عقب‌نشینی یورو به دلار پس از پنج روز رشد متوالی

جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) روز سه‌شنبه پس از پنج روز صعود متوالی از سقف روز دوشنبه در ۱.۱۷۳۵ عقب نشست و در آغاز معاملات اروپا زیر سطح ۱.۱۷۰۰ در نوسان بود. این افت بیشتر ناشی از احتیاط معامله‌گران پیش از انتشار داده‌های اولیه تورم منطقه یورو (CPI) در ماه اوت بود.

برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم منطقه یورو نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده است. داده‌های بهتر از انتظار بخش تولید و اظهارات اعضای کلیدی هیئت‌مدیره، از جمله ایزابل شنابل و کریستین لاگارد، تأکید دارند که نرخ‌های بهره فعلاً در سطح فعلی حفظ خواهند شد. این رویکرد «هاوکیش» (متمایل به سیاست سخت‌گیرانه‌تر) به یورو کمک کرده تا بخش عمده رشد اخیر خود را حفظ کند.

در مقابل، دلار آمریکا همچنان با فشار فروش مواجه است. جنگ لفظی دولت ترامپ با فدرال رزرو، همراه با تلاش برای جایگزینی اعضا با چهره‌های نزدیک‌تر به کاخ سفید، اعتبار و استقلال این نهاد را زیر سؤال برده است. این موضوع در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز چرخه کاهش نرخ بهره در سپتامبر، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده دلار مردد کرده است.

در تقویم اقتصادی، داده‌های تولید و خدمات آمریکا و گزارش حیاتی اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در پایان هفته، نقش کلیدی در مشخص کردن مسیر سیاست‌های آتی فدرال رزرو خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از منظر تکنیکال، مقاومت اصلی EUR/USD در محدوده ۱.۱۷۳۰ – ۱.۱۷۴۰ قرار دارد که عبور از آن راه را برای حرکت به سمت ۱.۱۷۹۰ و سپس ۱.۱۸۳۰ باز می‌کند. در سمت مقابل، حمایت نخست در ۱.۱۶۵۰ و حمایت بعدی در محدوده ۱.۱۵۷۵ – ۱.۱۵۹۰ قرار دارد. در صورت شکست این محدوده، احتمال حرکت به سمت سطوح پایین‌تر از جمله ۱.۱۵۳۰ نیز وجود دارد.

نوشته عقب‌نشینی یورو به دلار پس از پنج روز رشد متوالی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا که در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه توانست از مرز روانی ۳۵۰۰ دلار عبور کند و رکورد تاریخی تازه‌ای به ثبت برساند، نتوانست این سطح را تثبیت کند و با بازگشت نسبی شاخص دلار آمریکا و فضای مثبت در بورس‌های آسیایی، بخشی از سودهای اخیر خود را پس داد. تحلیل‌گران دلیل این عقب‌نشینی را شرایط اشباع خرید و سودگیری معامله‌گران می‌دانند.

با این حال، فضای کلی بازار همچنان به نفع طلا باقی مانده است. انتظار قوی برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر، همچنان موتور اصلی رشد این فلز گران‌بهاست. این در حالی است که حملات لفظی ترامپ به فدرال رزرو و دفاع وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، از اخراج بحث‌برانگیز «لیزا کوک» نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را تشدید کرده است. افزون بر این، دادگاه فدرال تجدیدنظر اخیراً تعرفه‌های متقابل دولت ترامپ را غیرقانونی دانست؛ پرونده‌ای که اکنون قرار است در دیوان عالی پیگیری شود و لایه جدیدی از عدم‌اطمینان به بازارها افزوده است.

از منظر ژئوپلیتیک نیز، تداوم درگیری روسیه و اوکراین و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، همچنان سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا سوق می‌دهد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، عبور طلا از سطح ۳۴۴۰ دلار که سقف سه‌ماهه اخیر بود، به‌عنوان سیگنال صعودی مهم تلقی شد. هرچند شاخص RSI نشان از شرایط اشباع خرید دارد و عدم تثبیت بالای ۳۵۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از نیاز به اصلاح یا تثبیت کوتاه‌مدت باشد. در صورت افت، سطح ۳۴۷۵-۳۴۷۴ دلار و سپس حمایت کلیدی ۳۴۴۰ دلار محل توجه معامله‌گران خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند راه را برای نزول تا ۳۴۰۰ دلار هموار کند، اما تحلیل‌گران انتظار دارند خریداران در این نقاط دوباره وارد بازار شوند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: عقب‌نشینی طلا پس از رکوردشکنی بالای ۳۵۰۰ دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آغاز هفته با تورم یورو و شوک مدیریتی در شرکت نستله

هفته‌ای که قرار است سرشار از داده‌های اقتصادی باشد، روز سه‌شنبه با انتشار آمار تورم منطقه یورو رسماً وارد فاز جدی می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم اروپا در ماه اوت ۲٪ باقی مانده است؛ رقمی که به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک است. داده‌های منتشرشده از چهار اقتصاد بزرگ منطقه (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) نیز نشان داد تورم در سطوح مشابه پایدار مانده است. بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئیه نرخ بهره را روی ۲٪ تثبیت کرد و انتظار می‌رود این روند در نشست ماه جاری نیز ادامه یابد تا در پاییز موضوع کاهش نرخ‌ها دوباره مطرح شود.

در سوی دیگر، شرکت نستله وارد یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی خود شده است. این غول صنایع غذایی مدیرعامل لوران فریکسه را تنها یک سال پس از انتصاب به دلیل پنهان‌کردن رابطه شخصی با یکی از همکاران برکنار کرد. این تصمیم پس از خروج ناگهانی مدیرعامل پیشین «مارک اشنایدر» و اعلام کناره‌گیری رئیس باسابقه «پل بولکه» تا سال ۲۰۲۶، فضای مدیریتی نستله را بیش از پیش آشفته کرده است. سهام نستله در یک سال گذشته بیش از ۱۷٪ افت کرده؛ در حالی که شاخص پان‌اروپایی STOXX 600 حدود ۵٪ رشد داشته است.

در بازارهای جهانی، نگاه‌ها به سمت گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه معطوف شده است؛ داده‌ای که مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو را روشن خواهد کرد. اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. اما حملات لفظی ترامپ به فدرال رزرو و تلاش او برای برکناری «لیزا کوک» نگرانی‌ها را نسبت به استقلال و اعتبار این نهاد افزایش داده است. وزیر خزانه‌داری، «اسکات بسنت»، نیز با تأکید بر ضرورت استقلال فدرال رزرو، آن را نهادی دانست که «اشتباهات زیادی مرتکب شده است».

در چنین فضایی، طلا به‌عنوان دارایی امن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و با عبور از ۳۵۰۰ دلار در هر اونس به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. این فلز گران‌بها از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۳٪ رشد داشته، پس از رشد ۲۷ درصدی در سال گذشته.

نوشته آغاز هفته با تورم یورو و شوک مدیریتی در شرکت نستله اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز سه‌شنبه در معاملات آسیایی بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کرد و پس از پنج روز کاهش، اندکی تقویت شد. شاخص دلار (DXY) با رشد ۰.۲ درصدی به ۹۷.۸۷۳ رسید، هرچند روز دوشنبه تا کف یک‌ماهه پایین آمده بود.

با وجود این بازگشت کوتاه‌مدت، نگرانی‌ها از مداخلات سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در فدرال رزرو همچنان باقی است. برکناری «لیزا کوک» از هیئت‌مدیره و فشارهای مکرر بر بانک مرکزی، بازارها را نسبت به استقلال این نهاد بدبین کرده و احتمال آغاز چرخه کاهش نرخ بهره را بالا برده است. تحلیلگران معتقدند این موضوع می‌تواند در میان‌مدت فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد کند.

در همین حال، طلا از جذابیت جایگزینی خود به‌عنوان دارایی امن بهره برد و برای ششمین روز پیاپی رشد کرد. بهای هر اونس طلا به رکورد تاریخی ۳۵۰۸.۵۰ دلار رسید و سپس در حدود ۳۴۹۴ دلار تثبیت شد. نقره نیز ۰.۲٪ افزایش یافت و به نزدیکی اوج ۱۴ ساله خود رسید.

در آسیا، دلار در برابر ین ژاپن تقویت شد و با رشد ۰.۴٪ به ۱۴۷.۸۱ رسید. اظهارات محتاطانه معاون بانک مرکزی ژاپن مبنی بر ادامه سیاست‌های انبساطی، همراه با تقاضای قوی برای اوراق ۱۰ ساله دولتی ژاپن، به رشد جفت‌ارز دلار/ین کمک کرد.

در اروپا، یورو ۰.۲٪ کاهش یافت و به ۱.۱۶۹۰ رسید. داده‌های روز دوشنبه نشان داد شاخص PMI تولیدی منطقه یورو در ماه اوت برای نخستین بار طی سه سال رشد کرده است. بازارها منتظر انتشار آمار تورم مصرف‌کننده این منطقه در ادامه روز هستند.

در اقیانوسیه، دلار استرالیا پس از پنج روز رشد متوالی متوقف شد و با افت ۰.۳٪ در ۰.۶۵۳۸ معامله شد. دلار نیوزیلند (کیوی) نیز ۰.۳٪ کاهش یافت و به ۰.۵۸۸۴ رسید.

پوند انگلیس نیز پس از رسیدن به اوج دو هفته‌ای در روز دوشنبه، اندکی عقب نشست و در ۱.۳۵۲۶ معامله شد.

تمرکز اصلی بازارها در روزهای آینده روی داده‌های کلان اقتصادی آمریکا خواهد بود؛ از جمله شاخص‌های PMI تولیدی و خدمات، و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که می‌تواند مسیر بعدی سیاست‌های پولی فدرال رزرو را مشخص کند.

نوشته اخبار فارکس: بازگشت جزئی دلار پس از پنج روز افت؛ طلا در اوج تاریخی جدید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا هفته را با ضعف آغاز کرد و تحت فشار، به کف‌های چند هفته‌ای بازگشت. شاخص دلار (DXY) در معاملات دوشنبه برای پنجمین روز پیاپی کاهش یافت و در حوالی ۹۷.۵۰ (پایین‌ترین سطح ۵ هفته اخیر) قرار گرفت. هم‌زمان تعطیلی بازارهای آمریکا و فضای مثبت ریسک‌پذیری جهانی نیز به فشار نزولی بر دلار افزود.

در همین حال، یورو/دلار توانست سطح کلیدی ۱.۱۷۰۰ را بشکند و به اوج ۶ روزه برسد. در تقویم اقتصادی اروپا، انتشار نرخ تورم اولیه یورو و سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا (الدِرسون و ماچادو) در دستور کار است.

پوند/دلار نیز روند صعودی چندروزه خود را ادامه داد و به نزدیکی ۱.۳۵۵۰ (بالاترین سطح دو هفته اخیر) رسید. بازارها در انتظار انتشار نهایی شاخص PMI خدمات بریتانیا در ۳ سپتامبر هستند.

در آسیا، دلار/ین پس از رشد روز جمعه بالای سطح ۱۴۷.۰۰ باقی ماند و در فاز تحکیم چند هفته‌ای نوسان می‌کند. همچنین دلار استرالیا/آمریکا با قدرت به صعود خود ادامه داد و در محدوده ۰.۶۵۶۰ (بالاترین سطح ماهانه) معامله شد. انتشار گزارش حساب جاری فصل دوم استرالیا در دستور کار قرار دارد.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام WTI تحت تأثیر ضعف دلار و نگرانی از اختلالات عرضه به محدوده ۶۵ دلار در هر بشکه (بالاترین سطح پنج‌روزه) صعود کرد.

طلا نیز با توجه به افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری، روند صعودی خود را ادامه داد و بار دیگر به سمت ۳۵۰۰ دلار در هر اونس (اوج تاریخی) حرکت کرد. نقره نیز برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۱۱ توانست سطح کلیدی ۴۰ دلار در هر اونس را پشت سر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: دلار آمریکا در پایین‌ترین سطح پنج‌هفته‌ای؛ تقویت یورو، پوند، طلا و نفت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تقویت یورو در برابر دلار آمریکا

یورو به دلار در ابتدای هفته با رشد ملایم به محدوده ۱.۱۷۳۰ رسید و در نزدیکی اوج یک هفته‌ای معامله شد. ضعف دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب، به دلیل انتظارات فزاینده بازار مبنی بر از سرگیری چرخه انبساط پولی فدرال رزرو در نشست سپتامبر، عامل اصلی این حرکت صعودی است. شاخص دلار (DXY) نیز در نزدیکی کف ماه اوت یعنی ۹۷.۶۰ قرار گرفت.

طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر ۸۷.۶ درصد برآورد شده است. نگرانی‌ها در خصوص آینده بازار کار آمریکا تحت فشار تعرفه‌های ترامپ و نیز اظهارات داویش اعضای کمیته بازار باز (FOMC) از جمله پاول، این انتظارات را تشدید کرده است.

سرمایه‌گذاران این هفته به‌طور ویژه به داده‌های بازار کار ایالات متحده شامل JOLTS، گزارش ADP و آمار NFP توجه خواهند کرد تا مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره مشخص‌تر شود. همچنین تعطیلی بازارهای آمریکا در روز دوشنبه (به مناسبت روز کارگر) حجم معاملات را محدود کرد.

در سمت یورو، رشد بالاتر از انتظار شاخص HICP آلمان (۲.۱٪ سالانه در مقابل ۲٪ برآوردی) باعث تقویت این ارز شد و نگرانی‌ها نسبت به کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را کاهش داد. با این حال، ریسک‌های سیاسی فرانسه همچنان مطرح است؛ از جمله افزایش بازده اوراق ۳۰ساله فرانسه به ۴.۴۶٪ (بالاترین سطح از ۲۰۱۱) در پی تنش‌های بودجه‌ای. لاگارد رئیس ECB در واکنش تاکید کرد که نظام بانکی فرانسه در وضعیت بسیار بهتری نسبت به بحران ۲۰۰۸ قرار دارد.

در آمریکا، علاوه بر نگرانی‌های اقتصادی، اعتبار دولت ترامپ تحت فشار قرار گرفته است. دادگاه استیناف اعلام کرد که بسیاری از تعرفه‌های ترامپ غیرقانونی بوده و او در استفاده از قوانین اضطراری برای اجرای آن‌ها از اختیارات خود فراتر رفته است. همچنین، دعوای حقوقی پیرامون برکناری «لیزا کوک» عضو فدرال رزرو، بحث استقلال این نهاد را پررنگ‌تر کرده و بر جذابیت دلار به‌عنوان دارایی امن اثر منفی گذاشته است.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از منظر تکنیکال، یورو به دلار در روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (۱.۱۶۶۲) تثبیت شده است. در صورت شکست مقاومت ۱.۱۷۴۰، اهداف بعدی ۱.۱۸۳۰ (اوج ژوئیه) و ۱.۱۹۰۰ (سطح روانی) قرار دارند. در سمت نزولی، حمایت‌های مهم در ۱.۱۵۸۳ – ۱.۱۵۲۸ – ۱.۱۳۹۲ دنبال می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته تقویت یورو در برابر دلار آمریکا؛ صعود EUR/USD تا محدوده ۱.۱۷۳۰ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه با ادامه روند صعودی خود به ۳۴۸۶ دلار رسید که بالاترین سطح در بیش از چهار ماه اخیر است. این روند مثبت که طی شش روز از هفت روز گذشته برقرار بوده، عمدتاً ناشی از انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر است. داده‌های تورمی آمریکا (PCE) در ماه ژوئیه مطابق پیش‌بینی‌ها منتشر شد و برآوردها مبنی بر کاهش نرخ بهره را تقویت کرد.

طبق داده‌های CME FedWatch Tool، بازارها اکنون ۸۷ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش دهد و تا پایان سال حداقل دو بار دیگر نیز کاهش نرخ را اجرا کند.

علاوه بر عوامل اقتصادی، نگرانی‌ها در خصوص استقلال فدرال رزرو نیز بر دلار فشار وارد کرده است. پس از برکناری جنجالی «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو توسط ترامپ و مقاومت او در برابر ترک سمت، بحث‌ها درباره مداخله سیاسی در سیاست‌های پولی شدت گرفته است.

در صحنه ژئوپلیتیک، روسیه طی روزهای اخیر حملات گسترده‌ای علیه اوکراین انجام داده و کی‌یف نیز وعده پاسخ متقابل داده است. همزمان، در خاورمیانه حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه ادامه یافته و وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن سخنگوی شاخه نظامی حماس خبر داده است. این تحولات باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن همچون طلا شد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، عبور قیمت طلا از سطح ۳۴۴۰ دلار به‌عنوان سقف محدوده معاملاتی سه‌ماهه اخیر، سیگنال مثبتی برای تداوم روند صعودی محسوب می‌شود. در صورت ادامه تقاضا، هدف بعدی ۳۵۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت روانی و سقف تاریخی ماه آوریل خواهد بود. با این حال، شاخص RSI به محدوده اشباع خرید نزدیک شده که می‌تواند موجب اصلاح کوتاه‌مدت شود. در سمت نزولی، حمایت‌های کلیدی در ۳۴۴۰ و ۳۴۰۰ دلار قرار دارند و شکست آن‌ها می‌تواند افت بیشتر تا ۳۳۷۲ و ۳۳۵۰ دلار را به همراه داشته باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: صعود طلا به بالاترین سطح چهار ماه اخیر در سایه ضعف دلار و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز دوشنبه در معاملات آسیا اندکی کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم بازار کار در طول هفته هستند. گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه منتشر خواهد شد و داده‌های فرصت‌های شغلی و اشتغال بخش خصوصی نیز پیش از آن اعلام می‌شود. تحلیلگران معتقدند هرگونه ضعف در این داده‌ها می‌تواند احتمال کاهش شدیدتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (حتی ۰.۵ درصدی) را تقویت کند.

براساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون حدود ۸۸ درصد احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ۱۶-۱۷ سپتامبر را در نظر گرفته‌اند.

دلار در برابر ین ژاپن به ۱۴۶.۹۸ کاهش یافت و در برابر یورو و پوند نیز تضعیف شد. شاخص دلار در برابر سبدی از ارزها نیز با افت ۰.۱۵ درصدی به ۹۷.۶۹ رسید و ماه اوت را با کاهش ۲.۲ درصدی به پایان برد.

همزمان، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در تلاش است تا «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را برکنار کند، هرچند جلسه دادگاه در این خصوص بدون نتیجه فوری پایان یافت.

از سوی دیگر، ابهام درباره تعرفه‌های تجاری ترامپ همچنان ادامه دارد. اگرچه دادگاه استیناف بسیاری از تعرفه‌های او را غیرقانونی اعلام کرده، مقامات دولت آمریکا همچنان در حال مذاکره با شرکای تجاری هستند.

در بازارهای جهانی، دلار استرالیا به ۰.۶۵۴۴ و دلار نیوزیلند به ۰.۵۹۰۲ افزایش یافتند. یوان چین نیز به لطف سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و رشد بازار سهام داخلی، در برابر دلار در سطح ۷.۱۳۱۸ باقی ماند.

داده‌های تازه نشان داد که فعالیت کارخانه‌ای چین در ماه اوت به‌دلیل افزایش سفارشات جدید با سریع‌ترین رشد پنج‌ماهه همراه بوده است؛ این در حالی است که آمار رسمی همچنان از تداوم رکود در بخش تولیدی حکایت دارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: افت دلار پیش از انتشار داده‌های مهم بازار کار آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز جمعه اروپا کمی کاهش یافت و از اوج پنج‌هفته‌ای ۳۴۲۵ دلار که در جلسه قبلی ثبت کرده بود عقب‌نشینی کرد. دلیل اصلی این افت، شناسایی سود معامله‌گران و همچنین داده‌های قوی اقتصاد آمریکا بود. گزارش تازه وزارت بازرگانی نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم به ۳.۳٪ رسید (بالاتر از برآورد اولیه ۳.۰٪ و پیش‌بینی ۳.۱٪). همچنین، تعداد متقاضیان هفتگی بیمه بیکاری به ۲۲۹ هزار نفر کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار بود. این داده‌ها موجب تقویت دلار و در نتیجه فشار بر قیمت طلا شدند.

با این حال، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر (حدود ۸۵٪ احتمال یک کاهش ۰.۲۵ درصدی) و مواضع انبساطی مقامات بانک مرکزی از جمله جان ویلیامز (رئیس فدرال رزرو نیویورک) و کریستوفر والر، چشم‌انداز طلا را مثبت نگه داشته است. کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و تقاضا برای این فلز ارزشمند را افزایش دهد.

بازار اکنون منتظر انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه جولای است که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب می‌شود. برآوردها حاکی از افزایش ۲.۶ درصدی تورم کل و رشد ۲.۹ درصدی تورم هسته در مقیاس سالانه است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه معامله می‌شود که نشانه‌ای از پایداری روند صعودی در بلندمدت است. شاخص RSI نیز با عدد ۶۰.۵۰ قدرت روند صعودی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. مقاومت فوری طلا در سطح ۳۴۲۵ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند قیمت را به ۳۴۳۹ و سپس ۳۵۰۰ دلار برساند. در سمت مقابل، حمایت نخست در ۳۳۷۳ دلار دیده می‌شود و از دست رفتن آن ممکن است راه را برای افت به ۳۳۵۱ و ۳۳۱۰ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افت جزئی قیمت طلا پیش از انتشار داده‌های کلیدی تورمی آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پیش‌نمایش انتشار شاخص PCE آمریکا امروز

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) قرار است روز جمعه ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه جولای را منتشر کند. این شاخص که معیار اصلی فدرال رزرو برای ارزیابی تورم محسوب می‌شود، نقش کلیدی در تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی آینده این نهاد دارد.

انتظار می‌رود شاخص تورم هسته PCE، که قیمت‌های پرنوسان غذا و انرژی را حذف می‌کند، در جولای ۰.۳ درصد رشد ماهانه داشته باشد که برابر با رقم ماه ژوئن است. در مقیاس سالانه نیز برآورد می‌شود تورم هسته از ۲.۸ درصد به ۲.۹ درصد افزایش یابد. تورم کل سالانه اما احتمالاً در سطح ۲.۶ درصد ثابت خواهد ماند.

بازارها همواره واکنش قابل توجهی به انتشار این داده نشان می‌دهند، چراکه مقامات فدرال رزرو آن را مبنای کلیدی سیاست‌گذاری خود قرار می‌دهند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه جکسون هول با لحنی محتاطانه به ریسک‌های نزولی بازار کار اشاره کرده و اثر تورمی تعرفه‌ها را کوتاه‌مدت دانسته بود.

تحلیلگران TD Securities نیز در پیش‌بینی خود رشد ۰.۳ درصدی تورم هسته و ۰.۲۲ درصدی تورم کل را مطرح کرده‌اند. آن‌ها همچنین انتظار دارند هزینه‌های شخصی مصرف‌کنندگان به دلیل قدرت فروش خرده‌فروشی، ۰.۵ درصد رشد کند.

تاثیر خبر PCE امروز روی بازار فارکس

در بازار ارز، دلار آمریکا پس از اظهارات پاول موضعی نسبتاً خنثی دارد. با این حال، نتیجه انتشار شاخص می‌تواند مسیر حرکت جفت‌ارز یورو/دلار را تعیین کند. به گفته تحلیلگران، عددی بالاتر از ۰.۵ درصد در تورم هسته می‌تواند باعث تقویت دلار شود، در حالی که داده‌ای کمتر از ۰.۲ درصد ممکن است به نفع یورو تمام شود.

از منظر تکنیکال، تحلیل‌گر ارن سنگزر اشاره می‌کند که شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۰ قرار دارد و یورو/دلار در اطراف میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه بدون جهت مشخص نوسان می‌کند. حمایت اصلی در محدوده ۱.۱۶۰۰ و مقاومت‌های بعدی در ۱.۱۸۰۰ و ۱.۱۹۵۰ قرار دارند.

نوشته پیش‌نمایش انتشار شاخص PCE آمریکا امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تمرکز بر انتشار شاخص تورمی PCE آمریکا

بازارهای جهانی در حالی هفته‌ای پرتلاطم را به پایان می‌برند که تحت تأثیر درگیری‌های پیرامون فدرال‌رزرو و گزارش درآمدی انویدیا بودند. اکنون نگاه‌ها به انتشار داده مهم تورمی شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) هسته‌ای آمریکا در روز جمعه دوخته شده است؛ شاخصی که نقش کلیدی در تعیین سیاست پولی سپتامبر دارد.

انتظار می‌رود این شاخص در ماه جولای رشد ۰.۳٪ ثبت کند و نرخ تورم سالانه به ۲.۹٪ برسد. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌های مصرف‌کننده وارد کند؛ مشابه جهش اخیر در تورم تولیدکننده.

با وجود این نگرانی‌ها، بازارها تقریباً به‌طور کامل کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را در نشست سپتامبر فدرال‌رزرو قیمت‌گذاری کرده‌اند. با این حال، مسیر بعدی سیاست پولی همچنان مبهم است.

کریستوفر والر، عضو فدرال‌رزرو، روز پنج‌شنبه تأکید کرد که مایل است کاهش نرخ بهره از ماه آینده آغاز شود و انتظار دارد این روند با چندین کاهش دیگر ادامه یابد تا نرخ‌ها به سطح خنثی نزدیک‌تر شوند.

این انتظارات، همراه با نگرانی‌های رو به افزایش در مورد استقلال فدرال‌رزرو، فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد کرده است. در همین راستا، لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو، از ترامپ به دلیل تلاش برای برکناری‌اش شکایت کرده و این موضوع به نگرانی‌ها درباره مداخله دولت در سیاست پولی دامن زده است.

در اروپا، داده‌های اولیه تورم آلمان و فرانسه نیز قرار است امروز منتشر شود. صورت‌جلسه بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که اعضا در نشست ماه جولای بر سر مسیر آینده تورم اختلاف‌نظر داشته‌اند. بانک مرکزی اروپا در آن نشست نرخ‌ها را ثابت نگه داشت و به گفته منابع آگاه، احتمالاً در نشست سپتامبر نیز تغییری اعمال نخواهد کرد؛ هرچند انتظار می‌رود در پاییز دوباره بحث کاهش نرخ‌ها مطرح شود، به‌ویژه اگر تعرفه‌های آمریکا فشار بیشتری بر اقتصاد اروپا وارد کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته پایان هفته پرنوسان بازارها با تمرکز بر انتشار شاخص تورمی PCE آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

توقف شاخص داوجونز در انتظار داده‌های تورمی آمریکا

بازار سهام آمریکا روز پنج‌شنبه با توقف شاخص داوجونز در محدوده ۴۵,۵۰۰ واحد همراه شد؛ سطحی نزدیک به رکورد تاریخی هفته گذشته. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار آمار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه هستند که مهم‌ترین داده تورمی هفته به شمار می‌رود. تحلیلگران معتقدند ادامه رشد شاخص‌ها نیازمند شواهد بیشتری درخصوص کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر فدرال‌رزرو است.

از سوی دیگر، شرکت انویدیا پس از اعلام نتایج مالی سه‌ماهه دوم با واکنش منفی بازار مواجه شد. این غول فناوری هوش مصنوعی اعلام کرد که درآمدش در سه‌ماهه دوم ۵۶٪ رشد داشته است. با این حال، سرمایه‌گذاران از اینکه چشم‌انداز فروش تراشه‌های جدید به چین در گزارش پیش‌بینی لحاظ نشده بود، ناامید شدند. همین امر موجب شد سهام انویدیا پس از ساعت کاری کاهش یابد و حتی تا محدوده ۱۷۲ دلار پایین بیاید، هرچند بعدها بخشی از افت جبران شد و دوباره به بالای ۱۸۰ دلار بازگشت.

به دنبال انویدیا، سایر شرکت‌های نیمه‌هادی نیز با کاهش ارزش سهام مواجه شدند، اما پس از مدتی با ورود خریداران مجدداً بخشی از زیان‌ها جبران شد. در حال حاضر، سهام انویدیا همچنان حدود ۲.۳٪ پایین‌تر از سقف تاریخی خود معامله می‌شود. انویدیا همچنین در حال مذاکره با دولت ترامپ برای دسترسی بیشتر به بازار چین، به‌ویژه در زمینه فروش عمده تراشه‌های H20 ویژه صنعت هوش مصنوعی است.

در بخش داده‌های کلان، رشد اقتصادی آمریکا (GDP) در سه‌ماهه دوم به ۳.۳٪ سالانه رسید؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۱٪ و رشد ۳.۰٪ در سه‌ماهه قبل. با این حال، توجه بازارها به داده تورمی PCE معطوف است که روز جمعه منتشر خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، PCE هسته‌ای ماه جولای احتمالاً به ۲.۹٪ سالانه افزایش خواهد یافت؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و امیدها برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر را تعیین کند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته توقف شاخص داوجونز در انتظار داده‌های تورمی آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ورود قریب‌الوقوع شرکت American Bitcoin به نزدک با حمایت پسران ترامپ

شرکت American Bitcoin، استارتاپ ماینینگ بیت‌کوین که توسط اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور پشتیبانی می‌شود، به‌زودی وارد بورس نزدک خواهد شد. این اقدام از طریق ادغام با شرکت Gryphon Digital Mining انجام می‌شود و انتظار می‌رود سهام آن با نماد ABTC از اوایل سپتامبر معامله شود.

به گفته اشر جنوت، مدیرعامل شرکت هوت ۸ (بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار American Bitcoin با ۸۰٪ مالکیت)، سهامداران کلیدی این عرضه تثبیت شده‌اند و از جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری تایلر و کامرون وینکلواس، مؤسسان صرافی Gemini، اشاره کرد. در نهایت، هوت ۸ به همراه پسران ترامپ در مجموع ۹۸٪ سهام شرکت جدید را در اختیار خواهند داشت.

این شرکت که در مارس ۲۰۲۵ تأسیس شد، وعده داده به بزرگ‌ترین و کارآمدترین ماینر اختصاصی بیت‌کوین جهان بدل شود. بر اساس استراتژی اعلام‌شده، American Bitcoin قصد دارد از ترکیب استخراج مستقیم بیت‌کوین و خرید دارایی‌های دیجیتال برای افزایش ذخایر خود استفاده کند؛ به این معنا که بسته به شرایط بازار، میان استخراج و خرید مستقیم تغییر مسیر دهد.

شرکت هوت ۸، که پیش‌تر نیز در حوزه ماینینگ فعالیت داشت، اکنون تمرکز خود را به زیرساخت انرژی و مراکز داده منتقل کرده و این مراکز را به American Bitcoin اجاره خواهد داد. در همین راستا، این شرکت به دنبال خرید دارایی‌های کریپتویی در هنگ‌کنگ و ژاپن است تا حضور جهانی خود را تقویت کند.

اریک ترامپ نیز همزمان با کنفرانس Bitcoin Asia در هنگ‌کنگ حضور دارد و قرار است برای یک رویداد مرتبط با شرکت ژاپنی Metaplanet به توکیو سفر کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ، قوانین مرتبط با کریپتو را برای رشد صنعت تسهیل کرده است. همین موضوع انتقادهایی مبنی بر تعارض منافع به دلیل حضور خانواده ترامپ در این صنعت به همراه داشته، اما کاخ سفید این اتهامات را رد کرده است.

در حاشیه همین کنفرانس، شرکت Nakamoto Holdings به رهبری دیوید بیلی اعلام کرد قصد دارد در استارتاپ‌های نوپای کریپتو در آسیا سرمایه‌گذاری کند و با ادغام و حمایت مالی، اکوسیستم رمزارزها را گسترش دهد.

برای دسترسی به چارت زنده بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته ورود قریب‌الوقوع شرکت American Bitcoin به نزدک با حمایت پسران ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد محدود شاخص نزدک در میانه فشار بر انویدیا و ابهامات تجاری چین-آمریکا

بورس نزدک در معاملات روز پنج‌شنبه رشد ملایمی را تجربه کرد، در حالی که فشار فروش بر سهام انویدیا مانع از صعود بیشتر این شاخص شد. سهام این غول تراشه‌سازی پس از آنکه فروش احتمالی به چین را از پیش‌بینی‌های خود کنار گذاشت، ۱.۳٪ افت کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که انویدیا اوایل ماه موفق به دریافت برخی مجوزها برای فروش تراشه‌های H20 به چین شده بود. برخی تحلیلگران همچنین هشدار دادند که نتایج بخش مراکز داده این شرکت ممکن است نشانه‌ای از کاهش هزینه‌کرد تأمین‌کنندگان خدمات ابری باشد.

با وجود این، انویدیا با ارائه چشم‌انداز درآمدی قوی، برنامه بازخرید ۶۰ میلیارد دلاری سهام و اظهارات خوش‌بینانه مدیرعامل «جنسن هوانگ» توانست بخشی از نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضای هوش مصنوعی را کاهش دهد. به گفته تحلیلگران، سهم بالای چین در کسب‌وکار انویدیا همچنان یک عامل ریسک برای راهنمایی مالی این شرکت باقی خواهد ماند.

در میان هم‌صنفی‌ها، سهام Super Micro Computer افت ۱.۱٪ داشت، در حالی که Broadcom با حمایت از افزایش هدف قیمتی توسط کارگزاری اوپنهایمر ۲.۵٪ رشد کرد. مشتریان عمده انویدیا از جمله متا و مایکروسافت رشد اندکی را ثبت کردند. در همین حال، سهام Snowflake با جهش ۱۷.۸٪ پس از افزایش پیش‌بینی درآمد ۲۰۲۶ خود به دلیل تقاضای قوی در حوزه AI خبرساز شد. همچنین HP پس از اعلام نتایج بهتر از انتظار در فروش رایانه‌های شخصی مجهز به هوش مصنوعی ۲.۴٪ رشد کرد.

از منظر شاخص‌ها، S&P 500 بخش فناوری ‌۰.۲٪ و شاخص نیمه‌هادی‌ها ‌۰.۳٪ رشد داشتند. در مجموع، شاخص داوجونز ‌۰.۰۸٪ افت کرد، S&P 500 ‌۰.۰۱٪ بالا رفت و نزدک ‌۰.۲۲٪ افزایش یافت.

انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان یکی از محرک‌های اصلی بازار است. داده‌های LSEG نشان می‌دهد که معامله‌گران ۸۸.۸٪ احتمال می‌دهند بانک مرکزی در نشست سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد. این موضوع در کنار کاهش بهتر از انتظار درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری و افزایش سود شرکت‌ها در فصل دوم به کاهش نگرانی‌ها درباره کندی اقتصاد کمک کرده است. با این حال، توجه اصلی بازار به انتشار داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه معطوف است که می‌تواند مسیر سیاست پولی را روشن‌تر کند.

از منظر سیاسی، لیسا کوک، عضو فدرال رزرو، علیه تلاش دونالد ترامپ برای برکناری او از سمتش شکایت کرده است. همچنین قرار است در ادامه روز کریستوفر والر، عضو داویش فدرال رزرو و یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی پاول، سخنرانی کند.

در بخش شرکتی، شرکت غذایی Hormel Foods با کاهش سنگین ۱۳.۵٪ مواجه شد، زیرا چشم‌انداز سود فصلی ضعیفی منتشر کرد. در عین حال، بازار نزدک شاهد ثبت ۹۲ اوج قیمتی جدید در ۵۲ هفته اخیر بود، در حالی که ۳۵ نماد به کف‌های جدید سقوط کردند.

نوشته رشد محدود شاخص نزدک در میانه فشار بر انویدیا و ابهامات تجاری چین-آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تثبیت قیمت نقره جهانی در نزدیکی اوج یک‌ماهه

قیمت جهانی نقره در معاملات روز پنج‌شنبه موفق شد رشد اخیر خود را حفظ کرده و در نزدیکی اوج یک‌ماهه قرار گیرد. این فلز گرانبها پس از بازگشت موفق به سطح ۳۸ دلار – که پیش‌تر مقاومت مهمی در الگوی مثلث متقارن بود – توانست روند صعودی خود را تثبیت کند.

در زمان نگارش این خبر، نقره در محدوده ۳۸.۹۰ دلار معامله می‌شود و پیش‌تر تا سقف روزانه ۳۹.۱۲ دلار صعود کرده بود؛ سطحی که از ۲۵ ژوئیه تاکنون مشاهده نشده بود. تضعیف ارزش دلار آمریکا در پی انتشار داده‌های اقتصادی تازه، همچنان از رشد فلز سفید حمایت می‌کند، زیرا فعالان بازار مسیر آینده سیاست‌های پولی فدرال رزرو را مجدداً ارزیابی می‌کنند.

داده‌های کلان روز پنجشنبه سیگنال‌های متفاوتی به بازار ارسال کردند. بر اساس برآورد دوم، تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه‌ماهه دوم سال با رشد ۳.۳ درصدی (بالاتر از ۳.۰٪ قبلی و ۳.۱٪ مورد انتظار) همراه شد. همچنین تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری با کاهش به ۲۲۹ هزار نفر، نشان‌دهنده تداوم استحکام بازار کار بود.

تحلیل تکنیکال نقره جهانی

از دیدگاه تکنیکال، نقره یک شکست صعودی معتبر را بالای مثلث متقارن در نمودار چهارساعته ثبت کرده است. بازآزمایی سطح شکست حوالی ۳۸ دلار با حمایت میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای (SMA) و بازگشت قدرت خریداران، مسیر رشد را هموار کرد. بسته شدن قیمت بالای میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای در ۳۸.۶۵ دلار نیز بر اعتبار این حرکت افزود.

سطوح ۳۸.۶۵ و ۳۸.۱۹ دلار اکنون به‌عنوان حمایت‌های کلیدی عمل می‌کنند. در سمت مقاومتی، سقف روزانه ۳۹.۱۲ دلار نخستین مانع پیش رو است و عبور پایدار از آن می‌تواند راه را برای تست اوج چندساله ۳۹.۵۳ دلار هموار کند.

اندیکاتورهای مومنتوم نیز روند صعودی را تأیید می‌کنند؛ شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۶۰ قرار دارد که نشان از رشد قدرت خرید بدون ورود به وضعیت اشباع خرید دارد. همچنین MACD یک تقاطع صعودی واضح را نشان می‌دهد و هیستوگرام سبزرنگ آن بر ادامه مومنتوم مثبت تأکید دارد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره جهانی

نوشته تثبیت قیمت نقره جهانی در نزدیکی اوج یک‌ماهه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز پنج‌شنبه با رشد ۰.۴۳٪ به سطح ۳,۴۱۳ دلار رسید که بالاترین قیمت در پنج هفته گذشته محسوب می‌شود. این رشد در حالی رقم خورد که داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان قدرت اقتصاد را نشان می‌دهند، اما نگرانی‌ها درخصوص استقلال بانک مرکزی ایالات متحده و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، روند صعودی طلا را تقویت کرده است.

رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به ۳.۳٪ رسید که بالاتر از رقم اولیه ۳.۰٪ و پیش‌بینی ۳.۱٪ بود. همچنین، آمار بیکاری هفتگی نشان داد تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به ۲۲۹ هزار نفر کاهش یافته است که نشانه‌ای از بازار کار مقاوم است.

با این حال، موضوع شکایت لیزا کوک، عضو فدرال‌رزرو، از رئیس‌جمهور ترامپ بر سر تلاش برای برکناری وی، نگرانی‌ها درخصوص استقلال این نهاد را افزایش داده است. این مسئله باعث شده تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن افزایش یابد.

در بازار اوراق، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۲۱۵٪ کاهش یافت و بازدهی واقعی نیز ۳ واحد پایه افت کرد. همزمان، شاخص دلار (DXY) نیز با افت ۰.۳۷٪ به سطح ۹۷.۸۲ رسید.

انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال‌رزرو افزایش یافته و طبق داده‌های Prime Market Terminal، احتمال یک کاهش ۲۵ واحد پایه حدود ۸۲٪ برآورد می‌شود.

بررسی تکنیکال اونس طلا

شکست مقاومت ۳,۴۰۰ دلار راه را برای آزمایش مقاومت ۳,۴۳۸ دلار (قله ۲۳ جولای) باز کرده است.

عبور از این سطح می‌تواند هدف بعدی را به سمت ۳,۴۵۲ دلار (قله ۱۶ ژوئن) و در ادامه ۳,۵۰۰ دلار (سقف تاریخی) هدایت کند.

در سناریوی نزولی، حمایت‌های مهم در میانگین متحرک ۲۰ روزه (۳,۳۶۴ دلار)، سپس ۵۰ روزه (۳,۳۴۸ دلار) و در نهایت ۱۰۰ روزه (۳,۳۲۱ دلار) قرار دارند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: صعود طلای جهانی به بالاترین سطح پنج‌هفته‌ای در سایه نگرانی‌های استقلال فدرال‌رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت سهام تکنولوژی پس از انتشار گزارش مالی انویدیا

انتشار گزارش مالی انویدیا در حالی‌که بسیاری آن را فراتر از انتظارات ارزیابی کردند، باعث نوسانات منفی در بازارهای جهانی شد. این شرکت در سه‌ماهه گذشته عملکردی بهتر از برآورد تحلیلگران داشت و برای سه‌ماهه سوم نیز درآمدی بالاتر از پیش‌بینی‌ها اعلام کرد. با این حال، کاهش درآمد بخش دیتاسنتر و ابهام در خصوص بازار چین، موجب شد سهام انویدیا بیش از ۳٪ در معاملات پس از ساعت رسمی افت کند.

کارشناسان معتقدند با توجه به ارزش‌گذاری بسیار بالای سهام انویدیا، حتی کوچک‌ترین نقاط ضعف در گزارش مالی می‌تواند منجر به فشار فروش شود. به گفته کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار: «نتایج انویدیا باید کاملاً بی‌نقص می‌بود، اما چنین نبود. هرچند گزارش به‌خودی‌خود خوب است، ولی در سطح انتظارات بالا، کوچک‌ترین مشکل مجازات می‌شود.»

بازارهای آتی آمریکا نیز واکنش منفی نشان دادند؛ قراردادهای آتی S&P 500 e-mini حدود ۰.۱٪ و آتی‌های Nasdaq حدود ۰.۲٪ کاهش یافتند. این افت پس از دو روز رشد پیوسته شاخص‌ها که بازارهای آمریکا را به رکورد جدید رسانده بود، رقم خورد.

اثر این گزارش به سرعت به بازار آسیا سرایت کرد. سهام TSMC با افت ۱.۷٪ و سامسونگ با کاهش ۰.۷٪ مواجه شدند. در سوی دیگر، شرکت‌های چینی رقیب انویدیا رشد قابل توجهی ثبت کردند: SMIC بیش از ۸٪ و Cambricon Technologies بیش از ۷٪ افزایش یافتند. این رشد، شاخص STAR 50 چین را تا ۵٪ بالا برد.

در اروپا، بازده اوراق ۳۰‌ساله فرانسه که پیش‌تر به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسیده بود، کمی کاهش یافت. معامله‌گران انتظار فشار مالی ناشی از بحران سیاسی پاریس را تعدیل کردند.

در ژاپن، شاخص نیکی ۲۲۵ پس از نوسانات، با رشد ۰.۶٪ بسته شد. خبرگزاری کیودو گزارش داد که مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن، سفر برنامه‌ریزی‌شده به آمریکا برای پیگیری توافق تجاری اخیر را لغو کرده است.

سرمایه‌گذاران اروپایی اکنون چشم‌انتظار انتشار آمار پولی ماه جولای (M3)، شاخص اعتماد اقتصادی، صنعتی و خدماتی، و همچنین داده‌های مربوط به اعتماد مصرف‌کننده در حوزه یورو هستند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته افت سهام تکنولوژی پس از انتشار گزارش مالی انویدیا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت محدود نقره با فشار دلار قوی‌تر

روز چهارشنبه، نقره معاملات خود را با اندکی کاهش دنبال کرد. قیمت این فلز گرانبها پس از افت اولیه تا کف ۳۸.۰۸ دلار، دوباره رشد کرده و در حوالی ۳۸.۵۰ دلار قرار گرفته است. فشار نزولی عمدتاً ناشی از تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری بوده که مانع رشد فلزات ارزشمند شده است.

با این حال، نگرانی‌های سیاسی در واشنگتن، به‌ویژه تلاش دونالد ترامپ برای برکناری لیزا کوک از هیئت‌مدیره فدرال رزرو و افزایش تردیدها نسبت به استقلال بانک مرکزی آمریکا، باعث شده روند نزولی نقره محدود بماند. همچنین انتظار برای کاهش نرخ بهره پس از موضع‌گیری متمایل به کاهش (داویش) پاول در نشست جکسون هول، به نقره مقداری حمایت داده است.

تحلیل تکنیکال نقره جهانی

از منظر تکنیکال، نقره بار دیگر تحت فشار قرار گرفته، زیرا نتوانست شکست صعودی بالای الگوی مثلث متقارن را ادامه دهد. اکنون این فلز به نزدیکی مرز بالایی مثلث بازگشته که همراه با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در سطح ۳۸.۱۳ دلار به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند. شکست قطعی این محدوده می‌تواند شکست صعودی اخیر را بی‌اعتبار کند و مومنتوم کوتاه‌مدت را به نفع فروشندگان تغییر دهد.

شاخص RSI در حوالی سطح ۵۰ نوسان می‌کند و نشان‌دهنده نبود جهت‌گیری روشن در بازار است. همچنین اندیکاتور MACD با کراس نزولی و ورود هیستوگرام به محدوده منفی، نشانه‌هایی از ضعف قدرت خرید ارائه می‌دهد.

به سمت بالا، مقاومت اولیه در ۳۸.۶۳ دلار (میانگین متحرک نمایی ۲۱ دوره‌ای) و پس از آن در ۳۹.۰۶ دلار (سقف جمعه گذشته) قرار دارد. شکست این مقاومت‌ها می‌تواند مسیر را برای حرکت دوباره به سمت سقف چندساله ۳۹.۵۳ دلار باز کند. در سمت مقابل، شکست ناحیه ۳۸.۱۳–۳۸.۰۰ دلار می‌تواند نقره را تا ۳۷.۵۰ و سپس ۳۷.۰۰ دلار تحت فشار قرار دهد.

برای دسترسی به چارت زنده نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت نقره جهانی

نوشته افت محدود نقره با فشار دلار قوی‌تر؛ حمایت کلیدی ۳۸ دلار زیر نظر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

یورو زیر فشار مجدد در برابر دلار آمریکا

روز چهارشنبه، یورو در برابر دلار آمریکا دوباره تحت فشار قرار گرفت و جفت‌ارز EUR/USD به زیر سطح کلیدی ۱.۱۶۰۰ سقوط کرد و در محدوده ۱.۱۵۹۰ در جریان معاملات آمریکا معامله شد؛ این کاهش نزدیک به ۱ درصدی در روز بود. در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، بالای ۹۸.۵۰ ثابت ماند و نشان از قدرت مجدد دلار داشت.

با وجود رشد دلار، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو همچنان پابرجاست. تنش‌های سیاسی میان رئیس‌جمهور ترامپ و عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، لیزا کوک، ابهام در مسیر آینده سیاست پولی را تشدید کرده است. پس از اظهارات محتاطانه پاول در نشست جکسون هول، بازارها به طور فزاینده‌ای انتظار کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در سپتامبر را دارند، هرچند داده‌های تورم و بازار کار همچنان تعیین‌کننده خواهند بود.

در منطقه یورو، شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK آلمان برای سپتامبر به -۲۳.۶ رسید، در حالی‌که انتظار می‌رفت عدد -۲۱.۵ ثبت شود. این سومین کاهش متوالی بود که نشان‌دهنده افت شدید انتظارات درآمدی، نگرانی از بیکاری و کاهش تمایل به هزینه‌کرد است. این روند ضعف بهبود اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را برجسته‌تر کرد و فشار بر یورو را افزایش داد.

در فرانسه نیز فضای سیاسی پرتنش است. نخست‌وزیر فرانسوا بایرو، بودجه ۴۴ میلیارد یورویی خود را به رأی اعتماد پارلمان در تاریخ ۸ سپتامبر گره زده است. این موضوع نگرانی از سقوط دولت یا احتمال انتخابات جدید را برانگیخته و ثبات سیاسی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را زیر سؤال برده است.

در روزهای آتی، بازارها به انتشار گزارش‌های اعتماد منطقه یورو و صورتجلسه بانک مرکزی اروپا توجه ویژه خواهند داشت که می‌تواند سرنخ‌هایی از دیدگاه اعضای شورا در خصوص تورم و رشد بدهد. از سوی دیگر، داده‌های درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری آمریکا و به‌ویژه شاخص PCE به عنوان معیار اصلی تورم فدرال رزرو در روز جمعه، رویدادهای کلیدی هفته خواهند بود.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته یورو زیر فشار مجدد در برابر دلار آمریکا؛ افت به زیر سطح روانی ۱.۱۶۰۰ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

روز چهارشنبه، قیمت اونس طلا پس از معامله محتاطانه در بیشتر ساعات روز، بخشی از افت‌های درون‌روزی خود را جبران کرده و در حوالی ۳,۳۹۳ دلار قرار گرفت. این حرکت پس از افت قیمت تا کف ۳,۳۷۳ دلار در معاملات آسیایی رخ داد. کاهش مومنتوم دلار آمریکا و بازگشت تقاضای امن، به رشد دوباره فلز زرد کمک کرده است.

این روند در شرایطی شکل می‌گیرد که فضای سیاسی آمریکا بر بازارها سایه انداخته است. تلاش بی‌سابقه ترامپ برای برکناری لیزا کوک، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، نگرانی‌ها درباره کاهش استقلال بانک مرکزی را افزایش داده و همین موضوع جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی امن تقویت کرده است. فدرال رزرو در واکنش تأکید کرد که اعضای هیئت‌مدیره دوره ثابت ۱۴ ساله دارند و تنها در صورت «علت موجه» می‌توانند برکنار شوند. کوک نیز وعده داده که برای دفاع از جایگاه خود به دادگاه شکایت خواهد کرد.

از سوی دیگر، جروم پاول در نشست جکسون هول با اشاره به ریسک‌های بازار کار، اعلام کرد که شرایط ممکن است کاهش نرخ بهره را ایجاب کند. بازارها اکنون با احتمال بالایی کاهش دست‌کم یک چهارم واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. این موضوع با سقوط بازدهی اوراق دو‌ساله به ۳.۶۶٪ نیز بازتاب یافت.

همزمان، اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نشان داد که اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است، اما هنوز متوقف نشده. او تأکید کرد نرخ‌های بهره همچنان بالاتر از سطح خنثی‌اند و در صورت ادامه روند فعلی، کاهش تدریجی نرخ‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در حوزه تجارت، تنش‌ها همچنان ادامه دارد. ایالات متحده تعرفه واردات از هند را به ۵۰٪ افزایش داد تا دهلی نو را بابت خرید نفت روسیه تحت فشار بگذارد. در اروپا نیز اتحادیه اروپا آماده حذف برخی تعرفه‌های صنعتی در برابر کاهش تعرفه خودروهای اروپایی از سوی واشنگتن است.

داده‌های اقتصادی اخیر نیز تصویری متناقض ارائه دادند: سفارش کالاهای بادوام در ماه جولای ۲.۸٪ کاهش یافت، اما بخش غیرحمل‌ونقل رشد مثبت داشت. شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز به ۹۷.۴ سقوط کرد و نگرانی‌ها درباره رکود را تشدید کرد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، طلا پس از لمس سقف دو‌هفته‌ای ۳,۳۹۴ دلار با فشار فروش جزئی مواجه شد. حمایت حیاتی در محدوده ۳,۳۷۰–۳,۳۵۰ دلار (SMA21 و SMA100) قرار دارد. حفظ این سطح ساختار صعودی را تقویت می‌کند؛ اما شکست آن می‌تواند راه را برای افت تا ۳,۳۴۰ و ۳,۳۲۰ دلار باز کند. در سمت مقابل، مقاومت مهم در سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار قرار دارد که در صورت شکست می‌تواند حرکت صعودی به سمت ۳,۴۳۹ دلار (سقف ۲۳ جولای) و حتی ۳,۵۰۰ دلار را فعال کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: تثبیت طلا نزدیک سقف دو هفته‌ای؛ استقلال فدرال رزرو در کانون توجه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز چهارشنبه پس از افت اولیه توانست کمی از ارزش خود را بازیابی کند اما نگرانی‌های تازه سرمایه‌گذاران درباره استقلال فدرال رزرو، جلوی رشد پرقدرت آن را گرفت. موضوع از آنجا آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد لیزا کوک، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو را به دلیل تخلفات در دریافت وام مسکن برکنار می‌کند. وکیل کوک بلافاصله از شکایت حقوقی برای جلوگیری از این اقدام خبر داد و پیش‌بینی می‌شود یک نبرد طولانی حقوقی در راه باشد.

این تنش سیاسی باعث شد دلار ابتدا تضعیف شود، اما در ادامه چهارشنبه اندکی رشد کرد. دلار در برابر ین ژاپن 0.33٪ تقویت شد و به 147.93 رسید، در حالی که یورو 0.24٪ افت کرد و به 1.1614 دلار رسید. پوند نیز 0.23٪ کاهش یافت و در 1.3448 دلار معامله شد. شاخص دلار (DXY) نیز با 0.2٪ افزایش به سطح 98.47 رسید.

با وجود این، تحلیلگران معتقدند فشارهای ترامپ برای اعمال نفوذ بیشتر بر فدرال رزرو باعث کاهش اعتماد بازارها به سلطه دلار شده است. به گفته نیل ویلسون، استراتژیست سرمایه‌گذاری در ساکسو بانک، «این آخرین حمله در جنگ فدرال رزرو است و نشان می‌دهد سیاست پولی آمریکا بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی گرفته است. این روند در نهایت برای دلار منفی خواهد بود.»

انتظارات برای کاهش سریع‌تر و عمیق‌تر نرخ بهره آمریکا نیز به تضعیف دلار کمک کرده است، به‌ویژه اگر کوک از سمت خود برکنار و جایگزینی متمایل به سیاست‌های انبساطی منصوب شود. ترامپ بارها خواستار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده و حتی تهدید به برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کرده است.

بازار اوراق خزانه نیز این تغییرات را منعکس کرده است. بازده اوراق دوساله آمریکا، که حساس‌ترین بخش به انتظارات نرخ بهره است، به 3.6540٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از اول مه محسوب می‌شود. در مقابل، بازده اوراق ۳۰ساله اندکی افزایش یافت و به 4.9223٪ رسید، زیرا سرمایه‌گذاران نگران‌اند که کاهش اجباری نرخ بهره در کوتاه‌مدت موجب بازگشت تورم در بلندمدت شود.

در دیگر بازارها، دلار استرالیا 0.16٪ افت کرد و به 0.6484 دلار رسید، در حالی که دلار نیوزیلند 0.27٪ کاهش یافت و به 0.5845 دلار رسید. داده‌های تورمی استرالیا در ماه ژوئیه فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و به‌طور موقت از دلار استرالیا حمایت کرد، اما همچنان انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در ماه‌های آینده پابرجاست.

برای دسترسی به چارت های زنده بازار فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازار فارکس

نوشته اخبار فارکس: بهبود لرزان دلار آمریکا در سایه نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا در معاملات سه‌شنبه با فشار فروش مواجه شد و بخشی از رشدهای قبلی خود را واگذار کرد. شاخص دلار (DXY) به حوالی 98.00 بازگشت، چرا که سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بر ادامه تنش‌ها میان دونالد ترامپ و فدرال رزرو و همچنین انتشار قریب‌الوقوع داده‌های تورمی اواخر هفته قرار دادند.

در روز چهارشنبه ۲۷ آگوست، چند داده مهم در تقویم اقتصادی قرار دارد: گزارش هفتگی درخواست‌های وام مسکن آمریکا (MBA)، گزارش ذخایر نفت خام از سوی EIA، و سخنرانی توماس بارکین، از اعضای فدرال رزرو که ممکن است سرنخ‌های بیشتری از سیاست‌های آتی این نهاد ارائه دهد.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD بخشی از افت شدید روز جمعه را جبران کرد و به محدوده 1.1660 رسید. تمرکز بازار اروپایی بر شاخص اعتماد مصرف‌کننده آلمان (GfK) خواهد بود. پوند/دلار نیز رشد داشت اما پیش از سطح روانی 1.3500 متوقف شد و داده CBI Distributive Trades تنها گزارش مهم بریتانیا خواهد بود.

USD/JPY ابتدا تا محدوده 147.00 عقب‌نشینی کرد اما سپس با تضعیف دوباره دلار، بخشی از افت را جبران کرد. در ژاپن، سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه در روز ۲۸ آگوست منتشر می‌شود.

AUD/USD نیز اندکی رشد کرد و به مقاومت مهم 0.6500 نزدیک شد. داده CPI ماهانه، شاخص پیشرو Westpac و گزارش ساخت‌وساز فصلی در استرالیا در دستور کار بازار آسیا قرار دارد.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام پس از چهار روز رشد، با فشار فروش جدیدی مواجه شد و افت کرد، اگرچه نگرانی‌های ژئوپلیتیک همچنان وجود دارد.

در همین حال، قیمت طلا با رشد دوباره به سقف دو هفته‌ای 3400 دلار در هر اونس رسید. ضعف دلار آمریکا، بازدهی‌های مختلط اوراق خزانه و تردیدهای فزاینده درباره استقلال فدرال رزرو از عوامل اصلی حمایت از فلز زرد بودند. قیمت نقره در محدوده 38.50 دلار نوسان داشت و پس از افت شدید روز دوشنبه، روزی نسبتاً خنثی را سپری کرد.

برای دسترسی به چارت های زنده بازار فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازار فارکس

نوشته اخبار فارکس: نوسانات شاخص دلار و طلا در آستانه داده‌های تورمی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داوجونز در انتظار داده‌های مهم تورمی

شاخص داوجونز (DJIA) در معاملات روز سه‌شنبه نوسان محدودی داشت و در سطوح آشنای خود باقی ماند، چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های مهم اقتصادی و سرنخ‌های جدید برای جهت‌گیری بازار هستند. مهم‌ترین داده پیش‌روی بازار، شاخص PCE آمریکا به‌عنوان معیار اصلی سنجش تورم از سوی فدرال رزرو است که اواخر این هفته منتشر خواهد شد. انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو بستگی زیادی به این دارد که آیا بانک مرکزی بیشتر بر ضعف بازار کار تمرکز خواهد کرد یا بر خطرات تورمی.

در تحولی سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه بار دیگر تلاش کرد با استناد به یک اصلاحیه قدیمی بیش از یک قرن پیش، لیسا کوک عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را «برکنار» کند. وی مدعی شد که تخلفات مالیاتی دلیل این اقدام است. با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدام با چالش حقوقی بزرگی مواجه خواهد شد و بعید است به‌سادگی اجرایی شود.

از سوی دیگر، گزارش سفارشات کالاهای بادوام آمریکا برای ماه جولای کاهش 2.8%- را نشان داد. این رقم گرچه منفی است اما نسبت به افت شدید 9.4%- در ماه قبل، بهبودی محسوب می‌شود. اداره آمار آمریکا اعلام کرد اگر بخش حمل‌ونقل کنار گذاشته شود، سفارشات جدید رشد 1.1%+ داشته‌اند. اما بدون احتساب هزینه‌های دفاعی، همچنان کاهش 2.5%- ثبت شده است. مهم‌ترین نکته منفی گزارش، افت 9.7%- در سفارشات تجهیزات حمل‌ونقل بود که برای سومین بار در چهار ماه گذشته کاهش یافت.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته شاخص داوجونز در انتظار داده‌های مهم تورمی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه اروپا به بالاترین سطح دو هفته اخیر، یعنی حوالی ۳۴۰۰ دلار در هر اونس رسید. ضعف دوباره دلار آمریکا و نگرانی‌ها نسبت به استقلال فدرال رزرو پس از تلاش بی‌سابقه ترامپ برای برکناری لیسا کوک، از عوامل اصلی حمایت از فلز زرد بودند. علاوه بر این، کاهش بازدهی اوراق خزانه آمریکا در سررسیدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز به افزایش جذابیت طلا کمک کرد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته در نشست جکسون هول اشاره کرد که کاهش نرخ بهره در نشست بعدی امکان‌پذیر است. وی تأکید کرد اقتصاد آمریکا با شرایط چالش‌برانگیزی روبه‌روست: خطر تورم در حال افزایش و خطر کاهش اشتغال نیز در حال تقویت است. همچنین لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، روز دوشنبه گفت که بانک مرکزی هنوز فضای بیشتری برای کاهش ذخایر دارد و احتمالاً بانک‌ها از ماه آینده برای رفع فشارهای نقدینگی به تسهیلات بازخرید این نهاد روی خواهند آورد.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش دست‌کم یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر 84.3% است؛ رقمی که اندکی کمتر از روز قبل (84.7%) اما به‌مراتب بیشتر از ماه گذشته (61.9%) می‌باشد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان پابرجاست. قیمت بالای میانگین متحرک نمایی 100 روزه تثبیت شده و شاخص قدرت نسبی (RSI-14) نیز در محدوده 55 قرار دارد که بیانگر مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت است.

از دید تکنیکال، مقاومت مهم بعدی در سطح 3409 دلار (سقف 8 آگوست) قرار دارد. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی 3439 دلار (سقف 23 جولای) و 3451 دلار (سقف 16 ژوئن) خواهند بود. در سناریوی نزولی، حمایت نخست در 3268 دلار (کف 30 جولای) قرار دارد. سپس 3247 دلار (کف 30 ژوئن) و پس از آن 3120 دلار (کف 15 می) به‌عنوان سطوح حمایتی بعدی عمل خواهند کرد. در نهایت، میانگین متحرک 200 روزه در 3062 دلار یک سطح حیاتی حمایت محسوب می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: پایداری طلا نزدیک مرز 3400 دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سقوط دلار پس از اقدام ترامپ علیه فدرال رزرو

دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه تحت تأثیر خبری غیرمنتظره دچار افت شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام نمود که لیسا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، را به دلیل «تخلفات در دریافت وام‌های مسکن» برکنار می‌کند. این اقدام به‌سرعت به‌عنوان حمله‌ای جدید به استقلال بانک مرکزی تعبیر شد.

شاخص دلار که قدرت دلار را در برابر شش ارز معتبر را می‌سنجد، ابتدا تا 0.4% سقوط کرد اما بخشی از این افت را جبران کرد و در سطح 98.368 قرار گرفت. این کاهش پس از آن رخ داد که دلار روز دوشنبه بزرگ‌ترین رشد ماهانه خود را ثبت کرده بود.

لیسا کوک در پاسخ به ترامپ اعلام کرد: او اختیار اخراج وی را ندارد و از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد. این تقابل بی‌سابقه سطح تنش‌ها میان ترامپ و فدرال رزرو را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره استقلال این نهاد را تشدید کرده است.

بازار اوراق نیز واکنش نشان داد؛ بازده اوراق دو‌ساله آمریکا 1.3 واحد پایه کاهش یافت و به 3.717% رسید، درحالی‌که بازده اوراق 30 ساله با 4.7 واحد پایه افزایش به 4.936% صعود کرد. فاصله نرخ بهره اوراق 2 و 10 ساله به بالاترین سطح یک‌ماهه، یعنی 58.7 واحد پایه، رسید. با این حال، ابزار FedWatch گروه CME همچنان احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر را حدود 83.3% برآورد می‌کند.

در بازار ارز، دلار در برابر ین در سطح 147.845 معامله شد. یورو با رشد 0.1% به 1.1629 رسید، پس از آنکه اپوزیسیون اصلی فرانسه از حمایت از رأی عدم اعتماد علیه نخست‌وزیر این کشور خودداری کرد. یوآن چین نیز با رشد نزدیک به 0.1% در سطح 7.1547 در برابر دلار معامله شد و به قوی‌ترین سطح یک‌ماهه نزدیک شد. دلار استرالیا با افت 0.1% به 0.6479 و دلار نیوزیلند با کاهش 0.2% به 0.5839 رسید. پوند نیز پس از نوسان شدید در سطح 1.3453 معامله شد.

در بازار رمزارزها، بیت‌کوین با رشد 0.5% تلاش کرد سه روز افت متوالی را جبران کند و اتریوم نیز 1.9% افزایش یافت.

نوشته سقوط دلار پس از اقدام ترامپ علیه فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) در آغاز هفته معاملاتی جدید توانست بخشی از افت روز جمعه پس از سخنرانی پاول را جبران کرده و با قدرت بیشتری به بازار بازگردد. در همین حال، توجه سرمایه‌گذاران همچنان به جبهه تجاری و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر متمرکز است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد مناسبی دوباره به بالای مرز 98.00 واحد صعود کرد. بازارها همچنان سخنان محتاطانه پاول در گردهمایی جکسون هول را هضم می‌کنند. در روز سه‌شنبه 26 آگوست، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در صدر توجهات خواهد بود و پس از آن، سفارشات کالاهای بادوام، شاخص قیمت مسکن FHFA، شاخص تولید ریچموند و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا از سوی API منتشر خواهد شد.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD به دنبال تقویت دلار به محدوده 1.1650 عقب‌نشینی کرد. همچنین در روز 27 آگوست داده اعتماد مصرف‌کننده آلمان توسط مؤسسه GfK منتشر خواهد شد.
جفت‌ارز GBP/USD تحت فشار باقی ماند و دوباره به زیر محدوده 1.3500 سقوط کرد؛ گزارش شاخص قیمت فروشگاه‌های BRC داده بعدی مهم برای پوند خواهد بود.
USD/JPY روند صعودی خود را از سر گرفت و دوباره محدوده میانی 147.00 را لمس کرد. روز 28 آگوست داده سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه خارجی ژاپن منتشر خواهد شد.
AUD/USD در محدوده‌ای محدود نوسان داشت و با افتی جزئی به زیر 0.6500 رسید؛ انتشار صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA Minutes) رویداد مهم پیش‌روی این ارز خواهد بود.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI روند صعودی خود را ادامه داد و به بالای 65 دلار در هر بشکه رسید؛ موضوعی که ناشی از نگرانی‌های عرضه و تنش‌های ژئوپولیتیکی بود. در بازار فلزات گرانبها، طلای جهانی با وجود رشد بازدهی اوراق خزانه آمریکا، توانست بر سودهای روز جمعه بیفزاید و به نزدیکی 3380 دلار در هر اونس برسد. در مقابل، نقره پس از سه روز رشد متوالی، افت شدیدی را تجربه کرد و از محدوده 39 دلار در هر اونس عقب‌نشینی کرد.

برای دسترسی به چارت های زنده بازار فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازار فارکس

نوشته اخبار فارکس: تقویت دلار آمریکا در آغاز هفته جدید معاملاتی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت خفیف شاخص داوجونز پس از رکوردشکنی

شاخص داوجونز در آغاز هفته معاملاتی اندکی افت کرد و از رکورد تاریخی هفته گذشته فاصله گرفت. کاهش امروز پس از موجی از خوش‌بینی در بازارها رخ داد که ناشی از سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول بود.

پاول در این نشست با لحنی متمایل به سیاست‌های انبساطی صحبت کرد و همین امر باعث شد بازارها به سرعت احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو در تاریخ ۱۷ سپتامبر را افزایش دهند. با این حال، بخش عمده‌ای از صحبت‌های او همچنان بر وابستگی تصمیم‌گیری به داده‌های اقتصادی (data dependent) تأکید داشت.

اکنون با فروکش کردن اثر جکسون هول، تمرکز سرمایه‌گذاران به سمت داده‌های مهم اقتصادی این هفته تغییر کرده است. سفارشات کالاهای بادوام، آمار رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم، و مهم‌تر از همه شاخص تورمی PCE قرار است منتشر شود. انتشار این داده‌ها به‌ویژه PCE در روز جمعه می‌تواند مسیر انتظارات بازار را نسبت به سیاست‌های پولی آینده تغییر دهد.

در حالی‌که نگرانی‌ها درباره افت سریع‌تر از انتظار بازار کار آمریکا افزایش یافته، هرگونه جهش غیرمنتظره در تورم می‌تواند باعث شود فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره محتاط‌تر عمل کند و سیاست «صبر و مشاهده» را ادامه دهد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته افت خفیف شاخص داوجونز پس از رکوردشکنی؛ نگاه‌ها به داده‌های کلیدی تورم آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، بازار جهانی طلا شاهد افزایش قیمت بود. هر اونس طلا با رشد ۰.۷۸٪ معادل ۲۶.۱۹ دلار به ۳,۳۶۵ دلار رسید. این رشد در حالی رخ داد که پایین‌ترین سطح معاملات روز ۳,۳۳۸.۸۱ دلار و بالاترین سطح آن ۳,۳۶۵ دلار ثبت شد.

در بازار داخلی ایران نیز قیمت طلا و سکه تغییرات محدودی را تجربه کرد. هر مثقال طلا با رشد ۵۰۰,۰۰۰ ریال (۰.۱۵٪) در سطح ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال قرار گرفت. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۱۶,۰۰۰ ریال به ۷۷,۶۸۲,۰۰۰ ریال رسید و هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۱۵۰,۰۰۰ ریال در نرخ ۱۰۳,۵۶۰,۰۰۰ ریال معامله شد.

در بخش سکه، قیمت‌ها نسبت به روز گذشته ثابت ماندند:

• سکه طرح جدید: ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• سکه طرح قدیم: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• نیم‌سکه: ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• ربع‌سکه: ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جدول قیمت طلا و سکه – دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴

نوع	قیمت امروز	درصد تغییر	میزان تغییر
هر اونس طلا	۳,۳۶۵ دلار	▲ ۰.۷۸٪	+۲۶.۱۹ دلار
هر مثقال طلا	۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۱۵٪	+۵۰۰,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۷۷,۶۸۲,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۱۵٪	+۱۱۶,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۲۴ عیار	۱۰۳,۵۶۰,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۱۵٪	+۱۵۰,۰۰۰ ریال
سکه طرح جدید	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰
سکه طرح قدیم	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰
نیم‌سکه	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰
ربع‌سکه	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰

تحلیل بازار طلا امروز

افزایش قیمت جهانی طلا در معاملات امروز ناشی از نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهان و انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های آینده است. تضعیف دلار آمریکا نیز به افزایش جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاران کمک کرده است.

در بازار داخلی، همزمان با رشد اونس جهانی و افزایش قیمت دلار، قیمت طلا اندکی افزایش یافت.

از نظر تکنیکال، سطح ۳,۳۶۵ دلار برای طلا یک مقاومت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. در صورت عبور از این سطح، امکان حرکت به سمت ۳,۴۰۰ دلار وجود دارد. در سمت مقابل، حمایت اصلی در محدوده ۳,۳۳۰ دلار قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته قیمت جهانی طلا دوشنبه ۳ شهریور ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در آغاز معاملات روز دوشنبه اروپا اندکی افت کرد و به نزدیکی سطح ۳,۳۵۰ دلار رسید. دلیل اصلی این کاهش، تقویت دلار آمریکا پس از سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول بود.

پاول با اشاره به شرایط «چالش‌برانگیز» اقتصاد آمریکا اعلام کرد که در نشست سپتامبر احتمال کاهش نرخ بهره وجود دارد. با این حال، او هشدار داد که فشارهای تورمی ممکن است این مسیر را دشوارتر کند، چرا که ریسک‌های تورمی در حال افزایش و ریسک‌های اشتغال در حال کاهش هستند. چنین مواضع نسبتاً متمایلی می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع افت بیشتر طلا شود، زیرا کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری فلز زرد را پایین می‌آورد.

در بعد سیاسی، تنش‌های رو به افزایش میان روسیه و اوکراین نیز می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در روز استقلال این کشور بر ادامه مبارزه برای آزادی تأکید کرد. در همین حال، مسکو کی‌یف را متهم به حمله پهپادی به تأسیسات انرژی و ایجاد آتش‌سوزی در یک نیروگاه هسته‌ای در منطقه کورسک کرد.

از منظر داده‌های اقتصادی، نگاه‌ها به گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم معطوف است که قرار است پنج‌شنبه منتشر شود. پیش‌بینی‌ها رشد ۳ درصدی اقتصاد را نشان می‌دهد؛ رقمی که در صورت بالاتر بودن می‌تواند دلار را تقویت و فشار نزولی بر طلا وارد کند. همچنین داده‌های تورمی PCE نیز اهمیت زیادی برای مسیر سیاست‌های پولی خواهند داشت.

در بازار، معامله‌گران احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو را حدود ۸۵٪ برآورد می‌کنند؛ عددی که پیش از سخنان پاول ۷۵٪ بود. با وجود این، برخی مقامات فدرال مانند آلبرتو موسالم همچنان بر نیاز به داده‌های بیشتر قبل از تصمیم‌گیری تأکید دارند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، طلا همچنان روند صعودی بلندمدت خود را حفظ کرده و بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد. مقاومت کلیدی در محدوده ۳,۴۰۰ تا ۳,۴۱۰ دلار و پس از آن ۳,۵۰۰ دلار دیده می‌شود. در سمت مقابل، سطح ۳,۳۱۵ دلار به عنوان اولین حمایت مطرح است و در صورت شکست آن، احتمال افت تا ۳,۲۸۵ و سپس ۳,۲۶۸ دلار وجود خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افت قیمت طلا به ۳۳۵۰ دلار؛ نگاه‌ها به نشست سپتامبر فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

یورو به دلار بالای ۱.۱۷۰۰ تثبیت شد

جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) روز دوشنبه موفق شد بالاتر از سطح ۱.۱۷۰۰ باقی بماند و بخشی از رشد روز جمعه خود را حفظ کند. ضعف دلار آمریکا پس از سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول عامل اصلی این حرکت بود.

پاول اعلام کرد که “تغییر توازن ریسک‌ها در اقتصاد آمریکا” می‌تواند نیاز به تنظیم سیاست پولی و کاهش نرخ بهره را ایجاب کند، به‌ویژه با توجه به نگرانی‌ها درباره بازار کار. در نتیجه، شاخص دلار (DXY) در سطح ۹۷.۶۰ باقی ماند که کمترین سطح در چهار هفته اخیر است.

معامله‌گران در این هفته به شدت چشم به انتشار داده‌های تورم منطقه یورو برای ماه آگوست و همچنین شاخص PCE آمریکا (جولای) خواهند داشت؛ چرا که این داده‌ها می‌توانند جهت کوتاه‌مدت EUR/USD را مشخص کنند.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از نظر تکنیکال، روند کوتاه‌مدت یورو/دلار صعودی ملایم ارزیابی می‌شود؛ چرا که قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱.۱۶۵۲) تثبیت شده است. شاخص RSI 14 روزه نیز بین ۴۰ تا ۶۰ در نوسان است که نشان‌دهنده نبود مومنتوم قوی و حرکت جانبی بازار است.

در صورت عبور قیمت از مقاومت ۱.۱۷۴۰ (سقف روز جمعه)، اهداف بعدی در سطوح ۱.۱۸۳۰ (سقف جولای) و ۱.۱۹۰۰ (مقاومت روانی) قرار دارند. اما اگر قیمت به زیر ۱.۱۵۸۳ (کف روز جمعه) سقوط کند، احتمالاً حمایت‌های ۱.۱۵۲۸ (کف ۵ آگوست) و ۱.۱۳۹۲ (کف ۱ آگوست) آزمایش خواهند شد.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته یورو به دلار بالای ۱.۱۷۰۰ تثبیت شد؛ چشم‌ها به داده‌های تورمی اروپا و آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا پس از افت شدید، اندکی رشد کرد

دلار آمریکا روز دوشنبه تلاش کرد از کف چهار هفته‌ای خود در برابر یورو فاصله بگیرد. دلار در برابر یورو به ۱.۱۷۰۵ رسید که ۰.۱٪ افزایش داشت، اما همچنان در نزدیکی کف ۱.۱۷۴۲۲۵ روز جمعه (پایین‌ترین سطح از ۲۸ جولای) باقی ماند. دلار در برابر پوند به ۱.۳۵۰۹ (+۰.۱٪) و در برابر ین ژاپن به ۱۴۷.۲۶ (+۰.۳٪) تقویت شد. دلار استرالیا که روز جمعه ۱.۱٪ جهش کرده بود، به سطح ۰.۶۴۹۰ بازگشت.

این تحولات پس از سخنرانی جروم پاول در نشست سالانه جکسون هول رقم خورد. پاول در این نشست اعلام کرد که “ریسک‌های نزولی برای اشتغال در حال افزایش است و در صورت تحقق می‌توانند به سرعت اثرگذار شوند.” این سخنان بازارها را متقاعد کرد که فدرال رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

طبق داده‌های LSEG، معامله‌گران اکنون ۸۴٪ احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر و مجموعاً ۵۳ واحد پایه کاهش تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند. پیش‌تر، داده‌های ضعیف اشتغال شانس کاهش نرخ را افزایش داده بود، اما تورم تولیدکننده بالاتر از انتظار و شاخص‌های قوی فعالیت اقتصادی مانع از اطمینان کامل بازار شد.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی نوشتند: “سخنان پاول انتظارات پایین بازار از موضع نرم فدرال رزرو را برآورده کرد. از این پس، داده‌های اقتصادی سرعت و عمق کاهش نرخ‌ها را مشخص خواهند کرد.” داده‌های کلیدی پیش‌رو شامل شاخص PCE (شاخص تورمی مورد علاقه فدرال رزرو) در روز جمعه و گزارش اشتغال ماه اوت در هفته آینده خواهد بود.

در همین حال، فشارهای سیاسی از سوی دونالد ترامپ نیز بر دلار سنگینی می‌کند. ترامپ بارها پاول را به دلیل عدم کاهش نرخ بهره و حتی هزینه‌های بازسازی ساختمان فدرال رزرو به شدت مورد انتقاد قرار داده است. وی همچنین لیزا کوک، یکی از فرمانداران فدرال رزرو، را هدف حملات خود قرار داده و تهدید کرده در صورت عدم استعفا، او را برکنار خواهد کرد.

بازارهای سهام آمریکا در واکنش به این تحولات رشد کردند. شاخص داوجونز با افزایش ۱.۹٪ به بالاترین سطح تاریخی رسید، S&P500 حدود ۱.۵٪ و نزدک نزدیک به ۱.۹٪ رشد داشتند.

در آسیا، کازوئو اوئدا رئیس بانک مرکزی ژاپن در نشست جکسون هول گفت افزایش دستمزدها در حال گسترش است و احتمالاً ادامه خواهد یافت. این موضوع انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن را تقویت کرد. معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را حدود ۵۰٪ ارزیابی می‌کنند، اما برخی تحلیلگران، از جمله هومین لی از بانک لومبارد اودیر، زمان‌بندی احتمالی افزایش نرخ بعدی را ژانویه سال آینده می‌دانند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و شاخص های سهام از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته دلار آمریکا پس از افت شدید، اندکی رشد کرد؛ نگاه‌ها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

مشروح خبر

به نقل از رویترز، دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های مرتبط با صادرات نفت ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدامات شامل ۱۳ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین هشت کشتی می‌شود.

در این میان، یک تبعه یونانی به نام آنتونیوس مارگاریتیس و شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌های تحت مدیریت او به دلیل نقش در انتقال نفت ایران در نقض تحریم‌ها، هدف قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نام شرکت‌های زیر را در فهرست تحریم‌ها قرار داد:

• Ares Shipping Limited (هنگ‌کنگ)
• Comford Management (جزایر مارشال)
• Hong Kong Hangshun Shipping Limited (هنگ‌کنگ)

از میان نفتکش‌های تحریم‌شده می‌توان به کشتی‌های Adeline G و Kongm با پرچم پاناما و همچنین Lafit با پرچم سائوتومه و پرنسیپ اشاره کرد.

به موازات این اقدام، وزارت خارجه آمریکا نیز دو شرکت چینی فعال در زمینه ترمینال‌ها و ذخیره‌سازی نفت را به دلیل واردات نفت ایران تحریم کرد:

• Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co (استان شاندونگ)
• Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co (استان ژجیانگ)

برخی شرکت‌های تحریم‌شده از پاسخ به رسانه‌ها خودداری کردند یا اعلام کردند از تحریم‌ها مطلع نبوده‌اند.

در حوزه سیاسی، تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود در ژوئن، مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن را تعلیق کرده است. با این حال، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد زمان برای “مذاکرات مؤثر” با آمریکا هنوز نرسیده، اما همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل قطع نخواهد شد.

نوشته تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه حمل‌ونقل نفت ایران اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نوسان محدود یورو به دلار در آستانه سخنرانی پاول در جکسون هول

یورو در برابر دلار آمریکا روز پنجشنبه ابتدا با انتشار داده‌های مثبت فعالیت اقتصادی در ناحیه یورو و به‌ویژه آلمان و فرانسه تقویت شد، اما این روند صعودی پایدار نبود و جفت‌ارز EUR/USD پیش از بازگشایی بازار آمریکا بار دیگر تضعیف شد. درحالی‌که PMI تولیدی ناحیه یورو بالاتر از انتظار ظاهر شد و از رکود خارج شد، داده‌های خدماتی همچنان نشانه‌هایی از کندی فعالیت را نشان داد.

در سطح جهانی، بازارها در انتظار داده‌های PMI آمریکا و آمار هفتگی بیکاری هستند که می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. این داده‌ها در کنار سخنرانی مهم رئیس فدرال رزرو در جکسون هول در روز جمعه، کلید جهت‌گیری بعدی بازارها خواهند بود.

در بعد سیاسی و تجاری، توافق اخیر میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه 15 درصدی بر خودروهای اروپایی خبرساز شد. از طرفی، تنش میان ترامپ و فدرال رزرو دوباره بالا گرفته و او احتمال برکناری لیزا کوک و جایگزینی وی با یک فرد نزدیک‌تر به سیاست‌های انبساطی را مطرح کرده است.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از منظر تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD همچنان نزدیک کف هفتگی 1.1630–1.1625 معامله می‌شود. در صورت شکست این سطح، احتمال ادامه ریزش تا 1.1590 و پایین‌تر وجود دارد. در مقابل، تنها عبور از 1.1693–1.1730 می‌تواند به بازگشت خریداران و شکستن روند نزولی اخیر کمک کند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته نوسان محدود یورو به دلار در آستانه سخنرانی پاول در جکسون هول اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به روزرسانی اخبار فارکس

دلار آمریکا صبح جمعه در برابر رقبای خود قدرتمند باقی ماند و پس از رشد روز پنجشنبه به بالاترین سطح ۱۱ روزه رسید. انتشار داده‌های بهتر از انتظار شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه آگوست، که نشان‌دهنده رشد قوی‌تر از پیش‌بینی در بخش تولید و خدمات بود، به صعود دلار کمک کرد. شاخص DXY نزدیک به ۱٪ رشد هفتگی را به ثبت رسانده است.

همزمان، شاخص‌های آتی سهام آمریکا در معاملات صبح اروپا کاهش یافتند، در حالی‌که وال‌استریت نیز روز گذشته در محدوده منفی بسته شد.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD همچنان زیر سطح 1.1600 معامله می‌شود و GBP/USD برای چهارمین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت. جفت‌ارز USD/CAD با عبور از سطح 1.3900 به بالاترین میزان سه‌ماهه رسید و USD/JPY نیز با رشد پرقدرت در حوالی 148.50 در اوج سه‌هفته‌ای معامله می‌شود.

در بازار کالا، قیمت طلا پس از جهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا روند نزولی گرفت و حوالی 3,330 دلار قرار گرفت. معامله‌گران اکنون منتظر سخنرانی جروم پاول در نشست سالانه جکسون هول هستند؛ جایی که ممکن است سرنخ‌های جدیدی درباره سیاست پولی ماه‌های آینده فدرال رزرو ارائه شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: ثبات و قدرت دلار آمریکا پیش از سخنرانی پاول در جکسون هول اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز جمعه برای دومین روز پیاپی تحت فشار قرار گرفت و در محدوده ۳,۳۲۵ دلار با افتی حدود ۰.۴۰٪ معامله شد. با وجود کاهش اخیر، فلز گرانبها همچنان در دامنه شناخته‌شده ۳,۳۲۰ تا ۳,۳۵۰ دلار در نوسان است.

تمرکز اصلی بازارها اکنون بر سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول است که قرار است ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ برگزار شود. اهمیت این سخنرانی امسال بیش از همیشه است، چرا که آخرین حضور پاول در این نشست پیش از پایان دوره‌اش در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که فدرال رزرو با فشارهای سیاسی از سوی دونالد ترامپ و همچنین سیگنال‌های متناقض اقتصادی روبه‌روست: از یک سو مصرف‌کننده قوی باقی مانده، اما بازار کار نشانه‌هایی از ضعف و تورم همچنان چسبنده نشان می‌دهد.

انتظار می‌رود پاول از ارسال سیگنال کاهش نرخ بهره در سپتامبر خودداری کند و بر رویکرد داده‌محور فدرال رزرو تأکید ورزد. در حال حاضر، طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر حدود ۷۰٪ برآورد می‌شود؛ در حالی که یک هفته قبل این احتمال نزدیک به قطعیت بود.

رؤسای مختلف فدرال رزرو نیز دیدگاه‌های متفاوتی بیان کرده‌اند:

• جفری اشمید (فدرال رزرو کانزاس سیتی) تأکید کرد که تورم همچنان نزدیک ۳٪ است و برای کاهش نرخ بهره عجله‌ای وجود ندارد.
• رافائل بوستیک (فدرال رزرو آتلانتا) نیز تنها یک کاهش نرخ بهره در سال جاری را محتمل دانست.
• هاماک (عضو هیئت مدیره فدرال رزرو) هم کاهش نرخ در سپتامبر را بعید می‌داند.
• تنها سوزان کالینز (فدرال رزرو بوستون) موضعی متعادل‌تر داشت و امکان کاهش نرخ بهره از ماه آینده را محتمل دانست.

بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا برای دومین روز متوالی بالا رفته است. اوراق ۱۰ ساله نزدیک به ۴.۳۳٪ و اوراق ۳۰ ساله در حدود ۴.۹۵٪ قرار دارند که این موضوع فشار نزولی بر طلا را بیشتر می‌کند.

در عرصه ژئوپلیتیک نیز عدم قطعیت همچنان پابرجاست. مذاکرات صلح روسیه-اوکراین شکننده باقی مانده و مسکو خواسته‌هایی از جمله واگذاری دونباس، بی‌طرفی اوکراین و منع حضور نیروهای غربی را مطرح کرده است. این وضعیت باعث شده تقاضای امن برای طلا همچنان حفظ شود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، طلا نزدیک به سطح کلیدی ۳,۳۳۰ دلار در حال معامله است. شاخص RSI در محدوده ۴۴ قرار دارد که نشانه ضعف مومنتوم است. اندیکاتور MACD نیز زیر خط صفر و خط سیگنال باقی مانده و برتری فروشندگان را نشان می‌دهد. در صورت شکست حمایت ۳,۳۳۰ دلار، اهداف بعدی در ۳,۳۱۰ و ۳,۳۰۰ دلار قرار دارند. در مقابل، عبور از مقاومت ۳,۳۵۰ دلار می‌تواند زمینه صعود مجدد تا ۳,۳۷۰ و حتی ۳,۴۰۰ دلار را فراهم کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افت دو روزه طلا در آستانه سخنرانی پاول در جکسون هول اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار شاخص داوجونز

آتی‌های سهام ایالات متحده در معاملات اولیه روز جمعه در اروپا با احتیاط معامله شدند؛ جایی که شاخص داوجونز تقریباً بدون تغییر در محدوده 44,850 واحد باقی ماند، در حالی‌که قراردادهای آتی S&P 500 با افت 0.12 درصد به 6,380 واحد و Nasdaq 100 با کاهش 0.29 درصد به سطح 23,150 واحد رسیدند.

این احتیاط ناشی از انتظار سرمایه‌گذاران برای سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول در ایالت وایومینگ است؛ رویدادی که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره سیاست پولی در ماه سپتامبر ارائه دهد.

در بازارهای روز پنج‌شنبه، امید به کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر کمرنگ شد و همین امر فشار فروش را افزایش داد؛ به طوری‌که داوجونز و نزدک کامپوزیت هر کدام 0.34 درصد افت کردند و S&P 500 نیز 0.4 درصد پایین آمد.

داده‌های قوی PMI همراه با افزایش نرخ بیکاری، معمای جدیدی را برای فدرال رزرو ایجاد کرده است: تداوم فشارهای تورمی در برابر نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار. بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون 75 درصد احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را لحاظ می‌کنند، در حالی‌که این رقم روز چهارشنبه 82 درصد بود.

در بخش شرکتی، سهام والمارت پس از آنکه برای نخستین بار از سال 2022 سود کمتر از پیش‌بینی را گزارش کرد، 4.5 درصد سقوط کرد. این نتایج ضعیف، همراه با چشم‌انداز محتاطانه سایر خرده‌فروشان بزرگ، نگرانی‌ها درباره تردید مصرف‌کنندگان در برابر تعرفه‌های بالاتر و الگوهای ناپایدار هزینه‌کرد را تقویت کرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و شاخص های سهام از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته شاخص داوجونز تحت فشار پیش از سخنرانی پاول در جکسون هول اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز پنج‌شنبه پس از انتشار داده‌های متفاوت از اقتصاد آمریکا و در آستانه آغاز سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول با افت همراه شد و در سطح ۳,۳۳۹ دلار معامله شد. معامله‌گران در انتظار سخنرانی مهم جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز جمعه هستند تا مسیر آتی سیاست پولی مشخص شود.

انتشار گزارش S&P Global نشان داد که فعالیت اقتصادی آمریکا با سرعت بیشتری در حال گسترش است. شاخص PMI تولیدی در اوت به ۵۳.۳ رسید که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها و سطح ماه گذشته بود. شاخص PMI خدماتی نیز به ۵۵.۴ رسید و از برآوردها فراتر رفت. این داده‌ها نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی و احتمالاً تقویت موضع انقباضی فدرال رزرو ارزیابی می‌شوند.

در حوزه اشتغال، وزارت کار آمریکا گزارش داد که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۶ اوت به ۲۳۵ هزار نفر افزایش یافت. همچنین، تعداد افراد در حال دریافت بیمه بیکاری مداوم به ۱.۹۷۲ میلیون نفر رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ است.

اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو نیز بر نگرانی‌ها افزود. بت هَمَک از فدرال رزرو کلیولند بر لزوم تداوم سیاست‌های نسبتاً محدودکننده برای مهار تورم تأکید کرد. جفری اشمید از فدرال رزرو کانزاس گفت که تورم نسبت به وضعیت اشتغال تهدید بزرگ‌تری است. همچنین رافائل بوستیک از فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که نرخ بیکاری همچنان با «اشتغال کامل» سازگار است و یک کاهش نرخ بهره را تنها در سال ۲۰۲۵ محتمل دانست.

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، از جمله صعود بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۳۲۸٪، فشار مضاعفی بر طلا وارد کرد. همزمان، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر به ۷۲٪ کاهش یافت که نسبت به ۸۵٪ روز قبل افت چشمگیری محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر فنی، طلا زیر میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه در محدوده ۳,۳۴۴-۳,۳۴۸ قرار دارد و شاخص RSI حالت نزولی گرفته است. در صورت شکست حمایت‌ها، سطوح ۳,۳۰۶ و ۳,۳۰۰ دلار در انتظار بازار هستند. اما در صورت بازگشت، مقاومت‌های ۳,۳۵۰، ۳,۴۰۰، ۳,۴۵۲ و اوج تاریخی ۳,۵۰۰ دلار اهداف بعدی خواهند بود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افت قیمت طلا پیش از سخنرانی پاول در جکسون هول؛ داده‌های اقتصادی آمریکا فشار بر بازارها را تشدید کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار شاخص داوجونز

شاخص داوجونز روز پنج‌شنبه در معاملات وال‌استریت کاهش یافت و تا سطح ۴۴,۶۰۰ نزول کرد، پیش از آن‌که بخشی از افت خود را جبران کرده و به ۴۴,۷۵۰ برسد. معامله‌گران سهام در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید انتظارات خود از کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر فدرال رزرو را بازنگری کنند؛ چراکه اکنون تورم ناشی از تعرفه‌ها جایگزین نگرانی از ضعف بازار کار به عنوان دغدغه اصلی سیاست‌گذاران شده است.

همزمان، سمپوزیوم سالانه جکسون هول آغاز شده و نگاه‌ها به سخنرانی روز جمعه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دوخته شده است. ابزار «CME FedWatch» نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر به کمتر از ۷۵٪ رسیده که نسبت به ۹۰٪ هفته گذشته کاهش چشمگیری دارد.

از سوی دیگر، داده‌های PMI اوت تصویری دوگانه از اقتصاد ارائه داد. شاخص تولیدی آمریکا با ثبت ۵۳.۳ به بالاترین سطح در ۳۹ ماه اخیر رسید و شاخص خروجی تولید نیز به ۵۵.۲ افزایش یافت. اما نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها و اختلال احتمالی در زنجیره تأمین باعث شد شرکت‌ها موجودی‌های خود را افزایش دهند و این امر موجب انتقال مستقیم هزینه‌های تعرفه‌ای به مصرف‌کنندگان شده است.

در بخش شرکتی، سهام والمارت با سقوط ۵ درصدی بیشترین فشار را بر شاخص داوجونز وارد کرد. این خرده‌فروش غول‌آسا با وجود رشد قوی فروش آنلاین و افزایش پیش‌بینی کل فروش سالانه به حدود ۴.۷۵٪، در سود سه‌ماهه نتوانست انتظارات بازار را برآورده کند؛ موضوعی که برای نخستین بار در بیش از سه سال رخ داد.

مدیر مالی والمارت اعلام کرد که شرکت توانسته بخشی از هزینه‌های تعرفه‌ای را جذب کند، اما افزایش قیمت‌ها در برخی کالاها اجتناب‌ناپذیر بوده و مصرف‌کنندگان باید منتظر انتقال هزینه‌های بیشتر در آینده باشند. این در حالی است که ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه بار تعرفه‌ها را صادرکنندگان خارجی متحمل خواهند شد، هنوز در عمل محقق نشده است.

برای دستری به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته نوسان شاخص داوجونز در آستانه سخنرانی پاول و فشار تعرفه‌ها بر بازارها اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز پنج‌شنبه در برابر رقبای اصلی خود تقویت شد و با رسیدن شاخص دلار به ۹۸.۷۰ در بالاترین سطوح چندروزه معامله شد. رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری و انتشار داده‌های قوی اقتصادی، نیروی بیشتری به دلار بخشید. نگاه بازارها اکنون به سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در اجلاس اقتصادی جکسون هول معطوف است که مسیر سیاست پولی در نیمه دوم سال را روشن‌تر خواهد کرد.

در بازار ارز، یورو/دلار در موضع تدافعی قرار گرفت و به نزدیکی ۱.۱۶۰۰ رسید. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم آلمان و نتایج نظرسنجی انتظارات تورمی بانک مرکزی اروپا هستند. در سوی دیگر، پوند/دلار با ادامه روند نزولی به حوالی ۱.۳۴۰۰ رسید و تنها داده قابل توجه بریتانیا، شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK است.

در آسیا، دلار به ین توانست با پشت سر گذاشتن دو روز افت، از مرز ۱۴۸.۰۰ عبور کند. داده‌های تورم ژاپن در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد. همزمان، دلار استرالیا/دلار آمریکا به کف دوماهه خود در محدوده ۰.۶۴۰۰ سقوط کرد. انتشار صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) در تاریخ ۲۶ اوت مورد انتظار است.

در بازار کالا، نفت WTI پس از صعود به محدوده ۶۳.۵۰ دلار نتوانست روند صعودی را حفظ کند و با فشار فروش روبرو شد. با وجود نشانه‌های افزایش تقاضا در آمریکا، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان سایه سنگینی بر بازار نفت انداخته‌اند.

در بخش فلزات گرانبها، اونس طلا ابتدا توانست برای سومین روز متوالی تا سطح ۳,۳۵۰ دلار صعود کند اما در ادامه با افت جزئی روز را به پایان رساند. در مقابل، نقره با ادامه روند بهبود، به بالاترین سطح دو روزه خود در محدوده ۳۸ دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: تقویت دلار آمریکا در آستانه سخنرانی پاول؛ طلا و نفت تحت فشار، یورو و پوند در مسیر نزولی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افزایش قیمت نفت با رشد تقاضای آمریکا

قیمت نفت خام در معاملات روز پنجشنبه به رشد خود ادامه داد و با افزایش تقاضا در آمریکا و تداوم بلاتکلیفی در مذاکرات صلح اوکراین تقویت شد. در معاملات اولیه، بهای نفت برنت به ۶۷.۱۱ دلار در هر بشکه و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت به ۶۳ دلار رسید. هر دو شاخص روز گذشته بیش از یک درصد رشد کرده بودند.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۶ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۲۰.۷ میلیون بشکه رسید؛ رقمی که بسیار بیشتر از کاهش ۱.۸ میلیون بشکه‌ای مورد انتظار تحلیلگران بود. همچنین ذخایر بنزین ۲.۷ میلیون بشکه افت کرد و این موضوع نشانه‌ای از تقاضای بالای سوخت در فصل سفرهای تابستانی است. مصرف میانگین چهار هفته‌ای سوخت جت نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۹ رسید.

دنیل هاینس، استراتژیست ارشد کالایی در بانک ANZ، در یادداشتی نوشت: «نشانه‌های تقاضای قوی در آمریکا موجب بازگشت قیمت نفت شد.» با این حال او هشدار داد که فضای بدبینی همچنان باقی است، زیرا معامله‌گران مذاکرات طولانی‌مدت برای پایان جنگ اوکراین را دنبال می‌کنند.

کارشناسان معتقدند با دستیابی به توافق صلح، قیمت نفت احتمالاً کاهش خواهد یافت؛ اما تا زمانی که پیشرفت ملموسی حاصل نشود، بازار تحت حمایت باقی خواهد ماند. در همین حال، مسکو تأکید کرده هرگونه تلاش برای حل مسائل امنیتی بدون مشارکت روسیه «بی‌نتیجه» خواهد بود.

ادامه بن‌بست در مذاکرات صلح، به معنای تداوم تحریم‌های غرب علیه نفت روسیه است. همزمان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا فشارها بر خریداران نفت روسیه از جمله هند را افزایش داده‌اند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده از ۲۷ اوت تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی اعمال خواهد کرد. همچنین اتحادیه اروپا شرکت خصوصی نایارا انرژی هند را که تحت حمایت روس‌نفت قرار دارد تحریم کرده است.

با وجود این فشارها، برخی پالایشگاه‌های بزرگ هندی از جمله ایندین اویل و بهارات پترولیوم بار دیگر خرید نفت روسیه برای تحویل در سپتامبر و اکتبر را از سر گرفته‌اند، زیرا تخفیف‌های گسترده روسیه آن‌ها را به ادامه همکاری ترغیب کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام برنت

نوشته افزایش قیمت نفت با رشد تقاضای آمریکا و تداوم ابهام در مذاکرات صلح اوکراین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تمرکز کامل بازارها بر سخنرانی پایانی پاول به‌عنوان رئیس فدرال رزرو

نشست سالانه جکسون هول که یکی از مهم‌ترین رویدادهای فدرال رزرو است، امروز آغاز به کار می‌کند و توجه کامل بازارهای جهانی را به خود جلب کرده است. اصلی‌ترین محور این نشست، سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در روز جمعه خواهد بود؛ سخنرانی‌ای که به‌عنوان آخرین حضور او در این جایگاه در این اجلاس، اهمیت ویژه‌ای دارد.

سرمایه‌گذاران به‌دنبال نشانه‌هایی درباره احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر هستند. احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در بازارها اکنون ۸۰٪ برآورد می‌شود، هرچند این رقم نسبت به روز گذشته اندکی کاهش یافته است.

صورتجلسه نشست قبلی فدرال رزرو نشان داد که تنها دو عضو، یعنی میچل بومن و کریستوفر والر (هر دو منصوب ترامپ) از کاهش نرخ بهره حمایت کرده‌اند. این موضوع بار دیگر فشارهای سیاسی دونالد ترامپ بر بانک مرکزی آمریکا را برجسته کرده است. ترامپ اخیراً خواستار استعفای لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو شده و در صورت تحقق این موضوع، نفوذ بیشتری بر ترکیب هیئت مدیره خواهد داشت.

در بازارها، سهام وال‌استریت چهارشنبه عمدتاً نزولی بسته شد؛ داوجونز تغییر چندانی نداشت، اما S&P 500 حدود ۰.۲۵٪ و نزدک نزدیک به دو سوم درصد افت کردند. در آسیا، شاخص نیکی ژاپن از رکورد تاریخی ابتدای هفته فاصله گرفت، اما شاخص کوسپی کره‌جنوبی پس از سقوط به کف شش‌هفته‌ای، بازگشت مثبتی داشت.

از سوی دیگر، دولت آمریکا در حال بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم در برخی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اینتل است؛ موضوعی که به‌همراه توافق‌های اخیر با شرکت‌های انویدیا و AMD، توجه زیادی را جلب کرده است.

امروز نیز داده‌های کلان اقتصادی همچون درخواست‌های هفتگی بیکاری، فروش خانه‌های موجود در ماه ژوئیه، شاخص کسب‌وکار فیلادلفیا و همچنین شاخص‌های مقدماتی مدیران خرید (PMI) در اروپا و بریتانیا منتشر خواهد شد. گزارش درآمدی والمارت نیز به‌عنوان شاخصی از وضعیت مصرف‌کنندگان آمریکایی، به دقت دنبال می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و شاخص های سهام از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته آغاز نشست جکسون هول؛ تمرکز کامل بازارها بر سخنرانی پایانی پاول به‌عنوان رئیس فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

داوجونز با فشار فروش سهام فناوری مواجه شد

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) روز چهارشنبه با فشار نزولی جدیدی مواجه شد، به طوری که سهام بخش فناوری تحت تأثیر سودگیری قرار گرفتند و باعث کشیده شدن کل شاخص به سمت پایین شدند. با این حال، داوجونز توانست در ادامه روز بخش عمده‌ای از زیان‌های خود را جبران کند. سرمایه‌گذاران همچنان در آستانه سخنرانی‌های مهم مقامات بانک‌های مرکزی و انتشار آمار مهم اقتصادی که قرار است از روز پنج‌شنبه منتشر شوند، محتاط هستند.

داوجونز در طول هفته جاری برای انتخاب یک مسیر مشخص در نوسان بوده و در کشمکش با سطح قیمتی ۴۵,۰۰۰ دلار قرار دارد. با وجود فشارهای نزولی کوتاه‌مدت، این شاخص همچنان در سطوح بالا باقی مانده و انتظار می‌رود فشار فنی برای رسیدن به قله‌های جدید، بالاتر از رکورد ۴۵,۲۷۷ دلاری هفته گذشته، ادامه یابد.

ضعف در بخش فناوری

اولین نشانه‌های ضعف در رونق سهام بخش فناوری که تحت تأثیر هیجان هوش مصنوعی قرار گرفته بود، در روز چهارشنبه آشکار شد. پس از کاهش شدید قیمت سهام شرکت محبوب انویدیا (NVDA)، شاخص‌های گسترده‌تر بازار نیز به سمت پایین کشیده شدند. سهام پالانتیر (PLTR) نیز به کاهش خود ادامه داد و در زمان نگارش این خبر به حدود ۱۵۳ دلار برای هر سهم رسید، در حالی که اینتل (INTC) نیز با افت ۷ درصدی به ۲۳.۵۰ دلار برای هر سهم سقوط کرد.

تشدید فشارها بر فدرال رزرو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر تلاش‌های خود را برای جایگزینی اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو با افراد نزدیک به خود که به کاهش سریع‌تر نرخ بهره رأی دهند، از سر گرفته است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ به این نتیجه رسیده که تنها جایگزینی جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو برای دستیابی به سرعت دلخواه در کاهش نرخ بهره کافی نیست. در همین راستا، ویلیام پولت، رئیس آژانس مالی فدرال مسکن منصوب ترامپ، روز چهارشنبه «لیسا کوک»، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، را به جعل اطلاعات وام مسکن متهم کرد. ترامپ نیز بلافاصله با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی خواستار «استعفای فوری» لیسا کوک شد تا یک کرسی دیگر در هیئت‌مدیره فدرال رزرو به دست آورد.

با وجود این فشارها، انتظارات عمومی بازار همچنان بر روی کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر متمرکز است. سرمایه‌گذاران با دقت سخنرانی جروم پاول در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول را دنبال خواهند کرد. این رویداد چند روزه، فرصت‌های زیادی را برای بازار فراهم می‌کند تا از موضع مقامات فدرال رزرو در مورد انتظارات کاهش نرخ بهره آگاه شوند. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که پاول ممکن است رویکرد محتاطانه و غیرشفاف خود را در مورد تعدیل نرخ بهره حفظ کند، زیرا در فضای سیاسی کنونی، هرگونه حمایت از کاهش سریع‌تر نرخ بهره می‌تواند به عنوان یک اقدام سیاسی تلقی شود.

همچنین، نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید (PMI) آمریکا برای ماه آگوست قرار است در روز پنج‌شنبه منتشر شود. انتظار می‌رود که شاخص ترکیبی در هر دو بخش خدمات و تولید اندکی کاهش یابد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته داوجونز با فشار فروش سهام فناوری مواجه شد؛ نگاه‌ها به سمپوزیوم جکسون هول دوخته شده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس امروز

دلار آمریکا در آستانه انتشار صورت‌جلسه FOMC و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو، روز چهارشنبه را در یک فاز تثبیت بالای ۹۸.۰۰ آغاز کرد. این رویدادهای مهم در بازار، در کنار بازگشت عوامل ژئوپلیتیک به کانون توجه، باعث شده تا معامله‌گران رویکرد محتاطانه‌ای در پیش بگیرند.

در طول معاملات اولیه امروز، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نرخ سیاستی خود را به میزان ۲۵ واحد پایه به ۳% کاهش داد. با وجود اینکه این تصمیم مورد انتظار بود، اعلام اینکه برخی از اعضای کمیته حتی به کاهش ۵۰ واحدی رأی داده بودند، باعث شد بازار این اقدام را یک سیگنال قوی از سیاست «حمایتی» (dovish) تعبیر کند. در نتیجه، دلار نیوزیلند به شدت تحت فشار فروش قرار گرفت و بیش از ۱% از ارزش خود را از دست داد و به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آوریل رسید.

در سوی دیگر، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه جولای به صورت سالانه ۳.۸% رشد داشته است. این رقم بالاتر از رشد ۳.۶% در ماه ژوئن و همچنین فراتر از پیش‌بینی بازار (۳.۷%) بود. پس از انتشار این گزارش تورمی، پوند استرلینگ از پایین‌ترین سطح روزانه خود بازیابی شد و اندکی بالاتر از ۱.۳۵۰۰ معامله شد.

در کانادا، داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ماه جولای به ۱.۷% کاهش یافته است. همچنین، در ژاپن، سفارشات ماشین‌آلات به میزان ۳% رشد ماهانه داشت که بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، در حالی که صادرات و واردات کاهش یافتند.

در بازار کالاها، قیمت اونس طلا پس از کاهش ۰.۵% در روز سه‌شنبه، امروز اندکی بهبود یافت و به بالای ۳,۳۲۰ دلار رسید. با توجه به رویدادهای مهم امروز و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو، انتظار می‌رود که نوسانات بازار در طول روز افزایش یابد.

نوشته اخبار فارکس: پوند پس از رشد تورم در بریتانیا تقویت شد؛ دلار نیوزیلند با کاهش نرخ بهره سقوط کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فشار بر فدرال رزرو را تشدید کرد، افزایش یافت. ترامپ خواستار استعفای لیزا کوک، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به دلیل اتهامات مربوط به تقلب در وام مسکن شده است. تهدیدها علیه استقلال بانک مرکزی آمریکا، طلا را که یک دارایی امن محسوب می‌شود، تقویت کرد و قیمت آن از حدود ۳,۳۳۰ دلار به سمت ۳,۳۵۰ دلار، بالاترین سطح روزانه خود، حرکت کرد.

همچنین، این مسائل سیاسی داخلی در آمریکا باعث تضعیف دلار آمریکا شد. شاخص دلار (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی دیگر دنبال می‌کند، با ۰.۰۵% کاهش به ۹۸.۲۱ رسید.

بر اساس گزارشی از بلومبرگ، بیل پولت، مدیر آژانس مالی فدرال مسکن، اطلاعاتی را فاش کرده است که نشان می‌دهد لیسا کوک «اسناد بانکی و سوابق املاک را برای دریافت شرایط وام مطلوب‌تر جعل کرده و احتمالاً مرتکب کلاهبرداری وام مسکن شده است.» وال استریت ژورنال نیز گزارش داده است که ترامپ به مشاوران خود گفته که ممکن است در واکنش به این اتهامات، برای اخراج کوک تلاش کند.

در این میان، معامله‌گران طلا به دقت انتشار صورت‌جلسه آخرین نشست فدرال رزرو را دنبال می‌کنند. در آن نشست، بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، هرچند که دو عضو مخالف به نفع کاهش ۲۵ واحدی نرخ رأی دادند.

علاوه بر این، در ادامه این هفته، داده‌های اقتصادی مهمی مانند گزارش هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری و سخنرانی جروم پاول در سمپوزیوم جکسون هول منتشر خواهد شد.

روند بازار:

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سراسر منحنی در حال کاهش است که جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر همچنان بالاست، هرچند که احتمال کاهش ۵۰ واحدی که پس از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مطرح شده بود، کاهش یافته است.

داده‌های آتی بازار کار نشان می‌دهد که تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری ممکن است از ۲۲۴ هزار به ۲۲۵ هزار نفر افزایش یابد که این خود نشانه‌ای از تداوم تضعیف بازار کار است. همچنین، انتظار می‌رود شاخص‌های فعالیت تجاری (PMI) در ماه آگوست نیز کاهش یابند که این امر می‌تواند تأیید کند که اقتصاد آمریکا در حال خنک شدن است.

تحلیل فنی اونس طلا

قیمت طلا به نظر می‌رسد در حدود ۳,۳۱۱ دلار به کف خود رسیده و پس از انتشار اخبار مربوط به تحقیقات علیه فرماندار فدرال رزرو، افزایش یافته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز نشان می‌دهد که خریداران در حال قدرت گرفتن هستند. در صورت عبور XAU/USD از سطح ۳,۳۵۰ دلار، راه برای آزمایش مقاومت‌های قوی در حدود ۳,۳۴۵/۴۸ دلار و سپس سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار باز خواهد شد. در مقابل، اولین سطح حمایتی مهم، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در ۳,۳۰۴ دلار است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: فشار سیاسی ترامپ بر فدرال رزرو، قیمت طلا را افزایش داد؛ بازارها در انتظار داده‌های کلیدی اقتصادی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا در انتظار سمپوزیوم جکسون هول تقویت شد

دلار آمریکا روز چهارشنبه برای سومین جلسه متوالی در برابر یورو و پوند تقویت شد، زیرا معامله‌گران منتظر سمپوزیوم سالانه جکسون هول فدرال رزرو در این هفته هستند تا سرنخ‌هایی در مورد مسیر سیاست‌های پولی این نهاد به دست آورند.

در همین حال، دلار نیوزیلند پس از اعلام بانک مرکزی این کشور مبنی بر کاهش نرخ نقدی به میزان ۰.۲۵%، با سقوط شدید روبرو شد. این کاهش مورد انتظار بازار بود، اما اعلام اینکه هیئت‌مدیره حتی کاهش ۰.۵% را نیز در نظر گرفته بود، بازار را غافلگیر کرد. این سیگنال قوی و حمایتی (dovish) باعث شد تا دلار نیوزیلند تا ۱.۳% سقوط کرده و به ۰.۵۸۲۰ دلار، پایین‌ترین سطح خود از ۱۴ آوریل، برسد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ نقدی تا ماه نوامبر به ۲.۵% کاهش خواهد یافت.

شاخص دلار آمریکا، که ارزش این ارز را در برابر شش ارز اصلی دیگر اندازه‌گیری می‌کند، روز چهارشنبه تا ۹۸.۴۴۱ افزایش یافت که بالاترین سطح از ۱۲ آگوست بود. در این میان، یورو با ۰.۱% کاهش به ۱.۱۶۳۸ دلار رسید و پوند نیز با ۰.۱% کاهش در ۱.۳۴۸۰ دلار معامله شد.

تمرکز اصلی بازارها بر روی سخنرانی روز جمعه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار دارد. معامله‌گران به دقت نظاره‌گر این سخنرانی هستند تا ببینند آیا پاول در برابر قیمت‌گذاری بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه آینده مقاومت خواهد کرد یا خیر. در حال حاضر، معامله‌گران احتمال ۸۴% برای کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر قائل هستند و انتظار دارند که تا پایان سال، حدود ۵۴ واحد پایه کاهش نرخ بهره رخ دهد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر پاول موضع «جنگ‌طلبانه» (hawkish) داشته باشد و انتظارات بازار را زیر سؤال ببرد، ممکن است شاهد یک شوک در بازارها باشیم.

پس از گزارش ضعیف مشاغل در ابتدای ماه و همچنین داده‌های قیمت مصرف‌کننده که فشار تورمی محدودی را نشان داد، معامله‌گران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره افزایش داده بودند. با این حال، گزارش هفته گذشته در مورد قیمت تولیدکننده که قوی‌تر از حد انتظار بود، تصویر سیاست‌های پولی را پیچیده‌تر کرد.

لازم به ذکر است که فدرال رزرو قرار است بعدازظهر امروز، صورت‌جلسه نشست ۲۹ و ۳۰ جولای خود را منتشر کند، هرچند که ممکن است اطلاعات محدودی ارائه دهد، چرا که این نشست قبل از انتشار داده‌های ضعیف مشاغل برگزار شده بود.

در بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین تحت فشار دلار قوی‌تر به ۱۱۳,۶۱۲ دلار رسید، در حالی که قیمت اتر تغییر چندانی نداشت و در حدود ۴,۱۷۰ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت ها در بازار فارکس، طلا و … از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده بازارهای مالی

نوشته دلار آمریکا در انتظار سمپوزیوم جکسون هول تقویت شد؛ دلار نیوزیلند پس از تصمیم بانک مرکزی سقوط کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تورم بریتانیا به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر رسید

داده‌های رسمی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که تورم بریتانیا در ماه جولای به بالاترین سطح خود در ۱۸ ماه اخیر رسیده و از ۳.۶% در ماه ژوئن به ۳.۸% افزایش یافته است. این موضوع بار دیگر بریتانیا را با بزرگترین مشکل رشد قیمت‌ها در میان اقتصادهای بزرگ و ثروتمند جهان روبرو کرده است.

علاوه بر نرخ اصلی، تورم در بخش خدمات بریتانیا، که به دقت توسط بانک مرکزی انگلستان رصد می‌شود، نیز شتاب گرفت و از ۴.۷% در ماه قبل به ۵% رسید.

بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده بود که نرخ اصلی تورم در ماه جولای به ۳.۸% و نرخ تورم خدمات به ۴.۹% برسد، اما این ارقام از انتظارات تحلیلگران رویترز که به ترتیب ۳.۷% و ۴.۸% بود، فراتر رفت. پس از انتشار این داده‌ها، ارزش پوند اندکی افزایش یافت.

بانک مرکزی انگلستان در ماه جاری نرخ بهره را کاهش داد، اما این تصمیم با یک رأی‌گیری نزدیک ۵ به ۴ اتخاذ شد. کمیته سیاست پولی (MPC) نشان داده است که به دلیل تداوم تورم، سرعت کاهش هزینه‌های استقراض را کند خواهد کرد.

مارتین سارتوریوس، اقتصاددان ارشد کنفدراسیون صنعت بریتانیا، می‌گوید: «داده‌های تورم امروز، رویکرد محتاطانه کمیته سیاست پولی را برای کاهش نرخ بهره در آینده تقویت می‌کند. با اینکه پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده کاهش یابد، اما خطر تأثیرات دور دوم (افزایش دستمزدها و قیمت‌ها) به این معنی است که MPC در آینده نزدیک برای تسهیل سیاست عجله نخواهد کرد.»

تورم در بریتانیا بالاتر از ایالات متحده است که نرخ تورم آن در ماه جولای ۲.۷% بود، و همچنین بالاتر از منطقه یورو که انتظار می‌رود تورم آن در سال‌های آینده حدود ۲% باقی بماند. در مقابل، بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی می‌کند که تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به ۴% (دو برابر هدف خود) برسد و تا اواسط سال ۲۰۲۷ بالای ۲% باقی بماند.

بخشی از این تفاوت در تورم به نحوه تنظیم قیمت‌های انرژی و سایر خدمات عمومی در بریتانیا برمی‌گردد. افزایش‌های قابل توجه در قبوض آب و برق در ماه آوریل، مقایسه تورم سال به سال را تقویت کرده است.

علاوه بر این، بازار کار نسبتاً فشرده بریتانیا، که به گفته اقتصاددانان پس از برگزیت سخت‌تر شده است، نیز فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. رشد دستمزدها در بریتانیا کند شده، اما در حدود ۵%، همچنان برای بانک مرکزی بسیار بالا است و از بازگشت سریع تورم به ۲% جلوگیری می‌کند.

داده‌های روز چهارشنبه نشان می‌دهد که بیشترین سهم در افزایش تورم ماه جولای، مربوط به بخش حمل و نقل، به ویژه کرایه‌های هوایی، بوده است. همچنین، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با ۴.۹% افزایش نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را از فوریه ۲۰۲۴ به ثبت رساند. این اقلام از نظر بانک مرکزی تأثیر زیادی بر انتظارات عمومی از تورم دارند.

داده‌های هفته گذشته نیز تصویری از اقتصادی با شتاب کافی برای حفظ تورم بالا ارائه دادند. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم بیش از حد انتظار رشد کرد و بازار کار، با وجود کاهش مشاغل، نشانه‌هایی از ثبات را از خود نشان داد. داده‌های جداگانه منتشر شده در روز چهارشنبه نیز نشان داد که افزایش دستمزد پایه کارفرمایان بخش خصوصی در بریتانیا برای هشتمین ماه متوالی در سه ماهه منتهی به جولای، در سطح ۳% ثابت باقی مانده است.

نوشته تورم بریتانیا به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر رسید؛ فشارهای قیمتی بر بانک مرکزی می‌افزاید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز سه‌شنبه را مثبت به پایان رساند، زیرا معامله‌گران در آستانه انتشار صورت‌جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه و سمپوزیوم حیاتی جکسون هول در اواخر این هفته، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفتند. علاوه بر این، تحولات ژئوپلیتیکی بار دیگر به کانون توجه بازارهای مالی بازگشته است.

آنچه در روز چهارشنبه، ۲۱ آگوست، باید پیگیری شود:

• شاخص دلار آمریکا (DXY): شاخص دلار آمریکا با وجود کاهش کلی بازده اوراق قرضه آمریکا، در حدود ۹۸.۳۰ رشد قابل قبولی را ثبت کرد. انتشار صورت‌جلسه FOMC مهم‌ترین رویداد خواهد بود و پس از آن، گزارش هفتگی درخواست‌های وام مسکن MBA و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) دنبال خواهد شد. همچنین، قرار است «والر» و «باستیک» از مقامات فدرال رزرو سخنرانی کنند.
• یورو/دلار آمریکا (EUR/USD): این جفت‌ارز اندکی عقب‌نشینی کرد و کاهش روز دوشنبه را تشدید کرد و همواره زیر سطح ۱.۱۷۰۰ باقی ماند. نرخ نهایی تورم در منطقه یورو همراه با شاخص اولیه هزینه کار در سه ماهه دوم منتشر خواهد شد.
• پوند/دلار آمریکا (GBP/USD): پوند پس از شکستن سطح حمایتی ۱.۳۵۰۰، به پایین‌ترین سطح خود در چند روز اخیر رسید. نرخ تورم حیاتی در بریتانیا در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.
• دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY): این جفت‌ارز رشد روز دوشنبه را از دست داد و به میانه ۱۴۷.۰۰ بازگشت، پس از اینکه پیشتر از سطح ۱۴۸.۰۰ عبور کرده بود. رویدادهای بعدی در ژاپن شامل نتایج تراز تجاری و سفارشات ماشین‌آلات خواهد بود.
• دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD): این جفت‌ارز بیشتر تضعیف شد و به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر خود در نزدیکی منطقه ۰.۶۴۵۰ رسید. در استرالیا، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و سخنرانی‌های «کانولی» و «مک‌فی» از بانک مرکزی استرالیا (RBA) منتشر می‌شود.
• نفت خام: قیمت نفت خام به روند نزولی خود ادامه داد و با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، به زیر ۶۲.۰۰ دلار برای هر بشکه نفت خام آمریکایی (WTI) رسید.
• طلا و نقره: اونس طلا با توجه به تقویت دلار و کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، زیان قابل توجهی را تجربه کرد و به ۳,۳۱۵ دلار برای هر اونس تروی سقوط کرد. قیمت نقره نیز به همین ترتیب کاهش شدیدی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح خود در چند روز اخیر در نزدیکی ۳۷.۰۰ دلار برای هر اونس رسید.

برای دسترسی به چارت های زنده بازار فارکس از این لینک بازدید نمایید: چارت های فارکس

نوشته اخبار فارکس: دلار آمریکا در آستانه رویدادهای کلیدی فدرال رزرو تقویت شد؛ طلا و نفت کاهش یافتند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار شاخص داوجونز

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) در معاملات روز سه‌شنبه نتوانست رشد اولیه خود را حفظ کند و در ادامه روز به عقب برگشت. سرمایه‌گذاران با نزدیک شدن به اواسط هفته، در حال ارزیابی مجدد موقعیت‌های معاملاتی خود هستند و احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. این احتیاط پس از آن ایجاد شد که شرکت بزرگ هوم دیپو، فعال در زمینه تأمین مصالح ساختمانی، نتوانست انتظارات رشد سود را برآورده کند.

داوجونز هنوز با سطح ۴۵,۰۰۰ دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از سهام اصلی این شاخص با کاهش روبرو شدند. این شاخص در حال حاضر با مقاومت در سطح ۴۵,۲۷۷ مواجه است و در صورت تداوم فشار نزولی، ممکن است تا محدوده میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در نزدیکی ۴۳,۸۷۵ عقب‌نشینی کند.

شرکت هوم دیپو گزارش داد که در سه‌ماهه دوم، درآمدش به ۴۵.۳۸ میلیارد دلار رسیده که حدود ۵ درصد رشد سالانه داشته است. با این حال، این شرکت برای دومین سه‌ماهه متوالی، انتظارات تحلیلگران را از نظر سود برآورده نکرد. این موضوع، با وجود افزایش ۳ درصدی سهام هوم دیپو در روز سه‌شنبه، باعث نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد ادامه رشد سود این شرکت شده است.

به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان، با توجه به نگرانی‌های اقتصادی، عادات خود را تغییر داده‌اند و به جای پروژه‌های بازسازی بزرگ، به سمت پروژه‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر روی آورده‌اند. این تغییر باعث شده تا فروش اقلام بزرگ کاهش یابد و تقاضا برای لوازم خانگی و پروژه‌های مقیاس کوچک افزایش یابد.

از سوی دیگر، اثرات اولیه تعرفه‌های جدید نیز در حال نمایان شدن است. قیمت‌ها در دسته‌بندی‌هایی با زنجیره‌های تأمین کوتاه‌تر و کارآمدتر، مانند لوازم خانگی و بهبودهای کوچک خانگی، سریع‌تر و زودتر در حال افزایش هستند. با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان به سمت این اقلام روی آورده‌اند، این روند می‌تواند بر یکی از موتورهای اصلی اقتصاد آمریکا تأثیر منفی بگذارد.

شفافیت در رونق فناوری

حباب تکنولوژی هوش مصنوعی روز سه‌شنبه با یک لحظه شفافیت نادر روبرو شد. سهام شرکت‌های فناوری با کاهش غیرمنتظره‌ای روبرو شدند و سهام شرکت انویدیا، پرچم‌دار هوش مصنوعی، بیش از ۳ درصد کاهش یافت. همزمان، شرکت متا، شرکت مادر فیس‌بوک، اعلام کرد که در حال بازسازی کامل بخش هوش مصنوعی خود است. این بازسازی با هدف تقسیم این بخش به گروه‌های کوچک‌تر با اهداف مشخص‌تر انجام می‌شود.

این تغییرات، تمرکز توسعه هوش مصنوعی متا را از تولید محصولات با سود احتمالی به سمت پروژه‌های مبهم و سودآور تحت عنوان “هوش فوق‌العاده” (superintelligence) تغییر می‌دهد. متا همچنین اعلام کرده است که دیگر صرفاً از فناوری‌های داخلی خود استفاده نخواهد کرد و از فناوری‌های شرکت‌های ثالث نیز بهره خواهد برد. این در حالی است که متا در دو سال گذشته، با برنامه‌های میلیارد دلاری، بسیاری از متخصصان همین شرکت‌ها را جذب کرده بود.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته داوجونز در پی گزارش مالی ضعیف هوم دیپو و تردید در مورد رونق هوش مصنوعی، رشد اولیه خود را از دست داد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

یورو در پی خوش‌بینی به مذاکرات صلح اوکراین افزایش یافت

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا در معاملات صبح سه‌شنبه در اروپا، با افزایش ملایمی همراه بود و به ۱.۱۶۸۰ رسید. این افزایش پس از کاهش به ۱.۱۶۴۰ در روز قبل اتفاق افتاد. دلیل این رشد، خوش‌بینی محتاطانه ناشی از دیدار اخیر دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در واشنگتن و همچنین افزایش غیرمنتظره مازاد حساب جاری منطقه یورو بود.

این دیدار، تصویری کاملاً متفاوت از نشست سرد ماه فوریه ارائه داد. ترامپ و زلنسکی با لبخند و لحنی دوستانه، متعهد شدند که آمریکا در هرگونه توافقی با روسیه، به تضمین امنیت اوکراین کمک خواهد کرد. این تحول، واکنش‌های مثبتی از سوی رهبران منطقه یورو به دنبال داشت و گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد مقامات آمریکایی و اروپایی برای ارائه “تضمین‌های امنیتی بدون محدودیت” به اوکراین همکاری خواهند کرد.

با این حال، بازارهای مالی تحت تأثیر این خوش‌بینی ژئوپلیتیکی قرار نگرفته‌اند. حرکت ارزها در آسیا تقریباً ثابت بود و به دلیل تعطیلات در اروپا، انتظار می‌رود این روند ادامه یابد. در حالی که تقویم اقتصادی امروز نسبتاً خالی است و تنها سخنرانی میشل بومن، معاون رئیس فدرال رزرو، به عنوان رویداد مهم در نظر گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاران اصلی در انتظار سخنرانی‌های کریستین لاگارد و جروم پاول در اواخر هفته هستند. بازارها هنوز با احتمال ۸۴ درصد، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل فنی EUR/USD

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا یک بار دیگر در سطح خط روند نزولی خود از اوایل ماه جولای متوقف شد و در محدوده معاملاتی هفته گذشته، بالاتر از ۱.۱۶۳۵، در نوسان است. شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD نشان‌دهنده نبود روند مشخصی در بازار هستند.

حمایت‌ها: سطح حمایتی در ۱.۱۶۳۰، که پایین‌ترین سطح ۱۴ آگوست است، تاکنون مانع از کاهش بیشتر قیمت شده است. در صورت شکسته شدن این سطح، قیمت ممکن است به سمت ۱.۱۵۹۰ و سپس ۱.۱۵۳۰ کاهش یابد.

مقاومت‌ها: مقاومت کلیدی برای افزایش قیمت، در خط روند نزولی در ۱.۱۷۲۰ و سپس در بالاترین سطح هفته گذشته در ۱.۱۷۳۰ قرار دارد. شکسته شدن این سطوح می‌تواند به بازیابی قیمت تا ۱.۱۷۸۹ و سپس ۱.۱۸۳۰ منجر شود.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته یورو در پی خوش‌بینی به مذاکرات صلح اوکراین افزایش یافت؛ بازارها در انتظار سیگنال‌های بانک مرکزی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه در آمریکا، تحت فشار دلار قوی‌تر و افزایش خوش‌بینی در بازار، کاهش یافت و به حدود ۳,۳۲۰ دلار، نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسید. این کاهش، پس از یک جهش کوتاه در ساعات اولیه معاملات، رخ داد. دیدار روز دوشنبه در کاخ سفید بین دونالد ترامپ، ولودیمیر زلنسکی، و رهبران اروپایی اگرچه نشان‌دهنده هماهنگی دیپلماتیک بود، اما عدم اعلام آتش‌بس، نگرانی‌های ژئوپلیتیک را بالا نگه داشت و همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل می‌کند.

با این حال، دلار قوی‌تر، تلاش‌های طلا برای بازیابی را محدود کرده است. بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز پس از سه روز افزایش، اندکی کاهش یافته که حمایت محدودی را برای طلا فراهم کرده است. تمرکز بازار اکنون بر روی رویدادهای پیش رو است: انتشار صورت‌جلسه FOMC در روز چهارشنبه و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول. بازارها همچنان با احتمال بالا، کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند و هرگونه سخنرانی با لحن حمایتی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را احیا کند.

ترامپ در این نشست از آمادگی برای یک نشست سه‌جانبه با حضور پوتین و زلنسکی خبر داد. وی همچنین تأکید کرد که ایالات متحده برای تضمین امنیت بلندمدت اوکراین، با شرکای اروپایی خود همکاری نزدیک خواهد کرد.

تحولات بازار

شاخص دلار آمریکا (DXY): شاخص دلار در حال حاضر در نزدیکی ۹۸.۱۷ قرار دارد و پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار روزه، کمی عقب‌نشینی کرده است.

بازده اوراق قرضه: بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله و ۳۰ ساله آمریکا، پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر، اندکی کاهش یافته است.

پیش‌بینی‌های صعودی طلا: با وجود نوسانات اخیر، بانک‌های بزرگی مانند UBS و گلدمن ساکس دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به آینده طلا دارند. UBS پیش‌بینی خود را برای قیمت طلا در سه ماهه اول ۲۰۲۶ به ۳,۶۰۰ دلار و برای سه‌ماهه دوم و سوم به ۳,۷۰۰ دلار افزایش داده است. گلدمن ساکس نیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳,۷۰۰ دلار و تا اواسط سال ۲۰۲۶ به ۴,۰۰۰ دلار برسد. دلیل این پیش‌بینی‌ها، افزایش ریسک‌های کلان اقتصادی در آمریکا، روند کاهش وابستگی به دلار و تقاضای قوی از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) و بانک‌های مرکزی است.

اقتصاد آمریکا: داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهند که از یک روایت رشد ملایم حمایت می‌کند. این امر انتظارات برای کاهش نرخ بهره را زنده نگه می‌دارد، هرچند که احتمال کاهش شدید نرخ بهره کاهش یافته است.

تحلیل فنی اونس طلا

محدوده قیمتی: قیمت طلا در حال حاضر در حدود ۳,۳۲۵ دلار معامله می‌شود و به زیر سطح حمایتی ۳,۳۳۰ دلار لغزیده است. این امر نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی است.

نشانه‌های نزولی: عدم توانایی قیمت طلا در عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته (در حدود ۳,۳۴۸ دلار)، روند نزولی را تقویت می‌کند.

مقاومت و حمایت: مقاومت کلیدی برای طلا در سطح ۳,۳۷۰ دلار قرار دارد. شکسته شدن این سطح می‌تواند باعث افزایش قیمت تا ۳,۴۰۰ دلار شود. در مقابل، یک حرکت پایدار به زیر ۳,۳۳۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت سطح حمایتی بعدی در ۳,۳۰۰ دلار سوق دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: فشار بر قیمت طلا در پی تقویت دلار و افزایش خوش‌بینی در بازار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دیدار موفق ترامپ و زلنسکی در واشنگتن

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید با پوششی رسمی و مناسب حضور یافت. ترامپ در این نشست که با لبخند و خنده همراه بود، از کت و شلوار مشکی زلنسکی تعریف کرد. این صحنه بسیار متفاوت از دیدار سرد ماه فوریه بود که لباس نظامی زلنسکی در دفتر بیضی‌شکل مورد انتقاد قرار گرفته بود.

زلنسکی این دیدار را “بهترین جلسه ما” توصیف کرد و ترامپ نیز اظهار داشت که ایالات متحده در هرگونه توافقی برای پایان دادن به بحران، به تضمین امنیت اوکراین کمک خواهد کرد. چه به دلیل پوشش رسمی زلنسکی و چه به دلیل ناامیدی فزاینده برای پایان دادن به جنگی که بیش از سه سال منطقه را تحت‌الشعاع قرار داده است، شور و اشتیاق در این دیدار مسری بود. مارک روته، دبیرکل ناتو، این دیدار را “بسیار موفق” خواند و صدر اعظم آلمان نیز گفت که انتظاراتش از این گردهمایی “فراتر رفته است.” حتی روسیه نیز از این تحولات استقبال کرد و فرستاده ویژه این کشور، کریل دیمیتریِف، روز دوشنبه را “روز مهم دیپلماسی” نامید.

در بازارهای مالی، در حالی که بازارهای آسیا تا حد زیادی بدون جهت مشخصی حرکت کردند، معاملات آتی سهام در اروپا افزایش یافت. قراردادهای آتی یورو استاکس ۵۰، داکس آلمان و فوتسی همگی حدود ۰.۲ درصد رشد داشتند.

در حالی که معامله‌گران نیم‌نگاهی به تحولات ژئوپلیتیکی دارند، چشم دیگر آن‌ها به سمپوزیوم جکسون هول فدرال رزرو در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آگوست دوخته شده است. قرار است جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در این نشست سالانه درباره چشم‌انداز اقتصادی و چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی سخنرانی کند.

بر اساس ابزار “فدواچ” گروه CME، بازارهای پولی با احتمال ۸۳.۶ درصد، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست فدرال رزرو در تاریخ ۱۷ سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند. امروز قرار است میشل بومن، یکی از دو عضو هیئت مدیره فدرال رزرو که در نشست ماه گذشته به نفع کاهش نرخ بهره رأی مخالف داده بود، سخنرانی کند.

تحولات کلیدی که ممکن است بر بازارها در روز سه‌شنبه تأثیر بگذارند:

• اعلام نتایج سه‌ماهه دوم شرکت هوم دیپو.
• انتشار داده‌های مربوط به شروع ساخت‌وساز مسکن و مجوزهای ساخت در آمریکا برای ماه جولای.
• انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا برای ماه جولای.
• فروش اوراق قرضه: اوراق پنج‌ساله آلمان و اوراق ده ساله بریتانیا.
• سخنرانی میشل بومن، معاون رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم بلاک‌چین وایومینگ ۲۰۲۵.
• جلسه سیاست پولی بانک مرکزی سوئد (Riksbank).

نوشته دیدار موفق ترامپ و زلنسکی در واشنگتن؛ بازارها در انتظار سخنرانی پاول در جکسون هول اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آغاز محتاطانه وال‌استریت

شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز دوشنبه در شروعی آرام برای هفته‌ای پر از رویدادهای مهم اقتصادی و شرکتی، تغییر چندانی نداشتند. سرمایه‌گذاران در آستانه انتشار گزارش‌های مالی خرده‌فروشان بزرگ از جمله والمارت، هوم‌دیپو و تارگت و همچنین برگزاری نشست سالانه فدرال رزرو در جکسون هول، محتاطانه عمل کردند.

وال‌استریت طی دو هفته گذشته روندی صعودی داشت و شاخص داوجونز حتی جمعه گذشته به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت؛ رشدی که عمدتاً ناشی از انتظارات برای کاهش نرخ بهره و نتایج بهتر از انتظار فصل گزارش‌های مالی بود. با این حال، نگرانی‌ها از تورم و ضعف بازار کار همچنان ادامه دارد و همین امر می‌تواند بانک مرکزی آمریکا را به سمت سیاستی انبساطی‌تر سوق دهد.

در معاملات دوشنبه، داوجونز با رشد جزئی ۲.۴۷ واحدی (۰.۰۱ درصد) به ۴۴,۹۴۸.۵۹ رسید، در حالی که شاخص S&P 500 با افت ۰.۰۹ درصدی و نزدک با کاهش ۰.۱۸ درصدی همراه شدند. شش بخش از یازده بخش اصلی S&P در محدوده منفی قرار داشتند و بیشترین فشار از سوی بخش خدمات ارتباطی و افت سهام متا (شرکت مادر فیسبوک) وارد شد.

در بازار سهام شرکتی، سهام Dayforce پس از گزارش مذاکرات خرید این شرکت توسط گروه سرمایه‌گذاری خصوصی Thoma Bravo حدود ۲۷ درصد جهش داشت. همچنین سهام انرژی‌های خورشیدی نظیر SunRun و First Solar به ترتیب ۶.۷ و ۹.۲ درصد رشد کردند؛ موضوعی که پس از اعلام مقررات جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای یارانه‌های مالیاتی پروژه‌های بادی و خورشیدی رقم خورد.

در همین حال، سیاست‌های تجاری دولت آمریکا نیز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفت. کاخ سفید دامنه تعرفه‌های ۵۰ درصدی فولاد و آلومینیوم را با افزودن صدها محصول مشتق‌شده دیگر گسترش داد.

به طور کلی، فعالان بازار اکنون چشم به نشست سه‌روزه جکسون هول دوخته‌اند؛ جایی که سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، می‌تواند مسیر آتی سیاست پولی آمریکا را شفاف‌تر سازد.

نوشته آغاز محتاطانه وال‌استریت؛ چشم‌ها به گزارش خرده‌فروشی و نشست جکسون‌هول دوخته شده اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

چرخش لحن ترامپ در قبال جنگ اوکراین؛ وعده صلح اما بدون آتش‌بس

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در یک نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که به دنبال یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین است. این دومین نشست خبری مشترک ترامپ با یکی از رهبران اصلی درگیر جنگ اوکراین طی چند روز اخیر است؛ پیش‌تر، او در کنار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در آلاسکا مقابل خبرنگاران قرار گرفته بود.

لحن ترامپ این بار بسیار نرم‌تر از اظهارات تندی بود که پیش از دیدار با پوتین بیان کرده بود؛ آن زمان، او از «لزوم دستیابی سریع به توافق صلح یا اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه» سخن گفته بود. اکنون اما او به صورت محتاطانه‌تر تأکید می‌کند که احتمال پیشرفت وجود دارد، اما نباید انتظار پایان فوری جنگ یا آتش‌بس زودهنگام داشت.

ترامپ در این نشست گفت: «افتخار می‌کنم زلنسکی در کنار من است. پیشرفت‌هایی حاصل شده و فکر می‌کنم پوتین هم می‌خواهد جنگ پایان یابد.» او افزود که احتمال دارد یک نشست سه‌جانبه با حضور خودش، پوتین و زلنسکی برگزار شود. ترامپ همچنین به موضوع «تضمین‌های امنیتی» اشاره کرد و گفت تلاش خواهد کرد با همکاری هر دو طرف شرایطی برای ماندگاری صلح ایجاد کند.

زلنسکی نیز در پاسخ اعلام کرد اوکراین آماده ورود به مذاکرات سه‌جانبه است. ترامپ همچنین خبر داد که پس از این دیدار، با پوتین تماس تلفنی خواهد داشت.

در بخشی دیگر از سخنانش، ترامپ به موضوعات داخلی آمریکا اشاره کرد و وعده داد با صدور یک دستور اجرایی، رأی‌گیری پستی را لغو و تغییراتی در سیستم ماشین‌های رأی‌گیری ایجاد کند؛ مواضعی که می‌تواند در فضای داخلی آمریکا بحث‌برانگیز شود.

نوشته چرخش لحن ترامپ در قبال جنگ اوکراین؛ وعده صلح اما بدون آتش‌بس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات نسبی قیمت نفت در آستانه دیدار روسای‌جمهور آمریکا و اوکراین

قیمت نفت روز دوشنبه در معاملات جهانی تغییرات محدودی داشت، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر نتایج دیدار میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین هستند. این نشست پس از گفت‌وگوی بی‌نتیجه آمریکا و روسیه در آلاسکا برگزار می‌شود؛ جایی که هیچ توافقی برای توقف یا پایان جنگ اوکراین حاصل نشد.

در معاملات امروز، نفت برنت با ۹ سنت افزایش به ۶۵.۹۴ دلار و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با رشد ۷ سنت به ۶۲.۸۷ دلار رسید. با این حال، در هفته گذشته هر دو شاخص با افت مواجه شدند؛ برنت ۱.۱٪ و WTI حدود ۱.۷٪ کاهش قیمت داشت.

تحلیلگران می‌گویند نتیجه مذاکرات صلح می‌تواند تأثیر چشمگیری بر عرضه جهانی نفت داشته باشد. در صورت توافق، احتمال کاهش قیمت‌ها و فشار بر بازار گاز اروپا وجود دارد. اولی هانسن، استراتژیست کالا در ساکسو بانک، تاکید کرد که بازار نفت هنوز سناریوی «مزایای صلح» را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نکرده است.

ترامپ در مواضعی که او را بیش از پیش به مسکو نزدیک کرده، به اوکراین توصیه کرده است امید به بازپس‌گیری کریمه یا پیوستن به ناتو را کنار بگذارد. همین تغییر رویکرد، تمرکز را بر دستیابی به توافق صلح مستقیم با روسیه قرار داده است.

در همین حال، پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید، بار دیگر از نقش هند در خرید نفت روسیه انتقاد کرد و هشدار داد این واردات در حال تأمین مالی جنگ مسکو است. او گفت: «هند به یک مرکز تسویه جهانی برای نفت روسیه تبدیل شده که تحریم‌ها را دور می‌زند و برای مسکو منابع مالی فراهم می‌کند.» این اظهارات باعث افزایش خریدهای محتاطانه در بازار شد.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد در فیلیپ نوا، نیز تاکید کرد که اظهارات تند واشنگتن درباره واردات نفت روسیه توسط هند، همراه با تعویق مذاکرات تجاری، نگرانی‌ها درباره امنیت جریان انرژی را دوباره زنده کرده است.

در کنار تحولات ژئوپولیتیکی، سرمایه‌گذاران به دقت اظهارات آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه جکسون‌هول را دنبال خواهند کرد تا سرنخ‌های بیشتری درباره آینده نرخ بهره به دست آورند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقت خام از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت نفت خام

نوشته ثبات نسبی قیمت نفت در آستانه دیدار روسای‌جمهور آمریکا و اوکراین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، قیمت جهانی طلا همچنان روندی صعودی دارد. هر اونس طلا با رشد ۰.۲۷٪ معادل ۹.۳۱ دلار در سطح ۳,۴۸۵.۳۹ دلار معامله شد. دامنه نوسان روزانه طلا بین ۳,۴۷۴ دلار تا ۳,۵۰۱.۱ دلار ثبت شده است. روز گذشته اونس جهانی طلا رکورد تاریخی خود را شکست و تا حدود ۳,۵۰۸ دلار نیز صعود کرد.

در بازار داخلی اما طلا با کاهش اندکی همراه شد:

در بازار داخلی ایران برخلاف اونس جهانی، طلا و سکه رشد قابل توجهی نداشتند. بر اساس آخرین نرخ‌ها:

• هر مثقال طلا با افت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۰.۲۶٪-) به ۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رسید.
• هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۲۳۱,۰۰۰ ریال (۰.۲۶٪-) به ۸۹,۴۵۵,۰۰۰ ریال رسید.
• هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با افت ۳۰۰,۰۰۰ ریال (۰.۲۵٪-) در سطح ۱۱۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال قرار گرفت.

قیمت سکه در بازار تهران

• سکه طرح جدید با افزایش ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱.۴۴٪) به ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید.
• سکه طرح قدیم نیز با رشد ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (۰.۸۹٪) به ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید.
• قیمت نیم‌سکه با رشد ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (۱.۱۵٪) در سطح ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قرار گرفت.
• قیمت ربع‌سکه جهشی چشمگیر داشت و با افزایش ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴.۵۰٪) به ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید.

جدول قیمت طلا و سکه – سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

نوع	قیمت امروز	درصد تغییر	میزان تغییر
هر اونس طلا	۳,۴۸۵.۳۹ دلار	▲ ۰.۲۷٪	+۹.۳۱ دلار
هر مثقال طلا	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال	▼ ۰.۲۶٪	-۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۸۹,۴۵۵,۰۰۰ ریال	▼ ۰.۲۶٪	-۲۳۱,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۲۴ عیار	۱۱۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال	▼ ۰.۲۵٪	-۳۰۰,۰۰۰ ریال
سکه طرح جدید	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	▲ ۱.۴۴٪	+۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سکه طرح قدیم	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۸۹٪	+۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نیم‌سکه	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	▲ ۱.۱۵٪	+۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ربع‌سکه	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	▲ ۴.۵۰٪	+۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تحلیل بازار امروز طلا و سکه

اگرچه قیمت طلا در بازار داخلی ایران امروز تا کنون نوسان زیادی نداشته است، اما بازار سکه به شدت صعودی بود. رشد بیش از ۴.۵٪ ربع‌سکه نشان می‌دهد که تقاضا برای سکه‌های کوچک‌تر به‌عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد افزایش قیمت جهانی طلا به بالای ۳,۵۰۰ دلار و همچنین رشد انتظارات تورمی در بازار ارز داخلی، محرک اصلی رشد قیمت سکه در ایران باشد.

از منظر تکنیکال، در بازار جهانی طلا، سطح ۳,۵۰۰ دلار مقاومت روانی مهمی بود که در صورت تثبیت بالای آن، امکان حرکت به سمت ۳,۵۳۰ دلار وجود خواهد داشت. در سمت مقابل، حمایت اصلی در محدوده ۳,۴۶۰ دلار قرار دارد.

نکات مهم برای سرمایه‌گذاری

• بررسی لحظه‌ای قیمت‌ها: بازار طلا بسیار پویا است. قبل از هرگونه معامله، قیمت‌های لحظه‌ای را از منابع معتبر مانند اتحادیه طلا و جواهر یا سایت‌های رسمی پیگیری کنید.
• تفاوت قیمت با ارزش طلا: به خصوص در مورد سکه، به تفاوت قیمت خرید و فروش با ارزش واقعی طلای آن توجه کنید.
• سرمایه‌گذاری بلندمدت: طلا اغلب به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفته می‌شود و نوسانات کوتاه‌مدت نباید باعث نگرانی شود.

این اطلاعات بر اساس داده‌های موجود تا ساعت نگارش این پست به‌روز شده‌اند و ممکن است در ادامه روز تغییر کنند. برای اطلاع از آخرین قیمت‌ها، منابع رسمی مانند اتحادیه طلا و جواهر و خبرگزاری‌های اقتصادی را دنبال کنید.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته قیمت جهانی طلا سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه تقریباً بدون تغییر باقی ماند و در محدوده ۳,۳۲۰ تا ۳,۳۶۰ دلار نوسان کرد. این در حالی است که بازارها چشم‌انتظار نشست میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و رهبران اروپایی در واشنگتن هستند؛ نشستی که پس از دیدار ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا برگزار می‌شود و امیدهایی به آتش‌بس در جنگ اوکراین ایجاد کرده است.

همزمان، نگاه معامله‌گران به انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول در سمپوزیوم سالانه جکسون هول دوخته شده است. داده‌های بازار نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر با ۸۲٪ همچنان بالاست، هرچند انتظار کاهش ۰.۵ درصدی پس از گزارش تورم مصرف‌کننده (CPI) عملاً کنار گذاشته شده است.

بازار اوراق قرضه آمریکا در روزهای اخیر روندی صعودی داشت و بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۳۳۵٪ رسید. رشد بازدهی واقعی خزانه‌داری و افزایش شاخص دلار تا سطح ۹۸.۱۴ فشار فروش بر طلا وارد کرده است. در سوی دیگر، آمارهای خرده‌فروشی اخیر حکایت از سلامت نسبی اقتصاد دارند اما کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند فدرال رزرو را در مسیر کاهش نرخ بهره محتاط‌تر سازد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که قیمت بالای ۳,۳۰۰ دلار باقی بماند، چشم‌انداز صعودی طلا حفظ خواهد شد. با این حال، برای تداوم رشد لازم است مقاومت‌های ۳,۳۴۷ تا ۳,۳۵۳ دلاری شکسته شوند تا مسیر برای اهداف ۳,۳۸۰ و ۳,۴۰۰ دلاری و در نهایت اوج تاریخی ۳,۵۰۰ دلاری باز شود. در صورت افت زیر ۳,۳۳۰ دلار، احتمال عقب‌نشینی قیمت به ۳,۳۰۰ دلار و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۳,۲۹۸ دلار وجود دارد.

نوشته اخبار اونس طلا: نوسان محدود قیمت طلا؛ نگاه‌ها به نشست واشنگتن و جکسون هول دوخته شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

گزارش بازارهای مالی

ارزش دلار آمریکا روز دوشنبه در آستانه یک دیدار کلیدی بین رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و همتای اوکراینی‌اش، ولودیمیر زلنسکی، پس از دیدار تاریخی پوتین و ترامپ در آلاسکا ثابت ماند. سرمایه‌گذاران همچنین به دنبال نشانه‌هایی از سیاست‌های آینده در نشست جکسون هول فدرال رزرو هستند.

حرکت ارزها در بازار آسیا عمدتاً آرام بود، اما روند نزولی دلار که از هفته گذشته آغاز شده بود، متوقف شد. دلیل این توقف، کاهش انتظارات معامله‌گران برای کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده است. پس از انتشار داده‌های اقتصادی، از جمله افزایش قیمت عمده‌فروشی و رشد قوی فروش خرده‌فروشی در ماه جولای، احتمال کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره کمرنگ‌تر شده و بازارها اکنون با ۸۴ درصد احتمال، کاهش ۲۵ واحدی را پیش‌بینی می‌کنند. این رقم در هفته گذشته ۹۸ درصد بود.

بیل آدامز، اقتصاددان ارشد بانک کامریکا، می‌گوید: «هرچند داده‌ها همیشه در یک جهت نیستند، اما به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم خوب است. فدرال رزرو احتمالاً تا پایان سال نرخ بهره را کاهش خواهد داد، یا در سپتامبر که بازارها انتظار آن را دارند، یا چند ماه بعد که پیش‌بینی ما است.»

مهم‌ترین رویداد امروز برای سرمایه‌گذاران، دیدار ترامپ و زلنسکی است. برخی از رهبران اروپایی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. واشنگتن به اوکراین فشار می‌آورد تا یک توافق صلح سریع را برای پایان دادن به مرگبارترین جنگ ۸۰ سال اخیر در اروپا بپذیرد. ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا، بیشتر با موضع مسکو مبنی بر جستجوی صلح به جای آتش‌بس هماهنگ شده و بر زلنسکی فشار می‌آورد تا به توافق برسد.

همچنین، نشست سالانه فدرال رزرو در جکسون هول از ۲۱ تا ۲۳ آگوست، برای بازارها حیاتی خواهد بود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است در این نشست درباره چشم‌انداز اقتصادی و چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی سخنرانی کند. جوزف کاپورسو، رئیس اقتصاد بین‌الملل بانک کامن‌ولت استرالیا، می‌گوید: «با توجه به اینکه بازارها به شدت برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند، این خطر وجود دارد که اگر پاول یک دیدگاه متعادل از اقتصاد آمریکا ارائه دهد، از نظر بازارها موضعی سخت‌گیرانه (هاکیش) داشته باشد.»

در بازارهای دیگر، دلار در برابر ین ژاپن ۰.۱۴ درصد افزایش یافت و به ۱۴۷.۳۷ رسید. این در حالی است که هفته گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته بود. همچنین، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نیز به ترتیب ۰.۱۷ و ۰.۲۵ درصد رشد داشتند.

در بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین پس از یک صعود خیره‌کننده، از رکورد خود عقب‌نشینی کرد و ۱.۷ درصد کاهش یافت و به ۱۱۵,۷۰۰.۳۹ دلار رسید. اتریوم نیز ۳ درصد افت کرد و به ۴,۳۳۴.۸۱ دلار رسید. کارشناسان معتقدند پذیرش گسترده صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ارزهای دیجیتال و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، اعتماد به بازار را افزایش داده است.

نوشته دلار پس از دیدار ترامپ و پوتین و پیش از نشست فدرال رزرو در جکسون هول با ثبات مانده اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ترامپ به موضع مسکو در قبال اوکراین بازگشت

بعد از جلسه رئیس جمهور آمریکا و رهبر روسیه آنچه به وضوح مشخص است، تغییر رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به سمت حمایت از مواضع مسکو است. او با انتشار توئیت‌هایی، مواضع کرملین در مورد کریمه و زلنسکی را تکرار کرده است.

موضع پوتین این است که اوکراین باید تمام اراضی اشغال‌شده توسط روسیه و حتی مناطقی را که در سه سال جنگ نتوانسته تصرف کند، واگذار نماید. این درخواست بارها از سوی زلنسکی و رهبران اروپایی رد شده است و حضور آنها در واشنگتن در کنار زلنسکی هنگام ملاقات با ترامپ، این موضوع را پررنگ‌تر می‌کند.

در بازارهای جهانی، خطر تحریم‌ها یا تعرفه‌های بیشتر آمریکا بر صادرات نفت روسیه کاهش یافته و قیمت نفت برنت ۰.۳ درصد افت داشته است. در همین حال، بازارهای سهام در ژاپن، تایوان و چین با ثبت رکوردهای جدید و رسیدن به بالاترین سطح ۱۰ ماه اخیر، عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند. معاملات آتی بورس‌های اروپا و وال‌استریت نیز حدود ۰.۲ درصد افزایش یافته‌اند. این رشد بازارها با فصل گزارش‌های مالی قوی شرکت‌ها تقویت شده است؛ به طوری که سود هر سهم S&P 500 حدود ۱۱ درصد رشد داشته و ۵۸ درصد شرکت‌ها پیش‌بینی خود از سود سالانه را افزایش داده‌اند. این هفته، گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگی مانند هوم دیپو (Home Depot)، تارگت (Target)، لووز (Lowe’s) و والمارت (Walmart) منتشر خواهد شد که تصویری از وضعیت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان ارائه خواهد داد.

در حوزه سیاست‌های پولی، رویداد اصلی گردهمایی فدرال رزرو در جکسون هول است که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در آن درباره چشم‌انداز اقتصادی و چارچوب سیاست پولی این نهاد سخنرانی خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آیا بخش پرسش و پاسخی هم در این برنامه وجود خواهد داشت یا خیر. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، و اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، نیز در پنل‌های گفت‌وگو شرکت خواهند داشت.

بازارهای آتی با احتمال ۸۵ درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت‌گذاری شده‌اند، بنابراین هرگونه سخنرانی که نشان از رویکرد انقباضی داشته باشد، می‌تواند به بازارهای بدهی ضربه بزند. در حالی که انتظارات فدرال رزرو بر بازدهی کوتاه‌مدت تأثیر می‌گذارد، نگرانی‌ها از تورم، کسری بودجه و سیاسی شدن سیاست‌های پولی، منحنی بازدهی را شیب‌دارتر کرده است. بازدهی اوراق قرضه در اروپا نیز افزایش یافته که شاید بخشی از آن به دلیل درک نیاز دولت‌ها به استقراض بیشتر برای تأمین هزینه‌های فزاینده دفاعی باشد.

تحولات کلیدی که ممکن است بر بازارها در روز دوشنبه تأثیر بگذارند:

• ارقام تجاری اتحادیه اروپا برای ماه ژوئن.
• نظرسنجی مسکن NAHB در آمریکا.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته ترامپ به موضع مسکو در قبال اوکراین نزدیک شد؛ بازارها در انتظار سخنرانی پاول در جکسون هول اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نکات مهم خبر

• قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی بخشی از افت روز گذشته را جبران کرد اما همچنان فاقد قدرت صعودی قوی است.
• دلار آمریکا پس از رشد ناشی از داده بالاتر از انتظار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دوباره با فشار فروش مواجه شد.
• بازارها همچنان احتمال ۹۰٪ کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را در نظر دارند، با پیش‌بینی دو کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای تا پایان سال.
• فضای ریسک‌پذیری ناشی از تمدید آتش‌بس تجاری آمریکا و چین و امید به پایان جنگ اوکراین، تقاضای امن برای طلا را محدود کرده است.
• مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت در میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته (۳,۳۵۵ دلار) قرار دارد.
• حمایت فوری در ۳,۳۳۰ دلار و در صورت شکست، هدف بعدی ۳,۳۰۰ دلار خواهد بود.

اخبار اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) امروز در جلسه آسیایی توانست بخشی از افت روز پنج‌شنبه را که آن را به کف دو‌هفته‌ای رسانده بود، جبران کند. فشار فروش روی دلار آمریکا، که پس از رشد قابل توجه ناشی از انتشار داده قوی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شکل گرفته بود، عاملی برای بهبود نسبی قیمت طلا شد. با این حال، کمبود خریدهای پیگیری‌کننده و جو کلی مثبت بازارهای جهانی باعث شده طلا فاقد حرکت صعودی قوی باشد.

داده روز پنج‌شنبه نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده سالانه آمریکا در جولای از ۲.۴٪ به ۳.۳٪ رسیده که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۲.۵٪ بود. این موضوع باعث شد انتظارات برای کاهش بزرگ ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره از بین برود، اما احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در نشست سپتامبر همچنان بسیار بالاست (۹۰٪). ابزار FedWatch گروه CME حتی پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال دو کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای رخ دهد، که این موضوع مانع از رشد بیشتر دلار شده و به نفع طلا عمل می‌کند.

در سطح جهانی، تمدید سه‌ماهه آتش‌بس تجاری آمریکا و چین و همچنین امید به موفقیت نشست آمریکا و روسیه در آلاسکا برای پایان جنگ اوکراین، جو مثبتی در بازارها ایجاد کرده و اشتهای ریسک را بالا برده است. این امر موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های امنی همچون طلا شده است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳,۳۵۵ دلار به عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند. عبور از این سطح می‌تواند طلا را به سمت مقاومت ۳,۳۷۵ دلار و سپس ۳,۴۰۰ دلار سوق دهد. در سمت نزولی، سطح ۳,۳۳۰ دلار به عنوان حمایت فوری شناخته می‌شود و شکست آن می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر به ۳,۳۰۰ دلار باز کند. تثبیت قیمت زیر این سطح، سناریوی نزولی کوتاه‌مدت را تأیید خواهد کرد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: طلا بخشی از افت دیروز را جبران کرد؛ اما سیگنال‌های نزولی همچنان غالب‌اند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نکات مهم خبر

• معاملات آتی S&P 500 در آسیا ۰.۲٪ رشد داشت، در حالی که معاملات آتی نزدک سومین روز پیاپی افت کرد.
• بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ۲ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۲۷۳۲٪ رسید.
• انتشار داده قوی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) امید به کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره را از بین برد، اما احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در سپتامبر هنوز بالاست (۹۲.۱٪).
• اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه گذشته با رشد سالانه ۱.۰٪ فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرد؛ داده‌های چین ضعف تقاضا را نشان داد.
• شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۱.۲٪ افت کرد، اما شاخص CSI 300 چین ۰.۵٪ رشد داشت.
• شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۱.۲٪ افزایش یافت پس از بزرگترین افت روزانه از ۱۱ آوریل.
• دلار آمریکا ۰.۳٪ در برابر ین ژاپن تضعیف شد و به ۱۴۷.۶۴ رسید.
• نفت برنت ۰.۱٪ افت کرد و در ۶۶.۷۹ دلار باقی ماند، نزدیک به کف دو‌ماهه.
• نشست ترامپ و پوتین در آلاسکا روز جمعه می‌تواند در صورت دستیابی به آتش‌بس باعث تقویت یورو و تضعیف دلار شود.

ثبات نسبی بازارها با وجود رشد شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا

با وجود رشد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا، معاملات آتی S&P 500 در بازار آسیا امروز ۰.۲٪ افزایش یافت، هرچند معاملات آتی نزدک برای سومین روز متوالی کاهش داشت. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز با ۲ واحد پایه افت به ۴.۲۷۳۲٪ رسید.

گزارش قوی PPI باعث شد بازارها امید خود را به کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو از دست بدهند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست سپتامبر اکنون ۹۲.۱٪ برآورد می‌شود، در حالی که روز قبل این احتمال ۱۰۰٪ بود.

در آسیا، داده‌های اقتصادی ژاپن نشان داد که این کشور در سه‌ماهه گذشته با رشد سالانه ۱.۰٪ عملکردی بهتر از پیش‌بینی‌ها داشته است، زیرا شرکت‌ها برای مقابله با مهلت تعرفه‌های ترامپ موجودی کالا را افزایش داده‌اند. این رشد می‌تواند سیگنال‌های بیشتری برای بانک مرکزی ژاپن فراهم کند که نشست بعدی آن ۱۹ سپتامبر خواهد بود. در مقابل، داده‌های چین ضعف در فروش خرده‌فروشی و تولید صنعتی را نشان داد که باعث افت ۱.۲٪ شاخص هنگ‌سنگ شد، اما شاخص CSI 300 با امید به محرک‌های اقتصادی بیشتر ۰.۵٪ رشد کرد.

شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن پس از افت بزرگ روز گذشته ۱.۲٪ جهش کرد. دلار آمریکا نیز ۰.۳٪ در برابر ین تضعیف شد و به ۱۴۷.۶۴ رسید.

در بازار نفت، بهای نفت برنت با افت ۰.۱٪ به ۶۶.۷۹ دلار در هر بشکه رسید، کمی بالاتر از کف دوماهه‌ای که روز چهارشنبه ثبت شده بود. بازارها اکنون چشم به نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا دوخته‌اند. به گفته مارک ولان، مدیر سرمایه‌گذاری در Lucerne Asset Management سنگاپور، این نشست بیشتر زمینه‌ساز دیدار دوم خواهد بود و در صورت دستیابی به آتش‌بس، می‌توان انتظار واکنش مثبت یورو و ضعف دلار را داشت، اما شکست مذاکرات اثر معکوس خواهد داشت.

شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز پنجشنبه تغییر چندانی نداشتند، اما S&P 500 برای سومین روز پیاپی به رکورد جدیدی در پایان معاملات رسید.

رویدادهای مهم اقتصادی روز جمعه شامل انتشار داده ذخایر ارزی منطقه یورو برای جولای و حراج مجدد اوراق بدهی کوتاه‌مدت دولت بریتانیا است.

نوشته ثبات نسبی بازارها با وجود رشد شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا؛ تمرکز بر نشست ترامپ و پوتین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

یورو به دلار بالای ۱.۱۷۰۰ دلار باقی ماند

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) روز چهارشنبه و پیش از آغاز جلسه معاملاتی نیویورک بالای سطح ۱.۱۷۰۰ معامله می‌شود و پس از ثبت سقف دو‌هفته‌ای ۱.۱۷۳۰ دلار، با اندکی عقب‌نشینی مواجه شده است. این رشد، دومین روز متوالی افزایش قیمت را رقم زده که ناشی از داده‌های ملایم تورم مصرف‌کننده آمریکا و امیدواری به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر بوده است.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه جولای که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد تورم در سطح ثابت باقی مانده و اثر محسوسی از تعرفه‌های تجاری ترامپ بر آن مشاهده نمی‌شود. این داده‌ها در کنار نشانه‌های ضعف بازار کار، توجیهی قوی برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی از سوی فدرال رزرو در ماه آینده فراهم کرده است.

با این حال، بازارها نگران هستند که ترامپ با انتصاب افراد وفادار به خود در سمت‌های خالی بانک مرکزی، به دنبال اجرای سیاست‌های پولی تسهیل‌گرانه‌تر باشد؛ اقدامی که می‌تواند استقلال بزرگ‌ترین بانک مرکزی جهان را تضعیف کند. این نگرانی‌ها فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کرده است.

افزایش احتمال کاهش فوری نرخ بهره، فضای ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و در نبود داده‌های کلان مهم، جهت حرکت بازار ارز در روز چهارشنبه را تعیین خواهد کرد. سرمایه‌گذاران همچنین به سخنان مقامات فدرال رزرو شامل توماس بارکین، آستین گوولس‌بی و رافائل باستیک چشم دوخته‌اند تا نشانه‌های بیشتری از کاهش نرخ بهره در سپتامبر به دست آورند. به طور کلی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار آمریکا نزولی ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته یورو به دلار بالای ۱.۱۷۰۰ دلار باقی ماند؛ امیدها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ادامه دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، قیمت هر اونس طلا با رشد محدود ۰.۰۵٪ معادل ۱.۷۸ دلار به ۳,۳۷۵ دلار رسید. همچنین هر اونس طلای آتی (فیوچرز) با افزایش جزئی ۰.۰۲٪ معادل ۰.۷۰ دلار در سطح ۳,۴۰۷.۹۰ دلار معامله شد.

در بازار داخلی ایران، قیمت طلا نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند. هر مثقال طلا در بازار تهران ۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۷۵,۹۷۴,۰۰۰ ریال و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت شد.

جدول قیمت طلا – پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴

نوع طلا	قیمت	درصد تغییر	میزان تغییر
هر اونس طلای اسپات	۳,۳۷۵ دلار	▲ ۰.۰۵٪	+۱.۷۸ دلار
هر اونس طلای آتی	۳,۴۰۷.۹۰ دلار	▲ ۰.۰۲٪	+۰.۷۰ دلار
هر مثقال طلا	۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۷۵,۹۷۴,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰
هر گرم طلای ۲۴ عیار	۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰

تحلیل بازار طلا امروز

پس از رشد محدود قیمت طلا در جلسه آسیایی و رسیدن به سطح ۳,۳۷۵ دلار، فشار فروش درون‌روزی باعث شد روند صعودی متوقف شود. خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به تمدید سه‌ماهه آتش‌بس تجاری آمریکا و چین و همچنین برگزاری نشست آمریکا و روسیه با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین، تمایل به خرید دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است.

با این حال، تضعیف مداوم دلار آمریکا به دلیل انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو تا پایان سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش دهد، که این امر می‌تواند جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.

در بازارهای سهام، شاخص‌های آسیایی (به جز نیکی ژاپن) امروز مسیر صعودی وال‌استریت را دنبال کردند که نشانه‌ای از بهبود ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، عبور طلا از مقاومت کلیدی ۳,۴۰۰ دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت سقف تاریخی ۳,۵۰۰ دلار هموار کند. در سمت مقابل، حمایت مهم در محدوده ۳,۳۳۱ دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش قیمت به ۳,۳۰۰ دلار وجود خواهد داشت

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته قیمت جهانی طلا پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات امروز تلاش کرد از رشد محدود جلسه آسیایی بهره ببرد و به اوج سه‌روزه برسد، اما در محدوده ۳,۳۷۵ دلار با فشار فروش درون‌روزی مواجه شد. فضای مثبت بازارهای جهانی، ناشی از خوش‌بینی نسبت به تمدید سه‌ماهه آتش‌بس تجاری میان آمریکا و چین و همچنین نشست آتی آمریکا و روسیه برای پایان جنگ اوکراین، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است. با این حال، ترکیبی از عوامل حمایتی همچنان باعث شده معامله‌گران خوش‌بین به رشد طلا باقی بمانند و خریداران در اصلاح‌های قیمتی وارد بازار شوند.

دلار آمریکا تحت فشار فروش قرار دارد، زیرا بازارها تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش می‌دهد و حتی احتمال کاهش دوبارۀ نرخ بهره تا پایان سال را نیز پیش‌بینی می‌کنند. این انتظارات پس از انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا و گزارش اشتغال غیرکشاورزی که نشانه‌هایی از ضعف بازار کار داشت، تقویت شد. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر خزانه‌داری این کشور فشارها بر فدرال رزرو برای کاهش بیشتر نرخ بهره را افزایش داده‌اند، در حالی که برخی مقامات فدرال رزرو همچنان بر نگرانی‌های تورمی تأکید می‌کنند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، شکست سطح مقاومتی ۳,۳۵۸ تا ۳,۳۶۰ دلار و حفظ حمایت میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، همچنان نشانه‌ای مثبت برای خریداران است. مقاومت فوری طلا در سطح ۳,۳۷۵ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند مسیر را به سمت اهداف ۳,۴۰۰، ۳,۴۱۰ و سپس ۳,۴۳۵ دلار باز کند. در صورت شکست این سطوح، احتمال لمس دوبارۀ سقف تاریخی ۳,۵۰۰ دلار که در آوریل ثبت شده بود، وجود دارد.

در سناریوی نزولی، حمایت کلیدی طلا در محدوده ۳,۳۳۱ دلار و سپس ۳,۳۰۰ دلار قرار دارد و شکست قاطع این سطوح می‌تواند تمایلات را به سمت فروشندگان تغییر داده و افت بیشتری را رقم بزند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: قیمت طلا در نزدیکی سقف سه‌روزه با فشار فروش محدود مواجه شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

فشار بر دلار آمریکا همزمان با توقف کوتاه رالی سهام جهانی

دلار آمریکا روز پنج‌شنبه تحت فشار فروش قرار گرفت، زیرا معامله‌گران با اتکا به اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری و داده‌های بازار کار، احتمال بالایی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر در نظر گرفتند. حتی احتمال کاهش ۰.۵٪ نرخ بهره از صفر به ۷٪ در یک هفته گذشته افزایش یافته است.

ین ژاپن به بالاترین سطح سه‌هفته‌ای رسید، در پی پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی ژاپن برای مقابله با فشارهای تورمی نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

در بازار رمزارزها، بیت‌کوین با رشد ۳۲٪ از ابتدای سال به رکورد ۱۲۴,۴۸۰ دلار رسید. اتریوم نیز با افزایش ۴۱٪ نزدیک اوج تاریخی خود معامله می‌شود. این رشد تحت تأثیر انتظارات برای سیاست‌های پولی انبساطی در آمریکا و اصلاحات اخیر بخش مالی بوده است.

شاخص‌های سهام آمریکا چهارشنبه برای دومین روز متوالی رکورد بستند، اما بازارهای آسیایی امروز با توقف نسبی رالی روبه‌رو شدند.

در بازار کالا، طلا اندکی تقویت شد و قیمت نفت پس از افت به کف دوماهه، کمی بالا آمد. نگاه سرمایه‌گذاران به دیدار جمعه ترامپ و پوتین است که می‌تواند بر بازار انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیک اثرگذار باشد.

نوشته فشار بر دلار آمریکا همزمان با توقف کوتاه رالی سهام جهانی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جهش بیت‌کوین به اوج تاریخی جدید

همزمان با تقویت انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده، بیت‌کوین با ثبت رکورد جدید، به جمع بازارهای ریسکی پیوست. کاهش ارزش دلار و امید به سیاست‌های انبساطی، همراه با بهبود شرایط نظارتی و ورود سرمایه‌گذاران نهادی، از عوامل اصلی این جهش بوده‌اند.

اتریوم نیز با رشد ۴۲٪ از ابتدای سال، از عملکرد بیت‌کوین پیشی گرفته و به دارایی محبوب معامله‌گرانی تبدیل شده که به دنبال بازده فعال‌تر هستند.

با این حال، بازارهای سهام آسیا امروز اندکی آرام گرفتند. شاخص‌های ژاپن پس از ثبت اوج تاریخی کاهش یافتند و بازارهای تایوان و کره جنوبی نیز کمی افت کردند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ضمن اشاره به داده‌های تورمی اخیر، احتمال بالایی برای کاهش ۰.۵٪ نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو مطرح کرد. او همچنین پیش‌بینی کرد بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش دهد، که باعث شده ین ژاپن به قوی‌ترین سطح سه هفته اخیر برسد.

در اروپا، نگاه‌ها به داده‌های اولیه GDP سه‌ماهه دوم در منطقه یورو و بریتانیا دوخته شده تا اثرات عدم قطعیت‌های تعرفه‌ای بر اقتصاد سنجیده شود.

نوشته جهش بیت‌کوین به اوج تاریخی جدید با تقویت انتظار کاهش نرخ بهره در آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد داوجونز با امید به کاهش سه‌باره نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) در معاملات روز چهارشنبه با عبور از مرز 44,500 واحد، دومین روز رشد قدرتمند خود را ثبت کرد و در مسیر آزمون مقاومت 45,000 واحد قرار گرفت. این رشد با حمایت تکنیکال EMA-50 روزه در محدوده 43,780 واحد و فضای مثبت بازار ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره تقویت شد.

بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران تقریباً با قطعیت کامل (۹۹.۹۵٪) پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر حداقل ۰.۲۵٪ نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین احتمال کاهش ۰.۵٪ در همان نشست حدود یک‌سوم است و بازار کمی بیش از ۵۰٪ احتمال می‌دهد که تا اواسط دسامبر سه کاهش ۰.۲۵٪ صورت گیرد.

با وجود افزایش نسبی تورم هسته این هفته، سرمایه‌گذاران تأثیر آن را نادیده گرفته و بر احتمال تسریع روند کاهش نرخ بهره تمرکز کرده‌اند. نگاه‌ها اکنون به داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) پنجشنبه دوخته شده که انتظار می‌رود رشد سالانه آن از ۲.۶٪ به ۲.۹٪ برسد. این شاخص تغییرات قیمتی ناشی از تعرفه‌ها را مستقیماً در نظر نمی‌گیرد، بنابراین تأثیر سیاست‌های تجاری بر آن محدود است.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته رشد داوجونز با امید به کاهش سه‌باره نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

در جریان معاملات روز چهارشنبه در بازار آمریکای شمالی، قیمت اونس طلا با رشد ۰.۳٪ به ۳,۳۵۷ دلار رسید و بالاتر از سطح حمایتی کلیدی خود تثبیت شد. این رشد ناشی از افزایش انتظارات برای آغاز مجدد چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر بود. بر اساس داده‌های Prime Market Terminal، معامله‌گران با احتمال ۹۸٪ کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

گزارش تورم تیرماه نشان داد شاخص CPI سالانه در ۲.۷٪ ثابت مانده، اما Core CPI به ۳.۱٪ رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۳٪ بود. کاهش ۱.۱٪ قیمت انرژی و ثبات قیمت مواد غذایی باعث تعدیل فشارهای قیمتی شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت ۰.۲۵٪ به ۹۷.۸۱ واحد رسید و بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری ۵ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۲۳۸٪ رسید. این عوامل فشار نزولی بر دلار ایجاد کرده و به رشد قیمت طلا کمک کردند.

از منظر تکنیکال، طلا در محدوده میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه (۳,۳۴۹ تا ۳,۳۵۷ دلار) قرار دارد. عبور از مقاومت ۳,۳۵۷ دلار می‌تواند مسیر را برای سطوح ۳,۳۸۰ و ۳,۴۰۰ دلار هموار کند. در صورت شکست حمایتی ۳,۳۵۰ دلار، احتمال افت تا ۳,۲۸۸ دلار وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افزایش قیمت طلا در آستانه نشست سپتامبر فدرال رزرو؛ احتمال کاهش نرخ بهره به ۹۸٪ رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص‌های S&P 500 و نزدک نزدیک رکورد تاریخی

در معاملات روز چهارشنبه، شاخص‌های S&P 500 و نزدک در نزدیکی رکوردهای تاریخی خود نوسان داشتند، زیرا سرمایه‌گذاران بیش از پیش به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر امیدوار شده‌اند. نشانه‌هایی مبنی بر اینکه تعرفه‌های وارداتی آمریکا هنوز به‌طور کامل در شاخص‌های تورم مصرف‌کننده منعکس نشده، موجب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران شد.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها اکنون به‌طور کامل کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند، در حالی که این احتمال هفته گذشته ۸۹.۲٪ بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، حتی احتمال کاهش نیم درصدی نرخ بهره را مطرح کرد.

در ساعت 20:20 به وقت ایران، شاخص داوجونز با رشد ۳۶۳.۲۶ واحدی (۰.۸۲٪) به ۴۴,۸۲۱.۵۲ واحد رسید، S&P 500 با ۰.۱۵٪ افزایش به ۶,۴۵۵.۱۵ واحد و نزدک با ۰.۰۷٪ رشد به ۲۱,۶۹۷.۹۷ واحد رسید. شاخص راسل ۲۰۰۰ نیز با رشد ۱.۳٪ به بالاترین سطح شش‌ماهه خود رسید.

در بخش سهام، حوزه سلامت با رشد ۱.۴٪ پیشتاز بود، در حالی که شاخص نزدک ۱۰۰ کمی افت داشت. سهام شرکت CoreWeave پس از گزارش زیان فصلی بزرگ‌تر از انتظار ۱۷.۶٪ سقوط کرد و Paramount Skydance پس از کسب حق پخش انحصاری UFC برای هفت سال آینده ۳۰٪ جهش داشت.

سرمایه‌گذاران همچنین تحولات توافق درآمدی دولت آمریکا با شرکت‌های بزرگ تولید تراشه و احتمال گسترش آن به سایرین را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر، نشست ترامپ و پوتین درباره جنگ اوکراین قرار است روز جمعه برگزار شود که می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی به همراه داشته باشد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته شاخص‌های S&P 500 و نزدک نزدیک رکورد تاریخی؛ امیدها به کاهش نرخ بهره در سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نفت خام امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد چقدر است؟

در معاملات اولیه روز چهارشنبه در بازار اروپا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش همراه شد. هر بشکه از این شاخص نفتی در سطح ۶۲.۴۴ دلار معامله می‌شود که نسبت به قیمت پایانی روز سه‌شنبه یعنی ۶۲.۵۰ دلار اندکی کاهش یافته است.
همچنین نفت خام برنت، دیگر شاخص مهم بازار جهانی نفت، با افت قیمت مواجه شد و در سطح ۶۵.۷۷ دلار معامله می‌شود، در حالی که قیمت پایانی روز گذشته آن ۶۵.۸۴ دلار بوده است. این کاهش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بازار همچنان تحت تأثیر عوامل عرضه و تقاضا و نوسانات اقتصاد جهانی قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام

نوشته قیمت نفت خام امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

روز چهارشنبه، قیمت اونس طلا در بازار آسیا در بازه‌ای محدود حرکت کرد و نتوانست از بازگشت روز گذشته از کف ۳۳۳۱ دلاری بهره‌برداری کند. داده‌های تورمی آمریکا برای ماه جولای نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سالانه بدون تغییر در سطح ۲.۷٪ باقی مانده، اما شاخص هسته با حذف غذا و انرژی به ۳.۱٪ رسید که بالاتر از پیش‌بینی بازار بود. در ماهانه نیز، CPI و هسته به ترتیب ۰.۲٪ و ۰.۳٪ رشد کردند که مطابق انتظارات بود.

این داده‌ها نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌های تجاری را کاهش داد و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را تقویت کرد. ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد بازار انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال حداقل دو بار نرخ بهره را کاهش دهد. این امر دلار آمریکا را در محدوده کف پس از انتشار CPI نگه داشته و برای طلا نقش حمایتی ایفا کرده است.

در بعد سیاسی–تجاری، ترامپ روز دوشنبه فرمانی برای تمدید سه‌ماهه آتش‌بس تعرفه‌ای با چین امضا کرد. همچنین امیدواری به اینکه نشست روز جمعه ترامپ و پوتین به پایان جنگ اوکراین کمک کند، جو خوش‌بینی بازار را تقویت کرده است.

با این حال، رکوردشکنی بازارهای سهام آمریکا و ژاپن موجب کاهش تقاضای دارایی‌های امن شده است. شاخص S&P 500 و نزدک سه‌شنبه شب رکورد جدید زدند و نیکی ژاپن برای اولین بار از مرز ۴۳ هزار واحد گذشت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، طلا پس از اصلاح نزولی اخیر از بالای ۳۴۰۰ دلار، همچنان در فاز تثبیت نزولی قرار دارد. در صورتی که حمایت ۳۲۴۳–۳۲۴۲ دلار شکسته شود، احتمال افت به ۳۳۰۰ دلار وجود دارد. از طرف دیگر، عبور از مقاومت ۳۳۵۸–۳۳۶۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت ۳۳۸۰ و ۳۴۰۰ دلار هدایت کند و در صورت شکست مقاومت‌های ۳۴۰۹–۳۴۱۰ و ۳۴۲۲–۳۴۲۳، امکان حرکت به سوی سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار نیز مطرح است.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: نوسان محدود طلا در سایه کاهش تقاضای دارایی‌های امن اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رکوردشکنی بازارهای سهام جهانی

روز چهارشنبه، بازارهای سهام جهانی شاهد موج تازه‌ای از رکوردشکنی بودند؛ شاخص جهانی MSCI به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و شاخص نیکی ژاپن با عبور از سطح ۴۳ هزار واحد، رکورد تازه‌ای ثبت کرد. در بازار رمزارزها نیز، اتریوم به بالاترین قیمت چهار سال اخیر نزدیک شد.

فضای کلی اقتصاد جهانی به دلیل داده‌های تورمی “متعادل” که نه بیش از حد بالا و نه پایین است، شرایطی ایجاد کرده که بانک‌های مرکزی می‌توانند سیاست‌های پولی انبساطی را ادامه دهند. داده‌های ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر به ۹۴ درصد رسیده که نسبت به یک روز قبل (۸۶٪) و یک ماه قبل (۵۷٪) افزایش یافته است.

در منطقه آسیا-اقیانوسیه، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را کاهش داد و انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند نیز هفته آینده همین اقدام را انجام دهد. در ژاپن، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی (BOJ) همچنان به تعویق افتاده است. نظرسنجی رویترز از شاخص اعتماد تولیدکنندگان ژاپنی نشان داد این شاخص برای دومین ماه متوالی بهبود یافته و آمار جدید حاکی از کاهش تورم عمده‌فروشی این کشور در ماه جولای است.

دلار آمریکا همچنان بازنده بزرگ بازار از زمان آغاز سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ در ماه آوریل محسوب می‌شود. نگرانی‌هایی نیز درباره سیاسی شدن سیاست‌های پولی و صحت داده‌های اقتصادی وجود دارد، به‌ویژه پس از آنکه ترامپ استیفن میران، مشاور کاخ سفید، را برای یک جایگاه موقت در هیئت‌مدیره فدرال رزرو معرفی کرد و گزینه پیشنهادی او برای ریاست اداره آمار کار (E.J. آنتونی) پیشتر خواستار توقف انتشار گزارش اشتغال ماهانه شده بود. کاخ سفید تأکید کرده که انتشار این گزارش همچنان ادامه خواهد داشت.

در اروپا و آمریکا، تقویم اقتصادی امروز سبک است، اما آتی سهام نشان از ادامه روند صعودی بازارها دارد. در حوزه ژئوپولیتیک، گروه‌های کوچکی از نیروهای روسی پیشروی بیشتری در شرق اوکراین داشته‌اند و ترامپ قصد دارد روز جمعه در آلاسکا با ولادیمیر پوتین دیدار کند؛ دیداری که به گفته تحلیلگران اروپایی ممکن است به توافق صلحی منجر شود که با کوچک شدن غیرقانونی خاک اوکراین همراه باشد.

سه‌شنبه شب، بازار سهام آمریکا با رشد بیش از یک درصدی سه شاخص اصلی همراه بود و شاخص‌های S&P 500 و نزدک رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کردند.

رویدادهای مهم روز چهارشنبه که می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند:

• انتشار نهایی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آلمان برای جولای
• انتشار گزارش بازار مسکن RICS بریتانیا برای جولای

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته رکوردشکنی بازارهای سهام جهانی در سایه تورم کنترل‌شده و انتظار کاهش نرخ بهره اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

روز سه‌شنبه قیمت اونس طلا بخشی از افت‌های قبلی را جبران کرد و با رشد ۰.۲۰ درصدی در محدوده ۳,۳۴۸ دلار معامله شد. داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا برای ماه جولای نشان داد که شاخص CPI نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد رشد داشته که کمتر از پیش‌بینی ۲.۸ درصدی بود. این آمار احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ۱۶-۱۷ سپتامبر فدرال رزرو را تقویت کرد. با این حال، شاخص Core CPI که نوسانات بخش غذا و انرژی را حذف می‌کند، به ۳.۱ درصد افزایش یافت که بالاتر از ماه قبل (۲.۹٪) و برآوردها بود.

ابتدا قیمت طلا تا کف روزانه ۳,۳۳۱ دلار افت کرد، اما اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه جروم پاول باعث بازگشت آن شد. ترامپ ضمن متهم کردن رئیس فدرال رزرو به تأخیر در کاهش نرخ بهره، او را به دلیل هزینه‌های بازسازی ساختمان فدرال تهدید به شکایت کرد. همچنین، ای.جی. آنتونی، گزینه پیشنهادی ترامپ برای ریاست اداره آمار کار (BLS)، پیشنهاد توقف انتشار ماهانه آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) و جایگزینی آن با انتشار فصلی را مطرح کرد.

در همین حال، چند مقام فدرال رزرو از جمله توماس بارکین (فدرال رزرو ریچموند) و جفری شمید (فدرال رزرو کانزاس) سخنرانی کردند. بارکین اعلام کرد سیاست فعلی بانک مرکزی در شرایط مناسبی است، و شمید بر حفظ رویکرد محتاطانه و سیاست نسبتاً انقباضی تأکید داشت. استیفن میران، گزینه پیشنهادی ترامپ برای عضویت در هیئت‌مدیره فدرال رزرو نیز بر اهمیت استقلال این نهاد تأکید کرد.

معامله‌گران اکنون منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، آمار هفتگی بیکاری، خرده‌فروشی ماه جولای (انتظار کاهش از ۰.۶٪ به ۰.۵٪) و شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (پیش‌بینی رشد از ۶۱.۷ به ۶۲) هستند.

از منظر تکنیکال، قیمت طلا اکنون در محدوده مقاومتی میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه (۳,۳۵۶–۳,۳۴۹ دلار) قرار دارد. عبور از این محدوده می‌تواند مسیر را به سمت ۳,۳۸۰ و سپس اوج ۱۶ ژوئن در ۳,۴۵۲ دلار و رکورد تاریخی ۳,۵۰۰ دلار باز کند. در صورت افت زیر ۳,۳۵۰ دلار، حمایت بعدی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۳,۲۸۵ دلار خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا:‌ افزایش قیمت طلا پس از داده‌های تورمی آمریکا و اظهارات جنجالی ترامپ درباره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار بازار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز سه‌شنبه روند نزولی خود را از سر گرفت و دو روز رشد متوالی را پشت سر گذاشت. این افت پس از انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) و در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره دو نوبت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نیمه دوم سال رخ داد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت فشار فروش قرار گرفت و به زیر محدوده ۹۸.۰۰ بازگشت. در تقویم اقتصادی آمریکا، آمار درخواست وام مسکن هفتگی MBA و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام EIA منتشر می‌شود. همچنین سه تن از مقامات فدرال رزرو، بارکین، گولس‌بی و باستیک، سخنرانی خواهند داشت.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) با بازگشت فشار فروش بر دلار تا مرز ۱.۱۷ پیش رفت. سرمایه‌گذاران امروز بر داده‌های قیمت عمده‌فروشی و نرخ نهایی تورم آلمان تمرکز خواهند داشت. پوند/دلار آمریکا (GBP/USD) نیز روند صعودی خود را ادامه داد و از سد ۱.۳۵ عبور کرد که بالاترین سطح سه هفته اخیر است. داده‌های مهم اقتصادی بریتانیا شامل تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، تولیدات صنعتی و ساختمانی، و شاخص ماهانه NIESR روز ۱۴ اوت منتشر خواهد شد.

دلار/ین ژاپن (USD/JPY) برای سومین روز متوالی رشد کرد و به محدوده ۱۴۸.۵۰ رسید. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده و نظرسنجی تانکان رویترز در تقویم اقتصادی ژاپن قرار دارد. دلار استرالیا/آمریکا (AUD/USD) علی‌رغم افت محسوس دلار آمریکا، نتوانست رشد قابل توجهی داشته باشد و در نزدیکی ۰.۶۵ نوسان کرد. امروز آمار وام مسکن، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، و شاخص قیمت دستمزد استرالیا منتشر خواهد شد.

در بازار کالا، بهای نفت خام WTI پس از رشد روز دوشنبه، دوباره کاهش یافت و به محدوده ۶۳ دلار رسید؛ معامله‌گران تحولات پیش از دیدار ترامپ و پوتین در ۱۵ اوت آلاسکا را دنبال می‌کنند. قیمت طلا به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح چندروزه نزدیک ۳۳۳۰ دلار در هر اونس رسید. نقره نیز اندکی افزایش یافت و در محدوده ۳۷.۵۰ دلار قرار گرفت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی می توانید از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: افت دوباره دلار آمریکا در پی داده‌های تورمی و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد شاخص داوجونز پس از انتشار داده‌های تورم آمریکا

شاخص داوجونز اینداستریال (DJIA) روز سه‌شنبه با رشد حدود ۴۵۰ واحدی، پس از انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا برای ماه ژوئیه، به بالای سطح ۴۴,۴۰۰ واحد صعود کرد و به بالاترین سطح هفتگی خود رسید. این رشد در حالی رقم خورد که داده‌های تورمی نتوانست انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تغییر دهد. داوجونز که اخیراً از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) در سطح ۴۳,۸۰۰ واحد حمایت شده بود، اکنون به محدوده مقاومتی ۴۴,۵۰۰ نزدیک شده است.

طبق گزارش منتشر شده، تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئیه ۲.۷٪ اعلام شد، که کمتر از پیش‌بینی ۲.۸٪ بود، اما نسبت به سپتامبر ۲۰۲۴ هیچ کاهش محسوسی در شاخص تورم کلی مشاهده نشده است. تورم هسته که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، به ۳.۱٪ رسید که شش ماه پیشرفت محدود در کاهش آن را از بین برد.

با وجود تداوم فشارهای تورمی، سرمایه‌گذاران همچنان انتظار بالایی برای کاهش نرخ بهره دارند. ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که ۹۵٪ احتمال کاهش حداقل ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر وجود دارد. همچنین، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در ماه اکتبر بیش از ۶۰٪ و مجموع کاهش نرخ بهره تا ژانویه ۲۰۲۶ معادل ۰.۷۵ درصد برآورد می‌شود.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فدرال رزرو را به کندی در کاهش نرخ بهره متهم کرد و حتی تهدید به پیگیری قانونی علیه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نمود. ترامپ هزینه بالای بازسازی ساختمان فدرال رزرو را بهانه این اقدام عنوان کرد، هرچند تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و با رأی اکثریت انجام می‌شود.

همچنین ترامپ در اقدامی دیگر، EJ Antoni، اقتصاددان ارشد بنیاد محافظه‌کار Heritage Foundation را به عنوان رئیس جدید اداره آمار کار آمریکا منصوب کرد. آنتونی در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز پیشنهاد داد که انتشار داده‌های ماهانه اشتغال متوقف شود، پیشنهادی که پس از اخراج ناگهانی رئیس قبلی این اداره از سوی ترامپ مطرح شد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته رشد شاخص داوجونز پس از انتشار داده‌های تورم آمریکا و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، بازار جهانی طلا با نوسانات خفیف همراه بود. قیمت هر اونس طلا با افت ۰.۱۴٪ معادل ۴.۷۷ دلار به ۳,۳۴۵.۳۱ دلار رسید. این کاهش مرتبط با ملاقات بین رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور امریکا در روز جمعه است.
در بازار معاملات آتی نیز هر اونس طلای فیوچرز با رشد جزئی ۰.۰۲٪ معادل ۰.۰۸ دلار به ۳,۳۹۴.۴۰ دلار معامله شد. این اختلاف مسیر میان اسپات و فیوچرز نشان‌دهنده تردید معامله‌گران نسبت به روند کوتاه‌مدت بازار است.

در بازار داخلی ایران، قیمت طلا امروز کاهش اندکی را تجربه کرد. هر مثقال طلا به ۳۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به روز گذشته ۳۰۰,۰۰۰ ریال افت داشته است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۶۹,۰۰۰ ریال در سطح ۷۴,۶۳۵,۰۰۰ ریال و هر گرم طلای ۲۴ عیار با افت ۹۰,۰۰۰ ریال به ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال رسید.

جدول قیمت طلا – سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴

نوع طلا	قیمت	درصد تغییر	میزان تغییر
هر اونس طلای اسپات	۳,۳۴۵.۳۱ دلار	▼ -۰.۱۴٪	-۴.۷۷ دلار
هر اونس طلای آتی	۳,۳۹۴.۴۰ دلار	▲ ۰.۰۲٪	+۰.۰۸ دلار
هر مثقال طلا	۳۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال	▼ -۰.۰۹٪	-۳۰۰,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۷۴,۶۳۵,۰۰۰ ریال	▼ -۰.۰۹٪	-۶۹,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۲۴ عیار	۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال	▼ -۰.۰۹٪	-۹۰,۰۰۰ ریال

تحلیل بازار طلا امروز

کارشناسان بازار جهانی طلا معتقدند افت قیمت امروز بیش از هر چیز تحت تأثیر اخبار مرتبط با جلسه بین رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور امریکا در روز جمعه است. این اخبار باعث رشد شاخص دلار و افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا شده است. این دو عامل باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا به عنوان دارایی امن شده‌اند. همچنین انتشار داده‌های مثبت اقتصادی از ایالات متحده، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تضعیف کرده و فشار مضاعفی بر قیمت فلز زرد وارد کرده است.

در بازار داخلی، کاهش قیمت طلا تقریباً همگام با افت بهای جهانی رخ داده و تغییر محسوسی در نرخ دلار مشاهده نمی‌شود. به گفته برخی فعالان بازار، اگر روند نزولی قیمت جهانی طلا ادامه پیدا کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار ایران نیز وجود دارد، هرچند افزایش احتمالی نرخ دلار می‌تواند سرعت این کاهش را محدود کند.

از نظر تکنیکال، محدوده ۳,۳۳۰ دلار برای طلای جهانی به عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود و شکست این سطح می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته قیمت جهانی طلا سه‌شنبه ۲۱ مرداد ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات یورو در مقابل دلار در محدوده 1.1595

روز سه‌شنبه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) که هفته گذشته از سطح 1.1700 بازگشته بود، در آغاز معاملات اروپا در محدوده حمایتی 1.1595 معامله شد و اندکی رشد را تجربه کرد. امیدواری‌ها نسبت به دستیابی به توافق آتش‌بس در اوکراین باعث حمایت جزئی از یورو شده، در حالی که دلار آمریکا تغییر محسوسی نداشته است.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، طرحی برای آتش‌بس در ازای واگذاری بخشی از شرق اوکراین ارائه کرده که با مخالفت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روبه‌رو شده است. با این حال، بازار همچنان امیدوار به دستیابی به نوعی توافق صلح است، به‌ویژه با توجه به دیدار آتی رئیس‌جمهور روسیه و رئیس‌جمهور آمریکا در آلاسکا که روز جمعه برگزار خواهد شد.

مهم‌ترین رویداد روز، انتشار داده شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه جولای است که انتظار می‌رود نرخ سالانه آن از 2.7% در ژوئن به 2.8% برسد. شاخص هسته CPI نیز پیش‌بینی می‌شود به 3% بازگردد. این داده‌ها برای ارزیابی مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو حیاتی هستند؛ چرا که آمارهای اخیر بازار کار و اظهارنظر برخی مقامات بانک مرکزی آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را تقویت کرده‌اند.

در بخش تجارت جهانی، آمریکا و چین توافق کرده‌اند آتش‌بس تجاری را به مدت 90 روز تمدید کنند و از اجرای تعرفه‌های سه‌رقمی متقابل خودداری کنند؛ این اقدام که پیش‌تر انتظار می‌رفت، تأثیر محدودی بر بازار داشت اما اندکی فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد کرده است.

در منطقه یورو، انتشار شاخص احساسات اقتصادی ZEW برای ماه جاری پیش‌بینی می‌شود کاهش چشمگیری را نشان دهد. مهم‌ترین رویداد اقتصادی این هفته در اروپا، انتشار برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم در روز پنجشنبه خواهد بود.

از دیدگاه تکنیکال، ساختار کوتاه‌مدت EUR/USD همچنان متمایل به صعود است، اما فشار نزولی در حال افزایش است. شاخص RSI در نمودار چهارساعته به زیر سطح 50 سقوط کرده و مکدی نیز سیگنال منفی داده است. حمایت کلیدی در محدوده 1.1595 قرار دارد و شکست آن می‌تواند قیمت را به سمت 1.1530 و سپس 1.1460 هدایت کند. در صورت بازگشت قیمت به بالای 1.1630، هدف بعدی محدوده 1.1700 خواهد بود که با تراز فیبوناچی 78.6% و خط روند نزولی همپوشانی دارد.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته ثبات یورو در مقابل دلار در محدوده 1.1595 در پی امیدها به آتش‌بس در اوکراین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

صبح سه‌شنبه، قیمت اونس طلا پس از افت شدید روز گذشته اندکی افزایش یافت، چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های تورم ایالات متحده هستند تا مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را بهتر پیش‌بینی کنند.

طلای نقدی با رشد ۰٫۳٪ در سطح ۳۳۵۴٫۹۱ دلار در هر اونس معامله شد و قراردادهای آتی دسامبر در ۳۴۰۵٫۴۰ دلار ثابت ماند. این رشد جزئی پس از افت ۱٫۶ درصدی طلا و بیش از ۲ درصدی قراردادهای آتی در روز دوشنبه رخ داد، افتی که به دنبال اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر عدم اعمال تعرفه بر شمش‌های طلای وارداتی رقم خورد.

به گفته کلوین ونگ، تحلیلگر ارشد OANDA، اگر داده‌های CPI core کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شود، می‌تواند انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و با کاهش هزینه نگهداری طلا، از قیمت‌ها حمایت کند. وی افزود که بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا همچنان زیر سطوح مقاومتی مهم باقی مانده که این نیز به نفع بازار طلاست.

بر اساس نظرسنجی رویترز، شاخص بهای مصرف‌کننده هسته (core CPI) در ماه جولای احتمالاً ۰٫۳٪ رشد کرده و نرخ سالانه آن به ۳٪ می‌رسد که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. طبق داده‌های CME FedWatch، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر را حدود ۸۵٪ برآورد می‌کنند.

در سایر فلزات گرانبها، نقره با رشد ۰٫۷٪ به ۳۷٫۸۸ دلار، پلاتین ۰٫۳٪ به ۱۳۳۰٫۲۵ دلار و پالادیوم ۰٫۹٪ به ۱۱۴۵٫۴۷ دلار رسید. همزمان، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، توقف افزایش شدید تعرفه‌های واردات از چین را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افزایش جزئی قیمت طلا پیش از انتشار داده‌های تورم آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رکورد تاریخی بورس ژاپن و رشد بازارهای آسیایی با تمدید آتش‌بس تجاری

روز دوشنبه، بورس ژاپن به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت و سایر بازارهای سهام آسیایی نیز با موج مثبت ناشی از تمدید ۹۰ روزه آتش‌بس تجاری بین آمریکا و چین رشد کردند. این توافق موقت مانع از اعمال تعرفه‌های سنگین سه‌رقمی بر کالاهای دو طرف شد و بخشی از ابهامات تجاری را کاهش داد، هرچند این تصمیم از سوی بازارها تا حد زیادی پیش‌بینی شده بود.

شاخص بورس استرالیا نیز نزدیک رکورد روزانه باقی ماند، اما دلار استرالیا پس از کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور اندکی تضعیف شد. این در حالی است که کمتر از یک هفته از کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان می‌گذرد و اکنون بازارها در انتظار انتشار آمار بازار کار بریتانیا هستند. پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزدها در ماه جولای روی ۵٪ باقی بماند، اما داده‌های روز دوشنبه نشان داد تمایل به استخدام به پایین‌ترین حد از دوران پاندمی کرونا رسیده و رشد حقوق اولیه در سریع‌ترین افت چهارساله خود قرار دارد.

چهار نفر از ۹ عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان هفته گذشته با کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره به ۴٪ مخالف بودند و این امر احتمالاً نیازمند شواهد بیشتری برای اطمینان از کاهش فشارهای تورمی داخلی است. با این شرایط، احتمال کاهش نرخ بهره مجدد در سال جاری کاهش یافته و این موضوع می‌تواند پوند را در موقعیت قوی‌تری قرار دهد. با این حال، رشد اقتصادی بریتانیا همچنان شکننده است و سفته‌بازان ۲٫۷۸ میلیارد دلار موقعیت فروش روی پوند ایجاد کرده‌اند که تغییر بزرگی نسبت به موضع خرید ماه‌های قبل محسوب می‌شود.

بازارها اکنون چشم به گزارش تورم آمریکا در روز سه‌شنبه دوخته‌اند تا تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر تورم و مسیر آتی سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو مشخص شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته رکورد تاریخی بورس ژاپن و رشد بازارهای آسیایی با تمدید آتش‌بس تجاری اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت قیمت طلا پیش از انتشار داده‌های تورمی آمریکا

قیمت اونس طلا در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی روز دوشنبه با افتی بیش از ۱٫۲۰٪ به حدود ۳,۳۶۰ دلار رسید. این کاهش تحت تأثیر انتظار فعالان بازار برای تصمیم کاخ سفید درباره تعرفه بر شمش‌های طلا، که جمعه گذشته شوک نزولی به بازار وارد کرده بود، و همچنین تقویت گمانه‌زنی‌ها پیرامون دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در روز جمعه برای بررسی طرح صلح اوکراین صورت گرفت.

بازگشت دلار آمریکا (شاخص DXY با رشد ۰٫۲۶٪ به ۹۸٫۵۲) و کاهش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۴٫۲۶۵٪، باعث شد قیمت طلا نتواند از سطح ۳,۴۰۰ دلار عبور کند. بازار اکنون منتظر انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا در روز سه‌شنبه است. برآوردها نشان می‌دهد تورم سالانه از ۲٫۷٪ به ۲٫۸٪ افزایش یابد و تورم هسته برای اولین بار از فوریه ۲۰۲۵ بالای ۳٪ برود.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود تأکید کرد که طلا مشمول تعرفه نخواهد شد، موضوعی که کمی از نگرانی‌های بازار کاست. در عین حال، تقویم اقتصادی آمریکا برای این هفته شلوغ است: انتشار تورم تولیدکننده (PPI)، آمار مدعیان بیکاری، تولید صنعتی، خرده‌فروشی و شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان. واکنش مقامات فدرال رزرو به داده‌های تورمی کلید مسیر بعدی قیمت طلا خواهد بود؛ افزایش نرخ تورم می‌تواند فشار فروش بیشتری بر طلا ایجاد کند.

از منظر فنی، طلا محدوده حمایتی ۳,۳۵۶ تا ۳,۳۴۹ دلار (میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه) را آزمایش می‌کند. شکست این محدوده می‌تواند قیمت را تا میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۳,۲۸۳ دلار پایین بکشد، اما بازگشت و تثبیت بالای ۳,۴۰۰ دلار اهداف ۳,۴۵۲ دلار و رکورد تاریخی ۳,۵۰۰ دلار را دوباره فعال خواهد کرد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افت قیمت طلا پیش از انتشار داده‌های تورمی آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

فشار نزولی بر بازار نفت در آستانه دیدار ترامپ و پوتین

پس از پایان مهلت تعیین‌شده توسط دونالد ترامپ برای رسیدن روسیه به توافق صلح با اوکراین، خبری از اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه مسکو نبود. این رویداد، طبق ارزیابی کارشناسان کالایی ING، به کاهش اخیر قیمت نفت خام کمک کرده و نفت برنت را به پایین‌ترین سطح از اوایل ژوئن رسانده است.

اکنون تمرکز بازار بر دیدار روز جمعه ترامپ و پوتین است. با این حال، موضع روسیه مبنی بر واگذاری مناطقی (که از قبل از طریق روسیه تصرف شده است) از اوکراین به عنوان شرط پایان جنگ، شانس توافق سریع را بسیار کم کرده است. کارشناسان می‌گویند در صورت هرگونه کاهش تنش، ریسک تحریم‌ها از بازار نفت حذف می‌شود که با توجه به شرایط بنیادین فعلی، می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

داده‌های جدید نشان می‌دهد که سفته‌بازان نسبت به بازار نفت رویکردی نزولی دارند. در هفته گذشته، موقعیت خالص خرید نفت برنت در بورس ICE به میزان ۲۰,۳۷۵ قرارداد کاهش یافته و به ۲۴۰,۹۷۷ قرارداد رسیده است. همچنین، موقعیت خالص خرید گازوئیل ICE نیز ۱۴,۶۳۷ قرارداد افت کرده و به ۸۶,۰۰۷ قرارداد رسیده است. بازار گازوئیل ICE اخیراً با ضعف نسبی روبه‌رو بوده و هر دو شاخص Crack و Timespreads کاهش یافته‌اند.

در بخش عرضه، داده‌های Baker Hughes نشان داد که شمار دکل‌های فعال حفاری نفتی آمریکا برای اولین بار از آوریل افزایش یافته و با یک واحد رشد، به ۴۱۱ دکل رسیده است. هرچند این رقم همچنان نسبت به ماه‌های قبل پایین است، اما ثبات نسبی اخیر قیمت‌ها از شدت کاهش فعالیت حفاری کاسته است.

برای دسترسی به چارت زنده نفت خام از این لینک بازدید نمایید: چارت نفت خام

نوشته ضرب‌الاجل ترامپ بدون اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه به پایان رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد معاملات آتی داوجونز پیش از بازگشایی بازار

در آغاز معاملات روز دوشنبه در بازارهای اروپا، معاملات آتی شاخص داوجونز با رشد ۰.۱۲ درصدی به بالای ۴۴,۳۰۰ واحد رسید. در همین حال، معاملات آتی S&P 500 تقریباً بدون تغییر در محدوده ۶,۴۰۰ و معاملات آتی Nasdaq 100 با افت ۰.۱۱ درصدی به حوالی ۲۳,۷۰۰ واحد رسیدند.

بهبود احساسات بازار عمدتاً ناشی از افزایش احتمال چندین کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تا پایان سال جاری است. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر به ۸۹٪ رسیده که نسبت به ۸۰٪ هفته گذشته افزایش یافته است.

داده‌های اقتصادی اخیر، از جمله افزایش درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری و افت اشتغال غیرکشاورزی در ماه ژوئیه، این انتظارات را تقویت کرده‌اند. همچنین بازارها در انتظار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا در روز سه‌شنبه، گزارش مقدماتی GDP بریتانیا در روز پنج‌شنبه و شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا هستند که می‌توانند مسیر آینده سیاست پولی را شفاف‌تر کنند.

در جبهه اظهارات مقامات فدرال رزرو، میشل بومن اعلام کرد که سه کاهش نرخ بهره در سال جاری محتمل و مناسب است. آلبرتو موسالم نیز با وجود تأکید بر ثبات فعلی اقتصاد آمریکا، نسبت به خطرات پیش‌رو هشدار داد و احتمال کوتاهی فدرال رزرو در رسیدن به اهداف تورمی و اشتغال را مطرح کرد.

هفته گذشته بازار سهام آمریکا عملکرد قدرتمندی داشت؛ رشد سهام اپل باعث تقویت داوجونز شد، شاخص نزدک در اوج تاریخی بسته شد و S&P 500 نیز نزدیک به یک رکورد دیگر قرار گرفت. این رشدها با وجود اعمال تعرفه‌های تجاری گسترده از سوی رئیس‌جمهور ترامپ رقم خورد. امروز نیز گزارش عملکرد سه شرکت مهم Rumble، Owens & Minor و AMC Entertainment منتشر خواهد شد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته رشد معاملات آتی داوجونز پیش از بازگشایی بازار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود یورو به دلار به بالای ۱.۱۶۷۵ در پی امید به دیدار ترامپ و پوتین

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) روز دوشنبه در آغاز معاملات اروپا تا سطح ۱.۱۶۷۵ بالا رفت. تقویت یورو در برابر دلار ناشی از خوش‌بینی به دیدار آتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه است که قرار است روز جمعه در آلاسکا برگزار شود.

ترامپ پیش‌تر ضرب‌الاجل ۸ اوت را برای پذیرش آتش‌بس فوری توسط پوتین تعیین کرده بود و تهدید به اعمال تحریم‌های شدیدتر کرده بود، اما در موعد مقرر، اعلام کرد که با پوتین به دیدار حضوری برای مذاکره درباره پایان جنگ اوکراین توافق کرده است. این خبر باعث تقویت احساسات مثبت در بازار و حمایت کوتاه‌مدت از یورو شد.

در اروپا، نتایج نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد که اقتصاددانان پیش‌بینی خود از زمان کاهش بعدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را سه ماه به عقب انداخته‌اند. احتمال کاهش نرخ در نشست سپتامبر کمتر شده و بازار اکنون تنها حدود ۵۰٪ شانس برای یک کاهش یک‌چهارم درصدی تا پایان سال قائل است.

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، انتظارات کاهشی از سیاست‌های پولی فدرال رزرو می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند. داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا در ماه ژوئیه (کمتر از پیش‌بینی بازار) باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر به ۸۹٪ برسد و سرمایه‌گذاران دو کاهش نرخ را تا پایان سال در قیمت‌ها لحاظ کنند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته صعود یورو به دلار به بالای ۱.۱۶۷۵ در پی امید به دیدار ترامپ و پوتین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، بازار جهانی طلا با کاهش نسبی همراه شد. قیمت هر اونس طلای اسپات با افت ۰.۶۱٪ معادل ۲۰.۶۵ دلار به ۳,۳۷۶.۶۳ دلار رسید. همچنین هر اونس طلای آتی نیز با کاهش ۰.۶۱٪ به ۳,۴۳۶.۵۰ دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۲۱.۱۰ دلار افت داشته است.

در بازار داخلی اما قیمت طلا نسبت به روز قبل بدون تغییر باقی مانده است. نرخ هر مثقال طلا در بازار تهران ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۷۴,۶۸۱,۰۰۰ ریال و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۹۹,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت شد.

جدول قیمت طلا – دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

نوع طلا	قیمت	درصد تغییر	میزان تغییر
هر اونس طلای اسپات	۳,۳۷۶.۶۳ دلار	▼ -۰.۶۱٪	-۲۰.۶۵ دلار
هر اونس طلای آتی	۳,۴۳۶.۵۰ دلار	▼ -۰.۶۱٪	-۲۱.۱۰ دلار
هر مثقال طلا	۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۷۴,۶۸۱,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰
هر گرم طلای ۲۴ عیار	۹۹,۵۶۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۰٪	۰

تحلیل بازار طلا امروز

کاهش قیمت جهانی طلا امروز عمدتاً به دلیل خبر مذاکرات بین روسیه و آمریکا، رشد شاخص دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا رخ داد. این عوامل باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا به عنوان دارایی امن شدند.
با این حال، ثبات نسبی در بازار داخلی طلا نشان‌دهنده تأثیرپذیری بیشتر این بازار از نرخ ارز داخلی و تقاضای فصلی است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته قیمت جهانی طلا دوشنبه ۲۰ مرداد ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نکات مهم:

• بهای هر اونس طلا اسپات ۰.۶٪ کاهش یافت و به ۳,۳۷۸.۴۹ دلار رسید؛ طلا آتی دسامبر ۱.۴٪ افت کرد و به ۳,۴۴۱.۲۰ دلار رسید
• دلیل افت: کاهش تنش‌های ژئوپولیتیکی پس از اعلام دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا (۱۵ اوت) برای مذاکره پایان جنگ اوکراین
• تمرکز بازار بر داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا (سه‌شنبه)؛ انتظار رشد ۰.۳٪ ماهانه و رسیدن تورم هسته سالانه به ۳.۰٪ (بالاتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو)
• احتمال تقویت دلار در صورت انتشار داده بالاتر از پیش‌بینی و محدود شدن رشد طلا
• گزارش ضعیف اشتغال آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را به ۹۰٪ رسانده است
• معامله‌گران کامکس موقعیت خرید خالص خود را در هفته منتهی به ۵ اوت ۱۸,۹۶۵ قرارداد افزایش دادند (به ۱۶۱,۸۱۱ قرارداد)
• سایر فلزات: نقره ۰.۵٪ افت به ۳۸.۱۳ دلار، پلاتین ۱.۱٪ کاهش به ۱,۳۱۷.۹۰ دلار، پالادیوم ۰.۱٪ رشد به ۱,۱۲۷.۳۷ دلار

افت قیمت طلا با تمرکز بازار بر مذاکرات آمریکا و روسیه

قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران توجه خود را به مذاکرات آمریکا و روسیه درباره جنگ اوکراین و همچنین داده‌های تورم ماه ژوئیه آمریکا معطوف کردند.

هر اونس طلا اسپات با ۰.۶٪ افت به ۳,۳۷۸.۴۹ دلار رسید؛ این در حالی است که روز جمعه به بالاترین سطح از ۲۳ ژوئیه رسیده بود. قراردادهای آتی طلا دسامبر نیز ۱.۴٪ کاهش یافت و به ۳,۴۴۱.۲۰ دلار رسید.

به گفته «مت سیمپسون» تحلیلگر ارشد City Index، فروکش کردن تنش‌های ژئوپولیتیکی پیرامون جنگ اوکراین پس از اعلام دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در تاریخ ۱۵ اوت در آلاسکا، باعث شد طلا فشار فروش بیشتری تجربه کند.

بازارها همچنین چشم به داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) دارند که سه‌شنبه منتشر می‌شود. تحلیلگران انتظار دارند تأثیر تعرفه‌ها باعث شود نرخ هسته ماهانه ۰.۳٪ رشد کند و نرخ سالانه به ۳.۰٪ برسد که فاصله بیشتری با هدف ۲٪ فدرال رزرو دارد. داده بالاتر از انتظار می‌تواند دلار را تقویت و جلوی رشد طلا را بگیرد، هرچند برخی معتقدند حمایت بنیادی از طلا همچنان برقرار خواهد ماند.

گزارش ضعیف اشتغال آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را به حدود ۹۰٪ رسانده است و بازار انتظار دارد تا پایان سال دست‌کم یک کاهش دیگر نیز انجام شود.

در بازارهای دیگر، نقره با افت ۰.۵٪ به ۳۸.۱۳ دلار، پلاتین با کاهش ۱.۱٪ به ۱,۳۱۷.۹۰ دلار و پالادیوم با رشد ۰.۱٪ به ۱,۱۲۷.۳۷ دلار معامله شدند.

برای خواندن تمام اخبار فارکس امروز می‌توانید از این لینک استفاده نمایید: اخبار فارکس

نوشته اخبار اونس طلا: افت قیمت طلا با تمرکز بازار بر مذاکرات آمریکا و روسیه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص نیکی در آستانه رکورد تاریخی – دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

شروع هفته برای بازارهای جهانی آرام بود؛ ژاپن در تعطیلات به سر می‌برد و ترامپ سرگرم بازی گلف بود. در این میان، قراردادهای آتی شاخص نیکی در شیکاگو فاصله اندکی با سقف تاریخی دارند که احتمال می‌رود شاخص نقدی نیز این هفته رکوردشکنی کند.

با وجود این رشد، نسبت قیمت به درآمد (P/E) نیکی ۱۹ است که همچنان پایین‌تر از ۲۲ برای S&P 500 و ۳۳ برای نزدک می‌باشد. نزدک این نسبت بالاتر را عمدتاً به دلیل رونق سهام حوزه هوش مصنوعی دارد.

در بخش فناوری، خبر مهم این است که انویدیا و AMD با دولت آمریکا توافق کرده‌اند ۱۵٪ درآمد فروش تراشه‌های AI به چین را به دولت پرداخت کنند تا مجوز صادرات دریافت کنند. این تصمیم غیرمعمول پرسش‌های زیادی درباره ماهیت آن (مالیات، حق‌الامتیاز یا…) ایجاد کرده است.

در حوزه اقتصاد کلان، روز سه‌شنبه داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تعرفه‌ها باعث شود نرخ تورم ماهانه هسته ۰.۳٪ افزایش یابد و نرخ سالانه به ۳.۰٪ برسد (بالای هدف ۲٪ فدرال رزرو). دامنه پیش‌بینی‌ها بین ۲.۹٪ تا ۳.۲٪ است.

همچنین، سه‌شنبه موعد نهایی توافق تجاری آمریکا و چین است که انتظار می‌رود تمدید شود، ولی هنوز بیانیه رسمی منتشر نشده است.

بازار طلا هفته گذشته به شایعاتی مبنی بر وضع تعرفه بر شمش‌های تولید سوئیس واکنش صعودی نشان داد، اما کاخ سفید بعداً گفت این خبر «غلط» بوده است. پیش از آن، بازار مس نیز شوک مشابهی را تجربه کرده بود.

در بازار انرژی، قیمت نفت به دلیل احتمال ضعیف پیشرفت در گفت‌وگوی ترامپ و پوتین درباره اوکراین کاهش یافته است، هرچند انتظار نمی‌رود پیشنهاد مبادله زمین که از سوی کاخ سفید مطرح شده مورد پذیرش اوکراین قرار گیرد.

در وال‌استریت، شاخص‌های اصلی جمعه مثبت بسته شدند؛ داوجونز +۰.۵٪، S&P 500 +۰.۷۵٪ و نزدک +۱٪ که دومین رکورد متوالی نزدک را رقم زد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته شاخص نیکی در آستانه رکورد تاریخی – دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نقره در آستانه اصلاح نزولی

قیمت نقره (XAG/USD) در معاملات روز جمعه افزایش یافته و در مسیر رشد ۳.۵ درصدی هفتگی از کف ۳۱.۲۰ دلار قرار دارد. با این حال، این فلز گران‌بها در عبور از محدوده مقاومتی بالای ۳۸ دلار با مشکل مواجه شده است که می‌تواند زمینه‌ساز یک اصلاح نزولی باشد.

در بُعد بنیادی، داده‌های اخیر اقتصاد آمریکا موجب تضعیف دلار و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره شده‌اند، اما اظهارات رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، در مورد آثار تورمی تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ، موجب تردید در مورد کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر شده و از دلار حمایت کرده است.

علاوه بر این، گزارش بلومبرگ حاکی از آن است که «کریستوفر والر» ممکن است گزینه منتخب تیم ترامپ برای ریاست فدرال رزرو باشد. این خبر از سوی بازار با استقبال روبه‌رو شده و موجب تقویت نسبی دلار شده است.

در سوی دیگر، شایعاتی مبنی بر انتصاب «استفان میران» به عنوان جایگزین «آدریانا کوگلر» در هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به عنوان تلاشی برای افزایش حضور سیاست‌گذاران متمایل به کاهش نرخ بهره تعبیر شده است.

از نظر داده‌های اقتصادی، مطالبات بیکاری هفتگی آمریکا در آخرین هفته جولای به ۲۲۶ هزار رسید که نسبت به پیش‌بینی ۲۲۱ هزار بالاتر بوده و نشانه‌ای دیگر از ضعف بازار کار محسوب می‌شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) بیش از ۲٪ نسبت به اوج روز جمعه کاهش یافته، اما تحلیل تکنیکال از احتمال تشکیل الگوی کف دوقلو در محدوده ۹۸.۰۰ و واگرایی مثبت خبر می‌دهد که در صورت تحقق، می‌تواند فشار نزولی بر نقره را افزایش دهد.

برای دسترسی به چارت زنده نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره

نوشته قیمت نقره در آستانه اصلاح نزولی – قیمت در مسیر ثبت رشد ۳.۵ درصدی هفتگی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت یورو در برابر دلار

در معاملات صبح جمعه بازار اروپا، جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا از بالاترین سطح یک‌هفته‌ای خود بالای 1.1700 سقوط کرده و به 1.1645 رسید. این کاهش به‌دنبال تقویت دلار آمریکا رخ داد که ناشی از گزارش‌هایی درباره احتمال انتخاب کریستوفر والر به‌عنوان گزینه اصلی دونالد ترامپ برای ریاست فدرال رزرو بود.

به‌گزارش بلومبرگ، اگرچه والر هنوز با رئیس‌جمهور دیدار نکرده، اما تیم ترامپ پس از جلسه‌ای با او تحت تأثیر قرار گرفته است. والر که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به عضویت هیئت‌مدیره بانک مرکزی منصوب شده بود، اخیراً به‌عنوان یکی از مدافعان کاهش نرخ بهره شناخته می‌شود. با این حال، وی در محافل مالی چهره‌ای معتبر است و تحلیلگران معتقدند انتصاب احتمالی‌اش به اعتبار فدرال رزرو آسیب نخواهد زد.

در همین حال، استفن میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی، گزینه احتمالی ترامپ برای پر کردن کرسی خالی باقی‌مانده در هیئت‌مدیره فدرال رزرو تا پایان ژانویه است. میران احتمالاً در جلسات سپتامبر، اکتبر و دسامبر فدرال رزرو حق رأی خواهد داشت. تحلیلگران این اقدام را تلاشی از سوی ترامپ برای اعمال سیاست‌های پولی انبساطی ارزیابی کرده‌اند.

در حوزه اقتصاد کلان، آمار روز پنجشنبه نشان داد تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا در هفته آخر جولای به 226 هزار مورد رسید که از برآورد 221 هزار فراتر رفت. این در حالی است که هفته قبل از آن 218 هزار درخواست ثبت شده بود.

همچنین، داده‌های بهره‌وری نیروی کار در سه‌ماهه دوم تنها رشد 2.4 درصدی را نشان داد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، و هزینه نیروی کار نیز 1.6 درصد افزایش یافت که کمی بالاتر از انتظار 1.5 درصدی بود، اما همچنان در سطوحی معتدل قرار دارد.

رافائل بوس‌تیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، در یک پنل آنلاین ضمن اشاره به تأثیرات تورمی تعرفه‌ها، اعلام کرد که تنها یک کاهش نرخ بهره را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند.

در تقویم اقتصادی امروز، تنها سخنرانی آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، در نشست بازار آمریکا مورد توجه قرار دارد.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

جفت‌ارز EUR/USD روز پنجشنبه در نزدیکی سطح 1.1700 با مقاومت روبه‌رو شد و بخشی از سودهای خود را از دست داد، اما همچنان در مسیر رشد ۰.۵ درصدی هفتگی قرار دارد.

شاخص RSI در نمودار چهارساعته در حال کاهش است، اما هنوز در سطوح صعودی قرار دارد. در حالی‌که اندیکاتور MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته که نشان‌دهنده احتمال اصلاح نزولی در روز جمعه است.

سطوح حمایتی کلیدی:

• محدوده 1.1595 تا 1.1610 (کف روز پنجشنبه، سقف‌های ۳ و ۵ آگوست)
• در ادامه: کف ۵ آگوست در محدوده 1.1530 و سقف ۳۱ جولای در 1.1460

سطوح مقاومتی:

• محدوده 1.1700 تا 1.1710 (فیبوناچی 78.6%، سطوح پایین ۲۳ و ۲۵ جولای)
• خط روند نزولی در 1.1745
• سقف ۲۴ جولای در 1.1790

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته افت یورو در برابر دلار پس از معرفی نامزد احتمالی ترامپ برای ریاست فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا: قیمت طلا زیر مرز ۳۴۰۰ دلار باقی ماند

قیمت اونس طلا در معاملات روز جمعه بخشی از کاهش‌های روزانه خود را جبران کرد، اما همچنان زیر سطح ۳۴۰۰ دلار باقی مانده است. پس از رشد پیوسته طلا در روزهای اخیر، معامله‌گران اقدام به سودگیری کردند که همراه با افزایش ملایم دلار آمریکا، موجب کاهش قیمت طلا شد.

با این حال، مجموعه‌ای از عوامل از افت بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرده‌اند. تهدیدات تعرفه‌ای جدید رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، سرمایه‌گذاران را نگران کرده و بار دیگر طلا را به‌عنوان دارایی امن در کانون توجه قرار داده است. ترامپ هفته گذشته تعرفه‌های سنگینی بر واردات هند به‌دلیل خرید نفت از روسیه اعمال کرد و اعلام کرد که تعرفه‌هایی بر نیمه‌رساناها و داروها نیز در راه است.

از سوی دیگر، انتظار بازار برای ازسرگیری چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر موجب محدود شدن رشد دلار شده است. افزایش دومین هفته متوالی آمار بیکاری آمریکا نیز این دیدگاه را تقویت کرده است. طبق گزارش وزارت کار ایالات متحده، درخواست‌های جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به دوم آگوست به ۲۲۶ هزار نفر رسید که بالاترین سطح از اوایل جولای تاکنون است.

افزون بر این، بانک مرکزی چین در ماه جولای برای نهمین ماه متوالی به خرید طلا ادامه داده که می‌تواند حمایت بنیادینی برای قیمت طلا فراهم کند. همچنین، ترامپ استفن میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی را به‌عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره فدرال رزرو معرفی کرده و برای جایگزینی جروم پاول نیز چهار نامزد را در نظر گرفته است.

تحلیل فنی اونس جهانی طلا

از لحاظ فنی، عبور از سطح مقاومت ۳۳۸۳-۳۳۸۵ دلاری می‌تواند راه را برای صعود بیشتر هموار کند. در صورت ادامه روند صعودی، هدف بعدی قیمت می‌تواند محدوده ۳۴۲۲-۳۴۲۳ و در ادامه سطح ۳۴۳۴-۳۴۳۵ دلار باشد که در نهایت راه را به سوی رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلاری باز خواهد کرد.

در مقابل، در صورت بازگشت قیمت به زیر سطح ۳۳۸۳ دلار، حمایت مهم بعدی در محدوده ۳۳۵۰ دلار قرار دارد که میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (SMA) در نمودار ۴ ساعته نیز هست. شکست این سطح ممکن است فشار فروش را افزایش داده و قیمت را تا سطوح ۳۳۱۵، ۳۳۰۰ و در نهایت ۳۲۶۸ دلار کاهش دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: قیمت طلا زیر مرز ۳۴۰۰ دلار باقی ماند؛ حمایت بازار از طلا با وجود سودگیری معامله‌گران اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انتصاب عضو جدید در فدرال رزرو توسط ترامپ و تأثیرات احتمالی بر سیاست‌های پولی

معرفی رسمی «استیون میران» از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان نامزد جدید عضویت در هیئت‌مدیره فدرال رزرو، توجه بازارها به تأثیر احتمالی این انتصاب بر سیاست‌های پولی آینده معطوف شده است. این جایگاه پس از استعفای غیرمنتظره «آدریانا کوگلر» در هفته گذشته خالی شد.

میران که هم‌اکنون ریاست شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید را برعهده دارد، در صورت تأیید صلاحیت توسط سنا، می‌تواند در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو حق رأی داشته باشد. با این حال، تأیید وی در سنا همچنان با تردید همراه است. او پیش‌تر خواهان بازنگری کامل در ساختار فدرال رزرو شده بود، و به‌نظر می‌رسد که با دیدگاه ترامپ مبنی بر سیاست‌های انبساطی پولی همسو است.

حتی اگر نقش میران موقتی باشد، حضور او در فدرال رزرو می‌تواند راهی برای اعمال نفوذ مستقیم‌تر ترامپ بر روند تصمیم‌گیری این نهاد مهم جهانی در زمینه سیاست‌های پولی باشد.

ترامپ همچنین اعلام کرده که هنوز در حال بررسی گزینه‌هایی برای پر کردن کرسی ۱۴ ساله‌ای است که از اول فوریه آزاد می‌شود و نیز به دنبال انتخاب جانشینی برای «جروم پاول»، رئیس فعلی فدرال رزرو است که دوره‌اش در ۱۵ می ۲۰۲۶ پایان می‌یابد.

در همین حال، «کریستوفر والر»، یکی از اعضای فعلی هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان گزینه اصلی برای ریاست آینده این نهاد معرفی شده و با تیم ترامپ دیدارهایی داشته است. به گزارش بلومبرگ، اعضای تیم ترامپ از رویکرد او رضایت دارند.

در حوزه تجارت بین‌المللی، مذاکرات آمریکا و ژاپن درباره تعرفه‌ها منجر به توافق برای حذف هم‌پوشانی تعرفه‌های اضافی بر برخی کالاهای وارداتی مانند گوشت شد. این اقدام پس از آن انجام شد که ژاپن آن را یک “اشتباه ناخوشایند” خوانده بود. حذف این تعرفه‌ها باعث رشد بازار سهام ژاپن شد و شاخص Topix برای نخستین‌بار از سطح روانی ۳۰۰۰ واحد عبور کرد.

در بازار سهام آمریکا، شاخص داوجونز روز پنج‌شنبه حدود ۰.۵٪ افت کرد، S&P500 تقریباً بدون تغییر باقی ماند، و نزدک نیز ۰.۳٪ رشد داشت. در میان سهام‌ها، شرکت سافت‌بنک پس از اعلام بازگشت به سودآوری در سه‌ماهه اول، با رشد چشمگیر نزدیک به ۱۱٪ مواجه شد.

در ادامه، بازارها به سخنرانی رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس «آلبرتو موسالم» و گزارش مالی شرکت Under Armour در سه‌ماهه اول توجه خواهند داشت؛ مواردی که می‌توانند مسیر بازارها را در روز جمعه تعیین کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته انتصاب عضو جدید در فدرال رزرو توسط ترامپ و تأثیرات احتمالی بر سیاست‌های پولی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افزایش دوباره قیمت طلا در پی نشانه‌های ضعف بازار کار آمریکا و نگرانی از رکود تورمی

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنج‌شنبه مسیر خود را تغییر داد و با رشد قابل‌توجهی همراه شد. این افزایش پس از انتشار داده‌هایی از بازار کار ایالات متحده اتفاق افتاد که نشان‌دهنده تضعیف روند اشتغال‌زایی بود. این موضوع باعث شد تا سرمایه‌گذاران انتظارات خود از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کنند. در نتیجه، طلا به عنوان دارایی امن مجدداً مورد توجه قرار گرفت و به سطح ۳۳۸۵ دلار رسید که معادل ۰.۴۵٪ افزایش در روز است.

وزارت کار آمریکا اعلام کرد که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲ آگوست به ۲۲۸ هزار نفر رسیده است؛ عددی بالاتر از پیش‌بینی ۲۲۱ هزار نفری و از گزارش قبلی که ۲۱۸ هزار بود نیز بیشتر است. با وجود اینکه این اختلاف نسبتاً اندک بود، تمرکز اقتصاددانان به آمار «درخواست‌های مداوم» معطوف شد که به ۱.۹۷ میلیون نفر افزایش یافته و به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ رسیده است.

ترکیب بازار کار ضعیف و فشارهای تورمی منجر به شکل‌گیری نگرانی‌هایی در مورد رکود تورمی در بازارهای مالی شده است. خبرگزاری بلومبرگ نیز با تیتر «نگرانی‌های رکود تورمی در وال‌استریت در پی اعمال تعرفه‌ها افزایش می‌یابد» به این موضوع پرداخت.

افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا باعث رشد بهای این فلز گرانبها شد. کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز به این روند صعودی کمک کرد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا در ابتدا سه واحد پایه کاهش یافت اما سپس به سطح ۴.۲۴٪ بازگشت، با این حال نتوانست مانع رشد طلا شود.

در همین حال، تعرفه‌های جدیدی که توسط ترامپ وضع شده بود از روز پنج‌شنبه اجرایی شدند. کشورهای تحت تأثیر این تعرفه‌ها شامل سوئیس، برزیل و هند هستند که نتوانستند به توافق تجاری با آمریکا دست یابند.

با توجه به این شرایط، توجه معامله‌گران به سخنرانی مقامات فدرال رزرو جلب شده است، زیرا بازار در جست‌وجوی سرنخ‌هایی درباره تصمیم بعدی سیاست‌گذار پولی آمریکاست. همچنین، داده‌های مربوط به “اعتماد مصرف‌کننده” دانشگاه میشیگان و “انتظارات تورمی” در روز جمعه منتشر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از منظر تکنیکال، طلا همچنان روندی صعودی دارد. از ابتدای ماه آگوست، قیمت این فلز بیش از ۲٪ افزایش یافته و از حدود ۳۲۸۱ دلار به نزدیکی ۳۳۶۳ دلار رسید. در چند روز گذشته، قیمت در محدوده ۳۳۵۰ تا ۳۳۹۷ دلار در نوسان بوده اما تاکنون موفق به عبور از مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار نشده است.

شاخص RSI نیز روندی صعودی دارد که نشان از قدرت خریداران است، اما همچنان زیر اوج قبلی قرار دارد. برای تداوم حرکت صعودی، عبور از سطح ۳۴۰۰ دلار ضروری است. در صورت تحقق این امر، طلا می‌تواند به سمت قله ۳۴۵۲ دلار (سقف ۱۶ ژوئن) و سپس رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار حرکت کند.

در مقابل، اگر طلا به زیر محدوده حمایتی ۳۳۵۰–۳۳۴۶ دلار (تلاقی میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه) سقوط کند، امکان کاهش بیشتر تا میانگین ۱۰۰ روزه در سطح ۳۲۷۵ دلار وجود دارد؛ سطحی که پیش از رسیدن به حمایت روانی ۳۳۰۰ دلار شکسته خواهد شد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته افزایش دوباره قیمت طلا در پی نشانه‌های ضعف بازار کار آمریکا و نگرانی از رکود تورمی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت شاخص داوجونز به زیر ۴۴۰۰۰ در پی اعمال تعرفه‌های سنگین جدید

شاخص داوجونز (DJIA) در معاملات روز پنج‌شنبه تضعیف شد و مجدداً به زیر سطح ۴۴۰۰۰ واحد بازگشت. این افت در پی اعمال تعرفه‌های جدید وارداتی رخ داد که نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی شرکت‌های بزرگ حاضر در این شاخص را افزایش داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، سرانجام بسته تعرفه‌ای موسوم به “متقابل” خود را اجرایی کرد؛ بسته‌ای که تقریباً شامل تمام کالاهای وارداتی به آمریکا می‌شود. این موضوع باعث افزایش فشارها بر سهام شرکت‌هایی شد که وابستگی بالایی به زنجیره تأمین جهانی دارند.

شاخص داوجونز اکنون در حال بازگشت به فضای نزولی است و در حدود ۳٪ پایین‌تر از رکورد ۴۴۱۳۰ واحدی ثبت‌شده در هفته گذشته معامله می‌شود. این شاخص بار دیگر به سمت آزمون میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۴۳۶۰۰ واحد حرکت می‌کند؛ میانگینی که هفته گذشته نیز از آن جهش تکنیکالی دریافت کرده بود. تلاش‌ها برای عبور از سطح ۴۴۵۰۰ واحد در معاملات روزانه با شکست مواجه شد.

در حالی که بازارهای جهانی در مجموع واکنش محدودی به آغاز اجرای تعرفه‌های جدید ترامپ نشان داده‌اند، اما تحلیلگران همچنان نسبت به اثرات بالقوه این تعرفه‌ها هشدار می‌دهند. بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند که بار دیگر تعویق‌هایی در اجرای کامل تعرفه‌ها صورت گیرد. با این حال، ریسک‌ها در حال انباشته شدن هستند.

یکی از شرکت‌هایی که تحت تأثیر مستقیم قرار گرفته، کاترپیلار (CAT) است که روز پنج‌شنبه با افت ۳ درصدی همراه شد. این شرکت هشدار داد که تعرفه‌های جدید فشار شدیدی بر هزینه‌ها وارد می‌کند و باعث کاهش سودآوری می‌شود. سود عملیاتی کاترپیلار در فصل دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸٪ کاهش یافته و این موضوع نشان می‌دهد که حتی تعرفه‌های محدود قبلی نیز تأثیر چشمگیری در صنایع بزرگ صنعتی داشته‌اند.

در بخش داده‌های اقتصادی، گزارش هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا نشان داد که تعداد درخواست‌های جدید بیمه بیکاری به ۲۲۶ هزار نفر رسیده که از پیش‌بینی ۲۲۱ هزار نفر بیشتر است. همچنین، بهره‌وری بخش غیرکشاورزی در سه‌ماهه دوم سال نسبت به فصل قبل ۲.۴٪ رشد کرده که بهتر از انتظارات بازار (۱.۹٪) بوده است.

در ادامه، بازارها منتظر انتشار انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان از سوی دانشگاه میشیگان در روز جمعه هستند؛ گزارشی که می‌تواند دید بهتری از انتظارات تورمی در اقتصاد آمریکا ارائه دهد و در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نقش ایفا کند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته افت شاخص داوجونز به زیر ۴۴۰۰۰ در پی اعمال تعرفه‌های سنگین جدید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، قیمت جهانی طلا و بازار داخلی طلا با روندی صعودی مواجه شده است. بر اساس داده‌های جدید:

• هر اونس طلا در بازار جهانی با رشد ۰.۲۶٪ به ۳,۳۷۸.۵ دلار رسید.
• قیمت طلا در بازار تهران نیز افزایش داشت؛ به‌ویژه طلاهای ۱۸ و ۲۴ عیار.

این افزایش قیمت تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات دلار، وضعیت تورم جهانی، و انتظارات از سیاست‌های بانک‌های مرکزی رخ داده است.

جدول قیمت طلا – پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴

نوع طلا	قیمت (ریال)	درصد تغییر	میزان تغییر
هر اونس طلا (دلاری)	۳,۳۷۸.۵ دلار	▲ ۰.۲۶٪	+۸.۸۶ دلار
هر مثقال طلا	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۳۰٪	+۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۷۶,۱۸۱,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۳۰٪	+۲۳۱,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۲۴ عیار	۱۰۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۳۱٪	+۳۱۰,۰۰۰ ریال

تحلیل بازار طلا امروز

کارشناسان بازار معتقدند افزایش اخیر در قیمت جهانی طلا می‌تواند نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن باشد. از سوی دیگر، در بازار ایران نیز نوسانات نرخ ارز و افزایش تقاضا باعث رشد قیمت طلا شده است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته قیمت جهانی طلا پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنج‌شنبه در بازار آسیا توانسته است اندکی افزایش یابد و بخشی از رشد اخیر خود را حفظ کند، اما همچنان از مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار عبور نکرده است. یکی از عوامل اصلی رشد طلا، نگرانی‌های تازه نسبت به جنگ تجاری جهانی است که در پی تهدیدات جدید رئیس‌جمهور آمریکا ایجاد شده است.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه با امضای یک فرمان اجرایی، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات از هند وضع کرد؛ اقدامی که به گفته او به‌عنوان “مجازات” برای خرید نفت از روسیه صورت گرفته است. با احتساب تعرفه‌های قبلی، مجموع تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای هندی به ۵۰ درصد رسیده است. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که ترامپ قصد دارد تعرفه‌ای ۱۵ درصدی بر تمامی واردات از ژاپن وضع کند.

ترامپ همچنین در اوایل هفته اعلام کرده بود که طی روزهای آتی، تعرفه‌های جدیدی بر واردات نیمه‌هادی‌ها و محصولات دارویی اعمال خواهد شد. این اظهارات نگرانی‌ها در مورد تأثیرات اقتصادی یک جنگ تجاری گسترده را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را به سوی دارایی‌های امن همچون طلا سوق داده است.

از سوی دیگر، انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا نیز از قیمت طلا حمایت می‌کند. داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا و شاخص خدمات ISM پایین‌تر از حد انتظار، باعث شده تا معامله‌گران احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو در نظر بگیرند.

طبق ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو بیش از ۹۰ درصد برآورد می‌شود، و انتظار می‌رود که تا پایان سال حداقل دو نوبت کاهش نرخ ۲۵ واحد پایه‌ای صورت گیرد.

با وجود این انتظارات، دلار آمریکا موفق به بازیابی قابل توجهی از افت اخیر خود نشده و همچنان در پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر معامله می‌شود که این موضوع نیز به نفع طلا تمام شده است. با این حال، فضای مثبت بازارهای سهام که از رشد شبانه وال‌استریت نشأت گرفته، مانع رشد بیشتر قیمت طلا شده است.

در حال حاضر، معامله‌گران چشم به آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا و سخنرانی اعضای تأثیرگذار کمیته بازار آزاد (FOMC) دارند، چرا که این موارد می‌توانند در کوتاه‌مدت بر تقاضای دلار و قیمت طلا تأثیر بگذارند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، طلا نتوانسته از مقاومت منطقه ۳۳۸۰ تا ۳۳۸۵ دلار به‌خوبی عبور کند. اندیکاتورهای متناقض روی نمودار روزانه نیز احتیاط در خرید را توصیه می‌کنند. با این حال، بازگشت قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی است.

در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۳۴۰۰ دلار، احتمال افزایش تا محدوده مقاومتی ۳۴۲۰–۳۴۲۲ دلار و در ادامه تا منطقه عرضه ۳۴۳۴–۳۴۳۵ دلار وجود دارد. عبور قدرتمند از این مقاومت می‌تواند مسیر را برای آزمودن سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار که در ماه آوریل ثبت شده بود، هموار کند.

در سوی دیگر، در صورت اصلاح قیمتی، حمایت اولیه در سطح ۳۳۵۰ دلار قرار دارد و پس از آن، میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته نقش حمایتی ایفا خواهد کرد. شکسته شدن این سطوح ممکن است فروش‌های تکنیکال را افزایش داده و قیمت را به سطح حمایتی میانی ۳۳۱۵ دلار و در نهایت عدد رُند ۳۳۰۰ دلار هدایت کند. در صورتی که قیمت زیر این سطح تثبیت شود، هدف بعدی در محدوده ۳۲۶۸ دلار، یعنی کف یک‌ماهه اخیر، خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افزایش قیمت طلا با تقویت تقاضای دارایی‌های امن در پی تهدیدات تجاری ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

توقف ریزش قیمت نفت با رشد ۱ درصدی

قیمت نفت خام روز پنج‌شنبه با رشد نزدیک به یک درصدی از کاهش پنج‌روزه خود فاصله گرفت. افزایش تقاضا در آمریکا و کاهش قابل توجه موجودی‌های نفتی این کشور موجب بهبود قیمت‌ها شد، اگرچه نگرانی‌ها در خصوص تأثیرات منفی تعرفه‌های جدید آمریکا، مانع از رشد بیشتر بازار شد.

بهای هر بشکه نفت برنت با افزایش ۰.۹٪ به ۶۷.۵۱ دلار و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با رشد ۱.۱٪ به ۶۵.۰۳ دلار رسید.

این افزایش پس از آن رخ داد که روز چهارشنبه هر دو شاخص حدود ۱٪ کاهش یافتند و به پایین‌ترین سطح هشت‌هفته‌ای رسیدند؛ این افت در پی اظهارات دونالد ترامپ درباره پیشرفت مذاکرات با روسیه و احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین در هفته آینده بود. در عین حال، کاخ سفید همچنان در حال آماده‌سازی تحریم‌های ثانویه علیه روسیه است که ممکن است شامل چین نیز بشود.

با این وجود، گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به اول اوت، ۳ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۲۳.۷ میلیون بشکه رسیده است؛ این در حالی است که تحلیل‌گران انتظار کاهش تنها ۵۹۱ هزار بشکه‌ای را داشتند.

کاهش ذخایر به‌دلیل افزایش صادرات نفت خام آمریکا و رشد فعالیت پالایشگاه‌ها بوده است. میزان بهره‌برداری پالایشگاه‌ها در سواحل خلیج مکزیک و غرب آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسیده است.

تحلیلگران بانک JP Morgan اعلام کردند که تقاضای جهانی نفت تا تاریخ ۵ اوت به طور متوسط ۱۰۴.۷ میلیون بشکه در روز بوده است که نشان‌دهنده رشد سالانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای است، هرچند هنوز ۹۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی ماهانه آن‌هاست. به گفته آن‌ها، با توجه به شاخص‌های سریع تقاضا، انتظار می‌رود مصرف جهانی نفت در هفته‌های آینده افزایش یابد؛ به‌ویژه به دلیل افزایش مصرف سوخت جت و خوراک صنایع پتروشیمی.

با این حال، تشدید جنگ تجاری آمریکا با اعمال تعرفه‌های جدید، از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد. ترامپ روز چهارشنبه تعرفه ۲۵ درصدی جدیدی بر کالاهای هندی اعلام کرد، به‌دلیل ادامه واردات نفت روسیه توسط این کشور. این تعرفه‌ها از ۲۸ اوت (۲۱ روز پس از ۷ اوت) اجرایی خواهد شد.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه Phillip Nova گفت: «هرچند این تعرفه‌ها هنوز اجرایی نشده‌اند، اما بازارها از هم‌اکنون اثرات احتمالی آن‌ها بر زنجیره تأمین، تقاضای بازارهای نوظهور و دیپلماسی انرژی را قیمت‌گذاری می‌کنند.»

ترامپ همچنین تهدید به اعمال تعرفه‌های مشابهی بر چین کرده است، که می‌تواند دامنه جنگ تجاری را گسترش دهد.

ساچدوا افزود: «در نهایت، این تعرفه‌ها احتمالاً به اقتصاد جهانی آسیب می‌زنند و بر تقاضای سوخت تأثیر منفی خواهند گذاشت، هرچند اثر بلندمدت آن‌ها ممکن است برای خود اقتصاد آمریکا و نرخ تورم این کشور شدیدتر باشد.»

برادی دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام

نوشته توقف ریزش قیمت نفت با رشد ۱ درصدی؛ تقویت تقاضا در آمریکا علیرغم فشارهای تعرفه‌ای ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود بورس‌های آسیایی به دنبال رشد فناوری در وال‌استریت

بورس‌های آسیایی روز پنجشنبه با رشدی قابل توجه همراه شدند؛ شاخص نیکی ژاپن و سایر بازارهای منطقه‌ای به واسطه جهش سهام فناوری در آمریکا، عملکرد مثبت شرکت‌ها و امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده، صعود کردند.

در ژاپن، شاخص تاپیکس با رشد ۰.۹٪ به رکورد تاریخی جدیدی رسید و شاخص نیکی نیز در بالاترین سطح خود معامله شد. در تایوان، شاخص بازار بورس تا ۲.۶٪ افزایش یافت و سهام شرکت TSMC که اخیراً سرمایه‌گذاری بیشتری در تأسیسات تولیدی آمریکا اعلام کرده بود، ۴.۹٪ جهش کرد و به بالاترین رکورد تاریخی رسید.

در کره‌جنوبی، شاخص KOSPI با رشد ۰.۶٪ همراه شد، در حالی که نماینده ارشد تجاری این کشور اعلام کرد شرکت‌های سامسونگ و SK Hynix مشمول تعرفه ۱۰۰٪ آمریکا نخواهند شد. در هنگ‌کنگ، شاخص Hang Seng نیز ۰.۵٪ رشد کرد، در حالی که شاخص سهام چین (CSI300) تنها اندکی افزایش یافت. یوآن چین نیز در بازار فراساحلی اندکی تقویت شد و به سطح 7.1819 رسید.

از سوی دیگر، بازارهای اروپا نیز نشانه‌هایی از شروع مثبت داشتند؛ قراردادهای آتی شاخص STOXX 50 اروپا ۰.۳٪ افزایش نشان داد.

بازارهای آمریکا نیز روز چهارشنبه با رشد همراه بودند؛ شاخص داوجونز حدود ۰.۲٪، S&P500 نزدیک به ۰.۷٪ و شاخص نزدک بیش از ۱٪ افزایش یافت. قراردادهای آتی S&P500 نیز در روز پنج‌شنبه ۰.۲٪ رشد داشت.

در تحلیل بازار، تحلیل‌گر Capital.com، آقای Kyle Rodda، گفت: «وال‌استریت دوباره جان گرفته است»، اما هشدار داد که همچنان خطرات نزولی به‌ویژه در صورت انتشار داده‌های ضعیف‌تر رسمی و عدم قطعیت در تجارت، بازار را تهدید می‌کند.

در حوزه بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا همچنان در مسیر نزولی قرار دارد؛ به‌دنبال داده‌های ضعیف اقتصادی و تصمیم ترامپ برای معرفی اعضای جدید فدرال رزرو که احتمالاً حامی سیاست‌های تسهیلی خواهند بود، انتظارات برای کاهش نرخ بهره افزایش یافته است.

دلار در برابر سبدی از ارزها ۰.۶٪ کاهش یافت و به سطح 98.133 رسید. یورو با رشد ۰.۱٪ به 1.1672 دلار رسید و پوند انگلیس نیز با ۰.۲٪ افزایش به 1.3371 دلار رسید.

بازارها اکنون چشم‌انتظار تصمیم بانک مرکزی انگلستان هستند؛ پیش‌بینی می‌شود این بانک برای پنجمین بار در ۱۲ ماه اخیر نرخ بهره را کاهش دهد، اما اختلاف‌نظر شدید میان سیاست‌گذاران ممکن است مسیر آینده را مبهم کند. برخی از اعضای کمیته سیاست پولی ممکن است خواهان کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره باشند، در حالی که دیگران ممکن است هیچ تغییری را پیشنهاد نکنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته صعود بورس‌های آسیایی به دنبال رشد فناوری در وال‌استریت و امید به کاهش نرخ بهره در آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آیا قیمت طلا توسط دولت آمریکا دستکاری می شود ؟

جفری کریستین، مدیرعامل شرکت تحلیل بازارهای فلزات گران‌بها CPM Group، در واکنش به طرح‌های مختلفی که اخیراً درباره تعیین مصنوعی قیمت طلا توسط دولت ایالات متحده منتشر شده، این ایده‌ها را «غیرمنطقی، غیرعملی و خطرناک» توصیف کرد.

کریستین در گزارش ویدیویی تازه‌ای گفت:
«مدام می‌شنویم که خزانه‌داری آمریکا و دولت ترامپ طرحی مخفی دارند تا قیمت طلا را بازتنظیم کنند. برخی می‌گویند کافی است خزانه‌داری اعلام کند که حاضراست طلا را با قیمت ۱۰٬۰۰۰ دلار بخرد؛ در این صورت بازار مجبور می‌شود که طلا را با این نرخ معامله کند.»

اما کریستین تاکید می‌کند که چنین دیدگاهی سوءتفاهمی در مورد عملکرد بازارها است:
«فرض کنیم خزانه‌داری اعلام کند قصد خرید ۱۰۰ میلیون دلار طلا را با قیمت ۱۰٬۰۰۰ دلار دارد. اولاً چنین مبلغی را در اختیار ندارد و باید آن را قرض بگیرد یا چاپ پول کند که همین موضوع به دلار و نرخ‌های بهره آسیب وارد می‌کند. دوماً همین اعلام باعث افزایش ناگهانی قیمت طلا در بازار خواهد شد، چرا که سرمایه‌گذاران شروع به خرید طلا با قیمت فعلی حدود ۳٬۴۵۰ دلار می‌کنند تا در نهایت آن را با قیمت بالاتر به دولت بفروشند.»

وی اضافه کرد که این روند خرید تا جایی ادامه پیدا می‌کند که خزانه‌داری تحت فشار مالی مجبور به توقف شود، و به محض توقف خرید، قیمت طلا دوباره به سطوح واقعی بازار برمی‌گردد:
«این روند در نهایت فقط باعث افزایش بدهی، کاهش ارزش دلار و تخریب منابع مالی دولت می‌شود. هیچ منطقی پشت آن نیست.»

کریستین همچنین به ادعای دیگری پرداخت که معتقد است خزانه‌داری می‌تواند با فروش ذخایر فعلی طلا با قیمت بالاتر از قیمت دفتری، بدهی‌های خود را تسویه کند. او گفت:
«برخی می‌گویند دولت می‌تواند ۲۶۱ میلیون اونس طلای خود را با قیمت مثلاً ۱۸٬۰۰۰ دلار بفروشد تا بدهی‌ها را پرداخت کند. اما واقعیت این است که هیچ‌کس حاضر نیست برای طلایی که قیمت بازارش حدود ۳٬۴۳۰ دلار است، ۱۸٬۰۰۰ دلار پرداخت کند. اگر دولت تصمیم به فروش چنین حجم عظیمی از طلا بگیرد، بازار با اشباع مواجه شده و قیمت‌ها به‌شدت سقوط می‌کنند.»

کریستین افزود که حتی در سناریویی خیالی که در آن دولت تمام طلای خود را با این قیمت بالا بفروشد، تنها حدود ۴ تریلیون دلار درآمد خواهد داشت که در برابر بدهی ۳۸ تریلیون دلاری دولت رقم ناچیزی است:
«در واقع دولت تنها دارایی نقدی خود را از دست می‌دهد بدون اینکه مشکل بدهی را واقعاً حل کرده باشد. این تفکرات یا عوام‌فریبی است یا خیالبافی؛ چون هیچ منطق اقتصادی پشت آن نیست.»

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته آیا قیمت طلا توسط دولت آمریکا دستکاری می شود ؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا: طلا در آستانه عبور از مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت و به حدود ۳۳۷۴ دلار رسید، در حالی که از کف روزانه ۳۳۵۸ دلار بازگشت داشت. این رشد تحت تأثیر افت ارزش دلار آمریکا و ثبات بازدهی اوراق خزانه‌داری صورت گرفت. با این وجود، قیمت طلا همچنان در بازه محدودی در نوسان است و نتوانسته مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار را بشکند.

این فلز گران‌بها که در آستانه پایان دادن به روند چهار روزه صعودی خود بود، با کاهش شاخص دلار آمریکا دوباره مورد توجه قرار گرفت. پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال در آمریکا، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر شدت گرفت که باعث حمایت مجدد از طلا شد.

با این حال، معامله‌گران همچنان محتاط هستند و از اتخاذ موقعیت‌های سنگین خودداری می‌کنند، زیرا آینده سیاست پولی فدرال رزرو به شدت نامشخص است. داده‌های اقتصادی اخیر نشانه‌هایی از ضعف در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را به نمایش گذاشته‌اند، در حالی که تنش‌های تجاری جهانی نیز به فضای عدم قطعیت دامن زده‌اند.

از طرفی، توجه بازار به تحولات سیاسی در فدرال رزرو معطوف شده است. استعفای آدریانا کوگلر از سمت عضو هیئت‌مدیره این نهاد (مؤثر از ۸ آگوست) فضایی برای انتصاب فردی جدید توسط رئیس‌جمهور ترامپ ایجاد کرده است. گمانه‌زنی‌ها درباره معرفی گزینه‌ای با رویکرد پولی سهل‌گیرانه، احتمال نفوذ سیاسی در فدرال رزرو را افزایش داده که ممکن است به نوسانات تازه در بازارهای مالی منجر شود و تقاضای طلا را افزایش دهد.

تحولات مهم بازار:

نئل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، تأیید کرد که اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است و احتمالاً کاهش نرخ بهره در سال جاری ضروری خواهد بود.

بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا پس از رسیدن به کف سه‌ماهه، اندکی به ۴.۲۳۶٪ افزایش یافت.

شاخص خدماتی ISM در ماه جولای به ۵۰.۱ کاهش یافت، در حالی که انتظارات بازار عدد ۵۱.۵ را پیش‌بینی کرده بودند. این کاهش، همراه با افت بیشتر در شاخص اشتغال (به ۴۶.۴)، نشان‌دهنده ضعف بازار کار است.

شاخص هزینه‌های پرداختی به ۶۹.۹ افزایش یافت، بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۲، که نگرانی‌ها درباره تورم را دوباره تقویت کرده است.

احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر طبق ابزار FedWatch به ۸۷٪ رسیده است.

در جبهه تجارت جهانی:

ترامپ در مصاحبه‌ای با CNBC اعلام کرد که تعرفه واردات دارو به‌زودی از نرخ‌های پایین آغاز خواهد شد و طی یک سال به ۱۵۰٪ و حتی تا ۲۵۰٪ افزایش خواهد یافت. او همچنین وعده داد به‌زودی تعرفه‌هایی جدید بر نیمه‌هادی‌ها اعلام خواهد کرد و هشدار داد که تعرفه‌های “بسیار قابل توجهی” علیه هند به‌دلیل خرید نفت از روسیه در راه است.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از منظر تکنیکال، طلا هنوز نتوانسته سطح مقاومت ۳۴۰۰ دلار را با قدرت بشکند و زیر این سطح در حال نوسان است. میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۳۳۴۶ دلار نقش حمایت فعلی را ایفا می‌کند، در حالی که میانگین ۱۰۰ روزه نیز در نزدیکی ۳۲۸۲ دلار به‌عنوان حمایت ثانویه عمل می‌کند.

شاخص RSI در محدوده خنثی ۵۲ قرار دارد و شاخص MACD نشانه‌هایی از یک کراس صعودی خفیف دارد، اما هنوز سیگنال قوی صعودی صادر نشده است. عبور قطعی از مقاومت ۳۳۹۰–۳۴۰۰ می‌تواند راه را برای رسیدن به ۳۴۵۰ دلار و حتی رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: طلا در آستانه عبور از مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داوجونز با جهش ملایم به روند صعودی بازگشت

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) در معاملات روز چهارشنبه با رشدی ملایم حدود ۱۰۰ واحدی نسبت به روز سه‌شنبه، به محدوده ۴۴٬۲۵۰ واحد رسید. این شاخص پس از پنج روز متوالی کاهش در هفته گذشته، اکنون در حال بازیابی بخشی از زیان‌هاست و تاکنون حدود ۲٪ از افت اخیر را جبران کرده است.

رشد اخیر داوجونز از حمایت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۴۳٬۳۳۰ آغاز شده و اکنون با عبور از ۴۳٬۵۵۰ در حال نزدیک شدن به سقف‌های کوتاه‌مدت خود است. این حرکت صعودی همزمان با افزایش امیدها به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو صورت گرفته است.

در هفته گذشته، داده‌های ضعیف اشتغال در آمریکا باعث تجدید نظر سرمایه‌گذاران در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو شد. اکنون بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند که این نهاد در تاریخ ۱۷ سپتامبر، نرخ بهره را حداقل ۰٫۲۵٪ کاهش دهد. با این حال، نگرانی‌ها در مورد تداوم تورم و کاهش رشد اشتغال، مانع از رشد بیشتر شاخص‌ها شده است.

در همین حال، فصل اعلام درآمد شرکت‌ها همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۸۰٪ شرکت‌های حاضر در شاخص S&P500 عملکردی بهتر از پیش‌بینی‌ها داشته‌اند. در این میان، سهام مک‌دونالد (MCD) با رشد ۲٪ به بالاترین سطح دو ماه گذشته، یعنی بالای ۳۰۸٫۵۰ دلار رسید. اما شرکت AMD با انتشار نتایج ناامیدکننده، بیش از ۶٪ افت کرد و به زیر ۱۶۳ دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته شاخص داوجونز با جهش ملایم به روند صعودی بازگشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، قیمت جهانی طلا با اندکی کاهش همراه شد. هر اونس طلا در بازار جهانی با ۵.۱۱ دلار کاهش نسبت به روز گذشته به ۳,۳۷۴.۸۱ دلار رسید که معادل افت ۰.۱۵ درصدی است.

تحلیل بازار جهانی

کاهش محدود قیمت طلا در بازارهای جهانی نشان‌دهنده ادامه فضای احتیاطی در بازار است؛ به‌ویژه در آستانه انتشار آمارهای تورمی ایالات متحده و موضع‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره. در عین حال، ثبات نسبی دلار و کاهش تنش‌های ژئوپلتیک از جذابیت طلا به عنوان دارایی امن کاسته‌اند.

قیمت طلا در بازار ایران

در بازار داخلی ایران، امروز قیمت طلا روند افزایشی داشته است:

• هر مثقال طلا: ۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال (افزایش ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال / ۰.۴۶٪)
• هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۷۶,۲۵۱,۰۰۰ ریال (افزایش ۳۴۷,۰۰۰ ریال / ۰.۴۶٪)

دلایل رشد قیمت در بازار داخلی

افزایش قیمت طلا در بازار ایران می‌تواند ناشی از چند عامل از جمله رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی و همچنین افزایش قیمت سکه و تقاضای داخلی باشد، حتی در شرایطی که بازار جهانی اندکی کاهشی است.

قیمت جهانی طلا چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه چقدر است؟

نوع قیمت	مقدار	میزان تغییر	درصد تغییر
هر اونس طلا (جهانی)	۳,۳۷۴.۸۱ دلار	▼ ۵.۱۱ دلار	▼ ۰.۱۵٪
هر مثقال طلا (ایران)	۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال	▲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۴۶٪
هر گرم طلای ۱۸ عیار (ایران)	۷۶,۲۵۱,۰۰۰ ریال	▲ ۳۴۷,۰۰۰ ریال	▲ ۰.۴۶٪

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته قیمت جهانی طلا چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس امروز

در معاملات روز چهارشنبه ۶ آگوست، بازارهای مالی با نوسانات محدودی همراه هستند و سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی محرک جدیدی برای تعیین جهت حرکت بازارها هستند. مهم‌ترین اخبار امروز شامل انتشار داده‌های فروش خرده‌فروشی منطقه یورو، مزایده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا و سخنرانی چند مقام ارشد فدرال رزرو خواهد بود.

داده‌های منتشرشده روز گذشته از سوی مؤسسه ISM نشان داد که شاخص PMI بخش خدمات آمریکا از ۵۰.۸ در ماه ژوئن به ۵۰.۱ در جولای کاهش یافته است که نشانه‌ای از کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی در این بخش است. همچنین شاخص اشتغال در این نظرسنجی به ۴۶.۴ رسید و شاخص قیمت‌ها نیز به ۶۹.۹ صعود کرد، که می‌تواند نشانه‌ای از فشارهای تورمی جدید باشد.

با این حال، دلار آمریکا نتوانست از این داده‌ها بهره‌برداری کند و شاخص دلار همچنان زیر سطح ۹۹.۰۰ به حرکت افقی ادامه می‌دهد. بازارهای سهام آمریکا نیز رشد ملایمی در معاملات آتی نشان می‌دهند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC گفت که آمریکا بسیار به توافق با چین نزدیک شده است. وی همچنین اعلام کرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای جانشینی جروم پاول در ریاست فدرال رزرو در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا تمایلی به ترک سمت فعلی خود ندارد.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که بازارها به دقت تحولات مربوط به ریاست فدرال رزرو را دنبال می‌کنند، به‌ویژه در شرایطی که استقلال این نهاد در حال زیر سؤال رفتن است.

در اروپا، داده‌های اقتصادی منتشرشده در روز چهارشنبه نشان می‌دهند که سفارشات کارخانه‌ای آلمان در ماه ژوئن ۱٪ کاهش یافته است. این کاهش پس از افت ۱.۴٪ در ماه مه رخ داده و برخلاف پیش‌بینی بازار بوده که انتظار افزایش ۱٪ را داشت.

پس از انتشار این داده، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) همچنان در کانالی محدود و زیر سطح ۱.۱۶۰۰ نوسان دارد.

در نیوزیلند، نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم به ۵.۲٪ افزایش یافته، اما از سطح مورد انتظار بازار (۵.۳٪) بهتر بوده است. این امر باعث شده که جفت‌ارز NZD/USD پس از افت روز گذشته، در معاملات امروز روندی صعودی را بالای سطح ۰.۵۹۰۰ تجربه کند.

جفت‌ارز GBP/USD نیز سومین روز متوالی را با نوسانات محدود زیر سطح ۱.۳۳۰۰ سپری می‌کند. توجه بازارها به تصمیمات سیاست پولی بانک انگلستان (BoE) در روز پنجشنبه معطوف شده است.

از سوی دیگر، قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات امروز در زیر سطح ۳۳۷۰ دلار قرار دارد و نتوانسته روند صعودی روزهای گذشته را حفظ کند، چراکه فضای کلی بازار همچنان ریسک‌پذیر باقی مانده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های فارکس

نوشته اخبار فارکس: بازارهای مالی در انتظار محرک جدید؛ نگاه‌ها به سخنان مقامات فدرال رزرو دوخته شده اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تثبیت یورو در نزدیکی اوج هفتگی

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز چهارشنبه و در شروع بازار اروپا، با ثباتی نسبی نزدیک سطح ۱.۱۶۰۰ معامله می‌شود. پس از جهش قابل توجه روز جمعه، که ناشی از گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا بود، این جفت‌ارز اکنون در حال تثبیت در یک دامنه باریک است. روند کلی بازار همچنان تحت تأثیر ضعف دلار آمریکا قرار دارد که ناشی از داده‌های ضعیف اقتصادی و نگرانی‌ها پیرامون رکود تورمی است.

بر اساس گزارش ISM، شاخص PMI خدمات در آمریکا برای ماه جولای به ۵۰.۱ رسید که کمتر از انتظار بازار بود (۵۱.۵). این رقم نزدیک به مرز انقباض/انبساط فعالیت اقتصادی است. در عین حال، شاخص قیمت‌ها به ۶۹.۹ افزایش یافته که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۲ است، و شاخص اشتغال به ۴۶.۴ کاهش یافته است که نشانه‌ای از ضعف مستمر در بازار کار آمریکا است.

فشارهای ژئوپلیتیکی

رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید کرده است که تعرفه‌هایی سنگین‌تر بر چین و هند برای خرید نفت روسیه وضع خواهد کرد. همچنین به اتحادیه اروپا هشدار داده که اگر به تعهد سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری پایبند نباشند، با تعرفه ۳۵ درصدی روبه‌رو خواهند شد. وی همچنین گفته واردات دارویی ممکن است با تعرفه‌ای تا ۲۵۰٪ مواجه شود. این تحولات باعث شده‌اند عدم اطمینان در بازارهای مالی افزایش یابد.

آمار اقتصادی اروپا

از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده از آلمان نشان می‌دهند که سفارشات کارخانه‌ای این کشور در ماه ژوئن ۱٪ کاهش یافته، در حالی‌که انتظار می‌رفت ۱٪ افزایش یابد. این دومین ماه متوالی افت سفارشات است و نشانه‌ای از ضعف در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو محسوب می‌شود.

در ادامه روز چهارشنبه، بازارها منتظر انتشار آمار فروش خرده‌فروشی منطقه یورو هستند. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص برای ماه ژوئن رشد ۰.۴٪ را نشان دهد. به‌صورت سالانه نیز انتظار می‌رود مصرف به ۲.۶٪ برسد (در مقایسه با ۱.۸٪ ماه قبل).

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

در نمودارهای تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD در نزدیکی مقاومت کلیدی ۱.۱۶۰۰ متوقف شده است. در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی در ۱.۱۷۰۰–۱.۱۷۱۰ و مقاومت خط روند در ۱.۱۷۵۰ قرار دارند.
در سمت نزولی، حمایت اول ۱.۱۵۳۰ (کف روز سه‌شنبه) است و در صورت شکست آن، ۱.۱۴۶۰ و سپس ۱.۱۴۰۰ به‌عنوان حمایت‌های بعدی عمل می‌کنند.

نگرانی درباره استقلال فدرال رزرو

گمانه‌زنی‌هایی در مورد انتصاب شخص وفادار به ترامپ برای پر کردن جای خالی هیئت‌مدیره فدرال رزرو و همچنین جانشینی زودهنگام برای ریاست جروم پاول باعث شده‌اند نگرانی‌هایی درباره استقلال فدرال رزرو شکل بگیرد. این مسئله نیز می‌تواند فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند.

در تقویم اقتصادی امروز، سخنرانی مقامات فدرال رزرو مانند سوزان کالینز، لیزا کوک و مری دالی در کانون توجه بازارهاست؛ به‌ویژه اظهارات آن‌ها درباره وضعیت اقتصاد آمریکا و سیاست‌های آتی نرخ بهره.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته تثبیت یورو در نزدیکی اوج هفتگی؛ داده‌های ضعیف آمریکا دلار را تحت فشار گذاشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت جهانی طلا روز چهارشنبه در بازارهای آسیایی روند نزولی آرامی را طی کرد و از اوج دو هفته‌ای که روز قبل ثبت کرده بود، فاصله گرفت. این افت در حالی رخ داده که روحیه مثبت در بازارهای سهام باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است. در عین حال، این اصلاح قیمتی فاقد محرک بنیادی قوی بوده و انتظار می‌رود با حمایت‌های فنی موجود تثبیت شود.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در روز جمعه گذشته، که کمتر از انتظار بود، به همراه داده‌های ضعیف شاخص خدمات ISM در روز سه‌شنبه، نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا را تشدید کرده‌اند. این عوامل باعث شده‌اند بازارها بر این باور باشند که فدرال رزرو ممکن است در نشست سیاست‌گذاری ماه سپتامبر، چرخه کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد.

بر اساس گزارش ISM، شاخص خدمات از ۵۰.۸ به ۵۰.۱ کاهش یافته و شاخص اشتغال نیز از ۴۷.۲ به ۴۶.۴ افت کرده است. کاهش سفارشات جدید نیز به ۵۰.۳ رسیده که همگی نشانگر ضعف اقتصادی در آمریکا هستند.

این فضای تضعیف‌شده اقتصادی، باعث شده تا دلار آمریکا در موضع ضعف باقی بماند و از قیمت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازدهی حمایت شود.

فضای ژئوپلیتیکی و تعرفه‌های جدید

در کنار نگرانی‌های اقتصادی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده که تعرفه‌های جدیدی بر واردات نیمه‌هادی‌ها و داروها طی هفته آینده اعمال خواهد شد. تعرفه‌هایی نیز پیش‌تر بر خودرو، فولاد و آلومینیوم اعمال شده‌اند. این تحولات ریسک‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کرده‌اند و فضایی برای حمایت از طلا فراهم می‌کنند.

چشم‌انداز تکنیکال اونس جهانی طلا

از منظر تکنیکی، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای (در نمودار ۴ ساعته) در سطح ۳۳۵۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل کرده و بازگشت شب گذشته از این سطح، نشان‌دهنده قدرت خریداران است. با وجود این، شکست قیمت در عبور از محدوده مقاومتی ۳۴۰۰ دلار نشان می‌دهد که برای صعود بیشتر باید منتظر تثبیت قیمت بالای این سطح بود.

در صورت عبور از این مقاومت، مسیر برای رشد تا ۳۴۳۴–۳۴۳۵ دلار و سپس سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار هموار خواهد شد. در سوی مقابل، شکست حمایت ۳۳۵۰ دلار ممکن است قیمت را تا سطوح ۳۳۲۲ و سپس ۳۳۰۰ دلار کاهش دهد. در صورت از دست رفتن حمایت ۳۳۰۰ دلار، کف یک‌ماهه ۳۲۶۸ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود.

در حال حاضر، بازار چشم‌انتظار اظهارات مقامات فدرال رزرو و انتشار آمار تورم آمریکا در هفته آینده است تا جهت‌گیری بعدی قیمت طلا مشخص شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افت قیمت طلا در پی بهبود احساس ریسک؛ حمایت فنی همچنان پابرجاست اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بانک مرکزی هند نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی هند (RBI) در نشست روز چهارشنبه خود، نرخ بهره کلیدی (repo rate) را در سطح ۵.۵۰٪ ثابت نگه داشت. این تصمیم که به‌اتفاق آرا توسط کمیته شش‌نفره تعیین نرخ بهره اتخاذ شد، در شرایطی صورت می‌گیرد که فشارهای بیرونی بر اقتصاد هند در حال افزایش است.

مهم‌ترین نگرانی‌ها، اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی آمریکا بر صادرات هند است که از روز جمعه آغاز شده و ممکن است با توجه به واردات نفت هند از روسیه، گسترش یابد. این موضوع می‌تواند رشد اقتصادی هند را تا ۴۰ واحد پایه کاهش دهد و سرمایه‌گذاری تجاری را محدود کند.

با وجود این، سانجای مالهوتره، رئیس بانک مرکزی هند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که “چشم‌انداز اقتصاد هند همچنان روشن است”. او افزود که تورم کلی بسیار کمتر از انتظار است اما عمدتاً ناشی از نوسانات قیمت مواد غذایی است و احتمال دارد در پایان سال مجدداً افزایش یابد.

تغییر در پیش‌بینی‌های اقتصادی:

مالهوتره گفت، پیش‌بینی تورم برای سال مالی جاری به ۳.۱٪ کاهش یافته که کمتر از تخمین قبلی (۳.۷٪) است. با این حال، تورم هسته (core inflation) همچنان در سطح بالاتر از ۴٪ باقی مانده و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را محدود کرده است.

فضای سیاست‌گذاری “مراقب و منعطف”:

به گفته تحلیلگران، RBI با توجه به عدم قطعیت‌های جهانی و تأثیر سیاست‌های پولی گذشته، فعلاً در وضعیت “انتظار و نظارت” باقی می‌ماند. با این حال، برخی اقتصاددانان فضای لازم برای کاهش ۵۰ واحد پایه دیگر در نرخ بهره را همچنان محتمل می‌دانند.

مادهاوی آرورا، اقتصاددان ارشد در Emkay Global، معتقد است که با ادامه فشارهای جهانی و ضعف رشد، فضای کافی برای سیاست‌گذاری انبساطی در ادامه سال وجود دارد، هرچند RBI ممکن است اکنون موانع بیشتری برای کاهش نرخ بهره قائل شود.

واکنش بازارها:

پس از اعلام این تصمیم:

• بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله هند ۴ واحد پایه افزایش یافت و به ۶.۳۷۰۱٪ رسید.
• روپیه در برابر دلار تقریباً بدون تغییر باقی ماند (در سطح ۸۷.۷۳۵۰).
• شاخص‌های بازار سهام هند حدود ۰.۲٪ افت داشتند.

اقدامات نقدینگی و چارچوب سیاستی:

مالهوتره تأکید کرد که بانک مرکزی نقدینگی کافی را در سیستم حفظ خواهد کرد و نرخ بهره شبانه بین‌بانکی همچنان به‌عنوان نرخ هدف‌گذاری اصلی در سیاست‌گذاری پولی باقی خواهد ماند.

نوشته بانک مرکزی هند نرخ بهره را ثابت نگه داشت؛ فشارهای جهانی احتمال کاهش بیشتر را افزایش داده‌اند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آثار تعرفه‌های ترامپ در داده‌های اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها

در حالی‌که داده‌های اقتصادی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها به‌تدریج تأثیرات تعرفه‌های وضع‌شده از سوی دونالد ترامپ را نشان می‌دهند، اما سرمایه‌گذاران در بازار سهام همچنان آرام به نظر می‌رسند.

طبق گزارش‌ها، بخش خدمات ایالات متحده در ماه ژوئیه به وضعیت تقریباً ایستایی رسیده است، به‌ویژه با افت بیشتر در استخدام و رشد شدید هزینه‌های تولید که بالاترین میزان در سه سال اخیر است. این مسئله همراه با گزارش بسیار ضعیف اشتغال در جمعه گذشته، نگرانی‌هایی درباره ورود اقتصاد آمریکا به مرحله رکود تورمی را برانگیخته است.

از سوی دیگر، گزارش‌های مالی برخی شرکت‌های بزرگ نیز حاوی نشانه‌هایی از تأثیر منفی مستقیم تعرفه‌ها بوده است. شرکت Caterpillar اعلام کرده که این سیاست‌ها ممکن است تا پایان سال جاری هزینه‌ای تا ۱.۵ میلیارد دلار برایش در پی داشته باشد. همچنین، شرکت مادر Taco Bell (Yum Brands) نیز نسبت به افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا هشدار داده است.

حتی شرکت‌های فناوری در حوزه هوش مصنوعی نیز مصون نمانده‌اند؛ برای نمونه، شرکت AMD با انتشار گزارش مالی ناامیدکننده از بخش دیتاسنتر، با افت ۶.۶٪ سهام مواجه شد.

با این حال، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران هنوز به روند خرید در افت (buy-the-dip) پایبند هستند، چرا که بازگشت قابل توجهی پس از انتشار داده‌های اشتغال مشاهده شد.

دیگر نکات مهم در بازار جهانی

• شرکت OpenAI، سازنده چت‌جی‌پی‌تی، طبق گزارش رویترز در حال مذاکره برای فروش سهام ثانویه است که ممکن است ارزش آن را به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برساند.
• در بازار آسیا، بیشتر شاخص‌ها قرمز بودند، اما ژاپن و استرالیا رشد حدود ۰.۶٪ داشتند.
• در بازار آتی آمریکا، شاخص نزدک ۰.۱٪ و S&P 500 حدود ۰.۲٪ رشد داشته‌اند و شاخص داوجونز افت جزئی را تجربه کرد.
• فیوچرز بورس اروپا (EUROSTOXX 50) نیز با رشد ۰.۳٪، آماده بازگشایی مثبت هستند.
• شاخص دلار آمریکا همچنان درگیر تبعات افت ناشی از گزارش اشتغال است.
• ترامپ اعلام کرده تا پایان هفته، جانشین یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو را معرفی خواهد کرد. او گفته که اسکات بسنت (وزیر خزانه‌داری) گزینه مورد نظرش نیست.

رویدادهای مهم روز چهارشنبه

• گزارش خرده‌فروشی منطقه یورو برای ماه ژوئن
• حراج اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به ارزش ۴۲ میلیارد دلار
• انتشار گزارش مالی سه شرکت بزرگ: دیزنی، اوبر، مک‌دونالد

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته نشانه‌های آثار تعرفه‌های ترامپ در داده‌های اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها؛ بازارها محتاط اما آرام اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد قیمت طلا و نقره در پی افت بازار سهام و کاهش دلار

در معاملات نیم‌روزی روز سه‌شنبه در بازار آمریکا، قیمت اونس طلا و نقره با افزایش همراه بود. خریداران طلا، با بهره‌گیری از افت صبحگاهی قیمت‌ها، اقدام به خرید در کف کردند. هم‌زمان، کاهش شاخص‌های سهام و تضعیف ارزش دلار آمریکا نیز باعث تقویت جایگاه این فلزات به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه شد.

در هنگام تنظیم این گزارش، طلای دسامبر با رشد ۱۶.۹۰ دلاری به ۳۴۴۳.۵۰ دلار رسید. همچنین، نقره سپتامبر با افزایش ۰.۴۹۷ دلاری به ۳۷.۸۱۵ دلار معامله شد.

در همین حال، گزارش بلومبرگ از هشدار گسترده کارشناسان بازارهای مالی درباره اصلاح قریب‌الوقوع شاخص‌های بورسی حکایت دارد. کارشناسانی از جمله مایک ویلسون (مورگان استنلی)، جولیان امانوئل (اورکور) و تیم تحقیقاتی پاراگ تات (دویچه بانک) همگی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی شاخص S&P 500 را در هفته‌ها یا ماه‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده‌اند. آنها هشدار داده‌اند که ارزیابی بیش از حد بالا (Overvaluation) بازار سهام، در حال برخورد با واقعیت‌های ناخوشایند اقتصادی است و تجربه تاریخی ماه‌های سپتامبر و اکتبر نیز نشان از نوسانات بالا در این دوره دارد.

در بازارهای خارجی، شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافته و قیمت نفت خام نیز با کاهش، حوالی ۶۵.۲۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده نیز در حوالی ۴.۲٪ قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر فنی، خریداران طلا در کوتاه‌مدت برتری نسبی دارند.

• مقاومت‌ها: ۳۴۵۰ دلار و ۳۴۷۵ دلار
• هدف صعودی کلیدی: عبور از مقاومت مهم ۳۵۰۹ دلار (بالاترین سطح ماه ژوئیه)
• حمایت‌ها: کف این هفته در ۳۳۹۷.۹۰ دلار و سپس ۳۳۵۰ دلار
• رتبه بازار طبق سیستم وایکوف: ۶.۵ از ۱۰

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

تحلیل تکنیکال نقره

اگرچه خریداران در کوتاه‌مدت مزیتی دارند، اما روند صعودی در نمودار روزانه تضعیف شده است.

• مقاومت‌ها: ۳۸.۰۰ دلار و ۳۸.۵۰ دلار
• هدف صعودی: عبور از مقاومت ۳۸.۵۱ دلار (بالاترین سطح این هفته)
• حمایت‌ها: ۳۷.۰۰ دلار و سپس کف این هفته در ۳۶.۷۶ دلار
• رتبه بازار طبق سیستم وایکوف: ۶.۵ از ۱۰

برای دسترسی به چارت زنده نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره

نوشته رشد قیمت طلا و نقره در پی افت بازار سهام و کاهش دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سقوط شاخص داوجونز پس از آمار ضعیف PMI

در جریان معاملات روز سه‌شنبه، شاخص داوجونز (DJIA) پس از انتشار آمار ناامیدکننده از شاخص مدیران خرید خدماتی (PMI Services) آمریکا، افت قابل‌توجهی را تجربه کرد. این شاخص برای ماه ژوئیه به 50.1 واحد رسید، در حالی‌که تحلیل‌گران انتظار عددی در حدود 51.5 را داشتند. این عدد که تنها اندکی بالای مرز انقباض (۵۰) قرار دارد، به شدت بر احساسات سرمایه‌گذاران فشار وارد کرد.

در ادامه این فشار روانی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر تهدید کرد که در صورت عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا در خصوص سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجاری آمریکا، تعرفه واردات را به ۳۵٪ برای تمامی کالاهای اروپایی افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد منظور ترامپ از این تعهدات، تفاهم شفاهی میان اروپا و آمریکا برای سرمایه‌گذاری میلیاردی در آمریکا باشد؛ تفاهمی که هنوز به مرحله رسمی یا قانونی نرسیده است.

شاخص داوجونز در جریان معاملات، ابتدا تا سطح 43,917 واحد سقوط کرد، اما در ادامه با حمایت از ناحیه میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA 50) در نزدیکی 43,660، بخشی از افت خود را جبران نمود و به محدوده 44,200 بازگشت. با وجود رشد روز دوشنبه که به شش روز افت متوالی پایان داد، شاخص همچنان نشانه‌هایی از ضعف در روند صعودی نشان می‌دهد.

بررسی جزئی‌تر داده‌های PMI آمریکا نشان می‌دهد اگرچه برخی مؤلفه‌ها مانند فعالیت‌های تجاری، قیمت‌ها و زمان تحویل از ماه قبل بهتر بوده‌اند، اما بخش استخدام به محدوده انقباض رسیده است. بسیاری از کسب‌وکارها علت کاهش استخدام را عوامل فصلی و شرایط جوی اعلام کرده‌اند. همچنین، انتظارات مربوط به صادرات و واردات نیز با افت شدید همراه بوده‌اند که نشانه‌ای از تأثیرات فزاینده جنگ تعرفه‌ای است.

از منظر سیاسی نیز ترامپ در مواضع تجاری خود دچار نوسانات قابل توجهی است. پس از تهدید هند به تعرفه‌های سنگین بابت واردات محصولات نفتی از روسیه، وی روز سه‌شنبه تمرکز خود را مجدداً به سمت روسیه و موضوع جنگ اوکراین معطوف کرد. طبق گزارش فایننشال تایمز، در صورتی که ولادیمیر پوتین تا روز جمعه آتش‌بس کامل با اوکراین را اجرایی نکند، دولت ترامپ تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

با توجه به این تحولات، بازارها همچنان با ترکیبی از ترس اقتصادی، نااطمینانی سیاسی، و نگرانی‌های تجاری روبرو هستند؛ شرایطی که می‌تواند نوسانات شاخص‌های مالی از جمله داوجونز را در روزهای آتی افزایش دهد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته سقوط داوجونز پس از آمار ضعیف PMI و تهدیدات تازه ترامپ علیه اتحادیه اروپا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

توقف رشد یورو در برابر دلار

روز دوشنبه، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) با وجود حفظ بخشی از رشد روز جمعه، در حال تجربه کاهش جزئی است. بازار همچنان در حال هضم پیامدهای گزارش تضعیف‌شده اشتغال آمریکا (NFP) است، اما امیدواری به اینکه این داده‌ها می‌توانند محرکی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر باشند، موجب فشار بر دلار و حمایت از یورو شده است.

یورو توانسته خود را بالای سطح ۱.۱۵۵۰ تثبیت کند، هرچند از اوج روز جمعه در سطح ۱.۱۶۰۰ عقب‌نشینی کرده است. این جفت‌ارز پس از ریزش به سطح ۱.۱۴۰۰ پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا، با جهشی قابل توجه همراه شد.

با این حال، داده‌های اقتصادی منطقه یورو نیز ناامیدکننده بوده‌اند. شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران سنتیکس در ماه آگوست به -۳.۷ کاهش یافته، که پایین‌ترین میزان در سه ماه گذشته محسوب می‌شود. این عدد در حالی منتشر شد که بازار انتظار بهبود تا عدد ۸.۰ را داشت. این افت، بار دیگر توجه‌ها را به ضعف اقتصاد منطقه یورو و عدم توازن در توافق تجاری با آمریکا جلب کرده است.

از سوی دیگر، در آمریکا، بازارها در واکنش به گزارش ضعیف اشتغال روز جمعه، به‌شدت دلار را فروختند. این گزارش نشان داد تنها ۷۳ هزار شغل در ماه جولای ایجاد شده، در حالی‌که انتظار ۱۱۰ هزار شغل می‌رفت. همچنین، ارقام دو ماه گذشته نیز بیش از ۲۵۰ هزار شغل کاهش یافته‌اند؛ بازنگری‌های کاهشی که نگرانی‌ها از ورود اقتصاد آمریکا به رکود را افزایش دادند.

در ادامه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی جنجالی، رئیس اداره آمار کار، «اریکا مک‌انترفِر» را به اتهام «تحریف عمدی آمار برای تخریب جمهوری‌خواهان و خودش» اخراج کرد. این تصمیم، شوک دیگری به بازار وارد کرد و ابهام در مورد استقلال نهادهای آماری آمریکا را افزایش داد.

همچنین، آدریانا کوگلر، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، روز جمعه استعفای خود را اعلام کرد که از ۸ آگوست اجرایی خواهد شد. این استعفا، فرصتی طلایی برای ترامپ فراهم می‌کند تا فردی همسو با سیاست‌های تسهیلی خود را منصوب کند؛ مسئله‌ای که امیدها به کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است.

فراتر از گزارش اشتغال، شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) آمریکا نیز در ماه جولای از ۴۹.۰ به ۴۸.۰ کاهش یافت، در حالی‌که انتظار می‌رفت به ۴۹.۵ بهبود یابد. این داده نیز بازارها را ناامید کرد و نگرانی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا را تشدید نمود.

طبق ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو به ۸۰٪ افزایش یافته، در حالی‌که پیش از انتشار این داده‌ها، این احتمال کمتر از ۴۰٪ بود. انتظار می‌رود فدرال رزرو دست‌کم دو کاهش نرخ بهره دیگر تا پایان سال انجام دهد.

با این حال، «رافائل بوستیک» رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اعلام کرد که گرچه داده‌های اشتغال شرایط را پیچیده کرده‌اند، اما همچنان فشارهای تورمی پابرجاست و او در حال حاضر از کاهش فوری نرخ بهره حمایت نمی‌کند.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

در بازار دوشنبه، جفت‌ارز EUR/USD توانست از افت هفته گذشته بازگردد و نگرانی‌های پیرامون توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا را به حاشیه براند. این جفت‌ارز با بازگشت از سطح ۱.۱۴۰۰، تا نزدیکی مقاومت ۱.۱۶۰۰ بالا آمد، اما در عبور از این سطح ناکام مانده است.

از منظر تکنیکال، روند کوتاه‌مدت صعودی است، اما کندل هفتگی پیشین نشان‌دهنده فشار نزولی قوی بوده و تا زمانی که مقاومت ۱.۱۶۰۰ شکسته نشود، رشد یورو محدود باقی خواهد ماند. سطوح مقاومتی بعدی در محدوده ۱.۱۷۱۵ تا ۱.۱۷۲۰ و سپس خط روند نزولی در ۱.۱۷۶۰ قرار دارند.

در سمت نزولی، حمایت اولیه در ۱.۱۵۵۰، سپس ۱.۱۵۱۵، و در صورت افت بیشتر، سطح کلیدی ۱.۱۳۹۰ (کف روز جمعه) به‌عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته توقف رشد یورو در برابر دلار؛ اثرات گزارش ضعیف اشتغال آمریکا و ناامیدی از اقتصاد منطقه یورو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، قیمت جهانی طلا با کاهش همراه بود. قیمت هر اونس طلا در بازار فیوچرز (آتی) به ۳,۳۷۰.۰۰ دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۴۳.۷۰ دلار کاهش داشته و معادل ۰.۲۵٪ افت است. همچنین در بازار اسپات (نقدی)، طلا با قیمت ۳,۳۷۳.۰۰ دلار معامله شد که ۵.۷۷ دلار کاهش و افتی معادل ۰.۱۷٪ را نشان می‌دهد.

تحلیل بازار جهانی

کاهش قیمت امروز در حالی رخ داده که معامله‌گران در حال ارزیابی وضعیت تورم، نرخ بهره آمریکا، و انتشار آمارهای اقتصادی مهم هستند. تثبیت نسبی دلار آمریکا و کاهش نگرانی‌های ژئوپلتیک نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر کاهش تقاضای طلا در بازار جهانی تأثیر گذاشته باشند.

قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار ایران

در بازار داخلی ایران نیز قیمت طلا افزایش یافته است. هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با قیمت ۷۶,۸۰۵,۰۰۰ ریال معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته ۳۴۷,۰۰۰ ریال (۰.۴۵٪) رشد داشته است.

جمع‌بندی بازار داخلی و جهانی:

نوع قیمت	مقدار	میزان تغییر	درصد تغییر
طلای جهانی (Futures)	۳,۳۷۰.۰۰ دلار	▼۴۳.۷۰ دلار	▼۰.۲۵٪
طلای جهانی (Spot)	۳,۳۷۳.۰۰ دلار	▼۵.۷۷ دلار	▼۰.۱۷٪
طلا ۱۸ عیار (ایران)	۷۶,۸۰۵,۰۰۰ ریال	▲۳۴۷,۰۰۰ ریال	▲۰.۴۵٪

چشم‌انداز پیش‌رو

سرمایه‌گذاران اکنون نگاه خود را به انتشار آمار تورمی در ایالات متحده و تصمیمات آتی فدرال رزرو دوخته‌اند. در صورتی که نشانه‌هایی از کاهش فشارهای تورمی ظاهر شود، احتمال تداوم کاهش قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت وجود دارد. با این حال، طلا همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یک دارایی امن حفظ کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته قیمت جهانی طلا سه‌شنبه ۱۴ مرداد ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار بازار فارکس

شاخص دلار آمریکا روز سه‌شنبه اندکی بهبود یافت و ۰.۲٪ افزایش ارزش پیدا کرد؛ حرکتی که بخشی از افت شدید ناشی از گزارش اشتغال ضعیف جمعه گذشته را جبران کرد. معامله‌گران اکنون به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌اند که آیا کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو می‌تواند اشتهای ریسک بازار را تقویت کند و در عین حال، اثرات منفی تعرفه‌های جدید آمریکا را خنثی نماید یا خیر.

براساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو اکنون به ۹۲٪ رسیده است؛ در حالی که تنها یک هفته پیش این رقم ۶۳٪ بود. این تغییر پس از گزارش ضعیف اشتغال که نشانه‌هایی از ضعف بازار کار آمریکا را نمایان کرد، به‌سرعت در بازارها بازتاب یافت.

تحلیلگران بانک سیتی در یادداشتی به مشتریان خود نوشتند: «بازار اکنون درباره داستان استثنا بودن اقتصاد آمریکا دچار تردید شده است و دلار در وضعیت تعادل ناپایدار قرار دارد، زیرا داده‌های اقتصادی آمریکا و عملکرد دارایی‌ها وضوح کافی ندارند.»

هم‌زمان، تصمیم ترامپ به اخراج مقام ارشد آمار اشتغال و استعفای آدریانا کوگلر از هیئت‌مدیره فدرال رزرو، فضای بی‌ثباتی در بازار را تشدید کرده است. این تحولات باعث کاهش شدید دلار در روز جمعه شدند.

با وجود این نوسانات، دلار در معاملات سه‌شنبه در برابر بیشتر ارزها نوسان داشت. یورو به ۱.۱۵۵۹ دلار کاهش یافت (۰.۱۲٪ کاهش در معاملات آسیایی) و پوند انگلیس به ۱.۳۲۸ دلار رسید. شاخص دلار نیز با نوسان در محدوده ۹۸.۸۱۶ قرار گرفت، پس از اینکه پیش‌تر به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای سقوط کرده بود.

گلدمن ساکس انتظار دارد که فدرال رزرو سه کاهش متوالی ۲۵ واحد پایه‌ای را از سپتامبر آغاز کند و در صورتی که نرخ بیکاری بیشتر افزایش یابد، حتی احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نیز مطرح است.

ماری دیلی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، دوشنبه اعلام کرد: «با توجه به شواهد فزاینده از ضعف بازار کار و نبود نشانه‌های تورم ناشی از تعرفه‌ها، زمان کاهش نرخ بهره نزدیک شده است. من مایل بودم یک دوره دیگر صبر کنم، اما نمی‌توانم برای همیشه منتظر بمانم.»

بازارهای سهام آمریکا که روز جمعه سقوط کرده بودند، اکنون جهش داشته‌اند؛ شاخص داوجونز ۱.۳٪، S&P500 حدود ۱.۵٪ و شاخص نزدک نزدیک به ۲٪ رشد داشتند.

در سطح جهانی، همچنان توجه بازار به تعرفه‌های جدیدی است که ترامپ هفته گذشته بر ده‌ها کشور وضع کرده است. این اقدامات، نگرانی‌ها درباره سلامت اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

فرانک سوئیس در برابر دلار برای دومین روز پیاپی تضعیف شد و ۰.۲٪ کاهش یافت (۰.۵٪ افت در روز قبل). دولت سوئیس اکنون تلاش دارد تا در مذاکرات تجاری با آمریکا، پیشنهاد جذاب‌تری ارائه دهد تا از اعمال تعرفه وارداتی ۳۹٪ جلوگیری کند؛ تعرفه‌ای که تهدیدی جدی برای اقتصاد صادرات‌محور این کشور محسوب می‌شود.

با این حال، اثرات بلندمدت تعرفه‌ها هنوز مشخص نیست و معامله‌گران خود را برای نوسانات بیشتر آماده کرده‌اند.

رودریگو کاتریل، استراتژیست ارزی در بانک ملی استرالیا در سیدنی گفت: «این اتفاقات مثل دوران کرونا است. همه انتظار دارند تأثیر تعرفه‌ها بر زنجیره تأمین به‌سرعت نمایان شود، اما احتمالاً ۶ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد تا مشخص شود برنده‌ها و بازنده‌های واقعی چه کسانی هستند.»

در دیگر ارزها، دلار استرالیا ۰.۱٪ کاهش یافت و به ۰.۶۴۶۵۵ دلار رسید، در حالی که دلار نیوزیلند نیز ۰.۱٪ کاهش یافت و به ۰.۵۸۹۳ دلار رسید.

کاتریل افزود: «ما همچنان بر این باوریم که دلار آمریکا در مسیر نزولی قرار دارد. با اینکه رشد جهانی می‌تواند برای ارزهای وابسته به رشد مثل ارزهای آسیایی و دلار استرالیا چالش‌برانگیز باشد، اما برخی پویایی‌های ساختاری در آمریکا به ضرر دلار تمام خواهند شد.»

نوشته اخبار بازار فارکس: نوسانات دلار آمریکا در سایه احتمال بالای کاهش نرخ بهره و پیامدهای تعرفه‌ای ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) پس از سه روز رشد پیوسته، در معاملات روز دوشنبه اندکی عقب‌نشینی کرده و نتوانسته از اوج دو هفته‌ای خود عبور کند. در این میان، دلار آمریکا بخشی از زیان‌های ناشی از گزارش ضعیف اشتغال در روز جمعه را جبران کرده و با جذب خریداران، موجب فشار فروش بر طلا شده است.

با این حال، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر، مانع از تقویت بیشتر دلار شده و از طلا به‌عنوان دارایی بدون بهره حمایت می‌کند. داده‌های اخیر از بازار کار آمریکا که نشان‌دهنده وخامت شرایط اشتغال است، باعث شده‌اند که احتمال کاهش نرخ بهره از ۶۳٪ در هفته گذشته به بیش از ۹۰٪ برسد.

در همین حال، وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داده که سفارشات کارخانه‌ای در ماه ژوئن ۴.۸٪ کاهش یافته است؛ این در حالی است که ماه قبل آن با رشد قابل توجه ۸.۳٪ همراه بود. این داده ضعیف نیز به نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایالات متحده افزوده است؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های تجاری ترامپ بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده‌اند.

روز پنج‌شنبه گذشته، ترامپ فرمان اجرایی جدیدی امضا کرد که بر اساس آن، تعرفه‌های جدیدی بین ۱۰٪ تا ۴۱٪ بر واردات از ده‌ها کشور اعمال می‌شود. این تعرفه‌ها از ۷ آگوست اجرایی خواهند شد. کشورهایی که آمریکا با آن‌ها مازاد تجاری دارد، مشمول تعرفه ۱۰٪ خواهند بود، و کشورهایی با کسری تجاری با آمریکا، حداقل با تعرفه ۱۵٪ مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است. اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده که تمدید آتش‌بس ۹۰ روزه تعرفه‌ای که اواخر این ماه به پایان می‌رسد، بستگی به تصمیم ترامپ دارد. این فضای نامطمئن، همچنان از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند.

در بازار، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص خدمات ISM آمریکا هستند تا مسیر کوتاه‌مدت طلا را بهتر تشخیص دهند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از دیدگاه تکنیکال، عبور طلا از مقاومت افقی ۳۳۳۵ دلار در روز جمعه و همچنین عبور از میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهارساعته، نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است. با این حال، حمایت مهم در ناحیه ۳۳۵۰ تا ۳۳۴۹ دلار (نزدیک به میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای) می‌تواند نقطه کلیدی برای حفظ روند صعودی باشد. در صورت شکست این سطح، ممکن است قیمت به‌سمت ۳۳۲۵ یا حتی ۳۳۰۰ دلار کاهش یابد.

از طرف دیگر، مقاومت اولیه در محدوده ۳۳۸۵ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، احتمال رسیدن به مقاومت مهم ۳۴۳۵ دلار وجود دارد. در ادامه، هدف نهایی خریداران می‌تواند بازگشت به اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار باشد.

برای دستری به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی

نوشته اخبار اونس طلا: عقب‌نشینی خفیف قیمت طلا پس از رشد سه‌روزه؛ تمرکز بازار بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار بازارهای مالی

در حالی‌که داده‌های ناامیدکننده از اقتصاد آمریکا نگرانی‌ها را افزایش داده، بازارها با نگاهی خوشبینانه به آن می‌نگرند؛ زیرا این ضعف اقتصادی می‌تواند به عاملی برای تسریع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تبدیل شود – اقدامی که دونالد ترامپ مدت‌هاست آن را پیگیری می‌کند.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر به حدود ۹۴٪ رسیده، در حالی که این عدد تنها یک هفته پیش ۶۳٪ بود. همچنین بازارها انتظار دارند تا پایان سال جاری حداقل دو بار نرخ بهره کاهش یابد.

افزایش این انتظارات پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال در روز جمعه رخ داد؛ آماری که به کاهش شدید در استخدام‌ها اشاره داشت و در پی آن، ترامپ رئیس اداره آمار کار را برکنار کرد و وعده داد که به‌زودی جایگزینی برای او معرفی خواهد کرد.

در کنار این تحولات، استعفای زودهنگام «آدریانا کوگلر»، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، این فرصت را به ترامپ داده تا فردی جدید با گرایش هماهنگ‌تر با سیاست‌های دولتش را منصوب کند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره تضعیف استقلال نهادهای مالی در ایالات متحده ایجاد کرده است.

در بازارهای آسیایی، شاخص‌های سهام با پیروی از وال‌استریت رشد کردند. شاخص گسترده MSCI برای بازارهای آسیا به‌جز ژاپن ۰.۴٪ افزایش یافت و شاخص بورس کره جنوبی (کوسپی) با رشد ۱٪ در صدر قرار گرفت. در ویتنام نیز بازار سهام نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود معامله می‌شود.

علیرغم آشفتگی ناشی از تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده توسط ترامپ، داده‌های اقتصادی ژاپن و چین نشانه‌هایی از مقاومت نشان می‌دهند. شاخص خدمات ژاپن برای ماه ژوئیه به ۵۳.۶ رسید (در مقایسه با ۵۱.۷ در ژوئن) که قوی‌ترین رشد از فوریه تاکنون است. فعالیت خدماتی چین نیز با سریع‌ترین نرخ در بیش از یک سال اخیر افزایش یافت.

در اروپا، امروز قرار است داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه ژوئیه از کشورهای فرانسه، آلمان، منطقه یورو و بریتانیا منتشر شود.

در بخش گزارش‌های مالی، با نزدیک شدن به پایان فصل گزارش‌های سه‌ماهه دوم در ایالات متحده، بازارها همچنان در انتظار گزارش شرکت‌های بزرگی همچون دیزنی، کاترپیلار، پفایزر، یام برندز، ماریوت و فاکس هستند.

در نهایت، معاملات آتی شاخص Euro Stoxx 50 با ۰.۱۳٪ و شاخص S&P 500 e-mini با ۰.۱۴٪ افزایش، روندی مثبت را در بازارهای اروپا و آمریکا نوید می‌دهند.

برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده بازارهای مالی

نوشته اخبار بازارهای مالی: امید بازارها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در پی داده‌های ضعیف آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افزایش قیمت اونس طلا و نقره در پی احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا

در روز دوشنبه، قیمت اونس طلا و نقره با رشد قابل توجهی همراه شدند. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر چشم‌انداز کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر قرار گرفته است؛ موضوعی که پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال در ایالات متحده در روز جمعه قوت گرفت.

طلای دسامبر با ۲۲.۹۰ دلار افزایش به ۳٬۴۲۲.۵۰ دلار رسید و نقره سپتامبر نیز با ۰.۴۰۶ دلار رشد به ۳۷.۳۲۵ دلار رسید. این رشد در حالی رخ داد که داده‌های منتشرشده از سوی وزارت کار ایالات متحده نشان داد رشد اشتغال در ماه ژوئیه به‌مراتب ضعیف‌تر از انتظارات بوده و ارقام ماه‌های گذشته نیز بازنگری منفی داشته‌اند.

در پی این داده‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس اداره آمار کار را برکنار کرد و اعلام کرد به‌زودی جایگزین او و همچنین یک عضو جدید برای هیئت‌مدیره فدرال رزرو معرفی خواهد کرد. بازارها این اقدامات را نشانه‌ای از تلاش ترامپ برای هدایت سیاست‌های پولی به‌سوی کاهش نرخ بهره تلقی کرده‌اند.

هرچند طلا و نقره رشد داشته‌اند، اما رشد بازار سهام آمریکا در روز دوشنبه – که به‌عنوان دارایی رقیب فلزات امن محسوب می‌شود – باعث شده روند صعودی طلا و نقره تا حدودی مهار شود. از سوی دیگر، کاهش شاخص دلار آمریکا به نفع بازار فلزات گرانبها عمل کرده است.

قیمت نفت خام نیویورک (نایمکس) نیز به دلیل تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید کاهش یافت و به حدود ۶۶.۷۵ دلار در هر بشکه رسید. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در سطح ۴.۲۵٪ باقی مانده است.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، طلا در بازه کوتاه‌مدت هنوز در موقعیت صعودی قرار دارد. مقاومت اول در سطح ۳٬۴۵۰ دلار و مقاومت دوم در ۳٬۴۸۰ دلار قرار دارد. حمایت‌های کلیدی در ۳٬۳۹۷.۹۰ و ۳٬۳۵۰ دلار هستند. در صورت عبور از سطح ۳٬۵۰۹ دلار (سقف ماه ژوئیه)، روند صعودی تقویت خواهد شد.
امتیاز بازار وایکوف برای طلا: ۶.۵ از ۱۰.

در بازار نقره، با اینکه روند صعودی کوتاه‌مدت حفظ شده، اما قدرت خریداران کاهش یافته است. مقاومت‌های مهم در ۳۷.۷۳ و ۳۸.۰۰ دلار و حمایت‌ها در ۳۶.۲۸ و ۳۶.۰۰ دلار قرار دارند. هدف صعودی بعدی نقره عبور از سطح ۳۸.۵۱ دلار است.
امتیاز بازار وایکوف برای نقره: ۶.۵ از ۱۰.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته افزایش قیمت اونس طلا و نقره در پی احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار شاخص داوجونز

شاخص داوجونز در روز دوشنبه توانست بخش بزرگی از افت هفته گذشته خود را جبران کند و با بیش از ۵۰۰ واحد رشد، بار دیگر به بالای سطح روانی ۴۴٬۰۰۰ واحدی بازگردد. این رشد پس از آن رخ داد که داده‌های ضعیف مربوط به اشتغال در آمریکا در روز جمعه، امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد.

بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، تنها ۷۳٬۰۰۰ شغل در ماه ژوئیه ایجاد شده که بسیار پایین‌تر از انتظارات ۱۱۰٬۰۰۰ واحدی بود. همچنین، ارقام ماه‌های مه و ژوئن نیز با کاهش شدید بازبینی شدند، به طوری که بسیاری از رشدهای قبلی در اشتغال حذف شد.

این آمار ضعیف باعث شد بازارها به طور جدی احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر را در نظر بگیرند. بر اساس ابزار FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره اکنون به حدود ۹۰٪ رسیده است.

شاخص داوجونز که هفته گذشته در پی این داده‌ها و نگرانی از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، نزدیک به ۴٪ افت کرده بود، اکنون حدود ۱.۸٪ از کف روز جمعه فاصله گرفته و به بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه خود بازگشته است.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ در واکنش به داده‌های اشتغال، «اریکا مک‌انترفر» رئیس اداره آمار کار آمریکا را به اتهام «دستکاری عمدی داده‌ها برای ضربه به دولت» برکنار کرد. همچنین با استعفای «آدریانا کوگلر» از هیئت‌مدیره فدرال رزرو، ترامپ اکنون فرصت دارد افراد نزدیک به دیدگاه‌های خود در زمینه کاهش نرخ بهره را منصوب کند.

در عرصه سیاست خارجی، ترامپ تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین بر هند کرده است. به گفته دولت وی، هند با خرید و فروش فرآورده‌های نفتی روسیه، تحریم‌های موجود را نقض کرده و همین موضوع باعث شده است ترامپ فشار بیشتری برای توقف جنگ روسیه و اوکراین وارد کند.

با وجود بازگشت مثبت داوجونز، بازارها همچنان در شرایطی پر از تردید و نگرانی نسبت به سیاست‌های پولی، آمارهای اقتصادی و تنش‌های ژئوپولیتیکی باقی مانده‌اند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته بازگشت پرقدرت شاخص داوجونز پس از افت شدید هفته گذشته اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت محدود یورو در برابر دلار

در معاملات روز دوشنبه، نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD) اندکی کاهش یافت، اما توانسته است بخش عمده‌ای از رشد روز جمعه خود را حفظ کند. این رشد پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال و تولید صنعتی آمریکا اتفاق افتاد که چشم‌انداز اقتصادی این کشور را با تردید مواجه کرده و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را افزایش داده است.

در حال حاضر، یورو به دلار در محدوده ۱.۱۵۷۰ معامله می‌شود که اندکی پایین‌تر از سقف روز جمعه یعنی ۱.۱۶۰۰ است، اما همچنان حدود ۱.۶ درصد بالاتر از کف چند هفته‌ای خود یعنی زیر ۱.۱۴۰۰ قرار دارد.

داده‌های اشتغال آمریکا نشان داد که در ماه ژوئیه تنها ۷۳ هزار شغل ایجاد شده، در حالی که انتظار می‌رفت این رقم ۱۱۰ هزار باشد. همچنین ارقام دو ماه گذشته نیز به طور قابل‌توجهی نزولی اصلاح شده‌اند. این موضوع موجب شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند.

در واکنشی جنجالی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «اریکا مک‌انترفر»، رئیس اداره آمار کار را برکنار کرد و او را به تحریف آمار برای ضربه زدن به جمهوری‌خواهان و شخص خود متهم کرد. در همین حال، «آدریانا کوگلر»، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو نیز استعفای خود را اعلام کرد و فرصتی تازه به ترامپ برای انتصاب فردی نزدیک به دیدگاه‌های خود فراهم آورد.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از منظر فنی، جفت‌ارز EUR/USD در مسیر صعودی باقی مانده اما زیر مقاومت کلیدی ۱.۱۶۰۰ محدود شده است. در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی در نواحی ۱.۱۷۱۵ و مقاومت روند نزولی در محدوده ۱.۱۷۶۰ قرار دارند. در سمت نزول، حمایت‌های فوری در سطوح ۱.۱۵۵۰، ۱.۱۵۱۵ و کف روز جمعه یعنی ۱.۱۳۹۰ دیده می‌شوند.

بازارها اکنون چشم‌انتظار انتشار شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران سنتیکس در منطقه یورو و همچنین داده‌های سفارشات کارخانه‌ای آمریکا هستند که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی این دو منطقه ارائه دهد.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته افت محدود یورو در برابر دلار؛ حفظ بخش عمده‌ای از رشد ناشی از ضعف داده‌های اشتغال آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تضعیف دلار آمریکا پس از آمار ضعیف اشتغال

شاخص دلار آمریکا روز دوشنبه مقداری از افت روز جمعه را جبران کرده است، اما همچنان زیر سطح ۹۸.۵۰ باقی مانده و فاصله زیادی با اوج‌های هفته گذشته در نزدیکی سطح روانی ۱۰۰.۰۰ دارد.

ارز آمریکا روز جمعه با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه شد، پس از آن‌که گزارش وزارت کار ایالات متحده نشان داد که در ماه ژوئیه تنها ۷۳ هزار شغل ایجاد شده است، در حالی که پیش‌بینی‌ها عدد ۱۱۰ هزار را نشان می‌دادند. همچنین، آمار اشتغال ماه‌های مه و ژوئن نیز در مجموع ۲۵۸ هزار نفر کاهش یافتند.

این داده‌های ناامیدکننده باعث شده‌اند تا تحلیل‌گران بازار احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را افزایش دهند. این سناریو با اعلام استعفای آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، که در روز جمعه اعلام شد، بیش از پیش تقویت شده است.

استعفای کوگلر فرصتی طلایی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فراهم کرده است تا فردی را به جای او منصوب کند که از سیاست‌های پولی انبساطی‌تر حمایت می‌کند. ترامپ اعلام کرد که از این استعفا «بسیار خوشحال» است و قصد دارد فردی هم‌راستا با دیدگاه‌های اقتصادی‌اش را جایگزین کوگلر کند.

به طور کلی، اگرچه امروز داده‌های کلان مهمی منتشر نمی شود، اما دلار آمریکا کمی افزایش یافته است. با این حال، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده باعث شده تا حرکت صعودی دلار محدود باقی بماند.

نوشته ترامپ از استعفای عضو فدرال رزرو خوشحال است – احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افزایش شاخص آتی داوجونز پیش از بازگشایی بازار

در آغاز معاملات روز دوشنبه و در ساعات بازار اروپا، شاخص‌های آتی سهام ایالات متحده رشد نشان دادند. شاخص آتی داوجونز با ۰.۴۶٪ افزایش به حدود ۴۴,۹۰۰ رسید، در حالی که آتی S&P 500 با ۰.۵۵٪ رشد به نزدیکی ۶,۳۰۰ و آتی نزدک ۱۰۰ با ۰.۶۸٪ افزایش به بالای ۲۳,۰۰۰ واحد صعود کردند.

این رشد پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در روز جمعه رخ داد که باعث شد بازارها کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند. اکنون معامله‌گران انتظار دارند تا پایان سال ۶۳ واحد پایه کاهش نرخ بهره اعمال شود، در حالی که پیش‌تر تنها ۳۴ واحد پایه در نظر گرفته می‌شد. اولین کاهش نرخ نیز برای ماه سپتامبر پیش‌بینی شده است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به رشد فعالیت‌های اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان کمک کند.

در ماه جولای، اشتغال غیرکشاورزی (NFP) تنها ۷۳,۰۰۰ نفر افزایش یافت که بسیار کمتر از انتظار بازار یعنی ۱۱۰,۰۰۰ نفر بود. رقم ماه ژوئن نیز به‌طور قابل‌توجهی به ۱۴,۰۰۰ نفر بازبینی شد (از رقم قبلی ۱۴۷,۰۰۰). همچنین نرخ بیکاری از ۴.۱٪ در ماه ژوئن به ۴.۲٪ در ماه جولای افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

با این حال، در جلسه قبلی بازار، شاخص داوجونز ۲.۹۲٪، S&P 500 به میزان ۲.۳۶٪ و نزدک ۲.۱۷٪ افت کردند. این کاهش ناشی از نگرانی‌های بازار پس از اعلام تعرفه‌های متقابل گسترده توسط رئیس‌جمهور وقت، دونالد ترامپ بود که شامل تعرفه‌هایی بین ۱۰٪ تا ۴۱٪ است و از اول آگوست اجرا خواهد شد.

همچنین، معامله‌گران به‌دلیل برکناری کمیسر اداره آمار کار آمریکا، خانم اریکا مک‌انترفر، که پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال صورت گرفت، با احتیاط عمل می‌کنند. برخی تحلیلگران این اقدام را تلاشی در جهت تضعیف اعتبار داده‌های رسمی تورم تلقی می‌کنند، که می‌تواند بر بازارها و تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو تأثیرگذار باشد.

نوشته افزایش شاخص آتی داوجونز پیش از بازگشایی بازار؛ واکنش مثبت به آمار ضعیف اشتغال و انتظارات کاهش نرخ بهره اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تقویت چشمگیر روبل روسیه در سال ۲۰۲۵

به گزارش تجارت آفرین و بر اساس تحلیل داده‌های بازار بورس که توسط خبرگزاری «ریانووستی» انجام شده، روبل روسیه در بازه زمانی ژانویه تا جولای ۲۰۲۵، بیشترین رشد را در میان ارزهای جهانی در برابر دلار آمریکا داشته و با رشد چشمگیر ۴۲.۳٪، در صدر جدول قرار گرفته است.

در رتبه‌های بعدی، کرون سوئد با ۱۳.۴٪ و کرون جمهوری چک با ۱۳.۳٪ تقویت در برابر دلار، به ترتیب جایگاه دوم و سوم را کسب کرده‌اند. همچنین فورینت مجارستان (۱۱.۹٪) و فرانک سوئیس (۱۱.۵٪) نیز در میان پنج ارز برتر قرار دارند.

سایر ارزهایی که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰٪ در برابر دلار تقویت شده‌اند شامل کرون نروژ، پزوی مکزیک، زلوتی لهستان، کرون دانمارک، یورو و رئال برزیل می‌باشند.

در طرف مقابل، پزوی آرژانتین با کاهش ۲۸٪ در برابر دلار، بدترین عملکرد را داشته است. همچنین لیر ترکیه با افت ۱۳.۱٪ و دونگ ویتنام با کاهش ۲.۷٪ نیز در بین ارزهای ضعیف‌شده قرار دارند.

نوشته تقویت چشمگیر روبل روسیه در سال ۲۰۲۵؛ روبل پیشتاز ارزهای جهانی در برابر دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در آغاز معاملات دوشنبه از سقف یک‌هفته‌ای ۳۳۶۹ دلاری که در جریان نشست آسیایی لمس شده بود، عقب‌نشینی کرد. این حرکت کاهشی در حالی رخ داد که دلار آمریکا در آغاز هفته معاملاتی جدید با حمایت بازدهی اوراق خزانه‌داری، بخشی از افت شدید روز جمعه را جبران کرد و سبب فشار بر قیمت فلز زرد شد.

با این حال، هرگونه رشد معنادار دلار آمریکا همچنان با مانع مواجه است، زیرا انتظار می‌رود فدرال رزرو در ماه سپتامبر روند کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد. افزون بر این، گسترش نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی—در پی استعفای یکی از اعضای هیئت مدیره و اخراج رئیس اداره آمار کار توسط ترامپ—محدوده رشد دلار را محدود کرده و از قیمت طلا حمایت کرده است.

در بُعد ژئوپلیتیکی نیز اعزام دو زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده به نزدیکی روسیه، در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دیمیتری مدودف، ریسک تنش‌های نظامی را افزایش داده و به‌عنوان یک عامل حمایتی برای تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن عمل می‌کند.

آمار اشتغال ضعیف آمریکا که جمعه گذشته منتشر شد، به‌شدت انتظارات بازار را نسبت به کاهش نرخ بهره بالا برد. تنها ۷۳ هزار شغل جدید در ماه ژوئیه ثبت شد، در حالی که پیش‌بینی‌ها عدد ۱۱۰ هزار را نشان می‌دادند. همچنین داده‌های اشتغال برای ماه‌های مه و ژوئن نیز در مجموع ۲۵۸ هزار واحد کمتر از برآورد قبلی اعلام شدند. نرخ بیکاری از ۴.۱٪ به ۴.۲٪ افزایش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار نیز از ۶۲.۳٪ به ۶۲.۲٪ کاهش یافت.

در نتیجه این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) حدود ۱.۵٪ کاهش یافت، و در حال حاضر زیر سطح ۹۹.۰۰ تثبیت شده است. با وجود بهبود محدود در آغاز هفته، تحلیلگران بر این باورند که فضای بازار همچنان تحت سلطه احتمال کاهش نرخ بهره باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

در تحلیل تکنیکال، عبور روز جمعه از مقاومت ۳۳۳۵ دلار و تثبیت بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته، به سود خریداران طلا تفسیر شده است. شاخص‌های نوسانی نیز نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را مخابره می‌کنند. در صورت کاهش قیمت، ناحیه ۳۳۴۰ تا ۳۳۳۸ دلار اولین سطح حمایت است. پس از آن ناحیه ۳۳۲۰ و در نهایت سطح کلیدی ۳۳۰۰ دلار، می‌تواند محدوده بازگشت مجدد تقاضا باشد.

در سوی مقابل، اگر قیمت از سقف روز دوشنبه در ناحیه ۳۳۶۹–۳۳۷۰ عبور کند، احتمال دستیابی مجدد به سطح روانی ۳۴۰۰ دلار و سپس مقاومت ۳۴۳۴–۳۴۳۵ دلار تقویت خواهد شد. در صورت تداوم این روند صعودی، طلا ممکن است مجدداً به سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار که در ماه آوریل ثبت شده بود، نزدیک شود.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار داده‌های سفارشات کارخانجات ایالات متحده در ماه ژوئن و همچنین ادامه ارزیابی‌ها درباره سیاست‌های فدرال رزرو هستند تا جهت‌گیری بعدی بازار مشخص شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: قیمت طلا پس از جهش هفتگی عقب نشست؛ نگاه‌ها به کاهش نرخ بهره و تنش‌های ژئوپلیتیکی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جمع‌بندی سریع:
قیمت فعلی ۳,۴۰۷.۳۰ دلار
تغییر روزانه +۳۹.۷۰ دلار
درصد تغییر +۱.۱۸٪
روند کوتاه‌مدت صعودی، با چشم‌انداز ادامه حرکت به سمت ۳,۵۰۰ دلار

قیمت جهانی طلا دوشنبه ۱۳ مرداد ماه چقدر است؟

در آغاز معاملات امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به ۳,۴۰۷.۳۰ دلار رسید. این رقم نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش ۳۹.۷۰ دلاری همراه بوده و نشان‌دهنده رشد ۱.۱۸٪ است.

دلایل افزایش قیمت:

• انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر، به دنبال داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا که اعتماد بازارها را تحت تأثیر قرار داد
• تقویت تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن در سایه انتشار تعرفه‌های جدید توسط دولت ایالات متحده و افزایش تنش‌های تجاری بین‌المللی
• کاهش نسبی ارزش دلار آمریکا که خرید طلا را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کرده است
• Citi اخیراً پیش‌بینی خود را برای قیمت طلا در سه‌ماهه آینده از حدود ۳,۳۰۰ دلار به ۳,۵۰۰ دلار افزایش داده و محدوده معاملاتی ۳,۳۰۰ تا ۳,۶۰۰ دلار را محتمل می‌داند

شرایط اقتصادی فعلی:

انتشار گزارش اشتغال ضعیف در آمریکا انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر را تقویت کرده و بازارها اکنون بیش از ۸۰٪ احتمال کاهش را پیش‌بینی می‌کنند

در کنار آن، افزایش تعرفه‌ها و بن‌بست‌های احتمالی سیاسی در آمریکا، موجب افزایش عدم قطعیت شده و طلای امن را جذاب‌تر می‌سازد
بازار بورس‌های جهانی نیز تحت تأثیر کاهش دلار و امید به آسان‌سازی سیاست پولی، با تحرک مثبت همراه بوده است

پیشنهاد برای مخاطبان تجارت آفرین:

تحلیلگران و سرمایه‌گذاران باید تحولات پیش‌رو مانند داده‌های بازار کار آمریکا و تصمیمات آتی فدرال رزرو را دنبال کنید.

سرمایه‌گذاری در طلا می‌تواند به‌عنوان پوششی در برابر تورم یا نوسانات بازار مالی مناسب باشد، به‌ویژه اگر دلار تضعیف شود.

منتظر انتشار گزارش‌های اقتصادی کلیدی این هفته باشید؛ زیرا هر گونه تغییر قابل توجه در انتظارات نرخ بهره می‌تواند تقاضا برای طلا را تقویت یا کاهش دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی

نوشته قیمت جهانی طلا دوشنبه ۱۳ مرداد ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار بازار فارکس

در آغاز هفته معاملاتی جدید، دلار آمریکا نتوانست در برابر ارزهای رقیب قدرت بگیرد؛ چرا که آمار ضعیف اشتغال باعث شد انتظارات بازار برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو افزایش یابد.

طبق گزارش اداره آمار کار آمریکا (BLS)، در ماه ژوئیه تنها ۷۳ هزار شغل جدید در بخش غیرکشاورزی ایجاد شد، که بسیار پایین‌تر از انتظار بازار (۱۱۰ هزار نفر) بود. همچنین، این اداره اعلام کرد که آمار اشتغال ماه مه و ژوئن مجموعاً ۲۵۸ هزار نفر کمتر از گزارش‌های قبلی بوده است.

در واکنش فوری بازار، طبق ابزار FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر از حدود ۳۰٪ به بیش از ۷۰٪ جهش کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز در همان روز حدود ۱.۵٪ کاهش یافت و بیشتر دستاوردهای هفتگی خود را از دست داد. در حال حاضر، این شاخص در زیر سطح ۹۹.۰۰ در وضعیت تثبیت قرار دارد. سرمایه‌گذاران امروز منتظر انتشار داده‌های سفارشات کارخانجات در ماه ژوئن و نظرسنجی فصلی افسران اعتباری هستند.

در همین حال، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با انتقاد از سیاست‌های فدرال رزرو، خواستار کاهش نرخ بهره شد. وی همچنین رئیس اداره آمار کار، “اریکا مک‌انترفِر”، را به اتهام دستکاری داده‌های شغلی به دلایل سیاسی، اخراج کرد.

در بازارهای مالی، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در جلسه اروپایی حدود ۰.۴٪ رشد نشان می‌دهند. همچنین بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری پس از کاهش ۳.۸٪ در روز جمعه، اکنون حدود ۱٪ افزایش یافته و در نزدیکی ۴.۲۵٪ قرار دارد.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD روز جمعه ۱.۵٪ رشد داشت، اما همچنان هفته را با زیان به پایان رساند. در صبح دوشنبه، این جفت‌ارز در بالای سطح ۱.۱۵۵۰ در دامنه‌ای محدود معامله می‌شود. داده‌های اعتماد سرمایه‌گذاران Sentix نیز در اروپا منتشر خواهد شد.

GBP/USD نیز روز جمعه بیش از ۰.۵٪ افزایش یافت، اما همچنان در هفته ضرر ثبت کرد. این جفت‌ارز در اوایل روز دوشنبه زیر سطح ۱.۳۳۰۰ بدون روند خاصی معامله می‌شود.

USD/JPY روز جمعه ۲.۲٪ کاهش یافت که یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌های روزانه آن در سال جاری بود. این جفت‌ارز در روز دوشنبه کمی اصلاح کرده و در حال بازیابی به سمت سطح ۱۴۸.۰۰ است.

در بازار طلا، کاهش شدید بازده اوراق خزانه‌داری، روند صعودی قدرتمندی برای طلا رقم زد. هرچند XAU/USD در ابتدای روز دوشنبه تلاش می‌کند روند صعودی را حفظ کند، اما توانسته بالای سطح ۳۳۵۰ دلار باقی بماند.

نوشته اخبار بازار فارکس: کاهش شدید اشتغال در آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار بازارهای جهانی در آغاز هفته

در آغاز هفته جدید، شاخص‌های آتی سهام آمریکا و اروپا با افزایش ملایمی همراه شده‌اند، در حالی‌که شاخص نیکی ژاپن با تأخیر به افت شدید روز جمعه در وال‌استریت واکنش نشان داد و همچنین از جهش ارزش ین آسیب دید. سایر بازارهای آسیایی وضعیت باثبات‌تری داشتند.

در معاملات اولیه، بازارهای آتی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا کاهش 65 واحد پایه‌ای تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کردند، اما این میزان اکنون به 60 واحد پایه کاهش یافته است. این همچنان تفاوت چشم‌گیری با پیش‌بینی‌های قبل از گزارش ضعیف اشتغال در جمعه دارد که فقط 33 واحد پایه کاهش را نشان می‌داد.

در روز جمعه، بازده اوراق دوساله آمریکا 25 واحد پایه کاهش یافت؛ اقدامی که بازار عملاً به‌جای فدرال رزرو انجام داد. بازده اوراق 10 ساله نیز با کاهش 14 واحد پایه‌ای مواجه شد اما در سطح 4.20 درصدی که چندین بار از اکتبر سال گذشته نتوانسته آن را بشکند، متوقف شد.

بازنگری آمار اشتغال، ادعای برتری اقتصادی آمریکا را زیر سؤال برده و موقعیت دلار به‌عنوان ارز ممتاز جهانی را تضعیف کرده است. همچنین، اقدام دونالد ترامپ در اخراج رئیس اداره آمار کار آمریکا که دارای اعتبار جهانی به‌خاطر دقت و شفافیت بالا بود، موجب نگرانی در بین سرمایه‌گذاران شده است. ترامپ اعلام کرده که به‌زودی جایگزین جدیدی برای این سمت انتخاب خواهد کرد؛ اما سؤال اینجاست که آیا این فرد یک متخصص مستقل خواهد بود یا فردی وفادار به ترامپ؟

ترامپ همچنین طرحی را پیشنهاد داده که بخشی از درآمد حاصل از تعرفه‌ها را به‌صورت “سود سهام” به گروهی از آمریکایی‌ها که توسط خودش انتخاب شده‌اند پرداخت کند – احتمالاً به همراه چک‌هایی با لوگوی “TRUMP”! این ایده به‌معنای اخذ مالیات از همه مصرف‌کنندگان واردات و توزیع بخشی از آن به افراد خاص به نام خودش است.

در همین حال، دادگاه تجدیدنظر آمریکا هفته گذشته درباره قانونی بودن تعرفه‌های “متقابل” ترامپ تشکیل جلسه داد و به نظر می‌رسد که تمایل دارد حکم اولیه مبنی بر غیرقانونی‌بودن این تعرفه‌ها را تأیید کند. اگر چنین شود، نه‌تنها تمامی توافقات تجاری فعلی لغو خواهند شد، بلکه وزارت خزانه‌داری آمریکا باید تمام درآمدهای جمع‌آوری‌شده را بازپرداخت کند.

در بازار سهام، شاخص S&P 500 با افت 1.6 درصدی، بیشترین کاهش روزانه خود در دو ماه گذشته را تجربه کرد و شاخص نزدک نیز بیش از 2.25 درصد سقوط کرد.

یکی از اخبار مهم اقتصادی امروز، انتشار نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) سوئیس برای ماه جولای خواهد بود.

نوشته اخبار بازارهای جهانی در آغاز هفته؛ واکنش‌ها به کاهش نرخ بهره، افت بازدهی اوراق و نگرانی‌های سیاسی در آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار بازار فارکس

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر سبدی از ارزهای مهم جهانی اندازه‌گیری می‌کند، پس از ترک سریع نواحی پایین قبلی، مجدداً به نزدیکی سطح ۹۹.۰۰ در پایان هفته سقوط کرد.

دلیل اصلی این افت، انتشار گزارش اشتغال ضعیف ایالات متحده در ماه ژوئیه بود. اقتصاد آمریکا تنها ۷۳ هزار شغل جدید ایجاد کرد که بسیار کمتر از انتظارات بود. در همین حال، نرخ بیکاری اندکی افزایش یافت و به ۴.۲ درصد رسید. همچنین میانگین درآمد ساعتی، به عنوان شاخصی از فشارهای تورمی، به نرخ سالانه ۳.۹ درصد افزایش یافت.

این کاهش در ارزش دلار همزمان با افت چشمگیر بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا رخ داد، به طوری که بازدهی‌ها در سررسیدهای مختلف به سطوح پایین چند هفته‌ای بازگشتند.

در نتیجه، این داده‌ها می‌توانند گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر را تقویت کنند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار داده‌های مهم دیگری همچون شاخص ISM بخش تولید و نسخه نهایی شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان هستند که می‌توانند تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه دهند.

از منظر تکنیکال، اگر فشار فروش در شاخص DXY ادامه یابد، سطح ۹۶.۳۷ که در اول ژوئیه ثبت شد، می‌تواند حمایت بعدی باشد. در صورت شکسته شدن این سطح، شاخص ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر نظیر ۹۵.۱۳ (کف فوریه ۲۰۲۲) و ۹۴.۶۲ (کف ژانویه ۲۰۲۲) حرکت کند.

در سمت صعودی، سطح ۱۰۰.۲۵ مقاومت فوری در مسیر بازگشت قیمت است که بالاتر از آن، سطح ۱۰۰.۵۴ و سپس سقف ۱۰۱.۹۷ قرار دارند.

برادی دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

نوشته اخبار بازار فارکس: احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر تقویت شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در روز جمعه به‌دنبال انتشار گزارش ناامیدکننده اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا برای ماه ژوئیه، جهش چشمگیری را تجربه کرد و با افزایش نزدیک به ۲٪ به سطح روانی ۳۳۵۰ دلار رسید. این حرکت افزایشی در حالی رخ داد که پیش‌تر قیمت طلا در محدوده ۳۳۰۰ دلار و تحت فشار دلار قوی و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، درجا می‌زد.

گزارش منتشر شده نشان داد که تنها ۷۳ هزار شغل در ماه ژوئیه ایجاد شده که به‌مراتب کمتر از انتظارات بازار (بیش از ۱۰۰ هزار شغل) و ضعیف‌ترین عملکرد امسال بوده است. همچنین، بازبینی رو به پایین آمار ماه‌های قبل به میزان ۲۵۸ هزار شغل، فضای کلی را بیشتر منفی کرد. نرخ بیکاری نیز مطابق پیش‌بینی بازار از ۴.۱٪ به ۴.۲٪ افزایش یافت.

اگرچه رشد دستمزدها مطابق انتظارات بود (۰.۳٪ در ماه و ۳.۹٪ در سال)، اما ضعف در اشتغال باعث شد سرمایه‌گذاران مجدداً احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر را بالا ببرند. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره از ۳۷٪ به ۶۷.۱٪ افزایش یافت.

در همین حال، دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، تعرفه‌های جدید بین ۱۰٪ تا ۴۱٪ را برای واردات از نزدیک به ۷۰ کشور از جمله هند، کانادا، سوئیس، تایوان و برزیل اعمال کرد. این تعرفه‌ها که قرار است از ۷ اوت اجرایی شوند، تنش‌های تجاری را تشدید کرده‌اند و نگرانی‌ها از اختلال زنجیره تأمین و فشارهای تورمی را افزایش داده‌اند.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز به ۴.۲۴٪ و اوراق ۳۰ ساله به ۴.۸۱٪ کاهش یافتند. افت بازده‌ها باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌هایی بدون بازده مانند طلا شده و رشد قیمت طلا را حمایت کرده است.

اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ با رشد سالانه ۳٪ عملکردی فراتر از انتظار داشت. همچنین شاخص تورمی مورد علاقه فدرال رزرو (PCE هسته) در ماه ژوئن در سطح ۲.۸٪ باقی‌ماند، کمی بالاتر از انتظار بازار.

تحلیل تکنیکال: تثبیت قیمت طلا در محدوده ۳۲۷۰ تا ۳۳۵۰ دلار

در نمودار روزانه، قیمت طلا پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه در روز چهارشنبه، اکنون در حوالی ۳۳۰۰ دلار در حال تثبیت است. سطح حمایتی کلیدی در محدوده ۳۲۷۰-۳۲۵۰ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه هم‌راستاست.

در سوی دیگر، مقاومت فوری در سطح ۳۳۵۰ دلار قرار دارد که هم‌تراز با میانگین باند میانی بولینگر است. شکست این سطح می‌تواند زمینه‌ساز صعود بیشتر باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۴ قرار دارد و نشان‌دهنده تمایل نزولی ضعیف بازار است. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) نیز در عدد ۱۱.۷۶ قرار دارد که نشان‌دهنده نبود روند قوی در بازار است.

اگرچه جهت‌گیری کلی طلا هنوز مشخص نیست، اما گزارش اشتغال ضعیف آمریکا می‌تواند مسیر را برای صعود بیشتر در کوتاه‌مدت هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: صعود طلا به ۳۳۵۰ دلار پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پیش بینی گزارش اشتغال آمریکا (NFP) امروز

هفته‌ای پرتلاطم در بازارهای جهانی در حالی به پایان می‌رسد که داده‌های حیاتی اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا برای ماه ژوئیه قرار است امروز ساعت 16:00 بوقت ایران توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر شود. این گزارش، که به طور سنتی در اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود، تصویری دقیق از وضعیت بازار کار ایالات متحده ارائه می‌دهد و شامل آمار ایجاد شغل، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها است.

برای دسترسی به اخبار زنده شاخص NFP امریکا تقویم اقتصادی را دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس

در این دوره، اگرچه فدرال رزرو در روز چهارشنبه تصمیم سیاست پولی خود را اعلام کرده و نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشته، اما گزارش NFP همچنان می‌تواند جهت‌گیری بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

انتظار می‌رود در ماه ژوئیه 110 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد که نسبت به 147 هزار شغل ماه قبل کاهش دارد. همچنین نرخ بیکاری پیش‌بینی شده، با 0.1 درصد افزایش، به 4.2% خواهد رسید.

میانگین دستمزد ساعتی نیز انتظار می‌رود در ماه 0.3% و در سال 3.8% افزایش یابد، که در هر دو مورد از مقادیر ماه قبل بالاتر است و نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی محسوب می‌شود.

علیرغم کاهش تعداد موقعیت‌های شغلی (JOLTS) به 7.43 میلیون، گزارش ADP نشان داد که بخش خصوصی در ماه ژوئیه 104 هزار شغل ایجاد کرده است. این داده‌ها در مجموع نشان از تداوم استحکام نسبی بازار کار دارند.

در همین حال، فدرال رزرو نرخ بهره را بین 4.25 تا 4.50 درصد نگه داشت. با وجود فشارهای سیاسی از سوی دونالد ترامپ برای کاهش نرخ بهره، جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا بر موضع محتاطانه و متمایل به سیاست‌های سخت‌گیرانه (hawkish) تأکید کرد و گفت: «بازار کار هنوز فشرده است و تورم بالای 2% است.»

به دنبال این موضع‌گیری، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو از حدود 60% به 43% کاهش یافت.

در کنار این موارد، بر اساس برآورد اولیه، رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه دوم سال 2025 معادل 3% به صورت سالانه بوده که بسیار فراتر از کاهش 0.5% در فصل قبل و همچنین پیش‌بینی بازار (2.4%) است.

چشم‌انداز جفت ارز EUR/USD پس از گزارش اشتغال

در بازار ارز، جفت EUR/USD پس از افت حدود 400 پیپ از اوج 1.1830 ماه ژوئیه، اکنون نزدیک به سطح کلیدی 1.1400 در حال معامله است.

کارشناسان معتقدند:

اگر گزارش NFP قوی باشد (ایجاد شغل بیشتر و نرخ بیکاری ثابت یا پایین‌تر)، دلار آمریکا تقویت شده و EUR/USD ممکن است به زیر 1.1340 سقوط کند و به سمت حمایت بعدی در 1.1280 حرکت کند.

در صورت گزارش ضعیف (ایجاد شغل کمتر و افزایش نرخ بیکاری)، فشار فروش بر دلار افزایش می‌یابد و ممکن است EUR/USD دوباره سطح 1.1470 را پس بگیرد و به سمت 1.1550 حرکت کند.

نتیجه متوسط (مطابق با انتظارات) احتمالاً تأثیر محدود اما متمایل به نفع دلار خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته پیش بینی گزارش اشتغال آمریکا (NFP) امروز – لحظه سرنوشت‌ساز برای دلار و چشم‌انداز نرخ بهره اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت جهانی طلا امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه چقدر است؟

در آغاز معاملات روز جمعه، قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به ۳,۲۹۱.۶۶ دلار رسید. این عدد نسبت به روز گذشته با افزایش ۱.۷۶ دلاری همراه بوده و معادل رشد ۰.۰۵ درصدی را نشان می‌دهد.

روند ملایم افزایشی قیمت طلا نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر در وضعیت انتظار به‌سر می‌برد. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم از جمله داده‌های اشتغال آمریکا هستند تا مسیر بعدی سیاست‌های پولی فدرال رزرو مشخص شود.

وضعیت فعلی بازار:

• رشد اندک قیمت طلا با توجه به نوسانات محدود دلار آمریکا
• انتظار برای داده‌های بازار کار آمریکا که می‌تواند بر تصمیمات آینده نرخ بهره تأثیرگذار باشد
• تثبیت نسبی شاخص‌های بورس جهانی، که باعث کاهش نوسانات شدید در بازار طلا شده است

کارشناسان معتقدند در صورت ادامه ضعف دلار یا افزایش نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی، طلا می‌تواند در هفته‌های آینده با حمایت بیشتری مواجه شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاه نمایید: چارت اونس طلا

نوشته قیمت جهانی طلا امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه چقدر است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا در آستانه انتشار آمار اشتغال، همچنان قدرتمند باقی مانده است

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز معتبر جهانی می‌سنجد، برای هفتمین روز متوالی تقویت شده و در ساعات معاملاتی بازار آسیا در روز جمعه در حوالی 100.00 قرار دارد.

این رشد در پی انتشار گزارش شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) در آمریکا رخ داد که نشان می‌دهد فشارهای تورمی در نیمه دوم سال 2025 احتمالاً افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را حداقل تا ماه اکتبر به تأخیر بیندازد.

در همین حال، نگاه معامله‌گران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) آمریکاست که قرار است در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی منتشر شود. انتظار می‌رود این گزارش همچنان مثبت باقی بماند.

با این حال، فضای کلی بازار همچنان محتاطانه باقی مانده است؛ زیرا رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، فرمانی اجرایی برای اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات از ده‌ها کشور از جمله کانادا، هند و تایوان امضا کرده است. این تعرفه‌ها که بین 10 تا 41 درصد متغیر هستند، از تاریخ 1 اوت اجرایی خواهند شد. دلیل این اقدام، عدم دستیابی به توافقات تجاری در موعد مقرر عنوان شده است.

از سوی دیگر، اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا اعلام کرد که شاخص هسته‌ای قیمت مصرف شخصی (PCE Core) در ماه ژوئن نسبت به ماه گذشته 0.3 درصد افزایش یافته که مطابق پیش‌بینی بازار است. به صورت سالانه نیز این شاخص به 2.6 درصد رسیده که بالاتر از انتظارات 2.5 درصدی بوده است.

در حوزه اشتغال نیز وزارت کار آمریکا گزارش داد که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری برای هفته منتهی به 26 جولای به 218 هزار نفر رسیده است. این رقم کمتر از پیش‌بینی 224 هزار نفر و اندکی بالاتر از آمار هفته گذشته (217 هزار نفر) است.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

نوشته شاخص دلار آمریکا در آستانه انتشار آمار اشتغال، همچنان قدرتمند باقی مانده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

در معاملات روز جمعه بازار آسیا، قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) زیر سطح ۳۳۰۰ دلار باقی ماند و به نزدیکی پایین‌ترین سطح یک‌ماهه خود رسید. در همین حال، دلار آمریکا برای هفتمین روز پیاپی روند صعودی خود را حفظ کرده و به بالاترین سطح از ماه مه تاکنون رسیده است. این روند صعودی، ناشی از موضع سیاستی انقباضی‌تر از حد انتظار فدرال رزرو، فشار عمده‌ای بر طلا به عنوان دارایی بدون بازده وارد کرده است.

هم‌زمان، دونالد ترامپ فرمانی اجرایی برای اعمال تعرفه‌های جدید تا سقف ۴۱٪ بر شرکای تجاری امضا کرد که از ۷ اوت اجرایی خواهد شد. در این دستورالعمل آمده که برای کشورهایی که آمریکا با آن‌ها مازاد تجاری دارد، نرخ تعرفه ۱۰٪ ثابت خواهد بود، اما برای کشورهایی با کسری تجاری، حداقل تعرفه ۱۵٪ در نظر گرفته شده است.

همچنین، آخرین دور مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین طی این هفته به نتیجه‌ای نرسید. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرد که تمدید آتش‌بس ۹۰روزه فعلی منوط به تصمیم نهایی ترامپ خواهد بود. این عدم قطعیت در روابط تجاری موجب کاهش میل ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران شده و به طلا به عنوان دارایی امن اندکی کمک کرده است.

در حوزه اقتصادی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که هنوز برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر زود است. او گفت که سیاست پولی فعلی «نسبتاً انقباضی» بوده اما مانعی برای رشد اقتصاد محسوب نمی‌شود و می‌تواند در برابر عدم قطعیت‌های جاری نقش مؤثری ایفا کند.

از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی قدرتمند آمریکا، از جمله رشد اقتصادی ۳٪ در سه‌ماهه دوم و افزایش شاخص PCE به ۲.۶٪ در ماه ژوئن، نشان‌دهنده پایداری تورم و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک است. شاخص Core PCE نیز با ۲.۸٪ در ماه ژوئن، بالاتر از پیش‌بینی ۲.۷٪ منتشر شد.

با توجه به این داده‌ها، بازارها اکنون منتظر گزارش اشتغال آمریکا (NFP) هستند که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار و طلا را مشخص کند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه ۱۱۰٬۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده باشد و نرخ بیکاری به ۴.۲٪ افزایش یافته باشد. در کنار آن، انتشار شاخص PMI تولید ISM نیز می‌تواند بر مسیر دلار و قیمت طلا تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در تحلیل تکنیکال، سطح ۳۳۱۴–۳۳۱۵ دلار به عنوان مقاومت کلیدی در نظر گرفته می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند یک موج پوشش فروش (short covering) ایجاد کند و قیمت را تا محدوده ۳۳۶۰–۳۳۶۵ دلار بالا ببرد. در مقابل، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۳۲۷۰ دلار به عنوان حمایت فوری عمل می‌کند. شکست این حمایت ممکن است قیمت را ابتدا به ۳۲۴۷ دلار و در نهایت به ۳۲۰۰ دلار برساند.

در مجموع، طلا در مسیر ثبت سومین هفته نزولی متوالی قرار دارد، و با توجه به تقویت مداوم دلار آمریکا و داده‌های اقتصادی مثبت، احتمال ادامه فشار نزولی در کوتاه‌مدت وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: ادامه افت قیمت طلا – احتیاط بازارها پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اعمال تعرفه‌های جدید توسط ترامپ

روز پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مهلت تعیین‌شده، تعرفه‌های تازه‌ای را بر واردات از ده‌ها کشور اعمال کرد. این تصمیم پس از ماه‌ها تهدید، تعلیق، جلسات و توافق‌های موقت اتخاذ شد. تعرفه‌ها شامل ۳۵٪ برای کانادا، ۲۵٪ برای هند، ۲۰٪ برای تایوان، ۱۹٪ برای تایلند و یک نرخ خیره‌کننده ۳۹٪ برای سوئیس می‌شود؛ نرخی که باعث پرسش‌هایی درباره دلایل پشت پرده شده است.

برخی تحلیل‌گران این اقدام را ادامه‌ای بر سیاست‌های فشار تجاری دولت ترامپ می‌دانند. با وجود شدت تعرفه‌ها، واکنش بازارها نسبت به ماه‌های قبل بسیار ملایم‌تر بود، زیرا بسیاری از تهدیدهای گذشته محقق نشده و بخشی از تنش‌ها نیز با توافق‌هایی، مانند توافق‌های تجاری با ژاپن و اتحادیه اروپا، کاهش یافته‌اند.

در بازار آسیا، شاخص‌ها عمدتاً افت ملایمی را تجربه کردند. تنها کره‌جنوبی با افت بیش از ۳٪ به دلیل لغو معافیت‌های مالیاتی داخلی برجسته بود. در آمریکا و اروپا نیز بازارها نوسان شدیدی نداشتند. آتی شاخص EUROSTOXX 50 تنها ۰.۳٪ افت کرد و نزدک و S&P 500 نیز حدود ۰.۲٪ کاهش داشتند. افت ۶٪ سهام آمازون نیز بر جو کلی بازار تأثیر گذاشت، چرا که گزارش درآمدی این شرکت کمتر از حد انتظار بود.

رئیس‌جمهور تایوان در واکنش به تعرفه ۲۰٪ اعمال‌شده، اعلام کرد که این نرخ موقتی است و پس از دستیابی به توافق تجاری، کاهش خواهد یافت.

در حوزه اقتصاد کلان، بازارها اکنون در انتظار انتشار نرخ تورم منطقه یورو هستند که احتمالاً در ماه ژوئیه به ۱.۹٪ کاهش یابد. همچنین، گزارش اشتغال آمریکا (NFP) برای ماه ژوئیه می‌تواند سرنوشت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را مشخص کند. در حال حاضر، بازارها تنها ۴۰٪ احتمال کاهش نرخ در سپتامبر را در نظر دارند؛ عددی که ماه گذشته ۷۵٪ بود.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه ۱۱۰٬۰۰۰ شغل جدید ایجاد کند و نرخ بیکاری از ۴.۱٪ به ۴.۲٪ افزایش یابد. اگر این داده‌ها قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، احتمال کاهش نرخ بهره حتی کمتر نیز خواهد شد؛ عاملی که می‌تواند از روند صعودی دلار حمایت بیشتری کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال تجربه بهترین هفته خود در سه سال گذشته است و از رشد تورم و موضع‌گیری محتاطانه اما متمایل به سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو سود برده است. با توجه به اینکه تورم PCE نیز بالاتر از انتظار گزارش شده، به نظر می‌رسد فشارهای قیمتی ناشی از تعرفه‌ها نیز در حال نمود پیدا کردن هستند.

اکنون، توجه بازارها به اطلاعات اشتغال روز جمعه، داده‌های ISM و تورم منطقه یورو دوخته شده تا مسیر آینده سیاست‌گذاری پولی در آمریکا و اروپا روشن‌تر شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارها مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوشته اخبار بازارها: اعمال تعرفه‌های جدید توسط ترامپ – واکنش محتاطانه بازارها به موج تازه تنش تجاری اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

در معاملات روز پنجشنبه، قیمت اونس طلا توانست بخشی از افت‌های اخیر را جبران کند و با افزایش ۰.۶۱ درصدی به سطح ۳٬۲۹۶ دلار برسد. این رشد پس از آن رخ داد که فدرال رزرو نرخ بهره را مطابق انتظار بدون تغییر باقی گذاشت. تصمیم‌گیری با اختلاف ۹ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف اتخاذ شد، در حالی که دو تن از اعضا خواهان کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره بودند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با تأکید بر رویکرد «جلسه‌به‌جلسه»، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را رد کرد. پاول همچنین اشاره کرد که هنوز قطعیتی درباره سیاست‌های آینده اتخاذ نشده است.

در همین حال، شاخص تورم اصلی PCE، که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در ماه ژوئن به ۲.۸٪ در سال رسید؛ بالاتر از برآورد قبلی ۲.۷٪. شاخص کلی تورم PCE نیز از ۲.۳٪ به ۲.۶٪ افزایش یافت. همزمان، آمار بیکاری کاهش یافته و تنها ۲۱۸٬۰۰۰ نفر درخواست مزایای بیکاری ثبت کرده‌اند که بهتر از پیش‌بینی ۲۲۴٬۰۰۰ نفر است.

در حوزه تجارت، توافق ۹۰ روزه میان آمریکا و مکزیک برای حفظ تعرفه‌های سنگین تا ۵۰ درصد بر واردات فلزاتی مانند فولاد، آلومینیوم و مس، تمدید شده است. همچنین، توافق آمریکا و کره‌جنوبی به کاهش تنش‌ها کمک کرده و امید به بهبود فضای تجاری را افزایش داده است.

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری نیز ۳٪ اعلام شد که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌هاست. اما با وجود این رشد، مصرف شخصی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها افت چشمگیری داشته است. این موضوع سبب شده تا اقتصاددانان رشد سالانه GDP را ۱.۵٪ تخمین بزنند که کمتر از پیش‌بینی ۱.۸٪ فدرال رزرو است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر فنی، طلا همچنان بالای سطح حمایت ۳٬۲۵۰ دلار باقی مانده و در صورت عبور از مقاومت ۳٬۳۰۰ دلار و میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰ روزه در سطح ۳٬۳۳۹ دلار، امکان صعود تا ۳٬۳۵۰ و سپس ۳٬۴۰۰ دلار وجود دارد. در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۳٬۲۵۰ دلار می‌تواند قیمت را به ۳٬۲۰۰ دلار کاهش دهد.

بازارها اکنون در انتظار داده‌های مهم روز جمعه هستند، از جمله گزارش اشتغال NFP ماه جولای، شاخص تولید ISM و شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان. این داده‌ها می‌توانند جهت بعدی بازار طلا و سیاست‌های آتی فدرال رزرو را مشخص کنند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افزایش قیمت طلا پس از تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو؛ تمرکز بازار بر داده‌های اشتغال و تورم اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار شاخص داوجونز

شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) روز پنجشنبه نیز به روند نزولی خود ادامه داد و چهارمین روز پیاپی افت را ثبت کرد. این کاهش ناشی از تردید بازار نسبت به تصمیم‌گیری‌های آینده فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره است؛ چرا که مقامات پولی آمریکا همچنان نسبت به سطح بالای تورم نگران هستند.

در حالی‌که داده‌های اقتصادی ایالات متحده نسبت به پیش‌بینی‌ها بسیار قوی‌تر ظاهر شده‌اند، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند این مقاومت در برابر کاهش نرخ بهره ممکن است تا پایان سال ادامه یابد. سیاست‌های تجاری پرتنش دولت ترامپ نیز به این بی‌ثباتی افزوده است؛ تعرفه‌های متقابل با کشورها بارها اعلام، به تعویق افتاده یا مجدداً اجرایی شده‌اند و تعرفه‌های بالا بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودروهای خارجی، در حال تأثیرگذاری بر شاخص‌های تورمی هستند.

نرخ تورم شاخص PCE (مورد توجه فدرال رزرو) در ماه ژوئن ۰.۳٪ نسبت به ماه قبل و ۲.۶٪ سالانه رشد کرده که از رقم مورد انتظار ۲.۵٪ فراتر بوده است. همچنین درآمد شخصی نیز ۰.۳٪ افزایش یافته و تحلیل‌گران انتظار دارند فشارهای دستمزدی، روند افزایش قیمت‌ها را تقویت کنند.

از سوی دیگر، کاخ سفید اعلام کرده موعد نهایی ارائه توافقات تجاری جمعه ۱ اوت خواهد بود؛ اما این تاریخ نیز ممکن است مانند دفعات گذشته به تعویق بیفتد. دولت ترامپ موقتاً اعمال تعرفه‌ها بر مکزیک را به تأخیر انداخته و ادعا کرده که مکزیک با حذف موانع غیرتعرفه‌ای موافقت کرده است. با این حال، رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شین‌بام، تأکید کرده که توافق فعلی لزوماً به اقدامات بیشتر منجر نخواهد شد.

در همین حال، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اظهار کرده مذاکرات با چین در مسیر مثبتی قرار دارد، اما جزئیات دقیقی ارائه نشده و تعرفه‌های دوجانبه در صورت عدم توافق تا ۱۲ اوت به‌صورت خودکار اجرایی خواهند شد.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

در بازار، شاخص داوجونز با افت به زیر سطح ۴۴٬۴۰۰ واحد برای دومین بار در هفته جاری رسیده و تقریباً ۲٪ پایین‌تر از اوج تاریخی روز دوشنبه قرار گرفته است. با این وجود، این شاخص هنوز در محدوده صعودی قرار دارد و حمایت فنی قابل توجهی در سطح ۴۴٬۰۰۰ واحد مشاهده می‌شود. در صورت ادامه کاهش، ممکن است قیمت‌ها تا سطح میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (حدود ۴۳٬۶۲۵ واحد) نیز افت کنند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته ادامه افت داوجونز؛ چهارمین روز نزولی متوالی در سایه نگرانی‌ها از نرخ بهره و تورم اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

گزارش شاخص PCE امروز

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، نرخ تورم سالانه ایالات متحده بر اساس شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئن به ۲.۶ درصد افزایش یافت. این در حالی است که نرخ ماه مه که پیش‌تر ۲.۳٪ اعلام شده بود، به ۲.۴٪ اصلاح شده است.

همچنین شاخص تورم هسته PCE، که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در همین بازه زمانی ۲.۸ درصد افزایش یافت؛ عددی برابر با ماه قبل و بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران که ۲.۷٪ بود.

از منظر ماهانه، هر دو شاخص PCE و PCE هسته‌ای ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشتند.

سایر جزئیات این گزارش حاکی از آن است که درآمد شخصی در آمریکا در ماه ژوئن ۰.۳ درصد افزایش یافته و مخارج شخصی نیز به همین میزان رشد کرده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ثبات در تقاضای مصرف‌کنندگان و تداوم فشارهای تورمی باشد.

پس از انتشار این آمار، شاخص دلار آمریکا کمی از کف روزانه خود فاصله گرفت و در محدوده ۹۹.۹۰ به صورت تقریبی بدون تغییر باقی ماند.

نوشته خبر فوری: افزایش تورم سالانه آمریکا (شاخص PCE) در ماه ژوئن؛ فراتر از انتظارات بازار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.