در دنیای ارزهای دیجیتال، شاخص ‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها اهمیت بیشتری نسبت به بقیه دارند و به‌عنوان شاخص های ارز دیجیتال اصلی شناخته می‌شوند. این شاخص های ارز دیجیتال ابزارهایی هستند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با استفاده از آن‌ها می‌توانند شرایط بازار را بهتر ارزیابی کنند؛ به همین دلیل توجه به آن‌ها برای تحلیل دقیق‌تر بازار ضروری است.

تحلیل این شاخص های ارز دیجیتال کمک می‌کند تا با درک بهتر از روندهای بازار، تصمیم‌های آگاهانه‌تری گرفته شود. از نگاه برخی افراد، بررسی بازار ارزهای دیجیتال به‌واسطه شفافیت فناوری بلاکچین، نسبت به بازارهای سنتی آسان‌تر است. با این حال، باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاری در این بازارها، به‌دلیل نوسانات زیاد و نبود ثبات کافی، ریسک بالاتری دارد و می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای فعالان این حوزه ایجاد کند.

شاخص های ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارند؟

تحلیل و پیش‌بینی روند حرکت قیمت رمز ارزها کار ساده‌ای نیست و نیاز به تجربه، دانش و مهارت بالایی دارد. در این مسیر، شاخص های ارز دیجیتال ابزارهای بسیار مفیدی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت حرکت بازار را بهتر درک کنند. این شاخص ‌ها علاوه بر نمایش وضعیت فعلی بازار، تصویر روشنی از رفتار احتمالی سایر معامله‌گران در آینده ارائه می‌دهند.

برای بسیاری از افراد تازه‌وارد، ابزارهای تحلیلی ممکن است در ابتدا پیچیده و گیج‌کننده به نظر برسند. اما خوشبختانه، شاخص های ارز دیجیتال می‌توانند راهنمای خوبی برای شروع باشند و با ایجاد درک عمیق‌تر، مسیر یادگیری را هموار کنند.

یکی از شاخص ‌هایی که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای به آن توجه دارند، وین ریت یا نرخ برد در معاملات است. این شاخص نشان می‌دهد که چه درصدی از معاملات شما با سود بسته می‌شوند. بررسی و بهبود وین ریت، نقش مهمی در ارزیابی عملکرد کلی شما در بازار دارد و می‌تواند به عنوان معیاری برای پیشرفت یا اصلاح استراتژی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

از نگاه معامله‌گران حرفه‌ای، شاخص ‌ها ابزاری ضروری برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال هستند. نکته دلگرم‌کننده این است که یادگیری اصول اولیه استفاده از شاخص ‌ها برای همه امکان‌پذیر است. با تسلط بر این ابزارها و تمرکز بر بهبود وین ریت، می‌توانید پایه‌ای محکم برای معاملات خود بسازید و با اعتماد به‌نفس بیشتری در این بازار فعالیت کنید.

در نهایت، برای دستیابی به موفقیت پایدار در بازار رمز ارزها، باید شاخص ‌های مختلف را بشناسید، تحلیل کنید و به‌درستی از آن‌ها بهره ببرید.

معرفی شاخص SORP

از نگاه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، شاخص ارز دیجیتال SORP یکی از مهم‌ترین شاخص های ارز دیجیتال تحلیلی در بازار به شمار می‌رود. این شاخص با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در دفتر کل بلاکچین، یعنی جایی که تمام معاملات و قیمت‌های فروش ثبت می‌شوند، تحلیل دقیقی از وضعیت سود و زیان سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

کاربرد اصلی شاخص SORP، شناسایی بازه‌های زمانی است که بازار در آن‌ها دارای رفتارهای غیرعادی یا فرصت‌های ویژه است. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از نقاطی داشته باشند که بازار بیشترین واکنش را به تغییرات قیمتی نشان می‌دهد.

روش کار SORP به این شکل است: این شاخص ارز دیجیتال نسبت قیمت فروش یک توکن را به قیمت خرید آن اندازه‌گیری می‌کند. اگر عدد به‌دست‌آمده کمتر از یک باشد، به این معنی است که اغلب معامله‌گران در حال فروش دارایی‌های خود با ضرر هستند. در مقابل، اگر این نسبت بیشتر از یک باشد، نشان‌دهنده این است که دارایی‌ها در شرایط سوددهی فروخته می‌شوند و بازار به سمت صعود حرکت می‌کند.

به همین دلیل، شاخص SORP می‌تواند در کنار شاخص های ارز دیجیتال دیگر، دید بهتری نسبت به عملکرد کلی بازار و رفتار معامله‌گران به شما بدهد. استفاده از این ابزار در زمان مناسب، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و کاهش ریسک کمک زیادی کند.

شاخص CVDD چیست

یکی از شاخص های ارز دیجیتال مهم و پرطرفدار در تحلیل بازار کریپتو، شاخص CVDD  یا Cumulative Value Days Destroyed به معنی «ارزش تجمعی روزهای از بین‌رفته» است. این شاخص در بین تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای به‌عنوان ابزاری مؤثر برای بررسی حرکات بلندمدت بازار شناخته می‌شود.

شاخص CVDD با استفاده از اطلاعات بلاکچین، زمان دقیق هر تراکنش و میزان دارایی منتقل‌شده را بررسی می‌کند. زمانی که مقدار مشخصی از یک ارز دیجیتال از کیف پول فردی به کیف پول شخص دیگری منتقل می‌شود، دو چیز از بین می‌رود: ارزش دلاری کوین‌ها و مدت زمانی که آن کوین‌ها در کیف پول اولیه نگهداری شده‌اند (HODL time). این شاخص، با ترکیب این دو عامل، یک معیار ارزشمند برای تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران بلندمدت ارائه می‌دهد.

در واقع شاخص CVDD مجموع ارزش و زمان نگهداری کوین‌هایی را که از یک سرمایه‌گذار قدیمی به یک سرمایه‌گذار جدید منتقل شده‌اند، محاسبه می‌کند. هرچه این شاخص افزایش پیدا کند، نشان‌دهنده جابه‌جایی دارایی‌هایی است که مدت زمان طولانی‌تری در کیف پول‌ها باقی مانده‌اند؛ به همین دلیل، تحلیل‌گران از آن برای تعیین محدوده احتمالی کف بازار در دوره‌های نزولی (بازار خرسی) استفاده می‌کنند.

یکی از کاربردهای جالب این شاخص، زمانی است که آن را در کنار قیمت واقعی (Realized Price) از پلتفرم Coin Metrics قرار دهید. این دو شاخص شباهت‌های زیادی دارند و هر دو بر پایه مدت‌زمان نگهداری دارایی‌ها بنا شده‌اند. ترکیب این داده‌ها از شاخص های ارز دیجیتال می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا تصویر واضح‌تری از رفتار سرمایه‌گذاران بلندمدت و روند انباشت بیت‌کوین به دست آورند.

شاخص  Stock to Flow

یکی از شاخص های ارز دیجیتال معروف و پرکاربرد در تحلیل ارزهای مختلف بازار، مدل Stock to Flow  یا همان نسبت موجودی به جریان است. این مدل، میزان دارایی موجود در بازار را با سرعت تولید آن در طول زمان مقایسه می‌کند تا به کمک آن، ارزش احتمالی آن دارایی را مشخص کند.

پایه اصلی این مدل خیلی ساده است: هر چقدر یک دارایی کمیاب‌تر باشد، ارزشش بیشتر است. پس اگر مقدار دارایی موجود نسبت به تولید سالانه آن بیشتر باشد، یعنی آن دارایی کمیاب‌تر شده و ممکن است قیمتش بالاتر برود.

برای درک بهتر، بیایید به بیت‌کوین نگاه کنیم. بیت‌کوین تعداد محدودی دارد (۲۱ میلیون واحد) و هر ۴ سال یک‌بار، مقدار بیت‌کوینی که وارد بازار می‌شود طی رویدادی به نام هاوینگ (Halving) کاهش پیدا می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود عرضه بیت‌کوین کم‌تر شود و در نتیجه نسبت Stock to Flow آن بالا برود. همین کاهش عرضه، می‌تواند باعث رشد قیمت بیت‌کوین در آینده شود.

هدف اصلی این مدل، پیش‌بینی قیمت آینده بیت‌کوین بر اساس مقدار موجودی و میزان تولید آن است. البته بعضی کارشناسان معتقدند این مدل ساده‌سازی زیادی دارد، اما با این حال، بسیاری از معامله‌گران هنوز از آن استفاده می‌کنند؛ چون در بسیاری از مواقع توانسته روند کلی قیمت را به‌خوبی نشان دهد.

شاخص هش ریت (Hash Rate) چیست؟

در میان شاخص های ارز دیجیتال مهم، هش ریت (Hash Rate) یکی از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین معیارها برای سنجش سلامت و امنیت شبکه بلاکچین محسوب می‌شود. این شاخص به‌طور خاص نشان می‌دهد که چه میزان قدرت پردازشی در شبکه برای استخراج، تأیید تراکنش‌ها و افزودن بلاک‌های جدید به بلاکچین به کار گرفته شده است.

هش ریت، در واقع نرخ انجام محاسبات توسط دستگاه‌های ماینر است. هرچه این نرخ بالاتر باشد، یعنی ماینرهای بیشتری در حال فعالیت هستند و شبکه از قدرت پردازشی و امنیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، افزایش هش ریت به نوعی نشانه‌ای از رشد و پایداری شبکه است.

با اینکه شاخص هش ریت مستقیماً برای پیش‌بینی قیمت به کار نمی‌رود، اما همچنان یکی از معیارهای مهم برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین است. زیرا شبکه‌ای با هش ریت بالا، مقاومت بیشتری در برابر حملات دارد و اعتماد بیشتری از سوی کاربران و سرمایه‌گذاران جلب می‌کند.

به‌طور خلاصه، هش ریت ابزاری کلیدی برای بررسی میزان امنیت، پویایی و عملکرد فنی شبکه بلاکچین است و اگرچه در ظاهر فقط به ماینرها مربوط می‌شود، اما تأثیر غیرمستقیم آن بر ثبات بازار غیرقابل انکار است.

شاخص میانگین متحرک (Moving Average)

یکی از شاخص های ارز دیجیتال و ابزارهای مهم و تأثیرگذار در تحلیل بازار، تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای قیمتی است. در این نوع تحلیل، از شاخص ‌هایی استفاده می‌شود که رفتار قیمت را در گذشته بررسی می‌کنند تا روندهای آینده را بهتر پیش‌بینی کنند. در این میان، میانگین متحرک (Moving Average) به‌عنوان یکی از پرکاربردترین شاخص ‌های تکنیکال، جایگاه ویژه‌ای در بین معامله‌گران دارد.

شاخص ارز دیجیتال میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای تأخیری و پیرو روند قرار می‌گیرد. به این معنی که این شاخص، تغییرات قیمت را بعد از وقوع آن‌ها نشان می‌دهد. دلیل این تأخیر، استفاده از داده‌های قیمتی گذشته برای محاسبه میانگین است. با این حال، این تأخیر به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با حذف نویزهای قیمتی، دید واضح‌تری نسبت به جهت کلی بازار به دست آورند.

این شاخص می‌تواند بسته به استراتژی هر معامله‌گر، در بازه‌های زمانی مختلفی تنظیم شود. رایج‌ترین بازه‌های مورد استفاده شامل ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه هستند. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً از بازه‌های کوچک‌تر مانند ۵ و ۱۰ روزه استفاده می‌کنند تا نوسانات سریع بازار را بهتر درک کنند؛ در حالی که معامله‌گران بلندمدت اغلب بازه‌های ۵۰ یا ۲۰۰ روزه را ترجیح می‌دهند.

دو نوع محبوب از میانگین متحرک عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده :(SMA)میانگینی از قیمت‌های بسته‌شدن در یک بازه مشخص، بدون در نظر گرفتن وزن متفاوت برای داده‌ها.
• میانگین متحرک نمایی EMA) به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

در شرایطی که تحلیل‌گران نیاز دارند تغییرات قیمت را سریع‌تر تشخیص دهند، مانند معاملات کوتاه‌مدت یا روزانه، EMA انتخاب بهتری است. اما برای بررسی روندهای بلندمدت، استفاده از SMA  منطقی‌تر خواهد بود، چرا که بازار در این بازه‌ها معمولاً با ثبات بیشتری حرکت می‌کند.

در کنار SMA و EMA، دو نوع دیگر از میانگین متحرک نیز وجود دارند: میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین متحرک صاف (SMMA)، اما این دو کاربرد و محبوبیت کمتری در بین کاربران دارند.

در نهایت، شناخت و استفاده صحیح از شاخص میانگین متحرک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با درک بهتر از روندهای بازار، تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند و استراتژی معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)  

یکی از ابزارهای پرکاربرد و شاخص های ارز دیجیتال ، شاخص قدرت نسبی یا RSI است. این شاخص یکی از اندیکاتورهای فنی است که در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرد و به ما نشان می‌دهد که آیا یک ارز دیجیتال خیلی زیاد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با بررسی سرعت و مقدار تغییرات قیمت انجام می‌دهد.

شاخص ارز دیجیتال RSI  در بازه‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. وقتی مقدار آن به زیر ۳۰ برسد، نشان‌دهنده فروش بیش از حد و احتمال بازگشت قیمتی است. در مقابل، زمانی که بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، احتمال اصلاح قیمت به دلیل خرید بیش از حد وجود دارد.

با اینکه این سطوح در بازارهای رِنج و بدون روند عملکرد مناسبی دارند، در بازارهای رونددار (ترند) ممکن است سیگنال‌های اشتباه تولید کنند و معامله‌گران را به خطا بیندازند. به همین دلیل، RSI نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد و بهتر است در کنار سایر شاخص ‌ها مورد استفاده باشد.

معامله‌گران می‌توانند بازه زمانی RSI را بر اساس استراتژی خود تنظیم کنند. رایج‌ترین حالت، استفاده از بازه ۱۴ دوره‌ای است که تعادل مناسبی بین حساسیت و دقت ارائه می‌دهد. البته:

• تریدرهای کوتاه‌مدت معمولاً از بازه‌های ۵، ۷ یا ۸ دوره‌ای استفاده می‌کنند؛
• در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است بازه‌های ۲۱ یا ۳۰ دوره‌ای را ترجیح دهند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای RSI، شناسایی واگرایی‌ها بین قیمت و شاخص است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت RSI با قیمت دارایی متفاوت باشد و اغلب نشانه‌ای از تغییر روند در آینده نزدیک است.

اما یک نکته مهم را نباید فراموش کرد: هیچ شاخصی به تنهایی نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند. استفاده از ابزارهای تکنیکال بدون تجربه کافی، نه‌تنها سودآور نخواهد بود، بلکه می‌تواند باعث ضرر هم بشود.

برای همین، ما با همکاری معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه، سیستم کپی تریدینگ را طراحی کرده‌ایم تا شما هم بتوانید بدون نیاز به تخصص کامل، از استراتژی‌های تست‌شده و مطمئن بهره‌مند شوید و از فرصت‌های بازار حداکثر استفاده را ببرید.

شاخص انتقال ارزش بین بلاک‌چین ها

یکی دیگر از شاخص های ارز دیجیتال مهم و کاربردی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، شاخص انتقال ارزش (Value Transfer) است. این شاخص، اطلاعات ارزشمندی درباره میزان فعالیت یک شبکه بلاک‌چینی ارائه می‌دهد و می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی تقاضا برای ارزهای دیجیتال ایفا کند.

شاخص انتقال ارزش به مجموع ارزش دلاری تمام تراکنش‌های انجام‌شده در یک بلاک‌چین خاص در طول یک روز اشاره دارد. افزایش این عدد معمولاً به معنای افزایش پذیرش و استفاده از آن شبکه توسط کاربران است. هرچه حجم انتقال ارزش بیشتر باشد، نشان‌دهنده بالاتر بودن میزان کاربرد و تعامل در آن بلاک‌چین است.

بر اساس یک دیدگاه رایج در بازار، افزایش استفاده از یک بلاک‌چین خاص باعث بالا رفتن تقاضا برای توکن اصلی آن شبکه می‌شود. این افزایش تقاضا نیز به‌طور طبیعی می‌تواند به رشد قیمت آن دارایی دیجیتال منجر شود.

برای مثال، در اواسط ماه جولای، شاخص انتقال ارزش در شبکه اتریوم به دلیل افزایش استفاده از این بلاک‌چین رشد قابل توجهی داشت. تنها یک هفته بعد، قیمت توکن ETH بیش از ۵۳ درصد افزایش پیدا کرد. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که شاخص انتقال ارزش می‌تواند در پیش‌بینی حرکات قیمتی نقش مهمی داشته باشد.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات و پیچیدگی‌های خاص خود، نیازمند تحلیل دقیق و ابزارهای هوشمندانه است. در این مسیر، آشنایی با شاخص ‌های کلیدی ارز دیجیتال نقش مهمی در درک بهتر رفتار بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه ایفا می‌کند. شاخص ‌هایی مانند RSI، میانگین متحرک (MA)، هش ریت، SORP، CVDD و Stock to Flow، هر کدام از زاویه‌ای خاص وضعیت شبکه یا رفتار قیمتی دارایی‌ها را بررسی می‌کنند.

هرچند این شاخص های ارز دیجیتال می‌توانند در پیش‌بینی روندها بسیار مفید باشند، اما نباید به‌صورت تک‌بعدی به آن‌ها تکیه کرد. ترکیب این ابزارها با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و درک شرایط کلی بازار، می‌تواند مسیر شما را در بازارهای مالی شفاف‌تر و منطقی‌تر کند.

در نهایت، موفقیت در بازار رمزارزها وابسته به یادگیری مداوم، تجربه و توانایی تحلیل چندجانبه است. شناخت و استفاده درست از شاخص ‌ها، گامی مهم در جهت حرفه‌ای‌تر شدن و کسب نتایج بهتر در معاملات است.

در بازارهای مالی، مخصوصاً دنیای پرنوسان رمز ارزها، ارزیابی دقیق عملکرد معاملات برای بقا و رشد ضروری است. بسیاری از تریدرها به دنبال شاخص‌ هایی هستند که بتوانند با کمک آن‌ها، استراتژی‌های معاملاتی خود را بررسی کرده و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

یکی از این شاخص‌ های کلیدی، نرخ برد یا همان وین ریت است. اما وین ریت چیست؟ به زبان ساده، معیاری است که نشان می‌دهد چه درصدی از معاملات شما با سود بسته می‌شوند. مثلاً اگر از ۱۰ معامله، ۶ مورد سودده باشند، وین ریت شما ۶۰ درصد است. این عدد ساده، اما حیاتی، به شما کمک می‌کند تا بفهمید آیا سیستم معاملاتی‌تان در مسیر درستی قرار دارد یا نیاز به بازنگری دارد.

البته در تحلیل عملکرد، نباید تنها به این عدد تکیه کرد. معیارهای دیگری مانند نسبت ریسک به بازده، مدیریت سرمایه، و حتی توجه به شاخص‌ هایی مثل شاخص فاندینگ ریت نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. آشنایی با فاندینگ ریت به زبان ساده می‌تواند مکملی مفید برای درک بهتر شرایط بازار باشد.

در ادامه با آکادمی استاد ترید همراه باشید تا با کاربرد دقیق وین ریت در معامله‌ گری حرفه‌ای آشنا شوید و راهکارهایی برای بهبود آن بیاموزید.

وین ریت چطور محاسبه می‌شود و چه اهمیتی دارد؟

برای هر معامله‌گر حرفه‌ای، فهمیدن این‌که استراتژی معاملاتی‌ اش واقعاً چقدر کارآمد است، اهمیت بالایی دارد. یکی از ساده‌ ترین اما مؤثرترین شاخص‌ ها برای سنجش عملکرد، وین ریت (Win Rate) یا همان نرخ برد است.

اما وین ریت چگونه محاسبه می‌شود؟ فرمول آن بسیار ساده است:

وین ریت = (تعداد معاملات سودده / تعداد کل معاملات) × ۱۰۰

فرض کنید در طول یک ماه، ۴۰ معامله انجام داده‌اید و از این تعداد، ۲۴ معامله با سود بسته شده‌اند. در این صورت، وین ریت شما ۶۰ درصد خواهد بود. این یعنی شما در ۶۰ درصد از تصمیمات معاملاتی‌تان عملکرد مثبتی داشته‌اید.

اما چرا این عدد اهمیت دارد؟ چون این عدد مشخص می‌ کند که استراتژی فعلی شما، چقدر در عمل موفق است. البته باید توجه داشت که وین ریت بالا لزوماً به معنای سود بالا نیست؛ چون ممکن است در معاملات سودده، سود کمی کسب کرده باشید و در مقابل، ضررهای سنگینی در معاملات ناموفق تجربه کرده باشید.

در کنار محاسبه وین ریت، بررسی سایر شاخص‌ها مانند شاخص فاندینگ ریت نیز اهمیت پیدا می‌کند، به‌ ویژه برای کسانی که در بازار فیوچرز فعالیت دارند. همچنین، درک فاندینگ ریت به زبان ساده می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تأثیر شرایط بازار را بر معاملات خود بهتر تحلیل کنند.

وین ریت چه کاربردی در تدوین استراتژی معاملاتی دارد؟

بسیاری از تریدرها تنها به سود نهایی نگاه می‌کنند، اما آنچه واقعاً کیفیت یک استراتژی معاملاتی را مشخص می‌ کند، تکرارپذیری آن سود در بلندمدت است. اینجاست که وین ریت به‌عنوان یک ابزار تحلیلی کلیدی وارد عمل می‌شود.

وین ریت به شما نشان می‌دهد چند درصد از معاملاتتان موفق بوده‌اند. این عدد نه تنها به شما کمک می‌کند تا عملکرد گذشته خود را ارزیابی کنید، بلکه نقش مهمی در طراحی، بهینه‌سازی و حتی بازنگری استراتژی‌ های معاملاتی‌تان دارد. مثلاً اگر متوجه شدید وین ریت شما پایین است اما همچنان سودآوری دارید، ممکن است نسبت ریسک به بازده در معاملات شما بالا باشد؛ به این معنا که در معاملات سودده، سود زیادی کسب می‌کنید.

علاوه بر این، اگر از ابزارهایی مانند شاخص فاندینگ ریت در معاملات فیوچرز استفاده می‌کنید، ترکیب تحلیل آن با وین ریت می‌تواند دقت تصمیم‌گیری‌های شما را بالا ببرد. درک فاندینگ ریت به زبان ساده به شما این امکان را می‌دهد که بدانید چه زمانی ورود یا خروج از معامله مناسب‌تر است، و این مسأله مستقیماً روی نرخ برد شما تأثیر خواهد گذاشت.

در مجموع، وین ریت ابزاری برای کشف ضعف‌ها و قوت‌های استراتژی شماست. بدون توجه به این شاخص، طراحی یک سیستم معاملاتی دقیق، چیزی شبیه به رانندگی در شب بدون چراغ خواهد بود.

وین ریت چه نکاتی از کیفیت تریدهای شما را فاش می‌کند؟

اگر تا به حال به تاریخچه معاملات خود نگاه کرده‌اید و برایتان سؤال شده که کجای کار می‌لنگد، احتمالاً وین ریت می‌تواند پاسخ بخشی از این پرسش باشد. وین ریت فقط یک عدد ساده نیست؛ بلکه ابزار تحلیلی قدرتمندی است که بینش‌هایی دقیق از کیفیت تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما ارائه می‌دهد.

وقتی نرخ برد شما بالا باشد، به این معناست که استراتژی‌تان در اجرای معاملات موفق، به‌درستی عمل کرده است. اما اگر با وین ریت پایین روبه‌رو هستید، شاید لازم باشد سبک تحلیلی یا حتی نقطه ورود و خروج خود را بررسی کنید. گاهی تریدرها فکر می‌کنند مشکل از بازار است، درحالی‌که داده‌ های وین ریت دقیقاً نشان می‌دهند چه زمان‌هایی بیشترین خطا را داشته‌اند.

نکته مهم‌تر این است که این شاخص به شما کمک می‌کند الگوهای رفتاری خود را بشناسید. مثلاً ممکن است متوجه شوید در شرایطی که شاخص فاندینگ ریت نوسانات منفی دارد، بیشتر معاملات شما ناموفق بوده‌اند. با درک فاندینگ ریت به زبان ساده و ترکیب آن با تحلیل وین ریت، می‌توانید شرایطی را شناسایی کنید که بیشترین پتانسیل سود یا ضرر را دارند.

درواقع، وین ریت مانند آینه‌ای‌ست که بدون تعارف، کیفیت تریدهای شما را بازتاب می‌دهد. هرچه نگاه دقیق‌تری به آن داشته باشید، مسیر حرفه‌ای‌تری برای خودتان هموار خواهید کرد.

تفاوت بین سودآوری و وین ریت؛ کدام مهم‌تر است؟

یکی از تصورات رایج در میان معامله‌گران تازه‌کار این است که هرچه وین ریت بالاتر باشد، سود بیشتری نصیبشان می‌شود. اما در واقعیت بازارهای مالی، به‌خصوص در ارزهای دیجیتال، این دو مفهوم الزاماً هم‌مسیر نیستند.

ممکن است یک تریدر فقط ۴۰ درصد معاملاتش را با سود ببندد اما در مجموع، سود خالص بسیار بالایی داشته باشد. در مقابل، فردی با وین ریت ۸۰ درصد ممکن است در نهایت ضرر کند، اگر میزان ضرر در معاملات شکست‌خورده‌اش از سود معاملات موفق بیشتر باشد. بنابراین، بررسی صرفِ وین ریت، بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به بازده، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

در این‌جاست که توجه به پارامترهای مکمل مانند شاخص فاندینگ ریت اهمیت پیدا می‌کند. تریدرهایی که در بازار مشتقات فعالیت دارند، می‌دانند که شرایط فاندینگ می‌تواند به‌شدت بر سود یا زیان نهایی تأثیر بگذارد. درک فاندینگ ریت به زبان ساده کمک می‌کند تا حتی در شرایطی که نرخ برد پایین است، با ورودهای هوشمندانه‌تر سود مناسبی کسب شود.

در نهایت، وین ریت یک فاکتور مهم است، اما فقط یکی از اجزای معادله موفقیت در معامله‌گری محسوب می‌شود. موفق‌ترین تریدرها کسانی هستند که بین وین ریت، مدیریت ریسک و تحلیل بازار تعادل برقرار کرده‌اند.

 

جدول مقایسه وین ریت و سودآوری در استراتژی‌های مختلف

سناریو	وین ریت (Win Rate)	نسبت ریسک به بازده	سود نهایی	نتیجه تحلیل
تریدر A	۸۰٪	۱:۱	پایین	سودده نیست، چون ضررها با سودها برابرند
تریدر B	۴۰٪	۱:۳	بالا	سودده، چون در هر برد، سه برابر ضرر کسب می‌کند
تریدر C	۶۰٪	۱:۲	متعادل	قابل قبول، بسته به مدیریت سرمایه
تریدر D	۳۰٪	۱:۵	بالا	بسیار سودده، علی‌رغم وین ریت پایین

فرق وین ریت با سود چیست و چرا باید هر دو را جداگانه سنجید؟

در ظاهر ممکن است وین ریت و سود مفاهیمی مشابه به‌نظر برسند؛ چون هر دو به عملکرد مالی شما در ترید اشاره دارند. اما در واقع، این دو شاخص کاملاً مستقل از یکدیگر هستند و شناخت تفاوت‌شان برای هر معامله‌گر حرفه‌ای ضروری است.

وین ریت به‌ سادگی بیان می‌کند که چه تعداد از معاملات شما با سود بسته شده‌اند، اما هیچ اشاره‌ای به مقدار سود یا زیان ندارد. در مقابل، سود نهایی شما حاصل مجموع سود و زیان‌های واقعی ثبت‌شده در حساب‌تان است. به زبان ساده:
ممکن است تریدری با وین ریت پایین، مثلاً ۳۰٪، اما نسبت ریسک به بازده بالا، در مجموع سودده باشد؛ چون سود معاملات موفقش چند برابر ضررهای کوچک است.

برای تحلیل دقیق‌تر باید این دو شاخص را در کنار هم ببینید. مثلاً اگر سودآوری دارید اما وین ریت شما پایین است، شاید بهتر باشد روی کیفیت تحلیل‌ها تمرکز کنید. یا اگر وین ریت بالا دارید ولی سود خالصتان پایین است، احتمالاً نیاز به بازنگری در حجم پوزیشن‌ها یا نسبت ریسک به ریوارد دارید.

علاوه بر این، شاخص‌هایی مانند شاخص فاندینگ ریت نیز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی معاملات ایفا کنند، مخصوصاً در بازار فیوچرز. با درک فاندینگ ریت به زبان ساده می‌توان شرایط بازار را بهتر پیش‌بینی کرد و از ضررهای غیرضروری جلوگیری کرد.

در نهایت، وین ریت و سود دو دیدگاه متفاوت هستند که با ترکیب آن‌ها تصویر کامل‌تری از عملکرد تریدر به دست می‌آید.

وقتی وین ریت پایین می‌رود؛ باید نگران باشیم یا نه؟

یکی از دغدغه‌های رایج میان تریدرها، مواجهه با وین ریت پایین است. اما آیا کاهش نرخ برد، همیشه نشانه‌ ای از شکست در معامله‌گری است؟ پاسخ این سؤال به فاکتورهای متعددی بستگی دارد و گاهی نه‌تنها جای نگرانی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از یک استراتژی سودده باشد.

در استراتژی‌هایی که نسبت ریسک به بازده بالاست، شما ممکن است فقط در ۳۰٪ از معاملات موفق باشید، اما همان ۳۰ درصد آن‌قدر سودده باشند که کل ضررهای دیگر را جبران کرده و در نهایت حساب شما را در مسیر رشد نگه دارند. بنابراین، وین ریت پایین لزوماً به معنای شکست نیست؛ بلکه باید در کنار سایر شاخص‌ها مثل سود خالص و کیفیت تصمیم‌گیری تحلیل شود.

نکته مهم این است که وین ریت پایین می‌تواند علامت هشدار نیز باشد؛ به‌ویژه زمانی که با زیان‌های سنگین همراه شود. در چنین شرایطی، بررسی مجدد استراتژی، بازنگری نقاط ورود و خروج، و تحلیل روانشناسی معامله‌گری می‌تواند کمک‌کننده باشد.

همچنین نباید نقش متغیرهای بیرونی مانند شاخص فاندینگ ریت را نادیده گرفت. در بازارهای مشتقه، مخصوصاً در پوزیشن‌ های لانگ یا شورت، تغییرات فاندینگ ممکن است به‌طور مستقیم بر نتیجه معاملات شما تأثیر بگذارد. اگر با فاندینگ ریت به زبان ساده آشنایی داشته باشید، می‌توانید شرایط نامطلوب را بهتر شناسایی کرده و وین ریت خود را در موقعیت‌های مشابه کنترل کنید.

در مجموع، کاهش وین ریت گاهی نشانه‌ای از نیاز به اصلاح است، و گاهی بخشی از یک استراتژی هدفمند. مهم آن است که علت را درست تشخیص دهید.

چگونه وین ریت پایین را جبران کنیم؟ راهکارهایی برای بازگشت به مسیر سود

اگر احساس می‌کنید وین ریت شما در هفته‌ها یا ماه‌های اخیر افت کرده، نگران نباشید؛ این اتفاق برای بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای هم می‌افتد. آنچه تفاوت ایجاد می‌کند، نحوه برخورد شما با این شرایط است. در این بخش، چند راهکار عملی و اثبات‌شده برای بهبود نرخ برد در معاملات ارائه می‌دهیم:

• بازنگری در استراتژی معاملاتی

اولین قدم، ارزیابی مجدد سیستم فعلی‌تان است. آیا استراتژی شما با شرایط کنونی بازار هماهنگ است؟ آیا ورود و خروج‌ها دقیق‌اند؟ اگر پاسختان منفی است، بهتر است نقاط ورود را شفاف‌تر و تایم‌فریم‌ها را مجدداً بررسی کنید.

• مدیریت دقیق‌تر ریسک

شاید وین ریت پایین باشد، اما اگر ضررهای شما کنترل‌شده باشند، فرصت جبران وجود دارد. نسبت ریسک به بازده را بررسی کنید و مطمئن شوید ضررهای کوچک، سودهای بزرگتان را تهدید نمی‌کنند.

• استفاده از بک‌تست و ژورنال معاملاتی

ثبت معاملات قبلی، تحلیل دلایل ضرر و یافتن الگوهای تکرارشونده به شما کمک می‌کند اشتباهات مشابه را تکرار نکنید.

اگر با نحوه ژورنال ‌نویسی معاملاتی آشنا نیستید، می‌توانید آموزش کامل آن را در سایت آکادمی استاد ترید مشاهده کنید. این آموزش به شما کمک می‌کند مسیر رشد خود را مستند، قابل تحلیل و قابل اصلاح کنید.

• توجه به شاخص‌های بازار مانند شاخص فاندینگ ریت

گاهی دلیل کاهش وین ریت، عوامل بیرونی است. مثلاً در معاملات فیوچرز، تغییرات شاخص فاندینگ ریت می‌تواند باعث شود تحلیل‌های تکنیکال شما به نتیجه نرسد. با درک فاندینگ ریت به زبان ساده، می‌توانید ورودها و خروج‌های هوشمندانه‌تری داشته باشید.

• کاهش حجم معاملات در دوران افت

اگر در دوره‌ای با وین ریت پایین قرار دارید، بهتر است حجم معاملات را کمتر کنید تا ریسک کلی کاهش یابد و فرصت بازسازی استراتژی داشته باشید.

در نهایت، وین ریت یک شاخص زنده است که تحت تأثیر رفتار شما، شرایط بازار و روان‌شناسی ترید تغییر می‌کند. مهم این است که به جای واکنش احساسی، تحلیلی و سیستماتیک برخورد کنید و روند را به نفع خود تغییر دهید.

سوالات متداول درباره وین ریت چیست؟

۱. وین ریت مناسب برای یک معامله‌گر چقدر است؟
هیچ عدد قطعی برای وین ریت مناسب وجود ندارد؛ چراکه این عدد باید در کنار فاکتورهایی مثل نسبت ریسک به بازده تحلیل شود. حتی یک وین ریت ۴۰ درصد می‌تواند سودآور باشد، اگر در هر معامله سود بزرگ‌تری نسبت به ضررها کسب شود.

۲. آیا وین ریت بالا همیشه نشانه موفقیت است؟
خیر. ممکن است تریدری وین ریت ۸۰ درصد داشته باشد، اما در معاملات ناموفق ضررهای سنگینی کرده باشد. بنابراین وین ریت بالا بدون مدیریت ریسک مناسب نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه سودآوری باشد.

۳. تفاوت وین ریت با سود نهایی چیست؟
وین ریت درصد معاملات موفق است، اما سود نهایی حاصل مجموع سود و زیان تمام معاملات است. ممکن است فردی وین ریت پایین اما سود بالا یا بالعکس داشته باشد.

۴. چگونه می‌توان وین ریت خود را افزایش داد؟
با بهینه‌سازی استراتژی ورود و خروج، استفاده از ژورنال معاملاتی، مدیریت صحیح ریسک، و تحلیل دقیق شرایط بازار (مثل بررسی شاخص فاندینگ ریت) می‌توان به مرور وین ریت را ارتقا داد.

۵. آیا وین ریت در بازار فیوچرز با بازار اسپات متفاوت است؟
خود مفهوم وین ریت تفاوتی ندارد، اما شرایط بازار فیوچرز به دلیل وجود اهرم و فاندینگ ریت ممکن است باعث نوسانات بیشتر و تأثیر مستقیم بر نرخ برد شود. آشنایی با فاندینگ ریت به زبان ساده در این بازار ضروری است.

جمع‌بندی: وین ریت، شاخصی فراتر از یک عدد ساده

در دنیای معامله‌گری، آنچه بین تریدر موفق و تریدر شکست‌خورده تفاوت ایجاد می‌کند، تحلیل دقیق داده‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه بر اساس آن‌هاست. وین ریت یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی‌ست که به شما کمک می‌کند تصویری شفاف از عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود به دست آورید. اما همان‌طور که در طول این مقاله دیدیم، این عدد زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در کنار عواملی چون سود خالص، نسبت ریسک به بازده، و حتی شاخص فاندینگ ریت تحلیل شود.

از طرف دیگر، درک دقیق مفاهیمی مانند فاندینگ ریت به زبان ساده و توانایی مستندسازی روند معاملات از طریق ژورنال‌نویسی، ابزارهایی هستند که مسیر رشد شما را هموارتر می‌کنند.

اگر قصد دارید معامله‌گری را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کنید، صرفاً به سیگنال و تحلیل اکتفا نکنید. خودتان یاد بگیرید، تحلیل کنید و بسازید.

برای شروع، پیشنهاد می‌کنیم آموزش ژورنال‌ نویسی معاملاتی را در وب‌سایت آکادمی استاد ترید مطالعه کنید و از همین امروز ساختار معاملاتی شخصی خودتان را بسازید.

آینده‌ای پایدار در بازارهای مالی، با دانش، نظم و تحلیل دقیق ممکن می‌شود. شما هم می‌توانید بخشی از این مسیر حرفه‌ای باشید.

در سال‌های اخیر، بازار ارزهای دیجیتال رشد چشمگیری داشته و کمتر سرمایه‌گذاری پیدا می‌شود که متوجه این روند نشده باشد. با ظهور میم‌کوین‌ ها و سودهای قابل‌توجهی که حتی افراد مبتدی از آن‌ها کسب کرده‌اند، توجه به این حوزه بیشتر از قبل شده است. اما میم‌کوین چیست؟

میم کوین ها نوعی ارز دیجیتال هستند که بر پایه ایده‌های طنزآمیز یا سرگرم‌کننده ساخته می‌شوند؛ ایده‌هایی که معمولاً در قالب تصویر، ویدیو یا محتوای اینترنتی منتشر می‌شوند و به آن‌ها «میم» گفته می‌شود.
همان‌طور که این میم‌ها به‌سرعت در فضای مجازی پخش می‌شوند، میم کوین ها نیز طوری طراحی شده‌اند که سریع فراگیر شوند و در میان کاربران دست‌به‌دست بچرخند.

با این توضیحات، این پرسش مطرح می‌شود که آیا میم‌کوین‌ ها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند یا نه؟ در ادامه این مقاله از آکادمی استادترید، به بررسی کامل ویژگی‌ها، مزایا و معایب آن‌ها خواهیم پرداخت.

میم کوین چیست ؟

میم کوین ها (Meme Coins) نوعی از ارزهای دیجیتال هستند که بر اساس شوخی‌ها، محتوای طنزآمیز یا روندهای پرطرفدار اینترنتی شکل می‌گیرند. برخلاف رمزارزهایی مانند بیت‌کوین که هدف‌شان ایجاد بسترهای نوین برای انجام تراکنش‌های مالی و توسعه فناوری‌های مرتبط است، میم کوین ها بیشتر به‌عنوان پدیده‌هایی اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شوند که جنبه سرگرمی آن‌ها پررنگ‌تر است.

یکی از شناخته‌شده‌ترین میم‌کوین های بازار، دوج‌ کوین (Dogecoin) است؛ ارزی که ابتدا به‌عنوان یک شوخی در فضای رمزارزها مطرح شد، اما در ادامه با جلب توجه چهره‌هایی مثل ایلان ماسک، رشد چشمگیری را تجربه کرد و شهرت زیادی به دست آورد.

از جمله ویژگی‌های مهم میم کوین ها می‌توان به نوسانات قیمتی شدید، تأثیرپذیری از جریان‌های اجتماعی و وابستگی به فضای رسانه‌ای اشاره کرد. این نوع ارزها معمولاً پشتوانه فنی یا کاربرد اقتصادی مشخصی ندارند و بیشتر تحت تأثیر هیجانات کاربران در شبکه‌های اجتماعی و انتشار گسترده محتوای مرتبط با آن‌ها قرار می‌گیرند.

تاریخچه میم کوین ها

میم کوین ها (Meme Coins) نوعی ارز دیجیتال هستند که بر پایه شوخی، طنز یا ترندهای محبوب اینترنتی شکل گرفته‌اند. نخستین و شناخته‌شده‌ترین نمونه این نوع ارزها، دوج‌کوین (Dogecoin) است که در دسامبر ۲۰۱۳ توسط بیلی مارکوس و جکسون پالمر طراحی و معرفی شد.

هدف اصلی از راه‌اندازی دوج‌کوین، ساخت رمزارزی بود که نسبت به بیت‌کوین حس و حال ساده‌تر و فضای صمیمی‌تری برای کاربران ایجاد کند؛ ارزی دیجیتال با رویکردی طنزآمیز و متفاوت از جریان رایج بازار.
دوج‌کوین خیلی زود توانست به یک ترند محبوب در فضای اینترنت تبدیل شود. به‌کارگیری تصویر سگ نژاد شیبا اینو – که در آن زمان یکی از میم‌های پرطرفدار در فضای مجازی بود – نقش مهمی در افزایش شهرت و سرعت انتشار آن میان کاربران داشت.

تفاوت میم کوین و ارز دیجیتال

در ا دامه پاسخ به سوال میم کوین چیست؟، بد نیست نگاهی هم به تفاوت آن با سایر ارزهای دیجیتال داشته باشیم.
هرچند میم کوین ها خود بخشی از دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند، اما تفاوت‌های قابل‌توجهی بین آن‌ها و رمزارزهای اصلی مثل بیت‌کوین و اتریوم وجود دارد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها به میزان کاربرد و هدف شکل‌گیری آن‌ها برمی‌گردد.

ارزهای دیجیتال بزرگ مانند بیت‌کوین و اتریوم با هدف حل چالش‌های واقعی در حوزه مالی و فناوری طراحی شده‌اند. آن‌ها به دنبال ایجاد یک نظام مالی غیرمتمرکز، پذیرش گسترده در معاملات و حتی تغییر زیرساخت‌های صنعتی هستند.

در مقابل، میم کوین ها اغلب بدون هدف مشخصی در دنیای واقعی توسعه می‌یابند. بیشتر آن‌ها صرفاً با انگیزه سرگرمی یا به‌دست آوردن سود سریع عرضه می‌شوند. بسیاری از این کوین‌ها تنها به دلیل تبلیغ افراد مشهور یا وایرال شدن در فضای مجازی مورد توجه قرار می‌گیرند و افزایش قیمت آن‌ها عمدتاً ناشی از هیجانات کاربران در شبکه‌های اجتماعی است.

همین ویژگی باعث می‌شود که میم کوین ها با وجود نداشتن پشتوانه قوی، گاهی رشدهای قیمتی شدید و ناگهانی را تجربه کنند. اما در اغلب موارد، پس از رشد، سرمایه‌گذاران برای کسب سود، خیلی زود اقدام به فروش می‌کنند. از آنجا که این نوع کوین‌ها کاربرد مشخص و پایداری ندارند، بعید است در بلندمدت جایگاه ثابتی در بازار پیدا کنند.

در واقع، وقتی توجه سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های جدی‌تر جلب شود، احتمال افت شدید قیمت میم کوین ها وجود دارد.

دوج کوین، محبوب‌ترین میم کوین

دوج‌کوین (DOGE) به‌عنوان نخستین میم‌کوین، در مقطعی صدرنشین بازار این دسته از رمزارزها از نظر ارزش بازار بود. این ارز ابتدا با هدفی طنزآمیز برای نقد فضای پرهیاهوی بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال ایجاد شد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بیلی مارکوس و جکسون پالمر، توسعه‌دهندگان دوج‌کوین، قصد داشتند رمزارزی طراحی کنند که هم سرگرم‌کننده باشد و هم دسترسی ساده‌تری برای عموم داشته باشد؛ به همین دلیل برخلاف بسیاری از ارزهای دیجیتال، عرضه آن محدود نیست.

پس از عرضه، دوج‌کوین به‌سرعت در پلتفرم‌هایی مانند ردیت با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد و توانست جایگاه خود را در فضای رمزارزها تثبیت کند. در اوایل سال ۲۰۲۱، این کوین به یکی از نمادهای اصلی بازار کریپتو تبدیل شد. اما دلیل اصلی جهش چشمگیر قیمت دوج‌کوین چه بود؟

حمایت برخی چهره‌های سرشناس مانند ایلان ماسک، مارک کوبان و اسنوپ داگ نقش مهمی در افزایش قیمت آن داشت. تنها در یک بازه ۲۴ ساعته و در پی انتشار پیام‌هایی از سوی این افراد، قیمت دوج‌کوین بیش از ۸۰۰ درصد رشد کرد.

تأثیرگذاری توییت‌های ایلان ماسک بر قیمت این ارز دیجیتال به‌قدری زیاد بود که هر بار با انتشار یک توییت جدید، ارزش دوج‌کوین به‌وضوح افزایش می‌یافت. با وجود نوسانات زیادی که در طول زمان تجربه کرده، دوج‌کوین همچنان جامعه‌ای فعال و وفادار از کاربران را با خود همراه دارد و حتی در مقطعی توانست از نظر حجم تراکنش‌های روزانه، از بیت‌کوین پیشی بگیرد.

مشهور ترین میم‌ کوین ‌های سال ۲۰۲۴

ورود مداوم میم‌کوین‌های جدید به بازار نشان می‌دهد که تب و تاب این نوع ارزهای دیجیتال همچنان ادامه دارد. در این بخش، نگاهی داریم به تعدادی از محبوب‌ترین میم کوین ها در سال ۲۰۲۴:

• دوج‌کوین (DOGE): این ارز دیجیتال بر پایه میم معروف «Doge» ساخته شده و لوگوی آن تصویر یک سگ نژاد شیبا اینو را نمایش می‌دهد.
• شیبا اینو (SHIB): به‌عنوان تلاشی برای شکل‌گیری یک جامعه خودگردان و غیرمتمرکز در بستر بلاکچین شیبا اینو راه‌اندازی شد. برخلاف بیت‌کوین که عرضه محدودی دارد، SHIB عمداً با عرضه‌ای بسیار بالا (یک کوآدریلیون واحد) ارائه شده است.
• پپه (PEPE): این میم‌کوین با الهام از شخصیت اینترنتی محبوب «پپه قورباغه» ساخته شده و در مدت زمان کوتاهی توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است.
• داگ‌ ویف ‌هت (WIF): میم‌کوین dogwifhat در نوامبر ۲۰۲۳ عرضه شد و به‌دلیل ظاهر خاص خود، یعنی تصویر یک توله‌سگ شیبا اینو با کلاه صورتی، به‌سرعت مورد توجه قرار گرفت.
• بونک (BONK): این ارز دیجیتال در بستر بلاکچین فعالیت می‌کند و با تکیه بر مشارکت جامعه و ساختار غیرمتمرکز، تراکنش‌های مالی را در اکوسیستم خود مدیریت می‌کند. بونک همچنین به‌دنبال ترویج فرهنگ میم مخصوص خود است.
• فلوکی (FLOKI): پروژه فلوکی فراتر از یک میم‌کوین ساده عمل می‌کند. این اکوسیستم شامل NFT، دنیای متاورس، پلتفرم‌های آموزشی در حوزه رمزارز، ابزارهای دیفای (DeFi) و فروشگاه محصولات است. همچنین، بخشی از فعالیت‌های آن به ساخت مدارس به عنوان بخشی از فعالیت‌های خیریه اختصاص دارد.
• کورجی‌ای‌آی (CORGIAI): این میم‌کوین با ترکیب فناوری بلاکچین، هوش مصنوعی و ساختار جامعه‌محور، به‌دنبال ایجاد اکوسیستمی برای پشتیبانی از فرهنگ میم‌های کورجی (Corgi) است. CORGIAI با الگوریتم‌های هوشمند، تعامل کاربران را افزایش داده و روند تراکنش‌ها را تسهیل می‌کند.

اثرات اجتماعی میم کوین

در مجموع، میم کوین ها مانند سایر رمزارزها تأثیراتی بر جامعه دارند که می‌توان آن‌ها را در دو دسته مثبت و منفی بررسی کرد. در ادامه، به مهم‌ترین این تأثیرات اشاره می‌کنیم:

تأثیرات مثبت:

افزایش آگاهی عمومی:

میم کوین ها با جلب توجه گسترده کاربران، نقش مؤثری در آشنا کردن عموم مردم با مفاهیم پایه ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آن‌ها ایفا کرده‌اند.

ابزاری برای کمک‌های خیریه:

نمونه‌ای از این کاربرد، دوج‌کوین است که در موارد مختلف برای جمع‌آوری منابع مالی جهت اهداف انسان‌دوستانه مورد استفاده قرار گرفته است.

تقویت جوامع آنلاین:

میم کوین ها اغلب باعث شکل‌گیری و تقویت جوامع دیجیتال پرشوری می‌شوند که اعضای آن‌ها احساس تعلق و هدف مشترک دارند.

تأثیرات منفی:

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری:

به دلیل نوسانات شدید قیمتی و عدم ثبات ارزش، بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افراد کم‌تجربه، ممکن است در این بازار دچار زیان‌های جدی شوند.

ایجاد حباب قیمتی:

حمایت‌های پررنگ در شبکه‌های اجتماعی و رشد ناگهانی و هیجانی قیمت، ممکن است منجر به شکل‌گیری حباب‌هایی شود که پس از فروکش کردن تب اولیه، موجب ضرر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

 

تاثیر شبکه‌های اجتماعی و افراد مشهور در رشد میم کوین‌ ها

نقش شبکه‌های اجتماعی در گسترش محبوبیت میم کوین ها بسیار پررنگ و تعیین‌کننده بوده است. از ابتدای ظهور این نوع رمزارزها، پلتفرم‌هایی مانند توییتر، ردیت و تیک‌تاک نقشی کلیدی در جلب توجه کاربران و ایجاد موج‌های هیجانی ایفا کرده‌اند.

به‌عنوان نمونه، زمانی که ایلان ماسک در توییتر از دوج‌کوین حمایت کرد، این اقدام باعث رشد ناگهانی توجه کاربران به این ارز دیجیتال شد و در مدت کوتاهی قیمت آن به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی به حدی است که اظهارنظر یا پست یک فرد مشهور می‌تواند به‌سرعت قیمت یک میم‌کوین را بالا ببرد یا حتی منجر به سقوط آن شود.

علاوه بر این، این فضاها بستری مناسب برای تبلیغات اغراق‌آمیز یا انتشار اطلاعات نادرست فراهم می‌کنند؛ موضوعی که باعث نوسانات شدید قیمت در بازار میم کوین ها شده و می‌تواند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را با چالش‌های جدی مواجه کند.

تمایز میم کوین ها با دیگر ارزها

میم کوین ها با رمزارزهای سنتی تفاوت‌های زیادی دارند. در این بخش به مهم‌ترین ویژگی‌هایی اشاره می‌کنیم که آن‌ها را از سایر ارزهای دیجیتال متمایز می‌سازد:

نوسانات شدید قیمتی:

قیمت میم کوین ها به شدت تحت تأثیر احساسات کاربران و ترندهای فضای مجازی قرار دارد. به همین دلیل، این ارزها ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کنند.

عرضه زیاد یا نامحدود:

برخلاف بسیاری از رمزارزها که دارای عرضه محدود هستند، میم کوین ها اغلب عرضه بسیار بالا یا حتی نامحدودی دارند.

تأثیرپذیری از شایعات و فضای رسانه‌ای:

ارزش میم کوین ها بیشتر از آن‌که بر پایه تحلیل‌های فنی یا اقتصادی باشد، تحت‌تأثیر موج‌های خبری، شایعات و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.

ارزش پایین هر واحد:

در بسیاری از موارد، قیمت هر توکن از میم کوین ها بسیار پایین است که این موضوع باعث می‌شود کاربران بتوانند تعداد زیادی از آن را خریداری کنند.

منشأ طنز و سرگرمی:

اغلب  میم کوین ها بر اساس شوخی‌ها یا شخصیت‌های محبوب اینترنتی ساخته شده‌اند و فضای طراحی آن‌ها بیشتر جنبه سرگرم‌کننده دارد.

پشتوانه ضعیف فنی یا اقتصادی:

بسیاری از میم کوین ها فاقد پروژه‌های کاربردی، اهداف بلندمدت یا تیم‌های توسعه‌دهنده مشخص هستند و از نظر فنی پشتیبانی قدرتمندی ندارند.

جذب جامعه‌های گسترده:

با تکیه بر فرهنگ اینترنتی و فضای دوستانه، این رمزارزها می‌توانند جوامع آنلاین بزرگی را به خود جذب کرده و از این طریق ارزش خود را افزایش دهند.

نحوه کار میم‌کوین‌ ها

عملکرد میم کوین ها شباهت زیادی به سایر ارزهای دیجیتال دارد، چراکه آن‌ها نیز بر پایه فناوری بلاک‌چین فعالیت می‌کنند. اغلب این ارزها بر بستر بلاک‌چین‌هایی توسعه می‌یابند که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کنند؛ بلاک‌چین‌هایی مانند اتریوم و سولانا از رایج‌ترین زیرساخت‌های میم کوین ها هستند.

جالب است بدانید که تا به امروز، بیش از ۳۰۰ میم‌کوین مختلف وارد بازار شده‌اند. این تنوع نشان می‌دهد که میم کوین ها به‌رغم ماهیت طنزآمیزشان، جایگاه قابل‌توجهی در دنیای رمزارزها پیدا کرده‌اند.

چرا معامله گران میم کوین می‌خرند؟

میم کوین ها به دلایل مختلفی توسط کاربران خریداری می‌شوند و توانسته‌اند با وجود ماهیت طنزآمیزشان، همچنان جایگاه خود را در بازار حفظ کنند. یکی از نخستین کاربردهای آن‌ها، به‌ویژه دوج‌کوین، پاداش دادن به کاربران اینترنتی برای اقدامات مثبت یا محتوای مفید بود؛ روشی که با نام «تیپینگ» شناخته می‌شود.

با گذشت زمان، بسیاری از افراد به دلیل ویژگی‌های خاص میم کوین ها، مانند فضای سرگرم‌کننده، مشارکت اجتماعی و فرصت‌های سوداگرانه، به خرید آن‌ها علاقه‌مند شدند. برخی از این ارزها به تدریج کاربردهایی نیز پیدا کرده‌اند؛ به‌طور مثال، توکن BONE در صرافی غیرمتمرکز ShibaSwap نقش حاکمیتی دارد و نشان‌دهنده ورود تدریجی میم کوینها به اکوسیستم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) است.

یکی دیگر از عوامل کلیدی در موفقیت و پایداری این رمزارزها، وجود جوامع آنلاین فعال و پرشور است. این جوامع با استفاده از میم‌ها، کمپین‌های اینترنتی و بازاریابی ویروسی، حس تعلق و هویت مشترک را میان دارندگان ایجاد می‌کنند. در کنار این ویژگی‌ها، ماهیت غیررسمی و طنزآلود میم کوینها برای کاربرانی که به دنبال تجربه‌ای متفاوت از فضای خشک و جدی بازارهای مالی هستند، جذابیت خاصی دارد.

همچنین، برخی از میم کوین ها توانسته‌اند رشدهای قیمتی چشمگیری را تجربه کنند که باعث جذب معامله‌گران کوتاه‌مدت و سفته‌باز شده است. البته این رشدها معمولاً پشتوانه فنی یا اقتصادی مشخصی ندارند و بیشتر حاصل جو روانی و تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی هستند.

در نهایت، برای بخشی از کاربران، خرید میم‌کوین فراتر از یک تصمیم مالی است؛ آن‌ها این اقدام را نوعی مشارکت در یک جنبش غیرمتمرکز می‌دانند که ساختارهای سنتی مالی را به چالش می‌کشد و نمادی از قدرت جمعی جامعه دیجیتال محسوب می‌شود.

مزایا و معایب میم کوین

مانند هر ارز دیجیتال، میم کوین‌ ها نیز معایب و مزایای خاص خود را دارند :

مزایای میم کوین ها

یکی از مهم‌ترین مزایای میم کوین ها توانایی آن‌ها در جذب توجه عمومی و افزایش آگاهی نسبت به فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال است. این رمزارزها به‌دلیل ماهیت سرگرم‌کننده و فضای غیررسمی خود، به بسیاری از افراد اجازه می‌دهند بدون نیاز به دانش تخصصی وارد دنیای رمزارزها شوند.

همچنین، جوامع آنلاین پویای میم کوین ها نقش مهمی در ایجاد حس همبستگی و تعلق میان کاربران ایفا می‌کنند؛ فضایی که افراد را به مشارکت، گفت‌وگو و حتی حمایت‌های مالی جمعی تشویق می‌کند.در برخی موارد نیز، میم کوین ها به ابزارهایی برای جمع‌آوری کمک‌های خیریه تبدیل شده‌اند که نشان‌دهنده پتانسیل آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی مثبت است.

برخی پروژه‌ها، مانند فلوکی و شیبا، نیز در تلاش‌اند تا از طریق ایجاد اکوسیستم‌های کاربردی (مانند دیفای، NFT یا متاورس)، کاربرد عملیاتی برای میم کوین ها تعریف کنند و ارزش آن‌ها را فراتر از فضای طنز ببرند.

معایب میم کوین ها

در مقابل، میم کوین ها با چالش‌ها و معایب جدی نیز روبه‌رو هستند. یکی از اصلی‌ترین آن‌ها نوسانات شدید قیمتی است. چون ارزش بسیاری از میم کوین ها بر پایه احساسات بازار و هیجانات فضای مجازی شکل می‌گیرد، ممکن است در بازه زمانی کوتاه، تغییرات بزرگی در قیمت آن‌ها رخ دهد که موجب زیان سنگین برای سرمایه‌گذاران ناآگاه می‌شود.

عدم وجود پشتوانه اقتصادی یا فنی مشخص، ضعف در تیم توسعه‌دهنده و نبود اهداف بلندمدت از دیگر ضعف‌های رایج در این نوع رمزارزهاست. بسیاری از میم کوین ها صرفاً برای سودجویی کوتاه‌مدت ایجاد می‌شوند و بعد از مدتی بدون استفاده رها می‌گردند.

علاوه بر این، فضای تبلیغاتی اغراق‌آمیز و گاهی گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، موجب شده برخی کاربران تحت تأثیر اطلاعات نادرست تصمیمات مالی اشتباهی بگیرند. در نهایت، به دلیل عرضه زیاد و نبود کاربرد واقعی، بخش قابل‌توجهی از میم کوین ها در معرض بی‌ارزش شدن هستند و نمی‌توان روی آن‌ها به‌عنوان یک دارایی پایدار حساب کرد.

امنیت میم‌کوین‌ ها

امنیت میم کوین ها یکی از نگرانی‌های اساسی در میان معامله‌گران، به‌ویژه آن‌هایی است که با ماهیت پرنوسان و غیرقابل‌پیش‌بینی این دارایی‌ها آشنایی کامل ندارند. برخلاف ارزهای دیجیتال شناخته‌ شده‌ای مانند بیت‌کوین یا اتریوم که از پشتوانه فنی قوی و کاربردهای مشخص برخوردارند، میم کوین ها اغلب فاقد ساختار فنی منسجم و هدف مشخص هستند. همین ویژگی باعث شده تا آن‌ها به دارایی‌هایی کاملاً سوداگرانه تبدیل شوند که ریسک بالایی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند.

یکی از مشکلات رایج در مورد میم‌کوین‌ها، نبود ارزش ذاتی مشخص است. به‌دلیل این ضعف بنیادی، قیمت این دارایی‌ها می‌تواند تحت تأثیر اخبار، شایعات یا پست‌های شبکه‌های اجتماعی به‌طور ناگهانی افزایش یافته و در مدت کوتاهی نیز بشدت سقوط کند. همین ناپایداری باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران با ضررهای سنگین مواجه شوند.

از آنجا که میم کوین ها ریشه در میم‌ ها و شوخی‌ های اینترنتی دارند، برخی ویژگی‌های آن‌ها با ویژگی‌های محتوای ویروسی هم‌پوشانی دارد. دو ویژگی برجسته در این زمینه عبارت‌اند از:

1. به‌سرعت وایرال شدن در شبکه‌های اجتماعی
2. به همان سرعت فراموش یا منسوخ شدن

این بدان معناست که ممکن است با یک توییت از سوی یک چهره شناخته‌شده مانند ایلان ماسک، قیمت یک میم‌کوین افزایش یابد، اما همان‌طور که رشد کرده، به‌سرعت نیز وارد فاز سقوط یا فراموشی شود.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، شفافیت پایین در پروژه‌های مرتبط با میم‌کوین‌هاست. بسیاری از این پروژه‌ها اطلاعات دقیقی درباره سازندگان، اهداف، یا نقشه راه خود منتشر نمی‌کنند و در برخی موارد حتی به‌عنوان ابزار کلاهبرداری یا اجرای طرح‌های «پامپ و دامپ» مورد استفاده قرار می‌گیرند. در چنین طرح‌هایی، قیمت به‌طور مصنوعی بالا برده می‌شود و سپس سازندگان اصلی با فروش توکن‌های خود، معامله‌گران تازه‌وارد را با دارایی‌های بی‌ارزش تنها می‌گذارند.

با این حال، میم‌کوین‌ها ذاتاً ناامن نیستند؛ بلکه رویکرد نادرست به سرمایه‌گذاری در آن‌هاست که باعث ایجاد مشکل می‌شود. برای مدیریت صحیح ریسک در این فضا، معامله‌گران باید این نوع دارایی‌ها را به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و سفته‌بازانه در نظر بگیرند و تنها با سرمایه‌ای وارد معامله شوند که در صورت از دست رفتن آن، فشار مالی جدی به آن‌ها وارد نشود.

اقداماتی مانند تنوع‌ بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، تعیین محدودیت‌های دقیق برای خرید و فروش، و پرهیز از اعتماد به وعده‌های سود سریع، از جمله استراتژی‌هایی است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در میم کوین ها را تا حدی کاهش دهد.

کلاهبرداری‌های بازار میم‌کوین‌ها

معامله با میم کوین ها علاوه‌ بر ریسک‌های مالی ذاتی، می‌تواند کاربران را در معرض انواع کلاهبرداری‌های رایج نیز قرار دهد. این دسته از رمزارزها به دلیل فضای پرهیجان، عدم نظارت کافی و ماهیت سوداگرانه، بستری مناسب برای اجرای طرح‌های فریبکارانه فراهم می‌کنند. شناخت این روش‌ها می‌تواند به کاربران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از سرمایه خود محافظت کنند.

کلاهبرداری‌های ایردراپ جعلی

یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در فضای میم کوین ها، ایردراپ‌های تقلبی است. در این روش، افراد سودجو با وعده ارسال توکن‌های رایگان، از کاربران می‌خواهند اطلاعات حساس، آدرس کیف پول یا حتی پرداخت‌های کوچکی برای «فعال‌سازی» انجام دهند. این تبلیغات معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل‌های فیشینگ پخش می‌شوند که ظاهری مشابه پروژه‌های قانونی دارند. در نهایت، کلاهبرداران ممکن است یا مستقیماً کیف پول قربانی را تخلیه کنند یا پس از دریافت اطلاعات و پول، ناپدید شوند. برای جلوگیری از این خطر، کاربران باید تنها به منابع معتبر اعتماد کرده و هرگز کلید خصوصی یا اطلاعات محرمانه خود را با دیگران به اشتراک نگذارند.

طرح‌های راگ‌پول (Rug Pull)

راگ‌پول به طرحی گفته می‌شود که در آن توسعه‌دهندگان یک پروژه رمزارزی، پس از جذب سرمایه و تبلیغات گسترده، ناگهان نقدینگی موجود را برداشت کرده و کاربران را با توکن‌های بی‌ارزش رها می‌کنند. این نوع کلاهبرداری معمولاً با ایجاد هیجان ساختگی و وعده‌های اغراق‌آمیز انجام می‌شود. پس از بالا رفتن قیمت به دلیل خرید کاربران، تیم توسعه‌دهنده تمام دارایی‌های خود را نقد کرده و پروژه را رها می‌کند.

نتیجه این اقدام، سقوط شدید قیمت و عدم امکان فروش توکن‌ها برای سرمایه‌گذاران است. بررسی دقیق تیم توسعه، میزان نقدینگی قفل‌شده و نحوه توزیع توکن‌ها، از جمله راهکارهای پیشگیری از افتادن در دام راگ‌پول‌هاست.

طرح‌های پامپ و دامپ (Pump & Dump)

طرح‌های پامپ و دامپ زمانی رخ می‌دهند که گروهی از افراد با هدف افزایش مصنوعی قیمت یک میم‌کوین، مقدار زیادی از آن را خریداری کرده و همزمان با انتشار اطلاعات مثبت یا اغراق‌آمیز، دیگران را برای ورود به بازار تحریک می‌کنند. با بالا رفتن قیمت، این افراد دارایی‌های خود را به‌سرعت می‌فروشند و بازار را ترک می‌کنند؛ در نتیجه، ارزش توکن ناگهان سقوط می‌کند و معامله‌گران تازه‌وارد با ضررهای سنگین مواجه می‌شوند.

برای جلوگیری از افتادن در دام چنین طرح‌هایی، کاربران باید نسبت به افزایش‌های ناگهانی و بدون پشتوانه قیمتی هوشیار باشند و همیشه به تحقیق و تحلیل مستقل متکی باشند، نه تبلیغات هیجانی یا منابع ناشناس.

چگونه می‌توان قانونی بودن یک میم‌کوین را تشخیص داد؟

شناسایی قانونی بودن یک میم کوین نیازمند تحقیق دقیق و همه‌جانبه است؛ فرآیندی که در دنیای رمزارزها با اصطلاح معروف “DYOR” یا “تحقیقات خود را انجام دهید” شناخته می‌شود. اگرچه میم‌کوین‌ها اغلب با فضای هیجانی، شایعات و ریسک بالا همراه هستند، اما با در نظر گرفتن چند عامل کلیدی می‌توان تا حد زیادی به معتبر بودن یا نبودن یک پروژه پی برد.

بررسی تیم توسعه و مستندات پروژه

نخستین گام در ارزیابی هر پروژه رمزارزی، شناخت دقیق تیم توسعه‌دهنده آن است. پروژه‌های معتبر معمولاً اطلاعات شفافی در مورد بنیان‌گذاران، سوابق کاری، تجربه در حوزه بلاک‌چین یا فناوری، و نقش آن‌ها در پروژه ارائه می‌دهند.

در صورتی که تیم پروژه ناشناس باشد یا اطلاعات کافی در مورد آن‌ها در دسترس نباشد، باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد. همچنین، بررسی وایت‌پیپر و نقشه راه پروژه می‌تواند دید روشنی از اهداف، ساختار فنی و کاربری احتمالی میم‌کوین ارائه دهد. وجود برنامه‌ای مستند، واقعی و شفاف یکی از نشانه‌های مثبت قانونی بودن پروژه است.

ارزیابی جامعه کاربری و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

یک جامعه فعال، پویا و پرسشگر معمولاً از شاخص‌های مثبت یک پروژه قابل اعتماد است. برای این منظور می‌توان به شبکه‌های اجتماعی مانند X (توییتر سابق)، تلگرام یا Reddit مراجعه کرد و سطح مشارکت کاربران را سنجید. در پروژه‌های معتبر، افراد به‌طور واقعی در گفتگوها شرکت می‌کنند، سؤالات چالشی می‌پرسند و از تیم توسعه پاسخ‌های شفاف دریافت می‌کنند.

در مقابل، اگر جامعه صرفاً متکی بر تبلیغات اغراق‌آمیز، وعده‌های غیرواقعی یا دنبال‌کنندگان جعلی باشد، می‌توان آن را یک زنگ خطر تلقی کرد. محیطی که نقد و تفکر مستقل را سرکوب کند، معمولاً نشانه خوبی از آینده یک پروژه نیست.

تحلیل توکنومیک و رفتار بازار

ساختار توزیع و کاربرد توکن‌ها یکی دیگر از فاکتورهای حیاتی در سنجش اعتبار یک میم‌کوین است. بررسی کنید چه مقدار از توکن‌ها در اختیار تیم توسعه، سرمایه‌گذاران اولیه و عموم مردم قرار دارد. اگر درصد زیادی از توکن‌ها در چند کیف پول محدود باشد، احتمال خطراتی مانند راگ‌پول یا دستکاری قیمت افزایش می‌یابد.

همچنین بررسی نقدینگی پروژه، حجم معاملات روزانه و ارزش بازار آن می‌تواند سرنخ‌ های مفیدی ارائه دهد. پروژه‌های قانونی معمولاً از نقدینگی کافی برخوردارند و رفتار قیمتی آن‌ها نسبتاً منطقی و پیوسته است. هرگونه جهش ناگهانی قیمت یا الگوی معاملاتی مشکوک، می‌تواند نشانه طرح‌ های سفته‌بازانه مانند پامپ و دامپ باشد.

سرمایه گذاری در میم کوین ها

اگرچه ممکن است برخی افراد از طریق سرمایه‌گذاری در میم‌کوین‌ ها به سودهایی دست یابند، اما این نوع سرمایه‌گذاری در اصل بسیار پرریسک است و بیشتر به قمار شباهت دارد تا یک سرمایه‌گذاری واقعی و منطقی. در شرایط خاص و تنها در صورتی که زمان ورود و خروج به بازار را به‌درستی تشخیص دهید، احتمال کسب سود وجود دارد. با این حال، در اغلب موارد این احتمال بیشتر است که بخش زیادی از سرمایه اولیه، یا حتی تمام آن، از بین برود.

از این رو، رویکرد منطقی‌تر این است که سرمایه‌گذاری را بر پروژه‌هایی متمرکز کنید که شانس بیشتری برای رشد و دوام در بلندمدت دارند. در حال حاضر، حتی ارزهای دیجیتال اصلی نیز همچنان در مرحله‌ای هستند که نوسانات و حدس و گمان نقش پررنگی در بازار دارند. بنابراین نمی‌توان با قطعیت درباره آینده آن‌ها صحبت کرد.

با این وجود، اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها را دارید، بهتر است تمرکز خود را بر روی ارزهایی قرار دهید که پشتوانه فنی قوی، تیم توسعه‌دهنده معتبر، کاربرد مشخص و اکوسیستم فعال دارند. چنین پروژه‌هایی احتمال بیشتری دارند که در برابر نوسانات بازار مقاومت کرده و در بلندمدت ارزش خود را حفظ کنند.

جمع بندی

میم‌کوین‌ها به عنوان یکی از پدیده‌های خاص و پرطرفدار دنیای رمزارزها، ترکیبی از طنز، فرهنگ اینترنتی و نوسانات شدید قیمتی هستند که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند. اگرچه برخی از این پروژه‌ها توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری برسند و حتی وارد حوزه‌هایی مانند دیفای یا NFT شوند، اما واقعیت این است که بخش زیادی از میم‌کوین‌ها بدون پشتوانه فنی، هدف مشخص یا ارزش ذاتی وارد بازار می‌شوند.

سرمایه‌گذاری در میم کوین ها، به‌ویژه برای افراد ناآشنا با بازار، می‌تواند بسیار پرریسک و آسیب‌پذیر باشد. وجود کلاهبرداری‌هایی مانند ایردراپ‌های جعلی، طرح‌های راگ‌پول و پامپ و دامپ، از مهم‌ترین تهدیداتی هستند که این بازار را احاطه کرده‌اند. بنابراین، آگاهی، تحقیق دقیق و احتیاط، پیش‌نیاز ورود به این فضاست.

در نهایت، اگرچه میم کوین ها می‌توانند فرصت‌هایی برای سود کوتاه‌مدت فراهم کنند، اما برای موفقیت در سرمایه‌گذاری بلندمدت، تمرکز بر پروژه‌هایی با بنیاد قوی، شفافیت بالا و کاربرد واقعی بسیار منطقی‌تر و ایمن‌تر است. نگاه واقع‌گرایانه و مدیریت ریسک، کلید تصمیم‌گیری درست در دنیای پرنوسان رمزارزها خواهد بود.

در سال‌های اخیر، فناوری بلاک‌چین دریچه‌ای تازه به روی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی گشوده و فرصت‌ های نوینی را پیش‌روی کاربران قرار داده است. در میان پروژه‌های نوظهوری که با هدف تحول در این فضا معرفی شده‌اند، سوئیس چیز (SwissCheese) با نماد SWCH یکی از جذاب‌ترین و نوآورانه‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌رود. این پروژه تلاش می‌کند امکان معامله سهام واقعی را به‌کمک زیرساخت‌ های غیر متمرکز فراهم کرده و موانع سنتی بازارهای مالی جهانی را کنار بزند.

اما دقیقاً ارز سوئیس چیز چیست و چرا توجه بسیاری از سرمایه‌ گذاران را به خود جلب کرده است؟ در واقع SwissCheese پلی میان دنیای دارایی‌های واقعی و دنیای دیفای (مالی غیرمتمرکز) ایجاد می‌کند. این پلتفرم با توکنیزه‌کردن سهام شرکت‌های واقعی، خرید و فروش آن‌ها را برای کاربران در سراسر جهان ساده‌ تر، شفاف‌ تر و سریع‌ تر کرده است.

در شرایطی که کاربران به‌دنبال امنیت بالا، کنترل بیشتر و حذف واسطه‌ها هستند، SwissCheese با معرفی مدلی نوین از ترید دارایی‌ های واقعی در قالب توکن، پاسخی هوشمندانه به این نیازها ارائه داده است.

در ادامه این مقاله از وبسایت استاد ترید، با نحوه عملکرد این پروژه و مزایایی که ارز دیجیتال SWCH برای کاربران فراهم می‌کند، بیشتر آشنا خواهیم شد.

ارز سوئیس چیز (SwissCheese) چیست؟

ارز سوئیس چیز (SwissCheese) یکی از دارایی‌ های دیجیتال نوآورانه‌ ای است که با هدف ساده‌ سازی دسترسی کاربران به بازار سهام بین‌ المللی، روی بستر فناوری بلاک‌چین طراحی شده است. این پروژه با توکنیزه‌کردن سهام شرکت‌های معتبر جهانی، مسیر سرمایه‌گذاری را برای افراد در سراسر جهان هموار کرده؛ بدون اینکه با محدودیت‌های جغرافیایی، واسطه‌های مالی یا فرایندهای پیچیده سنتی مواجه شوند.

یکی از پرسش‌های متداول این است که دقیقاً ارز سوئیس چیز چیست و چه مزیتی نسبت به سایر پروژه‌ های مشابه دارد؟ پاسخ را باید در ترکیب هوشمندانه فناوری بلاک‌چین با مدل‌های سنتی بازار سرمایه جستجو کرد. SwissCheese محیطی فراهم کرده که هر کاربر تنها با داشتن یک کیف پول دیجیتال، بتواند به شکل مستقیم و امن، به دارایی‌ های بین‌المللی دسترسی پیدا کند.

از جمله ویژگی‌های برجسته این پروژه می‌توان به شفافیت کامل تراکنش‌ها، امنیت بالا، سرعت اجرا، کارمزد کم و دسترسی بی‌وقفه به بازارهای مالی اشاره کرد. زیرساخت اصلی این سیستم بر پایه قراردادهای هوشمند در شبکه قدرتمند پالیگان (Polygon) بنا شده که امکان انجام تراکنش‌ های سریع و مقرون‌به‌صرفه را فراهم می‌سازد.

علاوه بر این، SwissCheese از سیستم نقدینگی خودکار و اوراکل‌های اطلاعاتی لحظه‌ای بهره می‌برد؛ یعنی ارزش توکن‌ها همواره به‌روز و مبتنی بر داده‌های واقعی بازار تعیین می‌شود. این ویژگی‌ها در کنار هم تجربه‌ای نوین، شفاف و مطمئن از سرمایه‌گذاری در سهام جهانی را برای کاربران به ارمغان آورده است.

تاریخچه ارز سوئیس چیز

پروژه SwissCheese در سال ۲۰۲۲ میلادی، توسط تیمی متشکل از توسعه‌دهندگان بلاک‌چین، تحلیل‌گران مالی و متخصصان بازار سرمایه راه‌اندازی شد. هدف اصلی این پروژه از ابتدا، ایجاد پلی میان بازارهای مالی سنتی و فناوری‌های نوین مالی (DeFi) بود؛ پلی که بتواند فرآیند خرید و فروش سهام جهانی را ساده، سریع و غیر متمرکز کند.

ایده اولیه SwissCheese زمانی شکل گرفت که بنیان‌گذاران آن با چالش‌های متعدد سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نظیر محدودیت‌های جغرافیایی، فرآیند های زمان‌بر و هزینه‌های بالای تراکنش مواجه شدند. آن‌ها با الهام از ساختار توکنیزه‌سازی دارایی‌ها، تصمیم گرفتند پلتفرمی طراحی کنند که در آن کاربران بتوانند سهام شرکت‌های بزرگ را به‌صورت توکن خرید و فروش کنند، بدون نیاز به واسطه‌های مالی یا بروکراسی‌های سنتی.

در سال ۲۰۲۳، تیم SwissCheese نسخه آزمایشی پلتفرم خود را روی شبکه تست‌نت پالیگان (Polygon) راه‌اندازی کرد. پس از دریافت بازخورد های مثبت از جامعه کاربران و کارشناسان، نسخه نهایی این پروژه در اوایل سال ۲۰۲۴ به‌صورت رسمی راه‌اندازی شد و توکن SWCH در صرافی‌های غیرمتمرکز معرفی گردید.

از آن زمان تاکنون، SwissCheese رشد قابل‌ توجهی داشته و با گسترش همکاری‌ ها، توسعه زیر ساخت‌ها و ارتقای سطح امنیت و شفافیت، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پروژه‌ های آینده‌دار حوزه دیفای تثبیت کرده است. امروز، این ارز دیجیتال به‌عنوان دروازه‌ای نوین به بازار سهام جهانی شناخته می‌شود که چشم‌ اندازی روشن در دنیای سرمایه‌ گذاری غیرمتمرکز دارد.

رمز ارز سوئیس چیز چگونه کار می‌کند؟

سوئیس چیز (SwissCheese) با تکیه بر فناوری بلاکچین و بهره‌ گیری از زیر ساخت شبکه پالیگان، عملکردی سریع، مقرون‌به‌صرفه و ایمن را به کاربران خود ارائه می‌دهد. این رمز ارز، مشابه بیت‌کوین، از تکنولوژی غیرمتمرکز استفاده می‌کند اما با توجه به ساختار بهینه‌تر پالیگان، تراکنش‌ها با سرعت بالا و کارمزد پایین انجام می‌شوند.

از منظر امنیت، پروژه سوئیس چیز استانداردهای بالایی را رعایت کرده است. قراردادهای هوشمند این پلتفرم توسط شرکت‌ های مستقل و معتبر مورد ممیزی قرار گرفته‌اند. همچنین، بهره‌گیری از مکانیزم چند امضایی (Multi-Signature) برای تأیید تراکنش‌ های حیاتی و پیاده‌سازی سیستم‌های ضد نفوذ (Anti-Intrusion Systems)، سطح بالایی از حفاظت را برای دارایی کاربران فراهم می‌سازد.

رمز ارز سوئیس چیز امکانات گسترده‌ ای برای کاربران و سرمایه‌ گذاران فراهم کرده است. کاربران عادی می‌توانند از تجربه تراکنش‌های سریع و ارزان لذت ببرند، در حالی که سرمایه‌گذاران از شفافیت بالا، امنیت قوی و دسترسی به فرصت‌های متنوع مالی بهره‌مند می‌شوند. این پلتفرم همچنین با اتصال به اکوسیستم دیفای، امکان استفاده از استخرهای نقدینگی و کسب سود غیرفعال را برای کاربران فراهم می‌کند.

نوع شبکه و استاندارد توکن رمز ارز سوئیس چیز

رمز ارز سوئیس چیز (SwissCheese) بر بستر شبکه پالیگان (Polygon) پیاده‌ سازی شده است؛ پالیگان یک راه‌حل لایه دوم برای مقیاس‌ پذیری اتریوم محسوب می‌شود که با کاهش چشمگیر هزینه‌ ها و افزایش سرعت پردازش تراکنش‌ ها، تجربه کاربری بهتری نسبت به شبکه اصلی اتریوم فراهم می‌کند.

توکن اصلی این پروژه با نماد SWCH، از استاندارد ERC-20 پیروی می‌کند. این استاندارد که یکی از پرکاربرد ترین و پذیرفته‌ شده‌ترین استانداردها در اکوسیستم اتریوم است، به توکن SWCH این امکان را می‌دهد که در انواع کیف پول‌ها و صرافی‌ های دیجیتال به‌سادگی ذخیره، منتقل و معامله شود. همچنین سازگاری با ERC-20 باعث شده توسعه‌ دهندگان بتوانند به‌راحتی این توکن را در برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) ادغام کرده و از قابلیت‌های متنوع دیفای بهره‌برداری کنند.

قراردادهای هوشمند در پروژه ارز سوئیس چیز

در بستر ارز سوئیس چیز، قراردادهای هوشمند نقشی کلیدی در اجرای خودکار و شفاف تمامی فرآیندهای مالی دارند. این قراردادها، که بر شبکه پالیگان مستقر هستند، بدون نیاز به واسطه یا دخالت شخص ثالث، تمام مراحل خرید، فروش، انتقال دارایی و مدیریت مالکیت را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند.

قراردادهای هوشمند در این پروژه، ستون فقرات زیرساخت معاملاتی محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، هنگام ثبت سفارش خرید یا فروش، قرارداد هوشمند به‌طور دقیق شرایط معامله را بررسی کرده و تنها در صورت تطابق با ضوابط از پیش تعیین‌ شده، تراکنش را نهایی می‌کند. این روند نه‌تنها سرعت و دقت فرآیند را افزایش می‌دهد، بلکه با حذف واسطه‌ها، هزینه و ریسک خطای انسانی را نیز کاهش می‌دهد.

یکی از نوآوری‌های مهم در ارز سوئیس چیز، استفاده از قراردادهای هوشمند برای توکنیزه‌کردن دارایی‌های واقعی است. به‌این‌ترتیب، دارایی‌ ها به شکل دیجیتال در شبکه ثبت می‌شوند، مالکیت کاربران با شفافیت کامل مشخص است و تمامی نقل‌وانتقالات در بستری امن انجام می‌شود.

علاوه بر این، قراردادهای هوشمند در این پروژه قابلیت اتصال به خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) را دارند. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به تعامل با استخرهای نقدینگی و دریافت اطلاعات لحظه‌ای بازار از طریق اوراکل‌ها اشاره کرد. این ویژگی‌ ها باعث می‌شوند که ارزش‌گذاری توکن‌ ها دقیق‌تر انجام شود و نقدینگی بازار همواره در سطح مطلوبی باقی بماند.

کاربردهای ارز سوئیس چیز

پس از بررسی اینکه ارز سوئیس چیز چیست و چگونه کار می‌کند، اکنون نوبت آن است که نگاهی دقیق‌ تر به کاربردهای متنوع این پروژه نوآورانه در دنیای بلاکچین و امور مالی غیر متمرکز داشته باشیم.

۱. تسهیل معاملات دارایی‌های توکنیزه‌شده

یکی از مهم‌ترین کاربردهای ارز سوئیس چیز، امکان معامله دارایی‌ های واقعی در قالب توکن‌های دیجیتال است. کاربران می‌ توانند با در اختیار داشتن توکن SWCH، سهام شرکت‌های معتبر جهانی را به‌صورت توکنیزه شده خریداری کرده و بدون نیاز به واسطه‌های سنتی در بازار جهانی سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع نه‌تنها فرآیند سرمایه‌گذاری را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند، بلکه به کاهش هزینه‌های واسطه‌گری نیز منجر می‌شود.

۲. مشارکت در پروژه‌های دیفای (DeFi)

ارز سوئیس چیز نقش مهمی در اکوسیستم دیفای ایفا می‌کند. این پلتفرم از مدل استخرهای نقدینگی استفاده می‌کند که در آن کاربران می‌ توانند توکن‌ های SWCH خود را قفل کرده و در ازای آن سود کسب کنند. چنین ساختاری به افزایش نقدینگی در شبکه کمک کرده و فرصت‌های درآمدزایی غیرمتمرکز را برای سرمایه‌ گذاران فراهم می‌سازد.

۳. ابزار پرداخت درون‌سیستمی

توکن SWCH فراتر از یک ابزار سرمایه‌ گذاری صرف عمل می‌کند و کاربردهایی عملی در اکوسیستم ارز سوئیس چیز دارد. کاربران می‌توانند از این توکن برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، شرکت در برنامه‌ها و رویدادهای پروژه یا دسترسی به امکانات ویژه استفاده کنند. این قابلیت باعث افزایش تقاضا و گردش توکن در داخل شبکه می‌شود.

۴. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری

با رشد تدریجی پروژه و گسترش مشارکت‌ های بین‌المللی، ارز سوئیس چیز توانسته توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. بسیاری از کاربران با نگهداری و معامله توکن SWCH به چشم یک دارایی با پتانسیل رشد نگاه می‌کنند. پویایی بازار دیفای و توسعه مداوم پروژه، فرصت‌ های سودآوری متنوعی را فراهم کرده است.

۵. حاکمیت غیرمتمرکز و مشارکت در تصمیم‌گیری

یکی دیگر از قابلیت‌های مهم ارز سوئیس چیز، امکان مشارکت کاربران در فرآیندهای تصمیم‌ گیری کلان پروژه است. در آینده، دارندگان توکن SWCH می‌توانند در رأی‌ گیری‌ های مربوط به تغییرات فنی، به‌روزرسانی‌ها و توسعه‌های کلیدی پروژه مشارکت کنند. این ساختار حاکمیتی، رویکردی شفاف و جامعه‌محور به آینده پروژه ارائه می‌دهد.

تیم توسعه‌دهنده ارز سوئیس چیز

پروژه ارز سوئیس چیز توسط تیم SwissCheese Labs توسعه یافته است. در مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت، این تیم توانست سرمایه‌ گذاری خصوصی قابل‌توجهی جذب کند. یکی از سرمایه‌گذاران اولیه این پروژه، شرکت آمریکایی Union Kitchen بود که با ورود خود به رشد و توسعه زیرساخت پلتفرم کمک کرد. با این حال، تاکنون اطلاعات دقیقی درباره اعضای اصلی و سابقه آن‌ها منتشر نشده است.

مزایا و معایب ارز سوئیس چیز

مانند هر پروژه نوپا در حوزه بلاک‌ چین، ارز سوئیس چیز نیز مجموعه‌ ای از مزایا و چالش‌ها را به همراه دارد. در ادامه، این نقاط قوت و ضعف به‌ صورت دقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مزایای ارز سوئیس چیز

1. کارمزد پایین تراکنش‌ها
   یکی از برجسته‌ترین مزایای ارز سوئیس چیز، هزینه بسیار پایین تراکنش‌ هاست. به دلیل بهره‌گیری از شبکه پالیگان، کاربران می‌توانند تراکنش‌های خود را با سرعت بالا و کارمزدی به‌مراتب کمتر نسبت به شبکه‌هایی مانند اتریوم انجام دهند؛ موضوعی که آن را به گزینه‌ای کارآمد برای استفاده روزمره و تعاملات مالی تبدیل کرده است.
2. اکوسیستم دیفای فعال و پویا
   پلتفرم ارز سوئیس چیز، یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) پویا و فعال را ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند با قفل کردن توکن SWCH در استخر های نقدینگی، درآمد غیرفعال کسب کنند یا در سایر پروژه‌ های دیفای در این بستر مشارکت داشته باشند. این ویژگی باعث شده SWCH صرفاً یک ابزار معاملاتی نباشد، بلکه نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های مالی نوین ایفا کند.
3. نوآوری در طراحی و عملکرد
   ترکیب فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون قرارداد های هوشمند، اوراکل‌ های دریافت داده‌ های زنده بازار و ساز و کار توکنیزه‌ سازی دارایی‌های واقعی، ارز سوئیس چیز را به پروژه‌ای نوآورانه تبدیل کرده است. این نوآوری‌ها، این پلتفرم را در میان پروژه‌ های جدید بلاک‌ چینی متمایز می‌سازند.
4. شفافیت کامل در تراکنش‌ها
   شفافیت یکی از اصول کلیدی در طراحی ارز سوئیس چیز است. کلیه تراکنش‌ها بر بستر بلاک‌ چین ثبت شده و قابل مشاهده برای عموم هستند. این سطح از شفافیت، باعث افزایش اعتماد کاربران به پروژه و کاهش احتمال بروز سوء استفاده یا تقلب شده است.

معایب ارز سوئیس چیز

1. محدودیت‌های فنی در اتصال به دارایی‌های واقعییکی از چالش‌ های فعلی پروژه، هماهنگی کامل بین بازار های سنتی و سیستم بلاکچینی آن است. اگرچه زیرساخت‌های فنی قدرتمندی طراحی شده‌اند، اما اتصال بی‌نقص به دارایی‌ های واقعی همچنان نیازمند پیشرفت‌ های بیشتر و آزمون‌ های عملیاتی است.
2. نوسانات و ریسک‌های سرمایه‌گذاریارز سوئیس چیز نیز مانند سایر رمز ارزها، تحت تأثیر نوسانات شدید بازار قرار دارد. قیمت توکن SWCH می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه به شدت تغییر کند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این پروژه نیازمند آگاهی کامل از ریسک‌های بازار دیفای و مدیریت ریسک شخصی است.
3. سطح پایین پذیرش عمومی در مراحل ابتداییبا اینکه پروژه سرعت رشد خوبی داشته، اما هنوز میزان پذیرش عمومی و استفاده گسترده از ارز سوئیس چیز نسبت به پروژه‌های باسابقه‌تر دیفای پایین‌تر است. این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت بر نقدینگی، حجم معاملات و سرعت رشد اکوسیستم اثرگذار باشد.
4. وابستگی به چارچوب‌های قانونی بین‌ المللی یکی دیگر از ریسک‌ های بلندمدت پروژه، وابستگی آن به قوانین کشورهای مختلف در زمینه مالکیت دارایی‌های توکنیزه شده است. هرگونه تغییر در مقررات حقوقی ممکن است بر روند فعالیت پروژه تأثیر بگذارد و نیاز به سازگاری‌های جدید ایجاد کند.

نحوه خرید و فروش ارز سوئیس چیز

پس از آشنایی با مفهوم، ساختار و کاربردهای ارز سوئیس چیز، شاید این سؤال برای بسیاری از کاربران پیش آمده باشد که چگونه می‌توان این رمز ارز را خرید و فروش کرد. خوشبختانه روش‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

1. خرید و فروش از طریق صرافی‌های ایرانی

یکی از ساده‌ترین و در دسترس‌ترین روش‌ها برای تهیه ارز سوئیس چیز، استفاده از صرافی‌های متمرکز ایرانی است. برخی از صرافی‌های داخلی، توکن SWCH را در فهرست معاملاتی خود قرار داده‌اند. در این حالت، کاربران می‌توانند تنها با ثبت‌نام، انجام احراز هویت و اتصال کارت بانکی ریالی خود، به‌راحتی اقدام به خرید SWCH کنند.

مزیت این روش در سادگی فرآیند، سرعت بالا و عدم نیاز به تبدیل ارزهای بین‌المللی است. این گزینه به‌ویژه برای کاربران تازه‌وارد یا افرادی که به دنبال یک مسیر سریع و بی‌دردسر هستند، مناسب است.

2. استفاده از صرافی‌های بین‌المللی و غیرمتمرکز

با توجه به اینکه ممکن است همه صرافی‌های داخلی از SWCH پشتیبانی نکنند، راه جایگزین این است که ابتدا تتر (USDT) یا یک ارز دیجیتال رایج دیگر را از صرافی‌های داخلی خریداری کرده و سپس در یک صرافی بین‌المللی یا غیرمتمرکز مانند Uniswap یا QuickSwap، آن را به ارز سوئیس چیز تبدیل کنید.

این روش گرچه پیچیده‌تر از خرید مستقیم است، اما انعطاف‌پذیری بیشتری ارائه می‌دهد و امکان دسترسی به قیمت‌های بهتر و ابزارهای معاملاتی متنوع‌تر را فراهم می‌کند. برای استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز، باید کیف پولی مانند MetaMask یا Trust Wallet داشته باشید و مقداری MATIC برای کارمزد شبکه پالیگان در کیف پول خود نگه‌دارید.

لازم است به این نکته توجه داشته باشید که بسیاری از صرافی‌های خارجی، دسترسی کاربران ایرانی را محدود کرده‌اند و در اغلب آن‌ها انجام احراز هویت (KYC) الزامی است. از این رو، کاربران باید با دقت کامل فقط از صرافی‌هایی استفاده کنند که یا احراز هویت را اجباری نکرده‌اند یا محدودیتی برای کاربران ایرانی قائل نشده‌اند. در غیر این صورت، خطر مسدود شدن دارایی‌ها وجود دارد.

خرید و فروش از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)

یکی دیگر از روش‌های متداول برای خرید ارز سوئیس چیز (SWCH)، استفاده از صرافی‌ های غیرمتمرکز (DEX) مانند Uniswap یا QuickSwap است. این پلتفرم‌ها به کاربران امکان می‌دهند بدون نیاز به ثبت‌نام یا احراز هویت، تنها از طریق اتصال کیف پول دیجیتال خود، به‌ سادگی توکن SWCH را معامله کنند.

در این روش کافی است کیف پولی مانند MetaMask یا Trust Wallet را به صرافی غیرمتمرکز متصل کرده و با استفاده از تتر (USDT) یا ارزهای دیجیتال دیگر، SWCH خریداری کنید.

با این حال، استفاده از DEXها نیازمند آشنایی اولیه با مفاهیمی مانند کارمزدهای شبکه (به‌ویژه در پالیگان)، تایید تراکنش‌ها و نکات امنیتی مربوط به کیف پول است. بنابراین این روش بیشتر مناسب کاربرانی است که تجربه قبلی در استفاده از ابزارهای دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز دارند.

ارتباط با کاربران و وضعیت پشتیبانی در پروژه ارز سوئیس چیز

یکی از ارکان موفقیت پروژه ارز سوئیس چیز (SwissCheese)، توجه ویژه تیم توسعه‌دهنده به ایجاد و تقویت رابطه‌ای پایدار با جامعه کاربران بوده است. از ابتدای راه‌اندازی، تلاش شده فضایی شفاف، مشارکتی و قابل اعتماد میان تیم پروژه و کاربران ایجاد شود.

فعالیت مداوم در شبکه‌های اجتماعی، به‌روزرسانی‌های منظم و پاسخ‌دهی به سؤالات کاربران، نقش مهمی در رشد جامعه وفادار SwissCheese ایفا کرده است. کاربران نه‌تنها در جریان آخرین تحولات پروژه قرار می‌گیرند، بلکه احساس می‌کنند در مسیر توسعه آن نقشی فعال دارند.

در بخش پشتیبانی نیز عملکرد SwissCheese مثال‌زدنی است. تیم پشتیبانی از طریق سیستم تیکت، گروه‌های تلگرام و سرور دیسکورد، پاسخگوی سؤالات و مشکلات کاربران است و معمولاً در زمان کوتاهی پاسخ‌های دقیق و فنی ارائه می‌دهد. این سطح از پشتیبانی مؤثر، حس امنیت و اعتماد را در کاربران تقویت کرده و ارتباط میان تیم توسعه و کاربران را مستحکم‌تر ساخته است.

تعامل فعال با جامعه، نه‌تنها به تثبیت جایگاه پروژه کمک کرده، بلکه مسیر رشد آینده ارز سوئیس چیز را نیز هموارتر کرده است.

کانال‌های رسمی ارتباطی پروژه ارز سوئیس چیز

پروژه ارز سوئیس چیز (SwissCheese) با هدف حفظ شفافیت، اطلاع‌رسانی مستمر و ایجاد ارتباط مستقیم با کاربران، در چندین شبکه اجتماعی و بستر آنلاین حضور فعال دارد. این کانال‌های رسمی، منبع اصلی اخبار، به‌روزرسانی‌ها، رویدادها و پاسخ‌گویی به سؤالات کاربران هستند و نقش مهمی در شکل‌گیری یک جامعه آگاه و درگیر ایفا می‌کنند.

دیسکورد – جامعه فعال و ایونت‌های تعاملی

https://discord.me/swisscheese
سرور رسمی دیسکورد پروژه محلی برای برگزاری ایونت‌ های زنده، جلسات AMA (پرسش و پاسخ با تیم) و تبادل نظر میان اعضای جامعه است. کاربران می‌توانند به‌طور مستقیم با تیم توسعه‌دهنده و دیگر علاقه‌مندان تعامل داشته باشند.

وب‌سایت رسمی – اطلاعات جامع پروژه

https://swisscheese.finance
در وب‌سایت اصلی SwissCheese اطلاعات کامل پروژه شامل معرفی، ویژگی‌ ها، وایت‌ پیپر، نقشه راه، نحوه خرید و همچنین لینک دسترسی به دیگر پلتفرم‌های مرتبط منتشر شده است.

توییتر – اطلاعیه‌های لحظه‌ای

https://twitter.com/SwissCheeseFi
حساب رسمی توییتر SwissCheese مرجع اصلی اطلاعیه‌ها، خبرهای مربوط به لیست شدن در صرافی‌ها، پیشرفت‌های فنی و همکاری‌های جدید پروژه است.

تلگرام – ارتباط مستقیم با تیم و کاربران

https://t.me/SwissCheeseFinance
گروه تلگرام پروژه بستر گفت‌وگوی آزاد میان کاربران، دریافت پشتیبانی، پرسش و پاسخ و اطلاع از آخرین تحولات اکوسیستم سوئیس چیز است.

آینده ارز سوئیس چیز

پروژه ارز سوئیس چیز (SwissCheese) با رویکردی نوآورانه در حوزه دیفای و توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی، توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان پروژه‌های نوظهور بلاک‌چینی به دست آورد. عملکرد این پروژه از زمان راه‌اندازی تاکنون، نشان از رشد مستمر و حرکت منسجم بر اساس نقشه راه از پیش‌تعیین‌شده دارد.

تیم توسعه SwissCheese با هدف ایجاد دسترسی گسترده‌تر به دارایی‌های جهانی، در حال توسعه زیرساخت‌هایی است که امکان مشارکت آسان‌تر کاربران در بازارهای سنتی از طریق فناوری بلاک‌چین را فراهم کند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آینده، افزایش نقدینگی پلتفرم و گسترش دسترسی به ابزارهای متنوع مالی غیرمتمرکز (DeFi) است.

از دیگر اهداف بلندمدت پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توسعه همکاری‌های استراتژیک با صرافی‌های معتبر و دیگر پروژه‌های بلاک‌چینی
• ایجاد قابلیت وام‌دهی مبتنی بر دارایی‌های توکنیزه شده
• راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز (DeFi Funds)
• بهبود تجربه کاربری از طریق طراحی ابزارهای مالی ساده و در دسترس

با توجه به این مسیر توسعه و نوآوری‌های مداوم، بسیاری از تحلیل‌گران چشم‌انداز مثبتی برای ارز دیجیتال سوئیس چیز پیش‌بینی می‌کنند. موفقیت این پروژه در گرو اجرای دقیق برنامه‌ها و حفظ تعامل مستمر با جامعه کاربران خواهد بود.

آینده ارز سوئیس چیز و نگاهی به نقشه راه پروژه

پروژه ارز سوئیس چیز (SwissCheese) با تکیه بر نوآوری در حوزه دیفای و توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی، توانسته جایگاه قابل توجهی در میان پروژه‌های بلاک‌چینی نوظهور به‌دست آورد. چشم‌انداز آینده این پروژه، بر پایه یک نقشه راه دقیق و توسعه‌محور شکل گرفته است که به وضوح نشان می‌دهد تیم SwissCheese برنامه مشخصی برای رشد پایدار، گسترش بازار و جذب کاربران بیشتر دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در نقشه راه (Roadmap) رسمی پروژه، در مراحل آینده SwissCheese اهداف مهمی را دنبال می‌کند؛ از جمله:

• انتشار نسخه موبایل پلتفرم برای بهبود دسترسی و تجربه کاربری
• افزایش تعداد دارایی‌های توکنیزه شده قابل معامله
• ورود به بازارهای مالی جدید بر بستر شبکه‌های بلاک‌چینی دیگر

این اهداف نشان‌دهنده عزم جدی تیم توسعه برای ارتقاء جایگاه SwissCheese در بازار جهانی و ارائه خدمات متنوع‌تر به کاربران است.

تحلیل آینده بازار و موقعیت SwissCheese

از منظر تحلیلی، ارز سوئیس چیز در یکی از پویاترین و آینده‌دارترین بخش‌های بازار رمزارز یعنی «دیفای» و «توکنیزه‌سازی دارایی‌ها» فعالیت می‌کند. با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر دارایی‌های واقعی و افزایش محبوبیت سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز، فرصت‌های قابل توجهی برای رشد این پروژه وجود دارد.

با این حال، موفقیت بلندمدت SwissCheese به عواملی کلیدی وابسته است:

• توانایی تیم در اجرای دقیق نقشه راه
• ایجاد شراکت‌های راهبردی با صرافی‌ها و پروژه‌های معتبر
• مدیریت صحیح ریسک‌های فنی، قانونی و بازار

فازهای اصلی نقشه راه پروژه سوئیس چیز

پروژه SwissCheese مسیر توسعه خود را در قالب چندین فاز اصلی برنامه‌ریزی کرده است، که هر فاز اهداف مشخصی در راستای پاسخگویی به نیازهای بازار و توسعه اکوسیستم پروژه دارد:

فاز اول: راه‌اندازی اولیه

در این مرحله، تیم SwissCheese زیرساخت‌های فنی اولیه را بر بستر شبکه پالیگان ایجاد کرد. مهم‌ترین اقدامات این فاز عبارت بودند از:

• توسعه و استقرار قراردادهای هوشمند
• راه‌اندازی توکن SWCH
• انتشار وایت‌پیپر رسمی پروژه
• معرفی نسخه اولیه پلتفرم با قابلیت محدود معامله دارایی‌های توکنیزه‌شده

فاز دوم: گسترش قابلیت‌ها

در این فاز، امکانات جدیدی به پلتفرم افزوده شد، از جمله:

• راه‌اندازی استخرهای نقدینگی
• اتصال به اوراکل‌های داده بازار برای قیمت‌گذاری دقیق
• آغاز همکاری با صرافی‌های بین‌المللی معتبر
• بهبود تجربه کاربری و افزایش سرعت تراکنش‌ها

فاز سوم: توسعه بازار و جذب کاربران

تمرکز اصلی در این فاز، توسعه جامعه کاربری و افزایش آگاهی از برند SwissCheese بود. اقدامات این مرحله شامل:

• اجرای کمپین‌های تبلیغاتی و همکاری با اینفلوئنسرهای حوزه کریپتو
• لیست شدن در صرافی‌های جدید
• آغاز فرآیند توسعه نسخه موبایل پلتفرم

فاز چهارم: نوآوری و ورود به بازارهای جهانی

در فاز آینده، SwissCheese اهداف زیر را دنبال می‌کند:

• افزودن قابلیت وام‌دهی مبتنی بر دارایی‌های توکنیزه‌شده
• ایجاد امکان استیکینگ اختصاصی توکن SWCH
• راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز
• ورود به بازارهای جهانی و رقابت در سطح بین‌المللی به عنوان یک اکوسیستم مالی کامل و غیرمتمرکز

سوالات متداول درباره ارز سوئیس چیز

 فرانک سوئیس چیست و چه تفاوتی با ارز سوئیس چیز دارد؟

فرانک سوئیس (CHF) ارز رسمی کشور سوئیس است که توسط بانک مرکزی این کشور (Swiss National Bank) صادر می‌شود. این ارز به‌عنوان یکی از پایدارترین و امن‌ترین ارزهای فیات جهان شناخته می‌شود.

در مقابل، ارز سوئیس چیز (SWCH) یک توکن دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین است که با هدف تسهیل معاملات دارایی‌های توکنیزه‌شده مانند سهام، ETFها و سایر دارایی‌های مالی طراحی شده است. در حالی‌ که فرانک سوئیس یک ارز ملی سنتی است، سوئیس چیز یک دارایی دیجیتال در فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) محسوب می‌شود.

چگونه می‌توان ارز سوئیس چیز (SWCH) را خریداری کرد؟

برای خرید SWCH، کاربران می‌توانند از دو روش استفاده کنند:

1. صرافی‌های ایرانی: برخی صرافی‌های داخلی از SWCH پشتیبانی می‌کنند و خرید آن از طریق کارت بانکی ریالی ممکن است.
2. صرافی‌های خارجی و غیرمتمرکز: همچنین می‌توانید ابتدا تتر (USDT) خریداری کرده و در صرافی‌هایی مانند Uniswap یا QuickSwap آن را به SWCH تبدیل کنید.

نکته مهم: بسیاری از صرافی‌های متمرکز خارجی برای کاربران ایرانی محدودیت‌هایی دارند و احراز هویت در آن‌ها الزامی است. استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) گزینه‌ای امن‌تر برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود.

آیا ارز سوئیس چیز برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

ارز سوئیس چیز در حوزه‌ای فعالیت می‌کند که آینده روشنی دارد؛ یعنی ترکیب دیفای و دارایی‌های توکنیزه‌شده. با توجه به رشد اخیر قیمت، به‌روزرسانی‌های مداوم و همکاری‌های استراتژیک، پتانسیل بالایی برای رشد دارد.

با این حال، باید در نظر داشت که این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی توسعه است و با چالش‌هایی مانند نوسانات بازار و پذیرش محدود روبه‌روست. بنابراین سرمایه‌گذاری در SWCH برای افرادی مناسب است که ریسک‌پذیری بالایی دارند و به دنبال تنوع در سبد دارایی‌های دیجیتال خود هستند.

جمع‌بندی نهایی

ارز دیجیتال سوئیس چیز (SwissCheese) با هدف ایجاد پلی میان دنیای مالی سنتی و فناوری بلاک‌چین طراحی شده است. این پروژه امکان توکنیزه‌سازی دارایی‌هایی مانند سهام و ETFها را فراهم می‌کند و راهکاری نوین برای سرمایه‌گذاری شفاف، سریع و غیرمتمرکز در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

با تکیه بر زیرساختی امن، شفاف و مبتنی بر بلاک‌چین، سوئیس چیز تلاش می‌کند فرآیند صدور، نگهداری و معامله دارایی‌های دیجیتال را ساده‌تر کرده و دسترسی سرمایه‌گذاران خرد و نهادی به بازارهای جهانی را تسهیل کند.

ربات تریدر یا همان Trading Bot یکی از دستاوردهای تازه در دنیای ارزهای دیجیتال است که معامله کردن را خیلی راحت‌تر از قبل کرده. با پیشرفت فناوری، کارها در خیلی از زمینه‌ها ساده‌تر شده و بازارهای مالی، به ویژه بازار کریپتو، هم از این پیشرفت بی‌نصیب نمانده‌اند. اما ربات تریدر دقیقاً چیست و چطور می‌توان از آن در انجام معاملات استفاده کرد؟

در این مطلب از آکادمی استاد ترید می‌خواهیم بررسی کنیم ربات تریدر چه ویژگی‌هایی دارد، چه مزایا و معایبی همراه خودش آورده و آیا واقعاً می‌تواند در معاملات تریدرها نقش مثبتی ایفا کند یا نه. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یا همان ربات معامله‌گر، یک ابزار هوشمند است که با کمک محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و آماری، بهترین زمان‌های ورود و خروج به بازار را تشخیص می‌دهد.

این ربات به طور خودکار سفارش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال را ثبت می‌کند و معاملات را بدون دخالت مستقیم انسان انجام می‌دهد. درواقع ربات تریدر یک سیستم اتوماتیک است که براساس تحلیل تکنیکال برنامه‌ریزی شده و جای معامله‌گر انسانی عمل می‌کند.

این ربات‌ها برای کمک به سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها طراحی شده‌اند؛ بازاری که همواره نوسانات زیادی دارد و به صورت شبانه‌روزی فعال است. با استفاده از قوانین از پیش تعیین‌شده، ربات‌های معامله‌گر می‌توانند معاملات را بدون دخالت احساسات انسانی پیش ببرند و در نتیجه، خطاهای رایج انسانی را کاهش دهند. جالب است بدانید که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد حجم معاملات توسط این ربات‌ها انجام می‌شود.

البته درباره میزان کارایی ربات تریدر نظرات مختلفی وجود دارد؛ اما اگر به درستی تنظیم و استفاده شود، می‌تواند به یک ابزار مفید برای معامله‌گران تبدیل شود. با این حال، در برخی موقعیت‌های حساس همچنان تصمیم‌گیری نهایی برعهده کاربر خواهد بود.

یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع ربات‌های ترید، ربات آربیتراژ است. بسیاری از ربات‌های اتوماتیک رایگان عرضه شده‌اند، اما نسخه‌های حرفه‌ای‌تر و پولی آن‌ها نیز در دسترس کاربران قرار دارد.

نکته مهم این است که معامله‌گرانی که دنبال موفقیت سریع و بدون زحمت هستند، نباید انتظار داشته باشند که ربات‌ تریدر بدون دانش و استراتژی درست، آن‌ها را به ثروت برسانند.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

تریدرینگ بات با تحلیل داده‌های بازار و استفاده از الگوریتم‌هایی که از قبل برایش تعریف شده، معاملات را به شکل خودکار انجام می‌دهد. این فرایند معمولاً شامل چهار مرحله مهم است:

تحلیل داده‌ها: ربات تریدر به صورت پیوسته اطلاعاتی مثل تغییرات قیمت، حجم معاملات و سیگنال‌های بازار را جمع‌آوری و بررسی می‌کند. این اطلاعات، پایه تصمیم‌گیری‌های بعدی ربات هستند.

تصمیم‌گیری بر اساس الگوریتم‌ها: پس از تحلیل داده‌ها، ربات براساس استراتژی‌هایی که از قبل برایش تعریف شده، تصمیم می‌گیرد که آیا باید یک ارز دیجیتال را بخرد یا بفروشد.

اجرای معامله: وقتی تصمیم نهایی گرفته شد، ربات بدون نیاز به دخالت انسان معامله را انجام می‌دهد. این ویژگی در بازارهای پرسرعت، جایی که زمان نقش حیاتی دارد، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

قابلیت تنظیمات شخصی: بسیاری از ربات‌ تریدر این امکان را می‌دهند که کاربران پارامترهایی مثل میزان ریسک‌پذیری یا نوع استراتژی دلخواه خود را مشخص کنند.

با استفاده از این روند ساختاریافته، ربات‌های معامله‌گر می‌توانند خیلی سریع به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و استراتژی‌های پیچیده را به طور دقیق اجرا کنند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های لحظه‌ای استفاده کنند و در عین حال ریسک معاملات خود را، حتی در شرایط نوسانی، بهتر مدیریت کنند.

 

انواع ربات تریدر

ربات‌ تریدر انواع مختلفی دارند و انعطاف‌پذیری بالایی برای شخصی‌سازی دارند. از محبوب‌ترین مدل‌های ربات تریدر می‌توان به این موارد اشاره کرد:

ربات آربیتراژ	Arbitrage Bot
ربات گرید	Grid Bot
ربات اسپات گرید	Spot Grid
ربات معامله روند	Trend Trading Bot
ربات ساندویچ	Sandwich Bot
ربات خرید تکراری	DCA
ربات مارتینگل	Martingale
ربات اسمارت ریبلنسر	Smart Rebalance
ربات اسلایسینگ	Slicing

در میان این مدل‌ها، ربات آربیتراژ یکی از معروف‌ترین نمونه‌های ربات تریدر در دنیای ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. این ربات‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که قیمت ارزها را در صرافی‌های مختلف رصد کنند و از اختلاف قیمتی موجود بین آن‌ها سود ببرند.

از آنجا که قیمت دارایی‌هایی مثل بیت‌کوین در هر صرافی ممکن است کمی فرق داشته باشد، ربات‌های آربیتراژ می‌توانند با سرعت بالا این اختلاف‌ها را شناسایی کرده و معاملات خرید و فروش را طوری تنظیم کنند که بیشترین سود ممکن نصیب معامله‌گر شود. این سرعت عمل و دقت، مخصوصاً زمانی که فرصت‌های آربیتراژی کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

 

ربات گرید (Grid Bot)

ربات گرید یکی از ابزارهای کاربردی برای معامله‌گران ارز دیجیتال به شمار می‌رود که به آن‌ها کمک می‌کند از نوسان‌های قیمتی بازارهای پرتلاطم سود ببرند.

این نوع ربات تریدر، با چیدن یک شبکه منظم از سفارش‌های خرید و فروش در یک بازه قیمتی مشخص، فرصت‌های معاملاتی زیادی ایجاد می‌کند. به این ترتیب حتی زمانی که قیمت دارایی‌ها در حال نوسان است، ربات گرید به صورت خودکار و بدون نیاز به نظارت دائمی معامله‌گر، معاملات سودآور را انجام می‌دهد.

ربات اسپات گرید و اینفینیتی گرید

ربات‌های اسپات گرید و اینفینیتی گرید، نسخه‌های پیشرفته‌ای از ربات‌ تریدر هستند که بر پایه استراتژی گرید طراحی شده‌اند.

ربات اسپات گرید با قرار دادن سفارش‌های خرید و فروش در فاصله‌های مشخصی از یک قیمت مرکزی، یک شبکه‌ی منظم برای معاملات خودکار ایجاد می‌کند. این ربات به‌خصوص در بازارهای پرنوسانی که قیمت‌ها مدام در حال تغییر هستند، کاربرد زیادی دارد.

از طرف دیگر، ربات اینفینیتی گرید نسخه‌ی ارتقاءیافته‌ای است که محدودیت‌های ربات گرید کلاسیک را برطرف کرده. این ربات به معامله‌گران کمک می‌کند تا در روندهای صعودی، ارزش دارایی‌های دیجیتال خود را حفظ کنند و همزمان به‌طور مداوم در قیمت‌های پایین خرید کنند و در قیمت‌های بالاتر بفروشند، بدون اینکه نگران خارج شدن قیمت از محدوده تعیین‌شده باشند.

 

ربات معامله روند (Trend Trading Bot)

ربات‌های معامله روند یکی دیگر از انواع ربات‌ تریدر هستند که برای شناسایی و استفاده از روندهای صعودی یا نزولی بازار طراحی شده‌اند.

این ربات‌ها با تحلیل مداوم داده‌های قیمتی و حجم معاملات، جهت حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کنند و براساس آن، به طور خودکار معاملات خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند. ربات معامله روند معمولاً از ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور MACD کمک می‌گیرد تا حرکت قیمت را دقیق‌تر پیش‌بینی کرده و سریع‌تر تصمیم‌گیری کند.

 

ربات ساندویچ (Sandwich Bot)

ربات ساندویچ یکی از مدل‌های خاص ربات‌ تریدر است که با استفاده از تکنیک «حمله ساندویچی»، از نوسانات قیمتی بازار ارزهای دیجیتال سود می‌برد.

حمله ساندویچی یکی از روش‌های رایج دستکاری در فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) محسوب می‌شود. در این تکنیک، یک جستجوگر (MEV) قبل از ثبت سفارش خرید بزرگ شما، وارد عمل شده و با خرید دارایی باعث بالا رفتن قیمت آن می‌شود. سپس بعد از انجام سفارش شما، دارایی را با قیمت بالاتر می‌فروشد و از این اختلاف قیمت سود می‌برد.

ربات ساندویچ این فرآیند را به طور خودکار انجام می‌دهد تا بتواند از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار حداکثر استفاده را ببرد.

 

ربات خرید تکراری (DCA Bot)

ربات‌های خرید تکراری یا همان DCA، یکی از ابزارهای کارآمد برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

ایده اصلی ربات DCA این است که در بازه‌های زمانی مشخص، مقدار ثابتی از یک دارایی را خریداری کند. با این روش، سرمایه‌گذار به جای وارد کردن تمام سرمایه خود در یک زمان، خریدهایش را در طول زمان پخش می‌کند. این کار باعث می‌شود اثر نوسانات کوتاه‌مدت بازار روی ارزش کل سرمایه کمتر شود.

استفاده از ربات تریدر DCA به‌خصوص در دوران بازارهای نزولی می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و پایین آوردن میانگین قیمت خرید کمک کند.

 

ربات مارتینگل (Martingale)

ربات‌های مارتینگل بر پایه یک استراتژی قدیمی در شرط‌بندی ساخته شده‌اند. در این روش، هر بار که یک شرط بازنده می‌شود، مبلغ شرط‌بندی در دور بعد دو برابر می‌شود تا در صورت برد، تمام ضررهای قبلی جبران شده و سودی به دست آید.

ربات تریدر مارتینگل نیز از همین منطق پیروی می‌کند: بعد از هر معامله زیان‌ده، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کند تا با اولین معامله موفق، ضررهای قبلی را پوشش دهد و سود ایجاد کند. البته باید توجه داشت که استفاده از این روش، به دلیل ریسک بالا، نیازمند مدیریت سرمایه دقیق و حساب‌شده است.

 

اسمارت ریبلنسر (Smart rebalance)

ربات‌های اسمارت ریبلنسر با هدف حفظ تعادل در سبد سرمایه‌گذاری معامله‌گران طراحی شده‌اند. این نوع ربات تریدر با خرید و فروش دوره‌ای دارایی‌ها، سعی می‌کند نسبت هر دارایی در پورتفولیو را در محدوده‌ی مشخصی که از قبل تعیین شده، ثابت نگه دارد.

به این ترتیب، ربات اسمارت ریبلنسر از تمرکز بیش از حد سرمایه روی یک دارایی خاص جلوگیری می‌کند و در نتیجه، ریسک کلی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. این ربات‌ها به‌ویژه برای کسانی مناسب هستند که می‌خواهند یک سبد متنوع از ارزهای دیجیتال داشته باشند و در عین حال تعادل آن را به شکل هوشمندانه مدیریت کنند.

 

ربات اسلایسینگ (Slicing)

ربات اسلایسینگ یکی دیگر از مدل‌های ربات تریدر است که بر اساس استراتژی «برش‌دهی» یا اسلایسینگ کار می‌کند. در این روش، به جای ثبت یک معامله بزرگ با حجم بالا، ربات سفارش را به چند معامله کوچک‌تر با قیمت‌های متفاوت تقسیم می‌کند.

این تکنیک باعث می‌شود تاثیر سفارش روی قیمت بازار کاهش یابد و معامله‌گر بتواند قیمت خرید یا فروش را به صورت میانگین متعادل کند. استفاده از ربات اسلایسینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ریسک کمتر، معاملات دقیق‌تر و سودآورتری انجام دهند.

بهترین ربات‌ تریدر ها در سال ۲۰۲۵

در این قسمت، نگاهی داریم به محبوب‌ترین و پرکاربردترین ربات‌ تریدر که در سال ۲۰۲۵ بیشترین توجه را به خود جلب کرده‌اند. اگر به دنبال انتخاب یک ربات تریدر مناسب هستید، این فهرست می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد:

کریپتوهاپر	Cryptohopper
پایونکس	Pionex
آلتریدی	Altrady
میزار	Mizar
تری‌کاماس	3Commas
هاس‌آنلاین	HaasOnline
هامینگ‌بات	Hummingbot
کریپتوهیرو	CryptoHero
توکن‌ست	TokenSets

کریپتوهاپر (Cryptohopper)

کریپتوهاپر یکی از بهترین ربات‌ تریدر مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای معامله‌گران با هر سطحی از تجربه مناسب طراحی شده. ربات Cryptohopper امکاناتی مختلفی مانند معامله خودکار، سوشال تریدینگ و همچنین  Trailing Orders را فراهم می‌کند تا کاربران بتوانند با کمترین میزان ریسک و نظارت، معاملات ارز دیجیتال خود را مدیریت کنند.

کریپتوهاپر برای حرفه‌ای‌ها هم ابزارهای قدرتمندی ارائه داده است؛ از جمله قابلیت طراحی استراتژی شخصی، انجام بک‌تست‌های پیشرفته و آربیتراژ بین صرافی‌ها.

نسخه رایگان این ربات تریدر امکان مدیریت ۲۰ معامله همزمان را فراهم می‌کند، درحالی‌که نسخه‌های پولی آن با امکانات بیشتر، با قیمت‌هایی تا ۱۰۷.۵۰ دلار در ماه در دسترس کاربران قرار دارد .یکی از نقاط قوت کریپتوهاپر، امکان اتصال آسان به صرافی‌های معتبر دنیا مانند بایننس و کوین‌بیس است.

 

پایونکس (Pionex)

پایونکس یک صرافی ارز دیجیتال است که با پشتیبانی از بیش از ۳۴۶ رمز ارز و ثبت روزانه حدود ۱۰۰ میلیون معامله، به کاربران امکان استفاده از ربات‌ تریدر رایگان را می‌دهد.

این صرافی ۱۶ ربات معاملاتی داخلی ارائه می‌کند که کاربران می‌توانند بسته به نیاز خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنند. از جمله این ربات‌ها می‌توان به ربات گرید، ربات مارتینگل، ربات آربیتراژ اسپات-فیوچرز، ربات ریبالانسینگ، ربات خرید در افت قیمت، ربات مون بیت‌کوین و اتریوم، ربات گرید اهرمی، گرید مارجین، گرید معکوس، گرید معکوس اهرمی، گرید بی‌نهایت، معامله هوشمند، فروش و خرید تعقیبی، ربات TWAP و ربات استاپ لیمیت اشاره کرد.

این تنوع بالا باعث شده پایونکس گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران با هر میزان تجربه و بودجه باشد. همچنین، این صرافی به تازه‌واردان سرمایه آزمایشی رایگان می‌دهد تا بتوانند بدون ریسک، استراتژی‌های مختلف ربات‌ تریدر را امتحان کنند و عملکرد آن‌ها را بسنجند.

 

آلتریدی (Altrady)

آلتریدی یک ربات تریدر جامع برای ارزهای دیجیتال است که با ارائه مجموعه‌ای از ابزارهای قابل تنظیم، به کاربران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به شکل دلخواه خودکارسازی و اجرا کنند.
این پلتفرم علاوه بر مدیریت پرتفولیو و امکان انجام معاملات همزمان در چندین صرافی، داده‌های لحظه‌ای بازار، اخبار تجمیعی و قابلیت یادداشت‌گذاری را هم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا تصمیم‌های دقیق‌تر و بهتری بگیرند.

آلتریدی با ارائه امکاناتی مثل ربات سیگنال، ربات گرید، لِگ‌های مقیاس‌بندی شده و سفارشات توقف تعقیبی، گزینه‌ای مناسب هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای است.

این ربات تریدر نسخه رایگان محدود و نسخه‌های پولی با قیمت‌هایی تا سقف ۸۹ دلار در ماه ارائه می‌کند و از ۱۶ صرافی اصلی و ۳ صرافی مخصوص معاملات آتی پشتیبانی دارد.

 

میزار (Mizar)

میزار یکی از ربات‌ تریدر محبوب است که از بیش از ۱۰ صرافی مختلف در بازارهای اسپات و فیوچرز پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم با ارائه یک مارکت‌پلیس از ربات‌ها، به کاربران این امکان را می‌دهد تا تنها با چند کلیک، معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را کپی کرده و مثل آن‌ها ترید کنند.

میزار همچنین یک ترمینال معاملاتی هوشمند دارد که به کاربران اجازه می‌دهد سفارش‌های خود را به صورت خودکار مدیریت کنند. با اتصال به نمودارهای تریدینگ ویو (TradingView)، کاربران می‌توانند مستقیماً روی چارت معاملاتشان را تنظیم کنند.

برای معامله‌گران حرفه‌ای‌تر، امکاناتی مثل ربات DCA، اتصال به سایر پلتفرم‌ها یا TradingView از طریق SDK و حتی امکان معامله‌گری آزمایشی (بدون ریسک واقعی) فراهم شده است.

یکی از ویژگی‌های جالب میزار مدل قیمت‌گذاری آن است؛ برخلاف بسیاری از ربات‌های تریدر، این پلتفرم هزینه اشتراک ماهانه نمی‌گیرد. کاربران فقط زمانی که از خدمات استفاده می‌کنند، کارمزد معاملات را با نرخی بین ۰.۱٪ تا ۰.۰۰۴۷٪ پرداخت می‌کنند.

 

تری‌کاماس (3commas)

این ربات ترید یکی از قدرتمندترین ربات‌ تریدرهای ارز دیجیتال در مارکت است که بیشتر مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است. با صرف زمان و تلاش درست، تریدرها می‌توانند کنترل دقیقی بر نحوه اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود در صرافی‌های مختلف داشته باشند.

با این حال، برای استفاده مؤثر از تری‌کاماس، لازم است کاربران درک عمیقی از نحوه عملکرد این ربات تریدر داشته باشند و زمان کافی برای یادگیری تمام امکانات و ویژگی‌های آن صرف کنند.

تری‌کاماس بیشتر برای اجرای استراتژی‌های کوتاه‌مدت طراحی شده و با توجه به تغییرات بازار، نیاز به تنظیم مجدد و نظارت مداوم دارد.

این ربات آزمایش رایگان ارائه می‌دهد و نسخه‌های پولی آن با قیمت‌هایی از ۴ دلار تا ۵۹ دلار در ماه در دسترس هستند. همچنین تری‌کاماس از ۱۳ صرافی اسپات و ۵ صرافی مشتقات و فیوچرز پشتیبانی می‌کند.

 

هاس آنلاین (Haasonline)

هاس آنلاین یکی از ربات‌ تریدر منحصربه‌فرد است که برخلاف بسیاری از رقبای خود، روی کامپیوتر شخصی کاربر نصب و اجرا می‌شود. این ویژگی امنیت بیشتری برای کلیدهای API فراهم می‌کند، اما در مقابل نیاز به آنلاین بودن مداوم سیستم و دشواری در به‌روزرسانی نرم‌افزار را هم به همراه دارد.

با وجود این چالش‌ها، هاس آنلاین امکانات پیشرفته‌ای مانند سیگنال‌های معاملاتی، معاملات الگوریتمی، آربیتراژ و یک ویرایشگر بصری برای طراحی استراتژی‌های سفارشی ارائه می‌دهد.

این ربات تریدر به دلیل پیچیدگی‌های فنی، بیشتر مناسب سرمایه‌گذارانی است که دانش فنی خوبی دارند و به دنبال شخصی‌سازی کامل معاملات خود هستند.

هاس آنلاین طرح‌های اشتراکی مختلفی با قیمت‌هایی از ۹ دلار تا ۹۹ دلار در ماه ارائه می‌کند و از ۲۳ صرافی مختلف، از جمله صرافی‌های غیرمتمرکز و معاملات آتی، پشتیبانی می‌کند.

 

ربات Hummingbot

هامینگ‌بات یکی از متفاوت‌ترین ربات‌ تریدر است که به‌طور ویژه برای کاربران حرفه‌ای طراحی شده. این ربات بیشتر مناسب فراهم‌کنندگان نقدینگی و بازارسازان نهادی است و هم در صرافی‌های متمرکز و هم در صرافی‌های غیرمتمرکز قابل استفاده می‌باشد.

به زبان ساده، اگر معامله‌گر خرد هستید، گزینه‌های دیگری برای شما مناسب‌تر است؛ اما اگر در سطح حرفه‌ای معامله می‌کنید یا به دنبال استراتژی‌های تخصصی هستید، هامینگ‌بات یکی از بهترین انتخاب‌ها خواهد بود.
این ربات تریدر به کاربران امکان می‌دهد استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ، بازارسازی و کپی‌برداری نقدینگی را به طور خودکار اجرا کنند؛ استراتژی‌هایی که در حفظ و تقویت نقدینگی برای نهادها و صرافی‌ها اهمیت بالایی دارند.
علاوه بر این، هامینگ‌بات یک پروژه متن‌باز است، یعنی هر کسی می‌تواند به کد منبع آن دسترسی داشته باشد و آن را بر اساس نیازهای خودش تغییر دهد.

 

کریپتوهیرو (Cryptohero)

کریپتوهیرو یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی است که تازه وارد دنیای ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال شده‌اند یا بودجه و زمان محدودی در اختیار دارند. به لطف هوش مصنوعی پیشرفته این پلتفرم، ایجاد، تست و اجرای یک ربات تریدر تنها چند دقیقه زمان می‌برد.

یکی از ویژگی‌های برجسته کریپتوهیرو، امکان انجام معاملات شبیه‌سازی شده (Paper Trading) است که به کاربران این فرصت را می‌دهد ربات‌های خود را بدون ریسک واقعی آزمایش کنند. همچنین قابلیت بک‌تست، امکان تست ربات‌ها روی داده‌های تاریخی معاملات را قبل از شروع واقعی فراهم می‌کند.
کریپتوهیرو بدون نیاز به مهارت کدنویسی، با چندین صرافی بزرگ ارز دیجیتال ادغام می‌شود و از اندیکاتورهای متنوعی مانند باندهای بولینگر، میانگین متحرک نمایی، RSI و RSI تصادفی پشتیبانی می‌کند.

این ربات تریدر قابلیت اجرای استراتژی‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت، میانگین هزینه دلاری (DCA)، معامله در محدوده قیمت و استفاده از شاخص‌ها و ماشه‌های معاملاتی را در اختیار کاربران می‌گذارد.

کریپتوهیرو هم نسخه رایگان با یک ربات فعال و دسترسی به معاملات شبیه‌سازی شده ارائه می‌دهد و هم نسخه‌های پولی تا سقف ۲۹.۹۹ دلار در ماه، که امکانات کامل را شامل می‌شود. این ربات از ۱۰ صرافی متمرکز و بازارهای فیوچرز پشتیبانی می‌کند.

 

ربات TokenSets

توکن ستس یک ابزار مدیریت دارایی و یکی از بهترین ربات‌ تریدر برای فعالیت در بازار دیفای (DeFi) است. این ربات به کاربران امکان می‌دهد با استفاده از ابزارهای پیشرفته، مجموعه دارایی‌های خود را مدیریت کرده و از سرویس‌های مطرح دیفای مانند آوی (Aave) و کامپوند (Compound) بهره‌مند شوند.

توکن ستس هم برای سرمایه‌گذاران باتجربه‌ای که وقت زیادی برای مدیریت دارایی‌هایشان ندارند، و هم برای تازه‌کارانی که قصد ورود به دنیای دیفای را دارند، گزینه‌ای عالی به حساب می‌آید.

کاربران حرفه‌ای می‌توانند مجموعه‌های اختصاصی خود را ایجاد کرده و با هر دارایی روی شبکه اتریوم، استراتژی‌های سفارشی پیاده‌سازی کنند. از طرفی، برای افراد مبتدی هم مجموعه‌های آماده و معتبر زیادی وجود دارد که می‌توانند با ریسک کمتر وارد بازار شوند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره ببرند.

استفاده از توکن ستس رایگان است، البته برای مدیران مجموعه‌ها در طرح TokenSets U، کارمزدی معادل ۰.۱۰٪ برای معاملات اعمال می‌شود. این ربات تریدر از بسیاری از توکن‌های موجود روی بلاکچین‌های اتریوم، پالیگان و آپتیمیزم پشتیبانی می‌کند.

 

چطور یک ربات تریدر مناسب انتخاب کنیم؟

ربات‌ تریدرها از نظر میزان پیچیدگی، امکانات و عملکرد تفاوت‌های زیادی با هم دارند و انتخاب بهترین گزینه کار ساده‌ای نیست. هنگام انتخاب یک Trading Bot مناسب باید به چند معیار مهم توجه کنید. در ادامه، اصلی‌ترین فاکتورهایی که باید مدنظر داشته باشید را معرفی می‌کنیم:

• قابلیت اطمینان:

یک ربات تریدر معتبر با سابقه مثبت و نظرات کاربران واقعی انتخاب کنید. اعتماد به یک ارائه‌دهنده اثبات‌شده، خیال شما را راحت‌تر می‌کند.

• امنیت:
  از آنجا که ربات‌ها به حساب صرافی و دارایی‌های شما دسترسی دارند، امنیت باید اولویت اصلی شما باشد. بررسی دقیق میزان حفاظت اطلاعات ضروری است.
• سهولت استفاده:

رابط کاربری ربات باید ساده، روان و کاربرپسند باشد، مخصوصاً اگر تازه‌کار هستید. کار با ربات نباید نیاز به دانش فنی پیچیده داشته باشد.

• سازگاری با صرافی‌ها:

اطمینان حاصل کنید که ربات تریدر انتخابی شما با صرافی مورد نظرتان سازگار است و می‌تواند به درستی با آن ارتباط برقرار کند.

• امکانات سفارشی‌سازی و استراتژی:

به‌ویژه اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید، بهتر است رباتی انتخاب کنید که امکان اجرای استراتژی‌های متنوع و قابلیت‌های سفارشی‌سازی بالایی داشته باشد.

• هزینه:
  بررسی کنید که هزینه استفاده از ربات با میزان معاملات، بودجه و اهداف سرمایه‌گذاری شما هماهنگ باشد.
• پشتیبانی:
  وجود تیم پشتیبانی قوی و پاسخگو، یک فاکتور مهم است تا در مواقع بروز مشکلات فنی، سریع به شما کمک شود.

 

نکات مهم درباره ریسک‌های استفاده از ربات تریدر

هرچند ربات‌ تریدر می‌توانند ابزارهای بسیار قدرتمندی برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال باشند، اما خالی از اشکال هم نیستند. یکی از ریسک‌های اصلی این ربات‌ها، تکیه بر الگوریتم‌هایی است که ممکن است در شرایط غیرمنتظره و ناپایدار بازار عملکرد درستی نداشته باشند.

ربات‌ها براساس منطق و برنامه‌ریزی مشخصی عمل می‌کنند و نمی‌توانند رویدادهای ناگهانی مانند اخبار مهم یا سقوط‌های شدید بازار را به درستی پیش‌بینی کنند.

از دیگر خطرات احتمالی می‌توان به مشکلات فنی مانند قطع اتصال، خطای API یا اختلال در عملکرد ربات اشاره کرد. به همین دلیل معامله‌گران باید ربات‌های خود را پیش از استفاده به‌طور کامل آزمایش کنند و در طول کار نیز بر عملکردشان نظارت داشته باشند.

مسئله امنیت هم بسیار مهم است؛ زیرا هکرها می‌توانند از نقاط ضعف ربات یا ارتباطات API سوءاستفاده کنند. علاوه بر این، هزینه‌های استفاده از ربات تریدر هم باید در نظر گرفته شود. بسیاری از ربات‌ها نیاز به پرداخت اشتراک ماهانه دارند و برخی ممکن است درصدی از سود معاملات را به عنوان کارمزد دریافت کنند. بنابراین قبل از خرید یا استفاده از هر ربات، بهتر است برآورد دقیقی از هزینه‌ها و سود بالقوه آن داشته باشید.

در نهایت، ربات‌ تریدر می‌توانند ابزارهای بسیار مفیدی باشند، اما نباید به عنوان راه‌حل‌هایی کاملاً خودکار و بدون نیاز به نظارت در نظر گرفته شوند. نظارت مستمر و مدیریت هوشمندانه همچنان بخش جدایی‌ناپذیر موفقیت در استفاده از این ابزارهاست.

 

مزایای استفاده از ربات تریدر

استفاده از ربات‌ تریدر در بازار ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد که می‌تواند معامله‌گران را در مسیر بهینه‌سازی معاملات و مدیریت بهتر سرمایه یاری کند. مهم‌ترین این مزایا عبارت‌اند از:

اجرای خودکار معاملات:

ربات تریدر بدون نیاز به حضور مداوم کاربر، معاملات را براساس استراتژی‌های از پیش تعریف شده انجام می‌دهد. این موضوع به ویژه در بازارهای ۲۴ ساعته رمزارز بسیار ارزشمند است.

حذف احساسات از معاملات:

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معامله‌گری، تصمیم‌گیری احساسی است. ربات‌ تریدر با اجرای دقیق دستورات برنامه‌ریزی شده، از بروز احساساتی مانند ترس یا طمع جلوگیری می‌کنند.

افزایش سرعت و دقت:

ربات‌ها می‌توانند معاملات را در چند میلی‌ثانیه اجرا کنند؛ چیزی که انجام آن توسط انسان عملاً غیرممکن است. این سرعت عمل می‌تواند در بازارهای پرتلاطم تفاوت زیادی ایجاد کند.

قابلیت اجرای چندین استراتژی همزمان:

ربات تریدر این امکان را فراهم می‌کند که کاربر بتواند چندین استراتژی مختلف را به طور همزمان روی دارایی‌های گوناگون اجرا کند و فرصت‌های بیشتری برای سودآوری داشته باشد.

دسترسی به فرصت‌های جهانی:

با کمک ربات، می‌توان به طور همزمان در چندین صرافی و بازار جهانی معامله کرد، بدون آنکه نیاز باشد کاربر شخصاً درگیر مدیریت همه حساب‌ها باشد.

بهره‌گیری از تحلیل داده‌ها:

بسیاری از ربات‌ تریدر قادر به پردازش و تحلیل حجم زیادی از داده‌های بازار در کوتاه‌ترین زمان هستند، که این امر به بهبود تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.

مدیریت بهتر زمان:

با استفاده از ربات، معامله‌گران می‌توانند زمان خود را صرف تحلیل‌های استراتژیک و برنامه‌ریزی کلی کنند، به جای اینکه ساعت‌ها به پای نمودارها بنشینند.

خطرات استفاده از ربات تریدرها

هرچند ربات‌ تریدر می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای معاملات ارز دیجیتال باشند، اما بدون آگاهی از معایب و خطرات احتمالی، استفاده از آن‌ها می‌تواند باعث ضررهای مالی شود. در ادامه مهم‌ترین معایب و ریسک‌های استفاده از ربات تریدر را مرور می‌کنیم:

وابستگی به الگوریتم‌های ثابت

ربات‌ تریدر طبق الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده عمل می‌کنند و در برابر تغییرات ناگهانی بازار مثل اخبار مهم یا سقوط شدید قیمت‌ها عملکرد مطلوبی ندارند.

ریسک‌های فنی

مشکلاتی مثل قطع اینترنت، خرابی API یا اختلال در صرافی می‌تواند باعث توقف ربات یا اجرای نادرست معاملات شود.

تهدیدات امنیتی

به دلیل اتصال ربات به حساب‌های کاربری و دارایی‌های شما، در صورت وجود ضعف امنیتی یا حملات سایبری، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

عدم انعطاف در شرایط خاص بازار

ربات‌ها توانایی تحلیل احساسات بازار یا درک رویدادهای خبری را ندارند و در شرایط خاص، تصمیمات انسانی می‌تواند بهتر باشد.

هزینه‌های بالا

بسیاری از ربات‌ تریدر علاوه بر هزینه اشتراک ماهانه، درصدی از سود معاملات را نیز به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند که می‌تواند سودآوری را کاهش دهد.

نیاز به نظارت مداوم

بر خلاف تصور رایج، ربات‌ تریدر نیاز به بررسی و نظارت منظم دارند. در غیر این صورت ممکن است به اشتباه معاملات ضررده انجام دهند.

پیچیدگی تنظیمات

برخی ربات‌های پیشرفته نیازمند دانش تخصصی برای تنظیم دقیق استراتژی‌ها هستند و کاربران مبتدی ممکن است به سختی بتوانند از آن‌ها به درستی استفاده کنند.

 

جمع‌بندی

ربات‌های تریدر بدون شک به یکی از ابزارهای مهم در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند. این ربات‌ها با خودکارسازی فرآیند سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی، می‌توانند نقش مؤثری در بهینه‌سازی معاملات داشته باشند.

با این حال، در کنار تمام مزایای قابل توجه، محدودیت‌هایی هم وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. استفاده موفق از ربات تریدر نیازمند دانش کافی، نظارت مداوم و درک درست از شرایط بازار است. این ابزارها، علی‌رغم بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل جایگزین قضاوت و تجربه انسانی شوند.

در نهایت، این ربات ها می‌توانند به عنوان یک دستیار هوشمند، بازوی کمکی ارزشمندی برای معامله‌گران باشند؛ اما موفقیت واقعی در بازار همچنان به ترکیبی از آگاهی، تحلیل درست و تصمیم‌گیری منطقی انسانی بستگی دارد.

بروکر آمارکتس چهار نوع حساب معاملاتی متنوع به کاربران خود ارائه می‌دهد: حساب استاندارد، ECN، Fixed و Zero. افرادی که تمایل به فعالیت در این بروکر دارند، می‌توانند تنها با واریز حداقل ۱۰۰ دلار، یک حساب معاملاتی افتتاح کرده و از اهرم قدرتمند ۱:۳۰۰۰ در تمامی انواع حساب‌ها بهره‌مند شوند. در ادامه، به معرفی و بررسی ویژگی‌های انواع حساب در بروکر آمارکتس خواهیم پرداخت.

انواع حساب های آمارکتس

همان‌طور که در تصویر بالا اشاره شد، بروکر آمارکتس امکان انتخاب از میان چهار حساب معاملاتی را برای کاربران خود فراهم کرده است. این حساب‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
• حساب Standard
• حساب ECN
• حساب Fixed
• حساب Zero

هر یک از این حساب‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پاسخگویی به نیازهای معامله‌گران با سبک‌های مختلف طراحی شده‌اند.

در جدول زیر، به بررسی مشخصات انواع حساب در بروکر آمارکتس می‌پردازیم.

 

جزئیات	Standard	ECN	Fixed	Zero
حداقل واریزی	۱۰۰ دلار	۲۰۰ دلار	۱۰۰ دلار	۲۰۰ دلار
لوریج (اهرم)	۱:۳۰۰۰	۱:۳۰۰۰	۱:۳۰۰۰	۱:۳۰۰۰
اسپرد	شناور	شناور	ثابت	شناور
کمیسیون	ندارد	دارد	ندارد	دارد
ارز حساب	دلار	دلار	دلار	دلار
محافظت از بالانس منفی	دارد	دارد	دارد	دارد
حساب اسلامی	قابل درخواست	در دسترس	قابل درخواست	در دسترس

همچنین، بد نیست بدانید که آمارکتس امکان استفاده از حساب اسلامی و حساب دمو را نیز برای کاربران فراهم کرده است.
حساب اسلامی که بدون سواپ ارائه می‌شود، در تمامی انواع حساب‌های این بروکر قابل فعال‌سازی است. البته در حساب‌های ECN و Zero، حساب اسلامی به صورت پیش‌فرض فعال است و کاربران به راحتی می‌توانند از طریق پنل کاربری خود، حساب معاملاتی‌شان را به حساب اسلامی تبدیل کنند. اما در حساب‌های Standard و Fixed، فعال‌سازی حساب اسلامی نیاز به ثبت درخواست و دریافت تاییدیه از طرف بروکر دارد.

در ادامه، به بررسی دقیق‌تر انواع حساب در بروکر آمارکتس می‌پردازیم.

حساب استاندارد بروکر آمارکتس

حساب استاندارد یکی از محبوب‌ترین گزینه‌های معاملاتی در میان کاربران است و شرایط متداول بازار را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
برای افتتاح حساب استاندارد در بروکر آمارکتس، به حداقل ۱۰۰ دلار واریزی نیاز دارید و می‌توانید از اهرم معاملاتی ۱:۳۰۰۰ بهره ببرید.
جزئیات کامل حساب استاندارد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

 

حداقل واریزی	۱۰۰ دلار
لوریج	۱:۳۰۰۰
قیمت‌دهی نهایی	تا ۵ رقم اعشار
حداقل حجم معاملات	۰.۰۱ لات
اسپرد	شناور از ۱.۳ پیپ
حساب اسلامی	باید درخواست داده شود.
کمیسیون	ندارد
استاپ اوت	۲۰ درصد
مارجین کال	۵۰ درصد
ارز پایه حساب	دلار
تعداد نمادهای در دسترس	۴۴ نماد جفت ارزهای فارکس، ۷ نماد فلزات، ۱۳ نماد شاخص، ۱۱ نماد کالا، ۲ نماد اوراق قرضه، ۲۷ نماد ارز دیجیتال، ۴۲۷ نماد سهام و ۱۹ نماد ETF

این نوع حساب گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران مبتدی محسوب می‌شود. طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی بروکر آمارکتس، این حساب تمام امکانات و ویژگی‌های حساب ECN را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. البته برای اطمینان از صحت این ادعا، توصیه می‌شود پس از مدتی فعالیت عملی در این حساب، کیفیت خدمات آن به طور دقیق بررسی شود.

حساب ECN آمارکتس

برای معامله‌گرانی که به‌دنبال سرعت بالاتر در اجرای معاملات هستند، بروکر آمارکتس حساب ECN را طراحی کرده است.
با توجه به اجرای سریع دستورات معاملاتی، این حساب انتخابی ایده‌آل برای معامله‌گران اسکالپر به‌شمار می‌رود.
کاربران با حداقل واریزی ۲۰۰ دلار می‌توانند حساب ECN را افتتاح کرده و از امکانات پیشرفته آن بهره‌مند شوند.
در جدول زیر می‌توانید مشخصات کامل حساب ECN در بروکر آمارکتس را مشاهده کنید.

حداقل واریزی	۲۰۰ دلار
لوریج	۱:۳۰۰۰
قیمت‌دهی نهایی	تا ۵ رقم اعشار
اسپرد	شناور از ۰.۲ پیپ
حداقل حجم معامله	۰.۰۱ لات
حساب اسلامی	در دسترس می‌باشد.
کمیسیون	دارد – ۲.۵ دلار در هر لات در هر سمت معامله = جمعا ۵ دلار برای هر لات
استاپ اوت	۴۰ درصد
مارجین کال	۵۰ درصد
ارز پایه حساب	دلار
تعداد نمادهای قابل معامله	۴۴ نماد جفت ارزهای فارکس، ۷ نماد فلزات، ۱۳ نماد شاخص، ۱۱ نماد کالا، ۲ نماد اوراق قرضه، ۲۷ نماد ارز دیجیتال، ۴۲۷ نماد سهام و ۱۹ نماد ETF

 

طبق اطلاعات منتشرشده توسط آمارکتس، معاملات در حساب ECN به‌صورت اجرای بازار (Market Execution) انجام می‌شوند؛ بنابراین اسپردها نیز بر اساس شرایط واقعی بازار تعیین می‌گردند.

حساب Fixed بروکر آمارکتس

سومین حساب معاملاتی که در بروکر آمارکتس در دسترس کاربران قرار دارد، حساب Fixed است.
مهم‌ترین ویژگی این حساب، برخورداری از اسپرد ثابت در تمامی معاملات است؛ به همین دلیل، انتخابی ایده‌آل برای معامله‌گرانی محسوب می‌شود که ترجیح می‌دهند هزینه هر معامله‌شان ثابت و قابل پیش‌بینی باشد.
این نوع حساب به‌خصوص برای تریدرهایی که معاملات بلندمدت را در اولویت قرار می‌دهند، گزینه مناسبی خواهد بود.
کاربران می‌توانند تنها با واریز ۱۰۰ دلار، حساب Fixed را افتتاح کرده و از لوریج معاملاتی ۱:۳۰۰۰ بهره‌مند شوند.
در جدول زیر، مشخصات کامل این حساب را مشاهده می‌کنید.

حداقل واریزی	۱۰۰ دلار
لوریج	۱:۳۰۰۰
قیمت‌دهی نهایی	تا ۴ رقم اعشار
حداقل حجم معامله	۰.۰۱ لات
اسپرد	ثابت از ۳ پیپ
حساب اسلامی	باید درخواست داده شود.
کمیسیون	ندارد
استاپ اوت	۲۰ درصد
مارجین کال	۵۰ درصد
ارز پایه حساب	دلار
نمادهای قابل معامله	۲۸ نماد جفت ارزهای فارکس، ۷ نماد فلزات، ۱۳ نماد شاخص، ۱۱ نماد کالا، ۲ نماد اوراق قرضه، ۲۷ نماد ارز دیجیتال، ۴۲۷ نماد سهام و ۱۹ نماد ETF

نکته‌ای که درباره اسپردهای حساب Fixed باید به آن توجه داشته باشید این است که اگرچه بروکر اعلام کرده اسپردها در این حساب ثابت هستند، اما این ویژگی تنها برای نمادهای جفت‌ارزهای فارکس و فلزات اعمال می‌شود.
در سایر بازارها، از جمله شاخص‌ها، کالاها، سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال، اسپردها همچنان شناور بوده و ممکن است تغییر کنند.
علاوه بر این، حتی در بازار جفت‌ارزها و فلزات، در ساعات کم‌نوسان شبانه یا هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی، ممکن است اسپردها از حالت ثابت خارج شوند.

نکته دیگر اینکه کاربران حساب Fixed به ۲۸ نماد جفت‌ارز در بازار فارکس دسترسی دارند. البته تعداد نمادهای معاملاتی در سایر بازارها، مشابه با حساب‌های Standard و ECN خواهد بود.

حساب Zero بروکر آمارکتس

حساب Zero یکی دیگر از انواع حساب در بروکر آمارکتس است که طبق اعلام این بروکر، در ۹۰ درصد مواقع برای نمادهای جفت‌ارزهای اصلی و فلزات، اسپرد صفر ارائه می‌دهد.
این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند. بر این اساس، حساب Zero گزینه‌ای مناسب برای اسکالپرها و تریدرهای روزانه به شمار می‌رود.
کاربران می‌توانند با واریز حداقل ۲۰۰ دلار، حساب Zero را افتتاح کرده و به لوریج بالای ۱:۳۰۰۰ دسترسی داشته باشند.
در ادامه، جزئیات کامل این حساب بررسی خواهد شد.

حداقل واریزی	۲۰۰ دلار
لوریج	۱:۳۰۰۰
قیمت‌دهی نهایی	تا ۵ رقم اعشار
حداقل حجم سفارش	۰.۰۱ لات
اسپرد	شناور از ۰ پیپ
حساب اسلامی	در دسترس می‌باشد.
کمیسیون	دارد – ۰.۰۱ دلار به ازای هر لات در هر طرف معامله = 0.۰۲ دلار به ازای هر لات
استاپ اوت	۴۰ درصد
مارجین کال	۵۰ درصد
ارز پایه	دلار
نمادهای قابل معامله	۲۸ نماد جفت ارزهای فارکس، ۷ نماد فلزات، ۱۳ نماد شاخص، ۱۱ نماد کالا، ۲ نماد اوراق قرضه، ۲۷ نماد ارز دیجیتال، ۴۲۷ نماد سهام و ۱۹ نماد ETF

حساب Zero بروکر آمارکتس

حساب Zero نیز همانند حساب Fixed، شامل ۲۸ نماد جفت‌ارز فارکس می‌شود. به جز این محدودیت در تعداد نمادهای جفت‌ارزها، سایر نمادهای معاملاتی، مشابه با حساب‌های دیگر در دسترس کاربران خواهد بود.

حساب اسلامی آمارکتس

بروکر آمارکتس امکان دسترسی به معاملات بدون بهره شبانه (سواپ) را از طریق حساب‌های اسلامی فراهم کرده است. کاربران می‌توانند در هر یک از چهار حساب اصلی بروکر، حساب اسلامی را فعال کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند. برای افتتاح حساب اسلامی، کافی است پس از ثبت‌نام و شارژ حساب، در پنل کاربری خود گزینه‌ی حساب اسلامی را انتخاب کنند. درخواست پس از ارسال به تیم پشتیبانی و بررسی مدارک، تایید و فعال خواهد شد.

لازم به ذکر است که معاملات بدون سواپ تنها برای نمادهای جفت‌ارز و فلزات قابل اعمال است؛ در بازارهایی همچون ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها، کالاها و اوراق قرضه، معامله بدون بهره شبانه وجود ندارد. به جز حذف سواپ، سایر شرایط حساب‌های اسلامی مشابه حساب‌های اصلی بروکر است.

حساب دمو آمارکتس

بروکر آمارکتس امکان افتتاح حساب دمو را نیز برای کاربران فراهم کرده است. حساب دمو به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا با پول مجازی، در شرایط واقعی بازار به تمرین معامله‌گری و تست استراتژی‌های خود بپردازند.

برای دسترسی به حساب دمو، دو مسیر پیش رو دارید:

• از طریق صفحه اصلی سایت، روی دکمه‌ی “Demo” کلیک کنید، فرم مربوطه را پر کرده، قوانین را تایید کنید و در نهایت روی دکمه “افتتاح حساب” بزنید.
• یا از طریق پنل کاربری خود، به بخش “تنظیمات” رفته و با انتخاب گزینه “حساب دمو جدید”، اقدام به افتتاح حساب آزمایشی نمایید.

 

همان‌طور که مشاهده کردید، حساب دمو برای تمامی حساب‌های اصلی بروکر آمارکتس در دسترس کاربران قرار دارد. این حساب‌ها از طریق پلتفرم‌های معاملاتی محبوب متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ قابل استفاده هستند. پس از تعیین مشخصات موردنظر برای حساب معاملاتی، کافی است روی دکمه “افتتاح حساب” کلیک کنید تا حساب دمو شما فعال شود.

 

حساب سنتی آمارکتس

در حال حاضر، بروکر آمارکتس حساب سنتی (Cent Account) را ارائه نمی‌دهد. معامله‌گرانی که به دنبال استفاده از حساب‌های سنتی هستند، می‌توانند با مطالعه مقاله «بهترین بروکرهای فارکس دارای حساب سنتی»، بروکر مناسب خود را انتخاب کرده و فعالیت خود را در حساب‌های Cent آغاز کنند.

حساب نانو آمارکتس

بروکر آمارکتس همچنین در حال حاضر حساب نانو (Nano Account) ارائه نمی‌کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کاربران برای افتتاح حساب در این بروکر به حداقل واریزی ۱۰۰ دلار نیاز دارند و امکان ایجاد حساب با مبالغ کمتر از این رقم وجود ندارد.

آموزش افتتاح حساب در بروکر آمارکتس

برای افتتاح حساب در بروکر آمارکتس، ابتدا باید در وب‌سایت رسمی این بروکر ثبت‌نام کرده و وارد پنل کاربری خود شوید. پس از ورود به پنل، مراحل زیر را دنبال کنید:

بخش اول: افتتاح حساب معاملاتی از طریق پنل کاربری

۱. وارد پنل کاربری شوید.
۲. در صفحه اصلی، روی دکمه‌ی “افتتاح حساب +” کلیک کنید.

 

ادامه آموزش افتتاح حساب در بروکر آمارکتس

پس از کلیک روی دکمه “افتتاح حساب +”، در پنل کاربری خود، طبق مراحل زیر اطلاعات مربوط به حساب معاملاتی را تکمیل کنید:

۱. انتخاب نوع حساب: یکی از چهار نوع حساب معاملاتی بروکر آمارکتس (Standard، ECN، Fixed یا Zero) را انتخاب کنید.
۲. انتخاب پلتفرم معاملاتی: بین متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ یکی را بر اساس نیاز خود برگزینید.
۳. تعیین ارز پایه: ارز پایه حساب خود را انتخاب کنید (مانند دلار آمریکا، یورو و…).
۴. انتخاب اهرم معاملاتی: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، میزان لوریج (تا سقف ۱:۳۰۰۰) را مشخص کنید.
5. انتخاب نوع مدیریت پوزیشن‌ها: یکی از دو حالت “هجینگ” (باز کردن چند پوزیشن همزمان) یا “نتینگ” (امکان داشتن تنها یک پوزیشن باز در یک نماد) را انتخاب نمایید.
6. تایید و افتتاح حساب: پس از تکمیل اطلاعات، روی دکمه “افتتاح حساب” کلیک کنید تا حساب شما ایجاد شود.

 

مرحله نهایی افتتاح حساب در بروکر آمارکتس

پس از طی مراحل قبلی و کلیک روی دکمه “افتتاح حساب”، با پیام زیر روبه‌رو خواهید شد: “تبریک، حساب معاملاتی شما با موفقیت ساخته شد.”

در این صفحه، همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اطلاعات حساب معاملاتی از جمله نام کاربری و رمز عبور به شما نمایش داده می‌شود و امکان کپی کردن آن‌ها به راحتی وجود دارد. همچنین در همین بخش می‌توانید نسخه مناسب پلتفرم معاملاتی متاتریدر (برای ویندوز یا نسخه تحت وب) را دانلود و نصب کنید. علاوه بر این، امکان شارژ اولیه حساب نیز مستقیماً از این صفحه فراهم شده است.

لازم به ذکر است که تمام اطلاعات لازم برای ورود به حساب معاملاتی نیز به آدرس ایمیل ثبت‌شده شما ارسال می‌شود تا در صورت نیاز به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

 

بخش دوم: ورود به حساب معاملاتی در پلتفرم

در این بخش، ورود به حساب معاملاتی از طریق پلتفرم را به صورت گام‌به‌گام آموزش می‌دهیم:

1. برای نصب پلتفرم متاتریدر ۵ بروکر آمارکتس، ابتدا فایل نصب را دانلود کرده و اجرا کنید.
2. در صفحه ابتدایی نصب، روی گزینه “Next” کلیک کنید تا فرآیند نصب آغاز شود.

در صفحه بعد، باید منتظر بمانید تا فرآیند نصب متاتریدر ۵ بروکر آمارکتس به طور کامل انجام شود.
پس از اتمام نصب، پلتفرم معاملاتی به صورت خودکار باز خواهد شد و می‌توانید وارد محیط کاربری متاتریدر شوید.

 

پس از باز شدن پلتفرم معاملاتی، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر نمایش داده می‌شود.
در این پنجره، سرور پلتفرم معاملاتی آمارکتس مشخص شده است.
برای ادامه فرآیند ورود به حساب معاملاتی، کافی است روی دکمه “Next” کلیک کنید.

 

در صفحه جدید سه گزینه پیش روی شما قرار می‌گیرد:

• بخش اول: امکان افتتاح یک حساب دمو جدید برای تمرین و تست استراتژی‌های معاملاتی.
• بخش دوم: امکان ایجاد یک حساب واقعی جدید مستقیماً از طریق پلتفرم.
• بخش سوم: ورود به حساب واقعی‌ای که قبلاً در پنل کاربری آمارکتس ساخته‌اید.

برای ورود به حساب موجود، نام کاربری (Login)، رمز عبور (Password) و سرور معاملاتی خود را وارد کنید.
سپس روی دکمه “Finish” کلیک نمایید.

اگر اطلاعات وارد شده صحیح باشد، به حساب معاملاتی خود متصل می‌شوید و دسترسی کامل به امکانات و بخش‌های مختلف پلتفرم معاملاتی خواهید داشت.

 

سوالات متداول

بروکر آمارکتس چند نوع حساب معاملاتی ارائه می‌دهد؟

بروکر آمارکتس چهار نوع حساب اصلی ارائه می‌دهد:

• Standard
• ECN
• Fixed
• Zero

آیا امکان افتتاح حساب اسلامی (بدون سواپ) در آمارکتس وجود دارد؟

بله. بروکر آمارکتس امکان تبدیل تمامی حساب‌های اصلی به حساب اسلامی را فراهم کرده است.

بهترین حساب بروکر آمارکتس برای اسکالپرها کدام است؟

حساب‌های ECN و Fixed بهترین گزینه برای معامله‌گران اسکالپر و معامله‌گران روزانه هستند.

کاربران مبتدی بهتر است از کدام حساب آمارکتس استفاده کنند؟

کاربران تازه‌کار می‌توانند با حساب Standard شروع کنند که نیازهای اساسی یک معامله‌گر مبتدی را به خوبی پوشش می‌دهد.

آیا بروکر آمارکتس از حساب‌های PAMM و MAM پشتیبانی می‌کند؟

خیر، در حال حاضر بروکر آمارکتس حساب‌های PAMM و MAM را ارائه نمی‌دهد.

آیا آمارکتس حساب سنتی یا نانو ارائه می‌دهد؟

خیر، بروکر آمارکتس در حال حاضر حساب سنتی (Cent Account) و حساب نانو (Nano Account) ارائه نمی‌کند. حداقل واریزی برای افتتاح حساب در این بروکر ۱۰۰ دلار است.

با چه حداقل واریزی می‌توان در بروکر آمارکتس حساب باز کرد؟

برای افتتاح حساب در آمارکتس باید حداقل ۱۰۰ دلار واریز کنید. این مبلغ برای تمامی حساب‌های اصلی بروکر اعمال می‌شود.

آیا می‌توان با حساب دمو در بروکر آمارکتس تمرین کرد؟

بله، آمارکتس امکان افتتاح حساب دمو را برای کاربران فراهم کرده است. با حساب دمو می‌توانید بدون ریسک مالی، استراتژی‌های معاملاتی خود را تست کنید.

اگر قصد خرید سکه برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز دارید، احتمالاً این سؤال برایتان پیش آمده که تفاوت سکه امامی و بهار آزادی چیست و کدام‌ یک گزینه مناسب ‌تری به‌حساب می‌آید. در شرایط اقتصادی فعلی، خرید سکه به‌ عنوان یکی از روش‌های رایج برای حفظ ارزش پول در برابر تورم شناخته می‌شود. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای نگهداری پول نقد یا سپرده ‌گذاری در بانک، دارایی خود را به سکه تبدیل کنند.

در بازار سکه، انواع مختلفی از سکه‌های طلا عرضه می‌شود که هر کدام ویژگی‌ها، طراحی‌ها و قیمت‌گذاری متفاوتی دارند. دو نمونه پرطرفدار در این بازار، سکه امامی و سکه بهار آزادی هستند. آشنایی با تفاوت‌های این دو نوع سکه می‌تواند نقش مهمی در انتخاب درست و مدیریت بهتر سرمایه‌گذاری شما ایفا کند.

در ادامه این مقاله از آکادمی استاد ترید، به بررسی تفاوت سکه امامی و بهار آزادی خواهیم پرداخت تا با اطلاعات کامل ‌تری برای ورود به بازار طلا تصمیم ‌گیری نمایید..

 ۷ تفاوت سکه امامی و بهار آزادی

برای انتخاب آگاهانه بین سکه امامی و سکه بهار آزادی (چه با هدف سرمایه‌گذاری و چه برای هدیه دادن به عزیزان) آشنایی با تفاوت‌های این دو نوع سکه ضروری است. خوشبختانه درک این تفاوت‌ها نیازمند دانش تخصصی یا تجربه پیچیده در بازار طلا نیست. تنها با آگاهی از چند نکته کلیدی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، می‌توانید انتخابی هوشمندانه و حرفه‌ای‌ داشته باشید.

۱.تفاوت در سال ضرب سکه

یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های سکه امامی و بهار آزادی، مربوط به سال ضرب این سکه‌هاست. سکه‌های بهار آزادی که با عنوان “طرح قدیم” شناخته می‌شوند، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ ضرب و وارد بازار شدند. این سکه‌ها با هدف گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی طراحی شدند و در آن دوران، نماد آزادی و استقلال به‌شمار می‌رفتند و مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفتند.

در سال ۱۳۷۰ و پس از رحلت امام خمینی، بانک مرکزی اقدام به عرضه سکه‌هایی با طراحی جدید کرد که تصویر امام خمینی بر روی آن‌ها حک شده بود. این سکه‌ها که امروزه با عنوان سکه امامی یا “طرح جدید” شناخته می‌شوند، از آن زمان تاکنون به‌صورت مداوم تولید شده‌اند و در بازار به‌عنوان سکه‌هایی با اعتبار و مقبولیت بالا مورد معامله قرار می‌گیرند.

 

۲.تفاوت سکه امامی و بهار آزادی از نظر طراحی و تصویر

یکی دیگر از تفاوت‌های بارز میان سکه امامی و بهار آزادی، مربوط به ظاهر و طراحی ظاهری سکه‌هاست. در واقع، تفاوت در طرح و تصویر نقش‌بسته بر روی هر سکه، یکی از ساده‌ترین راه‌های تشخیص این دو نوع سکه از یکدیگر است.

سکه بهار آزادی در یک سوی خود دارای عبارت «علی، علی، علی» به شکل اسلیمی و نام بانک ملی ایران است. در سمت دیگر این سکه نیز تصویر بارگاه امام رضا همراه با عبارت «اولین بهار آزادی» حکاکی شده است.

در مقابل، سکه امامی در یک طرف خود تصویر چهره حضرت امام خمینی را دارد که در زیر آن سال‌های ضرب اولیه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰) درج شده‌اند. در سمت دیگر سکه نیز تصویر حرم امام رضا به همراه عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و عبارت «بهار آزادی» دیده می‌شود.

همچنین طرح حاشیه‌ای سکه‌ها نیز تفاوت قابل‌توجهی دارد. سکه‌های بهار آزادی دارای حاشیه‌ای با طرح‌های گل‌وبوته‌ای نسبتاً شلوغ هستند، در حالی که حاشیه سکه‌های امامی ساده‌تر و خلوت‌تر طراحی شده است. این تفاوت‌های ظاهری علاوه بر کمک به شناسایی آسان‌تر، بیانگر ارزش‌های فرهنگی و دوره‌های تاریخی متفاوت هر یک از این سکه‌ها نیز هستند.

۳.تفاوت سکه امامی و بهار آزادی از نظر وزن و عیار

در بررسی تفاوت سکه امامی و بهار آزادی، یکی از مواردی که ممکن است ذهن برخی را مشغول کند، وزن و عیار این دو نوع سکه است. با این حال باید تأکید کرد که از نظر مشخصات فیزیکی، هیچ تفاوتی میان سکه امامی و سکه بهار آزادی وجود ندارد.

عیار هر دو سکه مطابق با استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی ایران، ۹۰۰ در ۱۰۰۰ یا به عبارتی ۲۱.۶ از ۲۴ (که به‌طور رایج با عنوان عیار ۲۲ شناخته می‌شود) است. همچنین، وزن سکه‌ها نیز یکسان است؛ به‌طوری‌که وزن یک سکه تمام بهار آزادی و سکه امامی هر دو برابر با ۸.۱۳۳ گرم می‌باشد. وزن نیم‌سکه‌ها ۴.۰۶۶ گرم و ربع‌سکه‌ها ۲.۰۳۳ گرم است.

به دلیل این شباهت در عیار و وزن، اختلاف قیمت بین این دو نوع سکه بسیار ناچیز بوده و در بسیاری از مواقع نادیده گرفته می‌شود. همین موضوع موجب شده تا هر دو سکه از نظر سرمایه‌گذاران، گزینه‌هایی معتبر و قابل اتکا برای حفظ ارزش سرمایه محسوب شوند.

 

۴.تفاوت در میزان رشد قیمت سکه امامی و بهار آزادی

از دیگر موارد مهم در بررسی تفاوت سکه امامی و بهار آزادی، میزان رشد قیمت این دو نوع سکه در بازه‌های زمانی مختلف است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که در فاصله زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، سکه امامی (طرح جدید) با ثبت حدود ۹۷ درصد رشد قیمت، بازدهی بالاتری نسبت به سکه بهار آزادی با ۹۲ درصد رشد داشته است.

این اختلاف هرچند جزئی به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده روند صعودی پرشتاب‌تر سکه امامی در بازار طی این بازه زمانی است. همین موضوع باعث شده تا سکه امامی در نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران، گزینه‌ای مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.

از سوی دیگر، سکه بهار آزادی به دلیل نوسانات کمتر و واکنش ملایم‌تر نسبت به تغییرات بازار، انتخاب مطمئن‌تری برای افرادی است که به دنبال ثبات بیشتری در دارایی‌های خود هستند.

 

۵.تفاوت سکه امامی و بهار آزادی از نظر نقدشوندگی

نقدشوندگی، یعنی توانایی تبدیل سریع یک دارایی به پول نقد، یکی از معیارهای مهم برای بسیاری از سرمایه‌گذاران است. در این زمینه نیز می‌توان تفاوت قابل‌توجهی میان سکه امامی و بهار آزادی مشاهده کرد.

سکه امامی به‌دلیل حجم بالاتر عرضه، تقاضای بیشتر و معاملات پررونق‌تر در بازار، از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است. به‌ویژه سکه‌های امامی ضرب سال ۱۳۸۶ که به‌عنوان شاخص قیمتی بازار سکه نیز شناخته می‌شوند، در میان فعالان این حوزه بسیار پرطرفدار هستند و به‌راحتی در بازار خرید و فروش می‌شوند.

در مقابل، سکه بهار آزادی به دلیل عرضه محدودتر و تقاضای کمتر، ممکن است با نقدشوندگی پایین‌تری همراه باشد. این موضوع برای افرادی که قصد دارند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، دارایی خود را به وجه نقد تبدیل کنند، می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نوع سکه باشد.

بنابراین، اگر یکی از ملاک‌های اصلی شما در سرمایه‌گذاری نقد شوندگی سریع و بدون افت قیمت است، سکه امامی می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد. در حالی که سکه بهار آزادی ممکن است برای افراد با افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر کاربرد داشته باشد.

 

۶.تفاوت در میزان فراوانی و تقاضا در بازار

از دیگر جنبه‌های قابل توجه در بررسی تفاوت سکه امامی و بهار آزادی، می‌توان به میزان فراوانی و تقاضا در بازار اشاره کرد. سکه امامی به دلیل عرضه گسترده‌تر و مقبولیت عمومی بالاتر، از فراوانی بیشتری در بازار برخوردار است. این ویژگی باعث شده تا تقاضا برای این نوع سکه نیز به‌مراتب بیشتر بوده و سرمایه‌گذاران، تمایل بیشتری به خرید آن داشته باشند.

در مقابل، برخی از سکه‌های قدیمی‌تر همچون دو و نیم بهار آزادی یا پنج بهار آزادی به‌ندرت در بازار دیده می‌شوند و بیشتر دارای ارزش کلکسیونی هستند تا قابلیت سرمایه‌گذاری رایج. این در حالی‌ست که سکه‌های امامی به‌وفور در بازار موجودند و به‌دلیل همین در دسترس بودن، گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذارانی هستند که به دنبال خرید و فروش آسان‌تر و سریع‌تر هستند.

در نتیجه، برای افرادی که سهولت دسترسی، وفور در بازار و سرعت بالای معاملات برایشان اهمیت دارد، سکه امامی می‌تواند انتخاب منطقی‌تری باشد.

۷.تفاوت قیمت سکه امامی و بهار آزادی

یکی از معیارهای مهم برای پاسخ به این پرسش که سکه امامی بهتر است یا سکه بهار آزادی، مقایسه قیمت این دو نوع سکه در بازار است. به طور معمول، سکه امامی با قیمتی بالاتر از سکه بهار آزادی معامله می‌شود. علاوه بر این، قیمت سکه امامی معمولاً به‌عنوان شاخص اصلی تعیین قیمت سایر انواع سکه‌ها از جمله نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه‌های گرمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علت این تفاوت قیمت را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد. نخست آن‌که سکه امامی جدیدتر از سکه بهار آزادی است و از نظر عرضه و تقاضا، با استقبال بیشتری از سوی بازار مواجه می‌شود. همچنین اعتماد عمومی بالاتر به سکه‌های طرح جدید و جایگاه سکه امامی به‌عنوان معیار قیمت‌گذاری سایر سکه‌ها، از دیگر دلایلی است که باعث می‌شود قیمت آن نسبت به سکه بهار آزادی اندکی بالاتر باشد.

در نتیجه، تفاوت قیمت نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و خریداران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، به‌ویژه برای افرادی که به دنبال سکه‌ای با قابلیت خرید و فروش سریع‌تر و شاخص‌تر در بازار هستند.

 

تفاوت نیم سکه امامی و نیم سکه بهار آزادی (طرح قدیم)

با اینکه فرمول محاسبه قیمت نیم سکه امامی و نیم سکه بهار آزادی طرح قدیم یکسان است و هر دو دارای وزن و عیار برابر هستند، اما در بازار، نیم سکه امامی معمولاً با قیمتی بالاتر معامله می‌شود.

دلیل اصلی این اختلاف قیمت را می‌توان در سطح بالاتر تقاضا برای نیم سکه‌های طرح جدید جست‌وجو کرد. نیم سکه امامی، به‌دلیل محبوبیت بیشتر نزد خریداران و اعتبار بالاتر در بازار، نسبت به نسخه طرح قدیم خود، با قیمت بالاتری خرید و فروش می‌شود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که از نظر فنی تفاوتی میان این دو سکه وجود ندارد.

بنابراین، هنگام خرید نیم سکه نیز مانند سکه‌های تمام، شناخت طرح و آگاهی از وضعیت تقاضا در بازار می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا کند.

 

سخن آخر

در نهایت، آشنایی با تفاوت سکه امامی و بهار آزادی می‌تواند نقش مهمی در انتخاب صحیح برای سرمایه‌گذاری یا حتی خرید سکه به عنوان هدیه ایفا کند. همان‌طور که دیدیم، این دو نوع سکه از نظر طراحی، تاریخ ضرب، میزان تقاضا، نقدشوندگی و حتی قیمت، تفاوت‌هایی دارند؛ با این حال از نظر وزن و عیار کاملاً مشابه هستند.

اگر اولویت شما بازاری با نقدشوندگی بالا، سهولت در خرید و فروش و استقبال بیشتر است، سکه امامی گزینه مناسب‌تری خواهد بود. اما اگر ثبات بیشتر و تمایل به نگهداری سکه‌هایی با قدمت تاریخی برای شما اهمیت دارد، سکه بهار آزادی نیز می‌تواند انتخاب درستی باشد.

در هر صورت، تصمیم نهایی باید بر اساس اهداف مالی، میزان سرمایه و استراتژی شخصی شما در سرمایه‌گذاری اتخاذ شود. آگاهی و شناخت دقیق، کلید موفقیت در بازار طلا و سکه است.

تتر یکی از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال است که همیشه در بحث‌های مربوط به دنیای کریپتو حضور دارد. به‌دلیل ثبات نسبی قیمت این ارز، بسیاری آن را گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد امنیت و ردیابی تتر وجود دارد که باعث شده سرمایه‌گذاران کمی سردرگم شوند. سوالات اصلی این است که آیا تتر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟ و چگونه امنیت آن تضمین می‌شود؟

آیا تا به حال این خواسته را داشته اید که بتوانید پول خود را به‌صورت دیجیتالی در کیف پولتان نگه دارید، به طوری که ارزش آن معادل دلار باشد و قابل اعتماد باشد؟ ارز دیجیتال تتر (USDT) برای تحقق این آرزو ایجاد شده است. تتر یک ارز دیجیتال است که هر واحد آن معادل یک دلار آمریکا ارزش دارد. این یعنی شما یک دلار دیجیتالی دارید که می‌توانید به راحتی آن را آنلاین جابجا کنید. چون قیمت تتر همیشه ثابت است، به یکی از انتخاب‌های محبوب برای علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

سؤالی که برای بسیاری از کاربران پیش می‌آید این است که آیا تتر امن است؟ آیا می‌توان تتر را ردیابی کرد؟ تتر را می‌توان مانند یک قلک دیجیتالی تصور کرد که از فناوری کریپتو برای حفظ امنیت و ارزش دارایی شما استفاده می‌کند. هدف اصلی تتر این است که یک مکان امن برای نگهداری سرمایه شما فراهم کند و ارزش آن را در دنیای دیجیتال ثابت نگه دارد.

در این مقاله از آکادمی استاد ترید، به معرفی ارز دیجیتال تتر و نحوه عملکرد آن پرداخته و همچنین درباره روش ردیابی تتر بحث خواهیم کرد.

ارز دیجیتال تتر (USDT) چیست؟

تتر به‌عنوان یک پل دیجیتالی بین ارزهای فیات (مثل دلار یا تومان) که روزانه استفاده می‌کنیم و دنیای پرسرعت ارزهای دیجیتال عمل می‌کند. این ارز دیجیتال به گونه‌ای طراحی شده که بهترین ویژگی‌های هر دو دنیا را ترکیب کند؛ یعنی ثبات ارزهای فیات را با انعطاف‌پذیری و سرعت ارزهای دیجیتال ارائه دهد.

تصور کنید یک اسکناس دلاری دارید که می‌تواند به‌صورت دیجیتال درآید و در عرض چند ثانیه به سراسر دنیا ارسال شود. ارز دیجیتال تتر که با نماد USDT شناخته می‌شود، یک استیبل‌کوین است که قیمت آن همیشه معادل یک دلار آمریکا است. استیبل‌کوین‌ها نوعی ارز دیجیتال هستند که ارزش آن‌ها ثابت است و پشتوانه واقعی دارند. به ازای هر واحد ارز تتر، یک دلار آمریکا در صندوق‌های امانات نگهداری می‌شود.

در حالی که ارزهای دیجیتال دیگر ممکن است نوسانات شدیدی داشته باشند، تتر یک مسیر نرم‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر را ارائه می‌دهد. این ارز دیجیتال سرعت بالا و دسترسی جهانی تراکنش‌ها را با ثبات دلار ترکیب می‌کند. چه برای ارسال پول، پرداخت برای خدمات یا پس‌انداز، تتر تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که دلارهای دیجیتال شما ارزش خود را حفظ کنند، دقیقاً مانند پول نقدی که در جیب شما قرار دارد.

مطلب پیشنهادی: فریز شدن تتر چیست؟

مزیت های ارز دیجیتال تتر چیست؟

ارز دیجیتال تتر یکی از پرکاربردترین و پایدارترین ارزهای دیجیتال در دنیا است و مزایای مهم آن شامل موارد زیر می‌شود:

• پایداری: تتر به‌طور مستقیم به دلار آمریکا وابسته است، به همین دلیل ارزش آن ثابت است و از نوسانات زیاد در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال جلوگیری می‌کند.
• سرعت و کارایی: تتر بر پایه فناوری بلاک‌چین ساخته شده و انتقال وجوه با سرعت بالا و کارایی عالی انجام می‌شود.
• قابلیت استفاده در معاملات بین‌المللی: به‌دلیل پایداری و سرعت در معاملات، تتر به‌عنوان یک ارز دیجیتال مناسب برای انجام معاملات بین‌المللی شناخته می‌شود.
• امنیت: تتر از فناوری بلاک‌چین برای ذخیره و انتقال وجوه استفاده می‌کند که امنیت بالایی برای کاربران فراهم می‌آورد.
• امکان دسترسی آسان: تتر در بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال و بازارهای مالی موجود است و دسترسی به آن بسیار راحت است.

به‌طور کلی، تتر به‌عنوان یک ارز دیجیتال پایدار و پرکاربرد با مزایای فراوان برای کاربران و سرمایه‌گذاران مختلف شناخته می‌شود.

نحوه کار ارز تتر

نحوه کار تتر به این صورت است که وقتی یک کاربر ارز فیات را در قالب تتر ذخیره می‌کند، ابتدا ارز فیات را برای خرید تتر می‌فروشد. سپس تتر مبلغ دیجیتال معادل آن را به‌صورت ارز دیجیتال صادر می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی کاربر ۱۰۰ دلار می‌فروشد، به ازای آن ۱۰۰ توکن تتر (USDT) دریافت می‌کند، چرا که تتر همیشه با دلار آمریکا به نسبت ۱ به ۱ برابری دارد.

پس از دریافت تتر، کاربر می‌تواند ارز USDT خود را ارسال، ذخیره یا مبادله کند. وقتی یک معامله‌گر توکن‌های تتر را در یک صرافی ارز دیجیتال به ارز فیات تبدیل می‌کند، توکن‌های تتر از گردش خارج می‌شوند و از بین می‌روند.

تتر نیز مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر بر بستر بلاک‌چین کار می‌کند. توکن‌های تتر در بلاک‌چین‌های مختلف مانند اومنی (Omni)، لیکوئید (Liquid)، اتریوم (Ethereum) و ترون (Tron) پشتیبانی می‌شوند.

مطلب پیشنهادی: بیت سیزن چیست؟

امکان ردیابی تتر وجود دارد؟

بله، تتر یک ارز دیجیتال قابل ردیابی است. تمام تراکنش‌های تتر در شبکه بلاک‌چین ثبت و ذخیره می‌شوند و می‌توان آن‌ها را ردیابی کرد. به‌عنوان یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین، تراکنش‌های تتر شفاف و قابل‌بررسی هستند، که این ویژگی تتر را به یک ارز دیجیتال قابل ردیابی تبدیل می‌کند.

تمامی تراکنش‌های تتر بر روی بستر بلاک‌چین ذخیره می‌شوند و با استفاده از هش تراکنش، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به آن‌ها وجود دارد. هش تراکنش یک سری ارقام و حروف لاتین است که به ازای هر تراکنش تولید می‌شود و با استفاده از آن می‌توان اطلاعات تراکنش را مشاهده کرد.

با این حال، هویت فرد یا کیف پول ارز دیجیتال مربوط به تراکنش قابل ردیابی نیست و این اطلاعات معمولاً به‌صورت ناشناس در بلاک‌چین ثبت می‌شوند.

در نهایت، می‌توان گفت که تمام مبادلات مرتبط با تتر، از جمله انتقال و نگهداری آن، در بلاک‌چین قابل ردیابی و پیگیری است. این ویژگی باعث افزایش شفافیت و اعتماد در معاملات می‌شود.

روش های‌ ردیابی تتر

ردیابی تتر، به‌عنوان باارزش‌ترین استیبل‌کوین بازار، برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. با ردیابی تتر، امکان کنترل و نظارت بر معاملات و جریان سرمایه فراهم می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که اطمینان حاصل شود که تمامی تراکنش‌ها به‌درستی انجام می‌شوند و شفافیت بیشتری در معاملات وجود داشته باشد.

ردیابی تتر از طریق هش تراکنش

هر تراکنش تتر دارای یک هش مخصوص به خود است که به‌عنوان شناسه آن تراکنش در شبکه شناخته می‌شود. با استفاده از این هش تراکنش، شما می‌توانید آن را در بلاک‌چین جستجو کرده و جزئیات مربوط به تراکنش را مشاهده کنید. برای این کار می‌توانید از بلاک اکسپلورر تتر مانند  TetherScan استفاده کنید.

برای ردیابی تتر و دستیابی به هش تراکنش، شما باید به کیف پولی که تراکنش را در آن انجام داده‌اید دسترسی داشته باشید. سپس می‌توانید با مراجعه به بخش تاریخچه (هیستوری) کیف پول خود، کد رهگیری تراکنش را پیدا کرده و آن را جستجو کنید.

نکته مهم این است که ارائه هش تراکنش به دیگران هیچ‌گونه مشکل امنیتی برای شما ایجاد نمی‌کند. هش تراکنش تنها شامل اطلاعاتی مانند آدرس گیرنده و فرستنده ، هزینه انتقال در شبکه، تاریخ تراکنش و تعداد تأییدیه بلوک ها می‌شود. هیچ‌گونه اطلاعات شخصی مانند نام یا جزئیات هویتی در آن ثبت نمی‌شود. بنابراین این اطلاعات به‌صورت کاملاً امن در اختیار قرار می‌گیرد.

ردیابی تتر با استفاده از کیف پول

با استفاده از کیف پول تتر خود، می‌توانید تراکنش‌ها و جزئیات تبادلات خود را مشاهده کنید. این اطلاعات معمولاً شامل تاریخچه تراکنش‌ها، مقادیر ارسال شده و آدرس‌های مرتبط است.

برای ردیابی تتر، کافی است به کیف پول شخصی خود دسترسی پیدا کرده و تاریخچه تراکنش‌های انجام‌شده از طریق آن کیف پول را بررسی کنید. این اطلاعات به شما این امکان را می‌دهد که تراکنش‌هایی که از کیف پول شما صورت گرفته است را پیگیری کنید.

علاوه بر این، اطلاعات دقیق‌تری مانند آدرس گیرنده، تعداد تأییدیه‌ها و زمان دقیق انتقال نیز معمولاً در کیف پول قابل مشاهده است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا نظارت دقیقی بر تراکنش‌های خود داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که تمامی مراحل تراکنش به درستی انجام شده است.

ردیابی تتر از طریق بلاک اکسپلورر

تراکنش‌ های ارز تتر درست مثل بقیه ارزهای دیجیتال قابلیت ردیابی دارند. ارز دیجیتال تتر بر روی بلاک‌چین‌های مختلفی مستقر است و برای پیدا کردن اطلاعات مربوط به تراکنش‌های تتر، می‌توانید از اکسپلوررهای بلاک‌چین مربوطه استفاده کنید. به‌عنوان مثال، برای رهگیری تترهایی که بر پایه بلاک‌چین اتریوم هستند، می‌توانید از اکسپلورر Etherscan استفاده کنید. همچنین برای پیگیری تترهای بر پایه بلاک‌چین ترون، از TronScan می‌توانید بهره‌برداری کنید.

با استفاده از اکسپلوررها می‌توانید تراکنش‌های تتر خود را ردیابی کنید و اطلاعات مورد نظر را بدست آورید. اما باید توجه داشت که برخی از جزئیات مانند هویت صاحب آدرس قابل‌دسترس نیست و تراکنش‌ها به‌صورت ناشناس ثبت می‌شوند. این امر به حفظ حریم خصوصی کاربران کمک می‌کند در حالی که شفافیت تراکنش‌ها در بلاک‌چین حفظ می‌شود.

مطلب پیشنهادی: صرافی های جایگزین بینگ ایکس

امنیت تتر چگونه تامین می‌شود؟

ارز دیجیتال تتر بلاک‌چین اختصاصی خود را ندارد و به‌صورت یک توکن بر روی بلاک‌چین‌های مختلفی مانند اتریوم، بیت کوین، ترون، الگوراند، ایاس و شبکه OMG ارائه می‌شود. امنیت تتر از طریق فناوری بلاک‌چین و استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری تأمین می‌شود. تمامی تراکنش‌هایی که با تتر انجام می‌شوند، بر روی بلاک‌چین ثبت می‌شوند و به‌دلیل ویژگی‌های بلاک‌چین، امکان تقلب یا تغییر در آن‌ها وجود ندارد.

امنیت این شبکه‌ها توسط ماینرها و نودهایی که مسئول تأمین امنیت شبکه هستند، کنترل می‌شود. این نودها از الگوریتم‌های اجماع مختلف مانند اثبات سهام (PoS) و اثبات کار (PoW) استفاده می‌کنند. تمامی شبکه‌های بلاک‌چینی که میزبان توکن‌های تتر هستند، از امنیت بالایی برخوردارند، بنابراین می‌توان به امنیت بالای تتر نیز اطمینان داشت.

همچنین، شرکت توسعه‌دهنده تتر (Tether Limited) ادعا می‌کند که تمامی تترهای صادر شده توسط آن به مقدار معادل دلار آمریکا در حساب‌های بانکی خود نگهداری می‌شوند، به‌طوری که هر واحد تتر در گردش همیشه معادل یک دلار آمریکا است. این ادعاها به‌عنوان یکی از روش‌های افزایش اعتماد به تتر و تقویت امنیت آن مطرح شده است.

برای افزایش امنیت تتر، معمولاً توصیه می‌شود که از صرافی‌های معتبر و شناخته‌شده برای خرید و فروش تتر استفاده کنید و همچنین از کیف پول‌های امن و قابل‌اعتماد برای نگهداری تتر خود بهره ببرید.

 

عوامل تهدید کننده امنیت و ردیابی تتر

تتر یک ارز دیجیتال با پشتوانه‌ای است که بر اساس فناوری بلاک‌چین ایجاد شده است و امنیت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این امنیت می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. برخی از این عوامل عبارتند از:

پشتیبانی محدود از ذخایر نقدی

قیمت تتر به دلار بستگی دارد و شرکت توسعه‌دهنده تتر اعلام کرده است که هر واحد تتر به یک دلار آمریکا متصل است. با این حال، چالشی وجود دارد: اگر تمامی سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرند پول خود را برداشت کنند، ممکن است شرکت نتواند تمام درخواست‌ها را پاسخ دهد، زیرا تنها ۲.۹ درصد از توکن‌های تتر توسط ذخایر نقدی پشتیبانی می‌شود. در واقع، تتر از ترکیبی از پول نقد و معادل‌های نقدی، وام‌های تضمین شده، اوراق‌قرضه شرکتی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها برای پشتیبانی استفاده می‌کند.

مشکلات قانونی و حقوقی با دادستان کل نیویورک

مقامات نیویورک قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال وضع کرده‌اند، و دادگاه‌ها در پیگیری جرائم مربوط به رمزارزها بسیار جدی هستند. دادستان نیویورک شرکت مادر تتر را به پنهان‌کردن غیرقانونی زیان‌ها متهم کرد. این شرکت مجبور شد جریمه ۱۸.۵ میلیون دلاری را پرداخت کند و دیگر اجازه فعالیت در نیویورک را نداشته باشد. با این حال، شرکت تتر هرگونه تخلف را رد کرده و بر امنیت بالای تتر تأکید می‌کند.

این مشکلات و چالش‌ها باعث می‌شوند که سرمایه‌گذاران و کاربران در مورد امنیت تتر و پایداری آن در برابر تهدیدات مختلف، نگرانی‌هایی داشته باشند.

 

خرید تتر امن است؟

امنیت تتر از نظر فناوری کاملاً تایید شده است. تتر یک توکن متمرکز است که بر روی بلاک‌چین اتریوم، یکی از امن‌ترین بلاک‌چین‌ها از نظر امنیت، توسعه یافته است. این توکن توسط یک دلار آمریکا که در ترازنامه شرکت Tether Ltd به شکل پول نقد و اوراق دولتی ذخیره شده است، پشتیبانی می‌شود. این ویژگی به تتر این امکان را می‌دهد که ارزش آن ثابت بماند و با دلار آمریکا به‌صورت ۱ به ۱ برابری کند.

با این حال، علی‌رغم پشتیبانی فنی و بلاک‌چین امن اتریوم، همچنان بحث‌هایی در مورد امنیت تتر و مسائل نقدینگی و ذخایر آن وجود دارد. به‌ویژه، برخی نگرانی‌ها در مورد میزان ذخایر نقدی واقعی برای پشتیبانی از تمامی توکن‌های در گردش تتر و نحوه مدیریت این ذخایر مطرح شده است. این مسائل موجب می‌شود که برخی از سرمایه‌گذاران و کاربران در خصوص قابلیت اطمینان و امنیت بلندمدت تتر پرسش‌هایی داشته باشند.

 

سخن پایانی

در دنیای پررمز و راز رمزارزها، تصور بسیاری این است که تراکنش‌ها کاملاً ناشناس و غیرقابل ردیابی‌اند، اما واقعیت کمی متفاوت است. همان‌طور که دیدیم، تتر به عنوان یک استیبل‌کوین محبوب، بر بستر بلاکچین‌هایی اجرا می‌شود که شفافیت و قابلیت رهگیری ذاتی دارند. بنابراین اگرچه هویت واقعی کاربران همیشه مشخص نیست، اما مسیر حرکت تتر، مقدار و مقصد آن کاملاً قابل پیگیری است.

در نهایت، اگر از تتر برای فعالیت‌های مالی خود استفاده می‌کنید، آگاه باشید که این تراکنش‌ها روی دفترکل عمومی ثبت می‌شوند و در صورت لزوم، امکان بررسی دقیق آن‌ها وجود دارد. پس بهتر است همیشه با دانش و دقت عمل کنید و از ابزارهایی استفاده کنید که هم امنیت شما را حفظ می‌کنند و هم در چارچوب قوانین قرار دارند.

آیا تا به‌حال پیش آمده که یک ساعت مچی لوکس اما غیراصل را خریداری کرده باشید؟ در نگاه اول، همه چیز شبیه نمونه اصلی است؛ طراحی، برند، حتی وزن ساعت. اما زمانی‌که صحبت از دقت عملکرد، دوام، خدمات پس از فروش و ارزش واقعی می‌شود، تفاوت‌ها خود را به‌روشنی نشان می‌دهند. ساعتی که شاید در ابتدا با قیمتی پایین‌تر شما را جذب کرده، در نهایت ممکن است هزینه‌های بیشتری به همراه داشته باشد و حتی از ارزش آن به‌مرور کاسته شود.

این موضوع، شباهت زیادی به تفاوت سکه بانکی با غیر بانکی دارد. شاید از لحاظ ظاهر تفاوت محسوسی میان این دو نوع سکه مشاهده نکنید، اما در عمل، عوامل مهمی همچون اعتبار، قابلیت فروش مجدد، سودآوری و پذیرش در بازار، تفاوت‌های قابل توجهی را رقم می‌زنند. اگر برای شما هم این سؤال پیش آمده که فرق سکه بانکی و غیر بانکی چیست، این مقاله از آکادمی استاد ترید می‌تواند پاسخ روشنی به شما بدهد.

اگر قصد سرمایه‌گذاری یا خرید سکه را دارید، آگاهی از این تفاوت‌ها ضروری است. در ادامه این مطلب، ابتدا با ویژگی‌های سکه‌های بانکی و غیر بانکی آشنا می‌شوید و سپس به شش تفاوت مهم و کلیدی میان آن‌ها خواهیم پرداخت که دانستن آن‌ها می‌تواند از بروز بسیاری از تصمیم‌های اشتباه جلوگیری کند.

این جدول به مفهموم فرق سکه بانکی و غیر بانکی میپردازد

مورد مقایسه	سکه بانکی	سکه غیر بانکی
اعتبار و اصالت	تولید بانک مرکزی، دارای مهر و شناسنامه رسمی	تولید کارگاه‌های خصوصی، بدون مهر رسمی
ظاهر	نو، براق، بدون خط‌و‌خش، با بسته‌بندی رسمی	ممکن است دست‌دوم، کدر یا دارای خط‌و‌خش باشد
قابلیت فروش	نقدشوندگی بالا، فروش آسان در بازار	فروش سخت‌تر، مخصوصاً برای افراد غیرمتخصص
قیمت خرید	کمی گران‌تر، ولی با اطمینان بیشتر	ارزان‌تر، اما با ریسک در فروش و اعتماد کمتر
مناسب برای	سرمایه‌گذاری مطمئن، نگهداری بلندمدت، هدیه دادن	رید موقت یا برای بودجه‌های محدود

آشنایی با انواع سکه

سکه‌ها در انواع مختلفی ضرب می‌‎شوند که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. به‌طور کلی، می‌توان آن‌ها را به دو گروه اصلی تقسیم کرد: سکه‌های بانکی و سکه‌های غیربانکی.

سکه‌های بانکی معمولاً توسط بانک مرکزی تولید می‌شوند و بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارند، در حالی‌که سکه‌های غیربانکی ممکن است به دلایل هنری، کلکسیونی یا مناسبتی تولید شده باشند.

جالب است بدانید که در گذشته، تنوع سکه‌های طلا بسیار بیشتر بود. این سکه‌ها که امروزه با عنوان سکه‌های قدیمی یا عتیقه شناخته می‌شوند، برای علاقه‌مندان به تاریخ و مجموعه‌داران، ارزش معنوی و مادی بالایی دارند.

 نکته جذاب: بعضی از این سکه‌های عتیقه، به دلیل داشتن نقوش خاص یا وابستگی به دوره‌های تاریخی مهم، می‌توانند ارزش چند برابری نسبت به طلای خالص داشته باشند! همین ویژگی آن‌ها را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل کرده است.

مطلب پیشنهادی: تفاوت سکه امامی و بهار آزادی در چیست؟

سکه بانکی چیست و چه تفاوتی با سکه‌های دیگر دارد؟

سکه‌های بانکی، همان مسکوکاتی هستند که توسط بانک مرکزی ضرب می‌شوند و تقریباً در تمام کشورها، نسخه‌ای رسمی از آن‌ها وجود دارد. این سکه‌ها به نوعی، پشتوانه‌دارترین نوع سکه در بازار محسوب می‌شوند؛ چرا که ارزش و قیمت آن‌ها بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی تعیین می‌شود. به زبان ساده‌تر: مسکوکات = سکه‌های فلزی که توسط دولت یا بانک مرکزی تولید می‌شن.

بازار عرضه و تقاضا ممکن است روی قیمت سکه‌های بانکی تأثیر بگذارد، اما این تأثیر معمولاً در حد بسیار محدودی است. برخلاف سکه‌های غیربانکی که ممکن است نوسان‌های قیمتی بیشتری داشته باشند، سکه بانکی ثبات قیمتی نسبی دارد و همین موضوع، یکی از دلایل اصلی استقبال سرمایه‌گذاران از آن است.

یکی از ویژگی‌های مهم سکه‌های بانکی، قابلیت نقدشوندگی بالا است. یعنی شما می‌توانید آن‌ها را به راحتی به وجه نقد تبدیل کنید یا حتی در معاملات تجاری و مالی از آن‌ها استفاده نمایید.

فرق  قیمت سکه بانکی و غیربانکی هم یکی از موضوعات مهم برای خریداران است. معمولاً سکه‌های بانکی به دلیل تأیید رسمی و اعتبار بیشتر، قیمت بالاتری نسبت به سکه‌های غیربانکی دارند. به همین دلیل هم گزینه محبوب‌تری برای سرمایه‌گذاری مطمئن به شمار می‌آیند.

سکه غیربانکی چیست و چه نکاتی درباره آن باید بدانیم؟

در مقابل سکه‌های بانکی، سکه‌های غیربانکی قرار دارند؛ این سکه‌ها معمولاً توسط صرافی‌ها، شرکت‌های خصوصی یا حتی برخی افراد فعال در بازار آزاد تولید و عرضه می‌شوند، نه بانک مرکزی.

جالب است بدانید که بسیاری از این سکه‌ها، ظاهری کاملاً شبیه سکه‌های بانکی دارند؛ اما تفاوت مهم‌شان در این است که هیچ تأیید رسمی از طرف بانک مرکزی ندارند. یعنی ممکن است از نظر ظاهر، وزن و حتی عیار به سکه‌های بانکی شباهت داشته باشند، ولی اصالت و ضمانت رسمی آن‌ها تضمین‌شده نیست.

حالا این سؤال پیش میاد که آیا خرید سکه غیربانکی کار درستی‌ست؟

 اگر برند سازنده این سکه‌ها معتبر و شناخته‌شده باشد و شما از عیار و کیفیت آن اطمینان داشته باشید، می‌تواند گزینه قابل قبولی برای خرید یا سرمایه‌گذاری باشد. اما
اگر سکه توسط شرکت یا کارگاهی ناشناخته تولید شده باشد، ممکن است در زمان فروش یا تبدیل به پول نقد، با چالش‌هایی مواجه شوید.

با این حال، سکه‌های غیربانکی هم کاملاً بدون کاربرد نیستند. بسیاری از آن‌ها، به‌خصوص اگر از طلای ۱۸ یا ۲۴ عیار ساخته شده باشند، همچنان قابلیت استفاده به عنوان وثیقه یا دریافت وام طلا را دارند. همچنین بر اساس وزن و عیار، می‌توان آن‌ها را در بازار خرید و فروش کرد.

نکته مهم: یکی از تفاوت سکه بانکی با غیر بانکی، همین موضوع «ضمانت اصالت» و تفاوت در قیمت نهایی است. سکه‌های بانکی معمولاً قیمت بالاتری دارند چون از سوی بانک مرکزی تضمین شده‌اند، اما سکه‌های غیربانکی ممکن است با قیمت پایین‌تری معامله شوند، مخصوصاً اگر برند سازنده شناخته‌شده نباشد.

روش‌های تشخیص سکه بانکی از سکه غیربانکی

با توضیحاتی که در بخش‌های قبلی درباره‌ی انواع سکه ارائه شد، شاید هنوز هم تشخیص دقیق سکه بانکی و غیربانکی برای برخی افراد کمی گیج‌کننده باشه و البته این موضوع طبیعی‌ست! چون بسیاری از سکه‌های غیربانکی، ظاهری بسیار شبیه به سکه‌های بانکی دارند.

اما نگران نباشید! در این بخش، نکات کلیدی‌ای رو با شما به اشتراک می‌گذاریم که با کمک اون‌ها می‌تونید به‌راحتی فرق بین سکه‌ بانکی و غیر بانکی (حتی ربع سکه‌ها) رو متوجه بشید:

 روش‌های تشخیص سکه بانکی و غیربانکی

1. عیار سکه
   سکه‌های بانکی معمولاً دارای عیار استاندارد و تاییدشده (مثلاً ۹۰۰ یا ۲۲ عیار) هستند. در حالی‌که سکه‌های غیربانکی ممکنه عیار متفاوتی داشته باشند و نیاز به بررسی دقیق‌تری داشته باشه.
2. وزن سکه
   سکه‌های بانکی وزن مشخص و ثابتی دارند (مثلاً ربع سکه باید ۲.۰۳ گرم باشه). اما سکه‌های غیربانکی ممکنه کمی سبک‌تر یا سنگین‌تر از حد استاندارد باشند.
3. قیمت سکه
   سکه بانکی به دلیل پشتوانه و اعتبارش، معمولاً قیمت بالاتری نسبت به سکه غیربانکی داره. اگر اختلاف قیمت زیادی دیدید، باید در مورد اصالت سکه بیشتر دقت کنید.
4. بسته‌بندی سکه
   بسیاری از سکه‌های بانکی با بسته‌بندی رسمی و مهر بانک مرکزی عرضه می‌شن، در حالی‌که سکه‌های غیربانکی معمولاً در پک‌های ساده یا بدون بسته‌بندی خاصی ارائه می‌شن.
5. ظاهر سکه
   سکه بانکی از نظر ظاهری بسیار دقیق، صاف و با کیفیت ضرب بالا تولید می‌شه. اگر روی سکه خط و خش غیرمعمول، ضرب غیر یکنواخت یا تفاوت در نقش‌ها مشاهده کردید، ممکنه غیربانکی باشه.
6. کاربرد در سرمایه‌گذاری
   سکه‌های بانکی گزینه‌ای مطمئن‌تر برای سرمایه‌گذاری هستند چون بازار خرید و فروش گسترده‌تری دارند. سکه‌های غیربانکی ممکنه در زمان فروش، محدودیت‌هایی ایجاد کنن.

تفاوت قیمت نیم‌سکه بانکی و غیربانکی

در بازار طلا، تفاوت قیمت بین نیم‌سکه‌های بانکی و غیربانکی موضوعی مهم و قابل توجهه؛ دقیقاً مشابه تفاوتی که در قیمت ربع‌سکه‌ها هم دیده می‌شه.

به عنوان مثال، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴:

• تمام ‌سکه بانکی با نرخ تقریبی ۸۹ میلیون و ۱۰ هزار تومان معامله می‌شه.
• در مقابل، ۱ گرم طلا ۱۸ عیار که به عنوان یکی از انواع طلای بدون دستمزد شناخته می‌شه، با قیمت حدود ۷ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان در بازار عرضه می‌شه.

حالا اگر بخوایم بر اساس وزن استاندارد سکه تمام بانکی (۸.۱۳۳ گرم با عیار ۲۱.۶) قیمت مشابهی برای نوع غیر بانکی اون محاسبه کنیم، به عددی نزدیک به ۱۵  میلیون و ۸۵۲ هزار تومان می‌رسیم.

یعنی چی؟
یعنی تفاوت قیمت سکه تمام بانکی با سکه مشابه غیربانکی حدود ۱۶ میلیون تومانه! این اختلاف قیمت، صرفاً به‌خاطر اعتبار بانکی، اصالت، ضمانت رسمی و قابلیت نقدشوندگی بیشتر سکه بانکی ایجاد شده.

شکل سکه؛ مهم‌ترین تفاوت سکه بانکی و غیربانکی

در سکه‌های بانکی اصیل:

• کنگره‌ها یک‌دست و منظم‌اند.
• سطح سکه تخت و ضخامت آن یکنواخت است.
• طرح‌ها با دقت و کیفیت بالا ضرب شده‌اند.
• در سکه امامی، تصویر امام خمینی و در سکه بهار آزادی، نام حضرت علی (ع) با نظم و وضوح دیده می‌شود.

در مقابل، سکه‌های غیربانکی:

• معمولاً سطحی محدب دارند.
• طرح‌ها بی‌نظم‌تر و با کیفیت پایین‌تر ضرب شده‌اند.
• کنگره‌ها و ضخامت سکه یکنواخت نیست.

مقایسه عکس ربع سکه بانکی و غیربانکی، این تفاوت‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد.

عیار سکه؛ دومین تفاوت سکه بانکی و غیربانکی

عیار سکه نشان‌دهنده میزان خلوص طلا در آن است. هرچه عیار بالاتر باشد، سکه خالص‌تر و ارزشمندتر است.

• سکه‌های بانکی معمولاً با عیار ۹۰۰ (یا همان ۲۱.۶ عیار) ضرب می‌شوند.
• سکه‌های غیربانکی ممکن است عیارهای متفاوتی داشته باشند، چون توسط صرافی‌ها یا شرکت‌های مختلف تولید می‌شوند.

عیارسنجی طلا نیاز به تخصص و تجهیزات دقیق دارد و با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست.

مطلب پیشنهادی: صندوق سرمایه گذاری چیست؟

وزن؛ سومین فرق سکه بانکی و غیربانکی

وزن سکه‌های بانکی دقیق و استاندارد است. مثلاً وزن ربع سکه بانکی دقیقاً ۲.۰۳۳ گرم است.

در مقابل، وزن سکه‌های غیربانکی ممکن است چند میلی‌گرم با مقدار استاندارد اختلاف داشته باشد. این تفاوت به نوع آلیاژ و کیفیت ساخت سکه بستگی دارد و معمولاً وزن دقیقی برای آن تعریف نمی‌شود.

بسته‌بندی سکه؛ چهارمین تفاوت سکه بانکی و غیر بانکی

سکه بانکی در پک‌های مخصوص، پلمپ‌شده و دارای کد امنیتی عرضه می‌شود که امکان استعلام اصالت را فراهم می‌کند. در مقابل، سکه غیربانکی معمولاً بدون بسته‌بندی خاص یا در پک‌های ساده ارائه می‌شود. هنگام تحویل، حتماً بررسی کنید که هولوگرام و شماره سریال انحصاری روی بسته‌بندی درج شده باشد.

سرمایه‌گذاری؛ اساسی‌ترین فرق سکه بانکی و غیر بانکی

سکه‌های بانکی معمولاً با قیمت بالاتر و نوسان بیشتر در بازار معامله می‌شوند، اما از اعتبار و اصالت بالاتری برخوردارند. در مقابل، سکه‌های غیربانکی ممکن است ارزان‌تر باشند، اما ریسک تقلبی بودن در آن‌ها وجود دارد و نقدشوندگی پایین‌تری دارند.

در هر دو نوع سکه، باید به این نکته توجه داشت که هنگام فروش، مالیات و اجرت ساخت از مبلغ دریافتی کسر می‌شود. بنابراین، برای سرمایه‌گذاری آگاهانه، انتخاب بین سکه بانکی یا غیربانکی باید بر اساس هدف، ریسک‌پذیری و محل خرید مطمئن انجام شود.

سکه بانکی یا غیربانکی؛ کدام برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟

انتخاب بین سکه بانکی و غیربانکی یکی از پرسش‌های رایجی است که افراد هنگام ورود به بازار طلا و سرمایه‌گذاری با آن روبه‌رو می‌شوند. برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید شناخت دقیقی از ویژگی‌های هر دو نوع سکه داشته باشیم و سپس شرایط و اهداف سرمایه‌گذار را در نظر بگیریم.

سکه‌های بانکی توسط بانک مرکزی ضرب می‌شوند و دارای ویژگی‌هایی همچون عیار استاندارد، وزن دقیق، بسته‌بندی رسمی و کد اصالت هستند. همین موارد باعث می‌شود که این نوع سکه از نظر اعتبار، جایگاه ویژه‌ای در بازار داشته باشد. سکه بانکی به‌دلیل اطمینان از اصالت، همواره تقاضای بالایی دارد و به‌راحتی قابل خرید و فروش است. از آنجا که بانک مرکزی مسئول ضرب آن است، معمولاً در زمان فروش نیز با اختلاف قیمت کمتری نسبت به قیمت روز بازار معامله می‌شود. همچنین سکه بانکی گزینه مناسبی برای وثیقه‌گذاری، دریافت وام یا استفاده در معاملات رسمی است.

مطلب پیشنهادی: قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته ایران

در مقابل، سکه‌های غیربانکی توسط صرافی‌ها یا شرکت‌های خصوصی ضرب می‌شوند و در بیشتر مواقع فاقد مهر و تأیید رسمی هستند. این سکه‌ها ممکن است از نظر عیار یا وزن با سکه بانکی تفاوت‌هایی داشته باشند. برخی از آن‌ها حتی شباهت زیادی به سکه‌های بانکی دارند اما از کیفیت ساخت پایین‌تری برخوردارند. به همین دلیل، سکه غیربانکی ریسک تقلبی بودن یا عدم پذیرش در بازار رسمی را دارد. از طرفی، قیمت آن‌ها معمولاً پایین‌تر از سکه بانکی است که برای برخی خریداران با بودجه محدود می‌تواند جذاب باشد.

نکته مهمی که در هر دو نوع سکه وجود دارد این است که هنگام خرید، اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده در قیمت لحاظ می‌شود، اما در زمان فروش، این مبالغ از ارزش نهایی کسر می‌شود. بنابراین، چه سکه بانکی تهیه کنید چه غیر بانکی، باید انتظار داشته باشید که در زمان فروش، مبلغی کمتر از قیمت خرید اولیه به شما پرداخت شود.

سخن پایانی

در نهایت، اگر به دنبال یک سرمایه‌گذاری امن، مطمئن و بلندمدت هستید که در آینده بتوانید با خیال راحت آن را نقد کنید یا در معاملات رسمی از آن استفاده نمایید، سکه بانکی انتخاب مناسب‌تری است. اما اگر صرفاً به دنبال خرید طلا با هزینه کمتر هستید و از اعتبار سازنده سکه غیربانکی اطمینان کامل دارید، می‌توانید گزینه دوم را نیز با درنظر گرفتن ریسک‌ها انتخاب کنید.

انتخاب نهایی بستگی به هدف، میزان ریسک‌پذیری و تجربه شما در بازار دارد. شناخت دقیق، مشورت با افراد متخصص و خرید از مراکز معتبر همیشه مهم‌ترین اصل در این مسیر است.

معرفی صرافی Bitunix

صرافی Bitunix یکی از پلتفرم‌های نوظهور و در حال رشد در دنیای ارزهای دیجیتال است که به کاربران امکان خرید، فروش و ترید دارایی‌های دیجیتال را با امنیت و سرعت بالا می‌دهد. این صرافی با ارائه کارمزدهای رقابتی، پشتیبانی از معاملات فیوچرز و اسپات، نقدینگی مناسب و رابط کاربری ساده و حرفه‌ای، به یکی از گزینه‌های جذاب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای تبدیل شده است، که در ادامه به آموزش ثبت‌ نام در صرافی Bitunix می‌پردازیم.

یکی از مزایای مهم Bitunix برای کاربران ایرانی، عدم الزام به احراز هویت (KYC) برای معاملات عادی است که امکان فعالیت بدون دغدغه را فراهم می‌کند. همچنین، این صرافی به دلیل عدم اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه کاربران ایرانی، گزینه‌ای مناسب برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال با امنیت بیشتر محسوب می‌شود.

صرافی  Bitunix یکی از پلتفرم‌های معتبر و بین‌المللی ارز دیجیتال است که کاربران ایرانی می‌توانند بدون محدودیت از آن استفاده کنند. برای ثبت نام در این صرافی، کافی است از طریق لینک زیر وارد شوید و ثبت نام کنید.

ثبت نام در صرافی Bitunix

صرافی  Bitunix به دلیل ویژگی‌های جذاب خود، گزینه‌ای عالی برای تریدرهاست. این صرافی رابط کاربری ساده و مدرن دارد و از انواع معاملات مانند اسپات، فیوچرز و کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند و علاوه بر این، کاربران می‌توانند با بونوس‌های ویژه معاملات پر سودی را تجربه کنند.

در ادامه این مقاله از اکادمی استاد ترید، آموزش کامل ثبت نام در صرافی Bitunix را ارائه خواهیم کرد.

 

راهنمای ثبت نام در صرافی Bitunix

در ادامه مراحل آموزش ثبت‌ نام در صرافی Bitunix و ساخت حساب کاربری را شرح خواهیم داد:

مرحله اول ورود به سایت رسمی صرافی از طریق لینک

بعد از وارد شدن به سایت در صفحه اصلی برای ثبت‌ نام در صرافی Bitunix، گزینه Sign up را که مطابق عکس در قسمت بالا سمت راست صفحه قرار دارد، کلیک کنید.

بعد از آن باید روش ثبت نام را انتخاب کنید که یا از طریق شماره تلفن و یا آدرس ایمیل انجام می‌شود، و در این قسمت باید از طریق ایمیل ثبت نام خود را در صرافی Bitunix انجام دهید.

سپس آدرس ایمیل خود را وارد کرده و یک رمز عبور قوی و امن برای حساب خود یادداشت کنید. نکته مهم اینکه رمز عبور انتخابی شما باید بین ۸ تا ۲۰ کاراکتر و همچنین شامل حروف بزرگ، حروف کوچک و اعداد باشد.

بعد از انتخاب پسوورد تیک گزینه شرایط مربوط به کار با صرافی و موافقت با توافقنامه مشتریان و سیاست حفاظت از حریم خصوصی را انتخاب کرده، سپس روی کلید  sign up کلیک کنید.

بعد از انجام مراحل بالا  یک کد تأیید ۶ رقمی به ایمیل ارسال می‌شود که باید کد تایید را وارد کرده و روی گزینه  Access Bitunix کلیک کنید. (البته بخاطر داشته باشید بعد از وارد کردن کد سایت بطور خودکار وارد صفحه اصلی شده و شما نیاز به زدن کلید Access Bitunix را ندارید)

تبریک!!! ثبت نام شما با موفقیت در صرافی  Bitunix  انجام شد، حالا بعد از تکمیل ثبت نام برای بالا بردن امنیت حساب کاربری خود باید وارد قسمت Security شده و مطابق تصویر حساب خود را به گوگل آتنتیکیتور (Google Authenticator) متصل کنید.

بعد از  وارد شدن به بخش security روبروی بخش Google Authenticator گزینه Set up را انتخاب کرده و در صفحه بعد کیو آر کد (QR code) داده شده را در برنامه گوگل آتنتیکیتور وارد کرده سپس کد را از داخل برنامه وارد قسمت مشخص شده در سایت قرار دهید، بعد از اینکه کد را وارد کردید، یک کد تایید دیگر برای ایمیل شما فرستاده می‌شود که برای تایید مجدد باید در سایت وارد کنید.

بعد از انجام این کار حساب شما فعال است و براحتی می‌توانید حساب خود را شارژ کرده و معاملات خود را شروع کنید.

 

درباره صرافی Bitunix

صرافی Bitunix که در نوامبر ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، به سرعت رشد کرد و در اواخر سال ۲۰۲۲ مجوز MSB ایالات متحده را دریافت کرد. همچنین، در فوریه ۲۰۲۳ موفق شد تأییدیه SEC فیلیپین را دریافت کند. پس از آن، با جذب ۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، فعالیت خود را در بازار جهانی گسترش داد و دفتر مرکزی خود را در دبی مستقر کرد.

امروزه Bitunix تیم خود را در آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا، ترکیه، روسیه و سایر مناطقی که بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد است، توسعه داده است. این صرافی با هدف تبدیل شدن به پلتفرم امن معاملات مشتقات رمزنگاری، تلاش می‌کند تجربه‌ای ایمن و حرفه‌ای را برای میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان فراهم کند.

در دنیای ارزهای دیجیتال، امنیت دارایی‌ها همیشه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کاربران بوده است. با افزایش ارزش رمزارزها، هکرها و کلاهبرداران نیز روش‌های پیشرفته‌تری برای نفوذ به کیف پول‌های دیجیتال ابداع کرده‌اند. از همین رو، انتخاب یک کیف پول امن، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

یکی از روش‌های مؤثر برای افزایش امنیت دارایی‌های دیجیتال، استفاده از کیف پول چند امضایی است. اما کیف پول چند امضایی چیست و چه تفاوتی با کیف پول‌های معمولی دارد؟ چگونه می‌تواند از دارایی‌های شما در برابر تهدیدات محافظت کند؟

در این مطلب از وبلاگ استاد ترید، به‌طور کامل به بررسی کیف پول چند امضایی، نحوه عملکرد آن و مزایای استفاده از این نوع کیف پول می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا راهکاری امن‌تر برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود پیدا کنید.

کیف پول چند امضایی (Multisig Wallet) چیست؟

کیف پول چند امضایی یک روش پیشرفته برای افزایش امنیت دارایی‌های دیجیتال است. در این نوع کیف پول، برای انجام هر تراکنش، چندین امضا یا تأییدیه از افراد یا دستگاه‌های مختلف نیاز است. برخلاف کیف پول‌های معمولی که تنها با یک کلید خصوصی کنترل می‌شوند، این کیف پول از چند کلید خصوصی استفاده می‌کند تا ریسک سرقت یا دسترسی غیرمجاز را به حداقل برساند.

برای مثال، فرض کنید یک تیم سرمایه‌گذاری از یک کیف پول چند امضایی استفاده می‌کند که برای برداشت وجه، تأیید حداقل دو نفر از سه عضو تیم الزامی است. این ویژگی باعث می‌شود که حتی در صورت از دست رفتن یکی از کلیدهای خصوصی، دارایی‌ها همچنان امن باقی بمانند.

استفاده از کیف پول چند امضایی به‌ویژه برای شرکت‌ها، تیم‌های معاملاتی و کاربرانی که به امنیت بیشتری نیاز دارند، توصیه می‌شود.

چرا کیف پول چند امضایی انتخاب مناسبی است؟

در حوزه‌ی دارایی‌های دیجیتال، کنترل کامل بر دارایی‌ها به همان اندازه که یک فرصت است، می‌تواند یک چالش باشد. یک لحظه غفلت، یک اشتباه کوچک یا یک حمله سایبری می‌تواند سرمایه را در معرض خطر قرار دهد. کیف پول چند امضایی، راهکاری است که اجازه نمی‌دهد همه چیز در دستان یک نفر باشد و امنیت را به شیوه‌ای منطقی‌تر مدیریت می‌کند.

ویژگی های استفاده از کیف پول چند امضایی

۱. کنترل مشترک، امنیت بیشتر

در کیف پول‌های معمولی، یک نفر تصمیم‌گیرنده نهایی است. اما در کیف پول چند امضایی، چند نفر باید روی یک تراکنش توافق داشته باشند. این ویژگی، احتمال سرقت، هک شدن یا سوءاستفاده‌های داخلی را کاهش می‌دهد.

۲. کاهش ریسک از دست رفتن دارایی‌ها

اگر تنها یک کلید خصوصی داشته باشید و آن را از دست بدهید، هیچ راه برگشتی وجود ندارد. اما در کیف پول‌های چند امضایی، حتی اگر یکی از کلیدها در دسترس نباشد، امضا های دیگر امکان بازیابی دارایی‌ها را فراهم می‌کنند.

۳. مناسب برای گروه‌ها و شرکت‌ها

وقتی سرمایه‌ی یک تیم یا شرکت در یک کیف پول نگهداری می‌شود، منطقی نیست که یک نفر به‌تنهایی اختیار برداشت را داشته باشد. با این روش، امکان تعریف چند امضا وجود دارد تا همه‌ی اعضای مسئول، در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند.

۴. امنیت در معاملات بزرگ

برای انتقال مبالغ قابل توجه، نظارت و بررسی دقیق ضروری است. کیف پول چند امضایی باعث می‌شود که هر تراکنش توسط چندین نفر تأیید شود و احتمال خطا یا سوءاستفاده کاهش یابد.

معایب استفاده از کیف پول چند امضایی

اگرچه کیف پول چند امضایی امنیت و کنترل بیشتری را فراهم می‌کند، اما بدون چالش نیست. قبل از انتخاب این روش، بهتر است با محدودیت‌ها و مشکلات احتمالی آن نیز آشنا شوید.

۱. پیچیدگی در راه‌اندازی و استفاده

برخلاف کیف پول‌ های تک امضایی که به‌ راحتی قابل استفاده هستند، راه‌اندازی کیف پول چند امضایی به دانش فنی بیشتری نیاز دارد. تنظیم کلیدهای خصوصی و تعیین تعداد امضاهای موردنیاز می‌تواند برای کاربران تازه‌کار دشوار باشد.

۲. تأخیر در انجام تراکنش‌ها

از آنجایی که برای تأیید هر تراکنش به چند امضا نیاز است، ممکن است روند انتقال دارایی کندتر از کیف پول‌های معمولی باشد. در شرایطی که سرعت معامله مهم است، این تأخیر می‌تواند یک چالش باشد.

۳. مشکل در بازیابی کلیدها

اگر یکی از اعضای دارای امضا کلید خصوصی خود را از دست بدهد و تعداد امضاهای باقی‌مانده به حد نصاب نرسد، ممکن است دسترسی به دارایی‌ها غیرممکن شود. بنابراین، مدیریت کلیدهای خصوصی در کیف پول چند امضایی اهمیت زیادی دارد.

۴. پشتیبانی محدود در برخی پلتفرم‌ها

همه‌ی صرافی‌ها و کیف پول‌های دیجیتال از کیف پول چند امضایی پشتیبانی نمی‌کنند. قبل از انتخاب این روش، باید بررسی کنید که آیا کیف پول یا بلاکچین موردنظر شما با این مدل سازگار است یا خیر.

کیف پول‌های تک امضایی و کیف پول‌های چند امضایی چه تفاوتی دارند؟

کیف پول‌های تک امضایی و کیف پول‌های چند امضایی هر دو برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شوند، اما از نظر امنیت و کنترل بر تراکنش‌ها تفاوت‌های اساسی دارند. در اینجا، به‌طور واضح و ساده تفاوت‌های این دو نوع کیف پول را بررسی می‌کنیم.

ویژگی	کیف پول تک امضایی	کیف پول چند امضایی
تعداد کلید خصوصی	یک کلید خصوصی	چندین کلید خصوصی
نحوه تأیید تراکنش‌ها	تنها یک کلید برای تأیید تراکنش‌ها نیاز است	برای تأیید هر تراکنش به چند امضا نیاز است
سطح امنیت	امنیت کمتر نسبت به کیف پول چند امضایی	امنیت بالاتر به دلیل نیاز به تأیید چند نفر
سهولت استفاده	بسیار ساده و کاربرپسند	نیاز به تنظیمات پیچیده‌تر و دانش فنی بیشتر
ریسک گم شدن کلید	در صورت گم شدن کلید، دارایی‌ها از دست می‌روند	حتی اگر یک کلید گم شود، دیگر کلیدها دسترسی را ممکن می‌کنند
مناسب برای	استفاده فردی و معمولی	تیم‌ها، شرکت‌ها و افرادی که به امنیت بالاتر نیاز دارند

مهم‌ترین کاربردهای کیف پول‌های چند امضایی

کیف پول‌های چند امضایی علاوه بر افزایش امنیت، کاربردهای خاصی در دنیای ارزهای دیجیتال دارند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع کیف پول‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. استفاده در تیم‌ها و گروه‌ها

اگر دارایی‌های دیجیتال شما توسط چند نفر مدیریت می‌شود، استفاده از کیف پول چند امضایی می‌تواند راهکاری عالی باشد. این کیف پول‌ها به شما این امکان را می‌دهند که برای تأیید تراکنش‌ها به توافق جمعی نیاز داشته باشید. این ویژگی، به ویژه برای شرکت‌ها و تیم‌های سرمایه‌گذاری اهمیت دارد، زیرا از سوءاستفاده و اشتباهات فردی جلوگیری می‌کند.

۲. محافظت از دارایی‌های بزرگ

برای کسانی که مبالغ زیادی را در رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حفظ امنیت اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده از کیف پول چند امضایی، باعث می‌شود که حتی اگر یکی از کلیدهای خصوصی به خطر بیفتد، دارایی‌ها همچنان ایمن باقی بمانند. این روش به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران بزرگ و کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند مناسب است.

۳. امنیت بیشتر در تراکنش‌های مهم

برای انتقال دارایی‌های حساس یا انجام تراکنش‌های بزرگ، نیاز به امنیت بالاتر است. کیف پول‌های چند امضایی این امکان را فراهم می‌کنند که تنها با تأیید چند نفر از افراد معتبر تراکنش‌ها انجام شوند، که باعث افزایش امنیت در معاملات مهم می‌شود. این ویژگی به‌ویژه در معاملات بین‌المللی یا هنگام انتقال ارزهای دیجیتال با مقادیر بالا مفید است.

۴. حفظ امنیت در صورت گم شدن کلید خصوصی

اگر یکی از کلیدهای خصوصی کیف پول شما گم شود، در کیف پول‌های چند امضایی دیگر نگران از دست دادن دارایی‌ها نخواهید بود. چون دسترسی به دارایی‌ها نیاز به تأیید توسط سایر کلیدها دارد. این ویژگی برای کاربرانی که چندین کلید خصوصی دارند و نمی‌خواهند نگران گم شدن یکی از آن‌ها باشند، بسیار مفید است.

۵. استفاده در پروژه‌های غیرمتمرکز (DeFi)

در پروژه‌های دیفای (DeFi) که نیاز به مشارکت چندین طرف برای تأسیس قراردادهای هوشمند یا مدیریت دارایی‌ها دارند، استفاده از کیف پول‌های چند امضایی بسیار متداول است. این کیف پول‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار امنی برای مدیریت مشترک دارایی‌های دیجیتال در این نوع پروژه‌ها عمل کنند.

به نقل از وبسایت investopedia

“The primary advantage of multi-signature wallets is that they offer an added layer of security, as they require multiple parties to approve transactions before they are executed.

مزیت اصلی کیف پول‌های چند امضایی این است که لایه امنیتی اضافی را فراهم می‌آورند، زیرا برای اجرای تراکنش‌ها نیاز به تایید چندین طرف دارند.”

آیا کیف پول‌های چند امضایی انواع مختلفی دارند؟

بله، کیف پول‌های چند امضایی در واقع انواع مختلفی دارند که بر اساس نیازهای مختلف امنیتی و کاربردی تنظیم می‌شوند. در اینجا به برخی از انواع اصلی این کیف پول‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. کیف پول‌های چند امضایی نرم‌افزاری

این نوع کیف پول‌ها معمولاً به‌صورت اپلیکیشن یا برنامه‌های نرم‌افزاری روی سیستم‌ های کامپیوتری یا موبایل‌ها قابل استفاده هستند. در این کیف پول‌ها، کلیدهای خصوصی به‌صورت دیجیتال ذخیره می‌شوند و برای تأیید تراکنش‌ها نیاز به امضاهای متعدد است. از مزایای این نوع می‌توان به دسترسی سریع، قابلیت پشتیبانی از چندین امضا و سهولت استفاده اشاره کرد. مثال‌ هایی از این کیف پول‌ ها شامل Electrum و Armory می‌باشند.

۲. کیف پول‌های چند امضایی سخت‌افزاری

این نوع کیف پول‌ ها برای افرادی که به امنیت بیشتری نیاز دارند مناسب هستند. در کیف پول‌ های سخت‌ افزاری، کلیدهای خصوصی در دستگاه‌ های فیزیکی ذخیره می‌شوند و برای انجام تراکنش‌ها باید دستگاه‌های فیزیکی مختلف تأیید کنند. این روش معمولاً برای ذخیره‌سازی بلندمدت و حفاظت از دارایی‌ها در برابر هک و حملات سایبری استفاده می‌شود. Ledger و Trezor از جمله کیف پول‌های سخت‌افزاری معروف با پشتیبانی از چند امضا هستند.

۳. کیف پول‌های چند امضایی تحت وب (Web-based)

این کیف پول‌ها از طریق مرورگر وب قابل دسترسی هستند و معمولاً در صرافی‌های دیجیتال یا خدمات آنلاین استفاده می‌شوند. این کیف پول‌ها برای استفاده در پروژه‌های غیرمتمرکز یا معاملات بزرگ مفید هستند و می‌توانند بیش از دو امضا برای تأیید تراکنش‌ها نیاز داشته باشند. از آنجا که این کیف پول‌ها از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند، امنیت آن‌ها بستگی به تنظیمات امنیتی پلتفرم ارائه‌دهنده دارد. Coinbase و Blockchain.info نمونه‌هایی از کیف پول‌های تحت وب با پشتیبانی از چند امضا هستند.

۴. کیف پول‌های چند امضایی سازمانی

این کیف پول‌ها معمولاً برای شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که نیاز به مدیریت دارایی‌های دیجیتال دارند، طراحی شده‌اند. این نوع کیف پول‌ها برای مدیریت گروهی و نیاز به امضاهای متعدد از سوی اعضای تیم بسیار مناسب هستند. در این کیف پول‌ها معمولاً از سیستم‌های پیچیده‌تری برای تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌شود و می‌توان تنظیمات امنیتی خاصی برای هر فرد یا گروه در نظر گرفت. این نوع کیف پول‌ها اغلب در صنایع و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سؤالات متداول

۱. کیف پول چند امضایی چگونه امنیت دارایی‌های من را افزایش می‌دهد؟

کیف پول‌های چند امضایی با این ویژگی که برای تأیید هر تراکنش به امضای چند نفر نیاز دارند، امنیت شما را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهند. حتی اگر یکی از کلیدهای خصوصی شما به خطر بیفتد، دارایی‌ها همچنان ایمن خواهند ماند، زیرا سایر کلیدهای خصوصی برای تأیید تراکنش لازم است.

۲. آیا استفاده از کیف پول چند امضایی پیچیده است؟

بله، استفاده از کیف پول چند امضایی نیازمند تنظیمات بیشتر و دانش فنی است. برخلاف کیف پول‌های تک امضایی که بسیار ساده‌اند، کیف پول‌های چند امضایی ممکن است تنظیمات پیچیده‌تری داشته باشند و نیاز به پیکربندی دقیق برای هر امضا داشته باشند. اما در نهایت، این پیچیدگی‌ها در مقابل امنیت بیشتر قرار می‌گیرند.

۳. آیا تمام صرافی‌ها و کیف پول‌ها از کیف پول‌های چند امضایی پشتیبانی می‌کنند؟

خیر، همه‌ی صرافی‌ها و کیف پول‌های دیجیتال از این نوع کیف پول‌ها پشتیبانی نمی‌کنند. قبل از انتخاب یک کیف پول چند امضایی، لازم است که اطمینان حاصل کنید که پلتفرم موردنظر از این ویژگی پشتیبانی می‌کند.

سخن پایانی کیف پول چند امضایی

کیف پول‌های چند امضایی یک راهکار فوق‌العاده برای کسانی است که به امنیت دارایی‌های دیجیتال خود اهمیت می‌دهند. این نوع کیف پول‌ها، با نیاز به چندین تأییدیه برای هر تراکنش، امکان سرقت یا دسترسی غیرمجاز را به حداقل می‌رسانند. اگر شما هم به دنبال حفاظت از سرمایه خود در دنیای ارزهای دیجیتال هستید، این کیف پول‌ها می‌توانند انتخابی عالی باشند.

کدام ارز دیجیتال پشتوانه طلا دارد؟ ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا ارزش سرمایه گذاری دارد؟ این ها برخی از سئوالات شما عزیزان است که این مطلب به تمامی سئوالات شما پاسخ می‌دهد! اگرچه ارزهای دیجیتال روز به روز محبوب‌تر می‌شوند، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران به خاطر ناپایداری این دارایی‌ها، از خرید یا نگهداری آن‌ها اجتناب می‌کنند. موضوع «طلا در برابر بیت‌ کوین» مدت‌هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

اما فرض کنید ارزهای دیجیتال هم بتوانند ارزش طلا را داشته باشند و همزمان مزیت‌های خود را به عنوان یک دارایی دیجیتال حفظ کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر مردم بتوانند از مزایای ذخیره طلا برخوردار شوند بدون اینکه نیازی به نگهداری و محافظت از شمش‌های سنگین طلا داشته باشند؟

ارز دیجیتال با پشتوانه طلا، که توسط ارزش فیزیکی طلا پشتیبانی می‌شوند، پاسخ این سوال است. مانند استیبل کوین‌ها، اکثر ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا، مجموعه‌ای فیزیکی از طلا را نشان می‌دهند که توسط صادرکننده استیبل کوین نگهداری می‌شود. در این مقاله از استاد ترید، ما به معرفی ۷ ارز دیجیتال با پشتوانه طلا در سال ۲۰۲۳ و بازار معاملاتی آن‌ها خواهیم پرداخت.

نحوه کارکرد ارز دیجیتال با پشتوانه طلا چگونه است؟

ارزهای رمزنگاری شده با پشتوانه طلا، به سبک استیبل کوین‌ها طراحی می‌شوند. اما در عوض، به جای پشتیبانی شدن توسط ارزهای فیات، ارزش آن‌ها با طلا فیزیکی معادلسازی می‌شود. هدف از این توکن‌ها کاهش نوسانات قیمت با اتصال یک دارایی مشتقه به یک دارایی فیزیکی است. در نظریه، قیمت کلی توکن‌ها نباید از ارزش دارایی‌های فیزیکی کمتر باشد. طلایی که برای پشتیبانی از ارز دیجیتال با پشتوانه طلا استفاده می‌شود، باید در ذخایر طلا نگهداری شود که معمولا توسط بانک‌ها و سایر موسسات شخص ثالث نگهداری می‌شوند.

ارز دیجیتال با پشتوانه طلا در مورد نحوه پشتیبانی خود تفاوت‌هایی دارند. برای نمونه، برخی از توکن‌ها با نسبت ۱ به ۱ پشتیبانی می‌شوند که در آن ۱ توکن برابر با ۱ گرم طلا است، در حالی که برخی دیگر از نسبت‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. با افزایش ارزش طلا، قیمت توکن نیز باید افزایش یابد و این امر آن را به یک سرمایه‌گذاری پایدارتر نسبت به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند.

توکن‌های با پشتوانه طلا به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که توکن‌های خود را با طلا معامله کنند، مشابه استیبل کوین‌هایی که با دلار معادلسازی شده‌اند و می‌توانند با معادل ۱ دلار فیات خود معامله شوند.

مطلب پیشنهادی: بهترین سایت های NFT برای خرید و فروش

ارز دیجیتال با پشتوانه طلا چندین مزیت دارند؛ از جمله اینکه:

• شما می‌توانید توکنی با ارزش مشابه طلا داشته باشید، بدون اینکه نیازی به نگهداری فیزیکی طلا داشته باشید
• طلا کمتر در معرض نوسانات قیمتی قرار دارد

• راهی ساده‌تر برای ورود به بازار کالا در اختیار شما قرار می‌گیرد

معایب ارز دیجیتال با پشتوانه طلا

• با وجود اینکه طلا می‌تواند در برابر جنبه‌های منفی محافظت کند، اما از نظر تاریخی، بازدهی آن به اندازه BTC یا ETH برای ارزهای دیجیتال خوب نبوده است.
• روند رشد این بازار نسبت به سایر ارزهای دیجیتال کندتر است.
• دارایی‌های دیجیتالی نسبت به دارایی‌های فیزیکی خطرات جدیدی را ایجاد می‌کنند که نمی‌توان به روش‌های سنتی از آن‌ها محافظت کرد.

توکن با پشتوانه طلا یک دارایی ثابت برای کسانی است که به دنبال ثبات در سبد دیجیتالی خود می‌گردند. در ادامه، فهرستی از ۸ توکن برتر ارز دیجیتال با پشتوانه طلا را آماده کرده‌ایم که شامل شرکت سازنده این توکن‌ها، ارزش بازار فعلی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر پروژه است.

فهرست ۷ مورد از بهترین ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا که برای سرمایه گذاری

ردیف	ارز دیجیتال
۱	Perth Mint Gold (PMGT)
۲	Gold Coin (GLC)
۳	DigixGlobal
۴	Meld Gold
۵	Tether Gold
۶	AABB Gold
۷	PAX Gold

۱- توکن Perth Mint Gold (PMGT)

توکن Perth Mint Gold (PMGT) یکی از ارزهای رمزنگاری‌شده کمیابی است که توسط دولت تصدیق شده است. به جای اینکه طلاها در فروشگاه‌های طلا توسط یک شرکت خصوصی نگهداری شوند، کلیه طلاهای خریداری شده در PMGT معامله و در Perth Mint Gold ذخیره می‌شوند. این ارز توسط شمش‌های طلا با نسبت ۱ به ۱ پشتیبانی می‌شود و ارزش بازار آن ۲,۱۱۱,۴۹۱ دلار است. هر بار که خریداران توکن را خریداری می‌کنند، گواهی طلای دیجیتال به آن‌ها اعطا می‌شود. این گواهی‌ها قابل معامله با شمش طلا هستند که می‌توانند مستقیما به آدرس خریداران تحویل داده شوند.

در طی معامله، سرمایه‌گذاران نیازی به پرداخت هیچ گونه کارمزد معامله ندارند. همچنین، اگر خودشان طلا را نگه ندارند، نیازی به پرداخت هزینه ذخیره‌سازی یا هزینه‌های مدیریتی نیز نیست. این توکن فقط در Independent Reserve قابل خریداری است، با این حال، مذاکراتی در جریان است تا PMGT در صرافی‌های دیگر نیز فهرست شود.

 

مطلب پیشنهادی: چگونه از لیست شدن ارزهای جدید در صرافی ها مطلع شویم شویم؟

۲- توکن Gold Coin (GLC)

توکن Gold Coin (GLC) که با استاندارد ERC-20 ساخته شده است، توسط Digital Gold LTD توسعه داده شده است. این ارز رمزنگاری‌شده توسط گروهی از داوطلبان که به ترویج آزادی اقتصادی اعتقاد دارند، ساخته و نگهداری می‌شود. این ارز با نسبت ۱۰۰۰ GLC به ازای هر اونس طلا، پشتیبانی می‌شود و ارزش بازار آن ۱,۱۰۵,۷۴۹ دلار است. سرمایه‌گذاران با نگهداری GLC به ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند سرعت تایید دو دقیقه‌ای دسترسی پیدا می‌کنند که آن را به سریع‌ترین تراکنش در بین تمام توکن‌های با پشتوانه طلا تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، GLC یک کیف پول اختصاصی Gold Coin را برای هر طلای خریداری شده ارائه می‌دهد که خرید و نگهداری طلا را برای سرمایه‌گذاران بسیار ساده می‌کند و هیچ کارمزد تراکنشی ندارد. Gold Coin را می‌توان در صرافی‌های CryptoExchange.com و Goldcoin.com با استفاده از کارت‌های اعتباری و نقدی خریداری کرد.

۳- توکن DigixGlobal

DigixGlobal، یک شرکت مستقر در سنگاپور است که توکن‌های DGX با پشتوانه طلا را عرضه می‌کند. توکن DGX با نسبت ۱ به ۱ پشتیبانی می‌شود و ارزش بازار آن بر اساس سایت کوین مارکت کپ ۲,۹۹۹,۱۴۸ دلار است. هر توکن DGX معادل ۱ اونس طلا است. طلا در سنگاپور و کانادا ذخیره می‌شود که نسبت به سایر توکن‌های دارای پشتوانه طلا در این فهرست، ارزش افزوده منحصربه‌فردی دارد.

با داشتن مکان‌های ذخیره‌سازی در دو نقطه مختلف جهان، خطرات ناشی از داشتن یک مکان واحد کاهش می‌یابد. DigixGlobal برای هر معامله ۱% کارمزد دریافت می‌کند و هزینه حمل و نقل را در نظر می‌گیرد. Coinsquare تنها صرافی است که در حال حاضر می‌توانید در آن DGX را خریداری کنید و می‌توانید آن را با بیت‌کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) خریداری کنید.

۴- توکن Meld Gold

Meld Gold توکن Meld توسط Algorand به عنوان یک جایگزین پایدار برای آلتکوین‌ها ایجاد شده است و سرمایه‌گذاری در طلا را با استفاده از گواهینامه‌های طلای دیجیتال در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. هر گواهی طلا معادل ۱ گرم طلای فیزیکی است و ارزش بازار آن تا آوریل ۲۰۲۲ مشخص نیست. توکن‌ها (گواهینامه‌ها) در کیف پول Algorand امن شده‌اند و سرمایه‌گذارانی که از قبل این کیف پول را دارند، به راحتی به آن‌ها دسترسی خواهند داشت. Meld یک برنامه همکاری را برای جذب رهبران در بخش‌های طلا، مالی و فناوری برای همکاری و ایده‌پردازی درباره آینده این توکن راه‌اندازی کرده‌است. در حال حاضر می‌توانید Meld را در BTC Market خریداری کنید.

۵- توکن Tether Gold

ارز دیجیتال تتر به عنوان یکی از استیبل کوین‌های برجسته شناخته شده است. توکن Tether Gold که در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد، به یکی از توکن‌های طلا محبوب با ارزش بازار ۴۲۱ میلیون دلار تبدیل شده است. هر توکن نمایانگر یک اونس تروی طلا خوب در یک شمش London Good Delivery است. ذخایر طلای تتر در خزانه‌های سوئیس نگهداری می‌شوند و سرمایه‌گذاران برای هر تراکنش باید هزینه کمی به میزان ۰/۲۵ درصد پرداخت کنند. Tether Gold را می‌توان در صرافی Coinbase خریداری کرد.

۶- توکن AABB Gold

AABBG یک مثال بی‌سابقه در عرصه رمزنگاری است، زیرا شرکت سازنده آن، Asia Broadband Inc (AABB)، تجربه‌ای در حوزه ارز دیجیتال یا مالی نداشته است. AABB، یک شرکت منابع است که تمرکز خود را بر تولید، عرضه و فروش فلزات پایه و گران‌بها قرار داده است. AABBG، در مقایسه با سایر توکن‌های طلایی که طلا از منابع مختلفی تهیه می‌شود، تفاوتی اساسی دارد. ۱۰۰ درصد طلایی که با استفاده از AABBG خریداری می‌شود، مستقیما از پروژه استخراج این شرکت تهیه می‌شود.

این امر باعث حذف واسطه می‌شود و اطمینان می‌دهد که سرمایه‌گذاران طلای خود را مستقیما از منبع دریافت می‌کنند. سپس از یک فرمت منحصربه‌فرد پشتوانه طلا یعنی استخراج به توکن استفاده می‌کند که نشان‌دهنده پشتوانه طلای هر ارز دیجیتال است. ارزش بازار کنونی این توکن ۹۷,۳۸۲,۸۵۹.۲۱ دلار است و فقط از طریق کیف پول رسمی AABB قابل خریداری است. برای انجام تراکنش، نیاز به بیت کوین یا اتریوم دارید.

۷- توکن PAX Gold

Pax Gold توسط شرکت Paxos که در ایالات متحده مستقر است، راه‌اندازی شده است. هر توکن Paxos نشان‌دهنده یک اونس تروی از یک شمش طلای London Right Delivery است. PAXG در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد و توسط خزانه‌های طلا در انبارهای Brink پشتیبانی می‌شود که توسط انجمن بازار شمش لندن تایید شده است. ارزش بازار آن ۵۵۷,۰۳۲,۸۸۹ دلار است و تنها توکن با پشتوانه طلا است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای خرید و فروش شمش‌های طلای Good Delivery معتبر LBMA استفاده کنند. راه ساده‌ترین برای خرید PAX Gold از طریق Coinbase و با استفاده از اتریوم (ETH) است.

آینده ارز دیجیتال‌های با پشتوانه طلا

گرچه سرمایه‌گذاری در طلا به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های امن شناخته می‌شود، اما نگهداری طلای فیزیکی چالش‌برانگیز است. شمش‌های طلای فیزیکی می‌توانند در خانه نگهداری شوند، یا با پرداخت هزینه‌ای، در صندوق‌های ذخیره طلا نگهداری شوند. ارز دیجیتال های با پشتوانه طلا، نگهداری طلا را بدون نیاز به ذخیره‌سازی برای افراد بسیار ساده‌تر می‌کنند. به‌عنوان یک گزینه ارزان‌تر و راحت‌تر، ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا ممکن است روزی قالب جدیدی از مالکیت غیرمتمرکز و مردمی را به‌وجود بیاورند.

با این حال، آینده این توکن‌ها ممکن است کاملا متفاوت باشد. برای نمونه، پروژه‌های مختلف امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و صرافی‌های غیرمتمرکز به افراد این امکان را می‌دهند که با استفاده از مکانیسم‌های مختلف، مانند قرض دادن یا از طریق استخرهای نقدینگی، سود سپرده‌های طلای خود را کسب کنند. برخی از پروژه‌های آزمایشی حتی دارایی‌های مصنوعی را ایجاد می‌کنند که ارزش این دارایی‌ها نه بر اساس سپرده فیزیکی دارایی‌ها که با کمک الگوریتم تعیین می‌کنند.

استاپ هانت زمانی اتفاق می‌افتد که بازیگران بزرگ بازار، مثل بانک‌ها یا موسسات مالی، قیمت را عمداً به سمت سطوحی هدایت می‌کنند که معامله‌گران دیگر در آنجا حد ضرر (Stop Loss) خود را قرار داده‌اند. وقتی قیمت به این نقاط می‌رسد، حد ضررها فعال شده و باعث خروج معامله‌گران از بازار می‌شود. سپس قیمت دوباره به مسیر اصلی خود برمی‌گردد. این اتفاق می‌تواند باعث ضرر معامله‌گران خرد شود.

در این مقاله از آکادمی استاد ترید، توضیح می‌دهیم که استاپ هانت چیست و چگونه می‌توان از آن پیشگیری کرد.

استاپ هانت چیست؟

استاپ هانت یکی از چالش‌های مهم در بازارهای مالی و ارز دیجیتال است که معامله‌گران باید با آن آشنا باشند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به‌طور عمدی در بازار جابه‌جا می‌شود تا حد ضرر (Stop Loss) معامله‌گران فعال شود. معمولاً این کار توسط بازیگران بزرگ مثل نهنگ‌ها، مؤسسات مالی یا حتی صرافی‌ها انجام می‌شود.

اهمیت استاپ هانت در این است که می‌تواند باعث ضرر قابل‌توجهی برای معامله‌گران کوچک شود، زیرا بسیاری از آن‌ها از این روش آگاه نیستند و در این دام گرفتار می‌شوند. در واقع، استاپ هانت نوعی استراتژی است که برای فریب معامله‌گران و خروج آن‌ها از بازار به کار می‌رود.

 

نحوه اجرای مکانیزم استاپ هانت

در بخش قبل توضیح دادیم که استاپ هانت چیست، و حالا می‌خواهیم بررسی کنیم که این فرآیند چگونه انجام می‌شود. در استاپ هانت ، قیمت بازار به سمت سطوحی حرکت می‌کند که معامله‌گران در آنجا حد ضرر (Stop Loss) خود را قرار داده‌اند. وقتی این سفارشات فعال می‌شوند، قیمت ناگهان تغییر جهت داده و به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد.

این حرکت‌ها معمولاً توسط بازیگران بزرگ بازار انجام می‌شود تا از بی‌اطلاعی معامله‌گران کوچک سوءاستفاده کنند و از نوسانات قیمتی ایجادشده، سود ببرند.

مطلب پیشنهادی: تارگت در ارز دیجیتال چیست؟

چگونه استاپ هانت انجام می‌شود؟

استاپ هانت زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار به سطوحی برسد که تعداد زیادی سفارش حد ضرر (Stop Loss) در آنجا قرار دارد. وقتی این سفارشات فعال می‌شوند، قیمت ناگهان تغییر مسیر داده و به سمت جهت اصلی خود بازمی‌گردد.

این اتفاق معمولاً به دلیل دخالت بازیگران بزرگ بازار رخ می‌دهد و باعث می‌شود معامله‌گرانی که حد ضرر خود را در این نقاط قرار داده‌اند، دچار ضرر شوند. به همین دلیل، شناخت این پدیده می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سرمایه خود را در برابر چنین تله‌هایی حفظ کنند.

چه کسانی پشت استاپ هانت  هستند؟

 

 

استاپ هانت  معمولاً توسط بازیگران بزرگ بازار انجام می‌شود که توانایی تأثیرگذاری بر قیمت‌ها را دارند. مهم‌ترین این بازیگران عبارت‌اند از:

• نهنگ‌ها (Whales): این افراد یا نهادهای بزرگ، حجم زیادی از دارایی‌ها را در اختیار دارند و می‌توانند با جابه‌جایی قیمت، سفارش‌های حد ضرر معامله‌گران را فعال کرده و از این طریق سود کسب کنند.
• مؤسسات مالی: برخی مؤسسات بزرگ از این استراتژی برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند از نوسانات کوتاه‌مدت یا بلندمدت بازار سود ببرند.
• صرافی‌ها: در برخی موارد، صرافی‌های بزرگ از استاپ هانت به‌عنوان روشی برای افزایش نقدینگی و جلب سرمایه‌گذاران جدید استفاده می‌کنند.

مطلب پیشنهادی: صرافی های جایگزین بینگ ایکس

استراتژی‌های استاپ هانت

برای درک بهتر مکانیزم استاپ هانت، باید با استراتژی‌هایی که در این روش به کار گرفته می‌شوند نیز آشنا شویم. بازیگران بزرگ بازار معمولاً از چند تاکتیک رایج برای فریب معامله‌گران استفاده می‌کنند:

۱. شکار نقدینگی

در این روش، بازیگران بزرگ بازار با ایجاد نوسانات مصنوعی باعث می‌شوند که معامله‌گران تصمیم بگیرند موقعیت‌های خود را ببندند. این حرکت باعث فعال شدن استاپ‌ها و در نتیجه، جذب نقدینگی می‌شود که سپس در اختیار بازیگران اصلی قرار می‌گیرد.

۲. دستکاری قیمت و ایجاد دیوار فروش

یکی دیگر از روش‌های استاپ هانت ، هدایت عمدی قیمت به سمت سطوحی است که در آن تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش وجود دارد. در این شرایط، قیمت به‌طور ناگهانی به سمت این سفارش‌ها حرکت کرده و آن‌ها را فعال می‌کند. سپس، بازار به سرعت تغییر جهت داده و به روند اصلی خود بازمی‌گردد.

۳. تأثیرگذاری بر احساسات معامله‌گران (فومو – FOMO)

فومو (Fear of Missing Out) یا ترس از دست دادن فرصت، یکی از عوامل روانی مهمی است که معامله‌گران را وادار می‌کند تصمیمات عجولانه بگیرند. استاپ هانت  با ایجاد نوسانات غیرمنتظره و تغییرات سریع قیمت، این احساس را در معامله‌گران ایجاد می‌کند و باعث می‌شود آن‌ها وارد معاملات غیرمنطقی شوند و در دام این استراتژی بیفتند.

۴. ورود بازیگران بزرگ پس از افت قیمت

بازیگران بزرگ معمولاً پس از فعال شدن استاپ‌های معامله‌گران کوچک، وارد بازار می‌شوند. پس از کاهش قیمت ناشی از استاپ هانت ، آن‌ها با خرید دارایی در قیمت‌های پایین‌تر، باعث بازگشت قیمت به روند صعودی می‌شوند. این حرکت معمولاً به ضرر معامله‌گرانی تمام می‌شود که حد ضررهای خود را در نقاط حساس تنظیم کرده بودند.

با توجه به این موارد، مشخص است که استاپ هانت  یک تکنیک پیچیده و چالش‌برانگیز در بازارهای مالی است. معامله‌گران، به‌ویژه افراد کم‌تجربه، باید با شناخت این استراتژی‌ها، از گرفتار شدن در چنین تله‌هایی جلوگیری کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

مطلب پیشنهادی: سیو سود در ارز دیجیتال

نشانه های اصلی استاپ هانت  در مارکت

استاپ هانت معمولاً با نشانه‌های خاصی در بازار همراه است که می‌توانند به معامله‌گران هشدار دهند. این نشانه‌ها اغلب شامل تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، حرکت‌های ناگهانی قیمت، و شرایطی هستند که در یک بازار عادی کمتر دیده می‌شوند.

در این بخش بررسی می‌کنیم که مهم‌ترین نشانه‌های استاپ هانت چیست و چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که این تله در مسیر معاملاتی ما قرار گرفته است. شناخت این نشانه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ورود به موقعیت‌های پرریسک خودداری کرده و از سرمایه خود محافظت کنند.

 

افزایش ناگهانی حجم معاملات

یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که می‌تواند وقوع استاپ هانت را نشان دهد، افزایش ناگهانی حجم معاملات است. زمانی که بازیگران بزرگ بازار قصد دارند قیمت را به سطوحی برسانند که استاپ‌های دیگر معامله‌گران فعال شود، معمولاً حجم معاملات به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش می‌یابد.

این افزایش ناگهانی در حجم، اغلب به‌عنوان یک سیگنال هشداردهنده در بازار شناخته می‌شود. معامله‌گران با دقت به این تغییرات می‌توانند احتمال وقوع استاپ هانت را تشخیص داده و از ورود به موقعیت‌های پرریسک جلوگیری کنند.

برخوردهای مکرر قیمت به سطوح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از نشانه‌های مهم استاپ هانت، شکست مکرر سطوح حمایت یا مقاومت با فشار زیاد است. زمانی که قیمت چندین بار به این سطوح نزدیک شده و آن‌ها را می‌شکند، احتمال دارد که بازیگران بزرگ بازار قصد دارند استاپ‌های معامله‌گران را فعال کنند.

در چنین شرایطی، قیمت به نقاطی هدایت می‌شود که معمولاً حجم زیادی از سفارشات حد ضرر (Stop Loss) قرار دارد. این حرکت‌های مکرر می‌توانند نشانه‌ای از تلاش برای جذب نقدینگی و ایجاد نوسانات غیرعادی در بازار باشند. معامله‌گران باید به این رفتارهای مشکوک توجه کنند تا در دام استاپ هانت گرفتار نشوند.

نوسانات شدید بدون دلیل مشخص

اگر بازار بدون دلیل مشخصی دچار نوسانات شدید شود، احتمال وقوع استاپ هانت وجود دارد. در این شرایط، قیمت ممکن است به‌طور ناگهانی به سطوحی برسد که منطقی به نظر نمی‌رسند، سپس به سرعت به روند اصلی خود بازگردد.

این نوع نوسانات معمولاً توسط بازیگران بزرگ بازار ایجاد می‌شود تا استاپ لاس معامله‌گران فعال شده و نقدینگی بیشتری جذب شود. معامله‌گران باید در چنین شرایطی محتاط باشند و پیش از تصمیم‌گیری، وضعیت بازار را با دقت بررسی کنند تا در دام استاپ هانت گرفتار نشوند.

اسپرد و اسلیپیج غیرعادی

یکی دیگر از نشانه‌های استاپ هانت، افزایش غیرعادی اسپرد (Spread) و اسلیپیج در فارکس  است. هنگامی که قیمت به‌طور ناگهانی دچار نوسان شدید می‌شود، ممکن است فاصله بین قیمت خرید و فروش افزایش یابد و سفارش‌ها با اختلاف قابل‌توجهی از قیمت موردنظر اجرا شوند.

این تغییرات معمولاً در بازارهایی با نقدینگی پایین یا زمانی که نهنگ‌ها وارد معاملات می‌شوند، رخ می‌دهند. معامله‌گران باید در چنین شرایطی محتاط باشند، زیرا این نوسانات غیرمنتظره می‌توانند نشانه‌ای از دستکاری بازار برای اجرای استاپ هانت باشند.

تغییر ناگهانی عمق بازار؛ هشداری برای استاپ هانت

عمق بازار نشان‌دهنده میزان سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمتی است. هنگامی که عمق بازار به‌طور ناگهانی تغییر کند، به‌ویژه اگر نقدینگی کاهش یابد، احتمال وقوع استاپ هانت افزایش می‌یابد.

کاهش ناگهانی عمق بازار می‌تواند نوسانات را تشدید کند، زیرا در چنین شرایطی، قیمت راحت‌تر به سمت استاپ‌های معامله‌گران هدایت می‌شود. این وضعیت معمولاً توسط بازیگران بزرگ بازار برای ایجاد نوسانات و فعال‌سازی سفارشات حد ضرر (Stop Loss) مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله‌گران باید در چنین مواقعی محتاط باشند و پیش از ورود به معاملات، وضعیت نقدینگی بازار را بررسی کنند.

شناسایی استاپ هانت  

تا اینجا توضیح دادیم که استاپ هانت چیست و چه نشانه‌هایی دارد. حالا می‌خواهیم بررسی کنیم که چطور می‌توانیم با ترکیب این نشانه‌ها، استاپ هانت را تشخیص دهیم. معامله‌گران برای این کار می‌توانند از ابزارها و روش‌های مختلفی استفاده کنند که به آن‌ها کمک می‌کند تغییرات غیرعادی بازار را تشخیص داده و از گرفتار شدن در این تله‌ها جلوگیری کنند.

ابزارهای شناسایی استاپ هانت

سه ابزار اصلی که برای شناسایی استاپ هانت استفاده می‌شوند عبارتند از:

 اندیکاتور نقدینگی: این ابزار میزان نقدینگی در بازار را بررسی می‌کند. اگر حجم سفارشات و تغییرات بازار ناگهانی زیاد شود، ممکن است نشان‌دهنده استاپ هانت باشد.

 تحلیل حجم معاملات: اگر حجم معاملات ناگهان افزایش پیدا کند، مخصوصاً در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت، این می‌تواند نشانه‌ای از تلاش بازیگران بزرگ بازار برای فعال کردن استاپ‌ها باشد.

 بررسی عمق بازار: برخی معامله‌گران بزرگ ممکن است عمق بازار را کم کنند تا قیمت را به سمتی که می‌خواهند هدایت کنند. بررسی تغییرات در عمق بازار می‌تواند به تشخیص این حرکات کمک کند.

رفتار قیمت در نواحی حمایت و مقاومت

اگر قیمت چندین بار به سطوح حمایت یا مقاومت نزدیک شود و به‌شدت آن را بشکند، این احتمال وجود دارد که معامله‌گران بزرگ قصد دارند استاپ‌های دیگران را فعال کنند. معامله‌گران با تجربه می‌توانند این رفتار را تشخیص داده و از افتادن در دام جلوگیری کنند.

تحلیل احساسات بازار و داده‌های درون‌زنجیره‌ای

گاهی تغییرات ناگهانی در احساسات بازار می‌تواند نشانه‌ای از استاپ هانت باشد. در بازار ارزهای دیجیتال، بررسی داده‌های درون‌زنجیره‌ای نیز می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد این حرکات ارائه دهد.

برای جلوگیری از افتادن در دام استاپ هانت، معامله‌گران باید دقت زیادی داشته باشند و از ابزارهای تحلیلی مناسب استفاده کنند. با شناخت بهتر این الگوها، می‌توان تصمیمات معاملاتی بهتری گرفت و از ضررهای ناگهانی جلوگیری کرد.

بهترین روش‌های جلوگیری از استاپ هانت

حالا که می‌دانید استاپ هانت چیست و چه نشانه‌هایی دارد، لازم است راه‌های جلوگیری از آن را هم یاد بگیرید. استاپ هانت می‌تواند یک چالش بزرگ برای معامله‌گران باشد، اما با استفاده از روش‌های درست، می‌توان از این تله‌ها دوری کرد. در این بخش، چند راهکار مؤثر را بررسی می‌کنیم که به شما کمک می‌کند تا در بازارهای مالی از این خطرات در امان بمانید.

مطلب پیشنهادی: ارز دیجیتال ایپ کوین (ApeCoin) چیست؟ 

۱. تعیین حد ضرر (Stop Loss) هوشمندانه

به‌جای قرار دادن حد ضرر در سطوح واضح و قابل پیش‌بینی، آن را در نقاطی بگذارید که بازار به‌راحتی به آنجا نرسد. همچنین، استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop) می‌تواند به شما کمک کند تا در شرایط نوسانی بازار، بهتر از سرمایه خود محافظت کنید.

۲. از اعداد رُند برای حد ضرر استفاده نکنید

اعدادی مانند ۱۰,۰۰۰ دلار یا ۵۰.۰۰ معمولاً هدف معامله‌گران بزرگ هستند. آن‌ها سعی می‌کنند قیمت را به این سطوح برسانند تا استاپ‌های دیگران فعال شود. برای جلوگیری از این موضوع، حد ضرر را در اعدادی غیرقابل پیش‌بینی و کمی متفاوت تنظیم کنید.

۳. در ساعات کم‌نقدینگی معامله نکنید

وقتی نقدینگی بازار کم است، نوسانات شدیدتر می‌شود و احتمال استاپ هانت بیشتر است. بهتر است در ساعات معاملاتی که حجم بازار بالاست معامله کنید تا از این دستکاری‌ها در امان بمانید.

۴. نقدینگی و حجم معاملات را رصد کنید

اگر حجم معاملات به‌طور غیرعادی زیاد یا نقدینگی بازار کم شد، ممکن است نشانه‌ای از استاپ هانت باشد. در این شرایط، قبل از ورود به معامله، رفتار قیمت را با دقت بررسی کنید.

۵. از صرافی‌ها و بروکرهای معتبر استفاده کنید

برخی صرافی‌ها و بروکرهای نامعتبر ممکن است خودشان در استاپ هانت نقش داشته باشند. انتخاب یک صرافی یا بروکر معتبر که نظارت بیشتری روی آن وجود دارد، می‌تواند از چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

دیدگاه قانونی درباره استاپ هانت  

در بیشتر کشورها، استاپ هانت به‌طور مستقیم غیرقانونی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه عامدانه و با هدف دستکاری قیمت‌ها انجام شود. برای مثال، در بازارهای بورس یا فارکس، اگر یک نهاد مالی بزرگ عمداً قیمت را به سطوحی برساند که باعث فعال شدن حد ضرر معامله‌گران خرد شود، این کار می‌تواند به‌عنوان دستکاری بازار شناخته شود که از نظر اخلاقی و قانونی مشکل‌ساز است.

برخی نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و سازمان نظارت بر معاملات مالی بریتانیا (FCA) بر فعالیت‌های مشکوک در بازار نظارت دارند و تلاش می‌کنند از اقدامات غیرمنصفانه جلوگیری کنند. اگر مشخص شود که استاپ هانت به‌عنوان یک روش عمدی برای فریب معامله‌گران استفاده شده، ممکن است نهادهای قانونی با آن برخورد کنند.

علاوه بر ملاحظات قانونی، استاپ هانت می‌تواند تأثیر منفی بر اعتماد معامله‌گران داشته باشد. زمانی که سرمایه‌گذاران احساس کنند بازار به‌طور مصنوعی دستکاری می‌شود تا حد ضرر آن‌ها فعال شود، ممکن است به پلتفرم‌های معاملاتی بی‌اعتماد شوند. این بی‌اعتمادی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از بازار و کاهش نقدینگی شود که در نهایت باعث افزایش نوسانات غیرعادی خواهد شد.

در نتیجه، اگرچه استاپ هانت به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست، اما در صورتی که به‌عنوان یک روش دستکاری قیمت و فریب بازار شناخته شود، می‌تواند مشمول نظارت‌های سخت‌گیرانه شده و عواقب قانونی به دنبال داشته باشد.

استاپ هانت  در بازارهای مختلف مالی

استاپ هانت ممکن است در بازارهای مختلف به شکل‌های متفاوتی ظاهر شود. این تفاوت‌ها معمولاً به دلیل ساختار بازار، قوانین نظارتی و میزان نقدینگی در هر بازار ایجاد می‌شود. در ادامه، نحوه وقوع استاپ هانت در برخی از بازارهای مالی معروف بررسی شده است.

استاپ هانت در بازار فارکس

در بازار فارکس، استاپ هانت یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران است. فارکس یک بازار غیرمتمرکز و با نقدینگی بالا است، که این ویژگی‌ها آن را برای نهنگ‌ها و مؤسسات مالی بزرگ مناسب می‌کند تا با حجم بالای معاملات، قیمت را به‌طور مصنوعی حرکت دهند. این بازیگران می‌توانند با ایجاد نوسانات ناگهانی، حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کرده و سپس قیمت را به مسیر اصلی خود بازگردانند. این نوع دستکاری قیمت باعث ضرر معامله‌گران کوچک می‌شود.

با وجود تلاش نهادهای نظارتی مانند کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در آمریکا برای جلوگیری از چنین اقدامات، به دلیل غیرمتمرکز بودن فارکس، کنترل کامل بر این رفتارها دشوار است. برای کاهش ریسک استاپ هانت در فارکس، معامله‌گران باید ابتدا مفاهیم پایه فارکس را یاد بگیرند و یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان انتخاب کنند که سیاست‌های شفافی در برابر این نوع دستکاری‌ها داشته باشد.

استاپ هانت در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و نبود نظارت‌های قوی بیشتر از سایر بازارها در معرض استاپ هانت قرار دارد. در این بازار، صرافی‌های ارز دیجیتال و نهنگ‌ها می‌توانند به‌راحتی با ایجاد نوسانات مصنوعی، حد ضرر معامله‌گران را فعال کنند. از آنجا که حجم معاملات در برخی رمزارزها نسبت به سایر بازارهای مالی کمتر است، حرکت‌های شدید قیمتی در این بازار رایج‌تر بوده و احتمال استاپ هانت بیشتر است.

برخی صرافی‌های ارز دیجیتال ممکن است برای افزایش نقدینگی و حجم معاملات خود از چنین تکنیک‌هایی استفاده کنند که این مسئله می‌تواند موجب کاهش اعتماد کاربران شود. نبود نهادهای نظارتی قوی باعث می‌شود معامله‌گران در برابر این نوع دستکاری‌ها آسیب‌پذیرتر باشند.

برای کاهش ریسک استاپ هانت در بازار ارزهای دیجیتال، آشنایی با مفاهیم پایه رمزارزها و تحلیل قیمت رمزارزهای مهم مانند بیت‌کوین و تتر ضروری است. همچنین انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال داخلی یا خارجی نقش مهمی در امنیت سرمایه معامله‌گران دارد.

مطلب پیشنهادی: تفاوت‌ بروکر و صرافی در ارزهای دیجیتال

توصیه‌های مهم

استاپ هانت یک پدیده پیچیده و چالش‌برانگیز در بازارهای مالی است که می‌تواند به‌ویژه برای معامله‌گران کم‌تجربه منجر به ضررهای قابل‌توجهی شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار به‌طور عمدی برای فعال کردن حد ضررهای معامله‌گران خرد حرکت می‌کند. در نتیجه، معامله‌گران کوچک ممکن است دچار ضرر شوند و حتی اعتماد عمومی به بازار نیز کاهش یابد. برای جلوگیری از این خطر، رعایت چند نکته کلیدی ضروری است.

۱.آگاهی از شرایط بازار

همیشه باید در نظر داشته باشید که بازیگران بزرگ بازار، مانند نهنگ‌ها و مؤسسات مالی، می‌توانند با ایجاد حرکت‌های مصنوعی در قیمت، باعث فعال شدن حد ضررها شوند. تحلیل دقیق حجم معاملات و نقدینگی می‌تواند به شما در شناسایی این حرکات مشکوک کمک کند.

۲. استفاده از حد ضرر هوشمندانه

قرار دادن حد ضرر در نقاط غیرقابل پیش‌بینی و استفاده از حد ضررهای متحرک (Trailing Stop) می‌تواند از شما در برابر استاپ هانت محافظت کند. حد ضررهای خود را در سطوحی قرار دهید که کمتر مورد توجه بازیگران بزرگ باشد.

۳. رصد نقدینگی و ساعات معاملاتی

از معامله در ساعات کم‌نقدینگی خودداری کنید، زیرا در این زمان‌ها استاپ هانت به‌راحتی رخ می‌دهد. همچنین، بررسی عمق بازار و حجم معاملات می‌تواند به شما در پیشگیری از حرکات غیرطبیعی کمک کند.

۴. انتخاب بروکر و صرافی‌های معتبر

همیشه از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر استفاده کنید تا از دستکاری قیمت‌ها و استاپ هانت‌های غیرقانونی جلوگیری شود. صرافی‌ها و بروکرهای معتبر معمولاً سیستم‌های شفاف‌تری برای کنترل نوسانات بازار دارند.

۵. مدیریت ریسک اصولی

مدیریت ریسک و سرمایه یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر استراتژی معاملاتی است. داشتن برنامه‌ای برای ورود و خروج از معاملات و شناخت استراتژی‌های معکوس می‌تواند به شما کمک کند تا از نوسانات مصنوعی به نفع خود استفاده کنید و از ضررهای غیرضروری جلوگیری شود.

سخن پایانی

پیشگیری از استاپ هانت و حتی استفاده از آن به نفع خود نیازمند آموزش ارز دیجیتال، آگاهی، تحلیل دقیق و رعایت اصول معاملاتی است. با درک رفتار بازار و به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب، می‌توان تأثیر این پدیده را کاهش داد و در عین حال از فرصت‌های معاملاتی بهتری بهره برد.

ایپ کوین (APE) یک ارز دیجیتال است که برای استفاده در اکوسیستم Ape طراحی شده است. این توکن بر اساس استاندارد ERC-20  روی شبکه اتریوم ساخته شده و به کاربران در دنیای وب ۳ کمک می‌کند.

ایپ کوین توسط یک سازمان غیرمتمرکز به نام ApeCoin DAO  مدیریت می‌شود و بنیاد APE از آن پشتیبانی می‌کند. دارندگان این توکن می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه شرکت کنند و از امکانات خاصی مانند بازی‌ها، رویدادها و خدمات ویژه بهره‌مند شوند.

شرکت یوگا لبز (Yuga Labs)، که خالق مجموعه معروف   Bored Ape Yacht Clubاست، از ارز دیجیتال ایپ کوین (APE) به عنوان توکن اصلی برای تمام محصولات و خدمات خود استفاده می‌کند. این یعنی ایپ کوین به عنوان یک ارز کاربردی در اکوسیستم یوگا لبز به کار می‌رود.

 

 

ایپ کوین (APE) و نقش آن در اکوسیستم غیرمتمرکز

ایپ کوین (APE) یک توکن حاکمیتی و کاربردی در اکوسیستم Ape است که به کاربران کمک می‌کند به دنیای وب ۳ متصل شوند. این ارز دیجیتال با استاندارد ERC-20 روی شبکه اتریوم ساخته شده و مجموع عرضه آن ۱ میلیارد واحد است.

با اینکه بیش از ۵۰ درصد توکن‌های در گردش در اختیار تنها ۱۰۰ کیف پول نهنگ قرار دارد، کنترل و توسعه این پروژه به طور کامل در اختیار جامعه کاربری آن است. دارندگان APE می‌توانند از طریق سازمان ApeCoin DAO در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اکوسیستم مشارکت کرده و به پیشنهادات حاکمیتی رأی دهند.

شرکت یوگا لبز (Yuga Labs)، که خالق مجموعه معروف  Bored Ape Yacht Club  است،ارز دیجیتال ایپ کوین (APE) را به عنوان توکن اصلی برای تمام محصولات و خدمات جدید خود انتخاب کرده است.علاوه بر این، یوگا لبز مالک دو مجموعه NFT پرطرفدار دیگر به نام‌های کریپتوپانکس (CryptoPunks) و می‌بیتس (Meebits) نیز هست و از ایپ کوین به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم خود استفاده می‌کند.

ارز دیجیتال ایپ کوین (APE) به طور ویژه برای استفاده در اکوسیستم ایپ طراحی شده است. ApeCoin DAO مسئولیت حاکمیت و مدیریت این توکن را بر عهده دارد و بنیاد ایپ از آن پشتیبانی می‌کند.

این سازمان غیرمتمرکز (DAO) به تمام سرمایه‌گذاران APE اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های مهم شبکه مشارکت کنند. اعضای این سازمان می‌توانند درباره نحوه مصرف سرمایه اکوسیستم، قوانین حاکمیتی، انتخاب پروژه‌های جدید و شراکت‌های آینده رأی دهند.پس از تصمیم‌گیری جامعه، بنیاد ایپ وظیفه اجرای این تصمیمات را بر عهده دارد و به رشد و توسعه اکوسیستم کمک می‌کند.

بنیاد ایپ نقش ناظر و مجری قانونی را برای ApeCoin DAO ایفا می‌کند و به رشد و توسعه عادلانه اکوسیستم کمک می‌کند. این بنیاد یک شورای ویژه به نام Board دارد که وظیفه آن اطمینان از اجرای تصمیمات جامعه کاربری است.

این شورا شامل ۵ عضو از افراد برجسته حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری است. از جمله اعضای اولیه این شورا می‌توان به الکسیس اوهانین (Alexis Ohanian)، هم‌بنیان‌گذار ردیت (Reddit)، اشاره کرد.از آنجا که این شورا غیرمتمرکز است، اعضای اولیه فقط ۶ ماه در این سمت فعالیت خواهند داشت. پس از آن، سرمایه‌گذاران ایپ کوین هر سال از طریق رأی‌گیری، اعضای جدید را انتخاب خواهند کرد.

 

مطلب پیشنهادی: وب ۳ چیست؟ 

 

اهداف و کاربرد های ارز دیجیتال APE

ارز دیجیتال ایپ کوین (APE) در اکوسیستم APE کاربردهای گسترده‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین استفاده‌های این توکن، نقش آن در حاکمیت شبکه است. دارندگان ارز دیجیتال ایپ کوین می‌توانند از آن برای رأی‌گیری در ApeCoin DAO استفاده کنند و در تصمیمات کلیدی اکوسیستم مشارکت داشته باشند. علاوه بر این، بسیاری از امکانات ویژه مانند بازی‌ها، خرید کالاهای دیجیتال، شرکت در رویدادها و استفاده از خدمات خاص، فقط برای سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال در دسترس است.

ایپ کوین همچنین به عنوان یک ابزار مفید برای توسعه‌دهندگان در اکوسیستم APE عمل می‌کند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از این توکن، کاربران را به مشارکت در پروژه‌های خود ترغیب کنند. به عنوان مثال، در بازی Benji Bananas که توسط Animoca Brands ساخته شده، کاربران می‌توانند با بازی کردن توکن‌های خاصی به دست آورند که قابلیت تبدیل به ایپ کوین (APE) را دارند. در این بازی، بازیکنان ابتدا یک NFT به نام Benji Pass خریداری می‌کنند که به آن‌ها اجازه ورود به سیستم کسب درآمد را می‌دهد. سپس با فعالیت در بازی، توکن‌هایی دریافت کرده که می‌توانند آن‌ها را به ایپ کوین تبدیل کنند.

این ویژگی‌ها باعث شده ارز دیجیتال ایپ کوین نه‌تنها یک ارز دیجیتال حاکمیتی باشد، بلکه به یکی از توکن‌های پرکاربرد در وب ۳ و دنیای بازی‌های بلاکچینی نیز تبدیل شود.

مطلب پیشنهادی: بهترین سایت های NFT برای خرید و فروش

اکوسیستم ایپ و نقش یوگا لبز در توسعه آن

اکوسیستم ایپ (APE) شامل جامعه‌ای از سرمایه‌گذاران توکن ارز دیجیتال ایپ کوین و تمامی محصولات و خدماتی است که از این رمز ارز استفاده می‌کنند. این اکوسیستم به عنوان بخشی از وب ۳، فرصت‌های جدیدی را برای کاربران و توسعه‌دهندگان فراهم کرده است.

شرکت یوگا لبز (Yuga Labs) که بیشتر به خاطر خلق مجموعه Bored Ape Yacht Club شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین اعضای جامعه ایپ محسوب می‌شود. این شرکت که تمرکز اصلی آن روی Web3 است، علاوه بر فعالیت در سازمان غیرمتمرکز ApeCoin DAO، در پروژه‌های جدید خود از ایپ کوین (APE) به عنوان توکن اصلی استفاده خواهد کرد.

همزمان با راه‌اندازی ایپ کوین، دارندگان NFT از مجموعه‌های Bored Ape Yacht Club (BAYC) و Mutant Ape Yacht Club (MAYC) در مجموع حدود ۱۵ درصد از کل عرضه ایپ کوین را دریافت کردند. این مقدار معادل ۱۵۰ میلیون توکن از کل ۱ میلیارد ارز دیجیتال ایپ کوین بود. این اقدام باعث شد که جامعه BAYC و MAYC سهم مهمی در توزیع اولیه این توکن داشته باشند.

 

 

بورد ایپ یات کلاب (Bored Ape Yacht Club – BAYC)

بورد ایپ یات کلاب (BAYC) اولین و شناخته‌شده‌ترین مجموعه NFT در اکوسیستم ایپ است که در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) راه‌اندازی شد. این کلکسیون شامل ۱۰,۰۰۰ ایپ منحصربه‌فرد است که هرکدام ظاهر، ویژگی‌ها و درصد کمیابی خاص خود را دارند.

تمام NFTهای این مجموعه روی شبکه اتریوم و با استاندارد ERC-721 ساخته شده‌اند. داشتن یک NFT از مجموعه BAYC به معنای عضویت در یک باشگاه ویژه است که به صاحبان خود امتیازات خاصی مانند دسترسی به ایردراپ‌های ویژه، رویدادهای انحصاری و مزایای دیگر را ارائه می‌دهد.این کلکسیون از زمان راه‌اندازی، به یکی از تأثیرگذارترین و باارزش‌ترین پروژه‌های NFT در دنیای وب ۳ تبدیل شده است.

 

 

کلکسیون  (Mutant Ape Yacht Club – MAYC)

میوتنت ایپ یات کلاب (MAYC) یک مجموعه NFT در اکوسیستم ایپ است که شامل ۲۰,۰۰۰ توکن غیرمثلی جهش‌یافته از Bored Ape Yacht Club (BAYC) می‌باشد. این کلکسیون در آگوست ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) به‌عنوان راهی برای گسترش جامعه BAYC راه‌اندازی شد.

نیمی از این مجموعه از طریق سرم‌های جهش‌یافته (Mutant Serum) ایجاد شد. در این فرآیند، ۱۰,۰۰۰ سرم جهش‌یافتگی به دارندگان BAYC به‌عنوان ایردراپ داده شد. این سرم‌ها در سه سطح مختلف بودند و با استفاده از آن‌ها، دارندگان می‌توانستند NFT خود را به یک نسخه جهش‌یافته (Mutant Ape) تبدیل کنند. بسته به سطح سرم، ظاهر و ویژگی‌های ایپ جهش‌یافته متفاوت بود. هر سرم فقط یک‌بار قابل استفاده بود و پس از استفاده از کیف پول کاربر حذف می‌شد.

علاوه بر این، برای افزایش تعداد اعضای جامعه، ۱۰,۰۰۰ NFT جدید از مجموعه MAYC به‌طور جداگانه مینت و به‌صورت عمومی عرضه شد. این اقدام باعث شد که افراد بیشتری بتوانند به اکوسیستم Bored Ape بپیوندند و عضوی از این جامعه شوند. امروزه، MAYC به‌عنوان نسخه‌ای متمایز و منحصربه‌فرد از BAYC شناخته می‌شود و دارندگان آن از مزایای ویژه‌ای در اکوسیستم ایپ برخوردار هستند.

 

 

کلکسیون  (Bored Ape Kennel Club – BAKC)

بورد ایپ کنل کلاب (BAKC) یک مجموعه NFT شامل سگ‌های منحصربه‌فرد است که به عنوان همراهان Bored Ape Yacht Club (BAYC) طراحی شده است. این کلکسیون به‌طور ویژه برای دارندگان BAYC ایجاد شد و به آن‌ها این امکان را می‌داد که به ازای هر Bored Ape در کیف پول خود، یک NFT سگ را به‌صورت رایگان دریافت کنند. تنها هزینه‌ای که کاربران پرداخت کردند، هزینه گس شبکه اتریوم برای انتقال این توکن‌ها بود.

درست مانند مجموعه BAYC، هر سگ در Bored Ape Kennel Club ویژگی‌های ظاهری منحصربه‌فرد و درجه کمیابی خاصی دارد. این NFT‌ها بخشی از اکوسیستم ایپ محسوب می‌شوند و دارندگان آن‌ها در آینده می‌توانند از مزایای اختصاصی این مجموعه بهره‌مند شوند.

BAKC علاوه بر اینکه ارزش خاصی در جامعه BAYC دارد، به‌عنوان بخشی از رشد اکوسیستم و افزایش تعامل کاربران با پروژه‌های مرتبط در دنیای وب ۳ شناخته می‌شود.

مطلب پیشنهادی: بلاک چین اتریوم چیست؟

سخن پایانی

ایپ کوین (APE) یکی از ارزهای دیجیتال مهم در دنیای وب ۳ است که به‌عنوان توکن اصلی در اکوسیستم Ape مورد استفاده قرار می‌گیرد. این توکن نه‌تنها نقش حاکمیتی دارد و به دارندگان خود اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های ApeCoin DAO مشارکت کنند، بلکه به‌عنوان یک ابزار کاربردی در بازی‌ها، رویدادها و خدمات مختلف این اکوسیستم به کار گرفته می‌شود.

با حمایت شرکت یوگا لبز و استفاده گسترده در مجموعه‌های NFT مانند Bored Ape Yacht Club (BAYC) و Mutant Ape Yacht Club (MAYC)، این ارز توانسته جایگاه خود را در دنیای متاورس، گیمینگ و بلاکچین تثبیت کند. با توجه به رشد و توسعه روزافزون این اکوسیستم، ارز دیجیتال ایپ کوین می‌تواند در آینده به یکی از تأثیرگذارترین توکن‌های دنیای دیجیتال تبدیل شود. با این حال، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همیشه با ریسک همراه است.

در دنیای همیشه در حال تغییر ارزهای دیجیتال، میم کوین‌ها به‌عنوان پدیده‌ای عجیب اما جذاب ظاهر شده‌اند. این دارایی‌ها که در ابتدا صرفاً یک شوخی اینترنتی بودند، به‌سرعت در میان کاربران محبوب شدند و در نهایت، به فرصت‌هایی کم‌نظیر برای سرمایه‌گذاری در بازار نوپای رمزارزها تبدیل گشتند. اما آیا این توکن‌های غیرمعمول واقعاً می‌توانند به گنجینه‌های پنهان دنیای کریپتو تبدیل شوند؟

در این مقاله از آکادمی استاد ترید، تعدادی از میم کوین های آینده دار را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه ترکیب طنز و امور مالی می‌تواند موج جدیدی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای علاقه‌مندان این حوزه فراهم کند. اما پیش از آن، بیایید نگاهی به مفهوم میم کوین در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم.

تعریف میم کوین

شاید این سؤال برای شما هم پیش آمده باشد که میم کوین چیست و چرا توجه بسیاری از فعالان بازار کریپتو را به خود جلب کرده است؟

میم کوین‌ها نوعی ارز دیجیتال هستند که اغلب با الهام از میم‌های اینترنتی، شخصیت‌های خاص یا فرهنگ عامه ایجاد می‌شوند. برخلاف ارزهای دیجیتال سنتی مانند بیت‌کوین و اتریوم که با اهداف فنی مشخصی توسعه یافته‌اند، ارزش و محبوبیت میم کوین‌ها بیشتر به حمایت جامعه و هیاهوی رسانه‌های اجتماعی وابسته است.

با وجود اینکه بسیاری از میم کوین‌ها کاربرد یا هدف مشخصی در دنیای واقعی ندارند، برخی از آن‌ها موفق می‌شوند توجه زیادی را به خود جلب کنند و پتانسیل رشد و سودآوری بالایی را در آینده داشته باشند.

در ادامه، چند مورد از بهترین میم کوین‌ های آینده‌ دار سال را معرفی خواهیم کرد.

بهترین میم کوین های آینده دار  سال ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۴ با موج گسترده‌ای از پروژه‌های نوآورانه در شبکه‌های مختلف، به‌عنوان سال میم کوین‌ها شناخته شد. در این میان، سولانا (Solana) به‌عنوان پلتفرمی پیشرو برای راه‌اندازی جدیدترین میم کوین‌ها مورد توجه قرار گرفت و بار دیگر توانایی خود را در پردازش سریع و ارزان تراکنش‌ها و حضور فعال کاربران ثابت کرد.

علاوه بر میم کوین‌های جدیدی که امسال به بازار معرفی شدند، برخی از دارایی‌های شناخته‌شده مانند دوج کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIBA) همچنان جایگاه خود را در فهرست میم کوین های آینده دار حفظ کرده‌اند.

 

مطلب پیشنهادی: بهترین ارز دیجیتال حوزه گیمینگ

 

ارز دوج کوین  (DOGE)

دوج کوین (Dogecoin)، به‌عنوان پادشاه بی‌رقیب دنیای میم کوین‌ها، اولین گزینه‌ای است که در فهرست میم کوین های آینده دار به آن می‌پردازیم. این ارز دیجیتال که با نماد DOGE شناخته می‌شود، در ۶ دسامبر ۲۰۱۳ (۱۵ آذر ۱۳۹۲) توسط دو مهندس نرم‌افزار، بیلی مارکوس (Billy Markus) و جکسون پالمر (Jackson Palmer) راه‌اندازی شد. لوگوی دوج کوین، تصویری بامزه از یک سگ نژاد شیبا اینو (Shiba Inu) است که خیلی زود به نمادی محبوب در دنیای رمزارزها تبدیل شد.

سال ۲۰۲۱ نقطه عطفی برای دوج کوین بود؛ در این سال، به دنبال توییت‌های جنجالی ایلان ماسک (Elon Musk) و حمایت‌های مکرر او، دوج کوین رشدی انفجاری را تجربه کرد. ماسک در توییت‌هایش این میم کوین را “بهترین ارز دیجیتال” نامید و با شوخی‌های خود، آن را به اوج محبوبیت رساند. این حمایت‌ها باعث شد نه‌تنها قیمت دوج کوین جهش کند، بلکه برخی شرکت‌های بزرگ مانند توییچ (Twitch)، نیواِگ (NewEgg)، تسلا (Tesla) و گیم‌استاپ (Gamestop) آن را به‌عنوان یکی از گزینه‌های پرداخت خود بپذیرند.

در بحبوحه انتخابات اخیر آمریکا و حمایت‌های همه‌جانبه ایلان ماسک از دونالد ترامپ، دوج کوین (DOGE) دوباره به سر زبان‌ها افتاد و هم‌زمان با صعود گسترده بازار ارزهای دیجیتال، رشد چشمگیری را تجربه کرد.

در زمان نگارش این مطلب، دوج کوین با ارزش بازاری حدود ۴۹ میلیارد دلار، در رتبه هفتم بازار کریپتو و بزرگ‌ترین میم کوین جهان قرار دارد. همین ویژگی‌های متمایز، آن را برای سال‌ها در لیست برترین میم کوین ‌های آینده ‌دار حفظ کرده است.

 

مطلب پیشنهادی: ارز دیجیتال زیرو ایکس (ZRX) چیست؟

 

میم کوین شیبا اینو  (SHIB) 

شیبا اینو (Shiba Inu) با نماد SHIB یکی از برترین میم کوین های آینده دار است که در آگوست ۲۰۲۰ توسط فردی ناشناس با نام مستعار ریوشی (Ryoshi) راه‌اندازی شد. این ارز دیجیتال، با الهام از موفقیت دوج کوین (DOGE)، به‌عنوان یک پروژه آزمایشی برای ایجاد جامعه‌ای غیرمتمرکز معرفی شد و به‌سرعت در فضای کریپتو محبوبیت پیدا کرد.

شیبا اینو بر بستر بلاک‌چین اتریوم فعالیت می‌کند و بخش زیادی از موفقیت خود را مدیون سازگاری با شبکه اتریوم است. همچنین، اکوسیستم فعال و پرجنب‌وجوش آن و جامعه پرشور طرفدارانش، که با نام ارتش شیبا (ShibArmy) شناخته می‌شوند، نقش مهمی در رشد و توسعه این پروژه ایفا کرده‌اند.

شیبا اینو با نوآوری‌های متعدد خود جایگاه ویژه‌ای در میان میم کوین ‌های آینده‌ دار به دست آورده است. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اکوسیستم عبارت‌اند از:

صرافی غیرمتمرکز شیباسواپ (ShibaSwap)

بازی NFT محور شیبا اترنیتی (Shiba Eternity)

راهکار لایه ۲ بلاک‌چین، شیباریوم (Shibarium)

این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که شیبا اینو (SHIB) نه‌تنها یک میم کوین محبوب، بلکه پروژه‌ای با پتانسیل رشد بالا در دنیای ارزهای دیجیتال باشد.

 

مطلب پیشنهادی: بهترین ارز دیجیتال حوزه دیفای

 

دوج ایلان مارس  (ELON)

دوج ایلان مارس (Dogelon Mars) با نماد ELON، یکی از میم کوین‌های مستعد رشد است که با ترکیب شوخ‌طبعی و جاه‌طلبی، از ایده‌های ایلان ماسک درباره زندگی در فضا الهام گرفته است.

این پروژه در سال ۲۰۲۱ با روایت داستانی عجیب و ماجراجویانه شکل گرفت. شخصیت اصلی آن، دوج ایلان (Dogelon)، در تلاش است تا با استعمار مریخ، یک “ارز بین‌کهکشانی” برای مسافران فضایی آینده ایجاد کند. این داستان منحصربه‌فرد، همراه با حمایت جامعه، باعث شد دوج ایلان مارس در مدت کوتاهی ۱۲۰ درصد رشد کند و توجه سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها را به خود جلب نماید.

جالب است بدانید که این شخصیت حتی دارای کتاب‌های مصور (Comic Books) است که نسخه‌های NFT آن‌ها نیز برای خرید در دسترس قرار دارد. البته، با وجود جذابیت و پتانسیل رشد قیمتی بالا به دلیل حمایت گسترده جامعه طرفداران، توکن ELON همچنان کاربرد مشخصی در دنیای واقعی ندارد.

 

میم کوین داگز  (DOGS)

توکن داگز (DOGS) یک میم کوین نوآورانه است که با هدف افزایش تعامل و پاداش‌دهی به کاربران وفادار تلگرام طراحی شده است. این پروژه در سال ۲۰۲۴ با راه‌اندازی مینی‌اَپ داگز در پیام‌رسان تلگرام معرفی شد و با ترکیب ویژگی‌های منحصربه‌فرد بلاک‌چین و عناصر بازی، توانست توجه میلیون‌ها کاربر تلگرام را به خود جلب کند.

با عرضه رسمی توکن DOGS بر روی بلاک‌چین تون (TON) و لیست شدن در صرافی‌های برتر جهانی، داگز به یکی از جدیدترین میم کوین ‌های آینده‌ دار بازار تبدیل شد. علاوه بر حمایت یک جامعه چندمیلیونی، معرفی داگز به‌عنوان پنجاه و هفتمین پروژه لانچ‌پول بایننس در آگوست ۲۰۲۴، خوش‌بینی نسبت به پتانسیل رشد این توکن را افزایش داد و آن را در فهرست بهترین میم کوین های آینده دار قرار داد.

 

میم کوین پاپ‌کت  (POPCAT)

پاپ‌کت (POPCAT) یکی از میم کوین های آینده دار است که اواخر سال ۲۰۲۰ با الهام از گربه‌ای به نام اوتمیل (Oatmeal) ایجاد شد. این گربه به دلیل حالات بامزه و سرگرم‌کننده چهره‌اش در اینترنت معروف شد و همین موضوع، الهام‌بخش طراحی این میم کوین شد. POPCAT که بر بستر بلاک‌چین سولانا (Solana) ساخته شده است، با دو تصویر نمادین شناخته می‌شود: یکی با دهان بسته و دیگری با دهانی باز به شکل حرف “O” انگلیسی.

در حال حاضر، توکن پاپ‌کت (POPCAT) با ارزش بازاری حدود ۸۰۰ میلیون دلار، به‌عنوان دوازدهمین میم کوین بزرگ بازار کریپتو شناخته می‌شود. استفاده از بلاک‌چین سولانا و بهره‌مندی از تراکنش‌های سریع و ارزان، پتانسیل رشد این توکن را در آینده افزایش داده است.

با اضافه شدن موارد استفاده جدید برای این توکن، مانند ادغام در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، بازارهای آنلاین، بازی‌ها و NFTها، انتظار می‌رود که پاپ‌کت (POPCAT) به یکی از میم کوین‌های پرطرفدار و آینده‌دار بازار تبدیل شود.

 

فلوکی اینو  (FLOKI)

فلوکی اینو (Floki Inu) با نماد FLOKI، یک میم کوین جامعه‌محور است که از نام و شخصیت سگ ایلان ماسک الهام گرفته شده و در دنیای ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این توکن بر بستر شبکه‌های اتریوم و بایننس توسعه یافته و هدف آن، ایجاد کاربردهای واقعی برای کاربران و حمایت از فعالیت‌های خیریه است.

فلوکی اینو علاوه بر جنبه سرمایه‌گذاری، دارای پروژه‌های جانبی متنوعی است که آن را به یکی از میم کوین‌ های آینده‌ دار تبدیل کرده‌اند. برخی از مهم‌ترین این پروژه‌ها عبارت‌اند از:

بازی متاورسی والهالا (Valhalla) که از FLOKI به‌عنوان ارز بومی خود استفاده می‌کند.

صرافی غیرمتمرکز فلوکی‌فای (FlokiFi) که امکان مبادلات مالی را فراهم می‌سازد.

پلتفرم آموزشی دانشگاه فلوکی (The University of Floki) که با هدف آموزش در دنیای کریپتو راه‌اندازی شده است.

فلوکی اینو یک توکن ضدتورمی است که با مکانیزم‌های خاص خود، عرضه آن به‌تدریج کاهش می‌یابد. این ویژگی می‌تواند به افزایش قیمت آن در بلندمدت کمک کرده و آن را به یکی از بهترین میم کوین های آینده دار بازار تبدیل کند.

 

ویف هت  (WIF)

توکن داگ ویف هت (Dogwifhat) یا سگ کلاهدار، با نماد WIF، یکی از جدیدترین میم کوین ‌های آینده ‌دار در دنیای ارزهای دیجیتال است. این توکن در نوامبر ۲۰۲۳ بر بستر بلاک‌چین سولانا (Solana) عرضه شد و توسط توسعه‌دهندگانی ناشناس ساخته شده است. هدف اصلی این پروژه، تمرکززدایی در دنیای دارایی‌های دیجیتال است؛ به همین دلیل، هیچ نهاد واحدی کنترل و حاکمیت این توکن را بر عهده ندارد.

ارزش WIF بیش از آنکه به کاربردهای واقعی مرتبط باشد، تحت تأثیر احساسات جامعه و هیجانات بازار قرار دارد. برخلاف بسیاری از رمزارزهای دیگر، این توکن فاقد مکانیزم استیکینگ (Staking) یا سوزاندن توکن‌ها است، که این ویژگی، هویت WIF را به‌عنوان یک میم کوین خالص تقویت می‌کند.

مدت کوتاهی پس از لیست‌شدن WIF در صرافی‌های بزرگی مانند بایننس، قیمت آن به بالاترین رقم تاریخی خود، یعنی حدود ۲.۲۵ دلار رسید. تداوم نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیک در این پروژه، نقشی کلیدی در جذب کاربران جدید و حفظ تعامل جامعه داگ ویف هت ایفا خواهد کرد.

اگر این پروژه بتواند با همین سرعت پایگاه کاربران خود را گسترش دهد و به پذیرش گسترده‌تری در دنیای واقعی برسد، می‌تواند به یکی از دارایی‌های قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و در فهرست برترین میم کوین ‌های آینده‌ دار قرار گیرد.

 

توکن نات کوین    (NOT)

نات کوین (Notcoin) اولین پروژه ایردراپ با مکانیسم “تپ تو ارن” است که در سال ۲۰۲۴ بر بستر پیام‌رسان تلگرام راه‌اندازی شد. تیم توسعه‌دهنده این پروژه شامل متخصصانی با تجربه در حوزه بلاک‌چین، امور مالی و بازاریابی است که با هدف ایجاد یک پلتفرم کاربرپسند و جامعه‌محور فعالیت می‌کنند.

توکن نات کوین (NOT) که بر روی شبکه بلاک‌چین تون (TON) راه‌اندازی شده، با ترکیب عناصر گیمیفیکیشن و فناوری بلاک‌چین، باعث افزایش تعامل کاربران و مشارکت فعال آن‌ها در اکوسیستم خود شده است. این رویکرد، علاوه بر جذب کاربران جدید، به سرمایه‌گذاری و وفاداری بلندمدت کاربران فعلی نیز کمک می‌کند.

ویژگی‌های نوآورانه و پشتیبانی قوی جامعه، نات کوین را در موقعیت مناسبی برای رشد چشمگیر قرار داده است. اگر تیم توسعه‌دهنده بتواند نقشه راه خود را با موفقیت اجرا کند و یک جامعه پایدار و قوی ایجاد نماید، نات کوین می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از میم کوین‌ های آینده ‌دار بازار تبدیل شود.

این پروژه گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال فرصت‌های نوظهور در دنیای کریپتو هستند.

 

میم کوین بونک  (BONK)

بونک (BONK) یکی از برجسته‌ترین میم کوین‌های آینده‌دار است که در سال ۲۰۲۴ بر بستر بلاک‌چین سولانا (Solana) راه‌اندازی شد و به موفقیتی چشمگیر دست یافت. این توکن به دلیل ماهیت جامعه‌محور خود شناخته می‌شود، به‌طوری‌که ۱۵ درصد از کل عرضه آن به یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) به نام بونک‌دائو (BonkDAO) اختصاص داده شده است.

بونک با هدف جذب سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان به اکوسیستم سولانا طراحی شد. پس از راه‌اندازی در کریسمس ۲۰۲۴، این توکن رشد ۴۰۰۰ درصدی را تجربه کرد و به یکی از جذاب‌ترین پروژه‌های این بلاک‌چین تبدیل شد.

با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به اکوسیستم سولانا و پتانسیل بالای بونک، انتظار می‌رود که این توکن در آینده نیز روند صعودی خود را ادامه دهد و به یکی از برترین میم کوین‌های بازار کریپتو تبدیل شود.

 

دوج چین  (DC) 

دوج چین (DogeChain) بر پایه الگوریتم اثبات سهام (PoS) فعالیت می‌کند و برخلاف برخی ارزهای دیجیتال دیگر، قابل استخراج نیست. بااین‌حال، کاربران می‌توانند با استیک‌کردن توکن‌های خود در شبکه، علاوه بر کمک به تأمین امنیت بلاک‌چین، از درآمد غیرفعال نیز بهره‌مند شوند.

اگرچه دوج چین به‌عنوان یک میم کوین شناخته می‌شود، اما ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که می‌تواند به رشد و گسترش آن در آینده کمک کند. از جمله:

سازگاری با ماشین مجازی اتریوم (EVM)، که امکان اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند.

قابلیت‌های حاکمیتی که به کاربران اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های شبکه مشارکت داشته باشند.

این ویژگی‌ها می‌توانند باعث افزایش پذیرش و توسعه کاربردهای دوج چین شده و در نهایت، بر رشد قیمت آن در آینده تأثیرگذار باشند.

 

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها

میم کوین‌ها یکی از پدیده‌های جذاب و پرحاشیه در دنیای ارزهای دیجیتال هستند که به دلیل پتانسیل رشد بالا و سودآوری نجومی، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را جلب کرده‌اند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری در این دسته از دارایی‌ها ریسک‌های خاص خود را دارد و می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. بنابراین، لازم است سرمایه‌گذاران با آگاهی کامل و احتیاط بالا وارد این بازار شوند.

در ادامه، مهم‌ترین مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها را بررسی می‌کنیم تا تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشید.

مزایای سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها

دسترسی آسان و قیمت مقرون‌به‌صرفه

میم کوین‌ها معمولاً ارزان‌تر از ارزهای دیجیتال بزرگ بازار هستند. این موضوع باعث شده است که طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران تازه‌کار بتوانند با مبالغ کم وارد بازار شوند و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، تجربه کسب کنند.

پتانسیل سودهای سریع و بالا

به دلیل وایرال شدن میم کوین‌ها در شبکه‌های اجتماعی و حمایت جوامع فعال، این توکن‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت رشدهای چشمگیری را تجربه کنند. همین موضوع باعث شده است که معامله‌گران کوتاه‌مدت و نوسان‌گیران به این بازار علاقه‌مند شوند. البته باید از هیجانات کاذب و تبلیغات اغراق‌آمیز دوری کرد و پروژه‌های آینده‌دار را با تحلیل درست شناسایی کرد.

مشارکت اجتماعی و جامعه قوی

بسیاری از میم کوین‌ها، جامعه‌ای پرشور و فعال دارند که باعث تقویت حس همبستگی و تعامل اجتماعی در میان سرمایه‌گذاران می‌شود. برخی پروژه‌ها از سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAOs) برای مشارکت کاربران در تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کنند.

جنبه سرگرمی و جذابیت فرهنگی

سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها علاوه بر جنبه مالی، تجربه‌ای سرگرم‌کننده و جذاب است، زیرا بسیاری از آن‌ها بر اساس فرهنگ طنز و میم‌های اینترنتی طراحی شده‌اند. همین ویژگی، آن‌ها را نسبت به ارزهای دیجیتال سنتی، جذاب‌تر و متفاوت‌تر کرده است.

معایب سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها

نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی

نوسانات قیمت یکی از مشخصه‌های اصلی میم کوین‌ها است. قیمت این ارزها اغلب تحت تأثیر احساسات بازار، تبلیغات رسانه‌ای و حمایت افراد مشهور قرار دارد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران ممکن است در مدت کوتاهی شاهد افزایش یا کاهش شدید ارزش دارایی خود باشند.

فقدان ارزش ذاتی و کاربرد مشخص

برخلاف رمزارزهای بزرگی مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) که دارای زیرساخت‌های قوی و کاربردهای مشخص هستند، بیشتر میم کوین‌ها ارزش بنیادی ندارند و ارزش آن‌ها بیشتر بر اساس هیجانات بازار و حمایت جامعه شکل می‌گیرد.

ریسک دستکاری بازار و طرح‌های پامپ و دامپ

بازار میم کوین‌ها آسیب‌پذیر در برابر دستکاری‌های قیمتی است. در برخی موارد، افراد یا گروه‌های خاص با استفاده از تاکتیک‌هایی مانند “پامپ و دامپ” (Pump & Dump)، قیمت را به‌طور مصنوعی افزایش داده و سپس با فروش ناگهانی، باعث سقوط قیمت و زیان سرمایه‌گذاران تازه‌کار می‌شوند.

سرمایه‌گذاری احساسی و تصمیم‌گیری‌های نادرست

احساسات نقش بزرگی در سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها ایفا می‌کند. بسیاری از افراد به دلیل ترس از جا ماندن (FOMO) یا درگیری عاطفی با یک پروژه خاص، بدون تحقیق و تحلیل کافی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ممکن است منجر به زیان‌های سنگین شود.

کلاهبرداری و خطر راگ‌پول (Rug Pull)

فضای میم کوین‌ها مستعد کلاهبرداری است. رایج‌ترین نوع کلاهبرداری در این حوزه، طرح‌های راگ‌پول (Rug Pull) است، که در آن، توسعه‌دهندگان پروژه را رها کرده و تمام سرمایه کاربران را به سرقت می‌برند. برای کاهش این ریسک، قبل از سرمایه‌گذاری در هر میم کوینی، تحقیق دقیق روی تیم توسعه، وایت‌پیپر، نقشه راه و سابقه پروژه ضروری است.

 

سخن آخر

اخیرا میم کوین‌ها به یکی از جذاب‌ترین سرمایه گذاری بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند. با اینکه این دارایی‌ها اغلب به‌عنوان رمزارزهای سرگرم‌کننده و جامعه‌محور شناخته می‌شوند، برخی از آن‌ها موفق شده‌اند جایگاهی پایدار در دنیای کریپتو به دست آورند.

سال ۲۰۲۵ می‌تواند نقطه عطفی برای میم کوین‌ های آینده‌ دار باشد، به‌ویژه برای آن‌هایی که علاوه بر حمایت قوی جامعه، ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نوآوری‌های فنی و کاربردهای واقعی را ارائه می‌دهند. اما فراموش نکنید که سرمایه‌گذاری در این دسته از رمزارزها، همراه با ریسک بالاست و تصمیم‌گیری آگاهانه، تحقیق کامل و مدیریت سرمایه هوشمندانه، کلید موفقیت در این بازار خواهد بود.

در دنیای کریپتو، فرصت‌ها همیشه وجود دارند؛ مهم این است که با آگاهی و استراتژی درست به آن‌ها وارد شوید!

بروکر ویندزورکه قبلاً با نام  بروکر ویندزور شناخته می‌شد، یکی از قدیمی‌ترین بروکرها در دنیاست. این بروکر از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۹۸، به کاربران ایرانی خدمات ارائه داده و تا به امروز برای ایرانی‌ها تحریم نشده است. ویندزوردر طول سال‌ها فعالیتش، تجربه زیادی در بازار فارکس کسب کرده و شرکت‌های کارگزاری مختلفی را به مجموعه خود اضافه کرده است.

در این مقاله قصد داریم شما را با امکانات و خدمات این بروکر آشنا کنیم و روش عضویت و کار با آن را به طور ساده توضیح دهیم. البته توجه داشته باشید که این مطالب صرفاً برای معرفی این کارگزاری است و آکادمی استاد ترید مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس (Forex Broker) شرکتی است که خدمات مرتبط با بازارهای مالی را به کاربران ارائه می‌دهد. این کارگزاری‌ها بستری را برای انجام معاملات فراهم کرده و به‌عنوان واسطه‌ای میان خریداران و فروشندگان در بازار فارکس عمل می‌کنند.

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود و روزانه حجم معاملات آن به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسد. این بازار که ساختار و قوانین خاص خود را دارد، به‌عنوان یک حوزه نسبتاً جدید در دنیای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

بروکرها از طریق دریافت کارمزد از تراکنش‌ها کسب درآمد می‌کنند. برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، استفاده از یک بروکر یا کارگزاری به‌عنوان واسطه، امری ضروری است.

بروکرها به کاربران این امکان را می‌دهند که به‌صورت آنلاین به خرید و فروش دارایی‌های ارزشمند و ارزهای مختلف بپردازند. در واقع، بروکر بستری را برای انجام معاملات فراهم کرده و به‌عنوان واسطه‌ای میان خریداران و فروشندگان فعالیت می‌کند.

با توجه به تحریم‌ها، تعداد کارگزاری‌هایی که به معامله‌گران ایرانی خدمات ارائه می‌دهند محدود است و در برخی موارد، سرمایه افراد مسدود می‌شود. به همین دلیل، انتخاب یک بروکر معتبر و قابل‌اعتماد برای سرمایه‌گذاران ایرانی چالشی مهم محسوب می‌شود.

برخی از این بروکرها ابزارها و امکاناتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند که به آن‌ها کمک می‌کند تا بازار را به‌صورت تکنیکال تحلیل کرده و میزان سود خود را افزایش دهند. برای همین منظور توصیه می‌کنیم مقاله بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان از آکادمی استادترید را مطالعه کنید.

 

بروکر ویندزور یا دبلیو ام مارکتس  WM Markets

بروکر ویندزور مجموعه‌ای گسترده از ابزارهای معاملاتی، از جمله جفت‌ارزها، قراردادهای آتی، شاخص‌ها، سهام، فلزات گران‌بها، انرژی، اوراق قرضه و CFDها را برای خرید و فروش در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این بروکر از زبان‌های چینی، انگلیسی، روسی، عربی و فارسی برای پشتیبانی از مشتریان خود استفاده می‌کند.

شرکت ویندزور که در قبرس مستقر است، تحت نظارت شورای خدمات مالی بین‌المللی بلیز (Belize) فعالیت می‌کند. این بروکر خدمات مالی خود را به مشتریان در سراسر جهان، به‌جز ایالات متحده، ژاپن و بلژیک، ارائه می‌دهد. همچنین، تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) و IFSC، دسترسی به بازارهای مالی را برای کاربران خود، از جمله معامله‌گران ایرانی، امکان‌پذیر کرده است.

بروکر ویندزور یکی از اولین کارگزاری‌هایی بود که مفهوم لات در فارکس را وارد معاملات فارکس کرد. این شرکت در سال ۲۰۰۴ موفق به دریافت مجوز کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس شد و در سال ۲۰۱۲ پلتفرم معاملاتی مخصوص تلفن همراه خود را راه‌اندازی کرد. همچنین، در سال ۲۰۱۹ مجوز کمیسیون اوراق بهادار اردن را دریافت کرده و فعالیت خود را در این کشور آغاز نمود.

شعب بروکر ویندزور به مشتریان در بیش از ۸۰ کشور خدمات ارائه می‌دهند. برخی از این کشورها عبارت‌اند از: تایلند، اندونزی، مالزی، آفریقای جنوبی، دبی، کنیا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، سنگاپور، هنگ کنگ، فرانسه، هند، آلمان، نروژ، دانمارک، سوئد، ایتالیا، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، لوکزامبورگ، ایران و تعدادی از دیگر کشورها.

مطلب پیشنهادی: اسلیپیج در فارکس چیست؟

نمادهای معاملاتی در بروکر ویندزور

بروکر WM Markets که پیش‌تر با نام بروکر ویندزور به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خدمات مالی ارائه می‌داد، اکنون تحت مدیریت و نظارت جدید فعالیت می‌کند و خدمات خود را به زبان فارسی برای مشتریان ایرانی در دسترس قرار داده است.

این بروکر با فراهم کردن مجموعه‌ای گسترده از ابزارهای مالی ارزشمند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به بازارهای بین‌المللی، از جمله تبادل ارزهای خارجی (فارکس) و سایر دارایی‌های با ارزش، متصل می‌کند.

ویژگی‌های مهم بروکر  ویندزور

قابلیت ها و ویژگی های مهم بروکر ویندزور عبارتند از:

امنیت بالا

یکی از ویژگی‌های برجسته بروکر  ویندزور، امنیت بالای آن است که باعث جلب اعتماد تعداد زیادی از مشتریان شده است. این بروکر با اتخاذ تدابیر امنیتی پیشرفته، از دارایی‌های کاربران خود محافظت می‌کند. برای کاهش ریسک معاملات، این کارگزاری سیستمی برای هشدار تراز منفی دارد که از ضررهای بزرگ و از دست رفتن کامل سرمایه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، WM Markets  تحت نظارت معتبرترین نهادهای مالی قرار دارد و امنیت سرمایه مشتریان را تضمین می‌کند.

مطلب پیشنهادی: چگونه در فارکس ضرر نکنیم؟

اهرم معاملاتی در بروکر WM Markets

این بروکر به منظور افزایش توان معاملاتی مشتریان، امکان استفاده از اهرم (Leverage) را فراهم کرده است. با استفاده از این قابلیت، معامله‌گران می‌توانند معاملات بزرگ‌تری را با سرمایه اولیه خود انجام دهند و در نتیجه، فرصت کسب سود بیشتری داشته باشند. حداکثر اهرم معاملاتی در این بروکر ۱:۵۰۰ است. با این حال، باید توجه داشت که هرچه میزان اهرم بالاتر باشد، ریسک معاملات نیز افزایش می‌یابد.

میزان اهرم در WM Markets برای انواع دارایی‌ها متفاوت است:

• فارکس: ۱:۵۰۰
• فلزات گران‌بها: ۱:۲۵۰
• انرژی‌ها و اسپات: ۱:۱۰۰
• کالاها: ۱:۲۵۰
• اوراق خزانه: ۱:۲۵۰
• سهام: ۱:۲۰
• معاملات در اتحادیه اروپا: ۱:۳۰

نکته مهم: معامله با اهرم، علاوه بر افزایش سود، ریسک زیان را نیز به‌طور قابل توجهی بالا می‌برد. بنابراین، پیش از استفاده از این ابزار، حتماً نحوه صحیح مدیریت ریسک در معاملات اهرمی را یاد بگیرید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

انواع حساب در بروکر ویندزور برای ایرانیان

بروکر WM Markets (که پیش‌تر با نام بروکر ویندزور فعالیت می‌کرد) سال‌هاست که خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار داده و تاکنون سیاستی برای تحریم کاربران ایرانی نداشته است. یکی از ویژگی‌های قابل توجه این بروکر که مورد استقبال معامله‌گران ایرانی قرار گرفته، ارائه مطالب آموزشی به زبان فارسی است که به کاربران کمک می‌کند تا دانش و مهارت خود را در بازارهای مالی افزایش دهند.

این بروکر دو نوع حساب معاملاتی را به کاربران خود ارائه می‌دهد:

۱.حساب پرایم – prime

• اسپردهای رقابتی
• مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای
• اجرای سریع معاملات

۲.حساب زیرو – zero

• اسپرد نزدیک به صفر
• مناسب برای اسکالپرها و معامله‌گران حرفه‌ای
• هزینه کارمزد پایین

امکان تبدیل حساب به حساب اسلامی

بروکر WM Markets همچنین امکان تبدیل حساب‌های معاملاتی به حساب اسلامی را برای کاربران فراهم کرده است. حساب اسلامی فاقد سواپ (بهره شبانه) بوده و برای معامله‌گرانی که به دنبال معاملات بدون بهره هستند، گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود.

مطلب پیشنهادی: اسپرد چیست؟ مفهوم Spread در فارکس

نحوه ثبت نام در بروکر   ویندزور

برای ثبت‌نام در بروکر ویندزور فارسی، باید به‌صورت آنلاین و از طریق وب‌سایت رسمی این کارگزاری اقدام کنید. مراحل ثبت‌نام به شرح زیر است:

۱. تکمیل فرم ثبت‌نام

در ابتدا، باید فرم مشخصات شخصی را تکمیل کنید. همان‌طور که در تصویر مشخص است:

• ابتدا کشور محل اقامت خود را انتخاب کنید.
• سپس شماره همراه خود را وارد نمایید.
• در ادامه، یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید.

۲. احراز هویت و تأیید مدارک

برای ساخت حساب معاملاتی، لازم است مدارک هویتی خود را بارگذاری کنید. این مدارک شامل:

• کارت شناسایی (مانند کارت ملی یا پاسپورت)
• مدرک تأیید محل سکونت (قبض خدماتی یا صورتحساب بانکی)

پس از ارسال مدارک، باید منتظر تأیید آن‌ها توسط بروکر بمانید.

۳. ورود به حساب و شروع معاملات

بعد از تأیید اطلاعات، می‌توانید وارد حساب خود شوید و شروع به فعالیت کنید. این بروکر دو نوع حساب را ارائه می‌دهد:

• حساب دمو (آزمایشی) برای تمرین و آشنایی با محیط معاملاتی
• حساب واقعی برای انجام معاملات واقعی در بازارهای مالی

نکته: برای استفاده از تمامی امکانات بروکر ویندزور، ایجاد حساب کاربری ضروری است. پس از ثبت‌نام، می‌توانید از حساب دمو یا واقعی برای انجام معاملات استفاده کنید.

 

کلام آخر

بروکر ویندزور یکی از کارگزاری‌های باسابقه در بازارهای مالی است که خدمات گسترده‌ای را برای معامله‌گران، از جمله کاربران ایرانی، ارائه می‌دهد. با پشتیبانی از زبان فارسی، ارائه ابزارهای متنوع معاملاتی و امکان افتتاح حساب‌های متنوع، این بروکر گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه محسوب می‌شود.

پیش از انتخاب هر بروکری، توصیه می‌شود که شرایط، امکانات و مقررات آن را به دقت بررسی کنید تا با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید. همچنین، در نظر داشته باشید که معاملات در بازارهای مالی همراه با ریسک است و مدیریت صحیح سرمایه، کلید موفقیت در این مسیر خواهد بود.

اگر تجربه‌ای در استفاده از بروکر ویندزور دارید، خوشحال می‌شویم نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیمی که باید با آن آشنا شوید، تارگت در ارز دیجیتال یا همان هدف قیمتی است. تعیین تارگت در ارز دیجیتال، نقش کلیدی در موفقیت شما دارد. به بیان ساده، تارگت همان قیمتی است که یک تریدر یا سرمایه‌گذار قصد دارد دارایی دیجیتال خود را در آن نقطه بفروشد تا به سود برسد.

برای مشخص کردن این مفهوم، باید بازار را به‌دقت تحلیل کنید و یک استراتژی معاملاتی مناسب داشته باشید. در ادامه، مفهوم تارگت در ارز دیجیتال را بیشتر بررسی کرده و روش‌های تعیین یک هدف قیمتی مناسب را توضیح خواهیم داد.

تارگت در ارز دیجیتال چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال، تارگت یا هدف قیمتی به سطح قیمتی گفته می‌شود که یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار انتظار دارد دارایی موردنظر به آن برسد. این هدف معمولاً بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار تعیین می‌شود و به‌عنوان نقطه‌ای برای خروج از معامله و کسب سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیان ساده، تارگت همان قیمتی است که معامله‌گر پیش از ورود به معامله، برای بستن موقعیت خود در نظر می‌گیرد.

تعیین تارگت در ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد، زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر وارد بازار شوند. بدون یک هدف مشخص، معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر نوسانات بازار یا فشارهای روانی، تصمیمات اشتباهی بگیرند که منجر به زیان‌های سنگین شود. تعیین تارگت در ارز دیجیتال به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی اصولی، باعث می‌شود معامله‌گران با اعتمادبه‌نفس بیشتر و مدیریت ریسک بهتر، معاملات خود را کنترل کرده و در نهایت، سود بیشتری کسب کنند.

برای تعیین یک تارگت مناسب در معاملات ارزهای دیجیتال، روش‌های مختلفی وجود دارد. از جمله این روش‌ها، تحلیل تکنیکال است که شامل بررسی الگوهای قیمتی، روندها، اندیکاتورها و ابزارهایی مانند فیبوناچی، میانگین متحرک و خطوط روند می‌شود. تحلیل فاندامنتال نیز از دیگر روش‌های تعیین هدف قیمتی است که بر پایه ارزیابی اخبار اقتصادی، پذیرش فناوری، تغییرات قوانین و داده‌های درون‌شبکه‌ای انجام می‌شود.

علاوه بر این، در نظر گرفتن نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد) و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت نیز به معامله‌گران کمک می‌کند تا تارگت‌های دقیق‌تر و منطقی‌تری تعیین کرده و از معاملات خود بیشترین بهره را ببرند.

مطلب پیشنهادی: آموزش کامل صرافی توبیت Toobit

منظور از تارگت در ارز دیجیتال

کلمه تارگت در زبان انگلیسی به‌طور کلی به معنای «هدف» است. این واژه در زمینه‌های مختلف معانی مشابهی دارد، اما همواره به چیزی اشاره می‌کند که فرد برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. در واقع، تعیین یک هدف مشخص به افراد کمک می‌کند تا مسیر روشنی برای حرکت داشته باشند و بدانند دقیقاً برای چه چیزی تلاش می‌کنند.

برای اینکه یک تارگت مؤثر و کاربردی باشد، باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد. این ویژگی‌ها شامل شفاف و مشخص بودن (Specific)، قابل اندازه‌گیری بودن (Measurable)، دست‌یافتنی بودن (Achievable)، مرتبط بودن با اهداف کلی (Relevant) و زمان‌بندی‌شده بودن (Time-bound) است. این اصول که با نام SMART شناخته می‌شوند، تضمین می‌کنند که هدف تعیین‌شده منطقی و قابل دستیابی است و می‌توان برای رسیدن به آن، برنامه‌ریزی مناسبی انجام داد.

مطلب پیشنهادی: واچ لیست ارز دیجیتال چیست؟

اهمیت قرار دادن تارگت‌ در ارز دیجیتال

هدف قیمتی یا تارگت در ارز دیجیتال به معامله‌گران کمک می‌کند تا دقیقاً بدانند چه اقداماتی باید انجام دهند و چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب داشته باشند. بدون تعیین یک هدف مشخص، معامله‌گران قادر نخواهند بود استراتژی مناسبی تدوین کنند و ممکن است در مواجهه با تغییرات بازار دچار سردرگمی شوند.

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران جدید دارد. بسیاری از افراد با اشتیاق زیاد وارد این حوزه می‌شوند و انتظار دارند در مدت‌زمان کوتاهی به سودهای کلان دست یابند. اما گستردگی و پیچیدگی دنیای رمزارزها، آن‌ها را با حجم زیادی از اطلاعات مواجه می‌کند که مدیریت آن بدون برنامه‌ریزی دقیق و تعیین اهداف مشخص دشوار است. اگر یک تریدر در این بازار تارگت مشخصی نداشته باشد، ممکن است تصمیم‌گیری‌های احساسی انجام دهد که در نهایت منجر به زیان و از دست دادن سرمایه می‌شود.

تعیین تارگت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات را مشخص کنند و از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرند. در حقیقت، تارگت در ارز دیجیتال یک بخش اساسی از استراتژی‌های معاملاتی است که به تریدر کمک می‌کند مسیر سرمایه‌گذاری خود را هدفمندتر و منطقی‌تر پیش ببرد و از فرصت‌های موجود در بازار بیشترین استفاده را ببرد.

مطلب پیشنهادی: میم کوین های آینده دار

مفاهیم پایه ای تارگت در ارز دیجیتال

مفاهیم پایه تارگت در ارز دیجیتال شامل جنبه‌های مختلفی است که در معاملات تأثیرگذار هستند. از جمله این مفاهیم می‌توان به تارگت‌گذاری در معاملات لانگ و شورت، ارتباط تارگت با عرضه و تقاضا و انواع تارگت از نظر زمانی اشاره کرد. هر یک از این موارد نقش مهمی در تعیین استراتژی‌های معاملاتی دارند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

در ادامه، هر یک از این مفاهیم را به‌طور کامل و دقیق بررسی خواهیم کرد تا درک بهتری از نحوه تعیین تارگت و استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال داشته باشید.

تفاوت تارگت در معاملات Buy و Sell

برای تعیین تارگت در پوزیشن‌های لانگ و شورت متفاوت است. در پوزیشن لانگ، معامله‌گر با انتظار افزایش قیمت، دارایی را خریده و هدف قیمتی را بالاتر از قیمت فعلی تعیین می‌کند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، سود کسب کند. در پوزیشن شورت، معامله‌گر با پیش‌بینی کاهش قیمت، دارایی را قرض گرفته و فروخته، سپس در قیمت پایین‌تر آن را خریده و بازمی‌گرداند تا از اختلاف قیمت سود ببرد.

در هر دو روش، تعیین تارگت باید بر اساس تحلیل تکنیکال انجام شود. در لانگ، سطوح مقاومت و الگوهای صعودی و در شورت، سطوح حمایت و الگوهای نزولی اهمیت دارند. همچنین، استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) برای مدیریت ریسک و حفظ سود ضروری است.

ارتباط تارگت با عرضه و تقاضا

یکی از عوامل کلیدی در تعیین تارگت قیمتی در ارزهای دیجیتال، عرضه و تقاضا است. در هر بازار مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، قیمت‌ها به تعادل میان عرضه (میزان دارایی‌های موجود برای فروش) و تقاضا (میزان تمایل خریداران به خرید) وابسته‌اند. اگر تقاضا برای یک ارز دیجیتال افزایش یابد و عرضه کاهش پیدا کند یا ثابت بماند، قیمت آن افزایش خواهد یافت. برعکس، اگر عرضه بیشتر از تقاضا شود، قیمت کاهش می‌یابد.

معامله‌گران با تحلیل سطوح عرضه و تقاضا می‌توانند نقاط مناسب ورود و خروج را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، زمانی که تقاضا زیاد و عرضه محدود باشد، احتمال رشد قیمت بیشتر است و این نقطه می‌تواند به‌عنوان تارگت قیمتی در نظر گرفته شود. در مقابل، در شرایطی که عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، احتمال کاهش قیمت بالاست و می‌توان از این داده‌ها برای تعیین تارگت‌های فروش استفاده کرد.

انواع تارگت یا هدف قیمتی از نظر زمانی

انواع تارگت از نظر زمانی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• کوتاه‌مدت: این اهداف در کمتر از یک سال محقق می‌شوند و بیشتر برای معاملات سریع و کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• میان‌مدت: در بازه ۱ تا ۵ سال تعریف می‌شوند و نقش پل ارتباطی بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت را ایفا می‌کنند.
• بلندمدت: این اهداف معمولاً برای بیش از ۵ سال تعیین شده و رسیدن به آن‌ها مستلزم برنامه‌ریزی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.

با در نظر گرفتن این دسته‌بندی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مناسبی برای تعیین تارگت‌های قیمتی خود اتخاذ کنند.

مطلب پیشنهادی: سیو سود در ارز دیجیتال

اصول تارگت‌‌ در ارز دیجیتال

برای تعیین تارگت در ارز دیجیتال، رعایت چند اصل مهم ضروری است. این اصول شامل مدیریت ریسک، نسبت ریسک به ریوارد و تنظیم حد ضرر (استاپ لاس) در معاملات هستند. رعایت این موارد به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات را کنترل کرده و سودآوری خود را بهینه کنند.

در ادامه، هر یک از این اصول را به‌طور کامل بررسی کرده و توضیح خواهیم داد تا درک بهتری از روش‌های صحیح تارگت‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال نقش کلیدی در حفظ سرمایه و افزایش سودآوری دارد. در ادامه، چند راهکار کاربردی برای کاهش ریسک و بهینه‌سازی معاملات ارائه شده است:

1. تعیین حد ضرر  و حد سود : قبل از ورود به معامله، نقاط خروج مشخصی تعیین کنید تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی در شرایط نوسانی جلوگیری شود.
2. تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: با سرمایه‌گذاری در چند ارز دیجیتال مختلف، از وابستگی به یک دارایی خاص کاسته و تأثیر نوسانات منفی را کاهش دهید.
3. مدیریت حجم معاملات: مقدار مشخصی از کل سرمایه را به هر معامله اختصاص دهید و از سرمایه‌گذاری بیش از حد روی یک دارایی خودداری کنید تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
4. استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب: پیش از ورود به معامله، میزان سود و زیان احتمالی را بررسی کرده و فقط در معاملاتی شرکت کنید که نسبت سود به زیان آن منطقی باشد.
5. جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی: در شرایط نوسانی بازار، به جای واکنش‌های هیجانی، بر اساس تحلیل و استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده عمل کنید.

با رعایت این اصول، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های احتمالی را مدیریت کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

نسبت ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) یکی از ابزارهای مهم در معاملات ارز دیجیتال است که به معامله‌گران کمک می‌کند میزان ریسک (ضرر احتمالی) را در مقایسه با سود مورد انتظار در هر معامله ارزیابی کنند. این نسبت نشان می‌دهد که در برابر هر واحد ریسک، چه مقدار پاداش می‌توان انتظار داشت. برای مثال، نسبت ۱:۳ به این معناست که به ازای هر ۱ واحد ریسک، ۳ واحد سود بالقوه وجود دارد.

اهمیت نسبت ریسک به ریوارد در معاملات ارز دیجیتال

• تصمیم‌گیری بهتر: معامله‌گران می‌توانند پیش از ورود به معامله ارزیابی کنند که آیا سود بالقوه ارزش پذیرش ریسک را دارد یا خیر.
• مدیریت ریسک مؤثر: با تعیین نسبت مناسب، امکان تنظیم منطقی حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) فراهم می‌شود.
• بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی: استفاده مداوم از این نسبت باعث بهبود عملکرد معاملاتی در بلندمدت و افزایش سودآوری می‌شود.

روش محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

1. ریسک: فاصله بین قیمت ورود و حد ضرر.
2. پاداش: تفاوت بین قیمت ورود و حد سود.
3. تقسیم مقدار ریسک بر پاداش برای به‌دست‌آوردن نسبت.

برای مثال، اگر در یک معامله ریسک ۵۰ دلار و سود مورد انتظار ۱۰۰ دلار باشد، نسبت ۱:۲ خواهد بود، یعنی به ازای هر ۱ واحد ریسک، ۲ واحد سود احتمالی در نظر گرفته شده است. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً نسبت ۱:۲ یا بالاتر را ترجیح می‌دهند تا سود آن‌ها حداقل دو برابر میزان ریسک باشد.

بااین‌حال، نسبت ریسک به ریوارد به‌تنهایی کافی نیست؛ بهتر است آن را در کنار نرخ برد (Win Rate) بررسی کنید تا تصویری دقیق‌تر از کارایی استراتژی معاملاتی خود داشته باشید.

قرار دادن حد ضرر در کنار تارگت در ارز دیجیتال

تنظیم حد ضرر (Stop-Loss) در کنار تعیین اهداف سود یکی از اصول مهم مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال است. عدم استفاده از حد ضرر می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین و از دست رفتن سرمایه شود، به همین دلیل رعایت آن برای هر معامله‌گر ضروری است.

با تعیین حد ضرر، می‌توان میزان زیان را در هر معامله محدود کرد و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی در شرایط نوسانی بازار جلوگیری کرد. همچنین، این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر اساس یک استراتژی از پیش تعیین‌شده عمل کنند و مدیریت بهتری بر روی سرمایه خود داشته باشند. روش‌ها و نکات تعیین حد ضرر عبارتند از:

• بر اساس سطوح حمایت و مقاومت: قرار دادن حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح حمایت یا بالاتر از سطح مقاومت.
• استفاده از اندیکاتورها: بهره‌گیری از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک یا اسیلاتورها برای تعیین نقاط منطقی خروج.
• درصد ثابت: تنظیم حد ضرر به‌صورت درصدی از قیمت خرید (مثلاً ۵٪ یا ۱۰٪)، که روشی ساده و کاربردی است.
• پایبندی به حد ضرر: پس از تعیین آن، از تغییر مداوم آن بر اساس احساسات لحظه‌ای پرهیز کنید.
• تناسب حد ضرر با اهداف سود: نسبت ریسک به ریوارد را رعایت کنید؛ مثلاً اگر هدف سود ۲۰٪ است، حد ضرر را ۱۰٪ تعیین کنید.

با رعایت این اصول، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات خود را کاهش داده و استراتژی‌های معاملاتی پایدارتری داشته باشند.

روش های  تارگت گذاری در ارز دیجیتال

روش‌های تعیین تارگت در بازار ارزهای دیجیتال متنوع هستند و معامله‌گران می‌توانند از خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای تکنیکال و اندیکاتورها برای این منظور استفاده کنند. یکی از موثرترین روش‌ها، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است که به شناسایی نقاط کلیدی ورود و خروج کمک می‌کند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در تعیین تارگت ارز دیجیتال

سطوح حمایت (کف‌های قیمتی) و مقاومت (سقف‌های قیمتی) نقاطی هستند که قیمت در گذشته به آن‌ها واکنش نشان داده و احتمال دارد در آینده نیز چنین رفتاری داشته باشد.

چگونه از این سطوح برای تعیین تارگت استفاده کنیم؟

1. شناسایی سطوح کلیدی: ابتدا با تحلیل نمودار قیمت، سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. این سطوح می‌توانند افقی یا مورب باشند و معمولاً در نقاطی قرار دارند که قیمت چندین بار به آن‌ها واکنش نشان داده است.
2. تعیین تارگت در معاملات خرید (لانگ): در معاملات خرید، سطح مقاومت بعدی را به‌عنوان تارگت قیمتی در نظر بگیرید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت فعلی ۵۰ دلار و سطح مقاومت بعدی ۶۰ دلار باشد، تارگت شما می‌تواند ۶۰ دلار باشد.
3. تعیین تارگت در معاملات فروش (شورت): در معاملات فروش، سطح حمایت بعدی می‌تواند تارگت قیمتی باشد. برای مثال، اگر قیمت فعلی ۱۰۰ دلار و سطح حمایت بعدی ۹۰ دلار باشد، تارگت شما ۹۰ دلار خواهد بود.

نکات مهم:

هرچه قیمت بیشتر به یک سطح حمایت یا مقاومت واکنش نشان داده باشد، آن سطح قوی‌تر و معتبرتر است. هنگام تعیین تارگت، به تاریخچه واکنش‌های قیمتی به این سطوح توجه کنید.
ترکیب این روش با اندیکاتورها و سایر ابزارهای تکنیکال، دقت تارگت‌گذاری را افزایش می‌دهد.

با استفاده از این روش، می‌توانید نقاط ورود و خروج دقیق‌تری تعیین کرده و معاملات موفق‌تری انجام دهید.

اندیکاتور در تارگت‌ گذاری

اندیکاتورها ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با بررسی داده‌های قیمتی و حجمی، بهترین تارگت‌های قیمتی را شناسایی کنند. در ادامه، کاربردهای مهم اندیکاتورها در تارگت‌گذاری را بررسی می‌کنیم:

1. تشخیص روند بازار: اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA) جهت حرکت قیمت را مشخص می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است و می‌توان تارگت‌های بالاتر را در نظر گرفت.
2. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: ابزارهایی مانند باندهای بولینگر (Bollinger Bands) نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص می‌کنند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان تارگت‌های قیمتی برای ورود یا خروج از معامله مورد استفاده قرار گیرند.
3. بررسی قدرت حرکت قیمت: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) میزان اشباع خرید یا فروش را نشان می‌دهد. زمانی که RSI به بالای ۷۰ برسد، قیمت به تارگت نزولی نزدیک شده و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. برعکس، وقتی RSI کمتر از ۳۰ باشد، قیمت به تارگت صعودی نزدیک خواهد شد.
4. پیش‌بینی نقاط بازگشت قیمت: اندیکاتور MACD  (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) با شناسایی تقاطع میانگین‌های متحرک، نقاط احتمالی تغییر روند را مشخص کرده و در تعیین تارگت‌های جدید کمک می‌کند.
5. اندازه‌گیری نوسانات بازار: اندیکاتور ATR   میزان نوسانات را نشان می‌دهد. در بازارهای پرنوسان، تارگت‌های دورتر و در بازارهای کم‌نوسان، تارگت‌های نزدیک‌تر منطقی‌تر خواهند بود.

با ترکیب این اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند دقت تارگت‌گذاری خود را افزایش داده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

مطلب پیشنهادی: استاپ هانت چیست؟

استفاده از الگوهای نموداری برای تارگت در ارز دیجیتال

الگوهای قیمتی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال و تعیین تارگت در ارز دیجیتال هستند که بر اساس رفتارهای گذشته قیمت شکل می‌گیرند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای آینده را پیش‌بینی کنند. استفاده صحیح از این الگوها می‌تواند در تعیین تارگت‌های قیمتی دقیق‌تر نقش مهمی ایفا کند.

شناخت الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه، مثلث‌ها و پرچم‌ها برای تحلیل بازار ضروری است. این الگوها نشان‌دهنده ادامه یا برگشت روند هستند. برای مثال، در الگوی سر و شانه معکوس، شکست خط گردن نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی است و معامله‌گران می‌توانند تارگت قیمتی را با اندازه‌گیری فاصله بین خط گردن و قله یا دره اصلی تعیین کنند.

علاوه بر این، سطوح فیبوناچی اصلاحی و گسترشی به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال، در تعیین تارگت‌های احتمالی قیمت نقش دارند. این سطوح نشان می‌دهند که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی احتمالاً تا چه محدوده‌ای حرکت خواهد کرد.

برای افزایش دقت تحلیل و اعتبار تارگت‌گذاری، ترکیب الگوهای تکنیکال با اندیکاتورها توصیه می‌شود. برای مثال، اگر شکست یک الگوی مثلث با واگرایی مثبت در RSI همراه باشد، احتمال حرکت قیمت در جهت پیش‌بینی‌شده بیشتر خواهد شد. استفاده ترکیبی از این ابزارها، معامله‌گران را در تعیین اهداف قیمتی بهتر و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی یاری می‌کند.

نکات مهم در تارگت‌ گذاری ارز دیجیتال

همان‌طور که تاکنون متوجه شده‌اید، تعیین هدف در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد. برای کسب سود، باید این کار را به درستی انجام دهید. اگر نکات کلیدی مربوط به هدف‌گذاری پیشرفته را رعایت کنید، می‌توانید بهترین تصمیم را در تعیین اهداف قیمتی ارزهای دیجیتال بگیرید. این نکات عبارت‌اند از:

استراتژی با چند تارگت در ارز دیجیتال

استراتژی چند تارگته یعنی تعیین چند سطح قیمتی به‌عنوان نقاط کسب سود در یک معامله. در این روش، به جای مشخص کردن یک هدف نهایی، چندین هدف میانی تعیین می‌شود. معامله‌گر با رسیدن قیمت به هر یک از این سطوح، بخشی از معامله را می‌بندد. این کار باعث می‌شود که حتی در صورت نوسانات غیرمنتظره بازار، بخشی از سود حفظ شود.

مزایای استراتژی چند تارگته

مدیریت ریسک: با تقسیم سود در سطوح مختلف، ریسک کلی معامله کاهش می‌یابد. اگر بازار برخلاف انتظار حرکت کند، حداقل بخشی از سود حفظ شده است.

انعطاف‌پذیری بیشتر: این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با توجه به شرایط بازار، تارگت‌های باقی‌مانده را تنظیم کرده و بهترین تصمیم را بگیرد.

کاهش تأثیر احساسات: تعیین اهداف از پیش مشخص‌شده باعث می‌شود که احساسات بر تصمیم‌گیری تأثیر کمتری بگذارند و معامله‌گر با اطمینان بیشتری به استراتژی خود پایبند بماند.

نحوه اجرای استراتژی چند تارگته:

برای اجرای این استراتژی، معامله‌گر باید ابتدا تحلیل دقیقی روی بازار و دارایی موردنظر انجام دهد. سپس، با استفاده از ابزارهایی مانند سطوح فیبوناچی، خطوط حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی، سطوح مهم را شناسایی کرده و به‌عنوان تارگت‌های خود مشخص کند.

مثال: فرض کنید یک معامله‌گر بیت‌کوین را در قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده و سه تارگت زیر را تعیین می‌کند:

تارگت اول: ۹۵,۰۰۰ دلار – بستن ۵۰٪ از موقعیت برای دریافت سود اولیه.

تارگت دوم: ۱۰۰,۰۰۰ دلار – بستن ۳۰٪ دیگر از موقعیت برای افزایش سود.

تارگت سوم: ۱۰۵,۰۰۰ دلار – بستن ۲۰٪ باقی‌مانده برای کسب حداکثر سود.

در این روش، حتی اگر قیمت پس از رسیدن به تارگت اول کاهش پیدا کند، معامله‌گر بخشی از سود خود را ذخیره کرده است، که به مدیریت بهتر سرمایه و کاهش ریسک کمک می‌کند.

تارگت‌ گذاری در شرایط مختلف بازار

نحوه تعیین تارگت در بازار ارزهای دیجیتال بستگی به شرایط بازار دارد. در یک بازار صعودی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و احساسات مثبت حاکم است، معامله‌گران می‌توانند اهداف قیمتی بالاتری تعیین کنند. ابزارهایی مانند فیبوناچی اکستنشن برای شناسایی سطوح مقاومت و تعیین تارگت مناسب کمک می‌کنند.

همچنین، بررسی اخبار مثبت و تحلیل فاندامنتال می‌تواند تأییدی بر پیش‌بینی رشد قیمت باشد. در مقابل، در بازارهای نزولی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند و احساسات منفی غالب است، معامله‌گران باید رویکرد محافظه‌کارانه‌تری داشته باشند.

در این شرایط، بهتر است تارگت‌ها نزدیک‌تر به قیمت ورودی تعیین شوند و سطوح حمایت کلیدی شناسایی شوند تا بتوان نقاط خروج مناسبی را مشخص کرد.

در بازارهای خنثی که قیمت در یک محدوده مشخص نوسان دارد و روند واضحی مشاهده نمی‌شود، معامله‌گران می‌توانند با خرید در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی مقاومت از نوسانات کوچک سود ببرند. برای موفقیت در این شرایط، شناخت محدوده‌های نوسانی و تحلیل تکنیکال نقش مهمی در تعیین تارگت در ارز دیجیتال دارد.

اشتباهات رایج در تارگت‌ گذاری

در این مسیر، ممکن است هر معامله‌گر دچار اشتباهاتی شود که آگاهی از آن‌ها می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری کمک کند. در ادامه، برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تعیین تارگت را بررسی می‌کنیم.

تعیین تارگت‌های غیرواقع‌بینانه

یکی از اشتباهات رایج در تعیین تارگت برای ارزهای دیجیتال، مشخص کردن اهداف قیمتی غیرواقع‌بینانه یا بیش از حد بلندپروازانه است. این کار می‌تواند باعث از دست رفتن سود شود، زیرا ممکن است قیمت هیچ‌گاه به آن سطح نرسد. برای جلوگیری از این اشتباه، لازم است با استفاده از تحلیل‌های دقیق تکنیکال و فاندامنتال، تارگت‌هایی منطقی و قابل‌دسترس تعیین کنید تا احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.

نادیده‌گرفتن شرایط بازار

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تعیین تارگت، نادیده گرفتن روند کلی بازار و شرایط فعلی آن است. برای مثال، اگر در یک بازار نزولی تارگت‌های بالا تعیین کنید یا در یک بازار صعودی اهداف قیمتی خیلی پایین بگذارید، ممکن است متحمل ضرر شوید. بنابراین، همیشه باید وضعیت بازار را در نظر بگیرید و تارگت‌های خود را بر اساس روند کلی و شرایط موجود تنظیم کنید.

تعیین نکردن حد ضرر

یکی از اشتباهات مهم در تارگت‌گذاری، تمرکز صرف بر اهداف قیمتی بدون تعیین حد ضرر است. این کار می‌تواند ریسک ضررهای سنگین را افزایش دهد، زیرا اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی حرکت کند، معامله‌گر بدون برنامه برای خروج از معامله، متحمل زیان زیادی خواهد شد. استفاده از دستورات حد ضرر (Stop Loss) به شما کمک می‌کند تا در چنین شرایطی، میزان ضرر را کنترل کرده و سرمایه خود را بهتر مدیریت کنید.

بازبینی نکردن تارگت‌ها

بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال تغییر است و اگر تارگت‌های خود را بر اساس شرایط جدید بازبینی نکنید، ممکن است فرصت‌های مهمی را از دست بدهید. معامله‌گران باید به‌صورت دوره‌ای اهداف قیمتی خود را بررسی کرده و در صورت لزوم، بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های جدید آن‌ها را تنظیم کنند. این کار باعث می‌شود تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تر و متناسب با وضعیت فعلی بازار باشند.

تأثیرپذیری از احساسات

یکی از اشتباهات رایج در تعیین تارگت، تصمیم‌گیری بر اساس احساسات، مانند ترس از دست دادن (FOMO)‌ یا طمع است. برای مثال، زمانی که قیمت به‌سرعت افزایش می‌یابد، ممکن است معامله‌گر بدون تحلیل منطقی، اهداف قیمتی بالاتری تعیین کند که غیرواقع‌بینانه هستند. این رویکرد می‌تواند منجر به زیان شود. برای جلوگیری از این اشتباه، داشتن انضباط معاملاتی و پایبندی به استراتژی از پیش تعیین‌شده ضروری است.

عدم توجه به حجم معاملات

حجم معاملات یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل تکنیکال است و نادیده گرفتن آن می‌تواند منجر به تعیین تارگت‌های نادرست شود. برای مثال، اگر قیمت افزایش یابد اما حجم معاملات پایین باشد، این می‌تواند نشانه ضعف روند باشد. در چنین شرایطی، تعیین تارگت‌های بلندمدت می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد، زیرا احتمال بازگشت قیمت زیاد است. بنابراین، همیشه باید حجم معاملات را همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال بررسی کنید تا اهداف قیمتی دقیق‌تری مشخص کنید.

استفاده نادرست از ابزارهای تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تعیین تارگت، استفاده نادرست یا تفسیر اشتباه ابزارهای تحلیل تکنیکال است. اگر ابزارهایی مانند فیبوناچی، میانگین‌های متحرک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) را به‌درستی تحلیل نکنید، ممکن است اهداف قیمتی نامناسبی تعیین کنید که منجر به زیان شود. برای جلوگیری از این اشتباه، یادگیری صحیح این ابزارها و تمرین مداوم در استفاده از آن‌ها بسیار مهم است تا بتوانید تصمیمات دقیق‌تری در معاملات خود بگیرید.

سوالات متداول

تارگت در ارز دیجیتال چیست؟

تارگت قیمتی سطحی است که معامله‌گر یا سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند یک ارز دیجیتال در آینده به آن برسد. این هدف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی باشد و معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال تعیین می‌شود. معامله‌گران از این پیش‌بینی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های خود استفاده می‌کنند.

چه روش‌هایی برای تعیین تارگت در معاملات ارز دیجیتال وجود دارد؟

برای تعیین تارگت قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال، روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی از مهم‌ترین این روش‌ها شامل استفاده از نسبت ریسک به ریوارد برای تنظیم اهداف منطقی، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج، تحلیل الگوهای قیمتی جهت پیش‌بینی حرکات آینده بازار، بهره‌گیری از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک و فیبوناچی برای تأیید تارگت‌ها، و تعیین حد ضرر شناور برای مدیریت بهتر ریسک هستند.

چرا تعیین تارگت در معاملات ارز دیجیتال اهمیت دارد؟

تعیین تارگت قیمتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان مناسب وارد معامله شوند و در بهترین لحظه از آن خارج شوند. این کار باعث می‌شود مدیریت ریسک بهتری داشته باشند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی، مانند فروش زودهنگام یا نگه‌داشتن بیش از حد یک دارایی، جلوگیری کنند. با داشتن یک هدف قیمتی مشخص، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را با برنامه و استراتژی دقیق‌تری پیش ببرند و عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.

جمع ‌بندی

تعیین تارگت ارز دیجیتال یکی از أصول اساسی معامله گری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، می‌توان اهداف قیمتی منطقی و قابل‌دستیابی تعیین کرد و از معاملات سودآورتری برخوردار شد.

همچنین، مدیریت ریسک، تنظیم حد ضرر و بررسی شرایط بازار از عواملی هستند که در موفقیت یک استراتژی تارگت‌گذاری نقش کلیدی دارند. به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال پویا و پرنوسان است؛ بنابراین، انعطاف‌پذیری، به‌روزرسانی مداوم تحلیل‌ها و کنترل احساسات در تعیین تارگت‌ها بسیار مهم است. با یادگیری مداوم و استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب، می‌توانید در معاملات خود عملکرد بهتری داشته باشید و به اهداف مالی خود نزدیک‌تر شوید.

طلا همیشه به‌عنوان یکی از دارایی‌های باارزش و امن شناخته می‌شود که در سطح جهانی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول اهمیت زیادی دارد. قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته ایران تغییرات زیادی داشته و این تغییرات تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی مختلف بوده است. در این مقاله از آکادمی استاد ترید می‌خواهیم روند تغییرات قیمت طلا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ را بررسی کنیم و عواملی که باعث این تغییرات شده‌اند را تحلیل کنیم.

بر اساس گزارشات، قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته ایران یعنی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳، روندی صعودی و قابل‌توجه داشته است. این افزایش قیمت تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند کاهش ارزش پول ملی، تغییرات نرخ ارز، تورم و وضعیت اقتصادی داخلی و جهانی اتفاق افتاده است.

بررسی روند قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته ایران

در این مقاله از آکادمی استاد ترید، مهم‌ترین دوره‌های نوسان قیمت طلا بررسی و تحلیل می‌شود تا سرمایه‌گذاران و کسانی که به بازار طلا علاقه‌مند هستند، بتوانند درک بهتری از وضعیت این بازار پیدا کنند.

زمان ثبات نسبی: قیمت طلا در سال‌های ۹۳ تا ۹۶

در سال ۱۳۹۳، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود و در سال‌های اولیه این دهه، قیمت طلا به‌طور نسبی ثابت ماند. این دوره که نوسانات زیادی نداشت، به‌خاطر عدم تغییرات بزرگ در نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور، یکی از آرام‌ترین دوره‌ها در بازار طلا بود.

مطلب پیشنهادی: بهترین صندوق طلا کدام است؟

افزایش قیمت‌ها در سال ۹۷

در سال ۱۳۹۷، قیمت طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و هر گرم آن به حدود ۴,۸۷۲,۳۴۵ ریال رسید. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال از جمله عوامل اصلی این رشد قیمت بودند. این نوسانات، که ناشی از بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بود، باعث شد بسیاری از مردم طلا را به‌عنوان یک گزینه امن برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

سال ۹۹ سال جهش بزرگ قیمت طلا در ایران

در سال ۱۳۹۹، قیمت طلا به بالاترین حد خود رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۴,۶۳۸,۴۸۰ ریال رسید. این افزایش چشمگیر عمدتاً به دلیل تقاضای زیاد برای سرمایه‌گذاری در طلا در پی شرایط اقتصادی ناپایدار و بالا رفتن قیمت دلار بود. رشد سریع نرخ ارز و تورم، سرمایه‌گذاران را به طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان جذب کرد.

اوج قیمت طلا در ایران  در سال ۱۴۰۱

در اواخر سال ۱۴۰۱، قیمت طلا به بالاترین حد خود رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۴,۶۹۷,۲۰۰ ریال رسید. افزایش تقاضا برای خرید طلا به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش سرمایه و کاهش بیشتر ارزش ریال، از دلایل اصلی این رشد قیمت بودند. در این زمان، بازار طلا به‌شدت به‌عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری بلندمدت در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

مطلب پیشنهادی: صندوق تضمین اصل سرمایه چیست؟

ادامه روند افزایشی قیمت طلا در سال  ۱۴۰۲

در میانه سال ۱۴۰۲، قیمت طلا همچنان روند صعودی خود را ادامه داد و به حدود ۲۷,۵۷۱,۶۵۶ ریال رسید. عواملی مانند افزایش نرخ جهانی طلا و ادامه بی‌ثباتی‌های اقتصادی در ایران باعث شدند که سرمایه‌گذاران همچنان به خرید طلا ادامه دهند. نوسانات اقتصادی هم در سطح جهانی و هم در داخل کشور، به این افزایش قیمت دامن زد.

سال ۱۴۰۳: بالاترین قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته  ایران

در اواخر سال ۱۴۰۳، قیمت هر گرم طلا به حدود ۴۶,۵۷۸,۵۰۰ ریال رسید و به بالاترین میزان تاریخ خود رسید. این افزایش قیمت عمدتاً به دلیل تورم بالا، رشد نرخ ارز و نااطمینانی‌های اقتصادی داخلی و جهانی بود. این روند نشان‌دهنده تداوم فشارهای اقتصادی و افزایش تقاضا برای حفظ سرمایه در برابر بحران‌های اقتصادی است.

 تحلیل روند کلی قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته

روند کلی: در دهه گذشته، قیمت طلا همواره روندی صعودی داشته و در برخی از سال‌ها شاهد افزایش‌های چشمگیری بوده‌ایم.

نقاط مهم: مهم‌ترین دوره‌های نوسان قیمت طلا در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳ رخ داده است، که در این سال‌ها قیمت طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

عوامل تاثیرگذار: از جمله عوامل اصلی مؤثر بر تغییرات قیمت طلا می‌توان به افزایش نرخ دلار، کاهش ارزش ریال، تورم بالا و شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده اشاره کرد.

نتیجه‌: بررسی روند قیمت طلا در دهه اخیر نشان می‌دهد که این فلز گرانبها در ایران به‌عنوان یک ابزار مطمئن برای حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی عمل کرده است. سرمایه‌گذاری در طلا، به‌ویژه در دوران بی‌ثبات اقتصادی، می‌تواند راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران‌های مالی و تورم باشد.

روند صعودی قابل توجه: مقایسه قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته

اگر قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته را با قیمت امروز مقایسه کنیم یک روند صعودی کاملاً آشکار و چشمگیر مشاهده می‌شود. در سال ۱۳۹۳، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود یکصد هزار تومان بود، در حالی که امروز، یعنی در سال ۱۴۰۳، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از چهار میلیون و ششصد هزار تومان رسیده است. این افزایش بیش از ۴۶ برابری به‌خوبی تأثیرات چشمگیر عوامل اقتصادی و سیاسی بر بازار طلا در ایران را نشان می‌دهد.

یکی از اصلی‌ترین عوامل این افزایش قیمت، تورم داخلی و کاهش ارزش پول ملی بوده است. با افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش ریال، مردم ایران به طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی‌های خود روی آوردند. این تغییرات اقتصادی موجب رشد قابل‌توجه تقاضا برای طلا شد و در نهایت بر قیمت آن در بازار داخلی تأثیرگذار بود.

علاوه بر تحولات اقتصادی داخلی، نوسانات قیمت جهانی طلا نیز نقش مهمی در این روند داشته است. قیمت طلا در بازارهای جهانی تحت تأثیر عواملی چون نرخ بهره، ارزش دلار آمریکا و تنش‌های ژئوپولیتیکی قرار دارد. این تغییرات جهانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت طلا در ایران تأثیر گذاشته و باعث تسریع روند صعودی قیمت طلا شده است.

مطلب پیشنهادی: صندوق اهرمی چیست؟ ۲ مزیت صندوق های اهرمی

تغییر روند قیمت طلا در سال‌های گذشته

اگر به بازار طلا و قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته درست نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت طلا در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نسبت به امروز نسبتاً باثبات‌تر بوده است. در این دوره، با وجود برخی نوسانات جزئی، تغییرات قیمتی در بازار طلا چندان چشمگیر نبوده و ثبات نسبی در این بازار برقرار بود. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، به دنبال افزایش نرخ دلار، تورم شدید و تحولات اقتصادی داخلی و جهانی، قیمت طلا به‌طور مداوم روند صعودی به خود گرفت و افزایش‌های متوالی و تقریباً بدون وقفه‌ای را تجربه کرد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در دهه گذشته سرمایه‌گذاری در طلا یکی از موثرترین راه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات اقتصادی و تورم به شمار می‌رود.افرادی که در سال ۱۳۹۳ اقدام به خرید طلا کرده‌اند، امروز شاهد سود چندین برابری سرمایه خود هستند. این مقایسه به‌وضوح نشان می‌دهد که طلا همچنان یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران است و در شرایط اقتصادی ناپایدار، به‌عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ سرمایه شناخته می‌شود.

روند قیمت طلا در دهه اخیر به‌خوبی اهمیت این فلز گرانبها را به‌عنوان ابزاری برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و حفظ ارزش دارایی‌ها نشان می‌دهد. با توجه به روند صعودی قیمت طلا و تأثیرات عوامل داخلی و خارجی بر این بازار، طلا همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران باقی می‌ماند.

عوامل موثر بر قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته

قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته در ایران و بازارهای مالی جهانی (اٌنس جهانی طلا)تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. برای درک بهتر این تحولات، لازم است عواملی که بر روند صعودی و نزولی قیمت طلا تأثیرگذار بوده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند. این عوامل شامل نرخ ارز، تورم، تغییرات قیمت جهانی طلا، بحران‌های اقتصادی و سیاسی، و همچنین تغییرات در عرضه و تقاضا در بازار طلا هستند.

تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته

از تأثیرگذار ترین عوامل بر قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته، نرخ ارز بوده است. در ایران، با توجه به وابستگی بازار طلا به واردات مواد اولیه و ارتباط مستقیم آن با نرخ دلار، تغییرات ارزی همیشه تأثیر زیادی بر قیمت طلا داشته است. هر زمان که نرخ دلار افزایش یافته، قیمت طلا نیز به‌طور چشمگیری بالا رفته است.

این روند به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بسیار بارز بود. در این سال‌ها، کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار موجب جهش‌های بزرگ در قیمت طلا شد. علاوه بر این، عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی و تورم مزمن نیز به افزایش نرخ ارز در این دوره‌ها کمک کردند که به نوبه خود بر قیمت طلا تأثیر گذاشت.

نقش تورم در بالا رفتن قیمت طلا

تورم از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته بوده است. در کشورهای با تورم بالا مانند ایران، کاهش قدرت خرید پول ملی باعث می‌شود مردم به دنبال دارایی‌هایی امن برای حفظ ارزش سرمایه خود باشند. در چنین شرایطی، طلا به‌عنوان یکی از معتبرترین و مطمئن‌ترین ابزارهای حفظ ارزش شناخته می‌شود.

در ایران، با توجه به نرخ‌های بالای تورم در این دهه، مردم به خرید طلا روی آورده‌اند تا از کاهش ارزش ریال جلوگیری کنند. عواملی مانند افزایش هزینه‌های تولید، رشد نقدینگی و کاهش بهره‌وری اقتصادی باعث کاهش ارزش ریال شده و در نتیجه، طلا به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای مقابله با این بحران‌ها و حفظ ارزش دارایی‌ها مطرح شده است.

تغییرات در قیمت انس جهانی طلا

تغییرات قیمت انس جهانی طلا تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا در ایران داشته است. قیمت جهانی طلا تحت تأثیر عواملی همچون بحران‌های مالی جهانی، سیاست‌های پولی فدرال رزرو، نرخ بهره و تنش‌های ژئوپولیتیکی قرار دارد. هرگاه در سطح بین‌المللی بی‌ثباتی اقتصادی یا سیاسی به وجود آید، تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن افزایش می‌یابد و این امر موجب رشد قیمت طلا در بازار جهانی می‌شود.

برای مثال، تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و چین، بحران‌های مالی در اروپا و همچنین سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر باعث افزایش قیمت جهانی طلا شده است. این افزایش در قیمت جهانی طلا، همراه با کاهش ارزش ریال، تأثیر دوچندانی بر روند صعودی قیمت طلا در ایران گذاشته و موجب رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی شده است.

مطلب پیشنهادی: صندوق جسورانه چیست؟

بحران‌های  سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی

بحران‌های اقتصادی و سیاسی، چه در سطح داخلی و چه جهانی، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا بوده‌اند. در دهه گذشته، ایران با تحریم‌های اقتصادی شدید، محدودیت‌های ارزی و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده است. این شرایط اقتصادی باعث ایجاد بی‌اعتمادی در مردم نسبت به ارزش پول ملی شد و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در طلا به‌عنوان یک دارایی امن سوق داد.

در سطح جهانی، بحران‌های سیاسی و نظامی مانند تنش‌ها در خاورمیانه، بحران‌های اقتصادی در اروپا و سیاست‌های اقتصادی کشورهای بزرگ جهان نیز به‌طور مستقیم موجب افزایش تقاضا برای طلا شده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران بیشتر به طلا روی آورده‌اند، زیرا این فلز گرانبها به‌عنوان یک دارایی مطمئن و محافظ در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی شناخته می‌شود.

میزان عرضه و تقاضا در بازار طلا

عرضه و تقاضا در بازار طلا نیز تأثیر زیادی بر قیمت آن دارند. در مواقع بحران اقتصادی یا کاهش ارزش پول ملی، تقاضا برای خرید طلا افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا می‌تواند باعث جهش‌های چشمگیر در قیمت‌ها شود. علاوه بر این، در برخی دوره‌ها، محدودیت در عرضه طلا به دلیل کاهش استخراج یا محدودیت‌های صادراتی نیز موجب بالا رفتن قیمت آن شده است.

تحلیل دقیق قیمت طلا در ده سال گذشته نشان می‌دهد که این بازار تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته است. نرخ ارز، تورم، تغییرات قیمت جهانی طلا، بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، و همچنین عرضه و تقاضا در بازار، همگی عواملی هستند که بر قیمت طلا تأثیرگذار بوده‌اند.

این مجموعه عوامل باعث شد که قیمت طلا در طول این سال‌ها به‌طور مداوم افزایش یابد و طلا همچنان به‌عنوان یک دارایی امن در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی شناخته شود. به‌ویژه در شرایط بحران و تورم، طلا به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه باقی مانده است.

مطلب پیشنهادی: چگونه در بورس سود کنیم؟

دلیل انتخاب طلا به‌عنوان یک دارایی امن در ۱۰ سال گذشته

در ده سال گذشته، بسیاری از افراد به طلا به‌عنوان یکی از امن‌ترین و مطمئن‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری نگاه کرده‌اند. مقایسه قیمت طلا ده سال پیش با قیمت کنونی نشان می‌دهد که این انتخاب نه تنها درست بوده، بلکه سوددهی قابل‌توجهی نیز به همراه داشته است. در این مطلب، به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که موجب شده‌اند طلا به‌عنوان یک دارایی امن شناخته شود و آن را به انتخابی مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل کرده است.

۱.حفظ ارزش در مقابل کاهش ارزش پول ملی

یکی از دلایل اصلی تبدیل طلا به یک سرمایه‌گذاری امن، توانایی آن در حفظ ارزش در برابر کاهش ارزش پول ملی بوده است. در دوره‌هایی که تورم افزایش یافت و ارزش ریال به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد، طلا توانست ارزش خود را حفظ کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد افزایش قیمت قابل‌توجهی باشد. این ویژگی، طلا را به گزینه‌ای مناسب برای حفظ سرمایه در برابر نوسانات اقتصادی تبدیل کرده است. به‌ویژه در شرایط بحرانی اقتصادی، بسیاری از مردم طلا را به‌عنوان یک سپر محافظ در برابر کاهش ارزش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند.

۲.تأثیر اتفاقات اقتصادی و سیاسی

طلا در ده سال گذشته در دوره‌های مختلف با نوسانات شدید اقتصادی و بحران‌های سیاسی روبه‌رو شد که تأثیر زیادی بر قیمت آن داشت. این بحران‌ها، چه در سطح داخلی و چه جهانی، عامل‌های اصلی تغییرات قیمت طلا بودند. به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، زمانی که بی‌ثباتی اقتصادی و رشد نرخ ارز به اوج خود رسید، تقاضا برای طلا به‌طور چشمگیری افزایش یافت. در این دوره‌ها، قیمت طلا جهش‌های ناگهانی و قابل‌توجهی را تجربه کرد، که نشان‌دهنده تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن در شرایط عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی بود.

۳. تأثیر عوامل جهانی بر طلا

علاوه بر عوامل داخلی، شرایط جهانی نیز به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت طلا در این مدت تأثیرگذار بوده است. در دوران‌های بحرانی در بازارهای مالی جهانی یا زمانی که تنش‌های سیاسی بین‌المللی شدت گرفته، طلا به‌عنوان یک دارایی مطمئن و پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تقاضا برای خرید طلا در سطح جهانی افزایش می‌یابد که به نوبه خود موجب رشد قیمت جهانی طلا و تأثیر مستقیم آن بر قیمت طلا در ایران شده است.

۴.ویژگی‌های منحصر به فرد طلا

طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری محبوب در ده سال گذشته ویژگی‌های خاصی دارد که آن را از سایر دارایی‌ها متمایز می‌کند. برخلاف ارزهای دیجیتال یا سهام که به‌طور معمول نوسانات زیادی دارند و وابسته به اطلاعات دیجیتال و سیستم‌های پیچیده مالی هستند، طلا دارای ماهیت فیزیکی است و همین ویژگی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتری در مورد آن داشته باشند.

علاوه بر این، نقدشوندگی بالا به طلا این امکان را می‌دهد که در هر زمان و با هر شرایط اقتصادی، به‌راحتی و بدون مشکل به پول نقد تبدیل شود، که این خود یکی از مزایای بزرگ آن به‌شمار می‌آید.

۵.نتیجه سرمایه‌گذاری بلندمدت در طلا

مقایسه قیمت طلا ده سال پیش با قیمت کنونی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در طلا در بلندمدت همواره سودآور بوده است. این روند تأکید می‌کند که طلا به‌عنوان یک دارایی قابل‌اعتماد، توانسته جایگاه خود را در میان سرمایه‌گذاران حفظ کند و انتظارات سودآوری بلندمدت را برآورده سازد. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که طلا در آینده نیز به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در شرایط بحرانی اقتصادی و تورمی همچنان محبوب و مؤثر باقی بماند.

مطلب پیشنهادی: نحوه دریافت کد بورسی؟ ۴ گام آسان برای گرفتن کد بورسی

سوالات متداول درباره روند قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته

در قسمت آخر، به برخی از پرسش‌های متداول مخاطبان در مورد تحلیل قیمت طلا و عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند، پاسخ داده می‌شود. اگر شما هم سوالاتی درباره روند تغییرات قیمت طلا در ایران دارید، این بخش می‌تواند به شما کمک کند تا دید بهتری نسبت به این بازار پیدا کنید و عوامل مؤثر بر قیمت طلا را بهتر درک کنید.

چرا قیمت طلا در ده سال گذشته افزایش یافته است؟

در دهه گذشته، قیمت طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت که عمدتاً به دلیل عواملی همچون تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، و بحران‌های اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از کشور بود. این عوامل باعث شدند که مردم به طلا به‌عنوان یک دارایی امن و مطمئن برای حفظ ارزش سرمایه خود روی آورند.

 عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران چه چیزهایی بوده‌اند؟

عوامل متعددی بر قیمت طلا در ایران تأثیر گذاشته‌اند، از جمله تغییرات نرخ ارز، تورم، بحران‌های اقتصادی داخلی و جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا و وضعیت سیاسی کشور. این عوامل به‌طور مستقیم بر نوسانات شدید قیمت طلا در سال‌های اخیر اثر گذاشته‌اند.

قیمت طلا در ایران  چه زمانی بیشترین افزایش را تجربه کرده؟

بیشترین افزایش قیمت طلا در ایران در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ رخ داده است. در این سال‌ها، بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخلی، افزایش نرخ ارز و تورم بالا باعث شد که قیمت طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

چرا در بحران‌های اقتصادی مردم به خرید طلا روی می‌آورند؟

مردم در دوران بحران‌های اقتصادی معمولاً به طلا روی می‌آورند، زیرا این فلز گرانبها به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری امن شناخته می‌شود. طلا در برابر کاهش ارزش پول ملی و تورم مقاوم است و می‌تواند از افت ارزش دارایی‌ها جلوگیری کند، بنابراین در شرایط ناپایدار اقتصادی، به‌عنوان یک پناهگاه برای حفظ سرمایه به شمار می‌رود.

آیا قیمت انس جهانی طلا بر قیمت طلا در ایران اثر دارد؟

بله، تغییرات قیمت جهانی طلا به‌طور مستقیم بر قیمت طلا در ایران تأثیر می‌گذارد. عواملی مانند نرخ بهره، نوسانات اقتصادی جهانی، بحران‌های مالی و سیاسی بین‌المللی می‌توانند باعث تغییرات قیمت طلا در بازارهای جهانی شوند و این تغییرات، به نوبه خود، بر بازار داخلی ایران تأثیرگذار خواهند بود.

 نوسانات نرخ ارز چطور بر قیمت طلا اثر می‌گذارد؟

نرخ ارز، به‌ویژه نرخ دلار، تأثیر زیادی بر قیمت طلا در ایران دارد. زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، قیمت طلا نیز معمولاً افزایش می‌کند، چرا که بخش زیادی از واردات طلا و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید طلا به دلار وابسته است. این وابستگی به دلار باعث می‌شود که تغییرات در نرخ ارز مستقیماً بر هزینه‌ها و قیمت طلا تأثیر بگذارد.

آیا طلا برای بلند مدت یک سرمایه‌گذاری مطمئن است؟

بله، سرمایه‌گذاری در طلا در بلندمدت به دلیل ویژگی‌هایی مانند حفظ ارزش، نقدشوندگی بالا و امنیت، به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار، به‌عنوان یک گزینه مطمئن و مطمئن شناخته می‌شود. در طول ده سال گذشته، سرمایه‌گذاری در طلا سودآوری قابل‌توجهی داشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران از این روند بهره‌مند شده‌اند.

چه عواملی باعث بالا رفتن تقاضا برای خرید طلا در ایران می‌شود؟

افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش ریال، تورم بالا و شرایط اقتصادی بی‌ثبات از جمله عواملی هستند که موجب افزایش تقاضا برای طلا در ایران می‌شوند. در چنین وضعیت‌هایی، مردم به طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ سرمایه خود روی می‌آورند، زیرا طلا به‌عنوان یک دارایی مقاوم در برابر نوسانات اقتصادی شناخته می‌شود.

 

سخن آخر

نوسانات قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته ایران شاهد تغییرات زیادی بوده است. عواملی همچون تورم بالا، کاهش ارزش ریال، نوسانات نرخ ارز و بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و جهانی تأثیرات مستقیمی بر قیمت طلا داشته‌اند. این عوامل باعث شده‌اند که طلا نه‌تنها به‌عنوان یک دارایی امن در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی شناخته شود، بلکه تبدیل به یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران گردد.

دنیای بازی‌های ویدیویی در سال‌های اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. یکی از این تحولات، ظهور مدل پلی تو ارن (Play to Earn) است که مرزهای سنتی بازی را گسترش داده و مفهوم جدیدی از سرگرمی را معرفی کرده است. این مدل، با بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین، به بازیکنان امکان می‌دهد تا زمان و تلاش خود را به دارایی‌های واقعی دیجیتال تبدیل کنند و از بازی کردن درآمد کسب کنند.

بازی‌های پلی تو ارن از طریق ترکیب گیم‌پلی جذاب با اقتصاد مبتنی بر توکن، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای گیمرها فراهم کرده‌اند. اکنون، بازیکنان می‌توانند در حین لذت بردن از بازی، مالکیت واقعی دارایی‌های مجازی مانند توکن‌ها و NFTها را در اختیار داشته باشند و حتی این دارایی‌ها را در بازارهای دیجیتال معامله کنند.

این مقاله از آکادمی استاد ترید به بررسی مفهوم بازی‌های پلی تو ارن، نحوه عملکرد آن‌ها، مزایا، چالش‌ها و آینده این مدل در صنعت بازی می‌پردازد. با مطالعه این مطلب، با یکی از هیجان‌انگیزترین و پرپتانسیل‌ترین تحولات دنیای بازی آشنا خواهید شد.

پلی تو ارن چیست؟

پلی تو ارن (Play to Earn) یا مدل بازی برای درآمد رویکردی نوین در دنیای بازی‌هاست که به بازیکنان امکان می‌دهد با صرف زمان و تلاش در بازی، پاداش‌هایی مانند ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های دیجیتالی نظیر NFT به دست آورند. این بازی‌ها با بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین به‌عنوان زیرساخت اصلی خود، تجربه‌ای جدید و ارزشمند ارائه می‌دهند.

عناصر بازی مانند شخصیت‌ها، آیتم‌ها یا زمین‌ها به صورت مجموعه‌های دیجیتال منحصربه‌فرد روی بلاک‌چین ذخیره می‌شوند. بازیکنان قادرند این دارایی‌ها را به دست آورده و برای ارتقای سطح بازی و کسب جوایز بیشتر از آن‌ها بهره ببرند.

طرفداران بازی‌های “بازی کن جایزه بگیر” معتقدند که این مدل، نسبت به بازی‌های رایگان سنتی، حس مالکیت و ارزش بیشتری به بازیکنان می‌دهد و باعث شکل‌گیری اقتصادهای دیجیتالی آزاد حول بازی‌ها می‌شود. اما منتقدان می‌گویند این نوع بازی‌ها بیشتر شبیه کار کردن هستند تا تفریح. آن‌ها نگرانند که بازیکنان برای کسب درآمد بیشتر بیش از حد بازی کنند و همچنین گیم‌پلی این بازی‌ها را خسته‌کننده و غیرجذاب می‌دانند.

مطلب پیشنهادی: بهترین ارز دیجیتال حوزه گیمینگ

نحوه کار پلی تو ارن

بازی‌های Play to Earn (P2E) مدل‌های سنتی بازی را با فناوری بلاک چین و اقتصاد مبتنی بر توکن ترکیب می‌کنند. در ادامه، عملکرد اصلی این نوع بازی‌ها به‌صورت ساده توضیح داده شده است:

۱. دارایی‌های درون بازی به‌عنوان NFT

دارایی‌های مهم بازی مانند شخصیت‌ها، ابزارها یا زمین‌های مجازی به‌صورت NFT روی بلاک چین ذخیره می‌شوند. این ویژگی به بازیکنان حس مالکیت واقعی و شفافیت درباره کمیاب بودن دارایی‌ها می‌دهد.

۲. کسب درآمد از گیم‌پلی

بازیکنان می‌توانند با انجام فعالیت‌هایی مثل جنگیدن، تکمیل مأموریت‌ها یا فروش آیتم‌ها در بازی، توکن‌ها یا NFT به دست آورند. این پاداش‌ها ابزار اصلی کسب درآمد در این بازی‌ها هستند.

۳. توکن‌های بومی و پیشرفت در بازی

توکن‌های بومی برای بهبود شخصیت‌ها یا ارتقا در بازی ضروری‌اند. علاوه‌براین، این توکن‌ها در خارج از بازی هم ارزش دارند و می‌توان آن‌ها را معامله کرد. به همین دلیل بازی‌هایی مانند Axie Infinity و Sandbox توکن‌های ارزشمندی ارائه می‌دهند.

۴.اقتصاد و بازار درون بازی

بازیکنان می‌توانند در بازارهای درون بازی، دارایی‌های NFT خود را با توکن‌های بازی یا ارزهای دیجیتال دیگر معامله کنند. این بازارها باعث تقویت اقتصاد بازی و تعامل بیشتر بازیکنان می‌شوند.

۵. مسابقات و جوایز

بازی‌های P2E معمولاً رقابت‌ها و مأموریت‌هایی با جوایز ویژه دارند. این جوایز می‌تواند شامل توکن‌های بومی یا NFT باشد. بازیکنانی که زمان و مهارت بیشتری صرف کنند، پاداش‌های بیشتری کسب می‌کنند.

۶. حاکمیت و مشارکت در درآمد

برخی بازی‌ها به دارندگان توکن اجازه می‌دهند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدیریت بازی شرکت کنند یا از درآمدهای بازی سهم ببرند. این ویژگی انگیزه‌های بازیکنان و توسعه‌دهندگان را هم‌سو می‌کند.

۷.هزینه ورود به بازی

برای شروع بازی، ممکن است نیاز به خرید شخصیت‌های NFT یا پرداخت هزینه اولیه باشد. بااین‌حال، برخی بازی‌های برتر تلاش می‌کنند این هزینه را کاهش دهند تا بازیکنان بیشتری بتوانند به بازی دسترسی پیدا کنند.

این ویژگی‌ها پایه‌های اصلی بازی‌های P2E هستند. در ادامه می‌توان بازی‌های معروفی را بررسی کرد تا مکانیزم این مدل بیشتر روشن شود.

اکسی اینفینیتی Axie Infinity؛ یکی از بازی های پلی تو ارن

اکسی اینفینیتی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های بازی‌های Play to Earn (P2E) است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مدل بازی‌ها برای ایجاد درآمد و جذابیت است.

ویژگی‌های کلیدی بازی

1. مدل نبرد نوبتی الهام‌گرفته از Pokémon و Tamagotchi
   بازیکنان در این بازی با موجوداتی به نام اکسی‌ها (Axies) مبارزه می‌کنند که هرکدام به‌عنوان NFT روی بلاک چین اتریوم ثبت شده‌اند.
2. جمع‌آوری و پرورش اکسی‌ها
   بازیکنان می‌توانند اکسی‌ها را جمع‌آوری کنند، پرورش دهند و از آن‌ها برای نبرد با دیگر بازیکنان یا انجام مأموریت‌ها استفاده کنند.
3. کسب درآمد با بازی کردن
   بازیکنان با انجام مأموریت‌های روزانه و شرکت در نبردها، توکن‌هایی به نام اسموت لاو پوشن (SLP) دریافت می‌کنند. این توکن‌ها را می‌توان برای پرورش اکسی‌های جدید یا فروش آن‌ها برای درآمد واقعی استفاده کرد.
4. بازار فعال برای اکسی‌ها و آیتم‌ها
   اکسی‌ها و سایر دارایی‌های درون بازی در بازاری فعال خریدوفروش می‌شوند. برخی از اکسی‌های کمیاب به دلیل تقاضای بالا با قیمت‌هایی بالغ بر هزاران دلار معامله می‌شوند.
5. رقابت در مسابقات و رتبه‌بندی
   بازیکنان می‌توانند در مسابقات و رتبه‌بندی‌ها شرکت کرده و جوایز بیشتری دریافت کنند.

چالش‌ها

• هزینه بالای ورود
  برای شروع بازی، بازیکنان باید حداقل سه اکسی بخرند که هزینه آن بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار است. این موضوع مانعی برای بسیاری از بازیکنان جدید محسوب می‌شود.
• بورسیه‌ها
  برای کاهش هزینه، برخی بازیکنان می‌توانند از دیگران اکسی قرض بگیرند و بخشی از درآمد خود را به مالک اکسی اختصاص دهند.

دستاوردها و محبوبیت پلی تو ارن

• این بازی در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد و در سال ۲۰۲۱ به شهرت زیادی رسید.
• بازیکنان فعال در بازی روزانه به بیش از ۲.۵ میلیون نفر رسید.

جمع‌بندی

اکسی اینفینیتی با ترکیب گیم‌پلی جذاب، فرصت‌های درآمدی و استفاده از فناوری بلاک چین، به یکی از شاخص‌ترین بازی‌های P2E تبدیل شده است. این بازی توانسته است جامعه بزرگی از بازیکنان را به خود جذب کند و نشان دهد که بازی‌های P2E می‌توانند هم سرگرم‌کننده و هم اقتصادی باشند.

سندباکس (The Sandbox)؛ بازی پلی تو ارن

سندباکس یک بازی پلی تو ارن (P2E) است که فراتر از گیم‌پلی صرف عمل کرده و امکانات متنوعی را برای ایجاد، کسب درآمد و تعامل در متاورس فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی سندباکس

ایجاد دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان NFT
بازیکنان می‌توانند با ابزارهایی که سندباکس ارائه می‌دهد، دارایی‌های مجازی خود را بسازند و آن‌ها را به‌عنوان NFT روی بلاک چین اتریوم ذخیره کنند.

معاملات زمین و دارایی‌های مجازی
زمین‌ها و سایر دارایی‌های سندباکس به‌صورت NFT خریدوفروش می‌شوند. این دارایی‌ها بخش مهمی از اقتصاد بازی را تشکیل می‌دهند.

کسب درآمد با توکن‌های SAND
کاربران می‌توانند از گیم‌پلی فعال مثل ساخت آیتم‌ها، انجام مینی‌بازی‌ها یا حتی اجاره دادن زمین‌های مجازی خود توکن SAND کسب کنند. این توکن‌ها هم در متاورس و هم در صرافی‌های ارز دیجیتال قابل معامله هستند.

کاربردهای توکن SAND
توکن‌های SAND را می‌توان برای خرید زمین، آواتار، آیتم‌ها یا نام‌ها در سندباکس استفاده کرد. این توکن‌ها همچنین قابلیت مبادله در بازارهای ارز دیجیتال را دارند.

آواتارهای رایگان به‌عنوان NFT
سندباکس امکان دسترسی به متاورس را با ارائه آواتارهای رایگان در قالب NFT فراهم کرده است، اما دارایی‌های باارزش‌تر معمولاً قیمت بالایی دارند.

مینی‌بازی‌های پلی تو ارن
سندباکس شامل مجموعه‌ای از مینی‌بازی‌هاست که بازیکنان می‌توانند با انجام آن‌ها پاداش بیشتری دریافت کنند.

مزایا و چالش‌ها

• مزایا:
  • ارائه فرصت‌های درآمدی فعال و غیرفعال (مثل اجاره زمین).
  • امکان خلق محتوا و کسب درآمد از دارایی‌های دیجیتال.
  • گیم‌پلی متنوع با مینی‌بازی‌های جذاب.
• چالش‌ها:
  • قیمت بالای زمین‌ها و دارایی‌ها، که خرید آن‌ها را برای بسیاری از بازیکنان دشوار می‌کند.
  • محدودیت دسترسی به دارایی‌های ارزشمند برای کاربران عادی.

دستاوردها و تأثیرات

• تا نوامبر ۲۰۲۱، سندباکس بیش از ۱۴۴ میلیون دلار فروش NFT زمین و دارایی را به ثبت رسانده است.
• با رشد مداوم کاربران و سرمایه‌گذاری‌ها، این آمار در حال افزایش است.

 

 مطلب پیشنهادی: بهترین کیف پول‌های سندباکس

 

سندباکس با ارائه امکانات گسترده‌ای مانند خریدوفروش زمین، ساخت آیتم‌ها و کسب درآمد از توکن‌های SAND، به یکی از جذاب‌ترین بازی‌های P2E و پلتفرم‌های متاورس تبدیل شده است. بااین‌حال، قیمت بالای برخی دارایی‌ها و محدودیت دسترسی، چالشی برای بسیاری از کاربران عادی است.

تاریخچه بازی‌های پلی تو ارن  Play to Earn (P2E)

مدل بازی برای کسب درآمد (P2E) اگرچه به‌تازگی محبوب شده است، اما ریشه‌های آن به دهه‌ها قبل و ظهور اقتصادهای مجازی بازمی‌گردد. در ادامه، نقاط کلیدی تکامل این مدل بررسی می‌شود:

دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰: اقتصادهای اولیه بازی‌های نقش‌آفرینی آنلاین

• بازی‌های MMORPG اولیه مانند Ultima Online و RuneScape امکان خریدوفروش ارزها و اقلام درون بازی با پول واقعی را فراهم کردند.
• این دوران شاهد ظهور بازارهای خاکستری بود که بازیکنان از طریق آن‌ها اقلام درون بازی را معامله می‌کردند.

۲۰۰۳: دنیای مجازی Second Life

• بازی Second Life یکی از اولین پلتفرم‌هایی بود که محتوای تولیدشده توسط کاربران و اقتصادهای درون بازی را فعال کرد.
• کاربران می‌توانستند با فروش کالاها و خدمات مجازی، درآمد واقعی کسب کنند و این بازی نمونه‌ای پیشرفته از یک اقتصاد مجازی بود.

۲۰۱۳: آزمایش‌های اولیه در بازی‌های کریپتویی

• HunterCoin یکی از اولین بازی‌هایی بود که از ارزهای دیجیتال برای پاداش دادن به بازیکنان استفاده کرد.
• بااین‌حال، به دلیل ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال در آن زمان، نتوانست محبوبیت زیادی کسب کند.
• Spells of Genesis (۲۰۱۵) نیز پرداخت‌های خرد بیت‌کوین و مالکیت دارایی‌های بلاک چین را در گیم‌پلی خود پیاده‌سازی کرد.

۲۰۱۷: CryptoKitties و انفجار NFTها

• CryptoKitties یک بازی مبتنی بر NFT بود که امکان خرید، پرورش، و معامله گربه‌های دیجیتالی را فراهم می‌کرد.
• این بازی به قدری محبوب شد که شبکه اتریوم را با تراکنش‌های بالا تحت‌فشار قرار داد و توجه جهانی را به بازی‌های بلاک چین جلب کرد.

۲۰۱۸: ظهور اکسی اینفینیتی

• Axie Infinity اولین بازی رمزنگاری بود که مدل کامل Play to Earn را ارائه کرد.
• بازیکنان می‌توانستند از طریق گیم‌پلی پاداش‌های واقعی کسب کنند و این بازی به‌سرعت محبوبیت یافت، به‌ویژه در سال ۲۰۲۱ که علاقه‌مندان بیشتری به آن جذب شدند.

۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱: موفقیت نهایی مدل P2E

• عواملی که به رشد این مدل کمک کردند:
  • پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال.
  • افزایش استفاده از تلفن‌های هوشمند.
  • بهبود زیرساخت‌های بلاک چین.
  • تأثیرات همه‌گیری کرونا و افزایش تمایل به فعالیت‌های آنلاین.
• این دوره باعث رونق اکوسیستم بازی‌های P2E شد و ارزش اقتصادی آن‌ها را به اثبات رساند.

بازی‌های پلی تو ارن P2E با گذر از دهه‌ها تجربه، از بازارهای خاکستری اولیه تا اقتصادهای پیچیده بلاک چینی امروز، تکامل یافته‌اند. اکنون این بازی‌ها بخشی از یک اکوسیستم گسترده هستند که ارزهای دیجیتال، NFTها و اقتصادهای متاورس را به هم پیوند می‌دهند. آینده این مدل نشان از رشد بیشتر و تکامل اقتصادهای مجازی دارد.

 

دلیل اهمیت بازی های P2E

مدل بازی برای کسب درآمد (P2E) تغییر بزرگی در دنیای بازی‌ها ایجاد کرده و به‌جای تمرکز بر منافع شرکت‌های بازی‌ساز، اقتصادی متعلق به بازیکنان را معرفی می‌کند. در این مدل، بازیکنان کنترل کامل بر دارایی‌های دیجیتال خود دارند و می‌توانند از تلاش‌های خود در بازی درآمد واقعی کسب کنند.

برخلاف بازی‌های سنتی که آیتم‌ها و پوسته‌های درون بازی بیشتر جنبه تزئینی دارند، دارایی‌های دیجیتال در بازی‌های P2E ارزش اقتصادی واقعی دارند و قابل معامله هستند. این ویژگی به بازیکنان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، امکان می‌دهد که حتی با این روش امرار معاش کنند.

یکی از جنبه‌های مهم مدل P2E، رابطه سودمند متقابل بین بازیکنان و توسعه‌دهندگان است. هرچه مشارکت بازیکنان در یک بازی بیشتر باشد، ارزش اقتصادی آن افزایش می‌یابد و توسعه‌دهندگان از این افزایش بهره‌مند می‌شوند. در عین حال، بازیکنان نیز از زمان و تلاش خود در بازی درآمد کسب می‌کنند. این رابطه باعث می‌شود که بازی‌هایی با تعامل و مشارکت بالا، موفق‌تر باشند و به سودآوری بیشتری برسند.

بازی‌های P2E به لطف فناوری بلاک چین، دوام و ماندگاری طولانی‌مدتی دارند. دارایی‌ها و داده‌های این بازی‌ها روی بلاک چین ثبت می‌شوند، که امکان تداوم و تکامل آن‌ها را برای سال‌ها فراهم می‌کند.

علاوه بر این، بازی‌ها می‌توانند با گذر زمان ویژگی‌های جدیدی اضافه کنند و اقتصادهای بازیکن‌محور پیچیده‌تری ایجاد کنند. درنهایت، تنها بازی‌هایی که ارزش واقعی برای بازیکنان ایجاد می‌کنند و گیم‌پلی جذابی دارند، در این مدل باقی خواهند ماند و به اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازیکنان تبدیل خواهند شد.

مدل P2E نه‌تنها به بازی‌ها ارزش معناداری اضافه کرده، بلکه راهی جدید برای کسب درآمد و سرگرمی ارائه داده است. با این مدل، بازی کردن دیگر فقط یک تفریح نیست، بلکه می‌تواند به منبعی برای ایجاد ثروت تبدیل شود. ترکیب فناوری بلاک چین، مشارکت بازیکنان و توسعه پایدار، مسیر جدیدی را برای آینده دنیای بازی‌ها ترسیم کرده است.

چالش های play to ern چیست؟

در حالی که مدل بازی برای کسب درآمد از بازی پلی تو ارن جنبه‌های مثبتی مانند ایجاد ارزش اقتصادی برای بازیکنان دارد، با چالش‌ها و انتقاداتی نیز مواجه است. یکی از اصلی‌ترین انتقادات این است که تمرکز بر کسب درآمد می‌تواند ماهیت سرگرم‌کننده بازی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. منتقدان استدلال می‌کنند که بسیاری از بازی‌های P2E بیشتر شبیه یک شغل هستند تا یک سرگرمی، در حالی که جذابیت و لذت بردن از گیم‌پلی باید اولویت اصلی باشد.

چالش دیگر، عدم تعادل اقتصادی در این بازی‌هاست. در بسیاری از بازی‌های P2E، بازیکنان اولیه و کسانی که سرمایه بیشتری در بازی صرف می‌کنند، از مزایای بیشتری برخوردارند. این موضوع می‌تواند باعث شود بازیکنانی که دیرتر به بازی می‌پیوندند یا توانایی مالی کمتری دارند، برای کسب درآمد تلاش بیشتری کنند، اما در نهایت سهم کمتری از پاداش‌ها داشته باشند. این نابرابری می‌تواند حس بی‌عدالتی را در میان بازیکنان ایجاد کند.

از سوی دیگر، مدل اقتصادی بازی‌های P2E باید پایدار و متعادل باشد. اگر پاداش‌های ارائه‌شده نتوانند هزینه و زمان بازیکنان را پوشش دهند، احتمال سقوط اقتصاد بازی وجود دارد. به همین دلیل، توسعه‌دهندگان باید مدل‌های درآمدی دقیق و بلندمدتی طراحی کنند که بتوانند تعادل میان پاداش‌ها و تلاش بازیکنان را حفظ کنند.

یکی دیگر از چالش‌های مهم این بازی‌ها، پیچیدگی فناوری بلاک چین است. بسیاری از گیمرها ممکن است اطلاعات کافی درباره کیف پول‌های دیجیتال، NFTها، توکنومیک و مفاهیم مرتبط با دیفای نداشته باشند. این موضوع می‌تواند بازی‌های P2E را برای کاربران جدید گیج‌کننده و دشوار کند و مانع از جذب گسترده آن‌ها شود.

راه حل های پایداری پلی تو ارن

پایدارسازی اقتصاد در بازی‌ پلی تو ارن برای بقای بلندمدت آن‌ها ضروری است. مدل‌های موفق از راه‌حل‌های خلاقانه‌ای استفاده می‌کنند که هم ارزش اقتصادی بازی را حفظ کند و هم جذابیت آن را برای بازیکنان افزایش دهد. در ادامه برخی از این راه‌حل‌ها توضیح داده شده است:

1. مشارکت حاکمیتی:
   دادن حق رأی به بازیکنان برای تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع درآمدها و تغییرات در سیستم‌های بازی، حس مالکیت و مشارکت را افزایش می‌دهد. این مشارکت باعث می‌شود بازیکنان به‌طور فعال در رشد بازی نقش داشته باشند.
2. توکن سوزی:
   یکی از راه‌های حفظ ارزش توکن‌های بومی، مکانیزم سوزاندن توکن است. با سوزاندن خودکار بخشی از توکن‌ها، عرضه کاهش می‌یابد و از تورم جلوگیری می‌شود، که در نتیجه ارزش توکن‌ها پایدار می‌ماند.
3. تقسیم درآمد:
   تخصیص بخشی از درآمدهای بازی، مانند هزینه‌های تراکنش‌های بازار، به بازیکنان وفادار، باعث ایجاد انگیزه در کاربران برای ادامه بازی و تعامل بیشتر با آن می‌شود.
4. متعادل کردن جوایز:
   گره زدن پاداش‌ها به شرایط بازار و نوسانات آن به جای ارائه پرداخت‌های ثابت، مانع از کاهش ارزش توکن‌ها در زمان افزایش کاربران یا افت بازار می‌شود.
5. افزایش کاربران:
   ارائه منابع رایگان یا برنامه‌هایی مانند بورسیه اکسی به بازیکنان جدید، باعث گسترش جامعه بازی می‌شود و ورود کاربران بیشتری را به اکوسیستم تسهیل می‌کند.
6. دشواری پویا:
   طراحی مکانیزمی که پاداش‌ها بر اساس عواملی مانند سطح بازیکن، میزان تلاش، و کمیاب بودن دارایی‌ها مقیاس‌بندی شود، رقابت را عادلانه‌تر و انگیزه بازیکنان برای پیشرفت در بازی را افزایش می‌دهد.

اهمیت طراحی هوشمندانه

اگر مکانیک‌های پایداری اقتصاد بازی به‌خوبی طراحی شوند، می‌توانند نقش کلیدی در گسترش و بقای بازی ایفا کنند. در مقابل، مدل‌هایی که صرفاً بر حدس و گمان اقتصادی استوارند، احتمالاً دوام نخواهند داشت.

ترکیب گیم‌پلی جذاب با اقتصادی پایدار و همسو با منافع بازیکنان، باعث می‌شود بازی‌های P2E عمر طولانی‌تری داشته باشند و بتوانند جامعه‌ای وفادار و پویا را حفظ کنند. در نهایت، موفقیت در این مدل‌ها به تعادلی هوشمندانه بین سرگرمی و سودآوری بستگی دارد.

 

مطلب پیشنهادی: بهترین پروژه های لایه دوم اتریوم

 

آینده بازی های پلی تو ارن

مدل بازی پلی تو ارن در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده ده‌ها میلیارد دلار سرمایه به این صنعت وارد شود. توسعه‌دهندگان بزرگ بازی‌های AAA با کیفیت بالا را در این مدل ارائه خواهند کرد تا گیمرهای سنتی را جذب کنند. شرکت‌هایی مانند یوبی‌سافت نیز به سمت استفاده از فناوری بلاک‌چین و مکانیک‌های P2E حرکت خواهند کرد.

یک اکوسیستم پشتیبان شامل خدماتی مانند زیرساخت، بودجه و آموزش برای حمایت از این مدل شکل می‌گیرد. همچنین قوانین و مقررات روشنی درباره مالیات و طبقه‌بندی دارایی‌های P2E وضع خواهد شد. بلاک‌چین‌های جدید با مقیاس‌پذیری بالا و هزینه‌های کمتر به پلتفرم‌های اصلی این بازی‌ها تبدیل خواهند شد.

بازی‌های مبتنی بر محتوای تولید شده توسط کاربران و اقتصادهای پویا، روش‌های نوآورانه‌ای را معرفی می‌کنند. علاوه بر این، جوامع دیجیتالی تحت کنترل بازیکنان، تعامل اجتماعی را در جهان‌های P2E تقویت خواهند کرد. اگرچه این مدل هنوز در مراحل ابتدایی است، اما پتانسیل آن برای تغییر صنعت بازی و اقتصاد دیجیتال غیرقابل‌انکار است.

سخن آخر

بازی‌های پلی تو ارن (Play to Earn) نه‌تنها تعریف جدیدی از سرگرمی ارائه کرده‌اند، بلکه با ترکیب فناوری بلاک‌چین و اقتصاد دیجیتال، فرصت‌های جدیدی برای کسب درآمد ایجاد کرده‌اند. این بازی‌ها با ارائه مالکیت واقعی به بازیکنان، مرز بین دنیای مجازی و واقعی را محو کرده‌اند و به کاربران اجازه می‌دهند زمان و تلاش خود را به ارزشی واقعی تبدیل کنند.

اگرچه مدل P2E هنوز در مراحل اولیه رشد خود است و با چالش‌هایی مانند نوسانات اقتصادی، نابرابری در دسترسی و پیچیدگی‌های فناوری مواجه است، اما پتانسیل آن برای تغییر چشم‌انداز صنعت بازی و اقتصاد جهانی غیرقابل‌انکار است. بازی‌های P2E می‌توانند پلی بین نسل جدید گیمرها، فناوری بلاک‌چین و اقتصاد دیجیتال باشند و آینده‌ای بسازند که در آن بازی کردن نه‌تنها یک سرگرمی، بلکه یک فرصت اقتصادی پایدار و جذاب باشد.

موفقیت نهایی این مدل به تعادلی هوشمندانه میان سرگرمی، پایداری اقتصادی و دسترسی آسان بستگی دارد. با پیشرفت فناوری و ورود شرکت‌های بزرگ به این عرصه، بازی‌های P2E می‌توانند به یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت بازی و دنیای دیجیتال تبدیل شوند. امروز، بازی کردن دیگر فقط یک تفریح نیست؛ بلکه دریچه‌ای به دنیای جدید فرصت‌هاست.

اتریوم، به عنوان بزرگ‌ترین بستر توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، توانسته است انقلابی در دنیای بلاکچین ایجاد کند. با این وجود، موفقیت این شبکه محبوب بدون چالش نبوده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، مشکل مقیاس‌پذیری است. اتریوم تنها قادر است تعداد محدودی تراکنش را در هر ثانیه پردازش کند که این محدودیت منجر به کندی شبکه و هزینه‌های بالای گس می‌شود. اما آیا راه‌حلی برای این مشکل وجود دارد؟

پاسخ در پروژه‌های لایه دوم اتریوم نهفته است. این پروژه‌ها به‌عنوان زنجیره‌های جانبی در کنار شبکه اصلی فعالیت می‌کنند و تراکنش‌ها را خارج از زنجیره اصلی پردازش می‌نمایند، در حالی که همچنان از امنیت شبکه اتریوم بهره می‌برند. با استفاده از این راه‌حل نوآورانه، ازدحام در لایه اصلی به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. در این مقاله، قصد داریم به بررسی و معرفی ۱۰ مورد از بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم بپردازیم که هر کدام نقش مهمی در بهبود عملکرد این شبکه ایفا می‌کنند. تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا با این پروژه‌های نوآورانه آشنا شوید.

بهترین پروژه های لایه دوم اتریوم

۱۰ مورد از بهترین پروژه های لایه دوم اتریوم به‌ترتیب حجم بازار را در لیست و جدول زیر مشاهده می‌کنید:

• منتل (Mantle)
• آربیتروم (Arbitrum)
• اپتیمیزم (Optimism)
• ایمیوتبل ایکس (Immutable X)
• موومنت (Movement)
• استارک‌نت (Starknet)
• پالیگان (Polygon)
• زی‌کی‌سینک (ZKSync)
• مانتا نتورک (Manta Network)
• آئوو (Aevo)

نام پروژه	نوع راهکار	نام توکن	حجم بازار	جزئیات بیشتر
منتل (Mantle)	رول‌آپ آپتیمیستیک	MNT	۴.۱ میلیارد دلار	تمرکز بر افزایش مقیاس‌پذیری و کاهش هزینه‌های شبکه.
آربیتروم (Arbitrum)	رول‌آپ آپتیمیستیک	ARB	۳.۴ میلیارد دلار	اولویت‌دهی به تراکنش‌های سریع و اقتصادی.
آپتیمیزم (Optimism)	رول‌آپ آپتیمیستیک	OP	۲.۶ میلیارد دلار	سادگی و کارایی برای توسعه‌دهندگان دی‌اپ.
ایموتیبل‌ایکس (Immutable X)	والیدیوم	IMX	۲.۵ میلیارد دلار	راهکاری برای ایجاد و معامله NFTها بدون هزینه گس.
موومنت (Movement)	Move-EVM	MOVE	۱.۸ میلیارد دلار	تجربه‌ای سریع و کاربرپسند برای تراکنش‌ها.
استارک‌نت (Starknet)	رول‌آپ زی‌کِی	STRK	۱.۱ میلیارد دلار	افزایش ظرفیت شبکه با استفاده از فناوری ZK.
پالیگان (Polygon)	رول‌آپ زی‌کِی	POL	۹۸۷ میلیون دلار	مجموعه‌ای از ابزارهای مقیاس‌پذیری متنوع.
زی‌کی‌سینک (ZKsync)	رول‌آپ زی‌کِی	ZK	۷۷۰ میلیون دلار	تراکنش‌های ایمن و سریع با فناوری اثبات دانش صفر.
مانتا نتورک (Manta Network)	رول‌آپ زی‌کِی	MANTA	۳۵۷ میلیون دلار	تمرکز بر حریم خصوصی و امنیت تراکنش‌ها.
آئوو (Aevo)	رول‌آپ آپتیمیستیک	AEVO	۳۵۴ میلیون دلار	طراحی شده برای دیفای با ابزارهای پیشرفته.

منتل (Mantle): راهکاری نوآورانه برای مقیاس‌پذیری اتریوم

شبکه منتل (Mantle) یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های لایه دوم برای افزایش مقیاس‌پذیری شبکه اتریوم است و به‌عنوان نخستین محصول اصلی اکوسیستم منتل معرفی شده است. این شبکه با ماشین مجازی اتریوم (EVM) کاملاً سازگار بوده و از معماری ماژولار بهره می‌برد. این معماری مدرن، عملیات مختلفی همچون اجرای تراکنش‌ها، دسترسی به داده‌ها و نهایی‌سازی تراکنش‌ها را به ماژول‌های مستقل تقسیم می‌کند. این تفکیک هوشمندانه، کارایی شبکه را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و از ازدحام در شبکه جلوگیری می‌کند.

استفاده از رول‌آپ آپتیمیستیک در کنار ساختار ماژولار، ترکیبی منحصربه‌فرد را ارائه می‌دهد که تجربه کاربری روان‌تر و سریع‌تری را فراهم کرده، در حالی که امنیت و تمرکززدایی، همچنان اولویت اصلی باقی می‌ماند.

مطلب پیشنهادی: بلاک چین اتریوم چیست؟

منتل، به‌عنوان اولین پروژه لایه دوم که مستقیماً از یک DAO (سازمان مستقل غیرمتمرکز) سرچشمه گرفته، رویکردی نوآورانه به پذیرش فناوری‌های مبتنی بر توکن ارائه می‌دهد. توکن بومی این شبکه، MNT، نقشی کلیدی در اکوسیستم منتل ایفا می‌کند. از این توکن برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، توسعه زیرساخت شبکه و همچنین مشارکت کاربران در فرایندهای حاکمیتی استفاده می‌شود.

این ویژگی‌ها منتل را به یکی از پیشگامان اصلی در مسیر مقیاس‌پذیری و پذیرش گسترده‌تر بلاکچین اتریوم تبدیل کرده است.

آربیتروم (Arbitrum): یکی از پیشگامان لایه دوم اتریوم

آربیتروم (Arbitrum)، به‌عنوان یکی از قدرتمندترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم، توسط تیم خلاق آف‌چین لبز (Offchain Labs) طراحی و توسعه یافته است. این پروژه از فناوری پیشرفته رول‌آپ آپتیمیستیک بهره می‌برد و با تمرکز بر مقیاس‌پذیری، توانسته ظرفیت انجام ۴۰ هزار تراکنش در ثانیه را ارائه دهد. این ویژگی آربیتروم را به یکی از سریع‌ترین و کارآمدترین راه‌حل‌های موجود در اکوسیستم اتریوم تبدیل کرده است.

توکن بومی این شبکه با نام ARB، در مرکز فعالیت‌های اکوسیستم آربیتروم قرار دارد. این توکن نه‌تنها برای انجام تراکنش‌ها، بلکه برای مشارکت کاربران در حاکمیت شبکه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربران می‌توانند با استفاده از ARB، در تصمیم‌گیری‌های کلیدی مانند توسعه پروتکل و تخصیص منابع مالی شبکه رأی دهند و در ساخت آینده این فناوری مشارکت داشته باشند.

یکی دیگر از مزایای آربیتروم، امکان انتقال ساده اتریوم از طریق پل بلاک‌چینی (Bridge) به این شبکه است. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد به‌راحتی دارایی‌های خود را به آربیتروم منتقل کرده و از مزایای سرعت بالا و هزینه کمتر این شبکه بهره‌مند شوند.

آربیتروم با تمرکز بر امنیت، سرعت و مقیاس‌پذیری، نقشی کلیدی در تکامل شبکه اتریوم و توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز ایفا می‌کند.

مطلب پیشنهادی: آربیتروم چیست؟

آپتیمیزم (Optimism): یکی از بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم

آپتیمیزم (Optimism)، به‌عنوان یکی از بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم، در اواخر سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد و از همان ابتدا توانست جایگاه ویژه‌ای در میان کاربران و توسعه‌دهندگان به دست آورد. این شبکه از فناوری رول‌آپ آپتیمیستیک بهره می‌برد که به آن امکان انجام تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه را می‌دهد. این ویژگی‌ها آپتیمیزم را به گزینه‌ای جذاب برای توسعه‌دهندگان برنامه‌های غیرمتمرکز و کاربران بلاکچین تبدیل کرده است.

توکن بومی آپتیمیزم، OP، نقشی کلیدی در حاکمیت این شبکه ایفا می‌کند. دارندگان این توکن می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های آینده شبکه مشارکت داشته باشند و نقش فعالی در توسعه و پیشرفت آن ایفا کنند.

از نظر حجم بازار، آپتیمیزم با ارزش ۲.۶ میلیارد دلار در رتبه سوم میان بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم قرار دارد. این جایگاه نشان‌دهنده اعتماد و استقبال گسترده از این شبکه در جامعه بلاکچین است.

آپتیمیزم با ارائه ترکیبی از سرعت بالا، هزینه پایین، و قابلیت حاکمیت غیرمتمرکز، توانسته است جایگاهی مستحکم در میان پروژه‌های برتر لایه دوم اتریوم کسب کند و به یکی از بازیگران اصلی در توسعه مقیاس‌پذیری این اکوسیستم تبدیل شود.

ایموتبل‌ایکس (Immutable X): راهکاری پیشرفته برای NFTها و بازی‌های بلاکچینی

ایموتبل‌ایکس (Immutable X) یکی از برجسته‌ترین لایه دوم‌های اتریوم است که به‌طور ویژه برای پشتیبانی از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و بازی‌های بلاکچینی طراحی شده است. این پلتفرم به دلیل توانایی میزبانی بازی‌های وب ۳.۰، مانند گادز آنچین (Gods Unchained) و ایلوویوم (Illuvium)، به یک گزینه محبوب در میان توسعه‌دهندگان و گیمرهای بلاکچینی تبدیل شده است.

ایموتبل‌ایکس از راه‌حل مقیاس‌پذیری والیدیوم (Validium) استفاده می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد بدون مواجهه با تأخیر و هزینه‌های بالا، به راحتی خرید، فروش و تعامل با NFT‌ها را انجام دهند. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شبکه، حذف هزینه گاز برای معاملات NFT است که مبادلات را برای کاربران مقرون‌به‌صرفه‌تر و در دسترس‌تر کرده است.

این پروژه با هدف بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های تراکنش، به یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای علاقه‌مندان به لایه دوم‌های اتریوم و توسعه‌دهندگان NFT تبدیل شده است. ایموتبل‌ایکس با ارائه تجربه‌ای سریع، ایمن و اقتصادی، نقش مهمی در پیشرفت اکوسیستم اتریوم ایفا می‌کند و گزینه‌ای ایده‌آل برای کسانی است که به دنبال بسترهای نوآورانه در دنیای بلاکچین هستند.

موومنت (Movement): شبکه‌ای پیشرو برای اتصال Move و اتریوم

موومنت (Movement) یک اکوسیستم نوآورانه و ماژولار است که بر پایه زبان برنامه‌نویسی Move طراحی شده و با هدف ایجاد پل ارتباطی بین اکوسیستم‌های Move و ماشین مجازی اتریوم (EVM) توسعه یافته است. این شبکه به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا برنامه‌های بلاکچینی ایمن، کارآمد و قابل همکاری ایجاد کنند و قابلیت‌هایی پیشرفته را به پروژه‌های بلاکچینی اضافه نمایند.

موومنت به‌عنوان اولین شبکه لایه دوم از نوع Move-EVM در اتریوم، ابزارهای متن‌باز و پروتکل‌های منحصر‌به‌فردی ارائه می‌دهد که پذیرش زبان Move را در اکوسیستم بلاکچین تسهیل می‌کند. با استفاده از این شبکه، توسعه‌دهندگان قادرند رول‌آپ‌هایی با کارایی بالا بر پایه Move VM راه‌اندازی کنند و از امکانات گسترده‌ای که این فناوری فراهم می‌کند بهره‌مند شوند.

موومنت لبز (Movement Labs) که توسط سرمایه‌گذاران بزرگی مانند پالی‌چین کپیتال، آرکیتایپ، و بایننس لبز حمایت می‌شود، در حال متحول کردن همکاری بین بلاکچین‌ها است. این پروژه نه تنها فناوری‌های مبتنی بر Move را در اکوسیستم وب ۳ گسترش می‌دهد، بلکه نقش مهمی در تسریع پذیرش این زبان برنامه‌نویسی در سطح جهانی ایفا می‌کند.

موومنت به‌عنوان یک نوآوری در لایه دوم‌های اتریوم، راه‌حلی قدرتمند برای توسعه‌دهندگان ارائه می‌دهد که به دنبال ساخت برنامه‌های پیشرفته و تقویت همکاری بین بلاکچین‌ها هستند.

استارک‌نت (Starknet): راهکاری پیشرفته برای مقیاس‌پذیری اتریوم

استارک‌نت (Starknet)، یک شبکه لایه دوم اتریوم است که توسط شرکت نوآور استارک‌ویر (StarkWare) توسعه یافته است. این شبکه با بهره‌گیری از فناوری رول‌آپ زی‌کِی (ZK Rollup)، به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری برای اتریوم شناخته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های برجسته استارک‌نت، پشتیبانی از قراردادهای هوشمند سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM) است. این قابلیت به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا برنامه‌های غیرمتمرکز پیچیده و نوآورانه را به‌طور مستقیم بر روی این پلتفرم طراحی، توسعه و مستقر کنند، بدون اینکه نیاز به تغییر در ساختار یا عملکرد برنامه‌های خود داشته باشند.

در ماه‌های اخیر، استارک‌نت با توزیع توکن بومی خود، STRK، از طریق ایردراپ، توجه کاربران و سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کرده است. این اقدام، نه تنها استقبال گسترده‌ای را در پی داشته، بلکه موجب افزایش فعالیت در اکوسیستم این شبکه شده است.

علاوه بر این، رشد مداوم ارزش کل قفل شده (TVL) در استارک‌نت، نشان‌دهنده پذیرش رو به افزایش این شبکه توسط جامعه بلاکچین است. استارک‌نت با ترکیب سرعت، امنیت و کارایی، به یکی از پیشگامان اصلی در حوزه لایه دوم‌های اتریوم تبدیل شده و نقش کلیدی در پیشرفت این اکوسیستم ایفا می‌کند.

پالیگان

پالیگان (Polygon) یکی از مشهورترین و پرکاربردترین شبکه‌ها در دنیای بلاکچین است که روزانه بیش از ۳۵۰ هزار کاربر فعال را جذب می‌کند. این شبکه با توانایی انجام ۷۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS)، تجربه‌ای سریع و کارآمد را برای کاربران خود فراهم کرده است.

اگرچه پالیگان در گذشته به‌عنوان یک شبکه مستقل از اتریوم تلقی می‌شد، اما با معرفی قابلیت Polygon zkEVM و استفاده از فناوری رول‌آپ زی‌کِی، اکنون کاملاً با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار شده است. این تطبیق‌پذیری، پالیگان را قادر می‌سازد تا به‌صورت یکپارچه با قراردادهای هوشمند و ابزارهای توسعه اتریوم کار کند و به یکی از قدرتمندترین گزینه‌ها برای توسعه‌دهندگان برنامه‌های غیرمتمرکز تبدیل شود.

POL، توکن بومی پالیگان، جایگاه ویژه‌ای در میان ارزهای دیجیتال دارد. این توکن از نظر ارزش بازار در فهرست ۵۰ ارز برتر قرار گرفته است. یکی از نکات مثبت این توکن، در گردش بودن حدود ۹۹ درصد از کل عرضه آن است که خطر آزادسازی قیمت را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

پالیگان با ارائه ترکیبی از سرعت، سازگاری، و امنیت، به یکی از پیشروترین پروژه‌ها در زمینه مقیاس‌پذیری تبدیل شده و همچنان نقش مهمی در پیشرفت دنیای بلاکچین و توسعه فناوری‌های غیرمتمرکز ایفا می‌کند.

زی‌کی‌سینک

زی‌کی‌سینک (zkSync)، یک راهکار پیشرفته مقیاس‌پذیری است که توسط شرکت مَتِر لبز (Matter Labs) توسعه یافته و از فناوری نوآورانه رول‌آپ زی‌کِی (ZK Rollup) بهره می‌برد. این فناوری به شبکه اجازه می‌دهد با حفظ امنیت بالا، سرعت تراکنش‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و هزینه‌های مرتبط با تراکنش‌ها را کاهش دهد.

این پروژه با هدف ایجاد محیطی ساده و کاربرپسند طراحی شده و با پشتیبانی از قراردادهای هوشمند سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM)، توسعه‌دهندگان را قادر می‌سازد به راحتی برنامه‌های غیرمتمرکز خود را بر روی این بستر اجرا کنند. این ویژگی زی‌کی‌سینک را به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای توسعه‌دهندگان و کاربران در اکوسیستم بلاکچین تبدیل کرده است.

برای مدت طولانی، زی‌کی‌سینک بدون توکن فعالیت می‌کرد تا اینکه در ژوئن ۲۰۲۴ توکن خود با نام ZK را معرفی کرد. در همین راستا، یک ایردراپ نیز برگزار شد که در آن بخشی از توکن‌ها به کاربران فعال شبکه اختصاص یافت. این اقدام، باعث استقبال گسترده کاربران و افزایش تعاملات در اکوسیستم زی‌کی‌سینک شد.

زی‌کی‌سینک با تمرکز بر امنیت، سرعت و سازگاری، به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بلاکچینی تبدیل شده که آینده مقیاس‌پذیری را بازتعریف می‌کند و تجربه‌ای متفاوت را برای توسعه‌دهندگان و کاربران به ارمغان می‌آورد.

مانتا نتورک

شبکه مانتا (Manta Network) با ارائه یک اکوسیستم ماژولار و متمرکز بر حریم خصوصی و مقیاس‌پذیری، به یکی از پیشگامان دنیای بلاکچین تبدیل شده است. این شبکه با معماری دوگانه و استفاده از ابزارهای دانش صفر (ZK)، توسعه‌دهندگان را قادر می‌سازد برنامه‌هایی با ویژگی‌های پیشرفته حریم خصوصی ایجاد کنند.

توکن بومی MANTA نیز نقشی کلیدی در این اکوسیستم ایفا می‌کند و به تقویت جامعه و رشد شبکه کمک می‌کند. تمرکز اصلی مانتا بر حریم خصوصی، مقیاس‌پذیری، و تعامل با جامعه، آن را به یک بازیگر برجسته در عرصه برنامه‌های غیرمتمرکز تبدیل کرده است.

آئوو (Aevo): صرافی غیرمتمرکز با عملکردی متمرکز

آئوو (Aevo) یک صرافی غیرمتمرکز پیشرفته است که به‌طور خاص بر روی معاملات آتی و پرپچوال تمرکز دارد. این صرافی بر پایه لایه دوم اختصاصی خود ساخته شده که از فناوری رول‌آپ آپتیمیستیک بهره می‌برد و امکان پردازش بیش از ۵,۰۰۰ تراکنش در ثانیه و مدیریت بیش از ۳۰ میلیارد دلار حجم معاملات را فراهم می‌کند.

آئوو از یک مدل ترکیبی استفاده می‌کند که شامل دفتر سفارش مرکزی خارج از زنجیره برای تطبیق معاملات و تسویه نهایی آن‌ها بر روی زنجیره با کمک قراردادهای هوشمند است. این طراحی، عملکردی مشابه صرافی‌های متمرکز با تأخیر کم و سرعت بالا ارائه می‌دهد، در حالی که امنیت و شفافیت مدل غیرمتمرکز را نیز حفظ می‌کند.

آئوو توسط تیمی توسعه یافته که پیش‌تر پروژه موفق ریبون فایننس (Ribbon Finance) را راه‌اندازی کرده‌اند. این سابقه موفق، آئوو را به یک پلتفرم قابل اعتماد و نوآورانه در دنیای معاملات غیرمتمرکز تبدیل کرده است.

راهکار مقیاس‌پذیری لایه دوم چیست؟

تصور کنید یک بزرگراه شلوغ، شهرهای مختلف را به هم متصل می‌کند. این بزرگراه همانند بلاکچین اصلی است که کاربران بسیاری از آن برای انتقال دارایی‌ها و اطلاعات استفاده می‌کنند. اما با افزایش تعداد کاربران، ازدحام ایجاد شده و سرعت کاهش می‌یابد، به‌طوری که انتقال دارایی‌ها و اطلاعات کارآمد و سریع برای افراد دشوار می‌شود.

برای رفع این مشکل، یک بزرگراه موازی یا راه‌حل مقیاس‌پذیری لایه دوم در بالای بزرگراه اصلی ساخته می‌شود. پروژه‌های لایه دوم اتریوم، پروتکل‌های پیشرفته‌ای هستند که بر پایه بلاکچین اتریوم توسعه یافته‌اند و با هدف افزایش ظرفیت شبکه و کاهش هزینه‌های تراکنش طراحی شده‌اند. این پروژه‌ها تراکنش‌ها را خارج از بلاکچین اصلی انجام داده و نتایج را بعداً به شبکه اصلی منتقل می‌کنند، که این فرآیند باعث کاهش بار شبکه و افزایش کارایی آن می‌شود.

ماهیت راه‌حل‌های لایه دوم اتریوم

راهکارهای لایه دوم توانایی دسته‌بندی یا پردازش تراکنش‌ها جدا از بلاکچین اصلی را دارند. آن‌ها تراکنش‌ها را با روش‌های مختلف جمع‌آوری کرده و نتایج نهایی را در لایه اول ادغام می‌کنند. این فرآیند:

• سرعت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.
• هزینه‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.
  زیرا بخش عمده‌ای از عملیات محاسباتی به جای انجام در بلاکچین اصلی، به لایه دوم منتقل می‌شود.

پروژه‌های لایه دوم، امنیت و غیرمتمرکز بودن شبکه اصلی اتریوم را حفظ کرده و از زیرساخت آن برای تأیید و تسویه نهایی تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. این روش نه‌تنها مقیاس‌پذیری را بهبود می‌بخشد، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای توسعه‌دهندگان و کاربران برنامه‌های غیرمتمرکز ایجاد می‌کند و اتریوم را برای پذیرش گسترده‌تر آماده‌تر و کاربردی‌تر می‌سازد.

انواع راهکارهای مقیاس‌پذیری

راهکارهای لایه دوم شامل مجموعه‌ای از تکنیک‌ها هستند که با جابه‌جایی برخی فرآیندها از بلاکچین اصلی، به بهبود مقیاس‌پذیری و کارایی شبکه‌ها کمک می‌کنند. در چند سال گذشته، روش‌های مختلفی در این حوزه معرفی شده‌اند که هر یک مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند. در ادامه، انواع راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه دوم اتریوم مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱-استیت چنل (State Channel)

استیت چنل (State Channel) یک روش است که به کاربران اجازه می‌دهد تراکنش‌های خود را خارج از بلاکچین اصلی انجام دهند. این کار باعث می‌شود سرعت تراکنش‌ها بیشتر و هزینه‌ها کمتر شود.

برای مثال، تصور کنید دو نفر در حال بازی هستند. به جای اینکه هر حرکت را ثبت کنند، فقط نتیجه نهایی را اعلام می‌کنند. استیت چنل هم همین کار را برای بلاکچین انجام می‌دهد: تمام تراکنش‌ها خارج از شبکه اصلی انجام می‌شوند و فقط نتیجه نهایی روی بلاکچین ثبت می‌شود.

این روش باعث کاهش شلوغی شبکه و ارزان‌تر شدن تراکنش‌ها می‌شود. شبکه لایتنینگ بیت‌کوین یکی از نمونه‌های موفق استیت چنل است.

۲-پلاسما (Plasma): یکی از بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم

پلاسما (Plasma) یکی از بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم است که مانند بلاکچین‌های کوچک ساخته شده بر روی بلاکچین اصلی عمل می‌کند. این زنجیره‌های کوچک، تراکنش‌ها را به‌صورت خارج از زنجیره انجام می‌دهند و تنها نتیجه نهایی را برای ثبت به بلاکچین اصلی ارسال می‌کنند.

برای درک بهتر، می‌توان پلاسما را به یک کلاس ورزش تشبیه کرد؛ جایی که دانش‌آموزان در گروه‌های کوچک بازی می‌کنند و معلم تنها نتایج نهایی را ثبت می‌کند. این روش به کاهش بار روی بلاکچین اصلی کمک کرده و منجر به انجام تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر می‌شود.

با این حال، پلاسما در مقایسه با سایر بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم، مانند رول‌آپ‌ها، پذیرش کمتری داشته است. اما همچنان یک راه‌حل کاربردی و مؤثر برای بهبود مقیاس‌پذیری بلاکچین به شمار می‌آید.

۳-رول‌آپ‌ آپتیمیستیک

رول‌آپ‌های آپتیمیستیک (Optimistic Rollups) مانند خطوط سریع‌السیر در یک بزرگراه شلوغ عمل می‌کنند. در این مدل، تراکنش‌های بسیاری با هم ترکیب شده و به‌صورت یک دسته به شبکه اصلی ارسال می‌شوند. این روش باعث می‌شود سرعت تراکنش‌ها افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش پیدا کنند.

این رول‌آپ‌ها به نام مجموعه‌های خوش‌بینانه نیز شناخته می‌شوند، زیرا فرض می‌کنند تمامی تراکنش‌ها به‌طور پیش‌فرض صحیح هستند و هیچ محاسباتی در این فرآیند انجام نمی‌شود. اما امنیت شبکه همچنان حفظ می‌شود.

اگر کسی به درستی یک تراکنش را به چالش بکشد، مانند یک پلیس راهنمایی و رانندگی، آن تراکنش برای بررسی کامل به شبکه اصلی اتریوم ارسال می‌شود. در صورت نادرست بودن چالش، فرد متخلف باید جریمه‌ای تحت عنوان گس فی پرداخت کند. این سازوکار از ادعاهای بی‌اساس جلوگیری کرده و عملکرد روان شبکه را تضمین می‌کند.

به طور خلاصه، رول‌آپ‌های آپتیمیستیک راهی برای افزایش سرعت و کاهش هزینه تراکنش‌ها هستند، در حالی که امنیت بلاکچین اصلی اتریوم همچنان حفظ می‌شود.

۴-رول‌آپ زی‌کِی

رول‌آپ‌های زی‌کِی (ZK-Rollups)، یکی از پیشرفته‌ترین راه‌حل‌های لایه دو اتریوم، بر سرعت، امنیت و حفظ حریم خصوصی تمرکز دارند. مشابه رول‌آپ‌های آپتیمیستیک، این راهکارها تراکنش‌ها را به صورت دسته‌ای و خارج از زنجیره اصلی پردازش می‌کنند. اما تفاوت اصلی در شیوه تأیید تراکنش‌ها است.

در رول‌آپ‌های زی‌کِی، به‌جای استفاده از دوره چالش، داده‌های تراکنش‌ها فشرده شده و به شکل اثبات رمزنگاری به شبکه اصلی ارسال می‌شوند. این روش به اتریوم امکان می‌دهد تا صحت کل دسته تراکنش‌ها را بدون نیاز به بررسی تک‌تک تراکنش‌ها تأیید کند.

ویژگی دیگر رول‌آپ‌های زی‌کِی، استفاده از فناوری اثبات دانش صفر (Zero-Knowledge Proofs) است. این فناوری به کاربران اجازه می‌دهد بدون اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس، تراکنش‌های خود را اعتبارسنجی کنند، که این امر حریم خصوصی بیشتری را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

به طور کلی، رول‌آپ‌های زی‌کِی یک راه‌حل مقیاس‌پذیری قدرتمند هستند که نه‌تنها سرعت و کارایی را افزایش می‌دهند، بلکه امنیت و حفظ حریم خصوصی را نیز در اولویت قرار می‌دهند.

۵-والیدیوم (Validium): راهکاری برای مقیاس‌پذیری با ذخیره داده‌ها خارج از زنجیره

والیدیوم (Validium)، یکی از راه‌حل‌های لایه دوم اتریوم، با هدف افزایش سرعت و مقیاس‌پذیری طراحی شده است. این فناوری شباهت زیادی به رول‌آپ‌های زی‌کِی (ZK-Rollups) دارد، زیرا هر دو از اثبات دانش صفر (Zero-Knowledge Proofs) برای تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. اما تفاوت کلیدی در محل ذخیره داده‌ها است.

در والیدیوم، داده‌های تراکنش خارج از زنجیره اصلی ذخیره می‌شوند، در حالی که در رول‌آپ زی‌کِی، این داده‌ها روی زنجیره اصلی نگه‌داری می‌شوند. این طراحی به والیدیوم اجازه می‌دهد تا مقیاس‌پذیری بیشتری ارائه دهد و تا ۱۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه را پردازش کند.

اما این روش معایب خود را نیز دارد. با ذخیره داده‌ها خارج از زنجیره، کاربران به اعتبارسنج‌ها متکی می‌شوند تا به اطلاعات تراکنش خود دسترسی داشته باشند. این وابستگی می‌تواند خطر سانسور یا عدم دسترسی به داده‌ها را ایجاد کند.

به‌طور کلی، والیدیوم با افزایش سرعت و مقیاس‌پذیری، گزینه‌ای قدرتمند برای برنامه‌هایی است که نیاز به پردازش تراکنش‌های بالا دارند، اما همچنان باید چالش‌های مرتبط با امنیت داده‌ها و دسترسی را مدیریت کند.

مطلب پیشنهادی: بهترین کیف پول های اتریوم

کلام آخر بهترین پروژه های لایه دوم اتریوم

به‌گفته بسیاری از کارشناسان، بهترین پروژه های لایه دوم اتریوم برای رشد و توسعه قابل‌توجهی آماده هستند. این راه‌حل‌ها برای افزایش سرعت و کارایی بلاک‌ چین‌ اتریوم طراحی شده‌اند و نیاز روزافزون به مقیاس‌پذیری را تا حد زیادی برطرف می‌کنند.

رقابت در فضای لایه دو شدید شده است و تعداد پروژه‌ها نیز درحال افزایش است، هرچند در مجموع، پیشرفت‌های نوآوری و فناوری استفاده شده در پروژه‌ها احتمالاً به نفع همه خواهد بود. اگرچه مشخص نیست که کدام راه‌حل دوام خواهد آورد، انتظار می‌رود مقیاس‌پذیری بلاک چین‌ اتریوم به‌طور مداوم در حال تکامل و رشد باشد و این احتمال هست که راه‌حل‌های لایه دوم در آینده، رایج‌تر و نوآورانه‌تر شوند.

سئوالات متداول

1. بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم کدام هستند؟

بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم شامل آربیتروم (Arbitrum)، آپتیمیزم (Optimism)، پالیگان (Polygon)، زی‌کی‌سینک (zkSync)، و استارک‌نت (Starknet) هستند. این پروژه‌ها با هدف افزایش مقیاس‌پذیری، کاهش هزینه‌ها و بهبود سرعت تراکنش‌ها توسعه یافته‌اند و هر یک ویژگی‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهند.

2. چرا به پروژه‌های لایه دوم اتریوم نیاز داریم؟

شبکه اصلی اتریوم در زمان‌های اوج استفاده، با ازدحام مواجه می‌شود که باعث افزایش هزینه‌های گس و کاهش سرعت تراکنش‌ها می‌شود. پروژه‌های لایه دوم اتریوم این مشکلات را حل می‌کنند، زیرا تراکنش‌ها را خارج از زنجیره اصلی پردازش کرده و تنها داده‌های ضروری را به شبکه اصلی ارسال می‌کنند.

3. تفاوت رول‌آپ‌های آپتیمیستیک و رول‌آپ‌های زی‌کِی چیست؟

رول‌آپ‌های آپتیمیستیک (Optimistic Rollups) تراکنش‌ها را بدون انجام محاسبات ثبت می‌کنند و فرض می‌کنند که همه تراکنش‌ها معتبر هستند، مگر اینکه کسی آن‌ها را به چالش بکشد. از طرف دیگر، رول‌آپ‌های زی‌کِی (ZK Rollups) از اثبات دانش صفر برای تأیید صحت تراکنش‌ها استفاده می‌کنند و امنیت بیشتری را ارائه می‌دهند، اما معمولاً اجرای پیچیده‌تری دارند.

4. آیا پروژه‌های لایه دوم اتریوم امن هستند؟

بله، اکثر پروژه‌های لایه دوم اتریوم از امنیت شبکه اصلی بهره می‌برند. برای مثال، فناوری‌هایی مانند رول‌آپ زی‌کِی و والیدیوم از زیرساخت‌های رمزنگاری پیشرفته استفاده می‌کنند که باعث می‌شود تراکنش‌ها در این لایه‌ها ایمن و قابل اعتماد باشند.

5. چگونه می‌توانم از بهترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم استفاده کنم؟

برای استفاده از پروژه‌های لایه دوم اتریوم، می‌توانید دارایی‌های خود را از طریق یک پل بلاکچینی (Bridge) به این شبکه‌ها منتقل کنید. پس از آن، می‌توانید از مزایای کارمزدهای پایین‌تر، سرعت بالاتر تراکنش‌ها و امکانات متنوعی مانند معاملات دیفای، NFT، و برنامه‌های غیرمتمرکز بهره‌مند شوید.

در دنیای پویای ارزهای دیجیتال، توکن‌ها و پروژه‌های متعددی در تلاش هستند تا نیازهای متنوع کاربران را برآورده کنند. یکی از این توکن‌ها، فانتوم (FTM) است که به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و کاربران را جلب کرده است. از سوی دیگر، سونیک (S) به عنوان یک پروژه نوظهور با اهداف خاص خود، جایگاه ویژه‌ای در میان کاربران پیدا کرده است.

برای افرادی که به دنبال تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود یا بهره‌گیری از قابلیت‌های یک اکوسیستم خاص هستند، دانستن روش تبدیل توکن‌هایشان به دیگر توکن‌ها بسیار حیاتی است. در این مقاله از آکادمی استاد ترید، قصد داریم گام به گام فرآیند تبدیل توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S) را آموزش دهیم. این راهنما به شما کمک می‌کند تا با اطمینان، معاملات خود را انجام دهید.

در میانه ماه دسامبر، سونیک لبز (Sonic Labs) از شبکه اصلی سونیک (Sonic) رونمایی کرد. این شبکه یک پلتفرم بلاکچین لایه ۱ است که با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار بوده و امکانات قدرتمندی را برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند و انگیزه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد.

به عنوان بخشی از این تغییرات، توکن فانتوم (FTM) به همراه شبکه آن، به توکن سونیک (S) و شبکه جدید منتقل خواهند شد. برای آسان‌تر شدن این فرآیند، سونیک لبز یک پورتال انتقال به نام مای سونیک (MySonic) راه‌اندازی کرده است تا کاربران بتوانند این تغییر را به راحتی انجام دهند.

مطلب پیشنهادی: تبدیل توکن BEP2 به BEP20

ویژگی‌های شبکه سونیک (Sonic)

سونیک با ارائه عملکردی فوق‌العاده، محیطی را فراهم می‌کند که توسعه‌دهندگان می‌توانند برنامه‌های خود را با آزادی کامل و بدون نگرانی از محدودیت‌های مقیاس‌پذیری پیاده‌سازی کنند. این پلتفرم نه تنها سرعت و کارایی بالایی ارائه می‌دهد، بلکه تجربه‌ای بی‌نقص و روان را برای کاربران تضمین می‌کند.

از آنجا که سونیک با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است و از زبان‌های برنامه‌نویسی محبوبی مانند سالیدیتی و وایپر پشتیبانی می‌کند، توسعه‌دهندگان می‌توانند به‌راحتی از ابزارها و دانش خود در این اکوسیستم بهره ببرند.

علاوه بر این، با ویژگی‌هایی نظیر پردازش ۱۰،۰۰۰ تراکنش در ثانیه و تأیید نهایی زیر یک ثانیه، سونیک امکان ساخت و اجرای برنامه‌هایی با مقیاس بزرگ، از جمله بازی‌های آنلاین، پلتفرم‌های دیفای، و اپلیکیشن‌های پیچیده بلاکچینی را فراهم می‌کند.

با این سطح از عملکرد و امکانات، سونیک نه تنها توسعه‌دهندگان بلکه کاربران را نیز قادر می‌سازد تا به‌صورت بهینه و ایمن از قابلیت‌های بلاکچین بهره‌مند شوند.

ویژگی‌های برجسته سونیک:

• ۱۰،۰۰۰ تراکنش در ثانیه: سرعت فوق‌العاده بالا در پردازش تراکنش‌ها.
• تأیید نهایی زیر یک ثانیه: تراکنش‌ها با سرعتی چشمگیر تأیید می‌شوند.
• سازگاری با EVM: امکان تعامل با ابزارها و برنامه‌های اکوسیستم اتریوم.
• پشتیبانی از زبان‌های سالیدیتی و وایپر: استفاده از زبان‌های محبوب برای توسعه قراردادهای هوشمند به‌راحتی امکان‌پذیر است.

 

تبدیل توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S)

اگر توکن‌های FTM خود را در یک صرافی متمرکز (CEX) نگهداری می‌کنید، نیازی نیست کاری انجام دهید. سونیک لبز با صرافی‌های متمرکز همکاری کرده تا به‌طور خودکار توکن‌های شما را با نسبت ۱:۱ از FTM به S تبدیل کند. این فرآیند مستقیماً در صرافی انجام می‌شود و نیاز به اقدام خاصی از طرف شما نیست.

اما اگر دوست دارید خودتان در فرآیند ارتقا مشارکت کنید، باید توکن‌های خود را به یک کیف پول نرم افزاری مانند متامسک (Metamask) منتقل کنید و از پل ارتقای رسمی در مای سونیک (MySonic) برای این تبدیل استفاده کنید.

در ادامه ما نحوه تبدیل توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S) را آورده‌ایم:

ابتدا به وب‌سایت my.soniclabs.com مراجعه کنید. سپس، کیف پول وب ۳ خود را (مانند MetaMask یا هر کیف پول سازگار دیگر) به پلتفرم متصل کنید تا بتوانید فرآیند تبدیل یا مدیریت توکن‌های خود را انجام دهید.

بعد از ورود به صفحه مربوطه، گزینه «Upgrade FTM» را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید تا فرآیند ارتقا و تبدیل توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S) آغاز شود. این مرحله به شما امکان می‌دهد توکن‌های خود را به راحتی و با امنیت کامل به نسخه جدید تبدیل کنید.

سپس مقدار FTM موردنظر خود را که قصد ارتقا به توکن S دارید، وارد کنید. مطمئن شوید که مقدار واردشده صحیح است و با موجودی کیف پول شما مطابقت دارد تا فرآیند بدون مشکل پیش برود.

پس از وارد کردن مقدار FTM، بررسی کنید که مقدار S نمایش‌داده‌شده برابر با همان مقداری است که باید در شبکه سونیک دریافت کنید.

در مرحله بعد، کارمزد تراکنش را پرداخت کرده و فرآیند را با کلیک روی گزینه تأیید نهایی کنید. سپس منتظر بمانید تا فرآیند مهاجرت تکمیل شود و توکن‌های جدید S به کیف پول شما منتقل شوند. این کار ممکن است چند لحظه زمان ببرد، بنابراین صبور باشید.

تبریک! تبدیل توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S) به سرعت و معمولاً در کمتر از یک دقیقه به همان آدرس در شبکه سونیک منتقل می‌شوند. به همین سادگی! با این حال، توجه داشته باشید که در برخی موارد ممکن است فرآیند دریافت تا ۱ ساعت طول بکشد. اگر تأخیری رخ داد، نگران نباشید و کمی صبر کنید.

 

تبدیل توکن FTM در سایر شبکه‌ها

اگر توکن‌های FTM شما روی شبکه اتریوم قرار دارد، باید منتظر بمانید تا پورتال ارتقا از FTM در شبکه اتریوم پشتیبانی کند و سپس تبدیل توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S) را انجام دهید. به‌علاوه، می‌توانید توکن‌های FTM خود را به یک صرافی متمرکز منتقل کنید، سپس برداشت دارایی را روی شبکه Fantom انجام دهید و از پورتال ارتقا استفاده کنید.

برای سایر شبکه‌ها نیز مهاجرت به همین روش انجام می‌شود.

در مورد توکن‌های فانتوم رپ‌شده (Wrapped FTM)، ابتدا باید آن‌ها را از حالت رپ خارج کنید و سپس برای مهاجرت اقدام کنید.اگر توکن‌های FTM استیک‌شده دارید، در زمان راه‌اندازی می‌توانید آن‌ها را آزاد کرده و دارایی‌های خود را فوراً به سونیک منتقل کنید.

در صورتی که دارای موقعیت‌های LP (Liquidity Provider) هستید، باید ابتدا تمام موقعیت‌های LP خود را در شبکه فانتوم ببندید، هر توکن را به‌صورت جداگانه منتقل کنید و سپس در شبکه سونیک موقعیت‌های LP جدید ایجاد کنید. این کار ممکن است زمان‌بر باشد، اما برای اطمینان از انتقال صحیح ضروری است.

مطلب پیشنهادی: میجر چیست؟ 

پشتیبانی صرافی بایننس از تبدیل فانتوم به S

صرافی بایننس از تغییر نام توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S) و جابجایی آن کاملاً پشتیبانی خواهد کرد.

بر اساس اعلام بایننس، در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۴ دی) ساعت ۰۶:۳۰ به وقت تهران، تمام جفت‌های معاملاتی مربوط به FTM از لیست این صرافی حذف خواهند شد.

سپس، در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۷ دی) ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران، معاملات جفت‌های معاملاتی زیر برای توکن سونیک (S) فعال خواهند شد:

• S/BTC
• S/BNB
• S/ETH
• S/EUR
• S/FDUSD
• S/TRY
• S/USDC
• S/USDT

این تغییرات فرصت مناسبی برای کاربران فراهم می‌کند تا توکن‌های خود را به‌روزرسانی کرده و در بازار جدید سونیک معامله کنند.

 

زمانبندی

در ۹۰ روز اول پس از راه‌اندازی سونیک، کاربران می‌توانند به صورت آزادانه بین دو توکن FTM و S جابجا شوند. با این حال، پس از پایان این دوره، جابجایی تنها در یک جهت امکان‌پذیر خواهد بود: تبدیل توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S)

از آنجا که صرافی بایننس توکن فانتوم (FTM) و جفت‌های معاملاتی آن را حذف کرده و با توکن S جایگزین می‌کند، احتمالاً توکن FTM به‌طور کامل حذف خواهد شد. با این حال، درباره وضعیت شبکه فانتوم و ادامه فعالیت آن هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.

همچنین توجه داشته باشید که تاریخچه تراکنش‌های شما منتقل نخواهد شد. این اطلاعات در زنجیره اصلی باقی می‌مانند. شبکه سونیک به عنوان یک بلاکچین کاملاً جدید و بدون سابقه قبلی راه‌اندازی خواهد شد. بنابراین، همه چیز از صفر شروع می‌شود و کاربران باید این موضوع را در مدیریت دارایی‌های خود مدنظر قرار دهند.

مطلب پیشنهادی: ویگو سواپ چیست؟

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل فرآیند تبدیل توکن فانتوم (FTM) به سونیک (S) را توضیح دهیم. این فرآیند که ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، با رعایت مراحل ذکرشده و آگاهی از ابزارها و پلتفرم‌های مرتبط، به‌سادگی قابل انجام است.

همیشه به یاد داشته باشید که دنیای ارزهای دیجیتال پویا و در حال تغییر است، بنابراین دانش به‌روز و احتیاط در معاملات نقش کلیدی در موفقیت شما ایفا می‌کند. همچنین، پیش از انجام هرگونه تبدیل یا تراکنش، مطمئن شوید که اطلاعات دقیق و صحیحی از شبکه‌ها، کارمزدها و کیف پول‌های مرتبط دارید.

در نهایت، امیدواریم این راهنما برای شما مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به درک بهتر این فرآیند کمک کنیم. اگر سوال یا پیشنهادی دارید، خوشحال می‌شویم نظرات خود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم در مقالات آینده بهتر پاسخگوی نیازهای شما باشیم.

پیش از آموزش تبدیل توکن BEP2 به BEP20 بهتر است تا کمی درمورد این شبکه توضیح دهیم.

پیشنهاد حاکمیتی با نام «BNB Chain Fusion» یا BEP333 توسط اعضای اکوسیستم BNB چین تصویب شده است. بر اساس این تصمیم، BNB بیکن چین (BNB Beacon Chain) قرار است از این اکوسیستم حذف و با زنجیره هوشمند BNB، که به عنوان BSC شناخته می‌شود، ادغام گردد. این اقدام با هدف تقویت امنیت، افزایش کارایی و توسعه بهتر اکوسیستم BNB چین انجام شده است.

طبق آخرین اطلاعیه توسط تراست ولت بازیابی توکن‌های شبکه BEP2 از ۲۶ آذر ۱۴۰۳ شروع می‌شود. تیم توسعه کیف پول ارز دیجیتال تراست ولت به‌تازگی در بیانیه‌ای ضمن اشاره به توقف پشتیبانی از توکن‌های BEP2 بایننس در کیف پول خود در آینده نزدیک، اعلام کرده است که پرتال بازیابی توکن‌های BEP2 و انتقال به BEP20 که توسط تیم بی‌ان‌بی چین طراحی شده است، در روز ۱۶ دسامبر (۲۶ آذر ۱۴۰۳) روز دوشنبه باز خواهد شد.

در این مقاله از آکادمی استادترید مرحله به مرحله، تبدیل توکن BEP2 به BEP20 را به شما آموزش خواهیم داد.

مطلب پیشنهادی: راهنمای ثبت نام در صرافی مکسی

روش جدید تبدیل توکن BEP2 به BEP20

در برخی از صرافی‌ها، تراکنش‌های BNB بر روی شبکه Bep2 بایننس انجام می‌شود. این موضوع را می‌دانید که آدرس‌های مربوط به شبکه بایننس با “bnb” آغاز می‌شوند. این نوع توکن‌ها قابلیت انتقال مستقیم به کیف پول‌هایی مانند Metamask یا TrustWallet را ندارند، مگر اینکه تبدیل به شبکه اسمارت چین بایننس هوشمند انجام شود.

در این بخش می‌خواهیم نحوه تبدیل توکن BEP2 به BEP20 را از طریق اکستنشن کیف پول بایننس در گوگل کروم ( BNB chain Wallet )  شرح دهیم.

نکته حائز اهمیت اینجاست که قابلیت تبدیل توکن های Bep2 به Bep20 فقط از طریق مرورگر گوگل کروم و اکستنشن (Extention) تراست ولت روی کروم (Chrome) امکان پذیر است و از طریق برنامه کیف پول در گوشی موبایل نمی‌توانید این تبدیل را انجام دهید.

مراحل تبدیل توکن ها:

۱. دانلود افزونه Trust Wallet و یا BNB Chain Wallet؛ این افزونه را در گوگل کروم خود دانلود کنید، لینک دانلود 

۲. وارد کردن کیف پول خود: افزونه Trust Wallet را باز کنید و کیف پول خود را با استفاده از عبارات بازیابی وارد کنید.

۳. وارد سایت BNB Beacon Chain recovery dApp شوید و سپس کیف پول خود را که ارزهای شبکه Bep2 در آن هست را به این قسمت متصل (Connect) کنید.

۴. پس از کانکت شدن کیف پول شما به سایت، فهرست ارزهای شما که روی BEP2 قرار دارند نشان داده می‌شوند. اگر ارزی قابلیت انتقال به شبکه Bep20 داشته باشد، کلید Recover Now روبه‌روی آن ارز روشن می‌شود. در غیر این صورت، گزینه Unbound token روبه‌روی آن ارز نشان داده می‌شود که یعنی این ارز قابل انتقال نخواهد بود.

۵. در این مرحله، وب‌سایت سعی می‌کند به‌طور خودکار آدرس BEP20 کیف پول متصل به سایت را دریافت کند. اگر این اتفاق نیفتاد، می‌توانید روی گزینه Change address” کلیک کنید و آدرس کیف پول خود (نسخه BEP20 که با 0x شروع می‌شود) را به‌صورت دستی وارد کنید. سپس روی گزینه Confirm کلیک کنید. توجه داشته باشید که در این آدرس BEP20 باید مقداری BNB برای پرداخت کارمزد داشته باشید. اگر موجودی کافی ندارید، مقداری BNB خریداری کنید و به این آدرس منتقل کنید.

۶.برای تأیید آدرس دریافتی، پس از کلیک روی کلید Confirm در مرحله قبل، لازم است یک پیام را در کیف پول خود تأیید کنید. برای این منظور، کافی است روی Confirm که در پیام نمایش داده شده در کیف پولتان، کلیک کنید.

عدم نمایش توکن‌های BEP20 در Trustwallet

پس از گذشت بازه ۷ روزه‌ای که توسط سایت BNB Chain اعلام شده است، ممکن است انتقال توکن شما از BEP2 به BEP20 با موفقیت انجام شود، اما توکن‌ها در برخی کیف پول‌ها مانند تراست ولت نمایش داده نشوند. در این صورت، لازم است توکن را به‌صورت دستی به کیف پول اضافه کنید.

برای این کار، روی علامت “+” در گوشه بالا سمت راست کیف پول خود کلیک کنید. اگر توکن موردنظر را با استفاده از گزینه Search پیدا نکردید، دوباره روی علامت “+” کلیک کنید. سپس آدرس کانترکت نسخه BEP20 یا BNB Smart Chain توکن خود را از سایت CoinMarketCap پیدا کرده و در قسمت Address وارد کنید. در نهایت، روی گزینه “Import” بزنید تا توکن به موجودی شما اضافه و نمایش داده شود.

 

---

روش قدیمی تبدیل توکن BEP2 به BEP20 (این روش غیر فعال شده است)

 

۱.دانلود BNB chain wallet از Google Chrome  :

از طریق این لینک در مرورگر گوگل کروم خود افزونه ولت بایننس چین را بر روی سیستم خود نصب کنید، فقط کافیست تا گزینه Add را کلیک کرده و پس از دانلود این افزونه به مرورگر شما اضافه خواهد شد. اکنون افزونه Chrome Chain Wallet بایننس از بالای مرورگر شما مانند عکس زیر قابل دسترسی است.

توجه داشته باشید که این افزونه در مرورگر FireFox   نیز قابل دانلود و استفاده است.

۲.یک کیف پول جدید ایجاد کنید

پس از کلیک بر روی آیکون این ولت برروی گزینه Create New Wallet  کلیک کرده و طبق عکس های زیر عمل کنید

در ابتدا گزینه Generate Seed phrase  را انتخاب کرده و سپس یک رمز ورود قوی شامل حروف بزرگ و کوچک و اعداد انتخاب کنید و تیک گزینه قبول قوانین را طبق عکس بزنید.

در مرحله بعد کلمات بازیابی برای شما نمایش داده شده که باید این کلمات را یادداشت کنید، و در مر حله بعد بصورت رندوم شما باید سه کلمه از آنها را که از شما خواسته وارد کرده و تایید کنید.

بلافاصله کیف پول شما ساخته شده و شما می‌توانید از آن استفاده کنید.

۳.تبدیل Bep2 به Bep20

اکنون باید دارایی BEP-2 خود را از هر صرافی/کیف پولی که دارید به کیف پول جدید خود ارسال کنید.

افزونه chrome Binance Chain خود را انتخاب کنید و مطمئن شوید که “Binance Smart Chain Network” انتخاب شده است. روی دریافت (Recieve) کلیک کنید و آدرس خود را کپی کنید، حالا شبکه را به «Binance Chain Network» یا همان شبکه Bep2 تغییر دهید و دارایی مورد نظر خود را انتخاب کرده گزینه Send را انتخاب کرده و آدرس را در جای گیرنده قرار دهید.

مقدار را وارد کنید، جزئیات را تأیید و گزینه  Send  را کلیک کنید، سپس این شبکه انتقال توکن‌ها از شبکه BEP2 به شبکه BEP-20  را انجام می‌دهد.

مطلب پیشنهادی: بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری

انتقال توکن‌ها پس از حذف شبکه Bep-2

این امکان فقط برای توکن‌هایی که از انتقالات بین زنجیره‌ای پشتیبانی می‌کنند، وجود دارد. اگر تاکنون توکن‌های خود را به شبکه اسمارت چین انتقال نداده‌اید، هنوز فرصت دارید.

راهنمایی دقیق برای این فرآیند پس از حذف بیکن چین منتشر خواهد شد. اما این راهکار محدودیت‌های خاص خود را دارد که شامل موارد زیر است:

– فقط برای توکن‌هایی که قابلیت انتقالات بین زنجیره‌ای را فعال کرده‌اند، قابل اجراست.

– کاربران باید دارای کلیدهای خصوصی مربوط به شبکه بیکن چین خود باشند.

– فرآیند بازیابی توکن‌ها تا ۷ روز زمان می‌برد.

– این راهکار فقط از طریق خط فرمان (command line) اجرا می‌شود و هیچ رابط کاربری برای آن وجود ندارد.

با توجه به محدودیت‌های فوق، توصیه می‌شود تا قبل از فروردین ماه، توکن‌های خود را به شبکه اسمارت چین انتقال دهید.

 

حذف شبکه Bep-2

طبق آخرین اطلاعیه توسط تراست ولت بازیابی توکن‌های شبکه BEP2 از ۲۶ آذر ۱۴۰۳ شروع می‌شود.

این جابجایی می‌تواند از طریق صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز یا با استفاده از کیف پول BNB Chain  انجام دهند.

باید اشاره کنیم که کاربران پس از اتمام مهلت مشخص شده همچنان قادر به تبدیل دارایی‌های خود در شبکه بیکن چین هستند. اما، این فرآیند نیازمند استفاده از یک ویژگی قدیمی است و ممکن است تا هفت روز زمان ببرد و به علت عدم فعالیت رابط کاربری، باید از طریق خط فرمان (Command Prompt) صورت گیرد.

توسعه‌دهندگان اخطار داده‌اند که توکن‌های BEP-2، که بدون پشتیبانی از قابلیت انتقال بین زنجیره‌ها (کراس چین) صادر شده‌اند، پس از ادغام دو شبکه، قابل بازیابی نخواهند بود.

اگر قبل از غیرفعال شدن بیکن چین، قابلیت پشتیبانی از انتقال بین زنجیره‌ها برای این توکن‌ها فراهم نشود، آن‌ها برای همیشه از دست خواهند رفت و هیچ امکانی برای بازیابی آن‌ها وجود نخواهد داشت. بنابراین، مشارکت فعال در این فرآیند برای حفاظت از دارایی‌های شما بسیار مهم است.

توکن BNB توسط بایننس در ماه جولای (تیر) سال ۲۰۱۷ روانه بازار شد. این توکن در حال حاضر به عنوان کارمزد شبکه برای تراکنش‌ها در زنجیره BNB به کار می‌رود. توکن‌های BEP-20 که به توکن‌های ERC-20 شباهت دارند، عملکرد قرارداد هوشمند را دارند.

تیم توسعه زنجیره BNB با اشاره به اینکه ساختار دو زنجیره‌ای فعلی با نیاز به ایجاد پل بین دارایی‌ها، توسعه را محدود کرده و این زنجیره را در معرض خطرات امنیتی قرار داده است، بیان کرد: با پیشرفت سریع زنجیره اسمارت چین، بیکن چین Bep2 به یک بار اضافی برای ما تبدیل شده است.

 

پرسش و پاسخ

حذف شبکه Bep2 چه زمانی انجام خواهد شد؟

مهلت اولیه حذف شبکه Bep2 برای ماه آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) مشخص شده است.

هولدرهای توکن‌های BEP-2  چه کارهایی باید انجام دهند؟

پیشنهاد میکنیم این هولدرها قبل از مهلت تعیین شده اتبدیل توکن BEP2 به BEP20 را انجام دهند.

آیا هولدرهای توکن‌های  BEP20 باید کار خاصی انجام دهند؟

خیر، فقط هولدرهای توکن‌های بیکن چین یا همان Bep2 باید فرآیند انتقال را انجام دهند.

واچ لیست ارز دیجیتال یک ابزار مفید و ضروری برای تریدرها و سرمایه‌گذاران است. اگر آن را به درستی تنظیم کنید و در زمان مناسب از آن استفاده کنید، دیگر فرصت‌های خوب بازار ارزهای دیجیتال را از دست نخواهید داد. این موضوع به‌ویژه با توجه به نوسانات زیاد این بازار، اهمیت زیادی دارد.

احساسات بازار، اخبار مربوط به تغییرات قانونی، پیشرفت‌های فناوری و عوامل اقتصادی می‌توانند بر قیمت و ارزش بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. برای موفقیت در این بازار، باید از این تغییرات باخبر باشید. همچنین باید توکن‌های جدید را دنبال کنید تا روند پیشرفت آنها را متوجه شوید. واچ لیست ارز دیجیتال دقیقاً ابزاری است که برای این کار نیاز دارید. در ادامه، نحوه ساخت یک واچ لیست خوب را توضیح خواهیم داد.

واچ لیست ارز دیجیتال چیست؟

واچ لیست ارز دیجیتال یک فهرست از توکن‌ها یا کوین‌هایی است که شما می‌خواهید روند قیمت آنها را دنبال کنید. این ابزار به کاربران این امکان را می‌دهد که به‌راحتی آخرین قیمت‌ها و تغییرات بازار ارزهای دیجیتال مورد علاقه‌شان را مشاهده کنند. همچنین، کاربران می‌توانند برای ارزهایی که به واچ لیست خود اضافه کرده‌اند، اعلان دریافت کنند تا از تغییرات قیمت‌ها به محض وقوع مطلع شوند.

ردیابی ارزهای دیجیتال با اضافه کردن آنها به واچ لیست شما بسیار اهمیت دارد. اگر قصد دارید یک ارز را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت یا ترید کوتاه‌مدت انتخاب کنید، با تنظیم واچ لیست و پیگیری مداوم آن، می‌توانید بفهمید که آیا آن ارز آینده سودآوری دارد یا نه. بنابراین، استفاده از واچ لیست یک روش ساده و مؤثر برای کسب اطلاعات مهم و به‌روز درباره ارزهای دیجیتال است.

مطلب پیشنهادی: چگونه از لیست شدن ارزهای جدید در صرافی ها مطلع شویم شویم؟

در چه سایتی واچ لیست بسازیم؟

پلتفرم‌ها، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانید در آنها واچ لیست ارز دیجیتال خود را ایجاد و مدیریت کنید. از صرافی‌های ارز دیجیتال گرفته تا سایت‌های تحلیلی مانند Tradingview، همه این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا واچ لیست خود را به راحتی دنبال کنید. چند گزینه محبوب وجود دارد که می‌توانید در آنها واچ لیست ارز دیجیتال بسازید. در ادامه، این گزینه‌ها را معرفی و بررسی خواهیم کرد.

وبسایت کوین‌مارکت‌کپ

وب‌سایت معروف کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) به‌خاطر ارائه فهرستی کامل از ارزهای دیجیتال، داده‌های بازار آنها، تغییرات قیمت، ارزش بازار و اخبار مربوط به این ارزها شناخته شده است. در این پلتفرم می‌توانید با ایجاد حساب کاربری، واچ لیست ارز دیجیتال خود را بسازید. کوین‌مارکت‌کپ ابزار مناسبی برای پیگیری تغییرات قیمت، ارزش بازار و حجم معاملات است. علاوه بر این، آخرین اخبار و نظرات کاربران در مورد هر ارز نیز در این سایت قابل مشاهده است.

وبسایت کوین گکو

مانند کوین‌مارکت‌کپ، وب‌سایت کوین‌گکو (CoinGecko) نیز داده‌های دقیق بازار را در مورد انواع ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با ایجاد حساب کاربری در کوین‌گکو، می‌توانید به‌راحتی واچ لیست خود را بسازید و از آخرین تغییرات بازار مطلع شوید. همچنین، کوین‌گکو این امکان را به شما می‌دهد که در واچ لیست خود معیارهای مختلفی مانند فعالیت توسعه‌دهندگان و رشد جامعه یک ارز دیجیتال را نیز اضافه و بررسی کنید که این ویژگی به شما در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک می‌کند.

سایت تریدینگ ویو Tradingview

بر خلاف دو پلتفرم قبلی که داده‌های زیادی از ارزهای دیجیتال جمع‌آوری می‌کنند، تریدینگ ویو بیشتر برای تحلیل‌ها و ابزارهای آن استفاده می‌شود. این پلتفرم ابزارهای مختلفی برای رسم نمودار و اندیکاتورهای تکنیکال دارد که تریدرها از آن‌ها برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. در تریدینگ ویو، کاربران می‌توانند علاوه بر ساخت واچ لیست ارزهای دیجیتال، نظرات و ایده‌های خود را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند.

مطلب پیشنهادی: آموزش کامل و رایگان تریدینگ ویو

زمان مناسب استفاده از  از واچ لیست ارز دیجیتال

واچ لیست ارز دیجیتال برای هر دو گروه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کاربرد دارد. معامله‌گران می‌توانند از واچ لیست برای پیگیری تغییرات قیمت ارزهای مختلف استفاده کنند. در حالی که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای دنبال کردن ارزش ارزهای خود و دریافت اخبار و به‌روزرسانی‌های جدید درباره ارزهایی که به آن‌ها علاقه دارند، بهره ببرند.

به‌طور کلی، کاربران ارزهای دیجیتال برای اهداف مختلفی ارزهای مختلف را به واچ لیست خود اضافه می‌کنند، از جمله:

• پیگیری روزانه بازار و آگاهی از روند آن،
• تحقیق و تحلیل درباره یک ارز دیجیتال قبل از سرمایه‌گذاری در آن،
• ایجاد واچ لیست‌های مختلف برای آلت‌کوین‌ها، ان‌اف‌تی‌ها و دیگر دارایی‌ها به منظور تنوع دادن به پورتفولیوی خود،
• تنظیم هشدار برای تغییرات قیمت و اطلاع از فرصت‌های خرید و فروش سودآور،
• آگاهی از احساسات بازار و دریافت آخرین اخبار،
• یادگیری نحوه عملکرد بازار ارزهای دیجیتال و تحلیل آن.

بسیاری از سرمایه‌گذاران یا کاربران تازه‌کار ممکن است وسوسه شوند که واچ لیست خود را با تعداد زیادی ارز دیجیتال پر کنند، اما باید مراقب باشند که لیست دارایی‌ها بیش از حد طولانی نشود. بهتر است واچ لیست خود را محدود به ارزهای دیجیتالی کنید که به آن‌ها علاقه دارید، تا بتوانید اخبار و اطلاعات مربوط به آن‌ها را راحت‌تر دنبال کرده و فرصت‌های سودآور خرید و فروش را شناسایی کنید.

مطلب پیشنهادی: بهترین استخرهای استخراج بیت کوین

معیارهای واچ لیست ارز دیجیتال

وقتی یک ارز دیجیتال را به واچ لیست خود اضافه می‌کنید، اطلاعاتی درباره آن ارز نمایش داده می‌شود که برای پیگیری روند بازار و شناسایی فرصت‌های سودآور بسیار مفید است. هر یک از این اطلاعات به‌عنوان یک معیار در واچ لیست شناخته می‌شود. در اینجا به بررسی معیارهایی می‌پردازیم که یک واچ لیست پرکاربرد باید شامل آن‌ها باشد و چه داده‌هایی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

قیمت

قیمت کنونی یک ارز دیجیتال در معاملات، یکی از اجزای مهم هر واچ لیست است. با پیگیری تغییرات قیمت، می‌توانید روندهای بازار را تشخیص داده و براساس آن تصمیم بگیرید که چه زمانی خرید یا فروش کنید.

تغییرات قیمت ۲۴ ساعته

این معیار درصد تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته را نمایش می‌دهد و به شما این امکان را می‌دهد که با یک نگاه سریع، نوسانات روزانه و احساسات بازار نسبت به آن ارز دیجیتال را متوجه شوید.

ارزش بازار

ارزش بازار یا مارکت کپ با ضرب قیمت فعلی یک دارایی در تعداد کل واحدهای در گردش آن محاسبه می‌شود. این شاخص به شما کمک می‌کند تا قدرت نسبی یک ارز دیجیتال را در مقایسه با سایر ارزها در بازار بسنجید و همچنین ارزیابی کنید که این ارز چه پتانسیل رشدی دارد.

حجم معاملات ۲۴ ساعته

حجم معاملات ۲۴ ساعته (Volume ۲۴h) نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته چقدر از یک ارز دیجیتال معامله شده است. حجم بالای معاملات می‌تواند نشانه‌ای از علاقه زیاد به آن کوین باشد، در حالی که حجم پایین ممکن است به معنای کمبود توجه یا ثبات بیشتر در بازار باشد.

عرضه در گردش

عرضه در گردش (Circulating Supply) به تعداد کل توکن‌هایی اشاره دارد که در حال حاضر در بازار موجود و در گردش هستند. اگر این مقدار بسیار زیاد باشد، به این معنی است که عرضه ارز دیجیتال بیش از تقاضا برای آن است، که ممکن است باعث کاهش قیمت آن شود.

نمودار قیمت

نمودار قیمت یک ارز دیجیتال، نمایش بصری از تغییرات قیمت آن در یک بازه زمانی خاص (مثل یک روز، یک هفته، ۳ ماه یا یک سال) است. این نمودارها به شناسایی روندهای صعودی و نزولی و همچنین الگوهای قیمتی گذشته کمک می‌کنند.

داده‌های تاریخی

دسترسی به قیمت‌های تاریخی، ارزش بازار و حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری درباره عملکرد یک ارز دیجیتال در طول زمان فراهم کند و به پیش‌بینی روندهای آینده آن کمک کند.

رتبه

رتبه‌بندی یک ارز دیجیتال، که معمولاً بر اساس ارزش بازار آن تعیین می‌شود، روشی سریع برای مشاهده جایگاه آن در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال است.

اوج قیمت

اوج قیمت یا ATH (All-Time High) بالاترین قیمتی است که یک ارز دیجیتال تاکنون به آن رسیده است. آگاهی از این شاخص می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا پتانسیل واقعی ارز را بهتر ارزیابی کرده و تشخیص دهند که آیا قیمت فعلی آن پایین‌تر یا بالاتر از ارزش حقیقی یا بالقوه‌اش قرار دارد..

اخبار و اطلاعات شبکه‌های اجتماعی

بسیاری از پلتفرم‌ها علاوه بر واچ لیست، اخبار و به‌روزرسانی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتالی که انتخاب کرده‌اید را نیز نمایش می‌دهند. این اطلاعات می‌تواند بینش‌های مهمی درباره عواملی که تاثیر زیادی بر حرکت قیمت‌ها دارند، مانند تغییرات قانونی و نظارتی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی یا شراکت‌ها و ادغام‌های بزرگ، به شما ارائه دهد.

مطلب پیشنهادی: فریز شدن تتر چیست؟

تحلیل احساسات بازار

برخی از پلتفرم‌ها ابزارهایی برای اندازه‌گیری احساسات بازار نسبت به یک ارز دیجیتال خاص فراهم می‌کنند که می‌تواند در پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت بازار مفید باشد. اگر قصد خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارید یا به تازگی وارد دنیای ترید شده‌اید، نباید تنها به اطلاعات و تحلیل‌های واچ لیست خود تکیه کنید. تریدرهای حرفه‌ای علاوه بر توجه به این معیارها، از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

انواع واچ لیست‌های ارز دیجیتال

شما قادر خواهید بود که واچ لیست‌های مختلفی برای ارزهای دیجیتال خود بر اساس دسته‌بندی‌های گوناگون بسازید. برخی از رایج‌ترین انواع این واچ لیست‌ها عبارتند از:

واچ لیست بر اساس پورتفولیو

پورتفولیو همان سبد سرمایه‌گذاری شما در ارزهای دیجیتال است. شما می‌توانید واچ لیستی بر اساس ارزهای دیجیتالی که در اختیار دارید ایجاد کرده و عملکرد روزانه آن‌ها را پیگیری کنید. این نوع واچ لیست یک دید کلی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های شما فراهم می‌آورد و اطلاعات به‌روز شده‌ای درباره عملکرد، نوسانات قیمت و ارزش کل پورتفولیوی شما ارائه می‌دهد.

این کار برای مدیریت و ارزیابی سلامت سرمایه‌گذاری‌هایتان ضروری است و به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های خود بگیرید.

واچ لیست بر اساس بازار

در این نوع واچ لیست، شما ارزهای دیجیتال مهم و تأثیرگذار مانند بیت‌کوین و اتریوم را اضافه می‌کنید. این واچ لیست به شما دید وسیع‌تری از اکوسیستم ارزهای دیجیتال می‌دهد و امکان ردیابی عملکرد ارزهای اصلی بازار را فراهم می‌کند.

این نوع واچ لیست برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که به دنبال درک روندهای کلی بازار، شناسایی عملکرد ارزهای برتر و سنجش احساسات بازار هستند، مفید است. با نظارت بر آن، کاربران می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و بر اساس حرکات بازار تصمیمات استراتژیک بگیرند.

واچ لیست بر اساس علاقه شخصی

گاهی اوقات ممکن است به چندین ارز دیجیتال و پروژه‌های آن‌ها علاقه داشته باشید، اما هنوز بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری نکرده باشید. در این صورت، می‌توانید واچ لیستی از ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود بسازید که قصد دارید در آینده روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید.

با نظارت مستمر بر این واچ لیست، اگر متوجه شوید که یکی از ارزهای مورد علاقه‌تان پتانسیل رشد بالایی دارد، می‌توانید زودتر از سایرین فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور را شناسایی کنید. گاهی اوقات، رشد سریع ارزهای نوظهور می‌تواند سود زیادی برای سرمایه‌گذاران آن‌ها به ارمغان بیاورد.

 واچ لیست بر اساس نوع دارایی

بازار کریپتو تنها به ارزهای دیجیتال محدود نمی‌شود و شامل دارایی‌های دیگری همچون ان‌اف‌تی‌ها (توکن‌های غیرمثلی)، توکن‌های دیفای (DeFi) و پرایوسی کوین‌ها (Privacy Coins) نیز می‌شود.

شما می‌توانید برای هر یک از این دسته‌بندی‌ها واچ لیست‌های جداگانه‌ای ایجاد کنید و بهترین‌های هر بخش را پیگیری کنید. علاوه بر این، می‌توانید توکن‌های نوظهور در هرکدام از این حوزه‌ها را شناسایی کرده و عملکرد آن‌ها را در واچ لیست خود دنبال کنید تا فرصت‌های خرید و فروش سودآور را از دست ندهید.

مطلب پیشنهادی: آموزش کامل صرافی توبیت Toobit

نحوه ساخت واچ لیست در کوین‌ مارکت‌ کپ

ساخت واچ لیست در اکثر پلتفرم‌ها و سایت‌های ارز دیجیتال بسیار ساده و مشابه است. در اینجا نحوه ساخت واچ لیست در سایت کوین‌مارکت‌کپ را به صورت گام‌به‌گام توضیح می‌دهیم:

گام اول

به سایت کوین‌مارکت‌کپ مراجعه کرده و در قسمت بالای صفحه، روی گزینه “Watchlist” کلیک کنید.

گام دوم

اگر از قبل حساب کاربری دارید، روی گزینه Log in کلیک کنید. در غیر این صورت، روی گزینه Create my own Watchlist کلیک کنید.

گام سوم

اگر حساب کاربری ندارید، سایت از شما می‌خواهد که با استفاده از آدرس ایمیل و انتخاب یک گذرواژه، یک حساب جدید ایجاد کنید.

گام چهارم

بعد از ورود به حساب کاربری، برای ساخت اولین واچ لیست خود، روی گزینه New asset در پایین یا بالای صفحه کلیک کنید.

مطلب پیشنهادی: توکنومیک یا توکنومیکس چیست؟

گام پنجم

در این مرحله، شما می‌توانید ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را از فهرست بازشده پیدا کنید یا جستجو کنید و سپس انتخاب کنید. پس از انتخاب ارزهای دیجیتال، روی گزینه Save کلیک کنید.

گام ششم

حالا که واچ لیست شما ایجاد شده است، می‌توانید آن را شخصی‌سازی کنید. برای این کار، در بالای صفحه سمت راست روی گزینه Customize کلیک کنید.
در صفحه‌ای که باز می‌شود، شما می‌توانید معیارهای مختلفی را برای نمایش در واچ لیست خود انتخاب کنید؛ از ساده‌ترین معیار مانند قیمت دارایی گرفته تا معیارهای پیچیده‌تری مانند دامیننس بازار یا حسابرسی دارایی‌ها.
شما می‌توانید حداکثر ۱۲ معیار مختلف را انتخاب کنید تا در واچ لیست نمایش داده شود و همچنین در هر زمانی که بخواهید، این معیارها را تغییر دهید.

با این مراحل ساده، می‌توانید واچ لیست خود را شخصی‌سازی کرده و به راحتی روند بازار ارزهای دیجیتال مورد علاقه‌تان را دنبال کنید.

مطلب پیشنهادی: آموزش تبدیل توکن BEP2 به BEP20

سخن آخر

در این مقاله، به بررسی مفهوم واچ لیست ارز دیجیتال و کاربردهای آن پرداختیم. واچ لیست‌ها ابزارهای رایگان و بسیار مفیدی هستند که به ما امکان می‌دهند روند حرکت دارایی‌های مورد نظر خود را به راحتی پیگیری کنیم. تریدرها از واچ لیست‌ها برای شناسایی سریع فرصت‌های سودآور خرید و فروش استفاده می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال می‌توانند با کمک آن‌ها، عملکرد و پتانسیل ارزهای مورد نظر خود را دنبال کنند.

واچ لیست‌ها قابلیت تنظیم و شخصی‌سازی دارند، به این معنی که شما می‌توانید انواع مختلفی از آن‌ها بسازید؛ از جمله واچ لیست بر اساس پورتفولیوی شخصی، علایق فردی یا نوع دارایی‌های مختلف. در این مقاله، همه این موارد به‌تفکیک بررسی شدند. این قابلیت‌ها به شما کمک می‌کند تا تجربه‌ای مؤثرتر از فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و هیچ فرصت معاملاتی سودمندی را از دست ندهید.

در حالی که هر هفته معمولاً نام یک بازی جدید تلگرامی به گوش می‌رسد، اپلیکیشنی که شباهت زیادی به بازی ندارد توانسته توجه بسیاری از کاربران این پیام‌رسان را جلب کند. این مینی‌اپلیکیشن یا ربات تلگرامی که با نام “میجر” شناخته می‌شود، در میان کاربران فارسی‌زبان بیشتر با عنوان “ماجور” شناخته می‌گردد. به ظاهر، ربات ماجور به نظر می‌رسد که با هدف ترویج استفاده از ارز داخلی جدید تلگرام، یعنی استارز (Stars)، طراحی شده است. اما در حقیقت، میجور چه ارتباطی با تلگرام و ارز استارز دارد و نحوه استفاده از آن چگونه است؟ در این مقاله از مجله استاد ترید، به بررسی این ربات و راه‌های استفاده از آن می‌پردازیم.

میجر یک ربات یا مینی‌اپلیکیشن تلگرامی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا با انجام وظایفی مانند دعوت افراد جدید به برنامه یا عضویت در شبکه‌های اجتماعی، دارایی‌ای به نام Stars به دست آورند. این دارایی درون‌برنامه‌ای به طور موقت با ارز داخلی جدید تلگرام که همان استارز (Stars) است، اشتباه گرفته می‌شود، اما در واقعیت تفاوت‌هایی دارد.

ارز استارز تلگرام که اخیراً معرفی شده، یک دارایی مخصوص پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای است که می‌توان با استفاده از آن هزینه خدمات و محتوای کانال‌ها یا ربات‌ها را پرداخت کرد. این ارز در حال حاضر قیمت مشخصی دارد و قابلیت خرید و فروش از طریق پلتفرم فرگمنت (Fragment) وجود دارد. از طرف دیگر، می‌توان استارز تلگرام را به تون کوین (TON) تبدیل کرد و بالعکس.

 

مطلب پیشنهادی: توکنومیک چیست

اما در مورد توکن‌های استارز بازی میجر باید گفت که این توکن‌ها کاملاً متفاوت از ارز استارز تلگرام هستند. یعنی شما نمی‌توانید از توکن‌های استارز میجر همانند استارز تلگرام استفاده کنید. در واقع، توکن‌های استارز میجر قیمت ثابتی ندارند، اما امکان خرید آن‌ها با پرداخت استارز واقعی تلگرام وجود دارد.  در حال حاضر، قیمت هر واحد استارز تلگرام بین ۰.۰۱۸۶ تا ۰.۰۱۵۵ دلار متغیر است و به‌طور کلی هرچه بیشتر خریداری کنید، هزینه هر واحد برایتان ارزان‌تر تمام می‌شود. برای مثال، اگر قصد خرید ۱,۰۰۰ ریتینگ (Rating) یا همان استارز درون‌برنامه‌ای میجر را داشته باشید، باید ۱۰۰ استارز واقعی تلگرام پرداخت کنید.

برخلاف بازی‌هایی مانند نات کوین، تپ سواپ یا همستر کامبت، ماجور شباهت زیادی به یک بازی سنتی ندارد و منطق آن بیشتر بر مبنای کدهای دعوت استوار است. در این بازی، نفرات اول تا سوم هر ماه که بیشترین تعداد استارز را جمع‌آوری کرده‌اند، جوایز ارزانی از قبیل تون کوین دریافت می‌کنند. به طور دقیق‌تر، نفرات اول ۱۵۰ تون کوین، نفرات دوم ۱۰۰ تون کوین و نفرات سوم ۷۰ تون کوین دریافت می‌کنند. همچنین نفرات ۴ و ۵ هرکدام ۵۰ تون کوین و نفرات ۶ تا ۱۰ به ترتیب ۲۰ تون کوین به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد. مابقی نفرات تا رتبه ۱۰۰ نیز به طور جزئی از پاداش‌های کوچکتری بهره‌مند خواهند شد.

اگر توضیحات بالا برای شما پیچیده به نظر می‌رسد، پیشنهاد می‌کنیم که ادامه مقاله را مطالعه کنید. در این بخش، نحوه استفاده از ربات میجر به طور کامل توضیح داده شده و با درک بهتر منطق برنامه، ماهیت آن برای شما واضح‌تر خواهد شد.

آموزش استفاده از ربات میجر تلگرام

برای آغاز بازی میجر، ابتدا لازم است ربات رسمی آن را از یکی از آدرس‌های زیر باز کنید: t.me/major یا t.me/starmajorbot. توجه داشته باشید که آدرس‌های غیر از این دو ممکن است به نسخه‌های جعلی ربات مربوط باشند و ارتباطی با ربات اصلی ماجور نداشته باشند. پس از ورود به ربات، روی دکمه Start کلیک کرده و سپس گزینه Know Your Rank را انتخاب کنید.

صفحه اصلی ربات میجر

در صفحه اصلی برنامه، اطلاعات مربوط به موجودی استارز، رتبه‌بندی بازیکنان و یک منوی پایین صفحه نمایش داده می‌شود. بخش Your Stars تعداد استارزهای درون‌برنامه‌ای شما را نشان می‌دهد و موجودی فعلی‌تان را می‌توانید در این قسمت مشاهده کنید. همچنین، بخش Your Rank رتبه شما را نسبت به سایر کاربران نمایش می‌دهد. یک دکمه با عنوان Add Wallet نیز در دسترس است که برای اضافه کردن کیف پول به بازی طراحی شده است. با این حال، در حال حاضر این ویژگی به درستی عمل نمی‌کند و شما قادر به اتصال کیف پول خود به بازی نخواهید بود.

خرید استارز ماجور از بخش Boost Rank

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، رده‌بندی در برنامه میجر بر اساس تعداد استارزهای جمع‌آوری‌شده توسط کاربران تعیین می‌شود. علاوه بر دعوت افراد به برنامه یا انجام تسک‌های مختلف درون آن، یک روش دیگر برای افزایش تعداد استارزهای شما در میجر وجود دارد: خرید ریتینگ یا همان استارزهای درون‌برنامه‌ای با پرداخت استارز واقعی.

اما پیش از هر چیز، باید بدانید که خرید مستقیم استارز تلگرام برای کاربران ایرانی ممکن نیست. با این حال، شما می‌توانید از طریق پلتفرم فرگمنت و با پرداخت تون کوین این خرید را انجام دهید.

با این حال، به دلیل وضعیت نامشخص این ربات و برنامه‌های احتمالی آن در آینده، توصیه می‌شود که از پرداخت هزینه برای خرید دارایی‌های مجازی درون این برنامه خودداری کنید.

مطلب پیشنهادی: ویگو سواپ چیست؟

 

دعوت از دوستان از بخش Friends

با کلیک روی دکمه Friends در منوی پایین برنامه، می‌توانید لینک ریفرال خود را برای دیگران ارسال کنید. در ازای هر کاربر عادی تلگرام که به برنامه بپیوندد، میجر ۱۴ استارز به شما و دوستتان اهدا می‌کند. همچنین برای هر کاربر پرمیوم تلگرام که به برنامه وارد شود، این پاداش به ۵۰ استارز افزایش می‌یابد. باید توجه داشته باشید که این پاداش‌ها به صورت استارز ماجور اعطا می‌شود و ربطی به استارز اصلی تلگرام ندارد.

دریافت توکن بیشتر از بخش Earn

در بخش Earn برنامه ماجور، مأموریت‌هایی نظیر دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که می‌توانید با انجام هرکدام از آن‌ها، استارز ماجور به عنوان پاداش دریافت کنید. این تسک‌ها فرصتی به شما می‌دهند تا به راحتی استارز بیشتری جمع‌آوری کنید و در بازی پیشرفت کنید.

بخش Games

بخش Games یکی از افزوده‌های جدید در ربات میجر است که به شما این امکان را می‌دهد تا از طریق انجام چهار بازی مختلف، میجر جایزه دریافت کنید. بازی‌های موجود در این بخش عبارتند از: پازل دورف (Puzzle Durov)، Hold Coin، بازی رولت و Swipe Coin. در ادامه، هر یک از این بازی‌ها را به‌طور مختصر معرفی خواهیم کرد.

بازی‌ها در بخش Games

• Puzzle Durov: در این بازی شما باید یک پازل روزانه را حل کنید و به ازای حل هر پازل، ۵٬۰۰۰ سکه دریافت خواهید کرد.
• Hold Coin: در این بازی، کافی است انگشت خود را به مدت ۱ دقیقه روی سکه نگه دارید و پس از آن، ۹۱۵ سکه به شما تعلق خواهد گرفت.
• Roulette: در بازی رولت با یک گردونه شانس روبه‌رو هستید. با چرخاندن این گردونه، به صورت تصادفی جوایزی به شما تعلق می‌گیرد.
• Swipe Coin: در این بازی باید انگشت خود را روی صفحه بکشید تا سکه‌ها را جمع‌آوری کنید و پاداش بگیرید.

 

کاربرد بخش پروفایل

با مراجعه به بخش Profile در منوی پایین ربات میجر، شما می‌توانید سوابق تمامی جوایز دریافتی خود را از قسمت All transaction مشاهده کنید. این بخش به شما امکان می‌دهد تا تاریخچه فعالیت‌ها و پاداش‌های خود را بررسی کنید. همچنین، مانند صفحه اصلی، از همین بخش می‌توانید با استفاده از دکمه Boost Rank استارز پرداخت کرده و ریتینگ میجر خریداری کنید.

یکی دیگر از امکانات بخش پروفایل، Wall یا دیوار شما است. در این بخش، برای ارسال هر پیام باید ۵۰ استارز پرداخت کنید. هر کاربر یک دیوار اختصاصی دارد که دیگر کاربران می‌توانند با پرداخت هزینه، پیام‌هایی را در آن ارسال کنند.

راه‌های افزایش درآمد در ربات میجر

در ربات میجر چندین روش برای افزایش درآمد و دریافت سکه ماجور وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا پاداش‌های بیشتری کسب کنید:

• دعوت کاربران جدید به بازی: با دعوت دوستان و آشنایان به ربات میجر، می‌توانید سکه‌های بیشتری دریافت کنید.
• مراجعه به بخش Games: با انجام بازی‌های مختلف در این بخش، پاداش‌های متعددی کسب خواهید کرد.
• انجام مأموریت‌های بخش Earn: در این بخش، مأموریت‌هایی برای دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی یا انجام کارهای مختلف وجود دارد که با تکمیل آن‌ها می‌توانید سکه به دست آورید.
• مراجعه روزانه به بازی: با مراجعه روزانه به ربات و بازی کردن، می‌توانید پاداش‌های روزانه دریافت کنید.

مطلب پیشنهادی: نرخ بهره آمریکا چیست

ایردراپ و لیست شدن توکن ماجور

تاریخ دقیق لیست شدن و ایردراپ توکن میجر (Major) هنوز مشخص نیست، اما کانال اطلاع‌رسانی این برنامه در تلگرام به‌تازگی تأیید کرده است که لیست شدن توکن میجر در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

 بنابراین، کاربران می‌توانند انتظار داشته باشند که در آینده شاهد تحولات بیشتری در این زمینه باشند.

جمع‌بندی

میجر یکی از برنامه‌های محبوب و پرطرفدار تلگرام در این روزهاست که فعالیت آن بر اساس دعوت از کاربران جدید طراحی شده است. در ماجور، توکنی با عنوان ریتینگ به کاربران اهدا می‌شود که با ارز استارز اصلی تلگرام تفاوت دارد. بر اساس اعلام تیم بازی، ایردراپ توکن ماجور در آینده نزدیک انجام خواهد شد. حال باید دید که برنامه‌های آینده ماجور تا چه حد می‌توانند برای کاربران جذاب و موفق باشند.

سؤالات متداول

۱.ربات میجر چیست و چه کاربردی دا رد؟

ربات میجر یک ابزار تلگرامی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا با انجام تسک‌ها و دعوت افراد جدید، ریتینگ (توکن‌های درون‌برنامه‌ای) کسب کنند. این توکن‌ها برای رقابت در رده‌بندی‌ها و دریافت جوایز استفاده می‌شود.

۲.چطور می‌توان استارز درون‌برنامه‌ای در میجر کسب کرد؟

برای کسب استارز در میجر، کاربران می‌توانند از طریق انجام مأموریت‌های مختلف مانند دعوت دوستان، انجام تسک‌ها در بخش Earn، و بازی کردن در بخش Games استارز به دست آورند. همچنین با پرداخت استارز واقعی تلگرام، امکان خرید ریتینگ میجر نیز وجود دارد.

۳.آیا می‌توانم استارز تلگرام را مستقیماً در میجر استفاده کنم؟

خیر، استارز درون‌برنامه‌ای میجر با استارز تلگرام متفاوت است. شما نمی‌توانید از استارز تلگرام برای خرید توکن‌های درون‌برنامه‌ای میجر استفاده کنید، بلکه باید از پلتفرم فرگمنت تون کوین خریداری کرده و سپس ریتینگ در میجر بخرید.

۴.چگونه می‌توانم دوستانم را به میجر دعوت کنم؟

برای دعوت دوستان به میجر، کافیست به بخش Friends در ربات بروید و لینک ریفرال خود را ارسال کنید. به ازای هر کاربر جدید که به برنامه می‌پیوندد، شما و دوستتان می‌توانید پاداش‌هایی به صورت استارز ماجور دریافت کنید.

۵.آیا توکن‌های میجر با استارز تلگرام ارتباط دارند؟

در حال حاضر، توکن‌های میجر (ریتینگ) با ارز استارز تلگرام ارتباط مستقیمی ندارند. اگرچه میجر به طور غیررسمی بستری برای معرفی استارز تلگرام به نظر می‌رسد، تا امروز هیچ تأیید رسمی برای ارتباط این دو پروژه وجود ندارد.

۶.آیا میجر یک پروژه معتبر است؟

میجر دارای حساب‌های رسمی با تیک آبی در تلگرام و صفحه توییتر توسعه‌دهنده است که توسط بنیاد تون دنبال می‌شود. اما همچنان باید با احتیاط به این پروژه نگاه کرد، چرا که این برنامه به طور مستقل از تلگرام فعالیت می‌کند و هنوز مشخص نیست که در آینده چگونه عمل خواهد کرد.

توکنومیک یا توکنومیکس (Tokenomics) به بررسی جنبه‌های اقتصادی یک پروژه در دنیای رمزارزها اشاره دارد. یکی از سوالات کلیدی در این بازار این است که چگونه می‌توان ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را تعیین کرد و کدام کوین‌ها یا توکن‌ها برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند. پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند تحلیل توکنومیکس هر کوین و توکن است.

توکنومیک یک پروژه، ابزاری است که عمدتاً توسط متخصصان بازار و سرمایه‌گذاران بلندمدت به کار می‌رود. در این مقاله از آکادمی استادترید، به بررسی این روش خواهیم پرداخت؛ ابتدا آن را تعریف کرده و سپس پارامترهای کلیدی برای تحلیل توکنومیکس یک ارز دیجیتال را آموزش خواهیم داد.

توکنومیک چیست؟

توکنومیکس از ترکیب دو واژه “توکن” و “اقتصاد” به وجود آمده و به جنبه‌های اقتصادی یک رمزارز اشاره دارد. در واقع، این مفهوم به بررسی ویژگی‌ها و ابعاد اقتصادی توکن یا کوین یک پروژه می‌پردازد که برای سرمایه‌گذاران جالب توجه است. در ادامه، فاکتورهای مرتبط با توکنومیکس را معرفی کرده و هر یک را توضیح خواهیم داد.

در چند سال اخیر، بازار رمزارزها مملو از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده و در هر دوره شاهد رشد بخش‌هایی از این بازار هستیم. با رصد بازار، به رشدهای چند صد تا چند هزار درصدی برخی رمزارزها برمی‌خوریم. رسانه‌ها به طور مکرر درباره موج‌های مختلف مانند عرضه اولیه کوین (ICO)، دیفای و توکن‌های NFT صحبت می‌کنند.

اکنون نیز توجه‌ها به پروژه‌های هوش مصنوعی جلب شده است. اما نکته کلیدی این است که ما معمولاً پس از افزایش قیمت‌ها و دیرهنگام متوجه این روندها می‌شویم و ممکن است برای خرید فرصت مناسبی نداشته باشیم.

اگرچه توکنومیکس به طور مستقیم نمی‌تواند قیمت را پیش‌بینی کند، اما با تحلیل Tokenomics یک توکن در پروژه‌های دیفای، کوین‌های بلاکچین یا هر دارایی دیجیتال دیگر، می‌توانیم ارزش واقعی آن را برآورد کنیم. این تحلیل شامل ارزیابی پتانسیل رشد قیمت و عوامل مؤثر بر آن است. پس از انجام چنین تحلیلی که معمولاً به عنوان تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود، قادر خواهیم بود بازار را بهتر درک کرده و پتانسیل افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را شناسایی کنیم.

مطلب پیشنهادی: میجر چیست؟

هدف توکنومیک چیست؟

اگر ابعاد فنی و علمی رمز ارزها را نادیده بگیریم، این دارایی‌ها مشابه سایر دارایی‌های مالی در بازارهای جهانی تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارند. برای تحلیل قیمت ارز دیجیتال، بررسی توکنومیکس آن می‌تواند بسیار مفید باشد. هدف اصلی از ارزیابی Tokenomics یک رمز ارز، پیش‌بینی آینده قیمت آن است. اما علاوه بر این هدف، موارد دیگری نیز در این بررسی مشخص می‌شوند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

– تعداد کوین یا توکن‌های موجود در بازار چقدر است؟

– چه تعداد از این کوین‌ها یا توکن‌ها در آینده عرضه خواهند شد؟

– آیا قیمت فعلی این رمز ارز بالاتر یا پایین‌تر از ارزش واقعی‌اش است؟

– آیا این رمز ارز پتانسیل رشد دارد؟

– وضعیت عرضه و تقاضا برای این رمز ارز چگونه است؟

– آیا توکن به طور غیرمتمرکز توزیع شده است؟ چه درصدی از آن در دست تیم توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذاران اولیه است؟

– چند درصد از رمز ارزها به نهنگ‌ها تعلق دارد؟

– چه تعدادی از توکن‌ها یا کوین‌ها در آینده سوزانده خواهند شد؟

این لیست شامل موارد متعددی است که می‌توان به آن اضافه کرد. در ادامه به معرفی پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی توکنومیکس پروژه‌های کریپتویی خواهیم پرداخت.

فاکتورهای مورد استفاده در توکنومیک یک ارز

برای ارزیابی ابعاد اقتصادی یک پروژه یا بررسی توکنومیکس یک رمزارز، باید به فاکتورهای زیر توجه کنید:

تفاوت توکن و کوین

بسیاری از افراد تمام رمزارزها را مشابه یکدیگر می‌دانند، اما در واقع تفاوت‌های زیادی میان آن‌ها وجود دارد. نخستین گام برای بررسی توکنومیک یک دارایی دیجیتال، شناسایی ماهیت آن است.

کوین‌ها (Coin) به عنوان دارایی‌های دیجیتال اصلی یک شبکه بلاکچین شناخته می‌شوند و به این نوع دارایی‌ها “لایه اول” (Layer 1) گفته می‌شود. برای مثال، اتر به عنوان دارایی لایه اول در شبکه اتریوم عمل می‌کند و سایر ارزهای دیجیتال مانند کاردانو، سولانا، پولکادات و بیت کوین نیز در این دسته قرار دارند. این دارایی‌ها عمدتاً برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها یا پاداش‌دهی به نودها در شبکه‌های خود استفاده می‌شوند.

در مقابل، توکن‌ها (Token) بر روی شبکه‌های بلاکچین دیگر اجرا می‌شوند و خود دارای بلاکچین مستقل نیستند. این نوع دارایی‌ها به عنوان “لایه دو” شناخته می‌شوند (که باید با راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه دو تمایز قائل شد). مثلاً توکن Uni که یک توکن ERC-20 است، بر بستر شبکه اتریوم ایجاد شده است.

نکته کلیدی در شناسایی ماهیت رمزارزها، واکنش قانون‌گذاران و دولت‌ها نسبت به توکن‌هاست. قانون‌گذاران معمولاً کوین‌ها را معادل ارزهای سنتی در نظر می‌گیرند که هدف اصلی آن‌ها انتقال ارزش است. اما توکن‌ها غالباً به عنوان همتای سهام شرکت‌ها شناخته می‌شوند و بنابراین تحت قوانین بازار بورس کشورها قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال، پرونده ریپل و چالش‌هایی که با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) داشت، نمونه‌ای از این وضعیت است.

سرویس Crypto Rating Council که توسط کوین بیس ارائه شده، توکن‌ها و کوین‌ها را بر اساس ریسک قانونی دسته‌بندی می‌کند. این پلتفرم برای هر دارایی نمره‌ای بین ۱ تا ۵ تعیین می‌کند؛ عدد ۱ نشان‌دهنده ریسک بسیار پایین و عدد ۵ بیانگر ریسک بسیار بالا است.

مطلب پیشنهادی: ویگو سواپ چیست؟

میزان عرضه یک ارز در بلاکچین

میزان عرضه یا Supply یک دارایی، از جمله مهم‌ترین عوامل در بررسی توکنومیک آن دیجیتال به شمار می‌رود. برخی سرمایه‌گذاران به دنبال رمزارزهایی با قیمت زیر یک دلار هستند و به اشتباه این ارزها را صرفاً بر اساس قیمتشان مقایسه می‌کنند. برای مثال، ممکن است بگویند که چون قیمت یک ارز دیجیتال زیر یک دلار است و بیت کوین ۴۰,۰۰۰ دلار است، پس این ارز هنوز جا برای رشد دارد. این دیدگاه کاملاً نادرست است.

برای اجتناب از این اشتباه، باید فاکتور ارزش بازار یا Market Cap را مدنظر قرار داد. مثلاً، قیمت دوج کوین معادل ۰.۰۸ دلار است و در جایگاه هشتم بازار قرار دارد، در حالی که قیمت YFI برابر با ۵,۶۶۴.۸۱ دلار بوده و در رتبه ۱۴۶ بازار ایستاده است. توجه صرف به قیمت یک دارایی اطلاعات زیادی درباره پتانسیل رشد آن نمی‌دهد.

میزان عرضه دوج کوین بیش از ۱۳۱ میلیارد واحد و عرضه توکن YFI فقط ۳۶,۶۶۶ واحد است. ارزش بازار هر دارایی با ضرب تعداد عرضه در قیمت فعلی آن محاسبه می‌شود:

– ارزش بازار دوج کوین: ۱۰.۷۲ میلیارد دلار

– ارزش بازار YFI: ۱۸۵.۳۳ میلیارد دلار

بنابراین، علی‌رغم اینکه قیمت YFI بالاتر از دوج کوین است، اما رمزارز YFI پتانسیل رشد بیشتری نسبت به دوج کوین دارد.

برای محاسبه شاخص ارزش بازار یا مارکت کپ یک رمزارز، باید مقدار دارایی در گردش یا Coin in Circulation را در قیمت آن ضرب کرد. برای مشاهده ارزش بازار رمز ارزها می‌توان از دو سایت معتبر کوین مارکت کپ و کوین گکو استفاده کرد.

نکته مهم این است که اطلاعات ارائه‌شده توسط این دو سایت ممکن است در مورد برخی توکن‌ها و کوین‌ها ناقص یا غیردقیق باشد. بنابراین، برای به‌دست آوردن میزان عرضه دقیق هر ارز دیجیتال، بهتر است به Explorer شبکه بلاکچین مربوطه مراجعه کنیم. این ابزارها امکان دسترسی به داده‌های دقیق‌تر و معتبرتر را فراهم می‌کنند.

برای تحلیل عرضه یک رمزارز و درک بهتر توکنومیکس آن، تنها تعداد کل توکن‌ها کافی نیست. باید به عواملی مانند عرضه در گردش و نحوه عرضه آینده توجه کنیم. به عنوان مثال، عرضه در گردش بیت کوین در حال حاضر ۱۹,۲۳۸,۱۱۲ عدد است و حداکثر عرضه آن ۲۱ میلیون خواهد بود. با این حال، آخرین بیت کوین تا سال ۲۱۴۰ آزاد نخواهد شد؛ بنابراین، نرخ تورم بیت کوین به تدریج کاهش می‌یابد.

این موضوع برای سایر رمزارزها ممکن است پیچیده‌تر باشد. برای ارزیابی دقیق‌تر، مهم‌ترین سوالاتی که باید مدنظر قرار دهیم عبارتند از:

– کجای مسیر عرضه هستیم؟ (درصدی از عرضه کل که هم‌اکنون موجود است)

– در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ (پیش‌بینی‌های مربوط به افزایش یا کاهش عرضه)

– چه زمانی به نقطه نهایی خواهیم رسید؟ (زمان تخمینی برای رسیدن به حداکثر عرضه)

– چگونه قرار است به آنجا برسیم؟ (روش‌های برنامه‌ریزی‌شده برای توزیع یا سوزاندن توکن‌ها)

با بررسی این فاکتورها می‌توانیم تصویری واضح‌تر از پتانسیل رشد یا ریزش قیمت یک رمزارز بدست آوریم.

مطلب پیشنهادی: نرخ بهره آمریکا چیست

مارکت کپ و ارزش‌گذاری خالص

ارزش بازار (مارکت کپ) و ارزش‌گذاری کاملاً رقیق‌شده (Fully Diluted Valuation یا FDV) از جمله معیارهای کلیدی برای ارزیابی ارزش یک کوین یا توکن به شمار می‌روند.

ارزش بازار با ضرب عرضه در گردش توکن در قیمت لحظه‌ای آن محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت دوج کوین ۱۰ دلار باشد و عرضه در گردش آن ۱۰ میلیون، ارزش بازار آن برابر با ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، FDV با ضرب قیمت لحظه‌ای توکن در حداکثر عرضه (Max Supply) محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر حداکثر عرضه دوج کوین ۱۰۰ میلیون باشد، FDV آن برابر با ۱ میلیارد دلار خواهد بود.

این دو معیار زمانی که همراه با سایر متغیرها بررسی شوند، بینش خوبی از چگونگی ارزیابی بازار نسبت به پروژه و نیازهای رشد آن ارائه می‌دهند.

اگر تفاوت زیادی بین مارکت کپ و FDV مشاهده شود، این نشان‌دهنده این است که حجم زیادی از توکن‌ها هنوز وارد بازار نشده‌اند. بنابراین ضروری است که بررسی کنید چگونه و چه زمانی این توکن‌ها آزاد خواهند شد تا بتوانید ارزیابی دقیقی از قیمت فعلی داشته باشید.

برای مثال:

– اگر ارزش بازار تنها ۱۰ درصد FDV باشد و همه توکن‌ها سال آینده آزاد شوند، پروژه باید رشد ۱۰۰۰ درصدی را ظرف یک سال تجربه کند تا قیمت فعلی خود را حفظ کند.

– اما اگر ارزش بازار ۲۵ درصد FDV باشد و توکن‌ها طی چهار سال آزاد شوند، پروژه تنها نیاز به رشد سالانه حدود ۴۰ درصدی دارد.

در نتیجه، نسبت مارکت کپ به FDV یکی از اولین نشانه‌هایی است که می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت عرضه و پتانسیل رشد یک رمزارز ارائه دهد. برای تحلیل دقیق‌تر لازم است درک عمیق‌تری از عرضه در گردش و حداکثر عرضه داشته باشید.

حداکثر عرضه و میزان عرضه در گردش

این دو فاکتور، یعنی ارزش بازار و ارزش‌گذاری رقیق‌شده (FDV)، به ما در پاسخ به سوالات ۱ و ۲ کمک می‌کنند و همچنین درک بهتری از وضعیت کنونی و پتانسیل رشد یک رمزارز ارائه می‌دهند.

حداکثر عرضه معمولاً مشخص است؛ برای مثال، حداکثر عرضه بیت کوین ۲۱ میلیون واحد است، در حالی که اتریوم حداکثر عرضه ندارد و توکن یرن فایننس (YFI) دارای حداکثر عرضه ۳۶,۶۶۶ واحد است.

اما عرضه در گردش می‌تواند پیچیده‌تر باشد. برای محاسبه تعداد توکن‌های موجود در بازار، کافیست تعداد توکن‌های عرضه نشده را از کل کسر کنید. برای لایه‌های اول مانند بیت کوین، اتریوم و سولانا، اطلاعات مربوطه معمولاً به راحتی قابل دسترسی است.

با این حال، در برخی موارد ممکن است اطلاعات نادرستی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، بازی کریپتو ریدرز (Cryptoraiders) دارای ۱۰۰ میلیون توکن کل است که تقریباً ۱۶ میلیون آن آزاد شده‌اند. اما اگر به سایت‌هایی مانند کوین گکو مراجعه کنید، خواهید دید که تنها ۶۷۲۳۶۱۱ توکن به عنوان عرضه در گردش گزارش شده‌اند.

علت این اختلاف چیست؟ کوین گکو و سایر APIها توکن‌های غیرفعال را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند؛ حتی اگر آن‌ها قبلاً وارد بازار شده باشند. مثلاً کاربران ممکن است حدود ۹.۵ میلیون توکن را در قرارداد هوشمند استیکینگ قفل کرده باشند. بنابراین این مقدار از عرضه کم می‌شود.

این نکته نشان‌دهنده اهمیت بررسی عمیق‌تر عرضه در گردش است. ممکن است تصور کنید که تنها ۶ درصد از توکن‌ها آزاد شده و پروژه احتمالا حدود ۲۰ برابر رشد خواهد کرد تا قیمت فعلی خود را حفظ کند. اما با بررسی دقیق‌تر متوجه می‌شوید که واقعاً ۱۶ درصد از توکن‌ها آزاد شده‌اند؛ بنابراین نیاز به رشد تقریبی ۶.۲۵ برابری خواهد بود تا قیمت فعلی حفظ شود.

زمان‌بندی انتشار

با بررسی عرضه توکن‌ها، می‌توانیم به چهار سوال اساسی پاسخ دهیم. حداکثر عرضه و عرضه در گردش به دو سوال اول پاسخ می‌دهند، در حالی که برنامه آزادسازی (Emissions Schedules) به سوالات “چگونه” و “چه زمانی” کمک می‌کند.

برنامه آزادسازی معمولاً در وایت پیپر پروژه به تفصیل شرح داده شده است. برای مثال، نمودار انتشار توکن JONES نشان می‌دهد که این پروژه پس از یک افت قیمتی که از تاریخ ۳۰ آوریل تا ۱۰ آوریل تجربه کرده است، یک مرحله اولیه آهسته در انتشار دارد.

در این بازه زمانی، توکن‌های سرمایه‌گذاران خصوصی طی ۶ ماه آزاد می‌شوند. تقریباً ۳ درصد از عرضه JONES هر ماه منتشر خواهد شد. اما قبل از آن، تنها ۱.۳۶ درصد از عرضه در هر ماه آزاد شده است. بنابراین نرخ تورم برای دوره شش‌ماهه آینده بیش از دو برابر خواهد بود و توکن‌های جدیدی که وارد بازار می‌شوند عمدتاً به افرادی تعلق خواهند گرفت که آن‌ها را با قیمت بسیار پایین‌تر خریداری کرده‌اند.

این وضعیت ممکن است انگیزه مالی بیشتری برای فروش ایجاد کند، حتی اگر قیمت بین اکنون و آن زمان تغییر نکند. این بدان معنا نیست که سرمایه‌گذاران بدخواه هستند یا حتماً اقدام به فروش خواهند کرد؛ بلکه باید آگاه باشید که آن‌ها این قدرت را دارند و پیش از خرید، لازم است چنین نگرشی را مد نظر قرار دهید.

تخصیص و توزیع رمزارز

دو فاکتور کلیدی در ارزیابی توکنومیکس یک پروژه، تخصیص (Allocation) و توزیع (Distribution) کوین یا توکن هستند. برخی از رمزارزها به‌طور نسبتاً عادلانه میان جامعه توزیع شده‌اند؛ برای مثال، بیت کوین که هیچ کوینی پیش از راه‌اندازی برای خالقان آن اختصاص نیافته بود و به اصطلاح به آن “Fair Launch” گفته می‌شود.

در مقابل، ارزهای Pre-Mine قرار دارند که در آن، تیم پروژه قبل از اینکه توکن‌ها به طور عمومی منتشر شوند، بخشی یا تمام توکن‌ها را تولید می‌کند. این توکن‌ها معمولاً در فروش خصوصی به سرمایه‌گذاران اولیه فروخته می‌شوند تا پول لازم برای پیشبرد پروژه تأمین شود. فروش خصوصی قبل از عرضه عمومی انجام می‌شود و به این توکن‌ها که در این مرحله فروخته می‌شوند، “Fund raise” گفته می‌شود.

بخش دیگری از توکن‌های تولید شده معمولاً به تیم پروژه یا شبکه اختصاص می‌یابد که به آن‌ها Team tokens گفته می‌شود. همچنین ممکن است پروژه توسط شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) نیز تأمین مالی شده باشد و در نتیجه بخشی از این توکن‌ها به این افراد یا شرکت‌ها تعلق گیرد.

اگر توکن‌ها از طریق عرضه اولیه صرافی (IEO) منتشر شوند، بخشی از آن‌ها به صرافی به عنوان هزینه این فرایند تعلق می‌گیرد. پس از اینکه تمام توکن‌ها تقسیم شدند، باقی‌مانده به‌طور عادلانه بین اعضای جامعه پخش می‌شود.

به‌طور کلی، توکن‌های عرضه شده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: بخشی که در میان جامعه توزیع شده و بخشی که به تیم و سرمایه‌گذاران اختصاص یافته است. هر چه درصد بالاتری از توکن‌ها به تیم و سرمایه‌گذاران تعلق داشته باشد، این امر می‌تواند نشانه منفی برای پروژه محسوب شود. اگر این افراد در یک رالی صعودی دارایی‌های خود را بفروشند، احتمالاً شاهد ریزش شدید قیمت خواهیم بود.

برای بررسی تخصیص و وضعیت هولدرها، مطالعه وایت پیپر پروژه منبع خوبی است. سایت blockchair نیز اطلاعات جامع و دقیقی ارائه می‌کند. اما بهترین منبع برای مشاهده وضعیت واقعی، اکسپلورر مربوطه است.

برای مثال، با ورود به یکی از اکسپلوررهای دوج کوین و کلیک روی گزینه Addresses، می‌توانیم ببینیم چند درصد از کل کوین‌ها در چه کیف پول‌هایی ذخیره شده‌اند. اگر بیش از ۳۶ میلیارد دوج کوین (معادل ۲۷ درصد کل دوج کوین‌ها) در یک کیف پول قرار داشته باشد، این نوع رمز ارزها مستعد “whale manipulations” هستند؛ چرا که مقدار زیادی توکن در اختیار یک کیف پول قرار دارد و می‌تواند قیمت دارایی را تحت تأثیر قرار دهد.

فاکتور Vesting در توکنومیک

وستینگ (Vesting) به فرآیند آزادسازی توکن‌ها در زمان‌های مشخص اشاره دارد و بیشتر در مورد رمز ارزهایی که از قبل تولید شده‌اند (Pre-Mining) کاربرد دارد. این برنامه زمانی معین برای آزادسازی توکن‌ها معمولاً در وایت پیپر پروژه ذکر می‌شود.

به عنوان مثال، ممکن است توکن‌های سرمایه‌گذاران اولیه برای مدت ۴ سال قفل شوند و پس از این مدت، به تدریج آزاد شوند. در این حالت، طی چهار سال اول، این افراد نمی‌توانند توکن‌های خود را به فروش برسانند. بررسی شرایط وستینگ می‌تواند به ما کمک کند تا میزان عرضه آینده توکن را پیش‌بینی کنیم.

زمان آزادسازی و مقدار آن دو عامل کلیدی هستند که باید مدنظر قرار گیرند. اگر وستینگ یک توکن طوری طراحی شده باشد که بخش‌هایی از آن در بازه‌های زمانی کوتاه آزاد شود، احتمالاً فشار فروش مداومی بر بازار وارد خواهد کرد که می‌تواند تأثیر منفی بر قیمت داشته باشد. بنابراین، تحلیل دقیق برنامه وستینگ ضروری است تا بتوانیم پتانسیل نوسانات قیمت را بهتر درک کنیم و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیریم.

ارزهای تورمی

کوین‌ها و توکن‌ها از نظر تورم به دو دسته تورم‌زا و ضدتورم تقسیم می‌شوند. زمانی که کوین یا توکن جدیدی به بازار افزوده می‌شود، این موضوع منجر به ایجاد تورم خواهد شد. نرخ بالای تورم می‌تواند باعث کاهش قیمت آن دارایی شود.

در شبکه‌هایی که از الگوریتم گواه اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. این شبکه‌ها باید انگیزه‌های اقتصادی برای کاربران فراهم کنند تا در استیکینگ شرکت کرده و امنیت شبکه را تأمین نمایند. بنابراین، برای افزایش سود استیکینگ، معمولاً نرخ تورم را بالا نگه می‌دارند، که معمولاً بین ۵ تا ۱۵ درصد تنظیم می‌شود. این وضعیت باعث بروز چالش‌هایی میان حفظ امنیت شبکه و کنترل نرخ تورم بالای کوین خواهد شد.

در پروژه‌های دیفای، داستان کمی متفاوت است. این پروژه‌ها برای جذب کاربران به برنامه‌های فارمینگ و تأمین نقدینگی، مجبورند APY (سود سالانه) خود را افزایش دهند. در نتیجه، نرخ تورم توکن‌های خود را بسیار بالا تنظیم می‌کنند تا بتوانند کاربران بیشتری جذب کنند. اما این افزایش نرخ تورم نیز ممکن است اثر منفی بر قیمت توکن داشته باشد.

بنابراین، در هر دو مورد—شبکه‌های PoS و پروژه‌های دیفای—نرخ تورم نقش کلیدی در تعیین پایداری قیمت و جذابیت سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند و نیازمند بررسی دقیق است.

رمز ارزهای ضد تورمی و توکن سوزی ارزها

برخی از پروژه‌ها به‌منظور کاهش تدریجی عرضه توکن یا کوین خود، برنامه‌هایی را طراحی می‌کنند که منجر به کمیاب شدن این دارایی‌ها در طول زمان می‌شود. بیت کوین نمونه‌ای از این نوع دارایی‌هاست؛ با هاوینگ هر چهار سال یکبار، نرخ عرضه آن نصف می‌شود و این امر به افزایش ارزش آن کمک می‌کند.

یکی دیگر از روش‌های کاهش نرخ تورم، فرآیند توکن سوزی است. در این فرآیند، بخشی از توکن‌های یک پروژه خریداری شده و به یک آدرس قرارداد هوشمند ارسال می‌شوند تا برای همیشه از چرخه بازار خارج شوند. بایننس کوین یکی از مثال‌های بارز است که با استفاده از این روش، ارزش خود را حفظ و افزایش داده است. همچنین اتریوم در آخرین بروزرسانی خود بخشی از پاداش ماینرها را سوزانده و بدین ترتیب اتریوم‌های بیشتری را از بازار خارج کرده است.

برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد نرخ عرضه و فرآیندهای مرتبط با توکن‌ها، اکسپلوررهای هر شبکه و همچنین وایت پیپر پروژه‌ها منابع مفیدی هستند که اطلاعات جامع‌تری ارائه می‌دهند.

Utility  یا کاربردی بودن

کاربرد یک توکن چیست؟ این سوال یکی از نکات کلیدی در تحلیل توکنومیکس پروژه‌هاست. تا کنون بیشتر به جنبه‌های عرضه توکن یا کوین پرداخته شده، اما شناسایی کاربردهای ارز دیجیتال به طور مستقیم بر تقاضای آن تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، کاربرد بیت کوین چیست و چه منفعتی برای ما دارد؟ امروزه بیت کوین به عنوان یک دارایی شناخته می‌شود، ولی حتی اگر یک توکن عرضه خوبی داشته باشد، باید دلیلی وجود داشته باشد که مردم را ترغیب کند تا آن را خریداری کرده و نگه‌داری کنند.

شاید شنیده باشید که بیت کوین امروزه به عنوان یک دارایی ذخیره ارزش شناخته می‌شود و این کاربرد بسیار مهم است. بیت کوین به نوعی جایگزینی برای طلا محسوب می‌شود. حالا بیایید به اتریوم نگاه کنیم؛ هر تراکنش در شبکه بلاکچین اتریوم نیازمند پرداخت کارمزد است که با ETH انجام می‌شود، بنابراین یکی از کاربردهای اتر، پرداخت کارمزد شبکه است.

اما توکن‌های دیفای چه کاربردهایی دارند؟ آیا حق رأی و مشارکت در مدیریت شبکه یا ارائه پیشنهاد برای توسعه واقعاً اهمیت دارند؟ آیا این موارد می‌توانند تقاضای خرید برای توکن ایجاد کنند؟ نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که همه توکن‌های دیفای مشابه نیستند؛ توکن یک پلتفرم وام‌دهی با توکن یک پلتفرم سواپ تفاوت دارد و کاربردهای آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود.

برای مثال، اگر تمام معاملات رمز ارزها در صرافی یونی سواپ انجام شود، آیا این افزایش فعالیت باعث افزایش تقاضای خرید توکن UNI خواهد شد؟ این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل برای ارزیابی توکنومیکس پروژه‌هاست. همچنین، توکن Link برای درخواست داده از اوراکل چین لینک استفاده می‌شود. اگر قیمت این توکن بالا برود، هزینه استفاده از شبکه نیز افزایش می‌یابد و ممکن است پروژه‌ها دیگر نتوانند از آن بهره‌برداری اقتصادی کنند.

در نهایت، شناخت کاربردهای یک توکن برای پیش‌بینی قیمت آینده آن بسیار حیاتی است.

خرج کردن در مقایسه با هولد

وقتی تصمیم به خرید یک توکن می‌گیرید، اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است که آیا قصد دارید آن را به عنوان سرمایه نگه‌دارید یا برای خرج کردن؟ اگر هدف شما صرفاً خرج کردن باشد، نگهداری طولانی‌مدت آن معنایی ندارد و بهتر است هر بار که نیاز دارید، مقداری از آن را بخرید. مثلاً کوین TRX برای پرداخت کارمزد در شبکه ترون استفاده می‌شود. این شبکه بلاکچینی ارزان دارد و بسیاری از کاربران ایرانی تمایل دارند تتر ترونی بخرند و برای جابه‌جایی تتر، مقدار لازم TRX را تهیه کنند.

حالا بیایید به توکن کاربردی‌تر مانند چین لینک (Chainlink) نگاهی بیندازیم. چین لینک یکی از سرویس‌های کلیدی در دنیای کریپتو است و زیرساخت مهمی برای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز فراهم می‌کند. بنابراین آیا سرمایه‌گذاری روی توکن LINK منطقی است؟ برای پاسخ به این سوال باید تاریخچه قیمتی LINK را بررسی کنیم.

بر اساس داده‌ها، اگر بعد از جولای ۲۰۱۹ LINK می‌خریدید و آن را هولد می‌کردید، بین ۵۰ تا ۹۰ درصد ارزش خود را از دست می‌دادید. شاید در ابتدا LINK به نظر سرمایه‌گذاری خوبی بیاید؛ عرضه محدود و زیرساخت‌های باارزش همه چیز خوب نشان می‌دهد. اما مشکل اصلی کاربرد توکن است. کاربرد اولیه LINK پرداخت هزینه خدمات چین لینک است؛ بنابراین این توکن بیشتر به عنوان یک “توکن خرج کردنی” شناخته می‌شود تا یک “توکن سرمایه‌گذاری”.

البته پروتکل چین لینک پلتفرم استیکینگ خود را نیز راه‌اندازی کرده، اما چون کاربرد اصلی هنوز همان پرداخت هزینه‌هاست و پلتفرم استیکینگ هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، تغییر زیادی ایجاد نمی‌کند.

یکی دیگر از چالش‌های توکن‌های خرج کردنی این است که پروتکل‌های مادر تمایلی به افزایش ناگهانی قیمت ندارند. اگر قیمت LINK به طور چشمگیری بالا برود، خدمات چین لینک گران‌تر شده و کاربران ممکن است دنبال جایگزین‌ها بروند. بنابراین داشتن دو نوع توکن (یکی برای مصرف و دیگری برای استیکینگ) برای چین لینک منطقی‌تر به نظر می‌رسد، اما این موضوع بحث جداگانه‌ای دارد.

مثالی دیگر از توکن‌های مربوط به بازی‌های کریپتویی، مانند SLP در بازی اکسی اینفینیتی و AURUM در Crypto Raiders است. زمانی که AURUM به‌دست می‌آورید، می‌بایست آن را برای خرید نیروهای جدید یا دسترسی به کلید سیاه‌چال صرف کنید. با توجه به عرضه و نرخ تورم متغیر این توکن، نگهداری آن برای مدت طولانی توصیه نمی‌شود. علاوه بر این، AURUM هیچ کاربرد حاکمیتی یا جریان نقدینگی دیگری جز هزینه کردن ندارد.

 وضعیت SLP نیز مشابه است؛ اگرچه نوسانات قیمت آن می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد، اما این امر نمی‌تواند دلیلی منطقی و مستند برای سرمایه‌گذاری باشد.

توکن‌های سرمایه‌گذاری در این بازی‌ها شامل AXS برای اکسی اینفینیتی و RAIDER برای Crypto Raiders هستند. بنابراین هنگام بررسی کاربرد یک توکن، ابتدا از خود بپرسید: آیا این توکن صرفاً برای خرج کردن و استفاده در برنامه طراحی شده یا امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراهم می‌کند؟

جریان نقدینگی

اگر یک توکن معیارهای سرمایه‌گذاری را پاس کرد، سوال بعدی این است که چرا باید آن را هولد کنیم؟ یکی از دلایل مهم برای هولد کردن یک توکن، وجود جریان نقدینگی است. اگر مکانیزمی وجود داشته باشد که به شما امکان کسب درآمد از طریق هولد و استفاده از توکن را بدهد، ممکن است آن توکن ارزش خرید داشته باشد. نمونه‌هایی مانند استیکینگ یا ییلدفارمینگ می‌توانند در این زمینه مفید باشند.

برای مثال، با خرید توکن SUSHI، می‌توانید آن را استیک کرده و xSUSHI دریافت کنید. در این حالت، بخشی از کارمزد معاملات پلتفرم سوشی سواپ به شما تعلق می‌گیرد. xSUSHI به عنوان یک توکن تأمین نقدینگی عمل می‌کند و میزان دریافتی شما به افزایش ارزش آن بستگی دارد. همچنین می‌توانید این LP توکن را در پلتفرم‌های دیگر نیز استیک کرده یا به عنوان وثیقه برای دریافت وام استفاده کنید.

نکته دیگری که باید بررسی کنید، نحوه ایجاد جریان نقدینگی است. اگر با استیک کردن یک توکن همان توکن به شما داده شود و عرضه در گردش افزایش یابد، عملاً هیچ سود واقعی نمی‌برید و فقط از رقیق شدن سرمایه خود جلوگیری می‌کنید. بنابراین بهتر است پروژه‌هایی را جستجو کنید که جریان نقدینگی آنها بر اساس درآمد واقعی ایجاد شده باشد و نه صرفاً با پرداخت‌های مربوط به توکن اولیه.

خلاصه فاکتورهای توکنومیک یک ارز دیجیتال

در اینجا ویژگی‌های یک توکن مناسب برای سرمایه‌گذاری را به صورت خلاصه بررسی می‌کنیم:

1. کاربرد واقعی: توکن باید در اکوسیستم خود کاربرد عملی و مفیدی داشته باشد.
2. کنترل نرخ تورم: نرخ تورم باید کنترل شده باشد یا برنامه‌هایی برای کاهش آن وجود داشته باشد.
3. قابلیت استفاده گسترده: ایده شبکه توکن باید برای طیف وسیعی از مردم قابل استفاده باشد.
4. انگیزه اقتصادی: باید انگیزه‌های مناسبی برای هولدرها ایجاد کند تا آنها را به نگهداری تشویق کند.
5. توزیع عادلانه: توکن‌ها باید به طور عادلانه توزیع شوند و نباید بخش زیادی از آنها در دست تیم پروژه قرار گیرد.
6. نرخ عرضه تدریجی: عرضه توکن باید کنترل شده و به تدریج افزایش یابد.

این موارد تنها بخشی از فاکتورهای مهم هستند که می‌توانند در ارزیابی یک پروژه رمزارزی کمک کنند. تحلیل ابعاد اقتصادی یا توکنومیکس، نه تنها مختص بازار رمزارزهاست، بلکه در سایر بازارها نیز کاربرد دارد. با رشد بازار رمز ارزها، این ابزار تحلیلی جدید وارد حوزه کریپتوکارنسی شده و هنوز به طور کامل توسعه نیافته است؛ بنابراین ممکن است جنبه‌های مختلفی از اقتصاد پروژه‌ها وجود داشته باشند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

ارز دیجیتال ویگو سواپ (WIGO) و صرافی غیرمتمرکز آن که روی شبکه فانتوم فعالیت می‌کنند، به تازگی راه‌اندازی شده‌اند که با معرفی این توکن، در مدت کوتاهی توجه زیادی را در بین فعالان حوزه ارز دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرده‌اند.

آیا ارز دیجیتال ویگو می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کند و در بازار صعودی ارز دیجیتال سود خوبی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کند؟ اگر شما هم چنین سوالاتی دارید و می‌خواهید بیشتر درباره نحوه عملکرد ویگو سواپ و ارز دیجیتال آن بدانید، این مقاله از آکادمی استاد ترید می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با این پروژه، کاربردهای آن، نحوه عملکرد شبکه و ویژگی‌های برجسته ارز دیجیتال ویگو، این مقاله را به‌دقت مطالعه کرده و همراه ما باشید.

ارز دیجیتال ویگو‌ چیست؟ WigoSwap

ارز دیجیتال ویگو یا پروژه ویگو سواپ، یک صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر شبکه بلاک‌چینی فانتوم است که امکانات مهمی در حوزه دیفای برای کاربران این بلاک‌چین فراهم می‌کند. برخلاف تصور بسیاری از فعالان بازار، این پروژه فراتر از یک صرافی غیرمتمرکز است و یک اکوسیستم گسترده در فضای دیفای دارد که هر بخش آن نقش کلیدی در اقتصاد غیرمتمرکز ویگو ایفا می‌کند.

پروژه ویگو با معرفی توکن کاربردی و حاکمیتی خود، WIGO، بر اساس استاندارد فانتوم، توانسته است کاربردهای متعددی در دیفای ارائه دهد و تجربه کاربری در شبکه فانتوم را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

پلتفرم دیفای ارز دیجیتال ویگو در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه X (توئیتر سابق)، فعالیت زیادی داشته است. این پروژه با استفاده از ایردراپ‌ها و اهدا پاداش به کاربران خود توانسته در مدت کوتاهی توجه زیادی را جلب کرده و نسبت به پروژه و رویکردهای خود آگاهی زیادی ایجاد کند. این روش‌ها به آن کمک کرده‌اند تا در میان فعالان دیفای و کاربران شبکه فانتوم به سرعت شناخته شود.

مطلب پیشنهادی: نرخ بهره آمریکا چیست

تیم توسعه ویگو سواپ

تیم توسعه و بنیان‌گذاران پروژه ویگو شامل افرادی فعال در شبکه‌های اجتماعی هستند که با سابقه قابل توجهی در پروژه‌های بلاک‌چینی، به‌طور ناشناس فعالیت می‌کنند. از جمله این افراد می‌توان به آرون (Aaron)، جیکون (Jacon) و اما (Emma) اشاره کرد که با پسوند نام ویگو در شبکه اجتماعی X به فعالیت می‌پردازند. این تیم با حضور خود در شبکه‌های اجتماعی، ارتباط نزدیکی با جامعه کاربران برقرار کرده و به معرفی پروژه و اهداف آن کمک کرده‌اند.

پروژه بلاک‌چینی ویگو سواپ علاوه بر پشتیبانی و پاسخگویی به سؤالات کاربران از طریق رویدادهای مختلف، یک جامعه یا کامونیتی بسیار فعال دارد. این پروژه با ارائه کاربردهای متنوع، کارمزدهای بسیار پایین در صرافی غیرمتمرکز خود و اکوسیستم گسترده‌اش، توانسته است توجه بسیاری از طرف‌داران شبکه بلاک‌چینی فانتوم را جلب کند.

هدف پروژه ویگو سواپ

هدف پروژه ویگو، طبق توضیحات رسمی آن، بهبود عملکرد فضای دیفای و یکپارچه‌سازی آن با نیازهای روزمره کاربران در دنیای تکنولوژی است. برای دستیابی به این هدف، ویگو یک اکوسیستم گسترده را ایجاد کرده که شامل صرافی غیرمتمرکز، بازی‌های بلاک‌چینی، حوزه NFT، ییلد فارمینگ، استیکینگ و بازار خرید و فروش NFT می‌شود.

در تمام این بخش‌ها، توکن حاکمیتی و کاربردی WIGO به‌عنوان منبع اصلی انرژی عمل خواهد کرد. علاوه بر این، پروژه ویگو اعلام کرده که با گسترش اکوسیستم خود، ویژگی‌ها و کاربردهای جدیدی را به پلتفرم اضافه خواهد کرد.

هدف اصلی پروژه ویگو، علاوه بر بهبود کاربرد و فعالیت در شبکه بلاک‌چینی فانتوم، ایجاد یک اقتصاد غیرمتمرکز و دسترسی آسان‌تر برای کاربران است. به گفته توسعه‌دهندگان ویگو، گسترش این پلتفرم به‌طور مستقیم به تحقق این هدف بزرگ کمک خواهد کرد و تلاش می‌کند تا استفاده از خدمات و ابزارهای دیفای را برای هر کاربر ساده‌تر و در دسترس‌تر کند.

اکوسیستم ویگو سواپ

پروژه دیفای ویگو سواپ که بر روی بلاک‌چین فانتوم راه‌اندازی شده، برای رفع نیازهای کاربران و ایجاد تغییرات مثبت در حوزه دیفای، یک اکوسیستم بزرگ و متنوع تشکیل داده است. در این بخش، به معرفی تمامی بخش‌های پروژه و کاربردهای آن خواهیم پرداخت تا آشنایی بهتری با این پروژه پیدا کنید.

قابل ذکر است که به دلیل راه‌اندازی توکن ویگو در مدت‌زمان کوتاه و اعمال تغییرات ساختاری در سال ۲۰۲۳، بسیاری از پروتکل‌های این پروژه هنوز در حال راه‌اندازی هستند. بنابراین، در اینجا تنها به بخش‌هایی که تاکنون به‌طور کامل پیاده‌سازی شده و قابل استفاده هستند، اشاره خواهیم کرد.

مطلب پیشنهادی: الگوی وایکوف چیست؟

 

ویگو سواپ  (WigoSwap)

پروژه ویگو به‌عنوان یک پروتکل دیفای، دارای بخش اصلی یا قلب تپنده‌ای به نام WigoSwap است که بخش بزرگی از کاربرد و استفاده از این پروتکل به این صرافی غیرمتمرکز باز می‌گردد. WigoSwap با ارائه امکان تبادل ارزهای دیجیتال با کمترین کارمزد، ییلد فارمینگ، قابلیت میان‌زنجیره‌ای (Cross-chain)، استخر نقدینگی و مکانیزم سوزاندن، به‌عنوان پلتفرم اصلی پروژه عمل می‌کند.

در این بخش، ارز دیجیتال WIGO به‌عنوان توکن کاربردی و سوخت اصلی استفاده می‌شود و نقش مهمی در تسهیل تراکنش‌ها و عملکردهای مختلف پروتکل ایفا می‌کند.

صرافی غیرمتمرکز ویگو با کارمزد بسیار کم ۰٫۱۹ درصد، امکان مبادله توکن‌های مختلف را در بلاک‌چین فانتوم فراهم می‌کند. همچنین، با قابلیت پل‌های میان‌زنجیره‌ای (Cross-chain)، کاربران می‌توانند توکن‌های موجود در بلاک‌چین‌های دیگر را نیز به راحتی تبادل کنند.

در این صرافی، استیکینگ توکن WIGO در بخش WigoBank، ییلد فارمینگ در بخش WigoFarm و ارائه نقدینگی در بخش Liquidity به‌صورت غیرمتمرکز در دسترس کاربران قرار دارد و می‌توانند از آن‌ها برای کسب بازده و مشارکت در اکوسیستم ویگو استفاده کنند.

معرفی ویگو گلکسی   (WigoGalaxy)

ویگو گلکسی (WigoGalaxy) را می‌توان ترکیبی از واقعیت مجازی، متاورس و حوزه NFT در فضای بلاک‌چین دانست که جزئی از اکوسیستم گسترده ویگو است. در این فضای بلاک‌چینی و متاورسی، کاربران می‌توانند تجربه‌ای منحصر به فرد از ماجراجویی، بازی و کسب درآمد را در کنار یکدیگر داشته باشند.

این فضای متاورسی هیجان‌انگیز بر پایه مدل اقتصادی P2E (Play-to-Earn) طراحی شده است، به این معنی که کاربران با پیشرفت در مراحل بازی و انجام ماجراجویی‌ها، توکن cWIGO دریافت می‌کنند. توکن cWIGO به‌عنوان توکن کاربردی در این فضا عمل کرده و نسخه‌ای مشتق‌شده از توکن اصلی WIGO است.

پلتفرم خرید و فروش NFT ویگو

بخش مهم دیگری از اکوسیستم ویگو، پلتفرم خرید و فروش NFT ویگو به نام بازار (Bazaar) است. این پلتفرم به‌راحتی امکان خرید و فروش NFT‌های مرتبط با دنیای مجازی WigoGalaxy را فراهم می‌کند و به فعالان حوزه NFT کمک می‌کند تا اقتصاد این فضا را بهبود بخشند. در پلتفرم بازار، کاربران می‌توانند جدیدترین و ارزشمندترین کلکسیون‌های NFT، مجموعه شخصیت‌های مربوط به WigoGalaxy و سایر دارایی‌های دیجیتال این فضا را با کمترین کارمزد معامله کنند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که بازار ویگو به یکی از بسترهای مهم برای تبادل و کسب درآمد در فضای متاورس و دیفای تبدیل شود.

شایان ذکر است که پروژه‌هایی مانند DeTasker، WigoRun، WiLink و سایر پروژه‌ها به زودی در حوزه دیفای راه‌اندازی خواهند شد. هدف هر یک از این پروژه‌ها پوشش دادن بخشی از نیازهای امور غیرمتمرکز در این حوزه است.

توکن ویگو سواپ  (WIGO)

توکن پروژه دیفای ویگو با نماد اختصاری WIGO که در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز قابل دسترسی است، نقش مهمی به‌عنوان توکن حاکمیتی و کاربردی در سازوکار این پروژه ایفا می‌کند. این توکن که در شبکه فانتوم راه‌اندازی شده، با عرضه حداکثر ۲ میلیارد واحد و ارزش بازار بیش از ۱۲ میلیون دلار در حال فعالیت است. توکن ویگو به‌عنوان توکن حاکمیتی در سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) ویگو، به کاربران این امکان را می‌دهد که از طریق نگهداری این ارز دیجیتال، در فرایند تصمیم‌گیری، طرح‌های پیش‌بینی‌شده و پیشنهادات مربوط به توسعه پروژه مشارکت کنند و رأی خود را اعلام نمایند.

علاوه بر قابلیت‌های ذکر شده، توکن WIGO در تمامی بخش‌های اکوسیستم ویگو که بررسی کردیم، نقش مهم و کلیدی ایفا می‌کند. این توکن می‌تواند در فعالیت‌هایی همچون استیکینگ، تأمین نقدینگی در استخرهای نقدینگی، ییلد فارمینگ و شرکت در فضای متاورس WigoGalaxy مورد استفاده قرار گیرد.

مطلب پیشنهادی: آموزش کامل صرافی توبیت Toobit

کاربردهای توکن  WIGO

توکن ویگو (WIGO) در اکوسیستم دیفای ویگو و شبکه بلاک‌چینی فانتوم کاربردهای متنوعی دارد که بخش زیادی از تجربه شما از این پلتفرم به این توکن و نحوه استفاده از آن وابسته است. به‌منظور ارائه دیدی جامع از کاربردهای این توکن، در اینجا به مهم‌ترین ویژگی‌های آن اشاره می‌کنیم که درک بهتری از جایگاه آینده این ارز دیجیتال به شما می‌دهد:

• کسب سود از طریق استیکینگ
• مشارکت در ییلد فارمینگ و تأمین نقدینگی در استخرها
• انجام تبادل ارزهای دیجیتال در صرافی ویگو سواپ
• استفاده در خرید و فروش NFT و مشارکت در بازی‌های متاورسی ویگو
• داشتن حق رأی در تغییرات و تصمیمات حاکمیتی پروژه
• تأمین نقدینگی و کسب درآمد از طریق ویگو سواپ

توکنومیک پروژه  WIGO

توکن کاربردی WIGO با عرضه حداکثر ۲ میلیارد واحد، طبق نقشه راه و اهداف پروژه، با توکنومیک مشخصی وارد بازار شده است. آگاهی از جزئیات توکنومیک و نحوه تخصیص توکن‌ها نقش بسزایی در پیش‌بینی آینده این ارز دیجیتال خواهد داشت.

طبق وایت‌پیپر ویگو و اطلاعات رسمی ثبت‌شده، ۸ درصد از کل عرضه توکن WIGO برای تأمین مالی اولیه پروژه اختصاص یافته است. از این ۸ درصد، تقریباً ۳ درصد به سرمایه‌گذاران اولیه، ۳ درصد به ایردراپ‌های کامونیتی و ۲ درصد به عرضه اولیه در دکس‌ها اختصاص خواهد یافت. پس از کسر این ۸ درصد، ۹۲ درصد باقی‌مانده به شرح زیر توزیع می‌شود:

• ۸۰ درصد برای وستینگ و پرداخت بازدهی
• ۱۰ درصد به تیم اصلی ویگو، شامل توسعه‌دهندگان و بنیان‌گذاران
• ۲ درصد به سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) پروژه ویگو

آینده ارز ویگو سواپ

ارز دیجیتال ویگو، به‌عنوان یک پلتفرم نوظهور در بلاک‌چین فانتوم، با آینده‌ای نامشخص در بازار ارزهای دیجیتال روبه‌رو است. ممکن است تصورش سخت باشد، اما تأثیرات منفی ناشی از کاهش اعتماد کاربران به شبکه فانتوم می‌تواند بر روند رشد ویگو نیز اثرگذار باشد.

 ویگو سواپ، به‌عنوان یک پروژه جامع در حوزه دیفای و با قابلیت‌های متنوع، به‌خوبی خود را متمایز کرده است، اما در عین حال، با رقبای زیادی در این فضا مواجه است. به‌ویژه با توجه به گستردگی و تسلط DEXهای شبکه اتریوم بر فضای دیفای، پیش‌بینی می‌شود که مسیر پیش روی ویگو برای آینده چالش‌برانگیز باشد.

با این حال، آنچه می‌تواند به‌عنوان معیاری برای پیش‌بینی آینده ویگو عمل کند، عملکرد این ارز دیجیتال در بازارهای گاوی و توانایی آن در جذب کاربران بیشتر است. به‌طور ساده، اگر با وجود تمام قابلیت‌های ویژه‌اش، ویگو نتواند به انتخاب اصلی کاربران تبدیل شود، شکست این پروژه مشابه بسیاری از ارزهای نوظهور غیرمحتمل نخواهد بود.

بهترین کیف پول‌ها برای ارز WIGO

توکن WIGO تاکنون در کیف پول‌های اختصاصی فانتوم و معتبرترین کیف پول‌ها برای نگهداری پشتیبانی شده است، بنابراین برای ذخیره‌سازی آن نیازی به جستجو و پیدا کردن کیف پول‌های خاص نخواهید داشت. با این حال، اگر قصد دارید ویگو (WIGO) را به‌صورت ایمن ذخیره کنید، توصیه می‌کنیم از کیف پول‌های زیر برای راحتی و امنیت بیشتر استفاده کنید:

• تراست والت
• Fantom fWallet
• Coin98
• Guarda Wallet

اگر شما هولدر فانتوم هستید یا قصد خرید فانتوم و تبدیل آن به ویگو را دارید، استفاده از کیف پول تراست ولت گزینه مناسبی است. با این کیف پول، علاوه بر امنیت دارایی شما با قابلیت سخت‌افزاری، امکان خرید و فروش فانتوم بدون کارمزد نیز فراهم است.

سخن آخر

پروژه ویگو سواپ به‌عنوان یکی از پروژه‌های نوآورانه در دنیای دیفای، با استفاده از قابلیت‌های منحصر به‌فرد خود در شبکه فانتوم، تلاش دارد تا نقشی مؤثر در دنیای ارزهای دیجیتال ایفا کند. این پلتفرم با ارائه راه‌حل‌هایی در زمینه تأمین نقدینگی، استیکینگ و ییلد فارمینگ، همراه با ویژگی‌های جذاب دیگری همچون مشارکت در متاورس، چشم‌انداز روشنی را برای کاربران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

با این حال، موفقیت ویگو سواپ در نهایت بستگی به توانایی آن در جذب جامعه کاربران، مقابله با رقابت‌های شدید در حوزه دیفای و حفظ اعتماد کاربران به شبکه فانتوم خواهد داشت.

سؤالات متداول

ارز دیجیتال ویگو  سواپ چیست؟

ارز دیجیتال ویگو یا پروژه ویگو سواپ، یک صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر شبکه بلاک‌چین فانتوم است که هدف آن ارائه خدمات مختلف دیفای به کاربران این شبکه است. برخلاف آنچه که بسیاری از فعالان بازار تصور می‌کنند، پروژه ویگو تنها یک صرافی غیرمتمرکز نیست؛ بلکه یک اکوسیستم وسیع در فضای دیفای ایجاد کرده که هر بخش آن نقش مهمی در ساختار اقتصادی غیرمتمرکز این پلتفرم ایفا خواهد کرد.

آیا ویگو (WIGO) برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

با وجود قابلیت‌ها و کاربردهای فراوان ارز دیجیتال ویگو در حوزه دیفای و ارزشمندی آن در شبکه فانتوم، به‌دلیل نوسانات زیاد و عدم تضمین برای توسعه و عملکرد پایدار در بلندمدت، ممکن است برای سرمایه‌گذاری بلندمدت گزینه مناسبی نباشد.

درک تاثیر نرخ بهره آمریکا بر دلار یکی از موضوعات حیاتی است که می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی و مالی افراد و کسب‌وکارها تأثیر بگذارد. تغییرات در نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نه تنها اقتصاد داخلی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند ارزش دلار را در برابر سایر ارزهای جهانی دستخوش تغییرات عمده‌ای کند.

در این مقاله، با بررسی عوامل مؤثر بر نرخ بهره و تأثیر آن بر بازار ارز، اطلاعات دقیقی ارائه خواهیم داد که نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می‌شود؟ که به شما کمک خواهد کرد تا درک عمیقی از این موضوع بدست آورید. ادامه مقاله، به شما اطلاعاتی منحصر به فرد و قابل اعتماد خواهد داد که در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی شما اثرگذار است.

 

 

نرخ بهره آمریکا چیست؟

نرخ بهره به هزینه‌ای گفته می‌شود که برای قرض گرفتن پول باید پرداخت شود. در ایالات متحده، این نرخ به‌طور خاص نرخ بهره‌ای است که در سطح فدرال برای قرض‌گیری پول تعیین می‌شود. بانک‌ها برای مدیریت نقدینگی خود، به‌طور مداوم در بازار بین‌بانکی مبادله‌هایی از نوع قرض به انجام می‌رسانند و نرخ بهره همان سود سالانه‌ای است که برای این مبادلات اعمال می‌شود. این نرخ مبنای تعیین نرخ بهره سایر وام‌ها، از جمله وام‌های مسکن، خرید خودرو و کارت‌های اعتباری قرار می‌گیرد.

مطلب پیشنهادی: بهترین بروکر برای معامله داوجونز

در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد، هزینه دریافت وام‌ها و استفاده از کارت‌های اعتباری نیز بیشتر می‌شود و در صورتی که کاهش یابد، این هزینه‌ها پایین می‌آید. به همین دلیل، هر تغییر حتی کوچک در نرخ بهره می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کلان و زندگی روزمره افراد بگذارد. به‌ویژه در اقتصاد بزرگی همچون ایالات متحده، تغییرات در نرخ بهره می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر ارزش دلار و بازارهای مالی جهانی داشته باشد

نقش فدرال رزرو در تعیین نرخ بهره

فدرال رزرو، که به‌طور مختصر به آن “Fed” گفته می‌شود، بانک مرکزی ایالات متحده است و یکی از مسئولیت‌های اصلی آن، تعیین و مدیریت نرخ بهره در اقتصاد این کشور است .کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) به‌طور منظم جلساتی برگزار می‌کند تا محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را تعیین کند. از طریق تنظیم این نرخ، فدرال رزرو قادر است بر هزینه وام‌گیری و میزان عرضه پول در اقتصاد تاثیر بگذارد.

زمانی که فدرال رزرو قصد دارد رشد اقتصادی را تحریک کند، نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا به مردم و شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای وام‌گیری و مصرف ایجاد کند. در مقابل، هنگامی که هدف فدرال رزرو کنترل تورم است، نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا از وام‌گیری بیش از حد و مصرف نامحدود جلوگیری کرده و ثبات قیمت‌ها را حفظ کند.

عوامل مؤثر بر تصمیمات نرخ بهره

فدرال رزرو برای اتخاذ تصمیمات در خصوص تعیین نرخ بهره، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی را به‌دقت بررسی می‌کند. این عوامل شامل موارد زیر هستند.

• تورم: فدرال رزرو به‌دنبال حفظ ثبات قیمت‌ها است و هدف‌گذاری تورم حدود ۲ درصد را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در صورتی که تورم از این حد فراتر رود، فدرال رزرو ممکن است برای کنترل افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را افزایش دهد.
• اشتغال: فدرال رزرو بهبود وضعیت اشتغال را از اولویت‌های خود می‌داند و به همین دلیل به شاخص‌های بازار کار، مانند نرخ بیکاری و تغییرات در دستمزدها توجه دارد. اگر بازار کار قوی باشد، فدرال رزرو ممکن است برای جلوگیری از فشارهای تورمی و جلوگیری از رشد بیش از حد اقتصاد، نرخ بهره را افزایش دهد.
• رشد اقتصادی: فدرال رزرو به وضعیت کلی اقتصاد، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، مصرف خانوارها و میزان سرمایه‌گذاری توجه می‌کند. در شرایطی که اقتصاد به‌طور کندی رشد کند، فدرال رزرو ممکن است برای تحریک فعالیت اقتصادی، نرخ بهره را کاهش دهد.
• شرایط اقتصادی جهانی: فدرال رزرو همچنین تحولات اقتصادی جهانی را در نظر می‌گیرد، زیرا شرایط خارجی مانند بحران‌های اقتصادی یا نوسانات بازارهای جهانی می‌توانند به‌طور مستقیم بر اقتصاد و بازارهای مالی ایالات متحده تأثیرگذار باشند.

با تحلیل دقیق این عوامل، فدرال رزرو نرخ بهره در ایالات متحده را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که به دو هدف اصلی خود، یعنی حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها و حمایت از اشتغال، دست یابد و در عین حال، از رشد پایدار اقتصادی اطمینان حاصل کند.

رابطه میان نرخ بهره ایالات متحده و بازارهای مالی سنتی

بازار دارایی‌های دیجیتال یکی از بخش‌های مهم بازارهای سرمایه است. برای درک بهتر ارتباط نرخ بهره با این بازار، ابتدا می‌توانیم تاثیر نرخ بهره بر بازارهای سنتی‌تر سرمایه را بررسی کنیم. دو بازار بزرگ سرمایه، یعنی بازار اوراق قرضه و بازار سهام، به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره در آمریکا قرار دارند و این تغییرات می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد این بازارها داشته باشد.

تأثیر نرخ بهره بر بازارهای اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه ایالات متحده، که بزرگ‌ترین بازار اوراق قرضه در جهان است، به‌طور مستقیم تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره در آمریکا قرار دارد. زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، قیمت اوراق قرضه معمولاً کاهش پیدا می‌کند و بالعکس. این رابطه معکوس به این دلیل است که با افزایش نرخ بهره، اوراق قرضه جدیدی با بازده بالاتر منتشر می‌شوند که برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر از اوراق قرضه موجود با بازده پایین‌تر هستند.

به این ترتیب، برای جبران بازده کمتری که اوراق قرضه قدیمی ارائه می‌دهند، قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد. در مقابل، زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد، اوراق قرضه موجود با بازده بالاتر جذاب‌تر می‌شوند و این امر باعث افزایش قیمت آن‌ها می‌گردد. این دینامیک میان نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه از مفاهیم کلیدی در سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است و تأثیر زیادی بر مدیریت پورتفوی سرمایه‌گذاری و ارزیابی ریسک دارد.

مطلب پیشنهادی: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

تأثیر نرخ بهره آمریکا بر بازارهای سهام

تأثیر نرخ بهره بر بازارهای سهام نسبت به بازار اوراق قرضه پیچیدگی بیشتری دارد و به‌طور غیرمستقیم‌تر خود را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، این تغییر می‌تواند اثر منفی بر قیمت سهام بگذارد. نرخ بهره بالاتر هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها را افزایش می‌دهد که این موضوع می‌تواند به کاهش سودآوری و در نتیجه پایین آمدن ارزش سهام منجر شود. همچنین، نرخ بهره بالا می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت سوق دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام کاهش یابد، که این امر می‌تواند منجر به انتقال سرمایه از بازار سهام به بازارهای با درآمد ثابت شود.

با این حال، تأثیر نرخ بهره بر سهام به‌طور گسترده‌ای به نوع صنعت و ویژگی‌های خاص هر شرکت بستگی دارد. برای مثال، در برخی بخش‌ها مانند صنعت مالی، نرخ بهره بالاتر می‌تواند باعث افزایش حاشیه سود خالص شود و این امر ممکن است به سودآوری بیشتر و در نتیجه افزایش ارزش سهام منجر گردد. در مقابل، در بخش‌هایی مانند خدمات عمومی و املاک و مستغلات، که به‌شدت به هزینه‌های وام‌گیری وابسته هستند، افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به کاهش سودآوری و افت قیمت سهام شود.

تاثیر نرخ بهره امریکا بر ارز دیجیتال

حال بیایید به بررسی تأثیر نرخ بهره بر بازار ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مالی بپردازیم. نخست باید به این نکته توجه کنیم که رابطه بین بازارهای مالی سنتی و بازار دارایی‌های دیجیتال همچنان در حال تحول است و همبستگی میان این دو ممکن است در آینده تغییر کند.

در چند سال گذشته، رمزارزها به‌عنوان یک کلاس دارایی مستقل با همبستگی کم با بازارهای سنتی شناخته می‌شدند. با این حال، با گسترش بازار ارزهای دیجیتال و پذیرش فزاینده آن در سطح جهانی، ارتباط بین ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی بیشتر شده است. این افزایش همبستگی ناشی از چندین عامل است که می‌توان به افزایش حضور سرمایه‌گذاران نهادی در بازار رمزارزها، استفاده بیشتر از رمزارزها به‌عنوان یک دارایی امن (مانند طلا) و شرایط کلی بازارهای جهانی اشاره کرد.

در مواقعی که با عدم قطعیت اقتصادی یا بحران‌های مالی مواجه می‌شویم، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است مشابه بازارهای سنتی واکنش نشان دهد. این امر ممکن است به این دلیل باشد که سرمایه‌گذاران در این شرایط ریسک‌پذیری کمتری دارند و به دنبال دارایی‌های امن‌تر می‌گردند.

با این حال، بازار ارزهای دیجیتال همچنان یک بازار نوپا است که تحت تأثیر عواملی خاص، نظیر تغییرات در قوانین و مقررات، پیشرفت‌های فناوری و نوسانات هیجانی قرار دارد. بنابراین، همبستگی بین دارایی‌های دیجیتال و بازارهای سنتی ممکن است همیشه ثابت نباشد و احتمال دارد که با تکامل و گسترش این بازار، این ارتباط در طول زمان دستخوش تغییرات گردد.

تأثیر نرخ بهره آمریکا بر بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که مشاهده کردیم، به دلیل نوپایی بازار ارزهای دیجیتال، ممکن است نتوانیم همبستگی دقیقی بین این بازار و سایر بازارهای سنتی پیدا کنیم. با این حال، تغییرات در نرخ بهره آمریکا می‌تواند از طریق تأثیرگذاری بر دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران و ایجاد هیجانات در بازار، بر ارزش بازار دارایی‌های دیجیتال تأثیر بگذارد. از جمله مهم‌ترین دلایل تأثیر تاثیر نرخ بهره آمریکا بر بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تأثیر بر هیجانات سرمایه‌گذار و ریسک‌پذیری

نرخ بهره ایالات متحده تأثیر زیادی بر هیجانات و تحمل ریسک سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف، از جمله بازار ارزهای دیجیتال دارد. وقتی نرخ بهره پایین است، سرمایه‌گذاران معمولاً به‌دنبال دارایی‌هایی با بازده بالاتر، مانند رمزارزها، می‌روند تا بتوانند بازده بیشتری کسب کنند. این تمایل باعث افزایش تقاضا برای رمزارزها و در نتیجه بالا رفتن قیمت آنها می‌شود. برعکس، زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت دارایی‌های کم‌ریسک مانند اوراق قرضه جذب می‌شوند، چرا که این دارایی‌ها معمولاً نسبت ریسک به پاداش جذاب‌تری دارند. این تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال و احتمالاً کاهش قیمت آنها شود.

تأثیر بر هزینه فرصت نگهداری رمزارزها

مفهوم «هزینه فرصت» یکی از مفاهیم اساسی در سرمایه‌گذاری است که تأثیر زیادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران دارد.نرخ بهره آمریکا متحده به‌طور مستقیم بر هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها اثرگذار است.وقتی نرخ بهره بالا است، سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند منابع خود را به دارایی‌هایی با بازده قطعی و پایدار، مانند اوراق قرضه یا حساب‌های سپرده سوددار، منتقل کنند. این امر باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید و نگهداری رمزارزهایی می‌شود که بازده آن‌ها تضمین‌شده نیست.

افزایش هزینه فرصت موجب کاهش تقاضا برای رمزارزها می‌شود، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت ابزارهای مالی سنتی می‌روند تا از بازده قطعی بهره‌مند شوند. در مقابل، وقتی نرخ بهره پایین است، هزینه فرصت نگهداری رمزارزها کاهش می‌یابد، که این امر باعث می‌شود این ارزها تبدیل به گزینه جذاب‌تری برای کسانی شوند که به‌دنبال رشد بالقوه سرمایه خود هستند.

تأثیر بر ارزش دلار آمریکا و ارتباط آن با ارز دیجیتال

نرخ بهره ایالات متحده تأثیر زیادی بر ارزش دلار آمریکا دارد. زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، ارزش دلار در برابر سایر ارزهای جهانی معمولاً تقویت می‌شود، چرا که نرخ بالاتر بهره اوراق قرضه جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و در نتیجه تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد. این تقویت دلار می‌تواند اثرات متفاوتی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. از یک طرف، افزایش قدرت دلار می‌تواند رمزارزها را برای سرمایه‌گذارانی که به ارزهای دیگر تسلط دارند، گران‌تر کند و ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای آن‌ها شود.

از طرف دیگر، برخی سرمایه‌گذاران ممکن است رمزارزها را به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از دارایی‌های خود در برابر کاهش ارزش دلار ببینند، که می‌تواند به افزایش تقاضا برای این دارایی‌ها در زمان ضعف دلار منتهی شود.

تأثیر بالقوه بر پذیرش نهادی رمزارزها‌

سطح نرخ بهره ایالات متحده می‌تواند تأثیر زیادی بر پذیرش نهادی ارزهای دیجیتال داشته باشد. پذیرش نهادی به معنای ورود و پذیرش ارزهای دیجیتال در بازارهای سنتی سرمایه است. برای نمونه، راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر بیت کوین توسط شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری، مصداقی از این پذیرش نهادی است.

سرمایه‌گذاران نهادی، همچون صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی، به‌طور مداوم دارایی‌های خود را در واکنش به تغییرات شرایط کلان اقتصادی و بازده بازار جابه‌جا می‌کنند. در دوره‌هایی که نرخ بهره پایین است، سرمایه‌گذاران نهادی معمولاً تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک‌تر مانند رمزارزها دارند تا بتوانند بازده بالاتری کسب کنند. این افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند موجب رشد پذیرش نهادی شود و در نتیجه، نقدینگی و ثبات بیشتری را به بازار ارزهای دیجیتال وارد کند، که احتمالاً تأثیر نوسانات نرخ بهره را بر قیمت‌های رمزارزها کاهش می‌دهد.

با این حال، هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است کمتر تمایل به تخصیص منابع خود به بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. در چنین شرایطی، معمولاً گزینه‌های کم‌ریسک‌تری مانند اوراق قرضه و سایر دارایی‌های ثابت برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شوند.

مطلب پیشنهادی: صندوق کالایی چیست؟

بررسی‌های تاریخی تغییرات نرخ بهره ایالات متحده و واکنش‌های بازار ارزهای دیجیتال

برای درک بهتر رابطه بین نرخ بهره ایالات متحده و بازار ارزهای دیجیتال، بیایید به بررسی دو دوره تاریخی در این بازار بپردازیم.

سال ۲۰۱۷ و افزایش نرخ بهره

در دسامبر ۲۰۱۷، فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ واحد درصد گرفت که سومین افزایش نرخ بهره در آن سال بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین، در اوج یک روند صعودی قرار داشت و قیمت بیت‌کوین به نزدیک ۲۰،۰۰۰ دلار رسید. پس از این افزایش نرخ بهره، بیت‌کوین با اصلاح قابل‌توجهی روبه‌رو شد و در مدت زمان کمتر از یک ماه، بیش از ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

اگرچه عوامل مختلفی در این کاهش نقش داشتند، اما افزایش نرخ بهره به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در خروج سرمایه‌گذاران از بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. نرخ بهره بالاتر، بازدهی تضمین‌شده بیشتری را از دارایی‌های کم‌ریسک مانند اوراق قرضه به ارمغان می‌آورد و این امر باعث کاهش جذابیت رمزارزها، به‌ویژه دارایی‌های پرریسک، می‌شود. این تغییر در شرایط اقتصادی موجب کاهش تقاضا و افت قیمت ارزهای دیجیتال شد.

کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۰ و تأثیر آن بر بازارهای مالی

در مارس ۲۰۲۰، در پی بحران جهانی ناشی از همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو تصمیم به کاهش بی‌سابقه نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ واحد درصد گرفت. این اقدام در واکنش به بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس و کاهش فعالیت‌های تجاری و رکود اقتصادی اتخاذ شد. هدف از این کاهش نرخ بهره، تحریک اقتصاد و فراهم کردن نقدینگی برای بازارهای مالی بود تا فرآیند وام‌گیری برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان تسهیل شود.

پس از این کاهش نرخ بهره، بازار ارزهای دیجیتال با وجود یک کاهش شدید اولیه، رشد چشمگیری را تجربه کرد. قیمت بیت‌کوین که در ابتدای بحران به حدود ۵،۰۰۰ دلار کاهش یافته بود، تا ماه مه ۲۰۲۰ به حدود ۱۰،۰۰۰ دلار رسید. سایر ارزهای دیجیتال نیز از افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک با بازده بالاتر بهره‌بردند. این کاهش نرخ بهره، همراه با اقدامات مالی و پولی دولت ایالات متحده برای تحریک رشد اقتصادی، موجب بهبود و رشد بازار ارزهای دیجیتال در ماه‌های بعدی شد.

یکی از نکات مهم این است که با بلوغ بیشتر بازار ارزهای دیجیتال و پذیرش گسترده‌تر آن در بازارهای سنتی، تأثیر تغییرات نرخ بهره ممکن است تغییر کند. افزایش حضور سرمایه‌گذاران نهادی و توسعه ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله برای ارزهای دیجیتال می‌تواند به کاهش تأثیر نوسانات نرخ بهره بر این بازار کمک کند و از اثرات منفی آن بکاهد.

استراتژی‌های مؤثر برای مقابله با تغییرات ناشی از نرخ بهره

تا اینجا متوجه شدیم که حتی تغییرات جزئی در نرخ بهره می‌تواند تأثیرات زیادی بر ارزش بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. اما چگونه می‌توان از پیامدهای منفی این تغییرات جلوگیری کرد؟ در چنین مواقعی، کارشناسان معمولاً چند استراتژی کلیدی را توصیه می‌کنند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند. مهم‌ترین این استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه برای کاهش ریسک

یکی از استراتژی‌های اساسی برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال جهت مدیریت مؤثر تغییرات نرخ بهره، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری است. این به معنای توزیع سرمایه در انواع مختلف دارایی‌ها، از جمله رمزارزهای متنوع، به‌منظور کاهش اثرات نوسانات بازار است. با تنوع‌بخشی به سبد رمزارزها، سرمایه‌گذاران می‌توانند اثرات نوسانات قیمت ناشی از تغییرات نرخ بهره را به حداقل برسانند.علاوه بر این، تخصیص بخشی از سرمایه به دارایی‌های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه نیز می‌تواند به حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات منفی بازار کمک کند.

رصد شاخص‌های کلان اقتصادی و بیانیه‌های فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال باید با دقت تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی و بیانیه‌های فدرال رزرو را دنبال کنند. نرخ تورم، آمار اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی از جمله عوامل مهمی هستند که بر تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو تأثیر می‌گذارند. با پیگیری این تحولات اقتصادی و سیاست‌های پولی، سرمایه‌گذاران می‌توانند تغییرات احتمالی نرخ بهره را بهتر پیش‌بینی کنند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را با توجه به آن تنظیم نمایند.

به‌طور کلی، واکنش بازار ارزهای دیجیتال به تغییرات نرخ بهره ممکن است به شرایط موجود بازار، انتظارات سرمایه‌گذاران و دیگر عوامل کلان اقتصادی بستگی داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید از اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری تنها بر اساس نرخ بهره خودداری کنند و به جای آن، یک رویکرد جامع و مبتنی بر تحلیل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی را در پیش بگیرند.

به‌کارگیری استراتژی میانگین هزینه دلاری

استراتژی «میانگین هزینه دلاری» (Dollar-Cost Averaging) یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که مبلغ مشخصی را به‌طور منظم و بدون توجه به وضعیت بازار سرمایه‌گذاری کنند. این استراتژی به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیر نوسانات قیمت ناشی از تغییرات نرخ بهره را کاهش دهد. با استفاده از میانگین هزینه دلاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند در طول زمان به‌طور مداوم دارایی‌های بیشتری جمع‌آوری کنند و از فرصت‌های خرید با قیمت پایین‌تر در دوره‌های رکود بهره‌مند شوند. علاوه بر این، اتخاذ رویکردی بلندمدت در سرمایه‌گذاری به افراد این فرصت را می‌دهد که نوسانات کوتاه‌مدت بازار، که اغلب به دلیل تغییرات نرخ بهره ایجاد می‌شود، را راحت‌تر مدیریت کنند.

استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره

استیبل‌کوین‌ها به‌دلیل اینکه ارزششان به دارایی‌هایی با ثبات مانند دلار آمریکا متصل است، می‌توانند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره عمل کنند. در زمان‌هایی که نرخ بهره بالا می‌رود و ممکن است قیمت رمزارزها دچار افت شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند قسمتی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به استیبل‌کوین‌ها اختصاص دهند.این کار به آن‌ها این امکان را می‌دهد که ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند و از نوسانات شدید بازار جلوگیری کنند.

علاوه بر این، استیبل‌کوین‌ها به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهند که به‌راحتی و به‌سرعت وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند در صورتی که شرایط به نفع بازار تغییر کند. تبدیل استیبل‌کوین‌ها به دیگر دارایی‌های دیجیتال کار ساده‌ای است. با این حال، سرمایه‌گذاران باید با دقت و توجه، استیبل‌کوین‌های معتبر را انتخاب کنند و عواملی مانند شفافیت ناشر، فرآیندهای حسابرسی و رعایت مقررات را در نظر بگیرند.

سخن پایانی

در این مقاله، به بررسی تأثیر نرخ بهره آمریکا بر بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم. برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ بهره در این بازار، نیاز به یک رویکرد فعال و استراتژیک است. با تنوع‌بخشی به سبد سرمایه، نظارت مستمر بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب سرمایه‌گذاری بلندمدت و استفاده از استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک‌های خود را به‌طور مؤثر مدیریت کرده و از فرصت‌های موجود در بازار استفاده کنند.

1. را تغییرات نرخ بهره ایالات متحده بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد؟

تغییرات نرخ بهره می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری داشته باشد. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران ممکن است به دارایی‌های با ریسک کمتر مانند اوراق قرضه روی بیاورند، که این امر تقاضا برای ارزهای دیجیتال را کاهش می‌دهد و می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها شود.

2. آیا نرخ بهره بالا همیشه باعث کاهش قیمت بیت کوین می‌شود؟

نه همیشه. در حالی که افزایش نرخ بهره معمولاً باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها می‌شود، اما عوامل دیگری مانند پذیرش نهادی، روندهای جهانی و وضعیت اقتصادی کلی نیز می‌توانند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارند.

3. چه استراتژی‌هایی می‌توان برای کاهش تأثیر نوسانات نرخ بهره در بازار ارزهای دیجیتال به کار برد؟

استراتژی‌های اصلی شامل متنوع‌سازی سبد سرمایه، پایش شاخص‌های کلان اقتصادی، استفاده از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و استفاده از استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان پوشش ریسک است.

4. آیا استیبل‌کوین‌ها می‌توانند در برابر تغییرات نرخ بهره مفید باشند؟

بله، استیبل‌کوین‌ها که به دارایی‌های پایدار مانند دلار متصل هستند، می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا در دوره‌های افزایش نرخ بهره، دارایی‌های خود را از نوسانات قیمت رمزارزها محافظت کنند و در صورت مناسب شدن شرایط بازار، وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند.

5. چگونه می‌توانیم تغییرات نرخ بهره و تأثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم؟

سرمایه‌گذاران باید شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، داده‌های اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را زیر نظر بگیرند. همچنین باید از تغییرات سیاست‌های فدرال رزرو و واکنش بازار به این تغییرات آگاه باشند تا بتوانند استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

راه‌های متنوعی برای کسب درآمد از بازارهای مالی وجود دارد. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای مختلف نموداری به خرید و فروش می‌پردازند. برخی از این الگوها مانند الگوی وایکوف به دلیل موفقیت معامله‌گرانی که از آن‌ها بهره برده‌اند، بسیار شناخته‌شده و محبوب شده‌اند.

الگوی «وایکوف» (Wyckoff) یکی از الگوهای قدیمی و محبوب در تحلیل بازارهای مالی است که توسط یک سرمایه‌گذار با‌ تجربه در بازار سهام معرفی شده است. این روش که نزدیک به یک قرن قدمت دارد، همچنان توسط معامله‌گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله از آکادمی استادترید قصد داریم به بررسی این الگو و نحوه کار با آن بپردازیم.

الگوی وایکوف چیست؟

الگوی وایکوف (Wyckoff) بر اساس شناسایی “پول هوشمند” عمل می‌کند و با تحلیل الگوی نمودار قیمت، مسیر حرکت آن را پیش‌بینی می‌کند.

ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff)، از پیشگامان تحلیل تکنیکال در قرن بیستم و یک سرمایه‌گذار آمریکایی برجسته، در دهه ۱۹۰۰ تکنیک‌های تحلیلی متعددی را برای معاملات در بازارهای مالی ابداع کرد. هرچند وایکوف از نمودارهای میله‌ای استفاده می‌کرد و آن‌ها را روی شاخص‌های سهام آزمایش می‌کرد، الگوها و تکنیک‌های معرفی‌شده توسط او در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده هستند و با نمودارهای کندل استیک نیز به خوبی سازگارند.

ریچارد وایکوف بازیگران بزرگ بازار یا همان «پول هوشمند» (Smart Money) را با عنوان «مرد مرکب» معرفی کرد. او معتقد بود که این مرد مرکب نقش عمده‌ای در نوسانات قیمت‌ها دارد. وایکوف بر این باور بود که سرمایه‌گذاران بزرگ و بازیگران اصلی بازار ابتدا سفارشات خود را ثبت می‌کنند و سپس با هدایت بازار در جهت مورد نظر، به اهداف خود دست می‌یابند.

هدف از به‌کارگیری روش وایکوف، ردیابی «پول هوشمند» یا سرمایه‌های کلانی است که به صورت ناگهانی وارد بازار می‌شوند. این روش با استفاده از الگوهای نموداری قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا مسیر حرکت این سرمایه‌ها را شناسایی و دنبال کنند.

مطلب پیشنهاد: آربیتراژ مثلثی چیست؟

استراتژی ۵ مرحله‌ای وایکوف

روش معاملاتی وایکوف که بر پایه تئوری‌ها، استراتژی‌ها و قوانین وایکوف بنا شده، به معامله‌گران یک رویکرد مرحله‌به‌مرحله برای انتخاب دارایی و زمان مناسب معامله ارائه می‌دهد. این مراحل به شرح زیر هستند:

1. تشخیص روند کلی بازار و جهت آینده آن: ابتدا باید روند فعلی بازار را شناسایی کنید. از طریق تحلیل عرضه و تقاضا، بررسی کنید که آیا بازار به سمت صعود یا نزول پیش می‌رود. این مرحله به شما کمک می‌کند تا جهت احتمالی حرکت آینده بازار را پیش‌بینی کنید.
2. انتخاب دارایی‌هایی که از روند پیروی می‌کنند: دارایی‌هایی را شناسایی کنید که در جهت روند بازار حرکت می‌کنند. به طور خاص، دارایی‌هایی که در بازار صعودی رشد می‌کنند و همچنین دارایی‌هایی که در بازار نزولی عملکرد ضعیفی دارند، مورد توجه قرار دهید. برای این منظور، از نمودارهای میله‌ای یا نمودارهای دیگر استفاده کنید.
3. شناسایی دارایی‌هایی که در فاز انباشت یا توزیع قرار دارند: اگر قصد خرید دارید، دارایی‌هایی را بیابید که در حال انباشت (Accumulation) ارزش هستند و پتانسیل رشد بیشتری دارند. اگر به فروش فکر می‌کنید، دارایی‌هایی را که در فاز توزیع (Distribution) هستند، مد نظر قرار دهید.
4. اطمینان از آمادگی دارایی برای تغییر روند: ارزیابی کنید که آیا دارایی انتخابی آمادگی تغییر روند را دارد یا نه. برای این منظور، حجم و قیمت دارایی و همچنین وضعیت کلی بازار را بررسی کنید تا از واقعی بودن رنج‌ها و مناسب بودن دارایی برای معامله مطمئن شوید.
5. انتخاب زمان مناسب برای معامله و کسب سود از تغییرات روند: زمان‌بندی صحیح بسیار اهمیت دارد. دارایی را زمانی خریداری کنید که از بازگشت و صعودی شدن روند آن اطمینان دارید، و در مقابل، دارایی را زمانی بفروشید که نشانه‌هایی از نزولی شدن روند بازار مشاهده می‌شود.

این اصول و مراحل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری بگیرند و حرکات پول هوشمند را دنبال کنند.

مطلب پیشنهادی: تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

قوانین سه‌گانه الگوی وایکوف

روش وایکوف بر پایه سه قانون بنیادی استوار است که در تحلیل بازار نقش مهمی ایفا می‌کنند. این قوانین برای تحلیل انواع چارت‌ها و بازارها قابل اعمال هستند.

عرضه و تقاضا

این قانون یکی از اصول اساسی در الگوی وایکوف به شمار می‌آید. به این ترتیب که زمانی که تقاضا نسبت به عرضه افزایش یابد، قیمت به سمت صعود حرکت می‌کند. برعکس، اگر عرضه نسبت به تقاضا بیشتر شود، قیمت روند نزولی خواهد داشت. تحلیل‌گران و تریدرها برای بررسی این رابطه بین عرضه و تقاضا از نمودارهای میله‌ای قیمت و حجم در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند.

 

علت و معمول

با استفاده از این قانون، معامله‌گران می‌توانند اهداف قیمتی خود را بر اساس پتانسیل خروج قیمت از وضعیت رنج تعیین کنند. این قانون به آنها کمک می‌کند تا علت خروج از حالت رنج و حرکت قیمت (به‌عنوان معلول) را شناسایی کنند. به‌ویژه در مراحل انباشت و توزیع، کاربرد این قانون به وضوح قابل مشاهده است.

 

تلاش و نتیجه

این قانون به تریدرها هشدار می‌دهد که ممکن است روند قیمت در آینده تغییر کند. اغلب، واگرایی بین حجم و قیمت به‌عنوان سیگنالی برای تغییر روند قیمت در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، در یک روند صعودی، پس از چندین حرکت قیمتی به سمت بالا (تلاش‌های بزرگ)، کندل‌های قیمتی متوسطی تشکیل می‌شوند که نمی‌توانند به صعودهای بالاتر ادامه دهند (نتیجه‌ای ضعیف). این وضعیت نشان می‌دهد که مقادیر زیادی از آن دارایی برای فروش و تغییر روند آماده است.

 

چرخه بازار در الگوی وایکوف

چرخه وایکوف به روانشناسی بازار اشاره دارد و نحوه عملکرد قیمت را در بازارها و بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.

فاز انباشتگی (Accumulation Phase): در این فاز، سرمایه‌گذاران بزرگ به خرید دارایی‌ها می‌پردازند بدون اینکه اجازه دهند قیمت به طور محسوس و قابل توجهی تغییر کند. معمولاً سرمایه‌گذاران خرد این حالت را تشخیص نمی‌دهند. ممکن است نوساناتی مشاهده نشود، اما با بررسی حجم خریدها و قیمت دارایی، می‌توان به‌وضوح این فاز را شناسایی کرد.

فاز صعودی (Markup Phase): پس از مرحله انباشتگی، قیمت شروع به افزایش می‌کند. در این مرحله، سرمایه‌گذاران خرد نیز متوجه روند صعودی شده و سفارش‌های خرید خود را ثبت می‌کنند. این امر باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

فاز توزیع (Distribution Phase): در این مرحله، سرمایه‌گذاران بزرگ (پول هوشمند) شروع به توزیع دارایی‌های خود می‌کنند و پوزیشن‌های خود را به افرادی که دیرتر وارد بازار شده‌اند، می‌فروشند. معمولاً فاز توزیع با حرکات رنج مشخص می‌شود و تمام تقاضا را جذب می‌کند.

فاز نزولی (Markdown Phase): پس از فاز توزیع، بازار به سمت پایین بازگشت می‌کند و با افزایش عرضه نسبت به تقاضا، روند نزولی آغاز می‌شود. زمانی که این روند نزولی به پایان برسد، یک مرحله انباشت جدید آغاز خواهد شد.

تحلیل عرضه و تقاضا در الگوی وایکوف

یکی از اصول کلیدی در الگوی وایکوف، تحلیل عرضه و تقاضا است. برای بررسی رابطه بین عرضه و تقاضا، نمودار میله‌ای بهترین گزینه محسوب می‌شود، زیرا می‌توان حرکات قیمت و حجم بازار را به وضوح بر روی آن اندازه‌گیری کرد.

برای توضیح بهتر مفهوم عرضه و تقاضا، می‌توان گفت که وقتی یک کندل قیمتی بلند پس از چند کندل کوتاه در نمودار ظاهر می‌شود، این نشان‌دهنده وجود تقاضا در بازار است. برعکس، اگر یک کندل بلند و با حجم بالا در زیر کندل‌های کوتاه قبلی تشکیل شود، این وضعیت نشانه‌ای از وجود عرضه در بازار به شمار می‌آید.

این تحلیل شامل دو قانون اول و دوم وایکوف، یعنی «عرضه و تقاضا» و «تلاش و نتیجه» است. بدین ترتیب، هر زمان که تقاضا به حدی برسد که تمام سفارشات خرید اجرا شوند، قیمت به سطوح بالاتر صعود می‌کند تا به تعادل برسد.

در قانون سوم وایکوف، که به «تلاش و نتیجه» معروف است، همگرایی و واگرایی قیمت نسبت به حجم برای پیش‌بینی بازگشت روند مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مثال، زمانی که هم حجم (تلاش) و هم قیمت (نتیجه) افزایش پیدا می‌کنند، این نشان‌دهنده ادامه تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت است. در مقابل، اگر حجم افزایش یابد اما قیمت از آن پیروی نکند، این می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از پایان یک روند صعودی در نظر گرفته شود.

مطلب پیشنهادی: تئوری داو چیست؟

کلام آخر

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به سود خوبی برسید، همگام شدن با پول هوشمند ضروری است. یکی از روش‌های مؤثر برای ردیابی پول هوشمند در بازار، تسلط بر الگوی وایکوف است. این استراتژی که از الگوهای قدیمی برای معامله در بازار نشأت می‌گیرد، طرفداران زیادی در میان معامله‌گران دارد.

برای استفاده از این الگو، راه‌های ساده‌ای به‌صورت مرحله‌به‌مرحله معرفی شده است تا بتوانید به‌راحتی آن را به کار گیرید. تمرکز اصلی الگوی وایکوف بر روی ردیابی و شناسایی پول هوشمند یا «اسمارت مانی» است. همچنین، تحلیل عرضه و تقاضا از موضوعات کلیدی این الگو به شمار می‌آید.

این الگو به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که حرکات قیمت و روند آینده احتمالی آن را درک و پیش‌بینی کنند. الگوی وایکوف در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است و کمک می‌کند تا تریدرها و سرمایه‌گذاران دید واقع‌بینانه‌تری به بازار داشته باشند و تصمیم‌های منطقی‌تری بگیرند.

در این مقاله از استادترید به مناسبت تولد ۱۶ سالگی بیتکوین می‌خواهیم به تاریخچه بیت کوین و اتفاقات بسیار مهمی که در این شانزده سال در دنیای ارزهای دیجیتال افتاد، نگاهی بیاندازیم.

بیت کوین، اولین و مشهورترین ارز دیجیتال دنیاست که در سال ۲۰۰۸ توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. او با انتشار یک مقاله فنی که با نام وایت پیپر (Whitepaper) شناخته می‌شود، ایده ایجاد یک پول الکترونیکی غیرمتمرکز و امن را مطرح کرد. اولین تراکنش بیت کوین هم در اوایل سال ۲۰۰۹ انجام شد و از آن زمان تاکنون، بیت کوین به یکی از جذاب‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

آیا می‌دانید بیت کوین در طول ۱۵ سال گذشته چه مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است؟ از یک ایده نوظهور تا تبدیل شدن به یک دارایی دیجیتال با ارزش میلیاردی، بیت کوین داستان جذابی دارد. در این مقاله، با هم به گذشته سفر می‌کنیم تا مهم‌ترین اتفاقات تاریخچه بیت کوین را بررسی کنیم. چه شما طرفدار بیت کوین باشید و چه منتقد آن، این مقاله درمورد تاریخچه بیت کوین برایتان جذاب خواهد بود.

مطلب پیشنهادی: بیت سیزن چیست؟

ساتوشی ناکاموتو؛ معمای حل‌نشده در قلب بلاک چین

هویت ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین، یکی از جذاب‌ترین معماهای دنیای رمزنگاری است. تلاش‌های متعددی برای شناسایی این شخص یا گروه انجام شده است، اما تاکنون هیچ مدرک قطعی مبنی بر هویت واقعی ناکاموتو ارائه نشده است. این عدم قطعیت، به جذابیت و رمزآلود بودن بیت کوین افزوده است.

با توجه به اینکه ساتوشی ناکاموتو در مراحل اولیه توسعه شبکه بیت کوین، تعداد قابل توجهی بلوک یعنی حدود ۱.۱ میلیون بیت کوین را استخراج کرده است، به بزرگترین هولدر بیت کوین در جهان تبدیل شده است. ارزش این دارایی هنگفت، به ویژه در سال‌های اخیر که قیمت بیت کوین به شدت افزایش یافته است، به طور قابل توجهی رشد کرده است. همین موضوع، یکی از دلایل اصلی جذابیت هویت ناشناس ساتوشی ناکاموتو است.

از زمان پیدایش این ارز، افراد زیادی ادعا کرده‌اند که ساتوشی ناکاموتو هستند. برخی از این ادعاها با هیاهوی زیادی همراه بوده، اما هیچ‌کدام تاکنون به طور قطعی ثابت نشده است. به نظر می‌رسد که هویت واقعی خالق بیت کوین، همچنان یکی از بزرگ‌ترین رازهای دنیای فناوری باقی خواهد ماند.

بررسی قیمتی تاریخچه بیت کوین

بررسی تاریخچه بیت کوین نشان می‌دهد که افزایش قیمت این ارز دیجیتال، یکی از عوامل اصلی در جذب سرمایه‌گذاران و افزایش محبوبیت آن بوده است. نوسانات قیمتی شدید بیت کوین، باعث شده است که این ارز دیجیتال به یکی از جذاب‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری در دهه اخیر تبدیل شود.

آیا می‌دانستید که در ابتدا، بیت کوین تقریباً هیچ ارزشی نداشت؟ در سال ۲۰۰۹، زمانی که بیت کوین به دنیا معرفی شد، قیمت آن بسیار کم و در حد چند سنت بود. معاملات اولیه بیت کوین نیز در محیط‌های آنلاین ناشناس انجام می‌شد. با این حال، این ارز دیجیتال به سرعت رشد کرد و در سال ۲۰۱۰ اولین جهش قیمتی خود را تجربه کرد و به ۰.۳ دلار رسید.

سال ۲۰۱۱، سالی بود که بیت کوین شروع به نشان دادن قدرت واقعی خود کرد. قیمتی که در ابتدای سال یک دلار بود، تا پایان تابستان به ۳۰ دلار رسید؛ رشدی باورنکردنی که بسیاری را شگفت‌زده کرد. اما این تازه شروع ماجرا بود. در سال ۲۰۱۳، بیت کوین با جهشی خیره‌کننده، به مرز هزار دلار نزدیک شد. این رشد انفجاری، نشان از پتانسیل بالای بیت کوین به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود داشت.

پس از جهش بزرگ در سال ۲۰۱۳، بیت کوین وارد دوره نسبتا آرامی شد. سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با نوسانات قیمتی کم، فرصتی برای تثبیت جایگاه بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال فراهم کردند. اما این آرامش دوامی نداشت. در سال ۲۰۱۷، بیت کوین با یک جهش خیره‌کننده، رکوردهای قبلی خود را شکست و به قله تاریخی ۱۹۱۸۸ دلار رسید. این اتفاق، توجه جهانی را به خود جلب کرد و بسیاری از افراد و سازمان‌ها را به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ترغیب کرد.

پس از رشد خیره‌کننده در سال ۲۰۱۷، بیت کوین با اولین زمستان سرد خود روبرو شد. سال ۲۰۱۸، سالی بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران با ضررهای سنگین مواجه شدند و قیمت بیت کوین به شدت کاهش یافت. اما این پایان داستان نبود. در سال ۲۰۱۹، بیت کوین با تلاش برای بازگشت به اوج خود، توانست تا حدودی از افت قیمت جبران کند.

سال ۲۰۲۰، سالی بود که دنیا با چالش بی‌سابقه‌ای به نام کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد. در این دوران پرالتهاب، بسیاری از افراد به دنبال راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری بودند. بیت‌کوین به عنوان یک پناهگاه امن، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. با افزایش تقاضا، قیمت این ارز دیجیتال به اوج خود رسید و به مرز ۴۰ هزار دلار نزدیک شد.

سال ۲۰۲۱، سالی پر فراز و نشیب برای بیت‌کوین بود. پس از رشد چشمگیر در سال ۲۰۲۰، بیت‌کوین به رکورد جدیدی در ماه آوریل رسید و به ۶۰ هزار دلار رسید. اما این اوج گیری، دوامی نداشت و بازار با یک اصلاح بزرگ روبرو شد. با این حال، بیت‌کوین نشان داد که همچنان پتانسیل بالایی دارد و در ماه نوامبر با شکستن رکورد قبلی، به قیمت ۶۹ هزار دلار رسید.

سال ۲۰۲۲، سالی بود که بیت کوین بار دیگر با چالش‌های جدی روبرو شد. پس از ثبت رکورد تاریخی در سال ۲۰۲۱، بازار ارزهای دیجیتال وارد یک زمستان طولانی شد. کاهش شدید قیمت و نوسانات شدید، بسیاری از سرمایه‌گذاران را نگران کرد. با این حال، بیت کوین نشان داد که همچنان پتانسیل بالایی دارد و در سال ۲۰۲۳ با یک رالی صعودی، توانست تا حدودی از افت قیمت جبران کند.

تأیید ETF بیت کوین در آمریکا، نقطه عطفی در تاریخ این ارز دیجیتال بود. با ورود جریان عظیمی از سرمایه به بازار بیت کوین، قیمت این ارز دیجیتال به اوج جدیدی رسید و به ۷۳۷۵۰ دلار رسید. این رشد خیره‌کننده نشان می‌دهد که بیت کوین به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای، جایگاه خود را در بازارهای مالی تثبیت کرده است.

مطلب پیشنهادی: فریز شدن تتر چیست؟

بررسی رویدادهای هاوینگ بیت کوین

هاوینگ یک مکانیزم خودکار در پروتکل بیت کوین است که با کاهش نرخ تورم، به حفظ ارزش این ارز دیجیتال کمک می‌کند. با هر هاوینگ، پاداش استخراج به نصف کاهش می‌یابد و در نتیجه، عرضه بیت کوین به تدریج کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه، همراه با افزایش تقاضا، معمولاً باعث افزایش قیمت بیت کوین می‌شود.

هاوینگ اول (۲۰۱۲): اولین هاوینگ به عنوان یک آزمایش برای شبکه بیت کوین بود. اگرچه در آن زمان بازار کریپتو بسیار کوچک بود، اما هاوینگ اولین نشانه از مکانیزم کاهش تورم بیت کوین را نشان داد.

هاوینگ دوم (۲۰۱۶): این هاوینگ با افزایش آگاهی عمومی درباره بیت کوین همراه بود و تأثیر قابل توجهی بر قیمت آن گذاشت. پس از هاوینگ، شاهد یک دوره صعودی طولانی‌مدت در بازار بیت کوین بودیم.

هاوینگ سوم (۲۰۲۰): این هاوینگ در بحبوحه همه‌گیری کرونا رخ داد و تأثیر آن بر قیمت بیت کوین پیچیده بود. با این حال، به طور کلی، هاوینگ سوم نیز به رشد قیمت بیت کوین کمک کرد.

هاوینگ چهارم (۲۰۲۴): هاوینگ چهارم در سال ۲۰۲۴ رخ داد و به نظر می‌رسد تأثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت بیت کوین داشته باشد. تأیید ETF بیت کوین در آمریکا نیز به این رشد کمک شایانی کرد.

هاوینگ بیت کوین یک رویداد مهم در دنیای ارزهای دیجیتال، به خصوص بیت کوین، است. در این رویداد، پاداشی که ماینرها (افرادی که با کامپیوترهای قدرتمند ارز دیجیتال تولید می‌کنند) برای حل مسائل پیچیده ریاضی دریافت می‌کنند، نصف می‌شود.

این نصف شدن پاداش چه تاثیری دارد؟

• ماینرهای ضعیف کنار می‌روند: با نصف شدن پاداش، درآمد ماینرها کم می‌شود. ماینرهایی که تجهیزات قدیمی یا کم‌قدرتی دارند، نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند و از شبکه خارج می‌شوند.
• بیت کوین کمیاب‌تر می‌شود: وقتی پاداش نصف می‌شود، تولید بیت کوین هم کندتر می‌شود. این یعنی بیت کوین کم‌یاب‌تر می‌شود و ارزش آن ممکن است افزایش پیدا کند.
• قیمت بیت کوین ممکن است بالا برود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که بعد از هاوینگ، قیمت بیت کوین رشد قابل توجهی می‌کند. دلیل این امر این است که تقاضا برای خرید بیت کوین همیشه زیاد است، اما عرضه آن کم می‌شود.

به زبان ساده‌تر: هاوینگ مثل این می‌ماند که نصف جایزه یک مسابقه را کم کنند. کسانی که در این مسابقه شرکت می‌کنند، باید خیلی قوی‌تر باشند تا بتوانند برنده شوند. بقیه شرکت‌کنندگان یا باید تجهیزات بهتری بخرند یا از مسابقه کناره‌گیری کنند. از طرفی، چون جایزه کمتر می‌شود، ارزش آن چیزی که برنده می‌شود هم بیشتر می‌شود.

مهم‌ترین رویدادهای بلاک چین بیت کوین

در این بخش، تاریخچه مهم‌ترین اتفاق‌های بیت کوین رو بررسی می‌کنیم.

بروزرسانی سگویت بیت کوین

سگویت مثل یک به‌روزرسانی برای نرم‌افزار بیت کوین بود. این به‌روزرسانی باعث شد که بیت کوین بتواند تراکنش‌های بیشتری را در هر ثانیه انجام دهد.

اما چرا این مهم بود؟ قبلاً شبکه بیت کوین خیلی شلوغ بود و تراکنش‌ها خیلی دیر تأیید می‌شدند. سگویت این مشکل را حل کرد. انگار که یک بزرگراه جدید برای ترافیک بیت کوین ساختند! سگویت یک قسمت از اطلاعات تراکنش‌ها را جدا می‌کند تا فضای کمتری اشغال کند. این کار باعث می‌شود که تراکنش‌های بیشتری در هر بلوک جا شوند.

سگویت در سال ۲۰۱۵ به شبکه بیت کوین اضافه شد و خیلی از کاربران از آن استقبال کردند.به عبارت ساده‌تر، سگویت باعث شد که بیت کوین سریع‌تر و کارآمدتر شود.

روز پیتزا

هر ساله در ۲۲ می، طرفدارای بیت کوین یه روز خاص رو جشن می‌گیرن. اون روز، یه نفر به اسم لازلو هانیچ، اولین خرید بزرگ رو با بیت کوین انجام داد. اون ۱۰ هزار بیت کوین داد تا دو تا پیتزا بخوره. اون موقع این پول خیلی کم یعنی در حدود ۲۵ دلار بود، ولی الان خیلی میلیون ها دلار ارزش داره.

تاریخچه بیت کوین در هاردفورک‌های شبکه

بیت کوین، مثل یک درخت تنومند، شاخه‌های زیادی از خودش جدا کرده است. این شاخه‌ها رو بهشون می‌گن “هارد فورک”. دلیل اصلی این جدایی‌ها، تلاش برای اینکه بیت کوین سریع‌تر و کارآمدتر بشه بوده. یعنی می‌خواستند بیت کوین بتونه تعداد تراکنش‌های بیشتری رو در زمان کمتری انجام بده.

بیت کوین کش، بیت کوین اس وی و بیت کوین گلد، سه تا از مهم‌ترین این شاخه‌ها هستند. هر کدومشون توی زمان‌های مختلف از بیت کوین اصلی جدا شدن و مدعی بودن که مشکلاتی رو که بیت کوین داره حل کرده‌اند.اما واقعیت اینه که تا الان هیچ کدوم از این شاخه‌ها نتونستن به اندازه بیت کوین اصلی رشد کنند و محبوبیت پیدا کنند. انگار که ریشه‌های بیت کوین اونقدر قوی بوده که هیچ شاخه‌ای نتونسته ازش سبقت بگیره.

برخی از مهم‌ترین هاردفورک‌های Bitcoin عبارت‌اند از:

• بیت کوین کش (۱ آگوست ۲۰۱۷)
• بیت کوین اس وی (۱۵ نوامبر ۲۰۱۸)
• بیت کوین گلد (۲۴ اکتبر ۲۰۱۷)

تایید ETFهای بیت کوین در آمریکا

تایید ETF اسپات بیت کوین، نتیجه یک روند تدریجی و چند ساله بود. همه چیز از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، زمانی که اولین ETF فیوچرز بیت کوین در آمریکا تایید شد. این اتفاق، اولین قدم برای پذیرش رسمی بیت کوین در بازارهای مالی آمریکا بود.

پس از آن، پس از طی کردن مراحل مختلف و تلاش‌های فراوان، بالاخره در ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به ETF اسپات بیت کوین چراغ سبز نشان داد. این رویداد، نشان از بلوغ بازار ارزهای دیجیتال و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار دارد.

 

تاریخچه بیت کوین در صنعت ماینینگ

استخراج بیت‌کوین از یک سرگرمی خانگی به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. در ابتدای کار، هر کسی با یک کامپیوتر معمولی می‌توانست به این کار بپردازد و شانس برنده شدن پاداش را داشته باشد. اما با افزایش محبوبیت بیت‌کوین، سختی استخراج به قدری افزایش یافت که استخراج با کامپیوترهای خانگی عملاً غیرممکن شد.

برای مقابله با این افزایش سختی، ماینرها به سراغ سخت‌افزارهای تخصصی‌تر مانند ASICها رفتند. ASICها دستگاه‌هایی هستند که به طور کامل برای استخراج بیت‌کوین طراحی شده‌اند و توان محاسباتی بسیار بالایی دارند. با این حال، به دلیل رقابت شدید بین ماینرها، این دستگاه‌ها نیز به سرعت قدیمی می‌شوند و ماینرها مجبور هستند هر چند سال یک‌بار دستگاه‌های خود را ارتقا دهند.

 

پنج غول برتر استخراج بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴

1. ماراتن دیجیتال (Marathon Digital): با ارزش بازار ۵.۲ میلیارد دلار، ماراتن دیجیتال یکی از بزرگترین شرکت‌های استخراج بیت‌کوین در جهان محسوب می‌شود. این شرکت با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و تجهیزات ماینینگ، توانسته است حجم قابل توجهی از بیت‌کوین را استخراج کند.
2. کلین اسپارک (CleanSpark): با ارزش بازار ۴.۳۳ میلیارد دلار، کلین اسپارک یکی دیگر از بازیگران بزرگ این صنعت است. این شرکت با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، سعی در کاهش تأثیر زیست‌محیطی فعالیت‌های ماینینگ خود دارد.
3. فونیکس گروپ (Phoenix Group): فونیکس گروپ با ارزش بازار ۳.۶۳ میلیارد دلار، به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت ماینینگ شناخته می‌شود. این شرکت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توانسته است کارایی و بهره‌وری عملیات‌های استخراج خود را افزایش دهد.
4. ریوت بلاک چین (Riot Blockchain): ریوت بلاک چین با ارزش بازار ۳.۰۲ میلیارد دلار، یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های فعال در این حوزه است. این شرکت با تجربه و تخصص خود، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های صنعت ماینینگ ایفا کرده است.
5. سایفر ماینینگ (Cipher Mining): سایفر ماینینگ با ارزش بازار ۱.۳۳ میلیارد دلار، به عنوان یکی از شرکت‌های نوظهور در این صنعت شناخته می‌شود. این شرکت با رویکرد نوآورانه خود، به دنبال یافتن راهکارهای جدید برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های استخراج است.

 

مطلب پیشنهادی: بهترین استخرهای استخراج بیت کوین

 

ارزیابی تاریخچه بیت کوین در امنیت

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده بیت‌کوین به یک سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شود، امنیت بالای آن است. همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است کسی به سیستم بیت‌کوین نفوذ کند و آن را هک کند؟

برای پاسخ به این سوال، باید به ساختار اصلی بیت‌کوین یعنی بلاک چین نگاه کنیم. بلاک چین مثل یک دفترچه حسابداری بزرگ است که تمام تراکنش‌های بیت‌کوین را ثبت می‌کند. اما برخلاف دفترچه‌های معمولی، این دفترچه در هزاران کامپیوتر در سراسر دنیا کپی شده است. یعنی هر کامپیوتری که به شبکه بیت‌کوین متصل است، یک نسخه کامل از این دفترچه را دارد.

تصور کنید می‌خواهید در این دفترچه دستکاری کنید. برای این کار باید به طور همزمان به همه این کامپیوترها نفوذ کنید و اطلاعات را در همه آن‌ها تغییر دهید. این کار تقریباً غیرممکن است، چون تعداد این کامپیوترها بسیار زیاد است و هر کدام به صورت مستقل کار می‌کنند.

تنها راه برای به دست گرفتن کنترل شبکه بیت‌کوین، انجام حمله ۵۱ درصدی است که مستلزم تصاحب بیش از نیمی از کل توان محاسباتی شبکه (هش ریت) است. با توجه به توزیع گسترده قدرت محاسباتی در شبکه بیت‌کوین و افزایش مداوم هش ریت، انجام چنین حمله‌ای در عمل بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است.

امنیت فعلی بیت‌کوین بسیار بالا است. اما با توجه به تغییراتی که در آینده ممکن است رخ دهد، مانند کاهش پاداش ماینرها، نمی‌توان با قطعیت در مورد امنیت بلندمدت آن صحبت کرد. با وجود این، تاکنون هیچ حمله موفقی به شبکه بیت‌کوین صورت نگرفته است.

 

نقشه راه بیت کوین

شبکه بیت‌کوین برخلاف بسیاری از پروژه‌های بلاک چین، فاقد یک نقشه راه جامع و متمرکز است. توسعه شبکه بیت‌کوین عمدتاً بر اساس اصول اولیه بیان شده در وایت پیپر و پیشنهادات بهبود بیت‌کوین (BIP) پیش می‌رود. آپدیت سگویت یکی از نمونه‌های موفق بهبود شبکه بیت‌کوین است که ظرفیت بلوک‌ها را افزایش داده است. در حال حاضر، تمرکز اصلی توسعه‌دهندگان بر افزایش مقیاس‌پذیری شبکه و بهبود ظرفیت تراکنش‌های آن است.

 

تاریخچه بیت کوین

در این مقاله از آکادمی استاد ترید، مروری بر سیر تحولات و تاریخچه بیت کوین در ۱۵ سال اخیر داشتیم. بیت‌کوین در این مدت از یک ارز دیجیتال نوظهور به یک دارایی دیجیتال با ارزش بازار قابل توجه تبدیل شده است. امروزه بیت‌کوین به عنوان یک ذخیره ارزش و ابزاری برای مقابله با تورم شناخته می‌شود. با توجه به پتانسیل‌های موجود، انتظار می‌رود که بیت‌کوین در آینده نیز نقش مهمی در اقتصاد دیجیتال ایفا کند.

صرافی توبیت (Toobit) یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال معروف است که به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. این صرافی در زمینه معاملات مشتقه جزو ده صرافی برتر دنیا شناخته شده و حجم معاملاتی آن بیش از ۱۵ میلیارد دلار است. توبیت بیش از ۱۵۰ جفت ارز را برای معامله فراهم کرده و امکانات زیادی دارد. نکته جالب این است که با وجود تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی کاربران ایرانی به این صرافی محدود نشده است.

در حال حاضر بدون احراز هویت نیز معامله کنید. اما برای کاربرانی که می‌خواهند احراز هویت کنند، این امکان با استفاده از مدارک شناسایی ایرانی فراهم است.

معرفی کوتاه صرافی توبیت  (Toobit)

صرافی توبیت (Toobit) یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شده و یکی از بهترین و جدیدترین پلتفرم‌های تبادل ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. این صرافی خدمات زیر را به کاربران ارائه می‌دهد:

• – معاملات اسپات (Spot)
• – معاملات فیوچرز (Futures)
• – معاملات فروشگاهی (OTC)

 

طبق اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت توبیت، دفتر مرکزی آن در جزایر کیمن قرار دارد. علاوه بر انواع معاملات ذکرشده، این پلتفرم امکانات دیگری نیز دارد:

• خرید و فروش توکن‌های غیر مثلی (NFT)
• استفاده از ربات‌های معاملاتی (Trading Bots)
• کپی تریدینگ (Copy Trading)

مهم‌ترین ویژگی‌های صرافی توبیت که آن را برای کاربران ایرانی مناسب می‌کند عبارتند از:

1. دسترسی آسان برای کاربران ایرانی بدون مشکل به خاطر تحریم‌ها
2. پشتیبانی از زبان فارسی در وب‌سایت و خدمات مشتری
3. فرایند احراز هویت اجباری نیست
4. ایرانیان می‌توانند در این صرافی احراز هویت کنند.

نحوه ثبت‌نام در صرافی توبیت

برای ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در صرافی توبیت، ابتدا باید به صفحه ثبت‌نام این پلتفرم مراجعه کنید. برای این کار می‌توانید روی دکمه زیر کلیک کنید تا از تخفیف در کارمزد معاملات نیز بهره‌مند شوید.

ثبت نام در صرافی Toobit

بعد از کلیک روی دکمه بالا، صفحه ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری به شکل زیر برای شما نمایش داده می‌شود.

برای ثبت‌نام، کافی است اطلاعات زیر را در فیلدهای مربوطه وارد کنید:

۱. آدرس ایمیل (Email)

۲. کلمه عبور (Password):

– باید بین ۸ تا ۲۰ کاراکتر باشد.

– شامل حداقل یک حرف بزرگ و یک حرف کوچک انگلیسی باشد.

– حتماً از اعداد استفاده شود.

۳. در نهایت، تیک عبارت «By clicking “Create Account”, you agree to…» را بزنید تا با قوانین سایت صرافی توبیت موافقت کنید و سپس روی «Create Account» کلیک کنید تا حساب کاربری شما ساخته شود.

نحوه بالا بردن امنیت صرافی توبیت

با ثبت‌نام در توبیت، تنها اطلاعات هویتی شما آدرس ایمیل‌تان است. برای افزایش امنیت حساب کاربری‌تان، بهتر است داده‌های دیگری را اضافه کرده و از ویژگی احراز هویت دو عاملی (۲FA) استفاده کنید. این کار باعث می‌شود حتی اگر حساب‌تان به دست دیگران بیفتد یا اطلاعات شما افشا شود، دسترسی به دارایی‌های شما در صرافی توبیت امکان‌پذیر نباشد.

برای انجام اینکار، باید روی گزینه پروفایل خود که در گوشه سمت راست بالای صفحه است کلیک کنید و وقتی منوی کرکره ای باز شد گزینه Security Settings  را انتخاب کنید:

در صفحه جدید با گزینه های زیر روبرو می‌شوید:

طبق تصویر سه گزینه برای امنیت وجود دارد که شما فقط ایمیل خود را وارد کرده‌اید:

• تایید آدرس ایمیل (Email Verification)

• تایید شماره موبایل (Phone Number Verification)
• اپلیکیشن آتنتیکیتور (Authenticator App)

تایید اپلیکیشن آتنتیکیتور (Authenticator App)

برای اتصال به اپلیکیشن آتنتیکیتور، کافی است روی دکمه “Settings” در مقابل آن کلیک کنید تا به صفحه‌ای مشابه تصویر زیر منتقل شوید:

پس از دانلود و نصب اپلیکیشن، باید با استفاده از بخش اسکن آن، کد کیوآر (QR Code) نمایش داده شده در وسط صفحه را اسکن کنید یا اینکه کد حروفی آن را کپی کرده و جای‌گذاری کنید:

لازم به ذکر است که از این صفحه اسکرین شات گرفته و در یک جای امن نگه داری کنید.

زمانی که کد به اپلیکیشن گوگل آتنتیکیتور اضافه شد، یک کد شش رقمی مخصوص صرافی توبیت نمایش داده می‌شود که به‌طور مداوم به‌روز می‌شود. برای تکمیل فرایند، اطلاعات خواسته شده را به ترتیب زیر وارد کنید:

1. در کادر اول، روی “Send” کلیک کرده و کد ۶ رقمی موقت ارسال‌شده به ایمیل را وارد کنید.
2. در کادر دوم نیز روی کلید send  کلیک کرده تا کد تایید به شماره همراه شما ارسال شود.
3. در کادر سوم، کد موقت ۶ رقمی که در اپلیکیشن گوگل آتنتیکیتور فعال است را وارد کنید.

در نهایت، با کلیک بر روی “Link”، اتصال به اپلیکیشن گوگل آتنتیکیتور موفقیت‌آمیز خواهد بود و احراز هویت دو عاملی صرافی توبیت برای شما فعال می‌شود؛ این کار امنیت اطلاعات و دارایی‌های شما را در این صرافی افزایش می‌دهد.

نحوه احراز هویت در صرافی توبیت

صرافی توبیت اعلام کرده که برای واریز و برداشت، معاملات اسپات و فیوچرز نیازی به احراز هویت نیست. اما اگر تصمیم به احراز هویت دارید، مراحل زیر را دنبال کنید: ابتدا روی پروفایل خود در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کرده و منوی کرکره‌ای آن را باز کنید.

درست مانند تصویر بالا گزینه Identification به معنی احراز هویت، را انتخاب کنید:

در صرافی توبیت، احراز هویت به دو نوع تقسیم می‌شود:

– احراز هویت پایه (Basic Verification)

– احراز هویت پیشرفته (Advanced Verification)

تفاوت اصلی بین این دو نوع در سقف برداشت روزانه است. برای احراز هویت پایه، سقف برداشت ۵ بیت‌کوین و برای حالت پیشرفته، ۵۰ بیت‌کوین است. معمولاً برای کاربران عادی، سقف برداشت ۵ بیت‌کوین در ۲۴ ساعت مقدار مناسبی است.

برای آغاز فرآیند احراز هویت پایه، کافی است روی دکمه “Verify Now” که در مقابل آن قرار دارد، کلیک کنید.

فقط کافی است فیلدهای زیر را پر کنید:

– کشور را با جستجوی “Iran” انتخاب کنید.

– نام خانوادگی خود را به انگلیسی تایپ کنید.

– نام خود را به انگلیسی تایپ کنید.

– نوع مدرک هویتی خود را انتخاب نمایید.

در این مرحله، امکان احراز هویت با چهار نوع مدرک هویتی برای شما فراهم شده است. سه مدرک رایج برای ایرانی‌ها عبارتند از:

1. کارت ملی (ID Card)
2. گواهینامه رانندگی (Driver License)
3. پاسپورت (Passport)

اگر کارت ملی را انتخاب کنید، باید کد ملی‌تان را در فیلد پایانی یعنی Certificate Number وارد نمایید. با کلیک بر روی Submit، به صفحه بعدی منتقل می‌شوید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، بخش اول این مرحله مربوط به آپلود تصویر مدارک هویتی و تأیید نهایی آن‌هاست. برای این کار، کافی است کارت ملی خود را به‌صورت افقی روی میز قرار دهید و عکس آن را ارسال کنید. برای آپلود، روی Upload File کلیک کرده و تصویر مورد نظر را انتخاب و ارسال کنید. در مرحله دوم، لازم است یک سلفی از چهره خودتان نیز به سیستم ارائه دهید:

بعد از گذراندن مراحل بالا، کافی است تا برروی کلید Submit کلیک کرده تا مدارک احراز هویت شما برای بررسی به تیم پشتیبانی صرافی توبیت ارسال شود.

آموزش نحوه واریز و برداشت از Toobit

پس از انجام مراحل ثبت‌نام، ایجاد حساب کاربری، ارتقای امنیت و احراز هویت ، مرحله بعدی شارژ حساب است. در این بخش شما با روش‌های واریز و برداشت در صرافی توبیت آشنا خواهید شد.

آموزش واریز به صرافی توبیت (Deposit)

برای واریز ارز به صرافی توبیت، دو راه دارید. می‌توانید از دکمه Deposit  که در بالای صفحه سمت راست است استفاده کنید یا به منوی  Assets  بروید و از آن‌جا روی  Deposit  کلیک کنید.

درست مطابق تصویر به صفحه زیر منتقل می‌شوید که برای واریز ارز باید ۲ مرحله زیر را انجام دهید:

• در کادر اول ارز مورد نظر خود مانند تتر – USDT را انتخاب می‌کنید
• در کادر دوم شبکه مورد نظر خود مانند TRC20 یا BSC را انتخاب می‌کنید

آموزش واریز به صرافی توبیت (Deposit)در فیلد سوم، یک آدرس عمومی برای شما ایجاد می‌شود. شما می‌توانید این آدرس را کپی کرده و در کیف پول یا حساب کاربری‌تان در صرافی مبدا جای گذاری کنید (Paste) یا با اسکن کد کیوآر (QR Code) آن را وارد کنید. پس از ثبت اطلاعات مربوط به ارز دیجیتال، شبکه انتقال و مقدار تراکنش، انتقال وجه انجام خواهد شد.

نحوه برداشت ارز دیجیتال از توبیت (Withdraw)

برای برداشت ارز دیجیتال از صرافی توبیت، مشابه واریز، باید از منوی Assets در بالای سمت راست صفحه روی Withdraw کلیک کنید.

درست مطابق تصویر به صفحه زیر منتقل می‌شوید که برای برداشت لازم است که:

• در بخش اول ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• در بخش دوم باید شبکه انتقال ارز را انتخاب کنید.

حالا باید آدرس عمومی مقصد را در فیلد Transfer address وارد کنید و مقدار برداشت را مشخص کرده و روی Withdraw کلیک کنید تا تراکنش انجام شود. به این نکات توجه کنید:

– موجودی شما کافی باشد.

– کارمزد برداشت را بررسی کنید که از حسابتان کسر می‌شود.

– حداقل مقدار برداشت را رعایت کنید.

در مورد کارمزد برداشت در صرافی توبیت، اطلاعات بیشتری در بخش کارمزدها ارائه می‌شود. همچنین تاریخچه تراکنش‌های شما شامل واریز و برداشت در انتهای پنل‌های مربوطه قرار دارد که می‌توانید جزئیاتی مانند

نوع ارز انتقال داده شده، زمان و حجم تراکنش و آدرس عمومی را مشاهده کنید.

آموزش معاملات اسپات در صرافی  Toobit

وقتی می‌خواهید در صرافی توبیت ارز دیجیتال بخرید، دو راه اصلی پیش روی شماست:

1. خرید مستقیم (Buy Crypto):
   • مثل خرید هر محصول دیگری است. شما با کارت بانکی‌تان، ارز دیجیتال موردنظرتان را مستقیم از صرافی می‌خرید.
   • مزایا: سریع و راحت است.
   • معایب: قیمتی که می‌پردازید کمی بیشتر از قیمت بازار است (به خاطر کارمزدی که صرافی می‌گیرد).
2. معاملات اسپات:
   • اینجا شما در واقع با دیگر کاربران صرافی معامله می‌کنید.
   • مثل خرید و فروش سهام در بورس است. شما قیمتی را پیشنهاد می‌کنید و اگر کسی با آن قیمت موافق باشد، معامله انجام می‌شود.
   • مزایا: قیمت‌ها معمولاً به قیمت واقعی بازار نزدیک‌تر است.
   • معایب: نیاز به دانش بیشتری در مورد بازار ارزهای دیجیتال دارد.

برای شروع معاملات اسپات:

1. وارد حساب کاربری‌تان در صرافی توبیت شوید.
2. روی گزینه “Trade” (معامله) در بالای صفحه کلیک کنید.
3. از آنجا می‌توانید جفت ارز مورد نظرتان را انتخاب کرده و سفارش خرید یا فروش خود را ثبت کنید.

همان‌طور که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است، صفحه‌ای متشکل از بخش‌های زیر به نمایش در‌می‌آید:

• پنل سمت چپ ارزهای دیجیتال لیست شده
• پنل میانی نمودار قیمتی ارز مورد نظر و داده‌های مارکت
• پنل سمت راست داده‌های بازار و دفتر کل سفارش‌ها

درپایین صفحه نیز یک پنل معاملاتی اسپات داریم که بعد از بررسی کلی سه بخش بالایی، در مورد آن صحبت می‌کنیم .  برای انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر که با فعال بودن USDT در بالای پنل سمت چپ تصویر جفت ارزها برمبنای تتر  نشان داده می‌شوند شما می‌توانید آن را تحلیل کنید و سپس به خرید و فروش بپردازید. فرض کنیم جفت ارز معاملاتی ما بیت کوین به تتر است، در این حالت یعنی قصد معامله و خرید بیت کوین را در ازای تتر داریم.

در قسمت میانی پنل اطلاعاتی مانند قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در بازار تغییرات قیمتی در ۲۴ ساعت گذشته، بالاترین و پایین ترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته و حجم معاملات روز اخیر نمایش داده شده اند. همچنین شما می‌توانید برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مورد نظر از ابزارهایی مانند تایم فریم های مختلف نمودار و اندیکاتورها نیز استفاده کنید.

در صرافی توبیت ۴ مدل سفارش گذاری وجود دارد:

سفارش لیمیت (Limit):

در این نوع سفارش‌، شما می‌توانید به صورت دستی قیمت مورد نظرتان را برای خرید یا فروش تعیین کنید.

سفارش مارکت (Market):

در این حالت صرافی بر اساس بهترین قیمت موجود در بازار معامله را انجام می‌دهد، مثلا وقتی سفارش خرید مارکت می‌زنید، سیستم بهترین قیمت را انتخاب می‌کند و معامله را بلافاصله انجام می‌دهد.

سفارش تریگر (Trigger Order):

در این نوع سفارش شما علاوه بر تعیین قیمت ورود، قیمت خروج را نیز تعیین می‌کنید و به نوعی حد ضضر و حد سود تعیین می‌کنید.

دو سفارش همزمان (OCO):

این نوع سفارش ترکیبی از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit Order) و استاپ لیمیت (Stop Limit) است و به شما امکان می‌دهد یک سفارش شرطی و ترکیبی را ثبت کنید.در این مدل سفارش‌گذاری، شما یک سفارش برای افزایش قیمت و یک سفارش برای کاهش قیمت ثبت می‌کنید.

به این ترتیب، وقتی یکی از این سفارش‌ها فعال شد، سفارش دیگر لغو می‌شود. برای اجرای سفارش، نوع سفارش را تعیین کرده، ارقام Limit و Stop را بسته به نوع سفارش وارد کنید، مقدار ارز دیجیتال مورد نظر را در فیلد Amount مشخص کنید و دکمه Buy یا Sell را فشار دهید. جلوی قسمت Estimated fee، کارمزد تخمینی را مشاهده کنید. برای دسترسی به تاریخچه تراکنش‌ها، از داشبورد پایین صفحه استفاده کنید که شامل سفارش‌های باز، تاریخچه سفارش‌ها، تاریخچه معاملات و مدیریت دارایی‌ها است.

آموزش معاملات فیوچرز صرافی Toobit

معاملات فیوچرز برخلاف معاملات اسپات، آنی و نقدی نیستند و در یک سررسید معین یا بدون سررسید انجام می‌شوند. در این معاملات، شما بر اساس تحلیل و پیش‌بینی کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلند‌مدت، روی افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها سفارش می‌گذارید.

فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures) نوعی از این معاملات است که سررسید مشخصی ندارد و می‌توانید سفارش‌ها را تا هر زمان که بخواهید باز نگه دارید. معاملات فیوچرز صرافی توبیت نیز از نوع پرپچوال است.

بازار فیوچرز صرافی توبیت مناسب افرادی است که:

• سرمایه کمی برای معامله دارند
• تمایل به نوسان‌گیری دارند
• می‌خواهند از هر دو طرف بازار، هم کاهش و هم افزایش سود ببرند
• تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد هستند و می‌توانند روندها را پیش‌بینی کنند.

یکی از دلایل اصلی که معامله‌گران با سرمایه کم هم می‌توانند از معاملات فیوچرز استفاده کنند، وجود اهرم یا لوریج (Leverage) است. با استفاده از اهرم، سرمایه اولیه شما چند برابر می‌شود.

البته باید توجه داشته باشید که هم پتانسیل سود و هم ریسک معاملات به همان نسبت افزایش می‌یابد، بنابراین مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی های مناسب بسیار مهم است.

برای شروع، باید از منوی بالای صفحه روی گزینه  Derivatives کلیک کنید و بعد از آن USDT Perpetual را انتخاب کنید:

صفحه ای به شکل تصویر زیر برای شما باز خواهد شد:

همانطور که می‌بینیددر سمت چپ تصویر نمودار قیمتی ارز دیجیتال قرار دارد که شامل تایم فریم های مختلف، اندیکاتورهای تکنیکال و ابزار های نموداری دیگر است. این قسمت ها مشابه بخش هایی هستند که در پنل معاملات اسپات توضیح دادیم، اطلاعات موجود در فیلد جفت ارز معاملاتی شامل موارد زیر است:

• قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال
• شاخص ارز مورد نظر
• تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته
• بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته
• حجم معاملات روز اخیر

در پنل میانی صفحه، می‌توانید دفتر سفارشات در جریان بازار را ببینید. همچنین، در پنل سمت راست، امکان سفارش‌گذاری فیوچرز پرپچوال برای شما فراهم است که جزئیات آن را بررسی خواهیم کرد. اولین تنظیم مربوط به نوع مارجین (Margin Mode) است که با کلیک روی گزینه Cross قابل تنظیم است.

دو حالت پیش رو دارید:

1. کراس مارجین (Cross Margin): تمامی سرمایه در دسترس شما درگیر پوزیشن معاملاتی می‌شود.
2. ایزولیتد مارجین (Isolated Margin): فقط بخشی از سرمایه شما وارد پوزیشن معاملاتی می‌شود.

در کنار این دکمه و درست روبروی آن، تنظیمات مربوط به اهرم یا لوریج (Leverage) معامله نیز وجود دارد. شما می‌توانید اهرم را از ۱X تا ۱۵۰X تنظیم کنید، اما توجه داشته باشید که اهرم‌های بالا،  اگرچه پتانسیل سود بیشتری دارند،

ریسک بیشتری نیز به همراه دارند و ممکن است سرمایه شما را به خطر یندازند  (باعث لیکوئید شدن حساب شوند). پس از تعیین اهرم، نوع پوزیشن معاملاتی را مشخص کنید:

۱. پوزیشن لانگ (Long) برای خرید در روندهای صعودی

۲. پوزیشن شورت (Short) برای فروش در روندهای نزولی

باید نوع سفارش خود را مشخص کنید که شامل سه نوع است:

سفارش لیمیت (Limit): در این نوع سفارش، شما می‌توانید قیمت مورد نظر خود را به‌صورت دستی تعیین کنید.

سفارش مارکت (Market): با این نوع سفارش، صرافی براساس بهترین قیمت موجود در بازار، معامله را انجام می‌دهد. مثلاً، وقتی سفارش خرید مارکت می‌دهید، سیستم بهترین قیمت خرید را انتخاب می‌کند و بلافاصله معامله را انجام می‌دهد.

سفارش تریگر (Trigger Order): در این نوع سفارش، شما علاوه بر تعیین قیمت ورود، قیمت خروج را نیز مشخص می‌کنید. به نوعی حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) تعیین می‌کنید.

در نهایت، با وارد کردن مقدار معامله در ماژول Amount و کلیک روی Buy Long یا Sell Short، سفارش خود را نهایی کنید.

آیا صرافی توبیت معتبر است؟

صرافی توبیت با اینکه یک صرافی تازه تاسیس است و از سال ۲۰۲۲ فعالیت خود را آغاز کرده اما تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر تخلف یا شکایت نداشته است و توانسته تعداد زیادی کاربر جذب خود کند. در رده بندی های مختلف جایگاه مناسبی را بدست آورده است:

• رتبه ۳۲ در وبسایت کوین مارکت کپ (Coin Market Cap)
• رتبه ۹ در وبسایت کوین گکو (Coin Gecko)

این جایگاه نشان می‌دهد که صرافی توبیت از نظر معاملات فیوچرز جزو ده صرافی برتر دنیا است و حجم معاملات و ارزش بازار قابل توجهی دارد.

جمع‌بندی

در پایان این مقاله برای استفاده از صرافی توبیت (Toobit)، امیدواریم که توانسته باشیم شما را به طور کامل با امکانات وقابلیت‌های این پلتفرم آشنا کنیم. این صرافی نوپا با ارائه خدمات متنوعی همچون معاملات اسپات و فیوچرز، خرید و فروش توکن‌های غیر قابل معاوضه و ربات‌های معاملاتی، انتخاب مناسبی برای کاربران ایرانی است.  با استفاده از این ابزارها و بهره‌گیری از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، می‌توانید به بهبود عملکرد مالی خود دست یابید.

بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال معرفی‌شده، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد و این اعتماد به آن باعث احساس امنیت بیشتری در میان آنها می‌شود. با این حال، بیت کوین نیز مانند سایر ارزهای دیجیتال نوسانات بازار و تغییرات قیمت را تجربه می‌کند. اصطلاح بیت سیزن به دوره‌ای اشاره دارد که در آن بیت کوین عملکردی بهتر از دیگر ارزها دارد.

شناخت مفهوم بیت سیزن می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بهتری در این حوزه بگیرید. در ادامه، به بررسی چرخه‌های بازار ارزهای دیجیتال و مفهوم بیت سیزن خواهیم پرداخت و عوامل تأثیرگذار بر آن را تحلیل می‌کنیم. با ما همراه باشید.

بیت سیزن چیست؟

بیت سیزن (Bitseason) یا فصل بیت کوین به دوره‌ای اطلاق می‌شود که در آن عملکرد قیمت و نوسانات بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال بهتر است. در این زمان، تریدرها و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید و معامله بیت کوین دارند. در مقابل، اصطلاح آلت سیزن (Altseason) وجود دارد که به دوره‌ای اشاره دارد که آلت کوین‌ها (ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین) عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین نشان می‌دهند.

بازار ارزهای دیجیتال در تاریخ کوتاه خود، شاهد نوسانات قابل توجهی بوده و همواره دوره‌هایی از افزایش سریع قیمت‌ها و سپس افت‌های شدید را تجربه کرده است. این نوسانات موجب شکل‌گیری چرخه‌های بازار می‌شود. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به این چرخه‌ها خواهیم داشت.

 

بیشتر بدانید: تاریخچه بیت کوین

چرخه بازار ارزهای دیجیتال چگونه عمل می‌کند؟

چرخه بازار ارزهای دیجیتال معمولاً با شور و شوق اندکی آغاز می‌شود. به تدریج و با افزایش بهره‌وری، ارزش دارایی‌ها بالا می‌رود که این امر منجر به افزایش تقاضا می‌شود. در نتیجه، قیمت‌ها به اوج خود رسیده و در این مرحله، بسیاری از سرمایه‌گذاران اولیه برای کسب سود اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. این فروش موجب افزایش عرضه نسبت به تقاضا و در نهایت کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

این روند به طور مکرر تکرار می‌شود. پیش‌بینی زمان شروع یا پایان یک چرخه ممکن است دشوار باشد، اما اگر با ویژگی‌های هر مرحله آشنا باشید و بدانید چگونه باید آن‌ها را مدیریت کنید، قادر خواهید بود با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنید. در چرخه‌های بازار ارزهای دیجیتال، بیت سیزن و آلت سیزن نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند که در ادامه بیشتر درباره آن‌ها توضیح خواهیم داد.

بیت سیزن چگونه محاسبه می‌شود؟

بیت سیزن و آلت سیزن دو معیاری هستند که برای مقایسه عملکرد بیت کوین و انواع آلت کوین‌ها در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شوند. به‌طور کلی، اگر ۷۵ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر در یک دوره ۹۰ روزه بهتر از بیت کوین عمل کنند، نشان‌دهنده وقوع آلت سیزن است؛ به این معنا که تریدرها بیشتر به خرید و معامله سایر ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. اما اگر عملکرد بیت کوین در این مدت برتر باشد، به این معناست که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید بیت کوین دارند و بدین ترتیب بیت سیزن آغاز می‌شود.

مهم است بدانید که بیت سیزن یک پارامتر نسبی است و عملکرد بیت کوین را نسبت به آلت کوین‌ها ارزیابی می‌کند. وقوع بیت سیزن لزوماً به معنای افزایش قیمت بیت کوین یا روند صعودی بازار نیست؛ بلکه فقط نشان‌دهنده این است که بیت کوین نسبت به آلت کوین‌ها بهتر عمل کرده است. ممکن است در دوره‌ای که بیت سیزن برقرار است، هر دو گروه یعنی بیت کوین و آلت کوین‌ها با افت قیمت مواجه شوند، اما کاهش قیمت بیت کوین کندتر از ریزش قیمت آلت کوین‌ها باشد.

بیت سیزن چه چیزی را نشان می‌دهد؟

بیت سیزن نمایانگر برتری بیت کوین در بازار و سودآوری مطلوب آن برای تریدرهاست. در مقابل، آلت سیزن به وضعیتی اشاره دارد که سایر ارزهای دیجیتال بازدهی بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند. معمولاً بیت سیزن نشانه‌ای از پایداری و رشد بازار است، زیرا بیت کوین اولین ارز دیجیتال معرفی‌شده است و به دلیل پذیرش گسترده‌تر و تعداد بالای سرمایه‌گذاران، به عنوان یک گزینه ایمن‌تر تلقی می‌شود. از سوی دیگر، آلت سیزن نشان‌دهنده تنوع و نوآوری در بازار است؛ این وضعیت سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند تا در پروژه‌های جدید شرکت کنند و قابلیت‌های دیگر ارزهای دیجیتال را مورد توجه قرار دهند.

بیت سیزن یا آلت سیزن؛ کدام یک برای بازار ارزهای دیجیتال بهتر است؟

هر دو فصل، بیت سیزن و آلت سیزن، برای سلامت بازار ارزهای دیجیتال ضروری هستند. بیت سیزن نشان‌دهنده پایداری بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران است، در حالی که آلت سیزن به عنوان محرک نوآوری عمل کرده و به رشد کلی اکوسیستم ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

در دوران بیت سیزن، با افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین، قیمت آن بالا می‌رود و سرمایه‌ها از بازار آلت کوین‌ها به سمت بیت کوین منتقل می‌شوند که این امر منجر به کاهش قیمت آلت کوین‌ها می‌شود. اگرچه این وضعیت ممکن است در کوتاه‌مدت به ضرر آلت کوین‌ها به نظر برسد، اما در بلندمدت به نفع آنها خواهد بود؛ زیرا افزایش اعتماد عمومی به بازار ارزهای دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر، نهایتاً سودی برای دیگر ارزها نیز خواهد داشت.

بیت سیزن اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد زیرا زمان مناسب ورود و خروج از بازار را مشخص می‌کند و امکان اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر را فراهم می‌آورد. عوامل مختلفی در شکل‌گیری بیت سیزن تأثیرگذار هستند که شامل هاوینگ بیت کوین، دامیننس بیت کوین و احساسات بازار می‌شود. در ادامه، هر یک از این عوامل را به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.

هاوینگ بیت کوین چه تاثیری بر بیت سیزن دارد؟

هاوینگ بیت کوین یک رویداد کلیدی در دنیای ارزهای دیجیتال است که هر چهار سال یک بار اتفاق می‌افتد. در این فرآیند، تعداد بیت‌کوین‌های جدیدی که تولید و به بازار عرضه می‌شوند، به نصف کاهش می‌یابد. هدف از این اقدام کنترل میزان عرضه بیت‌کوین است تا اطمینان حاصل شود که مجموع عرضه آن به سقف ۲۱ میلیون واحد محدود باقی بماند.

این فرآیند به حفظ ارزش بیت‌کوین کمک کرده و از بروز تورم جلوگیری می‌کند. هاوینگ هر چهار سال یک بار و پس از استخراج هر ۲۱۰,۰۰۰ بلاک انجام می‌شود؛ بدین ترتیب پاداش استخراج بلاک‌های جدید به نصف کاهش پیدا می‌کند.

 

بیشتر بدانید: بهترین استخرهای استخراج بیت کوین

سوابق هاوینگ بیت کوین

اولین هاوینگ بیت کوین در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ برگزار شد و در این رویداد پاداش استخراج بلاک از ۵۰ بیت کوین به ۲۵ بیت کوین کاهش یافت. دومین هاوینگ در تاریخ ۹ جولای ۲۰۱۶ اتفاق افتاد که پاداش بلاک را از ۲۵ بیت کوین به ۱۲.۵ بیت کوین کاهش داد. سومین هاوینگ نیز در ۱۱ مه ۲۰۲۰ رخ داد و پاداش بلاک را به ۶.۲۵ بیت کوین رساند.

از زمان راه‌اندازی بیت کوین در سال ۲۰۱۱، سه دوره بیت سیزن شکل گرفته است که هر یک بین ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از هاوینگ ادامه داشته‌اند. افزایش قیمت بیت کوین پس از هر هاوینگ، این موضوع را تأیید می‌کند:

در سال ۲۰۱۲، پس از اولین هاوینگ، قیمت بیت‌کوین از حدود ۱۲ دلار به تقریباً ۱۰۰۰ دلار طی یک سال افزایش یافت.

پس از هاوینگ سال ۲۰۱۶، قیمت بیت‌کوین در مدت یک سال از ۶۵۰ دلار به حدود ۲۵۰۰ دلار رسید.

هاوینگ سال ۲۰۲۰ نیز موجب افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای شد و ارزش بیت‌کوین را به رکوردی معادل ۶۹۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ رساند.

فصول بیت کوین

بسیاری از تحلیلگران، دوره چهارساله بین هر هاوینگ را به چهار فصل سال تشبیه می‌کنند:

• بهار: این دوره به بازه زمانی که قیمت بیت کوین به حداقل خود می‌رسد تا هاوینگ بعدی اشاره دارد. در این فصل، بازار معمولاً به تدریج از روند نزولی خود خارج می‌شود. با این حال، سرمایه‌گذاران اغلب توجه چندانی به این فصل نمی‌کنند و تمایل کمتری برای خرید دارند.

• تابستان: بیشترین سودآوری بیت کوین معمولاً بلافاصله پس از هاوینگ آغاز می‌شود. این دوره مثبت که با هاوینگ شروع می‌شود، زمانی پایان می‌یابد که قیمت بیت کوین بالاترین سطح قبلی خود را پشت سر بگذارد.

• پاییز: وقتی قیمت بیت کوین از بالاترین رکورد قبلی عبور کند، توجه رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران جدید و کسب‌وکارها جلب می‌شود. این افزایش توجه می‌تواند موجب صعود قابل توجهی در قیمت‌ها گردد. پاییز به بازه‌ای اطلاق می‌شود که قیمت بیت کوین از رکورد قبلی فراتر رفته و تا دستیابی به قله جدید ادامه دارد. این دوره به عنوان «بازار گاوی» شناخته می‌شود.

• زمستان: این فصل از زمانی آغاز می‌شود که قیمت بیت کوین قله جدیدی را ثبت کرده و تا زمانی که به پایین‌ترین نقطه بعدی برسد، ادامه دارد. زمستان بیت کوین شامل افت ناگهانی ارزش آن است و تحت عنوان «بازار خرسی» شناخته می‌شود. در این مدت، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سودهای خود را قفل کنند که منجر به کاهش قیمت‌ها و دور شدن سرمایه‌گذاران جدید خواهد شد.

تأثیر هاوینگ بیت کوین بر بیت سیزن

فرایند هاوینگ، عرضه بیت‌ کوین‌های جدید را محدود کرده و کمبود این ارز دیجیتال را افزایش می‌دهد. این شرایط به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد ارزش بیت کوین عمل می‌کند. پیش‌بینی کاهش عرضه معمولاً منجر به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران، هجوم خریداران و در نتیجه بالا رفتن قیمت بیت کوین می‌شود.

به عبارت دیگر، هاوینگ بیت کوین به همراه سایر عوامل یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری بیت سیزن است؛ دوره‌ای که در آن تمایل به خرید بیت کوین نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال بیشتر شده و سرمایه‌ها از بازار آلت کوین‌ها به سمت بازار بیت کوین منتقل می‌شوند.

در نهایت، هاوینگ بیت کوین یک رویداد تحولی در دنیای ارزهای دیجیتال است که تأثیرات قابل توجهی بر عرضه و ارزش این ارز دارد. فهم پیامدهای هاوینگ برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار حیاتی است، زیرا نقشی کلیدی در تغییرات چشم‌انداز دارایی‌های دیجیتال ایفا می‌کند.

دامیننس بیت کوین و تأثیر آن بر بیت سیزن

دامیننس به معنای سلطه است و دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) معیاری برای سنجش میزان نفوذ این ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده سهم بازار بیت کوین نسبت به آلت کوین‌ها بوده و ارزش بازار بیت کوین را در مقایسه با سایر ارزها ارزیابی می‌کند.

چگونه دامیننس بیت کوین محاسبه می‌شود؟

دامیننس بیت کوین به‌صورت درصدی از نسبت مارکت کپ بیت کوین به کل مارکت کپ بازار محاسبه می‌شود:

– مارکت کپ بیت کوین = تعداد کل بیت‌کوین‌های استخراج‌شده × قیمت فعلی هر بیت‌کوین

– مارکت کپ کل بازار = تعداد کل توکن‌های موجود در بازار × قیمت هر توکن

– فرمول دامیننس بیت کوین = ۱۰۰ × (مارکت کپ بیت کوین / مارکت کپ کل بازار)

برای مثال، اگر دامیننس بیت کوین به ۳۰ درصد برسد، به این معناست که ۳۰ درصد از سهم بازار متعلق به بیت‌کوین است و ۷۰ درصد باقی‌مانده مربوط به سایر ارزهای دیجیتال خواهد بود.

دامیننس بیت کوین چه تأثیری بر بیت سیزن دارد؟

زمانی که دامیننس بیت کوین بالا باشد، به این معناست که بخش بزرگی از بازار به بیت کوین اختصاص یافته و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید آن دارند. در چنین شرایطی، نگهداری بیت کوین منطقی‌تر از آلت کوین‌ها به نظر می‌رسد. وقتی که تسلط بیت کوین بر بازار افزایش می‌یابد، مردم بیشتر به خرید یا نگهداری بیت کوین روی می‌آورند. اما اگر دامیننس بیت کوین کاهش یابد، سرمایه‌گذاران به سمت خرید و نگهداری آلت کوین‌ها سوق پیدا می‌کنند. بنابراین، رابطه‌ای معکوس بین دامیننس بیت کوین و قیمت آلت کوین‌ها وجود دارد: افزایش دامیننس نشان‌دهنده کاهش سهم آلت کوین‌ها از بازار است و بالعکس.

تحلیل‌گران بر این باورند که زمانی که سلطه بیت کوین به حدود ۴۰ درصد برسد، احتمال رشد قابل توجه آلت کوین‌ها وجود دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است منابع خود را به سمت آلت کوین‌ها منتقل کنند. همچنین، روند صعودی دامیننس بیت کوین معمولاً نشانه‌ای از آغاز دوره بیت سیزن و افزایش قریب‌الوقوع قیمت آن است. در مقابل، کاهش دامیننس بیانگر شروع دوره آلت سیزن خواهد بود.

احساسات بازار و تأثیر آن بر بیت سیزن

احساسات بازار به نگرش کلی شرکت‌کنندگان نسبت به دارایی‌هایی مانند بیت کوین اشاره دارد. این احساسات می‌توانند مثبت یا منفی باشند و تأثیر مستقیم بر تقاضا و تمایل افراد برای خرید و فروش بیت کوین بگذارند.

زمانی که احساسات مثبت در بازار حاکم باشد، می‌تواند به عنوان محرکی برای آغاز دوره بیت سیزن عمل کند. اگر سرمایه‌گذاران دیدگاه مثبتی نسبت به آینده بیت کوین داشته باشند و باور کنند که این ارز دیجیتال عملکرد خوبی خواهد داشت، تمایل بیشتری به خرید یا نگهداری آن پیدا می‌کنند. این اعتماد همچنین می‌تواند باعث جلب سرمایه‌گذاران جدید شود، که نتیجه آن افزایش تقاضا و در نهایت عملکرد بهتر بیت کوین در بازار خواهد بود.

احساسات مثبت یا منفی نسبت به بازار بیت کوین از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟

عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند جو مثبت یا منفی در بازار بیت کوین ایجاد کنند. این عوامل شامل اخبار، پوشش رسانه‌ای، فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی، حجم معاملات، قوانین و مقررات، میزان پذیرش بیت کوین و نوآوری‌ها در این حوزه هستند.

۱- اخبار و گزارش‌ها

• مقالات و گزارش‌های خبری تأثیر زیادی بر احساسات بازار دارند. اخبار مثبت مانند تحولات قانونی به نفع ارزهای دیجیتال یا پذیرش توسط نهادها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. در مقابل، اخبار منفی نظیر مشکلات امنیتی یا محدودیت‌های نظارتی ممکن است ترس و عدم اطمینان ایجاد کرده و احساسات منفی را گسترش دهند.۲-

۲- سیگنال‌ها در شبکه‌های اجتماعی

انتشار اطلاعات و تبادل نظر در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و تلگرام نیز نقش مهمی در شکل‌گیری ادراک عمومی ایفا می‌کند. پست‌هایی که به خرید بیت کوین توصیه می‌کنند یا پیش‌بینی رشد قیمت آن را دارند، می‌توانند احساسات مثبت را تقویت کنند؛ در حالی که پست‌هایی که به فروش بیت کوین اشاره دارند یا ریزش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، ممکن است جو منفی ایجاد کنند.

۳- حجم معاملات بیت کوین

حجم معاملات نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر احساسات بازار است. حجم بالای معاملات نشان‌دهنده فعالیت بیشتر در بازار است که معمولاً با افزایش اعتماد و احساسات مثبت همراه است و موجب روند صعودی قیمت بیت کوین می‌شود. برعکس، کاهش حجم معاملات ممکن است نشان‌دهنده احتیاط و احساسات منفی باشد که به افت قیمت‌ها منجر خواهد شد.

۴- قانون‌گذاری‌ها درباره بیت کوین

قوانین و مقررات نقش مهمی در شکل‌گیری احساسات مثبت یا منفی نسبت به بیت کوین ایفا می‌کنند. وضع قوانین حمایتی می‌تواند اعتماد و امنیت بیشتری را در بازار ایجاد کند، که این امر منجر به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به خرید و نگهداری بیت کوین و در نتیجه رشد ارزش آن خواهد شد. برعکس، قوانین محدودکننده ممکن است باعث کاهش اعتماد به بازار شوند و تمایل به فروش بیت کوین را افزایش دهند، که این وضعیت می‌تواند به افت قیمت آن منجر شود.

۵- میزان پذیرش بیت کوین در سیستم‌های سنتی

میزان پذیرش بیت کوین در سیستم‌های مالی سنتی نیز از عوامل مؤثر بر ایجاد احساسات مثبت در بازار محسوب می‌شود. برای مثال، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نمونه‌ای از این پذیرش هستند. مؤسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دنبال تأییدیه نظارتی برای راه‌اندازی صندوق‌های بیت کوین قابل معامله هستند که به افراد امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را مانند دارایی‌های سنتی در بازار سهام خرید و فروش کنند.

تأسیس چنین صندوق‌هایی نشان‌دهنده اعتماد عمومی و پذیرش گسترده بیت کوین است که می‌تواند موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذاران شود و قیمت آن را افزایش دهد. همچنین پیشرفت فناوری، راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری و کاربردهای جدید بیت کوین نیز بر احساسات بازار تأثیرگذارند؛ نوآوری‌ها اعتماد به پایداری بلندمدت بیت کوین را تقویت کرده و تمایل افراد برای فعالیت در این بازار را بالا می‌برند که نهایتاً با افزایش ارزش بیت کوین همراه خواهد بود.

 

مطلب پیشنهادی: پرایوسی کوین چیست؟

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی مفهوم بیت سیزن، تأثیرات آن و نحوه کسب سود از این چرخه پرداختیم. چرخه‌های بازار جزو عناصر کلیدی هر بازار مالی، به ویژه در دنیای ارزهای دیجیتال هستند. خبر خوب این است که نوسانات بازار تنها منجر به ریسک و ضرر نمی‌شوند؛ اگر بتوانیم آن‌ها را شناسایی کنیم، می‌توانند فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای کسب سود ایجاد کنند.

شما چگونه بیت سیزن و آلت سیزن را تشخیص می‌دهید؟ آیا از سیگنال‌های مربوطه در تصمیمات سرمایه‌گذاری و ترید خود بهره می‌برید؟ تجربیات و نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما درمیان بگذارید.

فریز شدن تتر یکی از مشکلاتی است که کاربران این ارز دیجیتال ممکن است با آن روبرو شوند و می‌تواند دسترسی آن‌ها به دارایی‌هایشان را محدود کند. اگر این مشکل به‌طور گسترده‌ای اتفاق بیفتد، نه‌تنها قیمت تتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. در این مقاله از آکادمی استادترید، به بررسی فریز شدن تتر (Tether Freeze) و راه‌هایی برای جلوگیری و مقابله با آن خواهیم پرداخت.

فریز شدن تتر چیست؟

همانطور که میدانید تتر (USDT) یک استیبل کوین است که ارزش آن وابسته به دلار آمریکا است. به عبارت دیگر، قیمت تتر تقریباً برابر با قیمت دلار است. این ویژگی باعث شده تتر به ابزاری محبوب برای خرید ارزهای دیجیتال و انجام معاملات در بازار رمز‌ارزها تبدیل شود.

در برخی اخبار دنیای ارز دیجیتال، مشاهده شده که تتر می‌تواند تراکنش‌های USDT را معکوس کند و کیف پول‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک را فریز کند. این اقدام به حفظ امنیت و جلوگیری از کلاهبرداری کمک می‌کند، اما در عین حال سؤالاتی درباره متمرکز بودن تتر و تأثیر آن بر بازار خرید ارز دیجیتال ایجاد می‌کند.

فریز شدن تتر به معنای محدود شدن دسترسی کاربر به تترهای موجود در کیف پول یا حساب اوست. در این حالت، کاربر نمی‌تواند تترهایش را جابه‌جا کند، بفروشد یا در معاملات استفاده کند. این موضوع با مسدود شدن حساب کاربری متفاوت است؛ زیرا در فریز شدن، حساب هنوز فعال است اما دارایی‌های تتر غیرقابل دسترس می‌شوند.

علت های فریز شدن تتر

فریز شدن تتر می‌تواند به علت ها مختلفی باشد که عبارتند از:

1. درخواست مراجع قانونی: اگر مراجع قانونی به شرکت تتر (Tether Limited) دستور دهند که دارایی‌های یک فرد یا نهاد خاص را فریز کند، این شرکت موظف است این دستور را اجرا کند.
2. فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی: اگر تتر یا پلتفرم‌های معاملاتی شواهدی از استفاده غیرقانونی از تتر مانند پول‌شویی یا کلاهبرداری ببینند، ممکن است اقدام به فریز کردن دارایی‌ها کنند. این موضوع در برخی اخبار مشاهده شده است.
3. نقض قوانین پلتفرم‌های معاملاتی: هر پلتفرم معاملاتی قوانینی دارد. اگر کاربری این قوانین را نقض کند، پلتفرم می‌تواند دارایی‌های تتر او را فریز کند.

نقش شرکت تتر در فریز کردن دارایی ها

شرکت تتر به عنوان صادرکننده و مدیر این استیبل کوین، نقش کلیدی در فریز کردن دارایی‌های تتر دارد. با استفاده از قابلیت‌های فنی قراردادهای هوشمند، این شرکت می‌تواند برخی تراکنش‌ها را مسدود کرده و دارایی‌ها را فریز کند. این اقدامات معمولاً در پاسخ به درخواست‌های قانونی یا برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی صورت می‌گیرند.

اثرات فریز شدن ارز تتر

فریز شدن تتر می‌تواند اثرات زیادی برای کاربران و بازار کریپتو داشته باشد. برخی از این پیامدها عبارتند از:

– کاهش نقدینگی: فریز شدن مقادیر زیادی تتر ممکن است باعث کاهش نقدینگی در بازار شود و معاملات را دشوار کند، به‌ویژه در صرافی‌هایی با حجم معاملات بالا.

– نوسانات قیمت: نگرانی سرمایه‌گذاران از فریز شدن دارایی‌ها می‌تواند منجر به فروش تترها و نوسانات قیمت شود.

– عدم دسترسی به دارایی‌ها: کاربران نمی‌توانند به تترهای فریز شده خود دسترسی پیدا کنند که این موضوع در مواقع نیاز مالی مشکل‌آفرین است.

– تاخیر در رفع فریز: فرآیند رفع فریز ممکن است زمان‌بر باشد و نیازمند ارائه مدارک به شرکت تتر یا پلتفرم معاملاتی باشد.

– تحقیقات قانونی: اگر فریز شدن به درخواست مراجع قانونی باشد، کاربر ممکن است تحت تحقیقات قانونی قرار گیرد.

– ضرر مالی: فعالیت‌های غیرقانونی کاربر می‌تواند منجر به از دست دادن دارایی‌هایش شود.

– هزینه‌های حقوقی: کاربران ممکن است برای رفع فریز نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشند که هزینه‌هایی را متحمل می‌شود.

جلوگیری از فریز شدن تتر

برای کاهش ریسک فریز شدن تتر، رعایت نکات زیر توصیه می‌شود:

1. استفاده از پلتفرم‌های معتبر: تنها از صرافی‌ها و پلتفرم‌های شناخته‌شده برای خرید و معامله تتر استفاده کنید که به قوانین پایبند هستند.
2. رعایت قوانین و مقررات: قبل از شروع معاملات، قوانین مربوط به ارز دیجیتال در کشور خود را به دقت مطالعه کرده و رعایت کنید.
3. اجتناب از فعالیت‌های مشکوک: از انجام هرگونه فعالیت غیرقانونی با تتر خودداری کنید تا خطر فریز شدن دارایی‌هایتان کاهش یابد.
4. ذخیره تتر در کیف پول‌های سخت‌افزاری: برای افزایش امنیت، تترهای خود را در کیف پول‌های سخت‌افزاری ذخیره کنید تا ریسک هک و سرقت کمتر شود.
5. احراز هویت (KYC): مراحل احراز هویت را در پلتفرم‌هایی که نیاز دارند با دقت انجام دهید تا امنیت حساب شما افزایش یابد.
6. آگاهی از اخبار و تحولات: اخبار مرتبط با تتر و تغییرات قانونی یا فنی را دنبال کنید تا بتوانید به موقع واکنش نشان دهید.

 

ارزهای جایگزین تتر برای جلوگیری از فریز شدن

تتر به عنوان معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین استیبل کوین در بازار کریپتوکارنسی شناخته می‌شود و حجم معاملات آن بیش از دو برابر بیت کوین است. با این حال، برای جلوگیری از وابستگی به یک ارز خاص و همچنین کاهش ریسک فریز شدن تتر، به ویژه در کشورهایی مانند ایران که تحت تحریم هستند، بهتر است از ارزهای دیجیتال دیگر نیز استفاده شود. این کار می‌تواند تنوع سبد سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و ریسک‌های مرتبط با تحریم‌ها و محدودیت‌ها را کاهش دهد.

در ادامه، به معرفی برخی از استیبل کوین‌های محبوب دیگر می‌پردازیم که می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای تنوع سبد سرمایه‌گذاری شما باشند:

یو اس دی کوین (USDC)

یو اس دی کوین پس از تتر، در رتبه دوم حجم معاملات روزانه قرار دارد و به همین دلیل گزینه مناسبتری نسبت به چند جایگزین شناخته شده برای تتر محسوب می‌شود. محبوبیت یو اس دی کوین به دلیل حمایت آن از سوی کوین بیس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در آمریکا، افزایش یافته است و این امر باعث جذب بیشتر کاربران برای انجام معاملات با آن می‌شود.

یو اس دی کوین در سال ۲۰۱۸، شش سال پس از راه‌اندازی شبکه USDT، ایجاد شد. این ارز دیجیتال توسط دو شرکت سیرکل (Circle) و کوین بیس (Coinbase) از طریق تأسیس کنسرسیوم سنتر (Center) توسعه یافته و نظارت می‌شود. یو اس دی کوین با دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود و هر واحد آن معادل ۱ دلار آمریکایی ارزش دارد. مانند تتر، این استیبل کوین نیز تحت مدیریت یک سیستم مرکزی قرار دارد.

بایننس یو اس دی (BUSD)

قیمت هر واحد BUSD معادل ۱ دلار آمریکاست. توسعه‌دهنده این استیبل کوین، شرکت پاکسوس است که به‌طور منظم حسابرسی‌های مربوط به آن را منتشر می‌کند تا اعتماد کاربران نسبت به ذخیره ارزش آن افزایش یابد. اگرچه BUSD نسبت به سایر ارزهای دیجیتال جایگزین تتر، محبوبیت و حجم معاملات کمتری دارد، اما همچنان به عنوان یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌ها در این زمینه شناخته می‌شود.

جالب است که BUSD برخلاف انتظار، تنها در دو شبکه بایننس چین (BEP2) و بایننس اسمارت چین (BEP20) عرضه نمی‌شود و بخشی از توکن‌های آن نیز در شبکه اتریوم (ERC20) موجود است. یکی از قابلیت‌های جذاب این ارز، امکان تبدیل توکن‌ها بین شبکه‌های مختلف است که به‌وسیله بایننس بریج فراهم شده است.

کاربران می‌توانند با استفاده از بایننس بریج، توکن‌ها را بین بلاک‌چین‌ها مبادله کنند و به راحتی آن‌ها را تبدیل نمایند. به عنوان مثال، اگر مقداری BUSD در شبکه بایننس اسمارت چین داشته باشید و مقداری دیگر در شبکه بایننس چین، نیازی به خرید مجدد نیست و می‌توانید توکن‌ها را به‌راحتی بین این دو بلاک‌چین جابه‌جا کنید.

مقر دفتر مرکزی صرافی بایننس در ایالات متحده نیست، اما این صرافی به منظور رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خدماتی به کاربران ایرانی ارائه نمی‌دهد. با این حال، تجربه نشان داده که بایننس تا کنون به‌طور کامل دارایی‌های کاربران ایرانی را مصادره نکرده و پس از شناسایی هویت آن‌ها، معمولاً اجازه برداشت دارایی‌ها را صادر کرده است.

این موضوع مربوط به استفاده از صرافی بایننس است و ارتباط مستقیمی با استیبل کوین آن ندارد. هرچند گزارش‌های زیادی درباره مسدود شدن حساب‌های کاربران ایرانی در بایننس وجود دارد، اما تاکنون گزارشی مبنی بر مسدود شدن آدرس‌های BUSD منتشر نشده است. بنابراین، جای نگرانی نیست؛ اما احتیاط همیشه ضروری است و بهتر است از جایگزین‌های غیرمتمرکز تتر استفاده شود.

دای DAI

از نظر حجم معاملات روزانه، ارز دای (DAI) به عنوان جایگزین تتر، پس از بایننس یو اس دی (BUSD) و یو اس دی کوین (USDC) قرار دارد. دای یک استیبل کوین غیرمتمرکز است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نگرانی کمتری درباره ردیابی تراکنش‌های خود داشته باشند.

استیبل کوین‌های با پشتوانه کریپتوکارنسی و غیرمتمرکز متعددی وجود دارند، اما ارز دای (DAI) در میان آن‌ها از محبوبیت بیشتری برخوردار است. همان‌طور که از یک پلتفرم غیرمتمرکز انتظار می‌رود، جامعه‌ای از کاربران شبکه دای را مدیریت می‌کنند و هیچ موجودیت خاص یا مرکزی مانند یک شرکت یا کنسرسیوم در آن وجود ندارد.

Maker Protocol و سازمان غیرمتمرکز مستقل MakerDAO مسئولیت صدور توکن‌های جدید و توسعه شبکه دای را بر عهده دارند. در مورد پشتوانه دای، باید گفت که این ارز به‌طور مستقیم با مقادیر دلار ذخیره‌شده در حساب‌های بانکی مرتبط نیست، اما قیمت هر واحد DAI همواره معادل ۱ دلار است.

ثبات قیمت DAI به واسطه مکانیزم‌های پیچیده‌ای مانند وثیقه‌گذاری دارایی‌ها و سیستم‌های مدیریتی درون شبکه حاصل می‌شود. هنگام انتخاب جایگزین تتر، اطمینان از ماندن قیمت ارز دیجیتال انتخابی در حدود ۱ دلار بسیار مهم است.

به درستی اشاره کردید؛ Maker Protocol و MakerDAO نقش کلیدی در مدیریت و توسعه دای دارند. قیمت ثابت DAI به‌وسیله مکانیزم‌های وثیقه‌گذاری و الگوریتم‌های تنظیم‌کننده عرضه و تقاضا حفظ می‌شود. این سیستم غیرمتمرکز به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون وابستگی به نهادهای مرکزی، از یک استیبل کوین با ثبات نسبی بهره‌مند شوند. انتخاب جایگزین‌هایی مانند دای نیازمند بررسی دقیق است تا اطمینان حاصل شود که قیمت آن همواره نزدیک به ۱ دلار باقی می‌ماند.

در حال حاضر، جایگزینی کامل دای به‌جای تتر امکان‌پذیر نیست. تتر (USDT) به یک استاندارد در صرافی‌های بین‌المللی تبدیل شده و اکثر پلتفرم‌ها جفت ارزهای معاملاتی را با USDT ارائه می‌دهند.

اگرچه برخی از ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت کوین و اتریوم ممکن است جفت ارزهایی مانند DAI/BTC و DAI/ETH داشته باشند، اما این موضوع شامل همه ارزها نمی‌شود و در نتیجه، کاربران نمی‌توانند به‌طور کامل از دای به عنوان جایگزین تتر استفاده کنند. برای معاملات گسترده‌تر و تنوع بیشتر، تتر همچنان گزینه‌ای مطلوب باقی می‌ماند.

مناسب‌ترین راهکار این است که از دای برای ذخیره‌سازی در کیف پول‌های غیرحضانتی مانند تراست والت و اتمیک والت استفاده کنید. پس از ذخیره‌سازی، اگر نیاز به معامله ارزی داشته باشید که جفت مبادلاتی با DAI ندارد، می‌توانید دارایی استیبل کوین خود را به یک صرافی منتقل کرده و ابتدا آن را به تتر تبدیل کنید و سپس اقدام به مبادله کنید. این روش به شما امکان می‌دهد تا از مزایای دای بهره‌مند شوید و در عین حال قابلیت معاملات گسترده‌تر با تتر را نیز داشته باشید.

پس از فروش یک کوین یا توکن و تبدیل آن به USDT، می‌توانید دوباره دارایی موجود خود را به DAI تبدیل کرده و سپس آن را به کیف پول دیجیتال خود منتقل کنید. این روش به شما امکان می‌دهد تا از مزایای استیبل کوین دای بهره‌مند شوید و در عین حال امنیت دارایی‌های خود را حفظ کنید.

سخن پایانی

معامله با تتر به دلیل سهولت و رایج بودن آن نسبت به دلار و سایر ارزهای دیجیتال، بسیار راحت است. تتر از نظر نگهداری و انتقال نیز ساده‌تر است و به‌عنوان یک استیبل کوین، از نوسانات بازار ارز تأثیر نمی‌پذیرد. اما برای کاربران ایرانی، ریسک فریز شدن دارایی‌های تتر در بازارهای تحت تحریم وجود دارد که می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند از ارزهای دیگر استفاده کنند و وابسته به یک ارز دیجیتال خاص نباشند. در حال حاضر، دای به عنوان یکی از بهترین جایگزین‌های تتر شناخته می‌شود که می‌تواند گزینه مناسبی برای حفظ ارزش دارایی‌ها باشد.

با افزایش چشمگیر محبوبیت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، توجه کاربران به استخراج این ارزهای مجازی نیز به‌سرعت افزایش یافت. با این حال، رقابت در این حوزه به‌طور پیوسته سخت‌تر شد و در حال حاضر، فرایند استخراج به حدی دشوار شده است که حتی با استفاده از دستگاه‌های قدرتمند مانند ایسیک، شانس موفقیت در استخراج فردی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. به همین دلیل، ماینرها برای دستیابی به سود قابل قبول مجبور به پیوستن به استخرهای استخراج هستند.

استخرهای استخراج گروهی از ماینرهای ارزهای دیجیتال هستند که توان پردازشی و پاداش استخراج بلاک را بین خود به اشتراک می‌گذارند. در این همکاری گروهی، پاداش بلاک متناسب با سهم توان پردازشی هر عضو تقسیم می‌شود؛ بنابراین، هرچه توان بیشتری در اختیار استخر قرار دهید، سهم بیشتری از پاداش نیز دریافت خواهید کرد.

در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم و اهداف استخرهای استخراج می‌پردازیم. سپس به روش‌های مختلفی که این استخرها برای پرداخت پاداش به کاربران خود استفاده می‌کنند، اشاره خواهیم کرد. در پایان نیز بهترین استخرهای استخراج بیت کوین را معرفی می‌کنیم. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

استخر استخراج چیست؟

استخر استخراج (Mining Pool) یک فضای مجازی است که در آن گروهی از ماینرها با هدف استخراج بلاک‌ها همکاری می‌کنند. در این فرایند، ماینرهای کوچک قدرت پردازشی خود را در اختیار استخر قرار می‌دهند و استخر نیز به‌عنوان نماینده همه آن‌ها در عملیات استخراج شرکت می‌کند. پس از استخراج موفقیت‌آمیز بلاک و دریافت پاداش، استخر آن را بر اساس سهم توان پردازشی هر ماینر از کل استخر، بین اعضا توزیع می‌کند.

استخرهای استخراج به ماینرها این فرصت را می‌دهند تا شانس خود برای دریافت پاداش را افزایش دهند. در اوایل راه‌اندازی بیت کوین، ماینرها می‌توانستند به‌طور مستقل و فردی در استخراج بلاک‌ها با یکدیگر رقابت کنند. اما با توسعه شبکه بیت کوین، احتمال موفقیت ماینرهای کوچک در استخراج بلاک و دریافت پاداش تقریباً به صفر رسیده است.

این موضوع به پدیده‌ای به نام «سختی استخراج» مرتبط است. سختی استخراج به این معناست که هرچه تعداد ماینرها و قدرت پردازش سخت‌افزارها در شبکه افزایش یابد، حل معادلات ریاضی برای استخراج بلاک‌ها پیچیده‌تر می‌شود. این مکانیسم برای تنظیم تعداد بیت کوین‌های تولید شده و جلوگیری از تورم در نظر گرفته شده است.

با افزایش محبوبیت بیت کوین، سختی شبکه آن نیز به‌طور قابل‌توجهی بالا رفته است. به عبارت دیگر، با گذشت زمان تعداد ماینرها و توان پردازشی شبکه به‌طور مداوم افزایش یافته، که باعث شده استخراج بیت کوین سخت‌تر از همیشه شود. در نتیجه، استخراج فردی دیگر کارایی ندارد و عملاً کنار گذاشته شده است.

نکته جالب اینجاست که حتی فارم‌های بزرگ استخراج که صدها دستگاه را در اختیار دارند نیز برای استخراج بیت کوین به استخرهای استخراج ملحق می‌شوند. با توجه به افزایش سختی شبکه و هزینه‌های قابل توجه راه‌اندازی و نگهداری دستگاه‌ها، اگر بدون پیوستن به یک استخر قصد استخراج ارز دیجیتال داشته باشید، نه‌تنها سودی نخواهید برد، بلکه متحمل زیان نیز خواهید شد.

 

مطلب پیشنهادی: بیت سیزن چیست؟ 

روش‌های پاداش‌دهی استخرهای استخراج

روش‌های مختلفی برای تقسیم سود در استخرهای استخراج وجود دارد که هر استخر بسته به سیاست‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کند. قبل از اینکه به این روش‌ها بپردازیم، بهتر است ابتدا با مفهوم «سهام» (Shares) در استخرها بیشتر آشنا شویم.

سهام، واحدهایی هستند که به استخرهای استخراج کمک می‌کنند تا پاداش هر ماینر را بر اساس توان محاسباتی که ارائه می‌دهد و حتی در برخی موارد بر اساس مدت‌زمان عضویت ماینر در استخر، محاسبه و پرداخت کنند. به‌عبارت‌دیگر، ماینرها براساس میزان قدرت پردازشی که برای حل معمای یک بلاک استفاده می‌کنند، سهام دریافت می‌کنند. در پایان، استخر براساس تعداد سهام‌های کسب‌شده توسط هر ماینر، پاداش او را محاسبه و پرداخت می‌کند. بسته به میزان سهم و نحوه توزیع، روش‌های مختلفی برای پرداخت سود وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک از این روش‌ها خواهیم پرداخت.

• پرداخت به‌ازای سهم (PPS)

روش پرداخت به‌ازای سهم (Pay Per Share یا PPS) یکی از ساده‌ترین مدل‌های پرداخت در استخرهای استخراج است. در این روش، استخر براساس میزان قدرت محاسباتی که هر ماینر در اختیار شبکه قرار می‌دهد، سهم مشخصی برای او تعیین می‌کند. سپس ماینرها بر اساس تعداد سهامی که به‌دست آورده‌اند، پاداش دریافت می‌کنند.

یکی از مزایای سیستم PPS این است که ماینرها می‌توانند بدون توجه به این‌که آیا بلاک استخراج شده یا خیر و فارغ از میزان درآمد استخر در آن روز، پاداش خود را دریافت کنند. در این مدل، مدیران استخرها پاداش ماینرها را از ذخایر خود پرداخت می‌کنند. یک نسخه جدیدتر از این مدل به نام +PPS یا Full Pay-Per-Share وجود دارد که علاوه بر پاداش، کارمزد تراکنش‌ها نیز در محاسبه پاداش ماینرها لحاظ می‌شود.

• پرداخت نسبی (Proportional)

در این روش، مانند روش PPS، هرچه توان محاسباتی بیشتری به استخر ارائه دهید، سهام بیشتری به شما تعلق می‌گیرد. اما تفاوت اصلی این است که در روش پرداخت نسبی، فقط زمانی پاداش دریافت می‌کنید که یک بلاک توسط استخر استخراج شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، پاداش شما تنها پس از استخراج موفقیت‌آمیز بلاک، بر اساس تعداد سهامی که دارید، محاسبه و پرداخت می‌شود.

در این سیستم، میزان پاداشی که به‌ازای هر سهم دریافت می‌کنید، از تقسیم پاداش کل بلاک بر تعداد کل سهام ماینرهای حاضر در استخر به‌دست می‌آید. این به این معناست که هرچه تعداد ماینرهای بیشتری به استخر بپیوندند، ارزش هر سهم کاهش می‌یابد؛ اما در مقابل، احتمال استخراج بلاک نیز افزایش پیدا می‌کند.

• پرداخت به‌ازای N سهم آخر (PPLNS)

روش پرداخت به‌ازای N سهم آخر (Pay-Per-Last N Shares یا PPLNS) نیز تنها زمانی به ماینرها پاداش می‌دهد که استخر موفق به استخراج یک بلاک شود. این روش از مفهومی به نام «پنجره زمانی» (Time Window) استفاده می‌کند که یک بازه از‌پیش‌تعیین‌شده است و با استخراج بلاک به پایان می‌رسد. ماینرها فقط در ازای سهام خودشان در همین بازه زمانی، یعنی بر مبنای قدرت پردازشی که در این مدت در اختیار استخر قرار داده‌اند، پاداش دریافت می‌گیرند.

در مقایسه با دیگر روش‌های پرداخت، در PPLNS، به سهامی که خارج از این پنجره دریافت می‌شود، پاداش تعلق نمی‌گیرد. این پنجره زمانی می‌تواند به‌صورت مدت‌زمان لازم برای استخراج یک بلاک یا به‌عنوان یک عدد مشخص مانند N تعریف شود که نشان‌دهنده تعداد آخرین سهامی است که در زمان استخراج بلاک ثبت شده‌اند.

برای مثال، اگر N معادل یک میلیارد باشد، پس از استخراج بلاک، تنها یک میلیارد سهم آخری که به فرایند استخراج کمک کرده‌اند، پاداش دریافت خواهند کرد. مقدار N به‌طور دقیق مشخص نیست و معمولاً به‌عنوان ضریبی (معمولاً ۲) از سختی استخراج استخر تعیین می‌شود.

این روش گاهی «پرداخت به‌ازای شانس» نیز نامیده می‌شود؛ زیرا ماینرها نمی‌توانند به‌طور دقیق زمان بهینه برای پیوستن به استخر را پیش‌بینی کنند. در روش PPLNS، اگر ماینرها در میان آخرین N سهام سهم بیشتری داشته باشند، پاداش بیشتری دریافت خواهند کرد؛ اما اگر این شرایط فراهم نشود، ممکن است هیچ پاداشی دریافت نکنند.

• امتیازدهی (Score-Based)

روش پرداخت امتیازدهی به‌گونه‌ای طراحی شده است که مانع از تغییر مداوم استخر توسط ماینرها شود. در این روش، زمان شروع استخراج شما و قدرت پردازشی که به استخر ارائه می‌دهید، به‌صورت امتیاز یا همان «امتیازدهی نرخ هش» ثبت می‌شود. هرچه مدت‌زمان حضور شما در استخر بیشتر باشد، امتیاز شما افزایش می‌یابد و درنتیجه، ارزش سهام شما نیز بیشتر خواهد شد.

نکته مهم این است که اگر فعالیت خود را متوقف کنید، امتیازتان کاهش می‌یابد و به‌تناسب آن، ارزش سهامی که دریافت می‌کنید نیز افت خواهد کرد. در این روش، ماینرها پاداش خود را پس از استخراج بلاک و بر اساس امتیاز کسب‌شده دریافت می‌کنند.

 این سیستم به‌نوعی ماینرها را تشویق می‌کند تا به‌طور مداوم در استخر فعالیت داشته باشند و از جابه‌جایی مکرر بین استخرهای مختلف، که ممکن است سوددهی آن‌ها را مختل کند، جلوگیری می‌کند. همچنین، این روش به ماینرهایی که ثبات بیشتری دارند و به‌طور مداوم قدرت هش خود را ارائه می‌دهند، پاداش بیشتری می‌دهد.

 

مطلب پیشنهادی: تاریخچه بیت کوین

روش‌های پرداخت دیگر

روش‌هایی که پیش‌تر ذکر شد، از رایج‌ترین روش‌های توزیع پاداش در استخرهای استخراج هستند. بااین‌حال، این روش‌ها تنها گزینه‌های موجود نیستند و برخی استخرها از مدل‌های پرداخت دیگری نیز استفاده می‌کنند که در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

یکی از این روش‌ها «حداکثر پرداخت به‌ازای هر سهم» (SMPPS) است. این روش شبیه به PPS عمل می‌کند؛ با این تفاوت که پرداخت‌ها را تا سقف حداکثر پاداشی که استخر به‌دست آورده، محدود می‌کند.

روش دیگر «حداکثر پرداخت مشترک به‌ازای هر سهم» (ESMPPS) نام دارد که مشابه SMPPS است، اما تفاوت آن در این است که پاداش‌ها به‌طور مساوی بین همه ماینرهای استخر تقسیم می‌شود.

از دیگر روش‌های معمول می‌توان به «حداکثر پرداخت کنونی به‌ازای هر اشتراک» (RSMPPS) اشاره کرد. این روش نیز مشابه SMPPS است، اما ماینرهای جدیدتر را در اولویت پرداخت قرار می‌دهد.

همچنین، برخی دیگر از روش‌ها شامل «هندسی مضاعف» (DGM) هستند که ترکیبی از پاداش هندسی و PPLNS است، و روش «پرداخت پاداش به‌ازای اشتراک» (CPPSRB) و «استخراج ادغام‌شده بیت کوین» (BPM) نیز از روش‌های دیگری هستند که در استخرها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قبل از انتخاب استخر، ماینرها باید به نحوه توزیع پاداش‌ها و همچنین میزان کارمزدهایی که استخر دریافت می‌کند، دقت کنند. اغلب استخرها بین ۱ تا ۳ درصد کارمزد برای خدمات خود از ماینرها دریافت می‌کنند.

 در انتخاب استخر مناسب، علاوه بر مدل پرداخت و کارمزد، فاکتورهایی مانند میزان قابلیت اطمینان استخر، حجم تراکنش‌ها، و سطح شفافیت در گزارش‌دهی نیز اهمیت دارند و می‌توانند بر تصمیم ماینرها تأثیر بگذارند.

لیست بهترین استخرهای ماینینگ بیت کوین

پس از تصمیم‌گیری برای شروع استخراج بیت کوین، آشنایی با استخرهای استخراج بیت کوین ضروری است. این استخرها می‌توانند شانس شما برای سودآوری را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند. به‌خصوص اگر دستگاه‌های ماینینگ قوی ندارید، ملحق شدن به یک استخر می‌تواند فرآیند استخراج را برایتان آسان‌تر و مؤثرتر کند. در ادامه، فهرستی از ۸ مورد از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین را معرفی کرده‌ایم.

در انتخاب استخر مناسب برای استخراج، به جز میزان سودآوری، نکاتی مانند امنیت، تاریخچه عملکرد، شفافیت در توزیع پاداش و کیفیت پشتیبانی فنی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. این عوامل می‌توانند تأثیر زیادی بر موفقیت پایدار شما در استخراج بیت‌کوین داشته باشند.

۱. Slush (Braiins Pool)

استخر Slush که در سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز کرد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین استخرهای استخراج بیت کوین شناخته می‌شود. این استخر نقدینگی به تازگی با نام Braiins.com شناخته می‌شود. Slush امکان استخراج دو ارز دیجیتال Bitcoin و Zcash را فراهم می‌کند و تا کنون بیش از ۱۵,۰۰۰ نفر بیت کوین و ۷۶۰ نفر Zcash را از طریق این استخر استخراج کرده‌اند.

این استخر دارای سرورهایی در کشورهای مختلف از جمله اروپا، ایالات متحده، کانادا، سنگاپور، ژاپن و روسیه است، که باعث می‌شود استخراج‌کنندگان از نقاط مختلف جهان بتوانند با اتصال به نزدیک‌ترین سرور، عملکرد بهتری در استخراج داشته باشند.

یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این استخر، نرم‌افزار اختصاصی به نام Braiins OS+ است. این نرم‌افزار به دستگاه های ماینر این امکان را می‌دهد که تنظیمات دستگاه‌ ها را بطور اتوماتیک انجام دهند، با هدف افزایش نرخ هش و کاهش مصرف انرژی، که به‌خصوص برای ماینرهایی که از سخت‌افزارهای گوناگون استفاده می‌کنند، بسیار کارآمد است.

مزایا:

1. بدون هزینه اضافی: شرکت از ماینرها هیچ‌گونه هزینه اضافی برای استخراج نمی‌گیرد.
2. حالت دمو: این قابلیت به کاربران کمک می‌کند تا بدون نیاز به تجهیزات واقعی، نحوه استخراج را یاد بگیرند.
3. اپلیکیشن موبایل: افراد می‌توانند بوسیله اپلیکیشن اندروید و iOS بطور لحظه‌ای بر وضعیت استخراج خود نظارت داشته باشند.

معایب:

1. رابط کاربری پیچیده: کاربران تازه‌کار ممکن است به دلیل وجود پیچیدگی‌ها در این استخر، با چالش‌هایی در استفاده از رابط کاربری آن مواجه شوند.

امکانات:

1. اپلیکیشن موبایل: این اپلیکیشن هم برای اندروید و هم برای iOS در دسترس است، که به کاربران امکان می‌دهد نوتیفیکیشن‌ها را دریافت کنند و وضعیت استخر را پیگیری کنند.
2. اخبار روزانه: وب‌سایت Braiins به ارائه آخرین اخبار و تحولات در حوزه ارزهای دیجیتال می‌پردازد.
3. تنظیم زمان پرداخت: کاربران این امکان را دارند که زمان و تعداد دفعات دریافت سود و پاداش‌های خود را به دلخواه تعیین کنند.
4. نرخ هش بالا: نرخ هش بیت کوین در این استخر معادل ۹.۵۴ EH/s (اگزاهش در ثانیه) است.
5. آستانه پرداخت کم: حداقل مقدار برداشت در این استخر ۰.۰۰۰۱ بیت کوین است، که برای ماینرهای کوچک نیز مناسب است.

نکته تکمیلی:

یکی از بزرگ‌ترین مزایای Slush/Braiins، قابلیت تنظیمات بهینه‌سازی خودکار است که با استفاده از آن، ماینرها می‌توانند عملکرد دستگاه‌های خود را بدون نیاز به دخالت دستی بهینه کنند. این قابلیت به کاهش مصرف انرژی کمک کرده و هزینه‌های استخراج را بهینه سازی می‌کند.

۲. F2Pool

یکی دیگر از گزینه‌های بهترین استخر استخراج بیت کوین، استخر F2Pool است که فعالیت خود را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده است. این استخر یکی از اولین و بزرگ‌ترین استخرهای استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر محسوب می‌شود. در حال حاضر، F2Pool با سهم ۱۸.۲۶ درصدی از کل نرخ هش استخراج بیت کوین، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین استخرهای بیت کوین در جهان شناخته می‌شود.

مزایا:

1. توزیع گسترده نرخ هش: تعداد زیادی از ماینرها در این استخر فعالیت می‌کنند که توزیع مناسبی از نرخ هش را به همراه دارد.
2. حمایت از ارزهای دیجیتال مختلف: F2Pool علاوه بر بیت کوین، از مجموعه‌ای وسیع از ارزهای دیجیتال نظیر ETH، Litecoin، BCH و سایر ارزها نیز پشتیبانی می‌کند.
3. کارمزد پایین برای برداشت بیت کوین: کارمزد کم در زمان برداشت بیت کوین از این استخر یکی از مزیت‌های بزرگ برای کاربران است.

معایب:

1. کارمزد استخراج: برای استفاده از F2Pool، هزینه‌ای معادل ۲.۵٪ برای استخراج از ماینرها دریافت می‌شود.

امکانات:

• شبکه گسترده ماینینگ: بیش از ۱ میلیون دستگاه ماینینگ در سراسر جهان در این استخر فعال هستند و به استخراج ارزهای دیجیتال مشغولند.
• تنوع استخرهای استخراج: علاوه بر بیت کوین، استخرهای دیگری برای ارزهای متنوعی مثل ETH، Litecoin، و BCH در F2Pool وجود دارند.
• پرداخت‌های سفارشی: کاربران می‌توانند زمان و روش پرداخت پاداش‌های خود را در این استخر به‌صورت سفارشی تنظیم کنند.
• اپلیکیشن موبایل: F2Pool اپلیکیشن‌هایی برای اندروید و iOS فراهم کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد به‌صورت لحظه‌ای فعالیت‌های استخراج را نظارت کنند.

F2Pool به دلیل دسترسی به مجموعه‌ای بزرگ از استخرهای استخراج برای ارزهای مختلف و توزیع گسترده دستگاه‌های ماینینگ، یکی از گزینه‌های مناسب برای ماینرهایی است که به دنبال بهترین استخر استخراج بیت کوین هستند. همچنین، امنیت بالا و شفافیت در گزارش‌دهی از ویژگی‌های مثبت این استخر است که ماینرها را به آن جذب می‌کند.

نکته تکمیلی: یکی از ویژگی‌های برجسته F2Pool، پشتیبانی از ماینینگ ترکیبی است. این به ماینرها اجازه می‌دهد به‌طور همزمان چندین ارز دیجیتال را استخراج کنند و از این طریق به حداکثر کارایی دست یابند. این قابلیت به ویژه برای کسانی که از تجهیزات قدرتمند استفاده می‌کنند، سودآور است.

۳. AntPool

AntPool که در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد، توانسته است چندین بار جایگاه نخست در هش بیت کوین را حفظ کند و به عنوان یکی از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین شناخته شود. این استخر توسط شرکت Bitmain Technology اداره می‌شود، شرکتی که تولیدکننده دستگاه‌های قدرتمند Antminer ASIC است و در دنیای ماینینگ اعتبار بالایی دارد.

برخلاف بسیاری از استخرهای دیگر که تنها روی یک ارز دیجیتال تمرکز دارند، AntPool به کاربران اجازه می‌دهد تا علاوه بر بیت کوین، ارزهای دیجیتال متنوعی همچون ETC، BTM، SC، ETH، DASH، XMC، LTC، ZEC، و BCH را استخراج کنند. این تنوع باعث می‌شود کاربران بتوانند بسته به نیاز و امکانات خود، بهترین گزینه را برای استخراج انتخاب کنند. همچنین، تمامی فعالیت‌های ماینینگ را می‌توان از طریق اپلیکیشن موبایل این پلتفرم نظارت کرد، و پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته از طریق سیستم ZenDesk در دسترس است.

مزایا:

1. انعطاف‌پذیری در انتخاب استخر: کاربران می‌توانند بین چندین استخر استخراج و ارزهای مختلف انتخاب کنند.
2. روش‌های توزیع درآمد متنوع: پاداش‌ها می‌توانند از طریق روش‌های PPS+ یا PPLNS به کاربران پرداخت شوند که هر دو از روش‌های رایج و مطمئن پرداخت در ماینینگ هستند.
3. مناسب برای استخراج بیت کوین و ارزهای دیگر: امکان استخراج چندین ارز دیجیتال در کنار بیت کوین، AntPool را برای ماینرهایی که به دنبال تنوع هستند، گزینه‌ای مناسب می‌سازد.
4. امنیت بالا: با استفاده از سیستم‌های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، سرمایه‌های کاربران به‌خوبی محافظت می‌شوند.

معایب:

1. بازخوردهای ضعیف کاربران: برخی کاربران از عملکرد اپلیکیشن موبایل AntPool رضایت کامل ندارند و مشکلاتی در تجربه کاربری گزارش کرده‌اند.

AntPool به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و بهترین استخرهای استخراج بیت کوین، به دلیل بهره‌گیری از تجهیزات و نرم‌افزارهای پیشرفته، از جمله تولیدات Bitmain، همواره مورد توجه ماینرها بوده است. این استخر به دلیل داشتن گزینه‌های متنوع استخراج و روش‌های پرداخت انعطاف‌پذیر، به یکی از گزینه‌های برتر برای ماینرها در سراسر جهان تبدیل شده است.

نکته تکمیلی: AntPool نه‌تنها از لحاظ فنی و امنیتی در سطح بالایی قرار دارد، بلکه به دلیل همکاری با Bitmain، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان دستگاه‌های ماینینگ، به ماینرها این امکان را می‌دهد که به‌صورت بهینه و مقرون‌به‌صرفه از منابع خود استفاده کنند. این استخر همچنین با پشتیبانی ۲۴/۷، کاربران را در هر مرحله از فرآیند استخراج راهنمایی می‌کند و تجربه‌ای حرفه‌ای از ماینینگ را ارائه می‌دهد.

۴. BTC.com

BTC.com به عنوان یکی از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین و یک استخر چند ارزی پیشرو در سطح جهان شناخته می‌شود. این شرکت در ابتدا در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان یک کاوشگر بلاک چین راه‌اندازی شد و یک سال بعد، در سال ۲۰۱۶، استخر استخراج بیت کوین خود را معرفی کرد. Bitmain Technologies که یکی از بزرگ‌ترین نام‌ها در صنعت ماینینگ است، مدیریت BTC.com را بر عهده دارد.

این استخر از چندین سرور در سراسر جهان بهره می‌برد که به یک شبکه همتا به همتا (P2P) متصل هستند. ماینرها می‌توانند به سرورهایی متصل شوند که از نظر جغرافیایی نزدیک‌تر هستند تا عملکرد بهتری در استخراج داشته باشند. کد این پلتفرم به‌صورت کاملاً منبع باز ارائه شده است، که به کاربران امکان می‌دهد صحت عملکرد آن را تأیید کرده و از شفافیت فعالیت‌های آن اطمینان حاصل کنند. این ویژگی منبع باز به مشروعیت و اعتبار BTC.com کمک کرده است.

استفاده از این پلتفرم بسیار آسان است و ماینرها می‌توانند از طریق اپلیکیشن موبایل BTC.com به‌صورت مستقیم فعالیت‌های استخراج خود را مشاهده و مدیریت کنند. رابط کاربری این اپلیکیشن نیز به‌طور خاص برای تسهیل استفاده ماینرها طراحی شده است.

مزایا:

1. سرورهای P2P با معماری منبع باز: این ساختار به ماینرها اطمینان بیشتری از شفافیت و امنیت می‌دهد.
2. اپلیکیشن موبایل با کاربری آسان: یکی از بهترین اپلیکیشن‌ها برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های ماینینگ.
3. امکان استخراج چندین ارز: علاوه بر بیت کوین، ماینرها می‌توانند ارزهای دیگری نظیر BCH، LTC، ETH، DCR، و CKR را نیز استخراج کنند.
4. استفاده آسان: این پلتفرم به‌گونه‌ای طراحی شده که ماینرها بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند، حتی اگر تازه‌کار باشند.

معایب:

1. کارمزد بالای استخراج: کارمزد ۴ درصدی برای استفاده از استخر BTC.com یکی از بالاترین کارمزدها در میان استخرهای ماینینگ است.

امکانات:

• تنوع ارزها: علاوه بر بیت کوین، این استخر امکان استخراج ارزهایی مانند BCH، LTC، ETH، DCR، و CKR را فراهم کرده است.
• تمرکز بر امنیت: BTC.com اهمیت زیادی به امنیت می‌دهد و برای جلوگیری از سوء‌استفاده از منابع مالی و حفظ ثبات شبکه، چندین تدبیر امنیتی اجرا کرده است.
• رابط کاربری قابل اعتماد و آسان: پلتفرم BTC.com با رابط کاربری ساده و قابل اعتماد، تجربه کاربری راحتی را برای ماینرها به‌وجود آورده است.

استخر BTC.com به دلیل کد منبع باز خود، به کاربران امکان نظارت و کنترل بیشتری بر فعالیت‌های ماینینگ می‌دهد و از این جهت یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها برای ماینرهایی است که به دنبال شفافیت و امنیت بیشتر هستند. همچنین، اپلیکیشن موبایل این استخر یکی از بهترین ابزارها برای مدیریت فعالیت‌های استخراج است که از ویژگی‌های مهم آن سهولت استفاده و امنیت بالا است.

نکته تکمیلی: به‌رغم کارمزد بالای ۴ درصدی این استخر، مزایایی مانند امنیت بسیار بالا، پشتیبانی از ارزهای متنوع و رابط کاربری ساده آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای بسیاری از ماینرهای حرفه‌ای تبدیل کرده است. این استخر به‌طور خاص برای کسانی که به دنبال بهترین استخر استخراج بیت کوین با بالاترین استانداردهای امنیتی و شفافیت هستند، گزینه‌ای عالی به‌شمار می‌رود.

۵. PEGA Pool

استخر PEGA (pega-pool.com) یکی از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین برای ایرانیان است که در بریتانیا واقع شده و با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کند. این استخر با فراهم کردن امکانات برای ماینرهای بزرگ و کوچک، گزینه‌ای مناسب برای تمام کسانی است که به دنبال یک استخر سازگار با محیط زیست هستند.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این استخر، ارائه تخفیف در کارمزد برای ماینرهایی است که از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند؛ کارمزد برای این دسته تنها ۱ درصد است، در حالی که ماینرهایی که از منابع تجدیدناپذیر استفاده می‌کنند باید ۲ درصد پرداخت کنند.

این استخر همچنین به‌طور فعال در کاهش ردپای کربنی صنعت ماینینگ نقش دارد؛ برای جبران اثرات کربن ماینرهایی که از انرژی‌های تجدیدناپذیر استفاده می‌کنند، PEGA تاکنون بیش از ۲۲۲ هزار درخت کاشته است.

مزایا:

1. سازگار با محیط زیست: PEGA اولین و تنها استخر استخراج بیت کوین است که به‌طور مستقیم به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.
2. رابط کاربری ساده: این استخر دارای رابط کاربری ساده و کاربرپسند است که استفاده از آن را برای تمام ماینرها آسان می‌کند.
3. درآمد بالا به ازای هر TH: ماینرها در این استخر بالاترین درآمد را به ازای هر تراهش دریافت می‌کنند.

معایب:

1. شناخته‌شدگی کمتر نسبت به استخرهای بزرگ‌تر: با اینکه PEGA یک استخر قوی و سازگار با محیط زیست است، هنوز به اندازه برخی از استخرهای بزرگ‌تر شناخته شده نیست.

امکانات:

• بالاترین درآمد به ازای هر TH: این استخر به ماینرها تضمین می‌کند که بیشترین درآمد را به ازای توان پردازشی خود دریافت خواهند کرد.
• روش پرداخت FPPS: این روش پرداخت به ماینرها کمک می‌کند تا به‌طور پیوسته پاداش دریافت کنند.
• سازگاری با محیط زیست: PEGA به‌طور فعال تلاش می‌کند تا اثرات زیست‌محیطی استخراج را کاهش دهد و از ماینرها با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کند.
• کارمزد ۱ درصد برای انرژی تجدیدپذیر: ماینرهایی که از انرژی‌های سبز استفاده می‌کنند، تنها ۱ درصد کارمزد پرداخت می‌کنند.
• زیرساخت‌های قابل اعتماد: این استخر با زیرساخت‌های قوی و مستقر در مناطق مختلف جهان، همواره در دسترس ماینرها است.
• پشتیبانی عالی: پشتیبانی ۲۴/۷ از طریق چت زنده، یکی از امکانات مهم این استخر است که به ماینرها در حل مشکلات کمک می‌کند.
• رابط کاربری ساده و کاربرپسند: استفاده از PEGA بسیار آسان است، حتی برای ماینرهایی که تازه وارد این حوزه شده‌اند.

PEGA Pool به‌ویژه برای ایرانیانی که به دنبال گزینه‌ای مناسب برای ماینینگ هستند، انتخاب ایده‌آلی است. با توجه به تمرکز این استخر بر کاهش ردپای کربنی و ارائه کارمزد کمتر به ماینرهای استفاده‌کننده از انرژی‌های تجدیدپذیر، PEGA می‌تواند انتخاب مناسبی برای کسانی باشد که به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های خود اهمیت می‌دهند.

نکته تکمیلی: به‌عنوان یکی از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین برای ایرانیان، PEGA علاوه بر امنیت بالا و امکانات پیشرفته، دسترسی آسان و پشتیبانی خوب را فراهم می‌کند. در عین حال، تمرکز این استخر بر پایداری محیط زیست آن را به گزینه‌ای پیشرو در صنعت ماینینگ تبدیل کرده است.

۶. ViaBTC

ViaBTC یکی از ۵ استخر برتر استخراج در جهان است که به کاربران خود امکان استخراج بیش از ۱۰ ارز دیجیتال از جمله بیت کوین، لایت کوین و بیت کوین کش را می‌دهد. این استخر که از سال‌ها پیش در زمینه استخراج فعال بوده است، به دلیل پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و امکانات فراوان خود به عنوان یکی از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین شناخته می‌شود.

مزایا:

1. پشتیبانی از ارزهای دیجیتال متنوع: ViaBTC نه‌تنها از بیت کوین بلکه از بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر مانند لایت کوین، بیت کوین کش و سایر ارزهای معروف پشتیبانی می‌کند.
2. رابط کاربری ساده: این پلتفرم به‌گونه‌ای طراحی شده است که مبتدیان به‌راحتی بتوانند از آن استفاده کنند.
3. انعطاف‌پذیری در پرداخت‌ها: ViaBTC از طرح‌های پرداخت PPS+ و PPLNS استفاده می‌کند که به کاربران انعطاف بیشتری در دریافت پاداش می‌دهد.

معایب:

1. هزینه‌های بالای استخر: یکی از معایب اصلی ViaBTC، هزینه‌های نسبتاً بالای آن در مقایسه با برخی دیگر از استخرهای استخراج است.

امکانات:

• کیف پول چند ارزی: این استخر به کاربران خود امکان نگهداری و مدیریت ارزهای مختلف را در یک کیف پول ارائه می‌دهد.
• استخر چند ارزی: کاربران می‌توانند به استخراج چندین ارز دیجیتال در یک زمان بپردازند.
• صرافی رمزارز چند ارزی: ViaBTC علاوه بر خدمات استخراج، خدمات صرافی رمزارز نیز ارائه می‌دهد.
• صرافی غیرمتمرکز و زنجیره هوشمند Coinex: ViaBTC با Coinex، یک صرافی غیرمتمرکز، همکاری می‌کند که امکان دسترسی به خدمات بلاک‌چین و زنجیره هوشمند را فراهم می‌کند.
• تجارت ماینینگ و نرخ هش ابری: امکان استفاده از نرخ هش ابری و تجارت ماینینگ نیز در این پلتفرم وجود دارد.
• وام‌های رمزنگاری شده و پوشش ریسک: ViaBTC به کاربران خدمات مالی مانند وام‌های رمزنگاری شده و خدمات مدیریت ریسک را نیز ارائه می‌دهد.
• سود روزانه استخراج بیت کوین: کاربران می‌توانند به ازای هر تراهش، روزانه حدود ۰.۳۱۹ دلار از استخراج بیت کوین سود کسب کنند.
• نرخ هش استخراج بیت کوین: نرخ هش استخراج بیت کوین در ViaBTC حدود ۱۶۱.۴۰ EH بر ثانیه است، که یکی از بالاترین نرخ‌ها در صنعت ماینینگ به شمار می‌آید.

ViaBTC به دلیل ارائه خدمات متنوعی از جمله کیف پول چند ارزی، صرافی‌های رمزارزی و قراردادهای هش ابری، یکی از گزینه‌های ایده‌آل برای ماینرهایی است که به دنبال انعطاف‌پذیری و سودآوری در استخراج هستند. این استخر نه‌تنها به کاربران مبتدی کمک می‌کند که به‌راحتی وارد دنیای استخراج شوند، بلکه به کاربران حرفه‌ای نیز فرصت‌های فراوانی برای بهره‌برداری از خدمات مالی مرتبط با ماینینگ ارائه می‌دهد.

نکته تکمیلی: ViaBTC به‌عنوان یکی از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین برای ایرانیان، گزینه‌ای مناسب است، زیرا از ارزهای دیجیتال متنوعی پشتیبانی می‌کند و از طریق صرافی‌های چند ارزی، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و تجارت ماینینگ ارائه می‌دهد. همچنین، پشتیبانی از طرح‌های پرداخت انعطاف‌پذیر PPS+ و PPLNS، امکان انتخاب بهترین روش دریافت پاداش را برای کاربران فراهم می‌کند.

۷. پولین (Poolin)

پولین یکی از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین برای ایرانیان است که بیش از ۲ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و امکان استخراج بیش از ۱۰ ارز دیجیتال مختلف را فراهم می‌کند. این استخر به دلیل شفافیت بالای خود در ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی در مورد سودآوری، قیمت‌ها، نرخ هش، مصرف برق و درآمد روزانه یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای ماینرها محسوب می‌شود.

مزایا:

1. امکان استخراج چندین رمزارز در یک پلتفرم: پولین به کاربران اجازه می‌دهد تا بیت کوین و بیش از ۱۰ رمزارز دیگر را به‌طور همزمان در یک پلتفرم استخراج کنند.
2. پشتیبانی از انواع سخت‌افزارهای ASIC: این استخر از طیف وسیعی از سخت‌افزارهای استخراج ASIC پشتیبانی می‌کند و به ماینرها انعطاف بیشتری در استفاده از تجهیزات می‌دهد.

معایب:

1. هزینه‌های بالای استخر: کارمزد پولین بیش از ۲.۵٪ است که در مقایسه با برخی دیگر از استخرها بالاتر محسوب می‌شود.

امکانات:

• دسترسی چند پلتفرمی: کاربران می‌توانند از نسخه وب، اندروید و iOS برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های استخراج خود استفاده کنند.
• آموزش‌ها و اطلاعات ماینینگ: پولین آموزش‌های متعددی در مورد استخراج ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد که به کاربران کمک می‌کند تا بهترین استراتژی‌های ماینینگ را یاد بگیرند.
• درآمد روزانه بالا: پولین امکان کسب ۰.۳۲ دلار به ازای هر تراهش در روز را فراهم می‌کند که یکی از بالاترین نرخ‌های درآمد در میان استخرهای استخراج است.
• نرخ هش بالای بیت کوین: پولین با نرخ هش ۱۶۱.۴۴ EH بر ثانیه یکی از بالاترین نرخ‌ها در استخراج بیت کوین را داراست.
• سود روزانه متغیر: سوددهی روزانه ماینرها بسته به توان پردازشی و تجهیزات متفاوت است، که این امکان را به ماینرها می‌دهد تا بر اساس قدرت سخت‌افزاری خود پاداش دریافت کنند.

پولین به دلیل قابلیت استخراج چندین رمزارز، شفافیت در ارائه اطلاعات و پشتیبانی از انواع سخت‌افزارهای ASIC، یکی از بهترین گزینه‌ها برای ماینرهای ایرانی است. کاربران می‌توانند به‌راحتی با استفاده از نسخه‌های مختلف نرم‌افزار پولین، به‌طور مداوم فعالیت‌های استخراج خود را نظارت کنند و از سودآوری بالایی برخوردار شوند.

نکته تکمیلی: پولین با ارائه ابزارهای آموزشی و امکان نظارت دقیق بر مصرف برق و سودآوری، یک انتخاب عالی برای کسانی است که به‌دنبال بهترین استخر استخراج بیت کوین برای ایرانیان هستند. اگرچه کارمزد آن نسبتاً بالا است، اما امکانات و درآمدزایی بالای این استخر آن را به یکی از استخرهای محبوب ماینرها تبدیل کرده است.

مطلب پیشنهادی: پرایوسی کوین چیست؟

 

۸. Binance Pool بایننس پول

بایننس پول یک سرویس استخراج ارز دیجیتال است که به کاربران صرافی بایننس ارائه می‌شود. در این پلتفرم، کاربران می‌توانند در استخرهای ماینینگ شرکت کرده و جوایزی در ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار (PoW)، مانند بیت‌کوین، کسب کنند.

استخر بایننس این امکان را به کاربران می‌دهد که به طیف وسیعی از محصولات و خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند، از جمله کیف پول بیت کوین، صرافی، خدمات DeFi، استیکینگ و مبادله برای معاملات. این ویژگی‌ها بایننس پول را به گزینه‌ای مناسب برای مبتدیانی که به دنبال استخراج اولین بیت کوین خود هستند، تبدیل می‌کند.

مزایا:

1. مناسب برای مبتدیان: بایننس پول به‌خصوص برای کاربران تازه‌کار که به دنبال شروع در دنیای استخراج هستند، طراحی شده است.
2. دسترسی به محصولات رمزنگاری گسترده: کاربران می‌توانند از خدمات متنوعی مانند کیف پول، صرافی و امکانات DeFi بهره‌برداری کنند.
3. وب‌سایت ایمن و قابل اعتماد: بایننس با سابقه‌اش در زمینه امنیت و اعتماد کاربران، یکی از معتبرترین پلتفرم‌ها در این حوزه به شمار می‌آید.
4. تضمین پرداخت: کاربران می‌توانند به پرداخت‌های منظم و تضمین‌شده‌ای از سوی بایننس امیدوار باشند.

معایب:

1. کارمزد بالای ۲.۵ درصد: بایننس پول کارمزد استخراج نسبتاً بالایی دارد که ممکن است برای برخی از ماینرها به‌ویژه در سطح پایین‌تر، معضل‌ساز باشد.

توضیحات تکمیلی:

بایننس پول به‌عنوان یکی از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین برای ایرانیان، با ارائه خدمات گسترده و امنیت بالا، گزینه‌ای مناسب برای ماینرها و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. این استخر با وجود کارمزد بالای ۲.۵ درصد، امکانات متنوع و اعتبار بالای صرافی بایننس، فرصتی مناسب برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای فراهم می‌کند.

نکته تکمیلی: با توجه به دسترسی به امکانات متنوع و خدمات مختلف، کاربران می‌توانند با استفاده از بایننس پول نه‌تنها در استخراج بیت کوین، بلکه در دیگر فعالیت‌های مالی مانند استیکینگ و تجارت ارزهای دیجیتال نیز شرکت کنند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که بایننس پول به یک پلتفرم جامع برای فعالیت‌های مالی در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

سخن پایانی بهترین استخرهای استخراج بیت کوین

ماینینگ بیت کوین همچنان یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های کسب درآمد از ارز دیجیتال BTC است تا زمانی که هنوز بیت کوینی برای استخراج باقی مانده باشد. اگر تمایل دارید به دنیای ماینرها بپیوندید، می‌توانید با استفاده از یک دستگاه ماینر ASIC قدرتمند، فرآیند ماینینگ را به‌تنهایی آغاز کنید. اما باید بدانید که این مسیر چالش‌های زیادی دارد و ممکن است نتوانید به نتایج دلخواه خود دست یابید. پیوستن به یک استخر استخراج می‌تواند شانس شما برای سودآوری را به‌طرز چشمگیری افزایش دهد. با بررسی دقیق و مقایسه هر یک از استخرهای موجود، می‌توانید بهترین گزینه را بر اساس نیازها و شرایط خود انتخاب کنید.

سوالات متداول

بهترین استخر بیت کوین برای ایرانیان کدام است؟

در دنیای ارزهای دیجیتال هیچ‌گاه بهترین مطلق وجود ندارد و گزینه‌های برتر بسته به شرایط خاص کاربران تعیین می‌شوند. حال که با ۸ تا از بهترین استخرهای استخراج بیت کوین آشنا شده‌اید، می‌توانید سایر گزینه‌ها را نیز بررسی کرده و بر اساس نیاز و شرایط خود، بهترین انتخاب را داشته باشید.

آیا استخر استخراج در میزان کسب سود تأثیرگذار است؟

بله، استخرهای استخراج می‌توانند تأثیر زیادی بر میزان سوددهی شما داشته باشند. با پیوستن به یک استخر، شانس دریافت پاداش‌های بیشتر و کاهش ریسک را خواهید داشت.

آیا استخرهای استخراج بیت کوین مجوز دارند؟

بسیاری از استخرهای معتبر در دنیا، دارای مجوزهای قانونی هستند. با این حال، پیش از پیوستن به هر استخر، بهتر است تحقیق کنید که آیا آن استخر دارای مجوزهای لازم است یا خیر.

آیا در ایران استخر ماینینگ وجود دارد؟

بله، در ایران چندین استخر ماینینگ فعال وجود دارند که می‌توانید به آن‌ها ملحق شوید. با این حال، در انتخاب استخر مناسب باید به شرایط و قوانین محلی توجه کنید.

آیا استخراج بیت کوین بدون استخر امکان‌پذیر است؟

بله، استخراج بیت کوین به‌صورت فردی نیز امکان‌پذیر است، اما به دلیل رقابت شدید و افزایش سختی استخراج، این کار ممکن است به‌صرفه نباشد. پیوستن به یک استخر می‌تواند شانس شما را برای کسب سود افزایش دهد و فرآیند استخراج را تسهیل کند.

به‌طور کلی، ماینینگ بیت کوین یک فرآیند پیچیده و در عین حال پرچالش است که نیازمند آگاهی و اطلاعات کافی است. با استفاده از منابع معتبر و مشاوره از کارشناسان، می‌توانید بهترین تصمیمات را در زمینه ماینینگ بگیرید. به یاد داشته باشید که با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در بازار ارزهای دیجیتال، شرایط ممکن است تغییر کند و لازم است همواره در جریان آخرین اطلاعات و روندها باشید.

ارز دیجیتال محرمانه یا پرایوسی کوین (Privacy Coin) نوعی ارز دیجیتال است که با پنهان کردن اطلاعات مربوط به جابه‌جایی توکن‌ها در شبکه‌های بلاک چینی، امنیت و حریم خصوصی کاربران را حفظ می‌کند. به عبارت دیگر، این ارزها باعث می‌شوند که شناسایی و پیگیری ارسال توکن‌ها بین افراد دشوار شود.

ماهیت شفاف و واضح بلاک‌چین‌های عمومی به کاربران این امکان را می‌دهد که تمامی تراکنش‌ها و فعالیت‌های انجام شده در شبکه را مشاهده کنند. این ویژگی در زمان طراحی و ایجاد بلاک‌چین و ارز دیجیتال بیت‌کوین بسیار مهم بود و در جلب اعتماد کاربران و توسعه‌دهندگان شبکه تأثیر زیادی داشت.

این ارزها با یگدیکر متفاوت اند و هر کدام به روش خاصی سعی در پنهان کردن تراکنش‌های کاربران دارند. با این حال، به طور کلی می‌توان آن‌ها را به عنوان راهی برای جلوگیری از مداخله و سرکشی غیرضروری دیگران در امور مالی شخصی دانست.

در این مقاله از آکادمی استاد ترید، می‌خواهیم علاوه بر توضیح اینکه ارز دیجیتال محرمانه چیست و چگونه کار می‌کنند، به معرفی مهم‌ترین پرایوسی کوین‌ها بپردازیم و توضیح کوتاهی درباره هر کدام بدهیم.

پرایوسی کوین (Privacy Coin) چیست؟

پرایوسی کوین یا ارز دیجیتال محرمانه نوعی ارز دیجیتال است که روی شبکه بلاک چین ساخته شده و به کاربران این امکان را می‌دهد که تراکنش‌ها و معاملات خود را مخفی نگه دارند.

این ویژگی مفید باعث ایجاد بحث‌های زیادی شده است. طرفداران این فناوری معتقدند که حفظ حریم شخصی حق اساسی انسان‌هاست و تراکنش‌های مخفی می‌توانند کاربردهای خاصی داشته باشند، مانند کمک به مبارزان در برابر حکومت‌های سرکوبگر. اما مخالفان باور دارند که این چنین ارزها به ابزاری برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده و خلافکاران از آن سوءاستفاده می‌کنند.

مطلب پیشنهادی: بهترین استخرهای استخراج بیت کوین

پرایوسی کوین

مهم‌ترین مزیت کوین‌های محرمانه، فراهم کردن حریم شخصی و امنیت بیشتر در استفاده از فناوری بلاک چین است. بسیاری از کاربران نمی‌خواهند تراکنش‌هایشان ثبت و ردیابی شود و ترجیح می‌دهند ناشناس بمانند. این امکان در خرید ارزهای غیرمحرمانه مانند تتر وجود ندارد، اما پرایوسی کوین‌ها تا حدی امنیت و حریم شخصی را برای این کاربران فراهم می‌کنند.

ارز دیجیتال محرمانه قابلیت تعویض بهتری نسبت به بیت کوین و اتریوم دارد. این به این خاطر است که نهادهای قانونی می‌توانند تراکنش‌های کاربران را پیگیری کنند و بر اساس آن خدمات بدهند یا ندهند. اما در والت‌های ارزهای محرمانه، هیچ سابقه‌ای وجود ندارد، بنابراین کاربران احساس آزادی بیشتری در استفاده از دارایی‌های خود دارند.

نحوه کار ارز دیجیتال محرمانه

اگر ویژگی‌های حفظ حریم شخصی را از ارزهای دیجیتال محرمانه بگیریم، آن‌ها به ارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم شباهت زیادی پیدا می‌کنند. همه این ارزها بر پایه بلاک چین غیرمتمرکز کار می‌کنند و تعدادی نود ناشناس مسئول تأیید تراکنش‌ها هستند. اما فناوری حفظ حریم شخصی در پرایوسی کوین‌ها آنها را متمایز می‌کند. این ارزها روش‌های مختلفی برای مخفی کردن هویت و تاریخچه تراکنش کاربران دارند که در ادامه به چند مورد اشاره خواهیم کرد.

آدرس‌ مخفی در ارزهای حریم شخصی

هر بار که کاربری بخواهد ارز دیجیتال دریافت کند، یک آدرس جدید ایجاد می‌کند و بعد از دریافت رمز ارز، آن آدرس به سرعت از کیف پول حذف می‌شود. مونرو (Monero) معروف‌ترین ارز دیجیتال محرمانه است که از این روش استفاده می‌کند.

مونرو برای هر کاربر یک آدرس عمومی ایجاد می‌کند و برای مشاهده تراکنش‌های ورودی، یک کلید خصوصی و برای خرج کردن دارایی‌ها، یک کلید خصوصی دیگر دارد. به طور کلی، کاربر بعد از خرید مونرو می‌تواند با آرامش خاطر آن را به کیف پول خود منتقل کند و بدون نگرانی از ردگیری آدرس‌های خود، خرج کند.

امضای گردشی

در این روش، با گروه‌بندی چند کاربر در یک حلقه و استفاده از امضای گردشی برای تراکنش‌ها، هویت هر کاربر مخفی می‌ماند. به عبارت دیگر، منبع اصلی امضای هر تراکنش و کلید خصوصی مرتبط با آن قابل شناسایی نیست.

هر بار که مقداری ارز دیجیتال ارسال می‌شود، پروتکل به صورت تصادفی تعدادی از امضاهای قدیمی را انتخاب کرده و به تراکنش اضافه می‌کند. از آنجا که یک کاربر مشخص نیز تراکنش را با کلید خود امضا کرده است، نود در اعتبارسنجی دچار مشکل نمی‌شود. اما اطلاعات موجود در ترا transaction به حدی پیچیده است که نمی‌توان امضای واقعی را به آدرس منبع ارتباط داد.

کاربرد پرایوسی کوین چیست؟

مشخصه‌های امنیتی ارزهای دیجیتال محرمانه باعث شده که برخی کاربران آنها را مختص کلاهبرداران، خلافکاران و هکرها بدانند. هرچند نمی‌توان انکار کرد که برخی فعالیت‌های غیرقانونی با استفاده از این کوین‌ها انجام می‌شود، اما تحقیقات نشان داده است که این افراد هنوز بیشتر از بیت کوین استفاده می‌کنند. دلیل این امر دسترسی آسان‌تر و نقدینگی بالاتر بیت کوین است. در مقابل، کوین‌های محرمانه معمولاً نقدینگی کمتری دارند و به همین دلیل خلافکاران نمی‌توانند به راحتی درآمد خود را به ارز فیات تبدیل کنند.

با این حال، بسیاری از فعالان حوزه کریپتوکارنسی بر اهمیت و نقش بزرگ‌تر پرایوسی کوین‌ها در دنیای ارز دیجیتال تأکید دارند. به عنوان مثال، گزارشی که در سال ۲۰۲۰ توسط شرکت حقوقی پرکینز منتشر شد، نشان می‌دهد که این کوین‌ها به خودی خود تهدیدی برای قوانین ضدپولشویی جهانی نیستند. گزارش همچنین بیان می‌کند که مزایای استفاده از این ارزها به مراتب بیشتر از ریسک‌های مالی آنهاست.

از جمله کاربردهای قانونی این ارزها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حفظ حریم شخصی: امکان انجام تراکنش‌ها بدون افشای اطلاعات شخصی.
2. امنیت مالی: جلوگیری از سرقت هویت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مالی کاربران.
3. معاملات بین‌المللی: تسهیل انتقال وجه بین کشورها بدون نیاز به نهادهای واسط.
4. حفاظت از داده‌ها: امنیت بیشتر برای کاربران در برابر حملات سایبری و نقض داده‌ها.
5. دسترسی به خدمات مالی: فراهم کردن امکان استفاده از خدمات مالی برای افرادی که به دلایل مختلف نمی‌توانند از سیستم‌های بانکی سنتی بهره‌مند شوند.

مزایا و معایب پرایوسی کوین‌ها

مزیت اصلی استفاده از ارزهای محرمانه، افزایش امنیت و حفظ حریم شخصی کاربران در مدیریت دارایی‌های دیجیتال است. علاوه بر این، این تکنولوژی مزایای دیگری نیز دارد.

این ارزها مانند مونرو به دلیل عدم وجود تاریخچه تراکنش، نقدشوندگی و تعویض‌پذیری بیشتری نسبت به ارزهای دیجیتال معمولی مانند بیت کوین دارند. در حالی که بیت کوین به عنوان یک دارایی تعویض‌پذیر شناخته می‌شود، مدل UTXO (خروجی خرج نشده تراکنش) که در آن استفاده شده، امکان ردگیری تمام تراکنش‌های BTC را تا زمان استخراج توسط ماینر فراهم می‌کند.

این ویژگی باعث می‌شود که کاربران نتوانند به راحتی هویت خود را مخفی کنند و تاریخچه مالی‌شان قابل پیگیری باشد. برعکس، ارزهای محرمانه با تکنیک‌های خاص خود، اطلاعات تراکنشی را مخفی نگه داشته و از شفافیت بیشتر جلوگیری می‌کنند.

به همین دلیل، گاهی اوقات مقداری بیت کوین در فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسط مراجع قانونی به عنوان «ارز دیجیتال آلوده» شناسایی می‌شود. این نوع رمزارزها معمولاً تعویض‌پذیری کمتری نسبت به کوین یا توکن‌های غیرآلوده دارند.

اگر کاربری ناخواسته مقداری BTC آلوده دریافت کند، ممکن است نتواند آن را به راحتی در یک صرافی متمرکز نقد کند. اما در مورد این ارزها، چنین مشکلی وجود ندارد و ارز دیجیتال محرمانه‌ای که دریافت می‌شود همیشه قابل تعویض و نقد شدن است.

با این حال، بزرگ‌ترین ریسک و خطر استفاده از پرایوسی کوین‌ها در زمینه قانون‌گذاری مطرح می‌شود. بسیاری از قانون‌گذاران نگران هستند که مجرمان از کوین‌های محرمانه برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند. به همین دلیل، بسیاری از صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال، مانند مونرو و دیگر ارزها را در پلتفرم خود برای معامله ارائه نمی‌دهند.

علاوه بر مشکلات ذکر شده، یکی دیگر از معایب و ریسک‌های استفاده از کوین‌های محرمانه این است که در صورت دزدیده یا گم شدن دارایی، امکان ردگیری و پیدا کردن آن وجود ندارد، زیرا هیچ تاریخچه تراکنشی قابل دسترسی نیست. این موضوع ریسک کاربرانی که از ارزهای محرمانه استفاده می‌کنند را افزایش می‌دهد.

معروف‌ ترین کوین‌های محرمانه

در ادامه به معرفی بهترین ارزهای پرایوسی پرداخته‌ایم:

ارز مونرو  (Monero)

پروژه مونرو در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک پرایوسی کوین با تمرکز کامل بر حفظ حریم شخصی و امنیت کاربر راه‌اندازی شد و بسیاری آن را به عنوان یکی از محرمانه‌ترین ارزهای دیجیتال در این حوزه می‌شناسند.

بلاک چین مونرو به صورت متن باز و به عنوان یک شبکه عمومی غیرمتمرکز فعالیت می‌کند، اما تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، از جمله آدرس فرستنده و گیرنده و مقدار ارسال شده، مخفی هستند. مونرو برای تأمین این سطح از امنیت و محرمانگی از تکنولوژی‌های مختلفی نظیر آدرس‌های مخفی و امضای گردشی بهره می‌برد.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد ارز دیجیتال مونرو، الگوریتم استخراج آن است. برخلاف بیت کوین که برای استخراج به دستگاه‌های قدرتمند مانند ASIC نیاز دارد، مونرو را می‌توان با پردازنده‌های معمولی CPU و GPU نیز استخراج کرد.

ارزدیجیتال زی کش  (Zcash)

پروژه زی‌کش در سال ۲۰۱۴ تحت نام زیرو کش (Zerocash) به عنوان فورکی از بیت کوین راه‌اندازی شد. اما در سال ۲۰۱۶، شرکتی به نام Electric Coin Company توسعه این پروژه را بر عهده گرفت و این همکاری همچنان ادامه دارد. زی‌کش با بهره‌گیری از فناوری اثبات بی‌نیاز به دانش (Zero Knowledge)، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های کاربران، شامل آدرس فرستنده و گیرنده و مقدار ارسال شده را به طور کامل مخفی نگه می‌دارد و بدین ترتیب نقش خود را به عنوان یک پرایوسی کوین ایفا می‌کند.

ارز دش  (Dash)

پروژه دش به کاربران این امکان را می‌دهد که تراکنش‌های محرمانه خود را از طریق قابلیتی به نام PrivateSend انجام دهند، که توانایی مخفی کردن اطلاعات تراکنش‌ها را دارد. این پروژه در سال ۲۰۱۴ با نام Darkcoin راه‌اندازی شد، اما یک سال بعد نام خود را به Dash تغییر داد و تصمیم گرفت بر روی پرداخت‌های غیرمتمرکز و محرمانه تمرکز کند.

مطلب پیشنهادی: بهترین ایردراپ های معتبر تلگرام

آیا بیت کوین به عنوان ارز محرمانه شناخته می‌شود؟

بله، ناشناس بودن یکی از بزرگ‌ترین مزایای ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. در سال‌های اولیه، بیت کوین به عنوان ارزی محبوب در بازارهای غیرقانونی و دارک وب شناخته می‌شد، زیرا کاربران می‌توانستند بدون نیاز به افشای هویت واقعی خود تراکنش انجام دهند. این ویژگی باعث جذب افرادی شد که به دنبال حفظ حریم خصوصی خود بودند.

درست است که بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال عمومی طراحی شده و تمامی تراکنش‌ها بر روی بلاک چین آن قابل مشاهده هستند. این ویژگی باعث می‌شود که در حالی که هویت کاربران به طور مستقیم فاش نمی‌شود، اما تاریخچه تراکنش‌ها و موجودی آدرس‌ها به راحتی قابل ردیابی و تحلیل است. بنابراین، برخلاف پرایوسی کوین‌ها، بیت کوین واقعاً ناشناس نیست و می‌تواند اطلاعات حساسی را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.

پروتکل بیت کوین هویت کاربران را به طور کامل مخفی نمی‌کند و اطلاعات تراکنش‌ها در بلاک چین عمومی قابل مشاهده است. با این حال، اگر مالکیت آدرس‌ها ناشناخته باقی بماند، می‌توان تا حدی از شناسایی کاربران جلوگیری کرد.

این امنیت نسبی ممکن است برای برخی کاربران کافی باشد، اما کسانی که به حریم خصوصی بیشتری نیاز دارند، معمولاً به پرایوسی کوین‌ها مانند مونرو یا زی‌کش روی می‌آورند که قابلیت‌های بیشتری برای مخفی کردن جزئیات تراکنش‌ها ارائه می‌دهند.

بروزرسانی تپروت (Taproot) در پروتکل بیت کوین بهبودهایی در حریم خصوصی و کارایی تراکنش‌ها ایجاد کرده است. این بروزرسانی امکان ثبت تراکنش‌های پیچیده به‌عنوان تراکنش‌های عادی را فراهم می‌کند و بدین ترتیب، جزئیات قراردادهای هوشمند را مخفی نگه می‌دارد.

با این حال، همانطور که اشاره کردید، تا زمانی که استفاده از این قابلیت به طور گسترده‌ای پذیرفته نشود، تأثیر آن بر حفظ حریم خصوصی کاربران محدود خواهد بود و بیت کوین همچنان نمی‌تواند به عنوان یک پرایوسی کوین شناخته شود.

با توجه به همه این موارد، می‌توان گفت بهترین راه برای حفظ امنیت و حریم خصوصی در شبکه بلاک چین بیت کوین، استفاده از میکسرها و پروتکل‌های ترکیب‌کننده ارز دیجیتال است. این ابزارها توکن‌های شما را با توکن‌های دیگران مخلوط کرده و سپس مقداری رمز ارز به هر شخص دریافت‌کننده ارسال می‌کنند. این کار باعث می‌شود شناسایی اینکه چه کسی به چه کسی رمز ارز ارسال کرده، بسیار دشوار شود.

آیا استفاده از پرایوسی کوین قانونی است؟

در سال‌های اخیر، قانون‌گذاران در کشورهای مختلف برای جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در بازار سیاه، قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره ارزهای دیجیتال وضع کرده‌اند. استرالیا و کره جنوبی به صرافی‌ها اجازه نمی‌دهند که خدمات خود را به ارزهای خصوصی ارائه دهند و ژاپن نیز این نوع ارزها را کاملاً ممنوع کرده است.

به طور کلی، سخت‌تر شدن فرآیند احراز هویت (KYC) توسط نهادهای مبارزه با پولشویی ممکن است شرایط را برای کاربران ارزهای خصوصی دشوارتر کند. با این حال، هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان استفاده از این نوع ارز دیجیتال رایج است.

آینده ارزهای پرایوسی

با رشد بیشتر بازار و اکوسیستم ارز دیجیتال، قطعاً شاهد ظهور انواع جدید کوین‌ها و توکن‌ها با کاربردها و ویژگی‌های خاص خواهیم بود. کوین های محرمانه تا به حال با ارائه تراکنش‌های سری و منعطف در پرداخت‌ها، نحوه پرداخت در بلاک چین را تغییر داده‌اند. اما این موضوع همچنین سوالاتی درباره شفافیت تراکنش‌ها ایجاد کرده است.

برای ایجاد یک محیط امن در ارزهای دیجیتال، نه باید همه چیز کاملاً شفاف باشد و نه اینکه همه چیز کاملاً مخفی بماند. قانون‌گذاران برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و حفاظت از کاربران عادی نیاز به قدرت تصمیم‌گیری دارند. اما سوال این است که آیا قوانین پیشنهادی با اصول پرایوسی کوین‌ها سازگار خواهد بود یا نه؟

همچنین، کسب‌وکارهای مرتبط با بلاک چین به مقداری حریم خصوصی نیاز دارند تا از افشای اطلاعات و فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. در آینده باید ببینیم چه فناوری‌هایی برای بهبود امنیت و حفظ حریم شخصی کاربران ارائه می‌شود و همزمان مانع سوءاستفاده از پرایوسی کوین‌ها خواهد شد. اما در حال حاضر، بیت کوین و ارزهای دیجیتال محرمانه مانند مونرو، زی کش و دش تا حد زیادی این نیازها را برطرف کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر، ایردراپ های معتبر تلگرام توجه زیادی را در دنیای ارزهای دیجیتال به خود جلب کرده‌اند. این اتفاق  باعث شده تا حتی کسانی که اطلاعات کمی درباره بازار ارزهای دیجیتال دارند، به سرمایه‌گذاری در این ایردراپ‌ها علاقه‌مند شوند. با بررسی لیست ایردراپ های معتبر تلگرام، می‌توانید بهترین فرصت‌ها را قبل از اینکه شناخته شوند پیدا کرده و در آنها سرمایه‌گذاری کنید.

 

ایردراپ های تلگرام

ایردراپ های معتبر تلگرام از زمانی شروع شدند که یک بازی کلیکی به نام نات کوین در این پلتفرم راه‌اندازی شد. پس از آن، بازی‌های کلیکی دیگری مانند همستر کامبت نیز معرفی شدند. افزایش تعداد کاربران این نوع بازی‌ها باعث جلب توجه زیادی میان کاربران شده و به تدریج محبوبیت بازی‌های کلیکی در تلگرام بیشتر شده است.

در این مقاله از آکادمی استادترید، قصد داریم روشی را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی و سریع لیست ایردراپ های معتبر تلگرام را مشاهده کرده و سرمایه‌گذاری خود را در کمترین زمان ممکن انجام دهید.

اگر به سرعت پس از عرضه یک ایردراپ تلگرامی عضو شوید و شروع به جمع‌آوری توکن‌های آن کنید، شانس کسب سودهای بالا برای شما فراهم می‌شود. این روش می‌تواند به‌طور قابل توجهی درآمد شما را از ایردراپ های معتبر تلگرام افزایش دهد.

بسیاری از کاربران در بازی‌های کلیکی تلگرام با مشکل دیر پیدا کردن و عضویت در این بازی‌ها مواجه هستند، که باعث می‌شود نتوانند از سودهای خوب بهره‌مند شوند. اما در این مقاله از آکادمی استاد ترید، روش‌هایی را معرفی خواهیم کرد که به شما کمک می‌کند تا به سرعت لیست ایردراپ‌های معتبر تلگرام را مشاهده کرده و بدون نگرانی برای سرمایه‌گذاری روی آنها اقدام کنید.

 

ایردراپ های معتبر تلگرام

قبل از هر چیز، لازم است نگاهی به لیست ایردراپ های معتبر تلگرام بیندازیم و برخی از توکن‌ها و بازی‌های کلیکی موجود در این زمینه را معرفی کنیم. مشاهده این لیست به معنای اجبار شما برای سرمایه‌گذاری در هر یک از این ایردراپ‌ها نیست و انتخاب نهایی بر عهده خودتان خواهد بود.

با توجه به علاقه‌مندی بالای کاربران ایرانی به شرکت در ایردراپ‌ها و کسب سود از آن‌ها، ارائه لیست ایردراپ های معتبر تلگرام کمک می‌کند تا شما بتوانید سریع‌تر گزینه‌های جذاب موجود را شناسایی کرده و به دنبال کسب درآمد از طریق این فرصت‌ها باشید.

بلوم – Blum

بلوم یک ربات ایردراپ در تلگرام است که به زودی قرار است به یک صرافی غیرمتمرکز تبدیل شود و به کاربران این امکان را می‌دهد که ارزهای دیجیتال مختلف را خرید و فروش کنند. برخی از صرافی‌های بزرگ مانند بایننس از توکن بلوم حمایت کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که این توکن را در زمان عرضه اولیه خود در فهرست قرار خواهند داد. این موضوع باعث شده بلوم به یکی از جذاب‌ترین ایردراپ‌ها در تلگرام تبدیل شود و بسیاری از کاربران برای دریافت توکن‌های رایگان به آن توجه نشان دهند.

Wcoin

اطلاعات درباره wcoin چندان زیاد نیست، اما این پروژه یکی از ایردراپ های معتبر تلگرام است که توجه بسیاری از کاربران را جلب کرده و افراد زیادی از امکانات آن استفاده می‌کنند. فرایند استخراج توکن‌ها در بازی کلیکی wcoin بسیار آسان است؛ شما فقط کافی است پس از ورود به بازی بر روی سکه‌های w کلیک کنید. همچنین، تسک‌های ساده‌ای برای جمع‌آوری توکن‌های بیشتر در این بازی قرار داده شده است.

در این بازی، رباتی برای استخراج خودکار توکن‌ها وجود دارد که با خرید آن می‌توانید بدون انجام هیچ عملیاتی، توکن‌ها را به صورت خودکار استخراج کنید. علاوه بر این، امکان استیک کردن توکن‌های جمع‌آوری‌شده نیز فراهم شده که به شما کمک می‌کند تا از طریق استیکینگ، توکن‌های بیشتری بدست آورید.

ربات داگز –  Dogs

یکی از بازی‌های رایگان تلگرامی که این روزها توجه زیادی را به خودجلب کرده و به تازگی در صرافی ها لیست شده است بازی داگز است. بر خلاف دیگر بازی‌های رایگان، در داگز جمع‌آوری توکن‌ها بسیار ساده‌تر است و نیازی به کلیک کردن ندارید. وقتی وارد بازی می‌شوید، بسته به مدت زمانی که از ورود شما به تلگرام گذشته، مقداری توکن دریافت می‌کنید. همچنین با توجه به عملکرد دعوت‌کنندگان شما، می‌توانید توکن‌های بیشتری کسب کنید.

 

سی ای اکس – CAX

بازی تلگرامی cex یکی دیگر از گزینه‌های جذاب در این حوزه است که حمایت‌های زیادی از صرافی‌ها و کارگزاری‌های مختلف دریافت کرده. در این بازی، جمع‌آوری توکن‌ها از طریق کلیک محدود است و شما تنها چند بار در روز می‌توانید با کلیک کردن توکن خاصی را به دست آورید. علاوه بر این، امکان فارمینگ نیز وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد به‌صورت خودکار توکن‌ها را جمع‌آوری کنید و بدین ترتیب تعداد توکن‌های خود را افزایش دهید.

نکته جذاب درباره بازی تلگرامی cex این است که این بازی متعلق به یک صرافی غیرمتمرکز اروپایی است که خدمات ارزشمندی را برای کاربران خود ارائه می‌دهد. این صرافی تاکنون ارز دیجیتال خود را به بازار معرفی نکرده و حالا با راه‌اندازی این بازی تلگرامی، فرصتی جدید برای کاربران فراهم کرده است.

تجربه گذشته نشان داده که صرافی‌های غیرمتمرکز معمولاً شرایط بسیار خوبی برای ایردراپ‌ها ایجاد می‌کنند و از این رو امیدواری‌ها به موفقیت بازی‌های تلگرامی مانند بلوم و cex افزایش یافته است.

یس کوین – Yescoin

بازی تلگرامی یسکوین یکی دیگر از گزینه‌های جذاب برای جمع‌آوری توکن و بهره‌برداری از ایردراپ‌هاست. برخلاف بازی‌های کلیکی معمول، در یسکوین شما با کشیدن انگشتان خود بر روی صفحه گوشی می‌توانید توکن‌ها را جمع‌آوری کنید. این بازی توجه صرافی‌های بزرگ و شبکه تون را جلب کرده و به نظر می‌رسد که قرار است به عنوان یک توکن در شبکه ارز دیجیتال تون معرفی شود. با جمع‌آوری تعداد بیشتری از توکن‌ها، امکان رسیدن به لول‌های بالاتر فراهم می‌شود که سرعت جمع‌آوری توکن‌ها را افزایش می‌دهد.

 

ماسک ایمپایر  – Muskempire

بازی تلگرامی ماسک ایمپایر به خاطر ارتباطش با ایلان ماسک و شخصیت اصلی آن که ایلان ماسک است، توجه زیادی را جلب کرده است. در این بازی، شما می‌توانید با خرید محصولات مختلف مانند تجهیزات ورزشی، غذا و حتی خانه، زندگی مستقل برای شخصیت ایلان ماسک ایجاد کنید و بدین ترتیب قدرت او را در ایردراپ افزایش دهید. شباهت‌های این بازی به همستر کامبت قابل توجه است و بازیکنان باید اقدامات متعددی انجام دهند تا شخصیت بازی رشد کند و توکن‌های بیشتری جمع‌آوری کنند. همچنین، میزان پروفیت در ساعت نیز نقش مهمی در موفقیت شما خواهد داشت.

 

میجر-  Major

بازی تلگرامی میجر یکی از محبوب‌ترین و پر سر و صداترین ایردراپ های معتبر تلگرام در این روزهاست که به گفته بسیاری از کاربران، توسط خود تلگرام توسعه یافته است. این بازی برخلاف دیگر بازی‌های کلیکی که عمدتاً بر جمع‌آوری توکن تمرکز دارند، امکان استخراج تتر را به بازیکنان می‌دهد.

با ورود به فضای بازی، مقدار مشخصی توکن به شما اعطا می‌شود و با افزایش تعداد فالوورها و دوستانتان، می‌توانید به درآمدهای مطلوب دست یابید. اگر بتوانید در فضای میجر شرایط مناسبی ایجاد کنید، فرصت‌های جذابی برای کسب درآمد از طریق این بازی خواهید داشت.

 

تایم فارم – TimeFarm

بازی تایم فارم یکی از بازی‌های کلیکی و ایردراپ های معتبر تلگرام است که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. در این بازی، نیازی به کلیک کردن نیست و شما می‌توانید با استفاده از روش فارمینگ توکن‌ها را جمع‌آوری کنید. افزایش تعداد توکن‌ها عمدتاً از طریق دعوت دوستان و استفاده از رفرال کد امکان‌پذیر است، که این امر به شما کمک می‌کند تا کاربران بیشتری جذب کنید و سود بالاتری کسب کنید.

همچنین، تایم فارم اخیراً امکان استیکینگ توکن‌ها را نیز فراهم کرده است، که به کاربرانی که توکن‌های قابل توجهی دارند این فرصت را می‌دهد تا با استیک کردن، میزان توکن‌های خود را افزایش دهند و به سطوح بالاتری دست یابند.

 

تون استیشن

تن استیشن یکی از ایردراپ های معتبر تلگرام است که فضای کاربری آن مشابه بازی تایم فارم می‌باشد. در این بازی نیز خبری از کلیک کردن نیست و کاربران تنها از طریق فارمینگ می‌توانند به سود برسند. جمع‌آوری توکن‌ها در تن استیشن نیازمند دقت بیشتری است و این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل بالای ایردراپ حاصل از این بازی برای کاربران است. برای به دست آوردن توکن‌ها، کافیست هر چند ساعت یکبار وارد بازی شده و روی گزینه فارمینگ کلیک کنید تا فرایند جمع‌آوری توکن‌ها آغاز شود.

این ویژگی می‌تواند به کاربران کمک کند تا به تدریج توکن‌های بیشتری را کسب کنند و از مزایای آن بهره مند شوند.

 

ربات ایردراپ تلگرام

برای پیدا کردن بازی‌های کلیکی تلگرام و ربات‌های ایردراپ، کاربران می‌توانند به گروه‌ها و کانال‌های مرتبط در خود تلگرام مراجعه کنند. این کانال‌ها معمولاً اطلاعات جدیدترین بازی‌ها و ربات‌ها را معرفی می‌کنند و کاربران می‌توانند از تجربیات یکدیگر بهره‌برداری کنند.

برخی از کاربران ممکن است زودتر از دیگران به این ربات‌ها دسترسی پیدا کنند زیرا آن‌ها عضو گروه‌های خاصی هستند که اطلاعات را سریع‌تر به اشتراک می‌گذارند یا به منابع معتبرتری دسترسی دارند. همچنین، پیگیری اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال و جامعه کریپتو نیز می‌تواند به شناسایی سریع‌تر فرصت‌های جدید کمک کند.

ربات @tapps_bot تلگرام یک ابزار مفید برای کاربران است که امکان مشاهده و دسترسی به تمامی بازی‌های کلیکی موجود در فضای تلگرام را فراهم می‌کند. با ورود به این ربات، کاربران می‌توانند به راحتی بازی‌های مختلف را پیدا کرده و اطلاعات مربوط به هر یک از آن‌ها را مشاهده کنند.

علاوه بر معرفی بازی‌ها، این ربات قابلیت ساخت بازی کلیکی شخصی نیز دارد. بدین ترتیب، افراد یا شرکت‌ها می‌توانند بازی‌های خود را توسعه داده و با استفاده از این ربات آن‌ها را به دیگران معرفی کنند. این ویژگی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای خلاقیت و کسب درآمد ایجاد کند.

در ربات اپ سنتر تلگرام می‌توانید اطلاعات مختلفی درباره بازی‌های کلیکی پیدا کنید که به شما کمک می‌کند ایردراپ‌های رایگان را بهتر بشناسید. به عنوان مثال، این ربات ایردراپ‌ها را بر اساس میزان جستجوی کاربران دسته‌بندی می‌کند و شما می‌توانید ترندهای هفتگی بازی‌های کلیکی را ببینید. با این کار، می‌توانید به سراغ بازی‌هایی بروید که برای کاربران جذاب‌تر هستند.

در بخش دیگری از ربات، می‌توانید بازی‌های کلیکی جدیدی که به تلگرام اضافه شده‌اند را ببینید. این بازی‌ها معمولاً جذاب‌تر هستند و اگر بتوانید گزینه‌های معتبر را انتخاب کنید، می‌توانید توکن‌های بیشتری جمع‌آوری کرده و سود بیشتری کسب کنید. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم حتماً این ربات را در تلگرام خود ذخیره کنید تا بتوانید از آن برای پیدا کردن بازی‌های کلیکی رایگان و جذاب استفاده کنید. بسیاری از کاربران ایرانی که زودتر از دیگران به این بازی‌ها دسترسی دارند، از همین ربات استفاده می‌کنند.

 

شناسایی ایردراپ های معتبر تلگرام

سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این است که چگونه می‌توانیم ایردراپ های معتبر تلگرام را شناسایی کنیم؟ وقتی به ربات اپ سنتر تلگرام وارد شوید، متوجه می‌شوید که تعداد زیادی بازی کلیکی در آن وجود دارد و انتخاب از میان آن‌ها کار دشواری است. بررسی تمام بازی‌های کلیکی زمان زیادی می‌برد و عملاً برای همه کاربران امکان‌پذیر نیست.

بنابراین، باید به دنبال بازی‌های کلیکی باشید که جذاب‌تر و معتبرتر به نظر می‌رسند. با بررسی چند فاکتور و انجام یک جستجوی ساده، می‌توانید بازی‌هایی را انتخاب کنید که احتمال دستیابی به ایردراپ‌ های معتبر تلگرام از طریق آن‌ها بیشتر است.

در ادامه نکاتی را ارائه می‌دهیم که به شما در این جستجو کمک خواهد کرد. اما توجه داشته باشید که نتیجه جستجو همیشه نمی‌تواند تضمینی برای ورود به ایردراپ های معتبر تلگرام باشد؛ گاهی اقدامات بعدی تیم توسعه‌دهنده نیز می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

 

بررسی تیم توسعه پروژه

در مرحله اول، باید تیم توسعه‌دهنده یک بازی کلیکی در تلگرام را ارزیابی کنید. اگرچه ممکن است همیشه به اطلاعات و رزومه این تیم‌ها دسترسی نداشته باشید، اما اگر بازی کلیکی پیدا کردید که امکان بررسی رزومه تیم آن وجود دارد، می‌توانید به اعتبار آن بازی پی ببرید.

به عنوان مثال، ایردراپ‌های Blum و CEX از جمله گزینه‌هایی هستند که می‌توانید تیم توسعه‌دهنده‌شان را مورد بررسی قرار دهید. افرادی با رزومه قوی معمولاً از معرفی خود هیچ ابایی ندارند و این موضوع می‌تواند معیاری مهم برای تشخیص اعتبار بازی‌های کلیکی در تلگرام باشد.

 

بررسی اهداف پروژه

دومین نکته مهم در انتخاب ایردراپ‌های رایگان معتبر تلگرام، ارزیابی اهداف و نقشه راه (رودمپ) پروژه است. به عنوان مثال، در بازی تلگرامی تون استیشن می‌توانید رودمپ پروژه را مشاهده کنید و از این طریق اهداف و شرایط آن را بررسی کنید تا اعتبارش را بسنجید.

پروژه‌هایی که با هدف و نقشه راه مشخصی توسعه یافته‌اند، معمولاً ایده‌های جذابی دارند که باعث افزایش اعتبارشان می‌شود. اگر به رودمپ یک پروژه دسترسی نداشته باشید، نمی‌توانید اعتبار آن را ارزیابی کنید؛ همچنین عدم وجود رودمپ ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین پروژه باشد.

 

سرمایه گذاران و حامیان پروژه

یکی دیگر از راه‌های شناسایی پروژه‌های معتبر و با ایردراپ‌های جذاب در تلگرام، بررسی حمایت‌ها و سرمایه‌گذاران آن است. اگر یک بازی کلیکی مورد توجه سرمایه‌گذاران بزرگ یا شرکت‌های شناخته‌شده قرار گیرد، این نشان‌دهنده کیفیت و جذابیت بالای آن بازی است. چنین حمایتی می‌تواند به شما اطمینان دهد که احتمال دستیابی به ایردراپ‌های ارزشمند از طریق آن بیشتر است.

برای روشن‌تر شدن موضوع ارزیابی سرمایه‌گذاران و حامیان یک پروژه، می‌توانیم چند مثال مشخص ارائه دهیم. به عنوان نمونه، صرافی بایننس از پروژه بلوم حمایت کرده و تیم توسعه‌دهنده تلگرام نیز این بازی کلیکی را بسیار جذاب معرفی کرده‌اند.

بازی کلیکی cex از حمایت صرافی غیرمتمرکز cex برخوردار است. همچنین، پروژه‌های دیگری مثل یس کوین و w کوین نیز حامیان معتبری مانند بلاکچین تون و کیف پول تراست والت دارند. این نوع حمایت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار و پتانسیل بالای این بازی‌ها باشد.

 

تعداد کاربران

یکی از معیارهای مهم برای شناسایی پروژه‌های ایردراپ معتبر در تلگرام، بررسی تعداد کاربران یک بازی است. در تلگرام، پست‌هایی درباره رکوردهای جدید بازی‌های کلیکی منتشر می‌شود. به عنوان مثال، بازی کلیکی همسترکامبت رکورد تعداد کاربران را در یک بازه زمانی مشخص شکست و حتی بهتر از پروژه‌های بزرگی مثل یوتیوب و فیسبوک عمل کرد.

وقتی تعداد کاربران یک پروژه به شدت افزایش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده اعتبار بالای آن پروژه است و می‌توان به عنوان یک بازی کلیکی جذاب به آن اعتماد کرد. این نوع بازی‌ها معمولاً در مدت زمان کوتاهی بین کاربران محبوب می‌شوند و شما می‌توانید با عضویت در آنها توکن‌های بیشتری جمع‌آوری کنید.

 

آیا ایردراپ های تلگرام ارزش زمان گذاشتن دارند؟

وقتی وارد دنیای ایردراپ های معتبر تلگرام می‌شوید، ممکن است مجبور شوید زمان زیادی را صرف جمع‌آوری توکن‌ها در این بازی‌ها کنید. این موضوع می‌تواند برای شما چالش‌برانگیز باشد، زیرا نه تنها وقت زیادی از شما می‌گیرد، بلکه مانع استفاده از سایر روش‌های سرمایه‌گذاری و درآمدزایی در بازار ارز دیجیتال می‌شود و در نتیجه ممکن است نتوانید سود خوبی کسب کنید.

صرف کردن زمان کمی در روز برای شرکت در بازی‌ها و ایردراپ ‌های معتبر تلگرامی منطقی است، اما اگر این زمان بیشتر شود، ارزش خود را از دست می‌دهد و شما برای درآمدی کم وقت زیادی صرف می‌کنید. بهتر است به جای این کار، وقت خود را به آموزش ارز دیجیتال اختصاص دهید. با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید و سود بیشتری کسب کنید؛ حتی ممکن است به درآمد دلاری ثابت نیز برسید.

بنابراین، توصیه می‌کنیم وقت زیادی را صرف ایردراپ های معتبر تلگرام نکنید و برای آن‌ها زمان کمی اختصاص دهید. در غیر این صورت، ممکن است وقت شما هدر برود و سود خاصی کسب نکنید. این موضوع می‌تواند دیدگاه شما نسبت به بازار ارز دیجیتال را منفی کند و باعث ایجاد احساسات منفی درباره فرصت‌های درآمدزایی در این بازار شود.

 

سخن آخر

ما تلاش کردیم نکات مهمی درباره ایردراپ‌های تلگرام را با شما به اشتراک بگذاریم و توضیحات مفصلی در این زمینه ارائه دهیم. همچنین، ربات اپ سنتر تلگرام را معرفی کردیم که با استفاده از آن می‌توانید بازی‌های کلیکی موجود در تلگرام را به سرعت شناسایی کنید و از آن‌ها برای جمع‌آوری توکن و دستیابی به ایردراپ‌های جذاب بهره‌برداری کنید. در پایان مقاله، روش‌هایی برای شناسایی ایردراپ‌های معتبر نیز معرفی کردیم تا بتوانید به طور هدفمندتر از این ایردراپ‌ها برای کسب سود استفاده کنید.

در نهایت، باید بگوییم که هرچند ایردراپ‌های تلگرام و دیگر ایردراپ‌ها در بازار ارز دیجیتال جذاب هستند و می‌توانند در مدت کوتاهی سودهایی برای کاربران به همراه داشته باشند، اما نمی‌توانند به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری ایده‌آل شناخته شوند.

شما نمی‌توانید انتظار درآمد ثابت ماهانه از طریق ایردراپ‌ها داشته باشید. برای کسب درآمد دلاری در دنیای ارز دیجیتال، نیاز به سرمایه‌گذاری مطمئن دارید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌تواند راهی مناسب برای دستیابی به سود بالا باشد.

یکی از اولین مراحل برای کسب سود در معاملات ارز دیجیتال، یادگیری تحلیل تکنیکال برای معماله در این بازار است. برای این کار، بهتر است در یک دوره آموزشی ارز دیجیتال شرکت کنید. با گذراندن این دوره، اطلاعات لازم برای معامله‌گری را به دست می‌آورید و می‌توانید به دنبال کسب درآمد دلاری در بازارهای میان‌مدت و بلندمدت باشید. اگر ساکن اصفهان هستید توصیه می‌کنیم در دوره جامع آموزش ارز دیجیتال در اصفهان آکادمی استادترید شرکت کنید.

این دوره با سرفصل های جامع و همکاری با بهترین اساتید اصفهان یکی از بهترین و کامل ترین دوره های حضوری ارز دیجیتال در اصفهان است.

بلاک چین اتریوم، به عنوان یکی از معتبرترین بلاک چین‌های دنیای کریپتو، نظرات متفاوتی در مورد آن وجود دارد. برخی آن را بهترین و بزرگ‌ترین بلاک چین می‌دانند، در حالی که دیگران به دلیل مشکلات مقیاس‌پذیری و کارمزدهای بالا انتقاد می‌کنند. با این حال، ارز دیجیتال اتریوم پس از بیت کوین، جایگاه دوم را به عنوان ارزشمندترین ارز دیجیتال بازار دارد.

اگر درباره ارز دیجیتال بلاک چین اتریوم، ویژگی‌های بارز این شبکه و مزایا و معایبش سوال دارید، این مقاله از آکادمی استادترید پاسخ جامعی به شما ارائه خواهد داد، پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

 

ارز دیجیتال اتریوم چیست؟

امروزه واسطه‌ها در همه جا حضور دارند. به عنوان مثال، جی‌میل به ما امکان ارسال ایمیل را می‌دهد. این بدان معناست که داده‌های شخصی و اطلاعات مالی ما عمدتاً در رایانه‌های دیگران، مانند سرویس‌های ابری و سرورهای شرکت‌هایی نظیر گوگل، ذخیره می‌شوند.

در دنیایی که شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات شخصی ما را در اختیار دارند، اتریوم با هدف تغییر نحوه عملکرد اپلیکیشن‌ها در اینترنت امروزی به میدان آمده است. این پلتفرم با جایگزینی واسطه‌ها با قراردادهای هوشمند که به طور خودکار قوانین را اجرا می‌کنند، به کاربران کنترل بیشتری می‌دهد و از حریم خصوصی آن‌ها بهتر محافظت می‌کند.

اتریوم یک شبکه بلاک چینی غیرمتمرکز است که ارز دیجیتال مخصوص به خود به نام اتر (ETH) دارد. این شبکه امکانات زیر را فراهم میکند:

• تراکنش‌ها را ثبت کرده و توکن‌های مختلف را جابجا کنند.
• با استیکینگ (Staking) سود کسب کنند.
• ان‌اف‌تی‌ها (NFTs) یا توکن‌های غیرقابل تعویض را ایجاد، ذخیره و معامله کنند.
• برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) جدید بسازند.

بسیاری اتریوم را «نسل بعدی اینترنت» می‌دانند، زیرا این پلتفرم در واقع خالق وب ۳ (WEB3) است. وب ۳ از برنامه‌های غیرمتمرکز، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXs) پشتیبانی می‌کند. به طور خلاصه، اتریوم با هدف دادن آزادی بیشتر به کاربران، قصد دارد نحوه عملکرد برنامه‌های اینترنتی را به کلی متحول کند.

نحوه کار شبکه اتریوم چگونه است؟

اتریوم، مانند سایر ارزهای دیجیتال، از فناوری بلاک چین استفاده می‌کند. بلاک چین اتریوم یک دفتر کل توزیع‌شده است که در آن اتر (ETH) به عنوان ارز رایج برای پرداخت‌ها در برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای هوشمند عمل می‌کند و به صورت ایمن ذخیره و مبادله می‌شود.

در گذشته، اتریوم از الگوریتم اثبات کار (PoW) استفاده می‌کرد، مشابه بیت کوین، که در آن ماینرها تراکنش‌ها را تأیید و بلاک‌های جدید را ایجاد می‌کردند. اما پس از مرحله مرج، اتریوم به الگوریتم اثبات سهام (PoS) مهاجرت کرد. نحوه کار این الگوریتم به این صورت است:

• اعتبارسنجی: کاربران برای تبدیل شدن به اعتبارسنج، باید ۳۲ واحد اتر (ETH) را به عنوان وثیقه قفل کنند.
• انتخاب تصادفی: اعتبارسنج‌ها به صورت تصادفی برای ایجاد بلاک جدید انتخاب می‌شوند.
• پذیرش بلاک: اعتبارسنج ، تراکنش‌های  انجام شده را بررسی و یک بلاک جدید در شبکه ایجاد می‌کند.
• پاداش: اگر بلاک ایجاد شده توسط سایر اعتبارسنج‌ها تأیید شود، اعتبارسنج پاداش دریافت می‌کند.
• مجازات: در صورت رفتار غیرصادقانه یا ارائه اطلاعات نادرست، بخشی از وثیقه اعتبارسنج کسر می‌شود.

پیشنهادی: ویتالیک بوترین کیست؟

در مکانیسم اثبات سهام اتریوم، مجازات‌ها برای اطمینان از رفتار درست اعتبارسنج‌ها طراحی شده‌اند. اگر یک اعتبارسنج قوانین را نقض کند یا اطلاعات نادرست ارائه دهد، با مجازات‌هایی روبرو می‌شود که شامل موارد زیر است:

• Slashing: این مجازات شدیدترین نوع است و در صورت تخلفات جدی مانند امضای دو بار یک بلاک یا ارائه اطلاعات نادرست اعمال می‌شود و باعث از دست رفتن کامل وثیقه می‌شود.
• Penalties: این جریمه‌ها برای تخلفات کمتر جدی اعمال می‌شوند و منجر به کاهش وثیقه یا کاهش اعتبار اعتبارسنج می‌شوند.

این مجازات‌ها به دلایل زیر اهمیت دارند:

• حفظ امنیت شبکه: مجازات‌ها اعتبارسنج‌ها را تشویق می‌کنند که به صورت صادقانه عمل کنند و از حملات به شبکه جلوگیری می‌کنند.
• جلوگیری از سانسور: با مجازات اعتبارسنج‌های متخلف، از تمرکز قدرت در دست تعداد کمی از افراد جلوگیری می‌شود و شبکه غیرمتمرکز باقی می‌ماند.
• حفظ توافق: جریمه ها به حفظ توافق بین اعتبارسنج‌ ها کمک زیادی می‌کنند و از ایجاد دوباره آنها در شبکه بلاک چین اتریوم جلوگیری می‌کنند.

 

اسمارت کانترکت یا قراردادهای هوشمند

در حالی که بیت کوین بیشتر به عنوان یک ارز دیجیتال شناخته می‌شود، اتریوم هدف بزرگ‌تری دارد: تبدیل شدن به یک پلتفرم منبع باز برای توسعه برنامه‌ها. اینجاست که قراردادهای هوشمند وارد عمل می‌شوند.

ایده قراردادهای هوشمند اولین بار توسط نیک سابو، دانشمند کامپیوتر و رمزنگار، در سال ۱۹۹۶ مطرح شد. او به دنبال راهی بود تا قراردادها بین افراد ناشناس در اینترنت به صورت مطمئن و قابل اعتماد منعقد شوند و همچنین هزینه‌ها و خطرات قراردادهای سنتی کاهش یابد.

به زبان ساده، قرارداد هوشمند یک برنامه رایانه‌ای است که به صورت خودکار و بدون نیاز به واسطه، قراردادها را تأیید، اجرا و مدیریت می‌کند. این امکان را به کاربران می‌دهد تا برنامه‌ها و خدمات را بر روی یک پلتفرم غیرمتمرکز ایجاد کنند، بدون اینکه نیازی به یک مرجع رسمی برای نظارت باشد. این روش، کارآمد و مطمئن برای همکاری است.

در شبکه غیرمتمرکز اتریوم، رایانه‌ها دو وظیفه اصلی دارند: ثبت تراکنش‌ها و اجرای قراردادهای هوشمند. قراردادهای هوشمند همچنین مسئول پیاده‌سازی توکن‌ها در بلاک چین اتریوم هستند و از استاندارد فنی ERC-20 برای این منظور استفاده می‌کنند.

اثبات کار (PoW)و استخراج اتریوم

تا سپتامبر ۲۰۲۲، اتریوم مانند بیت کوین از فرایند استخراج (Mining) برای تأیید تراکنش‌ها و ایجاد کوین‌های جدید اتر (ETH) استفاده می‌کرد. در این فرایند، مراحلی مانند ایجاد بلاک، وارد کردن اطلاعات تراکنش‌ها و ایجاد شماره هش انجام می‌شد. هر بلاک جدید شامل اطلاعاتی از بلاک قبلی بود و زنجیره‌ای ایجاد می‌کرد که تغییر یا دستکاری آن غیرممکن بود

همانطور که قبلاً اشاره شد،بلاک چین اتریوم تا قبل از مرحله مرج از الگوریتم اثبات کار (PoW) استفاده می‌کرد. اما با حرکت به سمت اتریوم ۲.۰، این شبکه به الگوریتم اثبات سهام (PoS) مهاجرت کرد. این تغییر باعث شد که فرایند تأیید تراکنش‌ها توسط اعتبارسنج‌ها انجام شود و مصرف انرژی به طور قابل توجهی کاهش یابد

پیشنهادی: ارز دیجیتال زیرو ایکس (ZRX) چیست؟

مرورگر بلاک چین اتریوم

مرورگرهای بلاک چین به کاربران اجازه می‌دهند تا اطلاعات لحظه‌ای درباره بلاک‌ها، تراکنش‌ها، قراردادهای هوشمند و سایر داده‌ها را مشاهده کنند. یکی از بهترین مرورگرها برای اتریوم، اتراسکن (Etherscan) است. این ابزار تمام اطلاعات مهم درباره توکن‌ها، پروتکل‌ها و تراکنش‌های ثبت شده در بلاک چین اتریوم را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

با استفاده از مرورگر بلاک چین اتریوم، می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

• جستجوی تراکنش‌ها: با وارد کردن شناسه تراکنش، آدرس فرستنده یا گیرنده، یا هش تراکنش، اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را پیدا کنید.
• بررسی آدرس‌ها: موجودی، تراکنش‌ها و قراردادهای هوشمند مرتبط با یک آدرس اتریوم را مشاهده کنید.
• مشاهده بلاک در شبکه: هر کاربر بتواند داده های مرتبط به هر بلاک (Block) در شبکه بلاک چین اتریوم، مانند زمان استخراج، هش ریت و پاداش ماینرها را مشاهده کند.
• تجزیه و تحلیل قراردادهای هوشمند: کد منبع، آدرس و اطلاعات تراکنش مربوط به یک قرارداد هوشمند را بررسی کنید.

 

اتریوم ۲.۰: نسخه آپدیت شده

اتریوم ۲.۰ مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌ها است که به منظور حل مشکلات کلیدی این پلتفرم طراحی شده‌اند. این به‌روزرسانی‌ها در سه مرحله انجام شدند تا اتریوم را سریع‌تر، مقیاس‌پذیرتر و سازگارتر با محیط زیست کنند.

یکی از ویژگی‌های اصلی اتریوم ۲.۰، جایگزینی الگوریتم اثبات کار (PoW) با الگوریتم اثبات سهام (PoS) است. در این سیستم جدید، به جای استخراج که انرژی زیادی مصرف می‌کند، از اعتبارسنج‌ها استفاده می‌شود. اعتبارسنج‌ها کاربرانی هستند که بلاک چین اتریوم را ذخیره و تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند. این تغییر باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی شبکه می‌شود.

 

ماشین مجازی بلاک چین اتریوم  (EVM)

ماشین مجازی اتریوم (EVM) قلب تپنده پلتفرم اتریوم است که به آن امکان انجام عملیات‌های پیچیده را می‌دهد. به زبان ساده، EVM قراردادهای هوشمند نوشته شده به زبان‌های برنامه‌نویسی مانند سالیدیتی (Solidity) یا وایپر (Vyper) را به زبانی که بلاک چین می‌تواند درک کند، تبدیل و اجرا می‌کند.

یکی از ویژگی‌های برجسته EVM، کامل بودن تورینگ آن است، به این معنی که می‌تواند تقریباً هر محاسباتی را با منابع کافی انجام دهد. EVM مانند یک کامپیوتر مجازی عمل می‌کند که کد را اجرا کرده و اطلاعات را ذخیره می‌کند.

 

معرفی توکن اتر (ETH)

اتر (ETH) توکن بومی شبکه اتریوم است و نقش مهمی در عملکرد این شبکه دارد. این ارز دیجیتال به عنوان سوخت شبکه عمل می‌کند و برای پرداخت هزینه‌های محاسباتی و تراکنش‌ها در اتریوم استفاده می‌شود.همچنین، اتر مانند بیت‌کوین، یک رمزارز است که می‌تواند به صورت مستقیم بین افراد مبادله شود

علاوه بر این، برای اجرای قراردادها در اتریوم به گس نیاز دارید و باید هزینه گس را با اتر پرداخت کنید. گس هزینه‌ای است که کاربران برای اجرای تراکنش‌ها در شبکه اتریوم پرداخت می‌کنند. به طور کلی، اتر برای ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز، ساخت قراردادهای هوشمند و انجام پرداخت‌های نظیر به نظیر استفاده می‌شود.

اتریوم یک شبکه بلاک چین و پلتفرم توسعه است که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌ها و قراردادهای هوشمند بسازند. در مقابل، اتر (ETH) ارز دیجیتال بومی این شبکه است که برای پرداخت هزینه‌های تراکنش و منابع محاسباتی استفاده می‌شود

بسیاری از افراد به اشتباه از عبارت اتریوم برای اشاره به اتر استفاده می‌کنند، اما در واقع اتر (ETH) ارز دیجیتال است و اتریوم پلتفرم بلاک چین اتریوم است که این ارز روی آن جابجا می‌شود.

 

بنیان‌گذاران اتریوم

ایده اتریوم اولین بار در سال ۲۰۱۳ توسط ویتالیک بوترین، که در آن زمان ۱۹ سال داشت، مطرح شد. او این ایده را در یک مقاله سفید توضیح داد و هدفش ایجاد یک پلتفرم برای توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز بود.

در سال ۲۰۱۴، توسعه اتریوم آغاز شد و با کمک گروهی از علاقه‌مندان به بلاک چین، از جمله جو لوبین، خالق پروتکل کانسنسیس (ConsenSys)، این پروژه به واقعیت پیوست.شبکه اتریوم نهایتاً در جولای ۲۰۱۵ به صورت رسمی راه‌اندازی شد.

کاربردهای بلاک چین اتریوم

اتریوم به دلیل کاربردهای گسترده و بی‌پایانش از سایر بلاک‌چین‌ها متمایز است. پشتیبانی از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) باعث شده تا اتریوم در هر زمینه‌ای قابل استفاده باشد و به طور مداوم پروتکل‌های جدیدی در آن ایجاد شود. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین کاربردهای اتریوم اشاره می‌کنیم.

• امور مالی غیرمتمرکز (دیفای): یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اتریوم، ایجاد دیفای است. اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز در این حوزه که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ ظهور کردند، به سرعت محبوبیت پیدا کردند و می‌توانند عملکردهای متنوعی را در اکوسیستم انجام دهند.
• توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) : هنرمندان با ثبت و فروش آثار خود از طریق NFTها در بلاک‌چین، میلیون‌ها دلار درآمد کسب می‌کنند. مالکیت آثار در بلاک‌چین شفاف است و با داشتن یک NFT، می‌توانید آن را بفروشید و درآمد کسب کنید.
• رسانه‌های اجتماعی غیرقابل سانسور: این رسانه‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا برای تأمین و نشر محتوا به یکدیگر کمک کنند.
• بازی‌های کریپتویی: این بازی‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا روی دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند، با بازی کردن آن‌ها را رشد دهند و سپس برای کسب سود بفروشند. از جمله مهم‌ترین بازی‌های اتریوم می‌توان به اکسی اینفینیتی، گادز آنچِیند و پروژه متاورسی سندباکس اشاره کرد.

• سازمان خودگردان غیرمتمرکز یا دائو (DAO) : یکی از کاربردهای نوین و مهم در دنیای بلاک‌ چین اتریوم است که به مدیریت جمعی پروژه‌ها کمک می‌کند. فرض کنید یک صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اید و می‌خواهید برای خرید یک کالا تصمیم بگیرید.
• با استفاده از یک DAO، می‌توانید از قراردادهای هوشمند برای جمع‌آوری آرا از اعضا را استفاده کنید و خرید را بر اساس اکثریت آرا انجام دهید. این فرآیند کاملاً شفاف است و همه اعضا می‌توانند تراکنش‌ها را مشاهده کنند، بدون نیاز به دخالت شخص ثالث.

 

مزایا و معایب ارز اتریوم

شبکه اتریوم دارای مزایای بسیاری است که آن را از سایر بلاک‌چین‌ها متمایز می‌کند. در زیر برخی از مهم‌ترین مزایای آن را عنوان کردیم:

• عدم تمرکز: اتریوم غیرمتمرکز است و هیچ قدرت مرکزی نمی‌تواند در آن دخالت کند. البته بعد از انتقال به الگوریتم اثبات سهام، برخی کارشناسان معتقدند که این شبکه تا حدودی متمرکز شده است.
• دسترسی بالا: به دلیل غیرمتمرکز بودن، اگر یکی از نودها از کار بیفتد، شبکه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که سایر مدل‌های محاسباتی که از سرورهای متمرکز استفاده می‌کنند، در صورت قطع شدن سرور با مشکلات عملکردی مواجه می‌شوند.
• حریم خصوصی: کاربران می‌توانند بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات شخصی خود از برنامه‌های اتریوم استفاده کنند و ناشناس بمانند.
• امنیت: اتریوم به گونه‌ای طراحی شده که هک کردن آن بسیار دشوار و پرهزینه است. هکرها باید بیش از نیمی از ظرفیت شبکه را در کنترل بگیرند تا بتوانند سوءاستفاده کنند.
• بدون نیاز به مجوز: اتریوم یک بلاک‌چین بدون مجوز است، به این معنی که همه می‌توانند در آن شرکت کنند، برخلاف بلاک‌چین‌های مجاز که محدودیت‌هایی برای کاربران دارند.

با این حال، اتریوم نیز مشکلاتی دارد که باید برطرف شوند:

• مقیاس‌پذیری: اتریوم در حال حاضر مقیاس‌پذیر نیست و این یکی از چالش‌های اصلی آن است. پروژه‌های لایه دو برای حل این مشکل در حال توسعه هستند و امید است که در آینده این مشکل رفع شود.
• هزینه‌های بالا: توسعه و تعامل با اتریوم هزینه‌بر است و برای کاربرانی که با این فناوری آشنایی ندارند، چالش‌برانگیز است. برخی از پلتفرم‌ها به کیف پول‌های خاصی نیاز دارند که ممکن است نیاز به انتقال ETH از کیف پول فعلی به کیف پول مورد نیاز باشد.

پیشنهادی: نحوه ثبت نام در صرافی ال بانک

گس در بلاک چین اتریوم چیست؟

گس فی (Gas Fee) واحدی است که میزان تلاش محاسباتی لازم برای انجام عملیات‌های مختلف در شبکه اتریوم را اندازه‌گیری می‌کند. این عملیات‌ها شامل پردازش و تأیید تراکنش‌ها و اجرای قراردادهای هوشمند می‌شود. گس اتریوم با واحدی به نام Gwei اندازه‌گیری می‌شود که یک واحد کوچکتر از اتر است؛ ۱ Gwei برابر با ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ اتر است.

هنگامی که یک تراکنش یا قرارداد هوشمند را در شبکه اتریوم انجام می‌دهید، باید مقداری گس به عنوان کارمزد پرداخت کنید. این کارمزد به ماینرها یا اعتبارسنج‌ها پرداخت می‌شود که وظیفه تأیید تراکنش یا قرارداد شما را بر عهده دارند.

 

نقشه راه ارزدیجیتال اتریوم – Ethereum

حامیان و توسعه‌دهندگان اتریوم به سرعت متوجه نیاز به تغییرات اساسی در عملکرد شبکه شدند و اینجا بود که ایده اتریوم ۲.۰ شکل گرفت. این مجموعه ارتقاها با هدف افزایش مقیاس‌پذیری، امنیت و پایداری شبکه طراحی شده‌اند. نقشه راه اتریوم ۲.۰ در سال‌های اخیر به عنوان تمرکز اصلی جامعه اتریوم مطرح بوده است. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین ارتقاهای گذشته و برنامه‌های آینده این شبکه می‌پردازیم.

1. بیکن چین (Beacon Chain): این مرحله در دسامبر ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد و الگوریتم اجماع PoS را معرفی کرد.
2. مرج (Merge): در این مرحله، شبکه اصلی اتریوم با بیکن چین ادغام شد و الگوریتم اجماع از PoW به PoS تغییر یافت.
3. شاردینگ (Sharding): این مرحله شامل تقسیم شبکه به زنجیره‌های کوچکتر (شاردها) برای افزایش مقیاس‌پذیری است.

این تغییرات به اتریوم کمک می‌کنند تا تراکنش‌ها را سریع‌تر و با هزینه کمتر پردازش کند و در عین حال امنیت و پایداری شبکه را افزایش دهد

 

نقشه راه اتریوم ۲.۰

فاز بعدی در اتریوم ۲.۰، معروف به دنک شاردینگ (Danksharding)، سومین مرحله ارتقا است که به توزیع مدیریت داده‌های گسترده تولید شده توسط لایه ۲ می‌پردازد. در ابتدا، انتظار می‌رفت که اتریوم قابلیت‌های شاردینگ را به عنوان بخشی از اتریوم ۲.۰ اجرا کند، اما به‌روزرسانی در ۵ آوریل ۲۰۲۳ نشان داد که توسعه‌دهندگان دیگر قصد معرفی زنجیره‌های خرده یا شاردینگ به شبکه اتریوم را ندارند.

بهبود EIP-4844: Proto-Danksharding: این توسعه که به نام EIP-4844 یا Proto-Danksharding شناخته می‌شود، بر افزایش مقیاس‌پذیری اتریوم با افزایش حجم تراکنش‌ها تمرکز دارد. EIP-4844 با افزایش اندازه بلوک به ۲ مگابایت، کاهش هزینه کارمزد و بهبود عملکرد شبکه، راه‌حل موقت برای مشکلات شبکه بلاک چین اتریوم ارائه می‌دهد.

Full Danksharding: دنک شاردینگ تکامل نهایی مقیاس‌بندی رول‌آپ است که از Proto-Danksharding سرچشمه می‌گیرد. با اجرای این ارتقا، کاربران اتریوم می‌توانند از ظرفیت بی‌نظیر شبکه بهره‌مند شوند؛ زیرا Danksharding فضای ذخیره‌سازی عظیمی برای جمع‌آوری داده‌ها فراهم می‌کند و پشتیبانی یکپارچه از صدها رول‌آپ فردی را ارائه می‌دهد، که میلیون‌ها تراکنش در ثانیه را ممکن می‌سازد.

 

سخن پایانی

در پایان، بلاک چین اتریوم به عنوان یکی از پیشروترین پلتفرم‌های بلاک‌چینی، نقش مهمی در تحول دنیای کریپتو ایفا کرده است. این شبکه با ارائه قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز، توانسته است بستری امن، شفاف و کارآمد برای توسعه‌دهندگان و کاربران فراهم کند.

با وجود چالش‌هایی مانند مقیاس‌پذیری و هزینه‌های بالا، ارتقاهای مداوم و نوآوری‌های مستمر در اتریوم ۲.۰ نشان‌دهنده تعهد این بلاک چین به بهبود و پیشرفت روز افزون است. آینده اتریوم روشن است و انتظار می‌رود که با ادامه توسعه و پذیرش بیشتر، نقش بیشتری در اقتصاد جهانی و دیجیتالی ایفا کند.

بازی محبوب تلگرامی همستر کامبت (Hamster Kombat) اخیراً قابلیت اتصال کیف پول به ربات خود را برای کاربران فراهم کرده است. برای دریافت ایردراپ‌های این بازی، وصل کردن کیف پول به همستر کامبت ضروری است. در این فرآیند باید نکاتی را مدنظر قرار دهید که در ادامه به آن‌ها پرداخته‌ایم.

آموزش اتصال کیف پول به همستر کامبت

برای وصل کردن کیف پول به همستر کامبت، ابتدا از منوی پایین صفحه وارد بخش Airdrop شوید. سپس گزینه On-chain airdrop را انتخاب کنید. دقت داشته باشید که دیگر گزینه‌ها نیاز به احراز هویت دارند و برای کاربران ایرانی قابل استفاده نیستند. همچنین گزینه EBI (صرافی غیرمتمرکز) که به احراز هویت نیاز ندارد، فرآیند برداشت را نسبت به On-chain airdrop با تأخیر بیشتری انجام می‌دهد، که پیشنهاد نمی‌کنیم.

پس از آن، روی دکمه Connect wallet کلیک کنید تا لیستی از کیف پول‌های قابل قبول نمایش داده شود. بهترین گزینه کیف پول تون کیپر (Tonkeeper) است، اما می‌توانید از کیف پول‌های MyTonWallet یا Tonhub هم استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید که کیف پول تلگرام یا ربات wallet@ یک کیف پول حضانتی است و خدماتی به کاربران ایرانی ارائه نمی‌دهد.

 

پس از ورود به محیط تون کیپر، باید اتصال ربات به کیف پول خود را تأیید کنید. برای این کار، ابتدا روی دکمه Connect wallet کلیک کرده و سپس رمز عبور کیف پول خود را وارد کنید. بعد از بازگشت به ربات همستر کامبت، اگر از صحت کیف پول مطمئن هستید، روی گزینه Set as default withdrawal option کلیک کنید. به همین سادگی! اکنون کیف پول شما به ربات همستر کامبت وصل شده و در روز ایردراپ می‌توانید توکن‌های خود را با استفاده از همین آدرس دریافت (Claim) کنید.

پیشنهادی: لیست ۱۰ تا از بهترین ایردراپ های معتبر تلگرام

 

 

آموزش تغییر کیف پول در همستر کامبت

اگر قصد دارید کیف پولی که به ربات همستر کامبت وصل کرده‌اید را تغییر دهید، می‌توانید از همان بخش Airdrop اقدام کنید. ابتدا روی گزینه Reset withdrawal options کلیک کنید. اگر مطمئن به تغییر کیف پول هستید، دکمه قرمز رنگ Reset and choose another option را انتخاب کنید. با انجام این کار، آدرس قبلی از ربات حذف شده و سپس می‌توانید با طی کردن مجدد مراحل وصل کردن کیف پول به همستر کامبت، آدرس جدید را متصل کنید.

 

بهترین کیف پول‌های همستر کامبت

برای وصل کردن کیف پول به همستر کامبت در تلگرام، به یک کیف پول مبتنی بر تون کوین نیاز دارید. در حال حاضر، کیف پول‌های تون کیپر (Tonkeeper)، مای تون ولت (MyTonWallet) و تون هاب (Tonhub) از بهترین گزینه‌ها برای کاربران ایرانی محسوب می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با این سه کیف پول، می‌توانید مطلب “بهترین کیف پول‌های تون کوین” را مطالعه کنید.

سؤالات متداول

آیا امکان تغییر کیف پول در همستر کامبت وجود دارد؟

بله، می‌توانید با مراجعه به بخش Airdrop کیف پول خود را تغییر دهید.

بهترین کیف پول برای استفاده در همستر کامبت کدام است؟

تون کیپر یکی از بهترین گزینه‌ها برای اتصال به همستر کامبت محسوب می‌شود.

آیا وصل کردن کیف پول به همستر کامبت از نظر امنیتی مناسب است؟

برای افزایش امنیت، توصیه می‌شود کیف پولی خالی و غیرضروری را به بازی وصل کنید.

 

صندوق کالایی که به اختصار ETC نامیده می‌شود، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که در بورس قابل معامله است و امکانات بیشتری نسبت به خرید مستقیم کالاهای فیزیکی ارائه می‌دهد. امروزه بسیاری بر این باورند که سرمایه‌گذاری در کالاهای فیزیکی می‌تواند راهی مؤثر برای مقابله با تورم و حفظ ارزش سرمایه در شرایط اقتصادی نامناسب باشد.

این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به تنوع پرتفوی سرمایه‌گذار کمک کرده و ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اما خرید و نگهداری کالاهایی که در زمان تورم محبوبیت دارند، مانند سکه و طلا، با خطراتی از جمله سرقت، گم‌شدن و هزینه‌هایی مثل نگهداری، حمل و بیمه همراه است. این نگرانی‌ها موجب شده‌اند تا ابزارهایی در بازار مالی ایجاد شوند که خرید کالا را برای سرمایه‌گذاران آسان‌تر کرده و ریسک‌های مذکور را کاهش دهند یا حذف کنند.

در این مقاله از آکادمی استادترید، به بررسی ابزارهای مفیدی که در بازار سرمایه و بورس کالا وجود دارند پرداخته‌ایم. همچنین انواع مختلف صندوق‌های کالایی موجود در بورس ایران را معرفی کرده و در نهایت روش خرید این صندوق‌ها را توضیح خواهیم داد.

 

صندوق کالایی چیست؟

همان‌طور که در مقاله “صندوق سرمایه‌گذاری چیست” اشاره شده، صندوق‌های کالایی در بورس که به عنوان ETF شناخته می‌شوند، بر روی اوراق بهادار مرتبط با کالاهایی مانند سکه، طلا و زعفران سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این بدان معناست که دارندگان واحدهای این صندوق‌ها نیازی به نگرانی درباره نگهداری و مراقبت از کالاها ندارند و فقط از مزایای سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی بهره‌مند می‌شوند. به همین دلیل، صندوق‌های کالایی برای خریداران بسیار جذاب هستند.

تاریخچه صندوق  های کالایی

صندوق‌های کالایی نخستین بار در سال ۲۰۰۴ میلادی در بورس لندن معرفی شدند و در ابتدا مبتنی بر طلا بودند. پس از آن، انواع مختلفی از صندوق‌های کالایی با دامنه وسیعی از کالاها راه‌اندازی شدند.

این صندوق‌ها شامل محصولات کشاورزی، فلزات صنعتی، حامل‌های انرژی مانند نفت و گاز و همچنین فلزات گرانبها می‌شوند. این تنوع به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به راحتی در بازارهای مختلف کالا سرمایه‌گذاری کنند و ریسک خود را مدیریت نمایند.

 

عملکرد این صندوق ها

صندوق‌های کالایی قابل معامله در بورس (ETC) نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که دارایی تحت مدیریت آن‌ها شامل کالاهای مشخص، گواهی سپرده مربوط به آن کالا و یا اوراق مشتقه مبتنی بر آن کالا می‌باشد. این ساختار به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به خرید فیزیکی کالاها، در بازارهای کالایی سرمایه‌گذاری کنند و از مزایای متنوعی همچون نقدشوندگی و کاهش ریسک‌های مرتبط با نگهداری کالا بهره‌مند شوند.

عملکرد صندوق‌های کالایی به این شکل است که وجوه جمع‌آوری‌شده را به سرمایه‌گذاری در کالاهای خاص و اوراق مرتبط با آن کالا اختصاص می‌دهند. سرمایه‌گذارانی که تمایل به خرید مستقیم کالا دارند، می‌توانند به جای این کار، واحدهای صندوق‌های کالایی مربوطه را خریداری کنند و از افزایش قیمت آن کالا بهره‌مند شوند. این رویکرد نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی کالا را کاهش می‌دهد بلکه امکان دسترسی آسان‌تر به بازارهای کالایی را نیز فراهم می‌کند.

نکته مهم در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی در ایران این است که دارایی پایه تمامی این صندوق‌ها، اوراق بهادار مبتنی بر کالای مربوطه است.اوراق این صندوق ها شامل قراردادهای آتی کالایی، گواهی سپرده کالایی، قراردادهای اختیار معامله کالایی و نیز قراردادهای سلف موازی استاندارد می‌باشند که این ساختار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به خرید فیزیکی کالا، از نوسانات قیمت و فرصت‌های موجود در بازار بهره‌مند شوند.

• قرارداد آتی: افراد باید مقدار معینی از کالا را در زمان تعیین شده خریداری کنند.
• قرارداد اختیار معامله:  امکان خرید کالاها در آینده برای خریداران فراهم می‌شود.
• گواهی سپرده کالایی: اوراق بهاداری است که بر اساس مقدار موجودی کالا در انبار صادر می‌شود.
• قرارداد سلف موازی استاندارد: در این قرارداد، خریدار کل مبلغ معامله را پرداخت می‌کند و فروشنده با توافق طرفین، متعهد به تحویل کالا در زمان مشخصی می‌شود.

خرید و نگهداری گواهی سپرده‌های کالایی و دیگر اوراق بهادار مرتبط با کالا، این امکان را فراهم می‌آورد که ریسک‌های ناشی از خرید و نگهداری کالاهای فیزیکی کاهش یابد. به همین دلیل، ریسک صندوق نسبت به خرید مستقیم کالای فیزیکی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

 

صندوق کالایی برای کدام دارایی ها است؟

در حال حاضر، صندوق‌ کالایی در ایران شامل دارایی‌هایی مانند طلا و محصولات کشاورزی هستند اولین صندوق کالایی در سال ۱۳۹۶ با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار تأسیس شد و به خرید و فروش طلا مشغول گردید. پس از آن، به تدریج سایر صندوق‌های کالایی نیز وارد بازار بورس شدند.

یکی از انواع پربازده این صندوق‌ها، مربوط به کالاهای کشاورزی است. این صندوق‌ها بر مبنای محصولاتی نظیر زعفران، برنج و زیره فعالیت می‌کنند و اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی و اوراق مشتقه زعفران قابل خریداری هستند.

جایگاه صندوق سرمایه گذاری کالایی در بورس

به‌طور کلی، بازارهای بورس کالایی ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. بازار مالی
2. بازار مشتقه
3. بازار فیزیکی

صندوق‌های کالایی در بورس جزو بازار مالی قرار دارند، زیرا هدف اصلی این بازار تأمین نیاز مالی برای عرضه‌کنندگان و خریداران است.

انواع صندوق کالایی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله کالایی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. صندوق‌های تک کالایی: این صندوق‌ها بر روی یک کالای خاص مانند طلا، سکه یا زعفران تمرکز دارند.
2. صندوق‌های شاخصی: این صندوق‌ها شامل چند کالای مختلف بوده و به صورت سبدی از کالاها عمل می‌کنند.

 

ارکان این صندوق ‌ها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی دارای ارکان مشخصی هستند که به مدیریت بهتر، نظارت و شفافیت کمک می‌کنند. این ارکان شامل موارد زیر می‌شوند:

مجمع صندوق

صندوق‌ کالایی مشابه دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یک نهاد مالی هستند که دارای ساختار مدیریتی و نظارتی مشخصی می‌باشند. مجمع صندوق به عنوان بالاترین رکن آن شناخته می‌شود و از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده است. این مجمع می‌تواند تغییراتی در اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس صندوق ایجاد کند. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حق رأی دارند.

مدیر صندوق

مدیر صندوق به عنوان رکن اجرایی و متخصص در زمینه فعالیت‌های صندوق، مسئول تهیه گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به صندوق است و این اطلاعات را به سایر ارکان صندوق، سازمان بورس و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مدیر صندوق باید درباره خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های صندوق تصمیم‌گیری کند.

متولی صندوق

متولی به عنوان رکن نظارتی صندوق، مسئول نظارت مستمر بر ارکان مدیریتی و سایر نهادهای نظارتی صندوق است. برای مثال، افتتاح حساب‌های بانکی صندوق باید با پیشنهاد مدیر و تأیید متولی انجام شود. همچنین، برخی رویه‌ها قبل از اجرا باید به تأیید متولی برسند تا منافع سرمایه‌گذاران رعایت شود. علاوه بر این، متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگهداری اسناد و اوراق بهادار نیز نظارت دارد.

بازارگردان صندوق

بازارگردان صندوق وظیفه دارد با ارسال سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سیستم معاملاتی، به افزایش نقدشوندگی و حفظ تعادل قیمت صندوق کمک کند. این نقش حیاتی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بتوانند در هر زمان به راحتی وارد یا خارج از موقعیت‌های خود شوند.

همچنین، بازارگردان با نظارت بر روند معاملات و تحلیل وضعیت بازار، اقداماتی را برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت اتخاذ می‌کند و بدین ترتیب، اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. این فرآیند نه تنها به ایجاد اعتماد در بازار کمک می‌کند بلکه شرایط مناسب‌تری را برای رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.

حسابرس

حسابرس به عنوان یکی از ارکان نظارتی صندوق‌های کالایی در بورس، از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس انتخاب می‌شود. وظایف او شامل بررسی و اظهارنظر درباره صورت‌های مالی و سایر گزارشات صندوق در زمان‌های مشخص و راستی‌آزمایی صحت اطلاعات ارائه شده است.

کارمزد در صندوق کالایی

مجموع کارمزدهای مربوط به خرید یا فروش برای هر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های کالایی معادل ۱۲۵ هزار تومان است. همچنین، کارمزدهای خرید و فروش صندوق‌های کالایی کشاورزی و طلا در بورس نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

مزیت های صندوق کالایی  

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی نسبت به خرید مستقیم کالا به صورت فیزیکی مزایای خاصی دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

قابلیت معامله آنها در بورس

همان‌طور که از نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی مشخص است، این صندوق‌ها قابلیت معامله در تابلو بورس مشابه سهام، حق تقدم و سایر اوراق بهادار قابل معامله را دارند. این ویژگی خرید و فروش آن‌ها را آسان‌تر می‌کند و سرمایه‌گذار تنها با داشتن کد بورسی و دسترسی به پنل معاملاتی می‌تواند اقدام به معامله کند.

هزینه‌های کمتر

خرید کالا به شکل فیزیکی نه تنها با هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و بیمه همراه است، بلکه ریسک‌های احتمالی مانند سرقت یا گم شدن نیز وجود دارد.سرمایه‌گذار با خرید صندوق‌های سرمایه گذاری کالایی علاوه‌بر اینکه مالکیت دارایی را دارد، هزینه‌ها و ریسک‌های احتمالی گفتـه شد‌ه را متحمل نمی‌شود.

معامله در بازار ثانویه

بازار ثانویه شفاف و امکان معامله آسان واحدهای صندوق‌های کالایی باعث شده است تا این بازار کارآمدتر عمل کند و معاملات به راحتی انجام شوند. این شفافیت در بازار ثانویه به بهبود کیفیت و کارایی معاملات کمک می‌کند، چرا که افراد می‌توانند به‌سادگی واحدهای صندوق‌ها را خرید و فروش کنند و به اطلاعات دقیق و معتبر دسترسی داشته باشند.

بازارگردان ها

صندوق‌های کالایی، مثل سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، قابل معامله هستند بازارگردان ها در این بازار نیز می‌توانند فعالیت داشته باشند.

یکی از مشکلات خرید و فروش مستقیم و فیزیکی کالا این است که وقتی فروشندگان زیادی به بازار می‌آیند، فروش آن کالا دشوار می‌شود و ممکن است با قیمتی کمتر از ارزش واقعی فروخته شود. حضور بازارگردان جلوی قفل شدن معاملات و ایجاد صف فروش برای صندوق‌های کالایی را می‌گیرد و این ریسک را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

امکان سرمایه گذاری با سرمایه های کم

یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های کالایی نسبت به خرید فیزیکی کالا این است که حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید واحدهای این صندوق‌ها، همان حداقل سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که در حال حاضر ۱۰۰ هزار تومان می‌باشد. با داشتن فقط ۱۰۰ هزار تومان، می‌توانید واحدهای صندوق‌های کالایی مثل سکه و طلا را بخرید و از افزایش قیمت و سود این کالاها بهره‌مند شوید.

نقدشوندگی این بازار

امکان معامله واحدهای صندوق در بورس اوراق بهادار تهران و حضور بازارگردان باعث می‌شود این صندوق‌ها نقدشوندگی بالایی داشته باشند. یعنی سرمایه‌گذار هر زمان که نیاز به پول نقد داشته باشد، می‌تواند به سرعت واحدهای صندوق را بفروشد و پول خود را دریافت کند. این ویژگی به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که در صورت نیاز به پول، فرآیند فروش و برداشت سریع و راحت انجام خواهد شد.

امکان افزایش سقف واحدهای صندوق

صندوق‌های کالایی قابل معامله در بورس جزو صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر هستند. به این معنی که اگر تقاضا برای صندوق افزایش پیدا کند، ناشر می‌تواند با درخواست افزایش سقف واحدها، واحدهای جدیدی صادر کند. این ویژگی کمک می‌کند که قیمت واحدهای معامله شده در بورس به قیمت واقعی و ذاتی صندوق نزدیک بماند.

تنوع در صندوق‌ها

با اینکه صندوق‌های کالایی در بازار سرمایه ایران معمولاً تک کالایی هستند، اما با سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های مختلف و اوراق بهادار یا اوراق مشتقه مثل قراردادهای آتی و اختیار معامله، ریسک این صندوق‌ها کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، در زمان رشد بازار، به خاطر وجود اوراق مشتقه، گاهی بازدهی صندوق حتی بیشتر از بازدهی خود دارایی اصلی خواهد بود.

 

ریسک صندوق‌ کالایی

ریسک‌های صندوق‌های کالایی طوری تنظیم شده‌اند که با توجه به قوانین، مقررات و نظارت سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، کمترین میزان ریسک را داشته باشند. اما با این حال، نمی‌توان گفت که این صندوق‌ها کاملاً بدون ریسک هستند. برخی از خطرات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های کالایی شامل موارد زیر است:

ریسک مدیریت صندوق ها

در صورتی که مدیریت صندوق کالایی نتواند عملکرد مناسبی ارائه دهد یا در سیاست‌های خرید، فروش و نگهداری اوراق مبتنی بر کالا تجدیدنظر نکند، ممکن است ریسک‌های بیشتری به صندوق وارد شود. این امر می‌تواند منجر به کاهش بازدهی و افزایش ناپایداری سرمایه‌گذاری‌ها گردد.

بنابراین، نظارت مستمر و بهینه‌سازی استراتژی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، هنگام انتخاب صندوق کالایی، توجه به عملکرد مدیر صندوق بسیار مهم است.

ریسک عملیاتی

سامانه‌های معاملاتی به خرید و فروش سریع و کم‌هزینه واحدهای صندوق‌ها کمک می‌کنند. با این حال، گاهی به دلیل مشکلاتی که در هسته معاملات به وجود می‌آید، ممکن است خرید و فروش واحدهای این صندوق‌ها دچار اختلال شود. این مشکلات می‌توانند به دلیل مسائل فنی، نقص در سامانه معاملاتی یا سایر عوامل فنی و عملیاتی باشند که مانع از انجام درست معاملات می‌شوند.

اقتصاد کلان و تاثیر آن

همانطور که عوامل کلان اقتصادی بر دارایی‌های فیزیکی تأثیر می‌گذارند، دارایی‌های مالی و اوراق بهادار هم تحت تأثیر این عوامل قرار می‌گیرند. برای مثال، افزایش نرخ بهره می‌تواند مستقیماً بر نرخ بازده دارایی‌های مالی تأثیر بگذارد. همچنین، تغییرات در بازارهای مالی ممکن است باعث نوسانات در قیمت و ارزش اوراق بهادار شوند.

 

جمع‌بندی صندوق کالایی

در پایان باید گفت که صندوق کالایی به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا بدون نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی کالاها، از نوسانات قیمت کالاهای اساسی مانند طلا، سکه و محصولات کشاورزی بهره‌مند شوند.

با توجه به ویژگی‌های صندوق کالایی مانند نقدشوندگی بالا، شفافیت و مدیریت حرفه‌ای، این صندوق‌ها می‌توانند گزینه‌ای جذاب برای متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری باشند. با این حال، همانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، آگاهی از ریسک‌های احتمالی و بررسی دقیق عملکرد صندوق و مدیر آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای موفقیت در معاملات بازار فارکس و کسب درآمد پایدار، داشتن دانش و تجربه کافی الزامی است. آشنایی با اصطلاحات تخصصی و شناخت چالش‌ها و ریسک‌های این بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مفاهیم کلیدی که باید به آن توجه کرد، «لغزش قیمت» یا اسلیپیج در فارکس (Slippage) است که در این مقاله از آکادمی استاد ترید درباره آن صحبت خواهیم کرد.

در ابتدا به تعریف اسلیپیج در فارکس می‌پردازیم و سپس دلایل وقوع آن را بررسی خواهیم کرد. به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا اسلیپیج در معاملات فارکس اتفاق می‌افتد و آیا این موضوع نوعی تخلف محسوب می‌شود یا خیر. همچنین عوامل مؤثر بر بروز اسلیپیج و استراتژی‌هایی که می‌توانند ما را از مضرات آن محافظت کنند، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

اگر شما نیز به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید و تمایل دارید دانش خود را در این حوزه افزایش دهید، حتماً تا پایان همراه ما باشید؛ زیرا درک این مفهوم می‌تواند میزان موفقیت معاملات شما را افزایش دهد.

 

اسلیپیج در فارکس چیست؟

اسلیپیج در فارکس زمانی رخ می‌دهد که یک معامله در قیمتی متفاوت از قیمت ثبت سفارش اجرا شود. این پدیده طبیعی در بازار است، اما با به‌کارگیری روش‌هایی می‌توان آن را به حداقل رساند.

زمانی که شما یک سفارش خرید یا فروش در بازار فارکس ثبت می‌کنید و قیمت اجرای آن با قیمت ثبت شده تفاوت پیدا می‌کند، به این وضعیت اسلیپیج گفته می‌شود. این اختلاف قیمت ناشی از تغییرات قیمت دارایی مورد نظر بین زمان ثبت و اجرای سفارش است. هرچند فاصله زمانی ممکن است بسیار کوتاه باشد، در بازاری بزرگ مانند فارکس که در هر لحظه چندین سفارش و معامله به‌طور همزمان انجام می‌شود، وقوع اسلیپیج امری طبیعی محسوب می‌شود.

اسلیپیج، که به‌عنوان لغزش قیمت نیز شناخته می‌شود، تنها مختص بازار فارکس نیست و در سایر بازارهای مالی مانند بورس و ارز دیجیتال نیز مشاهده می‌شود. با این حال، یکی از مزایای بازار فارکس این است که وقوع اسلیپیج در آن بسیار کمتر است؛ چراکه نقدینگی بالاتر و فعالیت بیشتر این بازار نسبت به دیگر بازارها نقش مهمی دارد.

اگرچه معمولاً Slippage به‌عنوان یک اتفاق نامطلوب در نظر گرفته می‌شود، اما جالب است بدانید که گاهی اوقات این پدیده می‌تواند به نفع معامله‌گر باشد. در ادامه، انواع مختلف اسلیپیج را معرفی کرده و توضیحات بیشتری درباره‌ی آن ارائه خواهیم داد.

 

انواع اسلیپیج در فارکس

اسلیپیج در فارکس به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: اسلیپیج مثبت و اسلیپیج منفی. در اصل اسلیپیج مثبت به نفع معامله‌گران تمام می‌شود، در حالی که اسلیپیج منفی به ضرر تریدرها است. جالب است بدانید که بیشتر معاملات معمولاً بدون اسلیپیج در فارکس انجام می‌شوند.

 

هر گونه اختلاف قیمتی بین ثبت قیمت سفارش و قیمت انجام معامله، به عنوان Slippage شناخته می‌شود و این تفاوت قیمت چه به نفع معامله‌گران باشد و چه به ضرر آنها، اسلیپیج محسوب می‌شود. اگرچه عدم وجود آن برای تجربه‌ای پایدار در معاملات فارکس مطلوب‌تر است، اما همیشه نمی‌توان آن را اتفاقی منفی دانست.

 

تعریف اسلیپیج مثبت در فارکس  (Positive Slippage)

اسلیپیج مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت اجرای سفارش بهتر از قیمت ثبت شده باشد. برای مثال، فرض کنید شما قصد داشتید دارایی خود را در قیمت ۱.۵۶ دلار بفروشید، اما به دلیل اسلیپیج مثبت، سفارش شما در قیمت ۱.۵۸ دلار انجام می‌شود. این بدان معناست که شما به ازای هر واحد دارایی ۰.۰۲ دلار بیشتر سود کرده‌اید. بنابراین، این اتفاق معمولاً به نفع معامله‌گرها است و معمولا خیلی کم در بازار فارکس رخ می‎دهد.

 

تعریف اسلیپیج منفی  (Negative Slippage)

اسلیپیج منفی در بازار فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که معامله شما با قیمتی پایین تر از قیمتی که ثبت کردید انجام شود. این نوع اسلیپیج بیشتر از اسلیپیج مثبت رخ می‌دهد و به ضرر معامله‌گر است. وقوع اسلیپیج منفی می‌تواند باعث شود که در هر معامله مبلغ بیشتری را از دست بدهید.

در واقع، این نوع slippage رایج‌ترین شکل در بازارهای مالی، از جمله فارکس، است و معمولاً وقتی درباره آن صحبت می‌شود، منظور همین نوع منفی آن است.

زمان رخ دادن اسلیپیج در فارکس

هر تغییر در قیمت یک جفت ارز فارکس که بالاتر یا پایین‌تر از قیمت ثبت شده باشد، باعث ایجاد اسلیپیج می‌شود. وقتی شما تصمیم به خرید یا فروش یک جفت ارز می‌گیرید، قیمتی را برای سفارش خود مشخص می‌کنید که نشان‌دهنده نقطه ورود یا خروج شماست. اما بروکر سفارش شما را با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌کند که ممکن است کمتر، بیشتر یا برابر با قیمت مورد نظر شما باشد.

گاهی اوقات سفارش شما دقیقا در قیمت مورد نظر اجرا می‌شود و به این ترتیب اسلیپیجی وجود ندارد. اما در برخی مواقع، سفارش با قیمتی بهتر از آنچه که انتظار داشتید انجام می‌شود. برای مثال، اگر شما یک سفارش خرید (لانگ) داشته باشید و سفارش شما با قیمتی پایین‌تر از قیمت تعیین‌شده اجرا شود، این موضوع به نفع شماست و سود بیشتری را به همراه دارد. در این حالت، ما از اصطلاح اسلیپیج مثبت صحبت می‌کنیم.

این رخداد معمولا در مواقعی اتفاق می‌افتد که قیمت جفت ارز های بازار فارکس یا هر دارایی دیگر در بازارهای مالی مختلف با شدت زیادی نوسان می‌کند. یکی از اصلی‌ترین دلایل گرفتار شدن بسیاری از معامله‌گران در دام اسلیپیج، انجام معاملات در زمان انتشار اخبار اقتصادی یا شرایط خاصی مانند وقوع جنگ است.

 

عوامل رخ دادن اسلیپیج در معاملات فارکس

چند عامل کلیدی وجود دارد که می‌تواند باعث ایجاد اسلیپیج در فارکس شود. این عوامل شامل تغییرات در نرخ دارایی، کمبود نقدینگی، نوسانات شدید قیمت، شکاف‌های قیمتی و عدم تعادل بین تعداد خریداران و فروشندگان هستند. به طور کلی، این موارد می‌توانند بر نحوه اجرای سفارشات تأثیر بگذارند و منجر به اختلاف بین قیمت مورد نظر و قیمت انجام معامله شوند.

چگونه می‌توان از اسلیپیج جلوگیری کرد؟

این امر در معاملات فارکس یک موضوع رایج است، اما با رعایت چند نکته می‌توانید کمتر از این امر ضرر کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از گزینه تنظیم سطح اسلیپیج در بروکرها استفاده کنید یا سفارش خود را به صورت لیمیت یا تععین محدوده ثبت کنید.

اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل از وقوع آن جلوگیری کرد، اما با به کارگیری روش‌ها و استراتژی‌های خاص می‌توانید احتمال و شدت آن را بسیار کاهش دهید که در ادامه هر یک از این روش‌ها را توضیح خواهیم داد.

 

تنظیم سطح اسلیپیج

بسیاری از بروکرهای فارکس به کاربران این امکان را می‌دهند که سطح تحمل اسلیپیج خود را تنظیم کنند. سطح تحمل اسلیپیج یا Slippage Tolerance درصدی است که نشان‌دهنده حداکثر اختلاف قابل قبول بین قیمت ثبت سفارش و قیمت اجرای آن است. به عنوان مثال، اگر این مقدار را روی ۱ درصد تنظیم کنید، سفارش شما فقط در صورتی اجرا می‌شود که اختلاف قیمت کمتر از ۱ درصد باشد.

بنابراین، اگر برای شما اهمیت دارد که از اسلیپیج جلوگیری کنید، بهتر است از بروکرهایی استفاده کنید که این ویژگی تنظیم سطح تحمل اسلیپیج را ارائه می‌دهند.

 

استفاده از سفارش‌ استاپ لاس

استفاده از سفارش استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی‌تان، معامله‌تان دقیقا در قیمتی که تعیین کرده‌اید بسته شود. این روش حتی در شرایط نوسانی بازار از معاملات شما محافظت می‌کند و مانع از ضرر بیشتر از حد قابل قبول به خاطر اسلیپیج می‌شود.

برای کسانی که آشنا نیستند، باید گفت که سفارش استاپ لاس نوعی سفارش در فارکس است که برای جلوگیری از ضررهای بزرگ ثبت می‌شود و به اصطلاح به آن «سفارش حد ضرر» نیز گفته می‌شود.

 

استفاده از سفارش‌ Limit به جای Market

دو روش اصلی برای ثبت سفارش در بازار فارکس، سفارش محدود (لیمیت) و سفارش بازار (مارکت) هستند. در سفارش لیمیت، جفت ارز مورد نظر شما فقط در قیمتی که شما به عنوان معامله گر تعیین کرده‌اید اجرا می‌شود. اگر قیمت به سطح مشخص‌شده نرسد، سفارش انجام نمی‌شود.

 

اما در سفارش Market، معامله درهمان لحظه و با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می‌شود، که ممکن است باعث تفاوت بین قیمت اجرا معامله و قیمت مورد نظر شما شود. بنابراین، برای کاهش احتمال اسلیپیج، استفاده از سفارش لیمیت به جای مارکت توصیه می‌شود.

 

در زمان خبر معامله نکنید

اسلیپیج در فارکس معمولاً در زمان رویدادهای اقتصادی مهم، مانند انتشار داده‌های تورم و نرخ بهره، رخ می‌دهد. بنابراین، برای جلوگیری از اسلیپیج، بهتر است تاریخ این رویدادها را شناسایی کرده و در زمان انتشار آن‌ها معامله نکنید.همچنین، در شرایط خاصی مانند پاندمی یا جنگ که بازارها نوسانات زیادی دارند، توصیه می‌شود از معاملات خودداری کنید تا از خطر اسلیپیج دور بمانید.

 

معامله در زمان‌های غیر معمول

معامله در زمان‌های غیرمرسوم یکی از راه‌های موثر برای کاهش خطر اسلیپیج است. در ساعاتی که تعداد معامله‌گران کمتر است، نوسانات بازار کاهش می‌یابد و احتمال وقوع اسلیپیج نیز پایین‌تر می‌آید.

به ویژه در اولین و آخرین ساعات معاملاتی روز، با کاهش تعداد خریداران و فروشندگان، نوسان به حداقل می‌رسد. این شرایط باعث می‌شود تا سفارش‌ها با دقت بیشتری در قیمت‌های مشخص‌شده اجرا شوند.

 

معامله در زمان‌ نقدینگی بالا

معامله در بازارهایی با قابلیت نقدشوندگی بالا به معنای وجود تعادل بین خریداران و فروشندگان است. این تعادل باعث کاهش احتمال وقوع اسلیپیج در فارکس می‌شود و سفارش‌ها در قیمت‌های ثبت‌شده اجرا می‌شوند.

زمانی که حجم معاملات یک جفت ارز بالا باشد، لغزش قیمت کمتر می‌شود و اجرای سفارش‌ها با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. بنابراین، انتخاب جفت ارزهای پرنقدینگی می‌تواند راهی موثر برای مدیریت ریسک slippage باشد.

 

معامله در بروکرهایی با سرعت بالای اجرای سفارشات

انتخاب بروکر مناسب یکی از مراحل کلیدی برای ورود به بازار فارکس است. یکی از ویژگی‌های مهم در انتخاب بروکر، سرعت اجرای سفارش‌هاست. بروکرهایی با سرعت بالا می‌توانند سفارش‌ها را بدون تاخیر و در کمترین زمان ممکن اجرا کنند.

تاخیر در اجرای سفارش می‌تواند فاصله بین ثبت و اجرای آن را افزایش دهد و موجب نوسان قیمت جفت ارزها شود. این امر احتمال وقوع اسلیپیج در فارکس را افزایش می‌دهد. برعکس، بروکرهایی که سرعت بالایی دارند، معمولاً سفارش‌ها را بلافاصله در قیمت ثبت‌شده اجرا می‌کنند، که منجر به کاهش نوسانات و جلوگیری از اسلیپیج می‌شود.

 

کلام آخر

در پایان مقاله می‌توان گفت که درک و مدیریت اسلیپیج در فارکس برای هر معامله‌گر بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پدیده، اگرچه طبیعی است، اما می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نتایج معاملات داشته باشد.

با شناخت عوامل مؤثر بر اسلیپیج و اتخاذ تدابیری همچون انتخاب بروکر مناسب، زمان‌بندی صحیح معاملات و تمرکز بر بازارهای با نقدینگی بالا، می‌توانید خطرات ناشی از لغزش قیمت را به حداقل رسانده و عملکرد خود را بهبود بخشید. با آگاهی از این مفاهیم و استفاده از تکنیک‌های مدیریتی، شما قادر خواهید بود تا در دنیای پرنوسان فارکس به موفقیت‌های بیشتری دست یابید.

بسیاری تصور می‌کنند تنها راه کسب سود از ارزهای دیجیتال، ترید کردن است. در حالی که روش‌های کم‌ریسک‌تری مانند آربیتراژ مثلثی (Triangular arbitrage) نیز وجود دارند. اگر به دنبال کشف مسیری جذاب و کم‌ریسک برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال هستید، در این مقاله با ما همراه باشید تا در کمتر از پنج دقیقه با استراتژی آربیتراژ مثلثی آشنا شوید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ استراتژی سودآوری است که در تمامی شرایط بازار و برای انواع بازارهای مالی قابل استفاده است. در این روش معامله‌گران با زیرکی از اختلاف قیمت یک دارایی در صرافی‌های مختلف استفاده می‌کنند. به زبان ساده‌تر، تریدر با بررسی دقیق قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف، ارز دیجیتال مورد نظر را با کمترین قیمت خریده و سپس در صرافی که بیشترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد، به فروش می‌رساند و از این اختلاف قیمت سود کسب می‌کند.

انواع آربیتراژها

• آربیتراژ ساده
• آربیتراژ فرامرزی
• آربیتراژ همتابه‌همتا (P2P)
• آربیتراژ مثلثی

آربیتراژ مثلثی یا Triangular Arbitrage با بهره گیری از سه دارایی، فرصتی منحصر به فرد برای کسب سود فراهم می‌کند. درست است که این روش با سه دارایی کار می‌کند و برخی روش‌های دیگر تنها از دو دارایی استفاده می‌کنند، اما این به معنای سوددهی کمتر سایر روش‌ها نیست. هر استراتژی ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارد و مهم این است که با شیوه صحیح استفاده از هر کدام آشنا باشید.برای کشف دنیای آربیتراژ مثلثی و آشنایی با جزئیات این استراتژی جذاب و کم‌ریسک، مطالعه مقاله آربیتراژ را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

آربیتراژ مثلثی چیست؟

در آربیتراژ مثلثی، با استفاده از اختلاف قیمت بین سه ارز دیجیتال، فرصتی برای کسب سود ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، شما ابتدا ارز A را به ارز B تبدیل می‌کنید، سپس ارز B را با ارز C مبادله کرده و در نهایت ارز C را دوباره به ارز A تبدیل می‌کنید. این چرخه تا زمانی که اختلاف قیمت بین این سه ارز وجود دارد، قابل تکرار است و به همین دلیل به این روش، آربیتراژ مثلثی می‌گویند.

اما اجرای این استراتژی به سادگی توضیح آن نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. برای موفقیت در آربیتراژ مثلثی، باید بتوانید اختلاف قیمت‌ها را به سرعت شناسایی کرده، معاملات را به‌صورت همزمان در جفت ارزهای مختلف انجام دهید و مدیریت ریسک را به درستی اجرا کنید. همچنین نوسانات و تغییرات سریع قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، سرعت عمل بالا را در انجام معاملات الزامی می‌کند.

 

 

دو رویکرد اصلی برای استفاده از آربیتراژ مثلثی، با توجه به اختلاف قیمت‌ها، وجود دارد:

• خرید-خرید-فروش: در این روش، شما با خرید و فروش سه ارز دیجیتال به صورت زنجیره‌ای، از اختلاف قیمت‌ها بهره می‌برید.
• خرید-فروش-فروش: در این روش نیز با ترکیبی از خرید و فروش در سه جفت ارز، سود حاصل از اختلاف قیمت‌ها را کسب می‌کنید.

پیچیدگی و سرعت بالای آربیتراژ مثلثی، استفاده از ربات‌های آربیتراژگر را به گزینه‌ای مناسب تبدیل کرده است. این ربات‌ها با انجام خودکار معاملات در زمان مناسب، مدیریت ریسک و جلوگیری از هدررفت فرصت‌ها، به شما در کسب سود بیشتر کمک می‌کنند.

عملکرد ربات‌های آربیتراژگر

ربات‌های آربیتراژگر با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، به طور مداوم بازار را برای شناسایی اختلاف قیمت بین ارزهای دیجیتال مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند. به محض مشاهده موقعیت مناسب، این ربات‌ها وارد عمل شده و معاملات خرید و فروش را به صورت خودکار انجام می‌دهند.همچنین می‌توانید قوانین و شرایطی مانند تعیین حد ضرر و یا خروج از معامله را برای ربات تعریف کنید تا مدیریت ریسک بهتر و مطابق با استراتژی شما انجام شود.

چگونه فرصت‌های معاملاتی آربیتراژ مثلثی را شناسایی کنیم؟

فرصت‌های آربیتراژ زمانی به وجود می‌آیند که یک دارایی در صرافی‌های مختلف قیمت یکسانی نداشته باشد. برای شناسایی این نوع رمز ارزها می‌توانید از پلتفرم‌هایی مانند کوین مارکت کپ استفاده کنید. فرض کنید که بین سه رمز ارز بیت کوین، اتریوم و تتر اختلاف قیمت وجود دارد. شما ۵ هزار واحد تتر دارید و از آن برای خرید بیت کوین استفاده می‌کنید. سپس با بیت کوین، اتریوم خریداری کرده و در نهایت با اتریوم دوباره تتر می‌خرید. اگر ارزش تتر خریداری شده در پایان بیشتر از ۵ هزار تتر ابتدایی شما باشد، این نشان‌دهنده‌ی وجود یک فرصت بسیار مناسب برای آربیتراژ است.

مثالی از اجرای استراتژی آربیتراژ مثلثی

فرض کنید که شما یک میلیون دلار سرمایه دارید و جفت ارزها با نرخ‌های زیر مبادله می‌شوند:

• جفت ارز EUR/USD = 1.1586
• جفت ارز EUR/GBP = 1.4600
• جفت ارز USD/GBP = 1.6939

با توجه به این نرخ‌ها، یک فرصت آربیتراژ به شکل زیر وجود دارد:

1. فروش دلار (USD) برای خرید یورو (EUR):۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار÷۱.۱۵۸۶=۸۶۳,۱۱۰ یورو۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار÷۱.۱۵۸۶=۸۶۳,۱۱۰ یورو
2. فروش یورو (EUR) برای خرید پوند (GBP):۸۶۳,۱۱۰ یورو÷۱.۴۶۰۰=۵۹۱,۱۷۱ پوند۸۶۳,۱۱۰ یورو÷۱.۴۶۰۰=۵۹۱,۱۷۱ پوند
3. فروش پوند (GBP) برای خرید دلار (USD):۵۹۱,۱۷۱ پوند×۱.۶۹۳۹=۱,۰۰۱,۳۸۴ دلار۵۹۱,۱۷۱ پوند×۱.۶۹۳۹=۱,۰۰۱,۳۸۴ دلار

در نهایت، با کسر مبلغ نهایی از مبلغ اولیه، شما معادل ۱,۳۸۴ دلار سود کسب کرده‌اید. بدون در نظر گرفتن مالیات، شما در کسری از ثانیه بیش از هزار دلار درآمد کسب کرده‌اید.

آربیتراژ مثلثی چه مزایایی دارد؟

آربیتراژ مثلثی با اینکه ممکن است به نظر دشوار و پیچیده بیاید، اما دارای مزایایی است که هر تریدر را به استفاده از آن ترغیب می‌کند. برخی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مزایای این استراتژی عبارتند از:

• ریسک پایین

به عنوان یک آربیتراژگر، شما سرمایه‌تان را بین چند دارایی توزیع کرده و در معرض دو یا سه دارایی قرار می‌گیرید. این کار باعث می‌شود که ریسک نیز کاهش یابد و این یکی از بزرگ‌ترین مزایای این استراتژی به حساب می‌آید. علاوه بر این، می‌توانید از روش‌های مدیریت ریسک در معاملات آربیتراژ مثلثی استفاده کنید تا احتمال از دست رفتن سرمایه را به حداقل برسانید.

• دریچه‌ای نوین برای کسب درآمد

آربیتراژ به عنوان یک روش جدید برای کسب سود از بازارهای مالی، شما را از تریدرهای معمولی متمایز می‌کند. این روش مشابه بازارهای مشتقه مانند فیوچرز و آپشن، به ترند و وضعیت بازار وابسته نیست و در هر شرایطی قابل اجراست. به این ترتیب، شما نه تنها از تغییرات قیمت بهره‌برداری می‌کنید، بلکه می‌توانید از عدم تطابق قیمت‌ها نیز درآمد کسب کنید.

• افزایش نقدینگی بازار

در آربیتراژ مثلثی، از سه جفت ارز استفاده می‌شود که این امر به افزایش فعالیت‌های معاملاتی در بازار کمک می‌کند. با به کارگیری سرمایه‌های قابل توجه، نقدینگی بازار نیز افزایش می‌یابد. نقدینگی بالا یکی از نشانه‌های سلامت مالی هر بازار است و ارتباط مستقیمی با نوسانات بازار دارد. هرچه نقدینگی بیشتر باشد، نوسانات کمتر خواهد بود و در نتیجه، slippage در معاملات کاهش می‌یابد.

• بهبود کارایی بازار

همانند سایر مدل‌های آربیتراژ، آربیتراژ مثلثی نیز به دنبال شناسایی و اصلاح عدم تعادل قیمت‌ها در بازار است. این فرآیند به ثبات قیمت‌ها کمک کرده و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، همچنین به کاهش ریسک معاملات نیز کمک می‌کند.

آربیتراژ مثلثی چه معایبی دارد؟

همانند سایر استراتژی‌های معاملاتی، آربیتراژ مثلثی نیز معایب خاص خود را دارد که بهتر است قبل از اقدام به آن‌ها توجه کنید.

۱.خطر لغزش

لغزش (اسلیپیج) زمانی اتفاق می‌افتد که بازار با سرعت بالایی حرکت کند و پیش از اینکه بتوانید از آربیتراژ سود ببرید، عدم تطابق قیمت‌ها برطرف شود. به دلیل اینکه آربیتراژ مثلثی شامل سه دارایی است، ریسک لغزش (slippage) در این روش بیشتر از سایر مدل‌هاست. بنابراین، این احتمال وجود دارد که قبل از استفاده از فرصت، قیمت‌ها تغییر کنند و شما متحمل ضرر شوید.

۲.نیاز به زمان‌بندی دقیق

گاهی اوقات فرصت‌های آربیتراژ مثلثی بسیار جذاب به نظر می‌رسند، اما عوامل مختلفی بر زمان‌بندی معاملات تأثیر می‌گذارند. یکی از این عوامل، سرعت پایین صرافی‌ها در اجرای تراکنش‌هاست که می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت و ضرر در معاملات شود. برای اجرای موفق این استراتژی، داشتن زمان‌بندی دقیق ضروری است.

۳. ریسک نقدینگی

در صورتی که نقدینگی کافی وجود نداشته باشد یا تعداد تریدرها کم باشد، معاملات شما با چالش‌هایی مواجه خواهد شد و ممکن است نتوانید آربیتراژ خود را به پایان برسانید. به عبارت دیگر، اگر دارایی‌ها نتوانند با قیمت مورد نظر خریداری یا فروخته شوند، استراتژی شما شکست خواهد خورد.

علاوه بر آربیتراژ، استراتژی‌های دیگری نیز برای ترید وجود دارند، اما بهتر است همیشه گزینه‌ای را انتخاب کنید که به شرایط، محدودیت‌ها و ریسک‌پذیری شما بیشتر تطابق داشته باشد. در واقع، یک گزینه حساب‌شده می‌تواند شما را از سایر تریدرها متمایز کند. با مطالعه مقالات مرتبط با استراتژی‌های معاملاتی، می‌توانید بهترین روش را برای خود انتخاب کنید.

چه آینده‌ای در انتظار آربیتراژ مثلثی است؟

توسعه فناوری و ظهور بازارهای مالی جدید تأثیر قابل توجهی بر آربیتراژ مثلثی خواهند گذاشت. این روند به توسعه این استراتژی کمک کرده و منجر به افزایش کارایی و دقت آن می‌شود.به احتمال زیاد در آینده، رقابت برای استفاده از این استراتژی و بهره‌برداری از فرصت‌ها افزایش خواهد یافت و کسب درآمد از آن دشوارتر می‌شود. همچنین، عواملی مانند قانون‌گذاری و تغییرات در بازارهای مختلف نیز بر آربیتراژ مثلثی تأثیرگذار خواهند بود.

در آربیتراژ مثلثی، دقت و سرعت بسیار حائز اهمیت هستند

آربیتراژ مثلثی یک استراتژی معاملاتی پیچیده اما با ریسک پایین به شمار می‌رود. برای موفقیت در این روش، لازم است که شما توانایی بالایی در شناسایی اختلاف قیمت‌ها داشته باشید و بتوانید به‌سرعت آن‌ها را عملی کنید. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که استفاده از آربیتراژ مثلثی برای تریدرهای مبتدی چالش‌برانگیز باشد. قبل از هر گونه اقدام، لازم است ریسک‌ها و خطرات این استراتژی جذاب را به دقت بررسی کنید و در صورت داشتن هرگونه سوال، با ما در ارتباط باشید. از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید، سپاسگزاریم.

سوالات متداول آربیتراژ مثلثی

۱. آربیتراژ مثلثی چیست و چگونه کار می‌کند؟

آربیتراژ مثلثی یک استراتژی معاملاتی است که در آن از سه جفت ارز برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌ها استفاده می‌شود. این روش به تریدرها این امکان را می‌دهد که با خرید و فروش همزمان ارزها، از نوسانات قیمت سود ببرند. به طور کلی، تریدر ابتدا یک ارز را خریداری کرده، سپس آن را به ارز دوم تبدیل می‌کند و در نهایت ارز سوم را به ارز اولیه برمی‌گرداند. اگر قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که در این فرآیند سود حاصل شود، آربیتراژ موفقیت‌آمیز خواهد بود.

۲. چه ریسک‌هایی در آربیتراژ مثلثی وجود دارد؟

آربیتراژ مثلثی با ریسک‌هایی همراه است که شامل خطر لغزش (slippage) و نقدینگی می‌شود. لغزش زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سرعت تغییر کنند و تریدر نتواند معاملات را در قیمت‌های مورد نظر انجام دهد. همچنین، اگر بازار نقدینگی کافی نداشته باشد، ممکن است نتوانید دارایی‌ها را با قیمت مطلوب خریداری یا بفروشید، که این امر می‌تواند منجر به ضرر شود.

۳. آیا آربیتراژ مثلثی برای تریدرهای مبتدی مناسب است؟

آربیتراژ مثلثی به دلیل پیچیدگی‌هایش و نیاز به دقت و سرعت بالا، ممکن است برای تریدرهای مبتدی چالش‌برانگیز باشد. این استراتژی نیازمند تحلیل دقیق بازار و توانایی شناسایی سریع فرصت‌ها است. بنابراین، توصیه می‌شود که تریدرهای تازه‌کار ابتدا با استراتژی‌های ساده‌تر آشنا شوند و سپس به سمت آربیتراژ مثلثی حرکت کنند.

دنیا به سرعت در حال تغییرات بزرگ است و فناوری بلاک‌چین از زمان ظهورش، بسیاری از مفاهیم را دگرگون کرده است. عرضه رمزارزها تنها یکی از کاربردهای این فناوری به شمار می‌رود. بلاکچین به حوزه‌های مختلف دیگری نیز نفوذ کرده است. یکی از ایده‌های نوآورانه‌ای که این فناوری را گسترش داده، مفهوم قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت (Smart Contract) است که زمینه‌ساز تحول در بسیاری از صنایع شده است.

بسیاری از پلتفرم‌های معروف در دنیای ارزهای دیجیتال که هم‌اکنون میلیون‌ها کاربر دارند، با بهره‌گیری از قراردادها ایجاد شده‌اند. بلاک‌چین‌های محبوب معمولاً شبکه‌هایی هستند که قابلیت میزبانی قراردادها را دارند و تقریباً هر ایده جدیدی که در فضای کریپتو مطرح می‌شود، به نوعی به این قراردادها مرتبط است. این موارد نشان‌دهنده اهمیت بالای قراردادها در دنیای رمزارزهاست.

در این مقاله از آکادمی استاد ترید قصد داریم به آینده‌ای پر از امکانات برویم و با قرارداد هوشمند آشنا شویم. همچنین اهمیت این قراردادها را بررسی کرده و ببینیم چه کارهای منحصر به فردی می‌توان با استفاده از آنها انجام داد.

قرارداد هوشمند یک کد برنامه‌نویسی است که در بطن بلاکچین قرار دارد. این کد طبق دستورات مشخصی که برنامه‌نویس تعیین کرده، در شرایط خاصی اقداماتی را انجام می‌دهد. معمولاً از قرار دادهوشمند برای خودکارسازی فرآیندها و حذف واسطه‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز یا DApp استفاده می‌شود.

قرار دادهوشمند مشابه دستگاه‌های فروش خودکار هستند که در مکان‌هایی مثل مترو یا فرودگاه قرار دارند. در این دستگاه‌ها، کاربر ابتدا کالایی را انتخاب و سپس مبلغ آن را پرداخت می‌کند.

زمانی که دو شرط «انتخاب کالا» و «پرداخت هزینه» برآورده شود، دستگاه کالا را تحویل می‌دهد. قرار دادهوشمند نیز به همین روش عمل می‌کنند، اما کاربردهای وسیع‌تری دارند و در دنیای بلاکچین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گذشته قرارداد هوشمند

تاریخچه قرار داد هوشمند به سال ۱۹۹۴ برمی‌گردد که نیک سابو، دانشمند علوم کامپیوتر، این ایده را مطرح کرد. او هدفش گسترش کاربرد روش‌های پرداخت الکترونیکی مانند دستگاه‌های پوز (POS) به دنیای دیجیتال بود. در آن زمان ارزهای دیجیتال به شکل امروزی وجود نداشتند، اما سابو استفاده از قرار داد هوشمند برای دارایی‌های مصنوعی مانند اوراق بدهی و بازار مشتقات را نیز پیشنهاد کرده بود.

بلاکچین اتریوم که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد، به عنوان اولین شبکه با قابلیت برنامه‌ریزی و پشتیبانی از قرار داد هوشمند شناخته می‌شود. با این حال، برخی منابع بیت کوین را به عنوان اولین قرارداد هوشمند جهان معرفی می‌کنند. در شبکه بیت کوین، برای تکمیل یک تراکنش باید تعدادی شرط از پیش تعیین‌شده برآورده شود، بنابراین می‌توان پروتکل بیت کوین را نیز نوعی قرارداد هوشمند محسوب کرد.

 

قرارداد سنتی چیست؟

انسان‌ها همیشه برای سازماندهی زندگی خود از قراردادها و قوانین استفاده کرده‌اند. مثلاً قرارداد اجاره خانه، بیمه یا حتی ازدواج نمونه‌هایی از این قراردادها هستند. در قرارداد اجاره، صاحب خانه توافق می‌کند که ملکش را به مستأجر بدهد و مستأجر هم باید مبلغ مشخصی را بپردازد.

برای اینکه این قراردادها به درستی اجرا شوند، نیاز به یک واسطه داریم، مثل قوه قضائیه یا بانک‌ها که بر اجرای آنها نظارت می‌کنند. مثلاً اگر مستأجر اجاره را نپردازد، صاحب خانه می‌تواند با شکایت از او ملکش را پس بگیرد. این واسطه‌ها کمک می‌کنند تا طرفین به تعهداتشان عمل کنند.

 

فرق قرارداد هوشمند با قراردادهای سنتی

قرار داد هوشمند و قراردادهای سنتی تفاوت‌های مهمی دارند که شناخت آنها به درک بهتر این مفاهیم کمک می‌کند. اصلی‌ترین تفاوت این است که این قراردادها در فضای دیجیتال اجرا می‌شوند، در حالی که قراردادهای سنتی مربوط به دنیای واقعی هستند.

برخی از تفاوت‌های کلیدی عبارتند از:

1. ۱. اجرا: این قراردادها به صورت خودکار و بدون نیاز به واسطه اجرا می‌شوند، اما قراردادهای سنتی معمولاً نیاز به افراد یا نهادهایی برای نظارت و اجرا دارند.
2. ۲. شفافیت: این قراردادها بر پایه فناوری بلاکچین هستند که اطلاعات را شفاف و غیرقابل تغییر نگه می‌دارد، در حالی که قراردادهای سنتی ممکن است مستعد تغییر یا دستکاری باشند.
3. ۳. سرعت: اجرای این قراردادها سریع‌تر انجام می‌شود زیرا نیازی به مراحل اداری طولانی نیست، در حالی که قراردادهای سنتی ممکن است زمان‌بر باشند.
4. ۴. هزینه: استفاده از این قراردادها معمولاً هزینه کمتری دارد چون نیازی به واسطه‌ها نیست، اما قراردادهای سنتی ممکن است هزینه‌هایی مانند حق‌الوکاله یا کارمزد داشته باشند.

این تفاوت‌ها باعث می‌شود هر نوع قراردادی کاربردها و مزایای خاص خود را داشته باشد.

 

نحوه کار قرارداد هوشمند چیست؟

این قراردادها با اجرای دستوراتی که معمولاً در کدهای کامپیوتری و به زبان‌های مختلف نوشته می‌شوند، عمل می‌کنند. این دستورات شامل عباراتی مانند «اگر»، «زمانی که» و «سپس» هستند. آن‌ها مشخص می‌کنند که چه شرایطی باید محقق شود و با تحقق هر شرط، چه اقداماتی باید انجام گیرد.

یک مثال واضح از این موضوع، صرافی‌ غیرمتمرکز (DEX) است. در این صرافی‌ها که بر پایه این قراردادها عمل می‌کنند، برای مبادله توکن A با توکن B، کاربر باید مقدار مشخصی از توکن A را به همراه کارمزد شبکه و کارمزد صرافی پرداخت کند. در عوض، قرارداد هوشمند مقداری از پیش تعیین‌شده از توکن B را به کیف پول کاربر منتقل می‌کند.

آنها می‌توانند بسیار پیچیده‌تر از مثال‌های ساده باشند و شامل قوانین و شرایط متعددی شوند. یک فرد عادی بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی می‌تواند با استفاده از کدهای آماده، این قراردادها را راه‌اندازی کند یا این که یک شرکت بزرگ فعال در حوزه بلاکچین این کار را انجام دهد.

علاوه بر این، آنها قابلیت به‌روزرسانی و اصلاح کد را دارند، اما در بستر غیرمتمرکز بلاکچین، این تغییرات معمولاً از طریق رأی‌گیری جامعه پروژه و سازوکارهای حاکمیتی انجام می‌شود.

 

نحوه ایجاد قرارداد هوشمند روی بلاکچین

پس از نوشتن کد قرارداد هوشمند توسط برنامه‌نویس، این کد از طریق ابزارهای پیاده‌سازی نرم‌افزار یا کلاینت به صورت یک تراکنش در بلاکچین ثبت می‌شود. هر بلاکچین زبان برنامه‌نویسی خاص خود را دارد؛ به عنوان مثال، برای نوشتن قرارداد هوشمند در بلاکچین اتریوم، باید بر زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی (Solidity) تسلط داشته باشیم.

اگر تسلط زیادی به برنامه‌نویسی ندارید، می‌توانید از سایت‌هایی مانند اوپن زپلین (OpenZeppelin) استفاده کنید. این پلتفرم کتابخانه‌ای از کدهای آماده آنها را ارائه می‌دهد که امکان شخصی‌سازی و افزودن قابلیت‌های مشخص به آن‌ها را فراهم می‌کند. همچنین، محیط‌های توسعه ویژه‌ای برای ساخت آنها بلاکچین نیز وجود دارد که با استفاده از این کدهای آماده، فرآیند توسعه را تسهیل می‌کنند.

 

بخش های اصلی آنها

در تمامی آنها، چهار جزء مهم وجود دارد که بخشی از کدی است که در بلاک‌چین ثبت می‌شود. این اجزا عبارتند از:

1. شرایط و قوانین (Conditions and Rules): شامل منطق اصلی قرارداد است که مشخص می‌کند چه شرایطی باید برآورده شود تا عملیات انجام گیرد.
2. متغیرها (Variables): داده‌هایی هستند که وضعیت قرارداد را ذخیره می‌کنند، مانند موجودی‌ها، آدرس‌ها و سایر اطلاعات ضروری.
3. توابع (Functions): مجموعه‌ای از دستورات اجرایی هستند که عملیات مختلف را انجام می‌دهند، مانند انتقال توکن یا به‌روزرسانی متغیرها.
4. رویدادها (Events): مکانیزمی برای ثبت و اعلام تغییرات در وضعیت قرارداد به کاربران و دیگر برنامه‌ها، که امکان پیگیری تراکنش‌ها را فراهم می‌آورد.

این اجزا به کاربر اجازه می‌دهند تا با قرارداد تعامل کند و عملکرد آن را کنترل نماید.

کاربردهای قرارداد هوشمند

این قراردادها قابلیت استفاده در هر دو حوزه دیجیتال و واقعی را دارند و می‌توانند به اشکال مختلف به کار گرفته شوند. کاربرد این قراردادها در بستر بلاکچین و ارزهای دیجیتال به‌خوبی اثبات شده است، و به تدریج تأثیرگذاری آن‌ها در دنیای واقعی نیز افزایش یافته است. در ادامه، برخی از متداول‌ترین موارد استفاده از این قراردادها در این دو عرصه معرفی خواهد شد.

دیفای  (DeFi)

توسعه برنامه‌های بلاکچینی در حوزه امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) یکی از بارزترین کاربردهای قراردادها به شمار می‌آید. بسیاری از پلتفرم‌های معروف که با آن‌ها آشنا هستید، مانند صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ (UniSwap)، پلتفرم‌های سهام‌گذاری نظیر لیدو (Lido) و پروتکل‌های وام‌دهی همچون آوه (Aave)، بر پایه این نوع قراردادها طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند.

ساخت توکن

ایجاد توکن بر روی شبکه‌های بلاکچینی یکی از پرطرفدارترین کاربردهای قرارداد هوشمند محسوب می‌شود. استاندارد ERC-20 به عنوان یک چارچوب فنی خاص برای نوشتن قراردادها، امکان راه‌اندازی و عرضه توکن‌ها را در بلاکچین اتریوم فراهم می‌کند. با بهره‌گیری از این قراردادها، ویژگی‌های مختلف یک توکن تعیین می‌شود؛ به عنوان مثال، سقف عرضه، نماد توکن و شرایط انتقال آن در شبکه از جمله این ویژگی‌ها هستند که توسط این قراردادها مشخص می‌شوند.

NFT و بازی‌های بلاکچینی

ایجاد توکن‌های غیرمثلی یا NFTها از طریق قرارداد انجام می‌گیرد و اطلاعات کلیدی مربوط به هر NFT، نظیر آدرس مالک آن، با استفاده از این قراردادها ذخیره می‌شود. فرآیند خرید، فروش یا انتقال NFTها نیز نیازمند خودکارسازی است که این امر با بهره‌گیری از قراردادها ممکن می‌شود.

همچنین، استفاده از این توکن‌ها در بازی‌های بلاکچینی به طور مستقیم به قراردادها وابسته است و مبادله دارایی‌ها و آیتم‌های درون یک بازی با کمک این قراردادها تسهیل می‌گردد.

مطلب پیشنهادی: بهترین سایت های NFT برای خرید و فروش

مدیریت هویت دیجیتال

برخی از فعالیت‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال و تعامل با برنامه‌های بلاکچینی مستلزم ارائه یا تأیید اطلاعات هویتی کاربران است. این فرآیند باید به گونه‌ای مدیریت شود که وابستگی به عامل اعتماد را کاهش دهد؛ به عبارت دیگر، هنگام ارائه اطلاعات هویتی، نیازی به اعتماد به شخصی برای حفاظت از اطلاعات حساس وجود ندارد.

قراردادها این امکان را فراهم می‌آورند تا تأیید هویت کاربران از طریق مکانیزم‌های رمزنگاری انجام گیرد. بدین ترتیب، نیاز به اعتماد حذف شده و نگرانی‌های مرتبط با حفظ اطلاعات حساس کاربران مرتفع می‌شود.

فناوری‌های مالی و بانکداری

قراردادها می‌توانند بسیاری از فرآیندهای پیچیده در سیستم‌های مالی و بانکی سنتی را به‌صورت خودکار برنامه‌ریزی و اجرا کنند. از جمله این کاربردها می‌توان به جمع‌آوری اسناد، تأیید هویت کاربران و تسهیل تراکنش‌ها اشاره کرد. با این حال، استفاده گسترده از قراردادها در صنعت بانکداری هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

مدیریت زنجیره تأمین

یکی از کاربردهای مهم قراردادها که به‌طور مکرر مورد توجه قرار می‌گیرد، مدیریت زنجیره تأمین است. با بهره‌گیری از این قراردادها، امکان رصد کالاهای مختلف از مرحله تولید تا عرضه فراهم می‌شود. علاوه بر این، قراردادها قادرند سابقه‌ای شفاف و غیرقابل تغییر از تراکنش‌ها را جمع‌آوری کنند که مورد اعتماد تمامی مشارکت‌کنندگان در زنجیره تأمین باشد.

 

مزایای قراردادهای هوشمند

در بخش‌های قبلی به برخی از مزایای قراردادهوشمند اشاره شد. در اینجا، پررنگ‌ترین مزایای این قراردادها را معرفی می‌کنیم:

1. خودکارسازی فرایندها: قراردادها امکان اجرای خودکار تراکنش‌ها و فرآیندها را بدون نیاز به واسطه فراهم می‌کنند.
2. شفافیت و قابلیت ردیابی: تمامی تراکنش‌ها در یک دفتر کل توزیع‌شده ثبت می‌شوند که موجب شفافیت و قابلیت ردیابی اطلاعات می‌گردد
3. کاهش هزینه‌ها: با حذف واسطه‌ها و کاهش نیاز به پردازش دستی، هزینه‌های مرتبط با معاملات کاهش می‌یابد.
4. امنیت بالا: اطلاعات ذخیره‌شده در قراردادهوشمند به صورت رمزنگاری شده است که امنیت بالایی را تضمین می‌کند.
5. غیرقابل تغییر بودن: پس از ایجاد، محتوای قراردادهوشمندغیرقابل تغییر است که اعتبار و اعتماد بیشتری به آنها می‌بخشد.
6. تسریع در انجام معاملات: فرآیند خودکارسازی موجب تسریع در انجام معاملات و کاهش زمان انتظار برای تأییدات انسانی می‌شود.

 

معایب قرارداد هوشمند

علاوه بر مزایای بارز قرارداد هوشمند که در بخش قبلی به آن‌ها اشاره شد، معایب و محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. عدم انعطاف‌پذیری: پس از ایجاد یک قرارداد هوشمند، تغییر یا اصلاح آن دشوار است و این ممکن است مشکلاتی را در صورت بروز خطا یا نیاز به تغییرات ایجاد کند.
2. پیچیدگی فنی: طراحی و پیاده‌سازی قرارداد هوشمند نیازمند دانش فنی بالایی است که می‌تواند مانع استفاده گسترده‌تر شود.
3. مسائل حقوقی و قانونی: وضعیت حقوقی قرارداد هوشمند هنوز در بسیاری از کشورها مشخص نیست و این می‌تواند چالش‌هایی را در پذیرش آنها ایجاد کند.
4. معاملات غیرقابل برگشت: تراکنش‌های انجام‌شده با قرارداد هوشمند غیرقابل برگشت هستند، که ممکن است در موارد خطا یا سوء تفاهم مشکل‌آفرین باشد.
5. حملات سایبری: اگرچه امنیت بالایی دارند، اما قراردادهوشمند ممکن است هدف حملات سایبری قرار گیرند، به ویژه اگر کد آنها دارای آسیب‌پذیری باشد.
6. محدودیت‌های مقیاس‌پذیری: برخی از بلاکچین‌ها قادر به پردازش حجم بالایی از تراکنش‌ها نیستند که می‌تواند عملکرد قرارداد هوشمند را تحت تأثیر قرار دهد.

مطلب پیشنهادی: پروتکل اردینالز چیست؟ نحوه ایجاد NFT

نحوه مقابله با کلاهبرداری‌های هوشمند

برای مقابله با کلاهبرداری‌هایی که از طریق قراردادهوشمند انجام می‌شود، توصیه می‌شود به موارد زیر توجه فرمایید:

1. قبل از سرمایه‌گذاری در یک پروژه، از صحت و سلامت قرارداد مربوطه اطمینان حاصل کنید. برای این منظور می‌توانید از ابزارهای بررسی امنیت قراردادهوشمند مانند SolidityScan استفاده نمایید.
2. از اتصال کیف پول خود به وب‌سایت‌های ناشناس و مشکوک خودداری کنید.
3. از صحت آدرس وب‌سایت پلتفرم‌های مبتنی بر اسمارت کانترکت که به طور مرتب از آن‌ها استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل کنید.

بهترین بلاکچین‌های Smart Contract

قرار داد هوشمند، برنامه‌های کامپیوتری خودکار هستند که بر روی بلاکچین اجرا می‌شوند و به طور مستقیم دارایی‌ها و داده‌ها را مدیریت می‌کنند. اتریوم به عنوان اولین پلتفرم قراردادهوشمند، استانداردهای صنعت را تعیین کرد. با این حال، با افزایش تقاضا برای قراردادهوشمند، شبکه‌های دیگری مانند سولانا و بایننس اسمارت چین با ارائه سرعت بالاتر و هزینه‌های کمتر، به رقابت با اتریوم پرداخته‌اند.

 

• اتریوم: با مکانیسم اجماع اثبات کار و زبان برنامه‌نویسی Solidity، اتریوم به عنوان پایگاه بسیاری از پروژه‌های دیفای و NFT شناخته می‌شود.
• سولانا: با مکانیسم اجماع اثبات تاریخ و زبان برنامه‌نویسی Rust، سولانا سرعت تراکنش بسیار بالایی دارد و برای پروژه‌های بازی‌های بلاکچینی بسیار مناسب است.
• بایننس اسمارت چین: با سازگاری با ماشین مجازی اتریوم و هزینه‌های بسیار پایین، بایننس اسمارت چین به سرعت محبوبیت پیدا کرده است.
• پالیگان: به عنوان یک راه‌حل لایه ۲ برای اتریوم، پالیگان مقیاس‌پذیری شبکه اتریوم را به شدت افزایش داده است.

جدول زیر، مقایسه‌ای مختصر از ویژگی‌های کلیدی این بلاکچین‌ها را ارائه می‌دهد:

مطلب پیشنهادی: بهترین بازی های کریپتویی در سال ۲۰۲۴

بلاکچین‌های لایه ۱ و ۲: رقابت برای توسعه اسمارت کانترکت

تاکنون به بلاکچین‌های لایه ۱ مانند اتریوم، سولانا و بایننس اسمارت چین پرداختیم که به طور مستقل عمل می‌کنند. اما دنیای بلاکچین تنها به این‌ها محدود نمی‌شود. شبکه‌های لایه ۲ نیز نقش مهمی در اجرای اسمارت کانترکت ها ایفا می‌کنند.

شبکه‌های لایه ۲: این شبکه‌ها بر روی یک بلاکچین لایه ۱ (مانند اتریوم) ساخته می‌شوند و برای افزایش مقیاس‌پذیری و کاهش هزینه تراکنش‌ها طراحی شده‌اند. از جمله محبوب‌ترین شبکه‌های لایه ۲ می‌توان به آربیتروم، پالیگان و آپتیمیزم اشاره کرد.

جدول مقایسه بلاکچین‌های برتر برای قراردادهوشمند:

بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی قرارداد هوشمند

برای ساخت و توسعه این سبک از قراردادها، از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی استفاده می‌شود. سه زبان سالیدیتی (solidity) ، راست (Rust) و جاوا اسکریپت از محبوب‌ترین گزینه‌ها در این حوزه هستند. علاوه بر این زبان‌ها، زبان‌های دیگری نیز وجود دارند که برای بلاکچین‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

کلام آخر

قرارداد هوشمند، انقلاب بزرگی را در حوزه فناوری و اقتصاد آغاز کرده‌اند. با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین و افزایش اعتماد عمومی به این فناوری، انتظار می‌رود که این سبک از قراردادها در آینده نقش پررنگ‌تری در زندگی روزمره ما ایفا کنند.

از حوزه‌های مالی گرفته تا مدیریت زنجیره تأمین، اسمارت کانترکت ها پتانسیل آن را دارند که بسیاری از فرایندها را خودکار کرده و کارایی آن‌ها را افزایش دهند. با این حال، همچنان چالش‌هایی مانند مقیاس‌پذیری، امنیت و تنظیمات قانونی وجود دارد که نیازمند توجه و تحقیقات بیشتر هستند.

منظور از سیو سود در ارز دیجیتال چیست

معامله‌گران در عرصه‌هایی مانند بازار ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار، یا بازار فارکس (تبادل ارزهای خارجی) همیشه با چالش‌های سود و زیان دست و پنجه نرم می‌کنند. هر تراکنشی در این بازارهای مالی، به خصوص در حوزه رمزارزها، با خطراتی همراه است که نمی‌توان به طور کامل از آن‌ها اجتناب کرد. پس، چگونه می‌توان ریسک از دست دادن سرمایه را کمتر کرد؟ در این شرایط، استراتژی سیو سود اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با استفاده از دانش و مهارت خود، سعی در مدیریت ریسک و کاهش احتمال زیان دارند.

درک صحیح زمان ورود و خروج از معاملات برای حفظ سود حاصل از آن‌ها ضروری است. تا زمانی که سرمایه در بازار باقی است، امکان دقیق سنجش سود وجود ندارد و همواره ریسک زیان نیز مطرح است. بنابراین، حفظ سود تنها زمانی امکان‌پذیر است که معامله‌گر بخشی از سرمایه یا کل آن را از بازار خارج کند.

اما سیو سود در ارز دیجیتال به چه معناست و چگونه می‌توان از این استراتژی برای افزایش درآمد در معاملات رمزارز بهره برد؟ در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این مفهوم و روش‌های به کارگیری آن خواهیم پرداخت.

سیو سود در ارز دیجیتال چیست؟

برای هر معامله‌ای که در بازارهای مالی انجام می‌شود، خروج در زمان مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. اما تعیین دقیق زمان و روش خروج از یک معامله می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد. اگرچه تشخیص زمان مناسب برای ورود به معامله نسبتاً آسان‌تر است، تعیین استراتژی خروج که به حداکثر رساندن سود منجر شود، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. استراتژی “سیو سود” به تکنیک‌هایی اشاره دارد که در آن‌ها معامله‌گران زمان و روش بستن موقعیت‌های باز خود را برای رسیدن به بیشترین سود ممکن تعیین می‌کنند.

معامله‌گران مختلف از روش‌های گوناگونی برای سودآوری استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها ترجیح می‌دهند موقعیت‌های خود را فوراً نقد کنند، در حالی که دیگران به دنبال فرصت‌هایی برای بستن موقعیت‌های خود به صورت تدریجی هستند، به ویژه زمانی که بازار به نفع آن‌ها حرکت می‌کند. برخی دیگر از معامله‌گران اهداف سود خود را بر اساس تحلیل‌های تکنیکال تنظیم می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از استراتژی‌های ثابت دلاری استفاده می‌کنند که بر اساس نسبت پاداش به ریسک تعیین شده‌اند. همچنین، برخی سرمایه‌گذاران برجسته مانند جورج سوروس بر اساس شهود خود عمل می‌کنند.

برای دستیابی به خروج موفق و سیو سود مؤثر، شناخت دقیق استراتژی معاملاتی و نوع معامله‌گری که هستید ضروری است. ایده‌آل این است که یک برنامه معاملاتی واضح و مشخص داشته باشید که نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کند، و به شما امکان می‌دهد که حد سود و ضرر مناسب را به طور مؤثر تعیین کنید.

مطلب پیشنهادی: سود مرکب چیست و چگونه محاسبه می شود؟

روش سیو سود در ارز دیجیتال

در دنیای پرتلاطم ارزهای دیجیتال، سیو کردن سود یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر سرمایه‌گذاری باید آن را بیاموزد. روش سیو سود در ارز دیجیتال نه تنها به حفظ دارایی‌های شما کمک می‌کند، بلکه از زیان‌های احتمالی نیز جلوگیری می‌کند. در اینجا چند روش مؤثر برای طریقه سیو سود در ارز دیجیتال ارائه می‌دهیم:

۱. حد سود (Take-profit) چیست؟

حد سود یک نوع دستور محدود است که در آن شما به عنوان معامله‌گر، قیمت دقیقی را تعیین می‌کنید که در آن موقعیت باز شما بسته شود تا سود حاصل شود. کارگزار یا پلتفرم معاملاتی که از آن استفاده می‌کنید، بر اساس این قیمت، موقعیت شما را می‌بندد. این روش برای معامله‌گران کوتاه‌مدت بسیار مفید است، زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد با خروج از معامله در زمان رسیدن به هدف سود تعیین شده، ریسک خود را مدیریت کنند. این کار همچنین از آن‌ها در برابر افت احتمالی قیمت‌ها و روندهای نزولی محافظت می‌کند.

۲. حد ضرر (Stop-loss) چیست؟

حد ضرر ابزاری است که به منظور محدود کردن خسارت‌های مالی یا حفظ سود باقی‌مانده در یک موقعیت معاملاتی به کار می‌رود. دستورات حد ضرر به شما این امکان را می‌دهند که با تعیین قیمتی مشخص، موقعیت معاملاتی خود را ببندید، و در نتیجه از زیان بیشتر یا از دست دادن کل سود معامله جلوگیری کنید. تعیین دقیق‌ترین قیمت برای حد سود و ضرر معمولاً نیازمند استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی است.

بهترین روش سیو سود در ارز دیجیتال

ابتدا باید توجه داشته باشیم که هیچ روشی به عنوان بهترین روش خروج در معاملات وجود ندارد. بنابراین، قاعده‌ای که باید همواره مد نظر قرار دهید این است که روش‌های خود را تا حد ممکن ساده نگه دارید و از پیچیدگی‌های غیرضروری بپرهیزید. در ادامه، به بررسی چندین روش مختلف برای خروج از یک معامله و بستن موقعیت‌های باز خواهیم پرداخت و شیوه‌های مختلف سیو سود را توضیح می‌دهیم.

خروج مبتنی بر زمان

این روش به عنوان یکی از ساده‌ترین شیوه‌های خروج از موقعیت معاملاتی شناخته می‌شود. شما با تعیین یک دوره زمانی مشخص، مانند دقیقه، روز یا ماه، از معامله خارج می‌شوید. یکی از مزایای خروج بر اساس زمان، کاهش احتمال ضرر ناشی از روندهای نزولی و کاهشی بازار است.

این روش به شما امکان می‌دهد که فقط برای مدتی کوتاه در موقعیت باقی بمانید و در صورت بروز روند نزولی در بازار، به سرعت خارج شوید. همچنین، این روش نیاز به استفاده از استراتژی‌های پیچیده‌ای که با تغییرات سریع بازار همخوانی ندارند را از بین می‌برد. خروج بر اساس زمان، ساده و کارآمد است و شما می‌توانید با بک تست کردن در بازه‌های زمانی ۱۰ تا ۲۵ روزه، اثربخشی آن را مورد سنجش قرار دهید.

استفاده از سیگنال مخالف

شما می‌توانید برای خروج و سیو سود از یک موقعیت معاملاتی از همان سیگنالی استفاده کنید که برای ورود به معامله به کار برده‌اید. به عنوان مثال، اگر شما بر اساس واگرایی صعودی در اندیکاتور استوکاستیک به یک معامله طولانی وارد شده‌اید، در صورت بروز سیگنال مخالف، یعنی واگرایی نزولی، می‌توانید از موقعیت خارج شوید. واگرایی به عنوان یکی از قابل اعتمادترین سیگنال‌ها در معاملات شناخته می‌شود و در هر دو جهت صعودی و نزولی رخ می‌دهد. استفاده از این روش برای خروج از موقعیت معاملاتی، راهکاری موثر برای به حداقل رساندن ریسک و حفظ سود است.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک، یکی از روش‌های رایج برای حفظ سود در هنگام حرکت بازار به نفع معامله‌گران است. این نوع سفارش به گونه‌ای طراحی شده است که با پیشروی قیمت به سود شما، حد ضرر نیز به طور خودکار جابجا شده و همراه با قیمت حرکت می‌کند. با این حال، زمانی که قیمت شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کند، تریلینگ استاپ متوقف شده و در آخرین موقعیت قرار می‌گیرد تا سود شما را قفل کند.

برای تنظیم تریلینگ استاپ، می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید. این حد ضرر می‌تواند به صورت درصدی از سود یا به عنوان یک مقدار ثابت تعیین شود. برخی از اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، کانال‌های دونچیان، و ATR (میانگین محدوده واقعی) نیز برای تنظیم بهینه‌ی تریلینگ استاپ مفید هستند. این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با توجه به نوسانات بازار، حد ضرر خود را به طور مؤثری تنظیم و سود خود را به حداکثر برسانند.

مطلب پیشنهادی: معرفی ارز دیجیتال با پشتوانه طلا

استفاده از حد سود ثابت (Fixed Profit Target)

یکی دیگر از استراتژی‌های خروج از معامله، تعیین هدف سود بر اساس سطوح مقاومت و حمایت است. برای مثال، در صورتی که با جفت‌ارز، شاخص یا کالایی روبرو شوید که در یک دامنه نوسان محدود معامله می‌شود، می‌توانید با خرید در قیمت پایین دامنه و فروش در قیمت بالای دامنه، از این نوسان بهره ببرید. همچنین، برخی از معامله‌گران هدف سود خود را بر اساس یک مقدار دلاری ثابت تعیین می‌کنند که این مقدار بر اساس نسبت ریسک به پاداش مورد نظر آن‌ها محاسبه می‌شود. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود خود را در سطوح مشخصی قفل کنند و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده نمایند.

خروج بر اساس تحلیل بنیادی (Fundamental Exits)

گاهی اوقات، خروج از موقعیت معاملاتی در پاسخ به اخبار مهم اقتصادی که می‌تواند باعث شوک به بازار شود، به نفع معامله‌گران است. رویدادهای خبری بنیادی متعددی وجود دارند که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بازارها داشته باشند. به عنوان مثال، اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۶، یکی از این رویدادها بود که منجر به افزایش ۹٬۱۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز در کمتر از یک سال شد. بنابراین، توجه به این گونه اخبار و درک تأثیر آن‌ها بر بازارهای مالی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مؤثر باشد.

خروج بر اساس غریزه

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان از استفاده از احساسات درونی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی اجتناب می‌کنند، برخی از معامله‌گران برجسته وجود دارند که به توانایی خود در درک جریان حرکت بازار اعتماد دارند. این معامله‌گران معتقدند که احساسات درونی‌شان به آن‌ها اطلاع می‌دهد که چه زمانی باید از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شوند. جورج سوروس، یکی از سرمایه‌گذاران مشهور، نیز تأکید کرده است که او برای حفظ سودهای خود، اغلب بر اساس احساسات درونی‌اش از معاملات خارج می‌شود. این رویکرد، هرچند که توسط همه توصیه نمی‌شود، برای برخی از معامله‌گران به خوبی کار کرده است.

انواع استراتژی‌های سیو سود

برای حفظ یا ذخیره سود در بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های گوناگونی وجود دارد که بر اساس نوع معاملات، میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار و تحلیل‌های تکنیکال اجرا می‌شوند. این استراتژی‌ها از لحاظ زمانی کاربرد فراوانی دارند و می‌توانند به شما کمک کنند تا زمان‌بندی مناسبی برای ذخیره سود خود تعیین کنید. در ادامه، به توضیح انواع این استراتژی‌ها خواهیم پرداخت.

خارج کردن کل سرمایه

یکی از روش‌های ساده برای ذخیره سود، خروج کامل سرمایه است. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ۳٬۰۰۰ دلار برای خرید بیت کوین هزینه کرده و ۱۰۰ دلار سود به دست آورده باشد، او می‌تواند کل مبلغ ۳٬۱۰۰ دلار را از حساب خود خارج کند. این کار به او امکان می‌دهد تا سود خود را به طور کامل حفظ کند.

خارج کردن بخشی از سرمایه یا سود سرمایه

خارج کردن بخشی از سرمایه نیز یک استراتژی مهم دیگر است که توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران به کار گرفته می‌شود. هر معامله‌گر بسته به نوع پرتفوی و روش معاملاتی خود، درصدهای مختلفی را برای برداشت سرمایه تعیین می‌کند. این درصد ممکن است معادل سود حاصل از یک موقعیت معاملاتی باشد. این رویکرد به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بخشی از سود خود را حفظ کرده و همزمان بخشی از سرمایه را در بازار نگه دارند.

خارج کردن اصل سرمایه

یکی از استراتژی‌های محبوب، خارج کردن اصل سرمایه است. در این روش، شما فقط مبلغی را که در ابتدا برای ورود به معامله پرداخت کرده‌اید، برمی‌دارید و سود حاصله را در بازار نگه می‌دارید. این استراتژی به طور اساسی ریسک از دست دادن سرمایه اولیه‌تان را به حداقل می‌رساند.

استراتژي سیو سود پله‌ای

یکی از استراتژی‌های موثر برای کاهش ریسک در معاملات، سیو سود به صورت پله‌ای است. در این روش، هنگامی که ارز دیجیتال به سقف قیمتی یا محدوده مقاومتی نمودار برخورد می‌کند و احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین افزایش می‌یابد، بخشی از سود به دست آمده فروخته می‌شود و مبلغ باقی‌مانده برای مشاهده ادامه روند نگه داشته می‌شود.

این روش به دلیل نوسانات معمول در قیمت ارزهای دیجیتال، یک گزینه مناسب برای حفظ سود محسوب می‌شود. اگر رشد ارز مورد نظر ادامه یابد، مجدداً سود کسب می‌کنیم و در نتیجه ریسک خود را کاهش می‌دهیم. با استفاده از این استراتژی، می‌توان چندین هدف قیمتی را تعیین کرد تا با رسیدن به هر یک، سود حاصل شده را حفظ کرده و از معامله خارج شویم.

نکات مهم در سیو سود ارزهای دیجیتال

برای به دست آوردن بیشترین بازده از سرمایه‌گذاری در رمزارزها، ضروری است که نکات مهمی در هنگام معامله را مد نظر قرار دهید. آگاهی از این نکات به شما امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری سرمایه‌گذاری کنید و سود خود را در بازار ارزهای دیجیتال به حداکثر برسانید. در ادامه، به تشریح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

حفظ سود ارزهای دیجیتال که رشد کافی داشته‌اند

برای حفظ سود، توصیه می‌شود که به سرمایه‌گذاری در رمزارزهایی بپردازید که رشد قابل توجهی داشته و در طول زمان سود مناسبی را ارائه داده‌اند. این امر به شما کمک می‌کند که در مواقعی که احتمال بازگشت روند وجود دارد، بتوانید سود خود را حفظ کنید.

• توجه به اخبار رمزارز خریداری شده

گاهی اوقات، اخبار مرتبط با یک رمزارز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند قیمت آن داشته باشد. به همین دلیل، در صورت بروز هرگونه خبر منفی درباره این ارزها، توصیه می‌شود که برای حفظ سود خود اقدام به فروش بخشی از دارایی‌هایتان کنید.

• احتمال سقوط شدید قیمت پس از یک صعود شدید

توجه داشته باشید که پس از هر افزایش قیمت شدید و سریع، اغلب یک کاهش قیمت نیز رخ می‌دهد. بنابراین، در صورت مشاهده اولین نشانه‌های منفی در روند بازار، حفظ سود به عنوان یک تصمیم عاقلانه شناخته می‌شود.

• دوری از طمع و تصمیمات احساسی

یکی از نکات کلیدی که بسیاری از معامله‌گران مبتدی اغلب نادیده می‌گیرند، اجتناب از طمع و تصمیم‌گیری‌های احساسی است. رفتار هیجانی در بازار می‌تواند مانع از پایبندی شما به استراتژی‌های تعیین شده شود. بنابراین، زمانی که ارز دیجیتالی به اهداف قیمتی تعیین شده توسط شما می‌رسد، بهتر است آن را بفروشید.

سخن پایانی

هر معامله‌گر برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی باید با روش‌های صحیح سیو سود آشنا باشد. عدم استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌تواند به افزایش احتمال ضرر منجر شود. توصیه می‌شود که اگر در این بازار تازه‌کار هستید، ابتدا با سرمایه‌گذاری مبالغ کم شروع کنید و با آزمون و خطا تجربه کسب نمایید. پس از آن، می‌توانید مبالغ بیشتری را سرمایه‌گذاری کنید. مهم است که نکات کلیدی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال را مطالعه کرده و مطابق با آنها عمل نمایید. با افزایش دانش و تجربه در این زمینه، می‌توانید شانس کسب سود خود را افزایش دهید و خطرات را به حداقل برسانید.

سؤالات متداول

چگونه سود ارزهای دیجیتال خود را حفظ کنیم؟

یک معامله‌گر باید در ابتدا اهداف قیمتی خود را مشخص کند و حد سود را تعیین نماید. استفاده از استراتژی‌های مناسب برای سیو سود به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سود حاصل از ارزهای دیجیتال را حفظ نماید.

چگونه در معامله ارزهای دیجیتال ضرر نکنیم؟

برای پیشگیری از زیان در معاملات ارزهای دیجیتال، ضروری است که مطابق با استراتژی‌های مشخص شده عمل کنیم و از تعیین حد سود و حد ضرر در خرید و فروش رمزارزها استفاده نماییم. همچنین باید از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب ورزیده و قبل از شروع به معامله، تحقیقات کافی را انجام دهیم.

بهترین زمان برای سیو سود چیست؟

زمانی که ارز دیجیتال خریداری شده به قیمت هدف تعیین شده می‌رسد، فرصت مناسبی برای کسب سود جزئی یا کامل فراهم می‌شود. علاوه بر این، تغییرات در احساسات بازار، تحولات نظارتی یا عوامل بزرگ اقتصادی نیز می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی برای سیو سود در نظر گرفته شوند.

بهترین روش برای سیو سود چیست؟

این مسئله با توجه به نوع سرمایه‌گذار، میزان ریسک‌پذیری و استراتژی مورد استفاده متفاوت است. بنابراین، نمی‌توان گفت که یک روش یا استراتژی بهترین است. با این حال، توصیه می‌شود که از پیچیده کردن بیش از حد متغیرها پرهیز کرده، به سادگی عمل کنید و به استراتژی خود وفادار بمانید.

در دنیای ارزهای دیجیتال، نام ویتالیک بوترین خالق اتریوم، مترادف با نوآوری و آینده‌نگری است. این برنامه‌نویس و نویسنده روسی-کانادایی، از سال ۲۰۱۱ در جامعه بیت کوین فعالیت داشته و از بنیان‌گذاران و نویسندگان مجله بیت کوین (Bitcoin Magazine) نیز بوده است.

شهرت اصلی بوترین به دلیل خلق اتریوم است، پلتفرم بلاکچینی که به عنوان یک رایانه جهانی برای برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapps) عمل می‌کند. نقش انکارناپذیر او در توسعه اتریوم و اکوسیستم بلاکچین، جایگاه او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در فناوری بلاکچین تثبیت کرده است.

در ادامه این مطلب از آکادمی استادترید، به بررسی بیشتر زندگی و دستاوردهای این برنامه‌نویس جوان به عنوان یکی از پیشگامان عرصه بلاکچین خواهیم پرداخت.

ویتالیک بوترین کیست؟

بوترین، در جوانی و با وجود سن کم، پایه‌های شبکه اتریوم را بنا نهاد. او در سال ۲۰۱۳ به منظور گفتگو با توسعه‌دهندگان بیت کوین، سفری شش ماهه را به دور دنیا آغاز کرد. بوترین در این سفر به این نتیجه رسید که می‌توان با الهام از بلاکچین بیت کوین، نسخه‌ای جدید و کارآمدتر را توسعه داد.

او برای توضیح این ایده، بیت کوین را به یک ماشین حساب و بلاکچین آینده را به یک تلفن هوشمند تشبیه کرد؛ بلاکچینی که از فناوری‌های نوین مانند توسعه برنامه‌ها و اپلیکیشن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال پشتیبانی کند. قرارداد هوشمند، یکی از برنامه‌هایی است که می‌توان بر روی پلتفرم اتریوم ذخیره و اجرا کرد.

مطلب پیشنهادی: خلاصه کتاب گلوله برفی وارن بافت

سال های کودکی و نوجوانی بوترین

ویتالیک بوترین در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۴ در شهر کلومنا (مسکو) متولد شد. او تا شش سالگی در روسیه زندگی می‌کرد تا اینکه والدینش به امید یافتن فرصت‌های شغلی بهتر، تصمیم به مهاجرت به کانادا گرفتند.

او در دوران تحصیل در کانادا و در کلاس سوم دبستان، در برنامه‌ای برای دانش‌آموزان تیزهوش شرکت کرد. او در این برنامه متوجه استعداد و توانایی‌های خاص خود در مقایسه با همسالانش شد. بوترین حتی از نگاه معلمانش نیز فردی متفاوت به نظر می‌رسید.

او استعداد ذاتی در ریاضیات و برنامه‌نویسی داشت و می‌توانست اعداد سه رقمی را دو برابر سریع‌تر از همسالان خود محاسبه کند.

با وجود این، او علاقه‌ای به فعالیت‌های اجتماعی و فوق برنامه نداشت و به گفته خودش، بسیاری او را صرفاً یک نابغه ریاضی می‌دانستند.  او پس از آن، چهار سال در مدرسه خصوصی آبلارد در تورنتو تحصیل کرد. این مدرسه، نگرش بوترین به آموزش را دگرگون کرد و او در این دوران، یادگیری و دانش‌اندوزی را به هدف اصلی زندگی خود تبدیل کرد.

بوترین علاوه بر تحصیل، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰  از بازی World of Warcraft لذت می‌برد. اما زمانی که شرکت بلیزارد تصمیم گرفت قابلیت  “the damage component” را از مهارت “Siphon Life”  حذف کند، بوترین که از این تغییر ناراضی بود، بازی را برای همیشه کنار گذاشت. این تجربه، بوترین را متوجه نقاط ضعف خدمات متمرکز کرد.

آشنایی ویتالیک با ارزهای دیجیتال

بوترین در سال ۲۰۱۱، در حالی که در جستجوی مسیری جدید در زندگی بود، با بیت‌کوین آشنا شد. او در ابتدا به دلیل نداشتن پشتوانه فیزیکی بیت‌کوین، نسبت به آن تردید داشت.

اما به مرور زمان و با کسب اطلاعات بیشتر، مجذوب این پدیده نوظهور شد.  بوترین تمایل داشت با خرید تعدادی بیت‌کوین، به طور رسمی به این اقتصاد نوپا و آزمایشی بپیوندد، اما به دلیل نداشتن سیستم مناسب استخراج و همچنین نقدینگی کافی برای خرید، موفق به این کار نشد.

بوترین برای ورود به دنیای بیت‌کوین، به دنبال فرصت‌های شغلی در انجمن‌های مختلف مرتبط با آن بود. او سرانجام نوشتن مقاله برای یک وبلاگ را آغاز کرد و در ازای هر مقاله،  ۵ بیت‌کوین دریافت می‌کرد.

او در این مدت، به بررسی جنبه‌های مختلف اقتصادی، فنی و سیاسی ارزهای دیجیتال پرداخت. مقالات او توجه میخایی آلیسی، از علاقه‌مندان بیت‌کوین ساکن رومانی، را جلب کرد و  منجر به همکاری آنها  در  تاسیس مجله بیت‌کوین در اواخر سال ۲۰۱۱ شد.

بوترین  هفته‌ای بیش از سی ساعت را صرف نوشتن مقالات مربوط به رمزنگاری، سفر و کار می‌کرد.  این حجم فعالیت  او را  وادار به ترک تحصیل کرد.  او  به نقاط مختلف جهان سفر کرد و به بررسی پروژه‌های مختلف  رمزنگاری پرداخت.  نتیجه این  بررسی‌ها،  ویتالیک بوترین را به این نتیجه رساند که این پروژه‌ها بیش از حد بر کاربردهای خاص متمرکز هستند و  وسعت  لازم را  ندارند.

 او  معتقد بود که یک بلاکچین موفق و پایدار باید  از  قابلیت‌های  گسترده‌تر و  کاربردی‌تر برخوردار باشد و  نباید  تنها  به  یک  عملکرد خاص یا  کاربرد  محدود  بسنده  کند.

خالق اتریوم پس از بررسی پروتکل‌های مورد استفاده در پروژه‌های رمزنگاری، به این نتیجه رسید که با جایگزینی این پروتکل‌ها با یک زبان برنامه‌نویسی کامل تورینگ، می‌توان  عملکرد آنها را به  طور چشمگیری  گسترش داد.  در علوم کامپیوتر، زبان برنامه‌نویسی تورینگ به  کامپیوتر  این  توانایی  را  می‌دهد که با  استفاده از الگوریتم مناسب و  با  داشتن زمان و حافظه کافی، هر  مسئله‌ای  را  حل کند.

پس از  اینکه  درخواست  بوترین  برای  همکاری  و  ایجاد  تغییرات  در  این  پروژه‌ها  رد  شد،  او  تصمیم  گرفت  که  ایده خود را  به  طور  مستقل  پیگیری  کند.

شروع راه‌اندازی اتریوم

ویتالیک در اواخر سال ۲۰۱۳،  ایده خود را در قالب  یک وایت پیپر  ارائه  کرد  و  آن را برای  تعدادی از دوستانش  فرستاد.  این وایت پیپر  به  سرعت  بین  افراد  بیشتری  به  اشتراک گذاشته شد  و  در  نهایت  حدود  ۳۰  نفر  برای  بحث  و  گفتگو  درباره  این  مفهوم  با  بوترین  تماس  گرفتند.

در  ابتدا،  تمرکز  اصلی  اتریوم  بر  ایجاد  یک  ارز  دیجیتال  بود.  اما  با  گذشت  زمان  و  تا  پایان  ژانویه  ۲۰۱۴،  تیم  به  این  نتیجه  رسید  که  ایجاد  یک  فضای  ذخیره‌سازی  غیرمتمرکز  نسبتاً  آسان  است  و  مفاهیمی  مانند  رجیستری  را  می‌توان  تنها  با  چند  خط  کد  پیاده‌سازی  کرد.

در ژانویه ۲۰۱۴،  پروژه اتریوم  با  حضور  اعضای  اصلی  تیم،  شامل  ویتالیک  بوترین،  میهای  آلیسی،  آنتونی  دی  ایوریو،  چارلز  هاسکینسون،  جو  لوبین  و  گوین  وود،  به  طور  رسمی  اعلام  شد.  بوترین  همچنین  در  کنفرانس  بیت‌کوین  میامی  به  معرفی  اتریوم  پرداخت.

چند  ماه  بعد،  تیم  تصمیم  گرفت  برای  تامین  مالی  پروژه،  اقدام  به  عرضه  اولیه  سکه  (ICO)  توکن  بومی  شبکه  اتریوم(ETH)،  کند.  در  همین  زمان،  ویتالیک موفق  به  دریافت  کمک‌هزینه  تحصیلی  تیل  به  مبلغ  ۱۰۰  هزار  دلار  شد.

تیم  اتریوم  از  طریق  فروش  اتر،  موفق  به  جذب  بیش  از  ۳۱  هزار  بیت‌کوین،  معادل  حدود  ۱۸  میلیون  دلار  در  آن  زمان،  شد.  پس  از  آن،  بنیاد  اتریوم،  یک  سازمان  غیرانتفاعی  مستقر  در  سوئیس،  با  هدف  نظارت  بر  توسعه  نرم‌افزار  متن‌باز  اتریوم  تأسیس  گردید.

علی‌رغم  وجود  برخی  چالش‌ها،  کمپین  تأمین  مالی  جمعی  اتریوم  با  موفقیت  همراه  بود.  ویتالیک بوترین در  طراحی  اتریوم،  اصولی  مانند  سادگی،  جهانی  بودن،  قابلیت  ماژولار،  عدم  تبعیض  و  عدم  سانسور  را  مدنظر  قرار  داده  است.

هک The DAO  

علاوه  بر  ایجاد  برنامه‌های  غیرمتمرکز  (DApps)  و  سایر  کاربردها،  پلتفرم  اتریوم  امکان  راه‌اندازی  و  اجرای  سازمان‌های  خودگردان  غیرمتمرکز  یا  DAO  را  فراهم  می‌کند.  DAO  موفق  به  جذب  بیش  از  ۱۵۰  میلیون  دلار  اتر  از  ۱۱  هزار  عضو  شد.

با  این  حال،  DAO  به  دلیل  یک  نقص  امنیتی  در  کد  مورد  حمله  قرار  گرفت.  در  پی  این  اتفاق،  ویتالیک بوترین از  اجرای  سافت  فورک  در  شبکه  اتریوم  حمایت  کرد.  این  سافت  فورک  شامل  قطعه  کدی  بود  که  مهاجم  را  در  لیست  سیاه  قرار  داده  و  از  انتقال  وجوه  سرقت  شده  جلوگیری  می‌کرد.

با  وجود  مقررات  قرارداد  هوشمند،  مهاجم  با  انتشار  نامه‌ای  سرگشاده  خطاب  به  جامعه  اتریوم،  مدعی  شد  که  وجوه  را  به  صورت  قانونی  به  دست  آورده  است.  او  همچنین  هشدار  داد  که  هرگونه  تلاش  برای  بازپس‌گیری  اتر  با  پیگرد  قانونی  مواجه  خواهد  شد.

مطلب پیشنهادی: بهترین جملات انگیزشی برایان تریسی

در  نهایت،  تلاش‌ها  برای  بازگرداندن  وجوه  دزدیده  شده  در  بلاکچین  اتریوم  ناکارآمد  بود  و  منجر  به  انشعاب  شبکه  به  دو  بلاکچین  مجزا  شد:  اتریوم  (نسخه  جدیدتر)  و  اتریوم  کلاسیک  (نسخه  اصلی).

این  اتفاق  جنجال  بسیاری  را  به  همراه  داشت،  زیرا  بلاکچین‌ها  به  عنوان  فناوری‌هایی  غیرقابل  تغییر  و  مقاوم  در  برابر  سانسور  شناخته  می‌شوند.  این  چالش  فنی  نه  تنها  مشکلات  فنی  را  به  وجود  آورد،  بلکه  مبانی  اخلاقی  و  فلسفی  این  فناوری  و  همچنین  انعطاف‌پذیری  پروژه  اتریوم  را  نیز  زیر  سوال  برد.

با  این  حال،  اتریوم  از  محبوبیت  بیشتری  نسبت  به  اتریوم  کلاسیک  برخوردار  است  و  از  حمایت  ائتلاف  اتریوم  سازمانی  (Enterprise Ethereum Alliance)  با  بیش  از  ۲۰۰  عضو،  از  جمله  جی‌پی  مورگان  و  سیتی  گروپ،  بهره  می‌برد.

علاوه  بر  این،  اتریوم  از  روش  اجماع  اثبات  کار  (POW)  به  روش  اثبات  سهام  (POS)  مهاجرت  کرده  است  تا  سرعت  و  کارایی  شبکه  را  افزایش  داده  و  مقیاس‌پذیری  دقیق‌تری  برای  تراکنش‌ها  فراهم  کند.  این  تصمیم  توسط  ویتالیک  بوترین،  توسعه‌دهندگان  و  جامعه  جهانی  اتریوم  برای  تضمین  بقای  بلاکچین  در  روزهای  اولیه  آن  گرفته  شد.

بروزرسانی مرج

 ویتالیک  بوترین  متوجه  شد  که  محبوبیت  نسخه  اثبات  کار  (POW)  اتریوم  منجر  به  افزایش  قابل  توجه  هزینه‌های  شبکه  شده  و  انجام  تراکنش‌ها  را  برای  کاربران  عادی  بسیار  گران  کرده  است.  این  امر  باعث  شد  تا  او  بپذیرد  که  توسعه  اتریوم  زمان‌برتر  از  حد  انتظار  خواهد  بود.  به  عنوان  مثال،  تغییر  مکانیسم  اجماع  به  اثبات  سهام  (POS)  برخلاف  پیش‌بینی  اولیه،  شش  سال  به  طول  انجامید.

علاوه  بر  این،  با  آشکار  شدن  نیاز  به  افزایش  توان  تراکنش  و  مدیریت  ازدحام  شبکه،  اتریوم  فناوری  شاردینگ  (Sharding)  را  به  عنوان  بخشی  از  ارتقاء  مرج  (Merge)  به  کار  گرفت.

در  فناوری  شاردینگ،  شبکه  بلاکچین  به  بخش‌های  کوچک‌تر  و  قابل  مدیریت  تقسیم  می‌شود  که  هر  بخش  “شارد”  نامیده  می‌شود.  هر  شارد  شامل  داده‌ها  و  تراکنش‌های  مستقل  است.  هدف  از  این  کار،  کاهش  تراکم  شبکه  و  افزایش  سرعت  و  کارایی  تراکنش‌ها  است.

“مرج”  به  فرآیند  ادغام  لایه  اجرایی  اصلی  اتریوم  (شبکه  اصلی)  با  لایه  اجماع  اثبات  سهام  (زنجیره  Beacon)  اطلاق  می‌شود.  در  واقع،  طی  این  فرآیند،  مکانیسم  اجماع  از  اثبات  کار  به  اثبات  سهام  تغییر  می‌یابد.  این  تغییر  منجر  به  کاهش  قابل  توجه  مصرف  انرژی  هنگام  تولید  بلاک‌های  جدید  می‌شود.

به  عبارت  دیگر،  نیاز  به  مصرف  انرژی  بالا  در  فرآیند  استخراج  کاهش  یافته  و  امنیت  شبکه  از  طریق  سهام‌گذاری  (استیکینگ)  تامین  می‌شود.

با  وجود  تمامی  این  موارد،  رویکرد  متمرکزتر  ویتالیک بوترین  و  تیم  او  جایگزین  استراتژی  غیرمتمرکز  شده  است  که  در  گذشته  توسط  توسعه‌دهندگان  و  ماینرها  دنبال  می‌شد.علاوه  بر  این،  انتظارات  سرمایه‌گذاران  نیز  تغییر  کرده  است.  آنها  اکنون  اتر  را  نه  به  عنوان  یک  ارز  کاملاً  غیرمتمرکز،  بلکه  بیشتر  به  عنوان  یک  دارایی  سرمایه‌گذاری  تلقی  می‌کنند.

مطلب پیشنهادی: بهترین جملات انگیزشی در مورد سرمایه‌ گذاری

ثروت ویتالیک بوترین

در سال ۲۰۱۴، پیش از راه‌اندازی عمومی شبکه اتریوم، یک پیش‌فروش عمومی برگزار شد که طی آن افراد می‌توانستند با پرداخت بیت‌کوین، اتریوم خریداری کنند. در جریان این پیش‌فروش، بیش از ۷۲ میلیون واحد اتریوم عرضه شد که ۱۶.۵۳٪ از آن به ویتالیک بوترین و هفت بنیان‌گذار دیگر اختصاص یافت.

این سهم از اتریوم، بخش عمده‌ای از سبد سرمایه‌گذاری ویتالیک بوترین در حوزه رمزارزها را تشکیل می‌دهد و تأثیر قابل توجهی بر ارزش خالص دارایی‌های او دارد. تا مارس ۲۰۲۴، ویتالیک بوترین مالک ۲۵۷,۷۷۵ واحد اتریوم بوده است.

وی پیش از این ادعا کرده بود که تا پایان سال ۲۰۱۵، هرگز بیش از ۰.۹٪ از کل عرضه اتریوم را در اختیار نداشته است.  با این حال، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط Arkham Intelligence، تا دسامبر ۲۰۲۳، خالق اتریوم مالک ۰.۲٪ از کل عرضه اتریوم بوده است.

در اوایل ماه مه ۲۰۲۱، همزمان با تجربه اوج قیمت اتریوم، ارزش دارایی‌های ویتالیک بوترین در این رمزارز به ۱.۴۶ میلیارد دلار رسید. با این حال، با توجه به نوسانات همیشگی بازار رمزارزها، ارزش خالص دارایی‌های او نیز ثابت نیست.

گفتنی است سبد سرمایه‌گذاری ویتالیک بوترین، علاوه بر اتریوم، شامل تعدادی دیگر از رمزارزها نیز می‌شود، اما ارزش مجموع این دارایی‌ها در مقایسه با دارایی‌های اتریوم او ناچیز است و تأثیر چندانی بر ارزش کل سبد سرمایه‌گذاری او ندارد.

از جمله این ارزهای دیجیتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

شبکه Kyber (KNC)

رپد اتر (WETH)

دوج اینو (DINU)

دلار (USD)

دوجو (DOJO)

ایندین شیبا اینو (INDSHIB)

و سایر توکن‌ها

مطلب پیشنهادی: بزرگترین و موفق ترین تریدرهای جهان

دیدار ویتالیک بوترین و پوتین در مجمع اقتصادی

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حاشیه مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ که در تاریخ ۱ تا ۳ ژوئن برگزار شد، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس بیانیه کوتاهی که روز جمعه توسط کرملین منتشر شد، بوترین در این دیدار به تشریح فرصت‌های استفاده از فناوری‌های توسعه‌یافته در روسیه پرداخت و پوتین نیز از ایده برقراری ارتباط با شرکای احتمالی روسیه در این زمینه استقبال کرد.

اهمیت این دیدار برای جامعه بلاکچین فراتر از گفت‌وگوی میان پوتین و ویتالیک بوترین است. پوتین در سخنرانی کوتاهی در این مجمع، به تلاش‌های متعدد روسیه در زمینه بلاکچین اشاره کرد و گفت:

(( هدف ما  ایجاد  فضای  کسب‌وکار  مطلوب  و  شرایط  اقتصادی  مناسب  برای  دستیابی  به  رشد  اقتصادی  پایدار  و  همچنین  ایجاد  یک  ساختار  اجتماعی  باثبات  است  تا  در  نهایت  شاهد  محیطی  باشیم  که  کار  کردن  در  روسیه  مفید  و  رضایت‌بخش  باشد.))

وضعیت فعلی و برنامه‌های آینده بوترین

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، پیش‌بینی می‌کند که این شبکه در ده سال آینده نقشی فراتر از متاورس  ایفا خواهد کرد.

متاورس  به عنوان یک دنیای مجازی گسترده  مطرح شده است که  به افراد  اجازه می‌دهد  از طریق آواتارهای دیجیتالی  با یکدیگر  و  اشیاء دیجیتال  تعامل داشته باشند. بوترین  معتقد است  که  اتریوم  نقشی اساسی  در  شکل‌گیری  و  توسعه  متاورس  ایفا خواهد کرد  و  در  آینده  نقش  برجسته‌تری  در  عرصه  فناوری  بر  عهده  خواهد  گرفت.

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم،  سرویس نام اتریوم (ENS) را  به عنوان  یک سیستم نام‌گذاری  کارآمد  برای  فضای وب ۳  معرفی می‌کند. ای ان اس ENSبه کاربران  اجازه می‌دهد  تا  به جای  استفاده از  آدرس‌های IP  پیچیده  یا  آدرس‌های  طولانی  کیف پول‌های اتریوم،  از  نام‌های  دامنه  قابل  فهم  برای  وبسایت‌ها  و  آدرس‌های  کریپتو  استفاده  کنند.

به عبارت دیگر،  ENS  امکان  انتقال  مستقیم  سرمایه  به  نام  دامنه  را  فراهم  می‌کند  و  دسترسی  به  خدمات  مبتنی  بر  وب ۳  را  تسهیل  می‌بخشد.

بوترین، خالق اتریوم،  علاقه  و  تمرکز  ویژه‌ای  بر  فناوری  دانش  صفر  یا  ZK-SNARKS  دارد.این فناوری  نوعی  رمزنگاری  است  که  به  یک  طرف  اجازه  می‌دهد  بدون  افشای  اطلاعات  مهم،  صحت  بودن  آن  را  اثبات  کند.  به  عبارت  دیگر،  ZK-SNARKS  نیاز  به  ارتباط  مستقیم  بین  تأییدکننده  و  اثبات‌کننده  را  از  بین  می‌برد  و  حریم  خصوصی  را  به  طور  قابل  توجهی  افزایش  می‌دهد.

او معتقد  است  که  ZK-SNARKS  به  عنوان  مهم‌ترین  فناوری  حفظ  حریم  خصوصی  در  سه  دهه  آینده  ظهور  خواهد  کرد  و  انقلابی  در  زمینه  امنیت  و  حریم  خصوصی  اطلاعات  ایجاد  خواهد  کرد.  او  پیش‌بینی  می‌کند  که  این  فناوری  طی  ۱۰  تا  ۲۰  سال  آینده  به  طور  گسترده  مورد  استفاده  قرار  خواهد  گرفت.

او در کنفرانس انجمن اتریوم (EthCC) در جولای ۲۰۲۲، برنامه‌های آینده این شبکه را تشریح کرد. این برنامه‌ها شامل به‌روزرسانی‌های مهمی برای بهبود عملکرد و کارایی اتریوم هستند:

تغییر به اثبات سهام (ادغام): اتریوم از سازوکار “اثبات کار” به “اثبات سهام” تغییر خواهد کرد که منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش امنیت شبکه خواهد شد.

اجرای شاردینگ (Surge): با تقسیم شبکه به بخش‌های کوچکتر به نام “شارد”، مقیاس‌پذیری و سرعت تراکنش‌ها افزایش می‌یابد.

درخت‌های ورکل (Verkle): این فناوری با بهینه‌سازی ذخیره‌سازی داده‌ها، کارایی کلی شبکه را بهبود می‌بخشد.

کاهش نیازهای ذخیره‌سازی (Purge): با حذف داده‌های غیرضروری، فضای ذخیره‌سازی مورد نیاز کاهش می‌یابد.

افزایش مقاومت کوانتومی (Splurge): این به‌روزرسانی، امنیت شبکه را در برابر تهدیدات بالقوه کامپیوترهای کوانتومی افزایش می‌دهد.

هدف این به‌روزرسانی‌ها،  رفع مشکلات مربوط به سرعت پایین، مقیاس‌پذیری محدود و هزینه‌های بالای تراکنش‌ها (مانند کارمزد گس) در شبکه اتریوم است. انتظار می‌رود با پیاده‌سازی این تغییرات، اتریوم به شبکه‌ای کارآمدتر و با قابلیت پردازش هزاران تراکنش در ثانیه تبدیل شود.

مطلب پیشنهادی: بهترین جملات وارن بافت درمورد سرمایه گذاری

چند نکته جالب

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، در سن ۱۹ سالگی و در حالی که هنوز نوجوان بود، ایده این شبکه را مطرح کرد.  درک عمیق او از فناوری غیرمتمرکز،  منجر به توسعه پلتفرمی شد که به توسعه‌دهندگان امکان ساخت و استقرار برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (DApps) را می‌دهد.  در ادامه به بررسی بیشتر زندگی و دستاوردهای این چهره  برجسته حوزه ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم،  به عنوان یک برنامه‌نویس برجسته و  چهره‌ای تأثیرگذار در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. در اینجا به برخی از ویژگی‌های برجسته او  اشاره می‌کنیم:

نبوغ در برنامه‌نویسی: او از سنین نوجوانی  نبوغ خود را در  برنامه‌نویسی و ریاضیات نشان داد.  توانایی او در حل مسائل پیچیده و تفکر انتقادی، او را  از دیگران متمایز می‌کند.

تعهد به اتریوم:  او با  ترک دانشگاه واترلو، تعهد عمیق خود را به  اتریوم  نشان داد. او  با تمرکز کامل بر توسعه این پلتفرم،  نقش مهمی در  رشد  آن ایفا کرد.

اعتقاد به تمرکززدایی: ویتالیک بوترین  به شدت به  تمرکززدایی  و  تاثیر آن در  صنایع مختلف اعتقاد دارد.  او  آینده‌ای را  متصور است که در آن قدرت به جای تمرکز در دست عده‌ای معدود،  بین همه افراد توزیع شده است.

حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی:  او حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی  دارد و  به طور منظم با  دنبال‌کنندگان خود  در تعامل است. او از این طریق  دیدگاه‌ها،  اطلاعات جدید  و  افکار خود را در مورد  آینده بلاکچین  به اشتراک می‌گذارد.

تسلط بر زبان‌های برنامه‌نویسی:  ویتالیک بوترین به چندین زبان برنامه‌نویسی  مسلط است  و  همین امر به او  امکان  مشاركة  در پروژه‌های مختلف  مرتبط با ارزهای دیجیتال را می‌دهد.

گسترش دسترسی به بلاکچین: او معتقد است که  فناوری بلاکچین  باید  برای همه  قابل دسترس باشد.  او  در تلاش است تا  با  از بین بردن موانع فنی،  استفاده از  سیستم‌های غیرمتمرکز  را برای عموم  مردم  آسان کند.

حمایت از آموزش ارزهای دیجیتال:  ویتالیک بوترین از  آموزش  در حوزه ارزهای دیجیتال  حمایت می‌کند و  معتقد است که  دسترسی به  اطلاعات دقیق و  قابل اعتماد  برای  تصمیم‌گیری آگاهانه  در این حوزه  ضروری است.

تمرکز بر مقیاس‌پذیری:  بوترین  به دنبال  راهکارهایی برای  بهبود  مقیاس‌پذیری  و  کارایی  شبکه اتریوم  است.  او  از  نوآوری‌هایی مانند  اتریوم ۲  برای  رسیدن به این هدف  حمایت می‌کند.

جوایز ویتالیک بوترین

در ۱۲ مه ۲۰۲۱، ویتالیک، خالق اتریوم، با اهدای ۱.۲ میلیارد دلار به صندوق امداد کووید-۱۹ هند، مورد تحسین گسترده قرار گرفت. این کمک مالی شامل  ارز اتریوم و میم کوین‌هایی مانند آتیکا اینو و شیبا اینو بود که پیشتر توسط  کاربران به کیف پول عمومی بوترین اهدا شده بود.

بخش  اصلی این کمک، معادل با ۱۳,۲۹۲  اتر، به GiveWell، یک سازمان خیریه غیرانتفاعی، اهدا شد.  همچنین، بنیاد Methuselah، که بر روی افزایش طول عمر انسان تمرکز دارد، ۱۰۰۰  اتر و ۴۳۰ میلیارد توکن ELON  از  بوترین دریافت کرد.

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، علاوه بر فعالیت‌هایش در حوزه ارزهای دیجیتال، به دلیل  حمایت از  تحقیقات علمی و  نوآوری‌های  فناوری نیز شناخته شده است.  او  ۱۰۵۰  اتر به  یک مؤسسه تحقیقاتی  هوش مصنوعی  اهدا کرد  که  بر  اثرات مثبت  هوش مصنوعی بر جامعه تمرکز دارد.

بوترین  همچنین  موفق به  دریافت جوایز  معتبری  شده است،  از جمله:

جایزه Thiel Fellowship در سال ۲۰۱۴ به پاس پروژه‌های علمی و فناوری نوآورانه‌اش.

جایزه شبکه جهانی فناوری (WTN) در سال ۲۰۱۴ برای نرم‌افزار IT.

علاوه بر این،  نام  بوترین  در  فهرست‌های  معتبر  “۴۰  نفر  زیر  ۴۰  سال”  مجله فورچون  و  “۳۰  نفر  زیر  ۳۰  سال”  فوربس  نیز  قرار  گرفته است.

در  سال  ۲۰۱۸،  دانشگاه  بازل  به  پاس  تلاش‌های  بوترین  در  زمینه  توسعه  بلاکچین،  به  او  مدرک  افتخاری  اعطا  کرد.  دانشکده  بازرگانی  و  اقتصاد  این  دانشگاه  نیز  از  بوترین  در  جشن  سالانه  تأسیس  مؤسسه  (Dies Academicus)  تقدیر  کرد.

شبکه‌های اجتماعی  ویتالیک بوترین

بوترین در شبکه‌های اجتماعی زیر حضور فعال دارد:

اینستاگرام: vitalik.eth.official

توییتر: vitalik.eth

لینکدین: Vitalik Buterin

 کلام آخر

ویتالیک، خالق اتریوم، به عنوان یکی از پیشگامان حوزه ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.  او با  تلاش‌های بی‌وقفه خود در  راستای توسعه و ترویج فناوری‌های غیرمتمرکز، جایگاه ویژه‌ای در این صنعت  به دست آورده است.

هوش سرشار، تفکر خلاقانه و تعهد ویتالیک به شفافیت،  او را به الگویی برای  علاقه‌مندان به  فناوری بلاکچین  در سراسر جهان  تبدیل کرده است.  با توجه به تعهد  ویتالیک به  نوآوری  و  تأثیر  بالقوه  فعالیت‌هایش  بر  صنایع مختلف،  بدون  شک  او  به  عنوان  چهره‌ای  تأثیرگذار  در  حوزه  ارزهای  دیجیتال  باقی  خواهد  ماند.

بازار بورس به دلیل مزایای فراوان، توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. با این حال، کسب سود مناسب در این بازار نیازمند شناخت دقیق سازوکار آن و صرف زمان برای رصد و تحلیل مداوم است.  از آنجا که بسیاری از افراد فرصت کافی برای این کار را ندارند، مدیریت ریسک و دستیابی به سود مطلوب برایشان دشوار خواهد بود.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ سرمایه‌ گذاری یکی از بهترین راه‌های ورود به بازار بورس، به خصوص برای افرادی است که زمان یا تخصص کافی ندارند.  در این روش، سرمایه‌گذاران به جای  تحلیل مستقیم بازار و انتخاب سهام، از تخصص و تجربه مدیران حرفه‌ای صندوق‌ها بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند با کمترین ریسک ممکن، در سود بازار سهیم باشند.

انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مناسب، امری بسیار مهم است و نیازمند شناخت دقیق انواع صندوق‌ها و ویژگی‌های هر یک از آنهاست. چرا که هر صندوق با توجه به استراتژی و سیاست‌های خود، بازدهی و ریسک متفاوتی را برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.

در این مقاله، به بررسی ماهیت صندوق سرمایه گذاری و مزایای آنها پرداخته و سپس انواع صندوق‌های موجود در بازار بورس و نحوه سوددهی هر یک را شرح خواهیم داد. در ادامه نیز به شما کمک خواهیم کرد تا با توجه به نیازها و اهداف خود، بهترین صندوق سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دنیای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

 

صندوق سرمایه گذاری چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌ای مطمئن برای ورود غیرمستقیم به بازار بورس هستند. این صندوق‌ها با جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک از افراد مختلف، امکان سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار را برای همگان فراهم می‌کنند.

مدیریت این سرمایه‌ها بر عهده تیم تحلیل‌گر متخصص و مدیران با تجربه‌ی صندوق است که با تحلیل بازار و انتخاب بهترین سهام، به دنبال کسب سود برای سرمایه‌گذاران خود هستند. به این ترتیب، حتی افراد ناآشنا با سازوکار بازار بورس نیز می‌توانند از فرصت‌های سودآوری این بازار بهره‌مند شوند.

امروزه، تنوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته است. به طوری که علاوه بر صندوق‌های سهامی، شاهد حضور صندوق های سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگر مانند طلا، مسکن و  صندوق‌های جسورانه نیز هستیم. این تنوع، امکان سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی متنوع و متناسب با هر نوع سلیقه و ریسک‌پذیری را فراهم کرده است.

برای مثال، افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و مطمئن هستند، می‌توانند صندوق‌ سرمایه گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌ سرمایه گذاری تضمین سود و یا صندوق ‌های سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی را انتخاب کنند. در حالی که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، می‌توانند صندوق‌های سهامی، صندوق‌های جسورانه و یا صندوق‌های مختص بازارهای پرنوسان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

در مجموع، صندوق‌ های سرمایه‌گذاری با ارائه فرصت‌های جذاب و متنوع، به دنبال افزایش جذابیت بازار سرمایه و  کسب بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران با هر سطح از ریسک‌پذیری هستند.

انواع صندوق‌ های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای مالی متنوعی هستند که بر اساس دو معیار اصلی طبقه‌بندی می‌شوند: نحوه معامله و ترکیب دارایی‌ها.

براساس نحوه معامله

صندوق سرمایه گذاری از مقیاس نوع و نحوه معامله به دو گروه  “قابل معامله” (ETF) و “صدور و ابطالی” تقسیم بندی می‌شوند.

صندوق‌های قابل معامله (ETF)  : مانند سهام عادی، در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری‌ها قابل خرید و فروش هستند.

صندوق‌های صدور و ابطالی:  برای خرید یا فروش واحدهای این صندوق‌ها، باید از طریق وبسایت اختصاصی هر صندوق اقدام کرد.

مطلب پیشنهادی: بهترین صندوق طلا کدام است؟

صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای دارایی‌

آشنایی با نحوه معامله صندوق سرمایه گذاری حائز اهمیت است، اما برای انتخاب صندوق مناسب، شناخت ترکیب دارایی‌های هر صندوق نیز ضروری است.

در حال حاضر، صندوق سرمایه گذاری در بورس ایران بر اساس ترکیب دارایی‌هایشان به ۱۲ دسته تقسیم می‌شوند. در ادامه به معرفی هر یک از این صندوق‌ها، نحوه عملکرد و بازدهی مورد انتظار آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱-صندوق‌های با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، گزینه‌ای کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری هستند که سود تضمین‌شده و روزشمار ارائه می‌دهند. این صندوق‌ها حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت مانند سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به همین دلیل، ریسک این صندوق‌ها بسیار پایین بوده و برای افرادی که به دنبال سود ثابت و تضمین‌شده هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شوند.

صندوق‌های درآمد ثابت از نظر نحوه پرداخت سود به دو دسته تقسیم می‌شوند: صندوق‌هایی با  پرداخت سود ماهانه و صندوق‌هایی بدون پرداخت سود ماهانه.

در صندوق‌هایی که پرداخت سود ماهانه در اساسنامه آن‌ها پیش‌بینی شده باشد، سود حاصل از اوراق مشارکت و اجاره به صورت دوره‌ای (معمولاً ماهانه) بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود.

اما در صندوق‌هایی که تقسیم سود ماهانه در اساسنامه آن‌ها ذکر نشده باشد، سود اوراق به جای تقسیم، مجدداً در صندوق سرمایه‌گذاری می‌شود. در این حالت،  سرمایه‌گذاران از افزایش ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) بهره‌مند خواهند شد.

علاوه بر دو نوع صندوق درآمد ثابت ذکر شده،  اخیراً نوع جدیدی از این صندوق‌ها با نام “صندوق‌های مختص اوراق دولتی”  وارد بازار سرمایه شده است. این صندوق‌ها منابع خود را به طور اختصاصی در اوراق بهادار با ضمانت دولت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دلیل اطمینان از ایفای تعهدات دولت، ریسک اعتباری این صندوق‌ها عملاً صفر در نظر گرفته می‌شود.

مطلب پیشنهادی: صندوق درآمد ثابت چیست؟

۲- صندوق‌ های  مختلط

صندوق سرمایه گذاری مختلط،  سبد متنوعی از سهام و اوراق با درآمد ثابت را در پرتفوی خود جای می‌دهند.  با وجود اینکه  نسبت سهام به اوراق با درآمد ثابت در این صندوق ‌ها می‌تواند در طول زمان متغیر باشد، اما  این نسبت به طور معمول بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برای سهام و مابقی برای اوراق با درآمد ثابت حفظ می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مختلط با ایجاد سبدی متنوع از سهام و اوراق بهادار،  فرصت کسب بازدهی بالاتر از سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت را  در بلندمدت  برای سرمایه‌گذاران  فراهم می‌کنند. این صندوق‌ها  با مدیریت ریسک و بهره‌گیری از مزایای تنوع‌بخشی در دارایی‌ها،  گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری  محسوب می‌شوند.

این صندوق‌ها،  به‌رغم  کسب بازدهی  بالاتر نسبت به سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت،  رویکردی متعادل  در سرمایه‌گذاری  اتخاذ می‌کنند.

این صندوق‌ها  با  اختصاص حدود نیمی از دارایی‌های خود به اوراق کم‌ریسک،  در عین  هدف‌گذاری  برای  کسب سود بیشتر،  مدیریت ریسک را  نیز  در اولویت قرار می‌دهند. به همین دلیل  می‌توان  صندوق‌های  مختلط را  از نظر ریسک و بازده،  در  جایگاهی  بین  صندوق‌های  سهامی  و  درآمد ثابت  قرار داد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط،  مزایای سرمایه‌گذاری در  دو بازار سهام و اوراق با درآمد ثابت  را به طور همزمان  ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر،  این صندوق‌ها  با  ترکیب  سهام  و  اوراق  با درآمد ثابت  در پرتفوی خود،  امکان  کسب سود بیشتر  از محل  سهام  و  همچنین  کاهش  نوسانات  قیمت  از طریق  اوراق  با درآمد ثابت  را  فراهم  می‌کنند.

در شرایط  نزولی  بازار،  سرمایه‌گذاران  صندوق‌های  مختلط  به دلیل  تنوع‌بخشی  دارایی‌ها  و  وجود  اوراق  با درآمد ثابت  در  پرتفوی،  زیان  کمتری  را  نسبت به  صندوق‌های  سهامی  تجربه  خواهند کرد.  از  سوی دیگر،  در  شرایط  صعودی  بازار  سهام،  این  صندوق‌ها  به دلیل  بهره‌مندی  از  رشد  قیمت  سهام،  بازدهی  بیشتری  را  نسبت به  صندوق‌های  درآمد ثابت  عاید  سرمایه‌گذاران  خود  خواهند کرد.

صندوق‌ تضمین اصل سرمایه

اخیراً  نوع جدیدی از صندوق سرمایه گذاری مختلط  با نام  “صندوق تضمین اصل سرمایه”  به بازار سرمایه  معرفی شده است. هدف اصلی این صندوق‌ها،  کاهش ریسک سرمایه‌گذاری  و  حفظ اصل سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران  است.

این صندوق‌ها  با  ارائه  تضمین  برای  حفظ  اصل  سرمایه،  نگرانی‌های  مربوط به  ریسک‌های  بازار بورس  را  برطرف کرده  و  در عین حال،  فرصت  بهره‌مندی  از  مزایای  سرمایه‌گذاری  در  صندوق‌های  مختلط  را  فراهم  می‌کنند.  صندوق تضمین کاریزما،  علاوه بر  تضمین  اصل  سرمایه،  این  امکان  را  برای  سرمایه‌گذاران  فراهم  می‌کند  تا  در  شرایط  رشد  بازار  سرمایه،  از  سود  مناسب  نیز  بهره‌مند  شوند.

۳-صندوق‌ های سهامی

صندوق سرمایه گذاری در سهام،  نوعی  از  صندوق‌های  سرمایه‌گذاری  هستند  که  حداقل  ۷۰  درصد  از  دارایی‌های  خود  را  به  سرمایه‌گذاری  در  سهام  شرکت‌های  مختلف  اختصاص  می‌دهند  و  حداکثر  ۳۰  درصد  باقی‌مانده  را  می‌توانند  در  اوراق  با  درآمد  ثابت  سرمایه‌گذاری  کنند.

این  صندوق‌ها،  در  واقع  سبدی  متشکل  از  سهام  شرکت‌های  بورسی،  ابزارهای  مشتقه  و  اختیار  معامله  هستند.  به  دلیل  تمرکز  بالای  سرمایه‌گذاری  در  بازار  سهام،  صندوق‌های  سهامی  معمولاً  ریسک  بالایی  دارند  و  برای  سرمایه‌گذارانی  مناسب  هستند  که  به  دنبال  کسب  سود  بیشتر  در  بلندمدت  هستند  و  توان  تحمل  نوسانات  کوتاه‌مدت  بازار  را  دارند.

لازم به ذکر است که مدیر صندوق سهامی، با همکاری تحلیلگران متخصص، تلاش می‌کند تا  سبدی از سهام مختلف را  با هدف  کسب بازدهی مناسب  و  همزمان،  کاهش  ریسک  سرمایه‌گذاری  برای  سرمایه‌گذاران  تشکیل  دهد.

صندوق‌های سهامی،  گزینه‌ی  مناسبی  برای  افرادی  است  که  تمایل  به  سرمایه‌گذاری  در  بازار  بورس  دارند،  اما  زمان  مناسب  یا  دانش  کافی  برای  تحلیل  و  انتخاب  سهام  مناسب  را  ندارند. شایان ذکر است که  صندوق‌های  سهامی  بر اساس  استراتژی  سرمایه‌گذاری  و  ترکیب  دارایی‌ها،  به  دسته‌های  مختلفی  تقسیم  می‌شوند:

صندوق اهرمی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی، زیرمجموعه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام هستند که با استفاده  از  ابزارهای  مالی  و  ایجاد  اهرم،  امکان  بهره‌مندی  بیشتر  سرمایه‌گذاران  از  نوسانات  قیمت  سهام  را  فراهم  می‌کنند.

به عبارت دیگر،  صندوق‌های اهرمی با ارائه اعتبار به سرمایه‌گذاران،  این امکان را فراهم می‌کنند که بتوانند با سرمایه‌ای  چند برابر سرمایه  اولیه  خود،  در بازار  سهام  سرمایه‌گذاری  کنند.

برای  آشنایی بیشتر با صندوق‌های  اهرمی  و  نحوه  عملکرد  آنها،  مطالعه  مقاله  “صندوق  اهرمی  چیست”  پیشنهاد  می‌شود.

صندوق شاخصی

در صندوق‌های  شاخص محور،  ترکیب  دارایی‌ها  بر  اساس  یک  شاخص  مشخص  بورسی،  مانند  شاخص  هم‌وزن،  تعیین  می‌شود.  به  عنوان  مثال،  صندوق‌های  هم‌وزن  تلاش  می‌کنند  تا  سبدی  از  سهام  را  تشکیل  دهند  که  عملکرد  آن  بسیار  نزدیک  به  عملکرد  شاخص  هم‌وزن  بازار  باشد.

۴- صندوق‌ های کالایی

صندوق‌های کالایی،  نوعی  از  صندوق‌های  سرمایه‌گذاری  هستند  که  دارایی‌های  خود  را  در  کالاهای  فیزیکی  مانند  طلا  یا  اوراق  بهاداری  که  ارزش  آنها  به  کالاهای  مختلف  وابسته  است،  سرمایه‌گذاری  می‌کنند.

برای  مثال،  صندوق  طلا  با  سرمایه‌گذاری  در  سکه‌های  طلا  قابل  معامله  در  بورس  و  همچنین  اوراق  مشتقه  مرتبط  با  طلا،  فرصت  سودآوری  از  نوسانات  قیمت  طلا  را  برای  سرمایه‌گذاران  فراهم  می‌کند.

صندوق‌های  کالایی  کشاورزی  و  طلا،  از  جمله  صندوق‌های  کالایی  موجود  در  بازار  سرمایه  هستند  که  برای  افرادی  که  به  دنبال  سرمایه‌گذاری  در  حوزه  کالاها  هستند،  گزینه‌ی  مناسبی  محسوب  می‌شوند.

۵- صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی

صندوق‌های  بازارگردانی  با  هدف  خرید  و  فروش  سهام  شرکت‌ها  و  با  رعایت  قوانین  بازار  سرمایه  و  مقررات  مربوط  به  بازارگردانی،  ایجاد  شده‌اند.  هدف  اصلی  این  صندوق‌ها،  افزایش  نقدشوندگی  و  ایجاد  تعادل  در  معاملات  سهام  شرکت‌های  مختلف  و  همچنین  جلوگیری  از  تشکیل  صف‌های  خرید  و  فروش  در  بازار  است.

۶- صندوق ‌های سرمایه گذاری جسورانه

صندوق‌های  سرمایه‌گذاری  خطرپذیر  (Venture Capital)  نوعی  از  صندوق‌های  سرمایه‌گذاری  هستند  که  بر  روی  استارت‌آپ‌ها  در  مراحل  اولیه  فعالیتشان  سرمایه‌گذاری  می‌کنند.  با  توجه  به  اینکه  استارت‌آپ‌ها  در  مراحل  اولیه  فعالیت  خود  با  ریسک  بالایی  مواجه  هستند  و  احتمال  شکست  آنها  زیاد  است،  سرمایه‌گذاری  در  این  حوزه  نیازمند  ریسک‌پذیری  بالایی  است.

به  همین  دلیل  به  این  صندوق‌ها،  صندوق‌ جسورانه  یا  خطرپذیر  نیز  گفته  می‌شود.  این  نوع  سرمایه‌گذاری  برای  افرادی  که  تمایل  به  ریسک‌پذیری  بالا  و  علاقه‌مند  به  حوزه  استارت‌آپ‌ها  هستند،  مناسب  است.

۷- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

صندوق‌های نیکوکاری با هدف انجام مسئولیت‌های اجتماعی و  کمک به امور خیریه تأسیس می‌شوند.  تمامی درآمد  حاصل از فعالیت این صندوق‌ها،  طبق اساسنامه و به طور شفاف،  در  زمینه‌های خیریه  و عام‌المنفعه هزینه می‌شود.

۸- صندوق صندوق‌ ها

صندوق‌های  “در صندوق”  نوعی  از  صندوق‌های  سرمایه‌گذاری  هستند  که  به  جای  سرمایه‌گذاری  مستقیم  در  سهام،  اوراق  مشارکت  و  سایر  ابزارهای  مالی،  منابع  مالی  خود  را  در  سایر  صندوق‌های  سرمایه‌گذاری  سرمایه‌گذاری  می‌کنند.

به  عبارت  دیگر،  دارایی‌های  این  صندوق‌ها  متشکل  از  واحدهای  سایر  صندوق‌های  سرمایه‌گذاری  است.  یکی  از  مزایای  اصلی  این  روش،  کاهش  هزینه‌های  سرمایه‌گذاری  به  دلیل  استفاده  از  خدمات  مدیریتی  صندوق‌های  دیگر  است.

۹- صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

صندوق‌های  املاک  و  مستغلات  این  امکان  را  برای  تمام  افراد  فراهم  می‌کنند  تا  با  سرمایه‌های  اندازه  کوچک  نیز  بتوانند  در  بازار  املاک  و  مستغلات  سرمایه‌گذاری  کنند.  این  صندوق‌ها  با  جذب  سرمایه  از  افراد  مختلف،  اقدام  به  خرید،  فروش  و  اجاره  املاک  می‌کنند  و  سود  حاصل  از  این  فعالیت‌ها  را  بین  سرمایه‌گذاران  تقسیم  می‌کنند.

۱۰- صندوق‌ های زمین و ساختمان

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان با جذب سرمایه از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، اقدام به ساخت و ساز پروژه‌های ساختمانی، عمدتاً مسکونی، می‌کنند. پس از تکمیل پروژه و فروش واحدها، سود حاصل بین سرمایه‌گذاران به نسبت سرمایه اولیه توزیع می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران برای دریافت سود، باید تا پایان پروژه و فروش واحدها، در صندوق باقی بمانند.

۱۱-صندوق سرمایه گذاری خصوصی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی، نهادهای مالی هستند که توسط شرکت‌های خصوصی و به نیابت از گروهی از سرمایه‌گذاران مدیریت می‌شوند. هدف این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی با هدف خرید بخشی از سهام آنها و سپس فروش این سهام در زمانی مناسب برای کسب سود است.

۱۲- صندوق‌ سرمایه گذاری پروژه‌ای

در این نوع صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران به طور مستقیم در سود حاصل از اجرای یک پروژه خاص که موضوع فعالیت صندوق است، سهیم هستند.  پایان فعالیت صندوق و نحوه تقسیم سود، بر اساس طرح توجیهی اولیه  و  پس از  تکمیل  پروژه  تعیین  می‌شود.

بازدهی این صندوق ها

سود صندوق سرمایه گذاری به دارایی‌های آنها وابسته است. به عنوان مثال، صندوق‌های سهامی، با توجه به سبد سهام خود و شرایط بازار، ممکن است در یک بازه زمانی، سود یا زیان قابل توجهی را تجربه کنند. صندوق‌های کالایی نیز سود خود را از نوسانات قیمت کالاها به دست می‌آورند.

به طور کلی، نمی‌توان سود ثابتی را برای انواع مختلف صندوق‌ها تضمین کرد. با این حال، صندوق‌های درآمد ثابت معمولاً سود بیشتری نسبت به سپرده‌های بانکی ارائه می‌دهند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و برداشت از آنها محدودیت زمانی ندارد و ریسک از دست رفتن سرمایه در آنها بسیار پایین است.

مقایسه این صندوق ها با یگدیگر

برای مقایسه بازدهی و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف و همچنین مشاهده لیست صندوق‌های موجود در بورس، می‌توانید به وب‌سایت فیپیران مراجعه کنید.

مزیت های صندوق سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها مزایای بسیاری دارد، از جمله:

تنوع

صندوق سرمایه گذاری، طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها، از جمله طلا، زعفران، املاک، سهام و سپرده‌های بانکی را پوشش می‌دهند.  بنابراین، سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها هستند، می‌توانند به راحتی و حتی با مبالغ کم، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

مدیریت حرفه‌ای

علاوه بر مدیر، صندوق سرمایه گذاری معمولاً تیمی از تحلیل‌گران متخصص را در اختیار دارند. این تیم با دانش تخصصی خود در زمینه‌ی فعالیت صندوق، تلاش می‌کنند تا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سودآوری آن را افزایش دهند.

واضح بودن اطلاعات

صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف‌اند صورت وضعیت دارایی و پرتفوی خود را به صورت ماهانه از طریق سامانه کدال منتشر کنند. این امر به شفافیت بیشتر بازار سرمایه کمک می‌کند.

بازدهی مناسب

مقایسه‌ی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سایر دارایی‌ها در بازار سرمایه، نشان‌دهنده‌ی عملکرد مطلوب این صندوق‌ها است. به عنوان مثال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از صندوق‌های سهامی، بازدهی بیشتری نسبت به شاخص کل بورس داشته‌اند.

ریسک کم

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها در مقایسه با سایر دارایی‌ها، به ویژه سهام، همواره گزینه‌ی کم‌ریسک‌تری محسوب می‌شود. مدیریت حرفه‌ای سرمایه و ریسک توسط تیم‌های متخصص و همچنین تنوع‌بخشی در سبد دارایی‌های صندوق، از دلایل اصلی کاهش ریسک در این نوع سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.

نقدشوندگی بالا

بر اساس قوانین سازمان بورس، تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملزم به استفاده از بازارگردان هستند. حضور بازارگردان‌ها به افزایش نقدشوندگی واحدهای صندوق کمک می‌کند. به همین دلیل و با توجه به دامنه نوسان بیشتر صندوق‌ها نسبت به سهام، شاهد نقدشوندگی بالاتر و عدم تشکیل صف خرید و فروش در آن‌ها هستیم.

 

 

ارکان اصلی صندوق ها

طبق قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان صندوق سرمایه گذاری عبارت‌اند از:

مجمع صندوق: عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری صندوق که از سرمایه‌گذاران تشکیل می‌شود.

مدیر صندوق: مسئول مدیریت دارایی‌ها و عملیات صندوق.

ضامن: تضمین نقدشوندگی یا بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در صورت درخواست سرمایه‌گذار.

کارگزار: انجام معاملات خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بر اساس درخواست مدیر صندوق.

مدیر ثبت: ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران و واحدهای سرمایه‌گذاری.

حسابرس: بررسی صورت‌های مالی و اطمینان از صحت عملکرد صندوق.

متولی: نظارت بر فعالیت‌های مدیر و ضامن صندوق و حفظ منافع سرمایه‌گذاران.

اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ های سرمایه گذاری

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین، نحوه‌ی فعالیت، سبد دارایی‌ها و ارکان هر صندوق، می‌توانید به اساسنامه و امیدنامه‌ی آن در وب‌سایت اختصاصی صندوق مراجعه کنید. این اسناد، حدنصاب دارایی‌ها و سایر اطلاعات مهم مربوط به تأسیس و فعالیت صندوق را در بر می‌گیرند.

نحوه سرمایه گذاری در صندوق ها

برای خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با توجه به نحوه‌ی معامله‌ی آن‌ها (قابل معامله یا صدور و ابطالی) می‌توانید به دو صورت اقدام کنید:

صندوق‌های قابل معامله: خرید آنلاین از طریق سامانه‌ی معاملاتی کارگزاری‌ها.

صندوق‌های صدور و ابطالی: خرید از طریق مراجعه به وب‌سایت اختصاصی صندوق.

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، ابتدا باید به نوع صندوق توجه کنید. حداقل سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله در بورس، طبق قوانین سازمان بورس، ۱۰۰ هزار تومان است. اما در صندوق‌های صدور و ابطالی، حداقل مبلغ خرید معادل قیمت یک واحد از آن صندوق می‌باشد.

سرمایه گذاری در صندوق همیشه سودده است؟

سود صندوق سرمایه گذاری به نوع آن بستگی دارد. برای مثال، هنگامی‌که بازار سرمایه روند نزولی داشته باشد، صندوق‌های سهامی هم به تبع آن با کاهش ارزش پرتفوی مواجه شد‌ه و خریداران را با زیان مواجه می‌سازند.

اما صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت کاملا بدون ریسک بوده و همواره بازده مثبتی دارند. در واقع می‌توان گفت که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بستگی به ترکیب دارایی صندوق، سیاست‌های آن و مدیریت صندوق خواهد داشت.

سخن آخر

صندوق‌ سرمایه ‌گذاری، ابزارهای مالی هستند که در بازار بورس به سرمایه‌گذارانی که زمان یا دانش کافی برای فعالیت مستقیم در این بازار را ندارند، امکان می‌دهند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند. این صندوق‌ها، سرمایه‌های خرد را از افراد مختلف جمع‌آوری کرده و با آن، سبدی از دارایی‌ها مانند سهام، اوراق مشارکت و … تشکیل می‌دهند.

صندوق‌ سرمایه‌ گذاری بر اساس نحوه‌ی معامله و ترکیب دارایی‌هایشان به انواع مختلفی مانند صندوق سهامی، صندوق با درآمد ثابت، صندوق مختلط و … تقسیم می‌شوند. علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به میزان ریسک‌پذیری، اهداف و انتظارات خود از سرمایه‌گذاری، یک یا چند نوع از این صندوق‌ها را انتخاب کنند.

مدیریت این صندوق‌ها بر عهده‌ی تحلیل‌گران متخصص و باتجربه است که با مدیریت ریسک، سعی در کسب بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران دارند. از دیگر مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم نیز اشاره کرد.

صرافی ال بانک، از صرافی‌های معتبر بین‌المللی ارز دیجیتال، در سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این صرافی طیف وسیعی از خدمات مرتبط با بازار کریپتو را به کاربران خود ارائه می‌دهد. یکی از مزایای اصلی ال بانک برای کاربران ایرانی، عدم نیاز به احراز هویت در استفاده از خدمات آن است.

در حالی که بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، امکان ارائه خدمات به کاربران ایرانی را ندارند، ال بانک  هیچ‌گونه محدودیتی برای کاربران ایرانی اعمال نمی‌کند.

صرافی Lbank، علاوه بر امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال، از معاملات آتی (فیوچرز) با امکان استفاده از اهرم‌های مالی متنوع نیز پشتیبانی می‌کند. این ویژگی برای معامله‌گران حرفه‌ای ایرانی که به دنبال کسب سود بیشتر از نوسانات بازار هستند، جذاب خواهد بود.

همچنین، این صرافی امکان انجام معاملات مستقیم بین کاربران (همتا به همتا)، کپی تریدینگ (کپی کردن معاملات معامله‌گران با تجربه)، وام‌دهی و ییلد فارمینگ (کسب سود از طریق قرض دادن یا سپرده‌گذاری دارایی‌های دیجیتال) را نیز فراهم می‌کند.

صرافی ال بانک با  ارائه رابط کاربری ساده و کاربرپسند،  تجربه معاملاتی لذت‌بخشی را برای کاربران خود فراهم کرده است. اپلیکیشن موبایل این صرافی  نیز که برای سیستم عامل‌های اندروید و iOS  در دسترس است،  امکان دسترسی به خدمات صرافی و  معامله در بازار ارزهای دیجیتال را  در هر زمان و مکانی  فراهم می‌کند.

علاوه بر این،  پشتیبانی ۲۴ ساعته  و  ۷ روز هفته صرافی Lbank،  خیال کاربران را از بابت  رفع مشکلات احتمالی  و  دریافت پاسخ سوالاتشان  راحت می‌کند.

اعتبار صرافی ال بنک Lbank

یکی از معتبرترین روش‌ها برای ارزیابی و مقایسه صرافی‌های ارز دیجیتال،  بررسی جایگاه آنها در وب‌سایت مرجع  کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)  است.  صرافی Lbank در حال حاضر  رتبه ۱۷  را در این وب‌سایت به خود اختصاص داده است. این رتبه بالا  نشان‌دهنده اعتبار بالای  ال بانک در سطح بین‌المللی  و  اعتماد کاربران و  منابع معتبر  به این صرافی است.

علاوه بر این، حجم بالای معاملات روزانه  (بیش از ۷۰۰ میلیون دلار تنها در معاملات اسپات)  نیز  نشانگر  اعتماد بالای کاربران  سراسر جهان  به ال بانک  برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال است.

ویژگی های صرافی Lbank

صرافی ال بانک  با پشتیبانی از  بیش از ۶۵۰ ارز دیجیتال  و ارائه  ۸۴۱ جفت معاملاتی،  گزینه‌های متنوعی را  برای کاربران خود  فراهم کرده است. این صرافی  با  بیش از ۹ میلیون کاربر فعال  از  ۲۰۰ کشور جهان،  به عنوان یکی از  صرافی‌های بین‌المللی  شناخته می‌شود.

کاربران  می‌توانند  با استفاده از  بیش از ۵۰ ارز فیات  مختلف از جمله  دلار، یورو، پوند و روبل  نسبت به  واریز وجه  به حساب کاربری خود  اقدام کنند.  با این حال،  در حال حاضر  امکان استفاده از  ریال  برای کاربران ایرانی  فراهم نیست.
یکی از ویژگی‌های برجسته صرافی ال بانک، سرعت عمل بالا در لیست کردن رمزارزهای جدید است. این ویژگی، فرصت مناسبی را برای معامله‌گرانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌های نوظهور هستند، فراهم می‌کند.

مطلب پیشنهادی: سیو سود در ارز دیجیتال چیست؟

مزیت ها ی صرافی ال بانک

این صرافی علاوه بر  ویژگی‌های منحصر به فرد خود،  مزایای  قابل توجهی  را نیز  برای کاربران خود  فراهم می‌کند:

رابط کاربری ساده و کاربرپسند:  ال بانک  با ارائه  یک رابط کاربری  ساده و  قابل فهم،  تجربه معاملاتی  را  برای کاربران  تازه‌کار و  حرفه‌ای  به طور یکسان  لذت‌بخش کرده است.

عدم الزام به احراز هویت:  کاربران  می‌توانند  بدون نیاز به  انجام احراز هویت  و  ارائه مدارک شناسایی،  در این صرافی  ثبت‌نام کرده  و  به معامله بپردازند.

پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال:  ال بانک  با  پشتیبانی از  تعداد زیادی  ارز دیجیتال،  گزینه‌های  متنوعی  را  برای  سرمایه‌گذاری  و  معامله  در  اختیار کاربران  قرار می‌دهد.

نقدینگی بالا:  حجم بالای  معاملات  در  ال بانک،  نقدینگی  مناسبی  را  برای  انجام  معاملات  سریع  و  کارآمد  فراهم می‌کند.

کارمزدهای رقابتی:  ال بانک  با  ارائه  کارمزدهای  معاملاتی  پایین  و  رقابتی،  هزینه‌های  معامله  را  برای  کاربران  کاهش می‌دهد.

سهولت در افتتاح حساب:  فرایند  افتتاح حساب  در  ال بانک  بسیار  ساده  و  سریع  بوده  و  کاربران  می‌توانند  در  کوتاه‌ترین  زمان  مراحل  ثبت‌نام  را  طی کنند.

پشتیبانی از انواع کیف پول:  ال بانک  از  انواع  کیف پول‌های  گرم  و  سرد  پشتیبانی می‌کند  و  کاربران  می‌توانند  با  استفاده از  کیف پول  مورد  نظر  خود،  به  معامله  و  نگهداری  ارزهای  دیجیتال  بپردازند.

نحوه ثبت نام در صرافی ال بانک Lbank

برای افتتاح حساب در صرافی مراحل زیر را دنبال کنید:

در ابتدا روی لینک زیر کلیک کرده تا وارد صفحه اصلی و ثبت نام صرافی Lbank شوید، حتما توجه داشته باشید که با VPN آی‌پی ثابت وارد این صرافی شوید.

مطمئن شوید که  گزینه  “Email”  برای  ثبت نام  انتخاب شده باشد.  با توجه به  محدودیت‌ها،  از  ثبت نام  با  شماره تلفن همراه  خودداری کنید.  سپس،  یک  آدرس ایمیل  معتبر  را  در  کادر  مربوطه  وارد نمایید.

بعد از این مرحله باید یک رمز عبور برای خود را انتخاب کنید که شامل کاراکترهایی مثل ❊#، اعداد، حروف کوچک و بزرگ انگلیسی باید باشد تا مورد قبول واقع گردد. و سپس در انتها بر روی گزینه Log In / Register   کلیک کرده تا به صفحه بعدی بروید.

یک کد تایید به آدرس ایمیلی که وارد کردید، ارسال شده است. این کد ممکن است در پوشه Inbox یا Spam (هرزنامه) ایمیل شما قرار گرفته باشد.لطفاً کد تایید را از ایمیل خود کپی کرده و در کادر مشخص شده در صفحه ثبت نام وارد کنید. سپس، بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا ثبت نام شما تکمیل شود.

بالابردن امنیت صرافی ال بانک

بعد از اینکه در ال بانک ثبت نام کردید، می‌توانید با انجام چند مرحله راحت، امنیت حسابتون رو بیشتر کنید. برای شروع، کافیه روی آیکون پروفایل که بالای صفحه اصلی هست کلیک کرده و بعدش هم گزینه Security رو کلیک کنید.

در صفحه جدید، یک کادر طلایی رنگ مشاهده خواهید کرد که حاوی اطلاعات اولیه حساب کاربری، سطح امنیتی و آدرس IP شما می باشد.

در کادر مجاور به رنگ طوسی،  میزان مجاز برداشت از حساب  قابل مشاهده است. در حال حاضر،  بدون انجام احراز هویت،  این مقدار حداکثر ۱۰,۰۰۰ دلار در هر ۲۴ ساعت تعیین شده است.  با فعال‌سازی  سرویس احراز هویت دو عاملی (Google Authenticator)  امکان افزایش  این محدودیت  فراهم خواهد شد.

برای انجام این کار باید روی کلید Add درست روبروی کلید ۲FA  کلیک کنید.

برای افزایش امنیت حساب کاربری، لطفا برنامه Google Authenticator را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید. برای دانلود این برنامه در گوشی‌های اندروید از گوگل پلی یا کافه بازار و در گوشی‌های اپل از اپ استور استفاده نمایید.

در بخش دوم صفحه، یک کد QR  مشاهده می‌کنید. این کد امنیتی را می‌توانید از طریق برنامه Google Authenticator اسکن کرده و یا آن را کپی و در قسمت Secret Key برنامه وارد نمایید. لطفا این کد را در مکانی امن یادداشت و یا از آن عکس صفحه تهیه کنید.  این کد در مواقع ضروری و برای بازیابی حساب ال بانک شما کاربرد خواهد داشت.

در بخش سوم صفحه، گزینه “Send”  را در قسمت “Email verification code” انتخاب کنید تا کد تایید به آدرس ایمیل شما ارسال شود. سپس کد دریافتی را در کادر مربوطه وارد نمایید.  در کادر “Google Auth Code”  نیز کد ۶ رقمی نمایش داده شده در برنامه Google Authenticator را وارد کنید.

و در نهایت روی کلید Confirm کلیک کنید.

پس از طی کردن مراحل تایید، علامت تیک سبز رنگ در کنار عبارت ۲FA  ظاهر خواهد شد. این علامت به معنی اتصال موفقیت‌آمیز Google Authenticator به حساب ال بانک شما و افزایش سقف برداشت روزانه (۲۴ ساعته) به مبلغ  ۲۸۰ هزار دلار است.

واریز ارز به حساب ال بانک

برای انجام معاملات ارز دیجیتال در هر صرافی، از جمله ال بانک،  لازم است در  پلتفرم آنها ارز دیجیتال داشته باشید.  بنابراین، برای شروع  ترید در  ال بانک، ابتدا باید حساب خود را شارژ کرده و موجودی ارز دیجیتال خود را افزایش دهید. برای شارژ حساب  و افزایش موجودی  کیف پول  در صرافی Lbank  مراحل زیر را دنبال کنید:

در صفحه اول سایت روی قسمت wallet کلیک کرده و بعد از آن روی گزینه Spot کلیک نمایید.

سپس قسمت Deposit را که در بالای صفحه ای باز می‌شود، انتخاب کنید.

در بخش اول، نوع ارز دیجیتالی را که قصد واریز آن به حساب ال بانک خود را دارید، مشخص کنید.

در بخش دوم، شبکه انتقال مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای مثال، برای انتقال ارز تتر، شبکه TRC20 (ترون) به دلیل کارمزد پایین‌تر، گزینه مناسبی است.

در بخش “Copy Address”، یک آدرس منحصر به فرد برای واریز به همراه کد QR کیف پول شما نمایش داده می‌شود. هردو برای واریز معتبر هستند و می‌توانید از هر کدام که مایل هستید، استفاده کنید.

صرافی ارز دیجیتال ال بانک از  واحد پول ریال پشتیبانی نمی‌کند.  بنابراین، برای شارژ حساب خود در این پلتفرم، ابتدا باید  از طریق صرافی‌های داخلی، دارایی ریالی خود را به تتر یا سایر ارزهای دیجیتال  تبدیل کنید. سپس می‌توانید ارز دیجیتال  خریداری شده را به حساب خود در  ال بانک واریز نمایید.

مطلب پیشنهادی: صرافی های جایگزین بینگ ایکس

نحوه برداشت ارز دیجیتال از حساب

مراحل برداشت از حساب صرافی بسیار شبیه به مراحل واریز است و فقط کافی است چند مرحله زیر را انجام دهید:

قسمت Spot  از صفحه اصلی را انتخاب کرده و بعد از آن گزینه Withdraw را انتخاب کنید.

در بخش اول، نوع ارز دیجیتالی را که قصد برداشت آن را دارید، انتخاب کنید.

در بخش دوم، کادر اول مربوط به آدرس مقصد است که قصد واریز به آن را دارید. در کادر دوم این بخش، شبکه انتقال مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در بخش سوم، مقدار ارزی را که قصد برداشت آن را دارید، وارد کنید.

در انتها، با انتخاب گزینه “Withdrawal Confirmed” درخواست برداشت شما ثبت خواهد شد.

برای تایید نهایی برداشت، به کد Google Authenticator و همچنین کد تایید ارسال شده به ایمیل شما نیاز است.

نحوه ترید ارزدیجیتال در lbank

اکنون که با نحوه واریز و برداشت ارز دیجیتال در صرافی ال بانک آشنا شدید، به  آموزش  ترید و معامله در این پلتفرم می‌پردازیم.  این صرافی، امکان  معامله ارز دیجیتال را  به دو صورت اسپات و فیوچرز  فراهم می‌کند که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.

معاملات اسپات (spot)

برای ورود به بخش معاملات اسپات در صرافی ال بانک، ابتدا  گزینه “Trade” را از منوی بالای صفحه اصلی انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه “Spot Trading” کلیک کنید.

در صفحه جدید، گزینه‌های متعددی  نمایش داده می‌شود. در سمت راست صفحه، فهرستی از ارزهای دیجیتال  پشتیبانی شده در صرافی ال بانک  قابل مشاهده است.

در این بخش، می‌توانید جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.پس از انتخاب جفت ارز معاملاتی از قسمت بالا در سمت راست این صفجه، نمودار قیمت آن در مرکز صفحه نمایش داده می‌شود. همچنین می‌توانید اطلاعاتی مثل دفترچه سفارش‌ها (Order Book) و معاملات اخیر (Recent Trades) جفت ارز انتخابی را نیز در سمت راست در پایین صفحه، مشاهده کنید.

لیمیت (Limit): در این نوع سفارش، کاربر قیمت و مقدار ارز دیجیتال مورد نظر برای خرید یا فروش را تعیین می‌کند.

مارکت (Market): کاربر در این نوع سفارش، تنها مقدار ارز دیجیتال مورد نظر برای خرید یا فروش را تعیین می‌کند و قیمت سفارش بر اساس بهترین سفارش لحظه‌ای موجود در بازار تعیین می‌شود.

پلن (Plan): در این نوع سفارش، کاربر قیمت و مقدار ارز دیجیتال مورد نظر برای خرید یا فروش را تعیین می‌کند، اما ثبت سفارش تنها در صورتی انجام می‌شود که قیمت ارز به قیمت تعیین شده توسط کاربر برسد.

پس از انتخاب نوع سفارش و تکمیل جزئیات آن، با انتخاب گزینه “Buy” برای خرید یا “Sell” برای فروش، سفارش خود را ثبت کنید.

در انتهای صفحه و در نوار پایینی، سه گزینه  مشاهده می‌شود:

:Open Orders نمایش تمام سفارش‌های باز. در این بخش می‌توانید تمام سفارش‌های تکمیل نشده خود را مشاهده و در صورت نیاز، لغو کنید. برای لغو همه‌ی سفارش‌های باز، گزینه “Cancel All” را انتخاب کنید.

Order History :  تاریخچه‌ی تمام سفارش‌های ثبت شده در هفت روز گذشته.

Transaction History: تاریخچه‌ی تمام تراکنش‌های انجام شده در هفت روز گذشته.

مطلب پیشنهادی: نحوه ثبت نام و انواع معاملات در صرافی بیت گت

انجام معاملات فیوچرز در ال بانک

برای انجام معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک، بر روی گزینه “Futures” کلیک کنید.  برای شروع، جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود را از منوی کشویی  واقع در گوشه بالا سمت چپ صفحه انتخاب کنید. به طور پیش فرض، گزینه “BTCUSDT”  انتخاب شده است.

در بخش معاملات فیوچرز، در سمت راست بالای صفحه، گزینه‌ای با عنوان “Cross”  وجود دارد. با کلیک بر روی این گزینه، پنجره جدیدی باز می‌شود که در آن باید یکی از دو گزینه “Cross” یا “Isolated” را انتخاب کرده و سپس بر روی “Confirm” کلیک کنید.  در ادامه به توضیح این دو گزینه می‌پردازیم:

Cross  :در این حالت، علاوه بر مارجین تعیین شده، در صورت نیاز و برای جلوگیری از لیکویید شدن پوزیشن، از باقیمانده سرمایه شما در حساب ال بانک نیز استفاده می‌شود.

Isolated  :در این حالت، تنها مبلغی که به عنوان مارجین تعیین کرده‌اید، وارد پوزیشن خواهد شد.

برای تعیین اهرم معاملاتی،  بر روی گزینه “۵۰X”  در کنار گزینه “Cross” کلیک کنید. در صرافی ال بانک، امکان انتخاب اهرم معاملاتی  بین ۱ تا ۱۲۵ برابر  وجود دارد.

پس از تعیین اهرم و نوع مارجین،  نوبت به ثبت سفارش می‌رسد. در این مرحله،  نوع معامله  (باز کردن یا بستن پوزیشن) و همچنین  حد سود و ضرر  را  تعیین کنید.مقدار مارجین مورد نیاز برای سفارش شما،  در پایین صفحه قابل مشاهده است. در نهایت،  با توجه به پیش‌بینی خود از تغییرات قیمت جفت ارز، سفارش خرید (Long) یا فروش (Short)  را ثبت کنید.

مطلب پیشنهادی: صرافی های جایگزین بینگ ایکس

احراز هویت (KYC) در صرافی ال بانک

طبق آخرین قوانین ال بانک، کاربران کشورهای ایران، آمریکا، چین، سوریه، عراق، سودان، کره شمالی و کوبا مجاز به فعالیت در این صرافی نیستند. با این حال، از آنجا که احراز هویت در ال بانک اجباری نیست، کاربران ایرانی می‌توانند با تغییر IP  و بدون احراز هویت در این صرافی فعالیت کنند.

با ثبت نام اولیه و فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای با Google Authenticator، سقف برداشت روزانه شما به ۲۸۰ هزار دلار می‌رسد که مبلغ قابل توجهی است. بنابراین،  برای کاربران ایرانی،  نیازی به احراز هویت  وجود ندارد.

کارمزد معاملات صرافی

کارمزد برداشت از صرافی ال بانک  به ازای ارزها و شبکه‌های مختلف، متفاوت است.  کارمزد معاملات اسپات در این صرافی،  ۰.۲ درصد  برای هر دو طرف معامله است.

کارمزد سفارش‌ها در بخش  فیوچرز  نیز به شرح زیر است:

کاربران Maker: 0.02 درصد

کاربران Taker: 0.06 درصد

به طور کلی،  کارمزدهای مناسب،  یکی از مزایای صرافی ال بانک محسوب می‌شود. از نظر کارمزد دریافتی، می‌توان ال بانک را  مشابه صرافی‌های Gate.io و Gemini  دانست.  ال بانک در بخش فیوچرز،  کارمزد رقابتی‌تری  نسبت به بسیاری از صرافی‌های دیگر دریافت می‌کند.

صرافی ال بانک برای کاربران ایرانی

امنیت و سهولت استفاده از صرافی، از جمله  مهم‌ترین  فاکتورهایی  است که معامله‌گران ایرانی باید  در  انتخاب  صرافی  به آن توجه کنند.

در حال حاضر، ال بانک  مانند بسیاری از صرافی‌های معتبر دیگر،  به کاربران ایرانی اجازه احراز هویت (KYC)  نمی‌دهد.  بنابراین، کاربران ایرانی  نمی‌توانند  با هویت ایرانی  در این صرافی فعالیت کنند.

با این حال،  کاربران  می‌توانند  با استفاده از روش‌هایی مانند تغییر IP  و VPN  (به جز سرورهای آمریکا)  به طور ناشناس در این صرافی ثبت‌نام کرده و معامله کنند.

پشتیبانی

صرافی ال بانک  برای  رفع مشکلات کاربران،  دو روش پشتیبانی  آنلاین  و  ارسال تیکت  را ارائه می‌دهد.  پشتیبانی  مناسب و حرفه‌ای  این صرافی،  خیال کاربران را از بابت  رفع مشکلات احتمالی  راحت می‌کند.  زمان پاسخگویی  پشتیبانی آنلاین  حداکثر ۵ دقیقه  و  پشتیبانی از طریق تیکت،  حداکثر ۶ ساعت  است.  همچنین،  پشتیبانی ال بانک   به صورت  ۲۴ ساعته  و در  تمام روزهای هفته  ارائه می‌شود.

جمع بندی

انتخاب یک صرافی مطمئن،  از  اهمیت بالایی  برای  فعالان بازار ارزهای دیجیتال  برخوردار است.  پلتفرم‌های شناخته شده و مطمئن،  نقش  مهمی  در  کسب سود و حفظ دارایی  شما دارند.

صرافی ال بانک،  از صرافی‌های قدیمی  بازار ارزهای دیجیتال  است که از سال ۲۰۱۵  فعالیت می‌کند.   این صرافی،  با وجود فراز و نشیب‌ها  و  حواشی،   هنوز هم  بستر مناسبی  برای  معامله ارزهای دیجیتال  محسوب می‌شود.

با این حال،  کاربران ایرانی  ممکن است  در  هنگام استفاده از این صرافی  با  چالش‌هایی  مواجه شوند.  غلبه بر این چالش‌ها،  نیازمند  آگاهی، مهارت  و  دقت  کافی  است.

صرافی بینگ ایکس اخیراً اعلام کرده است که کاربران ملزم به تکمیل فرآیند احراز هویت خود ظرف سه ماه آینده هستند. بر اساس این اطلاعیه، پس از مهلت مقرر، کاربرانی که احراز هویت نکرده باشند، امکان ادامه فعالیت در این صرافی را نخواهند داشت. این موضوع، کاربران ایرانی را به ‌طور خاص تحت تأثیر قرار داده و آنها را به ‌دنبال یافتن صرافی های جایگزین بینگ ایکس برای ادامه فعالیت‌های خود سوق داده است.

با توجه به الزام احراز هویت در صرافی بینگ ایکس، یافتن یک جایگزین مناسب که نیازهای معاملاتی کاربران را بدون نیاز به احراز هویت برطرف کند، دغدغه اصلی بسیاری از کاربران شده است. در این مقاله، به معرفی و بررسی صرافی‌های جایگزین بینگ ایکس  می‌پردازیم و ویژگی‌ها و معایب هر یک را به ‌طور اجمالی شرح می‌دهیم تا به شما در انتخاب گزینه‌ای مناسب یاری رسانیم.

پایان خدمات بینگ ایکس به ایرانیان

در پی مکاتبات با پشتیبانی صرافی بینگ ایکس در تیرماه ۱۴۰۳، مشخص شد که این صرافی به کاربران برخی کشورها از جمله ایران، کانادا و چین خدمات ارائه نمی‌دهد.

پشتیبانی بینگ ایکس به کاربران ساکن در کشورهای مذکور توصیه کرده است که در اسرع وقت نسبت به انتقال دارایی‌های خود از این پلتفرم اقدام کنند. بر این اساس، کاربران ایرانی دیگر قادر به انجام معامله در این صرافی نخواهند بود و احتمال مسدود شدن حساب آنها وجود دارد.

صرافی های جایگزین بینگ ایکس

با توجه به توقف ارائه خدمات صرافی بینگ ایکس به کاربران ایرانی، یافتن جایگزینی مناسب برای ادامه فعالیت‌های معاملاتی امری ضروری است. در ادامه این مقاله از آکادمی استادترید، به بررسی برترین صرافی های جایگزین بینگ ایکس  می‌پردازیم تا راهنمایی کاربردی برای انتخابی آگاهانه در اختیار شما قرار دهیم.

از جمله برترین صرافی های جایگزین بینگ ایکس که نیازی به احراز هویت ندارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صرافی ال بانک (LBank)
• صرافی توبیت (TooBit)
• صرافی کوین لوکالی (Coinlocally)
• صرافی کوینکس (CoinEx)

صرافی ال بانک (Lbank) جایگزین صرافی بینگ ایکس

صرافی ال بانک (LBank) یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال بین المللی است که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شده است. این صرافی در جزایر ویرجین مستقر بوده و به دلیل ارائه خدمات متنوع و کارمزدهای پایین، محبوبیت زیادی بین کاربران به دست آورده و یکی از بهترین صرافی های جایگزین بینگ ایکس بشمار می‌آید.

• خدمات متنوع ال بانک:
• معاملات اسپات: خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال
• معاملات مارجین: معامله با اهرم برای افزایش سود بالقوه
• معاملات فیوچرز: معامله قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال
• استیکینگ: سپرده گذاری ارزهای دیجیتال برای کسب سود
• وام دهی: قرض دادن ارزهای دیجیتال به دیگران برای کسب سود

کارمزدهای پایین ال بانک:

• کارمزد معاملات اسپات: ۰.۱٪
• کارمزد معاملات مارجین: ۰.۰۵٪
• کارمزد معاملات فیوچرز: ۰.۰۲٪
• کارمزد برداشت: بستگی به نوع ارز دیجیتال متغیر است

مزایای دیگر ال بانک:

• رابط کاربری ساده و کاربرپسند
• پشتیبانی از بیش از ۱۰۰۰ ارز دیجیتال
• امنیت بالا
• خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته

ثبت نام در صرافی ال بانک 

مطلب پیشنهادی: نحوه ثبت نام در صرافی ال بانک (LBank)

صرافی توبیت (Toobit) از صرافی های جایگزین بینگ ایکس

توبیت، یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال (CEX) و یکی از صرافی های جایگزین بینگ ایکس است که فعالیت خود را تحت نظارت FinCEN از اکتبر ۲۰۲۲ آغاز کرده است. این صرافی امکان انجام معاملات اسپات، قراردادهای آتی و کپی تریدینگ را فراهم می‌کند و مجموعه‌ای از ربات‌های معاملاتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

تیم توبیت به رهبری ری لی، متشکل از متخصصانی از سراسر جهان از جمله روسیه، کره جنوبی و ترکیه است که متعهد به ارائه یک محیط معاملاتی امن و کارآمد هستند. توبیت با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات، نیازهای متنوع معامله‌گران را برآورده می‌کند.

این پلتفرم از ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر توکن‌های شناخته شده پشتیبانی می‌کند.

صرافی توبیت مزایای متعددی را برای کاربران ایرانی فراهم می‌کند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم حساسیت به IP: کاربران می‌توانند بدون نگرانی از محدودیت‌های جغرافیایی، به راحتی به پلتفرم دسترسی داشته باشند.

منوی فارسی: محیط کاربری فارسی، استفاده از صرافی را برای کاربران ایرانی بسیار ساده و آسان می‌کند.

پشتیبانی از ریال: نمایش موجودی حساب به ریال، درک وضعیت مالی را برای کاربران شفاف‌تر می‌سازد.

عدم اجبار در احراز هویت: ثبت‌نام و شروع فعالیت در صرافی بدون احراز هویت امکان‌پذیر است و در صورت نیاز، احراز هویت با کارت ملی ایرانی انجام می‌شود.

رابط کاربری جذاب و روان: اپلیکیشن صرافی با طراحی کاربرپسند و عملکرد روان، تجربه معاملاتی لذت‌بخشی را برای کاربران رقم می‌زند.

سرعت و امنیت بالا: توبیت با بهره‌گیری از زیرساخت فنی قدرتمند، سرعت و امنیت بالایی را در انجام تراکنش‌ها تضمین می‌کند.

حجم بالای معاملات فیوچرز: وجود نقدینگی بالا و حجم بالای معاملات در بازار فیوچرز، امکان انجام معاملات سریع و با قیمت مناسب را برای کاربران فراهم می‌کند.

 

ثبت نام در صرافی توبیت 

 

مظلب پیشنهادی: بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی 

کوین لوکالی – بدون نیاز به احراز هویت

صرافی کوین لوکالی (Coinlocally) که فعالیت خود را از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده است، خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات و فیوچرز را به کاربران ارائه می‌دهد. این صرافی بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال را پشتیبانی می‌کند و امکان استفاده از اهرم معاملاتی تا ۱۰۰ برابر را برای کاربران فراهم می‌سازد.

از دیگر ویژگی‌های کوین لوکالی می‌توان به امکان برداشت روزانه ۱.۵ بیت کوین بدون نیاز به احراز هویت، کارمزد معاملاتی معادل ۰.۱ درصد و  ارائه اپلیکیشن موبایل اشاره کرد. این صرافی همچنین به صورت ۲۴ ساعته و به زبان فارسی از کاربران پشتیبانی می‌کند.

معایب این صرافی

محدودیت برداشت: سقف برداشت روزانه ۱.۵ بیت کوین بدون احراز هویت، ممکن است برای کاربران حرفه‌ای با حجم معاملات بالا، محدودیت ایجاد کند.

عدم شفافیت: عدم انتشار اطلاعات کامل در مورد تیم مدیریت و ساختار حقوقی صرافی، می‌تواند نگرانی‌هایی را در خصوص اعتبار و اعتماد به این پلتفرم ایجاد نماید.

ریسک‌های امنیتی: عدم الزام به احراز هویت، امکان سوء استفاده و فعالیت‌های غیرقانونی را در پلتفرم افزایش می‌دهد.

سابقه فعالیت کوتاه: کوین لوکالی به عنوان یک صرافی نوپا، هنوز فرصت کافی برای اثبات پایداری و قابلیت اطمینان خود در بلندمدت را نداشته است.

ثبت نام در صرافی کوین لوکالی

صرافی کوینکس coinex

صرافی کوینکس،  تأسیس شده در سال ۲۰۱۷ در هنگ کنگ،  به عنوان یکی از صرافی‌های برجسته در حوزه ارزهای دیجیتال و از بهترین صرافی های جایگزین بینگ ایکس شناخته می‌شود. این صرافی به دلیل ارائه طیف وسیعی از خدمات معاملاتی، از جمله معاملات اسپات،  فیوچرز،  مارجین،  وام‌دهی و استیکینگ،  مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

از جمله ویژگی‌های بارز کوینکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

معاملات بدون احراز هویت: این ویژگی به کاربران ایرانی امکان فعالیت در این صرافی را می‌دهد.

تنوع در نمادهای معاملاتی: کوینکس از بیش از ۱۶۰۰ نماد معاملاتی پشتیبانی می‌کند و گزینه‌های متنوعی را پیش روی کاربران قرار می‌دهد.

امنیت بالا: این صرافی برای حفظ امنیت دارایی کاربران، از کیف پول‌های سرد استفاده می‌کند.

دسترسی آسان: کوینکس با ارائه اپلیکیشن موبایل اختصاصی، دسترسی آسان و سریع به خدمات خود را برای کاربران فراهم کرده است.

لازم به ذکر است که صرافی کوینکس در رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی،  مانند کوین مارکت‌کپ،  جزو ۱۰۰ صرافی برتر قرار دارد.با این وجود،  همواره توصیه می‌شود که کاربران قبل از شروع فعالیت در هر صرافی،  تحقیقات لازم را در مورد امنیت و اعتبار آن انجام دهند تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.

ثبت نام در صرافی کوینکس

جمع‌بندی

کاربران ایرانی که به دنبال صرافی های جایگزین بینگ ایکس هستند، می‌توانند به گزینه‌هایی مانند کوینکس، ال بانک، توبیت و کوین لوکالی مراجعه کنند. این صرافی‌ها  مزایای مشترکی از جمله  عدم نیاز به احراز هویت،  تنوع بالا در ارزهای دیجیتال،  ارائه اهرم‌های معاملاتی تا ۱۰۰ برابر و  کارمزدهای پایین را  ارائه می‌دهند.  همچنین  هر چهار صرافی  به منظور  سهولت دسترسی کاربران،  اپلیکیشن موبایل  و  پشتیبانی ۲۴ ساعته  فراهم کرده‌اند.

با این حال،  مانند هر پلتفرم دیگری،  این صرافی‌ها نیز  با محدودیت‌هایی  همراه هستند.  از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به  سقف برداشت روزانه  و  عدم شفافیت کامل در برخی اطلاعات  اشاره کرد.

بنابراین،  به کاربران  توصیه می‌شود  قبل از  انتخاب  نهایی  و  شروع  فعالیت در  هر یک  از  این  صرافی‌ها،  تحقیقات  جامع‌تری  انجام  داده  و  با  مطالعه  منابع  مختلف،  مزایا  و  معایب  هر  کدام  را  به  دقت  مورد  بررسی  قرار  دهند.

شاخص داوجونز (DJIA)، که عملکرد میانگین سهام ۳۰ شرکت بزرگ و معتبر ثبت شده در بورس نیویورک (NYSE) را نمایان می‌کند، به عنوان یک معیار اصلی برای ارزیابی وضعیت کلی بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتخاب یک بروکر مناسب برای سرمایه‌گذاری در این شاخص می‌تواند نقش حیاتی در موفقیت سرمایه‌گذاری‌های شما ایفا کند. در شرایطی که بازار دچار نوسانات است و نیاز به دسترسی سریع و آسان به ابزارهای پیشرفته معاملاتی احساس می‌شود، انتخاب بروکری که در زمینه‌های امنیت، هزینه‌های معاملاتی، پشتیبانی مشتریان و سرعت اجرای معاملات برتری داشته باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

 

چطور می‌توان در بازار داوجونز معامله کرد؟

پیش از انتخاب بهترین بروکر برای معامله داوجونز، ضروری است که با روش‌های معامله این شاخص آشنا شویم. کارگزاران نقش کلیدی در انجام تراکنش‌های مربوط به داوجونز دارند. آنها به عنوان واسطه‌های فروش عمل می‌کنند و به طور مستقیم با مشتریان در ارتباط هستند، خریداران و فروشندگان را برای انجام معاملات به یکدیگر متصل می‌کنند. استفاده از خدمات کارگزاران مستلزم پرداخت کارمزد یا کمیسیونی است که به صورت درصدی از ارزش معامله محاسبه می‌شود.

• قراردادهای(CDF): یک نوع ابزار مالی مشتقه هستند که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند بدون نیاز به مالکیت واقعی دارایی‌های پایه از تغییرات قیمت آنها سود ببرند. به‌عبارت‌دیگر، در معاملات CFD، شما به جای خرید یا فروش مستقیم یک دارایی (مانند سهام، کالا، شاخص یا ارز)، قراردادی را با یک بروکر منعقد می‌کنید. این ابزار مالی مشتقه به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا از تغییرات قیمت دارایی‌ها بهره‌مند شوند بدون اینکه آن دارایی‌ها را واقعاً بخرند یا بفروشند.
• قراردادهای آتی (Futures Contracts): در کل، قراردادهای آتی مربوط به دارایی‌هایی است که با قیمت تعیین شده در تاریخ انقضای معین مبادله می‌شوند. اما در مورد داوجونز، هیچ دارایی فیزیکی وجود ندارد؛ زیرا این شاخص به‌سادگی نشان‌دهنده گروهی از سهام است.

• صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF): یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری هستند که مانند سهام در بورس معامله می‌شوند. ETF ‌ها مجموعه‌ای از دارایی‌ها مانند سهام، اوراق‌قرضه، کالاها یا ترکیبی از آنها را در خود جای می‌دهند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که با خرید سهام این صندوق‌ها به طور غیرمستقیم در مجموعه‌ای متنوع از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

بهترین بروکر ترید داوجونز برای کاربران ایرانی

با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، انتخاب بهترین بروکر برای معامله داوجونز برای ایرانیان نیازمند بررسی دقیق و انتخاب مناسب است. معیارهایی مانند امنیت، دسترسی به بازارها، هزینه‌های معاملاتی، پلتفرم معاملاتی و پشتیبانی مشتری باید مدنظر قرار گیرد. برخی از بروکرهای معتبر که برای معامله داوجونز و سایر شاخص‌ها مناسب هستند و خدمات خوبی برای کاربران ایرانی ارائه می‌دهند در قالب جدول زیر آورده شده است.

ترید داوجونز در آلپاری

“شاخص داوجونز در آلپاری به عنوان یکی از ابزارهای محبوب برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازارهای مالی معرفی می‌شود. آلپاری به عنوان یک بروکر معتبر و پیشرو در حوزه فارکس، دسترسی به شاخص داوجونز (DJIA) را فراهم می‌کند که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکاست. این شاخص عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ و برجسته که در بورس نیویورک و نزدک فهرست شده‌اند را نشان می‌دهد. تریدرها با استفاده از پلتفرم آلپاری، می‌توانند از ابزارهای متنوع تحلیلی و معاملاتی بهره‌مند شوند و استراتژی‌های مختلف خود را برای بهره‌برداری از نوسانات بازار داوجونز به کار بگیرند. همچنین، آموزش‌های مناسب و پشتیبانی فنی قوی، آلپاری را به یکی از گزینه‌های مناسب برای ترید داوجونز تبدیل کرده است.

مطلب پیشنهادی: آموزش واریز و برداشت در بروکر الپاری

ترید داوجونز در آمارکتس

به عنوان یک بروکر معتبر در حوزه فارکس و معاملات CFD، آمارکتس به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به شاخص داوجونز (DowJones30) را فراهم می‌کند. این بروکر امکان استفاده از پلتفرم‌های پیشرفته خود را برای بهره‌برداری از ابزارهای تحلیلی و تکنیکال متنوع فراهم می‌سازد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های مختلف معاملاتی خود را پیاده‌سازی کنند. علاوه بر این، آمارکتس با ارائه پشتیبانی فنی و آموزشی حرفه‌ای به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از فرصت‌های بازار داوجونز به بهترین نحو استفاده کنند.

ترید داجونز در لایت فایننس

سهام داوجونز یکی از محبوب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بروکر لایت فایننس است، به ویژه برای کاربران ایرانی. این شاخص که با نماد YM در این بروکر شناخته می‌شود، در انواع حساب‌های لایت فایننس قابل معامله است. تریدرها با دسترسی به ابزارهای معاملاتی متنوع، می‌توانند بهترین تصمیمات را در زمینه معامله داوجونز اتخاذ کنند.

۱۰ بروکر برتر جهانی معاملاتی داوجونز

در دنیای پویای معاملات شاخص، انتخاب یک کارگزار معتبر و شایسته برای معامله داوجونز بسیار مهم است. این کارگزار باید امکان معامله از طریق CFD، آتی و ETF را در مورد قیمت‌های شناور فراهم کند. در ادامه، به بررسی ۱۰ بهترین بروکر برای معامله داوجونز خواهیم پرداخت و ویژگی‌های هر یک را شرح خواهیم داد.

۱.بهترین بروکر برای معامله داوجونز؛ بروکر آواترید (AvaTrade)

آواترید، که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شده است، به عنوان یک کارگزار معاملات آنلاین قابل اعتماد شناخته می‌شود. این کارگزار طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی و محتوای آموزشی غنی را ارائه می‌دهد. تعداد شاخص‌های قابل معامله از طریق آواترید بیش از ۳۰ مورد است، زیرا دسترسی به آنها به پلتفرم معاملاتی مورد استفاده بستگی دارد. محبوب‌ترین انواع شاخص‌های قابل معامله در آواترید شامل DJIA، S&P 500، DAX 30، FTSE 100 و موارد دیگر است.

• حداقل واریز: ۱۰۰ دلار
• اهرم: ۱:۲۰۰
• خدمات به ایرانیان: ندارد

۲. بهترین بروکر برای معامله داوجونز؛ بروکر ای تورو (eToro)

ای تورو، کارگزاری باتجربه با مجوزهای متعدد، پلتفرمی کاربرپسند و طیف گسترده‌ای از خدمات را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این شرکت با توسعه مستمر سبد خدمات خود، به نیازهای معامله‌گران امروزی در سراسر جهان پاسخ می‌دهد. ای تورو دارای مجوزهای معتبر از سوی مقامات نظارتی، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)، اداره رفتار مالی (FCA) و کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) است.

• حداقل واریز: ۱۰ دلار
• اهرم: ۱:۲۰
• خدمات به ایرانیان: ندارد

۳. بهترین بروکر برای معامله داوجونز؛‎‌‌‌ بروکر ایکس ام گروپ (XM Group)

ایکس‌ام، کارگزار جهانی با مشتریانی از بیش از ۱۹۰ کشور، نمونه‌ای از یک گروه بین‌المللی کارگزاری تجاری است. این کارگزار با تیمی متشکل از کارشناسان پشتیبانی مشتری که به بیش از ۲۵ زبان صحبت می‌کنند، به ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان خود در سراسر جهان متعهد است. ایکس‌ام دارای مجوزهای متعددی از سوی نهادهای نظارتی مختلف است که نشان‌دهنده تعهد این شرکت به رعایت استانداردهای بالای نظارتی است.

ایکس‌ام به ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات مالی، از جمله ارزهای خارجی، کالاها، سهام و شاخص‌ها، مشهور است. این کارگزار همچنین پلتفرم‌های معاملاتی متنوعی را ارائه می‌دهد، از جمله یک وب‌سایت معاملاتی کاربرپسند، یک برنامه کاربردی درون مرورگر و برنامه‌های معاملاتی اختصاصی برای دستگاه‌های تلفن همراه.

• حداقل واریز: ۵ دلار
• اهرم: ۱:۲۰۰
• خدمات به ایرانیان: ندارد

۴. بروکر پپراستون (Pepperstone)

پپرستون، کارگزار پیشرو در بازارهای مالی، در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد و در مدت کوتاهی به یکی از بازیگران اصلی در صنعت کارگزاری تبدیل شد. این شرکت با دفاتر متعدد در سراسر جهان، طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی را ارائه می‌دهد، از جمله ۷ بازار شاخص‌ها، فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، ETFها، کالاها و شاخص‌های ارز. پپرستون امکان معامله شاخص داوجونز و سایر شاخص‌ها را از طریق قراردادهای CFD (قراردادهای مابه التفاوت) فراهم می‌کند.

• حداقل واریز: ۲۰۰ دلار
• اهرم: ۱:۲۰۰
• خدمات به ایرانیان: ندارد

مطلب پیشنهادی: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. بروکر اف پی مارکتس (FP Markets)

انتخاب ما از برترین کارگزاران معاملاتی داوجونز با FP Markets ادامه می‌یابد، یک پلتفرم برنده جایزه که امکان معاملات CFD را در شاخص‌ها، سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر فراهم می‌سازد. وب‌سایت این شرکت در بخش شاخص‌ها، جدولی را ارائه می‌دهد که حداقل و میانگین اسپردها را برای تمامی شاخص‌های ارائه شده نمایش می‌دهد. با کلیک بر روی نماد مربوطه، پنجره جدیدی باز می‌شود که اطلاعات جامع در مورد نمایه انتخاب شده، از جمله توضیحات، تاریخچه و محتوای آموزشی مفید را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

• حداقل واریز: ۵۰ دلار
• اهرم: ۱:۵۰۰
• خدمات به ایرانیان: ندارد

۶. بروکر سیتی ایندکس (City Index)

سیتی ایندکس، کارگزاری معاملاتی با سابقه‌ای درخشان، طیف وسیعی از ابزارهای مالی را شامل شاخص‌ها، فارکس، سهام، طلا و نقره، کالاها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. این پلتفرم به دلیل استحکام، تنوع محصولات و سرعت بالای معاملات، مورد تحسین بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته است. سیتی ایندکس به کاربران ثبت‌نام‌شده خود امکان معامله بر روی مجموعه‌ای از شاخص‌های اصلی را می‌دهد، از جمله داوجونز، S&P 500، Nasdaq 100، FTSE 100، ASX 200 و DAX.

• حداقل واریز: ۱۵۰ دلار
• اهرم: ۱:۵۰۰
• خدمات به ایرانیان: ندارد

۷. بروکر آی سی مارکتس (IC Markets)

آی سی مارکت، یک شرکت کارگزاری پیشرو، از بالاترین سرعت‌های اجرای سفارش در بازار برخوردار است. پرتفوی این شرکت شامل ۲۵ شاخص از جمله DJIA، S&P 200، FTSE 100 و موارد دیگر است. وب‌سایت آی سی مارکت به ۱۷ زبان در دسترس است که نشان‌دهنده رویکرد جهانی این پلتفرم است. معاملات شاخص را می‌توان به صورت CFD و قراردادهای آتی انجام داد.

• حداقل واریز: ۲۰۰ دلار
• اهرم: ۱:۵۰۰
• خدمات به ایرانیان: ندارد

مطلب پیشنهادی: شاخص نزدک چیست؟

۸. بروکر آی جی (IG)

IG، یک کارگزاری معاملاتی با سابقه‌ای طولانی، طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد، از جمله اسپرد ستینگ، معاملات CFD و معاملات سهام در بازارهای اصلی مانند شاخص‌ها، فارکس، سهام و گزینه‌ها. این شرکت از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۷۴، پیشرو در صنعت تجارت بوده است. امروزه، IG دارای دفاتر فروش در بریتانیا، استرالیا، سوئیس و سایر مناطق است و طیف وسیعی از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته را ارائه می‌دهد.

• حداقل واریز: ۳۰۰ دلار
• اهرم: ۱:۲۰۰
• خدمات به ایرانیان: ندارد

۹. بروکر سی ام سی مارکتس ( CMC Markets)

سی ام سی مارکتس، یک کارگزاری معاملاتی، خدمات خود را به معامله‌گران با سطوح تجربه مختلف ارائه می‌دهد، از جمله معامله‌گران مبتدی که به معاملات شاخص علاقه‌مند هستند و معامله‌گران با تجربه که به دنبال قرار گرفتن در معرض طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی هستند. این شرکت قیمت‌گذاری رقابتی در CFDها و شرط‌بندی اسپرد را ارائه می‌دهد و هیچ شرط حداقل واریزی را تحمیل نمی‌کند، که آن را به یکی از کاربرپسندترین کارگزاری‌ها در صنعت امروز تبدیل می‌کند.

• حداقل واریز: ۰ دلار
• اهرم: ۱:۲۰
• خدمات به ایرانیان: خیر

۱۰. بهترین بروکر برای معامله داوجونز؛ بروکر ایکس تی بی (XTB)

XTB، یک شرکت کارگزاری اروپایی، از امتیاز رضایت مشتری بالایی برخوردار است. بر اساس پلتفرم Trustpilot، ۸۰% از نظرات مشتریان XTB مثبت هستند (۶۰% عالی و ۲۰% خوب). اکثر نظرات به پشتیبانی عالی مشتری و اجرای سریع سفارش اشاره می‌کنند.

گروه XTB دارای دفاتری در ۱۳ کشور از جمله انگلستان، لهستان، فرانسه، آلمان و سایرین است و به بیش از ۴۴۰,۰۰۰ مشتری در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد. XTB طیف وسیعی از بازارها را پوشش می‌دهد، از جمله فارکس، CFD برای شاخص‌ها، کالاها، سهام، ETF و ارزهای دیجیتال. قیمت‌های پیشنهادی داوجونز در پلتفرم XTB شناور هستند.

• حداقل واریز: ۰ دلار
• اهرم: ۱:۲۰۰
• خدمات به ایرانیان: خیر

از کدام استراتژی برای معاملات داوجونز استفاده کنیم؟

در بخش قبلی، به معرفی بهترین بروکر برای معامله داوجونز پرداختیم. اکنون، به بررسی استراتژی‌های مختلفی می‌پردازیم که می‌توان از آن‌ها برای معامله قراردادهای آتی داوجونز استفاده کرد. بهترین استراتژی برای شما به اهداف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و چشم‌انداز بازار بستگی دارد. برخی از استراتژی‌های رایج برای معاملات آتی داوجونز عبارت‌اند از:

• دنبال‌کننده روند؛
• ترید محدوده رنج؛
• بازگشت متوسط؛
• ترید معکوس؛
• معاملات مومنتوم؛
• اسپرد تریدینگ؛

چه زمانی می‌توانید داوجونز را معامله کنید؟

پس از انتخاب ببهترین بروکر برای معامله داوجونز، لازم است به بررسی ساعت معاملاتی آن در کارگزاری‌ها بپردازید. ساعات معاملاتی بازار داوجونز در روزهای هفته از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰ به وقت ایران است. با این حال، سرمایه‌گذاران می‌توانند قراردادهای آتی و اختیار معامله DJIA را در صرافی‌های مختلف معامله کنند که می‌تواند ساعات معاملاتی طولانی‌تری را ارائه دهد.

لازم به ذکر است که قیمت قراردادهای آتی و اختیار معامله داوجونز از شاخص پایه DJIA مشتق شده است و ممکن است لزوما قیمت واقعی سهام جز را در هر زمان معینی منعکس نکند.

همچنین امکان دادوستد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق‌های مشترکی که DJIA یا شاخص مشابه بازار سهام را ردیابی می‌کنند، وجود دارد. این محصولات مالی را می‌توان در صرافی‌ها در ساعات منظم بازار خرید و فروخت و راهی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد تا در معرض سبد گسترده‌ای از سهام قرار گیرند، بدون اینکه نیازی به خرید هر سهم به صورت جداگانه باشد.

مطلب پیشنهادی: بهترین بروکر برای معاملات طلا

خلاصه بررسی بهترین بروکر برای معامله داوجونز

انتخاب بهترین بروکر برای معامله داوجونز مستلزم بررسی ویژگی‌های کلیدی همچون کارمزدهای پایین، پلتفرم معاملاتی کاربرپسند، پشتیبانی قوی، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیشرفته و نقدینگی بالا می‌باشد. کارگزاری‌های معرفی شده در این مقاله، از جمله کارگزاری‌های معتبر و محبوب برای معاملات داوجونز هستند.

این کارگزاری‌ها علاوه بر ارائه دسترسی به بازار داوجونز، امکانات گسترده‌ای برای معامله‌گران از نظر تحلیل، اجرای سریع معاملات و پشتیبانی مشتریان فراهم می‌کنند. این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کند تا به راحتی استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی و مدیریت کنند.

پرسش‌های متداول

شاخص داوجونز برای کدام بازار است؟

بازار شاخص داوجونز در وال استریت در شهر نیویورک فعالیت می‌کند.

آیا می‌توانم مستقیماً در داوجونز سرمایه‌گذاری کنم؟

خیر، از آنجایی که DJIA یک شرکت منفرد نیست، سهامی وجود ندارد که بتوانید خریداری کنید. سرمایه‌گذاری در داوجونز از طریق ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله انجام می‌شود.

۳۰ شرکت در داو جونز چگونه انتخاب شدند؟

هیچ معیار دقیقی برای ورود به داوجونز وجود ندارد. ۳۰ شرکت فعلی بلو تراشه به طور ذهنی توسط سردبیران وال استریت و نمایندگان S&P Dow Jones Indices تعیین می‌شوند.

تحلیل تکنیکال، با اتکا بر تئوری داو، ابزاری مهم برای موفقیت در بازارهای مالی به شمار می‌رود. اگرچه این تئوری در ابتدا برای شناسایی روندهای بازار سهام ارائه شد، اما امروزه تحلیلگران کاربرد آن را در بازار ارزهای دیجیتال نیز مفید می‌دانند، هرچند این بازار نوسانات زیادی دارد.

با وجود اینکه بازار ارزهای دیجیتال نسبت به بازار سهام نوظهور است و ساختار متفاوتی دارد، اما اصول و الگوهای رفتاری مشابهی در هر دو بازار قابل مشاهده است. برای مثال، الگوهای نموداری مانند سر و شانه یا خطوط روند، در هر دو بازار قابل شناسایی و استفاده هستند. با این حال، تحلیلگران باید علاوه بر استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، عوامل بنیادی و اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال را نیز در نظر بگیرند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری موفق‌تری اتخاذ کنند.

در این مقاله از آکادمی استادترید، ابتدا به تشریح تئوری داو و اصول شش‌گانه آن خواهیم پرداخت. سپس، نحوه استفاده از این تئوری در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و چالش‌های پیش‌رو را بررسی خواهیم کرد.

نکات مهم تئوری داو

تئوری داو (Dow Theory) بیش از یک قرن پیش توسط Charles H.Dow ابداع شد. داو تئوری بر الگوهای تکرارشونده در بازارهای مالی متمرکز است و شامل شش اصل اساسی می‌شود. تحلیل تکنیکال نیز ریشه در تئوری داو دارد.

اگرچه این تئوری ابتدا برای بازار سهام طراحی شده بود، اما تحلیلگران معتقدند که می‌توان از أصول تئوری داو در تحلیل تکنیکال و بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد. با این حال، اعمال این تئوری در مورد ارزهای دیجیتال با چالش‌هایی همراه است و نیاز است که از سایر روش‌های تحلیلی نیز کمک گرفته شود.

 

تئوری داو چیست؟

داو تئوری در اواخر قرن نوزدهم توسط چارلز اچ. داو (Charles H.Dow)، یک روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی، ابداع شد. داو یکی از بنیانگذاران شرکت داو جونز و شرکا (Dow Jones & Company) بود. او معتقد بود که بازارهای مالی از الگوهای تکرارشونده پیروی می‌کنند و به همین دلیل، فعالان بازار می‌توانند با استفاده از داده‌های تاریخی، درک بهتری از روندهای آتی داشته باشند.

 ۶ اصل تئوری داو در تحلیل تکنیکال

با گذشت بیش از یک قرن از ابداع داو تئوری، همچنان از این نظریه در تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود. این تئوری شامل شش اصل اساسی است که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اصل ۱: تاثیر اخبار و عوامل بیرونی بر قیمت سهم

این اصل بر فرضیه بازارهای کارآمد (Efficient Market Hypothesis) استوار است و معتقد است که تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی در قیمت آن منعکس می‌شود. به عبارت دیگر، عواملی نظیر اخبار اقتصادی، پتانسیل درآمد، سود و زیان شرکت، احساسات بازار و حتی رویدادهای آتی، در قیمت فعلی یک سهم یا دارایی بازتاب می‌یابند. از آنجا که قیمت دارایی در پاسخ به جریان مداوم اطلاعات در نوسان است، تریدرها اغلب بر حرکات قیمت متمرکز می‌شوند. پرایس اکشن (Price Action) نمونه بارزی از این نوع تحلیل تکنیکال است.

مطلب پیشنهادی: شاخص داوجونز چیست؟ کاربردهای نماد داوجونز

اصل ۲: بازار ۳ روند اصلی دارد

دومین اصل تئوری داو بیان می‌کند که در بازارهای مالی سه نوع اصلی روند وجود دارد:

1. ۱. روندهای اولیه (Primary Trends): این روندها جهت کلی حرکت بازار را در بلندمدت مشخص می‌کنند. ما این روندها را با عناوین بازار گاوی و خرسی می‌شناسیم و ممکن است یک سال یا بیشتر ادامه یابند.
2. ۲. روندهای ثانویه (Secondary Trends): این روندها در درون روندهای اولیه و اغلب در جهت مخالف آن‌ها قرار دارند. بنابراین می‌توان آن‌ها را حرکات اصلاحی در روند اولیه در نظر گرفت. پولبک‌ها نمونه‌ای از روندهای ثانویه هستند و ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشند.
3. روندهای جزئی (Minor Trends): این روندها به نوسان‌های روزانه بازار اطلاق می‌شوند، اگرچه گاهی ممکن است تا چند هفته نیز ادامه یابند.

اصل ۳: روندهای اصلی سه فاز دارند

بر اساس تئوری DOW، دو روند اصلی صعودی و نزولی هر کدام از سه فاز تشکیل می‌شوند:

بر اساس تئوری، اولین فاز روندهای اولیه با مرحله انباشت (Accumulation) یا توزیع (Distribution) آغاز می‌شود. در این مرحله، سرمایه‌گذاران بزرگ (که گروهی کوچک اما تأثیرگذار هستند) تصمیم می‌گیرند که دارایی‌ها را در قیمتی خاص خریداری یا به فروش برسانند. این تصمیم در خلاف جهت رفتار اکثریت بازار است.

در مرحله بعدی، مرحله مشارکت عمومی (Acknowledgment) است. در این مرحله، عامه بازار از اتفاقی که توسط سرمایه‌گذاران بزرگ رقم خورده است، مطلع می‌شوند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بیشتری وارد بازار می‌شوند و مطابق با احساسات بازار دست به معامله می‌زنند. این رفتار باعث تقویت روند می‌شود و قیمت دارایی با سرعت بیشتری افزایش یا کاهش می‌یابد.

در فاز سوم، افرادی که احساس می‌کنند از بازار جا مانده‌اند، وارد عمل می‌شوند. در نتیجه، از روی احساس زیاده‌روی (Excess) یا ترس (Panic)، در محدوده اوج یا کف قیمت اقدام به معامله می‌کنند. این در حالی است که در این مرحله باید به فکر ذخیره سود باشند.

اصل ۴: شاخص‌های مختلف یکدیگر را تاییدمی‌کننده

بر اساس این نظریه، برای اینکه بتوان یک روند را معتبر در نظر گرفت، شاخص‌ها یا میانگین‌های بازار باید یکدیگر را تأیید کنند. به عنوان مثال، اگر دو شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) هر دو روند صعودی داشته باشند، این امر سیگنال صعودی برای کل بازار را ارائه می‌دهد.

اما واگرایی بین این دو شاخص، نشان‌دهنده ضعف یا احتمال برگشت روند است. بر اساس این اصل، زمانی می‌توان بازارهای مالی یک کشور را در روند صعودی در نظر گرفت که تمام شاخص‌های مربوطه روند صعودی داشته باشند.

اصل ۵: تاثیر حجم معاملات بر روند

در داو تئوری، فاکتور مهمی به نام “حجم معاملات” نیز مطرح است. بر اساس این اصل، روند بازار باید توسط حجم معاملات نیز تأیید شود. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، اگر با افزایش قیمت، حجم معاملات نیز افزایش یابد، می‌توان این را به عنوان تأییدی بر روند صعودی در نظر گرفت. همچنین در روند نزولی، افزایش همزمان حجم معاملات با کاهش قیمت را می‌توان نشانه‌ای از تأیید روند نزولی دانست.

اصل ۶: ادامه روند تا زمان سیگنال برگشتی دیده نشود قطعی است

بر اساس اصل ششم تئوری ، روند اصلی بازار علی‌رغم نوسان‌های موجود به حرکت خود ادامه می‌دهد. مسئله این است که تشخیص معکوس شدن روند اصلی از روندهای ثانویه و اصلاحی دشوار است.

به عنوان مثال، اگر در یک بازار صعودی، نزولی اتفاق بیفتد، تشخیص اینکه این نزول نشانه بازگشت روند است یا یک نزول کوتاه‌مدت، دشوار است. در این شرایط، تئوری DOW تأکید می‌کند که باید جانب احتیاط را رعایت کرد و تا زمانی که سیگنال بازگشت روند تأیید نشده است، حرکت روند اصلی را ادامه‌دار در نظر گرفت.

 

مطلب پیشنهادی:  بهترین بروکر برای معامله داوجونز؟

تئوری داو در ارزهای دیجیتال

اگرچه چارلز داو این تئوری را برای بازارهای مالی مرسوم و به‌ویژه بازار سهام ابداع کرد، اما می‌توان اصول نظریه داو را در بازار ارزهای دیجیتال نیز به کار برد. در ادامه، به بررسی چگونگی به‌کارگیری نظریه داو در تحلیل و درک روندهای بازار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

شناسایی روند اصلی

بر اساس تئوری داو، در بازار ارزهای دیجیتال سه روند اصلی وجود دارد: صعودی، نزولی و خنثی. تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از این ایده، جهت کلی بازار کریپتو را تشخیص دهند.

روند صعودی :در بازارهای مالی به معنای جریان رو به بالای قیمت در بازه زمانی بلندمدت است. در این شرایط، کف و سقف‌های جدید همواره بالاتر از کف و سقف‌های قبلی شکل می‌گیرند.

روند نزولی: یک جریان رو به پایین در بازه بلندمدت که کف و سقف‌های جدید، پایین‌تر از کف و سقف قبلی تشکیل می‌شوند.

روند خنثی: در این روند که با نام رِنج یا سایدوی نیز شناخته می‌شود، قیمت بین یک کف و سقف مشخص حرکت می‌کند.

چک کردن حجم

بر اساس تئوری ، در بازار ارزهای دیجیتال، افزایش حجم معاملات در روند صعودی یا نزولی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت آن روند باشد. به عبارت دیگر، افزایش حجم معاملات همزمان با افزایش قیمت در روند صعودی یا افزایش حجم همراه با کاهش قیمت در روند نزولی، می‌تواند تأییدی بر قدرت و استمرار آن روند محسوب شود.

در مقابل، کاهش حجم معاملات می‌تواند نشانه ضعیف شدن حرکت قیمت و احتمال بازگشت روند باشد

برگشت روند

بر اساس تئوری داو، تا زمانی که سیگنال بازگشت روند تأیید نشود و تغییری در نحوه شکل‌گیری کف و سقف‌ها مشاهده نشود، روند اصلی بازار ارزهای دیجیتال به حرکت خود ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر، تا زمانی که نشانه‌های قطعی از معکوس شدن روند اصلی مشاهده نشود، باید همچنان به حرکت روند اصلی اعتماد کرد. تغییرات در الگوی تشکیل کف و سقف‌های قیمتی می‌تواند یکی از این نشانه‌های بازگشت روند باشد.

سطح مقاومت و حمایت

تریدرهای ارزهای دیجیتال می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین زمان ورود یا خروج از معامله و ارزیابی قدرت روند بهره ببرند. به عبارت دیگر، این سطوح به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاثیر سایر شاخص‌ها

بر اساس تئوری داو در بازارهای مالی، معامله‌گران ارزهای دیجیتال نباید صرفاً به یک روش خاص متکی باشند. برای تأیید روند بازار، آنها باید از ترکیبی از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال و انواع شاخص‌ها استفاده کنند. این رویکرد چندجانبه به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ نمایند.

تاییدیه در تایم فریم های مختلف

بر اساس تئوری داو، روندها باید در چندین بازه زمانی مختلف تأیید شوند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌توان با بررسی نمودارها در تایم‌فریم‌های متفاوت، این رویکرد را به کار گرفت. به عبارت دیگر، تحلیل روند در چندین چارچوب زمانی مختلف به معامله‌گران کمک می‌کند تا از صحت و استمرار روند اطمینان حاصل کنند.

روند خنثی در تئوری DOW

بر اساس تئوری داو، در خصوص بازارهای رنج یا سایدوی، اصول خاصی ارائه نشده است. بنابراین، در چنین شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسان اندکی است و در حال تثبیت می‌باشد، تریدرها باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. در این موقعیت، کاهش حجم معاملات تا زمان مشخص شدن جهت بازار توصیه می‌شود.

اگرچه اصول تئوری داو را می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال نیز به کار برد، اما باید توجه داشت که این بازار دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد است. عواملی نظیر احساسات بازار، پیشرفت‌های فنی و تحولات قانونی و نظارتی باعث ایجاد نوسانات قیمتی در این بازار می‌شوند.

 

چالش‌های تئوری داو در تحلیل ارزهای دیجیتال

در بررسی کاربرد نظریه داو در بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین، چند چالش مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

1.  وابستگی این نظریه به داده‌های گذشته: با توجه به اینکه بیت‌کوین در مقایسه با بازارهای مالی سنتی، عمر کوتاهی دارد، تشخیص روند بر اساس تاریخچه داده محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند.
2.  تفاوت در چرخه معاملاتی: ماهیت ۲۴ ساعته بازار بیت‌کوین با ساعات معاملاتی بازارهای سهام سنتی متفاوت است، بنابراین تطابق اصول داو با این چرخه بی‌پایان باید مد نظر قرار گیرد.
3.  ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازار ارزهای دیجیتال: ماهیت نوسانی، ساختار غیرمتمرکز و سوداگرایانه بازار ارزهای دیجیتال، انطباق‌پذیری کمتر پیش‌فرض‌های تئوری داو با این بازار را به همراه دارد. همچنین پیشرفت‌های بلاکچینی و تغییرات قانونی و نظارتی، قدرت بیشتری نسبت به کاتالیزورهای رایج در بازار دارایی‌های سنتی دارند.

علی‌رغم این چالش‌ها، استفاده از این نظریه در بازار بیت‌کوین می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. اما با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازار، باید همه مزایا و معایب را در نظر گرفت و در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیلی نیز استفاده کرد.

کلام آخر

نظریه داو (Dow Theory) یکی از مبانی اساسی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این تئوری شامل ۶ اصل اساسی است: قیمت هر سهم یا دارایی ناشی از مجموعه عوامل بیرونی است، هر بازار دارای ۳ روند اصلی است که هر کدام ۳ فاز دارند، شاخص‌های بازار باید یکدیگر را تأیید کنند، حجم باید روند را تأیید کند و روندها تا زمانی که سیگنال برگشت تأیید نشود، ادامه پیدا می‌کنند.

اگرچه بازار ارزهای دیجیتال ماهیتی متفاوت از بازارهای مالی سنتی دارد، اما می‌توان در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، از اصول نظریه داو برای آنالیز ارزهای دیجیتال استفاده کرد. این رویکرد می‌تواند به تریدرها در درک بهتر روندهای بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا صندوق جسورانه (Venture Capital) به سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌هایی که در ابتدای فعالیت خود هستند، اطلاق می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری برای افراد ریسک‌پذیر مناسب است. در ادامه، به توضیح ماهیت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مقایسه آن با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

 

صندوق جسورانه چیست؟

هر استارت‌آپ با یک ایده آغاز می‌شود. برای تبدیل این ایده به محصول، معرفی آن به بازار هدف، تسخیر بازار، رشد و افزایش مقیاس، و در نهایت دستیابی به برتری در صنعت خود، استارت‌آپ‌ها به منابع مالی فراوانی نیاز دارند. این منابع مالی شامل جذب سرمایه انسانی توانمند نیز می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا صندوق جسورانه (Venture Capital) نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است. این صندوق، پول را از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده و در کسب و کارهای نوپای کوچک و متوسط که پتانسیل رشد بالایی دارند، سرمایه‌گذاری می‌کند. به عبارت دیگر، این صندوق‌ها یک سبد دارایی را تشکیل می‌دهند.

به طور ساده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، سرمایه اولیه دریافت می‌کنند. این سرمایه را در استارت‌آپ‌های تازه تأسیس که دارای ایده‌های نوآورانه، خلاقیت بالا و آینده روشنی هستند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

هدف اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تمرکز بر کارآفرینی، توسعه فناوری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. مطالعات گسترده از دهه ۱۹۸۰ تاکنون، ارتباط مثبت میان استارت‌آپ‌ها و رشد اقتصادی کلان کشورها را نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی: صندوق درآمد ثابت چیست؟

دلیل نام گذاری صندوق جسورانه چیست؟

به دلیل وجود ریسک‌های بالقوه در مسیر موفقیت و احتمال بسیار کم موفقیت‌های بزرگ در استارت‌آپ‌ها، به سرمایه‌گذاران در مراحل مختلف توسعه یک استارت‌آپ، خطرپذیر یا جسور گفته می‌شود. از آنجا که تأمین مالی استارت‌آپ هزینه‌بر است و افراد حقیقی قادر به مشارکت حداکثری نیستند، معمولاً سرمایه‌گذاران خطرپذیر را اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهند.

این اشخاص حقوقی شامل شرکت‌ها یا صندوق‌هایی هستند که سرمایه خود را از افراد و نهادهای ثروتمند (صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای خیریه و دانشگاهی، شرکت‌های بزرگ و غیره) تأمین کرده‌اند.

صندوق جسورانه برای چه کسانی مناسب است

صندوق‌های جسورانه بازدهی بالایی دارند. این امر به دلیل رشد سریع کسب‌وکارهای نوپای آنلاین در ابتدای فعالیت است که به سود خوبی برای سرمایه‌گذاران می‌انجامد. اما در مقابل، این سرمایه‌گذاری می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد، زیرا پروژه ممکن است شکست بخورد و سرمایه‌گذار متحمل ضرر شود.

بنابراین، برخلاف سرمایه‌گذار فعال در سهام که تنها در معرض ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان، تورم یا ریسک بازار است، سرمایه‌گذار خطرپذیر در معرض انواع مختلفی از ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار دارد. افرادی که ریسک‌پذیری بسیار بالایی دارند، علاقه زیادی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر نشان می‌دهند.

به طور کلی، ویژگی خطرپذیر بودن این نوع سرمایه‌گذاری، علاوه بر ریسک‌های بسیار، به احتمال بسیار کم موفقیت‌های بزرگ در استارت‌آپ‌ها برمی‌گردد. بنابراین، این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مناسب افراد ریسک‌پذیر است.

 

ترکیب دارایی‌ صندوق های سرمایه‌گذاری جسورانه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) در طرح‌ها و شرکت‌های نوتأسیس سرمایه‌گذاری می‌کنند. براساس مقررات سرمایه‌گذاری، معمولاً ترکیب دارایی صندوق خطرپذیر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در پروژه‌های نوپا و حمایت از کسب‌وکارها اختصاص می‌یابد و مابقی سرمایه به سپرده‌های بانکی یا اوراق با درآمد ثابت اختصاص داده می‌شود.

صندوق جسورانه امکان سبدچینی و تنوع در دارایی خود را دارند. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند همه دارایی خود را در یک ایده، سرمایه‌گذاری نکنند. علت این ترکیب و تنوع در این صندوق‌ها، پایین آوردن ریسک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. به این ترتیب، در صورتی که ایده با شکست مواجه شود، مقداری از سرمایه در بخش درآمد ثابت صندوق باقی می‌ماند.

مطلب پیشنهادی: صندوق اهرمی چیست؟ ۲ مزیت صندوق های اهرمی

لیست صندوق های جسورانه

در سطح جهانی، صندوق جسورانه فعالیت دارند. در ایران نیز این صندوق‌ها از حدود ۲ سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. می‌توانید فهرست این صندوق‌ها را در سایت فیپیران مشاهده کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. نحوه خرید سهام این صندوق‌های خطرپذیر مشابه خرید سهام در بورس است. اطلاعات مربوط به این صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سایت کدال قابل مشاهده است.

خرید صندوق جسورانه

یکی از روش‌های تأمین سرمایه برای صندوق جسورانه، فروش واحدهای سرمایه‌گذاری در سامانه‌های معاملاتی است. این تأمین مالی از طریق فراخوان‌هایی صورت می‌گیرد که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌شود.

افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، در روز مشخصی اقدام به پذیره‌نویسی می‌کنند. در پذیره‌نویسی محدودیت‌هایی وجود دارد و پس از تکمیل ظرفیت، امکان اقدام و سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

ترتیب مراحل سرمایه گذاری های خطر پذیر:

مرحله بودجه اولیه: این مرحله اولین و مقدماتی‌ترین مرحله در راه‌اندازی یک کسب‌وکار است. سرمایه‌ای که در این مرحله جذب می‌شود، بیشتر برای تحقیق و توسعه اهداف کسب‌وکار کاربرد دارد. این بدان معناست که در این مرحله، کارآفرینان در حال گسترش یک ایده هستند و هنوز وارد مرحله توزیع محصول محسوسی نشده‌اند. معمولاً این بودجه برای افزایش تعداد اعضای تیم و انجام تحقیقاتی پیرامون بازاریابی محصول به کار می‌رود.

مرحله واگذاری سهام: در این دومین مرحله، استارتاپ حاضر است به ازای دریافت سرمایه بیشتر، مقداری از سهام خود را واگذار کند. این به دلیل آن است که در این مرحله، استارتاپ توانسته رشد قابل توجهی داشته باشد و ظرفیت جذب سرمایه بیشتری را پیدا کرده است. درنتیجه، امکان رشد و موفقیت خود را تا حدی اثبات کرده است.

مرحله مشارکت سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر: در این سومین مرحله، استارتاپ به مرحله رشد چشمگیری رسیده است و دیگر یک شرکت نوپا محسوب نمی‌شود. در این مرحله، سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر وارد مشارکت با استارتاپ می‌شوند. این مشارکت ممکن است به صورت مستقیم در کسب‌وکار استارتاپ باشد یا حتی ممکن است استارتاپ توسط شرکت‌های بزرگ‌تر خریداری شود.

 

انواع قرارداد خطرپذیر

در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) که در ایران نیز رایج است، می‌توان به ۳ مدل قرارداد اشاره کرد. هر یک از این مدل‌ها شرایط خاص خود را دارند:

قراردادهای سهامی (Equity)

این قرارداد از رایج‌ترین نمونه قراردادها در این نوع سرمایه‌گذاری است. در این مدل، یک استارتاپ سرمایه‌ای را از شرکت سرمایه‌گذار می‌گیرد و ما به ازای آن، سهامی را به سرمایه‌گذار واگذار می‌کند.

قرارداد قرض قابل تبدیل به سهام (Convertible)

این نوع قرارداد یک بدهی کوتاه‌مدت است که در نهایت به سهام تبدیل می‌شود. در سرمایه‌گذاری اولیه بر روی استارت‌آپ‌ها، این بدهی معمولاً به‌طور خودکار به سهام ممتاز تبدیل می‌شود. در این مدل، سرمایه‌گذار مبلغی را به‌صورت وام به استارت‌آپ واگذار می‌کند و در ازای آن، به‌جای دریافت پول و سود، بخشی از سهام آن کسب‌وکار را به‌صورت سهام ممتاز دریافت می‌کند. این سهام ممتاز بسته به شرایط موجود در قرارداد تعیین می‌شود.

قرارداد حق الامتیاز (Royalty)

این مدل قرارداد برای استارتاپ‌هایی مناسب است که قرار است در زمان کوتاهی به فروش برسند. در این روش، سرمایه‌گذار به ازای پول، سهام دریافت می‌کند و حق دارد که از فروش محصول برداشت داشته باشد. سپس، این سهام را با قیمتی از پیش تعیین‌شده که نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذار از سود را برآورده می‌کند، به استارتاپ بازگرداند.

فرق بین صندوق‌های جسورانه با سایر صندوق‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق پروژه‌ای هر دو نوعی از صندوق‌های تأمین مالی هستند. تفاوت اصلی این دو نوع صندوق در ترکیب دارایی‌های آن‌ها است. در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای، معمولاً بیش از ۹۰ درصد سرمایه روی پروژه مورد نظر سرمایه‌گذاری می‌شود. در مقابل، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، حداکثر ۶۰ درصد سرمایه روی پروژه‌های نوپا سرمایه‌گذاری می‌شود. این تفاوت در ترکیب دارایی‌ها، بر سیاست‌ها، میزان ریسک‌پذیری و سوددهی این دو نوع صندوق تأثیرگذار است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و پروژه‌ای در امکان سرمایه‌گذاری افراد حقیقی تفاوت دارند. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های خطرپذیر به دلیل ریسک بالا، معمولاً توسط نهادهای مالی و افراد ثروتمند تهیه می‌شود. در حالی که برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پروژه‌ای، این محدودیت وجود ندارد و همه افراد می‌توانند در این نوع صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

 

مطلب پیشنهادی: بهترین صندوق طلا کدام است؟ 

 

همچنین، این صندوق‌ها به دلیل تمرکز بر سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های نوپا، با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک متفاوت هستند.

تمامی کسب و کارهایی که از سرمایه‌گذاری خطرپذیر بهره می‌برند، پتانسیل رشد و ریسک بالاتری نسبت به سایر صندوق‌ها دارند. به همین دلیل، این صندوق‌ها برای افق سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب هستند. به عبارت دیگر، میزان ریسک‌پذیری صندوق‌های خطرپذیر نسبت به صندوق‌های پروژه‌ای بیشتر است. در مقابل، میزان سوددهی صندوق‌های خطرپذیر نیز به همان نسبت بالاتر است.

 

مزایای صندوق جسورانه

در حال حاضر، در بسیاری از نقاط جهان، از انواع مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف استفاده می‌شود. به طور کلی، مزایای استفاده از این صندوق‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

سرمایه‌گذاری: به دلیل ریسک بالایی که افراد در سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها متحمل می‌شوند، بازدهی مورد انتظار آنها نیز بیشتر از حد معمول و یا تورم موجود در جامعه است.

تأمین مالی: به دلیل ماهیت این نوع صندوق‌ها، کسب و کارهای بسیاری در حوزه دانش‌بنیان و نوپا می‌توانند از مزایای تأمین مالی برای گسترش فعالیت و معرفی محصول جدید استفاده کنند.

به طور کلی، گرایش اقتصاد به سمت فعالیت‌های مبتنی بر فناوری و دانش، از مزیت‌های رقابتی اقتصادهای توسعه‌یافته است. استارتاپ‌ها نه تنها با نوآوری در ایجاد ارزش، به بازسازی مرزهای صنایع موجود یا خلق صنایع جدید می‌پردازند، بلکه به عوامل زیر نیز کمک می‌کنند:

• اشتغال
• درآمد ملی
• افزایش پویایی
• سطح رفاه شهروندی و شرکتی
• شکل‌گیری گسترده‌ترِ فعالیت‌های اقتصادی مشابه در جامعه

فعالیت‌های کارآفرینی مبتنی بر دانش و فناوری به اندازه‌ای در رشد یک جامعه اهمیت دارند که یکی از دلایل برتری اقتصاد ایالات متحده آمریکا، اکوسیستم بالغ و همیشه پویای کارآفرینی در این کشور معرفی می‌شود.

خطرات صندوق‌های جسورانه

ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری در صندوق جسورانه به عوامل متعددی وابسته است. از همین رو، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها تنها باید توسط افرادی صورت پذیرد که توان پذیرش چنین ریسکی را داشته باشند. زیرا هیچ تضمینی نه تنها بر کسب سود، بلکه بر بازگشت سرمایه اولیه وجود ندارد.

به عنوان مثال، حفظ سرمایه و کسب بازدهی به موفقیت شرکت سرمایه‌پذیر بستگی دارد و در صورت شکست طرح یا پروژه، سرمایه صندوق نیز از بین می‌رود. همچنین، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها می‌تواند به وضعیت اقتصادی کشور و جهان، طرح‌های دولتی، تورم، واردات مواد اولیه و محصولات مرتبط و سایر عوامل بستگی داشته باشد.

با توجه به حوزه‌های متنوعی که این نوع صندوق جسورانه در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری در آنها نیز متفاوت است. تغییر در بودجه دولتی اختصاص‌یافته به حوزه‌های مورد نظر، اعمال محدودیت‌ها، کاهش واردات یا صادرات، نوسانات نرخ ارز و سایر عوامل می‌توانند باعث ایجاد ریسک شوند.

همچنین، هزینه‌های صندوق نیز ممکن است سبب از دست رفتن سود یا سرمایه شوند. وجود رقبا نیز یکی دیگر از ریسک‌های تأثیرگذار بر منابع مالی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.

مطلب پیشنهادی: صندوق تضمین اصل سرمایه چیست؟

میزان سود سرمایه‌گذاری در این  صندوق‌ها

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر معمولاً نسبت به سایر انواع سرمایه‌گذاری بیشتر است، اما ریسک زیادی نیز دارد. بازده این سرمایه‌گذاری می‌تواند از ضرر مطلق تا سود های چند صدهزار درصدی متغیر باشد. برخی از سرمایه‌گذاران خطرپذیر ممکن است سود بالایی به دست آورند، اما در عین حال، بسیاری از شرکت‌های نوپا نیز شکست خورده و سودآوری نداشته باشند.

اساسنامه صندوق جسورانه

سرمایه‌گذاران برای انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر باید در خصوص قوانین و مقررات، ساختار و اهداف آن صندوق مطلع شوند. تمام این اطلاعات در مورد یک صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن صندوق ارائه شده‌است. بر اساس قوانین کشور، تمامی صندوق‌ها موظف هستند جزئیات عملکرد خود را در قالب اساسنامه و امیدنامه به سرمایه‌گذاران ارائه دهند تا به این طریق هیچ تردیدی در روند سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد و موجب شفافیت کار برای سرمایه‌گذار و صندوق شود.

سخن آخر

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مشابه سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در صورتی که صندوق خطرپذیر مورد نظر قابل معامله باشد، می‌توان از طریق جستجوی نماد آن در پنل کارگزاری اقدام به خرید کرد و اگر غیرقابل معامله باشد، از طریق سایت آن صندوق اقدام به سرمایه‌گذاری نمود.

پیشنهاد می‌شود که قبل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تحقیقات و تحلیل‌های لازم را انجام داده و ریسک‌ها و مزایای این نوع سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید.