انتخاب بین آلپاری و دوپرایم بستگی به اولویت‌ها و سطح تجربه شما دارد. اگر تریدر تازه‌کار هستید و به دنبال بروکری با سابقه، خدمات پایدار و شهرت قدیمی هستید، آلپاری با وجود کاستی‌هایی در رگولاتوری، می‌تواند گزینه قابل اعتمادی باشد.

اما اگر به دنبال اسپردهای بسیار پایین، تکنولوژی مدرن، حساب‌های ECN واقعی و ابزارهای متنوع معاملاتی هستید، دوپرایم انتخابی هوشمندانه‌تر محسوب می‌شود. در هر صورت، پیشنهاد می‌شود پیش از ثبت‌نام نهایی، نیازها و استراتژی معاملاتی خود را به دقت ارزیابی کنید.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی جامع اعتبار و مزایا و معایب هر یک از این بروکرها پرداخته و جنبه‌های مختلف آن‌ها از جمله شرایط معاملاتی، انواع حساب، و روش های واریز و برداشت را با هم مقایسه می‌کنیم تا اینگونه به خوانندگان کمک کنیم تصمیمی آگاهانه برای انتخاب بروکر مناسب خود بگیرند.

معرفی کلی بروکر Alpari و DooPrime

اما پیش از مقایسه آلپاری و دوپرایم، معرفی اجمالی از هر دو بروکر داشته باشیم.

بروکر آلپاری، که ریشه‌های تاسیس و راه اندازی آن به کشور روسیه برمی‌گردد، در تاریخ 24 دسامبر 1998 فعالیت خود را آغاز کرد و در طول 26 سال گذشته، تجربیات متنوعی را کسب کرده است.

به نظر می‌رسد که اوج موفقیت این بروکر به سال‌های 2013 و 2014 مربوط می‌شود. در آن زمان، آلپاری دارای شعبات متعدد در نقاط مختلف جهان و مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی (رگوله‌های) بزرگ بود. می‌توان گفت که در آن دوره، آلپاری یکی از سه بروکر برتر از نظر تعداد کاربران محسوب می‌شد.

بروکر دو پرایم (Doo Prime) نیز یکی از کارگزاران برجسته و پیشرو در عرصه معاملات آنلاین است که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده است.

این بروکر زیرمجموعه‌ای از گروه Doo Holding Group محسوب می‌شود، دفتر اصلی این گروه مالی بین‌المللی در هنگ‌کنگ مستقر است و در حوزه‌های گسترده‌ای از خدمات مالی، فین‌تک، مدیریت دارایی، و نوآوری‌های تکنولوژیک فعالیت می‌کند.

دو پرایم از زمان تأسیس، بر ارائه خدمات با شعار اولویت قراردادن امنیت، شفافیت و کیفیت بالا تمرکز کرده است. این بروکر فارکس فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات مالی به معامله‌گران خرد آغاز کرد و به تدریج حوزه فعالیت خود را به بازارهای جهانی گسترش داد.

سابقه فعالیت، تعداد کاربران و بازار هدف هر بروکر

بروکر دو پرایم : بیشتر از 10 سال در بازار فارکس سابقه فعالیت ندارد و جزو بروکرهای با سابقه به حساب نمی‌آید اما به لطف تبلیغات گسترده و خدمات نسبتا مناسبی که ارائه داد جایگاه نسبتا خوبی برای خود دست و پا کرده است.

همچنین با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند کپی تریدینگ، مدیریت دارایی دیجیتال و ایجاد پلتفرم اختصاصی، بروکر Doo Prime توانست به یکی از پیشروترین بروکرهای حال حاضر تبدیل شود.

جالب است که بدانید بروکر دو پرایم به تازگی یعنی از سال 2024 ارائه خدمات به ایرانیان را آغاز کرده است و قبل از آن امکان ثبت نام و احراز هویت برای کاربران ایرانی در بروکر دو پرایم وجود نداشت. دو پرایم تریدرهای ایرانی را صرفا با معرف می پذیرد و عجیب اینجاست که به هیچ احراز هویتی هم نیاز نداریم!!

آلپاری : کمتر تریدر فارکس ایرانی را می توان یافت که حداقل اسم بروکر آلپاری را نشنیده باشد! طبیعی هم هست. بروکری که از سال 1998 فعال است و در طول تمام این سالها همیشه به کاربران ایرانی خدمات داده است، باید هم برای خود جایگاه مناسبی در میان کاربران ایرانی داشته باشد. تا همین چند سال پیش حتی کم نبودند تریدرهایی که آلپاری را بهترین بروکر فارکس ایران می دانستند.

تمرکز بروکر دوپرایم بر تریدرهای حرفه‌ای

دو پرایم در واقع یک بروکر فارکس است که هم برای تریدرهای مبتدی و هم برای تریدرهای حرفه‌ای خدمات ارائه می‌دهد، اما به طور خاص بر روی ارائه خدمات برای تریدرهای حرفه‌ای تمرکز دارد. 

این بروکر با ارائه انواع حساب‌های معاملاتی، پلتفرم‌های پیشرفته، و پشتیبانی از روش‌های واریز و برداشت متنوع، نیازهای معامله‌گران حرفه ای را به خوبی پوشش می‌دهد.

با بررسی ای که انجام دادیم بروکر دو پرایم اسپردهای پایینی دارد که این می تواند برای تریدرهایی که حرفه ای هستند مفید باشد.

مجوزها و کشور ثبت آلپاری و دوپرایم

همانطور که گفتیم بروکر دوپرایم (Doo Prime) در سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه Doo Holding Group تأسیس شد.

گروه دو هولدینگ (Doo Holding Group)، شرکت مادر بروکر دو پرایم، با دریافت مجوزها و رگولاتوری‌های معتبر از نهادهای نظارتی بین‌المللی، پشتوانه قوی ای برای شروع فعالیت بروکر دو پرایم فراهم کرده است.

مجوزهای گروه Doo Holding عبارتند از: کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی ایالات متحده (FINRA)، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA)، کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ‌کنگ (SFC)، سازمان خدمات مالی سیشل (FSA)، کمیسیون خدمات مالی موریس (FSC).

شرکتهای با نام تجاری Doo Prime تنها دارای رگوله های آفشور هستند. این امر باعث شده تا بروکر دو پرایم بتواند به مشتریان بیشتری در سراسر جهان حتی ایران که تحریم است، خدمات ارائه کند.

مجموع این مجوزها و رگولاتوری‌ها نشان‌دهنده تعهد بروکر دوپرایم به رعایت استانداردهای بین‌المللی، شفافیت مالی و حفاظت از منافع مشتریان است.

آلپاری بر خلاف سالهای دورش که سعی کرده بود از نهادهای معتبر در کشورهای مختلف مجوز بگیرد، در حال حاضر هیچ مجوز معتبری ندارد. تنها مجوزی که دریافت کرده است از «سازمان خدمات بین‌المللی » موهلی در جزیره موهلی به شماره T2023236 است.

جزیره موهلی یک منطقه آفشور محسوب می‌شود و مجوز آن جزو مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین است.

اگر ما بودیم و یک بروکر تازه کار با این شرایط آلپاری مسلما پیشنهاد می کردیم از آن دور باشید. چه کنیم که با آلپاری سروکار داریم با سابقه بیست و چند ساله و محبوب برخی کاربران.

حقیقتا این تنها چیزی است که می‌توان در مورد آلپاری روی آن حساب کرد! اینکه کی و تا چه زمانی این سابقه می تواند عمل کند را خدا می‌داند!

مقایسه حساب‌های معاملاتی در هر دو بروکر

اما بریم به سراغ مقایسه حساب معاملاتی در DooPrime و Alpari:

انواع حساب‌ها (Standard، ECN، VIP)

بروکر دوپرایم برای پاسخگویی به نیازهای متنوع معامله‌گران، سه نوع حساب معاملاتی اصلی ارائه می‌دهد: حساب سنت (Cent)، حساب STP و حساب ECN. اختلاف اصلی در انواع مختلف حساب ها حداقل میزان واریزی اولیه و اسپرد است.

انواع حساب‌ها در بروکر آلپاری

• حساب نانو: این نوع حساب به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مناسب است. با این حال، مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد (Standard): حساب استاندارد آلپاری برای تریدرهایی که تجربه کمتری دارند و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است.
• حساب ECN: این نوع حساب در بروکر آلپاری بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است. حساب ECN بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.
• حساب Pro ECN: این حساب در واقع معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در حساب Pro ECN اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیون حدود 5 دلار برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از دیگر انواع حساب‌های آلپاری است.

انواع حساب‌ها در بروکر Doo Prime

• حساب سنتی (Cent):
  این نوع حساب برای معامله‌گران تازه‌کار و افرادی که قصد تست استراتژی با ریسک پایین دارند، بسیار مناسب است. حداقل واریز فقط 1 دلار است و معاملات با حجم بسیار پایین (بر پایه سنت) انجام می‌شود.
• حساب STP:
  این حساب برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند بدون پرداخت کمیسیون و با اسپرد نسبتاً ثابت معامله کنند. حساب STP برای معاملات بلندمدت یا سویینگ تریدینگ انتخاب خوبی است.
• حساب ECN:
  در این حساب اسپردها بسیار پایین (از 0.0 پیپ) بوده و کمیسیون حدود 6 دلار به ازای هر لات استاندارد دریافت می‌شود. حساب ECN مناسب معامله‌گران حرفه‌ای و استراتژی‌هایی مانند اسکالپ یا معاملات حجمی است.
• حساب Raw Spread:
  این نوع حساب مشابه حساب ECN است، با این تفاوت که اسپرد خام واقعی بازار ارائه می‌شود و با کمیسیون مشخصی همراه است. مناسب برای کسانی که دنبال دقیق‌ترین قیمت‌گذاری هستند.
• حساب Exclusive یا VIP:
  این حساب مخصوص تریدرهایی با حجم معاملات بالا و سرمایه زیاد است. شرایط سفارشی، اسپردهای ویژه، پشتیبانی اختصاصی و حتی تخفیف در کمیسیون از مزایای این حساب است.

حداقل واریز، لوریج و کمیسیون‌ها

در آلپاری، حداقل واریزی برای حساب استاندارد در متاتریدر 4 معادل 50 دلار است و در متاتریرد 5 معادل 100 دلار می باشد. حساب ECN آن بدون کمیسیون بوده و لوریج تا 1:3000 قابل افزایش است.

حداقل واریز اولیه برای حساب های STP و ECN در بروکر دو پرایم 100 دلار می باشد و در حساب سنتی 1 دلار است. لوریج برای تمامی حساب های بروکر دو پرایم 1000 می باشد.

همچنین کمیسیون در حساب ECN دو پرایم میزان 6 دلار است و این در حالیست که در حساب های STP و نیز سنتی این بروکر کمیسیونی دریافت نمی شود.

مقایسه اسپرد و هزینه‌های معاملاتی

اسپرد جفت‌ارزها در حساب‌های ECN

متاسفانه باید گفت آلپاری در حساب استاندارد خود تقریبا یکی از بیشترین مقدار اسپرد در بین بروکرها را داراست. در بخش اسپرد زنده می توانید به صورت لایو مقدار اسپرد در این نوع حساب را مشاهده کنید. در حساب ECN ولی اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی شود، مقدار اسپرد قابل قبول است. حساب Pro ECN هم به اصطلاح دارای اسپرد خام بازار است اما بسته به نمادی که معامله می کنید از 5 دلار در هر لات باید کمیسیون پرداخت کنید.

اسپرد در حساب ECN دوپرایم صفر است. در حساب های STP و نیز سنتی بروکر دو پرایم اسپرد از 1 پیپ است.

هزینه معاملات در DooPrime چقدر است؟

هر سه حساب در بروکر دو پرایم دارای اسپرد ثابت است. میزان اسپرد حساب STP با اسپرد ثابت از 1.1 پیپ برای حسابی که معاف از پرداخت کمیسیون است هزینه منصفانه و مناسبی برای معامله کردن به حساب می آید. حساب ECN اگرچه 6 دلار کمیسیون در هر لات دارد اما با وجود اسپردهای از 0.0 پیپ برای جفت ارزها یا 6 سنت اسپرد برای طلا ، یکی از بهترین گزینه ها برای انتخاب هر تریدر حرفه ای جفت ارز و طلا است.

• جفت ارز EUR/USD : میانگین اسپرد 0.1 پیپ
• جفت ارز GBP/USD : میانگین اسپرد 0.3 پیپ
• جفت ارز USD/JPY : میانگین اسپرد 0.4 پیپ
• جفت ارز USD/CHF : میانگین اسپرد 0.4 پیپ
• اسپرد طلا : میانگین اسپرد 6 سنت
• اسپرد بیت کوین : تقریبا 30 دلار

بررسی مناسب بودن برای اسکالپ و معاملات سریع

سرعت اجرای سفارشات

منظور از سرعت انجام معامله از زمان کلیک شما بر روی دکمه خرید یا فروش تا زمانی است که این معامله انجام و در متاتریدر شما ثبت می شود. هرچقدر این مقدار کمتر باشد احتمال مواجهه با اسلیپیج (لغزش قیمت) و قیمتهای ناخواسته کمتر می‌شود.

طبق بررسی‌های انجام شده سرعت انجام معاملات در دو پرایم به طور میانگین حدود 974.1 میلی ثانیه است که اصلا مناسب نیست و در رده ضعیف قرار می‌گیرد.

اما در مورد آلپاری، تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد. با این حال حساب ECN الپاری برای اسکالپ و معالات سریع مناسب است.

ریکوت و اسلیپیج در هر بروکر

مراد از اسلیپیج یا لغزش در معاملات اختلاف بین قیمت درخواستی شما و قیمتی است که بروکر آن را پردازش می‌کند. به طور معمول اردرها باید در قیمت درخواستی کاربر انجام شوند و در غیر اینصورت اسلیپیج اتفاق افتاده است.

طبق بررسی های ما میانگین اسلیپیج در بروکر دو پرایم 0.3 – و میزان بیشترین اسلپیج مثبت 3- است که آمار نسبتا خوبی است.

از طرفی یکی از شکایات پر تکرار در مورد بروکر آلپاری نیز اسلیپیج و قطعی به خصوص در تایم اخبار است. اما از حق نمی‌توان گذشت که این مورد مختص به آلپاری نیست. تقریبا در بسیاری از بروکرها اسلیپیج در تایم اخبار مهم اقتصادی اتفاق می‌افتد.

روش‌های واریز و برداشت در آلپاری و دوپرایم

اما به لحاظ سهولت واریز و برداشت، ببینیم حق با آلپاری یا DooPrime است؟

پشتیبانی از پرداخت ریالی یا ارز دیجیتال

در بروکر دو پرایم شما می توانید به روش های زیر حساب خود را شارژ کنید و یا از آن برداشت کنید.

• ارزهای دیجیتال : تتر، اتریم و بیتکوین ارزهایی هستند که دو پرایم جهت انتقال وجه بدون کارمزد در اختیار کاربران بروکر قرار داده است.
• ریالی با صرافی IrPay : کاربران ایرانی برای شارژ و برداشت ریالی حساب معاملاتی، می توانند از صرافی آی آر پی اقدام کنند. صرافی IrPay در طول هفته به غیر از شنبه از ساعت 9 صبح تا 10 شب به مشتریان خدمات ارائه می دهد. این صرافی با حدود 15 سال سابقه فعالیت و داشتن دفتر در ایران یکی از بهترین انتخاب ها برای تریدرهای فارکس است.

لینک ورود به آی آر پی: https://irpay.pro/

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیلی

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 25 تیر - آیا روند صعودی ادامه دارد؟

در تحلیل دیروز انس جهانی طلا دیدید که تحلیلگران هوش مصنوعی ما بسیار دقیق و خوب عمل کردند. هر سه هوش مصنوعی با احتمال بالای 70 درصد پیش بینی کردند که روند حرکتی طلا صعودی خواهد بود. همانطور که در نمودار قیمت لحظه ای طلا می بینید، بازار نیز روند صعودی را پیش گرفت و به عدد 3450 دلار در هر انس رسید.

اما ببینیم تحلیلگران ما امروز چه عملکردی خواهند داشت. آیا چت جی پی تی تحلیل بهتری از طلا به ما می دهد؟ یا Grok و Gemini می توانند روند حرکتی انس جهانی را بهتر تحلیل کنند؟

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 25 تیر

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	60%
Grok	رنج	50%
Gemini	نزولی	70%

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3328	3322	3340
Grok	فروش	3338	3345	3325
Gemini	فروش	3335	3338	3330

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3345	3335	3365
Grok	خرید	3325	3320	3345
Gemini	فروش	3340	3373	3300

تحلیل طلا امروز 25 تیر توسط هوش مصنوعی ChatGPT

در این تحلیل، با بهره‌گیری از داده‌های تکنیکال و نمودارهای قیمت انس جهانی طلا (XAUUSD) در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته، و همچنین با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و اندیکاتور MACD، به بررسی دقیق رفتار قیمت و پیش‌بینی روند آینده می‌پردازیم. این تحلیل بر پایه الگوهای پرایس اکشن و کندلی انجام شده و برای سرمایه‌گذاران روزانه، اسکالپرها و تحلیلگران بلندمدت قابل استفاده است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در نمودار ۵ دقیقه‌ای (M5)، شاهد شکل‌گیری یک ناحیه تجمیع (consolidation) بعد از ریزش شدید قیمت هستیم. کندل‌های سبز پی‌در‌پی و واگرایی مثبت در MACD نشان از احتمال برگشت قیمت دارد. قیمت در محدوده 3330 تا 3345 نوسان دارد که محدوده کلیدی برای ورود اسکالپ است.

احتمال صعود در این تایم‌فریم: 70٪

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در نمودار ۱ ساعته (H1)، الگوی دو کف در ناحیه 3318 تا 3325 مشاهده می‌شود که با واگرایی مثبت MACD همراه است. قیمت پس از برخورد با این محدوده حمایتی شروع به بازیابی کرده و اکنون در حال تست مقاومت 3345 است. شکست این مقاومت می‌تواند حرکت صعودی را تا 3360 تداوم بخشد.

احتمال صعود: 65٪ در صورت حفظ حمایت 3325

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته (H4)، بازار در یک ساختار رِنج وسیع بین سطوح 3275 تا 3370 قرار دارد. با توجه به تشکیل یک کف بالاتر (Higher Low) در قیمت، می‌توان احتمال داد که قیمت آماده شکست صعودی باشد. MACD نیز در آستانه کراس مثبت قرار دارد.

احتمال شروع حرکت صعودی: 60٪ در صورت شکست مقاومت 3370

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به سیگنال‌های پرایس اکشن، واگرایی مثبت MACD در تایم‌فریم‌های پایین و تثبیت قیمت بالای محدوده‌های حمایتی مهم، انتظار می‌رود روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت انس جهانی طلا صعودی باشد. اما برای تثبیت روند بلندمدت، شکست قوی مقاومت 3370 الزامی است.

جمع‌بندی: در صورت تثبیت بالای 3345، احتمال رشد تا 3370 و حتی 3385 وجود دارد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	قیمت	علت
حمایت	3318	کف ساختار دو‌کف + واکنش کندلی
حمایت	3325	محدوده برگشت قیمت در تایم H1
مقاومت	3345	سطح برگشتی اخیر در M5 و H1
مقاومت	3370	سقف کانال در تایم‌فریم ۴ ساعته

سیگنال‌های خرید و فروش طلا

بر اساس تحلیل چند تایم‌فریمه، دو سیگنال معاملاتی معتبر ارائه می‌شود. سیگنال اول مخصوص اسکالپ‌تریدینگ (تایم‌فریم پایین)، و سیگنال دوم برای معاملات روزانه و کوتاه‌مدت است. هر دو سیگنال دارای نسبت ریسک به ریوارد بیشتر از 1 هستند.

نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود	ریسک به ریوارد
اسکالپ خرید	3328	3322	3340	2:1
معامله روزانه خرید	3345 (در صورت شکست)	3335	3365	2:1

نکته: توصیه می‌شود سیگنال‌ها را همراه با تایید کندلی و مدیریت سرمایه اجرا نمایید.

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی

در این تحلیل، ما با استفاده از رویکردی چندلایه‌ای و مبتنی بر هوش مصنوعی به بررسی نمودار انس جهانی طلا (XAUUSD) می‌پردازیم. اساس تحلیل ما بر پایه ترکیب تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن (Price Action) و بررسی اندیکاتور MACD در سه تایم‌فریم مختلف (۴ ساعته، ۱ ساعته و ۵ دقیقه‌ای) استوار است. این روش به ما اجازه می‌دهد تا دیدی جامع از روند کلی بازار (تصویر بزرگ) تا حرکات کوتاه‌مدت و مناسب برای نوسان‌گیری (اسکالپ) به دست آوریم و با احتمالات بالاتری به پیش‌بینی آینده قیمت بپردازیم. تاریخ تحلیل بر اساس کندل‌های ۱۶ جولای ۲۰۲۵ انجام شده است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

نمودار ۵ دقیقه‌ای که اغلب توسط اسکالپرها استفاده می‌شود، حرکات بسیار کوتاه‌مدت قیمت را به تصویر می‌کشد. پس از یک ریزش شدید در تاریخ ۱۵ جولای، قیمت وارد یک فاز اصلاحی و روند صعودی کوتاه‌مدت شده است.

• الگوی پرایس اکشن: قیمت در حال تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر در مقیاس میکرو است که نشان‌دهنده یک فشار خرید کوتاه‌مدت است. با این حال، نزدیک شدن به محدوده مقاومتی ۳۳۴۲-۳۳۴۴ دلار، قدرت خریداران را به چالش کشیده است.
• اندیکاتور MACD: هیستوگرام MACD در ناحیه مثبت قرار دارد اما ارتفاع میله‌ها در حال کاهش است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم صعودی است و می‌تواند یک واگرایی منفی خفیف باشد که هشداری برای یک بازگشت کوتاه‌مدت به سمت پایین است.
• نتیجه‌گیری: معامله‌گران اسکالپ باید مراقب باشند. با وجود روند صعودی فعلی، علائم ضعف ظاهر شده است و احتمال یک حرکت نزولی سریع از محدوده‌های فعلی وجود دارد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

تایم‌فریم یک ساعته دید بهتری برای معاملات روزانه (Intraday) به ما می‌دهد. در این تایم فریم تصویر پیچیده‌تر است.

• الگوی نموداری: پس از یک موج صعودی قدرتمند از تاریخ ۹ جولای، قیمت در محدوده ۳۳۷۰ دلار با مقاومت جدی روبرو شده و به نظر می‌رسد در حال تشکیل یک الگوی سقف دوقلو (Double Top) یا یک ناحیه توزیع (Distribution) است. کندل نزولی قدرتمند در ۱۵ جولای این سناریو را تقویت می‌کند.
• الگوی شمعی: کندل نزولی بزرگ و پرقدرت (Bearish Engulfing) در ساعات پایانی ۱۵ جولای نشان‌دهنده تسلط کامل فروشندگان در آن بازه زمانی است. تلاش‌های بعدی برای رشد با کندل‌های ضعیف‌تری همراه بوده که نشان از عدم اطمینان خریداران دارد.
• اندیکاتور MACD: در این تایم‌فریم، خط MACD خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده و هیستوگرام کاملاً در ناحیه منفی قرار دارد. این یک سیگنال فروش واضح و تاییدی بر تغییر فاز بازار از صعودی به نزولی در کوتاه‌مدت است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

این تایم‌فریم دید استراتژیک و بلندمدت‌تری را به ما می‌دهد. نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که طلا در یک محدوده نوسانی بزرگ قرار دارد.

• روند کلی: با وجود نوسانات شدید، روند کلی از ابتدای ماه جولای با تشکیل کف‌های بالاتر، صعودی بوده است. قیمت موفق شده خود را از کف قیمتی حدود ۳۲۵۰ دلار به سطوح فعلی برساند.
• پرایس اکشن: قیمت در حال حاضر در میانه کانال بزرگتر خود قرار دارد. مقاومت اصلی در قله اواسط ژوئن (حدود ۳۴۵۰ دلار) و حمایت اصلی در کف قیمتی اواخر ژوئن (حدود ۳۲۵۰ دلار) واقع شده است.
• اندیکاتور MACD: هرچند MACD در ناحیه مثبت قرار دارد، اما هیستوگرام آن نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم را بروز می‌دهد. این یعنی روند صعودی بلندمدت‌تر نیز ممکن است در حال از دست دادن قدرت خود باشد و به یک مقاومت مهم نزدیک می‌شود.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با تجمیع تحلیل‌های فوق، به نظر می‌رسد قیمت در کوتاه‌مدت (بر اساس تحلیل ۱ ساعته) تمایل بیشتری به کاهش دارد. سیگنال فروش از اندیکاتور MACD و الگوی سقف دوقلوی احتمالی، سناریوی نزولی را تقویت می‌کند.

• سناریوی محتمل (با احتمال ۶۵٪): قیمت یک حرکت اصلاحی به سمت پایین را آغاز خواهد کرد تا سطوح حمایتی پایین‌تر مانند ۳۳۲۰ و سپس ۳۳۰۰ دلار را آزمایش کند.
• سناریوی جایگزین (با احتمال ۳۵٪): در صورتی که خریداران با قدرت وارد شوند و قیمت بتواند از سد مقاومتی ۳۳۷۰ دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، سناریوی نزولی فعلی باطل شده و می‌توان انتظار حرکت به سمت اهداف بالاتر در حدود ۳۴۰۰ دلار را داشت.

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

شناسایی سطوح کلیدی برای مدیریت معاملات ضروری است. در جدول زیر، مهم‌ترین سطوح پیش روی قیمت طلا مشخص شده‌اند:

نوع سطح	محدوده قیمت (دلار)	علت اهمیت
مقاومت کلیدی	$3450	قله تاریخی نمودار در اواسط ژوئن
مقاومت اول	$3370 – $3380	ناحیه سقف دوقلوی احتمالی در تایم فریم ۱ ساعته و مقاومت اخیر
حمایت اول	$3320 – $3325	کف قیمتی اخیر در تایم فریم ۵ دقیقه
حمایت دوم	$3290 – $3300	سطح روانی مهم و ناحیه حمایتی/مقاومتی پیشین (S/R Flip)
حمایت کلیدی	$3250	کف اصلی قیمت در اواخر ژوئن و شروع موج صعودی اخیر

سیگنال‌های خرید و فروش طلا

هشدار: معاملات در بازارهای مالی با ریسک همراه است. این سیگنال‌ها صرفاً بر اساس تحلیل تکنیکال ارائه شده و جنبه پیشنهادی دارند. لطفاً با مدیریت سرمایه دقیق وارد معاملات شوید.

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، دو سیگنال معاملاتی با ریسک به ریوارد مناسب ارائه می‌شود. سیگنال اول یک موقعیت فروش برای اسکالپ و بر اساس ضعف مومنتوم در تایم فریم ۵ دقیقه است. سیگنال دوم یک موقعیت فروش روزانه و بر اساس سیگنال‌های نزولی در تایم فریم ۱ ساعته است.

نوع سیگنال	پوزیشن	نقطه ورود (Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)	نسبت ریسک به ریوارد
اسکالپ (Scalp)	فروش (Sell)	$3338	$3345	$3325	1:1.8
روزانه (Intraday)	فروش (Sell)	$3340	$3373	$3300	1:1.2

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

امروز با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل تکنیکال چندتایم‌فریمه، به بررسی روند قیمت انس جهانی طلا (XAUUSD) پرداخته‌ایم. این تحلیل با تمرکز بر الگوهای پرایس اکشن، کندل استیک‌ها، واگرایی‌های احتمالی در اندیکاتور MACD و سطوح حمایت و مقاومت انجام شده است. هدف ما ارائه یک پیش‌بینی دقیق و سیگنال‌های معاملاتی قابل اعتماد برای معامله‌گران است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، نمودار طلا نشان‌دهنده نوسانات کوتاه‌مدت با الگوی پرایس اکشن نزولی است. کندل‌های نزولی قوی در انتهای روند صعودی دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قیمت باشد. واگرایی منفی در MACD نیز این احتمال را تقویت می‌کند. این تایم‌فریم برای اسکالپرها مناسب است، زیرا فرصت‌های سریع خرید و فروش را فراهم می‌کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی خنثی با تمایل به نزول مشاهده می‌شود. الگوی دو قله (Double Top) در نزدیکی سطح ۳۳۴۰ دلار شکل گرفته که می‌تواند نشان‌دهنده مقاومت قوی باشد. کندل‌های Doji در این ناحیه، تردید بازار را نشان می‌دهند. واگرایی مثبت در MACD در انتهای روند نزولی ممکن است به زودی منجر به یک بازگشت جزئی شود.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند نزولی غالب است و قیمت پس از یک صعود موقت، به زیر میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای رسیده است. الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) در این تایم‌فریم قابل تشخیص است که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی با هدف ۳۳۲۰ دلار است. واگرایی منفی در MACD نیز این سناریو را تأیید می‌کند.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چندتایم‌فریمه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت طلا با احتمال ۷۰٪ در کوتاه‌مدت (تا ۲۴ ساعت آینده) به سمت کاهش حرکت کند و به محدوده ۳۳۲۰ تا ۳۳۳۰ دلار برسد. در میان‌مدت (۷۲ ساعت آینده) با احتمال ۶۰٪، امکان بازگشت صعودی تا ۳۳۵۰ دلار وجود دارد، مشروط بر شکست مقاومت ۳۳۴۰ دلار.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح (دلار)	نوع	علت
۳۳۴۰	مقاومت	الگوی دو قله و واکنش قیمت
۳۳۳۰	مقاومت	نزدیکی به میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای
۳۳۲۰	حمایت	تست چندین باره قیمت در گذشته
۳۳۱۰	حمایت	همگرایی با خط روند صعودی قدیمی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک ارائه می‌شوند. برای اسکالپ، از تایم‌فریم ۵ دقیقه و برای معاملات روزانه از تایم‌فریم ۱ ساعته استفاده شده است. این سیگنال‌ها با نسبت ریسک به ریوارد بیش از ۱ طراحی شده‌اند تا سودآوری مناسبی داشته باشند.

نوع معامله	نقطه ورود (دلار)	استاپ لاس (دلار)	حد سود (دلار)	نسبت ریسک به ریوارد
اسکالپ – فروش	۳۳۳۵	۳۳۳۸	۳۳۳۰	1:2
روزانه – خرید	۳۳۲۵	۳۳۲۰	۳۳۴۵	1:3

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 25 تیر با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می رسانیم که لایت‌فایننس، از بروکرهای مطرح در بازار فارکس، از راه‌اندازی اپلیکیشن معاملاتی موبایل کاملاً به‌روز شده خود خبر داده است. این اپلیکیشن اکنون برای دانلود در اپ استور و گوگل پلی در دسترس است و رابط کاربری مدرن، قدرتمند و کاربرپسندی متناسب با نیازهای معامله‌گران در اختیار شما می‌گذارد.

اپلیکیشن معاملاتی موبایل بروکر لایت‌فایننس که به‌تازگی به‌روزرسانی شده است، گامی مهم در تلاش‌های مداوم این بروکر برای بهبود دسترسی به معاملات و رضایت کاربران است. به گفته وب‌سایت لایت فایننس، رابط کاربری برای راحتی بیشتر به‌طور کامل بازطراحی شده و امکان جابجایی بین تم‌های روشن و تیره نیز وجود دارد.

ارتقاء عملکرد و تحلیل داخلی

علاوه بر به‌روزرسانی بصری، این اپلیکیشن بهبودهای عملکردی قابل‌توجهی نیز داشته است.

به نظر می‌رسد این اپ اکنون سریع‌تر لود می‌شود، پایدارتر عمل می‌کند و نمودارها را روان‌تر ارائه می‌دهد. ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال بهینه‌سازی شده‌اند و تفسیر نوسانات بازار و اجرای معاملات را برای کاربران آسان‌تر می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته، تغییر حالت هوشمند است که به‌طور خودکار رابط کاربری را بر اساس نوع حساب انتخاب‌شده تنظیم می‌کند.

عملکرد و استراتژی رشد

این اپ شامل بیش از ۳۰۰ ابزار معاملاتی، بیش از ۷۵ شاخص، معاملات تک‌کلیکی، سیستم کپی‌تریدینگ، پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته و چت روم داخلی برای ارتباط بین معامله‌گران است.

به گفته شرکت لایت فایننس، برنامه موبایل به‌روز شده LiteFinance نشان دهنده تعهد شرکت به نوآوری در معاملات موبایل است. این بروکر با ترکیب سرعت، عملکرد و تحلیل یکپارچه، موقعیت خود را به عنوان یکی از گزینه های برتر بروکر برای معامله‌گران در ایران حفظ کرده است.

اطلاعات بیشتر: https://www.litefinance.org/company/detail/news/106614/?uid=367865909

نوشته اپ جدید موبایلی با قابلیت‌های پیشرفته در لایت فایننس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

خوشحالیم به اطلاع شما همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی برسانیم که بروکر آمارکتس طرح تشویقی با نام جشنواره تابستانی را در اختیار مشتریان قرار داده است.

جشنواره تابستانی آمارکتس فرصتی استثنایی برای معامله‌گران ایرانی فراهم کرده تا با استفاده از بونوس‌های معاملاتی، کش‌بک‌های ارتقایافته و تخفیف در کمیسیون حساب‌های ECN سودآوری بیشتری را تجربه کنند. همچنین با شرکت در قرعه‌کشی بزرگ بروکر آمارکتس، شانس برنده شدن جوایزی چون یک دستگاه پورشه کاین و محصولات اپل را خواهید داشت. اگر به دنبال افزایش سرمایه معاملاتی و بهره‌مندی از مزایای رقابتی هستید، همین حالا وارد کابین شخصی خود شوید و شرایط جشنواره را فعال کنید.

هدایا و مزایای ویژه

شرکت‌کنندگان در این جشنواره می‌توانند یکی از دو هدیه ویژه زیر را به انتخاب خود دریافت نمایند:

1. حساب‌های استاندارد: تا ۱۷٪ بونوس معاملاتی به همراه ارتقای سطح کش‌بک (تا سطح ۴).
2. حساب‌های ECN و زیرو: 20 درصد تخفیف در کمیسیون معاملات.

برای فعال‌سازی هدایا، کافیست پس از واریز به حساب، با تیم پشتیبانی آمارکتس تماس بگیرید.

قرعه‌کشی بزرگ آمارکتس

به گفته وبسایت آمارکتس، شرکت‌کنندگان در جشنواره تابستانی همچنین واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی بزرگ آمارکتس خواهند بود. این قرعه‌کشی شامل جوایزی از جمله یک دستگاه پورشه کاین و بیش از ۱۰۰ محصول اپل است. برای شرکت در این قرعه‌کشی، کاربران باید وارد کابین شخصی خود شوند و پیش از واریز وجه، شرایط و قوانین مسابقه را تایید کنند.

نحوه استفاده از بونوس و تخفیف

بونوس معاملاتی به سرمایه شما افزوده می‌شود و به شما این امکان را می‌دهد که با حجم بالاتری معامله کنید و نوسانات بازار را بهتر مدیریت نمایید.

کش‌بک نیز به صورت بونوس به حساب معاملاتی شما واریز می‌شود و می‌توانید علاوه بر سرمایه شخصی خود از آن برای معاملات استفاده کنید. کش‌بک برای یک دوره ۳۰ روزه اعتبار دارد و در صورت تکمیل شرایط، قابل تمدید است.

تخفیف کمیسیون نیز به محض فعال‌سازی در کابین شخصی شما، به‌طور خودکار در حساب‌های ECN یا Zero شما فعال می‌شود و تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ اعتبار خواهد داشت.

سوالات متداول درباره ی جشنواره تابستانی آمارکتس

آیا امکان برداشت بونوس وجود دارد؟

بونوس‌های جشنواره تابستانی آمارکتس به‌طور مستقیم قابل برداشت نیستند، اما شما می‌توانید سودی که از معاملات انجام شده با این بونوس‌ها به دست می‌آورید را از حساب خود برداشت کنید.

آیا می‌توانم بدون از دست دادن بونوس، مبلغ واریزی خود را برداشت کنم؟

بله، اما باید به نکات زیر توجه کنید:
اگر پس از برداشت از حساب MT5، نسبت بونوس به موجودی حساب شما بیشتر از ۲۰ درصد شود، مقدار بونوس به نسبت مبلغی که برداشت کرده‌اید از حساب شما کسر خواهد شد.
اگر مبلغ واریزی خود را (به‌صورت جزئی یا کامل) از حساب MT4 برداشت کنید، بونوس به‌طور کامل از موجودی شما حذف خواهد شد.

آیا مبلغ واریزی بر روی بونوس دریافتی و سطح کش‌بک تاثیر دارد؟

بله، مبلغ اولیه واریزی تأثیر مستقیمی بر روی بونوس دریافتی و سطح کش‌بک دارد. به این صورت:

• برای واریز بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار، ۱۵ درصد بونوس + سطح ۳ کش‌بک دریافت خواهید کرد.
• برای واریز بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار، ۱۷ درصد بونوس + سطح ۳ کش‌بک تعلق می‌گیرد.
• برای واریز بیش از ۳۰۰۰ دلار، ۱۷ درصد بونوس + سطح ۴ کش‌بک دریافت خواهید کرد.

اطلاعات بیشتر: https://fa.amarketsworld.com/summer-promo-2025-fa/?g=9VNER

نوشته جشنواره تابستانی آمارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتور DPO با حذف روندهای بلندمدت، تمرکز معامله‌گر را بر نوسانات کوتاه‌مدت و سیکل‌های قیمتی افزایش می‌دهد. این اندیکاتور در تشخیص اشباع خرید/فروش، واگرایی‌ها و تعیین نقاط ورود و خروج موثر عمل می‌کند.

برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می‌شود DPO را در کنار اندیکاتورهای مکملی مثل RSI و MACD استفاده کرده و تنظیمات آن را متناسب با تایم‌فریم معاملاتی خود بهینه‌سازی نمایید. همیشه پیش از ورود به معامله، استراتژی خود را بک‌تست کرده و تحلیل‌های تکنیکال را با شرایط بازار هماهنگ سازید.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به آموزش اندیکاتور DPO پرداخته و خواهیم گفت اندیکاتور DPO چیست، چه کابردی در معاملات دارد و بهترین تنظیمات برای اندیکاتور DPO چیست.

اندیکاتور DPO چیست و چه کاربردی دارد؟

اما پیش از هر چیز ببینیم اندیکاتور dpo چیست؟ و یا ای بسا اصلا اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور DPO اسیلاتوری است که روند را از قیمت حذف می‌کند تا از این طریق شناسایی سیکل‌های قیمتی و قله‌ها و دره‌ها برای معامله‌گران آسان‌تر شود.

اندیکاتور DPO، اندیکاتوریست که برای ارائه اطلاعات در مورد قیمت یک دارایی بدون در نظر گرفتن روندهای قیمتی موجود طراحی شده است.

سیکل‌های بلند مدت‌تر (از دوره مشخص شده برای اندیکاتور) حذف می‌شوند و فقط سیکل‌های قیمتی کوتاه مدت‌تر باقی می‌مانند.

اندیکاتور DPO به سمت چپ حرکت می‌کند تا اینگونه با قله‌ها و دره‌های قیمتی همسو شود.

تفاوت اندیکاتور DPO با سایر اسیلاتورها

حال که گفتیم اندیکاتور dpo چیست، ببینیم تفاوت های آن با سایر اندیکاتورها در چیست.

از آنجاییکه تمرکز اندیکاتور DPO بر نوسانات قیمت نسبت به میانگین متحرک است، از این جهت با سایر اسیلاتورها متفاوت است. در اندیکاتور DPO تأثیر روندهای بلندمدت حذف می‌شود تا بر نوسانات کوتاه‌مدت تأکید شود.

اسیلاتورهای عرف همچون اندیکاتور RSI و یا اندیکاتور استوکستیک، مومنتوم را اندازه‌گیری کرده و شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را بر اساس پرایس اکشن اخیر قیمت شناسایی می‌کنند، اما اندیکاتور DPO با نشان دادن میزان انحراف قیمت فعلی از یک میانگین متحرک مشخص، سیکل‌های قیمتی را برجسته می‌کند.

اینگونه معامله‌گران می‌توانند بدون سوگیری روی روندهای غالب، برگشت‌ها و سیکل‌های قیمتی را تشخیص دهند.

چگونه از DPO برای شناسایی چرخه‌های قیمتی استفاده کنیم؟

در بازارهای مالی، قیمت‌ها در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند، بلکه سیکل‌ها و الگوهای چرخه‌ای را نشان می‌دهند.

این چرخه‌ها می‌توانند ماهیت کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشند و تحت تأثیر عوامل مختلفی چون احساسات بازار، شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار گیرند. سیکل های قیمتی با دوره‌های متناوب انبساط و انقباض مشخص می‌شوند، که در آن قیمت‌ها از سطح تعادل دور می‌شوند و سپس به سمت آن برمی‌گردند.

این چرخه‌ها را می‌توان به صورت قله‌ها و دره‌ها در نمودار قیمت تجسم کرد که الگوهای قابل تشخیصی مثل مثلث‌، کانال‌ و سر و شانه‌ را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، روندها به جهت کلی قیمت‌ها در یک دوره طولانی‌تر اشاره دارند.

آنها را می‌توان بسته به اینکه آیا قیمت‌ها به طور مداوم به سمت بالا، پایین یا نسبتاً ثابت حرکت می‌کنند، به عنوان روندهای صعودی، نزولی یا روندهای ساید طبقه‌بندی کرد.

اندیکاتور DPO هر چند در زمره بهترین اندیکاتور های فارکس نیست، اما برای شناسایی سیکل‌ها با قله‌ها و دره‌های آن استفاده می‌شود.

سیکل‌ها را می‌توان با شمارش دوره‌های بین قله‌ها یا دره‌ها تخمین زد.

سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور Detrended Price Oscillator

در این بخش از آموزش اندیکاتور dpo، به نحوه سیگنال‌گیری با استفاده از این اندیکاتور خواهیم پرداخت. تفسیر سیگنال‌های اندیکاتور DPO وابسته به درک هدف و رفتار آن است. در زیر نحوه تفسیر سیگنال‌های اندیکاتور DPO ارایه می‌گردد:

کراس خط صفر

زمانی که اندیکاتور DPO خط صفر را قطع کرده و به بالای آن می‌رود، برگشت روند و صعودی شدن احتمالی را نشان می‌دهد، به این معنی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک خود است.

برعکس، هر گونه کراس به زیر خط صفر نشان می‌دهد که قیمت زیر میانگین است و سیگنال نزولی است. به عنوان مثال، اگر DPO یک جفت ارز از خط صفر عبور کند و به بالای آن رود و قیمت یک الگوی صعودی تشکیل دهد، می‌تواند پوزیشن خرید را سیگنال کند.

شرایط اشباع خرید/اشباع فروش

اندیکاتور DPO می‌تواند شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را برجسته کند. اگر عدد اندیکاتور DPO بالا باشد، نشان می‌دهد که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین است و سیگنال فروش است. برعکس، اگر عدد اندیکاتور DPO بسیار پایین باشد، نشان می‌دهد که قیمت به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین است و احتمالا فرصت خرید را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، اگر DPO یک جفت ارز در بالاترین یا پایین‌ترین سطح چند ماهه خود باشد، معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که روند برخواهد گشت.

واگرایی‌ها

پرایس اکشن و واگرایی‌های اندیکاتور DPO ممکن است نشان‌دهنده‌ی برگشت قریب‌الوقوع روند باشند. هنگامی‌که نمودار قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند و اندیکاتور DPO یک کف بالاتر ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده‌ی کم شدن مومنتوم نزولی است، یک واگرایی مثبت است.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون واگرایی آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

هنگامی‌که قیمت به یک سقف بالاتر می‌رسد، اما اندیکاتور DPO یک سقف پایین‌تر ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده‌ی کم شدن مومنتوم صعودی است، یک واگرایی نزولی است.

طول سیکل (چرخه)

طول سیکل مورد نظر اندیکاتور DPO بر سیگنال‌های آن تأثیر می‌گذارد. سیکل‌های کوتاه‌تر نوسانات حساس‌تری ایجاد می‌کنند که برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است، در حالی که سیکل‌های بلندتر اندیکاتور DPO را صاف می‌کنند و آن را برای شناسایی روندهای بلندمدت مفیدتر می‌کنند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور DPO برای معاملات کوتاه‌مدت

برای معامله با استفاده از اندیکاتور DPO در بهترین بروکر های فارکس، در تایم فریم‌های بالا (مثلاً روزانه)، اندیکاتور DPO را روی طول چرخه بالا (مثلاً ۵۰) بگذارید تا سیکل‌های اصلی را شناسایی کند. در تایم فریم‌های پایین‌ (مثلاً ۴ ساعته به پایین)، از تنظیم DPO کوتاه‌تر (مثلاً ۲۰) برای تعیین نقاط ورود استفاده کنید. وقتی اندیکاتور DPO کوتاه‌تر با روند کلی‌تر همسو شد، در تایم فریم پایین‌تر وارد معامله شوید.

نکات حرفه‌ای برای استفاده مؤثر از اندیکاتور DPO در معاملات

استفاده موثر از اندیکاتور DPO نیازمند درک دقیق ساز و کار آن و نحوه تطبیق آن با استراتژی معاملاتی است. در زیر به نکاتی برای استفاده هر چه بهتر از اندیکاتور DPO اشاره داریم:

1. انتخاب دوره مناسب: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، یک دوره مناسب برای میانگین متحرک انتخاب کنید. دوره‌های کوتاه‌تر می‌توانند حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دهند، در حالی که دوره‌های بالاتر می‌توانند نویز را کاهش دهند. انتخاب‌های رایج 10، 20 یا 50 هستند، اما بهتر است بر اساس نوسانات بازار و استراتژی معاملاتی خود آن را تنظیم کنید.
2. شناسایی چرخه‌ها: از اندیکاتور DPO برای شناسایی چرخه‌ها در نوسانات قیمت استفاده کنید. به دنبال الگوهای تکرارشونده در اندیکاتور DPO باشید که با قله و دره قیمت مطابقت دارند.
3. ترکیب با سایر اندیکاتورها: با استفاده از اندیکاتور DPO در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال، همچون اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI یا MACD، کارایی آن را افزایش دهید.
4. جو بازار: همیشه هنگام تفسیر سیگنال‌های اندیکاتور DPO، جو کلی بازار را در نظر بگیرید. اخبار اقتصادی، آمار اقتصادی و سایر عوامل بنیادی می‌توانند بر نوسانات قیمت و بر میزان اعتبار سیگنال‌های اندیکاتور DPO در دوره‌های خاص تأثیر بگذارند.
5. استراتژی خود را بک تست کنید: قبل از استفاده از اندیکاتور DPO در معاملات واقعی، استراتژی خود را در حساب دمو بک تست کنید تا کارایی آن را ارزیابی کنید.

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور dpo

چگونه با اندیکاتور DPO شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنیم؟

مقادیر بسیار بالای اندیکاتور DPO نشان می‌دهد که قیمت اشباع خرید است. برعکس، مقدار پایین اندیکاتور DPO نشان دهنده شرایط اشباع فروش است.

واگرایی‌ها چه نقشی در تفسیر سیگنال‌های اندیکاتور DPO دارند؟

واگرایی بین اندیکاتور DPO و پرایس اکشن، نشان‌دهنده برگشت احتمالی روند است.

چرا معامله‌گران باید از اندیکاتور DPO در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنند؟

استفاده از اندیکاتور DPO در کنار اندیکاتورهایی همچون RSI یا MACD، امکان تایید سیگنال‌ها را فراهم می‌کند.

نوشته آموزش کامل اندیکاتور DPO | شناسایی چرخه‌ قیمتی و استراتژی معاملاتی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتورهای معاملاتی فارکس ابزارهایی قدرتمند برای تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک می‌کنند. چه تازه‌کار باشید و چه معامله‌گری باتجربه، استفاده هوشمندانه از اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، میانگین‌های متحرک و استوکستیک می‌تواند عملکرد شما را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشد.

با انتخاب اندیکاتور متناسب با سبک معاملاتی‌تان و ترکیب مؤثر ابزارها، می‌توانید ریسک معاملات را کاهش داده و نقاط ورود و خروج بهتری شناسایی کنید. فراموش نکنید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی کامل نیست؛ استفاده ترکیبی و تحلیلی، کلید موفقیت در بازار پویای فارکس است.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی بهترین اندیکاتورهای متاتریدر، اندیکاتور مناسب اسکالپ و نشان دادن قابلیت‌های آنها خواهیم پرداخت. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

چرا استفاده از اندیکاتور در فارکس اهمیت دارد؟

اندیکاتورهای معاملاتی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها (صعودی یا نزولی) را تشخیص دهند و قدرت آن‌ها را ارزیابی کنند. به عنوان مثال، میانگین‌ متحرک نوسانات قیمت را صاف کرده و جهت کلی روند به خوبی را نشان می‌دهد.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون روندها آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

نقش اندیکاتورها در پیش‌بینی حرکت قیمت

اندیکاتورهای معاملاتی فارکس، همچون میانگین‌های متحرک، یا اندیکاتور RSI و یا باندهای بولینگر، به شناسایی روندها، قدرت روند و نقاط احتمالی برگشت در بازار کمک می‌کنند.

با تحلیل اندیکاتور تحلیل تکنیکال، معامله‌گران در مورد نقاط ورود و خروج تصمیمات بهتری می‌گیرند، ریسک را مدیریت و استراتژی‌های کلی معاملاتی خود را بهبود می‌بخشند.

اگرچه اندیکاتورهای معاملاتی فارکس بی‌عیب و نقص نیستند و باید همراه با سایر ابزار تحلیلی استفاده شوند، اما به عنوان ابزاری ارزشمندی برای تفسیر رفتار همواره بازار شهره عام و خاص هستند.

تفاوت میان تحلیل خام و تحلیل با ابزار

تحلیل خام در معاملات فارکس به ارزیابی شرایط بازار صرفاً بر اساس رفتار قیمت، داده‌های تاریخی و اخبار بنیادی بدون کمک گرفتن از اندیکاتورهای معاملاتی فارکس یا ابزارهای تحلیلی اشاره دارد. این رویکرد به شدت به شهود، تجربه و درک معامله‌گر از جو بازار متکی است.

در مقابل، تحلیل با استفاده از ابزارها شامل به‌ کارگیری اندیکاتورهای معاملاتی مختلف، الگوهای نموداری و نرم‌افزار برای تفسیر داده‌های بازار است که رویکردی ساختاریافته‌تر و سیستماتیک‌تر برای تصمیم‌گیری معاملاتی است.

معرفی اندیکاتورهای پرکاربرد در فارکس

اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تشخیص اشباع خرید و فروش

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور مومنتوم است که سرعت و تغییر نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص معمولاً در یک دوره ۱۴ روزه محاسبه می‌شود و از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.

معامله‌گران معمولاً از RSI برای شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار استفاده می‌کنند. مقدار RSI بالای ۷۰ معمولاً به عنوان بیش خرید در نظر گرفته می‌شود و نشان می‌دهد که ممکن است دارایی در آستانه اصلاح یا برگشت قیمت باشد.

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

این در حالی است که مقدار RSI زیر ۳۰ نشان می‌دهد که دارایی ممکن است در شرایط بیش فروش باشد و نشان‌دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.

اندیکاتور MACD و تحلیل واگرایی

اندیکاتور MACD اندیکاتوری محبوب و دنبال‌کننده‌ی روند است که از دو میانگین متحرک، (معمولاً میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) 12 روزه و 26 روزه به همراه یک خط سیگنال، که معمولاً EMA 9 روزه خط MACD است)، تشکیل شده است.

معامله‌گران اغلب از MACD برای شناسایی واگرایی‌های بین این اندیکاتور و پرایس اکشن استفاده می‌کنند، که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی برگشت احتمالی قیمت باشد.

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند در حالی که MACD یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد، که نشان‌دهنده‌ی ضعیف شدن حرکت نزولی و یک برگشت و صعودی شدن قیمت است.

برعکس، واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سقف بالاتر ایجاد می‌کند در حالی که MACD یک سقف پایین‌تر ایجاد می‌کند، که نشان‌دهنده‌ی سست شدن حرکت صعودی بوده و یک برگشت و نزولی شدن در کمین است.

اندیکاتورهای مناسب برای معامله‌گران تازه‌کار

ساده‌ترین اندیکاتورها برای درک روند بازار

رایج‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی فارکس برای شناسایی روندهای بازار عبارتند از میانگین‌های متحرک (میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی) که داده‌های قیمت را صاف می‌کند تا جهت روند را در دوره‌های خاص برجسته کند.

MACD یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب است که با مقایسه دو میانگین متحرک، برگشت روند و تغییر مومنتوم را نشان می‌دهد.

همچنین اندیکاتور ADX قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کند، و اندیکاتور باندهای بولینگر نیز دید خوبی در مورد نوسانات و شکست‌های احتمالی قیمت (بریک اوت) ارائه می‌دهند.

ترکیب مناسب اندیکاتورها برای شروع

ترکیب اندیکاتورهای معاملاتی فارکس یعنی ترکیب ابزارهای کمکی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی‌تر. به عنوان مثال، معامله‌گران اغلب اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند مانند میانگین‌های متحرک را با اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI یا MACD برای تأیید نقاط ورود و خروج ترکیب می‌کنند.

یک رویکرد، استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی جهت کلی روند و همزمان استفاده از RSI برای تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش است که می‌تواند سیگنال برگشت باشد.

بهترین اندیکاتور برای اسکالپ و معاملات سریع

اندیکاتور Stochastic برای سیگنال‌های کوتاه‌مدت

نمی‌توان از بهترین اندیکاتورهای فارکس سخن گفت و نامی از اندیکاتور استوکستیک نبرد. آیا شما هم فکر می‌کنید بهترین اندیکاتور اسکالپ در فارکس همین استوک است؟!

برای استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) برای سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، معامله‌گران معمولاً به دنبال کراس (تقاطع خطوط) و مشاهده شرایط اشباع خرید/اشباع فروش روی این اندیکاتور هستند.

این اسیلاتور از دو خط تشکیل شده است: خط %K و خط %D. یک استراتژی این است که وقتی خط %K به بالای خط %D می‌رود و آن را قطع می‌کند در حالی که هر دو خط زیر سطح 20 هستند، سیگنال خرید است، که نشان می‌دهد دارایی اشباع فروش است.

در مقابل، اگر خط %K در ناحیه بالای 80 به زیر خط %D برود، نشان‌دهنده اشباع خرید بوده و ممکن است سیگنال فروش صادر شود.

ترکیب EMA با باند بولینگر در تایم‌فریم پایین

برای ترکیب مؤثر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) با باندهای بولینگر در تایم فریم های پایین‌تر، معامله‌گران می‌توانند از EMA برای شناسایی روند غالب استفاده کنند و در عین حال از باندهای بولینگر برای ارزیابی نوسانات و نقاط احتمالی برگشت استفاده کنند.

به عنوان مثال، یک رویکرد، اعمال یک EMA کوتاه‌مدت (مانند EMA 9 یا 21) برای تعیین جهت روند است. اگر قیمت بالاتر از EMA باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است، در حالی که قیمت پایین‌تر از آن نشان‌دهنده روند نزولی است.

سپس معامله‌گران باید به دنبال حرکات قیمت در نزدیکی باندهای بولینگر باشند: به عبارتی خرید بگیرند زمانی که قیمت در یک روند صعودی به باند پایینی برخورد می‌کند یا با برخورد به آن بازمی‌گردد و فروش بگیرند زمانی که قیمت در یک روند نزولی به باند بالایی برخورد می‌کند.

تفاوت اندیکاتورهای روندی و نوسانی

چگونه اندیکاتور مناسب سبک معاملاتی خود را انتخاب کنیم؟

اما برای پیدا کردن بهترین اندیکاتور فارکس پیش از هر چیز باید مشخص کنید که آیا شما یک معامله‌گر روزانه هستید؟ معامله‌گر سویینگ هستید؟ یا سرمایه‌گذار بلندمدت هستید؟!

سبک‌های مختلف از اندیکاتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، معامله‌گران روزانه ممکن است اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI یا MACD را برای رصد حرکات سریع قیمت ترجیح دهند، در حالی که معامله‌گران سویینگ ممکن است شاخص‌های دنبال‌کننده روند مانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر را برای تشخیص برگشت های احتمالی انتخاب کنند.

علاوه بر این، نوسانات بازار و جفت ارزهایی را که معامله می‌کنید در نظر بگیرید. برخی از اندیکاتورها در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارند، در حالی که برخی دیگر در شرایط نوسانی مؤثرتر هستند.

مزایا و معایب استفاده همزمان از چند اندیکاتور

مزایای اندیکاتور سیگنال خرید و فروش:

تصمیم‌گیری بهتر: استفاده از چندین اندیکاتور می‌تواند دید جامع‌تری از شرایط بازار ارائه دهد.
تأیید سیگنال‌ها: اندیکاتورهای مختلف می‌توانند سیگنال‌های یکدیگر را تأیید کنند و قابلیت اطمینان معاملات را بهبود بخشند.
سازگاری: ترکیبی از اندیکاتورها را می‌توان با شرایط مختلف بازار تنظیم کرد و انعطاف‌پذیری در استراتژی را افزایش داد.

معایب اندیکاتور سیگنال خرید و فروش:

پیچیدگی بیش از حد: تعداد زیاد اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌تواند منجر به فلج شدن تحلیل شود و تصمیم‌گیری به موقع را دشوار کند.
سیگنال‌های متناقض: اندیکاتورهای متعدد ممکن است اطلاعات متناقضی ارائه دهند که منجر به سردرگمی‌ و ضرر می‌شود.
افزایش نویز: اندیکاتورهای زیاد می‌توانند نمودارها را به هم بریزند و شناسایی روندها یا الگوهای واضح را دشوارتر کنند.

آموزش گام‌به‌گام نصب اندیکاتور در MT4 و MT5

برای نصب اندیکاتورهای متاتریدر، ابتدا باید فایل اندیکاتور را که معمولاً با پسوند ex4. یا ex5. است، را دریافت کنید. سپس، متاتریدر را باز کرده و به پوشه Data Folder روید. در مرحله بعد، فایل اندیکاتور را در پوشه MQL4\Indicators (برای MT4) یا MQL5\Indicators (برای MT5) کپی کنید. در پایان، اندیکاتور را از پنجره Navigator در متاتریدر به نمودار مورد نظر خود اضافه کنید.

روی اندیکاتور کلیک راست کرده و گزینه Attach to Chart را انتخاب کنید. اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد.

در صورت نیاز، متاتریدر را یک بار ببندید و دوباره باز کنید تا اندیکاتور به درستی بارگذاری شود.

منابع معتبر برای دانلود اندیکاتور رایگان

در زیر فهرستی از وبسایت های مطرح و مفید در ارتباط با دانلود رایگان اندیکاتور سیگنال خرید و فروش ارایه می گردد:

https://fxprosystems.com/category/indicators/
https://indicatorspot.com/
https://forex-indicators.net
https://www.for-exe.com/mt4-free-indicators–scripts.html
https://4xone.com/

سوالات متداول درباره اندیکاتورهای فارکس

کدام اندیکاتور در فارکس بیشترین دقت را دارد؟

پاسخ: ترکیب اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و EMA معمولاً دقت بالایی دارند، به شرط استفاده صحیح و تطبیق با سبک معاملاتی فرد.

آیا استفاده از چند اندیکاتور همزمان باعث خطا می‌شود؟

پاسخ: بله، استفاده بی‌هدف از چند اندیکاتور می‌تواند باعث سیگنال‌های متناقض شود. پیشنهاد می‌شود فقط ابزارهای مکمل را ترکیب کنید.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل روند چیست؟

پاسخ: Moving Average و ADX از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند هستند که در کنار یکدیگر کارایی خوبی دارند.

آیا می‌توان اندیکاتورها را بدون متاتریدر استفاده کرد؟

پاسخ: بله، سایت‌هایی مانند TradingView ابزارهای تحلیلی مشابهی ارائه می‌دهند که نیاز به نصب نرم‌افزار ندارند.

نوشته بهترین اندیکاتورهای فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

شناخت الگوهای تحلیل تکنیکال یکی از مهارت‌های کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی است. چه در حال معامله در بازار فارکس باشید و چه در بورس یا ارزهای دیجیتال، درک صحیح از الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده و همچنین تحلیل کندل استیک‌ها، به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری انتخاب کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

با ترکیب این الگوها با ابزارهایی مانند حجم معاملات، خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید استراتژی‌های تحلیلی خود را دقیق‌تر و مؤثرتر بسازید.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای تحلیل تکنیکال، ساختارهایی هستند که با نوسانات قیمت روی نمودار در طول زمان ایجاد می‌شوند و معامله‌گران از آنها برای پیش‌بینی نوسانات آینده قیمت استفاده می‌کنند. این الگوها را می‌توان به دو نوع اصلی طبقه‌بندی کرد:

• الگوهای ادامه‌دهنده: که نشان می‌دهند روند فعلی ادامه خواهد یافت (پرچم‌، گوه و مثلث‌ از این قبیل الگوها هستند) و نیز
• الگوهای بازگشتی: که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جهت روند هستند (سر و شانه‌، سقف‌ دوقلو و کف‌ دوقلو از این دست هستند).

نقش الگوها در پیش‌بینی حرکت قیمت

معامله‌گران الگوهای قیمتی را تحلیل می‌کنند تا تغییرات احتمالی جو بازار و ادامه یا بازگشت روند را شناسایی کنند. با مشاهده شکل‌گیری الگوهای قیمتی (همراه با تغییرات حجم)، معامله‌گران قدرت حرکت قیمت را ارزیابی کرده و در مورد نقاط ورود و خروج تصمیمات آگاهانه می‌گیرند.

دسته‌بندی کلی الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای تحلیل تکنیکال به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

الگوهای ادامه‌دهنده

این الگوها نشان‌دهنده این هستند که روند موجود در بازار ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، پس از شکل‌گیری این الگوها، قیمت معمولاً در همان جهت قبلی خود ادامه می‌یابد. برخی از الگوهای ادامه‌دهنده:

• مثلث‌ (Triangle)
• پرچم‌ (Flag)

الگوهای برگشتی

این الگوها نشان‌دهنده احتمال تغییر روند موجود در بازار هستند. پس از شکل‌گیری این الگوها، قیمت معمولاً در جهت مخالف روند قبلی حرکت می‌کند. برخی از الگوهای برگشتی:

• سر و شانه (Head and Shoulders)
• سقف دوقلو (Double Top)
• کف دوقلو (Double Bottom)
• الگوی مثلث (Triangle)

معرفی الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه و کاربرد آن

الگوی سر و شانه معمولی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و شامل سه قله است: دو قله در کناره ها (شانه‌ها) و یک قله مرکزی بلندتر (سر). هنگامی‌که قیمت به زیر خط گردن (خط حمایت) این الگو می‌آید و اصطلاحا خط گردن را می‌شکند، به عنوان سیگنال برگشت روند و آغاز یک روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی دابل تاپ و دابل باتم

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو، الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال هستند که برای نشان دادن احتمال بازگشت روند استفاده می‌شوند.

سقف دوقلو (دابل تاپ) پس از یک روند صعودی رخ می‌دهد و با دو قله در سطح قیمت تقریباً یکسان مشخص می‌شود که نشان‌دهنده مقاومت است. این الگو زمانی تأیید می‌شود که قیمت از سطح حمایتی که توسط دره بین دو قله تشکیل شده است، پایین‌تر برود و نشان‌دهنده بازگشت نزولی باشد.

کف دوقلو (دابل باتم) پس از یک روند نزولی تشکیل می‌شود و از دو دره تقریباً یکسان تشکیل شده است که نشان‌دهنده حمایت است. این الگو زمانی تأیید می‌شود که قیمت از سطح مقاومت ایجاد شده توسط قله بین دو دره بالاتر برود و نشان‌دهنده بازگشت صعودی باشد.

معرفی الگوهای ادامه‌دهنده روند

الگوی پرچم و کنج (Flag & Wedge)

الگوی پرچم و کنج، الگوهای تحلیل تکنیکال هستند که نشان دهنده یک تثبیت کوتاه مدت قیمت قبل از شروع مجدد روند پیشین هستند.

الگوی پرچم معمولاً به شکل مستطیلی ظاهر می‌شود که در خلاف جهت روند غالب شیب دارد و پس از یک حرکت قوی قیمت (میله پرچم) تشکیل می‌شود و با خطوط روند موازی (کانال) مشخص می‌شود. شکست قیمت از پرچم معمولاً در جهت روند قبلی رخ می‌دهد.

در مقابل، الگوی کنج می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و با خطوط روند همگرا مشخص می‌شود که نشان دهنده یک محدوده قیمت به هم فشرده است.

الگوی مستطیل و مثلث در روند صعودی یا نزولی

الگوی مستطیل و مثلث از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که در روندهای صعودی و نزولی شکل می‌گیرند. الگوی مستطیل معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت به صورت افقی نوسان کند، که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری بازار است.

در صورتیکه با انواع الگوهای قیمتی در فارکس آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

در روند صعودی، شکست به سمت بالا از این الگو تایید ادامه روند است، در حالی که در روند نزولی، شکست به سمت پایین ممکن است نشان‌دهنده ادامه فشار فروش باشد.

از سوی دیگر، الگوی مثلث به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. مثلث صعودی با یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت شیب‌دار به سمت بالا شکل می‌گیرد و معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.

برعکس، مثلث نزولی با یک خط مقاومت افقی و یک خط حمایت شیب‌دار به سمت پایین تشکیل می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند نزولی باشد.

آشنایی با الگوهای کندل استیک ژاپنی

الگوی چکش، مرد دارآویخته، پوشای صعودی و نزولی

در الگوهای کندل استیک، الگوی مرد آویزان (Hanging Man) یک سیگنال بازگشت نزولی است که معمولاً در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود.

این الگو شامل یک کندل با بدنه کوچک واقع در انتهای بالایی رنج معاملاتی و یک سایه پایینی بلند است که نشان می‌دهد در حالی که خریداران در طول سشن معاملاتی قیمت را بالاتر برده‌اند، فروشندگان وارد عمل شده‌اند و قیمت را تا نزدیکی سطح آغازین کاهش داده‌اند.

این الگو نشان می‌دهد که فشار خرید در حال ضعیف شدن است و اگر با حرکات قیمت نزولی بعدی تأیید شود، می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت روند بالقوه باشد.

الگوهای پوشای صعودی و نزولی دو سیگنال برگشتی قدرتمند هستند. الگوی پوشای صعودی زمانی رخ می‌دهد که پس از یک کندل نزولی کوچکتر، یک کندل صعودی بزرگتر قرار گیرد که کندل قبلی را کاملاً در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده قدرت خرید قوی و تغییر بالقوه از روند نزولی به روند صعودی است.

برعکس، الگوی پوشای نزولی زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک کندل صعودی کوچکتر، یک کندل نزولی بزرگتر قرار گیرد که آن را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده یک بازگشت بالقوه از روند صعودی به روند نزولی است.

الگوی چکش (Hammer)، مشابه الگوی مرد آویزان (Hanging Man)، دارای بدنه کوچکی در بالای رنج معاملاتی و سایه پایینی بلند است، اما پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که خریداران پس از فشار فروش، شروع به ورود به بازار کرده‌اند و در صورت تأیید توسط نوسانات بعدی قیمت، احتمال بازگشت صعودی وجود دارد.

ترکیب کندل استیک‌ها برای ورود به معامله

برای استراتژی ترکیبی الگوها، ابتدا باید روند کلی بازار را مشخص کنیم و سپس به دنبال الگوهای کندل استیک خاصی باشیم که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در فشار خرید و فروش هستند.

به عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی، الگوی مرد دارآویز یا پوشای نزولی را همزمان مشاهده می‌کنیم، این نشانه‌ای از ضعف در خرید و احتمال برگشت روند است.

همچنین، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و ترکیب آن با الگوهای کندل استیک نیز می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.

تفاوت الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده

از چه نشانه‌هایی الگوی بازگشت را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص برگشت در الگوهای تحلیل تکنیکال، می‌توان به چند نشانه کلیدی توجه کرد. اولین نشانه، مشاهده الگوهای کندل استیک برگشتی مانند چکش، شوتینگ استار، پوششی و دوجی است که در نقاط برگشت قیمتی تشکیل می‌شوند. دومین نشانه، واگرایی بین قیمت و اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD است که نشان‌دهنده تغییر در فشار خرید یا فروش است.

همچنین، شکست سطوح حمایت و مقاومت قبلی و تغییر در حجم معاملات می‌تواند به عنوان علامتی مهم از تغییر روند در نظر گرفته شود.

نحوه استفاده ترکیبی در تحلیل چندگانه

برای استفاده ترکیبی از کندل‌ها در تحلیل چندگانه، ابتدا باید الگوهای مختلف کندل استیک را شناسایی کرده و آن‌ها را در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کنید تا نقاط قوت و ضعف هر الگو را مشخص کنید.

سپس این الگوها را با اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI یا MACD ترکیب کنید تا سیگنال‌های خرید و فروش را تأیید کنید.

همچنین، حجم معاملات را در کنار الگوهای کندل بررسی کنید؛ افزایش حجم اعتبار سیگنال‌ها را تقویت می‌کند.

اهمیت حجم معاملات در تأیید الگو

حجم معاملات نشان‌دهنده میزان فعالیت و علاقه سرمایه‌گذاران به یک دارایی خاص می‌باشد.

هنگامی‌که یک الگوی کندل استیک یا الگوهای قیمتی شکل می‌گیرد، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار و قدرت آن الگو باشد. به عنوان مثال، اگر یک الگوی برگشتی با حجم بالایی همراه باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که روند قیمتی تغییر کند و این الگو معتبرتر خواهد بود.

برعکس، اگر حجم معاملات پایین باشد، ممکن است نشان‌دهنده عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به حرکت قیمتی باشد و این امر می‌تواند منجر به شکست الگو شود.

اشتباهات رایج در تشخیص الگوهای قیمتی

اشتباهات رایج در تشخیص الگوهای قیمتی شامل عدم توجه به سیگنال‌های تأییدی، نادیده گرفتن حجم معاملات و استفاده از داده‌های ناکافی است. بسیاری از معامله‌گران ممکن است الگوهای قیمتی را بر اساس احساسات یا پیش‌فرض‌های شخصی شناسایی کنند و به جای آنکه به تأییدیه‌های لازم، مانند شکست سطح مقاومت یا حمایت، توجه کنند، به سرعت وارد معامله شوند.

همچنین، عدم بررسی حجم معاملات می‌تواند منجر به پذیرش الگوهای ناپایدار شود. علاوه بر این، استفاده از بازه‌های زمانی نامناسب یا تحلیل داده‌های ناکافی می‌تواند باعث شکل‌گیری تصورات نادرست درباره روندهای قیمتی شود و در نهایت منجر به تصمیم‌گیری‌های مالی نامطلوب گردد.

سوالات متداول درباره الگوهای تحلیل تکنیکال

کدام الگوهای تحلیل تکنیکال بیشترین اعتبار را دارند؟

پاسخ: الگوی سر و شانه، پرچم، و مثلث از جمله الگوهای معتبر هستند که اگر با حجم معاملات و نقاط کلیدی تأیید شوند، سیگنال قوی می‌دهند.

آیا فقط با الگوهای قیمتی می‌توان تحلیل کرد؟

پاسخ: بهتر است الگوها را همراه با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتورها و پرایس اکشن ترکیب کرد تا نتیجه تحلیل دقیق‌تر باشد.

چه زمانی از الگوی ادامه‌دهنده استفاده کنیم؟

پاسخ: زمانی که روند قبلی قوی بوده و بازار وارد فاز استراحت شده است، معمولاً الگوهای ادامه‌دهنده مثل پرچم یا کنج ظاهر می‌شوند.

آیا الگوهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس هم قابل استفاده هستند؟

پاسخ: بله، این الگوها در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس و کریپتو کاربرد دارند.

نوشته انواع الگو در تحلیل تکنیکال اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بین آلپاری و دبلیو ام مارکتس به نیازها و اولویت‌های شخصی شما بستگی دارد. اگر به دنبال لوریج بالا، تنوع حساب‌ها و امکان شارژ سریع ریالی هستید، آلپاری گزینه بهتری است.

در مقابل، WM Markets با سابقه‌ای طولانی و رگوله‌های بین‌المللی، انتخابی مطمئن برای کسانی است که به امنیت و ثبات بروکر اهمیت می‌دهند، هرچند در زمینه واریز و برداشت و پشتیبانی فارسی عملکرد ضعیف‌تری دارد.

پیشنهاد می‌شود پیش از تصمیم‌گیری نهایی، شرایط حساب‌ها و هزینه‌های معاملاتی هر بروکر را به‌دقت بررسی کنید.

 

 

ویژگی‌ها	آلپاری (Alpari)	دبلیو ام مارکتس (WM Markets)
سال تأسیس	1998	1988
رگولاتوری فعلی	FSC (موهلی) – سطح اعتبار پایین	CySEC، FSA – اعتبار متوسط
انواع حساب‌ها	Standard، ECN، Pro ECN	Prime، Zero
حداقل واریز	50$ (Standard) / 300$ (ECN)	50$ (Prime) / 1000$ (Zero)
اسپرد	بالا در حساب Standard – پایین در ECN/Pro ECN	Prime: اسپرد بالا / Zero: اسپرد پایین + کمیسیون
کمیسیون	Pro ECN: حدود 5$ در هر لات	Zero: حدود 8$ در هر لات
لوریج	تا 1:3000 (در ECN)	تا 1:1000 در همه حساب‌ها
پلتفرم‌های معاملاتی	MetaTrader 4 & 5	فقط MetaTrader 4
حساب اسلامی (Swap-Free)	در تمام حساب‌ها قابل فعال‌سازی	فقط در حساب Prime و با ارسال درخواست ایمیلی
روش‌های واریز/برداشت ریالی	از طریق تاپ‌چنج و صرافی‌های واسط (محدود شده)	ریالی با نرخ بالا، محدود و غیرخودکار
واریز/برداشت ارز دیجیتال	پشتیبانی از رمزارزهای متنوع و به‌صورت خودکار	نیازمند آپلود رسید تراکنش – غیرخودکار
پشتیبانی فارسی	چت آنلاین + ربات تلگرام	فقط ایمیل و چت سایت – پاسخ‌دهی کند
مناسب برای اسکالپ	حساب ECN و Pro ECN مناسب	فقط حساب Zero مناسب‌تر (با محدودیت‌هایی)

 

معرفی کلی بروکرهای آلپاری و دبلیو ام مارکتس

سابقه و رگولاتوری آلپاری

اما پیش از پرداختن به مقایسه آلپاری و دبلیو ام مارکتس، مختصری از پیشینه این دو بروکر بگوییم!

بروکر آلپاری، که در 24 دسامبر 1998 تأسیس شد، یک بروکر با ریشه‌های روسی است که طی 26 سال فعالیت خود تجربیات متنوعی را کسب کرده است.

اوج موفقیت این بروکر به سال‌های 2013 و 2014 برمی‌گردد، زمانی که با داشتن شعبه‌های متعدد در سطح جهانی و مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی بزرگ، به یکی از سه بروکر برتر از نظر تعداد کاربران تبدیل شده بود؛ اما با ورود رقبای قوی، آلپاری بخش زیادی از مشتریان خود را از دست داد.

در گذشته، این بروکر تلاش می‌کرد تا مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی مختلف به دست آورد؛ اما در حال حاضر تنها مجوزی که دارد از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی است که به شماره T2023236 ثبت شده و به عنوان یک منطقه آفشور شناخته می‌شود.

این مجوز در دسته مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین قرار دارد.

مجوزها و تاریخچه WM Markets

بروکر ویندزور (WMMarkets) در سال 1988 تأسیس شده و اکنون حدود 35 سال از فعالیت آن می‌گذرد که این موضوع در میان بروکرهای فعال در ایران کم‌نظیر است.

هرچند که در حال حاضر نمی‌توانیم جایگاه جهانی ویژه‌ای برای این بروکر تصور کنیم؛ اما شخصا به یاد دارم که 15 سال پیش یکی از بروکرهای برتر دنیا بود. متأسفانه، این بروکر نتوانسته همپای رقبای خود پیشرفت کند و به آرامی‌ به مسیر خود ادامه می‌دهد.

این بروکر دارای چندین رگوله و مجوز فعالیت از کشورهای مختلف از جمله CySEC و FSA است.

مقایسه حساب‌های معاملاتی در آلپاری و دبلیو ام مارکتس

انواع حساب‌ها و حداقل واریز

در ادامه مقایسه آلپاری و WM Markets می‌رسیم به انواع حساب ارایه شده در این دو بروکر.

انواع حساب‌ها در بروکر آلپاری

• حساب نانو: یکی از ویژگی‌های مثبت آلپاری در گذشته، تنوع بالای حساب‌های معاملاتی آن بود. یکی از این حساب‌ها که در بسیاری از بروکرها وجود نداشت، حساب نانو یا Cent بود. این نوع حساب به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مناسب بود. با این حال، مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد (Standard): حساب استاندارد آلپاری برای تریدرهایی که تجربه کمتری دارند و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است. حداقل واریز برای افتتاح حساب استاندارد در متاتریدر 4 معادل 50 دلار و در متاتریدر 5 معادل 100 دلار است.
• حساب ECN: این نوع حساب در بروکر آلپاری بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است. حساب ECN بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد. برای فعال‌سازی این نوع حساب، حداقل واریز 300 دلار لازم است.
• حساب Pro ECN: این حساب در واقع معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در حساب Pro ECN اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیون حدود 5 دلار برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از دیگر انواع حساب‌های آلپاری است. اگر شما یک تریدر کوتاه‌مدت هستید و مشکلی با پرداخت کمیسیون ندارید، این نوع حساب گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.

انواع حساب در بروکر دبلیو ام مارکتس

بروکر دبلیو ام مارکتس (WMMarkets) دارای دو نوع حساب است یعنی حساب پرایم که برای معامله گران کم تجربه مناسب‌تر است و حساب ZERO که مناسب افراد مجرب فارکس است. حداقل واریزی برای حساب پرایم 50 دلار است و این در حالی است که حداقل واریزی برای نوع حساب زیرو 1000 دلار است.

امکانات حساب اسلامی‌ (Swap Free)

بروکر دبلیو ام مارکتس در حساب پرایم خود امکان حساب اسلامی‌ را ارایه می‌دهد اما در حساب زیرو امکان اسلامی‌ شدن حساب وجود ندارد. برای اینکه حساب خود را به اسلامی‌ تبدیل کنید باید یک ایمیل به آدرس support@windsorbrokers.com بزنید. داخل ایمیل شماره حساب خود را ذکر کنید و درخواست خود را مطرح کنید. بروکر دبلیو ام مارکتس پس از بررسی، تغییر را در حساب شما اعمال خواهد کرد.

برای تبدیل حساب خود به حالت سواپ فری یا اسلامی‌ در بروکر آلپاری، ابتدا به کابین شخصی مای آلپاری خود وارد شوید. سپس در بخش “حساب‌های تجاری من”، بر روی شماره حساب مورد نظر کلیک کنید. بعد از آن، گزینه “بررسی حساب” را انتخاب کنید تا به بخش تنظیمات و جزئیات حساب بروید. در صفحه بررسی حساب، در قسمت مربوط به سواپ فری (اسلامی) کردن حساب، بر روی گزینه “بلی” کلیک کنید.

مقایسه اسپرد، کمیسیون و لوریج

آلپاری در حساب استاندارد خود تقریبا یکی از بیشترین مقدار اسپرد در بین بروکرها را داراست. شما می‌توانید در بخش اسپرد زنده سایت ما، به صورت لایو مقدار اسپرد در این نوع حساب را مشاهده کنید.

در حساب ECN ولی اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است. حساب Pro ECN هم به اصطلاح دارای اسپرد خام بازار است اما بسته به نمادی که معامله می‌کنید از 5 دلار در هر لات باید کمیسیون پرداخت کنید.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

اما بپردازیم به دبلیو ام مارکتس! فرض کنید یک تریدر در طول روز به انجام معاملات اسکالپ با حجم یک لات روی جفت ارز GBPUSD می‌پردازد.

در یکی از انواع حساب‌های بروکر WM Markets، میانگین اسپرد برای این جفت ارز 1.9 پیپ است، بنابراین تریدر برای هر معامله 19 دلار به عنوان اسپرد پرداخت می‌کند. اگر تریدر در یک روز 10 معامله انجام دهد، مجموع هزینه اسپرد او به 190 دلار خواهد رسید.

اما در نوع دیگری از حساب، اسپرد معاملاتی برای همین جفت ارز 0.6 پیپ (معادل 6 دلار برای هر معامله با حجم 1 لات) است و علاوه بر آن، برای هر معامله 8 دلار به عنوان کمیسیون دریافت می‌شود.

بنابراین، هزینه کل هر معامله در این حساب 14 دلار (6 دلار اسپرد + 8 دلار کمیسیون) خواهد بود. با توجه به این که اختلاف 5 دلاری در هزینه‌ها در طول زمان می‌تواند به مبلغ قابل توجهی تبدیل شود، استفاده از حساب نوع دوم برای این تریدر به صرفه‌تر خواهد بود.

بررسی تفاوت لوریج ارائه شده

برای هر دو نوع حساب یعنی حساب معاملاتی پرایم و حساب معاملاتی زیرو در بروکر دبلیو ام مارکتس لوریج ارایه شده 1000 می‌باشد.

در حساب‌های ECN و Pro ECN در آلپاری حداکثر لوریج 1:3000 در دسترس است، در حالی که در حساب استاندارد، کاربران می‌توانند از حداکثر اهرم 1:1000 بهره‌مند شوند.

لوریج یکی از تفاوت بروکر دبلیو ام مارکتس و آلپاری است.

میزان لوریج در بروکر آلپاری به عوامل مختلفی از جمله نوع حساب، نماد معاملاتی و میزان سرمایه کاربر بستگی دارد.

به عنوان نمونه، برای نمادهای فلزات و جفت ارزهای فارکس، کاربران می‌توانند از حداکثر لوریج 1:3000 استفاده کنند، در حالی که این میزان برای نمادهای شاخص‌ها و کالا به 1:500 کاهش می‌یابد.

بررسی پلتفرم‌های معاملاتی در دو بروکر

دیگر تفاوت بروکر دبلیو ام مارکتس و آلپاری بر می‌گردد به پلتفرم های ارایه شده در این دو بروکر!

آلپاری دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله گران خود قرار می‌دهد. هرچند این دو پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات در اختیار کاربران خود قرار دهند.

در بروکر ویندزور فقط متاتریدر 4 ارایه می‌شود. انواع نرم افزار و پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 ارایه شده عبارتند از: متاتریدر 4 برای ویندوز، متاتریدر 4 برای موبایل و نیز نسخه متاتریدر 4 تحت وب.

روش‌های واریز و برداشت برای ایرانیان

پشتیبانی از واریز ریالی

بدون شک یکی از نکات مهم در انتخاب بروکر، روش‌های شارژ و برداشت موجود است. برای کاربران ایرانی، در حال حاضر تنها دو گزینه ریالی و رمز ارزی قابل استفاده است.

اگر به ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستید، بروکر آلپاری می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد، زیرا امکان واریز و برداشت با انواع مختلفی از رمز ارزها مانند تتر، بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و… فراهم شده است.

روش‌های واریز و برداشت ریالی نیز به شرح زیر است:

• از طریق صرافی تاپ چنج
• همکاری با صرافی IrPay.Pro (که در حال حاضر همکاری قطع شده است)

به طور کلی، روش ریالی برای شارژ و برداشت حساب، به دلیل سرعت بالا و سهولت، بهترین گزینه محسوب می‌شود. اما باید توجه داشت که همکاری آلپاری با صرافی IrPay قطع شده و این موضوع بر تنوع روش‌های واریز و برداشت تأثیر گذاشته است.

متاسفانه از حیث شارژ و برداشت به دلایل مختلف نمی‌توان امتیاز خوبی به بروکر WMMarkets داد. از جمله شارژ و برداشت ریالی نامناسب با نرخ‌های خارج از انصاف!

در مورد شارژ حساب با ارزهای دیجیتال هم مشکل وجود دارد. به خلاف اکثر بروکرها که این پروسه را کاملا خودکار کرده اند در WMMarkets شما باید پس از انتقال ارز دیجیتال خود اسکرین شاتی از اطلاعات تراکنش در پنل خود آپلود کنید و منتظر شارژ حساب باشید.

برداشت از حساب هم در طول 24 ساعت کاری انجام می‌شود که طبق گفته پشتیبانی سایت اگر در روز کاری درخواست بدهید معمولا در همان روز پردازش می‌شود. ما یک برداشت کوچک انجام دادیم و ظرف چند ساعت انجام شد.

کیفیت پشتیبانی فارسی برای کاربران داخل ایران

کانال‌های ارتباطی (چت آنلاین، تلگرام، ایمیل)

متاسفانه پشتیبانی مشتریان در بروکر WMMarkets چندان تعریفی ندارد. اولین مشکل اینکه خبری از پشتیبانی در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و واتساپ نیست. شما صرفا باید از طریق چت آنلاین سایت یا ایمیل و تلفن درخواست پشتیبانی بدهید.

دومین مشکل هم اینکه همان چت آنلاین سایت هم گاها خیلی زمان می‌برد تا پاسخ شما را بدهد. اگر روز دوشنبه باشد که دیگر کار سخت تر می‌شود.

در آلپاری پشتیانی به دو طریق زیر انجام می‌گیرد.

1. چت آنلاین سایت
2. ربات تلگرام

ورود به سایت WMMarkets مخصوص کاربران ایرانی

ورود به سایت آلپاری مخصوص کاربران ایرانی

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و دبلیو ام مارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

خوشحالیم به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی برسانیم که بروکر آمارکتس از یک ابتکار جدید و ارزشمند برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال خبر داده است:

• کاهش کمیسیون‌های معاملاتی
• اضافه شدن چهار ارز دیجیتال جدید به پلتفرم معاملاتی

خبر فوق‌العاده برای معامله‌گران کریپتو به مدت محدود

این پیشنهاد با مدت زمان محدود، با هدف بهبود دسترسی و گسترش فرصت‌های معاملاتی برای مشتریان خرد و حرفه‌ای ارائه می‌شود.

طبق گفته وب‌سایت رسمی بروکر آمارکتس کمیسیون تمام معاملات ارزهای دیجیتال از 0.12٪ به 0.04٪ کاهش یافته است. این تعرفه ویژه تا 31 آگوست 2025 پابرجا خواهد بود و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در اوج فعالیت معاملاتی تابستان، از یکی از رقابتی‌ترین ساختارهای قیمت‌گذاری در بازار بهره‌مند شوند.

این پیشنهاد ویژه تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ اعتبار دارد.

چهار ارز دیجیتال جدید

همچنین چهار ارز دیجیتال جدید هم به پلتفرم معاملاتی آمارکتس اضافه شده است:

• CRONOS (یا CRO/USD)
• SAND (یا SND/USD)
• THETA (یا THT/USD)
• AVAX (یا AVX/USD)

این دارایی‌ها نمایانگر برخی از پویاترین و با پتانسیل‌ترین پروژه‌ها در صنعت دارایی‌های دیجیتال هستند. معامله‌گران اکنون گزینه‌های بیشتری برای استفاده از نوسانات بازار به دست می‌آورند.

جفت‌های رمزارز اضافه شده در تمام پلتفرم‌های AMarkets، از جمله MetaTrader 4، MetaTrader 5 و WebTrader اختصاصی، در دسترس هستند.

همین حالا ارزهای دیجیتال محبوب را با کارمزد فوق‌العاده پایین معامله کنید.

این فرصت تابستانی را از دست ندهید!

اطلاعات بیشتر و افتتاح حساب: https://ir.amarkets.site/g/9VNER

نوشته اضافه شدن رمزارزهای جدید در آمارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

همانطور که همیشه گفته‌ایم انتخاب بروکر مناسب برای کلیه معامله‌گران (چه تازه‌کار و چه باتجربه) از موضوعات مهم پیش از اقدام برای معامله زدن است. در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و مقایسه‌ دو بروکر محبوب و مطرح در صنعت فارکس خواهیم پرداخت.

در این بررسی تخصصی، دو بروکر شناخته‌شده یعنی AMarkets و WM Markets را با هم مقایسه می‌کنیم تا تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها از منظر اعتبار، تنوع حساب‌ها، سرعت اجرا، روش‌های واریز و برداشت و امکانات ویژه برای کاربران ایرانی مشخص شود. هدف ما این است که با اطلاعات دقیق‌تر، بتوانید انتخابی مطمئن‌تر و حرفه‌ای‌تر برای شروع یا ادامه مسیر معامله‌گری خود داشته باشید.

معرفی اجمالی دو بروکر AMarkets و Windsor

بروکر ویندزور (که اخیرا برای کاربران ایرانی نام خود را به WMMarkets تغییر داده است) در سال 1988 تاسیس شده است. در واقع چیزی حدود 35 سال از افتتاح این بروکر می گذرد که در بین بروکرهای فعال در ایران بی‌نظیر است. هرچند در حال حاضر دبلیو ام مارکتس جایگاه جهانی ویژه‌ای ندارد، اما حدود ۱۵ سال پیش یکی از بروکرهای برتر در سطح جهان به شمار می‌رفت.

بروکر آمارکتس در سال 2007 تاسیس شد و با توجه به سابقه 17 ساله یکی از بروکرهای قدیمی محسوب می‌شود. هرچند در اوایل، فعالیت چندانی در ایران نداشتند اما چندین سال است که به شدت بر روی بازار ایران سرمایه‌گذاری کردند و سهم خوبی از تریدرهای ایرانی را جذب کرده‌اند. دفتر مرکزی این بروکر در جزایر کوک ثبت شده و در کشورهای روسیه، اوکراین، انگلستان، ترکیه، قبرس، ارمنسان، تایلند، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر دارای نمایندگی است.

سابقه و مجوزهای رسمی هر دو بروکر

مهمترین مورد در مقایسه آمارکتس و دبلیو ام مارکتس بحث اعتبار بروکر است. دبلیو ام مارکتس چندین رگوله و مجوز فعالیت از کشورهای مختلف دارد. از نظر سایت و پنل کاربری شرایط قابل قبولی دارد. قویترین رگولاتوری که دبلیو ام مارکتس تحت نظارت آن قرار دارد CySec قبرس می باشد. شرکت Windsor Brokers Ltd که به مشتریان اروپایی خدمات می دهد تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار قبرس قرار دارد.

همچنین شرکت های مختلف زیرمجموعه ویندزور نیز از چند رگولاتوری درجه سوم، لایسنس دارند. شرکت Seldon Investments Limited مجوز از JSC کشور اردن دارد. شرکت Windsor Markets از CMA کشور کنیا لاینس دریافت کرده است. شرکت Windsor Brokers International Ltd تحت نظارت FSA سیشلز قرار دارد و سرانجام Windsor Brokers (BZ) Limited که کاربران ایرانی در آن فعالیت دارند تحت نظارت FSC کشور بلیز قرار دارد.

همانطور که مشخص است به‌جز رگولاتوری CySec که از جمله رگولاتورهای معتبر است، سایر مجوزهای دبلیو ام مارکتس اعتبار چندانی ندارند. البته همانطور که در ابتدای این بخش گفتیم سابقه بیش از 30 ساله این بروکر و همچنین ترکیبی از رگوله های مختلف برای اینکه WM Markets را معتبر بدانیم کافی است.

بروکر آمارکتس در جزایر کوک Cook Islands به شماره LLC 14486/2023 ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون مالی این کشور (FSC) قرار دارد. شرکت AMarkets LTD نیز در جزیره (Mwali (Comoro با شماره مجوز T2023284 ثبت شده و تحت نظارت سازمان خدمات بین المللی این کشور (MISA) می باشد. زیر مجموعه دیگر کارگزاری آمارکتس با شماره 22567 در جزایر سنت وینسنت ثبت شده و تحت نظارت اداره خدمات مالی (FSA) فعالیت می کند.

حقیقت این است که هر سه رگولاتور فوق جزو رگولاتورهای درجه 3 هستند و اعتبار چندانی ندارند. اما همانطور که گفتیم چیزی که در مورد اعتبار این بروکر می توان گفت، سابقه 17 ساله این بروکر است. شخصا مجموعه ما بیش از 5 سال است که ما با این بروکر از نزدیک همکاری داریم و شکایتی در مورد پرداخت توسط این بروکر ندیده‌ایم.

میزان آشنایی و محبوبیت در میان کاربران ایرانی

بروکر دبلیو ام مارکتس (WMMarkets) و آمارکتس هر دو در میان کاربران ایرانی محبوبیت دارند، اما ویژگی‌ها و خدمات متفاوتی که ارائه می‌دهند، بر انتخاب کاربران تأثیرگذار است.

آمارکتس به خاطر پشتیبانی قوی از زبان فارسی و خدمات مشتریان مؤثر، طرفداران زیادی دارد که نکته‌ای مهم است. از سوی دیگر، دبلیو ام مارکتس نیز با ارائه تنوع زیاد در نمادهای معاملاتی و  نداشتن اسلیپیج در شرایط عادی بازار به عنوان یک گزینه جذاب برای معامله‌گران حرفه‌ای شناخته می‌شود. در نهایت، انتخاب بین این دو بروکر بستگی به نیازها و ترجیحات شخصی کاربران دارد، اما هر کدام به نوعی توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار ایران پیدا کنند.

مقایسه حساب‌های معاملاتی و ویژگی‌های آن‌ها

اما بپردازیم به مقایسه آمارکتس و دبلیو ام مارکتس از منظر انواع حساب‌های معاملاتی.

تنوع حساب‌ها (Standard، ECN، Fixed و VIP)

بروکر آمارکتس 4 نوع حساب مختلف ارائه می دهد:

1. حساب با اسپرد ثابت
2. حساب استاندارد
3. حساب ECN
4. حساب Zero

بروکر WM Markets هم کلا دو نوع حساب در دسترس کاربران قرار داده است: حساب پرایم و حساب زیرو.

حداقل واریز، حداکثر لوریج و ساختار کمیسیون

در آمارکتس، حداقل واریز اولیه برای حساب اسپرد ثابت و استاندارد 100 دلار است. برای حساب ECN و Zero نیز حداقل 200 دلار نیاز است تا حساب شما فعال شود. در گذشته حداکثر لوریج در حساب اسپرد ثابت و استاندارد 1:1000 و در ECN حداکثر 1:200 بود. اما حالا این مقدار افزایش پیدا کرده و در هر 4 نوع حساب می توانید تا 1:3000 اهرم دریافت کنید.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون لوریج آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

حساب Zero در آمارکتس به تازگی معرفی شده است و تقریبا همانند حساب ECN است! یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در حساب زیرو در اکثر مواقع در جفت ارزهای اصلی و طلا اسپرد صفر است و در عوض کمیسیون بیشتری نسبت به حساب ECN پرداخت می کنید. اگر در محاسبات حد سود و حد ضرر با این موضوع مشکل دارید ممکن است این حساب برای شما مفید باشد. پس توجه کنید! حساب زیرو فقط در پلتفرم متاتریدر 5 ارائه می شود.

در حساب پرایم دبلیو ام مارکتس کمیسیون وجود ندارد. این حساب برای شروع خوب است. کمیسیون در حساب زیرو 8 دلار در لات است. همچنین لوریج برای هر دو نوع حساب دبلیو ام مارکتس حداکثر 1000 است. حداقل واریزی برای حساب پرایم 50 دلار و برای حساب زیرو 1000 دلار است.

بررسی حساب اسلامی بدون بهره (Swap-Free)

شرایط فعال‌سازی حساب اسلامی در آمارکتس و دبلیو ام مارکتس

کدام بروکر حساب بدون سواپ دارد؛ آمارکتس یا دبلیو ام مارکتس؟

در بروکر دبلیو ام مارکتس حساب پرایم قابلیت اسلامی شدن دارد و اما حساب زیرو چنین قابلیتی ندارد. برای اینکه حساب خود را رد ویندزور به اسلامی تبدیل کنید باید یک ایمیل به آدرس support@wmmarkets.com بزنید. داخل ایمیل شماره حساب خود را ذکر کنید و درخواست خود را مطرح کنید. بروکر دبلیو ام مارکتس پس از بررسی، تغییر را در حساب شما اعمال خواهد کرد.

در آمارکتس، در تمامی حساب‌ها امکان اسلامی شدن وجود دارد. بدین منظور کافی است حساب  معاملاتی خود را باز کنید و در ناحیه کاربری درخواست تغییر حساب به اسلامی را بدهید. بعد از تایید درخواست شما، سواپ از معاملات فارکس و فلزات شما حذف خواهد شد. دقت داشته باشید که برروی سهام و شاخص ها و کریپتوکارنسی ها کماکان سواپ خواهید داشت.

محدودیت‌های احتمالی یا مزایای ویژه

یکی از مزیت‌های بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها همین حساب اسلامی آن است. به ندرت می توانید بروکری را پیدا کنید که حساب اسلامی بدون محدودیت زمانی و بدون کمیسیون اضافه ارائه دهد. همچنین تقریبا هیچ یک از بروکرها بر روی حساب‌های ECN خود امکان حساب اسلامی یا بدون سواپ ارائه نمی دهند.

در حساب اسلامی بروکر WM Markets محدودیت خاصی اعمال نمی‌شود و همچنین می‌توان از ربات و اکسپرت نیز در این نوع حساب استفاده کرد.

در مجموع شرایط حسابهای اسلامی در آمارکتس مناسب‌تر است.

اسپرد، سرعت اجرا و مناسب بودن برای اسکالپ

مقایسه اسپرد جفت‌ارزهای رایج

اما ببینیم برای اسکالپ آمارکتس بهتر است یا دبلیو ام مارکتس؟ اسپردهای AMarkets یا WM Markets کمتر است؟

در حساب استاندارد اسپرد آمارکتس بیشتر از حساب پرایم دبلیو ام‌ مارکتس است اما در حساب های ECN و زیرو شرایط متفاوت است. در این حسابها که به نوعی حسابهای اصلی این بروکرها هستند تقریبا اسپردها برابر است ولی مقدار کمیسیونی که WM Markets می گیرد بیشتر است.

بررسی اجرای اردر و ریکوت در معاملات سریع

در ادامه مقایسه، به موضوع اسلیپیج می‌پردازیم؛ مسئله‌ای که اهمیت آن برای هیچ معامله‌گری پوشیده نیست.

در بروکر دبلیو ام مارکتس با پینگ سرور حدود 120 میلی ثانیه سرعت انجام معاملات حدود 450 میلی ثانیه است. مقداری از برخی بروکرها کندتر است ولی بد هم نیست.

در باب اسلیپیج اما وضعیت در بروکر دبلیو ام مارکتس خوب است. در حساب پرایم طبق تستی که ما انجام دادیم در شرایط نرمال بازار تمام حد ضررها در قیمت مشخص شده اعمال شدند و هیچ اسلیپیجی مشاهده نکردیم. متاسفانه فرصت تست در شرایط پر نوسان بازار بوجود نیامد. اگر شما در این بروکر ترید می کنید و تجربه‌ای در این تایم‌ها دارید در قسمت کامنت مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

در آمارکتس قدرت سرورهای سایت بد نیستند و قطع و وصلی کمی مشاهده شده. میزان اسلیپیج در حد معمولی است اما در سطح بروکرهای رقابتی جهان هم نیست.

پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای مکمل

پیرمرد خسته ما (WM Markets) متعصبانه تنها متاتریدر 4 را به کاربران خود ارائه می دهد. بعید به نظر می‌رسد که صرفاً به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها از ارائه متاتریدر ۵ صرف‌نظر کرده باشد؛ در هر صورت این تصمیم کمی عجیب است. از یک بروکر با قدمت و اعتبار دبلیو ام مارکتس چنین چیزی دور از انتظار است.

در آمارکتس بعد از ثبت نام دو پتلفرم معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار خواهید داشت.

همچنین در بروکر آمارکتس امکان استفاده از پلتفرم مولتی ترمینال نیز وجود دارد. اگر مایلید بر روی چند حساب به صورت همزمان معامله کنید و معاملات خود را مدیریت کنید، می‌توانید از پلتفرم مولتی ترمینال آمارکتس استفاده کنید.

پس یک تفاوت بروکر آمارکتس و دبلیو ام مارکتس برمی‌گردد به پلتفرم معاملاتی!

بررسی روش‌های واریز و برداشت برای ایرانیان

انتقال ریالی، پرفکت‌مانی و تتر

طبیعتا یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های یک تریدر نحوه شارژ و برداشت از حساب است. شارژ و برداشت بروکر WM Markets به روشهای زیر قابل انجام است:

• شارژ و برداشت ریالی
• پرفکت مانی
• تتر TRC20
• بیتکوین
• اتریوم
• لایت کوین

متأسفانه از نظر شیوه‌های شارژ و برداشت، دبلیو ام مارکتس در مقایسه با برخی بروکرهای دیگر عملکرد ضعیف‌تری دارد. از جمله شارژ و برداشت ریالی نامناسب با نرخ های خارج از انصاف! برای مثال اگر نرخ اسکناس 45770 است.. نرخ شارژ ریالی 48200 و نرخ برداشت 45500 است!! تازه این را هم در نظر بگیرید که حدود نیم درصد هم کمیسیون کسر می شود. البته اگر مبلغ شارژ بیش از 250 دلار باشد این کمیسیون برگشت داده می شود.

در مورد شارژ حساب با ارزهای دیجیتال هم مشکل وجود دارد. به خلاف اکثر بروکرها که این پروسه را کاملا خودکار کرده‌اند در دبلیو ام مارکتس شما باید پس از انتقال ارز دیجیتال خود اسکرین شاتی از اطلاعات تراکنش در پنل خود آپلود کنید و منتظر شارژ حساب باشید.

برداشت از حساب در دبلیو ام مارکتس هم در طول 24 ساعت کاری انجام می شود که طبق گفته پشتیبانی سایت اگر در روز کاری درخواست بدهید معمولا در همان روز پردازش می شود. ما یک برداشت کوچک انجام دادیم و ظرف چند ساعت انجام شد.

بروکر آمارکتس به دلیل حجم زیاد مشتریان ایرانی که دارد کاملا نیازهای تریدر ایرانی را درک می کند. روش واریز و برداشت ریالی و تتر محبوب ترین روشهای شارژ و برداشت در ایران هستند و آمارکتس از هر دو روش پشتیبانی می کند. در زیر می توانید لیست روش های واریز را مشاهده کنید.

• ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• تتر شبکه ترون TRC20
• تتر شبکه اتریوم ERC20
• تتر شبکه BEP20
• بیتکوین
• اتریوم
• لایت کوین
• تاپ چنج
• بایننس کوین
• USD Coin

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت ریالی است. از طریق صرافی IrPay می توانید شارژ حساب خود را به صورت آنلاین ظرف مدت حدودا 5 دقیقه انجام دهید. برای ورود به سایت این صرافی از لینک زیر استفاده کنید.

زمان تسویه و کارمزد پرداخت‌ها

از نظر زمان تسویه برداشتها و کارمزد برداشت، آمارکتس یکی از بهترین بروکرهای فارکس ایران است. معمولا درخواستهای برداشت ظرف چند ساعت انجام می شود و کارمزدی هم ندارد. دبلیو ام مارکتس اما بخصوص در برداشتهای ریالی مقداری دچار مشکل است و فرایند برداشتش زمان بیشتری می برد.

نوشته مقایسه بروکر آمارکتس و دبلیو ام مارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در یک نگاه کلی، انتخاب بین بازار اسپات و فیوچرز در فارکس به استراتژی معاملاتی، سطح تجربه و هدف شما از ورود به بازار بستگی دارد. اسپات با سرعت بالا و نوسانات لحظه‌ای برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب است، در حالی که فیوچرز با ساختار منظم، برای پوشش ریسک و معاملات بلندمدت کارایی بیشتری دارد. آگاهی از تفاوت‌های کلیدی این دو بازار به شما کمک می‌کند تا هوشمندانه‌تر تصمیم بگیرید و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، خواهیم گفت بازار اسپات فارکس چیست، بازار فیوچرز فارکس چیست و به تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بازار اسپات و بازار فیوچرز در فارکس چیست؟

اما یش از پرداختن به تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس ببینیم بازار اسپات فارکس چیست!
در بازار اسپات معاملات معمولاً “در لحظه” با نرخ فعلی ارز در بازار تسویه می‌شوند. این بازار به صورت آنی فعالیت می‌کند و مشخصه آن نوسانات بالا است، زیرا معامله‌گران به رویدادها و اخبار اقتصادی جاری واکنش نشان می‌دهند.

بازار فیوچرز فارکس چیست؟ بازار فیوچرز، قراردادهایی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ آینده است. این قراردادها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات احتمالی ارز محافظت شوند یا روی نوسانات قیمت آینده سفته بازی کنند.

تمرکز معاملات اسپات بر معاملات فوری است، اما معاملات فیوچرز بر برنامه‌ریزی و انتظارات آینده در بازارهای ارز تأکید دارد.

تفاوت در زمان تحویل و تسویه معاملات

یک تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس به زمان تحویل و تسویه بر می‌گردد.

در بازار اسپات معاملات معمولاً ظرف دو روز کاری با نرخ ارز فعلی بازار “درجا” تسویه می‌شوند. اینگونه معامله‌گران می‌توانند تا به سرعت از تغییرات لحظه ای قیمت سود ببرند.

بازار فیوچرز مستلزم توافق برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز با قیمت از پیش تعیین شده در یک تاریخ مشخص در زمان آینده است که می‌تواند از هفته‌ها تا ماه‌ها قبل متغیر باشد.

در مجموع می‌توان گفت قراردادهای فیوچرز برای استراتژی‌های معاملاتی فیوچرز از پیش برنامه‌ریزی شده و مدیریت ریسک در یک افق زمانی بلندمدت طراحی شده‌اند.

تفاوت از نظر اهرم (Leverage) و ریسک معاملاتی در فیوچرز

در بازار اسپات، معامله‌گران معمولا به نسبت‌های اهرمی‌بالا، اغلب از 50:1 تا 500:1، دسترسی دارند بطوری‌که می‌توانند پوزیشن‌های بزرگی را با سرمایه نسبتاً کم کنترل کنند.

هر چند این کار سود احتمالی را افزایش می‌دهد، اما ریسک ضررهای شدید را نیز افزایش می‌دهد، زیرا حتی نوسانات جزئی بازار منجر به کال مارجین شدن می‌شود.

در بازار فیوچرز معمولاً اهرم پایین‌تری را ارائه می‌دهد، اغلب در حدود 10:1 تا 20:1، که هر چند پتانسیل سودهای بزرگ را کاهش می‌دهد، اما ریسک ضررهای فاجعه‌بار نیز کاهش می‌یابد.

باید توجه داشت که قراردادهای فیوچرز دارای شرایط و تاریخ انقضای استاندارد هستند که به صورت یک محیط معامله فیوچرز ساختار یافته‌تر را فراهم می‌کنند، اما انعطاف‌پذیری بازار اسپات منجر به افزایش نوسانات و غیرقابل پیش‌بینی بودن نتایج معاملات می‌شود.

تفاوت اسپات و فیوچرز از نظر نقدشوندگی و هزینه‌ها

در بازار اسپات معمولاً هزینه‌های معامله فیوچرز کمتری وجود دارد، زیرا معامله‌گران اختلاف قیمت خرید و فروش را پرداخت می‌کنند و ممکن است کمیسیون‌های کمی‌را متحمل شوند. علاوه بر این، بازار اسپات به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و دسترسی مداوم به جفت ارزها، اسپاتنگی بالاتری در آن جریان دارد و امکان اجرای سریع معاملات با حداقل تأثیر بر قیمت را فراهم می‌آید.

بازار فیوچرز اغلب هزینه‌های بالاتری دارد، از جمله کمیسیون‌ها و هزینه‌های احتمالی مرتبط با انقضای قرارداد و تمدید قرارداد، که به هزینه‌های کلی می‌افزاید.

اگرچه اسپاتنگی در بازار فیوچرز می‌تواند برای جفت ارزهای اصلی حجم خوبی باشد، اما همچنان به گرد پای بازار اسپات نمی‌رسد.

اصول قیمت‌گذاری جفت‌ارزها در اسپات و فیوچرز

در هر دو بازار اسپات و فیوچرز فارکس، جفت ارزها با استفاده از یک قرارداد استاندارد که ارزش یک ارز را نسبت به ارز دیگر نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری می‌شوند. در بازار اسپات، قیمت‌ ارز پایه ابتدا ذکر می‌شود و ارز مظنه یا ثانویه در مرحله دوم ذکر می‌شود (مثلاً EUR/USD)، که نشان می‌دهد برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز ثانوی مورد نیاز است.

قیمت‌های بازار فیوچرز نیز از قالب مشابهی استفاده می‌کنند، اما بر اساس قراردادهایی هستند که تاریخ آینده برای مبادله را با قیمت توافق شده مشخص می‌کنند. به طور کلی، هر چند هر دو بازار از یک سیستم قیمت‌گذاری مشابه استفاده می‌کنند، اما زمینه معاملات (اجرای فوری در بازار اسپات در مقابل تحویل آینده در بازار فیوچرز) بر نحوه تفسیر و استفاده این قیمت‌ها توسط معامله‌گران تأثیر می‌گذارد.

معاملات اسپات مناسب چه کسانی است؟

بازار اسپات برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی مناسب است که به دنبال اجرای فوری معاملات هستند و نیاز به دسترسی آنی به نرخ ارز دارند. این بازار برای کسانی که در استراتژی‌های معاملاتی فیوچرز کوتاه‌مدت، مانند معاملات روزانه یا اسکالپ، که در آن‌ها تصمیم‌گیری سریع و معاملات سریع برای سود جستن از نوسانات کوچک ضروری است، ایده‌آل است.

علاوه بر این، مشاغل درگیر در تجارت بین‌المللی ممکن است بازار اسپات را برای مدیریت ریسک ارز خارجی (با تبدیل ارزها با نرخ‌های فعلی) برای تسهیل معاملات مفید بیابند. به طور کلی، بازار اسپات برای طیف متنوعی از شرکت‌کنندگان، از جمله معامله‌گران خرد، سرمایه‌گذاران حقوقی و شرکت‌هایی که به دنبال اسپاتنگی در معاملات ارزی خود هستند، در دسترس است.

معاملات فیوچرز مناسب چه کسانی است؟

بازار فیوچرز در فارکس برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که به دنبال پوشش ریسک در برابر نوسانات ارز یا سفته بازی روی نوسانات قیمت آینده هستند، مناسب است. این بازار برای سرمایه‌گذاران حقوقی جذاب است، زیرا قراردادهای فیوچرز به آن‌ها اجازه می‌دهد قیمت‌ها را برای تحویل در آینده قفل کنند.

همچنین لوریج ارائه شده در بازار فیوچرز می‌تواند سود احتمالی را افزایش دهد و آن را برای معامله‌گران باتجربه‌ای که با ریسک‌های مرتبط مشکلی ندارند، جذاب کند. اساسا بازار فیوچرز به شرکت‌کنندگانی که به دنبال استراتژی‌های بلندمدت، مدیریت ریسک و توانایی معامله با مارجین هستند، مفید است.

مزایا و معایب معاملات اسپات و فیوچرز

بازار اسپات تسویه حساب فوری و قیمت‌گذاری لحظه ای را ارایه می‌دهد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که معاملات را به سرعت انجام دهند و بدون تأخیر از شرایط لحظه بازار بهره‌مند شوند. این فوریت برای کسانی که نیاز به تبدیل ارز برای معاملات یا سرمایه‌گذاری دارند، مفید است. با این حال، بازار اسپات می‌تواند بی‌ثبات و در معرض نوسانات ناگهانی قیمت نیز باشد که ریسک‌هایی را برای معامله‌گران کم‌تجربه نیز ایجاد می‌کند.

برعکس، بازار فیوچرز به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد که قیمت‌ها را برای تحویل در آینده قفل کنند، که این امر مدیریت ریسک بهتری را ممکن می‌سازد. علاوه بر این، اغلب به دلیل قراردادهای استاندارد، هزینه‌های معاملات فیوچرز کمتری در آن وجود دارد.

با این حال، معاملات فیوچرز نیاز به درک بیشتری از مفاهیمی‌ هم‌چون لوریج و مارجین دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند ضررها را تشدید و آن را برای معامله‌گران بی‌تجربه مرگبار سازد.

سوالات متداول درباره ی بازار اسپات و فیوچرز در فارکس

ویژگی اصلی بازار اسپات در فارکس چیست؟

بازار اسپات شامل معاملات فوری است که در آن ارزها برای تحویل فوری با قیمت‌های فعلی بازار خرید و فروش می‌شوند.

قراردادهای فیوچرز در بازار فارکس چگونه کار می‌کنند؟

قراردادهای فیوچرز توافق‌نامه‌هایی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با قیمت از پیش تعیین‌شده در تاریخ مشخص آینده هستند.

مزیت کلیدی معاملات در بازار اسپات چیست؟

مزیت کلیدی بازار اسپات توانایی اجرای فوری معاملات است.

نوشته تفاوت‌های بازار اسپات و فیوچرز در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بروکر مناسب چه برای معامله‌گران تازه‌کار و چه معامله‌گران باتجربه همواره موضوعی بسیار مهم بوده است. در مقاله امروز از سری مقالات معامله‌گر ایرانی، به مقایسه آلپاری و لایت فارکس، دو بروکر برجسته و مطرح در بازار فارکس می‌پردازیم.

اگرچه بروکر آلپاری سابقه‌دارتر و سریع‌تر از نظر اجرای معاملات است، اما لایت فایننس با رگوله CySec، اسپردهای رقابتی‌تر، تنوع حساب‌ها و پشتیبانی از پلتفرم‌هایی مانند cTrader، گزینه‌ای مناسب‌تر برای بسیاری از تریدرهای ایرانی محسوب می‌شود.

مخصوصاً برای اسکالپرها یا کسانی که به دنبال حساب سنتی یا اسپرد پایین هستند، لایت فایننس انتخاب بهتری خواهد بود. با این حال، کاربران حرفه‌ای که به لوریج بالا و پلتفرم‌های متاتریدر علاقه دارند، ممکن است همچنان آلپاری را ترجیح دهند. انتخاب نهایی به سبک ترید و اولویت‌های شخصی شما بستگی دارد.

معرفی اجمالی آلپاری و لایت فایننس

اما پیش از مقایسه آلپاری و لایت فارکس، مختصر معرفی پیرامون این دو بروکر داشته باشیم.

بروکر آلپاری، بروکری با ریشه‌های روسی است که در تاریخ 24 دسامبر 1998 فعالیت خود را آغاز کرد. در طول این 26 سال، این بروکر تجربیات متعددی را پشت سر گذاشته است.

به نظر می‌رسد اوج موفقیت آلپاری به سال‌های 2013 و 2014 برمی‌گردد. در آن زمان، این بروکر دارای شعبه‌های متعدد در سراسر جهان و مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی بزرگ بود. می‌توان گفت که آلپاری یکی از سه بروکر برتر از نظر تعداد کاربران در آن دوره محسوب می‌شد. اما همیشه شرایط به همین منوال نیست و با ورود رقبای قدرتمند مانند بروکر لایت فایننس (که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت) و دیگر بروکرها، آلپاری بخش زیادی از مشتریان خود را از دست داد.

بروکر لایت فایننس، که قبلاً با نام لایت فارکس شناخته می‌شد، یکی دیگر از بروکرهای شناخته‌شده در بازار ایران است. این بروکر در سال 2005 تأسیس شد و اکنون نزدیک به 19 سال است که در این صنعت فعال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایت فایننس در رتبه دوم از نظر تعداد جستجو و احتمالاً کاربران ایرانی قرار دارد.

با توجه به تغییرات و چالش‌هایی که این بروکر طی این سال‌ها تجربه کرده، لازم است با دقت بیشتری به تحلیل آن بپردازیم که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

امنیت و رگولیشن بروکرها

رگولاتوری آلپاری و وضعیت اعتبار

اما در ادامه مقایسه آلپاری و لایت فارکس بپردازیم به وضعیت رگوله‌‌های این دو بروکر!

آلپاری در گذشته تلاش می‌کرد تا مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی معتبر در کشورهای مختلف کسب کند، اما در حال حاضر هیچ مجوز معتبری ندارد. تنها مجوزی که این شرکت دریافت کرده، از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی به شماره T2023236 است. جزیره موهلی به عنوان یک منطقه آفشور شناخته می‌شود و این مجوز در دسته مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین قرار دارد.

مجوزهای بین‌المللی لایت فارکس

لایت فایننس خدمات بروکری خود را از طریق دو شرکت ثبت‌شده ارائه می‌دهد. نخستین شرکت، LiteFinance Global LLC است که در سنت وینسنت، یک منطقه آفشور، ثبت شده و خدمات به کاربران ایرانی از طریق این شرکت انجام می‌شود. دومین شرکت، Liteforex (Europe) LTD نام دارد که در قبرس ثبت شده و تحت نظارت رگولاتوری CySec فعالیت می‌کند و به کاربران اروپایی خدمات‌رسانی می‌کند.

رگوله سنت وینسنت به تنهایی نمی‌تواند اعتبار زیادی برای یک بروکر ایجاد کند، اما زمانی که با رگوله‌های معتبر دیگری مانند CySec، FCA یا ASIC ترکیب شود، می‌تواند تا حدی اطمینان‌بخش باشد.

مقایسه حساب‌های معاملاتی در آلپاری و لایت فایننس

انواع حساب (Standard، ECN، Cent و …) آلپاری

• حساب نانو: یکی از مزیت‌های آلپاری در گذشته، انواع متنوع حساب‌های آن بود. یکی از حساب‌هایی که آلپاری داشت و در اکثر بروکرها وجود نداشت حساب نانو یا Cent بود. این نوع حساب به خصوص مناسب کاربران تازه کار بود. اما مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده است و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد Standard: حساب استاندارد آلپاری، برای تریدرهای با تجربه کم و تریدرهای بلند مدت مناسب هست. حداقل واریزی برای حساب استاندارد در متاتریدر 4 معادل 50 دلار است و در متاتریدر 5 معادل 100 دلار می‌باشد.
• حساب ECN: حساب ECN این بروکر بدون کمیسیون بوده و لوریج تا 1:3000 قابل افزایش است. این نوع حساب، مناسب تریدرهای با تجربه‌تر و بخصوص تریدرهای کوتاه مدت و اصطلاحا اسکلپر است. برای فعال‌سازی این نوع حساب حداقل باید 300 دلار حساب خود را شارژ کنید.
• حساب Pro ECN: در واقع حساب Pro ECN در این بروکر معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در این نوع حساب اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیونی حدود 5 دلار در جفت ارزهای اصلی گرفته می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از انواع دیگر حساب در آلپاری است. اگر تریدر کوتاه مدت هستید و با دادن کمیسیون مشکلی ندارید، این نوع حساب مناسب شماست.

انواع حساب معاملاتی در لایت فارکس

اما در خصوص حساب‌های معاملاتی بروکر لایت فارکس باید بگوییم که خود وبسایت بروکر لایت فایننس، دو نوع حساب یکی حساب معاملاتی و یکی حساب پس انداز را نشان می‌دهد. حساب کلاسیک، حساب ECN و حساب SAFE که برای پس‌انداز است. اما در واقع شما یک نوع حساب دیگر هم می‌توانید در لایت فایننس باز کنید و آن حساب Cent است.

• حساب کلاسیک Classic : این حساب همان حساب استاندارد این بروکر است. حسابی با اسپرد متغیر و بدون کمیسیون. حداقل واریز اولیه 50 دلار هست و امکان انتخاب لوریج تا 1:1000 در این نوع حساب وجود دارد. اسپرد‌ها در حساب کلاسیک لایت فارکس جدیدا کاهش بسیار خوبی داشته است. امکان معامله جفت ارزها، طلا و نقره، نفت و گاز، سهام شرکت‌های بزرگ دنیا، شاخص بورس‌های مهم دنیا و همچنین کریپتوکارنسی‌ها در این نوع حساب وجود دارد.
• حساب Cent: همانطور که قبلا گفتیم این نوع حساب به طور رسمی‌ در وبسایت لایت فارکس معرفی نشده است اما وقتی وارد پنل کاربری بروکر می‌شوید در صفحه افتتاح حساب جدید این حساب هم در لیست وجود دارد. مشخصات این حساب شبیه حساب کلاسیک هست با این تفاوت که با 1 دلار هم می‌توانید آن را باز کنید و اسپرد بالاتری دارد.
• حساب ECN: لایت فایننس هم مثل تمام بروکرهای دیگر حسابی تحت عنوان ECN ارائه می‌دهد. تنها تفاوت قابل ذکر بین این حساب و حساب کلاسیک اسپرد پایینتر آن است. البته این را هم باید توجه داشت که علاوه بر اسپرد کمیسیون هم باید بپردازید.
• حساب سی تریدر: هر چند که از نظر مشخصات تقریبا همان حساب ECN متاتریدر است اما در کمیسیون معاملات کمی‌ متفاوت است.

حداقل واریزی و لوریج ارائه‌شده

حداکثر لوریج در بروکر لایت فایننس برای همه حساب‌ها 1:1000 است. حداقل واریز برای حساب سنتی لایت فارکس 1 دلار و برای حساب‌های کلاسیک و ECN معادل 50 دلار است.

حداقل مبلغ واریزی برای بروکر الپاری 50 دلار است (ناگفته نماند این مبلغ در متاتریدر 5 تا 100 دلار افزایش می‌یابد). حداقل مبلغ واریزی برای حساب ECN در بروکر الپاری 300 دلار است. لوریج در حساب ECN بروکر الپاری تا 1:3000 است.

پس شاید بتوان گفت مهمترین تفاوت بروکر لایت فارکس و آلپاری در بحث حداقل واریزی و لوریج نهفته است.

مقایسه اسپرد و کمیسیون در آلپاری و لایت فایننس

کدام بروکر اسپرد پایین‌تری دارد؟

یک مولفه مهم برای مقایسه آلپاری و لایت فارکس، بحث اسپرد است.

آلپاری در حساب استاندارد خود تقریبا یکی از بیشترین مقدار اسپرد در بین بروکرها را داراست. شما می‌توانید در بخش اسپرد زنده، به صورت لایو مقدار اسپرد در این نوع حساب را مشاهده کنید. در حساب ECN ولی اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است. حساب Pro ECN هم به اصطلاح دارای اسپرد خام بازار است اما بسته به نمادی که معامله می‌کنید از 5 دلار در هر لات باید کمیسیون پرداخت کنید.

اسپرد در حساب سنت لایت فارکس از 1.8 پیپ است. در حساب کلاسیک این مقدار از 0.7 پیپ است. در حساب ECN از صفر شروع می‌شود.

بررسی ساختار کمیسیون در معاملات

هیچ گونه کمیسیونی در حساب سنتی و کلاسیک لایت فارکس وجود ندارد و در حساب ECN کمیسیون از 3.5 دلار شروع می‌شود.

اما اوضاع آلپاری در ارتباط با کمیسیون چگونه است؟ در حساب استاندارد آلپاری کمیسیونی وجود ندارد. حساب ECN بدون کمیسیون بوده و در حساب ECN Pro این مقدار 5 دلار است.

بررسی ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی

متاتریدر ۴ و ۵ در آلپاری و لایت فایننس

یکی از نقات قوت بروکر لایت فارکس همین پلتفرم‌های معاملاتی آن هست. در لایت فایننس 4 پلتفرم معاملاتی در اختیار کاربران است: پلتفرم متاتریدر 4، پلتفرم متاتریدر 5، پلتفرم cTrader، پلتفرم اختصاصی تحت وب.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون پلتفرم معاملاتی آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

آلپاری دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله گران خود قرار می‌دهد. هرچند این دو پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات در اختیار کاربران خود قرار دهند.

اپلیکیشن موبایل و نسخه تحت وب

در مورد متاتریدر، یک مشکل در گوشی‌های اپل وجود دارد. آن هم اینکه اپ استور متاتریدر را از استور خود حذف کرده و الان عملا امکان نصبش روی گوشی‌های اپل نیست. اگر حتما مجبورید از گوشی اپل خود برای ترید استفاده کنید ناچارید از پلتفرم تحت وب LiteForex استفاده کنید. خوشبختانه بروکر لایت فارکس یک اپ اختصاصی هم دارد که می‌توانید آن را از اپ استور دانلود کنید. از طریق این اپ دسترسی به پلتفرم معاملاتی و مدیریت حساب‌ها راحت‌تر خواهد بود.

در بروکر آلپاری نیز امکان معامله با استفاده از اپ موبایلی و نسخه تحت وب نیز وجود دارد.

سرعت اجرا و مناسب بودن برای اسکالپ

کدام بروکر برای معاملات سریع‌تر است؟

سرعت اجرای معاملات در بروکر لایت فارکس (LiteForex) معمولاً در بازه ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلی‌ثانیه قرار دارد. این زمان نشان‌دهنده مدت زمانی است که بین ارسال درخواست معامله و تأیید آن توسط بروکر سپری می‌شود.

در مقایسه با سایر بروکرها، مشخص می‌شود که سرعت لایت فارکس کمی بیشتر از بروکر آلپاری است. پس بحث سرعت اجرای معاملات، یک تفاوت بروکر لایت فارکس و آلپاری است.

تجربه کاربران از اجرای معاملات

تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد.

از سویی، کاربران زیادی نیز نسبت به بروکر لایت فایننس انتقاد کرده و می‌گویند که این بروکر در مواردی که قیمت با گپ به حد سود (TP) می‌رسد، معامله را بسته و زیان حساب کرده است. برخی از کاربران نیز می‌گویند این بروکر در ارائه خدمات به مشتریان ایرانی دچار مشکلات جدی است.

پشتیبانی فارسی و روش‌های واریز و برداشت

پشتیبانی تلگرام، چت آنلاین یا تلفنی

پشتیبانی لایت فارکس از طریق چت آنلاین داخل پنل کاربری مشتریان انجام می‌گیرد. اگر در این بروکر ثبت نام نکرده باشید و قصد گرفتن راهنمایی از پشتیبانی را داشته باشید با زدن دکمه چت آنلاین به صفحه جدیدی منتقل می‌شوید که از شما می‌خواهد لاگین کنید و یا از حساب آزمایشی استفاده کنید. روی حساب آزمایشی کلیک کنید. در بالای صفحه سمت چپ روی دکمه چت کلیک کنید. حالا می‌توانید سوالات خود را مطرح کنید.

بعضی از سایت‌ها آی دی تلگرام برای پشتیبانی لایت فایننس معرفی کردند ولی طبق استعلام ما پشتیبانی فارسی فقط از طریق چت آنلاین سایت انجام می‌شود.

پشتیبانی آلپاری از دو طریق ارائه می‌شود:

1. چت آنلاین سایت
2. ربات تلگرام

روش‌های واریز ریالی و برداشت سریع

مسلما یکی از موارد مورد توجه در انتخاب بروکر، روش‌های شارژ و برداشت در بروکر است. تقریبا فقط دو روش ریالی و رمز ارزی برای ما ایرانیان باقی مانده است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است. پس تقریبا هر دو بروکر از حیث تنوع روش های واریز و برداشت یکسان هستند.

مقایسه نظر کاربران در انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تجربه کاربران از آلپاری در انجمن‌های ایرانی

برخی از کاربران از ویژگی‌هایی مانند پشتیبانی به زبان فارسی، امکان واریز و برداشت به صورت ریالی، و قابلیت افتتاح حساب با حداقل سرمایه استقبال کرده‌اند. با این حال، برخی دیگر به معایبی مانند عدم وجود رگولاتوری معتبر، اسپرد بالا در حساب‌های استاندارد، و کمبود اطلاعات کافی در وب‌سایت اشاره کرده‌اند. همچنین دسترسی سخت به پشتیبان فارسی آلپاری یکی از معضلات جدید کاربران است.

مقایسه رضایت کاربران از لایت فارکس

برخی از کاربران از سرعت اجرای معاملات و خدمات مشتری مؤثر، به ویژه در زمینه برداشت‌ها و پردازش سپرده‌ها، از این بروکر انتقاد می‌کنند. اما در عوض، برخی دیگر از کاربران به دلیل سرعت بالای پردازش درخواست های برداشت، اسپردهای بسیار کم و رقابتی و همچنین تنوع پلتفرم های معاملاتی و حساب های معاملاتی جزو طرفداران این بروکر هستند.

نتیجه‌گیری: آلپاری یا لایت فارکس؟

جمع‌بندی بر اساس سبک معامله‌گری

اگر یک تریدر اسکلپر هستید، باید بدانید که میزان اسپرد در بروکر لایت فایننس به‌مراتب کمتر از آلپاری است؛ اما در مقابل، سرعت اجرای معاملات در آلپاری کمی بالاتر ارزیابی می‌شود.

در صورتی که معامله‌ روی طلا (XAUUSD) برای شما اهمیت دارد، باز هم لایت فایننس در مقایسه با حساب استاندارد آلپاری، اسپرد پایین‌تری ارائه می‌دهد و می‌تواند گزینه‌ای اقتصادی‌تر باشد.

برای تریدرهایی که به‌صورت بلندمدت (لانگ‌ترم) معامله می‌کنند و معاملات خود را برای چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می‌دارند، شرایط حساب اسلامی در لایت فایننس بسیار مناسب است. دلیل این امر، امکان حذف سواپ (بهره شبانه) بدون محدودیت زمانی در این بروکر است.

پیشنهاد نهایی برای کاربران ایرانی

• از حیث رگولیشن و اعتبار لایت فایننس به دلیل داشتن رگوله معتبر CySec برتری دارد.
• از نظر پلتفرم های معاملاتی، لایت فایننس با داشتن پلتفرم cTrader علاوه بر MT4 و MT5 پیروز رقابت است.
• از حیث مقدار اسپرد، باز هم لایت فایننس با ختلاف برنده رقابت در حسابهای استاندارد است.
• از نظر روش های واریز و برداشت تقریبا شرایط برابر دارند.
• لایت فایننس با دارا بودن حساب Cent شرایط بهتری برای تریدرهای تازه کار دارد.
• پشتیبانی هر دو بروکر تقریبا در یک سطح متوسط ارزیابی می شود.
• سرعت انجام معاملات کمی در آلپاری بیشتر است.

با توجه به موارد بیان شده، به نظر می رسد که لایت فایننس پیروز این رقابت است و آلپاری حرف چندانی برای گفتن ندارد.

سوالات متداول درباره مقایسه آلپاری و لایت فارکس

کدام بروکر رگولیشن معتبرتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر دارای مجوزهایی در حوزه آفشور هستند، اما لایت فایننس دارای رگوله CySec که یک رگوله سطح 1 و معتبر است نیز می باشد.

آلپاری برای چه نوع تریدرهایی نامسب‌تر است؟

پاسخ: با توجه به مقدار اسپرد بالای آلپاری در حسابهای استاندارد، اگر تریدر تازه کار هستید پیشنهاد می کنیم سمت آلپاری نروید.

آیا لایت فارکس برای اسکالپ بهتر است؟

پاسخ: بله، بسیاری از اسکالپرها به دلیل اسپردهای فوق العاده پایین، لایت فارکس را ترجیح می‌دهند.

کدام یک خدمات پشتیبانی بهتری برای کاربران ایرانی دارند؟

پاسخ: هر دو بروکر پشتیبانی فارسی دارند، اما طبق تجربه کاربران، دسترسی به پشتیبانی در لایت فایننس ساده تر است.

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و لایت فایننس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

خوشحالیم به اطلاع کلیه همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی برسانیم که شرکت فیبوگروپ به تازگی از راه‌اندازی حساب معاملاتی جدید MT5 Cent خود خبر داده است. این حساب به عنوان یک گزینه ایده‌آل برای معامله‌گران مبتدی و کسانی که قصد دارند از معاملات دمو به معاملات واقعی در پلتفرم متاتریدر ۵ منتقل شوند، معرفی شده است.

اگر به‌تازگی وارد دنیای معاملات شده‌اید یا قصد دارید استراتژی‌ها و اکسپرت‌های معاملاتی خود را در محیط واقعی اما با ریسک کم آزمایش کنید، حساب سنتی MT5 Cent فیبوگروپ گزینه‌ای مناسب و مقرون‌به‌صرفه است.
با پشتیبانی از ابزارهای حرفه‌ای متاتریدر ۵، حداقل واریز تنها ۱ سنت، و لوریج تا 1:5000، این حساب مسیر مطمئنی برای رشد و کسب تجربه در بازارهای مالی را پیش روی شما قرار می‌دهد.

با لوریج تا 1:5000 به موفقیت‌های بیشتری دست یابید!

حساب سنتی در متاتریدر 5 با حداکثر لوریج 1:5000 و حداقل واریزی تنها 1 سنت، فرصتی مناسب برای افرادی است که به دنبال گسترش تجربه معاملاتی خود هستند. این ویژگی‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با ریسک کمتری وارد بازار شوند.

از جمله مزایای این حساب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عمق بازار در لحظه
• سیستم سفارش‌دهی بهبود یافته
• ابزارهای تحلیلی پیشرفته
• پشتیبانی از اکسپرت

این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و استراتژی‌های خود را به طور مؤثرتری تست نمایند.

حساب MT5 Cent به ویژه برای مبتدیان و افرادی که در حال تست استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، بسیار مناسب است. استفاده از حجم‌های خرد در این حساب، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا ضررهای احتمالی را به حداقل برسانند و در عین حال از تمام قابلیت‌های پلتفرم MT5 استفاده کنند.

با افتتاح حساب سنتی در متاتریدر 5، معامله‌گران از تایم‌فریم‌های بیشتر، نمایش لحظه‌ای دفتر سفارشات و قابلیت‌های تحلیلی گسترده بهره‌مند خواهند شد.

همچنین، این حساب با ارز حساب سنت امریکا ارائه می‌شود که برای بسیاری از معامله‌گران جذابیت خاصی دارد.

اطلاعات بیشتر: https://fg-persian.com/products/account-types/mt5-cent/?ref=IB_BFCB

نوشته راه‌اندازی حساب جدید MT5 Cent توسط شرکت فیبوگروپ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بروکر مناسب همواره از مهمترین و حساس ترین موضوعات چه برای معامله‌گران تازه‌کار و چه باتجربه است. در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و مقایسه‌ دو بروکر قدیمی‌ و مطرح در بازار فارکس می‌پردازیم، یعنی: مقایسه آلپاری و فیبوگروپ.

اگر به دنبال بروکری با سابقه طولانی، حساب‌های معاملاتی متنوع و پشتیبانی سریع هستید، آلپاری با ارائه لوریج بالا و تجربه گسترده در بازار ایران می‌تواند انتخاب خوبی باشد. اما اگر واریز و برداشت ریالی آسان، تنوع حساب بیشتر، و پلتفرم‌های معاملاتی مانند cTrader برایتان اهمیت دارد، فیبوگروپ گزینه‌ای دقیق‌تر و قابل اتکاتر خواهد بود. در نهایت، انتخاب شما باید بر اساس سبک معاملاتی، نیاز به حساب اسلامی، و اولویت‌های فنی انجام شود.

معرفی کلی بروکر Alpari و Fibo Group

آلپاری یک بروکر فارکس، با اصالت روسی است که در 24 دسامبر 1998 دیده به جهان گشود. در این مدت حدود 27 سال، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. کمتر تریدر فارکس ایرانی را می‌توان یافت که حداقل اسم بروکر آلپاری را نشنیده باشد! خوب طبیعی هم هست. بروکری که از سال 1998 فعال است و در طول تمام این سالها همیشه به کاربران ایرانی خدمات داده است، باید هم برای خود جایگاه مناسبی در میان کاربران ایرانی داشته باشد. تا همین چند سال پیش حتی کم نبودند تریدرهایی که آلپاری را بهترین بروکر فارکس ایران می‌دانستند.

بروکر فیبوگروپ یکی از قدیمی‌ترین بروکرهای فعال در بازار فارکس ایران است. در گذشته ای کمی‌ دور یعنی حدود 10 – 12 سال پیش بروکر محبوب خود ما بود. سودهای خیلی خوبی هم تو فیبو داشتیم.

فیبوگروپ یک هلدینگ بین المللی است که اولین شرکت از این مجموعه حدودا 27 سال پیش در سال 1998 تاسیس شده است. در ایران به نام‌های فیبوگروپ و فیبو نیز معروف است. شاید به جرات بتوانیم بگوییم 10 سال پیش از هر 5 فارکس کار ایرانی حداقل 4 نفر در این بروکر حساب داشتند. هرچند الان هم یکی از بروکرهای پرطرفدار ایران هست اما با گذشت زمان رشد چندانی نکرد و تقریبا درجا زد.

اعتبار و امنیت سرمایه

در بخش دوم مقایسه آلپاری و فیبوگروپ به وضعیت رگوله‌های دو بروکر بپردازیم. دقیق‌تر بگوییم مقایسه امنیت سرمایه در فیبوگروپ و آلپاری!

بررسی مجوزها و رگولاتوری آلپاری

بروکر آلپاری بر خلاف سالهای دورش که سعی کرده بود از نهادهای معتبر در کشورهای مختلف مجوز بگیرد، در حال حاضر هیچ مجوز معتبری ندارد. تنها مجوزی که دریافت کرده است از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی به شماره T2023236 است. جزیره موهلی یک منطقه آفشور محسوب می‌شود و مجوز آن جزو مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین است.

در گذشته آلپاری عضوی از Financial Commission که یک نهاد نظارتی خصوصی است بود. این نهاد رسیدگی به شکایت کاربران تا سقف 20 هزار یورو را تضمین کرده است. اما در حال حاضر دیگر آلپاری حتی در این نهاد هم عضو نیست!

بررسی امنیت و رگولیشن FiboGroup

فیبوگروپ به مشتریان ایرانی با نام Fibo Group Ltd خدمات می‌دهد که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است و توسط FSA این کشور رگوله شده است. این یک رگوله آفشور هست و اعتبار چندانی ندارد. فیبو همچنین دارای رگوله معتبر CySec هست که یک رگوله درجه 1 به حساب می آید و به کاربران اروپایی خود تحت این رگولیشن خدمات می دهد.

به هر حال مشتریان ایرانی باید به رگوله‌های آفشور عادت کنند چرا که بروکرها عملا امکان ارائه خدمات زیر نظر رگولاتوری‌های معتبر به ایرانی‌ها را ندارند. مساله ای که هست این است که این باعث بی اعتباری بروکرها نمی‌شود.

حساب‌های معاملاتی در آلپاری و فیبوگروپ

مقایسه حساب‌های سنت، استاندارد و ECN

اما مقایسه آلپاری و فیبوگروپ از منظر حساب‌های معاملاتی.

در بروکر آلپاری 4 نوع حساب وجود دارد. حساب نانو، که به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار طراحی شده بود، به تازگی حذف شده است. حساب استاندارد برای تریدرهای کم تجربه و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است. حساب ECN بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است، که بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.

در نهایت، حساب Pro ECN معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست و اسپردهای کمتری نسبت به حساب ECN دارد، در حالی که حدود 5 دلار کمیسیون برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود و تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر است.

در فیبوگروپ شما می‌توانید 6 نوع حساب مختلف باز کنید. از این حیث می‌توان گفت تنوع حسابی بهتری نسبت به آلپاری دارد. این حساب‌ها عبارتند از:

• حساب Cent مناسب سرمایه‌های کم
• حساب اسپرد ثابت
• حساب NDD بدون کمیسیون
• حساب NDD
• حساب cTrader NDD
• حساب MT5 NDD

حداقل واریز، لوریج، و کمیسیون

در آلپاری، حداقل واریزی برای حساب استاندارد در متاتریدر 4 معادل 50 دلار است و در متاتریرد 5 معادل 100 دلار می‌باشد. حساب ECN آن بدون کمیسیون بوده و لوریج تا 1:3000 قابل افزایش است.

متاسفانه باید گفت آلپاری در حساب استاندارد خود تقریبا یکی از بیشترین مقدار اسپرد در بین بروکرها را داراست.

در بخش اسپرد زنده سایت ما می‌توانید به صورت لایو مقدار اسپرد در این نوع حساب را مشاهده کنید.

در حساب ECN ولی اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است. حساب Pro ECN هم به اصطلاح دارای اسپرد خام بازار است اما بسته به نمادی که معامله می‌کنید از 5 دلار در هر لات باید کمیسیون پرداخت کنید.

در جدول زیر لوریج، کمیسیون و اسپرد و حداقل واریزی برای برای انواع حساب‌ها در بروکر فیبوگروپ ارایه شده است:

حساب اسلامی‌ در آلپاری و FiboGroup

فعال‌سازی حساب بدون سواپ

در آلپاری شما می‌توانید برای تمام حساب‌ها درخواست اسلامی‌ شدن حساب را بدهید.

متاسفانه فیبوگروپ تنها روی حساب اسپرد ثابت خود حساب اسلامی‌ یا بدون سواپ ارائه می‌دهد. که البته همان هم شرایط چندان جالبی ندارد.

کیفیت و وضعیت حساب اسلامی یک تفاوت بروکر FiboGroup و Alpari است.

محدودیت‌های زمانی یا حجمی

طبق بررسی ما در حساب اسلامی بروکر آلپاری محدودیت خاصی وجود ندارد، اما در حساب‌های اسلامی‌ فیبوگروپ چهارشنبه شب به ازای هر لات معامله باز 50 تا 150 دلار بسته به جفت ارزی که معامله باز دارید از شما کمیسیون اخذ می‌شود. حتی اگر در همان روز معامله را باز کرده باشید.

مقایسه اسپرد، اسلیپیج و اجرای سفارش

اسپرد حساب‌های ECN در هر بروکر

اما اسپرد کدام کمتر است؛ فیبو یا آلپاری؟

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

همانطور که پیشتر گفته شد، در حساب ECN آلپاری اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است.

یکی از شکایات پر تکرار در مورد بروکر آلپاری، اسلیپیج و قطعی به خصوص در تایم اخبار است. اما از حق نمی‌توان گذشت که این مورد مختص به آلپاری نیست. تقریبا در تمام بروکرها اسلیپیج در تایم اخبار مهم اقتصادی اتفاق می‌افتد. اینکه این لغزش چقدر باشد و همراه با قطعی در سرور بروکر باشد یا نه مساله‌ای است که باید بررسی شود. به طور کلی داشتن اردر معاملاتی باز در تایم اخبار اقتصادی مهم توصیه نمی‌شود. این مساله در بروکر فیبو به مراتب کمتر است.

پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی

در فیبو پلتفرم‌های معاملاتی که در اختیار شما هستند 3 مورد است:

• متاتریدر 4
• متاتریدر 5
• پلتفرم cTrader

فیبو از معدود بروکرهایی است که پلتفرم cTrader را ارائه می‌دهد. هرچند شخصا در این سالها صرفا با cTrader در حد زیر یکساعت کار کردم، ولی هستند تریدرهایی که به این پلتفرم علاقه دارند.

آلپاری دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله گران خود قرار می‌دهد. هرچند اینها پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات را در اختیار کاربران خود قرار دهند.

واریز و برداشت برای کاربران ایرانی

پشتیبانی از پرداخت ریالی و تتر

اما یکی از جنبه های مهم مقایسه آلپاری و فیبوگروپ کیفیت و نحوه واریز و برداشت است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

روش‌های شارژ و برداشتی که فیبو ارائه میدهد و مناسب کاربر ایرانی است به قرار زیر است:

• بیتکوین
• اتریوم
• تتر
• ریپل
• تاپ چنج

خوشبختانه صرافی IrPay.Pro فیبوگروپ را پشتیبانی می‌کند و شما می‌توانید به راحتی و به صورت آنلاین نسبت به شارژ و برداشت ریالی حساب فیبوگروپ از طریق آی آر پی اقدام کنید.

سرعت برداشت و پشتیبانی مالی

هر دو بروکر تقریبا آپشنهای واریز و برداشت یکسانی دارند. از نظر سرعت انجام درخواست های واریز و برداشت نیز شرایط تقریبا خوبی دارند. البته مزیتی که فیبوگروپ دارد این است که امکان واریز و برداشت از طریق صرافی IrPay را نیز دارد. در این سالها آی آر پی تقریبا بهترین خدمات واریز و برداشت ریالی را ارائه داده است و کمترین مشکلات را در مقایسه با سایر رقبا تجربه کرده است.

بنابراین اگر به صورت ریالی واریز و برداشت انجام می دهید فیبوگروپ انتخاب بهتری برای شما خواهد بود. اما اگر با تتر و رمز ارزها نقل و انتقالات خود را انجام می دهید، تقریبا هر دو بروکر در یک سطح هستند.

سوالات متداول درباره مقایسه آلپاری و فیبوگروپ

امنیت سرمایه در کدام بروکر بیشتر است؟

پاسخ: فیبوگروپ دارای رگولاتوری FSC و سابقه نسبتاً خوب در ایران است. آلپاری نیز باسابقه‌تر است اما در حوزه آفشور فعالیت می‌کند.

حساب اسلامی‌ در فیبوگروپ بهتر است یا آلپاری؟

پاسخ: آلپاری حساب اسلامی‌دائمی‌و بدون محدودیت زمانی ارائه می‌دهد؛ در حالی که فیبوگروپ ممکن است شرایط خاصی برای استفاده طولانی‌مدت داشته باشد.

اسپرد کدام بروکر پایین‌تر است؟

پاسخ: در حساب ECN، اسپرد آلپاری رقابتی‌تر است. اما در حساب‌های استاندارد فیبوگروپ نیز اسپرد مناسبی دارد.

پشتیبانی فارسی کدام بروکر قوی‌تر است؟

پاسخ: هر دو بروکر پشتیبانی فارسی دارند، اما پاسخ‌دهی و امکانات پشتیبانی در آلپاری معمولاً سریع‌تر گزارش شده است.

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و فیبوگروپ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در فارکس، معامله‌گران همواره به دنبال ابزارها و استراتژی‌هایی هستند که بتوانند فرآیند تصمیم‌گیری آنها را بهبود بخشد. یکی از ابزارهای خوب در این رابطه که همواره مورد توجه است، اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی کامل اندیکاتور پیش‌بینی کندل بعدی پرداخته، اندیکاتور پیش‌بینی کندل بعدی در فارکس می‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی، دید بهتری از روند کوتاه‌مدت بازار ارائه دهد و سرعت تصمیم‌گیری را در معاملات اسکالپ یا روزانه افزایش دهد. با این حال، همانند سایر اندیکاتورها، نمی‌توان تنها به آن تکیه کرد.

برای بهره‌گیری موثر، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و به‌کارگیری در حساب دمو پیش از ورود به بازار واقعی، توصیه می‌شود. اگر به دنبال بهبود استراتژی معاملاتی خود هستید، این اندیکاتور می‌تواند یکی از اجزای مفید در جعبه‌ابزار تحلیلی شما باشد. جان؟ چگونه؟ پس برای پیش بینی کندل بعدی در فارکس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تحلیل ساختار کندل‌ها بر اساس رفتار گذشته

پیش‌بینی شمع بعدی در تحلیل تکنیکال ممکن است؟ در پاسخ باید گفت بله، پیش‌بینی پیش بینی کندل بعدی در فارکس بر اساس رفتار گذشته در تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است.

با تحلیل الگوهای کندلستیک قبلی (دوجی‌ها، چکش‌ها و الگوهای اینگولفینگ) معامله‌گران می‌توانند روندها و بازگشت‌هایی را شناسایی کنند که ممکن است نشان دهنده مسیر بعدی قیمت‌ها باشند.

علاوه بر این، مباحثی مانند سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل حجم، قدرت پیش‌بینی این الگوها را افزایش می‌دهند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون سطوح حمایت و مقاومت آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

نقش هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها در پیش‌بینی

هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها با بهره‌گیری از حجم عظیمی از داده‌های قیمت تاریخی و نیز از رهگذر بهره‌گیری از اکسپرت و اندیکاتور، نقش مهمی در پیش‌بینی ساختارهای کندلستیک بعدی ایفا می‌کنند تا الگوها و روندهایی را که ممکن است برای معامله‌گران انسانی آشکار نباشند را بتوانند شناسایی کنند.

بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید می‌توانند مجموعه داده‌های پیچیده را تحلیل کنند تا روابط بین مولفه‌های مختلف بازار را تشخیص دهند و آنها را قادر سازند تا پیش‌بینی‌ در مورد حرکات قیمت آینده را با دقت بیشتری انجام دهند.

همچنین، هوش مصنوعی می‌تواند به طور مداوم از داده‌های جدید یاد بگیرد و مدل‌های خود را بلادرنگ تطبیق دهد تا قابلیت‌های پیش‌بینی را بهبود بخشد.

اندیکاتور Candle Predictor مخصوص متاتریدر

اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی یکی از ابزارهای پیش‌بینی روند در بازار فارکس است که برای پلتفرم متاتریدر 4 طراحی شده است. این اندیکاتور قادر است با پیش‌بینی چند کندل آینده، به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی به طور خودکار کندل‌های آینده را با دقت بالا تحلیل و پیش‌بینی می‌کند، که می‌تواند به عنوان یک راهنمای مفید برای ورود یا خروج از معاملات و همچنین افزایش سود در معاملات جاری عمل کند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور کندل بعدی

افزایش سرعت تصمیم‌گیری در اسکالپ

اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی با ارائه بینش‌های بلادرنگ در مورد جو غالب بازار و حرکات احتمالی قیمت، برای تصمیم‌گیری سریع‌تر هنگام اسکالپ فوق‌العاده مفید است.

این اندیکاتور الگوهای کندلستیک و عملکرد تاریخی آنها را تحلیل می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت سیگنال‌های صعودی یا نزولی را شناسایی و رفتار کوتاه‌مدت قیمت را پیش‌بینی کنند. با ادغام اندیکاتور کندل بعدی با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا EMA، اسکالپرها می‌توانند نقاط ورود و خروج را با کارایی بیشتری تأیید کنند و زمان صرف شده برای تحلیل چارت را کاهش دهند.

احتمال خطای بالا در بازارهای نوسانی

نباید از یاد برد که در هر حال اندیکاتور کندل بعدی نیز همچون سایر اندیکاتورهای تکنیکال تنها یک نماگر است و نمی توان از آن انتظار سیگنال آیه قرآن داشت! سیگنال های این اندیکاتور در خصوص پیش بینی کندل بعدی در فارکس تنها یک پیش‌بینی است!

به ویژه این مطلب در بازارهای نوسانی که روندها به سرعت و به شدت تغییر می‌کنند اهمیت دو چندان می‌یابد.

نحوه نصب و استفاده از اندیکاتور کندل آینده در متاتریدر

آموزش تصویری نصب در MT4

• برای نصب اندیکاتور در متاتریدر، ابتدا فایل اندیکاتور را که معمولاً با پسوند ex4. است، دانلود کنید. 
• سپس متاتریدر را باز کنید و از منوی File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید. 

• در پوشه باز شده، به پوشه MQL4 (برای متاتریدر 4) یا MQL5 (برای متاتریدر 5) بروید و سپس وارد پوشه Indicators شوید. 
• فایل اندیکاتور را در این پوشه کپی کنید. 

• متاتریدر را ببندید و دوباره باز کنید. 
• در نهایت، از قسمت Navigator، اندیکاتور جدید را پیدا کرده و روی چارت مورد نظر خود بکشید و رها کنید.

تنظیمات بهینه برای تایم‌فریم‌های مختلف

در بخش تنظیمات اندیکاتور forex-candle-predictor، امکان تغییر عبارات زیر وجود دارد:

• Candle Body: این قسمت به تغییر رنگ کندل‌های پیش‌بینی شده بر روی چارت توسط اندیکاتور مربوط می‌شود.
• Bull Candle: از این بخش می‌توانید رنگ کندل‌های صعودی که توسط اندیکاتور پیش‌بینی شده‌اند را تغییر دهید.
• Bear Candle: این بخش مربوط به تغییر رنگ کندل‌های نزولی پیش‌بینی شده توسط اندیکاتور است.
• Indicator Name View: در این قسمت می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش نام اندیکاتور روی چارت را مشخص کنید.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی

پوزیشن خرید: وقتی که اندیکاتور در انتهای چارت، مانند تصویر زیر، یک کندل با بدنه مشکی را پیش‌بینی می‌کند، شما می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود و رعایت اصول مدیریت سرمایه، با قرار دادن حد ضرر، وارد معامله خرید شوید.

در صورتی که اندیکاتور در انتهای چارت یک کندل با بدنه سفید را نمایش دهد، معامله‌گران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود و رعایت اصول مدیریت سرمایه، اقدام به ورود به معامله فروش نمایند.

ترکیب با اندیکاتورهای تأییدی برای فیلتر خطا

لطفاً توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای پیش‌بینی قیمت کافی نیست و نمی‌توانید تنها بر اساس سیگنال‌های آن، پوزیشن بگیرید. این اندیکاتور می‌تواند به عنوان ابزاری برای تأیید تحلیل‌های شما در چارت معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

توصیه ما این است که ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خود، چارت را تحلیل کنید و سپس با کمک این اندیکاتور، تأییدی بر پیش‌بینی‌های خود داشته باشید. همچنین پیشنهاد می‌شود که در ابتدا مدتی از این اندیکاتور در حساب دمو استفاده کنید و پس از آن با رعایت قوانین مدیریت سرمایه، وارد معاملات در حساب واقعی شوید.

مناسب‌ترین سبک معاملاتی برای این اندیکاتور

می‌توان گفت این اندیکاتور برای سبک‌های مختلف معاملاتی از اسکالپینگ گرفته تا معاملات روزانه و معاملات سویینگ مناسب است.

بهترین تایم‌فریم برای استفاده از اندیکاتور پیش‌بینی کندل

بهترین بازه زمانی برای استفاده از اندیکاتور Candle Predictor در معاملات فارکس تا حد زیادی به سبک و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه، بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای تا ۱۵ دقیقه‌ای می‌توانند بینش سریعی در مورد حرکات قیمت ارائه دهند و امکان تصمیم‌گیری سریع را فراهم کنند.

از سوی دیگر، معامله‌گران سویینگ ای بسا به این نتیجه برسند که استفاده از نمودارهای ۱ ساعته یا ۴ ساعته، دید متعادل‌تری ارائه می‌دهد و نوسانات قیمت بزرگتری را شکار می‌کند.

با این حال دوستان معامله‌گر خودم شخصا بر روی تایم فریم 1 ساعته از اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی استفاده می‌کنند.

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور پیش‌بینی کندل بعدی

آیا اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی در فارکس به صورت پیش فرص در متاتریدر 4 موجود است؟

خیر. اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی در فارکس را باید در متاتریدر4 نصب کرد. شما می توانید این اندیکاتور را از اینجا دانلود نمایید.

آیا می‌توان با استفاده از اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی به تنهایی اقدام به گرفتن پوزیشن کرد؟

خیر. توصیه می‌شود اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی را با سیگنال دریافتی از سایر ابزار تحلیل تکنیکال ترکیب کرد و بعد اقدام به معامله زد.

آیا اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی برای اسکالپرها نیز مفید است؟

بله. از ویژگی های خوب اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی این است که برای هر سبک معاملاتی مناسب است. هر چند بهترین اندیکاتور برای اسکالپ نیست!

نوشته اندیکاتور پیش‌بینی کندل بعدی در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بروکر مناسب برای معامله‌گران چه تازه‌کار و چه باتجربه از موضوعات بسیار مهم است. این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به مقایسه جامع دو بروکر برجسته در عرصه معاملات فارکس و CFD یعنی مقایسه بروکر آلپاری و اوربکس می‌پردازیم.

هر دو بروکر آلپاری و اوربکس دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. اگر به دنبال بروکری با سابقه فعالیت طولانی و تنوع حساب‌های معاملاتی هستید، آلپاری می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. اما در مقابل، اوربکس با حساب‌های متنوع، اسپردهای رقابتی و پشتیبانی فارسی، انتخاب مناسبی برای اسکالپرها و تریدرهای حرفه‌ای است. انتخاب نهایی بستگی به استراتژی معاملاتی، سطح تجربه، و نیازهای شخصی هر معامله‌گر دارد.

معرفی کلی بروکرهای آلپاری و اوربکس

سابقه و محبوبیت جهانی آلپاری

بروکر آلپاری یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربر ترین بروکرهای فعال در بازار ایران است. شاید اغراق نباشد که بگوییم در طول حدود 26 سال فعالیت این بروکر، بیشترین تریدر ایرانی در این بروکر فعال بوده است.

آلپاری در 24 دسامبر 1998 دیده به جهان گشود و اوج تاریخی بروکر آلپاری را شاید بتوان سالهای 2013-2014 دانست.

مجوز و اعتبار بین‌المللی بروکر Orbex

بروکر اوربکس Orbex نیز یک بروکر فارکس است که کاربران در  آن این امکان را خواهند داشت که در بازار‌های جهانی مختلف بر روی کالا‌ها و نماد‌های متنوعی همچون جفت ارز‌ها، شاخص‌ها،  فلزات و رمز ارز‌ها دسترسی و معامله داشته باشند. بروکر اوربکس (Orbex) دارای دو رگولاتوری FSC و FSA است که می‌توان گفت “بهتر از هیچ اند”.

باید بدانیم که بروکر‌های تراز اول که نام آنها در دنیا برند محسوب می‌شوند و زیر نظر رگولاتوری‌های بسیار معتبر فعالیت می‌نمایند، اجازه ارائه خدمات به ایرانیان را ندارند. آن دسته از کارگزاری‌های فارکس که به ما ایرانیان خدمات ارائه می‌دهند معمولا زیر نظر رگولاتوری‌هایی فعالیت می‌کنند که از اعتبار کمتری برخوردارند. به همین دلیل صرفا بررسی مجوز‌ها و نهاد‌های نظارتی، برای ارزیابیِ اعتبار یک بروکر کافی نیست و به غیر از آن می‌بایست قدمتِ بروکر، فعالیت آن در شبکه‌های اجتماعی، محبوبیت بروکر میان کاربران ایرانی و مهم تر از همه، نظرات کاربران و منابع خارجی بررسی شود تا بتوان به یک ارزیابی نسبی راجع به اعتبار آن بروکر دست یافت.

بررسی امنیت سرمایه بروکرها

رگولاتورهای هر دو بروکر

بروکر آلپاری، در گذشته، تلاش می‌کرد تا مجوزهای معتبر از رگوله‌ها و نهادهای نظارتی مختلف را به دست آورد، اما در حال حاضر تنها رگوله و مجوزی که دارد از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی است که به شماره T2023236 ثبت شده و به عنوان یک منطقه آفشور شناخته می‌شود. این مجوز در دسته مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین قرار دارد.

همانطور که گفته شد بروکر اوربکس (Orbex) دارای رگولاتوری‌های FSC و FSA می‌باشد.

بیمه سرمایه کاربران در Orbex و Alpari

بروکر آلپاری نیز در گذشته حساب‌های کاربران را تحت پوشش بیمه Financial Commission قرار می‌داد اما مدتی است که دیگر آن را تمدید نکردند. بنابراین کاربران آلپاری دیگر نمی‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

اوربکس (Orbex) بر خلاف بسیاری از بروکرها، خدمات بیمه سرمایه ارائه نمی‌دهد.

مقایسه حساب‌‌های این دو بروکر

انواع حساب‌ها در بروکر آلپاری

• حساب نانو: این نوع حساب به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مناسب است. با این حال، مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد (Standard): حساب استاندارد آلپاری برای تریدرهایی که تجربه کمتری دارند و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است.
• حساب ECN: این نوع حساب در بروکر آلپاری بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است. حساب ECN بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.
• حساب Pro ECN: این حساب در واقع معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در حساب Pro ECN اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیون حدود 5 دلار برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از دیگر انواع حساب‌های آلپاری است.

انواع حساب‌ها در بروکر اوربکس

در بروکر اوربکس 4 نوع حساب معاملاتی ارایه می‌گردد: حساب توربو، حساب استارتر، حساب ریمیوم و حساب اولتیمیت. در ادامه به شرایط و ویژگی های انواع این حساب ها خواهیم پرداخت.

حداقل واریزی، اسپرد، و کمیسیون‌ها

شرایط و ویژگی های حساب‌های معاملاتی اوربکس به قرار زیر هستند:

حساب نانو در آلپاری، که به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار طراحی شده بود، به تازگی حذف شده است. حساب ECN بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است، که بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد. حساب Pro ECN معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست و اسپردهای کمتری نسبت به حساب ECN دارد، در حالی که حدود 5 دلار کمیسیون برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود و تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر است.

بررسی حساب اسلامی‌ بدون سواپ

شرایط حساب اسلامی‌ در اوربکس و آلپاری

در آلپاری شما می‌توانید اسلامی شدن حساب (سواپ فری) را روی پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ درخواست بدهید و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

در بروکر اوربکس نیز بر روی تمامی‌ حساب‌های معاملاتی امکان حذف سواپ شبانه یا اسلامی‌ شدن حساب وجود دارد.

محدودیت‌های مربوط به حساب اسلامی

طبق بررسی ما در حساب اسلامی بروکر آلپاری محدودیت خاصی وجود ندارد.

در اوربکس، ممکن است یک دوره زمانی محدود بدون سوآپ وجود داشته باشد. مثلاً در ابتدای حساب، تا ۱۰ روز سوآپ محاسبه نمی‌شود و پس از آن، برای هر لات معامله، شبانه ۵ دلار سوآپ دریافت می‌شود (البته برای برخی جفت‌ارزها مانند لیر ترکیه، رند آفریقای جنوبی و پزوی مکزیک، شرایط خاصی وجود دارد).

مقایسه اسپرد و لوریج

اسپرد در جفت‌ارزهای محبوب

برای مقایسه آلپاری و اوربکس از نظر اسپرد بر روی جفت ارزهای اصلی یا محبوب به صفحه اسپرد لحظه ای مراجعه نمایید.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

حداکثر لوریج قابل استفاده برای کاربران ایرانی

حداکثر لوریج برای کاربران ایرانی در بروکر آلپاری روی حساب‌های معاملاتی ECN و ECNPro می‌باشد که می‌تواند 3000 باشد.

حد اکثر لوریج (اهرم) برای تمامی‌ حساب‌ها در بروکر اوربکس برابر با 500 می‌باشد.

بنابراین بحث حداکثر لوریج را می‌توان یک تفاوت بروکر Orbex و Alpari دانست.

تجربه کاربران در اجرای سفارش و اسکالپ

مناسب بودن برای اسکالپرها

در آلپاری حساب ECN بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است، که بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد. با این حال تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد.

بروکر اوربکس 4 حساب معاملاتی داشته و معامله گران در هر کدام از این حساب ها می توانند معاملات اسکالپ داشته باشند. ولی حساب اولتیمیت این بروکر با توجه به اسپرد صفر برای اسکالپر ها بسیار مناسب است.

پشتیبانی فارسی و روش‌های پرداخت

چت فارسی، تلگرام یا ایمیل

پشتیبانی آلپاری از دو طریق ارائه می‌شود:
1- چت آنلاین سایت
2- ربات تلگرام اما خوب متاسفانه من شخصا نتوانستم با چت آنلاین سایت ارتباط برقرار کنم و از ربات تلگرام که در لینک زیر آی دی آن قرار داده شده است استفاده کردم:

https://t.me/official_alpari_bot

در بروکر Orbex یک آیدی تلگرام (orbex_supportbot) قرار داده شده که از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند و از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح الی 2 بامداد، جوابگوی سوالات و مشکلات کاربران است.

واریز و برداشت ریالی یا تتر 

مسلما یکی از موارد مهم جهت مقایسه آلپاری و اوربکس، روش‌های شارژ و برداشت در این دو بروکر است. تقریبا فقط دو روش ریالی و رمز ارزی برای ما ایرانیان باقی مانده است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

بروکر اوربکس برای ایجاد تجربه بهتر برای کاربران خود، علاوه بر امکان واریز از طریق درگاه کریپتو، امکان واریز ریالی را نیز از طریق درگاه‌های واسط برای معامله گران فراهم کرده است. درگاه‌های زیر برای واریز پول به بروکر اوربکس پشتیبانی می‌شوند:

• درگاه کریپتو
• درگاه تاپ چنج
• درگاه فارسی چنج

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و اوربکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و مقایسه آلپاری و ارانته پرداخته و جنبه‌های مختلف این دو بروکر همچون رگوله و اعتبار، اسپردها، پلتفرم‌های معاملاتی و روی‌هم‌رفته شرایط معاملاتی در هر یک از دو بروکر را از نظر خواهیم گذارند. هدف از این مقایسه، کمک به معامله‌گران در انتخاب بهترین بروکر متناسب با نیازها و اهداف مالی آن‌هاست. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

با بررسی دقیق جنبه‌های مختلف دو بروکر ارانته و آلپاری، می‌توان گفت بروکر ارانته با داشتن رگوله معتبر CySEC، بیمه حساب‌ها تا یک میلیون یورو، اسپردهای رقابتی و پلتفرم‌های متنوع، انتخاب حرفه‌ای‌تری برای معامله‌گران ایرانی به شمار می‌آید. در مقابل، آلپاری با سابقه‌ای طولانی‌تر و پشتیبانی قوی‌تر، همچنان محبوبیت خاصی در میان کاربران دارد، اما نبود رگوله معتبر و اسپردهای نسبتاً بالا در برخی حساب‌ها، می‌تواند نقطه‌ضعف آن باشد. در نهایت، انتخاب نهایی به سبک معامله‌گری و اولویت‌های فردی شما بستگی دارد، اما از نظر کلی، ارانته مزایای قابل توجه‌تری ارائه می‌دهد.

معرفی کوتاه بروکرهای ارانته و آلپاری

سابقه و مجوزهای بین‌المللی آلپاری

اما پیش از مقایسه آلپاری و ارانته، مختصر معرفی پیرامون این دو بروکر داشته باشیم.

بروکر آلپاری، که ریشه‌های تاسیس و راه اندازی آن به کشور روسیه برمی‌گردد، در تاریخ 24 دسامبر 1998 فعالیت خود را آغاز کرد و در طول 26 سال گذشته، تجربیات متنوعی را کسب کرده است.

به نظر می‌رسد که اوج موفقیت این بروکر به سال‌های 2013 و 2014 بر می‌گردد. در آن زمان، آلپاری دارای شعبات متعدد در نقاط مختلف جهان و مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی (رگوله‌های) بزرگ بود. می‌توان گفت که در آن دوره، آلپاری یکی از سه بروکر برتر از نظر تعداد کاربران محسوب می‌شد.

آلپاری بر خلاف سالهای دورش که سعی کرده بود از نهادهای معتبر در کشورهای مختلف مجوز بگیرد، در حال حاضر هیچ مجوز معتبری ندارد.

بروکر ارانته و رشد سریع آن در بازار ایران

بروکر ارانته در سال 2018 تاسیس شد و در مدت کوتاهی به یکی از گزینه‌های اصلی در میان تریدرهای ایرانی تبدیل شد. ارانته با داشتن رگوله سطح 1 CySec و همچنین رگوله‌های سیشلز و سنت وینسنت پله‌های ترقی را به سرعت پیمود.

اسپردهای مناسب، سرعت انجام معاملات خوب، طیف کاملی از ابزارهای قابل معامله از مهمترین عوامل محبوبیت سریع این بروکر بود. ناگفته نماند، ارانته اولین بروکری بود که در ایران امکان معامله مستقیم در پلتفرم محبوب تریدینگ ویو را برای کاربران خود فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: نحوه اتصال بروکر ارانته به تریدینگ ویو

شخصا در طول حدود 4 سال فعالیتم در ارانته هیچگاه به مشکلی برنخوردیم و دوستانم نیز مشکلی گزارش نکرده اند.

بررسی اعتبار، رگولاتوری بروکرها

نهادهای نظارتی در آلپاری و ارانته

همانطور که گفته شد آلپاری در حال حاضر تحت رگوله معتبر و درجه یک نیست. تنها مجوزی که آلپاری دریافت کرده است از «سازمان خدمات بین‌المللی » موهلی در جزیره موهلی به شماره T2023236 است. جزیره موهلی یک منطقه آفشور محسوب می‌شود و مجوز آن جزو مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین است.

ارانته تحت سه شرکت مختلف با رگولاتوری‌های متفاوت خدمات ارائه می‌دهد. کاربران اروپایی تحت رگوله CySec قبرس که یکی از رگولاتوری‌های معتبر به شمار می‌آید خدمات دریافت می‌کنند. کاربران ایرانی Errante نیز تحت رگولاتوری FSA سیشلز و سنت وینستنت که رگوله‌های آفشور هستند اجازه فعالیت دارند.

بیمه سرمایه و میزان شفافیت بروکرها

حساب کاربران ارانته در یکی از معتبرترین بیمه‌های انگلستان یعنی Lloyd’s بیمه شده است. حساب هر یک از تریدرها تا سقف یک میلیون یورو در برابر خطاهای سیستمی، قصور و سهل انگاری، تقلب، از قلم افتادگی‌ها و سایر ریسک‌هایی که منجر به ضرر و زیان مالی شوند بیمه شده است.

بروکر آلپاری نیز در گذشته حساب‌های کاربران را تحت پوشش بیمه Financial Commission قرار می‌داد اما مدتی است که دیگر آن را تمدید نکردند. بنابر این کاربران آلپاری دیگر نمی‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

بررسی حساب‌های معاملاتی هر دو بروکر

انواع حساب‌ها در بروکر آلپاری:

• حساب نانو: این نوع حساب به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مناسب است. با این حال، مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد (Standard): حساب استاندارد آلپاری برای تریدرهایی که تجربه کمتری دارند و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است.
• حساب ECN: این نوع حساب در بروکر آلپاری بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است. حساب ECN بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.
• حساب Pro ECN: این حساب در واقع معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در حساب Pro ECN اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیون حدود 5 دلار برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از دیگر انواع حساب‌های آلپاری است.

در جدول زیر مقایسه 4 نوع حساب بروکر ارانته و مشخصات آنها را می‌بینید.

حداقل واریز، لوریج، و کمیسیون‌ها

در حساب ECN آلپاری اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی‌شود، مقدار اسپرد قابل قبول است.

در جدول زیر وضعیت اسپرد را در حساب های مختلف آلپاری و روی جفت ارزهای اصلی مشاهده می فرمایید:

انواع حساب‌ها در بروکر ارانته

در کارگزاری ارانته، حساب پریمیوم و استاندارد و VIP لوریج 1000 دارند. حساب تیلرمود لوریج 500 دارد. حداقل واریز در حساب استاندارد ارانته 50 دلار است. این در حالی است که حداقل واریز در حساب پریمیوم 1000 دلار ، حساب VIP 5000 دلار و در حساب تیلر مود 15000 دلار است.

حساب های استاندارد و پریمیوم ارانته کمیسیون ندارند اما برای حساب های VIP و تیلرمود 3 در هر لات کمیسیون دریافت می شود.

حساب اسلامی‌در آلپاری و ارانته

شرایط حساب بدون سواپ

در آلپاری شما می‌توانید برای تمام حساب‌ها درخواست اسلامی‌ شدن حساب را بدهید.

در ارانته، جهت اسلامی‌ شدن حساب شما می‌توانید درخواست بدید تا حسابتون به حساب اسلامی‌ تغییر پیدا کنه که در اون صورت تا 7 شب هم در بعضی نمادها شامل هیچ سواپی نخواهید شد.

محدودیت‌ها و مزایای هرکدام برای کاربران مسلمان

برای بروکر آلپاری محدودیتی در زمینه اسلامی شدن حساب (سواپ فری) وجود ندارد.

متاسفانه یکی از معایب بروکر ارانته را می‌توان شب‌های محدود در حساب اسلامی‌ دانست (7 شبانه روز).

مقایسه اسپرد و سرعت اجرای معاملات

اسپرد در جفت‌ارزهای اصلی

و اما می‌رسیم به مهمترین بخش مقایسه آلپاری و ارانته.. طبل‌ها را بنوازید.. بله..تفاوت بروکر Errante و Alpari به لحاظ اسپرد!

به طور کلی اسپردها در ارانته را شاید بتوان یکی از کمترین میزان اسپرد در بین بروکرهایی که مشتری ایرانی می‌پذیرند دانست.

• جفت ارز EUR/USD: میانگین اسپرد 0.83 پیپ
• جفت ارز GBP/USD: میانگین اسپرد 1.29 پیپ
• جفت ارز USD/JPY: میانگین اسپرد 0.94 پیپ
• جفت ارز USD/CHF: میانگین اسپرد 1.30 پیپ
• اسپرد طلا: میانگین اسپرد 22.22 سنت
• اسپرد بیتکوین: تقریبا 33 دلار

اسپردها در آلپاری عموما بالاتر از ارانته وحتی سطح نرمال هستند!

جهت بررسی دقیق‌تر اسپردها در مقایسه آلپاری و ارانته می‌توانید به صفحه اسپرد لحظه ای مراجعه نمایید.

بررسی مناسب بودن برای اسکالپ و معاملات کوتاه‌مدت

می‌توان گفت حساب ECN در بروکر آلپاری حساب مناسبی برای دوستان اسکلپر است که معاملات زیادی انجام می دهند. با این حال تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد.

اما بروکر ارانته (Errante) با توجه به ارائه اسپردهای مناسب از 0.8 پیپ، گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران اسکالپ به‌ شمار می‌آید. حساب پریمیوم ارانته می‌تواند بهترین حساب این بروکر برای اسکالپ باشد. میزان اسپرد در این حساب 0.7 پیپ بصورت شناور و با کمیسیون 0 دلار می باشد.

پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای کمکی

در ارانته علاوه بر پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5، پلتفرم cTrader نیز در اختیار کاربران این بروکر قرار گرفته است. کمتر بروکری را می‌توانید پیدا کنید که پلتفرم cTrader نیز داشته باشد. این پلتفرم هرچند به اندازه متاتریدر محبوب نیست اما بسیاری از کاربران حرفه ای از طرفداران آن هستند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون پلتفرم معاملاتی آشنا نیستید به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

در حال حاضر آلپاری تنها دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله‌گران خود قرار می‌دهد. هرچند اینها پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات در اختیار کاربران خود قرار دهند.

واریز و برداشت برای کاربران ایرانی

پشتیبانی از پرداخت ریالی و تتر

مسلما یکی از مولفه های مهم جهت مقایسه آلپاری و ارانته، روش‌های شارژ و برداشت در این دو بروکر است. تقریبا فقط دو روش ریالی و رمز ارزی برای ما ایرانیان باقی مانده است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

شما می‌توانید به روش‌های زیر حساب خود را شارژ کنید و یا از آن برداشت کنید.

• پرفکت مانی
• حواله بانکی
• شارژ ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• بیتکوین
• تتر ERC20 و TRC20
• اتریوم
• ریپل

در بروکر ارانته روش‌های متنوعی برای شارژ و برداشت وجود دارد. پیشنهاد استفاده از روش ریالی و از طریق صرافی IrPay است که می توانید به آسانی کار شارژ و برداشت خود را انجام دهید. شارژ حساب با آی آر پی حدود 3 تا 5 دقیقه و برداشت از حساب حدود 1 تا 2 ساعت به طور میانگین زمان می‌برد.

ورود به صرافی IrPay.Pro

سوالات متداول درباره مقایسه آلپاری و ارانته

کدام بروکر پشتیبانی فارسی بهتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر پشتیبانی فارسی دارند، اما طبق نظرات کاربران، آلپاری در کانال تلگرام و چت آنلاین سریع‌تر پاسخ می‌دهد.

آیا حساب اسلامی‌ در ارانته دائمی‌است؟

پاسخ: در ارانته امکان درخواست حساب بدون سواپ وجود دارد، اما بسته به سبک معامله و زمان نگهداری پوزیشن ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود.

کدام بروکر اسپرد بهتری دارد؟

پاسخ: در حساب ECN، اسپرد ارانته کمی‌پایین‌تر است اما در حساب‌های معمولی آلپاری اسپرد شفاف‌تری دارد.

امنیت سرمایه در کدام بروکر بالاتر است؟

پاسخ: ارانته تحت رگولاتوری CySEC فعالیت می‌کند که امنیت بالاتری دارد. آلپاری نیز سابقه زیادی دارد اما در حوزه آفشور ثبت شده است.

نوشته مقایسه‌ی بروکر ارانته و آلپاری اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب بروکر مناسب می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سرمایه‌گذاری یک تریدر داشته باشد. در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی و مقایسه آلپاری و آمارکتس دو بروکر مطرح برای تریدرهای ایرانی در عرصه فارکس و CFD خواهیم پرداخت. پس تا انتهای مقاله با ماه همراه باشید.

با در نظر گرفتن جوانب مختلفی از جمله رگولاتوری، تنوع حساب‌ها، پشتیبانی فارسی، روش‌های واریز و برداشت ریالی، و تجربه کاربران، می‌توان گفت بروکر آمارکتس انتخاب مناسب‌تری برای کاربران ایرانی است. آمارکتس با پشتیبانی قوی ۲۴ ساعته، ارائه حساب اسلامی بدون محدودیت، امتیاز بالاتر در سایت‌های بین‌المللی، و سرعت بالای پرداخت، توانسته رضایت بیشتری از کاربران خود جلب کند. در حالی که آلپاری سابقه طولانی‌تری دارد، اما در سال‌های اخیر از نظر نوآوری، خدمات پشتیبانی و انعطاف‌پذیری نسبت به آمارکتس عقب‌تر مانده است.

آشنایی اولیه با بروکرهای Alpari و AMarkets

بروکر آلپاری

اما پیش از مقایسه آلپاری و امارکتس، مختصر معرفی پیرامون این دو بروکر داشته باشیم.

بروکر آلپاری، که ریشه‌های تاسیس و راه اندازی آن به کشور روسیه برمی‌گردد، در تاریخ 24 دسامبر 1998 فعالیت خود را آغاز کرد و در طول 26 سال گذشته، تجربیات متنوعی را کسب کرده است.

به نظر می‌رسد که اوج موفقیت این بروکر به سال‌های 2013 و 2014 مربوط می‌شود. در آن زمان، آلپاری دارای شعبات متعدد در نقاط مختلف جهان و مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی (رگوله‌های) بزرگ بود. می‌توان گفت که در آن دوره، آلپاری یکی از سه بروکر برتر از نظر تعداد کاربران محسوب می‌شد. اما همیشه اوضاع به همین صورت نبوده و با ورود رقبایی همچون آمارکتس و سایر بروکرها، آلپاری بخش قابل توجهی از مشتریان خود را از دست داد.

بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس در سال 2007 تاسیس شد و با سابقه 17 ساله یکی از بروکرهای نسبتا قدیمی‌ در ایران است. هرچند در اوایل، فعالیت چندانی در ایران نداشتند اما چندین سال است که به شدت بر روی بازار ایران متمرکز شدند و سهم خوبی از تریدرهای ایرانی را توانسته‌اند جذب کنند. دفتر مرکزی این بروکر در جزایر کوک ثبت شده و در کشورهای روسیه، اوکراین، انگلستان، ترکیه، قبرس، ارمنستان، تایلند، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر دارای نمایندگی است.

بررسی اعتبار، رگولاتوری و امنیت سرمایه

وضعیت رگولاتوری هر بروکر

بروکر آلپاری، در گذشته، تلاش می‌کرد تا مجوزهای معتبر از رگوله‌ها و نهادهای نظارتی مختلف را به دست آورد، اما در حال حاضر تنها رگوله و مجوزی که دارد از «سازمان خدمات بین‌المللی» موهلی در جزیره موهلی است که به شماره T2023236 ثبت شده و به عنوان یک منطقه آفشور شناخته می‌شود. این مجوز در دسته مجوزهای سطح 3 با اعتبار پایین قرار دارد.

بروکر آمارکتس در جزایر کوک به شماره LLC 14486/2023 ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون مالی این کشور (FSC) قرار دارد. AMarkets LTD نیز در جزیره (Mwali (Comoro با شماره مجوز T2023284 ثبت شده و تحت نظارت سازمان خدمات بین المللی این کشور (MISA) می‌باشد. زیر مجموعه دیگر بروکر آمارکتس با شماره 22567 در جزایر سنت وینسنت ثبت شده و تحت نظارت اداره خدمات مالی (FSA) فعالیت می‌کند.

حقیقت این است که هر سه رگولاتور فوق جزو رگولاتورهای درجه 3 هستند و اعتبار چندانی ندارند. اما نکته این است که حتی اگر هم می‌داشت، دردی از کاربر ایرانی دوا نمی‌کرد. به این دلیل که رگوله‌های معتبر به ایرانی‌ها پاسخگو نیستند و برعکس، بروکرها را ملزم به قطع ارتباط با ایران می‌کنند!

تضمین سرمایه و بیمه حساب‌های کاربران

آمارکتس تحت رگولاتوری Financial Commission که یک نهاد رگولاتوری مستقل است نیز قرار دارد. کمیسیون مالی به شکایت هر یک از مشتریان این بروکر رسیدگی کرده و پرداخت غرامت به مشتری را تا سقف 20000 یورو در هر شکایت، ضمانت کرده است. پس اگر تصمیم گرفتید با این بروکر کار کنید چندان نگران اعتبار بروکر آمارکتس نباشید.

بروکر آلپاری نیز در گذشته حساب‌های کاربران را تحت پوشش بیمه Financial Commission قرار می داد اما مدتی است که دیگر آن را تمدید نکردند. بنابر این کاربران آلپاری دیگر نمی توانند از این بیمه استفاده کنند.

مقایسه حساب‌های معاملاتی در آلپاری و امارکتس

تنوع حساب‌ها (Standard، ECN، Islamic و …)

انواع حساب‌ها در بروکر آلپاری:

• حساب نانو: این نوع حساب به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مناسب است. با این حال، مدتی است که آلپاری این نوع حساب را حذف کرده و دیگر ارائه نمی‌دهد.
• حساب استاندارد (Standard): حساب استاندارد آلپاری برای تریدرهایی که تجربه کمتری دارند و همچنین تریدرهای بلندمدت مناسب است.
• حساب ECN: این نوع حساب در بروکر آلپاری بدون کمیسیون بوده و لوریج آن تا 1:3000 قابل افزایش است. حساب ECN بیشتر برای تریدرهای با تجربه و به ویژه تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپر مناسب می‌باشد.
• حساب Pro ECN: این حساب در واقع معادل حساب ECN در سایر بروکرهاست. در حساب Pro ECN اسپردها کمتر از حساب ECN بوده و کمیسیون حدود 5 دلار برای جفت ارزهای اصلی دریافت می‌شود. تعداد نمادهای معاملاتی در این نوع حساب بیشتر از دیگر انواع حساب‌های آلپاری است.

اما در AMarkets چهارنوع حساب در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد. شما در این بروکر می‌توانید از اهرم معاملاتی تا 1:3000 استفاده کنید.

• حساب با اسپرد ثابت
• حساب استاندارد
• حساب ECN
• حساب Zero

یکی از مزیت‌های بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها حساب اسلامی‌ آن است. به ندرت می‌توانید بروکری را پیدا کنید که حساب اسلامی‌ بدون محدودیت زمانی و بدون کمیسیون اضافه ارائه دهد. همچنین تقریبا هیچ یک از بروکرها بر روی حساب‌های ECN خود امکان حساب اسلامی‌ یا بدون سواپ ارائه نمی‌دهند.

حداقل واریز، حداکثر لوریج، و میزان اسپرد

در این بخش از مقایسه آلپاری و امارکتس، بیایید ببینیم اسپرد در آلپاری کمتر است یا امارکتس؟

در بروکر آمارکتس، حداقل واریز اولیه برای حساب اسپرد ثابت و استاندارد 100 دلار است. برای حساب ECN و Zero نیز حداقل 200 دلار نیاز است تا حساب شما فعال شود. در گذشته حداکثر لوریج در حساب اسپرد ثابت و استاندارد 1:1000 و در ECN حداکثر 1:200 بود. اما حالا این مقدار افزایش پیدا کرده و در هر 4 نوع حساب می‌توانید تا 1:3000 اهرم دریافت کنید.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد یا لوریج آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

حساب Zero در آمارکتس به تازگی معرفی شده است و تقریبا همانند حساب ECN است! یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در حساب زیرو در اکثر مواقع در جفت ارزهای اصلی و طلا اسپرد صفر است و در عوض کمیسیون بیشتری نسبت به حساب ECN پرداخت می‌کنید. اگر در محاسبات حد سود و حد ضرر با این موضوع مشکل دارید ممکن است این حساب برای شما مفید باشد. توجه کنید که حساب زیرو فقط در پلتفرم متاتریدر 5 ارائه می‌شود.

در آلپاری، حداقل واریزی برای حساب استاندارد در متاتریدر 4 معادل 50 دلار است و در متاتریرد 5 معادل 100 دلار می باشد. حساب ECN آن بدون کمیسیون بوده و لوریج تا 1:3000 قابل افزایش است.

متاسفانه باید گفت آلپاری در حساب استاندارد خود تقریبا یکی از بیشترین مقدار اسپرد در بین بروکرها را داراست. در بخش اسپرد زنده می توانید به صورت لایو مقدار اسپرد در این نوع حساب را مشاهده کنید. در حساب ECN ولی اوضاع خوب است و با توجه به اینکه کمیسیونی دریافت نمی شود، مقدار اسپرد قابل قبول است. حساب Pro ECN هم به اصطلاح دارای اسپرد خام بازار است اما بسته به نمادی که معامله می کنید از 5 دلار در هر لات باید کمیسیون پرداخت کنید.

بررسی پلتفرم‌ها و ابزارهای تحلیلی ارائه‌شده

متاتریدر ۴ و ۵ در هر دو بروکر

آلپاری دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار معامله گران خود قرار می‌دهد. هرچند این دو پلتفرم‌های مطرح و محبوبی هستند اما از بروکرهای با سابقه و حجم مشتری زیاد انتظار می‌رود سطح بیشتری از امکانات در اختیار کاربران خود قرار دهند.

در آمارکتس نیز دو پتلفرم معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار خواهید داشت.

همچنین در بروکر آمارکتس امکان استفاده از پلتفرم مولتی ترمینال را نیز دارید. اگر مایلید بر روی چند حساب به صورت همزمان معامله کنید و معاملات خود را مدیریت کنید، می‌توانید از پلتفرم مولتی ترمینال آمارکتس استفاده کنید.

ابزارهای کمکی، تقویم اقتصادی و سیگنال‌های معاملاتی

یک تفاوت بروکر AMarkets و Alpari در ابزارهای کمکی ارایه شده آنها جهت معامله است.

در بروکر آمارکتس این امکان برای شما فراهم شده تا از تحلیل‌ها و سیگنال‌های سایت معروف AutoChartist استفاده کنید. این تحلیل‌ها بر روی تعداد زیادی از نمادهای معاملاتی به صورت اتومات و با استفاده از ربات انجام می‌گیرد.

در آلپاری، چه معامله‌کننده‌‌ای تازه‌کار باشید چه سال‌ها تجربه داشته باشید، Pro Trading Tools به شما کمک می‌کنند سطح معاملاتتان را ارتقا دهید.

برای اطلاع یافتن از تاریخ و زمان اعلام خبرها می توانید از تقویم اقتصادی ما که همواره به روز است، استفاده نمایید.

تجربه کاربران در سرعت معاملات و اجرای سفارش

مناسب بودن برای اسکالپ و معاملات سریع

تجربیات کاربران نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر مارکت میکر، در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم چندان قابل اعتماد نیست و معاملات را بدون زدن حد ضرر می‌بندد. حساب ای سی ان الپاری برای اسکالپ و معالات سریع مناسب است.

اگر اسکلپر (تریدر کوتاه مدت) هستید و اسپرد اهمیت زیادی برای شما دارد، حساب ECN بروکر آمارکتس نیز می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. در سایر حسابهای آمارکتس اسپرد مقداری بالاتر از حد نرمال است.

تأخیر یا لغزش قیمتی در اجرای سفارش‌ها

آمارکتس در تایم خبر اسلیپیج زیادی دارد و در سایر تایم‌ها در حد متوسط هست.

از طرفی یکی از شکایات پر تکرار در مورد بروکر آلپاری نیز اسلیپیج و قطعی به خصوص در تایم اخبار است.

اما از حق نمی‌توان گذشت که این مورد مختص به آلپاری و آمارکتس نیست. تقریبا در تمام بروکرها اسلیپیج در تایم اخبار مهم اقتصادی اتفاق می‌افتد.

واریز و برداشت ریالی و پشتیبانی فارسی

روش‌های پرداخت مناسب کاربران داخل ایران

مسلما یکی از موارد مهم جهت مقایسه آلپاری و آمارکتس، روش‌های شارژ و برداشت در بروکر است. تقریبا فقط دو روش ریالی و رمز ارزی برای ما ایرانیان باقی مانده است.

اگر از طرفداران کریپتو کارنسی‌ها هستید، Alpari در واریز و برداشت احتمالا بتواند شما را راضی نگه دارد. امکان شارژ حساب با تعداد زیادی از رمز ارزها از جمله: تتر، بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، زی کش، بایننس کوین و … وجود دارد.

روش‌های واریز و برداشت ریالی هم به قرار زیر است:

• از طریق صرافی IrPay.Pro (قطع همکاری)
• تاپ چنج

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت، روش ریالی است که در گذشته توسط صرافی IrPay و با سرعت بالا انجام می‌شد. اما مدتی است که آی آر پی همکاری خود را با آلپاری قطع نموده است.

بروکر آمارکتس به دلیل حجم زیاد مشتریان ایرانی که دارد نیازهای تریدر ایرانی را بهتر درک می‌کند. روش واریز و برداشت ریالی و تتر محبوب ترین روشهای شارژ و برداشت در ایران هستند و آمارکتس از هر دو روش پشتیبانی می‌کند. در زیر می‌توانید روش‌های واریز را مشاهده کنید:

• ریالی از طریق صرافی IrPay.Pro
• تتر شبکه ترون TRC20
• تتر شبکه اتریوم ERC20
• تتر شبکه BEP20
• بیتکوین
• اتریوم
• لایت کوین
• تاپ چنج
• بایننس کوین
• USD Coin

طبیعتا بی دردسر ترین روش شارژ و برداشت ریالی است. از طریق صرافی IrPay می‌توانید شارژ حساب خود را به صورت آنلاین ظرف مدت حدودا 5 دقیقه انجام دهید. برای ورود به سایت این صرافی از لینک زیر استفاده کنید. ورود به صرافی آی آر پی:

https://irpay.pro/

پاسخ‌گویی پشتیبانی تلگرام، ایمیل و چت آنلاین

پشتیبانی آلپاری از دو طریق ارائه می‌شود:

• چت آنلاین سایت
• ربات تلگرام

اما در بروکر آمارکتس، بدون شک یکی از بزرگ ترین نقاط قوت کیفیت و سرعت پشتیبانی آن است. شاید در سال‌های گذشته تنها بروکر فعال در ایران بود که در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته به مشتریان پشتیبانی ارائه می‌کرد. شما می‌توانید از طریق چت آنلاین سایت، تلگرام و ایمیل سوالات و مشکلات خود را مطرح کنید و پاسخ مناسب را دریافت کنید. آی دی پشتیبان فارسی بروکر در تلگرام: amarkets_supportbot

در دو سه سال گذشته بی تردید آمارکتس یکی از بهترین بروکرهای فارکس از نظر پشتیبانی بوده است. به جرات می توان گفت یک تفاوت بروکر AMarkets و Alpari در کیفیت پشتیبانی مشتری است.

مقایسه امتیاز کاربران به آلپاری و امارکتس

اگر سایتهای بین المللی مثل TrustPilot را بررسی کنیم، آمارکتس امتیاز بسیار بالاتری دارد. در تراست پایلوت برای آمارکتس بیش از 3000 رای و نظر ثبت شده است که در مجموع امتیاز عالی 4.8 از 5 را دریافت کرده است. در مقابل برای بروکر آلپاری فقط 160 نظر ثبت شده است که در مجموع 3.7 امتیاز از 5 دریافت کرده که امتیاز متوسطی است.

در سایت FPA که یکی از سایتهای معتبر در زمینه بررسی بروکرها می باشد، امتیاز بروکر آلپاری 2.5 از 5 است. اما در همین سایت امتیازی که بروکر آمارکتس دریافت نموده، 3.4 از 5 است. آنچه ما در سایت معامله گر ایرانی از کامنت های کاربران در مورد این دو بروکر دریافت می کنیم نیز تقریبا آمار بالا را تایید می کند.

جمع‌بندی نهایی و انتخاب بهترین بروکر

اما سرانجام آلپاری یا امارکتس!

• آمارکتس از نظر رگولاتوری با داشتن سه رگوله سطح 3 شرایط بهتری نسبت به آلپاری دارد.
• پشتیبانی مشتریان در آمارکتس شرایط بسیار بهتری را دارد.
• از نظر اسپرد هر دو بروکر تقریبا در یک سطح قرار می گیرند.
• آمارکتس از نظر شارژ و برداشت تنوع بالاتری دارد.
• شرایط حسابهای اسلامی در آمارکتس مناسب تر است.
• آلپاری برای واریزهای زیر 30 دلار مبلغ 3 دلار کمیسیون دریافت می کند!

با توجه به مطالی که بیان کردیم، به نظر می رسد که برنده این مقایسه بروکر آمارکتس باشد و کاربران این بروکر رضایت بیشتری دارند.

سوالات متداول درباره مقایسه آلپاری و آمارکتس

کدام بروکر رگولاتوری معتبرتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر در مناطق آفشور رگوله شده‌اند اما آمارکتس به خاطر داشتن سه رگوله سطج 3 شرایط بهتری دارد.

آمارکتس برای چه نوع معامله‌گرانی مناسب‌تر است؟

پاسخ: AMarkets به دلیل ارائه کش‌بک، حساب‌های متنوع و پشتیبانی خوب، برای مبتدیان و معامله‌گران فعال جذاب است.

آیا امارکتس اسپرد بهتری نسبت به آلپاری دارد؟

پاسخ: در حساب‌های ECN، اسپرد AMarkets معمولاً رقابتی‌تر است، اما برای حساب‌های استاندارد، تفاوت زیادی وجود ندارد.

کدام بروکر سرعت واریز و برداشت بهتری دارد؟

پاسخ: هر دو بروکر به صورت ریالی نیز شارژ و برداشت را انجام می دهند اما در آمارکتس به دلیل همکاری با صرافی های مثل IrPay.pro سرعت انجام درخواست ها بالاتر است.

نوشته مقایسه بروکر آلپاری و آمارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

پیش از هر چیز آرزومندیم که تنش‎‌های موجود هر چه سریع تر فروکش کرده و آرامش در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ایران عزیزمان بازگردد.

بدینوسیله به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بسیاری از بروکرها با توجه به اختلالات در اتصال و کاهش پهنای باند اینترنت در ایران با ارایه شماره‌های تماس تلفنی راه‌های ارتباطی و پشتیبانی مشتری خود را تسهیل کرده‌اند.

تمس تلفنی در زمان قطع اینترنت

لطفا توجه داشته باشید که سرورهای بروکرها بدون مشکل و با بالاترین سرعت عمل می کنند اما کاهش سرعت و پهنای باند اینترنت ایران می تواند سبب ناپایداری و اختلال در اتصال شما به پلتفرم های معاملاتی شود لذا توصیه می شود در چنین شرایطی از انجام معاملات پر ریسک خودداری نمایید.

در صورت ایجاد شرایط غیرعادی و قطع سراسری اینترنت در ایران، در صورت نیاز به تماس با پشیبانی بروکرها، می توانید از طریق شماره های زیر ارتباط برقرار نمایید:

• بروکر ارانته: 00442035194635
• بروکر آمارکتس: 00443307772222
• بروکر کپیتال اکستند: 0035725056441
• بروکر آلپاری: 00442037341025
• ایکس چیف: 006180936512

توجه داشته باشید کلیه خدمات واریز و برداشت بروکرها توسط صرافی آی آر پی طبق روال همیشه در حال ارائه هستند و می‌توانید با اطمینان از آن‌ها برای نقل و انتقالات مالی و حفظ سرمایه خود استفاده نمایید.

لطفا در صورتی که در استفاده از متاتریدر و دیگر خدمات بروکرها با مشکل روبه‌رو شدید، ابتدا سرویس‌دهنده اینترنت خود را تعویض کرده و در صورت ادامه مشکل، از نرم‌افزارهای تغییر IP استفاده کنید تا اتصال شما پایدار و ایمن باشد.

نوشته اطلاعیه بروکرها در شرایط قطع اینترنت اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بروکر آمارکتس به خاطر ارائه خدمات بسیار خوب به مشتریان خود، مورد تقدیر قرار گرفته و موفق به کسب جایزه معتبر بین‌المللی PAN Finance در بخش «بهترین خدمات مشتری 24 ساعته 2025» شده است.

آمارکتس برنده جایزه بهترین خدمات پشتیبانی مشتریان در سال ۲۰۲۵ از سوی نشریه PAN Finance

به گفته بروکر آمارکتس این افتخار نشان‌دهنده تعهد قوی تیم این بروکر به ارائه پشتیبانی سریع، قابل اعتماد و با کیفیت بالا به مشتریان در تمام ساعات شبانه‌روز است.

وبسایت PAN Finance، یک نشریه آنلاین مستقل و معتبر، به عنوان منبعی قابل اعتماد برای بیش از 200,000 متخصص در بیش از 150 کشور جهان شناخته می‌شود. این نشریه به خاطر تحلیل‌های عمیق و بینش‌های بی‌طرفانه خود در صنعت مالی، شهرت زیادی دارد.

به گفته آمارکتس دریافت این جایزه، نمایانگر تلاش مستمر این بروکر برای تضمین رضایت مشتریان و ارائه خدمات برتر است.

تیم AMarkets در این راستا از مشتریان ارزشمند خود که با اعتماد و حمایت خود، همواره این بروکر را برای بهبود و ارتقاء استانداردهای خدمات الهام می‌بخشند، صمیمانه تشکر می‌کند.

به گفته آمارکتس این تقدیر نه تنها افتخاری برای این بروکر است، بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ این شرکت در راستای ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان خود می‌باشد.

اطلاعات بیشتر:

https://ir.amarkets.site/g/9VNER

نوشته آمارکتس برنده جایزه بین‌المللی PAN Finance برای بهترین خدمات مشتری اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تقویم اقتصادی فارکس یکی از مهم‌ترین ابزارها برای معامله‌گران است که با کمک آن می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، ریسک‌ها را مدیریت کرده و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنند. شناخت رویدادهای کلیدی مانند نرخ بهره، آمار اشتغال و گزارش‌های تورم، همراه با توانایی تفسیر دقیق داده‌ها، می‌تواند به شکل‌گیری استراتژی معاملاتی دقیق‌تری کمک کند.

با استفاده از این تقویم، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی احتمالی را شناسایی کرده و پوزیشن‌های خود را هوشمندانه تنظیم کنید. در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، ویژگی‌های یک تقویم اقتصادی فارکس، تحلیل اخبار فارکس، نحوه خواندن تقویم اقتصادی و چگونگی انجام معاملات خبری فارکس را به شما خواهیم آموخت. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی فارکس

در زیر به برخی از رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی فارکس می‌پردازیم:

1.  نرخ بهره: تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد تغییر نرخ بهره تأثیر زیادی بر ارزش ارزها دارد.

در صورتی که با مفاهیم بنیادی بازار فارکس همچون نرخ بهره آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

1. آمار اشتغال: آمارهایی مانند نرخ بیکاری و یا تغییر شمار اشتغال یا صورت دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) می‌تواند نشان‌دهنده سلامت یک اقتصاد باشد و بر روی ارزش ارز آن کشور به شدت تأثیر می‌گذارد.
2. تولید ناخالص داخلی (GDP): گزارش تولید ناخالص ملی نشان‌دهنده رشد اقتصادی یک کشور است.
3. شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI): این شاخص نشان‌دهنده میزان تورم در یک کشور است.
4. گزارش‌های تراز تجاری: تراز تجاری و تراز صادرات و واردات نیز معمولا به عنوان نشانه‌هایی مهم از سلامت اقتصادی یک کشور عمل می‌کنند.
5. بیانیه‌های بانک مرکزی: اظهارات و نظرات مقامات بانک‌های مرکزی سیگنال‌های خوبی درباره آینده سیاست‌های پولی آن کشور ارائه می‌دهد.
6. رویدادهای سیاسی و اقتصادی: انتخابات، بحران‌های سیاسی و توافقات تجاری نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته باشند.

چگونه تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟

اما برسیم به نحوه خواندن تقویم اقتصادی! در این بخش به آموزش تقویم اقتصادی فارکس و نحوه خواندن و استفاده از تقویم اقتصادی فارکس اشاره داریم:

1. رنگ‌ها: تقویم‌ اقتصادی فارکس فکتوری از رنگ‌های مختلف برای نشان دادن اهمیت رویدادها استفاده می‌کند:

• قرمز: رویدادهای با اهمیت که معمولا تأثیر زیادی بر بازار دارند.
• نارنجی: رویدادهای با اهمیت متوسط.
• زرد: رویدادهای کم اهمیت.

1. تاریخ و زمان: تاریخ و زمان رویدادها به صورت دقیق در تقویم مشخص شده است. توجه داشته باشید که زمان‌ها معمولاً به ساعت GMT یا UTC قید می‌شوند، بنابراین باید آن را به زمان کشور خود تبدیل کنید.
2. رویدادها: در تقویم اقتصادی فارکس، هر رویداد با نام آن (نرخ بهره، NFP، CPI و غیره) مشخص شده است. دقت کنید که کدام رویدادها مرتبط با ارزهایی هستند که شما در حال معامله آن‌ها هستید.
3. پیش‌بینی و نتایج قبلی: تقویم‌ اقتصادی فارکس معمولاً شامل دو ستون برای اعداد پیش‌بینی و نتایج قبلی هستند:

• پیش‌بینی: تخمین کارشناسان از نتیجه رویداد.
• نتیجه قبلی: عددی که در دوره قبل منتشر شده است.

1. نتیجه واقعی: پس از انتشار آمار، نتیجه واقعی نیز در تقویم اقتصادی فارکس درج می‌شود. مقایسه این عدد با پیش‌بینی و نتیجه قبلی می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید آیا بازار می‌خواهد واکنش نشان دهد یا خیر.
2. تحلیل و برنامه‌ریزی: پس از بررسی رویدادها، تحلیل‌های خود را انجام دهید و برنامه‌ریزی کنید که چگونه می‌خواهید به این رویدادها در بهترین بروکر های فارکس واکنش نشان دهید. آیا قصد دارید قبل از انتشار آمار وارد معامله شوید یا بعد از آن؟

نحوه استفاده عملی از تقویم اقتصادی در معاملات فارکس

برای استفاده عملی از تقویم اقتصادی فارکس، ابتدا باید رویدادهای مهم و تأثیرگذار بر ارزهای مورد نظر خود را شناسایی کنید، به ویژه آنهایی که با اهمیت بالا (رنگ قرمز) مشخص شده‌اند.

دوم، پیش از انتشار این آمار اقتصادی، تحلیل کنید که آیا بازار به سمت مثبت حرکت خواهد کرد یا منفی و بر اساس نتایج قبلی و پیش‌بینی‌ها، استراتژی فارکس خود را تنظیم کنید. برای مثال، اگر انتظار دارید که گزارش اقتصادی قوی منتشر شود، ای بسا تصمیم بگیرید که قبل از انتشار، پوزیشن خرید بگیرید.

پس از انتشار آمار، واکنش بازار را زیر نظر داشته باشید و در صورت مشاهده نوسانات، اقدام به خرید یا فروش کنید.

انواع معاملات قابل انجام با توجه به تقویم اقتصادی

با توجه به تقویم اقتصادی فارکس، معامله‌گران می‌توانند انواع مختلفی از معاملات را برای معاملات خبری فارکس انجام دهند:

از معاملات بر اساس پیش‌بینی بگیرید (پیش از انتشار آمار اقتصادی)، که در بر اساس انتظارات و تحلیل‌های قبلی اقدام به خرید یا فروش می‌کنند، تا معاملات واکنشی (پس از انتشار آمار اقتصادی) که در آن‌ها معامله‌گران به سرعت به تغییرات قیمت ناشی از خبر اقتصادی واکنش نشان می‌دهند.

چطور تقویم اقتصادی را سفارشی‌سازی کنیم؟

برای سفارشی‌سازی تقویم اقتصادی فارکس، ابتدا به یک وب‌سایت معتبر مانند Investing.com یا ForexFactory مراجعه کنید و در بخش تقویم اقتصادی فارکس، گزینه‌های فیلتر را نگاه کنید.

می‌توانید نوع رویدادهای اقتصادی مانند آمار اشتغال، تولید ناخالص داخلی و نرخ‌ بهره را انتخاب کرده و همچنین کشورها یا مناطق خاصی که به آن‌ها علاقه دارید را مشخص کنید.

علاوه بر این، می‌توانید زمان‌بندی رویدادها را بر اساس منطقه زمانی خود تنظیم کنید و در صورت امکان، اعلان‌ها و یادآوری‌ها را فعال کنید تا از مهم‌ترین اخبار اقتصادی مطلع شوید.

سوالات متداول درباره ی تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که رویدادها و شاخص‌های اقتصادی آینده که معمولا بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارند، مانند گزارش‌های اشتغال، انتشار تولید ناخالص داخلی و جلسات بانک مرکزی، را فهرست می‌کند.

چگونه می‌توانم از تقویم اقتصادی فارکس در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنم؟

معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را بر اساس نتایج این رویدادها برنامه‌ریزی کنند یا پوزیشن‌های خود را بر اساس واکنش‌های پیش‌بینی‌شده بازار تنظیم کنند.

به چه نوع رویدادهایی باید توجه کنم؟

بهتر است روی رویدادهای مهم، مانند تصمیمات نرخ بهره، صورت دستمزد غیرکشاورزی، گزارش‌های تورم تمرکز کنید. این موارد احتمالاً بیشترین تأثیر را بر بازار فارکس دارند.

چگونه آمار تقویم اقتصادی فارکس را تفسیر کنم؟

هر رویداد در تقویم معمولاً شامل تاریخ و زمان انتشار، رقم قبلی و رقم پیش‌بینی‌شده است. مقایسه این مقادیر به معامله‌گران کمک می‌کند تا انتظارات بازار و حرکات احتمالی بازار را ارزیابی کنند.

رنگ قرمز در تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به معنای چه چیز است؟

رنگ قرمز در تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به معنای اهمیت بالای خبر می‌باشد.

نوشته راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

همیشه شنیدیم که تشکیل یک استراتژی سبد سرمایه‌گذاری، برای فعالیت در بازارهای مالی تا چقدر ضروری است. از آنجایی که  بازار فارکس بازاری بدون قطعیت بوده و تحت تأثیر شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و جو بازار قرار دارد، توانایی تشکیل سبد معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.

معامله‌گران معمولا با درک چگونگی ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری قوی در فارکس و اقدام به ترکیب دارایی‌ها برای کاهش ریسک می‌کنند.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی استراتژی سبد معاملاتی در فارکس و روش GeWorko در معاملات خواهیم پرداخت، و در انتها چگونگی مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری را با هم مرور خواهیم کرد. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

‌اصول ترکیب دارایی‌ها در یک سبد معاملاتی متنوع

باید توجه داشت که در یک سبد معاملاتی متنوع، اصول تخصیص دارایی بر مدیریت ریسک متمرکز است. یکی از اصول بنیادین، انتخاب جفت‌ارزهایی است که همبستگی پایینی با هم دارند. یعنی وقتی یک جفت ارز دچار نوسانات می‌شود، جفت ارزهای دیگر واکنش مشابهی نشان ندهند و در نتیجه ریسک کلی سبد کاهش یابد.

به عنوان مثال، جفت کردن ارزهای اصلی مانند یورو/دلار با جفت ارزهای با همبستگی کمتر مانند دلار استرالیا/ین ژاپن می‌تواند به کاهش نوسانات نامطلوب بازار کمک کند.

معرفی روش GeWorko در سبد معاملاتی

روش GeWorko یک رویکرد نوآورانه برای مطالعه بازارهای مالی و تحلیل پویایی‌های آنها است. این روش به شما امکان می‌دهد تا سبدهایی از دارایی‌ها ایجاد کنید و ارزش یک سبد را نسبت به سبد دیگر تعیین کنید و تغییرات قیمت نسبی سبدها را در طول زمان مطالعه کنید. محصول نهایی این روش یک واحد مالی جدید به نام PCI است که نتیجه مقایسه پویای دو مجموعه ابزار است.

در طراحی استراتژی سبد معاملاتی، تعداد و وزن دارایی‌های موجود در آنها توسط کاربر (سرمایه‌گذار) تعیین می‌شود.

روش GeWorko در معاملات بر دو فرض ساده استوار است:

• ارزش هر دارایی را می‌توان به دلار آمریکا بیان کرد، بنابراین ابزارهای سبد سهام را می‌توان به راحتی با یکدیگر مقایسه کرد.
• اگر روش‌های تحلیل برای دارایی‌ها اعمال شوند، می‌توان آنها را برای ساختارهای پیچیده‌تر نیز به کار برد.

هنگامی‌که ارزش یک سبد سهام (پایه) در ارزش سبد سهام دیگر (مظنه) منعکس می‌شود، رابطه به دست آمده تعداد واحدهای سبد سهام دوم را نشان می‌دهد که در حال حاضر ارزش یکسانی با سبد سهام اول دارد. به عبارت دیگر، این هزینه سبد سهام اول است که از طریق سبد سهام دوم بیان می‌شود. ارزش یا رابطه با تغییرات قیمت دارایی‌های موجود در سبد سهام تغییر می‌کند.

تفاوت سبد معاملاتی با کپی ترید یا سبدگردانی سنتی

ایجاد سبد معاملاتی در فارکس عبارت است از انتخاب و مدیریت فعال طیف متنوعی از جفت ارزها بر اساس تحلیل فردی، تحمل ریسک و شرایط بازار که به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های فارکس خود را با هدف و سلیقه خاص خود تطبیق دهند.

اما کپی تریدینگ رویکردی منفعلانه است که در آن معامله‌گران، معاملات سرمایه‌گذاران باتجربه یا سیگنال‌دهندگان را با تکیه بر تخصص آنها و بدون نیاز به تصمیم‌گیری مستقل در معاملات، کپی می‌کنند.

هر چند استراتژی سبد معاملاتی نیاز به مدیریت و اصلاحات مداوم بر اساس بینش‌های شخصی و تغییرات بازار دارد، اما کپی تریدینگ با استفاده از مهارت‌های سایرین، این فرآیند را ساده می‌کند، که می‌تواند برای کسانی که زمان یا دانش کافی ندارند، جذاب باشد.

استراتژی‌های سبدگردان‌ها و حرفه‌ای‌ها در بازار فارکس

یکی از استراتژی‌های رایج که معامله‌گران حرفه‌ای و سبد گردان‌ها در بازار فارکس از آن استفاده می‌کنند، تحلیل بنیادی است که شامل ارزیابی شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های بانک مرکزی برای پیش‌بینی نوسانات ارز است.

بسیاری از معامله‌گران همچنین از تکنیک‌های مدیریت ریسک همچون تنظیم حد ضرر و سایزبندی پوزیشن، برای محافظت از سرمایه خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تنوع‌بخشی و تخصیص سرمایه به جفت‌ارزهای متعدد می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازده کمک کند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حد ضرر آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

برخی از حرفه‌ای‌ها نیز معاملات الگوریتمی یا اکسپرت و ربات را برای اجرای معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده اجرا می‌کنند.

مزایای استراتژی سبد معاملاتی

با تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها به چندین دارایی یا جفت ارز، معامله‌گران می‌توانند تأثیر نوسانات نامطلوب در هر ارز را کاهش دهند و نوسانات کلی سبد سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

این تنوع‌بخشی امکان قرار گرفتن در معرض عوامل مختلف اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی را فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به بازدهی پایدارتر در طول زمان شود.

علاوه بر این، استراتژی سبد معاملاتی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا سرمایه را بر اساس روند بازار و عملکرد هر جفت ارز به صورت استراتژیک تخصیص دهند. این استراتژی می‌تواند به یک رویکرد معاملاتی متعادل‌تر و انعطاف‌پذیرتر منجر شود و فرصت‌ها را به حداکثر رسانده و در عین حال ریسک را بهتر مدیریت کند.

معایب و چالش‌های سبد معاملاتی

اگرچه استراتژی سبد معاملاتی در فارکس می‌تواند مزایایی داشته باشد، اما معایب و چالش‌هایی را نیز حتی در بهترین بروکر‌های فارکس به همراه دارد. یکی از چالش‌های مهم، پیچیدگی مدیریت چندین دارایی یا سرمایه گذاری روی چندین جفت ارز است که مستلزم نظارت و تحلیل بیشتر می‌باشد و به طور بالقوه معامله‌گران، به ویژه کسانی که تجربه محدودی دارند را تحت فشار قرار می‌دهد.

علاوه بر این، هزینه‌های معاملاتی ممکن است به دلیل معاملات مکرر روی جفت‌ ارزهای مختلف افزایش یابد و سود را کاهش دهد.

ریسک همبستگی بین ارزها نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد. به عنوان مثال، اگر چندین ارز تحت تأثیر یک رویداد اقتصادی مشابه قرار گیرند، تنوع مورد نظر ممکن است به طور مؤثر ریسک را کاهش ندهد.

همچنین حفظ یک سبد متعادل نیاز به اصلاحات و ارزیابی‌های مداوم دارد که ای بسا زمان‌بر باشد و در صورت عدم مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری به صورت کارآمد، منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شود.

سوالات متداول درباره ی استراتژی سبد معاملاتی

استراتژی سبد معاملاتی در فارکس چیست؟

سبد معاملاتی مجموعه‌ای از جفت ارزها و دارایی‌های متنوع است که یک معامله‌گر مدیریت می‌کند تا ریسک را بهتر مدیریت کرده و بازده را بهینه کند.

چرا تنوع‌بخشی در سبد فارکس مهم است؟

ترکیب دارایی‌ها برای کاهش ریسک (تنوع‌بخشی به توزیع ریسک) بین جفت ارزهای مختلف کمک کرده و تأثیر نوسانات نامطلوب در هر ارز واحد را کاهش می‌دهد.

چگونه تخصیص مناسب برای سبد فارکس خود را تعیین کنم؟

تخصیص باید بر اساس تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و تحلیل بازار شما باشد. یک رویکرد رایج، تخصیص وجوه بر اساس نوسانات و همبستگی مورد انتظار جفت ارزها است.

نوشته استراتژی سبد معاملاتی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

یکی از اندیکاتورهای قدرتمندی که معامله‌گران اغلب از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) است که با دادن اهمیت بیشتر به داده‌های جدیدتر، دید خوبی از پرایس اکشن ارائه می‌دهد. برخلاف میانگین‌های متحرک عرف که با همه قیمت‌ها به طور یکسان رفتار می‌کنند، تأکید WMA بر قیمت‌های جدیدتر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سریع‌تر به نوسانات بازار پاسخ داده و نقاط ورود و خروج بالقوه را سریع‌تر شناسایی کنند.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک وزنی پرداخته، خواهیم گفت اندیکاتور WMA چیست، تفاوت WMA و EMA دقیقا کجاست و در انتها به معرفی استراتژی معامله با میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟

اما اندیکاتور WMA چیست؟ میانگین متحرک وزنی (WMA) یک نوع میانگین متحرک است که وزن بیشتر را به داده‌های اخیر و وزن کمتر را به داده‌های قبل‌تر می‌دهد.

همانطور که در بخش آموزش اندیکاتورها گفته شد، میانگین متحرک یک اندیکاتور تکنیکال است که به شما نشان می‌دهد قیمت به طور میانگین (​​در طول یک دوره زمانی خاص) چگونه نوسان کرده است.

میانگین متحرک وزنی به دلیل نحوه محاسبه خاص آن، قیمت‌ها را دقیق‌تر از میانگین متحرک ساده (SMA) ثبت می‌کند.

ویژگی‌های مهم WMA

مهمترین ویژگی میانگین متحرک وزنی این است که به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهد و همین امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روندها و برگشت‌های احتمالی را به طور مؤثرتری شناسایی کنند.

میانگین متحرک وزنی نوسانات قیمت را صاف می‌کند و در عین حال، بر جدیدترین شرایط بازار تاکید دارد.

علاوه بر این، ضریب وزنی قابل تنظیم آن نیز، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا حساسیت میانگین متحرک را مطابق با استراتژی فارکس خود تنظیم کنند و تطبیق‌پذیری آن را در سناریوهای مختلف بازار افزایش دهد.

کاربردهای WMA در تحلیل تکنیکال

همچون سایر میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک وزنی (WMA) نیز برای شناسایی نقطه ورود و خروج در کف یا سقف طراحی نشده‌اند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون کف و سقف قیمتی آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

میانگین‌های متحرک معمولا تأیید می‌کنند که معامله شما در جهت کلی روند است یا خیر، اما با تأخیر در ورود و خروج.

در زیر به نحوه استفاده از WMA در معاملات می‌پردازیم:

 تعیین جهت روند با WMA

• اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و بالاتر از WMA صعودی معامله شود، زمانی که قیمت‌ها نزدیک یا کمی‌ پایین‌تر از WMA می‌شود، پوزیشن خرید بگیرید.
• اگر قیمت در یک روند نزولی است و پایین تر از WMA نزولی معامله می‌شود، زمانی که قیمت‌ها به نزدیک یا کمی‌ بالاتر از WMA هستند، پوزیشن فروش بگیرید.

جان؟! نحوه استفاده از میانگین متحرک برای تشخیص روند چگونه است؟

WMA و مناطق حمایت و مقاومت 

• WMA صعودی معمولا همچون سطح حمایتی برای پرایس اکشن عمل می‌کند.
• WMA نزولی معمولا همچون سطح مقاومتی برای پرایس اکشن عمل می‌کند.

این استراتژی ایده باز کردن پوزیشن خرید زمانی که قیمت نزدیک به WMA صعودی است یا باز کردن پوزیشن فروش، زمانی که قیمت نزدیک به WMA نزولی است را تقویت می‌کند.

مقایسه WMA با دیگر میانگین‌های متحرک

در جدول زیر تفاوت‌های سه نوع میانگین متحرک را شرح می‌دهیم یعنی:

1. میانگین متحرک وزنی (WMA)،
2. میانگین متحرک ساده (SMA)
3. میانگین متحرک نمایی (EMA).

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از WMA

کراس تکی WMA با قیمت

• سیگنال صعودی: وقتی قیمت از روی WMA رد می‌شود و به بالای آن می‌رود، ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی جدید باشد و یک سیگنال خرید ایجاد کند.
• سیگنال نزولی: وقتی قیمت از روی WMA رد می‌شود و به زیر آن می‌رود، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی جدید است و یک سیگنال فروش ایجاد می‌کند.

کراس‌های چندگانه WMA

• کراس طلایی: هر زمان که یک WMA کوتاه‌تر، مثلا ۵۰ ، از بالای یک WMA بلندتر، مثلا۲۰۰ ، عبور کند و به بالای آن رود، سیگنال صعودی ایجاد می‌شود. کراس طلایی نشان‌دهنده یک روند صعودی بلندمدت احتمالی است.
• کراس مرگ: هر زمان که یک WMA کوتاه‌تر از روی یک WMA بلندتر عبور کند و به زیر آن رود، یک سیگنال نزولی ایجاد می‌شود. این حالت معمولاً نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی بلندمدت است.

سیگنال‌های تأییدکننده

شما می‌توانید با ترکیب سیگنال‌های کراس با سیگنال صادر شده از سایر اندیکاتورهای تکنیکال، مانند MACD و RSI، اعتبار سیگنال آنها را تأیید کنید. برای مثال، اگر قیمت از روی WMA عبور کند و RSI از ۵۰ بالاتر رود، سیگنال روند صعودی قوی را تأیید می‌کند.

چگونه WMA را در متاتریدر یا تریدینگ ویو فعال کنیم؟

میانگین‌های متحرک وزنی به طور پیش‌فرض در پلتفرم MT4 موجود هستند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تنظیمات میانگین متحرک را مطابق تصویر زیر در پنجره پارامترها تغییر دهید.

سوالات متداول درباره ی میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟

اندیکاتور WMA نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری به داده ها و قیمت‌های اخیر می‌دهد.

آیا می‌توان از WMA در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کرد؟

بله، WMA را می‌توان به طور مؤثر با سایر اندیکاتورها (همچون RSI یا MACD) ترکیب کرد.

آیا می‌توان از WMA برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟

بله. می‌توان از اندیکاتور WMA برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد.

نوشته میانگین متحرک وزنی (WMA) و استراتژی‌های آن اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می رسانیم که بروکر WM Markets به تازگی بزرگترین مسابقه خود را با عنوان «مسابقات قهرمانی معاملات WM» معرفی کرده است که جوایز آن به میزان ۱۴۰،۰۰۰ دلار می‌باشد. این مسابقات فرصتی را برای نمایش مهارت‌ها و وفاداری معامله‌گران فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا جوایز نقدی و دیگر جوایز ویژه را کسب کنند.

این مسابقات شامل هفت دوره ماهانه مستقل از ژوئن تا دسامبر ۲۰۲۵ خواهد بود. در هر ماه، برترین معامله‌گران در هر سطح از وضعیت وفاداری به عنوان برنده اعلام شده و بر اساس بازده سرمایه‌گذاری خود تا پایان آن دوره، جوایزی دریافت خواهند کرد. چه شما یک مشتری جدید یا فعلی WM Markets باشید و چه یک معامله‌گر مبتدی یا با تجربه، می‌توانید در این مسابقات شرکت کنید و شانس خود را برای کسب بخشی از جایزه بزرگ ۱۴۰،۰۰۰ دلاری امتحان کنید.

نحوه عملکرد مسابقات

هر دوره از مسابقات به طور مستقل از دوره‌های دیگر برگزار می‌شود و این امکان را به شما می‌دهد که در هر زمان از یک ماه، به هر یک از دوره‌ها یا همه آنها بپیوندید. برای شرکت در مسابقات قهرمانی، لازم است که یک حساب معاملاتی زنده در WM Markets داشته باشید و همچنین باید شرایط لازم برای سطح وفاداری خود را در هر دوره برآورده کنید:

• سطح نقره‌ای: حداقل ۱۰۰ دلار سپرده و ۵ لات معامله
• سطح طلایی: حداقل ۵۰۰ دلار سپرده و ۱۰ لات معامله
• سطح پلاتینیوم: حداقل ۱۰۰۰ دلار سپرده و ۱۵ لات معامله
• سطح الماس: حداقل ۵۰۰۰ دلار سپرده و ۲۰ لات معامله

جوایز و پاداش‌ها

مسابقات قهرمانی WM Trading شامل مجموع جوایز نقدی به ارزش ۱۴۰،۰۰۰ دلار و جوایز منحصر به فرد دیگری است. هر ماه، ۲۳ شرکت‌کننده می‌توانند سهم خود را از یک صندوق جایزه ۲۰،۰۰۰ دلاری دریافت کنند. برندگان، جوایز نقدی قابل برداشت دریافت می‌کنند که مستقیماً به حساب‌های معاملاتی آنها واریز می‌شود. علاوه بر این، به هر برنده مبلغی به عنوان اعتبار معاملاتی اختصاص داده می‌شود که می‌توانند برای ارتقاء سطح معاملات خود از آن استفاده کنند.

شیوه توزیع جوایز

• سطح نقره‌ای: ۱۲ برنده در هر ماه، هر کدام ۲۵۰ دلار پاداش نقدی و ۲۵۰ دلار اعتبار معاملاتی
• سطح طلایی: ۶ برنده در هر ماه، هر کدام ۵۰۰ دلار پاداش نقدی و ۵۰۰ دلار اعتبار معاملاتی
• سطح پلاتینیوم: ۴ برنده در هر ماه، هر کدام ۷۵۰ دلار پاداش نقدی و ۷۵۰ دلار اعتبار معاملاتی
• سطح الماس: ۱ برنده در هر ماه، ۱۰۰۰ دلار پاداش نقدی و ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی

در طول هر دوره، بهترین عملکرد معامله‌گران در هر سطح وفاداری در جدول امتیازات مسابقات قهرمانی نمایش داده می‌شود که به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌گردد تا آخرین رتبه‌بندی‌ها را نشان دهد.

منبع خبر: https://en.wmmarkets.com/wm-markets-launches-its-greatest-competition-to-date/?pt=40368

نوشته مسابقه بزرگ WMMarkets اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

معاملات الگوریتمی در بازار فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را با سرعت و دقت بالا پیاده‌سازی کنند. از استراتژی‌هایی مانند تعقیب روند، آربیتراژ و بازگشت به میانگین گرفته تا الگوریتم‌های پیچیده HFT، همگی با هدف بهینه‌سازی ورود و خروج در بازار طراحی شده‌اند. با این حال، این روش‌ها نیاز به دانش فنی، مدیریت ریسک و آگاهی از محدودیت‌ها و خطاهای احتمالی دارند. انتخاب درست پلتفرم، بررسی عملکرد گذشته الگوریتم و درک عمیق از رفتار بازار از عوامل کلیدی موفقیت در این حوزه است.

در مقاله امروز از سری مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی معاملات الگوریتمی‌ فارکس و استراتژی معاملات الگوریتمی‌ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات الگوریتمی‌در فارکس به چه معناست؟

معاملات الگو یا معاملات الگوریتمی‌ به فرآیند استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای خودکارسازی فرآیند معاملات (خرید و فروش) ابزارهای مالی (سهام، ارزها، ارزهای دیجیتال و مشتقات) اشاره دارد.

در معاملات الگوریتمی، الگوریتم‌ها چیزی جز مجموعه‌ای از معیارها که برای اجرای یک سفارش خرید یا فروش باید رعایت شوند، نیستند.

ورودی‌ها می‌توانند بر اساس یک استراتژی باشند تا از رفتارهای مختلف بازار سود برده شود. رفتاری مانند تغییر قیمت که باعث می‌شود یک الگوریتم معاملات خاص فعال شود، یا مولفه‌های دیگری مانند حجم، زمان یا اندیکاتورها، بهره ببرند.

تفاوت معاملات خودکار و الگوریتمی‌ چیست؟

معاملات الگوریتمی‌ فارکس روشی برای اجرای یک سفارش بزرگ با تقسیم آن به بخش‌های کوچک متعدد است. این سفارش‌های کوچک در یک دوره زمانی مشخص و با قیمت مشخص با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی ویژه در بازار قرار می‌گیرند. هدف از معاملات الگوریتمی‌ کاهش هزینه اجرای یک سفارش بزرگ، کاهش تأثیر آن بر قیمت و کاهش ریسک عدم اجرای سفارش است.

معاملات خودکار فارکس فرآیندی است که در آن تصمیمات معاملاتی با استفاده از نرم‌افزار ویژه یا الگوریتمی‌ که از قوانین یا استراتژی‌های از پیش تعریف شده خاصی پیروی می‌کند، گرفته و اجرا می‌شوند. هدف یک سیستم معاملاتی خودکار، کسب سود در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال، الگوهای پرایس اکشن، مدل‌های آماری، هوش مصنوعی و سایر روش‌های تحلیلی است.

همچنین، در معاملات خودکار ربات‌ها برای معامله‌گر وارد و خارج می‌شوند. در معاملات الگوریتمی‌ از یک الگوریتم برای اجرای سفارشات بزرگ استفاده می‌شود.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی‌ در فارکس

اکسپرت ادوایزر یک استراتژی دستی است که به کد تبدیل شده است. بنابراین، استراتژی معاملات الگوریتمی‌ فارکس همان سیستم معاملاتی است که در معاملات دستی استفاده می‌شود. برخی از استراتژی‌ها ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار پیچیده به نظر برسند، از همین آنها را به اکسپرت ادوایزرهای خودکار تبدیل می‌کنند.

در زیر به برخی از استراتژی‌هایی معاملات الگوریتمی‌ در زیر اشاره داریم:

تعقیب روند (Trend Following)

استراتژی تعقیب روند، بر اساس تمایل قیمت‌های سقف و کف به نوسان در یک جهت خاص در طول یک دوره زمانی بلندمدت ساخته شده است. هدف، تعیین محل آغاز یک روند در لحظه برگشت قیمت یا خروج قیمت از یک روند ثابت و ورود به معامله در جهت آن است.

معاملات تعقیب روند یکی از استراتژی‌های معاملات الگوریتمی‌ فارکس مورد علاقه در بین معامله‌گران، سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های پوشش ریسک است.

آربیتراژ ارزی

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن می‌توان از تفاوت قیمت یک جفت ارز در بازارها، سود برد. به عنوان مثال، شما بیت‌کوین را در یک صرافی ارز دیجیتال می‌خرید و همزمان آن را در صرافی دیگری می‌فروشید، مشروط بر اینکه این تفاوت برای شما سود داشته باشد.

یک معامله‌گر فارکس آربیتراژ، دارایی را از جایی که ارزان‌تر است می‌خرد و همزمان آن را در جایی که گران‌تر است می‌فروشد و از تفاوت قیمت در مدت زمان کوتاهی سود می‌برد.

معاملات مبتنی بر بازگشت به میانگین

“برگشت به میانگین” یک استراتژی معاملات الگوریتمی فارکس است که از کانال قیمت به عنوان نشانه اصلی برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار فارکس استفاده می‌کند. کانال قیمت، یک ساختار نموداری است که از دو خط موازی تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در یک ناحیه مشخص محدود می‌کند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال همچون کانال‌های قیمتی آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

ایده پشت استراتژی معاملاتی بازگشت به میانگین این است که قیمت در یک ناحیه رنج حرکت می‌کند و در نهایت تمایل به بازگشت به مقدار میانگین خود (وسط کانال) را دارد.

VWAP و POV

VWAP مدل معاملاتی مبتنی بر تحلیل حجم معاملات افقی و عمودی است:

• حجم‌های عمودی، حجم معاملات را برای یک زمان مشخص نشان می‌دهند. منظور حجم معاملات روی یک کندل استیک خاص است.
• حجم‌های افقی، حجم معاملات را در یک سطح قیمت مشخص نشان می‌دهند. منظور تعداد و حجم معاملات در یک قیمت خاص است.

درصد حجم (POV)

در این استراتژی الگوریتمی‌ به طور خودکار حجم معاملات تعیین می‌شود، که تأثیر قابل توجهی بر قیمت نخواهد داشت. قرار دادن یک سفارش بزرگ بدون سفارش‌های متقابل می‌تواند قیمت را به شدت تغییر دهد و نوسانات بازار را افزایش دهد. ربات سفارش را تقسیم می‌کند و سفارش‌های کوچک را همزمان با ظاهر شدن سفارش‌های متقابل قرار می‌دهد. بنابراین، به تدریج درخواست‌های طرفین معامله را تا زمان اجرای کامل سفارش برآورده می‌کند.

شاخص تعادل مجدد سرمایه (Index Fund Rebalancing)

این استراتژی برای سرمایه‌گذار بلندمدت مناسب است. ایده این است که دائماً ساختار سبد را بررسی و آن را اصلاح و میزان کنید. پوزیشن‌های ضررده هنگام کاهش قیمت بسته می‌شوند و پوزیشن‌های سودآور دوباره باز می‌شوند.

الگوریتم‌های با فرکانس بالا (HFT)

معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا، همان معاملات با فرکانس بالا یا HFT است که شامل یک سیستم خودکار برای باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی در کسری از ثانیه می‌شود. ماهیت معاملات الگوریتمی به کسب درآمد از کوچکترین حرکت قیمت خلاصه می‌شود.

Front Running

استراتژی Front Running به این معنی است که ربات قبل از یک سفارش بزرگ از سمت بازارساز، با این انتظار یا هدف که سفارش بزرگ نقش حمایت/مقاومت را ایفا می‌کند، سفارش خرید یا فروش یک دارایی را ثبت می‌کند.

ابتدا، سفارش‌ها در عمق بازار به طور خودکار تحلیل می‌شوند (نقدینگی فوری). اگر سفارشی در کنار قیمت Bid/Ask ظاهر شود و به طور قابل توجهی از میانگین حجم سفارش‌ها در عمق بازار یا میانگین حجم معاملات برای مدت زمان مشخصی بیشتر باشد، اجرا می‌شود.

Implementation Shortfall

استراتژی معاملاتی «کسری اجرا و پیاده‌سازی» یک روش مدیریت سبد است که تفاوت بین قیمت‌های اجرای مورد انتظار و واقعی سفارشات معاملاتی را به حداقل می‌رساند. همچنین می‌توان از آن برای پوشش ریسک خودکار نیز استفاده کرد.

چطور یک استراتژی الگوریتمی‌ مناسب انتخاب کنیم؟

حال ببینیم، چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی فارکس مناسب انتخاب کرد:

• رعایت کد و پلتفرم را در نظر بگیرید. کد نوشته شده با C# را نمی‌توان در MT4 و MT5 اجرا کرد. برعکس، اکسپرت ادوایزر مبتنی بر MQL برای پلتفرم cTrader مناسب نخواهد بود.
• هرچه بازده مورد نظر بیشتر باشد، ریسک ضرر کردن بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، اگر چندین EA را به طور همزمان یا یک EA را روی چندین ابزار راه‌اندازی کنید، ریسک‌ها افزایش می‌یابد.
• باید بدانید که EA روی چه اندیکاتورها، سیگنال‌ها، فواصل زمانی و ابزارهای مالی کار می‌کند! چگونه پوزیشن‌ها، حد ضرر، حد سود و سایر پارامترها را مدیریت می‌کند.
• بررسی کنید که EA در گذشته و حال تحت شرایط مختلف بازار چگونه عمل کرده است. چگونه به افزایش نوسانات، حرکات شدید قیمت، اخبار و سایر عوامل واکنش نشان می‌دهد.

مزایای معاملات الگوریتمی‌ در فارکس

1. سرعت واکنش: یک معامله‌گر انسانی از نظر سرعت معامله زدن کاملاً پایین‌تر از یک ربات است. از همین رو، تقریباً تمام معاملات اسکالپ و معاملات با فرکانس بالا توسط ربات‌ها انجام می‌شود.
2. خودکارسازی اقدامات. اکسپرت‌ها را می‌توان همزمان روی چندین دارایی راه‌اندازی کرد. ربات‌ها قادر به رصد ده معامله در ده نمودار به صورت همزمان هستند، کاری که بعید است یک معامله‌گر بتواند انجام دهد.
3. کاهش بار کاری: همین نکته بار کاری معامله‌گر را که عمدتاً بصری و ذهنی است، کاهش می‌دهد. معامله‌گر به جای رصد ده‌ها بازار و نمودار، اخبار یا موجودی حساب را رصد می‌کند. او هیچ زمانی را صرف چیزی غیر از تحلیل بنیادی نمی‌کند.
4. حذف تأثیر احساسات: فردی که تحت تأثیر احساسات است، معمولا اشتباه می‌کند. سفارش‌های حد ضرر را به امید برگشت قیمت، جابجا می‌کند. اما یک ربات بی‌طرف است.

ریسک‌ها و معایب معاملات الگوریتمی

2. تأثیر عوامل بنیادی: اکسپرت صرف نظر از آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، یک پوزیشن را باز می‌کند. به عنوان مثال، یک ربات مجموعه‌ای از سیگنال‌ها را می‌بیند که تأیید می‌کند یک دارایی بیش از حد خریداری شده است، بنابراین یک موقعیت فروش (short) باز می‌کند. اما، معامله‌گران خرد پس از انتشار گزارش تورم، تحت تأثیر یک عامل بنیادی شروع به خرید انبوه دارایی‌ها می‌کنند. در این مورد، EA وارد یک معامله ضررده شده است.
3. تأثیر شرکت‌کنندگان بزرگ بازار (موسسات مالی، بازارسازان): بازارساز می‌تواند با حجم‌های زیاد در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، عمداً قیمت را در جهت دلخواه تغییر دهد تا نقدینگی را جمع‌آوری کند و با بهترین قیمت وارد بازار شود. الگوریتم ربات نمی‌تواند چنین اقداماتی را فراهم کند.
4. عدم انعطاف‌پذیری: در حالت دستی، یک معامله‌گر می‌تواند حجم معاملات، مدت زمان سود و سفارشات حد ضرر را برای مدیریت ریسک بسته به وضعیت بازار تغییر دهد. اکسپرت، حجم پوزیشن را با استفاده از یک الگوریتم مشخص محاسبه می‌کند.
5. خطاهای کدنویسی: کدنویسی اکسپرت همیشه بی‌نقص نیست. در بهترین حالت هم، امکان شکست هست.

نوشته معاملات الگوریتمی‌ در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بروکر لایت‌فایننس با یک جایزه بی‌سابقه به استقبال بیستمین سالگرد خود رفته است.

بروکر لایت فارکس از کلیه مشتریان و معامله‌گران دعوت کرده است تا با پیوستن به جمع مشتریان این بروکر در مسابقه جایزه نفیس ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلاری رقابت کرده و سهمی از آن داشته باشند!

این مسابقه که در طول سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود، به شرکت‌کنندگان این فرصت را می‌دهد که از طریق فعالیت‌های معاملاتی و همچنین معرفی، امتیاز کسب کنند. جوایز به صورت هفتگی، ماهانه و در پایان سال اهدا می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند با انجام معاملات در پلتفرم لایت‌فایننس و دعوت از دوستان خود برای پیوستن به بروکر لایت فارکس، امتیاز جمع کنند. این مسابقه شامل جوایز ویژه‌ای نظیر سفرهای لاکچری به همراه شام‌های اختصاصی و تجربیات VIP است.

روش‌های کسب امتیاز در مسابقه لایت فارکس

• فعالیت معاملاتی: به ازای هر لات معامله شده ۱۰ امتیاز کسب کنید، و برای ۱۰ لات اول که به صورت هفتگی بسته می‌شوند، جوایز بیشتری دریافت خواهید کرد.
• واریزی: برای سپرده‌های بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ دلار (50 امتیاز)، امتیاز تعلق می‌گیرد و برای سپرده‌های بالاتر از 500 دلار، امتیاز بیشتری (60 امتیاز) در نظر گرفته می‌شود.
• معرفی‌ها: شرکت‌کنندگان می‌توانند برای واریزها و فعالیت‌های معاملاتی معرفی‌های جدید امتیاز نیز کسب کنند. با واریز یک معرف جدید از ۲۵۰ دلار تا ۴۹۹.۹۹ دلار می‌توانید ۲۰ امتیاز بگیرید. این امتیاز برای ۳ واریز اول هر هفته اعمال می‌شود. پس از آن، به ازای هر واریز ۲ امتیاز دریافت می‌کنید. با واریز ۵۰۰ دلار یا بیشتر معرف جدید می‌توانید ۵۰ امتیاز بگیرید. این امتیاز برای ۳ واریز اول هر هفته اعمال می‌شود. پس از آن، به ازای هر واریز ۵ امتیاز دریافت می‌کنید.
• مشارکت: امتیازها همچنین برای دانلود برنامه تلفن همراه و دنبال کردن LiteFinance در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در دسترس هستند. شما می‌توانید با انجام این کار (دانلود اپ موبایلی) فقط یک بار در طول مسابقه، 10 امتیاز کسب کنید. عضویت در هر یک از شبکه‌های اجتماعی LiteFinance (فیس‌بوک، اینستاگرام، ایکس، لینکدین، تلگرام، یوتیوب) نیز 10 امتیاز به شما می‌دهد. در طول مسابقه می‌توانید 60 امتیاز با این کار کسب کنید.

بروکر لایت فارکس که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد، دسترسی به بیش از ۶۰۰ دارایی را فراهم می‌کند و انجام معاملات را در پلتفرم‌های محبوب مانند MT4/5 و cTrader ارائه می‌دهد و از فناوری ECN با لوریج تا ۱:۱۰۰۰ و اسپرد خام از ۰.۰ پیپ استفاده می‌کند.

این مسابقه رسماً از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز و در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد. همه مشتریان ثبت‌شده لایت‌فایننس بدون نیاز به ثبت‌نام ویژه واجد شرایط شرکت در این مسابقه هستند. در مجموع ۶۳۳ جایزه نقدی در طول دوره مسابقه توزیع خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه شرکت و کسب امتیاز، مشتریان می‌توانند با مراجعه به وبسایت لایت فارکس معاملات خود را از امروز آغاز کنند.

فرصت این رویداد مهم با لایت‌فایننس و کسب امتیازهای بزرگ را از دست ندهید!

اطلاعات بیشتر: https://www.litefinance.org/fa/contests/20th-anniversary-challenge/?uid=367865909

نوشته مسابقه جایزه بزرگ لایت‌فایننس به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

Match-Trader | مچ تریدر

اگر دنبال یک پلتفرم معاملاتی امن، سریع و دارای امکانات جدید هستی، پس حتماً باید با Match-Trader آشنا بشی؛ پلتفرمی که در معاملات فارکس تحول ایجاد کرده و روز بروز به متقاضیانش افزوده میشه.

پلتفرم Match-Trader  یک راهکار معاملاتی نسل جدیده که توسط شرکت آمریکایی Match-Trade Technologies توسعه داده شده. این پلتفرم با رابط کاربری روان، طراحی واکنش‌گرا، اتصال سریع بدون نیاز به نصب نرم‌افزار و امنیت بالا، تونسته خودش رو به‌عنوان یه گزینه مطمئن و متفاوت برای تریدرها و بروکرها مطرح کنه.

برخلاف متاتریدر که وابسته به زیرساخت MetaQuotes هست، مچ تریدر به‌صورت کاملاً مستقل طراحی شده؛ یعنی آزادی عمل و شخصی‌سازی خیلی بیشتری به کارگزاری‌ها و برندهای پراپ تریدینگ می‌ده. این موضوع باعث شده ده‌ها شرکت بزرگ تو دنیا سراغش برن و ازش برای مدیریت معاملات و چالش‌های تریدرها استفاده کنن.

تا اوایل ۲۰۲۴، بیش از ۶۵۰,۰۰۰ چالش معاملاتی از طریق Match-Trader فروخته شده و بیش از ۶۰ شرکت پراپ تریدینگ به این پلتفرم پیوستن. این یعنی با پلتفرمی روبه‌رو هستیم که نه‌تنها قدرتمنده، بلکه تو بازار هم حسابی امتحانش رو پس داده.

اگه می‌خوای بدونی چرا Match-Trader داره به سریع‌ترین رقیب متاتریدر تبدیل می‌شه، این مقاله رو تا انتها بخون. قول می‌دیم با اطلاعاتی که بهت می‌دیم، نگاهت به دنیای ترید تغییر کنه.

پلتفرم Match-Trader چیست؟

Match-Trader راهکاری مدرن، جامع و کاملاً مستقل برای معاملات آنلاین در بازار فارکس و شرکت‌های پراپ تریدینگ است که توسط شرکت آمریکایی Match-Trade Technologies توسعه یافته است. این پلتفرم با رویکردی نوآورانه و فناوری‌محور، به‌گونه‌ای طراحی شده که نیازهای کارگزاری‌های فارکس، مؤسسات مالی و تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی را به طور هم‌زمان پاسخ دهد.

Match-Trader مجموعه‌ای کامل از ابزارهای معاملاتی، قابلیت‌های تحلیلی، سرعت اجرای بالا و امکانات امنیتی قدرتمند را در بستری ساده و در عین حال پیشرفته فراهم می‌کند. رابط کاربری روان و مدرن، تجربه‌ای بی‌وقفه از ترید را برای کاربران رقم می‌زند؛ به‌طوری‌که دسترسی به پلتفرم از طریق مرورگر، دسکتاپ و موبایل ممکن است و نیازی به نصب یا استفاده از افزونه‌های اضافی ندارد.

آنچه این پلتفرم را متمایز می‌کند، توسعه کامل آن از صفر توسط تیم اختصاصی Match-Trade Technologies است؛ بدون وابستگی به زیرساخت‌های شرکت‌هایی مانند MetaQuotes. این استقلال فنی، به Match-Trader انعطاف‌پذیری بالا، امنیت بیشتر، و قابلیت سفارشی‌سازی عمیق برای کارگزاران را بخشیده است.

در عصری که سرعت، سادگی و کارایی، معیارهای کلیدی در انتخاب ابزارهای معاملاتی هستند، Match-Trader با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها و استانداردهای جهانی، به عنوان یکی از گزینه‌های پیشرو و قابل‌اعتماد در بازار جهانی معرفی شده است. اگر به دنبال جایگزینی مدرن برای متاتریدر ۴ و ۵ هستید و می‌خواهید تجربه‌ای متفاوت، پایدار و حرفه‌ای در ترید داشته باشید، Match-Trader پاسخی شایسته به این نیاز خواهد بود.

جوایز و افتخارات پلتفرم Match-Trader

پلتفرم Match-Trader نه تنها به‌عنوان یک راهکار تکنولوژیک پیشرفته شناخته می‌شود، بلکه در سال‌های اخیر موفق به کسب جوایز معتبر بین‌المللی شده است که این افتخارات گواهی بر کیفیت، نوآوری و جایگاه برجسته آن در بازار جهانی معاملات فارکس و پراپ تریدینگ است.

در سال ۲۰۲۲، Match-Trader به عنوان “بهترین پلتفرم معاملات فارکس” در جوایز معتبر Ultimate Fintech انتخاب شد؛ رویدادی که برترین فناوری‌های مالی دنیا را مورد تقدیر قرار می‌دهد و رقابتی سخت بین شرکت‌های پیشرو این حوزه است. این جایزه نشان‌دهنده قابلیت‌های پیشرفته، رابط کاربری برتر و امنیت بی‌نظیر این پلتفرم بود.

موفقیت‌های مچ تریدر در ادامه نیز ادامه یافت؛ در سال ۲۰۲۴، این پلتفرم در Finance Magnates London Summit جایزه “بهترین پلتفرم معاملات فارکس” را به خود اختصاص داد. این دستاورد نمادی از رشد مداوم، نوآوری‌های تکنولوژیکی و ارائه تجربه‌ای متفاوت و حرفه‌ای برای معامله‌گران در سطح جهانی است.

علاوه بر این، در همان سال ۲۰۲۴، در رویداد بزرگ Forex Expo Dubai نیز، Match-Trader به عنوان “بهترین فناوری معاملات فارکس و پراپ تریدینگ” شناخته شد؛ جایزه‌ای که بر تعهد این پلتفرم به ارائه راهکارهای نوین و بهینه در حوزه معاملات تاکید دارد.

این جوایز بین‌المللی، مهر تأییدی بر اعتبار و برتری Match-Trader در صنعت مالی است و نشان می‌دهد که این پلتفرم نه تنها یک ابزار معاملاتی، بلکه یک تجربه کاربری پیشرو در دنیای مدرن معاملات آنلاین به شمار می‌رود.

آمار و ارقام چشمگیر پلتفرم Match-Trader

پلتفرم Match-Trader نه تنها به خاطر فناوری و امکاناتش مشهور است، بلکه آمار عملکرد آن نیز نشان‌دهنده رشد و نفوذ گسترده‌اش در بازار معاملات فارکس و پراپ تریدینگ است.

از فوریه ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ شرکت پراپ تریدینگ به این پلتفرم پیوسته‌اند، که این عدد گواه استقبال گسترده و اعتماد فعالان حرفه‌ای بازار به Match-Trader است.

همچنین، تا این زمان، بیش از ۶۵۰,۰۰۰ چالش معاملاتی از طریق این پلتفرم به فروش رسیده است؛ عددی که نمایانگر حجم بالای فعالیت و تعامل تریدرها با این محیط معاملاتی است.

و طبق پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۵، این رقم به بیش از ۱ میلیون چالش معاملاتی برسد؛ نشان از روند روبه‌رشد و آینده درخشان این پلتفرم در صنعت معاملات آنلاین.

این آمار دقیق و چشمگیر، اعتبار و جایگاه مستحکم Match-Trader را به عنوان یکی از پیشگامان عرصه معاملات فارکس و پراپ تریدینگ به خوبی اثبات می‌کند.

قابلیت‌های ویژه مچ تریدر

۱. فناوری مستقل و توسعه داخلی

پلتفرم Match-Trader به‌صورت مستقل و بدون وابستگی به فناوری‌های شخص ثالث توسعه یافته است. این رویکرد امکان سفارشی‌سازی کامل را برای کارگزاران فراهم می‌کند و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که پلتفرم را مطابق با نیازهای خاص خود پیکربندی کنند. این ویژگی به‌ویژه برای کارگزارانی که به دنبال راه‌حل‌های منحصر به‌فرد هستند، حائز اهمیت است.

---

۲. ادغام با نمودارهای TradingView

پلتفرم Match-Trader با ادغام کامل با نمودارهای محبوب TradingView، ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای را برای معامله‌گران فراهم می‌سازد. این ادغام به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از امکانات تحلیلی پیشرفته TradingView بهره‌برداری کنند و تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری اتخاذ نمایند.

---

۳. طراحی مدرن و رابط کاربری کاربرپسند (PWA)

استفاده از فناوری Progressive Web App (PWA) باعث شده تا پلتفرم Match-Trader بر روی مرورگر، موبایل و دسکتاپ به‌صورت یکپارچه اجرا شود و تجربه‌ای مشابه اپلیکیشن‌های بومی را ارائه دهد. این طراحی مدرن و رابط کاربری کاربرپسند، دسترسی آسان و تجربه کاربری مطلوبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

---

۴. امکانات اجتماعی و کپی تریدینگ

پلتفرم Match-Trader امکان دنبال‌کردن معامله‌گران موفق و کپی معاملات آن‌ها به‌صورت مستقیم را فراهم می‌کند. این ویژگی به جذب و نگه‌داشت کاربران کمک می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از تجربیات دیگران بهره‌برداری کنند و استراتژی‌های موفق را در معاملات خود به‌کار گیرند.

---

۵. امنیت بالا با گواهی ISO 27001:2022

پلتفرم Match-Trader موفق به دریافت گواهی بین‌المللی ISO 27001:2022 شده است. این گواهی نشان‌دهنده تعهد این پلتفرم به امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک است و به کارگزاران و معامله‌گران اطمینان می‌دهد که داده‌های آن‌ها در محیطی امن و مطمئن ذخیره و پردازش می‌شود.

---

۶. قابلیت سفارشی‌سازی برای کارگزاران

کارگزاران می‌توانند نسخه‌های برندشده از پلتفرم را با لوگو و نام خود ارائه دهند و تنظیمات خاصی مانند زمان‌بندی بازار و ابزارهای معاملاتی را پیکربندی کنند. این قابلیت سفارشی‌سازی، به کارگزاران این امکان را می‌دهد که پلتفرم را مطابق با هویت برند خود تنظیم کنند و تجربه‌ای منحصر به‌فرد برای کاربران خود فراهم آورند.

---

۷. ادغام با سیستم‌های مختلف

پلتفرم Match-Trader امکان ادغام با بیش از ۷۰ سیستم مختلف از جمله درگاه‌های پرداخت، ارائه‌دهندگان نقدینگی و ابزارهای تحلیلی را فراهم می‌کند. این ویژگی به کارگزاران این امکان را می‌دهد که پلتفرم را با سایر سیستم‌های مورد استفاده خود یکپارچه کنند و فرآیندهای تجاری خود را بهینه‌سازی نمایند. Match-Trader

---

۸. پشتیبانی از چندین حساب کاربری

پلتفرم Match-Trader امکان مدیریت چندین حساب کاربری و سوئیچ بین آن‌ها به‌صورت آسان را فراهم می‌کند. این ویژگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که حساب‌های مختلف خود را به‌صورت همزمان مدیریت کنند و در صورت لزوم بین آن‌ها جابجا شوند.Match-Trader+1Match-Trader+1

---

۹. به‌روزرسانی‌های منظم

پلتفرم Match-Trader به‌روزرسانی‌های منظم با افزودن ویژگی‌های جدید و بهبود عملکرد پلتفرم را ارائه می‌دهد. این به‌روزرسانی‌ها شامل بهبودهای عملکردی، افزودن ویژگی‌های جدید و رفع اشکالات موجود است که به ارتقاء تجربه کاربری و کارایی پلتفرم کمک می‌کند.

---

۱۰. پشتیبانی از ترید خودکار

پلتفرم Match-Trader از استراتژی‌های معاملاتی خودکار و اکسپرت فارکس پشتیبانی می‌کند. این ویژگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که معاملات را بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده انجام دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت خودکار پیاده‌سازی کنند.

---

۱۱. ابزارهای نموداری پیشرفته

پلتفرم Match-Trader طیف گسترده‌ای از ابزارهای نموداری را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل تکنیکال را به‌راحتی انجام دهند. این ابزارها شامل انواع نمودارها، اسیلاتورها، اندیکاتورهای قابل تنظیم و ابزارهای ترسیمی هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.

---

۱۲. داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های بی‌درنگ

پلتفرم Match-Trader داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های بازار را در زمان واقعی ارائه می‌دهد و تضمین می‌کند که معامله‌گران به‌روزترین اطلاعات را در اختیار دارند. این ویژگی برای تصمیم‌گیری به‌موقع معاملات در بازار سریع فارکس بسیار مهم است.

---

۱۳. مدیریت ریسک

پلتفرم Match-Trader انواع ابزارهای مدیریت ریسک مانند انواع سفارشات فارکس حد ضرر و تارگت سود را ارائه می‌دهد. این ابزارها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که ریسک معاملات خود را مدیریت کنند و از زیان‌های احتمالی جلوگیری نمایند.

---

۱۴. سازگاری با چند دستگاه

پلتفرم Match-Trader با چندین دستگاه از جمله رایانه‌های رومیزی، تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند سازگار است. این تضمین می‌کند که معامله‌گران می‌توانند به حساب‌های خود دسترسی داشته باشند و در حال حرکت معامله کنند و انعطاف‌پذیری و راحتی را فراهم می‌کند.

مقایسه پلتفرم‌های Match Trader و MetaTrader

انتخاب یک پلتفرم معاملاتی فارکس مناسب، برای معامله‌گرانی که به دنبال بهینه‌سازی استراتژی‌ها و افزایش حداکثری سود هستند، بسیار حیاتی است. در این مسیر، دو پلتفرم برجسته و محبوب یعنی Match Trader و MetaTrader (شامل نسخه‌های MetaTrader 4 و MetaTrader 5) به عنوان گزینه‌های اصلی مطرح هستند. در ادامه به بررسی و مقایسه این دو پلتفرم از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم تا به معامله‌گران کمک کنیم انتخابی آگاهانه و متناسب با نیازهایشان داشته باشند.

---

۱. رابط کاربری و سهولت استفاده

Match Trader: این پلتفرم با تمرکز بر کاربرپسندی طراحی شده است. رابط کاربری آن ساده، شفاف و بسیار قابل فهم است، به‌گونه‌ای که حتی معامله‌گران تازه‌کار نیز می‌توانند به سرعت با امکانات و ابزارهای آن آشنا شوند و استفاده کنند. امکان سفارشی‌سازی چیدمان، اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی در این پلتفرم، تجربه کاربری شخصی‌سازی شده و بهینه را فراهم می‌کند.

MetaTrader: رابط کاربری متاتریدر، هرچند بسیار جامع و قدرتمند است، اما برای تازه‌کارها ممکن است کمی پیچیده و پر از امکانات فراوان باشد که یادگیری و تسلط بر آنها زمان‌بر است. با این حال، متاتریدر در زمینه سفارشی‌سازی بسیار قوی عمل می‌کند و معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند اندیکاتورها، اسکریپت‌ها و اکسپرت‌های معاملاتی (EA) خود را بسازند یا از نمونه‌های آماده استفاده کنند تا پلتفرم را کاملاً مطابق سبک معاملاتی خود تنظیم کنند.

---

۲. ابزارهای نموداری و تحلیل تکنیکال

Match Trader: این پلتفرم نمودارها و اندیکاتورهای قابل تنظیم متنوعی را ارائه می‌دهد. داده‌ها و تحلیل‌های بازار به صورت زنده (Real-Time) در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد که کمک می‌کند تصمیمات معاملاتی سریع و دقیق اتخاذ کنند. ابزارهای ترسیمی متنوع نیز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تحلیل‌های تکنیکال جامع و کاربردی انجام دهند.

MetaTrader: متاتریدر به عنوان یکی از بهترین پلتفرم‌های نموداری در بازار شناخته می‌شود. این پلتفرم تایم فریم‌های متعدد، تعداد بسیار زیاد اندیکاتورهای از پیش ساخته و همچنین قابلیت افزودن اندیکاتورهای سفارشی و اسکریپت‌های تخصصی را دارد. این امکانات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تحلیل‌های تکنیکال بسیار دقیق و پیشرفته‌ای انجام دهند.

---

۳. امکانات معاملات خودکار (Auto Trading)

Match Trader: از معاملات خودکار و استراتژی‌های از پیش تعریف شده پشتیبانی می‌کند و به ویژه برای معامله‌گرانی که فرصت یا زمان لازم برای نظارت مداوم بر بازار ندارند، بسیار مفید است. می‌توانند بر اساس معیارهای تعریف شده، معاملات را به صورت خودکار انجام دهند.

MetaTrader: یکی از نقاط قوت اصلی متاتریدر در پشتیبانی قوی از اکسپرت‌های فارکس (EA) است. معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند اکسپرت‌های خود را برنامه‌ریزی، اجرا و بهینه‌سازی کنند یا از اکسپرت‌های آماده بهره ببرند. این قابلیت به معنای انعطاف‌پذیری بسیار بالاتر در معاملات خودکار است.

---

۴. امنیت و پشتیبانی

Match Trader: از استانداردهای بالای امنیت اطلاعات بهره می‌برد و به کاربران تضمین حفظ اطلاعات و دارایی‌ها را می‌دهد. به‌روزرسانی‌های منظم و پشتیبانی سریع، تجربه‌ای امن و قابل اطمینان ایجاد می‌کند.

MetaTrader: متاتریدر توسط هزاران بروکر معتبر در سراسر جهان پشتیبانی می‌شود و امنیت اطلاعات کاربران و معاملات را به خوبی تضمین می‌کند. همچنین جامعه کاربری گسترده و منابع آموزشی فراوانی برای متاتریدر وجود دارد.

---

۵. قابلیت ادغام و سفارشی‌سازی برای بروکرها

Match Trader: یک پلتفرم توسعه یافته مستقل است که امکان سفارشی‌سازی کامل را برای بروکرها فراهم می‌کند؛ از جمله استفاده از نسخه‌های برند شده با لوگو و نام دلخواه، پیکربندی زمان‌بندی بازار و ابزارهای معاملاتی خاص.

MetaTrader: اگرچه متاتریدر توسط بسیاری از بروکرها استفاده می‌شود، اما قابلیت سفارشی‌سازی آن معمولاً محدودتر است و بیشتر به صورت استاندارد و عمومی ارائه می‌شود. البته افزونه‌ها و APIهایی برای توسعه قابلیت‌ها وجود دارد.

---

۶. تطبیق‌پذیری و دسترسی چند دستگاهی

Match Trader: این پلتفرم به‌عنوان یک Progressive Web App (PWA) طراحی شده که روی مرورگر، موبایل و دسکتاپ به صورت یکپارچه اجرا می‌شود و تجربه‌ای شبیه اپلیکیشن‌های بومی را ارائه می‌دهد. امکان دسترسی از هر دستگاه و هر زمان فراهم است.

MetaTrader: متاتریدر ۴ و ۵ اپلیکیشن‌های اختصاصی برای ویندوز، مک، اندروید و iOS دارند که به خوبی کار می‌کنند، ولی ممکن است تجربه کاربری در دستگاه‌های مختلف کمی متفاوت باشد و نیاز به نصب جداگانه دارد.

جمع‌بندی، چرا Match-Trader انتخابی هوشمند برای آینده ترید است؟

وقتی پای نوآوری، امنیت و انعطاف‌پذیری در میان باشد، Match-Trader یکی از معدود پلتفرم‌هایی است که همه این فاکتورها را در سطحی حرفه‌ای ترکیب کرده است. این پلتفرم نه‌تنها برای تریدرهای فردی، بلکه برای بروکرها، شرکت‌های پراپ تریدینگ و برندهای مالی تازه‌نفس طراحی شده تا بدون وابستگی به زیرساخت‌های دیگر، تجربه‌ای مستقل و حرفه‌ای ارائه دهند.

هسته فناوری مستقل و توسعه داخلی این امکان را می‌دهد که بروکرها برند خود را بدون وابستگی به شرکت‌های شخص ثالث بسازند و رشد دهند.

ادغام کامل با TradingView یعنی ابزار تحلیل تکنیکال پیشرفته، دقیق و حرفه‌ای همیشه در دسترس تریدر است.

طراحی PWA تجربه‌ای سریع، سبک و بدون نیاز به نصب اپلیکیشن، برای دسکتاپ، موبایل و مرورگر فراهم کرده است.

امنیت اطلاعات در بالاترین سطح ممکن با دریافت گواهی بین‌المللی ISO 27001:2022 تضمین شده.

کپی تریدینگ داخلی و ابزارهای مدیریت ریسک هوشمند به معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای کمک می‌کند عملکرد خود را بهینه کنند و از اشتباهات رایج دوری کنند.

پشتیبانی از معاملات خودکار، چندحسابی و داده‌های لحظه‌ای بازار، نشان می‌دهد که این پلتفرم فقط برای امروز نیست، بلکه برای آینده ساخته شده.

اگر به دنبال یک زیرساخت قوی، مدرن و قابل اعتماد برای رشد برند معاملاتی خود هستی، Match-Trader دقیقاً همون پلتفرمیه که باید ازش شروع کنی.

نوشته match-trader اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

از جمله رایج‌ترین حساب‌ها در فارکس، حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد هستند که هر کدام برای درجه ای خاصی از تحمل ریسک و متناسب با استراتژی‌ معاملاتی طراحی شده‌اند.

حساب‌ میکرو با توجه به اینکه الزام واریز بالایی ندارند، برای معامله‌گران مبتدی که به دنبال تمرین هستند، ایده‌آل هستند. حساب‌ مینی به معامله‌گران اجازه می‌دهد پوزیشن‌های بزرگتر بگیرند و در عین حال ریسک را قابل مدیریت حفظ کنند. حساب‌ استاندارد برای معامله‌گران باتجربه‌ای که حجم معاملات بالاتر دارند، مناسب هستند.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی ویژگی‌های هر یک از این حساب‌ها می‌پردازیم و در ادامه این حساب‌ها را با هم مقایسه خواهیم کرد. پس اگر به دنبال انتخاب حساب مناسب برای خود هستید، حتما تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

معرفی حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد در فارکس

حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد حساب‌های معاملاتی در فارکس هستند که عمدتاً در سایز لات قابل معامله و حداقل واریزی مورد نیاز با هم متفاوت هستند.

حساب میکرو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با افزایش ۱۰۰۰ واحد ارز (که معادل ۰.۰۱ لات است)، معامله کنند. این نکته حساب میکرو را برای معامله‌گران تازه‌کار که می‌خواهند ریسک را به حداقل برسانند، ایده‌آل است.

حساب مینی، امکان معامله با افزایش‌های بزرگتر ۱۰۰۰۰ واحد (۰.۱ لات) را فراهم می‌کند. همین باعث می‌شود حساب مینی برای کسانی که تجربه معاملاتی بالاتری دارند، بستر مناسب‌تری باشد.

اما حساب استاندارد چیست؟ حساب استاندارد عبارت است از معامله با لات‌های کامل ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز (۱ لات) و برای معامله‌گران باتجربه‌تر که پوزیشن‌های بزرگتری می‌گیرند و مایل به پذیرش ریسک بیشتر در ازای کسب سود بالاتر هستند، مناسب‌تر است.

میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای هر نوع حساب

سپرده اولیه مورد نیاز برای حساب‌های فارکس بسته به نوع حساب متفاوت است. معمولاً حساب میکرو به حداقل سپرده از 10 تا 100 دلار نیاز دارد.

حساب مینی معمولاً مستلزم واریز سپرده اولیه بیشتری است، اغلب بین 100 تا 1000 دلار، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در عین مدیریت ریسک، پوزیشن‌های بزرگتری را نیز بگیرند.

حساب استاندارد معمولا به سپرده اولیه بالایی نیاز دارد، که اغلب از 1000 دلار یا بیشتر شروع می‌شود.

میزان ریسک و نوسانات در حساب میکرو، مینی و استاندارد

در فارکس، ریسک‌پذیری و میزان تلاطم یا نوسانات بازار بر تجربه معامله‌گر در حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد تأثیر می‌گذارد. حساب‌های میکرو، با توجه به اینکه به سپرده اولیه کمتر و حجم معاملات کوچکتر نیاز دارند، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با بازار تعامل بیشتری داشته باشند و در عین حال ریسک‌پذیری را به حداقل برسانند.

حساب‌های مینی، که معمولاً شامل حجم معاملات بالاتری هستند، تعادلی بین ریسک و پاداش ارائه می‌دهند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا پوزیشن‌های اندکی بزرگتر بگیرند و در عین حال ریسک خود را در بازارهای متلاطم مدیریت کنند.

حساب‌های استاندارد که شامل حجم معاملات بالاتر هستند ریسک‌پذیری بیشتری را به همراه دارند. حساب استاندارد برای معامله‌گران باتجربه‌تری که نوسانات بالاتر بازار را تحمل می‌کنند و قادر به اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک پیشرفته هستند، مناسب است.

مقایسه اسپردها و کمیسیون‌ها در حساب‌های مختلف فارکس

• حساب‌های میکرو معمولاً به دلیل حجم معاملات پایین‌تر، اسپردهای لحظه ای بازتر و بالاتری دارند و اغلب بدون کمیسیون هستند. این نکته برای مبتدیانی که ترجیح می‌دهند درگیر هزینه‌های اضافی نشوند، بهتر است.
• حساب‌های مینی، گرچه عموماً اسپردهای بالاتری نسبت به حساب‌های استاندارد دارند، اما بسته به بروکر ممکن است فرق کند. حساب مینی گاهی می‌تواند شامل یک مبلغ اسمی کمیسیون باشد و بستر مناسبی را برای معامله‌گرانی که به دنبال تعادل بین هزینه‌ها و حجم معامله (لات سایز) هستند، فراهم ‌کنند.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون سایزلات یا اسپرد آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

• حساب‌ استاندارد معمولاً کمترین اسپردها را داراست. حساب استاندارد شامل سایز لات بالاتری است، اما معمولا برای معاملات کمیسیون نیز دریافت می‌کند.

چه نوع معامله‌گرانی باید حساب میکرو انتخاب کنند؟

حساب‌های میکرو به ویژه برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند گزینه مناسبی است. این حساب به افراد اجازه می‌دهد با مبالغ بسیار کم (در حد ۱۰۰ دلار)، معامله کنند.

علاوه بر این، حساب‌ میکرو برای کسانی که رویکرد محتاطانه‌تر در فارکس را‌ ترجیح می‌دهند نیز ایده‌آل است. اینگونه تریدر می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی مختلف را تست کنند.

همچنین، حساب میکرو برای معامله‌گرانی که کمتر معامله می‌کنند یا می‌خواهند اکسپرت و اندیکاتور خود را تست کنند، نیز مفید است.

حساب مینی مناسب چه معامله‌گرانی است؟

حساب مینی برای معامله‌گران سطح متوسط ​​که درک اولیه‌ای از فارکس دارند و مایل به گسترش تجربه خود ضمن مدیریت ریسک هستند، مناسب است.

حساب‌های مینی معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بدون درگیر شدن با ریسک‌های بالاتر مرتبط با حساب‌های استاندارد، از سرمایه خود به خوبی استفاده کنند. همین نکته آنها را برای کسانی که به دنبال افزایش تدریجی حجم معاملات خود برای کسب اعتماد به نفس هستند، ایده‌آل می‌سازد.

همچنین، حساب‌های مینی فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که می‌خواهند بدون قرار گرفتن در معرض ریسک افراطی، معاملات پر تکرار‌تری را انجام دهند.

حساب استاندارد در فارکس برای چه کسانی بهتر است؟

حساب‌ استاندارد برای معامله‌گران باتجربه‌ای که درک کاملی از بازار فارکس دارند و مشکلی با مدیریت پوزیشن‌های بزرگ ندارند، مناسب است.

حساب‌های استاندارد که معمولاً به سپرده اولیه بالاتری نیاز دارند برای کسانی مناسب هستند که آماده‌اند تا در فعالیت‌های معاملاتی مهم و جدی شرکت کنند و به دنبال کسب سود روی نوسانات بزرگ هستند.

حساب استاندارد برای معامله‌گرانی که مجهز به استراتژی‌های تست شده هستند ایده‌آل هستند، زیرا این حساب لوریج بیشتر و پتانسیل سود بالاتری را فراهم می‌کند.

ناگفته نماند، حساب‌های استاندارد اغلب با ابزارها و ویژگی‌های معاملاتی پیشرفته‌تری ارائه می‌شوند که آنها را برای معامله‌گران حرفه‌ای به صورت مضاعف جذاب می‌سازد.

مزایا و معایب هر یک از حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد

در زیر به بررسی مزایا و معایب حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد اشاره داریم:

مزایای حساب میکرو

1. حداقل سپرده کمتر: حساب‌های میکرو معمولاً به سپرده کمی‌ نیاز دارند (در حد 100 دلار).
2. سایز معاملاتی کوچک: امکان معامله در سایزهای کوچکتر (1000 واحد) را فراهم می‌کند.
3. مدیریت ریسک: سایز پوزیشن کوچک به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک را به طور مؤثرتری مدیریت کنند و ضررهای احتمالی را محدود کنند.
4. محیط تمرین: بستری مناسب برای معامله‌گران جدید فراهم می‌کند تا بدون ریسک کردن زیاد، استراتژی‌های معاملاتی خود را تمرین کنند.

معایب حساب میکرو

1. پتانسیل سود محدود: سایز معاملاتی کوچک به این معنی است که سود بالقوه نیز در مقایسه با حساب‌های بزرگ‌تر محدود است.
2. اسپرد بالاتر: حساب‌های میکرو ممکن است اسپردهای بالاتری داشته باشند که می‌تواند سود را به ویژه برای پوزیشن‌های کوچک کم کند.
3. ویژگی‌های کمتر پیشرفته: ممکن است فاقد برخی از ابزارها و ویژگی‌های پیشرفته موجود در حساب‌های بزرگ‌تر باشند.

مزایای حساب مینی

1. حداقل سپرده متوسط: حساب‌های مینی به سپرده بیشتری نسبت به حساب‌های میکرو نیاز دارند.
2. حجم معاملات بزرگتر: امکان معامله با افزایش که می‌تواند پتانسیل سود بهتری نسبت به حساب‌های میکرو ارائه دهد.
3. تعادل ریسک و پاداش: تعادل خوبی را برای معامله‌گرانی ارائه می‌دهد که می‌خواهند ریسک بیشتری نسبت به حساب میکرو بپذیرند و در عین حال ریسک را مدیریت کنند.

معایب حساب مینی

1. ریسک بالاتر: اگرچه ریسک همچنان قابل مدیریت است، اما حجم معاملات بالاتر در مقایسه با حساب‌های میکرو، ضررهای بالقوه را افزایش می‌دهد.
2. پتانسیل سود متوسط: اگرچه سود معمولا بیشتر از حساب‌های میکرو است، اما در مقایسه با حساب‌های استاندارد محدود است.
3. ویژگی‌های همچنان محدود: ممکن است تمام ابزارهای معاملاتی پیشرفته موجود در حساب‌های استاندارد را ارائه ندهد.

مزایا حساب استاندارد

1. حجم معاملات بالاتر: حساب‌های استاندارد امکان معامله با افزایش ۱۰۰۰۰۰ واحد را فراهم می‌کنند و در نتیجه پتانسیل سود خوب را در معاملات موفق بیشتر فراهم می‌کنند.
2. ابزارهای معاملاتی پیشرفته: اغلب دارای ویژگی‌های بیشتری از جمله ابزارهای نمودار پیشرفته و منابع تحلیلی هستند.
3. اسپردهای پایین‌تر: حساب‌های استاندارد معمولاً در مقایسه با حساب‌های میکرو و مینی، اسپرد کمتری دارند که می‌تواند سودآوری را افزایش دهد.
4. لوریج: لوریج بالاتری اغلب در دسترس است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد پوزیشن‌های بزرگی را با سرمایه کم کنترل کنند.

معایب حساب استاندارد

1. حداقل سپرده بالاتر: حساب‌ استاندارد معمولاً به سپرده اولیه بیشتری نیاز دارد و این رو به درد‌ تریدر مبتدی نمی‌خورد.
2. ریسک بیشتر: پوزیشن‌های بزرگ‌تر به این معنی است که اگر معاملات طبق برنامه پیش نرود، ضررها می‌توانند به سرعت بزرگ شوند.
3. نیاز به تجربه بیشتر: این حساب‌ها معمولاً برای معامله‌گران باتجربه‌تری که درک کاملی از شرایط بازار و مدیریت ریسک دارند، مناسب هستند.

کدام حساب فارکس برای شروع معامله بهترین انتخاب است؟

حساب میکرو اغلب مناسب‌ترین گزینه برای برای شروع فعالیت در فارکس است، زیرا به حداقل سپرده کمتری نیاز دارد و امکان معامله در مبالغ کوچکتر ۱۰۰۰ واحدی را فراهم می‌کند.

حساب میکرو به معامله‌گران جدید این امکان را می‌دهد که سازوکار بازار را بیاموزند و استراتژی‌های خود را با حداقل ریسک تمرین کنند.

این حساب مدیریت ضرر را در حین کسب تجربه نیز آسان‌تر می‌کند.

سوالات متداول درباره ی حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد

کدام حساب برای‌تریدرهای مبتدی مناسب‌تر است؟

حساب میکرو مناسب افراد تازه‌کار در بازار فارکس است.

کدام حساب برای‌ تریدرهای حرفه ای و افراد باتجربه مناسب‌تر است؟

حساب استاندارد مناسب افراد تازه‌کار در بازار فارکس است.

کدام حساب در فارکس پایین‌ترین اسپرد را دارد؟

معمولا حساب استاندارد از پایین‌ترین اسپردها برخوردار است.

نوشته مقایسه حساب‌های میکرو، مینی و استاندارد در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند در بازار فارکس است، اما استفاده نادرست از آن می‌تواند به ضررهای سنگین منتهی شود. اشتباهاتی مانند نگذاشتن حد ضرر، اورتریدینگ، معامله انتقامی یا نادیده گرفتن شرایط بازار، حتی معامله‌گران حرفه‌ای را نیز درگیر می‌کند. با شناخت این دام‌های رفتاری و فنی، می‌توان با ذهنی آگاه‌تر، استراتژی دقیق‌تر و کنترل احساسی بهتر در مسیر موفقیت در فارکس قدم برداشت.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به اشتباهات رایجی که برخی از معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه در فارکس مرتکب می‌شوند، خواهیم پرداخت. این اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال عملکرد کلی تریدر را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید این اشتباهات رایج را بدانید، تا پایان مقاله همراه ما باشید.

1.عدم استفاده از حد ضرر (Stop Loss)

نگذاشتن حد ضرر (SL) یکی از این اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال است. بدون نقطه خروج از پیش تعیین‌شده، بارها دیده شده که معامله‌گران به امید برگشت بازار، پوزیشن‌های ضررده خود را نمی‌بندند و این منجر به ضرر شدید و انحراف از برنامه معاملاتی آنها می‌شود.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حد ضرر آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

بازار فارکس بازاری بسیار بی‌ثبات است و نوسانات قیمت معمولا سریع و غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین، نگذاشتن حد ضرر به معنای عدم رعایت اصول مدیریت ریسک است.

این سهل‌انگاری می‌تواند سرمایه و موفقیت بلندمدت یک معامله‌گر را زیر سوال برد.

2.معاملات بیش از حد (Overtrading)

اورتریدینگ نیز یکی دیگر از اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال است. اورتریدینگ چیزی جز تصمیم‌گیری ضعیف، افزایش هزینه‌های معاملاتی و خستگی روحی در بر ندارد.

Overtrading چیست؟ وقتی معامله‌گران بیش از حد معامله می‌کنند، از استراتژی‌های تعیین‌شده خود منحرف شوند و تصمیمات فی البداهه و بر اساس نوسانات لحظه ای بازار می‌گیرند.

علاوه بر این، اورتریدینگ می‌تواند سرمایه معامله‌گر را از طریق اسپرد و کمیسیون‌های پی در پی به باد دهد. به همین ترتیب سطح استرس را افزایش دهد که این امر تصمیم گیری را بیشتر تحت الشعاع قرار داده و چرخه‌ای از رفتار معاملاتی معیوب را تداوم می‌بخشد.

3.معامله انتقامی‌ (Revenge Trading)

اما برویم سراغ مبحث معامله انتقامی در ترید!

بارها معامله انتقام‌جویانه را به عنوان یکی از اشتباهات رایج و رفتار مضر و یک بازی دو سر باخت در فارکس گوشزد کرده‌ایم. معاملات انتقام‌جویانه زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر با اتخاذ تصمیمات آنی و اغلب غیرمنطقی، سعی در جبران ضررهای معاملات قبلی خود را دارد.

این واکنش احساسی حتی اگر در یکی از بهترین بروکر های فارکس هم باشد، تریدر را به سمت ریسک‌های غیر منطقی و انحراف از استراتژی معاملاتی سوق می‌دهد و در نتیجه به جای جبران، ضررهای بیشتری به بار آورد.

وسوسه “بازگشت” به بازی فرآیند تصمیم‌گیری را مختل می‌کند و باعث می‌شود معامله‌گران تحلیل اصولی و قوانین مدیریت ریسک را نادیده بگیرند.

در نتیجه، معامله انتقام‌جویانه نه تنها ضررهای مالی را تشدید می‌کند، بلکه چرخه‌ای از استرس و تصمیم‌گیری ضعیف را نیز سبب می‌شود.

4.لجبازی در تغییر تحلیل اولیه

دیگر اشتباه رایج، لجبازی در تغییر تحلیل اولیه است. این رفتار ناشی از عدم انعطاف‌پذیری و تمایل به نادیده گرفتن شواهد و داده‌های جدید بازار است. زمانی که یک معامله‌گر تحلیل اولیه خود را ول نمی‌کند و از اصلاح آن بر اساس اطلاعات جدید بازار خودداری می‌کند، ممکن است فرصت‌های سودآور او تبدیل به ضرر شود.

این لجبازی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرمنطقی شود که نه تنها افزایش ریسک معاملات را در پی دارد بلکه اعتماد به نفس معامله‌گر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت به کاهش کارایی کلی استراتژی فارکس او منجر خواهد شد.

5.نادیده گرفتن شرایط بد بازار

دیگر اشتباه رایج نادیده گرفتن شرایط بازار است. بسیاری از تریدرها در نظر نمی‌گیرند که بازار فارکس ماهیتی پویا دارد.

فارکس تحت تأثیر عوامل بی‌شماری از آمار و شاخص‌های اقتصادی گرفته تا رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات معامله‌گران قرار دارد. عدم توجه به شرایط بازار می‌تواند منجر به ورود نابجا یا نبستن پوزیشن‌هایی شود که اساساً توجیهی ندارند و ریسک در آنها بالاست.

معامله‌گری که آمار بد اقتصادی یا تغییر نرخ بهره را نادیده می‌گیرد، ای بسا در سمت اشتباه یک روند بزرگ بیفتد و در نهایت سرمایه خود را به باد دهد.

از همین رو درک و سازگاری با شرایط بد بازار برای مدیریت مؤثر ریسک ضروری است.

6.فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

بله، فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است نیز یکی دیگر از اشتباهات رایج است. هرگز از یاد نبرید که فارکس بازی احتمالات است، اینگونه خود را در دام اعتماد به سقف (اعتماد به نفس زیادی) که برای موفقیت یک معامله‌گر بسیار مضر است نمی‌اندازید.

بسیاری از معامله‌گران ممکن است در دام این باور بیفتند که می‌توانند نوسانات بازار را با قطعیت پیش‌بینی کنند و این باعث می‌شود که آنها ریسک‌های غیرمنطقی بپذیرند یا به امید برگشت روند، پوزیشن‌های ضررده را نبندند. این طرز فکر اغلب تریدر را به سمت معاملات احساسی سوق می‌دهد، که تصمیمات هیجانی (ترس و طمع) به جای تحلیل منطقی (ارزیابی ریسک و پاداش)، غالب است.

با نادیده گرفتن اصل عدم وجود قطعیت در بازار، معامله‌گران گاها از تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند تعیین سفارش‌های حد ضرر یا تنوع بخشیدن به پرتفوی خود غافل می‌شوند.

پذیرش اصل احتمالات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با ذهنیتی منضبط تر و استراتژیک‌تر رهسپار سفر فارکس شوند.

7.پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها

پیروی کورکورانه از دیگر معامله‌گران نیز دیگر اشتباه رایج معاملاتی در فارکس است. پیروی کورکورانه امکان رشد و توسعه مهارت‌ها، درک و استراتژی یک معامله‌گر را از وی می‌گیرد.

از سوی دیگر هر معامله‌گر تحمل ریسک، دیدگاه‌ و سبک‌ های معاملاتی منحصر به فرد خود را دارد! به عبارتی آنچه برای یک نفر مفید است، ممکن است برای دیگری مناسب نباشد.

بازار فارکس بازاری بی‌ثبات است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. تحلیل یا پوزیشنی که یک فرد می‌گیرد ای بسا در یک لحظه تحلیل وی برعکس شود و طرف به شما هم اعلام نکند، و در نتیجه علی بماند و حوضش!

سوالات متداول درباره ی اشتباه‌های رایج در تحلیل تکنیکال

چرا اورتریدینگ در فارکس اشتباه است؟

معمولا وقتی معامله‌گران بیش از حد معامله می‌کنند، از استراتژی‌های تعیین‌شده خود منحرف شوند و تصمیمات فی‌البداهه می‌گیرند.

چگونه نادیده گرفتن شرایط بازار منجر به اشتباهات معاملاتی می‌شود؟

بازار فارکس تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله آمار اقتصادی قرار دارد. نادیده گرفتن شرایط بازار می‌تواند اشتباهی مرگبار را رقم زند.

چگونه نگذاشتن حد ضرر اشتباهی رایج برای تریدر فارکس است؟

نگذاشتن حد ضرر منجر به بزرگ شدن ضررها می‌گردد.

نوشته اشتباه‌های رایج در تحلیل تکنیکال اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسیله به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می رسانیم که رگوله معتبر و مطرح CySEC در مورد ۱۴ وب‌سایت و بروکر که به کذب، خود را دارای پروانه ارائه‌دهنده خدمات سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند، هشدار عمومی صادر کرده است.

به گفته این نهاد نظارتی، این پلتفرم‌ها مجاز به فعالیت تحت مفاد قانون خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای تنظیم‌شده سال ۲۰۱۷ (قانون ۸۷(I)/۲۰۱۷) نیستند.

وبسایت‌ها و بروکرهایی که در لیست رسمی CySEC قرار ندارند

بروکرها و وبسایت‌های قید شده در این فهرست عبارتند از:

• athloscapitalinvest.com
• fxfuturetrade.net
• dts-trade.com
• fax.trade
• circlemarketfx.com
• admiralmarket.net
• kulanient.com
• eliteglobalfx.com
• elitefxgo.com
• mavqeris.com
• fasatgh.com
• gosuncm.com
• lyreasf.com
• yondaris.pro

هیچ‌کدام از این وبسایت‌ها و پلتفرم‌های فوق در فهرست رسمی‌ بروکرهای دارای مجوز CySEC قرار ندارند.

اقدامات احتیاطی برای سرمایه‌گذاران

CySEC به همه سرمایه‌گذاران اکیداً توصیه می‌کند که پیش از ورود به هرگونه معامله یا گرفتن پوزیشن در فارکس، وضعیت رگوله شرکت‌های سرمایه‌گذاری را از طریق وب‌سایت رسمی‌ این نهاد نظارتی به نشانی www.cysec.gov.cy بررسی کنند. این نهاد نظارتی فهرست به‌روز شده‌ای از بروکرهای تأیید شده را منتشر می‌کند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا بررسی کنند که آیا یک شرکت دارای مجوز است یا خیر.

توصیه ما بررسی این مهم به‌ویژه با پیچیده‌تر شدن و پیشرفته شدن روش‌های کلاهبرداری‌ آنلاین که اغلب از برندسازی وب‌سایت شرکت‌های مالی مشروع برای گمراه کردن مردم تقلید می‌کنند، است.

CySEC همواره تعهد خود را برای حفظ یک محیط مالی امن و شفاف تکرار تاکید کرده است و از عموم علاقمندان به خدمات معامله گری می‌خواهد که وب‌سایت‌های مشکوک را گزارش دهند و هنگام معامله با پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین احتیاط کنند.

منبع: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=81d7d8d3-5bf4-47c3-9470-37192ce39eb1

نوشته هشدار رگوله CySEC در خصوص بروکرهای بدون مجوز اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

انتخاب نوع حساب معاملاتی مناسب چه برای معامله‌گران تازه‌کار و چه معامله‌گران باتجربه بسیار مهم است. حساب‌های ارائه شده در بروکرها هر کدام برای پاسخگویی به نیازها و سبک معاملاتی خاص مشتریان طراحی شده‌اند. از حساب‌های سنتی گرفته تا حساب‌های استاندارد و ECN که برای معامله‌گران حرفه ای تر مناسب هستند، درک ویژگی‌ها، مزایا و الزامات هر یک از این حساب‌ها می‌تواند بر موفقیت معامله‌گر تأثیر بگذارد.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی و بررسی انواع حساب‌های بروکر پرداخته، و ویژگی‌های منحصر به فرد آنها را بررسی می‌کنیم. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

حساب استاندارد در بروکر چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

اما بپردازیم به نخستین نوع از انواع حساب های بروکر! حساب استاندارد چیست؟ حساب استاندارد، نوعی حساب معاملاتی است که در مقایسه با حساب‌های مینی یا میکرو، به حداقل سپرده بالاتری نیاز دارد. این حداقل نیاز به واریزی اغلب از حدود ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر شروع می‌شود.

این حساب به معامله‌گران امکان دسترسی به طیف گسترده‌ای از جفت ارزها و ابزارهای مالی را با سایز لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰ واحد می‌دهد.

ویژگی‌های حساب استاندارد

• لوریج مناسب که می‌تواند سود (و زیان) بالقوه را افزایش دهند،
• اسپردهای رقابتی
• دسترسی به ابزارها و منابع مختلف معاملاتی (تحلیل بازار و مطالب آموزشی)

حساب ECN در بروکر؛ مناسب برای چه معامله‌گرانی است؟

حساب ECN نیز یکی دیگر از انواع حساب در بروکرها است. حساب ecn چیست؟ حساب‌های ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی) برای معامله‌گران زیر مناسب هستند:

1. معامله‌گران حرفه‌ای: معامله‌گران باتجربه‌ای که نیاز به دسترسی مستقیم به بازار دارند و می‌خواهند حداقل دریافت اسلیپیج را داشته باشند، از حساب‌های ECN استفاده می‌کنند. این دسته از تریدرها اغلب حجم معاملات بالایی دارند و به دنبال اسپردهای پایین هستند.
2. اسکالپرها: معامله‌گرانی که در استراتژی‌های اسکالپ شرکت می‌کنند، حساب‌های ECN را به دلیل اسپردهای پایین‌تر و سرعت اجرای سریع‌تر، مناسب می‌دانند.
3. معامله‌گران الگوریتمی: معامله‌گرانی که از ربات‌ها یا الگوریتم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند، حساب‌های ECN را به دلیل توانایی آنها در اجرای سریع و کارآمد معاملات ترجیح می‌دهند.
4. معامله‌گران با فرکانس بالا (HFT): مشابه معامله‌گران الگوریتمی، تریدرهایی که از استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس بالا (پرتکرار) استفاده می‌کنند، از تأخیر کم و دسترسی مستقیم به ارائه‌دهندگان نقدینگی ارائه شده که در حساب‌های ECN وجود دارد، بهره‌مند می‌شوند.
5. معامله‌گران حقوقی: بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر موسسات مالی که نیاز به دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی دارند، اغلب از حساب‌های ECN برای فعالیت‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.
6. معامله‌گران سویینگ: برخی از معامله‌گران سویینگ نیز ممکن است از حساب‌های ECN استفاده کنند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد یا لوریج آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

مزایای حساب‌های ECN چیست؟

• ورود تضمین‌شده به بازار بین بانکی؛
• بالاترین دقت در قیمت‌گذاری؛
• اجرای فوری سفارش و بدون ریکوت؛
• حداکثر اهرم: از 1:1 تا 1:500؛
• حداقل اسپرد (گاهی صفر)؛
• ایده‌آل برای اسکالپ؛
• امکان دریافت سود سالانه تا 2.5٪ به ارز حساب؛
• حداقل سپرده 50 دلار؛
• قابلیت معامله بدون اهرم

به طور کلی، حساب‌های ECN برای معامله‌گرانی که سرعت، کارایی و هزینه‌های معاملاتی پایین را در اولویت قرار می‌دهند، مناسب‌ترین گزینه هستند.

حساب اسلامی‌ یا بدون سواپ در بروکرها چگونه کار می‌کند؟

حساب‌های اسلامی، که با نام حساب‌ بدون سوآپ نیز شناخته می‌شوند، به منظور حذف هزینه‌ بهره برای پوزیشن بسته نشده در طول شب (که در اسلام حرام تلقی می‌شوند)، طراحی شده‌اند.

این حساب‌ها به جای وصول یا پرداخت بهره در ازای معاملات شبانه، معمولا شامل یک هزینه ثابت یا کمیسیون در ازای خدمات باز گذاشتن شبانه پوزیشن‌ها باشند؛ اینگونه تضمین می‌شود که فعالیت معاملاتی مطابق با اصول اسلامی‌ باقی می‌ماند.

حساب‌های بدون سوآپ یا اسلامی‌ هیچ کمیسیونی به شکل بهره ندارند. طبق قوانین اسلام، مسلمانان از دریافت درآمد به شکل بهره منع شده‌اند. این حساب‌ها ویژه آنها ایجاد شده‌اند.

شایان ذکر است که هر کسی می‌تواند حساب بدون سوآپ فارکس باز کند، اما باید یک درخواست ویژه برای اسلامی شدن حساب را به بروکر یا پلتفرم معاملاتی خود ارسال کنید.

حساب سنتی (Cent Account)؛ انتخابی برای مبتدیان

حساب سنتی نیز یکی دیگر از انواع حساب‌های فارکس است. انتخاب خوبی برای تریدرهای تازه وارد فارکس است. این حساب‌ها به معامله گر اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری معامله کنند و ریسک مالی مرتبط با یادگیری پیچیدگی‌های بازار فارکس را کاهش دهند.

در حساب سنتی، هر حرکت پیپ تنها کسری از یک لات استاندارد ارزش دارد و مبتدیان را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از آن تمرین کنند و بدون ضرر مالی قابل توجه، تجربه کسب کنند.

حساب سنتی همچنین راهی در دسترس‌تر برای درک پویایی بازار و رشد مهارت‌های ضروری در یک محیط معاملاتی واقعی را نیز فراهم می‌کند.

حساب دمو در بروکر؛ چرا باید از حساب آزمایشی استفاده کنیم؟

اما انواع حساب های بروکر به همینجا محدود نمی‌شود. محیط بدون ریسک حساب دمو برای تمرین استراتژی‌های معاملاتی، آشنایی با پلتفرم معاملاتی و کسب اعتماد به نفس (بدون ترس از دست دادن پول) یکی از بهترین گزینه‌ها برای معامله گران است.

حساب‌های دمو شرایط بازار واقعی را شبیه‌سازی کرده و به معامله‌گران اجازه می‌دهند مهارت‌های خود را در آن محک زده، نوسانات بازار را تحلیل کنند و تکنیک‌های خود را با استفاده از نسخه شبیه سازی شده معاملات واقعی اصلاح کنند.

این تجربه ارزشمند گامی‌ بسیار مهم برای موفقیت هنگام انتقال به معاملات واقعی مهم است.

حساب VIP در بروکرها؛ مزایا و شرایط افتتاح

حساب VIP دیگر حسابی است که در برخی از بروکرها در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار گرفته است. پس از اینکه موجودی حساب‌های شما به مقدار مورد نیاز رسید که نشان دهنده این است که می‌توانید حجم خوبی معامله بزنید، وضعیت VIP به طور خودکار اعطا می‌شود.

برای مثال جهت افتتاح حساب در بروکر روبوفارکس می‌توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

1. یک حساب معاملاتی باز کنید: برای دسترسی به «برنامه VIP»، باید یک یا چند حساب باز در RoboForex داشته باشید.
2. شرایط مربوط به موجودی را رعایت کنید: با استفاده از هر یک از بیش از 20 روش واریز، کل مبلغ موجودی حساب‌های خود را به حجم مورد نیاز برسانید.

شرایط حساب معاملاتی VIP

• مدیر حساب شخصی: دسترسی انحصاری به مدیر حساب اختصاصی خودتان، که در هر موردی که نیاز داشته باشید به شما کمک خواهد کرد.
• شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر: بحث و توافق در مورد شرایط معاملاتی ترجیحی برای شما. منوط به توافق با مدیر اختصاصی
• دسترسی رایگان به سرور مجازی – VPS: اجازه اجرای استراتژی‌های الگوریتمی‌ خودکار از جمله اکسپرت را به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته.
• ابزارهای شخصی انحصاری: کمک با استفاده از روش GeWorko در ایجاد سبد سرمایه‌گذاری
• کمیسیون برای واریز و برداشت: جبران هرگونه کمیسیون برای انواع واریز و برداشت

سوالات متداول درباره ی انواع حساب بروکر

با استفاده از کدام حساب می‌توان بدون ریسک از دست دادن پول به تمرین استراتژی معاملاتی پرداخت؟

با استفاده از حساب دمو می‌توان بدون ریسک به تست استراتژی‌های معاملاتی پرداخت.

بهترین حساب برای معامله‌گران مبتدی کدام است؟

بهترین حساب برای معامله‌گران مبتدی، حساب سنتی می‌باشد.

حساب ECN مناسب چه کسانی است؟

حساب ECN برای معامله‌گران و تریدرهای حرفه ای مناسب است.

نوشته معرفی انواع حساب‌های بروکر اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتور Disparity به عنوان یکی از ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی رابطه بین قیمت یک سهم و میانگین‌های متحرک اصلی ساخته و طراحی شده است. اندیکاتور Disparity با تعیین میزان انحراف قیمت فعلی از میانگین تاریخی خود، شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان می‌دهد.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، صفر تا صد اندیکاتور Disparity را آموزش داده و مزایا و معایب این اندیکاتور را با هم از نظر خواهیم گذراند. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Disparity چیست و چه مفهومی‌دارد؟

اندیکاتور دیسپریتی (Disparity Index) یک اندیکاتور تکنیکال است که موقعیت آخرین قیمت پایانی یک جفت ارز را نسبت به یک میانگین متحرک مشخص اندازه‌گیری کرده و مقدار آن را به صورت درصد نمایش می‌دهد. جان؟! نمی دانید اصلا اندیکاتور چیست؟

معامله‌گران معتقدند استیو نیسون بود که نخستین بار بر اساس کتابش با عنوان «فراسوی کندل‌استیک‌ها» محاسبه این اندیکاتور را مطرح کرد. تحلیلگران معتقدند این اندیکاتور جایی در میان بهترین اندیکاتور های فارکس ندارد.

تفاوت اندیکاتور Disparity با اندیکاتورهای مشابه

در مقایسه با سایر اندیکاتورها، اندیکاتور Disparity شبیه به اندیکاتور OsMA (میانگین متحرک نوسانی) است، زیرا در اطراف خط صفر نوسان می‌کند و نیز جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد.

همچنین، سطوح افراطی آن می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید/اشباع فروش باشد و واگرایی آن با پرایس اکشن نیز نشان‌دهنده تغییر احتمالی جهت بازار است.

اندیکاتور OsMA نیز به روش مشابهی کار می‌کند، با این تفاوت که از اختلاف بین دو میانگین متحرک استفاده می‌کند و نه اختلاف بین قیمت فعلی و یک میانگین متحرک!

پس پیش استفاده از استراتژی خود و معامله زدن در بهترین بروکر های فارکس به تفاوت این دو اندیکاتور دفت کنید.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور Disparity در معاملات

مزایای اندیکاتور Disparity

• با استفاده از آن می‌توان فهمید مومنتوم قیمت در کجا قرار دارد: سمت خریداران یا سمت فروشندگان.
• می‌تواند به شما بگوید که آیا فشار خرید یا فروش در بازار وجود دارد یا خیر.
• می‌توان از آن برای دانستن اینکه چه زمانی قیمت فعلی به شدت از میانگین فاصله دارد استفاده کرد. اینگونه می‌توان برگشت‌های بازار یا حداقل پولبک‌های موقت را پیش‌بینی کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور Disparity 

• تاخیری بودن: اندیکاتور Disparity می‌تواند از پرایس اکشن عقب بماند، به خصوص هنگامی‌که منتظریم از خط صفر عبور کند تا تغییر در مومنتوم قیمت تایید شود، و این می‌تواند منجر به ورود و خروج دیرهنگام می‌شود.
• سیگنال‌های ضعیف: اندیکاتور Disparity سیگنال‌های کاذب زیادی را به خصوص در بازارهای ساید یا رنج، تولید می‌کند. در چنین مواقعی اندیکاتور می‌تواند دم به دم از خط صفر عبور کند.
• عدم تعریف سطوح اشباع خرید/اشباع فروش: این اندیکاتور هیچ سطح اشباع خرید/اشباع فروش مشخصی ندارد، بنابراین معامله‌گر باید خودش آن را تعریف کند.

نکات کلیدی برای استفاده حرفه‌ای از Disparity Indicator

اما در زمان استفاده از اندیکاتور Disparity نکات کلیدی زیر را به یاد داشته باشید:

• دقت داشته باشید که عدم ترکیب اندیکاتور Disparity با سایر اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی می‌تواند اشتباهی مرگبار باشد.
• یکی از نکات مهم در استفاده از اندیکاتور Disparity این است که باید معامله در جهت روند اصلی انجام بگیرد.
• داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی و تست شده و استفاده از اندیکاتور Disparity به عنوان مکمل
• گذاشتن حد ضرر و داشتن برنامه مدیریت ریسک

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حد ضرر یا مدیریت ریسک آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

کاربرد اندیکاتور Disparity در شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش

بر اساس کتاب نیسون، اندیکاتور Disparity نشان می‌دهد که آیا یک دارایی یا جفت ارز در وضعیت اشباع خرید (در صورت مثبت بودن) یا اشباع فروش (در صورت منفی بودن) قرار دارد.

از آنجایی که سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در برابر هر گونه برگشت سریع قیمت آسیب‌پذیر هستند، اندیکاتور Disparity شاخص خوبی است که نشان می‌دهد چه زمانی دنبال کردن روند می‌تواند خطرناک باشد!

سیگنال‌گیری خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور Disparity

اندیکاتور Disparity می‌تواند یک مقدار مثبت یا منفی داشته باشد. مقدار مثبت نشان می‌دهد که قیمت دارایی به سرعت در حال افزایش است. مقدار منفی نشان می‌دهد که قیمت به سرعت در حال کاهش است. مقدار صفر به این معنی است که قیمت فعلی دقیقاً روی میانگین متحرک آن است.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که اندیکاتور Disparity از روی خط صفر عبور کند. عبور شاخص Disparity از خط صفر به عنوان یک سیگنال اولیه برای تغییر قریب‌الوقوع روند است. مقادیر بالای این اندیکاتور در هر دو جهت نشان دهنده این است که اصلاح قیمت قریب الوقوع است.

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور دیسپریتی

یک مورد از مزایای اندیکاتور Disparity را نام برید؟

نشان دادن سمت و سوی مومنتوم قیمت را می‌توان از مزایای مهم اندیکاتور Disparity دانست.

یک مورد از معایب اندیکاتور Disparity را نام برید؟

تاخیر داشتن اندیکاتور Disparity را می‌توان یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور دانست.

مقدار مثبت در اندیکاتور Disparity بیانگر چه چیزی است؟

مقدار مثبت در اندیکاتور Disparity بیانگر افزایش قیمت است.

نوشته آموزش کامل اندیکاتور Disparity | تحلیل اشباع خرید و فروش + سیگنال‌گیری اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در سال‌های اخیر، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در معاملات مالی به یکی از مؤثرترین راهکارها برای مدیریت ریسک و افزایش سودآوری تبدیل شده است. این فناوری‌ها با تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، شناسایی الگوهای پنهان و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایفا کنند. در این مطلب از معامله گر ایرانی با بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید که می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی شما را هوشمندتر، سریع‌تر و کارآمدتر کنند، آشنا خواهید شد.

Trade Ideas – پلتفرمی قدرتمند برای تحلیل هوشمند بازار 

Trade Ideas، پلتفرمی خودکار برای برای شناسایی بهترین فرصت‌های معاملاتی است. این پلتفرم به‌ویژه برای تریدرهای حرفه‌ای و کسانی که به دنبال بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، طراحی شده است. 

ویژگی‌ها: اسکنرهای لحظه‌ای برای پیدا کردن سهام‌های مناسب، بک‌تستینگ برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی، نمودارهای پیشرفته و هشدارهای قابل تنظیم و اتصال مستقیم به بهترین بروکر های فارکس و معاملات شبیه‌سازی شده.
مزایا: بهبود تصمیم‌گیری و افزایش کارایی اسکن بازار و کاهش ریسک‌های معاملاتی.

محدودیت‌ها: برای مبتدیان ممکن است پیچیدگی‌هایی داشته باشد و هزینه اشتراک آن نسبتاً بالا است.

TrendSpider – ابزار تحلیل تکنیکال مبتنی بر هوش مصنوعی 

TrendSpider یک ابزار هوش مصنوعی ترید برای تحلیل تکنیکال است که در شناسایی خودکار الگوهای بازار، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و دیگر شاخص‌های مهم به معامله‌گران کمک می‌کند. این پلتفرم به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرند.

ویژگی‌ها: شناسایی الگوهای تکنیکال و خطوط روند به صورت خودکار، شناسایی و علامت‌گذاری گپ‌ها و شکست‌های احتمالی روند و بررسی بازار در تایم فریم‌های مختلف برای تحلیل دقیق‌تر.
مزایا: صرفه‌جویی در زمان با خودکارسازی تحلیل‌ها، دقت بیشتر در شناسایی الگوها و سطوح کلیدی و کاهش خطای انسانی و بهبود تصمیم‌گیری.
محدودیت‌ها: هزینه اشتراک بالا برای مبتدیان، نیاز به زمان برای آشنایی کامل با ویژگی‌های پیشرفته و تمرکز تنها بر تحلیل تکنیکال و کمبود تحلیل بنیادی.

TuringTrader – ربات معامله‌گر با استراتژی‌های خودکار

TuringTrader، پلتفرم متن‌باز برای طراحی، آزمایش و اجرای استراتژی‌های معاملاتی خودکار و پورتفولیوهای سرمایه‌گذاری متنوع است. این ابزار برای معامله‌گران حرفه‌ای، برنامه‌نویسان و سرمایه‌گذاران شخصی طراحی شده است.

ویژگی‌ها: اتصال به داده‌های واقعی بازار و اجرای معاملات، امکان ساخت پورتفولیوهای سفارشی با متعادل‌سازی روزانه، هفتگی یا ماهانه و هشدارهای ایمیلی برای تغییرات در پورتفولیو.
مزایا: مناسب برای توسعه‌دهندگان استراتژی‌های الگوریتمی اختصاصی، کنترل کامل بر منطق معاملات و انعطاف‌پذیری بالا، صرفه‌جویی در هزینه نسبت به مشاوران مالی سنتی.
محدودیت‌ها: نیاز به دانش برنامه‌نویسی (به‌ویژه زبان C#)، رابط کاربری حرفه‌ای‌تر و تحلیل تکنیکال گرافیکی محدود نسبت به برخی پلتفرم‌های دیگر.

Kavout – الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای تحلیل سهام

Kavout یک ابزار تحلیل سرمایه‌گذاری و یکی از بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید است که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری در انتخاب سهام اتخاذ کنند. این پلتفرم، ابزارهای تحلیلی نوینی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که ترکیبی از داده‌های بنیادی، تکنیکال و رفتاری بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ویژگی‌ها: استفاده از مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشینی، ارائه سیستمی برای رتبه‌بندی سهام بر اساس عملکرد بالقوه آنها در آینده و تلفیق تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و رفتاری برای ارائه دیدی جامع از بازار.
مزایا: تصمیم‌گیری سریع‌تر و هوشمندانه‌تر، پیش‌بینی دقیق‌تر نسبت به روش‌های سنتی به دلیل استفاده از الگوریتم‌های تطبیقی و خودیادگیر و قابلیت شخصی‌سازی تحلیل‌ها.

محدودیت‌ها: خروجی مدل‌ها به شدت به دقت و به‌روز بودن داده‌های ورودی وابسته است.

EquBot – هوش مصنوعی برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری

EquBot یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که راهکارهایی نوآورانه در حوزه تحلیل سهام و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. هدف این پلتفرم، توانمندسازی سرمایه‌گذاران با ابزارهایی هوشمند و مبتنی بر داده برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر و بهینه‌سازی بازدهی سبد سرمایه‌گذاری است.

ویژگی‌ها: پردازش مستمر داده‌های متنوع شامل صورت‌های مالی، اخبار، گزارش‌های تحلیلی، شبکه‌های اجتماعی و داده‌های کلان اقتصادی، پیش‌بینی روند قیمت‌ها با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشینی.
مزایا: بهینه‌سازی عملکرد سبد با پیشنهادات مستمر مبتنی بر تحلیل‌های بلادرنگ.
محدودیت‌ها: شفافیت پایین در منطق دقیق تصمیم‌گیری الگوریتم‌ها و پیچیدگی فناوری برای کاربران غیرحرفه‌ای یا ناآشنا با الگوریتم‌های هوش مصنوعی.

AlgoTrader – سیستم اتوماتیک ترید با هوش مصنوعی

AlgoTrader با ترکیب فناوری هوش مصنوعی، الگوریتم‌های معاملاتی پیشرفته و یادگیری ماشین، بستری قدرتمند برای اجرای معاملات با ریسک کمتر در بازارهای مالی فراهم می‌کند. این سیستم با تحلیل سریع و دقیق داده‌ها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا عملکرد معاملاتی خود را بهبود ببخشند.

ویژگی‌ها: تحلیل تکنیکال خودکار با استفاده از اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و داده‌های تاریخی برای یافتن سیگنال‌های ورود و خروج و واکنش فوری به تغییرات بازار بدون دخالت انسانی.
مزایا: صرفه‌جویی در زمان، کاهش ریسک معاملاتی، اجرای معاملات 24 ساعته و مناسب برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای.
محدودیت‌ها: اگر پارامترهای سیستم به‌درستی تنظیم نشده باشند، ممکن است در شرایط خاص بازار، سفارش‌هایی اشتباه یا نامطلوب صادر شود.

Coinrule – پلتفرمی برای معاملات ارز دیجیتال با AI

Coinrule یکی از قدرتمندترین ابزارهای معاملاتی در حوزه ارز دیجیتال است که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند و تنظیمات انعطاف‌پذیر، امکان بهینه‌سازی معاملات را فراهم می‌کند. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به کدنویسی، استراتژی‌های معاملاتی خود را طراحی و به صورت خودکار در بازار اجرا کنند. 

ویژگی‌ها: ایجاد قوانین معاملاتی بدون کدنویسی، پشتیبانی از چندین صرافی معتبر مانند بایننس و ارائه الگوهای معاملاتی از پیش ساخته‌شده.
مزایا: رابط کاربری ساده، ارائه استراتژی‌های پیچیده‌ای مانند آربیتراژ، دنبال کردن روند، و تحلیل سیگنال‌های خبری.
محدودیت‌ها: عملکرد این پلتفرم به اتصال صحیح به API صرافی‌ها بستگی دارد. تغییرات یا مشکلات در API صرافی‌ها می‌تواند عملکرد Coinrule را مختل کند.

Capitalise.ai – ابزار ترید بدون نیاز به کدنویسی با هوش مصنوعی

Capitalise.ai، پلتفرمی نوآورانه در زمینه ترید است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی پیچیده را بدون نیاز به نوشتن حتی یک خط کد ایجاد، آزمایش و اجرا کنند. این پلتفرم با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ترید و پردازش زبان طبیعی (NLP)، امکان تبدیل زبان ساده و محاوره‌ای به دستورات معاملاتی را فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها: اصلی‌ترین ویژگی این پلتفرم، امکان ساخت استراتژی‌های معاملاتی خودکار بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی است.

مزایا: بهره‌مندی از قدرت هوش مصنوعی و بک تست پیشرفته بدون نیاز به تخصص فنی عمیق، نظارت مداوم بر بازار و انجام معاملات در بهترین زمان‌ها.

محدودیت‌ها: استفاده از تمام قابلیت‌های پلتفرم نیازمند پرداخت هزینه اشتراک است.

در جدول زیر، با مقایسه ویژگی‌ها، مزایا و محدودیت‌های هر یک از ابزارهای معرفی‌شده، می‌توانید بهترین گزینه هوش مصنوعی را متناسب با نیازها و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

چگونه بهترین ابزار هوش مصنوعی را برای استراتژی ترید خود انتخاب کنیم؟

 واقعیت این است که هیچ ابزار جادویی وجود ندارد؛ موفقیت در ترید به استراتژی و مدیریت ریسک بستگی دارد. با این حال، انتخاب بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید می‌تواند به بهبود کارایی و دقت استراتژی‌های معاملاتی شما کمک کند. برای انتخاب ابزار مناسب مراحل زیر را دنبال کنید:

• قبل از انتخاب ابزار، استراتژی معاملاتی (تکنیکال، بنیادی، الگوریتمی) خود را تعیین کنید. 
• هدف استفاده از AI (پیش‌بینی قیمت، شناسایی الگوها، خودکارسازی) را شناسایی کنید.
• ابزارهای مختلف را با یکدیگر مقایسه و تست کنید. آزمایش نسخه‌های رایگان یا دوره‌های آزمایشی برای ارزیابی عملکرد یک گزینه بسیار مناسب است.

آیا پیش‌بینی بازار فارکس با هوش مصنوعی امکان پذیر است؟

بله، پیش‌بینی بازار فارکس با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است، اما بازار فارکس همچنان تحت تأثیر عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی مانند اخبار سیاسی، بحران‌ها و تصمیمات بانک‌های مرکزی قرار دارد. بنابراین هیچ سیستمی نمی‌تواند پیش‌بینی ۱۰۰٪ دقیقی ارائه دهد و استفاده از هوش مصنوعی فارکس نیز باید در کنار مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی دقیق صورت گیرد.

در مجموع، هوش مصنوعی ابزار قدرتمندی برای بهبود تحلیل و تصمیم‌گیری در بازار فارکس است؛ اما نباید ترید با هوش مصنوعی را جایگزین کامل آموزش فارکس به صورت حرفه‌ای و تجربه و تحلیل انسانی دانست. 

نوشته بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

حساب‌های PAMM (مخفف Percent Allocation Management Module) این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار دهند و به‌تناسب سهم سرمایه‌گذاری‌شان، در سود یا زیان حاصل از معاملات سهیم باشند. با توجه به این‌که کنترل حساب در این ساختار به‌صورت کامل در اختیار مدیر حساب (تریدر) قرار دارد، امنیت سرمایه و شفافیت عملکرد سرمایه‌گذاری، به‌طور مستقیم به اعتبار بروکر ارائه‌دهنده و ساختار قانونی و فنی حساب PAMM وابسته است.

ازاین‌رو، انتخاب یکی از بهترین بروکرهای فارکس که پشتیبانی مناسب از حساب‌های PAMM داشته باشد، نقش کلیدی در کاهش ریسک‌های احتمالی و اطمینان از سلامت فرآیند سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. در این مطلب از معامله گر ایرانی به معرفی بروکرهای برتر ارائه‌دهنده حساپ پم برای ایرانیان می‌پردازیم و در مورد نحوه کار حساب‌های PAMM توضیحاتی خواهیم داد.

چهار بروکر برتر حساب PAMM

 در حال حاضر بروکرهای زیادی هستند که خدمات حساب PAMM را ارائه می‌دهند، در ادامه به بررسی و معرفی بهترین بروکرها برای حساب پم می‌پردازیم: 

  بررسی حساب پم آلپاری (Alpari PAMM)

بروکر آلپاری یک بروکر بین‌المللی آنلاین فارکس و CFD با سابقه طولانی در این صنعت است که در سال 1998 تأسیس شده است. این بروکر تنوع بالایی از مدیران حساب پم با سطوح ریسک و بازده مختلف ارائه می‌دهد که به سرمایه‌گذاران امکان انتخاب بر اساس استراتژی های فارکس مورد نظرشان را می‌دهد. یکی از ویژگی‌های آلپاری این است که اطلاعات دقیقی در مورد عملکرد گذشته مدیران حساب PAMM ارائه می‌کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

 بررسی حساب پم کپیتال اکستند (CapitalXtend PAMM)

بروکر کپیتال اکستند یکی از بروکرهای پیشرو در بازارهای مالی بین‌المللی است که از سال 2005 فعالیت خود را آغاز کرده و با تکیه بر تیمی باتجربه، خدمات گسترده‌ای را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این شرکت با پوشش بیمه‌ای تا سقف 1 میلیون دلار (تضمین‌شده توسط شرکت Lloyd’s) و جوایز متعددی از جمله “بهترین و سریع‌ترین برداشت” در نمایشگاه فارکس دبی 2024، امنیت و کیفیت خدمات خود را به اثبات رسانده است. کاربران همچنین می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حساب‌های PAMM ارائه شده توسط این بروکر، از مزایای آن بهره‌مند شوند.

 بررسی حساب پم آی اف سی مارکت (IFC Markets)

بروکر آی اف سی مارکت یک بروکر آنلاین است که در سال 2006 تاسیس شده و دسترسی به بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، کالاها، شاخص‌ها، سهام، ETFها و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند. حساب پم در IFC Markets ترکیبی از مدیریت حرفه‌ای، شفافیت اطلاعاتی و کنترل ریسک است. این سیستم، ابزاری مطمئن برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، چه برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و چه برای معامله‌گران مجرب محسوب می‌شود. شفافیت کامل در عملکرد حساب‌ها و مشاهده گزارش‌های دقیق روزانه از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای حساب PAMM در این بروکر است.

بررسی حساب پم بروکر فیبوگروپ (FIBO Group)

بروکر فیبوگروپ، یک هلدینگ مالی بین‌المللی است که در سال 1998 تأسیس شده و خدمات معاملات آنلاین (کارگزاری) را عمدتاً در بازار فارکس ارائه می‌دهد و به عنوان یکی از بهترین بروکرها برای حساب پم به شمار می‌رود. این بروکر می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای با سطوح مختلف تجربه مناسب باشد. البته توجه داشته باشید که تنها حساب‌های Fixed MT4، NDD MT4، و NDD No Commission MT4 برای استفاده در سیستم پم مجاز هستند.

قوانین حساب‌های PAMM در بروکرها چیست؟

حساب‌های PAMM در بروکرها تحت مجموعه‌ای از قوانین مشخص اداره می‌شوند که معمولاً هر بروکر بسته به سیاست‌ها و ساختار داخلی خود آن‌ها را تعیین می‌کند. در این نوع حساب‌ها، هم مدیران معامله‌گر و هم سرمایه‌گذاران موظف‌اند بر اساس مقررات از پیش تعیین‌شده فعالیت کنند. سه قانون مهم و کلی در بروکرهایی که از حساب PAMM پشتیبانی می‌کنند به شرح زیر است:

• یکی از اصول پایه‌ای در حساب‌های PAMM، شیوه تخصیص سرمایه است. سرمایه‌گذاران می‌توانند در چند حساب PAMM مختلف سرمایه‌گذاری کنند و سود یا زیان معاملات بسته به میزان سهم هر فرد، میان آن‌ها توزیع می‌شود. همچنین، مدیر حساب بابت عملکرد مثبت خود کارمزدی دریافت می‌کند که معمولاً درصدی از سود به‌دست‌آمده است.
• بروکرها اغلب محدودیت‌هایی برای حداقل و حداکثر سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند. این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بهتر ریسک و حفظ پایداری سیستم اعمال می‌شوند. 

• قوانین مربوط به برداشت سرمایه نیز از دیگر نکات کلیدی در این نوع حساب‌هاست. برخی بروکرها شرایط خاص یا بازه‌های زمانی مشخصی برای برداشت وجوه تعیین می‌کنند تا از بروز اختلال در عملکرد حساب جلوگیری شود.

نحوه ثبت‌نام و افتتاح حساب PAMM برای سرمایه‌گذاران

مراحل ثبت‌نام و افتتاح حساب PAMM در بروکرهای مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد، اما اصول کلی به طور مشابهی دنبال می‌شود. در ادامه، نحوه کار حساب‌های PAMM را هنگام ثبت‌نام به صورت گام‌به‌گام توضیح خواهیم داد.

ایجاد حساب کاربری: به وب‌سایت بروکر مراجعه کرده و فرم ثبت‌نام را تکمیل کرده و اطلاعات شخصی (مانند نام، آدرس ایمیل، شماره تماس و …) را وارد کنید. در برخی بروکرها نیاز به ارسال مدارک شناسایی برای تایید هویت خواهید داشت (فرآیند KYC).
انتخاب حساب PAMM: پس از تایید حساب، به بخش حساب‌های PAMM بروید. از بین مدیران مختلف، حساب PAMM که به نظر شما مناسب است را انتخاب کرده و اطلاعاتی مانند بازدهی گذشته، ریسک، و استراتژی‌های مدیران حساب را بررسی کنید.
واریز سرمایه به حساب PAMM: پس از انتخاب حساب PAMM، مبلغی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید را واریز کنید. بیشتر بروکرها روش‌های مختلف واریز مثل کارت اعتباری، انتقال بانکی، یا ارز دیجیتال را ارائه می‌دهند.
موافقت با شرایط و ضوابط: قبل از سرمایه‌گذاری، شما باید شرایط و ضوابط حساب PAMM را مطالعه و موافقت کنید. این توافقنامه شامل قوانین مدیریت ریسک، برداشت‌ها، و کارمزدها است.
مدیریت و نظارت بر حساب PAMM: پس از واریز سرمایه، می‌توانید عملکرد حساب PAMM را از طریق پلتفرم بروکر پیگیری کنید. به‌طور منظم گزارش‌های عملکرد را بررسی کرده و در صورت نیاز، تصمیم به برداشت یا تغییر سرمایه‌گذاری خود بگیرید.
برداشت سود و سرمایه: سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت رعایت شرایط، اقدام به برداشت سود یا سرمایه خود کنند. بعضی بروکرها برای برداشت، مدت زمان مشخصی را تعیین می‌کنند (مثلاً ماهیانه یا هفتگی).
در هر کدام از مراحل ثبت نام و افتتاح حساب، اگر به مشکل برخورد کردید می‌توانید از پشتیبانی بروکر کمک بگیرید.

نحوه برداشت از حساب PAMM برای سرمایه‌گذاران

برای برداشت از حساب‌های PAMM به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، معمولاً شرایط و مراحل خاصی وجود دارد که باید رعایت کنید. در ادامه، نحوه برداشت سود و دریافت درآمد از این حساب‌ها توضیح داده شده است:

شرایط برداشت از حساب PAMM

بروکرها معمولاً حداقل و حداکثر مبلغی را برای برداشت تعیین می‌کنند که بستگی به سیاست‌های داخلی بروکر دارد. علاوه بر این برخی بروکرها اجازه برداشت روزانه می‌دهند، در حالی که تعدادی از آن‌ها ممکن است برداشت‌ها را به‌صورت هفتگی یا ماهانه محدود کنند. همچنین، در برخی موارد ممکن است سرمایه‌گذاری‌ها برای مدت خاصی قفل شوند (Lock-in Period) و تا پایان این دوره نتوانید برداشت کنید.

نحوه برداشت سود از حساب PAMM

برای برداشت سود، باید وارد پلتفرم بروکر شوید و در بخش حساب PAMM خود درخواست برداشت بدهید. برخی از بروکرها از سیستم خودکار برای پردازش درخواست‌های برداشت استفاده می‌کنند، به این معنی که به‌طور خودکار سود شما به حساب شخصی‌تان واریز خواهد شد. سود قابل برداشت معمولاً به میزان سرمایه‌گذاری شما و عملکرد مدیر حساب بستگی دارد. سود به‌طور خودکار و بر اساس درصد سرمایه‌گذاری شما بین تمام سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.
 پس از درخواست برداشت، بروکر ممکن است تراکنش را طی چند ساعت یا چند روز کاری پردازش کند. این زمان معمولاً به روش پرداخت انتخابی شما و سیاست‌های بروکر بستگی دارد. بیشتر بروکرها انواع روش‌های پرداخت را برای برداشت شامل انتقال بانکی، کارت‌های اعتباری/دبیت، و کیف پول‌های الکترونیکی مانند پرفکت مانی، وبمانی، اسکریل و غیره، ارائه می‌دهند.

کارمزدهای معاملاتی در حساب‌های PAMM چقدر است؟

در حساب‌های PAMM، کارمزدهای معاملاتی معمولاً به دو صورت اصلی زیر از سرمایه‌گذاران و مدیران حساب دریافت می‌شود: 

کارمزد مدیریت (Management Fee):  این کارمزد معمولاً به مدیر حساب برای مدیریت سرمایه و انجام معاملات روزانه تعلق می‌گیرد. کارمزد مدیریت معمولاً به‌صورت ماهانه یا سالانه از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود. کارمزد مدیریت معمولاً بین 1% تا 5% از مبلغ کل سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار در حساب PAMM است. این کارمزد معمولاً از کل مبلغی که در حساب باقی‌مانده، محاسبه می‌شود.
کارمزد عملکرد (Performance Fee): کارمزد عملکرد معمولاً به‌عنوان درصدی از سود حاصل از معاملات موفق مدیر حساب دریافت می‌شود. این کارمزد تنها زمانی محاسبه می‌شود که مدیر حساب به سودآوری دست یابد. کارمزد عملکرد معمولاً بین 20% تا 50% از سود خالص حاصل از معاملات موفق است. این درصد می‌تواند بسته به توافقات بروکر و مدیر حساب متفاوت باشد.

نحوه دریافت کارمزد از سرمایه‌گذاران

کارمزدهای مدیریت و عملکرد معمولاً به‌طور خودکار از حساب سرمایه‌گذاران کسر می‌شوند. این هزینه‌ها معمولاً به‌صورت ماهانه یا پس از رسیدن به سودهای قابل برداشت محاسبه و دریافت می‌شوند. البته برخی بروکرها ممکن است یک حساب مجزا برای دریافت کارمزدها ایجاد کنند که از آن حساب کارمزدهای مختلف کسر می‌شود.

نحوه دریافت کارمزد از مدیران حساب

مدیران حساب‌های PAMM معمولاً کارمزدهای خود را از سود حاصل از معاملات دریافت می‌کنند. به این صورت که تنها در صورتی که سرمایه‌گذاران سود کسب کنند، مدیران کارمزد عملکرد خود را دریافت خواهند کرد. در برخی از بروکرها هم، کارمزدها به‌صورت ماهانه به مدیران حساب پرداخت می‌شود. این پرداخت معمولاً پس از محاسبه و توزیع سود بین سرمایه‌گذاران و مدیر انجام می‌شود.

نکته مهم:کارمزدهای PAMM می‌توانند بسته به شرایط بروکر و توافقات میان سرمایه‌گذار و مدیر حساب متفاوت باشند. بنابراین، همیشه بهتر است قبل از شروع سرمایه‌گذاری، اطلاعات دقیق و به‌روزی از کارمزدهای مختلف دریافت کنید.

 نکات مهم برای انتخاب بهترین مدیر PAMM

انتخاب یک مدیر حساب PAMM مناسب، گامی بسیار حساس و حیاتی در فرآیند سرمایه‌گذاری در فارکس است؛ زیرا تمام معاملات با سرمایه شما توسط این فرد انجام می‌شود. بنابراین، باید با بررسی دقیق و تحلیلی، بهترین تصمیم را اتخاذ کرد. در ادامه، مهم‌ترین نکاتی که باید هنگام انتخاب یک مدیر حساب PAMM مدنظر داشته باشید را بررسی می‌کنیم:

 بررسی سابقه و طول عمر حساب: مدت‌زمانی که حساب PAMM فعال بوده است اهمیت زیادی دارد. حساب‌های قدیمی‌تر (مثلاً بیش از ۶ ماه تا یک سال فعالیت مداوم) معمولاً قابل‌اعتمادتر از حساب‌های تازه‌تأسیس هستند.
سودآوری مستمر و معقول: به دنبال حساب‌هایی باشید که سود مستمر و منطقی در بازه‌های زمانی مختلف داشته‌اند (نه فقط سودهای انفجاری کوتاه‌مدت). بازده‌های غیرواقع‌بینانه (مثلاً 1000% در یک ماه) معمولاً با ریسک بسیار بالا همراه هستند.
شفافیت اطلاعات و گزارش‌دهی: حساب‌هایی را انتخاب کنید که جزئیات شفاف از عملکرد، معاملات، میزان کارمزد، و درصد سود سرمایه‌گذار ارائه می‌دهند. نبود اطلاعات کافی یا پنهان‌کاری نشانه‌ی خوبی نیست.
بررسی میزان کارمزد مدیر حساب (Performance Fee): مدیران پم، درصدی از سود شما را به‌عنوان کارمزد عملکرد دریافت می‌کنند. این عدد معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰٪ است. ساختار کارمزد مدیران مختلف را مقایسه کنید تا مطمئن شوید که ارزش سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کنید.
قابلیت برداشت سرمایه: بررسی کنید که چه زمانی می‌توانید سرمایه‌تان را برداشت کنید (روزانه، هفتگی، ماهانه) و آیا این کار با جریمه همراه است یا خیر.
هرچند با ارزیابی دقیق این عوامل می‌توانید شانس خود را برای انتخاب یک مدیر PAMM که با اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری شما همسو باشد، افزایش دهید؛ اما بهتر است برای کاهش ریسک، با سرمایه اندک شروع کرده و سرمایه‌ خود را در بین چند مدیر مختلف تقسیم کنید. 

آنچه باید درباره حساب PAMM بدانید

حساب‌ PAMM در فارکس به‌عنوان یکی از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری، فرصت مناسبی را برای افراد فاقد دانش یا زمان کافی برای ترید فراهم می‌کنند تا از تجربه و تخصص معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوند. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند انتخاب آگاهانه بروکر و مدیر حساب، بررسی عملکرد گذشته و شناخت دقیق از شرایط و کارمزدهای حساب‌های PAMM است. در کنار این موارد، یادگیری اصول اولیه فارکس نیز اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا درک بهتر از ساختار بازار و مدیریت ریسک، به شما در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر کمک خواهد کرد.

اگر به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اید، توصیه می‌شود آموزش فارکس را از منابع معتبر شروع کرده و با سرمایه‌گذاری تدریجی، مسیر رشد خود را هموارتر سازید.

نوشته معرفی بهترین بروکرها برای حساب PAMM در ایران اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای رقابتی فارکس، که تک تک پیپ‌ها سودآوری را تعریف می‌کنند، معامله‌گران به دنبال پیدا کردن راه‌هایی برای بهینه کردن هزینه‌ها و افزایش سود خود هستند. یکی از این استراتژی‌ها که دیربازی است محبوبیت زیادی پیدا کرده، ریبیت فارکس است که طی آن درصدی از اسپرد یا کمیسیون معاملات به معامله‌گران عودت داده می‌شود. این حرکت تشویقی نه تنها به کاهش هزینه‌های معامله گران کمک می‌کند، بلکه انگیزه‌ای برای فعالیت معاملاتی را نیز خواهد بود.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به پرسش‌های زیر پاسخ خواهیم داد: ریبیت در فارکس چیست؟ دریافت ریبیت از بروکر چگونه است؟ کش بک فارکس چیست؟ و چطور ریبیت بگیریم؟ پس تا پایان این مقاله با ماه همراه باشید.

ریبیت فارکس چیست؟

اما ریبیت در فارکس چیست؟ ریبیت یعنی بازپرداخت یا عودت بخشی از هزینه‌هایی که یک معامله‌گر در زمان معاملات متحمل شده است.

این هزینه‌ها معمولاً به صورت درصدی از اسپرد یا کمیسیون پرداخت شده در معاملات است. بروکرهای فارکس ریبیت‌ را به عنوان انگیزه‌ای برای جذب و حفظ مشتریان ارائه می‌دهند. اینگونه معامله‌گران خواهند توانست تا بخشی از هزینه‌های خود را جبران کرده و سودآوری خود را افزایش دهند.

ریبیت‌ها هزینه‌های معاملاتی را به مرور زمان تا میزان خوبی کاهش می‌دهند و معمولا به صورت مستمر به حساب معامله‌گر واریز شوند.

کش بک چیست و چه تفاوتی با ریبیت دارد؟

اما برسیم به کش‌بک فارکس! در کش‌بک، معامله‌گران درصدی از هزینه‌های معاملاتی خود را به صورت نقد دریافت می‌کنند، که معمولاً بر اساس حجم معاملات تعریف شده است.

هر چند کش‌بک و ریبیت اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما تفاوت اصلی آنها در ساختار هر یک نهفته است: ریبیت‌ها معمولاً به عنوان تخفیف هزینه‌های معاملاتی (مانند اسپرد یا کمیسیون) قبل از انجام معامله یا در پایان دوره معاملاتی اعمال می‌شود، در حالی که کش‌بک پرداخت مستقیمی‌ است که پس از اتمام معاملات به حساب معامله‌گر واریز می‌شود.

نکته مهم این است که هر دو مفهوم در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی عمل می‌کنند، اما کش‌بک معمولا پول نقد فوری است که می‌توان آن را برداشت کرد یا از آن برای معاملات بیشتر استفاده کرد.

ریبیت چگونه عمل می‌کند؟

حال گفتیم ریبیت در فارکس چیست، ببینیم ساز و کار ریبیت چگونه است.

همانطور که گفته شد ریبیت نوعی طرح تشویقی است که توسط بروکرها یا زیرمجموعه‌های آنها ارائه می‌شود، و در آن معامله‌گران بخشی از اسپرد لحظه‌ای یا کمیسیونی که برای معاملات خود پرداخت می‌کنند را به عنوان تخفیف دریافت می‌کنند.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

ریبیت معمولاً بر اساس حجم معاملات انجام شده در یک دوره خاص محاسبه می‌شود و پس از اتمام معاملات به حساب معامله‌گر واریز می‌شود. هدف اصلی ریبیت‌ کاهش هزینه‌های کلی معاملات است و معامله زدن را برای معامله‌گران جذاب‌تر می‌کند.

ریبیت‌ معمولا بسته به بروکر و نوع حساب متفاوت است و می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه یا در فواصل زمانی معین پرداخت شود.

نحوه دریافت ریبیت از بروکرها

برای دریافت ریبیت از بروکر، معامله‌گران معمولاً باید در بروکری که طرح ریبیت دارد، ثبت‌نام کنند یا در یک زیرمجموعه که معرف بروکر (آی بی) است و آنها ریبیت ارائه می‌دهد، ثبت‌نام کنند.

پس از افتتاح حساب، معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که شرایط طرح ریبیت، از جمله حداقل حجم معاملات مورد نیاز و ساختار پرداخت را درک کرده‌اند.

پس از انجام معاملات واجد شرایط، بروکر یا شرکت زیرمجموعه، ریبیت را بر اساس حجم و اسپرد آن معاملات محاسبه می‌کند و مبلغ ریبیت معمولاً در فواصل زمانی از پیش تعیین شده (هفتگی یا ماهانه)، به حساب معامله‌گر واریز می‌شود.

بروکر چگونه از ریبیت سود می‌برد؟

بروکر فارکس معمولا با استفاده از بالا رفتن حجم معاملات مشتریان که چنین مشوق‌هایی ایجاد می‌کند، از ارائه ریبیت به مشتریان خود سود می‌برند. وقتی بروکر طرح ریبیت ارائه می‌دهد، معامله‌گران بیشتری را جذب می‌کند که منجر به افزایش فعالیت معاملاتی می‌شود. این افزایش حجم منجر به اسپرد و کمیسیون بیشتر برای بروکر می‌شود، حتی پس از احتساب تخفیف‌های پرداختی!

از طرفی، بسیاری از بهترین بروکر های فارکس از طریق بازارسازی نیز درآمد کسب می‌کنند. در چنین مواقعی آنها در سمت دیگر یک معامله قرار می‌گیرند و از اسپرد خرید و فروش سود می‌برند.

همچنین از این رهگذر بحث وفاداری و حفظ مشتری را افزایش می‌دهند و جریان ثابتی از درآمد را برای خود تضمین می‌کنند.

آیا ریبیت فارکس قابل برداشت است؟

اما آیا ریبیت قابل برداشت است؟ در پاسخ باید گفت بله، ریبیت فارکس معمولاً قابل برداشت است، اما شرایط هر بروکر و طرح ریبیت می‌تواند متفاوت باشد. معامله‌گران معمولاً هنگامی‌که ریبیت مبلغ مشخصی می‌شود، می‌توانند آنها را برداشت کنند.

با این حال، برخی از بروکرها ممکن است شرایط خاصی مانند حداقل محدودیت برداشت یا بازه‌های زمانی خاص را برای برداشت تعریف کنند.

مزایا و معایب استفاده از ریبیت در فارکس

در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مزایا و معایب دریافت ریبیت از بروکر:

مزایای ریبیت

1. کاهش هزینه: ریبیت با برگشت بخشی از اسپرد یا کمیسیون پرداختی، هزینه‌های معاملات را به طور مؤثر کاهش می‌دهد.
2. افزایش سود: با دریافت ریبیت، معامله‌گران حاشیه سود کلی خود را بهبود می‌بخشند، به ویژه اگر حجم معاملات آنها بالا باشد یا دم به دم می‌خواهند معامله کنند.
3. انگیزه برای معامله زدن: ریبیت می‌تواند معامله‌گران را به افزایش فعالیت معاملاتی تشویق کنند، زیرا حجم معاملات بالاتر معمولاً منجر به دریافت ریبیت بیشتر می‌شود.

معایب ریبیت

1. پیچیدگی: برخی از طرح‌های ریبیت پیچیده هستند. آنها با سطوح و شرایط مختلفی که دارند گاهی معامله‌گران را گیج می‌کنند.
2. محدودیت‌ در برداشت: برخی از بروکرها ممکن است محدودیت‌هایی را برای برداشت ریبیت اعمال کنند، مانند حداقل مبلغ برداشت یا برداشت در بازه‌های زمانی خاص.
3. پتانسیل تبدیل شدن به اورتریدینگ: انگیزه برای کسب ریبیت بیشتر ممکن است برخی از معامله‌گران را به سمت اورتریدینگ که بسیار خطرناک است، سوق دهد.
4. کیفیت بروکر: همه بروکرهایی که ریبیت ارائه می‌دهند معتبر نیستند. برخی ممکن است هزینه‌های پنهان یا شرایط معاملاتی نامطلوبی داشته باشند که مزایای ریبیت را خنثی ‌کند.

سوالات متداول درباره ی ریبیت در فارکس

ریبیت فارکس چیست؟

ریبیت فارکس درصدی از اسپرد یا کمیسیونی است که بروکر پس از انجام معاملات به معامله‌گران بازمی‌گرداند.

آیا همه طرح بروکرها ریبیت‌ را ارایه می‌دهند؟

خیر، همه بروکرها طرح ریبیت ارائه نمی‌دهند.

آیا ریبیت‌های فارکس می‌توانند سودآوری معاملات را بهبود بخشند؟

بله، ریبیت‌های فارکس با کاهش هزینه‌های معاملاتی، می‌توانند سودآوری کلی را، به ویژه برای معامله‌گران فعال، بالاتر برد.

نوشته ریبیت در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بدینوسله به اطلاع همراهان گرامی معامله‌گر ایرانی می‌رسانیم که بروکر ویندزور که در سالهای اخیر با نام WMMarkets فعالیت دارد، به تازگی اعلام کرده است که ۵۰ سهم و صندوق ETF جدید به پلتفرم متاتریدر 5 خود اضافه کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های این شرکت برای گسترش مجموعه‌ سهام و معرفی CFDهای جدید بر روی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است.

با توجه به این تغییرات، معامله‌گران اکنون می‌توانند بر روی اخبار داغ و مرتبط با شرکت‌های شناخته‌شده بازار معامله کنند و پوزیشن هایی را در سبدهای متنوعی از اوراق قرضه و سهام باز کنند. این سبدها شامل طیف وسیعی از صنایع مختلف هستند.

نمادهای معاملاتی جدید

پلتفرم متاتریدر 5 در WMMarkets با اضافه شدن ۴۴ سهم جدید به سطح بالاتری ارتقاء یافته است. این فرصت برای معامله‌گران فراهم شده تا نوسانات قیمت روی شرکت‌های خبرسازی همچون Roblox، Sony، Spotify، Warner Bros، Shell، Dell، Delta Air Lines، Pepsico، Royal Caribbean Cruises و Barrick Gold را شکار کنند.

این تنوع به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که دامنه معاملات خود را به صنعت‌های مختلفی مانند سرگرمی، انرژی، مواد غذایی، سلامت، فناوری و معادن گسترش دهند.

تنوع سرمایه‌گذاری با ETFها

WM Markets همچنین با معرفی ۶ صندوق ETF جدید، تنوع سرمایه‌گذاری و تجربه معامله را ارتقاء داده است. این دارایی‌های تازه معرفی‌شده، دسترسی فوری به مجموعه‌ای گسترده از اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا، اوراق قرضه شرکتی و سبدی از سهام در بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور در امریکا، اروپا، استرالیا، آسیا و خاور دور را فراهم می‌کنند.

شروع معاملات

برای شروع معاملات دارایی‌های جدید، کافیست وارد کابین WM خود شوید، اطمینان حاصل کنید که موجودی کافی در حساب دارید و سپس به معامله بپردازید. این تغییرات نویدبخش فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران است تا با یک کلیک، بخشی از اقتصاد جهانی را مورد معامله قرار دهند.

با این تحولات جدید، WM Markets به دنبال ارتقاء تجربه کاربران خود و فراهم آوردن فرصتی برای بهره‌برداری از نوسانات بازار است.

اطلاعات بیشتر: https://fa.wmmarkets.com/products/?returnUrl=%2Faccounts&pt=40368

نوشته اضافه شدن ابزارهای معاملاتی جدید در WM Markets اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

سود در پراپ تریدینگ به شدت به مهارت معامله‌گر، مدیریت ریسک و شرایط بازار بستگی دارد. به طور معمول معامله‌گران موفق می‌توانند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود معاملات خود را به دست آورند، در حالی که شرکت‌های پراپ بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از سود را برای تأمین سرمایه و پوشش ریسک‌ها دریافت می‌کنند. با وجود دسترسی به سرمایه کلان و فرصت‌های درآمد بالا، پراپ تریدینگ با چالش‌هایی مانند استرس ذهنی، نبود درآمد ثابت و خطر از دست دادن هزینه چالش همراه است. شناخت دقیق قوانین شرکت‌های پراپ و مدیریت حرفه‌ای ریسک، کلید موفقیت در این مسیر پرسود است.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بحث میزان سود در پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت و خواهیم گفت پراپ تریدینگ رایگان چیست! با ما همراه باشید.

میانگین درآمد تریدرهای پراپ چقدر است؟

در پاسخ به پرسش میزان سود در پراپ تریدینگ، باید گفت تعیین یک عدد دقیق چندان ساده نیست؛ زیرا این میزان بسته به شرایط مختلف بسیار متفاوت است، به‌ویژه با توجه به مدل‌های مختلف تقسیم سود در شرکت‌های پراپ. به طور کلی، معامله‌گران موفق در شرکت‌های پراپ می‌توانند انتظار داشته باشند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود حاصل از معاملات خود را دریافت کنند. البته باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از معامله‌گران، به ویژه در ماه‌های ابتدایی ورود به این حوزه، ممکن است با ضرر مواجه شوند یا معاملات خود را تنها با سود یا زیان صفر (سر به سر) به پایان برسانند.

عوامل مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ

عوامل متعددی بر سود معاملاتی و میزان درآمد یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارد. در زیر به تفکیک به مهمترین این عوامل اشاره داریم:

معیارهای عملکردی

•  میزان درآمد به شدت با موفقیت یک معامله‌گر در بازارها مرتبط است. معاملات سودآور پایدار منجر به درآمدهای بالاتر، اغلب از طریق پاداش های مبتنی بر عملکرد یا تقسیم سود در پراپ تریدینگ می‌شود.
• معامله‌گرانی که ریسک را به‌ طور مؤثر مدیریت می‌کنند، معمولا درآمد ثابت‌تری دارند. برخی شرکت‌های پراپ به معامله‌گرانی که ریسک و پاداش را متعادل نگه می‌دارند، پاداش می‌دهند.

•  معامله‌گران باتجربه‌تر معمولاً به دلیل مهارت‌های پیشرفته و سابقه اثبات شده‌شان درآمد بیشتری کسب می‌کنند. آنها ای بسا پوزیشن‌های بزرگتری را بگیرند که منجر به درآمد بالاتر شود.

  

شرایط بازار

•  شرایط بازار، مانند نوسانات و وضع نقدینگی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر توانایی معامله‌گر برای انجام معاملات سودآور تأثیر بگذارد. بازارهای پرنوسان می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای سود و همچنین ریسک بیشتری ایجاد کنند.
•  عوامل اقتصادی کلان‌تر، از جمله نرخ‌ بهره، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیکل‌های اقتصادی، بر فرصت‌های معاملاتی و در نتیجه بر درآمد تأثیر می‌گذارند.

موقعیت جغرافیایی

•  سود می‌تواند از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگر متفاوت باشد. برای مثال، معامله‌گران در مراکز مالی بزرگ مانند نیویورک یا لندن ممکن است به فرصت‌های بیشتر و درآمدهای بالاتری دسترسی داشته باشند.

میزان برداشت سود (Profit Split) در پراپ تریدینگ چقدر است؟

زمانی که یک معامله‌گر مرحله ارزیابی را پشت سر گذاشت (یا یک حساب سرمایه‌گذاری فوری خریداری کرد) به یک حساب سرمایه‌گذاری شده دسترسی پیدا می‌کند که در آن می‌تواند با استفاده از سرمایه شرکت پراپ ترید کند.

معامله‌گران به جای 100 درصد سود خود، یک قرارداد مشارکت در سود می‌بندند که در آن شرکت درصدی را در ازای تأمین سرمایه و پوشش ضرر احتمالی برای خود بر می‌دارد.

شرکت‌های Prop چند درصد بر می‌دارند؟

بیشتر شرکت‌های پراپ بین 10 تا 30 درصد از سود معامله‌گر را بر می‌دارند، به این معنی که معامله‌گران 70 تا 90 درصد از درآمد خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برخی از شرکت‌های پراپ مدل‌های مختلفی را ارائه می‌کنند، مثلا برداشتن 100٪ از 10000 دلار سود اول! در مورد قانونی بودن شرکت‌های پراپ و پراپ تریدینگ شک دارید؟ پس مقاله آیا پراپ تریدینگ یک مدل کسب‌وکار قانونی است؟ را مطالعه فرمایید.

مزایا و معایب مالی پراپ تریدینگ برای معامله‌گران

داشتن درآمد از طریق پراپ تریدینگ مزایا و معایب دارد، جنبه‌های مثبت وسوسه انگیزی دارد، اما با جنبه‌های منفی نیز همراه است:

مزایای پراپ تریدینگ

دسترسی به سرمایه کلان: شرکت‌های پراپ به شما امکان می‌دهند با سرمایه‌ای بسیار بیشتر از آنچه که بیشتر مردم شخصاً به آن دسترسی دارند معامله کنید، که می‌تواند سود را افزایش دهد.

قدرت لوریج: شرکت‌های پراپ اغلب لوریج‌های بهتری ارایه می‌کنند که می‌تواند سود احتمالی (و شاید ضرر) را نیز افزایش دهد.

پتانسیل درآمد بالا: به خصوص با تقسیم سود، معامله‌گرانی که سودآوری پایدار دارند، درآمدهای بسیار بالایی را که مستقیماً با نتایج آنها مرتبط است، به دست می‌آورند.

در صورتیکه با مفاهیم پایه پراپ تریدینگ همچون تقسیم سود آشنا نیستید، مقاله اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ را مطالعه فرمایید.

ریسک شخصی کمتر (بیشتر): با تقسیم سود، اگر در معامله‌ای ضرر کنید، شرکت پراپ معمولاً آن را پوشش می‌دهد. ریسک اصلی شما در از دست دادن هزینه چالش شرکت پراپ است.

تمرکز فقط روی معاملات: می‌توانید انرژی و وقت خود را در استراتژی‌ها و معاملات خود صرف کنید بدون اینکه نگران یافتن سرمایه گذار باشید.

معایب پراپ تریدینگ

از دست دادن هزینه چالش: از آنجایی که اکثر مردم در ارزیابی شرکت‌های پراپ شکست می‌خورند، بزرگ ترین عیب صرفاً از دست دادن هزینه‌ای است که برای تست شدن پرداخت کرده‌اید.

استرس ذهنی: معامله زدن تحت قوانین سختگیرانه (مخصوصاً محدودیت‌های ضرر) و علم به اینکه درآمد شما کاملاً به عملکرد شما بستگی دارد، می‌تواند فوق‌العاده استرس زا باشد.

خبری از درآمد ثابت یا تضمین شده نیست: تقسیم سود به این معنی است که درآمد شما می‌تواند به شدت نوسان کند. ای بسا ماه‌ها سودآوری داشته باشید و ای بسا ماه‌ها هیچ درآمدی نداشته باشید. همچنین مرخصی با حقوق یا کلا مرخصی وجود ندارد.

شکستن قوانین: یک اشتباه (مثلا رسیدن به حد ضرر روزانه یا پوزیشن‌گیری در آخر هفته در حالی که نباید در چنین اوقاتی پوزیشن گرفت) می‌تواند به معنای نابودی حساب و هر گونه سودی باشد که به دست آورده‌اید.

شرکت‌های پراپ مبهم: هر چند شرکت‌های پراپ خوب زیادی وجود دارد، اما فضای زرد مجازی باعث شده مجموعه‌های بد نیز حضور داشته باشند. برخی شرکت‌های پراپ ممکن است به طور ناگهانی قوانین خود را تغییر دهند، در پرداخت سود کند باشند یا حتی ناگهان ناپدید شوند!

سوالات متداول درباره ی سود در پراپ تریدینگ

دو مورد از مزایای پراپ تریدینگ را نام برید؟

ریسک شخصی کمتر و دسترسی به سرمایه کلان

دو مورد از معایب پراپ تریدینگ را نام برید؟

استرس معاملاتی و از دست دادن هزینه شرکت در چالش

سه مورد از عوامل موثر بر سود در پراپ تریدینگ را نام برید؟

عملکرد، شرایط بازار و موقعیت پراپ فرم

نوشته سود در پراپ تریدینگ چقدر است؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتور الیگیتور که توسط یکی از معامله‌گران مشهور تاریخ یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است، یکی از اندیکاتورهای قدرتمند تحلیل تکنیکال است که برای کمک به معامله‌گران در شناسایی روندهای بازار و نقاط برگشتی طراحی شده است. اندیکاتور الیگیتور با استفاده از سه میانگین متحرک صاف شده (که فک، دندان و لب نام دارند) به معامله‌گران اجازه می‌دهد فازهای رونددار و تثبیت بازار را تشخیص دهند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به آموزش اندیکاتور الیگیتور، اجزای آن و استراتژی‌های عملی برای گنجاندن آن در کیت معامله‌گری خود خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور الیگیتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور الیگیتور، یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس است که توسط بیل ویلیامز طراحی شد. اندیکاتور الیگیتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روندهای بازار و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. این اندیکاتور (اندیکاتور تمساح) از سه میانگین متحرک صاف شده تشکیل است که به آن‌ها «فک تمساح»، «دندان‌ها» و «لب‌» گفته می‌شود.

معامله‌گران از این اندیکاتور برای تعیین روند یا تشخیص ساید بودن بازار استفاده می‌کنند. هنگامی‌که این سه خط در هم تنیده می‌شوند، نشان دهنده مرحله تثبیت قیمت است، در حالی که جدا شدن خطوط از هم نشان دهنده یک بازار رونددار است.

معامله‌گران اغلب به دنبال سیگنال‌هایی مانند تقاطع خطوط (کراس) یا تشخیص جهت خطوط اندیکاتور الیگیتور برای تصمیم‌گیری در معاملات هستند. هدف چیزی نیست جز باز کردن پوزیشن‌ها در جهت روند و بستن پوزیشن زمانی که بازار نشانه‌هایی از برگشت قیمت یا تثبیت قیمت را نشان می‌دهد.

معرفی اجزای اصلی اندیکاتور الیگیتور

در این بخش از آموزش اندیکاتور الیگیتور به معرفی اجزای آن می‌پردازیم. این اندیکاتور از سه جزء اصلی تشکیل شده است: فک، دندان و لب. هر یک از آنها با میانگین متحرک صاف شده نشان داده می‌شوند.

• فک، معمولا یک میانگین متحرک با تنظیمات 13 است که جهت روند کلی را نشان می‌دهد و کندترین خط است.
• دندان‌ها، معمولا که یک میانگین متحرک با تنظیمات 8 است، اطلاعات فوری تری را ارائه می‌دهد و روند سیگنال شده توسط فک را تایید می‌کند.
• لب‌ها، یک میانگین متحرک با تنظیمات 5 است، که به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و نقاط ورود احتمالی را برای معامله‌گر نشان می‌دهد.

البته تنظیمات اندیکاتور الیگیتور می تواند بسته به استراتژی هر فرد متغیر باشد.

مفهوم سه خط اندیکاتور الیگیتور در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم اندیکاتور الیگیتور از سه میانگین متحرک تشکیل شده است و آنها عبارتند از آرواره‌ها، دندان‌ها و لب‌های این تمساح. هر کدام از آنها رنگ متفاوتی داشته و مسئولیت مرحله خاصی از بازار را بر عهده دارند.

1. خط سبز نشان دهنده خط تعادل لب‌ها است که ضعیف ترین سطح است. با این حال، سریع ترین واکنش را به تغییرات قیمت دارد. این میانگین متحرک اولین واکنشی است که به تغییرات توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان در بازار واکنش نشان می‌دهد. اگر حرکت قوی در نمودار وجود داشته باشد، از این خط برای انباشت و زیاد کردن پوزیشن‌های باز شده بر روی روند استفاده می‌شود (البته اگر روند پر قدرت باشد). خط لب‌ها یک میانگین متحرک صاف شده (SMA) با تنظیمات 5 است.
2. خط قرمز خط تعادل دندان‌ها است. این خط که یک میانگین است، سطح حمایت/مقاومت را نشان می‌دهد. زمانی که روند چندان قوی نیست، از آن به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می‌شود. اگر جفت ارز در محدوده ATR روزانه (متوسط قیمت) باشد، خط دندان می‌تواند یک سیگنال عالی برای ورود به معاملات روی روند باشد. خط دندان‌ها میانگین متحرک صاف شده با تنظیمات 8 است.
3. خط آبی یا فک قوی‌ترین خط تعادل خریداران و فروشندگان است. خطوط آبی آرواره مرز روند میان مدت را نشان می‌دهد. اگر قیمت این خط را بشکند، معمولاً به این معنی است که روند برگشته است. فک میانگین متحرک صاف شده 13 است.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حمایت و مقاومت آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

باید توجه داشت که سه خط تعادل میانگین‌های متحرکی هستند که بر روی مقدار میانه ((سقف+کف)/2) اعمال می‌شوند، نه بر اساس قیمت آغازین و قیمت پایانی.

روی هم رفته، خطوط تعادل “دهان” این تمساح گرسنه را تشکیل می‌دهند، که آماده ی شکار معامله گران بی تجربه و سایر فعالان بازار است که علیه بازیگران اصلی بازار و اسمارت مانی معامله می‌کنند. توجه داشته باشید که در مرحله اول تمساح در مرحله خواب است و سه میانگین متحرک صاف شده نیز در همین فاز هستند.

بعد، خط لب سریع‌ترین واکنش را نشان می‌دهد. بعد، خط دندان واکنش نشان می‌دهد و خط فک آخرین واکنش است. همچون تمساحی که دهان خود را برای گرفتن طعمه باز می‌کند. وقتی دهان باز می‌شود، نشان می‌دهد که باید وارد معامله شد.

استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور Alligator

در ادامه آموزش اندیکاتور الیگیتور می‌رسیم به نحوه معامله با استفاده از این اندیکاتور. عبور لب‌ها از روی خطوط دیگر نشان‌دهنده فرصت فروش و عبور از روی آنها به سمت بالا سیگنال خرید است. ویلیامز از کراس رو به پایین به عنوان تمساح “خوابیده” و کراس رو به بالا به عنوان تمساح “بیدار” یاد می‌کند.

سه خطی که از هم جدا شده و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند، دوره‌های رونددار بازار را نشان می‌دهند که در طول آنها باید پوزیشن‌ها را حفظ و مدیریت کرد. در این حالت به تمساح می‌گویند با دهان کاملا باز در حال غذا خوردن است. وقتی خطوط اندیکاتور الیگیتور به هم نزدیک و همگرا می‌شوند و افقی می‌شوند، دوره‌هایی را نشان می‌دهند که ای بسا روند در آن پایان یابد، و نیاز به بستن پوزیشن و یا حفظ سود است. این حالت نشان می‌دهد که تمساح “سیر” است.

هنگامی‌که سه خط به دلیل شرایط نابسامان بازار به طور مکرر از روی یکدیگر رد می‌شوند و یکدیگر را قطع می‌کنند، اندیکاتور الیگیتور چشمک مثبت اما کاذب می‌زند. به گفته ویلیامز، تمساح در این حالت «خواب» است. شما باید منتظر بمانید تا زمانی که از خواب بیدار شود. این یکی از اشکالات مهم اندیکاتور الیگیتور است زیرا بسیاری از سیگنال‌های بیداری تمساح در رنج‌ها یا بازه‌های قیمتی بزرگ جواب نمی‌دهند و بنابراین سیگنال چیزی جز نویز این اندیکاتور نیستند.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای ترکیب مؤثر اندیکاتور ویلیامز الیگیتور با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند آن را با اندیکاتورهای مومنتوم همچون RSI یا MACD برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده کنند. این دو اندیکاتور را می‌توان مکمل اندیکاتور الیگیتور دانست.

به عنوان مثال، هنگامی‌که لب‌های تمساح از روی دندان‌ها و فک عبور می‌کنند و به بالای آن می‌روند، نشان دهنده روند صعودی است، معامله گران می‌توانند در این حالت RSI را بررسی کرده و اگر بالاتر از 50 بود قدرت روند شکل گرفته را تایید کنند. همچنین می‌توانند به کراس روی MACD نگاهی داشته باشند. اگر کراس صعودی باشد قدرت روند صعودی تأیید می‌شود.

اما اصلا بیایید ببینیم اندیکاتور چیست؟

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور الیگیتور در معاملات

همچون هر ابزار دیگری در کیت معامله گر، اندیکاتور الیگیتور نیز هم مزایایی دارد و هم معایبی. در زیر لیستی از مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور الیگیتور آمده است:

مزایا

• شناسایی روند: از اندیکاتور الیگیتور می‌توان برای شناسایی روندها استفاده کرد. همسو شدن میانگین‌های متحرک، یعنی فک، دندان‌ها و لب‌ها، نشان می‌دهد که بازار روند دارد.
• وضوح سیگنال: سادگی سیگنال‌ها تفسیر اندیکاتور الیگیتور را برای معامله‌گران نسبتاً آسان می‌کند. این می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مطمئن‌تر کمک کند.
• با ابزارهای تکنیکال دیگر خوب ترکیب می‌شود: وقتی اندیکاتور الیگیتور با اندیکاتورهای دیگر مانند فراکتال‌ها یا سایر اسیلاتورهای مونتوم ترکیب شود، می‌تواند تفاسیر قوی‌تری ارائه دهد.

معایب

• تاخیری بودن: اندیکاتور ویلیامز الیگیتور، اندیکاتوری است پیروی روند. این بدان معناست که به داده‌های قیمتی گذشته متکی است و ای بسا سیگنال‌های تاخیری ارائه دهد. همین امر باعث می‌شود معامله‌گران دیرتر از بهترین حالت وارد یا خارج شوند.
• سیگنال‌های نادرست: در بازارهای ساید، اندیکاتور الیگیتور می‌تواند روندهای کاذب را سیگنال کند.
• تنظیمات: اثربخشی اندیکاتور الیگیتور می‌تواند با تنظیمات مختلف به شدت متفاوت باشد. معامله‌گران بهتر است این متغیرها را تغییر دهند و تست کنند تا اندیکاتور الیگیتور را برای استراتژی معاملاتی خود بهینه کنند.

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور الیگیتور

سه خط اندیکاتور الیگیتور کدامند؟

این سه خط عبارتند از: فک، دندان و لب.

وقتی اندیکاتور الیگیتور “خواب” است به چه معناست؟

وقتی سه خط اندیکاتور الیگیتور در هم تنیده و نزدیک به هم باشند، که نشان دهنده بازار کم نوسان و تثبیت قیمت است، حالت “خواب” در نظر گرفته می‌شود.

آیا می‌توان از اندیکاتور الیگیتور برای تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد؟

بله، اندیکاتور الیگیتور را می‌توان بر روی تمامی‌ تایم فریم‌ها و در بهترین بروکر های فارکس هم اعمال کرد، اما کارایی آن ممکن است بسته به شرایط بازار و تایم فریم انتخابی متفاوت باشد.

نوشته آموزش جامع اندیکاتور الیگیتور | تحلیل، استراتژی و کاربرد در معاملات اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اسمارت مانی مفهومی در بازارهای مالی است که به سرمایه‌ و رفتار معاملاتی نهادهای بزرگ، حرفه‌ای و با دانش عمیق مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره دارد. این نهادها با درک دقیق از ساختار بازار، نقدینگی، عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارهای پیشرفته، نقش مهمی در تعیین روند قیمت‌ها ایفا می‌کنند. معامله‌گران خرد می‌توانند با رصد رفتار این بازیگران از طریق مفاهیمی مانند اردربلاک، نقدینگی و شکست ساختار (BOS)، استراتژی‌های خود را هماهنگ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. پایه‌گذار این رویکرد، ریچارد وایکوف بود که تحلیل رفتار حقوقی‌ها را کلید درک بازار می‌دانست.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به تعریف اسمارت مانی پرداخته و تلاش می‌کنیم تا ببینیم که چگونه معامله گران خرد با پذیرش این دیدگاه و رصد دقیق اقدامات بازارسازان، تلاش می‌کنند تا دست بالا را در فعالیت‌های معاملاتی برای خود ایجاد کنند. در پایان نیز خواهیم گفت باید چگونه اسمارت مانی را در بازار تشخیص دهیم؟ و نیز تفاوت اسمارت مانی و سرمایه‌گذاری خرد را از نظر خواهیم گذارند. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

اسمارت مانی چیست؟

اما پیش از هر چیز بپردازیم به تعریف اسمارت مانی! «اسمارت مانی» به سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که توسط افراد، مؤسسات یا نهادهایی که دانش، تجربه یا درک تخصصی از بازارهای مالی دارند، مدیریت می‌شود.

این موسسات معمولا شامل سرمایه گذاران حقوقی مانند صندوق‌های موچوال، صندوق‌های سرمایه گذاری، و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین افراد دارای سرمایه‌های هنگفت (نهنگ‌های بازار) که درک عمیقی از روند بازار و شاخص‌های اقتصادی دارند، می‌شود.

اعتقاد بر این است که پول هوشمند توانایی بهتری برای پیش‌بینی نوسانات بازار و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری دارد و در نتیجه بر پویایی و روند بازار تأثیر می‌گذارد.

تفاوت بین پول هوشمند (Smart Money) و پول خرد (Retail Money)

پس از تعریف اسمارت مانی، حال ببینیم تفاوت اسمارت مانی و پول خرد چیست!

تفاوت اصلی بین پول هوشمند و پول خرد در بازارهای مالی در سطح تخصص و اطلاعاتی است که هر گروه در اختیار دارد. پول هوشمند پولی است که توسط سرمایه گذاران حقوقی، صندوق‌های تامینی و با تجربه سرمایه گذاری می‌شود که به بررسی‌های پیشرفته و تحلیل بازار با استفاده از ابزارها و داده‌های پیشرفته دسترسی دارند.

در مقابل، پول خرد نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌هایی است که از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد. این افراد خرد ممکن است فاقد دانش عمیق یا دسترسی به منابع معتبر باشند. آنها اغلب به جو کلی و عمومی‌ بازار یا توصیه‌های دیگران متکی هستند.

از همین رو پول هوشمند عموماً استراتژیک‌تر و قادر به تأثیرگذاری بر نوسانات بازار است، در حالی که پول خرد اغلب واکنش‌پذیرتر و احساسی‌تر و آسیب پذیرتر است.

خالق سبک اسمارت مانی چه کسی بود؟

تعریف اسمارت مانی ریشه در تئوری‌هایی دارد که بر اهمیت فعالیت حقوقی‌ها تأکید می‌کرد. پیشگامانی همچون، ریچارد وایکوف، تشخیص دادند که درک رفتار بازیگران مالی بزرگ می‌تواند مزایای قابل توجهی ایجاد کند. روش‌های وایکوف Wyckoff بر شناسایی مراحل انباشت و توزیع سیکل‌های بازار متمرکز بود که اغلب توسط فعالیت‌ حقوقی‌ها هدایت می‌شوند.

چرا اسمارت مانی در بازارهای مالی اهمیت دارد؟

تئوری اسمارت مانی بینش خوبی را در مورد رفتار و استراتژی سرمایه‌گذاران حقوقی و معامله‌گران حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

با درک حرکات و تصمیمات پول هوشمند، سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند دیدگاه‌های ارزشمندی در مورد روند بازار، فرصت‌های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک به دست آورند. این تئوری اهمیت رصد جایی که پول هوشمند جریان دارد را برجسته می‌کند، زیرا اغلب جو غالب و تمایلات کلی بازار را نشان می‌دهد.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

بنابراین، شناخت الگوهای پول هوشمند می‌تواند به سرمایه‌گذاران خرد کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، استراتژی های فارکس خود را با پویایی‌های رایج بازار هماهنگ کنند و نتایج سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.

تفاوت اسمارت مانی و سرمایه‌گذاری عادی چیست؟

رویکرد اسمارت مانی بر خلاف سرمایه‌گذاری عادی شامل تکرار رفتار معاملاتی نهادهای حقوقی با نفوذ، تمرکز بر متغیرهایی مانند عرضه و تقاضا و جنبه‌های مربوط به ساختار بازار است.

اساسا، روش معامله بر اساس اسمارت مانی به معامله‌گران خرد کمک می‌کند تا بر اساس اقدامات سرمایه‌گذاران و موسسات دارای سرمایه هنگفت که از ریز اخبار آگاهی دارند، تصمیم‌گیری کنند.

چگونه حرکات اسمارت مانی را در بازارهای مالی شناسایی کنیم؟

در زیر نحوه شناسایی حرکات اسمارت مانی را با استفاده از الگوهای نشان دهنده ورود اسمارت مانی به شما آموزش می‌دهیم:

اردربلاک‌ها

بر اساس تعریف اسمارت مانی از اردربلاک برای بحث عرضه و تقاضا استفاده می‌شود. برخی از معامله‌گران بلوک‌های سفارش (اردربلاک) را مفهومی‌ اصلاح‌شده‌تر از عرضه و تقاضای معمولی می‌دانند، اگرچه همه در این مورد موافق نیستند.

اردربلاک به معنای ناحیه متمرکزی از سفارشات لیمیت و پندینگ است که با تحلیل پرایس اکشن گذشته مشخص می‌شود. این مناطق به عنوان نقاط پیووت عمل می‌کنند و بر سمت و سوی آینده بازار تأثیر می‌گذارند. هنگامی‌که تعداد زیادی از سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمتی خاص جمع شده و اصطلاحا خوشه می‌شوند، یک حمایت یا مقاومت قوی ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث برگشت یا تثبیت قیمت شود.

نقدینگی

نقدینگی نیز نقش اساسی در فلسفه اسمارت مانی دارد. بحث نقدینگی مربوط به سطوح قیمتی است که روی آن سفارش‌ها جمع می‌شوند. اساساً، این نقاط قیمتی سفارشات آماده برای معاملات دارند. نقدینگی می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند کف یا سقف یا خط روند ظاهر شود.

شکست ساختار (BOS)

یکی از مولفه‌های کلیدی در تحلیل بازار با استفاده از اسمارت مانی تاکید بر “شکست ساختار” (BOS) در بازار است. در زیر نواحی شکست ساختار را مشاهده می‌کنید.

سوالات متداول درباره ی اسمارت مانی

مزیت اصلی استفاده از مفهوم پول هوشمند در معاملات چیست؟

تعریف اسمارت مانی یعنی تمرکز بر شناسایی و پیگیری فعالیت‌های سرمایه گذاران حقوقی.

آیا اندیکاتوری بر پایه اسمارت مانی ساخته شده است؟

بله. برای نحوه استفاده از این اندیکاتور، مقاله اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت را مطالعه فرمایید. همچنین برای آشنایی با سایر اندیکاتورها به صفحه اکسپرت و اندیکاتور مراجعه فرمایید.

فلسفه اسمارت مانی را نخستین بار چه کسی مطرح نمود؟

ابداع کننده اصلی این سبک ریچارد وایکوف بود که تشخیص داد که درک رفتار بازیگران مالی بزرگ می‌تواند مزیت‌هایی خوبی را برای معامله‌گران ایجاد کند.

نوشته اسمارت مانی چیست؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

فارکس یکی از پویاترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی جهان است که عوامل متعددی بر روندهای آن تأثیر می‌گذارند. در این میان، تفاوت نرخ بهره میان کشورها نقشی محوری در تعیین جهت حرکت ارزها ایفا می‌کند. تغییرات نرخ بهره نه تنها جذابیت سرمایه‌گذاری در یک ارز خاص را افزایش یا کاهش می‌دهد، بلکه به طور مستقیم بر ارزش‌گذاری جفت‌ارزها در بازار فارکس تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با تحلیل دقیق سیاست‌های پولی و تصمیمات بانک‌های مرکزی، می‌توانند فرصت‌های سودآوری مناسبی از این تغییرات استخراج کنند.

در این مقاله از معامله‌گر ایرانی، در مورد تاثیر نرخ بهره بر نرخ ارز و چگونگی استفاده معامله‌گران فارکس از آن برای کسب سود، صحبت خواهیم کرد.

تفاوت نرخ بهره چیست و چگونه بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد؟

نرخ بهره (Interest Rate) به زبان ساده، هزینه قرض کردن پول یا پاداش سپرده‌گذاری پول است. این نرخ معمولاً به صورت درصدی از مبلغ اصلی (وام یا سپرده) و در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً سالانه) بیان می‌شود.

تفاوت نرخ بهره (difference in interest rates) به اختلاف میان نرخ‌های بهره در دو کشور مختلف اشاره دارد. این تفاوت‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه‌های بین‌المللی داشته باشند و از این طریق، ارزش ارزهای ملی را تحت فشار قرار دهند یا تقویت کنند.

چگونه تغییرات نرخ بهره باعث تقویت یا تضعیف ارزش ارزها می‌شود؟

زمانی که نرخ بهره یک کشور بالاتر از نرخ بهره کشوری دیگر باشد، دارایی‌های آن کشور برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل پیدا می‌کنند سرمایه‌های خود را به سمت ارز آن کشور منتقل کنند تا از بازدهی بالاتر بهره‌مند شوند. این افزایش تقاضا برای ارز می‌تواند موجب تقویت ارزش آن در برابر سایر ارزها شود.

برعکس، اگر نرخ بهره کشوری نسبت به سایر کشورها کاهش یابد یا پایین‌تر باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری در آن کشور کم می‌شود و سرمایه‌ها به سمت کشورهایی با نرخ بهره بالاتر حرکت می‌کنند. این فرار سرمایه، ارز ملی را تضعیف می‌کند.

مکانیسم تأثیرگذاری نرخ بهره بر جفت‌ارزهای اصلی در فارکس

تأثیر نرخ بهره بر جفت ارزهای اصلی (مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و غیره) به طور نسبی و در مقایسه با نرخ بهره کشور مقابل در آن جفت ارز عمل می‌کند.

• EUR/USD: اگر نرخ بهره در ایالات متحده (USD) به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ بهره در منطقه یورو (EUR) باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل بیشتری به نگهداری دلار داشته باشند تا یورو، که می‌تواند منجر به تقویت USD در برابر EUR شود.
• USD/JPY: تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن (که برای مدت طولانی نرخ بهره بسیار پایینی داشته است) یکی از عوامل اصلی در معاملات Carry Trade USD/JPY بوده است. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در مقایسه با ژاپن می‌تواند USD را در برابر JPY تقویت کند.
• GBP/USD: تفاوت بین نرخ بهره تعیین شده توسط بانک انگلستان (BoE) و فدرال رزرو (Fed) می‌تواند به طور قابل توجهی بر ارزش این جفت ارز تأثیر بگذارد. اگر نرخ بهره در بریتانیا بالاتر از ایالات متحده باشد، این امر می‌تواند پوند را تقویت کند. برعکس، اگر نرخ بهره در ایالات متحده بالاتر باشد، ممکن است شاهد تقویت دلار در برابر پوند باشیم.
• AUD/USD: علاوه بر تفاوت نرخ بهره بین RBA (بانک مرکزی استرالیا) و Fed (فدرال رزرو ایالات متحده)، قیمت کالاها نیز نقش مهمی در ارزش این جفت ارز ایفا می‌کند. افزایش قیمت کالاها معمولاً از دلار استرالیا حمایت می‌کند. نرخ بهره بالاتر در استرالیا در مقایسه با ایالات متحده به طور کلی باعث جذب سرمایه‌گذاران و تقویت دلار استرالیا می‌شود
• USD/CAD: تفاوت نرخ بهره بین بانک کانادا (BoC) و فدرال رزرو (Fed) یک عامل تأثیرگذار کلیدی بر این جفت ارز است، اما قیمت نفت نیز عامل مهمی در تعیین ارزش دلار کانادا است. نرخ بهره بالاتر کانادا معمولاً از دلار کانادا حمایت می‌کند.

نقش بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ بهره و حرکت بازار فارکس

بانک‌های مرکزی هر کشور، مانند فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا یا بانک مرکزی انگلستان، مسئول اصلی تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره هستند. این نهادها با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی، نرخ بهره را تنظیم می‌کنند. تغییرات در نرخ بهره، ابزار مهمی است که بانک‌های مرکزی برای هدایت اقتصاد به کار می‌برند و تأثیر نرخ بهره بر نرخ ارز نیز یکی از نتایج مهم این تصمیمات است.

زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه وام‌گیری برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بالاتر می‌رود. این اقدام معمولاً با هدف کاهش تورم و کند کردن رشد اقتصادی انجام می‌شود. در مقابل، کاهش نرخ بهره باعث ارزان‌تر شدن هزینه وام‌ها و تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود تا اقتصاد رونق بگیرد.

این تصمیمات مستقیماً بر بازار فارکس اثر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند موجب تقویت ارزش ارز شود، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌مندی از بازده بالاتر به آن ارز روی می‌آورند. کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند ارزش ارز را تضعیف کند، زیرا بازده کمتر باعث کاهش جذابیت دارایی‌های مربوط به آن ارز می‌شود.

چگونه معامله‌گران فارکس از اختلاف نرخ بهره سود می‌برند؟

یکی از روش‌های محبوب کسب سود در بازار فارکس، بهره‌برداری از اختلاف نرخ بهره بین دو ارز است. این استراتژی که به نام معاملات انتقالی یا Carry Trade شناخته می‌شود، بر پایه خرید ارزی با نرخ بهره بالاتر و فروش ارزی با نرخ بهره پایین‌تر بنا شده است.

در این روش، معامله‌گر ارزی را که نرخ بهره پایین‌تری دارد قرض می‌گیرد و آن را به ارزی با نرخ بهره بالاتر تبدیل می‌کند. تفاوت بین نرخ‌های بهره این دو ارز به عنوان سود روزانه به معامله‌گر پرداخت می‌شود. این سود که به صورت مستمر و روزانه به حساب معامله‌گر واریز می‌شود، در کنار سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت ارزها می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی باشد.

البته باید توجه داشت که معاملات انتقالی با ریسک‌هایی نیز همراه است. نوسانات نرخ ارز می‌تواند سود ناشی از اختلاف نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد و حتی باعث زیان شود. همچنین، تغییر ناگهانی سیاست‌های پولی یا بحران‌های اقتصادی می‌تواند جهت حرکت ارزها را تغییر داده و معامله را به ضرر معامله‌گر تمام کند. با این حال، برای بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، استفاده آگاهانه از اختلاف نرخ بهره همچنان یکی از استراتژی‌های جذاب در بازار فارکس محسوب می‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تفاوت نرخ بهره در بازار ارز

معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فارکس از اختلاف نرخ بهره بین ارزها به عنوان مبنایی برای طراحی استراتژی‌های سودآور استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها عمدتاً بر اصل «خرید ارز با نرخ بهره بالا» و «فروش ارز با نرخ بهره پایین» استوار هستند. مهم‌ترین استراتژی‌های مبتنی بر تفاوت نرخ بهره عبارتند از:

۱. معاملات انتقالی (Carry Trade)

در این روش (همان‌طور که در قسمت قبلی توضیح دادیم)، معامله‌گر ارزی با نرخ بهره پایین مانند ین ژاپن یا یورو را قرض می‌گیرد و در مقابل، ارزی با نرخ بهره بالاتر مانند دلار نیوزیلند یا دلار استرالیا را خریداری می‌کند. هدف این است که از تفاوت نرخ بهره بین این دو ارز به طور مستمر سود کسب کند، در حالی که از تغییرات قیمتی جفت‌ارز نیز بهره می‌برد یا در برابر آن محافظت می‌کند.

۲. معامله بر اساس پیش‌بینی تغییر نرخ بهره

در این رویکرد، معامله‌گر به جای بهره‌برداری از نرخ‌های بهره فعلی، روی انتظارات بازار از تغییرات آینده نرخ بهره تمرکز می‌کند. اگر انتظار برود که نرخ بهره کشوری افزایش یابد، معامله‌گر زودتر وارد موقعیت خرید آن ارز می‌شود تا از افزایش احتمالی ارزش آن سود ببرد.

۳. ترکیب معاملات نرخ بهره با تحلیل تکنیکال

بعضی از معامله‌گران استراتژی‌های مبتنی بر تفاوت نرخ بهره و نرخ سود را با ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند. برای مثال، زمانی وارد معامله انتقالی می‌شوند که روند قیمتی جفت‌ارز هم در جهت سودآوری باشد و سیگنال‌های تکنیکالی این روند را تأیید کند.

۴. هج کردن (Hedging) در برابر ریسک‌های تغییر نرخ بهره

برخی معامله‌گران برای محافظت از سود معاملات انتقالی یا کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار، از استراتژی‌های هجینگ استفاده می‌کنند. این روش به آن‌ها کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی یا تغییرات غیرمنتظره سیاست‌های پولی، ضرر کمتری متحمل شوند.

استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر تفاوت نرخ بهره می‌تواند سودآور باشد، اما نیازمند درک دقیق شرایط اقتصادی، تحلیل سیاست‌های پولی و مدیریت صحیح ریسک است. معامله‌گران موفق همواره علاوه بر تحلیل نرخ بهره، به عوامل فاندامنتال دیگر و روندهای بازار نیز توجه ویژه‌ای دارند.

نکته: برای تحلیل بهتر روندهای اقتصادی و پیش‌بینی رفتار بانک‌های مرکزی در قبال نرخ بهره، مطالعه شاخص‌های پیشرو مانند شاخص PMI ترکیبی و کاربرد آن در فارکس بسیار مفید است. این شاخص که ترکیبی از عملکرد بخش تولید و خدمات است، تصویری جامع از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهد.

پیش‌بینی روندهای فارکس با تحلیل سیاست‌های نرخ بهره بانک‌های مرکزی

نوشته تأثیر تفاوت نرخ بهره بر روندهای ارزی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای فارکس، اطلاع از انواع حساب‌های موجود در بروکرها امری مهم است. در میان گزینه‌های انتخاب حساب، حساب ECN به عنوان یک انتخاب محبوب بویژه برای معامله‌گران باتجربه خودنمایی می‌کند.

حساب‌ ECN دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی را تسهیل می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که سفارشات را با حداقل تأخیر و اسپرد پایین‌تر اجرا کنند.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب حساب‌ ECN در فارکس پرداخته و در ادامه بهترین بروکرهای ارایه دهنده حساب ECN را به شما معرفی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

حساب ECN در فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

حساب ECN نوعی حساب فارکس است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند مستقیماً به یکی از ارائه‌دهندگان نقدینگی (Liquidity Provider)، همچون بانک‌ها یا مؤسسات مالی متصل شوند. از این رهگذر، معامله‌گران از بهترین قیمت‌های خرید و فروش از شرکت‌کنندگان مختلف بازار استفاده می‌کنند.

این نوع حساب‌ها، شفافیت را افزایش داده و اسپردها را پایین می‌آورد. به دلیل عدم تأخیر، اسلیپیج کمتر و عدم وجود میز معاملاتی (که به از بین بردن تضاد منافع کمک می‌کند و به طور کلی محیط معاملاتی را بهبود می‌بخشد) حساب‌های ECN نزد معامله‌گران حرفه‌ای بسیار پرطرفدار است.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون اسپرد یا اسلیپیج آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

حساب‌ ECN چگونه کار می‌کنند؟

یکی از ویژگی‌های اصلی بروکر ECN این است که به جای معامله زدن علیه مشتریان خود، سفارشات را بین مشتریان خود مچ می‌کند. اگرچه بروکرهای ECN معمولا اسپرد کمی‌ در حد 0.0 پیپ ارائه می‌دهند، اما در بیشتر موارد، برای جبران هزینه خدمات ارائه شده خود، برای هر معامله کمیسیون دریافت می‌کنند.

شاید به همین دلیل باشد که بروکرهای ECN به عنوان بروکرهای بدون میز معاملاتی شناخته می‌شوند چراکه معامله به صورت الکترونیکی توسط سیستم انجام می‌شود و معامله‌گران را مستقیماً به یکدیگر وصل می‌کند و خود را درگیر معامله نمی‌کند.

ویژگی‌های اصلی حساب ECN در مقایسه با سایر حساب‌ها

در زیر به برخی از ویژگی‌های اصلی یک حساب ECN اشاره داریم:

• عدم محدودیت در ارسال سفارش‌ها.
• قابلیت معامله در حجم‌های کوچکتری (حداقل حجم معاملات 0.01 لات).
• قابلیت اجرای سفارشات برای همه ابزارها به قیمت اجرای بازار.
• اسپردهای پایین (از 0.6 پیپ).

مزایای استفاده از حساب ECN در معاملات فارکس

اما حساب‌ ECN مزایای جذابی را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. همانطور که گفته شد این حساب با اتصال مستقیم معامله‌گران به شبکه‌ای از ارائه‌دهندگان نقدینگی، شفافیت و کارایی بیشتری را ارایه می‌دهد و در نتیجه قیمت‌گذاری رقابتی‌تر بوده و اسلیپیج قیمت به مراتب کمتر می‌شود. علاوه بر این، در حساب‌ ECN اجرای معاملات سریع‌تر خواهد بود.

این مزایا، حساب‌ ECN را به ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای که فعالیت بیشتری در بازارها دارند و به دنبال شرایط معاملاتی بهینه هستند، جذاب می‌کند.

معایب و چالش‌های حساب ECN برای معامله‌گران

اما از سوی دیگر حساب‌ ECN فارکس با برخی از چالش‌ها نیز همراه است که بر معاملات تأثیر منفی می‌گذارد.

به عنوان مثال، حساب‌ ECN گاهی شامل کمیسیون یا هزینه برای هر معامله می‌شود. برای افرادی که حجم معاملات آنها پایین است، این مورد ممکن است پرهزینه باشد. یکی دیگر از معایب حساب ECN، نقدینگی پایین است.

در کل، حساب ECN به دلیل پیچیدگی، نیاز به درک عمیق‌تری از بازار نیز دارد.

حساب ECN برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟

حساب ECN فارکس برای معامله‌گران باتجربه، حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران حقوقی که نیاز به دسترسی مستقیم به بازار دارند و اسپردهای کم و سرعت اجرای سریع برای آنها در اولویت است، مناسب‌ترین گزینه است.

حساب ECN برای معامله‌گرانی که حجم معاملات آنها بالاست و اسکالپرها که در طول روز معاملات متعددی انجام می‌دهند، و همچنین کسانی که از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده استفاده می‌کنند، ایده‌آل است.

علاوه بر این، معامله‌گرانی که برای شفافیت در قیمت‌گذاری ارزش قائل هستند و با هزینه‌های مبتنی بر کمیسیون (به جای افزایش اسپرد لحظه ای) مشکلی ندارند، حساب‌ ECN را جذاب خواهند یافت.

تفاوت حساب ECN و ECN Pro در فارکس چیست؟

حساب ECN و حساب ECN Pro از نظر شرایط معاملاتی، کارمزدها و میزان دسترسی به نقدینگی با هم متفاوت هستند.

هرچند هر دو نوع حساب، دسترسی مستقیم به بازار و اسپردهای پایین را ارائه می‌دهند، اما حساب ECN Pro معمولاً به دلیل اتصال به شبکه گسترده‌تری از ارائه‌دهندگان نقدینگی، اسپردهای پایین‌تر و سرعت اجرای بالاتری را ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، حساب‌های ECN Pro معمولا حداقل سپرده مورد نیاز بالاتری دارد و در مقایسه با حساب‌ ECN، کمیسیون‌های کمتری برای هر معامله دریافت می‌کند.

مقایسه سرعت اجرای معاملات در حساب ECN و ECN Pro

سرعت اجرا در حساب ECN و حساب ECN Pro در فارکس متفاوت است. این به سطح دسترسی به ارائه‌دهندگان نقدینگی و زیرساخت‌های پشتیبانی از هر نوع حساب بر می‌گردد.

حساب‌های ECN Pro برای معامله‌گران حرفه‌ای طراحی شده‌اند و اغلب از فناوری پیشرفته و اتصال مستقیم به طیف وسیع‌تری از منابع نقدینگی بهره می‌برند که منجر به سرعت اجرای بالاتر و کاهش تأخیر می‌شود.

در مقابل، درست است که حساب‌های ECN نیز دسترسی مستقیم به بازار را ارائه می‌دهند، اما سرعت اجرای آنها به دلیل نقدینگی کمتر یا لایه‌های پردازش اضافی کمی‌ کندتر است.

انتخاب بین حساب ECN و ECN Pro بر اساس نوع استراتژی

برای انتخاب بین حساب ECN و حساب ECN پرو فارکس، معامله‌گران باید استراتژی و حجم معاملات خود را در نظر بگیرند.

برای معامله‌گرانی که حجم معاملات آنها بالاست یا اسکالپرها، حساب ECN پرو به دلیل هزینه‌های کمیسیون پایین‌تر و دسترسی به نقدینگی عمیق‌تر مناسب‌تر است. برعکس، اگر معامله‌گری هستید که از استراتژی بلندمدت استفاده می‌کنید و حجم معاملات شما پایین است، حساب ECN برای شما کافی است.

همچنین همسو کردن انتخاب حساب با سبک معاملاتی نیز برای بهینه‌سازی عملکرد معاملاتی بسیار مهم است.

بهترین بروکرها برای افتتاح حساب ECN یا ECN Pro در فارکس

اما انتخاب بهترین بروکر برای حساب ECN از میان بهترین بروکرهای فارکس کار چندانی راحتی نیست! در زیر به معرفی 3 بروکر مطرح در زمینه حساب ECN اشاره داریم:

RoboForex

گزینه‌های حساب ECN: کمیسیون ECN، ۲ دلار آمریکا به ازای هر لات، به ازای هر طرف. اسپرد از ۰.۰ پیپ

شخصا میانگین سرعت اجرای سفارش RoboForex (بدون VPS) را حدود ۴۵ میلی‌ثانیه اندازه‌گیری کردم که از میانگین بروکرها بهتر است. معامله‌گران با لوریج بالا در RoboForex می‌توانند پلتفرم MetaTrader 5 را انتخاب کنند. همچنین شخصا روی حساب ECN RoboForex معامله هم زده‌ام که دارای کمیسیون ۴ دلاری برای هر لات بوده و اسپرد خام از ۰.۰ پیپ دارد که بد نیست.