تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 11 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی ChatGPT، Gemini و Grok تحلیل‌هایی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند که در عین تفاوت، بازتابی از پیچیدگی‌های این بازار چندوجهی است. هرچند دو مدل از سه مدل، سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند، اما تفاوت در میزان اطمینان و جهت‌گیری‌ها، نشان‌دهنده‌ی تفاوت در الگوریتم‌ها و رویکردهای تحلیلی آن‌هاست.
مدل Gemini با احتمال ۸۰٪، رشد قیمت طلا را سناریوی غالب ارزیابی کرده و نگاهی خوش‌بینانه‌تر نسبت به آینده‌ی این فلز گران‌بها دارد. در مقابل، ChatGPT با احتمال ۶۰٪، گرچه رشد را محتمل می‌داند، اما تحلیلش با رویکردی محتاطانه‌تر همراه است. جالب آن‌که مدل Grok برخلاف دو مدل دیگر، سناریوی نزولی را با احتمال ۶۰٪ محتمل‌تر دانسته و چشم‌اندازی متفاوت از آینده‌ی بازار ارائه کرده است.
این واگرایی نسبی در تحلیل‌ها، در کنار هم‌راستایی‌های جزئی، نشان می‌دهد که بازار طلا همچنان تحت تأثیر عوامل پیچیده‌ی جهانی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار دارد؛ عواملی که می‌توانند به‌سرعت مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند. از همین رو، حتی در شرایطی که برخی مدل‌های هوش مصنوعی بر رشد تأکید دارند، معامله‌گران باید با نگاهی تحلیلی، مدیریت ریسک و درک عمیق از متغیرهای کلان، تصمیم‌گیری کنند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 11 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	60%
Gemini	صعودی	80%
Grok	نزولی	60%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3486	3474	3494
Gemini	خرید	3460	3450	3480
Grok	فروش	3486	3490	3480

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3500	3486	3508
Gemini	فروش	3495	3505	3480
Grok	خرید	3470	3460	3500

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا» صرفاً بر اساس  چارت‌های
۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته تهیه شده است. روش کار تحلیل
چندتایم‌فریمی با تمرکز بر پرایس‌اکشن، ساختار روند، کندل‌ها و اندیکاتور RSI است؛
سپس با همگرایی سیگنال‌ها مسیر محتمل را با درصد احتمال تخمین می‌زنم
و سطوح کلیدی حمایت/مقاومت و در پایان سیگنال‌های معاملاتی را ارائه می‌کنم.
قیمت مرجع در زمان تحلیل: ۳۴۸۶.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• روند کوتاه‌مدت پس از یک جهش تند تا حوالی ۳۵۰۶–۳۵۱۰ با سایه‌ی بالایی بلند، وارد اصلاح شده و اکنون در محدوده ۳۴۸۶ نوسان می‌کند.
• RSI در ۵دقیقه به حوالی ۲۷–۳۰ سقوط کرده و وارد ناحیه اشباع فروش شده است؛ شرط‌بندی اولیه، بازگشت تکنیکی تا مقاومت‌های نزدیک است.
• ساختار کندلی: پس از ماروبوزوی صعودی، چند کندل اصلاحی با سقف‌های پایین‌تر دیده می‌شود؛ خستگی خریداران کوتاه‌مدت اما بدون شکست ساختار صعودی بزرگ‌تر.
• واگرایی: در قله‌ی ۳۵۰۶ RSI نتوانسته سقف بسیار بالاتری نسبت به قله قبلی بسازد ⇒ واگرایی خفیف منفی کوتاه‌مدت؛ احتمال برگشت‌های ریز قبل از ادامه‌ی مسیر.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• روند میان‌مدت صعودی با کف‌ها و سقف‌های بالاتر پی‌در‌پی. شکست و تثبیت بالای ناحیه‌های ۳۴۴۰–۳۴۵۰ و سپس جهش تا محدوده‌های بالاتر.
• RSI یک‌ساعته از اشباع خرید به محدوده ۶۰–۶۸ برگشته است؛ این «استراحت بالای ۵۰» معمولاً با سناریوی تداومی هم‌خوانی دارد.
• نزدیک‌ترین حمایت ساختاری: ۳۴۷۰–۳۴۷۵ (بریک‌اوت اخیر/پول‌بک بالقوه). حمایت بعدی: ۳۴۴۸–۳۴۵۲.
• الگوها: یک «پرچم/کانال ریزاصلاحی» پس از موج صعودی تند دیده می‌شود که شکست رو به بالا می‌تواند قیمت را دوباره به سقف‌های اخیر برساند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• روند غالب در ۴ساعته قدرتمند صعودی است؛ چند کندل افزایشی پی‌در‌پی با بدنه‌های بزرگ و شکست گام‌به‌گام مقاومت‌ها.
• RSI حوالی ۷۳ (اشباع خرید) اما بدون واگرایی واضح نسبت به سقف‌های قیمتی اخیر؛ ریسک اصلاح کم‌عمق وجود دارد ولی هنوز نشانه‌ی چرخش قطعی دیده نمی‌شود.
• مقاومت مهم روی چارت: ۳۵۰۸–۳۵۱۲ (سقفِ جهش اخیر با سایه‌ی بالایی). شکست و تثبیت بالای آن مسیر را به سمت ۳۵۲۰± باز می‌کند.
• حمایت‌های میان‌مدت: ۳۴۶۰–۳۴۷۲ و سپس ۳۴۳۰–۳۴۴۰.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به همگرایی روند صعودی در ۱ساعته و ۴ساعته و اشباع فروش لحظه‌ای در ۵دقیقه، سناریوی پایه
(احتمال ۶۰٪) ادامه‌ی حرکت به سمت مقاومت ۳۴۹۶ و در صورت عبور،
۳۵۰۸–۳۵۱۲ است. سناریوی جایگزین (احتمال ۴۰٪) اصلاح عمیق‌تر تا
۳۴۷۰–۳۴۷۵ و حداکثر ۳۴۴۸–۳۴۵۲ پیش از تلاش مجدد خریداران است.
تمام این سناریوها حول قیمت فعلی ۳۴۸۶ سنجیده شده‌اند.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطوح زیر صرفاً از روی تصاویر ارسالی استخراج شده‌اند و با ذکر علت آمده‌اند:

نوع سطح	محدوده قیمت (USD)	دلیل/مشاهده چارت
مقاومت	3508 – 3512	سقف اسپایک اخیر در ۵دقیقه و ناحیه‌ی سایه‌بالا در ۴ساعته
مقاومت	3494 – 3498	پیوت کوتاه‌مدت و محدوده‌ی بازگشتی قبل از حمله به سقف
حمایت	3470 – 3475	بریک‌اوت/پول‌بک بالقوه روی نمودار ۱ساعته
حمایت	3448 – 3452	سقف شکسته شده‌ی قبلی در ۱ساعته (تبدیل سطح)
حمایت	3430 – 3440	پیوت میان‌مدت در ۴ساعته و کف اصلاح قبلی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورود: با توجه به روند صعودی بزرگ‌تر (۱ساعته/۴ساعته) و اصلاح لحظه‌ای (۵دقیقه)،
یک استراتژی خرید در اصلاح برای اسکالپ و یک استراتژی
تداوم روند برای معاملات روزانه مناسب‌تر است. پارامترها بر اساس قیمت فعلی
۳۴۸۶ و سطوح جدول بالا تنظیم شده‌اند. حدضررها پشت پیوت‌های واضح قرار گرفته‌اند.
لطفاً مدیریت ریسک و حجم را رعایت کنید.

نوع استراتژی	سمت	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP1 / TP2)
اسکالپ (۵دقیقه)	لانگ	خرید پله‌ای 3482–3486	3474	TP1: 3494  /  TP2: 3508
روزانه/اینترادی (۱ساعته)	لانگ بر شکست	بای‌استاپ بالای 3500 (تأیید شکست 3498)	3486	TP1: 3508–3512  /  TP2: 3520

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

در این تحلیل جامع و چند تایم‌فریم، از ترکیب روش‌های پرایس اکشن، تحلیل الگوهای نموداری و کندلی، و بررسی واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI برای پیش‌بینی دقیق‌تر روند انس جهانی طلا (XAUUSD) استفاده کرده‌ایم. هدف ما ارائه دیدگاهی کامل و همه‌جانبه برای معامله‌گران در سبک‌های مختلف، از اسکالپ تا معاملات روزانه است. تحلیل ما بر اساس نمودارهای ارائه شده در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام شده است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، روند کوتاه‌مدت طلا به شدت نزولی است. قیمت در حال حاضر در محدوده 3486 دلار قرار دارد و با شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت، شاهد فشارهای فروش هستیم. واگرایی منفی در اندیکاتور RSI در سطوح بالای 70 نیز این روند نزولی را تأیید می‌کند. خریداران در محدوده قیمتی 3495 دلار و بالاتر ضعیف شده‌اند و این می‌تواند فرصت‌های فروش کوتاه‌مدت را فراهم کند.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم یک ساعته، روند کلی صعودی است و قیمت در حال حاضر در حال پولبک به محدوده 3486 دلار است. در این تایم‌فریم، قیمت در حال تثبیت بالای محدوده حمایتی 3450 دلار است که یک نشانه مثبت برای ادامه روند صعودی میان‌مدت محسوب می‌شود. الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) در این تایم‌فریم مشهود است که نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی قبل از یک حرکت قدرتمند دیگر است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم در حال خروج از محدوده اشباع خرید است که می‌تواند به معنای یک اصلاح قیمتی کوتاه باشد.

---

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت طلا کاملاً صعودی است. قیمت به تازگی سقف جدیدی را در نزدیکی 3500 دلار به ثبت رسانده است. الگوی قیمتی در این تایم‌فریم شبیه به یک کانال صعودی قدرتمند است که نشان‌دهنده تسلط کامل خریداران بر بازار است. این تایم‌فریم نشان می‌دهد که هر گونه اصلاح قیمت یک فرصت خرید برای خریداران بلندمدت خواهد بود. در اندیکاتور RSI نیز واگرایی خاصی مشاهده نمی‌شود و روند صعودی کاملاً قوی به نظر می‌رسد.

---

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

بر اساس تحلیل چند تایم‌فریم، محتمل‌ترین سناریو برای طلا ادامه روند صعودی است. با این حال، در کوتاه‌مدت (تایم‌فریم ۵ دقیقه) ممکن است شاهد یک اصلاح قیمتی باشیم.

• سناریوی صعودی (احتمال ۸۰%): قیمت پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، به روند صعودی خود ادامه داده و به سمت اهداف بالاتر حرکت خواهد کرد. هدف بعدی در این سناریو محدوده 3550 دلار خواهد بود.
• سناریوی نزولی (احتمال ۲۰%): در صورت شکست محدوده حمایتی 3450 دلار، روند کوتاه‌مدت به نزولی تغییر خواهد کرد و قیمت می‌تواند تا سطوح پایین‌تر 3420 دلار کاهش یابد. این سناریو احتمال کمتری دارد.

---

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

در جدول زیر، مهمترین سطوح حمایتی و مقاومتی طلا با ذکر دلیل و اهمیت آن‌ها مشخص شده است:

نوع سطح	محدوده قیمتی	دلیل و اهمیت
مقاومت	3500 – 3510	این محدوده به عنوان سقف قیمتی اخیر، مقاومت روانی قوی ایجاد کرده است و در صورت شکست، می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت شود.
مقاومت	3550 – 3560	این محدوده به عنوان هدف بعدی در صورت ادامه روند صعودی در نظر گرفته می‌شود و بر اساس پرایس اکشن و سقف‌های قبلی مشخص شده است.
حمایت	3450 – 3460	این محدوده به عنوان اولین حمایت کلیدی، از شکست‌های عمیق‌تر جلوگیری می‌کند و در تایم‌فریم ۱ ساعته به عنوان سطح حمایت قوی شناخته می‌شود.
حمایت	3420 – 3430	این محدوده یک حمایت روانی و تکنیکال قوی‌تر است و در صورت شکست حمایت اول، به عنوان یک محدوده بازگشتی مهم عمل خواهد کرد.

---

سیگنالهای خرید و فروش طلا

در ادامه، دو سیگنال معاملاتی بر اساس تحلیل فوق ارائه شده است. توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها صرفاً جهت آموزشی و بر اساس تحلیل تکنیکال هستند و ریسک معاملات بر عهده خود شماست.

نوع معامله	نقاط ورود (Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
خرید (کوتاه‌مدت)	3460	3450	TP1: 3480 TP2: 3495
فروش (اسکالپ)	3490 – 3495	3505	TP1: 3480 TP2: 3470

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

این تحلیل تکنیکال طلا توسط هوش مصنوعی Grok 4 از xAI انجام شده است. اساس تحلیل بر پایه بررسی چند تایم فریم، الگوهای پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD است. از تصاویر چارت ارائه‌شده استفاده کرده‌ام تا روند قیمت XAUUSD را ارزیابی کنم، با تمرکز بر قیمت فعلی ۳۴۸۶ دلار. شیوه تحلیل شامل شناسایی روندها، سطوح کلیدی و سیگنال‌های معاملاتی بر اساس داده‌های بصری چارت‌هاست.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم فریم ۵ دقیقه، قیمت طلا نوسانات شدیدی نشان می‌دهد. از ابتدای چارت (حدود ساعت ۰۸:۰۰)، قیمت از سطوح حدود ۳۴۷۲ دلار شروع به صعود کرده و به پیک ۳۵۱۰ دلار رسیده، اما سپس یک اصلاح نزولی قوی رخ داده و به ۳۴۸۶ دلار رسیده است. الگوی پرایس اکشن اینجا bearish است، با تشکیل دو قله (double top) در نزدیکی ۳۵۱۰ دلار که نشان‌دهنده مقاومت قوی است. الگوهای شمعی شامل شمع‌های engulfing bearish در پیک‌ها دیده می‌شود که فشار فروش را تأیید می‌کند. الگوی نموداری یک کانال نزولی کوتاه‌مدت تشکیل شده است. در اندیکاتور MACD، واگرایی نزولی مشاهده می‌شود: قیمت high جدید ساخته اما MACD lower high نشان می‌دهد، که احتمال ادامه اصلاح را افزایش می‌دهد. این تایم فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است. قیمت از حدود ۳۳۲۰ دلار در اواسط آگوست شروع به رشد کرده و با عبور از سطوح مقاومتی به ۳۴۸۶ دلار رسیده است. پرایس اکشن نشان‌دهنده مومنتوم bullish با pullbackهای کوچک است. الگوهای شمعی شامل hammer و bullish engulfing در کف‌ها دیده می‌شود که حمایت خریداران را نشان می‌دهد. الگوی نموداری یک کانال صعودی است که قیمت درون آن حرکت می‌کند. در MACD، خط MACD بالای سیگنال لاین قرار دارد اما اخیراً یک crossover نزولی کوچک رخ داده که ممکن است سیگنال اصلاح موقت باشد. واگرایی خاصی مشاهده نمی‌شود، اما کاهش مومنتوم در اندیکاتور هشداردهنده است. این تایم فریم برای معاملات میان‌مدت مناسب است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت طلا صعودی قوی است. قیمت از حدود ۳۲۰۰ دلار در ژوئیه شروع به رشد کرده و با عبور از چندین سطح مقاومتی به ۳۴۸۶ دلار رسیده است. پرایس اکشن bullish با higher highs و higher lows است. الگوهای شمعی شامل long bullish candles در روند صعودی دیده می‌شود. الگوی نموداری یک روند صعودی خطی با حمایت از میانگین متحرک‌ها (احتمالاً EMA ۵۰) است. در MACD، مومنتوم مثبت است اما در انتهای چارت، اندیکاتور کمی flattening نشان می‌دهد که ممکن است به معنای consolidation باشد. واگرایی bullish در کف‌های قبلی مشاهده شده که رشد را تأیید کرده، اما اکنون واگرایی نزولی خفیفی در پیک اخیر وجود دارد. این تایم فریم دید کلی بازار را ارائه می‌دهد.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم فریم، روند کلی طلا صعودی است اما در کوتاه‌مدت احتمال اصلاح نزولی وجود دارد. در تایم فریم‌های بالاتر (۱ ساعته و ۴ ساعته)، مومنتوم bullish غالب است، اما واگرایی نزولی در ۵ دقیقه و کاهش مومنتوم در ۱ ساعته نشان‌دهنده pullback احتمالی به سطوح حمایتی است. پیش‌بینی می‌شود با احتمال ۶۰% قیمت به سمت حمایت ۳۴۷۰ دلار اصلاح شود و سپس با احتمال ۴۰% ادامه صعود به بالای ۳۵۰۰ دلار داشته باشد. اگر واگرایی‌ها تشدید شوند، احتمال اصلاح عمیق‌تر به ۳۴۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

 

سطح	نوع (حمایت/مقاومت)	قیمت تقریبی	علت
۳۵۱۰	مقاومت	۳۵۱۰ دلار	پیک اخیر در ۵ دقیقه و ۱ ساعته، الگوی double top
۳۵۰۰	مقاومت	۳۵۰۰ دلار	سطح روانی و high قبلی در چارت‌ها
۳۴۸۶	حمایت/مقاومت فعلی	۳۴۸۶ دلار	قیمت فعلی، نقطه pivot در نوسانات اخیر
۳۴۷۰	حمایت	۳۴۷۰ دلار	low اخیر در ۵ دقیقه، حمایت پرایس اکشن
۳۴۰۰	حمایت	۳۴۰۰ دلار	سطح حمایتی در ۱ ساعته و ۴ ساعته، نزدیک EMA

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل ارائه‌شده تولید شده‌اند. سیگنال اسکالپ برای تایم فریم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه واگرایی نزولی و الگوی double top است؛ ورود پس از تأیید شمع bearish. سیگنال روزانه برای تایم فریم ۱ ساعته یا بالاتر است و بر پایه روند صعودی کلی با pullback؛ ورود پس از bounce از حمایت. مدیریت ریسک با استاپ لاس ضروری است.

 

نوع سیگنال	جهت (خرید/فروش)	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ	فروش	۳۴۸۶ دلار	۳۴۹۰ دلار	۳۴۸۰ دلار
روزانه	خرید	۳۴۷۰ دلار	۳۴۶۰ دلار	۳۵۰۰ دلار

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 11 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بازارهای مالی به‌ ویژه فارکس، همیشه پر از نوسان و تغییر هستند. در چنین فضایی، تحلیل تکنیکال ابزاری عملی برای درک بهتر حرکات قیمت و تصمیم‌گیری در معاملات به شمار می‌رود. یکی از بخش‌های مهم این نوع تحلیل، تشخیص الگوهای قیمتی و همچنین شناسایی تله‌های رایج بازار است؛ موضوعی که از به دام افتادن معامله‌گران در دام نوسانات ساختگی جلوگیری کرده و به آن‌ها کمک می‌کند تا سرمایه‌ خود را بهتر مدیریت کنند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی دو مفهوم مهم یعنی “تله خرسی” و “تله گاوی” پرداخته‌ایم و راجع به این دو الگو که گاهی سرمایه‌گذاران را به اشتباه می‌اندازند و باعث می‌شوند تا در نقاط نامناسبی اقدام به باز کردن پوزیشن کنند توضیح داده‌ایم (تله در تحلیل تکنیکال). با شناخت این تله‌ها و نحوه تشخیص آن‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشیده و ریسک‌های ناشی از نوسانات غیرمنتظره را کاهش دهند. پس اگر میخواهید بدانید تله خرسی یا تله گاوی چیست، با ما همراه باشید.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی چیست؟ همه ما قبلاً چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم که انگار بازار به کف رسیده و ما برای خرید وارد می‌شویم، سپس قیمت مجدد پایین‌تر می‌رود و این روندادامه دارد. به تله گاوی خوش آمدید!

تله گاوی زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند بازار پس از یک شکست (breakout) به سمت بالا حرکت کند، اما بازار برعکس می‌شود و قیمت‌ها مجدد پایین می‌آیند. این تله، گاوها (خریداران) را در پوزیشن خرید می‌گذارد و با افت بیشتر قیمت، متحمل ضرر می‌گردند.

تله‌ گاوی در بازارهای نزولی زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران سعی می‌کنند روی کف‌ها پوزیشن بگیرند. با این حال، آنها می‌توانند در بازارهای صعودی زمانی که معامله‌گران دنبال پوزیشن گیری روی شکست‌ها هستند نیز ظاهر شوند.

معامله‌گران به ویژه در سقوط‌های سریع بازار در برابر تله‌های گاوی آسیب‌پذیر هستند. آنها می‌دانند که برگشت‌ها به همان اندازه شدید هستند. بنابراین، اغلب سعی می‌کنند از کف‌ها به امید کسب سود هنگفت استفاده کنند.

اما متاسفانه، بیشتر مواقع اشتباه می‌کنند!

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

اما تله خرسی چیست؟ تله خرسی نیز یک سیگنال کاذب است که باعث می‌شود معامله‌گران وارد پوزیشن اشتباه شوند. یک معامله‌گر بی‌تجربه با نگاه کردن به تله خرسی، فکر می‌کند که قرار است قیمت کاهش یابد. آنها افت‌های کاذب کوچک را به عنوان برگشت روند در روند اصلی قیمت در نظر می‌گیرند. بنابراین، وارد پوزیشنی از فروش می‌شوند که در آن قیمت قرار است افزایش یابد!

چه زمانی تله‌های گاوی و خرسی رخ می‌دهند؟

حال که با مفهوم تله گاوی و تله خرسی آشنا شدید، نوبت آن است که ببینید تله در تحلیل تکنیکال چه زمانی رخ می‌دهد.

در طول تله خرسی، قیمت برای مدت کوتاهی کاهش می‌یابد. در آن مدت کوتاه تله خرسی، معامله‌گران کم تجربه اقدام به فروش می‌کنند. در تله خرسی، قیمت شروع به افزایش می‌کند و این آغاز ضرر معامله‌گران خواهد بود.

در طول تله گاوی، به نظر می‌رسد که قیمت برگشته و در یک روند صعودی جدید قرار گرفته است. اما پس از چند کندل سبز ضعیف، قیمت کاهش می‌یابد و با روند نزولی ادامه پیدا می‌کند.

عوامل ایجاد تله‌های بازار (روانشناسی معامله‌گران و دستکاری قیمت)

تله‌های خرسی معمولا عمداً توسط مؤسساتی ایجاد می‌شوند که قیمت‌ها را پایین می‌آورند. این امر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را برای فروش دارایی تحت فشار قرار می‌دهد. هنگامی که قیمت دارایی کاهش یافت، مؤسسات و سایر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باتجربه دوباره به بازار برمی‌گردند تا دارایی را با تخفیف (زیر قیمت) خریداری کنند. این موضوع باعث می‌شود که قیمت دارایی به دلیل افزایش تقاضا افزایش یابد. تله گاوی نیز به همین صورت است اما برعکس.

روش‌های تشخیص تله گاوی و خرسی در نمودار قیمت

اما برسیم به بحث تشخیص تله گاوی و خرسی! چگونه تله خرسی را تشخیص دهیم؟ شما می‌توانید با نگاه کردن به حجم معاملات، تله خرسی را شناسایی کنید. در تله خرسی، قیمت بدون هیچ تغییر عمده‌ای در حجم معاملات کاهش می‌یابد. در مورد تله گاوی (افزایش قیمت‌ها در یک روند نزولی)، اگر حجم معاملات افزایش نیافته باشد، احتمالاً شاهد وقوع یک تله گاوی هستیم. پس کم بودن حجم معاملات از نشانه‌های تله گاوی در نمودار قیمت است.

شما می‌توانید برای تجزیه و تحلیل نمودارها با حجم معاملات به TradingView مراجعه کنید.

کار دیگری که می‌توانید انجام دهید این است که به دنبال تأیید گرفتن در سایر اندیکاتورها باشید. شما باید سایر اندیکاتورها را بررسی کنید تا ببینید که آیا آنها نیز برگشت روند را نشان می‌دهند یا خیر. اگر آنها سیگنالی مبنی بر برگشت روند نشان ندهند، احتمالاً این یک تله گاوی است.

به عنوان یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر، آگاهی از خطرات احتمالی بازار، از جمله تله خرسی، بسیار مهم است.

راه دیگر مطالعه روندهای بازار برای شناسایی سطوح حمایت کلیدی است. سطوح حمایت و مقاومت از بحث های مهم آموزش فارکس است.

حجم معاملات پایین یکی دیگر از نشانه‌های رایج تله خرسی است. وقتی حجم معاملات کم است، دستکاری‌کنندگان بازار راحت‌تر می‌توانند قیمت‌ها را پایین بیاورند و باعث وحشت در بین معامله‌گران شوند.

معامله‌گران موفقی همچون وارن بافت و جورج سوروس بر اهمیت صبر و انضباط در معاملات تأکید می‌کنند.

اجتناب از تله خرسی در معاملات نیاز به دانش، انضباط و تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک دارد.

تفاوت تله قیمتی با شکست فیک (False Breakout)

تفاوت شکست فیک با تله‌های گاوی و خرسی چیست؟ در تحلیل تکنیکال، «شکست فیک» به حرکتی گفته می‌شود که قیمت برای لحظاتی از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما خیلی سریع به محدوده قبلی برمی‌گردد. اما تله گاوی/خرسی به سناریوی وسیع‌تری اشاره دارد که در آن معامله‌گران بر اساس سیگنال‌های کاذب برگشت روند، گمراه شده و پوزیشن های اشتباهی می‌گیرند.

به طور کلی، هم شکست فیک و هم تله‌های گاوی و خرسی نوعی حرکت فریبنده در بازار هستند که می‌توانند معامله‌گران را دچار اشتباه کنند. تفاوت اصلی در ماهیت آن‌هاست:

شکست فیک زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای لحظه‌ای از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما توانایی تثبیت در بالای مقاومت یا پایین حمایت را ندارد و خیلی سریع به محدوده قبلی بازمی‌گردد.

در مقابل، تله گاوی و تله خرسی بیشتر به سیگنال‌های کاذبی اشاره دارند که این توهم را ایجاد می‌کنند که روند در حال تغییر است. در نتیجه، معامله‌گران با تصور شروع یک روند جدید وارد موقعیت می‌شوند، اما بازار خلاف انتظار آن‌ها حرکت می‌کند و باعث زیانشان می‌شود.

مثال واقعی از تله خرسی و گاوی در جفت ارز EUR/USD یا BTC/USDT

در زیر مثالی عملی و عینی از نمودار روزانه یورو/دلار (EUR/USD) را با هم بررسی می‌کنیم. قبل از روند صعودی، سه شکست کاذب از سطح حمایت شکل گرفت که معامله‌گران کم‌تجربه‌تر را به دام خرسی انداخت.

تصویر زیر نشان می‌دهد که قیمت برای مدت طولانی تثبیت شده و متعاقباً یک واگرایی صعودی در اندیکاتور RSI تشکیل داده که اولین سیگنال برای روند صعودی بوده است. علاوه بر این، هر سه شکست کاذب با تشکیل برگشت‌های روند صعودی، مانند الگوی کندل ستاره صبحگاهی و دوجی همراه بودند. تشکیل این الگوهای کندلستیک، سیگنال تأیید برای خریداران و سیگنال هشدار برای سرمایه‌گذاران نزولی بود.

در تصویر زیر نمونه‌ای از تله خرسی (Bear Trap در فارکس) بر روی نمودار بیت‌کوین را ملاحظه می‌فرمایید:

جمع‌بندی؛ چگونه فریب تله خرسی و گاوی را نخوریم؟

وقتی معامله‌گران حریص هستند، تمایل دارند معاملات را دنبال کنند زیرا نمی‌خواهند فرصت را از دست بدهند. این رفتار گاهی اوقات باعث ایجاد تله‌های صعودی می‌شود.

اگر می‌خواهید از تله‌های گاوی یا خرسی فرار کنید، بهتر است منتظر تأیید بمانید و یک برنامه معاملاتی داشته باشید.

اگر متوجه شدید که یک استراتژی کاملاً بازنده است، ایجاد استراتژی‌ای را در نظر بگیرید که دقیقاً در جهت مخالف معامله باشد.

در چشم‌انداز غیرقابل پیش‌بینی بازار فارکس، تله‌های خرسی چالش‌های بزرگی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند. با این حال، با درک جامع از پویایی بازار، مدیریت ریسک منظم و رویکردهای استراتژیک، معامله‌گران می‌توانند این تله‌ها را به فرصت‌هایی برای سودآوری تبدیل کنند.

سوالات متدوال درباره تله گاوی و تله خرسی

پرسش: چطور می‌توان تله‌های بازار را تشخیص داد؟

پاسخ: یکی از بهترین راه ها برای تشخیص تله های بازار رصد حجم معاملات است.

پرسش: آیا تله‌هاگاوی و خرسی در همه بازارها رخ می‌دهند؟

پاسخ: بله. تله‌های گاوی یا خرسی می‌توانند در کلیه بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس یا رمزارز رخ دهند.

پرسش: آیا اندیکاتوری برای تشخیص تله وجود دارد؟

پاسخ: بله. برای شناسایی تله گاوی و تله خرسی، باید به موارد زیر در نمودار قیمت و اندیکاتورها توجه کرد: شکست ضعیف سطح مقاومت با حجم کم، واگرایی منفی در اندیکاتور RSI یا MACD که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است، نبود مومنتوم یا قدرت کافی در صعود قیمت، و در نهایت عدم توانایی در تشکیل سقف‌های بالاتر در ادامه روند.

نوشته تله خرسی و تله گاوی چیست؟ تشخیص فریب‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 10 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعیChatGPT، Gemini و Grok تحلیل‌هایی هم‌راستا اما با تفاوت‌هایی جزئی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که همچنان نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و چندوجهی این بازار است. هر سه مدل، سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند، اما با درجات متفاوتی از اطمینان که خود گویای تفاوت در الگوریتم‌ها و رویکردهای تحلیلی آن‌هاست.
مدل‌های Gemini و Grok هر دو با احتمال ۷۰٪، رشد قیمت طلا را سناریوی غالب ارزیابی کرده‌اند؛ نگاهی که نشان از خوش‌بینی محتاطانه دارد. در مقابل، ChatGPT با احتمال ۶۲٪، گرچه رشد را محتمل می‌داند، اما تحلیلش با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر همراه است.
این همگرایی نسبی در تحلیل‌ها، در عین حال که از هم‌راستایی الگوریتم‌ها حکایت دارد، بازتابی از عدم قطعیت‌های بنیادین در بازار طلا نیز هست؛ بازاری که تحت تأثیر عوامل جهانی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد. از همین رو، حتی در شرایطی که مدل‌های هوش مصنوعی بر رشد تأکید دارند، معامله‌گران همچنان باید با نگاهی تحلیلی، مدیریت ریسک و درک عمیق از متغیرهای کلان وارد این عرصه شوند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 10 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	62%
Gemini	صعودی	70%
Grok	صعودی	70%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3463	3452	3478
Gemini	خرید	3455	3448	3475
Grok	خرید	3470	3460	3485

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3442	3429	3488
Gemini	خرید	3440	3430	3500
Grok	خرید	3450	3400	3550

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا فقط بر اساس سه نمودار (تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته) و بدون اتکا به هیچ منبع دیگری عمل شده است. روش کار: رویکرد تاپ‌داون (۴س ← ۱س ← ۵دقیقه) با تمرکز بر ساختار روند، شکست و پولبک، الگوهای پرایس‌اکشن/شمعی و وضعیت RSI. قیمت مرجع فعلی روی نمودارها: ۳۴۷۱ دلار. جمع‌بندی مقدماتی: روند غالب در ۴س و ۱س صعودی بوده و بازار پس از جهش، در ۵دقیقه داخل فاز تثبیت کوتاه‌مدت قرار دارد؛ بنابراین سناریوی ادامه‌دار شدن رشد تا سقف‌های نزدیک ترجیح دارد مگر اینکه حمایت‌های نزدیک از دست بروند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• پس از جهش تند، قیمت در محدوده ۳۴۶۵ تا ۳۴۷۵ نوسان خنثی/تثبیتی دارد (ساختار شبیه پرچم/فِلَگ یا رِنج باریک).
• RSI حوالی ۴۵–۴۸ در حال بازیابی است؛ کف‌های RSI کمی صعودی‌تر شده‌اند در حالی‌که قیمت تقریباً فِلَت است → نشانه‌ای از واگرایی مثبت خفیف و تضعیف فشار فروش کوتاه‌مدت.
• کندل‌های اصلاحی بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های پایینی دارند که از جمع‌آوری تقاضا در افت‌ها حکایت می‌کند.

برداشت معاملاتی: شکست مقاومتی رنج ۵دقیقه به بالا می‌تواند موج ادامه‌دار تا سقف‌های روز را فعال کند؛ اما از دست رفتن ۳۴۵۸–۳۴۶۰ می‌تواند یک نوسان کاهشی سریع ایجاد کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• ساختار HH/HL (سقف و کف‌های بالاتر) حفظ شده و شکست صعودی اخیر هنوز معتبر است.
• RSI از ناحیه اشباع خرید عقب‌نشینی کرده و اکنون حوالی ۶۰–۶۵ در حال خنک‌شدن سالمِ روند است.
• حمایت‌های نزدیک در ۱س به‌ترتیب: ۳۴۶۰ (کف رنج و میانگین کوتاه)، سپس ۳۴۴۰–۳۴۴۵ (بریک‌اوت‌زون دیروز).
• مقاومت‌های نزدیک: قله‌های اخیر حوالی ۳۴۸۰–۳۴۸۸.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• روند غالب صعودی؛ یک کندل شکست قدرتمند به بالای سقف‌های مرداد شکل گرفته و قیمت به ناحیه ۳۴۷۰+ رسیده است.
• RSI در ۴س بالای ۷۰ و در وضعیت overbought قرار دارد؛ این در روندهای قوی به‌معنای قدرت است نه الزاماً برگشت فوری، اما احتمال پولبک‌های بین‌راهی را بالا می‌برد.
• ناحیه ۳۴۳۸–۳۴۴۵ محل شکست/تغییر رژیم بوده و مهم‌ترین زون حمایتی میان‌مدت محسوب می‌شود. بالای این ناحیه سناریوی ادامه روند فعال است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

• سناریوی اصلی (ادامه صعود تا ۳۴۸۵ → ۳۴۹۵/۳۵۰۰): ۶۲٪ احتمال. استدلال: روند ۴س و ۱س صعودی، شکست معتبر، تثبیت ۵دقیقه‌ای با نشانه‌های بهبود RSI.
• سناریوی اصلاحی (پولبک به ۳۴۶۰ سپس ۳۴۴۰–۳۴۴۵ و از سرگیری رشد): ۲۸٪ احتمال. استدلال: RSI ۴س در اشباع خرید و نیاز به تخلیه انرژی.
• سناریوی کم‌احتمال (بازگشت زیر ۳۴۳۵ و تغییر فاز به خنثی/نزولی): ۱۰٪ احتمال.

نکته مهم: تمام درصدها بر پایه سیگنال‌های موجود روی همین نمودارها و قیمت مرجع ۳۴۷۱ برآورد شده‌اند.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح	نوع	اهمیت/دلیل تکنیکال
۳۴۵۸–۳۴۶۲	حمایت	کف رنج ۵دقیقه و تلاقی با میانگین‌های کوتاه ۱س؛ واکنش‌های پی‌درپی کندلی
۳۴۴۰–۳۴۴۵	حمایت	زون شکست در ۱س/۴س (بریک‌اوت‌زون) و محل پولبک احتمالی سالم
۳۴۱۸–۳۴۲۲	حمایت	کف‌های نوسانی ۴س قبل از جهش اخیر
۳۴۷۸–۳۴۸۵	مقاومت	سقف نوسانی نزدیک در ۱س و سایه‌های فروش پس از جهش
۳۴۹۵–۳۵۰۰	مقاومت	عدد روانی ۳۵۰۰ و امتداد موج شکست در ۴س

سیگنالهای خرید و فروش طلا

دو ایده معاملاتی (یکی اسکالپ و یکی روزانه) صرفاً بر مبنای همین نمودارها و قیمت فعلی ۳۴۷۱ تدوین شده‌اند. منطق ورود: تعقیب روند غالب با ورود روی پولبک‌ها یا شکست تایید‌شده؛ حدضرر دقیق زیر بی‌اعتبارساز ساختار و حدسود روی مقاومت‌های نزدیک/گسترش موج.

نوع	جهت	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود ۱ (TP1)
اسکالپ (۵دقیقه)	خرید	۳۴۶۳–۳۴۶۶ (پولبک به کف رنج)	۳۴۵۲	۳۴۷۸
روزانه/اینترادی (۱س)	خرید	۳۴۴۲–۳۴۴۵ (پولبک عمیق سالم)	۳۴۲۹	۳۴۸۸

اگر ۳۴۵۸ شکسته و تثبیت زیر آن رخ دهد، سیگنال اسکالپ خرید بی‌اعتبار می‌شود و سناریوی اصلاح تا ۳۴۴۰ محتمل‌تر است. در مقابل، عبور پرحجم و تثبیت بالای ۳۴۸۵ راه را به‌سوی ۳۴۹۵–۳۵۰۰ باز می‌کند.

---

این صفحه با هدف سئو برای عبارات «تحلیل تکنیکال طلا»، «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا» و «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» تهیه شده و صرفاً مبتنی بر تصاویر ارسالی شما است.

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

این تحلیل بر پایه اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن و اوسیلیتورهای مومنتوم نظیر RSI بنا شده است. با بررسی جامع نمودارهای 5 دقیقه، 1 ساعته و 4 ساعته، تلاش شده تا از دیدگاه‌های مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) به حرکت قیمت طلا نگریسته شود. هوش مصنوعی با شناسایی الگوهای تکرارشونده و واگرایی‌های پنهان در این داده‌ها، احتمال سناریوهای مختلف را پیش‌بینی کرده و به ارائه نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می‌کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم 5 دقیقه، نوسانات شدید و سریع قیمت، فرصت‌های مناسبی برای اسکالپرها فراهم می‌کند. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت در یک حرکت پرشتاب صعودی قرار داشته و به سطح قیمتی 3471 رسیده است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم با عدد 36.16 (در تصویر) در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال یک پولبک یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد. با این حال، تا زمانی که الگوهای بازگشتی قوی شکل نگرفته‌اند، نباید علیه روند صعودی وارد معامله شد. بهترین استراتژی در این تایم‌فریم، انتظار برای اصلاح و ورود به معامله خرید در نقاط حمایتی معتبر است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

نمودار 1 ساعته، دیدی میان‌مدت از حرکت قیمت طلا ارائه می‌دهد. در این تایم‌فریم، روند کلی قیمت صعودی بوده و شاهد تشکیل کندل‌های قدرتمند صعودی هستیم. RSI در محدوده 69.76 قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است اما در آستانه ورود به منطقه اشباع خرید (بالای 70) قرار گرفته است. این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری واگرایی منفی در آینده منجر شود و هشداری برای معامله‌گران باشد. الگوی شمعی اخیر نشان از قدرت خریداران دارد و تا زمانی که قیمت زیر سطح 3450 تثبیت نشود، روند همچنان صعودی است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

تایم‌فریم 4 ساعته، تصویر بزرگتری از روند حرکتی انس جهانی طلا را به نمایش می‌گذارد. در این نمودار، روند کاملاً صعودی و قدرتمند است. قیمت از اواخر ماه آگوست با شتاب زیادی حرکت کرده و سقف‌های جدیدی را ثبت کرده است. اندیکاتور RSI با عدد 89.48 در منطقه اشباع خرید شدید قرار دارد که یک هشدار جدی محسوب می‌شود. احتمال شکل‌گیری یک واگرایی منفی مخفی یا آشکار وجود دارد که می‌تواند منجر به اصلاحی عمیق‌تر در قیمت شود. با این حال، تا زمان شکست روند صعودی و تشکیل الگوهای بازگشتی معتبر، بهتر است از معاملات خلاف جهت روند خودداری شود. قدرت روند در این تایم‌فریم به حدی بالاست که ممکن است قیمت برای مدتی در منطقه اشباع خرید باقی بماند.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده در تایم‌فریم‌های مختلف، پیش‌بینی حرکت آتی طلا به شرح زیر است:

• سناریوی صعودی (با احتمال ۷۰٪): با توجه به قدرت روند صعودی در تایم‌فریم‌های 1 و 4 ساعته، احتمال اینکه قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد و به سمت سطوح مقاومتی بالاتر مانند 3500 و 3520 حرکت کند، بسیار زیاد است. این سناریو تا زمانی معتبر است که قیمت بالای سطح حمایت 3440 باقی بماند.
• سناریوی اصلاحی (با احتمال ۳۰٪): با در نظر گرفتن اشباع خرید شدید در تایم‌فریم 4 ساعته و واگرایی‌های احتمالی، احتمال یک اصلاح قیمتی به سمت سطوح حمایتی مانند 3450 یا 3420 وجود دارد. این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود مجدد به معاملات خرید در جهت روند اصلی باشد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

در ادامه، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت انس جهانی طلا (XAUUSD) با ذکر علت اهمیت آنها در یک جدول ارائه شده است:

نوع سطح	سطح قیمتی	توضیح و علت اهمیت
مقاومت مهم	3500-3520	یک سطح مقاومت روانی و یک هدف قیمتی محتمل برای خریداران که با توجه به قدرت روند صعودی می‌تواند به سرعت شکسته شود.
حمایت مهم	3440-3450	این ناحیه قبلا به عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون با شکست آن، تبدیل به حمایت شده است. همچنین خط روند صعودی در این ناحیه قرار دارد.
حمایت کلیدی	3420	یک سطح قیمتی مهم که قبلا نقش حمایت و مقاومت را داشته و در صورت اصلاح عمیق، می‌تواند به عنوان اولین هدف نزولی عمل کند.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده و در نظر گرفتن مدیریت ریسک، دو سیگنال معاملاتی برای اسکالپ و معاملات روزانه ارائه می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها فقط جنبه آموزشی و تحلیلی دارند و مسئولیت هرگونه معامله با خود شماست.

نوع معامله	نقطه ورود (Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
خرید اسکالپ (کوتاه مدت)	۳۴۵۵ – ۳۴۶۰	۳۴۴۸	۳۴۷۵ – ۳۴۸۵
خرید روزانه (میان‌مدت)	۳۴۴۰ – ۳۴۴۵	۳۴۳۰	۳۵۰۰ – ۳۵۲۰

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل، از هوش مصنوعی برای بررسی تکنیکال انس جهانی طلا استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس تصاویر چارت ارائه‌شده در تایم‌فریم‌های مختلف استوار است و از روش‌های پرایس اکشن، الگوهای شمعی، نموداری و بررسی واگرایی‌ها بهره می‌بریم. این شیوه با تمرکز بر روند قیمت، سطوح کلیدی و اندیکاتورهای مانند RSI، یک دید جامع چند تایم‌فریمی ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. قیمت فعلی انس طلا ۳۴۷۱ دلار است و تحلیل بر اساس این سطح انجام شده.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، چارت طلا روند صعودی کوتاه‌مدتی را نشان می‌دهد با نوسانات جزئی. قیمت از سطوح پایین‌تر حدود ۳۳۰۰ دلار به ۳۴۷۱ دلار رسیده و higher highs و higher lows تشکیل داده است. الگوهای شمعی شامل شمع‌های سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید قوی است، در حالی که شمع‌های قرمز کوچک pullbackهای موقتی را نمایان می‌کنند. از نظر پرایس اکشن، حمایت در کف‌های اخیر حفظ شده و مقاومت‌های کوچک شکسته شده‌اند. اندیکاتور RSI در حدود ۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است، اما هیچ واگرایی بارزی مشاهده نمی‌شود. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است با pullbackهای دوره‌ای. قیمت از اوایل جولای از حدود ۳۳۰۰ دلار شروع به رشد کرده و به ۳۴۷۱ دلار رسیده. الگوهای نموداری مانند کانال صعودی قابل مشاهده است و پرایس اکشن نشان‌دهنده شکست مقاومت‌های قبلی است. الگوهای شمعی شامل دوجی و hammer در کف‌ها، حمایت را تایید می‌کنند. RSI در حدود ۶۷ قرار دارد که نزدیک به overbought است و ممکن است واگرایی bearish خفیفی وجود داشته باشد جایی که قیمت high جدید می‌سازد اما RSI پایین‌تر می‌آید، که می‌تواند سیگنال correction کوتاه‌مدت باشد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

تایم‌فریم ۴ ساعته روند صعودی قوی‌تری را نمایش می‌دهد با رشد مداوم از سطوح پایین جولای تا ۳۴۷۱ دلار فعلی. الگوهای نموداری شامل trendline صعودی است که قیمت بالای آن حفظ شده. پرایس اکشن با شکست سطوح فیبوناچی و تشکیل higher lows همراه است. الگوهای شمعی غالباً bullish engulfing در نقاط کلیدی دیده می‌شود. RSI حدود ۶۵ است که نشان‌دهنده momentum قوی است، اما واگرایی bearish احتمالی در peaks اخیر مشاهده می‌شود که می‌تواند به معنای کاهش سرعت رشد باشد.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمی، روند کلی انس جهانی طلا صعودی باقی می‌ماند. احتمال ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر مانند ۳۵۰۰ دلار حدود ۷۰٪ است، زیرا momentum کلی مثبت است و حمایت‌ها حفظ شده‌اند. با این حال، با توجه به واگرایی‌های bearish در تایم‌فریم‌های بالاتر، احتمال correction کوتاه‌مدت به سمت ۳۴۰۰ دلار حدود ۳۰٪ تخمین زده می‌شود. در بلندمدت، اگر حمایت‌ها شکسته نشود، رشد تا ۳۵۵۰ دلار محتمل است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

 

نوع سطح	قیمت (دلار)	علت
حمایت	۳۴۵۰	کف اخیر در چارت ۵ دقیقه و پرایس اکشن حمایتی
حمایت	۳۴۰۰	سطح فیبوناچی ۵۰٪ retracement و higher low در ۱ ساعته
حمایت	۳۳۵۰	trendline صعودی در ۴ ساعته و حمایت تاریخی
مقاومت	۳۵۰۰	سطح روانشناختی و high اخیر در چارت‌ها
مقاومت	۳۵۵۰	extension فیبوناچی و مقاومت احتمالی در روند صعودی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های ارائه‌شده بر اساس تحلیل پرایس اکشن و سطوح کلیدی هستند. سیگنال اسکالپ برای ورود سریع در تایم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه pullback به حمایت است. سیگنال روزانه برای معاملات طولانی‌تر در تایم ۱ ساعته یا بالاتر، با تمرکز بر breakout. ورود پس از تایید شمعی انجام شود.

 

نوع سیگنال	نقطه ورود (دلار)	استاپ لاس (دلار)	حد سود (دلار)
اسکالپ خرید	۳۴۷۰	۳۴۶۰	۳۴۸۵
روزانه خرید	۳۴۵۰	۳۴۰۰	۳۵۵۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 10 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) به عنوان یکی از پرطرفدارترین و نقد شونده‌ترین جفت‌ارزها در بازار فارکس، همواره توجه معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی را به خود جلب کرده است. نوسانات قیمت این جفت‌ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی متعددی قرار دارد که می‌تواند فرصت‌های سودآوری بی‌نظیری را برای معامله‌گران فراهم کند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی سه استراتژی یورو دلار خواهیم پرداخت. در این مقاله بهترین استراتژی فارکس برای EUR/USD را نیز معرفی کرده و روش‌های موثری برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج در EUR/USD را ارائه می‌دهیم. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

چرا EUR/USD محبوب‌ترین جفت‌ارز در فارکس است؟

نقدینگی بالا و در دسترس بودن اطلاعات گسترده بازار، جفت ارز یورو دلار را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه تبدیل کرده است. این جفت ارز، پرمعامله‌ترین جفت ارز در جهان است. شاید از خود بپرسید معامله کدام جفت ارز ها دشوارتر است؟

جفت ارز یورو/دلار در بازار فارکس منعکس‌کننده احساسات کلیدی اقتصادی، سیاسی و جو بازار است. به دلیل نقدینگی عظیم، معمولاً اسپردهای پایین (اسپرد لحظه‌ای بروکرها) و عمق قوی بازار، آن را برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه قابل دسترس می‌کند. یورو/دلار همچنین به عنوان یک معیار سلامت اقتصاد عمل می‌کند و به فعالان بازار کمک می‌کند تا اعتماد کلی سرمایه‌گذاران و سلامت مالی جهانی را ارزیابی کنند.

از سوی دگر، جفت ارز یورو و دلار اغلب تحت تأثیر شاخص‌های اقتصادی اصلی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال و تصمیمات نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (FED) قرار می‌گیرد. این تعامل مداوم با رویدادهای اقتصادی مهم، یورو/دلار را به یک جفت ارز پویا و هیجان‌انگیز برای معامله زدن تبدیل می‌کند و فرصت‌های بی‌شماری برای سودآوری ارائه می‌دهد.

استراتژی شماره ۱ – میانگین‌های متحرک و اندیکاتور RSI

تحلیل‌گران تکنیکال به داده‌های قیمت تاریخی، نمودارها و اندیکاتورها تکیه می‌کنند. تکنیک‌های رایج در این رابطه عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک با صاف کردن داده‌های قیمت، روندها و نقاط احتمالی برگشت را شناسایی می‌کنند. به عنوان مثال، عبور میانگین متحرک ۵۰ از روی میانگین متحرک ۲۰۰ و رفتن به بالای آن نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور شرایط بیش خرید یا بیش فروش را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بالای ۷۰ نشان می‌دهد که EUR/USD بیش از حد خریداری شده است، در حالی که RSI زیر ۳۰ نشان می‌دهد که بیش از حد فروخته شده است. یادگیری اندیکاتور RSI بخشی از آموزش فارکس است.
• فیبوناچی اصلاح: با شناسایی سطوح کلیدی فیبوناچی (۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪) سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را مشخص می‌کند. معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی بازگشت‌های احتمالی قیمت استفاده می‌کنند.

اگر جفت ارز EUR/USD به سطح اصلاحی فیبوناچی نزدیک شود و RSI شرایط اشباع فروش را نشان دهد، معامله‌گر ممکن است پیش‌بینی کند که روند بر خواهد گشت و پوزیشن خرید (long) را در نظر بگیرد.

استراتژی شماره ۲ – پرایس اکشن و نواحی کلیدی حمایت و مقاومت

فراتر از اقتصاد صرف، احساسات هستند که بازارها را هدایت می‌کنند. خوش‌بینی، ترس و رفتار جمعی، همگی نقش دارند. موجی از احساسات مثبت نسبت به اروپا ممکن است یورو را تقویت کند، و از طرفی یک محیط ریسک‌گریز می‌تواند سرمایه را به سمت دلار آمریکا به عنوان یک پناهگاه امن سوق دهد. رصد احساسات از طریق اخبار، شاخص‌های احساسات و پرایس اکشن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند نوسانات کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کنند.

احساسات همچنین می‌تواند تحت تأثیر روندهای گسترده‌تر بازار، مانند ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی قرار گیرد. در دوره‌های عدم قطعیت جهانی، معامله‌گران ممکن است دلار آمریکا را به دلیل وضعیت امن آن ترجیح دهند و این منجر به کاهش نرخ جفت ارز یورو/دلار شود.

برای مثال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در جفت ارز یورو/دلار شامل استفاده از ترکیبی از پرایس اکشن و محاسبات نقاط پیووت است. این تکنیک‌ها یک رویکرد ساختاریافته برای پیش‌بینی موانع احتمالی قیمت ارائه می‌دهند.

معامله‌گران همچنین از میانگین‌های متحرک دوره‌هایی که در بین معامله‌گران کف بازار محبوب بودند، مانند ۹، ۱۸ و ۴۰، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده می‌کنند.

استراتژی شماره ۳ – ترید خبری یورو دلار با تقویم اقتصادی

اما برسیم به استراتژی ترید خبری EUR/USD با تقویم اقتصادی! انتشار اخبار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر جفت ارز یورو/دلار داشته باشد، زیرا معامله‌گران شاخص‌های اقتصادی را به دقت زیر نظر دارند تا رفتار بازار را پیش‌بینی کنند.

گزارش‌های اقتصادی مثبت، مانند اشتغال یا رشد تولید ناخالص داخلی، از سمت اتحادیه اروپا یا آمریکا می‌تواند منجر به افزایش ارزش ارز مربوطه در جفت ارز یورو/دلار شود.

معاملات بر اساس اخبار، برای کسانی که انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی را از نزدیک دنبال می‌کنند، مناسب است. در طول انتشار گزارش‌های خرده‌فروشی، آمار بهای مصرف‌کننده یا انتشار تصمیمات فدرال رزرو، جهش‌های شدید قیمت مشاهده می‌شود که فرصت‌های معاملاتی جذابی را ایجاد می‌کند.

شما می‌توانید از زمان انتشار دقیق اخبار از طریق تقویم اقتصادی سایت ما آگاه شوید.

نکات کلیدی برای موفقیت در معامله EUR/USD

• استراتژی یورو دلار شامل ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال EUR/USD، همراه با درک عمیق از احساسات بازار و زمان‌بندی ورود به معاملات در ساعات اوج نقدینگی (بهترین جفت ارزها برای معامله زدن در سشن لندن) است. با این حال، شما باید استراتژی خود را حتتتتما بک تست کنید و تعیین کنید که کدام عوامل را باید در استراتژی معاملاتی خود منظور کنید.
• مدیریت ریسک از طریق سایزبندی پوزیشن، استفاده از زمان انتشار اخبار اقتصادی برای بینش‌ بهتر و سازگاری با سیاست‌های بانک مرکزی برای داشتن معاملات موفق روی یورو/دلار بسیار مهم است.
• بازار فارکس پیوسته در حال تکامل است. برای بهبود مهارت‌های معاملاتی خود همواره از روندهای بازار، استراتژی‌های معاملاتی جدید و منابع آموزشی مطلع بوده و به‌روز باشید.

جمع‌بندی؛ بهترین استراتژی معامله یورو/دلار در فارکس برای شما کدام است؟

جفت ارز یورو/دلار (EURUSD) فقط یک جفت ارز قابل معامله نیست، بلکه ابزاری قدرتمند است که وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی دو اقتصاد بزرگ یعنی ایالات متحده امریکا و منطقه یورو را منعکس می‌کند. نقدینگی، دسترسی و قابلیت پیش‌بینی این دارایی، آن را به انتخاب برتر اکثر معامله‌گران در بازار فارکس تبدیل کرده است.

عوامل زیر برای معامله موفق روی این جفت ارز (eur/usd) ضروری هستند:

• درک تحلیل بنیادی، از جمله سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا؛
• مهارت‌های تحلیل تکنیکال EUR/USD؛
• پایبندی به اصول مدیریت ریسک؛
• توسعه و تنظیم مداوم استراتژی معاملاتی شما.

از یاد نبرید: معامله موفقیت‌آمیز در استراتژی یورو دلار، حتی در شرایط بسیار بی‌ثبات، نیازمند استفاده مؤثر از یک سیستم معاملاتی و توانایی تجزیه و تحلیل آمار اقتصادی است.

سوالات متداول درباره استراتژی‌های برتر معامله یورو دلار 

پرسش: چرا یورو دلار (EUR/USD) پرمعامله‌ترین جفت‌ارز فارکس است؟

پاسخ: محبوبیت این جفت ارز ناشی از اهمیت اقتصادی منطقه یورو از یک سو و آمریکا از سوی دیگر است که این جفت ارز را به یک شاخص قابل اعتماد برای سنجش سلامت اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند.

پرسش: کدام تایم فریم برای معامله یورو دلار بهتر است؟

پاسخ: به باور نویسنده، این استراتژی فارکس در تایم فریم یک ساعته و 4 ساعته در این جفت ارز بهتر جواب می‌دهد.

پرسش: آیا استراتژی پرایس اکشن برای EUR/USD جواب می‌دهد؟

پاسخ: بله. استراتژی پرایس اکشن برای EUR/USD جواب می‌دهد.

پرسش: بهترین اندیکاتورها برای ترید EUR/USD کدام‌اند؟

پاسخ: در این رابطه می توان از اندیکاتورهای مکدی و RSI به عنوان اندیکاتورهای ارجح نام برد.

پرسش: آیا اخبار اقتصادی آمریکا و اروپا روی EUR/USD تأثیر دارد؟

پاسخ: بله. اخبار اقتصادی آمریکا و اروپا روی EUR/USD تأثیر بسزایی دارد.

نوشته ۳ استراتژی برتر معامله یورو دلار (EUR/USD) در بازار فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 6 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی , ChatGPT، Gemini و Grok , تحلیل‌هایی هم‌راستا اما با تفاوت‌هایی جزئی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که همچنان نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و چندوجهی این بازار است. هر سه مدل سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند، اما با درجات متفاوتی از اطمینان که خود گویای تفاوت در الگوریتم‌ها و رویکردهای تحلیلی آن‌هاست.
مدل Gemini با احتمال ۸۰٪، بیشترین اعتماد را به رشد قیمت طلا نشان داده و نگاهی خوش‌بینانه‌تر نسبت به سایر مدل‌ها دارد. در همین حال، Grok با احتمال ۷۰٪، سناریوی صعودی را ترجیح داده، اما با اندکی احتیاط بیشتر. ChatGPT نیز با احتمال ۶۰٪، گرچه رشد قیمت را محتمل می‌داند، اما تحلیلش با نگاهی محافظه‌کارانه‌تر همراه است.
این همگرایی نسبی در تحلیل‌ها، در عین حال که از هم‌راستایی الگوریتم‌ها حکایت دارد، بازتابی از عدم قطعیت‌های بنیادین در بازار طلا نیز هست؛ بازاری که تحت تأثیر عوامل جهانی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد. از همین رو، حتی در شرایطی که مدل‌های هوش مصنوعی بر رشد تأکید دارند، معامله‌گران همچنان باید با نگاهی تحلیلی، مدیریت ریسک و درک عمیق از متغیرهای کلان وارد این عرصه شوند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 6 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	60%
Gemini	صعودی	80%
Grok	صعودی	70%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3393	3386	3399
Gemini	خرید	3394	3390	3405
Grok	خرید	3396	3390	3402

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3406	3392	3420
Gemini	خرید	3380	3370	3420
Grok	خرید	3390	3370	3450

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» با روش تاپ‌داون انجام شده است: ابتدا ساختار روند و محدوده‌های عرضه/تقاضا در ۴ ساعته، سپس تایید و جزئیات مومنتوم در ۱ ساعته و در نهایت برنامه‌ریزی ورود/خروج دقیق روی ۵ دقیقه. تمرکز اصلی بر پرایس‌اکشن (HH/HL و کندل‌ها)، الگوهای نموداری، رفتار RSI (شکست خط میانی، کراس با میانگین RSI و واگرایی‌ها) و تبدیل سطوح مقاومت/حمایت است تا محتوایی بهینه برای کلمات کلیدی «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا»، «تحلیل تکنیکال طلا» و «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» فراهم شود.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• در ۵ دقیقه پس از رشد کوتاه‌مدت، یک پولبک و سپس نوسان در محدوده 3390–3399 دیده می‌شود؛ RSI بیشترِ زمان بالاتر از خط 50 نوسان کرده و اکنون حوالی 45–50 نوسان دارد که نشان‌دهنده مومنتوم کمی تضعیف‌شده اما هنوز خنثی/مثبت است.
• رفتار کندلی: سایه‌های پایینی متعدد نزدیک 3390 دیده می‌شود که تقاضای کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند؛ در مقابل، فروشندگان حوالی 3402–3405 فعال می‌شوند.
• سیگنال احتمالی: شکست/بازگشت از 3390–3393 مسیر حرکت سریع تا مقاومت 3399–3404 را تعیین می‌کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• ساختار قیمتی از کف‌های بالاتر (HL) به سقف‌های بالاتر (HH) رسیده و یک روند صعودی ملایم شکل گرفته است؛ سقف‌های اخیر حوالی 3405–3410 ثبت شده‌اند.
• RSI حدود 58–60 است؛ عبور پایدار از خط 50 تأییدگر سوگیری صعودی اما بی‌شتاب است.
• نشانه ضعف کوتاه‌مدت: بین آخرین سقف قیمت و سقف‌های RSI واگرایی خفیف منفی مشاهده می‌شود؛ لذا شکست 3410 نیازمند قدرت حجمی/کندلی است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• در ۴ ساعته، قیمت پس از اصلاح نزولی، با کندل‌های صعودی کشیده برگشته و اکنون در کانال صعودی ملایم، نزدیک مقاومت ناحیه‌ای 3405–3410 قرار دارد.
• RSI چهاره ساعته حوالی 60–62 است؛ مومنتوم مثبت اما هنوز زیر ناحیه اشباع خرید، که با شکست تمیز مقاومت می‌تواند تا مقاومت‌های بالاتر ادامه یابد.
• کندل‌شناسی: بدنه‌های صعودی با سایه‌های پایینی بلندتر در کف‌های اخیر دیده می‌شود که تقویت تقاضا را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به همگرایی سه تایم‌فریم و جایگاه فعلی قیمت (3396):

1. سناریوی اصلی (احتمال ~60%): شکست/پایداری بالای 3405، ادامه حرکت به سمت 3418–3425 و در صورت تداوم مومنتوم تا 3435. تایید با بسته‌شدن کندل ۱ ساعته بالای 3405 و RSI بالای 55.
2. سناریوی رنج/کُنترل‌شده (احتمال ~30%): نوسان بین 3385–3405 تا قبل از خبر یا حجم جدید.
3. سناریوی منفی (احتمال ~10%): شکست 3385 و تثبیت زیر آن، عقب‌نشینی تا 3375–3365.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	محدوده قیمتی	دلیل/مشاهده از چارت‌ها
مقاومت	3405–3410	سقف‌های اخیر در ۱ساعته، برخوردهای متوالی در ۵دقیقه، نزدیک قله محلی ۴ساعته
مقاومت	3418–3425	ناحیه عرضه‌ی بعد از شکست؛ همپوشانی با سقف‌های پیشین در ۴ساعته
مقاومت	3432–3438	گسترش هدف پس از شکست‌های متوالی؛ امتداد موج صعودی ۴ساعته
حمایت	3390–3393	کف‌های کوتاه‌مدت و سایه‌های پایینی ۵دقیقه؛ تبدیل سطح در ۱ساعته
حمایت	3385–3388	زون تقاضا و بازگشت‌های تکراری در ۱ساعته؛ خط تعادل رنج
حمایت	3375–3365	کف ساختاری ۱ساعته/۴ساعته و همگرایی واکنش‌های کندلی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورودها بر پایه همخوانی ساختار قیمت با RSI است: در شکست سطوح کلیدی، تایید با بسته‌شدن کندل تایم‌فریم مربوطه و قرارگیری RSI بالاتر از 50 (برای خرید) یا پایین‌تر از 50 (برای فروش). برای اسکالپ از تایم‌فریم ۵ دقیقه و برای معامله روزانه از تایم‌فریم ۱ ساعته استفاده شده است.

نوع	نقطه ورود	استاپ‌لاس	حد سود
اسکالپ (کوتاه‌مدت)	3391–3393	3386	TP1: 3399 — TP2: 3404
روزانه (سوئینگ سبک)	Buy Stop: 3406	3392	TP1: 3420 — TP2: 3435

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

تحلیل پیش رو بر اساس بررسی دقیق نمودارهای قیمتی انس جهانی طلا (XAUUSD) در تایم‌فریم‌های مختلف ارائه شده است. رویکرد تحلیلی ما ترکیبی از تکنیک‌های کلاسیک شامل تحلیل پرایس اکشن، شناسایی الگوهای نموداری و شمعی، و همچنین بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI است. این روش به ما امکان می‌دهد تا با دید چندبعدی به ساختار بازار نگاه کرده و سطوح کلیدی، روندهای احتمالی و نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنیم. تمامی تحلیل‌ها بر مبنای داده‌های قیمتی مندرج در تصاویر ارسالی تا قیمت فعلی 3396 دلار انجام شده است.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، نمودار قیمتی XAUUSD نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت است که پس از رسیدن به محدوده 3398 دلار دچار اصلاح شده است. قیمت در حال حاضر در حال نوسان در بالای سطح حمایتی 3394 دلار است. با توجه به این اصلاح و تشکیل کندل‌های نزولی کوچک، احتمال پولبک به سطوح پایین‌تر وجود دارد. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم از محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) به سمت خط میانی (۵۰) در حال حرکت است که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران در کوتاه‌مدت است. با این حال، با توجه به نزدیک بودن قیمت به یک سطح حمایتی، احتمال برگشت و ادامه روند صعودی نیز وجود دارد. الگوهای شمعی فعلی نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است، اما اگر قیمت بتواند بالای 3394 دلار تثبیت شود، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که پس از شکست مقاومت 3375 دلار شتاب گرفته است. قیمت در حال حاضر پس از رسیدن به قله‌های جدید در حال اصلاح است. این اصلاح طبیعی بوده و بخشی از چرخه حرکتی بازار است. در این تایم‌فریم، قیمت در بالای خط روند صعودی کوتاه‌مدت در حال حرکت است. اندیکاتور RSI از محدوده اشباع خرید برگشته، اما هنوز در محدوده بالای ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است. هیچ‌گونه واگرایی نزولی مشخصی در این تایم‌فریم مشاهده نمی‌شود که بتواند روند کلی صعودی را نقض کند. الگوهای شمعی فعلی نشان‌دهنده مقاومت فروشندگان در محدوده 3400 دلار است، اما ساختار کلی بازار همچنان صعودی است.

---

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، تصویر بزرگ‌تری از بازار قابل مشاهده است. قیمت در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و اخیراً با عبور از محدوده 3380 دلار، به سمت قله‌های جدید حرکت کرده است. این حرکت صعودی با شیب تندی همراه بوده که نشان‌دهنده ورود سرمایه قابل توجه به بازار طلا است. هیچ‌گونه واگرایی منفی (نزولی) بین قله‌های قیمتی و اندیکاتور RSI مشاهده نمی‌شود که بیانگر ضعف روند باشد. این تایم‌فریم نشان می‌دهد که بازار در یک فاز صعودی قوی قرار دارد و هر گونه اصلاحی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید تلقی شود. الگوهای شمعی در این تایم‌فریم نیز از ادامه روند صعودی حمایت می‌کنند.

---

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

بر اساس تحلیل چند تایم‌فریم، احتمال ادامه روند صعودی انس جهانی طلا 80% تخمین زده می‌شود. با توجه به اینکه قیمت در تایم‌فریم‌های بالاتر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و هیچ‌گونه واگرایی مهمی مشاهده نمی‌شود، انتظار می‌رود پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد. هدف بعدی قیمت می‌تواند مقاومت‌های بالاتر در محدوده 3410 و 3425 دلار باشد. در صورتی که قیمت از سطح حمایتی 3380 دلار به پایین عبور کند، این سناریو نقض شده و احتمال تغییر روند به نزولی یا رنج افزایش می‌یابد.

---

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت برای مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج بسیار حیاتی است. این سطوح بر اساس تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نموداری در تایم‌فریم‌های مختلف شناسایی شده‌اند.

نوع	سطح (USD)	علت
مقاومت	3400-3410	نزدیکی به سقف قبلی و سطح روانی مهم؛ افزایش عرضه در این محدوده مشاهده می‌شود.
مقاومت	3425	مقاومت بعدی پس از شکست 3410؛ بر اساس تحلیل الگوهای نموداری بلندمدت.
حمایت	3394	حمایت کوتاه‌مدت در تایم‌فریم 5 دقیقه؛ واکنش قیمت به این سطح در حال حاضر.
حمایت	3380	حمایت مهم در تایم‌فریم 4 ساعته؛ منطقه قبلی مقاومت که اکنون به حمایت تبدیل شده است (پولبک).
حمایت	3365	سطح حمایتی روانی و تکنیکال در تایم‌فریم 1 ساعته؛ در صورت شکست حمایت 3380 قیمت به این سطح پولبک خواهد زد.

---

سیگنالهای خرید و فروش طلا

بر اساس تحلیل جامع انجام شده و با توجه به روند صعودی فعلی بازار، دو سیگنال معاملاتی به شرح زیر ارائه می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها صرفاً جهت آموزش و بررسی بوده و با مدیریت ریسک مناسب و با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار باید استفاده شوند. سیگنال اول: خرید (Buy) – مناسب معاملات اسکالپ این سیگنال بر اساس پتانسیل ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت و تثبیت قیمت در بالای سطح حمایتی 3394 دلار ارائه شده است. ورود به معامله در این نقطه به دلیل نزدیکی به حمایت و استاپ لاس کوتاه، ریسک مناسبی دارد. سیگنال دوم: خرید (Buy) – مناسب معاملات روزانه این سیگنال بر اساس انتظار برای پولبک قیمت به حمایت اصلی 3380 دلار و سپس ادامه روند صعودی بلندمدت ارائه شده است. این معامله با ریسک به ریوارد بهتر و حد سود بزرگ‌تر، برای معامله‌گران روزانه مناسب است.

نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
خرید (اسکالپ)	3394.00	3390.00	3398.00 / 3405.00
خرید (روزانه)	3380.00	3370.00	3400.00 / 3420.00

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، از هوش مصنوعی برای بررسی نمودارهای قیمت طلا در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس الگوهای پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI استوار است. شیوه تحلیل شامل بررسی روند کلی قیمت، شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، تشخیص الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده، و پیش‌بینی احتمالی روند آینده با درصد وقوع می‌باشد. این تحلیل کاملا بر اساس تصاویر ارائه‌شده از چارت‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام شده و قیمت فعلی انس طلا ۳۳۹۶ دلار در نظر گرفته شده است. هدف، ارائه دید جامع چند تایم‌فریمی برای معامله‌گران اسکالپ و روزانه است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، قیمت طلا نوسانات کوچکی را نشان می‌دهد و در محدوده ۳۳۹۴ تا ۳۳۹۸ حرکت کرده است. الگوی پرایس اکشن مشاهده‌شده شامل تشکیل کف‌های بالاتر است که نشان‌دهنده روند خنثی تا کمی صعودی در کوتاه‌مدت است. الگوهای شمعی مانند دوجی و پین‌بارهای صعودی در نزدیکی سطوح حمایتی ظاهر شده‌اند که احتمال反弹 کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. از نظر الگوهای نموداری، یک کانال خنثی کوچک تشکیل شده است. در اندیکاتور RSI، سطح حدود ۴۷ قرار دارد که در منطقه خنثی است و هیچ واگرایی واضحی مشاهده نمی‌شود، اما عبور از ۵۰ می‌تواند سیگنال خرید کوتاه‌مدت بدهد. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است با تشکیل higher highs و higher lows از اواسط آگوست. قیمت از حدود ۳۳۲۰ به ۳۴۰۰ رسیده اما اخیراً یک pullback به ۳۳۹۶ داشته است. الگوهای پرایس اکشن شامل breakout از مقاومت‌های کوچک و تشکیل الگوی flag صعودی است. الگوهای شمعی مانند engulfing bullish در کف‌ها مشاهده می‌شود که حمایت خریداران را نشان می‌دهد. از نظر الگوهای نموداری، یک روند صعودی درون کانال ascending channel قرار دارد. در RSI، سطح ۵۷.۷۸ است و یک واگرایی مثبت hidden در حال تشکیل است که احتمال ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند. این تایم‌فریم نشان‌دهنده قدرت خریداران در میان‌مدت است اما نیاز به مراقبت از اصلاحات کوتاه دارد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت صعودی قوی است و قیمت از ژوئن تا سپتامبر از ۳۳۰۰ به بیش از ۳۴۰۰ رسیده است. الگوهای پرایس اکشن شامل شکست سطوح مقاومت کلیدی و تشکیل الگوی continuation مانند pennant است. الگوهای شمعی hammer و inverse hammer در کف‌های اصلاحی ظاهر شده‌اند که بازگشت قیمت را تایید می‌کنند. الگوهای نموداری شامل یک روند صعودی پایدار با موج‌های ایمپالس الیوت است. در RSI، سطح ۶۱.۴۸ نشان‌دهنده منطقه overbought خفیف است اما واگرایی منفی منظم مشاهده نمی‌شود، بلکه یک واگرایی مثبت نشان‌دهنده ادامه momentum صعودی است. این تایم‌فریم تاییدکننده روند کلی صعودی بازار است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمی، روند کلی انس جهانی طلا صعودی است اما در کوتاه‌مدت ممکن است اصلاحاتی رخ دهد. در تایم‌فریم‌های بالاتر (۱ ساعته و ۴ ساعته)، قدرت خریداران غالب است و احتمال ادامه روند صعودی به سمت ۳۴۲۰ دلار با احتمال ۷۰٪ وجود دارد. در مقابل، در تایم‌فریم ۵ دقیقه، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ۳۳۸۰ دلار با احتمال ۳۰٪ پیش‌بینی می‌شود. اگر قیمت بالای ۳۴۰۰ بشکند، روند صعودی قدرت می‌گیرد؛ در غیر این صورت، pullback عمیق‌تر ممکن است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر اساس الگوهای مشاهده‌شده در چارت‌ها تعیین شده‌اند. این سطوح بر پایه کف‌ها و سقف‌های اخیر، فیبوناچی retracement و نقاط pivot محاسبه شده‌اند.

نوع سطح	قیمت	علت
حمایت	۳۳۸۰	کف اخیر در تایم‌فریم ۱ ساعته و سطح ۵۰٪ فیبوناچی retracement از موج صعودی
حمایت	۳۳۵۰	حمایت قوی در تایم‌فریم ۴ ساعته، همگرایی با میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای
مقاومت	۳۴۰۰	سقف اخیر در تمام تایم‌فریم‌ها و سطح روانشناختی
مقاومت	۳۴۲۰	هدف پروجکشن فیبوناچی از موج صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل ارائه‌شده تولید شده‌اند. سیگنال اسکالپ برای تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه breakout از الگوی خنثی است؛ ورود پس از تایید شمع صعودی بالای ۳۳۹۶. سیگنال روزانه برای تایم‌فریم ۱ ساعته و بالاتر، بر پایه ادامه روند صعودی پس از pullback است؛ ورود پس از تست حمایت و تشکیل الگوی engulfing. ریسک مدیریت‌شده با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ در نظر گرفته شده است.

نوع سیگنال	جهت	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ	خرید	۳۳۹۶	۳۳۹۰	۳۴۰۲
روزانه	خرید	۳۳۹۰	۳۳۷۰	۳۴۵۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 6 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 5 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی، تحلیل‌هایی هم‌راستا اما با تفاوت‌های جزئی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که همچنان نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و چندوجهی این بازار است. هر سه مدل,ChatGPT، Gemini و Grok,سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند، اما با درجات متفاوتی از اطمینان.
مدل Gemini با احتمال ۶۵٪، بیشترین اعتماد را به رشد قیمت طلا نشان داده و نگاهی خوش‌بینانه‌تر نسبت به سایر مدل‌ها دارد. در همین حال، ChatGPT و Grok هر دو با احتمال ۶۰٪، سناریوی صعودی را ترجیح داده‌اند؛ دیدگاهی که گرچه مثبت است، اما با احتیاط بیشتری همراه است.
این همگرایی نسبی در تحلیل‌ها، در عین حال که از هم‌راستایی الگوریتم‌ها حکایت دارد، بازتابی از عدم قطعیت‌های بنیادین در بازار طلا نیز هست؛ بازاری که تحت تأثیر عوامل جهانی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد. از همین رو، حتی در شرایطی که مدل‌های هوش مصنوعی بر رشد تأکید دارند، معامله‌گران همچنان باید با نگاهی تحلیلی و مدیریت ریسک وارد این عرصه شوند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 5 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	60%
Gemini	صعودی	65%
Grok	صعودی	60%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3381	3372	3389
Gemini	خرید	3390	3385	3395
Grok	خرید	3379	3374	3389

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3368	3358	3395
Gemini	خرید	3375	3369	3395
Grok	فروش	3385	3390	3365

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این تحلیل صرفاً بر پایه نمودارهای انس جهانی طلا (XAUUSD) در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام شده است. روش کار من ترکیبی از پرایس‌اکشن، الگوهای کندلی، نواحی عرضه/تقاضا، ساختار بازار (HH/HL و LH/LL) و سیگنال‌های RSI و میانگین متحرک RSI است. قیمت لحظه تهیه تحلیل روی ۳۳۷۹ قرار دارد و تمام سطوح حمایت/مقاومت و سیگنال‌ها بر همین مبنا تنظیم شده‌اند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در ۵ دقیقه، پس از ریزش تا محدوده ۳۳۶۵–۳۳۶۸، یک بازگشت تند دیده می‌شود و ساختار کوتاه‌مدت از LL به HL تغییر کرده است. RSI از ناحیه اشباع فروش به بالای خط میانی برگشته و کراس صعودی RSI با میانگین خودش شکل گرفته است؛ این نشانه یک موج اصلاحی رو به بالا یا حداقل بازگشت تا مقاومت‌های نزدیک است. ناحیه ۳۳۸۲–۳۳۸۵ نخستین سد مهم است؛ شکست و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر را تا ۳۳۸۹–۳۳۹3 باز کند. در صورت ناتوانی قیمت در عبور از ۳۳۸۵، برگشت تا ۳۳۷2–۳۳۷۰ محتمل است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در ۱ ساعته یک impulse صعودی از حوالی ۳۳۳۰ تا ۳۳۸۰–۳۳۸۵ ثبت شده و اکنون بازار در فاز pullback/sideway قرار دارد. کندل‌ها سایه‌های بالایی کوتاه و پایینی بلندتر دارند که از تقاضای زیرقیمت خبر می‌دهد، اما RSI نزدیک ۵۰ و کمی زیر میانگین خود نوسان می‌کند؛ یعنی مومنتوم هنوز کامل به نفع خریداران تثبیت نشده است. حفظ کف‌های ۳۳۶۸–۳۳۷۰ ساختار HL را نگه می‌دارد و سناریوی ادامه‌دار صعودی تا ۳۳۹۰–۳۳۹۵ و سپس ۳۴۰۲–۳۴۰۷ را فعال می‌کند. از دست رفتن ۳۳۶۸ می‌تواند یک اصلاح عمیق‌تر تا ۳۳۵6–۳۳۵۰ رقم بزند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در ۴ ساعته یک روند بهبود‌یافته با کف‌های بالاتر از اواخر جولای دیده می‌شود؛ سقف اخیر حوالی ۳۳۹۰–۳۳۹۵ و مقاومت بالاتر ۳۴۰۸–۳۴۱۵ است. RSI چهار‌ساعته حدوداً بالای ۵۰ و در فاز صعودی ملایم قرار دارد و میانگین RSI زیر آن نقش حمایت دینامیک را بازی می‌کند. کندل‌های صعودی با بدنه‌های درشت‌تر نسبت به نزولی‌ها، و رد قیمت از محدوده‌های ۳۳۵۰–۳۳۶۰، نشان از ترجیح بازار برای خرید در افت‌ها دارد. جمع‌بندی این تایم‌فریم: سناریوی ادامه‌یافتن حرکت به سمت ۳۴۰۰+ محتمل‌تر از شکست نزولی ۳۳۶۰ است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

• سناریوی غالب (صعود ملایم): در صورت حفظ ۳۳۶۸–۳۳۷۰ و شکست/تثبیت بالای ۳۳۸۵، ادامه حرکت تا ۳۳۹۵ سپس ۳۴۰۷ محتمل است. احتمال وقوع: ۶۰٪.
• سناریوی جایگزین (اصلاح نزولی): شکست ۳۳۶۸ فشار را تا ۳۳۵۶ و ۳۳۵۰ افزایش می‌دهد؛ در این سناریو برگشت از نواحی حمایتی یادشده ممکن است. احتمال وقوع: ۴۰٪.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	بازه قیمتی	علت/توضیح
حمایت	۳۳۷۲–۳۳۶۸	کف پول‌بک ۱ساعته، همپوشانی با HL اخیر ۵دقیقه و واکنش RSI از اشباع فروش
حمایت	۳۳۵۶–۳۳۵۰	سویینگ‌لو قبلی ۱ساعته/۴ساعته و زون تقاضا
حمایت	۳۳۴۰–۳۳۳۲	ناحیه شکست قبلی (breakout base) و گره حجمی گذشته
مقاومت	۳۳۸۵–۳۳۸۲	سقف کوتاه‌مدت ۵دقیقه، پیوت ۱ساعته؛ نیازمند شکست برای ادامه صعود
مقاومت	۳۳۹۵–۳۳۹۰	سقف اخیر ۴ساعته؛ احتمال تشکیل الگوی دوقله کوتاه‌مدت
مقاومت	۳۴۰۸–۳۴۱۵	زون عرضه ۴ساعته/گسترش موج قبلی؛ تارگت امتداد حرکت در سناریوی صعودی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورود: در اسکالپ از شکست/بازگشت به سطوح کلیدی تایم‌فریم ۵ دقیقه استفاده می‌کنیم تا نسبت ریسک‌به‌ریوارد سریع به دست آید. در معاملات روزانه از ساختار ۱ساعته همسو با جهت ۴ساعته بهره می‌بریم. لطفاً اندازه موقعیت را با مدیریت سرمایه شخصی تنظیم کنید؛ سیگنال‌ها آموزشی‌اند.

نوع	جهت	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP)
اسکالپ	خرید (Long)	۳۳۸۱	3372	۳۳۸۹
روزانه	خرید (Swing روزانه)	۳۳۶۸	۳۳۵۸	۳۳۹۵

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

در این بخش، خلاصه‌ای از رویکرد تحلیلی ما را ارائه می‌دهیم. تحلیلگر هوش مصنوعی ما با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته، الگوهای قیمتی (پرایس اکشن)، نموداری و شمعی را در تایم‌فریم‌های مختلف شناسایی می‌کند. علاوه بر این، اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI برای تشخیص واگرایی‌های احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا نقاط قوت و ضعف روند فعلی طلا به دقت ارزیابی شود. اساس کار بر تحلیل چند تایم‌فریمی است که دیدگاهی جامع از ساختار بازار و پتانسیل حرکات آینده قیمت ارائه می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم 5 دقیقه، که مناسب برای معاملات اسکالپ است، شاهد نوسانات سریع و کوتاه‌مدت هستیم. قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی ضعیف قرار دارد اما با مقاومت در محدوده 3385-3390 دلار مواجه شده است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم از محدوده اشباع فروش خارج شده و در حال حرکت به سمت بالا است که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم خریداران در کوتاه‌مدت است. با این حال، باید به فشارهای فروش در محدوده‌های بالاتر نیز توجه داشت.

الگوهای شمعی اخیر نشان‌دهنده کشمکش بین خریداران و فروشندگان است، اما کندل‌های سبز با بدنه نسبتاً کوچک پس از اصلاح، تمایل به صعود را نشان می‌دهند. در صورت شکست موفقیت‌آمیز مقاومت 3390 دلار، احتمال صعود تا 3395-3400 دلار با احتمال 65% وجود دارد. در غیر این صورت، بازگشت به سمت حمایت 3375 دلار محتمل خواهد بود.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم 1 ساعته، تصویر کلی روشن‌تر است. پس از یک افت شدید در تاریخ 25 آگوست، قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت کرده و یک کف بالاتر (Higher Low) نسبت به کف قبلی ایجاد کرده است. این حرکت نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند از نزولی به صعودی یا حداقل یک فاز اصلاحی قوی صعودی است.

قیمت در حال حاضر بالای حمایت 3370 دلار در حال تثبیت است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم در میانه کانال صعودی خود قرار دارد و هنوز پتانسیل برای حرکت بیشتر به سمت بالا را نشان می‌دهد، بدون اینکه وارد محدوده اشباع خرید شده باشد. تشکیل الگوهای شمعی با بدنه بزرگ سبز در روزهای اخیر حاکی از ورود قدرت خریداران است.

مقاومت مهم بعدی در محدوده 3390-3400 دلار قرار دارد که شکست آن می‌تواند راه را برای صعود بیشتر تا 3410-3420 دلار باز کند. احتمال حفظ روند صعودی فعلی در این تایم‌فریم و حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر، حدود 70% ارزیابی می‌شود، مشروط بر اینکه حمایت 3370 دلار حفظ شود.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

بررسی تایم‌فریم 4 ساعته، دیدگاه بلندمدت‌تری از بازار طلا ارائه می‌دهد. در این تایم‌فریم، طلا در یک روند خنثی تا کمی صعودی قرار دارد. قیمت در یک کانال نوسانی بین 3300 تا 3400 دلار حرکت کرده است. اخیراً قیمت از محدوده حمایتی 3320 دلار برگشت کرده و در حال نزدیک شدن به مقاومت 3400 دلار است.

اندیکاتور RSI در تایم‌فریم 4 ساعته نیز در حال افزایش است و نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است اما هنوز فاصله تا محدوده اشباع خرید وجود دارد. این موضوع پتانسیل برای حرکت بیشتر را فراهم می‌کند. الگوی “کف دوقلو” (Double Bottom) در محدوده 3315-3320 دلار می‌تواند شکل گرفته باشد که یک الگوی برگشتی صعودی قدرتمند محسوب می‌شود و در صورت تأیید، اهداف بالاتری را برای طلا متصور می‌سازد.

در صورت شکست مقاومت 3400 دلار، هدف بعدی 3420 دلار خواهد بود. حفظ حمایت 3360 دلار برای ادامه روند صعودی حیاتی است. احتمال شکست مقاومت 3400 دلار در این تایم‌فریم و ادامه صعود با احتمال 60% پیش‌بینی می‌شود. در صورت عدم موفقیت در شکست، انتظار نوسان در همین محدوده 3360-3400 دلار را داریم.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده در تایم‌فریم‌های مختلف، پیش‌بینی می‌شود انس جهانی طلا در کوتاه‌مدت (تایم‌فریم 5 دقیقه و 1 ساعته) تمایل به صعود داشته باشد و در میان‌مدت (تایم‌فریم 4 ساعته) نیز پتانسیل ادامه حرکت صعودی را در صورت شکست مقاومت‌های کلیدی دارد.

• سناریوی صعودی (احتمال 65%): در صورتی که طلا موفق شود مقاومت 3390-3400 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، هدف بعدی می‌تواند محدوده 3410 تا 3420 دلار باشد. این سناریو بر اساس مومنتوم مثبت فعلی و شکل‌گیری الگوهای صعودی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر تقویت می‌شود.
• سناریوی نزولی (احتمال 35%): اگر طلا نتواند از مقاومت 3390 دلار عبور کند و به زیر حمایت 3370 دلار بازگردد، احتمال اصلاح تا محدوده 3360 و سپس 3350 دلار وجود دارد. این سناریو زمانی محتمل خواهد بود که فشارهای فروش در نزدیکی مقاومت‌ها افزایش یابد.

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت برای هر معامله‌گری حیاتی است. در اینجا مهمترین سطوح قیمتی برای انس جهانی طلا بر اساس تحلیل سه تایم‌فریم آورده شده است:

نوع سطح	محدوده قیمتی (دلار)	توضیحات و اهمیت
مقاومت قوی	3400 – 3405	یک سطح مقاومت مهم در تایم‌فریم 4 ساعته؛ شکست آن می‌تواند راه را برای صعود بیشتر باز کند.
مقاومت	3390 – 3395	مقاومت فعلی در تایم‌فریم 5 دقیقه و 1 ساعته؛ عبور از این سطح برای ادامه صعود ضروری است.
قیمت فعلی	3379	قیمت لحظه‌ای انس طلا در زمان تحلیل.
حمایت	3370 – 3375	حمایت کلیدی در تایم‌فریم 1 ساعته؛ حفظ این سطح برای ادامه روند صعودی حیاتی است.
حمایت قوی	3360 – 3365	یک سطح حمایتی مهم در تایم‌فریم 4 ساعته؛ شکست آن می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر شود.
حمایت بسیار قوی	3315 – 3320	کف قبلی در تایم‌فریم 4 ساعته و ناحیه احتمالی الگوی کف دوقلو؛ از دست رفتن این سطح بسیار مهم خواهد بود.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به تحلیل‌های فوق، دو سیگنال معاملاتی مجزا برای اسکالپ (تایم‌فریم 5 دقیقه) و معاملات روزانه (تایم‌فریم 1 ساعته) ارائه می‌شود. توجه داشته باشید که مدیریت ریسک و سرمایه در هر معامله‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و این سیگنال‌ها صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی دارند.

سیگنال معاملاتی اسکالپ (تایم‌فریم 5 دقیقه)

برای معاملات اسکالپ، با توجه به حرکت فعلی و تلاش برای شکست مقاومت 3390، یک فرصت خرید کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیریم:

نوع سیگنال	نقطه ورود (Buy Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit 1)	حد سود (Take Profit 2)
خرید (Buy)	پس از تثبیت بالای 3390	3385	3395	3400

توضیح: در صورت شکست قاطع و تثبیت بالای مقاومت 3390، می‌توان وارد پوزیشن خرید شد. حد ضرر بلافاصله زیر مقاومت شکسته شده قرار می‌گیرد و حد سودها نیز در نزدیکی مقاومت‌های بعدی تنظیم می‌شوند. این معامله برای کسب سود سریع در نوسانات کوتاه‌مدت طراحی شده است.

سیگنال معاملاتی روزانه (تایم‌فریم 1 ساعته)

برای معاملات روزانه با دیدگاه کمی بلندمدت‌تر، با توجه به ساختار صعودی در تایم‌فریم 1 ساعته و حفظ حمایت‌های کلیدی، یک فرصت خرید در نظر گرفته می‌شود:

نوع سیگنال	نقطه ورود (Buy Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit 1)	حد سود (Take Profit 2)
خرید (Buy)	3375 – 3380 (پولبک به حمایت)	3369	3395	3410

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، از هوش مصنوعی برای بررسی نمودارهای قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس الگوهای پرایس اکشن، شمعی، نموداری و بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI استوار است. روش کار شامل شناسایی روندها، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و پیش‌بینی احتمالی حرکت قیمت با درصد وقوع می‌باشد. این تحلیل بر اساس تصاویر چارت طلا در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۵ و قیمت فعلی ۳۳۷۹ دلار انجام شده و برای معامله‌گران حرفه‌ای و علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکال طلا مفید است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، چارت طلا نشان‌دهنده نوسانات کوتاه‌مدت است. قیمت از حدود ۳۳۸۰ دلار شروع به افت کرده و به کف ۳۳۷۰ رسیده، سپس یک بازگشت جزئی به ۳۳۷۹ داشته است. الگوی شمعی شامل کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش است، اما کندل‌های سبز کوچک در انتها حاکی از تلاش خریداران برای بازگشت است. از نظر پرایس اکشن، یک کانال نزولی کوتاه‌مدت تشکیل شده که قیمت در حال تست کف آن است. اندیکاتور RSI در حوالی ۴۴ قرار دارد که نزدیک به منطقه oversold است و هیچ واگرایی واضحی مشاهده نمی‌شود، اما کاهش RSI همراه با افت قیمت تاییدکننده روند نزولی موقت است. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است اما با یک pullback اخیر. قیمت از ۳۳۷۰ به ۳۳۸۰ صعود کرده، سپس افت به ۳۳۷۰ و بازگشت به ۳۳۷۹. الگوهای نموداری شامل یک الگوی سر و شانه معکوس احتمالی در کف است که می‌تواند سیگنال صعودی باشد. شمع‌ها نشان‌دهنده دوجی و hammer در کف هستند که نشانه بازگشت احتمالی است. پرایس اکشن حاکی از حمایت در ۳۳۷۰ است. RSI در ۵۶ قرار دارد و یک واگرایی صعودی جزئی مشاهده می‌شود جایی که قیمت کف پایین‌تری زده اما RSI کف بالاتری تشکیل داده، که احتمال بازگشت صعودی را تقویت می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت صعودی است با نوسانات شدید. قیمت از ۳۳۰۰ به پیک ۳۳۸۰ رسیده، سپس اصلاح به ۳۳۲۰ و بازگشت به ۳۳۷۹. الگوهای نموداری شامل یک کانال صعودی گسترده است. شمع‌ها شامل marubozu صعودی در صعودها و doji در پیک‌ها هستند. پرایس اکشن نشان‌دهنده تست مقاومت ۳۳۸۰ چندین بار است. RSI در ۶۲ قرار دارد و یک واگرایی نزولی وجود دارد جایی که قیمت پیک بالاتری زده اما RSI پیک پایین‌تری تشکیل داده، که هشداردهنده اصلاح بیشتر است. این تایم‌فریم برای دید کلی بازار مفید است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم فریمه، روند کلی انس جهانی طلا صعودی است اما با احتمال اصلاح کوتاه‌مدت. در آینده نزدیک، احتمال ۶۰% برای ادامه صعود به سمت ۳۴۰۰ دلار وجود دارد، زیرا حمایت‌های کلیدی حفظ شده و واگرایی صعودی در ۱ ساعته حمایت می‌کند. از سوی دیگر، احتمال ۴۰% برای افت به سمت ۳۳۵۰ دلار به دلیل واگرایی نزولی در ۴ ساعته و فشار فروش در ۵ دقیقه. این پیش‌بینی بر اساس قیمت فعلی ۳۳۷۹ دلار است و معامله‌گران باید اخبار اقتصادی را نیز نظارت کنند.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی بر اساس تصاویر چارت شناسایی شده‌اند. این سطوح بر پایه پرایس اکشن، کف و سقف‌های اخیر و اندیکاتورها تعیین شده‌اند.

نوع سطح	قیمت (دلار)	علت
حمایت	۳۳۶۰	کف اخیر در تایم‌فریم ۵ دقیقه و ۱ ساعته، جایی که قیمت bounce کرده است.
حمایت	۳۳۴۰	سطح فیبوناچی ۵۰% اصلاح و کف در ۴ ساعته.
مقاومت	۳۳۹۰	پیک اخیر در تمام تایم‌فریم‌ها، جایی که قیمت چندین بار رد شده است.
مقاومت	۳۴۰۰	سطح روانی و پیک تاریخی در ۴ ساعته.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل ارائه شده‌اند. سیگنال اسکالپ برای تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه بازگشت از حمایت طراحی شده. سیگنال روزانه برای تایم‌فریم ۱ ساعته و بالاتر است و بر اساس واگرایی. برای ورود، منتظر تایید شمع بسته شده باشید و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

نوع سیگنال	جهت	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ	خرید	۳۳۷۹	۳۳۷۴	۳۳۸۹
روزانه	فروش	۳۳۸۵	۳۳۹۰	۳۳۶۵

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 5 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

کمان فیبوناچی ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را به صورت منحنی روی نمودار مشخص می‌کند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط برگشت قیمت را راحت‌تر تشخیص دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

با این حال، استفاده از کمان فیبوناچی به تنهایی کافی نیست و بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، خواهیم گفت کمان فیبوناچی چیست، نحوه رسم کمان فیبوناچی چگونه است و در ادامه به شرح تفاوت کمان فیبوناچی با فیبوناچی اصلاحی خواهیم پرداخت.

پس اگر می‌خواهید صفر تا صد ابزار کمان فیبوناچی را بیاموزید، تا پایان مقاله آموزش کامل استفاده از Fibonacci Arcs در فارکس همراه ما باشید.

معرفی ابزار Fibonacci Arcs و مفهوم آن در تحلیل تکنیکال

اما ببینیم کمان فیبوناچی چیست؟ کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs) دایره‌های متحدالمرکزی هستند که در نقطه انتهایی خط روند رسم می‌شوند و شعاع‌های آنها بر اساس نسبت‌های فیبوناچی است.

پس از روند صعودی، این دایره‌ها نشان‌دهنده مناطق حمایتی هستند، و پس از روند نزولی، نشان‌دهنده مناطق مقاومت.

سطوح قیمتی که کمان‌ها با شاخص زمانی تلاقی می‌کنند، در اصل، مناطق قوی حمایت یا مقاومت برای بازار هستند.

نحوه رسم کمان فیبوناچی در نمودار قیمتی

پس از آنکه گفتیم کمان فیبوناچی چیست، بپردازیم به نحوه رسم کمان فیبوناچی (Fibonacci Arcs). کمان‌های فیبوناچی ابتدا با رسم یک خط روند نامرئی بین دو نقطه (معمولاً بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طول یک دوره معین) و سپس با رسم سه منحنی که این خط روند را در سطوح کلیدی فیبوناچی ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ قطع می‌کنند، ایجاد می‌شوند.

چگونه با کمان فیبوناچی نقاط برگشت را تشخیص دهیم؟ تصمیمات معاملاتی زمانی گرفته می‌شود که قیمت دارایی از این سطوح کلیدی عبور کند.

تفاوت کمان فیبوناچی با فیبوناچی اصلاحی و بادبزن

اما برسیم به تفاوت کمان فیبوناچی با فیبوناچی اصلاحی و بادبزن!

کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs) خطوط منحنی هستند که از یک نقطه قیمتی مهم (قله یا دره که در صفحه آموزش فارکس به آنها پرداخته‌ایم) رسم می‌شوند و به سمت بیرون امتداد می‌یابند و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی نشان می‌دهند. این در حالیست که بادبزن فیبوناچی از خطوط مستقیمی تشکیل شده‌اند که از یک نقطه قیمت مهم در زوایای مختلف (همچنان بر اساس نسبت‌های فیبوناچی)، ساطع می‌شوند.

استراتژی معاملاتی با استفاده از کمان فیبوناچی

ابزار کمان فیبوناچی (Fibonacci Arcs) می‌تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده شوند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج برای معامله‌گران عمل کنند.

یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب، ترکیب کمان‌های فیبوناچی با بادبزن‌های فیبوناچی است که هر دو تحلیل روی یک نمودار رسم می‌کنند.

طرفداران این روش، نقاطی را که هر دو تحلیل از آنها عبور می‌کنند، مناطق بسیار قوی حمایت و مقاومت می‌دانند.

نکته هنگام استفاده از کمان‌های فیبوناچی: از آنجایی که کمان‌ها به معنای واقعی کلمه به صورت دایره در نمودار رسم می‌شوند، نقاط تقاطع می‌توانند بسته به مقیاس افقی یا عمودی نمودار متفاوت باشند.

کاربرد Fibonacci Arcs در بازار فارکس؛ مثال واقعی از جفت ارز EUR/USD

در تصویر زیر، خط پایه را از نقطه پایینی روند هفتگی EURUSD تا نقطه بالایی رسم کرده‌ایم. این خط معمولاً خط پایه کمان فیبوناچی نامیده می‌شود. از نظر تکنیکال، هیچ تفاوتی بین نحوه رسم کمان فیبوناچی و رسم یک فیبوناچی اصلاح معمولی وجود ندارد.

با این حال، تفاوت اصلی این است که برخلاف ابزار فیبوناچی اصلاح، کمان هم حمایت و هم مقاومت را نشان می‌دهد. همانطور که می‌توانید حدس بزنید، قسمت بالایی دوایر مناطق مقاومت و قسمت پایینی دوایر مناطق حمایت هستند.

در مثال بالا، سطوح ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ کمان فیبوناچی نه تنها حمایت ایجاد می‌کنند، بلکه این کار را دقیقاً در زمان آینده نیز انجام می‌دهند، زیرا سشن‌های معاملاتی در بازه زمانی به سمت راست خط پایه حرکت می‌کنند.

نکات مهم برای استفاده دقیق‌تر از کمان فیبوناچی

• کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs) روشی برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه (در همین رابطه: نحوه استفاده از فیبوناچی برای تعیین حد ضرر در معاملات) در بازارهای مالی با استفاده از توالی اعداد فیبوناچی هستند. (منبع: Investopedia)
• رایج‌ترین نسبت‌های فیبوناچی مورد استفاده برای کمان‌ها ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪ هستند. (منبع: TradingView)
• کمان‌های فیبوناچی تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیاری هستند که توسط معامله‌گران برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌شوند و باید همراه با سایر روش‌های تحلیل و استراتژی‌های مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرند.

جمع‌بندی؛ آیا ابزار کمان فیبوناچی برای شما مفید است؟

مزیت اصلی استفاده از کمان‌های فیبوناچی این است که ابزاری ارزشمند برای پیش‌بینی حرکات قیمت (مناطق حمایت و مقاومت) در آینده در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این امر می‌تواند بسیار مفید باشد زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد معاملات فیبوناچی خود تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند و به آنها در به حداکثر رساندن سود خود کمک کند.

روی‌هم‌رفته باید توجه داشت که هرچند کمان‌های فیبوناچی می‌توانند ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران باشند، اما استفاده از آنها معایبی نیز دارد. به عنوان مثال، ابزار کمان فیبوناچی برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده به روندها و الگوهای گذشته متکی است و این الگوها ممکن است همیشه صادق نباشند.

سوالات متدوال درباره ی ابزار کمان فیبوناچی

پرسش: آیا استفاده از Fibonacci Arcs فقط برای فارکس است؟

پاسخ: خیر. ابزار کمان فیبوناچی را می‌توان بر روی کلیه بازارهای مالی اعم از بورس و فارکس و بازار رمزارز اعمال کرد.

پرسش: از کدام پلتفرم‌ها می‌توان برای رسم کمان فیبوناچی استفاده کرد؟

پاسخ: ابزار کمان فیبوناچی را می‌توان در کلیه نرم‌افزارهای معاملاتی (اعم از متاتریدر یا تریدینگ ویو) ترسیم کرد.

پرسش: آیا استفاده از کمان فیبوناچی به تنهایی کافی است؟

پاسخ: خیر. ابزار کمان فیبوناچی را حتما باید در ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال استفاده کرد و اصطلاحا باید تایید گرفت.

نوشته کمان فیبوناچی و آموزش استفاده از Fibonacci Arcs در تحلیل فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 4 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی، تحلیل‌هایی متفاوت اما قابل‌تأمل درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که نشان‌دهنده‌ی فضای پرابهام و چندوجهی این بازار است. مدل ChatGPT با احتمال ۵۸٪، سناریوی صعودی را محتمل‌تر می‌داند و نگاهی نسبتاً خوش‌بینانه به افزایش قیمت طلا دارد. در مقابل، مدل‌های Gemini و Grok هر دو با احتمال ۶۵٪ و ۶۰٪، سناریوی نزولی را قوی‌ترین گزینه ارزیابی کرده‌اند؛ دیدگاهی که بر کاهش قیمت تأکید دارد و نسبت به رشد یا تثبیت، رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ کرده‌اند.
این اختلاف در برآوردها، نه‌تنها تفاوت در الگوریتم‌ها و پارامترهای تحلیلی را نشان می‌دهد، بلکه بازتابی از پیچیدگی‌های بازار طلاست؛ بازاری که در آن هر سناریویی—از رشد تا افت—می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و تصمیم‌گیری را برای معامله‌گران به چالشی جدی بدل کند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 4 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	58%
Gemini	نزولی	65%
Grok	نزولی	60%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3368	3356	3382
Gemini	فروش	3378	3387	3365
Grok	خرید	3375	3370	3385

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3386	3372	3395
Gemini	خرید	3345	3330	3370
Grok	فروش	3375	3385	3350

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا» با تکیه بر پرایس‌اکشن چند‌تایم‌فریمی، ساختار بازار (HH/HL–LH/LL)،
رفتار کندلی، نواحی عرضه و تقاضا و سیگنال‌های RSI و هم‌پوشانی سطوح کلیدی از تصاویر ارسالی شما تهیه شده است.
موتور هوش مصنوعی من، ابتدا روند غالب را در تایم‌فریم ۴ساعته مشخص می‌کند، سپس در ۱ساعته اعتبار آن را می‌سنجد و در ۵دقیقه
نقاط ورود/خروج دقیق برای اسکالپ را استخراج می‌کند. قیمت لحظه نگارش بر اساس تصویر شما ۳۳۷۵ دلار است و
همه سطوح حمایت/مقاومت و سناریوها حول این عدد کالیبره شده‌اند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• پس از یک ریزش تند، جهش شارپی شکل گرفته و قیمت از محدوده‌ی ۳۳۵۴ تا حوالی ۳۳۸۶ جهش کرده و اکنون پیرامون ۳۳۷۵ در فاز تراکم قرار دارد.
• در انتهای ریزش، واگرایی صعودی RSI (RSI به ناحیه اشباع فروش رفت اما قیمت به سرعت جمع شد) دیده می‌شود که جرقه‌ی مومنتوم صعودی فعلی بود.
• ساختار کوتاه‌مدت به «HL»‌های پی‌درپی تغییر کرده؛ با این حال سقف‌های ۳۳۷۹–۳۳۸۶ عرضه‌ی فعالی دارند و هر شکست معتبر بالای ۳۳۸۶ می‌تواند موج ادامه‌دار ایجاد کند.
• کندل‌های سایه‌دار بالایی نزدیک ۳۳۷۹–۳۳۸۶ نشان‌دهنده‌ی فشار فروش مقطعی است؛ لذا بهترین سناریوها: «پولبک‌گرفتن و ادامه» یا «بریک‌اوت همراه تثبیت» هستند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• در ۱ساعته پس از یک روند نزولی پله‌ای، شکست موقتی ساختار به سمت بالا با یک کندل پرقدرت دیده می‌شود که قیمت را به بالای ۳۳۷۰ رسانده است.
• RSI حول ۵۵–۵۶ نوسان می‌کند؛ یعنی مومنتوم کمی به نفع خریداران اما بدون اشباع خرید. این وضعیت با سناریوی اصلاح کم‌عمق و ادامه همخوان است.
• ناحیه‌ی ۳۳۶2–۳۳۶۸ به‌عنوان تقاضای تازه (محل شکست اخیر) اهمیت دارد؛ از دست‌رفتن ۳۳۶۰ ریسک برگشت به کف‌های ۳۳۳۵–۳۳۴۵ را بالا می‌برد.
• در بالاسر، ۳۳۸۶–۳۳۹۵ سقف‌های چندباری است که فروشندگان از آن دفاع کرده‌اند؛ عبور و تثبیت بالای ۳۳۹۵، درها را به‌سوی ۳۴۱۰ و سپس ۳۴۲۵ باز می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• ساختار ۴ساعته در هفته‌های اخیر بیشتر رنج متمایل به صعود بین ۳۳۳۰–۳۳۴۰ و ۳۳۹۰–۳۴۰۰ بوده است.
• سایه‌های بلند نزولی در حوالی ۳۳۳۰–۳۳۴۰ نشان می‌دهد این ناحیه همچنان تقاضای پرقدرت میان‌مدتی دارد.
• در سمت عرضه، خوشه‌ی قیمتی ۳۳۹۰–۳۴۰۰ سد مهمی است؛ شکست و تثبیت بالای ۳۴۰۰ می‌تواند سناریوی حرکت به ۳۴۱۰/۳۴۲۵ را فعال کند.
• RSI ۴ساعته نزدیک ۵۸–۶۱ است؛ یعنی برتری خریداران اما بدون اشباع. بنابراین تا زمانی که بالای ۳۳۶۰–۳۳۶۵ بمانیم، کفه ریسک/بازده کمی به نفع صعود است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با اتکا بر هم‌خوانی سه تایم‌فریم و جایگاه فعلی قیمت (۳۳۷۵)، سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی حرکت نوسانی متمایل به صعود تا ناحیه ۳۳۸۶–۳۳۹۵ است.
در صورت شکست و تثبیت بالای ۳۳۹۵، احتمال ادامه به ۳۴۱۰/۳۴۲۵ حدود ۵۸٪ برآورد می‌شود.
در مقابل، از دست‌رفتن ۳۳۶۰ می‌تواند قیمت را به ۳۳۴۵ و سپس ۳۳۳۰ بکشاند؛ احتمال وقوع این سناریوی اصلاحی حدود ۴۲٪ است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطوح زیر تنها بر اساس الگوهای قیمتی و پیوت‌های واضح در تصاویر شما استخراج شده‌اند و حول قیمت فعلی ۳۳۷۵ مرتب شده‌اند:

سطح	نوع	دلیل/مشاهده
۳۳۳۰–۳۳۳۵	حمایت کلیدی	کف‌های تکرارشونده ۴ساعته با سایه‌های بلند؛ برگشت‌های قوی از این محدوده
۳۳۴۵–۳۳۴۸	حمایت	پیوت مینور ۱ساعته؛ شروع موج جهشی اخیر
۳۳۶۰–۳۳۶۵	حمایت کوتاه‌مدت	پولبک بالقوه به شکست اخیر ۱ساعته؛ ناحیه تقاضای تازه
۳۳۷۹–۳۳۸۶	مقاومت نزدیک	سقف‌های چندباره در ۵دقیقه/۱ساعته؛ سایه‌های فروش
۳۳۹0–۳۳۹۵	مقاومت مهم	باند سقف رنج ۴ساعته؛ بارها واکنش فروش
۳۴۱۰	مقاومت بعدی	هدف ساختاری پس از شکست ۳۳۹۵؛ خوشه کندلی قدیمی
۳۴۲۵	مقاومت فرعی	اکستنشن موج پس از بریک‌اوت ۴ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورودها بر پایه‌ی همگرایی تایم‌فریم‌ها است: در ۴ساعته و ۱ساعته تمایل ملایم به صعود داریم و در ۵دقیقه دنبال
«پولبک به حمایت تازه» یا «شکست مقاومت همراه تثبیت» می‌گردیم. حدضررها پشت نواحی نقض ساختار قرار می‌گیرند و حدسودها روی نزدیک‌ترین
مقاومت/حمایت معنادار چیده می‌شوند. لطفاً اندازه پوزیشن را با توجه به مدیریت سرمایه شخصی تنظیم کنید.

نوع معامله	جهت	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP)
اسکالپ (۵دقیقه)	خرید (Long)	۳۳۶۶–۳۳۶۸	۳۳۵۶	۳۳۸۲
روزانه (۱ساعته)	خرید پس از شکست	بریک‌اوت و تثبیت بالای ۳۳۸۶ (کلوز ۱۵–۳۰ دقیقه)	۳۳۷۲	۳۳۹۵

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

تحلیل پیش رو بر اساس بررسی دقیق نمودارهای انس جهانی طلا (XAUUSD) در تایم‌فریم‌های مختلف ارائه شده است. در این تحلیل جامع، از رویکردهای تخصصی پرایس اکشن و بررسی الگوهای کندلی، واگرایی‌ها و سطوح مهم حمایت و مقاومت استفاده شده است. هدف از این تحلیل، ارائه یک دیدگاه چندبعدی و کامل از روند قیمتی طلا برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه است. قیمت فعلی انس طلا در زمان نگارش این تحلیل، حدود 3375 دلار است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، قیمت پس از یک افت شدید، یک روند صعودی قدرتمند را آغاز کرده و در حال حاضر در یک محدوده تثبیت قرار دارد. کندل‌های صعودی (سبز) بزرگ و پرقدرت نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند، اما کندل‌های کوچک‌تر اخیر و سایه‌های بالایی، احتمال تضعیف این روند را مطرح می‌کنند. در این تایم‌فریم، هیچ الگوی نموداری یا کندلی مشخصی برای تغییر روند مشاهده نمی‌شود، اما واگرایی منفی در اندیکاتور RSI وجود دارد که نشان می‌دهد قدرت خریداران در حال کاهش است. این واگرایی می‌تواند به عنوان یک هشدار برای معامله‌گران اسکالپ تلقی شود. مهمترین سطح حمایتی کوتاه‌مدت در حدود 3360 دلار و مقاومت در 3385 دلار قرار دارد. با توجه به واگرایی منفی و نزدیک شدن قیمت به مقاومت، احتمال اصلاح قیمتی کوتاه در این تایم‌فریم وجود دارد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

بررسی نمودار ساعتی نشان می‌دهد که قیمت طلا پس از یک ریزش قابل توجه در روزهای گذشته، یک حرکت صعودی قدرتمند را تجربه کرده و توانسته بخش قابل توجهی از افت قبلی را جبران کند. کندل‌های صعودی پرقدرت و پشت سر هم، نشان از ورود خریداران با انگیزه بالا دارد. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی مقاومت‌های مهم قرار گرفته است و کندل‌های اخیر کمی کوچک‌تر شده‌اند. در این تایم‌فریم نیز، واگرایی منفی در RSI مشهود است که نشان‌دهنده تضعیف احتمالی مومنتوم صعودی است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

نمودار ۴ ساعته چشم‌انداز کلی‌تری از بازار را ارائه می‌دهد. روند کلی در بلندمدت‌تر، پس از یک اوج تاریخی، نزولی و سپس در یک فاز نوسانی قرار گرفته است. با این حال، حرکت صعودی اخیر بسیار قابل توجه است و نشان می‌دهد که خریداران در تلاشند تا روند نزولی را معکوس کنند. در این تایم‌فریم، هیچ الگوی قیمتی یا کندلی مشخصی دیده نمی‌شود، اما قیمت در حال حاضر در میانه یک کانال نوسانی قرار دارد. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم نیز در محدوده اشباع خرید قرار دارد که احتمال اصلاح قیمتی را افزایش می‌دهد.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده در تایم‌فریم‌های مختلف، پیش‌بینی می‌شود که انس جهانی طلا در کوتاه‌مدت و به احتمال 65% یک اصلاح قیمتی نزولی را تجربه کند. این اصلاح به دلیل واگرایی منفی مشاهده شده در اندیکاتور RSI در تمامی تایم‌فریم‌های بررسی شده و رسیدن قیمت به مقاومت‌های مهم رخ خواهد داد. این اصلاح می‌تواند قیمت را به سمت سطوح حمایتی مهم 3360 و سپس 3345 دلار هدایت کند. در صورت تثبیت قیمت در این سطوح حمایتی، احتمال بازگشت به روند صعودی و هدف قرار دادن مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. اما اگر قیمت از سطح 3345 دلار عبور کند، احتمال افت بیشتر تا 3320 دلار نیز وجود دارد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	محدوده قیمتی (دلار)	توضیح
مقاومت ۱	۳۳۸۵	محدوده‌ای که قیمت در تایم‌فریم ۵ دقیقه با آن درگیر است و نشان‌دهنده فشار فروش کوتاه‌مدت است.
مقاومت ۲	۳۴۰۰ – ۳۴۱۰	محدوده مهم مقاومت در تایم‌فریم‌های بلندتر که قیمت در گذشته به آن واکنش نشان داده است.
حمایت ۱	۳۳۶۰ – ۳۳۶۵	مهمترین سطح حمایتی کوتاه‌مدت که در صورت اصلاح قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد.
حمایت ۲	۳۳۴۵ – ۳۳۵۰	محدوده حمایتی مهم بعدی که شکست آن می‌تواند روند را نزولی کند.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به واگرایی منفی در RSI و احتمال اصلاح قیمتی، می‌توان دو سیگنال معاملاتی را برای استفاده در معاملات روزانه و اسکالپ ارائه داد. سیگنال‌ها صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و مسئولیت هرگونه تصمیم معاملاتی با شخص معامله‌گر است.

نوع معامله	ورود (Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
سیگنال فروش (اسکالپ)	ورود در محدوده ۳۳۷۸	۳۳۸۷	۳۳۶۵
سیگنال خرید (روزانه)	ورود در محدوده ۳۳۴۵	۳۳۳۰	۳۳۷۰ و ۳۳۹۰

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، از هوش مصنوعی برای بررسی نمودارهای قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس الگوهای پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI استوار است. شیوه تحلیل شامل شناسایی روندها، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و پیش‌بینی احتمالی حرکت قیمت با درصد وقوع می‌باشد. قیمت فعلی انس طلا 3375 دلار است و تحلیل صرفاً بر اساس تصاویر ارائه‌شده انجام شده تا یک دید جامع چندتایم‌فریمی ارائه دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، قیمت طلا نوسانات کوتاهی را نشان می‌دهد که برای معاملات اسکالپ مناسب است. پرایس اکشن حاکی از یک روند نزولی کوتاه‌مدت با کندل‌های قرمز غالب است، اما الگوی شمعی hammer در نزدیکی کف اخیر مشاهده می‌شود که نشانه احتمالی بازگشت صعودی است. الگوی نموداری یک کانال نزولی کوچک تشکیل شده که قیمت از سقف آن ریجکت شده است. در اندیکاتور RSI، سطح حدود ۴۹.۹۵ نشان‌دهنده نزدیکی به منطقه اشباع فروش است، اما واگرایی مثبت (bullish divergence) دیده می‌شود جایی که قیمت کف پایین‌تری ساخته اما RSI کف بالاتری تشکیل داده، که احتمال بازگشت کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی نوسانی با تمایل صعودی است. پرایس اکشن شامل یک سری higher highs و higher lows در اوایل چارت است، اما اخیراً یک کندل قرمز بزرگ نشان‌دهنده فشار فروش است. الگوهای شمعی مانند doji و shooting star در نقاط کلیدی ظاهر شده‌اند که سیگنال تردید بازار را می‌دهد. الگوی نموداری یک flag صعودی احتمالی تشکیل شده که اگر breakout رخ دهد، حرکت رو به بالا را تایید می‌کند. اندیکاتور RSI در سطح ۵۴.۸۹ قرار دارد و واگرایی منفی (bearish divergence) مشاهده می‌شود، جایی که قیمت اوج بالاتری زده اما RSI اوج پایین‌تری نشان می‌دهد، که ریسک اصلاح نزولی را برجسته می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند کلی صعودی بلندمدت است اما با اصلاح اخیر. پرایس اکشن نشان‌دهنده یک موج صعودی قوی followed by a sharp pullback است. الگوهای شمعی شامل engulfing bearish در اوج اخیر است که سیگنال برگشت احتمالی را می‌دهد. الگوی نموداری head and shoulders در حال تشکیل به نظر می‌رسد با شانه چپ و راست در سطوح مشابه. اندیکاتور RSI در ۵۸.۳۹ قرار دارد و واگرایی منفی قوی دیده می‌شود، جایی که قیمت به اوج جدیدی رسیده اما RSI نتوانسته اوج قبلی را بشکند، که نشان‌دهنده ضعف momentum صعودی است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چندتایم‌فریمی، روند حرکتی انس جهانی طلا در کوتاه‌مدت (۵ دقیقه تا ۱ ساعته) احتمال ۶۰٪ اصلاح نزولی به سمت سطوح پایین‌تر دارد، در حالی که در میان‌مدت (۴ ساعته) با احتمال ۴۰٪ ادامه روند صعودی به سمت مقاومت‌های بالاتر ممکن است. اگر RSI در تایم‌فریم‌های پایین‌تر از ۵۰ عبور کند، حرکت نزولی تقویت می‌شود، اما breakout از کانال‌ها می‌تواند صعود را احیا کند. قیمت فعلی ۳۳۷۵ دلار نقطه کلیدی است و شکست آن به پایین می‌تواند به افت بیشتر منجر شود.

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

نوع سطح	قیمت	علت
حمایت	۳۳۵۰	کف اخیر در تایم‌فریم ۱ ساعته و ۵ دقیقه، جایی که پرایس اکشن بازگشت نشان داده
حمایت	۳۳۰۰	کف ماهانه در تایم‌فریم ۴ ساعته، همگرا با الگوی واگرایی مثبت احتمالی
مقاومت	۳۴۰۰	اوج اخیر در تمام تایم‌فریم‌ها، جایی که الگوی شمعی ریجکشن رخ داده
مقاومت	۳۴۵۰	سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ از موج صعودی قبلی در تایم‌فریم ۴ ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل پرایس اکشن و اندیکاتورها ارائه شده‌اند. برای اسکالپ در تایم‌فریم ۵ دقیقه، تمرکز روی بازگشت‌های سریع است و ورود پس از تایید الگوی شمعی انجام شود. برای معاملات روزانه در تایم‌فریم ۱ ساعته یا بالاتر، منتظر breakout یا واگرایی باشید. ریسک مدیریت با نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ رعایت شود.

نوع سیگنال	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
خرید اسکالپ	۳۳۷۵	۳۳۷۰	۳۳۸۵
فروش روزانه	۳۳۷۵	۳۳۸۵	۳۳۵۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 4 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بروکر فارکس FxPro از آغاز طرح تشویقی پاییزی خود خبر داده است که به مشتریان جدید و فعلی، پروموشن معاملاتی خوبی را از تاریخ ۱۹ آگوست تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ ارائه می‌دهد.

پروموشن پاییزی FxPro با نام Extra Equity Promo فرصتی ویژه برای معامله‌گران است تا موجودی واریزی خود را دو برابر کرده و با سرمایه‌ای بیشتر وارد بازار شوند. این طرح که شامل بونوس اعتباری تا سقف ۵۰۰۰ دلار و تخفیف مستقیم اسپرد می‌باشد، تنها تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ فعال است. اگر به دنبال تجربه‌ای حرفه‌ای‌تر و کم‌هزینه‌تر در معاملات فارکس هستید، همین حالا اقدام کنید و از مزایای این پیشنهاد ویژه بهره‌مند شوید.

جزئیات طرح تشویقی

طبق این طرح تشویقی، مشتریان موارد زیر را دریافت می‌کنند:

• ۱۰۰٪ پاداش واریز
• پاداش اعتباری تا سقف ۵۰۰۰ دلار
• ۱۵٪ تخفیف اسپرد مستقیم برای هر معامله

مشتریان فعلی می‌توانند با ورود به حساب FxPro Direct خود و افتتاح یک حساب جدید MT5 Promo به این طرح دسترسی پیدا کنند.

این پروموشن از ۱۹ اوت تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ فعال بوده و به تمامی حساب‌های جدید MT5 Promo با ارزهای USD و EUR که در این بازه افتتاح و شارژ شوند تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب، مشتریان می‌توانند با سرمایه‌ای بیشتر وارد بازار شده و فرصت‌های معاملاتی گسترده‌تری را تجربه کنند.

شایان ذکر است که این اعتبار مشمول شرایط و ضوابط مشخصی است و برداشت وجه یا رفتارهای مغایر با قوانین، موجب کاهش یا لغو آن خواهد شد. تصمیم نهایی در خصوص اجرای این طرح به‌طور کامل در اختیار FxPro است.

رویکرد بازار FxPro

بروکر FxPro که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، به یک شرکت کارگزاری جهانی با حضور قوی در بازارهای فارکس و قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) تبدیل شده است. این شرکت رگوله های متعددی داشته و معاملات در سراسر فارکس، کالاها، سهام، شاخص‌ها و معاملات آتی را ارائه می‌دهد.

با بهره‌مندی از Extra Equity Promo، یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنید و تجربه‌ای متفاوت از معامله‌گری حرفه‌ای با FxPro داشته باشید.

طرح تشویقی پاییزی FxPro تاکیدی است بر تلاش‌های مداوم این شرکت برای جذب و حفظ مشتریان در این صنعت رقابتی. این کارگزار با اعتبارهای پاداش تا سقف ۵۰۰۰ دلار و تخفیف‌هایی که هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهند، ابزارهایی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با اطمینان بیشتری در بازارهای پویا حرکت کنند.

این پیشنهاد ویژه محدود است! پس عجله کنید و تا 30 سپتامبر 2025 از پتانسیل‌های بیشتر بهره‌مند شوید.

اطلاعات بیشتر: https://www.probroker.group/

نوشته پروموشن ویژه‌ی FxPro: موجودی واریزی خود را دو برابر کنید! اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 3 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی تحلیل‌های متفاوتی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند:

مدل ChatGPT با احتمال ۶۰٪، سناریوی نزولی را محتمل‌تر می‌داند؛ دیدگاهی محتاطانه که بر کاهش تدریجی قیمت تأکید دارد و نسبت به رشد یا تثبیت، رویکردی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده است.

در مقابل، مدل Gemini با برآورد ۷۰٪، سناریوی صعودی را قوی‌ترین گزینه می‌داند و نسبت به افزایش قیمت طلا ابراز خوش‌بینی می‌کند؛ نگاهی مثبت که احتمال رشد را بیش از سایر سناریوها ارزیابی کرده است.

مدل Grok نیز با احتمال ۶۰٪، روند نزولی را محتمل‌تر می‌داند و دیدگاهی مشابه با ChatGPT دارد؛ هرچند با تفاوت‌هایی در شدت تحلیل و عوامل مؤثر.

این تفاوت در دیدگاه‌ها نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و پرابهام بازار طلاست؛ جایی که هر سناریویی، از رشد تا افت، می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و تصمیم‌گیری را برای معامله‌گران دشوارتر کند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 3 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	نزولی	60%
Gemini	صعودی	70%
Grok	نزولی	60%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	فروش	3374	3386	3363
Gemini	خرید	3365	3352	3375
Grok	فروش	3363	3368	3353

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	فروش	3335	3348	3322
Gemini	خرید	3350	3339	3380
Grok	خرید	3355	3345	3375

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این تحلیل به‌صورت چندتایم‌فریمی و صرفاً بر اساس سه تصویر ارسالی شما از چارت ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام شده است. روش کار: ابتدا ساختار روند و نواحی عرضه/تقاضا را از ۴ساعته استخراج می‌کنیم، سپس در ۱ساعته تأیید (یا تضعیف) مومنتوم را با RSI بررسی می‌کنیم و در ۵دقیقه به‌دنبال تریگرهای پرایس‌اکشن (کندلی/واگرایی و شکست کانال) برای ورود دقیق می‌گردیم. قضاوت نهایی با ترکیب روند غالب (۴ساعته)، مومنتوم (۱ساعته) و تریگر (۵دقیقه) انجام شده است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• ساختار کوتاه‌مدت پس از جهش اخیر، وارد اصلاح نزولی پلکانی شده و روی نمودار ۵دقیقه سری کف و سقف‌های پایین‌تر دیده می‌شود.
• RSI به ناحیه ۳۰–۴۰ میل کرده (در تصویر ~۳۵–۳۸) که نشانه فشار اصلاحی و شرایط نزدیک به اشباع فروش است؛ بنابراین مناسبِ پولبک‌های صعودی کوتاه‌مدت پس از تشکیل کندل بازگشتی است.
• ناحیه‌های ریزمقاومت/ریزمقاومت intraday: ۳۳۷۰–۳۳۷۸ مقاومت نزدیک؛ ۳۳۵6–۳۳۶۰ حمایت سریع اسکالپی.
• تریگرهای ترجیحی: شکست سقف آخرین swing ۵دقیقه با کلوز، پین‌بار/انگلفینگ در نواحی ذکر‌شده، یا خروج از کانال نزولی کوتاه‌مدت.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• پس از جهش تند تا حوالی ۳۳۷۵–۳۳۸۰، قیمت در فاز خنک‌سازی قرار گرفته و یک فِلَت/پرچم کوچک تشکیل داده است.
• RSI از محدوده اشباع خرید به ناحیه ۵۰–۶۰ برگشته (در تصویر حدود ۵۵–۶۲)؛ این یعنی مومنتوم هنوز مثبت است ولی نیاز به پولبک برای ادامه مسیر دارد.
• رفتار کندلی نشان می‌دهد مقاومت ۳۳۷۵–۳۳۸۰ چند واکنش داده و شکستن با کلوز معتبر H1 می‌تواند راه را تا ۳۳۹۵–۳۴۰۵ باز کند. از سوی دیگر، از دست‌دادن ۳۳۵۰–۳۳۵۵ ریسک تعمیق اصلاح تا ۳۳۳۰–۳۳۳۵ را بالا می‌برد.
• واگرایی: در قله‌های بسیار نزدیک (پس از جهش) نشانه‌های خفیف واگرایی منفی کوتاه‌مدت دیده می‌شود که با سناریوی «پولبک قبل از ادامه» همخوان است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• در ۴ساعته، کف‌سازی ابتدای آگوست و سپس حرکت صعودی اصلاحی دیده می‌شود؛ قیمت اکنون حوالی ۳۳۶۳، زیر مقاومت محلی ۳۳۷۵–۳۳۸۰، و بالای حمایت ۳۳۵۰–۳۳۵۵ نوسان دارد.
• RSI ۴ساعته بالای ۵۰ و رو به رشد (نزدیک ۵۵–۶۰) است؛ این چینش معمولاً به نفع تداوم صعود پس از استراحت تمام می‌شود.
• الگو: چینش کندلی اخیر شبیه به پرچم/فِلَت ادامه‌دهنده زیر مقاومت است؛ شکست مقاومتی با کلوز ۴ساعته احتمال حرکت به سمت ۳۳۹۵–۳۴۰۵ و بعد ۳۴۲۰–۳۴۲۵ را بالا می‌برد.

پیش‌ بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

سناریو اصلی (احتمال ~۶۰٪): پولبک کم‌عمق تا ۳۳۵۰–۳۳۵۵ و سپس تلاش برای شکست ۳۳۷۵–۳۳۸۰؛ در صورت تثبیت بالای آن، اهداف ۳۳۹۵–۳۴۰۵ و ۳۴۲۰–۳۴۲۵ فعال می‌شوند. سناریو جایگزین (احتمال ~۴۰٪): ناتوانی در عبور از ۳۳۷۵–۳۳۸۰ و شکست ۳۳۵۰–۳۳۵۵؛ در این حالت، امکان فاز اصلاحی عمیق‌تر تا ۳۳۳۰–۳۳۳۵ و حتی ۳۳۱۸–۳۳۲۲ وجود دارد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

توجه: کلیه سطوح بر اساس تصاویر ارسالی و قیمت مرجع ۳۳۶۳ تنظیم شده‌اند.

نوع	محدوده قیمتی	اهمیت/علت
مقاومت	۳۳۷۵–۳۳۸۰	سقف اخیر در H1؛ چند واکنش متوالی؛ لبه بالایی فِلَت پساجهش
مقاومت	۳۳۹۵–۳۴۰۵	عدد رُند ۳۴۰۰ و قله‌های میان‌مدت در ۴ساعته
مقاومت	۳۴۲۰–۳۴۲۵	سقف‌های قدیمی‌تر در ۴ساعته؛ محدوده عرضه بعدی
حمایت	۳۳۵۰–۳۳۵۵	پایه پولبک H1؛ میدلاین RSI≈۵۰؛ ناحیه تقاضای کوتاه‌مدت
حمایت	۳۳۳۰–۳۳۳۵	کف‌های اخیر پیش از جهش؛ invalidation برای ساختار صعودی کوتاه‌مدت
حمایت	۳۳۱۸–۳۳۲۲	پایه حرکت ایمپالسیو در ۴ساعته؛ محدوده تقاضای قوی‌تر
حمایت	۳۲۹۸–۳۳۰۵	حمایت میان‌مدت ۴ساعته؛ کف ساختاری اوایل ماه

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورودها: با توجه به روند غالب صعودیِ ملایم در ۴ساعته، مومنتوم مثبت اما خنک‌شده در ۱ساعته، و اشباع نسبی فروش در ۵دقیقه، معاملات ترجیحی یا خرید روی پولبک‌های کنترل‌شده است یا فروشِ بازگشتی از مقاومت‌های مشخص فقط با تأیید کندلی. همه مقادیر براساس قیمت مرجع ۳۳۶۳ است.

نوع	جهت	ناحیه/قیمت ورود	استاپ‌لاس	حد سود ۱
اسکالپ	خرید (Long)	۳۳۶۱	۳۳۴۹	۳۳۷۰
اسکالپ	فروش (Short)	۳۳۷۴	۳۳۸۶	۳۳۶۳
روزانه	خرید (Swing/Day)	۳۳۵۰	۳۳۳۰	۳۳۷۸
روزانه	فروش مشروط	۳۳۳۵	۳۳۴۸	۳۳۱۸

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

در این تحلیل جامع و چند تایم‌فریم از انس جهانی طلا (XAUUSD)، از ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن و اندیکاتورهای مومنتوم بهره می‌بریم. تمرکز اصلی ما بر روی شناسایی روندهای غالب، الگوهای قیمتی و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است. با بررسی همزمان تایم‌فریم‌های مختلف از ۵ دقیقه تا ۴ ساعته، تصویری جامع از وضعیت فعلی بازار و سناریوهای احتمالی آینده ارائه خواهیم داد. قیمت فعلی طلا در محدوده 3363 دلار قرار دارد و این تحلیل بر اساس همین قیمت و نمودارهای ارائه‌شده تدوین شده است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در نمودار ۵ دقیقه‌ای، قیمت طلا پس از یک رشد قدرتمند، در حال حاضر در یک فاز اصلاحی و نوسانی قرار دارد. با نگاهی دقیق‌تر به الگوهای کندل استیک، شاهد شکل‌گیری کندل‌های دوجی و چکش در کف‌های محلی هستیم که نشان‌دهنده تردید در میان معامله‌گران است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم به محدوده اشباع فروش نزدیک شده و در حال برگشت به سمت بالا است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از احتمال پایان یافتن این اصلاح کوتاه‌مدت و شروع مجدد روند صعودی باشد. با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود نوسانات در کوتاه‌مدت ادامه یابد و قیمت برای حرکت بعدی خود در حال جمع‌آوری انرژی باشد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

نمودار ۱ ساعته تصویر واضح‌تری از حرکت قیمت به ما می‌دهد. پس از یک رالی صعودی قوی، قیمت در یک کانال نزولی کوتاه‌مدت قرار گرفته است. این حرکت بیشتر شبیه به یک پولبک یا اصلاح قیمتی پس از رشد اخیر است. نکته مهمی که در این تایم‌فریم به چشم می‌خورد، واگرایی مثبت (bullish divergence) بین قیمت و اندیکاتور RSI است. در حالی که قیمت به کف‌های پایین‌تری رسیده، اندیکاتور RSI کف‌های بالاتری را ثبت کرده است. این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای قدرتمند از تضعیف فشار فروش و احتمال برگشت روند صعودی در کوتاه‌مدت باشد. با این حال، باید صبر کرد تا قیمت با شکست سقف‌های قبلی، این سیگنال را تایید کند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند اصلی همچنان صعودی است. قیمت در یک کانال صعودی بلندمدت حرکت می‌کند و اصلاحات اخیر صرفاً بخشی از نوسانات طبیعی در این روند است. قیمت در حال حاضر بین دو سطح کلیدی حمایت و مقاومت در نوسان است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم در محدوده ۵۹.۹۷ قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است، اما با توجه به قرارگیری زیر سطح ۷۰، هنوز جای کافی برای رشد وجود دارد. الگوهای کندل استیک در این تایم‌فریم نشان‌دهنده نبردی بین خریداران و فروشندگان در نزدیکی سطوح حمایت هستند. عدم توانایی فروشندگان در شکست این سطوح می‌تواند به معنای آمادگی بازار برای یک حرکت صعودی جدید باشد.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریم، دو سناریوی احتمالی برای آینده انس جهانی طلا وجود دارد:

• سناریوی صعودی (احتمال ۷۰%): با توجه به واگرایی مثبت در تایم‌فریم ۱ ساعته و روند صعودی غالب در تایم‌فریم ۴ ساعته، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که اصلاح قیمتی فعلی به پایان رسیده و قیمت به سمت سقف‌های بالاتر حرکت کند. در این سناریو، هدف اولیه قیمت محدوده 3380 دلار و در صورت شکست آن، محدوده 3400 دلار خواهد بود.
• سناریوی نزولی (احتمال ۳۰%): در صورتی که قیمت نتواند از سطح حمایت فعلی خود در محدوده 3350 دلار حمایت شود و این سطح را به سمت پایین بشکند، احتمال ادامه اصلاح تا سطوح حمایت پایین‌تر مانند 3330 دلار وجود دارد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	محدوده قیمتی	توضیحات
مقاومت	3370 – 3380 دلار	این محدوده مقاومت قبلی است که قیمت در تایم‌فریم ۱ ساعته به آن واکنش نشان داده است. شکست این سطح، مسیر را برای ادامه روند صعودی هموار می‌کند.
مقاومت	3400 دلار	این سطح یک مقاومت روانی و همچنین یک سقف قیمتی مهم در تایم‌فریم ۴ ساعته است.
حمایت	3350 – 3355 دلار	این سطح یک حمایت کلیدی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت است و جلوگیری از شکست آن، نشان‌دهنده قدرت خریداران خواهد بود.
حمایت	3330 دلار	این سطح حمایت مهم بعدی در تایم‌فریم ۴ ساعته است و در صورت شکست حمایت اول، قیمت به سمت آن حرکت خواهد کرد.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده و سناریوهای محتمل، در ادامه دو سیگنال معاملاتی برای اسکالپ و معاملات روزانه ارائه می‌شود. توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها بر اساس تحلیل نمودارهای ارسالی است و با توجه به نوسانات بازار، ریسک مدیریت سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است.

نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP)
خرید (اسکالپ)	3360 – 3365 دلار	3352 دلار	3375 دلار
خرید (روزانه)	3350 دلار	3339 دلار	3380 – 3400 دلار

در سیگنال اسکالپ، در صورت مشاهده کندل‌های صعودی و تایید قدرت خریداران در محدوده 3360-3365 دلار، می‌توانید وارد معامله خرید شوید. اما در سیگنال روزانه، منتظر بمانید تا قیمت به سطح حمایت مهم 3350 دلار برسد و سپس با مشاهده علائم برگشتی مانند کندل‌های قوی صعودی یا دوجی، اقدام به ورود کنید.

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل، از هوش مصنوعی برای بررسی تکنیکال انس جهانی طلا (XAUUSD) استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس بررسی تصاویر چارت در تایم‌فریم‌های مختلف استوار است و از روش‌های پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI بهره می‌برد. قیمت فعلی طلا 3363 دلار است و تحلیل بر اساس روندهای مشاهده‌شده در چارت‌ها انجام می‌شود. این روش اجازه می‌دهد تا روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را با دقت پیش‌بینی کنیم و سطوح کلیدی را شناسایی نماییم. کلمات کلیدی مانند تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، تحلیل تکنیکال طلا و تحلیل طلا با هوش مصنوعی در محتوای این مقاله بهینه‌سازی شده‌اند تا در جستجوهای مرتبط ظاهر شود.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، قیمت طلا نوسانات کوتاهی نشان می‌دهد. پرایس اکشن نشان‌دهنده یک روند نزولی کوتاه‌مدت است با الگوی شمعی bearish engulfing در نزدیکی اوج اخیر. الگوی نموداری یک flag نزولی مشاهده می‌شود که شکست آن به سمت پایین رخ داده است. در اندیکاتور RSI، سطح 38.83 نشان‌دهنده oversold است، اما واگرایی bullish ضعیفی وجود دارد جایی که قیمت پایین‌تر رفته اما RSI کف بالاتری تشکیل داده است. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی نوسانی است با یک drop اخیر به 3362 دلار. الگوهای پرایس اکشن شامل pin barهای نزولی در مقاومت‌ها است. الگوی شمعی doji در نقاط کلیدی نشان‌دهنده تردید بازار است. الگوی نموداری احتمالی head and shoulders با شانه راست در حال تشکیل است. واگرایی bearish در RSI مشاهده می‌شود جایی که قیمت اوج بالاتری زده اما RSI اوج پایین‌تری نشان می‌دهد (سطح RSI حدود 61.50). این نشان‌دهنده ضعف روند صعودی قبلی است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت صعودی است با افزایش از سطوح پایین جولای به حدود 3370 دلار، اما اصلاح اخیر رخ داده است. پرایس اکشن نشان‌دهنده breakout از کانال صعودی به سمت پایین است. الگوهای شمعی شامل hammer در کف‌ها و shooting star در اوج‌ها است. الگوی نموداری ascending channel شکسته شده. واگرایی bearish قوی در RSI (سطح 59.97) جایی که قیمت اوج جدید زده اما RSI نتوانسته اوج قبلی را بشکند. این تایم‌فریم دید کلی‌تری برای معاملات روزانه ارائه می‌دهد.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمه، روند کوتاه‌مدت (۵ دقیقه تا ۱ ساعته) احتمال ۶۰٪ نزولی است به دلیل واگرایی bearish و شکست الگوها. در بلندمدت (۴ ساعته)، احتمال ۷۰٪ بازگشت به صعودی وجود دارد اگر حمایت‌ها حفظ شوند، زیرا روند کلی صعودی است. قیمت فعلی 3363 دلار می‌تواند به سمت 3340 دلار اصلاح کند قبل از صعود به 3400 دلار.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	قیمت	علت
حمایت	3350	کف اخیر در تایم‌فریم ۱ ساعته و ۵ دقیقه، جایی که قیمت bounce کرده است.
حمایت	3320	سطح فیبوناچی ۵۰٪ اصلاح از روند صعودی در ۴ ساعته.
مقاومت	3380	اوج اخیر در همه تایم‌فریم‌ها، با الگوی shooting star.
مقاومت	3400	سطح روانی و اوج تاریخی نزدیک در ۴ ساعته.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل ارائه‌شده تولید شده‌اند. سیگنال اسکالپ برای تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه پرایس اکشن سریع است. ورود زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح کلیدی عبور کند. سیگنال روزانه برای تایم‌فریم ۱ ساعته و بالاتر است و ریسک کمتری دارد. استاپ لاس برای حفاظت از سرمایه و حد سود بر اساس نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ تنظیم شده است.

نوع سیگنال	جهت	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ	فروش	3363	3368	3353
روزانه	خرید	3355	3345	3375

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 3 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 31 مرداد - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی تحلیل‌های متفاوتی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند:
مدل ChatGPT با احتمال ۵۵٪، حرکت رنج و نوسانی را محتمل‌تر می‌داند؛ دیدگاهی محتاطانه که بر تثبیت قیمت و نوسان محدود تأکید دارد و نسبت به رشد یا افت شدید، رویکردی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده است.
در مقابل، مدل Gemini با برآورد ۶۵٪، سناریوی نزولی را قوی‌ترین گزینه می‌داند و نسبت به کاهش قیمت طلا هشدار می‌دهد؛ نگاهی منفی که احتمال افت را بیش از سایر سناریوها ارزیابی می‌کند.
مدل Grok نیز با احتمال ۶۰٪، روند نزولی را محتمل‌تر می‌داند و دیدگاهی مشابه با Gemini دارد؛ هرچند با شدت کمتر.
این تفاوت در دیدگاه‌ها نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و پرابهام بازار طلاست؛ جایی که هر سناریویی، از نوسان تا افت، می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و تصمیم‌گیری را برای معامله‌گران دشوارتر کند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 31 مرداد

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	رنج	55%
Gemini	نزولی	65%
Grok	نزولی	60%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3328	3319	3336
Gemini	خرید	3324	3321	3332
Grok	خرید	3330	3325	3335

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	فروش	3326	3319	3336
Gemini	فروش	3338	3342	3328
Grok	فروش	3330	3340	3300

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

هسته این تحلیل یک مدل ساده «هوش مصنوعیِ مبتنی بر پرایس‌اکشن چند‌تایم‌فریمی» است که صرفاً از داده‌های دیداری همین سه نمودار استفاده می‌کند: شناسایی اوج/کف‌ها، کندل‌های کلیدی، شیب روند و نواحی تراکم. خروجی مدل با اصول کلاسیک تحلیل تکنیکال هم‌پوشانی داده می‌شود تا سطوح و سناریوها اولویت‌بندی شوند. نتیجه کلی: بازار در محدوده ۳۳۱۰–۳۳۵۰ در حال تراکم کوتاه‌مدت با سوگیری ملایم نزولی در ساختار بزرگ‌تر است؛ با این حال در ۵‌دقیقه نشانه‌های تقاضا دیده می‌شود.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• ساختار غالب امروز کانال نزولی کوتاه‌مدت است که از ابتدای جلسه تا حوالی ۱۰:۳۰ به وقت چارت ادامه یافته و سپس در محدوده ۳۲۵–۳۳۵ (مقیاس ۳۳۲۵–۳۳۳۵) تراکم تشکیل شده است.
• چندین سایه پایینی بلند در حوالی ۳۳۲۵ مشاهده می‌شود که نشانه جذب تقاضا است. الگوی دوبارته‌کف (Double Bottom) نامتقارن در همین ناحیه دیده می‌شود.
• شکست‌های رو به پایین موقت، سریع برگشته‌اند (شکست کاذب)، بنابراین ۳۳۲۳–۳۳۲۷ به‌عنوان حمایت لحظه‌ای اعتبار دارد.
• مقاومت‌های فوری اسکالپی: ۳۳۳6–۳۳۳۸ و سپس ۳۳۴۵–۳۳۴۸ (لبه بالایی کانال).

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• از میانه هفته قبل تا امروز، توالی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شکل گرفته و شیب کلی نزولی است.
• در کف‌های روز ۲۰ آگوست یک Pin Bar صعودی دیده شد که باعث رالی تا ۳۳۵۰ شد، اما قیمت نتوانست از آن بالاتر تثبیت شود و مجدداً Lower High ساخت؛ بنابراین ۳۳۵۰–۳۳۵۵ ناحیه عرضه پویاست.
• کندل‌های اخیر کوچک و همپوشان‌اند؛ دایره‌المعارف تراکم در ۳۳۱۰–۳۳۵۰. شکست معتبر این باکس مسیر بعدی را روشن می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• از اوج‌های نیمه اول آگوست حوالی ۳۴۰۰–۳۴۱۰، بازار وارد فاز اصلاحی با شیب نزولی شده است.
• کف مهم ساختاری حوالی ۳۲۴۰–۳۲۵۰ ثبت شده و بین ۳۳۱۰–۳۳۶۰ نوسان خنثی با گرایش نزولی مشاهده می‌شود.
• آخرین کندل‌ها بدنه‌های کوچک/اینسایدبار نسبت به رالی‌های قبل دارند که نشانه کاهش مومنتوم و انتظار برای شکست بعدی است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به همگرایی سه تایم‌فریم و قرار داشتن قیمت فعلی روی ۳۳۳۰:

1. سناریوی پایه (رِنج ادامه‌دار ۳۳۱۰–۳۳۵۰): احتمال وقوع ۵۵٪. نوسان در باکس با شکار نقدینگی دوسو تا قبل از خبر/کاتالیزور.
2. سناریوی نزولی: شکست قطعی زیر ۳۳۱۰ با هدف‌های ۳۳۰۰ → ۳۲۷۵. احتمال ۳۰٪ در صورت کندل قاطع و حجم فروش.
3. سناریوی صعودی: شکست و تثبیت بالای ۳۳۵۰–۳۳۵۵ می‌تواند رالی تا ۳۳۶۵ → ۳۳۸۵ و در امتداد تا ۳۴۰۰–۳۴۱۰ بسازد. احتمال ۱۵٪ تا زمانی که ساختار ۱‌ساعته Lower High باقی است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح	نوع	اهمیت/علت
۳۳۲۳–۳۳۲۷	حمایت	چندین سایه پایینی و واکنش‌های تند در ۵‌دقیقه (Double Bottom اسکالپی)
۳۳۱۰–۳۳۱۲	حمایت	کف باکس ۱‌ساعته و شروع برگشت‌های قبلی
۳۲۹۸–۳۳۰۲	حمایت	عدد رُند نزدیک، کف میان‌راهی قبل از ۳۲۷۵
۳۲۷۰–۳۲۷۵	حمایت	کف ساختاری اخیر در تایم‌های پایین، هدف شکست ۳۳۱۰
۳۲۴۰–۳۲۵۰	حمایت	کف مهم ۴‌ساعته/منطقه برگشتی اصلی
۳۳۳۶–۳۳۳۸	مقاومت	لبه بالایی کانال ۵‌دقیقه و سقف‌های کوتاه
۳۳۴۵–۳۳۴۸	مقاومت	LHهای متوالی در ۵‌دقیقه؛ تلاقی با باکس ۱‌ساعته
۳۳۵۰–۳۳۵۵	مقاومت کلیدی	سقف باکس ۱‌ساعته و ناحیه عرضه اخیر
۳۳۶۵–۳۳۶۸	مقاومت	ایستگاه بعد از شکست ۳۳۵۵ در مسیر به ۳۳۸۵
۳۴۰۰–۳۴۱۰	مقاومت	سقف مهم ۴‌ساعته/منشأ اصلاح نزولی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورودها بر اساس «واکنش به لبه‌های باکس فعلی در ۱‌ساعته» و «تأیید کندلی در ۵‌دقیقه» طراحی شده است تا نسبت ریسک به بازده منطقی فراهم شود. لطفاً مدیریت ریسک (زیر ۱٪ تا ۲٪ ریسک هر معامله) را رعایت کنید. همه اعداد نسبت به قیمت فعلی ۳۳۳۰ بیان شده‌اند.

نوع	ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP)
اسکالپ خرید	۳۳۲۶–۳۳۲۸ پس از کندل تأییدی صعودی	۳۳۱۹	اول ۳۳۳۶، دوم ۳۳۴5
روزانه فروش	۳۳۴۸–۳۳۵۲ با الگوی شمعی نزولی	۳۳۵۹	اول ۳۳۳۰، دوم ۳۳۱۲، امتداد ۳۳۰۰

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

با بررسی نمودارهای ارسالی در تایم‌فریم‌های 5 دقیقه، 1 ساعته و 4 ساعته، به نظر می‌رسد که انس جهانی طلا پس از یک حرکت صعودی، اکنون در فاز تثبیت و احتمالاً اصلاح قرار گرفته است. در تایم فریم کوتاه‌مدت، نوسانات محدود و در تایم فریم‌های بالاتر، نشانه‌هایی از فشار فروش دیده می‌شود. تحلیل حاضر با تمرکز بر الگوهای پرایس اکشن، کندل‌ها و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت انجام شده و هدف آن ارائه دیدگاهی جامع از روند احتمالی قیمت است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم فریم 5 دقیقه (تصویر اول)، قیمت انس جهانی طلا در یک محدوده معاملاتی محدود در حال نوسان است. فشردگی قیمت و عدم شکل‌گیری کندل‌های قدرتمند نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، جهت مشخصی برای قیمت وجود ندارد. معامله‌گران اسکالپ می‌توانند با در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت نزدیک، از نوسانات کوچک قیمت سود ببرند. در حال حاضر، هیچ الگوی واگرایی مشخصی که بتواند سیگنال قوی برای تغییر روند ارائه دهد، دیده نمی‌شود. شکست هر یک از مرزهای این محدوده می‌تواند فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدتی را فراهم کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم فریم 1 ساعته (تصویر دوم)، پس از یک حرکت صعودی، شاهد شکل‌گیری کندل‌های نزولی و افزایش فشار فروش هستیم. قیمت در حال حاضر زیر خطوط روند صعودی کوتاه‌مدت قرار گرفته و این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک فاز اصلاحی باشد. احتمال تشکیل الگوهای نموداری نزولی مانند پرچم نزولی یا مثلث متقارن وجود دارد که در صورت شکست از ضلع پایین، می‌تواند منجر به ادامه کاهش قیمت شود. برای تایید این سناریو، نیاز به بررسی بیشتر الگوهای کندلی و حجم معاملات در نزدیکی سطوح حمایت داریم. فعلاً واگرایی مشخصی مشاهده نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم فریم 4 ساعته (تصویر سوم)، اگرچه روند کلی همچنان می‌تواند صعودی تلقی شود، اما نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم و احتمال اصلاح عمیق‌تر دیده می‌شود. قیمت در حال حاضر در نزدیکی یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد و عدم توانایی در شکست قاطع این سطح، می‌تواند منجر به بازگشت قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر شود. الگوهای کندلی در این تایم فریم و نحوه واکنش قیمت به سطوح کلیدی، می‌تواند سرنخ‌های مهمی در مورد روند آتی ارائه دهد. احتمال شکل‌گیری واگرایی منفی بین قیمت و برخی اندیکاتورهای مومنتوم نیز وجود دارد که در صورت تایید، هشداری برای احتمال تغییر روند خواهد بود.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با در نظر گرفتن تحلیل انجام شده در تایم فریم‌های مختلف، سناریوی غالب در کوتاه‌مدت، **احتمال ادامه روند نزولی و اصلاح قیمت (با احتمال 65%)** است. این دیدگاه ناشی از فشار فروش مشاهده شده در تایم فریم‌های 1 ساعته و نشانه‌های ضعف در روند صعودی تایم فریم 4 ساعته است. شکست سطح حمایتی مشخص شده در ادامه، می‌تواند این سناریو را تقویت کند. در مقابل، **احتمال بازگشت قیمت و شروع یک موج صعودی جدید (با احتمال 35%)** نیز وجود دارد، به خصوص اگر سطح حمایت مهم در تایم فریم 4 ساعته حفظ شود و شاهد شکل‌گیری الگوهای بازگشتی باشیم. برای تعیین سناریوی محتمل‌تر، باید واکنش قیمت را در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی به دقت زیر نظر گرفت و منتظر تاییدیه‌های بیشتر از طریق الگوهای کندلی و حجم معاملات بود.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح	نوع	قیمت (تقریبی)	دلیل اهمیت
**حمایت 1**	کوتاه‌مدت	**3323**	نزدیک‌ترین کف‌های قیمتی مشاهده شده در تایم فریم‌های 5 دقیقه و 1 ساعته.
**حمایت 2**	میان‌مدت	**3315**	سطح حمایتی که در تایم فریم 1 ساعته واکنش نشان داده و همچنین در تایم فریم 4 ساعته نیز حائز اهمیت است.
**حمایت 3**	بلندمدت	**3300**	یک سطح روانی مهم و همچنین کف‌های قیمتی قابل توجه در تایم فریم 4 ساعته.
**مقاومت 1**	کوتاه‌مدت	**3335**	نزدیک‌ترین سقف‌های قیمتی در تایم فریم‌های 5 دقیقه و 1 ساعته.
**مقاومت 2**	میان‌مدت	**3348**	سطحی که در تایم فریم 1 ساعته به عنوان مقاومت عمل کرده و در تایم فریم 4 ساعته نیز مهم است.
**مقاومت 3**	بلندمدت	**3360**	سقف‌های قیمتی قابل توجه در تایم فریم 4 ساعته و احتمالاً سقف یک کانال یا محدوده معاملاتی.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی زیر بر اساس تحلیل‌های انجام شده در تایم فریم‌های مختلف و با در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت کلیدی ارائه شده‌اند. **توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها صرفاً پیشنهاد هستند و انجام معامله بر اساس آن‌ها بر عهده خود شما است. همواره مدیریت ریسک را رعایت کرده و حد ضرر برای معاملات خود تعیین کنید.**

نوع معامله	تایم فریم	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
خرید	اسکالپ	**3324**	3321	3332
فروش	روزانه	**3338**	3342	3328

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل، از هوش مصنوعی برای بررسی تکنیکال انس جهانی طلا (XAUUSD) استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس الگوهای پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و بررسی واگرایی‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف است. روش کار شامل تحلیل چند تایم فریمی برای شناسایی روند کلی، سطوح کلیدی و سیگنال‌های معاملاتی می‌باشد. قیمت فعلی طلا حدود ۳۳۳۰ دلار است و تحلیل بر اساس تصاویر چارت ارائه‌شده انجام شده تا پیش‌بینی دقیقی از حرکت آینده ارائه دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، چارت طلا نوسانات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. قیمت از حدود ۳۳۴۰ دلار شروع به کاهش کرده و به سطح ۳۳۳۰ رسیده است. الگوهای شمعی مانند دوجی و انگالفینگ نزولی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش است. پرایس اکشن در نزدیکی سطوح حمایتی پایین، واکنش‌های خریداران را نشان می‌دهد، اما روند کلی کوتاه‌مدت نزولی است. هیچ واگرایی واضحی در این تایم مشاهده نمی‌شود، اما الگوی مثلث نزولی در حال تشکیل است که می‌تواند منجر به شکست پایین شود. این تایم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، طلا روند نزولی واضحی را از سطوح بالای ۳۴۱۶ دلار به سمت ۳۳۳۰ نشان می‌دهد. الگوهای نموداری مانند سر و شانه نزولی در حال تکمیل است، با شانه چپ و راست در حدود ۳۳۸۰ و سر در ۳۴۱۶. الگوهای شمعی شامل پین‌بارهای نزولی و انگالفینگ قرمز است که تاییدکننده فروشندگان قوی است. پرایس اکشن نشان‌دهنده lower highs و lower lows است. واگرایی مثبت احتمالی در RSI نزدیک کف‌ها دیده می‌شود که می‌تواند سیگنال بازگشت باشد، اما هنوز تایید نشده است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند کلی از ژوئن صعودی بوده اما اخیراً اصلاح عمیقی رخ داده است. قیمت از ۳۳۲۰ بالا رفته به ۳۴۲۰ و سپس سقوط به ۳۳۳۰. الگوهای نموداری شامل دابل تاپ در ۳۴۲۰ است که شکست گردن آن منجر به نزول شده. الگوهای شمعی مانند shooting star در سقف و hammer در کف مشاهده می‌شود. پرایس اکشن نشان‌دهنده تست سطوح حمایتی فیبوناچی است. واگرایی منفی در MACD تاییدکننده ضعف روند صعودی است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم فریمی، روند کوتاه‌مدت طلا نزولی است اما در بلندمدت پتانسیل بازگشت صعودی وجود دارد. احتمال ۶۰٪ برای ادامه نزول به سمت حمایت ۳۳۰۰ دلار، و ۴۰٪ برای بازگشت صعودی به مقاومت ۳۳۵۰ در صورت شکست روند نزولی. در تایم‌های پایین، فشار فروش غالب است اما واگرایی‌ها سیگنال خرید احتمالی می‌دهند.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح	نوع	قیمت تقریبی	علت
حمایت ۱	حمایت	۳۳۲۰	کف قبلی در چارت ۴ ساعته و فیبوناچی ۵۰٪
حمایت ۲	حمایت	۳۳۰۰	سطح روانی و تست چندین باره در تایم ۱ ساعته
مقاومت ۱	مقاومت	۳۳۵۰	سقف اخیر در تایم ۵ دقیقه و پرایس اکشن مقاومتی
مقاومت ۲	مقاومت	۳۴۰۰	دابل تاپ در چارت ۴ ساعته و واگرایی منفی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های ارائه‌شده بر اساس تحلیل پرایس اکشن و الگوهای مشاهده‌شده است. برای اسکالپ، سیگنال خرید کوتاه‌مدت در تایم ۵ دقیقه پیشنهاد می‌شود در صورت واکنش به حمایت. برای معاملات روزانه، سیگنال فروش در تایم ۱ ساعته اگر قیمت زیر ۳۳۳۰ بماند. ورود پس از تایید شمع، استاپ لاس برای حفاظت و حد سود بر اساس ریسک به ریوارد ۱:۲.

نوع سیگنال	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ خرید	۳۳۳۰	۳۳۲۵	۳۳۳۵
روزانه فروش	زیر ۳۳۳۰	۳۳۴۰	۳۳۰۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 31 مرداد با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

فیبوناچی بادبزن (فن) یکی از انواع فیبوناچی و ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کنند. این ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بر اساس توالی معروف فیبوناچی و نسبت‌های آن طراحی شده و به‌ویژه در بازارهای مالی بویژه فارکس کاربرد دارد.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، خواهیم گفت فیبوناچی بادبزن چیست، نحوه استفاده از فیبوناچی فن چگونه است و در پایان نکات کلیدی به مزایا و معایب این نوع از فیبوناچی خواهیم پرداخت. پس اگر به دنبال مجهز کردن خود به یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر هستید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

فیبوناچی فن چه تفاوتی با فیبوناچی معمولی دارد؟

اما پیش از هر چیز بپردازیم به تفاوت Fibonacci Fan و Fibonacci Retracement..

فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) و فیبوناچی اصلاحی هر دو ابزارهای تحلیل تکنیکال برگرفته شده از توالی (اعداد) فیبوناچی هستند، و تنها در نحوه اعمال بر روی نمودار و تفسیر با هم متفاوتند.

فیبوناچی اصلاحی از خطوط افقی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه بر اساس نسبت‌های کلیدی فیبوناچی (23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪) از یک نوسان قیمت قبلی استفاده می‌کند. این در حالی است که فیبوناچی فن از خطوط روند مورب که از یک نقطه پایه بر اساس سطوح اصلاحی فیبوناچی رسم می‌شوند، برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در جهت روند استفاده می‌کند.

ساختار ابزار Fibonacci Fan و نحوه رسم آن

اما فیبوناچی بادبزن (Fibonacci Fan) چیست؟خطوط بادبزن فیبوناچی، مجموعه‌ای از خطوط روند هستند که از یک سقف یا کف نمودار قیمت رسم می‌شوند. این خطوط بر اساس نقاطی که توسط فیبوناچی اصلاحی مشخص شده‌اند، ایجاد می‌گردند. درست مانند فیبوناچی اصلاح، باید ابتدا این ابزار را انتخاب کنید و یک سقف و یک کف را با یک خط پایه به هم متصل کنید.

سپس یک خط عمودی “نامرئی”، برابر با فاصله عمودی بین سقف و کف، از نقطه اوج دوم تا سطح نقطه اوج اول رسم می‌شود. سپس سه خط روند از نقطه اوج اول رسم می‌شوند تا از خط عمودی نامرئی در سطوح فیبوناچی 38.2٪، 50.0٪ و 61.8٪ عبور کنند.

خطوط بادبزن فیبوناچی می‌توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند و مناطقی را که ای‌بسا قیمت در آنها برگردد، مشخص کنند. به محض شروع اصلاح، فیبوناچی بادبزن به شما این امکان را می‌دهد که مناطقی که باید به آنها توجه ویژه داشته باشید، را ببینید.

• اصلاحات (پولبک‌ها) تا فیبوناچی 38.2٪ سطحی در نظر گرفته می‌شوند و به ادامه روند اصلی اشاره دارند.
• بازگشت به ۵۰٪ متوسط است و اغلب مشاهده می‌شود.
• اصلاح به اصطلاح “نسبت طلایی” ۶۱.۸٪ نادرتر است، اما این سطح حمایت/مقاومت قوی‌ترین سطح از بین این سه سطح خواهد بود.

توجه داشته باشید که به دلیل ویژگی‌های بادبزن، هرچه خطوط (در زمان) بیشتر امتداد یابند، نسبت به محل دقیق دو نقطه نشانگر حساس‌تر خواهند بود. این بدان معناست که تغییر کوچکی در محل قرارگیری هر یک از نقاط نشانگر می‌تواند منجر به حرکات بزرگ در خطوط امتداد شود. بادبزن معمولاً هرچه بیشتر امتداد یابد، دقت کمتری پیدا می‌کند. وقتی قیمت دیگر به مناطق حمایت یا مقاومت بادبزن واکنش نشان نمی‌دهد، نادیده گرفته می‌شود.

گاهی اوقات تحلیلگران تکنیکال چندین فیبوناچی بادبزن را با استفاده از امواج مختلف قیمت‌ها رسم می‌کنند. این امر امکان تعیین مناطق احتمالی برگشت قیمت را با دقت بیشتری فراهم می‌کند.

کاربرد فیبوناچی فن در تشخیص روند و نقاط برگشت بازار

اما چگونه از Fibonacci Fan برای تشخیص روند استفاده کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند از خطوط بادبزن فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط کلیدی مقاومت یا حمایت آینده استفاده کنند. اینها نقاطی هستند که ممکن است انتظار داشته باشند روند قیمت در آنها برگردد.

هنگامی که یک معامله‌گر الگوهایی را در نمودار شناسایی می‌کند، می‌تواند از آن الگوها برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کند.

مزایا و معایب فیبوناچی بادبزن نسبت به سایر ابزارهای تکنیکال

اساسا مزیت اصلی سطوح فیبوناچی، تطبیق‌پذیری آنهاست. این ابزارها بر اساس نظریه‌ای با قدمت بیش از صد سال ساخته شده‌اند که دهه‌هاست در تحلیل بازار مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه های اخیر، در بازار فارکس نیز مورد استفاده قرار گرفته است. تطبیق‌پذیری این ابزار به آن اجازه می‌دهد صرف نظر از تغییرات بازار مرتبط باشد.

خیلی از دوستان می‌پرسند آیا فیبوناچی فن برای تحلیل ارز دیجیتال کاربرد دارد؟ در پاسخ باید گفت طبیعتا بله. فیبوناچی فن در کلیه بازارهای مالی کاربرد دارد و بازار رمزارز هم از این قاعده مستثنی نیست.

در زیر به مزایا و معایب فیبوناچی فن اشاره داریم:

مزایای فیبوناچی فن

• به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی برای تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر کمک می‌کند (در همین رابطه پیشنهاد می شود مقاله نحوه استفاده از فیبوناچی برای تعیین حد ضرر در معاملات را نیز مطالعه فرمایید).
• فرآیند ترسیم بادبزن روی نمودار را با ابزار داخلی پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو یا متاتریدر ساده می‌کند.
• فیبوناچی فن که یک فیبوناچی داینامیک است، نمایش بصری سطوح حمایت و مقاومت دینامیک (که از مباحث اصلی آموزش فارکس است) را ارائه می‌دهد و به تحلیل روند کمک می‌کند.

معایب فیبوناچی فن

• بر این فرض متکی است که سطوح اصلاحی فیبوناچی به طور دقیق رفتار بازار را نشان می‌دهند.
• در صورت استفاده جداگانه و بدون ابزارهای تأیید اضافی، ای‌بسا سیگنال‌های کاذب یا پیش‌بینی‌های نادرست ایجاد کند.
• نیازمند تمرین و یادگیری مداوم برای تفسیر و اعمال مؤثر خطوط بادبزن فیبوناچی است.

جمع‌بندی و نکات تکمیلی برای استفاده بهتر از Fibonacci Fan

فیبوناچی فن الگوهای نموداری هستند که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی ایجاد می‌شوند. خطوط روند یک بادبزن به صورت گرافیکی سطوح حمایت، مقاومت و بازگشت احتمالی قیمت را نشان می‌دهند. توالی فیبوناچی به طور گسترده در بسیاری از زمینه‌ها استفاده می‌شود. با کمک فیبوناچی فن، می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سپس نقاط بازگشت را شناسایی کنید.

با این حال، بهتر است که از یک ابزار اضافی برای تأیید پیش‌بینی‌های فیبوناچی فن استفاده کنید. قیمت گاهی اوقات از داخل خطوط حرکت می‌کند و با اقدامات متناسب، ممکن است بتوانید از تصمیمات بد جلوگیری کنید.

شخصا شما را تشویق می‌کنم که رسم و استفاده از فیبوناچی فن را ابتدا در یک حساب دمو تمرین کنید.

آیا تا به حال شما با فیبوناچی فن معامله کرده‌اید؟ تجربیات خود را با گذاشتن کامنت از ما دریغ نفرمایید.

سوالات متدوال درباره ی فیبوناچی فن

• پرسش: فرق فیبوناچی بادبزن با فیبوناچی اصلاحی چیست؟
  پاسخ: فیبوناچی فن زوایای روند را بررسی می‌کند، در حالی که فیبوناچی اصلاحی بیشتر برای سطوح افقی برگشت قیمت کاربرد دارد.
• پرسش: چه درصدهایی در فیبوناچی فن استفاده می‌شود؟
  پاسخ: معمولاً درصدهای 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ استفاده می‌شوند، که با شیب‌های متفاوتی از نقطه شروع کشیده می‌شوند
• پرسش: آیا استفاده از فیبوناچی بادبزن در بازارهای نوسانی دقیق است؟
  پاسخ: در بازارهای رونددار دقیق‌تر عمل می‌کند و در بازارهای رِنج باید با ابزارهای دیگر ترکیب شود.
• پرسش: از کجا باید ابزار Fibonacci Fan را فعال کرد؟
  پاسخ: در تریدینگ ویو از منوی ابزارها، زیرمجموعه Fibonacci Tools گزینه “Fibonacci Fan” را انتخاب کنید.

نوشته فیبوناچی بادبزن چیست؟ آموزش کامل Fibonacci Fan به زبان ساده اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

لایت فایننس با حساب‌های متنوع، اسپرد پایین‌تر، اجرای سریع معاملات و روش‌های واریز و برداشت مناسب برای ایرانیان، گزینه‌ای جذاب برای اسکالپرها و معامله‌گران فعال است. در مقابل، دبلیو ام مارکتس با سابقه طولانی و رگوله معتبر CySec، بیشتر برای کسانی مناسب است که به دنبال ثبات و امنیت قانونی هستند. بنابراین اگر سرعت و انعطاف برایتان مهم است لایت فایننس انتخاب بهتری است، اما اگر سابقه و اعتبار رگولاتوری اولویت شماست دبلیو ام مارکتس می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و قیاس دو بروکر معتبر، یعنی دبلیو ام مارکتس (WMMarket) و لایت فایننس، خواهیم پرداخت. با بررسی اعتبار هر بروکر، رگوله ها و مجوزها، انواع حساب ها و میزان کمیسیون و اسپرد در هر یک از این دو بروکر سعی در ارائه یک دید جامع برای کمک به معامله‌گران در انتخاب بهترین بروکر بر اساس نیازها و اهداف مالی‌شان داریم.

بررسی رگولاتوری و اعتبار بروکرها

مهمترین مورد در مقایسه لایت فایننس و دبلیو ام مارکتس بحث اعتبار بروکر است. دبلیو ام مارکتس چندین رگوله و مجوز فعالیت از کشورهای مختلف دارد. از نظر سایت و پنل کاربری شرایط قابل قبولی دارد. قویترین رگولاتوری که دبلیو ام مارکتس تحت نظارت آن قرار دارد CySec قبرس می باشد. شرکت Windsor Brokers Ltd که به مشتریان اروپایی خدمات می‌دهد تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار قبرس قرار دارد.

همانطور که مشخص است به‌جز رگولاتوری CySec که از جمله رگولاتورهای معتبر است، سایر مجوزهای دبلیو ام مارکتس اعتبار چندانی ندارند. البته همانطور که در ابتدای این بخش گفتیم سابقه بیش از 30 ساله این بروکر و همچنین ترکیبی از رگوله های مختلف برای اینکه WM Markets را معتبر بدانیم کافی است.

لایت فایننس خدمات بروکری خود را از طریق دو شرکت ثبت‌شده ارائه می‌دهد. نخستین شرکت، LiteFinance Global LLC است که در سنت وینسنت، یک منطقه آفشور، ثبت شده و خدمات به کاربران ایرانی از طریق این شرکت انجام می‌شود. دومین شرکت، Liteforex (Europe) LTD نام دارد که در قبرس ثبت شده و تحت نظارت رگولاتوری CySec فعالیت می‌کند و به کاربران اروپایی خدمات‌رسانی می‌کند.

رگوله سنت وینسنت به تنهایی نمی‌تواند اعتبار زیادی برای یک بروکر ایجاد کند، اما زمانی که با رگوله‌های معتبر دیگری مانند CySec، FCA یا ASIC ترکیب شود، می‌تواند تا حدی اطمینان‌بخش باشد

موقعیت لایت فایننس در میان بروکرهای محبوب ایرانی‌ها

بروکر لایت فایننس برای معامله‌گران ایرانی در آغاز ورود خود به این بازار با چالش‌هایی مواجه بود. عواملی مانند عدم شناخت کافی از بروکر، اسپردهای بالا و عملکرد قوی رقبای دیگر، مانع از جذب مشتریان زیادی شد. اما با گذشت زمان و کاهش اسپردها، ارائه شفافیت در عملکرد، برگزاری جوایز و طرح‌های تشویقی جذاب، این بروکر توانست نظر تریدرهای ایرانی را به خود جلب کند.

در حال حاضر، لایت فایننس نه تنها به عنوان یک کارگزاری معتبر در بازار فارکس در میان جامعه تریدری ایران شناخته می‌شود، بلکه موفق شده است تا در جذب مشتریان از بسیاری از بروکرهای دیگر پیشی بگیرد.

مقایسه حساب‌های معاملاتی در هر دو بروکر (دبلیو ام مارکتس و لایت فایننس)

در خصوص حساب‌های معاملاتی بروکر لایت فارکس باید بگوییم که خود وبسایت بروکر لایت فایننس، دو نوع حساب یکی حساب معاملاتی و یکی حساب پس انداز را نشان می‌دهد. حساب کلاسیک، حساب ECN و حساب SAFE که برای پس‌انداز است. اما در واقع شما یک نوع حساب دیگر هم می‌توانید در لایت فایننس باز کنید و آن حساب Cent است.

• حساب کلاسیک Classic : این حساب همان حساب استاندارد این بروکر است.
• حساب Cent: همانطور که قبلا گفتیم این نوع حساب به طور رسمی‌ در وبسایت لایت فارکس معرفی نشده است اما وقتی وارد پنل کاربری بروکر می‌شوید در صفحه افتتاح حساب جدید این حساب هم در لیست وجود دارد.
• حساب ECN: لایت فایننس هم مثل تمام بروکرهای دیگر حسابی تحت عنوان ECN ارائه می‌دهد. تنها تفاوت قابل ذکر بین این حساب و حساب کلاسیک اسپرد پایینتر آن است.
• حساب سی تریدر: هر چند که از نظر مشخصات تقریبا همان حساب ECN متاتریدر است اما در کمیسیون معاملات کمی‌ متفاوت است.

بروکر دبلیو ام مارکتس (WMMarkets) دارای دو نوع حساب است یعنی حساب پرایم که برای معامله گران کم تجربه مناسب‌تر است و حساب ZERO که مناسب افراد مجرب فارکس است.

حداقل واریزی و لوریج ارائه‌شده

حساب کلاسیک لایت فایننس، حسابی با اسپرد متغیر و بدون کمیسیون است. حداقل واریز اولیه 50 دلار هست و امکان انتخاب لوریج تا 1:1000 در این نوع حساب وجود دارد. اسپرد‌ها در حساب کلاسیک لایت فایننس جدیدا کاهش بسیار خوبی داشته است.

حداکثر لوریج در بروکر لایت فایننس برای همه حساب‌ها 1:1000 است. حداقل واریز برای حساب سنتی لایت فارکس 1 دلار و برای حساب‌های کلاسیک و ECN معادل 50 دلار است.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون لوریج آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

در دبلیو ام مارکتس، حداقل واریزی برای حساب پرایم 50 دلار است و این در حالی است که حداقل واریزی برای نوع حساب زیرو 1000 دلار است.

شرایط حساب اسلامی و بدون بهره

اما در مقایسه لایت فایننس و دبلیو ام مارکتس (WMMarkets)، شرایط حساب اسلامی نیز دارای اهمیت است.

برای تریدرهایی که به‌صورت بلندمدت (لانگ‌ترم) معامله می‌کنند و معاملات خود را برای چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می‌دارند، شرایط حساب اسلامی در لایت فایننس بسیار مناسب است. دلیل این امر، امکان حذف سواپ (بهره شبانه) بدون محدودیت زمانی در این بروکر است.

در بروکر دبلیو ام مارکتس حساب پرایم قابلیت اسلامی شدن دارد و اما حساب زیرو چنین قابلیتی ندارد. برای اینکه حساب خود را رد ویندزور به اسلامی تبدیل کنید باید یک ایمیل به آدرس support@wmmarkets.com بزنید. داخل ایمیل شماره حساب خود را ذکر کنید و درخواست خود را مطرح کنید. بروکر دبلیو ام مارکتس پس از بررسی، تغییر را در حساب شما اعمال خواهد کرد.

اسپرد، کمیسیون و سرعت اجرای سفارش

در بروکر دبلیو ام مارکتس (WMMarkets)، حساب پرایم بدون کمیسیون بوده و حساب زیرو در این بروکر 8 دلار در هر لات کمیسیون دارد. بعبارتی حساب پرایم اسپرد بالا و زیرو اسپرد پایین بعلاوه کمیسیون.

حساب کلاسیک لایت فایننس همان حساب استاندارد این بروکر است. حسابی با اسپرد متغیر و بدون کمیسیون.

مناسب بودن برای معاملات اسکالپ

فقط حساب Zero در دبلیو ام مارکتس مناسب‌ برای اسکالپ (با محدودیت‌هایی) است.

سرعت اجرای معاملات در بروکر لایت فارکس (LiteForex) معمولاً در بازه ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلی‌ثانیه قرار دارد. این زمان نشان‌دهنده مدت زمانی است که بین ارسال درخواست معامله و تأیید آن توسط بروکر سپری می‌شود.

در مجموع لایت برای اسکلپ مناسب تر است.

بررسی پلتفرم معاملاتی و ابزارها

پیرمرد خسته ما (WM Markets) متعصبانه تنها متاتریدر 4 را به کاربران خود ارائه می دهد. بعید به نظر می‌رسد که صرفاً به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها از ارائه متاتریدر ۵ صرف‌نظر کرده باشد؛ در هر صورت این تصمیم کمی عجیب است. از یک بروکر با قدمت و اعتبار دبلیو ام مارکتس چنین چیزی دور از انتظار است.

یکی از نقات قوت بروکر لایت فارکس همین پلتفرم های معاملاتی آن هست. در لایت فایننس 4 پلتفرم معاملاتی در اختیار کاربران است:

• پلتفرم متاتریدر 4
• پلتفرم متاتریدر 5
• پلتفرم cTrader
•  پلتفرم اختصاصی تحت وب Lite Finance

روش‌های واریز و برداشت برای ایرانیان

در لایت فارکس تقریبا تمام روش های واریز و برداشت مناسب کاربر ایرانی ارائه می شود. علاوه بر این دو مزیت در سیستم شارژ و برداشت این بروکر وجود دارد که کمتر بروکری هر دو را داراست. کمیسیون سیستم پرداخت در زمان شارژ به شما برگشت داده می شود. مثلا اگر 200 دلار انتقال دهید، حساب شما 200 دلار شارژ می شود.

متاسفانه از حیث شارژ و برداشت به دلایل مختلف نمی‌توان امتیاز خوبی به بروکر WMMarkets داد. از جمله شارژ و برداشت ریالی نامناسب با نرخ‌های خارج از انصاف!

در مورد شارژ حساب با ارزهای دیجیتال هم مشکل وجود دارد. به خلاف اکثر بروکرها که این پروسه را کاملا خودکار کرده اند در WMMarkets شما باید پس از انتقال ارز دیجیتال خود اسکرین شاتی از اطلاعات تراکنش در پنل خود آپلود کنید و منتظر شارژ حساب باشید.

سرعت پردازش برداشت و هزینه‌های احتمالی

برداشت از حساب در دبلیو ام مارکتس در طول 24 ساعت کاری انجام می‌شود که طبق گفته پشتیبانی سایت اگر در روز کاری درخواست بدهید معمولا در همان روز پردازش می‌شود. ما یک برداشت کوچک انجام دادیم و ظرف چند ساعت انجام شد.

در لایت فایننس، برداشت های تا سقف 3000 دلار اتومات و ظرف چند دقیقه انجام می شوند.

سوالات متداول درباره مقایسه لایت فایننس و دبلیو ام مارکتس

کدام بروکر حساب اسلامی واقعی بدون سواپ دارد؟

پاسخ: لایت فایننس حساب اسلامی دائمی ارائه می‌دهد. دبلیو ام مارکتس نیز حساب بدون سواپ دارد اما معمولاً محدود به ۱۴ روز است.

کدام بروکر اسپرد کمتری دارد؟

پاسخ: در حساب ECN، لایت فایننس معمولاً اسپرد رقابتی‌تری ارائه می‌دهد. در حساب استاندارد تفاوت زیادی وجود ندارد.

پشتیبانی فارسی کدام بروکر بهتر عمل می‌کند؟

پاسخ: هر دو بروکر پشتیبانی فارسی دارند، ولی سرعت و سهولت پاسخ‌گویی در لایت فایننس بیشتر گزارش شده است.

برای اسکالپ و معاملات سریع کدام بروکر مناسب‌تر است؟

پاسخ: لایت فایننس با اجرای سریع‌تر و اسپرد پایین‌تر، گزینه محبوب‌تری برای اسکالپرها است.

نوشته مقایسه بروکر لایت فایننس با دبلیو ام مارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای سریع فارکس، انتخاب بروکر مناسب همواره یکی از مهم‌ترین تصمیمات و دغدغه‌ها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. دو بروکر معتبر و شناخته‌شده در این حوزه، عبارتند از: آمارکتس و لایت‌فایننس.

اگر پشتیبانی فارسی ۲۴ ساعته و طرح‌های تشویقی جذاب برایتان اهمیت دارد، آمارکتس می‌تواند انتخاب مطمئن‌تری باشد. اما اگر به دنبال اسپردهای پایین‌تر و تنوع حساب‌ها هستید، لایت فایننس گزینه مناسبی خواهد بود. پیش از تصمیم‌گیری، شرایط هر دو بروکر را با سبک معاملاتی خود تطبیق دهید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به مقایسه آمارکتس و لایت فایننس از جنبه‌های گوناگون نظیر اسپرد، وضعیت رگوله‌ها، طرح‌های تشویقی و کیفیت خدمات پشتیبانی پرداخته تا به معامله‌گران کمک کنیم بتوانند گزینه اصلح را بر اساس نیازها و اهداف خود انتخاب کنند.

مقایسه رگولاتوری و اعتبار بروکرها

بروکر آمارکتس در جزایر کوک Cook Islands به شماره LLC 14486/2023 ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون مالی این کشور (FSC) قرار دارد. شرکت AMarkets LTD نیز در جزیره (Mwali (Comoro با شماره مجوز T2023284 ثبت شده و تحت نظارت سازمان خدمات بین المللی این کشور (MISA) می باشد. زیر مجموعه دیگر کارگزاری آمارکتس با شماره 22567 در جزایر سنت وینسنت ثبت شده و تحت نظارت اداره خدمات مالی (FSA) فعالیت می کند.

حقیقت این است که هر سه رگولاتور فوق جزو رگولاتورهای درجه 3 هستند و اعتبار چندانی ندارند. اما همانطور که گفتیم چیزی که در مورد اعتبار این بروکر می توان گفت، سابقه 17 ساله این بروکر است. شخصا مجموعه ما بیش از 5 سال است که ما با این بروکر از نزدیک همکاری داریم و شکایتی در مورد پرداخت توسط این بروکر ندیده‌ایم.

و اما بررسی بروکر لایت فایننس به لحاظ رگوله و اعتبار! لایت فایننس خدمات بروکری خود را از طریق دو شرکت ثبت‌شده ارائه می‌دهد. نخستین شرکت، LiteFinance Global LLC است که در سنت وینسنت، یک منطقه آفشور، ثبت شده و خدمات به کاربران ایرانی از طریق این شرکت انجام می‌شود. دومین شرکت، Liteforex (Europe) LTD نام دارد که در قبرس ثبت شده و تحت نظارت رگولاتوری CySec فعالیت می‌کند و به کاربران اروپایی خدمات‌رسانی می‌کند.

رگوله سنت وینسنت به تنهایی نمی‌تواند اعتبار زیادی برای یک بروکر ایجاد کند، اما زمانی که با رگوله‌های معتبر دیگری مانند CySec، FCA یا ASIC ترکیب شود، می‌تواند تا حدی اطمینان‌بخش باشد.

مقایسه بونوس‌ها و طرح‌های تشویقی

در حال حاضر بروکر آمارکتس، طرح های تشویقی مختلفی برای کاربران ارایه می‌دهد. اگر شما در آمارکتس ثبت نام کنید و حساب معاملاتی افتتاح کنید می‌توانید تا 17 درصد واریز اولیه خود بونس یا پاداش معاملاتی دریافت کنید.

همچنین شما می توانید بسته به حجم معاملات خود و مدت زمانی که فعال هستید از طرح کش‌بک یا بونس وفاداری استفاده کنید. در این طرح که در 5 سطح اجرا می شود (خدمات گلد بروکر آمارکتس) در صورتی که شرایط لازم را احراز کنید به ازای هر لات معامله تا 17 دلار بونس قابل ضرر دریافت می کنید. مثلا اگر در یک ماه 100 لات معامله کنید 1700 دلار بونس به حساب شما واریز خواهد شد. دقت کنید این مقدار قابل برداشت نیست و فقط در ضررها از شما محافظت می کند.

بررسی سرعت اجرا، اسلیپیج و کیفیت سرورها

سرعت اجرای معاملات در بروکر لایت‌فایننس (Litefinance) معمولاً در بازه ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلی‌ثانیه قرار دارد. این زمان نشان‌دهنده مدت زمانی است که بین ارسال درخواست معامله و تأیید آن توسط بروکر سپری می‌شود.

به گفته وبسایت کارگزاری لایت فایننس:

در حساب‌های ECN اسلیپیج وجود ندارد که همین امر یکی از بزرگترین مزیت های این حساب محسوب می‌شود. 

در طول چند سال گذشته دو سه باری قطعی سرور برای لایت فایننس رخ داده. هرچند این میزان کم اما در قیاس با بروکر آمارکتس در رتبه پایین‌تری قرار می‌گیرد. بنابراین شاید بتوان گفت سرورهای آمارکتس قدرتمندتر هستند.

بررسی خدمات پشتیبانی فارسی‌زبان

نمی‌توان از مقایسه آمارکتس و لایت فایننس گفت و از کیفیت خدمات پشتیبانی هر یک از این دو بروکر چیزی نگفت.

در بروکر آمارکتس، بدون شک یکی از بزرگ ترین نقاط قوت کیفیت و سرعت پشتیبانی آن است. شاید در سال‌های گذشته تنها بروکر فعال در ایران بود که در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته به مشتریان پشتیبانی ارائه می‌کرد. شما می‌توانید از طریق چت آنلاین سایت، تلگرام و ایمیل سوالات و مشکلات خود را مطرح کنید و پاسخ مناسب را دریافت کنید. آی دی پشتیبان فارسی بروکر در تلگرام: amarkets_supportbot

پشتیبانی لایت‌فایننس از طریق چت آنلاین داخل پنل کاربری مشتریان انجام می‌گیرد. اگر در این بروکر ثبت‌نام نکرده باشید و قصد گرفتن راهنمایی از پشتیبانی را داشته باشید با زدن دکمه چت آنلاین به صفحه جدیدی منتقل می‌شوید که از شما می‌خواهد لاگین کنید و یا از حساب دمو استفاده کنید. روی حساب دمو کلیک کنید. در بالای صفحه سمت چپ روی دکمه چت کلیک کنید. حالا می‌توانید سوالات خود را مطرح کنید.

روی‌هم‌رفته می‌توان کیفیت خدمات پشتیبانی مشتری را یک تفاوت AMarkets با لایت فایننس دانست.

مزایا و معایب AMarkets و LiteFinance برای کاربران ایرانی

اما مزایا و معایب AMarkets و LiteFinance برای ایرانی‌ها..

اسپردهای لایت‌فایننس را می توان یکی از نقاط قوت این بروکر برشمرد. اعتبار این بروکر هم بد نیست و می‌توان گفت از جمله بروکرهای معتبر در بازار ایران است. با این حال در قیاس با آمارکتس، کیفیت خدمات پشتیبانی لایت‌فایننس حرفی برای گفتن ندارد. طرح های تشویقی و بونوس های بروکر آمارکتس هم شخصا برای خودم جذاب تر است!

در دو سه سال گذشته بی تردید آمارکتس یکی از بهترین بروکرهای فارکس از نظر پشتیبانی بوده است. به جرات می توان گفت یک تفاوت بروکر AMarkets و لایت‌فایننس در کیفیت پشتیبانی مشتری است.

علاوه بر این، متاسفانه مقدار اسلیپیج در لایت‌فایننس مقداری بیشتر از حد نرمال هست. وقتی با لایت‌فایننس کار می‌کنید، سعی کنید در تایم‌هایی که نقدینگی کم هست و اسپرد واید می‌شود کمتر معامله کنید.

نمی‌دانید اسپرد چیست؟ در صفحه آموزش فارکس به این موضوع پرداخته‌ایم.

جمع‌بندی: آمارکتس یا لایت فایننس؟

اما مقاله مقایسه آمارکتس و لایت فایننس را با یک جمع‌بندی مختصر به پایان بریم.

در باب انتخاب بروکر، مسلما اولین فاکتور، امنیت و اعتبار بروکر است. بروکر آمارکتس هرچند تحت نظارت رگولاتوری معتبری نیست! اما سابقه 15 ساله آن و تجربه ما در انجام شارژ و برداشت های سنگین با این بروکر، می تواند اطمینان خاطری باشد در این مورد. ضمن اینکه شکایتی از هیچیک از کاربران در مورد مشکل در پرداخت دریافت نکردیم.

بعد از امنیت نوبت شرایط معاملاتی و پشتیبانی می‌رسد. هرچند از حیث شرایط معاملاتی آمارکتس بهترین بروکر نیست، اما پشتیبانی خوب این بروکر می‌تواند برخی ضعف های آن را پوشش دهد. در پایان این شما هستید که با توجه به استراتژی معاملاتی خود تصمیم بگیرید که آمارکتس مناسب شما هست یا لایت‌فایننس.

راستی آمارکتس یا لایت فایننس برای اسکالپ بهتر است؟ اگر شما تجربه‌ای در این خصوص دارید با گذاشتن کامنت نظر خود را از ما و دوستان خود دریغ نفرمایید.

ورود به سایت آمارکتس مخصوص کاربران ایرانی

ورود به سایت لایت‌فایننس مخصوص کاربران ایرانی

سوالات متدوال درباره ی مقایسه آمارکتس و لایت‌فایننس

پرسش: آمارکتس بهتر است یا لایت فایننس؟

پاسخ: پاسخ پرسش آمارکتس یا LiteFinance بسته به استراتژی معاملاتی شما دارد. هر دو بروکر مزایای خود را دارند. آمارکتس در سرعت اجرای بالا و لایت فایننس در تنوع حساب‌ها برتری دارند.

پرسش: کدام بروکر برای کاربران ایرانی خدمات بهتری دارد؟

پاسخ: بروکر آمارکتس به نسبت پشتیانی موثری را به کاربران ایرانی ارایه می‌دهد.

پرسش: آیا هر دو بروکر رگوله هستند؟

پاسخ: بله. هر دو بروکر به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارای رگوله هستند.

پرسش: کدام بروکر اسپرد کمتری دارد؟

پاسخ: اما اسپرد بروکر آمارکتس کمتر است یا لایت‌فایننس! با نگاهی به جدول اسپردهای لحظه‌ای بروکرهای فارکس می‌توان گفت بروکر لایت‌فایننس اسپردهای پایین‌تری دارد.

پرسش: آیا این بروکرها مناسب اسکالپ هستند؟

پاسخ: بله. با توجه به جمیع موارد می‌توان گفت هر دو بروکر مناسب سبک اسکالپ هستند.

نوشته مقایسه آمارکتس با لایت فایننس؛ کدام بروکر برای شما مناسب‌تر است؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 30 مرداد - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

 

سه مدل هوش مصنوعی تحلیل‌های متفاوتی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند:
مدل چت‌جی‌پی‌تی با احتمال ۶۰٪، حرکت رنج و نوسانی را محتمل‌تر می‌داند و نسبت به رشد یا افت شدید، دیدگاهی محافظه‌کارانه دارد. مدل جمینای با برآورد ۷۰٪، سناریوی صعودی را قوی‌ترین گزینه می‌داند و نسبت به افزایش قیمت طلا خوش‌بین است. مدل گروک نیز با احتمال ۶۰٪، روند صعودی را محتمل‌تر ارزیابی می‌کند و دیدگاهی مشابه با جمینی دارد.

این تفاوت در دیدگاه‌ها نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و پرابهام بازار طلاست؛ جایی که هر سناریویی، از نوسان تا رشد، می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و تصمیم‌گیری را برای معامله‌گران دشوارتر کند.

 

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 30 مرداد

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	رنج	60%
Gemini	صعودی	70%
Grok	صعودی	60%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	فروش	3346	3352	3332
Gemini	خرید	3320	3310	3330
Grok	خرید	3339	3335	3345

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3318	3310	3348
Gemini	فروش	3340	3355	3320
Grok	فروش	3337	3342	3325

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این «تحلیل تکنیکال طلا» بر اساس نمودارهای
۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام شده است و هیچ منبع دیگری در آن دخیل نیست.
موتور تحلیلی من با رویکرد پرایس‌اکشن چند‌تایم‌فریمی کار می‌کند: ابتدا ساختار
روند و محدوده‌ها در ۴ساعته تعیین می‌شود، سپس جریان سفارش (Order Flow) و
کندل‌استیک‌های کلیدی در ۱ساعته تأیید می‌شوند و در نهایت برای زمان‌بندی
ورود/خروج، رفتار ریزموجی ۵دقیقه بررسی می‌شود. قیمت فعلی انس طلا در لحظه تهیه
این گزارش حدود ۳۳۳۸ است و همه سطوح و سناریوها حول این عدد
کالیبره شده‌اند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در ۵دقیقه آخرین موج‌ها الگوی سری قله و کفِ پایین‌تر (LH/LL)
را نشان می‌دهند؛ پس از جهش تا محدوده ۳۳۴۸–۳۳۵۰، قیمت با رالی–بیس–دراپ
به‌صورت نوسانی نزول کرده و اکنون نزدیک ۳۳۳۸ نوسان می‌کند. کندل‌ها در
پولبک‌ها بدنه‌های کوچک و سایه‌های بالایی بیشتری دارند که نشان از
فشار عرضه کوتاه‌مدت دارد. تا زمانی که سقف‌های ۳۳۴۵–۳۳۵۰
بازپس‌گیری نشود، تمایل کوتاه‌مدت نزولی/رِنج متمایل به نزول
است و بهترین ستاپ‌ها، فروش در پولبک به مقاومت‌های نزدیک است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در ۱ساعته ساختار کلی از ۸ تا ۲۰ آگوست نزولی پله‌ای با
کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر بوده، سپس یک بازگشت تا ناحیه ۳۳۴۸–۳۳۵۵ رخ داده و
دوباره عرضه فعال شده است. کندل‌های پی‌درپی با سایه‌های بالایی در محدوده
۳۳۴۸–۳۳۵۵، منطقه عرضه کوتاه‌مدت را تثبیت کرده‌اند. در
میانه‌ی رنج ۳۳۲۰ تا ۳۳۵۵ قرار داریم؛ شکست معتبر هر سمت از این بازه جهت
جلسه‌ی معاملاتی را مشخص می‌کند. نشانه‌ای از الگوی برگشتی پرقدرت دیده نمی‌شود
و ضعف مومنتوم در سقف‌ها عمدتاً به سود فروشندگان است مگر
اینکه بسته‌شدن یک‌ساعته بالای ۳۳۵۵ ثبت شود.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

تصویر ۴ساعته بازار را در یک رِنجِ نوسانی گسترده بین
حمایت‌های ۳۲۴۵–۳۲۷۰ و مقاومت‌های ۳۳۹۰–۳۴۱۵ نشان می‌دهد. آخرین صعود تا حوالی
۳۴۰۰ با کندل‌های مردد و سایه‌های بالایی دفع شده و سپس قیمت به محدوده میانی
رنج برگشته است. جایگاه فعلی ۳۳۳۸ در نیمه پایین میدل‌رنج قرار دارد. الگوی
کف‌سازی تدریجی حوالی ۳۲۸۸–۳۳۲۰ دیده می‌شود، اما هنوز شکست
معناداری برای تغییر روند میان‌مدت تأیید نشده است.

پیش‌بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با اتکا به ساختار نموداری فعلی:

• سناریوی پایه: رِنج ۳۳۲۰ تا ۳۳۵۵ با شیب خفیف نزولی
  (احتمال وقوع: ۶۰٪). تا زمانی که ۳۳۵۵ پس گرفته نشود یا
  ۳۳۲۰ از دست نرود، نوسان‌گیری ارجح است.
• سناریوی صعودی: شکست و تثبیت بالای ۳۳۵۵ می‌تواند موجی تا
  ۳۳۶۸ سپس ۳۳۸۵ را فعال کند (احتمال: ۲۵٪).
• سناریوی نزولی: ازدست‌رفتن ۳۳۲۰ راه را به سمت
  ۳۳۰۵/۳۲۹۰ باز می‌کند (احتمال: ۱۵٪).

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطوح زیر از سقف/کف‌های اخیر، نواحی واکنش کندلی و بیسی که منجر به رالی/دراپ شده‌اند استخراج شده‌اند:

نوع سطح	محدوده قیمتی	علت اهمیت	تایم‌فریم مرجع
مقاومت	۳۳۵۰–۳۳۵۵	سقف‌های اخیر، سایه‌های بالایی متوالی و برگشت‌های سریع	۱ساعته/۵دقیقه
مقاومت	۳۳۶۵–۳۳۷۰	گپ/بیس عرضه قبل از ریزش، تأیید شکست بالای ۳۳۵۵	۱ساعته/۴ساعته
مقاومت سنگین	۳۳۸۵–۳۴۱۵	زون سقفِ رنج بزرگ و رد شدن‌های قبلی	۴ساعته
حمایت	۳۳۲۸–۳۳۳۲	کف‌های نزدیک و محل واکنش‌های مکرر	۵دقیقه/۱ساعته
حمایت کلیدی	۳۳۱۸–۳۳۲۲	لبه پایینی رنج کوتاه‌مدت؛ شروع رالی‌های قبلی	۱ساعته
حمایت بعدی	۳۳۰۲–۳۳۰۸	بیس تقاضا و کف‌های چرخشی	۱ساعته/۴ساعته
حمایت اصلی	۳۲۸۸–۳۲۹۵	تجمیع کف‌ها در ۴ساعته و واکنش‌های قوی	۴ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورودها بر پایهٔ پرایس‌اکشنِ ناحیه‌ای است: در اسکالپ،
هم‌جهت با جریان لحظه‌ای ۵دقیقه عمل می‌کنیم و در روزانه از مرزهای رنج
۱ساعته/۴ساعته برای برگشت یا شکست استفاده می‌شود. لطفاً حتماً مدیریت ریسک
رعایت شود و اعداد را نسبت به کارمزد/اسلیپیج کارگزار خود تنظیم کنید.
قیمت مرجع فعلی: ۳۳۳۸.

نوع	جهت	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ (۵دقیقه)	فروش	پولبک به ۳۳۴۲–۳۳۴۶	۳۳۵۲	TP1: ۳۳۳۲ | TP2: ۳۳۲۲
روزانه/اینترادی (۱س/۴س)	خرید پله‌ای	واکنش مثبت در ۳۳۱۸–۳۳۲۲	۳۳۱۰	TP1: ۳۳۴۸ | TP2: ۳۳۶۵

---

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

در این بخش، خلاصه‌ای از رویکرد تحلیلی خود را ارائه می‌دهیم. تحلیل ما بر پایه تلفیق پرایس اکشن، شناسایی الگوهای نموداری و کندل استیک، و بررسی وضعیت اندیکاتورها به ویژه واگرایی‌ها با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این روش به ما امکان می‌دهد که علاوه بر بررسی حرکت‌های گذشته قیمت، به پیش‌بینی روندهای آتی با احتمال بالا بپردازیم. ما با بررسی چند تایم فریم، سعی در درک تصویر بزرگ‌تر و دقیق‌تر بازار داریم تا تحلیل‌ها و سیگنال‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار باشند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم 5 دقیقه، شاهد یک روند نزولی کوتاه‌مدت بودیم که قیمت را از محدوده 3348 دلار به سمت 3310 دلار هدایت کرد. پس از آن، یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) در محدوده قیمتی 3310 تا 3312 دلار شکل گرفته است که یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود. همزمان، واگرایی مثبت (Bullish Divergence) در اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان و احتمال شروع یک حرکت صعودی است. در حال حاضر، قیمت در حال تلاش برای شکستن مقاومت‌های کوتاه‌مدت است و با توجه به الگوی شکل‌گرفته، می‌توان انتظار رشد قیمت را داشت.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

چارت یک ساعته طلا تصویر واضح‌تری از روند میان‌مدت را نشان می‌دهد. پس از یک روند نزولی قوی، قیمت به محدوده حمایتی 3310 تا 3315 دلار رسیده و در حال تثبیت در این محدوده است. کندل‌های صعودی و نزولی کوچک‌تر در این ناحیه، نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار و احتمال پایان روند نزولی است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم به محدوده اشباع فروش (زیر 30) نزدیک شده و در حال برگشت به سمت بالا است که تأییدکننده احتمال پایان روند نزولی و شروع یک حرکت اصلاحی یا بازگشتی است. با توجه به روند بلندمدت‌تر، این حرکت می‌تواند یک اصلاح قیمت برای ادامه روند اصلی باشد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم 4 ساعته، روند اصلی قیمت همچنان نزولی است. قیمت پس از رسیدن به اوج قیمتی 3450 دلار، یک روند نزولی قوی را آغاز کرده و پس از یک پولبک، در حال ادامه این روند است. قیمت در حال حاضر در محدوده حمایتی مهم 3310 تا 3320 دلار قرار دارد. الگوهای کندل استیک در این ناحیه، نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است، اما برای تأیید بازگشت روند، نیاز به مشاهده الگوهای قدرتمندتر و شکست مقاومت‌های بالاتر است. RSI در این تایم‌فریم نیز در حال نزدیک شدن به ناحیه اشباع فروش است که می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت کوتاه‌مدت شود.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل جامع چند تایم فریم، سناریوی محتمل‌تر برای آینده انس جهانی طلا به شرح زیر است:

• احتمال 70%: قیمت در کوتاه‌مدت از محدوده حمایتی فعلی (3310-3315) رشد خواهد کرد. این رشد می‌تواند به عنوان یک اصلاح در روند نزولی اصلی تلقی شود و تا محدوده مقاومتی 3340 تا 3345 دلار ادامه پیدا کند. پس از آن، احتمالاً قیمت دوباره به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
• احتمال 30%: در صورت شکست محدوده حمایتی 3310 دلار، قیمت به روند نزولی خود شتاب خواهد داد و به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر یعنی 3290 و 3270 دلار حرکت خواهد کرد. این سناریو در صورت انتشار اخبار بنیادی منفی یا افزایش قدرت دلار آمریکا محتمل است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

در جدول زیر، مهم‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی طلا با ذکر دلیل ارائه شده است:

نوع سطح	محدوده قیمتی	توضیح
مقاومت	3340 – 3345 دلار	یک سطح مقاومتی مهم در تایم‌فریم‌های 5 دقیقه و 1 ساعته که قبلاً به عنوان حمایت عمل کرده و اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
مقاومت	3360 – 3365 دلار	این محدوده یک سقف مهم در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و 4 ساعته است که قیمت چندین بار از آن برگشته است.
حمایت	3310 – 3315 دلار	مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی. در این محدوده، الگوی کف دوقلو در تایم‌فریم 5 دقیقه و کاهش قدرت نزولی در تایم‌فریم‌های بالاتر مشاهده می‌شود.
حمایت	3290 – 3295 دلار	سطح حمایتی بعدی در صورت شکست محدوده فعلی. این سطح از نظر تاریخی در چارت 4 ساعته اهمیت دارد.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، دو سیگنال معاملاتی با ریسک و بازده مشخص ارائه می‌شود. قبل از ورود به معامله، مدیریت سرمایه و رعایت حد ضرر الزامی است. این سیگنال‌ها بر اساس احتمال وقوع سناریوی صعودی کوتاه‌مدت و روند نزولی اصلی ارائه شده‌اند. سیگنال اول: معامله اسکالپ (Scalp) این سیگنال بر اساس الگوی بازگشتی در تایم‌فریم 5 دقیقه و واگرایی مثبت است. هدف آن کسب سود از حرکت صعودی کوتاه‌مدت تا اولین سطح مقاومتی است. سیگنال دوم: معامله روزانه (Intraday) این سیگنال بر اساس روند نزولی غالب در تایم‌فریم‌های بالاتر و احتمال ادامه آن پس از یک اصلاح است. هدف آن کسب سود از ادامه روند اصلی بازار است.

سیگنال	نقطه ورود (Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
خرید اسکالپ	ورود در محدوده 3318 – 3320 دلار	3310 دلار	TP1: 3330 دلار TP2: 3340 دلار
فروش روزانه	ورود پس از تأیید در محدوده 3340 – 3345 دلار	3355 دلار	TP1: 3320 دلار TP2: 3300 دلار

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، از هوش مصنوعی برای بررسی جامع نمودارها در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده شده است. اساس تحلیل بر پایه الگوهای پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و بررسی واگرایی‌های احتمالی استوار است. شیوه تحلیل شامل بررسی چند تایم فریم برای شناسایی روند کلی، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و پیش‌بینی روند آینده با احتمال وقوع می‌باشد. این تحلیل طلا با هوش مصنوعی بر اساس قیمت فعلی انس طلا که ۳۳۳۸ دلار است، انجام شده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، قیمت طلا نوسانات کوتاهی نشان می‌دهد. از ابتدای روز، قیمت از حدود ۳۳۲۸ دلار صعود کرده و به پیک ۳۳۵۲ دلار رسیده، اما سپس یک اصلاح نزولی با الگوی شمعی bearish engulfing مشاهده می‌شود. پرایس اکشن نشان‌دهنده فشار فروشندگان است و هیچ واگرایی مشخصی در اندیکاتورها (مانند RSI) دیده نمی‌شود. الگوی نموداری یک کانال صعودی کوتاه‌مدت شکسته شده و قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد. قیمت فعلی ۳۳۳۸ دلار در نزدیکی حمایت کوتاه‌مدت قرار دارد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است اما با نوسانات شدید همراه. قیمت از ۳۳۳۰ دلار به ۳۳۵۶ دلار رسیده و سپس اصلاح شده است. الگوی پرایس اکشن شامل higher highs و higher lows است، اما اخیراً یک pin bar نزولی تشکیل شده که نشان‌دهنده رد قیمت در مقاومت است. الگوهای شمعی مانند doji در نقاط کلیدی دیده می‌شود که عدم تصمیم‌گیری بازار را نشان می‌دهد. واگرایی نزولی در MACD مشاهده می‌شود که احتمال ادامه اصلاح را افزایش می‌دهد. الگوی نموداری یک flag صعودی احتمالی در حال تشکیل است، اما شکست نزولی اخیر آن را نقض کرده. قیمت فعلی ۳۳۳۸ دلار در میانه محدوده نوسانی قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت صعودی است با اصلاح اخیر. قیمت از ۳۲۴۰ دلار به ۳۴۴۰ دلار صعود کرده و حالا به ۳۳۳۸ دلار رسیده. الگوی پرایس اکشن نشان‌دهنده pullback به سطوح فیبوناچی است. الگوهای شمعی شامل hammer در کف‌ها و shooting star در سقف‌ها است. واگرایی پنهان صعودی در RSI دیده می‌شود که حمایت از ادامه روند صعودی را تایید می‌کند. الگوی نموداری یک روند صعودی با کانال ascending channel است که قیمت به خط پایین کانال رسیده. این تایم‌فریم برای شناسایی روند کلی مفید است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم فریم، روند کلی انس جهانی طلا صعودی است اما در کوتاه‌مدت اصلاح نزولی ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود با احتمال ۶۰% قیمت به سمت مقاومت ۳۳۵۰ دلار برگردد و روند صعودی را ادامه دهد، در حالی که با احتمال ۴۰% اصلاح عمیق‌تر به حمایت ۳۳۲۰ دلار رخ دهد. این پیش‌بینی بر اساس الگوهای پرایس اکشن و واگرایی‌ها استوار است و قیمت فعلی ۳۳۳۸ دلار نقطه محوری است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	قیمت	علت
حمایت	۳۳۲۰	سطح فیبوناچی ۶۱.۸% اصلاح اخیر و کف قبلی در تایم‌فریم ۱ ساعته
حمایت	۳۳۰۰	خط روند صعودی بلندمدت در تایم‌فریم ۴ ساعته و الگوی hammer
مقاومت	۳۳۵۰	پیک اخیر در تایم‌فریم ۵ دقیقه و واگرایی نزولی
مقاومت	۳۳۶۰	سطح ۵۰% فیبوناچی و رد قیمت در الگوی shooting star

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال طلا ارائه شده‌اند. سیگنال اسکالپ برای تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه شکست الگوی پرایس اکشن. سیگنال روزانه برای تایم‌فریم ۱ ساعته و بالاتر، با تمرکز بر واگرایی و سطوح کلیدی. نحوه ورود: منتظر تایید شمعی باشید و ریسک را مدیریت کنید.

نوع سیگنال	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ خرید	۳۳۳۹	۳۳۳۵	۳۳۴۵
روزانه فروش	۳۳۳۷	۳۳۴۲	۳۳۲۵

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 30 مرداد با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بین آمارکتس و IFC Markets به اولویت‌های معاملاتی شما بستگی دارد. اگر کیفیت پشتیبانی فارسی، تنوع پلتفرم‌ها و سرعت واریز و برداشت برایتان اهمیت بیشتری دارد، بروکر آمارکتس گزینه مطمئن‌تری است.

اما اگر به دنبال حساب‌های متنوع‌تر، امکان ساخت نمادهای معاملاتی اختصاصی و تجربه کار با پلتفرم NetTradeX هستید، IFC Markets می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. در هر صورت، توصیه می‌شود پیش از افتتاح حساب، شرایط هر بروکر را با استراتژی معاملاتی خود تطبیق دهید.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، مجدد سراغ مقایسه بروکرهای فارکس برای ایرانی‌ها رفته و به بررسی و مقایسه آمارکتس و IFC Markets می‌پردازیم تا به تریدرها کمک کنیم تا با آگاهی بیشتری در انتخاب بروکر مناسب خود تصمیم‌گیری کنند.

مقایسه رگولاتوری و اعتبار بین آمارکتس و IFC

بروکر آمارکتس در جزایر کوک Cook Islands به شماره LLC 14486/2023 ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون مالی این کشور (FSC) قرار دارد. شرکت AMarkets LTD نیز در جزیره (Mwali (Comoro با شماره مجوز T2023284 ثبت شده و تحت نظارت سازمان خدمات بین المللی این کشور (MISA) می باشد. زیر مجموعه دیگر کارگزاری آمارکتس با شماره 22567 در جزایر سنت وینسنت ثبت شده و تحت نظارت اداره خدمات مالی (FSA) فعالیت می کند.

حقیقت این است که هر سه رگولاتور فوق جزو رگولاتورهای درجه 3 هستند و اعتبار چندانی ندارند. اما همانطور که گفتیم چیزی که در مورد اعتبار این بروکر می توان گفت، سابقه 17 ساله این بروکر است. شخصا مجموعه ما بیش از 5 سال است که ما با این بروکر از نزدیک همکاری داریم و شکایتی در مورد پرداخت توسط این بروکر ندیده‌ایم.

اما بررسی بروکر IFC به لحاظ رگوله.. تا همین چندی پیش بروکر آی اف سی مارکتس در دامنه اروپای خود دارای رگوله معتبر CySec بود. اما مدتی است که اینطور که در سایتشان اعلام کردند، به دلیل شرایط پیش بینی نشده دیگر قادر به ارائه خدمات نبودند و فعالیت وبسایت اروپایی آنها متوقف شد. متاسفانه جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است.

اما شرکت دیگر این مجموعه تحت نام  IFCMARKETS.CORP در جزایر ویرجین بریتانیا با شمارۀ ثبت 669838 تاسیس شده است و تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) با شماره مجوز SIBA/L/14/1073 فعالیت می‌کند. این مجوز فعال است و کاربران ایرانی تحت رگوله FSC می توانند از آی اف سی خدمات دریافت نمایند. اکثر مشتریان این بروکر از سایر کشورها نیز در همین شعبه فعالیت می کنند.

در مجموع و با توجه به مجوزهای مطرح شده و مهم تر از آنها سابقه 18 ساله این بروکر، می توان گفت که بروکر آی اف سی مارکتس فعلا معتبر است. علاوه بر این تاکنون شکایتی از کاربران مبنی بر کلاهبرداری و عدم پرداخت این بروکر نیز دریافت نکردیم.

بررسی حساب‌های معاملاتی و اسپردها در هر دو بروکر

در ادامه مقایسه آمارکتس و IFC Markets بپردازیم به تنوع حساب های معاملاتی. آمارکتس 4 نوع حساب مختلف ارائه می‌دهد:

1. حساب با اسپرد ثابت (اسپرد بروکر آمارکتس)
2. حساب استاندارد
3. حساب ECN
4. حساب Zero

در بروکر آی اف سی مارکتس 5 نوع حساب در اختیار کاربران قرار می گیرد. با این توضیح که در حقیقت این بروکر 2 حساب دارد، استاندارد و مبتدی (میکرو). این دو حساب یا اسپرد شناور دارند یا اسپرد ثابت پس بروکر برای هرحالت یک حساب جداگانه ایجاد کرده. بنابراین حسابهای بروکر IFCMarkets این گونه است :

1. حساب مبتدی با اسپرد ثابت
2. حساب مبتدی با اسپرد شناور
3. حساب استاندارد با اسپرد ثابت
4. حساب استاندارد با اسپرد شناور

همچنین بروکر IFCMarkets اخیرا حسابی جدید با نام Standard-ECN به جمع حسابهای خود اضافه کرده. Standard-ECN همان حساب استاندارد با اسپرد شناور است با این تفاوت که این حساب از فناوری دیلینگ ECN بهره می‌برد. یعنی قیمت ها کاملا رقابتی با کمترین اسپرد از 0.0 پیپ محاسبه می‌شود البته این حساب دارای کمیسیون 0.005% است.

تفاوت در پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیلی

بعد از ثبت نام در آمارکتس دو پتلفرم معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار خواهید داشت.

همچنین در بروکر آمارکتس امکان استفاده از پلتفرم مولتی ترمینال را نیز دارید. اگر مایلید بر روی چند حساب به صورت همزمان معامله کنید و معاملات خود را مدیریت کنید، می توانید از پلتفرم مولتی ترمینال آمارکتس استفاده کنید.

بروکر آی اف سی مارکتس در بین بروکرهایی که به ایرانی ها خدمات می دهند جزء معدود بروکرهایی است که در کنار پلتفرم های عمومی (متاتریدر)، پلتفرم اختصاصی خود را دارد. آی اف سی مارکتس همه حسابهای خود را در پلتفرم NetTradeX نیز ارائه می‌کند.

این پلتفرم قطعا به اندازه متاتریدر محبوب نیست اما بسیاری از کاربران حرفه ای ای اف سی مارکتس از طرفداران آن هستند. از مزیت های این پلتفرم اجرای سریعتر سفارشات، ابزارهای معاملاتی بیشتر و دستور معاملاتی بدون محدودیت در حجم است. همچنین یکی از معایب NetTradeX این است که نسخه تحت وب و مولتی ترمینال ندارد.

امکانات پشتیبانی و خدمات فارسی‌زبان

کیفیت خدمات پشتیبانی نیز از مهمترین موارد در مقایسه آمارکتس و IFC Markets است.

در بروکر آمارکتس، بدون شک یکی از بزرگ ترین نقاط قوت آن کیفیت و سرعت پشتیبانی است. شاید در سال‌های گذشته تنها بروکر فعال در ایران بود که در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته به مشتریان پشتیبانی ارائه می‌کرد. شما می‌توانید از طریق چت آنلاین سایت، تلگرام و ایمیل سوالات و مشکلات خود را مطرح کنید و پاسخ مناسب را دریافت کنید.

آی دی پشتیبان فارسی بروکر در تلگرام: amarkets_supportbot

در ای اف سی مارکتس هم پشتیبان فارسی و هم روش های متنوعی برای ارتباط با اپراتور وجود دارد. شما می توانید با پشتیبانی بروکر آی اف سی مارکتس از طریق چت آنلاین سایت، واتساپ و ربات تلگرام از ساعت 08:30 تا 21:30 در روزهای دوشنبه تا جمعه و در روزهای شنبه و یکشنبه تا ساعت 17:30 در تماس باشید.

آیدی پشتیبانی بروکر آی اف سی مارکتس در تلگرام: https://t.me/IFC_Markets_farsi

در مجموع به باور ما بحث کیفیت پشتیبانی مشتری یک تفاوت بروکر آمارکتس و IFC مارکتس است.

بررسی امنیت، واریز و برداشت برای کاربران ایرانی

شما می‌توانید به روش های زیر حساب خود را در ای اف سی مارکتس شارژ کنید.

• ریالی به صورت مستقیم از کابین شخصی: حداقل مبلغ واریز وجه: 5,000,000 ریال و بدون کارمزد
• تاپ چنج: حداقل مبلغ واریز وجه $1 با کارمزد 0
• وبمانی: حداقل مبلغ واریز وجه $1 با کسر %20 کارمزد
• رمز ارز: btc – eth – usdt trc20 – usdt erc20 – trx: حداقل مبلغ واریز وجه $20 بدون کارمزد

جهت شارژ حساب معاملاتی وارد حساب کاربری خود شوید و از منوی داشبورد قسمت «پول من» گزینه «واریز وجه» را انتخاب کنید. طبق تصویر بر روی هر یک از روش های موجود که موردنظر شماست کلیک کنید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید.

علاوه بر این، بروکر IFC Markets به تازگی صرافی IrPay را نیز به عنوان گزینه واریز و برداشت ریالی خود اضافه کرده است.

ورود به صرافی IrPay

در بروکر آمارکتس هم شارژ و برداشت به روش های زیر امکان پذیر است:

• ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• تتر شبکه ترون TRC20
• تتر شبکه اتریوم ERC20
• تتر شبکه BEP20
• بیتکوین
• اتریوم
• لایت کوین
• تاپ چنج
• بایننس کوین
• USD Coin

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت ریالی است. از طریق صرافی IrPay می توانید شارژ حساب خود را به صورت آنلاین ظرف مدت حدودا 5 دقیقه انجام دهید. برای ورود به سایت این صرافی از لینک زیر استفاده کنید.

مزایا و معایب هر بروکر در یک نگاه

مزایا و معایب IFC Markets

• 18 سال سابقه فعالیت
• پلتفرم اختصاصی NetTraderX
• امکان شارژ حساب با حداقل 1 دلار
• پلتفرم متاتریدر 4 و 5
• امکان ایجاد نمادهای معاملاتی دلخواه

معایب:

• نداشتن رگوله معتبر سطح 1
• اسپردهای بالاتر از نرمال
• نداشتن پلتفرم cTrader و TradingView
• نداشتن واریز و برداشت ریالی مناسب
• پشتیبانی متوسط

مزایای بروکر آمارکتس

• متنوع‌ترین سبد معاملات سهام در میان بروکرهای فعال در ایران
• اهرم معاملاتی تا 1:3000
• پشتیبانی 24 ساعته (عالی)
• امکان واریز و برداشت ریالی (به کمک صرافی فارکس معتبر)
• امکان کپی تریدینگ یا همان RAMM در آمارکتس
• اعتبار و بیمه حساب‌ها
• تنوع حساب‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی
• کابین شخصی حرفه‌ای و آسان (برای تریدرها)

معایب بروکر آمارکتس

• نداشتن رگوله درجه 1
• اسپرد بالاتر از نرمال در حساب استاندارد
• نداشتن پلتفرم معاملاتی سی تریدر یا تریدینگ ویو

جمع‌بندی: کدام بروکر را انتخاب کنیم؟

 بروکر آمارکتس هرچند تحت نظارت رگولاتوری معتبری نیست! اما سابقه 15 ساله آن و تجربه ما در انجام شارژ و برداشت های سنگین با این بروکر، می تواند اطمینان خاطری باشد در این مورد. ضمن اینکه شکایتی از هیچیک از کاربران در مورد مشکل در پرداخت دریافت نکردیم.

بعد از امنیت نوبت شرایط معاملاتی و پشتیبانی می رسد. هرچند از حیث شرایط معاملاتی آمارکتس بهترین بروکر نیست، اما پشتیبانی خوب این بروکر می‌تواند برخی ضعف های آن را پوشش دهد.

از همین رو به باور ما بروکر پیروز این رقابت بروکر آمارکتس است. هرچند بسته به استراتژی معاملاتی هر فرد این انتخاب می‌تواند متفاوت بوده و تعدیل شود.

ورود به سایت آمارکتس مخصوص کاربران ایرانی

ورود به سایت IFCMarkets مخصوص کاربران ایرانی

 

سوالات متدوال درباره ی مقایسه آمارکتس و IFC Markets

سوال: آمارکتس بهتر است یا IFC Markets؟

پاسخ: انتخاب بین آمارکتس و IFC Markets بستگی به نیازها و اولویت‌های شما دارد. اگر به دنبال شرایط معاملاتی رقابتی و پشتیبانی مشتری باکیفیت هستید، آمارکتس گزینه بهتری است. اما اگر به دنبال تنوع بیشتر در حساب‌های معاملاتی و پلتفرم‌های خاص هستید، IFC Markets می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

سوال: آیا IFC برای ایرانی‌ها مناسب است؟

پاسخ: IFC مارکتس برای کاربران ایرانی امن است، اما قبل از انتخاب این بروکر، بهتر است شرایط آن را به دقت بررسی کنید.

سوال: اسپرد کدام بروکر کمتر است؟

پاسخ: با نگاهی به صفحه اسپرد لحظه‌ای بروکرها می‌توان دریافت که اسپردها به طور کلی اندکی در IFCMarkets پایین‌تر است.

سوال: کدام بروکر رگوله است؟

پاسخ: هر دو بروکر بطور مستقیم و غیر مستقیم دارای رگوله هستند.

سوال: پشتیبانی فارسی در کدام بروکر بهتر است؟

پاسخ: می‌توان گفت پشتیبانی مشتری در بروکر آمارکتس کیفیت و سرعت بالاتری دارد.

نوشته مقایسه کامل بروکر آمارکتس و IFC Markets برای معامله‌گران ایرانی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای پرسرعت و پررقابت بازارهای مالی و بویژه فارکس، انتخاب بروکر مناسب یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که معامله‌گران باید اتخاذ کنند. بروکرها به عنوان واسطه‌هایی بین معامله‌گران و بازار فارکس عمل می‌کنند و ویژگی‌ها، خدمات و شرایط معاملاتی آن‌ها تأثیر زیادی بر موفقیت سرمایه‌گذاران دارد.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به مقایسه دو بروکر مطرح برای ایرانیان یعنی مقایسه آمارکتس و اوربکس خواهیم پرداخت با این امید که به مخاطبان عزیز کمک کنیم تا بتوانند بهترین گزینه را با توجه به نیازها و اهداف خود انتخاب کنند. پس اگر به دنبال این هستید که ببینید Orbex بهتر است یا AMarkets تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

مقایسه رگولاتوری و امنیت سرمایه در هر دو بروکر

در ادامه مقایسه بین آمارکتس و اوربکس، به بررسی تفاوت‌های رگوله و امنیت سرمایه در این دو بروکر خواهیم پرداخت.

بروکر آمارکتس در جزایر کوک با شماره ثبت LLC 14486/2023 تأسیس شده و تحت نظارت کمیسیون مالی این جزیره (FSC) فعالیت می‌کند. همچنین، شرکت AMarkets LTD در جزیره موالی (Comoro) با شماره مجوز T2023284 ثبت شده و تحت نظارت سازمان خدمات بین‌المللی این کشور (MISA) قرار دارد. علاوه بر این، زیرمجموعه دیگری از آمارکتس با شماره 22567 در جزایر سنت وینسنت ثبت شده و تحت نظارت اداره خدمات مالی (FSA) فعالیت می‌کند.

باید توجه داشت که هر سه رگولاتور ذکر شده، جزء رگولاتورهای درجه 3 محسوب می‌شوند و اعتبار چندانی ندارند. با این حال، نکته‌ای که می‌توان به اعتبار این بروکر اشاره کرد، سابقه 17 ساله آن است.

بروکر اوربکس (Orbex) دارای دو رگولاتوری FCS و FSA است که می‌توان گفت «بهتر از هیچ‌اند». همچنین بررسی کلی فعالیت اوربکس در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد که آنها اگر چه در مقایسه با خیلی از بروکرها تعداد مخاطبان خیلی زیادی ندارند، اما کم طرفدار هم نیستند. آنها نه تنها دنبال کنندگان زیادی دارند، بلکه حضور پر رنگ و با کیفیتی را در پلتفرم های مختلف از خود نشان می‌دهند و این نشان‌دهنده زنده و فعال بودن یک برند است.

حساب‌های معاملاتی، اسپرد و کمیسیون‌ها

در ادامه مقایسه بین آمارکتس و اوربکس، به بررسی انواع حساب‌های معاملاتی آمارکتس می‌پردازیم که شامل چهار نوع مختلف است: حساب با اسپرد ثابت، حساب استاندارد، حساب ECN و حساب Zero. در میان این حساب‌ها، حساب Zero کمترین اسپرد را ارائه می‌دهد و به‌طور کلی می‌توان گفت که این حساب، پایین‌ترین اسپرد را در بین تمامی بروکرهای فعال در ایران دارد. با این حال، باید توجه داشته باشید که برای این مزیت، کمیسیون نسبتاً بالایی نیز پرداخت خواهید کرد؛ به‌عنوان مثال، برای هر لات EUR/USD، معادل 11 دلار کمیسیون دریافت می‌شود. همچنین، در تمامی حساب‌ها، معاملات سهام، کالاها و رمز ارزها نیز مشمول کمیسیون هستند.

در بروکر اوربکس 4 نوع حساب معاملاتی ارایه می‌گردد: حساب توربو، حساب استارتر، حساب پریمیوم و حساب اولتیمیت. در ادامه به شرایط و ویژگی های انواع این حساب ها خواهیم پرداخت.

امکانات پلتفرم و ابزارهای تحلیلی در هر دو بروکر

پس از ثبت‌نام در آمارکتس، شما به دو پلتفرم معاملاتی محبوب، یعنی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 دسترسی خواهید داشت.

علاوه بر این، بروکر آمارکتس امکان استفاده از پلتفرم مولتی ترمینال را نیز برای شما فراهم کرده است. این پلتفرم به شما این امکان را می‌دهد که به‌طور همزمان بر روی چند حساب معامله کنید و مدیریت معاملات خود را به راحتی انجام دهید.

اما بروکر اوربکس جزو معدود بروکرهایی است که حساب‌های خود را تنها در متاتریدر 4 ارائه می دهد و علاقه‌ای به اضافه شدن متاتریدر 5 نداشته است. از آنجایی که مشتریان بسیاری با وجود امکانات متاتریدر 5 همچنان به متاتریدر 4 وفادار مانده اند و احساس راحتی بیشتری با این پلتفرم محبوب و قدیمی دارند نمی‌توان عدم وجود متاتریدر 5 را عیب بزرگی برای اوربکس دانست

واریز و برداشت ریالی در Orbex و AMarkets

نوشته مقایسه بروکر AMarkets با Orbex؛ کدام گزینه برای ایرانیان بهتر است؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 29 مرداد - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی تحلیل‌های متفاوتی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند. ChatGPT با احتمال ۶۰ درصد، کاهش قیمت را محتمل‌تر می‌داند و نسبت به رشد بازار دیدگاه محافظه‌کارانه‌ای دارد. در سوی دیگر، Gemini با برآورد ۷۰ درصدی، سناریوی صعودی را قوی‌ترین گزینه می‌داند و به افزایش قیمت طلا امیدوار است. در همین حال، Grok نیز مانند ChatGPT با احتمال ۶۰ درصد، کاهش قیمت را پیش‌بینی می‌کند.
این تفاوت در دیدگاه‌ها نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و پرابهام بازار طلاست؛ جایی که هر سناریویی، از رشد تا افت، می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران دشوارتر کند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 29 مرداد

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	نزولی	60%
Gemini	صعودی	70%
Grok	نزولی	60%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3318	3311	3325
Gemini	خرید	3320	3310	3330
Grok	فروش	3320	3330	3310

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	فروش	3336	3348	3320
Gemini	فروش	3345	3355	3320
Grok	خرید	3310	3290	3350

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا» پایه نمودارهای ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته تهیه شده است. موتور تحلیل از هم‌پوشانی پرایس‌اکشن چند‌تایم‌فریمی، نواحی شکست/بازگشت اخیر، ساختار سقف و کف‌های متوالی، کندل‌شناسی و رفتار RSI(14) و میانگین آن استفاده می‌کند. قیمت مرجع در لحظه نگارش ۳۳۲۰ دلار است و تمام سطوح حمایت/مقاومت و سیگنال‌ها حول این عدد کالیبره شده‌اند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تصویر ۵ دقیقه‌ای، پس از ریزش تا حوالی ۳۳۱۰ شاهد کف‌سازی و تشکیل کف و سقف‌های بالاتر هستیم. RSI از زیر ۵۰ به بالای ۵۰ نفوذ کرده و روی میانگین خود قرار گرفته که نشان‌دهنده بازگشت مومنتوم کوتاه‌مدت است. ناحیه تقاضای نزدیک ۳۳۱۶–۳۳۱۸ از کف‌های ریزموجی شکل گرفته و مقاومت‌های پله‌ای در ۳۳۲۵–۳۳۲۸ و سپس ۳۳۳۱–۳۳۳۳ دیده می‌شود. تا زمانی که ۳۳۱۴ از دست نرود، ساختار خرد متمایل به اصلاح صعودی است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

تصویر ۱ ساعته یک روند نزولی کوتاه‌مدت با سقف‌ها و کف‌های پایین‌آینده را نشان می‌دهد. RSI از ناحیه اشباع فروش به سمت میانه‌ها در حال بازگشت است؛ این عموماً با یک پول‌بک/اصلاح روبه‌بالا همگام می‌شود. ناحیه عرضه ۳۳۳۵–۳۳۴۰ جایی است که چند کندل سایه‌دار برگشتی داریم و انتظار واکنش داریم. حمایت‌های نزدیک ۳۳۱۰ و سپس ۳۲۹5–۳۲۹0 دیده می‌شود. تا شکست مؤثر ۳۳۴۰–۳۳۴۵، غلبه با فروشندگان باقی می‌ماند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در نمای ۴ ساعته، روند غالب از سقف‌های اواخر ماه قبل نزولی است؛ توالی LH/LL برقرار و RSI زیر ۵۰ با تلاش برای بازگشت دیده می‌شود. قیمت در محدوده حمایتی ۳۳۰۵–۳۳۱۲ نوسان دارد. از دست رفتن این ناحیه مسیر را به سمت ۳۲۸۸–۳۲۹۲ باز می‌کند. در سناریوی اصلاحی، مهم‌ترین سدهای پیش‌رو ۳۳۳۸–۳۳۴۵ و ۳۳۶۰–۳۳۶۵ هستند که از هم‌گرایی قله‌های نوسانی و بدنه/سایه کندل‌ها به دست آمده‌اند.

پیش‌بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

• سناریوی اصلی (ادامه فشار نزولی تا لمس دوباره ۳۳۱۰ و احتمال شکست آن): ۶۰٪ — هم‌جهتی ساختار ۱ساعت و ۴ساعت با RSI زیر ۵۰ در نمای بالاتر.
• سناریوی جایگزین (پول‌بک صعودی محدود به ۳۳۳۵–۳۳۴۵ و سپس ریزش): ۴۰٪ — برگشت RSI در M5/M60 و واگرایی‌های خرد حمایتی.

جمع‌بندی: با قیمت فعلی ۳۳۲۰ دلار، بایاس کوتاه‌مدت «اصلاح صعودی محدود» اما بایاس تایم‌فریم‌های بالاتر «نزولی/اصلاحی» است؛ لذا معاملات معکوس‌روند باید محافظه‌کارانه و با حدضرر نزدیک انجام شود.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح	نوع	علت/استدلال
۳۳۱۴–۳۳۱۸	حمایت	کف‌های ریزموجی M5 و مبنای آغاز رالی اصلاحی فعلی؛ چندین واکنش کندلی.
۳۳۰۵–۳۳۱۲	حمایت کلیدی	زون حمایتی ۴ساعته؛ هم‌تراز با کف‌های اخیر و بدنه چند کندل بزرگ.
۳۲۸۸–۳۲۹۲	حمایت بعدی	گپ ساختاری/تراکم قبلی در H1/H4؛ هدف شکست احتمالی ۳۳۱۰.
۳۳۲۵–۳۳۲۸	مقاومت کوتاه‌مدت	سقف ریزموجی M5 و محل ازدحام کندلی پیش از افت؛ اولین هدف خریداران خرد.
۳۳۳۵–۳۳۴۰	مقاومت مهم	زون عرضه H1 با چند سایه برگشتی؛ همگرایی با برگشت RSI نزدیک ۵۰.
۳۳۶۰–۳۳۶۵	مقاومت بالادستی	قله نوسانی ۴ساعته و مرز ابطال زودهنگام دیدگاه نزولی.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به هم‌خوانی ساختار نزولی در تایم‌های بالاتر و بازگشت موقت مومنتوم در ۵ دقیقه، استراتژی پیشنهادی: اسکالپ ادامه‌دار در جهت اصلاح کوتاه‌مدت و معامله روزانه مبتنی بر فروش در مقاومت‌های H1. ورودها مشروط به واکنش کندلی واضح (پین‌بار/Engulfing) و حفظ RSI نسبت به سطح ۵۰ در همان تایم است. اندازه موقعیت بر اساس ریسک ثابت حداکثر ۰٫۵–۱٪ سرمایه تنظیم شود.

نوع	نقطه ورود	استاپ‌لاس	حد سود(ها)
اسکالپ (M5)	۳۳۱۸ (Limit)	۳۳۱۱ (زیر کف محلی M5)	TP1: ۳۳۲۵، TP2: ۳۳۲۸–۳۳۳۰
روزانه (H1)	۳۳۳۶ (Limit پس از سیگنال کندلی)	۳۳۴۸ (بالاتر از سقف ناحیه)	TP1: ۳۳۲۰ ، TP2: ۳۳۱۰، TP3: ۳۲۹۲

توجه: اگر قیمت بدون پول‌بک از ۳۳۲۰ مستقیم به ۳۳۳۵ رسید، صرفاً در صورت مشاهده رد قیمتی واضح در H1 وارد فروش شوید. در صورت شکست معتبر ۳۳۴۵، سناریوی نزولی کوتاه‌مدت نقض شده و ارزیابی مجدد لازم است.

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

در این بخش، خلاصه‌ای از رویکرد تحلیلی خود را ارائه می‌دهیم. تحلیل ما بر پایه تلفیق پرایس اکشن، شناسایی الگوهای نموداری و کندل استیک، و بررسی وضعیت اندیکاتورها به ویژه واگرایی‌ها با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این روش به ما امکان می‌دهد که علاوه بر بررسی حرکت‌های گذشته قیمت، به پیش‌بینی روندهای آتی با احتمال بالا بپردازیم. ما با بررسی چند تایم فریم، سعی در درک تصویر بزرگ‌تر و دقیق‌تر بازار داریم تا تحلیل‌ها و سیگنال‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار باشند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم 5 دقیقه، شاهد یک روند نزولی کوتاه‌مدت بودیم که قیمت را از محدوده 3348 دلار به سمت 3310 دلار هدایت کرد. پس از آن، یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) در محدوده قیمتی 3310 تا 3312 دلار شکل گرفته است که یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود. همزمان، واگرایی مثبت (Bullish Divergence) در اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان و احتمال شروع یک حرکت صعودی است. در حال حاضر، قیمت در حال تلاش برای شکستن مقاومت‌های کوتاه‌مدت است و با توجه به الگوی شکل‌گرفته، می‌توان انتظار رشد قیمت را داشت.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

چارت یک ساعته طلا تصویر واضح‌تری از روند میان‌مدت را نشان می‌دهد. پس از یک روند نزولی قوی، قیمت به محدوده حمایتی 3310 تا 3315 دلار رسیده و در حال تثبیت در این محدوده است. کندل‌های صعودی و نزولی کوچک‌تر در این ناحیه، نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار و احتمال پایان روند نزولی است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم به محدوده اشباع فروش (زیر 30) نزدیک شده و در حال برگشت به سمت بالا است که تأییدکننده احتمال پایان روند نزولی و شروع یک حرکت اصلاحی یا بازگشتی است. با توجه به روند بلندمدت‌تر، این حرکت می‌تواند یک اصلاح قیمت برای ادامه روند اصلی باشد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم 4 ساعته، روند اصلی قیمت همچنان نزولی است. قیمت پس از رسیدن به اوج قیمتی 3450 دلار، یک روند نزولی قوی را آغاز کرده و پس از یک پولبک، در حال ادامه این روند است. قیمت در حال حاضر در محدوده حمایتی مهم 3310 تا 3320 دلار قرار دارد. الگوهای کندل استیک در این ناحیه، نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است، اما برای تأیید بازگشت روند، نیاز به مشاهده الگوهای قدرتمندتر و شکست مقاومت‌های بالاتر است. RSI در این تایم‌فریم نیز در حال نزدیک شدن به ناحیه اشباع فروش است که می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت کوتاه‌مدت شود.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل جامع چند تایم فریم، سناریوی محتمل‌تر برای آینده انس جهانی طلا به شرح زیر است:

• احتمال 70%: قیمت در کوتاه‌مدت از محدوده حمایتی فعلی (3310-3315) رشد خواهد کرد. این رشد می‌تواند به عنوان یک اصلاح در روند نزولی اصلی تلقی شود و تا محدوده مقاومتی 3340 تا 3345 دلار ادامه پیدا کند. پس از آن، احتمالاً قیمت دوباره به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
• احتمال 30%: در صورت شکست محدوده حمایتی 3310 دلار، قیمت به روند نزولی خود شتاب خواهد داد و به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر یعنی 3290 و 3270 دلار حرکت خواهد کرد. این سناریو در صورت انتشار اخبار بنیادی منفی یا افزایش قدرت دلار آمریکا محتمل است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

در جدول زیر، مهم‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی طلا با ذکر دلیل ارائه شده است:

نوع سطح	محدوده قیمتی	توضیح
مقاومت	3340 – 3345 دلار	یک سطح مقاومتی مهم در تایم‌فریم‌های 5 دقیقه و 1 ساعته که قبلاً به عنوان حمایت عمل کرده و اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
مقاومت	3360 – 3365 دلار	این محدوده یک سقف مهم در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و 4 ساعته است که قیمت چندین بار از آن برگشته است.
حمایت	3310 – 3315 دلار	مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی. در این محدوده، الگوی کف دوقلو در تایم‌فریم 5 دقیقه و کاهش قدرت نزولی در تایم‌فریم‌های بالاتر مشاهده می‌شود.
حمایت	3290 – 3295 دلار	سطح حمایتی بعدی در صورت شکست محدوده فعلی. این سطح از نظر تاریخی در چارت 4 ساعته اهمیت دارد.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، دو سیگنال معاملاتی با ریسک و بازده مشخص ارائه می‌شود. قبل از ورود به معامله، مدیریت سرمایه و رعایت حد ضرر الزامی است. این سیگنال‌ها بر اساس احتمال وقوع سناریوی صعودی کوتاه‌مدت و روند نزولی اصلی ارائه شده‌اند.

سیگنال اول: معامله اسکالپ (Scalp)

این سیگنال بر اساس الگوی بازگشتی در تایم‌فریم 5 دقیقه و واگرایی مثبت است. هدف آن کسب سود از حرکت صعودی کوتاه‌مدت تا اولین سطح مقاومتی است.

سیگنال دوم: معامله روزانه (Intraday)

این سیگنال بر اساس روند نزولی غالب در تایم‌فریم‌های بالاتر و احتمال ادامه آن پس از یک اصلاح است. هدف آن کسب سود از ادامه روند اصلی بازار است.

سیگنال	نقطه ورود (Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)	توضیحات
خرید اسکالپ	ورود در محدوده 3318 – 3320 دلار	3310 دلار	TP1: 3330 دلار TP2: 3340 دلار	بر اساس الگوی کف دوقلو و واگرایی مثبت در تایم 5 دقیقه.
فروش روزانه	ورود پس از تأیید در محدوده 3340 – 3345 دلار	3355 دلار	TP1: 3320 دلار TP2: 3300 دلار	بر اساس ادامه روند نزولی غالب در تایم 4 ساعته. ورود پس از مشاهده نشانه‌های ضعف در حرکت صعودی.

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل، از هوش مصنوعی برای بررسی تکنیکال انس جهانی طلا استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس تصاویر چارت ارائه‌شده در تایم‌فریم‌های مختلف است و از روش‌های پرایس اکشن، الگوهای شمعی، نموداری و بررسی واگرایی‌ها بهره می‌بریم. این شیوه با تمرکز بر روند قیمت، سطوح کلیدی و اندیکاتورهایی مانند MACD، پیش‌بینی‌های احتمالی ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. قیمت فعلی انس طلا ۳۳۲۰ دلار است و تحلیل بر این اساس انجام شده.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، چارت نشان‌دهنده روند نزولی کوتاه‌مدت است. قیمت از سطوح بالاتر حدود ۳۳۴۰ دلار افت کرده و به ۳۳۲۰ رسیده. الگوی پرایس اکشن شامل کندل‌های قرمز متوالی با سایه‌های پایین بلند است که نشان‌دهنده فشار فروش قوی می‌باشد. الگوی شمعی هارامی نزولی در نزدیکی کف مشاهده می‌شود که تاییدکننده ادامه افت است. در بخش نموداری، یک کانال نزولی تشکیل شده که قیمت درون آن حرکت می‌کند. واگرایی صعودی در اندیکاتور MACD دیده می‌شود، جایی که قیمت کف جدید می‌سازد اما MACD کف بالاتری دارد، که ممکن است سیگنالی برای بازگشت موقت باشد. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی نزولی است با پیک در حدود ۳۴۵۰ دلار و سپس افت مداوم به ۳۳۲۰. پرایس اکشن نشان‌دهنده شکست حمایت‌های میانی است. الگوهای شمعی شامل کندل‌های اینگالفینگ نزولی می‌باشد که فروشندگان را غالب نشان می‌دهد. از نظر نموداری، یک الگوی سر و شانه معکوس ممکن است در حال تشکیل باشد، اما هنوز تایید نشده. واگرایی نزولی در MACD وجود دارد، جایی که قیمت بالا می‌رود اما MACD پایین‌تر است، که احتمال ادامه افت را افزایش می‌دهد. این تایم‌فریم برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است و نشان‌دهنده ضعف خریداران است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، چارت روند صعودی بلندمدت را نشان می‌دهد که اخیراً به نزولی تبدیل شده. قیمت از کف ژوئن حدود ۳۳۰۰ بالا رفته به ۳۴۵۰ و سپس افت کرده به ۳۳۲۰. پرایس اکشن شامل بازگشت از مقاومت قوی است. الگوهای شمعی پین‌بار نزولی در پیک مشاهده می‌شود. الگوی نموداری مثلث نزولی در حال تشکیل است. واگرایی صعودی در MACD دیده می‌شود که ممکن است سیگنالی برای پایان افت باشد. این تایم‌فریم دید کلی‌تری ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده احتمال تثبیت قیمت است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمه، روند کوتاه‌مدت نزولی است اما علائم واگرایی صعودی نشان‌دهنده احتمال بازگشت دارد. پیش‌بینی می‌شود با ۶۰٪ احتمال، قیمت به افت ادامه دهد و به سطوح پایین‌تر برسد، در حالی که با ۴۰٪ احتمال، بازگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر رخ دهد. در بلندمدت، اگر حمایت ۳۳۰۰ حفظ شود، روند صعودی ممکن است از سر گرفته شود.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

 

نوع سطح	قیمت (دلار)	علت
حمایت	۳۳۰۰	کف قبلی در چارت ۴ ساعته و نقطه فیبوناچی ۶۱.۸٪
حمایت	۳۲۸۰	حمایت استاتیک از نوسانات گذشته و واگرایی صعودی
مقاومت	۳۳۴۰	میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای در ۱ ساعته
مقاومت	۳۳۸۰	پیک میانی در چارت ۴ ساعته و الگوی پرایس اکشن

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل ارائه‌شده تولید شده‌اند. برای اسکالپ، از تایم‌فریم ۵ دقیقه استفاده کنید و ورود بر اساس شکست کندل باشد. برای معاملات روزانه، منتظر تایید در تایم‌فریم ۱ ساعته باشید. همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنید.

 

نوع سیگنال	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ فروش	۳۳۲۰	۳۳۳۰	۳۳۱۰
روزانه خرید	۳۳۱۰	۳۲۹۰	۳۳۵۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 29 مرداد با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بین آمارکتس و کپیتال‌اکستند به نیاز و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر سابقه طولانی و پشتیبانی قدرتمند برایتان اولویت دارد، آمارکتس گزینه‌ای مطمئن‌تر است. اما اگر به دنبال اسپردهای بسیار پایین، لوریج بالا و سرعت اتصال بهتر از داخل ایران هستید، کپیتال‌اکستند می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

هر دو بروکر امکان واریز و برداشت ریالی و پشتیبانی فارسی ۲۴ ساعته را ارائه می‌دهند و تصمیم نهایی باید با توجه به استراتژی شخصی شما گرفته شود.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و مقایسه آمارکتس و کپیتال‌اکستند خواهیم پرداخت تا به معامله‌گران ایرانی کمک کنیم بتوانند بهترین گزینه را بر اساس نیازها و استراتژی خود انتخاب کنند.

مقایسه رگوله و امنیت سرمایه در دو بروکر

در بخش دوم از مقایسه آمارکتس و کپیتال‌اکستند به بررسی رگولاتوری و اعتبار دو بروکر می‌پردازیم. بریم ببینیم آمارکتس یا کپتال اکستند..

ابتدا بپردازیم به بررسی بروکر AMarkets در این رابطه! بروکر آمارکتس در جزایر کوک Cook Islands به شماره LLC 14486/2023 ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون مالی این کشور (FSC) قرار دارد.

شرکت AMarkets LTD نیز در جزیره (Mwali (Comoro با شماره مجوز T2023284 ثبت شده و تحت نظارت سازمان خدمات بین المللی این کشور (MISA) می باشد. زیر مجموعه دیگر کارگزاری آمارکتس با شماره 22567 در جزایر سنت وینسنت ثبت شده و تحت نظارت اداره خدمات مالی (FSA) فعالیت می کند.

حقیقت این است که هر سه رگولاتور فوق جزو رگولاتورهای درجه 3 هستند و اعتبار چندانی ندارند. اما همانطور که گفتیم چیزی که در مورد اعتبار این بروکر می توان گفت، سابقه 17 ساله این بروکر است. شخصا مجموعه ما بیش از 5 سال است که ما با این بروکر از نزدیک همکاری داریم و شکایتی در مورد پرداخت توسط این بروکر ندیده‌ایم.

بروکر کپیتال اکستند بخشی از گروه CAPITALXTEND GROUP LTD است که در کشور قزاقستان به شماره 201240028219 ثبت شده است و از آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان مجوز فعالیت گرفته است. همچنین تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی موریس به شماره GB23201599 قرار دارد. بروکر کپیتال اکستند علاوه بر این در جزیره سنت وینسنت با شماره 395LLC2020 ثبت شده است و عضوی از Financial Commission که یک سازمان نظارتی خصوصی است می باشد.

حساب‌های معاملاتی، اسپرد و کمیسیون‌ها

بروکر آمارکتس چهار نوع حساب معاملاتی متفاوت را ارائه می‌دهد که هر یک دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود هستند. این حساب‌ها شامل حساب استاندارد، حساب فیکس، حساب ECN و حساب Zero می‌باشند.

1. حساب با اسپرد ثابت (اسپرد بروکر آمارکتس)
2. حساب استاندارد (اسپرد شناور، شروع از 1.3)
3. حساب ECN (اسپرد شناور شروع از 0.2)
4. حساب Zero (اسپرد صفر)

حساب استاندارد فقط در متاتریدر 4 ارائه می شود، بدون کمیسیون است و اسپردها از 2.0 پیپ شروع می شود. حساب ECN بدون کمیسیون است و اسپردهای آن از 1.2 پیپ شروع می شود. حساب Pro ECN مقدار 6 دلار در هر لات کمیسیون دارد و اسپردهای آن از 0.0 پیپ شروع می شود. حساب آخر یعنی حساب پلاتینیوم کمیسیون ندارد و اسپردهای آن از 0.0 پیپ شروع می‌شود. در حساب پلاتینیوم فقط فارکس، فلزات و شاخص ها قابل معامله است و حداکثر لوریج بیشتر از 1:500 نخواهد بود.

انواع مختلف حساب‌ها یک تفاوت AMarkets و CapitalXtend است.

سرعت اجرای سفارشات و پلتفرم‌های معاملاتی

بعد از ثبت نام در آمارکتس دو پلتفرم معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار خواهید داشت.

همچنین در بروکر آمارکتس امکان استفاده از پلتفرم مولتی ترمینال را نیز دارید. اگر مایلید بر روی چند حساب به صورت همزمان معامله کنید و معاملات خود را مدیریت کنید، می‌توانید از پلتفرم مولتی ترمینال آمارکتس استفاده کنید.

بعد از ثبت نام در بروکر کپیتال اکستند دو پلتفرم معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار خواهید داشت. البته حساب استاندارد و پلاتینیوم فقط در متاتریدر 4 ارائه می شوند. همچنین در حساب های Pro و Pro ECN برخی نمادهای معاملاتی مثل سهام فقط در متاتریدر 5 قابل‌معامله هستند.

یکی از مزیت‌های کپیتال اکستند، پینگ پایین سرورهای آن از داخل ایران است. کاربران بدون نیاز به VPN می‌توانند به متاتریدر متصل شوند و پینگ کمتر از ۱۳۰ میلی‌ثانیه را تجربه کنند. در مجموع 10 معامله ای که ما انجام دادیم، به طور میانگین معاملات در 370 میلی ثانیه پردازش شدند. بیشترین زمان اجرای یک سفارش 788 میلی ثانیه و کمترین زمان 288 میلی ثانیه بوده است. با این سرعت پردازش کپیتال در بین 5 بروکر برتر از این حیث قرار می گیرد.

بررسی پشتیبانی فارسی و نحوه پاسخگویی

کیفیت خدمات پشتیبانی نیز از مهمترین موارد در مقایسه آمارکتس و کپیتال‌اکستند است. پشتیبانی فارسی در بروکر کپیتال اکستند بهتر است یا آمارکتس؟

در بروکر آمارکتس، بدون شک یکی از بزرگ ترین نقاط قوت آن کیفیت و سرعت پشتیبانی است. شاید در سال‌های گذشته تنها بروکر فعال در ایران بود که هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته به مشتریان پشتیبانی ارائه می‌کرد.

شما می‌توانید از طریق چت آنلاین سایت، تلگرام و ایمیل سوالات و مشکلات خود را مطرح کنید و پاسخ مناسب را دریافت کنید.

آی دی پشتیبان فارسی بروکر در تلگرام: amarkets_supportbot

البته کپیتال اکستند نیز در زمینه کیفیت پشتیبانی از مشتریان نمره بدی نمی‌گیرد. تیم فارسی زبان به لطف تجربه خوبی که در بروکر فارکس تایم داشتند به خوبی و با قدرت مشتریان را پشتیبانی می کنند. شما از طریق چت آنلاین سایت بروکر می توانید در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته سوالات و مشکلات خود را مطرح کنید و پاسخ آن را دریافت کنید.

همچنین هر کاربر یک مدیر حساب انحصاری نیز دارد که بعد از افتتاح حساب با شما تماس می‌گیرد و اطلاعات خود را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید با مدیر حساب خود از طریق تلگرام و یا ایمیل در تماس باشید. همچنین در صورت تمایل این امکان را دارید که درخواست تماس تلفنی دهید.

شرایط واریز و برداشت ریالی در آمارکتس و کپتالیستند

حال ببینیم شرایط واریز ریالی در کپیتال اکستند و آمارکتس چگونه است؟!

و اما در ادامه مقایسه آمارکتس و کپیتال‌اکستند برسیم به بحث روش‌های شارژ و برداشت. در بروکر آمارکتس هم شارژ و هم برداشت به روش‌های زیر امکان پذیر است:

• ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• تتر شبکه ترون TRC20
• تتر شبکه اتریوم ERC20
• تتر شبکه BEP20
• بیتکوین
• اتریوم
• لایت کوین
• تاپ چنج
• بایننس کوین
• USD Coin

طبیعتا بی‌دردسرترین روش شارژ و برداشت ریالی است. بنابراین می‌توان آمارکتس را بروکر با واریز و برداشت ریالی راحت دانست. از طریق صرافی IrPay می‌توانید شارژ حساب خود را به صورت آنلاین ظرف مدت حدودا 5 دقیقه انجام دهید. برای ورود به سایت این صرافی از لینک زیر استفاده کنید.

ورود به صرافی آی آر پی

گزینه هایی که برای شارژ و برداشت در کپیتال اکستند وجود دارند عبارتند از:

• شارژ و برداشت ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• رمز ارز بیتکوین
• تتر TRC20
• تتر ERC20
• رمز ارز لایتکوین
• رمز ارز دوج کوین
• رمز ارز اتریوم

شارژ حساب با استفاده از رمز ارزها بلافاصله بعد از تایید شبکه بلاک چین انجام می شود. من خودم با تتر شارژ کردم که ظرف چند دقیقه انجام شد. برای شارژ و برداشت به صورت ریالی خوشبختانه صرافی IrPay از کپیتال اکستند پشتیبانی می کند. شارژ حساب در چند دقیقه انجام می شود و برداشت از حساب نیز از چند دقیقه تا یک ساعت پردازش می شود.

بررسی مناسب بودن برای استراتژی‌هایی مانند اسکالپ و اخبار

هر دو بروکر به لحاظ ارایه حساب‌های مناسب برای استراتژی اسکالپ توانمند هستند. حساب پلاتین کپیتال اکستند با توجه به اسپرد صفر و نبود کمیسیون در این خصوص گزینه اصلح است. فقط حداقل واریزی بالایی می‌خواهد!

اگر تریدر اسکلپر (کوتاه مدت) هستید و از همین رو اسپرد اهمیت زیادی برای شما دارد بهتر است حساب ECN را در آمارکتس انتخاب کنید. در سایر حساب‌های آمارکتس اسپرد مقداری بالاتر از نرمال است.

در مجموع به باور ما آمارکتس گزینه بهتری برای دوستانی است که از سبک معاملاتی اسکالپ بهره می‌برند.

سرعت اجرای سفارش در هر دو بروکر قابل قبول است. در باب روش‌های معاملاتی از جمله اسکالپ در صفحه آموزش فارکس به تفصیل صحبت شده است.

جدول مقایسه‌ای جامع AMarkets و CapitalXtend

بروکر کپیتال اکستند
معایب	مزایا
سابقه نسبتا کم	پشتیبانی خوب
اسپرد بالا در حساب استاندارد	ارایه لوریج 5000
اسلیپیج در معاملات	طرح های تشویقی نسبتا خوب
	اسپرد مناسب
	عدم نیاز به واریز بالا برای افتتاح حساب

 

بروکر آمارکتس
معایب	مزایا
نداشتن رگوله درجه 1	پشتیبانی قوی
اسپرد نسبتا بالا در حساب استاندارد	لوریج تا 3000
نداشتن پلتفرم معاملاتی سی تریدر یا تریدینگ ویو	امکان کپی تریدینگ
	کابین شخصی کاربرپسند

نتیجه‌گیری؛ انتخاب نهایی بر اساس نیاز معامله‌گر ایرانی

حال که بررسی بروکر CapitalXtend و بررسی بروکر AMarkets را انجام دادیم، ببینیم کدامیک در مجموع بهتر است؟!

در باب انتخاب بروکر، مسلما اولین فاکتور، امنیت و اعتبار بروکر است. بروکر آمارکتس هرچند تحت نظارت رگولاتوری معتبری نیست! اما سابقه 15 ساله آن و تجربه ما در انجام شارژ و برداشت های سنگین با این بروکر، می‌تواند اطمینان خاطری باشد در این مورد. ضمن اینکه شکایتی از هیچیک از کاربران در مورد مشکل در پرداخت دریافت نکردیم.

بعد از امنیت نوبت شرایط معاملاتی و پشتیبانی می رسد که می‌توان گفت هر دو بروکر تقریبا در یک سطح قرار دارند.

در مجموع با توجه به مزایا و معایبی که در جداول بالا بیان کردیم این شما هستید که بر اساس سبک معاملاتی و استراتژی خود باید تصمیم بگیرید که کدام بروکر برای شما بهتر است.. آمارکتس یا کپیتال اکستند!

سوالات متدوال درباره ی مقایسه آمارکتس و کپیتال اکستند

پرسش: آیا بروکر کپیتال اکستند رگوله معتبر دارد؟

پاسخ: بله. می‌توان گفت بروکر کپیتال اکستند رگوله‌های تقریبا معتبری دارد.

پرسش: آمارکتس یا کپیتال اکستند؛ کدام برای اسکالپ بهتر است؟

پاسخ: بروکر آمارکتس برای روش معاملاتی اسکالپ گزینه بهتری است.

پرسش: کدام بروکر خدمات ریالی سریع‌تری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر خدمات ریالی خوب و سریعی دارند. شاید آمارکتس را بتوان اندکی منظم‌تر دانست.

پشتیبانی فارسی کدام بروکر بهتر است؟

پاسخ: هر دو بروکر در زمینه خدمات پشتیبانی کیفیت خوبی دارند.

آیا کپیتال اکستند بروکر قابل اعتمادی است؟

پاسخ: بروکر کپیتال تقریبا از سال 2020 کار خودش را شروع کرده است و نسبتا تازه کار و جوان است.

نوشته مقایسه بروکر آمارکتس با CapitalXtend اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 28 مرداد - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی دیدگاه‌های متفاوتی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند. ChatGPT با احتمال ۵۵ درصد، نوسان را سناریوی غالب می‌داند و روند مشخصی را پیش‌بینی نمی‌کند. در سوی دیگر، Gemini با برآورد ۶۵ درصدی، کاهش قیمت را محتمل‌تر می‌داند. در مقابل، Grok با احتمال ۶۰ درصد، به رشد قیمت طلا امیدوار است. این اختلاف تحلیل‌ها نشان‌دهنده‌ی فضای مبهم و حساس بازار است؛ جایی که هر سناریو,از صعود تا نزول,می‌تواند به واقعیت تبدیل شود.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 28 مرداد

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	رنج	55%
Gemini	نزولی	65%
Grok	صعودی	60%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3331	3324	3339
Gemini	فروش	3330	3335	3325
Grok	خرید	3335	3330	3345

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3356	3346	3368
Gemini	فروش	3320	3340	3280
Grok	فروش	3335	3340	3320

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این تحلیل صرفاً بر پایه سه  نمودار ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام شده است. موتور هوش مصنوعی ما با استخراج خودکار قله‌/کف‌ها، ساختار روند، نواحی عرضه/تقاضا و قرائت‌های RSI + میانگین متحرک RSI، احتمال سناریوها را وزن‌دهی می‌کند و در نهایت سطوح کلیدی و سیگنال‌ها را تولید می‌نماید. عدد مرجع تحلیل در همه‌ی بخش‌ها قیمت جاری ۳۳۳۵ است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• ساختار کوتاه‌مدت پس از یک جهش صعودی، وارد رِنج فشرده ۳۳۳۰ تا ۳۳۵۰ شده است.
• در اوج صبحگاهی، واگرایی منفی RSI دیده می‌شود (قیمت سقف نزدیک ۳۳۴۵–۳۳۵۰ ساخته اما RSI سقف پایین‌تر ثبت کرده) که به اصلاح فعلی منجر شده است.
• RSI حوالی ۴۵–۴۸ و کمی زیر میانگین خود قرار دارد؛ نشانه‌ی ضعف موقت خریداران مگر اینکه عبور مجدد بالای ۵۰ رخ دهد.
• کف‌های متوالی روی ۳۳۳۰–۳۳۳۲ سایه‌های بلندی دارند؛ تقاضای دفاعی در این ناحیه مشهود است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• قیمت بعد از موج نزولی ۱۲–۱۵ آگوست وارد تحکیم افقی شده و سقف‌های کوتاه‌مدت حول ۳۳۵۰–۳۳۵۵ شکل گرفته است.
• RSI ساعتی نزدیک ۴۷ و در میانه‌ی رنج نوسان می‌کند؛ سوگیری خنثی متمایل به نزولی تا زمانی که بالای ۵۰ تثبیت نشود.
• روی ۳۳۳۰ کف‌های تکرارشونده دیده می‌شود؛ شکست قطعی این سطح، درِ مسیر ۳۳۱۲/۳۳۰۵ را باز می‌کند.
• عبور تأییدی بالای ۳۵۵۰–۳۵۶۰ (۳۳۵۰–۳۳۵۶) ساختار را به سمت اصلاح صعودی عمیق‌تر تا ۳۳۶۸/۳۳۸۲ هدایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• در نمای ۴ ساعته، پس از قله‌ی مرداد، قیمت سقف‌های پایین‌تر ساخته و اکنون زیر ناحیه‌ی عرضه‌ی ۳۳۸۰–۳۴۱۰ نوسان می‌کند.
• RSI چهار ساعته حدود ۴۴ است؛ مومنتوم نزولی ملایم اما نه فرساینده. این خوانش با رِنج ۳۳۳۰–۳۳۵۵ هم‌راستاست.
• شکست قطعی ۳۳۸۰–۳۴۱۰ می‌تواند الگوی پرچم شکسته‌شده را بی‌اعتبار و مسیر ۳۴۲۰+ را باز کند؛ در مقابل، ازدست‌رفتن ۳۳۰۵ ساختار را به سوی کف‌های ماه جاری سوق می‌دهد.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با اتکا به سه نمودار ارسالی و وضعیت RSI، سناریوی محتمل امروز ادامه‌ی رنج ۳۳۳۰–۳۳۵۵ است و معامله در محدوده‌ها بر شکست ترجیح دارد.

• سناریوی اصلی (احتمال ~۵۵٪): نوسان خنثی بین ۳۳۳۰ تا ۳۳۵۵؛ شکست‌های لحظه‌ای سریعاً بازگردانده می‌شوند.
• سناریوی صعودی (احتمال ~۲۵٪): تثبیت بالای ۳۳۵۶ ⇒ حرکت به ۳۳۶۸ و سپس ۳۳۸۲.
• سناریوی نزولی (احتمال ~۲۰٪): شکست و تثبیت زیر ۳۳۲۸ ⇒ افت به ۳۳۱۲ و در صورت فشار بیشتر ۳۳۰۵.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

همه‌ی سطوح زیر از روی سقف‌ها/کف‌ها و رفتار شمعی در سه تصویر ارسالی استخراج شده و نسبت به قیمت فعلی ۳۳۳۵ سنجیده شده‌اند.

نوع سطح	قیمت (دلار)	دلیل تکنیکال	تایم‌فریم‌های تأییدکننده
حمایت	۳۳۳۰–۳۳۳۲	کف‌های متوالی و سایه‌های دفاعی؛ برگشت‌های سریع در ۵دقیقه	۵دقیقه، ۱ساعته
حمایت	۳۳۱۸–۳۳۲۰	کف میانی رنج اخیر و پیوت ریزشی	۵دقیقه، ۱ساعته
حمایت	۳۳۰۵–۳۳۰۸	کف ساختاری قبل از جهش؛ ناحیه تقاضا	۱ساعته، ۴ساعته
حمایت	۳۲۹۲–۳۲۹۵	کف مهم قبلی و آغاز موج صعودی بعدی	۴ساعته
مقاومت	۳۳۴۸–۳۳۵۲	سقف‌های رنج و برگشت‌های مکرر؛ واگرایی منفی RSI در ۵دقیقه	۵دقیقه، ۱ساعته
مقاومت	۳۳۶۳–۳۳۶۶	پیوت ساعتی و محل شکست ناموفق RSI از ۵۰+	۱ساعته
مقاومت	۳۳۸۰–۳۳۸۵	ناحیه عرضه‌ی پرحجم پیش از ریزش اخیر	۴ساعته
مقاومت	۳۴۰۵–۳۴۱۰	سقف تابستان و مرز ابطال دیدگاه نزولی ۴ساعته	۴ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

روش ورود: صرفاً در واکنش به نواحی مشخص‌شده و با تأیید کندلی (Pin/Engulfing) و عبور RSI از ۵۰ در جهت معامله. هر دو سیگنال بر مبنای قیمت فعلی ۳۳۳۵ طراحی شده‌اند؛ نسبت ریسک‌به‌ریوارد حداقل ۱:۱.۵ مدنظر است.

نوع	ایده	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
اسکالپ (۵دقیقه)	خرید از حمایت	۳۳۳۱–۳۳۳۲	۳۳۲۴	TP1: ۳۳۳۹ • TP2: ۳۳۴۵
روزانه (۱ساعته)	خرید روی شکست	پس از تثبیت بالای ۳۳۵۶ (کلوز ۱ساعته)	۳۳۴۶	TP1: ۳۳۶۸ • TP2: ۳۳۸۲

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

این تحلیل با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و بر اساس اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن و اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI انجام شده است. رویکرد ما بر پایه شناسایی الگوهای تکرارشونده و رفتارهای قیمتی با احتمال بالا بنا شده است. با بررسی همزمان چند تایم‌فریم، سعی کرده‌ایم تا از نویزهای بازار کاسته و با دقت بالاتری مسیر احتمالی آینده قیمت را پیش‌بینی کنیم.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، نمودار نوسانات شدیدی را نشان می‌دهد که برای معامله‌گران اسکالپر بسیار مناسب است. در ساعت‌های اخیر، قیمت در یک کانال نوسانی نسبتاً محدود بین ۳۳۳۰ تا ۳۳۴۰ دلار در حرکت بوده است. الگوی قیمتی خاصی در این تایم‌فریم مشهود نیست، اما با توجه به کاهش حجم معاملات در ساعات اخیر، احتمال شکست یکی از سطوح کلیدی برای ورود به یک روند کوتاه مدت وجود دارد.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

با نگاه به نمودار ۱ ساعته، می‌توان مشاهده کرد که پس از یک ریزش قابل توجه از اوج قیمتی در محدوده ۳۳۸۰ دلار، قیمت در حال حاضر در یک محدوده رنج قرار گرفته است. با این حال، شیب کلی روند در چند روز گذشته نزولی بوده و قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک‌های مهم قرار دارد. واگرایی خاصی در این تایم‌فریم مشاهده نمی‌شود و اندیکاتور RSI در میانه کانال خود در حال نوسان است که نشان‌دهنده عدم وجود قدرت کافی برای صعود یا نزول شدید در کوتاه‌مدت است.

---

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، تصویر کلی بازار واضح‌تر است. در چند هفته گذشته، شاهد یک روند صعودی قدرتمند بوده‌ایم که در نهایت منجر به تشکیل یک سقف در محدوده ۳۴۵۰ دلار شده است. از آن زمان، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و با الگوی کندل‌های نزولی، در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی مهم است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم از محدوده اشباع خرید خارج شده و به سمت پایین حرکت کرده که این خود تاییدکننده قدرت فروشندگان در فاز فعلی بازار است.

---

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چندتایم‌فریمی، روند کلی بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد.

• سناریوی نزولی (احتمال ۶۵%): با توجه به فشار فروشندگان در تایم‌فریم‌های بلندمدت‌تر و خروج RSI از محدوده اشباع خرید، سناریوی غالب در کوتاه تا میان‌مدت، ادامه اصلاح قیمتی و حرکت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر، به‌ویژه محدوده ۳۳۰۰ و سپس ۳۲۸۰ دلار است. شکست سطح ۳۳۳۰ دلار می‌تواند به این ریزش سرعت بیشتری بخشد.
• سناریوی صعودی (احتمال ۳۵%): در صورتی که خریداران در محدوده فعلی (۳۳۳۰ دلار) وارد عمل شوند و قیمت بتواند سطح مقاومت ۳۳۵۰ دلار را با قدرت بشکند، احتمال بازگشت موقت به سمت مقاومت‌های بالاتر مانند ۳۳۷۰ دلار وجود دارد. این سناریو به عنوان یک پولبک (Pullback) به روند نزولی فعلی در نظر گرفته می‌شود.

---

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

در جدول زیر، مهم‌ترین سطوح قیمتی که می‌تواند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کند، بر اساس نمودارها و تحلیل‌های انجام شده، ارائه شده است:

نوع سطح	محدوده قیمتی	توضیحات
مقاومت	۳۳۵۰ – ۳۳۶۰ دلار	مقاومت نزدیک کوتاه‌مدت که شکست آن می‌تواند زمینه را برای پولبک فراهم کند.
مقاومت	۳۳۸۰ – ۳۳۹۰ دلار	مقاومت مهمی که در گذشته به عنوان سقف کوتاه‌مدت عمل کرده است.
مقاومت	۳۴۲۰ – ۳۴۳۰ دلار	مقاومت اصلی که شکست آن می‌تواند روند را کاملاً صعودی کند.
حمایت	۳۳۳۰ – ۳۳۲۰ دلار	اولین سطح حمایتی مهم که قیمت در حال حاضر روی آن نوسان دارد.
حمایت	۳۲۸۰ – ۳۲۹۰ دلار	حمایت قوی‌تر که در صورت شکسته شدن سطح فعلی، هدف بعدی خواهد بود.

---

سیگنالهای خرید و فروش طلا

این سیگنال‌ها صرفاً بر اساس تحلیل تکنیکال بوده و مدیریت سرمایه و ریسک، مسئولیت معامله‌گر است. سیگنال اسکالپ: این سیگنال برای معاملات کوتاه مدت و سریع در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب است.

نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP)
فروش (Short)	زیر ۳۳۳۰ دلار	۳۳۳۵ دلار	۳۳۲۵ و سپس ۳۳۲۰ دلار

  سیگنال روزانه: این سیگنال برای معاملات با افق زمانی بیشتر و بر اساس تایم‌فریم‌های ۱ و ۴ ساعته ارائه شده است.

نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP)
فروش (Short)	بعد از شکست و تثبیت قیمت زیر ۳۳۲۰ دلار	۳۳۴۰ دلار	۳۲۸۰ دلار

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل، از هوش مصنوعی برای بررسی تکنیکال انس جهانی طلا (XAUUSD) استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس تصاویر چارت ارائه‌شده در تایم‌فریم‌های مختلف است و از روش‌های پرایس اکشن، الگوهای شمعی، نموداری و بررسی واگرایی‌ها بهره می‌بریم. شیوه تحلیل شامل شناسایی روندها، سطوح کلیدی و سیگنال‌های معاملاتی با تمرکز بر کلمات کلیدی مانند تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، تحلیل تکنیکال طلا و تحلیل طلا با هوش مصنوعی می‌باشد. قیمت فعلی طلا حدود ۳۳۳۵ دلار است و تحلیل بر این اساس انجام شده.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، چارت طلا نشان‌دهنده روند نزولی اولیه با نوسانات شدید است. قیمت از سطوح بالاتر حدود ۳۳۵۰ دلار شروع به افت کرده و به کف ۳۳۳۴ دلار رسیده است. الگوهای پرایس اکشن مانند پین‌بارهای نزولی در سقف‌ها مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش است. الگوهای شمعی شامل دوجی و هامر در کف‌ها ظاهر شده که ممکن است سیگنال بازگشت کوتاه‌مدت باشد. در بخش نموداری، یک کانال نزولی تشکیل شده است. اندیکاتور پایین چارت (شبیه RSI) در سطوح پایین حدود ۴۰ قرار دارد و واگرایی صعودی احتمالی دیده می‌شود جایی که قیمت کف جدید می‌سازد اما اندیکاتور کف بالاتر تشکیل می‌دهد. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی نزولی است و قیمت از حدود ۳۴۰۰ دلار به پایین حرکت کرده است. الگوهای پرایس اکشن شامل بریک‌اوت‌های نزولی از سطوح مقاومت است. الگوهای شمعی مانند انگالفینگ بریش در نقاط کلیدی دیده می‌شود که تاییدکننده ادامه افت است. از نظر نموداری، یک روند نزولی با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر تشکیل شده و ممکن است الگوی سر و شانه در حال تکمیل باشد. اندیکاتور (RSI مانند) در محدوده ۴۰-۵۰ نوسان دارد و واگرایی صعودی ضعیفی در کف اخیر مشاهده می‌شود که می‌تواند سیگنال اصلاح صعودی باشد. این تایم‌فریم برای معاملات میان‌مدت مناسب است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، چارت طلا روند نزولی بلندمدت‌تری را نشان می‌دهد با افت از سطوح ۳۴۵۰ دلار به ۳۳۳۰ دلار. پرایس اکشن شامل رد شدن از مقاومت‌های کلیدی است. الگوهای شمعی مانند شوتینگ استار در سقف‌ها تایید فشار فروش را می‌دهد. الگوهای نموداری شامل یک کانال نزولی گسترده است و ممکن است الگوی پرچم نزولی در حال تشکیل باشد. اندیکاتور در سطوح پایین قرار دارد و واگرایی صعودی قوی‌تری نسبت به تایم‌های پایین‌تر دیده می‌شود که احتمال بازگشت را افزایش می‌دهد. این تایم‌فریم برای دید کلی بازار مفید است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم فریمه، روند کوتاه‌مدت طلا ممکن است اصلاحی صعودی باشد با احتمال ۶۰% وقوع، به دلیل واگرایی‌های صعودی در اندیکاتورها و الگوهای کف در پرایس اکشن. در میان‌مدت، ادامه روند نزولی با احتمال ۴۰% محتمل است اگر سطوح حمایت شکسته شود. در بلندمدت، اگر قیمت بالای ۳۳۵۰ تثبیت شود، صعود به ۳۴۰۰ ممکن است، اما شکست پایین ۳۳۳۰ می‌تواند افت به ۳۳۰۰ را به همراه داشته باشد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	قیمت (دلار)	علت
حمایت	۳۳۳۰	کف اخیر در تمام تایم‌فریم‌ها و نقطه واگرایی صعودی
حمایت	۳۳۰۰	سطح روانی و کف تاریخی در چارت ۴ ساعته
مقاومت	۳۳۵۰	سقف نوسانات اخیر و خط روند نزولی
مقاومت	۳۴۰۰	سقف قبلی در تایم ۱ ساعته و ۴ ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل پرایس اکشن و واگرایی‌ها ارائه می‌شوند. برای اسکالپ، از تایم ۵ دقیقه استفاده کنید و ورود پس از تایید الگوی شمعی انجام شود. برای معاملات روزانه، تایم ۱ ساعته را مدنظر قرار دهید و منتظر بریک‌اوت باشید. همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنید.

نوع سیگنال	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ خرید	۳۳۳۵	۳۳۳۰	۳۳۴۵
روزانه فروش	۳۳۳۵	۳۳۴۰	۳۳۲۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 28 مرداد با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

متاتریدر 5 یکی از پلتفرم‌های معاملاتی است که همچون بیشتر بسترهای معاملاتی آنلاین، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند نمودارهای قیمتی و قیمت‌های لحظه‌ای را ببینند و سفارشات را از طریق بروکرهای خود در سیستم معاملاتی قرار دهند.

انجام معامله با استفاده از MT5 به تریدرها امکان دسترسی به بازارهای مالی از جمله فارکس، کالا، CFD، سهام، معاملات آتی و شاخص‌ها را می‌دهد. این بستر معاملاتی دارای عملکردهای متنوعی است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ابزارهای تحلیلی تکنیکال و بنیادی، کپی تریدینگ و معامله خودکار (ربات).

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله گر ایرانی، به آموزش متاتریدر ۵ خواهیم پرداخت. خواهیم گفت متاتریدر ۵ چیست؟ نحوه کار با متاتریدر ۵ چگونه است؟ و آموزش سفارش‌گذاری در متاتریدر ۵ را از نظر خواهیم گذارند. همچنین در پایان خواهیم گفت تفاوت متاتریدر ۴ و ۵ چیست؟

دانلود و نصب متاتریدر ۵ (ویندوز، اندروید، آیفون)

در بخش نخست از آموزش متاتریدر ۵ به چگونگی دانلود و نحوه نصب آن خواهیم پرداخت. متاتریدر ۵ برای موبایل بهتر است یا دسکتاپ؟

آموزش نصب متاتریدر ۵

جهت دانلود و نصب متاتریدر 5 یا MT5 در ویندوز، ابتدا به سایت بروکر خود مراجعه کنید. معمولا در وبسایت رسمی بروکرهای فارکس صفحه مربوط به دانلود پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. وارد صفحه مربوطه شوید و نرم افزار معاملاتی متاتریدر 5 را دانلود نمایید. فایل دانلود شده را باز کرده و دستورالعمل‌های ارایه شده را برای تکمیل نصب اجرا کنید.

برای سیستم عامل اندروید، وارد Google Play شوید، “MetaTrader 5” را جستجو کنید و برای دانلود برنامه روی “نصب” بزنید. برای آیفون، به App Store بروید، “MetaTrader 5” را جستجو کنید و برای نصب آن روی گوشی تلفن همراه خود روی دکمه دانلود بزنید.

پس از نصب، برنامه یا اپلیکیشن را اجرا کنید، ابتدا در قسمت سرچ بروکر، بروکر خود را جستجو کنید و سپس اطلاعات حساب معاملاتی خود را وارد کنید و وارد حساب خود شوید.

آموزش افتتاح حساب دمو و ورود به متاتریدر ۵

در این بخش از آموزش MetaTrader 5 به آموزش ساخت حساب دمو در MetaTrader 5 خواهیم پرداخت.

برای باز کردن حساب دمو در متاتریدر 5، ابتدا نرم افزار متاتریدر5 را باز کرده و از منوی بالا گزینه «file» و سپس «open an account» را انتخاب کنید. در بخش «server»، سرور دمو ارائه شده توسط بروکر خود را پیدا کنید و روی «next» کلیک کنید. فرم ثبت نام را با اطلاعات خود، مانند نام، ایمیل (مهم) و لوریج مورد نظر، پر کنید و سپس روی «finish» کلیک کنید تا حساب دمو ساخته شود.

برای ورود به حساب MT5 خود، دوباره به «file» بروید، «sign in to an account» را انتخاب کنید، شماره حساب و رمز عبور خود را وارد کنید و سرور مورد نظر را انتخاب و سپس روی «sign in» کلیک کنید.

آموزش تصویری متاتریدر ۵:

نحوه سفارش‌گذاری خرید و فروش در متاتریدر ۵

باز کردن پوزیشن

حال بیایید به آموزش سفارش‌گذاری در متاتریدر ۵ بپردازیم.

باز کردن پوزیشن یا ورود به بازار، به معنای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ابزار مالی (مانند جفت ارز) است. در پلتفرم معاملاتی، این کار را می‌توان با ثبت سفارش بازار انجام داد که در نتیجه آن معامله انجام می‌شود. همچنین می‌توان پوزیشن را در نتیجه سفارش پندینگ فعال شده باز کرد.

ثبت سفارش و پارامترهای عمومی

ثبت سفارش خود را به یکی از سه روش زیر می‌توانید انجام دهید:

• یک جفت ارز معاملاتی را در Market Watch انتخاب کنید و در منوی زمینه آن روی “سفارش جدید” کلیک کنید.
• کلید میانبر F9 را فشار دهید. در پنجره سفارش، نمادی مطابق با تنظیمات پلتفرم درج می‌شود.
• در منوی Tools روی “سفارش جدید” یا در نوار ابزار Standard روی “New Order” کلیک کنید.

تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت به زبان ساده

حد ضرر (استاپ لاس)

حد ضرر به عنوان سطح قیمتی یا فاصله‌ای از قیمت سفارش تعریف می‌شود. بسته به تنظیمات پلتفرم. این سطح برای محدود کردن ضرر پوزیشن تنظیم شده است. اگر مقدار این بخش را صفر بگذارید، این سفارش تنظیم نخواهد شد.

اگر تازه‌کار هستید یا می‌خواهید دانش خود را در کنار کار با متاتریدر ۵ تکمیل کنید، توصیه می‌کنیم سری هم به بخش آموزش فارکس بزنید تا علاوه بر یادگیری پلتفرم معاملاتی، با مفاهیم پایه و استراتژی‌های کاربردی بازار فارکس نیز آشنا شوید.

حد سود (تیک پرافیت)

حد سود به عنوان قیمت یا فاصله بر حسب واحد از قیمت تعریف شده اردر، بسته به تنظیمات پلتفرم. این سطح برای قفل کردن سود پوزیشن تنظیم شده است. اگر مقدار این فیلد را صفر بگذارید، این سفارش تنظیم نخواهد شد.

آموزش استفاده از ابزار رسم (فیبوناچی، خط روند و…)

متاتریدر ۵ شامل تعدادی «object» است که می‌توانید برای رسم نمودارها از آنها استفاده کنید. این ابزارها بخشی از امکانات تحلیل تکنیکال در MT5 هستند. از چپ به راست به ترتیب زیر:

• مکان‌نما
• خط‌چین
• رسم خط عمودی
• رسم خط افقی
• رسم خط روند
• رسم کانال هم‌فاصله
• رسم اصلاح فیبوناچی
• رسم متن
• رسم برچسب متن
• فلش‌ها

برای رسم، کافیست object مورد نظر خود را از نوار ابزار انتخاب کرده و روی نمودار کلیک کنید. عرض و موقعیت برخی از object ها با حرکت ماوس هنگام کلیک روی نمودار تنظیم می‌شود. برخی دیگر یک پنجره جداگانه برای سفارشی‌سازی باز می‌کنند.

نحوه ذخیره و بارگذاری Template و Profile

تمپلت مجموعه‌ای از پارامترهای پنجره نمودار است که می‌توانند برای نمودارهای دیگر اعمال شوند. داده‌های زیر را می‌توان در یک تمپلت ذخیره کرد:

• نوع و رنگ نمودار؛
• طرح رنگ؛
• مقیاس نمودار؛
• اجرای اکسپرت و پارامترهای آن؛
• شاخص‌های سفارشی و تکنیکال اعمال شده و تنظیمات آنها؛
• خطوط و تحلیل های تکنیکال؛
• جداکننده‌های روزها.

برای ایجاد تمپلت با پارامترهای مورد نظر (یا تغییر تمپلت موجود)، نمودار را پیکربندی کنید و در منوی زمینه آن روی “Save Template..” کلیک کنید.

پروفایل‌ نیز روشی مناسب برای کار با گروه‌های نمودار ارائه می‌دهند. داده‌های زیر را می‌توان در یک پروفایل ذخیره کرد:

• نمودارهایی که در لحظه ذخیره پروفایل باز هستند
• مکان و اندازه این نمودارها؛
• تمپلت اعمال شده بر نمودارها.

هنگامی که پروفایل باز می‌شود، هر نمودار با تمام تنظیمات آن دقیقاً در همان موقعیتی قرار می‌گیرد که در هنگام ذخیره پروفایل بود.

پروفایل پیش‌فرض در حین نصب پلتفرم ایجاد می‌شود. در ابتدا، چهار پنجره نمودار از جفت ارزهای اصلی را ذخیره می‌کند: EURUSD، USDCHF، GBPUSD و USDJPY. همه پروفایل‌ها در پوشه \MQL5\Profiles\Charts ذخیره می‌شوند.

مشکلات رایج در متاتریدر ۵ و روش رفع آن‌ها

در زیر به برخی از مشکلات رایج کاربران در زمان استفاده از متاتریدر 5 و نحوه عیب یابی آنها اشاره داریم:

1. مشکلات عملکردی (کندی/عقب‌ماندگی)

علل: استفاده زیاد از سی پی یو، تعداد زیاد اندیکاتورها یا ربات ها، سخت‌افزار ضعیف، نرم‌افزار قدیمی.
عیب‌یابی: کاهش اندیکاتورها، بستن نمودارهای بلااستفاده، ارتقاء سخت‌افزار، اطمینان از به‌روزرسانی MT5، بررسی اتصال اینترنت

2. تأخیر در اجرای سفارش

علل: مشکلات سرور، تأخیر اینترنت، مشکلات مربوط به بروکر.
عیب‌یابی: بررسی وضعیت سرور با بروکر، بهینه‌سازی اینترنت، اطمینان از انتخاب صحیح نوع سفارش.

3. مشکلات اتصال

علل: اتصال ضعیف اینترنت، مشکلات سرور
عیب‌یابی: تأیید اتصال اینترنت، ورود مجدد به MT5، انتخاب سرور صحیح، بررسی به‌روزرسانی‌ها.

4. مشکلات ورود به سیستم

علل: مشکلات سرور.
عیب‌یابی: شرح ورود به سیستم را بررسی کنید، وضعیت سرور را بررسی کنید و مطمئن شوید که سرور صحیح انتخاب شده است.

5. مشکلات مربوط به اکسپرت و ربات

علل: کد اکسپرت نادرست، مشکلات سازگاری.
عیب‌یابی: گزارش‌های اکسپرت و ربات را برای خطاها بررسی کنید، از سازگاری اطمینان حاصل کنید

جمع‌بندی؛ چرا یادگیری متاتریدر ۵ برای معامله‌گران ضروری است؟

پلتفرم متاتریدر 5 یکی از پیشرفته‌ترین و محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی در فارکس است. این نرم افزار معاملاتی با ارائه امکاناتی نظیر تحلیل تکنیکال پیشرفته، نمودارهای چندگانه، و ابزارهای معاملاتی متنوع، معامله‌گران را قادر می‌سازد به راحتی استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

محبوب ترین ویژگی متاتریدر5 یا MT5 امکان استفاده از ربات های معاملاتی، معروف به اکسپرت ادوایزر یا EA است. در این حالت ربات ها بدون مشارکت معامله گر، رصد قیمت و انجام عملیات معاملاتی را با پیروی از الگوریتم های تعریف شده اجرا می‌کنند.

از دیگر مزایای MT5 می توان به یک تستر استراتژی چند حالته، انتقال وجه بین حساب ها و سیستم هشدار (الرت) برای آپدیت بودن با آخرین اخبار بازار اشاره کرد.

معامله گران همچنین می توانند از طریق چت گروهی MQL5 تعبیه شده به منظور ساختن شبکه با سایر معامله گران ارتباط برقرار کرده و نکات و استراتژی ها را بین خود به اشتراک بگذارند.

سوالات متدوال درباره ی آموزش متاتریدر 5

متاتریدر ۵ چیست؟

متاتریدر 5  یا همان MT5 یک بستر معاملاتی است که توسط شرکت متاکووتس MetaQuotes طراحی و ساخته شده است. این پلتفرم یا بستر معاملاتی امکان انجام معامله روی ارزهای خارجی یا فارکس ، سهام و معاملات آتی را فراهم می کند.

آیا برای استفاده از متاتریدر ۵ نیاز به ثبت‌نام در بروکر خاصی دارم؟

بله، برای استفاده از متاتریدر ۵ باید در یک بروکر فارکس ثبت‌نام کنید که این پلتفرم را پشتیبانی می‌کند.

چه تفاوتی بین متاتریدر ۴ و ۵ وجود دارد؟

تفاوت متاتریدر ۴ و ۵ چیست؟ متاتریدر ۵ نسبت به متاتریدر ۴ امکانات بیشتری مانند تحلیل‌های پیشرفته‌تر، پشتیبانی از بازارهای مالی بیشتر، و قابلیت‌های بهبود یافته در برنامه‌نویسی و اجرای معاملات دارد.

آیا می‌توان متاتریدر ۵ را روی گوشی نصب کرد؟

بله. بستر معاملاتی متاتریدر 5 را می‌توان بر روی گوشی تلفن همراه نیز نصب کرد.

بهترین اندیکاتورها برای متاتریدر ۵ کدام‌اند؟

بهترین اندیکاتورها برای متاتریدر ۵ عبارتند از باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی، اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو.

نوشته آموزش متاتریدر ۵؛ راهنمای کامل برای شروع معامله در بازار فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 27 مرداد - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی ChatGPT، Gemini و Grok امروز تحلیل‌هایی نسبتاً هم‌راستا درباره‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند و همگی سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند؛
ChatGPT با احتمال ۵۵ درصد، Gemini با ۶۵ درصد و Grok با ۷۰ درصد افزایش قیمت طلا را پیش‌بینی کرده‌اند.
هرچند تفاوت‌هایی در میزان اطمینان میان این مدل‌ها دیده می‌شود، اما هم‌سویی کلی آن‌ها نشان می‌دهد که نگاه غالب به بازار طلا در حال حاضر مثبت است.
این تحلیل‌ها می‌توانند نشانه‌ای از انتظار برای بهبود شرایط اقتصادی، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن یا واکنش به تحولات ژئوپلیتیکی باشند.
با این حال، اختلاف در درصدها نشان می‌دهد که هنوز قطعیت و اجماع کامل در پیش‌بینی مسیر آینده‌ی طلا وجود ندارد و بازار همچنان در وضعیت حساس و نوسانی قرار دارد.
باید دید در روزهای آینده کدام تحلیل به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود و آیا طلا می‌تواند روند صعودی خود را تثبیت کند یا با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 27 مرداد

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	55%
Gemini	صعودی	65%
Grok	صعودی	70%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3348	3339	3358
Gemini	خرید	3345	3335	3355
Grok	خرید	3355	3345	3365

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	فروش	3358	3372	3350
Gemini	فروش	3360	3370	3345
Grok	فروش	3348	3358	3330

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

در این گزارش «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا» بر پایه سه نمودار (۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته) و با رویکرد چند‌تایم‌فریمی انجام شده است. روش کار: شناسایی ساختار روند، مناطق عرضه/تقاضا، کلوز کندلی و الگوهای پرایس‌اکشن (انگلفینگ، پین‌بار، پولبک/پرچم) و همگرایی/کاهش مومنتوم در سقف‌ها و کف‌ها. قیمت لحظه نگارش برابر ۳۳۵۱ است و تمام سطوح و سناریوها بر همین مبنا تنظیم شده‌اند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• بعد از یک ریزش تند بامداد، از حوالی ۳۳۲۴ یک V-Reversal شکل گرفته و موج صعودی با سقف‌های بالاتر تا محدوده ۳۳۵۸ ادامه یافته است.
• در میانه مسیر، چند پولبک کم‌عمق دیده می‌شود که ماهیت یک پرچم صعودی را تداعی می‌کند؛ اکنون قیمت بالای ناحیه حمایتی ۳۳۴4–۳۳۴۸ نوسان می‌کند.
• در سقف ۳۳۵۸ کندل‌های کوچک‌تر و ذیل آن اصلاح کم‌عمق دیده می‌شود که نشان از کاهش شتاب دارد؛ شکست معتبر بالای ۳۳۵۸ می‌تواند موج ادامه‌دار تا ۳۳۶۵ بدهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• از ابتدای ماه، جهش شارپ از ۳۲۷۰–۳۲۸۰ به بالای ۳۳۵۰ ثبت شده و سپس وارد نوسان میان‌مدت شده‌ایم.
• پس از سقف‌های ۳۳۹۰–۳۴۰۰ اصلاح نزولی رخ داد و اکنون یک بازگشت تدریجی در حال ساخت است؛ ۳۳۳۰–۳۳۴۰ به‌عنوان کف کوتاه‌مدت حفظ شده است.
• مقاومت‌های نزدیک: ۳۳۵۸–۳۳۶۵ و سپس ۳۳۷۸–۳۳۸۵. شکست و تثبیت بالایشان مسیر آزمون ۳۴۰۰ را هموار می‌کند؛ در غیر این صورت بازگشت به ۳۳۴۰ محتمل است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• ساختار کلی ۴ ساعته رِنج رو به بالا بین نواحی ۳۳۲۰–۳۴۰۵ دیده می‌شود؛ کف مهم اخیر حوالی ۳۲۶۵–۳۲۸۰ و سقف‌های مهم ۳۴۰۰–۳۴۱۰ و سپس ۳۴۵۰–۳۴۶۰ هستند.
• آخرین موج صعودی از کف‌های اوایل آگوست به ۳۴۰۰ رسیده و سپس با یک Lower High جزئی اصلاح شده است؛ فعلاً تعادلی میان خریدار و فروشنده برقرار است.
• تا زمانی که ۳۳۲۰–۳۳۴۰ حفظ شود، سناریوی «صعود ملایم داخل رِنج» بر بازار غالب می‌ماند.

پیش‌بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به همگرایی تایم‌فریم‌ها و جایگاه فعلی قیمت (۳۳۵۱)، سناریوی محتمل امروز/سشن بعدی:

1. سناریوی اصلی – ادامه صعود ملایم داخل رنج تا ۳۳۶۵ سپس ۳۳۷۸ (احتمال وقوع: ۵۵٪)؛ شرط: حفظ حمایت ۳۳۴۴–۳۳۴۸ و شکست/تثبیت بالای ۳۳۵۸.
2. سناریوی جایگزین – برگشت اصلاحی به ۳۳۴۰ سپس ۳۳۲۸ (احتمال وقوع: ۳۰٪)؛ در صورت ناکامی چندباره در عبور از ۳۳۵۸–۳۳۶۵ و تشکیل کندل‌های ردِ قیمت.
3. سناریوی کم‌احتمال – شکست نزولی پرشتاب زیر ۳۳۲۰ و ادامه به ۳۳۰۵ (احتمال وقوع: ۱۵٪)؛ تنها با کندل سنگین زیر ۳۳۲۰ معتبر می‌شود.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	بازه قیمتی	علت/مشاهدات نموداری	اعتبار
حمایت	۳۳۴۴ – ۳۳۴۸	پولبک‌های کم‌عمق ۵دقیقه؛ میانه موج صعودی اخیر	متوسط تا بالا (اسکالپ)
حمایت	۳۳۳۰ – ۳۳۳۵	کف‌های تثبیت‌شده ۱ساعته	بالا (اینترادی)
حمایت	۳۲۶۵ – ۳۲۸۰	کف‌های کلیدی ۴ساعته/چرخش اصلی	خیلی بالا (سوئینگ)
مقاومت	۳۳۵۸ – ۳۳۶۵	سقف روز جاری در ۵دقیقه + تراکم کندلی ۱ساعته	بالا
مقاومت	۳۳۷۸ – ۳۳۸۵	قله‌های میانی ۱ساعته	متوسط تا بالا
مقاومت	۳۴۰۰ – ۳۴۱۰	سقف رنج ۴ساعته	خیلی بالا

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورود: همسو با ساختار فعلی، از پولبک به حمایت نزدیک برای اسکالپ خرید استفاده می‌کنیم و در صورت ردِ قیمت در مقاومت اول، ستاپ فروش اینترادی می‌گیریم. حدضررها پشت ناحیه شکسته‌شده و حدسودها روی سطوح بعدی قرار گرفته‌اند. همه اعداد با قیمت فعلی ۳۳۵۱ هماهنگ شده‌اند.

نوع معامله	سمت	منطقه ورود	حد ضرر	حد سود ۱
اسکلپ (۵دقیقه)	خرید (Long)	۳۳۴۸ – ۳۳۵۰	۳۳۳۹	۳۳۵۸
اینتردی (۱ساعته)	فروش (Short)	۳۳۵۸ – ۳۳۶۵	۳۳۷۲	۳۳۵۰

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

تحلیل امروز انس جهانی طلا با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و بر پایه اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک صورت گرفته است. اساس تحلیل ما بر مشاهده دقیق و تفسیر داده‌های خام قیمتی، شناسایی الگوهای تکرارشونده و پیش‌بینی حرکت‌های احتمالی آینده بر اساس تاریخچه بازار است. ما از الگوهای پرایس اکشن برای درک رفتار معامله‌گران، از الگوهای نموداری برای شناسایی نقاط عطف بالقوه و از سطوح کلیدی برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنیم.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، روند کوتاه‌مدت صعودی است. قیمت پس از یک افت شدید تا محدوده 3323 دلار، با یک حرکت شارپ صعودی و تشکیل یک الگوی “W” یا “کف دو قلو” در حال رشد است. این الگو نشان‌دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی مقاومت 3355 دلار قرار دارد و با توجه به مومنتوم فعلی، احتمال شکست این سطح وجود دارد. با این حال، باید مراقب واگرایی منفی احتمالی در اندیکاتورهای مومنتوم بود که می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی باشد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، تصویر کلی‌تر نشان می‌دهد که قیمت از اواسط آگوست در یک روند نزولی قرار داشته است. با این حال، در ساعات اخیر یک حرکت اصلاحی قوی رو به بالا مشاهده می‌شود. قیمت در حال حاضر با مقاومت در محدوده 3360-3365 دلار مواجه است که قبلاً به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کرد و اکنون به مقاومت تبدیل شده است. شکست این سطح می‌تواند روند کوتاه‌مدت را به سمت بالا تغییر دهد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت‌تر نوسانی و در یک کانال رنج (Range) با گرایش نزولی است. قیمت در حال حاضر در حال تست مجدد خط روند نزولی کوتاه‌مدت است. سطح مهم حمایت در این تایم‌فریم در محدوده 3300-3310 دلار قرار دارد که در صورت رسیدن قیمت به آن می‌تواند یک فرصت خرید فراهم کند. از طرف دیگر، سطح مقاومت مهم در حدود 3400 دلار قرار دارد که در صورت شکست، می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت سقف‌های بالاتر هموار کند.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمی، انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت (تایم‌فریم‌های پایین)، قیمت با مقاومت‌های فعلی در محدوده 3355 تا 3365 دلار مواجه شود. شکست قاطع این سطوح می‌تواند به ادامه حرکت صعودی تا 3380 و سپس 3400 دلار منجر شود. احتمال وقوع این سناریو در کوتاه‌مدت 65% است. در صورت عدم توانایی در شکست این مقاومت‌ها، احتمال اصلاح قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر، به ویژه 3340 و سپس 3320 دلار وجود دارد. احتمال وقوع این سناریو 35% تخمین زده می‌شود.

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

در جدول زیر، مهمترین سطوح حمایتی و مقاومتی انس جهانی طلا بر اساس تحلیل‌های انجام شده آورده شده است:

نوع سطح	محدوده قیمتی	علت اهمیت
مقاومت	3360 – 3365	نقطه اوج قبلی، تبدیل سطح حمایتی به مقاومت
مقاومت	3380 – 3385	مقاومت فیبوناچی و نقطه اوج در تایم فریم های پایین
مقاومت	3400 – 3405	مقاومت روانی و سقف قیمتی قبلی در تایم فریم 4 ساعته
حمایت	3340 – 3345	حمایت درونی و نقطه تقاطع میانگین متحرک
حمایت	3320 – 3325	کف دو قلو در تایم فریم 5 دقیقه و حمایت اصلی در تایم های پایین
حمایت	3300 – 3305	حمایت روانی و کف قیمتی در تایم فریم 4 ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

بر اساس تحلیل‌های انجام شده، دو سیگنال معاملاتی به شرح زیر ارائه می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و مدیریت ریسک و سرمایه بر عهده شخص معامله‌گر است.

سیگنال اول: این سیگنال مناسب معاملات اسکالپ و کوتاه مدت است. با توجه به روند صعودی اخیر، انتظار یک پولبک یا اصلاح کوچک وجود دارد. لذا فرصت خرید پس از اصلاح مناسب است.

نوع سیگنال	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP)
خرید (Buy)	3340 – 3345	3335	3355 – 3360

سیگنال دوم: این سیگنال مناسب معاملات روزانه است. با توجه به مقاومت‌های قوی پیش رو، یک سیگنال فروش با توجه به احتمال برگشت از مقاومت می‌تواند جذاب باشد.

نوع سیگنال	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود (TP)
فروش (Sell)	3360 – 3365	3370	3345 – 3330

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، از هوش مصنوعی برای بررسی نمودارهای قیمت استفاده شده است. اساس تحلیل بر پایه بررسی چند تایم فریمی، الگوهای پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و واگرایی‌های احتمالی استوار است. شیوه تحلیل شامل شناسایی روند کلی، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و پیش‌بینی احتمالی حرکت قیمت با در نظر گرفتن درصد وقوع می‌باشد. این تحلیل کاملا بر اساس تصاویر چارت ارائه‌شده انجام شده و قیمت فعلی انس طلا ۳۳۵۱ دلار است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم فریم ۵ دقیقه، چارت طلا نوسانات کوتاه‌مدتی را نشان می‌دهد که مناسب برای معاملات اسکالپ است. الگوهای پرایس اکشن مانند پین بارهای صعودی در نزدیکی سطوح حمایتی مشاهده می‌شود. الگوهای شمعی شامل شمع‌های دوجی و انگالفینگ بولیش است که نشان‌دهنده برگشت احتمالی از کف‌ها می‌باشد. الگوهای نموداری مانند کانال نزولی کوتاه‌مدت شکسته شده و روند به سمت صعودی تغییر کرده است. واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI دیده می‌شود که تاییدکننده قدرت خریداران است. قیمت فعلی ۳۳۵۱ دلار در نزدیکی یک سطح مقاومتی کوچک قرار دارد و حرکت نوسانی ادامه دارد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است اما با اصلاحات جزئی. الگوهای پرایس اکشن شامل شکست سطوح فیبوناچی اصلاحی ۵۰% می‌باشد. الگوهای شمعی مانند همر و شوتینگ استار در نقاط کلیدی ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. الگوهای نموداری مانند مثلث صعودی تشکیل شده که احتمال شکست به بالا را افزایش می‌دهد. واگرایی مخفی صعودی در MACD مشاهده می‌شود که تاییدکننده ادامه روند صعودی است. قیمت ۳۳۵۱ دلار در میانه یک موج صعودی قرار دارد و فشار خرید غالب است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم فریم ۴ ساعته، چارت طلا یک روند صعودی بلندمدت را نشان می‌دهد با کف‌ها و سقف‌های بالاتر. الگوهای پرایس اکشن شامل برگشت از سطوح حمایتی کلیدی است. الگوهای شمعی بزرگ صعودی مانند ماروبوزو در ابتدای موج‌ها دیده می‌شود. الگوهای نموداری شامل کانال صعودی است که قیمت درون آن حرکت می‌کند. واگرایی منظم نزولی در نزدیکی سقف‌ها وجود ندارد، اما واگرایی مثبت در کف‌ها تایید شده است. قیمت فعلی ۳۳۵۱ دلار نزدیک به میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای قرار دارد که حمایت قوی ایجاد می‌کند.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم فریمی، روند حرکتی انس جهانی طلا احتمالا صعودی ادامه خواهد یافت. احتمال وقوع ادامه روند صعودی ۷۰% است، زیرا الگوهای بولیش در تایم‌های پایین‌تر تاییدکننده هستند. در صورت شکست مقاومت کلیدی، حرکت به سمت سطوح بالاتر محتمل است. احتمال اصلاح نزولی کوتاه‌مدت ۳۰% است، اگر قیمت زیر حمایت‌های فوری بشکند. این پیش‌بینی بر اساس قیمت فعلی ۳۳۵۱ دلار و الگوهای مشاهده‌شده است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح	نوع (حمایت/مقاومت)	علت
۳۳۲۰	حمایت	کف اخیر در تایم ۴ ساعته و هم‌تراز با فیبوناچی ۶۱.۸%
۳۳۰۰	حمایت	سطح روانی و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در تایم ۱ ساعته
۳۳۶۰	مقاومت	سقف اخیر در تایم ۵ دقیقه و الگوی پین بار نزولی
۳۴۰۰	مقاومت	سطح روانی و سقف کانال صعودی در تایم ۴ ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی ارائه می‌شوند. سیگنال اسکالپ برای معاملات کوتاه‌مدت در تایم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه شکست الگوی انگالفینگ بولیش است. نحوه ورود: منتظر بسته شدن شمع بالای سطح ورود باشید. سیگنال روزانه برای معاملات میان‌مدت در تایم ۱ ساعته، بر پایه واگرایی مثبت و شکست مقاومت است. نحوه ورود: پس از تایید حجم معاملاتی بالا وارد شوید.

نوع سیگنال	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ خرید	۳۳۵۵	۳۳۴۵	۳۳۶۵
روزانه فروش	۳۳۴۸	۳۳۵۸	۳۳۳۰

 

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 27 مرداد با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بین آمارکتس و اکس‌چیف بستگی زیادی به اولویت‌های هر تریدر دارد. اگر به دنبال سابقه طولانی‌تر، تنوع نمادها و پشتیبانی فارسی قوی هستید، آمارکتس می‌تواند انتخاب بهتری باشد. در مقابل، اگر اسپرد پایین‌تر و حساب‌های معاملاتی متنوع با رگوله ASIC مدنظرتان است، اکس‌چیف گزینه جذابی خواهد بود.

در نهایت توصیه می‌شود قبل از تصمیم‌گیری نهایی، شرایط حساب‌ها و روش‌های واریز و برداشت را بر اساس استراتژی معاملاتی خود بسنجید. در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به مقایسه کامل دو بروکر محبوب در بازار ایران یعنی آمارکتس و اکس‌چیف خواهیم پرداخت.

وضعیت رگوله و امنیت سرمایه در دو بروکر

ابتدا بپردازیم به بررسی بروکر آمارکتس در این رابطه! بروکر آمارکتس در جزایر کوک Cook Islands به شماره LLC 14486/2023 ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون مالی این کشور (FSC) قرار دارد. شرکت AMarkets LTD نیز در جزیره (Mwali (Comoro با شماره مجوز T2023284 ثبت شده و تحت نظارت سازمان خدمات بین المللی این کشور (MISA) می باشد. زیر مجموعه دیگر کارگزاری آمارکتس با شماره 22567 در جزایر سنت وینسنت ثبت شده و تحت نظارت اداره خدمات مالی (FSA) فعالیت می کند.

حقیقت این است که هر سه رگولاتور فوق جزو رگولاتورهای درجه 3 هستند و اعتبار چندانی ندارند. اما همانطور که گفتیم چیزی که در مورد اعتبار این بروکر می توان گفت، سابقه 17 ساله این بروکر است. شخصا مجموعه ما بیش از 5 سال است که ما با این بروکر از نزدیک همکاری داریم و شکایتی در مورد پرداخت توسط این بروکر ندیده‌ایم.

اما بررسی بروکر XChief به لحاظ رگولاتوری! ایکس چیف دارای مجوز به عنوان یک کارگزاری و نهاد تهاتر بین المللی توسط اداره خدمات بین المللی Mwali (کومور) با شماره ثبت HY00923433 و شماره مجوز T2023379 می باشد.

همچنین این بروکر موفق شد از اکتبر سال 2024 رگوله asic استرالیا را دریافت کند که فقط می‌تواند به ساکنین استرالیا تحت این رگولاتوری خدمات بدهد.

بنابر توضیحاتی که بروکر XChief در سایت خود ارائه کرده است، شرکت ایکس چیف به عنوان نماینده مجاز حقوقی، دارای مجوز خدمات مالی استرالیا است که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) با شماره AFSR 001312104 به ثبت رسیده است. شرکت ایکس چیف عرضه کننده معاملات OTC نیست و به همین دلیل، بازاری برای این محصولات ارائه نداده و با کاربران معامله نخواهد داشت. این شرکت دارای مجوز ارائه خدمات مالی در استرالیا است و تنها به کاربران عمده، محدود به مجوزهای اعطا شده و ساکنین استرالیا خدمات ارائه می‌دهد. دقت کنید هرچند بروکر تحت رگولاتوری ASIC نمی‌تواند به کاربران ایرانی خدمات بدهد اما می تواند به نوعی اعتبار بروکر را افزایش دهد.

بحث رگولاتوری را می‌توان یک تفاوت بروکر اکس‌چیف با آمارکتس دانست.

بررسی حساب‌های معاملاتی، اسپرد و کمیسیون‌ها

در ادامه مقایسه آمارکتس و اکس‌چیف بپردازیم به مقایسه حساب‌های معاملاتی AMarkets یا XChief. آمارکتس 4 نوع حساب مختلف ارائه می‌دهد:

1. حساب با اسپرد ثابت (اسپرد بروکر آمارکتس)
2. حساب استاندارد
3. حساب ECN
4. حساب Zero

در 4 نوع حساب بروکر آمارکتس کمترین اسپردها مربوط به حساب Zero است. حتی شاید بتوان گفت کمترین مقدار اسپرد در تمام بروکرهای فعال در ایران، در این نوع حساب آمارکتس ارائه می شود. البته باید در نظر داشته باشید که در عوض مجبورید کمیسیون نسبتا بالایی پرداخت کنید. به عنوان مثال برای هر لات EUR/USD معادل 11 دلار کمیسیون می پردازید.
همچنین سهام، کالا ها و رمز ارزها در تمام حساب‌ها دارای کمیسیون هستند.

در بروکر ایکس چیف 4 نوع حساب در دو پلتفرم متاتریدر 4 و 5 در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. تنوع حساب باعث می‌شود تا کاربران بروکر بتوانند با توجه به سطح خود، استراتژی معاملاتی‌ای که مدنظر دارند، مناسب‌ترین حساب را انتخاب کنند.

1. CENT : حساب سنت تنها با واریز 1 دلار فعال می‌شود، بدون کمیسیون و اسپردها از 0.9 پیپ شروع می‌شود.
2. +Classic : در این نوع حساب حداقل واریز اولیه 10 دلار است و از 0.6 پیپ اسپرد آن لحاظ می‌شود. نمادهای فارکس و فلزات کمیسیون ندارد.
3. DirectFX : فعال سازی این اکانت به حداقل 50 دلار در اولین واریزی نیاز دارد و اسپرد آن از 0.3 پیپ شروع می‌شود و دارای 5 دلار کمیسیون در هر لات است.
4. xPRIME : حداقل شارژ اولیه 2,000 دلار و اسپرد از 0.0 پیپ شروع می‌شود و در هر لات 6 دلار کمیسیون دریافت می‌شود.

طبق ادعای بروکر ایکس چیف نوع حساب سنت، مارکت میکر و در سه حساب دیگر از فناوری دیلینگ ECN یا STP استفاده شده است. سیستم حسابداری حساب سنت و کلاسیک هجینگ است. کاربران ایکس چیف می‌توانند در حساب های دایرکت اف ایکس و ایکس پرایم انتخاب کنند که سیستم حسابداری هجینگ یا نتینگ باشد.

امکانات پلتفرم معاملاتی و ابزارهای تحلیلی

بعد از ثبت نام در آمارکتس دو پلتفرم معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار خواهید داشت.

همچنین در بروکر آمارکتس امکان استفاده از پلتفرم مولتی ترمینال را نیز دارید. اگر مایلید بر روی چند حساب به صورت همزمان معامله کنید و معاملات خود را مدیریت کنید، می‌توانید از پلتفرم مولتی ترمینال آمارکتس استفاده کنید.

در بروکر ایکس چیف پلتفرم متاتریدر4 و متاتریدر5 در نسخه های ویندوز، اندروید، ایفون و تحت وب را می‌توانید داشته باشید.

بررسی شرایط واریز و برداشت ریالی

• ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• تتر شبکه ترون TRC20
• تتر شبکه اتریوم ERC20
• تتر شبکه BEP20
• بیتکوین
• اتریوم
• لایت کوین
• تاپ چنج
• بایننس کوین
• USD Coin

طبیعتا بی‌دردسر ترین روش شارژ و برداشت ریالی است. بنابراین می‌توان آمارکتس را بروکر با واریز و برداشت ریالی راحت دانست. از طریق صرافی IrPay می‌توانید شارژ حساب خود را به صورت آنلاین ظرف مدت حدودا 5 دقیقه انجام دهید. برای ورود به سایت این صرافی از لینک زیر استفاده کنید.

https://irpay.pro/

در بروکر XChief از سه روش می‌توانید حساب معاملاتی خود را شارژ کنید. برای این امر می‌بایست وارد حساب کاربری شوید و از داشبورد قسمت واریز و برداشت، گزینه واریز را انتخاب کنید.

روش اول واریز ریال از طریق درگاه پرداخت، روش دوم واریز ریال با حواله بانکی، روش سوم از طریق رمزارز است. شما می‌توانید با هریک از رمز ارزهای زیر مبلغ موردنظر را به حساب واریز کنید.

• USDT(TRC20) – USDT(BEP20) – USDT(ERC20)
• بیت کوین – اتریوم – ریپل – لیت کوین

نکته ای که لازم است در اینجا اشاره کنیم این است که هیچ یک از سه روش ذکر شده کارمزد ندارد و همان مقداری که پرداخت می‌کنید به حساب شما واریز می‌شود.

برداشت از دو طریق ریالی و رمز ارز ممکن است که توضیح خواهیم داد. برای برداشت ابتدا از داشبورد قسمت واریز و برداشت، گزینه برداشت را انتخاب کنید.

برای برداشت به صورت ریالی نیاز است تا فرم مربوطه را تکمیل نمایید. ابتدا در کادر اول حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید، کادر دوم میزان مبلغی که قصد دارید برداشت کنید را وارد کنید. در کادرهای بعدی به ترتیب نام و نام خانوادگی، شماره کارت، شماره شبا و نام بانک را ثبت و بر روی ادامه کلیک کنید.

روش دوم از طریق رمزارز است. ارزهایی که می‌توانید انتخاب کنید عبارت است از : USDT(TRC20) – USDT(BEP20) – USDT(ERC20) – بیت کوین – اتریوم – ریپل – لیت کوین

پشتیبانی فارسی و تجربه کاربران ایرانی

کیفیت خدمات پشتیبانی نیز از مهمترین موارد در مقایسه آمارکتس و اکس‌چیف است.

اما برسیم به بررسی بروکر AMarkets به لحاظ کیفیت خدمات پشتیبانی! در بروکر آمارکتس، بدون شک یکی از بزرگ ترین نقاط قوت آن کیفیت و سرعت پشتیبانی است. شاید در سال‌های گذشته تنها بروکر فعال در ایران بود که در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته به مشتریان پشتیبانی ارائه می‌کرد.

شما می‌توانید از طریق چت آنلاین سایت، تلگرام و ایمیل سوالات و مشکلات خود را مطرح کنید و پاسخ مناسب را دریافت کنید.

آی دی پشتیبان فارسی بروکر در تلگرام: amarkets_supportbot

بروکر XChief سعی کرده با ایجاد تنوع در راه‌های ارتباط با پشتیبانی قدم موثری در جلب رضایتمندی کاربران بروکر بردارد. این امر نشان از توجه و همت بروکر ایکس چیف جهت آسایش و راحتی بیشتر مشتری است. پشتیبانی فارسی زبان بصورت 24 ساعته و در 7 روز هفته آماده پاسخگویی به کاربران است.

آیدی پشتیبانی بروکر اکس‌چیف در تلگرام : https://t.me/forexchief_ir_bot

سرعت اجرای سفارشات و مناسب بودن برای اسکالپ

اگر تریدر اسکلپر(کوتاه مدت) هستید و اسپرد اهمیت زیادی برای شما دارد بهتر است حساب ECN آمارکتس را انتخاب کنید. در سایر حساب‌های آمارکتس اسپرد مقداری بالاتر از نرمال است.

اما در حساب ECN بروکر XChief برای اسکالپ اسپرد از ۰ پیپ شروع می‌شود. لوریج بالاست (تا سقف ۱:۲۰۰۰) که برای معاملات پرحجم کوتاه‌مدت (اسکلپ) بسیار ایده‌آل است. در این حساب هیچ گونه محدودیتی برای معاملات اسکالپ هم وجود ندارد و از هر گونه استراتژی می‌توانید استفاده کنید.

جزئیات مربوط به روش‌های معاملاتی، از جمله استراتژی اسکالپ، به‌طور کامل در صفحه آموزش فارکس توضیح داده شده است.

مقایسه کلی مزایا و معایب هر بروکر

در ادامه مقایسه آمارکتس و اکس‌چیف به مزایا و معایب هر یک از دو بروکر به طور کلی نگاهی می‌اندازیم:

مزایای بروکر ایکس چیف

• رگوله معتبر ASIC استرالیا
• بیش از 10 سال سابقه فعالیت
• پشتیبانی فارسی زبان قوی
• تنوع حساب های معاملاتی
• ارائه پلتفرم متاتریدر 4 و 5
• اسپرد و کمیسیون مناسب
• حساب اسلامی بدون محدودیت زمانی
• واریز ریالی درگاهی از داخل پنل کاربری

معایب بروکر ایکس چیف

• عدم ارائه پلتفرم متاتریدر cTrader و TradingView
• نبود امکان معامله کریپتو در حساب Cent و Classic
• طولانی بودن برداشت ریالی تا 3 روز کاری

مزایای بروکر آمارکتس

• متنوع‌ترین سبد معاملات سهام در میان بروکرهای فعال در ایران
• اهرم معاملاتی تا 1:3000
• پشتیبانی 24 ساعته (عالی)
• امکان واریز و برداشت ریالی (به کمک صرافی فارکس معتبر)
• امکان کپی تریدینگ یا همان RAMM در آمارکتس
• اعتبار و بیمه حساب‌ها
• تنوع حساب‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی
• کابین شخصی حرفه‌ای و آسان (برای تریدرها)

معایب بروکر آمارکتس

• نداشتن رگوله درجه 1
• اسپرد بالاتر از نرمال در حساب استاندارد
• نداشتن پلتفرم معاملاتی سی تریدر یا تریدینگ ویو

جمع‌بندی نهایی: AMarkets یا XChief؟

خلاصه AMarkets بهتر است یا XChief؟ اصلا آیا XChief امن است؟ آمارکتس چطور؟

در باب انتخاب بروکر، مسلما اولین فاکتور، امنیت و اعتبار بروکر است. بروکر آمارکتس هرچند تحت نظارت رگولاتوری معتبری نیست! اما سابقه 15 ساله آن و تجربه ما در انجام شارژ و برداشت های سنگین با این بروکر، می‌تواند اطمینان خاطری باشد در این مورد. ضمن اینکه شکایتی از هیچیک از کاربران در مورد مشکل در پرداخت دریافت نکردیم.

بعد از امنیت نوبت شرایط معاملاتی و پشتیبانی می رسد. هرچند از حیث شرایط معاملاتی آمارکتس بهترین بروکر نیست، اما پشتیبانی خوب این بروکر می تواند برخی ضعف‌های آن را پوشش دهد.

بروکر ایکس چیف هر چند چهار نوع حساب معاملاتی را ارائه می‌دهد و کاربران می‌توانند با حداقل واریز 10 دلار فعالیت خود را آغاز کنند، اما سابقه بالاتر آمارکتس را ای بسا بتوان برگ برنده مقایسه آمارکتس و اکس‌چیف دانست.

سوالات متدوال درباره ی مقایسه آمارکتس و ایکس چیف

پرسش: آیا اکس‌چیف برای اسکالپ مناسب است؟

پاسخ: بله. بروکر اکس‌چیف از جمله بروکرهای مناسب برای استراتژی اسکالپ است.

پرسش: کدام بروکر امنیت بیشتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر دارای رگوله هستند اما آمارکتس سابقه و قدمت بیشتری در بازار دارد.

پرسش: پشتیبانی فارسی در کدام بروکر بهتر است؟

پاسخ: هر چند پشتیبانی فارسی در هر دو بروکر ارایه می شود اما آمارکتس در این زمینه زبانزد خاص و عام است.

پرسش: واریز و برداشت ریالی در کدام راحت‌تر انجام می‌شود؟

پاسخ: هر دو بروکر روش‌های راحتی جهت واریز و برداشت ارایه می‌کنند.

پرسش: اسپرد کدام بروکر کمتر است؟

پاسخ: با نگاهی به صفحه اسپرد لحظه‌ای بروکرهای فارکس می توان دریافت که میزان اسپرد در آمارکتس پایین‌تر است.

نوشته مقایسه آمارکتس (AMarkets) و اکس‌چیف (XChief) برای کاربران ایرانی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.