF؛ مرحله‌به‌مرحله

خرید WIF فرایند ساده‌ای دارد. در ادامه یک راهنمای کلی ارائه می‌دهیم:

• انتخاب صرافی: ابتدا یک صرافی معتبر (ایرانی یا خارجی) را که از WIF پشتیبانی می‌کند انتخاب و در آن ثبت‌نام و احراز هویت کنید. 
• واریز وجه: حساب خود را با ریال در صرافی‌های ایرانی یا یک استیبل‌کوین مانند تتر (USDT) شارژ کنید.

• پیدا کردن جفت معاملاتی: به بخش معاملات اسپات (Spot) صرافی بروید و جفت معاملاتی مربوط به WIF را پیدا کنید. معمولاً این جفت‌ها به‌صورت WIF/USDT یا WIF/TRY نمایش داده می‌شوند. می‌توانید در کادر جستجوی ارز، نام آن را هم تایپ کنید.
• ثبت سفارش خرید: مقدار WIF مورد نظر خود را وارد کرده و سفارش خرید خود را ثبت کنید. پس از انجام معامله، توکن‌های WIF به کیف پول شما در صرافی منتقل خواهند شد.
• (اختیاری اما توصیه شده) انتقال به کیف پول شخصی: برای امنیت بیشتر، توکن‌های خود را از صرافی، به یک کیف پول شخصی که کنترل کلیدهای خصوصی آن در دست خودتان است، منتقل کنید.

کیف پول‌های مناسب برای نگهداری WIF

برای نگهداری امن WIF، به کیف پولی نیاز دارید که از شبکه سولانا پشتیبانی کند. بهترین گزینه‌ها عبارت‌اند از:

• فانتوم (Phantom): محبوب‌ترین و کاربرپسندترین کیف پول در اکوسیستم سولانا است که به‌صورت افزونه مرورگر و اپلیکیشن موبایل در دسترس است.
• تراست والت (Trust Wallet): کیف پولی چندارزی بسیار محبوب که از هزاران توکن از جمله توکن‌های شبکه سولانا پشتیبانی می‌کند.
• متامسک (MetaMask): اگرچه متامسک به‌طور پیش‌فرض از سولانا پشتیبانی نمی‌کند، با استفاده از ابزارهایی مانند Solflare MetaMask Snap می‌توان پشتیبانی از این شبکه را به آن اضافه کرد.
• کیف پول‌های سخت‌افزاری (Ledger/Trezor): برای نگهداری مقادیر زیاد و بلندمدت، امن‌ترین گزینه استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری است. این کیف پول‌ها به کیف پول‌هایی مانند فانتوم متصل می‌شوند. درنتیجه، از دارایی‌های شما به‌صورت آفلاین محافظت می‌کنند.

نکات امنیتی هنگام ذخیره‌سازی توکن‌های WIF

• هرگز عبارت بازیابی خود را با کسی به اشتراک نگذارید. این عبارت، کلید اصلی دسترسی به تمام دارایی‌های شماست.
• عبارت بازیابی خود را به‌صورت آفلاین یادداشت کرده و در مکان امنی نگهداری کنید. از ذخیره آن به‌صورت دیجیتال (در کامپیوتر یا موبایل) خودداری کنید.
• مراقب کلاهبرداری‌های فیشینگ باشید. هرگز روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنید و کیف پول خود را به وب‌سایت‌های ناشناس متصل نکنید.
• نرم‌افزار کیف پول خود را همیشه به‌روز نگه دارید.

مزایا و معایب ارز دیجیتال WIF 

برای اینکه بدانیم داگ ویف هت چیست و آیا سرمایه‌گذاری در آن منطقی است، باید نگاهی بی‌طرفانه به نقاط قوت و ضعف آن بیندازیم. برخی از مزایا و معایب ارز WIF عبارت‌اند از:

مزایای پروژه WIF 

۵ مزیت اصلی میم‌کوین wif را که باعث جذابیت آن برای خریداران شده است، با توضیحات کامل می‌خوانید:

جامعه فوق‌العاده قوی و فعال

بزرگ‌ترین دارایی WIF جامعه آن است. این جامعه به‌طور خستگی‌ناپذیر برای پروژه بازاریابی می‌کند و حس تعلق و وفاداری بالایی دارد که به پایداری آن در بلندمدت کمک می‌کند.

پتانسیل وایرال شدن بالا

هویت بصری ساده و طنزآمیز WIF (سگ با کلاه)، به‌راحتی درک و به اشتراک گذاشته می‌شود. این ویژگی، باعث شده است که پروژه پتانسیل بالایی برای وایرال‌شدن مجدد در شبکه‌های اجتماعی داشته باشد.

مزایای فنی سولانا

سرعت بالا و کارمزد پایین تراکنش‌ها، تجربه کاربری بسیار خوبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. به همین خاطر، WIF به گزینه‌ای جذاب در مقایسه با میم‌کوین‌های کند و گران مبتنی بر اتریوم تبدیل می‌شود.

برند شناخته‌شده

WIF در مدت کوتاهی توانست خود را به‌عنوان یکی از سه میم‌کوین برتر بازار تثبیت کند. این شهرت، به‌خودی خود، یک مزیت بزرگ است که سرمایه‌گذاران جدید را جذب می‌کند.

تمرکززدایی واقعی

لغو مالکیت قرارداد هوشمند و صفر بودن موجودی تیم، ریسک‌های مرتبط با کنترل مرکزی را از بین برده و اعتماد جامعه را تقویت کرده است.

معایب پروژه WIF

ریسک‌های احتمالی که با سرمایه‌گذاری روی این میم‌کوین ممکن است با آن مواجه شوید، در ۴ مورد زیر بررسی کرده‌ایم:

نبود کاربرد واقعی 

این بزرگ‌ترین ریسک WIF است. ارزش این توکن صرفاً بر پایه هیجان و سفته‌بازی استوار است. اگر روزی جامعه علاقه خود را از دست بدهد، هیچ عامل بنیادین دیگری برای حمایت از قیمت آن وجود نخواهد داشت.

نوسانات قیمتی شدید

قیمت میم‌کوین‌ها می‌تواند در یک روز، ده‌ها درصد نوسان کند؛ یعنی همان‌طور که پتانسیل سودهای کلان وجود دارد، خطر ازدست‌دادن بخش بزرگی از سرمایه نیز بسیار بالاست. WIF برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز به هیچ وجه مناسب نیست.

وابستگی شدید به هایپ و ترندها

موفقیت WIF به‌شدت به باقی‌ماندن در کانون توجهات وابسته است. با ظهور میم‌کوین‌های جدید و جذاب‌تر، این خطر وجود دارد که WIF به‌تدریج به حاشیه رانده شود.

نبودِ یک نقشه راه

ازآنجاکه تیم توسعه‌دهنده ناشناس است و هیچ نقشه راه مشخصی وجود ندارد، آینده پروژه کاملا به ابتکارات خودجوش جامعه بستگی دارد. این موضوع به بی‌ثباتی و بلاتکلیفی منجر می‌شود. 

جدول خلاصه‌ مزایا و معایب

در ادامه، جدول خلاصه‌ مزایا و معایب پروژه WIF را برای پاسخ روشن‌تر به این پرسش که داگ ویف هت چیست و آیا سرمایه‌گذاری در آن منطقی است، ارائه داده‌ایم:

مزایا	معایب
جامعه فعال و وفادار	نبود کاربرد واقعی
پتانسیل بالای وایرال شدن در شبکه‌های اجتماعی	نوسانات شدید قیمتی
سرعت بالا و کارمزد پایین (مزیت فنی سولانا	وابستگی زیاد به ترندها و توجهات لحظه‌ای
برند شناخته‌شده و محبوب در بین میم‌کوین‌ها	نداشتن یک نقشه راه مشخص و تیم توسعه‌دهنده ناشناس
تمرکززدایی واقعی و حذف ریسک‌های مالکیت مرکزی	ریسک بالای سرمایه‌گذاری برای افراد ریسک‌گریز

آیا WIF می‌تواند در آینده کاربرد واقعی پیدا کند؟

این یک سؤال میلیون دلاری است. در حال حاضر، فلسفه اصلی WIF بر «بی‌کاربرد بودن» استوار است. بااین‌حال، این احتمال وجود دارد که در آینده، جامعه تصمیم بگیرد برای آن نقش‌هایی را ایجاد کند. این نقش‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• ادغام در بازی‌های بلاک‌چینی: WIF ارزی باشد که درون یک بازی در اکوسیستم سولانا استفاده شود.
• ایجاد یک پلتفرم NFT: جامعه می‌تواند یک بازار NFT با تم «سگ با کلاه» راه‌اندازی کند.
• سیستم پاداش‌دهی: از WIF برای پاداش‌دادن به تولیدکنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی استفاده کند.

نکته: هرگونه حرکت به‌سمت ایجاد کاربرد، باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا ممکن است با فلسفه اصلی پروژه در تضاد باشد و بخشی از جذابیت اولیه آن را از بین ببرد. درحال‌حاضر، به نظر می‌رسد که WIF را همچنان همان «میم‌کوین خالص» می‌شناسیم.

موقعیت WIF در مقایسه با روند کلی بازار میم‌کوین‌ها

WIF درحال‌حاضر در جایگاه «پادشاه میم‌کوین‌های سولانا» و یکی از سه بازیگر اصلی در کل بازار میم‌کوین‌ها قرار دارد. آینده آن به‌شدت به آینده خود این بخش از بازار گره خورده است. اگر تب میم‌کوین‌ها ادامه پیدا کند، WIF احتمالاً از این روند سود خواهد برد؛ اما اگر سرمایه‌گذاران به‌سمت پروژه‌های با کاربرد واقعی حرکت کنند، ممکن است کل بخش میم‌کوین‌ها با چالش مواجه شود. 

جمع‌بندی 

در این مقاله پاسخ جامعی به پرسش داگ ویف هت چیست دادیم. WIF یادآور قدرتمندی است که در عصر دیجیتال، گاهی یک شوخی می‌تواند به یک موفقیت جدی تبدیل شود. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری در شوخی‌ها نیازمند احتیاط، تحقیق و درک عمیق ریسک‌هاست. پیش از هرگونه تصمیم برای خرید WIF یا هر میم‌کوین دیگری، مسئولیت‌پذیر باشید، تحلیل خود را انجام دهید و هرگز بیش از آنچه توانایی از دست دادنش را دارید، سرمایه‌گذاری نکنید.

سؤالات متداول

نوشته داگ ویف هت چیست؟ همه چیز درباره ارز دیجیتال WIF اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.