بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان چیست و چگونه می توانیم با این سرمایه محدود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری شرایط خوبی از نظر مالی برای خود رقم بزنیم؟ انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومان به شرایط مختلفی بستگی دارد اما شما در قدم اول بایستی بسترهای لازم برای چنین روش های سرمایه گذاری را بشناسید. داشتن یک درک درست و شناخت پتانسیل های مختلف موجود در بازارهای مالی برای سرمایه گذاری می تواند یک قدم بسیار بزرگ برای انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون و ۱۰ میلیون تومان باشد.

متاسفانه شاهد هستیم که درصد قابل توجهی از کاربران به دلیل نداشتن شناخت کافی نسبت به بازارهای مالی و پتانسیل های موجود در آنها سرمایه های خود را بلا استفاده باقی گذاشته و یا با روش های سرمایه گذاری فوق العاده اشتباه مانند سپرده گذاری در بانک ارزش آنها را روز به روز کاهش می دهند. در طرف مقابل نیز افرادی هستند که به دلیل نداشتن آگاهی های لازم و آموزشهای کافی برای ترید و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه های خود را کم کم از دست داده و مانند یک فرد ورشکسته بازارها را ترک می کنند.

در هر دو شرایط بالا شما نمی توانید از نظر مالی وضعیت خوبی پیدا کرده و با این سرمایه ها کم کم دارایی های شما از نظر ارزش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. سرمایه گذاری یک فرآیند اقتصادی پیچیده است که البته با آموزش می توان در این مسیر قدم گذاشت و در نهایت شرایط ایده آلی را به وجود آورد.

البته سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا یکی از چالش هایی است که خیلی از ما با آن روبرو هستیم. متاسفانه شرایط جامعه ما به گونه ای پیش رفت که معمولاً افراد نمی توانند سرمایه های قابل توجهی را برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی در نظر گرفته و به همین دلیل مجبور هستند تا با پول های کم به دنبال انتخاب روش های مختلف سرمایه گذاری باشند. در این بین با توجه به اینکه انتخاب روش های سرمایه گذاری سنتی مانند خرید و فروش در بازار مسکن و یا خرید و فروش خودرو نیاز به سرمایه های بسیار بالایی دارد، معمولا این افراد در نهایت ترجیح می دهند تا سرمایه گذاری های بسیار چند بازده مانند سپرده گذاری در بانک را انتخاب کرده و از این طریق ارزش دارایی های خود را به باد می دهند.

در این مقاله به دنبال ارائه فرمول معجزه انگیز و شگفت آور برای انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون یا انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان نیستیم. هدف ما از این مقاله در قدم اول معرفی روش های منطقی و با پتانسیل سوددهی قابل توجه سرمایه گذاری حتی با سرمایه های ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی است. در قدم دوم نیز سعی داریم تا مسیر و روش ورود به این سرمایه گذاری ها را نیز برای شما تشریح کرده باشیم تا در نهایت شما بتوانید از این مقاله به عنوان یک مطلب کاربردی برای فعالیت در بازارهای مالی و سرمایه گذاری استفاده کنید.

در همین ابتدای مقاله بایستی متذکر شویم که سرمایه گذاری بدون آموزشهای حرفه ای لازم به هیچ وجه نمی تواند شرایط خوبی را از نظر مالی برای شما رقم زده و باعث می‌شود تا همین مقدار سرمایه اولیه نیز از بین برود. از این رو توصیه می کنیم که:

بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون چیست

در قدم اول به دنبال معرفی بهترین روش سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان هستیم. ۱۰۰ میلیون تومان در یک دهه گذشته شرایط بسیار متفاوتی را در کشور ما داشته است. اگر در سال ۱۳۹۰ به دنبال انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان بودید روش های بسیار زیادی پیش روی شما قرار دارد و شما می توانستید در بازار مسکن و در بازار خودرو به عنوان یک سرمایه گذار با سرمایه مناسب و عالی وارد بازار شوید.

در حال حاضر با گذشت یک دهه ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و شما با این پول حتی نمی توانید به فکر سرمایه گذاری در بازارهای مانند بازار مسکن باشید. البته شرایط لازم برای ورود به این بازار با این مبلغ نیز در ادامه برای شما بررسی خواهیم کرد. اما حقیقتاً این مقدار سرمایه برای ورود به بازار مسکن در حال حاضر کافی نیست.

نکته بسیار مهم و قابل توجه درباره این مبلغ این است که ده سال بعد نیز شما همین روش های سرمایه گذاری معمولی امروز را نیز نمی توانید با این مبلغ انجام دهید. در واقع تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور ما باعث شده تا ارزش پول روز به روز در حال کاهش باشد و هیچگونه روشی برای جلوگیری از این افت قابل توجه ارزش پول در کشور ما نیز اتخاذ نمی شود.

لپ کلام منظور ما از این بند این است که اگر شما ۱۰ سال پیش برای سرمایه گذاری در بازار با صد میلیون تومان اقدام می‌کردیم در حال حاضر ارزش دارایی های شما به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود و از طرف دیگر امکان ورود به بازارهای مالی بیشتری مانند بازار مسکن و بازار خودرو را نیز در حال حاضر داشتید.

• خرید یک واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ با صد میلیون تومان
• خرید چند دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۰ با ۱۰۰ میلیون تومان
• خرید چند قطعه زمین و یا ساختمان های کلنگی در سال ۱۳۹۰ با صد میلیون تومان

همگی از جمله راهکارهایی است که اگر آنها را در پیش می گرفت در حال حاضر ارزش دارایی های شما به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود و دیگر نگرانی از بابت سرمایه‌ گذاری در این بازارها نیز نداشتید.

البته در این مقاله برای یادآوری گذشته و پشیمانی در کنار شما نیستیم و سعی داریم تا در شرایط فعلی بهترین روش سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان را به شما معرفی کنیم. بنابراین برای اینکه در ده سال آینده دوباره حسرت عدم سرمایه گذاری در امروز خود را نخورید بهتر است این نکات و روش های سرمایه گذاری معرفی شده را به خوبی به ذهن سپرده و حتماً از آنها استفاده کنید. در غیر این صورت ده سال بعد مجبور خواهید بود تا هم این موارد را برای سال ۱۴۱۰ نیز در ذهن خود مرور کرده و از آن‌ها نیز ابراز پشیمانی کنید.

روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان

چه روش هایی برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار مالی و سرمایه گذاری جامعه امروز پیش روی ما و شما قرار دارد و کدام یک از این روش ها میتواند بهترین شرایط را برای رسیدن به سود های قابل توجه برای ما ایجاد کند؟ دقت داشته باشید که این دو پرسش با یکدیگر متفاوت هستند و پاسخ آنها نیز در حال معرفی و ارائه یک راهکار متفاوت در زندگی مالی برای ما است.

احتمالاً خود شما نیز می‌توانید برخی از روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان را معرفی کنید و حتی برخی از مزیت ها و معایب این روش ها را نیز در ذهن خود دارید. اما کدام روش می تواند شرایط خوبی را برای شما ایجاد کرده و در نهایت چه مسیری وجود دارد که در چند سال آینده ارزش صد میلیون تومان شما را چند برابر خواهد کرد؟

برای اینکه پاسخ کاملا روشن و کاربردی به این سوال داده باشیم در ادامه ابتدا به معرفی روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان پرداخته و سپس مزیت ها و معایب هر کدام از این روشها را نیز برای شما تشریح خواهیم کرد. با شناخته این روش ها و مزیت ها و معایب آن ها انتخاب میان آن ها برای شما ساده تر خواهد شد.

البته لازم به توضیح است که انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان به ویژگی های شخصیتی و روانشناسی خود شما نیز بستگی خواهد داشت. از این رو در انتخاب برای اینکه این انتخاب را برای شما ساده تر کرده باشیم سعی می کنیم تا از نظر روانشناسی و شخصیتی نیز انتخاب هر یک از این روش های سرمایه گذاری را برای شما تجزیه و تحلیل کنیم. امیدواریم که در انتها برای ورود به یک بازار کاملا موفق و ایده آل راهنمای خوبی برای شما بوده باشیم.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بورس

در اولین قدم معرفی بهترین روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان به بررسی شرایط ورود به بازار بورس با این رقم می پردازیم. صحبت درباره بازار بورس در میان کاربران ایرانی بسیار زیاد است و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز هر روز بخشی از مطالب خود را به بررسی شرایط بازار بورس ایران اختصاص می دهند. درباره چالش ها و مزیت های سرمایه گذاری در بازار بورس در مقاله آموزش رایگان بورس به صورت کامل و جامع توضیحات لازم را ارائه دادیم و همچنین در دوره بورس نیز شرایط لازم برای ورود به این بازار را برای افراد مبتدی فراهم کرده ایم. اما آیا ورود به بازار بورس با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی می‌تواند یک سرمایه‌ گذاری مناسب و ایده‌آل باشد؟

سرمایه گذاری در بازار بورس ایران به روش مستقیم برای رسیدن به سود از طرق مختلفی امکان پذیر است. از جمله اصلی ترین و مهمترین روش های سرمایه گذاری در بازار بورس ایران میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

• خرید انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
• خرید انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد متغیر و مختلط
• سرمایه گذاری مستقیم در بازه‌های زمانی دراز مدت
• سرمایه گذاری مستقیم در کوتاه مدت و اصطلاحاً نوسان گیری در بازار بورس

البته روش های دیگری نیز برای درآمدزایی در بازار بورس وجود دارد و شما می توانید همزمان با هم از تمام روش ها و یا برخی از آنها برای انجام معاملات در بازار بورس استفاده کنید. برای کسانی که ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارند و به فکر وارد کردن آن به بازار بورس هستند نکات زیر بسیار می تواند مهم تلقی شوند:

• سرمایه گذاری در بازار بورس به روش مستقیم نیاز به آموزش های حرفه ای و کسب تجربیات اولیه خواهد داشت.
• سرمایه گذاری بر روی صندوق‌ها ریسک کمتری دارد و سود کمتر نیز به دست شما خواهد رساند.
• سرمایه گذاری به روش مستقیم ریسک بیشتری داشته و سود حاصل از آن نیز بیشتر خواهد بود.

رسیدن به سود های ۲۰ تا ۳۰ درصدی در هر ماه در بازار بورس ایران چندان سود غیر منطقی به نظر نمی رسد و بسیاری از کاربران می توانند با کسب آموزش های لازم چنین سودآوری را برای خود داشته باشند. در حقیقت اگر بخواهیم واقع بین باشیم سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی برای ورود به بازار بورس سرمایه مناسب و ایده آل محسوب می شود و اگر شما تخصص ها و تجربیات لازم برای معامله گری در این بازار را داشته باشید امکان رسیدن به سودهای قابل توجه با همین سرمایه برای شما وجود خواهد داشت.

همانطور که در مقاله سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا اشاره کردیم رسیدن به سود های ۲۰ تا ۳۰ درصدی و ادامه دار بودن این روند باعث رسیدن به سود های تصاعدی برای شما عزیزان شده و می تواند در نهایت منجر به چند برابر شدن دارایی های شما بعد از گذشته یکی دو سال شود.

همچنین برای اینکه سرمایه گذاری مطمئن تری در بازار بورس ایران با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه داشته باشید راهنمایی های زیر می تواند شما را یاری سازد:

استفاده از مشاور سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از تکنیک هایی است که می تواند اطمینان بیشتری برای معاملات شما ایجاد کند. حتی اگر برای سرمایه گذاری در این بازار نیاز به پرداخت هزینه های همکاری با مشاور و سرمایه گذاری در بازار بورس را داشتید نیز این هزینه در نهایت با سود برای شما به دست خواهد آمد.

شرکت در دوره آموزش بورس و سرمایه گذاری در این بازار یکی دیگر از نکاتی است که می‌تواند فرآیند سرمایه گذاری در این بازار با صد میلیون تومان را برای شما ایده آل سازد.

در نهایت اگر بخواهیم شرایط سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بورس را برای شما تشریح کنیم بایستی به این نکته اشاره داشته باشیم که این بازار پتانسیل لازم برای چند برابر کردن این میزان سرمایه را برای شما دارد اما نداشتن آموزش ها و تجربیات لازم می تواند باعث از بین رفتن هم این سرمایه ها در بازار شده و شکست قابل توجهی را نیز روی دست شما باقی بگذارد.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در فارکس

 در دومین قدم برای تدوین بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان نوبت به این می رسد تا شرایط ورود به بازار فارکس و سرمایه گذاری در این بازار را با این حجم از سرمایه برای شما تشریح کنیم. بازار فارکس یکی از مدرن ترین بازارهای مالی در جهان است که پتانسیل سوددهی بسیار زیادی داشته و شما می توانید با سرمایه های کم برای رسیدن به سود های قابل توجه وارد این بازار شوید. در مقاله آموزش رایگان فارکس سعی کردیم تا تمام نکات لازم برای ورود به این بازار برای معامله گری را با شما در میان بگذاریم.

بازار فارکس یک بازار فوق العاده پر ریسک و سرمایه گذاری در آن نیاز به آموزش های حرفه ای و البته کسب تجارب لازم دارد. برای اینکه بتوانید در فرآیند معاملات خود در بازار فارکس موفق عمل کنی لازم است تا نکات زیر را در نظر داشته باشید:

حتماً قبل از ورود به بازار آموزش های خود را کامل کنید و تمام جزئیات لازم برای سرمایه گذاری در این بازار را آموزش ببینید. مطالعه مقالات آموزش رایگان فارکس و یا شرکت در دوره فارکس می تواند شرایط لازم برای معامله گری در این بازار را برای شما فراهم آورد.

در قدم بعدی نوبت به ورود به بازار با پول واقعی و شروع سرمایه‌ گذاری است. در این قدم شما بایستی با سرمایه بسیار کم وارد بازار شده و استراتژی های معاملاتی خود را به صورت واقعی در بازار مورد آزمایش قرار دهید. اگر شما تسلط کافی روی شرایط انجام معامله و تحلیل تکنیکال فارکس نداشته باشید ممکن است سرمایه‌ گذاری شما با خطر بسیار بزرگی روبرو شود. به همین دلیل در قدم اول لازم است تا شما با سرمایه کم در حدود هزار دلار وارد بازار فارکس شده و سرمایه گذاری خود را در این بازار آغاز کنید.

کم کم با افزایش میزان تجربه و کسب مهارت های لازم برای معامله گری در این بازار این امکان برای شما به وجود خواهد آمد تا بتوانید سرمایه‌ گذاری خود را به صورت کاملاً حرفه ای دنبال نمایید. در این مرحله شما تمام جزئیات لازم برای معامله گری در بازار را به صورت واقعی در بازار تجربه کرده و همچنین نیازی به آموزش های جدید حداقل برای معامله گری نخواهید داشت.

استفاده از کمک اساتید و مشاورین سرمایه گذاری در بازار فارکس یکی دیگر از اقداماتی است که می تواند شرایط شما را در ورود به این بازار بهتر نماید. مشاورین و اساتیدی که تخصص های بسیار زیاد و تجربه کافی در ترید در بازار فارکس را دارند می توانند در شروع فعالیت شما مانع از به وجود آمدن ضررهای سنگین برای شما شوند.

استفاده از نکات بالا باعث می شود تا شما بتوانید به راحتی در بازار فارکس سود های قابل توجه به دست آورده و کم کم ارزش دارایی های خود را افزایش دهید. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه قابل توجهی برای سرمایه گذاری در بازار فارکس است اگر شما بتوانید مسیر موفقیت را در این بازار دنبال کنید در نهایت با همین میزان سرمایه آن هم در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت می توانید سرمایه هنگفتی را برای خود به دست آورید.

فارکس را می توان یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت. زیرا این بازار هم پتانسیل کافی برای ارائه‌ سودهای قابل توجه به شما را داراست و هم همین میزان سرمایه میتوان یک سرمایه‌ گذاری کاملا حرفه‌ای را در آن رقم زد.

نکته بسیار مهمی که در فرایند سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف وجود دارد این است که هر چقدر میزان سرمایه اولیه شما بیشتر باشد در نهایت پتانسیل رسیدن به سودهای بیشتر نیز برای شما افزایش پیدا خواهد کرد. اما این واقعیت ها درباره بازار فارکس کاملاً متفاوت است و شما در این بازار می توانید شرایط کاملاً جدیدی را با همان ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه برای خود ایجاد کنید.

به گواه بسیاری از تحلیلگران و افراد سرمایه گذاری با تجربه در بازار فارکس کسانی که با صد میلیون تومان نتوانند سرمایه‌ گذاری موفقی را در این بازار داشته باشند با پول بیشتر نیز نخواهند توانست. با توجه به این موضوع لازم است تا شما حتماً فرایند سرمایه گذاری در این بازار را آموزش ببینید و سپس ریسک وارد کردن سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی خود را بپذیرید. سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار فارکس می تواند شرایط ایده آلی را برای شما ایجاد کند اما به همان نسبت ریسک زیادی نیز داشته و ممکن است باعث از بین رفتن تمام سرمایه های شما نیز شود.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در ارز دیجیتال

در انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان نمی توانیم سراغ بازار ارز دیجیتال نرویم. اگر مقاله آموزش رایگان ارز دیجیتال را مطالعه کرده باشید به خوبی با مزیت ها و پتانسیل بسیار بالایی این بازار برای کسب سود آشنا هستید. درصد قابل توجهی از سرمایه گذاران بازارهای مالی این روزها بخش اعظمی از سرمایه های خود را به بازار ارز دیجیتال انتقال داده در حال سرمایه‌ گذاری در این بازار جذاب و عجیب و غریب هستند.

بیت کوین و رفقا این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم کرده اند تا بتوانند در مدتی بسیار کوتاه سرمایه های خود را چندین برابر کنند. شما نیز می توانید مانند بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه های خود را وارد بازار ارز دیجیتال کرده و از پتانسیل بالای این بازار برای رشد سرمایه های خود استفاده کنید. روش های مختلف برای سرمایه گذاری و کسب سود در بازار ارز دیجیتال وجود دارند که با صد میلیون تومان می توانید در انواع این روش ها وارد شده و شرایط لازم برای رسیدن به سود های بالا را برای خود ایجاد کنید.

یکی از اصلی ترین و مهم ترین روش های سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال خرید و نگهداری طولانی مدت بیت کوین و آلت کوین ها هست. در این روش شما می بایست با استفاده از تکنیک های تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال اقدام به شناسایی رمز ارزهای مستعد برای افزایش قیمت نموده و سپس با خرید آن ها و نگهداری از آنها در انواع کیف پول ارز دیجیتال به سود برسید. تجربه نشان داده که این روش سرمایه گذاری در بازه های زمانی دو تا ۵ سال می توانند سود فوق العاده زیادی را برای کاربران رقم بزند. حتی در برخی از مواقع شاهد افزایش بیش از ده هزار برابری سرمایه های کاربران در بازه های زمانی دو تا ۵ ساله نیز بوده ایم.

اگر شما از طریق این روش اقدام به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال کنید این امکان برای شما وجود خواهد داشت که سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را در این بازه زمانی که چندین میلیارد تومان تبدیل کنید. البته مسلماً قیمت در این روش سرمایه گذاری ایجاد نخواهد شد مگر با کسب آموزش‌ های حرفه‌ای لازم و تسلط به روش های شناسایی رمز ارز های مناسب برای سرمایه گذاری در بازه های زمانی طولانی مدت. زیرا بازار ارز دیجیتال نشان داده که شرایط برعکسی را نیز می‌تواند برای سرمایه گذاران رقم بزند.

روش دیگر که می توانید از آن نیز برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار ارز دیجیتال استفاده کنید نوسان گیری در این بازار است. در نوسان گیری ارز دیجیتال شما می بایست با استفاده از ترکیبی از روش های تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رمز ارزهای مستعد برای افزایش قیمت در بازه‌های زمانی میان مدت از چند روز تا چند هفته را شناسایی کرده و اقدام به خرید و فروش آنها بعد از افزایش قیمت نمایید.

به عنوان مثال اگر تحلیل شما نشان می‌دهد که ارز دیجیتال اتریوم قرار است در دو ماه آینده با رشد ۴۰ درصدی روبرو شود، میتوانید از هم اکنون برای خرید این ارز دیجیتال اقدام کرده و بعد از دو ماه با افزایش سرمایه ۴۰ درصدی ارزش دارایی های خود را به ۱۴۰ میلیون تومان برسانید. ادامه دار شدن این روش حتی می‌تواند سود های به مراتب بیشتری را نیز برای شما ایجاد کند.

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار ارز دیجیتال خرید ارزهای دیجیتال مناسب برای استیک یا سهام گذاری است. در این روش شما می توانید رمز ارزهایی با این شرایط را خریداری کرده و آنها را در کیف پول ارز دیجیتال خود استیک کنید.

به عنوان مثال در حال حاضر با استیک کردن ارز دیجیتال سولانا در کیف پول اتمیک ولت امکان دریافت سود ۷ درصدی را خواهید داشت. دقت کنید که خود ارز دیجیتال سولانا نیز ممکن است در طول یک سال با افزایش قیمت قابل توجه روبرو شده و همزمان دریافت توکن های ناشی از استیک می تواند سود قابل توجهی را برای شما ایجاد کند. به این موضوع باید اضافه کنیم که افزایش دارایی های شما هم با افزایش قیمت سولانا و هم با افزایش تعداد توکن های شما از طریق استیک به دلار خواهد بود. در واقع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران می‌تواند سود سرشاری از این سرمایه گذاری برای شما ایجاد کند.

روش دیگری که می توانیم از آن نیز به عنوان یکی از روش های مناسب برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار ارز دیجیتال یاد کنیم استفاده از مزیت ها و پتانسیل بازار فیوچرز ارز دیجیتال است. بازار فیوچرز در دنیای رمز ارزها یک بازار دو طرفه است و شما میتوانید هم از افزایش قیمت رمز ارزها و هم از کاهش قیمت آنها سود به دست آورید. پتانسیل سوددهی بازار فیوچرز به مراتب بیشتر از سایر روشهای سرمایه گذاری در این بازار است و اگر شما دانش و تسلط کافی نسبت به روش‌های تحلیل تکنیکال داشته باشید می توانید از این روش سود سرشاری را به دست آورید.

در نهایت در یک جمع‌بندی بایستی یادآور شویم که بازار ارز دیجیتال می‌تواند یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان برای شما باشد. این بازار استعداد افزایش چند برابری دارایی های شما را آن هم در بازه های زمانی کوتاه مدت خواهد داشت. هر چند بازار ارز دیجیتال پتانسیل لازم برای وارد کردن سرمایه های به مراتب سنگین‌تر را نیز دارد اما در شرایط کنونی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه مناسبی برای ورود به این بازار محسوب می شود. البته این موفقیت نیاز به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال دارد.

شما میتوانید با یک استراتژی عالی سرمایه گذاری حرفه ای و استثنایی را با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار ارز دیجیتال برای خود رقم بزنید. به عنوان مثال یک استراتژی پیشنهادی برای ورود به این بازار با این مقدار سرمایه می تواند موارد زیر باشد:

شما می توانید ۱۰ تا ۲۰ درصد از سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی خود را برای سرمایه‌ گذاری در بازار فیوچرز ارز دیجیتال اختصاص دهید.

از حجم سرمایه باقی مانده ۴۰ درصد آن را صرف خرید رمز ارزهای با اعتبار بسیار بالا و واریز که بسیار پایین نمایید. رمز ارزهای مانند بیت کوین و اتریوم می توانند در این دسته بندی قرار بگیرند.

اکنون ۶۰ درصد دیگر از سرمایه شما به غیر از مقداری که وارد بازار فیوچرز ارز دیجیتال کرده اید باقی مانده است. این مقدار سرمایه خود را نیز به دو قسمت تقسیم کرده و یک قسمت را برای خرید آلت کوین های مشهور و محبوب و با ریسک متوسط و یک قسمت دیگر را نیز برای خرید آلت کوین های با ریسک بالا اما با پتانسیل سوددهی به مراتب زیاد اختصاص دهید.

شاید جالب باشد اگر بدانید که برای همین استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال در بسیاری از سایت ها و پلتفرم ها هزینه‌های بسیار هنگفتی از شما دریافت می نمایند و در نهایت هم این گزاره ها را در اختیار شما قرار می دهند. در مجموعه کانون بورس هدف ما ارائه نکات و روش های سرمایه گذاری کاملاً کاربردی و حرفه ای در بازارهای مالی مختلف است و تمام روش هایی که در این مقاله و سایر مقالات به آنها اشاره می کنیم به صورت کاملاً حرفه ای توسط افراد با تجربه در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در مسکن

نوبت به بررسی شرایط سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار مسکن می رسد. بازار مسکن یکی از جذاب ترین و بهترین روش های سرمایه گذاری در میان کاربران ایرانی بوده و درصد قابل توجهی از افراد جامعه ما بر این باور است که سرمایه گذاری در این بخش در دراز مدت همیشه می تواند سودآور باشد. البته به دنبال بررسی و تحلیل این نظریه نیستیم و سعی داریم تا شرایط سرمایه گذاری در بازار مصرف با صد میلیون تومان را برای شما آنالیز کنیم.

برای اینکه به صورت دقیق بدانید که آیا امکان سرمایه گذاری در بازار مسکن با صد میلیون تومان برای شما وجود دارد یا خیر ابتدا باید روش های سرمایه گذاری و سودآوری این بازار را با هم مرور کنیم. البته در مقاله آموزش تحلیل قیمت مسکن به صورت کامل و جامع به این نکات پرداخته و شما می‌توانید از این مقاله برای شناخت کامل سرمایه گذاری در بازار مسکن استفاده کنید.

اولین روش سرمایه گذاری که احتمالاً رایج‌ترین آن نیز است خرید و فروش واحدهای مسکونی در بازه های زمانی کوتاه مدت و میان مدت است. در این روش سرمایه گذار واحدهای مسکونی را با قیمت مناسب خریداری کرده و بعد از افزایش قیمت آنها را با قیمت بالاتری به فروش می رساند. بازه زمانی مناسب برای این روش سرمایه گذاری معمولاً از یکی دو ماه تا یک سال است.

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم امکان سرمایه گذاری در بازار مسکن با استفاده از این روش برای کسانی که سرمایه های ۱۰۰ میلیون تومانی در اختیار دارند امکان پذیر نیست. در حال حاضر قیمت واحدهای مسکونی بسیار کوچک در دور افتاده ترین شهر های ایران نیز بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان است و امکان خرید و فروش آنها با این میزان سرمایه وجود نخواهد داشت. البته بماند که چنین واحدهای مسکونی معمولاً مستعد رشد زیاد نبوده و سرمایه گذاری بر روی آنها نیز اشتباه بزرگی خواهد بود.

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در بازار مسکن شریک شدن در فعالیت ساخت و ساز و تامین بودجه اولیه لازم برای شروع ساخت و ساز واحدهای مسکونی و اداری مختلف است. در این روش شما می توانید سرمایه در دسترس خود را در اختیار افراد سازنده قرار داده و از این طریق در سود حاصل از فروش واحدهای ساخته شده به نسبت سرمایه خود شریک شوید.

ورود به این روش سرمایه گذاری نیز می تواند سود قابل توجهی برای افراد سرمایه گذار به دنبال داشته باشد اما استفاده از این روش برای شهرهای بزرگ چندان مقدور نیست. در حال حاضر هزینه ساخت ساختمان های مختلف در شهرهای مختلف بسیار زیاد بوده و عملاً سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی نمی‌تواند تاثیری در فعالیت سازندگان داشته باشد. البته در شهر های بسیار کوچک صد میلیون تومان می تواند سرمایه قابل قبولی برای مشارکت در فرایند ساخت و ساز باشد که بایستی به صورت خاص برای شهر مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.

مشارکت در فرایند خرید زمین و یا واحدهای مسکونی با سایر سرمایه گذاران یکی از روش هایی است که تا حدی می تواند با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی شماره وارد بازار مسکن می کند. در این روش اما شما هستن باید دوستان و نزدیکان مورد اعتماد داشته باشید که با سرمایه تجمیع شده به دنبال خرید واحدهای مسکونی رفته و در نهایت به دنبال رسیدن به سود از این طریق باشید.

اگر بخواهیم شرایط سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار مسکن را به صورت خلاصه بیان کنیم این نتیجه گیری به دست خواهد آمد که ورود به این بازار با این میزان سرمایه به نظر امکان پذیر نیست و سود چندانی نیز منتظر سرمایه گذاران در این فرایند نخواهد بود. البته که شما می توانید با ورود به سایر بازارهای مالی و سرمایه گذاری و با افزایش ارزش دارایی های خود کم کم شرایط لازم برای ورود به بازار مسکن را نیز برای خود فراهم آورید و از پتانسیل این بازار نیز برای رسیدن به سود استفاده نمایید.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار خودرو

 در لیست معرفی بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان نوبت به بررسی شرایط ورود به بازار خودرو با این میزان سرمایه می رسد. بررسی شرایط بازار خودرو برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد تا ابتدا ما روش های کسب درآمد و سرمایه گذاری در این بازار را برای شما تشریح کنیم. احتمالا می دانید روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری و کسب سود در بازار خودرو وجود دارد که هر یک از این روش ها نیاز به شرایط خاص خود داشته و سرمایه متفاوتی می طلبد.

در مقاله آموزش سرمایه گذاری در بازار خودرو سعی کردیم تا تمام نکات لازم برای ورود به این بازار و سرمایه‌ گذاری در آن را برای شما بیان کنیم. نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره داشتیم شما می توانید از روش های زیر برای رسیدن به درآمد در بازار خودرو اقدام کنید:

بهترین و باحال ترین روش سرمایه گذاری در بازار خودرو در حال حاضر خرید و فروش انواع خودرو دست دوم است. در این فرآیند شما می‌توانید خودروهای دست دوم مخصوصاً خودروهای داخلی را خریداری کرده و بعد از گذشت مدتی با افزایش قیمت آنها را به فروش برسانید. البته نکات بسیار زیادی در این روش سرمایه گذاری وجود دارند که شما بایستی همه آنها را بدانید و از قبل برای سرمایه‌ گذاری کاملاً لطفاً و ایده آل کار خود را آغاز کنید.

برای ورود به بازار خودرو با این روش سرمایه گذاری در حال حاضر نیاز به سرمایه قابل توجهی دارید. اما با این حال با صد میلیون تومان امکان خرید و فروش برخی از خودروهای مدل پایین را خواهید داشت. انواع مدل های پراید و برخی دیگر از خودروهای داخلی که از طول عمر آنها بیش از ۱۰ سال گذشته باشد با این رقم در بازار قابل معامله هستند.

در نظر داشته باشید که هر چند با صد میلیون تومان می توان برخی از خودروهای موجود در بازار را خرید و فروش کرد اما به دلیل استهلاک بسیار بالای خودروهای طول عمر بالا توصیه به این روش سرمایه گذاری نداریم. چالش ها و خطرات بسیار زیادی در این فرآیند سرمایه گذاری پیش روی شما قرار دارد و استفاده از آن را به کسی که تنها ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار دارند توصیه نمی کنیم.

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در بازار خودرو اعطای وام به مالکین خودروها است. در این فرآیند نیز شما می توانید بر اساس ارزش خودرو ها به علاقه مندان وام خودرو پرداخت کرده و سود ناشی از اقساط وام را دریافت کنید. این روش سرمایه گذاری نیز برای افرادی که سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی در اختیار دارند چندان مناسب نبوده و توصیه به آن نیز نداریم.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه و در مجموع شرایط سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار خودرو را بررسی کنیم این بازار چندان شرایط و پتانسیل کافی برای این روش سرمایه گذاری را نخواهد داشت. البته دقیقاً مانند بازار مسکن شما این امکان را خواهید داشت که با ورود به سایر بازارهای مالی و افزایش ارزش دارایی های خود کم کم بخشی از سرمایه های خود را وارد بازار خودرو کنید.

برای کسانی که علاقه بسیار زیادی به بازار خودرو داشته و حتما سعی دارند در آینده بخشی از سرمایه های خود را وارد این بازار نمایند، دقت به نکات تجربی و تسلط پیدا کردن به نحوه استفاده از آنها در فرایند خرید و فروش خودرو ها اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل توصیه می کنیم که حتماً قبل از ورود به این بازار نکات لازم برای سرمایه گذاری در بازار خودرو را بیاموزید و سپس به مانند یک فرد حرفه ای فرایند سرمایه گذاری خود را در این بازار آغاز کنید.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار طلا

 سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار طلا نیز یکی از روش‌های سرمایه‌ گذاری مناسب با این میزان سرمایه محسوب می شود. بازار طلا همیشه یک بازار مستعد و عالی برای رشد ارزش دارایی ها و سرمایه ها بوده و کاربران ایرانی نیز علاقه بسیار زیادی به سرمایه‌ گذاری در این بازار دارند. طلا یک کالای بسیار ارزش مند محسوب می‌شود و از این گذشته قیمت تاثیر دائما بر اساس افزایش قیمت طلا در جهان و هم بر اساس افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران روند افزایشی به خود میگیرد.

بررسی نمودار قیمت طلا در ایران و تحلیل آن نشان می دهد که این کالای با ارزش در درازمدت همیشه روند صعودی داشته و شاهد افزایش قابل توجه قیمت طلا در بازه‌های زمانی بلند مدت سه تا پنج سال بوده ایم. البته همانند سایر روش‌های سرمایه‌ گذاری و بازارهای مالی بازار طلا نیز شرایط خاص خود را داشته و ممکن است شاهد بروز نوسانات منفی در این بازار نیز باشیم.

برای سرمایه گذاری در بازار طلا لازم است تا شما ابتدا آموزش های لازم برای بررسی و تحلیل نمودار طلا را پشت سر گذاشته و سپس با سرمایه های کم وارد این بازار شوید. همچنین لازم به توضیح است که شما علاوه بر امکان خرید و فروش طلا فیزیکی امکان خرید و فروش قراردادهای طلا را نیز در بازار بورس دارید و از این طریق نیز میتوانید بر روی طلا سرمایه گذاری کنید.

بازار طلا یک بازار مستعد برای بالا بردن ارزش دارایی ها از و ۱۰۰ میلیون تومان نیز دارایی مناسبی برای ورود به این بازار محسوب می شود. البته شایان ذکر است که خرید و نگهداری طولانی مدت طلا برای ۲ تا ۵ سال هرچند سرمایه شما را چند برابر خواهد کرد اما نمی تواند یک سرمایه گذاری فوق العاده ایده آل و سودده برای این میزان سرمایه باشد.

کاملا درک می کنیم که شما با صد میلیون تومان سرمایه به دنبال این هستید که ارزش دارایی های خود را هرچه سریعتر افزایش داده و کم کم امکان استفاده از سرمایه های خود در سایر بازارهای مالی را نیز فراهم آورید. اگر سرمایه گذاری در بازار طلا در طول یک بازه زمانی ۲ تا ۵ سال ارزش دارایی های شما راحتی برابر نیز نماینده نمی‌تواند چندان سرمایه‌ گذاری موفقی برای شما تلقی شود.

البته روش دیگری برای سرمایه گذاری در بازار طلا وجود دارد که با استفاده از آن رو شما می توانید با همان ۱۰۰ میلیون تومان دارایی خود را در بازه های زمانی کوتاه تری چندین برابر کنید. در این روش در واقع شما بایستی از فرایند نوسان گیری بر روی قیمت طلا استفاده کنید.

در فرایند نوسان گیری بر روی قیمت طلا شما بایستی به بررسی و تحلیل شرایط قیمت این کالای ارزشمند پرداخته و سپس آن را بر اساس شرایط حاکم بر بازار تحلیل کنید. به عنوان مثال شما می توانید ابتدا ارزش ذاتی طلا را بر اساس داده های فاندامنتالی و قیمت های موجود در بازار را به دست آورید و سپس این ارزش ذاتی را با قیمت واقعی طلا در بازار مقایسه نمایید. در صورتی که ارزش ذاتی طلا به مراتب بیشتر از قیمت آن در بازار باشد نشان از پایین بودن قیمت معاملات طلا بوده و بهترین زمان برای خرید این فلز گرانبها است.

به محض اینکه قیمت طلا در بازار از ارزش ذاتی آن افزایش پیدا کرد زمان فروش طلا ها رسیده و وقت آن رسیده تا شما سود های خود را از بازار خارج کنید. طلا به صورت مداوم در همین چرخ در حال حرکت است و قیمت آن و ارزش ذاتی آن دائماً در حال نوسان هستند. اگر شما قدرت تحلیل شرایط قیمت و ارزش ذاتی طلا را به دست آورید به راحتی می‌توانید از بازار طلا برای رسیدن به صورت های قابل توجه در بازه های زمانی کوتاه مدت نیز استفاده کنید.

در یک جمع بندی کلی می‌توان بیان کرد که سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار طلا امکان پذیر است و شما می توانید از این بازار برای رسیدن به سود های بالا با همین میزان سرمایه استفاده کنید. البته لازمه این روش سرمایه‌ گذاری کسب آموزش ها و مهارت های لازم برای بررسی و تحلیل نمودار طلا خواهد بود.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار دلار

 یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان استفاده از مزیت های بازار دلار است. دلار در بازار آزاد ایران به عنوان یک کالای تجاری دائماً در حال معامله است و افراد بسیار زیادی نیز در سطح کشور از فرآیند نوسانات قیمت دلار به دنبال رسیدن به سود های قابل توجه هستند. سرمایه گذاری در بازار دلار به دلیل اینکه ارزش پول ملی ما همیشه در حال ریزش و افتاده است تبدیل به یک روش سرمایه گذاری جذاب برای کاربران شده است.

تحلیل دلار و بررسی نمودار قیمت این ارز در طول سالهای گذشته نشان می‌دهد که قیمت آن دائماً در حال افزایش بوده و حتی اخبار فوق‌العاده خوب اقتصادی نیز تنها برای مدت کوتاه شرایط لازم برای افت قیمت دلار را فراهم کرده اند. این موضوع نشان می‌دهد که در درازمدت همیشه باید شاهد افزایش قیمت دلار باشیم. به همین دلیل درصد قابل توجهی از کاربران سعی می کنند تا ارزش دارایی های خود را با تبدیل آنها به دلار حفظ نموده و مانع از افت ارزش دارایی های خود با تورم های بالا و افسار گسیخته شوند.

در زمان نگارش این مقاله قیمت دلار در بازار آزاد ایران در حدود ۳۵ هزار تومان است و نهنگ را نیز پیش بینی می کنند که قیمت همچنان افزایش خواهد بود. این مهم نشان می دهد که صد میلیون تومان سرمایه مناسبی برای ورود افراد به فرایند سرمایه گذاری در بازار دلار است. شما می توانید با ۱۰۰ میلیون تومان از طریق نوسان گیری بر روی قیمت دلار در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به سود قابل توجه رسیده و از این طریق ارزش دارایی‌های خود را افزایش دهید.

شرایط سرمایه گذاری در بازار دلار برای افرادی که ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار دارند تقریبا مشابه با شرایط بازار طلا است. به این معنا که هر چند قیمت دلار در بازه های زمانی بلند مدت افزایشی است و سرمایه گذاران معمولاً در یک بازه زمانی دو تا ۵ سال شاهد رشد قابل توجه به سرمایه های خود با ورود آن به دلار می‌شوند اما دقت کنید که این روش سرمایه گذاری نمی تواند سود قابل توجهی برای شما با این میزان سرمایه ایجاد کند.

برای اینکه شما بتوانید در فرآیند سرمایه گذاری بر روی دلار با صد میلیون تومان به شرایط ایده آل برسید می توانید از طریق نوسان گیری وارد این بازار شوید. به این معنا که با تحلیل و بررسی کفش قیمت دلار را تشخیص داده و سپس در کف خرید کرده و در سقف قیمت دلار های خود را به فروش برسانید. این روند دائماً بایستی تکرار شود و شما از این طریق می توانید ارزش دارایی ۱۰۰ میلیون تومانی خود را به مرور افزایش دهید..

البته علاقه‌مندان به سرمایه گذاری بر روی بازار دلار در حال حاضر این امکان را دارند که به جای ورود مستقیم به بازار دلار سرمایه های خود را وارد یک صرافی ارز دیجیتال کرده و از طریق خرید و فروش تتر به همان میزان سود برسند.

ارز دیجیتال تتر یک ارز دیجیتال با قیمت ثابت و به اصطلاح استیبل کوین است که قیمت آن همیشه برابر یک دلار است. قیمت تتر در صرافی های داخلی بر اساس قیمت دلار در حال نوسان است و افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت تتر در انواع صرافی داخلی ارز دیجیتال میشود. بنابراین وقتی شما اقدام به خرید تتر می نمایید عملاً در حال سرمایه گذاری بر روی دلار هستید. کما اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات قیمت تتر به مراتب بیشتر از نوسانات قیمت دلار است این روش سرمایه گذاری حتی ممکن است سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری مستقیم بر روی دلار نیز برای شما ایجاد کند.

در یک جمع بندی کلی می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار دلار می تواند شرایط خوبی برای شما ایجاد نماید. البته اگر تخصص و تجربیات لازم برای سرمایه گذاری در بازار دلار را نداشته باشید این روش سرمایه گذاری نیز برای شما چالش برانگیز شده و نمی توانید از پتانسیل بازار دلار و یا بازار تتر برای چند برابر کردن ارزش دارایی های خود استفاده کنید. بنابر این موفقیت در فرایند سرمایه گذاری در بازار دلار را نیز بایستی به کسب آموزش‌های حرفه ای لازم برای ورود به این بازار منوط بدانیم.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار سکه

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار سکه شرایط خوبی را برای شما ایجاد خواهد کرد می توانید از این طریق به سود خوبی برسید. بازار سکه یکی از پر رونق ترین بازار ها در میان بازارهای مالی ایران محسوب می‌شود و آمارها و تاریخچه نوسانات قیمت سکه نشان می‌دهد که سرمایه گذاری می تواند سود فوق العاده زیادی را حداقل در طولانی مدت برای سرمایه گذاران به دنبال داشته باشد.

تجربه نشان می‌دهد که در بازه‌های زمانی طولانی مدت ۱۰ سال معمولاً بازار سکه بعد از بازار بورس بیشترین میزان سوددهی را برای سرمایه گذاران ایرانی به دنبال داشته و از این ‌رو ورود به این بازار می تواند تجربه فوق العاده جذابی را از نظر سرمایه گذاری برای کاربران به دنبال داشته باشد.

البته شایان ذکر است که با توجه به افزایش قیمت های قابل توجه سکه در شرایط کنونی ممکن است ۱۰۰ میلیون تومان نیز برای ورود به این بازار محسوب می‌شود اما با این حال این رقم نیست همچنان می تواند پتانسیل سوددهی مناسبی را برای شما ایجاد کند. در حال حاضر در حال نگارش مقاله هستیم قیمت سکه در بازار ایران در حال رکورد زدن بوده و به نزدیکی های ۲۰ میلیون تومان برای هر سکه بهار آزادی رسیده است. البته قیمت ربع سکه و نیم سکه کمتر است و شما با مبالغ کمتر می توانید برای خرید و فروش آنها اقدام نمایید.

نکته بسیار مهم برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار سکه داشتن آموزش های لازم برای تعیین بهترین نقاط برای ورود و خروج از بازار است. سکه معمولاً یک سیکل قیمت مشخصی را طی می‌کند و در طول این سیکل ممکن است با نوسانات زیادی روبرو شود.

اگر شما آموزش های حرفه ای لازم برای سرمایه گذاری در بازار سکته کرده باشید این امکان برای شما وجود خواهد داشت که در بهترین قیمت ها سکه بخرید و بعد از افزایش قیمت برای فروش آنها اقدام کنید. شایان ذکر است که نداشتن آموزشهای حرفه ای و مخصوصاً عدم شناخت کافی نسبت به تحلیل تکنیکال باعث می شود تا این سرمایه گذاری با چالش‌های بسیار زیادی برای شما همراه شود.

یکی از چالش‌های بسیار مهم و اصلی کاربران در هنگام سرمایه گذاری در بازار سکه فرآیند خرید است که نیاز به حضور در بازار خرید و فروش سکه و صرافی ها داشته و خرید حجم زیاد سکه ممکن است چالش های مانند چالش نگه دارید و پیدا کردن مرجع مناسب برای خرید را برای سرمایه گذار ایجاد کند. راه حل برون رفت از این چالش استفاده از خدمات بازار بورس برای خرید و فروش سکه در بازار آتی است. در این فرآیند شما می توانید قراردادهای آتی سکه را بدون نیاز به خرید و فروش فیزیکی بخرید و بعد از افزایش قیمت برای فروش آنها اقدام نمایید. البته این روش خرید و فروش سکه نیاز به تخصص بیشتری نیز خواهد داشت و شما هفتم باید با شرکت در دوره آموزش بورس نکات لازم برای این روش سرمایه گذاری را پشت سر بگذارید.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بانک

روش دیگری که برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در ایران باید به آن اشاره داشته باشیم سپرده گذاری در بانک‌ها است. شما با قرار دادن یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان می توانید سود حدود ۲۰ درصدی را در سال به دست آورید. سرمایه گذاری در بانک مزیت ها و معایب خاص خود را دارد و شما باید هستیم با بررسی تمام این مزیت ها و معایب و مقایسه آنها با سایر بازارهای مالی که به معرفی آنها پرداختیم در نهایت برای این منظور تصمیم گیری کنید.

سود حاصل از سرمایه گذاری در بانک با ۱۰۰ میلیون تومان یک سوده مطمئن و ۱۰۰ درصدی است و تحت هر شرایطی شما به این صورت خواهید رسید. این بزرگ‌ترین مزیت سرمایه گذاری در بانک با ۱۰۰ میلیون تومان محسوب میشود و چندان مزیت دیگری را نمی توان برای آن پیدا کرد. اما سوال بسیار مهم اینجاست که ۲۰ درصد سود در هر سال می تواند یک سرمایه‌ گذاری ایده آل و مناسب برای شما باشد؟

برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید لازم است تا یک مقایسه اجمالی میان سود حاصل از سرمایه گذاری در بانک های ایرانی را با بانک های اروپایی و آمریکایی داشته باشیم. درصد قابل توجهی از کشورهای پیشرفته جهان هیچ سودی برای سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک قائل نیستند و از معدود کشورهایی هم میزان سود حاصل از این سپرده گذاری را کمتر از ۵ درصد در هر سال تعیین می کنند. در واقع این روش سرمایه گذاری در سایر کشورهای پیشرفته جهان به هیچ وجه یک سرمایه‌ گذاری محسوب نمی شود.

البته نکته بسیار مهم اینجاست که نرخ تورم در اکثر کشورهای پیشرفته معمولاً کمتر از ۵ درصد در هر سال است و از این رو سیاست آنها نشان از این دارد که نرخ تعیین شده برای سود های بانکی با نرخ تورم تقریبا در یک رده است. با توجه به این نکته برای اینکه سرمایه گذاری در بانک با ۱۰۰ میلیون تومان برای شما منطقی باشد حداقل باید سود حاصل از این سرمایه گذاری با نرخ تورم سالانه یکسان باشد. در غیر این صورت شما علاوه بر اینکه هیچگونه سرمایه گذاری انجام نداده‌اید حتی ممکن است ارزش دارایی های شما نیز به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد که این موضوع به نرخ تورم سالانه بستگی خواهد داشت.

در حال حاضر که در حال نگارش این مقاله هستیم نرخ تورم سالانه در کشور ما به بیش از ۶۰ درصد بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت افزایش پیدا کرده است که حتی برخی از گزارش‌های غیررسمی اعداد بسیار بیشتری را نیز برای تورم اقتصادی ایران در هر سال نشان می دهند. با فرض همان نرخ تورم ۶۰ درصد در هر سال عملاً یک سود ۲۰ درصدی نشان از این دارد که شما در هر سال با سرمایه گذاری در بانک دو سوم ارزش دارایی های خود را از دست خواهید داد.

این نکته به وضوح نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بانک با ۱۰۰ میلیون تومان به هیچ وجه نمی‌تواند روش مناسبی برای شما باشد. اما با این حال با توجه به اینکه بسیاری از ایرانی ها در حال حاضر از این روش استفاده می نمایند لازم دانستیم تا این نکته را نیز با شما در میان بگذاریم.

البته ممکن است با خود بیاندیشید که پس سرمایه‌ گذاری و سپرده گذاری در بانک چه زمانی مقرون به صرفه و بهینه خواهد بود و آیا اصلاً این روش سرمایه گذاری را انتخاب کنیم یا خیر؟ واقعیت این است که سپرده گذاری در بانک بیشتر برای کسانی مناسب است که از سایر روش های سرمایه گذاری با سود بسیار بالا استفاده می‌نمایند و تنها بخشی از سودهای خود را که البته مبلغ بسیار کلانی است در بانک سپرده گذاری میکنند. البته برای این افراد نیز سپرده گذاری در بانک سرمایه گذاری مناسب محسوب نمی شود اما با توجه به سود حاصل از سایر فعالیت‌های اقتصادی و درآمد بسیار بالا انتخاب این روش سرمایه گذاری نیز به نوعی کمک می کند تا آنها سبد سرمایه‌ گذاری متنوع تری داشته و در نهایت ریسک سرمایه‌ گذاری خود را به حداقل میزان ممکن برسانند.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در تولید و کسب  و کار

 ورود به بازار تولید و پشتیبانی از کسب و کارها و استارتاپ های مختلف یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار ایران است. در این روش سرمایه گذاری شما دو راه پیش روی خود دارید. یون که تمام ۱۰۰ میلیون تومان خود را برای شروع یک کسب و کار شخصی چه در بحث تولید و چه در بحث استارتاپ های اینترنتی در نظر بگیرید و یا اینکه این صد میلیون تومان را به عنوان یک پشتیبان و حامی در اختیار سایر کسب و کار ها و مراکز تولیدی قرار دهید.

این دو روش سرمایه گذاری از نظر میزان سوددهی تفاوت های بسیار زیادی با یکدیگر دارند و مزیت ها و معایب آنها نیز به شدت با یکدیگر متفاوت است. در روش اول که شما اقدام به راه اندازی کسب و کار شخصی می نمایید بسیار زیادی متوجه سرمایه گذاری شما خواهد شد و عدم استقبال مشتریان از کسب و کار شما می تواند منجر به یک شکست بزرگ اقتصادی برای شما گردد. هرچند در برخی از مواقع نیز این روش می تواند منجر به یک سوددهی فوق العاده کلان برای شما شده و زندگی مالی شما را کاملا دگرگون سازد.

در بازار ایران سرمایه‌ گذاری برای ایجاد یک کسب و کار شخصی به ندرت تبدیل به یک سرمایه‌ گذاری فوق العاده جذاب با سوددهی فوق العاده کلان میشود. اما در همین مواقعی نادر شرایط فوق العاده ایده آل خواهد بود. با توجه به این نکته خیلی توصیه به ورود به این روش سرمایه گذاری نداریم زیرا چالش‌های بسیار زیادی پیش روی شما خواهد بود و امکان از بین رفتن کامل سرمایه های شما نیز وجود دارد. شاید اگر مبلغ به مراتب بیشتری برای سرمایه‌ گذاری در اختیار داشتید و می توانید در بخش قابل توجهی از آنها را در سایر بازارهای مالی قرار دهید، توسعه یک کسب و کار شخصی با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را به شما پیشنهاد می کردیم اما اگر تمام سرمایه شما همین ۱۰۰ میلیون تومان است چنین پیشنهادی نداریم.

در روش دوم که شما ۱۰۰ میلیون تومان را به صورت یک حامی و پشتیبان در اختیار کسب و کارهای مختلف قرار میدهید پتانسیل سوددهی بیشتری برای شما ایجاد خواهد شد و شانس موفقیت شما بیشتر خواهد بود. در این روش حتی امکان رسیدن به سود های مطمئن تری را نیز برای خود متصور خواهد بود اما لازم است تا با ورود به این روش سرمایه گذاری به صورت کامل آشنا باشید. در واقع اگر از نظر تخصصی سرمایه گذاری در کسب و کارهای مختلف را درک نکرده باشید و نتوانید تضامین مطمئن و لازم برای این منظور را دریافت کنید این روش نیز ممکن است تبدیل به چالش بزرگ برای شما شود.

سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در خدمات سرمایه گذار

اگر این روزها جراید معرفی کسب و کار و دریافت خدمات سرمایه گذار را ورق زده باشید کسب و کارهای بسیار زیادی هستند که به دنبال یک سرمایه گذار می گردند. در بخش قبلی به صورت اجمالی به معرفی روش سرمایه گذاری برای شما پرداختیم که می‌تواند با صد میلیون تومان شرایط خوبی را البته در برخی از موارد برای شما به دنبال داشته باشد.

اگر به دنبال سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان در خدمات سرمایه گذار هستید لازم است تا حتما از یک مشاور حرفه ای و متخصص در این باره کمک بگیرید. اولاً شما بایستی با جزئیات و تخصص های لازم برای ورود به این روش سرمایه گذاری آشنا شوید و در ثانی تجربه و تخصص کافی برای شناخت بهترین کسب و کارها برای سرمایه گذاری را نیز داشته باشید.

اگر بخواهیم این روش سرمایه گذاری را تنها در دو نکته برای شما بازگو و خلاصه سازی کنیم به دو نکته زیر خواهیم رسید:

• انتخاب یک کسب و کار ایده آل و مناسب برای سرمایه گذاری از نظر پتانسیل سوددهی
• دریافت تضامین و گارانتی های لازم برای دریافت سود

همچنین این دو نکته به ظاهر ساده می رسند اما تجربه نشان داده که بسیاری از افراد به هیچ وجه بدون داشتن آموزش و کسب تجربه نمی توانند در آنها موفق شوند ولی تصور می کنند که چالش زیادی پیش روی آنها قرار ندارد. به همین دلیل وارد دغدغه‌های سنگین مالی شده و رسیدن به سود مناسب ممکن است زندگی خود را نیز تحت تاثیر این اتفاقات قرار دهند. راهروهای دادگاه ها در حال حاضر پر است از کسانی است که به دلیل بی تجربگی مسیر اشتباهی را برای سرمایه گذاری در این روش انتخاب کردند.

با توجه به این نکته توصیه میکنیم که یا وارد این فرایند سرمایه‌ گذاری نشوید و یا اگر واقعاً ترجیح می دهید تا از این طریق به سود خوبی برسید ابتدا آموزش های حرفه ای لازم را پشت سر گذاشته و سپس با کمک مشاور و مربی تجربه لازم برای فعالیت در این بازار را نیز پیدا کنید.

با ۱۰۰ میلیون چی بخرم

وقتی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید، گزینه‌های متنوعی پیش روی شماست؛ اما انتخاب درست بستگی به هدف، ریسک‌پذیری، و افق زمانی سرمایه گذاری‌تان دارد. در ادامه، برخی از بهترین گزینه‌هایی که می‌توانید با این مبلغ برای سرمایه گذاری تهیه کنید را بررسی می‌کنیم.

خرید طلا با ۱۰۰ میلیون

طلا همچنان یکی از امن‌ترین روش‌های حفظ ارزش پول در ایران است. با ۱۰۰ میلیون می‌توانید چند سکه بهار آزادی یا مقدار مناسبی طلای ۱۸ عیار تهیه کنید. اگر هدف‌تان سرمایه گذاری بلندمدت با ریسک پایین است، خرید ماهانه یا پلکانی طلا انتخاب هوشمندانه‌ای خواهد بود. همچنین خرید صندوق‌های طلا در بورس، ریسک نگهداری فیزیکی طلا را از بین می‌برد و گزینه مدرنتری به شمار می‌رود.

خرید سکه با ۱۰۰ میلیون

در بازار ایران، سکه بازاری زنده و پرنوسان است. با این مقدار سرمایه می‌توانید چند سکه امامی یا ربع سکه بخرید. سکه در کنار رشد قیمت طلا، از نوسانات دلار نیز تاثیر می‌گیرد و همین موضوع آن را سودآورتر اما کمی پرریسک‌تر از طلای خام می‌کند. در بلندمدت، سرمایه گذاری ماهانه در سکه می‌تواند سود چشم‌گیری به همراه داشته باشد.

سرمایه گذاری در بورس با ۱۰۰ میلیون

بورس یکی از بازارهایی است که با ۱۰۰ میلیون می‌توانید حرفه‌ای‌تر وارد آن شوید. این سرمایه به شما اجازه می‌دهد سبد متنوع‌تری از سهام تشکیل دهید، در صندوق‌های درآمد ثابت یا مختلط سرمایه گذاری کنید یا حتی بخشی از آن را به عرضه اولیه‌ها و سهام بنیادی اختصاص دهید. البته داشتن دانش یا مشاوره معتبر ضروری است.

خرید ارز دیجیتال با ۱۰۰ میلیون

اگر به دنبال بازده بالا در بلندمدت هستید و ریسک‌پذیری بالایی دارید، ارزهای دیجیتال می‌توانند گزینه مناسبی باشند. با این مبلغ می‌توانید روی ارزهای معروف مثل بیت‌کوین، اتریوم یا آلت‌کوین‌های پرپتانسیل سرمایه گذاری کنید. همچنین می‌توان آن را بین چند پروژه مختلف تقسیم کرد تا ریسک مدیریت شود.

خرید صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق‌های بورسی (ETF)، صندوق‌های درآمد ثابت یا مختلط، گزینه‌هایی حرفه‌ای و کم‌ریسک برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان هستند. برخی از این صندوق‌ها سود ماهانه پرداخت می‌کنند و برخی دیگر امکان رشد سرمایه در بلندمدت را فراهم می‌کنند. اگر فرصت یا دانش کافی برای تحلیل بازار ندارید، این روش توصیه می‌شود.

سرمایه گذاری در آموزش یا مهارت

سرمایه گذاری روی خودتان شاید بهترین نوع سرمایه گذاری باشد. با ۱۰۰ میلیون می‌توانید در دوره‌های تخصصی مثل تحلیل بازارهای مالی، مهارت‌های فنی، دیجیتال مارکتینگ یا حتی آموزش زبان خارجی شرکت کنید. این مهارت‌ها در آینده می‌توانند چندین برابر این سرمایه برایتان بازدهی داشته باشند.

راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک

اگر روحیه کارآفرینی دارید، راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک یا خانگی با این سرمایه ممکن است. از راه‌اندازی فروشگاه آنلاین گرفته تا خدمات آموزشی، فریلنسری یا تولید محتوا، فرصت‌های زیادی برای شروع با ۱۰۰ میلیون وجود دارد. البته باید با بررسی دقیق و مطالعه بازار وارد شوید.

شغل دوم با ۱۰۰ میلیون

در شرایط امروز، داشتن یک شغل دوم هوشمندانه با سرمایه اولیه‌ی منطقی مثل ۱۰۰ میلیون تومان، می‌تواند هم پشتوانه مالی خوبی باشد و هم راهی برای شروع مسیر استقلال شغلی. مزیت اصلی چنین سرمایه‌ای این است که نه آن‌قدر کم است که دست‌وبال را ببندد و نه آن‌قدر زیاد که ریسک‌های بزرگ را به همراه داشته باشد. در این بخش ایده‌هایی را بررسی می‌کنیم که با ۱۰۰ میلیون قابل اجرا هستند و پتانسیل رشد بلندمدت دارند:

۱. راه‌اندازی فروشگاه آنلاین تخصصی

با ۱۰۰ میلیون می‌توانید فروشگاهی آنلاین در یک حوزه خاص راه‌اندازی کنید؛ مثلاً لوازم جانبی موبایل، محصولات ارگانیک، یا ابزارهای هنری. این مبلغ برای خرید اولیه کالا، طراحی سایت و تبلیغات اولیه کفایت می‌کند. مزیت بزرگ این مدل، امکان رشد تدریجی و فروش ۲۴ ساعته است.

۲. راه‌اندازی پیج اینستاگرامی + تبلیغات

اگر مهارت یا ایده‌ای خاص دارید (مثلاً ساخت کاردستی، آموزش زبان، یا نقد فیلم)، می‌توانید با ۱۰۰ میلیون یک پیج حرفه‌ای راه بیندازید و هزینه کنید برای تولید محتوا، تبلیغات، طراحی هویت بصری و جذب مخاطب. اگر جدی کار کنید، در چند ماه می‌تواند درآمدزا شود.

۳. سرمایه گذاری روی مهارت و فریلنسری

بخشی از پول را برای یادگیری حرفه‌ای مثل طراحی گرافیک، تولید محتوای ویدئویی، سئو، یا برنامه‌نویسی خرج کنید و مابقی را صرف تجهیزات موردنیاز (لپ‌تاپ، نور، میکروفن، نرم‌افزار) کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد که شب‌ها یا آخر هفته‌ها پروژه بگیرید و درآمد ثابت دلاری یا ریالی بسازید.

۴. سرمایه گذاری در غرفه سیار یا فروش سیار

راه‌اندازی غرفه سیار فروش خوراکی (مثل قهوه، ساندویچ خانگی یا بستنی) با مجوز و مکان‌یابی خوب، می‌تواند با همین بودجه شروع شود. اگر درست اجرا شود، درآمد ماهانه‌اش از یک شغل تمام‌وقت بیشتر خواهد بود.

۵. خرید دستگاه و راه‌اندازی خدمات خودکار

مثلاً خرید دستگاه چاپ لیوان و تی‌شرت، دستگاه جوجه‌گردان صنعتی یا تجهیزات چاپ کارت ویزیت. این مشاغل به فضای کوچکی نیاز دارند و با بازاریابی مناسب، به‌عنوان شغل دوم یا خانوادگی قابل توسعه‌اند.

۶. مشارکت در کسب‌وکارهای کوچک

اگر اهل کار تیمی هستید، می‌توانید با افراد دیگر شریک شوید و با ۱۰۰ میلیون در بخشی از یک کسب‌وکار کوچک سهیم شوید؛ مثلاً مشارکت در یک فست‌فود محلی یا استودیو تولید محتوا.

اگر به دنبال شغل دوم با ۱۰۰ میلیون هستید، نکته کلیدی این است که کاری را انتخاب کنید که یا بتواند با وقت محدود شما هم‌راستا باشد یا در آینده تبدیل به شغل اصلی‌تان شود. در انتخاب‌تان سعی کنید هم علاقه، هم توان عملیاتی و هم نیاز بازار را لحاظ کنید. در این صورت، ۱۰۰ میلیون شما تبدیل به بذر یک کسب‌وکار موفق خواهد شد.

معیارهای انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون

برای اینکه بدانیم بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان چیست، اول باید مسیر ذهنی درستی برای انتخاب داشته باشیم. انتخاب شما باید مبتنی بر چند عامل کلیدی باشد، نه صرفاً سوددهی ظاهری یا حرف دیگران. در ادامه، مهم‌ترین معیارها را بررسی می‌کنیم:

۱. میزان ریسک‌پذیری

پایه‌ای‌ترین معیار، میزان ریسک‌پذیری شخصی شماست. اگر اهل ریسک نیستید، ورود به بازارهای نوسانی مثل ارز دیجیتال، بورس یا حتی ملک‌های مشارکتی می‌تواند شما را از نظر روانی تحت فشار بگذارد. اما اگر دید بلندمدت و روحیه تحلیل‌گر دارید، این بازارها می‌توانند فرصت‌ساز باشند.

۲. هدف زمانی سرمایه گذاری

آیا می‌خواهید در یک سال به سود برسید؟ یا آماده‌اید تا ۵ سال سرمایه‌تان را بخوابانید؟ بازارهایی مانند طلا، صندوق‌های سرمایه گذاری، زمین یا ارز دیجیتال، بسته به دوره زمانی هدف، می‌توانند بهترین انتخاب باشند. باید بدانید در چه بازه‌ای نیاز به نقدشوندگی دارید.

۳. نقدشوندگی سرمایه

یکی از معیارهای حیاتی در انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان این است که در صورت نیاز، چقدر سریع می‌توانید سرمایه‌تان را به پول نقد تبدیل کنید. برای مثال:

• ارز دیجیتال و طلا نقدشوندگی بالایی دارند.
• زمین و برخی مشاغل، نقدشوندگی کمتری دارند ولی در بلندمدت سودآورند.

۴. مهارت و دانش شخصی

باید ببینید در کدام حوزه مهارت یا علاقه دارید. اگر از بازار سرمایه سردرنمی‌آورید، ورود مستقیم به بورس یا کریپتو ریسک بالایی دارد. در این حالت بهتر است از صندوق‌های سرمایه گذاری یا مشاوره حرفه‌ای کمک بگیرید. در مقابل اگر در فروش، تولید محتوا یا تعمیرات تجربه دارید، شاید راه‌اندازی یک شغل دوم انتخاب بهتری باشد.

۵. امکان سرمایه گذاری پله‌ای یا ترکیبی

در بسیاری از موارد، بهترین کار این است که سرمایه ۱۰۰ میلیونی خود را بین دو یا چند بازار تقسیم کنید. مثلاً:

• ۳۰ میلیون طلا
• ۴۰ میلیون ارز دیجیتال یا بورس
• ۳۰ میلیون راه‌اندازی شغل کوچک یا صندوق درآمد ثابت

این کار هم ریسک را کاهش می‌دهد و هم تنوع سبد شما را افزایش می‌دهد.

۶. تورم و شرایط اقتصادی کشور

در اقتصادی مثل ایران، بازارهایی که از تورم عقب نمی‌مانند یا جلوتر حرکت می‌کنند، معمولاً مناسب‌ترند. برای همین همواره باید بررسی کنید که سرمایه گذاری مدنظرتان با نرخ تورم هم‌راستا است یا خیر. در حال حاضر، طلا، مسکن، ارز دیجیتال و برخی صندوق‌های سرمایه گذاری، پوشش‌دهنده تورم هستند.

بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون در سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان به شدت به اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری، بازه زمانی و دانش شخصی شما از بازارها بستگی دارد. اما به طور کلی، در میان گزینه‌های متنوع موجود، بازارهایی وجود دارند که می‌توانند بیشترین بازدهی و امنیت را در این شرایط تورمی و پرنوسان اقتصادی فراهم کنند. در ادامه، به برخی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیونی در سال ۱۴۰۴ اشاره می‌کنیم:

۱. خرید تدریجی طلا و سکه

با توجه به تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی، طلا همچنان یکی از امن‌ترین روش‌های حفظ ارزش سرمایه است. می‌توانید بخشی از ۱۰۰ میلیون را به خرید ماهانه طلا یا سکه اختصاص دهید. خرید سکه‌های گرمی یا ربع‌سکه برای شروع مناسب است.

۲. سرمایه گذاری ترکیبی در صندوق‌های سرمایه گذاری

اگر اهل ریسک نیستید یا زمان تحلیل بازار را ندارید، صندوق‌های سرمایه گذاری (سهامی، درآمد ثابت یا مختلط) یکی از هوشمندانه‌ترین انتخاب‌ها در سال ۱۴۰۴ هستند. برخی از صندوق‌ها در سال‌های گذشته سودهای بالاتر از ۶۰٪ نیز داشته‌اند.

۳. خرید ارز دیجیتال با رویکرد بلندمدت

بازار رمزارزها، هرچند پرنوسان است، اما در بلندمدت برای افراد آموزش‌دیده می‌تواند بسیار پرسود باشد. با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانید روی رمزارزهای مطرح مانند بیت‌کوین، اتریوم یا پروژه‌های مستعد رشد سرمایه گذاری کنید، البته با رعایت مدیریت ریسک و نگهداری در کیف پول امن.

۴. راه‌اندازی شغل دوم یا کسب‌وکار کوچک

با ۱۰۰ میلیون می‌توان یک کسب‌وکار خانگی یا آنلاین (مثل فروشگاه اینترنتی، طراحی سایت، فروش محصولات دست‌ساز، آموزش آنلاین) راه‌اندازی کرد که در سال ۱۴۰۴ با افزایش تقاضا در فضای دیجیتال، می‌تواند درآمد جانبی قابل‌توجهی ایجاد کند.

۵. خرید زمین یا سرمایه گذاری در پروژه‌های مشارکتی

در برخی مناطق اطراف شهرهای بزرگ، هنوز امکان خرید زمین‌های کوچک یا سرمایه گذاری در پروژه‌های مشارکت در ساخت وجود دارد که می‌تواند در بازه‌های ۲ تا ۴ ساله بازدهی چشم‌گیری داشته باشد.

۶. سرمایه گذاری در آموزش و ارتقای مهارت

در کنار سرمایه گذاری مالی، بخشی از پول خود را به یادگیری مهارت‌های پول‌ساز مثل تحلیل تکنیکال، دیجیتال مارکتینگ یا زبان انگلیسی اختصاص دهید. این مهارت‌ها خود سرمایه‌ای پایدار هستند که بازدهی آن‌ به‌مراتب از طلا و دلار بیشتر است.

در سال ۱۴۰۴، بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون ترکیبی از چند گزینه است: بخشی برای حفظ ارزش (طلا و ارز دیجیتال)، بخشی برای رشد سرمایه (بورس و صندوق‌ها)، و بخشی برای خلق درآمد (شغل دوم یا مهارت‌آموزی). با یک استراتژی منطقی و بلندمدت، این مبلغ می‌تواند بنیان محکمی برای رشد مالی شما باشد.

بالاخره بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان کدام است؟

 تمام روش های سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل برای شما تشریح کرده و همچنین نکات بسیار مفید برای استفاده از هر کدام از این روشها را نیز برای شما عنوان نمودیم. حالا این انتخاب برای شما بسیار ساده تر است که بتوانیم در یکی از این روش ها برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کنید. اما احتمالا سوال بسیار مهمی که ذهن شما را به خود درگیر کرده است این است که بالاخره بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان کدام یک از روش‌های بالا است و کدام یکی را انتخاب کنیم که در نهایت بیشترین میزان سود را به دست آوریم؟

قبل از اینکه نظر شخصی خود را درباره بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان به شما بیان کرده باشیم لازم است تا یک نکته بسیار مهم را در این باره با هم مرور کنیم. سرمایه گذاری یک کار شخصی است که در کنار تمام شرایط و جوانب مربوط به خود روش سرمایه گذاری به شرایط شخصی افراد نیز بستگی دارد. در واقع ممکن است انتخاب هریک از موارد بالا بسته به اینکه شما چقدر ریسک پذیر هستید و یا چه هدفی را سرمایه گذاری دنبال میکنید متفاوت باشد.

با توجه به این نکته اثار نظر ما در رابطه با بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان نیز یک اظهارنظر کاملاً شخصی است و ممکن است منطبق بر شرایط شخصی شما نباشد. از این رو توصیه می کنیم که تمام این روش‌ها را در کنار تمام مزیت‌ها و معایبی که دارند بر اساس نوع شخصیت خود نیز بررسی و آنالیز نمایید تا در نهایت این سرمایه‌ گذاری را انتخاب و از آن استفاده نموده باشید.

با توجه به تمام نکاتی که در بالا به آنها اشاره کردیم بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان را میتوان طبق نکات زیر انتخاب کرد:

• برای کسانی که به دنبال رسیدن به سود صد در صد تضمین شده بدون هیچ گونه ریسکی هستند، سرمایه گذاری در بانک و یا برخی از روش های سرمایه گذاری در بازار بورس مانند خرید صندوق‌های با درآمد ثابت می تواند بهترین گزینه باشد.
• برای کسانی که بیشتر به حداکثر سود ممکن از یک روش سرمایه گذاری فکر می کنم سرمایه گذاری در بازار بورس به روش خرید و فروش مستقیم و همچنین خرید و فروش سکه می تواند مناسب ترین گزینه ها باشند.
• سرمایه گذاری در بازار خودرو و بازار مسکن در صورت متناسب بودن شرایط از نظر نقدینگی در دسترس می تواند سرمایه گذاری با سود خوب اما با ریسک پایین برای شما باشند.
• سرمایه گذاری در بازار دلار را به صورت مستقیم توصیه نمی‌کنیم زیرا معمولاً اقلام و کالاهای مرتبط با دلار در طول یک زمان مشخص رشد بیشتری را تجربه می نمایند.

بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون چیست

حالا نوبت به آن رسیده که بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان را به شما معرفی کنیم. قبل از اینکه موارد ذکر شده در گزینه های بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان را مطالعه کنید احتمالاً این میزان سرمایه را چندان سرمایه مناسبی برای ورود به بازارهای مالی و سرمایه گذاری نمیدانید. اما در ادامه متوجه خواهید شد که حتی با ده میلیون تومان هم میتوان وارد بازارهای مالی شد و به سود بسیار خوبی رسید.

برای اینکه حتی با ده میلیون تومان هم یک سرمایه گذاری جذاب و ایده آل برای خود رقم بزنید لازم است تا در قدم اول آموزش های حرف های لازم را پشت سر گذاشته و سپس با استفاده از خدمات مشاوره و مربی سرمایه گذاری و همچنین ورود به بازار ها با ریسک پایین کم کم قدم های بزرگ سرمایه‌ گذاری خود را نیز بردارید. موفقیت در بازارهای مالی و سرمایه گذاری به دست نخواهد آمد جز با تکیه بر آموزش‌های حرفه‌ای و کسب تجربه و البته کمک گرفتن از افراد با تجربه.

روش های سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان

مانند معرفی بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان نیز روش های بسیار زیادی در دسترس هستند که البته محدودیت‌هایی در ورود به برخی از بازارها نیز با این میزان سرمایه وجود دارد. با توجه به اینکه برای اکثر کاربران این چالش وجود دارد که با ده میلیون تومان چگونه می توانند وارد بازارهای مالی مختلف شوند در ادامه در کنار معرفی بهترین و مناسب ترین سرمایه گذاری ها با این رقم سایر بازارهای مالی را نیز با این میزان نقدینگی برای شما بررسی خواهیم کرد.

لازم به توضیح است که دقیقا مانند سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان با این میزان نقدینگی نیز شما بایستی شخصیت رفتاری خود را برای انتخاب بهترین گزینه در نظر بگیرید. البته در نهایت نظر شخصی خود را نیز برای انتخاب بهترین روش با شما در میان خواهیم گذاشت ها در صورت امکان گره از کار شما باز شود.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بانک

اولین موردی که برای انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان باید به معرفی آن بپردازیم ورود به بانک ها و سپرده گذاری در آنها است. همانطور که میدانید بانک‌ها برای جذب سرمایه کاربران در برخی از مواقع سود حاصل از سپرده گذاری را به صورت شخصی برای برخی از حساب ها افزایش می دهند. اما برای ۱۰ میلیون تومان خبری از این افزایش نرخ سود نخواهد بود.

اگر شما ۵ سال پیش ۱۰ میلیون تومان در اختیار داشتیم می توانستید وارد فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو نیز شوید اما در حال حاضر با این مقدار سرمایه ورود به بازار خودرو نیز برای شما مقدور نیست. به همین دلیل شما باید روشی را برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان انتخاب کنید که در طول بازه های زمانی چند ساله نرخ رشد قابل توجهی را برای شما رقم زده و حداقل سودی بالاتر از نرخ تورم سالانه را برای شما به وجود آورد.

با توجه به این نکته سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک با ده میلیون تومان به هیچ وجه مناسب نیست و این روش سرمایه گذاری در نهایت منجر به نابود شدن کامل دارایی های شما خواهد شد. وقتی شما در طول یک سال با سپرده گذاری ۱۰ میلیون تومان تنها ۲۰ درصد سود به دست می‌آورید اما ۶۰ درصد با افزایش نرخ تورم ضرر می کنید در حقیقت در هر سال شما ۴۰ درصد ارزش دارایی های خود را از دست داده اید. با همین حساب کتاب بسیار ساده سپرده گذاری در بانک برای این رقم چیزی جز یک اشتباه بزرگ و نابخشودنی نیست.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار طلا

یکی دیگر از گزینه هایی که معمولا افراد با سرمایه های ۱۰ میلیون تومانی برای سرمایه‌ گذاری به آن فکر می‌کنند ورود به بازار طلا است. طلا در طول سالهای گذشته دائماً با صعود همراه بوده و سرمایه گذاران بر روی این فلز گرانبها هرچند کمتر از بازارهایی مانند بازار بورس و بازار سکه به سود می رسند اما با این حال در حال رشد ارزش دارایی های خود هستند.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار طلا دور از دسترس نیست و امکان پذیر است اما در بازه های زمانی کوتاه مدت سود خیلی قابل توجهی برای شما ایجاد نخواهد کرد. در واقع شما با این رقم برای ورود به بازار طلا می توانید به دنبال نوسان گیری از قیمت طلا باشید. شرایط و نوسانات قیمت طلا در کشور ما نشان از این دارد که سود خوبی را می‌توان از این نوسان گیری به دست آورد اما با ۱۰ میلیون تومان.

اما به هر حال با توجه به امکان ورود به بازار طلا با ده میلیون تومان برای کاربران وجود دارد توصیه می‌کنیم که این بازار را نیز به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌ گذاری خود در نظر بگیرید و همراه با روش های اصلی مورد نظر خود هر از چندگاهی بازار طلا را نیز برای رسیدن به سود تحت نظر داشته باشید. در ادامه در بخش جمع بندی بهترین روش های سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان استراتژی مناسبی را در این باره برای شما معرفی خواهیم کرد.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار سکه

در حال حاضر قیمت هر ربع سکه در کشور ما در حدود ۹ میلیون تومان رسیده است و شما با ۱۰ میلیون تومان برای ورود به بازار سکه تنها می‌توانیم سراغ ربع سکه و سکه های چند گرمی بروید. بازار سکه یکی از پرنوسان ترین و جذاب ترین بازارهای مالی و سرمایه گذاری در ایران است که افراد حرفه‌ای در حال حاضر سود های فوق العاده زیادی را از این بازار به دست می آورند.

ورود به بازار سکه با سرمایه ۱۰ میلیون تومانی شرایط مشابهی با بازار طلا دارد. پول حاصل از یک سرمایه گذاری ۱۰ میلیون تومانی در بازار سکه به تنهایی نمی تواند نیازهای کاربران از فرایند سرمایه گذاری را برآورده ساخته و معمولاً سرمایه گذاران از این بازار و از این روش سرمایه گذاری خسته خواهند شد.

با توجه به این نکته توصیه ما از فرایند سرمایه گذاری در بازار سکه با سرمایه ده میلیون تومانی همان توسعه مربوط به بازار طلا است. در واقع شما می توانید یک بازار مالی مناسبتر با پتانسیل سود دهی بیشتری را برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان انتخاب کرده و در کنار آن بازار سکه را نیز تحت نظر داشته باشید تا در برخی از مواقع سرمایه های خود را به سمت این بازار سوق دهید.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار بورس

 یکی دیگر از جذاب ترین بازارهای مالی و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان بازار بورس است. در حال حاضر که در حال نگارش این مقاله هستیم با توجه به حداکثر محدودیت نوسان قیمت ۶ درصدی در برخی از سهم های تعریف شده در بازار بورس حداکثر میزان سود معاملات روزانه برای کاربران در حدود ۱۰ درصد خواهد بود.

این موضوع نشان از پتانسیل سود دهی بسیار بالای بازار بورس با سرمایه های کم مانند ۱۰ میلیون تومان را دارد. شما با این میزان سرمایه می توانید وارد بازار بورس شده و در بازه های زمانی کوتاه مدت رشد قابل توجهی برای سرمایه خود ایجاد کنید.

نکته بسیار مهمی که در فرایند سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار بورس باید به آن اشاره کنیم آموزش خرید و فروش سهام در بازار بورس است. اگر شما تجربه و شناخت کافی نسبت به فرآیند معامله گری در بازار بورس را نداشته باشید اما بعد از گذشت مدتی همین ۱۰ میلیون تومان را نیز از دست خواهید داد. در واقع منظور ما این است که همانطور که سرمایه گذاری در بورس پتانسیل سود دهی فوق العاده برای شما ایجاد می کند و همان مقدار نیز می تواند خطرناک باشد باعث از بین رفتن تمام پول های شما شود.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار دلار

آیا می توانیم با ده میلیون تومان وارد بازار عرضه شده و به دنبال خرید و فروش دلار باشیم؟ پاسخ این سوال مثبت است. اما لازم است مزایا و معایب سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار دلار را نیز برای شما تشریح کنیم تا این انتخاب برای شما ساده تر و آگاهانه تر باشد.

واقعیت این است که نرخ نوسانات قیمت دلار در کشور ما اصلی ترین و تاثیرگذارترین گزینه در نرخ تورم را دارد. قیمت دلار در کشور ما در طولانی مدت همیشه روند رو به رشدی داشته و سرمایه گذاران این بازار حداقل در طولانی مدت سودده بودند. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌ گذاری در بازار دلار البته نه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت بلکه در بازه‌های زمانی چند ساله همیشه ریسک پایینی دارد و می‌تواند سود قابل توجهی را برای معامله گران ایجاد کند.

موضوع بسیار مهم اینجاست که در بازه های زمانی کوتاه مدت بازار دلار خطرات بسیار زیادی داشته و حتی امکان ضرر های سنگین را نیز برای معامله گران فراهم می آورد. ورود به ضرر در فرایند معاملات دلار باعث می‌شود تا معامله گر برای طولانی مدت پول خود را در بازار دلار نگه داشته و امکان ورود به سایر بازارهای مالی را نیز از دست خواهد داد.

درباره هدف ما از این تشریح شرایط سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار دلار این است که این بار هر چند پتانسیل سود دهی خوبی دارد اما برای ۱۰ میلیون تومان و کسی که همین مقدار سرمایه را در اختیار دارد گزینه مناسبی نیست. بله هر کسی بایستی درصدی از سرمایه های خود را برای خرید و فروش دلار در نظر بگیرد و مقداری از این ارز جذاب دولت آمریکا را در صندوقچه خود داشته باشد. اما نه کسانی که کل سرمایه های آنها برای سرمایه گذاری ۱۰ میلیون تومان است.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار ارز دیجیتال

یکی دیگر از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران ایرانی که در بخش قبلی نیز به معرفی آن پرداخت این بازار ارز دیجیتال است. امکان سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال با ۱۰ میلیون تومان نیز برای کاربران به راحتی وجود دارد و اتفاقاً این مقدار سرمایه حداقل برای ورود به این بازار می تواند سرمایه مناسبی باشد.

معاملات می توانند به ورود به بازار فیوچرز ارز دیجیتال با اهرم های بسیار بالا چند برابر دارایی خود را وارد بازار کرده و یک سرمایه‌ گذاری به مراتب بزرگتر از پول خود داشته باشند. این ابزار امکان رسیدن به سود های فوق العاده بالا راحت در بازه های زمانی کوتاه مدت را نیز برای کاربران فراهم می آورد. در واقع شما با ده میلیون تومان در یک بازه زمانی یک ساله می توانید سود چند هزار درصدی را به دست آورید.

هرچند بازار ارز دیجیتال فرصت فوق العاده جذابی برای کسانی است که سرمایه های زیادی برای سرمایه‌ گذاری در اختیار ندارند اما خیلی این بازار را برای کسانی که آموزش‌های حرفه‌ای لازم را پشت سر نگذاشته باشد توصیه نمی‌کنیم. همانطور که به عنوان یک اصل مهم اقتصادی به آن باور داریم یک بازار مالی هر چقدر پتانسیل سود دهی بیشتری داشته باشد در نهایت بیشتری را نیز دربر خواهد داشت.

ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال بسیار زیاد است و هر اشتباهی در این بازار در لحظه می تواند تمام دارایی های شما را به صفر برساند. از این رو توصیه می کنیم که با مطالعه مقالات آموزش رایگان ارز دیجیتال و یا شرکت در دوره ارز دیجیتال ابتدا آموزش های حرفه ای لازم برای سرمایه گذاری در این بازار را فرا بگیرید و سپس سرمایه ارزشمند خود را وارد بازار رمز ارزها کنید.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار فارکس

 یکی دیگر از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان بازار فارکس است. در همین ابتدا باید عنوان کنیم که مطالعه مقالات آموزش رایگان فارکس و شرکت در دوره فارکس برای ورود به سرمایه‌ گذاری در این بازار نیز یک نیاز ضروری است و شما بدون این موارد به هیچ وجه نباید سرمایه های خود را وارد چنین بازار پر ریسکی نمایید.

دقت کنید که اصلی ترین و مهمترین ریسک سرمایه گذاری در بازار فارکس و بازارهای مالی مشابه نداشتن تجربه و دانش کافی برای تحلیل و خرید و فروش است. شما نمی توانید در بازارهای مالی حرفه‌ای و پر نوسان مانند بازار فارکس به سود برسید مگر اینکه دانش تحلیلی لازم برای ورود به این بازار ها را داشته باشید.

اما به صورت کلی باید بیان کنیم که ۱۰ میلیون تومان می‌تواند فرصت خوبی برای انجام معاملات در بازار فارکس را برای رسیدن به سودهای قابل توجه برای تمام سرمایه گذاران ایجاد کند. این بازار قادر است تا سرمایه های شما را در یک بازه زمانی بسیار کوتاه مدت چندین برابر نماید و حتی با سرمایه ۱۰ میلیون تومانی نیز در آینده شما را تبدیل به یک مولتی میلیاردر کند. اما این موضوع تنها یک پتانسیل بالقوه است و برای محقق شدن آن نیاز به تلاش های بسیار زیادی خواهید داشت.

سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان در بازار خودرو

ورود به بازار خودرو با سرمایه ۱۰ میلیون تومانی را در حال حاضر فراموش کنید. قیمت خودرو در طول چند سال اخیر در بازار ایران با رشته های چند ده برابری همراه شده و خودرو های بسیار ارزان قیمت و با کیفیت بازار ایران در حال حاضر به عنوان یک سرمایه ارزشمند محسوب می شوند. با این حساب با ده میلیون تومان شما حتی از دروازه بازار خودرو نیز وارد نخواهد شد و اصلاً نمی توانید مزیت ها و معایب این روش سرمایه گذاری را برای خود بررسی کنید.

اما لازم به توضیح است که شما می توانید با ورود به سایر بازارهای مالی مناسب برای سرمایه ده میلیون تومانی و کمترین با ارتقاء ارزش دارایی‌های خود شرایط لازم برای ورود به بازار خودرو و سایر بازارهای مالی را نیز برای خود فراهم آورد اما در نقطه شروع بازار خودرو گزینه مناسبی برای شما نیست.

بازار خودرو زمانی می تواند یک روش سرمایه گذاری مناسب برای شما باشد که شما حداقل سرمایه خرید یک یا دو خودرو در بازار خودروهای دست دوم را داشته باشید. برای این منظور بهتر است ابتدا مسیر سرمایه گذاری خود را در سایر بازارهای مالی دنبال کنید و بعد از رسیدن به سرمایه اولیه لازم به دنبال ورود به بازار خودرو باشید. البته داشتن یک استراتژی برای معاملات رد بازارهای مالی مختلف می تواند در نهایت منجر به معاملات منظم و بالا رفتن احتمال موفقیت شما باشد.

با ۱۰ میلیون چی بخرم

برای پاسخ به این سوال که «با ۱۰ میلیون چی بخرم؟» باید اول مشخص کنید که هدفتان سرمایه گذاری است یا صرفاً خرید مصرفی. اگر هدف، افزایش ارزش پول در آینده است، چند گزینه قابل‌توجه وجود دارد که با همین سرمایه کم هم می‌توان واردشان شد:

۱. خرید طلا و ربع سکه

با ۱۰ میلیون می‌توانید طلا آب‌شده یا ربع‌سکه بخرید. این گزینه ریسک کم‌تری نسبت به بازارهای دیگر دارد و در بلندمدت بازده مناسبی دارد. حتی می‌توان به صورت ماهانه یک ربع‌سکه خرید تا سرمایه گذاری پله‌ای داشته باشید.

۲. خرید ارز دیجیتال

با ۱۰ میلیون می‌توانید بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌های معتبر را به صورت جزئی خریداری کنید. این بازار ریسک بالاتری دارد اما در بلندمدت پتانسیل سود بالاتری هم دارد. بهتر است از صرافی‌های معتبر ایرانی استفاده کنید و با آموزش شروع کنید.

۳. سرمایه گذاری در صندوق‌های بورسی

صندوق‌های درآمد ثابت یا صندوق‌های سهامی امکان خرید با سرمایه کم را دارند. مثلا با ۵۰۰ هزار تومان هم می‌توانید واحد صندوق بخرید و به مرور اضافه کنید.

۴. راه‌اندازی کسب‌وکار کوچک

اگر به مهارت یا تخصصی مسلط هستید، ۱۰ میلیون می‌تواند برای تهیه ابزار اولیه یا تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی هزینه شود. مثلا خرید تجهیزات تولید محتوا، آموزش آنلاین، یا فروش محصولات خانگی.

۵. یادگیری و سرمایه گذاری روی خود

با ۱۰ میلیون می‌توانید در یک دوره تخصصی آنلاین شرکت کنید که بعداً برای شما درآمد جانبی یا حتی شغل اصلی به همراه داشته باشد. این یکی از بهترین سرمایه گذاری‌ها با پول کم است.
با ۱۰ میلیون نمی‌توان کار بزرگی کرد اما می‌توان شروع هوشمندانه‌ای داشت. اگر به صورت ماهانه این مبلغ را افزایش دهید یا به طور منظم در یک حوزه خاص سرمایه گذاری کنید، بعد از یکی دو سال می‌توانید سرمایه‌ای قابل‌توجه و حتی مسیر درآمدزایی پایدار داشته باشید.

شغل دوم با ۱۰ میلیون

ا ۱۰ میلیون تومان سرمایه اولیه، می‌توانید چند شغل دوم کم‌هزینه و قابل‌راه‌اندازی در کنار کار اصلی خود داشته باشید. در ادامه بهترین گزینه‌ها را معرفی می‌کنیم:

۱. تولید محتوا و مدیریت پیج

با خرید یک موبایل خوب یا میکروفن و نور ساده، می‌توانید تولید محتوا برای پیج‌های اینستاگرامی یا کسب‌وکارهای کوچک را شروع کنید. مهارت‌ لازم مثل تدوین و طراحی را هم می‌شود رایگان یاد گرفت.

۲. فروش محصولات کوچک در اینستاگرام یا دیجی‌کالا

می‌توانید با خرید عمده‌ی محصولات ارزان (مثلاً اکسسوری، لوازم التحریر یا لوازم آشپزخانه) از بازار یا سایت‌هایی مثل علی‌بابا، یک پیج فروش راه‌اندازی کنید یا در دیجی‌کالا بفروشید.

۳. خدمات فتوشاپ، تایپ یا ترجمه

اگر مهارت‌هایی مثل طراحی گرافیک، تایپ یا ترجمه دارید، با یک لپ‌تاپ یا کامپیوتر خانگی و هزینه تبلیغات محدود می‌توانید پروژه‌ بگیرید. سایت‌هایی مثل پونیشا، کارلنسر و پارسکدرز محل خوبی برای شروع‌اند.

۴. آموزش مهارت در فضای آنلاین

اگر در هر حوزه‌ای (ریاضی، زبان، بازار مالی، نرم‌افزارها، فنی و…) مهارتی دارید، با تهیه چند ویدئو و تبلیغ در پیج‌های مرتبط می‌توانید شاگرد بگیرید.

۵. شغل خانگی با سود بالا

مثل درست کردن سبزی خشک، بسته‌بندی خشکبار، عطرهای دست‌ساز یا ترشیجات خانگی. با ۱۰ میلیون می‌توان مواد اولیه تهیه کرد و در بسته‌های کوچک فروخت.

بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون در سال ۱۴۰۴

با ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ نمی‌توان انتظار سود کلان یا سرمایه گذاری‌های سنتی مثل ملک و خودرو را داشت، اما همچنان گزینه‌هایی وجود دارد که اگر درست انتخاب و اجرا شوند، سود خوبی به همراه دارند:

۱. آموزش دیدن برای سرمایه گذاری‌های آینده

بهترین گزینه در این سطح از سرمایه، سرمایه گذاری روی خودتان است. مثلاً آموزش حرفه‌ای در بازارهای مالی (فارکس، ارز دیجیتال)، طراحی سایت، تولید محتوا یا فریلنسری. مهارت خوب، سود بلندمدت می‌سازد.

۲. خرید ارز دیجیتال با تحلیل مناسب

می‌توانید بخشی از مبلغ را صرف خرید ارزهای آینده‌دار با سرمایه کم (مثل میم‌کوین‌ها یا پروژه‌های نوظهور با پتانسیل رشد بالا) کنید. البته نیاز به تحلیل و ریسک‌پذیری دارد.

۳. فروش محصولات خاص در اینستاگرام یا دیجی‌کالا

با ۱۰ میلیون می‌توان تعداد محدودی از محصولات پرفروش، مثل اکسسوری، لوازم جانبی گوشی یا کالاهای تزئینی را خرید و در اینستاگرام یا مارکت‌پلیس‌ها فروخت.

۴. سرمایه گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت یا طلا

اگر اهل ریسک نیستید، می‌توانید در صندوق‌های طلا یا درآمد ثابت آنلاین سرمایه گذاری کنید که هم نقدشوندگی بالا دارند و هم از تورم جا نمی‌مانند.

۵. شروع تولید محتوا یا خدمات فریلنسری

با سرمایه اندک، مثلاً تهیه میکروفن و نرم‌افزار، می‌توانید کار فریلنسری یا تولید محتوا (مثل آموزش در یوتیوب یا اینستاگرام) را شروع کنید.

انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان

 حالا نوبت به این رسیده که تا به بررسی و معرفی بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان بپردازیم. کدام یک از روش‌های بالا می تواند بهترین گزینه برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان باشند؟ قبل از اینکه به معرفی بهترین روش سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان از میان‌ روش هایی که در بالا به معرفی آنها پرداختیم ابتدا لازم است تا یک نکته بسیار مهم را با شما در میان بگذاریم.

فرض کنید که شما یک روش سرمایه گذاری را انتخاب کرده اید که در طول ده سال میتواند ارزش دارایی های شما را ۱۰ برابر کند. در این روش سرمایه گذاری اگر شما ۱۰ میلیارد تومان پول داشته باشید در انتهای این ۱۰سال ارزش دارایی های شما به ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. رسیدن به این میزان دارایی در طول ۱۰ سال یک سرمایه گذاری فوق العاده جذاب و ایده آل است و هر شخصی را با هر نوع سلیقه ای راضی خواهد کرد.

اما همین حساب و کتاب برای یک سرمایه ده میلیون تومانی تبدیل به یک فاجعه می شود. در همین لحظه هم صد میلیون تومان ارزش چندانی در بازار اقتصاد ایران نداشته و در ده سال آینده این مقدار اصلاً سرمایه حساب نخواهد شد. بنابراین انتخاب این روش به راحتی برای یک سرمایه گذار با سرمایه ده میلیون تومانی باطل است.

حالا با توجه به این نکته که در بالا به آن اشاره کردیم استراتژی مورد نظر ما برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان به شرح زیر است:

اولین قدم برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان از نظر ما ورود به بازار ارز دیجیتال است. در صورت داشتن دانش و تجربه کافی شما می توانید در این بازار در یک بازه زمانی چند ماهه ارزش دارایی های خود را حتی بیش از ۱۰ برابر نمایید.

در قدم دوم بهتر است بخشی از سود های خود را حاصل از سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال وارد بازار فارکس کنید. سرمایه گذاری در بازار فارکس ریسک کمتری نسبت به بازار ارز دیجیتال دارد اما همچنان بسیار پر ریسک بوده و پتانسیل سوددهی بالایی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

سومین قدم برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان ورود به بازار بورس و بازار سکه با سود های حاصل از دو روش سرمایه گذاری بالا است.

کم کم شما سرمایه لازم برای ورود به بازار خودرو و حتی بازار مسکن را نیز به دست خواهید آورد و می توانید سبد سرمایه‌ گذاری متنوع تری را برای خود ایجاد کنید.

این استراتژی تارهای گذاری با ۱۰ میلیون تومان هم می تواند یک موفقیت فوق العاده ای را برای شما رقم بزند و هم همین مقدار دارایی را نیز نابود سازد. ورود به بازارهای مالی بدون داشتن دانش و تجربه کافی و عدم کمک گرفتن از افراد متخصص در مسیر نابودی را برای شما تاثیر خواهد کرد آموزش های لازم برای سرمایه گذاری با کمک مربی می تواند راهنمای شما برای موفقیت حتی با سرمایه های ده میلیون تومانی باشد.

بازار ایران بهترین بازار برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا

بازار ایران را می توان بهترین و مستعدترین بازار برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در نظر گرفت. خیلی از افراد با این دیدگاه که بازار ایران شرایط سرمایه گذاری خوبی ندارد، سعی می کنند تا وارد بازارهای بین المللی شده و یا شکست خود را به گردن سایر عوامل می اندازند. در حالی که تورم بالا یک گزینه عالی برای سودآوری در بازارهای مالی است. زیرا بازارهای مالی و سرمایه گذاری معمولا چند برابر نرخ تورم رشد می کنند.

تصور کنید که شما به دنبال ورود به یک بازار مالی در شرایطی با نرخ تورم ۲۰ درصدی هستید. در این شرایط رشد دارایی ها در بازارهای مالی حتی با وجود افزایش از نرخ تورم می تواند به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد. در حالی که در بازار مالی با نرخ تورم ۶۰ درصد این مقدار سود برای شما به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

این موضوع نشان از این دارد که اگر شما آگاهی لازم برای ورود به بازارهای مالی را پیدا کرده و بتوانید با آگاهی در این بازارها وارد شوید، در دراز مدت می توانید سود قابل توجهی را به دست آورید.

نکاتی که در سرمایه گذاری با ۱۰۰ و ۱۰ میلیون تومان باید بدانید

 در آخرین بخش مقاله لازم دانستیم تاب نکات بسیار مهمی را با شما در میان بگذاریم که در آن ها برای انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ و ۱۰۰ میلیون تومان برای شما لازم است و البته بکارگیری آنها می‌تواند ریسک سرمایه‌ گذاری شما را به حداقل میزان ممکن رسانده و پتانسیل سود دهی بیشتری را برای شما ایجاد کند.

می دانیم که شما بسیاری از این نکات را رعایت نخواهید کرد و برای آنها چندن برای بسیاری از مطالعه کنندگان این مقاله جذابیت ندارد. زیرا وقتی قرار است یک نکته‌ای ریسک سرمایه‌ گذاری یک سرمایه گذار را کاهش دهد مسلماً پتانسیل سوددهی بازارهای مالی را نیز برای وی کاهش خواهد داد.

من و خیلی از افراد توجهی به این نکات نداشته و همان روش سنتی یعنی ورود به بازارهای مالی سرمایه گذاری با سود بسیار بالا و بدون هیچگونه استراتژی احتیاطی را در پیش می‌گیرند. شما یک نفر را پیدا کردید که بدون داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه و با دقت به نکات کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی در فرایند سرمایه‌ گذاری خود موفق شده باشد شما هم میتوانید. ما که ندیدیم. حالا انتخاب با خود شماست. یک سرمایه گذاری با ریسک مرغ اول و سود یک سرمایه گذاری با سود بسیار بالا و سود بالا و صد در صد تضمین شکست.

• دست به قمار نزنید

چه بخواهیم چه نخواهیم قمار هم روش سرمایه گذاری است. وقتی یک فرد با سرمایه یک میلیون تومانی با ورود به بازار قمار می تواند در چند ساعت چند ده میلیون تومان به دست آورد عملاً قمار یک چالش بسیار بزرگ و قابل توجه و جذاب است. دوباره سوال خود را تکرار کنیم که شما چند نفر را می شناسید که با کردن به سود و سرمایه بالایی رسیده باشد و این سرمایه را طولانی مدت نیز نگه داشته باشد؟

اگر شما به دنبال قمار کردن هستید جای درستی نیامده اید و ما در این مقاله آموزش قمار نداریم. در واقع تمام تلاش ما از طریق مقالات آموزش سرمایه گذاری اعم از آموزش رایگان بورس یا آموزش رایگان ارز دیجیتال با آموزش رایگان فارکس نگه داشتن شما از قمار کردن و هدایت شما به سمت یک سرمایه گذاری عاقلانه و آگاهانه است.

وقتی شما وارد یک فرآیند سرمایه گذاری با احتمال شانس ۵۰ درصد می‌شوید در واقع در حال قمار کردن است. اگر به دنبال این نوع سرمایه گذاری هستید بهتر است یک سکه برداشته و با شیر یا خط انداختن معاملات خرید و فروش خود را در بازه های مختلف باز کنید.

نکته بسیار مهمی که لازم است درباره گم کردن افراد در فرایند سرمایه‌ گذاری به آن اشاره داشته باشیم این است که بسیاری از معامله‌گرانی که سرمایه کمی در اختیار دارند برای رسیدن به سود های بسیار بالا ریسک سرمایه‌ گذاری خود را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند که نوع سرمایه گذاری آنها را تبدیل به قمار میکند.

دور ماندن از قمار کردن در فرایند سرمایه گذاری با سرمایه و پول کم کلید اصلی موفقیت شما در طولانی مدت در بازارهای مالی است. اتفاقی که کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که از رخ دادن آن جلوگیری کرده و خود را از این چالش بزرگ در امان نگه دارد.

• احساسی رفتار نکنید

رفتار احساسی یکی از نمودهای اصلی قمار کردن در فرایند سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. اگر شما رفتار خود را در فرایند سرمایه گذاری به سمت احساسات و عواطف پیش ببرید در واقع در حال قمار کردن هستید و به نوعی تمام دانش و تجربه خود را در بازارهای مالی نادیده می گیرید.

رفتار احساسی یکی دیگر از آسیب های بزرگ معامله گران در بازارهای مالی مختلف است و کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در طول سالیان خود در فرایند سرمایه گذاری از این امر دور مانده باشد. بزرگترین و بهترین معامله گران بازارهای مالی نیز گاهی از آن می دارند که معاملات خود را با رفتار احساسی پیش برده و نتوانستند خود را از چنین رفتارهایی دور نگه دارند.

رفتار احساسی در بازارهای مالی به این معنی است مکه شما یا قدرت تحلیل و دانش سرمایه گذاری در بازار مورد نظر را نداشته و به دنبال قمار کردن هستید و یا اینکه دانش شما به قدر کافی نیست و سعی دارید تا به روشی این ضعف خود را پنهان نمایید. در دراز مدت متوجه خواهید شد که وارد شدن احساسات در معاملات بازار به ضرر شما تمام خواهد شد و برای همیشه باید بازار را ترک کنید.

• اهداف منطقی داشته باشید

 یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که برای سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان و یا سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان باید به آن اشاره داشته باشیم و اتفاقاً نکته بسیار با اهمیتی است داشتن اهداف منطقی در فرایند سرمایه گذاری است. خوب با این ۱۰ میلیون تومانی که در اختیار دارم وارد بازار ارز دیجیتال شده و در طول یک هفته آن را ده برابر می نمایم. سپاس برای ۱۰۰ میلیون تومانی خودروها در بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس سرمایه‌ گذاری کرده و در طول یک ماه آن را به میزان ۲۰ میلیارد تومان افزایش میدهم. در قدم بعدی بخشی از سود خود را برای خرید خودرو و مسکن در نظر گرفته و بقیه آن را نیز دوباره در بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس سرمایه گذاری می کنند و در طول یکسال ارزش دارایی های خود را به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسانم.

این استراتژی برای سرمایه گذاری با سرمایه ۱۰ میلیون تومانی و ۱۰۰ میلیون تومانی استراتژی بسیار ایده آل و جذاب به نظر می رسد. اما دقیقا یک سراشیبی با شیب بسیار تند به سمت از دست دادن تمام سرمایه ها و اخراج از بازارهای مالی و سرمایه گذاری است. اگر شما چنین اهدافی را برای سرمایه گذاری خود در نظر گرفته باشید بعد از گذشت مدتی تمام دارایی های خود را از دست خواهید داد و هیچ موفقیتی به دست نخواهید آورد.

یک سرمایه گذار بایستی اهداف منطقی داشته باشد و کم کم به دنبال رشد ارزش دارایی های خود باشد. البته منظور ما از اهداف منطقی این نیست که هر سال ۲۰ درصد سود به دست آورید و دقیقا مانند یک نرخ سود بانکی سرمایه گذاری کنید. اما رسیدن به سود ماهانه ۲۰ درصد با سرمایه ۱۰ میلیون تومانی شما را در یک بازه زمانی کوتاه مدت چندین ساله تبدیل به یک میلیارد بزرگ خواهد کرد.

شما با هدف یک سود ثابت ۲۰ درصدی در هر ماه وارد فرآیند سرمایه گذاری شوید و ما تضمین میکنیم که در ۵ سال آینده شما یک سرمایه دار بزرگ خواهید بود و حتی به استقلال مالی نیز خواهید رسید.

• از خاصیت سود مرکب استفاده کنید

یکی از نقاط قوت سرمایه گذاری در بازارهای مالی امکان استفاده از خاصیت سود مرکب است. سود مرکب تعریف بسیار ساده ای دارد. طبق فرمولاسیون سود مرکب رسیدن به یک سود ثابت ماهیانه در آینده می‌تواند رشد فزاینده‌ای برای دارایی های شما ایجاد کند.

به عنوان مثال اگر شما با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی وارد یک روش سرمایه گذاری شوید و هر ماه ۱۰ درصد سود به دست آورید سود ماه اول شما ۱۰ میلیون تومان خواهد بود اما با توجه به اینکه مرداد دارایی شما بعد از پایان ماه اول به ۱۱۰ میلیون تومان می رسد با همان نرخ سود ۱۰ درصد سود ماه دوم شما به ۱۱ میلیون تومان می رسد.

اگر بخواهیم این حساب کتاب را برای چند سال ادامه دهیم متوجه خواهید شد که نرخ سود مرکب می تواند یک معجزه در فرآیند سرمایه گذاری شما ایجاد کند. بنابراین توصیه می‌کنیم که به جای اینکه اهداف غیر منطقی در فرایند سرمایه‌ گذاری خود داشته باشید به دنبال استفاده از جذابیت های نرخ سود مرکب باشید تا در نهایت سرمایه گذاری شما از نظر مقدار ریسک نیز مطمئن تر و بهینه تر شود.

• بازارهای مالی را دست کم نگیرید

خیلی از افراد بر این باور هستند که حتی با دانش و تجربه بسیار کم نیز می‌توانند وارد بازارهای مالی شده و به موفقیت قابل توجهی برسند. جالب است بدانید که این دسته از افراد حتی با وجود اینکه میدانند افراد دیگری نیز با همین عقیده وارد بازارهای مالی شده و شکست خورده اند اما بر این باور هستند که قضیه آنها کاملاً متفاوت است.

در واقع این دسته از افراد کسانی هستند که با وجود اینکه میدانند جلوی آنها یک دیوار بزرگ قرار دارد اما به جای ترمز کردن فشار پای راست خود را روی پدال گاز بیشتر می کنند به امید اینکه دیوار از بین برود و آن ها از دیوار رد بشوند. در حال حاضر که دانش و تکنولوژی های موجود در جهان پتانسیل لازم و کافی برای عبور خودروی شما از یک دیوار بتنی را ندارند و توصیه می کنیم شما هم به جای اینکه پای خود را بیشتر روی پدال گاز فشار دهید، به فکر ترمز کردن و انتخاب یک مسیر بهتر و ایمن تر برای سرمایه‌ گذاری خود باشید.

• از مربی کمک بگیرید

 برخی از افراد به اشتباه آنقدر روی روش سرمایه گذاری خود مطمئن هستند که حتی با کمک گرفتن از مربی را نیز مناسب ندانسته و به دنبال این هستند که به صورت شخصی یک سرمایه گذاری مطمئن برای خود رقم بزنند. اما تجربه ثابت کرده که حتی پرداخت هزینه برای استفاده از کمک مربی در فرایند سرمایه گذاری در دراز مدت می تواند شرایط بهتری را برای شما به دنبال داشته باشد.

در واقع با انتخاب مربی انتخاب هر چند ممکن است در کوتاه مدت بخشی از سودهای شما از بین برود، اما این مهم می تواند در یک بازار مالی برای شما یک نقطه مثبت باشد. در واقع شما به نوعی یک سود بسیار بالا را با یک مربی شریک می شوی. در حالی که بدون مربی علاوه بر از دست ندادن سود بلکه همان ارزش دارایی خود را نیز از دست خواهید داد.

رسیدن به سود در بازارهای مالی به این راحتی ها نیست. در واقع استفاده از این تکنیک روشی است که می تواند ریسک سرمایه گذرای شما را کمتر کند. استفاده از یک مربی در بازارهای با ریسک بالا مانند ارز دیجیتال یا فارکس حتی می تواند سود بیشتری در فرایند سرمایه گذاری در بازارهایی مانند بازار خودرو و بازار طلا برای شما ایجاد کند. این مهم نشان از ارزشمندی استفاده از یک مربی با دانش در این فرایند دارد. البته حتما باید مراقب باشید که از یک فرد موفق کمک بگیرید که خود قبلا در بازار مورد نظر شما سودآور بوده باشد.

• پول خود را به این راحتی ها از دست ندهید

یک نکته بسیار مهم که اتفاقا یکی از اصول اقتصادی در فرایند سرمایه گذاری است، حفظ سرمایه های اولیه است. اگر شما همان سرمایه اولیه را از دست بدهید، علاوه بر ضرر کردن دیگر امکان سرمایه گذاری و رسیدن به سود را نیز نخواهید داشت. از این رو بسیار مهم است که به عنوان یک اصل مهم در قدم اول به دنبال حفظ سرمایه اولیه خود باشید.

در واقع ضرر نکردن را باید بر سود کردن مقدم بدانید. خیلی از افراد هستند که بدون توجه به این اصل در همان قدم اول سعی می کنند تا سود بسیار زیادی برای خود ایجاد نمایند. اما این رفتار باعث می شود تا آنها به سمت ضرر پیش رفته و همان سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهند. از این رو توصیه می کنیم که اولویت اول خود را در فرایند سرمایه گذاری با ۱۰ و ۱۰۰ میلیون تومان روی ضرر نکردن بگذارید.

اگر شما برای یک بازه زمانی ۶ ماهه در بازار ضرر نکنید، حتی در صورت سود نکردن هم تجربه خیلی ارزنده ای به دست خواهید آورد. این مهم باعث می شود تا با تجربه بیشتری در بازار سرمایه گذاری کرده و کم کم سودآوری مستمر داشته باشید.

بسیاری از افراد ثروتمند کنونی که از موفق ترین تریدرها هستند، در گذشته با این دیدگاه وارد بازار شده و به همین ترتیب توانسته اند مسیر موفقیت را طی کنند. در حالی که در نقطه برعکس کسانی که از مسیر مقابل وارد شه اند، خیلی زود شکست خورده و دیگر نامی از آنها باقی نیست. به همین ترتیب شما نیز می بایست انتخاب کنید. ۶ ماه ضرر حتی بدون سود یا اقدام برای سود و اخراج از بازار.

• تا زمانی که آموزش ندیده اید سرمایه گذاری نکنید

همیشه امکان سرمایه گذاری و سودآوری برای شما در بازارهای مالی وجود دارد. بازارها همیشه پر از فرصت هستند. اما برخی دوست دارند با عجله و خیلی سریع سرمایه های خود را در بازار از دست بدهند. آموزش ندیدن اولین قدم برای چنین روندی است. بهتر است تا قبل از اینکه مراحل آموزشی خود را کامل نکرده اید، برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی اقدام نکنید.

هزینه کردن برای آموزش دیدن قبل از ورود به بازارهای مالی یک انتخاب است. اما این انتخاب تاثیر بسیار زیادی در نتیجه نهایی شما در فرایند سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد داشت. مسیر کسانی که بدون آموزش وارد بازارهای مالی شده اند روشن است. آنها همیشه از شکست خوردگان بوده اند. البته نه اینکه افراد آموزش دیده همیشه موفق بوده اند خیر. آنها نیز در بسیاری از مواقع از ورشکسته های بازار هستند و دلیل آن را نیز می توانید در نکته های قبلی جستجو کنید. اما کسی که بدون آموزش وارد بازارهای مالی شده باشد، حتما شکست خواهد خورد.

آیا می توان با ۱۰ میلیون سرمایه موفق شد؟

سوال بسیار جالبی است. آیا واقعاً می توان در بازارهای مالی با ۱۰ میلیون تومان موفق شد؟ یا این موارد همگی شعار هستند؟ به قول قدیمی ها دو صد گفته چون نیم کردار نیست. برای اینکه درک کنید که واقعاً می توان در بازارهای مالی با ۱۰ میلیون تومان هم موفق شد، کافی است به گذشته برگشته و سابقه معاملات بسیاری از افراد موفق را مطالعه کنید. خیلی از کسانی که اکنون افراد موفق بازارها هستند، در گشته با سرمایه های بسیار کمی وارد شده اند. شما نیز می توانید همان مسیر ها طی کنید. اما باید صبر داشته باشید و هوشمندانه عمل کنید.

سرمایه گذاری در بازارهای مالی در برخی مواقع تنها با یک فرصت می تواند زندگی شما را دگرگون سازد. اما بسیار مهم است که در زمان وقوع آن فرصت شما در بازار حضور داشته باشید. برای این منظور باید از ضرر کردن اجتناب نمایید و کم کم مسیر سودآوری در پیش بگیرید. بازارهای مالی به نوعی یک فرصت برابر برای کسانی هستند که سرمایه زیادی ندارند اما به دنبال رسیدن به ثروت های زیاد می باشند.

در گذشته برای اینکه یک فرد میلیاردر شده و ثروت زیادی به دست آورد، باید تلاش بسیار زیادی می کرد و مسیر پرچالشی را طی می کرد. البته نه اینکه مسیر موفقیت در بازارهای مالی ساده و بدون چالش باشد خیر. سرمایه گذاری به خوی خود با پیچیدگی های زیادی همراه است. اما واقعیت این است که دنیای کنونی ما شرایطی دارد که دیگر با تلاش زیاد نمی توان در آن موفق شد و تلاش همیشه تضمین کننده موفقیت افراد نیست.

در چنین شرایطی بازارهای بهترین فرصت برای کسانی است که سرمایه خیلی زیادی در دست ندارند اما به دنبال تبدیل شدن به افراد ثروتمند آینده هستند. در این بازارها با دقت بالا و کاهش قابل توجه ریسک می توانید به دنبال افزایش قابل توجه دارایی های خود باشید. اما بسیار مهم است که این مسیر را پله به پله طی کرده و خیلی به دنبال انجام رفتارهای هیجانی نباشید. سودآوری در بازارهای مالی به شما بسیار نزدیک است. این فرصت را غنیمت شمارید.

کلام آخر

انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون تومان و بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان اکنون با مطالعه این مقاله برای شما ساده تر است. در واقع الان شما می توانید آگاهانه تر و باهوش تر از قبل برای انتخاب بهترین روش برای افزایش دارایی های خود اقدام کنید. در انتهای این مقاله لازم است تا یک نکته بسیار مهم را با شما در میان بگذاریم.

در طول تاریخ افراد بسیار زیادی بوده اند که حتی با سرمایه های بسیار کم کم و با داشتن اهداف منطقی مسیر موفقیت را پشت سر گذاشته و اکنون از جمله افراد ثروتمند جهان محسوب می شوند. چنین چیزی نشان می دهد که شما نیز حتی با این میزان دارایی نیز فرصت و موقعیت کافی برای ثروتمند شدن را دارید. اما بسیار مهم است که شما این مسیر را انتخاب کنید.

همچنین لازم به یادآوری است که موفقیت در بازارهای مالی و سرمایه گذاری نیاز به شروع کردن دارد. اگر شما شروع نکنید هرگز موفق نخواهید شد. در مجموعه کانون بورس همراه شما هستیم تا بهترین ها را برای سرمایه گذاری برای شما ایجاد کنیم. در همین رابطه سری مقالات آموزش رایگان ما را می توانید در بازارهای مختلف مالی و سرمایه گذاری مطالعه کنید. آموزش رایگان بورس برای ورود به بازار بورس، آموزش رایگان ارز دیجیتال برای ورود به بازار رمز ارزها، آموزش رایگان فارکس برای ورود به بازار فارکس، سرمایه گذاری در خودرو برای خرید خودرو، پیش بینی قیمت طلا برای خرید و فروش طلا، پیش بینی قیمت سکه برای سرمایه گذاری در سکه، تحلیل دلار برای خرید و فروش ارز، سرمایه گذاری در مسکن برای معاملات بازار ملک و البته دوره های حرفه ای آموزش سرمایه گذاری همگی در اختیار شما هستند تا مسیر موفقیت خود را در بازار در پیش بگیرید.

سوالات رایج

با ۱۰۰ میلیون در سال ۱۴۰۴ کجا سرمایه‌گذاری کنم؟

بهترین گزینه ترکیبی از بازار طلا، صندوق‌های بورسی و آموزش یک مهارت پول‌ساز است. سرمایه‌گذاری در خودتان سودآورترین راه در بلندمدت خواهد بود.

آیا خرید ارز دیجیتال با ۱۰۰ میلیون منطقی است؟

بله، اگر دانش و مدیریت ریسک داشته باشید. توصیه می‌شود ۲۰ تا ۳۰ درصد این مبلغ را به رمزارزها اختصاص دهید.

با ۱۰۰ میلیون می‌توان کسب‌وکار راه انداخت؟

در برخی حوزه‌ها بله؛ مثلا فروش آنلاین کالا، خدمات فریلنس یا آموزش. مدل‌های کم‌هزینه با بازده بالا انتخاب کنید.

آیا سرمایه‌گذاری در صندوق طلا بهتر از خرید طلای فیزیکی است؟

بله، چون نقدشوندگی بالاتر، کارمزد کمتر و امنیت بیشتری دارد. البته برای تنوع، ترکیب هر دو بهتر است.

آیا می‌توان با ۱۰۰ میلیون وام گرفت و سرمایه را چند برابر کرد؟

اگر درآمد ثابت برای پرداخت اقساط دارید، بله. اما اگر بدون برنامه وام بگیرید، ریسک ورشکستگی بالا می‌رود.

با ۱۰ میلیون تومان چه کاری می‌توانم شروع کنم؟

آموزش مهارت‌های پردرآمد مثل ترید، تولید محتوا یا طراحی سایت بهترین گزینه است. این سرمایه برای شروع یادگیری کافی است.

آیا خرید ارز دیجیتال با ۱۰ میلیون عقلانی است؟

بله، مخصوصاً اگر روی پروژه‌های کوچک و آینده‌دار تمرکز کنید. فقط بدون آموزش وارد نشوید.

آیا می‌توان با ۱۰ میلیون فروش اینترنتی راه انداخت؟

بله، با انتخاب محصول سبک و پرفروش مثل اکسسوری یا لوازم کوچک و بازاریابی در اینستاگرام می‌شود شروع کرد.

آیا سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت با ۱۰ میلیون سود دارد؟

سود کم ولی مطمئن دارد. برای حفظ ارزش پول بدون ریسک مناسب است، نه برای رشد سریع سرمایه.

آیا با ۱۰ میلیون می‌توان تولید محتوا در یوتیوب یا اینستاگرام را شروع کرد؟

بله، با یک گوشی متوسط و مقداری آموزش می‌توانید شروع کنید. سود این مدل در بلندمدت بسیار بالاست.

نوشته بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون و ۱۰ میلیون اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا یکی از دیدگاه هایی است که همه ما با آن روبرو هستیم. سرمایه گذاری روش های بسیار مختلفی دارد و بازارهای سرمایه در شرایط مختلف در اختیار کاربران قرار می گیرند تا از این طریق امکان کسب سود افزایش ارزش دارایی ها برای آنها وجود داشته باشد. در آموزش رایگان ارز دیجیتال و همچنین آموزش رایگان بورس سعی کردیم تا نکات لازم برای سرمایه گذاری در این بازار ها را با شما در میان بگذاریم. در مقاله سرمایه گذاری در خودرو و همچنین سرمایه گذاری در مسکن نیز سعی کردیم تا ایده آل ترین نکات لازم برای سرمایه گذاری در این بازار های پرطرفدار در ایران را به شما گوشزد کنیم. همچنین در مقالات مختلف آموزش تحلیل قیمت طلا، آموزش تحلیل سکه، آموزش تحلیل دلار، آموزش رایگان فارکس و مقالات مرتبط با آنها نیز تمام دانش های ابتدایی لازم برای یک سرمایه گذاری موفق را به شما معرفی کردیم. اما واقعاً در کدام یک از این بازار ها می توان با سرمایه کم به سود های بسیار زیاد رسید؟

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در گذشته بیشتر شبیه یک روش کلاهبرداری بوده که بسیاری از افراد با استفاده از این نوع تبلیغات به دنبال جذب مخاطبین و دریافت سرمایه های آنها به طرق مختلف بودند. اما در شرایط کنونی وضعیت کاملا عوض شده و بازارهای مالی سرمایه گذاری این امکان را برای کاربران فراهم کردند تا بتوانند با سرمایه های کم نیز روند سرمایه گذاری خود را در بازار پیش برده و کم کم به سودهای قابل توجه برسند. اما متاسفانه بسیاری از افراد الفبای سرمایه گذاری را فرا گرفته و به همین دلیل با ورود به یکی از این بازار ها همان مقدار پول کم خود را نیز از دست می دهند. در این بین کسانی هم هستند که مسیر درست را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده و در حال حاضر توانسته اند به استقلال مالی برسند. اگر شما در ابتدای ورود به فرآیند سرمایه گذاری هستید و یا در سرمایه گذاری های مختلف با شکست روبرو شده و نتوانسته به آنچه ایده‌آل خود است برسید، در این مقاله شما را راهنمایی خواهیم کرد تا از این پس به صورت کاملا اصولی به دنبال سرمایه گذاری حتی با پول کم باشید.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا شدنی است اما از طریق مسیر منطقی و با توجه به واقعیت های موجود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری. اگر با دیدگاه یک شبه میلیاردر شدن به دنبال سرمایه گذاری در یکی از بازارهای مالی باشید، از همان ابتدا مسیر را اشتباه خواهید رفت. متاسفانه برای این دسته از عزیزان در این مقاله هیچ فرمول جادویی نداریم و در هیچ مقاله دیگری و در هیچ دوره آموزشی نیز فرمول جادویی برای این روش سرمایه گذاری وجود ندارد. اما در کنار شما هستیم تا ذهن شما را نسبت به شرایط سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا باز کرده تا مسیر های درست را در این هدف به شما نشان دهیم. با ما در مجموعه کانون بورس همراه باشید.

آیا سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا امکان پذیر است؟

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا اگر با دید میلیاردر شدن در یک شب انجام پذیرد به هیچ وجه شدنی نیست و این روش تنها تضمین کننده از دست رفتن دارایی های شما در بازارهای مختلف مالی خواهد بود. اما سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا با دقت به سیستم های مدیریت سرمایه و همچنین تسلط بر اصول سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف امکان پذیر خواهد بود و شما می توانید با یک سرمایه بسیار کم به درآمدهای قابل توجهی برسید. بسیاری از کاربران که سرمایه قابل قبول و زیادی را در اختیار ندارند بیشتر از اینکه به دنبال سرمایه گذاری باشند در صدد قمار بر می آیند تا در طول یک بازه زمانی بسیار کوتاه چند روزه سرمایه خود را بیش از ده هزار برابر کرده و از این طریق بتوانند برای خود خانه و خودرو تهیه کنند.

جالب است بدانید که این دسته از افراد دائما در حال تکرار چنین شرایطی بوده و هر بار بعد از اینکه سرمایه اندکی به دست می آورند از همین طریق آنها را از دست میدهند. اما اگر شما راز سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را بدانید و پله پله در مسیر رشد سرمایه های خود گام بردارید و بعد از چند سال این امکان برای شما وجود خواهد داشت تا به استقلال مالی رسیده و حتی دیگر نیاز به حضور در شغل های معمولی نیز نداشته باشید.

در بازار و جامعه امروز امکان داشتن یک زندگی راحت با رفاه قابل قبول با درآمد های کارمندی و شغل های متعارف تعریف شده در جامعه وجود ندارد و سرمایه گذاری تنها راه حلی است که می تواند شرایط لازم برای این وضعیت زندگی ایجاد کند. سرمایه‌گذاران افرادی هستند که هوش بسیار بالایی داشته و به این نکته پی برده اند و به همین دلیل سعی می‌کنند تا با رشد ارزش دارایی های خود به صورت آهسته و پیوسته شرایط لازم برای یک انفجار مالی را برای خود ایجاد کنند.

برای اینکه با نقشه درست و اصولی ثروتمند شدن و رسیدن به سودهای بالا با پول کم پی ببرید، نیم نگاهی به زندگی افراد ثروتمند کنونی جامعه داشته باشید. کسانی که از صفر به شرایط کنونی رسیده و توانسته اند خود را در جامعه امروز بالا بکشند. داستان زندگی این افراد معمولاً از ماجراهای بسیار کوچک و خنده داری آغاز شده که در پیش گرفتن آنها شاید برای افراد در جامعه امروز بسیار دشوار باشد. از فروش یک فرش گرفته تا بسته بندی میوه و تره بار هرچند شغل هایی بسیار سطح پایینی محسوب می‌شود اما در گذشته شرایط لازم برای ثروتمند شدن افراد زیادی را فراهم آوردند. در این مقاله در کنار شما هستیم تا در کنار معرفی بازارهای مناسب و روش های ایده آل برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا دیدگاه این افراد را نیز در ذهن شما بنشانیم تا شما با یک بازار کاملاً علمی و اقتصادی بتوانید جاپای چنین افرادی بگذارید آن هم در مدتی بسیار کوتاه تر.

 پول کم چقدر است؟

قبل از اینکه به بخش اصلی این مقاله در معرفی روش های سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا برسیم لازم است ابتدا ذهن شما را نسبت به این موضوع باز کنیم که پول کم چقدر است و منظور ما در این مقاله از پول های کم چه اعدادی هستند. البته شایان ذکر است که هر چقدر پول لازم و اولیه برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی کمتر باشد در نهایت مسیر ممکن است طولانی تر شود اما فرایند همان فرایند سرمایه گذاری با پول های بالا خواهد بود. در واقع اگر شما ذهنیت خود را برای سرمایه‌گذاری آماده کنید فرقی نمی کند که چقدر پول در حساب کاربری شما وجود داشته باشد. یک ذهن آماده و قدرتمند با هر میزان پول می تواند فرایند سرمایه گذاری را آغاز کرده و شرایط لازم برای تبدیل کردن آن به چند ده برابر را فراهم آورد.

با توجه به تنوع بازار انتخاب شده برای سرمایه گذاری مقدار پول کم عدد مختلف خواهد بود. به عنوان مثال شما نمی توانید با ۵ میلیون تومان در فرایند سرمایه گذاری در بازار مسکن وارد شوید و یا با ۱۰ میلیون تومان نمی‌توانید برای سرمایه گذاری در بازار خودرو اقدام کنید. اما در این مقاله سعی داریم تا برای تمامی اعداد روش های سرمایه گذاری مناسب را معرفی کنیم تا امکان رسیدن به سود بالا با تمام این سرمایه ها وجود داشته باشد. بنابراین در قدم اول شما باید روش های مختلف سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را شناخته و سپس با توجه به مقدار سرمایه در دسترس خود از یک میلیون تومان تا یک میلیارد تومان بهترین روش را برای خود انتخاب کنید.

سرمایه گذاری با سود ۵۰%

رسیدن به سود ۵۰ درصدی در سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا شاید در نگاه اول بلندپروازانه به‌نظر برسد، اما اگر کسی مسیر درستی را دنبال کند، این هدف می‌تواند در بازه‌ای منطقی دست‌یافتنی باشد. در واقع، برای سرمایه گذاری‌هایی با مبالغ محدود، سودهای درصدی بالا تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که انتخاب بازار با دقت، و ورود در زمان مناسب انجام شود.

در بازارهای مالی مثل بورس، ارز دیجیتال یا حتی فارکس، سود ۵۰ درصدی کاملاً ممکن است؛ اما باید صادقانه بگوییم که این سودها یک‌شبه اتفاق نمی‌افتند. مخصوصاً اگر سرمایه اولیه‌تان زیاد نباشد، باید در عوض روی زمان، آموزش و مهارت حساب ویژه‌ای باز کنید. به عنوان مثال، فردی را به یاد دارم که تنها با ۱۰ میلیون تومان وارد بازار رمزارزها شد. با تحلیل درست، و رعایت مدیریت سرمایه، در طول ۴ ماه توانست سرمایه‌اش را به حدود ۱۵ میلیون تومان برساند. این یعنی همان سود ۵۰ درصدی که درباره‌اش حرف می‌زنیم. نه از روی شانس، بلکه با دقت و استمرار.

در بازار بورس ایران هم سهام‌های کوچک یا به اصطلاح “ریسکی‌تر”، گاهی در مدت کوتاهی رشدهای ۳۰ تا ۷۰ درصدی دارند. البته باید توجه داشت که چنین سودهایی فقط در شرایط خاصی اتفاق می‌افتند؛ مثلاً وقتی بازار در حالت رکود خارج می‌شود، یا وقتی یک خبر بنیادی مهم درباره شرکت منتشر می‌شود. اما اینجا هم اگر بی‌گدار به آب بزنید، ممکن است به جای سود، ضرر نصیبتان شود.

در حوزه طلا و سکه هم، اگرچه معمولاً سودها کمتر و با ثبات‌ترند، اما باز هم دیده‌ایم که در دوره‌های جهش ارزی، خرید طلای آب‌شده یا سکه می‌تواند در چند ماه بازدهی بالای ۵۰ درصد داشته باشد. فقط نکته‌اش اینجاست که باید اخبار اقتصادی داخلی و جهانی را دنبال کنید. مثلاً وقتی نرخ دلار رو به افزایش است و بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، خیلی‌ها به سمت بازار طلا می‌روند و این باعث رشد سریع قیمت‌ها می‌شود.

برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا، یکی دیگر از راه‌های قابل بررسی صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه یا صندوق‌های سهامی با بازده بالا هستند. بعضی از این صندوق‌ها در سال‌هایی که بورس شرایط خوبی دارد، حتی بالای ۷۰ درصد بازدهی می‌دهند. گرچه برای ورود به بعضی از این صندوق‌ها، باید با دقت انتخاب کرد و تیم مدیریتی صندوق را بررسی کرد.

در مجموع، سود ۵۰ درصدی با سرمایه کم، دور از ذهن نیست؛ اما نیاز به ترکیبی از دانش، صبر، زمان مناسب و گاهی هم شجاعت دارد. اگر فکر می‌کنید می‌توانید به‌خوبی روی خودتان و مهارت‌هایتان حساب کنید، این سود می‌تواند واقعی باشد، نه یک رویا.

نکاتی که باید درباره سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا بدانید

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا با رسیدن به دانش های لازم برای این روش سرمایه گذاری امکان پذیر است. لازم است شما از همان ابتدا ذهن خود را برای این شرکت سرمایه گذاری آماده کنید. قرار نیست یک میلیون تومانی شما در طول یک روز به یک میلیارد تومان تبدیل شود اما این پروسه شدنی است و شما می توانید با رسیدن به دانش لازم و آهسته آهسته قدم برداشتن در بازار های مالی موجود این فرایند را برای خود ایجاد کنید. در اولین قدم سعی داریم تا نکاتی را با شما در میان بگذاریم که بیشتر به دانش روانشناسی خویشتن مربوط بوده و شرایط لازم برای آماده کردن ذهنیت شما را برای این روش سرمایه گذاری معرفی می نمایند.

جالب است بدانید که در اکثر مواقع دلیل اشتباه بسیاری از افراد در بازارهای مالی و سرمایه گذاری عدم دقت آنها به نکات مربوط به روانشناسی بازار و روانشناسی خویشتن است. روانشناسی یک علم و دانش بسیار مهم در بازارهای مالی و سرمایه گذاری محسوب می‌شود و میزان تاثیرگذاری این دانش در موفقیت ۵۰ تا ۸۰ درصد برآورد شده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر شما به تمام روش های تحلیل تکنیکال و تحلیل بازارهای مالی مسلط باشید اما با روانشناسی بازار و روانشناسی خویشتن غریبه بمانید امکان موفقیت شما فوق العاده کم خواهد شد و نمی توانید مسیر درستی را برای سرمایه گذاری طی کنید. با توجه به اهمیت این موضوع تصمیم گرفتیم تا معرفی روش های سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را با نکات مربوط به روانشناسی خویشتن آغاز نماییم.

واقعیت این است که درصد قابل توجهی از افراد جامعه که احتمالاً تعداد بسیار زیادی از شما نیز جز آنها هستید، اهمیتی برای روانشناسی در بازارهای مالی قائل نشده و اهتمامی برای ارتقای سطح روانشناسی ذهنیت خود را برای فعالیت در بازارهای مالی ندارند. بنابراین ممکن است تعداد بسیار زیادی از شما بندهای مربوط به روانشناسی خویشتن را در ابتدای مقاله عبور کرده و مستقیم سراغ معرفی روش های مختلف سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا رفته باشید. این همان دلیلی است که نشان می‌دهد که تعداد کمی از افراد جامعه ثروتمند میشوند و ذهنیت ثروتمند شدن را دارند.

البته شایان ذکر است که داشتن ذهن ثروتمند از طرف دیگر تبدیل به یک دکان برای برخی از افراد سود جو شده و آنها با معرفی روش های رویا پردازانه و نکاتی درباره راز های مربوط به انرژی های کائنات جیب خود را پر پول می‌کنند. نکته بسیار مهم در این باره این است که منظور ما از روانشناسی خویشتن و روانشناسی بازار به هیچ وجه این نکات و این راز ها نیست و این موارد تنها بازیچه ای برای جذب پول های شما هستند.

سرمایه گذاری رویا پردازی نیست

۱۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار دارم. اگر بتوانم این ده میلیون تومان را با خرید یک ارز دیجیتال زیر یک دلار در طول یک ماه به صد میلیون تومان برسانم در قدم بعدی وارد بازار سکه خواهم شد. در طول یک ماه میتوانم ۵۰ درصد سود از بازار سکه کسب کرده و دارایی های خود را به ۱۵۰ میلیون تومان برسانم. با توجه به رشد روزافزون قیمت دلار اگر بتوانم این ۱۵۰ میلیون تومان را در بازار ارز دیجیتال در طول ماه سوم ده برابر نمایم امکان رسیدن به سرمایه یک و نیم تا دو میلیارد تومانی برای من وجود خواهد داشت. ادامه روند در طول یک سال می تواند یک سرمایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومانی را برای من به ارمغان آورد.

دوستان خوب ما در مجموعه کانون بورس بایستی به شما یادآوری کنیم که بند بالا سرمایه گذاری نیست بلکه یک رویا پردازی است که هیچ وقت به واقعیت تبدیل نخواهد شد. سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا به شدت با این دسته از رویا پردازی ها عجین شده و متاسفانه شاهد هستیم که خانواده‌های کم درآمد بسیار زیادی با این رویا پردازی ها همان داراییهای اندک خود را نیز در بازارهای مالی مختلف مانند بورس و یا بازار دلار و حتی بازار ارز دیجیتال از دست می دهند. فروش خانه و یا دریافت وام های کلان با سود های قابل توجه واریز کردن آنها به بازارهای مالی تبدیل به یک رفتار عادی برای جامعه ایرانی شده و این می‌تواند یک سم بسیار بزرگ برای سرمایه گذاری باشد.

فراموش نکنید که ما به دنبال فروش رویا به شما نیستیم و قصد نداریم در این مقاله رویای رسیدن به درآمد های چند میلیارد دلاری را در طول یک سال برای شما بازگو کنیم. اینها همگی تبلیغاتی هستند که برخی از افراد سودجو از دهه های گذشته آن را وارد ذهن افراد جامعه کرده و از این طریق به دنبال جذب پول و سرمایه های آنها به طرق مختلف هستند. بنابراین در اولین قدم شما بایستی تمام این دسته از رویاها را از ذهن خود دور کنید و به دنبال یک سرمایه‌گذاری منطقی باشید. البته منظور ما سرمایه گذاری منطقی رسیدن به سود های یک تا دو درصدی نیست و سعی داریم تا امکان رسیدن به سودهای بالا را برای شما بازگو کنیم اما نه رویا.

سرمایه گذاری یک دانش است

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا مانند سایر روش ها و انواع سرمایه گذاری نیاز به سطح دانش قابل قبولی دارد و اگر شما دانش لازم برای انجام سرمایه گذاری را نداشته باشید مسلماً در این شرایط نیز نمی توانید گلیم خود را از آب بیرون بکشید. دقت داشته باشید که در دنیای امروز یک کسب و کار بسیار معمولی که درآمد قابل توجهی هم نداشته و یک شغل معمولی را برای کاربر به دنبال دارد نیاز به کسب دانش های اولیه و مهارت های لازم خواهد داشت. به عنوان مثال فرض کنید که شما به دنبال راه اندازی کسب و کار تعمیرات موبایل هستید. اولین قدم برای ورود به این کسب و کار کسب آموزش های حرفه ای لازم در آموزشگاه های مجاز و دریافت مدرک لازم برای افتتاح این کسب و کار خواهد بود. به صورت متوسط می توان در نظر گرفت که از زمان شروع برای راه اندازی یک کسب و کار تعمیرات موبایل تا رسیدن به درآمد چیزی حدود شش ماه زمان نیاز خواهد بود. همچنین شش ماه تا یک سال نیز زمان نیاز است تا شما در این کسب و کار در محل سکونت خود فردی شناخته شده باشید و افراد زیادی به دنبال استفاده از خدمات شما باشند.

اما در این بین اتفاق عجیبی که رخ داده این است که درصد قابل توجهی از کاربران حتی حاضر نیستند چند ماه زمان برای شرکت در دوره های آموزش سرمایه گذاری گذاشته و بلافاصله تمایل دارند تا سرمایه‌های گرانقدر خود را وارد بازار کرده و به دنبال سرمایه گذاری میروند. به همین دلیل است که درصد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران ایرانی چه با پول کم و چه با پول زیاد خیلی زود شکست خورده و بازارهای مالی را بدون هیچگونه سودی ترک می کنند. در کنار شما هستیم تا یادآوری کنیم که سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا نیاز به دانش دارد و شما در قدم اول بایستی سطح دانش خود را در این باره افزایش داده و به میزان قابل توجهی برسانید.

متاسفانه به دلیل گسترش سرمایه گذاری در بازارهای مالی آن‌هم با امکان سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا بسیاری از افراد بدون هیچگونه دانشی سعی می کنند تا وارد این بازار ها شده و رویای یک شبه میلیاردر شدن را برای خود دارند. اما لازم است بدانید که در حال حاضر بهترین سرمایه گذاران در بازارهای مالی افرادی هستند که سطح بالایی از دانش و تسلط به روش های تحلیل بازار را داشته و شما نیز می بایست در قدم اول و قبل از ورود به این بازار آموزش های لازم را پشت سر بگذرانید.

سرمایه گذاری شرط بندی نیست

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بسیاری از مواقع باعث شده تا سرمایه‌گذاران به سمت شرط بندی بروند. البته نه اینکه واقعاً پول های خود را در یک سایت شرط بندی سرمایه ‌گذاری کنند خیر. بلکه با ورود به بازارهای مالی وارد معاملاتی می شوند که احتمال موفقیت آنها بسیار پایین و احتمال زیان‌ده بودن آنها فوق العاده بالا است که به این دسته از معاملات اصطلاحاً معاملات با ریسک بسیار بالا و یا شرط بندی گفته می شود. وقتی شما بدون استفاده از روش های مختلف تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای مالی باشید عملاً سود و زیان شما در این بازار شانسی خواهد بود و تجربه ثابت کرده که بازار همیشه در دراز مدت برای این دسته از افراد زیان به بار می آورد.

وقتی شما از یک استراتژی معاملاتی مشخص در فرایند سرمایه ‌گذاری خود استفاده می کنید احتمال موفقیت به خودی خود برای شما با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود. هر چقدر قدرت استراتژی معاملاتی شما بیشتر شود در نهایت کیفیت سرمایه گذاری شما نیز افزایش پیدا کرده و ریسک معاملاتی شما به حداقل میزان ممکن میرسد. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران سعی می‌کنند تا از انواع مختلف فیلتر ها و شرایط مرتبط با معامله برای جلوگیری از ورود به ضرر استفاده کرده و با نهایت دقت و کمترین میزان ریسک معاملات خود را انجام دهند.

اما انجام معاملات با ریسک بسیار پایین و وارد شدن به معاملات با احتمال موفقیت زیاد باعث می شود تا سود معامله گران در بازار به حداقل میزان ممکن برسد و به همین دلیل خیلی از افراد با سرمایه های کم به دنبال چنین معاملاتی نمی روند. ورود به معاملاتی که احتمال ضرر در آنها بسیار زیاد است اما با رسیدن به سود پول کاربران چند برابر می‌شود همان دیدگاهی است که در بند اول به آن اشاره کردیم و بیان کردیم که رویا پردازی به هیچ وجه نمی تواند شما را در فرآیند سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا به موفقیت برساند. در ادامه تشریح خواهیم کرد که شما چگونه میتوانید با یک رفتار کاملاً مناسب و حرفه‌ای معاملات خود را با همان ریسک معاملاتی پایین سود مناسبی به دست آورید و در طول یک مدت مشخص از سرمایه های خود را چندین برابر نمایید.

سرمایه گذاری منطق دارد

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا به این معنا نیست که قرار است شما به صورت کاملاً غیر منطقی و برپایه احساسات رفتار کنید. سرمایه گذاری یک فرآیند کاملاً منطقی است که شما می بایست در این فرایند در درجه اول کنترل کاملی روی احساسات و عواطف خود داشته باشید و سپس بر اساس منطق موجود و حاکم بر بازار برای انجام معامله و رسیدن به سود اقدام کنید. بازارهای مالی معمولاً تحت تاثیر احساسات شما قرار نخواهند گرفت و رفتار آنها بر اساس یک منطق از پیش تعریف شده است. از این رو وقتی شما یک رفتار غیر منطقی از خود بروز می کنید، بازار برخلاف شما رفتار کرده و همین هم باعث شکست می شود.

رفتار های غیر منطقی در فرایند سرمایه گذاری معمولاً در دو دسته از افراد به شدت رایج شده است. در وهله اول کسانی که اقدام به سرمایه گذاری با پول کم برای رسیدن به سود بالا کرده‌اند و دسته دوم نیز افرادی هستند که سرمایه قابل توجهی را در بازار از دست داده و برای انتقام از بازار به دنبال معامله گری می باشند. دقت داشته باشید که هر دو دسته از این افراد معمولاً خیلی زود شکست خورده و با رفتار غیر منطقی تمام سرمایه خود را از دست میدهند.

سرمایه ‌گذاری غیرمنطقی در واقع نشات گرفته از رفتار احساساتی و همچنین نداشتن ذهن آماده برای معامله گری و سرمایه گذاری است. کسانی که از ابتدا با دید میلیاردر شدن در یک روز وارد بازار مالی شده باشند و یا به دنبال کسب سود ۲۰۰۰ برابری در اولین معامله خود در بازار باشند معمولاً از این رفتار ها انجام می دهند. جالب است بدانید که در بسیاری از مواقع این دسته از معامله‌گران بعد از چندین بار شکست خوردن و از دست دادن سرمایه های خود تازه با این روند بازار آشنا می شوند و می فهمند که بازارهای مالی و سرمایه گذاری نیاز به دانش و یک رفتار منطقی دارد و به هیچ وجه نمی توان با احساسات در آنها به موفقیت رسید. همچنین لازم به ذکر است که دعا نیز در انجام معاملات در بازارهای مالی به هیچ وجه تأثیرگذار نیست وقتی شما در حال دعا برای رسیدن به سود در یک معامله هستید نتیجه رفتار غیرمنطقی شما در همان زمان معامله بوده است.

معامله گران و تحلیل گران حرفه ای بر این عقیده هستند که بعد از انجام معامله و تعیین میزان سود و ضرر ناشی از انجام آن دیگر معامله گر نباید به چارت نگاه کند و خود معامله با توجه به استراتژی معاملاتی به سرانجام خواهد رسید. وقتی شما دائما پشت چارت قرار می گیرید و در حال مرور و بررسی دقیق قیمت لحظه به لحظه هستی در واقع این موضوع نشان از عدم تسلط شما به اصول روانشناسی معامله گری دارد. جالب است بدانید که حتی برخی از معامله گران با سابقه و با تجربه نیز هنوز موفق نشده اند چنین شرایطی را برای خود ایجاد کنند و بعد از انجام هر معامله دائماً در حال بررسی قیمت و تغییرات آن هستند.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا فقط با رعایت مدیریت سرمایه و ریسک

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا هیچ منافاتی با رعایت نکات مربوط به مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک ندارد. یک سیستم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باعث می شود تا شما برای تک تک سرمایه های خود در بازارهای سرمایه اهمیت قائل شده و به این راحتی ها آنها را از دست ندهید. نکته بسیار جالب درباره برخی از سرمایه گذاران این است که آنها بعد از یک فرآیند سرمایه گذاری بر این عقیده هستند که اگر هیچ معامله‌ای در بازار انجام نمی دادند در حال حاضر شرایط بهتری داشتند و سود حاصل از تبدیل پول آنها به دلار می‌توانست یک سود فوق العاده مناسب و ایده آل برای آنها باشد. استفاده از روش های مختلف مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک یکی از بهترین راه حل ها برای جلوگیری از چنین ضرر هایی است که کاربران با آن روبرو می شوند.

متاسفانه شاهد هستیم که در اکثر موارد کاربران علاقه به استفاده از روش های مختلف مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازارهای مالی ندارند. این موضوع نشات گرفته از یک دیدگاه در فرایند سرمایه گذاری است که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را مانعی برای رسیدن به سودهای قابل توجه تعریف می کند. البته نمی‌توان کتمان کرد که استفاده از روش‌های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باعث می شود تا شما سود کمتری نسبت به حرکات انفجاری موجود در بازار به دست آورید اما فراموش نکنید که این کنترل سود ها در کنترل ضرر ها نیز وجود خواهد داشت و در طولانی مدت این موضوع باعث رسیدن به سود های قابل توجه برای شما خواهد شد.

همچنین برخی از افراد نیز با این دیدگاه در حال سرمایه گذاری هستند که به دلیل داشتن پول های کم خیلی نمی توانند روی روشهای مدیریت سرمایه حساب باز کنند. اما بعد از بیش از یک دهه تجربه در فرایند سرمایه گذاری در بازارهای مالی بایستی به شما عنوان کنیم که اگر شما با پول کم نتوانید سیستم‌های مدیریت سرمایه را در روند معاملات خود را رعایت کنید با پول زیاد نیز به چنین شرایطی نخواهید رسید. داشتن یک ذهنیت و آماده در تمام شرایط و موقعیت های سرمایه گذاری کمک می کند تا فرد بتواند با بهترین دید سرمایه های خود را در بازار سرمایه گذاری کند و بهترین تصمیمات را در لحظه برای سرمایه گذاری خود بگیرد. بنابراین اگر به دنبال سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا هستید حتماً باید سیستم ها و تکنیک های مدیریت سرمایه را نیز در دستور کار سرمایه ‌گذاری خود قرار دهید.

درباره اهداف خود در سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا تامل کنید

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا حتماً باید با هدف خاصی انجام پذیرد و بدون داشتن هدف ورود به فرآیند سرمایه گذاری اشتباه بسیار بزرگی از جانب شما خواهد بود. هدف داشتن در فرایند سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا اهمیت بسیار زیادی دارد ولی از آن مهمتر نوع هدف و شرایط تبیین و اجرای آن در بازار است. نوع هدف در واقع تعیین کننده شرایط حرکت شما در بازارهای مالی خواهد بود. وقتی از همان ابتدا شما هدف اشتباهی را برای معاملات خود و سرمایه گذاری با پول کم در نظر گرفته باشید در نهایت موفقیت نیز از شما دور خواهد شد.

فرض کنید که شما ۱۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار دارید و برای سرمایه گذاری با این میزان سرمایه هدف خود را بر روی ۱۰ درصد سود ماهانه تنظیم کرده باشید. رسیدن به سود ۱۰ درصد در هر ماه در بازارهای مدرن امروز چندان کار عجیب و غریبی نیست و شما با کمی تلاش و دقت به روند معاملات خود می توانید چنین شرایطی را برای خود رقم بزنید. هرچند ۱۰ درصد سود عدد در یک سرمایه ۱۰ میلیون تومانی در هر ماه یک میلیون تومان می‌شود اما این نوع رفتار یک رفتار کاملا حرفه‌ای است و البته بزرگترین سرمایه گذاران دنیا نیز به دنبال چنین رفتاری هستند. مزیت داشتن چنین هدفی باعث می شود تا شما یک رفتار کاملا منطقی و به دور از احساسات در فرایند سرمایه ‌گذاری خود داشته باشید و بتوانید کم کم اهداف خود را به سمت سود های بالاتر نیز سوق دهید.

سرمایه گذاری را در نظر بگیرید که وقتی شما با یک سرمایه ده میلیون تومانی به دنبال رسیدن به سود های ۲۰۰ درصدی در هر ماه باشید. البته که تمام ما از پول زیاد بدمان نمی آید اما فراموش نکنید که برای رسیدن به یک سود ۲۰۰ درصدی لازم است تا شما ریسک معاملات خود را به حداکثر میزان خود رسانده و این موضوع باعث می شود تا شما کم کم با رفتارهای احساساتی در بازار همراه شوید.

با توجه به این نکته نوع هدف در فرایند سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا اهمیت بسیار زیادی دارد و میتواند مشخص کننده مسیر و رفتار سرمایه گذار نیز باشد. البته لازم به توضیح است که همان قدر که داشتن یک هدف اشتباه می تواند مانند یک سم در فرآیند سرمایه گذاری شما باشد نداشتن هدف نیز چنین شرایطی را ایفا خواهد کرد. داشتن هدف مشخص باعث می شود تا شما بدانید که از چه نقطه ای کار خود را بر فرآیند سرمایه گذاری آغاز کرده، در چه نقطه ای قرار دارید و پیش روی شما چه مسیر و هدفی قرار دارد. اما اگر شما هدف مشخصی برای فرایند سرمایه ‌گذاری خود در نظر نگرفته باشید در هر لحظه سردرگم هستید که آیا در حال حاضر شرایط سرمایه گذاری شما خوب است و یا در وضعیت بغرنجی قرار گرفته اید. این مهم نیز در نهایت باعث رفتار های احساساتی توسط فرد سرمایه‌گذار شده و چالش های بسیار زیادی را برای وی ایجاد می کند.

دنبال یک شبه میلیاردر شدن نباشید

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا به این معنا نیست که قرار است شما در یک شب میلیاردر شوید و سرمایه خود را هزاران برابر نمایید. شاید اگر این عنوان دنبال یک شب میلیاردر شدن نباشید را با یک لبخند مرور می کنید و با خود فکر می کنید که آیا هنوز هم کسانی هستند که با این دیدگاه وارد بازارهای مالی و سرمایه گذاری می شوند. برای اینکه پاسخ این سوال برسید تنها کافی است سری به کانال های تلگرامی بزنید که کاربران را دعوت به سرمایه گذاری با سود های میلیاردی آن هم با سرمایه های بسیار کم می نمایند. اتفاقاً همین موضوع و همین شرایط ذهنیت کاربران باعث شده تا روز به روز به تعداد کلاهبرداری ها و پروژه های اسکم در سرتاسر دنیا اضافه شود و افراد زیادی هر ماه در دام این پروژه ها گرفتار شده و سرمایه های خود را از دست میدهند.

بارها و بارها اشاره کرده ایم که اگر یک شخص یا یک پروژه این امکان را دارد که با یک سرمایه کم سود چندین میلیاردی را برای شما در یک بازه زمانی کوتاه رقم بزند که این شخص و چنین پروژه‌ای به هیچ وجه آغازگر این پروژه نبوده و با همان رفتار می تواند سرمایه قابل توجهی را برای خود ایجاد کرده و دیگر نیازی به این کسب و کار نخواهد داشت. اما متاسفانه گوش شنوایی برای این نکته وجود ندارد و ما هر ماه شاهد تعداد زیادی از هموطنان خود هستیم که برای شکایت از پروژه های کلاهبرداری مختلف دائماً در حال رفت و آمد در مسیر دادگاه ها هستند.

البته شایان ذکر است که این دیدگاه اشتباه یک شبه میلیاردر شدن در فرایند سرمایه ‌گذاری است که باعث چنین رفتاری توسط کاربران می شود. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم اگر شما یک دیدگاه و ذهنیت مناسب برای فرایند سرمایه ‌گذاری خود داشته و از قبل اهداف خود را در بازارهای مالی تبیین کرده باشید عملاً ورود به چنین پروژه های کلاهبرداری را نیز در دستور کار خود قرار نخواهید داد. البته منظور و هدف ما از این بند این نیست که شما نباید به دنبال سود های کلان در بازارهای مالی باشید. بلکه دقیقاً برعکس وجود بازارهای مالی و سرمایه گذاری برای رسیدن به سودهای کلان آن هم در بازه های زمانی کوتاه مدت نسبت به سایر روشها است. اما طبق اصول و منطق حاکم بر بازار مورد نظر.

ریسک پذیر باشید اما منطقی

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که درباره شرایط سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا لازم است به آن اشاره داشته باشیم میزان ریسک پذیر بودن افراد در این فرآیند سرمایه گذاری است. تجربه نشان داده که معمولاً افراد در این شرایط فوق‌العاده ریسک‌پذیر شده و حتی در صورت استفاده از سیستم های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نیز قدرت ریسک پذیری بسیار بالایی را برای خود در نظر می گیرند. اما دقت داشته باشید که این ریسک‌پذیری نبایستی به صورت غیر منطقی یک رفتار اشتباه را برای شما رقم بزند و حتماً باید ریسک پذیر بودن شما در یک چارچوب منطقی باشد.

همین که شما سرمایه های خود را وارد بازارهای مالی کرده و به دنبال سرمایه گذاری برای رسیدن به سود به برای خود هستید، نشان از این دارد که شما تا میزان قابل‌توجهی ریسک پذیر هستید. دیگر نیاز نیست برای نشان دادن میزان ریسک پذیری خود یک فرآیند معاملاتی پیچیده و با ریسک بالا را برای خود در بازار در نظر بگیرید. افزایش میزان ریسک پذیری آن هم به میزان قابل توجه در نهایت باعث می‌شود تا معامله‌گران حتی با وجود این تعداد معاملات برنده بسیار زیاد نیز نتوانند به سود قابل توجهی رسیده و مانند یک فرد شکست خورده بازار را ترک میکنند. افزایش قابل توجه میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران با سرمایه های کم در بازار باعث می‌شود تا به وجود آمدن یک ضرر در فرایند معاملات آنها باعث از بین رفتن سود حاصل از ده‌ها معامله سودده شود.

سود مرکب، فرمول معجزه انگیز سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا

سود مرکب می تواند فرمول معجزه انگیز برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا باشد. اگر با این نحوه کسب سود آشنا شده و بتوانید یک روش حرفه ای برای پیاده سازی آن در بازار داشته باشید، این امکان را خواهید داشت تا در مدتی کوتاه سرمایه های کم خود را به سودهای زیاد عوض کنید. در نظر داشته باشید که این روش ترید و سرمایه گذاری منوط به داشتن یک استراتژی معاملاتی بهینه شده و در کنار آن تسلط کامل به روانشناسی خویشتن و بازار است. قبل از آن البته باید به معرفی خود این فرمول معجزه آسا بپردازیم. شما نیز می توانید این فرمول را برای میزان سرمایه در دسترس خود به همین ترتیبی که در ادامه بیان می کنیم، پیاده سازی و اجرا کنید. دقت کنید که در نظر گرفتن منطق و اصول سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه در این فرمول بسیار مهم است.

فرض کنید که شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی در اختیار دارید. با فرض این که شما در هر ماه تنها ۱۵ درصد سود به دست آورید، نتیجه سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا برای شما طبق جدول زیر خواهد بود.

ملاحظه می کنید که با همین حساب و کتاب ساده شما می توانید تنها با نرخ سود ۱۵ درصد در هر ماه که در بازارهای مالی مانند بورس یا ارز دیجیتال و … رسیدن به آن چندان پیچیده نیست، یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی تبدیل به یک سرمایه حدود ۳ میلیارد تومانی می شود. اگر این نرخ تبدیل سود با قیمت دلار و با یک سرمایه گذاری دلاری انجام پذیرد، شرایط بسیار ایده آل تر خواهد شد. زیرا در این صورت نرخ نوسانات مثبت قیمت دلار نیز می تواند باعث افزایش قابل توجه میزان سود شما شود. دقت کنید که این بررسی با در نظر گرفتن نرخ سود ۱۵ % انجام پذیرفت. با افزایش این نرخ شرایط بسیار بهتر شده و شما در مدت بسیار کوتاهی می توانید این سوددهی را به دست آورید.

متاسفانه شاهد هستیم که کاربران برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا دست به عملیات هیجانی زده و سرمایه های خود را در معرض خطر قرار می دهند. در حالی که با یک نرخ سود منطقی می توان سرمایه قابل توجهی را به دست آورد. اگر میزان سرمایه شما از این مقدار کمتر باشد و با ۱۰ میلیون تومان کار خود را آغاز کنید، رسیدن به این میزان سرمایه تنها در چند ماه بیشتر برای شما امکان پذیر خواهد بود. سرمایه گذاری دلاری نیز می تواند میزان سود قابل توجه تری را برای شما ایجاد کند.

در ادامه سعی داریم تا ابتدا شما را با بازارهای مالی که پتانسیل سوددهی این چنینی را برای شما ایجاد می نمایند آشنا کنیم و در قدم بعدی استراتژی ها و روش های عملیاتی‌تری را نیز در این بازارها به شما معرفی نماییم که با تکیه بر آنها می توانید نرخ سود ۱۵ درصدی را به سادگی برای خود رقم بزنید. توصیه اکید داریم که به جای رفتارهای هیجانی بسیار منطقی عمل کرده و حتی در صورت در نظر گرفتن نرخ سود پایین تر، با کمی زمان بیشتر به سرمایه ایده آلی برسید. البته شایان ذکر است که در نظر گرفتن نرخ سود مرکب خیلی بالا نیز می تواند شرایط را برای شما برعکس کرده و باعث اتخاذ تصمیمات و رفتارهای هیجانی و احساساتی شود. از این رو بسیار مهم است که در تعیین نرخ سود مرکب مناسب نیز با دقت عمل کنید.

در چه بازارهایی می توان به دنبال سود مرکب بود؟

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا برای رسیدن به سود مرکب نیاز به انتخاب یک بازار سرمایه گذاری مناسب دارد. اولین قدم شما باید بتوانید به مقدار سود تعیین شده برای بازه های زمانی مشخص برسید. برای این منظور انتخاب بازار اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند؛ زیرا در صورت انتخاب اشتباه علاوه بر اینکه امکان رسیدن به چنین سودی برای شما محقق نخواهد شد ممکن است سرمایه های اولیه خود را نیز کاملا از دست بدهید. با توجه به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا به بررسی شرایط بازارهای مالی و سرمایه گذاری مختلف برای رسیدن به سود مرکب بپردازیم.

البته قبل از آن باید یادآوری کنیم که رسیدن به سود مرکب و به صورت کلی موفقیت در بازارهای مالی تنها منوط به کسب آموزش‌های حرفه‌ای لازم در این باره خواهد بود و اگر شما تخصص کافی در این باره نداشته باشید ممکن است با ضرر و زیان های زیادی در بازار را ترک کنید. متاسفانه کسب سود مرکب در بازارهای مالی مختلف تبدیل به یک روش تبلیغی بزرگ از سوی بسیاری از افراد و شرکت های سود جو شده که از این طریق سعی می‌کنند تا کاربران را به سمت خود کشانده و سرمایه های آنها را دریافت نمایند. اما واقعیت این است که رسیدن به چنین روزهایی در بازارهای مالی نیاز به تلاش بسیار زیادی داشته و به این راحتی ها نخواهد بود.

در ادامه بازارهای را به شما معرفی خواهیم کرد که پتانسیل لازم برای رسیدن به سود های قابل توجه و تحقق بخشیدن نرخ مرکب در سودآوری را دارند. اما دقت داشته باشید که ورود به این بازار ها به این معنا نیست که شما حتماً در فرایند سرمایه گذاری در آنها موفق خواهید شد و این موضوع پیش زمینه های زیادی لازم خواهد داشت در ادامه مقاله سعی می‌کنیم تا تخصصی‌تر در این باره با شما صحبت کنیم.

بازار بورس و سهام

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا با هدف رسیدن به سود مرکب در بازار بورس و سهام داخل ایران به راحتی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. برخلاف نظر بسیاری از افراد در این روزها که بر این باور هستند که بازار بورس و سهام ایران به هیچ وجه سوددهی مناسبی ندارد اما گذشته و تجربه نشان می‌دهد که بازار بورس می تواند یک بازار بسیار مناسب برای کسب سود های قابل توجه و به نرخ مرکب باشد. در حال حاضر حداکثر نوسان قیمت سهم ها در بازار بورس ایران حدود ۶ درصد است و همانطور که در مقاله آموزش رایگان بورس به آن اشاره کردیم کاربران می‌توانند حدود ۱۰ درصد سود را در هر روز با توجه به نوسان قیمت در یک معامله به دست آورند.

اگر گذشته بازار بورس ایران را مورد بررسی قرار دهیم به راحتی می توان به این نتیجه رسید که این بازار پتانسیل سوددهی مناسبی در کوتاه مدت و میان مدت دارد و شما به راحتی می توانید با یک برنامه ریزی درست برای رسیدن به سودهای مرکب در آن اقدام کنید. هم با فرایند نوسان گیری در بازار بورس و هم در فرایند سرمایه گذاری میان مدت این امکان برای شما وجود دارد تا بتوانید سرمایه های بسیار کم را در بازه های زمانی مناسب به سرمایه های بزرگی تبدیل نمایید.

بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران بزرگ و با تجربه بازار بورس ایران سودهای کلان بیش از ۵۰ درصد را نیز در هر ماه برای خود رقم میزنند. اما با فرض اینکه شما در ابتدای شروع فرآیند سرمایه گذاری در بازار بورس باشید و آموزش های لازم و دوره بورس را به تازگی پشت سر گذاشته باشید، رسیدن به سرمایه ها و سود های ۱۵ تا ۲۰ درصدی در هر ماه چندان کار دشواری نخواهد بود. البته به شرطی که شما تمام مراحل ورود به بازار بورس و شروع فعالیت در این بازار را پله به پله و قدم به قدم پشت سر گذاشته و آموزش‌های حرفه ای لازم را در این زمینه دیده باشید.

سرمایه گذاری در بازار بورس ایران در مواقع نزولی بودن شاخص بورس نیز شرایط لازم برای رسیدن به چنین سودهایی در طول هر ماه را دارد و از این رو کاربران می‌توانند از این پتانسیل برای رسیدن به سود مرکب استفاده کنند. اگر شما یک برنامه ریزی کاملا منطقی و مشخص برای رسیدن به سودهای مرکب در بازار بورس ایران داشته باشید و روند معاملات خود را نیز دقیقاً بر همین اساس و بدون هیچ گونه دخالت دادن احساسات و حرکت های هیجانی پیش ببرید، موفقیت دور از دسترس نخواهد بود. لازم به توضیح است که همانطور که افراد بسیار زیادی در طول سال‌های اخیر سرمایه های زیادی را در بازار بورس ایران از دست داده اند، افراد زیادی هم هستند که از همین بازار بورس به سرمایه های قابل توجه رسیده و حتی استقلال مالی را نیز در زندگی برای خود رقم زدند.

بازار ارز دیجیتال

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار ارز دیجیتال نیز با هدف رسیدن به سودهای مرکب امکان پذیر است. بازار ارز دیجیتال یکی از مستعدترین بازار ها برای دریافت سود مرکب است و اگر شما تخصص های لازم برای سرمایه گذاری در این بازار را داشته باشید می توانید با نرخ بسیار بالا به دنبال سود مرکب باشید. بازارهای مالی در طول دوران خود معمولاً چرخه مشابهی دارند. در زمان تولد همه چیز در این بازارها به سختی پیش می رود ولی در زمان نوجوانی و جوانی معمولاً بازارهای مالی با سود های انفجاری همراه بوده و نوسانات بسیار زیادی را به خود می بینند. بازار ارز دیجیتال در حال حاضر دقیقا در همین شرایط قرار گرفته و هر روزه شاهد نوسانات بسیار شدید در قیمت بیت کوین و آلت کوین ها هستیم.

وقتی صحبت از نوسانات شدید قیمت ارز دیجیتال می شود به این معناست که یک رمز ارز در هر روز ممکن است تا بیش از ۳۰ درصد نیز با نوسان قیمت روبرو باشد. این پتانسیل بسیار بالا باعث شده تا سرمایه گذاران حرفه ای و آموزش دیده بتوانند در بازار ارز دیجیتال با نرخ بسیار بالا به دنبال کسب سودهای مرکب باشند. هرچند صحبت از رسیدن به سود های انفجاری در شروع فعالیت در بازار ارز دیجیتال بیشتر یک تفکر گمراه‌کننده و اشتباه است و به هیچ وجه چنین تفکری را به شما پیشنهاد نمی کنیم، اما همان مقدار سود های معمولی در این بازار نیز شرایط بسیار خوبی را برای سرمایه‌ گذاری فراهم کرده و شما می توانید با تکیه بر همین سودها سرمایه های بسیار کم خود را به صورت فزاینده افزایش دهید.

نکته بسیار مهم درباره شرایط سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال این است که خرید و فروش در این بازار با توجه به نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد ایران یک ابر سود را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال اگر شما در طول یک ماه بتوانید در فرآیند سرمایه گذاری و نوسان گیری ارز دیجیتال برای خود سود ۲۰ درصدی را کسب کنید، نوسان قیمت دلار در بازار آزاد ایران نیز به این سود شما اضافه خواهد شد و با توجه به اینکه قیمت دلار معمولاً در بازار ایران به صورت سودی حرکت می کند شرایط برای سرمایه گذاری شما بسیار ایده‌آل خواهد شد.

از همین الان لازم به تذکر است که سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال نیاز به تخصص و تجربه بسیار زیادی داشته و اگر شما تخصص لازم برای شروع فعالیت در این بازار را کسب کنید توصیه می‌کنیم که سرمایه‌ گذاری در این بازار را کنار بگذارید. بازار ارز دیجیتال همان قدر یک بازار عالی برای رسیدن به سود است به همان میزان پتانسیل لازم برای از بین بردن تمام سرمایه های شما را نیز دارا است. از این رو توصیه می کنیم که حتماً در دوره ارز دیجیتال شرکت کرده و یا سری مقالات آموزش رایگان ارز دیجیتال را به صورت کامل مرور کنید و در صورت متناسب بودن شرایط سرمایه گذاری در این بازار با شخصیت روانشناسی خود برای این منظور اقدام نمایید.

بازار فارکس

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا برای رسیدن به نرخ مرکب در بازار فارکس نیز امکان پذیر است. بازار فارکس یک بازار فوق‌العاده با پتانسیل بالا برای سوددهی است و از اعتبار و اهمیت بسیار بالای جهانی نیز برخوردار است. اگر شناخت کافی نسبت به بازار فارکس ندارید توصیه می کنیم حتماً مقاله آموزش رایگان فارکس را مطالعه کرده و سپس درباره شرایط و نحوه سرمایه گذاری در این بازار تصمیم گیری کنید. سرمایه گذاری در بازار فارکس نیاز به تخصص به مراتب بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای مانند بازار بورس و بازار ارز دیجیتال دارد.

با توجه به اینکه این بازار دقیقا برای کسب سود راه اندازی شده و با خرید جفت ارزها و همچنین فلزات گرانبها امکان سرمایه‌ گذاری در آن برای کسب سود های قابل توجه در هر ماه وجود دارد، از این رو آن را می‌توان یک بازار فوق العاده مستعد برای رسیدن به نرخ سود مرکب در نظر گرفت. شما میتوانید به راحتی در بازار فارکس به دنبال سود های قابل توجه در طول هر ماه باشید. اما به صورت منطقی یک سود ۱۰ تا ۲۰ درصدی در طول هر ماه نیز می تواند شرایط فوق العاده ایده آلی را برای سرمایه‌ گذاری برای شما رقم بزند.

با شرکت در دوره فارکس و کسب آموزش‌های حرفه‌ای لازم درباره نحوه و شرایط سرمایه گذاری در این بازار این امکان برای شما به وجود خواهد آمد تا بتوانید سرمایه‌ گذاری مطمئن تری را برای خود رقم زده و در نهایت امکان چندین برابر کردن سرمایه های کم خود را البته با دقت به استراتژی معاملاتی ایجاد کنید. البته به جهت شرایط کشور ما ورود به این بازار حتماً باید با دقت به نکات مختلفی انجام پذیرد و اگر شما پیش نیازهای لازم برای سرمایه گذاری در بازار فارکس را فراهم نکنید احتمال شکست در این بازار به مراتب برای شما زیاد خواهد شد.

بازار طلا

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا بر اساس نرخ مرکب در بازار طلا نیز امکان پذیر است. طلا همیشه یکی از بهترین بازارها برای سرمایه گذاری بوده و اگر شما بتوانید به درستی قیمت طلا را پیش بینی و تحلیل کنید این امکان برای شما وجود خواهد داشت تا امکان رسیدن به سود های قابل توجه را در طول هر ماه رقم بزنید.

سرمایه گذاری در بازار طلا و کسب سود در این بازار مزیت های بسیار زیادی دارد و شما با آموزش پیش بینی طلا میتوانید از این مزیت ها استفاده کنید. یکی از مهمترین مزیت های سرمایه گذاری در بازار طلا اعتماد قابل توجه کاربران چه در ایران و چه در جهان به این فلز گرانبها است. طلا به عنوان یک سرمایه گذاری کاملا ایمن در تمام دنیا شناخته می‌شود و در زمان های بحرانی مانند بروز جنگ ها معمولاً سرمایه‌ گذاری بر روی این فلز گران‌بها با تقاضای چندین برابری روبرو می گردد.

بازار طلا به عنوان یک بازار با پتانسیل بالا برای سرمایه گذاری در ایران نیز شناخته می‌شود و کاربران ایرانی تمایل بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در بازار طلا به طرق مختلف دارند. با توجه به اینکه قیمت طلا در بازار ایران به صورت مستقیم تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد قرار دارد از این رو دائماً قیمت این فلز گرانبها در بازار ایران به صورت صعودی بوده و کمتر شاهد افت قیمت های قابل توجه در آن بوده ایم. با توجه به این موضوع کاربران به راحتی می توانند با سرمایه گذاری بر روی طلا و یا مشتقات آن مانند صندوق طلا به اهداف نوسان گیری با نرخ سود مرکب برسند.

بازار سکه

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا برای رسیدن به اهداف دریافت سود با نرخ مرکب در بازار سکه نیز امکان پذیر است. بررسی گذشته بازارهای مالی و سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد که بازار سکه بعد از بازار بورس دوم این بازار پر بازده از نظر میزان سوددهی بوده و معامله گران در این بازار شرایط فوق العاده ایده آلی را دارا هستند. البته سرمایه گذاری در بازار سکه خطرات خاص خود را دارد و به این راحتی ها نمی توان روند معاملات موفق را در این بازار در پیش گرفت.

فراموش نکنید که قیمت سکه در بازار ایران همیشه بر اساس حباب حرکت می‌کند و اینگونه نیست که با این باور که قیمت سکه دائماً افزایشی است وارد این بازار شوید. پیش بینی و تحلیل سکه و سرمایه‌ گذاری در این بازار نیاز به آموزش های لازم دارد و اگر شما دوران حرفه ای را در این باره سپری کرده باشید به راحتی می توانید یک سرمایه گذاری مطمئن همراه با نرخ سود مرکب برای خود رقم بزنید.

همچنین بازار سکه این پتانسیل را دارا است تا شما بتوانید از آن به عنوان یک بازار مکمل استفاده کرده و در کنار سایر بازارها برای رسیدن به نرخ سود مرکب از آن استفاده کنید. با توجه به اینکه قیمت سکه تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار و قیمت طلا و همچنین تورم اقتصاد ایران قرار می گیرد در پاره ای از مواقع شاهد رشد های انفجاری در آن هستیم و در برخی مواقع نیز قیمت سکه در یک محدوده بسیار کم نوسان می نماید. در این بین بهترین راه حل این است که همزمان با سرمایه‌ گذاری در بازار سکه از سایر بازارهای مالی مانند بازار بورس و یا بازار طلا و حتی بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس نیز برای رسیدن به نرخ سود مرکب استفاده کنید.

بازار دلار

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار دلار نیز امکان پذیر است. بازار دلار یک بازار پر نوسان در ایران محسوب می‌شود و کاربران ایرانی علاقه زیادی به سرمایه‌ گذاری در این بازار دارند. قیمت دلار در بازار ایران همیشه روند صعودی داشته و کمتر با نوسان منفی همراه شده است. بررسی تاریخچه قیمت دلار در ایران نشان می دهد که این ارز فیات همیشه بالاتر از نرخ تورم حرکت کرده و در دراز مدت همیشه سودآور بوده است. البته در بازه های زمانی کوتاه مدت شاهد تغییرات قیمت این ارز به صورت دستوری توسط دولت بوده ایم. اما با این حال بازار دلار را نیز می توان برای این منظور در نظر گرفت. البته دقت کنید که تحلیل دلار و پیش بینی قیمت آن نیاز به تخصص و تجربه قابل توجهی دارد. زیرا عوامل بسیار زیادی روی تغییرات قیمت این ارز فیات تاثیر می گذارند. از این رو باید به این موضوع دقت کافی داشته باشید.

خیلی از کاربران بدون هیچ تحلیلی و تنها بر اساس شایعات برای خرید دلار و سرمایه گذاری در بازار دلار اقدام می نمایند. اما موضوع اینجاست که این رفتار هیجانی به هیچ وجه با اصول سرمایه گذاری سختی نداشته و ممکن است چالش ها و پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد. از این رو لازم است تا در این باره با تخصص و تجربه کافی و کسب آموزش های لازم اقدام شود. شرکت در دوره آموزش پیش بینی و تحلیل قیمت دلار و سرمایه گذاری در این بازار می تواند شرایط مناسبی را برای شما ایجاد نماید. همچنین این رفتار نشان از آگاهی کامل شما نسبت به شرایط سرمایه گذاری خواهد داشت.

حداقل مبلغ لازم برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا شرایط خاص خود را دارد. برای اینکه بتوانید با مبلغ کم یک سرمایه گذاری مطمئن برای خود رقم بزنید، لازم است تا ابتدا سرمایه اولیه را تهیه کرده و سپس با انتخاب یک بازار مناسب و استراتژی معاملاتی روند سودگیری خود را در پیش بگیرید. اما منظور از مبلغ کم در فرایند سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا چقدر است؟ تعیین حداقل مبلغ لازم برای سرمایه گذاری به شرایط بازارها بستگی دارد. سرمایه ها در بازارهای مختلف تعریف متفاوتی دارند. به عنوان مثال ۱ میلیارد تومان در بازار ارز دیجیتال سرمایه قابل توجهی است اما در بازار مسکن حتی امکان ورود را برای بسیاری از ساکنین شهرهای ایران به وجود نمی آورد. از این رو در تعیین حداقل مبلغ سرمایه گذاری سعی داریم تا بازارهای مالی را به صورت تک به تک بررسی کنیم.

وقتی صحبت از سرمایه کم برای سرمایه گذاری می شود، بسیاری از کاربران دیدگاه های اشتباهی را در پیش می گیرند. دقت کنید که با هر سرمایه ای می توان در بازارهای مالی سرمایه گذاری کرد. اما هر سرمایه ای مناسب برای تمام بازارها نیست و حتما باید در این باره تمام شرایط را در نظر بگیرید. ورود به بازارهای مالی با سرمایه کم می تواند اشتباه بزرگی از سوی شما باشد. از این رو سعی داریم تا با تشریح شرایط انتخاب سرمایه مناسب برای سرمایه گذاری با پول کم این نکته را برای شما روشن کنیم.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار مسکن

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار مسکن نیاز به سرمایه اولیه قابل توجهی خواهد داشت و این بازار مناسب سرمایه گذاری با پولهای خیلی کم نیست. به عنوان مثال اگر در شهر تهران ساکن هستید در حال حاضر برای خرید یک واحد مسکونی با متراژ بسیار پایین نیاز به سرمایه حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومانی خواهید داشت. این مبلغ در شهرستان‌های مختلف کمتر بوده و کاربران می‌توانند با سرمایه کمتری برای خرید و سرمایه گذاری در بازار مسکن اقدام نمایند. البته روش‌های دیگر نیز برای سرمایه‌ گذاری در این بازار وجود دارد که در مقاله آموزش تحلیل قیمت مسکن سعی کردیم تا تمام این راهکارها را با شما در میان بگذاریم.

به صورت کلی آن با فرایند سرمایه گذاری در بازار مسکن در ایران با سرمایه های کم با چالش‌های بسیار زیادی روبرو خواهد شد و شما نمی توانید در این بازار فعالیت خاصی داشته باشید. با سرمایه یک میلیارد تومانی شما می‌توانید سرمایه گذاری در بازار مسکن را از شهرستانهای مختلف آغاز کرده و کم کم با افزایش میزان دارایی های خود در بازار تهران نیز وارد فرایند سرمایه گذاری در بازار مسکن شوید.

دقت داشته باشید که سرمایه‌ گذاری در بازار مسکن به دلیل اطمینان بسیار بالا معمولاً در درازمدت شرایط خوبی برای کاربران ایرانی فراهم می کند. حتی اگر سرمایه اولیه کافی برای ورود به این بازار را در اختیار ندارید بهتر است بعد از رسیدن به سود های قابل توجه به بخشی از سرمایه های خود را وارد بازار مسکن کرده و در این بازار نیز به سرمایه‌ گذاری بپردازید. از این رو توصیه می کنیم که از همین ابتدا فرایند سرمایه گذاری در بازار مسکن را آموزش دیده و نحوه خرید و فروش واحدهای مسکونی و کسب سود از این فرآیند را درک کنید. خرید یک واحد مسکونی اکازیون می‌تواند سود قابل توجهی را در کوتاه مدت برای سرمایه گذاران در این بازار به دنبال داشته باشد.

نمودار زیر روند تغییرات متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه میکنید از سال ۱۳۸۰ تاکنون قیمت مسکن در بازار تهران دائماً روند صعودی داشته و تنها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مدتی وارد رکود شده است. محدوده های قرمز رنگ مشخص شده در نمودار بازه های زمانی رکود در بازار مسکن را نشان می‌دهند که چندان افت قیمتی را در این بازه‌ها را نیز شاهد نیستیم و تنها حجم معاملات در این مواقع با افت های قابل توجهی روبرو شده است.

این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که سرمایه‌ گذاری در بازار مسکن می‌تواند سود خوبی را برای کاربران ایرانی به دنبال داشته باشد به شرط اینکه سرمایه اولیه مناسب را در اختیار داشته و از این گذشته به صورت کاملاً منطقی و بر اساس اصول سرمایه گذاری وارد فرآیند سرمایه گذاری در این بازار شوند. توصیه می‌کنیم که حتماً مقاله آموزش تحلیل قیمت مسکن را به صورت کامل مرور کنید تا به درک کامل و صحیحی نسبت به شرایط سرمایه گذاری در این بازار در ایران برسید. فراموش نکنید که خرید و فروش مسکن تنها راه درآمد زایی از این بازار نبوده و روش های مختلف دیگری نیز برای این منظور وجود دارد و شما می توانید با استفاده از آنها حتی در مواقعی که بازار مسکن در رکود قرار گرفته نیز سود های قابل توجه به دست آورید.

بهترین استراتژی برای انجام معاملات و سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار مسکن خرید و فروش واحدهای مسکونی کوچک و البته بازسازی آنها است. در این روش شما می توانید با حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار مسکن اقدام به خرید واحدهای مسکونی کوچک قدیمی کرده و با بازسازی آنها و استفاده از متریال نو شرایط فروش خوبی را برای خود فراهم آورید. در این استراتژی نیازی به نگهداری طولانی مدت خانه های خریداری شده نداشته و حتی در زمان رکود بازار مسکن نیز می توانید از این روش برای رسیدن به سود های بالا استفاده کنید. از جمله نکات مهمی که برای فرایند سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار مسکن باید به آن دقت داشته باشید می توان به موارد زیر اشاره داشت:

• حتما سعی کنید که واحدهای مسکونی کوچک را در اولویت خرید خود قرار دهید که نقدشوندگی بالایی داشته باشند.
• در فرایند بهینه سازی و بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی حتماً سعی در بهینه کردن هزینه‌ها داشته باشید ولی از طرف دیگر از متریال خوب برای این منظور استفاده نمایید.
• لوکیشن انتخاب شده برای خرید واحد مسکونی اهمیت بسیار زیادی در بالا بردن میزان سود حاصل از سرمایه گذاری شما خواهد داشت.
• خرید املاک اکازیون یکی دیگر از نکات بسیار مهمی است که می تواند سود حاصل از این روش سرمایه گذاری را برای شما به حداکثر برساند.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار خودرو

همانطور که در بالا اشاره کردیم بازار خودرو نیز یکی از بازارهای مناسب برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا است. برای فعالیت در بازار خودرو نیاز به سرمایه کمتری نسبت به بازار مسکن خواهید داشت و شما میتوانید با پول های کمتری وارد این بازار شده و در نهایت فرآیند سرمایه گذاری خود را پیش ببرید. با توجه به اینکه هم امکان سرمایه گذاری در خودروهای داخلی وجود دارد و هم خودروهای خارجی و انواع خودروهای دست دوم در بازار ایران به راحتی خرید و فروش می‌شود شما می‌توانید حتی با سرمایه های مناسب نیز وارد این بازار شده و از پتانسیل آن برای رسیدن به سودهای بالا استفاده کنید.

در حال حاضر که در زمان نگارش این مقاله قرار داریم حداقل سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در بازار خودرو چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است و هر چقدر این سرمایه افزایش پیدا کند شما می توانید از پتانسیل‌های بالاتر بازار خودرو برای سرمایه گذاری استفاده نمایید. البته دقت داشته باشید که سرمایه گذاری در بازار خودرو تنها وابسته به خرید و فروش خودروهای دست دوم و یا خودروهای نو نبوده و شما می توانید از روش های مختلف دیگری نیز برای سرمایه گذاری در این بازار استفاده کنید. در مقاله آموزش سرمایه گذاری در بازار خودرو سعی کرده ایم تا تمام نکات لازم در این باره را با شما در میان بگذاریم تا از این طریق بتوانید در بازار خودرو نیز فرایند سرمایه‌ گذاری موفقی را برای خود رقم بزنید.

نکته بسیار مهمی که درباره سرمایه گذاری در بازار خودرو با پول های کم باید به آن اشاره داشته باشیم، دقت بسیار بالا در انتخاب روش سرمایه گذاری در این بازار و همچنین ورود خروج در زمان مناسب است. دارندگان پول هایی که معمولاً فرصتی برای از دست دادن سرمایه های خود نداشته و حتماً باید با دقت بسیار بالا و کسب آموزشگاه حرفه ای لازم در بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بازار خودرو اقدام نمایند. بازار خودرو نیز دقیقاً مانند بازار مسکن در طول دهه های گذشته دائم روند صعودی داشته است اما در کوتاه مدت امکان ورود به ضرر نیز برای معامله گران در این بازار ممکن است.

توصیه می کنیم که فرایند سرمایه گذاری در بازار خودرو با پول کم را از بازار خودروهای دست دوم و البته خودروهای پرطرفدار و محبوب ایرانی آغاز کرده و کم کم با افزایش میزان سرمایه های خود وارد سرمایه گذاری در خودروهای لوکس شوید. همچنین به عنوان یک نکته بسیار مهم دیگر توصیه می کنیم که حتماً تخصص‌های اولیه لازم برای انتخاب و خرید خودرو را نیز به دست آورید تا سرمایه گذاری در این بازار برای شما کاملاً بی خطر شود.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار خودرو خرید و فروش خودروهای دست دوم و البته محبوب و رایج ایرانی موجود در بازار است. برای اینکه یک سرمایه گذاری کاملا موفق و ایده آل برای خود رقم بزنید لازم است تا حتماً در زمان فرایند سرمایه گذاری در بازار خودرو با پول کم به نکات زیر دقت داشته باشید:

• برای انتخاب خودرو سراغ برندهایی مانند پراید، انواع مدل های پژو و برخی از محصولات ارزان قیمت سایپا مانند تیبا بروید.
• خیلی مدل خودرو خریداری شده را پایین نیاورید و حتما سعی کنید خودروهای با طول عمر زیر پنج سال را انتخاب نمایید.
• بحث فنی خودروهای دست دوم اهمیت بسیار زیادی دارد که حتماً باید به صورت تخصصی به آن بپردازید تا مبادا در زمان سرمایه گذاری با ضرر های سنگینی همراه شوید.
• میزان رنگ شدگی بدنه اهمیت بسیار زیادی در تعیین قیمت خودروهای دست دوم دارد که حتماً باید به آن نیز دقت کافی داشته باشید.
• در زمان خرید خودرو به وسایل مصرفی آن دقت کنید زیرا عدم دقت به این موضوع ممکن است هزینه های شما را در زمان سرمایه گذاری افزایش دهد. لاستیک ها، تسمه تایم، لنت های ترمز، روکش صندلی ها و روغن های مصرفی از جمله اصلی ترین وسایل مصرفی خودروهای دست دوم هستند که حتما باید در زمان خرید کیفیت آنها را بررسی کنید.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بانک

یکی دیگر از بازار هایی که معمولاً افراد زیادی با توجه به اطمینان بالا و کم بودن ریسک به سرمایه‌ گذاری در آن علاقه مند هستند و سپرده گذاری در بانک ها است. سرمایه گذاری در بانک ها با سودی که معمولا از سوی آنها اعلام می‌شود چندان سرمایه گذاری مناسبی نیست و این روند سرمایه‌ گذاری به هیچ وجه نمی توانند سود بالایی را با سرمایه ها و پول های کم در اختیار شما قرار دهد. در حال حاضر سود بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حدود ۱۵ درصد است و در برخی از بانک ها برای سرمایه های بالا این سود تا حداکثر بیست درصد نیز افزایش پیدا میکند. دقت داشته باشید که این میزان سود توسط بانکها در هر سال اعطا می شود و اگر بخواهیم آن را به یک ماه به دست آوریم مقدار آن حتی کمتر از دو درصد خواهد شد.

این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بانک با پول کم به هیچ وجه نمی تواند شرایط مناسبی را از نظر سوددهی برای کاربران به دنبال داشته باشد و حتی فرآیندی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های آنها در برابر تورم نیز نخواهد بود. حتی سرمایه های بسیار بزرگ نیز شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری در بانک نداشته و توصیه می‌کنیم که از بازارهای مالی و روش های سرمایه گذاری جایگزین بهتری برای این منظور استفاده کنید.

معمولاً کسانی به دنبال سپرده گذاری در بانک ها هستند که سرمایه های بسیار زیادی داشته و ثانیاً حداقل قدرت ریسک پذیری را نیز برای فعالیت در بازارهای مالی ندارند. سود های اعلام شده برای سپرده های بانکی در دراز مدت باعث میشود تا ارزش دارایی های شما با افت قابل توجهی همراه شده و شما نمی توانید ارزش دارایی های خود را نیز حفظ کنید. البته سپرده گذاری در بانک ها برای دریافت وام‌های کم بهره یکی از روشهای خوبی است که با تکیه بر آن می‌توانید میزان دارایی های اولیه خود را برای ورود به بازارهای سرمایه گذاری افزایش دهید. با توجه به نرخ تورم شدید اقتصاد ایران دریافت وام از بانک ها در شرایط کنونی یک ایده بسیار عالی است و شما از این طریق می توانید با یک سرمایه گذاری بسیار ساده و کم خطر ارزش دارایی های خود را در دراز مدت به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بیمه

بازار بیمه نیز یکی از بازارهای است که شرایط لازم برای سرمایه گذاری را برای کاربران ایرانی فراهم می آورد. روشهای مختلفی برای سرمایه‌ گذاری در بازار بیمه وجود دارد که هر یک از این روش ها میزان سود دهی متفاوتی دارند و البته استفاده از هر یک از این روش ها نیز نیاز به تخصص های لازم خواهد داشت. واقعیت این است که سرمایه گذاری با پول کم در بازار بیمه چندان نمی تواند سود بالایی را برای شما به دنبال داشته باشد و این روش را نیز برای سرمایه گذاری با سرمایه های کم توصیه نمی کنیم.

در حال حاضر برخی از افراد به بهانه رسیدن به سود های قابل توجهی از بیمه های عمر استفاده می نمایند که ناگفته های بسیار زیادی درباره این بیمه ها وجود دارد. رسیدن به سرمایه های چند صد میلیونی در یک بازه زمانی ۳۰ ساله حتماً باید بر اساس شرایط تورم مورد بررسی و آنالیز قرار بگیرد و صرف اینکه شما بعد از ۳۰ سال چند صد میلیون سرمایه با سرمایه گذاری در بیمه عمر به دست خواهید آورد نمی‌تواند نشان دهنده شرایط و مزیت های این روش سرمایه گذاری باشد.

البته شایان ذکر است که در حال حاضر در برخی از طرح های اعلام شده از سوی شرکت های بیمه عمر امکان سرمایه گذاری با سرمایه های بسیار کم ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی در هر ماه برای رسیدن به سرمایه های قابل توجه بعد از یک بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ ساله وجود دارد که این روش سرمایه گذاری نیز قابل تامل است. به صورت کلی توصیه می کنیم که حتماً فرایند سرمایه گذاری در بیمه عمر و هم میزان سود اعلام شده از سوی شرکت های خدمات بیمه را به صورت دقیق و با کمک کارشناسان مورد بررسی و آنالیز قرار داده و سپس برای این فرایند اقدام کنید.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در استارتاپ

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در بازار ایران استفاده از استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی است که در سال های اخیر با رونق بسیار زیادی روبرو شده و افراد زیادی به سرمایه ها و سود های قابل توجهی از این طریق رسیده اند. فرایند آغاز یک کسب و کار در بازار ایران نیاز به بررسی ها و جستجو های بسیار زیادی دارد و هر چند با سرمایه های کم نیز می توان این کسب و کارها را آغاز کرد اما رسیدن به سود در آنها به این سادگی ها نخواهد بود.

اگر شما تخصص های لازم و آموزش های اولیه لازم برای شروع یک کسب و کار و استارتاپ را پشت سر گذاشته و در اختیار دارید و می‌توانید با یک ایده جذاب به سود قابل توجهی در فرآیند کسب و کار مورد نظر خود برسید این روش می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما به صورت کلی استفاده از این روش برای سرمایه گذاری عمومیت نداشته و چندان توصیه ای به ورود تمام افراد به این فرایند نداریم. آغاز یک کسب و کار در بازار ایران با چالش‌های بسیار زیادی روبرو است و حتی با داشتن تخصص ها و آموزش های اولیه لازم می تواند تضمین کننده موفقیت شما در این بازار باشد. توصیه ما این است که اگر به فکر آغاز یک کسب و کار هستید آن را با سود ها و سرمایه های اضافی خود انجام دهید تا حتی در صورت شکست نیز چندان آسیب جدی به زندگی مالی شما وارد نشود.

برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در حال حاضر بازار های مستعد تری وجود دارند که شما با استفاده از مزیت های آن ها می توانید سود های به مراتب بیشتری نسبت به آغاز یک کسب و کار را به دست آورید. اما شروع کسب و کار همراه با رسیدن به سود در بازارهای مالی یک ایده جذابی است که می تواند یک درآمد ثابت در بازه های زمانی طولانی مدت را برای شما به دنبال داشته باشد.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار بورس و سهام

یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا استفاده از مزیت های بازار بورس و سهام است. بازار بورس یکی از مستعدترین بازار ها در ایران محسوب می‌شود و سرمایه‌ گذاری در این بازار می‌تواند سود بسیار خوبی را برای شما به دنبال داشته باشد. برای سرمایه گذاری در بازار بورس ایران در حال حاضر نیاز به حداقل سرمایه ۵۰۰ هزار تومانی خواهید داشت و هر چقدر سرمایه اولیه شما برای ورود به این موضوع بیشتر شود امکان رسیدن به سود های بیشتر نیز برای شما محقق خواهد شد. با یک سرمایه ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی شما می توانید به راحتی فرایند سرمایه گذاری در بازار بورس ایران را آغاز کرده و با توجه به نرخ سود مرکب کم کم به سرمایه های قابل توجهی در این بازار برسید.

در بازار بورس ایران شما می توانید با خرید و فروش سهام شرکت های مختلف و با افزایش قیمت آنها در نهایت به سود های قابل توجهی برسید. دقت داشته باشید که خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران نیاز به تخصص و آموزش های حرفه ای لازم خواهد داشت بدون پشت سر گذاشتن دوره های آموزش بورس نمی‌توانید برای سرمایه گذاری در این بازار اقدام نمایید. برای اینکه اهمیت شرکت در دوره آموزش بورس را بدانید بهتر است به یکی دو سال گذشته و فرایند سرمایه گذاری در این بازار برگردید. کسانی که تخصص های لازم برای تحلیل تکنیکال بورس و بررسی فاندامنتال سهام ها را نداشته باشند نمی توانند چنین بازاری فرآیند موفقی را در پیش گرفته و مجبور به ضرر کردن خواهند شد. بازار بورس همان که پتانسیل بسیار بالایی برای ارائه سود به کاربران دارد امکان وارد کردن ضرر های سنگین را نیز خواهد داشت.

شاخص بورس ایران در یکی دو سال گذشته با افزایش قابل توجهی روبرو شده و بسیاری از کاربران نیز در ضررهای سنگینی در این بازار قرار دارند. این موضوع دقیقا به نداشتن آموزش های حرفه ای لازم برای فعالیت در این بازار مربوط می شود. زیرا در همین مدت افراد بسیار زیادی به سود های قابل توجهی در فرایند سرمایه گذاری در بازار بورس ایران رسیده اند.

شایان ذکر است که با توجه به افت قابل توجه ارزش بسیاری از سهام ها در بازار بورس ایران در یکی دو سال گذشته سرمایه‌ گذاری در این بازار جذابیت های اولیه خود را از دست داده است و بسیاری از کاربران علاقه‌ای به شروع فعالیت سرمایه گذاری در بازار بورس را ندارند. اما واقعیت درباره بازار بورس ایران چیز دیگری است. اگر شما روند تغییرات و نوسانات قیمت سهام های مختلف در ده سال گذشته در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که با وجود افت های یکی دو سال گذشته قیمت این سهم ها همچنان در سود های بسیار بالایی قرار دارند و سرمایه گذاران قدیمی و گذشته بازار بورس به سود های چند صد درصدی رسیده اند.

با توجه به این موضوع تاکید می‌کنیم که پتانسیل سرمایه گذاری در بازار بورس را به هیچ وجه از دست نداده و حتماً از روش های مختلف سرمایه گذاری در این بازار برای رسیدن به سودهای بالا حتی با سرمایه های کم استفاده نمایید. نسبت بازار های مانند بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال بازار بورس ایران ریسک کمتری را داشته و شما می توانید با کمک مشاورین اقتصادی و یا شرکت در دوره آموزش بورس فعالیت خود را در این بازار آغاز نمایید.

بهترین استراتژی و بهترین روش سرمایه گذاری در بازار بورس ایران برای پول کم و سود بالا خرید و فروش سهام است. البته در فرایند خرید و فروش سهام شما حتماً باید به دنبال انتخاب سهم هایی باشید که میزان رشد آنها در کوتاه مدت قابل توجه بوده و میتوانید با یک نوسان چند روزه سود خوبی را از آنها به دست آورید. در مقاله آموزش سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بورس سعی کرده ایم تا برخی از این سهم ها را به شما معرفی کرده و نکات لازم برای خرید آن ها را نیز به شما گوشزد کنیم.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار بورس ایران با روش های مختلف امکان پذیر است و شما می توانید از گزینه های مختلف در این بازار برای رسیدن به سود های قابل توجه استفاده نمایید. اما لازمه جانشین تا یک نقطه بسیار مهم دیگر درباره شرایط سرمایه گذاری در بازار بورس برای رسیدن به سود های قابل توجه را یادآوری کنیم که آن هم استفاده از مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌ گذاری در این بازار است. انواع مختلفی از صندوق های سرمایه گذاری با روش‌های مختلف سوددهی در این بازار تعریف شده‌اند که شما بنا به تخصص و تجربه خود می توانید از هر کدام از این صندوق ها برای رسیدن به سود استفاده کنید.

یک نکته بسیار مهم و قابل توجه درباره فرآیند سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری این است که شما حتی بدون داشتن تخصص های اولیه درباره تحلیل قیمت ها در بازار بورس و تجربه در فرایند سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام نیز میتوانید از این طریق برای رسیدن به سود استفاده کنید. در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت شما با توجه به مقدار سرمایه در دسترس خود می توانید به سود ماهانه مشخص و حتمی برسید که البته معمولاً در این صندوق ها میزان سود اعلام شده چندان بالا نیست. در کنار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت شما میتوانید سرمایه های خود را با صندوق های سرمایه گذاری با درآمد مختلط نیز شریک شوید تا پتانسیل سود گیری خود را در بازار بورس افزایش دهید.

در نظر داشته باشید که سرمایه گذاری با تخصص‌های بسیار زیاد صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس می تواند شروع خوبی برای فعالیت در این بازار برای شما باشد. این روش از روش های سرمایه گذاری در بازار بورس بهترین و ایده آل ترین روش نیست و بیشترین سود را نیز برای شما به دنبال ندارد اما برای شروع با توجه به ریسک بسیار پایین می تواند گزینه مناسبی باشد. با توجه به اینکه سود حاصل از فعالیت صندوق های سرمایه گذاری از سود بانکی بیشتر است شما از این طریق می توانید رشد بهتری را برای سرمایه های خود رقم بزنید.

تجربه نشان داده که در بازه های زمانی که شاخص کل بورس ایران با نوسانات منفی روبرو شده و در حال افت است استفاده از مزیت‌های صندوق‌های سرمایه گذاری می تواند به روش بهتری برای رسیدن به سود در این بازار باشد. در تحلیل شاخص بورس ایران اشاره کردیم که صندوق‌های سرمایه‌ گذاری به دلیل در اختیار داشتن افراد و مشاورین حرفه‌ای در این مواقع می‌توانند سود اولیه در نظر گرفته شده برای کاربران را رقم بزنند. در نوسانات مثبت قابل توجه بازار بورس البته سرمایه گذاری به روش مستقیم و خرید و فروش سهام می‌تواند سود بیشتری را برای شما به دنبال داشته باشد که این روش نیاز به شرکت در دوره های آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس خواهد داشت.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار طلا

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا همانطور که اشاره کردیم در بازار طلا نیز امکان پذیر است. سرمایه گذاری در بازار طلا با چالش‌های بسیار زیادی روبرو است اما این بازار همیشه نشان داده که در دراز مدت می تواند سود خوبی را در اختیار کاربران قرار دهد و امکان رسیدن به سود های قابل توجه در این بازار سرمایه گذاری وجود دارد. در حال حاضر حداقل مبلغ لازم برای سرمایه گذاری در بازار طلا در حدود ۲۰ میلیون تومان است و شما با این مبلغ می‌توانید قدم اول در فرایند سرمایه‌ گذاری در این بازار را بردارید. البته متناسب با سایر بازارها در صورت افزایش مبلغ اولیه برای سرمایه گذاری امکان رسیدن به سود های بیشتر نیز برای شما وجود خواهد داشت.

قیمت طلا در بازار ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد. در درجه اول قیمت این فلز گرانبها بر اساس قیمت طلا در بازار جهانی در بازار ایران تعیین می‌شود و از این رو شما حتماً بایستی برای سرمایه‌ گذاری در این بازار به دنبال بررسی و تحلیل طلا در بازار جهانی نیز باشید. هر چقدر قیمت طلا در بازار جهانی افزایش پیدا کند قیمت این فلز گرانبها در بازار ایران نیز با افزایش روبرو خواهد شد و شما به راحتی می توانید با بررسی و تحلیل نمودار طلای جهانی برای خرید و فروش طلا در بازار ایران اقدام کنید.

بجز قیمت طلای جهانی عامل موثر دیگر در روند نمودار قیمت طلا در بازار ایران قیمت دلار در بازار آزاد است. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران باعث میشود تا قیمت طلا در بازار با افزایش قابل توجه روبرو شود. در صورتی که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران همراه با افزایش قیمت طلای جهانی باشد این دو عامل به صورت تصاعدی باعث افزایش قابل توجه قیمت طلا شده و می توانند باعث ایجاد سود های قابل توجه برای سرمایه گذاران در این بازار گردد.

البته دقت داشته باشید که فرایند سرمایه گذاری در بازار طلا در میان بسیاری از کاربران با تصورات اشتباهی همراه است. خرید طلای زینتی به معنای سرمایه گذاری در این بازار نیست زیرا طلای زینتی نیاز به صرف هزینه های زیادی برای پرداخت اجرت و مالیات دارد و این مهم باعث می شود تا هزینه های سرمایه گذاری شما به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و نتوانید سود مناسبی از این جهت به دست آورید. خرید و فروش طلای آب شده یکی از راه حل های عالی برای سرمایه گذاری در این بازار است که البته بایستی به صورت کاملاً حرفه ای انجام پذیرد.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار سکه

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار سکه نیز امکان پذیر است. بازار سکه بعد از بازار بورس در طولانی مدت دومین بازار پر بازده از نظر میزان سوددهی است و شما می‌توانید از این وضعیت برای رسیدن به سود های قابل توجه در فرایند سرمایه گذاری در این بازار استفاده کنید. برای سرمایه گذاری در بازار سکه به سرمایه خیلی زیادی نیاز نداشته و با حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان هم نیز می توانید فرایند سرمایه گذاری در این بازار را کم‌کم آغاز کنید. البته نکته بسیار مهم درباره سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار است که این است که خرید و فروش فیزیکی انواع سکه ها ممکن است در این فرایند کمی برای شما چالش برانگیز باشد زیرا با سرمایه کم معمولا نمی توانید سود خوبی به دست آورید و هزینه‌های مربوط به خرید و فروش سکه ممکن است برای شما چالش‌برانگیز شود.

برای عبور از این چالش می‌توانید از فرایند خرید و فروش سکه در بازار بورس و یا خرید و فروش اوراق سکه که توسط بانک های مختلف ارائه می شود استفاده نمایید. در این فرایند دیگر خبری از خرید و فروش سکه به صورت فیزیکی نبوده و شما با خرید اوراق سکه تنها از افزایش قیمت سکه ها میتوانید سود به دست آورید و در زمان مشخص با فروش این اوراق پول خود را نقد کنید. اتفاقاً در سال‌های اخیر خرید و فروش این اوراق جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران در بازار سکه پیدا کرده و خیلی از این طریق به دنبال رسیدن به درآمد های خیلی بالا هستند و همچنین در این راه موفق نیز شده‌اند.

البته اگر به دنبال خرید تعداد بسیار زیادی سکه و نگهداری از آن برای طولانی مدت هستید خرید فیزیکی سکه میتواند گزینه بهتری برای شما باشد. اما برای سرمایه گذاری با پول کم اوراق سکه گزینه بهتری هستند. همچنین نگهداری از این اوراق نیز بسیار ساده تر است و شما نگران گم شدن و به سرقت رفتن سکه های خود نیز نخواهید بود.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار سکه با پول کم و سود بالا رسیدن به شناخت کامل و کافی برای تشخیص حباب منفی و مثبت در قیمت سکه است. سکه برخلاف طلا با نوسانات بسیار شدیدی همراه است و دائما قیمت انواع سکه در بازار ایران و تغییرات بسیار زیاد همراه می شود. سکه یک کالای کاربردی نیست و بیشتر برای سرمایه گذاری و سوددهی به وجود آمده است و به همین دلیل عرضه و تقاضا بر روی آن بسیار شدید تر از طلا و حتی دلار است. همین عرضه و تقاضای بسیار شدید تر بر روی سکه باعث شده تا نوسانات این بازار به مراتب بیشتر از بسیاری از بازارهای مالی داخلی شود.

برای تعیین ارزش سکه در بازار ایران معمولا از یک رابطه بسیار ساده استفاده می نمایند. هر سکه وزن مشخصی طلا در خود دارد که شما میتوانید با تعیین ارزش طلای موجود در هر سکه با توجه به قیمت روز طلا و قیمت روز دلار در بازار آزاد ایران به راحتی ارزش هر سکه را به دست آورید. حال اگر قیمت سکه در بازار کمتر از ارزش ذاتی سکه باشد شما می توانید برای خرید سکه اقدام کنید و زمانی که قیمت سکه در بازار به مراتب نسبت به ارزش ذاتی و افزایش پیدا کرده باشد نشان از حباب قیمتی در آن داشته و زمان فروش سکه رسیده است. با همین استراتژی بسیار ساده شما می توانید سود های بسیار خوبی را حتی با پول های کم در بازار سکه به دست آورید و کم کم سرمایه های خود را چندین برابر نمایید.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار دلار

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را در بازار دلار نیز میتوانید دنبال کنید. دلار یکی از تعیین کننده ترین فاکتورهای اقتصادی ایران محسوب می‌شود که نوسانات قیمت بسیار زیادی را در دراز مدت تجربه کرده و بررسی گذشته تغییرات قیمت این ارز فیات نشان از صعودی بودن آن در تمام دوران دارد. سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا با حداقل سرمایه چند میلیون تومانی در بازار دلار امکان پذیر است و شما به راحتی می‌توانید با بررسی نمودار قیمت دلار به ریال برای انتخاب بهترین زمان برای خرید این ارز فیات و سرمایه‌ گذاری در آن اقدام کرده و به سود قابل توجهی برسید.

اگر اخبار و کانال‌های خبری مختلف را درباره دلار در سال های گذشته دنبال کرده باشید حتما می دانید که خیلی ها از طریق خرید و فروش دلار به سرمایه‌های هنگفت رسیده و افراد زیادی هم هستند که با خرید دلار دارایی های خود را به صورت کامل از دست داده و یا ضرر های سنگینی داشتند. دقت داشته باشید که تحلیل دلار و بررسی نمودار آن برای پیش بینی قیمت دلار در آینده نیاز به تخصص و تجربه دارد و حتما شما بایستی به صورت کامل با نحوه تحلیل تکنیکال دلار آشنا باشید. نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد ایران بیشتر بر اساس اخبار اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه تکیه دارد اما شما می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای انتخاب ورود به بازار دلار را بدانید و از این طریق سرمایه‌ گذاری کاملا مطمئن در این بازار برای خود رقم بزنید.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در دلار خرید و نگهداری این ارز فیات برای بازه‌های زمانی میان مدت و طولانی مدت است. به عنوان مثال در یک بازه زمانی یک تا دو سال معمولاً قیمت دلار بیش از تورم در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده و همین موضوع باعث می‌شود تا دارایی های شما چندین برابر شود. البته شواهد نشان می‌دهد که کالاهای اساسی وابسته به قیمت دلار معمولاً نوسانات بیشتری دارند و سرمایه گذاری بر روی آنها همیشه سود بیشتری را برای سرمایه گذاران و کاربران به دنبال داشته است.

به عنوان مثال بسیاری از افراد توصیه می‌کنند که به جای خرید مستقیم دلار اقدام به خرید خودرو که به صورت مستقیم وابسته به ارزش دلار در بازار آزاد ایران است و یا خرید انواع سهام دلاری در بازار بورس اقدام شود. سهام دلاری در بازار بورس ایران به آن دسته از سهم هایی اطلاق می شود که ارزش دارایی های شرکت های مرتبط با آنها به صورت دلار تعیین شده و به همین دلیل نوسانات قیمت دلار باعث نوسانات ارزش دارایی های آنها می شود.

نکته بسیار مهم در فرایند سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در دلار انتخاب بهترین زمان برای خرید این ارز فیات و فروش آن است. هرچند قیمت دلار در بازار آزاد ایران معمولاً در بازه‌های زمانی طولانی مدت صعودی است و با روش های انفجاری همراه می‌شود اما در بسیاری از بازه های زمانی نیز ممکن است قیمت دلار با نوسانات بسیار کمی همراه شده و خرید آن باعث خواب پول و سرمایه شما شود. از این رو اگر زمان درستی را برای خرید و سرمایه گذاری در بازار دلار انتخاب کرده باشید می توانید در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مدت با روش های فوق العاده هیجانی همراه شده و حتی بتوانید اهداف خود در دستیابی به سود با نرخ مرکب نیز موفق عمل کنید.

برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری مطمئن و بی خطر هستند بازار دلار نمی تواند بهترین گزینه برای رسیدن به سود هایی با نرخ مرکب باشد. بازار دلار هر چند یک بازار پرسود و صعودی است اما معمولاً به جهت دخالت های بسیار زیاد دولت و سازمان های حکومتی ممکن است مطابق با میل شما پیش نرفته و نتوانید در این بازار به راحتی معامله کنید. از این گذشته خرید و فروش دلار به صورت کاغذی با چالش های خاص خود همراه بوده و ممکن است شما را درگیر مسائل مختلفی نماید.

البته یک روش جایگزین بسیار عالی برای نوسان گیری بر روی قیمت دلار وجود دارد که با استفاده از آن شما دیگر نیازی به خرید و فروش دلار کاغذی نداشته و از این گذشته به صورت آنلاین و با ضریب خوب می توانید به کسب سود در آن بپردازید. ارز دیجیتال تتر یک رمز ارز با پشتوانه فیزیکی است که قیمت آن همیشه در بازار ثابت و برابر با یک دلار است و شما میتوانید با نوسان گیری بر روی این رمز ارز در یکی از انواع صرافی ارز دیجیتال به راحتی روی دلار نوسان گیری کنید. با توجه به اینکه قیمت تتر همیشه یک دلار است، سرمایه گذاری بر روی آن و نوسان گیری بر روی آن حتی می‌تواند از نوسان گیری بر روی دلار کاغذی نیز سود بیشتری به دنبال داشته باشد.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار فارکس

یکی دیگر از راه حل های مناسب برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا استفاده از مزیت ها و پتانسیل بازار فارکس است. بازار فارکس یک بازار مالی بسیار بزرگ و با قدمت است که شما می توانید در آن برای خرید و فروش جفت ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر اقدام نمایید. در مقوله آموزش رایگان فارکس سعی کرده ایم تا تمام نکات و ویژگی های لازم برای این بازار را با شما در میان گذاشته و روش های سرمایه گذاری و رسیدن به سود را نیز در آنها به شما معرفی کنیم.

حداقل سرمایه برای ورود و سرمایه‌ گذاری در بازار فارکس در حدود ۱۰۰ دلار است و شما با ۱۰۰ دلار می توان در یکی از انواع حساب های رایج در انواع بروکر فارکس سرمایه گذاری خود را آغاز نمایید. بایستی خاطرنشان کنیم که فارکس یک بازار بسیار حرفه ای برای درآمدزایی در بازه های زمانی ثابت است ولی نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالایی دارد. اگر شما تخصص و تجربه لازم برای فعالیت در این بازار را نداشته باشید خیلی زود تمام سرمایه های خود را از دست خواهید داد و نمی توانید یک سرمایه گذاری موفق برای خود رقم بزنید. با توجه به این موضوع توصیه می‌کنیم که حتماً با شرکت در دوره فارکس و کسب مهمترین نکات آموزش فارکس شرایط و پیش نیاز های اولیه لازم برای موفقیت در این بازار را به دست آورید.

آموزش و معامله گری در بازار فارکس چند مرحله دارد و شما باید قدم به قدم تمام این مراحل را طی کنید. از انتخاب بروکر مناسب گرفته تا فرایند خرید و فروش و نحوه بستن سود و زیان در بازار فارکس همگی به صورت حرفه‌ای در دوره فارکس آموزش داده می شوند و شما می توانید با کسب این آموزش ها فرآیند کسب سودهای قابل توجه با پول کم را آغاز کنید.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار فارکس خرید و فروش جفت ارزها در بازه های زمانی کوتاه مدت است. در صورت وجود سرمایه های قابل توجه امکان خرید و فروش جفت ارزها در بازه های زمانی طولانی مدت نیز وجود خواهد داشت اما با پول کم معمولاً چنین شرایطی امکان پذیر نبوده و بهتر است در کوتاه مدت معاملات خود را مدیریت کنید.

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار ارز دیجیتال

در نهایت نوبت بررسی دقیق تر شرایط سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار ارز دیجیتال می رسد. در حال حاضر بازار ارز دیجیتال تبدیل به جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاری شده و کاربران بسیار جدی در حال استفاده از آن هستند. کاربران ایرانی که در سالهای گذشته شرایط بسیار سختی را در سرمایه گذاری در بازار بورس و سایر بازارهای مالی در داخل ایران پشت سر گذاشته اند به عنوان مشتریان جدیدی بازار ارز دیجیتال خود را معرفی کرده و در حال کسب سود از این بازار با پتانسیل بسیار بالا می باشند.

سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال با چالش‌های بسیار زیادی روبرو است کاربران حتما می بایست با شرکت در دوره ارز دیجیتال و همچنین کسب تجربه از فرایند آموزش ارز دیجیتال سعی کنند تا ابتدا تخصص های لازم در این باره را پیدا کرده و سپس کم کم معاملات خود را در بازار آغاز نمایند. بازار ارز دیجیتال یک بازار پرهیجان و در عین حال پر ریسک است که پتانسیل سوددهی بسیار زیادی با پول های بسیار کم دارد. کاربران بسیار زیادی بودند که سرمایه‌های ۱۰۰ دلاری را به صدها هزار دلار در این بازار تبدیل کرده و به استقلال مالی نیز رسیده اند.

اگر بخواهیم بازارهای مالی و سرمایه گذاری را از نظر پتانسیل برای کسب سود در کوتاه مدت با پول کم تقسیم بندی کنیم احتمالاً بازار ارز دیجیتال را در حال حاضر باید در صدر این لیست قرار دهیم. سرمایه گذاری در این بازار می تواند یک راه نجات برای عبور از تمام چالش های اقتصادی شما باشد.

استراتژی ها و روش های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار ارز دیجیتال وجود دارد که شما می توانید از یک یا چند مورد از آنها به صورت همزمان استفاده نمایید و از این طریق سرمایه های خود را در طول یک بازه زمانی مشخص و میان مدت چندین برابر کنید.

در حال حاضر ایده آل ترین روش برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازه های زمانی کوتاه مدت در بازار ارز دیجیتال خرید و فروش رمز ارز ها و نوسان گیری در ارز دیجیتال است. در این روش شما می توانید هم با استفاده از مزیت‌های بازار فیوچرز ارز دیجیتال و هم بازار اسپات رمز ارزها را در بازه های زمانی کوتاه مدت خریداری کرده و بعد از افزایش قیمت آنها را با سود مناسب به فروش برسانید.

از دیگر روش های رایج برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار ارز دیجیتال استفاده از مزیت های استخراج ارز دیجیتال است. در فرایند استخراج بیت کوین و سایر رمز ارز های موجود در بازار شما می توانید کم کم سرمایه خود را افزایش داده و آن را به میزان قابل توجهی برسانید.

استیک کردن یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بازار ارز دیجیتال است که در این روش شما علاوه بر کسب سود از فرآیند افزایش قیمت رمز ارز ها می توانید از درصد های ارائه شده از سوی صرافی ها و کیف پول های مختلف سود ثابت نیز دریافت کنید.

بهترین سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا

روش های مختلف سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را با هم مرور کردیم و نکات لازم برای انتخاب آنها را نیز بیان نمودیم. حالا انتخاب با شما است که کدام روش می تواند شرایط بهتری را برای شما فراهم آورد و از نظر شخصیتی و روانشناسی به سرمایه گذاری در کدام بازار نزدیک تر هستید. سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا امکان پذیر است اما به شرطی که شما کاملا منطقی و بر پایه اصول حاکم بر بازارهای سرمایه رفتار نمایید. برای اینکه راهنمایی دقیق تری از نظر انتخاب بازارهای مختلف برای سرمایه گذاری با پول کم برای شما ارائه نموده باشیم در ادامه بهترین روش سرمایه گذاری با مبالغ مختلف را برای شما تشریح می کنیم. البته شایان ذکر است که انتخاب بازار مالی برای سرمایه گذاری به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد یکی از مهمترین فاکتورها روانشناسی خویشتن و شرایط خود افراد از نظر میزان ریسک پذیری است.

به عنوان مثال اگر شما ریسک‌پذیری لازم برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را نداشته باشید نمی توانید در این بازار موفق شوید و بهتر است از بازارهای مالی و سرمایه گذاری مطمئن تر و با ریسک پایین تر برای سرمایه گذاری استفاده کنید. در برخی مواقع نیز سرمایه در دسترس شما امکان سرمایه گذاری در برخی از بازار ها را نمی دهد که از این بابت شرایط برای شما کاملا مشخص خواهد بود و نمی توانید این بازارها را انتخاب نمایید.

بهترین سرمایه گذاری با ۱ میلیارد تومان

اگر به دنبال سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا با سرمایه یک میلیارد تومانی هستید انتخاب های مختلفی پیش روی شما قرار دارد و می توانید از میان گزینه های مختلف بهترین مورد را برای خود انتخاب نمایید و حتی امکان سرمایه گذاری در چند بازار مالی به صورت همزمان را نیز خواهید داشت. در حال حاضر یک میلیارد تومان سرمایه قابل توجهی برای ورود به بازارهای مالی و سرمایه گذاری می شود ‌ از جمله روش‌های مختلفی که می توانید با سرمایه یک میلیارد تومانی برای سرمایه‌ گذاری از آنها استفاده کنید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرمایه گذاری در برخی از روش های رایج در بازار مسکن مانند پیش خرید کردن واحدهای مسکونی در مناطق با قیمت های پایین و یا تخصیص بودجه به سازندگان برای دریافت سهم از ساختمان های درحال ساخت از جمله این روش ها هستند.

سرمایه گذاری با یک میلیارد تومان در بازار خودرو نیز یک سرمایه‌ گذاری مناسب و ایده آل محسوب می شود و شما می توانید به دنبال رسیدن به سود های قابل توجه و همچنین استفاده از روش های مختلف کسب سود در این بازار باشید.

امکان ورود به بازار سکه و بازار طلا نیز برای سرمایه های یک میلیارد تومانی به راحتی وجود دارد و شما می‌توانید همزمان با بازار خودرو و بازار مسکن در بازار سکه و طلا نیز بخشی از سرمایه های خود را قرار دهید.

سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس نیز پتانسیل کافی برای دریافت سرمایه های یک میلیاردی را دارد اما اگر کل سرمایه شما همین یک میلیارد تومان است بهتر است تمام آن را وارد بازارهای مالی پر ریسک مانند ارز دیجیتال و فارکس نکنید و تنها بخشی از سرمایه های خود را در این بازارها قرار دهید.

بازار بورس ایران نیز استعداد کافی برای رشد سرمایه های یک میلیارد تومانی را دارا است و از مزیت های بازار سهام نیز می‌توانید برای این منظور استفاده نمایید.

اگر تمام سرمایه در دسترس شما برای سرمایه گذاری یک میلیارد تومان است توصیه ما این است که ۷۰ درصد این سرمایه را در بازارهای مالی مطمئن و با ریسک  بسیار پایین مانند بازار مسکن و بازار خودرو قرار دهید و ۳۰ درصد از آن را وارد بازارهای مالی پر ریسک مانند بازار بورس و یا بازار ارز دیجیتال نمایید. زیرا امکان افزایش قابل توجه ارزش دارایی ها در بازار ارز دیجیتال با همان مقدار ۳۰ درصد نیز برای شما در دسترس خواهد بود و از این بابت چالشی نخواهید داشت.

بهترین سرمایه گذاری با ۵۰۰ میلیون تومان

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را با بررسی بهترین سرمایه گذاری با ۵۰۰ میلیون تومان ادامه می دهیم. ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه قابل توجهی برای ورود به بازارهای مالی و سرمایه گذاری مختلف است و شما می توانید با این مقدار دارایی نیز از بازارهای مختلف برای سرمایه گذاری و افزایش ارزش دارایی های خود استفاده کنید. البته امکان ورود به بازار مسکن با سرمایه ۵۰۰ میلیون تومانی مخصوصاً در تهران بسیار سخت خواهد بود اما در شهرستان ها این امکان برای کاربران وجود دارد. توصیه ما برای سرمایه گذاران که ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار دارند همان فرمول بالاست که در آن ۷۰ درصد از سرمایه ها به بازارهای مالی مطمئن مانند بازار خودرو و یا خرید صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و مختلط مرتبط می شود و ۳۰ درصد از آن نیز وارد فرایند سرمایه گذاری در بازارهای مالی با ریسک بالا مانند خرید و فروش سهام در بازار بورس و یا خرید و فروش رمز ارز ها و جفت ارزها در بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس میشود.

برای کسانی که پانصد میلیون تومان سرمایه در اختیار دارند امکان استفاده از خدمات مشاوره و مدیریت سرمایه نیز وجود دارد. در این روش شما می توانید از اساتید فعال در بازارهای مالی مختلف مجوزهای لازم برای مدیریت سرمایه کاربران را در اختیار دارند کمک گرفته و از تجربه و تخصص آنها برای رشد دارایی ها و ارزش ثروت خود استفاده نمایید.

بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون

بررسی شرایط سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را با ارزیابی شرایط انتخاب بهترین سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان ادامه می دهیم. برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان دیگر ورود به بازار مسکن برای شما چندان تعریفی نداشته و حتی در شهرستانها نیز نمی توانید برای این منظور اقدام کنید. حتی خرید زمین نیز با ۱۰۰میلیون تومان با دشواری‌های بسیار زیادی همراه خواهد بود و به این راحتی نمی‌توانید زمینی با پتانسیل رشد و سوددهی مناسب را در شهر های مختلف با این بودجه پیدا کنید.

ورود به بازار خودرو با صد میلیون تومان نیز نمی تواند روش مناسبی برای سرمایه گذاری برای شما باشد زیرا در حال حاضر خودروهایی با طول عمر کمتر از ۵ سال معمولاً قیمت بالاتری داشته و امکان خرید و سرمایه گذاری بر روی آنها برای شما مقدور نخواهد بود.

۱۰۰ میلیون تومان اما سرمایه مناسبی برای ورود به بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار سکه و طلا و یا بازار بورس و ارز دیجیتال و حتی بازار فارکس است. برای اینکه از یک سیستم مدیریت سرمایه خوب در فرایند انتخاب بهترین بازار برای سرمایه گذاری استفاده کرده باشید توصیه ما این است که تعداد بازار های انتخاب شده برای سرمایه گذاری با ۱۰۰ میلیون تومان را محدود به دو یا نهایت ۳ بازار نمایید. صد میلیون تومان به تنهایی می تواند سرمایه خوبی برای ورود به بازار بزرگ باشد اما اگر آن را تقسیم بر تعداد بازارهای زیادی کنید عملاً امکان سوددهی کافی برای شما در بازار بورس وجود نخواهد داشت. با توجه به تمامی نکات توصیه ما برای یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی این است که آن را با دانش و تخصص های لازم در یکی از بازارهای مالی مانند بورس و یا فارکس و حتی بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری نمایید. در مواقعی که این بازارها در بحران و رکود قرار می‌گیرند نیز می‌توانید از بازار سکه و بازار طلا و حتی بازار دلار به عنوان بازار های جایگزین استفاده کنید.

بهترین سرمایه گذاری با ۵۰ میلیون تومان

۵۰ میلیون تومان شاید عدد بزرگی به‌نظر نرسد، اما اگر با دقت تصمیم‌گیری کنید، می‌تواند نقطه شروعی جدی برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا باشد. اصل ماجرا این است که با این مقدار پول، نمی‌توان سراغ همه بازارها رفت، ولی انتخاب‌های خوبی وجود دارد که اگر درست اجرا شوند، هم بازدهی مناسبی خواهند داشت و هم ریسک غیرقابل‌تحملی نخواهند داشت.

یکی از بهترین گزینه‌ها با این مقدار سرمایه، ورود به بازار بورس با ترکیبی از سهام بنیادی و صندوق‌های سهامی است. مثلاً شما می‌توانید ۳۰ میلیون را روی سهام شرکت‌هایی بگذارید که سودآور هستند و بقیه را روی صندوق‌هایی بگذارید که توسط تیم‌های حرفه‌ای مدیریت می‌شوند. حتی اگر خودتان دانش بورسی ندارید، صندوق‌ها برای شروع کمک بزرگی هستند. تجربه نشان داده که در سال‌هایی که بازار در روند صعودی قرار دارد، بعضی از این صندوق‌ها بازدهی بالاتر از ۵۰ درصد هم داده‌اند. کافی‌ست انتخابتان را براساس سابقه عملکرد، شفافیت و تیم مدیریت انجام دهید.

از طرفی، ارزهای دیجیتال هم با وجود نوسانات زیاد، جزو گزینه‌های جذاب برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا هستند. ولی باید با وسواس وارد این بازار شوید. یعنی نه همه ۵۰ میلیون را وارد کنید و نه بدون دانش. بهتر است اول ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان از سرمایه را صرف خرید ارزهایی مثل بیت‌کوین، اتریوم یا پروژه‌هایی با پشتوانه قوی کنید. بقیه را هم نگه دارید برای یادگیری، تست استراتژی‌ها، یا فرصت‌های بعدی. به شخصه دیده‌ام کسانی با ۲۰ میلیون تومان وارد بازار کریپتو شدند و بعد از یک سال، بدون طمع و با رعایت مدیریت سرمایه، به دو برابر سرمایه اولیه رسیدند.

اگر از آن دسته افراد هستید که علاقه‌ای به بازارهای مالی ندارید یا ریسک را دوست ندارید، بازار طلا و سکه گزینه‌ی قابل‌اتکایی‌ست. با ۵۰ میلیون تومان می‌توانید مقدار مناسبی طلای آب‌شده یا حتی ربع‌سکه بخرید. این روش برای کسانی مناسب است که نمی‌خواهند مدام بازار را رصد کنند، اما به‌دنبال حفظ ارزش پول و حتی کسب سود در میان‌مدت هستند. در شرایطی مثل افزایش نرخ ارز یا تورم‌های شدید، طلا یکی از کم‌ریسک‌ترین دارایی‌هاست.

در نهایت، اگر به دنبال کسب‌وکار شخصی هستید، می‌توان بخشی از این سرمایه را صرف آموزش و بخشی را صرف راه‌اندازی یک فعالیت آنلاین کوچک مثل فروش کالا در اینستاگرام یا همکاری در فروش (افیلیت مارکتینگ) کنید. این مسیر البته زحمت بیشتری دارد ولی در بلندمدت بازدهی‌اش از بسیاری از روش‌ها بیشتر است، چون علاوه بر سود مالی، روی خودتان هم سرمایه گذاری کرده‌اید.

پس بهترین سرمایه گذاری با ۵۰ میلیون تومان، یک نسخه‌ی یکسان برای همه نیست. بستگی دارد به هدف، سطح ریسک‌پذیری، مدت‌زمان سرمایه گذاری و میزان دانش شما از بازارها. اما نکته مهم این است که این عدد، هرچند محدود، برای شروع کافی است؛ فقط باید با برنامه جلو بروید.

بهترین سرمایه گذاری با ۱۰ میلیون

شرایط سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا وقتی به سرمایه های ۱۰ میلیون تومان و کمتر از آن می رسیم کمی پیچیده تر می شود. اگر تمام سرمایه در دسترس شما برای سرمایه گذاری ۱۰ میلیون تومان است بهترین گزینه برای شما استفاده از مزیت ها و پتانسیل بسیار بالای بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس است. در این بازارها شما می‌توانید این سرمایه را البته با دانش و تسلط کافی نسبت به تکنیک‌های مختلف مورد استفاده در این بازار ها در یک مدت زمان بسیار کوتاه رشد داده و کم کم به سود های بسیار قابل توجه برسید.

بهترین سرمایه گذاری با ۵ میلیون

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا با سرمایه ۵ میلیون تومانی نیز راهی به جز ورود به بازارهای مالی با ریسک بالا برای شما نمی گذارد. همچنان بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس می تواند بهترین گزینه برای سرمایه گذاری با سرمایه ۵ میلیون تومانی باشند. در این بازارها امکان رشد این سرمایه با استفاده از شرایط دو طرفه بودن بازار به راحتی برای شما وجود خواهد داشت و از این رو این بازار ها می توانند گزینه بهتری برای چنین سرمایه گذاری باشند.

مزیت های سرمایه گذاری با پول کم

نوبت به معرفی مزیت های سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا می رسد. دقت داشته باشید که این متد سرمایه گذاری دارای مزیت هایی است که اگر به آنها به خوبی دقت کنید می توانید در آینده شرایط فوق العاده ایده آلی را از نظر مالی برای خود رقم بزنید. بسیاری از کسانی که سرمایه گذاری با پول کم را تجربه نکرده اند شرایط لازم برای موفقیت در فرایند سرمایه گذاری را نداشته و معمولاً سرمایه گذاری آنها با چالش‌های بسیار زیادی روبرو شده است. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سرمایه گذاری معتقد هستند که افراد برای موفقیت در فرایند سرمایه‌ گذاری ابتدا باید این فرآیند را با پول های کم در بازارهای مالی تجربه کرده و سپس کم کم برای افزایش سرمایه اقدام نمایند.

از نظر روانشناسی شما می بایست ابتدا از نظر ذهنی برای سرمایه گذاری با پولهای کم آماده شده و کم کم با افزایش میزان دارایی ها قدرت روانشناسی و قدرت ذهن خود را نیز برای انجام معاملات با هزینه های بیشتر آماده کنید. این مهم باعث می شود تا به صورت یکپارچه هم ظرفیت شما برای کسب سود و هم ظرفیت شما برای مشاهده معاملات در ضرر ها افزایش پیدا کند و بتوانید یک سرمایه‌ گذاری کاملاً مطمئن و ایده آل در بازار برای خود داشته باشید. بنابراین یکی از مهمترین و اصلی ترین مزیت های سرمایه گذاری با پول کم امکان رشد ذهنی و بالا بردن قدرت روانشناسی در زمان فعالیت در بازارهای مالی و سرمایه گذاری برای کاربران است که اتفاقاً تجربه فوق العاده مهمی خواهد بود.

همچنین یکی دیگر از مزیت های سرمایه گذاری با پول کم این است که در صورت ورود معاملات به ضرر شما سرمایه چندان زیادی را از دست نخواهید داد و امکان برگشت به شرایط عادی نیز برای شما وجود دارد. کسانی که سرمایه های چندین میلیون تومانی را تنها در یک شب از دست میدهند از نظر روانی دیگر شرایط فعالیت در بازارهای مالی را پیدا کرده و حتی ممکن است برای همیشه از فرایند سرمایه گذاری در بازارهای مالی دور بمانند.

نکته و مزیت مهم دیگر که درباره سرمایه گذاری با پول کم باید به آن اشاره داشته باشیم امکان کسب تجربه برای انجام معاملات در شرایط مختلف است. در این شرایط شما با اطمینان خاطر بیشتری می توانید بازار را از نظر استراتژی‌های مختلف معاملاتی مورد بررسی و آنالیز قرار داده و در عین افزایش ارزش دارایی های خود کم کم با نحوه رفتار بازار نیز آشنا شوید.

سرمایه گذاری با پول کم با سود بالا به دید بلند مدت

واقعیت این است که وقتی سرمایه اولیه‌تان محدود باشد، نباید توقع جهش‌های بزرگ و سریع داشته باشید؛ چون چنین جهش‌هایی معمولاً با ریسک بالا همراه‌اند و بیشتر شبیه قمار می‌شوند تا سرمایه گذاری. اما اگر دیدتان بلندمدت باشد، همان سرمایه‌های کوچک می‌توانند نتایج فوق‌العاده‌ای رقم بزنند. ترکیب پول کم، صبر، و تصمیم‌گیری درست در گذر زمان می‌تواند تبدیل شود به یک سرمایه گذاری حرفه‌ای، کم‌خطر و البته سودده.

خیلی از افرادی که امروز به عنوان سرمایه‌گذار موفق شناخته می‌شوند، کارشان را با پول زیاد شروع نکرده‌اند. اگر پای صحبتشان بنشینید، می‌بینید اغلب با مبالغ بسیار پایین و گاهی حتی کمتر از ۵ میلیون تومان شروع کرده‌اند. ولی نکته‌ مهم اینجاست که آن‌ها عجله نکردند؛ سرمایه گذاری را مثل یک روند دیدند، نه یک اتفاق سریع. همین طرز فکر است که مسیر را عوض می‌کند.

در سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا، یکی از بهترین استراتژی‌ها نگاه بلندمدت است. وقتی بلندمدت فکر می‌کنید، لازم نیست مدام بازار را دنبال کنید، با هر افت قیمتی نگران شوید یا با هر نوسانی تصمیم احساسی بگیرید. می‌توانید سرمایه‌تان را روی دارایی‌های باکیفیت یا موقعیت‌هایی که پتانسیل رشد دارند پخش کنید و اجازه بدهید زمان، اثر مرکب را برایتان اجرا کند. این همان جایی‌ست که پول کم تبدیل به سرمایه‌ بزرگ می‌شود؛ نه از روی شانس، بلکه با نظم و مداومت.

مثلاً فرض کنید ماهانه فقط یک میلیون تومان سرمایه گذاری می‌کنید. شاید در سال اول احساس خاصی به شما ندهد، ولی اگر این روند را به مدت پنج یا ده سال ادامه دهید، نه تنها عدد سرمایه شما قابل توجه می‌شود، بلکه به‌واسطه رشد ارزش دارایی‌ها، سود انباشته نیز شکل می‌گیرد. تجربه نشان داده است که ترکیب این دو عامل یعنی “تزریق مداوم پول” و “افزایش ارزش در بلندمدت” می‌تواند برای بسیاری از افراد نتایج خارق‌العاده‌ای داشته باشد.

در این مسیر باید حواستان باشد که هیجانات لحظه‌ای دشمن شما هستند. ممکن است دوستانتان در کوتاه‌مدت سودهای عجیبی از جاهایی بگیرند که شما واردش نشده‌اید. اما فراموش نکنید که بازارهای حرفه‌ای، همیشه به افراد صبور پاداش می‌دهند. در واقع، کسی که صبر می‌کند، نه‌تنها سود بیشتری می‌برد، بلکه کمتر هم ضرر می‌کند.

برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا به دید بلندمدت، اصل اساسی این است که از همان ابتدا بدانید قرار نیست در چند هفته آینده اتفاق خاصی بیفتد. شما دارید برای دو یا سه سال بعد تصمیم می‌گیرید. با این نگاه، انتخاب‌های شما هم متفاوت می‌شود. به‌جای اینکه دنبال رشد سریع باشید، می‌روید سراغ دارایی‌هایی که پایه محکم دارند، قابلیت رشد دارند و بازار در نهایت آن‌ها را کشف می‌کند.

در نهایت، باید گفت که صبر، ثبات و انتخاب هوشمندانه سه پایه اصلی این مدل سرمایه گذاری هستند. اگر به این سه مورد پایبند بمانید، خیلی زود خواهید دید که همان پول کم، چطور می‌تواند آینده مالی‌تان را متحول کند. مهم این است که دید کوتاه‌مدت را کنار بگذارید، چون بلندمدت بودن در دنیای سرمایه گذاری نه فقط یک انتخاب هوشمندانه، بلکه نوعی برتری است.

سرمایه گذاری با پول کم در طلا

یکی از قابل‌اعتمادترین روش‌های سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا در بلندمدت، خرید طلاست. طلا برخلاف بسیاری از دارایی‌ها، همزمان با تورم رشد می‌کند، در شرایط بحران اقتصادی تبدیل به پناهگاه سرمایه‌گذاران می‌شود و از همه مهم‌تر، برای شروع به سرمایه‌ اولیه زیادی نیاز ندارد. یعنی حتی با چند صد هزار تومان در ماه هم می‌توان وارد این بازار شد.

اگر به نمودارهای قیمتی طلا در ده سال گذشته نگاه کنیم، روند رشد آن به‌وضوح مشخص است. مثلاً اگر کسی فقط از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ به‌طور مستمر طلا خریده باشد، در اکثر سال‌ها سودی بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در سال به دست آورده است. این رشد در حالی‌ست که ریسک سرمایه گذاری در طلا بسیار پایین‌تر از بازارهایی مثل ارز دیجیتال یا حتی بورس است. طلا برخلاف آن بازارها، کمتر دچار نوسان‌های شدید هیجانی می‌شود و بیشتر تحت تأثیر روندهای اقتصادی کلی و نرخ ارز حرکت می‌کند.

اما چیزی که طلا را برای سرمایه گذاری با پول کم جذاب می‌کند، این است که شما می‌توانید به‌جای خرید یک‌جای طلا، به‌صورت ماهانه یا دوره‌ای با مبالغ کم خرید کنید. مثلاً فرض کنید هر ماه فقط ۱ میلیون تومان طلای آب‌شده یا سکه‌ی ربع بخرید. در ظاهر شاید خیلی ناچیز به نظر برسد، ولی این خریدهای کوچک، در بلندمدت تبدیل به سرمایه‌ای بزرگ می‌شوند. قدرت “اثر مرکب” در اینجا خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی نه تنها مقدار طلا جمع می‌شود، بلکه ارزش طلا هم افزایش پیدا می‌کند. بعد از چند سال، ممکن است خودتان را در شرایطی ببینید که می‌توانید با فروش آن‌ها، پیش‌پرداخت خانه یا ماشین تهیه کنید؛ آن هم بدون اینکه وارد ریسک‌های شدید مالی شده باشید.

نکته مهمی که باید در نظر بگیرید، نوع طلایی‌ست که می‌خرید. برای سرمایه گذاری هدف‌دار، بهتر است به‌جای زیورآلات، سراغ طلای آب‌شده، سکه‌های رسمی بانک مرکزی یا حتی حساب‌های طلا در بانک‌ها و صندوق‌های طلا بروید. این‌ها هم کارمزد کمتری دارند، هم نقدشوندگی بالاتری، و هم به نرخ روز خرید و فروش می‌شوند. طلای زینتی به‌دلیل اجرت ساخت و مالیات، برای سرمایه گذاری مناسب نیست.

یکی از مزایای دیگر این روش، امنیت روانی سرمایه‌گذار است. چون با کاهش نوسانات و ریسک، شما با آرامش بیشتری مسیرتان را ادامه می‌دهید. لازم نیست هر روز قیمت را چک کنید، یا نگران نوسانات لحظه‌ای باشید. به‌ویژه در کشورهایی که نرخ ارز نوسان دارد و تورم بالاست، طلا به‌نوعی مثل بیمه برای سرمایه‌ شما عمل می‌کند.

به زبان ساده، اگر به جای نگه داشتن پول نقد، آن را به‌مرور تبدیل به طلا کنید، نه‌تنها ارزشش حفظ می‌شود، بلکه با احتمال بالا رشد هم خواهد کرد. و از آن مهم‌تر، بعد از چند سال می‌بینید که آن سرمایه‌ به‌ظاهر کوچک، حالا می‌تواند به شکل واقعی در زندگی شما اثر بگذارد؛ شاید به خرید خانه، خودرو یا حتی راه‌اندازی یک کسب‌وکار کمک کند.

پس اگر دنبال سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا هستید، طلا انتخابی‌ست که هم ریسک پایین دارد، هم نیاز به تخصص پیچیده ندارد و هم در بلندمدت سوددهی بالایی دارد. فقط کافی‌ست با نظم و استمرار خرید کنید و صبر داشته باشید.

سرمایه گذاری با پول کم در سکه

در بین گزینه‌های موجود برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا، بازار سکه یکی از خاص‌ترین انتخاب‌هاست؛ چراکه کاملاً مختص ساختار اقتصادی ایران است و عوامل داخلی مثل نرخ ارز، انتظارات تورمی، قیمت جهانی طلا و حتی سیاست‌های بانک مرکزی روی آن تأثیر مستقیم می‌گذارند. برخلاف طلا که قیمت آن معمولاً متناسب با نرخ جهانی و دلار نوسان می‌کند، سکه گاهی اوقات با اختلاف زیادی از قیمت طلای جهانی حرکت می‌کند. همین اختلاف که در بازار به «حباب سکه» معروف است، گاهی فرصت‌ فوق‌العاده‌ای برای سودآوری ایجاد می‌کند.

اگرچه باید صادقانه گفت که سرمایه گذاری در سکه نسبت به طلا ریسک بیشتری دارد، اما پتانسیل سود آن هم بیشتر است. به‌خصوص در بلندمدت. سکه به دلیل ساختار نقدشوندگی بالا، قابلیت خرید با مبالغ مختلف، و حجم معامله مناسب، یکی از محبوب‌ترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران خرد به‌حساب می‌آید. به‌عنوان مثال، شخصی که در پنج سال گذشته، هر دو ماه یک‌بار یک ربع‌سکه خریده، امروز به سرمایه‌ای رسیده که شاید چند برابر چیزی باشد که در ابتدا تصور می‌کرد.

جذابیت سرمایه گذاری در سکه، مخصوصاً با پول کم، این است که می‌توان آن را به صورت پلکانی انجام داد. مثلاً اگر سرمایه‌ اولیه محدودی دارید، می‌توانید از ربع‌سکه شروع کنید. بعد که سرمایه‌تان بیشتر شد، نیم‌سکه و سپس سکه تمام بهار آزادی بخرید. این روند باعث می‌شود هم از نوسانات قیمت بهره‌مند شوید، هم بدون اینکه فشار مالی زیادی متحمل شوید، به مرور سرمایه‌تان را رشد دهید.

در بازه‌های تورمی، حباب سکه معمولاً افزایش می‌یابد. به این معنی که تقاضا برای خرید سکه، بیشتر از عرضه می‌شود و قیمت آن فراتر از ارزش واقعی طلا درونش می‌رود. در ظاهر ممکن است این پدیده منفی به‌نظر برسد، ولی برای سرمایه‌گذار بلندمدتی که سکه را در قیمت‌های پایین‌تر خریده، این یعنی سود مازاد. البته شرط آن این است که خریدها با برنامه و در زمان مناسب انجام شود، نه به‌صورت هیجانی یا پیروی از جو بازار.

مزیت دیگر سکه این است که برخلاف طلا، هنگام فروش نیازی به اجرت یا مالیات ارزش افزوده ندارید. همچنین، سکه رسمی بانک مرکزی است و به‌راحتی در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود. این یعنی اگر روزی نیاز فوری به نقد کردن سرمایه‌تان داشته باشید، فروش سکه بسیار سریع و بی‌دردسر خواهد بود.

برای سرمایه گذاری با پول کم در سکه، یکی از استراتژی‌های پیشنهادی این است که ماهانه یا هر دو ماه یک‌بار بخشی از درآمد خود را کنار بگذارید و منتظر زمان مناسب برای خرید ربع یا نیم‌سکه باشید. این روند اگر به‌صورت مداوم و بدون وقفه انجام شود، می‌تواند در بلندمدت سرمایه‌ای تشکیل دهد که شما را به اهدافی مثل خرید خانه یا راه‌اندازی کسب‌وکار نزدیک کند.

در نهایت باید گفت، سکه در بازار ایران مثل یک اهرم عمل می‌کند؛ اگر به‌درستی استفاده شود، می‌تواند سرمایه‌های کوچک را در بلندمدت چند برابر کند. اما اگر بدون برنامه یا آگاهی واردش شوید، همین نوسانات و حباب‌ها ممکن است باعث ضرر شوند. پس اگر به دنبال یک روش جدی و عملی برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا هستید، سکه می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی شما باشد؛ به‌شرطی که صبور باشید، هیجان‌زده عمل نکنید و خریدها را با برنامه انجام دهید.

سرمایه گذاری با پول کم در بورس

بازار بورس، برای خیلی‌ها در ایران هنوز هم چیزی پیچیده و ترسناک به‌نظر می‌رسد؛ مخصوصاً وقتی پای پول کم وسط باشد. اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، بورس دقیقاً یکی از بهترین فضاها برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا به‌صورت اصولی و در بلندمدت است. جایی که می‌شود حتی با مبالغی مثل ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان وارد شد، و با تکرار، یادگیری و صبر، سرمایه‌تان را چند برابر کرد.

بر خلاف ذهنیت اشتباهی که جا افتاده، شما برای موفقیت در بورس لازم نیست حتماً حرفه‌ای باشید یا سرمایه کلانی داشته باشید. حتی بهتر است با پول کم شروع کنید، چون ضررهای احتمالی در ابتدا کمتر خواهند بود و فرصت یادگیری بیشتری برایتان فراهم می‌شود. سرمایه گذاری با مبالغ کم، مثل تمرین رانندگی در خیابان خلوت است؛ خطری ندارد ولی تجربه ارزشمندی به شما می‌دهد.

اگر نگاهتان به بورس بلندمدت باشد، دیگر نگران افت‌های موقت بازار نمی‌شوید. اتفاقاً همین افت‌ها، فرصت خریدند. خیلی از افراد موفق در بورس، سهم‌هایی را زمانی خریده‌اند که دیگران با ترس می‌فروختند. اگر بتوانید سهام شرکت‌هایی را شناسایی کنید که بنیاد قوی دارند، سودده هستند و مدیریت معقولی دارند، حتی با پول کم هم می‌توانید در چند سال آینده به سودهای بسیار خوبی برسید. سهم‌هایی بوده‌اند که در عرض ۵ سال، رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌اند و سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران را چند برابر کرده‌اند.

در کنار خرید مستقیم سهام، یکی از مسیرهای مطمئن برای سرمایه گذاری با پول کم، استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی است. این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و معمولاً بازدهی آن‌ها در سال‌های صعودی بورس بسیار چشمگیر است. شما با هر مبلغی می‌توانید واحد این صندوق‌ها را بخرید و با خیال راحت، به تیم مدیریت بسپارید تا دارایی‌تان را بهینه اداره کند.

اگر زمان کمی برای تحلیل بازار دارید، صندوق‌های ETF (قابل معامله در بورس) یا صندوق‌های مبتنی بر شاخص هم گزینه‌های خوبی هستند. هم کم‌هزینه‌اند، هم ریسک کمتری دارند و هم نقدشوندگی بالایی دارند.

یکی از اشتباهات رایج تازه‌واردها، این است که با یک سود سریع دچار هیجان می‌شوند و با یک ضرر کوچک ناامید. ولی اگر از ابتدا بدانید که بورس جایی برای بلندمدت فکر کردن است، این نوسانات برایتان بی‌اهمیت می‌شوند. شما سهم را نمی‌خرید که فردا بفروشید؛ شما می‌خرید که در سود شرکت شریک باشید. همین تغییر نگاه، مسیرتان را کاملاً عوض می‌کند.

در نهایت، سرمایه گذاری با پول کم در بورس فقط یک ابزار مالی نیست، بلکه یک ابزار آموزشی هم هست. شما در حین رشد سرمایه‌تان، تجربه، مهارت و حتی اعتمادبه‌نفس مالی‌تان را هم رشد می‌دهید. و این چیزی نیست که به سادگی در بازارهای دیگر نصیب‌تان شود.

پس اگر به‌دنبال یک مسیر قابل رشد، شفاف، قانونی و پویا برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا هستید، بورس گزینه‌ای‌ست که نباید از آن غافل شوید؛ فقط با آگاهی وارد شوید، صبور باشید و یادگیری را هیچ‌وقت متوقف نکنید.

سرمایه گذاری با پول کم در ارز دیجیتال

ارز دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی، یکی از پرحاشیه‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین بازارهای حال حاضر دنیاست. بازاری که بعضی‌ها از آن ثروت‌های میلیاردی ساختند و بعضی‌ها هم کل سرمایه‌شان را از دست دادند. اما با همه‌ی این‌ها، اگر نگاه حرفه‌ای و بلندمدت داشته باشید، این بازار می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری با پول کم و سود بالا باشد.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران با پول کم، امکان ورود با مبالغ پایین است. لازم نیست شما یک بیت‌کوین کامل بخرید؛ حتی با ۵۰۰ هزار تومان هم می‌توانید درصدی از بیت‌کوین، اتریوم یا هر رمز ارز دیگری بخرید و همان سهم به‌صورت کامل در کیف پول شما ذخیره می‌شود. این ویژگی باعث شده خیلی‌ها که در بازارهای سنتی نمی‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند، به‌سراغ کریپتو بیایند و اتفاقاً نتایج خوبی هم بگیرند.

نکته‌ای که باید روشن گفت این است: اگر با پول کم و طمع سود سریع وارد این بازار شوید، به احتمال زیاد ضرر خواهید کرد. چون نوسانات ارزهای دیجیتال بالاست، مخصوصاً در کوتاه‌مدت. اما اگر استراتژی شما، خرید پله‌ای و سرمایه‌گذاری بلندمدت روی پروژه‌های قوی و بنیادی باشد، این بازار می‌تواند سرمایه‌تان را چند برابر کند.

مثلاً در سال ۲۰۱۹ اگر کسی فقط ماهانه ۵۰۰ هزار تومان روی بیت‌کوین یا اتریوم سرمایه‌گذاری کرده بود، تا سال ۲۰۲۱ سرمایه‌ی اولیه‌اش حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر شده بود. یعنی مجموعاً شاید ۱۲ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بود، ولی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برداشت می‌کرد. این مثال واقعی، قدرت دید بلندمدت و خرید دوره‌ای با مبالغ کم را به‌خوبی نشان می‌دهد.

بازار ارز دیجیتال مزایای دیگری هم دارد. شما می‌توانید به‌جای اینکه فقط نگهداری کنید، از روش‌هایی مثل استیکینگ، لندینگ یا شرکت در ایردراپ‌ها هم استفاده کنید تا درآمد غیرفعال ایجاد کنید. البته برای این روش‌ها باید بیشتر یاد بگیرید و فقط سراغ پروژه‌های معتبر بروید.

اگر دنبال شروعی مطمئن هستید، بیت‌کوین و اتریوم همیشه اولین انتخاب‌اند. بعد از آن، پروژه‌هایی که کاربرد واقعی دارند، تیم توسعه‌دهنده‌شان فعال است و پشتوانه فنی دارند، می‌توانند وارد سبد شما شوند. ولی از ورود به توکن‌های ناشناخته یا آن‌هایی که فقط به خاطر تبلیغات معروف شده‌اند، با سرمایه کم جداً پرهیز کنید.

و یک نکته مهم: کیف پول دیجیتال داشته باشید. اگر سرمایه‌گذاری‌تان برای بلندمدت است، ارزهایتان را در صرافی نگه ندارید. کیف پول‌هایی مثل Trust Wallet، Metamask یا حتی کیف پول سخت‌افزاری می‌توانند امنیت دارایی شما را تضمین کنند.

در مجموع، ارز دیجیتال شاید پرنوسان‌ترین بازار باشد، ولی در عین حال یکی از بالاترین پتانسیل‌ها را برای سرمایه‌گذاری با پول کم دارد. کافی‌ست عجله نکنید، آموزش ببینید، از اشتباهات دیگران درس بگیرید و با صبر و برنامه حرکت کنید. این بازار ممکن است جایگاهی باشد که آینده مالی‌تان را عوض کند.

خطرات سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا خطرات و معایبی نیز به دنبال دارد که اگر به این خطرات دقت نکرده باشید ممکن است در طولانی مدت با چالش‌های بسیار زیادی روبرو شده و نتوانید یک سرمایه گذاری مطمئن و ایده آل برای خود رقم بزنید. اقتصاد ایران در سالهای اخیر تورم های چند برابری روبه‌رو شده و از این رو از دست دادن سرمایه توسط کاربران ایرانی می‌تواند یک اشتباه نابخشودنی برای آنها باشد. وقتی شما به هر دلیلی سرمایه های خود را هرچند چند در بازار از دست بدهید ممکن است طولانی مدت شرایط برای شما بسیار پیچیده شده و نتوانید یک زندگی مناسب از نظر شرایط اقتصادی برای خود داشته باشید.

با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از کاربران ایرانی با سرمایه کم برای سرمایه گذاری و رسیدن به سود اقدام می نمایند از این رو بر آن شدیم تا خطراتی را به سرمایه‌ گذاری را نیز با شما در میان بگذاریم. البته معرفی خطرات سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا به این معنا نیست که نباید به هیچ وجه وارد سرمایه گذاری با پول کم شوید. بلکه هدف ما از معرفی این خطرات این است که شما را با این مشکلات آشنا کنیم تا روش ها و شرایط لازم برای در امان ماندن از آنها را در پیش بگیرید. یک سرمایه‌ گذاری آگاهانه باعث می شود تا شما برای تمام لحظات و شرایط آماده باشید و از قبل پیش نیازهای لازم برای عبور از بحران های سرمایه گذاری خود را نیز در نظر گرفته باشید.

سرمایه گذاری با پول کم نیاز به صبر و تحمل زیادی دارد

اولین خطر از خطرات سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا این است که شما باید صبر و تحمل به مراتب بیشتری نسبت به ورود به سرمایه گذاری با پول زیاد داشته باشید. نداشتن صبر و تحمل در فرآیند سرمایه گذاری با پول کم می تواند تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای شما شود و همان مقدار سرمایه کم را نیز از دست شما خارج کند. معمولا افرادی که با سرمایه کم وارد بازارهای مالی می‌شوند در ابتدا با سودهای بسیار کمی روبرو خواهند شد که این مهم می‌تواند باعث از بین رفتن صبر و تحمل آنها شود.

در فرایند کسب سود با نرخ مرکب این امکان برای شما فراهم می آید که حتی با پول کم نیز به مرور شرایط ایده آلی را برای خود رقم زده و بتوانید در یک بازه زمانی مشخص و قابل قبول به سرمایه قابل‌توجهی برسید. اما وقتی شما صبر و تحمل کافی برای رسیدن به این میزان سرمایه را نداشته باشید از همان ابتدا با تصمیمات هیجانی پول خود را در ریسک های بسیار سنگین قرار داده و امکان از دست رفتن سرمایه های شما به مراتب زیاد می شود. بنابراین سرمایه گذاری با پول کم نیاز به روانشناسی فوق العاده قدرتمند و صبر و تحمل قابل توجهی خواهد داشت.

عدم امکان وارد شدن به برخی از بازارهای مالی و سرمایه گذاری

عیب دیگری که میتوان برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا به آن اشاره کرد این است که در این شرایط شما امکان ورود به تمام بازارهای مالی برای سرمایه گذاری را نخواهید داشت. به عنوان مثال برای سرمایه گذاری در بازار مسکن شما نیاز به سرمایه بسیار زیادی دارید و سرمایه گذاری در بازار خودرو نیز شرایط خاص خود را دارد. همین موضوع باعث می‌شود تا فعالیت سرمایه گذاران محدود شده و امکان سرمایه‌ گذاری در بسیاری از بازارها برای آنها وجود نداشته باشد.

وجود هیجانات و احساسات با قدرت بسیار بالا در فرایند معاملات

یکی از مهمترین و اساسی ترین خطراتی که در فرایند سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا باید به آن اشاره داشته باشیم این است که در این فرآیند معمولاً کاربران وسوسه به دریافت سود های بسیار کلان در بازه های زمانی کوتاه مدت شده و به همین دلیل است که سرمایه گذاری خود را به میزان قابل توجهی افزایش میدهند. افزایش قابل توجه به ریسک سرمایه‌ گذاری اولین قدم برای از دست دادن کامل سرمایه ها در بازار است اگر شما چنین شرایطی را در فرآیند سرمایه گذاری خود در پیش بگیرید معمولاً بعد از مدتی شکست خواهید خورد و مجبور به ترک بازار خواهید شد. سرمایه گذاری بدون دخالت هیجانات و احساسات حاکم بر بازار نکته بسیار مهمی است که حتماً باید به آن دقت کافی داشته باشید و در صورت عدم دقت به این موضوع امکان یک سرمایه گذاری منطقی و ایده آل برای شما وجود نخواهد داشت.

مراقب سرمایه های گرانقدر خود باشید

سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا یکی از دیدگاه هایی است که افراد بسیار زیادی مخصوصاً در جامعه ایران به دنبال آن هستند. از یک طرف بالا رفتن قابل توجهی از هزینه های زندگی در ایران باعث شده تا امکان سپرده گذاری و سرمایه گذاری حقوق برای کاربران ایرانی به کمترین میزان ممکن برسد و از طرف دیگر عدم سرمایه‌ گذاری نیز باعث می‌شود تا چالش‌های مالی برای آنها در آینده چندین برابر شود. به همین دلیل فرایند سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا تبدیل به دغدغه بسیاری از افراد در ایران شده است و نداشتن تخصص های لازم و شناخت کافی نسبت به بازارهای مالی بزرگترین مانع پیشروی افراد در این باره است.

سرمایه گذاری یک فرآیند کاملاً حرفه ای است که نیاز به آموزش های لازم داشته و اگر شما آموزش های با کیفیت لازم برای سرمایه گذاری با پول کم و چه با پول زیاد را پشت سر نگذاشته باشید احتمال موفقیت شما به حداقل میزان ممکن خواهد رسید. انتخاب با شماست. یا باید با یک سرمایه‌ گذاری کاملا منطقی و بر اساس اصول اقتصادی به دنبال افزایش ارزش دارایی های خود در بازارهای مالی باشید و یا با یک سرمایه‌ گذاری غیر منطقی و هیجانی در مدت کوتاه تمام سرمایه های خود را برای همیشه از دست بدهید.

اگر در مقاله روانشناسی ارز دیجیتال با ما همراه بوده باشید به خوبی درک می کنید که رفتارهای هیجانی چه سمی در فرایند سرمایه‌ گذاری خواهند بود. بسیاری از افرادی که با پول کم وارد فرآیند سرمایه گذاری می شوند اهمیت این پول های کم را درک نکرده و با تصمیمات اشتباه به دنبال رفتار هیجانی در بازار برای رسیدن به سود های قابل توجه می روند. توصیه می کنیم که مراقب سرمایه های گرانقدر خود باشید و حتما از آنها به خوبی مراقبت کنید تا دچار مشکلات مختلف مانند از دست رفتن تمام سرمایه ها و یا وارد شدن به ضرر های سنگین نشوید.

هیچ سودی نکردن بهتر از ضرر کردن است

اولین و مهمترین اصل در سرمایه گذاری حفظ سرمایه ها است. در واقع شما در اولین قدم باید تمام فیلترها و راهکارهای لازم برای حفظ سرمایه های اولیه خود را در نظر بگیرید و از این طریق مانعی برای از دست رفتن آنها باشید. در قدم دوم نوبت به سود کردن و افزایش ارزش دارایی ها می شود. متاسفانه کاربرانی که با پول کم به دنبال سود بالا در بازارهای مالی هستند این اصول را رعایت نکرده و از همان ابتدا با معاملات سنگین و پر هیجان احتمال از دست رفتن تمام سرمایه های خود را نیز فراهم می آورند. بسیار مهم است که در فرایند سرمایه گذاری در قدم اول تمام موانع لازم برای جلوگیری از ورود به ضرر را در نظر بگیرید تا در بازار باقی بمانید.

وقتی شما با یک ریسک بسیار بالا سرمایه های خود را از دست بدهید عملاً دیگر امکان سرمایه گذاری و ترید برای شما وجود نخواهد داشت و بایستی پتانسیل ها و مزیت های سرمایه گذاری را به صورت کامل از دست بدهید. در حالی که با استفاده از سیستم های مدیریت سرمایه و استفاده از راهکارهای مناسب برای حفظ سرمایه های اولیه می‌توانید در بازار باقی بمانید و کم‌کم شرایط لازم برای کسب سود را برای سرمایه‌ گذاری خود فراهم آورید.

نکته بسیار مهم دیگری که درباره حفظ سرمایه ها مخصوصاً در بازارهای مالی بین المللی باید به آن اشاره کنیم این است که به جهت افزایش قابل توجه قیمت دلار در بازار آزاد ایران در بسیاری از مواقع حتی حفظ سرمایه های اولیه نیز می‌تواند سود های قابل توجهی برای کاربران به دنبال داشته باشد. از این رو توصیه می کنیم که حتماً اصل اول سرمایه گذاری یعنی حفظ سرمایه های اولیه را در دستور کار خود قرار داده و به هیچ وجه شرایط از دست رفتن سرمایه های خود را فراهم نکنید. این اصل در سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا نیز بسیار مهم است و اگر شما به آن دقت نکنید راهی برای رسیدن به سود هایی با نرخ مرکب نخواهید داشت.

کلام آخر

صحبت کردن درباره سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را سعی داریم تا در انتها با ذکر یک نکته بسیار مهم به انتها برسانیم. متاسفانه شاهد هستیم که افراد و شرکت های بسیار زیادی از علاقه و جذابیت های رسیدن به سود بالا با پول کم در میان کاربران ایرانی سوء استفاده کرده و با تبلیغ پکیج ها و راه حل های کاذب در حقیقت به دنبال رسیدن به سود بالا برای خود با از بین بردن سرمایه های سایرین هستند. فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پر شده از تبلیغاتی در این باره که در همه آنها هیچ راه حل منطقی برای سرمایه گذاری ارائه نمی‌شود و سرمایه گذاران دعوت به ورود به معاملاتی با ریسک های بسیار بالا می شوند. بایستی خاطرنشان کنیم که اگر این دسته از افراد می توانستند با پول کم سودهای کلانی برای خود رقم بزنند دیگر نیاز به صرف هزینه‌های بسیار زیاد برای تبلیغات در شبکه های مختلف نداشتند و با همان سرمایه در دسترس خود می توانستند شرایط بسیار خوبی را برای خود رقم بزنند.

وقتی وارد فضای این تبلیغات می شویم متوجه می شوید که دست اندرکاران آنها علاوه بر فروش پکیج های مختلف با دریافت سرمایه های کاربران و همچنین دریافت سود از طرق مختلف مانند حضور در شبکه های اجتماعی به دنبال درآمد های ثابت ماهانه هستند و درک صحیح نسبت به شرایط سرمایه گذاری مخصوصاً در بازارهای مالی پرهیجان مانند بازار بورس و بازار ارز دیجیتال ندارند. از این رو توصیه می‌کنیم که اگر به دنبال استفاده از خدمات مشاوره برای سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا هستید حتما سراغ کسانی بروید که تجربه کافی در این باره داشته و توانسته اند به سرمایه قابل‌توجهی در امر فعالیت در بازارهای مالی و سرمایه گذاری برسند.

وقتی شما در کنار یک مربی با تجربه و موفق فعالیت خود را در بازارهای مالی با پول کم آغاز کنید امکان رسیدن به سود بالا و استقلال مالی در دراز مدت برای شما وجود خواهد داشت. به همین دلیل توصیه می کنیم که حتماً تامل بیشتری درباره استفاده از پکیج ها و مقالات مختلف برای ورود به سرمایه گذاری با پول کم نموده و سرمایه‌های گرانقدر خود را به همین راحتی از دست ندهید. در مجموعه کانون بورس در کنار شما هستیم تا تمام نکات مربوط به سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا را به صورت کاملا اصولی به شما آموزش دهیم. در آموزش بورس و دوره ارز دیجیتال و همچنین دوره آموزش فارکس در کنار ارائه تکنیک های حرفه ای و به روز لازم برای فعالیت در این بازارها، شما می‌توانید با روانشناسی فعالیت در بازارهای مالی نیز آشنا شده و از این طریق یک سرمایه‌ گذاری کاملاً مطمئن برای خود رقم بزنید.

نوشته سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا از شایعه تا واقعیت + فرمول معجزه سرمایه گذاری اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

تحلیل تتر چه اهمیتی دارد و چرا تمام کاربران ایرانی بایستی با آموزش تحلیل تکنیکال تتر به دنبال ارزیابی نحوه تغییرات قیمت این استیبل کوین در بازار باشند؟ سرمایه گذاری در بازار ایران به شدت تحت تاثیر شرایط بازار دلار است و شما در هر بازاری که به دنبال افزایش ارزش دارایی‌های خود باشید حتماً باید درباره بازار دلار هم بدانید و از قبل روند قیمت دلار را تحلیل کرده باشید. تحلیل دلار و پیش بینی دلار باعث می‌شود تا شما عملاً به درک کاملی نسبت به شرایط اقتصادی ایران رسیده و بر این اساس نحوه سرمایه گذاری خود را در بازارهای مختلف در پیش بگیرید.

تتر یک استیبل کوین مبتنی بر دلار آمریکا است که نوسانات قیمت آن در بازار ایران متناسب با نوسانات قیمت دلار بوده و از این جهت تحلیل تتر می‌تواند به نوعی تحلیل دلار باشد. چه کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال هستند و چه کسانی که به دنبال بهترین روش سرمایه گذاری در ایران بوده و از مزیت‌های سایر بازارهای مالی از جمله بازار بورس یا بازار خودرو و حتی بازار طلا و سکه استفاده می‌کنند، با تحلیل تکنیکال تتر می‌توانند شرایط بهتری را برای خود ایجاد کرده و امکان رسیدن به سودهای جذاب و ایده آل را برای خود در هر سرمایه گذاری ایجاد کنند.

در این مقاله در کانون در کنار شما هستیم تا به بررسی کامل و جامع شرایط تحلیل تتر پرداخته و آموزش های بسیار مهم و جذابی را نیز در این باره با شما در میان بگذاریم. به آموزش تحلیل تکنیکال تتر می‌پردازیم و همچنین در قدم بعدی نیز نکاتی را با شما در میان بگذاریم که با استفاده از آنها می‌توانید اقدام به تحویل فاندامنتال تتر هم کرده و نحوه تعیین قیمت آن را در آینده بدانید.

تحلیل تتر

به فرایند پیش‌بینی و ارزیابی نحوه تغییرات قیمت تتر چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت تحلیل تتر گفته می‌شود. دقت داشته باشید که فرایند تحلیل تتر در بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت هم نیاز به ابزارهای مختلفی داشته و هم اینکه در تصمیم گیری ما برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف مالی نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت. اما اینکه سراغ تحلیل کوتاه مدت تتر برویم یا از تحلیل بلند مدت آن استفاده کنیم به نوع سرمایه گذاری و شرایط خود ما برای سرمایه گذاری بستگی دارد.

دقت داشته باشید که بسته به بازاری که به دنبال ورود به آن برای خرید و فروش هستید ممکن است قیمت تتر یا همان قیمت دلار تاثیر مقدم یا موخری روی آن داشته باشد. به عنوان مثال می‌توانیم به نوسانات قیمت طلا در کشور اشاره کنیم که به صورت کاملاً فوری تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار و قیمت تتر قرار می‌گیرد و اگر شما نمودار تتر را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده باشید می‌توانید تاثیر آنی آن را بر روی روند قیمت طلا مشاهده کنید.

طلا یک فلز گرانبها با قیمت جهانی است و قیمت آن در سرتاسر دنیا بایستی یکسان باشد و به همین دلیل هرگونه نوسان کوچکی در قیمت دلار در بازار آزاد ایران می‌تواند تاثیر مستقیم و لحظه‌ای روی قیمت طلا بگذارد. به طبع نوسانات قیمت طلا روی نوسانات قیمت سکه نیز تاثیر آنی داشته و باعث می‌شود تا تحلیل سکه نیز تحت تاثیر تحلیل تتر قرار بگیرد.

اما از آن طرف بازارهایی مانند بازار مسکن یا بازار خودرو تاثیر خود را از نوسانات قیمت دلار و تتر با تاخیر می‌پذیرند و برای اینکه به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال تتر برای سرمایه گذاری در این بازارها باشید نیاز به تحلیل میان مدت و بلند مدت تتر خواهید داشت. بنابراین شما بسته به بازاری که به دنبال ورود به آن هستید بایستی از تحلیل متفاوتی از تتر استفاده کنید و ممکن است تحلیل امروز تتر چندان هم برای شما مناسب نباشد.

همچنین کسانی که به دنبال سرمایه گذاری مستقیم بر روی تتر هستند بایستی ورود خود به بازار تتر را بر اساس بازه زمانی مورد نظر برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرند. اگر به دنبال یک سرمایه گذاری طولانی مدت برای تتر هستید به دنبال تحلیل بلند مدت تتر بروید و در صورتی که سعی دارید تا در چند روز آینده سرمایه خود را از بازار بیرون می‌کشید بایستی این نمودار تتر را برای بازه زمانی چند روزه و در تایم فریم‌های پایین‌تر مورد ارزیابی قرار دهید. در ادامه به آموزش تحلیل تتر و ابزارهای مورد استفاده برای این منظور خواهیم پرداخت.

تتر چیست؟

برای کسانی که هنوز نمی‌دانند که تتر چیست بایستی یک تعریف خلاصه از خود این استیبل کوین هم داشته باشیم تا بدانید چرا تحلیل آن می‌تواند برای سرمایه گذاری مهم باشد و نوسانات قیمت تتر تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرد.

چطور یک استیبل کوین است و هر استیبل کوینی در بازار ارز دیجیتال یک پشتوانه فیزیکی دارد که قیمت خود ارز بر اساس این پشتوانه فیزیکی تعیین می‌شود. به عنوان مثال اگر یک استیبل کوین با پشتوانه یورو در بازار تعریف شود قیمت هر واحد از استیبل کوین مورد نظر برابر با یک یورو خواهد بود. تتر استیبل کوینی است که با پشتوانه دلار آمریکا در بازار تعریف شده و قیمت آن در بازار همیشه برابر با یک دلار آمریکا باقی می‌ماند. به همین دلیل تتر را به عنوان پول نقد بازار ارز دیجیتال معرفی می‌نمایند و شما اگر هر ارز دیجیتالی را در بازار به تتر تبدیل کنید ارزش دارایی شما در طول زمان ثابت باقی می‌ماند.

اما نکته تتر اینجاست که ثابت باقی ماندن ارزش دارایی‌ها وقتی آنها را به تتر تبدیل می‌کنیم برای کاربران جهانی تعریف با توجه به اینکه در ایران قیمت دلار ثانیه به ثانیه با نوسان روبرو می‌شود عملاً قیمت تتر نیز بایستی دارای چنین نوساناتی باشد. دقت کنید که ما اشاره کردیم که قیمت تتر در بازار همیشه برابر با یک دلار است نه اینکه بخواهیم یک دلار را به تومان تبدیل کرده و قیمت تتر همیشه برابر با این مقدار باشد.‌ احتمالاً حالا درک می‌کنید که چرا نوسانات قیمت تتر به صورت لحظه‌ای تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار آمریکا قرار می‌گیرد.

چرا تحلیل تتر

اما حالا شاید از خود بپرسید که چرا اصلاً باید سراغ تحلیل تتر برویم و اصلاً تحلیل تتر برای چه کسانی لازم و ضروری است؟ درباره این موضوع بایستی شما را با چند نکته مهم آشنا کنیم که هر یک از این نکات برای قشری از جامعه می‌تواند اهمیت خاص خود را داشته باشد.

در درجه اول باید یادآوری کنیم که با توجه به شرایط موجود در بازار دلار نمودار دلار در دسترس تمام کاربران ایرانی قرار نداشته و خیلی‌ها اصلاً به نمودار تکنیکال دلار برای تحلیل آن دسترسی ندارند. یا حتی کسانی هم که به نمودار دلار دسترسی دارند بایستی هزینه‌هایی را به صورت ماهانه برای دسترسی به نمودار دلار پرداخت نمایند. حالا که قیمت تتر به صورت لحظه‌ای تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرد عملاً تحلیل نمودار تتر می‌تواند به نوعی تحلیل نمودار دلار باشد. با این حساب حتی کسانی که هیچ نیازی به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال نداشته و یا به دنبال سرمایه گذاری مستقیم بر روی تتر هم نیستند نیاز به تحلیل تتر دارند.

از طرف دیگر کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی هستند بایستی به موقع دارایی خود را به تتر تبدیل کرده و سپس فرایند سرمایه گذاری خود را آغاز نمایند. این دست از افراد نیز بایستی در قیمت‌های مقرون به صرفه و در کف قیمتی اقدام به خرید تتر نمایند.

دسته سوم کسانی هستند که به دنبال سرمایه گذاری مستقیم بر روی تتر بوده و به جای اینکه سرمایه گذاری خود را بر روی دلار کاغذی انجام دهند تتر را به عنوان جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته اند. درباره این موضوع به صورت مفصل و کامل در مقاله مقایسه تتر یا دلار کاغذی با شما صحبت کردیم و شما خودتان با مطالعه مقاله درک می‌کنید که سرمایه گذاری بر روی تتر برای شما جذاب‌تر خواهد بود یا دلار کاغذی.

دقت داشته باشید که گاهی اوقات ممکن است تتر با قیمت پایین‌تری نسبت به دلار در بازار آزاد ایران معامله شود و گاهی اوقات ممکن است قیمت تتر بالاتر از قیمت دلار باشد.‌ این اولین نکته‌ای است که درباره سرمایه گذاری برای تتر باید به آن اشاره داشته باشیم. وقتی قیمت تتر پایین‌تر از قیمت دلار باشد عملاً این استیبل کوین در صرافی‌ها پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و گزینه بسیار جذابی برای خرید خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت تتر بالاتر از قیمت دلار رفته و فاصله زیادی با آن گرفته باشد نشانه این است که قیمت تتر همراه با حباب بوده و احتمالاً در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت تتر هستیم.

تتر و دلار در دراز مدت باید قیمت این نزدیک به هم داشته باشند و این نکته آموزشی برای کسانی است که به دنبال سرمایه گذاری و نوسان گیری کوتاه مدت بر روی تتر هستند. با در نظر گرفتن این نکته آموزشی برای تحلیل تتر در ادامه آموزش های بیشتری را در این باره با شما در میان می گذاریم.

آموزش تحلیل تتر

نوبت به آموزش تحلیل تتر می‌رسد. دقت داشته باشید که تحلیل تتر یک مهارت و یک دانش است و اینگونه نیست که هر کسی با هر میزان شناختی که نسبت به بازار کریپتوکارنسی یا یک بازار دیگر برای سرمایه گذاری دارد بتواند تحلیل تتر را به درستی انجام دهد. شما می‌توانید با شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال به تمام نکات حرفه‌ای لازم برای تحلیل تتر احاطه پیدا کرده و بتوانید به صورت یک فرد حرفه‌ای تتر را تحلیل و ارزیابی کنید.

البته در این دوره آموزشی علاوه بر آموزش تحلیل تتر شما می‌توانید با نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش این استیبل کوین نیز آشنا شده و به مهارت‌های دست یابید که استفاده از آنها می‌تواند شما را تبدیل به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بازار کریپتوکارنسی و البته بر روی ارز دیجیتال تتر نماید.

همچنین کسانی که فرصت شرکت در کلاس‌های حضوری را نداشته و حتماً باید در زمان‌های خاصی برای آموزش تحلیل تتر اقدام نمایند می‌توانند با خرید پکیج آموزش آنلاین ارز دیجیتال با استفاده از خدمات پشتیبانی در مجموعه کانون بورس به تمام جزئیات لازم برای سرمایه گذاری بر روی تتر دست پیدا کرده و مانند یک فرد حرفه‌ای سرمایه گذاری خود را بر روی این ارز دیجیتال دنبال نمایند.

به صورت کلی تحلیل تتر با تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی قابل انجام است. به صورت عمومی می‌توانیم تحلیل تتر را به دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نسبت بدهیم. البته هم در تحلیل تکنیکال و هم در تحلیل فاندامنتال از تکنیک‌های بسیار متنوعی برای تحلیل قیمت تتر استفاده می‌شود که زش همه آنها نیاز به یک دوره آموزشی کامل و جامع دارد و نمی‌توان تنها در یک مقاله تمام تکنیک‌های موجود در این باره را آموزش داد. اما به هر حال در ادامه سعی می‌کنیم تا نیم نگاهی به این دو روش تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال برای تتر داشته باشیم تا شما به درک اولیه نسبت به این روش‌های تحلیلی بر روی استیبل کوین تتر برسید.

آیا تحلیل دلار همان تحلیل تتر است؟

در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم چون قیمت تتر (USDT) تقریباً همیشه برابر با یک دلار آمریکاست، پس تحلیل تتر در بازار ایران همان تحلیل دلار است. اما واقعیت کمی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. اگر کسی تازه وارد دنیای رمزارزها شده باشد یا حتی اگر فقط قصد خرید و فروش تتر داشته باشد، این سؤال برایش کاملاً طبیعی است. چرا که در اکثر صرافی‌های ایرانی، قیمت تتر دقیقاً همان قیمتی است که دلار در بازار آزاد دارد. اما اجازه بدهید کمی دقیق‌تر شویم و این دو را از نظر فنی و روانی بررسی کنیم.

نخست، باید در نظر گرفت که تحلیل تتر در ایران در بسیاری از مواقع تحت تأثیر مستقیم قیمت دلار آزاد است. این یعنی اگر دلار بالا برود، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت تتر هم در صرافی‌های داخلی بالا برود. اما همه چیز به این سادگی نیست. در برخی مواقع، به دلایل فنی یا حتی روانی، ممکن است قیمت تتر با قیمت دلار اختلاف قابل توجهی پیدا کند. مثلاً زمانی که تقاضا برای خرید رمزارز بالا می‌رود (مثلاً به خاطر ترس از افت بورس یا افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین)، تتر با قیمتی بالاتر از دلار آزاد فروخته می‌شود. این همان چیزی است که به آن “پریمیوم تتر” گفته می‌شود. یعنی افراد حاضرند تتر را گران‌تر از قیمت واقعی دلار بخرند، چون قصد دارند سریع وارد بازار کریپتو شوند.

از طرف دیگر، بازار تتر در ایران به شدت به جو روانی و هیجانی حساس است. یعنی ممکن است بدون اینکه دلار تغییر محسوسی کرده باشد، قیمت تتر بالا یا پایین برود. بنابراین اگر صرفاً با تحلیل دلار جلو برویم، ممکن است جاهایی ضرر کنیم یا فرصت خرید خوبی را از دست بدهیم.

نکته مهم دیگر این است که در تحلیل تکنیکال تتر برخلاف تحلیل دلار، گاهی لازم است نمودارهای بین‌المللی تتر به دلار (USDT/USD) یا تتر به ریال (در صرافی‌های ایرانی مثل نوبیتکس، تبدیل، ارزپایا و…) بررسی شود. گاهی اوقات با بررسی کندل‌های قیمت در نمودار تتر می‌توان متوجه شد که بازار به‌زودی شاهد نوسان شدید خواهد بود. مثلاً اگر حجم معاملات در قیمت خاصی بالا رفته باشد یا مقاومت خاصی چند بار تست شده باشد، نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است.

در نهایت می‌توان گفت که اگرچه قیمت تتر و دلار به هم نزدیک‌اند، اما تحلیل تتر در بازار ایران فقط با نگاه کردن به نمودار دلار در بازار آزاد کامل نمی‌شود. لازم است رفتار معامله‌گران رمزارز، جو روانی بازار، حجم معاملات، و حتی اخبار جهانی مربوط به رمزارزها و دلار آمریکا هم در نظر گرفته شود. اگر به عنوان معامله‌گر حرفه‌ای یا حتی کسی که فقط قصد خرید و فروش تتر دارد وارد بازار می‌شوید، حتماً سعی کنید همزمان نگاه بنیادی و تکنیکال داشته باشید و فقط به یک فاکتور تکیه نکنید.

چرا باید تتر را تحلیل کنیم؟

وقتی اسم تحلیل بازار ارز دیجیتال به میان می‌آید، خیلی‌ها ذهنشان سریع می‌رود سمت بیت‌کوین یا اتریوم. اما واقعیت این است که تحلیل تتر، یعنی همین رمزارز به‌ظاهر بدون نوسان، می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره وضعیت بازار، نقدینگی و حتی فرصت‌های خرید و فروش به ما بدهد. ممکن است تصور کنید تتر که بالا و پایین نمی‌رود، پس چرا اصلاً باید تحلیل شود؟ اما دقیقاً همین تصور ساده‌انگارانه است که باعث می‌شود بسیاری از افراد فرصت‌های مهم بازار را از دست بدهند.

تتر در اصل نوعی دلار دیجیتال است که به‌طور کامل روی بلاک‌چین در گردش است. کاربران ایرانی به‌دلیل محدودیت در دسترسی به دلار نقدی یا بازارهای خارجی، بیشتر از تتر به‌عنوان جایگزین دلار استفاده می‌کنند. به همین دلیل، قیمت تتر در ایران ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد. این یعنی تحلیل تتر نه فقط برای تریدرهای رمزارز بلکه حتی برای افرادی که به‌دنبال بررسی نوسانات نرخ دلار هستند هم مفید است.

از طرف دیگر، نوسانات قیمت تتر در بازارهای ایرانی گاهی به‌دلیل تغییر در نرخ دلار آزاد یا حتی عرضه و تقاضای داخلی، دچار جهش‌های ناگهانی می‌شود. گاهی اختلاف قیمت بین تتر و دلار واقعی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌های سیاسی، افزایش تقاضا در صرافی‌ها یا حتی انسداد مسیرهای انتقال پول باشد. در چنین شرایطی، تحلیل تکنیکال تتر به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم بازار چه چیزی را پیش‌بینی می‌کند، سرمایه‌گذاران به چه سمتی تمایل دارند، و آیا الان زمان مناسبی برای خرید یا فروش است یا نه.

در تجربه شخصی، بارها پیش آمده که فقط با بررسی نمودار تتر و دیدن حجم معاملات آن، متوجه شده‌ام بازار آماده یک حرکت بزرگ است، حتی پیش از آنکه خود بیت‌کوین حرکتی بکند. پس گاهی این دلار دیجیتالی، که همه آن را ثابت فرض می‌کنند، می‌تواند مثل یک قطب‌نما عمل کند.

در مجموع، تحلیل تتر نه‌تنها برای درک روند بازار رمزارز مهم است، بلکه در بازار ایران تبدیل به ابزاری شده برای سنجش شرایط اقتصادی، تشخیص ترس یا طمع در بازار، و حتی پیش‌بینی اتفاقات غیرمنتظره. اگر اهل ترید کردن هستید یا به‌دنبال زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار، تحلیل تتر و مخصوصاً تحلیل تکنیکال تتر باید بخشی از استراتژی روزانه‌تان باشد.

تحلیل تکنیکال تتر

در اولین قدم آموزش تحلیل تتر باید سراغ تحلیل تکنیکال برویم. در تحلیل تکنیکال شما به ابزارهای مختلفی دسترسی دارید که با استفاده از این ابزارها می‌توانید نمودار قیمت تتر را مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار داده و اقدام به پیش‌بینی قیمت آن برای آینده نمایید. با تحلیل تکنیکال تتر هم می‌توان قیمت آن را برای کوتاه مدت و هم برای میان مدت مورد بررسی و آنالیز قرار داد و شرایط نوسانات تغییر قیمت آن را پیش بینی کرد. البته لازم به توضیح است که استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت تتر در بازه‌های زمانی خیلی بلند مدت چند ساله معمولاً خیلی نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت و حتماً باید در این مواقع همراه با تحلیل تکنیکال از نکات تحلیل فاندامنتال تتر هم استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال تتر دنیای بسیار بزرگی است و شما در این دنیا به مجموعه ابزارهای بسیار زیادی برای تحلیل نمودار قیمت این ارز دیجیتال دسترسی خواهید داشت و می‌توانید از همه آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنید. در این بین دو روش تحلیلی معروف و کاربردی در تحلیل تکنیکال برای آن تحلیل اندیکاتوری و تحلیل تتر با پرایس اکشن است.

تحلیل تکنیکال تتر با اندیکاتور

در روش تحلیل تتر با اندیکاتور شما به یک سری اندیکاتورها و شاخص‌های دسترسی دارید که خودشان بر اساس نوسانات قیمت ‌های خرید و فروش را برای شما صادر می‌نمایند و شما می‌توانید با فیلتر کردن این سیگنال‌ها برای ترید بر روی تتر اقدام کنید. اندیکاتورهای بسیار جذابی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که از جمله بهترین و مهم‌ترین آنها می‌توانیم به موارد زیر اشاره داشته باشیم:

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور بسیار جذاب برای تعیین واگرایی‌ها بر روی نمودار قیمت تتر است و همچنین از آن می‌توان برای سیگنال گیری در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.

اندیکاتور rsi به ماشین سیگنال دهی معروف بوده و از آن نیز می‌توان برای خرید و فروش تتر چه در بازی‌های زمانی کوتاه مدت و چه در بازی‌های زمانی بلند مدت استفاده نمود. هم آر اس آی و هم مکدی هم نقطه ورود به معاملات تتر را در اختیار شما قرار می‌دهند و همین که نقطه خروج را نیز در دسترس شما قرار می‌دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از اندیکاتورهای ارز دیجیتال است که می‌توانیم در آن نیز برای تعیین نقاط حساس برگشتی نمودار تتر استفاده کنید. میانگین متحرک در لیست بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال جایگاه بسیار جذابی داشته و استفاده از آن برای تحلیل و خرید و فروش تتر بسیار رایج است.

ایچیموکو دیگر اندیکاتوری است که برای تحلیل تکنیکال تتر می‌توانید از آن استفاده کنید. ایچیموکو در ظاهر یک اندیکاتور بسیار پیچیده خود را نشان می‌دهد و برای اینکه شما به درک کاملی نسبت به شرایط استفاده از آن برسید نیاز است تا تجربه کافی روی آن داشته باشید.

تحلیل تکنیکال تتر با پرایس اکشن

دومین روشی که در تحلیل تکنیکال می‌توانید سراغ بررسی نمودار تتر بروید استفاده از روش‌های پرایس اکشن است. در این روش دیگر خبری از هیچ اندیکاتور و شاخصی نیست و شما با بررسی خود نمودار قیمت تتر می‌توانید اقدام به پیش‌بینی آن برای آینده نمایید. در پرایس اکشن شما با یک سری الگوهای مشخص شده بر روی قیمت سر و کار دارید و با به کارگیری آنها و مشاهده آنها بر روی نمودار فعلی می‌توانید همان نتیجه گذشته را برای تتر در نظر گرفته و از این طریق به پیش‌بینی و تحلیل تتر بپردازید.

تحلیل تکنیکال تتر با استفاده از پرایس اکشن در حال حاضر بهترین روش تحلیلی این استیبل کوین محسوب می‌شود و جذابیت‌های بسیار زیادی برای معامله‌گران این ارز دیجیتال دارد. همچنین اگر به دنبال تحلیل تتر در بازارهای زمانی کوتاه مدت و نوسان گیری بر روی تتر هستید می‌توانید از این روش تحلیلی بهره ببرید. نوسان گیری در ارز دیجیتال به صورت کاملاً حرفه‌ای با استفاده از پرایس اکشن انجام می‌پذیرد.

تحلیل فاندامنتال تتر

دومین روش تحلیل و پیش‌بینی قیمت تتر استفاده از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال است که در تحلیل فاندامنتال شما بایستی تعیین کنید که آیا این استیبل کوین در ایران در حال حاضر کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود یا اینکه بیشتر از ارزش ذاتی خود قیمت می‌خورد. به عنوان مثال تصور کنید که قرار است در سال آتی تورم ایران ۵۰ درصد باشد و این مهم نشان می‌دهد که حداقل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۵۰ درصد خواهد بود.

در آن سو با توجه به تاثیرپذیری مستقیم قیمت تتر از قیمت دلار می‌توانیم این نتیجه‌گیری را داشته باشیم که تتر در سال آینده می‌تواند ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد. به همین سادگی ما از تحلیل فاندامنتال تتر برای ارزیابی قیمت آن در یک سال آینده استفاده کردیم و همین نکته می‌تواند معیاری برای تصمیم گیری شما در فرایند سرمایه گذاری بر روی تتر یا سایر بازارهای مالی متکی بر قیمت دلار باشد.

برای اینکه از تحلیل فاندامنتال برای ارزیابی نوسانات تتر استفاده کنید لازم است تا با عوامل موثر بر قیمت تتر در ایران آشنا بوده و با ارزیابی این عوامل تصمیم بگیرید که تتر در چه روندی قرار خواهد گرفت. در ادامه عوامل موثر بر قیمت تتر در ایران را نیز با هم بررسی می‌کنیم.

عوامل موثر بر قیمت تتر در ایران

در نظر داشته باشید که عوامل موثر بر قیمت تتر در ایران را می‌توانیم به دو دسته عوامل تاثیرگذار مستقیم و عوامل تاثیرگذار غیر مستقیم تقسیم کنیم. البته همچنین می‌توانیم تقسیم بندی‌های دیگری را نیز بر روی عوامل موثر بر قیمت تتر در ایران داشته باشیم. به عنوان مثال برخی از عوامل تاثیر خود را به صورت آنی بر روی آن می‌گذارند و باعث افزایش یا کاهش قیمت تتر در لحظه می‌شوند اما برخی از عوامل تاثیر خود را در دراز مدت گذاشته و ارزیابی آنها نیز در دراز مدت خواهد بود.

قیمت دلار در بازار آزاد و همه عوامل موثر بر قیمت آن

اولین و مهم‌ترین عاملی که به صورت آنی بر روی قیمت تتر تاثیر می‌گذارد قیمت دلار در بازار آزاد ایران است. البته تمام عواملی که بر روی قیمت دلار تاثیر می‌گذارند به نوعی عوامل تاثیرگذار غیر مستقیم بر روی تتر هستند. از شرایط تورم و اقتصادی کشور گرفته تا نرخ بیکاری و میزان صادرات و واردات و حتی نرخ قیمت نفت همگی عواملی هستند که به نوعی روی دلار تاثیر گذاشته و می‌توانند از عوامل موثر بر قیمت تتر هم باشند.

عرضه و تقاضا

همچنین یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت تتر شرایط عرضه و تقاضای حاکم بر آن در صرافی‌ها است. عرضه و تقاضا عاملی است که باعث تغییرات آنی و نوسانات لحظه‌ای قیمت تتر می‌شود و اتفاقاً یکی از عواملی است که می‌تواند جدایی از تاثیرات قیمت دلار تاثیر خود را بر روی تتر بگذارد. دقیقاً شرایط عرضه و تقاضا است که همیشه باعث می‌شود تا قیمت تتر کمتر یا بیشتر از قیمت دلار در بازار آزاد ایران معامله شود. در صورتی که شرایط عرضه و تقاضا قیمت تتر را به پایین‌تر از قیمت دلار بکشاند عملاً هرچه سریع‌تر باید انتظار بالا رفتن قیمت آن را داشته باشیم و در صورتی که عرضه و تقاضا باعث بالا رفتن قیمت تتر شده باشند هرچه سریع‌تر باید انتظار پایین آمدن قیمت تتر و رسیدن آن به قیمت دلار را داشته باشیم.

چرا قیمت تتر در صرافی ها با هم فرق دارد؟

نکته مهم دیگری که درباره قیمت تتر باید به آن اشاره کنیم که اتفاقاً در تحلیل شما نیز اهمیت پیدا می‌کند تفاوت قیمت آن در صرافی‌های مختلف است. ممکن است در یک صرافی نسبت به صرافی دیگر قیمت تتر تا ۱۰۰۰ تومان متفاوت باشد که این موضوع به دو عامل مهم برمی‌گردد. در نگاه اول این شرایط عرضه و تقاضای موجود در دو صرافی است که باعث به وجود آمدن این تفاوت در قیمت تتر شده و در نگاه دوم می توانیم به خود اقدامات صرافی در این باره اشاره داشته باشیم. مثلاً اگر در یک صرافی تتر با قیمت‌های پایین‌تری عرضه شود پایین آمدن قیمت آن شده و به همین دلیل ممکن است در این صرافی شاهد قیمت‌های پایین‌تری برای تتر نسبت به سایر صرافی‌ها باشیم.

تحلیل تتر امروز

برای اینکه به دنبال نوسان گیری کوتاه مدت بر روی تتر باشید می‌توانید به صورت روزانه نمودار تکنیکال تتر را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و از این طریق تصمیم بگیرید که تتر در روز جاری چه روندی را در پیش می‌گیرد. برای تحلیل تتر امروز شما می‌توانید از مزیت‌های تحلیل تکنیکال استفاده کرده و از ابزارهای مختلفی برای تعیین نوسانات قیمت تتر در روز جاری استفاده کنید. در این بخش نکاتی را با شما در میان می‌گذاریم که استفاده از آنها برای تحلیل تتر امروز بسیار جذاب خواهند بود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بر روی نمودار تتر مشخص کنید. حمایت‌ها و مقاومت‌ها در واقع شکستگی‌های قدیمی نمودار قیمت هستند که انتظار داریم قیمت در آینده دوباره به آنها واکنش نشان دهد. در صورتی که شاهد رسیدن قیمت به یک حمایت یا مقاومت باشیم انتظار می‌رویم که قیمت در جهت معکوس برگردد و شما می‌توانید معامله خود را طبق این پیش‌بینی انجام دهید.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از روش‌هایی است که می‌تواند در تحلیل تتر امروز به شما کمک کند. البته اگر در تایم فریم‌های کوتاه به دنبال تحلیل تتر هستید می‌توانید سراغ میانگین متحرک ۳۰ یا ۶۰ بروید. همچنین استفاده از میانگین متحرک شماره ۱۰۰ نیز شرایط بهتری را در تحلیل تتر برای شما ایجاد خواهد کرد.

استفاده از واگرایی‌ها و همگرایی‌ها یکی دیگر از روش‌های تحلیل تتل امروز است که می‌تواند شما را با نحوه نوسانات قیمت تتر آشنا کند. برای منظور می‌توانید سراغ اندیکاتور مکدی یا آر اس آی رفته و با تشخیص واگرایی‌ها اقدام به انجام معاملات خود بر روی تتر نمایید.

نکته بعدی که می‌تواند شما را در تحلیل تتر امروز یاری نموده و علاوه بر تعیین نقاط برگشتی هدف‌های قیمتی مناسبی را نیز در دسترس شما قرار دهد استفاده از ابزاری به نام فیبوناچی است. فیبوناچی یک ابزار دو سر است که بر روی موج‌های قبلی قیمت قرار گرفته و استفاده از آن باعث می‌شود تا شما به این نتیجه برسید که آیا روند تتر صعودی است یا اینکه انتظار نزول را در قیمت تتر دارید.

اندیکاتور ایچیموکو یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای تحلیل تتر امروز است که البته نیاز به درک کاملی داشته و شما تنها در صورتی که با ماهیت این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در بازار آشنا باشید می‌توانید از آن برای پیشبرد اهداف تحلیلی خود بر روی تتر استفاده کنید.

البته روش‌های مدرن‌تر دیگری نیز برای تحلیل تتر امروز وجود دارد که اگر شما با تغییر تکنیکال ارز دیجیتال آشنا باشید و به درک کاملی نسبت به روش‌های تحلیل تکنیکال برای ارزیابی نمودار قیمت رمز ارزها برسید می‌توانید از آنها نیز برای تحلیل تتر امروز استفاده کرده و از این طریق اهداف خود را در معاملات بر روی تتر در دسترس‌تر ببینید.

نوسان گیری روی تتر

در ایران، بسیاری از معامله‌گران فقط بیت‌کوین یا اتریوم را هدف قرار نمی‌دهند؛ بلکه گاهی سراغ نوسان‌گیری روی تتر می‌روند. شاید در نگاه اول این سؤال پیش بیاید که مگر تتر نوسان دارد؟ مگر قیمت آن برابر با یک دلار نیست؟ بله، اما این فقط ظاهر ماجراست. در واقع، وقتی وارد بازار ایران می‌شویم، داستان کمی متفاوت است.

در بازار جهانی، قیمت تتر تقریباً همیشه نزدیک به ۱ دلار باقی می‌ماند. اما در بازار داخلی ایران، قیمت تتر ارتباط مستقیمی با نرخ دلار آزاد دارد. مثلاً اگر امروز دلار در بازار آزاد ۵۲ هزار تومان باشد، تتر نیز در صرافی‌های ایرانی در همین محدوده قیمت‌گذاری می‌شود. اما چون عرضه و تقاضا، محدودیت‌های انتقال بین‌المللی، نوسانات ناگهانی دلار و حتی مسائل روانی بر بازار داخلی تأثیرگذارند، قیمت تتر ممکن است در کوتاه‌مدت نوسانات جالب توجهی داشته باشد. اینجاست که فرصت برای نوسان‌گیری روی تتر به وجود می‌آید.

اگر بخواهیم از منظر تحلیل تکنیکال تتر وارد شویم، نمودار تتر به تومان در صرافی‌های ایرانی (مثل نوبیتکس یا تبدیل) اهمیت پیدا می‌کند. در این نمودارها می‌توان الگوهای قیمتی، مقاومت‌ها، حمایت‌ها و حتی کندل‌های برگشتی را بررسی کرد. شخصاً بارها پیش آمده که با شناسایی نقاط حمایت و مقاومت قوی در نمودار تتر-تومان، در زمان مناسب خرید کرده‌ام و در مدت کوتاهی با فروش در قیمت بالاتر سود مناسبی کسب کرده‌ام؛ حتی در شرایطی که قیمت بیت‌کوین یا سایر ارزها تقریباً ثابت بوده‌اند.

نکته مهم دیگر این است که نوسان‌گیری روی تتر معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (مثلاً چند ساعت تا چند روز) انجام می‌شود. تحلیل‌گران در این حالت بیشتر سراغ تایم‌فریم‌هایی مثل ۱۵ دقیقه، ۱ ساعته یا ۴ ساعته می‌روند تا بتوانند نوسانات کوچک ولی قابل اتکا را شناسایی کنند. با این حال، باید در نظر داشت که بازار ایران به دلیل محدودیت‌ها و عدم شفافیت کامل، گاهی غیرقابل پیش‌بینی می‌شود؛ پس باید در کنار تحلیل تتر، اخبار داخلی، نرخ ارز نیما، و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را نیز زیر نظر گرفت.

در مجموع، نوسان‌گیری روی تتر در ایران نه‌تنها ممکن است، بلکه در برخی بازه‌ها می‌تواند بسیار سودده باشد. اما بدون استفاده از تحلیل تکنیکال تتر و درک درست از رفتار بازار ارز در ایران، احتمال اشتباه و ضرر نیز بالا خواهد بود. توصیه ما این است که معامله‌گران علاقه‌مند به این نوع نوسان‌گیری، ابتدا تجربه کافی در تحلیل بازار داخلی پیدا کنند و سپس وارد این حوزه شوند.

سرمایه گذاری بلند مدت روی تتر در ایران

حتی اگر در ظاهر به نظر برسد که تتر صرفاً یک ارز باثبات است و ارزش آن همیشه نزدیک به یک دلار باقی می‌ماند، اما سرمایه‌گذاری بلندمدت روی تتر در ایران ماجرای متفاوتی دارد. اینجا پای نوسانات دلار آزاد، سیاست‌های بانک مرکزی، تورم، تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال پول به میان می‌آید؛ عواملی که باعث می‌شوند حتی «ثبات» تتر هم در ایران شکلی ناپایدار به خودش بگیرد.

نکته اولی که باید در نظر بگیریم این است که نگهداری تتر برای بلندمدت، یک نوع سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه محسوب می‌شود. یعنی برخلاف سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین، اتریوم یا دیگر ارزهای دیجیتال، شما انتظار سود مستقیم از رشد قیمت جهانی تتر ندارید. چیزی که در واقع روی آن حساب می‌کنید، «افزایش نرخ دلار» در برابر ریال است. بنابراین تحلیل تتر در این فضا، یعنی بررسی روند نرخ دلار در ایران. اینجا پای تحلیل‌های بنیادی، تصمیمات اقتصادی دولت، نرخ بهره بین‌بانکی آمریکا (که روی ارزش دلار تأثیرگذار است)، عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد، اخبار سیاسی و موارد دیگر به میان می‌آید. همه این‌ها تبدیل به ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال تتر در ایران می‌شوند.

نکته دیگر این است که سرمایه‌گذاری بلندمدت روی تتر معمولاً برای کسانی جذاب است که می‌خواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند، نه آن‌که به‌دنبال سودهای نجومی باشند. مثلاً فردی که حقوق ارزی دریافت می‌کند یا قصد دارد به‌تدریج برای مهاجرت، خرید ملک یا پرداخت‌های خارجی آماده شود، ترجیح می‌دهد به‌جای نگهداری ریال، تتر داشته باشد. در این موارد، تتر به نوعی پناهگاه سرمایه‌ای تبدیل می‌شود؛ درست مثل نگهداری دلار کاغذی یا طلای فیزیکی.

اما اشتباهی که بعضی‌ها می‌کنند این است که تتر را بدون تحلیل و صرفاً به‌عنوان دارایی ثابت نگهداری می‌کنند. در حالی که تحلیل تتر از منظر بازار ایران کمک می‌کند زمان‌های مناسب ورود و خروج از این ارز را شناسایی کنید. به‌عنوان‌مثال، گاهی نرخ تتر در بازار ایران حتی بیش از نرخ دلار آزاد رشد می‌کند؛ یا برعکس، در روزهایی به دلایل مختلف مثل کاهش حجم تقاضا یا افزایش عرضه، تتر ارزان‌تر از حد معمول معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال تتر به ما کمک می‌کند این نقاط نوسانی را بشناسیم.

درنهایت، اگر قصد نگهداری بلندمدت تتر را دارید، بهتر است این کار را روی کیف پول‌های امن و غیرمتمرکز انجام دهید و به هیچ‌وجه تتر خود را روی صرافی‌های داخلی ذخیره نکنید. زیرا خطرات سیاسی، قانونی و حتی امنیتی می‌تواند سرمایه شما را تهدید کند. همچنین حواستان باشد که نگهداری تتر به‌صورت بلندمدت، نوعی انجماد سرمایه هم محسوب می‌شود. اگر برنامه‌ریزی مالی دقیق نداشته باشید، ممکن است در یک دوره صعود بازار رمزارزها یا دلار، موقعیت‌های سودده زیادی را از دست بدهید.

آیا تتر دارایی ایرانی ها را فریز می کند؟

حتی اگر بسیاری از کاربران ایرانی تصور کنند تتر یک ارز دیجیتال امن و بی‌خطر است، باید توجه کرد که در پس‌زمینه این تصور، ریسک‌هایی پنهان است که کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، امکان فریز شدن دارایی کاربران ایرانی در شبکه تتر است.

در ابتدا باید این موضوع را روشن کنیم که تتر (USDT) توسط شرکت Tether Limited اداره می‌شود. این شرکت در کشورهایی فعالیت می‌کند که تابع قوانین سخت‌گیرانه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی است. بنابراین اگر دارایی تتر شما به هر طریقی به کیف پول یا صرافی‌ای متصل شود که مشکوک به نقض تحریم‌ها باشد، خطر فریز شدن آن وجود دارد.

به زبان ساده، اگر از یک صرافی تحریمی استفاده کنید یا تراکنشی انجام دهید که بر اساس تحلیل شرکت تتر مشکوک تلقی شود، ممکن است دارایی شما در شبکه بلاک چین تتر قفل شود. حتی اگر کلید خصوصی کیف پول را داشته باشید، دیگر نمی‌توانید تترها را جابجا کنید. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که امنیت غیرمتمرکز بسیاری از ارزهای دیجیتال در مورد تتر صدق نمی‌کند، چون تتر به‌صورت متمرکز اداره می‌شود.

اما آیا این فریز کردن‌ها اتفاق افتاده؟ بله. در سال‌های گذشته، بارها گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت Tether حساب‌هایی را به دلیل رعایت نکردن قوانین تحریمی، فعالیت‌های مشکوک یا هک شدن فریز کرده است. حتی در برخی موارد کیف پول‌هایی که با ایران در ارتباط بودند هم در لیست سیاه قرار گرفته‌اند.

تحلیل تتر در این زمینه، یعنی بررسی وضعیت امنیتی، سیاست‌های کنترلی و وضعیت کیف پول‌هایی که با آن در تعامل هستیم، بسیار مهم است. به عبارت دیگر، تحلیل تتر فقط مربوط به نمودار قیمت نیست؛ بلکه یک لایه امنیتی و حقوقی هم دارد که نباید نادیده گرفت.

در تحلیل تکنیکال تتر هم اگرچه بیشتر تمرکز روی نمودار قیمتی این استیبل‌کوین نسبت به ریال یا دلار آزاد است، اما کاربران حرفه‌ای حتی در بخش تحلیل تکنیکال تتر نیز به این ریسک‌ها توجه می‌کنند. چرا که مثلاً اگر خبری منتشر شود مبنی بر اینکه تتر دارایی کاربران ایرانی را فریز کرده، احتمال ریزش قیمت USDT در بازارهای داخلی ایران بالاست.

در نهایت توصیه می‌کنیم اگر تتر نگه‌داری می‌کنید:

• از صرافی‌های بین‌المللی‌ای که با کاربران ایرانی کار نمی‌کنند، دوری کنید.
• کیف پول‌های امنی استفاده کنید که در لیست سیاه تتر قرار ندارند.
• برای انتقال‌های بزرگ، از ریسک‌های حقوقی غافل نشوید.

این آگاهی، بخشی از همان چیزی است که ما در «تحلیل تتر» باید در نظر بگیریم؛ فراتر از نمودار و قیمت.

ریسک های نگهداری از تتر برای ایرانی ها

در نگاه اول، تتر (USDT) به عنوان یک استیبل‌کوین، دارایی امنی به نظر می‌رسد. چرا که پشتوانه‌اش دلار است و نوسان قیمتی کمی دارد. اما وقتی پای نگهداری از تتر برای کاربران ایرانی به میان می‌آید، ماجرا پیچیده‌تر می‌شود. در این بخش به شکل واقع‌بینانه به بررسی ریسک‌های نگهداری از تتر می‌پردازیم؛ ریسک‌هایی که دانستن‌شان، از ضررهای جدی جلوگیری می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، ریسک فریز شدن دارایی‌هاست. شرکت صادرکننده تتر یعنی Tether Limited، به دفعات ثابت کرده که توانایی فریز کردن کیف‌پول‌ها را دارد. اگرچه فریز حساب کاربران ایرانی به‌صورت گسترده اتفاق نیفتاده، اما مواردی بوده که حساب‌هایی به‌دلایل مختلف از جمله فعالیت مشکوک یا تحریم‌ها، مسدود شده‌اند. باید بدانید که اگر تتر در کیف‌پول‌های شخصی‌تان مثل Trust Wallet یا Metamask باشد، این شرکت از طریق قرارداد هوشمند می‌تواند آن آدرس را فریز کند. پس اینکه دارایی در کیف‌پول شخصی است، لزوماً به‌معنای امنیت کامل نیست.

ریسک بعدی، وابستگی به پلتفرم‌های خارجیست. بسیاری از کاربران ایرانی برای نگهداری یا خرید و فروش تتر از صرافی‌هایی مثل بایننس یا کوکوین استفاده می‌کنند. این صرافی‌ها اغلب تابع قوانین تحریمی هستند. یعنی اگر متوجه شوند که کاربر از ایران است، ممکن است حساب او را ببندند و حتی دارایی‌هایش را بلوکه کنند. در واقع، تحلیل تتر برای کاربران ایرانی فقط محدود به نمودار قیمت نیست؛ باید وضعیت سیاسی، قوانین تحریمی و حتی روابط بین‌المللی را هم در نظر بگیرند.

یکی دیگر از چالش‌های نگهداری تتر در ایران، امنیت سایبری و فیشینگ است. چون خیلی از کاربران تتر را در کیف‌پول‌هایی نگه‌داری می‌کنند که امنیت بالایی ندارند یا از لینک‌های فیشینگ استفاده می‌کنند. حتی اگر تتر فریز نشود، ممکن است توسط هکرها دزدیده شود. من شخصاً بارها شاهد بودم که افرادی به خاطر یک اشتباه ساده، کل دارایی خود را از دست داده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که تحلیل تکنیکال تتر برای ایرانی‌ها فراتر از خطوط مقاومت و حمایت باشد و به بررسی پلتفرم‌های امن نگهداری هم نیاز داشته باشد.

در نهایت باید به ریسک قانونی در داخل ایران اشاره کنیم. هرچند قانون مشخص و واحدی در مورد تتر در ایران وجود ندارد، اما تجربه نشان داده که گاهی پلیس فتا یا بانک مرکزی در مورد مبادله رمزارزها حساسیت‌هایی دارند. در نتیجه، در برخی شرایط ممکن است دارایی تتر در حساب‌های بانکی مرتبط با رمزارزها مسدود شود یا از طریق پیگیری‌های قضایی به دردسر بیفتد.

در مجموع، اگرچه تتر برای حفظ ارزش پول در شرایط تورمی ایران انتخاب مناسبی است، اما نگهداری از آن بدون درک ریسک‌ها، مثل قدم زدن در یک میدان مین است. توصیه می‌کنیم حتماً قبل از تصمیم به سرمایه‌گذاری، تحلیل تتر را با دیدی جامع‌تر انجام دهید و صرفاً به تحلیل تکنیکال تتر اکتفا نکنید.

جایگزین مناسب برای تتر برای ایرانی ها

بسیاری از ایرانی‌هایی که در بازار ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند، از تتر (USDT) به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه استفاده می‌کنند. چون تتر با دلار آمریکا نسبت یک‌به‌یک دارد و در شرایط بی‌ثباتی بازار ایران، مثل یک پشتوانه دلاری عمل می‌کند. اما نگرانی‌هایی مانند فریز شدن حساب، تحریم‌های بین‌المللی یا حتی نوسان‌های کوچکی که گاهی در قیمت آن دیده می‌شود، باعث شده خیلی‌ها دنبال جایگزین‌هایی برای تتر بگردند.

در اینجا چند جایگزین را معرفی می‌کنیم و درباره مزایا و معایب آن‌ها حرف می‌زنیم تا اگر دنبال راهی امن‌تر هستید، با آگاهی انتخاب کنید.

۱. استیبل‌کوین USDC (یو‌اس‌دی‌سی)

یو‌اس‌دی‌سی یکی از مشهورترین رقبای تتر است و توسط شرکت معتبر Circle پشتیبانی می‌شود. بسیاری از صرافی‌های بزرگ مثل Coinbase و Kraken از این ارز پشتیبانی می‌کنند.
مزیت اصلی‌اش شفافیت بالاست، چون پشتوانه دلاری آن به‌صورت ماهانه حسابرسی می‌شود.
اما در مورد ایرانی‌ها، باید گفت که احتمال فریز شدن حساب در USDC حتی بیشتر از تتر است، چون شرکت صادرکننده آن کاملاً با مقررات آمریکا هم‌راستاست.

۲. BUSD (بایننس یو‌اس‌دی)

این استیبل‌کوین توسط بایننس عرضه شده بود و از نظر نقدشوندگی در خود صرافی بایننس وضعیت خوبی داشت. اما مدتی است که بایننس روند توقف تدریجی پشتیبانی از BUSD را آغاز کرده. بنابراین، در حال حاضر نمی‌توان آن را گزینه‌ای بلندمدت دانست.

۳. DAI (دای)

دای یک استیبل‌کوین غیرمتمرکز است و توسط پلتفرم MakerDAO پشتیبانی می‌شود. از نظر ماهیت، به‌جای اینکه به‌صورت مستقیم توسط شرکت متمرکزی کنترل شود، به کمک قراردادهای هوشمند در بلاک‌چین اتریوم ارزشش را حفظ می‌کند.

مزیت دای این است که خطر فریز شدن دارایی در آن بسیار پایین‌تر است. اما چون پشتوانه‌اش غیرمستقیم و پیچیده‌تر از تتر است، گاهی قیمتش از یک دلار کمی فاصله می‌گیرد. به همین دلیل ممکن است برای کسانی که دنبال ثبات صددرصدی هستند، اطمینان‌بخش نباشد.

۴. استفاده از رمزارزهایی مثل بیت‌کوین یا اتریوم برای نگهداری موقت سرمایه

اگرچه این ارزها استیبل‌کوین نیستند، اما بعضی از کاربران ایرانی که به تتر اعتماد ندارند، ترجیح می‌دهند دارایی‌شان را به بیت‌کوین یا اتریوم تبدیل کنند. با این روش دیگر نگران فریز شدن نیستند، اما به‌جای آن، باید نوسانات شدید بازار را تحمل کنند. در واقع، این گزینه بیشتر برای کسانی مناسب است که تجربه ترید دارند و با تحلیل تکنیکال تتر و سایر ارزها آشنایی نسبی دارند.

برای کسانی که از ریسک‌های نگهداری تتر نگرانند، شاید بهترین رویکرد این باشد که دارایی خود را بین چند گزینه تقسیم کنند؛ مثلاً بخشی را در تتر نگه دارند، بخشی را در DAI یا USDC، و بخشی را هم در بیت‌کوین.
با این روش، در برابر هر نوع تهدید یا اتفاقی انعطاف بیشتری خواهند داشت.

در نهایت باید گفت تحلیل تتر و بررسی جایگزین‌های آن، فقط یک بحث تکنیکال نیست، بلکه ترکیبی از تحلیل تکنیکال تتر و تحلیل ریسک‌های سیاسی، مالی و حتی روانی کاربران ایرانی است.

کجا تتر نگهداری کنیم؟

در مورد نگهداری تتر، انتخاب محل ذخیره‌سازی بسیار مهم است؛ مخصوصاً برای کاربران ایرانی که با محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال فریز شدن دارایی مواجه‌اند. در این بخش، قصد داریم به زبان ساده و کاربردی توضیح دهیم که تتر را دقیقاً کجا نگهداری کنیم که هم امنیت بالا باشد، هم ریسک‌ها کاهش پیدا کند، و هم به‌راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

نخستین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید، میزان سرمایه‌ای است که قصد نگهداری آن را دارید. اگر مقدار کمی تتر دارید (مثلاً زیر ۵۰۰ دلار)، استفاده از کیف‌پول‌های نرم‌افزاری معتبر روی موبایل یا دسکتاپ می‌تواند کافی باشد. گزینه‌هایی مانند Trust Wallet، Exodus یا Atomic Wallet هم ساده‌اند، هم کاربرپسند، و هم کلید خصوصی را در اختیار خودتان می‌گذارند.

اما اگر حجم سرمایه بالاست (مثلاً چند هزار دلار یا بیشتر)، توصیه می‌کنیم از کیف‌پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید. در بین گزینه‌ها، Ledger Nano S Plus یا Ledger Nano X بسیار محبوب هستند. این کیف‌پول‌ها به دلیل آفلاین بودن و رمزنگاری قوی، امنیت بسیار بالایی دارند. حتی اگر دستگاه‌تان گم شود یا بسوزد، با یک عبارت بازیابی ۲۴ کلمه‌ای قابل بازیابی هستند.

برای کسانی که تریدر فعال هستند و نیاز دارند روزانه به تتر دسترسی داشته باشند، نگهداری بخشی از سرمایه در صرافی‌ها اجتناب‌ناپذیر است. ولی بهتر است فقط همان مقداری که نیاز دارید را در صرافی نگه دارید، نه بیشتر. اگر در ایران هستید، صرافی‌های داخلی مثل تبدیل، نوبیتکس یا رمزینکس برای معاملات روزمره مناسب‌اند. اما حتماً احراز هویت کنید و رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای فعال داشته باشید. اگر از صرافی خارجی استفاده می‌کنید (مثل کوکوین یا بای‌بیت)، ترجیحاً با IP ثابت غیرایرانی وارد شوید و هیچ‌وقت تتر را طولانی‌مدت در آن نگه ندارید.

نکته‌ای که خیلی‌ها نادیده می‌گیرند، تحلیل تتر در مقایسه با سایر استیبل‌کوین‌هاست. اگر یک بار نمودار تحلیل تکنیکال تتر در برابر ارزهای دیگر را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در برخی بازه‌های زمانی حتی تتر هم با نوسانات جزئی همراه می‌شود. این موضوع می‌تواند در زمان انتقال یا خرید و فروش مهم باشد.

در نهایت، اگر به هر دلیل حس کردید تحریم‌ها ممکن است شدیدتر شوند یا روی حساب شما تأثیر بگذارند، بهتر است بخشی از سرمایه‌تان را به یک استیبل‌کوین غیرمتمرکز مثل DAI منتقل کنید یا حتی از رمزارزهای بزرگ‌تر برای نگهداری موقت استفاده کنید.

پس اگر بخواهیم خلاصه کنیم:

• مبالغ کم → کیف‌پول نرم‌افزاری
• مبالغ بالا → کیف‌پول سخت‌افزاری
• استفاده روزمره → صرافی با احراز هویت و امنیت بالا
• پرهیز از ریسک فریز شدن → توزیع سرمایه بین چند محل امن

در نهایت فراموش نکنید: نگهداری تتر مثل نگهداری پول نقد در گاوصندوق نیست، بلکه نیازمند استراتژی و تحلیل دائم بازار است.

نمودار تکنیکال تتر را کجا ببینیم؟

ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که نمودار تکنیکال تتر را کجا ببینید و اصلاً برای تحلیل تکنیکال تتر کجا باید برویم؟ برای مشاهده نمودار تکنیکال تتر می‌توانید از خدمات صرافی‌های موجود در ایران استفاده کنید. در حال حاضر تمام صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال داخلی نمودار تتر به تومان را در دسترس کاربران ایرانی قرار دادند و شما می‌توانید با استفاده از نمودار تتر به تومان و البته ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل آن اقدام کنید.

برای این منظور شما تنها کافیست وارد سایت یک انواع صرافی داخلی ارز دیجیتال شده و در میان تمام رمز ارزهای تعریف شده در لیست صرافی مورد نظر سراغ ارز دیجیتال تتر به تومان بروید. ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز به صورت کامل در این شرایط در دسترس شما قرار می‌گیرند و می‌توانید از آنها برای تحلیل تتر امروز استفاده نمایید. البته مسلماً لازمه چنین امری تسلط شما به روش‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است ‌ در غیر این صورت صرفاً مشاهده نمودار تکنیکال تتر کمکی به شما برای تحلیل قیمت این ارز دیجیتال نخواهد کرد.

تحلیل تتر به تومان

در حال حاضر در اکثر صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال نمودار در دسترس برای کاربران ایرانی نمودار تتر به تومان است. با این حساب اگر شما نمودار تتر به تومان را با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد آنالیز قرار دهید در واقع اقدام به تحلیل تتر به تومان کرده‌اید. دقت داشته باشید که تحلیل تتر به تومان در حال حاضر در سایت‌های مختلفی نیز انجام می‌پذیرد و شما با استفاده از خدمات این سایت‌ها نیز می‌توانید دیدگاه اولیه نسبت به نحوه تغییرات تتر را داشته باشید. البته معمولاً تحلیلگران حرفه‌ای بیشتر روی تحلیل خود متکی بوده و از تحلیل دیگران برای این منظور استفاده نمی‌کنند.

ارتباط قیمت تتر در ایران با افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین

یکی از سوال‌هایی که ذهن بسیاری از فعالان بازار ارز دیجیتال در ایران را به خودش مشغول کرده، این است که قیمت تتر در بازار داخلی چه ارتباطی با قیمت بیت کوین دارد؟ آیا بالا یا پایین رفتن بیت کوین باعث می‌شود قیمت تتر در بازار ایران تغییر کند؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به چند نکته کلیدی نگاه کنیم که در ادامه بررسی‌شان می‌کنیم.

قیمت تتر در بازار ایران برخلاف تصور عموم، فقط به قیمت دلاری آن در بازار جهانی بستگی ندارد. قیمت این رمزارز پایدار (که تقریباً همیشه یک دلار است)، در بازار داخلی ایران به دو عامل اصلی بستگی دارد: قیمت دلار آزاد در ایران و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های ایرانی. حالا اگر بیت کوین در بازار جهانی یک رشد شدید یا ریزش سنگین را تجربه کند، این اتفاق به‌صورت مستقیم روی قیمت تتر تأثیر نمی‌گذارد؛ اما می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم اثرگذار باشد. چگونه؟ با یک مثال ساده توضیح می‌دهیم.

فرض کنید بیت کوین در مدت زمان کوتاهی شروع به رشد می‌کند. معمولاً این اتفاق باعث می‌شود تعداد زیادی از افراد به بازار ارز دیجیتال جذب شوند. این افراد برای خرید بیت کوین، ابتدا باید تتر تهیه کنند. بنابراین میزان تقاضا برای تتر در صرافی‌های داخلی بالا می‌رود و چون قیمت تتر در بازار ایران تابعی از عرضه و تقاضاست، با رشد قیمت بیت کوین ممکن است شاهد افزایش قیمت تتر در بازار داخلی باشیم. برعکس، وقتی بیت کوین سقوط می‌کند، افراد زیادی از بازار خارج می‌شوند یا دارایی‌هایشان را نقد می‌کنند؛ در نتیجه، تقاضا برای تتر کاهش پیدا کرده و ممکن است قیمت تتر در بازار ایران کمی افت کند.

از طرف دیگر، تحلیل تکنیکال تتر نیز می‌تواند در این میان نقش مهمی ایفا کند. اگر بدانیم در چه زمانی تقاضا برای ورود به بازار بیشتر است و در چه زمانی افراد تمایل به خروج دارند، می‌توانیم با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال تتر، روندهای کوتاه‌مدت قیمتی این ارز در بازار داخلی را پیش‌بینی کنیم.

در کنار این موارد، باید به تحلیل تتر در بازارهای بین‌المللی هم توجه کرد. به‌طور مثال، زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگ در حال تبدیل بیت کوین خود به تتر هستند، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده‌ی آغاز یک فاز اصلاحی در بازار باشد. همین رفتار در سطح جهانی، با کمی تأخیر، روی رفتار کاربران ایرانی هم تأثیر می‌گذارد و به‌صورت زنجیروار روی قیمت تتر در بازار ایران اثر خواهد گذاشت.

در نهایت، باید گفت که اگرچه تتر ذاتاً نوسان ندارد، اما در بازار ایران داستان متفاوت است. چون متغیرهایی مثل نرخ ارز، حجم معاملات، میزان تقاضا و تغییرات قیمت بیت کوین، همگی به‌نوعی روی قیمت تتر در داخل ایران اثرگذارند. بنابراین کسانی که قصد خرید یا فروش تتر دارند، نباید فقط به نرخ دلاری آن نگاه کنند، بلکه باید ارتباط آن با قیمت بیت کوین را نیز درک کنند.

جمع بندی

به انتهای این مقاله رسیدیم و سعی کردیم تا در مجموع تمام نکات لازم برای تحلیل تتر را در اختیار شما قرار داده و آموزش تحلیل تتر را نیز تا حدی برای شما پیش بردیم. با استفاده از اطلاعات این مقاله شما می‌توانید حتی آموزش تحلیل تتر را قدم به قدم نیز پیش برده و با شرکت در یک دوره آموزشی تمام نکات لازم برای تحلیلگری بر روی تتر را در اختیار داشته باشید.

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بازار ایران به نحوی تحت تاثیر قیمت دلار و قیمت تتر قرار می‌گیرد از این رو توصیه می‌کنیم که حتماً حتی اگر به دنبال سرمایه گذاری مستقیم در بازار ارز دیجیتال هم نیستید تحلیل تتر را به صورت کامل بیاموزید و از آن برای سرمایه گذاری بهتر استفاده کنید.

در انتها از شما دعوت می‌کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به نحوه تحلیل تتر دارید و یا نکته‌ای در ذهن دارید که در این مقاله به آن پرداخته نشد آن را با ما در کانون بورس در میان بگذارید تا با به اشتراک گذاری نظرات تمام کاربران ایرانی بتوانند از کیفیت بالای سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی و تحلیل تتر استفاده کنند.

نوشته تحلیل تتر | آموزش تحلیل تکنیکال تتر اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

آموزش رایگان ارز دیجیتال را با بررسی مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال ادامه می دهیم. مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال چیست و چه اهمیتی دارد؟ مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چقدر می تواند روی معاملات ما در بازار تاثیر داشته باشد؟ آیا اصلا می دانید که مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟ با یک مقاله کاملا حرفه ای و عالی در زمینه ترید در بازار رمز ارزها با شما همراه هستیم که هر تریدری باید آن را مطالعه کند. در این مقاله سعی داریم تا آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را به صورت حرفه ای از ابتدایی ترین موارد تا تکنیک های تخصصی با شما در میان بگذاریم. در پایان شما علاوه بر اینکه می دانید مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست می توانید از تکنیک های ارائه شده برای رسیدن به شرایط بهتر در این بازار استفاده نمایید.

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال چیست

مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست و چه استفاده هایی می توان از آن نمود؟ مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال در واقع علمی است که ریسک های ما را در این بازار کنترل کرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌های ما تحت یک شرایط کاملاً مشخص از نظر میزان سود و ضرر در جریان معامله قرار بگیرد. علم اقتصاد پر از فاکتورهای بسیار مهم و حیاتی است که استفاده از آن ها در سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه از جمله بازار ارز دیجیتال می تواند در روند به مراتب ایده آل تری را برای کاربران به دنبال داشته باشد. اگر در این باره سهل انگاری کرده و از این فاکتورهای استفاده نکنیم، عملاً سرمایه‌های خود را در معرض خطرات بسیار زیادی قرار داده و حتی ممکن است باعث نابودی آنها نیز شویم.

سرمایه ‌گذاری در بازار ارز دیجیتال مقوله بسیار حرفه‌ای و پیچیده ای است که اگر به خوبی به آن دقت نکنید، ممکن است به جای کسب سود سرمایه های خود را به سایرین تحویل دهید. آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال لازمه یک سرمایه گذاری موفق در این بازار می باشد. برای اینکه مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را بهتر درک کنید و بدانید که دقیقاً قرار است در روش ‌ها و تکنیک‌ های این سیستم مدیریتی که اتفاق برای شما بیفتد، یک مثال بسیار ساده و کاملا مفهوم را با هم مرور می کنیم.

فرض کنید شما به دنبال خرید بیت کوین هستید و برای این منظور ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد در اختیار دارید. همانطور که می دانید قیمت ارز دیجیتال هم می‌تواند در یک روند صعودی قرار داشته باشد و هم نزول کند. اما نزول ارز دیجیتال بیت کوین به این معنا نیست که توانست سرمایه‌های شما از بین برود. ۳۰% نزول قیمت بیت کوین از قیمت فعلی می‌تواند ۳۰ میلیون تومان ضرر برای شما به دنبال داشته باشد و همچنین ۳۰ درصد افزایش قیمت بیت کوین نیز می تواند ۳۰ میلیون تومان سود را برای شما به دنبال داشته باشد. سوال بسیار اساسی و اقتصادی در چنین معامله این است که شما چه میزان ضرر را می‌توانید در معامله بیت کوین به خود و سرمایه خود وارد بدانید و چه میزان ضرر و افت قیمت بیت کوین  برای خارج شدن از این معامله کافی است. پاسخ این سوال دقیقا همان چالشی است که سیستم مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال قرار است به آن پاسخ داده و شرایط ایده آل تری را از این نظر برای کاربران به دنبال داشته باشد. یا حتی سوال مهم دیگر ممکن است این باشد که ما چه مقدار از این ۱۰۰ میلیون تومان را برای خرید ارز بیت کوین اختصاص دهیم. در چنین مواقعی نیز شما نیاز به استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه خواهید داشت.

مدیریت سرمایه در واقع تنها مربوط به بازار ارز های دیجیتال نبوده و در تمام بازارهای مالی و سرمایه گذاری اهمیت خاص خود را دارد. کاربران و سرمایه گذاران حرفه ای حتی در بازارهای مالی سنتی مانند بازار مسکن و خودرو نیز از تکنیک های مدیریت سرمایه برای کنترل شرایط سرمایه‌ گذاری خود استفاده می نمایند و از این طریق سرمایه ‌گذاری خود را در بازار به حداقل میزان ممکن می رسانند. مدیریت سرمایه یک روش کاملا حرفه ای است که آموزش خیلی پیچیده ای ندارد و هر کسی تنها با کمی وقت و مطالعه این مقاله می تواند جوانب احتیاط را با استفاده از تکنیک های آن در سرمایه ‌گذاری خود در نظر بگیرد. البته در حال حاضر افراد کمی در حال استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه در سرمایه گذاری که در بازار ارز دیجیتال هستند. جالب است که تعداد بسیار زیادی از این کاربران حتی با این تکنیک ها آشنا بوده و مزیت های استفاده از آنها را نیز می دانند.

نحوه مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست

وقتی شما به عنوان یک معامله گر وارد بازار ارز دیجیتال می شوید، سوالات بسیار زیادی وجود دارند که باید به آنها پاسخ دهید. اهمیت این پاسخ ها نیز بسیار زیاد است و اگر به آنها دقت نکنید، عملا کار برای شما در معاملات این بازار سخت خواهد شد. برای اینکه بتوانید روند بهتری برای معاملات خود ایجاد کنید ااین پاسخ ها برای شما نیاز خواهند بود. مثلا:

• از هر ارز دیجیتال چقدر بخریم؟
• در صورتی که معامله ما وارد ضرر شود، چقدر ضرر خواهیم کرد؟
• چقدر ضرر کنیم مشکلی برای ما ایجاد نمی شود؟
• حداکثر میزان ضرر ممکن در هر معامله برای ما چقدر است؟
• برای معامله در بازار چقدر می توانیم ریسک کنیم؟
• آیا با همه سرمایه در دسترس برای خرید ارز دیجیتال اقدام کنیم؟

از این دست از سوالات در معاملات بازار ارز دیجیتال زیاد است و اگر شما به آنها پاسخ ندهید، نمی توانید به شرایط خوبی برسید. نحوه مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال در واقع مدیریت دارایی ها شما برای کاهش حداثکری میزان ضرر و افزایش حداکثری میزان سود است. البته معمولا تکنیک هایی که برای کاهش ضرر استفاده می شوند، معمولا با تکنیک های افزایش سود در تضاد خواهند بود، اما در ارز دیجیتال به دنبال این هستیم که بهترین شرایط را برای معاملات خود در نظر بگیریم. حد ضرر باید به گونه ای باشد تا خیلی سودهایمان را محدود نکند. برای این منظور نیاز است تا با تکنیک های حد ضرر در ارز دیجیتال نیز آشنا شوید.

مزیت های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست

با تعریف مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال آشنا شدید و اکنون می دانید که تکنیک های این روش چه اهمیتی برای انجام معاملات بهتر و کم ریسک تر دارند. اما لازم دانستیم تا مزیت های استفاده از سیستم های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را با شما در میان بگذاریم. شناخت مزیت های استفاده از تکنیک‌ های مدیریت سرمایه در انجام معاملات ارز های دیجیتال شما را نسبت به استفاده از این کار ترغیب خواهد کرد. با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده از این سیستم ها یک نقطه ضعف بسیار بزرگ در میان کاربران ایرانی محسوب شده و کمتر کسی را در میان معامله گران ایرانی می‌توان پیدا کرد که از این روش ها برای مدیریت معاملات خود استفاده می نمایند، مرور این مزیت ها را لازم دانستیم.

• به عنوان اولین و بزرگترین مزیت استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال بایستی به امکان کنترل ضررها با استفاده از این تکنیک ها اشاره کنیم. روشهای مدیریت سرمایه باعث می شود تا شما حداکثر میزان ضرر هر معامله را کنترل کرده و از این رو بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده وارد ضرر نشوید.
• یکی دیگر از مزیت های استفاده از روش های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال کنترل کردن حجم معاملات می باشد. کنترل کردن حجم معاملات هم باعث کنترل کردن میزان ضرر حداکثری در هر معامله شده و هم باعث می‌شود تا درصد کمی از کل سرمایه شما در یک معامله در خطر از بین رفتن قرار گیرد.

با توجه به اینکه امکان ورود به ضرر در تمام معاملات وجود دارد از این رو نگاه کردن به هم معامله به صورت جداگانه به هیچ وجه شرایط خوبی را برای شما به دنبال نخواهد داشت و ممکن است در مجموع شما در طول یک روز به دلیل باز کردن تعداد زیادی معامله وارد ضرر های سنگین شوید. سیستم مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال در واقع به صورت کلی نیست شرایط معاملات شما را کنترل می نماید تا حجم حداکثری ضرر ها برای شما بهینه شود.

معایب مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

با اینکه مدیریت سرمایه یکی از ضروری‌ترین مهارت‌ها در بازار ارز دیجیتال است، اما اجرای آن در عمل همیشه ساده نیست و چالش‌هایی به همراه دارد:

۱. نیاز به انضباط و کنترل روانی:

مدیریت سرمایه موفق نیازمند نظم ذهنی بالا، پایبندی به پلن معاملاتی و کنترل احساسات است. بسیاری از معامله‌گران به‌دلیل طمع، ترس یا عجله، این اصول را نادیده می‌گیرند.

۲. احتمال سود کم در کوتاه‌مدت:

وقتی مدیریت سرمایه را جدی اجرا می‌کنید، معمولاً ریسک‌ها را محدود می‌کنید؛ در نتیجه، سودهای بزرگ کوتاه‌مدت را هم از دست می‌دهید. این موضوع می‌تواند باعث دلسردی افراد کم‌تجربه شود.

۳. پیچیدگی در تنظیم حجم معامله:

برای مدیریت سرمایه مؤثر، باید حجم هر معامله را به‌درستی تعیین کرد که نیازمند شناخت دقیق از درصد ریسک، اندازه حساب و استراتژی معاملاتی است. این موضوع برای افراد تازه‌کار گیج‌کننده و دشوار است.

۴. تضاد با رفتار هیجانی بازار:

گاهی شرایط بازار وسوسه‌انگیز می‌شود و برخی فرصت‌ها به‌ظاهر فوق‌العاده به نظر می‌رسند. اما مدیریت سرمایه اجازه ورود سنگین را نمی‌دهد، که ممکن است باعث حس “از دست دادن فرصت” شود.

۵. نیاز به تجربه و برنامه‌ریزی مستمر:

مدیریت سرمایه فقط یک قانون ساده نیست؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌هاست که باید دائم به‌روزرسانی و با بازار تطبیق داده شود. این فرآیند برای تازه‌واردان سخت و زمان‌بر است.

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند میزان ریسک هر معامله را کنترل کرده و از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. رایج‌ترین فرمول در این زمینه «فرمول درصد ریسک» است:

حجم معامله = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ فاصله حد ضرر تا نقطه ورود

اجزای فرمول:

• سرمایه: کل موجودی حساب شما (مثلاً ۱۰,۰۰۰ دلار)
• درصد ریسک: درصدی از سرمایه که حاضر هستید در هر معامله از دست بدهید (مثلاً ۲٪)
• فاصله حد ضرر تا نقطه ورود: فاصله قیمتی بین ورود و حد ضرر، مثلاً ۵۰۰ دلار

مثال:
اگر ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می‌خواهید در هر معامله حداکثر ۲٪ ریسک کنید و حد ضرر شما ۵۰۰ دلار با نقطه ورود فاصله دارد:

حجم معامله = (۱۰,۰۰۰ × ۰.۰۲) ÷ ۵۰۰ = 0.۴ واحد از آن ارز

این یعنی شما باید فقط ۰.۴ واحد از آن ارز را خریداری کنید تا بیشتر از ۲٪ از سرمایه‌تان را در خطر نیندازید.

چرا از مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال کمتر استفاده می شود؟

مزیت های استفاده از تکنیکهای مدیریت سرمایه در معاملات ارز های دیجیتال را با هم مرور کردیم. مشاهده این مزیت ها هر کسی را تغییر می کند که حتماً از این روشها در معاملات خود استفاده کرده و به این ترتیب ریسک سرمایه ‌گذاری خود را به حداقل میزان ممکن برساند.  اما سوال اینجاست که چرا با وجود جذابیت ها و مزیت های بسیار زیاد همچنان درصد قابل توجهی از کاربران توجه چندانی به استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال نداشته و ترجیح می دهند تا معاملات خود را بدون استفاده از این روش را پیش ببرند؟ این دلایل شاید به نوعی به معایب استفاده از این تکنیک نیز اشاره داشته باشد. اما در نهایت قضاوت را به عهده خود شما خواهیم گذاشت تا با بررسی این دلایل استفاده از این تکنیک ها و یا عدم استفاده از آنها را انتخاب کنید.

دقت کنید که  با آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال و حرفه‌ای شدن در استفاده از تکنیک های آن در نهایت استفاده از این تکنیک ها به نوعی معاملات شما را محدود می نمایند. این محدودیت هم در انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری و هم در انتخاب شرایط معامله مانند حجم خرید خواهد بود. همچنین مدیریت سرمایه ممکن است حتی مانع از وارد شدن به برخی از معاملات در بازار ارز دیجیتال برای شما شده و آن را مناسب سرمایه گذاری برای شما تشخیص ندهد.

پرواضح است که کاربرانی که تمایلی به این محدودیت ها ندارند از استفاده از این روش ها سرباز زده و سعی می کنند معاملات خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به پایان برسانند که همین موضوع باعث وجود ضرر های بسیار سنگینی نیز برای آنها می شود.

دقت داشته باشید که محدود کردن حجم خرید ارزهای دیجیتال در هنگام معامله تاثیر مستقیمی روی میزان سود و ضرر خواهد داشت. در واقع این تکنیک ها علاوه بر اینکه حداکثر میزان ضرب یک معامله را کنترل می کنند، روی میزان سود نیز تاثیر مستقیم داشته و مانع از این می شود که شما به دنبال سود های چند میلیون برابری قیمت ورود به معاملات بافت امکان ضرر های سنگین چند میلیون برابری در ارز های دیجیتال باشید.

با این تفاسیر دومین دلیل عدم استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال توسط کاربران ایرانی نیز روشن می شود. در واقع اکثریت کاربران ایرانی که به دنبال انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال هستند، رویای میلیاردر شدن و کسب سودهای میلیون دلاری در این بازار را در ذهن داشته و به همین دلیل تمایل به استفاده از تکنیک‌ های مدیریت سرمایه ندارند. اتفاقی که در نهایت و در مجموع باعث ضرر های سنگین تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی در این بازار نیز شده است.

اضافه شدن یک مرحله جدید به انجام معاملات بازار ارز دیجیتال به عنوان یک چالش شناخته می شود. پیاده سازی تکنیک های مدیریت سرمایه در انجام معاملات دقیقا شرایط اضافه شدن یک مرحله جدید به این معاملات را برای کاربران ایفا می کند. سومین دلیل عدم استفاده کاربران از این روش ها هم این موضوع می باشد. هرچند فرمول ها و تکنیک های مدیریت سرمایه بسیار ساده و قابل مفهوم برای کاربران تازه کار نیز است، اما با این حال پیاده سازی آن ها به دلیل نیاز به همین چند دقیقه تلاش بیشتر مانع از آن شده کار کاربران مزیت های فوق العاده زیادی را در معاملات خود داشته باشند.

یک نکته بسیار مهم دیگر درباره استفاده یا عدم استفاده از روشهای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال وجود دارد که باید به آن نیز اشاره کنیم. واقعیت این است که در بسیاری از مواقع اجرای دقیق این روش ها و تکنیک ها نیاز به شجاعت و کنترل احساسات بسیار قدرتمندی دارد که هر کسی این شرایط را در وجود خود نداشته و از این رو در چنین مواقعی استفاده از این روش ها در اولویت قرار نمی گیرد.

مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال چیست

به تعریف مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال پرداختیم. آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال برای تمام کاربران ایرانی کاملا لازم و ضروری است و عدم استفاده از این تکنیک ها ممکن است  معاملات شما در بازار را به سمت ضرر های سنگین هدایت کند. اصطلاح دیگری که برای کنترل میزان ریسک و خطر وارد شدن به ضرر در معاملات بازار ارز دیجیتال وجود دارد مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال است. مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در واقع اشاره به کنترل ریسک ها و ضررهای محتمل در هنگام معاملات در این بازار دارد. روش ها و تکنیک های بسیار زیادی برای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال تعریف می شود. استفاده از روش ‌های مدیریت ریسک اهمیت بسیار زیادی برای انجام معاملات ایمن در بازار دارد.

در مقاله معرفی خطرات ارز دیجیتال ریسک های وجود در این بازار را به صورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و روشهای کنترل آنها را نیز به شما معرفی کردیم. شما می توانید با استفاده از تکنیک های معرفی شده در مقاله مربوط به نوعی تمام ریسک های موجود در بازار ارز دیجیتال آشنایی کرده و اقدام به کنترل آنها برای داشتن معاملات ایمن و بی خطر نمایید.

تفاوت مدیریت ریسک با مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال با مدیریت ریسک در این بازار با هم همسان طلبه شده و کاربران تمایزی میان آنها قائل نمی‌شوند. هرچند این موضوع را نباید چندان مهم تلقی کرد اما لازم دانستیم تا برای روشن شدن ذهن شما عزیزان توضیح مختصری در این باره ارائه کنیم. مدیریت ریسک و کنترل خطراتی که در بازار ارز بیشتر وجود دارد به جنبه های مختلفی بر می گردد که روش های مختلفی برای کنترل هر یک از این جنبه ها وجود دارد. کنترل ریسک ها با توجه به میزان سرمایه وارد شده در هر معامله یکی از این جنبه‌ها است که مدیریت سرمایه وظیفه کنترل آن را به عهده دارد. در واقع مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال یکی از زیر مجموعه های مدیریت ریسک در این بازار محسوب می‌شود که کاربران حتماً باید تسلط کافی به آن داشته و از آن در معاملات خود استفاده نمایند.

چرا به مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال نیاز داریم؟

آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را به صورت پله پله و قدم به قدم با شما مرور می کنیم. سعی داریم تا این آموزش را به گونه‌ای پیش ببریم تا علاوه بر شناخت دقیق و تکنیکهای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال شما را نسبت به استفاده از این تکنیک ها تغییر نموده و علاوه بر این نیاز شما به استفاده از سایر مقالات برای آشنایی و شناخت این تکنیک ها را نیز از بین برده باشیم. به همین دلیل ممکن است سرعت آموزش‌ ها کمی کند باشد اما در نهایت شما کاملترین و جامع ترین اطلاعات لازم برای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را در اختیار خواهید داشت. مزیت های مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال را با هم مرور کردیم و اکنون شما می دانید که استفاده از این تکنیک ها می تواند چه مزیت هایی برای شما به دنبال داشته باشد. همین مزیت ها در واقع پاسخ به دلیل استفاده از این روش ها در این بازار برای انجام معاملات نیز هستند.

در این بند سعی داریم تا یک بررسی نسبی میان مزیت ها و معایب استفاده از مدیریت سرمایه برای شما داشته باشیم. اگر بند های قبلی را به خوبی مطالعه کرده باشید احتمالا درد کرده که مدیریت سرمایه مانع از وارد شدن به ضرر های سنگین در معاملات ارز دیجیتال برای شما شده و در مقابل این احتمال نیز وجود دارد تا شما را از وارد شدن به بسیاری از معاملات با پتانسیل سود خوب منع کند. حال سوال اینجاست که آیا مزیت های استفاده از این روش بیشتر است یا معایب آن؟ برای پاسخ دادن به این پرسش دو جنبه مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم تا شما بتوانید تصمیم گیری ایده آل تری برای معاملات خود در بازار داشته باشید.

در جنبه اول از نظر تجربیات کاربران گذاشته و تحلیلگران به بررسی این موضوع می پردازیم و سپس نیز به عنوان جنبه دوم از نظر حرفه‌ای و علم اقتصاد به بررسی استفاده از سیستم مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

استفاده از مدیریت سرمایه با توجه به تجربیات دیگران

تجربیات کاربران در بازار ارز دیجیتال درباره مدیریت سرمایه به سه دسته مختلف تقسیم می شود. شما احتمالاً در شرایط کنونی باید در یکی از این سه دسته خود را قرار دهید:

دسته اول کسانی هستند که هیچ شناختی نسبت به تکنیک ها و روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال نداشته و بدون استفاده از این تکنیک ها معاملات خود را پی ریزی می کنند. بیش از ۹۰ درصد کاربران در این دسته در حال حاضر یا در ضررهای هم گفت قرار گرفته و یا معاملات آنها با نوسان بسیار کم در محدوده سود و ضرر در حال جریان است. تنها درصد پایینی از افراد این دسته به دلیل داشتن سرمایه های سنگین و یا کمک گرفتن از مربیان شرایط مناسبی در بازار برای سرمایه ‌گذاری خود دارند.

دسته دوم افرادی هستند که تکنیک های مدیریت سرمایه آشنا بوده اما از آنها در معاملات خود خیلی استفاده نکرده و کم و بیش این تکنیک ها را در معاملات خود ارزیابی می نمایند. این دسته از کاربران معمولا شرایط نوسانی در بازار را تجربه نمایند. در برخی از روزها در ضرر قرار گرفته و در برخی از روزها نیز وارد سود می شوند. البته با مرور زمان و افزایش تجربه این دسته از کاربران در بازار ارز دیجیتال، دو رویکرد مختلف برای آنها تثبیت می‌شود. به عنوان رویکرد اول برخی از کاربران تصمیم می گیرد تا تمام معاملات خود را با برپایه تکنیکهای مدیریت سرمایه انجام دهند که این دسته از افراد اکثر موارد با انجام معاملات منظم به سودهای ثابت ماهانه رسیده و شرایط ایده‌آلی در بازار پیدا می‌کنند و دسته دوم نیز به کد استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه را کنار گذاشته و جز گروه دسته اول می شوند.

در نهایت در دسته سوم نیز کاربران قرار دارند که تجربه بسیار زیادی در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال داشته و استفاده از روش ‌های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال را به عنوان یک اصل مهم پذیرفته و در هر شرایطی از آن تبعیت می‌کنند. درست در نقطه مقابل دسته اول بیش از ۹۰ درصد این افراد سرمایه گذاری مطمئنی را در بازار تجربه کرده و هر چند ممکن است سودهای میلیون دلاری به دست نیاوردند اما سودهای چند هزار دلاری ماهانه ثابت برای خود رقم می زنند.

دقت کنید که یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که کاربران و تریدرهای بازار ارز دیجیتال را به هر یک از این دسته ها گره می‌زند، تجربه می باشد. تجربه و در کنار آن دریافت آموزش های حرفه ای تر از همیشه کاربران را به سمت حضور در دسته سوم سوق می دهد اما به شرطی که تا قبل از آن با ریسک های بسیار سنگین همه سرمایه خود را از بین برده و شرایط حداقلی برای ورود به دسته سوم را دارا هستند.

استفاده از مدیریت سرمایه با توجه به قوانین علم اقتصاد

وقتی از نظر حرفه‌ای و با توجه به المان‌های علم اقتصاد و بررسی مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال می پردازیم، در واقع کاربران را در بازار به دو دسته کاربران واقعی و رویایی تقسیم خواهیم کرد. استفاده از مدیریت سرمایه جزو قوانین لاینفک علم اقتصاد برای سرمایه ‌گذاری است و تمام سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در سرتاسر دنیا از این سیستم ها استفاده می کنند.  عدم استفاده از این تکنیک ها دقیقا مانند این است که شما با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت یک چراغ قرمز را در داخل شهر شلوغ رد کنید. این احتمال وجود دارد تا سایر رانندگان با دقت مانع از برخورد و تصادف شده و شما بتوانید چراغ قرمز اول را به سلامت عبور نمایید اما در نهایت تکرار این فرآیند باعث یک تصادف سنگین شده و ضررهای بسیار زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت. در علم اقتصاد نیز مدیریت سرمایه همین نقش را ایفا می کند.

ممکن است سرعت بالا و رد کردن چراغ قرمز ها در برخی از مواقع باعث زودتر رسیدن شما به مقصد شود اما در نهایت نهادینه شدن این رفتار در ذهن شما باعث بروز خطرات بسیار زیادی در زندگی شما خواهد شد. عدم استفاده از مدیریت سرمایه نیز دقیقا چنین حالتی دارد. ممکن است در صورت عدم استفاده از این تکنیک ها در بازه های زمانی کوتاه مدت و یا در برخی از معاملات شما به سود های خوبی برسید و روزهای خوبی در بازار ارز دیجیتال داشته باشید. اما تجربه و علم اقتصاد نشان می دهد که این روز ها دوام زیادی نداشته و دیر یا زود شما نیز وارد گروهی خواهید شد که با ذره های بسیار هنگفت در بازار ارز دیجیتال دست و پا می زنند.

عواقب عدم استفاده از مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست

استفاده یا عدم استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال را به عهده خود شما گذاشتیم. با بررسی تمام جوانب این خود شما هستید که می توانید در این باره تصمیم بگیرید که یا یک معامله‌گر کاملاً منظم و موفق در بازار باشید و یا مانند اکثر افرادی که به صورت غیر حرفه ای این بازار را دنبال می کنند، معاملات خود را وارد ضررهای سنگین کنید. آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال در این مقاله تنها در جهت آگاه سازی شما نسبت به این روشها و البته عواقب عدم استفاده از آنها است. در صورتی که تکنیک ها و روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را نادیده گرفته و تمایلی به استفاده از آنها نداشته باشید، عواقب مختلفی گریبانگیر شما در این بازار خواهد شد که در ادامه این عواقب را برای شما و بررسی می‌کنیم.

• یکی از عواقب عدم استفاده از تکنیکهای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال از بین رفتن تمام سرمایه‌های شما است. در ادامه با تشریح هر یک از این تکنیک ها در کارکرد که هدف اصلی مدیریت سرمایه جلوگیری از بین رفتن سرمایه های اصلی شما در بازار می باشد.  از این رو در نظر نگرفتن و نادیده گرفتن این روشها باعث می‌شود تا سرمایه شما در خطر نابودی کامل قرار گیرد.
• ورود معاملات به ضرر های سنگین و باقی ماندن در این شرایط برای مدت زمان طولانی یکی دیگر از عواقب عدم استفاده از این تکنیک ها است. اگر روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را در معاملات خود در پیش نگیرید، در مواقع ورود معاملات به ضرر عملاً برنامه مشخصی برای معاملات خود ندارید و ممکن است برای ماه ها معاملات شما در همین شرایط باقی بماند. این مهم علاوه بر اینکه شما را از سایر سود های موجود در این بازار در طول این مدت دو نگه می دارد، خواب سرمایه سنگینی را نیز برای شما به دنبال خواهد داشت.
• از بین رفتن بسیاری از فرصت ها که اتفاقا پتانسیل‌های بسیار بالایی برای سوددهی هم دارند، یکی دیگر از عواقب نادیده گرفتن از روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال توسط کاربران است. عملاً با عدم دقت به تکنیک های این روش خیلی زود تمام سرمایه های شما درگیر معاملات خاصی شده و عملا شما سرمایه دیگری برای خرید سایر ارزهای دیجیتال نخواهید داشت.

علم مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را دست کم نگیریم

آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین مباحث آموزشی برای موفقیت در این بازار است. توصیه می کنیم هرگز علم مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را نادیده نگرفته و حتماً توجه ویژه ای به آن داشته باشید. دقت داشته باشید که اگر شما علم مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال را نادیده گرفته و آن را دست کم بگیرید، در واقع در حال رویا پردازی های غیر واقعی در این بازار برای خود بوده و ممکن است بعد از گذشت مدتی به یکی از عواقب عنوان شده در بالا گرفته باشد که این امر خیلی هم باید نبوده و در بسیاری از مواقع شاهد آن برای کاربران ایرانی هستیم. مدیریت سرمایه یک علم بسیار بزرگ است که به عنوان یک رشته دانشگاهی در دانشگاه های بزرگ جهان تدریس می شود. کتاب های بسیار زیادی در این باره شار یافته و هر ساله نیز تکنیک ها و روش ‌های جدیدتری برای استفاده بهتر کاربران به وجود می آید. بهترین و به روزترین تکنیکهای مدیریت سرمایه را می‌توانیم در دوره ارز دیجیتال در کانون بورس فرا بگیرید.

اهمیت مدیریت احساسات در مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال چیست

قبل از این که به معرفی روش های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال بپردازیم، ابتدا باید یک موضوع بسیار مهم در این باره را با شما در میان بگذاریم. هرچند مدیریت سرمایه یک علم کامل ریاضی و اقتصادی است و استفاده از آن به صورت کاملاً کمی در معاملات در جریان است اما تجربه نشان داده که استفاده از این روش ‌ها دقیقاً با مدیریت احساسات و هیجانات در بازار گره خورده است. در بند های قبلی اشاره کردیم که بسیاری از کاربران به دلیل ضعف در مدیریت احساسات و هیجانات است که نمی‌توانند و روشها و تکنیکهای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل آموزش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال با آموزش کنترل احساسات در انجام معاملات در بازارهای سرمایه به همدیگر گره خورده و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

در مقاله مدیریت و کنترل هیجانات در معاملات ارز دیجیتال به صورت کامل و جامع به بررسی احساسات در انجام معاملات در این بازار پرداخته و روش ‌های کنترل آنها را نیز به شما بیان کردیم. بسیاری از تحلیلگران و افراد با تجربه در بازار های مالی بر این باور هستند که کنترل احساسات و هیجانات حتی می تواند تا ۷۰ درصد در نتیجه معاملات تاثیر داشته باشد. در واقع اگر این اعتقاد را درست بدانیم تمام تکنیک‌ های فاندامنتال و تکنیکالی و استراتژی های مورد استفاده برای انجام مبادلات در بازارهای مالی تنها ۳۰ درصد کل فرایند موفقیت در معاملات را به عهده دارند. این مهم نشان می‌دهد که حتی حرفه ای ترین افراد در تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در صورت عدم کنترل احساسات و هیجانات راهی برای موفقیت نداشته و خیلی زود با شکست های بزرگ بازار را ترک خواهند کرد.

جالب است که دقیقا چنین شرایطی برای بسیاری از کاربران ایرانی  وجود دارد. آنها با این که حرفه ای ترین آموزش های لازم برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را قرار گرفته و به صورت کامل به روش های تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز مسلط هستند، با این حال نمی توانند معاملات موفقی را برای خود رقم زده و معمولاً در حال ضرر کردن در بازار هستند. این افراد معمولاً ضعف در استراتژی های به کار گرفته شده را اصلی ترین عامل شکست های خود می دانند در حالی که نقطه ضعف اصلی آنها در عدم امکان کنترل به موقع احساسات و هیجانات است. وقتی شما نتوانید احساسات و هیجانات خدا در هنگام انجام معاملات مختلف کنترل کنید عملاً امکان اجرای در سطح روش ها و تحلیل های تکنیکال و حتی مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را نیز به صورت دقیق و صحیح نخواهید داشت. به همین دلیل بر آن شدیم تا قبل از مرور تکنیک ها و روش های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال به بررسی مهمترین نکات مربوط به کنترل احساسات و هیجانات در انجام معاملات در این بازار بپردازیم. با دقت به این موارد علاوه بر اینکه امکان اجرای بهتر و دقیق تر از روشهای مدیریت سرمایه برای شما فراهم خواهد آمد، روند بهتری نیز می توانید در اجرای استراتژی های تکنیکالی مربوط به معاملات ارز دیجیتال در پیش بگیرید. البته نکات کامل ترین موارد را میتوانید در مقاله ارزیابی احساسات و هیجانات در بازار ارز دیجیتال مطالعه نمایید.

دنبال میلیاردر شدن نباشید

یکی از نکات بسیار مهمی که معمولاً چشم کاربران دور مانده و باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در کنترل احساسات و هیجانات در هنگام انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال می‌شود، تصور میلیاردر شدن در این بازار آن هم در بازه های زمانی کوتاه مدت برای کاربران است. این تصور همچنین سم بسیار مهلکی برای استفاده از تکنیک‌ های مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال نیز می باشد. درباره این تصور و این اعتقاد را بارها و بارها به نکات انتقادی اشاره کرده و بیان کردیم که داشتن چنین انتقادی چیزی جز هموار کردن مسیر شکست و از بین رفتن سرمایه ها در بازار ارز دیجیتال نیست. اگر با این دید وارد معاملات مختلف در بازار رمز ارزها شوید، خیلی زود با چالش‌های بسیار سنگینی روبرو شده و نمی توانید کنترل خوبی روی ضرر های خود داشته باشید.

هرچند میلیاردر شدن در بازار ارز های دیجیتال تنها مختص به کاربران ایرانی نیست اما با این حال آمارها نشان می دهد که کاربران ایرانی در این باره گوی سبقت را از سایر کاربران ربوده اند. البته یکی از مهمترین دلایل رویش حجیم چنین اعتقادی در میان کاربران ایرانی تفاوت بسیار بالای قیمت دلار و تومان در بازار ایران است. این اختلاف زیاد باعث شده تا بسیاری از کاربران سرمایه های چند میلیون دلاری را برای خود یک سرمایه بسیار سنگین طبقه کرده و عملاً خود را به عنوان میلیاردرهای آینده تلقی کنند.

توصیه ما به شما اما چیز دیگری است. نه اینکه مخالف میلیاردر شدن و رسیدن به سودهای بسیار هنگفت در بازار ارز های دیجیتال باشیم نه، اما توصیه ما این است که شما اعتقاد به این باور را کاملاً از ذهن خود پاک کنید و برای انجام معاملات منطقی وارد بازار شوید. داشتن چنین رویکردی حتی می تواند شما را به رسیدن به سود های بسیار هنگفت نیز هدایت کند و شرایط لازم برای میلیاردر شدن و نیز برای شما به وجود آورد. در حالیکه در نقطه برعکس و وقتی که شما با دید میلیارد شدن وارد معاملات در بازار ارز دیجیتال شویم، علاوه بر این چنین موقعیتی به دست نخواهید آورد شرایط لازم برای رسیدن به سود های قابل توجه ثابت ماهیانه را نیز در این بازار را از دست خواهید داد.

دقت داشته باشید که کنترل احساسات و هیجانات و استفاده از روش ‌های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال برای کسانی که با باور میلیاردر شدن وارد معاملات در این بازار می شوند بسیار سخت و چالش برانگیز و حتی در بسیاری از مواقع غیر ممکن است.

در زمان نوسانات شدید معامله نکنید

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که امکان پایبند بودن بر روی تکنیک های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال را برای شما فراهم می آورد، دور ماندن از نوسانات شدید رمز ارزها است. در آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال دقیقا مانند سایر موارد آموزشی باید به این نکته اشاره داشته باشیم که انجام معاملات در نوسانات شدید حتی برای کاربران حرفه‌ای نیز بسیار چالش برانگیز است. اگر رویکرد مناسبی در چنین مواقعی نداشته باشید، جدایی از بخش ضرر های مقطعی ممکن است تمام سودهای قبلی را نیز در این شرایط از بین ببرید.

انجام معاملات در نوسانات بسیار شدید بازار مانند شمشیر دو لبه است. هر چند در چنین شرایطی ممکن است در بازه زمانی بسیار کوتاه چند ساعته و حتی چند دقیقه‌ای شما به صورت های بسیار زیادی برسید، اما نیمه دیگر لیوان دقیقاً مخالف با شرایط شما خواهد بود و ممکن است در همین چند دقیقه شما درصد قابل توجهی از سرمایه های خود را به صورت کامل از دست بدهید. نکته بسیار جالب در این باره این است که بیش از ۹۰ درصد کاربران در چنین شرایطی چیزی جز ضرر در سبد سرمایه خود مشاهده نمی کنند اما با این حال باز هم تقلید استفاده از انجام معاملات در این مواقع هستند.

وقتی می گوییم که بیش از ۸۰ درصد کاربران در بازارهای سرمایه در حال ضرر دادن هستند و تنها ۲۰ درصد کاربران قابل توجه و مناسب به دست می‌آورند، دقیقا به همین دلایل است. کاربران می‌توانند در شرایط حساس کنترل خوبی روی هیجانات و احساسات خود داشته وارد معاملات می‌شوند که عملاً هیچ کدام از تکنیک ها و روشهای مدیریت سرمایه اجازه ورود به آنها را در شرایط عادی نمی دهد.

نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال نیاز به آموزش های حرفه ای دارد

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین جایگاه‌های استفاده از روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال مربوط به کاربرانی است که به دنبال نوسان گیری در بازار و رسیدن به سود های مناسب در بازه های زمانی کوتاه هستند. نوسان گیری یکی از روش های سرمایه گذاری و کسب سود در بازار ارز دیجیتال است که اتفاقاً جذابیت بسیار زیادی داشته و در صورت دقت به شرایط و استراتژی های مهم در این باره کاربران می‌توانند شرایط بسیار ایده آلی را برای خود رقم بزنند. اما نکته بسیار جالب در این باره این است که در های نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال استفاده از تکنیک‌ های مدیریت سرمایه اهمیت چندین برابری نسبت به سایر روش ‌ها دارد. کاربرانی که به دنبال سرمایه ‌گذاری طولانی‌ مدت در بازه‌های ۵ تا ۱۰ ساله در این بازار هستند حتی ممکن است بدون نیاز به استفاده از روش ‌های مدیریت سرمایه نیز به موفقیت های قابل توجهی برساند اما برای نوسان گیری در این بازار استفاده از تکنیک‌ های مدیریت سرمایه هیچ راهی برای موفقیت وجود ندارد.

از این گذشته د یادآور شویم که نوسان گیری در بازار رمز ارزها نیاز به تجربه و تخصص بالایی دارد و حتما کاربران باید از قبل آموزش ‌های لازم در این باره را پشت سر گذاشته باشند. پشت سر گذاشتن آموزش نوسان گیری مزیت‌های بسیار زیادی برای شما به دنبال دارد. از یک طرف این آموزشها باعث می شود تا شما را به صورت کامل و جامع به شرایط استفاده از تکنیک‌ های نوسان گیری مسلط شوید و همین امر تسلط شما به احساسات و هیجانات را نیز در هنگام انجام معاملات برای نوسان گیری به دنبال خواهد داشت. نتیجه نهایی کنترل بیشتری روی تکنیکهای نوسان گیری و کنترل احساسات و هیجانات امکان اجرای دقیق تر و بهتر استراتژی‌های مختلف هم در تحلیل تکنیکال و هم در سیستم مدیریت سرمایه در بازار برای شما خواهد بود.

قدرت تحمل ریسک خود را بدانید

یکی از مهمترین نکات در آموزش مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال نباید از آن غافل شویم، بررسی قدرت تحمل ریسک برای کاربران است. د این موضوع برای شما اهمیت خیلی زیادی نداشته باشد و توجه خیلی زیادی به آن نداشته باشید اما بررسی و ارزیابی قدرت تحمل ریسک برای هرکدام از کاربران به صورت جداگانه اهمیت بسیار زیادی دارد و حتی می تواند در تعیین روش های سرمایه گذاری در این بازار و استفاده از تکنیک‌ های مختلف سرمایه ‌گذاری تاثیر مستقیم داشته باشد. وقتی شما قدرت تحمل ریسک خیلی بالایی نداشته باشید عملاً امکان وارد شدن به معاملات با ریسک بالا و نخواهد داشت و بهتر است از روش هایی با کمترین میزان ریسک در بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری استفاده کنید.

کاربرانی که قدرت تحمل ریسک بالاتری دارند می توانند شرایط متفاوتی را هنگام سرمایه ‌گذاری در بازار ارز های دیجیتال برای خود رقم زده و از این گذشته از تکنیک های  متفاوت‌تری برای مدیریت سرمایه ارزهای دیجیتال نیز استفاده نمایند. مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال ارتباط کاملاً مستقیمی با میزان تحمل نیست که سرمایه‌گذار دارد. در این روشها شما باید درصدی را به‌عنوان حداکثر ضرر در انجام معاملات در نظر بگیرید که دقیقاً باید متوسط با روحیه شما در نظر گرفته شود. برای مثال برخی از کاربران به دلیل تجربه بسیار بالا و همچنین شناخت در این شرایط به نوسانات قیمت در بازار ارز دیجیتال، ممکن است حتی تحمل ضررهای ۱۰ درصدی را در هر معامله نیز داشته باشد اما برای برخی از افراد در ۲ تا ۳ درصدی نیز ممکن است بسیار چالش برانگیز باشد.

دقت داشته باشید که وارد شدن به ضرر یک پیامد منفی بسیار بزرگ با خود به همراه دارد و آن هم درگیر شدن شدید احساسات و هیجانات در انجام معاملات خواهد بود. وقتی شما تحمل ریسک بالایی ندارید و معامله شما وارد آستانه تحمل شما می شود، تصمیمات هیجانی غیر منطبق بر منطق بازار وارد معاملات شما شده و کنترل آنها بسیار سخت خواهد شد.

با هر پولی در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نکنید

همچنین در آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال بایستی یک اصل مهم دیگر سرمایه گذاری در بازارهای مالی را نیز با شما در میان بگذاریم. مدیریت سرمایه در رمز ارز به شدت متکی بر تصمیمات کاربران در بازار می باشد. در واقع اگر شما توانایی اجرای تصمیمات درست را در بازار حتی با وجود تسلط به آنها را نداشته باشید، عملاً شناخت تکنیکهای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتالی نمی تواند راهکاری برای جلوگیری از وارد شدن به ضرر ها برای شما باشد. زیرا عملاً در شرایط احساس شما توانایی اجرای این تکنیک ها را نداشته و دست روی کارهایی می گذاریم که دقیقاً مخالف با این تکنیک ها است. عوامل و فاکتورهای بسیار مختلفی بر روی این تصمیمات و این نحوه رفتار در بازار توسط کاربران تاثیر دارد که به چند مورد از آنها در بند های قبلی اشاره کردیم. یکی از این موارد نیز نوع پولی است که شما برای سرمایه گذاری وارد بازار کرده اید.

بسیار مهم است که انتخاب شده برای معامله در بازار ارز های دیجیتال پول می باشد که شما برای زندگی روزمره خود نیاز به آن نداشته و یا برای در اختیار داشتن آن وارد اقساط سنگین نشده‌اید. وجود هر کدام از این فاکتورها بر روی پول وارد شده برای سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال باعث می شود تا فشار بر روی شما بیشتر شده و عملا امکان کنترل احساسات و هیجانات در بازار و در هنگام معاملات برای شما وجود نداشته باشد. همین موضوع باعث می‌شود تا شما تصمیمات غیر منطقی در شرایط مختلف بگیرید.

به همین دلیل است که اکثریت کارشناسان و تحلیلگران عنوان می‌کنند که با هر پولی وارد بازارهای سرمایه نشده و حتماً از سرمایه های استفاده کنید که نیاز مبرمی برای بکارگیری آنها در زندگی روزمره نداشته و وارد شدن آنها به ضرر فشار روانی بر روی ذهن شما ایجاد نکند.

۲۰ درصد سود در هر ماه عالی است

یکی از نکات بسیار مهمی که در اجرای تکنیک های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت، هدف کاربران از سرمایه گذاری می باشد. در بخش های قبلی اشاره کردیم که تصور میلیاردر شدن و رسیدن به سودهای خیلی کلان در بازه های زمانی کوتاه مدت مانند یک سم مهلک عمل کرده و علاوه بر وارد کردن شما به ضرر های سنگین مانع از اجرای دقیق و کامل روش ‌های تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه برای شما خواهد شد. به همین دلیل لازم است تا شما یک هدف مشخص و کامل منطقی برای سرمایه گذاری در این بازار برای خود برگزینید. وقتی هدف منطقی و مطلوب باشد، روشهای بکارگیری برای رسیدن به آن نیز منطقی و مطلوب خواهد شد و عملا شما از تصمیمات هیجانی و به دور از منطق دور خواهید ماند.

در این بخش شما را با یکی از اهداف منطقی و معقول سرمایه گذاری در بازارهای اردبیل آشنا می کنیم که با لحاظ کردن آن این امکان را خواهید داشت ها یک سرمایه گذاری مطمئن تر برای خود رقم بزنید. رسیدن به سود ۲۰ درصدی در هر ماه یک نتیجه فوق العاده ایده آل برای کاربران در این بازار است. سود ۲۰ درصد به این معناست که شما در طول یکسال می توانید سرمایه خود را به بیش از دو برابر برسانید. اتفاقی که حتی بزرگترین و بهترین سرمایه‌گذاران در سرتاسر جهان نیز در بسیاری از مواقع از رقم زدن آن عاجز هستند و عملا نمی توانند چنین روندی را برای سرمایه ‌گذاری خود ایجاد کنند.

متاسفانه کاربران ایرانی به جای داشتن چنین اهداف منطقی به دنبال رسیدن به سودهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی در ماه بوده و فشار روانی بسیار زیادی را بر روی خود ایجاد می‌کنند که عملاً مانع از اجرای دقیقه روش های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال می شود.

دنبال رمز ارزهای خیلی ارزان نروید

نکات بسیار مهمی که در آموزش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال نباید از آن غافل شویم، انتخاب رمز ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری و خرید است. بسیاری از کاربران به دلیل قیمت بسیار پایین و ارزان و امکان خرید حجم بسیار زیادی از برخی از آنها به دنبال انتخاب آنها رفته و از این معاملات ن تصور رسیدن به سودهای چندین میلیاردی را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت برای سرمایه ‌گذاری خود دنبال می کنند.

یکی از نکات بسیار مهم مدیریت سرمایه در رمز ارز این است که شما به جای انتخاب رمز های خیلی ارزان که در آنها هر چند با پتانسیل بسیار بالا با احتمال بسیار پایینی رو به رو است، به دنبال انتخاب ارزهای دیجیتالی باشید که امکان رسیدن به سود در آنها بسیار بیشتر بوده و محبوبیت بیشتری نیز در بازار دارا هستند. چنین رمز ارزهایی حتی در صورت وارد شدن به نظر می رسد خیلی زود دوباره به شرایط قبلی بازگشته و شرایط مناسبی برای سرمایه ‌گذاری را برای شما به دنبال خواهند داشت. به همین دلیل امکان استفاده و اجرای روشهای مختلف تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و همچنین روش ‌های مدیریت سرمایه در این بازار نیز بر روی آن ها ساده تر خواهد بود.

ارزیابی احساسات برای مدیریت سرمایه ترید ارز دیجیتال

در این بخش از آموزش مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال سعی داریم تا برخی از احساساتی که کاربران در بازار رمز ارزها در هنگام اجرای تکنیک های این روش تجربه کردند و با شما در میان بگذاریم. با توجه به اینکه اشاره کردیم احساسات تاثیر بسیار زیادی روی روند اجرای روشهای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال دارد عملاً دقت به تجربیات کاربران مزیت های بسیار زیادی برای شما به دنبال داشته و مانع از د شدن شما به تجربیات سنگین و زیان‌ده می‌شود. هرچند ما بارها و بارها این نکات اشاره می‌کنیم اما تا زمانی که کاربران به صورت عملی تجربیات نداشته باشند از عدم تکرار آنها بر نخواهند داشت اما با این حال وظیفه خود دانستیم تا این نکات را نیز برای کاربرانی که به دنبال سرمایه گذاری منطقی و ایده آل در بازار میباشند مرور کنیم.

مرور این تجربیات همچنین این مزیت را برای شما به دنبال دارد که می توانید با تجربیات کاربران آشنا شده و در صورت قرار گرفتن در شرایط مشابه تصمیم منطقی تری برای خود بگیرید. توجه داشته باشید که دیر یا زود شما نیز این تجربیات را در بازار آن به دست آورید اما دقت کنید که به دست آوردن آنها بدون شناخت قبلی می تواند و بسیار سنگینی برای شما به دنبال داشته باشد. هر کدام از این تجربیات در بازار مانع از ضرر های بسیار زیادی برای هرکدام از کاربران می شود و اگر به خوبی به آنها دقت کرده و آنها را ملکه ذهن خود کنید می توانید در آینده جلوی چنین ضررهای را در معاملات خود بگیرید.

من دائما در حال ضرر کردن هستم

اولین تجربه که در آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال به دنبال بررسی آن هستیم، مربوط به کاربرانی است که دائما در حال ضرر در این بازار هستند. این دسته از کاربران به دلایل مختلفی نمی توانند جلوی ضررهای خود را گرفته و دائما با معاملات اشتباه روند بدی را برای خود دنبال می کنند. به دنبال بررسی دلایل وارد شدن به ضرر در این افراد نیستیم، اما پر واضح است که این دسته از کاربران نمی توانند تکنیک های مدیریت سرمایه در رمز ارز ها را به خوبی در معاملات خود پیاده سازی کنند.

یکی از رفتارهای معمول کاربران در چنین شرایطی کنار گذاشتن تمام معاملات و بی حس شدن نسبت به آنها است. این مهم باعث می شود تا برخی از معاملات در ضررهای بیش از ۵۰ درصدی وارد شده و کاربر همچنان تصمیمی برای کنترل آن ندارد. در چنین شرایطی کاربر معاملات خود را به حال خود رها کرده و هیچ تمایلی به رعایت تکنیک ها و اصول مدیریت سرمایه برای آنها را نیز ندارد. در حالی که کاربر با همین نکته ساده می تواند معاملات زیان ده خود را بسته و وارد معاملات سودده شود. این مهم دو پیامد مهم را در  پی خواهد داشت:

• اولا که سرمایه های شما را از ضررهای بیشتر در امان نگه می دارد و دیگر مجبور نیستید تا ضررهای بیشتری را تحمل کنید.
• ثانیا با خروج از معاملات زیان ده و وارد شدن به یک معامله سودده هم از خواب سرمایه خود جلوگیری کرده و هم خیلی زود می تواند علاوه بر جبران ضرر قبلی به سودهای قابل توجهی برسید.

پیامدهایی که استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه در این شرایط برای کاربران به دنبال خواهد داشت، راه نجاتی برای آنها خواهد بود. البته کمتر تریدری را می توان پیدا کرد که با وجود تسلط به اصول ترید در ارز دیجیتال توانایی کنترل احساسات خود در این شرایط را داشته باشد.

من با اینکه معاملات به سود خوبی می رسد، اما در نهایت بدون سود بسته می شود

نکته بعدی که درباره تجربیات کاربران در معاملات ارزهای دیجیتال باید به آن بپردازیم که روی مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال نیز تاثیر خواهد داشت، ضرر ده شدن معاملاتی است که حتی ممکن است به سودهای قابل توجهی رسیده باشند. این مهم از مهم ترین اصول مدیریت ریسک در ارز دیجیتال در این بازار نیز است که البته از نگاه بسیاری از کاربران دور می ماند. یکی از اصول اصلی مدیریت سرمایه که در ادامه به بررسی دقیق تر و. کامل تر آنها خواهیم پرداخت، جلوگیری از از بین رفتن سودها است. در این تکنیک کاربران باید بعد از وارد شدن به سود بخشی از سودها را سیو کرده و آنها را از معامله خارج نمایند. این مهم باعث می شود تا:

• اولا کاربر سود مناسبی از معامله خود را به دست بیاورد.
• ثانیه نگران وارد شدن معامله به ضرر را نداشته و از این گذشته با خیال راحت تری نیز روند معامله را دنبال نماید.

همین نکته ساده اگر در دستور کار معاملات کاربران در بازار ارز دیجیتال قرار گیرد، منجر به اتفاقات بسیار جالبی خواهد شد. لازم است تا حتما این نکات را در جریان معاملات خود در بازار در دستور کار قرار دهید. اتفاقی که مزیت های بسیار زیادی را به دنبال دارد. مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال می تواند این روند را برای شما رقم بزند. کاربران می توانند با در نظر گرفتن این اصل از مدیریت سرمایه درآمد ثابت ماهیانه چند هزار دلاری را برای خود رقم بزنند. نکته بسیار ساده ای که حتی نیاز به حضور در کارهای معمول روزمره را نیز دیگر از زندگی کاربران حذف خواهد کرد. دقت کنید که تصور میلیاردر شدن و رسیدن به سودهای خیلی بالا یکی از مواردی است که مانع از این رفتار کاربران می شود.

این تجربه و رفتار مخصوصا در میان کاربرانی که دوره ارز دیجیتال را سپری کرده و آموزش های حرفه ای در این زمینه دارند، بیشتر دیده می شود. زیرا با استفاده از تکنیک های قدرتمندی تکنیکالی انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری دارند، اما نوع هدف گذاری و عدم کنترل احساسات باعث بروز چنین رفتاری از آنها می شود.

من معمولا معاملاتم ابتدا وارد ضرر شده و در نهایت سر به سر بسته می شود

هم چنین یکی دیگر از تجربیات کاربران که با استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال می توان آن را نیز کنترل کرد، وارد شدن معاملات در ابتدا در ضرر است. بسیاری از استراتژی های تحلیل تکنیکال چنین شرایطی دارد. افراد حرفه ای با چنین چالش هایی به خوبی آشنا بوده و می دانند که این شرایط کاملا عادی است. اما مهم رفتاری است که کاربر در این شرایط از خود نشان می دهد. بسیاری از کاربران مخصوصا در زمانی که سرمایه ها سنگین باشد، در فشار روانی بالایی قرار گرفته و نمی توانند شرایط عادی را در سرمایه گذاری خود رقم بزنند. در حالی که با رعایت اصول مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال امکان کنترل این شرایط برای تریدرها به راحتی وجود دارد.

تریدرهایی که در فشار روانی بالایی قرار می گیرند، تصور می کنند که ترید و معامله صورت گرفته اشتباه است. به همین دلیل با اولین ضررها حتی زمانی که حد ضرر فعال نشده و یا برگشت معامله به حالت سر به سر آن را می بندند. همین امر این تجربه را برای آنها رقم می زند.

روش های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال در جچنین مواقعی مانع از خراج شدن تریدر در زمان مناسب می شود. در نظر داشته باشید که این رفتار در صورت ادامه دار شدن تبدیل به یک ترس دائمی برای تریدر شده و مانع از کسب سودهای بالا نیز برای وی خواهد شد.

حجم ضررهای من خیلی زیاد و حجم سودهای من خیلی کم است

یکی دیگر از پیامدهای عدم رعایت اصول مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال تفاوت فاحش میان حجم سودها و ضررها است. کاربرانی که از روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال استفاده نکنند، با این چالش روبرو خواهند شد. دلیل این موضوع بسیار ساده است و ریشه در رفتار انسان ها در شرایط سود و ضرر دارد. این مهم نیز حتی در کاربران حرفه ای نیز به شدت دیده می شود که به یک دلیل ساده است.

این رفتار در میان اکثریت کاربران و تریدرها در بازار دیده می شود و حتی حرفه ای ها نیز در خیلی از مواقع از آن دور نمی مانند. اهمیت کنترل احساسات و هیجانات بازار و پایبند بودن به اصول تحلیل در چنین مواقعی خود را نشان می دهد. اما با مدیریت سرمایه شما می توانید هم حجم ضررهای خود را کنترل کنید و هم وارد معاملاتی شوید که سود مناسبی برای شما به دنبال دارند. اصلا یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه همین رفتن به سراغ معاملاتی با پتانسیل سود بیشتر است. استفاده از فرمول مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال امکان چنین کنترلی را برای کاربران فراهم می آورد. در حالی که آشنا نبودن به این فرمول شما را در چنین منجلابی قرار خواهد داد. نکته بسیار جالب در این مواقع زمانی است که معاملات کاربران در صورت ادامه دار شدن به سودهای بسیار بیشتر نیز منتج می شود که نشان از با عجله عمل کردن آنها در بستن معامله دارد.

نمی توانم در مواقع ورود به ضرر معاملاتم را ببندم

یکی دیگر از نکاتی که اهمیت آموزش مدیریت ریسک در ارز دیجیتال را نشان می دهد، عدم امکان بستن معاملات زیان‌ده برای بسیاری از کاربران است. تجربه نشان می‌دهد که رفتار کاربران در چنین شرایطی کاملاً قفل شده آنها نمی توانند تصمیم درستی برای معاملات زیان ده خود داشته باشند. این الان که در حال صحبت کردن با شما هستیم بسیاری از کاربرانی که در بازار بورس ایران فعالیت دارند با وجود اینکه در برخی از معاملات بیش از ۷۰ درصد در راه هستند اما توانایی بستن معاملات خود را نداشته و همچنان به بهانه اینکه این معاملات دوباره به سربه‌سر قیمت بازگردد آنها را به حال خویش رها کردند. در آموزش پیش بینی بورس بیان کردیم که این رفتار می‌تواند ضررهای شما را چندین برابر بیشتر از آن چیزی نشان دهد که شما در بازار آن را می بینید. زیرا علاوه بر این زیان ۷۰ درصدی، این موضوع را نیز باید در نظر داشته باشید که سرمایه شما عملاً در بازار قفل شده و نمی توانید با آن هیچ فعالیت سرمایه گذاری انجام دهید.

مدیریت سرمایه در رمز ارز اینجاست تا مانع از این رفتار برای کاربران در این بازار شود. با رعایت اصول مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال شما نمی توانید مدت زمان طولانی را در یک معامله زیان‌ده باقی بماند به امید اینکه دوباره آن را در شرایط مناسب مشاهده کنید. مدیریت سرمایه این هشدار را به شما می دهد که بایستی خیلی زود معامله زیان‌ده را بعد از رسیدن زیان آن به حداکثر میزان تحمل شما ببندید و خیلی سریع به دنبال معامله دیگری برای سود کردن باشید. فراموش نکنید که سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یک مسابقه نیست که قرار باشد شما در این مسابقه تمام معاملات خود را به اتمام برسانید بلکه هدف شما از این سرمایه ‌گذاری کسب سود است.

اصلاً مهم نیست که شما این سود را از ارز دیجیتال بیت کوین کسب کنید یا سولانا این سود را برای شما به ارمغان بیاورد. اگر معامله شما در ارز دیجیتال بیت کوین به حد ضرر نزدیک شده و دیگر از تحمل شما خارج شده است هر چه سریعتر آن را ببندید و به دنبال پیدا کردن فرصت مناسب بهتری برای سرمایه گذاری در سایر رمز ارزها باشید. هرچند داشتن چنین رفتاری برای کاربران به این راحتی ها در دسترس نخواهد بود و عملاً بسیاری از افراد در چنین شرایطی نمی توانند چنین تصمیمی بگیرند، اما با تمرین و دقت به نکات مدیریت سرمایه کمک می توانید این رفتار را در خود پرورش داده و در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی تصمیم بهتری برای سرمایه گذاری خود بگیرید.

آیا باید به حد ضرر پایبند باشیم یا منتظر برگشت قیمت بمانیم؟

یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که اتفاقاً در مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال اهمیت بسیار زیادی دارد و حتی در فرمول مدیریت سرمایه نیز تاثیر گذار است، حد ضرر می باشد. لازم دانستیم تا در آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال نکاتی را نیز درباره حد ضرر و شرایط استفاده از آن در بازار رمز ارزها به شما به عنوان کنیم که با دقت به امکان رفتار بهتر و بهینه تر در هنگام انجام معاملات برای شما به وجود خواهد آمد. دقت داشته باشید که مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال بدون در نظر گرفتن حد ضرر عملاً امکان پذیر نخواهد بود. قبل از اینکه شرایط بکارگیری حد ضرر برای کنترل ریسک معاملات در بازار ارز دیجیتال را با هم بررسی کنیم ابتدا باید یک تعریف درست از این مفهوم در بازارهای سرمایه برای شما داشته باشیم. خیلی از کاربران تعریف درستی از مفهوم حد ضرر در ذهن خود نداشته و به همین دلیل است که نمی‌توان از آن به خوبی استفاده کنند.

با این تعریف کاملاً منطقی است که وقتی قیمت یک ارز دیجیتال به حد ضرر در معامله می‌رسد، باید آن معامله را ببندیم.  البته در بخش‌های قبلی اشاره کردیم که عدم کنترل خود احساسات و هیجانات بازار باعث می شود تا کاربران در این زمان رفتار غیرمنطقی از خود نشان داده و با وجود رسیدن قیمت رمز ارز خریداری شده به حد ضرر، همچنان معامله آن را باز نگه دارند.

اصول مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال در تعیین حد ضرر معاملات تأثیر مستقیم دارد. البته حد ضرر یک معامله بر اساس اصول تحلیلی و استراتژی حاکم بر تحلیل تعیین می شود اما بعد از تعیین حد ضرر حالا نوبت به مدیریت سرمایه می‌رسد که ارزیابی خود را از حد ضرر داشته باشد. در حقیقت اصول مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال در چنین مواقعی بررسی می کند که آیا حد ضرر مورد نظر برای سرمایه گذاری شما با توجه به هدف و شرایطی که دارید مناسب است یا خیر. با هم یک مثال ساده را در این‌باره مرور کنیم.

فرض کنید شما ۱۰ میلیون تومان سرمایه برای خرید بیت کوین در اختیار دارید.  اشاره کردیم که هر کاربری بایستی با توجه به تجربه و تخصصی که دارد در تعیین حداکثر میزان ضرر در یک معامله و در کل سرمایه خود اقدام نماید. با فرض اینکه حداکثر میزان ضرر در نظر گرفته شده از سوی شما برای کل سرمایه ۲۰ درصد باشد و تمام سرمایه خود را برای خرید ارز دیجیتال بیت کوین اختصاص دهید، حداکثر میزان ضرر قابل قبول برای شما در این معامله ۲ میلیون تومان خواهد بود. استراتژی و روش تحلیل خود بازگشته و مطابق با آن باید حد ضرر را تعیین کنید.  بعد از تعیین حد ضرر شما بایستی محاسبه کنید که در صورتی که این معامله شکست خورده و حد ضرر شما فعال شود حداکثر میزان ضرر شما چقدر خواهد بود؟  در چنین شرایطی چند حالت مختلف و چند رفتار متفاوت است از سوی کاربران مشاهده می شود که به شرح زیر است:

دقت  داشته باشید که طبق اصول مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال در صورتی که حداکثر میزان ضرر شما در این معامله بیش از دو میلیون تومان باشد عمل شما طبق مدیریت سرمایه خود اجازه ورود به این معامله را نداشته و عملاً ورود شما به آن معامله یک اشتباه و غیر منطبق بر اصول تحویل خودتان خواهد بود. بنابراین جایگاه مدیریت سرمایه همراه با حد ضرر در اینجا خود را نشان می‌دهد که مانع از وارد شدن شما به یک معامله با حد ضرر بزرگ تر از حداکثر میزان تحملش ریسک شما می شود. هر چند ممکن است این معامله پتانسیل خیلی بالایی برای سوددهی هم به دنبال داشته باشد اما به دلیل عدم تطابق شرایط آن با شرایط مدیریت سرمایه شما امکان ورود به آن برای شما مقدور نخواهد بود.

برخی از کاربران در چنین شرایطی بدون در نظر گرفتن اصول مدیریت سرمایه در نظر گرفته شده از سوی خود وارد چنین معامله‌ای می‌شوند. این دسته از افراد همان هایی هستند که یا شناخت و تسلط کافی نسبت به اصول مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال نداشته و یا با وجود تسلط و شناخت کافی نسبت به این اصول نسبت به آن پایبند نیستند و آن را در معاملات خود رعایت نمی‌کنند. تکلیف این دسته از کاربران را در بندهای قبلی مشخص کردیم و آینده آنها را در بازار با هم مرور نمودیم.

دسته دوم کسانی هستند که با استفاده از راهکارهایی که از تصمیمات هیجانی و احساساتی بروز نموده، حد ضرر معامله خود را تغییر داده و آن را به جایی می آورند که حداکثر میزان ضرر معامله ۲ میلیون تومان شود. این رفتار نیز از نظر استراتژیک و اصول پایبندی به استراتژی معامله گر یک رفتار کاملاً اشتباه است زیرا از نظر فنی در قیمت تعیین شده به عنوان حد ضرر هنوز تحلیل مورد نظر شکست نخورده و احتمال برگشت آن به سود نیز وجود دارد. این رفتار نیز یک رفتار هیجانی و از روی احساسات است و در نهایت منجر به شکست به کاربر در طولانی مدت خواهد شد.

از این گذشته ذکر یک نکته بسیار مهم نیست که از نظر تجربی در میان کاربران در بازار ارز های دیجیتال به دست آمده ضروری است. بسیاری از کاربران با وجود دقت به اصول مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال و همچنین تعیین حد ضرر در معاملات خود، بعد از رسیدن قیمت به حد ضرر توانایی لازم برای بستن معامله را ندارند. این دسته از افراد نیز رویکردهای مختلفی را از خود نشان می‌دهند که به شرح زیر است:

برخی از کاربران با این تصور که بازار ارز های دیجیتال یک بازار دائماً صعودی است معامله خود را همچنان باز نگه داشته و امیدوار باقی بمانند تا معامله دوباره به شرایط سربه سر و یا حتی سود بازگردد. یک رفتار کاملاً اشتباه که ناشی از هیجانات مربوط به بازار بوده و در بندهای قبلی به عواقب آن اشاره کردیم.

دسته دوم نیز کسانی هستند که بعد از رسیدن قیمت به حد ضرر کاملاً از انجام معاملات خود ناامید شده و آن را به حال خود برای طولانی مدت باقی می گذارند. این رفتار نیز یک رفتار کاملاً هیجانی و بر اساس احساسات در بازار است که در نهایت منجر به شکست کاربر خواهد شد.

عاقلانه ترین و منطقی ترین رفتار در زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال به حد ضرر معامله می رسد، این است که شما معامله مورد نظر را سریعاً در همان قیمت ببندید و مانع از ضرر بیشتر شوید. سپس با تحلیل سال ارزهای دیجیتال به دنبال یک موقعیت مناسب بهتر برای خرید باشید تا علاوه بر جبران ضرر وارد شده سود مناسبی نیز کسب کنید. در چنین شرایطی که رفتار کاملاً حرفه ای و اصولی است، در صورتی که شما از یک استراتژی معمولی و با شانس موفقیت شرکت نیز استفاده کرده باشید در نهایت می توانید به کسب سودهای ثابت قابل توجه در بازار ارز های دیجیتال امیدوار بمانید. در صورت بالا بودن احتمال موفقیت استراتژی تحلیلی شما نیز شانس به مراتب بیشتر خواهد شد.

دقت داشته باشید که داشتن این رفتار در زمان ورود معامله به ضرر تنها رفتاری است که در نهایت می‌تواند شما را تبدیل به یک سرمایه گذار موفق در بازار ارز های دیجیتال نماید. در غیر این صورت خیلی زود باید امید خود را نسبت به این بازار از دست داده و به دنبال سرمایه ‌گذاری در سایر بازارها باشید.

بهترین تکنیک های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست

نوبت به معرفی تکنیکهای مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال می رسد. دقت داشته باشید که در حال حاضر روش های بسیار مختلف و به روزی برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد که هر یک از این روشها مزیتها و معایب خاص خود را دارد. جدایی از بحث این مزیتها و معایب هر کاربری بایستی بنا به شرایط و اهدافی که در نظر دارد به دنبال استفاده از هر یک از این روش ها باشد. روش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال دقیقاً باید منطبق بر اهداف و نحوه ترید کاربران تعیین و استفاده شود در غیر این صورت کارایی لازم را نخواهد داشت. از این گذشته جدایی از بحث آیتم ها و علم های ثابت در فرمول مدیریت سرمایه این امکان وجود دارد تا کاربران برخی از پارامترها را بنا بر شخصیت خود در زمان سرمایه گذاری تغییر دهند. از این رو علم مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را می توان یک علم کاملاً حرفه ای در نظر گرفت.

در مقالات و سایت های مختلف ممکن است با روش های مختلفی برای مدیریت سرمایه در عرض دیجیتال مشاهده کنید که هر یک از این روشها شرایط استفاده خاص خود را دارد. در دوره ارز دیجیتال در کانون بورس نیز سعی کرده ایم تا کامل ترین و تخصصی ترین روش های مدیریت سرمایه و این بازار را به شما معرفی کنیم. روش هایی که با شنیدن آنها احتمالاً پی خواهید بود که مدیریت سرمایه می تواند چه نقشی در روند سرمایه ‌گذاری کاربران در هر یک از بازارهای مالی داشته باشد.

در ادامه سعی داریم تا تکنیک‌ های مختلف مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم که با کنار هم قرار دادن آنها شما می توانید یک سرمایه گذاری کم ریسک تر و مطمئن تر برای خود در بازار رقم بزنید.

تکنیک شماره یک مدیریت سرمایه: همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید

اولین فکری که در تشریح مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال قصد معرفی آن را داریم، احتمالاً برای همه شما آشناست. روش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را نباید از مدیریت ریسک و سرمایه گذاری در سایر بازارهای مالی امری جداگانه تلقی کنید. در نظر داشته باشید که هدف نهایی شما از سرمایه ‌گذاری در تمام بازارها رسیدن به سود و همچنین رسیدن به استقلال مالی است. برای این منظور لازم است تا یک دید کامل و جامع تمام بازارها در کنار هم داشته باشید. چنین نگاهی می تواند ریسک سرمایه ‌گذاری در زندگی شما را به حداقل میزان ممکن برساند و از این گذشته باعث شود تا  دیگر نگران از بین رفتن بخشی از سرمایه های خود در یک بازار نباشید. مدیریت ریسک در ارز دیجیتال با استفاده از این تکنیک همچنین باعث می شود تا شما بتوانید از سودهای حاصل شده در این بازار نیز در زندگی خود استفاده کرده و تمام سرمایه ها را در بازار غرق نکنید.

همانطور که میدانید بازارهای سرمایه گذاری مختلف در دست تمام ما قرار دارد تا از میان آنها برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم. بازار مسکن، بازار بورس، بازار طلا، بازار سکه، بازار دلار، بازار فارکس، بازار خودرو و البته بازار ارز دیجیتال مشهورترین و محبوب ترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران هستند که در دسترس تمام کاربران قرار گرفته و شما می توانید بخشی از سرمایه های خود را در هر یک از این بازارها قرار دهید.

منظور ما از اینکه همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید این است که شما باید سرمایه‌های خود را در چند بازار مختلف قرار دهید تا ریسک سرمایه ‌گذاری شما به حداقل میزان ممکن برسد. هر کدام از این بازارها شرایط و ویژگی‌های خاص خود را داشته و سرمایه ‌گذاری بر روی آنها نیز ریسک خاص خود را دارد. برای مثال بازار مسکن ریسک بسیار پایینی داشته اما ممکن است سوددهی در آن بسیار کند و با درصد پایین اتفاق بیفتد. بسیاری از کارشناسان بازار مسکن را یک بازار مطمئن برای سرمایه ‌گذاری کاربران ایرانی قلمداد می نمایند. به همین دلیل قرار دادن بخشی از سرمایه بر روی این بازار باعث می شود تا شما اطمینان خاطر این نسبت به حفظ سرمایه خود داشته باشید. در این صورت حتی در صورت از بین رفتن تمام سرمایه‌های شما در بازار ارز دیجیتال نگران وضعیت مالی خود در زندگی نخواهید بود.

این فکری که مدیریت سرمایه علاوه بر سرمایه های اصلی بایستی بر روی سود ها نیز جاری باشد. به این معنا که وقتی شما به سودهای قابل توجهی در بازار ارز دیجیتال رسیدید، حتما نیاز نیست که تمام این سودها را دوباره در همین بازار قرار داده و سرمایه های خود را در بازار رمز ارزها قفل کنید. بلکه شما می توانید بخشی از سود ها را به بازار مسکن انتقال دهید و یا با بخشی از سرمایه های خود در بازار خودرو و حتی بازار فارکس به فعالیت بپردازید.

کاربران و سرمایه‌گذارانی که واقع بین هستند هیچ وقت با خوشبینی کامل به یک بازار نگاه نمی کنند. واقع بین بودن نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای مالی به این معنا است که شما احتمال از بین رفتن سرمایه ها را در هر بازاری با هر شرایطی بدهید. این اتفاق که البته اتفاق بعیدی هم نیست، با این تکنیک مدیریت سرمایه که به شما معرفی کرده ایم کاملاً قابل کنترل است و هیچ چالشی در زندگی مالی شما در صورت بروز آن رخ نخواهد داد.

برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید با یک مثال بسیار ساده و ملموس شما را همراهی می کنیم. بازار بورس ایران از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون در رکود بسیار بزرگ فرو رفته و بسیاری از سرمایه گذاران در این بازار با ضررهای بسیار هنگفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی روبرو هستند. حال تصور کنید که فردی تمام سرمایه ها و زندگی خود را در حوالی مرداد ماه سال ۱۳۹۹ که اتفاقاً تعداد آنها کم هم نیستند، در بازار بورس ایران سرمایه گذاری کرده باشد. چنین افرادی در حال حاضر با چالش‌های بسیار سنگین مالی روبرو بوده و حتی دیگر فرصت فکر کردن به سرمایه ‌گذاری در سایر بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال را نیز ندارند.

دقیقا چنین شرایطی ممکن است برای بازار ارز دیجیتال و یا سایر بازارهای مالی نیز رخ دهد. از این رو به عنوان تکنیک و روش شماره ۱ مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال توصیه می‌کنیم که تمام سرمایه‌های خود را برای خرید رمز ارزها اختصاص نداده و سعی کنید پول های خود را در بخش ها و بازارهای مختلف مالی سرمایه گذاری کنید.

تکنیک شماره ۲ مدیریت سرمایه: همه تخم مرغ ها را از یک سبد انتخاب نکنید

دومین تکنیکی که برای مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال به شما معرفی می کنیم نیست تقریباً آشنا است و شما به راحتی می توانید آن را درک کنید. این روش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال در سایر بازارهای مالی نیز بایستی به همین صورت پیاده‌سازی شود. یکی از مزیت های بسیار بزرگ بازار ارز دیجیتال برای کاربران امکان سرمایه گذاری به روش ها و تکنیک های مختلف در این بازار است. شما می توانید با استفاده از ترفندهایی که در معرفی روش های سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال داشتیم، سرمایه‌های خود را در بخش‌های مختلف این بازار قرار دهید. برای مثال امکان سهام گذاری، خرید زمین در متاورس، خرید و فروش NFT ها و … از جمله روش ‌های سرمایه ‌گذاری در این بازار هستند که در دسترس کاربران قرار دارد. شما می توانید با تقسیم کردن سرمایه‌های خود به هر یک از این روش ‌ها درصدی اختصاص داده و از این طریق ریسک سرمایه ‌گذاری خود را به حداقل میزان ممکن برسانید.

با این تکنیک شما قادر خواهید بود چالشهای بزرگ بازار ارز دیجیتال مانند چالش نوسانات شدید در این بازار را در روند سرمایه ‌گذاری خود برطرف کنید. یکی دیگر از نمودهای این تکنیک مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال در انتخاب رمز ارزهای مختلف برای سرمایه گذاری و خرید است. برخی از کاربران علاقه دارند تا تنها اقدام به خرید بیت کوین کنند. برخی دیگر تنها به دنبال خرید ارزهای دیجیتال ارزان قیمت هستند. گروه دیگری از کاربران تنها بر روی یک پروژه خاص از رمز ارزها تکیه داشته و سرمایه های خود را به صورت تمام و کمال روی آن پروژه قرار می دهند.

دقت داشته باشید که تمام انتخاب ها با اصول اصلی مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال منافات دارد. طبق اصول اصلی مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال شما باید با انتخاب رمز ارز های مناسب و مختلف در پروژه های متفاوت که شرایط متفاوتی نسبت به هم دارند، سرمایه ‌گذاری خود را کم ریسک تر کنید. علاوه بر این این تکنیک باعث می شود تا شما هم زمان که یک سرمایه گذاری مطمئن و سود آن را تجربه می کنید، از پتانسیل‌های بسیار بالایی بازار رمز ارزها نیز برای رسیدن به درآمدهای هنگفت غافل نشوید.

خرید یک ارز دیجیتال ارزان قیمت به امید این که قیمت آن به چند هزار دلار را برسد و شما با این سود میلیاردر شوید، به هیچ وجه سرمایه گذاری درست و منطقی در این بازار نیست.  همه ما می‌دانیم که چنین اتفاقاتی در بازار رمز ارزها اتفاق افتاده و بسیاری از کاربران از همین طریق به سودهای قابل توجهی رسیده‌اند. حال اگر تکنیک ها و روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال اجازه حضور شما در این رمز ارزها را ندهد، عملا شما دیگر نمی توانید از این پتانسیل هایی برای کسب سود در این بازار استفاده کنید.

تکنیک شماره ۲ مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال دقیقا به همین موضوع اشاره داشته و شما را وادار می سازد تا به جای تک ارزی بودن، سرمایه های خود را در رمز ارز های مختلف آن هم با شرایط متفاوت قرار دهید. برای اینکه این روش مدیریت سرمایه را برای شما کاملاً کمی کرده باشیم و به نوعی فرمول مدیریت سرمایه با این تکنیک را نیز به شما ارائه کرده باشیم، یکی از راه حل های پیش روی شما را معرفی می کنیم.

شما می‌توانید سرمایه‌های خود را که قرار است در بازار ارز دیجیتال قرار دهید، به سه  بخش مختلف تقسیم کنید. سپس با فرمول زیر اقدام به انتخاب رمز ارز های مناسب برای سرمایه گذاری نمایید:

حدود ۷۰ درصد از سرمایه های خود را برای خرید ارزهای دیجیتال با محبوبیت بسیار بالا اختصاص دهید که عملاً احتمال رسیدن به سود برای آنها بسیار زیاد است و سرمایه گذاری بر روی آنها ریسک بسیار پایینی دارد. ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و باینناس کوین می توانند انتخاب های خوبی برای این دسته از رمز ارزها برای شما باشند. البته شما می توانید در همین دسته نیز سرمایه های خود را به چند بخش مختلف تقسیم کرده و بر روی رمز ارز های مختلف قرار دهید.

حدود ۲۰ درصد از سرمایه های خود را بر روی ارزهای دیجیتالی قرار دهید که ریسک سرمایه ‌گذاری برای آنها متوسط است اما پتانسیل رسیدن به سود های بالا در آنها بیشتر است. برای اینکه این موضوع را درک کنید یک مثال بسیار ساده را برای شما مرور می‌کنیم. در حال حاضر قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در حدود ۴۰ هزار دلار است. است برای اینکه شما از سرمایه گذاری برروی این رمز از سود ۲۰۰ درصدی بگیرید، لازم است تا قیمت این رمز از حداقل به ۱۲۰ هزار دلار برسد. البته رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۲۰ هزار دلار چندان چیز بعید نیست و احتمالاً در سال‌های آتی چنین قیمتی را نیز برای این رمز ارز شاهد باشیم اما سه برابر شدن قیمت یک ارز دیجیتالی با قیمت ۱ دلار بسیار ممکن است راحت تر و سریع تر باشد. ارزهای دیجیتالی مانند کاردانو، مونرو، ماتیک، استلار، ایاس، مانا دسنترالند، سندباکس و مواردی از این دست می توانند بهترین گزینه ها برای این دسته بندی باشند.

همچنین حدود ۱۰ درصد از سرمایه های خود را نیز بر روی ارزهای دیجیتالی با پتانسیل‌های رشد انفجاری اما با ریسک بسیار بالا قرار دهید. برای انتخاب رمز ارز های مناسب برای این دسته بندی باید بدانید که شت کوین چیست و بهترین شت کوین ها کدام ها هستند. ارزهای دیجیتالی با قیمت بسیار پایین که معمولاً تحت تاثیر رفتار برخی از نهنگ ها ممکن است با روش های بسیار انفجاری روبرو شده و سرمایه های شما را در بازه های زمانی چند ماهه چندین میلیون برابر نمایند.

مشاهده می کنید که تکنیک شماره ۲ مدیریت سرمایه در عین این که با اعمال یک محدودیت بسیار خاص مانع از از بین رفتن سرمایه های شما در بازار رمز ارزها می‌شود، شرایط لازم برای استفاده از پتانسیل بالای این بازار برای کسب سود را نیز در دسترس شما قرار می دهد. آن هم با کمترین میزان ریسک و خطر.

تکنیک شماره ۳ مدیریت سرمایه: حد ضرر قرار دهید و به آن پایبند باشید

سومین تکنیکی که برای مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال به شما معرفی می کنیم نیست یک تکنیک بسیار آشنا است که در بند های قبلی مقاله به آن پرداختیم. این روش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال  تنها مختص این بازار نبوده و در سایر بازارهای مالی نیز یک اصل بسیار مهم و کاربردی محسوب می‌شود. دقت داشته باشید که مدیریت ریسک در ارز دیجیتال بدون در نظر گرفتن حد ضرر در معاملات عملاً غیر ممکن بوده و شما نمی توانید با چنین رفتاری به موفقیت در امر سرمایه گذاری در این بازار برسید. برای کسانی که علاقه دارند تا به صورت ماهانه درآمدهای قابل توجهی را در این بازار به صورت ثابت کسب کنند، نیاز است تا تمام جوانب از جمله قرار دادن حد ضرر در معاملات را در نظر بگیرند.

در بندهای قبلی مقاله شما را با حد ضرر آشنا کردیم و همچنین در مقاله  حد ضرر در بازار ارز دیجیتال نیز به صورت کامل و جامع به این موضوع پرداختیم. لازم است تا یادآوری کنیم که مهمتر از شناخت حد ضرر و روش های تعیین آن در بازار، پایبند بودن به آن است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از کاربران ایرانی شناخت کافی و جامعه نسبت به حد ضرر و روش های تعیین آن دارند اما موضوع این است که به دلیل فشارهای روانی و عدم کنترل مناسب احساسات و هیجانات در بازار توانایی  پایبند بودن به آن را ندارند. دقیقا همین موضوع باعث شده تا سرمایه گذاران ایرانی با وجود داشتن دانش کافی برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف نتوانند شرایط مناسبی برای خود به وجود آورند. توصیه می‌کنیم که در کنار آموختن روش های تعیین حد ضرر در بازار در هنگام معاملات سعی کنید تا روی احساسات و هیجانات خود و روش های کنترل آنها نیز به قدر کافی تمرکز داشته باشید. روش اعمال حد ضرر در مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال دقیقا طبق همان شرایطی است که در بندهای قبلی در تشریح این مفهوم به آن پرداختیم.

تکنیک شماره ۴ مدیریت سرمایه: به حد سودهای خود پایبند باشید

آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را با معرفی حد سود و روش استفاده از آن در بازار ادامه می دهیم. این روش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را نیز می توانید در سایر بازارهای مالی نیز در دستور کار خود برای سرمایه ‌گذاری قرار دهید. در بخش‌های قبلی مقاله اشاره کردیم که بسیاری از کاربران با وجود اینکه به صورت های مناسبی در بازار رمز ارزها می‌رسند، اما  نمی‌توانند این سودها را در بازار حفظ کرده و حتی معاملات بسیار عالی آنها نیز با ضرر و یا با قیمت سر به سر بسته می شود. دلیل اصلی این موضوع نداشتن شناخت کافی نسبت به حد سود و پایبند نبودن به آن است.

تعیین حد سود و پایبند بودن به آن نیز یکی از اصول بسیار مهم مدیریت سرمایه در بازار رمز ارزها میباشد. حد سود دقیقاً نقطه مقابل حد ضرر است. دقیقا همان طور که وقتی معامله با ضرر روبه‌رو می‌شود و قیمت به جایی می‌رسد که عملاً تحویل شما به صورت کامل شکست خورده است، باید آن را ببندید، در نظر گرفتن حد مناسبی از سود نیز  لازمه موفقیت سرمایه گذاری در این بازار میباشد. دقت داشته باشید که قرار نیست یک ارز دیجیتال تا ابد به روند صعودی ادامه داده و قیمت آن همیشه رو به رشد باشد. شما می‌توانید در روندهای صعودی و وقتی قیمت در حال افزایش است اقدام به کسب سود کرده و سپس در روندهای نزولی دیگر با ارز دیجیتال مربوطه نباشید.

البته دقت داشته باشید که تعیین حد سود در معاملات نیز حتماً باید بر اساس تحلیل و استراتژی های تکنیکال انجام پذیرد و شما لازم است تا این موضوع را به صورت کاملاً حرفه ای بیاموزید. اما مهمتر از آن این است که شما باید به حد سود در نظر گرفته شده در معاملات خود پایبند بوده و حداقل بخش اعظمی از سود ها را در هنگام رسیدن قیمت به حد سود تعیین شده از بازار خارج کنید. حد سود در واقعه قیمتی است که تحلیل شما هدف اول سود قیمتی رمز ارز مورد نظر را تعیین می کند.

تکنیک شماره ۵ مدیریت سرمایه: رعایت نسبت ریوارد به ریسک

تکنیک شماره ۵ مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال مربوط به رعایت نکات مربوط به ریسک به ریوارد است. در بخش‌هایی از متن در بالا به این روش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال اشاره کردیم و نکاتی را درباره آن عنوان نمودیم. در این بخش سعی داریم تا حرفه ای تر و ریاضی تر درباره این مفهوم صحبت کنیم. قبل از آن البته باید چند مفهوم ساده را برای شما تعریف کنیم. به این تکنیک از مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال دقت زیادی نموده و حتما سعی کنید آن را در زمان انجام معاملات خود در نظر بگیرید. البته کسانی که به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت در بازه های زمانی ۵ سال و بالاتر هستند، معمولا نیازی به این تکنیک ندارند، اما علاقمندان به نوسان گیری از ارز دیجیتال حتما باید در این باره بدانند. در غیر این صورت معاملات آنها با خطرات زیادی روبرو می شود.

برای استفاده از این تکنیک مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال لازم است تا دو واژه مهم یعنی ریسک و ریوارد را به ریاضی بشناسید:

• ریسک در این معادله نقش حد ضرر را ایفا می نماید. بنابراین برای استفاده از این تکنیک نیاز است تا حد ضرر معامله خود را بدانید. حد ضرر در این معادله را می توان بر اساس واحدهای مختلفی بیا ن کرد در بازار ارزهای دیجیتال می توانید از مقدار تغییر قیمت به دلار یا درصد تغییرات قیمت استفاده کنید.
• ریوارد نیز به معنی سود در این معادله است و نقش حد سود را ایفا می نماید. حد سود را نیز در بخش‌های قبلی برای شما تعریف کردیم. دقیقا مانند حد ضرر می توانید حد سود را نیز به واحدهای مختلف تعیین کرده و در معادله قرار دهید. دقت کنید که حد سود و حد ضرر در این معادله هر دو باید از یک واحد باشند.

حالا نوبت به استفاده از این روش می رسد. در این تکنیک شما باید یک تقسیم ساده انجام دهید. نسبت ریوارد به ریسک یا همان نسبت حد سود به حد ضرر این معامله را باید حساب کنید. اگر این تقسیم ساده را انجام دهید، با سه حالت زیر روبرو خواهید شد:

1. در شرایطی که نسبت ریوارد به ریسک معامله شما کمتر از یک باشد، یعنی حد سود معامله از حد ضرر آن کمتر باشد، شما اجازه حضور در این معامله را ندارید و طبق اصول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چنین معامله‌ای ریسک بالایی داشته و حضور در آن به هیچ وجه شرایط مناسبی ندارد. در واقع در صورت ورود به این معامله شما در حال انجام سرمایه گذاری هستید که در صورت رسیدن به سود تغییرات قیمتی بسیار کمتری نسبت به وارد شدن به ضرر تجربه خواهید کرد. مانند اینکه شما بخواهید در برای لذت بردن از شنا در اقیانوس و آب های آزاد در فضایی پر از کوسه ها شیرجه بزنید.
2. حالت دوم وقتی است که این نسبت به یک برسد. در این حال حد ضرر و حد سود معامله شما با هم برابرند. در واقع در صورت وارد شدن معامله به ضرر و رسیدن به حد ضرر ممکن است ۱۰ درصد ضرر کنید و در شرایط برعکس و در صورت رسیدن به سود نیز ممکن است همان ۱۰ درصد سود را به دست بیاورید. در چنین حالتی می توانید برای انجام معامله اقدام کنید.
3. در حالت سوم نیز مقدار ریوارد به ریسک معامله شما بیشتر از ۱ است. در این حالت سود حاصل از معامله به مراتب می تواند بیشتر از ضرر آن باشد. چنین معامله‌ای مزیت های زیادی داشته و به عنوان معامله عالی در مدیریت سرمایه شناخته می شود. البته به شرطی که حد ضرر معامله از آستانه تحمل ریسک شما یا همان مقدار ریسک تعیین شده از قبل برای هر معامله بیشتر نباشد. در این شرایط می توانید با خیال راحت برای انجام معامله مورد نظر اقدام کنید.

درباره این تکنیک مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال لازم است تا نکات زیر را نیز با شما در میان بگذاریم:

• دقت داشته باشید که هر چقدر نسبت به ریوارد به ریسک که معامله شما بیشتر باشد، معامله شما شرایط بهتری از نظر مدیریت سرمایه داشته و ورود به آن  از نظر تکنیکهای مدیریت سرمایه کاملاً منطقی است.
• هر چقدر نسبت به ریوارد به ریسک که معامله شما از یک به سمت پایین فاصله بگیرد، عملاً شرایط آن از نظر مدیریت سرمایه بدتر شده و بهتر است به آن وارد نشوید.

دقت کنید که از نسبت ریوارد به ریسک حتماً باید به صورت همزمان با حداکثر آستانه تحمل ریسک برای هر معامله استفاده کنید. برای مثال اگر در یک معامله حد ضرر  ۹۰ درصد سرمایه گذاری شما باشد و حد سود حتی به ۲۰۰ درصد هم برسد عملاً این معامله شرایط خوبی نداشته و ممکن است باعث از بین رفتن درصد قابل توجهی از سرمایه‌های شما شود. در واقع لازم است تا شما یک حد ضرر نهایی برای هر یک از معاملات خود در بازار ارز دیجیتال در نظر بگیرید و هیچکدام از معاملات شما نباید بیشتر از این مقدار تعیین شده و بدترین حالت شما را وارد ضرر کند.

تکنیک شماره ۶ مدیریت سرمایه: ریسک های خارجی را کنترل کنید

یکی دیگر از تکنیک‌ هایی که در مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال باید به بررسی آن بپردازیم، کنترل کردن ریسک های خارجی وارد به معاملات است. این روش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال بایستی به صورت خاص و بنا به شرایط این بازار پیاده‌سازی شود و فقط در این باره باید ترفندهای خاصی مورد استفاده قرار گیرد و در سایر بازارها معمولاً کارکرد ندارد. ریسک های خارجی وارد شده به معاملات معمولاً به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول ریسک هایی هستند که توسط خود کاربر وارد معامله شده و امکان کنترل آنها و حتی حذف آنها وجود دارد و دسته دوم ریسک های هستند که توسط عواملی غیر از خود کاربر به معامله وارد می شوند. این دسته از ریسک ها معمولاً قابل حذف نیست و ما با استفاده از راهکار ها و ترفندهای میتوان آنها را کنترل کرد. مدیریت ریسک در ارز دیجیتال برای کنترل خطرات خارجی وارد به معاملات نیز اهمیت خاص خود را دارد که حتما باید به آن پرداخته شود.

ریسک های دسته اول به آنهایی اطلاق می شود که به جهت عدم داشتن شرایط مناسب ممکن است در معامله به وجود آید. برای مثال اگر شما قبل از اینکه یک معامله به حد سود خود برسد مجبور به بستن آن باشید به این دلیل که به پول معامله شده نیاز دارید، از ابتدا رویکرد مناسبی برای انجام معامله انتخاب نکرده و بایستی از پولی استفاده می کردید که به این زودی ها به آن نیاز پیدا نکنید.

ریسک های  دسته دوم نیز معمولاً به خطرات مربوط به بازار ارز دیجیتال اطلاق می شود که غیر قابل حذف بوده اما می‌توان آنها را کنترل کرد. برای مثال استفاده از خدمات یک صرافی که باید کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌کند می‌تواند یک زیادی به معاملات شما وارد سازد. از این رو بهتر است سراغ آنهایی بروید که در این باره چالشی ندارند.

۳ استراتژی مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

بهترین و اصلی ترین تکنیک های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال را با شما مرور کردیم و همچنین نکات لازم برای پیاده‌سازی این روش ‌ها در بازار را نیز بیان نمودیم. قبل از اینکه به بررسی این تکنیک ها بپردازیم عنوان کردیم که نحوه پیاده‌سازی آن ها با توجه به شرایط هر کاربر می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال رویکردی که یک کاربر با تجربه چندین ساله و با قدرت تحمل ریسک بالا برای انجام معاملات خود در نظر می گیرد مسلماً با کسی که تازه وارد این بازار شده و شناخت کافی نسبت به آن دارد متفاوت است. از این گذشته شرایط احساسی و رفتاری هر فردی می تواند در تعیین نحوه استفاده از هر کدام از روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال تاثیر مستقیم داشته باشد.

به صورت کلی هدف ما از بیان این مطلب این است که هر چند روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال تکنیک‌ های کاملاً مشخص و از پیش تعیین شده هستند، اما در بازار واقعی امکان پیاده‌سازی آنها به ترفندها و روش های مختلف وجود دارد. اینکه هر کسی با چه رویکردی و با چه استراتژی به دنبال استفاده از این تکنیک ها باشد، به عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت که یکی از این عوامل روحیات و احساسات درونی فرد در زمان انجام معاملات می باشد. که البته این عامل بیشترین میزان تاثیر را در انتخاب رویکرد مناسب برای استفاده از هر کدام از روش های مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال را دارد.

اگر شما به دنبال انتخاب یک رویکرد مناسب برای پیاده‌سازی روش های مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال هستید، لازم است به نکات زیر دقت کنید:

• در وهله اول هدف شما از معامله گری در این بازار اصلی ترین نقش را در این مورد ایفا خواهد کرد. توصیه ما این است که برای سرمایه ‌گذاری در بازار رمز ارزها به دنبال اهداف منطقی و معقول باشید.
• به عنوان نکته دوم بایستی شما را به احساسات و هیجانات درونی خود ارجاع بدهیم. بسیاری از افراد هستند که با ۱۰ درصد ضرر از سرمایه اصلی خود تحت فشار روانی بسیار سنگینی قرار گرفته و حتی ممکن است کار آنها به بیمارستان بکشد. برای چنین افرادی حداکثر میزان ضرر در یک معامله باید بسیار کمتر از ۱۰ درصد و در حدود ۲ درصد انتخاب شود. برخی دیگر از افراد هم هستند که تحمل ریسک بالایی داشته و می توانند شرایط وخیم ضرر و زیان در بازار را به راحتی تحمل نمایند.
• همچنین این نوع پول انتخاب شده برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال نیز در انتخاب استراتژی و رویکرد مناسب برای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال اهمیت پیدا خواهد کرد. کسانی که از پول هایی استفاده می کنند که در زندگی شخصی با این پول‌ها نیاز مبرمی نداشته و حتی در صورت از بین رفتن تمام و کمال این پول نیز خدشه ای به زندگی مالی آنها وارد نشود، با آرامش خیال بیشتری اقدام به انجام معاملات نموده و در نتیجه می توانند بهتر و بهینه تر از تکنیک های مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال استفاده نمایند.

البته عوامل دیگری نیز در تعیین استراتژی و رویکرد مناسب برای انتخاب روش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال دخیل است. شرایط کلی بازار، روش های انتخاب شده برای سرمایه گذاری مواردی از این دست می‌توانند در این باره تاثیر داشته باشند که هر یک از این عوامل نیز بایستی به صورت جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

با توجه به این عوامل هر کسی بایستی به دنبال انتخاب استراتژی مناسب برای روش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال برای معاملات خود باشد. برای اینکه در انتخاب رویکرد مناسب بهتر عمل کنید، در ادامه سه استراتژی اصلی و معمول کاربران برای مدیریت سرمایه در بازار رمز ارزها را با شما در میان می گذاریم که با دقت به آنها می‌توانید انتخاب بهتری داشته باشید. اما قبل از آن باید گوشزد کنیم که این انتخاب باید به گونه‌ای باشد که در نهایت شما را به سود های قابل توجه برساند. از این رو بایستی در انتخاب هر کدام از این رویکردها کاملاً صادقانه عمل کرده و به فکر رویاهای غیر منطقی نباشید.

استراتژی محافظه کارانه یا محتاطانه

اولین استراتژی که برای انتخاب بهترین رویکرد برای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال باید به معرفی آن بپردازیم، رویکرد محافظه کارانه یا محتاطانه است. رویکردی که هرچند ممکن است خیلی جذاب به نظر نرسد اما توصیه می‌کنیم حتماً کاربران تازه‌کار و کسانی که تجربه بسیار بالایی در نوسان گیری در بازار رمز ارزها را ندارند از این رویکرد برای مدیریت سرمایه معاملات خود استفاده نمایند.

همانطور که از اسم این روش پیدا است، تمام جوانب احتیاطی بایستی برای انجام یک معامله مطمئن در نظر گرفته شود. اولین و مهمترین هدف در رویکرد محافظه کارانه برای انتخاب مدیریت سرمایه ارزهای دیجیتال حفظ سرمایه اولیه است. در واقع این دسته از کاربران بایستی به گونه‌ای در بازار عمل نمایند که در قدم اول سرمایه‌های اصلی آنها به هیچ وجه با ضرر روبرو نشده و کمترین میزان خسارت را از این نظر داشته باشند. در این حالت ضرر نکردن و حفظ سرمایه اولیه نسبت به سود کردن در اولویت اول قرار می گیرد. شاید با خود تصور کنید که داشتن چنین رویکردی در نهایت منجر به سوددهی این بازار برای شما نخواهد شد اما این تصور کاملاً اشتباه است.

افرادی که بتوانند در همان قدم اول سرمایه‌های اولیه خود را حفظ کرده و جلوی وارد شدن آنها به ضرر را بگیرند در ادامه می‌توانند با تکیه بر استراتژی های انجام معامله در بازار رمز ارزها به موفقیت‌های خیلی بزرگی در این بازار برسند. اگر شما موفق شوید در یک بازه زمانی تقریباً مناسب مانند ۳ تا ۴ ماه به بتوانید مانع از ورود ضرر چندان زیاد در سرمایه اولیه خود شوید کم کم روش های کنترل جلوگیری از نظر را ملکه ذهن خود خواهی کرد و سپس نوبت به رو به جلو حرکت کردن و رسیدن به سود خواهد بود.

داشتن رویکرد محتاطانه برای مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال هم برای کاربرانی که به دنبال نوسان گیری در این بازار هستند و هم برای افرادی که به دنبال سرمایه ‌گذاری بلند مدت و در بازه‌های زمانی ۵ سال و بالاتر هستند می تواند رویکرد مناسبی باشد. توصیه می‌کنیم که حتماً و حتماً سرمایه ‌گذاری در بازار ارز دیجیتال را با استفاده از این استراتژی آغاز نموده و بعد از قطعی شدن و کسب تجربه چندین ساله به دنبال استفاده از سایر استراتژی ها برای مدیریت سرمایه خود باشید.

انتخاب و خرید ارزهای دیجیتال با کمترین میزان ریسک، وارد شدن به معاملات با ریوارد به ریسک بسیار بالا، کاهش حجم معاملات در ابتدای کار، دوری جستن از هیجانات و نوسانات بازار و انجام معامله در چنین شرایطی و مواردی از این دست از جمله اقداماتی هستند که شما می‌توانید با اعتقاد به آن‌ها برای معامله در بازار رمز ارزها یک استراتژی محتاطانه و محافظه کارانه برای معاملات خود در پیش بگیرید.

استراتژی تهاجمی

دومین استراتژی که می تواند شرایط مدیریت سرمایه در عرض های دیجیتال را برای شما کاملاً دگرگون سازد، استراتژی تهاجمی است.  یک روش بسیار پر ریسک و پر خطر که استفاده از آن نیاز به تجربه و تخصص بسیار بالایی دارد و از این گذشته ممکن است خطرات بسیار زیادی را نیز روی سرمایه‌های شما به دنبال داشته باشد. متاسفانه شاهد هستیم که اکثر کاربران ایرانی حتی آنهایی که دانش کافی برای استفاده از روش های مدیریت سرمایه در بازار رمز ارزها را ندارند، ناخواسته از استراتژی تهاجمی برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

یکی از اصلی ترین مزیت های انتخاب استراتژی تهاجمی برای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال امکان رسیدن به سودهای بسیار بسیار هیجانی و انفجاری آن هم در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت است. دقیقا همان تصوری که کاربران ایرانی از این بازار برای میلیاردر شدن در بازه های زمانی کوتاه مدت دارند در این استراتژی نهفته است. است متاسفانه اتخاذ چنین تصمیمی برای انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال خیلی زود می تواند کاربران را به افراد ورشکسته و شکست خورده در این بازار تبدیل کند.

انتخاب ارزهای دیجیتال ارزان قیمت با پتانسیل رشد های انفجاری اما با ریسک بسیار بالا، استفاده از تکنیک هایی مانند پامپ و دامپ در انجام معاملات، وارد شدن به معاملات در زمان نوسانات شدید و هیجانات موجود در بازار و مواردی از این دست از جمله تکنیک هایی است که کاربران برای استراتژی تهاجمی در مدیریت سرمایه در بازار ارز های دیجیتال از آنها استفاده می کنند.

استفاده از استراتژی تهاجمی البته با امکان کنترل ریسک برای کاربران وجود دارد. با توجه به اینکه اکثریت کاربران ایرانی که در بازار رمز ارزها به دنبال معامله هستند، تمایل به استفاده از رویکرد تهاجمی در این بازار داشته و نمی توانند احساسات خود را در جلوگیری از استفاده از این روش کنترل کنند، از این رو پیشنهاد می‌کنیم تا این دسته از عزیزان به جای استفاده از استراتژی تهاجمی در شروع کار معاملات خود از استراتژی پوششی استفاده نمایند که در ادامه به تشریح آن می پردازیم.

استراتژی پوششی

استراتژی پوششی برای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال یک استراتژی بینابین میان استراتژی محتاطانه و تهاجمی است. در این شرایط کاربر هم جوانب احتیاط برای جلوگیری از وارد شدن به ضررها را در نظر می‌گیرد و هم از پتانسیل بازار برای رسیدن به سود های بسیار هنگفت در بازه های زمانی کوتاه مدت نیز استفاده می کند. مسلماً ریسک این روش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال نسبت به استراتژی محتاطانه بیشتر و نسبت به استراتژی تهاجمی کمتر است و گذشته احتمال رسیدن به سودهای بسیار بالا و انفجاری نیز نسبت به استراتژی محتاطانه بیشتر و نسبت استراتژی تهاجمی کمتر است. اما سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم استراتژی پوششی را برای مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال به کار بگیریم؟

برای پیاده‌سازی استراتژی پوششی در مدیریت سرمایه ارزهای دیجیتال لازم است تا حد سرمایه اولیه  و جلوگیری از وارد شدن به ضرر را از اولویت اصلی خود قرار دهید. با این استراتژی شما تمام جوانب احتیاط را در نظر خواهیم گرفت اما کم کم و با وارد شدن معاملات شما به سود می توانید استراتژی دوم را نیز به معاملات خود اضافه نماید. در واقع در این حالت شما قسمتی از سودهای حاضر از معاملات محتاطانه خود را به صورت پر ریسک و بر روی رمز ارز هایی با امکان روش های انفجاری سرمایه گذاری می کنید.

مسلماً حجم سود های انتخاب شده برای قرار گرفتن در بخش پر ریسک بازار به شرایط خود کاربر باز می گردد و البته اهدافی که وی از انجام معاملات در این بازار دارد.  با توجه به اینکه شما در اولویت اول از استراتژی محتاطانه برای کنترل ضررهای استفاده می‌کنید عملاً تهدید آنچنانی برای سرمایه اولیه شما در بازار وجود نخواهد داشت و از این بابت میتوانید خیالی راحت داشته باشید. اما با توجه به وارد کردن سود ها در بخش پر ریسک بازار، این احتمال وجود دارد که شما تمام سودهای خود را از دست داده و آنها را به دل بازار بسپارید. در واقع از دست دادن کامل سود ها یا رسیدن به سود های کاملاً انفجاری و زیاد تاوانی است که شما با انتخاب استراتژی پوششی برای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال باید بپردازید.

مدیریت سرمایه در اسپات

در معاملات اسپات ارز دیجیتال، مدیریت سرمایه یعنی تخصیص هوشمندانه سرمایه برای خرید و فروش رمز ارزها به‌طوری که با حفظ اصل سرمایه، سودآوری پایدار داشته باشید.

نکات کلیدی مدیریت سرمایه در اسپات:

1. تعیین درصد ریسک ثابت:

در هر خرید، فقط ۱ تا ۳ درصد از کل سرمایه‌تان را درگیر کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.

1. تنوع در سبد سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌تان را روی چند پروژه معتبر پخش کنید (Diversification) تا وابسته به رشد یک کوین نباشید.

1. استفاده از استاپ لاس ذهنی یا زمانی:

در اسپات، چون حد ضرر خودکار نیست، باید از قبل محدوده ضرر را برای خود تعیین کنید و در صورت رسیدن قیمت به آن، دستی خارج شوید.

1. میانگین‌گیری در خرید (DCA):

به‌جای ورود کامل در یک قیمت، خرید را به چند مرحله تقسیم کنید تا اثر نوسانات کم شود.

1. مشخص کردن تارگت فروش:

قبل از ورود، حد سود مشخص داشته باشید تا درگیر طمع نشوید.

1. عدم استفاده از کل سرمایه:

همیشه بخشی از سرمایه را خارج از بازار نگه دارید تا در فرصت‌های بعدی از آن استفاده کنید.

مدیریت سرمایه در فیوچرز

در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، مدیریت سرمایه بسیار حساس‌تر و حیاتی‌تر از اسپات است؛ چون به‌دلیل وجود اهرم (Leverage)، احتمال لیکویید شدن بسیار بالاست.

نکات مهم مدیریت سرمایه در فیوچرز:

1. ریسک بسیار محدود در هر معامله:

بیشتر تریدرهای حرفه‌ای فقط ۰.۵ تا ۱ درصد از کل سرمایه‌شان را در هر معامله فیوچرز ریسک می‌کنند.

1. اهرم پایین، بقا بالا:

هرچه اهرم بالاتر باشد، نوسانات کوچک هم ممکن است شما را لیکویید کند. معمولاً اهرم زیر ۵ توصیه می‌شود.

1. تنظیم استاپ لاس دقیق:

بدون استاپ لاس وارد معامله نشوید. استاپ باید طبق تحلیل تکنیکال و فاصله منطقی از قیمت ورود تعیین شود.

1. حجم منطقی معامله (Position Size):

حجم پوزیشن باید با توجه به اهرم، حد ضرر و سرمایه درگیر شده محاسبه شود.

1. تقسیم سود و کاهش پله‌ای ریسک:

بعد از رسیدن قیمت به تارگت اول، بخشی از سود را برداشت کنید و استاپ را به نقطه ورود منتقل کنید.

1. پرهیز از معاملات هم‌زمان با اهرم بالا:

فقط یک یا دو پوزیشن باز با اهرم متوسط داشته باشید تا کنترل مدیریت سرمایه را از دست ندهید.

اصول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

بخش قابل توجهی از آموزش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را که اتفاقاً نکات بسیار مهمی هم هستند را تا اینجای مقاله با شما مرور کرده و اکنون شما به اهمیت استفاده از این روش ها نیز آگاه هستید. در این بخش از مقاله سعی داریم تا  اصول مدیریت سرمایه ارزهای دیجیتال را با شما در میان بگذاریم. با توجه به تکنیک ها و روش هایی که در بخش‌های قبلی به معرفی آنها پرداختیم، احتمالاً در حال حاضر خودتان نیز می توانید برخی از این اصول را پیش بینی کرده و با رعایت آنها در بازار رمز ارزها معاملات مطمئن‌تری برای خود رقم بزنید.

مدیریت سرمایه همانطور که از اسمش پیداست قرار است سرمایه‌های شما را به نحوی مدیریت نماید داد در نهایت شما به سمت سود دهی پیشرفته و ضرر ها فاصله بگیرید. سیستمی که نتواند چنین عملکردی برای شما به دنبال داشته باشد عملاً یک سیستم مدیریت سرمایه مناسب نبوده و استفاده از آن نیز را به هیچ وجه توصیه نمی کنیم. البته این مهم زمانی خواهد بود که شما تمام روشها و اصول حاکم بر مدیریت سرمایه در نظر گرفته شده را به صورت مو به مو در بازار اجرا کنید و شانه خالی کردن اجتناب نمایید. تنها در این صورت است که شما می توانید یک روش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نسبت به کارا بودن و یا ناکارآمد بودن آن تصمیم گیری کنید.

برای اینکه یک روش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال در نهایت بتواند تمام مزیت های لازم را برای شما به دنبال داشته باشد لازم است تا اصول زیر بر آن حاکم باشد:

اولین اصل مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال ضرر نکردن است

کاربران زیادی هر روز وارد بازار رمز ارزها شده و به دنبال استفاده از روش های مختلف سرمایه گذاری در این بازار هستند. اما بسیاری از این افراد خیلی زود تمام سرمایه های خود را از دست داده و دست از پا دراز تر بازار را ترک می کنند. بسیاری از این تریدرها حتی فرصت استفاده از بسیاری از روش ها و استراتژی های ترید در بازار رمز ارزها را نیز پیدا نکرده و قبل از آن با ضررهای هنگفت مجبور به خروج از بازار می شوند. این شرایط به دلیل اهمیت قائل نشدن برای مدیریت سرمایه و اصل اول آن است. برای اینکه شما در این بازار به موفقیت های مالی برسید، ابتدا باید در آن حضور پیدا کرده و این حضور خود را حفظ کنید.

اگر شما خیلی زود از بازار خارج شده و تمام سرمایه خود را از دست بدهید، عملا فرصتی برای رسیدن به سود هم پیدا نخواهید کرد. از این رو اصل اول مدیریت سرمایه را با فونت بزرگ بر روی دفتر کار خود یادداشت کنید.

یک نکته جالب درباره این اصل مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال این است که واقعاً اجرای آن سخت است. کمتر کسی را می توان پیدا کرد به خصوص در قدم های ابتدایی مسیر این اصل را رعایت کند. بسیاری از کاربران حتی نمی توانند چند روز در بازار دوام بیاورند. ضرر نکردن در چنین بازارهایی هنری است که هر تریدری آن را ندارد. این مهم بیشتر به هیجانات و عدم کنترل احساسات باز می گردد. توصیه می کنیم که حتما این اصل را در ذهن سپرده و قبل از اینکه به فکر سودهای زیاد و میلیاردر شدن باشید، جلوی ضررها را بگیرید.

دومین اصل  مدیریت سرمایه در بازار رمز ارز ها بهینه سازی سودها است

در قدم دوم و به عنوان اصل دوم مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال شما باید بتوانید سودهای خود را بهینه کنید. در بخش مربوط به حد سود توضیح دادیم که لازم است تا شما سودهای خود را کنترل نمایید و مراقب باشید تا بازار آنها را پس نگیرد. متاسفانه اگر پای صحبت بسیاری از تریدرهای قدیمی ارزهای دیجیتال بنشینید، یک خاطره مشترک در میان همه آنها وجود دارد. رسیدن به سودهای بسیار زیاد اما با طمع دوباره برگشت به شرایط قبلی و حتی از دست دادن سرمایه اصلی.

جدای اینکه این موضوع چقدر درست است یا خیر، اما عدم مدیریت سودها ریشه در احساسات و هیجانات کاربران دارد. وقتی معاملات وارد سود می شود، کاربران برای رسیدن به سودهای هنگفت آن معامله را فراموش می نمایند. در حالی که باید به سرعت تصمیمات منطقی برای استفاده بهینه از سودها اتخاذ شود. برای این منظور لازم است تا یکی از تکنیک های مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال را در دستور کار قرار دهید. در این صورت نگران از بین رفتن سودهای خود نخواهید شد.

سومین اصل مدیریت سرمایه هدایت آنها به سمت معاملات مطمئن تر و با ریسک پایین است

به عنوان سومین اصل مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال باید شما را به هدایت سودها به معاملاتی با ریسک های پایین تر ترغیب کنیم. به این معنی که لازم است تا معاملات خود را بعد از رسیدن به سود به سمت معاملاتی ببرید که ریسک های کمتری دارند. این اصل نیز باعث می شود تا شما در دراز مدت همچنان به روند سودآوری خود ادامه دهید.

دقت کنید که رمز ارزهای بسیار زیادی در بازار وجود دارند که رسیدن به سود با آنها به صورت مقطعی است و در دراز مدت امیدی به حضور دائمی و موفقیت آمیز آنها در بازار نیست. با در نظر گرفتن این نکته باید بدانید که سرمایه گذاری روی این دسته از ارزهای دیجیتال نیز باید به صورت میان مدت و کوتاه مدت باشد. اما بسیاری از کاربران بعد از رسیدن به سود تمایل به چند برابر کردن آن را پیدا می نمایند. در این مواقع بهترین تصمیم این است که از این معاملات خراج شده و به دنبال خرید رمز ارزهایی با اطمینان بیشتر و آینده درخشان تر باشید.

چهارمین اصل مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال خارج کردن اصل سرمایه خواهد بود

به عنوان چهارمین اصل مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال نیز باید توجه شما را به خارج کردن اصل سرمایه از بازار بعد از رسیدن به سودهای قابل توجه جلب کنیم. در واقع شما باید بعد از رسیدن به سود اصل سرمایه خود را از بازار خارج نمایید. این مه مهم از نظر تکنیکالی و هم از نظر فکر و ذهن به مراتب می تواند شرایط بهتری برای شما ایجاد نماید. حتی خارج کردن بخشی از سودها از بازار نیز می تواند شدت راحت تر شدن خیال شما را بیشتر نماید.

مدیریت سرمایه راه نجات در بازار ارز دیجیتال

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال راه نجاتی است تا شما را از گزندهای بازار در امان نگه داشته و در نهایت شما را در یک مسیر روشن و سودآور قرار دهد. اگر با در نظر گرفتن یکی از تکنیک های مدیریت سرمایه وارد بازار شوید، در نهایت می توانید عملکرد بهتری برای خود در نظر گرفته و به موفقیت های قابل توجه در این بازار برسید. کسب سود و رسیدن به سودهای انفجاری خواسته همه ما در این بازار است. اما این خواسته نباشد شما را به سمت اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و غیر منطبق بر منطق بازار رمز ارزها هدایت نماید. این همان سمی است که در سال های اخیر باعث از بین رفتن سرمایه های زیادی در این بازار شده است.

مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال راهکاری است تا شما را از چنین شرایطی دور نکه دارد. اگر به این موارد و تکنیک ها دقت کنید، در نهایت موفقیت به شدت به شما نزدیک خواهد بود. در غیر این صورت نیز باید ورود شما را نیز به جمع افراد شکست خورده در این بازار خوش آمد بگوییم.

مدیریت سرمایه در کریپتو را جدی بگیرید

از میان تمام بازارهای مالی و سرمایه گذاری دست روی یکی از پر ریسک ترین آنها یعنی بازار کریپتوکارنسی گذاشته اید. در این بین به دنبال انجام معاملاتی با رسیک بالا هستید و آماده می شوید تا شرایط ایده آلی را برای معاملات خود رقم بزنید. اما جالب است که حتی در چنین بازار پر ریسکی هم خیلی ها حاضر به استفاده از روش های مدیریت ریسک نیستند و همچنان روی بالاتر بردن ریسک ها پافشاری دارند. برای اینکه از این شرایط خارج شوید، نیاز است تا از تکنیک های مدیریت سرمایه استفاده کنید.

فراموش نکنید که مدیریت سرمایه در کریپتو در واقع در حال کاهش ریسک های ما در این بازار هستند. در بازاری که هر لحظه ممکن است دارایی های ما تحت تاثیر اتفاقات مختلف با نوسانات شدیدی روبرو شود، از این رو بهتر است در این باره تامل بیشتری داشته باشید. توصیه جدی می کنیم که مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را همیشه در روند معاملات خود در پیش بگیرید. استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه در کریپتو می تواند یک راه حل ساده تر برای میلیاردر شدن در بازار را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت ریسک و سرمایه در کریپتو

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار کریپتو، ستون فقرات هر استراتژی معاملاتی موفق است. این مفهوم یعنی چطور سرمایه‌تان را طوری مدیریت کنید که در برابر نوسانات شدید بازار ارز دیجیتال دوام بیاورید و بتوانید در بلندمدت سودآور بمانید. برخلاف تصور رایج، هدف مدیریت سرمایه فقط کسب سود نیست، بلکه پیشگیری از ضررهای بزرگ و حفظ بقا در بازار است.

در این رویکرد، هیچ‌گاه کل سرمایه وارد یک معامله نمی‌شود. معامله‌گر حرفه‌ای فقط بخشی از سرمایه را در معرض ریسک قرار می‌دهد و برای هر معامله یک حد ضرر مشخص در نظر می‌گیرد. این یعنی قبل از ورود به بازار، دقیقاً می‌داند در چه نقطه‌ای خارج شود تا ضرر از کنترل خارج نشود. در کنار آن، پایبندی به یک استراتژی مشخص، دوری از تصمیمات احساسی و فومو، و معامله با پولی که توان از دست دادنش را دارد، از اصول کلیدی مدیریت ریسک در کریپتو هستند.

در مجموع، مدیریت سرمایه یعنی نگاه منطقی، انضباط مالی، و حفظ ذهنیت بلندمدت. چون در بازاری که یک‌شبه می‌تواند ۲۰٪ بریزد یا رشد کند، فقط کسانی زنده می‌مانند که بیش از سود، به فکر محافظت از اصل سرمایه‌شان باشند.

کلام آخر

با  مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال آشنا شدید . اکنون به خوبی می‌دانید که این تکنیک ها چه کارکردی در بازار دارند. واقعیت این است که آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال بیشتر از اینکه مربوط به مطالعه و مرور نکات و موارد باشد، مربوط به تقویت احساسات و هیجانات است. وگرنه یاد گرفتن فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال کار چندان پیچیده‌ای نیست و نیاز به هوش بالایی هم ندارد. اما پیاده‌سازی آنها و پایبند بودن به این اصول است که بسیار مشکل بوده و هر کسی از عهده آن بر نمی‌آید.

مدیریت ریسک در ارز دیجیتال لازمه یک شروع مناسب و سپری کردن پله‌های موفقیت است. برای اینکه در همان شروع کار با سر به زمین نخورید، لازم است تا در این باره تمام جوانب احتیاط را در نظر گرفته و سپس برای موفقیت خود قدم بردارید.

تمام تلاش ما در مجموعه کانون بورس ارائه بهترین نکات آموزشی برای انجام ترید بهتر سرمایه گذاران ایرانی در بازار رمز ارزها است. آموزش مدیریت سرمایه نیز یکی دیگر از موارد آموزش رایگان ارز دیجیتال محسوب می شود که سعی کردیم تا در ارائه آن هیچ نکته ناگفته‌ای باقی نگذاریم. حالا تصمیم با شما است که این نکات را در معاملات خود رعایت کنید یا از کنار آنها به سادگی عبور نمایید. با شرکت در دوره ارز دیجیتال نیز این امکان را خواهید داشت تا با تمرین بیشتر این تکنیک ها را بیشتر در ذهن خود سپرده و از آنها برای رسیدن به موفقیت بیشتر استفاده کنید. فراموش نکنید که هیچ موفقیتی مخصوصاً در بازارهای مالی اتفاقی به دست نمی‌آید.

در دوره آموزش ارز دیجیتال در کنار شما هستیم تا تمام جزئیات لازم برای مدیریت سرمایه در کریپتو را در اختیار شما قرار دهیم. البته در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال نیز دقیقا همان آموزش ها با همان کیفیت در دسترس هستند و می توانید بدون نیاز به شرکت در دوره حضوری از این نکات آموزشی استفاده کنید.

نوشته مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال | بهترین تکینک ها اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

۱۴۰۴در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم و انتخاب شما برای بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری در ایران کدام است؟ اصلاً چه معیارهایی برای انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری می‌شناسید و  بخواهید به سوال در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم پاسخ دهید چه فاکتورهایی را در نظر می‌گیرید؟ متاسفانه کاربران ایرانی وقتی به دنبال سرمایه‌ گذاری در یک بازار مالی هستند به جای اینکه ابتدا شرایط بازارهای مالی مختلف را با هم مقایسه کرده و تصمیم به یک سرمایه‌ گذاری درست بگیرند، همان ابتدا با کله و با تمام سرمایه‌ها وارد یک بازار شده و بعد از اینکه تمام دارایی‌های خود را از دست می‌دهند، تازه به این فکر می‌افتند که استفاده از یک بازار مالی دیگر می‌توانست شرایط بهتری را برای آنها به وجود آورد و به دنبال گزینه دیگری برای سرمایه‌ گذاری می‌روند. نکته بسیار جالب درباره بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری در ایران این است که این بازارها به صورت فصلی و دوره‌ای شرایط متفاوتی دارند و در هر زمانی از سوال ممکن است گزینه اول و اولویت اول برای انتخاب سرمایه‌ گذاری در بازار ایران متفاوت باشد.

در کانون بورس ما به عنوان پرچمدار آموزش سرمایه‌ گذاری و بازارهای مالی در ایران سعی داریم تا در کنار آموزش‌های حرفه‌ای امکان کسب اطلاعات کافی و لازم برای سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی را به صورت رایگان نیز در اختیار شما قرار دهیم. سری مقالات بهترین سرمایه‌ گذاری در ایران در واقع مقالاتی هستند که قرار است اطلاعات کافی درباره بازارهای مالی مختلف را در اختیار شما قرار دهند،تا شما بتوانید با یک نگاه کاملاً حرفه‌ای و تخصصی شرایط مختلف سرمایه‌ گذاری در بازارهای مختلف را با هم مقایسه کرده و در نهایت تصمیم بگیرید که در چه زمانی سرمایه خود را وارد چه بازاری کنید.

درست در زمانی که بسیاری از کاربران ایرانی در سرتاسر ایران از شرایط بسیار بد بازار بورس گلایه دارند و معتقدند که این بازار توسط بازار گردان هدایت می شود، خیلی‌ها موفق شده‌اند تا در همین بازار مالی به سود بسیار زیادی رسیده و حتی بتوانند به استقلال مالی در زندگی خود نیز برسند. کسانی که تمام دارایی خود را به دلار تبدیل می‌کنند و ناگهان شاهد افت قابل توجه ارزش دارایی‌های خود می‌شوند، اگر کمی چشم خود را باز می‌کردند می‌توانستند افرادی را ببینند که در همان زمان آموزش سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو وارد این بازار شده و به سودهای بسیار کلانی رسیده‌اند.

این دست از نکات و موارد برای سرمایه‌ گذاری در ایران بسیار زیاد هستند و متأسفانه کاربران ایرانی دقت زیادی به این موضوعات نداشته و تنها با بر این دیدگاه که حتماً باید در یک بازار سرمایه‌ گذاری کنند سرمایه‌های خود را وارد بازارهای مالی می‌نمایند. در این مقاله در کانون بورس به صورت کامل و جامع بررسی می‌کنیم که در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم و انتخاب ما برای هر کدام از بازارهای مالی برای واریز کردن دارایی‌ها و سرمایه‌های ما باید بر چه اساسی باشد. با ما همراه باشید.

در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم

وقتی کسی از ما می‌پرسد که در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم در قدم اول باید مشخص کنیم که هدف ما از سرمایه‌ گذاری چیست و به دنبال رسیدن به چه چیزی هستیم؟چقدر پول در اختیار داریم و این پول تا چه زمانی بدون نیاز برای زندگی شخصی ما می‌تواند در فرایند سرمایه‌ گذاری درگیر شود؟ سوالات و نکات بسیار زیادی وجود دارند که تمام آنها باید برای یک سرمایه‌ گذاری مطمئن و ایده‌آل پاسخ داده شوند و اگر شما نتوانید دید مناسبی نسبت به این سوالات پیدا کنید در نهایت انتخاب شما برای سرمایه‌ گذاری نیز اشتباه خواهد بود.

فرض کنید که کل دارایی شما برای سرمایه‌ گذاری ۵۰ میلیون تومان است. به نظر شما آیا با این پول می‌توانید برای سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو وارد شوید؟ در حال حاضر ارزان‌ترین خودروهای سرپا بازار ایران با قیمت‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان در حال معامله هستند و صحبت از قیمت‌های ۵۰ میلیون تومانی برای خرید و فروش خودرو کمی خنده‌دار به نظر می‌رسد. حالا این دوست ما که ۵۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار دارد با یک مشاوره اشتباه تصمیم گرفته که حتماً سرمایه‌ گذاری خود را در بازار خودرو آغاز نماید و در اولین قدم اقدام به خرید یک پراید کاربراتوری مدل سال ۷۴ می‌نماید.

قیمت‌ها در بازار خودرو هر روز در حال افزایش است اما قیمت پراید این دوست ما همچنان در همان قیمت اولیه باقی مانده و حتی به دلیل افزایش طول عمر و خرابی‌هایی که ممکن است این خودرو داشته باشد شاهد کاهش قیمت آن نیز هستیم. ملاحظه می‌کنید که هر چند این دوست ما بازار مناسبی برای سرمایه‌ گذاری انتخاب کرده اما به دلیل نداشتن پول کافی عملاً در همین بازار مناسب به ضرر رسیده است. در واقع منظور ما این است که انتخاب شما برای بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری باید بر اساس فاکتورهای مختلفی انجام پذیرد و اتفاقاً ارزیابی تمام این فاکتورها اهمیت بسیار زیادی برای رسیدن به صعود در فرایند سرمایه‌ گذاری شما خواهد داشت.

حالا که بحث به اینجا رسید بیایید با هم فاکتورها و نکات بسیار مهم تاثیرگذار برای انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری را با هم مورد بررسی قرار دهیم. پس آماده باشید تا در نهایت خودتان به این پرسش پاسخ دهید که در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم.

تعریف سرمایه گذاری را بدانیم

وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم، اول از همه باید یک چیز را شفاف کنیم؛ اصلاً سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ خیلی‌ها وقتی این کلمه را می‌شنوند یاد خرید سکه و طلا یا شاید گذاشتن پول در بانک می‌افتند، اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری مفهوم وسیع‌تری دارد. به زبان ساده، سرمایه‌گذاری یعنی امروز پول‌تان را طوری خرج کنید که در آینده برای‌تان سود بیاورد. نه این‌که خرج شود و تمام؛ بلکه تبدیل شود به چیزی که رشد کند و بیشتر شود.

در واقع سرمایه‌گذاری یک جور سبک زندگی است. مثلاً وقتی شما وقت می‌گذارید و زبان یاد می‌گیرید، دارید روی خودتان سرمایه‌گذاری می‌کنید. یا وقتی برای بچه‌تان کتاب می‌خرید و کنارش می‌نشینید تا بخواند، دارید روی آینده او سرمایه‌گذاری می‌کنید. اما وقتی می‌رسیم به بحث پول، ماجرا کمی متفاوت می‌شود. چون این‌جا ریسک هم وارد ماجرا می‌شود.

بگذارید راحت بگوییم. سرمایه‌گذاری در هیچ بازاری بدون ریسک نیست. فقط بعضی بازارها ریسک‌شان کمتر است و بعضی بیشتر. مثلاً خرید اوراق دولتی ممکن است سود بالایی ندهد، ولی خیال آدم تا حد زیادی راحت است. اما اگر بخواهید وارد بازارهایی مثل ارز دیجیتال یا فارکس شوید، باید حواس‌تان به همه‌چیز باشد؛ چون نوسانات بالا هستند و اگر دانش کافی نداشته باشید، ممکن است نه تنها سود نکنید، بلکه اصل پول‌تان را هم از دست بدهید.

برای همین قبل از هر چیز باید بدانید تعریف سرمایه‌گذاری دقیقاً چیست. سرمایه‌گذاری یعنی تبدیل منابعی مثل پول، زمان یا انرژی به دارایی‌هایی که در آینده ارزش بیشتری پیدا کنند. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ملک، ارز، طلا، سکه یا حتی مهارت و دانش باشند. در واقع، هدف نهایی این است که بعد از گذشت یک بازه زمانی، سود به‌دست بیاورید.

اما نکته مهم‌تر این است که بدانید چه نوع سرمایه‌گذاری با شخصیت شما و شرایط زندگی‌تان هماهنگ است. اگر ریسک‌پذیر نیستید، بهتر است سراغ بازارهایی بروید که نوسان کمتری دارند. اگر وقت کافی ندارید که بازارها را تحلیل کنید، شاید گزینه‌هایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای‌تان مناسب‌تر باشد.

در ادامه مقاله، قرار است ببینیم در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم که هم با شرایط مالی و روحی ما جور باشد و هم بتوانیم در بلندمدت یا حتی کوتاه‌مدت به سود خوبی برسیم. پس اول این تعریف ساده را همیشه به یاد داشته باشید: سرمایه‌گذاری یعنی گذشتن از امروز برای ساختن فردا.

اهمیت سرمایه گذاری در ایران

حتی اگر از دنیای اقتصاد دور باشید، باز هم احتمالاً این سؤال در ذهن‌تان شکل گرفته که چرا این‌همه صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود؟ مخصوصاً در کشوری مثل ایران که نوسانات اقتصادی، تورم، تحریم‌ها، کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی‌های سیاسی را هر روز تجربه می‌کنیم. واقعیت این است که اهمیت سرمایه‌گذاری در ایران نه‌تنها کمتر از کشورهای دیگر نیست، بلکه شاید حتی حیاتی‌تر هم باشد.

در کشوری که نرخ تورم سالانه گاهی به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد، نگه داشتن پول نقد در حساب بانکی یا حتی در گاوصندوق خانه، مثل این است که هر روز یک تکه از دارایی‌تان را ببخشید. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری دیگر یک انتخاب نیست؛ یک نیاز ضروری برای حفظ ارزش پول و امنیت مالی است.

سرمایه‌گذاری یعنی پول‌تان را به دارایی‌هایی تبدیل کنید که به مرور زمان، ارزش‌شان افزایش پیدا کند یا دست‌کم، کمتر از ارزش واقعی‌شان کاسته شود. حالا این دارایی می‌تواند طلا باشد، ارز دیجیتال، مسکن، بورس، یا حتی یک کسب‌وکار کوچک. ولی نکته مهم این است که شما باید یاد بگیرید کجا و چطور سرمایه‌گذاری کنید.

نکته مهم دیگر این است که سرمایه‌گذاری فقط برای پولدارها نیست. حتی با مبالغ کم هم می‌شود شروع کرد. مثلاً امروز با کمتر از قیمت یک گوشی میان‌رده می‌توانید وارد بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ارز دیجیتال شوید. مهم این است که با برنامه‌ریزی، صبر، و آموزش درست حرکت کنید.

در شرایط فعلی ایران، سرمایه‌گذاری دو نقش کلیدی دارد:

۱. جلوگیری از افت ارزش پول‌تان در برابر تورم

۲. ایجاد منبع درآمد جانبی یا حتی اصلی در بلندمدت

پس اگر هنوز برای خودتان مشخص نکرده‌اید که در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم و چرا اصلاً باید سرمایه‌گذاری کنید، بهتر است همین امروز دست به کار شوید. چون زمان، دشمن پس‌انداز بی‌حرکت است، اما دوست سرمایه‌گذاری هوشمندانه.

اهمیت انتخاب بهترین بازار برای سرمایه گذاری در ایران

در کشوری مانند ایران که اقتصاد آن تحت تأثیر عوامل مختلفی چون تورم، تحریم، نوسانات ارز و تغییرات سیاست‌گذاری است، انتخاب محل مناسب برای سرمایه‌گذاری از اهمیت دوچندان برخوردار است. سرمایه‌گذاری کورکورانه یا بدون تحلیل می‌تواند به جای سودآوری، باعث کاهش سرمایه و از دست رفتن فرصت‌های طلایی شود.

انتخاب درست بازار نه‌تنها بازدهی سرمایه را بیشتر می‌کند، بلکه ریسک‌های موجود را نیز کنترل‌پذیرتر می‌کند. به‌عنوان مثال، در شرایط رکود اقتصادی، برخی بازارها مانند بورس یا طلا می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری نسبت به املاک یا خودرو باشند.

از آنجا که هر بازار سرمایه‌گذاری ویژگی‌های خاص خود را دارد، مهم است که سرمایه‌گذاران با آگاهی کامل از شرایط اقتصادی، سطح ریسک‌پذیری خود و اهداف مالی‌شان، بهترین مسیر را انتخاب کنند. در ادامه مقاله، بازارهای مختلف را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با دیدی روشن‌تر تصمیم بگیرید.

انتخاب بهترین بازار برای سرمایه گذاری در ایران

وقتی پای سوال «در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم» وسط می‌آید، باید بدانیم که انتخاب بهترین بازار به‌سادگی خرید و فروش نیست. برای اینکه بتوانید تصمیم درستی بگیرید، لازم است معیارهایی را بشناسید که به شما کمک می‌کنند بازاری را انتخاب کنید که با شرایط و اهداف شما هماهنگ باشد. در ادامه به مهم‌ترین معیارهای انتخاب بهترین بازار سرمایه‌گذاری در ایران اشاره می‌کنیم و هر کدام را توضیح می‌دهیم.

۱. میزان ریسک بازار

هر بازار سرمایه‌گذاری ریسک‌های خاص خودش را دارد. مثلاً بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات بسیار زیاد، ریسک بالایی دارد و ممکن است در یک روز سرمایه زیادی از دست برود. در مقابل، بازار اوراق دولتی یا سپرده‌های بانکی ریسک کمتری دارند ولی معمولاً بازدهی کمتری هم می‌دهند. پس ابتدا باید ببینید که چقدر تحمل ریسک دارید و با توجه به آن بازار مناسب را انتخاب کنید.

۲. نقدشوندگی (قابلیت تبدیل سریع به پول نقد)

اگر لازم باشد سرمایه‌تان را سریع به پول نقد تبدیل کنید، بازاری که انتخاب می‌کنید باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد. مثلاً بازار بورس و ارز دیجیتال معمولاً نقدشوندگی خوبی دارند، اما بازار ملک یا زمین نقدشوندگی پایین‌تری دارد و فروش سریع آن ممکن است با کاهش قیمت همراه باشد.

۳. میزان سرمایه اولیه لازم

هر بازاری برای شروع سرمایه‌گذاری حداقل مبلغی نیاز دارد. اگر سرمایه کمی دارید، بهتر است بازارهایی را انتخاب کنید که امکان ورود با مبلغ کم را دارند، مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بورس یا ارز دیجیتال. بازارهای ملک یا خرید زمین معمولاً نیاز به سرمایه اولیه زیادتری دارند.

۴. افق زمانی سرمایه‌گذاری

برخی بازارها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌ترند، مثل ملک یا سهام بنیادی بورس، که رشد ارزش‌شان در طول سال‌ها دیده می‌شود. اما برخی بازارها امکان کسب سود روزانه یا کوتاه‌مدت را فراهم می‌کنند، مثل ارز دیجیتال یا نوسان‌گیری در بورس. باید ببینید شما برای چه بازه زمانی قصد سرمایه‌گذاری دارید.

۵. میزان دانش و تخصص لازم

برخی بازارها ساده‌ترند و نیاز به دانش تخصصی کمی دارند، مثلاً سپرده بانکی یا خرید طلا فیزیکی. اما برای موفقیت در بازارهای دیگر مثل فارکس، بورس یا ارز دیجیتال نیاز است آموزش ببینید و مداوم بازار را تحلیل کنید. اگر وقت و انرژی کافی برای یادگیری ندارید، بهتر است از بازارهای کم‌ریسک‌تر و ساده‌تر شروع کنید.

۶. تأثیرات اقتصادی و سیاسی بر بازار

در ایران به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی خاص، نوسانات بازارها تحت تأثیر اخبار داخلی و خارجی است. مثلاً نرخ ارز، سیاست‌های بانک مرکزی، تحریم‌ها و مسائل سیاسی می‌توانند تأثیر زیادی روی بازارهای مختلف داشته باشند. باید این موارد را در انتخاب بازار در نظر بگیرید.

۷. سودآوری و بازدهی واقعی بازار

سود یک بازار زمانی معنی‌دار است که نسبت به تورم و ریسک آن بازار بررسی شود. مثلاً اگر سود یک بازار ۲۰ درصد است ولی تورم ۳۰ درصد، در واقع شما ضرر کرده‌اید. پس باید به دنبال بازارهایی باشید که سود واقعی مثبت و مستمر ارائه می‌دهند.

اگر معیارهای بالا را به دقت بسنجید و با شرایط خودتان تطبیق دهید، قطعاً می‌توانید بهترین بازار سرمایه‌گذاری را در ایران انتخاب کنید که هم از نظر ریسک و هم از نظر بازدهی برای‌تان مناسب باشد. در ادامه مقاله به بررسی هر یک از بازارهای مطرح می‌پردازیم تا تصویر واضح‌تری داشته باشید.

سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت؟

یکی از سوالات مهمی که خیلی‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری با آن مواجه می‌شوند این است که بهتر است سرمایه‌گذاری‌شان بلندمدت باشد یا کوتاه‌مدت؟ پاسخ ساده‌ای ندارد و بستگی زیادی به شرایط، هدف‌ها و روحیات شما دارد.

سرمایه‌گذاری بلندمدت یعنی پول‌تان را برای ماه‌ها یا سال‌ها در یک بازار نگه دارید و انتظار داشته باشید که با گذشت زمان، ارزش سرمایه‌تان افزایش پیدا کند. این روش معمولاً ریسک کمتری دارد و فرصت بیشتری برای رشد سرمایه فراهم می‌کند. مثلاً خرید سهام شرکت‌های بزرگ و معتبر بورس، ملک، یا حتی طلا، نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. وقتی سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنید، نوسانات روزانه بازار کمتر به شما استرس می‌دهد و می‌توانید با خیال راحت‌تری مسیر رشد را طی کنید.

از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به معنی خرید و فروش سریع‌تر است، حتی در بازه‌های چند روزه یا چند هفته‌ای. این سبک بیشتر برای کسانی مناسب است که دوست دارند هر روز یا هر هفته از تغییر قیمت‌ها سود ببرند و تمایل به ریسک و پیگیری مداوم بازار دارند. البته این روش نیاز به دانش و تجربه بیشتر، تحلیل دقیق بازار و سرعت در تصمیم‌گیری دارد. به همین دلیل، اگر تازه‌کار هستید، بهتر است ابتدا با سرمایه‌گذاری بلندمدت شروع کنید و کم‌کم مهارت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را کسب کنید.

تجربه شخصی من نشان داده که ترکیب این دو روش می‌تواند موثر باشد؛ یعنی بخش عمده‌ای از سرمایه را در روش بلندمدت قرار دهید و درصد کمی را برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و فرصت‌های نوسان‌گیری کنار بگذارید. این کار به شما کمک می‌کند هم از رشد پایدار سود ببرید و هم در فرصت‌های کوتاه‌مدت، درآمد اضافه کسب کنید.

اگر هدف شما حفظ ارزش پول و رشد آرام و مستمر است، سرمایه‌گذاری بلندمدت گزینه بهتری است. اما اگر می‌خواهید از نوسانات بازار استفاده کنید و زمان کافی برای تحلیل و تصمیم‌گیری دارید، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌تواند جذاب باشد.

در نهایت، قبل از انتخاب هر کدام، باید به این سوالات پاسخ دهید:

• تحمل ریسک شما چقدر است؟
• چقدر زمان و انرژی می‌توانید برای مدیریت سرمایه‌گذاری صرف کنید؟
• هدف مالی‌تان چیست و چه بازه زمانی برای رسیدن به آن دارید؟

پاسخ به این سوالات به شما کمک می‌کند بهترین تصمیم را بگیرید و با خیال راحت‌تری در مسیر سرمایه‌گذاری حرکت کنید.

همه چیز بستگی به پول دارد

اولین و مهم‌ترین فاکتوری که در ارزیابی بازارهای سرمایه‌ گذاری مختلف برای انتخاب اهمیت پیدا می‌کند مقدار پول و دارایی شما است. با ۵۰ میلیون تومان نمی‌توانید وارد بازار خودرو شوید و با ۲۰۰ میلیون تومان نیز نمی‌توانید وارد بازار مسکن شوید. ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه بسیار زیادی برای ورود به بازار سکه است و ۱۰ میلیارد تومان هم سرمایه خیلی زیادی برای ورود به بازار ارز دیجیتال محسوب می‌شود. خوب حالا چه کنیم و چه معیار و چه متری برای انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری بر اساس مقدار پول و دارایی موجود وجود دارد؟

برای این منظور بیایید بازارهای مالی مختلف موجود در ایران را بر اساس مقدار سرمایه حدودی مورد نیاز برای سرمایه‌ گذاری و یا رسیدن به یک سود مناسب در شرایط کنونی بررسی کنیم.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار بورس ۵۰۰ هزار تومان است اما برای رسیدن به یک سود مناسب و جذاب در این بازار داشتن سرمایه‌های ۱۰۰ میلیون تومانی تا میلیارد تومانی می‌تواند بسیار ایده آل باشد. البته بازار بورس ایران گنجایش رقم‌های بیشتری را هم دارد اما برای شروع انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری این معیار می‌تواند شرایط خوبی باشد.

برای ورود به بازار خودرو برای سرمایه‌ گذاری شما باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان سرمایه در اختیار داشته باشید و بر اساس مقدار سرمایه نوع سرمایه‌ گذاری خود را در بازار خودرو انتخاب کنید.

برای ورود به فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار مسکن شما به سرمایه‌های بیش از ۲ تا ۳ میلیارد تومان در شهرهای دور از تهران و به سرمایه‌های بیش از ۱۰ میلیارد تومان در بازار تهران نیاز دارید تا یک سرمایه‌ گذاری مناسب و کم خطر برای خود ایجاد کرده و از این گذشته به دنبال رسیدن به یک سود معقول و بیشتر از نرخ تورم در سال بروید.

برای ورود به بازار سکه و طلا داشتن یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌تواند شرایط خوبی را ایجاد کند. البته بازار سکه و طلا نیز پتانسیل بسیار بیشتری دارند اما با همین مقدار پول هم می‌توان در این بازار به سودهای معقولی رسید که انتظارات ما را از یک سرمایه‌ گذاری برآورده سازد.

برای ورود به بازار ارز دیجیتال سرمایه‌های ۵۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان می‌تواند شرایط خوبی ایجاد نماید. به جهت پتانسیل بسیار بالایی که بازار ارز دیجیتال برای سودآوری دارد حتی با سرمایه‌های کم نیز می‌توان در این بازار انتظار رسیدن به سودهای بسیار بالا را داشت.

برای یک سرمایه‌ گذاری منطقی با اهداف مناسب سودآوری در بازار فارکس شما نیاز به یک سرمایه ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی دارید. البته تمام این ارقام و اعدادی که به آنها اشاره می‌کنیم در شرایط کنونی هستند و در آینده با افزایش یا کاهش قیمت دلار در ایران این اعداد نیز با تغییراتی روبرو خواهند شد که شما باید بر اساس شرایط تغییرات انجام گرفته دست به بررسی دوباره این قیمت‌ها بزنید.

خوب حالا با این بررسی که داشتیم پاسخ شما برای پرسش در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم چیست؟البته این سوال را شما خودتان باید برای خودتان پاسخ دهید. البته اگر شما پول قابل توجهی در اختیار دارید می‌توانید به جای اینکه به یک بازار معطوف شوید تمرکز خود را بر روی چند بازار اختصاص دهید که در ادامه درباره نحوه داشتن یک سبد سرمایه‌ گذاری مناسب با شما صحبت خواهیم کرد.

مقدار ریسک پذیری

دومین معیاری که برای پاسخ دادن به پرسش در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم باید مورد بررسی قرار بگیرد مقدار ریسک‌پذیری هر یک از ما در فرایند سرمایه‌ گذاری است. این فاکتور نیز اهمیت بسیار زیادی برای یک انتخاب درست و عالی دارد و اگر شما به آن دقت نکنید ممکن است در نهایت وارد بازاری شوید که با شخصیت شما در فرایند سرمایه‌ گذاری سازگار نیست و همین موضوع ممکن است باعث بروز چالش‌های بسیار زیادی شده و حتی یک بازار جذاب و سودآور را نیز برای شما تبدیل به یک بازار زجرآور کند.

بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری از نظر مقدار ریسک با یکدیگر متفاوت هستند و همین ریسک است که باعث می‌شود تا برخی از کاربران حتی سرمایه‌های خود را به صورت کامل در این بازارها از دست بدهند. به عنوان یک نکته بسیار مهم اقتصادی باید به شما عنوان کنیم که مقدار ریسک و پتانسیل سودآوری برای یک بازار مالی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. به این معنا که هر چقدر پتانسیل سودآوری یک بازار افزایش پیدا کند مقدار ریسک سرمایه‌ گذاری در آن بازار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. پس اگر شما در یک بازاری به دنبال رسیدن به یک سود ۲۰ تا ۵۰ درصدی در یک ماه هستید به همان میزان ممکن است سرمایه‌های شما وارد ریسک شود و اگر در یک بازاری انتظار چند میلیون بر شدن سرمایه‌های خود را دارید ممکن است شاهد از بین رفتن کامل دارایی‌های خود نیز باشید.

بهتر است از نظر مقدار ریسک نیز بازارهای مالی مختلف را با هم مقایسه کنیم تا اگر به دنبال انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری هستید در نهایت بهترین گزینه را انتخاب کنید.

بازار مسکن در ایران به عنوان کم ریسک‌ترین بازار سرمایه‌ گذاری شناخته می‌شود که در طولانی مدت معمولاً سودآور است اما نرخ رشد دارایی‌ها در بازار مسکن معمولاً یا برابر با نرخ تورم و یا حتی کمتر از آن است. از بازار مسکن نمی‌توانید انتظار ۱۰ برابر کردن ارزش دارایی‌های خود را در طول یک سال داشته باشید اما این بازار ثابت کرده که در طولانی مدت می تواند سود خوبی را به شما بدهد و سود آن تقریباً مطمئن است.

سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو ریسک بیشتری نسبت به بازار مسکن دارد و اگر شما تخصص‌های لازم برای سرمایه‌ گذاری در این بازار را نداشته باشید مقدار ریسک حاصل از این سرمایه‌ گذاری برای شما به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. اگر شما ص‌های اولیه لازم برای انتخاب بهترین خودرو در فرایند سرمایه‌ گذاری در این بازار را به دست آورید در نهایت بازار خودرو نیز ثابت کرده که در طولانی مدت یک بازار سودآور است اما در کوتاه مدت ممکن است ریسک قابل توجهی داشته باشد.

بازار پرریسک بعدی که باید به معرفی آن بپردازیم بازار ارز و بازار دلار است که به نسبت دو بازار قبلی ریسک بیشتری داشته و البته سود مناسبی هم ممکن است در کوتاه مدت در اختیار کاربران قرار دهد. در یک مقایسه طولانی مدت ممکن است سود حاصل از سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو بیشتر از بازار دلار باشد اما در کوتاه مدت سودآوری بازار دلار بیشتر خواهد بود.

بازار سکه در رده بعدی بازارهای پرریسک قرار می‌گیرد و سرمایه‌ گذاری در این بازار به نسبت بازارهای قبلی ریسک بیشتری داشته و ممکن است حتی شما در کوتاه مدت با افت بسیار زیادی در سرمایه‌های خود روبرو شوید. البته بازار سکه نیز در ایران ثابت کرده که در طولانی مدت یک بازار سودآور است و اگر شما سرمایه کافی برای طولانی مدت در اختیار دارید این بازار را نیز می‌توانید با ریسک کم برای سرمایه‌ گذاری انتخاب کنید. اگر به فکر نوسان‌گیری و سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت در بازار سکه هستید بهتر است از قبل م نکات سرمایه‌ گذاری برای پیش‌بینی قیمت سکه را یاد گرفته و سپس وارد این بازار شوید.

بازار بورس ایران از نظر میزان ریسک نسبت به بازارهای قبلی که به معرفی آنها پرداختیم بیشتر است و یک بازار با ریسک متوسط رو به بالا محسوب می‌شود. با توجه به اینکه زار بورس با محدودیت دامنه نوسان روبرو هستیم امکان ضررهای خیلی سنگین چند ۱۰ درصدی در بازی‌های زمانی خیلی کوتاه وجود ندارد اما این بازار در یک روز هم می‌تواند ارزش دارایی‌های شما را تا حدود ۱۵ درصد کاهش دهد.

بازار ارز دیجیتال یکی از پرریسک‌ترین بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری است که امکان سرمایه‌ گذاری در آن در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفته است. روش‌های بسیار حرفه‌ای و علمی برای کنترل و مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال وجود دارد که شما حتماً باید با صرف یک بازه زمانی چند ماهه تمام این روش‌ها را بیاموزید و سپس برای سرمایه‌ گذاری در این بازار اقدام کنید. البته بازار ارز دیجیتال پتانسیل سودآوری بسیار زیادی داشته و حتی می‌تواند در طول یک بازه زمانی چند ماهه ارزش دارایی‌های شما را به هزاران برابر افزایش دهد.

پرریسک‌ترین بازار مالی و سرمایه‌ گذاری که امکان ورود به آن برای کاربران ایرانی فراهم شده بازار فارکس است. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و تریلیون‌ها دلار در هر روز در این بازار جابجا می‌شود و اگر شما تخصص و تجربه کافی برای معامله‌گری در این بازار را نداشته باشید قطعاً در آن شکست خواهید خورد و هیچ شانسی برای موفقیت برای افراد بی‌تجربه و بدون دانش در بازار فارکس وجود ندارد. البته از طرف دیگر بازار فارکس پتانسیل سودآوری بسیار زیادی داشته حتی شما می‌توانید در این بازار در یک بازه زمانی بسیار کوتاه با استفاده از اهرم معاملاتی به سودهای خیلی شگفت‌انگیزی برسید.

خوب حالا با بررسی مقدار ریسک سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی مختلف انتخاب شما کدام است و به سوال در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم چه پاسخی می‌دهید؟ البته اگر هنوز به پاسخ درستی برای این پرسش نرسیده‌اید نگران نباشید زیرا اولاً هنوز معیارهای مقایسه این بازارها باقی مانده و ثانیاً خود ما نیز یک مقایسه کامل بر روی آنها برای شما خواهیم داشت.

هدف از سرمایه‌ گذاری

نکته بسیار مهم بعدی که برای انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری باید به آن اشاره کنیم هدف کاربر از سرمایه‌ گذاری است. شما از فرایند سرمایه‌ گذاری خود چه هدفی را دنبال می‌کنید و انتظار دارید چه اتفاقی در بازار برای شما و سرمایه‌های شما رخ بدهد؟ آیا به دنبال یک سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت هستید و یا اینکه می‌توانید برای چند سال سرمایه‌های خود را در یک بازار معطوف کنید؟ آیا پول در دسترس شما برای سرمایه‌ گذاری بسیار زیاد است و رسیدن به یک سود ۱۰ درصدی در هر ماه نیز می‌تواند شرایط بسیار خوبی را برای شما فراهم آورد یا اینکه به دلیل داشتن سرمایه‌های بسیار کم حتماً لازم است وارد بازاری شوید که در هر ماه بتوانید ارزش دارایی‌های خود را چند صد درصد افزایش دهید؟

پاسخ این سوالات در واقع شما را در انتخاب بهترین هدف برای سرمایه‌ گذاری نزدیک می‌کند که اتفاقاً اهمیت بسیار زیادی برای انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری خواهد داشت و همچنین نتیجه پاسخ سوال در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری در دسترس کاربران ایرانی را برای انواع شرایط سرمایه‌ گذاری اعم از طولانی مدت یا کوتاه مدت یا پتانسیل سودآوری با هم مقایسه خواهیم کرد تا بتوانید با یک نگاه دقیق برای چیدن سبد سرمایه‌ گذاری خود اقدام کنید.

داشتن سبد سرمایه گذاری

در بالا اشاره کردیم که یکی از مهم‌ترین  می‌تواند برای یک سرمایه‌ گذاری مطمئن شما را یاری سازد داشتن یک سبد سرمایه‌ گذاری است و سبد سرمایه‌ گذاری را می‌توانیم بهترین پاسخ برای پرسش در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم بدانیم. در واقع منظور ما این است که  حتماً مجبور نیستید که تمام دارایی‌های خود را تنها وارد یک بازار کرده و از پتانسیل یک بازار برای سرمایه‌ گذاری استفاده کنید. بلکه می‌توانید همزمان با ورود به بازارهای مالی مختلف از پتانسیل تمام بازارها استفاده کرده و مزیت‌های بسیار زیادی کسب کنید. با داشتن یک سبد سرمایه‌ گذاری شما می‌توانید به مزیت‌های زیر برسید:

این امکان برای شما به وجود می‌آید که بتوانید از پتانسیل سودآوری بازارهای مالی مختلف استفاده کنید.

به دلیل توزیع کردن سرمایه‌ها در بازارهای مالی مختلف ریسک سرمایه‌ گذاری شما به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر نگران از بین رفتن تمام دارایی‌های خود نخواهید شد.

رشد سرمایه‌های شما در این ترفند دیگر تحت تاثیر رفتار هیچ بازیگردان و یا شرکت خاصی نخواهد بود دیگر نگران این موضوع نیز برای سرمایه‌های خود نخواهید شد.

اما حالا سوال بسیار مهم اینجاست که برای داشتن یک سبد سرمایه‌ گذاری چه کنیم و چه مقدار از پول خود را در هر کدام از بازارهای مالی اختصاص دهیم؟ البته پاسخ دادن به این پرسش به این راحتی‌ها هم نیست و شما باید به صورت ویژه بر اساس مقدار دارایی که دارید شرایط لازم برای چیدن یک سبد سرمایه‌ گذاری را ارزیابی کنید. به عنوان مثال اگر شما تنها ۱۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته باشید نمی‌توانید وارد ۱۰ بازار مالی شوید و حتی استفاده از یک بازار مالی نیز برای شما چالش‌های خاص خود را خواهد داشت. در ادامه سعی می‌کنیم تا ارهای مالی مختلف را به دید سرمایه‌ گذاری با هم بررسی کرده و در نهایت به شما کمک کنیم که چند درصد از سرمایه‌های خود را در یک سبد کامل به کدام بازار اختصاص دهید.

۱- بازار بورس به دید سرمایه گذاری

مقاله‌ای در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم را با ارزیابی شرایط بازار بورس به دید سرمایه‌ گذاری ادامه می‌دهیم تا ببینیم اگر به دنبال چیدن یک سبد سرمایه‌ گذاری هستیم چقدر از سرمایه‌های خود را باید وارد بازار بورس کنیم. واقعیت این است که سرمایه‌ گذاری در بازار بورس حتی با سرمایه‌های بسیار کم هم وجود دارد اما ورود با سرمایه‌های بسیار کم به بازار بورس با توجه به اینکه سود مناسبی در اختیار شما قرار نمی‌دهد یک ورود اشتباه است. شاید اگر شما در سایت یک کارگزاری بازار بورس در حال مطالعه این مقاله بودید آنها به شما توصیه می‌کردند که حتی سرمایه‌های یک میلیون تومانی خود را نیز وارد بازار بورس کرده و از پتانسیل این بازار برای سودآوری استفاده کنید. اما ما به صورت کاملاً واقع بینانه در حال صحبت کردن با کاربران خود در کانون بورس هستیم.

برای اینکه بتوانید یک سود مناسب و جذاب در بازه‌های زمانی یک ماهه در بازار بورس به دست آورید، حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را نیاز خواهید داشت و اگر بتوانید سرمایه خود را به یک میلیارد تومان برسانید شرایط به مراتب بهتری را نیز در این بازار برای خود رقم خواهید زد. دقت کنید که وقتی با سرمایه کم وارد بازار بورس شوید به دلیل عدم امکان رسیدن به سودهای قابل توجه از نظر روانشناسی فشار بسیار زیادی به شما وارد خواهد شد و همین موضوع ممکن است حتی شرایط سرمایه‌ گذاری شما را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث رفتارهای هیجانی از سوی شما شود که در نهایت زمینه ساز شکست شما در این سرمایه‌ گذاری نیز خواهد شد.

فرمول‌های مختلفی برای چیدمان یک سبد سرمایه‌ گذاری وجود دارد که این فرمول باید بر اساس شخصیت خود فرد و سه نکته‌ای که در بالا برای انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری به آن اشاره کردیم انتخاب شود. به عنوان مثال شما می‌توانید از فرمول ۴ ۴ ۲ برای چیدمان سبد سرمایه‌ گذاری خود استفاده کنید. در این فرمول شما باید ۴۰ درصد از دارایی‌های خود را برای سرمایه‌ گذاری در یک بازار مطمئن با ریسک بسیار پایین و ۴۰ درصد از آن را نیز در یک بازار با ریسک سرمایه‌ گذاری متوسط و پتانسیل سودآوری بالا و ۲۰ درصد از آن را نیز در یک بازار با ریسک سرمایه‌ گذاری بالا و در عوض پتانسیل سودآوری قابل توجه سرمایه‌ گذاری کنید. این فرمول برای افرادی مناسب است که ریسک پذیری متوسطی دارند و چندان به دنبال رفتارهای هیجانی در بازارهای مالی و فرایند سرمایه‌ گذاری خود نیستند و از طرف دیگر انتظار رسیدن به یک سود مناسب و معقول بر اساس نرخ تورم کشور ما را نیز دارند.

اگر شما ریسک پذیری کمتری دارید می‌توانید از فرمول ۵ ۴ ۱ برای چیدمان سبد سرمایه‌ گذاری خود استفاده کنید. افراد خیلی ریسک‌پذیر هم می‌توانند از فرمول ۳ ۵ ۲ یا ۴ ۳ ۳ برای چیدمان سبد سرمایه‌ گذاری خود استفاده نمایند. دقت کنید که هر چقدر شما از فرمول پر‌ریزتری برای سرمایه‌ گذاری استفاده کنید پتانسیل سودآوری خود را به میزان قابل توجهی افزایش خواهید داد اما از طرف دیگر احتمال از بین رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه‌های شما نیز بسیار زیاد خواهد شد بنابراین توصیه می‌کنیم که چشم بسته و تنها با هیجان رسیدن به سود خیلی زیاد دست به این انتخاب نزنید.

اگر بخواهید از هر یک از این فرمول‌ها برای چیدمان سبد سرمایه‌ گذاری خود استفاده کنید بازار بورس ایران در دسته بازارهایی با ریسک متوسط قرار می‌گیرد و در این دسته می‌توانید با توجه به نوع ریسک‌پذیری خود درصد مورد نظر برای بازار بورس را در نظر بگیرید. البته دوباره باید تکرار کنیم که استفاده از این فرمول‌ها و این روش مان سبد سرمایه‌ گذاری منوط به داشتن حداقل سرمایه‌های لازم از جانب شما است و قرار نیست شما با یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی از این سبدهای سرمایه‌ گذاری استفاده کنید. به صورت کلی اگر شما سرمایه کمتر از میلیارد تومان در اختیار دارید توصیه ما استفاده از دو بازار برای سرمایه‌ گذاری است که یک بازار آن می‌تواند ریسک متوسط با بخش اعظمی از سرمایه‌های شما مانند ۸۰ درصد از آن و یک بازار با ریسک بالا با ۲۰ درصد و یا کمتر از سرمایه‌های شما را در بر بگیرد. با این حساب استفاده از این فرمول‌های چیدمان سبد سرمایه‌ گذاری منوط به داشتن سرمایه بیش از ۲ میلیارد تومان از جانب شما است.

۲- بازار ارز دیجیتال به دید سرمایه گذاری

دربند قبلی سعی کردیم تا به صورت کامل و جامع شرایط چیدن یک سبد سرمایه‌ گذاری را برای شما تشریح کنیم و اکنون شما به خوبی می‌توانید بر اساس مقدار دارایی که در اختیار دارید بازارهای مالی مناسب برای سرمایه‌ گذاری خود را انتخاب کنید. بازار ارز دیجیتال به دید سرمایه‌ گذاری از جمله بازارهای با ریسک بسیار بالا محسوب می‌شود و اگر به دنبال استفاده از این بازار در فرایند سرمایه‌ گذاری خود هستید بهتر است آن را در لیست بازارهایی با ریسک سرمایه‌ گذاری بالا قرار دهید.

دقت داشته باشید که در بازار ارز دیجیتال دو روش سرمایه‌ گذاری در اختیار شما قرار می‌گیرد که روش اول استفاده از بازار اسپات ارز دیجیتال و روش دوم نیز استفاده از بازار فیوچرز ارز دیجیتال است. در مجموعه کانون بورس ما هیچ توصیه‌ای برای استفاده از بازار فیوچرز ارز دیجیتال نداریم و این بازار را یک بازار بسیار پرخطر برای کاربران ایرانی می‌دانیم و استفاده از آن ممکن است باعث از بین رفتن تمام دارایی‌های شما شود. هرچند خود بازار اسپات ارز دیجیتال ریسک بسیار بالایی دارد اما بازار فیوچرز یک بازار فرار ریسک است و شما در هر لحظه ممکن است در این بازار تمام دارایی‌های خود را از دست بدهید و حتی داشتن تخصص و تجربه کافی برای تریدر شدن در ارز دیجیتال نیز نمی‌تواند به صورت حتمی شما را از این ریسک‌ها نجات دهد.

با این حساب اگر در پاسخ پرسش در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم به دنبال استفاده از مزیت‌های بازار ارز دیجیتال هم هستید بهتر است فقط از بازار اسپات کمک بگیرید و سراغ بازار فیوچرز نروید. بازار ارز دیجیتال به دید سرمایه‌ گذاری بازاری است که می‌تواند پتانسیل سودآوری قابل توجهی را برای شما به وجود آورد و به همین دلیل است که هرگز نمی‌توانیم این بازار را از لیست سبد سرمایه‌ گذاری خود حذف کنیم. نکته بسیار مهم درباره بازار ارز دیجیتال این است که حتی سرمایه‌های بسیار کم هم در این بازار در طولانی مدت می‌توانند تبدیل به یک سرمایه‌های بزرگ شوند و  کمی ریسک‌پذیری خود را بالا ببرید می‌توانید درصدی از سرمایه خود را وارد بازار ارز دیجیتال کرده و از پتانسیل بالای این بازار نیز بهره ببرید.

۳- بازار خودرو به دید سرمایه گذاری

خوب ملاحظه می‌کنید که پاسخ دادن به سوال در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم کم کم روند تخصصی در این مقاله به خود گرفته و برای یک پاسخ منطقی و مناسب برای خود لازم است تا از همه آنها استفاده کنید تا سرمایه‌ گذاری شما هم مطمئن شود هم بتوانید به دنبال یک سود منطقی و مناسب از فرایند سرمایه‌ گذاری خود باشید. نوبت به بررسی شرایط بازار خودرو به دید سرمایه‌ گذاری در سبد اصلی ما می‌رسد.

بازار خودرو را می‌توانیم از دو جنبه مورد بررسی قرار دهیم. در جنبه اول شما را به عنوان یک فرد تازه کار و بدون هیچگونه تخصص و تجربه در فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو در نظر می‌گیریم که در این شرایط در کوتاه مدت این بازار می‌تواند ریسک بسیار بالایی برای شما داشته باشد و به هیچ وجه توصیه به استفاده از مزیت‌های بازار خودرو در کوتاه مدت بدون داشتن تجربه را به شما نمی‌کنیم.  البته اگر شما بدون تجربه از یک فرد متخصص و با تجربه در کنار خود استفاده کنید بازار خودرو در کوتاه مدت هم می‌تواند سود خوبی را در اختیار شما قرار دهد.

از نگاه دوم فرض می‌کنیم که شما اطلاعات اولیه سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو را در اختیار دارید و به دنبال یک سرمایه‌ گذاری میان مدت در این بازار می‌روید. سرمایه‌ گذاری میان مدت در بازار خودرو یک بازه زمانی چند ماهه تا  دو سال را در بر می‌گیرد و معمولاً در این بازه‌های زمانی قیمت‌ها در بازار خودرو با رشدهای قابل توجهی روبرو شده و شانس موفقیت شما در بازار به میزان زیادی افزایش پیدا خواهد کرد.

اینکه شما به دنبال کدام یک از روش‌های سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو هستید به خود شما و تجربه شما در این بازار بستگی دارد اما ما بازار خودرو را در سبد سرمایه‌ گذاری در گزینه‌های با ریسک سرمایه‌ گذاری کم قرار می‌دهیم. در واقع فرض ما بر این است که شما به دنبال یک سرمایه‌ گذاری میان مدت یا طولانی مدت در بازار خودرو هستید که در این شرایط ریسک سرمایه گذاری در این بازار به میزان قابل توجهی کم خواهد بود و نگرانی از بابت از بین رفتن تمام دارایی‌ها را نیز در آن نخواهید داشت.

۴- بازار سکه و طلا به دید سرمایه گذاری

بازار بعدی که باید شرایط آن را برای قرار گرفتن در سبد سرمایه‌ گذاری ارزیابی کنیم بازار سکه و طلا است. برای پاسخ دادن به سوال در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم لازم است تا حتماً شرایط بازار سکه و طلا را نیز به صورت کامل ارزیابی نمایید. البته نوسانات قیمت سکه و نوسانات قیمت طلا با یکدیگر تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و ممکن است ما حتی در یک تقسیم بندی بخواهیم سرمایه‌ گذاری در بازار سکه را در دسته بازارهای با ریسک بالا قرار دهیم و سرمایه‌ گذاری در بازار طلا را در دسته بازارهایی با ریسک متوسط در نظر بگیریم. اتفاقا این دسته‌بندی می‌تواند دسته‌بندی بهتری برای سرمایه‌ گذاری در بازار سکه و بازار طلا باشد.

یک بررسی طولانی مدت از شرایط سودآوری بازارهای مالی در ایران  نتیجه را برای ما در بر دارد که بازار سکه بعد از بازار بورس دومین بازار سودآور داخلی است و سرمایه‌ گذاری بر روی سکه می‌تواند در کوتاه مدت ریسک بسیار زیادی داشته باشد. در درجه اول باید بدانید که قیمت سکه در کشور ما تحت تاثیر دو عامل بسیار مهم قیمت دلار و قیمت طلای جهانی قرار دارد و از طرف دیگر سفته بازی در بازار سکه به مراتب بیشتر از بازار طلا است و به همین دلیل حتی در طول یک روز هم ممکن است شاهد نوسانات قیمتی بسیار زیادی در این بازار باشید.

از طرف دیگر فرایند خرید و فروش سکه نیز چالش‌های خاص خود را خواهد داشت و ممکن است برای تیپ شخصیتی شما این بازار اصلاً گزینه مناسبی نباشد. برای کسانی که با فرایند خرید و فروش فیزیکی سکه مشکل دارند امکان استفاده از شرایط خرید و فروش قراردادهای سکه و یا سرمایه‌ گذاری بر روی صندوق طلا در بازار بورس وجود دارد که از این طریق حتی می‌توان ریسک سرمایه‌ گذاری در این بازارها را نیز کمی مدیریت کرد.

۵- بازار املاک برای سرمایه گذاری

پنجمین بازاری که به دید سرمایه‌ گذاری برای داشتن یک سبد سرمایه‌ گذاری مناسب باید به آن نگاه کنیم بازار املاک در کشور ما است. قطعاً و قطعاً بازار مسکن در کشور ما در لیست سرمایه‌ گذاری‌ هایی با ریسک پایین قرار می‌گیرد. متاسفانه افزایش‌های بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن در کشور ما باعث شده تا در حال حاضر امکان ورود به این بازار با هر سرمایه‌ای وجود نداشته باشد و ورود با سرمایه‌های کم نیز سود خوبی را در اختیار شما قرار نخواهد داد. با توجه به اینکه بازار مسکن یک بازار مطمئن برای سرمایه‌ گذاری در بازه‌های زمانی طولانی مدت است توصیه می‌کنیم که اگر در سبد سرمایه‌ گذاری خود تمام بازارهای با ریسک متوسط و بالا را در نظر گرفتید و همچنان سرمایه قابل توجهی در اختیار داشتید می‌توانید آن را وارد بازار مسکن کنید.

البته بسیاری از افراد حرفه‌ای که تجربه بالایی در فرایند سرمایه‌ گذاری دارند ترجیح می‌دهند تا سرمایه‌های خود را وارد بازارهای مالی با ریسک متوسط و بالا مانند بازار بورس و بازار ارز دیجیتال کرده و سود حاصل از این سرمایه‌ گذاری‌ ها را برای اطمینان بیشتر و همچنین ذخیره سازی صعود وارد بازار مسکن کنند که البته این منظور برای شما که به تازگی به دنبال انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری هستید نمی‌تواند مناسب باشد زیرا هنوز تجربه کافی برای موفقیت در فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار بورس و بازار ارز دیجیتال را ندارید.

۶- بازار فارکس به دید سرمایه‌ گذاری

آخرین بازاری که برای سرمایه‌ گذاری باید به آن نگاه کنیم بازار فارکس است که اصلاً بازار مناسبی برای سرمایه‌ گذاری نیست. بازار فارکس یک بازار برای تریدها و معاملات کوتاه مدت است و شما حداکثر در چند روز نتیجه تریدها و سرمایه‌ گذاری‌ های خود را در این بازار مشاهده خواهید کرد. از این نظر نمی‌توانیم به این بازار به دید سرمایه‌ گذاری نگاه کنیم و بیشتر به آن می‌توانیم به بازاری برای رسیدن به یک درآمد ثابت ماهیانه قابل توجه بنگریم که اتفاقاً شرایط بسیار ایده آلی را نیز برای این منظور دارا است. در ادامه هرچه بیشتر با پتانسیل بازار فارکس برای سرمایه‌ گذاری در بازارهای زمانی کوتاه مدت و یا برای رسیدن به درآمد ماهیانه آشنا خواهید شد.

سرمایه گذاری میان مدت

تا اینجای مقاله شرایط برای شما چگونه بوده است و پاسخ شما برای پرسش در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم چیست؟ اگر هنوز به صورت قطعی به پاسخ این پرسش نرسیده‌اید احتمالاً وسواس زیادی برای سرمایه‌ گذاری دارید ولی در ادامه باز هم شما را بیشتر راهنمایی خواهیم کرد. در بالا سعی کردیم تا شرایط بازارهای مالی مختلف را برای قرار گرفتن در سبد سرمایه‌ گذاری خود مورد ارزیابی قرار دهیم و یک نتیجه‌گیری کلی از  قبلی این بود که بازار مسکن و بازار خودرو و البته بازار سکه و طلا می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت باشند. این بازارها در بلند مدت ریسک بسیار پایینی داشته و احتمالاً شما را با سودهای بسیار جذابی همراه خواهند کرد. البته بازار بورس و بازار ارز دیجیتال نیز تحت تاثیر نوع رفتار شما در بازار می‌تواند چنین شرایطی را داشته باشد و این دو بازار را نیز می‌توانیم به لیست بازارهای مناسب برای سرمایه‌ گذاری طولانی مدت اضافه کنیم.

با این حساب برای کسانی که در هدف سرمایه‌ گذاری خود بازه زمانی طولانی مدت چند ساله را در نظر گرفته‌اند تمام داده‌های بندهای قبلی کافی خواهد بود. اما حالا نوبت به این رسیده تا شرایط سرمایه‌ گذاری در بازارهایی برای رسیدن به سودهای میان مدت و کوتاه مدت را نیز بررسی کنیم. البته در همان فرمول چیدن سبد سرمایه‌ گذاری شما می‌توانید بخشی از دارایی‌های خود را برای سرمایه‌ گذاری طولانی مدت و بخشی از آن را برای سرمایه‌ گذاری‌ های میان مدت و کوتاه مدت استفاده کنید. این نکته نیز یکی از نکات بسیار حرفه‌ای سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی محسوب می‌شود و اگر حتی در ابتدا آمادگی لازم برای آن را نداشته باشید کم کم می‌توانید کسب آموزش‌ها و مهارت‌های بیشتر چنین شرایطی را نیز برای خود به وجود آورید. در واقع در این ترفند شما بخش اعظمی از دارایی‌های خود را صرف سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت کرده و آنها را در جای امنی نگهداری خواهید کرد و با بخش کمی از سرمایه‌ها دروازه‌های زمانی کوتاه مدت به دنبال رسیدن به پول‌های جذاب بازارهای مالی می‌روید.

البته دوباره باید تاکید داشته باشیم که تمام این شرایط تنها بر اساس میزان دارایی شما تعیین می‌شود و اگر شما حتی سرمایه خیلی کمی داشته باشید می‌توانید شرایط سرمایه‌ گذاری طولانی مدت را به صورت کامل از سبد سرمایه‌ گذاری خود حذف کرده و فقط به دنبال نوسانگیری و سرمایه‌ گذاری در بازه‌های زمانی میان مدت و کوتاه مدت بروید. با این تفاسیر شما باید بازارهای مالی که در بالا به معرفی آنها پرداختیم را از نظر شرایط سرمایه‌ گذاری میان مدت و کوتاه مدت نیز تقسیم کنید که در ادامه  قدم را نیز برای انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری برای شما انجام داده‌ایم.

۱- بازار بورس برای نوسان گیری

در قدم اول نوبت به بررسی بازارهایی می‌رسد که امکان رسیدن به سودهای قابل توجه در بازارهای زمانی میان مدت را برای شما فراهم می‌آورند. منظور ما از بازه‌های زمانی میان مدت برای سرمایه‌ گذاری فاصله زمانی چند هفته تا حدود ۶ ماه است. البته برای بازارهای داخلی بازه زمانی یک ساله را نیز می‌توان یک بازه زمانی میان مدت تعریف کرد اما نوع نگاه ما برای تقسیم بندی بازارهای مالی برای رسیدن به سود بر اساس مدت زمان این است که بازارهایی که شانس رسیدن به سودهای قابل توجه در زیر ۶ ماه را در دسترس ما قرار می‌دهند را در لیست بازارهایی با پتانسیل سودآوری میان مدت قرار دهیم.

در واقع بازارهایی که در این لیست قرار می‌گیرند امکان نوسان‌گیری را برای ما فراهم می‌آورند که یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌ گذاری است. در این روش شما باید با استفاده از انواع سبک‌ های تحلیل تکنیکال و همچنین با یادگیری تکنیک‌های مختلف تحلیل فاندامنتال کالا و دارایی‌های مختلف را در قیمت‌های پایین شکار کرده و آنها را خریداری کنید و سپس در قیمت‌های بالا به فروش برسانید. البته این نکته به این معنا نیست که شما حتماً باید به دنبال خرید کالاها در قیمت‌های بسیار پایین و فروش آنها در قیمت‌های بسیار بالا باشید بلکه مد نظر ما این است که شما ارزان‌تر بخرید و گرانتر بفروشید.

به عنوان مثال فرض کنید که دو کالا که شما به دنبال سرمایه‌ گذاری بر روی آنها هستید یکی با قیمت ۱۰ هزار تومان و دیگری با قیمت ۵۰۰ تومان در دسترس شما قرار دارد. اینکه صرفاً به دلیل اینکه کالای دوم قیمت کمتری دارد به دنبال انتخاب آن برای سرمایه‌ گذاری باشید به هیچ وجه انتخاب درستی نیست. زیرا این کالا با توجه به شرایطی که دارد ممکن است حتی در نهایت نتواند قیمت خود را از ۷۰۰ تومان بیشتر ببرد اما کالای اول حتی ممکن است به قیمت ۳۰ هزار تومان هم برسد و در این شرایط رشد قابل توجهی در دارایی‌های شما ایجاد خواهد کرد.

اتفاقا این مثال برای بازار بورس ایران که در حال بررسی بازه زمانی سرمایه‌ گذاری آن هستیم می‌تواند یک مثال بسیار عالی باشد. بازار بورس پتانسیل سودآوری خوبی را برای بازه‌های زمانی میان مدت در اختیار شما قرار می‌دهد و شما با خرید و فروش سهام در این بازار می توانید سود قابل توجهی را در بازه‌های زمانی میان مدت به دست آورید.

البته در بازار بورس ایران روش‌های مختلف سرمایه‌ گذاری پیش روی شما قرار می‌گیرد که هر یک از آنها شرایط خاص خود را دارد. به عنوان مثال شما با خرید صندوق‌هایی با درآمد ثابت به یک سود حدود ۲ تا ۵ درصدی در هر ماه خواهید رسید که به هیچ وجه یک سرمایه‌ گذاری مناسب محسوب نمی‌شود و منظور ما از سرمایه‌ گذاری در بازار بورس برای رسیدن به یک سود مناسب در بازه‌های زمانی میان مدت خرید و فروش مستقیم سهام است که برای این منظور شما لازم است تا حتماً با نحوه سرمایه‌ گذاری در بازار بورس آشنا باشید.

هر کدام از سهم‌های موجود در بازار بورس ایران می‌توانند بر اساس محدودیت دامنه نوسانی که دارند در یک روز معاملاتی سود حداکثر ۱۲ درصدی را به شما اعطا کنند که البته این سود در زمانی برای شما رقم خواهد خورد که بتوانید در کف قیمت روزانه سهام مورد نظر را خریداری کرده و در سقف قیمت روزانه آن را به فروش برسانید.

از این نکته معامله‌گری در بازار بورس که بگذریم شما می‌توانید در بازه‌های زمانی میان مدت تا ۶ ماه حتی سودهای  ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصدی را نیز در این بازار تجربه کنید که یک سرمایه‌ گذاری فوق‌العاده جذاب برای شما خواهد بود. البته جذابیت این سرمایه‌ گذاری زمانی برای شما کاملاً مشخص خواهد شد که سرمایه اولیه مناسبی را نیز وارد بازار بورس کنید که سود حاصل از سرمایه‌ گذاری شما نیز جذاب باشد.

۲- بازار ارز دیجیتال برای نوسان گیری

دومین بازار مناسب برای نوسان گیری و سرمایه‌ گذاری در بازه‌های زمانی میان مدت بازار ارز دیجیتال است. قیمت بیت کوین در هر یک روز ممکن است چند ۱۰ درصد نوسان کند و حتی آلت کوین‌هایی وجود دارند که احتمال نوسانات ۱۰۰ درصدی را نیز در طول یک روز دارند. با این حساب شما حتی در یک روز معاملاتی در بازار ارز دیجیتال نیز می‌توانید سودی هم رده با یک سرمایه‌ گذاری ۵ تا ۶ ماهه را در بازار بورس ایران برای خود رقم بزنید که نشان از پتانسیل بسیار بالای سودآوری بازار ارز دیجیتال دارد.

البته به هیچ وجه دنبال این نیستیم که ذهن شما را به دنبال رسیدن به چنین هدفی در بازار ارز دیجیتال بکشانیم که زیرا داشتن چنین هدفی باعث می‌شود تا شما اقدام به رفتارهای هیجانی کرده و سرمایه‌ گذاری خود را با ریسک بسیار بالایی دنبال کنید. داشتن یک هدف منطقی یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اصول ترید ارز دیجیتال است و همین نکته باعث می‌شود تا شانس موفقیت شما در این بازار به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند.

احتمالاً ممکن است شما هنوز شناخت کافی نسبت به شرایط بازار ارز دیجیتال برای معامله‌گری و سرمایه‌ گذاری نداشته باشید و حتی مقالات آموزش رایگان ارز دیجیتال ما را نیز مطالعه نکرده باشید، اما در این بخش نکات بسیار مهمی را با شما در میان می‌گذاریم که با مطالعه آنها می‌توانید شرایط بهتری را در فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار ارز دیجیتال برای خود رقم بزنید.

نکته اول اینکه اگر شما هدف سرمایه‌ گذاری خیلی شگفت‌انگیزی در بازار ارز دیجیتال داشته باشید به همان مقدار ریسک سرمایه‌ گذاری شما نیز شگفت انگیز خواهد شد و توصیه می‌کنیم که کلاً این هدف گذاری را در بازار ارز دیجیتال به صورت کامل از ذهن خود حذف کنید. از نظر ما رسیدن به یک سود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در هر ماه در بازار ارز دیجیتال می‌تواند یک سرمایه‌ گذاری فوق‌العاده جذاب باشد و اینکه این میزان سود برای شما مناسب است یا خیر به مقدار سرمایه شما بستگی دارد.

فرض کنید که شما با یک سرمایه ۱۰ میلیون تومانی به دنبال سرمایه‌ گذاری در بازار ارز دیجیتال هستید و حتی موفق شده‌اید که سود ۱۰۰ درصدی را نیز در یک ماه برای خود رقم سود ۱۰۰ درصدی با سرمایه ۱۰ میلیون تومانی به این معنا است که شما ۱۰ میلیون تومان سود به دست آورده‌اید اما این ۱۰ میلیون در بازار ما چندان عدد قابل توجهی نیست و همین موضوع ممکن است ذهن شما را به سمت رفتارهای هیجانی در بازار ارز دیجیتال بکشاند. با این حساب دومین نکته ما برای سرمایه‌ گذاری میان مدت در بازار ارز دیجیتال داشتن یک سرمایه اولیه مناسب و جذاب است. سرمایه‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی می‌توانند برای این منظور مناسب باشند و سرمایه‌های یک میلیارد تا دو میلیارد تومانی برای این منظور استثنایی خواهند بود.

در سومین نکته باید به شما یادآوری کنیم که بهتر است در بازار ارز دیجیتال خیلی دنبال ناشناخته‌ها و رتبه پایین‌های بی‌کیفیت نروید. لامصب وقتی هر بار میزان رشد آلت کوین‌های ناشناخته را در بازار مشاهده می‌کنیم، با دیدن رشدهای انفجاری ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی آن هم در یک روز سر تا پای ما را وسوسه و طمع به خود مشغول می‌کند. اما تجربه ما نشان داده که همین وسوسه و طمع در نهایت منجر به از بین رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها خواهد شد. اگر شما یک دید منطقی در فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار ارز دیجیتال داشته باشید،با بیت کوین و آلت کوین‌های معتبر موجود در بازار نیز می‌توانید به این شرایط برسید. اما اگر دید شما برای ورود به بازار ارز دیجیتال یک دید سرمایه‌ گذاری منطقی نیست حساب شما با کرام الکاتبین خواهد بود.

۳-بازار سکه برای نوسان گیری

سومین بازاری که از دید ما برای نوسان‌گیری و سرمایه‌ گذاری در میان مدت می‌تواند گزینه مناسبی باشد بازار سکه است. البته بازار طلا را نیز می‌توانستیم در این لیست قرار دهیم اما بازار طلا ثابت کرده که ممکن است سود خوبی را در یک بازه زمانی میان مدت و ۶ ماهه در اختیار شما قرار ندهد ولی بازار سکه به دلیل سفته بازی و نوسانات بسیار زیادی که دارد می‌تواند گزینه بهتری برای این منظور باشد.

برای اینکه بازار سکه را برای نوسان گیری در بازارهای زمانی میان مدت انتخاب کنید باید دو عامل بسیار مهم یعنی مقدار سرمایه در دسترس و هدف از سرمایه‌ گذاری را به صورت دقیق مشخص کنید. رسیدن به سودهای  درصدی در بازارهای زمانی میان مدت در بازار سکه کمی نامعقول به نظر می‌رسد و یک سود حدود ۲۰ درصدی می‌تواند در این بازار در این بازارهای زمانی مناسب باشد.

حالا نکته بسیار مهم و کلیدی ماجرا این است که شما باید مقدار سرمایه‌ای در اختیار داشته باشید که ۲۰ درصد سود حاصل از آن در یک بازه زمانی ۶ ماهه یک سود مناسب و جذاب باشد. خوب حالا پیدا کردن پرتقال فروش برای شما ساده‌تر شد زیرا می‌توانید برای خودتان دو دوتا کنید که چه مقدار سود در یک بازه زمانی ۶ ماهه برای شما مناسب است و در نظر بگیرید که این مقدار سود باید ۲۰ درصد از کل سرمایه شما باشد.

به عنوان مثال اگر شما به دنبال رسیدن به یک سود ۲۰ میلیون تومانی در یک بازه زمانی ۶ ماهه باشید که عدد بسیار کمی است با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی نیز می‌توانید نوسان‌گیری خود را در بازار سکه آغاز کنید. اما اگر هدف معاملاتی شما در ۶ ماه ۲۰۰ میلیون تومان باشد باید حداقل یک میلیارد تومان سرمایه را وارد بازار سکه کرده و به دنبال نوسان‌گیری در این بازار باشید.

البته حالا که صحبت از سرمایه‌ گذاری در بازار سکه شد لازم دانستیم تا یک نکته بسیار مهم درباره سرمایه‌ گذاری در این بازار را نیز با شما در میان بگذاریم که خیلی ربطی به مقاله ما ندارد. خیلی از افراد را مشاهده می‌کنیم که این دیدگاه را پیدا کردند که در هر ماه بخشی از حقوق خود را صرف خرید یک سکه کرده و آن را در جایی برای خود برای بازارهای زمانی طولانی مدت ۵ تا ۱۰ سال ذخیره کنند تا در نهایت بتوانند به سود خوبی برسند. دقت کنید که از نگاه ما این رفتار اصلاً سرمایه‌ گذاری نیست و این فرد هیچ شناختی نسبت به شرایط بازارهای مالی ندارد که در حال انجام چنین کاری است.

همین که این جمله را از زبان کسی شنیدید مطمئن شوید که وی در فرایند سرمایه‌ گذاری یک فرد کاملاً مبتدی است کمترین شناخت را نسبت به نحوه نوسان‌گیری در بازارهای مالی ایران را نداشته و خبری از موج‌های نوسانی بازارها را ندارد. شما ممکن است با این روش به یک سود ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی در بازه‌های زمانی ۵ تا ۱۰ سال برسید اما با شناخت بازارهای مالی برای نوسان‌گیری در همین بازه زمانی می‌توانید سود خود را چند صد برابر افزایش دهید.

حالا بهتر می‌توانید پرسش در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم را به خودتان بدهید زیرا کم کم در حال آموزش دانسته‌های بسیار حرفه‌ای درباره بازارهای مالی مختلف هستید و این آموزش‌ها می‌تواند حتی در نهایت منجر به یک انتخاب فوق العاده جذاب برای شما هم شود. همچنین باید یادآوری کنیم که ارائه این تجربیات و دانسته‌ها به صورت کاملاً رایگان در هر سایتی و هر منبعی در دسترس شما نیست و در کانون بورس به جهت چشم اندازی که برای ارتقای سطح کیفیت سرمایه‌ گذاری کاربران ایرانی داریم در حال ارائه این تجربیات ارزشمند به شما هستیم.

سرمایه گذاری کوتاه مدت

کم کم شما را به رسیدن به پاسخ پرسش در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم و بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری کدام است نزدیک‌تر می‌کنیم و در این قدم نیز نوبت به بررسی بازارهایی می‌رسد که امکان سرمایه‌ گذاری در بازه‌های زمانی کوتاه مدت را برای ما فراهم کرده‌اند. قبل از هر چیزی باید یک بازه زمانی کوتاه مدت برای سرمایه‌ گذاری را برای شما تعریف کنیم تا بدانید که منظور ما از یک بازه زمانی کوتاه مدت چیست. از دید سرمایه‌ گذاری بازه زمانی کوتاه مدت به بازه‌های زمانی چند ساعته تا حدود یک هفته اطلاق می‌شود. خوب حالا برای اینکه پیدا کنیم کدام بازار شرایط خوبی برای سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت را در اختیار ما قرار می‌دهد باید سراغ گزینه‌هایی برویم که در این بازه زمانی بتواند سود خوب و معقولی را برای ما رقم بزنند.

شاید با خود بیندیشید که بازار بورس ایران نیز می‌تواند در یک بازه زمانی چند ساعته و یکی دو روزه سود خوبی را برای ما ایجاد کند و یا بازار سکه نیز چنین شانسی را برای ما فراهم می‌آورد اما انتخاب بازار مناسب برای سرمایه‌ گذاری برای بازه زمانی کوتاه مدت تحت تاثیر دو عامل است. عامل اول زمان است که به مدت آن اشاره کردیم و عامل دوم مقدار سود حاصل از این سرمایه‌ گذاری است که حداقل باید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد.

در واقع بازاری که این پتانسیل را داشته باشد که بتواند در یک بازه زمانی چند ساعته تا یک هفته ۲۰ درصد سود به شما بدهد می‌توان آن را به عنوان یک بازار سرمایه‌ گذاری مناسب برای این بازه زمانی در نظر گرفت. همچنین باید در نظر داشته باشید که این اتفاق باید به صورت معمول در بازار مورد نظر رخ بدهد و مربوط به شرایط خاصی نباشد. به عنوان مثال ممکن است قیمت خودرو در کشور ما تحت تاثیر عوامل مختلف در یک بازه زمانی یک هفته ۲۰ افزایش پیدا کند اما این اتفاق هر چند سال نوری یک بار رخ می‌دهد و نمی‌تواند معیار مناسبی برای انتخاب بازار خودرو برای سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت باشد.

قبل از اینکه بازارهای مناسب برای سرمایه‌ گذاری در بازارهای زمانی کوتاه مدت را به شما معرفی کنیم لازم به تذکر است که هر چقدر بازه لازم برای سرمایه‌ گذاری کوتاه‌تر می‌شود ریسک سرمایه‌ گذاری شما نیز افزایش پیدا می‌کند. دقت کنید که اگر ما مقدار ریوارد یا سود حاصل از یک سرمایه‌ گذاری را با مقدار ریسک یا ضرر حاصل از آن سرمایه‌ گذاری یک به یک در نظر بگیریم، این مفهوم برای ما تدایی می‌شود که بازاری که بتواند در طول چند ساعت ش سرمایه‌های ما را ۲۰ درصد افزایش دهد می‌تواند در همین بازه ۲۰ ضرر هم برای ما ایجاد کند.

به همین دلیل است که اشاره داریم که بازارهایی که در کوتاه مدت قرار است سود خوبی به ما بدهند ریسک معاملاتی بسیار بالایی دارند و به این راحتی‌ها نمی‌توانید برای سرمایه‌ گذاری در آنها اقدام کنید. این نکته از این جهت اهمیت دارد که اگر به دنبال پاسخ دادن به پرسش در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم و انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری هستید حتماً این موضوع را با شخصیت درونی خود برای سرمایه‌ گذاری مورد ارزیابی قرار دهید تا مبادا یک ضرر ۲۰ درصدی در یک بازه زمانی دو ساعته باعث ناراحتی قلبی شما شود.

البته این نکته به هیچ وجه یک شوخی نیست و ما در این باره کاملاً جدی هستیم. افراد بسیار زیادی را می‌شناسیم که به دلیل همین عدم تطابق پذیری با بازارهای مالی برای سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت کارشان به بیمارستان کشیده و شرایط بسیار بد روحی و بدنی را تحمل کرده‌اند که این شرایط می‌تواند خطرات سلامتی سنگینی را نیز برای هر کدام از ما به وجود آورد. حالا با این دید و این تذکرات برویم ببینیم که کدام یک از بازارها می‌توانند در بازه‌های زمانی چند ساعته سود قابل توجهی را برای ما به وجود آورند.

۱- بازار فارکس بهترین بازار

بالاخره نوبت به جایی رسید که می‌توانیم در آن از بازار فارکس تعریف کنیم. بازار فارکس بهترین و جذاب‌ترین و ایده‌آل‌ترین بازار برای سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت چند ساعته تا چند روزه است. این بازار بالاترین میزان نقد شوندگی را دارد که اهمیت بسیار زیادی برای سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت داشته و شما در چند ثانیه می‌توانید میلیاردها دلار را در این بازار جابجا کنید. در لیست جفت ارزهای فارکس تمام جفت ارزهای تعریف شده چنین شرایطی را دارا هستند و همین نقد شوندگی بسیار بالا باعث شده تا معامله‌گری در این بازار با جذابیت‌های بسیار زیادی روبرو شود.

برای کسانی که شناخت کامل و خوبی نسبت به بازار فارکس ندارند لازم است تا یک توضیح مختصر بدهیم تا بتوانید درباره انتخاب این بازار برای سرمایه‌ گذاری تصمیم بهتری بگیرید. بازار فارکس در واقع یک بازار بین‌المللی است که در ماهیت اصلی خود برای نقل و انتقال پول‌های بزرگ میان بانک‌های بزرگ جهانی به وجود آمده است. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی آمریکا تصمیم به این داشته باشد که کمی پوند انگلیس بخرد و بخشی از دارایی‌های خود را که به دلار آمریکا است به پوند انگلیس تبدیل کند می‌تواند تنها با فشار دادن یک دکمه در بازار فارکس در جفت ارز پوند به دلار آمریکا این فرایند را انجام دهد. دقت کنید که حجم معاملاتی جابجا شده در این معامله بسیار زیاد است و ممکن است حتی میلیاردها دلار در همین چند ثانیه در بازار جابجا شود.

در ادامه فعالیت بازار فارکس تصمیم بر این شد که تا امکان تبدیل جفت ارزها به یکدیگر برای کاربران عادی هم به وجود آید و کاربران عادی با استفاده از خدمات بروکرها و بدون نیاز به استفاده از خدمات بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بتوانند در هسته بازار فارکس ارزهای خود را به ارز سایر کشورها تبدیل کنند. حالا تصور کنید که شما ۱۰۰ دلار پول در اختیار دارید و به دنبال تبدیل کردن ۱۰۰ دلار خود به پوند انگلیس هستید. به دلیل حجم معاملات بسیار بالا و همچنین در نظر گرفتن حداقل حجم ۱۰۰۰ دلاری برای ورود به معاملات در این بازار عملاً شما نمی‌توانید چنین امکانی داشته باشید. بروکرها با در اختیار دادن اهرم‌های معاملاتی این امکان را برای کاربران خرد مثل ما فراهم می‌کنند تا ما بتوانیم چند صد برابر ارزش دارایی‌های اصلی خود را در این بازار معامله کنیم.

به عنوان مثال اگر ما یک سرمایه ۱۰۰ دلاری در اختیار داشته باشیم و از اهرم معاملاتی ۵۰۰ استفاده کنیم امکان ورود به معاملات ۵۰ هزار دلاری برای ما در بازار فارکس فراهم می‌آید. وقتی شما از اهرم معاملاتی ۵۰۰ استفاده کنید به همان میزان سود حاصل از معاملات شما نیز ضریب خواهد خورد و همچنین ضررهای شما در بازار فارکس نیز با همین ضریب اعمال خواهد شد.

دقیقاً با همین شرایط است که بازار فارکس شرایط بسیار خوبی برای رسیدن به سود در بازه‌های زمانی کوتاه مدت را به وجود آورده و شما حتی در یک بازه زمانی چند ساعته نیز می‌توانید سودهای چند صد هزار دلاری را در این بازار به دست آورید.

۲- بازار فیوچرز ارز دیجیتال

دومین بازاری که می‌تواند در بازارهای زمانی کوتاه مدت شرایط خوبی را برای رسیدن به سود برای ما ایجاد کند بازار فیوچرز ارز دیجیتال است. در بالا اشاره کردیم که شما بدون داشتن تجربه و مهارت‌های خیلی استثنایی هرگز نباید وارد فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار فیوچرز ارز دیجیتال شوید و این بزرگترین اشتباه شما خواهد بود. شرایط معامله‌گری در بازار فیوچرز ارز دیجیتال دقیقاً مشابه با بازار فارکس است و شما در این بازار می‌توانید با اهرم معاملاتی چند ده برابر ارزش دارایی‌های اصلی خود را وارد بازار کرده و به همین ترتیب میزان سود و ضرر خود را نیز چند ده برابر کنید.

اما نکته بسیار مهم اینجاست که حجم معاملات بازار فیوچرز ارز دیجیتال به نسبت به بازار فارکس بسیار کم است و این بازار را در برابر فارکس حتی نمی‌توانیم یک بچه خردسال در نظر بگیریم. این میزان نقد شوندگی را در کنار این بگذارید که بازار ارز دیجیتال نوسانات بسیار شدیدی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت دارد و همین موضوع ممکن است شما را وارد زیان‌های بسیار سنگینی کند حتی اگر شما از حد ضرر در معاملات خود استفاده کرده باشید.

در فارکس وقتی قیمت‌ها با شدت بسیار زیادی جابجا می‌شوند باز هم حجم معاملات به قدری بالا است که شما معاملات چند میلیون دلاری را نیز به راحتی می‌توانید ببندید ولی در بازار فیوچرز ارز دیجیتال در مواقع هیجانی و نوسانات شدید ممکن است معاملات شما بسته نشود و عملاً نه سودی به دست آورید و هم ضررهای سنگینی را مشاهده کنید. به همین دلیل است که معامله‌گری در بازار فیوچرز ارز دیجیتال با چالش‌های بسیار زیادی همراه است و شما حتماً باید تمام جوانب را در نظر بگیرید و با رعایت اصول مدیریت ریسک در ارز دیجیتال سرمایه‌ گذاری خود را در این بازار آغاز کنید.

کم کم به بخش‌های انتهایی مقاله نزدیک می‌شویم و حالا شما باید توانسته باشید تا به سوال در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم پاسخ منطقی بدهید و تصمیم گیری مناسبی در این باره داشته باشید. نکات بسیار مهمی درباره شرایط سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی مختلف را با شما در میان گذاشتیم که با تکیه به آنها می‌توانید بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری خود را انتخاب نمایید و با توجه به اهداف سرمایه‌ گذاری خود به دنبال رسیدن به سود باشید. اما اگر هنوز هم نکات این مقاله شما را به پاسخ سوال در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم نرسانده و دنبال راهنمایی‌های بیشتر هستید در ادامه چند راهنمایی کاربردی را نیز با شما در میان می‌گذاریم. در واقع در ادامه علناً به شما خواهیم گفت که با هر میزان سرمایه‌ای وارد چه بازاری شوید.

چرا باید در چند بازار سرمایه گذاری کنیم؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی در حال انتخاب بازار برای سرمایه‌گذاری هستید، به فکر بیفتید که آیا بهتر نیست همه پول‌تان را فقط در یک بازار بگذارید و همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد بگذارید؟ جواب کوتاه این است: خیر. تجربه‌های موفق سرمایه‌گذاری به ما نشان داده که تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری یکی از کلیدهای اصلی موفقیت در بلندمدت است.

وقتی در چند بازار مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنید، ریسک کلی سرمایه‌گذاری‌تان کمتر می‌شود. یعنی اگر یکی از بازارها به هر دلیلی مثل رکود، نوسانات شدید یا مشکلات اقتصادی ضرر کند، بازارهای دیگر می‌توانند تعادل ایجاد کنند و جلوی زیان سنگین را بگیرند. این کار شبیه به این است که چند شاخه روی درخت دارید؛ اگر یکی بشکند، بقیه پا برجا می‌مانند.

مثلاً اگر فقط در بازار ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، در صورتی که این بازار دچار ریزش شود، ممکن است بخش بزرگی از سرمایه‌تان آسیب ببیند. اما اگر بخش دیگری از سرمایه را در بورس یا طلا داشته باشید، آن بخش ممکن است حتی در زمان بحران‌های بازار ارز دیجیتال، سودده باشد یا حداقل ضرر کمتری بدهد.

تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند با توجه به اهداف مالی مختلف، همزمان فرصت‌های بیشتری برای سودآوری داشته باشید. بازارهای مختلف رفتار و زمان‌بندی متفاوتی دارند؛ ممکن است وقتی بورس نزولی است، بازار مسکن یا طلا در حال رشد باشد. با سرمایه‌گذاری در چند بازار، می‌توانید این فرصت‌ها را بهتر مدیریت کنید.

همچنین تنوع‌بخشی باعث می‌شود فشار روانی کمتری روی شما باشد. وقتی همه سرمایه در یک بازار باشد، استرس از دست دادن کل سرمایه بالاتر می‌رود. اما وقتی پخش شده باشد، می‌توانید با آرامش بیشتری تصمیم بگیرید و مدیریت کنید.

البته نکته مهم این است که در انتخاب بازارهای مختلف باید با دقت و آگاهی عمل کنید و بازارهایی را انتخاب کنید که به هم وابسته نباشند یا حداقل همزمان افت نکنند. برای مثال، سرمایه‌گذاری در دو بازار بسیار مشابه ممکن است تنوع واقعی ایجاد نکند.

در نهایت، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری‌تان را مانند یک سبد متنوع بسازید؛ بخشی را به بازارهای کم‌ریسک‌تر مثل سپرده‌های بانکی یا اوراق قرضه اختصاص دهید، بخشی را به بازار بورس یا املاک، و بخشی را به بازارهای پربازده‌تر و پرریسک‌تر مثل ارز دیجیتال یا فارکس. این کار باعث می‌شود که شما در مسیر در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم، انتخاب‌های هوشمندانه‌تری داشته باشید و بتوانید در شرایط مختلف اقتصادی بهترین نتیجه را بگیرید.

چگونه سبد سرمایه‌گذاری متنوع و هوشمندانه بسازیم؟

داشتن یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع، کلید موفقیت و کاهش ریسک در مسیر سرمایه‌گذاری است. اما اینکه چگونه این سبد را بسازیم و چه اصولی را رعایت کنیم، نکته‌ای است که باید با دقت و دانش به آن پرداخت.

اولین قدم، تعیین هدف مالی و میزان ریسک‌پذیری شماست. مثلاً اگر هدف‌تان حفظ ارزش پول با ریسک کم است، بخش بیشتری از سبد را به بازارهای امن مثل سپرده بانکی یا اوراق دولتی اختصاص دهید. اما اگر دنبال رشد سریع سرمایه هستید و ریسک‌پذیری بالایی دارید، می‌توانید درصدی از سرمایه را در بازارهایی مثل ارز دیجیتال یا سهام پرنوسان بورس بگذارید.

یکی از اصول مهم در ساخت سبد، تنوع بخشی بین بازارهای مختلف است. مثلاً به جای اینکه فقط در بورس سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید بخش‌هایی از سرمایه را در بازار طلا، ارز دیجیتال، مسکن و حتی کسب‌وکارهای کوچک تقسیم کنید. این کار باعث می‌شود اگر یکی از بازارها دچار نوسان یا رکود شود، کل سرمایه شما تحت تأثیر قرار نگیرد.

مثلاً یک ترکیب ساده می‌تواند این باشد: ۴۰ درصد در بورس، ۳۰ درصد در طلا و سکه، ۲۰ درصد در سپرده بانکی یا اوراق قرضه، و ۱۰ درصد در ارز دیجیتال. البته این نسبت‌ها کاملاً وابسته به شرایط و روحیات شما هستند و باید بر اساس آن‌ها تنظیم شوند.

همچنین باید توجه داشته باشید که برای هر بخش از سبد، برنامه خروج یا حد ضرر مشخص داشته باشید. این یعنی اگر یک بازار شروع به زیان کرد، بتوانید به موقع واکنش نشان دهید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

پیشنهاد دیگر این است که سبد سرمایه‌گذاری‌تان را هر چند ماه یک‌بار بازبینی کنید. چون شرایط اقتصادی و بازارها دائماً در حال تغییر هستند و چیزی که امروز بهترین انتخاب است، ممکن است فردا نباشد.

در نهایت، سبد سرمایه‌گذاری متنوع باعث می‌شود شما با آرامش بیشتر و ریسک کمتر در مسیر سرمایه‌گذاری قدم بردارید و در عین حال فرصت‌های بیشتری برای سودآوری داشته باشید.

وقتی پول کمی داریم در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم؟

احتمالاً بسیاری از شما که در حال مطالعه این مقاله هستید سرمایه خیلی زیادی برای ورود به بازارهای مالی در اختیار ندارید. تجربه نشان داده که اکثر افرادی که به تازگی به دنبال ورود به فرایند سرمایه‌ گذاری هستند سرمایه‌های ۱۰ میلیون تومانی تا ۲۰۰ میلیون تومانی را در اختیار دارند. ما فرض می‌گیریم که شما حداقل یک سرمایه ۱۰ میلیون تومانی برای ورود به بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری در این بازارها را در اختیار دارید و با توجه به این نرخ باید شما را راهنمایی کنیم که کدام بازار می‌تواند پتانسیل بهتری را برای سودآوری شما ایجاد کند.

واقعیت این است که می‌توانیم مانند بسیاری از منابع و مقالات مختلف در سایت‌های دیگر خود را کنار بکشیم و بگوییم که با این میزان سرمایه اصلاً سرمایه‌ گذاری نکنید، یا اینکه همین ۱۰ میلیون تومان را وارد یک بازار مالی مطمئن مانند بازار بورس کرده و به دنبال رسیدن به سودهای ۱۰ درصدی در هر ماه بروید که در نهایت یک سود یک میلیون تومانی را برای شما ایجاد کند. اما میزان ریسک پذیری ما در طول سال‌هایی که در بازارهای مالی فعالیت کرده‌ایم بیشتر شده و حتی این موضوع را در نگارش مقالات خود نیز در نظر می‌گیریم.

اگر شما یک سرمایه‌ای ۱۰ میلیون تومانی در اختیار دارید بهترین گزینه از نظر ما که هم سود مناسبی برای شما ایجاد نماید و هم ریسک سرمایه‌ گذاری منطقی را نیز در برداشته باشد بازار اسپات ارز دیجیتال است. بیایید با هم حساب کتاب کنیم که با ۱۰ میلیون تومان چه کاری از دست ما در بازار اسپات ارز دیجیتال برمی‌آید.

البته خیلی به دنبال رسیدن به سودهای هیجانی نیستیم و به دنبال این هستیم که شما با داشتن اطلاعات کامل و توانایی انجام معاملات در بازار اسپات بتوانید هر هفته ۵ درصد سود برای خود به دست آورید. واقعیت این است که رسیدن به ۵ درصد سود در بازار اثبات ارز دیجیتال در هر هفته اصلاً کار سختی نیست ولی باز هم نیاز به دانش و مهارت قابل توجهی دارد و شما حتماً باید آموزش‌های حرفه‌ای لازم در این باره را پشت سر گذاشته باشید.

اگر شما در این بازار هر هفته ۵ درصد سود کنید و فرمول نرخ مرکب را نیز در سودآوری خود در نظر بگیرید، در پایان سال اول ارزش دارایی‌های شما به ۱۲۶ میلیون تومان می‌رسد و در پایان سال دوم شما یک و نیم میلیارد تومان پول در اختیار دارید. خیلی جذاب شد نه؟ البته دقت داشته باشید که در این روش سرمایه‌ گذاری ما اصلاً هیچ رفتار هیجانی را برای شما در نظر نگرفتیم و با یک رفتار منطقی و هدف بسیار معقول شرایط سرمایه‌ گذاری را برای شما تدوین کردیم.

حال اگر شما همین شرایط را در فرایند سرمایه‌ گذاری خود رقم بزنید می‌توانید به این سود مناسب برسید اما اگر تحت تاثیر هیجانات مختلف به دنبال رفتار هیجانی رفته و به دنبال رسیدن به سودهای چند صد میلیون دلاری در این بازه زمانی بروید، عملاً احتمال از بین رفتن کل سرمایه‌های شما در بازار نیز وجود خواهد داشت. نکته بسیار قابل توجه در مثال بالا این است که اگر ما در یک بازه زمانی ۲ ساله نرخ افزایش دلار را نیز به سود حاصل از سرمایه‌ گذاری بالا اضافه کنیم ممکن است حتی سود حاصل از سرمایه‌ گذاری شما به بیش از ۲ میلیارد تومان هم برسد.

ملاحظه می‌کنید که اگر شما با سرمایه‌های بسیار کم هم رفتار منطقی و سود مناسب را برای خود در نظر بگیرید امکان رشد ارزش دارایی‌های خود را خواهید داشت ولی اگر چه با سرمایه‌های کم و چه با سرمایه‌های خیلی زیاد به دنبال رفتارهای هیجانی باشید در نهایت چیزی جز ضرر و از بین رفتن سرمایه‌ها برای شما ایجاد نخواهد شد.

بازار بورس برای کم ریسک ها

هنوز هم به پاسخ سوال در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم نرسیده‌اید و به دنبال دریافت نکات و اطلاعات بیشتر هستید؟ بسیار خوب در ادامه قرار است یک بازار کم ریسک اما با سود قابل توجه یعنی بازار بورس ایران را برای سرمایه‌ گذاری در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت به شما معرفی کنیم. اگر شما در سال ۱۳۸۸ اقدام به خرید سهام پتروشیمی شازند با نماد شاراک در بازار بورس ایران می‌کردید، در پایان سال ۱۴۰۲ ام ریزش‌هایی که بازار بورس تجربه کرده بود ارزش دارایی‌های شما به ۴ هزار برابر می‌رسید. در واقع اگر شما در آن سوال فقط یک میلیون تومان برای خرید این سهام در نظر می‌گرفتید در پایان سال ۱۴۰۲ و بعد از ۱۴ سال ارزش دارایی‌های شما در بازار بورس به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید. خیلی جالب شد نه؟

البته برای هیچکس به جز سهامداران خود این شرکت پتروشیمی این اتفاق نیفتاده است اما به دنبال این هستیم که پتانسیل بازار بورس ایران را به شما معرفی کنیم که فوق العاده زیاد است و شما با یک سرمایه‌ گذاری مطمئن حتی می‌توانید در بازار بورس ایران نیز به سودهای خیلی بالایی برسید. واقعیت این است که به دلیل رفتارهای غیرحرفه‌ای بسیاری از کاربران تازه کار و یا کسانی که شناخت اولیه لازم برای معامله‌گری در بازار بورس ایران را ندارند،تبلیغات منفی زیادی درباره بازار بورس می‌شود اما این تبلیغات درست نیست و اگر شما دانش و مهارت‌های لازم برای معامله‌گری در بازار بورس را در اختیار داشته باشید می‌توانید ارزش دارایی‌های خود را حتی در بازه‌های زمانی میان مدت نیز با ریسک کم به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

بازار ارز دیجیتال برای پرریسک ها

همچنین اگر به دنبال یک بازار بسیار پرریسک برای سرمایه‌ گذاری هستید بازار ارز دیجیتال گزینه مناسبی برای شما است. این بازار ریسک سرمایه‌ گذاری بسیار بالا و پتانسیل سودآوری جذابی را دارد و حتی می‌تواند سرمایه‌های چند میلیون تومانی شما را در بازارهای زمانی یکی دو ساله به چند صد میلیارد تومان افزایش دهد که نشان از پتانسیل بسیار بالای آن دارد. اما سرمایه‌ گذاری در بازار ارز دیجیتال نیاز به دانش و مهارت بسیار زیادی دارد و اگر شما مهارت‌های لازم برای معامله‌گری در این بازار را فرا نگیرید نمی‌توانید دنبال چنین سودهایی باشید و همان دارایی‌های اولیه خود را نیز از دست خواهید داد. این اتفاق برای بسیاری از معامله‌گران تازه کار در حال رخ دادن است و اگر شما کامنت‌های موجود در مقالات مختلف را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که بسیاری از افراد در حال گله و شکایت از بازار ارز دیجیتال هستند در حالی که خیلی‌ها در همین بازار به سودهای بسیار کلان رسیده‌اند.

شرکت در دوره ارز دیجیتال یکی از روش‌هایی است که باعث می‌شود تا شما با تمام نکات لازم برای معامله‌گری در این بازار آشنا شوید و بتوانید درک کاملی از نحوه سودآوری در بازار ارز دیجیتال داشته باشید. در این دوره علاوه بر آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال با روش‌های تحلیل تکنیکال و انتخاب بهترین آلت کوین‌ها برای سرمایه‌ گذاری در بازارهای زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آشنا خواهید شد و می‌توانید از این ترفندها برای یک معامله‌گری جذاب و مطمئن در بازار رمز ارزها استفاده کنید.

بازار فارکس برای حرفه ای ها

همچنین اگر بتوانید قدرت معامله‌گری خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید و بتوانید از انواع سبک‌ های پرایس اکشن برای تحلیل جفت ارزها استفاده کنید، می‌توانید به صورت حرفه‌ای معامله‌گری در بازار فارکس را نیز آغاز کنید و شانس خود را برای رسیدن به سودهای قابل توجه در بازار فارکس نیز امتحان نمایید. در بازار فارکس نیاز به تجربه بسیار بالایی دارید و اگر بدون تجربه معاملات خود را در این بازار آغاز کنید شکست تنها نتیجه شما خواهد بود.

در دوره آموزش فارکس سعی کرده‌ایم تا تمام جزئیات و نکات لازم برای معامله‌گری در این بازار را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهیم که این نکات بر اساس آخرین و به روزترین متدهای معامله‌گری در بازار فارکس توسعه پیدا کرده و شما می‌توانید از آنها برای رسیدن به سودهای ثابت ماهیانه استفاده کنید. به جد توصیه می‌کنیم که اگر تخصص‌ها و مهارت‌های لازم برای معامله‌گری در بازار فارکس را ندارید وارد این بازار نشوید و حتماً در قدم اول آموزش‌های حرفه‌ای لازم را پشت سر گذاشته و سپس با تمرین و تسلط به این نکات معاملات خود را در بازار فارکس آغاز کنید.

کلام آخر

سعی کردیم تا در این مقاله به صورت کامل و جامع به این سوال پاسخ دهیم که در کدام بازار سرمایه‌ گذاری کنیم و شما را در انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری راهنمایی نماییم. همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری حتماً باید به صورت فردی برای هر کس انجام پذیرد و شما د تحت تاثیر عواملی که به آنها اشاره کردیم و با توجه به شخصیتی که دارید بهترین گزینه را برای سرمایه‌ گذاری خود انتخاب کرده و به دنبال افزایش ارزش دارایی‌های خود در آن باشید.

در انتهای این مقاله یک بار دیگر باید تاکید کنیم که این انتخاب اهمیت بسیار زیادی برای موفقیت شما در فرایند سرمایه‌ گذاری دارد و اگر به آن به صورت سرسری نگاه کنید و یا نکات مهمی که در این مقاله به آنها اشاره کردیم را نادیده بگیرید و فقط بر اساس پتانسیل سودآوری و رشدهای هیجانی به دنبال انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری باشید انتخاب شما درست نخواهد بود و در نهایت شکست می‌خورید. شاید این جمله شما برای شما کمی تعجب برانگیز باشد اما توصیه می‌کنیم که حالا که به اینجای مقاله رسیده‌اید یک بار دیگر این مقاله را از ابتدا مطالعه کنید و این بار در هر کدام از بندهای مقاله یادداشت برداری کنید و شخصیت و شرایط خود را بند به بند ارزیابی نمایید و در نهایت در انتها تصمیم بگیرید که کدام بازار می‌تواند بهترین گزینه برای سرمایه‌ گذاری شما باشد.

فراموش نکنید که موفقیت در فرایند سرمایه‌ گذاری شانسی به دست نمی‌آید و افرادی که در حال حاضر در حال رسیدن به سودهای قابل توجه هستند قدم به قدم و مرحله به مرحله این شرایطی را برای خود به وجود آوردند و شما نیز می‌توانید با یک نگاه هوشمندانه به موفقیت‌های مشابه برسید. در انتها شما را دعوت می‌کنیم تا در بخش دیدگاه‌ها اگر نقطه نظری درباره انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌ گذاری دارید و یا نکته ای به ذهن شما می‌رسد که در این مقاله به آن پرداخته نشد آن را در بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید.

نوشته در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم | انتخاب بهترین بازار سرمایه گذاری اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

سرمایه گذاری با سود روزانه یک رویا نیست اما اگر به دنبال رویا پردازی با آن باشید، تبدیل به بلای سرمایه های ارزشمند شما خواهد شد. برای سرمایه گذاری با سود روزانه ابتدا باید بسترهای لازم را فراهم آورید و سپس به دنبال انتخاب بهترین روش باشید. روش های زیادی برای سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار وجود که البته همه آنها پتانسیل بالایی ندارند و برخی نیز اصلا مناسب شرایط کنونی جامعه ما نیستند. از این رو بهتر است حتما این مقاله را تا انتها با ما همراه بمانید؛ زیرا قرار است و یک اتفاق بسیار جذاب برای سرمایه گذاری شما در بازارهای مالی رقم بزنیم.

سرمایه گذاری در بازار ایران با پیچیدگی های بسیار زیادی روبرو است. با توجه به شرایط اقتصادی که کشور ما دارد، امکان سودآوری برای کاربران بسیار بالا است. اما همان قدر هم احتمال شکست و از بین رفتن سرمایه ها نیز برای کاربران وجود خواهد داشت. اگر شما انتخاب درستی برای روش سرمایه گذاری خود نداشته باشید، نمی توانید یک اتفاق مالی خوب برای خود رقم بزنید. در این مقاله تلاش ما در قدم اول ایجاد یک شناخت کافی نسبت به روش های سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار است. بهترین روش های سرمایه گذاری در ایران را برای شما مورد ارزیابی قرار داده ایم تا در نهایت این شانس را داشته باشید که با رشد قابل توجه سرمایه های خود، شرایط را به نحو ایده‌آلی پیش ببرید.

در قدم دوم نیز سعی می کنیم تا پیش نیازها و شرایط لازم برای موفقیت در هر یک از بازارهای مالی را نیز با شما در میان بگذاریم. در نهایت هدف ما در این مقاله این است که شما را برای اولین قدم یعنی انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری با سود روزانه یاری سازیم و در این باره راهنمایی های لازم را به شما ارائه کنیم. شما بایستی با این اطلاعات بتوانید یک مسیر روشن و درست برای سرمایه گذاری خود انتخاب و طبق همان پیش بروید. با ما در کانون بورس در این مقاله کاربردی همراه بمانید.

سرمایه گذاری با سود روزانه چیست

قبل از هر چیزی باید درباره خود سرمایه گذاری با سود روزانه برای شما صحبت کنیم. بسیار مهم است که شما درک کاملاً منطقی نسبت به این روش سرمایه‌ گذاری داشته باشید. سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار به این معنا است که سرمایه گذاری شما به صورت روزانه محاسبه شده و شما در هر روز بتوانید از روش سرمایه گذاری خود به سود برسید.

دقت کنید که این تعریف هرچند خیلی ساده است اما نمیتواند مفهوم سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار را به صورت کامل و واضح به شما نشان دهد. در برخی از مواقع ممکن است شما از یک روش سرمایه گذاری استفاده کنید که هرچند امکان محاسبه مقدار سود آن برای هر روز و برداشت این سود وجود ندارد اما در یک بازه زمانی کوتاه مانند بازه زمانی یک هفته یا ماهانه میتوانید سود خوبی از آن به دست آورید.

اگر ما بخواهیم یک تعریف تخصصی از سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار را ارائه کنیم، به تعریف زیر خواهیم رسید. از نظر ما سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار روشی است که شما در هر یک روز بتوانیم سود مناسبی از آن به دست آورید حتی اگر محاسبه این سود برای یک هفته یا یک ماه باشد.

به عنوان مثال فرض کنید که یک بانکی شرایط سپرده گذاری با نرخ سود ۱۰ درصد در هر ماه را برای شما ایجاد نماید و شما در هر ماه کاری بتوانید ۱۰ درصد سرمایه خود را در آن افزایش دهید. هرچند برای رسیدن به این سود ممکن است نیاز به صرف یک بازه زمانی یک ماهه داشته باشید اما با این حال ۱۰ درصد سود ماهانه ارزش آن را دارد تا شما به دید سرمایه‌ گذاری با نرخ سود روزشمار به آن نگاه کنید.

برای اینکه مفهوم سرمایه گذاری با سود روزشمار را بهتر درک کنید بایستی یک مثال نقض را نیز برای شما ارائه کنیم. یکی از متداول‌ترین و بهترین روش‌های سرمایه‌ گذاری در ایران خرید و فروش مسکن است. سرمایه گذاری در بازار مسکن شرایط خاص خود را دارد و شما می توانید در یک بازه زمانی چند ساله انتظار رسیدن به سود جذابی را در این بازار داشته باشید. اما واقعیت این است که شما نمی توانید بعد از یک خرید و فروش یک هفته انتظار رسیدن به سود خوبی در بازار مسکن داشته باشید و حتی در بازه های زمانی یک یا چند ماه نیز این موضوع شرایط مشابه خواهد داشت. به این ترتیب سرمایه‌ گذاری در بازار مسکن هر چقدر هم که پتانسیل سودآوری خوبی داشته باشد به عنوان یک سرمایه‌ گذاری با نرخ سود روزانه نخواهد بود.

با این حساب شما روش های سرمایه گذاری را می توانید در این دسته بندی قرار دهید که امکان رسیدن به سود در آنها در بازه های زمانی کوتاه مدت وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر شما در این بازه زمانی یک هفته نیز بتوانید به سود خوبی برسید سرمایه گذاری شما را میتوان در گروه سرمایه گذاری با سود روزشمار قرارداد.

بهترین نرخ سود در سرمایه گذاری با سود روزشمار

نکته بعدی که درباره این روش سرمایه گذاری باید با نشانه داشته باشیم این است که نرخ از سود در یک روش سرمایه گذاری می تواند برای ما جذاب باشد و کدام روش سرمایه گذاری را باید انتخاب کنیم تا به نرخ سود مورد نظر برسیم؟ در ادامه انواع روش‌های سرمایه‌ گذاری با سود روزانه را به شما معرفی خواهیم کرد و نکات لازم درباره هر یک از این روش‌ها را نیز با شما در میان می‌گذاریم. واقعیت این است که روش های مختلف سرمایه گذاری هرکدام نرخ سود خاص خود را دارند و اینگونه نیست که همه آنها را برای سودآوری یکسان بدانیم. اتفاقاً شناخت نرخ سود هر یک از روش های سرمایه گذاری اهمیت بسیار زیادی در انتخاب آنها نیز خواهد داشت.

اگر از رویاهای خیلی بزرگ و دست نیافتنی بگذریم از نظر ما یک نرخ سود ۱۰ درصد در هر ماه می تواند یک سرمایه گذاری فوق العاده جذاب و مناسب برای هر کسی باشد. اگر شما در هر ماه فقط ۱۰ درصد سود به دست آورید در طول یک سال ارزش دارایی‌های شما بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد شد که تصور آن را دارید. دقت کنید که با در نظر گرفتن نرخ سود مرکب میزان سودآوری شما با همین نرخ سود در طول یکسال بسیار بیشتر از ۱۲۰ درصد خواهد شد و همین موضوع است که این میزان نرخ سود آوری را برای یک روش سرمایه گذاری جذاب می نماید.

درباره انتخاب یک روش سرمایه گذاری با نرخ سود مناسب چند نکته بسیار مهم بایستی مورد بررسی قرار بگیرند:

قبل از هر چیزی باید یادآوری کنیم که وقتی شما به دنبال رسیدن به سود خیلی بالا باشید عملاً ریسک سرمایه گذاری خود را به میزان قابل توجهی بالا خواهید برد و همین موضوع می تواند در نهایت تبدیل به چالش بزرگ برای شما شود. با این حساب انتخاب نرخ سود مناسب از اصول مهم سرمایه گذاری در جامعه امروز است اگر شما دقت کافی به این موضوع نداشته باشید نمی توانید یک سرمایه گذاری موفق برای خود رقم بزنید.

توصیه ما برای کسانی که به دنبال رسیدن به نرخ سود روزانه هستند این است که در ابتدا سرمایه مناسبی را جمع آوری نموده و سپس سرمایه‌ گذاری خود را آغاز کنند تا همین ۱۰ درصد سود ماهانه شرایط خوبی را برای آنها ایجاد کند. در واقع داشتن سرمایه اولیه مناسب نیز یکی دیگر از نکات بسیار مهم برای رسیدن به سود روز شمار است و شما حتما باید به این نکته نیز توجه کافی داشته باشید.

روش های سرمایه گذاری با سود روزانه

نکات لازم برای شناخت هرچه بهتر روش های سرمایه گذاری با سود روزشمار را به شما معرفی کردیم و همچنین شرایط یک سرمایه گذاری منطقی را نیز برای شما در نظر گرفتیم تا بتوانید با یک رفتار منطقی به دنبال رسیدن به یک سود مناسب و جذاب برای خود باشید. حالا نوبت به پاسخ دادن به اصلی‌ترین نکته این مقاله یعنی معرفی روش های سرمایه گذاری با سود روزانه می رسد. البته دقت داشته باشید که روش های مختلفی را برای رسیدن به سود روز شمار می توان معرفی کرد که البته بسیاری از آنها پتانسیلی کافی و مناسب را نداشته و حتی ممکن است ریسک سرمایه گذاری بسیار بالایی هم داشته باشند.

در ادامه در درجه اول روشهایی را به شما معرفی خواهیم کرد که امکان استفاده از آنها برای تمام کاربران وجود داشته باشد و هیچگونه چالشی از این بابت پیش روی شما قرار نگیرد. در قدم دوم نیز روش‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که حداقل پتانسیل سودآوری مناسبی را نیز برای شما ایجاد نمایند تا بتوانید به آنها به عنوان یک روش سرمایه‌ گذاری مناسب نگاه کنید.

جدای از معرفی های سرمایه‌ گذاری با سود روزانه در ادامه سعی خواهیم کرد تا نکات لازم برای انتخاب هر یک از این روش‌ها را نیز با شما در میان بگذاریم. در واقع در انتها شما می توانید با توجه به نوع شخصیت خود در سرمایه‌ گذاری و همچنین اهدافی که در این باره دارید بهترین گزینه را برای خود انتخاب نمایید. فراموش نکنید که رسیدن به یک سود روزانه یک درصدی بسیار بهتر از این است که شما هدف رسیدن به سود روزانه ۵۰ درصدی را در ذهن داشته باشید اما تمام سرمایه های خود را به راحتی از دست بدهید.

۱- سپرده گذاری در بانک یک شوخی تمام شده

اولین روش سرمایه گذاری با سود روزانه که باید به معرفی آن بپردازیم سپرده گذاری در بانک است. همین چندی پیش بود که سرمایه های بسیاری از کاربران درباره اینکه آینده با چالش روبرو شود و سرمایه‌داران نمی توانستند دارایی خود را از این بانک باز پس بگیرند. تمام کسانی که سرمایه خود را وارد بانک آینده کرده بودند با هدف رسیدن به صورتهای خیلی بالا نسبت به سود معمول بانکی در طول یک سال وارد این بانک شده بودند و عملا همین و ریسک پذیری آنها باعث ایجاد چنین شرایط پیچیده برای آنها شده بود.

این مثال ساده را برای شما تعریف کردیم تا بدانید که حتی سرمایه گذاری در بانک بدون ریسک نیست و ممکن است شما به سرمایه خود را در بانکهای مختلف نیز با خطر همراه ببینید. اما لازم به توضیح است که سرمایه گذاری در بانک و سپرده گذاری در موسسات مالی یکی از کم ریسک ترین روش های سرمایه گذاری محسوب می شود که در موارد نادری نیز ممکن است به شرایط مشابه با بانک آینده کشیده شود. نکته مهم تر درباره سپرده گذاری در بانک این است که این روش سرمایه گذاری به هیچ وجه نرخ سود مناسبی ندارد و شما در ساده ترین روش سرمایه گذاری اگر اقدام به خرید تتر ارزان یا خرید دلار نمایید می توانید از کدام فسیل سودآوری بالاتری استفاده کنید.

برخلاف سال‌های گذشته که بانک‌ها نرخ روز شمار برای سرمایه کاربران خود تخصیص می‌دادند این روزها حتی ارائه نرخ سود روزشمار نیز از خدمات آنها خارج شده و کاربران تنها با سپرده گذاری در بازه های زمانی سه ماهه و ضریب آن می توانند به دنبال رسیدن به سود در این روش سرمایه گذاری باشند.

در حال حاضر نرخ سود اعلامی توسط بانک‌های مختلف برای سپرده‌گذاری در بازارهای زمانی سه ماهه تا یک ساله از حدود ۱۲.۵ تا ۲۲ است. یک سود سالانه ۲۲ درصد به این معناست که شما در طول یک ماه به سود کمتر از دو درصد قانع خواهید شد که این میزان سودآوری به هیچ وجه شرایط خوبی برای شما ایجاد نخواهد کرد و توصیه می کنیم که اصلاً سپرده گذاری در بانک برای رسیدن به سود را برای همیشه فراموش کنید.

برای اینکه به درک بهتری نسبت به این روش سرمایه‌ گذاری برسید لازم به توضیح است که در حال حاضر متوسط نرخ تورم در کشور ما در هر سال به بیش از ۷۰ درصد رسیده و این موضوع نشان می‌دهد که اگر شما در طول یک سال به سود ۲۲ درصدی برسید عملاً ۵۰ درصد ارزش دارایی های خود را از دست خواهید داد. در واقع حتی اگر شما ۲۲ درصد در طول یک سال به سود برسید بازهم قدرت خرید شما در پایان سال نسبت به ابتدای سال، بدون همان سود ۲۲ درصدی کمتر خواهد بود. در کانون بورس ما سپرده گذاری در بانک‌ها را به هیچ وجه یک روش سرمایه‌ گذاری معرفی نمی‌کنیم و هیچ توصیه‌ای از این بابت هم نداریم.

۲- خرید سکه و طلا

دومین روش سرمایه گذاری با سود روزانه که اتفاقاً جذابیت بسیار زیادی برای ما ایرانیها دارد خرید سکه و طلا در بازار و رسیدن به سود از آن است. شاید اگر به ۵ تا ۱۰ سال گذشته برگردیم خرید و فروش سکه و طلا به هیچ وجه یک روش سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار نبود و آن زمان شما برای رسیدن به سود در این بازارها نیاز داشتید تا حداقل یک بازه زمانی سه ماه تا یکسال را صبر کنید. اما اکنون و در شرایط فعلی شرایطی پیش آمده که بازار سکه و طلا حتی می توانند سود روزشمار را نیز برای شما به ارمغان آورند.

با توجه به اینکه نوسانات قیمت دلار در بازار بسیار شدید است و هر روز شاهد افزایش و کاهش قیمت بسیار زیاد در بازار دلار هستیم از این رو قیمت طلا و سکه نیز شرایط مشابهی پیدا کرده و ممکن است شما در طول یک روز شاهد افزایش قیمت قابل توجه سکه و ربع سکه باشید. به همین دلیل است که سرمایه گذاری در بازار سکه دارای نرخ سود روز شمار است و ما این روش سرمایه گذاری را نیز در جمع سرمایه گذاری هایی با سود روزشمار قرار داده ایم.

در این خرید طلا پتانسیل سودآوری کمتری دارد ولی ریسک سرمایه‌ گذاری بر روی آن نیز نسبت به خرید سکه کمتر است. آمارها نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی ۱۰ ساله بعد از بازار بورس بازار سکه بیشترین پتانسیل سودآوری را در کشور ایران رقم میزند و اگر شما بتوانید به تجربه کافی برای معامله گری در بازار سکه برسید می توانید سود قابل توجهی را در بازه های زمانی کوتاه مدت برای خود رقم بزنید.

در بازار سکه شما هم میتوانید از آموزش تحلیل تکنیکال و هم از طریق تحلیل بنیادی یعنی تعیین ارزش ذاتی سکه و مقایسه آن با قیمت سکه در بازار برای سرمایه‌ گذاری و خرید و فروش اقدام کنید. استفاده همزمان از این دو روش تحلیلی نیز باعث می‌شود تا قدرت سرمایه گذاری شما به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند و بتوانید به سود بیشتری نسبت به شرایط استفاده از یک روش برسید.

دقت داشته باشید که سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت در بازار سکه ریسک بسیار بالایی دارد و اگر تخصص کافی در این باره ندارید توصیه ما این است که یا سراغ روش‌های سرمایه‌ گذاری با ریسک پایین‌تر بروید و یا اینکه سرمایه ‌گذاری خود در بازار سکه را در بازارهای زمانی طولانی‌تری انجام دهید. زیرا قیمت سکه تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است در بازه های زمانی کوتاه مدت با افت قابل توجهی روبرو شود و اگر شما شناخت کافی نسبت به این بازار نداشته باشید ممکن است و ضررهای بسیار زیادی این بازار را ترک کنید. البته قیمت طلا نیز نوسانات مشابه زیادی دارد و ما به دلیل شرایط عرضه و تقاضای موجود بر روی آن نوسانات کمتری را در قیمت طلا شاهد هستیم.

۳- خرید سهام در بازار بورس

سومین روش سرمایه گذاری که باید به معرفی آن بپردازیم استفاده از مزیت ها و پتانسیل بازار بورس ایران برای سودآوری با نرخ سود روزانه هستیم. در حال حاضر محدودیت دامنه نوسان در بازار بورس ایران برای برخی از سهم ها حدود ۷ درصد است. به این معنا که اگر شما در یک روز کاری در کمترین قیمت ممکن یک سهو را خریداری کرده و در همان روز در حداکثر قیمت ممکن همان سهم را به فروش برسانید سود حاصل از این سرمایه‌ گذاری برای شما حدود ۱۲.۵ درصد بعد از پرداخت کارمزد معاملاتی خواهد شد.

رسیدن به سود دوازده و نیم درصد برای هر یک روز بسیار سخت است و ممکن است شما نتوانید هرگز چنین شرایطی داشته باشید اما این نکته را بیان کردیم تا پتانسیل سودآوری بازار بورس ایران را برای نرخ روز شمار درک کنید. با در نظر گرفتن این نرخ سودآوری عملاً می توانید به راحتی درک کنید که رسیدن به یک سود ۱۰ درصدی در بازه زمانی یک ماهه در بازار بورس ایران چندان چالش خیلی شدیدی نخواهد داشت.

در مقالات آموزش رایگان بورس شما می توانید تمام جزئیات لازم برای سرمایه گذاری در این بازار را در اختیار داشته باشید و آموزش های ابتدایی لازم برای سرمایه گذاری در بازار بورس را پشت سر بگذارید. دقت داشته باشید که سرمایه‌ گذاری در بازار بورس ایران یک روش سرمایه‌ گذاری کاملاً حرفه‌ای است و اگر شما تخصص کافی برای این منظور را نداشته باشید عملاً امکان رسیدن به سود در این بازار برای شما بسیار سخت خواهد شد و حتی ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه مدت زیان قابل توجهی را نیز متوجه شوید.

نکته بسیار مهم در بازار بورس ایران این است که این بازار در بازه‌های زمانی طولانی مدت بیشترین میزان سودآوری را در میان تمام بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری در ایران دارد و اگر شما بتوانید به تخصص کافی و تجربه لازم برای سرمایه‌ گذاری و خرید سهام در بورس برسید می‌توانید از پتانسیل بالای این بازار به راحتی استفاده کرده و یک سرمایه‌ گذاری مطمئن و جذاب برای خود داشته باشید.

۴- خرید و فروش خودرو

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری که می تواند نرخ سود روزشمار البته در بازه های زمانی چند هفته را برای شما ایجاد کند سرمایه گذاری در خودرو است. دقیقاً مانند بازار سکه و طلا که در چند سال گذشته اعلام نرخ آنها معمولا در بازارهای زمانی طولانی مدت‌تری بود در حال حاضر نرخ خودرو نیز به صورت روزانه و حتی ساعتی اعلام می‌شود. ممکن است خودرویی که چند روز قبل خریداری کرده‌اید با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شود و حتی شاهد افت قابل توجه قیمت آن در بازار باشید. به همین دلیل است که سرمایه گذاری در بازار خودرو را نیز می توانید به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری با سود روزانه تعریف کنیم که البته نیاز به شرایط پیچیده تری نسبت به بازارهای مانند بازار بورس و بازار سکه دارد.

در بازار بورس در بازار سکه شما با استفاده از روش‌های تحلیلی عددی می توانید اقدام به پیش بینی قیمت‌ها کرده و شرایط سرمایه گذاری خود را پیش ببرید. اما در بازار خودرو خطرات بیشتری نیز برای شما وجود خواهد داشت که به عنوان مثال می توانیم به فروش خودروهای با کیفیت بسیار پایین در این بازار اشاره کنیم که تشخیص آنها نیاز به تخصص های قابل توجه خواهد داشت.

همچنین نکته بسیار مهم دیگر درباره سرمایه گذاری در بازار خودرو این است که این بازار نقدشوندگی پایین تری نسبت به بازار بورس و بازار سکه دارد ولی با این حال ریسک سرمایه‌ گذاری در آن را می توانیم کمتر معرفی کنیم. شما می‌توانید با کسب اطلاعات لازم درباره نحوه سرمایه‌ گذاری در بازار خودرو میزان تسلط خود را در این باره افزایش داده و به دنبال رسیدن به سودهای جذاب و بالا در این بازار باشید. نیکی بسیار مهم درباره بازار خودرو این است که قیمت ها در این بازار با توجه به مقدار نوسانات دلار ممکن است با افت و یا  رشد تصاعدی روبرو شود.

۵- بازار ارز دیجیتال

یکی از جدیدترین مقصدهای سرمایه‌گذاران برای رسیدن به سود روزشمار بازار ارز دیجیتال است که شرایط بسیار خوبی را برای معامله‌گران ایجاد کرده و پتانسیل سودآوری بالایی را نیز از آن شاهد هستیم. در بازار ارز دیجیتال شما هم می‌توانید روش سرمایه‌ گذاری مستقیم و خرید رمز ارزها در بازار اسپات را در پیش بگیرید و هم امکان خرید و فروش رمز ارزها در بازه‌های زمانی کوتاه مدت یکی دو ساعت در بازار فیوچرز ارز دیجیتال را دنبال کنید.

درباره سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال برای رسیدن به نرخ سود روز شمار بایستی چند نکته بسیار مهم را با شما در میان بگذاریم که به شرح زیر هستند:

اولا فراموش نکنید که بازار ارز دیجیتال پتانسیل سودآوری بسیار بالایی داشته و حتی امکان رسیدن به سود های چند ده درصدی در طول یک روز هم برای شما در این بازار وجود خواهد داشت.

ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال مخصوصاً در بازار فیوچرز بسیار زیاد است اما در بازار اسپات می‌توانید با نرخ سود کمتر یک روش سرمایه گذاری مطمئن تر را داشته باشید.

در این بازار شما تنها باید رمز ارزهای مستعد رشد را شناسایی کرده و خرید آنها در قیمت های پایین و فروش آنها در قیمت‌های بالا سود خوبی را به دست آورید. دقت کنید که بازار ارز دیجیتال می‌توانند یک بازار سرمایه گذاری هم باشد و شما می توانید به این بازار به دید بلند مدت هم نگاه کنید. بازار رمز ارزها یکی از جذابترین و بهترین بازار ها برای رسیدن به نرخ سود روزانه بسیار بالا است و شما به راحتی می توانید با انتخاب این بازار شرایط ایده‌آلی را برای خود رقم بزنید و آن را که بسیار مهم درباره آن داشتن تسلط کافی به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با استفاده از روش های به‌روز برای سرمایه گذاری و خرید و فروش در این بازار است.

۶- بازار بورس جهانی یا فارکس

یکی دیگر از بازارهایی که برای رسیدن به نرخ سود روزانه باید به شما معرفی کنیم بازار فارکس یا بازار بورس جهانی است. در بازار فارکس هم این امکان برای شما وجود دارد تا بتوانید بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت کمتر از چند ساعت سود فوق‌العاده‌ی را برای خود رقم بزنید. پتانسیل بازار فارکس برای سودآوری در بازارهای زمانی روزانه بسیار زیاد است و شما حتی می‌توانید سود چند صد درصدی را در طول یک روز از این بازار برای خود به ارمغان آورید. البته ریسک سرمایه گذاری در بازار فارکس نسبت به سایر بازار های معرفی شده در بالا بسیار بیشتر است و حتی اگر از شما تمام سرمایه های خود را تنها در چند ساعت در این بازار را از دست بدهید.

در بازار فارکس شما می توانید با مشاهده لیست جفت ارزهای فارکس هم در جهت افزایش قیمت و هم در جهت کاهش قیمت معاملات خود را آغاز کنید و با استفاده از پتانسیل دو طرف بودن این بازار و همچنین استفاده از اهرم میزان سود خود را به میزان قابل توجهی برسانید. در میان تمام بازارهای که به معرفی آنها در بالا پرداختیم و فارکس حرفه ای در این بازار موجود است و چالشهای به مراتب بیشتری نسبت به سایر بازارها در این روش سرمایه گذاری برای رسیدن به سود روزشمار پیش روی شما قرار خواهد گرفت.

به شدت توصیه می کنیم که اگر به دنبال انتخاب این بازار برای رسیدن به نرخ سود روزشمار هستید حتماً تمام آموزش های لازم را پشت سر بگذارید و همچنین به دنبال رسیدن به درآمدهای معقول و منطقی از این بازار بروید تا در نهایت درگیر احساسات و عواطف مرتبط با رسیدن به سود های خیلی بالا نشده و می توانید یک سرمایه گذاری مطمئن را برای خود رقم بزنید.

چگونه در فارکس سود روزانه به دست آوریم؟

اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، بازار فارکس جایی نیست که بدون دانش و مهارت بشود از آن انتظار سود روزانه داشت. ولی اگر کسی آموزش دیده باشد، تمرین کرده باشد و به‌مرور استراتژی خودش را پیدا کرده باشد، رسیدن به سودهای روزانه، نه فقط ممکن است بلکه کاملاً طبیعی است. البته سود روزانه با درآمد ثابت روزانه فرق دارد. شاید بعضی روزها سود بیشتری نصیب‌تان شود و بعضی روزها هم ترجیح بدهید معامله نکنید.

اولین نکته‌ای که از تجربه شخصی می‌توانم بگویم این است که دنبال سود زیاد در روز اول نباشید. کسی که تازه وارد بازار فارکس می‌شود، اگر صرفاً به خاطر رسیدن به سود روزانه وارد شده باشد، به‌احتمال زیاد در همان هفته‌ی اول بخش زیادی از سرمایه‌اش را از دست می‌دهد. بنابراین اگر هدف‌تان سرمایه گذاری با سود روزانه است، اول باید با خودتان صادق باشید که برای این کار چقدر وقت گذاشته‌اید و چقدر یاد گرفته‌اید.

در فارکس، استراتژی‌هایی وجود دارد که می‌توانند در طول روز چند معامله ایجاد کنند. به این سبک‌ها «اسکالپ» یا «نوسان‌گیری روزانه» گفته می‌شود. معمولاً در این روش‌ها، فرد به کمک ابزارهایی مثل خطوط حمایت و مقاومت، پرایس اکشن، اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD و همچنین روان‌شناسی بازار، تصمیم می‌گیرد در چه نقطه‌ای وارد معامله شود و کجا خارج شود.

ولی فقط ابزار کافی نیست. یک نکته‌ی کاربردی دیگر که خیلی از افراد نادیده می‌گیرند، مدیریت سرمایه است. حتی اگر روزی ۱۰ معامله انجام دهید، ولی اندازه‌ی هر معامله یا ریسک هر کدام را درست تنظیم نکنید، ممکن است با یک ضرر همه‌ی سودها را از بین ببرید.

توصیه من این است که برای شروع، روی حساب آزمایشی یا دمو تمرین کنید. در طول یکی دو هفته، ببینید آیا واقعاً می‌توانید هر روز سود ثابتی از بازار بگیرید یا نه. اگر نه، بررسی کنید مشکل کجاست. شاید تحلیل‌تان ضعیف باشد، شاید هیجانی عمل می‌کنید یا شاید ساعت مناسبی برای ترید انتخاب نکرده‌اید. این بازنگری‌ها از آن مواردی است که در مسیر سرمایه گذاری با سود روزانه، ارزشش را بعداً بیشتر می‌فهمید.

نکته‌ی مهم دیگر انتخاب زمان مناسب برای معامله است. مثلاً در سشن لندن یا نیویورک که حجم معاملات بیشتر است، فرصت‌های بهتری برای سودگیری فراهم می‌شود. ولی اگر در ساعات خلوت بازار معامله کنید، نوسانات ممکن است خیلی کم یا غیرقابل‌پیش‌بینی باشد.

در نهایت این را هم بگویم که قرار نیست هر روز یک معامله‌ی موفق داشته باشید. حتی بهترین تریدرها هم روزهایی دارند که اصلاً معامله نمی‌کنند یا با زیان از بازار خارج می‌شوند. ولی چیزی که باعث موفقیت‌شان شده، استمرار، نظم، تحلیل درست و احترام به استراتژی شخصی‌شان بوده است.

اگر واقعاً قصد دارید وارد مسیر سرمایه گذاری با سود روزانه در فارکس شوید، با آموزش اصولی و تمرین مستمر شروع کنید. بعد از چند ماه شاید تازه آماده‌ی شروع با پول واقعی باشید. عجله نکنید. بازار همیشه هست. سرمایه‌ی شما اما اگر از دست برود، بازگرداندنش کار ساده‌ای نیست.

چگونه در ارز دیجیتال سود روزانه به دست آوریم؟

ازار ارز دیجیتال برخلاف ظاهر ساده‌اش، دنیایی پیچیده و گاهی بی‌رحم است. شاید در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که با خرید یک ارز در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر می‌شود به‌راحتی به سود روزانه رسید. ولی اگر از دور نگاه نکنیم و وارد جزئیات شویم، متوجه می‌شویم که کسب سود روزانه در ارز دیجیتال نیاز به شناخت کامل بازار، داشتن استراتژی و البته کنترل احساسات دارد.

اول از همه، باید بپذیرید که سرمایه گذاری با سود روزانه در ارز دیجیتال، بدون داشتن پلن دقیق تقریباً غیرممکن است. اینکه هر روز صبح بیدار شوید و به‌دنبال یک ارز برای نوسان‌گیری باشید، بدون اینکه تحلیل درستی داشته باشید، نتیجه‌اش می‌شود ضررهای پیاپی.

در تجربه‌ای که من داشتم، اوایل خیلی دنبال این بودم که ارزهایی را که در ۲۴ ساعت اخیر رشد خوبی داشته‌اند، سریع شناسایی کنم و واردشان شوم. ولی بعد از مدتی فهمیدم این کار بیشتر شبیه قمار است تا سرمایه‌گذاری. چون ارزی که رشد زیادی کرده، ممکن است اصلاح بخورد و من درست در نقطه‌ی برگشت وارد شوم.

برای اینکه از بازار کریپتو سود روزانه بگیرید، باید سبک معاملاتی مخصوص خودتان را پیدا کنید. بعضی‌ها از اندیکاتورها استفاده می‌کنند، بعضی‌ها فقط با پرایس اکشن کار می‌کنند. بعضی‌ها روی اخبار تکیه می‌کنند و با استفاده از داده‌های آن‌چین تصمیم می‌گیرند. همه‌ی این‌ها خوب هستند، به شرطی که شما آن‌ها را امتحان کرده باشید و بدانید کدام‌یک برای شخصیت معاملاتی شما مناسب‌تر است.

نکته‌ای که خیلی کاربردی است و کمتر کسی به آن توجه می‌کند، انتخاب بازاری است که نقدشوندگی بالایی دارد. مثلاً جفت ارز BTC/USDT یا ETH/USDT معمولاً نقدشوندگی بالایی دارد و برای معاملات روزانه مناسب‌تر است. ولی وقتی سراغ ارزهای کم‌حجم و ناشناخته می‌روید، شاید حتی اگر سود هم روی نمودار دیده شود، در عمل نتوانید با آن حجم فروش‌تان را نقد کنید.

در مسیر سرمایه گذاری با سود روزانه در بازار ارز دیجیتال، یکی از اشتباهات رایج، انجام تعداد زیاد معامله در روز است. یعنی تصور می‌شود اگر بیشتر ترید کنیم، سود بیشتری می‌گیریم. ولی برعکس، هر چه تعداد معامله‌ها زیادتر باشد، احتمال خطا هم بالا می‌رود. بهتر است روزانه یکی یا دو موقعیت مناسب انتخاب شود و همان‌ها با تمرکز بالا مدیریت شوند.

و یک نکته مهم دیگر: بازار کریپتو ۲۴ ساعته است. این یعنی ممکن است شب هنگام یا صبح زود، فرصت خوبی به وجود بیاید. اما اگر بخواهید تمام روز را جلوی چارت بنشینید، هم خسته می‌شوید، هم دقت‌تان کم می‌شود، هم سلامت‌تان به خطر می‌افتد. پیشنهاد من این است که برای خودتان یک بازه مشخص تعریف کنید. مثلاً فقط صبح‌ها ترید کنید یا فقط عصرها. این کار تمرکزتان را بالا می‌برد.

در نهایت، همیشه بخشی از سودی را که به دست می‌آورید، ذخیره کنید. یعنی همه‌ی آن را وارد معامله بعدی نکنید. خیلی‌ها تمام سودهای روزهای قبل را در یک ترید از دست می‌دهند. پس سیو سود را جدی بگیرید.

اگر واقعاً می‌خواهید وارد دنیای سرمایه گذاری با سود روزانه در ارز دیجیتال شوید، با آموزش درست شروع کنید، استراتژی شخصی بسازید، از بازار تست بگیرید، احساسات‌تان را مدیریت کنید و عجله نداشته باشید. چون این بازار به کسانی که صبور و تحلیل‌گر باشند، پاداش خوبی می‌دهد. ولی اگر بی‌گدار به آب بزنید، ممکن است فرصت برگشت نداشته باشید.

چگونه در بورس سود روزانه به دست آوریم؟

کسب سود روزانه در بورس، همیشه موضوع جذابی بوده، مخصوصاً برای کسانی که به دنبال درآمد روزانه از بازار هستند. اما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، معامله‌گری روزانه در بورس ایران با همه‌ی فرصت‌هایی که دارد، سختی‌ها و محدودیت‌های خاص خودش را هم دارد.

اول از همه باید بدانید که بورس ایران، مثل بازار جهانی یا ارز دیجیتال، ۲۴ ساعته و همیشه فعال نیست. ساعت معاملات محدود است و دامنه نوسان روزانه مشخصی دارد. یعنی حتی اگر سهمی پتانسیل رشد زیادی داشته باشد، در یک روز نهایتاً ۵ تا ۶ درصد می‌تواند نوسان داشته باشد (در حالت عادی). پس باید توقعات‌تان را با واقعیت بازار تنظیم کنید.

حالا سؤال اینجاست که آیا واقعاً می‌شود در همین چارچوب هم به سود روزانه رسید؟ پاسخ مثبت است، ولی با شرط و شروط.

اگر کسی می‌خواهد وارد سرمایه گذاری با سود روزانه در بورس شود، اول باید تابلوخوانی و جریان نقدینگی را بلد باشد. یعنی بداند که چه زمانی حجم معاملات ناگهان بالا می‌رود، بازیگر سهم کی وارد می‌شود، حقوقی‌ها دارند چه‌کار می‌کنند و کِی بهترین زمان ورود یا خروج است. این‌ها با تحلیل نمودار خالی به دست نمی‌آیند، باید روزانه بازار را زیرنظر بگیرید و تجربه کسب کنید.

تجربه‌ای که از بازار خودم دارم این است که بعضی از سهم‌ها فقط در ساعت‌های ابتدایی بازار حجم خوبی دارند. مثلاً وقتی بازار باز می‌شود، صف خرید یا صف فروش تشکیل می‌شود و اگر سریع تصمیم نگیرید، فرصت را از دست می‌دهید. از طرفی، اگر عجله کنید و اشتباه وارد سهمی شوید که بازیگر دارد یا نقدشوندگی کمی دارد، ممکن است حتی فرصت خروج هم پیدا نکنید.

یکی از نکاتی که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که معامله روزانه در بورس ایران، بیشتر مناسب کسانی است که یا سرمایه‌شان کوچک است یا مهارت بالایی دارند. اگر کسی با سرمایه زیاد بخواهد نوسان روزانه بگیرد، شاید نتواند راحت وارد سهم‌های کوچک شود یا درگیر صف فروش شود و گیر بیفتد. بنابراین برای شروع، تمرین روی سهم‌های کوچک با حجم معقول و نقدشوندگی مناسب، انتخاب عاقلانه‌تری است.

برای موفقیت در این سبک از معاملات، باید فیلترنویسی بلد باشید. استفاده از فیلترهایی که سهم‌های دارای حجم مشکوک یا ورود پول هوشمند را نشان می‌دهند، کمک بزرگی می‌کند. حتی یک فیلتر ساده که سهم‌هایی با صف خرید در دقایق ابتدایی بازار را نمایش دهد، می‌تواند سرنخ‌های خوبی بدهد.

و نکته مهم بعدی، شناخت بازار روز است. یعنی هر روز که بازار باز می‌شود، باید ببینید جو کلی بازار مثبت است یا منفی. بعضی روزها بازار به شدت منفی است و حتی بهترین سهم‌ها هم رشد نمی‌کنند. در این روزها باید از معامله پرهیز کرد یا فقط نظاره‌گر بود. برعکس، روزهایی که پول وارد بازار می‌شود، فرصت برای نوسان‌گیری زیاد است.

در نهایت، همان‌طور که در سایر بازارها هم گفتیم، در سرمایه گذاری با سود روزانه در بورس ایران هم نباید همه سودهای قبلی را وارد یک معامله جدید کنید. سودهای کوچک روزانه، اگر به‌درستی جمع شوند و محافظت شوند، می‌توانند در پایان ماه عدد قابل توجهی شوند. ولی اگر بی‌برنامه جلو بروید، شاید با یک تصمیم اشتباه، تمام سودهای قبلی را از بین ببرید.

این روش مناسب کسانی است که وقت دارند، بازار را هر روز رصد می‌کنند، اخبار را دنبال می‌کنند و آمادگی ذهنی برای تصمیم‌گیری سریع دارند. اگر شما هم جزو این افراد هستید، نوسان‌گیری روزانه در بورس می‌تواند بخشی از مسیر درآمدزایی‌تان باشد. ولی اگر نمی‌خواهید وقت زیادی صرف کنید یا استرس‌پذیر نیستید، شاید بهتر باشد به سراغ روش‌های کم‌ریسک‌تری بروید.

چگونه در نوسان گیری سکه سود روزانه به دست آوریم؟

وسان‌گیری سکه یکی از روش‌هایی‌ست که خیلی از سرمایه‌گذاران سنتی و حتی حرفه‌ای برای رسیدن به سود روزانه به آن توجه دارند. دلیلش هم واضح است: سکه همواره در ایران تقاضای بالایی دارد، با نرخ دلار و طلا همبستگی دارد و به‌راحتی می‌توان آن را خرید و فروش کرد. اما اینکه چطور می‌توان از نوسانات روزانه‌ی آن سود گرفت، ماجرا دارد.

نخستین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، این است که سرمایه گذاری با سود روزانه در بازار سکه برای کسی که شناختی از رفتار این بازار ندارد، می‌تواند پرریسک‌تر از چیزی باشد که به نظر می‌رسد. نوسانات قیمت سکه ممکن است در عرض چند ساعت شما را به سود شیرینی برساند، یا تمام سود هفته را با یک ریزش ناگهانی از بین ببرد. پس قدم اول، درک رفتار قیمت سکه در بازه‌های کوتاه‌مدت است.

از تجربه شخصی بگویم. زمانی که بازار طلا و دلار نوسان داشت، من چند روزی وارد بازار سکه شدم. روز اول با سود خوبی خارج شدم، چون در بازه صبح خرید کرده بودم و تا ظهر قیمت بالا رفت. ولی روز بعد، درست در همان ساعت خرید کردم، بازار ریزش کرد و نه تنها سودی نکردم، بلکه بخشی از اصل سرمایه‌ام هم رفت. آن‌جا بود که فهمیدم نوسان‌گیری در بازار سکه، فقط خرید و فروش در زمان‌های خاص نیست، بلکه ترکیبی از تحلیل، روان‌شناسی و شناخت اخبار اقتصادی است.

برای نوسان‌گیری روزانه، بعضی‌ها از بازار فیزیکی استفاده می‌کنند، ولی در حال حاضر خیلی‌ها ترجیح می‌دهند از بازار آتی سکه یا گواهی سپرده سکه در بورس کالا استفاده کنند. چون این ابزارها هم شفاف‌تر هستند، هم ریسک حمل و نگهداری ندارند و هم امکان خرید و فروش آنلاین و سریع را فراهم می‌کنند. اگر بخواهید در بازار سنتی (مثل بازار سبزه‌میدان یا صرافی‌ها) خرید و فروش کنید، باید حواس‌تان به اجرت، مالیات و قیمت لحظه‌ای دلار هم باشد.

در بازار آتی سکه، می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال، سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و بر اساس آن نقاط ورود و خروج تعیین کرد. همچنین به کمک حجم معاملات، می‌توان تشخیص داد که آیا حرکت قیمت پشتوانه دارد یا صرفاً هیجانی است. البته این بازار هم مثل هر بازار دیگری ریسک خودش را دارد و گاهی اوقات ممکن است نوسانات آن تحت تأثیر اخبار سیاسی، بین‌المللی یا حتی تصمیمات بانک مرکزی قرار بگیرد.

نکته مهم دیگر، این است که نباید همه سرمایه‌تان را وارد یک خرید سکه کنید. در سرمایه گذاری با سود روزانه در بازار سکه، باید همیشه بخشی از سرمایه را نگه دارید تا در صورت افت قیمت، بتوانید میانگین بگیرید یا در فرصت مناسب‌تر وارد شوید. همچنین پیشنهاد می‌شود قبل از شروع نوسان‌گیری واقعی، برای چند هفته فقط بازار را رصد کنید، قیمت‌ها را یادداشت کنید و فرضی معامله کنید تا دست‌تان بیاید که بازار چه زمانی حرکت دارد و چه زمانی راکد است.

ساعات نوسان سکه هم مهم است. معمولاً صبح‌ها که نرخ دلار در صرافی‌ها تازه مشخص می‌شود و بازار طلا جهانی باز می‌شود، حرکت‌های اصلی شروع می‌شوند. بعدازظهرها معمولاً بازار آرام‌تر می‌شود، مگر اینکه خبری در بازار منتشر شده باشد. اگر کسی فقط ساعت ۳ بعدازظهر بخواهد وارد بازار شود، ممکن است فرصت‌ها را از دست بدهد یا تصمیم‌گیری‌هایش بر اساس هیجانات قبلی بازار باشد.

در آخر، حتماً یک نکته را جدی بگیرید: بازار سکه بازاری است که می‌تواند وسوسه‌برانگیز باشد. چون هم ملموس است، هم نقدشوندگی بالایی دارد و هم خیلی‌ها از سود آن گفته‌اند. ولی فراموش نکنید، آن‌هایی که واقعاً سود می‌کنند، سال‌ها تجربه دارند، ضرر دیده‌اند، یاد گرفته‌اند و حالا با ذهنی آرام معامله می‌کنند. اگر می‌خواهید شما هم وارد دنیای سرمایه گذاری با سود روزانه در سکه شوید، با آگاهی، صبر و مدیریت سرمایه پیش بروید.

چگونه با نوسانات دلار سود روزانه به دست آوریم؟

دلار در اقتصاد ایران فقط یک ارز نیست؛ یک شاخص روانی و اقتصادی است که روی قیمت همه‌چیز، از شیر تا خودرو و حتی طلا و مسکن تأثیر می‌گذارد. به همین خاطر نوسان‌گیری از دلار، برای خیلی‌ها تبدیل به یک راه درآمد شده. اما اینکه چطور می‌شود با نوسانات روزانه‌ی دلار سود گرفت، موضوعی است که هم دقت می‌خواهد، هم اطلاعات و هم صبر. چون اگر بی‌برنامه وارد شوید، به‌جای سود ممکن است ضرر روزانه هم نصیب‌تان شود.

اول باید بدانیم بازار دلار چند نوع دارد. بازار آزاد (یا همان کف خیابان)، صرافی‌های رسمی، بازار حواله، بازار نیما و حالا جدیدترها، بازار دلار توافقی. هرکدام از این‌ها قیمت خاص خودشان را دارند. ولی وقتی صحبت از سرمایه گذاری با سود روزانه می‌کنیم، منظور ما بیشتر بازار آزاد است، چون بیشترین نوسان را دارد و دسترسی عمومی به آن راحت‌تر است.

من در یکی از تجربه‌های شخصی‌ام، حدود دو سال پیش، وقتی دیدم قیمت دلار ناگهانی پایین آمد، مقداری خرید کردم. فقط چند ساعت بعد، با یک خبر سیاسی، قیمت برگشت و من سود خوبی گرفتم. اما هفته بعد، دوباره با طمع وارد شدم، چون تصور می‌کردم روند قبلی تکرار می‌شود. این بار نه تنها سود نکردم، بلکه بخشی از سرمایه‌ام هم خوابید. اینجا بود که فهمیدم نوسان‌گیری دلار بازی احساسات نیست؛ یک کار دقیق و حساب‌شده است.

برای سودگیری روزانه از دلار، باید ابزارهای کمکی داشته باشید. مثلاً اپلیکیشن‌هایی مثل «شبکه اطلاع‌رسانی ارز و طلا» یا کانال‌های قیمت لحظه‌ای می‌توانند به شما کمک کنند تا تغییرات قیمت را دقیق دنبال کنید. ولی نکته مهم‌تر، دنبال کردن اخبار سیاسی و اقتصادی است. گاهی یک خبر کوچک از مذاکرات هسته‌ای، تحریم، یا یک سخنرانی از رئیس بانک مرکزی، جهت بازار را در عرض چند دقیقه عوض می‌کند.

از نظر زمانی، بیشترین نوسانات دلار معمولاً بین ساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر اتفاق می‌افتد. در این بازه، بازار آزاد فعال‌تر است و قیمت‌ها به‌سرعت بالا و پایین می‌شوند. در نتیجه اگر کسی بخواهد واقعاً سود روزانه بگیرد، باید در همین ساعات به‌روز باشد و سریع تصمیم بگیرد.

اما سود گرفتن از نوسانات دلار فقط خرید فیزیکی نیست. بعضی‌ها از اختلاف قیمت بین صرافی‌ها و بازار آزاد استفاده می‌کنند؛ به این روش اصطلاحاً آربیتراژ می‌گویند. اگر دقت کنید، بعضی صرافی‌ها قیمت خریدشان از بازار آزاد بیشتر است یا برعکس. با مقایسه لحظه‌ای قیمت‌ها می‌توان در یک روز چند بار خرید و فروش کرد و از همین اختلاف قیمت سود گرفت.

در سال‌های اخیر هم کارت‌های بازرگانی و حواله‌های دلار در بازار آزاد تبدیل به ابزارهای نوسان‌گیری شده‌اند، ولی این‌ها معمولاً مناسب افراد حرفه‌ای و پرریسک هستند و ورود به آن‌ها برای عموم پیشنهاد نمی‌شود.

در نهایت فراموش نکنید که نوسانات دلار همیشه هم قابل پیش‌بینی نیستند. خیلی وقت‌ها ممکن است تصور کنید دلار در حال رشد است و بخرید، ولی بازار برعکس عمل کند. بنابراین داشتن حد ضرر (ذهنی یا واقعی)، بسیار مهم است. در مسیر سرمایه گذاری با سود روزانه از دلار، کسانی موفق‌ترند که طمع را کنار گذاشته‌اند و به یک برنامه منظم پایبند مانده‌اند.

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است اول برای چند هفته فقط بازار را دنبال کنید، قیمت‌ها را یادداشت کنید، سناریوهای ذهنی بسازید و بعد وارد عمل شوید. عجله در این بازار مساوی است با از دست دادن فرصت‌ها و حتی اصل سرمایه.

برای سود روزشمار بانک بهتر است یا اوراق قرضه؟

در نگاه اول، ممکن است سود روزشمار بانکی گزینه‌ای کم‌ریسک و ساده به نظر برسد؛ اما وقتی پای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری با سود روزانه وسط می‌آید، مقایسه با ابزارهایی مثل اوراق قرضه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این بخش، سعی می‌کنیم با زبان ساده، کاربردی و با نگاه واقعی، تفاوت این دو را بررسی کنیم تا انتخاب بهتری داشته باشید.

بانک‌ها معمولاً سودی مشخص و تضمینی برای حساب‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت در نظر می‌گیرند. در حساب‌های روزشمار، سود بر اساس مانده حساب و به صورت روزانه محاسبه می‌شود، اما در بسیاری از بانک‌ها دیگر خبری از سود واقعی برای حساب‌های جاری یا کوتاه‌مدت نیست یا درصد آن به‌قدری پایین است که حتی تورم سالیانه را پوشش نمی‌دهد. بنابراین اگر هدف‌تان فقط حفظ پول است، شاید این گزینه بد نباشد، اما اگر انتظار سود واقعی و محسوس دارید، بهتر است بیشتر بررسی کنیم.

از طرف دیگر، اوراق قرضه دولتی یا شرکتی ابزارهایی هستند که به شما امکان می‌دهند به دولت یا یک مجموعه بزرگ پول قرض بدهید و در ازای آن سود مشخص و زمان‌بندی شده‌ای دریافت کنید. بسیاری از اوراق قرضه سودی بالاتر از حساب‌های بانکی دارند و در برخی موارد حتی امکان فروش قبل از سررسید را نیز فراهم می‌کنند. البته اگر نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند، ارزش بازار اوراق قرضه کاهش پیدا می‌کند. این یعنی اوراق هم بدون ریسک نیستند.

اگر دنبال سرمایه‌گذاری با سود روزانه هستید، باید یک نکته مهم را در نظر بگیرید: سود بانکی ثابت است ولی اغلب کمتر از تورم؛ اوراق قرضه سود بیشتری دارند ولی به‌سادگی نمی‌توان روی آن‌ها به‌صورت روزانه نوسان‌گیری کرد یا نقدشان کرد، مگر اینکه بازار ثانویه فعالی داشته باشند.

در نهایت تصمیم‌گیری به چند عامل بستگی دارد:

اگر سرمایه‌تان محدود است، ریسک‌پذیر نیستید و نقدشوندگی سریع برایتان مهم است، حساب بانکی گزینه‌ی ساده‌تری است.

اما اگر با کمی ریسک کنار می‌آیید و می‌خواهید بازده بالاتری بگیرید، اوراق قرضه می‌توانند گزینه‌ی قابل بررسی باشند. مخصوصاً اگر بتوانید با تخفیف از بازار ثانویه خرید کنید یا از اوراقی استفاده کنید که پرداخت سود آن ماهیانه یا حتی چندماهه است.

پیشنهاد می‌کنیم بخشی از سرمایه را برای یادگیری و تجربه بازارهای مختلف اختصاص دهید، چون هیچ ابزاری نیست که همیشه برای همه بهترین باشد. اگر هم قصد دارید قدمی در مسیر سرمایه‌گذاری با سود روزانه بردارید، ترکیب عاقلانه‌ای از چند گزینه می‌تواند نتیجه بهتری به شما بدهد.

بهترین روش سرمایه گذاری با سود روزانه

حالا سوال بسیار مهم اینجاست که بهترین روش سرمایه گذاری با سود روزانه کدام است و اگر به دنبال فرمایید گذاری برای رسیدن به نرخ سود روز شما باشیم کدام یک از روش های معرفی شده در بالا را انتخاب نماییم؟ واقعیت این است که انتخاب یکی از روش های بالا به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری با سود روزانه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و اینگونه نیست که شما ما تنها تحت تاثیر میزان پتانسیل سودآوری یا هر فاکتور دیگر یک بازار را به عنوان بهترین گزینه انتخاب کنید و از پتانسیل سایر بازارها استفاده نکنید.

بسیار مهم است که شما بازار مناسب برای سودآوری روزانه را متناسب با شخصیت سرمایه گذاری خود و همچنین توقعی که از این روش سرمایه گذاری دارید انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر شما به دنبال رسیدن به یک سود ۱۰ درصدی در یک بازه زمانی یک ماهه هستید نیازی به استفاده از مزیت‌های بازار فارکس نداشته و می‌توانید از بازار اسپات ارز دیجیتال یا بازار بورس این پتانسیل سودآوری را در اختیار داشته باشید.

در ادامه سعی می‌کنیم تا بهترین روش سرمایه‌ گذاری با سود روزشمار را با توجه به نکات و شرایطی که هر کدام از بازارها دارند به شما معرفی کنیم. با این بررسی شما بهتر می توانید انتخاب کنید که کدام یک از بازار ها می توانند گزینه بهتری برای سرمایه گذاری شما باشند.

مطمئن ترین روش سرمایه گذاری با سود روزشمار

در اولین قدم باید مطمئن ترین روش سرمایه گذاری با سود روزشمار را به شما معرفی کنیم. مطمئن ترین روش سرمایه گذاری با سود روزشمار به این معناست که شما با کمترین دغدغه بتوانید به پتانسیل سودآوری مناسبی دسترسی داشته باشید و نگرانی از بابت از دست رفتن سرمایه های اولیه شرایط رسیدن سود را برای خود ایجاد نمایید. شاید اگر از دیدگاه ما سپرده گذاری در بانک به عنوان یک روش سرمایه‌ گذاری شناخته می‌شد، می‌بایست در این بخش سپرده‌گذاری در بانک را به عنوان بهترین روش سرمایه‌ گذاری از نظر اطمینان و میزان ریسک به شما معرفی کنیم اما واقعیت این است که با توجه میزان سود بسیار پایینی که دارد نمی توانیم خودمان را راضی کنیم تا این روش سرمایه گذاری را به عنوان مطمئن ترین روش به شما معرفی نماییم.

با توجه به تمام نکاتی که در بالا به آنها اشاره کردیم از نظر ما سرمایه گذاری در بازار بورس و بازار طلا می‌تواند از جمله مطمئن ترین روش های سرمایه گذاری برای شما برای رسیدن به نرخ سود روزانه باشد. بازار بورس ایران پتانسیل سودآوری قابل توجهی دارد و اگر شما بتوانید مهارت های لازم برای معامله گری در این بازار را پیدا کنید به راحتی می توانید از پتانسیل بالای آن برای رسیدن به سود های جذاب استفاده کنید.

پر ریسک ترین روش سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار

دقت داشته باشید که در اقتصاد میزان ریسک با میزان پتانسیل سودآوری رابطه مستقیم دارد. به این معنا که هر چقدر پتانسیل سودآوری در یک روش سرمایه گذاری افزایش پیدا میکند به همان مقدار ممکن است شاهد افزایش میزان ریسک سرمایه‌ گذاری نیز در آن باشید. با این حساب وقتی ما در حال معرفی پر ریسک ترین روش سرمایه گذاری با نرخ سود روز شمار شما هستیم در واقع روشی را به شما معرفی می کنیم که بالاترین پتانسیل سودآوری را نیز داشته و استفاده از آن این امکان را برای شما به وجود خواهد آورد تا بتوانید یک سرمایه‌ گذاری فوق العاده جذاب را برای خود رقم بزنید.

بر اساس داده های موجود در حال حاضر در بازار فارکس بیشترین میزان ریسک سرمایه گذاری را دارند و این بازار ممکن است حتی باعث از بین رفتن میزان دارایی های شما در بازه زمانی چند ساعت نیز شود. البته دقیقاً در شرایط برعکس ممکن است در بازار فارکس بتوانید در یک بازه زمانی بسیار کوتاه چند ساعته ارزش دارایی‌های خود را به چندین برابر افزایش دهید.

سرمایه گذاری با سود روزانه همراه با ریسک متوسط

اگر به دنبال انتخاب یک روش سرمایه‌ گذاری با ریسک متوسط اما با پتانسیل سودآوری مناسب هستید توصیه ما انتخاب بازار ارز دیجیتال و بازار بورس ایران به شما است. البته ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال نسبت به بازار بورس ایران بیشتر است ولی در عوض پتانسیل سودآوری این بازار نیز بیشتر خواهد بود. شما می توانید با سرمایه گذاری به صورت همزمان در بازار بورس و بازار ارز دیجیتال شرایط بسیار خوبی را برای خود ایجاد کرده و از پتانسیل هر دو بازار برای سودآوری خود استفاده کنید.

البته بازار خودرو نیز ریسک سرمایه‌ گذاری متوسطی دارد و شما از این بازار نیز می توانید برای رسیدن به سود استفاده کنید اما با توجه به اینکه سرمایه گذاری به در بازار خودرو نیاز به شرایط پیچیده تری نسبت به بازارهای مالی دارد و به همین دلیل آن را به عنوان بهترین گزینه با میزان ریسک متوسط به شما معرفی نکردیم.

پلن سرمایه گذاری مطمئن برای سودآوری روزانه

درباره روش های مختلف سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار با هم صحبت کردیم. حالا نوبت به آن رسیده تا یک پلن سرمایه گذاری مطمئن برای شما تعریف نماییم. البته که سرمایه گذاری به این راحتی ها نیست و حتما شما باید آموزش های لازم را پشت سر بگذرانید. کیفیت بالای سرمایه گذاری باعث می شود تا شما در آینده دغدغه مالی نداشته باشید. یکی از نکات بسیار مهمی که درباره سرمایه گذاری باید به آن اشاره کنیم، داشتن یک پلن مشخص است. اما چرا پلن سرمایه گذاری؟

همان طور که می دانید نوسانات بازارهای مختلف مالی در ایران در یک زمان اتفاق نمی افتد. بله همه می دانیم که حرکت بازارها به سمت سود بیشتر به دلیل تأثیرپذیری از دلار است و افزایش قیمت دلار باعث بالا رفتن نرخ تورم و در نتیجه صعودی شدن تمام بازارها می گردد. اما نکته مهمتر این جاست که تأثیرپذیری بازارها نسبت به افزایش نرخ دلار با هم یکسان نیست. این تأثیرپذیری هم از نظر مقدار و هم از نظر زمان با هم متفاوت است. به عنوان مثال افزایش قیمت ها در بازار خودرو ممکن است تا چند برابر افزایش قیمت ها در بازار مسکن باشد. یا صعودی شدن دلار باعث چند برابر شدن قیمت ها در بازار سکه شده ولی در بازار طلا تنها تفاوت چند درصدی ایجاد کند. با این حساب انتخاب روش سرمایه گذاری مناسب برای نرخ سود روزانه از نظر پتانسیل سودآوری تفاوت هایی با هم خواهد داشت که به این موضوع پرداختیم. شما می توانید با اضافه کردن روش های مختلف سرمایه گذاری به پلن خود، عملا خیلی راحت از این بازارها سود به دست آورید و از جذابیت های همه آنها استفاده کنید.

نکته دیگری که در پلن سرمایه گذاری برای نرخ سود روزشمار اهمیت پیدا می نماید، دقت به تاخیر در تأثیرپذیری بازارها از افزایش قیمت دلار دارد. وقتی قیمت دلار روند صعودی به خود می گیرد، اولین بازار تحت تاثیر بازار سکه و طلا است. سکه و طلا به محض صعودی شدن دلار برای رساندن خود به قیمت جهانی روند صعودی می گیرند. البته بازار طلا ممکن است حتی در صورت ثابت باقی ماندن قیمت دلار و کاهشی شدن آن نیز به دلیل افزایش قیمت طلای جهانی روند صعودی داشته باشد. تأثیرپذیری بازار سکه از دلار به مراتب بیشتر و شدیدتر است.

بازار خودرو نیز بعد از مدت کوتاهی تاثیر خود را از بازار دلار می گیرد. با این حساب شما می توانید بعد از رسیدن به یک سود جذاب رد بازار سکه، سراغ بازار خودرو بروید. در نهایت کم کم نوبت به بازار بورس و سهام نیز می رسد. اگر با نحوه خرید بهترین سهام آشنا باشید، خیلی راحت می توانید بعد از بازارهای سکه و خودرو کم‌کم سراغ بازار بورس بروید. به همین ترتیب امکان استفاده از پتانسیل سودآوری تمام بازارها آن هم در یک دوره برای شما امکان پذیر خواهد بود.

دقت کنید که چنین پلن سرمایه گذاری بسیار حرفه ای است و نیاز به آموزش های حرفه ای و کسب تجربه دارد. اگر شناخت شما نسبت به روند نفوذ موج ها یا همان پول هوشمند به بازارهای مالی کافی نباشد، نمی توانید یک سرمایه گاری مطمئن برای خود رقم بزنید و استفاده از این پلن ممکن است برای شما خطرناک باشد.

از این رو توصیه می کنیم که اگر تجربه و تخصص کافی برای سرمایه گذاری را ندارید، بهتر است تنها روی یک بازار تمرکز کنید. انتخاب یک  بازار برای سرمایه گذاری باعث می شود تا احتمال خطا برای شما کمتر شود و همچنین بتوانید کم کم تجربه خود را نیز بالاتر ببرید.

جمع بندی

شما درباره سرمایه گذاری با سود روزانه چه ایده ای دارید؟ مطمئنا این روش سرمایه گذاری ممکن است بسیاری از نیازهای مالی ما را برآورده سازد. برخلاف روش های سرمایه گذاری طولانی مدت که نیاز به خواب سرمایه برای بازه های زمانی طولانی دارند، در این روش ها شما می توانید حتی از پولی که در طول ماه در گردش حساب شما است، سود به دست آورید. به همین دلیل مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته و اهمیت چند برابری نسبت به روش های سرمایه گذاری طولانی مدت هم دارند. بسیار مهم است که شما دقیقا متناسب با شرایطی که دارید، بهترین روش سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار را انتخاب کنید. در غیر این صورت عملا این روش سرمایه گذاری برای شما کار گر نخواهد شد.

در کانون بورس تمام تلاش ما ارائه بهتری خدمات آموزشی بازارهای مالی است. بهترین روش های سرمایه گذاری در ایران را برای شما به صورت حرفه ای در دوره های آموزشی عرضه داشته ایم. برای آموزش حضوری بورس یا دوره ارز دیجیتال می توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید. در این دوره ها، روش های سرمایه گذاری در بهترین شرایط ممکن و از صفر تا صد به مشا آموزش داده خواهد شد تا بتوانید مانند یک فرد حرفه ای به دنبال سودآوری برای خود باشید. دوره هایی که می توانند چالش های مالی زندگی شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

در انتها از شما دعوت می کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به بهترین روش های سرمایه گذاری با سود روزانه دارید، آنها را در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید. بررسی این روش ها باعث می شود تا هم شما سرمایه گذاری بهینه تری را دنبال کنید و هم در صورت وجود مشکلات مختلف، با مشورت آنها را از مسیر خود بردارید. آماده شنیدن نظرات شما درباره سرمایه گذاری با نرخ سود روزشمار هستیم.

نوشته سرمایه گذاری با سود روزانه | بهترین روش در ایران اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

با آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و نکات بسیار مهم برای اجرای هر چه بهتر آن با شما همراه هستیم. دقت داشته باشید که این روش تحلیل به دلیل شرایطی که دارد، در سال های گذشته به شدت مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما لازمه آن داشتن دانش و تجربه کافی برای آن است. از این رو در این مقاله از سری آموزش رایگان ارز دیجیتال سعی داریم تا صفر تا صد این روش تحلیلی را به شما بیاموزیم.

تحلیل فاندامنتال رمز ارزها باید بسته به شرایط و به ترتیب مسائل مهم به کم اهمیت صورت پذیرد. در غیر این صورت نتیجه نهایی ایده آل نخواهد بود. از این رو در این مقاله در کنار معرفی تکنیک های فوق‌العاده برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال این نکات را به صورت مرحله به مرحله نیز با شما در میان خواهیم گذاشت.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

وقتی صحبت از تحلیل در بازار ارز دیجیتال می‌شود، بیشتر ذهن‌ها می‌رود سمت نمودارها، خطوط روند و کندل‌ها. اما در کنار تحلیل تکنیکال، یک بخش بسیار مهم وجود دارد که شاید خیلی‌ها در ابتدا آن را نادیده بگیرند: تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال. ولی واقعاً این تحلیل چیست و چطور می‌تواند به تصمیم‌گیری ما کمک کند؟

تحلیل فاندامنتال یعنی بررسی عوامل پایه‌ای و زیرساختی یک پروژه برای فهمیدن اینکه آیا واقعاً ارزشمند است یا نه. به‌بیان ساده‌تر، شما به‌جای نگاه به قیمت، به پشت‌پرده‌ی پروژه نگاه می‌کنید. اینکه چه کسی آن را ساخته؟ چرا ساخته شده؟ چه مشکلی را حل می‌کند؟ چه مقدار توکن دارد؟ توکن‌ها در دست چه کسانی هستند؟ درآمد پروژه از کجاست؟ جامعه کاربری دارد یا نه؟ و ده‌ها سؤال دیگر که پاسخ‌شان می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری شما را کاملاً عوض کند.

مثلاً فرض کنید دو ارز دیجیتال داریم که قیمت‌شان نزدیک به‌هم است. یکی توسط تیمی قدرتمند و باتجربه با مشارکت جامعه‌ای فعال پشتیبانی می‌شود و دیگری فقط یک اسم عجیب دارد و پشت آن تقریباً هیچ چیزی نیست. از نظر تحلیل تکنیکال شاید شبیه هم باشند، اما از نظر تحلیل فاندامنتال زمین تا آسمان با هم فرق دارند.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال کمک می‌کند تا از هیجانات دور شوید. یعنی اگر روزی همه به یک ارز هجوم آوردند، شما می‌توانید عاقلانه بررسی کنید که آیا واقعاً ارزش دارد وارد شوید یا فقط تحت تأثیر جو قرار گرفته‌اید. همچنین این نوع تحلیل به درد سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌خورد. چون اگر بفهمید یک پروژه آینده‌دار است، حتی نوسانات کوتاه‌مدت هم شما را نمی‌ترساند.

پس اگر واقعاً می‌خواهید در بازار ارز دیجیتال حرفه‌ای باشید، نباید تحلیل فاندامنتال را نادیده بگیرید. این تحلیل، به‌نوعی زیربنای شناخت پروژه‌هاست و کمک می‌کند تا با دید بازتری وارد بازار شوید.

برای درک هرچه بهتر روش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما را با یک مثال خیلی ساده همراه می کنیم.  همه ما می‌دانیم که قیمت تمام آلت کوین ها  به صورت مستقیم از قیمت بیت کوین تأثیر می‌پذیرند. به این معنا که وقتی قیمت بیت کوین نزولی است، سایر آلت کوین ها نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند. با دانستن این حقیقت، یک تحلیلگر فاندامنتال در زمانی که قیمت بیت کوین روبه نزول است، حکم به نزولی بودن قیمت  سایر رمز ارزها خواهد داد. به همین سادگی شما از روش تحلیل فاندامنتال برای تحلیل یک رمز استفاده کردید.

البته در روش تحلیل فاندامنتال شما باید تأثیر ده ها پارامتر را به صورت همزمان بر روی یک ارز دیجیتال مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید. هر چقدر تعداد فاکتور های بررسی شده بیشتر و مهم تر باشند، در نهایت نتیجه تحلیل بهتر بوده و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود. البته این مهم استفاده از روش تحلیل فاندامنتال را پیچیده تر نیز می نماید.

مراحل تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

وقتی تصمیم می‌گیریم وارد دنیای ارزهای دیجیتال شویم، صرف نگاه‌کردن به قیمت و نمودارها کافی نیست. باید بفهمیم پشت هر پروژه چه می‌گذرد. تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال دقیقاً برای همین کار است؛ یعنی بررسی پشتوانه‌ها، اهداف و واقعیت‌های پنهان در پروژه‌ها.

حالا اگر بخواهیم این تحلیل را قدم‌به‌قدم انجام دهیم، یک مسیر نسبتاً مشخص وجود دارد. ممکن است بعضی افراد یک یا دو مرحله را بیشتر جدی بگیرند، اما در حالت کلی، مراحل اصلی تحلیل فاندامنتال به‌صورت زیر است:

• بررسی وایت‌پیپر (Whitepaper)
• ارزیابی تیم توسعه‌دهنده و مشاوران
• بررسی توکنومیکس (Tokenomics)
• تحلیل نقشه راه (Roadmap)
• ارزیابی مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاران اولیه
• بررسی جامعه کاربری و شبکه‌های اجتماعی
• مقایسه با رقبا و پروژه‌های مشابه
• تحلیل کاربرد واقعی پروژه (Use Case)
• بررسی حجم معاملات و لیست شدن در صرافی‌ها
• تحلیل داده‌های آن‌چین (در صورت نیاز)

اگر بخواهید تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را جدی دنبال کنید، عبور از این مراحل برایتان ضروری است. هر کدام از این‌ها مثل قطعه‌ای از یک پازل هستند که در کنار هم تصویری روشن‌تر از ارزش واقعی پروژه ارائه می‌دهند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو رویکرد متفاوت برای بررسی و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال هستند:

تحلیل تکنیکال تمرکز دارد بر نمودار قیمت، الگوهای رفتاری و اندیکاتورها. تریدرها با بررسی گذشته‌ی قیمتی، سعی می‌کنند روند آینده را پیش‌بینی کنند. ابزارهایی مثل خطوط حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک، RSI و غیره در این تحلیل کاربرد دارند. تکنیکال‌کارها معمولاً به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند.

تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد بر ارزش ذاتی پروژه. در این روش، عواملی مانند تیم توسعه‌دهنده، کاربرد پروژه، وایت‌پیپر، نقشه راه، حجم معاملات، مارکت کپ، تعداد توکن‌های در گردش، نرخ تورم، مشارکت‌ها و فعالیت‌های شبکه بررسی می‌شود. فاندامنتال‌کارها معمولاً به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند.

در مجموع، تحلیل تکنیکال به زمان ورود و خروج کمک می‌کند، و تحلیل فاندامنتال به انتخاب درست ارز دیجیتال. استفاده‌ی ترکیبی از هر دو تحلیل، تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری را فراهم می‌کند.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال بهتر است یا تکنیکال؟

نقطه مقابل روش تحلیلی فاندامنتال، تحلیل تکنیکال است. در مقالاتی مانند  تحلیل بیت کوین، آموزش رایگان پرایس اکشن و مقالاتی از این دست نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال را برای تحلیل و بررسی بازارهای مختلف به شما ارائه داده‌ایم. اگر شناخت کافی نسبت به روش تحلیل تکنیکال داشته باشید، امکان تحلیل و بررسی  نمودار هر قیمتی را خواهید داشت؛ اما وقتی نوبت به مقایسه میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌رسد، نظرات و مقایسه های مختلفی را توسط تحلیلگران شاهد هستیم. مسلماً هر تحلیلگری که نسبت به یک روش تحلیلی علاقه بیشتری داشته باشند، آن را برتر و بهتر خواهد نامید.

شاید اگر بخواهیم کاملاً بی طرفانه و بدون در نظر گرفتن  تعصب نسبت به یک روش تحلیلی، این دو را با هم مقایسه کنیم، نتایج زیر از این مقایسه حاصل خواهد شد:

• استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به مراتب ساده تر و قابل درک تر نسبت به روش تحلیل فاندامنتال است.
• نیازمندیهای روش تحلیل تکنیکال به نسبت کمتر بوده و کاربران راحت تر می توانند با این نیازمندیها همراه شوند.
• برای استفاده از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیاز به تسلط بسیار زیادی خواهید داشت.
• استفاده از روش تحلیل فاندامنتال رمز ارزها بیشتر برای تحلیل و پیش بینی بلند مدت آنها کاربرد داشته، در حالی که روش تکنیکال هم می‌توان برای کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت استفاده کرد.
• استفاده از روش تحلیل فاندامنتال برای افراد تازه کار با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود.

توصیه ما برای تریدرهای ایرانی در بازار رمز ارزها استفاده ترکیبی از این دو روش است. به این معنا که در شروع کار و بعد از سپری کردن دوره ارز دیجیتال بهتر است بیشتر از روش های تکنیکالی استفاده کرده و  کم کم روش ‌های فاندامنتالی را نیز به تحلیل های خود اضافه کنید.

برای شروع کار در نظر گرفتن نسبت ۷۰ به ۳۰ در کلیت استراتژی تحلیلی در بازار ارز های دیجیتال برای کاربران شرایط بهتری را به دنبال خواهد داشت. ۷۰% استراتژی خود را به تکنیک ها و روش های تکنیکالی منوط کنید ۳۰ درصد آن را نیز به روشهای فاندامنتالی اختصاص دهید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال از کل به جز

مفهوم روش تحلیلی به این معنا است که شما ابتدا باید کلیت بازار سرمایه مورد نظر خود را مورد آنالیز قرار داده و سپس در صورت مساعد بودن شرایط به سرمایه‌ گذاری در رمز ارز مورد نظر خود برسید. در این روش تحلیلی تمام جوانب در نظر گرفته می شود تا هیچ گونه اشتباهی در انتخاب رمز ارزها برای تحلیلگر رخ ندهد.  برای اینکه این روش تحلیلی را بهتر درک کنید در ادامه شما را با چند مثال ساده همراه می کنیم.

فرض کنید شما قصد دارید برای تحلیل رمز ارز X به روش فاندامنتالی اقدام کنید. در حال حاضر این رمز ارز در بازار شرایط زیر را دارا است:

• شبکه اجتماعی این رمز ارز بیش از ۱۰ میلیون نفر فالوور دارد.
• قیمت این رمز ارز ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵ بوده  و شما می توانید با سرمایه بسیار کم برای خرید آن اقدام کنید.
• اخبار و واقعیت های بسیار زیادی درباره این رمز از هر روز و شبکه های اجتماعی و مجلات مختلف منتشر می شود.
• بسیاری از افراد ثروتمند سرمایه گذار در بازار رمز ارز ها حمایت خود را از رمز ارز مورد نظر شما اعلام کرده اند.

آیا با دانستن این حقایق شرایط برای خرید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال X فراهم است؟  مسلماً پاسخ این سوال مثبت است اما واقعیت های دیگری ممکن است تمام این حقایق را زیر سوال برده و شرایط را برای خرید سرمایه گذار پیچیده کند. برای مثال:

• ممکن است ارز دیجیتال مورد نظر یک شت کوین  بی محتوا بوده و بدون هدف خاصی توسعه پیدا کرده باشد.
• ممکن است ارز دیجیتال X توسط افراد کلاهبردار و برای کوتاه مدت توسعه پیدا کرده باشد.
• اگر نگاهی به رتبه بندی کریپتوکارنسی ها بیندازید، ممکن است رمز ارز مورد نظر شما در رتبه های بالای ۵۰۰ قرار گرفته و ارزش بازار بسیار کمی داشته باشد.
• از این گذشته امکان دارد که کل حجم معاملات روزانه رمز ارز مورد نظر شما، کمتر از یک میلیون دلار باشد.

با شنیدن این حقایق دیگر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال X  منطقی به نظر نمی‌رسد. در حالی که اگر به شرایط کلی مربوط به این رمز ارز دقت نمی کردیم، وارد یک سرمایه‌ گذاری کاملاً اشتباه می شدیم. در روش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال از کل به جز چنین چالشی به هیچ وجه برای ما وجود نخواهد داشت و شما قبل از اینکه درباره ماهیت یک رمز ارز از به نتیجه مثبت برسید، درک درستی نسبت به شرایط کلی آن در بازار خواهید داشت.

مرحله ۱: بررسی شرایط رمز ارز در بازار

در اولین مرحله از آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال در روش کل به جز، به بررسی شرایط کلی بازار برای یک ارز دیجیتال خواهیم پرداخت. دقت داشته باشید که برای اینکه محتویات این مقاله جنبه آموزشی کاربردی داشته باشد، در هر مرحله سعی کرده‌ایم مثال هایی را برای شما درج کنیم تا درکه نحوه استفاده از این روش برای شما ساده تر باشد.

همچنین ذکر این نکته ضروری و لازم است که استفاده از تمام این فاکتورها برای تحلیل یک ارز دیجیتال ضروری نیست. شما بسته به میزان تسلط و شرایط سرمایه‌ گذاری خود می‌توانید بهترین و اصلی ترین فاکتورهای موثر بر یک ارز دیجیتال را در نظر گرفته و از آنها استفاده کنید. در حین معرفی پارامترهای موثر بر یک ارز دیجیتال در روش تحلیل فاندامنتال به میزان اهمیت آنها نیز خواهیم پرداخت.

دقت داشته باشید که مراحل تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال در روش کل به جز به گونه‌ای تنظیم شده که در صورتی که در هر مرحله شما با پاسخ های مناسب و خوبی روبرو نشدید، نیازی به رفتن به مرحله بعدی نخواهید داشت و از همان مرحله سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال مورد نظر منطقی خواهد بود. البته کسانی که ترجیح می دهند تمام شرایط و عوامل موثر بر قیمت یک ارز دیجیتال را مورد ارزیابی قرار دهند، می‌توانند تا انتها تمام فاکتورها و عوامل را بررسی نمایند.

فاکتورهای مربوط به کلیت بازار یک ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل فاندامنتال آن ارز می باشد که هم باید به دقت به آنها توجه شود و هم عدم رسیدن به پاسخ های مطلوب می تواند رمز ارز مورد نظر را به کل یک سرمایه گذاری اشتباه نشان دهد.

برای دستیابی به اطلاعات رمز ارز مورد نظر خود در این مرحله از تحلیل فاندامنتال آن، می توانید از اطلاعات سایت کوین مارکت کپ (www.coinmarketcap.com) استفاده کنید. تمام اطلاعات به صورت دقیق و معتبر در این سایت درج شده و به راحتی قابل اعتماد هستند. البته سایت های دیگری نیز برای این منظور وجود دارد که  بسته به سلیقه امکان استفاده از آنها را نیز خواهید داشت.

• رتبه ارز دیجیتال در کوین مارکت کپ

رتبه ارز دیجیتال در سایت کوین مارکت، یکی از اطلاعات فاندامنتالی مهم محسوب می‌شود که توصیه می‌کنیم حتماً برای انتخاب رمز مورد نظر خود برای سرمایه‌ گذاری حتماً به آن دقت داشته باشد. در حال حاضر که در حال نگارش این مقاله هستیم بیش از ۱۶۰۰۰ رمز ارز مختلف در این سایت  رتبه بندی شده و شما می توانید اطلاعات آنها را مشاهده کنید.  در حال حاضر رتبه ۱ تا ۱۰ رمز ارزها در این سایت به ترتیب زیر هستند:

۱-  بیت کوین

۲-  اتریوم

۳- باینناس کوین

۴- تتر

۵-  سولانا

۶-  کاردانو

۷- ‏یو اس دی کوین

۸- ریپل

۹- ترا

۱۰-  پولکادات

جالب است که در آینده رمز ارز به جز تتر، بقیه ارزها کوین محسوب شده و در این جمع تنها تتر یک توکن است. البته منظور ما از معرفی این عامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال این نیست که تنها باید روی ۱۰ رمز ارز اول تمرکز داشته باشید. در واقع هر چقدر رتبه یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، به این معنا است که ارزش بازار بیشتری داشته و می تواند سرمایه گذاری مطمئنی برای کاربران محسوب شود.

بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان بر این باور هستند که تنها باید روی چند رمز ارز برای سرمایه‌ گذاری تمرکز داشته باشیم؛ اما با این حال وقتی رتبه یک ارز دیجیتال بیش از ۱۵۰ باشد، عملاً ممکن است سرمایه گذاری برای آن چالش ها و ریسک های بسیار زیادی برای شما به دنبال داشته باشد.

بررسی مارکت کپ یا ارز بازار

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند به ما کمک کند تا میزان ریسک سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال را بسنجیم، مارکت کپ یا همان ارزش بازار است. برخلاف تصور خیلی‌ها، قیمت یک ارز به‌تنهایی معیار مناسبی برای قضاوت نیست؛ این مارکت کپ است که نشان می‌دهد چقدر پول تا این لحظه وارد یک پروژه شده و سرمایه‌گذاران چقدر به آن اعتماد کرده‌اند.

مارکت کپ از ضرب قیمت هر واحد ارز در تعداد کل توکن‌های در گردش به دست می‌آید. هر چه این عدد بالاتر باشد، یعنی آن پروژه بلوغ بیشتری پیدا کرده و سرمایه‌های سنگین‌تری واردش شده‌اند. این موضوع معمولاً با کاهش ریسک همراه است، چون پروژه‌هایی با مارکت کپ بالا معمولاً از نظر نقدشوندگی، پایداری و جامعه کاربران وضعیت بهتری دارند.

حالا بر اساس طبقه‌بندی زیر می‌توان تا حد زیادی میزان ریسک هر پروژه را تخمین زد:

بالای ۱۰ میلیارد دلار – ریسک بسیار پایین (Low Risk)

پروژه‌هایی که ارزش بازارشان از ۱۰ میلیارد دلار بیشتر است، در سطحی از ثبات قرار دارند که ریسک سقوط ناگهانی در آن‌ها بسیار کم است. این ارزها معمولاً شناخته‌شده، بزرگ، پرکاربرد و قابل اعتمادند. مثال بارز این گروه: بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH). این پروژه‌ها علاوه‌بر نقدشوندگی بالا، سابقه طولانی‌تری هم دارند و کمتر تحت تأثیر نوسانات شدید قرار می‌گیرند.

۱ تا ۱۰ میلیارد دلار – ریسک پایین

این دسته از ارزها هنوز جای رشد زیادی دارند اما تا حدی تثبیت شده‌اند. پروژه‌هایی که در این بازه قرار دارند معمولاً تیم حرفه‌ای، پشتیبانی مالی قوی و جامعه فعال دارند. اما چون هنوز در مرحله گسترش هستند، احتمال نوسانات مقطعی بیشتر است. مثل: Chainlink (LINK) یا Polygon (MATIC).

۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار – ریسک متوسط

ارزهایی که در این بازه قرار دارند، معمولاً پروژه‌های در حال رشد هستند. ممکن است آینده‌دار باشند ولی هنوز نتوانسته‌اند سرمایه کلانی جذب کنند یا در صرافی‌های بزرگ لیست شوند. در نتیجه احتمال جهش ناگهانی یا افت شدید در آن‌ها زیاد است. مثال: Render (RNDR) یا Flare (FLR).

۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار – ریسک بالا

در این محدوده، معمولاً با پروژه‌هایی طرف هستیم که یا تازه‌واردند یا هنوز اعتماد بازار را به‌طور کامل جلب نکرده‌اند. نقدشوندگی پایین، حجم معاملات کم و نوسانات بالا از ویژگی‌های این دسته است. شاید بعضی از آن‌ها در آینده رشد کنند، اما فعلاً بیشتر شبیه شرط‌بندی‌اند. مثال: Akash Network (AKT) یا Reserve Rights (RSR).

زیر ۱۰۰ میلیون دلار – ریسک بسیار بالا (Over-Risk)

پروژه‌هایی با مارکت کپ زیر ۱۰۰ میلیون دلار بیشترین ریسک را دارند. معمولاً ناشناخته‌اند، تیم توسعه‌دهنده نامشخص یا کم‌تجربه دارند و حجم معاملات روزانه آن‌ها بسیار کم است. ورود به این پروژه‌ها نیاز به تحلیل عمیق، زمان‌بندی دقیق و مدیریت سرمایه بسیار هوشمندانه دارد. برخی از این ارزها حتی ممکن است کلاهبرداری باشند یا بدون هشدار از بین بروند. مثال: Kujira (KUJI) یا Sora (XOR).

در مجموع، یکی از پایه‌ای‌ترین بخش‌های تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، بررسی همین ارزش بازار است. چون بدون نگاه به مارکت کپ، ارزیابی ریسک یا حتی پتانسیل رشد یک پروژه تقریباً غیرممکن است. همیشه به یاد داشته باشید که مارکت کپ بالا یعنی امنیت بیشتر، و مارکت کپ پایین یعنی فرصت بیشتر… اما به شرطی که بدانید کجا پا می‌گذارید.

بررسی حجم معاملات ۲۴ ساعته

حجم معاملات ۲۴ ساعته یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال است. این شاخص نشان می‌دهد که در یک شبانه‌روز، چه مقدار از آن ارز خرید و فروش شده. حجم بالا یعنی سرمایه‌گذاران زیادی به آن ارز علاقه دارند و نقدشوندگی خوبی دارد، در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. اما اگر حجم معاملات پایین باشد، به‌معنای عدم اعتماد یا عدم توجه بازار است که می‌تواند نشانه‌ای از ریسک بالا باشد.

نکته مهم این است که نباید فقط یک روز را بررسی کنید. گاهی یک خبر یا پامپ موقتی باعث افزایش غیرطبیعی حجم می‌شود. برای نتیجه‌گیری دقیق، حداقل حجم میانگین ۳ تا ۷ روز اخیر را بررسی کنید.

بر اساس حجم معاملات ۲۴ ساعته می‌توان ارزها را از نظر ریسک به ۴ دسته تقسیم کرد:

• بیش از ۱ میلیارد دلار (ریسک پایین): نشان‌دهنده نقدشوندگی بالا، سرمایه‌گذاری نهنگ‌ها و اعتماد بازار. مثل بیت‌کوین، اتریوم، سولانا.
• ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار (ریسک میانه): هنوز نقدشوندگی خوب دارد ولی ممکن است نوسانات بیشتری داشته باشد. مثل ARB، OP، APT.
• ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار (پرریسک): نشان از محبوبیت متوسط و پتانسیل پامپ یا دامپ دارد. بیشتر مناسب نوسان‌گیرهاست. مثل RUNE، ENS.
• زیر ۱۰۰ میلیون دلار (اور ریسک): معمولاً توکن‌های جدید، بی‌اعتبار یا فراموش‌شده‌اند. نقدشوندگی پایین و خطر بالا. مثل TWT در شروع عرضه یا توکن‌های گمنام لانچ‌پدها.

ترکیب این شاخص با مارکت کپ و تعداد کاربران می‌تواند دید بهتری از امنیت سرمایه‌گذاری در آن ارز به شما بدهد.

نسبت حجم معاملات ۲۴ ساعته به مارکت کپ

نسبت حجم معاملات ۲۴ ساعته به مارکت کپ (24h Volume / Market Cap) یکی از شاخص‌های کلیدی تحلیل فاندامنتال است که می‌تواند سطح ریسک و نوسان‌پذیری یک ارز دیجیتال را مشخص کند. هرچه این نسبت بیشتر باشد، تحرکات قیمتی بیشتر و ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد بود.

تحلیل این نسبت:

نسبت بالا لزوماً بد نیست، ولی نشان‌دهنده‌ی وجود پول داغ (Hot Money) در پروژه است که ممکن است خیلی سریع وارد و خارج شود. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، نسبت زیر ۶٪ مناسب‌تر است.

• کوین است یا توکن؟

یکی دیگر از اطلاعات  فاندامنتال بسیار مهمی که در زمان تحلیل یک رمز ارز باید به آن دقت داشته باشید، کوین یا توکن بودن آن است. در مقاله تفاوت میان کوین و توکن به بررسی کامل این دو نوع رمز ارز پرداختیم. کوین ها به صورت کلی ارزش و اعتبار بیشتری نسبت به توکن ها دارند؛ اما این موضوع برای تمام کوین ها و توکن ها صادق نیست. به این معنا که در حال حاضر بهترین رمز ارز های جهان که در رتبه های بالا قرار دارند، کوین ها هستند اما خیلی از کوین ها نیز وجود دارند که در رتبه های بسیار پایین قرار گرفته و توکن ها عملکرد بهتری نسبت به آنها داشته اند.

• صرافی های پشتیبانی کننده

همچنین یکی دیگر از اطلاعات بسیار مهمی که در سایت کوین مارکت کپ می توانید به آن دسترسی داشته باشید، صرافی های پشتیبانی کننده از یک رمز است. است این موضوع نیز اهمیت بسیار زیادی داشته و به عنوان یکی از نکات مهم در تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال محسوب می شود.

هر چقدر تعداد صرافی های پشتیبانی کننده از یک رمز ارز بیشتر باشد، یا صرافی های معتبرتر و شناخته‌شده‌ترین از یک ارز دیجیتال پشتیبانی نمایند، کیفیت آن رمز ارز بیشتر و بهتر خواهد بود. از این گذشته کاربران می توانند با خیال راحت تر و شرایط بهتری نسبت به خرید و فروش آن نیز اقدام نمایند. همچنین معمولاً کارمزد تراکنش های چنین به ارزهایی نیز پایین‌تر خواهد بود.

• تعداد سکه های در گردش

یکی دیگر از اطلاعات بسیار مهم و حیاتی درباره تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال دقت به تعداد سکه های در گردش آن است. ارزش بازار یک رمز است از ضرب کردن قیمت آن در حال حاضر در تعداد کل سکه های در گردش آن به دست می‌آید.

شاید در حال حاضر بیت کوین به عنوان بهترین رمز ارز دنیا نزدیک به ۱۹ میلیون سکه در گردش در بازار دارد.  قیمت این ارز دیجیتال نیز در حال حاضر نزدیک به ۵۰ هزار دلار است. این دو فاکتور باعث شده تا  ارزش بازار این ارز دیجیتال به نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار برسد.

بیایید شرایط بیت کوین را با شرایط ارز دیجیتال ریپل در رتبه بندی فعلی در رتبه نهم بهترین ارزهای دیجیتال قرار گرفته است مقایسه کنیم. در حال حاضر ریپل به عنوان نهمین ارز دیجیتال برتر دنیا نزدیک به ۵۰ میلیارد سکه در گردش دارد. اگر از فرمول بالا برای تعیین ارزش بازار این رمز استفاده کنیم، به راحتی می‌توان درک کرد که با رسیدن قیمت ریپل تنها به  ۲۰ دلار یعنی ۰.۰۰۰۴ قیمت بیت کوین، ارزش بازار آن حتی از بیت کوین نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین همین محاسبه بسیار ساده نشان می‌دهد که قیمت زیر ۱ دلاری فعلی ریپل، چندان هم غیرمنطقی نیست.

در هنگام تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مورد نظر خود حتماً باید به این دو نکته یعنی تعداد سکه های در گردش و قیمت فعلی آن به صورت همزمان دقت ویژه داشته باشید. هر چقدر تعداد سکه های در گردش رمز ارز مورد نظر شما زیادتر باشد، امکان رسیدن آن به قیمت های خیلی بالا مانند بیت کوین سخت‌تر خواهد بود. شرایطی که دقیقاً در پول واقعی نیز به همین ترتیب است. با چاپ اسکناس‌های بسیار زیاد عملاً تورم روی آن اسکناس زیادتر شده و قیمت آن نسبت به سایر ارزها با افت روبرو می شود.

• تعداد کل سکه های تعریف شده

در بخش قبلی به تعداد سکه های در گردش یک ارز دیجیتال اشاره کرده و اهمیت آن را در تحلیل فاندامنتال رمز ارزها نیز بیان کردیم. دقت داشته باشید که تعداد کل سکه های در گردش یک ارز دیجیتال به مرور و با گسترش شبکه آن اضافه می‌شود. به همین دلیل برای این مقدار در عرصه های مختلف از عدد ثابتی تعریف نشده و هر بار که به تعداد سکه های در گردش یک رمز ارز نگاه کنید عدد مختلفی برای آن خواهید بود.

برای این که بتوانید تحلیل درستی از شرایط سکه های تعریف شده برای یک رمز ارز داشته باشید، فقط به تعداد کل سکه های تعریف شده برای آن نیز اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال تعداد سکه های در گردش ارز دیجیتال بیت کوین در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون سکه است. تعداد کل سکه های این رمز ارز در نهایت می تواند به ۲۱ میلیون سکه برسد.

تفاوت تعداد توکن های در گردش با تعداد کل توکن ها

در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، مقایسه «تعداد توکن‌های در گردش (Circulating Supply)» با «تعداد کل توکن‌ها (Total Supply یا Max Supply)» نقش مهمی در ارزیابی فشار فروش احتمالی در آینده دارد. اگر بخش زیادی از توکن‌ها هنوز آزاد نشده باشند، ممکن است در آینده وارد بازار شوند و باعث کاهش قیمت شوند.

وقتی درصد زیادی از توکن‌ها هنوز آزاد نشده‌اند: ریسک بالاتر است، چون تیم توسعه‌دهنده، سرمایه‌گذاران اولیه یا نهادهای خاص ممکن است در آینده آن‌ها را وارد بازار کنند. این موضوع می‌تواند باعث فشار فروش و ریزش قیمت شود.

وقتی بیشتر توکن‌ها آزاد شده‌اند: ریسک کمتر است، چون بازار پیشاپیش فشار فروش را هضم کرده و احتمال شوک عرضه پایین‌تر است.

مثال:

• Arbitrum (ARB): فقط حدود ۱۵٪ توکن‌ها آزاد شده‌اند، بقیه به مرور طی چند سال آزاد می‌شود → ریسک فروش آینده بالاست.
• Bitcoin (BTC): بیش از ۹۳٪ توکن‌ها استخراج شده‌اند → عرضه جدید بسیار محدود است → ریسک پایین‌تر از نظر تورم عرضه.

بنابراین، بررسی نسبت توکن‌های آزادشده به کل توکن‌ها، به شما کمک می‌کند تا بفهمید آیا در آینده احتمال ریزش قیمت به دلیل افزایش ناگهانی عرضه وجود دارد یا خیر.

مرحله ۲: بررسی شرایط رمز ارز در شبکه

دومین مرحله از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به بررسی فاکتورهای موثر بر شبکه آنلاین برمی‌گردد. بعد از اینکه در مرحله قبل موفق شد تا کلیت بازار رمز ارز مورد نظر خود را بررسی کرده و تائیدیه های لازم را برای آن کسب کنید، حالا باید شبکه بلاک چین رمز ارز مورد نظر را نیز بررسی کرده و با کیفیت آن را بسنجید.  این مرحله از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال تکمیل کننده مرحله قبلی است.

بسیاری از رمز ارز ها هستند که در مرحله قبلی ممکن است شرایط کیفی لازم برای سرمایه‌ گذاری را داشته باشند، اما با بررسی شرایط شبکه‌ ها نرم افزار خواهد بود نمی‌توان روی آن سرمایه گذاری نمود. این مهم نشان می‌دهد که  کیفیت یک ارز دیجیتال از تأثیر پذیری عوامل بسیار متفاوتی به وجود می‌آید. وقتی ارز دیجیتالی از نظر تمام شرایط گفته شده در بالا در وضعیت خوبی قرار دارد، اما استقبال زیادی از آن نشده و در تحلیل ها و نظرات بهترین تحلیلگران به عنوان یک رمز ارز خوب شناخته نمی شود، نشان از پشتیبانی ضعیف آن خواهد داشت.

در این بخش با بررسی فاکتور های موثر بر شبکه یک ارز دیجیتال سعی خواهد کرد تا بیشتر از قبل از نظر بنیادی شما را با ارز های دیجیتال موجود در بازار آشنا کنیم.

• وضعیت شبکه

یکی از نکات بسیار مهمی که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید به آن دقت شود، شرایط وضعیت شبکه مربوط به آن رمز ارز است.  شبکه بایستی در عین داشتن کاربردهای بسیار مختلف، راحتی استفاده، کارمزد های بسیار پایین، امنیت بسیار بالایی نیز داشته باشد. تمام این فاکتورها در کنار هم می توانند وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال را مشخص کنند. دقت کنید که اگر رمز ارز انتخاب شده توسط شما یک توکن باشد، در این مرحله بایستی وضعیت شبکه ارز دیجیتال میزبان را ارزیابی کنید.

برای مثال اگر توکن مورد نظر شما بر روی شبکه ارز دیجیتال اتریوم پیاده سازی شده باشد، تمام ویژگی های شبکه اتریوم برای رمز ارز مورد نظر شما نیز صادق است. در تحلیل فاندامنتال رمز ارز مورد نظر خود نیز تنها کافی است به تحلیل شبکه اتریوم بپردازید. همینطور سایر شبکه های رمز ارز های مختلف اعم از کاردانو، بیت کوین و غیره به همین ترتیب باید مورد ارزیابی قرار گیرند.  امنیت نیز مهم ترین فاکتور بررسی یک شبکه ارزش محسوب می شود.

• کیف پول های پشتیبانی کننده

یکی از شبکه‌ های بلاک چین ارز دیجیتال کیف پول های بسیار زیادی برای آن توسعه پیدا کرده است،  شبکه اتریوم می باشد. اتریوم به دلیل  داشتن یک شبکه بلاک چین فوق‌العاده، تبدیل یک شبکه عالی برای بسیاری از توکن ها شده است. چه کیف پول های سخت افزاری و چه کیف پول های نرم افزاری معمولاً از شبکه ارز دیجیتال اتریوم پشتیبانی کرده و اکثر طرح‌های توسعه یافته در شبکه اتریوم را می‌توان در این کیف پول ها ذخیره نمود.

در هر صورت به عنوان یک فاکتور مهم  فاندامنتالی شما باید بررسی کنید که کیف پول ارز دیجیتال مناسب برای ذخیره کردن رمز ارز مورد نظر شما وجود داشته باشد. در غیر این صورت عملاً امکان ذخیره سازی آن برای شما با چالش های زیادی روبرو خواهد بود. هر چند استفاده از کیف پول صرافی ارز دیجیتال نیز می‌تواند شرایط لازم برای ذخیره سازی یک ارز را برای شما فراهم آورد اما با این وجود باید دقت داشته باشید که در برخی مواقع لازم است شما برای طولانی مدت ارز دیجیتال خود را در یک کیف پول نرم افزاری و سخت افزاری ذخیره کنید.

معمولاً رمز ارز هایی که پشتیبانی کمی از آنها در کیف پول ارز دیجیتال وجود دارد، با استقبال زیادی هم روبرو نخواهند بود.

• شبکه نقل و انتقال رمز ارز

بسیار مهم است که درباره شبکه نقل و انتقال رمز ارز مورد نظر خود نیز اطلاعات کافی داشته باشید. دقت کنید که انتقال رمز ارزها در کیف پول های مختلف خرید و فروش آنها در شبکه‌ ها و استانداردهای خاصی صورت می‌پذیرد. برای مثال استاندارد TRC20 یکی از استانداردهای بسیار معروف و رایج مربوط به شبکه ارز دیجیتال ترون است. به دلیل امنیت بسیار بالا، سرعت قابل توجه و کم بودن کارمزد ها این استاندارد می‌تواند یک استاندارد عالی برای نقل و انتقال رمز ارزها تلقی شود.

• کارمزد شبکه برای نقل و انتقال

جالب است بدانید که ارز دیجیتال اتریوم با وجود این که در حال حاضر در رتبه دوم بهترین ارزهای دیجیتال قرار گرفته و اکثر فاکتورهای فاندامنتالی لازم برای سرمایه‌ گذاری را دارا است، به دلیل کارمزد بالای نقل و انتقال معمولاً از سبد سرمایه بسیاری از کاربران خارج می‌شود.  حتی کسانی که در حرفه‌ای استخراج ارز دیجیتال اتریوم فعالیت دارد، به دلیل کاربردهای بسیار بالای نقل و انتقال، معمولاً ترجیح می دهند این ارز دیجیتال را برای مدت طولانی نگهداری کرده تا با افزایش قیمت سود قابل توجهی کسب کنند.

حال تصور کنید که برای خرید و فروش یک ارز دیجیتال با کیفیت بسیار پایین تر نسبت به اتریوم با این چالش روبرو باشید. عملاً خرید آن حتی در صورت سوددهی در کوتاه مدت منطقی نبوده و بسیاری از کاربران از این امر خودداری خواهند کرد. از این رو بایستی به کارمزد لازم برای نقل و انتقال یک ارز دیجیتال نیز دقت داشته باشید.

• ساز و کار عرضه یا استخراج

نکته مهم بعدی مربوط به شرایط عرضه اولیه، استخراج و عرضه توکن های یک رمز است. هست در حال حاضر کوین های  موجود در بازار از روش های مختلفی برای عرضه سکه های خود استفاده می‌کنند. حتی رمز ارز هایی که از فرآیند استخراج برای این منظور استفاده می نمایند، الگوریتم ها و استانداردهای مختلفی را برای خود تعریف کرده اند.  برای توکن ها نیز  برنامه ریزی های متفاوتی برای شرایط عرضه آنها تعیین می شود. دقت به این مهم نیز از جمله اطلاعاتی است که بایستی برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مورد نظر به آن بپردازید.

• تعداد تراکنش ها

تعداد تراکنش‌ها یکی دیگر از نکاتی است که بایستی برای ارزیابی ارز دیجیتال مورد نظر خود به آن دقت کنید. بررسی تعداد تراکنش ها این مزیت را برای شما به دنبال خواهد داشت تا بتوانید تعداد کاربران فعال در شبکه رمز ارز مورد نظر خود را سنجیده و از این گذشته به نوعی به ارزیابی نقدینگی ارز دیجیتال مورد نظر خود نیز بپردازید. بررسی تعداد تراکنش ها در کنار ارزیابی حجم معاملات می تواند دو معیار بسیار مهم برای ارزیابی رمز ارز مورد نظر شما باشد.

• ارزش تراکنش ها

هم چنین برای دور ماندن از تقلب ها و حرکات فریب کارانه بایستی به ارزش تراکنش ها در رمز ارز مورد نظر خود نیز دقت داشته باشید. اگر در مقاله بررسی خطرات ارز دیجیتال با ما همراه بوده باشید، به خوبی می دانید که در ارزهای تازه به دوران رسیده، امکان تقلب با تعداد تراکنش بسیار بالا وجود دارد. در چنین مواقعی برخی از افراد سودجو با انجام چهار تراکنش های بسیار زیاد اما با حجم معاملاتی بسیار پایین، اقدام به فریب کاربران می نمایند. در شرایطی که شما به سادگی می توانید با ارزیابی ارزش تراکنش های انجام شده در شبکه رمز ارز مورد نظر خود، سرمایه‌ های خود را از چنین ریسک‌ هایی دور نگه دارید.

• آدرس های فعال

یکی دیگر از اطلاعات فاندامنتال ای مورد توجه برای تحویل رمز ارزها، آدرس های فعالی هستند که قبل از مورد نظر شما را ذخیره کرده اند. امکان بررسی این آدرس ها در سایت کوین مارکت کپ برای شما وجود دارد.  با این بررسی می توانید به نوعی سهامداران اصلی رمز ارز مورد نظر خود را ارزیابی کنید. ارز دیجیتالی که بیش از ۵۰ درصد آن توسط یک آدرس نگهداری می شود، می تواند بسیار مشکوک باشد.

• نرخ هش و کارمزدهای شبکه

همچنین نرخ هش و کاربردهای شبکه را نیز می توان از جمله اطلاعات فاندامنتالی در نظر گرفته برای تحلیل یک رمز ارز به آن نیاز خواهید داشت. هر چقدر مقیاس پذیری یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، در کاربردهای بسیار بیشتری می توان از آن استفاده کرد و به همین دلیل  محبوبیت آن نیز بیشتر خواهد بود. شبکه ‌هایی مانند سولانا، پلیگان و اتریوم  بهترین عملکرد را در این باره دارا هستند.

• میزان محبوبیت شبکه

بررسی میزان محبوبیت شبکه برای یک توکن و یا کوین کار خیلی پیچیده ای نیست. در حال حاضر محبوب ترین شبکه های بلاک چین برای ارزهای دیجیتال، شبکه بلاکچین بیت کوین، اتریوم، باینناس کوین، کازماس، استلار، ایاس، پولکادات، پلیگان، مونرو، سولانا و چند شبکه دیگر هستند که شناسایی آنها به راحتی برای شما امکان پذیر خواهد بود. سایر شبکه های موجود در رمز ارزها معمولاً محبوبیت خوبی نداشته و به همین دلیل توکن ها و کل های عرضه شده توسط آنها نیز با استقبال خوبی روبرو نمی شود.

مرحله ۳: بررسی شرایط خود رمز ارز

نوبت به  سومین مرحله تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یعنی بررسی شرایط خود رمز ارز می‌رسد. اگر به روند اجرای مراحل تحلیل فاندامنتال رمز ارزها به دقت کرده باشید، مرحله به مرحله اجرای این عملیات و بررسی فاکتورهای سخت‌تر، پیچیده تر و البته حرفه‌ای تر شده است. در مرحله اول شما با یک بررسی بسیار ساده می‌توانست تا حدودی شرایط رمز ارز مورد نظر خود را در بازار بسنجید. مرحله ای که ترکیب آن با تحلیل تکنیکال آن می تواند شرایط مناسب برای یک تحلیل خوب و ایده آل را برای شما به دنبال داشته باشد.

در مرحله دوم کار کمی پیچیده تر و تخصصی تر شد شما بایستی شبکه رمز ارز مورد نظر خود را از نظر فاکتورهای مهمی که معرفی کردیم مورد ارزیابی قرار می‌دادید. در نهایت در مرحله سوم نوبت به  بررسی تخصصی ترین و پیچیده ترین این نکات فاندامنتالی مربوط به رمز ارز مورد نظر شما می‌رسد. بررسی عواملی که در این مرحله مرور می کنیم، نیاز به وقت زمان بیشتری داشته و بایستی تمرکز بیشتری روی آنها داشته باشید.

از این گذشته در برخی موارد حتی ممکن است برای کسب اطلاعات لازم درباره شرایط یک رمز ارز، نیاز به داشتن دانش زبان انگلیسی نیز داشته باشید. البته در کانون بورس تمام سعی ما بر این است که این اطلاعات را به مرور برای تمام رمز ارزهای معتبر در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

• نقشه راه پروژه رمز ارز

به عنوان یکی از اطلاعات بسیار مهم کارنامه انتقالی برای تحویل یک رمز ارز باید نقشه راه پروژه آن را مورد ارزیابی قرار دهید. تیم توسعه دهنده هر ارز دیجیتال یک نقشه مشخص برای پیشبرد اهداف خود در شبکه تعیین می‌کند که هر ساله این اهداف به روز رسانی می‌شوند. کاربردی بودن و مثمر ثمر بودن و همچنین این تأثیر عوامل تعیین شده در نقشه راه پروژه یک رمز ارز،  فاکتورهایی هستند که اهمیت آن را به کاربر نشان می دهند.

• کاربردها و فعالیت ها

دومین نکته در این مرحله است تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مربوط به بررسی کاربردها و فعالیت های انجام شده در شبکه آن رمز ارز است. اگر تجربه کافی فعالیت در بازار ارز های دیجیتال را داشته باشید، به خوبی می دانید که هر رمز ارزی با اهداف کاربردی مختلفی توسعه پیدا کرده است. برای مثال مهمترین کاربرد اتریوم استفاده از آن برای پرداخت هزینه ها در نظر گرفته شده است. یا مهمترین کاربرد ارز دیجیتال سولانا برای سرعت بخشیدن به تراکنش ها در شبکه، هدف گذاری شده است.  البته هر رمز ارزی ممکن است بنا به شرایط توسعه ای که دارد، دارای یک یا چند کاربرد متفاوت باشد.

• تیم پروژه

بررسی تیم توسعه دهنده پروژه ارز دیجیتال نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است که برای تحلیل رمز ارز مورد نظر خود به آن نیاز خواهید داشت. هر چقدر اعتبار و محبوبیت تیم پروژه یک رمز ارز بیشتر باشد، مسلما شرایط بهتری را برای آن به وجود خواهد آورد. اگر نیاز به اطلاعات مربوط به تیم پروژه ارز دیجیتال مورد نظر خود را دارید، می توانید از صفحه مربوط به آن رمز ارز در سایت کوین مارکت کپ استفاده کنید.

سعی کنید از طریق شبکه های اجتماعی و البته سایت های اینترنتی به رزومه فعالیت تیم توسعه دهنده پروژه ارز دیجیتال دسترسی پیدا کرده و رزومه آنها را مطالعه کنید. همچنین این تجربیات گذشته آنها را نیز مورد ارزیابی قرار دهید. شبکه اجتماعی لینکدین یکی از بهترین منابع برای ارزیابی رزومه افراد در تیم توسعه دهنده رمز ارزها است. برای این منظور می توانید از توییتر نیز استفاده کنید.

• وایت پیپر ارز دیجیتال

همچنین بررسی وایت پیپر یک ارز دیجیتال نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم در بررسی تحلیل فاندامنتال آن است. وایت پیپر ارز دیجیتال سندی است که معمولاً به صورت pdf منتشر شده و در محتوای آن تیم توسعه دهنده تمام شرایط از صفر تا صد رمز ارز را برای کاربران تشریح می نماید. شما می توانید اطلاعات بسیار کاربردی و مفیدی را درباره هر رمز ارزی در وایت پیپر آن شاهد باشید.

البته شایان ذکر است که اطلاعات مندرج در وایت پیپر ارز دیجیتال به این معنا نیست که رمز ارز مورد نظر تمام ویژگی های گفته شده را دارا است. در این اسناد تیم‌های توسعه دهنده معمولاً اهداف و آمال خود را برای توسعه رمز ارز مورد نظر را بیان می‌کنند. از این رو ممکن است با گذشت چند سال از زمان توسعه ارز دیجیتال، در واقعیت هنوز هیچ کدام از اهداف و ویژگی های گفته شده در دسترس نبوده و هنوز روز اتفاق خاصی در شبکه رمز ارز رخ نداده باشد.

از این رو در کنار مطالعه وایت پیپر بایستی  شرایط فعلی رمز ارز مورد بررسی قرار گیرد و میزان موفقیت کسب شده یا نسبت به ایده های مندرج در وایت پیپر سنجیده شود. بسنده کردن خالص به وایت پیپر  ارز دیجیتال ممکن است شما را با چالش‌های بسیار زیادی روبرو نماید.

• شرایط توزیع و عرضه اولیه

برای این که درک درستی نسبت به ماهیت رمز ارز خود داشته باشید باید شرایط عرضه اولیه آن را نیز مورد ارزیابی قرار دهید. جالب است بدانید که با بررسی شرایط عرضه اولیه بسیاری از توکن ها به راحتی می‌توان به کلاهبرداری بودن آنها پی برد. رمز ارز مورد نظر شما بایستی به صورت کاملاً عادلانه در میانه افراد شرکت کننده در عرضه اولیه تقسیم شده باشد و از این گذشته تیم توسعه دهنده توکن های زیادی را برای خود جمع نکرده باشد.

سیاست های در پیش گرفته برای پیشگیری از تورم و توکن سوزی نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است که در زمان بررسی شرایط توزیع و عرضه اولیه یک رمز ارز باید به آن دقت داشته باشید. تورم یک مانع بسیار بزرگ برای جلوگیری از پیشرفت ارز های دیجیتال و قیمت آنها است.

• اهداف پروژه رمز ارز

همچنین باید در باره اهداف پروژه رمز ارز مورد نظر خود نیز مطالعه کنید. هر رمز ارزی ممکن است یک یا چند هدف مختلف داشته باشد. البته در بررسی اهداف پروژه ارز دیجیتال بایستی هوشمندانه عمل کرده و تنها به نوشته ها و اخبار موجود در سایت رسمی رمز ارز مورد نظر بسنده نکنید. بسیاری از اهداف هستند قابل دست یافتنی نیستند و بسیاری دیگر از اهداف بعد از گذشت چندین سال از زمان عرضه اولیه نظر هنوز به دست نیامده اند.

• رویدادهای گذشته و رویدادهای پیش رو

یکی از مهم ترین فاکتور ها برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال دقت به رویدادهای گذشته و همچنین رویداد های پیش رو است. بسیاری از رمز های معتبر و شناخته شده از قبل رویدادهای پیش رو را برای کاربران خود تشریح کرده و کاربران می داند که در چه زمانی بایستی منتظر چه فعالیتی در رمز ارز مورد نظر خود باشند. این رویداد ها می توانند در بخش‌های مختلفی تعریف شده باشد. اقتصاد توکنی، رویدادهای سیاسی، اضافه شدن فعالیتها، اضافه شدن کاربردها، تجمیع با سایر شبکه‌ ها، اضافه شدن به یک صرافی، اضافه شدن کیف پول اختصاصی ارز دیجیتال و مواردی از این دست را می‌توان از جمله رویدادهای پیش رو در نظر گرفت.

• میزان محبوبیت پروژه

برای پی بردن به میزان محبوبیت پروژه ارزهای دیجیتال می توانید از شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام یا تلگرام استفاده کنید. برای مثال همین حالا اگر در چند شبکه اجتماعی معرفی و آموزش ارزهای دیجیتال ایرانی عضو باشید، یکی در میان می توانید شاهد معرفی پست های مربوط به پروژه متاورس باشید. این مهم به خوبی نشان می‌دهد که این پروژه از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار بوده و ارزهای دیجیتال موجود در آن می توانند از جمله بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری باشند.

• شرکت های حاضر در پروژه به عنوان سرمایه گذار یا حامی

بررسی حامیان پروژه نیز یکی دیگر از نکات بسیار مهمی است که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید به آن بپردازید. دقت داشته باشید که افراد و شرکت های حامی یک پروژه متفاوت از تیم توسعه دهنده آن است. افراد مشهور و محبوب بسیار زیادی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند که حضور هر کدام از آنها به عنوان حامی در یک پروژه می‌تواند محبوبیت و مقبولیت بسیار زیادی برای آن به وجود آورد.

در سایت کوین تلگراف می توانید ۱۰۰ فرد مهم و تاثیرگذار در بازار ارز های دیجیتال را مشاهده کنید که وجود هر کدام از آنها به عنوان حامی در هر پروژه ای می تواند مزیت بزرگی برای آن محسوب شود. البته افراد مشهور و محبوب در بازار ارز های دیجیتال تنها همین ۱۰۰ مورد نبوده ایده و اگر در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام وضعیت داشته باشید می توانید تعداد بیشتری از این افراد را بشناسید.

همچنین در سایت کوین مارکت کپ شرکت های فعال و پشتیبان از ارزهای دیجیتال مختلف را نیز مشاهده کنید. این مهم نیز باعث می شود تا به میزان اهمیت پروژه یک رمز ارز پی ببرید.

• اخبار مربوط به رمز ارز

اخبار و اطلاعات یکی از مهم ترین منابع برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال هستند. هر روزه میلیون ها خبر مختلف در باره قبل از های مختلف منتشر می شود که بسیاری از این اخبار اصلاً منبع موثقی نداشته و تنها حواشی بیش نیستند. از این گذشته تمام اخبار و اطلاعات را نیز نیاز به رصد نداشته و تنها و بررسی اخبار مهم و کلیدی می توانید برای تحلیل ارز های دیجیتال اقدام کنید.

یکی از خدمات بسیار عالی از سایت لونار کراش  ارائه رمز ارز هایی است که در طول یک هفته گذشته بیشترین مقدار جستجو در اینترنت و در مجلات اینترنتی مربوط به رمز ارزها داشته اند. این مهم نیز می تواند شما را به اخبار و البته رمز ارزهای محبوب کردن نزدیک‌تر کند.

• تقاضا

تقاضا نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است که به نوعی میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. هر چقدر تقاضا برای یک رمز ارز بیشتر باشد:

• امکان رشد قیمت آن در کوتاه مدت بیشتر خواهد بود.
• امکان خرید و فروش آن در صرافی های مختلف ساده تر خواهد بود.
• معمولاً امنیت بسیار بیشتری برای چنین رمز ارزهای وجود دارد.
• احتمال کلاهبرداری و تقلب به حداقل میزان خود را خواهد رسید.
• کاربرد تراکنش ها برای چنین رمز ارز های کمتر است.

و مزیت های بسیار زیاد دیگری که برای ارز های دیجیتال با تقاضای بیشتر می توان با آن ها دسترسی داشت.

مرحله ۴: بررسی رقبا

آخرین مرحله از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال بررسی رقبای آن است؛ اما چگونه می توانیم را قبای رمز ارز را پیدا کرده و آنها را تجزیه و تحلیل کنیم؟ اگر از سایت های معرفی رمز ارز های مختلف مانند کوین مارکت کپ استفاده کرده باشید، متوجه شده که این سایت ها ارزهای دیجیتال را در پروژه‌های مختلف تعریف می‌کنند. توکن های NFT، پروژه دیفای، متاورس و ده ها پروژه دیگر از جمله این موارد هستند که شما می توانید در سایت های مختلف و ارزهای دیجیتال مربوط به آنها را مشاهده کنید.

مسلما ارزهای دیجیتال مختلف که در یک پروژه تعریف شده باشند، به گونه‌ای به عنوان رقبای یکدیگر شناخت خواهند شد. هر چقدر دقیق یک رمز ارز قویتر و بهتر باشد، مسلما سرمایه گذاران بیشتری به سمت  رمز ارز قوی تر رفته و استقبال از ارز ضعیف تر کمتر خواهد بود. این مهم باعث می‌شود تا حتی با وجود اینکه یک ارز دیجیتال تا کیفیت بسیار خوبی دارد، باز هم با استقبال خوبی روبرو نشده و روند رو به رشد آن با مشکلات زیادی همراه باشد. از این رو ارزیابی و بررسی رقبا نیز یکی از مهمترین عوامل در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال محسوب می شود.

تکنیک های بیشتر برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

نکات و مراحل تحلیل فاندامنتال رمز ارزها را به صورت کامل و قدم به قدم با هم مرور کردیم. استفاده از این روند برای تحویل هر کدام از رمز ارز های موجود در بازار باعث می‌شود تا کاربران با خیال راحت‌تری نسبت  به کیفیت رمز ارز مورد نظر، سرمایه گذاری خود را انجام دهند؛ اما در این بخش قد داریم تا ترفند های حرفه‌ای تر و کلیدی طرح لازم برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

بسیاری از ترفندهای رایج برای تحلیل بازارهای سنتی و یا حتی بازارهای مالی با سابقه بیشتر مانند بازار بورس و یا بازار پایه، در بازار ارز های دیجیتال نیز با سبک و سیاق متفاوتی قابل اجرا است. تحلیلگران و اقتصاددانان با تغییر پارامترهای مربوط به روشهای مختلف تحلیل، امکان استفاده از این روش ها را در بازار ارز های دیجیتال نیز فراهم کرده اند.

با محاسبه شاخص های مختلف اقتصادی برای شبکه هر رمز ارز شما می توانید اطلاعات بسیار مفیدی درباره آنها به دست آورید. اطلاعاتی که باعث می شود تا بسیاری از مسائل پشت پرده برای شما آشکار شده و حتی از فریبکاری ها و تقلب های موجود در این بازار نیز در امان بمانید.

• استفاده از قانون مت کالف (Metcalfe)

یکی از قوانینی که برای تحلیل فاندامنتال رمز ارزها می‌توان از آن استفاده نمود، قانون Metcalfe است. این قانون به صورت بنیادی به بررسی ارزش شبکه یک رمز از پرداخته و بر اساس ارزش شبکه کیفیت سرمایه‌ گذاری در آن را مشخص می نماید. اصل و پایه اساسی پیدایش قانون تعداد کاربرانی است که در یک شبکه ارز دیجیتال فعالیت دارند.

طبق قانون Metcalfe:

ارزش هر شبکه ای ارز دیجیتال برابر است با تعداد کاربران آن شبکه به توان ۲.

این قانون خیلی ساده ارزش شبکه رمز ارزها را بر اساس تعداد کاربران فعال بر آن تعیین می‌کند. طبق این قانون ارزش شبکه هر رمز ارز تعداد کاربران آن نسبت نمایی دارد. به این معنا که وقتی تعداد کاربران یک شبکه به صورت خطی افزایش می یابد، همزمان ارزش شبکه آن رمز ارز به صورت نمایی و بتواند او افزایش پیدا خواهد کرد.

با استفاده از این قانون در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به راحتی می‌توان به این در کسی که هر چقدر تعداد کاربران یک شبکه بیشتر باشد، ارزش آن شبکه بیشتر خواهد شد. با افزایش تعداد کاربران یک شبکه به صورت خطی، ارزش آن شبکه به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.

• تکنیک نرخ ارزش شبکه به معاملات (NVT)

اگر مقاله آموزش بورس ما را مطالعه کرده باشید، به خوبی با مفهوم نسبت قیمت به سود تقسیمی هر سهم در بازار یا P به E (P/E) آشنا هستید. این نسبت معیاری برای تعیین ارزش یک سهم در بازار است که تحلیلگران فاندامنتال از آن برای تعیین شرایط یک سهم در بازار و امکان سرمایه گذاری بر روی آن استفاده می نمایند. شاخص NVT نیز تقریباً معادلی برای این نسبت در بازار کریپتوکارنسی ها است.

برای تعیین شاخص NVT یا نسبت ارزش شبکه به ارزش تراکنش ها کافی است که ارزش کل بازار یک رمز ارز را در هر لحظه بر ارزش تراکنش های ۲۴ ساعته آن تقسیم کنیم. در نهایت عددی به دست خواهد آمد که می توان از آن به طریق زیر برای تعیین روند حرکت قیمت آن رمز ارز استفاده نمود:

• اگر شاخص NVT یک ارز دیجیتال کمتر از ۱۵ باشد، رمز ارز مورد نظر با احتمال بالا در طولانی مدت روند صعودی خواهد داشت.
• در صورتی که شاخص NVT یک رمز ارز بیشتر از ۱۵ باشد، به احتمال بالا رمز ارز مورد نظر در طولانی مدت با روند نزولی همراه است. بالا رفتن بیش از حد این شاخص این احتمال را افزایش می‌دهد.

اما مفهوم این شاخص چیست و چگونه می توان از آن برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال استفاده نمود؟

برای اینکه این شاخص را بهتر درک کنید، شما را با یک مثال ساده همراه می کنیم.

ارز دیجیتال شیبا اینو و ارز دیجیتال دوج کوین دو ارز دیجیتالی هستند که این روزها سر و صدای زیادی داشته و افراد زیادی در حال سرمایه گذاری روی آنها می باشند. برای تحلیل فاندامنتال این دو ارز با استفاده از شاخص NVT می توانیم به شکل زیر عمل کنیم.

• در حال حاضر شاخص NVT برای شیبا اینو که از تقسیم ارزش کل بازار این رمز ارز بر حجم معاملات روزانه آن به دست می‌آید، حدوداً برابر ۹ است.
• مقدار این شاخص برای دوج کوین حدود ۱۷ است.

این مهم نشان از این دارد که در شیبا اینو می تواند در آینده روند صعودی را دنبال نماید اما دوج کوین برای طولانی مدت روند نزولی خواهد داشت.

اما شاخص NVT چگونه کار می‌کند؟

این شاخص در واقع شرایطی از پشت پرده رمز ارز را به ما نشان می‌دهد. در صورت کسر فرمول این شاخص ارز کل بازار ارز دیجیتال قرار می گیرد. در مخرج کسر هم حجم معاملات ۲۴ ساعته آن. مسلما وقتی این دو عدد از هم فاصله گرفته و اختلاف زیادی داشته باشند، نشان از این دارد که سرمایه گذاران زیادی از معاملات دور مانده و عملاً تراکنش های انجام شده بر روی شبکه رمز ارز تنها محدود به موارد خاصی است.

با نزدیک شدن دو عدد بالا به هم و کمتر شدن مقدار شاخص NVT در واقع ارزش تراکنش ها به ارزش کل بازار رمز ارز نزدیک تر شده و این نشان از فعالیت حداکثری کاربران در معاملات دارد.

یک نکته مهم برای استفاده از شاخص NVT

برای اینکه بتوانید از این شاخص برای تحلیل رمز ارزهای کوچک تر استفاده کرده و درک بهتری نسبت به شرایط آنها داشته باشید، می توانید در فرمول آن به جای حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته از میانگین حجم ماهانه آن رمز ارز استفاده کنید. این مهم باعث می شود تا تقلب ها و تاثیرگذاری کاربران خاص در هر رمز ارز کمتر در محاسبات شما لحاظ شده و نتیجه دقیق ترین از تحلیل فاندامنتال خود داشته باشید. همچنین می توانید برای محاسبه شاخص NVT برای رمز ارز های مختلف از خدمات برخی از سایت ها و حتی اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

• استفاده از شاخص تعداد آدرس منحصر به فرد شبکه

هم چنین می توان برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال از شاخص تعداد آدرس منحصر به فرد در شبکه آن رمز ارز استفاده نمود. این شاخص در واقع به این اشاره دارد که در هر ۲۴ ساعت و به صورت روزانه، چه تعداد کاربران و معامله گران منحصر به فرد در شبکه یک رمز ارز فعالیت دارند.

در بخش های قبلی متذکر شد این که ممکن است حجم بالای معاملات در یک نرخ ارز به دلیل فعالیت تعداد کمی از کاربران و سرمایه گذاران در آن باشد. برای رمز ارز های بسیار کوچک چنین فعالیتی می‌توانند نشان از وجود تقلب و کلاهبرداری های در آنها باشد. با استفاده از شاخص تعداد آدرس های منحصر به فرد در شبکه می توانید این راز را برملا کرده و به راحتی خود را از سرمایه‌ گذاری روی ارزهای دیجیتال بی کیفیت دور نگه دارید.

در انتهای این بخش باید یک نکته بسیار مهم را با شما در میان بگذاریم. بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن آگاهی های لازم، تصور می کنم دسترسی به چنین اطلاعاتی مانند آدرس های منحصر به فرد در شبکه یک رمز ارز کار بسیار پیچیده ای بوده و امکان دسترسی به آنها به سادگی وجود ندارد. این تصور به دلیل عدم شناخت کافی نسبت به ابزارها و سایت های ارز دیجیتال می باشد.

در حال حاضر سایت های مختلف با ارائه اطلاعات بسیار کاربردی و ایده آل روند تحلیل فاندامنتال ارز بیشتر را برای کاربران بسیار ساده تر کرده اند. این مهم باعث شده تا اطلاعات لازم برای تحلیل رمز ارزها حتی از اطلاعات در دسترس از بازارهای خیلی قدیمی مالی نیز بیشتر شود.

• کلیت بازار رمز ارزها و همبستگی آنها

یکی دیگر از تکنیک های بسیار حرفه‌ای و کارآمد برای تحلیل فاندامنتال رمز ارزها استفاده از مبحث مهم همبستگی است. اگر در بهترین دوره حضوری ترید شرکت کرده باشید و یا پکیج آموزش آنلاین بازار فارکس را تهیه کرده باشید، به خوبی با این روش تحلیلی در بازار رمز ارز ها آشنا هستید. همبستگی قانونی است که باعث می شود تا شما حتی بدون نیاز به تحلیل مستقیم قیمت و شرایط ارز دیجیتال امکان تحلیل و بررسی آن را داشته باشد.

همبستگی در میان ارزهای دیجیتال به این معنا است که قیمت رمز ارز های مختلف موجود در یک شبکه و یا تعریف شده در یک پروژه معمولاً به صورت همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند. به عنوان مثال وقتی اکثر ارزهای دیجیتال لیست شده در توکن های NFT در یک روند صعودی قرار دارند، به راحتی می توان به این نتیجه رسید که سایر رمز ارز های موجود در این شبکه نیز می‌توانند همین روند را در روزهای آینده دنبال کنند.

همچنین یکی دیگر از مواردی که می تواند با استفاده از قانون همبستگی در میان رمز ارزها یک تکنیک تحلیلی خوب برای کاربران باشد، دقت به روند تغییرات قیمت بیت کوین است. بیت کوین به عنوان اولین و بهترین ارز دیجیتال موجود در جهان در حال حاضر لیدر بازار محسوب شده و تغییرات قیمتی سایر آلت کوین ها تحت تأثیر تغییرات قیمت بیت کوین صورت می‌پذیرد. شما می توانید از این نکته برای تحلیل روند یک رمز ارز استفاده کنید.

• شاخص MVRV

معرفی شاخص NVT در بخش های قبلی پرداختیم. ملاحظه کردید که استفاده از این شاخص چقدر می تواند در تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال تأثیر داشته باشد. شاخصی که نتیجه بسیار مطلوبی را برای تحلیلگر ایجاد می نماید. این شاخص از جمله شاخص ‌های بسیار پرکاربرد در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بوده و استفاده از آن نیز بسیار رواج پیدا کرده است؛ اما اگر خود شما نیز به آن با جزئیات و دقت بیشتری نگاه کرده باشید، متوجه یک باگ بزرگ در فرمولاسیون آن خواهید شد.

در فرمول شاخص NVT از کل سکه های در گردش یک رمز است به عنوان یک فاکتور مهم استفاده می شود. با توجه به اینکه که ارزش بازار هر رمز ارز از ضرب قیمت فعلی آن در تعداد کل سکه های در گردش آن تعیین می شود،  از این رو این شاخص کاملاً متکی به تعداد کل سکه های در گردش یک ارز دیجیتال خواهد بود؛ اما همه ما می دانیم که تعداد کل سکه های در گردش برای هر ارز دیجیتال بسیار کمتر از آن چیزی است که در سایت های مختلف اعلام می شود.

برای مثال در همین لحظه تعداد سکه های کل در گردش بیت کوین نزدیک به ۱۹ میلیون این واحد می باشد اما  ما می‌دانیم که در سالهای گذشته بیت کوین های بسیار زیادی توسط کاربران از بین رفته و دیگر قابل دسترس نیستند. در همین لحظه بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار تعداد سکه های که در گردش بیت کوین را نزدیک به ۱۵ میلیون واحد تلقی می‌کنند. این مهم اصلی‌ترین چالشی است که در هنگام استفاده از شاخص NVT وجود دارد.

شاخص MVRV فرآیندی کاملاً با مشابه با همان شاخص NVT داشته و در واقع نسخه به روز شده و بهینه شده آن است. در این شاخص که توسط یک شرکت سرمایه‌ گذاری بزرگ ابداع شده است، در هنگام محاسبه  ارزش بازار یک رمز ارز، توکن ها و سکه های از دست رفته آن از فرمول حل شده و نتیجه به دست آمده دقیق تر و بهینه تر و نزدیک تر به واقعیت ارز دیجیتال مورد نظر خواهد بود.

• شاخص چند گانه مایر

شاخص مایر که به صورت مختصر در بازار با MM نمایش داده می شود، یکی دیگر از شاخص هایی است که می توان از آن نیز برای بررسی و ارزیابی رمز ارزها استفاده نمود. این شاخص توسط یک سرمایه گذاری قدیمی بیت کوین توسعه پیدا کرده و به نام وی نیز نامگذاری شده است. بیشتر نیز از آن برای تحلیل بیت کوین استفاده می شود.

شاخص مایر فرمول بسیار ساده‌ای دارد. برای تعیین مقدار این شاخص در روند روزانه کافی است قیمت لحظه ای بیت کوین را بر مقدار مووینگ اوریج ساده ۲۰۰ روزه آن تقسیم کنید.

• اگر مقدار به دست آمده کمتر از یک باشد، نشان از نزولی بودن بازار خواهد داشت.
• اگر مقدار این شاخص بیشتر از ۲.۴ باشد، نشان از صعودی بودن بازار خواهد داشت.

با توجه به اینکه قیمت بیت کوین تأثیر بسیار زیادی روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال دارد، عملاً با پیاده‌سازی این تکنیک بر روی نمودار بیت کوین می توانید سایر رمز ارزها را نیز به نوعی تحلیل کنید. البته امکان استفاده از آن بر روی سایر ارزهای دیجیتال را نیز خواهید داشت.

شاخص مایر یک شاخص بسیار ساده است که به نوعی قیمت لحظه ای بیت کوین را به روند تغییرات قیمت آن در طول روز گذشته ارتباط می‌دهد. در واقع با محاسبه این شاخص تحلیل گر به دنبال این است که قیمت لحظه ای بیت کوین را در رقابت میان خریداران و فروشندگان با فعالیت آنها در ۲۰۰ روز گذشته مقایسه کند. عدد نهایی به دست آمده برای این شاخص هر چقدر از یک به سمت پایین فاصله بیشتری داشته باشد و یا از ۲.۴ به سمت بالا فاصله بیشتری داشته باشد، نشان از قوی تر بودن روند صعودی و نزولی در نمودار بیت کوین خواهد داشت.

• میزان درآمد و هزینه لازم برای استخراج

دقت داشته باشید که وقتی هزینه لازم برای استخراج یک مدت بسیار زیاد می شود و در همان لحظه قیمت آن به اندازه کافی نیست که بتواند درآمد قابل توجهی برای کاربران و ماینرها به دنبال داشته باشند، عملاً افراد زیادی به دنبال استخراج رمز ارز مورد نظر نرفته و استقبال از آن به شدت کم خواهد شد. به همین دلیل در هنگام تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال بایستی به میزان درآمد و هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال نیز دقت داشته باشید. پر واضح است که چنین بررسی بایستی بر روی ارزهای دیجیتال می‌باشد که امکان استخراج آنها وجود دارد.

• شاخص FCAS

شاخص FCAS نیز یکی دیگر از پارامترهایی است که می توانید از آن برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال استفاده نمایید. این پارامتر در سایت کوین مارکت کپ برای رمز ارزها محاسبه شده و در دسترس است. این شیوه امتیاز دهی نوعی محاسبه نسبی قدرت یک رمز ارز به صورت فاندامنتال است که کوین مارکت کپ با استفاده از نکات و داده‌های مختلفی آن را ارائه می نماید. داده‌های اصلی موثر بر تعیین این پارامتر به شرح زیر هستند:

• میزان فعالیت کاربران که به نوعی به شرایط استفاده کاربران از شبکه آن رمز بر می گردد.
• رفتار توسعه دهنده و شرایط کد نویسی شبکه رمز ارز و به روز رسانی پروتکل ها و ویژگی های شبکه
• Market Maturity یا به اصطلاح نقدینگی رمز ارز نیز از پارامترهای موثر بر تعیین این فاکتور است.

در یک جمع بندی از این سه عامل اصلی یک امتیاز از بین ۰ تا ۱۰۰۰ به هر رمز ارز داده می شود که نشان از سلامت بنیادی آنم خواهد داشت. جدول زیر تشریح مقدار این امتیاز را برای هر راز دیجیتال نشان می‌دهد.

ملاحظه می کنید که هر چقدر مقدار این پارامتر بیشتر بوده و به ۱۰۰۰ نزدیکتر باشد، نشان از قدرت زیادی بنیادی آن خواهد داشت.

• نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

یکی دیگر از پارامتر های بسیار مهم برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نرخ بازگشت سرمایه آن می‌باشد. از نرخ بازگشت سرمایه ارزهای دیجیتال در تحلیل های بسیار زیادی استفاده می‌شود و این اهمیت بسیار زیادی برای بسیاری از کاربران و تحلیلگران بازار دارد. با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یک از دیدگاه شما به راحتی می توانید شرایط تغییرات قیمت ایران را از ابتدا تا کنون بسنجید.

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یک رمز ارز از به اطلاعات زیر نیاز خواهید داشت:

• قیمت اولیه آن به دلار در هنگام عرضه اولیه
• قیمت فعلی ارز دیجیتال

شما به راحتی می توانید با تعیین اختلاف میان قیمت فعلی  ارز دیجیتال با قیمت اولیه آن و تقسیم عدد به دست آمده بر قیمت اولیه، مقدار نرخ بازگشت سرمایه آن رمز ارز را تعیین کنید. در واقع این نرخ مشخص می‌کند که ارز دیجیتال مورد نظر از اولین روز فعالیت خود تاکنون چه مقدار سود به توسعه دهندگان و سرمایه گذاران خود داده است. است جالب است بدانید که بسیاری از رمز ارزها در شرایط کنونی با نرخ بازگشت سرمایه منفی روبه‌رو بوده علاوه بر این که هیچ سودی به سرمایه گذاران خود ندادند، ضررهای هنگفتی را نیز برای آنها ایجاد کرده اند.

نکاتی مهم برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

با بررسی مرحله به مرحله انجام تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال و البته معرفی تکنیک ها و روش های مدرن و حرفه‌ای برای انجام این روش تحلیلی، در نهایت در این بخش از مقاله نیز سعی داریم تا نکات بسیار عالی برای تکمیل این مطالب آموزشی به شما ارائه کنیم. دقت به این نکات باعث می شود تا نتیجه تحلیل شما نزدیک تر به واقعیت بوده و در نهایت شرایط بهتری برای سرمایه گذاری شما به دنبال داشته باشد.

استفاده از نکاتی که در ادامه با هم مرور می کنیم باعث می شود تا باگ ها و ارور های روش های تحلیلی معرفی شده در بالا کمتر شده و شما می توانید نتایج نادرست و غلط را از نتایج درست تشخیص دهید.

• زیاد بودن تعداد فالوورهای شبکه اجتماعی را ملاک قرار ندهید

  ---

یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که در روند تحلیل فاندامنتال و بنیادی یک رمز ارز به آن اشاره کردیم، میزان محبوبیت پروژه رمز ارز و استقبال کاربران از آن  بود. این فاکتور یکی از مهمترین فاکتورها در این روش تحلیلی است که حتی بسیاری از تحلیلگران حرفه‌ای نیز روی آن حساب می‌کنند.  اما جالب است بدانید که همین مورد تبدیل به یکی از نقاط ضعف بزرگ روش تحلیل فاندامنتال شده است. به دلیل اینکه کلاهبرداران به راحتی می‌توانند با ترفندهای خاص میزان محبوبیت یک رمز ارز را متفاوت از واقعیت به شما جلوه کنند، استفاده از این تکنیک و این فاکتور با چالش های بسیاری همراه شده است.

برای مثال یکی از نشانه‌های محبوبیت یک پروژه ارز دیجیتال تعداد کاربران آن در شبکه های اجتماعی است. هر چقدر تعداد کاربران در شبکه های اجتماعی بیشتر شود میزان محبوبیت رمز ارز مورد نظر نیز بیشتر شده و این امر ممکن است باعث بالا رفتن میزان تقاضا برای آن در بازار نیز باشد.

اما همه ما می‌دانیم که امروزه روش های بسیار زیادی برای بالاتر نشان دادن تعداد فالوور های شبکه های اجتماعی وجود دارد. از این گذشته استفاده از این پاسخ ها باید با دقت بسیار زیادی همراه باشد. تنها اتکا به نتایج حاصل از یک شبکه اجتماعی نمی تواند واقعیت یک رمز ارز را در این باره به شما نشان دهد.

افزایش قیمت یک رمز ارز باید همزمان با افزایش حجم آن در بازار باشد

یکی دیگر از فاکتورهایی که در عین اهمیت بسیار زیاد می تواند بسیار زننده و فریبکارانه باشد، افزایش قیمت چند برابری ارزهای دیجیتال در مدت زمان بسیار کوتاه است. اگر سایت های ارائه دهنده اطلاعات این چنینی را به صورت مرتب چک کنید، متوجه وجود ارز های دیجیتالی می شوید که در طول ۲۴ ساعت می‌توانند بیش از ۵۰۰ درصد به کاربران خود سود بدهند. مشاهده این میزان سود دهی باعث می‌شود تا هر کسی از فرصت‌های سرمایه‌ گذاری بر روی این ارزهای دیجیتال را در دل داشته باشد؛ اما واقعیت می تواند بسیار متفاوت از آن چیزی باشد که شما در ظاهر می بینید.

برای درک این موضوع توجه شما را به ارز دیجیتالی جلب می کنیم که کل ارزش بازار آن صد هزار دلار است. یک سرمایه گذار خرد و کسی که سرمایه خیلی زیادی هم در بازار ندارد به راحتی می‌تواند با چند تراکنش ساده قیمت این ارز را در طول ۲۴ ساعت چند صد برابر کند. در واقع تمام اتفاقات رخ داده در شبکه آزادی میزان مورد نظر توسط چند کاربر رخ داده و عملاً ورود شما به سرمایه گذاری روی این رمز ارز تله ای این افراد برای شما پهن کرده اند.

به دلیل حجم بسیار پایین معاملات و همچنین نبودن تعداد کافی خریدار و فروشنده، افراد حاضر در شبکه ایران رمز با این ترفند قصد دارند تا کاربران بیشتری را به سمت سرمایه گذاری برای آن بکشانند. شما بعد از خرید ارز دیجیتال مورد نظر متوجه خواهد شد که به هیچ وجه امکان فروش آن را ندارید و یا حتی در صورت فروش نیز می بایست هزینه های بسیار زیادی را به عنوان کارمزد پرداخت کنید.

سه شاخص اصلی شرکت ها برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

شرکت های بزرگ مالی و اقتصادی برای ارزیابی رمز ارزها با تحلیل فاندامنتال از شاخص ها و نسبت های ریاضی زیادی استفاده می نمایند. هر کدام از این نسبت ها و شاخص ها نیز شرایط خاصی از ارز دیجیتال مربوطه را تعریف می نمایند. در بخش های قبلی نرخ های مهم مورد استفاده برای این روش تحلیلی را با هم مرور کردی. باید به آنها سه شاخص مهم زیر را نیز برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال اضافه کنیم:

• تعداد آدرس منحصر به فرد فعال در شبکه به صورت روزانه
• ارزش معاملات رمز ارز به صورت روزانه
• هزینه استخراج رمز ارز به صورت روزانه

تمام این اطلاعات را می توانید در سایت کوین مارکت کپ در اختیار داشته باشید. البته تعیین هزینه استخراج هر رمز ارز نیاز به یک بررسی کلی دارد؛ زیرا شرایط تأثیر بسیار زیادی روی این هزینه خواهد داشت.

اهمیت بررسی تیم توسعه دهنده رمز ارزها در تحلیل فاندامنتال

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال راه بررسی اهمیت ارزیابی تیم توسعه دهنده هر یک از رمز ارزها در این شرایط تحلیلی ادامه می دهیم. اشاره کردیم که یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای تحلیل فاندامنتال هر یک از ارزهای دیجیتال موجود در بازار بررسی رزومه تیم توسعه دهنده آن است. اما لازم دانستیم جوانب این موضوع را به صورت جدا و کاملا ویژه نیز برای شما بررسی کنیم.

اگر نگاهی به تیم توسعه دهنده رمز ارزهای معتبر و معروف موجود در بازار داشته باشید به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که بسیاری از این افراد یا در شرکت های فوق العاده بزرگ نرم افزاری حضور داشته و یا اینکه در تیم توسعه سایر رمز ارزها نیز شرکت داشتند. در واقع تیم توسعه دهنده رمز ارزهای معتبر خود نیز رزومه خوبی داشته و درک درستی نسبت به شرایط بازار رمز ارزها دارند. وقتی یک تیم توسعه دهنده تنها به دنبال سودجویی و رسیدن به درآمدهای قابل توجه باشد عملاً رمز ارز توسعه پیدا کرد نیز به هیچ وجه شرایط خوبی پیدا نخواهد کرد و حتی در صورت داشتن ویژگی های یک ارز دیجیتال خوب نیز ممکن است در آینده چالش های بسیار بزرگ برای معامله گران به وجود آید.

در واقع هدف ما از تاکید بیشتر بر روی تیم توسعه دهنده ارزهای دیجیتال این است که تمام ویژگی های تعریف شده برای یک رمز ارز می توانند تحت تاثیر رزومه تیم توسعه دهنده باشد. به این معنا که ممکن است یک گروه با داشتن دانش کافی برای برنامه نویسی شرایط فوق العاده مناسبی برای یک ارز دیجیتال ایجاد کنند اما به دلیل نداشتن هدف های درست رمز ارز توسعه پیدا کرده و در نهایت اسکن شود.

در واقع در چنین شرایطی تمام ویژگی ها و شرایط و مشخصات تعریف شده برای ارز دیجیتال مورد نظر همگی ظاهری و ساختگی هستند و در نهایت همه آنها نابود خواهند شد. به عنوان یک مثال بارز و کامل مشخص می توانیم به ارز دیجیتال لونا اشاره داشته باشیم. این ارز دیجیتال شرایط فوق العاده ایرانی در بازار پیدا کرده بود و اگر سایر پارامترها و المان های موثر در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را برای این رمز از بررسی می کردید به هیچ وجه نمی توانستید چنین شرایطی را برای آن پیش‌بینی کنید. در نهایت این رمز ارز به دلیل اهداف مالی تیم توسعه دهنده کاملا از بین رفت و معامله گران و سرمایه گذاران آن نیز در حال حاضر شرایط بسیار بدی دارند.

در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار ارز دیجیتال مختلف در بازار تعریف شده و همه آنها می توانند ویژگی های یک ارز دیجیتال خوب نیز برسند. به عنوان مثال در حال حاضر تیم توسعه دهنده بسیاری از زرد ارز ها و یا همان میم کوین ها به دنبال راهکار هایی برای ایجاد اهداف و کاربرد هایی برای رمز ارز توسعه یافته خود هستند. رمز ارزهایی که ابتدا با اهداف کاملاً مالی و سودجویان به وجود آمده اند حتی با اضافه شدن چند کاربرد و چند ویژگی مثبت نیز نمی توانند به شرایط خوبی برسند و در نهایت مسیر آنها رو به نابودی خواهد بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که حتماً رزومه تیم توسعه دهنده رمز ارز مورد نظر خود برای سرمایه‌گذاری را به دقت مورد بررسی قرار دهید تا در نهایت گرفتار افراد سودجو در این بازار نشوید.

اخبار خوب همیشه دوام ندارند

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال با بررسی شرایط تاثیر پذیری اخبار مثبت در روند رمز ارز ها را با هم ادامه می دهیم. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی روند قیمت رمز ارزها در بازار اخبار مربوط به آن ها است. اخبار خوب باعث صعودی شدن قیمت ارز های دیجیتال می شوند و اخبار بد نیز روند منفی را برای آنها به دنبال خواهند داشت. اما نکته بسیار مهم اینجاست که شما نباید به واسطه یک خبر خوب به دنبال سرمایه گذاری طولانی مدت بر روی یک ارز دیجیتال باشید.

در حال حاضر بسیاری از میم کوین های تعریف شده در بازار تنها باخبر سرمایه گذاری سنگین یک نهنگ با روش های انفجاری روبرو شده و قیمتهای به مراتب بالاتری را نسبت به گذشته تجربه می کنند. حال اگر بخواهیم رمز ارز مورد نظر را تنها با توجه به همین خبر خوب مورد بررسی و آنالیز قرار دهیم مطمئناً گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری خواهد بود اما لازم به یادآوری است که تأثیر اخبار خوب همیشگی نیست.

بسیاری از اخبار مثبت مربوط به رمز ارزهای مختلف برای یک بازه زمانی کوتاه مدت بر روی آن تاثیر داشته و سپس روند رمز ارز مورد نظر به حالت طبیعی باز می گردد. اخبار خوب برای ارزهای دیجیتال معتبر مانند بیت کوین و اتریوم در مواقعی که قیمت آنها در حال برخورد با یک مقاومت است می تواند باعث شکسته شدن مقاومت مورد نظر شود. اما اخبار خوب که باعث روش های انفجاری و به اصطلاح پامپ شدن برخی از زرد ارز ها می شود، تاثیر کوتاه مدت بر روی آنها داشته و در زمانی که شما به دنبال خرید و سرمایه گذاری بر روی رمز ارز مورد نظر باشید ممکن است تاثیر خبر خوب در مورد نظر کاملا از بین رفته باشد.

دقت کنید که معمولاً ارزهای دیجیتال کمتر شناخته شده بلافاصله بعد از رشد های انفجاری با نزول های سنگین نیز روبرو می شوند. در این بین اگر شما بعد از یک صعود بسیار سنگین به دلیل یک خبر خوب و مثبت به دنبال خرید ارز مورد نظر باشید ممکن است در یک بازه زمانی بسیار کوتاه با افت شدیدی در سرمایه خود روبه‌رو شوید. به همین دلیل توصیه می کنیم که هرگز به دنبال سرمایه گذاری تنها با ارتکاب اخبار مثبت و منفی بر روی یک ارز دیجیتال نروید و حتماً سایر پارامترها و المان ها را به صورت کامل بر روی آن بررسی نمایید.

استفاده همزمان از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال راه بررسی استفاده همزمان از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ادامه می دهیم. در بند های قبلی به صورت مختصر اقدام به مقایسه هر دو روش تحلیلی در بازار نمودیم. لازم دانستیم تا اشاره ای به شرایط استفاده همزمان از این دو روش تحلیلی نیز داشته باشیم تا نحوه عملکرد شما در بازار با این ترفند باز هم بهتر شود. دقت داشته باشید که تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال قرار نیست همیشه در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند و اگر شما به خوبی بتواند شرایط استفاده از آنها را مدیریت کنید، در یک روند موازی می‌توانند باعث تقویت یکدیگر شده و شرایط فوق العاده ای را برای هر کدام از معاملات شما به دنبال داشته باشند.

دقت داشته باشید که در هر روش سرمایه گذاری شما می‌توانید ترکیب متفاوتی از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را برای معاملات خود در دستور کار قرار دهید. به عنوان مثال:

اگر به دنبال سرمایه گذاری طولانی مدت برای هر یک از ارزهای دیجیتال هستید می توانید با تحلیل فاندامنتال بهترین گزینه ها را برای خود انتخاب نمایید و سپس با تحلیل تکنیکال بهترین نقطه ورود به آنها را تعیین کنید. در نظر داشته باشید که قیمت رمز ارزها دائماً در حال نوسان است و ورود به یک ارز دیجیتال در شرایطی که مستعد صعود قرار دارد می‌تواند از همان نقطه ابتدا سرمایه گذاری شما را وارد سود کند.

اگر شما به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت بر روی یک ارز دیجیتال هستید می توانید با بررسی نکاتی مانند اخبار مربوط به آن و یا اهدافی که در کوتاه مدت قرار است به آن برسد و سپس همراه با تحلیل تکنیکال در بهترین شرایط برای خرید آن اقدام کنید. رمز ارزهایی که با اخبار بسیار خوب روبرو هستند حتی در صورت مواجه شدن با مقاومت ها در نمودار خود نیز ممکن است آنها را به سمت بالا شکسته و همچنان روند صعودی خود را ادامه دهند.

اگر به دنبال نوسان گیری ارز دیجیتال هستید قدم اول برای شما انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه ها برای این منظور است. هر چند در این روش معاملاتی تحلیل تکنیکال نقش مهم تری دارد اما شما با استفاده از پارامترها و المان های بیان شده در تحلیل فاندامنتال می توانید رمز ارز های بهتری را برای این روشی سرمایه‌گذاری انتخاب کرده و در نهایت یک موفقیت تضمین شده برای خود رقم بزنید.

ملاحظه می‌کنید که تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در واقع تکمیل کننده خود در بازار ارز دیجیتال هستند و شما می‌توانید با ترکیب آنها در شرایط مختلف سرمایه‌گذاری بهترین وضعیت را برای خود رقم بزنید. در حال حاضر تحلیلگران بزرگ و موفق بازار ارز دیجیتال شده در معاملات اسپات و چه در بازار فیوچرز ارز دیجیتال با ترکیب روش های مختلف فاندامنتالی و تکنیکالی سعی دارند یک سرمایه‌گذاری ایده‌آل و کم خطر را در بازار برای خود رقم بزنند.

کاربردهای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ابزاری قدرتمند برای بررسی پشت‌پرده‌ی پروژه‌های بلاک‌چینی است. برخلاف تحلیل تکنیکال که تمرکزش روی نمودار قیمت است، تحلیل فاندامنتال به سراغ عوامل واقعی مؤثر بر ارزش یک پروژه می‌رود؛ مثل تیم توسعه‌دهنده، کاربرد پروژه، توکنومیکس، نقشه راه، شرکای تجاری، حجم معاملات، تعداد کاربران، و داده‌های آنچین. با استفاده از این تحلیل می‌توانید تصمیم‌های دقیق‌تر، منطقی‌تر و آینده‌نگرانه‌تری بگیرید. در ادامه، به مهم‌ترین کاربردهای تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم:

۱. پیدا کردن ارزهای خوب برای هولد (سرمایه‌گذاری بلندمدت)

با تحلیل دقیق بنیاد یک پروژه می‌توانید تشخیص دهید که آیا ارزش نگهداری بلندمدت دارد یا خیر. پروژه‌هایی که تیم قوی، توکنومیکس منطقی، کاربرد واقعی، جامعه فعال و سرمایه‌گذاران معتبر دارند، گزینه‌های خوبی برای هولد هستند.

۲. پیدا کردن ارزهای مناسب برای نوسان‌گیری (ترید کوتاه‌مدت)

تحلیل فاندامنتال می‌تواند به شناسایی پروژه‌هایی کمک کند که اخبار مهم یا آپدیت‌هایی در پیش دارند. این اخبار باعث افزایش تقاضای کوتاه‌مدت می‌شوند و فرصت خوبی برای نوسان‌گیری ایجاد می‌کنند.

۳. تشخیص زمان مناسب برای خرید ارزها

از طریق بررسی داده‌های آنچین، حجم بازار، روان‌شناسی کاربران و اتفاقات کلان مثل لیست شدن در صرافی‌ها یا رویدادهای مهم فنی، می‌توان زمان‌هایی را پیدا کرد که قیمت ارز کمتر از ارزش واقعی آن است.

۴. تشخیص زمان مناسب برای خروج از بازار

تحلیل فاندامنتال می‌تواند هشدارهای مهمی درباره خروج سرمایه‌گذاران بزرگ، کاهش کاربرد پروژه، ریزش کاربران یا حتی نشانه‌های اسکم بودن پروژه را به شما بدهد. این موارد نشان‌دهنده زمان مناسب برای فروش و خروج از بازار هستند.

۵. شناسایی پروژه‌های اسکم و پرریسک قبل از ورود

با بررسی وایت‌پیپر، سوابق تیم، میزان تمرکز توکن‌ها و شفافیت اطلاعات، می‌توان پروژه‌های پرریسک یا کلاهبرداری را شناسایی کرد و از ورود به آن‌ها جلوگیری کرد.

۶. ارزیابی پتانسیل رشد یک پروژه در آینده

اگر پروژه‌ای در حوزه‌ای با رشد سریع مثل هوش مصنوعی، دیفای یا NFT فعال باشد و فاندامنتال قوی هم داشته باشد، احتمال جهش قیمتی آن در آینده بالاست. تحلیل فاندامنتال این پتانسیل را نشان می‌دهد.

این کاربردها به شما کمک می‌کنند تا به‌جای تصمیم‌گیری احساسی یا پیروی کورکورانه از سیگنال‌ها، با منطق و تحلیل وارد بازار شوید و احتمال موفقیت خود را چند برابر کنید.

کاربردهای تحلیل فاندامنتال در بازار فیوچرز ارز دیجیتال

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را بررسی کاربردهای این روش تحلیلی در بازار فیوچرز ارز دیجیتال ادامه می دهیم. معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال معمولاً به صورت کوتاه مدت انجام پذیرفته و معامله گران در یک بازه زمانی چند ساعته به این نتیجه معامله خود میرسند. در چنین شرایطی آینده طولانی‌ مدت رمز ارزها اهمیت چندانی برای معامله گران نخواهد داشت و از این رو تحلیل تکنیکال، نقش برجسته تری نسبت به تحلیل فاندامنتال دارد و معامله گران معمولاً از استراتژی های مختلف تعریف شده در تحلیل تکنیکال برای بررسی رمز ارزها برای خرید و فروش در این روش معاملاتی استفاده می نمایند. اما سوالی که در این بخش به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم این است که تحلیل فاندامنتال چه نقشی در معاملات بازار فیوچرز داشته و چه استفاده ای می توان از تکنیک های مختلف تعریف شده در تحلیل فاندامنتال در بازار فیوچرز ارز دیجیتال داشت.

نکات بسیار مهمی که در ادامه مرور می‌کنیم می‌توانند از جمله اصلی‌ترین و مهم‌ترین کاربردهای تحلیل فاندامنتال در بازار فیوچرز برای شما باشند که با دقت به آنها می توانید معاملات به مراتب بهتری را برای خود در بازار رقم بزنید.

در قدم اول شما به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیاز دارید تا بهترین گزینه ها برای نوسان گیری در بازار فیوچرز را انتخاب کنید. در مقاله آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال اشاره کردیم که پارامترهای مختلفی برای انتخاب یک رمز ارز برای نوسان گیری بایستی در نظر گرفته شوند که این پارامتر در واقع همان تکنیک‌های مختلف تحلیل فاندامنتال هستند.

نکته بعدی که می تواند یکی دیگر از کاربردهای تحلیل فاندامنتال در بازار فیوچرز ارز دیجیتال باشد استفاده از تحلیل اخبار مختلف برای انجام معاملات در این بازار است. به عنوان مثال اخبار مهمی که بر روی دلار آمریکا در هر هفته اعلام می شود می توانند به صورت مستقیم روی روند قیمت بیت کوین و یا سایر رمز ارزها تاثیر داشته باشند. اگر شما شناخت کافی از روش‌های تحلیل اخبار داشته باشید می توانید در این وضعیت سرمایه گذاری مطمئن تری در بازار فیوچرز برای خود رقم بزنید.

از دیگر کاربردهای تحلیل فاندامنتال در بازار فیوچرز تحلیل احساسات و هیجانات کاربران در شرایط مختلف بازار است. با توجه به اینکه عرضه و تقاضا تاثیر بسیار مهمی بر روی روند حرکت رمز ارز ها در بازه های زمانی کوتاه مدت دارد؛ از این رو تحلیل احساسات و هیجانات معامله‌گران بازار فیوچرز می تواند شرایط ایده آلی را برای شما در این بازار رقم بزند. با استفاده از پارامترهای تحلیل فاندامنتال می‌توانید میزان ترس و طمع کاربران را برای یک رمز ارز مورد بررسی قرار داده و در نهایت پوزیشن مورد نظر مناسب را برای آن انتخاب کنید.

ملاحظه می کنید که روش ها و تکنیک های تعریف شده در تحلیل فاندامنتال در معاملات کوتاه مدت در بازار فیلتر نیز اهمیت داشته و شما با تکیه بر این اطلاعات می توانید روند فوق العاده مناسبی را در معاملات در این بازار برای خود داشته باشید.

مطالعه اخبار را جدی بگیرید

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را با بررسی شرایط مطالعه اخبار اقتصادی و سیاسی ادامه می دهیم. درباره اهمیت اخبار در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نکات بسیار مهمی را با شما در میان گذاشتیم و اشاره کردیم که تحلیل اخبار یکی از تخصص های حرفه ای برای تحلیل شرایط رمز ارزها است. دقت کنید که تحلیل اخبار مربوط به بازار ارز دیجیتال به این سادگی‌ها نیست و شما باید حتماً شناخت کافی نسبت به شرایط تحلیل اخبار مختلف حاکم بر این بازار داشته باشید. بسیاری از اخبار اقتصادی و سیاسی جهان تاثیر مستقیم بر روی روند رمز ارزها دارد و عدم تسلط کافی نسبت به شرایط تحلیل آنها می تواند باعث ایجاد چالش هایی برای شما شود.

به عنوان مثال وقتی نرخ بهره توسط دولت آمریکا اعلام می‌شود عملاً نرخ اعلام شده تاثیر مستقیمی بر روی تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار ارز دیجیتال دارد. اینکه تاثیر خبر اعلام نرخ بهره توسط دولت آمریکا به چه صورت بر روی روند قیمت هر کدام از رمز ارزها تأثیر می گذارد همان نکته بسیار مهم این است که شما باید به آن پی برده باشید. از این قبیل اخبار ها در پیرامون بازار ارز دیجیتال بسیار زیاد هستند و شما بایستی تسلط کافی برای تحلیل تمام آنها را در لحظه داشته باشید.

خیلی از کاربران تنها با بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی خیلی مهم آن هم در بازه های زمانی طولانی مدت بر این باور هستند که تسلط کافی بر روی روند تحلیل اخبار دارند اما دقت کنید که تحلیل اخبار در بازار ارز دیجیتال با پیچیدگی‌های زیادی همراه است و حتماً شما باید تمام جوانب را برای این منظور در نظر بگیرید.

اگر شما بتوانید اخبار مختلف پیرامون بازار ارز دیجیتال را به صورت کاملاً حرفه ای مورد تحلیل و بررسی قرار دهید و در نهایت انتخاب های بهتری برای سرمایه گذاری مخصوصاً در بازه های زمانی کوتاه مدت خواهید داشت. برای کسانی که در بازار فیوچرز در ارز دیجیتال مشغول انجام معامله هستند این موضوع اهمیت دو چندان خواهد داشت.

همچنین لازم به توضیح است که برخلاف گذشته در شرایط کنونی اهمیت مطالعه جدی و دقیق اخبار مربوط به بازار ارز دیجیتال بیشتر شده و اگر شما شرایط خوبی برای خود در این باره رقم نزنید به سادگی می‌توانید معاملات خود را از دست بدهید. در حال حاضر انجام معاملات مطمئن و تضمین شده در بازار ارز دیجیتال رابطه کاملا مستقیمی با نحوه تحلیل و بررسی اخبار حاکم بر این بازار دارد.

آیا تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به تنهایی کافی است؟

تحلیل فاندامنتال به بررسی ارزش ذاتی یک پروژه ارز دیجیتال می‌پردازد و شاخص‌هایی مثل تیم توسعه‌دهنده، نقشه راه، حجم معاملات، مارکت کپ، توکنومیک، و جامعه کاربری را تحلیل می‌کند. این تحلیل کمک می‌کند متوجه شویم کدام پروژه‌ها در بلندمدت پتانسیل رشد دارند. اما آیا این به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری کافی است؟ پاسخ خیر است.

در ادامه دلایلی را بررسی می‌کنیم که چرا تحلیل فاندامنتال باید در کنار سایر ابزارها استفاده شود:

۱. تحلیل فاندامنتال زمان مناسب خرید یا فروش را مشخص نمی‌کند

ممکن است یک ارز دیجیتال مثل Chainlink یا Polkadot فاندامنتال بسیار قوی داشته باشد، اما به دلایل روان‌شناسی بازار یا وضعیت تکنیکال، وارد روند نزولی شود. پس اگر فقط بر اساس فاندامنتال وارد شوید، ممکن است در سقف قیمتی خرید و مدت‌ها در ضرر باشید.

۲. تحلیل تکنیکال زمان‌بندی مناسب را مشخص می‌کند

تحلیل تکنیکال با بررسی الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، و حجم معاملات کمک می‌کند زمان ورود یا خروج را دقیق‌تر تشخیص دهید. ترکیب این ابزار با فاندامنتال باعث تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری می‌شود.

۳. رفتار قیمت همیشه بر اساس ارزش ذاتی نیست

بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر احساسات، اخبار و هیجانات است. گاهی یک پروژه بدون فاندامنتال قوی رشد زیادی می‌کند (مانند میم‌کوین‌ها)، و گاهی پروژه‌ای با پشتوانه قوی افت قیمت پیدا می‌کند. پس صرفاً دانستن ارزش ذاتی کافی نیست.

۴. ریسک کاهش می‌یابد

وقتی فاندامنتال قوی را با تکنیکال مناسب ترکیب کنید، هم ارز مناسبی انتخاب می‌کنید، هم در نقطه مناسبی وارد می‌شوید. این کار باعث می‌شود ریسک کاهش یافته و بازدهی افزایش یابد.

اگر می‌خواهید در بازار ارز دیجیتال حرفه‌ای عمل کنید، فقط به تحلیل فاندامنتال تکیه نکنید. ترکیب تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال و درک روان‌شناسی بازار، کلید موفقیت در ترید و سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

چرا باید تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را جدی بگیریم؟

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارها برای ارزیابی دقیق ارزش ذاتی یک پروژه است. در دنیایی که هزاران ارز دیجیتال با وعده‌های رنگارنگ وجود دارد، تنها راهی که می‌توان بین پروژه‌های واقعی و توکن‌های بی‌پشتوانه تفاوت قائل شد، بررسی فاندامنتال آن‌هاست. اگر بدون تحلیل فاندامنتال وارد بازار شوید، بیشتر از اینکه سرمایه‌گذاری کنید، درگیر قمار خواهید شد.

تحلیل فاندامنتال کمک می‌کند بفهمیم پروژه‌ای واقعاً چه کاربردی دارد، چه تیمی پشت آن است، چقدر سرمایه جذب کرده، چقدر کاربر فعال دارد، و توکنومیکس آن چطور طراحی شده است. همچنین، این تحلیل نقش مهمی در ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. مثلاً ممکن است توکنی به‌صورت موقت رشد کند اما اگر بنیاد قوی نداشته باشد، احتمال سقوط شدید آن بسیار بالاست.

در نهایت، تحلیل فاندامنتال مکمل تحلیل تکنیکال است و دید عمیق‌تری نسبت به آینده یک ارز می‌دهد. اگر به دنبال سود پایدار و تصمیم‌گیری منطقی هستید، نباید از تحلیل فاندامنتال غافل شوید.

آیا امکان پیش بینی از بین رفتن ارز دیجیتال لونا با تحلیل فاندامنتال وجود داشت؟

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را با بررسی شرایط ارز دیجیتال لونا ادامه می‌دهیم. ارز دیجیتال لونا تا همین چند ماه پیش به عنوان یکی از ده ارز دیجیتال برتر دنیا شناخته می‌شد و در رتبه بندی بهترین ها در سایت کوین مارکت کرد برای مدت زمان طولانی در میان ده رمز ارز برتر دنیا قرار گرفت. اما به یکباره شاهد از بین رفتن کامل خود ارز دیجیتال لونا و استیبل کوین آن بودیم. سوال مهمی که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید به بررسی آن بپردازیم این است که آیا امکان پیش بینی از بین رفتن این رمز ارز با توجه به نکات تحلیل فاندامنتال وجود داشت یا خیر؟

در درجه اول باید اشاره کنیم که حتی اگر امکان پیش بینی نابودی ارز دیجیتال لونا با استفاده از تکنیک های مختلف تحلیل فاندامنتال وجود داشت باز هم کار راحتی نبود و حتی بهترین تحلیلگران هم نمی توانستند چنین پیش بینی را به سادگی داشته باشند. اما بیایید نکات بسیار مهمی که در آموزش تحلیل فاندامنتال برای شما بیان کردیم را برای ارز دیجیتال لونا مورد بررسی قرار دهیم. این رمز ارز با اهداف بسیار خوبی وارد بازار ارز دیجیتال شده بود و همچنین یک پلتفرم کاملاً پویا داشت. شاید اگر خود ارز دیجیتال لونا را می توانستیم به روش های مختلف تحلیل کرده و به اسکم بودن آن پی ببریم، با توجه به وجود یک استیبل کوین بسیار مناسب در همین پلتفرم در بازار این تحلیل چندین برابر سخت تر و پر چالش تر می شد.

اما نکته بسیار مهم که از دید بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران ارز دیجیتال لونا دور مانده بود تیم توسعه دهنده کاملا ناشناخته و بی رزومه این رمز ارز است. دقت داشته باشید که تیم توسعه دهنده برخی از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و یا مونرو ناشناخته است و فردی که رمز ارزها را وارد بازار کرده هویت مجهولی دارد. اما در نظر داشته باشید که تیم توسعه دهنده ارز دیجیتال لونا قابل بررسی و ارزیابی بودند.

اگر شما به عنوان یک تحلیلگر با سابقه شرایط و رزومه تیم توسعه دهنده رمز ارز و مورد بررسی قرار می دهید به این نتیجه می رسید که آنها به هیچ وجه تجربه بالایی در انجام چنین اقداماتی نداشته و احتمال اسکم بودن آن را در نظر می گرفتید. به همین دلیل است که اشاره کردیم حتما تیم توسعه دهنده یک ارز دیجیتال و تیم پشتیبان آن بایستی به صورت کامل و جامع در مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند.

البته در انتها دوباره باید یادآوری کنیم که پیش بینی از بین رفتن کامل ارز دیجیتال لونا به این راحتی ها نبود و حتی با تکیه بر این نکته نیز باز هم به سادگی نمی توانستیم به اسکم بودن این رمز ارز پی ببریم.

اخبار را از سایت های معتبر بخوانید

نکته مهم دیگری که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید به بررسی آن بپردازیم این است که شما هستم باید اخبار و اطلاعات مورد نظر خود را از سایت های معتبر و مرجع بازخوانی کنید. دو دسته سایت برای بررسی شرایط رمز ارز نیاز است. در وهله اول شما باید از خدمات سایت هایی استفاده کنید که اخبار لحظه ای مربوط به رمز ارزها را به صورت فوری اما با اعتبار بسیار بالا نشر می دهند. سایت های معتبر و شناخته شده برای منزل می تواند بهترین گزینه باشند. در معرفی بهترین سایت های ارز دیجیتال سعی کردیم تا چند نمونه از بهترین گزینه ها برای بررسی اخبار لحظه ای مربوط به بازار رمز ارزها را با شما در میان بگذاریم. به ‌عنوان‌ مثال سایت صرافی کوین بیس می‌تواند یکی از بهترین گزینه ها برای این منظور باشد.

همچنین شما برای تحلیل اطلاعات فاندامنتال ای مربوط به رمز ارز ها مانند شرایط تیم توسعه دهنده و یا تعداد سکه های در گردش آن نیز بایستی از اطلاعات سایت های مرجع و معتبر استفاده کنید. با توجه به اینکه داشتن اطلاعات غلط می تواند شرایط تحلیل شما را با پیچیدگی‌های همراه سازد از این رو لازم است تا حتماً به اطلاعات درست و دقیق در این باره دسترسی داشته باشید. سایت های مختلفی برای این منظور نیز در دسترس شما قرار دارند که سایت کوین مارکت می تواند بهترین گزینه برای شما باشد. در حال حاضر این سایت به عنوان مرجع اصلی اطلاعات مربوط به رمز ارز های تعریف شده در بازار شناخته می شود.

تحلیل آنچین ارز دیجیتال

یکی از روش‌های تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال که جذابیت‌های بسیار زیادی دارد و شما می‌توانید با استفاده از آن به اطلاعات بسیار ارزنده‌ای برسید تحلیل آنچین است. البته ما در آینده در یک مقاله کامل و جامع سعی می‌کنیم تا تحلیل آنچین را به صورت دقیق برای شما مورد بررسی قرار داده و تمام سایت‌ها و روش‌های مورد استفاده در این روش تحلیلی را برای شما بازگو کنیم. اما لازم دانستیم تا در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز به این روش تحلیلی و تکنیک‌های مورد استفاده در آن اشاره‌ای داشته باشیم که می‌تواند بسیار جذاب باشد.

وقتی شما در حال استفاده از تحلیل آنچین ارز دیجیتال هستید به این معنا است که در حال بررسی داده‌های حاکم بر شبکه‌های بلاکچین مختلف موجود در بازار می‌باشید و از این داده‌ها به دنبال رسیدن به سیگنال معاملاتی هستید. بیایید با هم چند نمونه از انواع تحلیل آنچین را با هم بررسی کنیم تا شما به صورت کاربردی با این روش تحلیلی آشنا شده و سپس با مطالعه مقاله مربوط با تمام تکنیک‌های رایج در آن نیز آشنا شوید.

فرض کنید که داده‌های شبکه بلاکچین بیت کوین نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ کدام از دارندگان اصلی بیت کوین که تعداد قابل توجهی از توکن ‌های بیت کوین را در اختیار دارند در بازار فروشنده نیستند اما قیمت بیت کوین در حال نزول است. این واقعیت نشان می‌دهد که نهنگ بیت کوین تمام دارایی‌های خود را در کیف پول خود باقی نگه داشته و تعداد بیت‌کوین‌های بسیار کمی در بازار در حال معامله هستند که روند قیمت آنها کاهشی است.

حالا شما به راحتی از این تحلیل می‌توانید به این نتیجه برسید که افت قیمت بیت کوین در حال حاضر در بازار یک افت قیمت واقعی نیست و احتمالاً باید بعد از گذشت مدتی شاهد افزایش قیمت بیت کوین و صعود آن باشید. این نتیجه در واقع تحلیل آنچین به دست آمد و شما با بررسی داده‌های خروجی از شبکه بلاکچین بیت کوین که در سایت‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌گیرد می‌توانید از این روش تحلیلی استفاده کنید.

بیایید یک نکته دیگر نیز درباره تکنیک‌های مورد استفاده در تحلیل آنچین را با شما در میان بگذاریم که از این تکنیک‌ها می‌توانید در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به خوبی استفاده کنید. فرض کنید در حال حاضر اکثریت کاربران در حال نقد کردن توکن ‌های خود هستند و خرید تتر جایگزین اصلی و اولویت اصلی کاربران شده است. در این شرایط عملاً این موضوع بارز میشود که اکثر معامله‌گران و کاربران در حال نقد کردن دارایی‌های دیجیتال خود هستند و آنها منتظر هستند تا در فرصت مناسب و در قیمت‌های پایین‌تر خرید خود را انجام دهند که این سیگنال می‌تواند سیگنال قدرتمند فروش و افت بیشتر قیمت باشد. با این تکنیک هم در واقع شما در حال استفاده از تحلیل آنچین برای بررسی شرایط رمز ارزها در بازار هستید.

جمع بندی از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

به بررسی کامل و جامع روند تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال پرداختیم. با توجه به اهمیت بسیار بالای این روش تحلیلی در بازار ارز های دیجیتال، لازم از کاربران با نگاه بسیار دقیق و روند اجرای آن را دنبال نمایند. حتی استفاده از آموزش های حرفه‌ای برای پیاده‌سازی هرچه بهتر این تکنیک ها نیز می‌تواند فرآیند خوبی برای شما به دنبال داشته باشد. تمام شاخص ها و پارامتر هایی که در این مقاله عنوان پارامترهای اصلی برای تحلیل فاندامنتال رمز ارزها بررسی کردیم، در نهایت قرار است شما را به سمت سرمایه‌ گذاری بر روی یک ارزیابی بهتر هدایت کند. پر واضح است که استفاده از خدمات آموزشی می‌تواند این روند را برای شما بهینه تر نماید.

مقاله تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به پایان نرسیده و ما به صورت دائم  این مقاله را با روش ها و تکنیک های به روز تر، به روز رسانی خواهیم کرد. شما نیز می توانید در این راه با ما همراه باشید. اگر نکته، روش و یا شاخصی از چشم ما به دور مانده و به بررسی آن در این مقاله نپرداختیم، آن را در بخش دیدگاه ها برای ما کامنت بگذارید تا هر چه سریعتر به ارزیابی مسئله مورد نظر پرداخته و آن را نیز به مقاله اضافه کنیم. همچنین چنین اگر چالش و سوالی در زمینه روش ها و تکنیک های بیان شده در این مقاله دارید آنها را نیز با ما در میان بگذارید.

نوشته آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال با چند تکنیک فوق‌العاده اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

چگونه تریدر موفق شویم و آیا اصلاً راهی برای موفقیت در فرایند تریدر شدن وجود دارد یا اینکه همه ما ول معطلیم؟ صحبت درباره اینکه چگونه تریدر موفق شویم این روزها خیلی زیاد است و برخی از کاربران به دلیل نداشتن تجربیات موفق در بازارهای مالی قید موفقیت در فرایند تریدر شدن را زدن و بر این باورند که هیچ تریدر موفقی وجود ندارد و این بازار سرابی بیش نیست. در این بین برخی‌ها هم که سودشان از امیدوار بودن کاربران به موفقیت در ترید است همچنان با تبلیغات گسترده بازدیدکنندگان خود را نسبت به موفقیت در ترید امیدوار نگه می‌دارند.

اینکه چگونه یک تریدر موفق در فارکس شویم یا چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم سوالی است که جواب خاص خود را دارد اما اینکه آیا اصلاً می‌توان در این بازارها تبدیل به یک تریدر موفق شد یا اینکه تریدر شدن و موفقیت در ترید سرابی بیش نیست سوال دیگری است. اگر بخواهیم درباره این موضوع خیلی افراطی صحبت کنیم تبدیل به گروه دومی خواهیم شد که سودمان از امیدوار ماندن شما به موفقیت در ترید است و احتمالاً در حال ترغیب شما برای ورود به فرایند تریدر شدن باشیم.

از طرف دیگر هم اگر به کل موفقیت در ترید را از ریشه بزنیم تبدیل به فرد شکست خورده‌ای خواهیم شد که هیچ سودی در بازارهای مالی به دست نیاورده و عملاً تریدر شدن را سرابی بیش نمی‌داند. اما ما هیچ کدام از دو مورد بالا نیستیم و قرار نیست در کانون بورس شما را دعوت به تریدر شدن کنیم و یا به شما چراغ سبز نشان دهیم تا بتوانید در این بازار به موفقیت برسید.

خود ما بعد از سال‌ها تجربه اندوزی در فرایند معاملات بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال در حال حاضر موفقیت قابل توجهی در این بازارها به عنوان یک تریدر رسیده‌ایم و به اصطلاح می‌توانیم گلیممان را از آب بیرون بکشیم. نه ما وارن بافت ایران نیستیم و سرمایه وارن بافتی هم نداریم اما رسیدن به وین ریت ۷۰ درصدی آن هم با روند معاملات کاملاً منطقی و بدون هیچ گونه هیجان بیش از حد باعث شده تا بتوانیم در هر ماه به یک درآمد ثابت خوب از بازار فارکس برسیم و همچنین در کنار آن یک سرمایه ‌گذاری میان مدت و بلند مدت جذاب در بازار ارز دیجیتال نیز برای خود رقم بزنیم.

تمام کاری که می‌توانیم برای شما بکنیم این است که تجربیات و دانسته‌های خود را درباره نحوه تریدر شدن در بازار فارکس و ارز دیجیتال با شما در میان بگذاریم و در نهایت تصمیم را به خود شما بسپاریم که اصلاً می‌توان در این بازارها تبدیل به تریدر موفق شد یا خیر.

راستش را بخواهید ما برای برند کانون بورس و دوره‌های آموزشی فوق حرفه‌ای تریدر شدن در فارکس و ارز دیجیتال زحمت زیادی کشیده‌ایم و در حال حاضر این برند اهمیت بسیار زیادی برای ما دارد. اما اگر واقعیت را بخواهید همین امروز هم کانون بورس برای همیشه تعطیل شود زندگی ما تعطیل نخواهد شد و همچنان ما می‌توانیم از سرمایه ‌گذاری خود در بازارهای مالی یک زندگی مرفه داشته باشیم. به همین دلیل خیلی نیاز هم به این نداریم که شما را بالاجبار ترغیب شرکت در دوراهی آموزشی کرده و یا موفقیت در فرایند تریدر شدن را نیز منوط به حضور در مجموعه کانون بورس بدانیم. ترجیح می‌دهیم که در این باره خودتان قضاوت کنید.

چگونه تریدر موفق شویم

همه‌ی ما وقتی وارد دنیای معامله‌گری می‌شویم، دنبال این هستیم که در نهایت یک تریدر موفق باشیم. اما واقعیت این است که موفق شدن در این مسیر، فقط به دانش تحلیل تکنیکال یا حفظ کردن چند الگو خلاصه نمی‌شود. تریدر موفق بودن یعنی مجموعه‌ای از مهارت‌ها، ذهنیت درست، انضباط و تجربه‌های واقعی در کنار هم قرار بگیرند. خیلی‌ها در همان سال اول یا حتی ماه‌های اول دلسرد می‌شوند، چون انتظارشان این بود که خیلی زود به درآمد بالا برسند. اما بازار همیشه طبق خواسته‌ی ما حرکت نمی‌کند و اینجاست که تفاوت یک تریدر تازه‌کار با یک تریدر موفق مشخص می‌شود. اگر واقعاً می‌خواهید بدانید چگونه تریدر موفق شویم باید قدم‌به‌قدم و با صبر پیش بروید.

در ادامه، چند اصل مهم برای رسیدن به موفقیت در مسیر تریدینگ آورده شده است:

1. داشتن برنامه معاملاتی مشخص
2. مدیریت سرمایه دقیق و اصولی
3. شناخت روانشناسی معامله‌گری
4. انتخاب بازار متناسب با روحیه و دانش فرد
5. یادگیری مستمر و اصلاح اشتباهات
6. داشتن دید بلندمدت و اجتناب از تصمیمات احساسی
7. ثبت و تحلیل معاملات گذشته
8. محدود نگه داشتن حجم معاملات در ابتدای مسیر
9. ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و ترید
10. داشتن مربی یا مشاور در مراحل اولیه

۱. داشتن برنامه معاملاتی مشخص

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود بفهمیم چگونه تریدر موفق شویم، همین داشتن یک پلن معاملاتی دقیق است. بدون برنامه، معامله‌گر مثل کسی است که وسط دریا بدون قطب‌نما مانده. برنامه معاملاتی شامل چیزهایی مثل زمان ورود و خروج، میزان ریسک در هر معامله، شرایط بازار برای ورود، و حتی ساعات ترید است. وقتی برای خودتان یک قانون می‌گذارید و به آن پایبند می‌مانید، کم‌کم نتیجه‌اش را می‌بینید. در تجربه‌ی شخصی خودم، زمانی که صرفاً با احساس وارد معامله می‌شدم، بیشتر اوقات ضرر می‌کردم. اما از وقتی که برای خودم یک چک‌لیست درست کردم، وضعیت کاملاً فرق کرد.

۲. مدیریت سرمایه دقیق و اصولی

ترید بدون مدیریت سرمایه شبیه رانندگی بدون ترمز است. اگر ندانید چقدر باید روی هر معامله ریسک کنید یا چه درصدی از کل سرمایه‌تان را وارد معامله کنید، ممکن است فقط با چند ضرر، کل حساب‌تان را از بین ببرید. قانون ۲٪ یکی از پایه‌ای‌ترین قوانین دنیاست؛ یعنی در هر معامله بیشتر از ۲٪ کل سرمایه را ریسک نکنید. البته بسته به سبک فرد، می‌تواند کمتر هم باشد. اگر واقعاً بخواهید بدانید چگونه تریدر موفق شویم، باید اول از همه یاد بگیرید چطور سرمایه‌تان را حفظ کنید. سود خودش می‌آید.

۳. شناخت روانشناسی معامله‌گری

این بخش از ترید جایی است که خیلی‌ها حتی به آن توجه نمی‌کنند. شاید تحلیل بلد باشید، استراتژی داشته باشید، اما وقتی در موقعیت واقعی قرار می‌گیرید، ترس یا طمع تصمیم‌تان را خراب می‌کند. روان معامله‌گر از تجربه می‌آید. باید خودتان را خوب بشناسید. اگر بعد از دو ضرر پشت سر هم، بلافاصله دنبال جبران هستید، یعنی هنوز روانشناسی بازار را درک نکردید. در مسیر یادگیری اینکه چگونه تریدر موفق شویم، کنترل احساسات از نان شب واجب‌تر است.

۴. انتخاب بازار متناسب با روحیه و دانش فرد

یکی از اشتباهات رایج این است که همه فکر می‌کنند باید همزمان در فارکس، ارز دیجیتال، طلا و بورس فعال باشند. اما واقعیت این است که هر بازاری ویژگی‌های خاص خودش را دارد. اگر اهل ریسک نیستید، شاید فارکس برای شما مناسب نباشد. یا اگر دنبال نوسان‌گیری سریع هستید، شاید بورس تهران به‌دردتان نخورد. یکی از نکاتی که در مسیر یادگیری اینکه چگونه تریدر موفق شویم باید به آن توجه کنید، انتخاب درست بازار است. یک بازار را به‌خوبی یاد بگیرید و در همان تخصص پیدا کنید.

۵. یادگیری مستمر و اصلاح اشتباهات

بازار همیشه در حال تغییر است. استراتژی که امروز جواب می‌دهد، شاید فردا دیگر کار نکند. به همین دلیل، یک تریدر موفق باید همیشه در حال یادگیری باشد. کتاب بخوانید، دوره ببینید، با دیگران مشورت کنید. هر وقت دیدید چند ضرر پشت سر هم دادید، بروید و بررسی کنید چه اتفاقی افتاده. شاید شرایط بازار عوض شده یا شاید شما از برنامه‌تان فاصله گرفتید. این روند اصلاح، بخشی از مسیر «چگونه تریدر موفق شویم» است.

۶. داشتن دیدگاه بلندمدت و پرهیز از تصمیمات هیجانی

یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب شکست بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار می‌شود، تصمیم‌گیری‌های عجولانه و تحت تأثیر هیجانات لحظه‌ای است. تریدر موفق کسی است که نگاه بلندمدت دارد و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل، برنامه و تجربه اتخاذ می‌کند، نه بر اساس ترس یا طمع. تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها نباید موجب انحراف از استراتژی از پیش‌تعیین‌شده شود. در مسیر پاسخ به این سؤال که چگونه تریدر موفق شویم، لازم است معامله‌گر بیاموزد که در برابر نوسانات روزمره بازار، آرامش و تمرکز خود را حفظ کند و صرفاً زمانی وارد یا خارج از موقعیت شود که شواهد و دلایل منطقی وجود دارد.

۷. ثبت و تحلیل معاملات گذشته

ثبت دقیق اطلاعات مربوط به معاملات، از جمله زمان ورود و خروج، دلایل ورود، میزان ریسک، نتیجه معامله و احساسات معامله‌گر در زمان تصمیم‌گیری، از جمله اقداماتی است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای به آن پایبندند. این اطلاعات، پس از گذشت زمان، به منبع ارزشمندی برای تحلیل عملکرد و شناسایی نقاط ضعف و قوت تبدیل می‌شود. بررسی مستمر معاملات گذشته کمک می‌کند تا اشتباهات تکرار نشوند و الگوهای رفتاری فرد در بازار شناسایی گردد. برای پاسخ به پرسش «چگونه تریدر موفق شویم»، بهره‌گیری از این ابزار خودشناسی و خودتحلیلی ضروری است.

۸. محدود نگه داشتن حجم معاملات در ابتدای مسیر

یکی از اشتباهات رایج میان معامله‌گران مبتدی، ورود به بازار با حجم‌های سنگین و ریسک بالا در همان ابتدای مسیر است. در حالی که در مراحل اولیه، تمرکز باید بر یادگیری، آزمون استراتژی‌ها و کسب تجربه باشد، نه کسب سود حداکثری. مدیریت حجم معاملات با هدف حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان‌های جبران‌ناپذیر، نقش کلیدی در فرآیند حرفه‌ای شدن دارد. اگر می‌خواهیم بدانیم چگونه تریدر موفق شویم، باید بپذیریم که رشد تدریجی و کنترل‌شده، بسیار مطمئن‌تر و پایدارتر از رشد سریع اما ناپایدار است.

۹. ایجاد تعادل میان زندگی شخصی و فعالیت معاملاتی

فعالیت در بازارهای مالی نباید به‌گونه‌ای باشد که سایر جنبه‌های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اختصاص زمان مشخص به معاملات و اجتناب از اشتغال ذهنی مداوم به بازار، از جمله نکاتی است که در حفظ سلامت روانی و ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری نقش اساسی دارد. بسیاری از تریدرهای موفق تأکید دارند که حفظ تعادل میان کار و زندگی، به آن‌ها کمک کرده تا تمرکز بیشتری بر معاملات خود داشته باشند. بنابراین، در پاسخ به این پرسش که چگونه تریدر موفق شویم، بی‌تردید ایجاد توازن در اولویت قرار دارد.

۱۰. بهره‌مندی از راهنمایی مربی یا مشاور در مراحل ابتدایی

هرچند مسیر معامله‌گری، مسیری فردی و تجربه‌محور است، اما حضور یک مربی یا مشاور باتجربه در مراحل اولیه می‌تواند موجب صرفه‌جویی در زمان، کاهش اشتباهات و تسریع در پیشرفت شود. شخصی که پیش‌تر این مسیر را طی کرده، می‌تواند بینش‌هایی ارائه دهد که در منابع آموزشی یافت نمی‌شود. همچنین، در شرایطی که معامله‌گر با تردید یا احساسات متناقض مواجه است، داشتن فردی برای مشورت، بسیار راه‌گشا خواهد بود. در مسیر رسیدن به پاسخ «چگونه تریدر موفق شویم»، استفاده از تجربه دیگران، یکی از هوشمندانه‌ترین انتخاب‌هاست.

سه اصل مهم تریدر شدن

پرسش چگونه تریدر موفق شویم را می‌توان از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد و پاسخ‌های متفاوتی را نیز برای آن ارائه داد. در این مقاله سعی کرده‌ایم تا برای هر کدام از مسیرهای موفقیت در ترید چند نکته حیاتی و طلایی را با شما در میان بگذاریم که این نکات طلایی می‌توانند کلید موفقیت شما در فرایند تریدر شدن باشند. در نهایت در این مقاله شما با ۱۲ نکته مهم و اساسی برای موفقیت در تریدر شدن روبرو خواهید شد که رعایت آنها می‌تواند شانس موفقیت شما را در این کسب و کار و در این شغل به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

البته ما سعی کرده‌ایم تا این ۱۲ نکته را برای ۴ پرسش مختلف از چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم گرفته تا موفقیت در ترید در بازار فارکس برای شما به صورت جداگانه عنوان کنیم اما در نهایت شما باید روی هر ۱۲ نکته معرفی شده تسلط کامل پیدا کرده و با رعایت همه آنها در یک بازه زمانی معقول مسیر موفقیت در تریدر شدن را طی کنید.

در اولین بند از این مقاله سعی می‌کنیم تا سه نکته بسیار مهم و حیاتی را درباره چگونه در ترید موفق شدن را با شما در میان بگذاریم که برای تمام بازارهای مالی این سه نکته اهمیت بسیار زیادی دارند و فرقی نمی‌کند که شما قصد شرکت در معاملات کدام بازار را داشته باشید. در هر صورت باید این سه نکته را در نظر بگیرید و حتماً آنها را در فرایند تریدر شدن در هر کدام از بازارهای مورد نظرتان در نظر بگیرید. از بازار بورس ایران گرفته تا بورس نیویورک یا بازار فارکس و کریپتوکارنسی حتماً نیاز به رعایت این سه نکته برای موفقیت در فرایند تریدر شدن دارند.

۱- حرفه ای آموزش ببینید

اولین نکته‌ای که پاسخ پرسش چگونه تریدر موفق شویم را به آن اختصاص داده‌ایم آموزش است. آموزش ترید در فارکس و ارز دیجیتال. متاسفانه در حال حاضر آموزش دادن بازارهای مالی و آموزش ترید ارز دیجیتال یا آموزش ترید فارکس تبدیل به یک دکان بسیار بزرگ در کشور ما شده و خیلی‌ها در حال استفاده از مزیت‌های آموزش بازارهای مالی برای رسیدن به درآمدهای بسیار بالا هستند.

برخی از افراد که هیچ موفقیتی در فرایند معاملات بازارهای مالی نداشته‌اند ترجیح داده‌اند تا از فرایند آموزش دادن این بازارها به درآمد برسند.

برخی‌ها هم علاوه بر موفقیتی که در بازار داشته‌اند ترجیح داده‌اند تا در کنار آن آموزش دادن را نیز به عنوان یک روش با درآمد بالا انتخاب کرده و از آن نیز استفاده کنند.

در نهایت اساتید آموزش بازارهای مالی را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم که دسته اول افراد ناموفق در فرایند خود معاملات هستند و دسته دوم نیز کسانی هستند که در بازار به موفقیت رسیدند و حالا تجربیات خود را در قالب دوره‌های آموزشی در اختیار دیگران قرار می‌دهند. حالا شما باید چند سوال بسیار مهم را قبل از شروع آموزش معامله‌گری در بازارهای مالی از خود بپرسید.

سوال اول اینکه به نظر شما شرکت در دوره آموزشی کدام یک از اساتید بالا می‌تواند شرایط بهتری را برای شما به دنبال داشته باشد و شانس موفقیت شما را در بازار بیشتر کند؟ بهترین استاد ارز دیجیتال در ایران کیست؟ آموزش روش‌هایی که قبلاً باعث موفقیت یک فرد یا افرادی شده گزینه بهتری برای شما است یا اینکه آموزش دیدن در کنار کسی که با همه دانسته‌هایی که دارد هیچ موفقیتی را در بازارهای مالی به دست نیاورده؟

سوال دوم همین است که آیا صرفاً آموزش دیدن بدون بررسی شرایط و کیفیت خود آموزش می‌تواند زمینه ساز موفقیت شما در فرایند تریدر شدن در بازار ارز دیجیتال و فارکس باشد؟ بازار پر است از آموزش های بسیار متنوع که هر روز هم به تعداد آنها اضافه می‌شود اما واقعیت این است که حدود ۹۵ درصد از این دوره‌های آموزشی چیزی جز رویا فروشی نیستند و قرار نیست از این دوره‌های آموزشی تریدرهای موفق خارج شوید.

بگذارید حرفمان را کوتاه کنیم و از همین نکته اول یک نتیجه‌گیری بسیار مهم را با شما در میان بگذاریم. آموزش حرفه‌ای لازمه اصلی و اولیه و مهم موفقیت در فرایند تریدر شدن در بازارهای مالی است اما نه هر آموزشی حدود ۹۵ از آموزش‌های موجود در منابع و آموزشگاه‌های مختلف جز نه هر آموزشی هستند و نمی‌توانند شما را در این بازار به موفقیت برسانند.

در نهایت شما باید از این نکته به این نتیجه برسید که انتخاب یک دوره آموزشی تریدر شدن در بازارهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد و شما باید بررسی‌های مختلفی را در این باره انجام دهید تا در نهایت یک انتخاب درست داشته باشید. البته این موضوع وقتی اهمیت به مراتب بیشتری هم پیدا می‌کند که اگر بدانید که شما با شرکت در یک دوره آموزشی بی‌کیفیت موفقیت خود را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهید و حتی اگر بعد از این دوره در دوره دیگری هم که کیفیت خوبی داشته باشد شرکت کنید به دلیل آموزه‌های قبلی اشتباه نمی‌توانید شانس موفقیت بالایی بالایی برای خود متصور باشید.

۲- تمرین کنید

وقتی می‌پرسید که چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم ولی هیچ تمایل و انگیزه‌ای برای تمرین کردن ندارید عملاً شما به دنبال موفقیت در تریدر شدن نیستید و ترجیح می‌دهید که از برخی از افراد رویا بخرید. به نظر شما چهره موفقیت و چهره یک فرد موفق چگونه است؟ کسی که کت و شلوار اتو کشیده پوشیده و با یک کراوات و موهای رنگ زده و ریش و پروفسوری جلوی شما ایستاده به نظر شما فرد موفقیت یا اینکه تریدر موفق کسی است که زجر بسیاری کشیده و تلاش‌های بسیار زیادی را برای موفقیت در این بازار‌ها پشت سر گذاشته است و اکنون گنجینه بسیار بزرگی در ذهن خود دارد به جای اینکه در لباس و موهای او به دنبال این گنجینه باشید؟

متاسفانه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی تمام تصمیمات ما چشم است به جای اینکه عقل را در اولویت اول قرار دهیم این چشم است که اولین جرقه یک تصمیم را صادر می‌کند. ۹۵ درصد استاد ضعیف در فرایند آموزش‌های بازارهای مالی از همین اصل مهم بازاریابی استفاده کرده و در حال نشان دادن خود در شرایط بسیار ایده‌آلی هستند که همه این شرایط قرضی است.

خیلی بحث را به سمت نکته قبلی نبریم و این نکته را نیز همین جا جمع‌بندی کنیم که شما باید برای رسیدن به موفقیت در فرایند تریدر شدن حتماً باید تمرین کنید و تمرین کنید. غول اصلی موفقیت در تریدر شدن همین تمرین کردن است و اگر شما بتوانید این مرحله را به خوبی سپری کنید دیگر بازگشتی برای شکست همه جانبه برای شما وجود نخواهد داشت و حتماً این مسیر را تا انتها و موفقیت کامل ادامه خواهید داد. افراد شکست خورده از همین مرحله به عقب برمی‌گردند.

۳- ممارست داشته باشید

سومین نکته‌ای که در پاسخ پرسش چگونه تریدر موفق شویم باید به آن اشاره کنیم ممارست داشتن است. کشاورزی را تصور کنید که در طول سال‌های بسیار زیاد زمین‌های کشاورزی خود را گسترش داده و در حال حاضر با تلاش و سختی بسیار زیادی به عنوان یک کشاورز نمونه معرفی می‌شود. وقتی شما از بیرون به این موضوع نگاه می‌کنید کشاورزی را یک شغل بسیار جذاب و دلربا می‌دانید که قرار است در آن میوه‌ها و گندم و برنج را به راحتی درو کنید اما قضیه کاملاً متفاوت است.

اگر می‌بینید که فردی در کشاورزی به موفقیت رسیده و اکنون یک کشاورز نمونه است پشت این داستان بسیار کوتاه تلاش و زجر بسیار زیادی وجود دارد و نکته مهم این کشاورز نمونه و موفق ممارست بوده است.

واقعیت این است که در مسیر تریدر شدن هیچ جاده آسفالت مستقیمی وجود ندارد که شما با ۱۲۰ کیلومتر در ساعت این مسیر را طی کنید. جاده تریدر شدن جاده‌ای با پیچ و خم بسیار زیاد و دوراهی‌هایی است که امکان ندارد همه آنها را درست بروید. واقعیت این است که بهترین مسیر تریدر شدن هم با اشتباهات بسیار زیادی همراه است و شما شکست‌های کوچک و بزرگ زیادی را در این مسیر تجربه خواهید کرد. ممارست به این معنا است که با این شکست‌ها ناامید نشوید و دوباره بلند شده و مسیر موفقیت را دوباره طی کنید.

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق چه در بازار فارکس و چه در بازار کریپتو کارنسی شما باید جان سخت باشید. البته متاسفانه برخی‌ها  فرایند را با صرف هزینه‌های بسیار زیاد و از دست دادن‌های بزرگ طی می‌کنند و برخی نیز هوشمندانه‌تر عمل کرده و با علم بر اینکه این شکست‌ها در مسیر موفقیت یک تریدر وجود دارند و برخورد با آنها حتمی است از اول شکست‌های خود را مدیریت می‌نماید.

چگونه در ترید موفق شویم

سه نکته بسیار مهم را با شما در میان گذاشتیم که برای موفقیت در فرایند ترید در تمام بازارهای مالی به آنها نیاز دارید. فرقی هم نمی‌کند که پرسش شما برای ورود به این مقاله چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم باشد یا اینکه به دنبال موفقیت در ترید در فارکس یا ترید در بورس ایران باشید. در هر صورت سه نکته‌ای که در بالا به آنها اشاره کردیم لازمه اصلی این موفقیت هستند و بدون آنها شما هیچ شانسی برای رسیدن به موفقیت ندارید.

حالا نوبت به این رسیده تا سه نکته دیگری را با شما در میان بگذاریم که بیشتر به خود ترید مربوط هستند تا تریدر. سه نکته قبلی نکاتی بودند که شما باید از آنها به عنوان یک نقشه راه استفاده کنید اما حالا قرار است به این موضوع بپردازیم که در طول مسیر چگونه رفتار کنیم در هر کدام از سکانس‌های تبدیل شدن به تریدر موفق چه روندی را در پیش بگیریم.

۱- نسبت به بازار واقع بین باشید

اولین نکته این بخش از پاسخ پرسش چگونه تریدر موفق شویم را به دیدگاه شما درباره بازارهای مالی اختصاص داده‌ایم. هدف، دیدگاه، انتظار یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذارید اهمیت بسیار زیادی برای موفقیت شما در این بازار دارد و اگر شما درباره این نکته خوب عمل نکنید نمی‌توانید منتظر موفقیت هم بمانید. این نکته از اون دسته از نکته‌هایی است که نمی‌توانیم بدون مثال آن را برای شما جا بیندازیم.

فردی را تصور کنید که ۱۰۰ دلار سرمایه در اختیار داشته و آن را وارد بازار فارکس می‌کند و انتظار دارد تا در یک بازه زمانی سه ماهه این ۱۰۰ دلار را تبدیل به دو و نیم میلیون دلار کند.

نفر دوم کسی است که ۱۰۰۰ دلار سرمایه را وارد بازار ارز دیجیتال کرده و انتظار دارد که با استفاده از مزیت‌های بازار فیوچرز ارز دیجیتال سرمایه ۱۰۰۰ دلاری خود را در یک بازه زمانی ۶ ماهه تبدیل به دو و نیم میلیون دلار کند.

نفر سوم کسی است که یک سرمایه ۲۰ هزار دلاری در بازار فارکس دارد و انتظار دارد که هر ماه حداقل بتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد از این سرمایه سود به دست آورد و یک حقوق ثابت معقول ۲ تا ۴ هزار دلاری را برای خود رقم بزند.

نفر چهارم هم کسی است که یک سرمایه ‌گذاری ۲۰ هزار دلاری در بازار ارز دیجیتال داشته است. ۵۰ درصد از این سرمایه صرف خرید بیت کوین و رمز ارزهای مختلف برای نگهداری طولانی مدت شده تا در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ساله به سود خیلی خوبی از آنها برسد. ۴۰ درصد از این سرمایه صرف خرید و فروش رمز ارزهای مختلف در بازه‌های زمانی میان مدت دو سه ماهه شده تا تریدر بتواند درآمد کوتاه مدت هم در بازار ارز دیجیتال داشته باشد. ۱۰ درصد از این سرمایه نیز وارد بازار فیوچرز ارز دیجیتال شده و در این بازار تریدر فقط بر روی بیت کوین آن هم در استراتژی‌های معاملاتی کاملاً مشخص ترید می‌کند.

حالا به خودتان برگردید و ببینید که جز کدام یک از چهار دسته بالا هستید. هر چند ممکن است سرمایه شما دقیقاً همان سرمایه‌ای نباشد که در این چهار دسته به آنها اشاره کردیم اما دیدگاه شما دقیقاً یکی از این دیدگاه‌ها است. به نظر شما کدام یک از این چهار دیدگاه می‌توانند در فرایند تریدر شدن موفق باشند؟ آیا اصلاً شانسی برای موفقیت دو دسته اول و دوم در نظر می‌گیرید؟ اگر در ذهن شما دو دسته اول و دوم حتی یک درصد شانس موفقیت هم دارند شما هنوز برای موفق شدن در ترید آماده نیستید.

۲- استراتژی معاملاتی تست شده داشته باشید

دومین نکته را می‌توانیم در پاسخ تمام پرسش‌های چگونه در ترید موفق شویم برای شما ارائه کنیم. پس فرقی نمی‌کند که دنبال رسیدن به پاسخ پرسش چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم هستید یا روش‌های موفقیت در فرایند ترید بازار فارکس یا بازار بورس ایران را دنبال می‌کنید. در هر صورت لازم است تا برای این منظور از استراتژی‌های معاملاتی تست شده با وین ریت بالا استفاده نمایید.

همانطور که می‌بینید کم کم نکات مربوط برای موفقیت در فرایند تریدر شدن را تخصصی‌تر می‌کنیم و  مسیر را برای شما جزئی‌تر بررسی می‌کنیم. استراتژی معاملاتی به این معنا است که شما باید برای ورود به بازار و معامله در این بازار یک نقشه کاملاً مشخص داشته باشید و دقیقاً مطابق با همان نقشه عمل کنید. فرض کنید که به دنبال سرقت از یک بانک هستید و تصمیم دارید تا در یک روز آفتابی تصمیم خود را عملیاتی کنید. یک تیم سرقت حرفه‌ای برای هر یک از اعضای گروه یک وظیفه در نظر می‌گیرد و تنها شانس موفقیت این است که تمام اعضا وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهند. حتی راننده‌ای که قرار است بعد از اتمام سرقت تمام افراد را به مقصد برساند نیز برای موفقیت در این سرقت نقش مهمی دارد.

وقتی تنها شانس موفقیت در یک سرقت از بانک داشتن یک نقشه و برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده و عمل به آن به صورت مو به مو است، چه انتظاری دارید که در یک کسب و کار فوق العاده حرفه‌ای در سطح بین‌المللی شما بدون هیچگونه استراتژی معاملاتی و پلن بتوانید موفق عمل کنید. حتی شوخی این موضوع هم خیلی خوب نیست. همچنین  نکته را هم در ذهن داشته باشید که هر نقشه‌ای برای سرقت از بانک موفق نمی‌شود و حتماً باید سارق تجربه خوبی در نقشه کشیدن در این باره داشته باشد. پس شما در بازارهای مالی نیز باید از استراتژی‌های معاملاتی تست شده با شانس موفقیت بالا استفاده کنید.

۳- به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید

سومین نکته پایبند بودن به استراتژی معاملاتی است. دوباره به همان مثال سرقت از بانک برمی‌گردیم. نقشه‌ای از نقشه‌های سرقت از بانک را در نظر بگیرید که در ۸۰ درصد مواقع موفق بوده و سارقین بدون هیچگونه مشکلی توانستند به نتیجه نهایی خود برسند. به نظر شما تکرار این نقشه برای یک سرقت جدید عاقلانه است یا اینکه باید سراغ نقشه دیگری برویم!

اگر بخواهیم عاقلانه‌ترین تصمیم را در این باره بگیریم این است که ما باید همین نقشه را مو به مو اجرا کنیم و سعی کنیم تا در طول اجرا و پیاده‌سازی نقشه نقاط ضعف آن را بپوشانیم تا شانس موفقیت ما بیشتر شود. تمام اعضای گروه ملزم هستند تا وظایف خود را به صورت کاملاً دقیق و بدون هیچگونه بهانه‌ای اجرا کنند حتی اگر از سوی نفر قبلی خود اشتباهی را مشاهده کردند. وقتی قرار است راننده برای سوار کردن تمام اعضای گروه تنها ۵ دقیقه منتظر بماند یک انتظار ۱۰ دقیقه‌ای چیزی جز دستگیری تمام اعضای گروه را به دنبال نخواهد داشت.

دقیقاً مشابه با همین سوال در فرایند معاملات بازارهای مالی و ترید نیز شما باید مو به مو نکات مربوط به استراتژی معاملاتی خود را عمل کنید حتی اگر در بعضی از مواقع استراتژی معاملاتی شما با شکست همراه شود. اگر شما از یک استراتژی معاملاتی تست شده با شانس موفقیت بالا استفاده کنید شکست‌های گذرا چیز خاصی در مسیر شما نخواهد بود و شما در نهایت می‌توانید به موفقیت برسید. اما اولین جرقه شکست شما زمانی صادر می‌شود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند نبوده و بر خلاف آن رفتار کنید.

این موضوع دقیقاً مانند سارقی است که تمام پول‌های موجود در گاوصندوق را طبق نقشه قبلی خالی کرده و در آخرین لحظه الماسی را مشاهده می‌کند که از قبل قرار نبوده برای سرقت آن اقدام شود. رعایت تمام فاکتورهای استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی و ممارست بر روی آنها اهمیت بسیار زیادی برای موفقیت در این کسب و کار دارد.

چگونه یک تریدر موفق در فارکس شویم

بحث ما درباره اینکه چگونه تریدر موفق شویم به بازار فارکس می‌رسد و قرار است در این بخش بررسی کنیم که چگونه یک تریدر موفق در فارکس شویم. بازار فارکس یکی از قدیمی‌ترین بازارهای مالی بین‌المللی است و در کشور ما نیز کاربران بسیار زیادی از گذشته به دنبال استفاده از مزیت‌های این بازار برای رسیدن به سود هستند. کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که با مزیت‌های معامله‌گری در بازار فارکس آشنا شده اما میل به استفاده از این بازار برای کسب درآمد نداشته باشد.

ورود به بازار فارکس چالش خیلی زیادی ندارد. همچنین بررسی پتانسیل سودآوری این بازار نیز بسیار ساده است اما وع مهم اینجاست که کمتر معامله‌گری را می‌توانیم پیدا کنیم که در بازار فارکس برای طولانی مدت سودآور باقی بماند و بتواند به سود مستمر در این بازار برسد. واقعیت این است که اکثر تریدرها فقط در حال وارد کردن پول و سرمایه به بازار فارکس هستند و هیچ خروجی از این بازار ندارند. همین موضوع باعث شده تا ق شدن در بازار فارکس تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای تمام معامله‌گران شود و همه به دنبال اتخاذ روش‌هایی برای انجام معاملات بهتر و سودآورتر در این بازار باشند.

نکاتی که در ادامه با شما مرور می‌کنیم می‌توانند شما را در تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار فارکس کمک کنند. البته همانطور که اشاره کردیم شما برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در هر بازاری بایستی تمام نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره می‌کنیم را در نظر بگیرید و همه آنها را رعایت کنید. اما نکات حرفه‌ای و تخصصی مربوط به موفقیت در فرایند ترید در بازار فارکس به شرح زیر خواهند بود.

۱- از استراتژی های مدرن پرایس اکشن مخصوص فارکس استفاده کنید

اولین نکته‌ای که برای پاسخ سوال چگونه در ترید موفق شویم در بازار فارکس داریم استفاده از استراتژی‌های مدرن مبتنی بر پرایس اکشن آن هم مخصوص خود بازار فارکس است. شاید اگر خود شما هم به دنبال پاسخ سوال چگونه یک تریدر موفق در فارکس شویم بودید دقیقاً به همین نکته اشاره می‌کردید و سعی می‌کردید به دنبال استراتژی‌های معاملاتی مدرن و پیشرفته بروید که شانس موفقیت بالایی دارند.

در بازار فارکس استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی تعریف می‌شوند که هر کدام بر اساس یک سیستم پایه تعریف می‌شوند و همین موضوع می‌تواند ملاکی برای انتخاب بهترین آنها برای معامله‌گری در این بازار باشد. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتورها، استراتژی‌های معاملاتی شهودی، استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آنالیز عددی، استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل فاندامنتال و مواردی از این دست از جمله گزینه‌های روی میز تمام معامله‌گران بازار فارکس محسوب می‌شوند که هر کدام مزیت‌ها و معایب خاص خود را دارند.

واقعیت این است که در حال حاضر اگر به دنبال موفقیت در این بازار باشید حتماً بایستی سراغ استراتژی‌های معاملاتی بروید که قدرت بسیار زیادی داشته باشند و استفاده از آنها شانس موفقیت شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. اگر بخواهیم با شما صادقانه صحبت کنیم هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی بالا نمی‌توانند چنین شرایطی را برای شما به وجود آورند و در حال حاضر تنها گزینه قابل توجه پیش رو استفاده از استراتژی‌های مدرن مبتنی بر پرایس اکشن است.

پرایس اکشن قدرتمندترین روشی است که می‌تواند رفتار معامله‌گران بزرگ بازار را در بهینه‌ترین شرایط ممکن برای شما تجزیه و تحلیل و مدل سازی کند و شما با این تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی می‌توانید نوع رفتار خود را در بازار فارکس بر اساس معاملات بازار و بزرگان فارکس در نظر بگیرید. با این حساب شما به عنوان یکی از نکات بسیار مهم باید به دنبال انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب و بر اساس مدرن‌ترین تکنیک‌های پرایس اکشن باشید.

۲- مدیریت سرمایه حرفه ای بیاموزید

در دومین پاسخی که برای سوال چگونه تریدر موفق شویم در نظر گرفته‌ایم سراغ تکنیک‌های مدیریت سرمایه حرفه‌ای در این بازار می‌رویم. اگر هزار راه حل مختلف را برای رسیدن به پاسخ چگونه یک تریدر موفق در فارکس شویم بررسی نماییم اما سخنی از مدیریت سرمایه حرفه‌ای نزنیم، هیچ سودی برای ما حاصل نخواهد شد. مدیریت سرمایه در فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد و برای اینکه شما بتوانید روند معاملات خود را در طولانی مدت در کم ریسک‌ترین حالت ممکن پیش ببرید، نیاز خواهید داشت تا حتماً به تکنیک‌های مدیریت سرمایه نیز مسلط شوید.

البته وقتی صحبت از مدیریت سرمایه حرفه‌ای در بازار فارکس می‌کنیم همان مدیریت سرمایه کلاسیک قدیمی منظور ما نیست که همه آنها بلدند و برای هیچ کسی نتوانسته راه حلی منطقی و ایده آل برای موفقیت باشد. واقعیت درباره مدیریت سرمایه کلاسیک در بازار فارکس این است که این روش مدیریت سرمایه روش خوبی برای جلوگیری از ضرر و افزایش ضررها است اما در حال حاضر روش‌های مدیریت سرمایه مدرنی مورد استفاده قرار می‌گیرند که علاوه بر جلوگیری از ضرر شرایطی را فراهم می‌آورند تا تریدر بتواند شانس سودآوری خیلی زیادی را نیز داشته باشد.

از همان گذشته‌های دور که انجام معامله در بازار فارکس در میان کاربران ایرانی رایج شده است صحبت از مدیریت سرمایه می‌شود و هم اکنون هم این صحبت‌ها ادامه دارد. البته در این بین بروکرها از عدم رعایت مدیریت سرمایه در فارکس توسط کاربران ایرانی بسیار خوشحال هستند و می‌توانند پول خوبی به جیب بزنند. تنها نکته منفی اینجاست که این تریدرهای ایرانی هستند که روز به روز بیش از پیش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و دائماً در حال ضرر کردن هستند. اگر شما بدون رعایت سیستم‌های مدیریت سرمایه مشغول ترید در بازار فارکس شوید محکوم به شکست خواهید بود و خیلی زود باید تمام دارایی‌های خود را به بازار تقدیم کنید.

رعایت نکته اصل بسیار مهمی است و شما اگر بتوانید خود را عادت بدهید که دقیقاً مبتنی بر سیستم‌های مدیریت سرمایه در بازار فارکس معامله کنید این شانس را خواهید داشت تا کم کم معاملات خود را به سمت معاملات حرفه‌ای پیش ببرید. یک تریدر کاملاً تازه کار می‌تواند با رعایت سیستم‌های مدیریت سرمایه به موفقیت نسبی در بازار فارکس برسد اما یک تریدر حرفه‌ای و کاملاً آموزش دیده بدون رعایت سیستم‌های مدیریت سرمایه هیچ شانسی برای موفقیت در این بازار نخواهد داشت.

۳- سرمایه مناسب داشته باشید

نوبت به ارائه آخرین پاسخ برای سوال چگونه یک تریدر موفق در فارکس شویم می رسد. خیلی از معامله‌گران تازه کار که با مزیت‌ها و پتانسیل بسیار بالای بازار فارکس آشنا می‌شوند بر این باور هستند که می‌توانند با وارد کردن ۱۰۰ دلار سرمایه، در یک بازه زمانی چند ماهه ارزش دارایی‌های خود را به چند میلیون دلار برسانند و بتوانند سودآوری قابل توجهی را برای خود رقم بزنند.

نظر شما درباره این روش درآمدزایی و سرمایه‌ گذاری در بازار فارکس چیست؟ اگر شما حتی یک درصد شانس برای چنین افرادی در بازار فارکس قائل باشید، شما نمی‌توانید تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای و موفق در این بازار شده و عملاً باید سراغ سرمایه‌ گذاری در سایر بازارهای مالی بروید.

یکی از مهمترین نکاتی که باعث می‌شود تا یک تریدر بتواند شرایط خوبی را در بازار فارکس برای خود رقم بزند داشتن یک سرمایه مناسب و ایده‌آل است. البته نه اینکه شما زمین و ماشین خود را بفروشید و آنها را وارد بازار فارکس کنید بلکه برای سرمایه‌ گذاری در این بازار نیاز به یک سرمایه‌ای مناسب خواهید داشت تا بتوانید سرمایه‌ گذاری خود را به شکل ایده‌آل پیش ببرید.

بیایید درباره سرمایه مناسب برای انجام معامله و سرمایه‌ گذاری در بازار فارکس کمی حرفه‌ای‌تر و کاربردی‌تر صحبت کنیم. برای این منظور باید بازار فارکس را مانند یک کسب و کار در بازار تجارت امروز در نظر بگیریم که به جای کالا در آن شما مقداری پول قرار داده و می‌توانید در هر ماه درصدی از این پول را به عنوان سود به دست آورید. اگر شما در یک کسب و کار فعال در بازار تجارت امروز یک میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری کرده باشید و بتوانید در هر ماه ۱۰۰ میلیون تومان سود به دست آورید شرایط برای کسب و کار شما بسیار مناسب است. در یک بازه زمانی ۱۰ ماهه می‌توانید تمام سرمایه‌های قرار داده شده در بازار را استخراج کرده و بعد از آن تمام درآمدهای شما تبدیل به سود خالص خواهد شد.

اما دقت کنید که اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان برای آغاز یک کسب و کار سرمایه‌ گذاری کرده باشید نمی‌توانید انتظار داشته باشید که هر ماه برای شما ۱۰۰ میلیون تومان سودآوری داشته باشد. اگر بخواهیم یک سود نسبی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در هر ماه را یک سود مناسب برای انجام معاملات بازار فارکس در نظر بگیریم، حالا شما باید بسته به هدفی که در این بازار دارید به دنبال انتخاب سرمایه مناسب باشید.

اگر هدف شما رسیدن به یک درآمد ۳۰۰۰ دلاری در هر ماه باشد لازم است تا با این فرض که شما در هر ماه ۱۰ درصد سود به دست آورید یک سرمایه ۳۰ هزار دلاری را وارد بازار فارکس کنید. اما معمولاً این موضوع برای اکثر تریدرهای ایرانی کاملاً برعکس است و آنها با وارد کردن یک سرمایه ۳۰۰ دلاری به دنبال درآمدهای ۳۰۰۰ دلاری در هر ماه هستند.

دقت کنید که کم بودن میزان سرمایه اولیه در بازار فارکس می‌تواند تاثیر بسیار زیادی را در بخش‌های مختلف معاملات کاربران داشته باشد. تریدرها به دلیل عدم امکان رسیدن به درآمد مناسب و ایده‌آل خود با سرمایه کم معمولاً ریسک سرمایه‌ گذاری خود را افزایش می‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود تا آنها نتوانند اصول روانشناسی فارکس و اصول مدیریت سرمایه در این بازار را رعایت نمایند و روی استراتژی‌های معاملاتی خود نیز پایبند نخواهند بود.

این دست از افراد دائماً به دنبال پیدا کردن معاملات جدید با روش‌های بسیار ضعیف هستند و در هر بار نیز سعی می‌کنند تا بیشترین میزان ریسک را در بازار داشته باشند. با توجه به اینکه تنها در این صورت می‌توانند به درآمد ایده‌آل مورد نظر خود برسند این ریسک برای آنها توجیه پذیر است اما در نهایت منجر به از بین رفتن تمام دارایی‌های آنها در بازار خواهد شد.

چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم

کم کم درک می‌کنید که چگونه تریدر موفق شویم و بتوانیم در این بازارهای مالی شرایط خوبی را برای خود ایجاد نماییم. حالا نوبت به این رسیده تا سوال مهم چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم را برای شما پاسخ دهیم. بازار ارز دیجیتال این روزها تبدیل به اولویت اصلی بسیاری از کاربران ایرانی برای ترید و سرمایه‌ گذاری شده است و خیلی از افراد در حال ورود به این بازار برای سرمایه‌ گذاری هستند. نکات و عوامل بسیار زیادی وجود دارد که با استفاده از آنها شما می‌توانید یک سرمایه‌ گذاری کاملاً موفق را در بازار ارز دیجیتال برای خود رقم بزنید.

آموزش رایگان ارز دیجیتال یکی از اولین قدم‌هایی است که شما باید برای ورود به این بازار بردارید اما متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از افراد بدون توجه به آموزش‌های لازم و تنها با تکیه بر چند ویدیوی آموزشی رایگان که سر و ته خاصی ندارند در حال وارد کردن سرمایه‌های بسیار زیادی به بازار ارز دیجیتال هستند. واقعیت این است که بسیاری از تریدرهای ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال با شکست مواجه شده و نتوانستند شرایط خوبی را برای خود ایجاد کنند و کسانی هم بودند که در همین بازار به سرمایه‌های چند میلیاردی رسیدند.

برای اینکه شما هم تبدیل به یکی از افراد موفق در معاملات بازار ارز دیجیتال شوید لازم است تا قدم به قدم مراحل ورود به این بازار و معامله‌گری در آن را در پیش بگیرید. تنها در این صورت است که شانس موفقیت شما در معاملات بازار ارز دیجیتال به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد و این امکان برای شما به وجود خواهد آمد تا بتوانید در یک بازه زمانی چند ساله ارزش دارایی‌های خود را در این بازار به صدها برابر افزایش دهید.

همین الان هم قیمت بیت کوین و قیمت سایر آلت کوین‌ها با افت بسیار زیادی روبرو شده و بسیاری از معامله‌گران این فرصت‌ها را غنیمت شمرده و در حال جمع آوری توکن‌های مختلف در بازار هستند تا بتوانند در آینده سود بسیار ایده آلی را به دست آورند. اگر هم اکنون و در زمان نگارش این مقاله در حال مطالعه هستید و زمان خیلی زیادی از این مدت نگذشته شما می‌توانید با شروع سرمایه‌ گذاری خود در بازار ارز دیجیتال در یک بازه زمانی ۲ ساله به موفقیت بسیار زیادی برسید. در این بین نکات بسیار مهمی هم مختص بازار ارز دیجیتال وجود دارند که شما با تکیه بر آنها می‌توانید شانس موفقیت معاملات خود را در این بازار به میزان قابل توجهی افزایش دهید. این نکات را در ادامه با شما در میان می‌گذاریم.

۱- در بازار اسپات ترید کنید

در بخش قبلی چند نکته بسیار مهم در پاسخ سوال چگونه یک تریدر موفق در فارکس شویم برای شما بازو کردیم که اتفاقاً در بازار ارز دیجیتال نیز کاربرد دارند و حتماً شما باید در معاملات بازار کریپتوکارنسی نیز نکات بالا را در نظر بگیرید و آنها را رعایت کنید. البته نکات تخصصی‌تری هم برای پاسخ سوال چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم وجود دارند که اولین نکته از این موارد را با توصیه به معاملات در بازار اسپات آغاز می‌کنیم.

در فرایند معاملات بازار ارز دیجیتال دو بازار مختلف اسپات و بازار فیوچرز ارز دیجیتال در دسترس شما قرار دارد که هر یک شرایط و جذابیت‌های خاص خود را دارند. اما متاسفانه بازار فیوچرز ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی چندان بازار مناسبی نیست زیرا اولاً که کاربران ایرانی امکان دسترسی به امکانات صرافی‌های بسیار بزرگی مانند صرافی بایننس را در این باره ندارند و مجبور هستند که از خدمات صرافی‌های بسیار کوچک استفاده کنند. همین موضوع باعث بالا رفتن قابل توجه میزان ریسک معاملات در بازار فیوچرز می‌شود و به دلیل حجم معاملات بسیار پایین در این صرافی‌ها عملاً معاملات کاربران ممکن است با چالش‌های زیادی روبرو شده و در مدت زمان بسیار کوتاه شاهد از دست رفتن تمام دارایی‌های خود در این بازار باشید.

همچنین علاوه بر این موضوع خود صرافی‌ها نیز در معاملات بازار فیوچرز ارز دیجیتال دستکاری‌های بسیار زیادی می‌کنند که همین موضوع باعث از بین رفتن دارایی کاربران آن هم بدون اشتباه بودن در روند تحلیل و پیش‌بینی قیمت می‌شود. همین دو دلیل به اندازه کافی هستند که ما را از ورود به بازار فیوچرز ارز دیجیتال کاملاً منع کنند. اگر شما تنها به دنبال استفاده از مزیت‌های بازار اسپات ارز دیجیتال باشید در درجه اول بسیاری از ریسک‌های وارد بر معاملات خود را دور خواهید کرد و در درجه دوم هم می‌توانید شانس موفقیت بیشتری برای خود به دنبال داشته باشید.

در بازار اسپات احتمال به صفر رسیدن ارزش دارایی‌های شما بسیار کم است و در بازه‌های زمانی طولانی مدت شانس موفقیت شما در این روند معاملات بسیار زیاد هم خواهد بود. به این معنا که در معاملات بازار اسپات عملاً شما صاحب و مالک دارایی خریداری شده می‌شوید و تا زمانی که توکن مورد نظر در بازار وجود دارد و معاملات بر روی آن انجام می‌شود شما هم صاحب مقدار توکن خریداری شده خود خواهید بود.

در این باره نیز چالش‌های بسیار زیادی برای کاربران ایرانی وجود دارد و معمولاً آنها گوش به این صحبت‌ها نمی‌دهند. وقتی ما در مقالات مختلف می‌گوییم که وارد بازار فیوچرز ارز دیجیتال نشوید و تنها از مزیت‌های بازار اسپات استفاده کنید انگار در حال یاسین خواندن هستیم و خیلی‌ها این صحبت‌های ما را نادیده می‌گیرند و بر این باور هستند که ما در حال گمراه کردن آنها هستیم. اگر شما هم از این دسته از افراد هستید و فرد شما بر این است که ما از این توصیه در اشتباه هستیم بهتر است معاملات خود را در بازار فیوچرز ارز دیجیتال خیلی سریع آغاز کنید.

بارها و بارها اشاره کرده‌ایم که برای ترید در بازی‌های زمانی کوتاه مدت بازار فارکس به مراتب بهتر از بازار ارز دیجیتال است و بازار کریپتوکارنسی تنها برای سرمایه‌ گذاری در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت می‌تواند گزینه بهتری باشد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم که حتماً استفاده از مزیت‌های بازار اسپات را در دستور کار خود قرار داده و خیلی سراغ بازار فیوچرز نروید.

۲- سرمایه مناسب داشته باشید

وقتی شما بدانید که چگونه در ترید موفق شویم و به نکات مختلفی در این باره برسید و بتوانید این نکات را رعایت کنید عملاً احتمال اینکه شما در بازار شکست بخورید به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و همین موضوع می‌تواند برگ برنده شما در بازارهای مالی باشد. گاهی اوقات ما نکته‌ای را در پاسخ به سوال چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم برای کاربران مطرح می‌کنیم و آنها بر این تصور هستند که ما در بیان این نکته هیچ پیش زمینه‌ای نداشته و تنها در حال کپی برداری از مقالات مختلف در این باره هستیم.

به عنوان مثال در بند قبلی سعی کردیم تا شما را از معاملات بازار فیوچرز دور نگه داریم و در این بند هم باید اشاره کنیم که شما برای یک سرمایه‌ گذاری مناسب و موفق در بازار کریپتو کارنسی حتماً باید سرمایه مناسبی داشته باشید. دقیقاً مانند بازار فارکس اگر شما در معاملات بازار اسپات ارز دیجیتال سرمایه‌ای مناسبی در اختیار نداشته باشید چالش‌های بسیار زیادی پیش روی شما قرار خواهم گرفت که این چالش‌ها در نهایت منجر به انجام رفتارهای هیجانی از سوی شما شده و حتی ممکن است شما را به سمت استفاده از خدمات بازار فیوچرز نیز بکشاند.

وقتی شما به دنبال انجام معامله در بازار ارز دیجیتال هستید حتماً یک اهداف معاملاتی خاصی برای خود در نظر می‌گیرید و به دنبال رسیدن به یک درآمد مناسب و سود عالی در این بازار می‌باشید. سود حاصل از سرمایه‌ گذاری باید بر اساس میزان دارایی اولیه تعیین شود و اگر شما دارایی اولیه مناسبی نداشته باشید سود حاصل از سرمایه‌ گذاری شما نیز چندان قابل توجه نخواهد بود. این روند باعث می‌شود تا شما به فکر رسیدن به سودهای بسیار بالا بروید و در نهایت تمام این فعل و انفعالات باعث می‌شود تا شما ریسک سرمایه‌ گذاری خود را در بازار به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

• ممکن است سرمایه خود را وارد بازار فیوچرز نمایید.
• ممکن است به دنبال انجام معامله بر روی توکن‌های اهرم‌دار بروید.
• ممکن است سراغ خرید توکن‌های بسیار ناشناخته بروید که احتمال می‌دهید در آینده ممکن است رشدهای فوق العاده کهکشانی را داشته باشند.
• حتی ممکن است اگر به دنبال استیک ارز دیجیتال هستید سراغ استخرهایی بروید که کاملاً ناشناخته هستند اما سودهای بسیار کلانی را برای معامله‌گران در این بازار در نظر می‌گیرند.

همه این رفتارها برای رسیدن به سود بیشتر و سرمایه بیشتر است اما  شما سرمایه مناسبی در اختیار داشته باشید حتی رسیدن به یک سود ۱۰ درصدی در بازه زمانی یک ماهه نیز می‌تواند شما را نسبت به سرمایه‌ گذاری در این بازار اغنا نماید. همچنین کسانی که سرمایه اولیه مناسبی در بازار در اختیار داشته باشند سعی می‌کنند تا ریسک معاملات خود را نیز به میزان قابل توجهی کنترل نمایند و احتمال ضرر کردن در بازار برای آنها کاهش پیدا خواهد کرد. البته هرچند این نکته همیشگی و دائمی نیست و استثنائاتی هم در آن وجود دارد اما به صورت کلی باید این را پس ذهن خود داشته باشید که موفقیت در بازار معاملات اسپات ارز دیجیتال نیاز به سرمایه اولیه مناسبی دارد.

۳- ریسک را کمتر و کمتر کنید

سعی می‌کنیم تا هیچ نکته‌ای را برای پاسخ سوال چگونه تریدر موفق شویم نادیده نگیریم و تمام جزئیات لازم برای بالا بردن شانس موفقیت شما در معاملات بازارهای مالی را ارائه کنیم. حالا نوبت به بررسی سومین نکته برای پاسخ پرسش چگونه در ارز دیجیتال تریدر موفق شویم می‌رسد که مربوط به کنترل ریسک و مدیریت معاملات در این بازار می‌شود. دقیقاً مانند بازار فارکس مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال نیز اهمیت خاص خود را دارد و شما حتماً باید از تکنیک‌های مدرن مدیریت ریسک در ارز دیجیتال استفاده کنید تا معاملات شما کمترین میزان خطر را داشته باشند.

در فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار ارز دیجیتال انواع مختلفی از خطرها پیش روی شما قرار می‌گیرند که شما باید همه آنها را کنترل کنید. خطرات ارز دیجیتال گاهی اوقات به عوامل بیرونی بستگی داشته و شما نمی‌توانید آنها را مدیریت نمایید اما با اتخاذ تصمیمات درست می‌توانید مانع از ضررهای خیلی سنگین در چنین مواقعی برای خود شوید. به عنوان مثال شما می‌توانید دارایی‌های خود را در کیف پول‌های مختلفی نگهداری کنید تا اگر یکی از انواع کیف پول نرم‌افزاری ارز دیجیتال مورد حمله هکرها قرار گرفت شما تمام دارایی‌های خود را از دست ندهید و سایر دارایی‌های شما در کیف پول‌های دیگر هنوز پابرجا باشند.

همچنین تکنیک‌های مدرنی برای مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در خود معاملات بازار ارز دیجیتال نیز وجود دارد که شما با استفاده از آنها می‌توانید خطرات معاملات این بازار را برای خود به میزان قابل توجهی کاهش دهید. یکی از بهترین این تکنیک‌ها استفاده از تکنیک مدرن سبد چینی در بازار ارز دیجیتال است. قبلاً در این باره صحبت بسیار زیاد کرده‌ایم و نحوه صحیح سبد چینی در بازار ارز دیجیتال را به شکل کاملاً مدرن و برای رسیدن به بالاترین میزان سود برای شما ارزیابی نمودیم.

چطور یک ترید موفق بمانیم؟

بسیاری از معامله‌گران در یک دوره‌ی زمانی خاص به موفقیت‌هایی در بازار دست می‌یابند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، حفظ این موفقیت در طول زمان و جلوگیری از بازگشت به نقطه‌ی شروع است. بازارهای مالی به‌طور مداوم در حال تغییرند و آنچه امروز نتیجه‌بخش است، ممکن است فردا دیگر کارایی نداشته باشد. بنابراین، تداوم موفقیت در ترید، نیازمند ویژگی‌هایی همچون انضباط مستمر، انعطاف‌پذیری، رشد ذهنی و تحلیل‌پذیری دقیق است. در پاسخ به این سؤال که چگونه تریدر موفق شویم و همچنان موفق باقی بمانیم، باید به دنبال ایجاد ثبات در عملکرد، نه فقط دستیابی مقطعی به سود، باشیم.

در ادامه، چند اصل کلیدی برای حفظ موفقیت در مسیر معامله‌گری معرفی می‌شود:

1. حفظ نظم و انضباط در بلندمدت
2. به‌روزرسانی مداوم استراتژی‌های معاملاتی
3. مراقبت از سلامت ذهنی و جلوگیری از فرسودگی
4. بررسی دوره‌ای عملکرد و بازنگری در روند پیشرفت
5. داشتن چشم‌انداز مالی واقع‌بینانه و پایدار

۱. حفظ نظم و انضباط در بلندمدت

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های معامله‌گرانی که موفق می‌مانند، پایبندی به اصول و انضباط شخصی حتی در زمان‌هایی است که بازار مطابق انتظار آن‌ها پیش نمی‌رود. پایبندی به برنامه معاملاتی، رعایت مدیریت سرمایه و اجرای دقیق استراتژی‌ها بدون دخالت احساسات، از عواملی است که در درازمدت موجب ثبات در عملکرد می‌شود. فراموش نکنیم آنچه تعیین می‌کند چگونه تریدر موفق شویم و موفق باقی بمانیم، توانایی ادامه‌ی رفتارهای صحیح در گذر زمان است، نه فقط تصمیمات درست مقطعی.

۲. به‌روزرسانی مداوم استراتژی‌های معاملاتی

هیچ استراتژی‌ای برای همیشه پاسخ‌گو نیست. شرایط بازار تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و روان‌شناسی جمعی مدام در حال تغییر است. معامله‌گرانی که خود را با این تغییرات تطبیق نمی‌دهند، دیر یا زود از بازار عقب می‌مانند. بازنگری در روش‌ها، آزمودن ابزارهای جدید و کنار گذاشتن روش‌های ناکارآمد بخشی از فرآیند رشد حرفه‌ای است. اگر می‌خواهیم بدانیم چگونه تریدر موفق شویم و در این جایگاه باقی بمانیم، باید همواره پذیرای یادگیری و تغییر باشیم.

۳. مراقبت از سلامت ذهنی و جلوگیری از فرسودگی

فعالیت مداوم در بازار، مخصوصاً در شرایط پرنوسان، می‌تواند فشار روانی زیادی به معامله‌گر وارد کند. استرس، اضطراب، وسواس در بررسی مداوم چارت‌ها و ترس از اشتباه، در صورت مدیریت نشدن، باعث فرسودگی ذهنی می‌شود. برای حفظ پایداری در مسیر ترید، لازم است برای استراحت، تفریح، ورزش و ارتباطات اجتماعی نیز برنامه‌ریزی شود. تریدر موفق کسی است که ذهنی آرام، متمرکز و آگاه دارد. مراقبت از سلامت روانی، بخشی جدایی‌ناپذیر از پاسخ به این پرسش است که چگونه تریدر موفق شویم و بمانیم.

۴. بررسی دوره‌ای عملکرد و بازنگری در روند پیشرفت

تداوم موفقیت در بازار بدون تحلیل و بازخورد امکان‌پذیر نیست. لازم است معامله‌گر در بازه‌های زمانی مشخص، عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهد. این بررسی شامل تحلیل معاملات موفق و ناموفق، ارزیابی میزان انطباق با برنامه، و شناسایی نقاط ضعف احتمالی است. ثبت مستمر معاملات و یادداشت‌برداری از تجربه‌ها، ابزارهایی بسیار مؤثر برای این هدف هستند. دانستن اینکه چگونه تریدر موفق شویم، بدون نگاه دقیق به مسیر طی‌شده، ناقص خواهد بود.

۵. داشتن چشم‌انداز مالی واقع‌بینانه و پایدار

معامله‌گری حرفه‌ای زمانی به موفقیت پایدار منجر می‌شود که با رویکردی منطقی و واقع‌گرایانه دنبال شود. داشتن انتظار سودهای غیرواقعی، ورود به معاملات با هدف یک‌شبه ثروتمند شدن، یا مقایسه بی‌پایه با دیگران، زمینه‌ساز بی‌ثباتی ذهنی و تصمیمات اشتباه است. تریدر موفق کسی است که چشم‌اندازی واقع‌بینانه دارد، اهداف خود را گام‌به‌گام تعریف می‌کند و تمرکز خود را بر رشد مستمر می‌گذارد. اگر بخواهیم به‌درستی دریابیم چگونه تریدر موفق شویم و موفق باقی بمانیم، باید نگرش خود را نسبت به پول و ثروت در مسیر معامله‌گری مدیریت کنیم.

جمع بندی

در انتهای این مقاله هستیم و اکنون شما به خوبی می‌دانید که چگونه تریدر موفق شویم و چه نکاتی وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید در فرایند معاملات خود در بازارهای مالی شانس بیشتری برای خود به وجود آورید. البته اینکه چگونه در ترید موفق شویم صحبت تازه‌ای نیست و در گذشته نیز بارها و بارها چنین نکاتی مورد توجه شما قرار گرفته اما موضوع بسیار مهم این است که معمولاً کاربران نمی‌توانند این نکات را رعایت کنند.

وقتی به آمار افراد موفق در معاملات بازارهای مالی نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اکثر معامله‌گران هنوز نتوانستند شرایط خوبی را برای خود به وجود آورند و این موضوع به دلیل عدم رعایت نکاتی است که در بالا به آنها اشاره کردیم. اگر شما بتوانید ذهن خود را آماده چنین معاملاتی کنید و قبل از هر چیزی نحوه رعایت این نکات را برای معاملات خود به خوبی برنامه‌ریزی کنید، به شما قول می‌دهیم که بعد از رسیدن به کمی تجربه در معاملات بازارهای مالی وارد لیست افراد موفق در این بازارها شده و بتوانید تریدهای موفقی را برای خود رقم بزنید.

کسانی که به دنبال آموزش‌های حرفه‌ای برای ورود به بازارهای مالی هستند می‌توانند از خدمات ما در مجموعه کانون بورس استفاده کنند. در دوره آموزش ارز دیجیتال می‌توانید تمام پیش نیازهای لازم برای معامله‌گری در بازار رمز ارزها را در اختیار داشته باشید و تبدیل به یک تریدر موفق در این بازار شوید و در دوره آموزش فارکس نیز دقیقاً همین شرایط برای علاقمندان به معامله در بازار فارکس فراهم آمده است. همچنین در طول این دوره‌ها سعی می‌کنیم تا نکات حرفه‌ای معامله‌گری و تجربیات گذشته خود را نیز با شما در میان بگذاریم تا با استفاده از آنها بتوانید با قدرت بسیار زیاد در بازار معامله کنید و در این بازار به موفقیت برسید.

در انتها از شما دعوت می‌کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به نکات لازم برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس را دارید آن را با ما در بخش دیدگاه‌ها در میان بگذارید. تبادل نظرات و تجربیات در معاملات بازارهای مالی باعث می‌شود تا کاربران بتوانند فرصت‌های بهتری را برای خود به وجود آورند و نقاط ضعف خود را نیز به راحتی برطرف سازند و شانس موفقیت بیشتری داشته باشند.

نوشته چگونه تریدر موفق شویم | تریدر موفق فارکس و ارز دیجیتال اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

چقدر با تحلیل فاندامنتال فارکس آشنا هستید و از این روش تحلیلی در معاملات خود در این بازار استفاده می نمایید؟ اگر پاسخ شما به این پرسش عدم آشنایی با این روش تحلیلی و عدم استفاده از آن در معاملات بازار فارکس است شما در حال حاضر ریسک بسیار زیادی را در معاملات خود انجام می دهید و این موضوع ممکن است در دراز مدت باعث به وجود آمدن چالش های بزرگ معاملاتی برای شما شود. موفقیت در بازار فارکس به این سادگی ها در دسترس نیست و حتماً شما باید تمام شرایط را برای ورود به عمر در نظر بگیرید تا در نهایت می توانید به سود مستمر و درآمد ثابت ماهانه در این بازار دست یابید.

در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان فارکس در کنار شما هستیم تا به بررسی کامل و جامعه روش تحلیل فاندامنتال فارکس پرداخته و نکات بسیار مهم معامله گری با استفاده از این روش تحلیلی را نیز با شما در میان بگذاریم. هرچند این مقاله یک مقاله کامل آموزشی آن هم از ابتدا برای استفاده از تحلیل فاندامنتال در معاملات بازار فارکس است اما نکات بسیار حرفه‌ای و مهمی را در این مقاله با شما در میان خواهیم گذاشت که با دقت به آنها می توانید حتی اگر در بازار فارکس تجربه بسیار زیادی هم دارید باز هم معاملات خود را بهینه تر کرده و شرایط بهتری را برای موفقیت خود در این بازار رقم بزنید.

اینکه شما بخواهید از تحلیل فاندامنتال و نکات مربوط به روش تحلیلی در معاملات خود استفاده کنید یا خیر دقیقاً به خود شما مرتبط می شود اما کمتر معامله گری را می توانید پیدا کنید که شناخت کافی نسبت به روش تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس نداشته اما در این بازار به موفقیت رسیده باشد. همانطور که می دانید بازار فارکس بازار رقابت میان ارزهای کشورهای مختلف با یکدیگر است و ابزار اصلی رقابت این ارزها با هم نیز پارامتر های مهم و بزرگ اقتصادی کشور های آنها هستند و اگر شما قدرت تحلیل این پارامترها و شاخص ها را نداشته باشید عملاً در حال انجام معاملات بدون برنامه در این بازار می باشید. با این حساب بسیار مهم است که شما از همون ابتدا شناخت کافی نسبت به این روش تحلیلی پیدا کرده و از نکات حرفه ای آن برای انجام معاملات بهتر بهره ببرید.

البته با آشنایی با روش تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس قرار نیست شما تحلیل تکنیکال را کنار بگذارید و یا اینکه فقط با تحلیل فاندامنتال در این بازار موفق شوید. تمام صحبت ما این است که به تنهایی با تحلیل فاندامنتال موفق نخواهید شد اما عدم استفاده از این روش تحلیلی نیز به نوعی می‌تواند تضمین کننده اشتباهات بزرگ در فرایند معاملات شما باشد که در نهایت منجر به از دست رفتن تمام سرمایه های شما نیز خواهد شد. فرصت معاملات ایده آل را تنها با مطالعه همین مقاله در بازار فارکس برای خود ایجاد کنید.

تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

قبل از هر چیزی بایستی برای شما تعریف کنیم که تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست و این روش تحلیلی چه مسیری را برای روند به تحلیل جفت ارزها در بازار فارکس برای شما ایجاد می‌کند؟ اگر لیست جفت ارزهای فارکس را مرور کرده باشید به خوبی می دانید که در هر جفت ارز در واقع دو کشور در حال رقابت با یکدیگر هستند و در بازار فارکس معامله گران بر اساس شرایط این کشور ها تصمیم میگیرند که کدام ارز می‌تواند قدرت بیشتری نسبت به طرف مقابل خود داشته باشد.

به این معنا که وقتی در نمودار جفت ارز پوند انگلیس به دلار آمریکا به این نتیجه می رسید که قرار است در روند افزایش باشد و اقدام به خرید این جفت ارز می نماید در واقع شما به این نتیجه رسیده که در حال حاضر اقتصاد کشور انگلیس شرایط بهتری نسبت به اقتصاد کشور آمریکا دارد و به همین دلیل ارز کشور انگلیسی یعنی پوند در مقابل دلار آمریکا رو به تقویت است. حالا سوال بسیار مهم این است که آیا تحلیل تکنیکال فارکس به تنهایی می تواند چنین قدرتی را برای بررسی جفت ارزها در بازار فارکس برای شما ایجاد کند؟

تحلیل فاندامنتال فارکس در واقع یک روش تحلیلی است که در آن برخلاف تحلیل تکنیکال فارکس، شما بر اساس داده های اقتصادی موجود و در دسترس است که به صورت رایگان در برخی از سایت‌ های فارکسی در اختیار قرار می‌گیرند شرایط اقتصادی حال حاضر کشورهای مختلف را مورد بررسی و آنالیز قرار داده و سپس تصمیم بگیرید که ارز آن ها در بازار می تواند چه روندی را در پیش بگیرد. البته بیش از ۹۰ درصد تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس معروف به بررسی داده های اقتصادی کشور آمریکا می‌شود و تنها در موارد خاصی نیاز است تا داده های اقتصادی مربوط به اتحادیه اروپا و چند کشور مهم اقتصادی جهان مانند ژاپن یا انگلیس را نیز مورد بررسی و آنالیز قرار دهید.

به عنوان مثال تصور کنید که نرخ بیکاری در کشور آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و همین موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است. نرخ بیکاری یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی در هر کشوری است و در صورت افزایش این نرخ نشان از این دارد که اقتصاد کشور مورد نظر شرایط خوبی نداشته و با مشکلاتی مواجه است. در چنین مواقعی شما می‌توانید به این دیدگاه برسید که ارز کشور مورد نظر ممکن است در شرایط بدی قرار گرفته و شاهد افت ارزش آن در بازار باشیم.

اگر شما با این دیدگاه جفت ارزهایی را معامله کنید که ارز کشور مورد نظر در آن است به راحتی میتوانید استراتژی های معاملاتی که حکم خرید آن را میدهند را کنار گذاشته و تنها به دنبال معاملاتی باشید که در جهت دیدگاه شما نسبت به اقتصاد کشور مورد نظر باشند.

در این استراتژی معاملاتی در واقع شما با استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس در حال معامله گری در این بازار و ورود به معاملات مختلف هستید اما از دیدگاه فاندامنتال این جفت ارز معاملاتی خود را آنالیز کرده و از قبل می دانید که باید وارد چه معاملاتی شوید و چه مقرراتی می‌تواند برای شما ریسک بسیار سنگینی را به دنبال داشته باشد.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی؟

گاهی اوقات در برخی از منابع به جای عبارت تحلیل فاندامنتال فارکس از عبارت تحلیل بنیادی فارکس نیز استفاده می‌شود که این دو عبارت در واقع هر دو اشاره به یک روش تحلیلی دارند. البته اگر بخواهیم خیلی تخصصی به بررسی تحلیل بنیادی و تحلیل فاندامنتال بپردازیم این دو روش تحلیلی را می‌توان از نقطه نظر هایی با یکدیگر متمایز در نظر گرفتن ما منظور بسیاری از منابع مطالعاتی درباره این روش تحلیلی یکسان گرفتن آنهاست. تحلیل بنیادی بورس اصطلاح رایج تری نسبت به تحلیل بنیادی فارکس است و برای بازارهای مالی بین المللی معمولا از اصطلاح تحلیل فاندامنتال استفاده میشود.

با تمام این اوصاف در این مقاله ما به دنبال آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس یا همان تحلیل بنیادی فارکس به شما عزیزان هستیم و فرقی نمیکند که چه اسمی روی این روش تحلیلی بگذارید.

مراحل تحلیل فاندامنتال فارکس

مراحل تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس فرآیندی استراتژیک و نظام‌مند است که معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از آن تلاش می‌کنند ارزش واقعی یک جفت‌ارز را بر اساس عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی شناسایی کنند. برخلاف تحلیل تکنیکال که صرفاً به نمودار قیمت توجه دارد، تحلیل فاندامنتال بر بنیان‌های اقتصادی تمرکز می‌کند و سعی دارد منطق پشت حرکت‌های بازار را توضیح دهد. برای انجام یک تحلیل فاندامنتال دقیق، طی کردن چند مرحله‌ی مشخص ضروری است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. شناسایی متغیرهای اقتصادی کلیدی

در اولین گام، باید شاخص‌های اقتصادی مؤثر بر ارزهای مورد نظر را شناسایی کرد. مهم‌ترین این شاخص‌ها عبارت‌اند از: تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز تجاری و شاخص‌های مدیران خرید (PMI). هرکدام از این عوامل نقش حیاتی در جهت‌دهی به ارزش ارز ملی ایفا می‌کنند.

۲. بررسی و تحلیل سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی

تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا، تأثیر مستقیم بر نرخ بهره و سیاست‌های پولی دارند. تحلیل سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها، صورتجلسات و انتظارات بازار درباره تغییرات احتمالی نرخ بهره، بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال فارکس را تشکیل می‌دهد.

۳. رصد اخبار ژئوپلیتیکی و رویدادهای جهانی

رویدادهایی مانند جنگ‌ها، تحریم‌ها، بحران‌های سیاسی و توافقات اقتصادی، می‌توانند تأثیر جدی بر ارزها داشته باشند. تحلیل‌گر فاندامنتال باید این اخبار را به‌صورت لحظه‌ای دنبال کرده و اثرات احتمالی آن‌ها بر جفت‌ارزهای مرتبط را ارزیابی کند.

۴. بررسی انتظارات بازار و پیش‌بینی‌ها

گاهی اثر واقعی یک داده اقتصادی، نه در خود عدد منتشرشده بلکه در تفاوت آن با انتظارات بازار نهفته است. تحلیلگر باید بتواند تحلیل کند که بازار چه انتظاری از داده دارد و در صورت انحراف از آن، چه واکنشی نشان خواهد داد.

۵. ترکیب داده‌ها و نتیجه‌گیری نهایی

در پایان، تمامی اطلاعات جمع‌آوری‌شده باید کنار هم قرار گیرد تا تحلیلگر بتواند به یک دیدگاه شفاف درباره جهت حرکت یک جفت‌ارز برسد. این جمع‌بندی ممکن است منجر به ورود به معامله، خروج از آن یا حفظ موقعیت فعلی شود.

مراحل تحلیل فاندامنتال فارکس مستلزم دقت بالا، دانش عمیق اقتصادی و مهارت در تفسیر داده‌هاست. معامله‌گرانی که به‌درستی این مراحل را طی می‌کنند، می‌توانند دیدگاه‌هایی عمیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر نسبت به روندهای بازار به‌دست آورند که مزیت بزرگی در معاملات فارکس محسوب می‌شود.

ابزارهای لازم برای تحلیل فاندامنتال فارکس

برای اینکه ما بتوانیم اقدام به استفاده از تکنیک های موجود در تحلیل فاندامنتال فارکس نموده و جفت ارزهای مختلف را بر این اساس تجزیه و تحلیل کنیم لازم است تا ابتدا و ابزارهای لازم برای تحلیل در این روش آشنا شویم.‌ دقیقاً مانند تحلیل تکنیکال فارکس که در قدم اول شما در آن با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شده و سپس استراتژی های معاملاتی شخصی خود را می سازید در تحلیل فاندامنتال نیز شما ابتدا باید با ابزارهای لازم و مهم برای روش تحلیلی آشنا شده و سپس برای خرید و فروش جفت ارزها بر اساس آنها اقدام کنید.

البته نکته بسیار مهم اینجاست که هر کدام از ابزارهایی که در ادامه برای تحلیل بنیادی فارکس به شما معرفی می کنیم که شرایط خاص خود را دارند و در زمان آنالیز آنها نیز شما باید نکات مهمی درباره آن ها دقت داشته باشید. به عنوان مثال میزان تاثیر گذاری آن ها بر روی شرایط تحلیلی یک ارز متفاوت خواهد بود و شما از قبل باید بدانید که هر یک قرار است چه میزان اهمیت را در روش تحلیلی شما داشته باشند.

۱- اخبار اقتصادی

 اولین ابزاری که در تحلیل فاندامنتال فارکس به آن نیاز خواهید داشت اخبار اقتصادی مربوط به کشورهای مختلف است. البته اگر قرار بود اخبار اقتصادی مربوط به کشور ایران را نیز در این بررسی در نظر بگیرید شرایط برای شما بسیار پیچیده می شد. زیرا اولاً تصمیمات اقتصاددانان در کشور ما به گونه ای پیش رفته که عملاً نتیجه به دست آمده از این تصمیمات بسیار عجیب و غریب است و از طرف دیگر داده‌های اقتصادی برای کشور ما به صورت معتبر در هیچ منبعی وجود ندارد بر اساس داده های اقتصادی تعریف شده در اقتصاد کشور ما داشته باشید. اما خوشبختانه برای تحلیل بنیادی در فارکس نیاز به داده های اقتصادی کشور ایران نداشته و اخبار و داده های اقتصادی کشور ها به صورت کامل و جامع در منابع معتبر در دسترس هستند که شما می توانید از آنها برای تحلیل بنیادی در این بازار استفاده نمایید.

اخبار اقتصادی در بازار فارکس معمولاً به صورت از پیش تعیین شده در زمان مشخص اعلام می‌شوند و شما بر اساس این استقبال می توانید شرایط و اقتصاد یک کشور را مورد بررسی و آنالیز قرار دهید. برای این منظور شما باید با شاخص های اقتصادی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد آشنا باشید. البته قرار نیست در این روش تحلیلی شما هزاران شاخص اقتصادی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار دهید تا در نهایت برای خرید یا فروش یک جفت ارز در بازار فارکس تصمیم بگیرید.

تعداد شاخص‌ های اقتصادی محدودی وجود دارند که تاثیرگذاری آنها بر روی قیمت ها در بازار فارکس بسیار زیاد بوده شما تنها کافیست نحوه تاثیرگذاری این شاخص ها را بر روی بازار فارکس و جفت ارز معاملاتی خود بدانید. به عنوان مثال یکی از شاخص های اقتصادی مهم برای تحلیل بنیادی در بازار فارکس نرخ بهره است. افزایش و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی هر کشور انجام می پذیرد و در طول هر ماه تاریخ های مشخصی برای اعلام نرخ بهره وجود دارند که شما در همین ساعات می‌توانید نرخ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر کشور را مشاهده کرد و برای تحلیل آن اقدام کنید.

نکته بسیار مهم درباره تحلیل شاخص های مهم تاثیرگذار بر روی تحلیل بنیادی در بازار فارکس این است که قرار نیست این شاخص های اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه با نوسانات خیلی عجیب و غریبی رو به رو شوند. این موضوع فقط در کشور ما مطرح است که ممکن است امروز قیمت یک کالای ۱۰۰ هزار تومان باشد و شما هفته بعد برای خرید همان کالا مجبور به پرداخت هزینه های یک میلیون تومانی شوید. این موضوع نشان از نرخ تورم عجیب و غریب در کشور ما داشته که به دلیل تصمیماتی است که تیم اقتصادی دولت در حال پیاده سازی آنها در بازار هستند.

در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که ما به دنبال معاملات آنها در بازار فارکس هستیم روند تغییر شاخص ها به کندی از نظر شما در یک بازه زمانی یک ساله ممکن است چند دهم درصد شاهد تغییرات یک شاخص باشید و به همین دلیل شما میتوانیم یک رفتارشناسی منظم را نسبت به هر کدام از شاخص های موجود و مهم داشته باشید.

۲- تحلیل اقتصاد کشورها

دومین ابزاری که برای تحلیل بنیادی در بازار فارکس در اختیار شما قرار می گیرد تحلیل اقتصاد کشورهای فعال در این بازار است. برای تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور نیز شما می توانید از داده های اقتصادی مربوط به آن کشور استفاده نمایید. این داده ها نیز به صورت کامل رایگان در سایت های مختلف در دسترس قرار دارند و البته شما بر اساس همان شاخص های اقتصادی نیز میتوان یکم آنالیز کامل و جامع بر روی شرایط اقتصادی یک کشور داشته باشید.

۳- تحلیل شاخص بورس کشورها

یکی از مهمترین پارامترهای که می تواند به نوعی اقتصاد کشورهای مختلف باشد شاخص بورس آنها است. شاخص بورس البته نه در کشور ما بلکه در تمام کشورهای پیشرفته و توسعه یافته رفتار کاربران آن کشور را نسبت به شرایط مختلف اقتصادی در آن کشور نشان می دهد. به عنوان مثال اگر نرخ بهره در بانک ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند عملاً کاربران به دنبال این هستند تا از یک روش سرمایه گذاری مناسب تر برای افزایش ارزش دارایی های خود استفاده کنند و در چنین مواقعی معاملات بازار بورس معمولاً یکی از اصلی ترین اولویت های کاربران در کشورهای توسعه یافته خواهد بود.

تحت این شرایط ممکن است حجم ورود سرمایه به بازار بورس با میزان قابل توجهی افزایش روبه رو شود و همین موضوع نشان از رشد شاخص بورس کشور مورد نظر خواهد داشت. بنابراین شما می‌توانید این نتیجه‌گیری را داشته باشید که افزایش شاخص بورس یک کشور به قدرت ارزان کشور رابطه معکوس دارد و وقتی ارزش ارز یک کشور در مبادلات بین المللی با گفت روبرو شود در طرف مقابل شاخص بورس کشور مورد نظر در حال افزایش خواهد بود.

تحلیل شاخص های بورسی یکی از مهمترین پارامترهای تحلیل بنیادی در بازار فارکس است که می تواند دید بسیار جذابی را نسبت به شرایط ارز آن کشور برای شما ایجاد کند. همچنین شما با استفاده از سایت تریدینگ ویو به راحتی می توانید به نمودار شاخص بورس کشورهای مختلف دسترسی داشته باشید و یک تحلیل کامل بر روی آنها انجام دهید. همچنین با استفاده از این نمودار ها میتوانید قدرت ارز کشورهای مختلف را نیز در برابر شاخص بورس آنها با یکدیگر مقایسه نمایید.

به عنوان مثال شما می توانید با مقایسه شاخص دلار با شاخص نزدک به عنوان یکی از مهمترین شاخص های بورس نیویورک به بررسی نوع رفتار بورس کشور آمریکا با قدرت دلار در این کشور بپردازید. اگر در این بررسی به این نتیجه رسید که با افزایش شاخص نزدک ارزش دلار در بازارهای جهانی و بین المللی در حال کاهش است از این پس به راحتی می‌توانید با تحلیل این شاخص نتیجه بگیرید که در بازار فارکس بر روی دلار آمریکا وارد معاملات خرید شوید یا فروش.

دقیقاً امکان بررسی مشابه را شما در تمام کشورهای بزرگ اقتصادی به همین راحتی در اختیار دارید و می توانید با این بررسی معاملات خود را در بازار فارکس به سمتی پیش ببرید که در نهایت فقط خرید ارزهای با قدرت بسیار بالا را در دستور کار خود قرار داده باشید.

۴- بررسی قدرت پول کشورها

چهارمین ابزاری که در تحلیل فاندامنتال فارکس می توانید از آن استفاده کنید بررسی و ارزیابی قدرت پول کشورها در بازارهای بین المللی است. برای این منظور می توانید از استراتژی های مختلفی استفاده کنید و نکات مهمی برای این بخش از تحلیل بنیادی در بازار فارکس در اختیار شما قرار دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

شما می‌توانید شاخص پول هر کشور را در تریدینگ ویو با استفاده از تحلیل تکنیکال مورد بررسی و آنالیز قرار دهید تا به این نتیجه گیری برسید که در حال حاضر قدرت پول یک کشور در بازار در حال کاهش است یا افزایش.

یکی دیگر از تکنیک های بررسی قدرت پول کشورها ارزیابی شرایط صادرات و واردات آنها در طول سال گذشته و تغییرات این میزان نسبت به سال های قبل تر است. به عنوان مثال ژاپن یک کشور کاملاً صادرات محور است و اکثر کالاهای موجود در این کشور به سایر کشورها صادر می شود. اگر در بررسی خود به این نتیجه رسید که صادرات در کشور ژاپن شرایط بهتری را نسبت به گذشته دارد به راحتی می توانید همان رفتاری را که پول این کشور در طول سال گذشته داشته را برای سال جدید نیز با شدت بیشتری در نظر بگیرید. البته لازم به توضیح است که برای اینکه یک کشور شرایط خوبی را در فرایند صادرات داشته باشد حتما باید ارزش پول ملی خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد تا سرمایه گذاری بر روی آن برای کاربران جهانی جذاب باشد.

یکی دیگر از روش هایی که با استفاده از آن شما می توانید قدرت پول یک کشور را مورد بررسی و آنالیز قرار دهید کالاهای اساسی مرتبط با هر کشور و آنالیز شرایط آنها است. به عنوان مثال بعد از کشور چین کشور استرالیا دومین تولید کننده طلا در جهان است و رتبه سوم در این باره نیز به کشور کانادا می رسد. این نکته نشان می دهد که اقتصاد کشور استرالیا و بعد از آن کشور کانادا به طلا وابسته است و افزایش و کاهش قیمت طلا در بازار جهانی می تواند روی اقتصاد این کشورها تاثیر بگذارد. به این ترتیب اگر شما برای نمودار طلا شرایطی را مشاهده می کنید که روند آن رو به افزایش است می توانید به این نتیجه رسید که قدرت پول کشور استرالیا می تواند صعودی باشد و همچنین چنین شرایطی را برای قدرت یک کشور کانادا البته با شدت کمتر متصور باشید.

ملاحظه می کنید که در همین بند چند نکته بسیار مهم و تجربی برای تحلیل فاندامنتال بازار فارکس با شما در میان گذاشتیم که با استفاده از آن ها می توانید به راحتی شرایط یک جفت ارز را به صورت کامل مورد آنالیز قرار داده و در نهایت دست روی معاملاتی بگذارید که روند آنها با روند تحلیل بنیادی شما همسو باشد.

نحوه تعیین قدرت جفت ارزها در فارکس نسبت به هم

نحوه تعیین قدرت جفت ارزها در فارکس نسبت به هم

در بازار فارکس، تحلیل فاندامنتال به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت نسبی ارزها را در برابر یکدیگر ارزیابی کنند. تعیین قدرت جفت ارزها یکی از کلیدی‌ترین مراحل در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است؛ چرا که نوسانات قیمتی ناشی از تغییرات اقتصادی، سیاسی و مالی در یک کشور می‌توانند منجر به تقویت یا تضعیف ارز مربوطه شوند. در این بخش، نحوه تشخیص قدرت نسبی جفت ارزها را از منظر فاندامنتال بررسی می‌کنیم.

برای سنجش قدرت یک ارز، ابتدا باید داده‌های اقتصادی آن کشور به دقت بررسی شوند. شاخص‌هایی نظیر نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تراز تجاری و وضعیت بدهی‌های دولتی، نقش مهمی در تعیین وضعیت بنیادی یک ارز دارند. به طور مثال، اگر بانک مرکزی کشوری تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده اقتصاد قوی‌تر باشد و منجر به افزایش تقاضا برای ارز آن کشور شود.

در مرحله بعد، تحلیل‌گران فاندامنتال این اطلاعات را با داده‌های کشور مقابل در جفت ارز مقایسه می‌کنند. به عنوان نمونه، در جفت ارز EUR/USD، اگر اقتصاد منطقه یورو نشانه‌هایی از رکود و کاهش رشد نشان دهد، در حالی که اقتصاد آمریکا رشد پایدار و تورم کنترل‌شده‌ای دارد، دلار آمریکا به عنوان ارز قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

یکی دیگر از ابزارهای مهم برای تعیین قدرت نسبی ارزها، شاخص‌های قدرت ارز (Currency Strength Indicators) هستند که از مقایسه عملکرد ارزها در برابر سایر ارزهای اصلی استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها به صورت نموداری قدرت نسبی هر ارز را در یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهند و به معامله‌گران دید دقیق‌تری نسبت به روند کلی بازار می‌دهند.

در نهایت، باید توجه داشت که قدرت جفت ارزها در فارکس تنها با نگاه به داده‌های اقتصادی به‌دست نمی‌آید؛ بلکه عوامل سیاسی (نظیر انتخابات، درگیری‌های ژئوپلیتیکی یا بحران‌های بین‌المللی) نیز نقش اساسی در این تحلیل دارند. همچنین سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده توسط بانک‌های مرکزی، به طور مستقیم بر قدرت نسبی ارزها تأثیرگذار است.

به طور خلاصه، تحلیل فاندامنتال فارکس این امکان را فراهم می‌کند تا با مقایسه دقیق شرایط اقتصادی کشورها، قدرت جفت ارزها به صورت علمی و داده‌محور تعیین شده و پایه‌ای منطقی برای معاملات شکل گیرد.

سایت های تحلیل فاندامنتال فارکس

دربند های قبلی درباره سایت های تحلیل فاندامنتال فارکس با شما صحبت کردیم و عنوان کرد این که شما می توانید از منابع معتبر تمام پارامترهای اقتصادی و داده های مربوط به آنها را استخراج کرده و از آنها برای این روش تحلیلی استفاده نمایید. سوال بسیار مهم این است که کدام سایت ها می توانند گزینه بهتری برای استخراج داده های اقتصادی و پارامترهای مربوط به تحلیل بنیادی در بازار فارکس باشند؟

واقعیت این است که برای این منظور شما می توانید اهم از سایت های بسیار زیادی استفاده کنید و هم حتی اپلیکیشن‌های موبایلی و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی نیز برای این منظور در دسترس هستند. هر کسی و هر تحلیل گری بنا به تجربه ممکن از سایت متفاوتی را به شما معرفی نماید و خیلی در این باره نباید متعصب باشیم. با این حال تجربه چندین ساله ما در معاملات بازار فارکس نشان می دهد که در حال حاضر استفاده از اخبار و داده های اقتصادی موجود در دو سایت زیر می توانند بهترین شرایط را برای در اختیار داشتن نیازهای اولیه تحلیل بنیادی در این بازار در اختیار شما قرار دهند:

• فارکس فکتوری
• اف ایکس استریت

هر دو سایت بالا از اون منابع معتبر و شناخته شده برای دریافت داده ها و اخبار اقتصادی مربوط به بازار فارکس هستند و شما می توانید از آنها برای رسیدن به داده های اولیه مورد نیاز برای این روش تحلیلی استفاده کنید. البته اپلیکیشن موبایلی آنها نیز در دسترس است که می‌تواند برای دسترسی به این اطلاعات را برای شما ساده تر نمایند. همچنین امکان استفاده از صفحات شبکه‌های اجتماعی این سایت‌ها نیز برای شما وجود دارد تا اگر در شبکه های اجتماعی فعال هستید از طریق آنها نیز داده‌های اقتصادی مورد نیاز خود را به دست آورید.

واقعیت این است که برخلاف اقتصاد ایران در اقتصاد کشور های بسیار مهم بازار فارکس این داده‌ها به صورت رایگان و خیلی ساده در اختیار کاربران قرار می گیرد و خیلی چالشی از این بابت پیش روی شما قرار خواهد گرفت.

مزیت‌های تحلیل فاندامنتال جفت ارزها در فارکس

بازار فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین و پویاترین بازار مالی جهان، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی قرار دارد. معامله‌گرانی که تنها به تحلیل تکنیکال بسنده می‌کنند، ممکن است از درک بسیاری از دلایل حرکت‌های اصلی بازار غافل بمانند. در این میان، تحلیل فاندامنتال فارکس به‌عنوان روشی عمیق و پایه‌ای، این امکان را فراهم می‌سازد تا حرکات قیمت بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و داده‌های کلان مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین مزایای تحلیل فاندامنتال در بررسی جفت ارزهای بازار فارکس اشاره می‌کنیم.

۱. درک عمیق‌تری از علل حرکت قیمت‌ها

تحلیل فاندامنتال به معامله‌گر کمک می‌کند تا بفهمد چرا یک ارز تقویت یا تضعیف می‌شود. برای مثال، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای دلار شود. این نوع نگاه، فراتر از نمودار و اندیکاتور است و به درک علت‌ها، نه صرفاً رفتار قیمت‌ها می‌پردازد.

۲. امکان تحلیل بلندمدت‌تر و تصمیم‌گیری با ثبات

در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر بر نوسانات کوتاه‌مدت تمرکز دارد، تحلیل فاندامنتال فارکس ابزاری مناسب برای پیش‌بینی روندهای میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شود. معامله‌گران بلندمدت یا سرمایه‌گذارانی که به دنبال پوزیشن‌های چند هفته‌ای یا چند ماهه هستند، از طریق داده‌های اقتصادی مثل رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم و سیاست‌های پولی می‌توانند تحلیل‌های قابل اتکاتری داشته باشند.

۳. پیش‌بینی واکنش بازار به اخبار و رویدادها

از دیگر مزایای تحلیل فاندامنتال، توانایی درک و پیش‌بینی واکنش بازار به رویدادهای اقتصادی و سیاسی است. مثلاً گزارش اشتغال ماهانه آمریکا (NFP) یا جلسه فدرال رزرو، رویدادهایی هستند که به‌شدت روی جفت ارزهایی مانند EUR/USD یا USD/JPY تأثیر می‌گذارند. تحلیلگر فاندامنتال، می‌داند چه داده‌هایی مهم‌اند و چگونه ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند.

۴. افزایش تسلط ذهنی در هنگام نوسانات بازار

زمانی که بازار دچار نوسان می‌شود، معامله‌گری که صرفاً به نمودار نگاه می‌کند، ممکن است دچار سردرگمی یا هیجان شود. اما کسی که تحلیل فاندامنتال فارکس را بلد است، می‌داند که پشت آن نوسان‌ها چه داده یا خبری قرار دارد و همین آگاهی، باعث می‌شود با آرامش و منطق تصمیم‌گیری کند.

۵. امکان ترکیب با تحلیل تکنیکال برای ساخت استراتژی قوی‌تر

در بسیاری از سبک‌های حرفه‌ای معامله‌گری، تحلیل فاندامنتال به‌عنوان چارچوب تصمیم‌گیری و تحلیل تکنیکال به‌عنوان ابزار دقیق‌تر برای زمان‌بندی ورود و خروج استفاده می‌شود. این ترکیب می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری معامله‌گر را چند برابر کند.

در مجموع، تحلیل فاندامنتال فارکس به معامله‌گر کمک می‌کند تا نه‌تنها حرکت قیمت‌ها را بهتر درک کند، بلکه در برابر نوسانات بازار واکنش‌های منطقی‌تری داشته باشد. این نوع تحلیل، مخصوصاً در زمان‌هایی که داده‌های اقتصادی کلان منتشر می‌شوند، نقش کلیدی در تعیین روندها دارد.

معایب تحلیل فاندامنتال جفت ارزها در فارکس

با وجود اینکه تحلیل فاندامنتال فارکس مزایای متعددی دارد و به درک عمیق‌تری از بازار منجر می‌شود، اما نباید فراموش کرد که این روش نیز مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، خالی از ضعف نیست. بسیاری از معامله‌گران، مخصوصاً در ابتدای مسیر، ممکن است با این تصور که تحلیل فاندامنتال همیشه راه‌گشاست، وارد بازار شوند و در عمل با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های آن مواجه گردند. در ادامه به مهم‌ترین معایب تحلیل فاندامنتال در بررسی جفت ارزهای فارکس اشاره می‌کنیم:

۱. نیاز به دانش اقتصادی گسترده

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تحلیل فاندامنتال، نیاز به درک مفاهیم اقتصادی کلان و تحلیل گزارش‌های مالی و سیاست‌های پولی کشورهاست. برای مثال، تفسیر صحیح گزارش GDP یا فهم دقیق تصمیمات بانک‌های مرکزی نیازمند مطالعه مستمر، آشنایی با سیاست‌گذاری‌های مالی و همچنین تسلط نسبی به زبان انگلیسی است. در غیاب این دانش، تحلیل فاندامنتال می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

۲. پیچیدگی در تشخیص زمان مناسب ورود و خروج

یکی از ضعف‌های رایج در تحلیل فاندامنتال فارکس، دشواری در تعیین دقیق زمان مناسب برای انجام معامله است. به بیان دیگر، حتی اگر تحلیل‌گر به‌درستی پیش‌بینی کند که نرخ بهره افزایش خواهد یافت و ارز تقویت می‌شود، ممکن است این تغییر اثر خود را زودتر یا دیرتر از انتظار نشان دهد. این ویژگی باعث می‌شود که ورود صرفاً بر پایه تحلیل فاندامنتال، ریسک بیشتری داشته باشد.

۳. گاهی بازار بر خلاف منطق اقتصادی حرکت می‌کند

بازار فارکس همیشه به شکل منطقی و بر اساس داده‌های بنیادین رفتار نمی‌کند. گاهی اوقات احساسات جمعی، شایعات یا وقایع غیرمنتظره باعث می‌شوند که واکنش بازار با تحلیل فاندامنتال هم‌راستا نباشد. این‌گونه رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی می‌توانند برای تحلیل‌گران فاندامنتال سردرگم‌کننده باشند و موجب ضررهای ناخواسته گردند.

۴. زمان‌بر بودن فرآیند تحلیل

در مقایسه با تحلیل تکنیکال که با چند نمودار و اندیکاتور قابل انجام است، تحلیل فاندامنتال فرآیندی وقت‌گیرتر محسوب می‌شود. بررسی گزارش‌های اقتصادی، اخبار سیاسی، سخنرانی مقامات بانک مرکزی و داده‌های آماری، نیازمند صرف زمان قابل توجهی است. این موضوع به‌ویژه برای افرادی که فرصت تحلیل روزانه ندارند، یک محدودیت جدی ایجاد می‌کند.

۵. احتمال تأثیرپذیری از تفسیرهای شخصی

یکی از ظرافت‌های تحلیل فاندامنتال فارکس، وابستگی آن به نوع برداشت و تفسیر تحلیل‌گر است. دو معامله‌گر ممکن است با مشاهده یک داده اقتصادی واحد، دو برداشت کاملاً متفاوت داشته باشند. این وابستگی به دیدگاه شخصی، می‌تواند باعث کاهش دقت تصمیم‌گیری و افزایش ریسک در معاملات شود.

در نهایت، باید پذیرفت که تحلیل فاندامنتال فارکس با وجود تمام مزایای خود، محدودیت‌هایی نیز دارد که شناخت آن‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه بسیار مهم است. بهترین رویکرد، ترکیب تحلیل فاندامنتال با سایر ابزارهای تحلیلی از جمله تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است تا بتوان از نقاط قوت هرکدام بهره‌برداری نمود و نقاط ضعف را تا حد ممکن کاهش داد.

چگونه اخبار را آنالیز کنیم؟

همانطور که در بالا اشاره کردیم یکی از مهم‌ترین گزینه های لازم برای تحلیل بنیادی در بازار فارکس بررسی و آنالیز اخبار اقتصادی حاکم بر این بازار است. اما سوال این است که ما چگونه می توانیم اخبار اقتصادی را آنالیز کنیم و از آن‌ها به این نتیجه برسیم که بر روی یک جفت ارز وارد معامله خرید شویم یا فروش؟ آنالیز اخبار البته منظور ما در این بخش اخباری است که داده های اقتصادی در آن تعیین می شود باید بر اساس نتایج حاصل از عملی شدن خبر مورد نظر در اقتصاد انجام پذیرد.

اخبار مرتبط با شاخص ‌های مهم اقتصادی که وضعیت کامل مشخصی دارند و شما به راحتی می توانید با تجزیه و تحلیل این شاخص ها و اعداد ارائه شده از سوی دولت ها برای آنالیز آنها اقدام کنید. به عنوان مثال اگر شاخص بیکاری در یک کشور افزایش پیدا کند نشان از کاهش قدرت پولی آن کشور خواهد بود. آیا اگر بانک مرکزی یک کشور اقدام به افزایش نرخ بهره نماید ممکن است شاهد افزایش قدرت پول آن کشور در بازارهای بین المللی باشیم.

اما برای آنالیز اخباری که در آنان داده اقتصادی معرفی نمی شود شما باید شرایط اقتصادی به وجود آمده تحت تاثیر آن خبر را مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار دهید. به عنوان مثال یک خبر ممکن است نشان از ورود یک چالش نظامی برای کشور در جهان باشد. چالش نظامی به دنبال خود بحران های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و چنین خبری درباره یک کشور می‌تواند باعث افت قابل توجه ارزش پول آن کشور در بازار شود.

واقعیت این است که تجربه تحلیل و آنالیز اخبار در بازار فارکس نیاز به تجربه و تسلط بسیار زیادی دارد و حتماً شما باید چندین ماه این اخبار را مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار داده و نتایج حاصل از تحلیل خود را با واقعیت های موجود در بازار فارکس مقایسه کنید تا در نهایت بتوانید به یک روش تحلیلی قدرتمند و مفید برسید. برخلاف تحلیل تکنیکال که تجربه نقش کمتری در موفقیت در آن دارد تحلیل بنیادی تجربه یک گزینه بسیار مهم محسوب می‌شود و بدون تجربه کردن در این روش تحلیلی به موفقیت چندان زیادی نخواهید رسید.

آیا تنها با تکیه بر تحلیل فاندامنتال می توان در فارکس موفق بود؟

یکی از سوالات بسیار مهمی که ممکن است تا اینجای مقاله برای شما پیش آمده باشد این است که آیا تنها با تکیه بر تحلیل فاندامنتال فارکس می توان در این بازار موفق بود و معاملات ایده آلی را رقم زد یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این پرسش فرض می‌کنیم که شما تجربه بسیار زیادی برای استفاده از روش تحلیل بنیادی در بازار فارکس دارید و به راحتی می‌توانید اخبار و داده‌های اقتصادی را به صورت دقیق تر و تحلیل و آنالیز کرده و شرایط حاکم بر کشورهای مختلف فعال در این بازار را از این طریق تعیین کنید. حالا چند سوال بسیار مهم در ذهن ما قرار می گیرد که از شما می پرسیم. در این سوالات فرض ما بر این است که شما به این نتیجه رسیده اید که دلار آمریکا در حال قدرت گرفتن است و احتمالا شاهد افزایش قیمت دلار در بازار جهانی باشیم.

• اولین سوال ما این است که خوب کدام یک از جفت ارز های مرتبط با دلار آمریکا را برای معامله گری انتخاب کنیم؟
• با فرض اینکه ما جفت ارز یورو به دلار را برای معامله گری انتخاب کردیم آیا تنها کافیست نمودار قیمت این جفت ارز را باز کرده و وارد معامله فروش در جهت تحلیل شما شویم؟
• بهترین قیمت برای ورود به این معامله چه قیمتی خواهد بود؟
• حد ضرر معامله ما چقدر است؟
• حد سود معامله اما برای جفت ارز یورو به دلار چقدر است؟
• چه حجمی از دارایی های خود را وارد این معامله کنیم؟

با توجه به اینکه تمام معاملات صورت گرفته شده در بازار فارکس نتیجه ۱۰۰ درصدی موفقیت را برای ما به دنبال نخواهد داشت از این رو لازم است حتما شرایط احتیاطی لازم برای جلوگیری از زیان های سنگین را نیز برای معاملات در نظر بگیریم. برای این منظور هم لازم است تا شما به تمام سوالات بالا به صورت کامل و دقیق پاسخ دهید و سپس وارد یک معامله در بازار شوید.

اما واقعیت این است که تحلیل فاندامنتال به تنهایی نمی تواند به این سوالات پاسخ دهد و عمل شما نمی توانید بعد از رسیدن به نتیجه تحلیل خود به دنبال انجام معامله در بازار باشید و لازم است تا شما حتما از تحلیل تکنیکال نیز برای موفقیت و رسیدن به سود در این بازار استفاده نمایید.

تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تکنیکال؟

یکی دیگر از چالش هایی که همیشه ذهن معامله گران را در بازارهای مالی به خود مشغول می کند این است که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟ واقعیت این است که پاسخ این پرسش برای بازارهای مالی مختلف با یکدیگر یکسان نیست. به عنوان مثال اگر شما درباره بورس ایران این سوال را از ما داشتید که تحلیل تکنیکال بورس بهتر است یا تحلیل بنیادی بورس پاسخ ما برابر بودن قدرت این روش های تحلیلی و حتی قوی تر بودن روش تحلیل بنیادی در برخی از مواقع در بازار بورس ایران بود. اما در بازار فارکس شرایط کاملاً متفاوت است پاسخ شما به این پرسش نیز متفاوت.

واقعیت این است که در بازار فارکس تحلیل تکنیکال قدرت بیشتری نسبت به تحلیل بنیادی داشته و لازمه اصلی موفقیت در این بازار تسلط کامل بر استراتژی های تکنیکالی است. در حقیقت اگر بخواهیم خیلی ساده به این پرسش پاسخ دهیم این خواهد بود که اگر شما آموزش های اولیه لازم برای تحلیل تکنیکال فارکس را پشت سر گذاشته باشید عملاً هیچ شانسی برای موفقیت در معاملات این بازار نخواهید داشت. اما حتی اگر هیچ شناختی نسبت به تحلیل بنیادی در فارکس نداشته باشید باز هم شانس موفقیت در این بازار را دارید و این موضوع نشان از قدرتمند تر بودن تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس دارد.

انواع شاخص ها در تحلیل فاندامنتال فارکس

اما کدام یک از شاخص های مهم اقتصادی در تحلیل فاندامنتال فارکس اهمیت قابل توجهی دارند و حتماً باید به آنها نگاه ویژه ای داشته باشیم؟ مهمترین و اساسی ترین شاخص هایی که می توانند تاثیر لحظه‌ای و بسیار شدیدی بر روی قیمت ها در بازار فارکس داشته باشند موارد زیر هستند:

• شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP
• شاخص اشتغال
• نرخ خرده فروشی
• شاخص تولیدات صنعت
• شاخص بهای مصرف کننده یا CPI
• نرخ بهره

امکان دسترسی به تمامی شاخص‌ ها با استفاده از سایت هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم برای شما وجود دارد و زمان‌های کاملاً مشخصی نیز از سوی دولت ها برای اعلام شاخص ها در نظر گرفته می شود که شما در همان زمان ها می توانید اعداد مربوط به آنها را مشاهده کرده و برای تجزیه تحلیل خود از آنها استفاده کنید. البته در آینده سعی خواهیم کرد تا در یک مقاله جداگانه بررسی تک تک شاخص های مهم اقتصادی برای تحلیل فاندامنتال بازار فارکس بپردازیم تا نحوه تحلیل این شاخص ها و تاثیر آنها برای معاملات را در این بازار نیز برای شما بیان کرده باشیم.

آیا حتما باید از تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

سوال بسیار مهمی که درباره تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا حتماً باید از این روش تحلیلی در معاملات خود استفاده کنیم یا اینکه نیازی به استفاده از این روش وجود ندارد؟ برای پاسخ دادن به این سوال سعی داریم تا سه دیدگاه مختلف را برای شما مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا در نهایت شما خودتان بتوانید به درک کامل و صحیح نسبت به شرایط استفاده از تحلیل بنیادی در معاملات فارکس برسید.

• دیدگاه اول فقط تحلیل تکنیکال

اولین دیدگاهی که برای استفاده از تحلیل بنیادی باید بکنیم این است که شما معاملات خود را تنها بر اساس نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال انجام دهید و هیچ توجهی به تحلیل بنیادی و نتایج حاصل از آن نداشته باشید. اگر بخواهیم در این باره واقع‌بین باشیم این دیدگاه شانس موفقیت را برای شما همچنان نگه خواهد داشت و اگر شما یک پلن معاملاتی کامل و دقیق داشته باشید حتی در این شرایط نیز می‌توانید معاملات موفقی را در بازار رقم بزنید. البته لازمه موفقیت در این شرایط داشتن یک دیدگاه کامل و جامع برای انجام معامله در بازار است.

سیستم مدیریت سرمایه مورد نظر و داشتن قدرت روانشناسی بالا می‌توانند لازمه های اصلی موفقیت در این شرایط باشند که شما باید حتماً به تسلط کامل و کافی نسبت به آنها برسید. به عنوان مثال شما در این شرایط می توانید از انجام معامله بر روی جفت ارز ها در زمان اعلام اخبار اقتصادی بسیار مهم خودداری کرده و از استراتژی معاملاتی خود در شرایط عادی استفاده نمایید تا شانس موفقیت شما به حداکثر میزان ممکن برسد.

• دیدگاه دوم فقط تحلیل فاندامنتال

دومین دیدگاه برای انجام معاملات در بازار فارکس عدم توجه به تحلیل تکنیکال و انجام معاملات تنها بر اساس تحلیل فاندامنتال فارکس است. بی برو برگرد این روش و این دیدگاه هیچ شانسی را برای موفقیت در بازار فارکس برای شما باقی نخواهد گذاشت و به هیچ وجه نمی توانید با استفاده از این دیدگاه معاملاتی شرایط خوبی را در بازار برای خود رقم بزنید.

حتی اگر شما قدرتمندترین شرایط نیز برای تحلیل بنیادی در فارکس در اختیار داشته باشید و بتوانید به راحتی و قدرت پول کشورها را بسنجید باز هم نمی توانی نقاط ورود و خروج خود را در بازار پیدا کرده و در نهایت امکان انجام معاملات موفق را نیز از خود خواهید گرفت. با این حساب توصیه می کنیم که به هیچ وجه به دنبال انجام معامله تنها بر اساس تحلیل بنیادی در بازار خارجی باشد و به هیچ وجه این دیدگاه را برای معاملات خود انتخاب نکنید.

• دیدگاه سوم ۷۰ درصد تحلیل تکنیکال و ۳۰ درصد فاندامنتال

سومین دیدگاه که می‌تواند بهترین شرایط را برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس برای شما به وجود آورد در نظر گرفتن ۷۰ درصد تحلیل تکنیکال و ۳۰درصد تحلیل فاندامنتال برای انجام معاملات در این بازار است. در این دیدگاه در واقع شما نیاز خواهید داشت که حتماً یک تحلیل کامل نسبت به شرایط اقتصادی کشورهای مختلف فعال در بازار فارکس داشته باشید و نتایج حاصل از این بررسی را با استراتژی های تکنیکالی خود را در فرآیند معاملات همسو کنید.

در واقع در این دیدگاه شما در قدم اول یک تحلیل کلی بر روی شرایط اقتصادی کشورهای مختلف خواهید داشت و سپس به این نتیجه گیری میرسید که بر روی هر ارز باید وارد معاملات خرید شوید یا فروش. حالا نوبت به استفاده از استراتژی های تحلیل تکنیکال فارکس می شود تا شما بهترین نقاط ورود و خروج معاملات را پیدا کرده و سرمایه گذاری خود را در بازار فارکس پیش ببرید. این دیدگاه می‌تواند بهترین روش معاملاتی را در این بازار برای شما رقم بزند.

نحوه به کار گیری صحیح تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس

بازار فارکس یک بازار فوق العاده حرفه ای برای رسیدن به سود و داشتن درآمد ثابت ماهیانه است و برای این منظور لازم است تا شما شرایط مختلفی را برای معاملات خود در نظر بگیرید. در این مقاله سعی کردیم تا تحلیل فاندامنتال در فارکس را به صورت اصولی به شما آموزش دهیم و نکات مهمی را در این روش تحلیلی با شما در میان بگذاریم. اما سوال بسیار مهم اینجاست که ما چگونه می توانیم از نتایج حاصل از تحلیل بنیادی در معاملات فارکس استفاده کنیم و اصلاً قرار است نتیجه حاصل از این تحلیل چگونه وارد معاملات ما در بازار شود؟

با فرض اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که ارزش دلار استرالیا در بازار روند صعودی داشته و احتمالاً شاهد قدرت گرفتن دلار استرالیا در بازار باشیم. خب حالا با این نتیجه گیری چه کاری می‌توانیم بکنیم؟ آیا وارد یکی از جفت ارزهای شویم که یکی از ارزهای آن دلار استرالیا است و به سادگی دکمه خرید و ورود به معامله را فشار دهیم؟

بسیار مهم است که شما یک پلن معاملاتی کامل و مدون برای انجام معاملات بازار فارکس داشته باشید و تنها راه موفقیت شما در این بازار نیز همین موضوع خواهد بود. برای اینکه شما بتوانید از نتایج حاصل از تحلیل بنیادی در معاملات خود در این بازار استفاده کنید پیشنهاد ما استراتژی زیر است.

در قدم اول بر اساس تمام فاکتورهای موثر بر تحلیل بنیادی سنگ کنید تا ارزهای کشور های اصلی این بازار را مورد بررسی قرار دهید. دلار آمریکا و یورو همچنین پوند انگلیس، دلار نیوزیلند، دلار استرالیا، دلار کانادا، فرانک سوئیس و همچنین ین ژاپن از جمله ارزهای اصلی در بازار فارکس هستند که شما می توانید با استفاده از داده های اقتصادی قدرت آنها را مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار دهید.

در قدم دوم شما می‌توانید جفت ارزهای را برای معامله گری انتخاب کنید که یک طرف آن ها قوی ترین پول و در طرف دیگر ضعیف ترین پول قرار گرفته باشد. به عنوان مثال اگر به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی قدرت دلار آمریکا در بازار در حال افزایش است و در عوض دلار استرالیا روند نزولی به خود گرفته به راحتی می توانید در جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا وارد معامله فروش شوید.

برای ورود به معاملات در بازار نیز حتماً باید از استراتژی های تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کنید و نقاط ورود و خروج از معامله و همچنین حد ضرر در فارکس را نیز با استفاده از این استراتژی ها تعیین کنید. در واقع شما تنها زمانی می توانید وارد یک معامله شوید که استراتژی تکنیکالی شما دستور ورودی همسو با نتایج حاصل از تحلیل فاندامنتال به شما ارائه کند. در این حالت می توانید با قدرت زیاد وارد معامله مورد نظر شده و با احتمال موفقیت بالا معامله گری خود را در این بازار پیش بگیرید.

همچنین یک نتیجه گیری مهم دیگری که شما می توانید از نتایج حاصل از تحلیل بنیادی در فارکس داشته باشید این است که شما بعد از انجام تحلیل خود تمام معاملات در خلاف جهت این نتیجه را از پوزیشن های خود حذف کنید و تنها وارد معاملات شوید که همسو با نتایج حاصل از تحلیل شما باشد. در واقع شما از قبل تصمیم خواهد گرفت که قرار است روی دلار آمریکا وارد معاملات خرید شوید یا فروش. این نتیجه گیری برای تمام ارزهای اصلی کشورهای مهم در بازار فارکس لازم خواهد بود تا این استراتژی معاملاتی برای شما کامل شود.

جمع بندی

در مقاله آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس سعی کردیم تا در کنار معرفی اولیه پارامترهای مهم در این روش تحلیلی شما را با برخی از نکات تجربی بسیار جذاب نیز برای این روش تحلیلی آشنا کنیم که استفاده از آن می تواند قدرت تحلیلی شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. همانطور که همه ما میدانیم استفاده از تحلیل بنیادی در معاملات فارکس می تواند قدرت معاملات ما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و شرایطی را به دنبال داشته باشد تا از ورود به معاملات زیان آور اجتناب کنیم. به همین دلیل بسیار مهم است که شما حتماً با تمام نکاتی که برای آموزش تحلیل بنیادی در فارکس با آنها اشاره کردیم آشنا باشید و از آنها در فرآیند معاملات خود استفاده کنید.

در سایت کانون بورس تمام تلاش ما ارائه بهترین و مناسب ترین روش های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس برای شما عزیزان است و در همین راستا سری مقالات آموزش رایگان فارکس و همچنین دوره فارکس را برای شما آماده کرده ایم تا از این طریق شما می توانید تمام پیش نیازهای اولیه لازم برای یک معامله گری ایده آل در این بازار را در اختیار داشته باشید.

در انتها شما را دعوت می کنیم اگر نقطه نظری درباره تحلیل بنیادی در بازار فارکس داری که در این مقاله به آن پرداخته نشود و یا سوالی در ذهن دارید که به پاسخ آن نرسید می توانید آنها را در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

1. تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

تحلیل فاندامنتال فارکس به بررسی اخبار اقتصادی، شاخص‌های کلان و سیاست‌های پولی کشورها برای پیش‌بینی رفتار جفت‌ارزها می‌پردازد. هدف آن شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز است.

2. چه تفاوتی بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس وجود دارد؟

تحلیل تکنیکال به رفتار قیمت و نمودارها متکی است، در حالی‌که تحلیل فاندامنتال تمرکز بر عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی دارد. هر دو مکمل یکدیگر هستند و کاربردهای متفاوتی دارند.

3. مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در تحلیل فاندامنتال فارکس کدام‌اند؟

شاخص‌هایی مانند نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری از مهم‌ترین داده‌های مؤثر در تحلیل فاندامنتال هستند. این داده‌ها توسط نهادهای دولتی منتشر می‌شوند.

4. آیا اخبار سیاسی هم در تحلیل فاندامنتال فارکس مؤثر هستند؟

بله، تصمیمات سیاسی، انتخابات، جنگ، تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند تأثیر شدیدی بر بازار ارزها داشته باشند. تحلیل‌گر فاندامنتال باید این موارد را نیز مدنظر قرار دهد.

5. آیا برای موفقیت در تحلیل فاندامنتال نیاز به تخصص اقتصادی داریم؟

درک اصول اقتصادی کمک زیادی می‌کند، اما برای شروع لازم نیست اقتصاددان باشید. با آموزش هدفمند و تمرین مداوم می‌توان تحلیل‌گر موفقی شد.

6. تحلیل فاندامنتال فارکس برای چه نوع معامله‌گرانی مناسب‌تر است؟

بیشتر برای معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت مناسب است. معامله‌گران روزانه نیز از آن برای فهم روند کلی بازار بهره می‌برند.

7. منابع معتبر برای دریافت داده‌های اقتصادی کدام‌اند؟

وب‌سایت‌هایی مانند ForexFactory، Investing و TradingEconomics از منابع معتبر برای تقویم اقتصادی و داده‌های کلان هستند.

8. آیا فقط باید به داده‌های آمریکا در تحلیل فاندامنتال توجه کرد؟

خیر، باید داده‌های هر دو ارز موجود در یک جفت‌ارز بررسی شود. مثلاً برای EUR/USD باید هم داده‌های اقتصادی یورو و هم دلار تحلیل شوند.

9. آیا تحلیل فاندامنتال به‌تنهایی کافی است؟

خیر، ترکیب تحلیل فاندامنتال با تکنیکال و مدیریت ریسک شانس موفقیت را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. هیچ تحلیلی به‌تنهایی کامل نیست.

10. چطور می‌توان تأثیر یک خبر اقتصادی را در فارکس پیش‌بینی کرد؟

با مقایسه عدد اعلام‌شده با پیش‌بینی قبلی و مقدار قبلی می‌توان جهت و شدت واکنش بازار را تا حدی تخمین زد، هرچند تضمینی در کار نیست.

نوشته تحلیل فاندامنتال فارکس از آموزش تا کاربردها اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

تریدر ارز دیجیتال کیست و چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم؟ در این مقاله از آموزش رایگان ارز دیجیتال با شما همراه هستیم تا سیر تا پیاز تریدر شدن را با شما مرور کنیم. اگر درباره تریدر ارز دیجیتال شنیده و می‌خواهید این حرفه را به صورت کامل بشناسید، در این مقاله همه اطلاعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت. هم چنین کسانی که در دوره ترید ارز دیجیتال ما در کانون بورس شرکت کرده‌اند نیز می‌توانند در این مقاله نکات کاربردی مربوط به این حرفه را مرور کرده و تمرینی برای هر چه بهتر کردن روند معاملات خود در این بازار داشته باشند. با یک مینی دوره تریدر شو ارز دیجیتال با ما همراه شوید.

ترید ارز دیجیتال چیست ؟

قبل از اینکه تریدر ارز دیجیتال را بشناسید، ابتدا باید درباره اینکه ترید ارز دیجیتال چیست کمی صحبت کنیم. ترید یک کلمه لاتین در معنی عام به معنی تجارت و داد و ستد است. ترید در زبان معامله گری در بازارهای مالی نیز تقریباً به همین معنی است و بیشتر از آن برای خرید و فروش در این بازارها استفاده می‌شود. ترید ارز دیجیتال نیز به معنی خرید و فروش ارز دیجیتال در بازار رمز ارزها است.

“البته باید خاطر نشان کنیم که ترید و ترید کردن تنها مختص بازار رمز ارزها نبوده و در سایر بازارهای مالی نیز می‌توان از این عنوان استفاده کرد. برای مثال شما می‌توانید با سپری کردن دوره تریدر بورس تبدیل به تریدر بورس تهران شوید. دوره تریدر فارکس نیز شما را تبدیل به تریدر بازار فارکس خواهد کرد.”

تریدر ارز دیجیتال چیست ؟

اما حالا نوبت به تعریف تریدر ارز دیجیتال می‌رسد. احتمالاً اگر در هنگام مطالعه بند قبلی چرت نزده و خواب نمانده باشید، به خوبی می‌توانید یک تریدر رمز ارزها را از تریدر بازار بورس تشخیص بدهید. اما مجبور هستیم تا به فکر بچه های حواس پرتی که ته کلاس مینی دوره آموزش تریدر ارز دیجیتال ما نشسته‌اند، این مفهوم را نیز تعریف کنیم. البته شما حتماً از این دسته از هم شاگردی هایتان نیستید!!

کسی که در بازار ارز دیجیتال به صورت فعال حضور داشته و دائماً در حال خرید و فروش رمز ارزهای مختلف است، با عنوان تریدر ارز دیجیتال شناخته می‌شود. البته این مفهوم کمی انتزاعی است و خیلی نمی‌توان به آن به صورت ۰ و ۱ نگاه کرد. کسی که یک رمز ارز را خریداری کرده و هر سه ماه یک بار آن را عوض می‌کنند، خیلی تیپ تریدر شدن ندارند. اما با این حال اینکه این افراد را نیز تریدر رمز ارز بدانیم یا خیر، بیشتر سلیقه ای است.

“هر کسی که در بازار رمز ارزها مشغول انجام معامله است، تریدر ارز دیجیتال شناخته می‌شود.”

چگونه یک تریدر شویم

چگونه تریدر شویم و تریدر بمانیم؟ جالب است که همه دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه یک تریدر شویم ؟ هیچ کسی به دنبال این نیست که چگونه تریدر بمانیم. اما ما در این بند به شما توضیح خواهیم داد که چگونه تریدر ارز دیجیتال شوید و در بندهای بعدی سعی خواهیم کرد که شما را یک تریدر در این بازار باقی نگه داریم.

“تریدر شن بسیار ساده است، چیزی که بازار کم دارد، تریدر ماندن است.”

برای اینکه بتوانید در بازار رمز ارزها تبدیل به یک معامله گر شوید، بهتری مکان شروع از همین مقاله است.

• ابتدا باید مراحل تبدیل شدن به آن را بدانید.
• سپس نوبت به شناخت ابزارها و تجهیزات لازم برای تریدر شدن است.

شما می‌توانید با آموزش تحلیل ارز دیجیتال و تمرین کردن به خوبی با این بازار آشنا شوید. سپری کردن یک دوره ساده و یا خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال می‌تواند شما را تبدیل به یک تریدر کند.

مراحل تریدر شدن

اولین قدم برای تبدیل شدن به تریدر ارز دیجیتال شناخت نقشه راه است. اینکه در این مسیر ممکن است چه چالش های پیش روی شما باشد، در همین اولین قدم شناخته خواهند شد. شناخت مسیر باعث می‌شود تا برنامه ریزی دقیقی برای تبدیل شدن به تریدر داشته باشید. از این رو در ادامه مراحل تریدر شدن را به صورت جزئی و دقیق با هم مرور می کنیم.

• آموزش ببینید

در اولین مرحله باید آموزش بینید.

• آموزش چی؟

آموزش تریدر شدن.

• چگونه؟

خیلی ساده است باید در یک دوره آموزش تریدر ارز دیجیتال ثبت نام کنید.

در این دوره شما با نحوه تحلیل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد. شناخت روش های تحلیلی ارزهای دیجیتال یکی از مهم ‌ترین قدم ها برای تبدیل شدن به یک تریدر است.  البته برای کسانی که به دنبال تبدیل شدن به یک تریدر موفق ارز دیجیتال هستند و سعی دارند تا این حرفه را به صورت حرفه ای دنبال کنند، لازم است تا بهترین دوره ترید ارز دیجیتال را انتخاب کرده و سپس به مرحله بعدی بروند. البته جای نگرانی نیست. چون تا شما یکی دو ماه دوره ارز دیجیتال خود را تمام کنید، ما هم اینجا منتظر شما خواهیم ماند.

• مطالعه کنید

متاسفانه تریدرها خیلی با مطالعه کردن میانه خوبی ندارند. اکثر این افراد ترجیح می‌دهند تا خیلی سریع سرمایه هایی که با هزار زور و زحمت به دست آورده را وارد بازار رمز ارزها کرده و خیلی راحت آنها را تحویل یکی از تریدرهای هندی یا آفریقای جنوبی کنند. می‌دانید که تریدرهای هندی بسیار عالی عمل می‌کنند.

مطالعه کردن شما را با ابعاد جدیدی بازار رمز ارزها آشنا می‌کند. باعث می‌شود تا شما بدانید که در چه شرایطی قرار دارید و باید چه مسیری را طی کنید. با چالش های این بازار آشنا می‌شوید و می‌فهمید که چگونه باید دنبال پول و سود بیشتر باشید. مثلاً آیا شما با ۵۰ اشتباه رایج ترید ارز دیجیتال آشنا هستید؟

• تمرین کنید

یکی دیگر از مراحل تبدیل شدن به تریدر ارز دیجیتال که این دست از عزیزان از آن فراری هستند و خیلی تمایلی به استفاده از این مرحله ندارند، تمرین کردن است. ما تقریباً هیچ تریدری را نمی‌شناسیم که بعد از سپری کردن دو مرحله قبلی وارد مرحله تمرین شده باشد. معمولاً مسیر تریدر شدن در میان کاربران ایرانی چیز دیگری است. آنها به این صورت عمل می‌کنند:

1. اول از همه وارد بازار شده و ضرر می‌کنند.
2. سپس کمی آموزش دیده و درصد کمی از ضرر را جبران، و بعد بیشتر ضرر می‌کنند.
3. در قدم بعدی به دنبال بهترین دوره ارز دیجیتال رفته و آموزش می‌بینند تا ضرر نکنند.
4. در مرحله بعدی نوبت ضرر کردن است.
5. در قسمت چهارم از این سریال بدون هیچ تمرینی در بازار ضرر می‌کنند.
6. تازه درک می‌کنند که باید کمی تمرین کنند.

آنالیز و مدیریت سرمایه و مطالعه نیز در مراحل بعدی قرار گرفته که در بین هر کدام از این مراحل یک مرحله ضرر کردن وجود دارد. خوب این هم یک نوع از مراحل تریدر شدن است.

• آنالیز کنید

وقتی صحبت از آنالیز می‌شود، لازم نیست تا استرس بگیرید. قرار نیست و در این مرحله معادلات ریاضی حل نشدنی فرما “ریاضی دان مشهور” را حل کنید.

آنالیز در مراحل تریدر شدن به این معنی است که شما تمام معاملاتی که قبلاً چه در بخش تمرین و چه در بخش واقعی بازار انجام داده‌اید را ارزیابی کنید. باید بدانید که:

• چند درصد از این معاملات درست از آب در آمده‌اند.
• خرید کدام ارزهای دیجیتال بیشتر به نفع شما می‌شود.
• در کدام روز ها خریدهای درست بیشتری داشته‌اید.
• در چه ساعاتی موفق تر هستید.
• در چه تایم فریمی بهتر معامله می‌کنید.

و ده ها نکته دیگری که باید در این آنالیز به آنها برسید. این واقعیت ها به شما کمک می‌کنند که تبدیل به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال شوید. البته می‌دانیم که تریدرها خیلی اهل حرف گوش کردن نیستند، اما با این حال سعی کردیم تا روش اصولی تبدیل شدن به تریدر ارز دیجیتال را به شما بگوییم. انتخاب با شما است.

• با حجم کم معاملات را آغاز کنید

مرحله بعدی در مراحل تریدر شدن در بازار رمز ارزها شناخت بازار است. برای شناخت بازار چقدر باید هزینه کنید؟ می‌توانید تمام سرمایه های خود را وارد کرده و بعد از باخت همه آنها به تجارب ارزشمندی برسید. اما بعد از آن احتمالاً باید کاسه گدایی دست گرفته و هزینه معاملات بعدی خود را از این راه تامین کنید. اما یک راه بهتر هم وجود دارد.

“می‌توانید معاملات خود را با حجم کم آغاز کرده و تا زمانی که در بازار تبدیل به یک تریدر حرفه ای نشدید، همین روند را ادامه دهید. سپس می‌توانید همه سرمایه خود را به باد دهید!!! نه یعنی منظورمان این است که به دنبال کسب سود های واقعی در بازار با سرمایه بالا باشید. ”

• تبریک شما تریدر ارز دیجیتال شدید

بعد از طی کردن مراحل بالا می‌توانیم به شما تبریک بگوییم. حالا زمان آن رسیده که وارد بازار رمز ارزها شده و تمام دانسته ها و آموخته های خود را به کار بگیرید. البته قبل از اینکه از هول حلیم در دیگ بیفتید، این مقاله را با ما تمام کنید تا چند نکته دیگری که همین الآن به ذهنمان رسید را نیز به شما گفته باشیم.

چقدر طول میکشد تا تریدر ارز دیجیتال شویم؟

این یکی از سؤال‌هایی است که اغلب افراد در شروع مسیر از خودشان یا دیگران می‌پرسند. شاید دنبال عدد مشخصی باشند؛ مثلاً سه ماه؟ شش ماه؟ یک سال؟ اما حقیقت این است که برای پاسخ به این سؤال، اول باید به یک نکته مهم توجه کنیم: ترید کردن مهارت است، نه مدرک تحصیلی. و مثل هر مهارت دیگری، زمان یادگیری آن برای هر فرد، متفاوت است.

اگر کسی واقعاً جدی باشد، هر روز وقت بگذارد، تمرین کند، تحلیل بنویسد، اشتباهاتش را بررسی کند و ذهن خودش را برای کنترل احساسات آماده کند، شاید در ۶ ماه تا ۱ سال به سطحی برسد که بتواند با آرامش وارد معامله شود. اما اگر کسی بخواهد با دید تفننی، بدون پیوستگی و بدون تحلیل درست جلو برود، حتی بعد از چند سال هم نمی‌شود گفت که واقعاً تریدر شده است.

بخش زیادی از زمان موردنیاز برای تریدر شدن، نه صرف آموزش دیدن، بلکه صرف تجربه کردن می‌شود. چیزهایی هست که در هیچ دوره‌ای یاد نمی‌گیرید، تا وقتی که خودتان با پول واقعی وارد بازار شوید و بالا و پایین آن را لمس کنید. ضرر بدهید، سود کنید، تصمیم‌های عجولانه بگیرید و از آن‌ها درس بگیرید.

اگر می‌پرسید چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم، باید در ادامه بپرسید «چطور هر روز تمرین کنیم؟ چطور برای اشتباهات‌مان وقت بگذاریم؟ چطور با خودمان صادق باشیم؟» چون سرعت یادگیری به میزان تمرین، تجربه و تکرار بستگی دارد. نمی‌شود این مسیر را با میانبر رفت؛ اما می‌شود آن را هوشمندانه‌تر و سریع‌تر طی کرد اگر درست آموزش ببینید و با برنامه جلو بروید.

واقعیت این است که هیچ‌کس تریدر به دنیا نیامده. همه از صفر شروع کرده‌اند. اما آن‌هایی که زودتر به موفقیت رسیدند، یک تفاوت مهم با بقیه داشتند: استمرار و تعهد. تریدر شدن زمان‌بر است، اما اگر با هدف و نظم جلو بروید، زمانش کوتاه‌تر از چیزی خواهد بود که فکرش را می‌کنید.

ابزارهای لازم برای تریدر ارز دیجیتال چیست

مراحل تریدر شدن را با هم مرور کردیم. البته دو دسته مراحل بودند که انتخاب میان یکی از آنها را به عهده شما می‌گذاریم. اما حالا نوبت به این می‌رسد که شما را با ابزارهای لازم برای تبدیل شدن به تریدر ارز دیجیتال آشنا کنیم. البته این مرحله نیز مانند مرحله قبل کمی سلیقه ای است. ابزارهای بسیار زیادی برای تریدر شدن وجود دارد که هر یک مزیت ها و معایب خاص خود را داشته و انتخاب میان یکی از آنها به سلیقه خود شما بستگی خواهد داشت. اما از ما نخواهید که همه این ابزارها و نرم افزارها را به شما معرفی کنیم. چون واقعاً چیز زیادی درباره خیلی از آنها نمی‌دانیم.

تمرکز داشتن روی معاملات بهترین و اصلی ترین شرط ترید شدن است. یک تریدر ارز دیجیتال بیشتر از اینکه به دنبال حواشی و یادگیری بازارها و روش های به درد نخور باشد، روش هایی را که واقعاً کاربردی هستند را فرا گرفته و در همان ها خود را تقویت می‌کند. ما هم به همین اصول پایبند هستیم و تنها بهترین ابزارها و روش های مورد نیاز برای تریدر شدن را یاد گرفته‌ایم. همین ابزار و  روش ها را نیز در طبق اخلاص گذاشته و در اختیار شما قرار می‌دهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اولین ابزار مورد نیاز برای تریدر ارز دیجیتال شدن آموزش تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال روشی است که در آن شما بدون توجه به اخبار و اطلاعات و تنها با در اختیار داشتن نمودار قیمت یک ارز دیجیتال می‌توانید آن را تحلیل کنید. با در اختیار داشتن نمودار و استفاده از روش های تکنیکالی شما می‌توانید تبدیل به یک تریدر واقعی شوید. این روش ها به گونه ای توسعه یافته‌اند که با استفاده از آنها امکان تحلیل قیمت هر ارز را داشته و می‌توانید برای پیش بینی قیمت نیز از آنها بهره ببرید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بر سه اصل مهم بنا شده است.

• همه چیز در قیمت نهفته است.
• گذشته بازار دوباره تکرار می‌شود.
• قیمت در یک روند مشخص حرکت می‌کند.

به کار گیری همین سه اصل باعث شده تا تکنیک ها و روش های معاملاتی بسیار زیادی در بازار برای تحلیل قیمت رمز ارزها به وجود بیاید. شما نیز با فراگیری این تکنیک ها می‌توانید تبدیل به یک تریدر حرفه ای شوید. البته برای آموزش های بهتر و با کیفیت تر باید سراغ دوره های حرفه ای تر بروید.

آموزش تحلیل فاندامنتال

دویم روش و ابزاری که باید برای تریدر ارز دیجیتال شدن یاد بگیرید، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال است. در این مرحله شما باید عوامل موثر بر قیمت ارز دیجیتال را بشناسید و با تحلیل آنها در هر لحظه شرایط را برای آینده پیش بینی کنید. این مهم باعث می‌شود تا به خوبی بتوانید قیمت ارزهای دیجیتال را برای آینده دور و نزدیک پیش بینی کرده و معاملات موفقی در بازار داشته باشید.

این روش تحلیلی نیز مزیت های خاص خود را دارد. البته اگر شما مقاله بیت کوین چیست ما را مطالعه کرده باشید، می‌دانید که در نهایت بهتری روش تحلیل برای این منظور، ترکیب هر دو روش قبلی است. شما در نهایت برای تبدیل شدن به تریدر حرف ای ارز دیجیتال باید هر دو این روش ها را با هم ترکیب کرده و از قدرت هر دو برای بالا بردن ضریب اطمینان معاملات خود استفاده کنید.

آموزش نرم افزار ترید

آخرین ابزاری هم که برای تریدر ارز دیجیتال باید بیاموزید، یک نرم افزار تحلیلی است. در مقاله آموزش فارکس به معرفی نرم افزار متاتریدر پرداختیم. دقیقاً مانند بازار فارکس برای بازار ارز دیجیتال نیز باید از نرم افزاری مشابه استفاده کنید. برای این منظور بهترین نرم افزار و سایت موجود نرم افزار تریدینگ ویو است.

شما می‌توانید هم به صورت آنلاین از وب سایت تریدینگ ویو برای دسترسی به نمودارهای ارز دیجیتال استفاده کنید و هم اپلیکیشن این سایت را دانلود کرده و روی لپ تاپ خود داشته باشید. البته دسترسی به همه امکانات این نرم افزار نیاز به پرداخت پول دارد اما همان نسخه رایگان به اندازه کافی قدرتمند است که کار یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال را از پیش ببرد.

حتما بخوانید: آموزش صفر تا صد تریدینگ ویو

آموزش ترید کردن ارز دیجیتال

آموزش ترید کردن ارز دیجیتال یک فرایند برنامه ریزی شده است که نیاز به اجرای تمام مراحل بالا در چند ماه دارد. برخی از کاربران تنها با مطالعه یک مقاله تصور می‌کنند که تبدیل به تریدر ارز دیجیتال شده و دیگر نیاز به هیچ آموزشی ندارند. در حالی که آموزش در بازارهای مالی تعریف متفاوتی نسبت به آموزش تعمیرات موبایل دارد.

وقتی شما یک دوره تعمیرات موبایل را پشت سر بگذارید، به راحتی می‌توانید تمام موبایل ها را باز و بسته کرده و در صورت نیاز تعمیر کنید. اما در علم تحلیل ارزهای دیجیتال، روش ها و تکنیک های بسیار زیادی وجود دارد که نمی‌توان آنها را در یک مقاله گنجاند. از این گذشته برای تسلط به هر یک از آنها لازم است تا کاربران تمرین کافی داشته باشند. در غیر این صورت عملاً هیچ آموزشی رخ نداده است.

کدام روش تحلیل برای تریدر ارز دیجیتال مناسب است؟

در یک اشاره مختصر عنوان کردیم که برای تبدیل شدن به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال لازم است تا هر دو روش های تحلیلی را یاد بگیرید. این مهم باعث می‌شود تا شما بتوانید در لحظه تمام جوانب موثر بر قیمت یک ارز را بررسی کرده و بهترین تصمیم را برای آینده آن چه در زمانی  کوتاه و چه برای آینده ای دور بگیرید. در واقع بهترین روش تحلیل ارزهای دیجیتال روشی است که در آن حدود ۸۰ درصد مراحل با استفاده از تحلیل تکنیکال و ۲۰ درصد مراحل نیز با تحلیل فاندامنتال سپری می‌شود.

البته هر چند تحلیل تکنیکال نسبت به روش فاندامنتالی ارزیابی رمز ارزها با تکنیک های متنوع تری همراه است، اما با این حال پیاده سازی روش های تکنیکالی برای کاربران ساده‌تر خواهد بود. از این رو پیشنهاد می کنیم که برای شروع با تحلیل تکنیکال شروع کرده و کم‌کم نکات تحلیل فاندامنتال رمز ارزها را نیز به تریدهای خود اضافه کنید.

چگونه تریدر حرفه ای شویم

چگونه ترید حرفه ای شویم و ترید حرفه ای باقی بمانیم؟ برای اینکه تبدیل به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال شویم، ابتدا باید یک تعریف مناسب و درست از تریدر حرفه ای داشته باشیم. بیایید کمی ذهن خوانی و هیپنوتیزم به شما یاد بدهیم. الآن ذهن شما را در گوشه ای از لپ تاپ خود می‌بینیم و در حال خواندن سلول های خاکستری شما برای تعریف تریدر حرفه ای ارز دیجیتال هستیم. پاسخ ها واقعاً جالب هستند:

• کسب که در هر روز ۱۰ درصد سود کسب می‌کند.
• کسی که میلیون ها دلار سود از ارزهای دیجیتال به دست آورده است.
• کسی که حداقل ۳۰ درصد سود ماهانه از بازار ارزهای دیجیتال به دست می آورد.
• کسی که حداقل ۱ میلیارد تومان سرمایه در بازار دارد.
• کسی که برای دیگران سبد گردانی می‌کند.
• کسی که به روش های مختلف تحلیل تکنیکال آگاهی کامل دارد.

و هزاران کسان دیگری که با این تعریف ها می‌توانند در گروه تریدرهای حرفه ای عضو شده و برچسب حرفه ای روی آنها بخورد. اما ما به شما می گوییم که هیچ کدام از این موارد تعریف درستی از تریدر حرفه ای نیست. تریدر حرفه ای کسی است که کمترین ضررها را در بازار رمز ارزها به سرمایه های خود وارد می‌کند.

حتی نخواستیم در این تعریف ضرر تریدر حرفه ای را به صفر رسانده و بگوییم کسی که اصلاً ضرر نمی‌کند. تریدر حرفه ای کسی است که:

• در زمان مشخصی در طول روز ترید می‌کند.
• با یک استراتژی مشخص دست به معامله می‌زند و همیشه به آن پایبند است.
• به هیچ وجه نظم معاملات خود را به هم نمی‌زند.
• در تایم های خیلی کوتاه ترید نمی‌کند.
• مسئولیت تمام تریدهای خود را پذیرفته و ضررها را به کردن سایرین نمی اندازد.
• اصل اولیه و مهم برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال ضرر نکردن و حفظ سرمایه اولیه است.
• بخش قابل توجهی از سودها را ذخیره می‌کند.
• به اندازه ترید می‌کند.
• به موقع استراحت می‌کند.
• به اندازه کافی می‌خوابد.
• دائماً در حال تماشای نمودار نیست.
• به مسائل مربوط به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه واقف است و از آنها استفاده می‌کند.
• با پول قرض و وام وارد بازار ارز دیجیتال نشده است.

و مواردی از این دست که هیچ کدام از آنها را در زمان هپنوتیزم در ذهن شما مشاهده نکردیم. به همین دلیل است که بیش از ۹۸ درصد جامعه تریدرهای ایران تریدرهای آماتوری هستند که دائماً در حال ضرر می‌باشند. برای تبدیل شدن به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال باید حرفه ای نگاه کنید، حرفه ای زندگی کنید و حرفه ای تصمیم بگیرید.

چگونه یک ترید موفق شویم ؟

چگونه یک تریدر موفق باشیم ؟ رسیدن به موفقیت در بازار رمز ارزها به این معنی است که شما در وهله اول سرمایه های اولیه خود را حفظ کرده و در قدم دوم برای کسب سود به دل بازار بزنید. هم چنین کسب سود نیز تعریف مشخصی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. برخی از کاربران با وارد کردن ۱۰۰ دلار سرمایه به این بازار در صدد رسیدن به سرمایه چند میلیون دلاری هستند. همین ذهنیت ها است که آنها را وارد هیجانات بازار کرده و در نهایت باعث از بین رفتن سرمایه های آنها می‌شود.

یک تریدر موفق ارز دیجیتال کسی است که به صورت منطقی بازار را تحلیل و به دنبال سودهای منطقی در بازار است. برای این منظور سودهای خود را به دلار و ریال بیان نکنید، بلکه آنها را به درصد بیان کنید. با این ترفند می‌توان مه تریدرها را با م مقایسه کرد.

کسی که ۱۰۰ هزار دلار در بازار سرمایه دارد، با افزایش آن ۱۱۰ هزار دلار تنها ۱۰ درصد سود کرده است. اما یک فرد با سرمایه ۱۰۰ دلاری وقتی به ۱۵۰ دلار سرمایه می‌رسد، در واقع ۵۰ درصد رشد سرمایه داشته  و از نفر اول بهتر عمل کرده است. بنابراین:

“لزوما داشتن سرمایه زیاد برای شروع در بازار ارز دیجیتال به معنی تضمین موفقیت و حرفه ای عمل کردن یک تریدر نیست.” کسی که با سرمایه های کم در بازار موفق نشود، با سرمایه های زیاد هم موفق نخواهد شد. ”

بهترین نرم افزار ترید ارز دیجیتال در ایران

در بندهای قبلی به صورت مختصر عنوان کردیم که بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال نرم افزار تریدینگ ویو است که هم به صورت سایت و هم به صورت اپلیکیشن در لپ تاپ در دسترس است. این نرم افزار ن فقط برای کاربران خارجی بلکه برای ایرانی ها نیز به عنوان بهترین ابزار تحلیل تکنیکال شناخته شده و می‌توانید از ان به عنوان یک ابزار عالی برای این منظور استفاده کنید.

با مطالعه مقاله آموزش تریدینگ ویو که در بالا به آن اشاره کردیم، با مزیت ها و جذابیت های بسیار عالی این سایت و ابزار آشنا خواهید شد. البته باید اشاره کنیم که تریدینگ ویو نیز فقط یک ابزار است و در نهایت این ذهن تریدر است که تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد نمود. پس:

“به جای اینکه به ابزار و اندیکاتور وابسته باشید، ذهن تحلیل گر خود را در بازار رمز ارزها تقویت کنید.”

انواع تریدر ارز دیجیتال

حالا کمی حرفه ای تر شده و درباره تریدر ارز دیجیتال بیشتر می‌دانید، لازم است تا وارد مباحث حرفه ای تر در این باره شویم. از این رو در بخش اول  نیز به معرفی انواع تریدر ارز دیجیتال می‌پردازیم. البته جسارت نباشد، در انواع تریدر های ارز دیجیتال قرار نیست شما عزیزان را از نظر کیفیت مورد ارزیابی و تقسیم بندی قرار دهیم خیر، بلکه در این بخش به معرفی نوع ترید و خرید و فروش در بازار توسط این افراد می‌پردازیم.

تریدرها هر یک به دلایل مختلفی اعم از نوع روحیات شخصی و یا اهدافی که دارند، روش خاصی را برای معامله در این بازار در نظر می‌گیرند. همین روش های مختلف باعث شده تا شاهد به وجود آمدن انواع تریدرها در بازار رمز ارزها باشیم.

• اسکالپر ها یا معامله گران ساعتی

اولین گروه از انواع تریدر ارز دیجیتال کسانی هستند که در تایم های بسیار کوتاه و برای نوسان گیری ساعتی وارد بازار می‌شوند. این دست از افراد به روش های مختلفی، بهترین نقطه ورود به بازار را در چند ساعت تشخیص داده و در همین چند ساعت سودهای قابل توجهی ۵ تا ۲۰ درصدی هم به دست می‌آورند. البته این فقط یک روی سکه است و در روی دیگر نیز ممکن است با ضررهای ۵ تا ۲۰ درصدی همراه باشند.

تریدرهای حرفه ای معمولاً کمتر سراغ این قبیل معاملات می‌روند، اما آنهایی هم در تایم های کم معامله می‌کنند، یک مقدار مشخصی از سود را برای هر روز کاری خود در نظر گرفته و بعد از رسیدن به این سود دیگر کاری با بازار ندارند تا روز بعد فرا برسد. دقت کنید که ترید کردن زیاد می‌تواند تبدیل به سمی مهلک برای شما در این بازار باشد.

ترید روزانه ارز دیجیتال

دسته دوم از تریدر ارز دیجیتال کسانی هستند که در تایم های کمی بالاتر معامله می‌کنند. این دست از افراد معمولاً برای حدود یک روز معاملات باز در بازار دارند. اگر به صورت تایم فریمی بیان کنیم، این افراد در تایم های ۱ ساعته و ۴ ساعته معامله می‌کنند. این افراد نیز شرایط خاص خود را دارند.

بیشتر کسانی که با پول های غیر مال خود وارد بازار شده و خیلی زود دوباره به آنها نیاز دارند، از این روش ترید در بازار استفاده کرده و به دنبال ملحق شدن به این دست از تریدرها می‌روند.

سوئینگ تریدرها یا خریداران نوسانات

دسته سوم از تریدرهای ارز دیجیتال، سوئینگ تریدرها هستند. این دسته از افراد خیلی به تایم فریم دقت نکرده و تنها با پیش بینی نوسانات پیش روی بازار در قیمت های پایین وارد شده و در قیمت های بالاتر از بازار خارج می‌شوند. این معاملات می‌تواند از چند ساعت تا چند روز طول بکشد.

برای سوئینگ تریدرها در بازار ارز دیجیتال انتخاب رمز ارز اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا در صورت انتخاب اشتباهی عملاً نمی‌توانند سیگنال های لازم را برای ورود به بازار دریافت نمایند. این افراد بیشتر به دنبال ارزهای دیجیتال پر نوسان در بازار می‌روند که هر روز تغییرات قیمتی زیادی از خود نشان می‌دهند.

ترید طولانی مدت ارز دیجیتال

آخرین دسته از تریدرهای ارز دیجیتال هولدرها هستند. این دسته بیشتر از اینکه به فکر ترید باشند، دارایی های خود را برای بلند مدت نگه می دارند. برای مثال اگر مقاله قیمت بیت کوین ما را مطالعه کرده باشید، می‌دانید که قیمت این ارز دیجیتال ممکن است تا ۱۰ سال آینده به ۱ میلیون دلار برسد. افرادی که با این دید به ارزهای دیجیتال نگاه می‌کنند معمولاً در آخرین دسته تریدرها  جای می‌گیرند.

البته باید خاطر نشان کنیم که در این ترفند نیاز به صبر زیادی داشته و کسانی که با پول های وام و قرضی وارد بازار شده اند، عملاً نمی‌توانند از این فرایند کمک بگیرند.

سایت های ترید ارز دیجیتال

قبل از اینکه به معرفی سایت های ترید ارز دیجیتال بپردازیم، لازم است تا تکلیف یک موضوع مهم را با شما مشخص کنیم. انتخاب سایت تریدر ارز دیجیتال از دو جنبه صورت می‌پذیرد. برخی از کاربران از انتخاب این سایت ها به دنبال رسیدن به ابزارهای مورد نیاز و اخبار مفید مربوط به بازار رمز ارزها هستند، اما برخی نیز تنها برای پیدا کردن سیگنال ارز دیجیتال این مسیر را طی می‌کنند.

شما جزء کدام دسته هستید؟ اگر جزء دسته دوم باشید، بهتر است به ابتدای این مقاله بازگشته و یک بار دیگر این مقاله را مطالعه کنید. زیرا در حال قدم گذاشتن در راهی هستید که در نهایت سرمایه شما را به باد خواهد داد. در انتخاب مراحل تریدر شدن در بندهای قبلی اشتباه کرده‌اید.

اما بهترین سایت ها برای دسته اول سایت های زیر هستند:

• سایت کوین مارکت کپ برای اطلاعات نموداری و فاندامنتالی مربوط به هر یک از ارزهای دیجیتال
• سایت تریدینگ ویو برای مشاهده نمودار قیمت ارزهای دیجیتال
• سایت کوین بیس برای مشاهده اخبار و اطلاعات مربوط به رمز ارزها

هایلایت ها و واقعیت هایی درباره تریدر ارز دیجیتال

نوبت به بررسی واقعیت هایی مهمی درباره ترد در بازار ارز دیجیتال می‌رسد که ممکن است هر یک از این موارد چالش های ذهنی شما عزیزان نیز باشد. از این رو به دقت به آنها توجه کنید.

آیا تریدر ارز دیجیتال یک شغل است؟

پیش از هر چیز باید بپذیریم که تعریف شغل در دنیای امروز خیلی متفاوت‌تر از گذشته شده. دیگر لازم نیست کارت پرسنلی، ساعت ورود و خروج یا میز کار مشخصی داشته باشید تا بگویید شاغل هستید. همین که کاری درآمدزا، منظم و دارای برنامه باشد، می‌تواند عنوان «شغل» را به خود بگیرد. حالا در این میان، ترید ارز دیجیتال چطور؟ آیا می‌شود آن را یک شغل واقعی حساب کرد؟

واقعیت این است که ترید ارز دیجیتال، برای بسیاری از افراد در ایران و جهان، نه‌تنها یک شغل است، بلکه شغل اصلی زندگی‌شان به شمار می‌رود. آن‌ها هر روز، طبق یک برنامه مشخص، بازار را بررسی می‌کنند، تحلیل می‌نویسند، نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کنند و در نهایت معاملاتشان را انجام می‌دهند. درست مثل یک کارمند یا یک مدیر که سر ساعت پشت میز کارش می‌نشیند. با این تفاوت که تریدرها اغلب از خانه یا حتی در حال سفر کارشان را انجام می‌دهند.

اما یک نکته‌ی مهم اینجاست: ترید فقط زمانی یک شغل است که شما آن را جدی بگیرید. یعنی وقت برای یادگیری بگذارید، سیستم معاملاتی داشته باشید، با سرمایه‌ی حساب‌شده وارد شوید و مدیریت سرمایه را رعایت کنید. اگر کسی بخواهد بدون آموزش و صرفاً با حدس و گمان وارد بازار شود، ترید برای او نه‌تنها شغل نیست، بلکه یک سرگرمی گران‌قیمت خواهد بود که ممکن است به از دست رفتن سرمایه‌اش هم منجر شود.

نکته دیگر این است که در مسیر اینکه چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم، باید حتماً از خودتان بپرسید: آیا حاضرید روزانه چند ساعت پای چارت بنشینید؟ آیا می‌توانید با استرس و فشار ناشی از نوسانات بازار کنار بیایید؟ آیا در خودتان انضباط شخصی، صبر و روحیه تحلیل‌گری را می‌بینید؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است، بله، تریدر بودن می‌تواند شغل شما باشد.

پس به طور خلاصه، ترید ارز دیجیتال می‌تواند یک شغل تمام‌عیار باشد؛ البته برای کسی که آن را با تمام مسئولیت‌هایش بپذیرد، نه فقط با انگیزه‌ی سود سریع و آسان.

اصول ترید ارز دیجیتال را بدانید

یکی از نکات بسیار مهم برای تریدرها داشتن شناخت کافی نسبت به اصول ترید ارز دیجیتال است. اصول مشخصی برای این منظور وجود دارد که در مقاله ای مفصل به بررسی این اصول خواهیم پرداخت. در چند روز آینده با یک مقاله جامع سراغ شما تریدرها خواهیم آمد و در آن به صورت کامل اصول ترید ارز دیجیتال را بیا نخواهیم نمود.

البته برخی از این اصول را در همین مقاله نیز با هم مرور کردیم. به شرطی که در حال چرت زدن و یا دیدن فیلم سینمایی جن گیر ۲ در حال مطالعه این مقاله نبودید، احتمالاً تعدادی از این اصول را شناخته و می‌دانید که منظور ما دقیقاً چیست!!

درآمد ترید ارز دیجیتال چقدر است؟

یکی از سوال‌هایی که خیلی‌ها در همان ابتدای مسیر از خودشان می‌پرسند، این است که «درآمد ترید ارز دیجیتال چقدر است؟» و راستش را بخواهید، پاسخ ساده و دقیقی برای این سوال وجود ندارد. یعنی نمی‌شود یک عدد مشخص اعلام کرد و گفت همه تریدرها همین‌قدر درآمد دارند. دلیلش هم روشن است: درآمد ترید به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که برخی از آن‌ها قابل کنترل‌اند و بعضی دیگر نه.

اولین عامل، میزان سرمایه‌ای است که با آن وارد بازار می‌شوید. کسی که با ۵۰ میلیون تومان شروع می‌کند، قطعاً سقف سودش با کسی که با ۵ میلیون وارد شده، متفاوت خواهد بود. ولی این را هم باید گفت که سرمایه بیشتر همیشه به معنی سود بیشتر نیست؛ چون اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید یا اصول مدیریت سرمایه را رعایت نکنید، چه ۵ میلیون داشته باشید چه ۵۰ میلیون، در نهایت ضرر می‌کنید.

عامل دوم، تجربه است. تریدرهای تازه‌کار معمولاً در ماه‌های اول سود خاصی نمی‌کنند. شاید حتی چند ماه اول فقط در حال یادگیری باشند و در نهایت سر به سر بمانند. این طبیعی است. درآمد واقعی زمانی شروع می‌شود که شما بتوانید بازار را بفهمید، تصمیم‌های درست بگیرید و احساسات‌تان را کنترل کنید. در این حالت، حتی سودهای ۱۰ تا ۳۰ درصدی در ماه هم ممکن است.

اما بیایید واقع‌بین باشیم. قرار نیست با ترید از ماه اول پولدار شوید. این بازار، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع کرده‌اند، بیشتر شبیه یک کلاس آموزشی گران‌قیمت است تا منبع درآمد قطعی. خیلی‌ها ماه‌ها ضرر می‌دهند تا بفهمند چرا و چطور باید ترید کنند. بنابراین اگر می‌خواهید بدانید چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم، بهتر است ابتدا این واقعیت را بپذیرید که درآمد ترید، نتیجه‌ی زمان، تمرین، نظم و کنترل ذهن است؛ نه یک فرمول تضمینی برای رسیدن به ثروت فوری. درآمد ترید می‌تواند صفر، منفی یا چند ده میلیون تومان در ماه باشد؛ بستگی دارد شما در کدام مرحله از مسیر باشید و چقدر روی آموزش و تحلیل خود سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

فرض کنید که شما به بعد از سپری کردن تمام مراحل تریدر شدن اکنون با قدرت کافی وارد بازار شده و کل سرمایه شما بعد از کم کردن تمام کارمزدها در بازار ۱۰۰ دلار است. بازار رمز ارزها بازار بسیار پرتلاطمی است و هر روز شاهد نوسانات بسیار زیادی در این بازار هستیم. اما خیلی نمی‌خواهیم هیجان بی خود و آدرنالین به رگ های شما تزریق کنیم. فرض ما بر این است که شما در هر روز تنها ۲ درصد از کل سرمایه خود را در بازار سود می‌کنید. ببینیم بعد از یک سال چه اتفاقی بر سر حساب کاربری شما در صرافی خواهد آمد.

خیلی دیگر به سمت سال های سوم و چهارم نرفتیم. همین حساب کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که با همین فرمول و تنها در دو سال شما می‌توانید سرمایه اولیه ۱۰۰ دلاری خود را به نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار برسانید. اما به شرط اینکه:

• حرفه ای آموزش ببینید.
• حرفه ای تصمیم بگیرید.
• حرفه ای رفتار کنید.
• حرفه ای ترید کنید.

آیا با کپی ترید در ارز دیجیتال می توان موفق شد؟

کپی تریدینگ یا همان «کپی‌کردن معاملات دیگران»، در نگاه اول خیلی وسوسه‌کننده است. به‌خصوص برای کسی که تازه وارد بازار شده و هنوز تجربه و دانش کافی برای تحلیل ندارد. این تصور ایجاد می‌شود که می‌شود با یک کلیک، وارد معاملات افراد حرفه‌ای شد و بدون زحمت سود کرد. اما واقعاً آیا می‌شود با کپی ترید در ارز دیجیتال موفق شد؟ پاسخ این سؤال، هم بله است و هم نه.

در بعضی موارد، اگر سیستم کپی ترید شفاف باشد، تریدر اصلی عملکرد قابل قبولی داشته باشد و مدیریت ریسک خوبی در کار باشد، بله، می‌توان سود کرد. اما این سود معمولاً کوتاه‌مدت است و هیچ تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد. چرا؟ چون بازارها همیشه در حال تغییر هستند و حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرها هم اشتباه می‌کنند. اگر شما بدون درک استراتژی پشت معاملات فقط دنبال دکمه‌ی “کپی” باشید، ممکن است همه سرمایه‌تان را در یک موج اشتباه از دست بدهید.

از طرف دیگر، گاهی افراد ناشناس یا حتی سودجو، خود را به‌عنوان تریدرهای موفق معرفی می‌کنند، در حالی که هیچ سابقه یا تحلیلی از کارشان وجود ندارد. شما فقط عددهای مثبت را می‌بینید ولی پشت صحنه پر از ریسک‌های پنهان است. خیلی‌ها بدون اینکه اصلاً بفهمند پول‌شان کجا رفته، ناگهان می‌بینند که تمام حساب‌شان صفر شده.

اگر واقعاً می‌خواهید بفهمید چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم، باید بدانید که ترید کردن چیزی نیست که بتوان برای همیشه به دیگری سپرد. شاید در مقطع کوتاهی، کپی ترید به شما کمک کند تا فضای بازار را بشناسید یا از رفتار حرفه‌ای‌ها الهام بگیرید، اما برای موفقیت پایدار، هیچ راهی جز آموزش دیدن و تمرین کردن وجود ندارد.

در نهایت، کپی ترید بیشتر شبیه یک مسکن موقت است. شاید درد ناتوانی در تحلیل را برای مدتی آرام کند، اما درمان اصلی، یادگیری است. کسی که خودش بلد نیست شنا کند، حتی اگر پشت حرفه‌ای‌ترین شناگر هم شناور باشد، یک روز غرق می‌شود.

بهترین تریدرهای ارز دیجیتال ایران

معرفی بهترین تریدرهای ارز دیجیتال ایرانی کار بسیار سخت و پیچیده ای است. زیرا اولاً اطلاعات مشخصی در این باره وجود ندارد.  ثانیاً اصلاً تریدرهای موفق خیلی در چشم نیستند. یکی از اصلی ترین خصوصیات اخلاقی تریدرهای حرفه ای و موفق این است که در سکوت کار خود را انجام داده و خیلی سراغ شلوغ کاری نمی‌روند. از این رو تشخیص دادن آنها نیز کار چندان ساده ای نیست، مگر اینکه عضو یک سازمان جاسوسی باشید.

این بند از مقاله یک نکته بسیار مهم را نیز با خود به همراه دارد. کسی که ادعای تریدری ارز دیجیتال دارد را به این راحتی ها باور نکنید.

سبک زندگی یک تریدر را داشته باشید

ترید ارز دیجیتال سبک خاصی از زندگی را برای افراد به دنبال می آورد. متاسفانه بسیاری از تریدرهای ایرانی هنوز نتوانسته‌اند سبک زندگی خود را مطابق با شرایط معاملات بازارهای مالی مخصوصاً بازار ارز دیجیتال تطابق دهند. نداشتن معاملات منظم و منضبط نبودن اصلی ترین دلیلی است که باعث شده تا تریدر های ایرانی نتواند شرایط خوبی از نظر سبک زندگی برای خود به وجود آورند‌. در خلال این مقاله به برخی از ویژگی های لازم برای زندگی یک تریدر اشاره کردیم. شما بایستی حتماً در ساعت مشخصی در طول روز به دنبال انجام معاملات باشید و تحلیل ارزهای دیجیتال را نیز در ساعات مشخصی انجام دهید.

اگر شما به صورت منظم به دنبال تحلیل رمز ارزها باشید عملاً هیچگونه چالشی از این بابت پیش نیامده و می‌توانید از تمام فرصت های موجود در بازار نیز به خوبی استفاده نمایید. این مهم حتی در نهایت باعث به وجود آمدن معاملات فوق‌العاده بهینه‌تر نیز از جانب شما خواهد شد.

داشتن معاملات منظم همچنین باعث می شود تا شما هرچه بهتر با روندهای ارزهای دیجیتال و نوسانات آنها آشنا شده و در نتیجه تحلیل‌های دقیق تر نیز داشته باشیم.

دنبال سودهای خیلی زیاد نروید

برای اینکه تریدر ارز دیجیتال شوید حتماً لازم نیست در هر کدام از معاملات خود به سود های ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برسید. متاسفانه تریدر های ارز دیجیتال در ایران برای میلیاردر شدن وارد این بازار می‌شوند و سود های ۲۰ تا ۳۰ درصدی آنها را در یک معامله راضی نمی کند. اگر شما سرمایه قابل توجهی در بازار داشته باشید یک سود ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌تواند شرایط فوق العاده مناسبی برای شما ایجاد نماید. اما اگر به دنبال سود های خیلی زیاد باشید و در هر معامله ریسک های زیادی را وارد سرمایه های خود کنید ممکن است شرایط برای شما پیچیده شود.

یکی از مهمترین نکات برای تریدر شدن این است که شما یک سود ثابت ماهیانه مناسب برای خود در نظر گرفته و به دنبال رسیدن به همین مقدار سود باشید. چنین رفتاری می‌تواند مزیت های بسیار زیاد دیگری را نیز برای شما به دنبال داشته باشد. جلوگیری از دخالت هیجانات و احساسات در روند معاملات و ترید ها، منظم شدن روند انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال، داشتن یک سبک زندگی مناسب به عنوان تریدر ارز دیجیتال و مواردی از این دست می‌تواند اصلی ترین مزیت های چنین رفتاری در بازار از سوی شما باشند.

شکست مقدمه ای برای پیروزی است

شکست در ترید ارز دیجیتال امری است که همیشه احتمال وقوع آن وجود دارد. همانطور که در اصول ترید ارز دیجیتال به آن اشاره کردیم معامله گری و نوسان گیری در این بازار بدون چالش نیست و ممکن است حتی بهترین و قدیمی ترین معامله گران و تحلیل گران نیز در انجام معاملات خود با چالش هایی روبرو شوند. رفتار تریدر ها بعد از اولین شکست ها در انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال معمولاً می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی آینده کاری آنها در بازار داشته باشد. به صورت کلی دیدگاه ها و رفتارهای مختلف زیر را میتوان بعد از شکست در تریدر ها مشاهده کرد:

• در بسیاری از مواقع بعد از اولین شکست معمولاً معامله‌گران به آینده فعالیت خود در بازار ارز دیجیتال ناامید شده و دیگر نمی توانند معاملات موفقی در بازار داشته باشند و این امر مقدمه‌ای برای خروج دائمی آنها از بازار ارز دیجیتال می شود.
• در رفتار دوم تریدر برای جبران شکست مورد نظر تحت تاثیر هیجانات و احساسات قرار گرفته و سعی می‌کند تا با معاملات پر ریسک شرایط بهترین برای خود در بازار ایجاد نماید که عملاً به دلیل دخالت هیجانات و احساسات این تردیدها نیز با شکست مواجه خواهد شد.
• در رفتار سوم اما که در تعداد تریدر های کمی شاهد هستیم معامله گران به دنبال آموزش های حرفه ای تر رفته و چالش ها و نقاط ضعف خود را برطرف می سازند. در واقع آنها از شکست ها دست گرفته و دنبال رسیدن به موفقیت در ادامه روند انجام معاملات خود در بازار می روند.

انتخاب با شماست که بعد از اولین شکست کدام رفتار را داشته باشید اما توصیه ما این است که صبورانه تر و با تحمل ریسک بالاتر در بازار ارز دیجیتال دست به معامله بزنید.

چگونه تریدر ارز دیجیتال بمانیم

رسیدن به نقطه‌ای که خودتان را یک تریدر ارز دیجیتال بدانید، شاید سخت باشد، اما سخت‌تر از آن، ماندن در این مسیر است. خیلی‌ها بعد از چند ماه یادگیری، چند معامله موفق و شاید حتی سود خوب، فکر می‌کنند کار تمام است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، تازه آن‌جاست که چالش‌های واقعی شروع می‌شود.

بسیاری از تریدرهایی که مرحله یادگیری را پشت سر گذاشته‌اند و به یک سطح قابل قبول رسیده‌اند، در مرحله تداوم و ثبات شکست می‌خورند. چرا؟ چون تریدر ماندن فقط به علم تحلیل و تکنیک‌های معاملاتی محدود نمی‌شود. بلکه بیشتر به ذهن، احساسات، انضباط شخصی و قدرت کنترل خود مربوط است.

در این مسیر، بزرگ‌ترین دشمن شما خودتان هستید. وسوسه‌ی وارد شدن به معاملات بدون تحلیل، طمعِ بیشتر سود گرفتن، ترس از ضرر، خستگی، ناامیدی و مقایسه خود با دیگران… همه این‌ها باعث می‌شود که حتی تریدرهای با تجربه هم از مسیر خارج شوند.

برای اینکه بفهمید چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم، کافی است کمی تحقیق و آموزش ببینید. اما برای اینکه تریدر باقی بمانید، باید با خودتان بجنگید. باید بتوانید در روزهایی که بازار خسته‌کننده است، باز هم چارتی نگاه کنید. باید در روزهایی که ضرر می‌دهید، بلند شوید و از نو شروع کنید. باید بدانید چه زمانی معامله نکنید و چه زمانی بی‌حرکت ماندن، بهترین تصمیم است.

همچنین، ماندن در این مسیر نیاز به یادگیری مداوم دارد. بازار همیشه در حال تغییر است و روش‌هایی که سال پیش جواب می‌دادند، ممکن است حالا منسوخ شده باشند. تریدر حرفه‌ای، کسی نیست که یک روش خاص را بلد باشد، بلکه کسی است که مدام خودش را به‌روز می‌کند و با انعطاف تصمیم می‌گیرد.

و در نهایت، چیزی که باعث می‌شود تریدر باقی بمانید، داشتن سیستم شخصی است. یعنی قوانینی که خودتان برای خودتان نوشته‌اید و حاضر نیستید در هیچ شرایطی زیر پا بگذارید. این سیستم، عصای دست شما در روزهای سخت بازار است.

جمع بندی از تریدر ارز دیجیتال

در یک مقاله و به صورت کال و جامع به بررسی تریدر ارز دیجیتال پرداختیم و واقعیت های بسیار مهمی را نیز در این باره با شما در میان گذاشتیم. دقت به همین واقعیت ها و نکات می‌تواند شما را نیز در تبدیل به یک تریدر حرفه ای یاری سازد. تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای کار چندان پیچیده ای نیست، تمرین، تمرین و تمرین راز اصلی این مهم است.

سوالات متداول درباره تریدر ارز دیجیتال

در این بخش از مقاله نیز سعی داریم تا رایج ترین سوالات مربوط به تریدر ارز دیجیتال را با پاسخ های کوتاه با شما در میان بگذاریم. با دقت به این موارد می‌توانید مسیر بهتری برای روند معاملات خود سپری کنید. هم چنین اگر چالشی در ذهن داشتید که آن را د این مقاله و در این سوالات پیدا نکردید، ما را مطلع کنید. در انتها  و در بخش دیدگاه ها سوالات خود را درج کرده و آماده شنیدن پاسخ های اساتید حرفه ای ما در بازار رمز ارزها باشید.

• ترید چیست؟

ترید به معنی خرید و فروش است. در بازار بورس خرید و فروش سهام و در بازار ارز دیجیتال خرید و فروش رمز ارزها

• تریدر کیست؟

تریدر در بازارهای مالی اصلاحی برای نامیدن معامله گر است.

• تریدر ارز دیجیتال چیست؟

به افرادی که در بازار رمز ارزها اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌نمایند، اصطلاحاً تریدر ارز دیجیتال گفته می‌شود.

• چگونه تریدر شویم ؟

برای این منظور باید مراحل ترید شدن را یکی پس از دیگری سپری کنید. آموزش ببینید و کم‌کم این آموزش ها را در بازار اصلی تمرین کرده و بعد از مسلط شدن وارد بازار شوید.

• کجا ترید کنیم؟

برای ترید کردن نیاز به یک صرافی آنلاین ارز دیجیتال و یک پلتفرم مشاهده ابزارهای تحلیل تکنیکالی دارید.

• بهترین نرم افزار ترید ارز دیجیتال در ایران کدام است؟

بهترین نرم افزار تریدر ارز دیجیتال در ایران نرم افزار تریدینگ ویو است که به صورت رایگان هم به صورت سایت و هم به صورت نرم افزار در دسترس کاربران ایرانی قرار گرفته است.

• کدام روش تحلیل برای تریدر ارز دیجیتال مناسب است؟

هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در بازار رمز ارزها جذابیت های خاص خود را دارند. بهتر است حتماً از هر دو این روش ها به صورت همزمان برای تحلیل بازار استفاده کنید.

• چگونه تریدر حرفه ای شویم ؟

برای حرفه شدن در تریدر ارز دیجیتال لازم است تا یک استراتژی مدون برای ترید داشته باشید و تمام معاملات خود با نظم و به همان ترتیب استراتژی در نظر گرفته شده و مدیریت سرمایه انجام دهید.

• چگونه یک ترید موفق شویم ؟

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارز دیجیتال دو عامل اصلی و مهم نیاز خواهید داشت. ۱- آموزش های حرفه ای و ۲- تمرین و تکرار تکنیک های آموخته شده.

نوشته چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال  کدام ها هستند و چرا باید درباره آنها بدانیم؟ در یکی دیگر از مقالات آموزش رایگان ارز دیجیتال در حال به معرفی بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال می پردازیم. بازار رمز ارز ها یکی از پرچالش ترین بازار ها برای سرمایه گذاری است. از این رو کاربران همیشه به دنبال استفاده از روش ها و تکنیک هایی برای بهینه کردن تریدها و معاملات خود در این بازار هستند.

اندیکاتور ارز دیجیتال یکی از بهترین ابزارهایی است که با استفاده از آن می توان جلوی بسیاری از ضرر ها را گرفت. البته باید خاطرنشان کنیم که اعتماد بیش از حد به این اندیکاتور ها نیز می تواند چالش های خاص خود را داشته باشد. در این مقاله در کنار شما هستیم تا در کنار بررسی تخصصی و فنی بهترین اندیکاتور در ارز دیجیتال به بررسی مزایا و معایب استفاده از این روش ها نیز بپردازیم.

اندیکاتور ارز دیجیتال چیست

قبل از اینکه به بررسی و معرفی بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال بپردازیم، ابتدا لازم است برای شناخت بهتر و بیشتر بدانیم که اندیکاتور ارز دیجیتال چیست. برخی از کاربران که شناخت کافی نسبت به این موضوع ندارند، با تصور اینکه اندیکاتور ارز دیجیتال قرار است به عنوان یک معجزه‌گر وارد زندگی مالی آنها شده و تمام معاملات آنها را تبدیل به سود های چند میلیون دلاری کند، حتی حاضر به پرداخت هزینه‌های گزافی برای خرید اندیکاتور نیز می شوند.

اندیکاتور برگردان کلمه انگلیسی Indicator  به معنی شاخص است. این واژه و معنی آن تنها مختص به بازار ارز های دیجیتال نبوده و در تمام حوزه‌های علم اقتصاد تعریف می‌شود. اما در بازار رمز ارزها منظور از اندیکاتور در واقع یک ابزار و وسیله ای است که قرار گرفتن آن بر روی نمودار  قیمت یک رمز ارز می تواند تا اندازه‌ای تغییرات قیمت را در آینده برای کاربر نمایان سازد.

اندیکاتورها در واقع یک برنامه کامپیوتری هستند که یک واقعیت را که در گذشته ده‌ها بار تکرار شده برای آینده تعمیم می دهند. برای مثال همه ما می دانیم که در اواخر سال در ماه منتهی به سال جدید قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است. این موضوع هر سال تکرار شده و برای کاربران نیز کاملاً عادی و طبیعی می باشد. همین مسئله طبیعی را می توان به وسیله یک اندیکاتور در نمودار قیمت مشخص نمود.

اندیکاتورها در علم تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت  استفاده می شوند. سازندگان و توسعه‌دهندگان یک اندیکاتور، با بررسی گذشته بازار و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، همین فرایند را برای آینده با استفاده از یک برنامه کامپیوتری پیاده سازی می نمایند. در این شرایط اندیکاتور ساخته شده در صورتی که دوباره پیش نیازهای یک اتفاق طبیعی در بازار رخ دهد، می توانند هشداری برای کاربران باشند.

آیا می توانیم به بهترین اندیکاتور برای ارز دیجیتال اعتماد کنیم؟

آیا بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال همیشه می تواند سیگنال های درستی از آینده بازار به کاربر ارائه نماید؟ چقدر می‌توانیم به اندیکاتور و سیگنال های آن در بازار ارز های دیجیتال اعتماد داشته باشیم؟  اگر این سوال را از اندیکاتور فروش ها بپرسید، احتمالاً آنها اندیکاتور خود را معجزه بازار رمز ارزها تلقی کرده و با هزار ترفند و تبلیغات از شما برای خرید آن دعوت خواهند کرد.

اندیکاتور فروشی تنها مختص به بازار بین‌المللی نبوده و در داخل ایران نیز شاهد فروش اندیکاتور ارز دیجیتال توسط شرکت ها و سایت های مختلف هستیم. اندیکاتور هایی که سازندگان همه آنها ادعا دارند که این اندیکاتور ها می توانند هر کسی را تبدیل به میلیاردرهای آینده نمایند. زهی خیال باطل.

کاربرانی که دوره ارز دیجیتال را سپری کرده و با علم تکنیکال آشنایی دارند می دانند که روش ها و تکنیک های بسیار زیادی برای تحلیل نمودار قیمت یک رمز ارز وجود دارد. در این بین اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از آنها می توان شرایط یک تحلیل را مورد ارزیابی قرار داد و نقاط قوت و ضعف آن را مشخص نمود. بهترین تحلیلگران و تریدر های بازار ارز دیجیتال از بهترین اندیکاتور های این بازار تنها برای دریافت تأییدیه تحلیل خود استفاده کرده و به هیچ وجه با سیگنال های اندیکاتور ها وارد بازار نمی شوند.

اگر شما ماهیت یک اندیکاتور ارز دیجیتال را درک کرده باشید، به راحتی به این موضوع پی خواهید برد. در این باره باید بدانید که:

• اندیکاتور در واقع اتفاقی که در گذشته بازار چندین بار رخ داده را برای آینده تعمیم می دهد. حال سوال اینجاست که آیا همیشه اتفاقی که در گذشته رخ داده عیناً در آینده نیز رخ خواهد داد؟
• در آن واحد ممکن است دو اندیکاتور تحلیل مختلفی از شرایط بازار فعلی یک  رمز ارز ارائه نمایند. به نظر شما چنین ابزارهایی می توانند کاملاً قابل اعتماد باشند؟
• بسیاری از اندیکاتور ها تنها دیدگاه یک کاربر و تریدر بازار رمز ارزها است. آیا همه دیدگاه ها و تحلیل های ارائه شده درباره بازار ارز های دیجیتال درست از آب در می آید؟

کاربرد اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

اما نوبت به بررسی کاربرد بهترین اندیکاتور های ارز دیجیتال می رسد. در دو بند قبلی سعی کردیم که ماهیت اندیکاتورهای بازار را به شما نشان داده و نحوه استفاده از آنها را تا حدودی بیان کنیم. دو بند منفی بالا درباره اندیکاتور ارز دیجیتال شاید این دیدگاه را در ذهن شما ایجاد کرده باشد که استفاده از این ابزار هیچ کاربردی نداشته و اصلاً نباید دنبال آنها باشیم.

اما لازم به یادآوری است که اندیکاتور ها نیز می توانند استفاده خود را داشته باشند و کاربرد آنها اتفاقاً ممکن است شرایط بهتری را برای ترید ارزهای دیجیتال رقم بزند. البته به شرط این که نحوه استفاده از آنها را آموخته و مطابق با شرایط استاندارد از آنها استفاده کنید. در موارد زیر می‌توان از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده نمود:

• برای تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار در انتهای یک روند نزولی.
• برای تشخیص زمان مناسب برای خروج از بازار در انتهای یک روند صعودی.
• برای تشخیص اصلاح قیمت از تبدیل شدن روند قیمت به یک روند نزولی بزرگ.
• برای تشخیص نوسانات بازار در بازه های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند هفته
• برای ایده گرفتن جهت پیش بینی در سطح قیمت
• برای استفاده جهت تائید و یا عدم تائید یک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از یک رمز ارز

همچنین برخی از اندیکاتور ها به خودی خود می تواند تا حدودی نحوه رفتار قیمت را پیش‌بینی کرده و به کاربر نشان دهند. تمام کاربرد ها و مزیت هایی که در بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال وجود دارد، در صورتی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که وی با ماهیت بازار رمز ارز ها آشنا بوده و البته دانش کافی برای استفاده از ابزارهای تکنیکالی را داشته باشد. در واقع اندیکاتورها بیشتر برای تائید به کار گرفته می شوند تا استفاده به عنوان یک استراتژی کامل برای ورود به بازار.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

سه بند بسیار مهم و حیاتی را درباره اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بازار ارز های دیجیتال با هم مرور کردیم. شاید از خود بپرسید که وقتی اندیکاتور ها نمی توانند اعتماد کامل کاربر برای ورود به بازار را جلب کنند، چه لزومی به شناخت و یادگیری نحوه استفاده از آنها وجود دارد. واقعیت این است که همانطور که بیان کردیم اندیکاتور ها می توانند به عنوان یک فیلتر قدرتمند مانع از ضرر و زیان ما در بازار شوند. بهترین تحلیلگران و تریدرهای بازار رمز ارزها از اندیکاتورهای قدرتمند برای فیلتر کردن معاملات اشتباه خود استفاده می کنند. اما از کدام اندیکاتور ها؟

اگر دانش تکنیکالی لازم برای استفاده از اندیکاتور ها را داشته باشید، به خوبی می دانید که در حال حاضر هزاران اندیکاتور مختلف برای علم تکنیکال تعریف شده که از همه آنها می توان برای بازار ارز های دیجیتال استفاده کرد. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتور ها کمترین کاربرد را داشته و استفاده از آن ها علاوه بر اینکه هیچ مزیتی به دنبال نخواهد داشت، بلکه می تواند باعث گمراهی کاربر در بازار نیز شود. مخصوصاً به این موارد باید اضافه کنیم اندیکاتورهایی که در سایت های مختلف برای فروش ارائه شده‌اند. چنین اندیکاتورهایی یکی از بدترین سم های در دسترس کاربران برای ترید بازار رمز ارزها هستند.

متأسفانه عدم داشتن آگاهی‌های لازم باعث شده تا خیلی از کاربران برای خرید این اندیکاتور ها هزینه های بسیار زیادی را پرداخت کرده و با تصور اینکه قرار است با استفاده از آنها میلیارد شوند، سرمایه‌های خود را نیز ز به دست همین اندیکاتورها می سپارند.

هشدار دادن درباره عدم استفاده از این دست اندیکاتورهای پولی را در همین نکته بسنده می کنیم. اگر هنوز هم کاربرانی هستند که فریب این دسته از افراد و سایت ها را می خورند، دیگر راهی برای آگاه سازی آنها وجود ندارد.

اما در ادامه این مقاله قصد داریم بهترین اندیکاتور های ارز دیجیتال و پرکاربردترین آنها را به شما معرفی کنیم. شاید استفاده از همه این اندیکاتور ها نیز برای تحلیل ارز دیجیتال لازم نباشد.  اما با این حال بهترین های علم تکنیکال همین مواردی هستند که در ادامه به تعریف و بررسی آنها می پردازیم. به جز این موارد هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که حتی کارایی همین این موارد را برای شما به دنبال داشته باشد.

اندیکاتور مکدی – MACD

یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال که می‌توان از آن برای موارد بسیار مختلفی در هنگام تحلیل یک رمز ارز استفاده نمود، اندیکاتور مکدی است. البته این اندیکاتور در زبان فارسی به عنوان مجیدی شناخته می شود و در مخفف انگلیسی بایستی آن را ام اِی سی دی تلفظ کنیم.

اندیکاتور مکدی از سه جزء مختلف تشکیل شده است که هر یک از این روزها تعریف خاص خود را دارند.

• هیستوگرام مکدی: اولین جز این اندیکاتور هیستوگرام هایی هستند که به شکل مستطیل های عمودی رو به بالا و رو به پایین در آن مشخص هستند.
• خط مکدی:  این  خط در واقع در هر لحظه اختلاف میان میانگین متحرک نمایی شماره ۲۶ از شماره ۱۲ را بر روی نمودار به ما نشان می دهد. (در ادامه با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج ها بیشتر آشنا خواهید شد.)
• خط سیگنال مکدی: خط سیگنال مکدی در واقع مووینگ اوریج شماره ۹ را نشان می دهد.

کاربردها:

• وقتی هیستوگرام مکدی به سمت بالا است، نشان از صعودی بودن نمودار فعلی قیمت دارد.
• وقتی  هیستوگرام مکدی به سمت پایین است، نشان از  نزولی بودن نمودار فعلی قیمت دارد.
• برخورد  خط مکدی از بالا به پایین به  هیستوگرام آن نشانه نزولی شدن روند است.
• برخورد خط مکدی از پایین به بالا به هیستوگرام آن نشانه  صعودی شدن قیمت است.
• قطع شدن خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین نشانه بازگشت روند قیمت صعودی به نزولی است.
• قطع شدن خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا نشانه بازگشت به روند قیمت نزولی به صعودی است.
• از اندیکاتور مکدی می‌توان برای تشخیص روند قیمت در شرایط فعلی استفاده کرد.
• از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص انتهای  روند نزولی و یا روند صعودی استفاده کرد.
• از اندیکاتور مکدی می توان برای تشخیص اهداف قیمت استفاده کرد.
• تشخیص واگرایی منفی در مکدی: همچنین این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی و همگرایی در نمودار قیمت رمز ارزها نیز استفاده می شود. در صورتی که قیمت در یک روند صعودی موفق به تشکیل قله جدید شود، اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل قله جدید توسط بخش هیستوگرام آن نباشیم، در روند صعودی واگرایی رخ داده و امکان بازگشت روند وجود دارد.
• تشخیص واگرایی مثبت در مکدی: اگر در انتهای یک روند نزولی قیمت موفق به تشکیل یک دره عمیق تر شود، اما در بخش هیستوگرام مکدی شاهد تشکیل دره عمیق تر نباشیم، واگرایی مثبت رخ داده و احتمال برگشت قیمت از روند نزولی به صعودی وجود دارد.

مزیت ها:

• این اندیکاتور به تنهایی می تواند یک سیستم معاملاتی باشد و بدون نیاز به هیچ ابزار دیگری می توان به وسیله آن شرایط بازار را تحلیل کرد.
• با اضافه کردن چند ابزار دیگر این اندیکاتور می توان حتی سیگنال های اشتباه آن را نیز کاملاً فیلتر نمود.
• یک اندیکاتور بسیار پرکاربرد و معروف است و تریدرها و کاربران بسیار زیادی از آن برای پیشبرد اهداف خود در بازار ارز های دیجیتال استفاده می نمایند.
• استفاده از این اندیکاتور ارز دیجیتال بسیار ساده است و هر کسی با کمترین اطلاعات درباره تحلیل تکنیکال می توانند از آن استفاده نماید.
• این اندیکاتور کاملاً رایگان بوده و برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نخواهید داشت.

معایب:

• سیگنال های صادر شده از اندیکاتور مکدی معمولاً با تاخیرهای نسبت به قیمت واقعی همراه بوده و کاربران بعد از گذشت درصدی از شرایط بازار با استفاده از این اندیکاتور می توانند وارد بازار شوند.
• در بازارهای پر نوسان که شاهد رفت و برگشت های بسیار زیاد قیمت هستیم، سیگنال های آن با ضعف های بسیار زیادی همراه است.
• معمولاً امکان تشخیص اصلاح قیمت با تبدیل شدن قیمت به روند نزولی با چالش هایی در اندیکاتور مکدی همراه است. از این رو توصیه می‌کنیم که از این اندیکاتور تنها در جهت روند اصلی بازار استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

تنظیمات اندیکاتور مکدی در پلتفرم های معروف مانند تریدینگ ویو نیاز به تغییر نداشته و همان شرایط پیش‌فرض این اندیکاتور را بر روی نمودار خود اعمال کنید. ۲ مووینگ اوریج اصلی آن بر روی شماره های ۲۶ و ۱۲ و همچنین مووینگ اوریج خط سیگنال مکدی نیز بر روی شماره ۹ مشخص شود. شرایط اعمال مووینگ اوریج ها در حالت Close قرار گرفته و نوع مووینگ اوریج ها نیز EMA لحاظ شود.

دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی

دقت داشته باشید که امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی به راحتی برای تمام کاربران وجود دارد. اما با توجه به اینکه این اندیکاتور کاملاً رایگان است، نیازی به دانلود آن نداشته و در تمام پلتفرم هایی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، دسترسی به این اندیکاتور وجود دارد. شما می توانید با ورود به نمودار قیمت هر کدام از ارز های دیجیتال در پلتفرم تریدینگ ویو از این اندیکاتور به راحتی استفاده کنید.

دانلود MACD

اندیکاتور RSI

یکی دیگر از بهترین اندیکاتور های ارز دیجیتال اندیکاتور  شاخص قدرت خریداران  نسبت به فروشنده‌ها یا RSI است. این اندیکاتور در واقع شاخصی است که در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشنده‌ها را به کاربر نشان می دهد. مسلماً اگر قدرت خریداران نسبت به فروشنده‌ها بیشتر باشد روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی خواهد بود. همچنین اگر قدرت خریداران نسبت به فروشنده‌ها کمتر باشد، روند حرکت قیمت در نمودار نزولی خواهد بود.

اندیکاتور RSI از یک خط زیگزاگ مانند و ۳ محدوده که با خط افقی نمایش داده می شوند، تشکیل شده است. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در واقع در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندگان را در رمز ارز موردنظر به کاربر نشان می دهد. ۳ محدوده این اندیکاتور نیز محدوده‌های ۷۰، ۵۰ و ۳۰ درصد هستند. خط RSI در هر لحظه عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را دارا است. شرایط این خط و همچنین این عدد مشخص کننده آن در هر لحظه می تواند معیاری برای تشخیص قیمت توسط تریدر باشد.

کاربردها:

• برای تشخیص صعودی و یا نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال می توان از این اندیکاتور استفاده نمود.
• وقتی خط RSI در بالای محدوده ۵۰ درصد قرار گرفته و نوک آن به سمت بالا باشد، اصطلاحاً روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در شرایط صعودی قرار دارد.
• وقتی خط RSI در پایین محدوده ۵۰ درصد قرار گرفته و نوک آن به سمت پایین باشد، اصطلاحاً روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در شرایط نزولی قرار دارد.
• وقتی خط RSI در بالای محدوده ۷۰ درصد قرار گرفته باشد، اصطلاحاً قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده و هر لحظه امکان دارد روند به سمت نزولی شدن بازگردد. البته این مهم به این معنا نیست که حتماً قرار است روند قیمت ارز دیجیتال نزولی شود. اما با قرار گرفتن این خط در بالای محدوده ۷۰ درصد، خرید آن رمز ارز می تواند در کوتاه مدت با ریسک هایی برای کاربر همراه بوده و وی را وارد ضرر کند.
• وقتی خط RSI در پایین محدوده ۳۰ درصد قرار گرفته باشد، اصطلاحات قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده و هر لحظه امکان دارد روند به سمت صعودی شدن بازگردد.  البته این مهم به این معنا نیست که حتماً قرار است روند قیمت ارز دیجیتال صعودی شود. اما با قرار گرفتن این خط در پایین محدوده ۳۰ درصد، احتمال بازگشت روند به صعودی بسیار زیاد بوده و می تواند فرصت خوبی برای خرید آن رمز ارز باشد.
• از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص محدوده بازگشت روند نیز استفاده کرد.
• همچنین این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی ها و همگرایی ها نیز استفاده می شود. در صورتی که قیمت در یک روند صعودی دائماً در حال تشکیل قله‌های جدید بالاتر باشد، اما در همان شرایط در اندیکاتور RSI شاهد تشکیل قله های جدید نباشیم، در واقع یک واگرایی منفی در نمودار رخ داده و احتمال بازگشت روند از صعودی به نزولی بسیار زیاد خواهد بود.
• اگر در نمودار قیمت شاهد ایجاد دره‌های عمیق تر باشیم، اما در اندیکاتور این شرایط به وجود نیامده باشد، اصطلاحاً با واگرایی مثبت روبه‌رو بوده و احتمال بازگشت نمودار از روند نزولی به صعودی بسیار بیشتر خواهد بود.

مزیت ها:

• اندیکاتور RSI یک سیستم معاملاتی کامل بوده و بدون اضافه کردن هیچ ابزار دیگری می توان به تنهایی از این اندیکاتور برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال استفاده کرد.
• با ترکیب برخی از ابزارها و اندیکاتور های دیگر به این اندیکاتور می‌توان قدرت آن را بیشتر نمود و اشتباهات آن را به صورت کامل فیلتر کرد.
• به جای تحلیل نمودار قیمت می‌توان اقدام به تحلیل خط RSI نمود. در این مواقع در صورت شکست خط روند در خط RSI شرایط مشابه در نمودار قیمت را نیز می توان متصور بود.
• سیگنال های صادر شده از سوی اندیکاتور RSI در جهت روند قدرت بسیار زیادی داشته و می تواند معیاری برای خرید و فروش کاربران باشد.
• RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال محسوب می شود.
• امکان ترکیب کردن اندیکاتور RSI در سایر روشها و تکنیکهای تکنیکالی به راحتی وجود دارد.
• استفاده از این اندیکاتور کاملاً رایگان بوده و برای این منظور نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نخواهید داشت.

معایب:

• سیگنال های صادر شده از سوی اندیکاتور RSI معمولاً با تاخیر هایی همراه است.
• در بازارهای با نوسانات بسیار زیاد ممکن است سیگنال‌های صادر شده از سوی این اندیکاتور اشتباه باشد.
• سیگنال های صادر شده از اندیکاتور RSI در خلاف جهت خط روند اصلی نمودار با چالش ها و مشکلات بسیار زیادی روبرو است. از این رو توصیه می کنیم از این دسته از سیگنال‌های RSI در معاملات خود استفاده نکنید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات این اندیکاتور نیز بایستی دقیقاً طبق شرایط پیش فرض لحاظ شده و تغییری در آن انجام ندهید. طول خط RSI بایستی روی عدد ۱۴ تنظیم شده و شرایط آن نیز Close در نظر گرفته شود.

دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال RSI

شرایط دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال RSI دقیقاً مشابه با اندیکاتور مکدی است. امکان دانلود این اندیکاتور از طریق سایت های مختلف وجود دارد اما در همه پلتفرم های ارائه کننده ابزارهای تحلیل تکنیکال می توانید بین اندیکاتور به صورت مستقیم و رایگان دسترسی داشته باشید.

دانلود RSI

اندیکاتور مووینگ اوریج

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال مووینگ اوریج ها هستند. مووینگ اوریج به معنی میانگین متحرک است. به این معنا که این اندیکاتور در هر لحظه میانگینی از قیمت های ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف را در اختیار کاربر قرار می دهد. برای مثال وقتی صحبت از مووینگ اوریج شماره ۱۰۰ می کنیم و نمودار قیمت ارز دیجیتال در بازه زمانی روزانه قرار داشته باشد، به این معنا است که این اندیکاتور در هر لحظه میانگین قیمت ۱۰۰ روز قبل را به شما نشان می دهد.

با تغییر شماره اندیکاتور مووینگ اوریج در واقع تعداد روزهایی که این اندیکاتور برای میانگین گیری سراغ آنها می‌رود تغییر خواهد کرد. با افزایش تعداد روز ها، خط رسم شده این اندیکاتور از خط قیمت فاصله بیشتری گرفته و با اختلاف بیشتری نسبت به آن نوسان می کند. با کوچکتر شدن شماره اندیکاتور نیز خط رسم شده بیشتر به قیمت نزدیک می شود. به طوری که اگر شماره اندیکاتور را روی یک قرار دهیم، خط اندیکاتور مووینگ اوریج باید بر روی خط قیمت مماس شود.

اگر به دنبال یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال هستید، مووینگ اوریج ها می توانند یکی از بهترین گزینه ها برای شما باشد. استفاده از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده در میان تحلیلگران و تریدرهای بازار رمز ارزها رواج دارد. همانطور که میدانید هرچقدر گستردگی استفاده از یک اندیکاتور بیشتر باشد قدرت آن نیز بیشتر خواهد شد.

هم چنین نمودار قیمت نیز عکس‌العمل بهتری نسبت به آن اندیکاتور خواهد داشت. دقیقاً به همین دلیل است که اندیکاتور های ناشناخته و آنهایی که بیشتر در معرض فروش قرار دارند، نسبت به این اندیکاتور ها ضعیف تر بوده و نتایج حاصل از آنها نیز ضعیف است.  در ادامه پرکاربردترین شماره‌های اندیکاتور مووینگ اوریج را با هم مرور می کنیم.

• مووینگ اوریج ۱۰۰

مووینگ اوریج از جمله بهترین اندیکاتور برای ارز دیجیتال محسوب می شود.  در میان شماره های این اندیکاتور، مووینگ اوریج شماره ۱۰۰ بیشترین میزان کاربرد و استفاده را داراست. دقت داشته باشید که هر چقدر میزان استفاده از یک شماره مووینگ اوریج بیشتر باشد، قدرت و اعتبار آن در بازار نیز بیشتر خواهد شد. از این رو می توان مووینگ اوریج شماره ۱۰۰ را به عنوان قویترین مووینگ اوریج در نظر گرفت.

همچنین باید یادآوری کنیم که هرچقدر شماره یک مووینگ اوریج بزرگتر باشد، نتایج حاصل از آن برای بازه زمانی بیشتری قابل استفاده است. مووینگ اوریج هایی با شماره های پایین بیشتر برای نوسان گیری و تحلیل ساعتی و یا دقیقه ای ارزهای دیجیتال استفاده می شود.

• مووینگ اوریج ۲۰۰

بهترین اندیکاتور در ارز دیجیتال زمانی برای ما بهترین خواهد بود که به درستی از آن استفاده کنیم. در غیر این صورت حتی بهترین اندیکاتور ها نیز نمی توانند کارایی لازم برای ما را فراهم آورند. به همین دلیل لازم است تا با شماره های معتبر اندیکاتور مووینگ اوریج آشنا شده و نحوه استفاده از آنها را در نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر خود بدانید. دومین شماره معتبر این اندیکاتور، ۲۰۰ است.

• مووینگ اوریج ۶۰

بعد از مووینگ اوریج  شماره ۱۰۰ و ۲۰۰، استفاده از مووینگ اوریج شماره ۶۰ رواج بیشتری نسبت به سایر شماره های این اندیکاتور دارا است. مووینگ اوریج شماره ۶۰، در واقع امکان تحلیل نمودار قیمت ارز دیجیتال را برای میان مدت برای کاربران فراهم می آورد.

• مووینگ اوریج ۳۰

مووینگ اوریج  شماره ۳۰ یکی دیگر از مووینگ اوریج های پرکاربرد در بازار ارز های دیجیتال محسوب می‌شود. از این مووینگ اوریج نیز می‌توان برای تحلیل کوتاه مدت بازار استفاده کرد.

• مووینگ اوریج ۹

مووینگ اوریج ۹ در واقع برای تحلیل و ارزیابی شرایط قیمت ارز دیجیتال در بازه زمانی کوتاه مدت استفاده می شود. لقب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال را می توان به این شماره از مووینگ اوریج ها داد. همچنین بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای نیز مربوط به همین شماره از این اندیکاتور می باشد.

کاربردها:

• برای تشخیص روند قیمت ارز دیجیتال از اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده کرد.
• مووینگ اوریج ها امکان استفاده به عنوان مقاومت و حمایت را نیز در نمودار قیمت دارا هستند.
• بسیاری دیگر از اندیکاتور های ارز دیجیتال با استفاده از مووینگ اوریج ها ساخته می شوند. برای مثال خود اندیکاتور مکدی از چند مووینگ اوریج ساخته شده است.
• برای تعیین نقاط برگشت قیمت چه در روند های صعودی و چه در روندهای نزولی می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد.
• برای تعیین اهداف قیمتی یک رمز ارز نیز  می توان از مووینگ اوریج ها استفاده نمود.
• برخورد اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودار قیمت از پایین به بالا به معنی صعودی شدن روند قیمت است.
• برخورد  اندیکاتور مووینگ اوریج بالا به پایین به نمودار قیمت به معنی نزولی شدن روند قیمت رمز ارز مورد نظر شما است.
• با ترکیب چند مووینگ اوریج می توان یک استراتژی معاملاتی بسیار قوی در بازار رمز ارزها ایجاد کرد.

مزیت ها:

• کاربردهای بسیار زیادی داشته و تحلیلگران بسیار زیادی از این اندیکاتور برای پیشبرد اهداف خود در بازار استفاده می نمایند.
• واکنش هر یک از رمز ارزها به اندیکاتور مووینگ اوریج قابل توجه بوده و کاربران می‌توانند روی سیگنالهای صادر شده از سوی این اندیکاتور حساب کنند.
• با توجه به تنوع بالا به راحتی می توان از آنها برای سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده نمود.
• دسترسی به این اندیکاتور نیز کاملاً رایگان بوده و شما در تمام پلت‌فرم‌های عرضه‌کننده خدمات تحلیل تکنیکال می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

معایب:

• بستگی به شماره اندیکاتور مووینگ اوریجی که از آن استفاده می کنید، نتایج حاصل از آن می تواند با تاخیر های قابل توجهی همراه باشد. برای مثال در برخی از مواقع وقتی مووینگ اوریج  شماره ۱۰۰ به تازگی سیگنال صعودی شدن بازار را صادر می نماید، ممکن است روند صعودی قیمت رو به پایان باشد.
• ارائه سیگنال های اشتباه مخصوصاً در بازارهای با نوسان بسیار زیاد را نیز می‌توان یکی دیگر از معایب این اندیکاتور دانست.

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

این اندیکاتور فرایند پیچیده‌ای در بخش تنظیمات ندارد. برای این منظور تنها کافی است ابتدا طول مورد نظر از اندیکاتور خود یا در واقع شماره آن را تعیین کنید. در قدم بعدی بایستی نوع اندیکاتور را نیز تعیین نمایید. مووینگ اوریج  در دو نوع مووینگ اوریج ساده و نمایی وجود دارد. مووینگ اوریج ساده با مخفف SMA و مووینگ اوریج نمایی با مخفف EMA قابل مشاهده است.

همچنین بایستی قیمت اصلی موثر برای محاسبه میانگین مورد نظر را نیز در بخش تنظیمات تعیین کنید. به صورت پیش فرض این قسمت بر روی گزینه Close  قرار گرفته است. به جز این گزینه، گزینه پر کاربرد و رایج دیگر مورد استفاده برای این قسمت hlc3 است که بیشتر برای مووینگ اوریج  نمایی مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت مووینگ اوریج SMA  یا همان ساده با مووینگ اوریج نمایی یا EMA در نحوه فرمولاسیون اندازه‌گیری میانگین است. در مووینگ اوریج ساده  روش محاسبه میانگین بسیار ساده بوده و از جمع تمام داده‌ها و تقسیم آنها بر تعداد به دست می آید. اما در مووینگ اوریج نمایی داده‌هایی که به زمان فعلی نزدیک تر هستند، وزن بیشتری داشته و در نتیجه میانگین نهایی به قیمت فعلی ارز دیجیتال مورد نظر شما نزدیک تر خواهد بود.

دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مووینگ اوریج

دقیقاً مانند اندیکاتورهای مکدی و RSI استفاده از این اندیکاتور نیز کاملاً رایگان بوده و نیازی به پرداخت هزینه برای در اختیار داشتن آن نخواهید داشت.

استراتژی گلدن کراس در ارز دیجیتال

گلدن کراس زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولاً MA50) میانگین متحرک بلندمدت (معمولاً MA200) را به سمت بالا قطع می‌کند. این تقاطع، نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی قوی تلقی می‌شود و از پرکاربردترین سیگنال‌های صعود در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

نحوه استفاده از گلدن کراس

برای استفاده از این استراتژی، کافی است دو مووینگ اوریج با دوره‌های متفاوت (مثلاً ۵۰ و ۲۰۰) را بر روی نمودار اعمال کنید. زمانی که MA50 از پایین به بالا MA200 را قطع کرد، گلدن کراس شکل گرفته و هشدار ورود به معامله خرید صادر می‌شود.

سیگنال خرید و فروش

• سیگنال خرید: زمانی که MA50 با شیب صعودی، MA200 را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش: این استراتژی سیگنال فروش صریح ندارد، اما اگر MA50 مجدداً MA200 را به پایین قطع کند (دث کراس – Death Cross)، می‌تواند هشدار خروج از بازار باشد.

مزایای استراتژی گلدن کراس

• سادگی در اجرا و درک
• قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف
• مناسب برای تشخیص شروع روندهای صعودی بلندمدت
• قابل ترکیب با سایر ابزارها مانند حجم معاملات یا اندیکاتورها

معایب استراتژی گلدن کراس

• تاخیر در صدور سیگنال به دلیل ماهیت میانگین‌گیری
• در بازارهای رنج یا نوسانی ممکن است سیگنال‌های فیک بدهد
• ممکن است فرصت‌های کوتاه‌مدت را از دست بدهد چون تمرکز آن بر روندهای بلندمدت است.

استراتژی صلیب مرگ در ارز دیجیتال

صلیب مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولاً ۵۰ روزه) به سمت پایین، میانگین متحرک بلندمدت (معمولاً ۲۰۰ روزه) را قطع می‌کند. این الگو به عنوان سیگنالی برای شروع روند نزولی بلندمدت در نظر گرفته می‌شود و اغلب باعث نگرانی معامله‌گران می‌شود.

نحوه استفاده از استراتژی

1. در نمودار قیمت، دو مووینگ اوریج ساده (SMA) با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ را رسم کنید.
2. منتظر بمانید تا SMA-50 از بالا به پایین SMA-200 را قطع کند.
3. پس از شکل‌گیری صلیب مرگ، نمودار را در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلاً روزانه) بررسی کرده و تأییدیه‌های دیگر بگیرید (مثل حجم یا اندیکاتورهای حمایتی دیگر مانند RSI یا MACD).
4. در صورت تأیید، می‌توانید وارد معامله فروش شوید یا از معاملات خرید خارج شوید.

سیگنال خرید و فروش

• سیگنال فروش: هنگامی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، به سمت پایین میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را قطع کند.
• سیگنال خرید: این استراتژی معمولاً سیگنال خرید مستقیم نمی‌دهد؛ اما پایان یافتن روند نزولی و مشاهده یک گلدن کراس بعد از آن، می‌تواند نشانه ورود مجدد باشد.

مزایا

• تشخیص تغییر روند بلندمدت: به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت کاربردی است.
• سادگی در استفاده: تنها با دو مووینگ اوریج قابل پیاده‌سازی است.
• سیگنال قوی در بازارهای بزرگ: در بیت‌کوین و بازارهای بزرگ، سیگنال‌های آن معمولا معتبرتر است.

معایب

• تاخیر در ورود: این استراتژی یک اندیکاتور تاخیری است و ممکن است بخش زیادی از حرکت قیمت را از دست بدهید.
• سیگنال‌های اشتباه در بازار رِنج: در بازارهای بدون روند، ممکن است بارها کراس‌های اشتباه داده شود.
• وابسته به تایم‌فریم: در تایم‌فریم‌های پایین، سیگنال‌های نادرست بیشتری تولید می‌شود.

دانلود Moving Average

اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال که می توان از آن نیز به صورت رایگان و برای تحلیل هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت استفاده کرد، باند بولینگر می باشد. اگر به دنبال استفاده از یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال هستید، اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند یکی از بهترین گزینه ها برای شما باشد.

هرچند برای محاسبه و درج این اندیکاتور از فرمولهای پیچیده آمار و احتمال استفاده می شود، اما با این حال نحوه استفاده از آن بسیار ساده بوده و هر کاربری در هر سطح دانش می تواند به راحتی از این اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده نماید. بسیاری از تریدرهای تازه کار که هنوز به روش ها و تکنیک های مختلف مورد استفاده در تحلیل تکنیکال تسلط ندارند، برای شروع از این اندیکاتور برای تحلیل نمودار ها استفاده می کنند.

اندیکاتور باند بولینگر از سه جزء مختلف تشکیل شده است. یک منحنی به عنوان منحنی میانی در این اندیکاتور ترسیم می‌شود. این منحنی میانی یکی از انواع مووینگ اوریج ها است که امکان تعیین بازه زمانی و پریود آن در دست کاربر خواهد بود. جدایی از این منحنی میانی، دو باند در دو طرف این منحنی با فاصله مساوی از آن قرار می گیرند. تعیین مقدار فاصله دو باند کناری از منحنی میانی نیز در بخش تنظیمات این اندیکاتور در دسترس کاربر قرار دارد.

تعیین پریود زمانی منحنی میانی دقیقاً مشابه با تنظیمات مووینگ اوریج ها است.  برای تعیین فاصله باندهای کناری از باند میانی، از اصطلاحی به عنوان Deviation  استفاده می شود. شود هر چقدر در این دویشن بیشتر در نظر گرفته شود، فاصله باند های کناری از باند میانی نیز بیشتر خواهد شد. به صورت معمول و پیش فرض مقدار فاصله باند های کناری از بند میانی، ۲ درج شده است.  البته برخی از کاربران برای بهینه کردن سیگنال های ارائه شده از اندیکاتور باند بولینگر، مقدار Deviation را  روی عدد ۳ و حتی ۴ قرار می‌دهد.

کاربردها:

• از اندیکاتور باند بولینگر می توان برای تعیین این جهت روند نمودار قیمت استفاده نمود.
• برای تعیین اهداف کوتاه مدت قیمت نیز استفاده از این اندیکاتور کاربرد دارد.
• اگر قیمت به یکی از باندهای کناری این اندیکاتور برخورد داشته باشد، تحلیلگر به صورت پیش فرض  بر این عقیده خواهد بود که قیمت در جهت برخورد با باند کناری دیگر حرکت خواهد کرد.
• به محض خارج شدن قیمت از هر یک از باندهای کناری، این احتمال می‌رود که خیلی سریع شاهد برگشت قیمت به داخل باندهای بولینگر باشیم. با در نظر گرفتن مقدار Deviation بالاتر  این احتمال بیشتر نیز خواهد شد. برای مثال در  Deviation 3 احتمال برگشت قیمت به داخل باندهای بولینگر بیش از ۹۸ درصد است. این مهم با استفاده از فرمول های احتمالات و توزیع نرمال به دست می آید.
• همچنین هر یک از باند های کناری و باند میانی بولینگر می توانند در نقش یک مقاومت و یا حمایت عمل کنند.
• با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتور ها می توان یک استراتژی قدرتمند ایجاد کرد.
• اندیکاتور باند بولینگر به تنهایی نیز می تواند یک استراتژی برای معامله در بازار رمز ارزها باشد.
• دقیقاً مشابه با اندیکاتور RSI این اندیکاتور نیز به ماشین سیگنال دهی معروف بوده و می‌توان از آن برای سیگنال های دقیقه‌ ای و ساعتی در بازار ارز دیجیتال استفاده نمود.

مزایا:

• استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده است و نیاز به تأمل خاصی ندارد.
• دسترسی به این اندیکاتور برای کاربران کاملاً رایگان بوده و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای برای استفاده از آن نخواهید داشت.
• هم در کوتاه‌ مدت و هم در بلند مدت به راحتی می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. بهترین بازه زمانی مورد استفاده از این اندیکاتور، تایم فریم  یک ساعته و چهار ساعته است.
• یکی از بهترین اندیکاتور ها برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال اندیکاتور باند بولینگر می باشد.

معایب:

• در بازارهای نوسانی استفاده از این اندیکاتور می‌تواند سیگنال های اشتباه زیادی را برای کاربر به دنبال داشته باشد.
• لازم است برای استفاده بهینه از اندیکاتور باند بولینگر، حتماً آن را با یک ابزار برای تعیین تریگر ورود ترکیب کنید.
• دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال باند بولینگر
• با توجه به اینکه دسترسی به این اندیکاتور نیز برای کاربران کاملاً رایگان است از این رو نیازی به دانلود آن نخواهید داشت. البته امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال باند بولینگر به راحتی در سایت های معتبر در دسترس شما قرار دارد.

دانلود Bollinger Band

اندیکاتور ایچی موکو

در معرفی بهترین اندیکاتور برای ارز دیجیتال لازم است تا اندیکاتور ایچیموکو را نیز به شما معرفی کنیم. همانطور که از اسم این اندیکاتور پیدا است، در ژاپن توسعه پیدا کرده و البته سپس در سایر کشورها بسط داده شده است.  برای در اختیار داشتن یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال می توانید روی ایچیموکو حساب ویژه‌ای داشته باشید. با توجه به اینکه با درج این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت، پیچیدگی نمودار برای شما بیشتر خواهد شد، بنابراین خیلی ساده به اصلی ترین کاربرد این اندیکاتور می پردازیم تا خیلی در زمان استفاده از آن سردرگم نشوید.

با درج این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت، جدایی از تمام منحنی هایی که مشاهده می کنید، یک ابر نیز در جلوی چشمان شما خواهد بود که به ابر ایچیموکو معروف است. این امر در طول روند قیمت دائماً در حال تغییر ضخامت خود است. ابر ایچیموکو در واقع خاصیت حمایت و مقاومتی دارد. به این معنا که در صورت برخورد قیمت به این ابر بایستی منتظر تغییر روند آن باشید.

نکته استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو در این است که وقتی قیمت به بخش هایی از ابر با ضخامت بسیار زیاد برخورد می‌کند، معمولاً برگشت قیمت احتمال بیشتری خواهد داشت. در صورتی که قیمت تمام ضخامت ابر را پیموده و از آن عبور نمایند، می توان بر این عقیده بود که روند قیمت به صورت کامل عوض شده است.

کاربردها و شرایط استفاده دیگری نیز برای اندیکاتور ابر ایچیموکو تعریف می شود که توصیه می‌کنیم سراغ آنها نروید. زیرا این دسته از کاربردها اولاً بسیار پیچیده بوده و ممکن است ذهن شما را کاملاً منحرف نماید. که این امر باعث سردرگمی و تحلیل‌های اشتباه کاربر خواهد شد. ثانیاً استفاده از این اندیکاتور در حال حاضر کاربرد خیلی زیادی نداشته و از این رو تکیه کردن روی سیگنال های آن می تواند اشتباهات زیادی در معاملات شما به دنبال داشته باشد.

اندیکاتور ایچیموکو که به نام کامل «ابر ایچیموکو» شناخته می‌شود، یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسادا در دهه ۱۹۶۰ معرفی شد. این اندیکاتور با نمایش همزمان چندین خط و محدوده، تصویر کاملی از روند قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و مومنتوم بازار ارائه می‌دهد. به همین دلیل، ایچیموکو به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین اما در عین حال کاربردی‌ترین اندیکاتورهای بازار شناخته می‌شود.

نحوه استفاده:

ابر ایچیموکو از پنج خط اصلی تشکیل شده که هرکدام نقش مشخصی دارند:

• تنکان سن (خط تبدیل): میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۹ دوره اخیر
• کیجون سن (خط پایه): میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۲۶ دوره اخیر
• سنکو اسپن A: میانگین تنکان سن و کیجون سن که ۲۶ دوره جلوتر رسم می‌شود
• سنکو اسپن B: میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ دوره اخیر که ۲۶ دوره جلوتر رسم می‌شود
• چیکو اسپن (خط تاخیر): قیمت بسته شدن فعلی که ۲۶ دوره عقب‌تر رسم می‌شود

ابر ایچیموکو فضای بین دو سنکو اسپن A و B است که نقش مهمی در تعیین حمایت و مقاومت دارد.

سیگنال‌های خرید و فروش:

• سیگنال خرید: وقتی قیمت بالای ابر قرار گیرد، روند صعودی تایید می‌شود. همچنین اگر تنکان سن خط کیجون سن را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید قوی صادر می‌شود.
• سیگنال فروش: زمانی که قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی غالب است. همچنین قطع شدن تنکان سن از کیجون سن به سمت پایین، سیگنال فروش محسوب می‌شود.
• سیگنال‌های دیگر: موقعیت چیکو اسپن نسبت به قیمت و ابر، قدرت روند را نشان می‌دهد و شکست‌های قیمت از ابر، می‌توانند نقاط برگشت روند را هشدار دهند.

مزایا:

• اندیکاتوری جامع است که چند جنبه تحلیل تکنیکال را همزمان در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
• کمک می‌کند تا به‌صورت واضح روند اصلی بازار مشخص شود.
• سطوح حمایت و مقاومت به خوبی توسط ابر مشخص می‌شوند.
• مناسب برای بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال است.

معایب:

• پیچیدگی بالا در نگاه اول می‌تواند معامله‌گران تازه‌کار را دچار سردرگمی کند.
• بهتر است در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها استفاده شود تا دقت سیگنال‌ها افزایش یابد.
• در روندهای بسیار سریع و کوتاه‌مدت ممکن است سیگنال‌های تأخیری بدهد.

دانلود Ichimoku

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط دونالد لمبرت در سال ۱۹۸۰ معرفی شد. هدف اصلی این اندیکاتور، اندازه‌گیری میزان انحراف قیمت از میانگین متحرک آن در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارت ساده‌تر، CCI به معامله‌گر کمک می‌کند تا شرایط خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) در بازار را شناسایی کند. این اندیکاتور علاوه بر بازار کالا، در بازارهای سهام، فارکس و ارز دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد.

نحوه استفاده:

اندیکاتور CCI به‌صورت خطی در محدوده‌ای گسترده نمایش داده می‌شود و معمولا از دوره ۱۴ روزه استفاده می‌شود، اگرچه این عدد قابل تغییر است. مقادیر بالاتر از +۱۰۰ نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد و مقادیر پایین‌تر از -۱۰۰ نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد هستند. معامله‌گران معمولاً این دو سطح (+۱۰۰ و -۱۰۰) را به عنوان خطوط مرجع قرار می‌دهند.

سیگنال‌های خرید و فروش:

• سیگنال خرید: وقتی اندیکاتور CCI از زیر -۱۰۰ به بالا عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده شروع روند صعودی و سیگنال خرید باشد. همچنین، شکست مقاومت‌های خط روند CCI در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند نشانه ورود به معامله خرید باشد.
• سیگنال فروش: عبور CCI از بالای +۱۰۰ به پایین، نشانه احتمالی شروع روند نزولی و سیگنال فروش است. همچنین، شکست حمایت‌های خط روند اندیکاتور می‌تواند به خروج از موقعیت خرید کمک کند.

مزایا:

• کاربردی ساده و قابل فهم برای معامله‌گران در همه سطوح.
• توانایی تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش که برای تعیین نقاط برگشت مفید است.
• قابل استفاده در بازارهای مختلف از جمله ارز دیجیتال.
• می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل برای تأیید سیگنال‌های سایر اندیکاتورها به کار رود.

معایب:

• ممکن است در روندهای قوی سیگنال‌های کاذب ایجاد کند و منجر به ضرر شود.
• استفاده مستقل از CCI بدون ترکیب با سایر ابزارها ممکن است ریسک معاملات را افزایش دهد.
• به دلیل نوسانات زیاد بازار ارز دیجیتال، نیاز به تنظیم دوره زمانی مناسب برای کاهش سیگنال‌های غلط دارد.

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان پول، ابزاری تکنیکال است که برای سنجش جریان ورودی و خروجی پول به یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور ترکیبی از قیمت و حجم معاملات است و به همین دلیل نسبت به شاخص‌هایی که تنها بر قیمت تکیه دارند، تحلیل دقیق‌تری ارائه می‌دهد. MFI اولین بار در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد و در تحلیل بازارهای سهام، فارکس و ارز دیجیتال کاربرد فراوان دارد.

نحوه استفاده:

MFI در بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولا با دوره ۱۴ روزه محاسبه می‌شود. سطوح بالای ۸۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید (Overbought) و سطوح پایین‌تر از ۲۰ نشانه اشباع فروش (Oversold) است. زمانی که مقدار MFI از این سطوح عبور کند، احتمال تغییر روند قیمت افزایش می‌یابد.

سیگنال‌های خرید و فروش:

• سیگنال خرید: زمانی که اندیکاتور MFI از زیر ۲۰ به سمت بالا حرکت کند، نشان‌دهنده ورود پول به بازار و احتمال افزایش قیمت است و سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین واگرایی مثبت بین MFI و قیمت می‌تواند نشانه قوی برای ورود باشد.
• سیگنال فروش: عبور MFI از بالای ۸۰ به سمت پایین، نشان‌دهنده احتمال خروج پول از بازار و شروع روند نزولی است که به عنوان سیگنال فروش شناخته می‌شود. همچنین واگرایی منفی بین MFI و قیمت می‌تواند نشانه‌ای برای خروج از معامله باشد.

مزایا:

• ترکیب حجم و قیمت، تحلیل دقیق‌تری نسبت به اندیکاتورهای صرفا قیمتی ارائه می‌دهد.
• مناسب برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال.
• قابلیت تشخیص واگرایی که می‌تواند قبل از تغییر روند هشدار دهد.
• قابل استفاده به‌صورت مستقل یا همراه با سایر اندیکاتورها.

معایب:

• مانند سایر اندیکاتورها، ممکن است در روندهای قوی سیگنال‌های کاذب بدهد.
• نیاز به تنظیم دوره زمانی مناسب برای کاهش نویز و افزایش دقت سیگنال‌ها دارد.
• در بازارهای با حجم پایین یا کم‌نوسان، ممکن است عملکرد کمتری داشته باشد.

اندیکاتور استوک اسید Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است که توسط جورج لین در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت. این اندیکاتور میزان موقعیت قیمت فعلی نسبت به بازه قیمت‌های گذشته را اندازه‌گیری می‌کند و به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت روند را شناسایی کند. به طور خاص، استوکاستیک در بازارهای نوسانی مثل ارز دیجیتال کاربرد فراوانی دارد.

نحوه استفاده:

استوکاستیک معمولاً شامل دو خط اصلی به نام‌های %K و %D است.

• خط %K خط اصلی و حساس‌تر است که وضعیت قیمت را نسبت به بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد.
• خط %D میانگین متحرک ساده %K است که سیگنال‌های نهایی را به معامله‌گر می‌دهد.

محدوده نوسان این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ است. سطوح بالای ۸۰ معمولاً به عنوان منطقه اشباع خرید و سطوح پایین‌تر از ۲۰ به عنوان منطقه اشباع فروش شناخته می‌شوند.

سیگنال‌های خرید و فروش:

• سیگنال خرید: وقتی خط %K خط %D را از پایین به بالا قطع کند و این تقاطع در منطقه زیر ۲۰ اتفاق بیفتد، سیگنال خرید قوی صادر می‌شود. همچنین خروج از منطقه اشباع فروش می‌تواند تاییدکننده این سیگنال باشد.
• سیگنال فروش: زمانی که خط %K خط %D را از بالا به پایین قطع کند و این اتفاق در منطقه بالای ۸۰ رخ دهد، سیگنال فروش صادر می‌شود. همچنین ورود به منطقه اشباع خرید نیز می‌تواند هشداردهنده باشد.

مزایا:

• اندیکاتوری ساده و کاربردی که به سرعت سیگنال‌های ورود و خروج ارائه می‌دهد.
• مناسب برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در بازارهای نوسانی.
• می‌تواند به همراه سایر ابزارها برای افزایش دقت سیگنال‌ها استفاده شود.

معایب:

• در روندهای قوی ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند و به معامله‌گر ضرر وارد کند.
• نیازمند تنظیم دقیق دوره‌های زمانی برای هماهنگی با نوع دارایی و بازه معاملاتی است.
• به تنهایی نباید استفاده شود و بهتر است در ترکیب با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها به کار رود.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX (Average Directional Index) یک شاخص تکنیکال از خانواده ترندفالوینگ است که توسط «ولز وایلدر» طراحی شده و هدف آن شناسایی قدرت روند در بازار است. این اندیکاتور ترکیبی از سه خط است: خط اصلی ADX و دو خط کمکی DI+ و DI-.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

• مقدار ADX نشان‌دهنده قدرت روند است نه جهت آن.
• اگر ADX بالای ۲۵ باشد، معمولاً بازار وارد یک روند قوی شده است (چه صعودی چه نزولی).
• اگر ADX زیر ۲۰ باشد، بازار فاقد روند (رنج) در نظر گرفته می‌شود.
• از ترکیب خط ADX با DI+ و DI- می‌توان جهت روند را هم تشخیص داد. وقتی DI+ بالاتر از DI- باشد، روند صعودی است و بالعکس.

سیگنال خرید و فروش با ADX

سیگنال خرید:

وقتی خط ADX از زیر ۲۰ به بالای ۲۵ حرکت کند و هم‌زمان DI+ بالاتر از DI- باشد.
سیگنال فروش:

زمانی‌ که ADX از زیر ۲۰ به بالای ۲۵ برود و DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد.

مزایای اندیکاتور ADX

• کمک به شناسایی روندهای قوی و جلوگیری از ورود به بازارهای رنج.
• قابل ترکیب با اندیکاتورهای دیگر برای استراتژی‌های حرفه‌ای‌تر.
• سیگنال‌دهی دقیق در شرایط پرروند بازار.

معایب اندیکاتور ADX

• در بازارهای رنج سیگنال‌های اشتباه می‌دهد.
• ممکن است با تأخیر نسبت به شروع روند واکنش نشان دهد.
• تحلیل آن برای مبتدیان در ابتدا کمی پیچیده است.

اندیکاتور سیگنال دهی ارز دیجیتال

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را با هم مرور کردیم. حالا شما می توانید برای حضور در این بازار و تحلیل رمز ارزهای مختلف سراغ بهترین اندیکاتورها بروید. با توجه به اهمیت بسیار بالایی که سرمایه گذاری در رمز ارزها دارد، عدم دقت به این انتخاب ها چالش های شما را چند برابر بیشتر خواهد نمود.

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور های ارز دیجیتال استفاده از آنها برای سیگنال دهی است. بهترین اندیکاتور سیگنال دهی ارز دیجیتال موارد زیر هستند:

• اندیکاتور باند بولینگر
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور مکدی
• اندیکاتور مووینگ اوریج

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال

برای داشتن بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال باید سراغ اندیکاتورهایی بروید که در کوتاه مدت کارایی زیادی دارند. هم چنین برای داشتن بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای نیز باید سراغ مواردی بروید که امکان استفاده از آنها در تایم فریم ها و بازه های زمانی کوتاه تر وجود دارد.

البته در تیم فنی کانون بورس خیلی استفاده از اندیکاتور ها را برای نوسان گیری و ترید در کوتاه مدت در بازار ارز های دیجیتال توصیه نمی کنیم. در درجه اول باید بدانید که چنین فرایندی نیاز به تجربه و تخصص بسیار بالایی خواهد داشت. از این رو تنها افراد حرفه‌ای و با سابقه بسیار طولانی می توانند از این روش سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها استفاده نمایند. در غیر این صورت ممکن است شما سرمایه‌های خود را به خطر انداخته و وارد یک بازی پر از ضرر و زیان شوید.

حتی بسیاری از افراد حرفه‌ای و کارکشته در بازار رمز ارزها نیز این روش سرمایه گذاری استفاده نکرده و ترجیح می دهند تا تحلیل های خود را برای طولانی مدت انجام دهند. با توجه به اینکه اندیکاتور ها معمولاً در ارائه سیگنال های خود با تأخیرهای همراه هستند، استفاده از آنها برای نوسان گیری می تواند چالش های بسیار زیادی برای شما به دنبال داشته باشد. با این حال بهترین اندیکاتور ها برای نوسان گیری ارز دیجیتال موارد زیر می باشند:

• اندیکاتور باند بولینگر
• اندیکاتور RSI

بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال

بهترین اندیکاتور در ارز دیجیتال باید بر اساس شرایط و نیاز کاربر و تریدر تعیین شود. اینکه فقط به بهانه یک تحلیل ده‌ها اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهیم، چیزی جز سردرگمی نصیب ما نخواهد شد. به همین دلیل در این مقاله سعی کردیم تا بهترین و پرکاربردترین اندیکاتور های مورد استفاده برای تأمین ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

در نظر داشته باشید که حتی با استفاده از یک اندیکاتور با تسلط بالا بسیار بهتر از قرار دادن چند اندیکاتور بر روی نمودار و سردرگم شدن است. از این رو توصیه می کنیم از میان اندیکاتور هایی که معرفی کردیم، بهترین را انتخاب کرده و متناسب با شرایط تحلیل از آن استفاده کنید. به مرور با تسلط بر اندیکاتور مورد استفاده و همچنین مشاهده بازخوردهای آن می توانید از سایر اندیکاتور ها نیز استفاده کنید.

هر کدام از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال ممکن است در شرایط خاصی عکس العمل های متفاوتی داشته باشند. داشتن تجربه در کار با اندیکاتور ها می تواند بهترین  شرایط برای تریدر به دنبال داشته باشد. عدم دقت به این موضوع به جای این که مزیت‌های این اندیکاتور ها را به تحلیل شما اضافه کند، شما را از شرایط آرمانی  دور خواهد کرد.

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر به دنبال بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال هستید، مهمترین آنها را با شما در میان گذاشتیم. تحلیل تکنیکال روش ها و سبک های بسیار مختلفی دارد که هر کدام از این روشها نیاز به ابزارهای خاص خود دارد. بسته به اینکه از کدام سبک تحلیل برای تحلیل رمز ارزها استفاده می کنید می توانید انواع اندیکاتور های معرفی شده در این مقاله را به کار بگیرید.

در حال حاضر رایج ترین اندیکاتور های ارز دیجیتال که توسط بهترین تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد بسیار زیادی دارند، سه اندیکاتور مکدی، RSI و مووینگ اوریج ها می باشند. هر یک از این اندیکاتور ها را می توانید برای پیشبرد اهداف خاصی در نمودار رمز ارز مورد نظر خود به کار بگیرید.

البته شایان ذکر است که در کنار اندیکاتورهایی که برای ارزهای دیجیتال معرفی کردیم، شما می توانید از برخی از ابزارهای بسیار مدرن و حرفه‌ای نیز برای تحلیل نمودار این رمز ارزها استفاده کنید. ابزارهایی مانند فیبوناچی، چنگال اندروز و موج شماری الیوت از جمله ابزارهایی هستند که بیشترین کاربرد را برای تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال دارا هستند.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند ارز دیجیتال

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای بهترین اندیکاتور در ارز دیجیتال استفاده از آنها برای تشخیص روند است. تحلیلگری که بتواند روند حرکت یک رمز ارز را تشخیص دهد، به راحتی امکان سرمایه گذاری برای خود را فراهم خواهد کرد. اما واقعیت این است که شرایط به این سادگی‌ها نیز نبوده و کاربران بایستی موارد مختلفی را برای تشخیص روند ارز دیجیتال در نظر بگیرند. برای مثال ممکن است در آن واحد روند حرکت قیمت یک رمز ارز در تایم فریم کوتاه مدت یک ساعته و چهار ساعته نزولی باشد اما در همان زمان در تایم های بلند مدت، شاهد افزایش قیمت آن را ارز باشیم. به همین دلیل حتی شرایط استفاده از این اندیکاتور ها نیز می تواند در قدرت تشخیص آنها تاثیر داشته باشد.

برای تشخیص روند ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور ها می توانید طبق شرایط زیر عمل کنید:

• در صورتی که هیستوگرام مکدی در بالای خط افقی آن قرار گرفته باشد به این معناست که روند نمودار شما صعودی است. البته یک نکته کاربردی در استفاده از این اندیکاتور برای تشخیص خط روند، مراجعه به یک تایم فریم بالاتر است. برای مثال در صورتی که در تایم فریم هفتگی، مکدی نشان دهنده صعودی بودن نمودار باشد، می توانید نسبت به صعودی باقی ماندن آن در تایم فریم روزانه اطمینان بیشتری داشته باشید.
• همچنین در صورتی که خط RSI در بالای محدوده ۵۰ درصد قرار گرفته و انتهای این خط نیز به سمت بالا کشیده شده باشد، می توانید حکم به صعودی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود بدهید.
• همچنین از اندیکاتور مووینگ اوریج نیز می توانید  برای تشخیص روند قیمت یک ارز دیجیتال استفاده کنید.

درباره اندیکاتورهای ارز دیجیتال باید بدانید

اطلاعات کامل و دقیقی درباره بهترین اندیکاتور برای ارز دیجیتال با شما در میان گذاشتیم و بهترین های آنها را نیز به شما معرفی کردیم. در این بخش از مقاله سعی داریم که برخی از اطلاعات بسیار رایج و مهم درباره این اندیکاتور ها را با شما در میان بگذاریم. متأسفانه عدم داشتن اطلاعات کافی باعث شده تا بسیاری از کاربران سرمایه های خود را در مسیرهای بسیار بدی مانند خرید اندیکاتور ارز دیجیتال هدر دهند. از این رو تصمیم گرفتیم تا در انتهای این مقاله نکات بسیار مهم مربوط به استفاده از اندیکاتور ها را با شما در میان بگذاریم.

اندیکاتورها که بیشتر در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمولاً بعد از تجربه بسیار زیاد افراد توسعه دهنده آنها ساخته شده و هزاران بار در گذشته بازار مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. در صورتی که از اندیکاتوری استفاده می کنید که قبلاً در گذشته بازار مورد آزمایش قرار نگرفته، بهتر است از استفاده از آن خودداری کرده و سراغ اندیکاتور های رایج بروید.

خرید اندیکاتور ارز دیجیتال

یکی از مهمترین چالش‌هایی که باید در مقاله معرفی بهترین اندیکاتور برای ارز دیجیتال  به آن بپردازیم، خرید اندیکاتورها است. خرید اندیکاتور ارز دیجیتال از سوی کاربران بیشتر به بهانه دست‌یابی به یک‌یک روش بسیار عالی برای کسب سود های آنچنانی انجام می پذیرد. اما کاربران در حال حاضر باید بدانند که به هیچ وجه هیچ اندیکاتوری به جز مواردی که در بالا به آنها اشاره کردیم، نمی تواند شرایط مطلوبی برای تحلیل ارز دیجیتال برای کاربران به دنبال داشته باشد. ساخت اندیکاتور ها مخصوص اندیکاتورهایی که پولی بوده و نیاز به خرید آنها دارید، چیزی جز روشی برای پولدار کردن توسعه دهندگان این اندیکاتور ها نیستند.

پر واضح است که اگر هر یک از این اندیکاتور های که در اینترنت برای فروش قرار داده شده‌اند کارایی لازم را داشتند، خود توسعه دهندگان این اندیکاتور ها از آنها برای پیشبرد اهداف خود در بازار رمز ارزها استفاده می نمودند. از این رو بایستی به شما یادآوری کنیم که نباید فریب چنین افرادی را بخورید. هیچ اندیکاتور فروشی در اینترنت وجود ندارد که برای معجزه کردن در بازار ارز های دیجیتال بتوان از آن استفاده کرد. حتی اندیکاتور های پولی ممکن است به دلیل عدم استفاده زیاد توسط بسیاری از کاربران، از نظر کیفیت در سطح بسیار پایین بوده و اشتباهات بسیار زیادی هم داشته باشند.

تحت هیچ شرایطی سرمایه‌های گرانقدر خود را با سیگنال های چنین اندیکاتور های به خطر نیندازید. همچنین اگر از روش نوسان گیری برای سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال استفاده می کنید، حتماً و حتماً سعی کنید از روشهای اصولی تکنیکالی برای تحلیل رمز ارزها استفاده نموده و سراغ این دسته از اندیکاتورها نروید.

بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال کدام است؟

به تشریح کامل بهترین اندیکاتور های ارز دیجیتال پرداختیم و نکات لازم برای معامله گری با آن ها را نیز با شما در میان گذاشتیم. اما ممکن است این سوال در ذهن شما به وجود آید که بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال کدام است و سیگنال های صادر شده از کدام اندیکاتور می تواند کیفیت مناسب تری را برای شما در بازار رقم بزند؟ اول باید اشاره کنیم که استفاده خیلی زیاد از اندیکاتور ها ممکن است باعث بروز چالش های بسیار زیادی در انجام معاملات شما شود. نداشتن دقت لازم در بسیاری از شرایط حاکم بر بازار باعث می‌شود تا اندیکاتورها سیگنال های اشتباه زیادی را صادر کنند. به همین دلیل است که شما تنها بایستی برای تایید پوزیشن ها و انجام بهینه‌تر معاملات از اندیکاتور های مختلف استفاده کنید.

همچنین لازم به یادآوری است که استفاده همزمان از چند اندیکاتور برتری که به معرفی آنها پرداختیم، می تواند شرایط خوبی در انجام معاملات برای شما به وجود آورد. به خصوص در بازار فیوچرز ارز دیجیتال که معاملات در بازه های زمانی کوتاه مدت انجام میپذیرد، استفاده از اندیکاتور های مختلف با قدرت های مختلف باعث می شود تا شما دست روی معاملات بهینه‌تر بگذارید و خود را از ضرر های این بازار دور نگه دارید.

درصد موفقیت استراتژی های اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال

یکی از رایج ترین اندیکاتورها در بازار ارز دیجیتال که به معرفی آن پرداختیم، اندیکاتور آر اس آی است. این اندیکاتور سابقه بسیار طولانی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی داشته و در بازار ارز دیجیتال نیز شرایط خوبی را برای معامله گران ایجاد کرده است. لازم به توضیح است که اگر شما از نکات گفته شده در مقاله آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای استفاده از این اندیکاتور استفاده کنید، می توانید به میزان قابل توجهی سیگنال های اشتباه آن را فیلتر کنید.

در حال حاضر بسیاری از کاربران و معامله گران در حال استفاده از این اندیکاتور در انجام معاملات خود در بازار ارز دیجیتال هستند؛ اما به دلیل نداشتن آگاهی های لازم نسبت به نحوه استفاده بهینه از آن نمی توانند شرایط خوبی را برای خود رقم بزنند. دقت داشته باشید که سیگنال های صادر شده توسط این اندیکاتور در جهت روند نمودار قیمت می تواند سیگنال های بسیار خوبی باشند، اما در جهت معکوس روند فعلی قیمت ممکن است سیگنال های اشتباه زیادی را از این اندیکاتور مشاهده کنید.

درصد موفقیت استراتژی های اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال

اندیکاتور مکدی نیز کاربرد بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بهینه کردن استراتژی های معاملاتی در این بازار دارد و شما می توانید با استفاده از این اندیکاتور سیگنال های قدرتمندی را دریافت کنید. با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی نیز در صورت مکرر توسط معامله‌گران استفاده می شود لازم دانستیم تا نکاتی را درباره این اندیکاتور با شما در میان بگذاریم.

دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتور مکدی بهتر است در راستای روند فعلی قیمت صورت پذیرد. به این معنا که شما بایستی ابتدا به دنبال بررسی شرایط و روند فعلی قیمت باشید و سپس تنها از سیگنال هایی از این اندیکاتور استفاده کنید که جهت آنها با جهت قیمت مشابه هستند. در چنین شرایطی سیگنال‌ های صادر شده از سوی اندیکاتور مکدی بهینه تر شده و شما می توانید با اطمینان بیشتری از آنها استفاده کنید.

به صورت کلی اما باید یادآور شویم که استفاده از اندیکاتور ها حتی با رعایت نکات بالا به هیچ وجه نمی تواند سیگنال های کاملاً مطمئن و تضمین شده برای شما در بازار ارز دیجیتال رقم بزند. وقتی شما در حال استفاده از اندیکاتور برای پیش بینی و تحلیل قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود هستید عملاً با یک تاخیر زمانی نسبت به تغییرات قیمت در حال این تحلیل هستید. زیرا واکنش اندیکاتور ها به رفتار قیمت معمولاً با یک تاخیر زمانی همراه است و همین موضوع باعث می‌شود تا اطمینان صد درصد آنها با چالش های زیادی روبرو گردد.

معامله گری با بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال

واقعیت این است که معامله‌گری با بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال به هیچ وجه توصیه ما برای سرمایه‌ گذاری در این بازار و ترید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیست. شاید در نگاه اول اندیکاتورها شرایط خوبی برای معامله‌گری در بازار برای شما فراهم آورند اما بررسی شرایط آنها در معاملات نشان می‌دهد که اندیکاتورها معمولاً با تاخیر بسیار زیادی در ارائه سیگنال روبرو هستند و همین موضوع باعث شده تا معامله‌گری با آنها با چالش‌های بسیار زیادی روبرو باشد.

وقتی شما از اندیکاتورها برای معامله‌گری در بازار استفاده می‌کنید در حقیقت چند قدم عقب‌تر از رفتار معامله‌گران بزرگ و نهنگ ارز دیجیتال هستید و همین موضوع ممکن است تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای معاملات شما شود. در حال حاضر بهترین روش معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال استفاده از بهترین سبک‌ های پرایس اکشن است. اگر شما به انواع روش‌های تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و از سبک‌های پرایس اکشن برای انجام معاملات خود در بازار کریپتوکارنسی استفاده کنید این فرصت را خواهید داشت که دقیقاً در نقاطی که نهنگ‌ها در حال خرید و فروش هستند مطابق با نوع رفتار آنها معاملات خود را بچینید.

جمع بندی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

• به معرفی بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال پرداختیم.
• همچنین بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال را نیز به شما معرفی کردیم.
• بهترین اندیکاتور سیگنال دهی ارز دیجیتال یعنی RSI و باند بولینگر را معرفی نمودیم.
• اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال یعنی مووینگ اوریج ها را نیز بررسی کردیم.
• بهترین اندیکاتور تشخیص روند ارز دیجیتال را همراه با نکات آموزشی و طرز استفاده از آنها معرفی نمودیم.
• بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را نیز ارزیابی نموده و معرفی کردیم.

اما در انتهای مقاله لازم است و یک نکته بسیار مهم برای استفاده از این اندیکاتور ها را به شما بیان کنیم. در نظر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور ها بدون داشتن سواد و دانش تکنیکالی لازم عملاً امری کاملاً اشتباه است.

تمام اندیکاتور ها که در بازار رمز ارز ها مورد استفاده قرار می گیرد، بر اساس روابط و سبک های مختلف تحلیل تکنیکال به وجود آمده و استفاده از آنها باید در راستای تحلیل تکنیکال باشد. از این رو در انتها باید به شما یادآوری کنیم که بهتر است به جای استفاده صحیح از یک اندیکاتور ارز دیجیتال، سراغ آموزش تحلیل تکنیکال این رمز ارزها رفته و با شرکت در دوره ارز دیجیتال روش های اصولی و حرفه‌ای تحلیل رمز ارزها را فرا بگیرید. همچنین اگر فرصت کافی برای شرکت در دوره حضوری را ندارید، می توانید با خرید آموزش غیرحضوری ارز دیجیتال این نکات را در اختیار داشته باشید.

نوشته بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال + لینک دانلود و آموزش استفاده اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

https://kanoonebourse.com/forex-market-terminology/در یکی دیگر از مقالات آموزش رایگان فارکس با بررسی تخصصی راهنمای انتخاب بروکر فارکس برای کاربران ایرانی با شما همراه هستیم. انتخاب یک بروکر مناسب برای انجام معاملات در بازار فارکس برای کاربران ایرانی با چالش‌های بسیار زیادی همراه است. اگر تجربه کافی در فعالیت در بازار فارکس را داشته و با کاربران متعددی درباره انتخاب بروکر صحبت کرده باشید، احتمالاً صحبت از کلاهبرداری های زیادی به گوشتان خورده که همه این صحبت‌ها به نوعی هشداری برای شما هستند تا در انتخاب بروکر مناسب فارکس برای خود دقت عمل بیشتری داشته باشید. برای حل این چالش:

• ابتدا اهمیت انتخاب یک بروکر مناسب برای فارکس را بررسی خواهیم کرد.
• سپس معیارهای مهم انتخاب بهترین بروکر ها را برای کاربران ایرانی تشریح می‌کنیم تا این انتخاب برای شما ساده‌تر شود.
• در قدم بعدی سعی کرده‌ایم تا به معرفی بهترین بروکر های جهان و بهترین بروکر ها برای کاربران ایرانی بپردازیم.

در کنار این مطالب مواردی از کلاهبرداری های بروکر های مختلف را نیز به شما معرفی خواهیم کرد که دقت به این کلاهبرداری ها می‌تواند هشداری بزرگ برای افراد مبتدی که در حال ورود به فارکس هستند باشند.

بروکر فارکس چیست

در مقاله اصطلاحات رایج فارکس در کنار تشریح تمام اصطلاحات و نکات مهم مربوط به این بازار یک تعریف مختصر از بروکر ها در بازار فارکس نیز ارائه دادیم. بروکر فارکس در واقع یک شرکت واسط میان بازار فارکس با کاربران و تریدر ها است تا معامله گران را به هسته این معاملات متصل کرده و امکان انجام معامله در بازار فارکس را برای آنها فراهم آورند. این تعریف نشان می‌دهد که برای سرمایه گذاری در بازار فارکس استفاده از خدمات یک بروکر برای کاربران و سرمایه گذاران الزامی است و از این گذشته ورود به فارکس بدون وجود این بروکرها برای کاربران خرد عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

بروکرها به طرق مختلف کاربران را به معاملات فارکس متصل می‌نمایند. در ادامه در تشریح انواع حساب ها در بروکر های فارکس به عملکرد مختلف بروکر ها خواهیم پرداخت که می‌تواند شناخت بهتری نسبت به آنها برای شما ایجاد کند. برخلاف بازار ارز دیجیتال که در آن بازار انواع صرافی ارز دیجیتال از قوانین خیلی مشخصی پیروی نمی‌کنند، بروکر ها در بازار فارکس حتماً باید تحت مجوز کاملاً معتبر باشند و خدمات خود را برای کاربران بیمه نمایند. ارائه خدمات بروکر فارکس در سطح گسترده می‌توانند نیاز به نقدینگی بسیار زیادی داشته باشد.

اهمیت انتخاب بروکر فارکس برای ترید

اما اهمیت انتخاب بروکر مناسب برای فارکس چیست و چرا لازم است تا کاربران قبل از ورود به این بازار نکات لازم برای انتخاب بهترین بروکر را مطالعه کرده و در هنگام انتخاب نیز دست روی بهترین گزینه بگذارند؟ اگر در گپ و گفت های مربوط به بازار فارکس در بیان کاربران قدیمی و باتجربه این بازار شرکت کرده باشید، احتمالاً با نمونه های بسیار مختلفی از کلاهبرداری های برخی از شرکت‌ها که به عنوان بروکر در این بازار فعالیت می‌کنند آشنا هستید.

بروکر های فارکس با توجه به شرایطی که دارند این قابلیت را دارا هستند تا در معاملات کاربران تغییراتی انجام داده و شرایط را به نفع خود تغییر دهند. در شرایط معمول درآمد حاصل از فعالیت بروکر ها در بازار فارکس بیشتر ناشی از دریافت کارمزدها و انواع کمیسیون ها از تریدر ها است؛ اما وقتی صحبت از بازار سازی در بازار فارکس می‌شود عملاً بروکر ها می‌توانند با اقداماتی بر علیه معاملات و پوزیشن های اخذ شده از سوی کاربران با ایجاد زیآن‌های مختلف برای آنها کسب سود نمایند.

با توجه به این نکات و موارد عملاً انتخاب یک بروکر معتبر برای ورود به فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد و حتماً باید در این باره تمام تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. انجام معامله در بازار فارکس به‌خودی‌خود ریسک های بسیار زیادی دارد و عدم انتخاب یک بروکر مناسب و مطمئن برای فارکس می‌تواند این ریسک ها را چندین برابر بیشتر کند. در واقع عدم انتخاب بروکر مناسب برای فارکس باعث می‌شود تا شما در کنار نگرانی های مربوط به استراتژی معاملاتی و معاملات خود از بابت فعالیت‌های بروکر نیز نگرانی های زیادی داشته باشید.

در ادامه با بررسی اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلایل اهمیت انتخاب بروکر مناسب برای فارکس اهمیت این موضوع را بیش از پیش به شما نشان خواهیم داد.

امنیت معاملات

اولین موضوع مهم در انتخاب بروکر مناسب حفظ امنیت معاملات در این بازار است. اکثریت کاربرانی که در بازار فارکس مشغول به فعالیت و معامله هستند از استراتژی‌های با استاپ لاس استفاده کرده و عملاً یک حرکت کوچک بازار بر علیه معامله آنها می‌تواند زیان بسیار بزرگی برای حساب کاربری آنها به دنبال داشته باشد. یک بروکر کلاهبردار حتی بدون اینکه کاربر متوجه شود قیمت یک جفت ارز را کمی علیه معامله وی تغییر داده و باعث می‌شود تا استاپ لاس معاملاتی وی فعال گردد. از این رو برای حفظ امنیت معاملات هم که شده حتماً باید کاربران در انتخاب بروکر مناسب برای فارکس دقت ویژه‌ای داشته باشند.

از این گذشته امنیت معاملات در بازار فارکس برای کاربران ایرانی معنی‌های دیگری هم دارد. تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها برای کاربران ایرانی هستند که هر لحظه این خطر می‌تواند حساب کاربری آنها را تهدید کند. عدم اجازه برداشت پول از حساب کاربری یکی از موارد امنیتی است که ممکن است با عدم انتخاب بروکر مناسب برای فارکس معامله گران در این بازار را تهدید نماید. امنیت معاملات را می توان از مهمترین نکات برای موفقیت در فارکس هم تعریف کرد.

در سال‌های اخیر بروکر های کلاهبردار به راحتی به خودشان اجازه داده‌اند تا بخش قابل توجهی از حساب کاربری معامله گران را با بهانه‌های واهی ضبط کنند. به عنوان مثال برخی از بروکر ها به بهانه انجام تقلب در حین معاملات درصد قابل توجهی از سرمایه کاربران خود را از حساب کاربری آنها برداشت می‌نمایند.

جلوگیری از ورود به دام کلاهبرداران

عدم انتخاب بروکر مناسب برای فارکس همچنین باعث می‌شود تا شما یک قدم بزرگ به سمت کلاهبرداران نیز نزدیک شوید. بروکر های نامعتبر معمولاً برای واریز و برداشت پول از شرکتها و افراد معتبری استفاده نکرده و از این رو کاربران را به سمت کلاهبرداری های رایج در این باره نیز هدایت می‌کنند.

بارها و بارها گزارش شده که پول های واریز شده کاربران ایرانی قبل از ورود به حساب کاربری در بروکر توسط برخی از افراد کلاهبردار ضبط شده است. بروکرهای معتبر معمولاً سعی می‌کنند برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی از خدمات شرکت‌های معتبر و شناخته شده استفاده کرده و از این بابت هیچگونه نگرانی این برای کاربران خود ایجاد نکنند.

فرصت‌های سرمایه گذاری بیشتر

انتخاب بروکر مناسب همچنین می‌تواند باعث امکان استفاده از فرصت‌های بیشتر سرمایه گذاری برای شما نیز شود. در بروکرهای معتبر جفت ارزهای بسیار بیشتری برای معامله عرضه شده و از این گذشته کامودیتی های زیادی نیز برای معامله گری در دسترس هستند. به صورت کلی معامله گری در بازار فارکس نسبت به بازارهای مانند بازار بورس و بازار ارز دیجیتال تنوع کمی در روش های سرمایه گذاری دارد. اگر شما در این بین از یک بروکر معتبر و شناخته شده استفاده نکنید عملاً همین فرصت‌های کم را نیز برای خود محدود خواهید کرد.

در بسیاری از بروکر ها حتی امکان انجام معامله بر روی ارزهای دیجیتال نیز فراهم است تا از این طریق کاربران بتوانند از تنوع بسیار بالاتری از روش های سرمایه گذاری در این بازار استفاده کنند. امکان دسترسی به همه این فرصت ها تنها بستگی به نحوه انتخاب بروکر فارکس از سوی شما خواهد داشت. خوشبختانه همین تعداد محدود بروکر هایی که به کاربران ایرانی خدمات خود را ارائه می‌کنند، تنوع قابل قبولی از روش های سرمایه گذاری را ارائه کردند که می‌تواند یک مزیت بزرگ برای تریدر های ایرانی باشد. البته به صورت کلی اگر بخواهیم شرایط بروکر های همکار با تریدر های ایرانی را بررسی کنیم احتمالاً باید عدم دسترسی به بروکر های خیلی معتبر را به عنوان یکی عیب بزرگ برای کاربران ایرانی بدانیم.

ابزارهای حرفه‌ای‌تر

انتخاب بروکر مناسب همچنین منجر به استفاده از ابزارهای حرفه‌ای‌تر و به‌روزتر برای انجام معامله و تحلیل جفت ارز ها نیز خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از بروکرهای بازار فارکس در کنار ارائه ابزارهای معمولی و رایج برای تحلیل تکنیکال جفت ارز ها برخی از ابزارهای کاملاً حرفه‌ای‌تر و خاص‌تر را نیز رونمایی کرده‌اند که شما نیز می‌توانید با انتخاب بروکر مناسب به این ابزارها در دسترسی داشته باشید.

امکان استفاده از ابزارهای حرفه‌ای‌تر برای انجام معامله در بازار فارکس مزیت‌های بسیار زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت اگر تجربه کافی در این بازار را داشته باشید با این مزیت‌ها آشنا هستید. همچنین بروکرهای معتبر و شناخته شده برای اینکه کاربران بیشتری را ترغیب استفاده از خدمات خود نمایند، با ارائه ابزارهای حرفه‌ای‌تر و چه تمایزی میان خود و بروکر های معمولی ایجاد کرده‌اند‌.

حجم معاملات بالاتر

یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌هایی که با انتخاب بروکر مناسب و ایده آل برای سرمایه گذاری به آن دسترسی خواهید داشت، سرمایه گذاری در یک بازار با حجم معاملات بسیار بالا است. با توجه به اینکه روند قیمت‌ها در جفت ارزهای حاضر در بازار فارکس بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تغییر می‌کند، از این جهت حجم معاملات در بازار اهمیت بسیار زیادی برای داشتن یک بازار کاملاً ایمن خواهد داشت.

البته دقت کنید که تأمین کنندگان نقدینگی نیز تأثیر بسیار زیادی روی میزان حجم معاملات در بروکر ها دارند که در هنگام این انتخاب می‌توانید با بررسی تأمین کنندگان نقدینگی از این نظر نیز بروکر خود را ارزیابی نمایید.

محدودیت‌های انتخاب بروکر مناسب برای فارکس برای ایرانی ها

راهنمای انتخاب بروکر فارکس را با تشریح محدودیت‌های انتخاب بروکر برای کاربران ایرانی ادامه می‌دهیم. حالا که با اهمیت انتخاب مناسبترین و بهترین بروکر فارکس آشنا شده و اهمیت این موضوع را به خوبی درک می کنید، لازم دانستیم تا قبل از معرفی معیارها و فاکتورهای موثر بر انتخاب بهترین بروکر برای کاربران ایرانی ابتدا محدودیت‌های موجود در این مسیر را به شما معرفی کنیم.

اصلی‌ترین چالش برای انتخاب بروکر فارکس برای کاربران ایرانی این است که اکثریت قریب به اتفاق بروکرهای معتبر به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به کاربران ایرانی پرهیز می‌نمایند. شاید اگر لیست بروکرهای همکار با تریدر های ایرانی را در چند سال گذشته مرور کنید متوجه خواهید شد که سال به سال از تعداد این لیست کاسته شده و هر سال بروکرهای بسیار معتبری از ارائه خدمات به کاربران ایرانی سر باز زدند. به عنوان مثال بروکر ایکس ام (XM) که یکی از بروکر های بسیار معتبر بازار فارکس محسوب می‌شود تا همین چند سال پیش خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار داده بود.

اگر بخواهیم کاملاً واقع‌بینانه انتخاب بروکر مناسب برای کاربران ایرانی در بازار فارکس را ارزیابی کنیم عملاً باید اعتراف کنیم که کاربران ایرانی مجبور هستند که از میان بروکرهای ضعیف تعریف شده در بازار فارکس یکی را انتخاب نمایند. اکثر بروکر هایی که به کاربران ایرانی خدمات خود را ارائه می‌دهند در بازارهای بین‌المللی طرفداران زیادی نداشته و مقبولیت قابل قبولی نیز ندارند. نکته بسیار جالب این است که درآمد قابل توجه این بروکرها نیز از معاملات کاربران ایرانی است.

این نکات به وضوح نشان می‌دهد که انتخاب بروکر مناسب برای کاربران ایرانی امری بسیار چالش‌برانگیز است و اگر در انتخاب این مورد کمی سهل‌انگاری کنید ممکن است شرایط بسیار وخیمی را برای سرمایه گذاری خود در بازار فارکس ایجاد نمایید.

راهنمای انتخاب بروکر مناسب فارکس برای ایرانیان

نوبت به راهنمای انتخاب بروکر مناسب فارکس برای کاربران ایرانی می‌رسد. با اینکه محدودیت‌هایی که در بند های قبلی به آنها اشاره کردیم عملاً انتخاب یک بروکر ایده آل و عالی را برای کاربران ایرانی غیرممکن می‌سازد، اما برای انتخاب بهترین گزینه از میان موارد موجود نیز لازم به یک بررسی کامل و جامع وجود دارد.

در ادامه سعی کرده‌ایم تا ابتدا فاکتورها و معیارهای انتخاب بهترین بروکر را به شما معرفی کنیم که با بررسی فاکتورها امکان انتخاب یک بروکر معتبرتر برای شما وجود داشته باشد؛ اما لازم به توضیح است که در بسیاری از این موارد و این فاکتورها عمل شما نمی‌توانید ایده‌آل‌ترین شرایط را برای خود انتخاب کنید.

هر کدام از بروکر های همکار با کاربران ایرانی ممکن است در یک یا چند مورد از فاکتورهای معرفی شده در ادامه نقاط ضعفی داشته باشند. به همین دلیل شما بایستی تمام این معیارها را برای تمام بروکر های موجود بررسی کرده و در نهایت بهینه‌ترین حالت ممکن را انتخاب کنید. هر چند ممکن است بهینه‌ترین حالت ممکن برای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس نیز چندان انتخاب ایده‌آلی برای کل این بازار در سرتاسر جهان نباشد.

۱- امنیت بروکر

راهنمای انتخاب بروکر فارکس با معرفی یک معیار بسیار مهم و حیاتی به نام امنیت بروکر آغاز می‌کنیم. داشتن امنیت در بازارهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد و عملاً ورود به بازاری که امنیت آن تضمین شده نباشد خطرات بسیار زیادی برای تریدر ها به دنبال خواهد داشت. متأسفانه چه در بازار فارکس و چه در بازار ارز دیجیتال بروکر ها و انواع صرافی ارز دیجیتال به جای اینکه تبدیل به یک شرکت با خدمات بسیار خوب برای کاربران ایرانی شوند، ریسک معاملاتی آن‌ها را افزایش داده‌اند.

در حال حاضر بروکرها با استفاده از کدهای برنامه نویسی شده این امکان را دارند تا تمام معاملات کاربران را تحت نظر قرار داده و حتی دخل و تصرف‌های نیز در آنها انجام دهند. نکته بسیار جالب این است که امکان شناسایی این دخل و تصرف‌ها حتی برای افراد خیلی حرفه‌ای نیز به سختی وجود دارد تا چه برسد به افراد مبتدی و تازه‌کار.

با توجه به این نکات انتخاب یک بروکر با امنیت بسیار بالا می‌تواند یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین فاکتورها برای این انتخاب باشد. به عنوان یک گزینه بسیار عالی می‌توانید برای سنجش امنیت یک بروکر در بازار فارکس سابقه آن را در میان کاربران ایرانی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید که این امر از طریق شبکه‌های ارتباط جمعی برای شما وجود خواهد داشت.

۲- رگولاتوری بروکر

یکی دیگر از نکات و فاکتورهای بسیار مهم برای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس بحث مربوط به رگولاتوری آن است. رگولاتوری یک بروکر در واقع مجوز و یا ضمانت‌نامه‌ای است که از سوی یک شرکت بسیار معتبر برای فعالیت آن در بازار فارکس عرضه می‌شود. اگر بخواهیم رگولاتوری بروکر ها در بازار فارکس را با بازار بورس داخلی مقایسه کنیم بایستی به مجوز فعالیت کارگزاری‌ها از سوی سازمان بورس اشاره کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد که عملاً بروکری که رگولاتوری نداشته باشد به هیچ وجه مناسب سرمایه گذاری نبوده و قطعاً باید آن را از لیست انتخاب‌های خود خط بزنید.

اما بررسی فاکتور بسیار مهم رگولاتوری در بروکر های فارکس به همین مورد خلاصه نشده و همچنان چالش‌های بسیار زیادی در این باره پیش روی شما قرار خواهد داشت. واقعیت این است که شرکت‌های ارائه دهنده رگولاتوری به بروکرهای فارکس نیز از نظر اعتبار و کیفیت در شرایط یکسان نیستند. اعتبار ضمانت‌نامه برای سنجش کیفیت کار یک شرکت امنیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال ارائه دسته‌چک معتبر به عنوان ضمانت‌نامه به مراتب می‌تواند از ارائه سفته برای این منظور بهتر باشد. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات رگولاتوری در بازار فارکس نیز عملاً از این جهت تفاوت‌های زیادی با هم دارند. برای درک راحت ترین موضوع لازم است ابتدا معتبرترین و شناخته شده ترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات رگولاتوری در بازار فارکس را به شما معرفی کنیم که به شرح زیر هستند:

• رگولاتوری SEC آمریکا
• رگولاتوری FCA انگلیس
• رگولاتوری ASIC استرالیا
• رگولاتوری CySEC قبرس
• رگولاتوری FMA نیوزیلند
• رگولاتوری Bafin آلمان
• رگولاتوری FINMA سوئیس
• رگولاتوری MIFID اتحادیه اروپا

البته بیشتر رگولاتوری هایی که در بروکرهای مختص کاربران ایرانی ارائه می‌شود، شامل موارد بالا نبوده و شاهد استفاده از بروکرهایی به شرح زیر در آنها هستیم:

• رگولاتوری FSC جزیره موریس
• رگولاتوری FSC جزایر ویرجین بریتانیا
• رگولاتوری FSA جمهوری سیشل
• رگولاتوری IFSC بلیز
• رگولاتوری FSA سنت وینسنت

که همگی از جمله رگولاتوری هایی با اعتبار متوسط و پایین هستند و خیلی نمی‌توان روی آنها حساب ویژه باز کرد. این دست از رگولاتوری ها به رگولاتوری های آفشور (Offshore) معروف هستند. از این گذشته این رگولاتوری ها از این جهت برای کاربران ایرانی ارائه می‌شود که در جزایری به دور از قوانین مربوط به دولت آمریکا و تحریم‌ها قرار داشته و از این رو ارائه خدمات به کاربران ایرانی با این رگولاتوری ها بلامانع است. از این گذشته به دلیل نبود مالیات در این کشورها و جزایر نیز بسیاری از بروکرها به دنبال استفاده از آنها هستند.

دقت داشته باشید که بسیاری از بروکرهایی که در ادامه مخصوص کاربران ایرانی معرفی می‌کنیم، ممکن است در سایت خود رگولاتوری های معروف و معتبری را ارائه نمایند، اما مهم این است که با کدام رگولاتوری به کاربران ایرانی خدمات می‌دهند؛ زیرا اکثر بروکرها دارای چندین رگولاتوری مختلف بو. ده و طبق قوانین جاری خود به کاربران کشورهای مختلف از رگولاتوری های مختلف خدمات می‌دهند. بهترین بروکرهای مخصوص ایرانی ها نیز معمولا با این رگولاتوری های ضعیف خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌دهند. به عنوان یک نکته مهم وقتی یک بروکر رگولاتوری های معتبری دارد، حتی اگر با رگولاتوری های ضعیف تر به کاربران ایرانی خدمات بدهد، باز هم می‌تواند نشانه اعتبار بالای آن در بازار جهانی تلقی شده و دقت به این نکته اهمیت زیادی خواهد داشت.

۳- کارمزدهای پایین تر و هزینه‌های کاملاً شفاف

راهنمای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس با بررسی شرایط کارمزدها و هزینه‌های مختلف اخذ شده توسط این شرکت‌ها ادامه می‌دهیم. قبل از هر چیزی باید یادآوری کنیم که در حال حاضر بروکرها هزینه‌های مختلفی را از کاربران دریافت می‌نمایند که به شرح زیر است:

• کارمزد معاملات یا اسپرد
• کمیسیون
• سوآپ

برای انتخاب یک بروکر مناسب و ایده آل برای بازار فارکس باید بررسی کنید که حتماً بروکر مورد نظر شما حداقل میزان هزینه‌ها را برای انجام معاملات در بازار فارکس از شما اخذ نماید. با توجه به اینکه هزینه‌ها ممکن است برای انجام معاملات سنگین بسیار زیاد شوند از این رو دقت به این مهم اهمیت زیادی خواهد داشت.

اما مهمتر از کارمزدها و هزینه‌های پایین در انتخاب بروکر مواردی مانند امنیت و رگولاتوری قرار دارد که نسبت به این موضوع در اولویت بیشتری قرار داشته و انتخاب یک بروکر با کارمزد بالاتر اما امنیت و اطمینان بیشتر به مراتب می‌تواند انتخاب ایده آل تر و بهتری برای همه تریدرها باشد.

از این گذشته باز هم با اولویت بیشتر نسبت به کارمزدها و هزینه‌های پایین بایستی به شفاف بودن هزینه‌ها در بروکر ها اشاره کنیم. اخذ کمیسیون هایی با درصد های نامعلوم و یا اسپرد مخفی یکی از چالش‌های بسیار بزرگی است که باعث شده تا کاربران ایرانی در انجام معاملات خود در بازار فارکس با مشکلات زیادی روبرو باشند. در واقع اخذ کارمزد بالاتر اما به صورت کاملاً شفاف به مراتب می‌تواند شرایط بهتری نسبت به اخذ کارمزدهای پایین اما با هزینه‌های نامعلوم باشد.

مانند دو بند قبلی بایستی خیال شما را از بابت شرایط کارمزدها و هزینه‌ها نیز در بازار فارکس برای کاربران ایرانی راحت کنیم. درصد قابل توجهی از بروکر های همکار با کاربران ایرانی اقدام به اخذ هزینه‌های مخفی و حتی اسپرد مخفی می‌نمایند و از این گذشته خیلی نباید به فکر استفاده از خدمات یک بروکر با کارمزد پایین و بهینه باشید. در بررسی این موضوع توفیق چندانی به دست نخواهید آورد اما نهایت تلاش خود را برای انتخاب یک برو که با هزینه‌های کاملاً شفاف انجام دهید.

۴- امکان واریز و برداشت ریالی

راهنمای انتخاب بروکر فارکس را با بررسی شرایط واریز و برداشت ریالی در این شرکت‌ها ادامه می‌دهیم. برای بررسی و ارزیابی این موضوع نیز چالش خاصی پیش روی شما قرار ندارد؛ زیرا عملاً بروکر هایی که کاربران ایرانی را تحریم کرده و به آنها خدمات ارائه نمی‌کنند امکان واریز و برداشت ریالی را برای کاربران ایرانی فراهم کرده و تمام بروکر های همکار با کاربران ایرانی نیز چنین امکانی را برای آنها فراهم کرده‌اند.

بروکر های همکار با کاربران ایرانی معمولاً از سوی برخی از افراد امین و یا برخی از شرکت‌ها در داخل ایران پشتیبانی می‌شود و شما می‌توانید با انتقال پول خود به حساب این شرکت‌ها و یا افراد حساب کاربری خود را در بروکر مورد نظر خود شارژ کنید. دقیقاً همین روند برای برداشت پول از حساب کاربری نیز وجود دارد و بعد از ثبت درخواست شما در بروکر از سوی این افراد و یا شرکت‌ها برای انتقال پول به حساب شما با شما تماس گرفته می‌شود.

اما نکته بسیار مهمی که درباره واریز و برداشت ریالی به بروکر های همکار با کاربران ایرانی باید به آن اشاره کنیم سرعت انجام این تراکنش ها است. حتماً بررسی کنید که بروکر مورد نظر شما با سرعت بسیار بالایی چنین خدماتی را در اختیار شما قرار دهد. با توجه به اینکه اکثر بروکر های همکار با کاربران ایرانی به دنبال رسیدن به سود های خود از فعالیت ما و شما هستند، در این باره چالش خاصی نداشته و خدمات خود را با کیفیت بسیار بالا به شما ارائه خواهند داد. حداقل اینکه وقتی قرار بر پول گرفتن از خیلی نباید به دنبال بروکرها بدویم.

۵- پلتفرم های معاملاتی در دسترس

برای انتخاب بروکر در متاتریدر یا سایر پلتفرم های معاملاتی در دسترس نیز بایستی یک بررسی کامل داشته باشیم. پلتفرم معاملاتی هرچقدر شرایط بهتری داشته باشد امکان انجام معاملات راحت تر در آن نیز وجود خواهد داشت. نکته بسیار جالب این است که ارائه پلتفرم های معاملاتی با امکانات بهتر و خدمات بیشتر تبدیل به یک وسیله رقابت برای بروکرهای مختلف شده و این شرکتها با این ارائه به دنبال ایجاد بهترین شرایط برای ترغیب کاربران به سمت استفاده از خدمات خودشان هستند.

در حال حاضر از مهم‌ترین و اصلی‌ترین پلتفرم های معاملاتی عرضه شده در بازار فارکس در بروکر های مختلف می‌توان به گزینه‌های زیر اشاره کرد:

• متاتریدر ۴ (MT4)
• متاتریدر ۵ (MT5)
• نینجا تریدر (Ninja Trader)
• سی تریدر (C-Trader)

اما در این رده نیز شرایط برای کاربران ایرانی چندان جالب نیست و به جز دو گزینه اول که پلتفرم های کاملاً رایج بوده و در تمام بروکرها ارائه می‌شوند دسترسی به سایر پلتفرم ها برای کاربران ایرانی در دسترس نیست. بروکر های بزرگ دنیا در ارائه پلتفرم ‌های اختصاصی سعی دارند تا وجه تمایز میان خود و سایر بروکرها ایجاد نمایند اما در حالی که در میان بروکر های همکار با کاربران ایرانی چنین رقابتی وجود ندارد و عملاً ایرانی های حاضر در بازار فارکس از این نظر نیز به مزیت خاصی دسترسی نخواهند داشت.

۶- نحوه پشتیبانی بروکر

راهنمای انتخاب بروکر فارکس را با بررسی نحوه پشتیبانی بروکر از کاربران ایرانی ادامه می‌دهیم. در این باره ابتدا باید بررسی کنید که بروکر مورد نظر شما خدمات پشتیبانی به زبان فارسی را برای شما فراهم کرده باشد. خوشبختانه این امر توسط اکثر بروکرهای همکار با کاربران ایرانی فراهم شده و عملاً چالش خاصی در این باره وجود ندارد اما در نظر داشته باشید که خدمات پشتیبانی برخی از این بروکرها بسیار ضعیف بوده و مدت زمان پاسخگویی آنها به نیاز کاربران بسیار زیاد است.

در واقع به جز چند بروکر معتبر و شناخته شده همکار با کاربران ایرانی سایر بروکرها عملاً پشتیبانی خوبی نداشته و به همین دلیل محبوبیت بالایی نیز در میان بسیاری از تریدرهای ایرانی ندارند.

البته به عنوان یک نکته تجربی باید یک نکته بسیار مهم را با شما در میان بگذاریم. هرگز برای بررسی پشتیبانی فارسی یک بروکر از منابع فارسی جستجو نکرده و حتماً از چت آنلاین و یا ارتباط با خود بروکر اقدام به دریافت آیدی پشتیبان فارسی نمایید. تقلب و کلاهبرداری در این رده در بازار فارکس بسیار زیاد شده و کاربران زیادی هم به دلیل عدم آگاهی پول های خود را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که هیچ ارتباطی به بروکرهای فارکس ندارند.

شما در همان بدو ورود به یک بروکر از طریق چت آنلاین و یا ایمیل و یا سایر راه‌های تعریف شده در سایت اصلی خود بروکر، از آنها بخواهید که آیدی پشتیبان فارسی را در شبکه‌های اجتماعی مختلف در اختیار شما قرار دهند. این امر می‌تواند اطمینان خاطر شما را نسبت به واریز و برداشت ریالی نیز کاملاً راحت نماید.

۷- تنوع حساب های معاملاتی و امکان ورود به سرمایه های کم

برای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس بایستی به بررسی تنوع حسابهای معاملاتی عرضه شده در بروکر نیز بپردازیم. در حال حاضر شاهد هستیم که بروکر های مختلف حساب های مختلفی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند تا با توجه به شرایط موجود یکی از این حساب ها را انتخاب کرده و سپس برای ترید و سرمایه گذاری در بازار فارکس اقدام نمایند.

دقت کنید که حساب های ارائه شده در بروکر های فارکس هم از نظر نحوه عملکرد و هم از نظر مشخصات اصلی مانند حداقل وجه مورد نیاز برای باز کردن حساب و یا میزان کارمزدها و هزینه‌ها تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند.

حساب هایی که در زیر معرفی می‌کنیم معمول‌ترین و رایج‌ترین حساب های ارائه شده از سوی بروکر های مختلف به کاربران برای سرمایه گذاری در این بازار هستند؛

• حساب استاندارد
• حساب پرو
• حساب VIP
• حساب ECN
• حساب متا ۴
• حساب متا ۵

دقت به نکات تجربی و کاربردی زیر می‌تواند شما را در بررسی حساب های ارائه شده از سوی بروکرها راهنمایی کند:

اولاً حتماً باید چک کنید که بروکر مورد نظر شما حساب متا ۵ را داشته باشد. با توجه به اینکه متاتریدر ۵ در حال حاضر محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی برای کاربران ایرانی است از این رو بروکر مورد نظر شما نیز بایستی چنین حسابی را در اختیار شما قرار دهد.

در ثانی بایستی چک کنید که حداقل سرمایه لازم برای باز کردن یکی از این حساب ها در بروکر مورد نظر شما با بودجه شما تطابق داشته باشد. برخی از بروکر ها برای باز کردن حساب کاربری در همان شروع کار مبالغ بسیار زیادی می‌طلبد که ممکن است از عهده شما خارج باشد.

سایر حساب ها نیز از نظر نحوه عملکرد تفاوت‌های بسیار خاصی با یکدیگر دارند که حتماً باید با علم به این تفاوت ها اقدام به انتخاب یکی از آنها کنید. در ادامه این مقاله و در بخش‌های بعدی به تعریف نحوه عملکرد انواع حساب ها در بازار فارکس خواهیم پرداخت که حتماً لازم است این بخش را به دقت مطالعه کنید تا در نهایت انتخاب بهترین بروکر فارکس برای شما کاملاً ایده آل باشد.

۸- واریز و برداشت آنی

انتخاب بروکر مناسب برای فارکس حتماً باید با بررسی شرایط واریز و برداشت آنی در این بروکرها صورت پذیرد. در حال حاضر برخی از بروکر های همکار با کاربران ایرانی در بازار فارکس امکان واریز و برداشت را در کمتر از چند دقیقه برای کاربران فراهم کرده‌اند. البته به صورت معمول واریز معمولاً با این شرایط روبرو است اما برداشت می‌تواند ۲۴ تا ۴۸ ساعت با تأخیر صورت پذیرد.

۹- لوریج و خدمات ارائه شده

انتخاب بروکر مناسب برای فارکس باید با بررسی میزان لوریج و خدمات ارائه شده دیگر از سوی بروکر انجام شود. بروکرها خدمات مختلف دیگری نیز دارند که می‌توانید با استفاده از این خدمات شرایط بهتری برای خود برای معاملات فارکس ایجاد کنید.

به عنوان مثال یکی از رایج‌ترین خدمات برخی از بروکر ها برای افرادی که برای اولین بار در حال باز کردن حساب کاربری هستند ارائه مبلغ قابل توجهی با عنوان بونوس یا هدیه باز کردن حساب به آنها می‌باشند. این مزیت باعث می‌شود تا شما بتوانید در کنار سرمایه اصلی خود از سرمایه عرضه شده از سوی بروکر نیز برای انجام معاملات خود استفاده کرده و به سود بیشتری برسید.

البته دقت داشته باشید که این خدمات به هیچ وجه نباید برای شما فریبنده و ترغیب کننده باشد و حتماً باید با ارزیابی سایر فاکتورها و معیارهای گفته شده در این مقاله ابتدا یک بروکر مناسب و معتبر انتخاب کنید و سپس از میان بروکر های انتخاب شده آنهایی که چنین خدماتی را دارند در اولویت اصلی خود قرار دهید.

۱۰- نظر کاربران قدیمی

یکی دیگر از نکات مهم که باید در راهنمای انتخاب بروکر فارکس به بررسی و معرفی آن بپردازیم، تجربیات کاربرانی است که در گذشته از بروکر مورد نظر شما استفاده کرده‌اند. دقت به تجربیات کاربران قدیمی به مراتب می‌تواند اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. در بسیاری از مواقع از روی ظاهر و شرایط مندرج در سایت رسمی یک بروکر هم می‌توان به مقایسه و بررسی کامل آن پرداخت. در چنین مواقعی نظر کاربران قدیمی و افرادی که از خدمات این بروکر استفاده کرده باشد می‌تواند ملاک و معیار خوبی برای بررسی کیفیت خدمات آن باشد.

در بسیاری از مواقع ممکن است بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته بر روی یک بروکر نشان از کیفیت مناسب آن برای فعالیت تریدرهای ایرانی باشد اما وقتی تجربیات کاربران قدیمی را در آن بررسی کنید متوجه خواهید شد که اشکالات زیادی در ارائه خدمات آن وجود دارد.

به عنوان مثال یکی از بروکر های بسیار قدیمی همکار با کاربران ایرانی با وجود داشتن رگولاتوری بسیار قدرتمند و همچنین خدمات بسیار ایده آل، در حال حاضر در بحث برداشت وجه چالش‌هایی را برای کاربران ایرانی به وجود آورده و برخی از کاربران مدعی هستند که بعد از گذشت یک ماه هنوز موفق به برداشت وجوه خود از حساب کاربری در این بروکر نشدند.

ملاحظه می‌کنید که با یک بررسی ساده در شبکه های اجتماعی و مشاهده نظرات کاربران گذشته این بروکر به راحتی می‌توانید آن را از لیست انتخاب‌های خود خارج کرده و فریب خدمات ظاهری آن را نخورید. نکته بسیار جالب درباره این بروکر که Hycm نام دارد، سابقه فوق‌العاده طولانی آن در ارائه خدمات به کاربران ایرانی و ما شاهد هستیم که در حال حاضر با وجود اینکه هیچگونه تحریمی علیه کاربران ایرانی نداشته اما در بخش برداشت وجه چالشهای را برای کاربران ایجاد کرده است.

بررسی نظرات کاربران قدیمی همچنین در مسائل مختلف دیگری نیز می‌تواند شما را در هنگام انتخاب مناسب‌ترین بروکر برای فارکس یاری سازد. به عنوان مثال با استفاده از نظرات کاربران قدیمی می‌توانید درک بهتری نسبت به نحوه ارائه خدمات مختلف توسط یک بروکر داشته باشید. خیلی از بروکر ها با وجود اینکه سابقه و اعتبار مناسب در بازار دارند اما به صورت کاملاً مخفی اقدام به دزدی از حساب کار را نکرده و از ترفندهای مانند داشتن ربات‌های معامله‌گر بر روی حساب کاربری کاربران اقدام به ایجاد ضرر برای آن‌ها می‌نمایند که این امر می‌تواند تمام معاملات کاربران را تحت‌الشعاع قرار دهد. در چنین شرایطی برای نحوه ارائه خدمات توسط یک بروکر تنها با استفاده از استناد به نظر کاربران قدیمی آن امکان‌پذیر خواهد بود.

۱۱- حجم معاملات و محبوبیت

همچنین برای انتخاب بروکر در متاتریدر لازم است تا به میزان محبوبیت و حجم معاملات از صورت گرفته در آن نیز دقت داشته باشید. مخصوصاً در بروکر هایی که حساب ECN ندارند و تمام معاملات در حساب‌های آنها با استفاده از فرآیند مارکت میکر انجام می‌پذیرد، این امر اهمیت به مراتب بیشتری نیز خواهد داشت.

وقتی حجم معاملات در یک بروکر پایین باشد عملاً امکان تقلب در معاملات نیز برای آن زیاد خواهد بود زیرا در چنین شرایطی معمولاً درآمد بروکر خیلی بالا نیست و احتمال استفاده از اقداماتی بر علیه معاملات کاربران و آنها وجود خواهد داشت. البته هرچند بالا بودن حجم معاملات و بالا بودن میزان محبوبیت یک بروکر در میان تریدر ها نیز نمی‌تواند تضمین کننده رفتار درست و عادلانه آن با کاربران باشد اما با این حال پایین بودن حجم معاملات و میزان محبوبیت بروکر می‌تواند عاملی مهم و تاثیر گذار در این امر باشد.

۱۲- بیمه مسئولیت یا نوع رگولاتوری

برای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس همچنین نوع رگولاتوری و بیمه مسئولیت بروکر را نیز بایستی مورد بررسی قرار دهید. در حال حاضر بهترین و معتبرترین بروکر های جهان دارایی موجود در حساب کاربری کاربران خود را بیمه می‌نمایند به این ترتیب که اگر هرگونه چالشی اعم از هک با ورشکستگی در بروکر رخ دهد، شرکت بیمه مسئولیت پرداخت تمام دارایی موجود در حساب کاربری تریدر را به عهده می‌گیرد.

در حال حاضر بسیاری از بروکرهای معتبر جهان حساب‌های کاربری چندین میلیون دلاری را با استفاده از سازمانهای کاملاً معتبر و شناخته شده بیمه می‌نمایند خیال کاربران خود را از بابت حفظ دارایی کامل راحت نمایند. بهترین بروکر های مناسب برای فارکس برای ایرانیان نیز در برخی موارد چنین شرایطی را برای کاربران ایرانی فراهم کرده‌اند. در یکی دو مورد از این بروکرها شاهد هستیم که حساب کاربران ایرانی تا سقف ۲۰ هزار دلار بیمه می‌شود. همچنین برخی از بروکر ها نیز حساب کاربری های بالاتر از ۵۰ هزار دلار را تا سقف یک میلیون دلار بیمه می‌نمایند.

از این رو شما می‌توانید با دقت به این موضوع شرایط بهتری را برای بالا بردن امنیت معاملات خود فراهم آورید؛ زیرا در بسیاری از مواقع دیده شده است که با بروز چالش های خارجی بر روی خدمات یک بروکر حساب کاربری کاربران بسته شده و عملاً امکان برداشت و از آن‌ها نیز وجود نخواهد داشت.

۱۳- تنوع بالای جفت ارز ها

انتخاب بروکر در متاتریدر برای انجام معامله و ترید به تنوع بالای فرصت‌های معاملاتی نیز بستگی دارد. انواع روش های سرمایه گذاری ارز دیجیتال را در مقالات مربوط به این بازار با هم مرور کردیم و شما درک کردید که در بازار ارز دیجیتال امکان انجام معاملات بسیار زیادی برای کاربران وجود دارد. به صورت کلی بالا بودن تنوع روش های معاملاتی باعث می‌شود تا کاربران بتوانند در نهایت بهترین گزینه را برای معاملات خود انتخاب کنند.

هرچند تنوع روش های معاملاتی در بازار فارکس نسبت به بازار ارز دیجیتال کمتر است اما با این حال تعداد جفت ارزهای بسیار زیادی در این بازار برای کاربران در دسترس است تا بتوانند استراتژی های معاملاتی خود را بر روی آنها پیاده سازی نمایند؛ اما جفت ارزهای ارائه شده در بروکر های مختلف برای انجام معاملات با هم یکسان نیست. در زمان انتخاب بروکر مناسب، شما می بایستی جفت ارزهای معاملاتی ارائه شده توسط بروکر را نیز مورد بررسی قرار دهید.

در حال حاضر اهم فرصت های معاملاتی که در بروکر های معتبر جهان در اختیار تریدر ها برای معامله‌گری قرار می‌گیرد به شرح زیر است:

• جفت ارزهای اصلی
• جفت ارزهای فرعی یا کراس
• کامودیتی ها یا فلزات گرانبها و نفت
• محصولات کشاورزی
• ارزهای دیجیتال
• سهام بزرگترین شرکت‌های جهان
• شاخص های بورس

تریدر های ایرانی علاقه بسیار زیادی به انجام معاملات برای جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی دارند. در میان کامودیتی ها و فلزات گرانبها نیز انجام معاملات بر روی طلا و نفت در میان بسیاری از کاربران رایج شده است. همچنین تریدر سهام بزرگترین شرکت های جهان مانند اپل یا مایکروسافت و البته شاخص های بسیار بزرگ بورس جهانی مانند شاخص نزدک و شاخص s&p از جمله هدف های اصلی تریدر های ایرانی برای انجام معامله است.

همچنین به تازگی انجام معامله بر روی ارزهای دیجیتال نیز به صورت CFD در برخی از بروکر ها برای کاربران فراهم آمده است و شما می‌توانید با انتخاب بروکر مناسب تمام این فرصت های معاملاتی را در اختیار داشته باشید. البته فرصت های معاملاتی دیگر نیز در بازار فارکس در اختیار تریدر ها و کاربران قرار دارد اما مواردی که در بالا به آنها اشاره کردیم اصلی‌ترین و مهم‌ترین گزینه‌ها هستند و حتماً در انتخاب بروکر مناسب برای فارکس به این موارد دقت کافی داشته باشید.

البته اگر در بازار ارز دیجیتال فعالیت داشته و از روش های مختلف سرمایه گذاری در این بازار استفاده می‌کنید عملاً نیازی به معاملات آنها در بازار خارج نخواهد داشت اما در غیر این صورت وجود نمودارهای رمز ارزهای اصلی در متاتریدر یک بروکر نیز می‌تواند چندین فرصت معاملاتی جذاب را برای شما ایجاد نماید.

یک نکته بسیار مهم دیگر در انتخاب روش‌های سرمایه گذاری و استفاده از فرصت‌های مختلف معاملاتی در بازار فارکس دقت به اسپرد و کارمزد معاملات است. اولاً باید بدانید که کارمزد معاملات در بروکر های مختلف با همدیگر یکسان نیست و ممکن است یک بروکر برای جفت ارزهای مختلف کاربردهای متفاوتی را در نظر گرفته باشد. از این گذشته کارمزد معاملات بر روی جفت ارزهای مختلف در یک بروکر نیز می‌تواند تفاوت هایی با هم داشته باشد. با توجه به این موضوع بایستی در انتخاب جفت ارزهای معاملاتی دقت بیشتری کرده و از این گذشته در هنگام انتخاب بروکر نیز میزان کارمزدها را برای آنها در نظر بگیرید.

۱۴- سرعت بالای اجرای دستورات

انتخاب بروکر در متاتریدر حتماً بایستی با بررسی سرعت اجرای دستورات در آن نیز باشد. اجرای دستورات و سفارش با سرعت بسیار بالا در بروکر های فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد و این امر می‌تواند معاملات بسیار بهتری را برای کاربران رقم بزند. دقت داشته باشید که پایین بودن سرعت اجرای دستورات یک بروکر حتی می‌تواند باعث شود تا قیمت یک سفارش چندین بار جا به جا شده و عملا شما نتوانید به سود مناسب موردنظر در معاملات خود برسید.

از این گذشته سرعت پایین اجرای دستورات در بروکر فارکس باعث می‌شود تا در بسیاری از مواقع و به دلیل بالا بودن سرعت نوسانات عملا شما نتوانید پوزیشن و معامله مورد نظر خود را اخذ کرده و از یک فرصت بسیار طلایی برای معامله باز خواهید ماند.

اگر در مقاله اصطلاحات رایج فارکس با ما همراه بوده باشید، با مفهوم دو عبارت ریکوییت (Requote) و اسلیپیج (Slippage) آشنا هستید. وقتی سرعت اجرای دستورات در بازار فارکس در یک بروکر کم باشد عملاً کاربران بارها و بارها با این دو مورد روبرو خواهند شد. ریکوئیت به این معنا است که به دلیل سرعت بالای نوسانات سرعت بروکر کفاف اجرای دستور شما را نداشته و به همین دلیل معامله شما انجام نشده است. در این پیام بروکر از شما می‌خواهد تا در قیمت دیگری معامله خود را انجام دهید.

اسلیپیج نیز به این معنا است که به دلیل سرعت کم و اجرای دستورات در بروکر عملاً سفارش شما با چند درصد اختلاف انجام شده است و شرایط آن نسبت به شرایط تعیین شده از سوی شما با تغییراتی همراه بوده است.

با دقت به همین دو مورد به راحتی می‌توان به اهمیت سرعت اجرای دستورات در بازار فارکس در بروکر های مختلف پی برد. هر چقدر سرعت اجرای دستورات در یک بروکر بیشتر باشد، به هیچ وجه چالش‌های پیش روی کاربران وجود نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است که اتفاق افتادن این موارد به ندرت در برخی از بهترین بروکرهای جهان نیز امر بعیدی نیست؛ اما زیاد بودن تعداد دفعات آن به معنای سرعت پایین معاملات در بروکر مورد نظر شما خواهد بود.

۱۵- سابقه فعالیت های بروکر

همچنین در راهنمای انتخاب بروکر فارکس بایستی به سابقه فعالیت یک بروکر نیز بپردازیم. البته در نظر داشته باشید که سابقه فعالیت به هیچ وجه نمی‌تواند معیاری مهم برای سنجش کیفیت یک بروکر در بازار فارکس باشد؛ زیرا همانطور که در بالا اشاره کردیم بسیاری از بروکرهای با قدمت بسیار بالا در حال حاضر چالش‌های زیادی را برای کاربران خود ایجاد کرده‌اند؛ اما خوبی سابقه طولانی فعالیت یک بروکر در بازار فارکس این است که حداقل می‌توانید به اسکم نبودن آن پی ببرید.

وقتی یک بروکر به تازگی در بازار فارکس راه‌اندازی شده و خدمات خود را به کاربران ارائه می‌کند عملاً سنجش های بسیار قدرتمندی برای بررسی و ارزیابی آن وجود ندارد و شرایط فعالیت آن در آینده برای کاربران و تریدرها مانند یک جعبه سیاه خواهد بود. وقتی یک دهه از فعالیت یک بروکر در بازار فارکس داشته باشد تازه کاربران می‌توانند با شرایط ارائه خدمات در آن آشنا شده و کیفیت کار آن را بررسی و ارزیابی نمایند. به صورت کلی توصیه می‌کنیم که برای شروع به انجام معاملات خود در بازار فارکس دست روی بروکر های تازه به بازار معرفی شده نگذاشته و حتماً از بروکر های قدیمی استفاده کنید.

۱۶- تأمین کنندگی نقدینگی یا لیکوئیدی پرووایدر در بروکرها

یکی دیگر از مهم‌ترین نکاتی که در انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان باید به بررسی آن بپردازیم تأمین کننده نقدی برای بروکرها است. بهترین بروکر های جهان و آنهایی که اعتبار بسیار بالایی در میان کاربران و جهانی دارند برای اجرای دستورات و سفارش های کاربران معاملات خود را به تأمین کنندگان نقدینگی بسیار معتبر و بزرگ جهانی متصل می‌نمایند.

برای درک هرچه بهتر این موضوع ابتدا لازم است با تأمین کننده نقدینگی یا همان لیکوئیدیتی پرووایدر را در بازار فارکس به شما معرفی کرده و بهترین این سازمان‌ها را نیز معرفی کنیم‌

همانطور که میدانید برای اینکه سفارشات در بازار فارکس با سرعت بسیار بالای انجام پذیرد حتماً باید طرف مقابل معاملات شما حاضر بوده و حجم کافی از معاملات در بازار جهانی برای اجرای سریع دستورات در دسترس باشد. تأمین کنندگان نقدینگی در واقع بزرگترین بانک ها و سازمآن‌های مالی جهان هستند که انجام معاملات در آنها به شدت بالا است و هر روز شاهد میلیاردها دلار جابجایی نقدینگی در میان آنها هستیم. وقتی معاملات در یک بروکر به چنین تامین‌کنندگان نقدینگی متصل باشد عملاً کاربران می‌توانند با خیال راحت معاملات خود را پیش برده و در بالاترین سرعت ممکن نیست سفارشات خود را انجام شده بدانند.

در حال حاضر بهترین بروکر های همکار با کاربران ایرانی معمولاً به تأمین کنندگان نقدینگی خیلی بزرگ متصل نبوده و تنها تعداد محدودی از آنها چنین شرایطی را برای تریدر های ایرانی فراهم آورده اند.

معرفی انواع حساب ها در بروکر فارکس

برای انتخاب بهتری بروکر فارکس یکی از مهم ترین نکات دقت به شرایط حساب ها در آن است. دقت کنید که حساب‌های کاربری در بازار فارکس عملکرد متفاوتی دارند. از این رو باید در نظر داشته باشید که از خدماتی استفاده کنید که شرایط ایمنی را از این نظر برای شما ایجاد کند. به صورت کلی در حال حاضر دو نوع حساب در بروکرهای فارکس ارائه می‌شود که این حساب ها به شرح زیر هستند.

حساب مارکت میکر (Market Maker)

یکی از انواع حساب‌های رایج در بروکرهای فارکس که در انواع صرافی ارز دیجیتال نیز مشابه آن وجود دارد، حساب مارکت میکر است. مارکت میکر اصطلاحی است که برای حساب‌هایی استفاده می‌شود که در آن یک طرف معاملات خود بروکر است. به این معنی که در این حساب ها خبری از طرف مقابل معامله نیست و بروکر در طرف دیگر معاملات شما را مدیریت می‌نماید. وجود حساب مارکت میکر در بروکرها مزیت‌ها و معایب خاص خود را دارد. اصلی‌ترین عیب این حساب این است که از بروکر شما از نظر اعتبار و رگولاتوری در شرایط خوبی نباشد، می‌تواند از این روند سوء استفاده نماید. به عنوان مثال با دید استاپ های کاربران، قیمت خرید و فروش را به نفع خود تغییر دهد.

البته وجود حساب‌های مارکت میکر در بروکرهای معتبر نیز یک مزیت بزرگ است. در این حساب ها سرعت اجرای دستورات بسیار بالا است و نقدینگی بسیار بالا له کاربران کمک می کند تا بدون ریکوییت (Requite) یا اسلیپیج برای انجام معاملات خود اقدام نمایند. از این رو وجود این حساب نباید مبنی بر کلاهبردار بودن بروکر باشد؛ اما با این حال دقت کنید که استفاده از این حساب ها تنها در بروکرهای مطمئن قابل اعتماد خواهد بود؛ زیرا عملاً در بروکر های ضعیف احتمال بالایی برای دستکاری قیمت‌ها در این نوع حساب وجود دارد. کارمزد این نوع حساب ها در بروکرها نیز بیشتر است. این مهم به دلیل وجود تأمین کنندگان نقدینگی برای این نوع از حساب ها در بروکرها است که باید سود سرمایه گذاری خود را دریافت نمایند.

حساب ارتباط الکترونیکی یا ECN (Electronic Communication Networks)

حساب‌های ECN نوع دیگری از حساب ها در بروکرها است. در این حساب ها کاربران و تریدرها به صورت مستقیم به هسته معاملات و موسسات تأمین کننده بزرگ نقدینگی در بازار متصل می شوند و عملاً دیگر خبری از قیمت گذاری بروکر یا تأمین نقدینگی برای آن نیست. این حساب ها دقیقاً با شرایط خود بازار حرکت کرده و نوسانات شدید روی آنها تأثیر مستقیم خواهد داشت. به این معنی که ممکن است کاربران در زمان معاملات با ریکوئیت ها و اسلیپیج های زیادی روبرو شوند.

استفاده از حساب‌های ECN در بروکرهای کمتر شناخته شده معمولا مزیت‌های بیشتری داشته که اصلی‌ترین آنها بالا بودن امنیت این نوع حساب ها است؛ زیرا بروکر نمی‌تواند به صورت مستقیم روی قیمت‌ها در این نوع حساب ها تأثیر داشته باشد. از این گذشته به دلیل عدم دخالت سرمایه‌های تأمین کننده نقدینگی یا لیکوئیدی پرووایدرها در این نوع حساب ها، عملاً کارمزد آنها نیز کمتر است.

بهترین بروکر فارکس کدام است؟

انتخاب بروکر مناسب برای فارکس را با معرفی بهترین بروکرهای جهان ادامه می‌دهیم. البته رتبه بندی های بسیار زیادی برای بروکرها در جهان وجود دارد که هر یک از این رتبه بندی ها بر اساس معیارهای خاصی است. در این بخش سعی کرده‌ایم تا بهترین بروکرها را از نظر شهرت و محبوبیت به شما معرفی کنیم. بروکرهایی که هر یک خدمات بسیار ارزنده ای ارائه کرده و کاربران این بروکرها می‌توانند با اطمینان کاکل شرایط معامله در بازار فارکس را داشته باشند.

• FXPro

یکی از بزرگترین بروکرهای جهان بروکر FXPro است. این بروکر در کشور انگلیس توسعه پیدا کرده و از سال ۲۰۰۶ خدمات خود را ارائه می‌نماید. FXPro در کشورهای انگلیس، قبرس و موناکو شعباتی داشته و انواع مختلفی از حساب ها را نیز در دسترس کاربران خود قرار داده است. البته امکان حضور در این بروکر برای کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌های ارائه شده وجود ندارد. این بروکر با اینکه سابقه خیلی طولانی ندارد، اما با این حال به دلیل مزیت‌های بسیار زیاد در همین سال های کنم به محبوبیت قابل توجهی رسیده است.

• IG Broker

بیش از ۴۰ سال سابقه فعالیت در بازار فارکس باعث شده تا بروکر IG تبدیل به یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین شرکت‌ها در این زمنیه شود. بروکر IG نیز اصلی‌ترین شعبه خود ارد ر کشور انگلیس دایر کرده و رگولاتوری های مختلفی را نیز برای کاربران در دسترس قرار می دهد.

• iForex

یکی دیگر از بروکرهای اروپایی عالی در بازار فارکس بروکر iForex است. این بروکر نیز با رگولاتوری های مختلف اطمینان بالایی را برای کاربران ایجاد کرده است. هر چند شرایط لازم برای انتخاب iForex نیز برای کاربران ایرانی وجود نداشته و ای بروکر عالی نیز ایرانی ها را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

• Forex.com

Forex.com نیز یکی دیگر از بزرگترین بروکرهای جهان است. دفتر اصلی این بروکر در آمریکا است اما در سایر کشورهای جهان نیز شعبات زیادی دارد. Forex.com از سال ۱۹۹۹ در بازار فارکس به ارائه خدمات خود می‌پردازد.

• OANDA Broker

یکی دیگر از بزرگ‌ترین و بهترین بروکرهای فارکس OANDA است. این بروکر از سال ۱۹۹۶ تاسیس شده و در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین بروکر های فارکس محسوب می‌شود. کاربران بسیار زیادی در سرتاسر جهان از خدمات OANDA استفاده می‌نمایند.

• FXCM

همچنین FXCM را نیز می‌توان در لیست بهترین بروکر ها تعریف کرد. این بروکر آمریکایی خدمات بسیار ارزنده ای به کاربران ارائه می‌نماید و حتی در میان کاربران آسیایی و اروپایی نیز به شهر خوبی رسیده است.

بهترین بروکر فارکس در اروپا

انتخاب بروکر مناسب برای فارکس را با معرفی بهترین بروکر فارکس در اروپا ادامه می‌دهیم. در بخش قبلی سعی کردیم تا بهترین بروکرهای فارکس را به شما معرفی کنیم که در این لیست می‌توانید بهترین های اروپا را نیز مشاهده کنید؛ اما در نظر داشته باشید که کاربران در کشورهای مختلف جهان معمولا محدودیتی در انتخاب بروکرها ندارند. کاربران در اکثر کشورهای اروپایی می‌توانند بهترین بروکرها را برای انجام معاملات خود انتخاب نمایند. البته برخی از بروکرها هستند که به دلیل قوانین خاص، خدمات خود را به کاربران آمریکایی ارائه نمی‌کنند.

FXPro ، iForex و IG از بزرگ‌ترین بروکرهای فارکس در اروپا هستند که سال های زیادی در این بازار سابقه داشته و به همین دلیل به محبوبیت زیادی رسیده اند. به دلیل حجم بسیار بالایی که بازار بورس لندن دارد، بزرگترین بروکرهای اروپا نیز مربوط به این کشور هستند. البته معمولا بروکرها شعباتی در سایر کشورها نیز اداره می‌نمایند تا امکان ترغیب کاربران سایر کشورها به استفاده از خدمات خود را نیز داشته باشند. از این گذشته کشورهایی مانند قبرس و موناکو نیز به دلیل عدم تبعیت از قوانین مالیاتی تبدیل به بهترین کشورها برای راه‌اندازی بروکرهای مختلف شده است.

بهترین بروکر فارکس برای اسکالپ

انتخاب بروکر در متاتریدر نیاز به بررسی‌های بسیار متفاوتی دارد که اصلی‌ترین معیارها و نکات این بررسی را در بالا با هم بررسی کردیم؛ اما وقتی صحبت از انجام معاملات اسکالپ در بازار فارکس می‌شود شرایط بایستی کاملاً ایده آل در نظر گرفته شده و حتماً بروکر انتخاب شده نیز بایستی این شرایط را داشته باشد.

• انجام معاملات اسکالپ در بازار فارکس نیاز به سرعت بسیار بالایی از معاملات دارد از این رو بروکر مورد نظر شما حتماً باید در سرعت اجرای دستورات شرایط خوبی داشته باشد.
• حجم معاملات بالا و اتصال به تأمین کنندگان نقدینگی بسیار بزرگ یکی دیگر از نکاتی است که برای انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ در بازار فارکس باید به آن دقت داشته باشید.
• بهترین بروکر فارکس برای اسکالپ همچنین بایستی دارای شبکه اتصال قدرتمندی نیز باشد. به عنوان مثال امکان اتصال شبکه معاملات اروپا به مراتب می‌تواند شرایط بهتری نسبت به اتصال به شبکه معاملات آسیا داشته باشد.

با بررسی این موارد و دقت به شرایط بروکر ها در هر یک از آن‌ها شما می‌توانید بهترین بروکر را برای انجام معاملات اسکالپ انتخاب کنید. هرچند خیلی توصیه به استفاده از روش های سرمایه گذاری اسکالپ در بازار فارکس نداریم اما با این حال وقتی یک بروکر شرایط ایده آلی برای انجام چنین معاملاتی داشته باشد عملاً کیفیت بالایی داشته و می‌تواند انتخاب خوبی برای انجام معاملات معمولی در بازار فارکس نیز باشد.

بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان

راهنمای انتخاب بروکر فارکس را در این بخش با معرفی بهترین بروکر ها برای کاربران ایرانی ادامه می دهیم. تعداد بروکرهای معتبر و شناخته شده جهانی که خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار می دهند بسیار کم است اما با این حال بروکر های بسیار زیادی هستند که چنین شرایطی را برای ایرانی ها فراهم آورده اند. البته بسیاری از این بروکرها اصلا شرایط مناسبی نداشته و به هیچ وجه انتخاب خوبی برای انجام معاملات در بازار فارکس نخواهند بود.

بسیاری از شرکت ها به دلیل اینکه امکان درآمدزایی از تریدر های ایرانی برای آنها بسیار جذاب است اقدام به راه‌اندازی بروکر هایی کردند که این بروکرها به هیچ وجه کیفیت و اعتبار کافی نداشته و استفاده از خدمات آنها نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد. به همین دلیل سعی کردیم تا در این بخش آنها به معرفی بروکر های با سابقه و با اعتبار کافی بپردازیم؛ اما لازم است قبل از بررسی این بروکرها چند نکته بسیار مهم و حیاتی را با شما در میان بگذاریم.

اول آن باید بدانید که معرفی شرایط یک بروکر فارکس در ادامه این مطلب به هیچ وجه به این معنا نیست که ما در مجموعه کانون بورس این رو که را تایید کرده و شما را به استفاده از خدمات آن ترغیب می‌کنیم. برخی از خود این بروکرها نیز ممکن است چالش‌های بسیار زیادی داشته باشند که چه بسا به برخی از این چالش ها در طول معرفی آنها اشاره میکنیم.

همچنین باید اشاره کنیم که اگر نام بروکری در این لیست وجود نداشته و یا هنوز تصمیم به معرفی آن نگرفته‌ایم، به معنی بی کیفیت بودن و غیر مناسب بودن آن برای تریدر های ایرانی نیست. چه بسا در آینده ممکن است برای اضافه کردن به این لیست بروکرهای دیگری را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم حتی شما نیز می‌توانید در بخش دیدگاه ها بروکرهای مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید تا به بررسی آنها نیز بپردازیم.

در نهایت باید متذکر شویم که انتخاب بروکر فارکس برای انجام معاملات کار بسیار حساسی است و حتماً شما باید تمام بررسی‌های لازم را در این باره انجام داده و به هیچ وجه به معرفی محدود و مختصر آنها در این مقاله اکتفا نکنید. تنها نصیحت بزرگی که در این باره شما داریم این است که برای بررسی یک بروکر حتماً از منابع معتبر بین‌المللی استفاده کرده و به هیچ وجه نکات ارائه‌ شده در برخی از سایت ها و کانال های تلگرامی برای انتخاب بروکر اقدام نکنید؛ زیرا بسیاری از این کانال ها و سایت ها در واقع به عنوان واسطه برای بروکر های مختلف فعالیت داشته و با قرار دادن لینک ثبت نام بروکر ها به دنبال کسب درآمد از شما هستند و از این رو بایستی نهایت دقت و توجه را به این موضوع داشته باشید.

• Alpari

  ---

یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان بروکر آلپاری است. این بروکر داستان بسیار طولانی با کاربران ایرانی داشته و سابقه فعالیت آن در این بازار نیز به سال های بسیار دوری بر می‌گردد. داستان بروکر آلپاری بسیار جالب است. این بروکر قبلاً در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشور انگلیس، نیوزیلند و آمریکا شعبه فعالی داشته و به عنوان یکی از بهترین بروکرهای جهان خود را معرفی کرده است؛ اما یک اتفاق باعث شده تا شعبات انگلیس و آمریکای آن با ورشکستگی روبرو شده و نتواند نیازهای کاربران خود را برآورده سازد.

بعدها آلپاری که دفتر اصلی آن در کشور روسیه است، خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی نیز قرار دارد. در زمان‌های دور که رقیب چندان بزرگی برای بروکر آلپاری برای تریدرهای ایرانی وجود نداشت، این بروکر تبدیل به انتخاب اصلی کاربران بود؛ اما در حال حاضر از میزان محبوبیت آن کاسته شده است.

مزیت های بروکر آلپاری برای ایرانیان

• دسترسی به تعداد بسیار زیادی از جفت ارزها و کامودیتی ها برای معامله
• قدمت و سابقه بسیار طولانی در بازار فارکس و همکاری با تریدرهای ایرانی
• نداشتن سیستم دریافت کمیسیون از تریدرها
• ارائه حساب‌های ECN
• سرعت بسیار بالای معاملات
• امکان واریز و برداشت ریالی

بروکر آلپاری یکی از اصلی‌ترین اولویت های بسیاری از تریدرهای ایرانی است. مخصوصاً افراد که سابقه طولانی در این بازار دارد در سال های خیلی دور انتخابی جز آلپاری نداشته و به همین دلیل هنوز هم در حال استفاده از خدمات آن هستند. آلپاری اما امروزه با نقطه ضعف‌هایی مانند پشتیبانی ضعیف نسبت به سایر بروکرها را دارا است؛ اما با این حال نمی‌توان مزیت های آن را مانند داشتن سایت فارسی و فعالیت گسترده در شبکه های اجتماعی و بخش بلاگ سایت برای ارائه آموزش های حرفه‌ای به تریدرهای ایرانی گذشت.

• Fibo Group

  ---

یکی دیگر از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان فیبو گروپ است. این بروکر نیز شهرت خاصی میان کاربران ایرانی داشته و خیلی از تریدرهای ایرانی سابقه طولانی مدتی در استفاده از خدمات آن دارند. این بروکر از سال ۱۹۹۸ تاسیس شده و در حال حاضر قدمت ارائه خدمات آن در بازار فارکس به بیش از ۲۳ سال می‌رسد. البته ارائه خدمات در بازار فارکس برای این بروکر تنها مختص کاربران ایرانی نیست و کاربران سایر کشورها نیز در حال استفاده از خدمات فیبوگروپ می‌باشند. یکی از بزرگ‌ترین مشخصه‌های بروکر فیبوگروپ این است که این بروکر در کشورهای بسیار زیادی شعبات خود را دایر کرده و از این نظر می‌توان اعتماد بیشتری نسبت به خدمات فیبوگروپ داشته باشید.

مزیت های بروکر فیبو گروپ برای ایرانیان

• روش های مختلف واریز و برداشت ریالی برای کاربران ایرانی
• امکان استفاده از تنوع بالایی از جفت ارزها و فرصت های معاملاتی
• رگوله شده توسط بزرگترین سازمآن‌های نظارتی در جهان
• ارائه خدماتی مطابق با بهترین استانداردهای بین‌المللی حتی برای کاربران ایرانی
• سرعت بالای انجام معاملات
• اسپردهای بسیار پایین که یکی از اصلی‌ترین دلایل جذابیت آن برای تریدرهای ایرانی شده است. البته همچنان اسپردهای آن نسبت به بهترین بروکرهای جهان اختلاف فاحشی دارد.

بروکر فیبو گروپ یکی از بروکرهایی است که تمام قوانین مربوط به بروکرها را می‌توانید به صورت دقیق در آن مشاهده کنید. همین مزیت باعث شده تا خیلی از افراد با تجربه بالا در بازار فارکس به دنبال استفاده از خدمات آن باشند.

• USGFX

یکی دیگر از بهترین و مناسب‌ترین بروکرهای فارکس برای ایرانی ها بروکر USGFX است. این بروکر نیز اعتبار بسیار زیادی در بازار فارکس داشته و در میان کاربران ساری کشورها نیز یک بروکر معروف و مشهور است. چندین بار جایزه بهترین بروکر استرالیا و بهترین بروکر ارائه دهنده خدمات به کاربران اسیایی را دریافت کرده است. سرعت بسیار بالای انجام معاملات USGFX نیز باعث شده تا خیلی از کاربران به دنبال استفاده از خدمات آن باشند. لیکوئیدی پرووایدر اصلی بروکر USGFX بانک بزرگ Saxobank است که معرف حضور کاربران و تریدرها در این بازار است.

بروکر USGFX در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده و از آن سال ارائه خدمات به کاربران در این بازار را آغاز نموده است. این بروکر شعبات مختلفی در استرالیا، آمریکا و برخی از کشورهای آسیایی دارد. البته شروع همکاری USGFX با کاربران ایرانی سابقه کتری نسبت به سال تاسیس آن دارد. USGFX از مان آغاز همکاری با کاربران ایرانی حتی در بدترین شرایط نیز اقدام به ارائه تحریم ایرانی ها نکرده است. تنوع قابل قبولی از حساب ها را در این بروکر نیز در اختیار خواهید داشت.

مزیت های بروکر USGFX برای ایرانی ها

• دسترسی به فرصت های بسیار زیاد معاملاتی در جفت ارزها و کامودیتی های مختلف
• ارائه انواع حساب‌های معاملاتی ECN با سرعت بسیار بالا
• رگولاتوری بسیار قدرتمند (البته این بروکر با وجود داشتن رگولاتوری های قدرتمند مانند ASIC خدمات خود را به کاربران ایرانی با رگولاتوری های آفشور ارائه می‌نماید.)
• امکان شارژ و برداشت ریالی برای کاربران ایرانی
• پشتیبانی بسیار عالی ۲۴ ساعته به زبان فارسی
• همچنین در صورتی که حساب کاربری با پول زیادی در این بروکر باز کنید، می‌توانید ضمانت های لازم از معتبرترین بانک های استرالیا را نیز برای آنها دریافت نمایید.

یکی از اصلی‌ترین معایب بروکر USGFX اسپردهای بالای آن نسبت به سایر بروکرها است که البته مزیت های بسیار عالی این بروکر باعث شده تا این عیب خیلی در چشم نباشد. USGFX در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین اولویت های درصد قابل توجهی از تریدرهای ایرانی است.

آپدیت ۲۰۲۵:

در گذشته‌ای نه‌چندان دور، USGFX یکی از گزینه‌های قابل‌قبول برای معامله‌گران ایرانی بود. یک بروکر با سابقه‌ در استرالیا، تحت نظارت سازمان خدمات مالی استرالیا (ASIC)، که سال‌ها اعتبار خوبی برای خودش دست‌وپا کرده بود. سرعت اجرای معاملات، پشتیبانی مناسب و پلتفرم‌های متنوع، باعث شده بود تا خیلی از تریدرهای فارسی‌زبان به این بروکر اعتماد کنند و حساب باز کنند.

اما در یک تصمیم ناگهانی که از اواخر سال ۲۰۲۳ به تدریج علنی شد، این بروکر اعلام کرد که دیگر به کاربران ایرانی خدمات نخواهد داد. این تصمیم ابتدا با محدود شدن پشتیبانی فارسی شروع شد و بعد به مسدود شدن ثبت‌نام‌های جدید از آی‌پی‌های ایران رسید. در نهایت، حساب بسیاری از کاربران قدیمی هم به مرور بسته شد و موجودی‌شان به صورت قانونی و با تأخیر چند هفته‌ای تسویه شد.

علت این تصمیم به‌طور رسمی اعلام نشد، ولی احتمالاً فشارهای نظارتی بین‌المللی و ریسک‌های مربوط به تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده‌اند. تجربه‌ی برخی کاربران هم نشان داد که در هفته‌های پایانی همکاری، پاسخ‌گویی پشتیبانی ضعیف‌تر شده بود و فرایند برداشت طولانی‌تر از حد معمول انجام می‌شد. اگر تجربه‌ای مشابه داشته‌اید، احتمالا با این توصیف‌ها هم‌نظر هستید.

در حال حاضر، با وجود تمام نقاط قوت قبلی، USGFX دیگر گزینه‌ای مناسب برای کاربران داخل ایران نیست. هرچند ممکن است با تغییر آی‌پی یا واسطه‌هایی همچنان بتوان در این بروکر فعالیت کرد، اما توصیه نمی‌کنیم که سرمایه‌تان را در بستری نگه دارید که به‌صراحت اعلام کرده با کاربران ایرانی همکاری نمی‌کند.

در مسیر انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها، باید همیشه به این نکته توجه کرد که پشتیبانی واقعی از ایرانی‌ها، امکان واریز و برداشت آسان، و ثبات همکاری در بلندمدت، بسیار مهم‌تر از ظاهر شیک سایت یا قدیمی بودن بروکر است. بروکری که امروز به شما خدمات می‌دهد ولی فردا حساب‌تان را می‌بندد، نمی‌تواند یک انتخاب هوشمندانه باشد.

• HYCM

یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین بروکرهای مناسب برای ایرانیان HYCM است. بروکر HYCM در سال ۱۹۷۷ تاسیس شده و از این نظر از جمله بروکرهای بسیار با سابقه در سرتاسر جهان نیز محسوب می‌شود. این بروکر در طول سال های بسیار زیاد فعالیت خود در بازار فارکس توانسته محبوبیت قابل قبولی به دست آورد. از ان گذشته می‌توانید رگولاتوری های بسیار زیادی اعم از FCA یا CySec را نیز در آن در دسترس داشته باشید.

بروکر HYCM قابلیت های بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها امکان انجام معامله بر روی بیش از ۳۰۰ جفت ارز مختلف است.

مزیت های بروکر HYCM برای ایرانیان

• دارای رگولاتوری های قدرتمند
• سابقه فعالیت بسیار طولانی در بازار فارکس
• سرعت بسیار بالای معاملات
• امکان انجام معاملات بر روی کریپتوکارنسی ها

بروکر HYCM متاسفانه پشتیبانی خوبی به زبان فارسی ندارد. از این گذشته گزارشات مختلفی درباره تاخیر بسیار طولانی برای برداشت های ریالی در این بروکر نیز مشاهده می‌شود. اگر به دنبال استفاده از خدمات بروکر HYCM برای معاملات در بازار فارکس برای خود هستید، حتماً باید بررسی کاملی از شرایط آن داشته و سپس برای این منظور اقدام کنید.

• A.Markets

  ---

بروکر A.Markets یکی از معدود بروکرهایی است که با سابقه فعالیت زیاد همچنان خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار می دهد. در میان بروکرهای همکار برای کاربران ایرانی، A.Markets یکی از قدیمی ترین ها است. برای انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان بایستی حتماً شرایط آن را بررسی کنید. این بروکر در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده و از زمان آغاز فعالیت آن در حال حاضر بیش از ۱۴ سال می گذرد. البته نه از نظر قدمت و نه از نظر قابلیت ها این بروکر به هیچ وجه قالب مقایسه با بهترین بروکرهای جهان نیست و از این رو خیلی نباید روی این موضوع حساسیت داشته باشید؛ اما با این حال در میان بروکرهای مناسب فارکس برای ایرانی ها یکی از گزینه‌های مناسب محسوب می‌شود.

دفتر مرکزی اصلی بروکر A.Markets در شهر پودگوریکا در کشور مونته نگرو قرار داشته و خدمات و مزیت های بسیار زیادی دارد که آن را تبدیل به یکی از بهترین ها در لیست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها نموده است.

مزیت های بروکر A.Markets

• یکی از اصلی‌ترین مزیت های بروکر Markets که باعث شده تا آن را در لیست بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان قرار دهیم، سرعت بسیار بالای معاملات در آن است. این مهم به دلیل اتصال این بروکر به تأمین کنندگان نقدینگی معتبر و شناخته شده است که چنین شرایطی را برای آن فراهم آورده اند.
• استفاده از به روز ترین تکنولوژی ها برای ایجاد خدماتی عالی برای مشتریان را نیز می‌توان به مزیت های بروکر Markets اضافه نمود.
• یکی از بهترین مزیت های Markets که آن را در لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان بسیار درخشان می‌نماید، بیمه حساب مشتریان تا سقف ۲۰۰۰۰ دلار آمریکا است. همچنین A.Markets برای حفاظت بیشتر از حساب مشتریان در برابر حوادث مختلف، تمام حساب‌های مشتریان را در بخش های جداگانه ای نسبت به حساب‌های عملیاتی خود نگهداری می‌نماید.
• واریز و برداشت ریالی با کمترین کمیسیون ها و با سرعت بسیار بالا را نیز باید به عنوان یک مزیت بزرگ برای Markets در نظر بگیریم. متاسفانه بسیاری از بروکرها در این زمینه با چالش های زیادی همراه هستند.
• یکی از مزیت های بسیار خوب Markets این است که کاربران در پلتفرم معاملاتی این بروکر کمتر با چالش ریکوئیت روبرو خواهند بود. چالشی که در اکثر بروکرهای مناسب برای ایرانی ها وجود دارد. در کمتر از ۳۰ میلی ثانیه می‌توانید سفارشات آنی مورد نظر خود را در این بروکر انجام دهید.
• رگولاتوری بروکر Markets از سازمان FSA است و از این نظر نیز شرایط خوبی را می‌توان برای آن متصور بود.
• همچنین شما می‌توانید از خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته این بروکر نیز استفاده کنید. هم به صورت تلفنی و هم به صورت چت آنلاین امکان استفاده از این خدمات را در Markets خواهید داشت.
• همچنین در سایت و شبکه های اجتماعی Markets نیز می‌توانید تحلیل های روزانه از جفت ارزها را به زبان فارسی مشاهده کرده و از آنها استفاده کنید.

در اولین باری که در بروکر A.Markets حساب باز می‌کنید، می‌توانید از بونوس رایگان آن نیز به اندازه ۱۵ درصد واریز خود استفاده نمایید.

• ICM

یکی از خوشنام ترین بروکرهای مناسب برای ایرانیان در بازار فارکس بروکر iCM است. بروکر iCM از سال ۲۰۰۹ تاسیس شده و خدمات خود را در اختیار کاربران و تریدرهای ایرانی نیز قرار داده است. این بروکر نیز جذابیت ها و شرایط خاص خود را داشته و تبدیل به یکی از انتخاب های بسیاری از کاربران شده است. آدرس دفتر اصلی این بروکر در امارات است و رگولاتوری های مختلفی مانند رگولاتوری FSA را نیز در اختیار دارد. البته کاربران دقت داشته باشند که دو بروکر متفاوت اما با نماد یکسان در بازار فارکس فعالیت دارند که هر دو امکان استفاده از خدمات خود برای کاربران ایرانی را می دهند. بروکر ICM Capital و بروکر ICM Brokers هستند که شما می‌توانید شرایط هر دو آنها را برای ورود به بازار فارکس و انجام معاملات در نظر بگیرید.

• FXTM

یکی دیگر از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان بروکر FXTM است. FXTM مخفف عبارت Forex Time است اما در همان روزهای ابتدای تاسیس با چالش های بسیار زیادی روبرو شد. خیلی از کاربران دلیل نامگذاری این بروکر به FXTM را شباهت زیاد آن به FXCM (یکی از بهترین بروکرهای جهان) می‌دانستند. این ترفند برای جذب مخاطب بیشتر بود. FXTM در سال ۲۰۱۱ و توسط یکی از بنیان‌گذاران بروکر آلپاری توسعه پیدا کرده و از آن زمان به ارائه خدمات به کاربران مختلف که ایرانی ها نیز از آن جمله هستند می‌پردازد. FXTM را می‌توانید در کشورهای مختلفی و حتی در قاره‌های مختلفی مشاهده کنید؛ زیرا شعبات بسیار زیادی از آن وجود دارد.

FXTM البته به صورت رسمی در کشور قبرس تاسیس شده و رگولاتوری های این کشور را نیز دارا است. هر چند سابقه فعالیت FXTM نسبت به سایر بروکرهای همکار با کاربران ایرانی چندان بالا نیست اما با این حال در همین مدت کم توانسته مقبولیت مناسبی را در میان تریدرهای ایرانی کسب نماید.

مزیت های بروکر FXTM برای ایرانیان

• امکان واریز و برداشت ریالی از طرق مختلف و حتی امکان استفاده از خدمات شرکت های معتبر برای این منظور. همچنین این خدمات با سرعت بسیار بالایی نیز انجام می‌شود.
• امکان استفاده از خدماتی مانند پرفکت کانی نیز برای واریز و برداشت از حساب‌های این بروکر وجود دارد.
• پشتیبانی فارسی و عالی FXTM را نیز باید به عنوان یکی از مزیت های اصلی آن بدانیم.
• امکان افتتاح حساب در زمانی بسیار اندک و با همان مدارک شناسایی ایرانی نیز در FXTM وجود دارد.
• امکان دسترسی به تنوع قابل توجهی از انواع حساب‌های معاملاتی آن هم با سرمایه‌های کم
• سرعت بالای اجرای معاملات آنی
• استفاده از لیکوئیدی پرووایدرهای قدرتمند بازار فارکس برای فعالیت در این بازار

FXTM هنوز تبدیل به اولویت اصلی کاربران و تریدرهای ایرانی نشده است اما با این حال به دلیل ارائه خدمات به زبان فارسی و حتی استفاده از سایت این بروکر به زبان فارسی، تعداد تریدرهای ایرانی در این بروکر روز به روز در حال افزایش هستند. اتفاقی که باعث شده تا آن را نیز در لیست بهترین بروکرهای فارکس برای کاربران ایرانی معرفی کنیم.

آپدیت ۲۰۲۵:

بروکر FXTM که با نام کامل ForexTime شناخته می‌شود، سال‌ها یکی از گزینه‌های مطرح میان معامله‌گران ایرانی بود. این بروکر به‌واسطه پشتیبانی فارسی‌زبان، قابلیت واریز و برداشت ریالی، تنوع در حساب‌های معاملاتی و همچنین رابط کاربری ساده، توانست اعتماد بخش زیادی از کاربران داخل کشور را جلب کند.

اما از سال ۲۰۲۳ به بعد، تغییراتی در رویکرد این بروکر نسبت به بازار ایران مشاهده شد. در ابتدا، کاربران متوجه حذف زبان فارسی از وب‌سایت رسمی شدند. به‌تدریج، محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام کاربران با آی‌پی ایران اعمال شد و نهایتاً در سال ۲۰۲۴، FXTM رسماً خدمات‌دهی به کاربران ایرانی را متوقف کرد.

بر اساس گزارش‌ها، برخی از کاربران قدیمی این بروکر با پیام‌هایی مواجه شدند که از آن‌ها خواسته می‌شد حساب‌های خود را ببندند و موجودی‌شان را برداشت کنند. در حالی که بروکر FXTM سابقه‌ای قابل قبول در سطح بین‌المللی دارد، اما دیگر نمی‌توان آن را در فهرست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها جای داد.

هرچند دلیل رسمی برای این تصمیم اعلام نشده است، اما با توجه به روندی که در سایر بروکرهای بین‌المللی نیز مشاهده شده، می‌توان حدس زد که مسائل مربوط به تحریم‌ها، فشارهای رگولاتوری و افزایش ریسک‌های قانونی در این تصمیم بی‌تأثیر نبوده‌اند.

تجربه قطع همکاری FXTM با کاربران ایرانی یک بار دیگر این نکته مهم را یادآوری می‌کند که هنگام انتخاب بروکر، صرفاً نباید به سابقه بین‌المللی یا تبلیغات گسترده توجه داشت. ثبات در ارائه خدمات به کاربران ایرانی، پشتیبانی قابل اعتماد و امکان انتقال پول به‌صورت ایمن و سریع، از معیارهای اساسی برای انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها به شمار می‌روند.

• IFCMarkets

یکی دیگر از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانی ها بروکر IFCMarkets است. قبل از معرفی بروکر IFCMarkets بایستی یک نکته بسیار مهم برای انتخاب مناسب‌ترین بروکر فارکس ارائه کنیم. راه‌اندازی و تاسیس یک بروکر در بازار فارکس نیاز به سرمایه زیادی نداشته و خیلی نظارت دقیقی هم روی این موضوع نیست. از این رو تعداد بروکرهای تقلبی در این بازار بسیار زیاد شده است. بسیاری از بروکرهای جدید که جعلی بوده و تنها قصد کلاهبرداری از کاربران را دارند، با نام های مشابه با سایر بروکرها فعالیت می‌نمایند. از این دست بروکرها بسیار زیاد است و استفاده از خدمات آنها نیز خطرناک خواهد بود. با توجه به اینکه کاربران ایرانی چالش های زیادی در فارکس دارند، تریدرهای ایرانی نیز تبدیل به اصلی‌ترین هدف این دست از بروکرها شده است. از این رو در هنگام انتخاب و بررسی بهترین بروکر برای ایرانیان حتماً باید مراقب این دست از بروکرها باشید.

بروکر IFCMarkets نیز رقبایی با نام های مشابه دارد. منظور ما در این بررسی IFCMarkets با لوگوی سبز رنگ است و حتماً باید لوگوی این بروکر را با دقت مشاهده کنید. این بروکر از سال ۲۰۰۶ در کشور انگلیس توسعه پیدا کرده و با رگولاتوری های مختلفی نیز فعالیت می‌نماید. FSC، FSA و CySec اصلی‌ترین رگولاتوری های IFCMarkets برای کاربران هستند.

مزیت های بروکر IFCMarkets برای ایرانی ها

• امکان افتتاح حساب با مبالغ بسیار پایین حتی ۱ دلار
• امکان واریز و برداشت ریالی به صورت کاملاً مطمئن
• امکان انجام معامله روی بیش از ۶۰۰ نماد مختلف در بازار فارکس
• دسترسی کاربران به پلتفرم های معاملاتی مختلف
• دارای پشتیبانی فارسی
• امکان دسترسی به حساب سوآپ فری یا حساب اسلامی
• دسترسی به انواع مختلفی از حساب‌های معاملاتی در بازار فارکس

بروکر IFCMarkets در ماه های اخیر چالش‌هایی را پشت سر گذاشته است. چالش‌هایی مانند مسدود کردن حساب برخی از تریدرهای ایرانی به دلایل مختلف مانند تقلب در انجام معاملات و استفاده از رگولاتوری های بسیار ضعیف باعث شده تا محبوبیت آن در میان تریدرها با افت زیادی روبرو شود.

• Windsor

یکی از قدیمی ترین و معروف ترین بروکرهای مناسب برای ایرانی ها در بازار فارکس بروز Windsor است. بروکر Windsor سابقه فعالیت بسیار طولانی در بازار فارکس داشته و اعتبار قابل توجهی در میان تریدرهای سایر کشورها نیز دارد. دفتر مرکزی این بروکر در بلیز است و دارای رگولاتوری های CySec و IFSC نیز بوده و از رگولاتوری IFSC به تریدرهای ایرانی خدمات خود را ارائه می‌نماید. این بروکر از سال ۱۹۸۸ وارد بازار فارکس شده و در میان بهترین بروکرها برای ایرانیان جایگاه خوبی دارد.

مزیت های بروکر Windsor برای ایرانی ها

• امکان انجام معاملات کاملاً ایمن و بی‌خطر
• سرعت بالای معاملات
• امکان واریز و برداشت ریالی

یکی از اصلی‌ترین چالش های تریدرها با بروکر Windsor عدم امکان استفاده از پلتفرم های معاملاتی مختلف است. تنها پلتفرم در دسترس در این بروکر، MetaTrader 4 است. از این رو خیلی‌ها رغبت زیادی برای استفاده از خدمات آن ندارند. همچنین پشتیبانی این بروکر نیز به زبان فارسی به نقاط ضعفی همراه است. از این رو باید در انتخاب آن با دقت بیشتری عمل کنید.

آپدیت ۲۰۲۵:

بروکر ویندزور (Windsor Brokers) که سال‌ها یکی از گزینه‌های قابل‌قبول برای معامله‌گران ایرانی به شمار می‌رفت، از اوایل سال ۲۰۲۴ تصمیم به قطع همکاری با کاربران ساکن ایران گرفت. این بروکر که تحت نظارت نهادهای رگولاتوری معتبر فعالیت می‌کرد، در مقطعی از زمان با ارائه پشتیبانی فارسی و شرایط معاملاتی مناسب، به‌عنوان یکی از گزینه‌های محبوب شناخته می‌شد.

با این حال، در ماه‌های اخیر، ثبت‌نام با آی‌پی ایران غیرفعال شده و بسیاری از حساب‌های فعال نیز به‌تدریج بسته شده‌اند. با توجه به این شرایط، ویندزور دیگر نمی‌تواند در فهرست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها قرار گیرد و کاربران ایرانی ناچار به انتخاب جایگزینی امن و باثبات هستند.

بروکر ایکس چیف Xchief

XChief یا همان ایکس‌چیف، یکی از بروکرهایی‌ست که در سال‌های اخیر به‌تدریج مورد توجه معامله‌گران ایرانی قرار گرفته است. شاید این بروکر در مقایسه با نام‌های بزرگ بازار فارکس شناخته‌شده نباشد، اما ویژگی‌هایی دارد که آن را به گزینه‌ای قابل‌تأمل برای معامله‌گران در ایران تبدیل کرده است.

این بروکر در سیشل ثبت شده و تحت نظارت نهاد FSA فعالیت می‌کند. اگرچه اعتبار رگولاتوری آن در سطح بروکرهای اروپایی نیست، اما تاکنون سابقه‌ای از تخلف یا گزارش جدی علیه آن منتشر نشده است.

یکی از ویژگی‌های مثبت XChief، ارائه حساب‌های ECN واقعی با اسپرد بسیار پایین و کمیسیون منطقی است. برای معامله‌گرانی که سبک اسکالپ یا معاملات با فرکانس بالا را دنبال می‌کنند، این نوع حساب‌ها می‌تواند هزینه معاملاتی را به‌طور چشم‌گیری کاهش دهد.

پلتفرم معاملاتی این بروکر نسخه‌های مختلف MT4 و MT5 را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. سرعت اجرای سفارشات در حساب‌های اصلی بالا بوده و از نظر فنی، زیرساخت معاملاتی قابل قبولی ارائه شده است.

نکته مهم دیگر، امکان واریز و برداشت ریالی برای کاربران ایرانی است که از طریق صراف‌های واسط انجام می‌شود. همچنین، تیم پشتیبانی فارسی‌زبان در تلگرام و واتساپ فعال بوده و در اغلب ساعات شبانه‌روز پاسخ‌گوست.

با در نظر گرفتن تمام این نکات، می‌توان گفت XChief در حال حاضر یکی از گزینه‌های مناسب و قابل اتکا برای معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. اگرچه برای سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین شاید بهتر باشد بررسی بیشتری انجام شود، اما برای اکثر کاربران فعال در بازار، این بروکر می‌تواند در فهرست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها قرار گیرد.

بروکر وی تی مارکتس VTMarkets

VT Markets یکی از بروکرهایی‌ست که در سال‌های اخیر به لطف طراحی حرفه‌ای پلتفرم، خدمات متنوع و تمرکز روی فناوری، توانسته توجه بسیاری از معامله‌گران را در بازارهای جهانی جلب کند. این بروکر در اصل زیرمجموعه‌ای از گروه Vantage محسوب می‌شود که پیشینه‌ای نسبتاً معتبر در ارائه خدمات مالی دارد.

VT Markets تحت نظارت نهادهای مالی در استرالیا و جزایر ویرجین فعالیت می‌کند. اگرچه سطح اعتبار رگولاتوری آن در حد بروکرهای اروپایی نیست، اما تاکنون سابقه تخلف جدی نداشته و روند کاری آن منظم و شفاف گزارش شده است.

این بروکر پلتفرم‌های MT4 و MT5 را با امکانات کامل در اختیار کاربران قرار می‌دهد. یکی از نقاط قوت VT Markets، ارائه حساب‌های Raw ECN با اسپردهای بسیار پایین و بدون هزینه پنهان است. این موضوع برای کسانی که به‌دنبال اجرای دقیق و سریع معاملات هستند، اهمیت زیادی دارد.

از نظر طراحی سایت، سرعت سرورها و محیط کاربری، این بروکر یکی از روان‌ترین و کاربرپسندترین تجربه‌ها را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، بخشی از خدمات آموزشی و تحلیل بازار که در سایت آن قرار دارد، برای معامله‌گران تازه‌کار مفید است.

نکته‌ای که کاربران ایرانی باید به آن توجه داشته باشند، امکان ثبت‌نام بدون محدودیت جغرافیایی و دسترسی نسبی به واریز و برداشت ریالی از طریق واسطه‌هاست. همچنین، کانال پشتیبانی فارسی در تلگرام فعال است و در بیشتر مواقع پاسخ‌گوست.

با توجه به مجموعه شرایط، VT Markets در حال حاضر می‌تواند یکی از گزینه‌های شایسته برای قرار گرفتن در فهرست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها باشد. البته مانند همیشه، توصیه می‌شود قبل از شروع فعالیت، شرایط حساب‌ها، پشتیبانی و روش‌های مالی را دقیق بررسی کنید.

بروکر اف ایکس پرو FXPro

FXPro یکی از نام‌های شناخته‌شده در صنعت فارکس است که از سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول سال‌ها توانسته اعتماد هزاران معامله‌گر در سراسر جهان را جلب کند. این بروکر تحت رگولاتوری‌های قدرتمندی همچون FCA بریتانیا، CySEC قبرس و SCB باهاما فعالیت می‌کند که همین موضوع اعتبار حقوقی و نظارتی آن را تا حد زیادی تضمین می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی FXPro، تنوع بالای حساب‌های معاملاتی و امکان انتخاب میان پلتفرم‌های مختلف از جمله MT4، MT5 و cTrader است. هرکدام از این پلتفرم‌ها با شرایط خاصی ارائه می‌شوند و کاربران می‌توانند بسته به سبک معاملاتی خود، پلتفرم مناسب را انتخاب کنند. حساب‌های Market Execution و Instant Execution نیز در اختیار کاربران قرار دارد.

از لحاظ کیفیت اجرای سفارشات، FXPro یکی از بروکرهایی است که به‌خاطر زیرساخت‌های فنی قوی، توانسته سرعت بسیار خوبی در اجرای معاملات ارائه دهد. همچنین، عدم وجود میز معاملاتی (No Dealing Desk) در بیشتر حساب‌ها، برای بسیاری از کاربران حرفه‌ای نکته مهمی به شمار می‌رود.

در خصوص کاربران ایرانی، این بروکر ثبت‌نام از ایران را مسدود نکرده و کاربران می‌توانند با تغییر آی‌پی و استفاده از واسطه‌های معتبر، واریز و برداشت انجام دهند. البته برخلاف برخی بروکرها، FXPro پشتیبانی فارسی ندارد و واریز ریالی مستقیم هم ارائه نمی‌دهد، اما با استفاده از روش‌های جایگزین مانند تتر، اسکریل یا وب‌مانی، می‌توان فعالیت را به‌راحتی ادامه داد.

با وجود این محدودیت‌ها، FXPro همچنان یکی از گزینه‌های مطرح و قابل‌اعتماد در لیست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها محسوب می‌شود، به‌ویژه برای کسانی که به‌دنبال کار با بروکرهای با سابقه و تحت رگولاتوری معتبر هستند.

بروکر ارانته Errante

Errante یکی از بروکرهای نسبتاً جدید در بازار جهانی فارکس است که در همین مدت کوتاه توانسته جایگاه قابل قبولی میان معامله‌گران بین‌المللی و به‌ویژه کاربران ایرانی پیدا کند. این بروکر در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد و با سرعت زیادی توانست خدمات خود را گسترش دهد.

ارانته تحت نظارت نهاد FSA سیشل فعالیت می‌کند و همچنین دارای مجوز CySEC قبرس برای خدمات‌رسانی به کاربران اروپایی است. اگرچه اعتبار نهایی رگولاتوری آن در حد بروکرهای قدیمی‌تر نیست، اما در عمل عملکردی شفاف و بدون حاشیه داشته و از سوی کاربران، گزارش منفی قابل‌توجهی درباره تخلفات آن منتشر نشده است.

یکی از مزایای مهم ارانته، ارائه حساب‌های معاملاتی متنوع از جمله Standard، Premium، VIP و ECN است که هرکدام برای سطوح مختلف از کاربران طراحی شده‌اند. اسپردهای رقابتی، اجرای سریع سفارشات، و نبود ریکوت در معاملات، از جمله مواردی هستند که باعث شده‌اند معامله‌گران حرفه‌ای نیز به این بروکر جذب شوند.

پلتفرم‌های معاملاتی MT4 و MT5 در نسخه‌های دسکتاپ، موبایل و وب‌تریدر توسط این بروکر پشتیبانی می‌شوند. همچنین در بخش آموزش و تحلیل بازار، محتوای قابل قبولی در سایت آن ارائه شده که برای کاربران تازه‌وارد مفید است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های ارانته برای کاربران ایرانی، پشتیبانی فارسی‌زبان فعال، امکان واریز و برداشت ریالی از طریق صرافی‌های همکار، و پیگیری سریع درخواست‌هاست. پاسخ‌گویی پشتیبانی معمولاً سریع و مؤثر است و کاربران در تلگرام یا واتساپ به‌راحتی می‌توانند با تیم فارسی در ارتباط باشند.

با توجه به تمام این نکات، بروکر ارانته در حال حاضر یکی از گزینه‌های مطلوب برای قرار گرفتن در لیست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها محسوب می‌شود؛ مخصوصاً برای کسانی که به‌دنبال ترکیب مناسبی از امکانات، پشتیبانی و تجربه کاربری هستند.

بروکر لایت فایننس LiteFinance

LiteFinance که قبلاً با نام LiteForex شناخته می‌شد، یکی از قدیمی‌ترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است که بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان دارد. این بروکر تحت نظارت رگولاتوری‌های معتبری مانند IFSC بلیز فعالیت می‌کند و به خاطر تجربه طولانی‌مدت، اعتماد بسیاری از معامله‌گران را جلب کرده است.

LiteFinance انواع حساب‌های متنوع شامل حساب‌های استاندارد و ECN را ارائه می‌دهد. این تنوع باعث می‌شود هر معامله‌گری با توجه به سبک و سطح تجربه‌اش، بتواند گزینه مناسب خود را پیدا کند. همچنین اسپردهای رقابتی و کمیسیون منطقی در حساب‌های ECN این بروکر، برای معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال کاهش هزینه‌های معاملاتی هستند، بسیار جذاب است.

این بروکر پلتفرم‌های معاملاتی محبوب MT4 و MT5 را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاوه بر این، امکان استفاده از نسخه‌های وب‌تریدر و اپلیکیشن موبایل نیز وجود دارد که انعطاف بیشتری در دسترسی به بازار فراهم می‌کند.

نکته قابل توجه برای کاربران ایرانی این است که LiteFinance امکان واریز و برداشت ریالی را از طریق صرافی‌های معتبر فراهم کرده و پشتیبانی فارسی زبان دارد. این موضوع فرآیند ورود به بازار و مدیریت سرمایه را بسیار ساده‌تر می‌کند.

با توجه به این ویژگی‌ها، می‌توان گفت LiteFinance یکی از گزینه‌های قابل اتکا و پرطرفدار در فهرست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها است که سابقه طولانی و پشتیبانی مناسب، آن را به انتخابی مطمئن تبدیل کرده است.

بروکر مونتا مارکتس Moneta Markets

Moneta Markets یکی از بروکرهای جدید و در حال رشد در بازار جهانی فارکس است که در سال‌های اخیر توانسته به واسطه ارائه خدمات حرفه‌ای و زیرساخت‌های قوی، توجه معامله‌گران را جلب کند. این بروکر در استرالیا ثبت شده و تحت نظارت سازمان ASIC فعالیت می‌کند که یکی از نهادهای رگولاتوری معتبر در جهان به شمار می‌آید.

یکی از نقاط قوت Moneta Markets، ارائه حساب‌های ECN با اسپرد بسیار پایین و اجرای سریع معاملات است که برای معامله‌گرانی که به سرعت و دقت بالا اهمیت می‌دهند، بسیار مهم است. همچنین این بروکر از پلتفرم‌های محبوب MT4 و MT5 پشتیبانی می‌کند و امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

اگرچه این بروکر هنوز تازه وارد بازار است، اما کیفیت پشتیبانی آن در سطح بالایی قرار دارد و کاربران از پاسخگویی سریع و کمک‌های حرفه‌ای تیم پشتیبانی رضایت دارند. همچنین امکان واریز و برداشت از طریق روش‌های مختلف فراهم شده است، هرچند برای کاربران ایرانی باید با واسطه‌های معتبر اقدام به این کار کنند.

با توجه به این شرایط، Moneta Markets می‌تواند گزینه مناسبی برای معامله‌گران ایرانی باشد که به دنبال بروکری با نظارت جدی، سرعت اجرای بالا و خدمات با کیفیت هستند. البته به دلیل تازگی این بروکر، توصیه می‌شود کاربران با احتیاط و با سرمایه کنترل‌شده فعالیت خود را آغاز کنند.

از این رو، می‌توان گفت مونتا مارکتس جایگاهی در لیست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها دارد و گزینه‌ای جدی برای انتخاب محسوب می‌شود.

بروکر اوربکس Orbex

Orbex یکی از بروکرهای با سابقه در بازار فارکس است که از سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز کرده و توانسته در طول این سال‌ها به عنوان گزینه‌ای قابل اعتماد برای معامله‌گران بین‌المللی شناخته شود. این بروکر تحت نظارت رگولاتوری‌های معتبر از جمله CySEC قبرس فعالیت می‌کند که نشان‌دهنده توجه به قوانین و استانداردهای بازار مالی است.

Orbex حساب‌های متنوعی ارائه می‌دهد که شامل حساب‌های استاندارد، ECN و حساب‌های بدون سوآپ است. این تنوع به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با توجه به استراتژی و نیازهای خود، حساب مناسب را انتخاب کنند. همچنین اسپردهای رقابتی و اجرای سریع سفارشات، از دیگر مزایای این بروکر به شمار می‌روند.

پلتفرم‌های معاملاتی MT4 و MT5 در کنار نسخه وب و اپلیکیشن موبایل، امکانات دسترسی آسان و انعطاف‌پذیری را برای کاربران فراهم کرده‌اند.

برای کاربران ایرانی، Orbex امکان واریز و برداشت از طریق روش‌های متنوع را فراهم کرده و تیم پشتیبانی فارسی‌زبان نیز به صورت فعال پاسخگوی سوالات و مشکلات کاربران است. این موضوع باعث شده تا اوربکس بتواند به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب در فهرست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها قرار بگیرد.

با توجه به سابقه، خدمات حرفه‌ای و پشتیبانی مناسب، Orbex می‌تواند گزینه‌ای مطمئن برای معامله‌گران ایرانی باشد که به دنبال بروکری با استانداردهای بین‌المللی و حمایت کامل هستند.

بروکر دو پرایم Doo Prime

Doo Prime یکی از بروکرهای نسبتاً جدید و در حال رشد در بازار فارکس است که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تمرکز بر کیفیت خدمات، توانسته جایگاه قابل توجهی پیدا کند. این بروکر تحت نظارت نهادهای مختلف مالی قرار دارد و تلاش می‌کند با ارائه زیرساخت‌های فنی پیشرفته، سرعت و دقت اجرای معاملات را افزایش دهد.

Doo Prime انواع حساب‌های معاملاتی متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که شامل حساب‌های استاندارد، ECN و حساب‌های اختصاصی برای معامله‌گران حرفه‌ای است. این تنوع باعث شده تا معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه و سبک‌های متفاوت، بتوانند حساب مناسب خود را بیابند.

پلتفرم‌های محبوب MT4 و MT5 توسط این بروکر پشتیبانی می‌شوند و علاوه بر نسخه دسکتاپ، نسخه وب و موبایل نیز در دسترس است که انعطاف‌پذیری بالایی برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

یکی از نکات مثبت Doo Prime، ارائه خدمات پشتیبانی فارسی زبان است که از طریق تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی فعال است و به کاربران ایرانی کمک می‌کند تا سوالات خود را به سرعت مطرح و پاسخ دریافت کنند. همچنین روش‌های واریز و برداشت متنوع و قابل قبول برای کاربران ایرانی فراهم شده است، هرچند ممکن است به‌طور مستقیم امکان واریز ریالی وجود نداشته باشد و از طریق واسطه‌ها انجام شود.

با توجه به این ویژگی‌ها، Doo Prime می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های قابل اعتماد و بروز در فهرست بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها در نظر گرفته شود، به ویژه برای کسانی که به دنبال بروکری با خدمات حرفه‌ای و فناوری پیشرفته هستند.

کلاهبرداری های رایج در بروکر فارکس

در بخش انتهایی این مقاله لازم دانستیم تا برخی از کلاهبرداری های رایج در بروکر های فارکس را با شما مرور کنیم تا در شناخت این بروکرها بهتر عمل کرده و بدانید که در صورت عدم دقت به این انتخاب چالش‌های ممکن است پیش روی شما قرار داشته باشد.

• بروکر ها می‌توانند حساب کاربری کاربران ایرانی را به راحتی مسدود کرده و عملاً هیچ راهی برای پیگیری قانونی این موضوع نیز در دسترس کاربران ایرانی قرار نخواهد داشت. به صورت معمول شرکت های بزرگ و رگولاتوری های معتبر شکایتهای رسیده از میان کاربران ایرانی را خیلی در درجه اهمیت بالایی قرار نداده و به آن توجه خاصی ندارند.
• جلوگیری از برداشت وجه یکی دیگر از چالش‌هایی است که ممکن است در بروکر ها برای کاربران ایرانی ایجاد نمایند.
• ارائه نمودارهای خلاف واقعی بازار فارکس در پلتفرم معاملاتی یکی دیگر از روش های کلاهبرداری است که بروکرها از این طریق به دنبال ایجاد ضرر به حساب کاربران خود هستند.
• در برخی مواقع مشاهده شده است که برخی از بروکر ها بر روی حساب معاملاتی کاربران خود در پلتفرم های معاملاتی اقدام به نصب ربات‌های معامله‌گری می‌نمایند که به صورت مخفیانه در خلاف جهت معاملات کاربران باعث ایجاد ضرر برای آنها می‌شود. جالب است که امکان تشخیص وجود چنین ربات‌هایی برای افراد تازه کار به این راحتی‌ها وجود نداشته باشد تا افراد حرفه‌ای نیز نمی‌توانند خیلی ساده این ربات ها را تشخیص دهند.
• اسپرد مخفی یکی دیگر از چالش‌ها و تقلب هایی است که بروکر ها ممکن است در هنگام انجام معاملات کاربران برای آنها رقم بزنند. اسپرد مخفی باعث می‌شود تا هزینه معاملات شما چندین برابر بیشتر شده و از این گذشته در بسیاری از مواقع همین هزینه اضافی باعث می‌شود تا معاملات شما در ضرر بسته شود.
• واید کردن اسپرد در برخی از مواقع و در برخی از ساعت ها آن هم به صورت غیر معقول یکی دیگر از روش های تقلب بروکر ها در حساب کاربری تریدر ها است که می‌تواند باعث فعال شدن استاپ لاس آنها گردد.

یک تجربه شیرین برای انتخاب بهترین بروکر فارکس

در این بخش از مقاله سعی داریم تا یک تجربه بسیار شیرین و جذاب برای انتخاب بهترین بروکر فارکس برای کاربران ایرانی را به شما عرض کنیم. ابتدای زمان ورود امام به بازار فارکس بود که با کمترین میزان تجربه و با مطالعه چند مقاله بعد از سپری کردن دوره آموزشی به دنبال انتخاب بهترین بروکر فارکس برای انجام معاملات بودیم.

افراد زیادی بودند که در آن زمان پیشنهادات خود را برای انتخاب بهترین گروه ارائه داده و نکات لازم را نیز عرضه داشتند. واقعیت این است که در یک تجربه بسیار شیرین به هیچکدام از این پیشنهادات به صورت کاملاً جدی نگاه نکرده و سعی کردیم از روی همین فاکتورها و معیارها دست به انتخاب بهترین گزینه بزنیم. هرچند تجربه خیلی زیادی در انتخاب بروکر نداشتیم اما نهایتاً یک بررسی کامل و جامع باعث شد تا بدون شناخت قبلی بتوانیم بهترین و ایده‌آل‌ترین بروکر فارکس برای کاربران ایرانی را انتخاب کرده و از مزیت‌های آن استفاده کنیم. اکنون بعد از گذشت سال‌ها تجربه ثابت کرده که بسیاری از کاربران ایرانی در حال کوچ کردن به سمت استفاده از خدمات بروکر مورد نظر ما هستند.

بنابراین به شما نیز توصیه می‌کنیم که به جای تبعیت کورکورانه از پیشنهادات سایرین برای انتخاب بهترین بروکر فارکس خودتان به شخصه با بررسی‌های لازم در اینترنت و در نظر گرفتن تمام معیارها و فاکتورهای بالا بهترین بروکر را برای خود انتخاب کنید.

جمع‌بندی

راهنمای انتخاب بروکر فارکس را به صورت کاملاً تخصصی و حرفه‌ای با شما همراه بودیم و نکات بسیار مهمی برای انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان را نیز بررسی کردیم. همچنین به معرفی معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین بروکر های ارائه دهنده خدمات به کاربران ایرانی نیز پرداخته و مزیت های آن‌ها را نیز به شما عنوان نمودیم. در نهایت باید یادآوری کنیم که انتخاب بروکر مناسب برای فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد و حتماً باید در این انتخاب نهایت تلاش خود را داشته باشید زیرا یک انتخاب اشتباه می‌تواند حتی معاملات سوده شما را نیز با ضررهای سنگینی روبرو کرده و عملاً امکان برداشت سرمایه‌ها را نیز از شما سلب نماید.

در حقیقت اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم و به بروکر های ارائه دهنده خدمات به کاربران ایرانی با نگاه بی‌طرفانه بنگریم، این بروکرها در بازار فارکس بین‌المللی اعتبار و کیفیت خیلی بالایی نداشته و امکان بروز تقلب در آنها نیز بسیار زیاد است. در همین لحظه که در حال نگارش این مقاله هستیم حتی صحبت‌ها و چالش‌هایی میان معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین بروکر های ارائه دهنده خدمات به کاربران ایرانی نیز شنیده می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌کنیم حتماً با دقت بسیار بالا بروکر هایی را انتخاب کنید که در فاکتورها و معیارهای بیان شده بهینه‌ترین و بهترین شرایط ممکن را دارا هستند.

تمام تلاش ما در مجموعه کانون بورس رقم زدن بهترین شرایط ممکن برای انجام معاملات در بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال و همچنین بازار بورس برای شما عزیزان است. در همین راستا در کنار ارائه مقالات آموزش رایگان فارکس و آموزش رایگان ارز دیجیتال سعی کرده‌ایم تا حرفه‌ای‌ترین دوره فارکس و دوره ارز دیجیتال را نیز برای شما تدوین کرده و کامل‌ترین و جامع‌ترین نکات لازم برای ورود به این بازارها را نیز برای شما فراهم آوریم. با شرکت در دوره فارکس و یا تهیه پکیج غیرحضوری آموزش فارکس می‌توانید نکات لازم برای انتخاب بهترین بروکر را نیز در دسترس داشته و از آنها نیز برای این منظور استفاده کنید.

در انتهای این مقاله لازم است یک نکته بسیار مهم و حیاتی را درباره انتخاب بروکر بازار فارکس با شما در میان بگذاریم. مجموعه کانون بورس هیچگونه فعالیتی به عنوان واسطه‌گری برای بروکرهای فارکس نداشته و به هیچ وجه کاربران را دعوت به استفاده از خدمات بروکر خاصی نمی‌کند. از این رو بایستی متذکر شویم که مسئولیت انتخاب بروکر و چالش های آن کاملاً به عهده خود شما عزیزان خواهد بود. تمام تلاش ما و محتویات این مقاله نیز برای راهنمایی هرچه بهتر به رسیدن به بهترین انتخاب برای شما است.

نوشته تخصصی ترین راهنمای انتخاب بروکر فارکس برای ایرانی ها اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری می‌تواند تبدیل به یک فرصت بسیار فوق‌العاده برای رشد سرمایه های کاربران باشد. انتخاب یک ارز دیجیتال مناسب و عالی با قیمت پایین و پتانسیل رشد بالا، همان چیزی است که تمام تریدرها در سرتاسر جهان به دنبال آن هستند. برای اینکه بتوانید به چنین ارز دیجیتالی دسترسی پیدا کنید، لازم دانستیم تا بهترین های موجود در بازار را با شما در میان بگذاریم. شناخت این رمز ارزها اولین قدم برای داشتن یک سرمایه گذاری ایده آل است. در حال حاضر پیدا کردن ارز دیجیتال ارزان و آینده دار دغدغه همه کاربران است. در این مقاله به مجموعه کاملی از رمز ارزهای ارزان قیمت دسترسی خواهید داشت که در می‌توانید با کمی دقت چند مورد از آنها را برای سرمایه گذاری انتخاب و آینده مالی زندگی خود را تضمین کنید. آموزش رایگان ارز دیجیتال و شرکت در دوره ارز دیجیتال همگی برای رسیدن به شناخت کافی نسبت به این چنین رمز ارزهایی صورت می‌پذیرد.

چرا بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری ؟

ارز دیجیتال شیبا اینو در یک سال گذشته بیش از ۲۸۰۰۰۰۰ برابر شده است. در واقع اگر شما در سال گذشته ۱ میلیون تومان از این رمز ارز را می خریدید، در حال حاضر دارایی شما به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. اما انتخاب یک رمز ارز با این پتانسیل رشد به این سادگی ها هم نیست.

بهترین ارز دیجیتال ارزان قیمت برای خرید از این جهت اهمیت دارد که شما بتوانید سرمایه های کم خود را با یک رشد فوق‌العاده روبرو کنید. برای کسانی که سرمایه های زیادی برای قرار دادن در بازار ارزهای دیجیتال دارند، انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب ساده‌تر است. ارز دیجیتال بیت کوین، ارز دیجیتال اتریوم، ارز دیجیتال سولانا و ده‌ها رمز ارز دیگر را می‌توان در سبد چنین افرادی قرار دارد. اما اهمیت شناخت ارز دیجیتال ارزان و آینده دار زمانی مشخص می شود که قرار است با سرمایه های خیلی کم برای ورود به بازار رمز ارزها اقدام کنید. در چنین واقعی سرمایه گذاری روی چنین ارزهای دیجیتالی خیلی منطقی به نظر نمی رسد.

شاید در نگاه اول به‌نظر برسد که وقتی کل بازار ارزهای دیجیتال رشد می‌کند، دیگر فرقی ندارد روی کدام ارز سرمایه‌گذاری کنیم. اما تجربه بازار چیز دیگری می‌گوید. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که یک سرمایه‌گذار تازه‌کار وارد بازار می‌شود، مثلاً در دوران صعودی، و با هیجان زیاد روی یک ارز نسبتاً ناشناخته سرمایه‌گذاری می‌کند. چند ماه بعد، بازار هنوز در حال رشد است، بیت‌کوین و اتریوم رکوردهای تازه ثبت می‌کنند، ولی سرمایه‌ی آن شخص یا رشد نکرده یا حتی در ضرر است. چرا؟ چون انتخابش درست نبوده.

در بازار ارز دیجیتال، تنها بالا بودن قیمت یک ارز یا شنیدن اسمش در شبکه‌های اجتماعی کافی نیست. باید بررسی کرد که پشت آن ارز چه تیمی هست، کاربردش چیه، آینده‌اش چطور پیش‌بینی میشه، نقدشوندگی‌اش چقدره و آیا اصلاً این ارز ظرفیت رشد داره یا نه. وقتی می‌گیم باید دنبال بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری باشید، منظور فقط یه اسم خاص نیست؛ یه مجموعه‌ معیار حرفه‌ای و البته قابل درک برای همه‌ست که باید در نظر گرفته بشه.

در چند سال گذشته، خیلی‌ها به امید رشد سریع وارد پروژه‌هایی شدن که یا پامپ مصنوعی بودن یا اساساً ارزهایی بی‌پشتوانه بودن. متأسفانه درصد زیادی از این سرمایه‌گذاران، نه تنها سود نکردن، بلکه اصل سرمایه‌شون رو هم از دست دادن. برعکسش هم هست؛ کسانی که با تحقیق و با استفاده از تجربیات دیگران سراغ پروژه‌هایی رفتن که از نظر تکنولوژی، مقبولیت و آینده رشد خوبی داشتن. حتی با سرمایه‌ی کمتر، سودهای قابل توجهی گرفتن.

پس اهمیت انتخاب درست دقیقاً همین‌جاست. بازار می‌تونه صعودی باشه، ولی اگه انتخاب اشتباه باشه، شما جایی در این سودها نخواهید داشت. اونی که بتونه بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری رو پیدا کنه، شانسش برای سود واقعی چند برابر میشه.

معیارهای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، یک تصمیم اشتباه کافی‌ست تا نه‌تنها سود نکنید، بلکه بخشی از سرمایه‌تان را هم از دست بدهید. شاید خیلی‌ها فکر کنند که تنها معیار برای انتخاب یک ارز دیجیتال، رشد قیمت در چند ماه گذشته یا حجم معاملات روزانه‌اش است. اما در عمل، ماجرا بسیار پیچیده‌تر و البته مهم‌تر از این حرف‌هاست.

وقتی می‌خواهید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید، باید چند لایه عمیق‌تر نگاه کنید. مثلاً یکی از معیارهایی که معمولاً نادیده گرفته می‌شود، هدف و کاربرد واقعی پروژه است. آیا این پروژه فقط یک اسم زیبا و یک سایت خوش‌رنگ است؟ یا واقعاً مشکلی را حل می‌کند؟ پروژه‌هایی که پشتشان یک کاربرد مشخص، یک تکنولوژی قوی و یک تیم قابل‌اعتماد باشد، شانس بیشتری برای دوام دارند.

دومین معیار، میزان مقبولیت در بین کاربران و جامعه‌ تریدرهاست. ارزی که فقط در چند کانال تلگرامی معرفی شده اما هیچ‌کس در بازارهای بین‌المللی درباره‌اش صحبت نمی‌کند، نباید مورد اعتماد شما باشد.

معیار بعدی وضعیت نقدشوندگی است. اینکه شما بتوانید در هر لحظه که خواستید، ارزتان را بفروشید. بسیاری از آلت‌کوین‌های ناشناس ممکن است حتی با رشد قیمت هم نتوانند فروش بروند چون خریداری در بازار وجود ندارد.

از طرفی، بررسی سابقه تیم توسعه‌دهنده، شرکای تجاری، و صرافی‌هایی که آن ارز را لیست کرده‌اند هم می‌تواند نمایی روشن‌تر از آینده‌ی آن ارز به شما بدهد. پروژه‌هایی که در صرافی‌های معتبر حضور دارند، شفافیت مالی دارند و مستنداتشان عمومی است، معمولاً امن‌ترند.

واقعیت این است که هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید دقیقاً کدام پروژه در آینده موفق می‌شود. اما اگر شما مجموعه‌ای از این معیارها را در کنار هم بررسی کنید، شانس شما برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چند برابر می‌شود.

بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری برای چه کسانی مناسب است؟

بهترین ارز دیجیتال ارزان قیمت برای خرید احتمالاً برای همه مناسب است اما بیشتر برای کسانی مناسب‌تر است که قدرت خرید خیلی زیادی ندارند. برای درک این موضوع شما را با یک مثال ساده همراه می کنیم.

قیمت بیت کوین در حال حاضر حوالی ۴۵۰۰۰ دلار در حال معامله است. همه ما با استعداد رشد بیت کوین آشنا هستیم و می دانیم که این رمز ارز آینده درخشانی دارد. از این رو سرمایه گذاری روی آن اطمینان بیشتری هم خواهد داشت. اما با فرض اینکه قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار برای هر واحد برسد  و یا حتی بیت کوین قیمت ۱ میلیون دلار در هر واحد را تجربه کند، به ترتیب شاهد رشد تقریباً ۲ برابری و ۲۰ برابری برای سرمایه های فردی هستیم که هم اکنون بیت کوین بخرد.

این رشد را مقایسه کنید با ارز دیجیتال ارزان قیمت ۰.۰۰۰۰۱ دلاری. چنین رمز ارزی تنها با رسیدن به قیمت ۱ دلار می‌تواند سرمایه سرمایه گذاران را ۱۰۰,۰۰۰ برابر کند. به همین دلیل است که انتخاب بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری می‌تواند یک فرصت ایده آل را برای تریدرهای به دنبال داشته باشد. چنین فرصت هایی بیشتر برای کسانی مناسب است که به دنبال رسیدن به سودهای قابل توجه با سرمایه های کم هستند. افرادی که از خرید بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلاری عاجز بوده و تمایلی به سرمایه گذاری در آن را ندارند.

سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال ارزان و ریسک های آن

بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری هر چند جذابیت های زیادی دارد، اما ریسک هایی را نیز با خود به دنبال خواهد داشت. انتخاب نادرست و عدم دقت به ویژگی های یک ارز دیجیتال خوب باعث می شود تا این فرایند شرایط کاملاً برعکسی برای تریدر به دنبال داشته ون باعث از بین رفتن سرمایه های وی شود. نکات بسیار زیادی باید مورد بررسی قرار گیرند تا شما دست به انتخاب ارز دیجیتال ارزان و آینده دار بزنیم. انتخاب یک رمز ارز اشتباه می‌تواند ریسک های زیر را به دنبال داشته باشد:

• ضرر تا از بین رفتن تمام سرمایه اولیه
• سود اما عدم امکان برداشت سرمایه
• سود همراه با امکان برداشت سرمایه با کارمزد بسیار بالا

مشاهده می کنید که سرمایه گذاری روی رمز ارزهای با قیمت پایین و کم آن قدرها هم کم ریسک نیست. تصور کنید که احتمال از بین رفتن بیت کوین در برابر شیبا اینو چقدر است؟ پر واضح است که امید داشتن به رشد چند برابر سرمایه ها با خرید ارز دیجیتال ارزان و آینده دار آن قدرها هم کم ریسک نیست و می‌تواند باعث نابودی تمام سرمایه های تریدرها شود. پر واضح است که خرید چنین ارزهایی دیجیتالی از رمز ارزهای شناخته شده ریسک به مراتب بیشتری دارد. از این رو توصیه می کنیم در این باره نهایت دقت را داشته باشید. رعایت نکات زیر می‌تواند شما را از ریسک های خیلی بالا در امان نگه دارد:

• هرگز سرمایه های خیلی زیادی را روی این رمز ارزها قرار نداده و در این بار نهایت دقت به مدیریت سرمایه خود داشته باشید.
• از خرید این رمز ارزها با کل سرمایه خودداری کنید.
• حتماً هدف قیمتی برای خود تعیین کرده و در زمان مناسب با سود کافی از آنها خارج شوید.
• سعی کنید بلافاصله بعد از رسیدن به سود کافی سرمایه های خود را به رمز ارزهای آینده دارتر و قدرتمند انتقال دهید.
• در انتخاب رمز ارزها نیز خیلی ریسکی عمل نکرده و جوانب احتیاط را در نظر بگیرید.

سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال ارزان و آینده دار و مزیت های آن

سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال ارزان و آینده دار مزیت های خاص خود را دارد. اتفاقاً به دلیل همین مزیت ها است که خیلی‌ها به دنبال وارد کردن سرمایه های خود به این بازار هستند. از جمله مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری روی این دست از سرمایه ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• عدم نیاز به سرمایه خیلی زیاد
• امکان رسیدن به سودهای چند صد برابری
• امکان رشد مالی برای افراد با سرمایه های کم

امید به میلیاردر شدن در آینده است که باعث ورود بسیاری از تریدرها به بازار رمز ارزها می شود. روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هر کدام تا حدی این امید را برای کاربران زنده می‌نمایند. بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری نیز می‌تواند یکی از این ایده‌ها و روش ها باشد. اما فراموش نکنید که نباید از حول حلیم در دیگ بیفتید.

آیا هر ارز دیجیتال ارزان قیمتی برای خرید و سرمایه گذاری مناسب است؟

بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری باید ویژگی های و شرایط خاصی داشته باشد. اصلی ترین ویژگی این رمز ارزها ارزان بودن آنها است. دقت کنید که در این مقاله در حال معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری به شما نیستیم، بلکه بهترین های ارزان قیمت را به شما معرفی می کنیم. در میان ارزان قیمت ها نیز می‌توان مواردی را پیدا کرد که به نسبت قیمت بیشتری دارند و سرمایه گذاری روی آنها ریسک کمتری دارد. پر واضح است که خرید هر رمز ارزی با قیمت ارزان نمی‌تواند انتخاب خوبی برای تریدر باشد. خیلی از کاربران بر این باورند که همه رمز ارزها روزی سود قابل توجهی را به تریدرها خواهند داد. اما در ادامه بررسی می کنیم که این تصور آن قدرها هم درست نیست.

ارزان بودن ملاک کافی نیست

یکی از رایج‌ترین تصورات اشتباه بین تازه‌واردها به دنیای ارزهای دیجیتال این است که اگر یک ارز قیمت پایینی دارد، یعنی پتانسیل رشد بیشتری هم دارد. مثلاً وقتی قیمت بیت‌کوین بالای ۵۰ هزار دلار است و قیمت یک آلت‌کوین تازه‌وارد کمتر از ۵ سنت، بعضی‌ها فکر می‌کنند که خب اگر این ارز بشود فقط ۱ دلار، من چندین برابر سرمایه‌ام سود می‌کنم. اما واقعیت بازار با این خیال خیلی فرق دارد.

ارزانی یک پروژه الزاماً به معنی ارزنده بودنش نیست. گاهی حتی برعکس، پایین بودن قیمت می‌تواند نشانه‌ای از ضعف پروژه باشد؛ یا اینکه عرضه‌ی کل آن‌قدر بالاست که عملاً بالا رفتن قیمت آن، نیاز به میلیاردها دلار سرمایه جدید دارد که اصلاً منطقی نیست.

من شخصاً در سال ۲۰۲۱ یک پروژه‌ی خیلی ارزان را دیدم که اسمش زیاد سر زبان‌ها بود. قیمت هر توکنش کمتر از یک تومان می‌شد اگر به پول ایران حساب می‌کردیم. وسوسه شدم و مقدار زیادی خریدم. اما بعد از چند ماه، نه تنها رشد خاصی نکرد، بلکه تیم توسعه‌دهنده پروژه را رها کرد و ارز هم از صرافی‌ها حذف شد. آن سرمایه از دست رفت، فقط چون فکر کردم ارزانی یعنی فرصت.

این تجربه را خیلی‌ها دارند. باید یادمان باشد که برای پیدا کردن بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، قیمت پایین یا اصطلاحاً ارزان بودن، تنها یک آیتم ساده است و نه یک مزیت. عواملی مثل تیم توسعه، نقشه راه، مقبولیت پروژه و حجم معاملات روزانه اهمیت خیلی بیشتری دارند.

پس اگر دیدید ارزی فقط به خاطر قیمت پایینش در حال ترند شدن است، قبل از اینکه روی آن سرمایه‌گذاری کنید، از خودتان بپرسید: آیا اگر قیمتش همین مقدار هم نبود، باز هم حاضر بودم وارد این پروژه شوم؟ اگر جواب «نه» بود، بهتر است بیشتر تحقیق کنید.

چگونه بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری را بشناسیم؟

انتخاب بهترین ارز های دیجیتال ارزان قیمت برای سرمایه گذاری و خرید باید تحت تاثیر فاکتورهای مهمی صورت پذیرد. برای اینکه در انتخاب این رمز ارزها بهتر عمل کنید، دقت به مراحل زیر لازم خواهد بود:

• بهتر است ابتدا از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال آغاز کنید.
• سپس نوبت به بررسی شرایط آن در بازار می رسد.
• تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مورد نظر را نیز نباید فراموش کنید.
• نکته مهم در انتخاب این ارزها حجم معاملات آنها است. رمز ارزهایی با حجم معاملات پایین را از لیست خود خارج نمایید. این دست از ارزهای دیجیتال حتی در صورت رسیدن به رشد قابل توجه نیز ممکن است باز هم زیان ده باشند. سعی کنید سراغ رمز ارزهایی بروید که امکان فروش آنها نیز برای شما وجود داشته باشد.
• تعداد سکه های در گردش و تعداد کل سکه های در دسترس از آن رمز ارز نیز نکته مهمی در این انتخاب است.
• حتماً به پروژه و کاربردهای ارز دیجیتال مورد نظر نیز دقت کنید.
• سرمایه گذاران و شرکت‌های حامی نیز اهمیت بسیار بالایی در این انتخاب خواهند داشت.

حتی بررسی تمام این عوامل نیز نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت شما در انتخاب بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری باشد. اما با این حال این موارد و چک کردن آنها احتمال ریسک را برای شما به حداقل خواهد رساند و باعث می شود تا شما دیگر نگران از بین رفتن سرمایه های گرانقدر خود نباشید.

ارز دیجیتال ارزان و آینده دار داریم؟

ارز دیجیتال ارزان و آینده دار داریم یا خیر؟ خیلی از تریدرهای مطرح جهانی سرمایه های خود را روی چند رمز ارز مشهور از جمله بیت کوین، اتریوم، باینناس کوین و … قرار داده و از اضافه کردن آلت کوین های دیگر به سبد سرمایه گذاری خود اجتناب می گذارند. دلیل این افراد نیز کاملاً روشن و منطقی است. از این رو نمی‌توان به آنها ایراد گرفت. در این اما رمز ارزهایی هم هستند که با وجود قیمت پایین از هم اکنون می‌توان آینده خوبی برای آنها بر شمرد. البته لیست ما در این مقاله همگی از میان این ارز ها نیست. مواردی مانند کاردانو، استلار، ایاس و حتی ریپل می‌توانند شرایط خوبی در آینده داشته باشند.

بهترین ارز های دیجیتال ارزان قیمت برای خرید

نوبت به معرفی بهترین ارز های دیجیتال ارزان قیمت می رسد. دقت داشته باشید که قرار نیست:

• همه این رمز ارزها به قیمت های میلیون دلاری برسند.
• همه این رمز ارزها رشد قابل ملاحظه ای داشته باشند.
• این رمز ارزها را تا ابد و تا ۱۰ سال نگهداری کنید.

هدف ما از معرفی بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری در واقع معرفی ارزهای دیجیتالی است که می‌توانند سود خوبی به تریدرهای این بازار ارائه نمایند. از این رو بیشتر باید به آنها به دید سرمایه گذاری میان مدت چند ساله یا حتی چند ماهه نگاه کنید. در ادامه سعی کرده‌ایم تا در کنار معرفی ارز های دیجیتال ارزان و آینده دار به معرفی تارگت ها و اهداف قیمتی آنها نیز بپردازیم تا تریدرها تکلیف مشخصی در این باره داشته باشند.

خیلی از تریدرها در سال های گذشته با خرید ارز دیجیتال ارزان قیمت به سود خوبی رسیده اما با طمع زیاد و نگه داشتن بیش از حد آنها علاوه بر از دست دادن همه سودها، حتی در حال حاضر در ضررهای هنگفتی نیز هستند. از این رو توصیه می کنیم که در این بازار ره رعایت حد سود و حد ضرر دقت زیادی کرده و به فکر میلیاردر شدن با یک خرید نباشید. این مسیر باید پله به پله طی شود.

۱- دوج کوین – DogeCoin (Doge)

یکی از گزینه ها برای قرار گرفتن در لیست ارز دیجیتال ارزان و آینده دار دوج کوین است. این رمز ارز در زمان نگارش این مقاله با قیمت ۰.۱۵ در حال معامله بوده و در رتبه ۱۲ از بهترین ارزهای دیجیتال در سایت کوین مارکت کپ قرار گرفته است. این رمز ارز در ابتدا بدون هیچ هدف و کاربردی توسعه پیدا کرد و در ادامه با حمایت کارآفرین مطرح آمریکایی یعنی ایلان ماسک طرفداران زیادی برای خود جمع کرد.

دوج کوین در حال حاضر بیش از ۱۳۲.۶ میلیارد سکه در گردش در بازار دارد. این موضوع به این معنی است که رسیدن قیمت دوج کوین به ۱ دلار ارزش بازار آن را به بیش از ۱۳۲ میلیارد دلار می رساند. در حالی که در همین لحظه رمز ارزهای فوق‌العاده‌ای مانند تتر، سولانا، باینناس کوین و کاردانو به این عدد نزدیک هم نشده‌اند. تنها بیت کوین و اتریوم ارزش بازار بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار دارند. از این رو برای رسیدن دوج کوین به ارزش ۱ دلاری به این زودی ها نباید امیدوار بود. جایگزین شدن بیت کوین و اتریوم با دوج کوین نیز بیشتر شبیه یک شوخی است که برخی از سرمایه گذاران تازه کار با بازار رمز ارزها دارند.

البته حجم معاملات بیش از ۳۷۸ میلیون دلاری دوج کوین جای امیدواری باقی گذاشته تا این رمز ارز از حالت ارز دیجیتال شت کوین خارج شود. با این حال توصیه می کنیم روی دوج کوین بیش از ۱ دلار حساب ویژه ای نداشته باشید.

آپدیت ۲۰۲۵ برای دوج‌کوین (DOGE)

با وجود اینکه دوج‌کوین یکی از قدیمی‌ترین میم‌کوین‌های بازار است، اما هنوز هم در سال ۲۰۲۵ جزو ارزهایی‌ست که توجه زیادی از سوی جامعه کاربران، سوشال‌مدیا و حتی برخی اینفلوئنسرهای مطرح دنیای کریپتو دریافت می‌کند. مخصوصاً با بازگشت بحث‌های مربوط به پذیرش آن به‌عنوان روش پرداخت در پلتفرم‌هایی مثل X، دوباره نام این ارز بر سر زبان‌ها افتاده است.

در کنار رشد کلی بازار، عملکرد قوی دوج‌کوین در ماه‌های اخیر باعث شده تا دوباره وارد فهرست ارزهای مورد علاقه تریدرها شود. تحلیلگران تکنیکال نیز نواحی حمایتی مهمی را برای آن شناسایی کرده‌اند که در صورت حفظ آن‌ها، احتمال رشد دوباره در کوتاه‌مدت وجود دارد.

به‌طور خلاصه، دوج‌کوین همچنان می‌تواند یکی از گزینه‌های جذاب در میان میم‌کوین‌ها برای سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ باشد.

۲- شیبا اینو – Shiba Inu (SHIB)

یکی دیگر از گزینه ها در لیست بهترین ارز دیجیتال ارزان قیمت برای خرید رمز ارز شیبا است که در چند ماه گذشته سر و صدای زیادی داشته است. رمز ارزی که نه از نظر تکنیکالی و نه از نظر فاندامنتالی شرایط خوبی برای رشد نداشته و خیلی نباید روی آن حساب ویژه ای داشته باشید. حتی رسیدن به این هدف قیمتی را نمی‌توان برای یک سال آینده در این رمز ارز متصور بود.

هر چند شیبا اینو با حجم معاملات بیش از ۶۴۰ میلیون دلاری حتی از دوج کوین نیز شرایط بهتری دارد، اما قیمت پایین آن را می‌توان اصلی ترین دلیل برای این موضوع دانست.

آپدیت ۲۰۲۵ برای شیبا اینو (SHIBA INU)

شیبا اینو با اینکه از دل فضای میم‌کوین‌ها بیرون آمد، اما حالا دیگر صرفاً یک پروژه سرگرم‌کننده نیست. در سال ۲۰۲۵، این ارز با گسترش اکوسیستم خودش مثل شیباریوم (Shibarium)، ورود به حوزه‌های دیفای، بازی و متاورس، توانسته جایگاهی جدی‌تر در میان سرمایه‌گذاران برای خودش دست‌وپا کند.

در هفته‌های اخیر دوباره شاهد افزایش حجم جستجوها و ترند شدن شیبا در شبکه‌های اجتماعی بوده‌ایم، مخصوصاً با توجه به بروزرسانی‌های فنی اخیر و تلاش تیم توسعه برای بهبود مقیاس‌پذیری. این موارد باعث شده که برخی از تحلیلگران و حتی اینفلوئنسرهای معروف یوتیوب و توییتر، شیبا را یکی از پروژه‌های جذاب برای ماه‌های آینده معرفی کنند.

با توجه به این روند و پویایی فعلی بازار، شیبا همچنان می‌تواند یکی از انتخاب‌های قابل‌توجه برای سرمایه‌گذاری در نیمه دوم ۲۰۲۵ باشد؛ البته با درنظر گرفتن این نکته که نوساناتش مثل همیشه بالاست.

۳- استلار – Stellar (XLM)

استلار نیز یکی دیگر از گزینه های خوب برای معرفی به عنوان بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری است. استلار یکی از بهترین رمز ارزهایی است که با قیمت پایین در حال معامله است. این رمز ارز در حال حاضر با ارزش بازار حدود ۶.۳ میلیارد دلاری در رتبه ۲۹ بهترین رمز ارزهای جهان قرار گرفته است. این رمز ارز را نیز می‌توان به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری عالی در بازار رمز ارزها در نظر گرفت.

داشتن یک پروژه عالی و کاربردی و هم چنین شرکت‌های حمایت کننده زیاد باعث شده تا استلار تبدیل به یک پروژه جذاب برای سرمایه گذاری نیز شود. اما باید در نظر بگیرید که این رمز ارز قرار نیست با رشدهای انفجاری مانند میم کوین ها به مسیر خود ادامه دهد. از این رو نباید به آن مانند یک بمب انفجاری برای رسیدن به میلیون ها دلار سرمایه نگاه کرد. اما با این حال سرمایه گذاری روی آن می‌تواند آینده قابل توجهی را برای تریدرها در دید بلند مدت رقم بزند.

استلار – آپدیت ۲۰۲۵

استلار (Stellar) در سال ۲۰۲۵ همچنان یکی از پروژه‌های فعال در زمینه انتقالات مالی بین‌المللی و همکاری با نهادهای متمرکز است. طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، شاهد گسترش استفاده از شبکه XLM در تسهیل پرداخت‌های برون‌مرزی بوده‌ایم؛ موضوعی که باعث شده توجه مجددی از سوی سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به این ارز جلب شود.

همکاری‌هایی که در سال ۲۰۲۴ با بانک‌های مرکزی آفریقایی آغاز شده بود، حالا وارد فاز اجرایی شده و این موضوع نشان می‌دهد که استلار از فضای صرفاً تئوریک عبور کرده و به کاربرد واقعی نزدیک‌تر شده است. از سوی دیگر، جامعه توسعه‌دهنده‌ی این پروژه همچنان فعال است و نسخه‌های جدیدی از کیف‌پول‌ها و ابزارهای مالی مبتنی بر استلار منتشر شده‌اند.

در فضای سوشال مدیا نیز تحلیل‌هایی مبنی بر احتمال رشد XLM در نیمه دوم ۲۰۲۵ دیده می‌شود، به‌خصوص با توجه به حرکت قیمت آن به نزدیکی حمایت‌های بلندمدت. بنابراین، استلار می‌تواند همچنان در لیست گزینه‌های میان‌مدت برای سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

۴- کاردانو – Cardano (ADA)

این مقاله در تاریخ ۲۰ دی سال ۱۴۰۰ در حال نگارش است. اگر آب در دست دارید، زمین بگذارید آدا را به عنوان یکی از گزینه های عالی به عنوان بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری بخرید. کاردانو در حال حاضر با ارزش بازار نزدیک به ۳۸.۵ میلیارد دلاری در رتبه ۷ بهترین ارزهای دیجیتال قرار گرفته و داشتن قیمت نزدیک به ۱ دلار می‌تواند فرصتی عالی برای خرید آن باشد. اگر این رمز ارز را در سبد سرمایه گذاری خود دارید، آن را نگهداری کرده و تحت تاثیر هیجانات بازار نفروشید. آدا حتی پتانسیل رسیدن به قیمت های بیشتری را نیز دارا است که البته باید به مرور زمان به آن پرداخته شود.

کمتر کسی را می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال پیدا کرد که ارز دیجیتال کاردانو را یکی از بهترین این بازار معرفی نکند. کاردانو با شرایط خوبی که در شبکه بلاک چین خود دارد، یکی از رمز ارزهای آینده دار خواهد بود. این رمز ارز حتی می‌تواند در بسیاری از بخش ها بهتر از اتریوم و بیت کوین عمل نماید.

کاردانو – آپدیت ۲۰۲۵

کاردانو (Cardano) در سال ۲۰۲۵ جایگاه نسبتاً باثباتی در میان پروژه‌های لایه‌اول پیدا کرده است. این پروژه با تکیه بر مدل علمی و توسعه گام‌به‌گام، توانسته جامعه‌ای وفادار و توسعه‌دهنده ایجاد کند که در حال حاضر روی پروژه‌های کاربردی دیفای و NFT بر بستر ADA کار می‌کنند.

در نیمه اول ۲۰۲۵، کاردانو چند به‌روزرسانی مهم را منتشر کرده که تمرکز آن بر افزایش مقیاس‌پذیری و کاهش کارمزد تراکنش‌ها بوده است. همین موضوع باعث شده که برخی پروژه‌های جدید که به‌دنبال شبکه‌ای سبک‌تر از اتریوم هستند، به سمت کاردانو گرایش پیدا کنند.

در شبکه‌های اجتماعی و تحلیل‌های یوتیوب نیز کاردانو مجدد به عنوان پروژه‌ای با پتانسیل رشد مطرح شده است. حجم جستجوی واژه ADA در گوگل ترندز نیز در ماه ژوئن رشد محسوسی داشته که نشانه‌ای از بازگشت تدریجی توجه بازار است. بنابراین، با وجود رقابت شدید، کاردانو همچنان می‌تواند یکی از گزینه‌های معتبر و باثبات در میان بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری باقی بماند.

۵- ترون – Tron (TRX)

یکی دیگر از بهترین ارز های دیجیتال ارزان قیمت ترون است. ترون نیز به عنوان یک ارز دیجیتال با اهداف بلند و کاربردی و هم چنین ارزش بازار فعلی ۶.۷ میلیارد دلاری گزینه خوبی برای سرمایه گذاری برای بلند مدت است. این رمز ارز در حال حاضر در رتبه ۲۸ بهترین ارزهای دیجیتال جهان قرار گرفته و به دلیل کاربرد بسیار زیادی که در شبکه انتقال ارزهای دیجیتال دارد، می‌تواند پتانسیل زیادی برای رشد از نظر قیمتی نیز داشته باشد.

سرمایه گذاران زیادی در جهان در حال حاضر ارز دیجیتال ترون را به عنوان یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری معرفی می‌نمایند. شما نیز می‌توانید برای یک سرمایه گذاری بلند مدت آینده دار روی این رمز ارز نیز حساب ویژه ای داشته باشید.

ترون – آپدیت ۲۰۲۵

ترون (TRON) در سال ۲۰۲۵ بیشتر از همیشه روی حوزه انتقال استیبل‌کوین‌ها متمرکز شده است. بیش از ۴۰٪ از کل حجم انتقالات تتر (USDT) در حال حاضر از طریق شبکه ترون انجام می‌شود. این موضوع باعث شده که علی‌رغم شلوغی پروژه‌های جدید، TRX همچنان به‌عنوان یک بلاک‌چین پرکاربرد در صنعت باقی بماند.

توسعه‌دهندگان ترون در سال ۲۰۲۵ بروزرسانی‌هایی ارائه داده‌اند که باعث کاهش زمان تأیید تراکنش‌ها و افزایش امنیت شده است. از طرف دیگر، کاربران کشورهایی که دسترسی کمتری به شبکه‌های بانکی دارند، به‌دلیل کارمزد پایین ترون، استفاده از آن را ترجیح می‌دهند.

با اینکه در فضای رسانه‌ای کمتر از رقبا دیده می‌شود، اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و حتی برخی پروژه‌های جدید حوزه دیفای، به دلیل ثبات شبکه ترون، هنوز به آن اعتماد دارند. بنابراین، اگرچه پروژه‌های پرزرق‌وبرق‌تری در بازار هستند، ولی ترون می‌تواند به عنوان گزینه‌ای کاربردی، در سبد سرمایه‌گذاری نگاه میان‌مدت قرار گیرد.

۶- ریپل – Riplle (XRP)

اگر به دنبال ارز دیجیتال ارزان و آینده دار هستید، ریپل می‌تواند یکی از گزینه های عالی برای شما باشد. ریپل در حال حاضر دارای ارز بازار ۳۵ میلیارد دلاری است و در رتبه ۸ بهترین رمز ارزهای جهان قرار گرفته است. این رمز ارز نیز به دلیل کاربردهای بسیار زیاد و داشتن شبکه بلاک چین عالی به عنوان یکی از آینده دارترین رمز ارزها شناخته می شود. البته که ریپل رمز ارزی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت نیست و در بازه زمانی کوتاه خیلی نمی‌توان از آن انتظار رشدهای قابل توجه داشت. اما با این حال برای بازه های زمانی طولانی مدت می‌توان برای ریپل پتانسیل رشد قابل توجهی انتظار داشت.

ریپل – آپدیت ۲۰۲۵

ریپل (XRP) با پشت سر گذاشتن چالش‌های حقوقی که سال‌ها گریبان‌گیرش بود، در سال ۲۰۲۵ به مسیر همکاری‌های بین‌المللی با بانک‌ها و موسسات مالی بازگشته است. اخیراً خبرهایی از مشارکت جدید با بانک‌هایی در آسیا و خاورمیانه منتشر شده که نشان می‌دهد ریپل قصد دارد بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان زیرساخت انتقال پول جهانی بازسازی کند.

از نظر قیمتی، XRP در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نوسانات ملایمی داشته، اما در حال حاضر در حال نزدیک شدن به سطوح تکنیکالی مهمی است که توجه معامله‌گران را جلب کرده. در پلتفرم‌هایی مانند X (توییتر سابق) نیز تحلیل‌های زیادی از احتمال بازگشت روند صعودی ریپل منتشر شده که باعث شده علاقه‌ی تازه‌ای نسبت به آن شکل بگیرد.

اگرچه دیگر نمی‌توان از XRP انتظار رشدهای عجیب‌وغریب میم‌کوینی داشت، اما به‌عنوان یک دارایی نسبتاً باثبات در سبد سرمایه‌گذاران بلندمدت، همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

۷- سینتتیکس – Synthetix (SNX)

از دیگر بهترین ارز های دیجیتال ارزان قیمت می‌توان به سینتتیکس اشاره نمود. این رمز ارز با داشتن ارزش بازار ۵۶۷ میلیون دلاری در رتبه ۱۲۵ بهترین ارزهای جهان قرار گرفته و در گذشته قیمت های بسیار بالایی را نیز تجربه کرده است. پیک قیمت تاریخی این رمز ارز ۲۹ دلار است و در حال حاضر در قیمت بسیار پایینی نسبت به گذشته خود در حال معامله است. از این توکن که در پروژه دیفای تعریف شده، انتظار رسیدن به قیمت های بالایی می‌رود. هم چنین با وجود رقبای بسیار خوب رسیدن بها این قیمت و این رتبه نشان از مناسب بودن شبکه آن دارد.

SNX – آپدیت ۲۰۲۵

سینتتیکس (Synthetix) با توکن SNX در سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم حوزه دیفای و دارایی‌های مصنوعی (Synths) شناخته می‌شود. این پروژه که امکان ایجاد و معامله دارایی‌های مصنوعی را فراهم می‌کند، در سال‌های اخیر تلاش کرده با به‌روزرسانی‌های فنی و افزودن قابلیت‌های نوین، خود را در فضای رقابتی دیفای حفظ کند.

در ۲۰۲۵، با افزایش پذیرش دارایی‌های مصنوعی توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران، SNX توجه زیادی در جامعه دیفای به‌دست آورده است. همچنین، نقدینگی بالای شبکه و حضور در صرافی‌های معتبر، باعث شده که این توکن برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت گزینه مناسبی باشد.

در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های دیفای، تحلیلگران بارها اشاره کرده‌اند که با روند فعلی توسعه و همکاری‌های جدید، SNX می‌تواند در ماه‌های آینده رشد قابل توجهی را تجربه کند. بنابراین، SNX هنوز هم می‌تواند در فهرست بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری قرار گیرد، البته با در نظر گرفتن ریسک‌های خاص بازار دیفای.

۸- پلیگان – Polygon (MATIC)

ماتیک نیز یکی از گزینه هایی است که می‌توان آن را نیز در لیست بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری قرار داد. این رمز ارز با ارزش بازار ۱۴.۵ میلیارد دلاری در حال حاضر در رتبه ۱۴ بهترین رمز ارزهای جهان قرار گرفته است. رسیدن قیمت ماتیک به ارقامی مانند ۴ دلار خیلی دور از انتظار نیست و حتی بسیاری از تحلیل گران قیمت های به مراتب بیشتری را نیز برای این رمز ارز متصور هستند. با توجه به قیمتی پایینی که ماتیک نسبت به سایر رمز ارزهای رتبه بالا اعم از بیت کوین یا سولانا دارد، سرمایه گذاری روی آن به مراتب می‌تواند روند بهتری را برای کاربران به دنبال داشته  و شرایط خوبی را برای آنها ایجاد نماید. تاکنون نزدیک به ۷ میلیارد از ۱۰ میلیارد سکه ماتیک استخراج شده و تمام شدن تعداد سکه های کل این رمز ارز می‌تواند شرایط لازم برای رشد انفجاری آن را نیز به دنبال داشته باشد.

پلیگان – آپدیت ۲۰۲۵

پلیگان (MATIC) در سال ۲۰۲۵ تمرکز بیشتری بر روی گسترش کاربردهای لایه دوم خود در قالب zkEVM و سایر ابزارهای مقیاس‌پذیری گذاشته است. بسیاری از پروژه‌های دیفای و NFT همچنان روی شبکه پلیگان اجرا می‌شوند که این موضوع نشان می‌دهد این پروژه به بخشی از زیرساخت اصلی وب۳ تبدیل شده است.

در ماه‌های اخیر نیز خبر همکاری‌های جدید با شرکت‌های فناوری و برندهای جهانی باعث شده تا دوباره نام MATIC در تحلیل‌های شبکه‌های اجتماعی و صفحات اینفلوئنسرهای مطرح دیده شود.

قیمت این ارز با وجود نوسانات، در چند ناحیه حمایتی مهم تثبیت شده و اگر موج صعودی بازار ادامه پیدا کند، احتمال جهش دوباره برای آن وجود دارد. به‌همین دلیل پلیگان هنوز هم یکی از کاندیداهای قابل اتکا در فهرست بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

۹- مانا دیسنترالند – Decentraland (MANA)

مانا نیز در لیست بهترین ارز دیجیتال ارزان قیمت برای خرید قرار می‌گیرد. این رمز ارز به دلیل شرایط کاربری که دارد، در ماه های اخیر با حمایت های بسیار زیادی روبرو شده و سرعت رشد چند برابری نیز پیدا کرده است. مانا در حال حاضر با ارز بازار ۵.۱ میلیارد دلاری در رتبه ۳۲ بهترین رمز ارزهای جهان قرار گرفته و از این رو انتظار می‌رود تا خیلی زود شاهد افزایش قیمت های بیشتری نیز در آن باشیم. این روز ارز یکی از اصلی ترین رمز ارزها در پروژه متاورس است که هیاهوی زیادی در اینترنت به راه انداخته و رسیدن آن به قیمت های ۶ دلاری کاملاً منطقی به نظر می رسد. از این رو توصیه می کنیم که حتماً این رمز ارز را نیز در لیست سرمایه گذاری های خود قرار دهید. در غیر این صورت ممکن اس در آینده ای نزدیک حسرت این فرصت سوزی را بخورید.

مانا – آپدیت ۲۰۲۵

مانا (MANA) که ارز دیجیتال اصلی پلتفرم متاورس دسنترالند است، در سال ۲۰۲۵ همچنان یکی از بازیگران مهم حوزه متاورس به شمار می‌رود. با وجود نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، علاقه به پروژه‌های متاورسی کم نشده و با توجه به توسعه‌ها و به‌روزرسانی‌های اخیر دسنترالند، مانا مورد توجه کاربران و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فضای وب۳ باقی مانده است.
افزایش همکاری‌ها با برندهای مختلف و حضور فعال کاربران در دنیای مجازی دسنترالند باعث شده تا تقاضا برای توکن مانا پایدار باشد. همچنین اخبار مرتبط با ایجاد امکان خرید و فروش املاک دیجیتال و رویدادهای متاورسی در این شبکه، موجب شده است که مانا در سوشال‌مدیا همچنان ترند شود و نظر فعالان بازار را جلب کند.
اگرچه مانا در مقایسه با ارزهای مطرح‌تر بازار ریسک بیشتری دارد، اما برای کسانی که چشم‌انداز بلندمدت در متاورس دارند، این توکن گزینه‌ای جذاب محسوب می‌شود و می‌تواند در سبد سرمایه‌گذاری جای مناسبی داشته باشد.

۱۰- انجین کوین – Enjin Coin (ENJ)

انجین کوین را نیز می‌توان یک ارز دیجیتال ارزان و آینده دار نامیدن این رمز ارز ها در پروژه متاورس توسعه پیدا کرده، در حال حاضر با داشتن ارزش بازار ۱.۹ میلیارد دلاری در رتبه ۶۴ بهترین رمز ارزهای جهان قرار گرفته است. رمز ارزی که استعداد زیادی برای رشد و رسیدن به قیمت های بالا دارد. این رمز ارز یک ارز دیجیتال کاربردی در زمینه گیمینگ و مدیا است. در حال حاضر شرکت‌های زیادی هم به دنبال استفاده از آن هستند. همین مورد می‌توان در آینده ای نه چندان دور آن را تبدیل به یکی از بهترین های بازار کند. از این رو افزایش قیمت آن نیز در ماه های آینده خیلی دور از انتظار نخواهد بود.

انجین کوین – آپدیت ۲۰۲۵

انجین کوین (ENJ) در سال ۲۰۲۵ همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشگامان حوزه NFT و بازی‌های بلاک‌چینی حفظ کرده است. با رشد صنعت گیمینگ و افزایش استقبال از دارایی‌های دیجیتال، پروژه انجین توانسته جامعه کاربران و توسعه‌دهندگان وفاداری ایجاد کند.
در این سال، تمرکز انجین بیشتر روی ارتقای پلتفرم خود برای ساخت، مدیریت و معامله توکن‌های NFT بوده است. همچنین همکاری‌های جدید با توسعه‌دهندگان بازی و ارائه ابزارهای ساده‌تر برای ورود به دنیای بلاک‌چین باعث شده تا ENJ دوباره در کانون توجه قرار گیرد.
این ارز در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص در کانال‌های تخصصی بازی‌های بلاک‌چینی، بازخورد خوبی داشته و برخی تحلیلگران آن را گزینه‌ای مستحکم برای سرمایه‌گذاری در فضای NFT می‌دانند.

۱۱- فت – Fetch.ai (FET)

رمز ارز فت با ارزش بازار ۳۳۵ میلیون دلاری در رتبه ۱۵۶ بهترین ارزهای دیجیتال جهان قرار گرفته است. این رمز ارز در حال حاضر با قیمت ۰.۴۴ دلاری معامله می شود که برای رمز ارزی با شرایط آن قیمتی پایینی است. البته نباید انتظار رسیدن به قیمت های چندین هزار دلاری به این زودی ها برای آن داشته باشید، اما به دلیل کاربردها و ویژگی های، فت را نیز باید در دسته بهترین ارز های دیجیتال ارزان قیمت قرار دهیم. این رمز ارز نیز در دسته ارزهای دیجیتال توسعه یافته برای صنعت Web3 است. از این رو استقبال قابل توجهی از آن شده است.

فچ ای‌آی – آپدیت ۲۰۲۵

فچ (FET) در سال ۲۰۲۵ به عنوان یک پروژه برجسته در زمینه هوش مصنوعی و بلاک‌چین، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با افزایش تقاضا برای راهکارهای هوشمند و خودکارسازی فرآیندها، فچ توانسته همکاری‌های متعددی با شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ برقرار کند.
توسعه مداوم فناوری و افزایش کاربردهای شبکه فچ در صنعت‌های مختلف، از جمله لجستیک، سلامت و امور مالی، باعث شده تا این ارز در مرکز توجه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای قرار گیرد.
از سوی دیگر، فعالیت‌های پررنگ در فضای مجازی و حمایت اینفلوئنسرهای تکنولوژی، به افزایش آگاهی و استقبال کاربران کمک کرده است. در نتیجه، فچ می‌تواند یکی از پروژه‌های مهم برای کسانی باشد که به دنبال تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود با تمرکز روی فناوری‌های نوین هستند.

۱۲- سندباکس – The Sandbox (SAND)

سند باکس از جمله بهترین ارز های دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری است. کمتر کاربری را می‌توان پیدا کرد که این روز ها در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته و درباره سند باکس چیزی نداند. این ارز دیجیتال نیز یکی دیگر از رمز ارزها عالی در دسته متاورس و NFT ها است. شرایطی که سند باکس دارد، رساندن قیمت آن را به قیمت های بسیار بالاتر نیز دور از انتظار نمی‌کند. اما با این حال کاربران می‌توانند برای یک دوره میان مدت روی آن حساب ویژه ای داشته باشند. سند باکس در حال حاضر در پلتفرم ها و صرافی های مختلف یکی از پر معامله ترین رمز ارزها است و سرمایه گذاری روی آن می‌تواند ریسک سرمایه گذاری بسیار کمی را نیز روی سرمایه های شما متحمل کند.

سندباکس (Sandbox) – آپدیت ۲۰۲۵

سندباکس (Sandbox) به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های پیشرو در حوزه متاورس و بازی‌های بلاک‌چینی، در سال ۲۰۲۵ جایگاه خود را مستحکم‌تر کرده است. این پروژه با ایجاد فضای تعاملی برای کاربران و توسعه‌دهندگان، امکان ساخت و فروش دارایی‌های دیجیتال (NFT) و ایجاد بازی‌های سه‌بعدی را فراهم می‌کند.

در سال جاری، سندباکس همکاری‌های گسترده‌ای با برندهای معتبر جهانی آغاز کرده که به افزایش محبوبیت این پلتفرم کمک کرده است. همچنین، استقبال کاربران از رویدادهای مجازی و تورنمنت‌های بازی، موجب شده حجم تراکنش‌ها و فعالیت‌ها در شبکه افزایش یابد.

از نظر سرمایه‌گذاری، با وجود نوسانات بازار، سندباکس همچنان یکی از گزینه‌های محبوب برای کسانی است که به دنبال ورود به دنیای متاورس و گیم‌فای هستند. حضور فعال پروژه در فضای سوشال و توجه اینفلوئنسرهای حوزه بلاک‌چین به آن، نشانه‌ای از جذابیت ادامه‌دار این ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ است.

ارز دیجیتال پپه

یکی از ارزهای دیجیتال ارزان قیمتی که در حال حاضر می‌توانید برای خرید آن برنامه‌ریزی کنید و آن را در لیست سرمایه ‌گذاری خود قرار دهید ارز دیجیتال پپه است که در هفته‌های اخیر با سر و صدای زیادی همراه شده است. خرید ارز پپه می‌تواند سود قابل توجهی را برای شما به دنبال داشته باشد، البته اگر در زمان مناسب و در قیمت مناسب به دنبال خرید آن باشید و در بازی‌های زمانی میان مدت و کوتاه مدت به دنبال سودآوری از آن بروید.

واقعیت این است که وقتی پروژه ارز دیجیتال پپه را با هم مورد ارزیابی قرار دهیم که در آینده حتماً این کار را خواهیم کرد متوجه خواهید شد که این رمز ارز کیفیت خیلی بالایی ندارد و نمی‌توانیم آن را در لیست رمز ارزهایی قرار دهیم که ریسک سرمایه ‌گذاری بر روی آنها کم است. وقتی شما ارز دیجیتالی را انتخاب می‌کنید که ریسک سرمایه ‌گذاری بالایی دارد و در کنار آن پتانسیل سودآوری بالایی را نیز برای آن متصور هستید، می‌توانید از این فرصت استفاده کرده و در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با رسیدن به سود قابل توجه سرمایه‌های خود را از آن خارج کنید.

اما متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از کاربران حتی در فرایند سرمایه ‌گذاری بر روی بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه ‌گذاری طمع بسیار زیادی دارند و به دنبال این هستند که سود چند میلیون دلاری را از این سرمایه ‌گذاری خود به دست آورند. داشتن این دیدگاه باعث می‌شود تا شما در دراز مدت علاوه بر اینکه تمام سود به دست آمده ناشی از این روش سرمایه ‌گذاری را بر روی رمز ارزهایی مانند پپه از دست بدهید که هیچ بلکه این امکان وجود دارد که شما همان سرمایه اولیه خود را نیز با ضررهای سنگینی از بازار خارج نمایید که می‌تواند تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای شما شود.

ارز دیجیتال ورلد کوین

معرفی بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه ‌گذاری و خرید را با بررسی شرایط یک رمز ارز تازه وارد به بازار یعنی ورلد کوین ادامه می‌دهیم. اگر با چت جی پی تی و تیم توسعه دهنده آن آشنا باشید با اهمیت خرید این ارز دیجیتال نیز آشنا خواهید شد. ورلد کوین یک ارز دیجیتال بسیار خاص با قابلیت‌ها و ویژگی‌های ارزنده است که توسط تیم توسعه دهنده چت جی پی تی به وجود آمده و پلتفرم آن اهداف و ویژگی‌های بسیار خاصی را دنبال می‌نماید.

هدف اصلی ورلد کوین وارد کردن تمام کاربران جهانی به فضای دیجیتال و ارائه یک کد دیجیتال منحصر به فرد به تمام آنها است که این موضوع با اسکن عنبیه انجام خواهد پذیرفت. این فرایند در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده و بیش از ۲ میلیون نفر در آن ثبت نام کرده‌اند که نشان از استقبال بسیار عالی و بی‌نظیر کاربران از این پروژه دارد.

خرید و سرمایه ‌گذاری در بازارهای زمانی طولانی مدت بر روی این ارز دیجیتال می‌تواند شرایط خوبی را برای شما در آینده ایجاد کند و اگر به دنبال یک سرمایه ‌گذاری مطمئن با ریسک پایین اما با پتانسیل سودآوری بسیار بالا هستید، می‌توانید به راحتی روی آن حساب کنید.

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال ارزان قیمت برای سرمایه گذاری در این بخش به پایان نمی رسد. در ادامه نیز سعی می کنیم تا این مقاله را برای معرفی ارزهای دیجیتال جدیدتر که مستعد رشد خوبی دارند، به روز رسانی کنیم. برای این منظور بهتر است هر از چند گاهی مهمان ما در این مقاله باشید.

مدیریت سرمایه برای خرید بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری

برای اینکه بتوانید سرمایه های خود را به بهترین نحوه در این ارزها قرار داده و آن را از ریسک های موجود در بازار دور نگه دارید، بهتر است قبل از هر چیزی با مفهوم مدیریت سرمایه برای این منظور نیز آشنا شوید. داشتن یک مدیریت سرمایه خوب می‌تواند ریسک های حضور شما در رمز ارزهای ارزان قیمت را به مراتب کاهش دهد. از این رو توصیه می کنیم که حتماً در این باره با شرکت در دوره ارز دیجیتال آگاهی‌های لازم را به دست بیاورید.

با توجه به شرایطی که این دسته از رمز ارزها دارند، توصیه ما این است که آنها را به دو دسته رمز ارزهایی با پتانسیل رشد در دراز مدت اما با ریسک کم و رمز ارزهایی با پتانسیل رشد بالا در کوتاه مدت اما با ریسک زیاد تقسیم کنید. در نهایت رمز ارزهای مد نظر شما در دو دسته قرار خواهند گرفت. برای مثال می‌توان دو دسته زیر را برای برخی از این رمز ارزها پیشنهاد داد:

دسته با ریسک سرمایه گذاری پایین:

• کاردانو
• استلار
• ایاس
• ریپل
• ترون
• ماتیک

دسته با ریسک سرمایه گذاری بالا:

• شیبا اینو
• دوج کوین
• ارکید
• فت
• کریپتو دات کام

البته انتخاب رمز ارزها را با توجه به توضیحات بالا به خود شما می‌سپاریم و این گزینه ها فقط مثالی برای درک این موضوع هستند. در نهایت برای اختصاص دادن سرمایه ها به این دسته ها باید به این ترتیب عمل کنید:

• حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از سرمایه خود در بازار رمز ارزها را به رمز ارزهایی با ریسک سرمایه گذاری پایین اختصاص دهید.
• حدود ۲ تا ۵ درصد از سرمایه خود را به ارزهای دیجیتال با ریسک بالا اختصاص دهید.

به این ترتیب نه ارزهای دیجیتالی با پتانسیل رشد بالا در کوتاه مدت را از دست خواهید داد و نه نگران از دست رفتن سرمایه های خود خواهید بود. در غیر این صورت این خطر همیشه سرمایه گذاری شما را تهدید می‌نماید که امکان از بین رفتن همه آنها وجود دارد.

تقسیم بندی ارزها به آینده دار و سوداگرانه

وقتی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید، بعد از مدتی متوجه می‌شوید که همه‌ی ارزها شبیه هم نیستند. نه از نظر هدف، نه از نظر پشتوانه، نه از نظر ریسک. بازار را اگر با دقت نگاه کنید، دو دسته‌ی اصلی را خیلی زود تشخیص می‌دهید: ارزهای آینده‌دار و ارزهای سوداگرانه.

ارزهای آینده‌دار معمولاً پروژه‌هایی هستند که یک مشکل واقعی را حل می‌کنند. مثل اتریوم که بستری برای قراردادهای هوشمند شد یا چین‌لینک که داده‌های بیرونی را وارد بلاک‌چین می‌کند. این پروژه‌ها تیم فنی قوی دارند، سرمایه‌گذارهای بزرگ پشتیبانشان هستند و نقشه راه مشخصی برای توسعه دارند. مهم‌تر از همه اینکه در طول زمان اعتماد بازار را جلب کرده‌اند.

در مقابل، ارزهای سوداگرانه بیشتر شبیه قمار هستند. خیلی‌هایشان هیچ هدف واقعی ندارند، فقط یک اسم پرزرق‌وبرق و شاید چند تبلیغ پرهزینه دارند. قیمتشان ممکن است به‌سرعت بالا برود ولی با همان سرعت هم سقوط می‌کند. از این دسته، در هر چرخه بازار صدها مورد داریم.

تجربه‌ی من در بازار نشان داده که اگر دنبال سود کوتاه‌مدت باشید، شاید وسوسه شوید که وارد پروژه‌های سوداگرانه شوید. ولی اگر به‌دنبال انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری هستید، یعنی می‌خواهید با آرامش و اطمینان جلو بروید، مسیر شما حتماً از میان پروژه‌های آینده‌دار عبور می‌کند.

نکته‌ی مهم این است که همیشه بین این دو دسته، یک مرز نازک وجود دارد. بعضی پروژه‌ها در ابتدا سوداگرانه به‌نظر می‌رسند ولی با گذشت زمان و اثبات عملکردشان، به پروژه‌ای آینده‌دار تبدیل می‌شوند. بنابراین باید دائماً ارزها را بررسی کرد، اخبار و توسعه‌ی آن‌ها را دنبال کرد و فریب قیمت یا تبلیغات هیجانی را نخورد.

میم کوین های پرریسک با پتانسیل سود بالا ۲۰۲۵

بازار ارزهای دیجیتال همیشه ترکیبی از منطق و هیجان بوده است. در این میان، میم‌کوین‌ها بخش خاصی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. ارزهایی که شاید از نظر فنی پشتوانه‌ی قوی نداشته باشند، ولی با موجی از احساسات، شوخی، حمایت کاربران و ترندهای شبکه‌های اجتماعی می‌توانند رشدهای خیره‌کننده‌ای را تجربه کنند. اما همان‌قدر که پتانسیل سود دارند، ریسک بالایی هم همراهشان است.

برای کسی که دنبال بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری است، شاید میم‌کوین‌ها در نگاه اول انتخاب مناسبی نباشند. اما اگر بخشی از سرمایه‌ی خود را با آگاهی کامل و مدیریت ریسک به این بخش اختصاص دهید، امکان گرفتن سودهای غیرمنتظره وجود دارد. در ادامه نگاهی می‌کنیم به برخی از میم‌کوین‌هایی که در سال ۲۰۲۵ توجه بازار را به خود جلب کرده‌اند:

1. پنگو (PENGU)

میم‌کوینی با طراحی بامزه و جامعه‌ای فعال در X. در سال ۲۰۲۵ با چند پامپ سنگین و لیست شدن در صرافی‌های جدید، توجه تریدرها را به خود جلب کرده است.

2. نات‌کوین (NOT)

پروژه‌ای که از پلتفرم تون (TON) رشد کرده. ترکیب شوخی و تکنولوژی. در حال حاضر روی شبکه‌ی تلگرام فعال است و احتمال دارد موج دوم رشدش در نیمه دوم ۲۰۲۵ آغاز شود.

3. فارت‌کوین (FART)

نام خنده‌دارش باعث وایرال شدن آن شده. با اینکه بیشتر جنبه‌ی طنز دارد، اما بعضی از نهنگ‌ها واردش شده‌اند. مخصوصاً در جامعه‌ی Reddit محبوب است.

4. فلوکی (FLOKI)

میم‌کوینی قدیمی‌تر با پشتوانه‌ی پروژه‌های NFT و متاورس. در سال ۲۰۲۵ کمپین‌های بازاریابی گسترده‌ای داشته و در بین کاربران ترکیه و هند محبوب شده است.

5. بونک (BONK)

یکی از محبوب‌ترین میم‌کوین‌های سولانا. سرعت رشد بالا، لیکوئیدیتی مناسب، و لیست شدن در صرافی‌های بزرگ آن را به گزینه‌ای جدی در میان میم‌کوین‌ها تبدیل کرده است.

6. پپه (PEPE)

شاید بتوان گفت پادشاه میم‌کوین‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴. در سال ۲۰۲۵ نیز با انتشار نسخه‌های NFT و سوزاندن بخشی از توکن‌ها، بار دیگر روی موج توجه قرار گرفته است.

7. SPX6900

میم‌کوینی خاص با الهام از شاخص S&P 500 و فضای طنزآمیز مربوط به اقتصاد آمریکا. بیشتر جنبه‌ی اعتراضی و شوخی دارد ولی پامپ‌های سنگینی داشته است.

در مجموع، میم‌کوین‌ها شاید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری برای همه نباشند، اما اگر با دید باز و مدیریت سرمایه‌ی منطقی واردشان شوید، می‌توانند سودهای بزرگی نصیبتان کنند. فراموش نکنید که مهم‌ترین نکته در این دسته از دارایی‌ها، این است: «فقط پولی را وارد کنید که اگر از دست رفت، آسیبی به سرمایه‌ی اصلی‌تان وارد نشود.»

چقدر می توانیم روی افزایش قیمت زرد ارزها حساب کنیم؟

معرفی بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری را بررسی شرایط افزایش قیمت زرد ارزها در آینده ادامه می‌دهیم. یکی از معمول ترین روش های سرمایه گذاری در حال حاضر در بازار ارز دیجیتال اقدام برای خرید میم کوین ها است. بسیاری از کاربران با خرید این دسته از ارزهای دیجیتال به دنبال رسیدن به سود های قابل توجه در بازه‌های زمانی میان مدت هستند. اما چقدر باید روی افزایش قیمت زرد ارز ها و یا همان میم کوین ها حساب کنیم؟

واقعیت این است که اگر بخواهیم از نظر تاریخی شرایط این دسته از ارزهای دیجیتال را در بازار مورد بررسی قرار دهیم به هیچ وجه شرایط خوبی برای آنها در طول تاریخ بازار ارز دیجیتال ایجاد نشده است. هر چند چندین زرد ارز مختلف در طول این سالیان گذشته از عمر بازار ارز دیجیتال به روش های قابل توجهی رسیده و سودهای کلان نیز به سرمایه‌گذاران خود اعطا کرده اند اما اگر بخواهیم تمام میم کوین های موجود در بازار را مورد بررسی قرار دهیم به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که این رمز ارزها درصد بسیار کمی از کل میم کوین های موجود در بازار هستند.

بنابراین باید این انتظار را داشته باشید که تمام میم کوین های موجود در بازار به رشد قابل توجهی رسیده و شاهد افزایش قیمت قابل توجه در آنها باشیم. اما با این حال این دسته از رمز ارزها نیز شرایط خاص خود را داشته و امکان سرمایه گذاری برای رسیدن به سود های قابل توجه در آنها وجود دارد. اگر شما اخبار و اطلاعات مربوط به تمام زرد ارز ها را در رسانه های مربوط به ارز دیجیتال دنبال کرده و به دنبال انتخاب بهترین گزینه برای خود باشید احتمال اینکه شما هم یکی از زرد ارزهای آینده دار بازار را خریداری نمایید وجود خواهد داشت.

یکی از اصلی ترین و مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار برای رشد زرد ارزها در بازار فعالیت برخی از نهنگ ها و سرمایه گذاران بزرگ و عمده است. سرمایه گذاران بزرگ با ایجاد تبلیغات بر روی رمز ارز های مورد نظر خود سفر می کنند تا اقبال جمعی برای خرید آن ها را فراهم کرده و از این طریق بسترهای لازم برای رشد های نجومی آنها را فراهم آورند. با این ترفند یک زرد ارز با قیمت بسیار ناچیز در طول بازه زمانی یک یا دو ساله به روش های فوق العاده زیادی رسیده و همین امر باعث می شود تا سود قابل توجهی به این دسته از سرمایه گذاران برسد.

شما نیز می توانید با دنبال کردن این اطلاعات و اخبار به دنبال انتخاب بهترین میم کوین های موجود در بازار باشید تا در نهایت اقبال رسیدن به درآمدهای قابل توجه با استفاده از سرمایه گذاری بر روی زرد ارزها برای شما نیز به وقوع بپیوندند. البته شایان ذکر است که رسیدن به چنین شرایطی نیاز به بررسی های بسیار زیادی خواهد داشت و اگر شما صبر و تحمل کافی برای این بررسی را نداشته باشید امکان رسیدن به موفقیت برای شما کم خواهد شد.

نوسان گیری یا خرید برای طولانی مدت؟

معرفی بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری را با بررسی یک روش و استراتژی سرمایه گذاری بر روی این دسته از رمز ارزها ادامه می دهیم. همانطور که می دانید شما هم میتوانید از فرآیند نوسان گیری برای رسیدن به سود بالا در بازار فیوچرز ارز دیجیتال استفاده کنید و هم امکان خرید و نگهداری طولانی مدت ارزهای دیجیتال ارزان قیمت را نیز خواهید داشت تا در یک بازه زمانی تقریباً میان مدت به سود های لازم در این باره برسید. اما کدام روش می تواند استراتژی بهتری باشد و سرمایه گذاری در کدام نوشته در نهایت منجر به رسیدن به سود های قابل توجه برای شما خواهد شد؟

قبل از هر چیزی باعث اشاره داشته باشیم که هیچ محدودیتی برای انتخاب روش سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال برای شما وجود ندارد و شما می‌توانید از هر دو روش نوسان گیری در کوتاه مدت و یا خرید و نگهداری رمز ارزها برای طولانی مدت در این بازار استفاده کنید. از این رو شما می توانید بخش قابل توجهی از سرمایه های خود را برای خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال ارزان قیمت برای بازه های زمانی طولانی مدت اختصاص داده و بخشی از سرمایه های خود را نیز برای نوسان گیری در بازار فیوچرز در ارز دیجیتال اختصاص دهید.

در واقع با این استراتژی شما از تمام پتانسیل های موجود در بازار ارز دیجیتال برای رسیدن به سود استفاده خواهید کرد می توانید خیلی راحت تر به درآمدهای مورد انتظار خود در این بازار برسید. توصیه ما این است که بعد از بررسی های کامل و جامع درباره انتخاب بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری در بازه های زمانی طولانی مدت این رمز ارز ها را خریداری کرده و در کیف پول ارز دیجیتال خود نگهداری کنید. برای این منظور می توانید از انواع کیف پول نرم افزاری ارز دیجیتال و یا کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال استفاده نمایید. این بخش از سرمایه گذاری شما بایستی تحت تاثیر فاکتورهای مهم تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال صورت پذیرد و شما تمام نکات لازم برای انتخاب یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت را در نظر بگیرید.

در بخش دوم شما بایستی زرد ارز ها و میم کوین هایی که حجم معاملات بسیار بالایی در بازار دارد و انتخاب کرده و از فرایند نوسان گیری بر روی آنها در بازار فیوچرز استفاده کنید. در حال حاضر زرد ارزهای بسیار زیادی تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی که در سالهای گذشته برای آنها رخ داده شرایط لازم برای نوسان گیری در بازار را دارا هستند. به ‌عنوان ‌مثال ارز دیجیتال شیبا و یا ارز دیجیتال دوج کوین از جمله میم کوین هایی هستند که شرایط فوق العاده عالی برای نوسان گیری در کوتاه مدت برای کاربران ایجاد کرده و شما با تکیه بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توانید موفقیت قابل توجهی در این دسته از رمز ارز ها در نوسان گیری به دست آورید.

یک راه حل عالی برای رسیدن به درآمد قابل توجه در ۱۰ سال آینده

همچنین لازم دانستیم پا همراه با معرفی بهترین ارز دیجیتال ارزان قیمت برای سرمایه گذاری یک روش سرمایه گذاری مناسب نیز بر روی این دسته از رمز ارزها را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن می توانید در ۱۰ سال آینده شرایط فوق العاده ایده آلی داشته باشید. برای این منظور لازم است تا شما سرمایه های خود را به بخش های مختلفی تقسیم کنید که تنها ۱۰ درصد از سرمایه های شما بایستی بر روی سرمایه گذاری بر روی ارز های دیجیتال ارزان قیمت انتخاب شود.

در قدم بعدی ۱۰ درصد سرمایه خود را که برای سرمایه گذاری بر روی ارز های دیجیتال ارزان قیمت در نظر گرفته اید را به دو دسته تقسیم کنید. ۸۰ درصد از این سرمایه را برای خرید ارز های دیجیتالی ارزان قیمت اما با کیفیت بسیار بالا اختصاص دهید که سرمایه گذاری بر روی آنها تقریبا مطمئن است و امکان رسیدن به سودهای قابل توجهی در آنها وجود دارد. به عنوان مثال ارزهای دیجیتالی مانند کاردانو و یا می تواند از جمله این دسته از رمز ارزها برای شما باشند.

با ۲۰ درصد باقیمانده سرمایه خود نیز بایستی رمز ارزهایی را بخرید که کمتر شناخته شده بوده و احتمال از بین رفتن سرمایه های شما نیز در آنها وجود دارد. اما خرید این دسته از رمز ارز ها باعث می شود تا شما پتانسیل فوق العاده بالای آنها را برای رسیدن به سود های انفجاری در دسترس داشته باشید. این مهم باعث می‌شود تا در دراز مدت در کنار این که یک سود معقول مناسب در دسترس شما قرار بگیرد بتوانید به فکر چندین برابر کردن سرمایه اولیه خود نیز باشید.

کلام آخر

معرفی بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری در این مقاله به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی به کاربران و تریدرهای بازار ندارد. از این رو هیچ مسئولیتی را نیز از این بابت نمی‌پذیریم. هدف ما از معرفی این رز ارزها در درجه اول ایجاد انگیزه برای تریدرها برای مطالعه بیشتر درباره آنها است. اگر در هر کدام از این رمز ارزها از قبل سرمایه گذاری کرده‌اید، اکنون می‌توانید درک بیشتری نسبت به شرایط سرمایه گذاری خود داشته باشید. از این گذشته امکان بررسی شرایط را نیز خواهید داشت. پر  واضح است که عدم دقت به این موضوعات می‌توان تاوان سنگینی را برای شما به دنبال داشته باشد.

اگر شما نیز ارز دیجیتال ارزان آینده داری را می‌شناسید که در لیست بالا وجود نداشت و یا درباره هر یک از این رمز ارزها نقطه نظری دارید، آن را در بخش دیدگاه ها با ما در میان گذاشته و از این طریق نظرات خود را به ما برسانید. در کوتاه‌ترین زمان پاسخگوی نظرات شما عزیزان در این باره نیز خواهیم بود. کانون بورس مفتخر است که تمام مقالات آموزشی خود را با هدف ارتقاء سطح عملکرد تریدرهای ایرانی با تکیه بر دانش و تجربه بالای مدرسین خود آماده می‌نماید. آموزش ویدئویی ارز دیجیتال نیز همچنین در دستور کار ما قرار دارد.

نوشته بهترین ارز دیجیتال ارزان برای سرمایه گذاری | آپدیت ۲۰۲۵ اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

چرا در فارکس ضرر میکنیم و چه راه‌حل هایی برای جبران ضرر در فارکس وجود دارد؟ اگر نیم نگاهی به تجربیات کاربران در بازار فارکس بیندازید به راحتی متوجه خواهید شد که درصد قابل توجهی از آنها درگیر جبران ضررهای در فارکس هستند و دائما معامله‌گران جدید از خود می پرسند که چرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند. اینکه چرا در فارکس ضرر می کنیم دلایل و عوامل مختلفی دارد، اما مهمتر از این دلایل این است که شما علاقه به شناخت آنها دارید و ترجیح داده‌اید تا وقت خود را صرف مطالعه درباره این موضوع کنید. با این حساب ورود شما را به این مقاله باید تبریک بگوییم، زیرا اگر در این مقاله حاضر هستید و به دنبال بررسی دلایل ضرر کردن در این بازار پر هیاهو می باشید در واقع شما یک معامله گر مسئولیت پذیر بوده و می دانید که ضرر هم جزئی از بازار فارکس است و به دنبال ایجاد شرایطی هستید که از ضرر ها در این بازار دور مانده و به دنبال انجام معاملات بهینه و عالی برای خود باشید.

از قدیم می‌گویند که اولین قدم برای جبران ضرر قبول کردن آن است. تا وقتی که شما ضرر کردن را قبول نکنید عملاً نمی توانید راه‌حلی برای برون رفت از آن نیز داشته باشید. متاسفانه در اکثر منابع و سایت های مربوط به بازار فارکس، این بازار تبدیل به محلی برای رسیدن به درآمد های چند میلیون دلاری شده و هیچ صحبتی از ضررهای رایج و هنگفت این بازار نمی شود؛ در حالی که درصد قابل توجهی از معامله گران در بازار فارکس زیان‌ده هستند و نمی توانند معاملات سودآوری داشته باشند. برخلاف تمامی مقالات و سایت ها در کانون بورس تمام تلاش ما ارائه راهکارهای عالی برای جلوگیری از ضرر کردن در معاملات بازار فارکس است و یکی از مهم‌ترین قدم های ما در این راه ارائه مقالات آموزش رایگان فارکس و تجربیات خودمان در طول سالها معامله گری در این بازار برای شما عزیزان است.

در این مقاله نیز تصمیم بر آن داریم تا تمام دلایل ضرر کردن در بازار فارکس را با شما در میان بگذاریم و درباره هر یک از این دلایل به صورت کامل و جامع صحبت کنیم تا در نهایت بتوانیم روش هایی برای جلوگیری از تکرار آنها را نیز در اختیار شما قرار داده باشیم. البته مقالات این چنینی در سایر منابع و سایت های آموزش فارکس وجود دارد اما ما در کانون بورس علاوه بر روش های معمولی که ممکن است معامله‌گران و کاربران تحت تاثیر آنها ضرر نمایند به دنبال معرفی روش ها و نکات تجربی نیز هستیم که ممکن است این نکات را در هر منبع و سایتی در اختیار نداشته باشید.

هر چند در این مقاله قرار نیست بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس را به شما معرفی کنیم اما فراموش نکنید که بخش اعظمی از شانس موفقیت شما در این بازار مربوط به روانشناسی معاملاتی است و مطالعه مقاله می تواند قدرت کنترل هیجانات را برای شما در بازار فارکس به میزان قابل توجهی افزایش دهید. اگر جایی شما بودیم به مطالب این مقاله حتی مهمتر از انتخاب یک استراتژی معاملاتی برای خرید و فروش در بازار فارکس نگاه می کردیم.

چرا در فارکس ضرر میکنیم

چرا در فارکس ضرر میکنیم سوال بسیار مهمی است که جدایی از بحث پاسخی که برای آن خواهیم داشت به عنوان یک نکته بسیار مهم برای تریدر های این بازار محسوب می شود. کاربران بسیار زیادی هستند که حتی ضررهای خود را قبول نداشته و دائم به دنبال معرفی بهانه‌های مختلفی هستند تا ضرر های خود را پشت این بهانه‌ها قائم کنند.

• برخی ها ترجیح می دهند تا بروکر ها را دلیل اصلی ضرر کردن خود معرفی نمایند و هیچ ایرادی به سبک معاملاتی خود وارد نمی سازند.
• برخی از افراد اخبار منفی را دلیل اصلی ضرر های خود معرفی می کنند و معتقد هستند که روش معاملاتی آن ها و نوع رفتار آنها در بازار هیچ نقصی ندارد.

هر دو دسته کاربران بالا هیچ وقت از خود نمی پرسند که چرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند و اصلاً به دنبال رسیدن به دلایل ضرر در این بازار نیز نبوده و احتمالاً جزء کاربران مطالعه کننده این مقاله هم نیستند. اما واقعیت این است که بازار فارکس یک بازار بسیار پرهیجان و تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد و احتمال ضرر در آن با توجه به اهرم معاملاتی بسیار زیاد است.

دلایل و عوامل بسیار زیادی وجود دارند که حتی یکی از آنها نیز می‌تواند عامل بسیار بزرگی برای ضرر کردن معامله گران در بازار باشد. شناخت عوامل و دلایل ضرر کردن در بازار فارکس مزیت های بسیار زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت از جمله مهمترین این مزیت ها می توانیم به موارد زیر اشاره داشته باشیم:

برای اینکه شما یک نقطه ضعف را برطرف کنید ابتدا باید آن را بشناسید و شناخت دلایل ضرر کردن در بازار فارکس دقیقاً همین شناخت نقاط ضعف معاملات شما در بازار است.

وقتی شما به دنبال شناخت دلایل و عوامل ضرر کردن در بازار فارکس هستید در واقع قبول کرده اید که ضرر هم جزئی از معاملات این بازار هست و این می‌تواند از دیدگاه روانشناسی فرصت بسیار مهمی برای شما باشد تا بتوانید از این پس معاملات اشتباه خود را جبران کرده و به دنبال انجام معاملات بهتر نسبت به گذشته باشید.

واقعیت این است که اگر شما خود را برای ضرر کردن در بازار فارکس آماده نکنید این ضرر ها شما را نابود خواهند کرده و توصیه می‌کنیم که از همان ابتدا ذهنیت خود را به سمتی پیش ببرید که بتوانید در مقابل ضرر ها از رفتارات هیجاناتی پرهیز نمایید. در غیر این صورت این ضررها تمام معاملات شما را در بر گرفته و عملاً تمام حساب کاربری شما کم کم از بین خواهد رفت و دیگر نمی توانید فکری به حال برگشت آن ها نمایید. در ادامه سعی کرده ایم تا تک تک عوامل تاثیرگذار بر روی ضرر کردن معامله گران در بازار فارکس را به شما معرفی کرده و مهمتر از آن روشهای برون رفت از این ضررها و جلوگیری از آنها را نیز برای شما تشریح نماییم. این مقاله می تواند گنجینه برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس برای شما باشد.

هدف گذاری اشتباه برای ورود به فارکس

شاید اگر تمام منابع و سایت های مختلف را که درباره موضوع چرا در فارکس ضرر میکنیم مقاله نوشته اند و نکات مختلفی را معرفی کردند بگردید، احتمالاً هیچ صحبتی درباره هدف گذاری معامله گران برای ورود به بازار فارکس نشده و اگر معدود مقاله‌ای هم به این نکته اشاره داشته باشد آن را در انتهای مقاله و به صورت خیلی جزئی بیان می نماید. اما لازم است تا هدف‌گذاری اشتباه برای ورود به بازار فارکس را به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین عامل ضرر در این بازار معرفی نماییم که به هیچ وجه هیچ شانسی برای موفقیت معامله گران باقی نمی گذارد و در نهایت حتی حساب های کاربری میلیون دلاری را نیز از بین خواهد برد.

از خود بپرسید که هدف شما از ورود به بازار فارکس چیست و به دنبال رسیدن به چه چیزی در این بازار هستید؟ حالا پاسخ خود را با گزینه هایی که در پایین به آنها اشاره میکنیم مقایسه کنید:

• اگر شما به دنبال میلیاردر شدن در بازار فارکس هستید حتماً شکست خواهید خورد.
• اگر شما با یک سرمایه ۱۰۰ دلاری وارد بازار فارکس شده و به دنبال سودآوری در این بازار هستید حتماً شکست خواهید خورد.
• اگر شما معاملات خود را در بازار فارکس با یک مارجین بسیار کم آغاز کرده و به دنبال رسیدن به سود های قابل توجه و خرید خانه و خودرو در دنیای واقعی هستید حتما شکست خواهید خورد.

هر مسیری و هر بازاری اهداف خاص خود را دارد و شما نمی توانید از یک بازار انتظاری بالاتر از شرایط واقعی آن داشته باشید. بسیار مهم است که شما از فرایند ورود به بازار فارکس یک هدف منطقی برای خود در نظر گرفته و به دنبال رسیدن به سود معقول نسبت به شرایط این بازار باشید در غیر اینصورت این هدف اشتباه در نهایت شما را به سمت شکست خواهد کشاند.

اما راهکار چیست و چه هدفی می تواند در بازار فارکس ما را به موفقیت بکشاند؟ نکته ای که در اینجا بیان می‌کنیم مختص بازار فارکس است و ربطی به بازار ارز دیجیتال و بازار بورس ایران ندارد. توصیه ما این است که به بازار فارکس مانند یک کسب و کار تازه نگاه کنید که قرار است یک سود خوب از آن به دست آورید و به عنوان یک کسب و کار در زندگی خود از آن استفاده نمایید.

حالا باید بنشینید و با خود بگویید که از یک کسب و کار چه انتظاری دارید و قبل از آن چه بستر هایی برای موفقیت در کسب و کار لازم خواهید داشت. از آموزشهای ابتدایی گرفته تا انتخاب بروکر مناسب برای معامله گری از جمله بسترهای لازم برای موفقیت در این بازار هستند و مهمتر از همه اینها باید بدانید که یک کسب و کار یک سود معقول به نسبت سرمایه گذاری شما در اختیار شما قرار می دهد. اگر شما یک کسب و کار را با یک سرمایه یک میلیارد تومانی آغاز کرده باشید می توانید در ماه انتظار رسیدن به یک سود معقول ده درصدی که معادل با صد میلیون تومان است داشته باشید؛ اما اگر تمام سرمایه شما در یک کسب و کار ۱۰۰ میلیون تومان باشد نمی توانید انتظار داشته باشید که هر ماه یک سود ۱۰۰ میلیون تومانی از آن به دست آورید.

رسیدن به یک سود حدود ۱۰ درصد در بازار فارکس یک اتفاق بسیار عالی و ممتاز است و تریدری که بتواند چنین شرایطی را برای خود ایجاد کند یک تریدر موفق خواهد شد. در واقع این نکته که در این بند آن اشاره می‌کنیم ماهیت بازار فارکس برای سرمایه گذاری است و شما باید به نسبت این ماهیت به دنبال انتخاب هدف مناسب برای آن باشید. اگر هدف شما برای ورود به بازار فارکس با توجه به این ماهیت تفاوت شگفتی دارد، به هیچ وجه وارد این بازار نشده و به دنبال استفاده از ابزار دیگری برای سرمایه‌گذاری باشید.

هدف گذاری درست برای معاملات فارکس

راستش را بخواهید، خیلی وقت‌ها مشکل ما از خود معامله شروع نمی‌شود. از همان لحظه‌ای که می‌خواهیم وارد بازار شویم، یعنی قبل از اینکه حتی یک پوزیشن باز کنیم، مسیر را اشتباه رفته‌ایم. چرا؟ چون اصلاً هدف مشخصی نداریم. یا اگر هم داریم، آن‌قدر مبهم و کلی‌ست که نمی‌شود رویش حساب کرد.

خیلی‌ها با هدف «پول درآوردن» وارد فارکس می‌شوند. خب، این هدف نیست. پول درآوردن یک نتیجه است، نه یک نقشه راه. کسی که می‌گوید می‌خواهم از فارکس درآمد داشته باشم، درست مثل کسی است که می‌گوید می‌خواهم ورزشکار المپیکی شوم ولی نمی‌داند باید روزی چند ساعت تمرین کند، چطور غذا بخورد یا اصلاً در چه رشته‌ای تخصص بگیرد.

هدف‌گذاری درست در فارکس یعنی شما بدانید قرار است در چه بازه‌ای، با چه استراتژی‌ای، در چه نوع معاملاتی شرکت کنید. یعنی بدانید که چه مقدار سرمایه وارد بازار کرده‌اید، حد ضررتان چقدر است، ماهیانه یا هفتگی چه سودی را منطقی می‌دانید و اگر ضرر کردید، چه رفتاری خواهید داشت.

یادم هست اوایل که وارد فارکس شدم، فقط می‌خواستم زودتر پول دربیاورم. هیجانی معامله می‌کردم. گاهی با ۵۰ دلار، معامله‌هایی باز می‌کردم که برای ۵۰۰ دلار طراحی شده بود. چرا؟ چون هدفم صرفاً سود سریع بود. نه برنامه داشتم، نه صبر. خیلی زود هم نتیجه‌اش را گرفتم: ضررهای پی‌درپی و بی‌اعتمادی به خودم.

تجربه به من یاد داد که اگر از خودم نپرسم چرا در فارکس ضرر می‌کنیم نمی‌توانم جلوی تکرار اشتباهاتم را بگیرم. فهمیدم که باید دقیق بنویسم که هدفم چیست. مثلاً اگر تصمیم دارم در هفته فقط دو معامله باز کنم و بیشتر از ۲ درصد سرمایه‌ام را ریسک نکنم، باید پایبند باشم. نه اینکه یک دفعه وسط هفته هیجانی شوم و همه چیز را بریزم به هم.

بگذارید یک پیشنهاد ساده بدهم: همین حالا یک دفترچه بردارید. یا حتی توی نوت گوشی‌تان. یک جمله ساده بنویسید: «هدف من از فعالیت در فارکس چیست؟» بعد سعی کنید جواب بدهید. اگر نوشتید «سود کردن»، کمی عمیق‌تر فکر کنید. مثلاً بنویسید: «من می‌خواهم ماهیانه ۵ درصد سود کسب کنم، بدون اینکه بیش از ۲ درصد سرمایه‌ام را در یک معامله ریسک کنم. برای این کار از استراتژی X استفاده می‌کنم و هر هفته یک‌بار عملکردم را بررسی می‌کنم.»

این می‌شود هدف. این می‌شود برنامه. چیزی که ذهن شما را منظم نگه می‌دارد و جلوی بسیاری از اشتباهات را می‌گیرد. چون باور کنید، نداشتن هدف مشخص یکی از اصلی‌ترین جواب‌ها به این سوال است که چرا در فارکس ضرر می‌کنیم.

انتخاب مسیر اشتباه برای ورود به فارکس

مالباختگان فارکس همیشه معتقد هستند که هیچ قدمی را در این بازار اشتباه برنداشته‌اند و تمام آموزش های آنها بهترین آموزش های موجود در بازار فارکس است و گاهی اوقات هم حتی آموزش های ارائه شده از سوی بهترین اساتید فارکس ایراد می گیرند و معتقد هستند که آنها بیشتر در حال معرفی روش های زیان آور برای معامله گران تازه وارد می باشند. وقتی شما از خود می پرسید که چرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند باید به این نکته نیز اعتقاد داشته باشید که شما احتمالاً در طول مسیر قدمی را اشتباه برداشته‌اید و مسیر اشتباهی را برای ورود به بازار فارکس انتخاب کرده‌اید.

در واقع بعد از اینکه شما یک هدف منطقی و معقول برای سرمایه گذاری در بازار فارکس انتخاب کردید و این بازار را برای ترید در نظر گرفتید، حالا نوبت به آن رسیده تا شرایط ورود به فارکس را در پیش بگیرید و یک روش معقول و منطقی برای این منظور در نظر داشته باشید.

از انتخاب آموزشگاه مناسب و دوره آموزشی حرفه ای گرفته تا باز کردن حساب دمو برای انجام معاملات آزمایشی و حتی ترید کردن در کنار یک مربی یا فرد با تجربه نکاتی هستند که شما باید در فرایند ورود به بازار فارکس در نظر بگیرید تا موفقیت شما در این بازار از همان ابتدا با شانس بالای رقم بخورد.

نکته بسیار جالب درباره بسیاری از افرادی که در حال معامله در بازار نفر هستند این است که آنها حتی آموزش های ابتدایی لازم برای معامله گری در بازار فارکس را نیز فرا نگرفته و تنها با مطالعه یک مقاله رایگان یا مشاهده یک پکیج آموزشی بسیار ضعیف معاملات خود را در این بازار آغاز کردند که نشان از یک ورود کاملا اشتباه به این بازار دارد.

برای اینکه اهمیت انتخاب مسیر درست برای ورود به بازار فارکس را بیشتر درک کنید باید شما را با همان مثال قبلی یعنی در نظر گرفتن بازار فارکس به عنوان یک کسب و کار همراه سازیم. برای اینکه یک کسب و کار راه اندازی شده و سپس به درآمد اولیه و حتی سود برسد بایستی قدم های مختلفی را بردارید و اینگونه نیست که از همان روز اول بتوانید در کسب و کار خود در قله افتخار قرار بگیرید. دقیقا چنین شرایطی را باید درباره بازار فارکس نیز در نظر بگیرید و بتوانی در یک مسیر درست معاملات این بازار را آغاز کنید.

برای اینکه یک کسب و کار از شرایط صفر به سودآوری برسد، لازم است تا ابتدا بسترهای لازم را برای آن در نظر بگیرید و سپس شرایط لازم برای سود آوری را فراهم آورید. اگر شما هیچ تخصصی در معاملات بازار فارکس ندارید و هنوز تجربیات شما برای انجام معامله در این بازار تکمیل نشده است عملاً هنوز آمادگی لازم برای انجام این معاملات نداشته و بهتر است برای کسب و کار خود و موفقیت آن بیشتر تلاش کنید.

مسیر درست ورود به فارکس

بیشتر افرادی که وارد بازار فارکس می‌شوند، این‌طور شروع می‌کنند: یکی از دوستانشان از سودهایی که گرفته تعریف می‌کند، یا ویدیویی در اینستاگرام می‌بینند که یک نفر با موبایلش در کافی‌شاپ معامله می‌کند و پول در می‌آورد. بعد هم همان شب می‌گردند دنبال یک بروکر، ثبت‌نام می‌کنند، یک حساب دمو می‌سازند یا بدتر از آن، مستقیم حساب واقعی باز می‌کنند و پول واقعی را وارد بازار می‌کنند. خب، طبیعی‌ست که نتیجه‌اش ناامیدی باشد.

واقعیت این است که اگر کسی واقعاً می‌پرسد چرا در فارکس ضرر می‌کنیم، یکی از مهم‌ترین جواب‌ها این است که اکثر ما از مسیر اشتباهی وارد بازار شده‌ایم.

ورود درست به فارکس یعنی با آگاهی، آموزش، تمرین و شناخت بازار وارد شویم، نه با هیجان. این بازار، میدان مین نیست ولی اگر مسیر را بلد نباشید، می‌تواند به بدترین شکل ممکن شما را غافلگیر کند.

من خودم تجربه‌ی سختی در این زمینه داشتم. روزی که وارد فارکس شدم، فقط چند ویدیو در یوتیوب دیده بودم. فکر می‌کردم همه‌چیز را بلدم. حتی وقتی اولین سود را گرفتم، احساس کردم نابغه‌ام! ولی فقط یک هفته بعد، کل حسابم را به باد دادم. آن روزها اگر کسی به من می‌گفت: صبر کن، مسیر رو درست طی کن، شاید امروز داستانم فرق می‌کرد.

مسیر درست ورود به فارکس چند قدم دارد. اول از همه، آموزش. نه آموزش‌های پراکنده، بلکه یک مسیر منظم. از مفاهیم پایه مثل جفت‌ارز، لات، پیپ و اهرم گرفته تا تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله‌گری. بعد از آن باید در یک حساب دمو تمرین کرد. نه برای یک هفته، بلکه تا زمانی که واقعا به استراتژی‌تان مسلط شوید.

گام بعدی، انتخاب بروکر مناسب است. بروکری که با شرایط ایرانی‌ها سازگار باشد، معتبر باشد، حساب سنتی یا میکرو داشته باشد تا بتوان با سرمایه کم تمرین واقعی کرد. متأسفانه خیلی از تریدرهای تازه‌کار بدون تحقیق، بروکرهایی را انتخاب می‌کنند که نه پشتیبانی خوبی دارند، نه واریز و برداشتشان راحت است، نه رگوله هستند.

در نهایت، باید برنامه‌ریزی کنید. بدانید با چه سرمایه‌ای می‌خواهید شروع کنید، هدفتان چیست، حد ضررتان کجاست، چه میزان سود برایتان قابل قبول است و چطور می‌خواهید پیشرفتتان را ارزیابی کنید. بدون برنامه، فارکس بیشتر شبیه قمار می‌شود تا معامله‌گری.

پس اگر بخواهیم مسیر درست ورود به فارکس را خلاصه کنیم، باید بگوییم: آموزش، تمرین، انتخاب ابزار مناسب، و داشتن برنامه. و اگر شما هم از خودتان پرسیده‌اید چرا در فارکس ضرر می‌کنیم، شاید وقت آن رسیده که به عقب برگردید و ببینید از کجا وارد این مسیر شده‌اید. شاید همه چیز از همان ابتدا اشتباه بوده است.

آموزش های ضعیف و ناکارآمد

یکی از مهمترین و اساسی ترین پاسخ ها برای پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم در نظر گرفتن نحوه آموزش معامله گری در این بازار است. به نظر شما بهترین روش برای آموزش فارکس کدام است و کدام دوره حرفه‌ای می‌تواند ایده‌آل ترین شرایط برای یادگیری روش های معاملاتی در این بازار را برای شما فراهم آورد؟ واقعیت این است که با توجه به محدودیت های بسیار زیادی که برای ورود به بازار فارکس برای کاربران ایرانی وجود دارد سیستم آموزشی این بازار در کشور ما بسیار ضعیف بوده و تعداد آموزش های با کیفیت موجود بسیار اندک است.

آیا اگر اینترنت را برای بهترین دوره آموزشی فارکس جستجو کرده باشید با منابع بسیار زیادی رو به رو شوید اما نتیجه جستجوی ما این بوده که اکثریت این منابع به هیچ وجه کیفیت لازم برای آموزش یک بازار پر هیجان و پر ریسک را ندارند و تنها شما را با پوسته اولیه این بازار آشنا خواهم کرد که به هیچ وجه نمی تواند تضمین کننده موفقیت شما در این بازار باشد.

معامله گری در بازار فارکس نیاز به آموزش های کاملا حرفه ای و کاربردی دارد و اینگونه نیست که هر آموزشی بتواند شرایط لازم برای موفقیت شما را در این بازار فراهم آورد. یک دوره آموزشی خوب و ایده آل حتما باید شرایط زیر را برای شما فراهم آورد:

• شناخت کامل مفاهیم اولیه معامله گری در بازار فارکس
• درک کامل ماهیت انجام معاملات در بازار فارکس
• دانش تحلیل تکنیکال پیشرفته و کاربردی برای انجام معاملات فارکس
• دانش فاندامنتالی پیشرفته و کاربردی برای انجام معاملات بازار فارکس و آنالیز جفت ارزها در این بازار
• معرفی بهترین استراتژی های مدرن معاملاتی در بازار فارکس
• معرفی بهترین و مدرن ترین سیستم های مدیریت سرمایه در فارکس
• ارائه کامل آموزش های مربوط به روانشناسی در بازار فارکس
• تقویت ذهنیت و روانشناسی خود معامله گر در طول دوره آموزشی

دقت داشته باشید که در یک دوره آموزشی شما باید تمام موارد بالا را به بهترین نحو آموزش ببینید و حتی در طول دوره در جلسات کارگاهی تمام موارد بالا را در کنار استاد با تجربه و موفق در بازار فارکس تمرین کنید. اگر بخواهیم یک نصیحت دوستانه به شما داشته باشیم و تجربه حدود یک دهه خود را در معاملات بازار فارکس با شما در میان بگذاریم توصیه ما این است که شما بدون استفاده از خدمات یک استاد با تجربه و موفق در معاملات بازار فارکس به هیچ وجه نمی توانید در این بازار موفق ظاهر شوید.

برخلاف بسیاری دیگر از آموزش های رایج مانند آموزش نرم افزارهای مهندسی برای آموزش فارکس شما حتما باید از کسی استفاده کنید که قبلاً در این بازار معاملات خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و به عنوان یک تریدر موفق در بازار فارکس شناخته می شود. متاسفانه در حال حاضر اکثر کسانی که در حال ارائه مطالب آموزشی بازار هستند کسانی هستند که حتی بلد نیستند متاتریدر را باز کنند و به هیچ وجه معاملات موفقی را در این بازار نداشته‌اند. این دسته از افراد به دلیل نرسیدن به درآمد در فرآیند ترید در بازار فارکس تصمیم گرفتند تا از طریق خدمات آموزشی فارکس درآمد مناسبی به دست آورند و آموزش های آنها نیز چندان کیفیت لازم برای موفقیت شما را به دنبال نخواهد داشت.

با این حساب انتخاب یک دوره آموزشی عالی برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد و اگر شما در این انتخاب اشتباه میکنید عملا نمی توانید تبدیل به یک معامله گر موفق شده و دائماً در فکر جبران ضرر و فارکس خواهید بود.

بهترین دوره حضوری فارکس در ایران

اگر تصمیم گرفته‌اید فارکس را به‌صورت اصولی و حرفه‌ای یاد بگیرید، احتمالاً دنبال دوره‌ای هستید که هم قابل اعتماد باشد، هم محتوای خوبی ارائه دهد، هم فضای تعاملی داشته باشد تا بتوانید سوال بپرسید و رفع اشکال کنید. دوره‌ای که فقط به گفتن مطالب تئوری بسنده نکند و واقعاً مسیر یادگیری را برای شما ساده‌تر کند.

در بین دوره‌هایی که در ایران برگزار می‌شوند، دوره حضوری آموزش فارکس «کانون بورس» یکی از گزینه‌های جدی و معتبر است. این دوره، در طی سال‌های گذشته امتحانش را پس داده و به‌طور خاص برای افرادی طراحی شده که می‌خواهند از صفر وارد بازار شوند و کم‌کم به یک معامله‌گر مستقل برسند.

یکی از ویژگی‌های مثبت این دوره این است که فقط آموزش صرف نیست. سرفصل‌ها به‌صورت کاملاً کاربردی طراحی شده‌اند، از مفاهیم پایه و ضروری شروع می‌شود و به تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه، روانشناسی معامله‌گری و استراتژی‌های معاملاتی ختم می‌شود. مهم‌تر از همه، کلاس‌ها به‌صورت حضوری برگزار می‌شود که به شما فرصت تعامل مستقیم با استاد، رفع اشکال درجا، بررسی تمرین‌ها و حضور در فضای واقعی آموزشی را می‌دهد.

از نظر کیفیت آموزش، تجربه‌ی شرکت‌کنندگان قبلی قابل توجه است. خیلی‌ها گفته‌اند که پس از شرکت در این دوره تازه فهمیده‌اند که قبلاً چقدر پراکنده و ناقص آموزش دیده‌اند. البته باید گفت که این دوره هم مثل هر دوره آموزشی دیگری، یک‌شبه معجزه نمی‌کند. اگر اهل تمرین و پیگیری نباشید، حتی بهترین دوره هم نمی‌تواند جای شما معامله کند.

هزینه این دوره نسبت به کیفیت محتوایی‌اش معقول است و معمولاً هر چند ماه یک‌بار دوره‌های جدید برگزار می‌شود. پشتیبانی آموزشی خوبی هم در طول مسیر دارید، چه به شکل رفع اشکال در کلاس، چه از طریق پشتیبانی خارج از کلاس.

در مجموع، اگر به‌دنبال یک نقطه شروع مطمئن برای ورود جدی به بازار فارکس هستید و ساکن تهران هستید یا امکان شرکت حضوری را دارید، دوره حضوری فارکس کانون بورس می‌تواند انتخاب خوبی باشد. مسیری‌ست که خیلی از تریدرهای موفق فعلی از همین‌جا شروع کرده‌اند. و اگر هنوز برایتان سوال است که چرا در فارکس ضرر می‌کنیم، شاید یکی از دلایلش این باشد که تا حالا آموزش درست و واقعی ندیده‌اید.

نداشتن نظم و انضباط در معامله گری حتی برای حرفه ای ها

مالباختگان فارکس یک وجه مشترک بسیار بزرگ دارند آن هم نداشتن نظم و انضباط در فرایند معاملات این بازار است. اگر شما در معاملات بازار فارکس نظم و انضباطی نداشته باشید عملا نمی توانید تبدیل به یک معامله گر موفق شده و حتی با استفاده از بهترین و استثنایی ترین استراتژی معاملاتی نیز نمی تواند موفقیت شما را در این بازار رقم بزند.

اینکه چرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند پاسخ های روشن مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین پاسخ ها همین نداشتن نظم و انضباط در فرایند معاملات است. البته در بسیاری از منابع و مقالات به نداشتن نظم و انضباط در معامله گری اشاره شده و یکی از اصلی ترین دلیل شکست معامله گران در بازار فارکس نیز همین موضوع باعث شده است؛ اما در هیچ مقاله‌ای ندیدیم که تعریف مشخصی از نظم و انضباط در معاملات بازار فارکس ارائه نماید و معمولاً این دلیل به صورت کلیشه ای دائماً در حال تکرار در منابع و سایت های مختلف به عنوان یکی از عوامل ضرر در این بازار است. شما باید ذهن پرسش‌گری داشته باشید و از خود بپرسید که اصلاً نظم و انضباط در معاملات بازار فارکس چیست و ما باید چه فرایندی را در پیش بگیریم که معاملات خود را با نظم پیش ببریم؟

از نظر ما تعریف نظم و انضباط در معاملات بازار فارکس به شرح زیر است:

• شما باید بدانید که کدام یک از جفت ارزهای بازار را ترید می‌کنید.
• تمام استراتژی های معاملاتی شما بایستی موبه‌مو مشخص شده باشد و هرگز هیچ معامله خارج از استراتژی های مشخص شده اخذ نکنید.
• ساعات فعالیت شما در طول روز در بازار فارکس باید دقیقاً مشخص باشد و در همین ساعات ترید های خود را آغاز کنید.
• تک‌تک جزئیات مربوط به معاملات خود را باید یادداشت نمایید و هرگز اشتباهات رخ داده در معاملات قبلی را تکرار نکنید.
• حتماً باید قبل از ورود به هر معامله تمام جزئیات مربوط به آن را در نظر گرفته و تمام جوانب را در نظر بگیرید تا در نهایت سود یا ضرر حاصل از معامله مورد نظر دقیقاً مطابق با استراتژی معاملاتی شما باشد.
• برای هر روز و هر هفته و هر ماه در فرایند معاملات خود باید هدف مشخصی داشته باشید و بعد از رسیدن به این هدف معاملات خود را قطع کنید.
• فقط و فقط در همان چارچوب معاملاتی اصلی خود وارد بازار شده و از آن خارج شوید و هرگز و تحت هیچ شرایطی فعالیت خارج از این چارچوب انجام ندهید.

ما به شما قول می دهیم که اگر تمام این نکات را در فرآیند معاملات خود در بازار فارکس در پیش بگیرید و آنها را رعایت کنید هرگز در این بازار شکست نخواهید خورد و با اتخاذ حتی یک سیستم معاملاتی بسیار ساده نیز احتمال موفقیت شما در معاملات فارکس بسیار زیاد خواهد شد. در واقع منظور ما این است که با دقت این چند نکته، اهمیت بیشتری از داشتن یک استراتژی معاملاتی پیشرفته دارد و اگر شما هم این نکات را مد نظر قرار دهید دیگر چالش های مربوط به انتخاب استراتژی پیچیده را نیز نخواهید داشت.

چگونه دیسیپلین معاملاتی در فارکس داشته باشیم؟

داشتن دیسیپلین یا همان نظم معاملاتی، یکی از آن چیزهایی‌ست که همه درباره‌اش صحبت می‌کنند، ولی تعداد کمی از معامله‌گران واقعاً به آن پایبند هستند. شاید عجیب به نظر برسد، اما خیلی از ضررهایی که در فارکس اتفاق می‌افتد، نه به خاطر تحلیل اشتباه، بلکه به خاطر نداشتن دیسیپلین رخ می‌دهد. یعنی ما می‌دانیم باید چه‌کار کنیم، ولی در لحظه انجامش نمی‌دهیم.

بیایید ساده و بی‌پرده بگوییم. بازار فارکس جای خطرناکی نیست، ولی ذهن آدم می‌تواند خیلی خطرناک شود. وقتی وارد بازار می‌شوید، همه‌چیز وسوسه‌برانگیز است: یک کندل صعودی ناگهانی، یک خبر اقتصادی داغ، یک ضرر سنگین که می‌خواهید سریع جبرانش کنید. اگر نظم نداشته باشید، هیچ چیزی جلودارتان نیست. و این همان نقطه‌ای است که باید از خودمان بپرسیم چرا در فارکس ضرر می‌کنیم؟

برای داشتن دیسیپلین، باید از قبل تصمیم‌ها را گرفته باشید. مثلاً قبل از اینکه بازار باز شود، بدانید که امروز چند معامله می‌خواهید بزنید، با چه حجمی، در چه سطحی وارد می‌شوید و حد ضرر کجاست. نه اینکه وسط بازار تازه به این‌ها فکر کنید. ذهن، در لحظه تصمیم‌گیری، معمولاً منطقی نیست. مخصوصاً وقتی پای پول وسط باشد.

یکی از تجربه‌های شخصی من مربوط به زمانی بود که یک معامله خوب باز کرده بودم، اما چون حد سودم فعال نشده بود و بازار کمی برگشت، نتوانستم مقاومت کنم و معامله را بستم. بعدش دیدم که اگر فقط همان طرح اولیه‌ام را اجرا کرده بودم، الان دو برابر سود کرده بودم. آن لحظه فهمیدم که نداشتن دیسیپلین، یعنی ضربه زدن به خودت توسط خودت.

برای اینکه دیسیپلین داشته باشیم، چند قدم ساده ولی مهم وجود دارد:

1. قبل از ورود به بازار، پلن معاملاتی بنویسید. مشخص کنید که فقط بر اساس چه شرایطی وارد معامله می‌شوید. این باعث می‌شود وقتی بازار وسوسه‌تان می‌کند، بدانید که باید طبق برنامه رفتار کنید.
2. خروجی معاملاتتان را مستندسازی کنید. بعد از هر معامله، چه سود چه ضرر، بنویسید چرا وارد شدید، چه چیزی درست بود، کجا اشتباه کردید. این کار به شما کمک می‌کند که با خودتان صادق باشید.
3. به خودتان زمان بدهید. دیسیپلین، یک مهارت است. قرار نیست از روز اول کامل اجرا شود. هر بار که موفق می‌شوید طبق برنامه عمل کنید، حتی اگر نتیجه‌اش ضرر باشد، باید به خودتان نمره قبولی بدهید. چون شما دارید ذهن معاملاتی‌تان را تربیت می‌کنید.
4. سود و ضرر را شخصی نکنید. اگر هر معامله‌ای برایتان حکم مرگ و زندگی داشته باشد، خیلی سخت می‌شود به دیسیپلین پایبند ماند. باید یاد بگیرید که معامله فقط یک نتیجه است، نه معیار ارزشمندی شما.

در پایان باید گفت، شاید یاد گرفتن تحلیل تکنیکال و استراتژی‌ها آسان باشد، ولی چیزی که بین تریدر موفق و تریدر بازنده فاصله می‌اندازد، همین دیسیپلین است. اگر می‌خواهید دیگر از خودتان نپرسید چرا در فارکس ضرر می‌کنیم، باید از امروز برای ساختن این نظم درونی وقت بگذارید.

نداشتن ژورنال معاملاتی در فارکس

یکی دیگر از پاسخ هایی که برای پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم آماده کرده‌ایم نداشتن ژورنال معاملاتی برای کسانی است که در این بازار فعالیت می نمایند. البته دوباره باید یادآوری کنیم که در مقالات و سایت های دیگر نیز این گزینه به عنوان یکی از اشتباهات رایج معامله گران در بازار فارکس معرفی شده و یکی از اصلی ترین عواملی است که می‌تواند دلیل ضرر کردن تریدر ها نیز باشد. اما دوباره در هیچ مقاله و سایت نمی توانید جزئیات مربوط به داشتن یک ژورنال معاملاتی را مشاهده کنید و در اکثر مقالات تنها اشاره مختصری به عنوان یکی از اشتباهات رایج کاربران شده است.

دقت کنید که ژورنال معاملاتی تفاوت زیادی با پلن معاملاتی دارد و این دو گزینه را نباید با یکدیگر اشتباه بگیرید. پلن معاملاتی همان چیدمان چارچوب معاملات شما در بازار فارکس است که در بند قبلی به صورت کامل به آن اشاره کردیم و شما باید به صورت کامل و جامع آن را نوشته باشید که چه رفتاری را در بازار انجام میدهید و وارد چه معاملاتی می شوید. ژورنال معاملاتی به معنی یادداشت کردن جزئیات تمام معاملات شما در بازار از نقطه ورود و دلیل ورود گرفته تا نقطه خروج و دلیل خروج و دلیل شکست و یا سود شما از معامله مورد نظر.

اگر شما دفترچه یادداشت یک تریدر ۱۰ سال گذشته را پیدا کنید در وقاع شما یک گنج پیدا کرده‌اید که ارزش بسیار زیادی دارد و می توانید آن را در حراج تهران به فروش بگذارید. اگر شما تمام معاملات خود را در بازار فارکس موبه‌مو یادداشت کرده و نکته برداری نمایید. در نهایت این شانس را خواهید داشت تا در یک بازه زمانی مشخص کسب و کار خود را در بازار فارکس به سمت موفقیت پیش ببرید. شاید برای شما کمی عجیب به نظر برسد اگر اشاره کنیم که اکثر معامله‌گران دائماً در حال تکرار اشتباهات گذشته خود هستند و همین اشتباهات تکراری باعث ضرر آنها در فارکس میشود.

داشتن معاملات باعث می شود تا شما جزئیات دقیق معاملات خود را بدانید و دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنید و حتی با یک جمع بندی دقیق بتوانید استراتژی معاملاتی خود در بازار را نیز تقویت کرده و از روش های بهتری برای معاملات خود استفاده نمایید.

تاثیر ژورنال معاملاتی در فارکس

خیلی از معامله‌گران تازه‌کار وقتی اسم ژورنال معاملاتی را می‌شنوند، فکر می‌کنند این فقط یک دفترچه یادداشت اضافی‌ست یا کاری مربوط به آدم‌های وسواسی. بعضی‌ها هم می‌گویند: “من همه چیز را در ذهنم دارم، لازم نیست بنویسم.” اما واقعیت این است که ژورنال‌نویسی، یکی از جدی‌ترین ابزارهای رشد در بازار فارکس است. حتی شاید بشود گفت چیزی فراتر از تحلیل و استراتژی.

اگر بخواهیم خیلی ساده توضیح بدهیم، ژورنال معاملاتی یعنی مستندسازی همه چیز: اینکه چرا وارد معامله شدید، چه چیزی دیدید، چه تصمیمی گرفتید، چه نتیجه‌ای گرفتید و بعدش چه احساسی داشتید. همین. شاید به نظر کار کوچکی بیاید، ولی اثراتش عمیق‌تر از چیزی‌ست که انتظار دارید.

یادم هست اوایل کارم، بیشتر ضررهایم تکراری بود. مثلاً چند بار پشت سر هم بدون برنامه وارد بازار شدم، فقط به‌خاطر اینکه حس کردم بازار دارد حرکت می‌کند. یا اینکه حد ضررم را رعایت نکردم چون فکر کردم “الان برمی‌گردد”. جالب اینجا بود که بعد از هر ضرر، همان احساس عذاب وجدان همیشگی سراغم می‌آمد. اما وقتی شروع به نوشتن ژورنال کردم، تازه دیدم چقدر اشتباهاتم شبیه به هم هستند. چیزهایی که در لحظه فراموش می‌کردم، روی کاغذ جلوی چشمم بود.

ژورنال معاملاتی کمک می‌کند که شما از ذهنیت «نتیجه‌محور» فاصله بگیرید و وارد فضای «فرایندمحور» شوید. یعنی به جای اینکه فقط به سود یا ضرر فکر کنید، دنبال این باشید که درست معامله کنید. حتی اگر نتیجه آن معامله ضرر باشد، وقتی ببینید که طبق برنامه‌تان عمل کرده‌اید، آرامش بیشتری دارید و اعتماد به نفس‌تان هم حفظ می‌شود.

در ضمن، ژورنال به شما یک دید بلندمدت هم می‌دهد. وقتی بعد از یک ماه یا سه ماه به نوشته‌هایتان نگاه می‌کنید، می‌فهمید که روند فکری‌تان چطور تغییر کرده، کدام اشتباهات را چند بار تکرار کرده‌اید، در چه شرایطی تصمیم‌های بهتری گرفته‌اید و چه زمان‌هایی از نظر روحی آماده نبودید. این چیزها را نمی‌شود در لحظه دید. باید ثبت شوند تا بتوان آنها را تحلیل کرد.

اگر از خودتان می‌پرسید چرا در فارکس ضرر می‌کنیم، یکی از دلایل اصلی این است که ما از اشتباهات قبلی‌مان درس نمی‌گیریم، چون اصلاً درست مستندسازی‌شان نکرده‌ایم. ژورنال مثل یک آینه عمل می‌کند. نه فقط برای دیدن گذشته، بلکه برای اصلاح آینده.

پیشنهاد می‌کنم از همین امروز یک فایل اکسل یا دفترچه بردارید. لازم نیست چیز پیچیده‌ای بنویسید. فقط بنویسید:

• تاریخ معامله
• نماد یا جفت‌ارز
• دلیل ورود
• حجم معامله
• حد سود و ضرر
• نتیجه
• احساسات حین معامله

با همین چند آیتم ساده، مسیر ذهنی‌تان منظم‌تر می‌شود. و کم‌کم، نه‌تنها درک بهتری از بازار پیدا می‌کنید، بلکه خودتان را هم بهتر می‌شناسید. این یکی از بهترین ابزارها برای ساختن دیسیپلین و جلوگیری از ضررهای تکراری است.

استفاده از استراتژی های غیرتخصصی و ضعیف در فارکس

مالباختگان فارکس همچنین دائما به دنبال انتخاب استراتژی های بهتر و ایده‌آل‌تر برای معاملات خود در بازارهای مالی هستند و روش هایی را جستجو می کنند که بتوانند با استفاده از آنها درصد موفقیت بسیار بالایی را به دست آورند. البته اگر شما یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس باشید می دانید که استراتژی های معاملاتی تاثیر خاص خود را در معاملات شما دارند و وجود یک استراتژی قدرتمند به هیچ وجه نمی تواند تضمین کننده موفقیت شما در این بازار باشد و حتی با استفاده از سیستم های مدیریت سرمایه قدرتمند در کنار یک استراتژی معمولی می توان سود خوبی به دست آورد.

اما این موضوع به این معنا نیست که شما از استراتژی های غیر تخصصی و بسیار ضعیف در معاملات فارکس استفاده نمایید. در واقع جمیع نکات و بسترهای لازم برای موفقیت در فارکس است که زمینه‌ساز سودآوری شما در این بازار خواهد شد. اگر شما هم یکی از عوامل موفقیت در معاملات فارکس را در اختیار نداشته باشید نمی توانید معاملات موفقی را برای خود رقم بزنید و در نتیجه شکست برای شما تبدیل به یک امر عادی خواهد شد.

با این حساب اگر به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش چرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند هستید حتماً باید استراتژی معاملاتی خود را نیز امتحان کنید و بسنجید که آیا شما در حال استفاده از یک استراتژی معاملاتی مدرن و مناسب برای ترید در فارکس هستید یا اینکه نه اصلاً استراتژی شما مناسب برای این بازار نیست.

البته دوباره باید تکرار کنیم که داشت یک استراتژی قدرتمند، تضمین کننده موفقیت شما در بازار فارکس نیست اما لازمه آن است. در حال حاضر قویترین و بهترین استراتژی های معاملاتی بر پایه اصول پرایس اکشن هستند و شما نیز می توانید با آموزش پرایس اکشن و یادگیری روش هایی مانند کندل استیک در فارکس استراتژی های معاملاتی به روز و قدرتمندی در اختیار داشته باشید که با ترکیب آنها با یک سیستم مدیریت سرمایه بتوانید شانس موفقیت خود را در فارکس به حداکثر میزان ممکن برسانید.

عدم رعایت اصول مدیریت سرمایه در فارکس

مالباختگان فارکس همچنین نقطه اشتراک دیگری هم دارند و آن هم عدم رعایت اصول مدیریت سرمایه در معاملات بازار فارکس است. مدیریت سرمایه نقش بسیار مهمی برای موفقیت در این بازار دارد و شما بدون داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه قدرتمند هیچ شانسی برای موفقیت در معاملات بازار فارکس ندارید؛ حتی اگر از بهترین استراتژی ها هم استفاده کنید باز هم احتمال موفقیت شما بسیار پایین خواهد بود و بعد از مدتی تمام دارایی های خود را در فارکس از دست خواهید داد.

مدیریت سرمایه یکی از روش هایی است که باعث می شود تا شما بتوانید ریسک معاملات خود را در بازار فارکس به حداقل میزان ممکن برسانید و رعایت این نکات حتی در ضرر نیز می‌تواند شرایط لازم برای جبران ضرر را برای شما فراهم آورد. البته در حال حاضر بسیاری از کاربران در حال استفاده از سیستم های مدیریت سرمایه بسیار قدیمی هستند که کارکرد خود را از دست داده و عملا امکان استفاده از آنها وجود ندارد.

سیستم های مدیریت سرمایه کلاسیک و قدیمی مانع از سنگین شدن ضرر های شما در معاملات بازار فارکس می شود اما این سیستم ها دیگر برای ارتقای سطح کیفیت معاملات شما چندان جذاب نبوده و نمی توانید از آنها به این طریق استفاده کنید. در حالیکه در سیستم های مدیریت سرمایه مدرن بازار فارکس شما این امکان را خواهید داشت که حتی با یک استراتژی متوسط نیز شرایط بسیار ایده آلی را برای معاملات خود ایجاد نمایید و بتوانید روند معاملات خود را نسبت به گذشته به میزان قابل توجهی تغییر دهید.

وقتی شما در حال انجام معامله هستید اینکه چه ایده‌ای و چه هدفی از معامله مورد نظر دارید، دقیقاً با استفاده از سیستم های مدیریت سرمایه مدرن قابل تعیین است و با استفاده از این سیستم ها شما در هر لحظه می توانید تعیین کنید که در چه شرایطی و در چه وضعیتی قرار دارید و چه حرکتی را برای معاملات خود انجام دهید.

بسیاری از معامله‌گران قدیمی تنها بعد از اینکه استفاده از سیستم‌های مدیریت سرمایه مدرن را به معاملات خود اضافه کرده‌اند توانسته‌اند تا در این بازار موفق شوند و به شما نیز توصیه می‌کنیم که حتماً این سیستمها را آموزش ببینید و از آنها در معاملات خود در بازار فارکس استفاده کنید. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدرن در بازار فارکس دقیقاً رفتن به یک جنگ بدون هیچ گونه سپر دفاعی و سنگر برای شما است. در چنین شرایطی هرچقدر هم قدرت حمله خوبی داشته باشید و با یک اسلحه بسیار قدرتمند به سمت دشمن شلیک کنید، بازهم حتی یک تیر هوایی نیز ممکن است به شما برخورد کرده و تمام زحمات شما را به باد بدهد.

لازم است تا درباره سیستم های مدیریت سرمایه یک نکته بسیار جالب را با شما در میان بگذاریم که مرور آن جذابیت خاص خود را خواهد داشت. تیم توسعه دهنده نرم افزار متاتریدر سال ها قبل یک مسابقه بسیار جالب ترتیب داده بود و در این مسابقه از شرکت کنندگان خواسته بود که با رعایت کامل و دقیق سیستم مدیریت سرمایه تمام دارایی موجود در یک حساب کاربری را از بین ببرند. برنده مسابقه کسی بود که می توانست با رعایت دقیق تمام نکات سیستم مدیریت سرمایه تمام دارایی موجود در یک حساب کاربری را به صورت کامل از بین ببرد.

نکته بسیار جالب درباره مسابقه این بود که واقعاً کسی نمی توانست با رعایت کامل سیستم مدیریت سرمایه تمام دارایی موجود در یک حساب کاربری را از بین ببرد و عملا هیچ کاری نمی‌توانست برنده مسابقه باشد. توصیه میکنیم که حتما درباره این اتفاقا کمی فکر کنید و یک نتیجه گیری کامل و کاربردی از آن داشته باشید تا در نهایت می توانید از آن برای ارتقای سطح کیفیت معاملات خود در بازار فارکس و جلوگیری از ورود به ضرر استفاده نمایید.

عدم کنترل احساسات و روانشناسی معاملات در فارکس

پاسخ بعدی ما برای پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم نداشتن کنترل دقیق احساسات و همچنین عدم تسلط بر روانشناسی معاملات در بازار فارکس است. اگر منابع آموزشی مختلف فارسی‌ زبان موجود برای ورود به بازار فارکس را مرور کنید، ده ها منبع آموزشی مختلف برای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را در اختیار خواهید داشته بسیار از آنها حتی نکاتی را به شما می آموزد که نیازی به استفاده از آنها در بازار فارکس ندارید و کاربردی هم نیستند.

اما وقتی نوبت به آموزش روانشناسی معاملاتی در فارکس و نحوه کنترل احساسات در این بازار می رسد تمام منابع آموزشی چیزی جز چند خط ساده در اختیار شما قرار نمی دهند و اکثر این نکات نیز نکاتی کاملاً کلیشه‌ای است و شما نمی توانید با استفاده از آنها تسلط خود را برای هیجانات در بازار فارکس بالا ببرید.

حالا بیایید به این موضوع از جنبه دیگری نگاه کنیم. به نظر شما کدام یک از دانش های مورد نیاز برای معامله گری در بازار فارکس اهمیت بیشتری دارند و می‌توانند تاثیر بیشتری روی موفقیت ما در معاملات بازار فارکس بگذارند؟ بله همه ما می‌دانیم که تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد اما واقعیت این است که درصد تاثیرگذاری تسلط بر روانشناسی معاملاتی در بازار فارکس به مراتب بیشتر از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

حالا این نکته را با نقطه قبلی یعنی کم بودن میزان آموزش های مربوط به روانشناسی و زیاد بودن آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال مقایسه کنید تا بفهمید و درک کنید که چرا آموزش های موجود در اینترنت کیفیت لازم برای پرورش یک تریدر حرفه ای و موفق را ندارد و معمولاً استفاده از آنها منجر به شکست می شود.

متاسفانه این ذهنیت هم در میان کاربران در بازار فارکس پیش نیامده و آنها هنوز هم با وجود اینکه می دانند روانشناسی اهمیت بسیار زیادی در موفقیت آنها دارد اما نمی توانند به خود بقبولانند که حتماً برای روانشناسی و اصول آن نیز باید وقت بگذارند و آموزش ببینند. همین حالا اگر در انتهای این پاراگراف ما شما را دعوت به یادگیری چند استراتژی فوق العاده پیشرفته موجود برای بازار فارکس نموده و بابت آموزش این استراتژی‌ها یک هزینه ده میلیون تومانی از شما بگیریم اکثر شما راغب به شرکت در این دوره خواهید بود اما وقتی صحبت از آموزش روانشناسی نموده و یک هزینه ۵ میلیون تومانی برای ایجاد تسلط کافی و کامل روی معاملات بازار فارکس در نظر بگیریم کمتر کسی حاضر به شرکت در این دوره خواهد شد.

این نشان می دهد که کاربران قبل از ورود به بازار فارکس این ذهنیت را ندارند که حتماً باید درباره شرایط روانشناسی معاملات خود را آموزش ببینند و به تسلط کامل و کافی برای موضوع برسند. شاید اگر اولین دوره آموزش فارکسی که در کشور ما برگزار می شد به جای پرداختن به اصول تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اصول روانشناسی در این بازار را آموزش می داد در حال حاضر تعداد معامله گران موفق ایرانی در فارکس به مراتب بیشتر از شرایط کنونی بود.

مارجین پایین و هدف های میلیاردی

مالباختگان فارکس همچنین یک بهانه دیگر نیز برای ضرر کردن در این بازار دارند که اتفاقاً این بهانه درست است و رفع آن برای جلوگیری از ضرر نیاز خواهد بود. دقت داشته باشید که داشتن مارجین پایین در فرایند معاملات بازار فارکس شرایط بسیار پیچیده ای را برای شما ایجاد می کند و به این راحتی‌ها نمی توانید احساسات و هیجانات خود را در این وضعیت کنترل کنید.

وقتی در حال استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه خوب هستید و همچنین استراتژی های معاملاتی قدرتمندی هم در اختیار دارید ولی حساب شما وارد سود نمی شود یکی از مهمترین نکات مارجین پایین حساب شما است. وقتی مارجین معاملاتی کمی دارید به هیچ وجه نمی توانید وارد معاملات با حجم بالا شوید و همین موضوع باعث می شود تا سود حاصل از معاملات شما بسیار کم باشد. مارجین پایین یک احساس روانی بسیار بد را در ذهن شما ایجاد کرده و باعث می شود تا با فشار بسیار بزرگی از احساسات و عواطف خود روبرو باشید و فشار در نهایت هر تریدری را به سمت شکست خواهد کشاند.

در مقاله مقایسه بورس یا فارکس اشاره کردیم که هر دو بازار بورس ایران و بازار فارکس در ابتدای ورود نیاز به سرمایه خیلی زیادی ندارند و حتی با سرمایه های کم نیز می‌توان در این بازارها به ترید و معامله گری پرداخت؛ اما در واقعیت اگر شما با مارجین بسیار پایین معاملات خود را آغاز کنید در مدت زمان بسیار کوتاه متوجه خواهید شد که امکان سودآوری برای شما وجود ندارد و همین موضوع تبدیل به یک چالش ذهنی بسیار بزرگ برای شما خواهد شد.

در بسیاری از مواقع وقتی شاگردان ما درباره دلیل عدم سود دهی در بازار فارکس از ما میپرسند و ما حساب معاملاتی آنها را تجزیه و تحلیل می کنیم دقیقا به همین نکته می رسیم که مارجین پایین علت ضرر آنها در معاملات بازار فارکس است.

با این حساب مارجین پایین حساب معاملاتی در فارکس را نیز می‌توان یکی از پاسخ های بسیار مهم برای پرسش چرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند در نظر گرفت.

نادیده گرفتن مدیریت ریسک در فارکس

پاسخ دیگری که برای پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم به ذهن می‌رسد بهره نگرفتن از روش های مدیریت ریسک در فارکس است. روشها و ابزارهای مختلفی برای کنترل ریسک در معاملات بازار فارکس وجود دارد و اگر شما بتوانید از این روشها و ابزارهای استفاده کنید در نهایت این امکان برای شما وجود خواهد داشت تا ضرر های خود را در فارکس به حداقل میزان ممکن برسانید و سود های خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

مدیریت ریسک یک اصل مهم اقتصادی است و برای تمام روش های سرمایه گذاری حتماً باید از بهترین روشهای مدیریت ریسک استفاده شود و اگر شما در یک روش سرمایه گذاری مدیریت ریسک را نادیده بگیرید عملا نمی توانید خود را یک فرد موفق در بازار مورد نظر بدانید و خیلی راحت شکست خواهید خورد. با رعایت مدیریت ریسک شما در واقع در حال کنترل هیجانات خود در بازار هستید و این موضوع باعث می‌شود تا در نهایت و در درازمدت بتوانید یک ذهنیت فوق العاده قدرتمند در ترید در بازار فارکس داشته باشید.

متاسفانه اکثر معامله‌گرانی که وارد بازار فارکس می شوند در ابتدای ورود به این بازار سرمایه قابل توجهی در اختیار نداشته و به همین دلیل نمی توانند روی معاملات خود تمرکز کامل و کافی داشته باشند. واقعیت این است که تمام ما از ورود به بازار فارکس به دنبال رسیدن به سود قابل توجهی هستیم و با توجه به اینکه امکان رسیدن به سود قابل توجه با مارجین پایین وجود ندارد به همین دلیل شکست تنها نتیجه ای است که در معاملات ما رقم خواهد خورد.

ورود سریع برای جا نماندن از فرصت ها

مالباختگان فارکس در یک اشتباه دیگر نیز دقیقاً مانند هم عمل می‌کنند و آن هم عجله کردن برای ورود به معاملات مختلف در بازار است. فرض کنید که شما از یک استراتژی معاملاتی جذاب در بازار فارکس استفاده می‌کنید که می‌توانید از آن برای ورود های مختلف استفاده نمایید اما هربار بلافاصله بعد از رسیدن به نزدیک های محل ورود اقدام به ورود به یک معامله کرده و متوجه می شود که معامله شما با زیان بسته میشود.

این اشتباه برای بسیاری از تریدر ها در بازار فارکس وجود دارد و آنها معمولا نمی توانند کنترل دقیقی روی هیجانات در بازار فارکس داشته باشند و ورود های سریع در فرصت های معاملاتی باعث می شود تا آنها تعداد معاملات اشتباه و زیان‌آور بسیار زیادی داشته باشند. دقت داشته باشید که فرصت ها در بازار فارکس بسیار زیاد هستند و دائما شاهد تکرار این فرصت ها در جفت ارزهای مختلف هستید و اگر شما تمرکز کافی بر روی معاملات خود داشته باشید می توانید از بسیاری از این فرصت‌ها استفاده کنید.

اما متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از معامله‌گران با این چالش روبرو هستند که فکر می کنند این فرصت بهترین فرصت معاملاتی است و حتماً باید از آن استفاده نمایند در حالی که همین موضوع باعث ورود سریع آن ها به بازار می شود. ورود سریع به بازار معمولاً بر خلاف چارچوب معاملاتی و استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شده است و همین موضوع باعث می‌شود تا معامله‌گر نتواند شرایط ایده آلی را برای معاملات خود ایجاد نمایند و با شکست بازار را ترک خواهد کرد.

این نکته نیز می‌تواند شما را به پاسخ پرسش چرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند برساند. اگر شما کم‌کم شرایطی را برای معاملات خود فراهم آورید که نیاز به ورود سریع و بدون فکر بازار نداشته باشید تعداد معاملات موفق شما افزایش پیدا خواهد کرد و حتی اگر ضرر هم کرده باشید کم کم ضرر های شما را با این شیوه جبران خواهند شد.

ورود به فرصت های از دست رفته

مالباختگان فارکس همچنین یک اشتباه دیگر را نیز در معاملات خود تکرار می کنند و آن هم ورود به فرصت های از دست رفته است. وقتی قیمت فعلی یک جفت ارز در بازار فارکس از زمانی که استراتژی معاملاتی شما سیگنال ورود داده فاصله قابل توجهی داشته باشد عملا ورود به معامله مورد نظر برای شما منطقی نیست و شما با ورود به معامله مورد نظر روی سیستم مدیریت ریسک خود در بازار فارکس پا خواهید گذاشت.

با این حساب شما هم نباید خیلی سریع و قبل از ورود سیگنال، وارد یک معامله شوید و هم ورود تاخیری به یک سیگنال بعد از گذشت مدت زمان قابل توجهی نیز اشتباه بزرگی خواهد بود که هر دو باعث ایجاد ضرر در فرایند معاملات شما در بازار فارکس خواهد شد. در واقع هر دوی این نکات اشتباهات رایج در معامله گری در این بازار هستند اگر شما نتوانید روی آنها کنترل خوبی داشته باشید نمی توانید معاملات خود را به خوبی مدیریت نمایید و به همین دلیل است که خیلی از افراد با وجود استفاده از استراتژی های معاملاتی قدرتمند همچنان در این بازار شکست می خورند و نمی توانند شرایط خوبی را برای معاملات خود به وجود آورند.

ترید در شکست ها

یکی دیگر از پاسخ هایی که برای پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم عدم دقت به شکست ها در سطوح تکنیکالی است اگر شما به این موضوع دقت داشته باشید دائماً معاملات خود را با زیان های بسیار بزرگ خواهید بست. همانطور که می‌دانید بازیگران اصلی بازار فارکس بانک ها و موسسات مالی بسیار بزرگ هستند و آنها هستند که رفتار اصلی قیمت ها در جفت ارزهای مختلف را تعیین می کنند. وقتی شما بر روی یک حمایت در حال خرید یک جفت ارز باشید و یا بعد از شکست یک مقاومت به دنبال خرید آن بروید در واقع باید منتظر بمانید تا بانک‌ها و موسسات مالی نیز در جهت معامله شما خرید های خود را انجام دهند تا در نهایت ترید شما با موفقیت به سرانجام برسد.

دقت داشته باشید که شما نمی توانید معاملات بانک ها و موسسات مالی بزرگ را در فارکس مشاهده کنید ولی آنها با استفاده از دسترسی که دارند به راحتی می‌توانند نوع معاملات و حد ضرر و حد سود شما را در معاملات بازار فارکس مشاهده نمایند. این موضوع باعث شده تا بانک‌ها و موسسات مالی به راحتی بتوانند حد ضرر شما را در معاملات فعال نموده و باعث ایجاد ضرر برای شما شوند.

ایجاد یک حرکت در جهتی که باعث فعال شدن حد ضرر معامله گران شود، در واقع با اصطلاح هانت شناخته می شود. در این وضعیت هر چند ممکن است در ظاهر قیمت توانسته باشد یک سطح تکنیکالی را بشکند اما در واقعیت شکست یک شکست جعلی بوده و بعد از مدتی دوباره قیمت به روند قبلی خود برخواهد گشت و به همین دلیل است که ما به گرانی که با شکست مواجه می‌کند معمولاً با ضرر های بسیار سنگینی از معامله خارج شده و نمی توانند شرایط خوبی را در فارکس برای خود ایجاد نمایند.

متاسفانه استراتژی های معاملاتی بسیار زیادی همسو با شکست در بازار فارکس تعریف شده و افراد بسیار زیادی هم از این استراتژی ها در معاملات خود استفاده می نمایند و جالب است که در بسیاری از منابع آموزشی نیز همین استراتژی ها به کاربران تدریس می شود. اگر شما هم از آن دسته از معامله‌گرانی هستید که دائماً با شکست ترید میکنید و درصد قابل توجهی از معاملات شما با زیان بسته می شود بهتر است به دنبال استفاده از استراتژی هایی باشید که اصول آنها مبتنی بر شکست نبوده و در سطوح تکنیکالی همسو با خود سطح تکنیکالی مورد نظر معاملات خود را باز نمایید.

ترید کردن با شکست دقیقاً مانند این است که شما تبدیل به یک طعمه‌ای جذاب و شیرین برای بانک‌ها و موسسات مالی شبیه به آنها به راحتی می توانند تنها با صرف هزینه های بسیار کم حد ضرر شما را فعال کرده و سود خوبی از این روش به دست آورند.

اگر شما یک معامله گر با تجربه در بازار فارکس باشید به راحتی می‌توانید از این شرایط در امان بمانید و نحوه معاملات خود را به گونه ای پیش ببرید که در نهایت در نقاط کاملاً مطمئن وارد بازار شده و درگیر چنین شرایطی نشوید.

تحلیل تکنیکال دریایی به عمق ۱ سانتی متر

مالباختگان فارکس معمولا به دنبال آموزش روش های مختلف تحلیل تکنیکال هستند و هر روز نیز آموزش های جدیدی را در این باره تهیه می‌کنند در حالی که در بالا اشاره کردیم که تسلط کامل به تحلیل تکنیکال نیز نمی تواند تضمین کننده موفقیت شما در این بازار باشد. برای اینکه بتوانید در نهایت از تمام دانسته های خود به بهترین شکل در بازار فارکس استفاده کنید لازم است تا تمام بستر های اولیه لازم برای معامله گری در بازار فارکس را به میزان کافی در اختیار داشته باشید و در همه آنها به تسلط کافی برسید.

تحلیل تکنیکال دانش بسیار گسترده ای است که آموزش تمام جزئیات آن برای هیچ‌ کسی ممکن نیست و برای اینکه شما بتوانید تمام جزئیات تحلیل تکنیکال را به صورت کامل و جامع بیاموزید لازم است تا سال ها وقت خود را تنها صرف آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال نمایید که این موضوع نیز برای شما امکان پذیر نخواهد بود.

از این شاخه پریدن به آن شاخه در تحلیل تکنیکال باعث میشود تا کاربران در نهایت تبدیل به اقیانوسی به عمق یک سانتیمتر شوند که هیچ فایده ای ندارد و به هیچ وجه نمی توان از آن در بازار برای معاملات استفاده نمود. اگر شما تنها روی یک یا چند استراتژی محدود تمرکز داشته باشید و فقط از آنها برای انجام معاملات خود استفاده کنید در نهایت شانس شما برای موفقیت در بازار فارکس به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد و دیگر نیازی به آموزش های بیشتر در تحلیل تکنیکال نخواهید داشت. اما متاسفانه شاهد هستیم که درصد قابل توجهی از کاربران به جای تمرکز بر روی یک روش تکنیکال ای دائما درحال آموزش های بیشتر هستند و همین موضوع باعث به هم خوردن تمرکز آنها در بازار هم می شود.

با این حساب برای کسانی که به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش چرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند هستند باید این نکته را نیز اضافه کنیم که عدم تمرکز بر روی یک یا چند روش تکنیکالی است که باعث می‌شود تا کاربران نتوانند از تحلیل تکنیکال به‌خوبی در معاملات بازار فارکس استفاده کنند. البته احتمالا اگر شما هم به این باور نرسیده‌اید که آموزش های بیشتر در تحلیل تکنیکال نمی تواند موفقیت شما را در این بازار تضمین کند به همین ترتیب آموزش های بیشتر را ادامه خواهد داد و دائماً در حال استفاده از پکیج های آموزشی مختلف برای بهینه کردن معاملات خود خواهید بود که در نهایت هیچ سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت.

نکته بسیار جالب درباره بسیاری از افراد موفق در معاملات بازار فارکس این است که اکثر آنها پروفسور تحلیل تکنیکال نیستند و تنها با اتکا به چند روش مناسب و جذاب و تمرکز بر روی آنها است که معاملات خود را در این بازار پیش می برند. همینطور نکته جالب تر این است که دقیقاً همین رفتار دلیل اصلی موفقیت آنها در بازار است و شما اگر به دنبال آموزش های بیشتر هستید دقیقاً رفتار برعکسی نسبت به این تریدرهای موفق در بازار دارید و نباید انتظار داشته باشید که معاملات شما منجر به سودآوری در بازار فارکس برای شما شود.

مسئولیت پذیر نیستید

پاسخ بعدی که برای پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم برای شما آماده کرده‌ایم مسئولیت پذیر نبودن در معاملات بازار فارکس است. همانطور که می دانید عوامل بسیار مختلفی در کنار یکدیگر بر روی قیمت یک جفت ارز تاثیر دارند و اگر شما تمام این عوامل را در لحظه در نظر نگیرید ممکن است شانس موفقیت خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. فرض کنید که چند دقیقه قبل از اعلام یک خبر اقتصادی بسیار مهم در بازار فارکس معامله خود را بر روی یک جفت ارز باز کرده‌اید و بلافاصله بعد از ورود به معامله شاهد ایجاد یک ضرر بسیار سنگین هستید.

سوال بسیار مهم ما اینجاست که در چنین مواقعی چه کسی مسئول این ضرر است آیا شما خودتان بایستی از قبل زمان اعلام اخبار را می دانستید و یا اینکه اعلام یک خبر اقتصادی دلیل اصلی زیان شما در بازار شده است. کسانی که معمولاً با بهانه های مختلف به دنبال پیدا کردن مقصر برای زیان های خود هستند در واقع مسئولیت معاملات خود را نپذیرفته و دائم به دنبال پیدا کردن جایگزینی برای خود در ضرر ها میگردند.

وقتی شما مسئولیت‌پذیر باشید و مسئولیت تمام معاملات خود را چه در سود و چه در ضرر بپذیرید در واقع شانس این را خواهید داشت تا زیان های خود را مدیریت نمایید و می‌توانید بیشتر وارد معاملاتی شوید که سود قابل توجهی برای شما ایجاد خواهند کرد. اما اگر شما مسئولیت زیان‌های خود را نپذیرید عملاً به دنبال رفع نواقص نیز نخواهید بود و همین موضوع باعث می‌شود تا شکست های متوالی را در بازار تجربه کنید و نتوانید روند کلی معاملات خودرو ها در جهت سود هدایت کنید و در نهایت برایند معاملات شما زیان آور خواهد بود.

البته باید شما را تحسین کنیم؛ زیرا اگر در حال مطالعه این مقاله هستید در واقع شما مسئولیت معاملات و زیان های خود را پذیرفته و می دانید که هیچ کسی به غیر از خود شما مسئول اصلی شرایط پیش آمده در حساب کاربری شما نیز و خودتان هم باید به دنبال روشی برای برون رفت از این چالش باشید.

خرید سیستم معاملاتی

مالباختگان فارکس دائما در منابع و سایت های مختلف به دنبال خرید سیستم معاملاتی هستند و حتی حاضر هستند که مبالغ هنگفتی را برای خرید این سیستم های معاملاتی بپردازند که همین موضوع باعث می‌شود تا آنها علاوه بر زیان‌ده بودن در معاملات فارکس در خرید سیستم های معاملاتی نیز هزینه های بسیار زیادی را متقبل شوند. صحبت ما با این افراد این است که اگر یک سیستم معاملاتی شانس موفقیت شما را در بازار افزایش میداد خود فروشنده این سیستم به جای کسب درآمد از فروش سیستم معاملاتی، به دنبال استفاده از آن در بازار میرفت و سعی میکرد با یک درآمد جذاب و قابل توجه برای خود با استفاده از سیستم معاملاتی مورد نظر ایجاد نماید.

اما وقتی شما وارد زیان می شوید تمام ذهنیت شما به دنبال جبران ضرر بوده و به هیچ وجه نمی توانید یک رفتار منطقی برای برون رفت از این چالش داشته باشید. به همین دلیل است که کسانی که در حال فروش سیستم های معاملاتی ضعیف هستند نیز می توانند درآمد خوبی داشته باشند و به راحتی سیستم های معاملاتی را با قیمت های بسیار گزاف در اختیار کاربران قرار می دهند و از این طریق سود خوبی به دست می آورند.

نکته بسیار مهم بعدی که درباره خرید سیستم معاملاتی باید به آن اشاره داشته باشیم این است که وقتی شما به دنبال خرید سیستم معاملاتی هستید در واقع سیستم معاملاتی مورد نظر هیچگونه سنخیتی با آموزش های شما ندارد و استفاده از آن نیز به صورت طبیعی نباید در دستور کار شما قرار بگیرد. در واقع این آموزش‌ها و دانش شما است که باید تبدیل به یک سیستم معاملاتی در معاملات بازار فارکس شود. و قتی شما دانش لازم برای استفاده از یک سیستم را نداشته باشید نمی توانید استفاده درست و بهینه از آن نمایید. اگر این دو نکته را در کنار یکدیگر قرار دهید به خوبی متوجه خواهید شد که خرید سیستم معاملاتی به هیچ وجه نمی تواند شانس شما را برای موفقیت در بازار فارکس افزایش دهند و توصیه می‌کنیم که به دنبال چنین راه‌حلی نباشید.

برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید بهتر است پای صحبت معامله گران موفق قدیمی بازار فارکس بنشینید و درباره خرید سیستم معاملاتی با آنها مشورت کنید. معامله‌گران قوی و موفق به شما یادآور خواهند شد که به هیچ وجه خرید سیستم معاملاتی راه چاره مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار فارکس نیست و این روش بارها و بارها توسط افراد مختلف امتحان شده و در نهایت تبدیل به دلیلی برای ضررهای بیشتر آنها در بازار نیز شده است.

استفاده زیاد از اندیکاتورها

نکته بعدی که آن را نیز می‌توانیم در لیست مواردی که می توانند پاسخ پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم باشند قراردهیم استفاده زیاد از اندیکاتور ها در معاملات بازار فارکس است. اندیکاتور در واقع تابعی از رفتار قیمت است و سیگنال های خرید و فروش خود را با تاخیر بسیار زیاد نسبت به قیمت صادر می نماید. وقتی شما از اندیکاتور ها به صورت گسترده در معاملات خود در بازار فارکس استفاده می‌کنید ریسک معاملاتی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده و شانس موفقیت خود را نیز کاهش خواهید داد.

از ابتدای پیدایش بازار فارکس تاکنون هزاران اندیکاتور مختلف به وجود آمده اند که جذاب ترین و بهترین آنها کاملا رایگان هستند و شما بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانید آنها را در اختیار داشته باشید. اما در این بین عدم دقت به نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره کردیم و ورود به ضرر باعث می‌شود تا افراد دائماً به دنبال خرید اندیکاتور های جدید باشند که هیچ کدام از این اندیکاتور ها نمی تواند باعث موفقیت آنها در بازار فارکس شود.

این رفتار اشتباه معامله گران بازار فارکس باعث شده تا آن دسته از افرادی که در حال فروش اندیکاتور هم هستند به سود قابل توجهی در معاملات بازار فارکس برسند و به راحتی بتوانند اندیکاتور بدرد نخور خود را با مبالغ بسیار هنگفت به دست افراد شکست خورده در بازار فارکس برسانند. دوباره باید یادآوری کنیم که اگر یک اندیکاتور میتوانست زمینه ساز موفقیت شما در معاملات بازار فارکس شود عملا شما به هیچ وجه به اندیکاتور مورد نظر دسترسی نداشتید و خود فرد فروشنده با همان اندیکاتور یک سود چند میلیون دلاری را در بازار برای خود رقم میزد. در حالی که تمام درآمد چنین افرادی تنها از فروش همین اندیکاتور ها از نظر شما اقدام به خرید آنها نکنید آنها به هیچ وجه هیچ درآمدی نخواهند داشت.

سیگنال فارکس

مالباختگان فارکس در یک رفتار اشتباه دیگر به دنبال خرید سیگنال فارکس هستند. البته این رفتار اشتباه تنها مختص بازار فارکس نبوده و در سایر بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال و بازار بورس نیز چنین رفتاری از سوی معامله گران رخ می دهد. سیگنال خرید ارز دیجیتال و سیگنال بورس از جمله اشتباهات پرتکراری است که معامله گران در سایر بازارهای مالی آنها را تکرار می نمایند و در نهایت معاملات خود را با ضرر به انتها رسانده و تمام دارایی خود را به راحتی از دست می دهند.

استفاده و خرید سیگنال فارکس دقیقا شرایط مشابهی با خرید سیستم معاملاتی و خرید اندیکاتور دارد و استفاده از سیگنال های معاملاتی در بازار فارکس نیز معمولاً برای کسانی است که از ترید در این بازار نتوانستند به موفقیت برسند و به دنبال استفاده از روش های جایگزین مانند فروش سیگنال ها به کاربرانی هستند که آنها نیز توانایی لازم برای تحلیل گری در بازار فارکس را ندارند.

درباره سیگنال فارکس لازم است تا چند نکته بسیار مهم با شما در میان بگذاریم که شاید دقت به این نکات باعث شود تا شما راه روش بهتری را برای جلوگیری از ورود به ضرر در معاملات بازار فارکس برای خود در نظر بگیرید.

در وهله اول باید یادآور شویم که بسیاری از کانال های ارائه دهنده سیگنال فارکس این سیگنال ها را از سایر کانال ها کپی می کنند و حتی دانش لازم برای باز کردن متاتریدر را نیز ندارند تا چه برسد به تحلیل تکنیکال و ارائه سیگنال معاملاتی. در بسیاری از مواقع در آن سوی یک کانال ارائه دهنده سیگنال فارکس یک نوجوان ۱۴ ساله نشسته که از درآمد حاصل از فروش این سیگنال ها بسیار خوشحال است و شما در حال از دست دادن سرمایه های خود با استفاده از آنها هستید.

نکته بسیار مهم دیگری که درباره سیگنال فارکس باید به آن اشاره داشته باشیم این است که بسیاری از این سیگنال ها بدون در نظر گرفتن مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه بوده و ورود به آنها ممکن است شما را با ضرر های بسیار سنگینی روبه‌رو سازد. نکته بسیار جالب و جذاب دیگر درباره انواع سیگنال ها در بازار فارکس این است که اگر بخواهیم با ابتدایی ترین اصول تحلیل تکنیکال نیز آنها را در بازار مورد سنجش قرار دهیم متوجه خواهیم شد که آنها هیچ گونه تاییدی ندارند و استفاده از آن‌ها چیزی جز یک خودکشی مالی در بازار فارکس نیست.

انفجار اطلاعاتی

گاهی اوقات پاسخ های ما برای پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اما با توجه به تجربه بسیار بالایی که در این بازار داریم این نکات همگی کاملا واقعی هستند و اگر شما به آنها دقت کنید ممکن است با ضرر های بسیار زیادی در بازار فارکس را برای همیشه ترک کنید. یکی از این نکات عجیب هم انفجار اطلاعاتی در بازار فارکس است.

بیش از هزاران منابع آموزشی مختلف که به زبان فارسی و چه به زبان انگلیسی درباره بازار فارکس در اختیار شما قرار دارد و شما می توانید سالها به مطالعه منابع بپردازید اما به هیچ وجه نمی توانید با آنها موفق شوید. چه در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و چه در زمینه آموزش تحلیل فاندامنتال اطلاعات بسیار زیاد چیزی به جز یک سم بزرگ برای معاملات بازار فارکس نیست.

متاسفانه کسانی که معاملات خود را با زیان میبندند علاقه بیشتری به مطالعه منابع بیشتر دارند و به همین دلیل تمرکز آنها بیشتر به هم میخورد و ضررهای بیشتری هم تجربه می کنند. البته نه اینکه بخواهیم کیفیت و اطلاعات موجود در منابع آموزشی مختلف را زیر سوال ببریم اما انفجار اطلاعاتی همیشه راهی به سمت شکست است و در هیچ بازاری و در هیچ روش سرمایه گذاری داشتن اطلاعات خیلی زیاد زمینه ساز موفقیت کاربران نشده است.

نکته جالب که درباره انفجار اطلاعاتی در بازار فارکس باید با آن اشاره داشته باشیم این است که بسیاری از روش های توسعه پیدا کرده برای معامله گری در بازار فارکس با یکدیگر هماهنگی ندارند و استفاده همزمان از آنها باعث میشود تا معامله گر نتواند سمت و سوی مناسبی برای خود در نظر بگیرد. حالا تصور کنید که شما بخواهید از انبوهی از این اطلاعات به همین ترتیب استفاده نمایید و انتظار دارید که این اطلاعات منجر به موفقیت شما در معاملات بازار فارکس شود.

به هیچ فرصتی نه نمی گوییم

مالباختگان فارکس عادت دارند تا از تمام فرصت های معاملاتی به وجود آمده برای خود استفاده نمایند و به هیچ فرصتی نه نمی گویند. البته منظور ما از فرصت در این بند فرصت هایی است که کیفیت لازم را ندارند و معامله گری با استفاده از آنها به هیچ وجه نمی تواند کیفیت کافی برای سودآوری در بازار فارکس را به دنبال داشته باشد. تریدرهای موفق در بازار فارکس مانند تمساح عمل می کنند. تمساح عادت دارد تا هر روز و هر ساعت به دنبال شکار نباشد و با انتظار بسیار زیاد یک شکار بسیار بزرگ برای خود فراهم می آورد. جالب است بدانید که این شکار بسیار بزرگ برای چند روز کافی خواهد بود و دیگر نیازی به شکار جدید نخواهد داشت.

شما نیز در معاملات بازار فارکس دقیقا باید رفتاری مانند تمساح داشته باشید. هر چند ممکن است فرصت های معمولی بسیار زیادی پیش روی شما قرار بگیرد اما شما باید از بهترین آنها استفاده کنید و هر چند این موضوع ممکن است باعث کاهش تعداد معاملات شما در بازار شود اما کیفیت آن ها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و باعث می شود تا شما بتوانید برایند معاملات فوق العاده جذابی را داشته باشید.

نکته بسیار جالب درباره نوع استفاده از فرصت های معاملاتی این است که بسیاری از افراد موفق در بازار فارکس در طول یک هفته تنها یک یا دو معامله باز می کنند اما همین یک یا دو معامله به قدری برای آنها سود آور است که می تواند حقوق چند ماهه یکی کارمند را برای آنها به ارمغان آورد. اما افراد شکست خورده و تازه کاران در بازار فارکس دائماً در حال تغییر نمودارها هستند و هر روز ممکن است رابطه مختلفی را در بازار باز کنند.

لازم به یادآوری است که به هیچ وجه تعداد معاملات زیاد زمینه ساز موفقیت تریدرها نبوده و همیشه کسانی در این موضوع موفق بودند که معاملات کمتر اما با کیفیت بالاتر را در بازار باز کرده باشند. اگر شما هم بتوانید سبک معاملاتی خود را به این سمت پیش ببرید در نهایت این شانس را خواهید داشت که حتی ضررهای خود را جبران نماید و به دنبال یک درآمد ثابت ماهیانه در بازار فارکس باشید. البته این موضوع مستلزم ایجاد و فراهم شدن سایر بسترهای لازم برای موفقیت در بازار فارکس است که باید به آنها نیز دقت کنید.

طمع برای رسیدن به سود زیاد

مالباختگان فارکس همچنین در یک رفتار عجیب تمایل بسیار زیادی برای رسیدن به سود خیلی بالا در معاملات بازار فارکس دارند و دوست دارند تا معاملات خود را برای مدت زمان بسیار زیادی باز نگه دارند تا سود بسیار زیادی به دست آورند. موضوع وقتی بدتر می‌شود که آنها برای رسیدن به این سود زیاد به دنبال استفاده از حجم معاملات بالا آن هم با مارجین کم باشند.

حتما درباره طمع در معاملات بازار فارکس اطلاعات کافی دارید و می دانید که طمع کردن در معاملات این بازار چقدر می تواند برای شما زیان آور باشد. داشتن یک رفتار منطقی باعث می شود تا شما بتوانید از بازار فارکس به سود خوبی برسید؛ اما متاسفانه بسیاری از کاربران نمی‌توانند همین رفتار منطقی را داشته باشد و به همین دلیل است که تعداد افراد ناموفق در این اوضاع به مراتب بیشتر از تعداد افراد موفق است.

افزایش حجم غیرمنطقی

یکی دیگر از پاسخ های که باید به پرسش چرا در فارکس ضرر میکنیم بدهیم افزایش غیرمنطقی حجم معاملات برای رسیدن به سود های قابل توجه در معاملات بازار فارکس است. انتخاب حجم برای هر معامله باید بر اساس اصول مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باشد و شما نمی توانید شخصاً حجم معاملات خود را انتخاب نمایید. افزایش غیرمنطقی حجم معاملات هر چند ممکن است در یک معامله سود خوبی را نیز برای شما به دنبال داشته باشد اما در نهایت زمینه‌ساز ضرر کردن شما خواهد شد.

کلام آخر

حالا به خوبی متوجه شدید که چرا در فارکس ضرر میکنیم و عدم رعایت چه نکاتی باعث میشود تا معامله گران در بازار فارکس نتوانند شرایط خوبی را برای خود ایجاد نمایند. توصیه می کنیم که تمام نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره کردیم را به دقت در ذهن داشته باشید و حتی آنها را در گوشه‌ای یادداشت کنید تا بتوانید با عدم تکرار آنها مانع از ورود معاملات خود به ضرر شوید.

آن دسته از معامله‌گرانی هم که به دنبال آموزش های حرفه ای بازار فارکس هستند، می‌توانند با شرکت در دوره فارکس و یا خرید پکیج آنلاین آموزش فارکس تمام جزئیات لازم برای معامله گری در این بازار را در اختیار داشته باشند و با تقویت روانشناسی و استفاده از سیستم های مدیریت سرمایه مدرن آموزش داده شده در این پکیج تبدیل به یک تریدر موفق شوند.

منبع: اینوستوپدیا

سوالات متداول

چرا در فارکس ضرر میکنیم ؟

• دلایل زیادی برای ضرر در فارکس وجود دارد که بیشتر به دلایل روانشناسی و پلن معاملاتی بازمی گردد.

آیا می توان در فارکس میلیاردر شد؟

• رسیدن به درآمدها بالا در این بازار در دسترس است، اما فارکس بازار یک شبه میلیاردر شدن نیست.

چه کسانی در فارکس ضرر می کنند؟

• کسانی که در معاملات خود نظم و انضباط ندارند.

آیا می توان ضررهای فارکس را جبران کرد؟

• با داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه و استراتژی های معاملاتی مدرن بله.

نوشته چرا در فارکس ضرر میکنیم | معجزه جبران ضرر در فارکس اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

آیا وقت خرید ارز دیجیتال رسیده است؟ در سیگنال خرید ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۴ به دنبال معرفی شرایط بازار رمز ارزها و بررسی رمز ارزهای مستعد برای خرید و سرمایه گذاری در بازه‌های زمانی میان مدت و بلندمدت برای شما هستیم. از یکی دو سال گذشته که بازار کریپتوکارنسی وارد یک روند نزولی بزرگ شده و همچنان این روند نزولی به اتمام نرسیده، تحلیل های مختلفی را از شرایط قیمت بیت کوین و آلت کوین ها در بازار شاهد هستیم و سرمایه‌گذاران زیادی منتظر فرصت مناسب و عالی برای آغاز سرمایه گذاری خود در این بازار هستند.

اگر حتی سابقه بسیار کوتاه مدتی در فرایند سرمایه گذاری و خرید و فروش رمز ارز ها داشته باشید به راحتی می توانید درک کنید که این بازار در یک راستا حرکت کرده و تمام آلتکوین ها تحت تاثیر روند بیت کوین قرار دارند‌. با این حساب اگر ما بتوانیم بهترین زمان برای خرید بیت کوین و سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال را پیدا کنیم می توانیم بر روی سایر رمز ارزهای موجود در بازار نیز سرمایه گذاری خود را انجام داده و از این طریق به دنبال رسیدن به سود عالی و جذاب باشیم.

در این مقاله علاوه بر معرفی آلت کوین های بسیار جذاب برای خرید و سرمایه گذاری آن هم در همین حال حاضر به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال رمز ارز ها به شما نیز هستیم و نکات بسیار کلیدی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را نیز با شما در میان خواهیم گذاشت که با استفاده از این نکات خود شما نیز می‌توانید نمودار قیمت رمز ارزهای موجود در بازار را تجزیه و تحلیل و آنالیز نمایید. همچنین نکات بسیار مهمی برای استفاده از انواع سیگنال خرید ارز دیجیتال را نیز با شما در میان خواهیم گذاشت با استفاده از این نکات شما میتوانید از سیگنال های موجود در کانال های مختلف استفاده بهینه نموده و میزان ذرات خود را در بازارهای مالی به حداقل ممکن برسانید.

انواع سیگنال ارز دیجیتال

به عنوان اولین نکته باید یادآوری کنیم که سیگنال خرید ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد که شما با توجه به نوع سیگنال باید درباره آن تصمیم گیری کرده و بهترین استراتژی خرید و سرمایه گذاری را با استفاده از آن در نظر بگیرید. قرار نیست شما با هر سیگنالی بلافاصله وارد پلتفرم معاملاتی خود شده و رمز ارز مورد نظر را با حجم بسیار بالا خریداری کنید.

نحوه استفاده از یک سیگنال معاملاتی در بازار ارز دیجیتال اهمیت بسیار زیادی برای به ثمر نشستن آن دارد و اگر شما شناخت کافی نسبت به روش های استفاده از سیگنال ها را ندارید بهتر است و ابتدا درباره این موضوع مطالعه کنید و سپس در این مقاله ما را با بررسی نمودار قیمت رمز ارزهای مختلف و شرایط خرید آنها همراهی کنید.

همچنین لازم به توضیح است که شما بایستی با آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نحوه استفاده از ابزارهای مختلف تکنیکالی را نیز فرا بگیرید و از آن ها برای تحلیل نمودار قیمت رمز ارز های مورد نظر خود استفاده کنید. آموزش تحلیل تکنیکال این امکان را برای شما فراهم می آورد تا بتوانید سیگنال هایی که از سایرین دریافت می کنید را مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار داده و در نهایت آنهایی را برای سرمایه ‌گذاری انتخاب کنید که شرایط بهتری دارند.

از این نکات بسیار مهم که بگذریم باید یادآور شویم که سیگنال خرید ارز دیجیتال به سه نوع مختلف تقسیم می شود که هر یک از این شرایط خاص خود را برای استفاده دارند.

سیگنال هولد

اولین مورد از انواع سیگنال خرید ارز دیجیتال سیگنال هولد است. هولد یک روش سرمایه گذاری بلند مدت در بازار کریپتوکارنسی است و در این روش شما حداقل باید رمز ارز های خریداری شده خود را برای مدت بیش از دو سال نگهداری کنید. داشتن یک سبد هولد بسیار مناسب که هم ریسک پایین داشته باشد و هم شما را با پتانسیل بالای بازار کریپتوکارنسی همراه کند اهمیت بسیار زیادی در این روش سرمایه گذاری دارد.

وقتی شما با سیگنال هولد خرید ارز دیجیتال روبرو می شوید ابتدا باید به سرمایه در دسترس خود نگاه کنید و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در بازی های دراز مدت را برای خود در نظر بگیرید. با توجه به اینکه در این روش سرمایه گذاری لازم است تا شما بازه زمانی بسیار طولانی مدتی را در بازار باقی بمانید بسیار مهم است که در نهایت سود مناسبی دریافت کنید تا تورم ناشی از این بازی طولانی مدت را برای شما پر کند. ‌

با این حساب در این روش سرمایه گذاری علاوه بر رسیدن به سود باید پتانسیل سودآوری سبد سرمایه خود را نیز در نظر بگیرید تا در نهایت این روش سرمایه گذاری تبدیل به یک سرمایه گذاری ایده آل و جذاب برای شما شود.

سیگنال میان مدت

دومین نوع از انواع سیگنال خرید ارز دیجیتال مربوط به معاملات میان مدت است. این نوع از سیگنال نیز مربوط به بازار اسپات کریپتوکارنسی بوده و شما بایستی رمز ارز های مناسب برای نوسان گیری در بازه‌های زمانی میان مدت را انتخاب کرده و خرید خود را انجام سرمایه گذاری میان مدت در بازار رمز ارزها معمولاً به یک سرمایه گذاری زیر یک سال گفته می شود که شما در طول یکسال می توانید مقدار دارایی خود را به بیش از دو برابر افزایش دهید.

در حال حاضر در این مقاله به دنبال ارائه سیگنال خرید ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی میان مدت به شما هستیم و تمام رمز ارزها و آلت کوین هایی که به شما معرفی خواهیم کرد در میان مدت می تواند سود بسیار خوبی را برای شما ایجاد نمایند.

دقت داشته باشید که برای سرمایه گذاری میان مدت علاوه بر تحلیل تکنیکال نیاز است تا نیم نگاهی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز داشته باشید. در بسیاری از مواقع انتخاب یک ارز دیجیتال نامناسب برای خرید و نگهداری در بازه‌های زمانی میان مدت ممکن است دارایی های شما را از بین ببرد. توصیه می‌کنیم که بازه زمانی میان مدت در بازار کریپتوکارنسی به دید یک سرمایه گذاری منطقی نگاه کنید و هرگز به دنبال میلیاردر شدن در این بازه زمانی در بازار کریپتوکارنسی نباشید.

رفتن سراغ شت کوین ها و میم کوین ها برای رسیدن به سود بسیار بالا در این بازه زمانی خطرات و ریسک بسیار زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت و ممکن است حتی زمینه‌ساز نابودی کامل سرمایه های شما در بازار نیز گردد. با این حساب توصیه میکنیم که کاملا حساب شده و با برنامه عمل کنید و برای تمام معاملات خود در این روش سرمایه گذاری حد ضرر داشته باشید و در صورت رسیدن به حد ضرر از معامله خارج شده و ارز دیجیتال دیگری را برای خرید و سرمایه گذاری انتخاب کنید.

سیگنال کوتاه مدت

سومین نوع از انواع سیگنال خرید ارز دیجیتال که می توانید از آن در بازار فیوچرز استفاده کنید سیگنال کوتاه مدت است. سیگنال کوتاه مدت معمولاً در بازه های زمانی یک روزه تا یک هفته تکلیف شما را مشخص خواهد کرد و متوجه میشوید که سود کرده‌اید یا ضرر کرده‌اید. این روش سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی ریسک بسیار بالایی داشته و توصیه به استفاده از این روش برای افراد تازه کار به هیچ وجه نداریم.

کسانی که از بازار فیوچرز ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری استفاده می کنند حتماً باید قدرت معاملاتی قابل‌توجهی داشته باشند و بتوانند این سیگنال ها را مدیریت کنند. در صورتی که شما نتوانید مدیریت مناسبی بر روی سیگنال کوتاه مدت خرید ارز دیجیتال داشته باشید هم این سیگنال ها تبدیل به از بین برنده اصلی سرمایه های شما در بازار خواهد شد.

اگر شما با یک یا دو سیگنال به سود برسید اشتیاق شما برای استفاده از این سیگنال ها بیشتر خواهد شد و به دلیل عدم رعایت سیستم های مدیریت سرمایه مسیر شما رو به نابودی خواهد بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که حتما برای استفاده از سیگنال کوتاه مدت ارز دیجیتال ابتدا تخصص خود را در تحلیل تکنیکال و معامله گری در این بازار به میزان قابل توجهی افزایش داده و سپس از این سیگنال ها برای خرید و فروش در بازار فیوچرز استفاده کنید. فراموش نکنید که هر روز میلیون‌ها دلار در این بازار لیکویید می‌شوند و اگر شما هم تجربه و تخصص کافی برای ترید در بازار فیلتر را نداشته باشید بایستی خود را برای کال مارجین شدن و به قدم بعدی لیکویید شدن آماده کنید.

تحلیل دراز مدت قیمت بیت کوین

سیگنال خرید ارز دیجیتال بدون بررسی و تحلیل بیت کوین امکان پذیر نیست. در اولین قدم از این مقاله باید به تحلیل میان مدت و بلند مدت قیمت بیت کوین بپردازیم. البته اصلا جای تردید ندارد که قیمت سایر رمز ارزها و آلتکوین ها مطابق با شرایط بیت کوین تغییر می کند، اما با این حال خیلی از آلتکوین ها ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشند و از این گذشته بسیاری از آلتکوین ها نیز ممکن است هر چند با بیت کوین همراه شوند، اما در ایستگاه های استراحت، تغییرات قابل توجهی داشته باشند.

به همین دلیل صرف اینکه بیت کوین روند صعودی دارد، نمی توانید هر آلتکوینی را بخرید و بدون هیچ تحلیلی سراغ آنها بروید. از این رو توصیه می کنیم که علاوه بر تحلیل بیت کوین و دریافت سیگنال خرید بیت کوین سراغ تحلیل نکودار قیمت سایر رمز ارزها نیز بروید. در ادامه البته تعدادی از آلتکوین های معتبر و جذاب برای خرید را به شما معرفی خواهیم کرد.

برای شروع نمودار قیمت بیت کوین را برای شما آمده کرده ایم. این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را از ابتدا تا امروز نشان می دهد.

همان طور که در تصویر بالا شاهد هستید، قیمت بیت کوین بعد از یک نزول بسیار بزرگ و طولانی که از ۷۰ هزار دلار آغاز کرده، بالاخره توانسته خط روند نزولی خود (خط آبی رنگ) را به سمت بالا بشکند. این اولین و بهترین سیگنال صعودی شدن قیمت برای پادشاه رمز ارزها است و اتفاقا همین موضوع هم ما را بر آن داشت تا درباره سیگنال خرید ارز دیجیتال با شما صحبت کنیم. بیت کوین در ادامه توانسته مقاومت استاتیک اصلی خود را نیز به سمت بالا بشکند و اکنون درگیر با خط روند صعودی خود است.

با توجه به شرایطی که بیت کوین در نمودار خود دارد، باید انتظار یک روند صعودی دراز مدت را برای آن داشته باشیم. البته این دیدگاه سیگنال خرید بیت کوین دیدگاه طولانی مدت و میان مدت است و به هیچ وجه ارتباطی به بازار فیوچرز و نوسان گیران روزانه ندارد. طبق تحلیل بالا، این ارز دیجیتال در ادامه روند کنونی که به تازگی آغاز کرده ۲ تارگت اصلی دارد. البته تارگت های ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار دلاری و حتی ۵۰۰ هزار دلاری و ۱ میلیون دلاری هم هستند که خیلی نمی خواهیم به آنها بپردازیم. در حال حاضر هدف ما ارائه یک سبد سرمایه گذاری مناسب و منطقی برای بازه زمانی میان مدت ۱ تا ۲ سال است.

با رسیدن بیت کوین به تارگت شماره ۱ انتظار سودآوری حدود ۷۰ درصدی را داریم و با رسیدن قیمت به تارگت شماره ۲ می توانیم سود ۱۳۰ درصدی را نیز از بیت کوین به دست آوریم. این مطمئن ترین سرمایه گذاری است که شما می توانید در یکی دو سال آینده در بازار کریپتوکارنسی داشته باشید. مطمئنا دوباره چند ماه دیگر به این مقاله باز خواهیم گشت و درباره شرایط این سیگنال خرید ارز دیجیتال صحبت خواهیم کرد. تا آن موقع ببینیم چه کسانی این فرصت ها را از دست داده و چه کسانی هم از این فرصت طلایی استفاده کرده اند.

آپدیت ۲۰۲۵: 

سیگنالی که برای بیت کوین صادر کرده بودیم شرایط جذابی به خود گرفت و این ارز دیجیتال در طول یکی دو سال اخیر از محدوده اعلام شده ابتدا به تارگت اول و سپس به تارگت دوم رسید و ۱۳۳ درصد سود مورد انتظار را داد. البته بیت کوین در ادامه از این سطح نیز بالاتر آمده و طبق پیش‌بینی که داشتیم به محدوده قیمتی ۱۰۰ هزار دلار هم رسید. بیت کوین در حال حاضر سقف قیمتی خود را در محدوده ۱۲۰ هزار دلار به ثبت رسانده و همچنان هم روند صعودی جذاب‌تری را نیز برای بیت کوین در ادامه انتظار داریم.

بیت کوین در ادامه می‌تواند تا سطوح بسیار بالاتری مانند ۱۸۰ هزار دلار و حتی ۲۰۰ هزار دلار رشد خود را ادامه داده و سودآوری به مراتب بیشتری را نسبت به وضعیت کنونی رقم بزند. البته بایستی نمودار بیت‌کوین را به صورت مرتب مورد آنالیز قرار دهید تا سقف قیمتی مورد انتظار برای آن را در لحظه شکار کرده و به موقع اقدام برای خروج از بازار نمایید.

تحلیل دامیننس تتر

برای اینکه سیگنال خرید ارز دیجیتال را مطمئن تر نماییم، لازم است تا علاوه بر تحلیل و بررسی شرایط نمودار بیت کوین به ارزیابی چند نمودار شاخصی در این بازار نیز بپردازیم که یکی از آنها نمودار دامیننس تتر است. دامیننس تتر در واقع نشان دهنده قدرت و تسلط تتر روی بازار است و هر چقدر با قدرت بیشتر نزولی شود، می توان نتیجه گرفت که قیمت بیت کوین و رفقا روند صعودی به خود خواهند گرفت. البته این موضوع همیشه در زمان صعودی شدن تتر صادق نیست. زیرا در صورتی که دلیل صعودی شدن دامیننس تتر ورود پول حجیم به بازار باشد، در این مواقع ممکن است قیمت ها در بازار با روند صعودی دامیننس تتر همسو شوند.

با این حساب برای اینکه بتوانیم از دامیننس تتر بهترین استفاده را کنیم، در درجه اول باید شرایط بازار را ارز یابی نماییم. در مواقعی که بازار شرایط ایده عالی ندارد، دامیننس تتر نقش تعیین کننده روی قیمت ها خواهد داشت؛ زیرا در این مواقع کمتر شاهد ورود سرمایه گذاران جدید به بازار هستیم و خیلی با افزایش قابل توجه حجم در بازار روبرو نخواهیم بود. حتی نهنگ ها هم تازه تتر نمی خرند و با همان تترهای قبلی معاملات خود را پیش می برند.

اما وقتی بازار روند صعودی به خود گرفته و امید به آن بیشتر می شود، عملا دامیننس تتر ممکن است حتی همسو با بازار روند صعودی به خود بگیرد. این موضوع ناشی از ورود قابل توجه پول به بازار کریپتوکارنسی است.

در نمودار زیر می توانید شرایط دامیننس تتر را در وضعیت کنونی مشاهده کنید که هنوز بازار صد در صد صعودی نشده و خیلی از سرمایه گذاران وارد معاملات ارز دیجیتال نشده اند.

طبق تحلیل بالا، دامیننس تتر بعد از یک روند صعودی دراز مدت در تایم فریم هفتگی، خط رند صعودی خود را به سمت پایین شکسته است و حالا در مبارزه با سطح حمایت استاتیک خود قرار دارد. در صورتی که این سطح استاتیک به سمت پایین بکشند، احتمالا شاهد صعودهای هیجانی در بازار کریپتوکارنسی خواهیم بود. این موضوع می تواند بهترین فرصت برای معامله و خرید در بازار ارز دیجیتال باشد. با این حساب با شکست این سطح حمایتی، سیگنال خرید ارز دیجیتال ما قدرتمند تر نیز خواهد شد.

آپدیت ۲۰۲۵: 

دامیننس تتر دقیقاً همان روندی را در پیش گرفته که انتظار آن را داشتیم و از سطح مایتی که احتمال شکست آن را می‌دادیم روند نزولی را تجربه کرده و البته دو بار هم به سطح حمایتی شکسته شده برگشت خورده است. در حال حاضر نیز روند شاخص نزولی است و به همین دلیل است که انتظار داریم ارزهای دیجیتال در روزها و هفته‌های آینده روند صعودی به خود بگیرند.

حمایت بعدی نزدیکی شاخص دامیننس تتر محدوده حدود ۴ درصد است که در صورت رسیدن به این محدوده انتظار داریم تا یک اصلاح قیمتی بر روی ارزهای دیجیتال در بازار آغاز شود. در صورتی که دامیننس تتر به سطح ۴ درصد بریزد عملاً روند رو به رشد ارزهای دیجیتال ادامه پیدا خواهد کرد و می‌توانیم شاهد روندهای بسیار جذابی در بازار باشیم.

تحلیل توتال ۱

یکی از مهم ترین شاخص هایی که با بررسی آن می توانیم تائیدیه قوی ترین برای سیگنال خرید ارز دیجیتال بگیریم، شاخص توتال ۱ است. این شاخص مشخص کننده ارزش کل بازار کریپتوکارنسی است. در واقع اگر شما ارزش تمام رمز ارزهای موجود در بازار را با هم جمع کنید، این شاخص به دست خواهد آمد. روند شاخص توتال ۱ در واقع تعیین کننده روند کل بازار است و به نما نشان می دهد که در حال حاضر بازار روند صعودی به خود گرفته و یا در حال نزول است.

در شکل بالا می توانید تحلیل تکنیکال نمودار توتال ۱ را مشاهده کنید. این شاخص رفتاری نزدیک به رفتار خود بیت کوین دارد. با توجه به اینکه دامیننس بیت کوین در حال حاضر دامیننس قالب بازار است، از این رو شاخص توتال ۱ نیز شرایطی نزدیک به نمودار پادشاه رمز ارزها خواهد داشت و این موضوع طبیعی است.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت بعد از چندین ماه توانسته خط روند نزولی خود را به سمت بالا بشکند. در این وضعیت باید منتظر شکست سطح مقاومتی استاتیک می بودیم که این سطح نیز به سمت بالا شکسته شده و حتی شاهد پولبک به این سطح نیز هستیم. این موضوع نشان از این دارد که توتال ۱ نیز سیگنال خرید ارز دیجیتال را برای ما به اثبات می رساند.

نکته جالب تر اینکه مقدار شاخص توتال ۱ علاوه بر اینکه بر روی حمایت استاتیک خود قرار گرفته، در برخورد با خط روند صعودی خود نیز قرار دارد. به همین دلیل می توانیم این سیگنال را قوی تری نیز بدانیم. در نظر داشته باشید که این نمودار در تایم فریم هفتگی بررسی شده و اعتبار تمام این خطوط و سطوح به مراتب بالا است. از این رو انتظار داریم تا بازار از همین جا روند صعودی در پیش گرفته و کم کم شاهد افزایش قیمت ها در بازار باشیم.

آپدیت ۲۰۲۵: 

شاخص بعدی که باید به تحلیل آن بپردازیم شاخص توتال است که از جایی که سیگنال صعودی شدن آن را در نزدیکی فلش سبز رنگ صادر کردیم تاکنون روند رشد به شدت زیادی را تجربه کرده و از سطح یک تریلیون دلار به سطح ۳.۷۱ تریلیون دلار رسیده است. این شاخص در واقع ارزش بازار کل بازار کریپتو کارنسی را نشان می‌دهد و در حال حاضر نیز در یک روند صعودی قرار دارد.

در حال حاضر انتظار داریم روند صعودی شاخص توتال در بازار کریپتو کارنسی همچنان ادامه پیدا کند و می‌توانیم در هفته‌های آینده حتی نزدیک شدن این شاخص به اعداد جذاب‌تری مانند ۵ تریلیون دلار را نیز شاهد باشیم. البته در صورتی که شاخص توتال روند نزولی به خود بگیرد عملاً زمان برای ورود به بازار ارز دیجیتال تمام شده و فرصت دیگر به انتها رسیده و باید برای خروج از بازار در بازار اسپات اقدام کنیم.

تحلیل توتال ۲

شاخص بعدی که باید به تحلیل و بررسی شرایط آن بپردازیم، شاخص توتال ۲ است. این شاخص بیان کننده ارزش بازار رمز ارزها به جز بیت کوین است و به نوعی می تواند نشان دهنده قدرت و سلطه آلتکوین ها به بازار کریپتوکارنسی باشد. این شاخص لزوما با توتال ۱ در یک راستا نیست، اما معمولا هم جهت با آن حرکت می نماید. بروز تفاوت میان جهت حرکت توتال ۱ و ۲ می تواند نشانه ها و سیگنال های بسیار زیادی باشد.

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، توتال ۲ موفق شده تا خود را به بالاترین سطح محدوده رنج برساند اما انتهای آن روند نزولی گرفته است. در صورتی که این محدوده رنج به ست بالا بشکند، می تواند بهترین سیگنال برای خرید آلتکوین ها باشد. حداقل تارگت توتال ۲ را نیز می توانیم رسیدن به سقف روند قبلی تعریف کنیم که بسیار محتمل است.

دقت داشته باشید که این روند برای توتال ۲ درصورت شکست محدوده رنج به سمت بالا است و در حال حاضر باید منتظر بمانیم تا تکلیف کاملا مشخص گردد. عدم دقت به همین نکته ساده می تواند چالش های بسیار زیادی را برای شما ایجاد کرده و مانع از یک سرمایه گذاری مناسب شود. البته در ادامه آلتکوین های مناسب برای خرید را به شما معرفی خواهیم کرد تا در صورت لزوم بدانید که کدام آلتکوین ها شرایط بهتری برای پوزیشن گیری و سرمایه گذاری میان مدت دارند.

آپدیت ۲۰۲۵: 

توتال ۲ یکی از شاخص‌هایی است که نگاه ما را نسبت به روند بازار ارز دیجیتال بازتر کرده و تحلیل آن به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقاط مناسب برای خرید و فروش آلت کوین‌ها در بازار راه پیدا کنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید شاخص توتال ۲ از همان جایی که سیگنال صعودی شدن آن را صادر کردیم به سمت بالا رشد کرده و دقیقاً به تارگت قیمتی که در محدوده حدود ۱.۳۴ تریلیون دلار در نظر گرفته بودیم رسید.

این شاخص دقیقاً از همین محدوده روند نزولی خود را آغاز کرد و شروع به اصلاح نمود و در قدم بعدی با یک رشد سریع دوباره توانسته سقف قیمتی جدیدی را به ثبت برساند.

در حال حاضر با شکست خط روند نزولی شاهد افزایشی شدن روند توتال ۲ هستیم که نشان دهنده شروع روندهای صعودی قدرتمند برای آلت کوین‌ها است. این شاخه سر ادامه می‌تواند به سطح سقف تاریخی خود یعنی ۱.۶۵ تریلیون دلار رسیده و حتی از این سطح بالاتر هم برود. این موضوع به وضوح سیگنال خرید ارز دیجیتال‌هایی مانند اتریوم و سایر آلت کوین‌ها را تایید می‌کند و نشان از ادامه روند صعودی این ارزها در بازار دارد.

سیگنال خرید ارز دیجیتال بیت کوین (BTC)

در اولین قدم باید به تحلیل شرایط خرید ارز دیجیتال بیت کوین بپردازیم که می تواند تبدیل به سیگنال خرید این ارز دیجیتال شود. در بالا نمودار تغییرات بیت کوین را برای شما تجزیه و تحلیل کردیم و اشاره کردیم که بیت کوین در شرایط بسیار ایده آلی برای خرید قرار دارد و بعد از شکسته شدن خط روند نزولی و همچنین شکسته شدن مقاومت استاتیک در حال حاضر یکی از بهترین رمز ارز ها برای خرید و سرمایه گذاری در بازه‌های زمانی میان مدت است.

برای اینکه درباره سیگنال خرید بیت کوین اطمینان بیشتری داشته باشیم لازم است دامیننس بیت کوین را نیز برای شما تجزیه و تحلیل کنیم. در نمودار زیر میتوانید تغییرات شرایط دامیننس بیت کوین که نشان دهنده میزان تسلط این ارز دیجیتال در بازار است را مشاهده کنید.

طبق این نمودار در حال حاضر دامیننس بیت کوین در یک روند صعودی قرار گرفته و در انتهای روند صعودی به سقف محدوده رنج چند ماه گذشته خود رسیده است. دامیننس بیت کوین در چند تلاش قبلی موفق شده تا از این محدوده خارج شود و اکنون نیز درگیر با سقف این محدوده رنج است. شرایط اینطور نشان می دهد که شکست سقف این محدوده رنج می تواند باعث انفجار قیمت بیت کوین شده و شرایطی را به وجود آورد که قیمت بیت کوین در بازه زمانی بسیار کوتاه مدتی روند صعودی قابل توجهی را طی کند.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید بعد از شکسته شدن این سقف عملاً با یک محدوده کاملاً خالی بدون هیچگونه مقاومت و حمایت روبرو خواهیم بود که اتفاقاً این محدوده با سرعت بسیار زیادی خواهد شد و این موضوع نشان از انفجار قیمت بیت کوین دارد.

توصیه می‌کنیم که اگر سرمایه برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال دارید حتما منتظر بمانید تا این سقف به سمت بالا بشکند و سپس برای خرید بیت کوین و سرمایه گذاری میان مدت بر روی این ارز دیجیتال اقدام کنید.

آپدیت ۲۰۲۵: 

همانطور که بر روی نمودار فعلی دامیننس بیت کوین مشاهده می‌کنید از جایی که سیگنال صعودی شدن دامیننس بیت کوین را صادر کرده این ارز دیجیتال رشد قابل توجهی را سپری کرده و در حال حاضر نزدیک به سقف قیمتی قرار دارد که انتظار رشد آن را تا آن داشتیم. البته در حال حاضر تحلیل ما از روند دامیننس بیت کوین این است که این شاخص روند نزولی به خود گرفته و برای مدت زمان طولانی حداقل برای چند ماه روند نزولی داشته باشد. از این رو انتظار رسیدن آن به سقف قیمتی مورد نظر در محدوده ۷۰ تا ۷۵ را نداریم و از همین جا می‌توانیم سیگنال نزولی شدن آن را صادر کنیم که این موضوع بیشتر به دلیل شروع فصل آلت کوین‌ها یا همان آلت سیزن در بازار ارز دیجیتال است.

سیگنال خرید ارز دیجیتال آلتکوین ها

حالا نوبت به این رسیده ها بعد از بررسی شرایط خرید بیت کوین شرایط خرید آلت کوین ها را نیز برای شما بررسی کنیم. در سیگنال خرید آنها سعی کردیم که گزینه ها را به شما معرفی کنیم که هم از نظر کیفیت و محتوای پروژه در وضعیت خوبی قرار دارند و هم در حال حاضر خرید آنها می تواند یک سرمایه گذاری مناسب و ایده آل برای شما باشد.

دقت داشته باشید که بهتر است حتماً در زمان خرید آلتکوین هایی که در ادامه معرفی می کنیم یک بررسی کامل و جامع روی آنها داشته باشید و خودتان نیز شرایط خرید رمز ارز های معرفی شده را بررسی کنید تا در نهایت هیچ ابهامی در فرآیند سرمایه گذاری شما به وجود نیاید. دقت به حد ضرر و رعایت سیستم های مدیریت سرمایه برای خرید رمز ارز های معرفی شده نیز اهمیت خاص خود را خواهد داشت.

سیگنال خرید اتریوم (ETH)

اولین ارز دیجیتالی که برای خرید باید به شما معرفی کنیم ارز دیجیتال اتریوم است. سیگنال خرید اتریوم از آن دسته از سیگنال هایی است که در حال حاضر شرایط بسیار خوبی دارد و سوددهی قابل توجهی را در بازه های زمانی میان مدت برای معامله گران خود را رقم خواهد زد. اتریوم از نظر کیفیت پروژه بعد از بیت کوین قرار گرفته و دومین ارز دیجیتال محبوب دنیای رمز ارزها نیز است. این ارز دیجیتال برای هولد و نگهداری طولانی مدت نیز می تواند گزینه بسیار مناسبی باشد.

در نمودار بالا می‌توانید شرایط تغییرات قیمت اتریوم را در بازه زمانی هفتگی از ابتدای ورود آن به بازار ارز دیجیتال تاکنون مشاهده کنید. همانطور که می بینید دقیقاً مانند خود بیت کوین این ارز دیجیتال توانسته خط روند نزولی خود را به سمت بالا بردند و حتی از مقاومت استاتیک خود نیز عبور کرده است. این ارز دیجیتال در حال حاضر با پول و کبر روی خط روند صعودی و مقاومت استاتیک شرایط بسیار ایده آلی را برای خرید دارد.

حد ضرر خرید اتریوم برای سرمایه گذاری میان مدت می تواند زیر همین سطح استاتیک مشخص شده باشد و حد سود آن نیز در بالا مشخص شده است که می تواند سود قابل توجهی را در یک بازه زمانی کوتاه برای کاربران رقم بزند.

آپدیت ۲۰۲۵: 

اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بازار از جایی که سیگنال آن را صادر کردیم تاکنون ۹۰ درصد رشد کرده و دقیقاً بعد از برخورد به سطح مقاومتی که به عنوان تارگت برای آن اعلام کردیم دوباره روند نزولی به خود گرفته است. جالب است بدانید که ارز دیجیتال اتریوم در چندین تلاش مختلف موفق به عبور از سطح مقاومتی ۴۰۰۰ دلار نشده و هر بار بعد از لمس کردن این سطح مقاومتی به سمت پایین برگشته است.

البته که در حال حاضر شرایط برای اتریوم به شدت مناسب است و این ارز دیجیتال یک رالی صعودی به شدت قدرتمند را آغاز کرده که مشابه با رالی صعودی سال ۲۰۲۱ آن است. از این رو اتریوم را نیز به عنوان یکی از سیگنال‌های خرید فعلی ارز دیجیتال در نظر می‌گیریم و این ارز می‌تواند روند رو به رشد خود را به همین ترتیب ادامه داده و در ماه‌های باقیمانده سال به قیمت‌های بسیار جذابی هم برسد. البته که انتظار رشدهای قیمتی در حد میم کوین‌ها را برای اتریوم نداریم اما اتریوم یکی از ارزهای کم ریسک بازار برای شروع روند صعودی در ادامه محسوب می‌شود.

سیگنال خرید مانا (MANA)

از وقتی که ارزهای دیجیتال حوزه گیمینگ وارد دنیای کریپتوکارنسی شده‌اند رمز ارزهای زیادی در این حوزه معرفی شده و فعالیت می نمایند. ارزهای دیجیتالی مانند مانا در طول سال‌های گذشته به دلیل جذابیتی که بازی های کامپیوتری در میان کاربران جهانی داشته به محبوبیت بالایی رسیده و سرمایه‌گذاران بسیار زیادی نیز به فکر خرید این دسته از رمز ارزها و سرمایه گذاری بر روی آنها هستند. در سیگنال خرید ارز دیجیتال مانا سعی داریم تا شرایط خرید این رمز ارز را به صورت کاملاً منطقی برای شما تشریح کنیم.

در تصویر بالا می توانید نمودار تغییرات قیمت مانا را از همان ابتدای ورود به بازار ارز دیجیتال تاکنون در تایم فریم هفتگی مشاهده کنید. همانطور که قابل ملاحظه است قیمت مانا بعد از یک بازه زمانی طولانی مدت موفق شده تا خط روند نزولی خود را به سمت بالا بشکند و در حال حاضر درگیر با مقاومت استاتیک خود است. در صورتی که در هفته‌های آینده مانا بتواند این مقاومت استاتیک را به سمت بالا بشکند شرایط بسیار ایده آل و جذابی برای خرید خواهد داشت و می تواند گزینه‌ای فوق العاده عالی برای سرمایه گذاری در بازه زمانی میان مدت باشد.

با توجه به اینکه ما از نظر کیفیت نیز شرایط بسیار خوبی دارد به همین دلیل شما میتوانید برای نگهداری طولانی مدت نیز روی این ارز دیجیتال حساب کنید. البته حتماً رعایت سیستم مدیریت سرمایه و قرار دادن حد ضرر برای خرید ما را باید در دستور کار خود قرار دهید تا مبادا سرمایه گذاری شما با چالش روبه‌رو شود.

آپدیت ۲۰۲۵: 

ارز دیجیتال مانا هم موفق به عبور از سقف قیمتی نزدیک غده نشد و به همین دلیل اصلاً به نقطه ورود اعلام شده در سیگنال قبلی ارز دیجیتال نرسید. قبل از موفقیت برای شکست مقاومت پیش روی این ارز دیجیتال شروع به اصلاح کرده و اکنون به شدت قیمت پایینی را در بازار دارد. از این رو و با توجه به شرایط موجود نموداری می‌توانیم انتظار شور رشد قیمتی را برای ارز دیجیتال مانا داشته باشیم.

مانا در حال حاضر با قیمت حدود ۳۰ سنت در بازار ارز دیجیتال معامله می‌شود و در نگاه اول می‌توانیم انتظار رسیدن قیمت آن به یک دلار را در ماه‌های پیش رو در باقیمانده سال ۲۰۲۵ داشته باشیم. همچنین در صورتی که رشد مانا ادامه پیدا کند می‌توانیم قیمت دو و نیم تا ۴ دلاری را نیز برای آن متصور باشیم که در این صورت می‌تواند رشد ۷۰۰ درصدی را نسبت به قیمت فعلی تجربه کند. البته که این تارگت برای مانا کمی دور از دسترس به نظر می‌رسد اما به هر حال در آینده هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست و اگر پروژه مانا کیفیت خود را حفظ کرده و شاهد اخبار مناسبی درباره این ارز دیجیتال باشیم، انتظار چنین رشدی هم برای آن خواهیم داشت.

سیگنال خرید فایل کوین (FIL)

ارز دیجیتال بعدی که برای خرید باید به شما معرفی کنیم ارز دیجیتال بسیار جذاب و حیرت انگیز فایل کوین است. فایل کن شرایط بسیار جذابی از گذشته تا کنون داشته و یکی از رمز ارزهایی است که همیشه مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این ارز دیجیتال که در حوزه وب ۳ فعالیت دارد در گذشته نیز سود بسیار جذابی را به سرمایه گذاران خود داده و اکنون نیز می تواند دوباره همان سود ها را برای کاربران رقم بزند.

در تصویر بالا می توانید نحوه تغییرات قیمت این ارز دیجیتال را در تایم فریم هفتگی از ابتدای ورود به بازار تاکنون مشاهده کنید. فانتوم بعد از یک رالی صعودی بسیار بزرگ و طولانی مدت موفق شده تا خط روند نزولی اصلی خود را به سمت بالا بشکند و بعد از شکسته مقاومت استاتیک و پولبک بر روی آن در حال حاضر شرایط بسیار جذابی برای خرید و سرمایه گذاری دارد.

کاربرانی که در حال حاضر ترجیح می دهند تا با ریسک کمتر وارد معامله در بازار ارز دیجیتال شوند می توانند منتظر بمانند تا وقتی قیمت خط روند نزولی کوتاه ترسیم شده در شکل بالا را به سمت بالا شکست وارد معامله شوند و اهداف قیمتی این ارز دیجیتال نیز در تصویر کاملا مشخص است.

شما می توانید بعد از رسیدن قیمت به هدف یک تمام دارایی خود را بفروشید و بعد از شکسته شدن این هدف و با هدف دو دوباره وارد معامله خرید این ارز دیجیتال شوید و یا اینکه حد ضرر خود را بالا آورده و از فرایند تریل استاپ برای رسیدن به سود بیشتر استفاده کنید.

آپدیت ۲۰۲۵: 

از روزی که سیگنال خرید ارز دیجیتال فایل کوین را اعلام کردیم این ارز دیجیتال هرچند یک رشد قیمتی محدود را سپری کرده اما بلافاصله به قیمت قبلی برگشته است. این ارز از قیمت حدود ۲.۶ دلار رشد کرده و حتی به قیمت ۱۵ دلاری هم رسیده که نشان از شد حدود ۷ برابری برای سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال است. اما در قدم بعدی شاهد افت و اصلاح قیمت فایل کوین تا همان محدوده قیمت قبلی یعنی ۲/۶ دلار بودیم.

در واقع بایستی به این نتیجه‌گیری برسیم که فایل کوین در حال حاضر در همان قیمت دو سال پیش خود معامله می‌شود. این مهم در واقع نشان از این شرایط جذاب فایل کوین برای خرید و سرمایه‌گذاری در ادامه سال جاری دارد. این ارز دیجیتال هنوز هم قیمت ارزانی داشته و می‌توانیم رشد قیمتی قابل توجهی را برای آن در نظر بگیریم و رسیدن به تارگت اعلامیه قبلی می‌تواند باعث افزایش ۹ برابری سرمایه سرمایه‌گذاران امروز آن شود. البته رسیدن به این تارگت قیمتی کمی برای فایل کوین دور از دسترس می‌رسد اما به هر حال این ارز دیجیتال در ادامه رشد قابل توجهی را به ثبت خواهد رساند و فرصت خرید مناسبی برای آن وجود دارد.

سیگنال خرید سولانا (SOL)

در معرفی سیگنال خرید ارز دیجیتال نوبت به سیگنال خرید سولانا میرسد. سولانا رمز ارزی است که در طول چند ماه گذشته شرایط بسیار متفاوتی داشته و بعد از سقوط بزرگی که صرافی اف تی ایکس داشت با نزول بسیار گسترده روبرو شد. نزول بسیار زیاد ارز دیجیتال سولانا باعث شده تا این ارز دیجیتال در حال حاضر شرایط جذابی برای خرید و سرمایه گذاری داشته باشد و کسانی که به دنبال انتخاب یک ارز دیجیتال جذاب برای رسیدن به سود بالا هستند می توانند روی سولانا حساب کنند. سولانا همچنین اهداف و کاربردهای بسیار جذاب نیز دارد و حتی برای نگهداری طولانی مدت نیز می تواند گزینه بسیار مناسبی باشد.

در تصویر بالا می‌توانید به تغییرات قیمت سولانا را در تایم فریم هفتگی از ابتدای ورود به بازار ارز دیجیتال تاکنون مشاهده کنید. در حال حاضر شرایط سولانا به گونه‌ای است که اگر بتواند مقاومت استاتیک خود را به سمت بالا بشکند بسیار جذاب خواهد بود و می تواند یک سرمایه گذاری فوق العاده عالی برای معامله گران در این بازار باشد.

آیا به دنبال یک سرمایه گذاری مطمئن در فرآیند خرید ارز سولانا هستید می توانید کمی صبر کنید تا این محدوده مقاومتی به سمت بالا شکسته و سپس برای خرید سولانا اقدام کنید.

آپدیت ۲۰۲۵

سولانا یکی از ارزهایی است که از همان شروع ورود خود به بازار ارز دیجیتال به عنوان یک سیگنال خرید مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته و خیلی‌ها در حال سرمایه‌گذاری بر روی قاتل اتریوم هستند. از وقتی که سیگنال خرید ارز دیجیتال سولانا را به شما ارائه کرده‌ایم این ارز دیجیتال چیزی بالغ بر ۴۰۰ درصد رشد قیمتی را به ثبت رسانده و همچنان بالای تارگتی که از قبل برای آن مشخص کرده بودیم در حال نوسان است.

نکته بسیار مثبتی که در روند سولانا می‌توانیم مشاهده کنیم این است که این ارز دیجیتال فعلاً قصد اصلاح و ریزش قیمتی را نداشته و همچنان حتی در بازارهای ریزشی هم خود را حفظ کرده است. سولانا در حال حاضر بعد از یک اصلاح قیمتی مختصر دوباره شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دست آورده و این ارز دیجیتال به زودی می‌تواند سقف قیمتی خود را در ۲۵۸ دلار به بالا رد کند. عملاً از این رو می‌توانیم سولانا را در قیمت فعلی یعنی ۱۶۵ دلار هم به عنوان یک سیگنال خرید و فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم. البته که نباید انتظار رشد قیمتی مانند یک میم کوین را از سولانا داشته باشیم اما این ارز دیجیتال در میان ارزهایی با کیفیت بازار از جمله سودترین‌ها محسوب می‌شود.

سیگنال خرید نییر (NEAR)

یکی دیگر از رمز ارزهایی که می تواند شرایط بسیار خوبی را برای سرمایه گذاری و خرید داشته باشد و اتفاقاً کیفیت بالای نیز در پروژه آن وجود دارد ارز دیجیتال نییر است. نییر از آن دسته از رمز ارزهای است که آینده بسیار درخشانی را می توانیم برای آن متصور باشیم و پروژه جذاب آن در آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن خواهد داشت.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید این ارز دیجیتال نیز بعد از مدت ها موفق شده تا خط روند نزولی خود را به سمت بالا بشکند و بعد از شکست مقاومت استاتیک خود و پولبک به آن در حال حاضر گزینه ای فوق العاده عالی برای خرید و سرمایه ‌گذاری محسوب می شود.

آپدیت ۲۰۲۵: 

یکی دیگر از ارزهای جذابی که در لیست سیگنال خرید ارز دیجیتال به شما معرفی کردیم ارز دیجیتال نیر پروتکل است که از جمله ارزهای بسیار جذاب و پرکاربرد در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. این ارز دیجیتال از نقطه اعلامی برای شروع روند صعودی تاکنون بیش از ۳۵۰ درصد رشد را تجربه کرده و حتی به تارگت اعلامی ما هم رسیده و از آن فراتر هم رفته است. عملاً اگر در آن زمان نیر پروتکل خریده بودی تاکنون دارایی شما بیش از ۳ برابر شده بود.

بعد از برخورد قیمت به تارگت اعلامی و البته عبور از آن شاهد اصلاح قیمت برای نییر بودیم و حالا این ارز دیجیتال بعد از اصلاحی که داشته، دوباره به شرایط جذابی برای شروع یک روند صعودی رسیده است. از این رو برای ادامه سال ۲۰۲۵ می‌توانیم شرایط خرید این ارز دیجیتال را جذاب تلقی کنیم و دوباره آن را در لیست سیگنال خرید ارز دیجیتال در نظر بگیریم. نکته بسیار مهم درباره این ارز دیجیتال این است که نیر حتی می‌تواند دوباره همان رشد ۳۵۰ درصدی را در ماه‌های آتی رقم بزند و همچنان ارزی با پتانسیل سودآوری بسیار بالا محسوب می‌شود.

سیگنال خرید آدا (ADA)

ارز دیجیتال بعدی که باید سیگنال خرید آن را به شما ارائه کنیم ارز دیجیتال آدا است که احتمالاً آن را می شناسید و با کیفیت بسیار بالایی شبکه بلاکچین آن نیز آشنا هستید. آدا یکی از معروف ترین و محبوب ترین پروژه ها را در میان تمام رمز ارزهای موجود در بازار دارد و در آینده نیز می‌تواند همین شرایط را به جهت این پشتیبان بسیار قدرتمند خود حفظ کند.

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می‌کنید آدا نیز شرایط بسیار فوق العاده ای را برای خرید و سرمایه گذاری داشته و هم اکنون نیز می توانید برای خرید این ارز دیجیتال با حد ضرر بسیار کوچک و هدف قیمتی بسیار بزرگ اقدام کنید. البته از هول حلیم در دیگ نیفتاده و حتماً از سیستم‌های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در ارز دیجیتال برای کنترل ضرر های خود استفاده نمایید تا مبادا حرکت قیمت آدا در خلاف جهت مورد نظر شما باعث وارد شدن زیان بسیار زیاد برای شما شود.

آپدیت ۲۰۲۵:

یکی دیگر از سیگنال‌هایی که چند وقت پیش ارائه داده بودیم سیگنال ارز دیجیتال کاردانو بود که بعد از شکست خط روند نزولی بلند مدت موفق شده تا ۳۱۵ درصد رشد قیمتی را تجربه کند. نکته بسیار جالب درباره سیگنال ارز کاردانو این است که این ارز دیجیتال، دقیقاً تا تارگتی که از چندین سال قبل اعلام کرده بودیم رشد کرده و به محض رسیدن به این تارگت یک روند ریزشی و اصلاحی را آغاز کرده است. در واقع این مهم نشان می‌دهد که تارگت اعلامی برای ارز دیجیتال کاردانو بسیار منطقه‌ای حساسی بوده و رسیدن قیمت به این محدوده هم سود قابل توجهی را برای معامله‌گران این ارز دیجیتال رقم زده است.

اما شرایط فعلی کاردانو نشان از این دارد که این ارز دیجیتال بعد از یک اصلاح قیمتی حالا در شرف شروع یک روند صعودی قدرتمند قرار داشته و می‌توانیم این احتمال را برای آن متصور باشیم که کاردانو در ماه‌های پیش روی سال نیز یک روند صعودی جذاب را طی کند. احتمال رسیدن قیمت کاردانو به سقف تاریخی آن در نزدیکی‌های ۳ دلار کاملاً در دسترس است و به سادگی می‌توانیم چنین شرایطی را برای این ارز دیجیتال در طول ماه‌های آینده سال جاری متصور باشیم. از این رو در شرایط فعلی هم این ارز دیجیتال برای ورود و سرمایه‌گذاری جذاب به نظر می‌رسد و همچنان جز گزینه‌های مطلوب در لیست سیگنال خرید ارز دیجیتال ما قرار دارد.

سیگنال خرید شیبا (SHIB)

یکی دیگر از رمز هایی که برای خرید و سرمایه گذاری باید به شما معرفی کنیم ارز دیجیتال شیبا است که مورد توجه کاربران بسیار زیادی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران بسیار مطرح در سرتاسر دنیا نیز به دنبال نوسان گیری بر روی این ارز دیجیتال و خرید آن هستند. شیبا هر چند پروژه خیلی محبوب و جذابی ندارد اما با این حال به دلیل ورود سرمایه‌گذاران بسیار بزرگ تبدیل به یک ارز دیجیتال محبوب برای سرمایه گذاری و نوسان گیری شده است و کسانی که به دنبال نوسان گیری در ارز دیجیتال هستند نگاه ویژه‌ای به این رمز ارز دارند.

همانطور که در بالا مشخص است قیمت شیبا بعد از مدتها دوباره به یک سطح حمایتی بسیار قدرتمند برگشته و دوباره انتظار داریم تا این سطح حمایتی ارز دیجیتال شیبا را به سمت بالا پرتاب کند. در صورتی که بخشی از سرمایه های خود را برای خرید ارز دیجیتال شیبا در نظر بگیرید می توانید در یک بازه زمانی میان مدت سود فوق العاده جذابی را از آن به دست آورید.

آپدیت ۲۰۲۵:

شیبا یکی از ارزهای پرطرفدار و محبوب بازار و لیست میم کوین هاست که شرایط خوبی را در گذشته تجربه کرده و این شرایط را دوباره می تواند در ادامه رقم بزند. همان طور که شاهد هستید شیبا بعد از شکست خط روندی که دو سال پیش انتظار داشتیم، یک روند صعودی ۲۵۰ درصدی را رقم زد و حالا این شانس را دارد که دوباره به سقف های قبلی خود برسد. شیبا بعد از یک رشد هیجانی شدید، افت قابل توجهی را نیز سپری کرده و حالا دقیقا در نقطه ورود نیز قرار دارد.

از این رو باید سیگنال خرید شیبا را نیز از قیمت فعلی تمدید کنیم و از این رو برای هفته های پیش رو می توانیم یک روند قدرتمند را برای شیبا نیز متصور باشیم. این ارز البته با روی آمدن برخی میم کوین های جذاب جدید، کمی از محبوبیت خود را از دست داده، اما با این حال همچنان مستعد رشدهای جذاب در هفته های پیش روست و می توانیم شرایط خوبی را برای سرمایه گذاران حال حاضر آن در نظر بگیریم.

سیگنال خرید استلار (XLM)

در فرایند معرفی سیگنال خرید ارز دیجیتال نوبت به معرفی یکی دیگر از رمز های بسیار محبوب به بازار یعنی ارز دیجیتال استلار میرسد. استلار نیز از نظر کیفیت پروژه شرایط بسیاری دارد و سرمایه گذاری برای آن هم برای هولد و هم برای سرمایه گذاری میان مدت می تواند یک سرمایه گذاری مناسب و جذاب برای معامله گران در بازار ارز دیجیتال باشد.

نمودار بالا نشان می دهد که استلار در حال حاضر در وضعیت خوبی برای خرید قرار گرفته و در صورتی که حمایت ترسیم شده برای آن بتواند مانع از نزول بیشتر قیمت شود می توان این ارز دیجیتال را نیز به عنوان یکی از گزینه های خرید بسیار جذاب در بازار در نظر گرفت.

آپدیت ۲۰۲۵:

بعد از گذشت چند سال، سیگنالی که برای ارز استلار داده بودیم، حالا توانسته به تارگت اعلامی برسد و حتی از آن نیز بالاتر رفته است. شاهد رشد قیمتی ۲۶۰ درصدی استلار تا رسیدن به تارگت اعلامی هستیم و این ارز بعد از این سطح نیز رشد خود را ادامه داده و در قدم بعدی روی این سطح پولبک زده است. عملا می توانیم ادامه روند صعودی را نیز برای استلار در ادامه سال جاری در نظر بگیریم.

استلار در ماه های پیش روی سال ۲۰۲۵ می تواند به سقف تاریخی خود در حدود قیمت ۰.۸ دلار برسد و این قیمت برای آن کاملا در دسترس است. نکته جالب اینجاست که در شرایط فعلی این ارز در وضعیت مناسبی برای خرید قرار داشته و حتی می توان به دید میان مدت برای خرید آن نیز اقدام کرد. البته که استلار رشد خوبی را تجربه کرده و بخش قابل توجهی از سود مورد انتظار را داده، اما با توجه به روند صعودی موجود در بازار ارز دیجیتال می توانیم صعود خوبی را برای آن متصور باشیم و از این رو یکی از جذاب ترین سیگنال های خرید ارز دیجیتال در ماه های پیش رو بازار ارز دیجیتال رقیب سرسخت ریپل یعنی استلار است.

چند نکته برای استفاده از سیگنال خرید ارز دیجیتال

بعد از معرفی سیگنال خرید رمز ارز های مختلف که شما می‌توانید از این آنها برای اهداف معاملاتی خود در بازار استفاده کنیم نوبت به این رسیده تا چند نکته بسیار مهم برای استفاده هر چه بهتر از این سیگنال ها را با شما در میان بگذاریم. رعایت این نکات باعث می شود تا شما مانند یک معامله گر حرفه ای از سیگنال های بالا استفاده کنید و دستخوش هیجانات بازار کریپتوکارنسی نشوید.

در نظر داشته باشید که در بسیاری از مواقع افرادی هستند که قدرت بسیار بالایی برای تحلیل گری و معامله گری دارند اما به دلیل نداشتن تمرکز کافی و عدم رعایت سیستم های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در ارز دیجیتال نمی تواند شرایط خوبی را برای خود حتی با سیگنال های عالی به وجود آورند و معمولاً معاملات خود را با ضرر می بندند. در حالیکه با رعایت چند نکته بسیار ساده شما می توانید مانند یک معامله گر حرفه ای در بازار معامله کرده و دیگر نگران چنین مواردی نباشید.

۱- حتما بعد از تریگر ورود خرید کنید

اولین نکته‌ای که درباره شرایط استفاده از سیگنال خرید ارز دیجیتال در این مقاله باید به شما یادآوری کنیم این است که حتماً باید برای ورود به معامله در این سیگنال ها یک خط تریگر برای خود ترسیم کنید و بعد از شکسته شدن این خط تریگر معامله خود را آغاز نمایید. همانطور که می دانید شرایط بازار کریپتوکارنسی بسیار پیچیده است و هر لحظه ممکن است شاهد نوسانات بسیار شدیدی در قیمت‌ها در این بازار باشید و عدم دقت به زمان ورود به معامله ممکن است چالش های بسیار زیادی را برای شما در پی داشته باشد.

وقتی شما از خط تریگر برای ورود به معاملات خرید خود استفاده کنید در نهایت میزان ریسک شما به حداقل میزان ممکن خواهد رسید و می‌توانید معاملات مطمئن‌تری را در بازار انجام دهید. گاهی اوقات داشتن یک خط دیگر می تواند شما را از بسیاری از معاملات زیان آور دور نگه دارد.

۲- به حد ضرر پایبند باشید

نکته دوم درباره شرایط استفاده بهینه از انواع سیگنال خرید ارز دیجیتال پایبندی به حد ضرر است. برای تمام معاملات خود در این بازار باید هم حد ضرر در نظر بگیرید و هم به حد ضرر خود پایبند بمانید. پایبندی به حد ضرر باعث می شود تا شما زیان های خود را بسیار کوچک کنید و تنها با یک معامله سودآور شرایط بسیار ایده آلی را برای معاملات خود ایجاد نمایید.

برخلاف بسیاری از کاربران که بر این باور هستند که حد ضرر ممکن است چالش‌های بسیار زیادی را برای معاملات و آنها ایجاد کند اما استفاده از حد ضرر باعث میشود کاریست که انجام معامله در بازار پر ریسکی مانند بازار کریپتوکارنسی به حداقل میزان ممکن برسد. داشتن حد ضرر باعث می شود تا شما خیلی سریع از معاملات زیان آور خارج شده و سریع رمز ارز دیگری را برای سرمایه گذاری و خرید انتخاب کنید.

۳- سرمایه خود را تقسیم کنید

نکته بعدی که اهمیت بسیار زیادی برای استفاده بهینه و استاندارد از سیگنال خرید ارز دیجیتال دارد تقسیم سرمایه ها به چند بخش مختلف است. قرار نیست شما تمام سرمایه خود را برای خرید یک ارز دیجیتال در نظر بگیرید و تحسین کردن سرمایه ها باعث می شود تا ریسک معاملات شما به حداقل میزان ممکن برسد.

بهتر است به جای اینکه تمام سرمایه خود را صرف خرید یک ارز دیجیتال نمایید چند رمز ارز مختلف را انتخاب و سرمایه خود را برای خرید آن ها تقسیم کنید. در این شرایط اگر یک یا دو خرید شما با چالش روبرو شده و روند نزولی به خود بگیرد سایر خریدهای شما روند صعودی داشته و از این طریق می توانید سود مطمئن تری به دست آورید.

دقت داشته باشید که هر چند در تمام این نکات باعث می‌شود تا حداکثر سود حاصل از فرآیند سرمایه گذاری شما در بازار ارز دیجیتال کاهش پیدا کند اما باعث اعطای سود مطمئن تر و با ریسک پایین تر به شما خواهد شد.

۴- سیو سود کنید

نکته بعدی برای استفاده از سیگنال خرید ارز دیجیتال ذخیره کردن سود های به وجود آمده است. قرار نیست شما برای سالیان دراز و سیگنال خود را نگه دارید و بعد از رسیدن به مقدار سود بهتر است مقداری از سود به دست آمده را ذخیره کنید.

۵- انرژی مثبت برای ما بفرستید

آخرین نکته برای استفاده از انواع سیگنال خرید ارز دیجیتال فرستادن انرژی مثبت برای ما است. برای ارائه این سیگنال ها و تحلیل های معرفی شده چندین سال تجربه خود را در معاملات بازار ارز دیجیتال برای شما به کار گرفته ایم و تنها انرژی های مثبت شما است که می تواند زحمات ما را جبران کند. با انرژی های مثبت شما ذهنیت خود را برای ارائه مقالات این‌چنینی آماده تر خواهیم کرد و سر میکنیم تا در آینده بیشتر بازار را برای شما تحلیل کنیم تا روند معاملات شما در بازار بهینه تر شود.

کلام آخر

اگر به دنبال این هستید که تحلیل تکنیکال را به صورت کامل آموزش ببینید و شما هم میتوانید نمودار قیمت رمز ارزهای مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید می توانید در بهترین دوره حضوری ترید ارز دیجیتال در کانون بورس شرکت کنید و یا اگر فرصت کافی برای شرکت در دوره حضوری را ندارید با خرید پکیج غیر حضوری ارز دیجیتال چنین شرایطی را برای خود ایجاد خواهید کرد.

در این دوره ها اساتید برجسته ارز دیجیتال به دنبال ارائه تمام نکات لازم برای معامله گری در این بازار مالی به شما هستند و شما در انتهای این دوره می‌توانید تخصص بسیار بالایی برای ترید در بازار ارز دیجیتال داشته باشید و بهترین رمز ارزها برای سرمایه گذاری در این بازی ها را انتخاب کنید.

همچنین اگر نقطه نظری درباره سیگنال خرید ارز دیجیتال دارید و یا رمز ارز ای در نظر دارید که در این مقاله به تحلیل آن پرداخته نشد، می توانید آن را در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت تحلیلی بر روی نمودار آن ارائه کنیم.

نوشته سیگنال خرید ارز دیجیتال ۱۴۰۴ | آپدیت جدید اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

حد ضرر در ارز دیجیتال چیست و چه لزومی به استفاده از این مفهوم در معاملات بازار ارز دیجیتال وجود دارد؟ در یکی دیگر از مقالات آموزش رایگان ارز دیجیتال با شما همراه هستیم تا یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مفاهیم این بازار را به شما معرفی کنیم. استاپ لاس یا حد ضرر یکی از مفاهیمی است که از علم تکنیکال وارد بازارهای مالی شده و استفاده از آن در  معاملات بازار ارز دیجیتال می‌تواند شرایط بسیار خوبی برای جلوگیری از ورود به ضرر برای کاربران به دنبال داشته باشد.

بسیاری از کاربران با این مفهوم به صورت کامل و دقیق آشنا نیستند و خیلی از افراد نیز با وجود آشنایی به مفهوم حد ضرر، به دلایل مختلفی از آن در معاملات خود استفاده نمی‌کنند. از این رو بر آن شدیم تا در یک مقاله به صورت کامل و جامع منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال را برای شما تشریح کرده و مزیت‌های استفاده از آن را نیز بیان کنیم.  در پایان این مقاله شما یک دیدگاه کاملاً حرفه‌ای و آگاهانه نسبت به حد ضرر در بازار رمز ارز ها خواهید داشت.

حد ضرر در ارز دیجیتال چیست

منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال چیست و چرا برای انجام معاملات با ریسک کمتر به آن نیاز داریم؟ قیمت رمز ارزها در بازار مانند سایر بازارهای مالی در یک مسیر  رفت و برگشتی در جریان است. یک روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم و روز دیگر ممکن است قیمت به سمت پایین نزول کند. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال در مسیر صعودی و افزایش قرار گرفته باشد، مسلماً شما نیز در حال سود کردن هستید و هر روز به میزان دارایی های شما اضافه می‌گردد. اما در شرایط برعکس وقتی قیمت یک رمز ارز در مسیر نزولی قرار بگیرد، مسلماً شما در حال ضرر کردن بوده و هر چقدر قیمت بیشتر نزول کند، ضرر شما نیز بیشتر خواهد شد.

منظور از حد ضرر در بازار ارز دیجیتال نهایت میزان ضرری است که قرار است شما در سرمایه گذاری بر روی یک ارز دیجیتال متحمل شوید. البته به خودی خود هیچ حد نهایی برای ضرر کردن در این بازار وجود ندارد و حتی ممکن است تمام سرمایه های شما نیز در این سرمایه گذاری نیست و نابود گردد. حد ضرر قیمتی است که خود تریدر در معاملات خود تعیین می‌نماید که با رسیدن قیمت ارز دیجیتال خریداری شده به این عدد، عملاً معامله را خواهد بست زیرا بیشتر از این تمایل به ضرر کردن ندارد.

اینکه حد ضرر چگونه تعیین می‌شود و آیا استفاده از آن برای ترید در بازار رمز ارزها مناسب است یا خیر، پرسشی است که در این مقاله سعی داریم تا به صورت جامع درباره آن صحبت کنیم.

تعریف حد ضرر در ارز دیجیتال به صورت فنی

در بند قبلی سعی کردیم تا معنی حد ضرر در بازار ارز دیجیتال را به صورت عامیانه و کاملاً مفهوم به شما معرفی کنیم. اما لازم است تا یک تعریف حرفه‌ای نیز از این مفهوم در بازار داشته باشیم. برای اینکه با تعریف حرفه‌ای حد ضرر همراه شویم، ابتدا باید درباره روش های تحلیلی در این بازار آشنا باشید. به صورت کلی دو روش اصلی و مهمی که کاربران از آن برای تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهایی اقدام به پیش بینی روند قیمتی یک رمز ارز نموده و سپس برای خرید یا عدم خرید آن تصمیم گیری می‌شود. در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز نکاتی درباره ویژگی های حاکم بر رمز ارزها مورد بررسی قرار می گیرند تا در نهایت خوب یا بد بودن رمز ارز مورد نظر بررسی شده و نسبت به سرمایه گذاری بر روی آن تصمیم گیری شود.

خوب حالا برای اینکه معنی حد ضرر در ارز دیجیتال را بهتر درک کنید، لازم است تا یک سوال مهم از خودمان بپرسیم. آیا همه تحلیل ها و پیش بینی ها از قیمت ارز دیجیتال درست از آب در می‌آید؟ پاسخ این سوال مسلماً خیر است. در حال حاضر حتی بهترین و با تجربه ترین تریدرها و تحلیل گران نیز با خطاهایی در تحلیل های خود روبرو شده و ممکن است درک درستی از روند یک رمز ارز نداشته باشند. حال سوال اینجاست که از کجا باید بفهمیم که تحلیل و پیش بینی صورت گرفته از روند قیمت یک ارز دیجیتال اشتباه است؟ آیا با ۱ درصد افت قیمت باید به این نتیجه برسیم که تحلیل مورد نظر اشتباه است و دیگر شاهد برگشت قیمت رمز ارز مورد نظر نخواهیم بود؟

دقت کنید که این تعریف به این معنی نیست که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر همچنان ممکن است بعد از حد ضرر نیز روند نزولی داشته و یا هیچ وقت دیگر به روند صعودی برنگردد. بلکه این موارد هم ممکن است در قیمت آن رخ دهد. معنی حد ضرر این است که تحلیل صورت گرفته توسط تریدر اشتباه است و استراتژی به کار گرفته شده برای تحلیل، پیش بینی درستی نداشته است. حال ممکن است یک استراتژی دیگر حد ضرر دیگری برای همین رمز ارز داشته باشد که هنوز قیمت به آن حد ضرر نرسیده و حتی قبل از رسیدن به آن دوباره شاهد افزایش قیمت آن باشیم. مسلماً استراتژی دوم درست عمل کرده و تریدر نیازی به بستن معامله خود نیز ندارد.

حد ضرر فاندامنتالی در ارز دیجیتال چیست؟

وقتی از حد ضرر صحبت می‌شود، معمولاً ذهن همه به‌سمت نمودار قیمت و تحلیل تکنیکال می‌رود؛ یعنی همان جایی که عددی را روی چارت مشخص می‌کنیم و اگر قیمت به آن برسد، معامله را می‌بندیم. اما در کنار این مدل مرسوم، مفهومی کمتر شناخته‌شده اما به‌شدت مهم وجود دارد: حد ضرر فاندامنتالی.

حد ضرر در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، بر خلاف روش تکنیکال، بر پایه تحلیل بنیادی یا همان بررسی ماهیت پروژه، تیم، اقتصاد توکنی و اخبار مربوط به آن تعیین می‌شود. در واقع، این نوع حد ضرر هیچ ارتباطی به قیمت مشخص روی نمودار ندارد، بلکه بر اساس «تغییرات اساسی» در پروژه تصمیم گرفته می‌شود. اجازه بدهید با یک مثال ساده شروع کنیم.

فرض کنید روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید چون تیم قوی دارد، وایت‌پیپرش دقیق است و از حمایت جامعه برخوردار است. حالا تصور کنید چند ماه بعد خبر می‌رسد که تیم پروژه منحل شده یا بنیان‌گذار آن به دلیل تخلف مالی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. در اینجا، حتی اگر قیمت توکن هنوز سقوط نکرده باشد، حد ضرر فاندامنتالی فعال می‌شود؛ چون پایه‌های پروژه دچار فروپاشی شده‌اند و دیگر نگه داشتن آن توجیه منطقی ندارد.

یا فرض کنید پروژه‌ای که قرار بوده در دیفای فعالیت کند، تصمیم می‌گیرد مسیرش را عوض کند و وارد حوزه گیمینگ شود. اگر شما فقط به‌دلیل علاقه به دیفای وارد آن ارز شده بودید، این یک تغییر فاندامنتالی به‌حساب می‌آید و شاید تصمیم به خروج بگیرید، چون آن پروژه دیگر در راستای هدف قبلی شما نیست.

حد ضرر فاندامنتالی در ارز دیجیتال به نوعی «ترمز عقلانی» است. جایی که نه عدد، بلکه منطق، تغییر مسیر پروژه، رفتار تیم، یا ساختار اقتصادی توکن باعث می‌شود تصمیم بگیرید سرمایه خود را خارج کنید. برخی مواردی که می‌توانند به‌عنوان زنگ خطر در این نوع حد ضرر عمل کنند:

• پروژه دیگر به‌روز نمی‌شود یا گیت‌هاب آن غیرفعال شده
• جامعه کاربران ریزش کرده و بحثی درباره پروژه در توییتر یا دیسکورد نیست
• تیم توسعه‌دهنده پاسخگو نیست یا اعضا به‌تدریج حذف می‌شوند
• شرکت‌های پشتیبان یا سرمایه‌گذاران بزرگ از پروژه خارج شده‌اند
• اقتصاد توکن دچار تورم ناگهانی یا تغییرات مشکوک شده است
• خبرهایی از هک، مشکلات حقوقی یا بسته شدن صرافی‌ها برای توکن منتشر می‌شود

ممکن است یک توکن هنوز در ظاهر قیمت خوبی داشته باشد یا حتی در کوتاه‌مدت رشد کند، اما سرمایه‌گذار فهیم با دیدن این نشانه‌ها، ترجیح می‌دهد قبل از فاجعه از بازار خارج شود.

در دنیای پرتلاطم رمزارزها، همه‌چیز فقط درباره نمودار نیست. پروژه‌هایی که امروز در صدر هستند، ممکن است فردا فقط خاطره‌ای تلخ باشند. اگر به سرمایه‌گذاری بلندمدت فکر می‌کنید، یادگیری و به‌کارگیری حد ضرر فاندامنتالی در ارز دیجیتال به‌اندازه تحلیل تکنیکال، شاید حتی بیشتر از آن، اهمیت دارد.

آیا هر ارز دیجیتال یک حد ضرر دارد؟

پاسخ این پرسش را به صورت ضمنی در بند قبل دادیم. اما برای درک بهتر معنی حد ضرر در بازار ارز دیجیتال لازم است تا این سوال را کمی موشکافانه‌تر بررسی کنیم. اگر پاسخ این سوال را هنوز نمی‌دانید، در واقع درک شما از حد ضرر در ارز دیجیتال کامل نشده است و هنوز لازم است تا در این باره بیشتر بدانید.

در بخش‌های بعدی مقاله روش ها و استراتژی های تعیین حد ضرر را با هم مرور خواهیم کرد. هم چنین به نحوه انتخاب از میان آنها نیز اشاره می‌کنیم. اما قبل از آن لازم است تا درک شما را نسبت به این مفهوم بالاتر برده و اهمیت استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال را به شما بازگو کنیم.

چرا باید از حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

حالا به خوبی می‌دانید حد ضرر در ارز دیجیتال چیست و منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال دقیقاً به چه شرایطی در انجام معاملات در این بازار باز می‌گردد. اما چرا باید از حد ضرر استفاده کنیم؟ برای این‌که دلیل استفاده از حد ضرر در بازار ارز دیجیتال را بهتر درک کنید، نیاز است تا به صورت تجربی در این باره با شما صحبت کنیم. وقتی یک معامله وارد ضرر می‌شود، چندین مسیر پیش روی کاربر قرار خواهد گرفت. مرور این مسیرها می‌تواند دلیل و اهمیت استفاده از حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال را بهتر به شما نشان دهد.

مسیر شماره ۱ (باتلاق ضرر): کاربر می‌تواند بدون هیچ اقدامی معامله را به حال خود رها کند. البته که این مسیر معمولاً انتخاب رایج تریدرهای ایرانی است. وقتی وارد ضرر می‌شوند عملاً نمی‌توانند هیچ اقدامی نموده و بر اساس احساسات معامله را به حال خود رها می‌کنند. هدف اصلی کاربر در چنین شرایطی بازگشت قیمت رمز ارز به شرایط اولیه است که یا با قیمت سر به سر معامله را ببندند و یا از آن سود به دست آورند. این مسیر یک اشتباه بزرگ در انجام معاملات ارز دیجیتال است. زیرا علاوه بر اینکه ضررها در مدت زمانی طولانی با شما همراه می‌مانند، شما نمی‌توانید از سرمایه خود برای سایر فرصت‌های موجود نیز استفاده کنید.

مسیر شماره ۲ (میانگین کم کردن): تریدرها یک رفتار عجیب و غریب دیگر نیز در مواقع وارد شدن به ضرر از خود نشان می‌دهند که حتی از مسیر شماره ۱ نیز عجیب‌تر است. خیلی از کاربران که اتفاقاً تعداد آنها کم هم نیست، در مواقع ورود به ضرر سریعاً در قیمت های پایین‌تر نیز اقدام به خرید می‌نمایند تا هم بتوانند ضررهای وارد شده را خیلی سریع جبران نمایند و هم سود بیشتری به دست بیاورند. آخه آدمه حسابی! اگر قرار بر سود بردن بود که از همان تحلیل اولیه می‌بردی. این مسیر نیز البته به جز موارد نادری در اکثر مواقع یک اشتباه بزرگ است و اقدام برای آن حتی ممکن است ضررهای بیشتری را نیز برای تریدرها در بازار ارز دیجیتال به دنبال داشته باشد. منظور ما از مواقع نادر نیز اقدام به خرید ارز دیجیتال مورد نظر در قیمت های پایین با در نظر گرفتن یک استراتژی خرید است. نه اینکه بی‌مهابا و تنها به دلیل میانگین کم کردن به دنبال خرید رمز ارز مورد نظر برویم.

مسیر شماره ۳ (حد ضرر وارد می‌شود): سومین مسیر جایی است که حد ضرر می‌تواند در معامله وارد شود. در این راه‌حل شما می‌توانید با رسیدن قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به حد ضرر، معامله را بسته و از آن خارج شوید. سپس چندین راه‌حل پیش روی شما قرار می‌گیرد که می‌توانید از هر یک از این راه‌حل‌ها استفاده کنید:

۱- شما این امکان را خواهید داشت تا از سایر فرصت‌ها در بازار استفاده کنید. به این معنی که استراتژی معاملاتی خود را روی سایر ارزهای دیجیتال نیز امتحان کرده و در صورت مشاهده سیگنال خرید، سرمایه خود را روی ارز دیجیتال مورد نظر قرار دهید. در صورت ورود ارز دیجیتال مورد نظر به سود، اولاً شما خیلی زود می‌توانید ضررهای معامله قبلی را جبران کنید و ثانیاً خیلی زود به سود نیز خواهید رسید.

۲- این امکان برای شما وجود دارد تا دوباره در همان رمز ارز بعد از مشاهده سیگنال خرید با استفاده از استراتژی معاملاتی وارد شوید. در این شرایط شما چند پله بزرگ ضرر را نادیده گرفته و معامله خود را در قیمت بهتری هم آغاز کرده‌اید.

۳- می‌توانید در صورت مشاهده وضعیت تلاطمی در بازار چند روزی را نقد باقی مانده  صبر کنید تا دوباره شرایط به حالت اولیه باز گردد. سپس با استراتژی معاملاتی خود به دنبال دریافت سیگنال خرید باشید.

مزیت‌های استفاده از حد ضرر در ارز دیجیتال چیست

حالا می‌دانید که منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال چیست نوبت به بررسی مزیت‌های استفاده از آن در معاملات می‌رسد. هدف ما از بررسی مزیت‌های استفاده از حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال ترغیب شما عزیزان به این موضوع است. زیرا متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از کاربران ایرانی روزها و هفته‌ها در ضررهای سنگین معاملات خود قرار گرفته و هیچ تلاشی برای خروج از این وضعیت ندارند. در حالی که هر روز شاهد به وجود آمدن فرصت‌های بسیار زیادی در بازار هستیم، این دست از تریدرها همچنان به دلیل بار روانی زیادی که ضرر به آنها تحمیل کرده، نمی‌توانند معاملات خود را بسته و به همان شرایط قبلی خود ادامه می‌دهند. از این رو است که ترجیح دادیم تا مزیت‌های استفاده از حد ضرر در بازار ارز دیجیتال را نیز به شما معرفی کنیم.

• یکی از اصلی ترین مزیت‌های آن امکان استفاده دوباره از سرمایه مورد معامله برای فرصت‌های جدید است. عملاً با نبستن معامله شما سرمایه خود را در یک معامله قفل کرده و نمی‌توانید از آن برای خرید سایر رمز ارزها استفاده کنید. حد ضرر این شجاعت را به شما می دهد تا بلافاصله از سرمایه خود برای حضور در سایر فرصت‌های بازار استفاده کنید.
• جلوگیری از خواب سرمایه برای بازه های زمانی طولانی مدت نیز یکی دیگر از مزیت‌های استفاده از حد زیان است. در نظر داشته باشید که فرایند وارد شدن معامله به زیان و حتی برگشت آن به قیمت اولیه ممکن است بسیار زمان بر باشد. در برخی مواقع کاربران یک دو سال مجبورند تا این وضعیت را تحمل نمایند. در این مواقع جدای از ضررهای مستقیم این معامله، به دلیل خواب سرمایه نیز ممکن است شما با زیان هایی روبرو شوید.
• جلوگیری از از بین رفتن درصد قابل توجهی از سرمایه ها را نیز می‌توان به مزیت‌های حد زیان و استفاده از آن در معاملات اضافه نمود. در برخی مواقع با خرید شت کوین ها حتی ممکن است کل سرمایه خود را به خطر بیندازید. در صورتی که با تعیین حد ضرر از این امر نیز جلوگیری خواهد شد.
• امکان کسب تجربه بیشتر در معاملات و بازار و همچنین باقی ماندن در معاملات از دیگر مزیت‌هایی است که حد ضرر برای شما خواهد داشت. بسیاری از کاربرانی که برای طولانی مدت به دلیل وارد شدن به ضرر از بازار خارج می‌شوند، هیچ وقت به بازار برنگشته و برای همیشه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را فراموش می‌کنند.

چه کسانی از حد ضرر در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌نمایند؟

پرسش حد ضرر در ارز دیجیتال چیست را به زبان ساده و با یک تعریف فنی برای شما پاسخ دادیم. بعد از درک منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال باید شرایط استفاده از این پارامتر را در بازار برای شما تشریح کنیم. برای این منظور ابتدا افرادی را به شما معرفی می‌کنیم که از حد زیان در معاملات خود در بازار استفاده می‌نمایند و یا باید استفاده کنند.

در ردیف اول استفاده از حد زیان کسانی هستند که به دنبال نوسان گیری از ارزهای دیجیتال هستند. در مقاله آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال درباره شرایط استفاده از این روش برای سرمایه گذاری در بازار توضیحات لازم را ارائه کردیم. نوسان گیری از رمز ارزها بدون در نظر گرفتن حد ضرر مانند پریدن از هواپیما بدون چتر نجات است. در مقاله آموزش مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال نیز به اهمیت استفاده از حد ضرر در نوسان گیری اشاره کردیم. بنابراین این دست از سرمایه گذاران بازار رمز ارزها نیاز دارند تا حتماً از حد ضرر در معاملات خود استفاده کرده و از این طریق جلوی وارد شدن معاملات به ضررهای سنگین را بگیرند.

افراد حرفه‌ای نیز که همیشه به اصول و استراتژی های معاملاتی خود پایبند هستند، از حد زیان در معاملات خود استفاده می‌کنند. این دست از افراد به دلیل شناخت عواقب عدم استفاده از حد زیان، استفاده از آن را در دستور کار قرار داده و به هیچ وجه از آن کوتاه نمی‌آیند. به همین دلیل است که همیشه ضررهای این دست از افراد بسیار کم است.

در این بین فقط افراد تازه‌کار هستند که از تمایل چندانی به استفاده از حد زیان در معاملات خود نداشته و ترجیح می‌دهند تا از این پارامتر استفاده نکنند. جالب است که خود این افراد نیز به زودی به اهمیت استفاده از حد زیان در معاملات خود پی برده و چاره ای جز پایبندی به آن ندارند، مگر اینکه خیلی زود از بازار خارج شوند.

آیا استفاده از حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال اجباری است؟

با درک منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال حالا بهتر می‌توان به پرسش‌های مختلف درباره این پارامتر تکنیکالی پاسخ داد. یکی از این سوالات هم اجباری بودن یا نبودن استفاده از حد زیان در معاملات است. شرایط استفاده از حد زیان در معاملات مستقیم ارز دیجیتال با معاملات فیوچرز در این بازار با هم متفاوت است. در ادامه به تشریح شرایط استفاده از حد ضرر در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال نیز خواهیم پرداخت. اما درباره معاملات مستقیم و معمول هیچ اجباری به تعیین حد ضرر نیست و شما حتی می‌توانید تا نابودی کامل سرمایه خود نیز معاملات را باز نگه دارید. در بازارهای مالی که استفاده از اهرم وجود ندارد، عملاً استفاده از حد زیان نیز اجباری نخواهد بود. از این گذشته اجباری بودن یا نبودن استفاده از حد ضرر به مقدار سرمایه در دسترس شما نیز بستگی دارد.

تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال چگونه است؟

خوب حالا که می‌دانید منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال چیست و استفاده از آن چه اهمیتی دارد، نوبت به آن رسیده تا کمی حرفه‌ای تر درباره این مفهوم با شما صحبت کنیم. تعیین حد ضرر یکی از نکات بسیار حرفه‌ای در بازارهای مالی و معاملات است. شاید تصور کنید که تعیین یک قیمت برای اینکه در آن ترید شما فیلد شده و باید از معامله خارج شوید، ساده باشد، اما تجربه نشان می دهد که تعیین دقیق حد ضرر در ارز دیجیتال اهمیت به مراتب بیشتری داشته و به این راحتی ها نخواهد بود.

جالب است بدانید که خیلی از کاربران هزینه های قابل توجهی را پرداخت می‌کنند تا برخی از سرمایه گذاران حرفه‌ای تنها حد ضرر معاملات آنها در ارزهای مختلف را بیان کنند. موضوع وقتی جالب تر می‌شود که بدانید خود این کاربران افراد تازه‌کاری نبوده و تجربه چند ساله در ترید ارز دیجیتال دارند. بیان این نکته به این منظور بود که اهمیت دقیق و درست حد ضرر و حرفه‌ای بودن روش تعیین آن را به شما القا کنیم. نه اینکه شما را ترغیب به استفاده از این خدمات کرده باشیم.

تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال با روش های مختلفی صورت می‌پذیرد. برای این منظور بهترین روش تسلط به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می باشد. تریدرهایی که به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال واقف بوده و تجربه خوبی در پیاده سازی استراتژی های مختلف تکنیکالی در این بازار دارند، می‌توانند از آن برای تعیین حد ضرر در معاملات این بازار استفاده کنند. البته برخی از تکنیک هایی هم هستند که با استفاده از آنها و بدون تحلیل تکنیکال نیز می‌توان برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال استفاده کرد.

اهمیت تعیین دقیق حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال

اشاره کردیم که تعیین دقیق حد ضرر در معاملات اهمیت بسیار زیادی دارد. اما برای درک بهتر این موضوع لازم است تا نکات تجربی مربوط به آن را نیز با شما در میان بگذاریم. برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید، در ادامه عواقب تعیین اشتباه حد ضرر را مرور کرده و مزیت‌های تعیین دقیق آن را بیان می‌کنیم.

تصور کنید که شما وارد یک معامله شده و برای جلوگیری از ضرر و مدیریت سرمایه یک قیمت را به عنوان حد ضرر تعیین کرده‌اید. در صورتی که قیمت تنها کمی پایین‌تر از حد ضرر شما دوباره به مسیر صعودی برگشته و یک رالی صعودی بزرگ را طی کند، چه حسرتی متوجه خود و سرمایه گذاری خود خواهید کرد؟ مخصوصاً اگر با خرید بیت کوین به دنبال یک سرمایه گذاری بزرگ در این بازار باشید. حال در همین شرایط سرمایه گذاری را تصور کنید که حد زیان معامله خود را تنها چند واحد کمتر از حد ضرر شما قرار داده باشد. سرمایه گذار دوم در حال حاضر در یک معامله سودآور است و شما معامله خود را با ضرر بسته‌اید.

به همین دلیل اصرار داریم تا در زمان تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال حتماً دقت بسیار زیادی داشته باشید. زیرا در بسیاری از موارد حتی یک فاصله چند واحدی نیز می‌تواند یک افسوس بزرگ برای شما به ارمغان بیاورد. البته این موضوع به این معنی نیست که حد زیان معامله خود را بدون دلیل و بی توجه به قوانین و اصول پایین بیاورید خیر. بلکه باید به صورت منطقی برای تعیین آن اقدام نمایید.

روش محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال چیست

بعد از پاسخ دادن به پرسش حد ضرر در ارز دیجیتال چیست حالا نوبت به تشریح روش های محاسبه این قیمت می‌رسد. اگر منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال را درک کرده باشید، باید بدانید که روش های مختلفی برای محاسبه آن وجود دارد و همه این روش ها نیز ممکن است نتیجه مختلفی داشته باشند. اینکه شما کدام یک از آنها را به عنوان حد زیان معامله خود در بازار در نظر بگیرید، دقیقاً به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. دقت کنید که در هر استراتژی ابزارها و روش هایی برای تعیین حد ضرر وجود دارد. روش هایی که در ادامه با شما مرور می‌کنیم، در واقع همین ابزارها و روش ها هستند. روش های مدرن و به روز که به صورت حرفه‌ای توسط بهترین تحلیل گران و تریدرهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تعیین حد ضرر می‌توان از روش های زیر استفاده کرد:

• قوانین تحلیل تکنیکال و پارامترهای تکنیکالی می‌توانند بهترین روش برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال باشند.
• قیمت های خیلی واضح و حساس را نیز می‌توان برای تعیین حد ضرر در معاملات در نظر گرفت.
• از اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز می‌توان برای تعیین حد ضرر در بازار استفاده کرد.
• امکان استفاده از ابزارهای تکنیکالی نیز برای تعیین حد ضرر وجود دارد.
• همچنین امکان تعیین حد ضرر با استفاده از روش های مدیریت سرمایه و به صورت بخشی از سرمایه درگیر در معامله نیز وجود دارد.

ایراد استفاده از حد ضرر در ارز دیجیتال چیست

حد ضرر، یکی از پایه‌های مدیریت سرمایه است؛ اما برخلاف ظاهر منطقی‌اش، همیشه هم به نفع معامله‌گر تمام نمی‌شود. در واقع، اگر به‌شکل نادرست استفاده شود، حد ضرر در ارز دیجیتال می‌تواند نه‌تنها سودی نرساند، بلکه زیان پشت زیان ایجاد کند. در این بخش، به‌جای تعریف‌های همیشگی، می‌خواهیم صادقانه درباره ایرادها و چالش‌هایی حرف بزنیم که ممکن است شما را در مسیر استفاده از حد ضرر به اشتباه بیندازند.

۱. فعال شدن زودهنگام در نوسانات شدید

بازار ارزهای دیجیتال به نوسان شدید معروف است. گاهی قیمت در عرض چند دقیقه ده درصد پایین می‌آید و دوباره برمی‌گردد. حالا اگر شما حد ضررتان را خیلی نزدیک گذاشته باشید، ممکن است قبل از شروع حرکت اصلی بازار، پوزیشن‌تان بسته شود و بعد ببینید قیمت برگشته و حتی به تارگت رسیده. این حالت برای بسیاری از تریدرها ناامیدکننده است؛ انگار فقط شما حذف می‌شوید تا بازار رشد کند!

۲. تعیین حد ضرر بدون استراتژی

خیلی از معامله‌گران تازه‌کار حد ضرر را صرفاً بر اساس درصد تعیین می‌کنند. مثلاً می‌گویند: «۵ درصد پایین‌تر از خرید، می‌زنم استاپ!» بدون آنکه نگاه کنند آیا آن ناحیه، حمایت مهمی هست یا نه. نتیجه؟ حد ضرر تصادفی، عملکرد تصادفی هم دارد. ممکن است مدام از بازار بیرون بیفتید و هیچ‌وقت فرصت سوددهی واقعی پیدا نکنید.

۳. عدم در نظر گرفتن نوسان طبیعی ارز

ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین، سولانا یا حتی میم‌کوین‌هایی مثل شیبا، ساختار حرکتی خاصی دارند. بعضی‌شان ذاتاً نوسان‌های بزرگ دارند. وقتی با همان روش تعیین حد ضرری که برای یک جفت‌ارز فارکس استفاده می‌شود وارد بازار کریپتو شوید، احتمال دارد با اولین موج، از معامله خارج شوید. در واقع حد ضرر شما باید با توجه به رفتار تاریخی آن رمزارز انتخاب شود، نه براساس حدس یا درصد ثابت.

۴. بازی صرافی‌ها با حد ضرر

بله، درست شنیدید. برخی صرافی‌ها مخصوصاً در معاملات اهرمی (فیوچرز)، با بالا و پایین کردن لحظه‌ای قیمت، باعث فعال شدن استاپ‌لاس معامله‌گران خرد می‌شوند. مخصوصاً اگر حد ضرر را خیلی نزدیک گذاشته باشید، در دام این بازی‌ها گرفتار می‌شوید. این رفتار در بین تریدرها با عنوان “شکار استاپ” شناخته می‌شود و یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی به بعضی از صرافی‌هاست.

۵. فشار روانی و ایجاد ذهنیت اشتباه

وقتی چند بار پیاپی با حد ضرر از بازار خارج شوید، حتی اگر به‌درستی آن را گذاشته باشید، ذهن شما دچار تردید می‌شود. ممکن است اعتماد به استراتژی‌تان را از دست بدهید، وارد معاملات انتقامی شوید، یا تصمیم بگیرید دیگر اصلاً حد ضرر نگذارید که این خودش شروع فاجعه‌ای بزرگ‌تر است. در واقع، اگر با دید نادرست وارد بازار شوید، ابزارهایی مثل استاپ‌لاس به‌جای کمک، به عامل تخریب روانی تبدیل می‌شوند.

۶. بی‌توجهی به ساختار بلندمدت پروژه (در سرمایه‌گذاری‌ها)

در حالت سرمایه‌گذاری (نه ترید روزانه)، خیلی‌ها حد ضرر را روی قیمت‌های کوتاه‌مدت می‌گذارند و مثلاً وقتی ارز ۲۰ درصد افت می‌کند، با ضرر می‌فروشند و خارج می‌شوند. درحالی‌که شاید پروژه فاندامنتال قوی‌ای داشته و در بازه چندماهه، جبران کرده و چند برابر شده باشد. در این حالت، استفاده از حد ضرر بدون در نظر گرفتن چشم‌انداز بلندمدت پروژه، عملاً سرمایه‌گذار را از سود واقعی محروم می‌کند.

حد ضرر در ارز دیجیتال اگر به‌درستی و با درک رفتار بازار تنظیم نشود، می‌تواند بیشتر از اینکه نجات‌دهنده باشد، بازنده‌ساز باشد. استفاده از آن نیاز به دانش تکنیکال، شناخت روانشناسی بازار، تجربه و مهم‌تر از همه، انضباط ذهنی دارد. پس قبل از اینکه فقط برای «محکم‌کاری» حد ضرر تعیین کنید، اول یاد بگیرید چطور درست، واقع‌بینانه و متناسب با استراتژی معاملاتی‌تان از آن استفاده کنید.

بهترین استراتژی ها و تکنیک های تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال

بعد از اینکه درک کردید که حد ضرر در ارز دیجیتال چیست باید با روش های تعیین آن نیز آشنا شوید. دقت کنید که درک منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال و عدم استفاده از این پارامتر هیچ سودی به حال شما ندارد. از این رو توصیه می‌کنیم که به جای تکیه بر آموزش مفهوم این پارامتر روی روش های تعیین و از این گذشته کنترل احساسات برای پایبندی به آن تمرکز داشته باشید. زیرا افراد زیادی هستند که با وجود درک همه موضوعات مربوط به حد ضرر اما توانایی پایبند بودن به آن را در معاملات ندارند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در حد ضرر احساسات و کنترل هیجانات بازار است. در مقاله روش های کنترل هیجانات در معاملات ارز دیجیتال به صورت کامل به بررسی این روش ها و تکنیک ها پرداختیم. موضوع این است که نه فقط حد ضرر بلکه بسیاری دیگر از اصول ترید در بازار رمز ارزها به صورت مستقیم به کنترل احساسات و هیجانات باز می‌گردد. تا جایی که خیلی از افراد با تجربه و متخصص اهمیت این موضوع را حتی بیشتر از تسلط کاربر به روش های تحلیلی قیمت رمز ارزها می دانند. از این رو توصیه می‌کنیم که همراه با یادگیری روش های محاسبه حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال فکری هم برای تقویت کنترل احساسات و هیجانات خود برای پایبندی به آن داشته باشید.

یکی از مهم‌ترین ویژگی های معامله گر منظم و موفق همین پایبند بودن به اصولی است که خودش از قبل برای انجام معاملات تعیین کرده است. اصولی ک هر بار نادیده گرفتن آنها حتی اگر به ضرر کاربر هم تمام نشود، یک نکته منفی در معاملات است. آمارها نشان می دهد که افرادی که یک بار از اصول خود در بازارهای مالی کوتاه بیایند، استعداد و پتانسیل بسیار بالایی برای تکرار این موضوع داشته و همین امر می‌تواند منجر به شکست های بزرگ برای آنها شود.

با درک همه این مسائل و شرایط در ادامه روش های محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال را با به روز ترین تکنیک ها به شما بیان می‌کنیم.

تعیین حد ضرر بر اساس درصدی از حجم معامله

یکی از روش های تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال استفاده از تکنیک درصدی از حجم سرمایه درگیر است. این روش که بیشتر از اصول اولیه علم اقتصاد وارد تحلیل و معامله گری در بازار شده، در میان افراد تازه‌کار بسیار رواج دارد. اگر منظور از حد ضرر در ارز دیجیتال را درک کرده باشید، به راحتی معایب استفاده از این تکنیک را نیز درک خواهید کرد. مراحل استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال به شرح زیر است:

کاربران باید از قبل با درک و شناخت مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال حداکثر آستانه تحمل ریسک در معاملات را برای خود تعیین کنند. این میزان بسته به نوع ترید و سرمایه گذاری هم می‌تواند عددی بین ۲ تا ۵ درصد و هم ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. برای معاملات مستقیم ارز دیجیتال می‌توانید همین ۱۰ تا ۲۰ درصد را برای خود تعیین کنید.

در هر معامله حجم اولیه ورود به بازار را تعیین می‌کنید. برای مثال اگر قرار است ۱۰ میلیون تومان برای خرید بیت کوین در نظر بگیرید، حجم معامله شما ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. سپس باید حد ضرر را حساب کنید. با افت ۱۰ درصد قیمت ارز دیجیتال بعد از خرید، شما باید معامله مورد نظر را ببندید. این روش یک روش ابتدایی برای تعیین حد ضرر است که معمولاً افراد حرفه‌ای از آن استفاده نمی‌کنند.

مزیت ها:

• ساده بودن محاسبه حد ضرر
• عدم نیاز به دانش تکنیکالی

معایب:

• عدم تطابق با شرایط نوسانات ارز دیجیتال مورد نظر
• امکان برگشت قیمت بعد از چند پله پایین‌تر از حد ضرر

به صورت کلی استفاده از این روش را برای تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال پیشنهاد نمی‌کنیم. استفاده از این روش برای بازارهای حرفه‌ای مانند بازار رمز ارزها می‌تواند در مجموع برای کاربر زیان ده تمام شود. حتی در صورت تسلط به روش های تکنیکالی این روش می‌تواند کیفیت استراتژی های مورد استفاده را نیز زیر سوال ببرد.

تعیین حد ضرر بر اساس اصول مقاومت و حمایت

دومین روشی که برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال به شما معرفی می‌کنیم، یک روش ساده اما بسیار قدرتمند است. در این روش شما می‌توانید از حمایت های موجود در بازار و سطوح حمایتی برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. در مقاله تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به صورت کامل و جامع به تشریح نحوه تعیین حمایت ها و مقاومت ها پرداختیم. با به کار گیری هر یک از آنها می‌توانید برای تعیین حد ضرر اقدام کنید.

نکات تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال با سطوح حمایتی:

• نزدیک ترین قله و دره ها به قیمت فعلی می‌توانند به عنوان حد ضرر انتخاب شوند.
• سطوح حمایتی بزرگ در نزدیکی قیمت فعلی را نیز می‌توان برای این منظور استفاده کرد.
• خط روند نیز می‌تواند به عنوان حد ضرر در این روش به کار گرفته شود.
• سایر روش های تعیین مقاومت و حمایت را نیز می‌توان در این تکنیک استفاده کرد.

دقت داشته باشید که استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال یک روش معمول است و بسیاری از افراد حرفه‌ای نیز از این تکنیک استفاده می‌نمایند. البته کیفیت کار تریدر و تجربه وی در دانش تکنیکال و به کار گیری تکنیک های آن نیز در کیفیت تعیین حد ضرر با این روش تاثیر مستقیم خواهد داشت.

مزیت ها:

• کیفیت مناسب حد ضرر تعیین شده
• نبود پیچیدگی زیاد

معایب:

• نیاز به تسلط به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

با توجه به اینکه استفاده از مقاومت ها و حمایت ها معمولاً در اکثر استراتژی های بازار وجود دارد، از این رو خیلی از کاربران از این روش برای تعیین حد ضرر استفاده می‌نمایند. کاربران تازه‌کاری هم که به دنبال یک روش عالی برای تعیین حد ضرر هستند، می‌توانند از این تکنیک در معاملات خود استفاده کنند.

تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

یکی دیگر از روش های تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی است. اندیکاتورها استفاده بسیار زیادی برای تحلیل و پیش بینی قیمت رمز ارزها دارند و از این رو در عرصه‌های مختلف نیز می‌توان از آنها استفاده کرد. یکی از بهترین اندیکاتورها برای ارزهای دیجیتال اندیکاتور مووینگ اوریج است که در تنوع بالا در دسترس کاربران قرار دارند. مووینگ اوریج اندیکاتوری است که در آن میانگین قیمت یک رمز ارز در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه شده و حاصل کار به صورت یک نمودار منحنی بر روی نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر ترسیم می‌شود. هر نقطه از این نمودار منحنی حاصل میانگین‌گیری تعداد مشخصی از قیمت های رمز ارز مورد نظر هستند که از روز قبل از آن شروع شده و تا محدوده مشخص شده که کاربر خود تعیین می‌نماید، ادامه پیدا می‌کند.

اندیکاتور مووینگ اوریج در بازه‌های زمانی مختلفی قابل استفاده است. از رایج‌ترین شماره های مورد استفاده این اندیکاتور به ترتیب می‌توان به شماره ها ۱۰۰، ۶۰، ۳۰، ۱۵، ۹ و ۲۰۰ اشاره نمود. دقت کنید که هر چقدر شماره مووینگ اوریج کمتر شود، تغییرات آن نسبت به تغییرات قیمت و نمودار قیمت کمتر خواهد بود. به نحوی که اگر شماره آن را روی یک بگذاریم، منحنی اندیکاتور دقیقاً بر نمودار قیمت منطبق می‌شود و هر چقدر عدد آن بزرگ تر باشد، فاصله بیشتری از نمودار قیمت گرفته و تغییرات آن کندتر از تغییرات قیمت می‌شود.

اندیکاتور شماره ۱۰۰ در این بین جذابیت بیشتری برای تریدرها و تحلیل‌گران داشته و افراد زیادی از این مووینگ اوریج برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. از این گذشته این مووینگ اوریج کاربردهای دیگری هم دارد که یکی از آنها نیز تعیین حد ضرر است. شما می‌توانید حد ضرر معاملات خود در بازار ارز دیجیتال را زیر مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه قرار دهید. زیرا این مووینگ اوریج مانند یک حمایت بسیار قدرتمند عمل کرده و مانع از ریزش بیشتر قیمت رمز ارز مورد نظر می‌شود.

البته در برخی از مواقع استفاده از این شماره مووینگ اوریج برای تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال ممکن است با مشکلاتی همراه باشد. یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها زیاد شدن اندازه حد ضرر است که ممکن است با اصول مدیریت سرمایه در تضاد باشد. در صورتی که مووینگ اوریج شماره ۱۰۰ حد ضرر خیلی بزرگی برای شما ایجاد کرد، می‌توانید سراغ سایر مووینگ اوریج ها از جمله ۶۰ روزه و .. بروید. حتی تریدرهای روزانه و کسانی که برای نوسان گیری چند ساعته وارد بازار رمز ارزها می شوند نیز از مووینگ اوریج ها برای تشخیص حد زیان خود استفاده می‌نمایند. البته این دست از افراد معمولاً از مووینگ اوریج های کوچک‌تری مانند ۳۰ یا ۹ برای این منظور استفاده می‌نمایند که شرایط خاص خود را دارد.

در شکل زیر نحوه استفاده از مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه برای تعیین حد ضرر را با هم مشاهده می کنیم:

همان طور که ملاحظه می‌کنید مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه در تعداد دفعات مختلفی مانع از ریزش قیمت شده است و قیمت با برخورد به آن واکنش نشان داده و دوباره به روند قبلی بازگشته است. همین قاعده است که باعث شده تا این اندیکاتور تبدیل به یک اندیکاتور عالی هم برای تحلیل و پیش بینی قیمت رمز ارزها و هم برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال شود.

تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور مکدی

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که می‌توان برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و البته تعیین حد ضرر در بازار رمز ارزها به کاربرد اندیکاتور مکدی است. اما چگونه قرار است از این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ همان طور که می دانید اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهایی است که به راحتی می‌توان از آن برای تعیین واگرایی‌ها و همگرایی ها در نمودار قیمت استفاده نمود. محل واگرایی‌ها  و قله هایی که با واگرایی آنها نشان از برگشت قیمت وجود دارد، می‌توانند بهترین محل برای تعیین حد ضرر باشند.

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور بسیار پرکاربرد است. از این گذشته به دلیل استفاده تحلیل‌گران بزرگ به عنوان یکی از معدود اندیکاتورهای معتبر نیز شناخته می‌شود که می‌توان از آن در بهترین استراتژی‌های ترید در بازار رمز ارزها استفاده کرد. این اندیکاتور کاربردهای مختلفی دارد. از آن می‌توان برای سیگنال خرید و فروش رمز ارزها، برای تعیین بهترین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار و البته تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد. البته تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال با استفاده از مکدی معمولاً شباهت زیادی به ترفند استفاده از مقاومت ها و حمایت ها دارد. اما با این حال برای اینکه بتوانید بهترین نقاط در واگرایی‌ها را تشخیص دهید، مکدی می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در تصویر زیر نحوه تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور مکدی را مشاهده می‌کنید.

همان طور که ملاحظه می‌کنید، دره پایین‌تر که واگرایی در آن شاهد هستیم، به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شده است. شما نیز می‌توانید از این ترفند برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. البته استفاده از این ترفند در شرایطی است که استراتژی شما مبتنی بر واگرایی‌هایی موجود در بازار باشد.

تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور RSI

هم چنین برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال می‌توان از اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. استفاده از این اندیکاتور نیز شرایط مشابهی با اندیکاتور مکدی دارد.  با شناسایی واگرایی‌ها در آن می‌تواند بهترین حد ضرر را تعیین کنید. تعیین حد ضرر با RSI قدرت و شرایط مشابهی با مکدی دارد. از این اندیکاتور نیز می‌توان برای موارد مختلفی استفاده کرد که یکی از موارد استفاده آن همین تعیین حد ضرر است.

RSI معمولاً رفتار مشابهی با نمودار قیمت از خود نشان می‌دهد. به این ترتیب که اگر قیمت روند صعودی در پیش بگیرید، RSI نیز روند صعودی در پیش می‌گیرد. اما جایی که قیمت و حجم معاملات روند نزدیک به همی پیدا نکرده و عملاً رفتار قیمت به صورت حباب‌وار باشد، RSI می‌تواند این موضوع را به تحلیل‌گر نشان دهد. در این مواقع است که از اصلاح واگرایی در این اندیکاتور استفاده می‌شود. به این معنی که اندیکاتور و نمودار قیمت روند متناقضی نسبت به هم دارند. واگرایی در میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI معمولاً زمانی خود را نشان می‌دهد که به انتهای یک روند رسیده باشیم. انتهای یک روند نزولی بزرگ یا انتهای یک روند اصلاح می‌تواند بهترین مکان برای ورود به معاملات ارز دیجیتال باشد. در چنین مواقعی به راحتی می‌توانید از RSI برای تعیین حد ضرر کمک بگیرید.

RSI در میان تحلیل‌گران و معامله گران در بازار ارز دیجیتال به ماشین سیگنال دهی معروف شده است. از این رو معمولاً آن را در هر استراتژی معاملاتی می‌توان مشاهده کرد. به همین دلیل است که استفاده از این اندیکاتور را برای تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال معرفی کردیم زیرا در اکثر مواقع تحلیل‌گران به کار کردن با آن آگاه بوده و می‌دانند که چگونه با آن واگرایی‌ها در بازار را تشخیص دهند. در تصویر زیر می‌توانید نحوه تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال با استفاده از RSI را مشاهده کنید:

همان طور که ملاحظه می‌کنید این روند در زمان‌هایی امکان‌پذیر است که شاهد واگرایی در میان نمودار قیمت ارز دیجیتال و اندیکاتور باشیم.

تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال هم چنین می‌توانید سراغ اندیکاتور ایچی موکو بروید. هر چند این اندیکاتور چندان برای خود ما جذابیت ندارد، اما با این حال تحلیل‌گران زیادی از آن در معاملات خود برای تحلیل و پیش بینی استفاده می‌کنند. از این گذشته در میان ایرانی‌ها نیز استفاده از آن بسیار رایج شده است. البته این موضوع ریشه در استفاده برخی از اساتید نماها از این اندیکاتور به وفور در آموزش تحلیل تکنیکال دارد. از این رو نحوه تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال با استفاده از آن را نیز تشریح می کنیم.

ایچی موکو یک اندیکاتور چند منظوره است که اگر بر روی نمودار قیمت قرار دهید، صفحه‌ای کاملاً سیاه شده خواهید دید که اصلاً دیگر نموداری برای تحلیل پیدا نیست. این موضوع مخصوصاً برای کسانی که به دنبال ادعاهای بزرگ در تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت رمز ارزها هستند، بسیار مناسب و ایدئال است. این اندیکاتور مقاومت ها و حمایت های مختلفی را بر روی نمودار نشان می‌دهد که بهترین جایی است که ابر ایچیموکو ضخیم شده و به بیشترین اندازه خود رسیده است. اگر قیمت با این قسمت برخورد کرده و به سمت بالا پرتاب شده باشد، می‌توانید از آن برای جایگذاری حد ضرر خود استفاده کنید. در تصویر زیر روند تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال توسط ایچیموکو را مشاهد می‌کنید:

مشاهده می‌کنید که با نمودار بسیار پیچیده ای روبرو هستید. دقت کنید که استفاده از ایچیموکو برای تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال ممکن است چالش‌های زیادی به دنبال داشته باشد. از این رو به افراد تازه کار که تجربه مناسبی در استفاده از این روش تکنیکالی ندارند، چندان توصیه به استفاده از آن نداریم.

تعیین حد ضرر با استفاده از ابزار فیبوناچی

یکی از بهترین ابزارها برای محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال ابزار فیبوناچی است. تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال با این ابزار بسیار جالب است. فیبوناچی یک ابزار همه کاره در تحلیل تکنیکال است. از آن می‌توان برای موارد بسیار زیادی اعم از اهداف کوتاه مدت و دراز مدت، پیش بینی روند قیمت، حد سود و البته حد ضرر استفاده کردو تعیین حد ضرر با ابزار فیبوناچی مزیت‌های بسیار زیادی دارد که یکی از مهم ترین این مزیت‌ها امکان انتخاب حد ضررهای بسیار کوچک است. جایی که شما مجبور نخواهید بود برای یک معامله در صورت ضرر کردن متحمل ضرر زیادی شوید. از این گذشته حد ضرر تعیین شده توسط ابزار فیبوناچی می‌تواند قدرت قابل توجهی هم داشته باشد.

از ابزار فیبوناچی می‌توانید در شرایط مختلف استفاده کنید. این ابزار به هیچ وجه محدود به زمان های خاصی نبوده و برای استفاده از آن حتماً نباید در انتهای یک روند نیز باشید فیبوناچی را می‌توانید در پلتفرم های نمایش ابزارهای تحلیل تکنیکال هم در شرایط ریتریسمنت و هم در حالت اکسپنشن در اختیار داشته باشید. از هر دو آنها نیز می‌توان برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال استفاده کرد.

برای تعیین حد ضرر با استفاده از فیبوناچی می بایست درصدهای مهم آن را بشناسید. مهم ترین درصدهای این بازار به ترتیب ۷۸.۶، ۸۶، ۶۸، ۵۰ و … است. از هر کدام از این درصدها می‌توانید برای تعیین حد ضرر خود استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که خود را برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال با فیبوناچی محدود به نزدیک‌ترین درصد نکنید در برخی مواقع این مهم می‌تواند کمی چالش برانگیز باشد. از این گذشته می‌توانید برای بالاتر بردن قدرت حد ضرر تعیین شده، ان را با سایر روش ها مانند مقاومت ها و حمایت ها و حتی اندیکاتورهای معرفی شده نیز ترکیب نمایید. در شکل زیر می‌توانید نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی برای تعیین حد ضرر در رمز ارز ها را مشاهده کنید.

همان طور که می بینید استفاده از این ابزار برای محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال چندان پیچیده نیست و با کمی آموزش و تمرین به راحتی می‌توانید به آن مسلط شوید.

تعیین حد ضرر با استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن کارها جامعه بزرگی از تحلیل‌گران و تریدرها در بازار ارز دیجیتال را به خود اختصاص داده اند. برای محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال می‌توان از تکنیک های پرایس اکشن نیز استفاده کرد. تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال با این روش تحلیل می‌تواند جذابیت های بسیار زیادی داشته باشد. زیرا روش های مختلفی را می‌توان برای آن به کار برد.

• استفاده از اشکال هندسی برای تعیین حد ضرر
• استفاده از الگوهای شمعی برای تعیین حد ضرر
• استفاده از الگوهای هارمونیک برای تعیین حد ضرر

و ترکیب همه این روش ها و هم چنین استفاده از مقاومت ها و حمایت ها می‌تواند ابزاری عالی برای این منظور باشد دقت کنید که پرایس اکشن کارها معمولاً به همه این ابزارها و روش ها مسلط بوده و از همه آنها به صورت همزمان استفاده می‌نمایند. از این رو است که تعیین حد ضرر با آن می‌تواند بسیار جالب باشد.

از جمله اصلی‌ترین مزیت‌های استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر این است که در آن مجبور به استفاده از هیچ اندیکاتوری نیستید این مهم باعث می‌شود تا شما بهترین حد ضررها را با توجه به شرایط بازار و البته نزدیک‌ترین آنها به قیمت فعلی را تعیین کنید. البته تعیین حد ضرر با این روش چندان هم ساده نیست و نیاز به تمرین زیاد و آموزش های حرفه‌ای دارد. در دوره ارز دیجیتال سعی کرده‌ایم تا به روز ترین و کامل ترین پکیج آموزش پرایس اکشن را در دسترس شما عزیزان قرار دهیم. از این طریق می‌توانید یک روند عالی هم در معاملات خود و هم در تعیین حد سود و حد ضرر داشته باشید.

نکاتی مهم برای تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال

روش ها و تکنیک های معمول برای تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال را با هم مرور کردیم. اکنون شما به تسلط کافی درباره معنی حد ضرر در بازار ارز دیجیتال و روش های تعیین آن رسیده و می دانید که این مهم چقدر می‌تواند برای داشتن معاملات با ریسک کم برای شما مهم باشد. اما کارمان با تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال هنوز تمام نشده است. لازم است تا آموزش ها را برای حرفه‌ای تر شدن شما ادامه دهیم. در این بخش سعی داریم تا نکاتی را با شما در میان بگذاریم که توجه به آنها می‌تواند استفاده از حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال را باز هم برای شما بهینه تر نماید.

فراموش نکنید که در حال حاضر تعداد کاربران زیادی هستند که به همه این موارد تسلط کافی دارند، اما باز هم در تعیین حد ضرر با چالش‌هایی روبرو بوده و یا نمی‌توانند به آن پایبند باشند. از این رو دقت به نکاتی که در ادامه بیان می کنیم نیز اهمیت بالایی دارد و نباید آنها را دست کم بگیرید.

نکته شماره ۱: سعی کنید حد ضرر را کمی پایین‌تر از قیمت تعیین شده با ابزارها قرار دهید.

یکی از نکات بسیار مهمی که معمولاً از چشم کاربران دور می ماند، همین موضوع است. خیلی از افراد سعی می‌کنند تا قیمت تعیین شده برای حد ضرر را دقیقاً در همان عددی قرار دهند که ابزارها و روش های بیان شده در بالا تعیین کرده است. این موضوع کمی چالش برانگیز است و توصیه ما به صورت تجربی این است که این مقدار را کمی در حدود چند واحد پایین‌تر قرار دهید. این موضوع دلایل مختلفی دارد.

• اگر دقت کرده باشید در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که قیمت یک حمایت را امتحان کرده و بعد از یک گذر کوچک از آن، دوباره به بالا بر می گردد. در این مواقع حمایت مورد نظر عمل کرده اما اگر شما حد ضرر خود را دقیقاً روی آن تعیین کرده باشید، ممکن است نتوانید به اهداف خود برسید و معامله را با ضرر ببندید.
• در بسیاری از مواقع افراد ثروتمند و سرمایه گذاران بزرگ برای اینکه ارزهای دیجیتال را در قیمت های پایین‌تری بخرند، در مواقع حساس که معمولاً افراد زیادی اقدام به تعیین حد ضرر در آنها می‌نمایند، سعی می‌کنند تا قیمت را کمی پایین‌تر بکشانند. در این مواقع نیز قیمت از حد ضررهای تعیین شده توسط ابزارهای بالا کمی نفوذ خواهد کرد.

بیان این نکته برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال بیشتر جنبه تجربی دارد. همین نکات ساده است که می‌تواند تفاوت های شما با سرمایه گذاران و تریدرهای معمولی را مشخص کند.

نکته شماره ۲: پایبندی به حد ضرر نشانه ضعف شما نیست.

متأسفانه شاهد هستیم که این تصور در میان برخی از تریدرها و سرمایه گذاران به وجود آمده که پایبند بودن به حد ضرر را نشانه ضعف خود می‌دانند. این افراد خارج شدن از معامله زیان ده را نپذیرفته و بر این باورند که تحلیل آنها نمی‌تواند اشتباه باشد و باید تا رسیدن به سود همچنان در آن باقی بمانند. دقت کنید که این مهم اصلاً توجیح خوبی نیست و نباید چنین تصوری را در ذهن خود بارور کنید.

پایبند بودن به حد ضرر و وارد شدن به یک معامله جدید در صورت زیان ده بودن معامله قبلی اتفاقاً برعکس نشانه شجاعت است. هر کسی نمی‌تواند چنین روندی را در معاملات خود دنبال کند. از این رو توصیه می کنیم که این دیدگاه را نیز از ذهن خود دور کنید.

نکته شماره ۳: هیچ معامله‌ای را بدون حد ضرر باقی نگذارید.

باقی گذاشتن معاملات در بازار ارز دیجیتال بدون حد ضرر نیز عواقب بسیار سنگینی دارد. بسیاری از تریدرها بعد از گذشت مدتی از این امر خسته شده و یا به دلیل وارد شدن به ضرر دیگر از حد ضرر استفاده نمی‌کنند. این روند می‌تواند خیلی زود باعث نابودی کامل سرمایه های شما در ارز دیجیتال شود. مخصوصاً اگر به دنبال معامله گری در بازار فیوچرز باشید.

آیا حد ضرر در ارز دیجیتال به صورت اتوماتیک عمل می‌کند؟

یکی از نکات مهم دیگری که باید درباره حد ضرر در بازار ارز دیجیتال به شما بگوییم، نحوه تنظیم و استفاده از آن است. حد ضرر در بازار ارز دیجیتال به صورت اتوماتیک عمل نمی‌کند. یعنی قرار نیست که شما از قبل قیمتی را تعیین کنید و با رسیدن قیمت به این عدد شاهد بسته شدن معامله خود باشید. البته این امکان در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در دسترس است و شما می‌توانید از این فرایند استفاده کنید. اما در بازار مستقیم این امکان وجود ندارد.

حال سوال اینجاست که چگونه عمل کنیم؟ آیا در همان زمان خرید یک اردر فروش در بازار در حد ضرر خود قرار دهیم؟ هرگز این اشتباه مرگبار را نکنید. با توجه به اینکه کاربران به دنبال خرید رمز ارزها در پایین‌تری قیمت ها هستند، خیلی زود ممکن است رمز ارزهای شما در حد ضرر به فروش برسد. برای این منظور باید در زمانی که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به محدوده قیمت حد ضرر شما در بازار رسید، آماده باشید و در زمان مناسب اردر خود را برای فروش و تبدیل آن به رمز ارز دیگری اقدام کنید.

البته شایان ذکر است که قرار نیست که شما در این شرایط ۲۴ ساعته پای لپ تاپ و چارت ها باشید، یا نیاز باشد که با سرعت نور عمل کنید. برای این منظور فرصت کافی خواهید داشت. اما در زمان نزول و نزدیک شدن قیمت به حد ضرر حتماً باید مراقب باشید.

حد ضرر در معاملات فیوچرز

در مقالات گذشته آموزش رایگان ارز دیجیتال به صورت کامل و جامع درباره بازار فیوچرز در این بازار صحبت کرده و نکات کامل و جامعی در این باره با شما در میان گذاشتیم. بازار فیوچرز ارز دیجیتال یک بازار کاملاً حرفه‌ای است و حضور در آن نیاز به تجربه بسیار بالا و در کنار آن تخصص قابل توجه در چنین بازارهایی را دارد. اگر قبلا از کاربران بازار فارکس بوده باشید و در دوره فارکس در کانون بورس شرکت نموده و آموزش های حرفه‌ای را سپری کرده باشید، امکان حضور در بازار فیوچرز ارز دیجیتال را نیز خواهید داشت. دقت کنید که شرایط در این بازار با بازار مستقیم تفاوت های فاحشی دارد.

بازار فیوچرز ارز دیجیتال یک بازار دو طرفه است. به این معنی که شما می‌توانید در لحظه هم برای خرید و هم برای فروش یک رمز ارز اقدام کنید. این امر به دلیل حضور لیکوئیدی پروایدرها در این بازار امکان‌پذیر شده است. حد ضرر در بازار ارز دیجیتال نیز تعریف متفاوتی دارد. شما هم برای پوزیشن فروش و هم برای پوزیشن خرید می‌توانید حد ضرر اتوماتیک در نظر بگیرید که با رسیدن قیمت به آنها، پوزیشن شما به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.

خیلی از کاربران علاقه دارند که در همان روزهای نخست به دلیل جذابی های زیاد بازار فیوچرز ارز دیجیتال در این بازار حضور پیدا کرده و ترید کنند. اما باید عنوان کنیم که این موضوع می‌تواند منجر به چالش‌های زیادی برای شما شود. همین چندی پیش بود که خبر ضرر ۲۱ میلیون دلاری یک تریدر بزرگ در بازار فیوچرز ارز دیجیتال در رسانه ها دست به دست می شد. دقت کنید که اقدام برای حضور در این بازار برای افراد حرفه‌ای هم چالش برانگیز است تا چه برسد به افراد تازه کار و کسانی که هنوز تجربه کافی در خود بازار اصلی را ندارند.

معایب نداشتن حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال

شاید تا به اینجای مقاله تنها درباره مزیت‌ها و جذابیت های حد ضرر در بازار ارز دیجیتال صحبت کرده باشیم. اما لازم به یادآوری است که معنی حد ضرر در ارز دیجیتال تنها با مزیت همراه نبوده و می‌توان معایبی را نیز برای آن برشمرد. البته داشتن معایب به این معنی نیست که حد ضرر در ارز دیجیتال را کنار بگذاریم، خیر. داشتن این معایب در کنار مزیت‌هایی که برشمردیم، کاملاً قابل چشم پوشی است. اما حد زیان در رمز ارز ها چه معایبی می‌تواند داشته باشد؟

شاید بتوانیم تمام معایب حد ضرر در بازار ارز دیجیتال را تنها در یک موضوع خلاصه کنیم. همان طور که می دانید همیشه ممکن است قیمت دوباره در جهت قبلی باز گشته و روند صعودی به خود بگیرد. از این رو خیلی ها معتقدند که حد ضرر مانع از در اختیار داشتن این فرصت توسط کاربران می‌شود.

در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که قیمت یک ارز دیجیتال بعد از یک نزول مقطعی با صعود بزرگی روبرو شده و نوسان مثبت قابل توجهی از خود نشان می‌دهد. در این شرایط کاربرانی که حد ضرر آنها فعال شده و معامله خود را بسته باشند، علاوه بر اینکه در این معامله با ضرر روبرو شده اند، نمی‌توانند سود نوسان مثبت را نیز به دست بیاورند. از این گذشته رمز ارزهایی که در حال نزول هستند نیز در بسیاری از مواقع بعد از گذشت مدتی دوباره به روند صعودی بر می گردند. اما تریدرهایی که حد ضرر آنها فعال شده باشد، نمی‌توانند در رالی جدید صعودی حضور داشته باشند.

البته باید متذکر شویم که در مورد دوم شما می‌توانید بعد از فعال شدن حد ضرر بلافاصله در یک ارز دیجیتال مناسب دیگر سرمایه گذاری کنید. این امر باعث می‌شود تا علاوه بر اینکه با یک تحلیل درست در یک سود مناسب قرار بگیرید، دیگر شاهد خواب سرمایه خود برای طولانی مدت نیز نبوده و راحت بتوانید از فرصت به دست آمده استفاده کنید.

اما درباره مورد اول باید عرض کنیم که در این مواقع دو اتفاق پیش روی تریدرها قرار می‌گیرد. در مورد اول ممکن است قیمت دقیقاً کمی پایین‌تر از حد ضرر آنها به بالا برگردد. طبق نکته اول اگر حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از عدد محاسبه شده قرار دهید، ممکن است با این چالش روبرو نشوید. از این گذشته در صورت رعایت این نکته چنین مواردی به ندرت رخ می‌دهد. حال تصمیم با شما است که برای یک موضوعی که به ندرت رخ می‌دهد، ریسک باقی ماندن در معامله را به سرمایه های خود وارد کنید یا خیر.

رایج‌ترین اشتباهات تریدرها در تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال

با معرفی رایج‌ترین اشتباهات در تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال با شما همراه هستیم. شناخت اشتباهات رایج در محاسبه حد ضرر در بازار ارز دیجیتال نیز می‌تواند شما را در استفاده از این پارامتر بیشتر راهنمایی کند. اگر مراحل آموزش تعیین حد ضرر در ارز های دیجیتال را در این مقاله مرور کنیم، ابتدا به تعریف مفهوم آن پرداخته و سپس اهمیت استفاده از آن را برای شما بیان کردیم. در قدم بعدی نیز اصول و روش های پیاده سازی آن را در بازار بیان کردیم و نکات مهمی را نیز برای اجرای هر چه بهتر آن در معاملات ارز دیجیتال عنوان کردیم.

اشتباهاتی که در این بخش قصد معرفی آنها را داریم، مواردی هستند که متأسفانه بسیاری از تریدرها در بازار با انجام آنها عواقب مختلفی را مشاهده می‌نمایند. دقت کنید که به دست آوردن این تجربیات در بازار واقعی می‌تواند هزینه های بسیار زیادی روی دست شما باقی بگذارد. هر چند همه ترجیح می‌دهند تا به جای مطالعه یک مقاله و دقت به نکات آن به دنبال تجربه این واقعیات در بازار باشند، اما شما هوشمندانه تر عمل کرده و با دقت به این اشتباهات از آنها اجتناب کنید.

بازارهای مالی حرفه‌ای مانند بازار ارز دیجیتال پر از چالش‌های مختلف است که بدون دقت نمی‌توان از آنها عبور کرد. لازم است تا کاربران قدم به قدم در این بازار شرایط را مورد ارزیابی قرار داده و با احتیاط گام بردارند. مطالعه و کسب تجربیات دیگرانی که اکنون با تجربه‌های این بازار هستند، می‌تواند یک میانبر برای کسانی باشد که ترجیح می‌دهند تا خیلی زود مسیر سود کسب کردن و موفقیت را در پیش بگیرند. بازار پر از تریدرهایی است که هر روز در آن ضرر می‌کنند. بازار رمز ارزها را با این تجربیات و نکات برای خود راحت‌تر و ساده‌تر کنید.

انتخاب حد ضرر بدون دقت به استراتژی معاملاتی

به عنوان اولین اشتباه برای محاسبه حد ضرر در بازار ارز دیجیتال باید به عدم دقت به استراتژی معاملاتی اشاره کنیم. همان طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، روش های متنوعی برای تعیین حد ضرر در این بازار وجود دارد که انتخاب یکی از آنها باید بر اساس استراتژی معاملاتی باشد. اگر به دنبال تعیین حد ضرر برای معاملات خود هستید، لازم است تا دائماً از یک روش کلی پیروی کرده و خود را وارد اشتباهات بزرگ نکنید. اشتباهاتی که معمولاً از روی هیجان رخ می‌دهند.

معنی حد ضرر در ارز دیجیتال به صورت فنی را می دانید. قیمتی که تحلیل شما با رسیدن به آن اشتباه از آب در می‌آید. اگر این مفهوم را به خوبی درک کرده باشید، به خوبی می دانید که تعیین اشتباه آن هم می‌تواند تحلیل درست شما را با اشتباه روبرو سازد و هم این اشتباه منجر به ضررهایی نیز برای شما خواهد شد.

اشتباه بزرگی که تریدرها معمولاً در این مواقع انجام می‌دهند، مدیریت استراتژی بر اساس حد زیان است. آنها بعد از تحلیل و نهایی شدن آن، به دنبال انتخاب حد زیانی هستند که ایدئال ترین نتیجه را برای آنها داشته باشد. یا حد زیان را به قدری کوچک می‌نمایند که متحمل ضرری نشوند و یا آنقدر آن را بزرگ می‌کنند که ناگهان خود را در ضرر بزرگی مشاهده کنند. از این رو توصیه می کنیم که جزء هیچ یک از این دو دسته تریدرها نباشید و با واقعیت‌ها ترید کنید.

در هر استراتژی روش هایی برای تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال وجود دارد. سعی کنید بر همین اصول به دنبال انتخاب حد زیان معاملات خود باشید. اگر در این باره با اشتباه روبرو شده و یا هیجان زده و از روی احساس عمل کنید، عملاً روی استراتژی خود پایبند نبوده و ممکن است خیلی زود با چالش‌هایی در رسیدن به سود مواجه گردید.

انتخاب حد ضرر بر اساس احساسات و هیجانات

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال دخیل دانستن احساسات و هیجانات در آن و تغییر دادن آن در لحظه است. بسیاری از تریدرها در محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال خوب عمل می‌نمایند، اما نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کرده و دائماً در حال تغییر حد ضرر خود هستند. با وارد شدن به ضرر سعی می‌کنند تا کمی آن را بزرگ تر کنند و یا سعی دارند برای رسیدن به ریوارد به ریسک های بزرگ تر حد زیان های کوچک‌تر برای معاملات خود انتخاب کنند. هر دو این موارد اشتباه است و دست گذاشتن روی آنها می‌تواند منجر به زیان هایی برای تریدرها شود.

کنترل احساسات در بازارهای مالی و سرمایه گذاری چالش بسیار بزرگی است. تریدر در زمانی که قیمت به حد ضرر معامله نزدیک می‌شود، نمی‌تواند جلوی احساسات منفی خود را بگیرد. از این رو سعی دارد تا آن را افزایش دهد. این اتفاق مخصوصاً در بازار فیوچرز ارز دیجیتال می‌تواند یک چالش بزرگ باشد. این دست از افراد دیر یا زود در تله های موجود در بازار گرفتار می شوند. زیرا دائماً باید نمودارها و چارت ها را دنبال کرده و راهی برای فرار از شکست پیدا کنند. تکرار چند باره این عمل در بازار نیز آن را تبدیل به یک عادت خواهد کرد.

اگر پای صحبت تریدرهای بزرگ و با تجربه بازار بنشینید، احتمالا تصور می‌کنید که آنها از استراتژی‌های بسیار قدرتمند با ضریب شکست بسیار پایین استفاده کرده و دائماً از این طریق سود به دست می آورند. اما واقعیت این است که اکثر این افراد سودهای خود را به کنترل احساسات و دور ماندن از هیجانات مدیون می‌دانند. جالب است که برخی از این افراد از استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند که در مواقع زیادی با ضرر روبرو می‌شود. اما به دلیل کنترل ضررها و در عوض افزایش حداکثری سودها، موفقیت های بزرگی به دست می آورند.

کم کردن حد ضرر به جای کم کردن حجم معامله

در مقاله آموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال به صورت کامل و جامع به بررسی و معرفی نکات لازم برای پیاده سازی تکنیک های آن پرداختیم. یکی از این تکنیک ها نیز نحوه محاسبه حجم معاملات و تعیین آن بر اساس میزان تحمل ریسک کاربر است. تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال ارتباط نزدیکی با اصول مدیریت سرمایه دارد. با توجه به اینکه تعیین حجم معاملات در بازارهای مالی معمولاً با استفاده از حد ضرر صورت می پذیرد، از این رو هر گونه ایجاد تغییر در حد زیان می‌تواند در این موضوع نیز تغییراتی را به همراه داشته باشد. تغییراتی که حتی ممکن است زیان های شما را در یک معامله چند برابر کند.

معنی حد ضرر در ارز دیجیتال با استراتژی معاملاتی شما هم بستگی دارد از این رو شما نمی‌توانید به دلخواه آن را کم و زیاد کنید. به همین دلیل باید حجم معاملات خود را برای کنترل زیان های خود در دستور کار قرار دهید. اما بسیاری از کاربران به طمع رسیدن به سودهای بالا دست روی حجم معاملات نگذاشته و آن را بالا نگه می دارند و در عوض ترجیح می‌دهند تا با کم کردن حد ضرر امکان ورود به معامله مورد نظر را برای خود طبق مدیریت سرمایه منطقی کنند که این عمل می‌تواند باعث بروز مشکلات زیادی برای آنها گردد.

برای اینکه این موضوع را به خوبی درک کنید، نیاز است تا یک مثال ریاضی ساده را با شمار مرور نماییم.

فرض کنید که طبق استراتژی معاملاتی به کار گرفته شده از سوی خودتان، حد ضرر یک معامله ۱۰۰ واحد است. در صورتی که با حجم ۱۰ میلیون تومانی برای این معامله اقدام کنید، باید محاسبه نمایید که ۱۰۰ واحد ضرر چه مقدار از سرمایه های شما را  از بین می برد. در صورتی که این مقدار بیشتر از حداکثر تحمل ریسک ضرر شما در هر معامله باشد، طبق مدیریت سرمایه اجازه ورود به این معامله را ندارید. اما راه حل چیست؟ اگر شما حجم معامله را کم کنید، این امکان را دارید تا در همین معامله حاضر شوید. اما برخی از کاربران به جای کم کردن حجم، به دنبال کم کردن حد ضرر می‌روند تا مدیریت سرمایه اجازه ورود آنها به این معامله را صادر نماید.

تعیین حد ضرر ثابت

تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال به صورت ثابت و بدون تغییر نیز می‌تواند یک اشتباه در این باره باشد. برخی از کاربران از این طریق وارد معامله می شوند. این روشن قبلا در بازار فارکس در میان برخی از تریدرها بسیار شایع بود. آنها هر معامله را که اتخاذ می کردند، سریعا ۱۰ واحد کمتر را به عنوان حد ضرر تعیین و معامله را به حال خود رها می‌نمایند. این مهم روش تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال معامله شما را نزدیک به یک قمار خواهد کرد تا یک معامله منطبق بر اصول استراتژیک و تحلیل تکنیکال.

معنی حد ضرر در ارز دیجیتال را اگر به خوبی درک کرده باشید، می دانید که چنین انتخابی برای این بازار اصلاً مناسب نیست. زیرا رمز ارزها ممکن است در طول یک روز با نوسانات قابل توجهی روبرو شده و چنین حد زیانی برای آنها اصلاً منطقی نیست. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتماً اگر به دنبال چنین روشی برای حد زیان تعیین کردن هستید، تجدید نظر کرده و از سایر روش های تکنیکالی که معرفی نمودیم برای این منظور اقدام کنید.

واقعیت‌هایی درباره حد ضرر در بازار ارز دیجیتال

لازم دانستیم تا واقعیت‌های مهمی را درباره روش محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال با شما در میان بگذاریم. اطلاع از این واقعیت‌ها می‌تواند تبحر شما را برای انتخاب بهترین حد زیان ها در معاملات ارز دیجیتال بالا ببرد.

حد ضرر در بازار ارز دیجیتال هم می‌تواند تبدیل به برگ برنده شما در معاملات شود و هم در نقطه برعکس به عنوان یک ابزار برای ضررهای بیشتر عمل کند. اگر دقت کافی در استفاده از آن را نداشته باشید، خبری از مزیت‌های آن نیز نخواهد بود. استفاده از حد زیان در سرمایه گذاری رمز ارزها نیاز به داشتن یک استراتژی دارد. اگر با استراتژی عمل نکنید، عملاً به کار بردن حد زیان نیز برای شما منطقی نخواهد بود.

یکی از اصلی‌ترین مزیت‌هایی که استفاده از حد زیان می‌تواند در معاملات ارز دیجیتال برای شما داشته باشد، امکان بستن سریع معاملات اشتباه و وارد شدن به معاملات بهتر و سودده است. برای اینکه دست روی معاملات عالی بگذارید، لازم است تا یک استراتژی معاملاتی تعریف شده و دقیق برای خود تدوین کنید. در غیر این صورت با بستن معاملات زیان ده ممکن است دوباره همین دوره را تکرار کرده و دائماً در همین معاملات سرمایه های خود را از دست بدهید. به همین دلیل است که اصرار به معرفی واقعیت‌ها و نکات تجربی مختلف درباره تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال داریم تا در نهایت استفاده از این مفهوم برای شما سودآور شود.

حد ضرر با استراتژی و تحلیل به دست می‌آید نه حدسی

اگر تحلیل تکنیکال نمی‌دانید و نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی در بازار ارزها را نیز آموزش ندیده‌اید، محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال را کنار بگذارید و از این مفهوم استفاده نکنید. معنی حد ضرر در ارز دیجیتال این است که شما مراقب باشید تا تحلیل های تکنیکالی شما با اشتباه روبرو نشود. برای همین منظور لازم است تا ابتدا به روش های مختلف تکنیکالی برای تحلیل بازار رمز ارزها واقف شوید. بازار کریپتوکارنسی ها نیز مانند سایر بازارهای مالی یک بازار تحلیل‌پذیر است که می‌توان روش های مختلف تکنیکالی را روی آن امتحان نمود. اگر با این دید وارد بازار شده باشید، ابتدا باید دوره ارز دیجیتال را سپری کنید تا تسلط کافی نسبت به تحلیل این بازار را کسب کنید.

تمام فاکتورها و المان‌های مربوط به تحلیل از مدیریت سرمایه گرفته تا تعیین حجم معاملات و حد ضرر همگی با معادلات ریاضی حاصل شده و باید برای آن از استراتژی ها استفاده کنید. قرار نیست بر اساس شکل نمودار یک حد زیان برای معاملات خود حدس بزنید. این مهم می‌تواند باعث بروز اشتباهات زیادی در معاملات شما شود. حدس زدن حد زیان دقیقاً مانند در نظر گرفتن یک نقطه خروج اشتباه برای معامله‌ای با پتانسیل سود بسیار زیاد است. این مهم هم ضرر سنگینی روی دست شما باقی می گذارد و هم شما را از رسیدن به سودهای بیشتر باز می دارد.

تحلیل‌گران و تریدرهای حرفه‌ای تعیین حد زیان را به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تحلیلی خود در نظر می گیرند و تلاش زیادی دارند تا در انتخاب آن هیچ اشتباهی مرتکب نشوند. هیچ کس در سرمایه گذاری به دنبال ضرر کردن نیست و برای آن برنامه ریزی نمی‌کند. از این رو اگر می بینید که حرفه‌ای ترین تحلیل‌گران از حد زیان در معاملات خود استفاده می‌کنند، به این معنی است که استفاده از این تکنیک راهی برای کنترل زیان ها و افزایش سودها است.

بسیاری از تریدرهای ایرانی هستند که معمولاً معاملات سوددهی دارند اما سودهای آنها کوچک است و در عوض در یک معامله اشتباه تمام سودهای خود را از دست می‌دهند. این امر به دلیل استفاده اشتباه از حد زیان در معاملات می‌باشد.

همیشه نباید حد ضرر را کوچک کنیم

در بند قبل اشاره کردیم که حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال بر اساس استدلال و تحلیل به دست می‌آید نه حدس و گمان. حال برخی از کاربران هستند که از روش های مختلف به دنبال کوچک‌تر کردن حد زیان معاملات خود می‌روند. هر چند استفاده از این روش ها برای تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال بر اساس اصول تکنیکالی است، اما شما باید متناسب با استراتژی معاملاتی خود عمل کنید نه روش های متفاوت در دسترس.

این اشتباه می‌تواند شما را از محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال به صورت دقیق و بی نقص دور نگه دارد. در این اشتباه تریدر از یک استراتژی خاص برای تحلیل استفاده می‌کند اما در زمان انتخاب حد زیان به دنبال روشی است که کوچک‌ترین حد زیان را برای معامله ‌ایجاد کند. البته وی هر چند سعی دارد تا حد زیان تعیین شده را بر اساس یکی از روش های تکنیکالی معنی دار کند، اما با این حال این مهم می‌تواند چالش برانگیز شود. زیرا برخی از تکنیک ها برای استراتژی‌های کوتاه مدت تر عمل می‌کنند و برخی نیز برای بلند مدت تر.

فراموش نکنید که معنی حد ضرر در ارز دیجیتال به معنی هر چه کوچک‌تر کردن آن نیست. این تصور اشتباهی است که درباره حد زیان در ذهن تریدرها نشسته است. حد زیان های کوچک در بسیاری از مواقع ممکن است شما را از رسیدن به سودهای قابل توجه باز دارد. حتی اگر با روش های تکنیکالی محاسبه شده باشند.

حد ضرر به تایم فریم معاملاتی وابسته است

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که درباره حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال باید به آن اشاره داشته باشیم، تایم فریم معاملاتی و طول بازه زمانی است که کاربر برای انجام معاملات خود در بازار در نظر می‌گیرد. دقت داشته باشید که محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال دقیقاً باید بر اساس این بازه زمانی صورت پذیرد و عدم دقت به آن ممکن است حد ضرر های تعیین شده را با چالش‌ها و اشتباهات روبرو سازد. هرچند معنی حد ضرر در ارز دیجیتال این است که تحلیل تکنیکال صورت گرفته شده از سوی شما در کدام نقطه و در کدام قیمت با شکست مواجه می‌شود اما دقت کنید که هر شکستی باید در بازه زمانی مشخصی مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از کاربران نسبت به این موضوع بی دقت بوده و اتفاقاً به عنوان یک نقطه قوت از آن استفاده می‌کنند که کاملاً اشتباه است.

برای مثال برخی از کاربران استراتژی معاملاتی خود را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت یک ساعته و چهار ساعته پیاده می‌کنند اما برای دور ماندن از ضرر، حد زیان معاملاتی خود را در بازه‌های زمانی طولانی مدت روزانه و یا هفتگی در نظر می گیرند. البته که همه ما می دانیم که حد ضرر های در نظر گرفته شده در بازه‌های زمانی طولانی مدت مانند روزانه یا هفتگی ممکن است شرایط بهتری از نظر قدرت داشته باشد اما چنین حد زیان‌هایی به هیچ وجه مناسب برای معاملات کوتاه مدت نیست.

برخی از کاربران نیز در جهت عکس رفتار می‌نمایند. یعنی تحلیل تکنیکال خود را برای رمز ارزها در بازه‌های زمانی بلندمدت مانند روزانه یا هفتگی انجام داده و خرید خود را در این بازه‌های زمانی  انجام می‌دهند. اما برای کوچکتر کردن حد زیان خود سراغ تایم فریم های کوتاه تر مانند یک ساعته و چهار ساعته می‌روند که این امر می‌تواند تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای معاملات آنها شود. دقت کنید که قیمت رمز ارزها در بازه‌های زمانی بلند مدت ممکن است با نوسانات بیشتری روبرو شده و همچنان به شرایط قبلی خود ادامه دهد. به عنوان نمونه افت قیمت یک ارز دیجیتال در تایم فریم هفتگی در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد چندان چیز عجیبی نیست و ممکن است تنها یک اصلاح کوچک در روند صعودی آن در نظر گرفته شود. اما همین افت قیمت در بازه‌های زمانی کوچک‌تر مانند یک ساعته می‌تواند تبدیل به یک روند نزولی بزرگ شده و عملاً به زیان های بسیار زیادی را برای کاربر به دنبال داشته باشد.

اگر شما معامله خود را در تایم فریم های بزرگ تر انجام داده باشید، عملاً بایستی از حد زیان معاملاتی خود را نیز در همان تایم فریم ها مشخص کنید. استفاده از بهانه های کوچک‌تر هر چند ممکن است حد زیان شما را کمتر کند اما برای معامله شما تبدیل به یک چالش خواهد شد. به همین دلیل است که بسیاری از کاربران بازار را همیشه بر ضد خود مشاهده کرده و بر این تصور هستند که بازار همیشه با فعال کردن حد زیان آنها نزول کرده و سپس دوباره به روند صعودی خود باز می‌گردد. این مهم اغلب به دلیل کوچکتر کردن حد زیان با استفاده از بازی با تایم فریم ها در زمان انجام معاملات است.

آیا حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال همیشه خوب است؟

سوال دیگری که ممکن است ذهن کاربران را درباره حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال به خود مشغول کرده باشد، این است که آیا حد ضرر در بازار ارز دیجیتال همیشه خوب است و به نفع کاربر خواهد بود یا ممکن است باعث به خطا رفتن بسیاری از معاملات شود؟ در بخش بررسی معایب محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال اشاره کردیم که استفاده از این فاکتور در برخی از مواقع ممکن است باعث بروز زیان هایی برای معاملات شما شود. با توجه به اینکه بسیاری از رمز ارزها معمولاً بازار صعودی دارند و بعد از گذشت یک بازه زمانی کوتاه مدت در نزول و اصلاح دوباره به روند صعودی بازمی‌گردند، به همین دلیل داشتن حد ضرر و پایبند بودن آن ممکن است شما را از روند های جدید صعودی دور نگه دارد. این مهم نشان می‌دهد که داشتن حد زیان در معاملات همیشه ممکن است خوب نباشد.

اما موضوع و اهمیت استفاده از حد ضرر در این است که شما بتوانید یک سرمایه گذاری موفق و پویا داشته باشید. صرف اینکه شما سرمایه‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی مدت بر روی یک ارز دیجیتال قرار داده و در طول چند سال به یک سود نسبی در آن برسید، به هیچ وجه نمی‌تواند یک سرمایه گذاری درست و مناسب باشد. حد ضرر دقیقاً در چنین شرایطی وارد معاملات شما می‌شود تا مانع از یک رکود بسیار بزرگ از سرمایه گذاری خود شوید. کاربران حرفه‌ای معمولاً حد ضرر را در جایی در نظر می‌گیرند که در صورت شکسته شدن قیمت در آن نقطه عملاً رمز ارز مورد نظر وارد یک روند نزولی بزرگ شده و می‌تواند برای مدت های زیادی در همین روند باقی بماند.

اگر با این استدلال به دنبال محاسبه حد ضرر در بازار ارز دیجیتال باشید، پر واضح است که استفاده از این فاکتور می‌تواند برای شما خوب باشد. اما در صورتیکه تحلیلی نسبت به این موضوع نداشته و عملاً از حد ضرر به خوبی و به صورت دقیق استفاده نمی‌کنید، عملاً استفاده از آن به جای محدود کردن ضررهای شما می‌تواند باعث محدود شدن سود های شما باشد. دقت داشته باشید که سرمایه گذاری در روی رمز ارز ها و بازارهای مالی این چنینی تفاوت های بسیار زیادی با بازار مسکن دارد. در بازارهای مالی مانند مسکن معمولاً در طول یک بازه زمانی مشخص تمام واحدهای سود نسبی متعادلی را برای دارنده آن ها به وجود می آورند که این میزان معمولاً ثابت است. اما در بازارهای حرفه‌ای مانند بازار رمز ارزها چنین چیزی ممکن است برای همه ارزهای دیجیتال به وقوع نپیوندد.

آیا حد ضرر باعث بالا رفتن ریسک معاملات می‌شود؟

درباره خطرات معاملات در بازار ارز دیجیتال قبلاً به صورت مفصل صحبت کرده و نکات لازم در این باره را با شما بازگو کرده‌ایم. استفاده از ترفندهای مناسب برای بهینه کردن ریسک ها و جلوگیری از بروز آنها از جمله اقداماتی است که لازمه یک سرمایه گذاری موفق در بازار رمز ارز ها می‌باشد. حد ضرر در بازار ارز دیجیتال نیز می‌تواند چنین شرایطی را برای شما به دنبال داشته باشد اما اگر به درستی و به صورت دقیق از آن استفاده کنید.

معنی حد ضرر در ارز دیجیتال کنترل ضررهاست. کنترل ضررها اگر به اشتباه انجام شود  مسلماً به صورت برعکس عمل کرده و باعث می‌شود تا ریسک معاملات شما افزایش پیدا کند. همچنین باید اشاره کنیم که تاثیر یک عامل در روند معاملات ارزها، بایستی به صورت کلی و در مجموع مورد ارزیابی قرار گیرد.

اگر با چنین دیدگاهی به بررسی و ارزیابی حد ضرر در بازار ارز دیجیتال بپردازید، به خوبی درک خواهید کرد که این عامل بیشتر برای کنترل ریسک به کار گرفته می‌شود نه اینکه خود باعث افزایش میزان ریسک در انجام معاملات شما باشد. از این گذشته موارد بسیار زیاد دیگری هم هستند که اگر به درستی از آنها استفاده نکنید، به جای مزیت‌ها با معایب آنها روبرو خواهید شد. برای مثال اگر به استراتژی معاملاتی خود پایبند نباشد و دائماً در استفاده از آن از خود تزلزل نشان دهید، همین استراتژی داشتن نیز می‌تواند ریسک معاملات شما را افزایش دهد.

استراتژی‌های بدون حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال

نکات کامل و جامعی را درباره حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال با هم مرور کردیم. در انتها باید یادآور شویم که هستند استراتژی‌هایی که در آنها حد ضرر معنایی نداشته و اصطلاحا به آنها استراتژی‌های بدون حد ضرر اطلاق می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است در سایت ها و مقالات مختلف و البته در مواجه با افراد نوسان گیر با این موضوع روبرو شده و با این اصطلاح آشنا شوید، از این رو تصمیم گرفتیم تا توضیحات آن را نیز به شما ارائه کنیم. زیرا عدم پیدا کردن شناخت نسبت به این موضوع در آینده ممکن است اطلاعات شما درباره حد ضرر در بازار ارز دیجیتال را نیز به چالش بکشاند.

در بازار رمز ارزها افراد و سرمایه گذارانی هستند که از یک استراتژی‌های خاص برای برخی از سرمایه گذاری ها استفاده می‌نمایند. این افراد سرمایه زیادی داشته و افت قیمت یک رمز ارز خیلی روی روند سرمایه گذاری آنها تاثیر نخواهد داشت. برای مثال در بازار فارکس معمولاً سرمایه گذاران بزرگ طلا چنین شرایطی دارند. این افراد با توجه به اینکه می‌دانند در نهایت هر کالایی و هر رمز ارزی می‌تواند یک روز با روند صعودی روبرو شده و برای آنها در بازار سودآور باشد، از استراتژی‌های بدون حد ضرر استفاده می‌کنند. از این رو نیازی به محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال نخواهند داشت. در این باره باید چند نکته بسیار مهم را با شما در میان بگذاریم.

• اولا که این دسته از سرمایه گذاران معمولاً سرمایه زیادی داشته و با رها کردن یک معامله از سایر فرصت های بازار غافل نمی شوند.
• از این گذشته این دسته از افراد با توجه به سرمایه بالا در بازارهایی مانند فیوچرز ارز دیجیتال یا بازار فارکس می‌توانند در ضرر بالایی همچنان بدون اینکه خم به ابرو بیاورند، به فعالیت خود ادامه دهند.

برای مثال یکی از معاملات آنها ممکن است در یک میلیون دلار در ضرر باشد. اما آنها همزمان معامله دیگری دارند که در ۱۰ میلیون دلار در سود است. از این رو این یک میلیون دلار خیلی برای آنها چالش بزرگی نیست. به همین جهت نگران افت ارزش سرمایه خود نیز نیستند. این روش ها به مرور در میان سایر افراد نیز رایج شد و در حال حاضر برخی از تریدرهای عادی نیز از این روش ها استفاده می‌نمایند. در نظر داشته باشید که استفاده از چنین روش هایی برای سرمایه گذاران عادی ممکن است چالش‌های بسیار زیادی داشته باشد.

در این بین برخی از افراد شاغل در حرفه سیگنال دهی و کانال های VIP سیگنال ارز دیجیتال برای توجیه معاملات اشتباه خود از این اصطلاح استفاده می‌نمایند و به کاربر عنوان می‌کنند که استراتژی آنها بدون حد ضرر است و برای رسیدن به سود باید صبر کنند. حالا این سود ممکن است یک ماه بعد یا یک سال بعد به تحقق بپیوندد. دقت کنید که فریب چنین رفتارهایی را نخورید. این روش ها و استراتژی ها در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است یک خطر بزرگ برای شما باشد. اما این موضوع را نیز نباید کتمان کنیم که استراتژی‌های بدون حد ضرری هم وجود دارند که روند خوبی برای سرمایه گذاران بزرگ رقم زده اند.

حد ضرر در ارز دیجیتال بر اساس تجربه

درباره حد ضرر در ارز دیجیتال صحبت کردیم و نکات مهمی را در این باره با شما در میان گذاشتیم. حالا سوال مهمی که باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا از نظر افراد با تجربه و حرفه ای استفاده از استاپ لاس در ارز دیجیتال می تواند یک مزیت بزرگ باشد یا خیر؟ در این باره ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که خیلی از افراد حرفه ای از روش هایی استفاده می نمایند که نیازی به حد ضرر یا استاپ لاس ندارد. در این روش ها عملا ریسک معاملاتی بالاتر خواهد بود اما دقت داشته باشید که این روش ها همگی با تکیه بر سیستم های مدیریت سرمایه حرفه ای انجام می پذیرد.

به این معنی که در این روش ها استفاده از روش های مدرن مدیریت سرمایه جایگزینی برای استاپ لاس در ارز دیجیتال شده و معامله گران از این طریق معاملات خود را کنترل می نمایند. از این رو اگر شما به چنین شناختی نرسیده باشید، نمی توانید از این تکنیک ها استفاده کنید. به همین دلیل توصیه می کنیم که اگر از نظر تجربه هنوز به درک بالایی از معاملات بازار ارز دیجیتال نرسیده و در این باره حرفه ای نیستید، حتما از استاپ لاس در ارز دیجیتال استفاده کنید و تنها در صورت داشتن شرایط مناسب می توانید از روش های بدون استاپ لاس استفاده نمایید.

استاپ لاس در ارز دیجیتال درد ندارد!

شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما استاپ خوردن در معاملات ارز دیجیتال درد ندارد که هیچ، بلکه خبر خوبی هم خواهد بود. استاپ لاس در ارز دیجیتال مانع از ورود معاملات شما به زیان های بیشتر شده و در اولین فرصت و با یک معامله سودآور، علاوه بر اینکه ضرر به وجود آمده برطرف خواهد شد، بلکه می توانید به سود هم برسید. این تکنیک را نباید هرگز نادیده بگیرید.

متاسفانه بسیاری از کاربران در حال حاضر در ضررهای سنگینی در معاملات بازار ارز دیجیتال هستند، در حالی که اگر به استاپ لاس در ارز دیجیتال پایبند باقی می ماندند، در حال حاضر ضررهای خود را جبران کرده بودند. اگر شما بیت کوین ۷۰ هزار دلاری را در ۶۵ هزار دلاری می فروختید، می توانستید در خرید بیت کوین در ۱۵ هزار دلار در حال حاضر در سود نزدیک به ۱۰۰ درصدی باشید که با کم شدن ضرر ۸ درصدی، سود شما ۹۲ درصد بود. به همین راحتی استفاده از استاپ لاس می توانست شما را برنده این مبارزه کند. در حالی که هم اکنون خیلی از کاربران ایرانی از بیت کوین ۷۰ هزار دلاری در ضرر هستند.

یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است!

تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال و پایبند بودن به آن ممکن است معاملاتی را در این بازار برای شما به سمت تلخی و شکست ببرد. کتمان این موضوع اصلاً منطقی نیست. اما واقعیت این است که باید از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنید. اگر شما در حد زیان ها به استراتژی خود پایبند نباشید، چه چیزی منتظر شما است؟ ممکن است تا هفته‌ها و ماه‌ها در این معامله و در ضرر باقی بمانید. این مهم می‌تواند یک تلخی بزرگ را در سرمایه گذاری شما ایجاد نماید.

دقت کنید که سرمایه گذاران بزرگ دائماً در حال درس گرفتن از سرمایه گذاری های خود در بازار می باشند. آنها همیشه سعی دارند تا اشتباهات خود را شناسایی کرده و از آنها اجتناب کنند. این دیدگاه است که دلیل اصلی موفقیت آنها می‌شود. بستن یک معامله در حد زیان مانند پایان دادن سریع به یک معامله تلخ است. اما ماندن در آن مانند این است که شما یک تلخی بزرگ را تا هفته‌ها و ماه‌ها در دل خود داشته باشید.

کلام آخر

حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال را به صورت کامل و جامع با هم بررسی کردیم و نکات دقیقی درباره این موضوع را با شما در میان گذاشتیم. پر واضح است که محاسبه حد ضرر در ارز دیجیتال از این پس با استفاده از این تکنیک ها برای شما ساده‌تر خواهد شد. اما با درک معنی حد ضرر در ارز دیجیتال توصیه می کنیم که حتماً از این عامل برای ارتقاء سطح کیفیت معاملات خود استفاده کنید. این امر مستلزم شرکت در دوره ارز دیجیتال و بالا بردن سطح دانش تکنیکالی و در کنار آن تقویت روحیه و کنترل هیجانات در بازار است.

تمام تلاش ما در مجموعه کانون بورس ارتقاء سطح کیفیت تریدرهای ایرانی است. در این باره اقدام به ارائه نکاتی کامل در سری مقالات آموزش رایگان ارز دیجیتال و سایر بخش‌های سایت کرده‌ایم. مطالعه همین مقالات می‌تواند اطلاعات کامل و جامعی درباره بازار رمز ارزها در اختیار شما قرار دهد. همچنین امکان شرکت در بهترین دوره حضوری ترید برای ورود حرفه ای به این بازار را نیز خواهید داشت. در دوره حضوری ارز دیجیتال و آموزش آنلاین ارز دیجیتال می توانید تمام نکات حرفه ای لازم برای تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال را در اختیار داشته باشید. تکنیک هایی که می توانند شما را از بسیاری از ضررهای رایج در این بازار در امان نگه دارند. برای فراگیری این تکنیک ها تا پایان مسیر تریدر شدن در ارز دیجیتال با شما همراه خواهیم ماند.

نوشته حد ضرر در ارز دیجیتال چیست | تکنیک های استثنایی تعیین استاپ لاس اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

بهترین سرمایه گذاری چیست و چگونه می‌توانیم بهترین سرمایه گذاری را برای شرایط زندگی خود انتخاب کنیم؟ وقتی درباره بهترین سرمایه گذاری در ایران و جهان جستجو کرده باشید، احتمالاً سرمایه‌ای به دست آورده‌اید که به دنبال افزایش ارزش آن با استفاده از یک روش مطمئن و مناسب می‌باشید. با توجه به اینکه بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر نسبت به گذشته با تفاوت‌های بسیار زیادی همراه خواهد بود و همچنین میزان نقدینگی افراد نیز تأثیر بسیار زیادی در این انتخاب دارد، از این رو شما باید یک بررسی کامل روی این موضوع داشته و بر اساس شرایط موجود در نهایت بهترین روش سرمایه گذاری را برای خود انتخاب نمایید.

متاسفانه اکثر کاربرانی که به دنبال انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری برای افزایش ارزش دارایی‌های خود هستند شناخت کافی و لازم نسبت به بسیاری از روش ‌های موجود نداشته و سعی می‌کنند تنها به سراغ روشی بروند که از قبل نسبت به آن شناخت اولیه داشته و یا اینکه از میان اطرافیان و دوستان کسی آنها را به ورود به این روش سرمایه گذاری تشویق کرده است. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید افراد بسیار زیادی در جامعه ما حتی بدون کوچکترین شناختی نسبت به بسیاری از روش ‌های سرمایه گذاری ا را رد می‌کنند و بر این عقیده هستند که این روش آن می‌تواند سود کافی و لازم را برای آنها به وجود آورند و یا اینکه ورود به چنین روش ‌هایی برای آنها چالش‌های بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت.

اگر تمام این نکات و موارد را در کنار یکدیگر بگذارید براحتی می‌توانید درک کنید که اهمیت شناخت بهترین روش ‌های سرمایه گذاری در ایران و جهان برای جامعه امروز بسیار زیاد است زیرا هر اشتباهی در این انتخاب یا باعث از بین رفتن دارایی‌ها و سرمایه‌ها خواهد شد و یا اینکه شما را از تورم موجود در جامعه عقب نگه داشت. 

هدف کانون بورس در این مقاله

 اگر برای انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری جستجو کرده باشید احتمالاً منابع مختلفی در اینترنت پیش روی شما قرار خواهد گرفت که در بسیاری از مواقع این مقالات با هدف از پیش تعیین شده به دنبال هدایت شما هستند. به عنوان مثال مجموعه‌ای که در موضوع املاک و مستغلات فعالیت دارد سعی می‌کند تا در نهایت شما را به سمت سرمایه گذاری در املاک و مستغلات بکشاند و مجموعه در بازار بورس فعالیت خود را دارد سعی می‌کند تا در نهایت در مقاله موجود شما را به سمت سرمایه گذاری در بازار بورس بکشاند. هرچند ما در مجموعه کانون بورس بهترین دوره‌های آموزش سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی را داریم، اما هدف ما از این مقاله تنها و تنها نزدیک کردن ذهنیت شما برای انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در ایران است و در نهایت انتخاب را برای شما باز خواهیم گذاشت.

سرمایه گذاری چیست؟

قبل از هر چیزی بایستی یک تعریف مناسب از سرمایه گذاری برای شما داشته باشیم. اما پیش از مطالعه تعریف سرمایه گذاری شما را دعوت می‌کنیم تا تعریف شخصی خود را از سرمایه گذاری در ذهن خود ارائه کنید و در نهایت تعریف خود را با تعریفی که ما از سرمایه ‌گذاری ارائه خواهیم کرد مقایسه نمایید. تعاریف متعددی درباره سرمایه گذاری در منابع مختلف دیده می‌شود که بسیاری از این تعاریف بیان کننده واقعیت اصلی این روش برای پول درآوردن نیستند و در نهایت شما را نیز به درستی راهنمایی نخواهند کرد.

افزایش ارزش دارایی‌ها به روش ‌های مختلف یکی از تعاریفی است که برای سرمایه‌ گذاری ارائه می‌شود. در برخی از منابع اشاره شده است که سرمایه گذاری در واقع حفظ ارزش دارایی‌ها حداقل به اندازه تورم است. هر کدام از این تعریف‌ها می‌توانند تا اندازه‌ای می‌توانند سرمایه‌ گذاری را به شما معرفی کنند اما نه آن طور که باید و شاید.

سرمایه ‌گذاری به این معنا است که شما از بخشی از لذت‌های خود برای رسیدن به رفاه اجتماعی و شرایط بهتر در آینده بگذرید. وقتی شما انتخاب می‌کنید که بخشی از سرمایه‌های خود را برای سرمایه گذاری اختصاص دهید در واقع به جای اینکه با آن سرمایه‌ها به تفریح و خوشگذرانی بپردازید روشی را انتخاب کرده‌اید که بتوانید در آینده ارزش دارایی‌های خود را افزایش داده و چندین برابر این رفاه اجتماعی را برای خود به وجود آورید.

با این تعریف و با این دیدگاه سرمایه گذاری تبدیل به یک انتخاب بزرگ و سخت برای ما خواهد بود و همین چالش برانگیز بودن آن است که باعث شده تا به این راحتی‌ها موفقیت را برای هر کسی رقم نزند.

اهمیت بهترین سرمایه گذاری

 درباره اهمیت سرمایه گذاری در مقالات و منابع مختلف صحبت شده است و صحبت کردن درباره آن چیزی جز تکرار واقعیت‌های موجود و همان منابع نخواهد بود. دیگر همه می‌دانم که بدون سرمایه گذاری عملا نمی‌توان در جامعه امروز شرایط خوبی ایجاد کرد و زندگی با چالش‌های بسیار زیادی روبرو خواهد شد. با توجه به تورم بسیار بالای جامعه ما بهترین حقوق‌ها هم نمی‌تواند رفاه اجتماعی و یک زندگی عالی را برای شهروندان رقم بزند و به همین دلیل انتخاب و استفاده از مزیت‌های سرمایه گذاری را می‌توانیم امری کاملاً ضروری برای همه بدانیم.

اما موضوع مهمتر انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری است زیرا در حال حاضر بسیاری از روش ‌های سرمایه گذاری کیفیت خود را از دست داده و برای کاربران ایرانی نمی‌توانند گزینه مناسبی باشند. آمارهای رسمی نشان از تورم ۶۴ درصدی در شرایط کنونی دارد و در آینده باید افزایش این میزان تورم را نیز انتظار داشته باشیم از این گذشته اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم میزان تورم کنونی از این ۶۴ درصد نیز به مراتب بیشتر است.

با این حساب اگر شما روش سرمایه گذاری را انتخاب کنید که سود آن کمتر از این مقدار باشد عملا شما هیچ سودی از سرمایه‌ گذاری خود به دست نمی‌آورید و حتی ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌های شما تحت تاثیر این موضوع کاهش پیدا میکند.

به همین دلیل است که شما را دعوت به انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری برای بالا بردن ارزش دارایی‌ها می‌کنیم نه اینکه تنها به دنبال انتخاب یک روش برای کمی سود گرفتن از بازار باشید.

انتخاب بهترین سرمایه گذاری در ایران و جهان

فرض کنید در سال ۲۰۵۰ هستید، آیا بهترین روش سرمایه گذاری که پیش روی شما قرار دارد همان روش هایی است که در حال حاضر می توانید با استفاده از آنها ارزش دارایی های خود را نسبت به تورم کنونی بالاتر نگه دارید یا اینکه باید دست روی روش های جدیدتری بگذارید؟ برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید لازم است یا یک سفر کوتاه به سال ۲۰۰۵ داشته باشیم. اگر ما در سال ۲۰۰۵ در حال نگارش این مقاله بودیم حتی عبارت ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی در دایره لغات ما وجود نداشت که بخواهیم درباره سرمایه‌ گذاری در این بازار با شما صحبت داشته باشیم. در حالی که در حال حاضر تبدیل به یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری و حتی پرسود ترین روش های سرمایه گذاری نه فقط در ایران بلکه در سرتاسر دنیا شده است.

با توجه به این نکته و برای اینکه شما بتوانید همیشه از این مقاله برای انتخاب بهترین روش ها برای بالا بردن ارزش دارایی‌های خود استفاده نمایید، تصمیم گرفتیم تا در کنار معرفی بهترین گزینه ها برای قرار دادن سرمایه ها، نکات مهمی برای انتخاب این روشها را نیز با شما در میان بگذاریم تا شما در هر شرایطی بتوانید از این نکات برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنید.

همچنین نکته مهم بعدی که باید به آن اشاره داشته باشیم با تمایز قرار دادن میان روش های سرمایه گذاری و رده های شغلی ایده‌آلی است که درآمد قابل توجهی دارند. شغل عالی با درآمد ماهیانه استثنایی را هم سرمایه‌ گذاری قلمداد نکنید. ممکن است در چند سال آینده برخی از شغل ها کاملا از بین بروند و شاهد پیدایش شغل های جدید باشیم که درآمد قابل توجهی دارند، اما له چنین شغلهایی از روش‌های سرمایه‌ گذاری کاملاً جدا است و دو موضوع کاملاً متفاوت نسبت به دیگر هستند.

نقد شوندگی

اولین ویژگی و احتمالاً مهمترین شاخص هایی که شما بایستی برای انتخاب روش های سرمایه گذاری در نظر بگیرید میزان نقدشوندگی بازار مورد نظر است. بهترین روش های سرمایه گذاری در ایران و جهان آنهایی هستند که در کنار تمام مزیت هایی که برای افزایش ارزش دارایی های شما دارند نقدشوندگی مناسبی هم داشته باشند. به عنوان مثال فرض کنید که شما به دنبال سرمایه‌ گذاری در بازار اسلحه باشید و قصد دارید که اسلحه های سنگین را در میانه متقاضیان بازار جهانی خرید و فروش کنید. اگر تمام خطرات موجود در این مسیر سرمایه گذاری را نادیده بگیریم شما برای فروختن اسلحه های خود چقدر زمان نیاز دارید و باید چه چالش هایی را پشت سر بگذارید؟

ممکن است برای برخی از اسلحه ها تا ماه ها هیچ مشتری پیدا نشود و شما نتوانید دارای خود را نقد کنید. در چنین شرایطی حتی اگر سود حاصل از این سرمایه گذاری قابل توجه هم باشد، با در نظر گرفتن نرخ خواب سرمایه عملاً ارزش آن به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

نمونه بارز نقدشوندگی در روش های سرمایه گذاری عادی بازار ملک است. هرچند ممکن است خرید خانه و نگهداری از آن در طولانی مدت سود قابل توجهی را برای شما به دنبال داشته باشد اما شما برای فروش یک خانه ممکن است حتی چندین ماه زمان نیاز داشته باشید.

با این نکته اگر کسی با شما تماس گرفت و گفت که یک هواپیمای مسافربری با ۲۰ درصد قیمت پایین تر نسبت به قیمت بازار در اختیار دارد و خرید آن می تواند یک سرمایه گذاری مطمئن باشد، به او بگویید که به دنبال سرمایه گذاری در بازاری با نقدشوندگی بالاتری هستید و خرید و فروش هواپیما چنین شرایطی را برای شما ایجاد نمی کند.

اهداف

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که برای انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در ایران و جهان باید به آن دقت داشته باشید اهدافی است که خودتان از سرمایه گذاری مورد نظر دارید. در یک فرایند پردازش کامپیوتری سه پارامتر مختلف در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا شما بتوانید از کامپیوتر برای اهداف مختلف استفاده نمایید. داده های ورودی، فناوری پردازش داده ها در کامپیوتر و در نهایت داده های خروجی سه پارامتری هستند که این فرایند را تشکیل می دهند.

اگر این فرایند پردازش کامپیوتری را با سرمایه گذاری مقایسه کنیم، بازار انتخاب شده برای سرمایه گذاری همان فناوری پردازش داده ها خواهد بود و داده های ورودی نیز شخصیت و دیسیپلین شما برای سرمایه گذاری و اهدافی است که از آن دنبال می‌کنید. مثل من بسیار ساده است که اگر داده های ورودی شما با سیستم پردازش کامپیوتری با هم همخوانی نداشته و شما داده های اشتباهی را وارد کنید در نهایت نتیجه نهایی با اهداف شما تفاوت های بسیار زیادی خواهد داشت.

به عنوان مثال فرض کنید که شما با ۱۰۰ دلار سرمایه وارد بازار فارکس شده و از بازار فارکس انتظار دارید که سرمایه شما را در طول یک ماه به یک میلیون دلار برساند. بله بازار فارکس از نظر ماهیت این قابلیت را دارد که یک سرمایه ۱۰۰ دلاری را به یک میلیون دلار برساند اما این موضوع مستلزم پیش نیاز های بسیار زیادی خواهد بود نبود این پیش نیازها در فرایند ترید شما در بازار فارکس به این معناست که شما داده های ورودی اشتباهی را وارد سیستم سرمایه‌ گذاری خود کرده اید. نتیجه این فرآیند در نهایت از بین رفتن تمام دارایی های شما خواهد بود نرسیدن به یک میلیون دلار.

از طرف دیگر شما باید بدانید که از بازار به دنبال چه هدفی هستید. ممکن است شرایطی در همین بازار فارکس وجود داشته باشد که با استفاده از آن بتوان در طول یک ماه سرمایه ۱۰۰ دلاری را تبدیل به ۱۵۰ دلار کرد و این فرایند با احتمال بالای ۹۵ درصد در دسترس شما قرار دارد. آیا برای آن اقدام می کنید یا اینکه تبدیل یک سرمایه ۱۰۰ دلاری به ۱۵۰ دلار با از بین رفتن تمامی ۱۰۰ دلار برای شما تفاوتی ندارد؟ با این حساب شما باید هدف خود را از سرمایه گذاری در سه مورد زیر دسته بندی کرده و یکی از آنها را انتخاب نمایید.

۱- سود کم ولی مطمئن

اولین نوع از اهداف سرمایه گذاری در بازارهای مالی در نظر گرفتن یک سود کم و منطقی اما با اطمینان بسیار بالا است. دقت کنید که رابطه میان مقدار سود و مقدار ریسک سرمایه گذاری با یکدیگر رابطه مستقیم داشته و هر چقدر شما مقدار سود را برای سرمایه گذاری خود را افزایش دهید مقدار ریسک شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رسیدن به یک سود کم به مراتب می تواند اطمینان بیشتری داشته باشد و شرایط خوبی را برای شما ایجاد کند.

۲- سود بالا و ریسک بالا

در نگاه دوم شما می توانید به دنبال رسیدن به سود خیلی بالا باشید که البته دیسک قابل توجهی را نیز برای سرمایه گذاری شما ایجاد خواهد کرد. خرید یک سهم در بازار بورس ایران در روزی که در صف فروش قرار گرفته است که بسیار بالایی دارد اما اگر تحلیل شما درست باشد در همان روز می توانید حدود ۱۰ درصد سود سرمایه گذاری خود به دست آورید. اما کمتر کسی را می توان پیدا کرد که ریسک خرید در صف فروش را به جان بخرد.

۳- سود متوسط و ریسک متوسط

در نهایت شما میتوانید هم میزان سود و هم میزان ریسک خود را در شرایط میان قرار داده و به دنبال رسیدن به یک سود متوسط با ریسک متوسط باشید.

دقت داشته باشید که این موضوع هدف گذاری که در بالا به آنها اشاره کردیم هدف گذاری ذهنی نیستند و قرار نیست شما در ذهن خود یکی از آنها را انتخاب کرده و وارد بازارهای مالی برای سرمایه گذاری شوید. این هدف گذاری حتماً باید در روش سرمایه گذاری مورد نظر شما تاثیر بگذارد و شما بر اساس هدفی که دارید سرمایه های خود را به سمت بازار متناسب با آن پیش ببرید.

مثلا اگر دنبال سود کم اما مطمئن هستید می توانید سراغ سرمایه گذاری در بازار املاک بروید که در گذشته ثابت کرده که همیشه در بازه‌های زمانی بلند مدت یک بازار سودآور بوده است و این موضوع می‌تواند ریسک سرمایه گذاری شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

بازه سرمایه گذاری

ویژگی دیگری که شما در انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری باید به آن دقت داشته باشید بازی مورد نظر شما برای این فرایند است. چه مدت می توانید پول و دارایی خود را در بازارهای مالی نگهدارید و هدفی که از سرمایه گذاری دارید در چه تاریخی می تواند نتیجه گیری ایده آلی برای شما باشد؟ همه ما تمام عمر خود را برای سرمایه‌ گذاری فرصت نداریم و قرار است از این پولی که در سرمایه گذاری به دست می آوریم برای بالا بردن رفاه زندگی خود استفاده کنیم با این حساب باید یک بازه زمانی مشخص برای فرایند سرمایه‌ گذاری نیز در نظر بگیریم.

۱- کوتاه مدت

دسته اول از بهترین روشهای سرمایه گذاری در ایران و جهان نمونه هایی هستند که سود حاصل از فعالیت در آنها در بازه های زمانی کوتاه مدت به دست می آید. جالب است بدانید که در حال حاضر در بازارهای سرمایه حتی می‌توان برای بازه های زمانی چند دقیقه نیست سرمایه گذاری کرد.

۲- میان مدت

بسته به نوع بازار، میان مدت می تواند یک سرمایه گذاری چند روزه تا چند ماه باشد اما با این حال به صورت پیش فرض شما می توانید سرمایه گذاری های زیر یک سال را به عنوان سرمایه گذاری های میان مدت در نظر بگیرید.

۳- بلند مدت

در نهایت سرمایه گذاری های بالای یک سال نیز در گروه بلند مدت ها قرار دارند و ورود به این روش سرمایه گذاری نیاز به صبر و تحمل بیشتری داشته باشد.

البته هر چند در عمل ممکن است میزان سود حاصل از فعالیت های شما در بازارهای مختلف با مدت سرمایه گذاری رابطه مستقیم نداشته باشد و شما حتی در یک سرمایه گذاری چند دقیقه ای هم سود خوبی به دست آورید اما به صورت معمول سرمایه‌ گذاری‌ها هرچقدر به تایم بلند مدت تر نزدیک شوند سود حاصل از آنها نیز بیشتر خواهد شد. به عنوان یک نمونه بارز اگر شما خودروی را پنج سال پیش در بازار ایران خریداری کرده و آن را تاکنون نگه می‌داشتید سود چند ده برابری آیه شما می شود در حالی که اگر آن را بعد از چند ماه می فروختید سود حاصل از این فرایند کمتر بود.

میزان تحمل ریسک

اگر وارد فرایند سرمایه گذاری در خودرو شده باشید ممکن است در طول مدت سرمایه‌ گذاری خود در این بازار با افت و خیز های بسیار زیادی در قیمت ماشین ها رو به رو شوید. به عنوان مثال ممکن است از یک ماه قیمت خودروها تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند اما در ماه های بعدی شاهد افزایش چند برابری قیمت ها باشید. حالا سوال بسیار مهمی که در انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در جهان و ایران باید از خود بپرسید این است که آیا شما در طول یک ماه تحمل ضرر ۱۰ درصدی از یک سرمایه چند صد میلیون تومانی را دارید؟

در نگاه اول وقتی صحبت از یک ضرر ۱۰ درصدی کوتاه مدت میشود ممکن است با خود بگویید که اتفاق خاصی رخ نداده و ۱۰ درصد ضرر چندان ضرر بزرگی نیست. اما وقتی این ده درصد ضرر را برای یک سرمایه دو میلیارد تومانی حساب کنیم چیزی معادل با ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود که برای کسی که هنوز یک سرمایه دار بزرگ نیست رقم بسیار بزرگی محسوب خواهد شد.

چه برای یک سرمایه دو میلیارد تومانی و چه برای یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی شما باید میزان تحمل ریسک خود را در نظر گرفته و سپس بر اساس این میزان تحمل ریسک به دنبال انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در جهان باشید. وقتی شما تحمل ریسک بالایی نداشته باشید باید سراغ بازارهای مالی با ریسک سرمایه گذاری کمتر رفته و در صورت داشتن تحمل ریسک بالا می‌توانید سراغ بازارهای مالی پرریسک مانند بازار بورس و بازار کریپتوکارنسی بروید.

بهترین روش های سرمایه گذاری

در بند قبلی سعی کردیم تا به جای ماهی دادن به شما ماهیگیری یاد دهیم و با بررسی بهترین نکات برای انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری شما را در این انتخاب همراهی کرده باشیم. اما واقعیت این است که درصد قابل توجهی از کاربرانی که در حال مطالعه مقاله هستند اهمیت خیلی زیادی برای نکات بیان شده در بندهای قبلی قائل نشده و تنها به دنبال این هستند که سریعا یک روش سرمایه گذاری را انتخاب کرده و سرمایه های خود را وارد آن نمایند. اتفاقا یکی از مهمترین و اصلی ترین دلایلی که باعث شده تا درصد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران ایرانی با ضرر های بسیار هنگفتی همراه باشند همین عدم دقت به نکات بیان شده بر بند قبلی است .

جالب است بدانید که بسیاری از کاسبان بزرگ بازار ایران که سرمایه‌های هنگفت چند صد میلیاردی در اختیار دارند هیچ تمایلی برای حضور در بازار بورس یا بازار ارز دیجیتال نداشته و سرمایه های خود را به سمت این بازارها هدایت نمی‌کند اما افرادی هستند که با چند میلیون تومان سرمایه بر این باور هستند که بازار ارز دیجیتال بهترین بازار برای سرمایه گذاری است و هر کسی که وارد این بازار نشود اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

البته که افراد ثروتمند زیادی درآمد های خود را از بازار ارز دیجیتال و بازار بورس بدست آورده‌اند و این بازارها استعداد رشد سرمایه کاربران را با درصد های بسیار بالاتر نسبت به کسب و کارهای زیادی دارد اما موضوع مهمی که سعی داریم تا آن را به شما گوشزد کنیم این است که شما باید بر اساس نوع شخصیت و اهداف و ویژگی های گفته شده در بالا به دنبال انتخاب بهترین بازار برای سرمایه گذاری باشید نه صرف رسیدن به سود بالا.

از این بحث که بگذریم حالا نوبت به این رسیده تا بهترین روش های سرمایه گذاری در جهان و ایران را برای شما به تفکیک که شرایط موجود در آنها معرفی کنیم. البته اگر انواع روش های سرمایه گذاری در جهان و ایران را به صورت کاربردی معرفی کنیم این مواردی که در زیر خواهند بود دسته بندی های این روش های سرمایه گذاری هستند. به عنوان مثال شما گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری در بخش بازار سرمایه دارید و بازار سرمایه می تواند تنوع قابل قبولی از روش های سرمایه گذاری را در اختیار شما قرار دهد. در اولین قدم شما باید درک کنید که در هر یک از دسته بندی هایی که در زیر معرفی می کنیم امکان سرمایه‌ گذاری های متفاوت برای شما وجود نخواهد داشت.

خرید و فروش

اولین دسته بندی از روش های سرمایه گذاری در ایران و جهان ورود به فرآیند خرید و فروش کالا است. شما می توانید در زمان مناسب و در قیمت های پایین هر کالایی را خریداری کرده و با افزایش قیمت ها آنها را به بازار عرضه کنید. از تخم مرغ گرفته تا لباس و پوشاک و حتی لوازم یدکی خودرو می توانند کالاهای هدف برای خرید و فروش باشند و شما با انتخاب آنها وارد یک فرایند سرمایه‌ گذاری جذاب خواهید شد که البته این روش سرمایه گذاری نیاز به کمی تخصص و تجربه برای انتخاب کالای مناسب در زمان مناسب دارد.

به عنوان مثال اگر نزدیک شب عید در ایران هستید می توانید برای خرید و فروش آجیل اقدام کنید که سود خیلی زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت. در تابستان خرید و فروش خودرو دست دوم یکی از جذاب ترین بازارهای سرمایه گذاری در سرتاسر جهان محسوب می شود. بسته به محل سکونت شما خرید و فروش لوازم سنتی یکی از روش های سرمایه گذاری جذاب است. مصالح ساختمانی، زعفران، برنج و سایر اقلام خوراکی ضروری، موبایل و لپ تاپ و سایر لوازم الکترونیکی و مواردی از این دست می توانند به عنوان هدف گذاری های اصلی شما برای خرید و فروش کالا در نظر گرفته شوند.

دقت داشته باشید که اصلی ترین نکته برای موفقیت در ایران در این سرمایه گذاری انتخاب کالای مناسب در زمان مناسب و همچنین خرید این محصولات با قیمت ارزان و به صورت مستقیم از عرضه کننده اصلی آن ها است تا شما بتوانید در نهایت سود سرمایه گذاری مناسبی را در یک بازه زمانی کوتاه مدت به دست آورید. اگر قرار باشد شما در اوج قیمت ها و از یک فروشنده واسط اقدام خرید موبایل و لپ تاپ نمایید بهتر است وارد این چرخه سرمایه گذاری نشده و روش های دیگری را انتخاب کنید.

بازار سرمایه

دومین دسته بندی از بهترین روش های سرمایه گذاری در ایران و جهان ورود به بازار سرمایه است. درباره سرمایه گذاری در بازار سرمایه دو نکته بسیار مهم را باید در نظر داشته باشید. اول اینکه بازار سرمایه تنوع بسیار زیادی دارد و شما می توانید در بازار بورس، بازار فارکس، بورس کالا، ارز دیجیتال و مواردی از این دست سرمایه گذاری نمایید و از این گذشته در هر کدام از این بازارهای سرمایه نیز تنوع بالایی از سبک های سرمایه گذاری در اختیار شما قرار دارد.

به عنوان مثال در بازار بورس ایران می توانید به صورت مستقیم خرید و فروش کنید و یا اینکه با خرید صندوق های سرمایه گذاری از سود حاصل از فعالیت آنها استفاده نمایید. در بازار ارز دیجیتال هم امکان خرید و فروش مستقیم رمز ارزها را خواهید داشت و هم می توانید با خرید رمز ارزها آنها را استیک کرده و از فرایند استیک کردن سود به دست آورید.

کسب و کار آنلاین

معرفی بهترین روش های سرمایه گذاری در جهان و ایران را با بررسی یکی دیگر از این روش ها یعنی داشتن یک کسب و کار آنلاین و سرمایه گذاری در این دسته از کسب و کارها ادامه می دهیم. البته منظور ما راه اندازی کسب و کار شخصی نیست زیرا داشتن کسب و کار شخصی آنلاین یک شغل محسوب می‌شود و نمی‌توان به آن به دید سرمایه گذاری نگاه کرد. اما شما می توانید با اختصاص پول و سرمایه در کسب و کارهای آنلاین موفق در سود آنها شریک شوید.

سرمایه گذاری در کسب و کارهای آنلاین و موفق نیاز به بررسی ها و ارزیابی های مختلفی دارد شما باید نکات مختلف را در نظر بگیرید تا در نهایت بتوانید در این فرایند سرمایه‌ گذاری بهترین شرایط را برای خود ایجاد کنید. کسب و کارهای آنلاین بسیار زیادی وجود دارند که موفقیت آنها تضمین شده نبوده و ممکن است در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت به نابودی کامل هم کشیده شوند. هر چند ممکن است با تضامین مختلف در نهایت شما پول اولیه خود را در این سرمایه گذاری از دست ندهید اما دقت کنید که خواب سرمایه شما در واقع همان از بین رفتن سرمایه است و برای این منظور باید مراقب باشید.

تولیدی

سرمایه گذاری در بخش تولید نیز یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌ گذاری است که هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان در حال حاضر به عنوان یک سرمایه گذاری مناسب محسوب می شود. برخی از کاربران به دلیل وجود چالش‌های بسیار زیادی که در سال های اخیر در تولید بوده است خیلی تمایلی به سرمایه‌ گذاری در این بخش ندارند و تولید را یک فرایند شکست خورده در صنعت ایران می دانند. البته این دیدگاه برای بسیاری از مراکز تولیدی کاملاً درست است و چنین دیدگاهی بیشتر نشات گرفته از نگاه به تولید در فرایند سنتی آن است.

در یک دیدگاه مدرن میتوانیم تولیدی هایی را پیدا کنیم که علاوه بر اینکه یک صنعت شکست خورده نیستند بلکه می توانند درآمدهای بسیار زیادی را نیز برای مدیران خود به بار آورند. به عنوان مثال بخش‌های تولیدی که دارای درآمد دلاری هستند و محصولات تولید شده از سوی آنها به دلار قیمت گذاری می شود از جمله این نمونه ها است که شما می توانید با سرمایه گذاری بر روی آنها درآمدهای قابل توجهی را برای خود به دست آورید.

نکته مهم دیگری که درباره این روش سرمایه گذاری در ایران و جهان که باید به آن اشاره داشته باشیم این است که بسیاری از کاربران به دلیل چالش های اولیه مربوط به شناخت بهترین مراکز تولیدی دنبال چرا روش سرمایه گذاری نمی روند و به همین دلیل است که این روش های سرمایه گذاری هنوز هم جذابیت های بسیار بالایی را دارا هستند و یک نگاه حرفه‌ای به آنها می تواند برای شما تبدیل به بهترین روش سرمایه گذاری شود.

برای این منظور تنها کافی است با دیدگاه مدرن به دنبال سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت بروید. تنها در این صورت است که می توانیم موفقیت خود را در فرایند سرمایه گذاری خود حتمی بدانید.

خدماتی

معرفی بهترین روش های سرمایه گذاری در جهان و ایران را با معرفی بخش خدمات ادامه می‌دهیم. مراکز خدماتی نیز از جمله مراکزی است که در شرایط کنونی درآمدهای بسیار زیادی دارند و سرمایه‌ گذاری در این بخش می‌تواند سود کلانی را در یک بازه زمانی کوتاه مدت برای سرمایه گذاران به دنبال داشته باشد.

نکته بسیار مهم درباره سرمایه گذاری در بخش خدمات این است که بسیاری از کسانی که تخصص و تجربه کافی برای فعالیت در این عرصه را دارند سرمایه اولیه لازم را برای شروع یک کسب و کار خدماتی را نداشته و به همین دلیل جذب سرمایه در این موضوع برای آنها اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. اگر شما بتوانید افراد و مجموعه هایی را پیدا کنید که خدمات ارائه شده از سوی آنها جذابیت های بسیار زیادی دارد به راحتی می توانید یک سرمایه گذاری مطمئن و ایده آل را برای خود داشته باشید.

بازار اجاره

سرمایه گذاری در بازار اجاره یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری است که معمولاً از دیدگاه بسیاری از کاربران مخفی مانده و خیلی‌ها تمایلی برای ورود به این بازار ندارند. برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید لازم است تا یک مثال بسیار ساده را به شما مرور کنیم. برنامه نویسی متخصصی را در نظر بگیرید که در حال حاضر قدرت بالایی در برنامه نویسی با زبان پایتون دارد و تجربه بالای این نیز در این زمینه دارا است.

اگر از چنین شخصی بپرسید که آیا آموختن زبان پایتون ساده است یا خیر احتمالاً شما را راهنمایی خواهد کرد و در نهایت نتایج این راهنمایی این است که با کمی تلاش به راحتی می توان زبان برنامه نویسی را آموخت و چالش خاصی در آن وجود ندارد. اما برای کسی که هیچ تجربه ای و هیچ شناختی نسبت به زبان های برنامه نویسی ندارد شروع آموزش چنین تخصصی با چالش‌های بسیار زیادی همراه خواهد شد. اما کاربران بلافاصله بعد از ورود و کسب تجربه به راحتی می توانند این زبان برنامه نویسی را آموزش دیده و حتی از آن برای رسیدن به درآمدهای قابل توجهی نیز استفاده نمایند.

برخی از روش‌های سرمایه‌ گذاری نیز دقیقاً شرایط مشابهی دارد و عدم اطلاع دقیق کاربران از شرایط آنها باعث شده تا ورود به آنها برای هر کسی مقدور نباشد و خیلی از افراد علاقه ای به ورود به این بخش نداشته باشند که بازار اجاره نیز یکی از آن بازارها است. از اجاره دادن مسکن خودرو گرفته تا امکان خرید قسطی در فروشگاه های آنلاین از جمله سرمایه‌ گذاری هایی است که در این بخش در اختیار شما قرار می گیرد.

بهترین سرمایه گذاری در ایران

حالا نوبت به این رسیده تا بهترین سرمایه گذاری در ایران را به شما معرفی کنیم و با توجه به مواردی که در بالا به آنها اشاره کردیم دست شما را برای این انتخاب باز نگه داریم. البته همانطور که در ابتدای مقاله به شما قول دادیم قرار نیست در این مقاله شما را وادار به ورود یکی از بازارهای مالی و سرمایه گذاری نماییم و تنها سعی داریم تا با معرفی مزیت ها و معایب سرمایه گذاری در بازارهای مختلف شرایطی را برای شما فراهم آوریم تا شناخت شما نسبت به این بازارها کامل شود و در نهایت بتوانید بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود انتخاب نمایید.

در ادامه به صورت کاملاً بی‌طرفانه سعی خواهیم کرد تا بهترین سرمایه گذاری در ایران را به شما معرفی کنیم و در بررسی و ارزیابی مزیت ها و معایب آنها نیز بی طرفی را حفظ نماییم. در نهایت اگر شما روشی را برای سرمایه‌ گذاری انتخاب کردید که ما تخصص و تجربه کافی و لازم برای آموزش آن را به شما داشتیم می توانید از خدمات ما استفاده کنید. کانون بورس بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال و بهترین آموزشگاه فارکس تهران و بهترین آموزشگاه بورس در ایران است و در این زمینه ها ادعای بسیار زیادی داریم و کمتر آموزشگاهی در سراسر ایران توانایی عرضه اطلاعات آموزشی دوره های مجموعه ما را دارد. در مجموعه کانون بورس هم کلاس های ترید بصورت حضوری در تهران و هم دوره های غیر حضوری برگزار می شود .

بازار بورس

اولین گزینه در لیست بهترین روش های سرمایه گذاری در ایران بازار بورس ایران است. بازار بورس یا همان بازار سرمایه هنوز هم ما فرض مالیات بوده و شما در صورت سرمایه گذاری و رسیدن به سود در این بازار می توانید بدون نیاز به پرداخت مالیات تمام سود خود را در اختیار داشته باشید. برای ورود به بازار بورس نیاز به شرایط خاصی نخواهید داشت و با ثبت کد بورسی و دریافت کد سامانه معاملاتی آنلاین خود و تنها با یک خط اینترنت از هر جایی از ایران می‌توانید وارد بازار بورس شده و سرمایه گذاری خود را در این بازار آغاز نمایید.

نکته بسیار مهمی که درباره سرمایه گذاری در بازار بورس باید به آن اشاره داشته باشیم کسب آموزش‌های حرفه‌ای لازم برای سرمایه گذاری در این بازار است. آموزش بورس اولین قدم برای شروع کسب مهارت های کافی برای سرمایه گذاری در بازار بورس و بعد از آن لازم است تا شما با تمرین و پشتکار شرایط خوبی را در این بازار برای خود رقم زده و معاملات خود را در بهترین شرایط ممکن پیش ببرید.

مزایا

مزیت هایی که در سرمایه گذاری در بازار بورس در اختیار خواهید داشت به شرح زیر هستند:

• سرمایه گذاری در این بازار نیاز به سرمایه اولیه خیلی زیادی ندارد.
• حتی در کوتاه مدت هم می‌توان سود قابل توجهی از معاملات بازار بورس بدست آورد.
• تنوع بسیار قابل قبولی از روش‌های سرمایه‌ گذاری پیشروی کاربران قرار خواهد داشت.
• انجام معامله در بازار بورس نیاز به حضور در یک فضای خاصی نخواهد داشت و شما می توانید به صورت اینترنتی و آنلاین تمام سرمایه گذاری خود را در این بازار انجام دهید.
• سود های حاصل از فعالیت در بازار بورس می تواند در طولانی مدت به مراتب بالاتر از نرخ تورم سالانه باشد.
• نقدشوندگی بازار بورس بسیار بالا است.
• شما میتوانید با هر میزان حجم از سرمایه در بازار بورس سرمایه گذاری کنید.

معایب

معایبی که در سرمایه گذاری در بازار بورس پیش روی شما قرار خواهد داشت به شرح زیر است؛

• سرمایه گذاری در بازار بورس نیاز به دانش اولیه قابل قبولی دارد و شما حتما باید آموزش های ابتدایی را در این باره پشت سر گذاشته باشید.
• بازار بورس کارگزاری حرفه‌ای است و نیاز است تا شما حتماً از بهترین روش های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بورس استفاده کنید.
• ریسک معاملات در بازار بورس بسیار بالا خواهد بود.

طلا

یکی دیگر از روش ها و بازارهای مالی مناسب برای سرمایه گذاری در ایران بازار طلا است. طلا به جهت ارزشی ندارد و فقط در ایران بلکه در جهان به عنوان یک کالای بسیار ارزشمند شناخته می‌شود و سرمایه‌ گذاری برای آن نیز انتخاب همه کاربران است. با توجه به اینکه طلا در بازار ایران در درازمدت بازده مناسبی دارد و قیمت آن علاوه بر قیمت طلای جهانی تحت تاثیر موارد دیگری مانند قیمت دلار نیز قرار می‌گیرد به همین دلیل کاربران ایرانی علاقه بسیار زیادی به سرمایه گذاری بر روی آن دارند.

تجربه نشان داده که طلا در طولانی مدت حداقل به اندازه تورم رشد قیمتی روبرو خواهد شد و همین موضوع است که باعث می‌شود تا تبدیل به یک سرمایه گذاری مطمئن برای تمام کاربران ایرانی شود. البته در نظر داشته باشید که سود حاصل از سرمایه گذاری در طلا بالاترین رده سود را در بازارهای مالی ایران ندارد و شما می توانید گزینه ای را پیدا کنید که جذابیت های سودآوری آن نسبت به بازار طلا بیشتر باشد.

مزایا

مزیت هایی که در سرمایه گذاری در بازار طلا در اختیار خواهید داشت به شرح زیر هستند:

• در طولانی مدت اطمینان رسیدن به سود در بازار طلا بسیار بالا است.
• نقد شوندگی در بازار طلا به نسبت بازار بورس کمتر است اما همچنان شرایط خوبی دارد.
• طلا در دراز مدت رشد خوبی را از خود نشان می‌دهد و می‌تواند نرخ تورم را پوشش دهد.
• طلا در برابر ارزهای خارجی همیشه ارزش خاص خود را داشته و حتی در سایر کشورها نیز این ارزش خود را حفظ میکند.

معایب

معایبی که در سرمایه گذاری در بازار طلا پیش روی شما قرار خواهد داشت به شرح زیر است؛

• بازار طلا یک بازار فیزیکی است و شما حتماً باید اطمینان قابل قبولی نسبت به فروشنده این کالای پر ارزش پیدا کنید.
• سرمایه گذاری در بازار طلا نیاز به سرمایه اولیه زیادی نسبت به بازار بورس خواهد داشت.
• اگر به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار طلا از این نیاز است تا حتماً با روش‌های تحلیلی قیمت طلا آشنا شوید.
• سرمایه گذاری در بازار طلا در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ریسک بسیار بالایی برای شما به دنبال خواهد داشت.

سکه

یکی از جذابترین و بهترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاری در ایران بازار سکه است. هرچند بسیاری از کاربران بازار سکه را در شرایط مشابه بازار طلا می دانند، اما سکه به دلیل تقاضای بسیار بیشتری نسبت به طلا معمولاً با نوسانات قیمتی بسیار بیشتری روبه‌رو بوده و تجربه تاریخی روند قیمت سکه نشان می‌دهد که بازار سکه به مراتب می‌تواند نسبت بازار طلا سودآور باشد.

در حال حاضر افراد بسیار زیادی در حال انجام معامله در بازار سکه هستند و همین موضوع باعث شد تا این بازار تبدیل به یکی از پرکاربرترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران شود. برای اینکه بتوانید در بازار سکه معاملات خود را پیش ببرید لازم است ها روش های پیش بینی و تحلیل قیمت سکه را بیاموزید و از این روش ها برای سرمایه گذاری در این بازار استفاده کنید. هرچند در ظاهر سرمایه گذاری در بازار سکه جذاب به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که این بازار با چالش‌های بسیار زیادی همراه است اگر شما قدرت تحلیل گری مناسبی نداشته باشید ممکن است تحت تاثیر جهات بازار با ضرر های بسیار سنگینی همراه شوید.

مزایا

مزیت هایی که در سرمایه گذاری در بازار سکه در اختیار خواهید داشت به شرح زیر هستند:

• نرخ رشد قابل توجهی در فرایند سرمایه‌ گذاری در بازار سکه در دسترس خواهد بود.
• سکه در طولانی‌مدت می‌تواند رشد خوبی را رقم زده و حداقل بالاتر از نرخ تورم سرمایه‌های کاربران را رشد دهد.
• سکه نقدشوندگی مناسبی دارد و شما می توانید در بازه های زمانی کوتاه مدت تمام سکه های خود را نقد کنید.

معایب

معایبی که در سرمایه گذاری در بازار سکه پیش روی شما قرار خواهد داشت به شرح زیر است؛

• معامله گری در بازار سکه نیاز به تجربه و تخصص قابل توجهی دارد.
• سودآوری در بازه های زمانی کوتاه مدت در بازار سکه به این راحتی‌ها نخواهد بود و شما لازم است و حتماً با بهترین روش های تحلیل تکنیکال برای این منظور اقدام کنید.
• کلاهبرداری های بسیار جدید در بازار سکه رایج شده کرد شما تجربه و شناخت کافی نسبت به این بازار نداشته باشید ممکن است با چالش‌های بسیار سنگینی رو به رو شوید.
• گاهی اوقات برای خرید و فروش سکه نیاز است تا در مکان های فیزیکی حاضر شوید که این موضوع نیز می‌تواند چالش‌هایی را برای خریداران سکه به دنبال داشته باشد.

دلار و ارزهای خارجی

یکی از پر سر و صدا ترین روش های سرمایه گذاری در بازار ایران خرید و فروش دلار و ارز های خارجی است. به جهت نرخ تورم بسیار سنگین و اقتصاد ضعیفی که در کشور ما وجود دارد قیمت دلار در طول چند دهه گذشته دائماً روند صعودی به خود گرفته و هر سال شاهد افزایش قابل توجه قیمت دلار در کشور هستیم. قیمت دلار ثابت کرده که در بازه های زمانی طولانی مدت همیشه می تواند ایه‌های کاربران را حداقل در همان مقدار نرخ تورم افزایش دهد که این موضوع سرمایه‌ گذاری در این بازار را جذاب کرده است.

البته سرمایه گذاری در بازار دلار نیاز به تجربه کافی دارد و در سال‌های گذشته افراد زیادی با سرمایه‌ گذاری در این بازار دارایی‌های خود را به صورت کامل از دست داده و یا با ضررهای بسیار سنگینی روبه‌رو شده‌اند. از یک طرف کلاهبرداری های رایج در این بازار وجود دارد و از طرف دیگر نیز قیمت دلار در بازه های زمانی چند ساعته نیز با نوسانات بسیار زیادی روبرو است و اگر شما مانند یک فرد حرفه‌ای رفتار نکنید ممکن است با پیچیدگی‌های زیاد بازار دلار روبرو شوید.

مزایا

مزیت هایی که در سرمایه گذاری در بازار ارز در اختیار خواهید داشت به شرح زیر هستند:

• امکان رشد سرمایه ها حداقل در حد نرخ تورم
• نقد شوندگی بسیار بالای دلار
• امکان ورود به بازار دلار با سرمایه های سنگین

معایب

معایبی که در سرمایه گذاری در بازار ارز پیش روی شما قرار خواهد داشت به شرح زیر است؛

• نیاز به حضور در بازار فیزیکی برای خرید و فروش دلار
• نوسانات بسیار بالای دلار در بازه های زمانی کوتاه مدت
• نیاز به تجربه و تخصص بالا برای خرید و فروش دلار در قیمت های مناسب

زمین و املاک

یکی از جذاب ترین و مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری برای کاربران ایرانی خرید و فروش زمین و املاک است. سرمایه گذاری در بازار مسکن تبدیل به یکی از روش‌های سرمایه‌ گذاری پرکاربرد برای تمام کاربران ایرانی شده است. با توجه به اینکه استقبال بسیار زیادی برای خرید و فروش مسکن و زمین در کشور ما وجود دارد این بازار همیشه روند صعودی به خود گرفته و شاهد افزایش قابل توجه قیمت ها در این بازار مخصوصاً در یکی دو سال گذشته هستیم.

البته که سرمایه گذاری در بازار مسکن نیاز به سرمایه اولیه قابل توجهی دارد و معمولاً برای همه کاربران امکان ورود به این بازار با سرمایه اولیه پایین وجود ندارد و لازم است تا شما قبل از هر چیزی سرمایه اولیه مناسب برای سرمایه گذاری در این بازار را به دست آورید.

اطلاعات و آمار ها درباره سرمایه گذاری در بازار مسکن نشان می دهد که این بازار هر ساله رشد خوبی را رقم می‌زند اما در برخی از مواقع ممکن است رشد سالانه قیمت‌ها در بازار مسکن حتی از نرخ تورم هم پایین‌تر باشد. امکان سرمایه‌ گذاری هم برای خرید و فروش های کوتاه مدت و هم برای سرمایه گذاری های بلند مدت تر برای کاربران ایرانی وجود دارد و در هر دو روش سرمایه گذاری سود قابل توجهی در انتظار کاربران نیز خواهد بود.

مزایا

مزیت هایی که در سرمایه گذاری در بازار مسکن در اختیار خواهید داشت به شرح زیر هستند:

• اصلی ترین و مهمترین مرضیه ای که برای سرمایه گذاری در بازار مسکن می توانیم به آن اشاره داشته باشیم اطمینان بالای سودآوری این بازار در بازه های زمانی طولانی مدت و میان مدت است.
• ریسک پایین سرمایه گذاری
• وجود روش های مختلف سرمایه گذاری مانند خرید زمین یا خرید واحدهای مسکونی و سرمایه گذاری در بخش تجاری
• امکان استفاده از بازار اجاره برای افزایش میزان سودآوری بازار مسکن

معایب

معایبی که در سرمایه گذاری در بازار مسکن پیش روی شما قرار خواهد داشت به شرح زیر است؛

• نیاز به سرمایه اولیه بالا برای شروع فرآیند سرمایه گذاری
• کم بودن میزان سود حاصل از فرایند سرمایه گذاری در بازار مسکن
• نقدشوندگی بسیار پایین در فرایند خرید و فروش املاک

خودرو

نوبت به معرفی یکی دیگر از بازار های جذاب برای سرمایه گذاری در ایران می رسد که اتفاقا کاربران بسیار زیادی به سمت آن جذب و با توجه به اطمینان بالای سرمایه گذاری و افزایش ارزش دارایی ها در آن و سرمایه کمتر مورد نیاز نسبت به بازار مسکن طرفداران زیادی هم پیدا کرده است. شاید اگر به حدود ۱۵ سال قبل بازگردیم خودرو یک وسیله کاملا مصرفی در بازار ایران بود و کاربران خیلی علاقه ای به انباشت خودرو نداشتند.

رشد قابل توجه قیمت ها در این بازار در چند سال گذشته باعث شده تا خودرو از یک وسیله مصرفی تبدیل به یک وسیله مناسب برای سرمایه گذاری شود و افراد زیادی نیز فرایند سرمایه گذاری خود را در این بازار آغاز نمودند. کاربرانی که سرمایه های قابل توجهی دارند می توانند در بازار خودروهای خارجی وارد شوند و افراد به سرمایه های کمتر نیز می توانند از بازار خودروهای دست دوم ایرانی سرمایه گذاری در این بازار را آغاز نمایند.

بررسی داده‌های تاریخی چند سال گذشته قیمت خودرو در کشور نشان می دهد که هر چند ممکن است در بازه‌های زمانی یکی دو ماه شاهد افت های قیمتی در این بازار باشیم اما در طولانی مدت و میان مدت ۶ ماه تا یک سال قیمت ها در بازار خودرو همیشه روند صعودی داشته است.

مزایا

مزیت هایی که در سرمایه گذاری در بازار خودرو در اختیار خواهید داشت به شرح زیر هستند:

• ریسک پایین تر سرمایه گذاری نسبت به بسیاری از بازارها مانند بازار بورس و بازار سکه
• عدم نیاز به تخصص و تجربه کافی برای تحلیل قیمت ها در بازار
• تنوع بالای خودروهای موجود در بازار برای سرمایه گذاری

معایب

معایبی که در سرمایه گذاری در بازار خودرو پیش روی شما قرار خواهد داشت به شرح زیر است؛

• نیاز به دانش تخصصی لازم برای بررسی خودروها و ارزیابی کیفیت آن ها در زمان خرید
• وجود کلاهبرداران و سوداگران بسیار زیاد در فرایند خرید و فروش خودرو در کشور
• نقد شوندگی نسبتا پایین
• زمان بر بودن فرآیند پیدا کردن خودرو مناسب برای خرید و سرمایه گذاری

استارتاپ های آنلاین

سرمایه گذاری در استارتاپ های آنلاین یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری است که اتفاقاً اگر تخصص و تجربه کافی برای این روش سرمایه گذاری در میان کاربران وجود دارد سودآوری قابل توجهی را می توانیم برای آن متصور باشیم. البته بسیار مهم است که شما حتماً به درک کامل و دقیقی از شرایط فعالیت استارتاپ های آنلاین در کشور رسیده و در هنگام انتخاب گزینه مورد نظر برای سرمایه گذاری تمام این نکات را در نظر بگیرید.

در نظر داشته باشید که علاوه بر انتخاب گزینه مناسب و ایده آل برای سرمایه گذاری در میان استارتاپ های آنلاین، لازم است تا شما حتماً نسبت به اتخاذ روش های مناسب برای جلوگیری از کلاهبرداری در این بازار را نیز اقدام لازم را به عمل آورید.

مزایا

مزیت هایی که در سرمایه گذاری در استارتاپ های آنلاین در اختیار خواهید داشت به شرح زیر هستند:

• امکان رسیدن به درآمدهای قابل توجه و سود مناسب نسبت به نرخ تورم
• کمک به اقتصاد کشور
• کمک به استارتاپ های نوپا برای رشد و توسعه در بازار اقتصادی

معایب

معایبی که در سرمایه گذاری در استارتاپ های آنلاین پیش روی شما قرار خواهد داشت به شرح زیر است؛

• کم بودن سود حاصل از این فعالیت ها نسبت به بازارهای سرمایه گذاری مهم مانند بازار بورس
• تسلط و دانش بسیار زیاد مورد نیاز برای بعد از روی استارت آپ ها و تشخیص بهترین گزینه برای سرمایه گذاری
• نیاز مبرم به مشاوره‌های حقوقی و استفاده از حقوق دانان در تمام فرآیند سرمایه گذاری

خرید و فروش کالا

نمی توانیم درباره بهترین روش های سرمایه گذاری در ایران صحبت کنیم و حرفی از سود حاصل از فرایند خرید و فروش کالا در کشور نزنیم. اگر شما داده های تاریخی را در چند سال گذشته مرور کنید متوجه خواهید شد که حتی اگر پول ریال خود را تبدیل به دستمال کاغذی میکردید ارزش بیشتری در حال حاضر برای دارایی های شما وجود داشت.

خرید و فروش کالا از آن دسته از روش های سرمایه گذاری است که در ابتدای ورود با چالش های زیادی همراه است و به همین دلیل کاربران زیادی وارد این روش سرمایه گذاری نمی شوند اما بعد از ورود و آشنا شدن با شرایط بازار معمولاً جذابیت های آن خود را نشان میدهند.

مزایا

مزیت هایی که در سرمایه گذاری در خرید و فروش کالا در اختیار خواهید داشت به شرح زیر هستند:

• تنوع بسیار بالای کالاهای در دسترس برای خرید و فروش
• امکان رسیدن به سود های مناسب در بازه های زمانی کوتاه مدت و میان مدت
• عدم نیاز به صرف وقت زیاد چند ساله برای رسیدن به سود

معایب

معایبی که در سرمایه گذاری در خرید و فروش کالا پیش روی شما قرار خواهد داشت به شرح زیر است؛

• نیاز به بررسی های مختلف شرایط بازار
• نیاز به تسلط کامل به پارامترهای بازار
• اقدام به موقع برای خرید و فروش با توجه به قیمت ها در بازار

بهترین سرمایه گذاری در جهان

به معرفی بهترین سرمایه گذاری در ایران پرداخت و نکات لازم درباره هر یک از روش های سرمایه گذاری را نیز به صورت کامل با شما در میان گذاشتیم. البته تمام روش هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم در بازار جهانی نیز از سرمایه گذاری های رایج و جذاب هستند و کاربران جهانی نیز به دنبال استفاده از این روش ها برای سرمایه گذاری می باشند. در این بین روش های دیگری را نیز در این بخش به عنوان بهترین سرمایه گذاری در جهان معرفی خواهیم کرد که اتفاقاً مورد توجه بسیاری از کاربران ایرانی قرار گرفته و ایرانی ها نیز تمایل بسیار زیادی برای سرمایه‌ گذاری در این بازارها از خود نشان داده اند.

البته که سرمایه گذاری در بازارهای جهانی به دلیل محدودیت هایی که کشور ما در این باره دارد چالش های خاصی را نیز برای کاربران ایرانی به وجود آورده و خیلی از افراد درگیر این چالش ها شده و حتی با وجود سود کردن در بازارهای مالی نتوانستند سود حاصل از سرمایه گذاری خود را به دست آورند. با این حساب به صورت پیش فرض یک ریسک بزرگتر نسبت به بازارهای داخلی به سرمایه گذاری در بازارهای جهانی برای کاربران ایرانی اضافه شده است.

همچنین تحریم‌های موجود مانع از استفاده ی کامل کاربران ایرانی از بهترین فرصت های معاملاتی و بهترین پلتفرم ها برای معامله شده و همین موضوع نیز ریسک بعدی سرمایه گذاری در بازارهای جهانی برای کاربران ایرانی است. حالا در ادامه با معرفی این بازارها سعی میکنیم تا ارزش آنها را برای شما مورد ارزیابی قرار دهیم تا با توجه به ریسک های موجود تصمیم بگیرید که آیا این سرمایه گذاری می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد یا خیر.

خرید و فروش ارز دیجیتال

خرید و فروش ارز دیجیتال یکی از جذاب ترین روش های سرمایه گذاری در حال حاضر در سرتاسر جهان است و افراد بسیار جدی در حال فعالیت در این بازار چه برای بازه های زمانی کوتاه مدت و چه برای بازه های زمانی بلند مدت هستند. بازار ارز دیجیتال یک بازاری نوپا است که روش های بسیار متنوعی را برای سرمایه گذاری در اختیار کاربران قرار داده و نکته مثبت این بازار این است که افراد با سرمایه های بسیار کم نیز می توانند سرمایه گذاری خود را در این بازار آغاز نمایند.

بازار ارز دیجیتال در کشور ما با چالش‌های بسیار زیادی روبرو شده و قوانین سفت و سختی نیز از سوی دولت برای معامله گری در این بازار در نظر گرفته شده است. بررسی داده ها و آمارهای موجود در شبکه های مختلف اجتماعی نشان میدهد که بازار ارز دیجیتال در حال حاضر جذاب ترین بازار برای سرمایه‌گذاران ایرانی هم هست و افراد زیادی در حال استفاده از مزیت های سرمایه گذاری در این بازار میباشند.

مزیت ها

مهمترین مزیت هایی که برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال می توانیم به آن اشاره کنیم موارد زیر هستند:

• امکان ورود حتی با سرمایه های بسیار کم
• پتانسیل بسیار بالای بازار ارز دیجیتال برای افزایش ارزش دارایی کاربران حتی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مدت
• تنوع بسیار بالای روشهای سرمایه گذاری امکان استفاده از روش های سرمایه گذاری با ریسک بسیار پایین
• عدم نیاز به حضور فیزیکی در مکانی مشخص و امکان انجام تمام معاملات و فرایندهای سرمایه گذاری به صورت اینترنتی
• وجود منابع آموزشی بسیار زیاد برای آموزش های کامل سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال
• نقدشوندگی فوق العاده بالای بازار

معایب

ورود به بازار ارز دیجیتال مخصوص برای کاربران ایرانی معایبی را نیز به دنبال دارد که از اصلی ترین معایب می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم؛

• ریسک بسیار بالای فرایند خرید و فروش رمز ارز ها
• تحریم هایی که گریبانگیر کاربران ایرانی شده است.
• سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالا و تسلط کامل به دانش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال دارد.

بازار فارکس و بورس جهانی

دومین بازار مالی و سرمایه گذاری که بایستی به معرفی آن نیز بپردازیم بازار فارکس و بورس جهانی است که امکان خرید و فروش جفت ارزها و برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی را برای کاربران فراهم می آورد و شما می‌توانید با ورود به این بازار به دنبال رسیدن به درآمدهای ثابت ماهیانه مناسب باشید. بازار فارکس یک بازار دو طرفه است و شما امکان کسب سود از هر دو فرآیند افزایش و کاهش قیمت ها را در این بازار خواهید داشت.

سرمایه گذاری در بازار فارکس با سرمایه های بسیار کم صد دلاری هم برای کاربران وجود دارد شما میتوانید با این سرمایه‌های کم نیز شانس رسیدن به درآمدهای قابل توجه را داشته باشید.

مزیت‌ها

از مهمترین مزیت هایی که برای سرمایه گذاری در بازار فارکس می توانیم دندان های سالمی داشته باشیم موارد زیر هستند:

• پتانسیل بسیار بالای بازار برای رشد سرمایه ها حتی در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت از چند دقیقه تا چند روز
• نقد شوندگی فوق العاده بالا
• امکان ورود با سرمایه های کم
• تنوع قابل قبول فرصت های معاملاتی

معایب

سرمایه گذاری در بازار فارکس معایب خاص خود را نیز دارد که از مهمترین آنها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• ریسک بسیار بالای معاملات
• نیاز به تسلط کامل به روش های تحلیل تکنیکال فارکس
• وجود تحریم‌های گسترده علیه کاربران ایرانی از سوی بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات معاملات فارکس
• چالش های مربوط به قوانین داخلی برای ممنوعیت معاملات در بازار فارکس

بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر

انتخاب بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی به پارامتر به آیتم های مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال اگر سرمایه اولیه شما برای ورود به بازار مسکن کافی نباشد اصلاً نمی توانید معامله گری در بازار مسکن و به عنوان بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر برای خود قلمداد کنید. از طرف دیگر اگر به دنبال سرمایه گذاری در بازار فارکس باشید و دانش تحلیل لازم برای معامله گری در این بازار را نداشته باشید عملاً تمام تلاش شما بیهوده خواهد بود و دارایی های خود را از دست خواهید داد. مشاهده می کنید که با توجه به این نکات انتخاب بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر برای کاربران ایرانی با چالش های خاص خود روبرو است.

اما اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن تمام این موارد و محدودیت ها بهترین روش سرمایه گذاری در حال حاضر را به شما معرفی کنیم پیشنهاد ما استفاده از پتانسیل تمام بازارهای مالی موجود و کاهش حداکثری میزان ریسک سرمایه گذاری است.

بر این اساس شما می‌توانید بخش قابل توجهی از سرمایه های خود را در بازار مسکن و بازار خودرو پس انداز کرده و با پتانسیل بالای این بازارها برای سوددهی در طولانی مدت سودآوری خود را تضمین نمایید. بخشی از سرمایه ها می توانند وارد بازار بورس و بازار ارز دیجیتال شوند تا پتانسیل فوق العاده بالایی این بازارها برای افزایش چند برابری دارایی ها را نیز در اختیار داشته باشید. سرمایه گذاری در بازار فارکس می تواند درآمد های ثابت ماهیانه قابل قبول را برای شما به دنبال داشته باشد و بازار طلا و سکه نیز از جمله بازارهای این است که می‌تواند در این سبد سرمایه گذاری تعریف شود.

بهترین سرمایه گذاری در زمان جنگ و بحران

وقتی شرایط کشور به سمت جنگ یا بحران‌های اقتصادی و سیاسی می‌رود، دغدغه اصلی افراد حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای سنگین است. در چنین موقعیت‌هایی، انتخاب بهترین سرمایه گذاری اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. معمولاً بازارهای مالی دچار نوسانات شدید می‌شوند و ریسک سرمایه گذاری افزایش می‌یابد، بنابراین باید با دقت و آگاهی اقدام کرد.

یکی از نکات مهم این است که سرمایه گذاری‌های بلندمدت با ریسک بالا ممکن است در شرایط بحران نتیجه معکوس بدهند. به همین دلیل، بهترین سرمایه گذاری در زمان جنگ و بحران معمولاً گزینه‌هایی است که علاوه بر حفظ ارزش سرمایه، قابلیت نقدشوندگی مناسبی داشته باشند. طلا و سکه یکی از این گزینه‌هاست؛ زیرا در دوران بحران‌ها معمولاً ارزش خود را حفظ می‌کند و در بازار ایران به راحتی قابل خرید و فروش است.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هم می‌تواند جذاب باشد، اما نوسانات زیاد و ریسک‌های بالای این بازار در زمان بحران، آن را برای افراد کم‌تجربه نامناسب می‌کند. اگر تصمیم به ورود به این حوزه دارید، حتماً باید با دانش کافی و مدیریت ریسک دقیق اقدام کنید.

بازار بورس نیز در شرایط جنگ و بحران ممکن است دچار افت شود، ولی برخی سهام شرکت‌های بزرگ و صنایع مرتبط با نیازهای اساسی مردم، معمولاً مقاوم‌تر هستند و فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری به وجود می‌آورند. البته این نوع سرمایه گذاری نیاز به دانش تحلیلی و تجربه کافی دارد.

در نهایت، نقدینگی مناسب و داشتن سرمایه‌ای که به راحتی بتوان آن را به پول نقد تبدیل کرد، در دوران بحران بسیار حیاتی است. به همین دلیل، بهترین سرمایه گذاری در این شرایط، ترکیبی از گزینه‌های با نقدشوندگی بالا و ریسک کنترل شده است تا بتوان در شرایط نامطمئن، امنیت سرمایه را حفظ کرد.

بهترین سرمایه گذاری دلاری در ایران

در شرایط اقتصادی ایران که نرخ دلار و نوسانات آن اهمیت زیادی دارد، بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال بهترین روش‌های سرمایه گذاری دلاری هستند تا ارزش دارایی‌شان حفظ شود و حتی رشد کند. چند بازار اصلی وجود دارد که در آنها می‌توانید به شکل دلاری سرمایه گذاری کنید و هر کدام ویژگی‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارند.

اولین و شاید ساده‌ترین گزینه، بازار ارز است. خرید و نگهداری دلار یا سایر ارزهای معتبر خارجی می‌تواند روشی مستقیم برای حفظ ارزش پول باشد. بازار ارز نقدشوندگی بالایی دارد و در ایران نیز بازار آزاد و رسمی برای خرید و فروش دلار وجود دارد. البته باید مراقب نوسانات شدید و سیاست‌های دولت در کنترل بازار ارز باشید.

گزینه دوم، بازار ارز دیجیتال است که این روزها محبوبیت زیادی پیدا کرده است. ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم با ارزش دلاری معامله می‌شوند و به صورت آنلاین و جهانی قابل دسترسی هستند. این بازار به دلیل نوسانات بالا و پیچیدگی فنی، برای افراد تازه‌کار ممکن است ریسک‌پذیر باشد، ولی اگر با دانش کافی و مدیریت ریسک مناسب وارد شوید، فرصت‌های خوبی برای سودآوری دارد.

سومین گزینه مهم، ترید در بازار فارکس است. فارکس بازاری است که ارزهای مختلف جهان در آن معامله می‌شوند و معاملات به صورت دلاری انجام می‌شود. برای ایرانیان، ورود به این بازار با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها همراه است، اما با رعایت نکات امنیتی و استفاده از بهترین پلتفرم‌ها، می‌توان در آن فعالیت کرد. فارکس به دلیل امکان استفاده از لوریج و معاملات کوتاه‌مدت، ریسک بالایی دارد و نیازمند آموزش و تجربه است.

در مجموع، بهترین سرمایه گذاری دلاری در ایران به شرایط شخصی شما، میزان ریسک‌پذیری و دانش بازار بستگی دارد. ترکیب هوشمندانه این گزینه‌ها با رعایت مدیریت ریسک، می‌تواند به حفظ و رشد سرمایه شما کمک کند.

بهترین سرمایه گذاری با پول کم

بهترین سرمایه گذاری با پول کم در واقع باید روشی باشد که در آن شما در ابتدای کار نیاز به سرمایه اولیه زیادی نداشته باشید که این موضوع در اکثر موارد امکان پذیر نیست. کسانی که به دنبال بهترین سرمایه گذاری با پول کم وارد این مقاله شده‌اند معمولاً نمی توانند در بازار مسکن یا بازار خودرو سرمایه گذاری داشته باشند و معمولا به دنبال استفاده از روش های با امکان سرمایه گذاری با سرمایه های ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هستند.

برای این قبیل سرمایه ها می توانیم به بازار بورس و بازار ارز دیجیتال و همچنین بازار فارکس اشاره داشته باشیم که امکان رشد قابل‌توجهی درآمدها را نیز برای آنها ایجاد می کند.

بهترین سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا

همچنین اگر به دنبال رسیدن به سوخت های بسیار بالا در فرایند سرمایه‌ گذاری خود هستید بایستی سراغ بازار های با پتانسیل سودآوری بسیار بالا مانند بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس بروید. البته بازار بورس ایران نیز می تواند چنین شرایطی را برای کاربران به وجود آورد که البته پتانسیل سودآوری آن نسبت به بازارهای مانند بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال کمتر است.

بهترین سرمایه گذاری با سود ۵۰ درصد

بهترین سرمایه گذاری با سود ۵۰ درصد هم می تواند در بازارهای مالی و سرمایه گذاری برای شما رقم بخورد و هم امکان رسیدن به این سود در بازارهای خرده فروشی مانند بازار پوشاک از طریق خرید و فروش کالا نیز برای شما وجود خواهد داشت. بازار خودرو نیز یکی از گزینه های مناسب برای رسیدن به سود ۵۰ درصدی در بازه‌های زمانی میان مدت چند ماه است که البته نیاز به سرمایه اولیه قابل توجهی خواهد داشت.

وقتی شما سود ۵۰ درصد را برای سرمایه‌ گذاری خود اتخاذ میکنید عملاً بایستی در نظر داشته باشید که سرمایه‌ گذاری شما نیز به همین میزان افزایش پیدا خواهد کرد. با این حساب هفتم باید به دنبال یه گزینه هایی باشید که به‌خودی‌خود ریسک بالایی برای سرمایه گذاری ندارند. به همین دلیل است که ورود به فرآیند خرید و فروش کالا و لوازم الکترونیکی می تواند گزینه مناسبی برای این سود باشد اما اگر تسلط و دانش کافی برای تحلیل گری در بازارهای مالی دارید بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس بهترین گزینه ها برای این لیست خواهند بود.

بهترین سرمایه گذاری با ۱ میلیارد

برخلاف گذشته که یک میلیارد تومان یک سرمایه بسیار بزرگ برای کاربران ایرانی بود اما در حال حاضر این سرمایه چندان ارزش خیلی زیادی ندارد اما با این حال شما باید قدر آن را بدانید و حتماً با اتخاذ تصمیم های درست برای سرمایه گذاری ارزش آن را در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت افزایش دهید.

اگر شما یک سرمایه یک میلیارد تومانی در اختیار دارید توصیه ما استفاده از یک سبد سرمایه‌ گذاری به جای یک روش سرمایه گذاری است. شما میتوانید حدود نیمی از این سرمایه را برای خرید زمین در شهرهای مختلف ایران اختصاص دهید و با بقیه آن در سایر روش های سرمایه گذاری مانند بازار بورس و بازار ارز دیجیتال فعالیت داشته باشید. سرمایه گذاری در بازار سکه و بازار طلا نیز می تواند از جمله گزینه‌های مناسبی باشد که شما آنها را نیز وارد این سبد سرمایه‌ گذاری خود نمایید.

بورس یا ارز دیجیتال کدامیک سرمایه گذاری بهتری است؟

این سوال یکی از پرتکرارترین پرسش‌های سرمایه گذاران تازه‌کار و حتی حرفه‌ای است که می‌خواهند بین بورس و ارز دیجیتال یکی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. واقعیت این است که پاسخ قطعی و کلی برای همه وجود ندارد، چون هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند و بستگی به هدف، میزان ریسک‌پذیری و دانش شما دارد.

بازار بورس ایران، قدمتی طولانی دارد و بیشتر شرکت‌های شناخته‌شده و بزرگی را شامل می‌شود که محصولات و خدماتشان قابل ارزیابی است. این بازار نسبت به ارز دیجیتال ریسک کمتری دارد و ثبات نسبی بیشتری در بلندمدت نشان می‌دهد. بورس برای کسانی که دنبال سرمایه گذاری با دید بلندمدت و ریسک کنترل شده هستند مناسب‌تر است. البته بورس هم نوسانات خود را دارد و نیاز به دانش تحلیل بنیادی و تکنیکال دارد.

از سوی دیگر، بازار ارز دیجیتال نوظهور و پرنوسان است که با فرصت‌های سوددهی بالا همراه است اما ریسک قابل توجهی دارد. نوسانات شدید قیمتی در این بازار می‌تواند سودهای بزرگ یا زیان‌های سنگین ایجاد کند. ارز دیجیتال برای کسانی مناسب است که توانایی تحمل ریسک زیاد را دارند و به دنبال سودهای سریع‌تر هستند. همچنین برای فعالیت در این بازار باید دانش فنی و آشنایی با مفاهیم بلاک‌چین داشته باشید.

اگر به دنبال سرمایه گذاری با نقدشوندگی بالا و ورود و خروج آسان هستید، بورس گزینه بهتری است. اما اگر آماده‌اید ریسک بیشتری را بپذیرید و فرصت‌های کسب سود بالا را دنبال کنید، ارز دیجیتال می‌تواند جذاب باشد.

در نهایت، ترکیب هوشمندانه هر دو بازار در سبد سرمایه گذاری می‌تواند ریسک را کاهش دهد و شانس موفقیت شما را افزایش دهد. تصمیم‌گیری بر اساس اهداف مالی، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری شما بهترین راه است.

طلا یا ارز دیجیتال کدامیک سرمایه گذاری بهتری است؟

انتخاب بین طلا و ارز دیجیتال یکی از سوالات رایج سرمایه گذاران است که می‌خواهند بفهمند کدام گزینه برای حفظ و رشد سرمایه‌شان بهتر است. هر دو دارایی مزایا و ویژگی‌های خاص خود را دارند و مناسب شرایط و اهداف متفاوتی هستند.

طلا از دیرباز به عنوان یک سرمایه گذاری امن و قابل اعتماد شناخته شده است. در زمان‌های بحران اقتصادی و سیاسی، طلا ارزش خود را حفظ می‌کند و حتی افزایش می‌یابد. نقدشوندگی طلا بالا است و بازار آن در ایران و جهان بسیار فعال است. سرمایه گذاری روی طلا معمولا ریسک کمتری دارد و برای کسانی که دنبال حفظ سرمایه با کمترین نوسان هستند، گزینه مناسبی است.

ارز دیجیتال اما بازاری نوظهور، پرنوسان و با پتانسیل سوددهی بالا است. در این بازار قیمت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت تغییرات شدید داشته باشند و به همین دلیل ریسک زیادی وجود دارد. ارز دیجیتال برای کسانی مناسب است که تمایل دارند در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر سود بیشتری کسب کنند و آمادگی پذیرش نوسانات شدید را دارند. همچنین این بازار نیازمند دانش فنی و آگاهی از روندهای تکنولوژیکی است.

اگر می‌خواهید سرمایه گذاری کم‌ریسک و با ثبات داشته باشید، طلا انتخاب بهتری است. اما اگر به دنبال فرصت‌های رشد بالا و آماده تحمل نوسانات شدید هستید، ارز دیجیتال می‌تواند گزینه جذابی باشد.

در نهایت، توصیه می‌شود بسته به شرایط مالی، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری خود، ترکیبی از هر دو را در سبد سرمایه گذاری خود داشته باشید تا از مزایای هر دو بهره‌مند شوید و ریسک کلی را کاهش دهید.

طلا یا ملک کدامیک سرمایه گذاری بهتری است؟

انتخاب بین طلا و ملک برای سرمایه گذاری یکی از پرسش‌های مهمی است که بسیاری از سرمایه گذاران با آن مواجه‌اند. هر دو گزینه ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند و بسته به شرایط و هدف شما می‌توانند مناسب باشند.

طلا یک دارایی با نقدشوندگی بالا و قابلیت تبدیل سریع به پول نقد است. در زمان‌های بحران اقتصادی یا تورم بالا، طلا معمولاً ارزش خود را حفظ کرده و به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول عمل می‌کند. سرمایه گذاری در طلا نیاز به فضای فیزیکی ندارد و می‌توانید به راحتی آن را خرید و فروش کنید. البته سودآوری طلا معمولاً در بلندمدت و به شکل حفظ ارزش است، نه افزایش شدید سرمایه.

از سوی دیگر، سرمایه گذاری در ملک معمولاً به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت با ریسک کمتر شناخته می‌شود. ملک علاوه بر حفظ ارزش، می‌تواند درآمد اجاره‌ای منظم ایجاد کند که برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب است. اما نقدشوندگی ملک پایین‌تر است و فروش آن زمان‌بر و پیچیده‌تر از طلاست. همچنین سرمایه گذاری در ملک نیازمند سرمایه اولیه بیشتر و مدیریت بیشتری است.

اگر نقدشوندگی برای شما اولویت است و می‌خواهید در شرایط نامطمئن بازار، سرمایه‌تان حفظ شود، طلا گزینه بهتری است. اما اگر به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت با قابلیت درآمدزایی مستمر هستید و مشکلی با قفل شدن سرمایه در مدت طولانی ندارید، ملک می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

در نهایت، انتخاب بین طلا و ملک به اهداف مالی، میزان سرمایه، و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. ترکیب این دو دارایی در سبد سرمایه گذاری می‌تواند به تعادل ریسک و بازده کمک کند.

سکه یا طلای آب شده کدامیک سرمایه گذاری بهتری است؟

وقتی صحبت از سرمایه گذاری در طلا می‌شود، معمولاً دو گزینه رایج پیش روی سرمایه گذاران است: خرید سکه و خرید طلای آب شده. هر کدام از این دو نوع سرمایه گذاری مزایا و معایب خاص خود را دارند که باید پیش از تصمیم‌گیری به آن‌ها توجه کنید.

سکه طلا به‌دلیل داشتن وزن و عیار مشخص، از محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روش‌های سرمایه گذاری در طلاست. سکه‌ها معمولاً ضرب‌شده توسط بانک مرکزی یا موسسات معتبر هستند و امکان خرید و فروش آسان و سریع را فراهم می‌کنند. همچنین، سکه‌ها علاوه بر ارزش طلای خود، دارای حباب قیمتی نیز هستند که در شرایط خاص می‌تواند سودآور باشد، اما همین حباب گاهی باعث می‌شود در زمان فروش، قیمت واقعی طلای آن کمتر پرداخت شود.

طلای آب شده یا طلای خام، معمولاً به شکل شمش یا قطعات کوچک به فروش می‌رسد و قیمت آن به قیمت جهانی طلا و وزن خالص آن بستگی دارد. این نوع طلا معمولاً حباب کمتری دارد و به‌همین دلیل قیمت خرید و فروش آن به ارزش طلای واقعی نزدیک‌تر است. با این حال، خرید طلای آب شده نیازمند دقت و اعتماد به فروشنده است، زیرا عیار و وزن دقیق باید مورد تایید باشد.

اگر به دنبال سرمایه گذاری سریع با نقدشوندگی بالا و راحتی در خرید و فروش هستید، سکه گزینه مناسب‌تری است. اما اگر می‌خواهید هزینه‌های اضافی حباب را کاهش دهید و به دنبال سرمایه گذاری نزدیک‌تر به ارزش واقعی طلا هستید، طلای آب شده انتخاب بهتری است.

در نهایت، با توجه به شرایط بازار، میزان نقدشوندگی مورد نیاز و میزان آشنایی شما با بازار طلا، می‌توانید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید یا ترکیبی از آن‌ها را در سبد سرمایه گذاری خود داشته باشید.

امن ترین روش سرمایه گذاری برای ایرانیان

بحث امنیت در سرمایه گذاری همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران، مخصوصاً در شرایط اقتصادی و سیاسی ناپایدار ایران، بوده است. انتخاب امن‌ترین روش سرمایه گذاری به معنای کمترین ریسک از دست دادن سرمایه و حفظ ارزش دارایی در بلندمدت است. البته باید توجه داشت که هیچ سرمایه گذاری‌ای بدون ریسک مطلق نیست، اما برخی گزینه‌ها به نسبت دیگران ریسک کمتری دارند و برای ایرانیان مناسب‌تر هستند.

یکی از امن‌ترین روش‌ها سرمایه گذاری در طلا و سکه است. طلا به عنوان دارایی با ارزش جهانی شناخته شده و معمولا در دوره‌های تورم و بحران‌های اقتصادی، ارزش خود را حفظ می‌کند. بازار طلا در ایران نقدشوندگی بالایی دارد و امکان تبدیل سریع به پول نقد فراهم است. این ویژگی‌ها باعث شده تا طلا به گزینه‌ای قابل اعتماد برای حفظ سرمایه تبدیل شود.

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی نیز یکی دیگر از روش‌های کم‌ریسک است. اگرچه سود آن معمولاً پایین‌تر از بازارهای دیگر است، اما امنیت بالا و تضمین بازگشت اصل پول، آن را برای افراد محافظه‌کار مناسب می‌کند. البته تورم ممکن است ارزش واقعی سود سپرده‌ها را کاهش دهد.

در زمینه بازار سرمایه، خرید سهام شرکت‌های بزرگ و معتبر با تحلیل درست و دید بلندمدت می‌تواند نسبتا امن باشد. اما این روش نیازمند دانش کافی و رصد مداوم بازار است. همچنین سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری با مدیریت حرفه‌ای، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کسانی باشد که تجربه کمتری دارند.

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، به دلیل نوسانات شدید و نبود قوانین شفاف در ایران، ریسک بالاتری دارد و برای کسانی که به دنبال امنیت هستند، توصیه نمی‌شود.

در نهایت، امن‌ترین روش سرمایه گذاری برای هر فرد به میزان تحمل ریسک، اهداف مالی و دانش او بستگی دارد. توصیه می‌شود ترکیبی از روش‌های کم‌ریسک را در سبد سرمایه گذاری خود داشته باشید و همیشه قبل از ورود به هر بازاری، تحقیقات کافی انجام دهید.

برای سرمایه گذاری چی بخریم؟

برای سرمایه گذاری چی بخریم و کدام کالا می تواند اهداف ما را برای رسیدن به سود های بالا در فرآیند سرمایه گذاری به بار بنشاند؟ برای کسانی که به دنبال خرید یک کالا برای سرمایه گذاری هستند انتخاب کالای مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد و اگر دقت کافی در این باره وجود نداشته باشد در نهایت شرایط بسیار چالش برانگیز خواهد شد.

این دسته از افراد اگر به دنبال سرمایه گذاری طولانی مدت هستند باید به دنبال انتخاب کالاهایی بدون تاریخ انقضا بوده و البته گزینه‌های را انتخاب کنند که در بازه های زمانی طولانی مدت سود بالایی را برای آنها ایجاد می کند. برای سرمایه گذاری در بازه های زمانی کوتاه مدت نمی توان سراغ مواد غذایی مانند برنج یا روغن و زعفران رفت. اگر به فکر سرمایه گذاری در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت تر هستید می‌توانید سراغ صنعت پوشاک و کفش بروید. همچنین سرمایه گذاری در بازار محصولات الکترونیکی مانند موبایل و لپ تاپ نیز در سالهای گذشته شرایط بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم؟

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که لازم است تا همراه با معرفی بهترین روش های سرمایه گذاری به بررسی آن بپردازیم امکان استفاده از فرآیند سرمایه گذاری غیر مستقیم برای کسانی است که دانش کافی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی را ندارند اما سرمایه اولیه لازم برای ورود به این بازار ها را به دست آورده اند. سرمایه‌ گذاری مستقیم همان سرمایه گذاری است که شما به صورت مستقیم و بدون دخالت سایر واسطه ها پول خود را وارد چرخه سرمایه گذاری کرده و از پتانسیل بازارهای مالی مختلف برای رسیدن به سود استفاده کنید.

همانطور که احتمالا تا اینجای مقاله متوجه شدید این روش سرمایه گذاری نیاز به دانش قابل توجهی خواهد داشت اگر شما نه توانید میزان تسلط خود را روی روشهای سرمایه گذاری موجود افزایش دهید در نهایت تبدیل به یک سرمایه گذار شکست خورده خواهد شد. اما روش دیگری نیز برای شروع فرآیند سرمایه گذاری برای شما وجود دارد که در آن روش دانش تحلیلگری چندان نیاز نخواهد بود.

روش سرمایه گذاری غیر مستقیم شما می توانید پول و سرمایه خود را در اختیار شرکت ها و افرادی قرار دهید که به عنوان مشاور سرمایه‌ گذاری در حال ارائه خدمات هستند و اتفاقاً سود بسیار مناسبی را نیز به سرمایه‌گذاران خود اعطا میکنند. البته بسیار مهم است که شما حتما از شرکت های معتبر و شناخته شده برای منظور استفاده کنید تا ریسک سرمایه گذاری خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

حتی در بازار بورس سهم صندوق های سرمایه گذاری مختلفی تعریف شده که دقیقا همین سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم را برای کاربران ایرانی فراهم کرده و شما می توانید با انتخاب آنها نیز به دنبال سرمایه گذاری در این بازار باشید.

چطور با سرمایه گذاری خانه بخریم؟

خرید خانه یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای هر فردی است و بسیاری دوست دارند با سرمایه گذاری درست، بتوانند در آینده به این هدف برسند. اما واقعیت این است که رشد قیمت خانه در ایران در مقایسه با بازارهای دیگر مانند سکه، بورس یا طلا معمولاً کمتر است، به‌خصوص اگر نگاه بلندمدت داشته باشیم.

سرمایه گذاری در بازار مسکن نیازمند صبر و دید بلندمدت است. برخلاف بازارهایی مثل بورس یا ارز دیجیتال که نوسانات قیمتی بالایی دارند، بازار مسکن رشد ثابتی و نسبتا آهسته‌تر را تجربه می‌کند. این موضوع باعث می‌شود افزایش قیمت خانه در بلندمدت کم‌تر از برخی بازارهای دیگر باشد، اما در عوض ریسک و نوسانات کوتاه‌مدت آن پایین‌تر است.

برای رسیدن به هدف خرید خانه از طریق سرمایه گذاری، باید ابتدا میزان سرمایه اولیه خود را تعیین کنید و برنامه‌ای منظم برای پس‌انداز و سرمایه گذاری در بازارهای کم‌ریسک‌تر مثل طلا یا بورس داشته باشید. این بازارها ممکن است سود بیشتری در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به شما بدهند که بتوانید به مرور سرمایه خود را افزایش دهید.

همچنین توجه داشته باشید که بازار مسکن نقدشوندگی پایینی دارد و خرید و فروش آن زمان‌بر و پرهزینه است. بنابراین بهتر است سرمایه گذاری در این حوزه را با دقت و پس از کسب اطلاعات کافی انجام دهید و حتماً جنبه‌های مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی، نوع ملک و شرایط بازار را در نظر بگیرید.

در نهایت، ترکیب سرمایه گذاری‌های متنوع و هدفمند، می‌تواند به شما کمک کند تا در مسیر خرید خانه با برنامه‌ریزی بهتر و ریسک کمتر پیش بروید.

بهترین سرمایه گذاری در ایران برای پول زیاد

وقتی صحبت از سرمایه‌های بزرگ می‌شود، انتخاب بهترین مسیر سرمایه گذاری اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کند. در ایران، سرمایه گذاری پول زیاد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل شرایط بازار و شناخت فرصت‌های مختلف است تا بتوانید ریسک‌ها را کاهش داده و بازده مناسبی کسب کنید.

یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌های کلان، بازار ملک است. خرید املاک با ارزش بالا، به ویژه در مناطق شهری با پتانسیل رشد، می‌تواند در بلندمدت سودآور باشد. علاوه بر افزایش قیمت، امکان درآمدزایی از طریق اجاره هم وجود دارد که یک منبع درآمد پایدار برای سرمایه گذاران بزرگ به شمار می‌آید. البته سرمایه گذاری در ملک نیازمند مدیریت دقیق و زمان‌بندی مناسب است.

بازار بورس ایران نیز یکی از مسیرهای جذاب برای سرمایه‌های بزرگ است. با سرمایه زیاد می‌توانید در شرکت‌های بزرگ و صنایع مختلف سرمایه گذاری کنید و از مزایای رشد اقتصادی کشور بهره‌مند شوید. البته این بازار نوسان دارد و نیاز به دانش کافی و تحلیل دقیق دارد، اما با انتخاب صحیح سهام و مدیریت مناسب، بازده قابل توجهی فراهم می‌کند.

طلا و سکه به عنوان دارایی‌های سنتی نیز برای سرمایه‌های زیاد گزینه مناسبی هستند. این بازار به عنوان پوششی در برابر تورم شناخته شده و نقدشوندگی بالایی دارد. همچنین سرمایه گذاری در طلا می‌تواند به حفظ ارزش سرمایه کمک کند، مخصوصاً در شرایط اقتصادی ناپایدار.

برای سرمایه‌های بزرگ، ترکیب چند روش سرمایه گذاری و تنوع‌بخشی به سبد، بهترین راهکار است. این کار به شما کمک می‌کند ریسک‌های احتمالی را کاهش دهید و از فرصت‌های مختلف بازار بهره‌مند شوید.

در نهایت، بهترین سرمایه گذاری برای پول زیاد در ایران بستگی به اهداف شما، میزان ریسک‌پذیری و افق زمانی دارد و بهتر است قبل از تصمیم‌گیری، با کارشناسان مالی مشورت کنید.

بهترین سرمایه گذاری در ایران با بیشترین سود

وقتی صحبت از سرمایه گذاری با بیشترین سود در ایران می‌شود، بازار ارز دیجیتال یکی از گزینه‌هایی است که نباید از آن غافل شد. این بازار در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و بسیاری از سرمایه گذاران موفق شده‌اند با ورود به آن، سودهای قابل توجهی کسب کنند.

ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و دیگر رمزارزها، فرصت‌های بسیار خوبی برای رشد سرمایه فراهم می‌کنند. این بازار به دلیل جهانی بودن و تکنولوژی نوآورانه بلاک‌چین، امکاناتی را ایجاد کرده که در هیچ بازار سنتی مشابه آن وجود ندارد. از طرفی، نوسانات بالا و سرعت تغییر قیمت‌ها باعث شده است که سودهای بزرگ در بازه‌های کوتاه‌مدت قابل دسترس باشد.

با این حال، باید به یاد داشت که این بازار ریسک‌های خاص خود را دارد. نوسانات شدید، مسائل امنیتی و نبود قوانین مشخص در ایران از چالش‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. بنابراین، برای کسب بیشترین سود در این بازار، داشتن دانش کافی، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک و انتخاب ارزهای معتبر بسیار مهم است.

در کنار بازار ارز دیجیتال، ترکیب سرمایه گذاری با سایر بازارها مانند بورس و طلا می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازدهی کمک کند. اما اگر دنبال بیشترین سود در بازه‌های زمانی کوتاه و میان‌مدت هستید، بازار ارز دیجیتال می‌تواند انتخاب مناسبی باشد، البته با پذیرش ریسک‌های مربوطه.

کلام آخر

اتخاذ بهترین روش سرمایه گذاری در ایران و جهان در حال حاضر تبدیل به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی ما انسان ها شده و اگر در این باره دقت کافی نداشته باشیم نمی توانیم رفاه اجتماعی مناسبی را برای خود ایجاد کنیم. این که شما تصمیم بگیرید سرمایه گذاری کنیم یا خیر دقیقاً یک تصمیم شخصی است و هیچ کسی نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد اما عدم سرمایه گذاری در شرایط اقتصادی کنونی به معنی نابودی تمام دارایی ها خواهد بود و شما حتی به صرف داشتن یک شغل با حقوق بالا هم می توانید در آینده شرایط خوبی را برای خود به وجود آورید.

شرکت در دوره های آموزشی در آموزشگاه بورس و بازارهای مالی در کانون بورس یکی از اولین قدم هایی است که شما می توانید به دانش اولیه لازم برای معامله گری در بازارهای مالی رسیده و از آنها برای پیشبرد اهداف سرمایه‌ گذاری خود استفاده کنید.

البته همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم در این مقاله تلاش ما هدایت کردن شما به سمت شرکت در این دوره آموزشی این بود و سعی داشتیم تا اهمیت سرمایه گذاری را در جامعه امروز به شما گوشزد کنیم. سعی کنید که بتمن فرایند سرمایه گذاری را تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی خود کرده و برای آن تصمیم بگیرید.

همچنین از همه شما دعوت می‌کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به بهترین سرمایه گذاری در ایران و جهان دارید و نکته در ذهن داری که در این مقاله به آن اشاره شد آن را در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید تا کم‌کم همین مقاله تبدیل به منبعی بزرگ برای تمام کاربران ایرانی برای داشتن یک سرمایه گذار که ایده آل و جذاب شود.

نوشته بهترین سرمایه گذاری | بهترین روش های سرمایه گذاری در ایران و جهان اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

مزایا و معایب ترید چیست و آیا شغل تریدری در ایران می‌تواند یک شغل بسیار جذاب محسوب شود؟ درباره درآمد شغل تریدری در ایران به صورت کامل صحبت کردیم و نکات حرفه‌ای مهمی را نیز برای شما در این باره بیان کردیم. رسالتی که در کانون بورس برای آگاه سازی معامله‌گران بازار ارز دیجیتال و فارکس در پیش گرفته‌ایم، در این مقاله ما را به سمت معرفی مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال و مزایا و معایب ترید فارکس کشانده است.

واقعیت اینجاست که اکثر منابعی که در حال معرفی مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال یا فارکس هستند، شاید در ظاهر قرار است یک مقاله آگاه‌سازی را در اختیار شما قرار دهند اما واقعیت اینجاست که بسیاری از این سایت‌ها خودشان ارائه دهنده خدمات بازار کریپتوکارنسی یا ارز فارکس بوده و عملاً خیلی ترجیحشان بر این نیست که شما از این بازارها دور باشید. بنابراین معمولاً در چنین مقالاتی مزایای ترید نسبت به معایب آن بیشتر معرفی شده و در نهایت کاربران ترغیب به حضور در ین شغل می‌شوند.

اما در کانون بورس اصلاً قرار بر این منوال نیست و تمام تلاش ما بر این است تا مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال و مزایا و معایب ترید فارکس را به صورت کامل و بدون هیچگونه نگاه مغرضانه به شما معرفی کنیم. سعی داریم تا به صورت کاملاً بی‌طرفانه مزایا و معایب ترید را بررسی کرده تا شما بتوانید درباره اینکه تریدر شوید یا خیر یک تصمیم درست بگیرید. همچنین بررسی مزایا و معایب این شغل باعث می‌شود که کسانی که از گذشته آن را انتخاب کرده و هنوز به موفقیت در آن نرسیده‌اند نیز با بررسی این معایب نقاط ضعف خود را پیدا کرده و نگاه حرفه‌ای‌تری نسبت به شرایط خود در معاملات بازارهای مالی داشته باشد.

بنابراین توصیه می‌کنیم که این مقاله را به صورت کامل مطالعه کرده و از هر کدام از نکات گفته شده در طی معرفی مزایا و معایب ترید به دنبال پیدا کردن نقاط ضعف و قوت خود باشید تا از این پس شغل تریدری تبدیل به یک شغل جذاب برای شما شود و یا اینکه به صورت کامل از حضور در این شغل استعفا داده و سراغ شغل دیگری بروید.

مزایا و معایب ترید

وقتی این ایده در ذهن ما شکل گرفت که مزایا و معایب ترید را به شما معرفی کنیم، در نگاه اول انبوهی از مزایا و معایب موجود در سایت‌های مختلف پیش روی ما قرار گرفت که اتفاقاً بسیاری از آنها جالب هم بود. اما در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مزایا و معایب ترید به صورت آنچه هست بیان نشده و تجربه نقشی در تعیین این مزایا و معایب در منابع مختلف نداشته است و شغل تریدری در ایران اینگونه به طور مناسب معرفی نخواهد شد. در واقع خیلی راحت می‌توان حدس زد که بسیاری از مقالاتی که درباره مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال یا مزایا و معایب ترید فارکس به نگارش درآمده، بیشتر از اینکه توسط فرد حرفه‌ای یا تریدر بیان شود، گفته‌های فردی بی‌تجربه در این بازار بوده که از روی مقالات مختلف این مزایا و معایب را به نگارش درآورده است.

با توجه به این نکته تصمیم ما در این مقاله این است که در کنار تمام مزایا و معایبی که به صورت بالقوه برای ترید در بازارهای مالی می‌توان به آنها اشاره کرد، مزایا و معایبی را به شما معرفی کنیم که از روی تجربه به دست آمده و در کمتر مقاله و در کمتر منبعی می‌توانید آنها را مشاهده کنید. از این جهت هم این مقاله می‌تواند حتی تجربیات یک تریدر را نیز در ذهن شما تداعی کند و شرایط لازم برای موفقیت و رسیدن به سود بیشتر را نیز برای شما ایجاد نماید.

مزایای ترید

متعاقباً در اولین بخش از مقاله باید به بررسی مزایای ترید بپردازیم. روش‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی پیش روی کاربران ایرانی قرار می‌گیرد که یکی از جذاب‌ترین و بهترین‌های آنها ترید است. ترید در واقع روشی است که شما در کوتاه مدت می‌توانید سودآوری خود را در بازار به دست آورید و قرار نیست برای مدت زمان طولانی معاملات خود را در آن باز نگه دارید. در واقع ترید کردن را می‌توان به ورود و خروج به معاملات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مدت کمتر از یک روز در نظر گرفت که در نهایت می‌توان از طریق این سودهای به دست آمده یک درآمد ثابت ماهیانه داشت.

با این حساب ترید را باید تنها روشی از سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم که امکان رساندن ما به درآمد ثابت ماهیانه در آن وجود دارد و به همین دلیل ترید را حتی می‌توانیم یک شغل تعریف کنیم. دقت داشته باشید که سرمایه‌گذاری شغل نیست زیرا درآمد ثابت ماهیانه نداشته و عملاً ما به دنبال رسیدن به سودهای بسیار زیاد و جذاب در بازی‌های زمانی بلند مدت در آن هستیم. در حالی که ترید می‌تواند تبدیل به یک شغل برای رسیدن به درآمد ماهیانه شود. اما ترید شغل راحتی نیست و هرچند سود حاصل از آن می‌تواند بسیار شیرین و جذاب باشد، اما نیاز به تخصص و مهارت بسیار زیادی داشته و کار هر کسی نیست که تبدیل به یک تریدر موفق شود. اما تریدر موفق چه مزیت‌هایی با خود به همراه دارد و کسی که تبدیل به یک تریدر عالی می‌شود چه دلخوشی‌هایی را با خود به همراه خواهد داشت؟ مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال و مزایا و معایب ترید فارکس را در ادامه با معرفی مزایای این شغل آغاز می‌کنیم.

پتانسیل رسیدن به درآمد بسیار بالا

اولین مزیتی که ترید کردن برای هر کسی ایجاد می‌کند امکان رسیدن به درآمدهای بیشتر و بیشتر و بیشتر است. برخلاف شغل‌های سنتی که برای افزایش درآمد شما احتمالاً باید یک سال منتظر بمانید، با ترید کردن شما هر ماه می‌توانید درآمد بیشتری به دست آورید و از این گذشته حتی در یک بازه زمانی یک ماهه هم پتانسیل رسیدن به درآمدهای بسیار بالا و شگفت‌انگیز برای شما وجود دارد.

اگر در بازار فارکس ترید می‌کنید امکان ورود به معاملات با اهرم به حدود ۳۰۰۰ برابری برای شما در دسترس است و در بازار کریپتو کارنسی نیز امکان ورود به معاملاتی با اهرم تا ۱۰۰۰ نیز در دسترس شما قرار می‌گیرد. با این اهرم‌های معاملاتی شما می‌توانید به معاملات بسیار بزرگتری نسبت به سرمایه اولیه خود وارد شده و در نهایت سودآوری بسیار جذابی را برای خود رقم بزنید. پس نتیجه می‌گیریم که ترید کردن از نظر میزان درآمد به هیچ وجه شغل محدودی نیست و احتمالاً در میان تمام شغل‌های دنیا بایستی آن را جذاب‌ترین گزینه برای رسیدن به درآمدهای بسیار زیاد حتی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت در نظر بگیریم.

ترید شغلی بدون مکان و زمان

برای ترید کردن شما هیچ محدودیتی برای قرار گرفتن در یک مکان خاص ندارید و هیچ زمان خاصی نیز برای تریدر شدن برای شما تعریف نشده است. بازار فارکس از ساعت ۱:۳۰ بامداد روز دوشنبه باز شده و تا ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد روز شنبه ادامه پیدا می‌کند. بنابراین شما در طول ۵ روز و به صورت ۲۴ ساعته می‌توانید در این بازار ترید کنید. بازار ارز دیجیتال هم که به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته باز بوده و حتی تعطیلات رسمی هم در این بازار تعریف نشده است.

با این حساب از نظر زمانی هیچگونه محدودیتی برای تریدر شدن وجود ندارد و شما در هر بازه‌ای از طول شبانه روز می‌توانید سراغ ترید کردن بروید. البته اصولی برای زمانبندی ترید هم در بازار فارکس و هم در بازار ارز دیجیتال وجود دارد اما به هر حال نمی‌توانیم محدودیتی از نظر زمانی برای تریدر شدن در نظر بگیریم.

همچنین در کنار عدم محدودیت زمانی، در هر مکانی هم شما می‌توانید ترید کنید. در هر گوشه‌ای از ایران یا جهان که باشید تنها با داشتن یک لپ‌تاپ و اینترنت امکان ورود به بازارهای مالی برای شما در دسترس است و می‌توانید به راحتی درآمد ماهیانه خود را در این شغل رقم بزنید.

دسترسی سریع و آسان

ابزارهای لازم برای تریدر شدن کاملاً در دسترس کاربران قرار دارند و شما به سادگی می‌توانید در هر مکانی این ابزارها را در اختیار بگیرید. اگر شما همین امروز تصمیم بگیرید که تریدر شوید بلافاصله می‌توانید از طریق لپ تاپ خود به یک صرافی ارز دیجیتال یا یک بروکر فارکس متصل شده و بعد از باز کردن حساب کاربری و واریز پول که به صورت کاملاً اینترنتی و آنلاین انجام می‌پذیرد، شغل خود را شروع کنید.

درآمد دلاری

احتمالاً جذاب‌ترین مزیت تریدر شدن مخصوصاً برای کاربران ایرانی امکان رسیدن به درآمد دلاری در این شغل است. روش‌های درآمد دلاری در ایران متنوع بوده اما همه کاربران می‌دانند که در حال حاضر ایده آل‌ترین و بهترین روش برای رسیدن به درآمد دلاری مخصوصاً برای عموم کاربران ایرانی، معامله‌گری و ترید در بازارهای مالی مانند بازار فارکس و ارز دیجیتال است و شما نیز به عنوان کاربر به راحتی می‌توانید از این طریق درآمد دلاری جذابی برای خود رقم بزنید.

با توجه به اینکه قیمت دلار در ایران دائماً در حال نوسان است و معمولاً هم نوسانات قیمت دلار مثبت است، از این رو درآمد حاصل از این شغل خود به خود نیز با حفظ همان شرایط اولیه برای شما بیشتر خواهد شد. یعنی اگر شما ۵ سال پیش هر ماه ۱۰۰۰ دلار درآمد در بازارهای مالی از طریق ترید داشتید و هم اکنون و بعد از ۵ سال هم دوباره همان ۱۰۰۰ دلار را برای خود بسازید، خود به خود درآمد شما به عدد بسیار شگفت‌انگیزی رسیده است که این موضوع از جمله مزیت‌های جذابه تریدری است.

ترید یک شغل بین المللی

ترید کردن از جمله معدود شغل‌هایی است که به صورت کاملاً بین‌المللی و در هر جای دنیا می‌توانید از آن به سود و درآمد برسید. نکته بسیار جالب اینجاست که هیچ گواهینامه خاصی برای تریدر شدن وجود ندارد و شما چه در ایران و چه در هر کشور دیگری در دنیا امکان تریدر شدن را دارید و می‌توانید به تریدر شدن به عنوان یک شغل بین‌المللی نگاه کنید. برای بسیاری از شغل‌های سنتی حتی اگر بتوانید در خارج امکانی برای آن داشته باشید، تنها با اخذ گواهینامه‌های لازم برای شما در دسترس خواهد بود در حالی که برای تریدر شدن این چالش‌ها پیش روی شما قرار ندارد.

امکان استفاده از مزیت‌های بازارهای بین‌المللی

در حال حاضر حتی شغل‌های معمولی که امکان رسیدن به درآمد دلاری را برای کاربران در بازار ایران فراهم می‌آورند نیز به نوعی به شرایط اقتصادی و بازار خود ایران متکی بوده و تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. در حالی که مزیت بسیار بزرگ تریدر شدن این است که شما در این شغل به بازارهای بین‌المللی متصل خواهید شد که تحت هیچ شرایطی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و یا سیاسی ایران قرار ندارند. از این رو شما فراتر از بحران‌های اقتصادی و سیاسی در ایران می‌توانید از این شغل به درآمد برسید.

دقت داشته باشید که یکی از مهمترین دلایلی که عث شده تا بسیاری از ایرانی‌ها از سرمایه‌گذاری در بازار بورس سر باز بزنند، همین وابسته بودن آن به شرایط اقتصادی داخلی است و انتخاب شغلی که بتوان هم درآمد جذابی داشت و هم تحت تاثیر شرایط اقتصادی داخلی نبود، بسیار مهم است و تریدر شدن در ایران می‌تواند چنین فرایندی را رقم بزند.

ترید یک شغل کم هزینه

نه نیازی به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب برای رفتن به محل کار خود دارید و نه قرار از هزینه‌های خیلی بالایی را برای تریدر شدن بپردازید. کم هزینه بودن یک شغل هم اهمیت بسیار زیادی دارد و خیلی از افراد به دنبال انتخاب شغل‌هایی هستند که بتوانند بدون هزینه شرایط را برای خود ایجاد نمایند. اگر به هزینه‌ها و کارمزدهای لازم برای تریدر شدن نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که این هزینه‌ها بسیار بسیار محدود بوده و شما ی با اولین سودآوری خود در بازار علاوه بر اینکه تمام این هزینه‌ها را کاور خواهید کرد می‌توانید سود جذابی هم در اختیار داشته باشید.

عدم نیاز به سابقه و رزومه

یک نکته بسیار منفی که شرایط کشور ما را کاملاً به خود درگیر کرده این است که حتی اگر شما در بهترین دانشگاه و در بهترین رشته هم تحصیل کرده باشید، باز هم برای ورود به یک شغل نیاز به رزومه و تجربه کاری خواهید داشت و حتی در بدو ورود به یک شغل در صورت نداشتن رزومه کاری مناسب و سابقه کاری، شرایط خوبی از نظر درآمد نخواهید داشت. در حالی که برای تریدر شدن نیاز به هیچ قه و رزومه‌ای نداشته و حتی می‌توانید در همان ماه اول خود در این شغل درآمد بسیار جذاب‌تری نسبت به تریدرهای قدیمی بازار برای خود رقم بزنید.

تسریع در استقلال مالی

یکی دیگر از مزایای ترید تسریع در رسیدن به استقلال مالی است. بسیاری از کاربران با استفاده از کسب و کارهای مختلف به دنبال رسیدن به استقلال مالی هستند و برای منظور روش ‌های مختلف سرمایه‌گذاری را نیز امتحان می‌کنند. در این بین استفاده از مزیت‌های ترید باعث می‌شود تا کاربران بتوانند در مدت زمانی کوتاه‌تر به استقلال مالی رسیده و دغدغه‌های مالی خود را به حداقل میزان ممکن برسانند. ثروت اندوزی همیشه یکی از اصلی‌ترین دغدغه کاربران بوده و هست و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، استفاده از یک روش درآمدزایی که بتواند با سرعت بالا امکان استقلال مالی را برای کاربران به وجود آورد، نقطه عطفی در زندگی مالی آنها خواهد بود و ترید می‌تواند چنین شرایطی را برای تمام کاربران در ایران فراهم آورد.

معایب ترید

در قدم بعدی باید به بررسی معایب ترید بپردازیم. با توجه به هدفی که برای بررسی مزایا و معایب ترید در این مقاله به دنبال آن هستیم، بررسی و ارزیابی معایب ترید حتی می‌تواند اهمیت بیشتری هم داشته باشد و شما باید به این موارد دقت زیادی کنید.

اگر هنوز شغل تریدری را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب نکرده و وارد این شغل نشده‌اید، بهتر است معایب ترید در ارز دیجیتال و فارکس را به صورت کامل و دقیق مطالعه کرده و سپس دست به این انتخاب بزنید. همچنین اگر از قبل در شغل تریدری فعالیت می‌کنید، بهتر است با مطالعه کامل معایب ترید به دنبال پیدا کردن نقاط ضعف خود در این شغل بوده و در نهایت بهترین روش برای رسیدن به موفقیت را در آن در پیش بگیرید.

نداشتن امنیت شغلی

معرفی معایب ترید در ارز دیجیتال و فارکس را با یک خواسته کاملاً سنتی از شغل آغاز می‌کنیم. اغلب افرادی که سنتی فکر می‌کنند به دنبال انتخاب شغلی هستند که امنیت داشته باشند و امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در انتخاب شغل است. گاهی اوقات حتی امنیت شغلی باعث انتخاب شغل‌هایی توسط کاربران می‌شود که هرچند درآمد پایین‌تری برای آنها به دنبال دارد اما خیال آنها از بابت آینده شغلی راحت خواهد بود. شاید به همین دلیل است که شغل کارمندی با وجود نداشتن درآمد کافی تبدیل به اولویت اصلی بسیاری از کاربران ایرانی شده و آنها ترجیح می‌دهند تا با داشتن امنیت شغلی حداقل‌ها را تا آخرین روز کاری داشته باشند و از این بابت دغدغه‌ای آنها را گرفتار نکند.

شغل تریدری در ایران به هیچ وجه امنیت شغلی نداشته و تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است این شغل با چالش‌هایی روبرو شود. از ریسک‌های شغل تریدری گرفته تا وضع قوانین مختلف که باعث ممانعت کاربران ایرانی از تریدر شدن شوند، همگی ریسک‌هایی هستند که امنیت شغل تریدری را به هم ریخته و در نهایت باعث می‌شود تا کاربران نگرانی هایی را از بابت آینده شغلی خود داشته باشند.

عدم ثبات در درآمد ماهیانه

معرفی معایب شغل تریدری را با بررسی یکی دیگر از ایرادات این شغل یعنی عدم ثبات در درآمد ماهیانه ادامه می‌دهیم. در بالا اشاره کردیم که امکان رسیدن به درآمد ماهیانه بسیار بالا و دلاری برای کاربران در شغل تریدری وجود دارد اما معایب ترید این است که این درآمد ثبات نداشته و ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی عملاً شما نتوانید به درآمد ماهیانه ثابت برسید.

دقت داشته باشید که هر چند درآمدهای ثابت شغل‌های معمولی در ایران در حال حاضر خیلی جذاب نیست و عملاً نمی‌توان خیلی روی آنها حساب کرد، اما به هر حال بسیاری از کاربران ایرانی درآمد ثابت ماهیانه را یک آبباریکه می‌دانند که می‌تواند داقل‌ها را در زندگی آنها از نظر مالی فراهم آورد. شغل تریدری با وجود اینکه ممکن است در یک ماه درآمد بسیار شگفت‌انگیزی را برای تریدرها ایجاد کند اما این چالش همیشه با تریدرها همراه است که ممکن است در برخی از مواقع اصلاً هیچ درآمدی نداشته باشند و نتوانند سودی از بازار به دست آورند.

البته برای کسانی که در شغل تریدری به درآمد ثابت ماهیانه رسیده و از جمله افراد موفق در این شغل هستند، این دغدغه کمتر است اما برای سایرین عملاً نمی‌توانیم چنین امکانی را نادیده بگیریم و ممکن است آنها تحت تاثیر شرایط موجود در بازار نتوانند تریدهای موفقی را برای خود رقم بزنند.

ایجاد بی برنامگی در زندگی

همانطور که در بالا اشاره کردیم شغل تریدری محدود به زمان و مکان نیست و کاربر می‌تواند در هر بازه‌ای از شبانه روز برای این شغل اقدام نماید. هرچند این موضوع یک مزیت بسیار بزرگ برای یک شغل محسوب می‌شود اما به هر حال اگر کسی به تنهایی از نظر برنامه‌ریزی فردی در شرایط خوبی قرار نداشته باشد، در چنین وضعیتی معمولاً با بی‌برنامگی در زندگی خود روبرو شده و نمی‌تواند به خوبی از عهده برنامه زندگی خود بر بیاید. بنابراین اگر مراقب نباشید شغل تریدری می‌تواند تبدیل به یک عامل در بی‌برنامگی در زندگی شما شده و مانع از یک زندگی طبیعی و عادی برای شما باشد.

ریسک خیلی بالا

ترید کردن به صورت کلی با ریسک بسیار زیادی همراه است و اگر شما ز ابزارها و تکنیک‌های لازم برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در معاملات خود در بازار فارکس و ارز دیجیتال استفاده نکنید، چالش‌های زیادی در این باره گریبانگیر شما خواهند شد. برای اینکه بتوانید ریسک شغل تریدری را کاهش دهید نیاز است تا ابزارها و روش‌های مختلف مدیریت ریسک را به کار بگیرید و در غیر این صورت عملاً شما با ریسک بسیار بالای معاملات خود را در شغل تریدری پیش خواهید برد و این موضوع می‌تواند چالش بزرگی برای زندگی مالی شما باشد.

فرض کنید که شما به جای سودآوری تمام دارایی‌ها و سرمایه‌های خود را به صورت کامل از دست بدهید و نتوانید در این شغل به موفقیت برسید. عملاً علاوه بر اینکه هیچ شغل سودآوری نداشته‌اید بلکه تمام دارایی خود را از دست داده و حالا باید به دنبال استفاده از سایر بازارها برای سودآوری خود باشید. شغل تریدری چنین ریسک‌هایی را نیز با خود به همراه دارد و اگر به این نکته توجه نکنید ممکن است ریسک این شغل گریبانگیر شما شود.

مشکلات امنیتی در معاملات بین المللی

درباره معایب شغل تریدری همچنین می‌توانیم به مشکلات امنیتی در معاملات بین‌المللی برای کاربران ایرانی اشاره داشته باشیم. همانطور که می‌دانید به دلیل عدم شفافیت مالی در کشور ایران و قبول نکردن fatf توسط مسئولین کشور ما، ایرانی‌ها زیر نظر قوانین پولشویی نبوده و عملاً سازمان‌های جهانی و موسسات مالی جهانی نیز از کاربران ایرانی به همین دلیل حمایت نمی‌کنند.

عدم حمایت سازمان‌های بزرگ جهانی از کاربران ایرانی باعث شده تا شرکت‌های بین‌المللی بتوانند بدون هیچگونه دردسری پول کاربران ایرانی را از آنها بربایند و این موضوع چالش بسیار بزرگی برای ایرانی‌ها شده است. امکان پیگیری و بازپس‌گیری چنین پول‌هایی هم وجود نداشته و عملاً کاربران دیگر نمی‌توانند دارایی خود را از چنین کلاهبرداری بگیرند.

این مهم باعث شده تا مشکلات امنیتی را نیز به عنوان یکی از معایب شغل تریدری در ایران در نظر بگیریم و کاربرانی که نتوانند از تمهیدات لازم برای جلوگیری از این مشکلات امنیتی استفاده کنند، در نهایت با یک سرمایه‌گذاری پرچالش و پردردسر روبرو بوده و نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مناسبی در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال داشته باشند.

قوانین محدود کننده

قوانین محدود کننده برای تریدر شدن در ایران نیز بسیار رایج هستند و هر ساله شاهد به وجود آمدن قوانین جدیدی در این باره هستیم. اگر شما به هر دلیلی با این قوانین آشنا نبوده و یا تکنیک‌های لازم برای دور ماندن از آسیب‌های چنین قوانین محدود کننده‌ای را در معاملات خود در نظر نگیرید، مشکلات و چالش‌های بسیار زیادی گریبانگیر شما خواهند شد و این موضوع می‌تواند حتی معاملات و سودآوری شما را در فرایند ترید نیز تحت تاثیر قرار دهد. همین حالا قوانین سفت و سخت مالیاتی برای تریدرها در نظر گرفته شده و گرفتن سود از معاملات بازارهای مالی می‌تواند مالیات بسیار زیادی را برای تریدرها به دنبال داشته باشد. البته روش‌هایی برای جلوگیری از ایجاد مالیات سنگین در فرایند سودآوری در شغل تریدری وجود دارد که نیاز است تا کاربران هم حتماً با این ترفندها آشنا باشند.

عدم پذیرش عمومی در ایران

شغل تریدری همچنان به عنوان یک شغل عمومی در ایران پذیرفته نشده و خیلی از ایرانی‌ها هنوز تریدر شدن را به عنوان یک شغل قبول ندارند. شاید کمی خنده‌دار به نظر برسد اما اگر شما همین الان برای مجلس خواستگاری رفته و شغل داماد تریدر اعلام شود، خیلی روی خوشی به آن نخواهید داشت و ممکن است حتی چنین شرایطی را برای شغل داماد خانواده خود قبول نکنید. همچنین شرایط مشابهی در جهت عکس نیز وجود دارد و عملاً این موضوع نشان می‌دهد که تریدر شدن هنوز به عنوان یک شغل در میان عموم مردم ایران پذیرفته نشده و این چالش همچنان با تریدرها همراه است.

دقت داشته باشید که این چالش فقط مربوط به کاربران ایرانی نبوده و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز هنوز تریدری به عنوان شغل رایج مورد پذیرش عموم قرار نگرفته است. در چنین جوامعی عملاً تریدرها ترجیح می‌دهند تا در سکوت کامل و بدون هیاهو به کار خود ادامه دهند و هیچ جایی صحبت از شغل اصلی خود نکنند.

نیاز به آموزش های حرفه ای

یکی دیگر از معایب اصلی ترید این است که نیاز به آموزش‌های حرفه‌ای دارد و عدم استفاده از آموزش حرفه‌ای تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای تریدرها خواهد بود. دقت داشته باشید که آموزش‌های حرفه‌ای مربوط به تریدر شدن با آموزش‌های حرفه‌ای معمولی مربوط به سایر کسب و کارها با هم متفاوت است. مثلاً اگر شما می‌خواهید تبدیل به یک گرافیست شده و یا از نرم‌افزار فتوشاپ برای کسب و کار خود استفاده کنید، با تهیه یک دوره آموزشی موجود در اینترنت به راحتی می‌توانید تمام زیر و بم فتوشاپ را بیاموزید و از این نرم‌افزار برای کسب و کار خود بهره‌مند شوید.

اما واقعیت اینجاست که استفاده از یک دوره آموزشی معمولی به هیچ وجه نمی‌تواند شما را تبدیل به یک تریدر موفق کند و برای این منظور لازم است تا شما نقطه نظرات بسیار متعددی را در نظر بگیرید. شغل تریدری از آن دسته از شغل‌هایی است که شما حتماً باید در کنار یک فرد آموزش دیده و حرفه‌ای و کسی که فعال حرفه‌ای بازار فارکس و ارز دیجیتال است، مراحل آموزشی را سپری نموده و از تکنیک‌ها و استراتژی‌های استفاده کنید که به صورت بالقوه در معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اتفاقاً یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های تریدرها در ایران این است که به آموزش‌های حرفه‌ای و قدرتمند در این بازار دسترسی نداشته و نمی‌توانند خود را با نیازهای روز بازارهای مالی برای تریدر شدن همراه سازند. استفاده از روش‌های قدیمی برای تریدر شدن دیگر کارایی لازم را نداشته و کاربران لازم است تا حتماً از استراتژی‌های معاملاتی مدرن و به روز استفاده کنند. برای رسیدن به چنین موفقیتی لازم است تا حتماً شما آموزش‌های حرفه‌ای را در کنار کسانی یاد بگیرید که تجربه بالایی داشته و در حال حاضر به عنوان یک تریدر موفق در بازار فارکس و کریپتو کارنسی فعالیت می‌نمایند.

مبتنی بودن نتایج به سرمایه اولیه

همچنین شغل تریدری از آن دسته از شغل‌هایی است که نتایج آن به شدت تحت تاثیر سرمایه اولیه موجود در این بازار خواهد بود. البته این موضوع برای اکثر کسب و کارها به همین ترتیب وجود دارد و شما هر کسب و کاری که انتخاب کنید بسته به اینکه سرمایه اولیه چقدر در اختیار داشته باشید، نتایج حاصل از آن کسب و کار نیز برای شما متفاوت خواهد بود. در بسیاری از مواقع کاربران مهارت‌ها و آموزش‌های لازم برای موفقیت در شغل تریدری را با خود به همراه دارند اما به دلیل نداشتن سرمایه اولیه مناسب در این بازارها شکست می‌خورند و نمی‌توانند سودآوری قابل توجهی را برای خود رقم بزنند.

مبتنی بودن نتایج به سرمایه اولیه در شغل تریدری باعث شده تا خیلی از تریدرهای ایرانی در حال حاضر شرایط خوبی در بازارهای مالی نداشته باشند و نتوانند به درآمد ساویت ماهیانه و سودآور برسند. سودآوری در شغل تریدری تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی است و دستیابی به تمام این فاکتورها و موفقیت در آنها لازمه موفقیت در این شغل محسوب می‌شود. اگر شما نتوانید در هر یک از فاکتورهای موجود به موفقیت رسیده و بسترهای اولیه لازم برای شغل تریدری را برای خود فراهم نکنید، رسیدن به موفقیت در چنین شغل پرتلاطم و پرریسکی به این راحتی‌ها برای شما در دسترس نخواهد بود.

تاثیرپذیری از هیجانات انسانی

یکی از مهمترین ایراداتی که می‌توانیم برای ترید به آن اشاره داشته باشیم این است که این شغل به شدت تحت تاثیر رفتارها و هیجانات انسانی قرار گرفته و تریدرهایی که نتوانند هیجانات انسانی را از شغل خود دور کنند معمولاً ا شکست روبرو شده و نمی‌توانند معاملات موفقی را برای خود رقم بزنند. تاثیر پذیری از هیجانات انسانی هرچند در نگاه اول خیلی عیب بزرگی به نظر نمی‌رسد اما اگر تجربه کافی در شغل تریدری داشته باشید متوجه خواهید شد که این موضوع چقدر می‌تواند برای موفقیت در این شغل اهمیت داشته باشد.

در حال حاضر تریدرهای زیادی هستند که از نظر ابقه و مهارت‌های لازم در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارند اما عدم امکان کنترل احساسات و هیجانات در آنها باعث شده تا نتواند سودآوری قابل توجهی را برای خود رقم بزنند و عملاً امکان رسیدن به سود ثابت ماهیانه نیز برای آنها در دسترس نیست. بسیاری از تریدرها تحت تاثیر همین رفتارها و هیجانات ی در معاملات و تریدهای کاملاً معمولی نیز شکست می‌خورند و در نهایت تمام سرمایه خود را تقدیم بازار می‌نمایند. در حالی که با کمی دقت و دور ماندن از رفتارها و هیجانات انسانی می‌توانستند در بازار فارکس و ارز دیجیتال از طریق شغل تریدری به سود جذابی برسند.

مواجهه با کلاهبرداری های مختلف

همچنین از جمله معایب ترید می‌توانیم ه مواجه شدن با کلاهبرداری‌های مختلف در این شغل و حرفه اشاره داشته باشیم. چه در بازار ارز دیجیتال و چه در بازار فارکس شغل تریدری با این قبیل ریسک‌ها نیز همراه است و اگر شما مراقب نباشید سریعاً با کلاهبردارانی مواجه خواهید شد که در حال استفاده از روش‌های بسیار مدرن برای بالا کشیدن پول شما در این بازارها هستند و اگر دقت کافی به این موضوع نداشته باشید ممکن است معاملات شما تحت تاثیر چنین کلاهبرداری‌هایی قرار بگیرد.

شاید یکی از دلایلی که خیلی از کاربران اقدام به حضور در شغل تریدری نکرده و یا این شغل را برای خود جذاب نمی‌بینند، همین موضوع مواجه شدن با کلاهبرداری‌های مختلف است و اگر شما این موضوع را نادیده بگیرید عملاً ممکن است با روش‌هایی از کلاهبرداری مواجه شوید که آگاهی لازم نسبت به آنها را نداشته و در نهایت ین موضوع منجر به از بین رفتن دارایی‌های شما در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال شود.

نوسانات شدید قیمت در زمان اعلان اخبار

از جمله دیگر معایب ترید می‌توانیم به نوسانات شدید قیمت مخصوصاً در زمان اعلام اخبار اقتصادی اشاره داشته باشیم. وقتی بازار با نوسانات خیلی زیادی روبرو می‌شود کاربران نمی‌توانند همان استراتژی‌های معمول خود را به درستی در بازار به کار بگیرند و همین موضوع در نهایت باعث ایجاد ضرر و زیان برای آنها خواهد شد.

درصد قابل توجهی از تریدرها هم در چنین مواقعی اقدام به انجام معاملاتی با ریسک بسیار بالا کرده و سعی می‌کنند تا از این فرصت‌ها برای رسیدن به سودهای کلان بهره ببرند در حالی که غافل از اینکه این فرصت‌ها بیشتر برای از بین رفتن دارایی شما بوده و ترید کردن در چنین مواقعی می‌تواند ضررهای بسیار سنگینی را برای شما به دنبال داشته باشد. هر چقدر هم بگوییم و تکرار کنیم که رید در زمان اعلام اخباریست که بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت باز هم گوش بسیاری از تریدرهای تازه کار بدهکار نیست و آنها دائماً در حال از دست دادن دارایی‌های خود مخصوصاً در زمان اعلام اخبار مخصوصاً در بازاری مانند فارکس هستند.

بی تحرکی

همچنین بی‌ تحرکی را نیز می‌توانیم یکی از معایب ترید در نظر بگیریم که باعث بروز مشکلات جسمی برای کاربران می‌شود. شاید جالب باشد اگر عنوان کنیم که داشتن جسم سالم و ذهن قدرتمند از جمله ملزومات اصلی موفقیت در ترید هستند و اگر شما بی‌ تحرک باشید نمی‌توانید معاملات موفقی را در فارکس و ارز دیجیتال برای خود رقم بزنید. در حالی که تریدری می‌تواند دلیل بی‌تررکی باشد لازم است تا شما با یک لایف استال مناسب از ین موضوع جلوگیری کرده و علاوه بر اینکه جسم خود را سالم نگه می‌دارید تریدهای موفقی را نیز برای خود رقم بزنید.

تاثیرگذاری شدید روی روحیات

ترید همچنین می‌تواند روی روحیات کاربران نیز تاثیر مستقیم داشته باشد و باعث به هم خوردن روحیات آنها و حتی بیماری‌های مشابه افسردگی برای آنها شود. در طول سال‌های گذشته افراد بسیار زیادی بودند که به دلیل همین موضوعات و چالش‌ها راهی بیمارستان شده و مان‌های مختلفی را برای درمان خود در پیش گرفته‌اند. دقت داشته باشید که شما هرگز نباید نسبت به این موضوع غافل بوده و حتماً باید با اقدامات ممانعت آمیز مانع از بروز چنین مشکلاتی برای روحیه خود در زندگی شوید. اگر قرار باشد هر حد ضرری و هر شکستی در بازار زمینه ساز بروز مشکلات روحی برای شما گردد بهتر است سراغ شغل دیگری بروید و از مزیت‌های تریدری برای رسیدن به درآمد دلاری استفاده نکنید.

کمبود دوره های آموزش حرفه ای تریدری

از دیگر معایب ترید می‌توانیم به کمبود دوره‌های آموزشی حرفه‌ای تریدری در ایران اشاره داشته باشیم. شاید اگر همین حالا اینترنت را برای پیدا کردن بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال و بهترین دوره آموزش فارکس جستجو کنید، انبوهی از دوره‌های مختلف را مشاهده خواهید کرد که با سرفصل‌های متنوع به نوعی در حال آموزش تریدری در بازارهایی مانند ارز دیجیتال و فارکس هستند. اگر تمام این دوره‌ها کیفیت مناسب و لازم را داشت عملاً در حال حاضر اکثر تریدرهای ایرانی با موفقیت معاملات خود را در بازارهای مالی پشت سر می‌گذراندند در حالی که چنین شرایطی برای آنها وجود نداشته و عملاً شاهد از بین رفتن دارایی کاربران در بازارهای مالی هستیم.

واقعیت اینجاست که هرچند تعداد دوره‌های بسیار زیادی برای آموزش تریدری در بازار فارکس و ارز دیجیتال وجود دارد اما تعداد دوره‌های با کیفیت و کامل و جامع که به آموزش‌های کاربردی پرداخته و فقط این آموزش‌ها را در دستور کار خود قرار داده باشند بسیار محدود است. دوره‌های حضوری که به این ردیاب برگزار نمی‌شود و دوره‌های غیرحضوری نیز معمولاً ک سری آموزش‌های اولیه برای تریدری را در اختیار کاربران قرار می‌دهند که در نهایت موفقیت لازم را برای آنها به دنبال نخواهد داشت.

دقت داشته باشید که یکی از مهمترین فاکتورها برای موفقیت در فرایند شغل تریدری یافت آموزش‌های حرفه‌ای و کاربردی است و اگر شما در انتخاب دوره آموزش مناسب در این باره با چالش روبرو باشید عملا نمی‌توانید موفقیت خود را در شغل تریدری در ارز دیجیتال و فارکس تضمین شده بدانید.

با این حساب توصیه می‌کنیم که اگر به دنبال موفق شدن در فرایند شغل تریدری هستید حتماً از یک دوره آموزشی کامل و جامع استفاده کرده و سراغ دوره‌هایی بروید که اساتید آنها کسانی هستند که دوره‌های آموزشی حرفه‌ای تریدری را از قبل پشت سر گذاشته و خودشان تریدرهای موفقی در معاملات بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس هستند.

دور شدن از اجتماع

از دیگر معایب تریدری دور شدن از اجتماع و از دست دادن دوستان و اطرافیان به دلیل عدم ارتباط نزدیک با آنها است. تریدرها معمولاً برنامه‌ریزی متفاوتی نسبت به افراد معمولی نسبت به زمان ود در طول روز و در طول هفته داشته و همین موضوع باعث می‌شود تا آنها نتوانند با خیلی از دوستان خود ارتباط نزدیکی داشته باشند. البته رفع چنین چالش‌هایی در صورت موفقیت در فرایند تریدری برای کاربران چندان پیچیده نیست اما به هر صورت رفع چنین چالش‌هایی هم باید در دستور کار شما قرار بگیرد.

چند درصد در ترید موفق هستند؟

موضوع موفقیت در ترید، همیشه یکی از سوالات پرتکرار و بحث‌برانگیز در دنیای معامله‌گری بوده است. وقتی وارد بازارهای مالی می‌شوید، مثل ارز دیجیتال یا فارکس، با انبوهی از اطلاعات و فرصت‌ها مواجه می‌شوید؛ اما واقعیت این است که تنها درصد کمی از معامله‌گران به سود مستمر می‌رسند. تحقیقات و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از افرادی که به صورت فعال ترید می‌کنند، واقعاً موفق می‌شوند و سود قابل توجهی کسب می‌کنند.

البته این درصدها به عوامل زیادی بستگی دارد؛ از میزان دانش و تجربه گرفته تا مدیریت ریسک و روانشناسی بازار. یکی از نکات مهم که در بحث مزایا و معایب ترید باید به آن توجه کرد، همین درصد پایین موفقیت است که باعث می‌شود افراد بدون آمادگی وارد این عرصه نشوند و متحمل ضررهای سنگین شوند.

اگرچه تعداد کمی موفق می‌شوند، اما این به معنای بی‌فایده بودن ترید نیست. بلکه نشان می‌دهد که باید با دانش، استراتژی، و صبر کافی وارد بازار شد تا بتوان از مزایا و معایب ترید به‌درستی بهره برد.

ترید برای چه کسانی مناسب است؟

ترید کردن در بازارهای مالی می‌تواند فرصت‌های سودآوری خوبی ایجاد کند، اما مناسب همه افراد نیست. در بحث مزایا و معایب ترید، مهم است بدانید که این سبک معامله‌گری به ویژگی‌ها و شرایط خاصی نیاز دارد تا بتوانید در آن موفق شوید.

اولاً، ترید برای افرادی مناسب است که توانایی مدیریت ریسک بالایی دارند. چون بازارهای مالی همیشه با نوسانات زیادی همراه هستند و احتمال ضرر هم وجود دارد. اگر کسی تحمل این نوسانات و فشارهای روانی را نداشته باشد، احتمالاً از ترید کردن دلسرد می‌شود.

دوماً، افرادی که وقت کافی برای یادگیری و تحلیل بازار دارند، می‌توانند بهتر از دیگران در این زمینه پیشرفت کنند. ترید به دانش تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار نیاز دارد و بدون این‌ها، موفقیت دشوار است.

سوماً، ترید برای کسانی مناسب است که به دنبال سود سریع و کوتاه‌مدت هستند و تحمل سرمایه گذاری بلندمدت را ندارند. البته باید دقت داشت که این سودهای سریع معمولاً با ریسک بالاتری همراه‌اند.

در نهایت، کسانی که به خودانضباطی، صبر و برنامه‌ریزی پایبند هستند، می‌توانند از مزایا و معایب ترید بهره‌مند شوند و به مرور تجربه کسب کنند.

اگر این ویژگی‌ها را دارید، می‌توانید با آموزش درست وارد مسیر ترید شوید، اما اگر نه، شاید بهتر باشد ابتدا سرمایه گذاری‌های کم‌ریسک‌تر را امتحان کنید.

تریدر شدن از رویا تا واقعیت

مزایا و معایب ترید را به صورت کامل برای شما تشریح کرده و نکات لازم درباره آنها را با شما در میان گذاشتیم. واقعیت اینجاست که تریدر شدن هر چند با جذابیت‌ها و مزیت‌های بسیار زیادی همراه است، اما به هر حال خیلی از کسانی که به دنبال تریدر شدن هستند در این مسیر شکست خورده و در حال حاضر نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مناسبی را در بازارهای مالی برای خود رقم بزنند. برای اینکه بتوانید در این شغل به موفقیت برسید در قدم اول بایستی از نظر ذهنی آماده تریدر شدن باشید.

با توجه به اینکه شغل تریدری نیاز به ریسک بسیار بالایی دارد اگر شما جربه کافی و مهارت لازم را به دست نیاورید عملاً تحت تاثیر این ریسک‌ها قرار گرفته و احتمال خیلی زیاد تمام دارایی خود را از دست خواهید داد. در حال حاضر اکثر تریدرها در بازارهای مالی در حال از دست دادن دارایی‌ها و ثروت خود هستند و همین موضوع باعث شده تا ورود به شغل تریدری اولویت اصلی خیلی‌ها نباشد.

در این میل وجود دوره‌های آموزشی ضعیف و عدم شناخت کافی تریدرها نسبت به نحوه تریدری به صورت پیشرفته در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال نیز باعث شده تا الش‌های تریدری برای کاربران به مراتب افزایش پیدا کند و آنها نتوانند به موفقیت مورد نظر خود در این شغل برسند. تریدر شدن یک شغل کاملاً رویایی و جذاب است به شرطی که شما روند رو به رشدی را در این مسیر پیش بگیرید و اصول تریدر شدن را به صورت حرفه‌ای به پیش ببرید. عدم رعایت اصول تریدر شدن باعث می‌شود تا شما نتوانید یک مسیر منطقی را برای این منظور طی کنید و در نهایت کست و از دست رفتن تمام سرمایه‌ها تنها چیزی است که نصیب شما در آن خواهد شد.

شغل تریدری اصلاً نباید زمینه ساز رویا پردازی برای شما شود و برای اینکه بتوانید در این شغل به موفقیت رسیده و در نهایت تبدیل به یک تریدر دائمی شوید، پله به پله و قدم به قدم مسیر را بپیمایید و به این شغل مانند کسب و کار نگاه کنید تا اینکه قرار باشد مانند غول چراغ چادو تمام نیازهای مالی شما را در یک بازه زمانی چند ماهه برآورده سازد.

آیا با ترید می توان مهاجرت کرد؟

یکی از سوالات رایجی که در حوزه مزایا و معایب ترید مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توان با درآمد حاصل از ترید، مهاجرت کرد یا زندگی در کشوری دیگر را تامین مالی نمود؟ واقعیت این است که پاسخ این سوال چندان ساده نیست و بستگی به شرایط مختلفی دارد.

در ابتدا باید بدانید که ترید درآمدی متغیر و پرنوسان دارد. حتی معامله‌گران موفق هم درآمد ثابت و تضمین شده‌ای ندارند. این موضوع می‌تواند برنامه‌ریزی مالی برای مهاجرت و هزینه‌های زندگی در کشور دیگر را پیچیده کند. به همین دلیل، اگر هدف اصلی شما از ترید کسب درآمدی پایدار برای مهاجرت باشد، باید به‌خوبی مزایا و معایب ترید را در نظر بگیرید.

از طرفی، برخی معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه، با مدیریت سرمایه مناسب و استراتژی‌های کارآمد توانسته‌اند درآمد قابل قبولی کسب کنند که امکان زندگی در کشورهای دیگر را برایشان فراهم کرده است. اما این حالت برای تعداد محدودی از تریدرها اتفاق می‌افتد و نیازمند تخصص، پشتکار و صرف زمان زیاد است.

همچنین، عوامل دیگری مانند قوانین مالیاتی کشور مقصد، شرایط ارزی و محدودیت‌های انتقال پول نیز بر امکان مهاجرت با درآمد ترید تاثیرگذارند که باید قبل از هر تصمیمی بررسی شوند.

در نتیجه، اگرچه با ترید می‌توان به درآمد خوبی رسید، اما در نظر گرفتن مزایا و معایب ترید برای چنین هدفی بسیار مهم است تا دچار مشکلات مالی و روانی نشوید.

مزایای ترید در ایران

وقتی صحبت از مزایا و معایب ترید می‌شود، باید به شرایط خاص کشورمان ایران هم توجه کنیم. ترید در ایران با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف، چند مزیت خاص دارد که نمی‌توان به سادگی از آن‌ها گذشت.

اولین مزیت مهم، امکان کسب درآمد دلاری است. البته درآمد تریدر در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد. در شرایطی که ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و تورم افسارگسیخته بر اقتصاد حاکم است، درآمد دلاری یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. این درآمد باعث می‌شود ارزش دارایی‌ها نسبت به تورم داخلی حفظ شود یا حتی افزایش یابد.

دوم اینکه، بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس امکان دسترسی آسان به سرمایه گذاران ایرانی را فراهم کرده‌اند. بدون نیاز به واسطه‌های پیچیده، افراد می‌توانند با سرمایه اندک وارد بازار شوند و فرصت‌های سودآوری را تجربه کنند.

همچنین، نوسانات بالای بازارهای مالی ایران باعث ایجاد فرصت‌های متعدد برای کسب سود در بازه‌های کوتاه‌مدت می‌شود. این نوسانات، هرچند ریسک بالایی دارد، برای افرادی که با دانش و تجربه کافی وارد بازار می‌شوند، جذاب است.

در نهایت، ترید در ایران می‌تواند ابزاری برای مقابله با کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه در برابر تورم باشد. به شرطی که با آگاهی کامل از مزایا و معایب ترید و با استراتژی مناسب عمل شود.

معایب ترید در ایران

ب ا وجود مزایایی که ترید در ایران دارد، باید به معایب و چالش‌های خاص این بازار هم توجه کنیم. شناخت درست این معایب در کنار مزایا و معایب ترید کمک می‌کند تصمیم‌های منطقی‌تری برای فعالیت در بازارهای مالی گرفته شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، ریسک بالای نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازارهای داخلی است. این نوسانات گاهی به دلیل عوامل سیاسی، اقتصادی و تحریم‌ها ایجاد می‌شوند و کنترل آن‌ها خارج از دسترس معامله‌گران است. البته مدیریت سرمایه در فارکس و ترید می تواند شما را از این چالش نجات دهد.

مشکل دیگر، محدودیت‌های نقل و انتقال پول و وجود تحریم‌های بین‌المللی است که باعث می‌شود تریدرهای ایرانی نتوانند به راحتی دارایی‌های خود را به خارج منتقل کنند یا از برخی خدمات مالی بین‌المللی بهره ببرند.

همچنین، نبود زیرساخت‌های کامل و شفافیت کافی در بازارهای مالی ایران، باعث افزایش ریسک تقلب و سوء‌استفاده‌های احتمالی می‌شود. این موضوع از جمله معایب مهم در مزایا و معایب ترید محسوب می‌شود.

علاوه بر این، نداشتن آموزش‌های کافی و کمبود منابع معتبر به زبان فارسی، مسیر یادگیری را برای بسیاری دشوار کرده و ریسک اشتباهات معاملاتی را افزایش می‌دهد.

در مجموع، هرچند ترید در ایران فرصت‌هایی دارد، اما این معایب نیز باید جدی گرفته شوند تا فعالیت موفق و پایدار در بازارهای مالی ممکن شود.

تاثیر تریدر شدن در شغل و کسب و کارهای معمول

تصمیم به تریدر شدن، می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی زندگی حرفه‌ای و کسب‌وکارهای معمول افراد داشته باشد. در بررسی مزایا و معایب ترید، مهم است که این جنبه‌ها را به دقت بسنجیم.

اولین تاثیر مثبت، افزایش درآمد جانبی است. تریدرها معمولاً می‌توانند علاوه بر شغل اصلی خود، با کسب مهارت و تجربه، درآمد قابل توجهی از بازارهای مالی کسب کنند که این امر به بهبود وضعیت مالی خانواده و کاهش نگرانی‌های اقتصادی کمک می‌کند.

از سوی دیگر، ترید نیازمند تمرکز و زمان زیادی است. اگر نتوانید تعادل مناسبی بین شغل اصلی و فعالیت‌های ترید برقرار کنید، ممکن است هر دو بخش آسیب ببینند. به‌ویژه افرادی که در کسب‌وکارهای معمول فعالیت دارند، ممکن است به خاطر فشارهای روانی و نیاز به زمان برای تحلیل بازار، از کار روزمره خود باز بمانند.

همچنین، استرس و نوسانات بازار می‌تواند باعث خستگی ذهنی شود و این موضوع در عملکرد شغلی تاثیرگذار باشد. برای کسانی که شغلشان نیازمند تمرکز و تصمیم‌گیری سریع است، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در نهایت، اگر مدیریت زمان و ریسک به درستی انجام شود، ترید می‌تواند مکمل خوبی برای شغل و کسب‌وکارهای معمول باشد و به رشد مالی و توسعه مهارت‌های فردی کمک کند. اما عدم توجه به مزایا و معایب ترید در این زمینه، ممکن است به کاهش کیفیت زندگی کاری منجر شود.

جمع بندی

سعی کردیم تا مزایا و معایب ترید را به صورت کامل و جامع برای شما تشریح کرده و تمام نکات لازم برای این شغل را با شما در میان بگذاریم. حالا با توجه به مقالات گذشته و معرفی مزایا و معایب ترید بهتر می‌توانید درباره شغل و عدم استفاده از آن یا استفاده از آن برای رسیدن به درآمد دلاری تصمیم‌گیری کنید. دقت داشته باشید که شغل تریدری ر ظاهر یک شغل بسیار جذاب و با درآمد بسیار بالا دیده می‌شود اما در باطن اگر دقت کافی به معاملات و روند معاملات خود نداشته باشید ممکن است تبدیل به یک چالش بزرگ در زندگی مالی شما گردد.

در مجموعه کانون بورس در کنار شما هستیم تا بهترین دوره آموزش فارکس و بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال را برای تبدیل شدن به تریدر موفق در این بازارها به شما ارائه کنیم. در این دوره‌ها کامل‌ترین و جامع‌ترین مطالب آموزشی لازم برای تریدر شدن در اختیار شما قرار خواهد گرفت و می‌توانید با استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای برای موفقیت همراه باشید. دقت کنید که ساتید با تجربه و موفق در فرآیند تریدری در این دوره‌ها در کنار شما هستند تا بتوانند شما را در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر موفق همراه کنند.

در انتها از شما دعوت می‌کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به شغل تریدری دارید و یا مزایا و معایبی درباره ترید در ذهن دارید که در این مقاله به آن پرداخته نشد، حتما نقطه نظرات خود را با ما در کانال بورس در میان بگذارید تا در مجموع این نقطه نظرات تبدیل به روشی برای برون رفت از چالش‌های مربوط به شغل تریدری برای کاربران ایرانی شده و آنها بتوانند تریدهای موفقی را نسبت به گذشته برای خود رقم بزنند.

سوالات متداول

مزایای ترید چیست؟

پتانسیل سودآوری بالا، نداشتن محدودیت زمانی و مکانی برای انجام معاملات، عدم وابسته بودن به اقتصاد داخلی و امکان رسیدن به درآمد دلاری از جمله مزیت‌های اصلی ترید هستند.

معایب ترید چیست؟

ریسک بسیار بالای معاملات، خطر از دست رفتن تمام دارایی‌ها، نوسانات بسیار شدید در برخی از مواقع و بسته بودن درآمد حاصل از این شغل به مهارت‌ها و دانش‌های بسیار قدرتمند از جمله معایب شغل تریدری هستند.

آیا تریدری در ایران شغل مناسبی است؟

تصمیم گیری درباره اینکه شغل تریدری در ایران شغل مناسبی است یا خیر به شرایط خود شما و میزان دانش و مهارت شما برای ترید در ارز دیجیتال و فارکس بستگی دارد.

ترید در ارز دیجیتال بهتر است یا فارکس؟

شغل تریدری بیشتر مناسب بازار فارکس است اما به هر حال در بازار فیوچرز ارز دیجیتال هم می‌توان از مزیت‌های شغل تریدری استفاده کرد.

نوشته مزایا و معایب ترید | ارز دیجیتال و فارکس اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

پیپ در فارکس یعنی چه و چگونه می‌توانیم اصطلاح پیپ در فارکس را محاسبه و مقدار آن را برای هر جفت ارز تعیین کنیم؟ در آموزش رایگان فارکس تمام تلاش ما ارائه بهترین و کامل‌ترین نکات برای سرمایه گذاری و ترید در این بازار است. عدم شناخت اصطلاحاتی مانند پیپ در فارکس ممکن است شما را از برخی از مزیت‌های این بازار و استراتژی‌های قدرتمند دور نگه دارد. البته در همین ابتدا باید یادآور شویم که شناخت معنای پیپ در فارکس و نوه محاسبه آن، اطلاعات اولیه و پایه‌ای مربوط به این بازار است و قرار نیست با درک ماهیت پیپ شما بتوانید سودهای خود را در بازار ۱۰ برابر کنید، اما بدون درک ماهیت چنین اصطلاحاتی، ممکن است نتوانید آنچنان که باید به صورت حرفه‌ای در فارکس رفتار نمایید.

اصطلاح پیپ در فارکس چیست

معنای پیپ در فارکس را قبلا به صورت مختصر در مقاله اصطلاحات رایج فارکس با هم مرور کردیم. اصطلاح پیپ در بازار فارکس در واقع یک واحد اندازه گیری برای تغییرات قیمت است و اگر واحدهای اندازه گیری کاربردی را لیست کنیم، تبدیل به کوچکترین واحد اندازه‌هایی نوسانات قیمت خواهد شد. برای اینکه از همین ابتدا درک شما را نسبت به این اصطلاح کامل کنیم، یک مثال بسیار ساده را با هم مرور خواهیم کرد.

فرض کنید که قیمت یک کالا در بازار ۱۰ تومان است، در صورتی که قیمت این کالا ۱۱ تومان شود، شاهد ۱ تومان افزایش قیمت آن بوده‌ایم. در این مثال تومان واحد اندازه گیری تغییرات قیمت است. البته در بازار تجارت ایران در گذشته واحدهای کوچکتری هم مانند قران داشتیم. در بازار امریکا این تغییرات قیمت با دلار و کوچکتر از آن سنت تعیین می‌شود. در بازار کریپتوکارنسی معمولا تغییرات قیمت بر اساس درصد تعیین می‌شود. در آموزش رایگان ارز دیجیتال متذکر شدیم که سیستم مدیریت سرمایه در این بازار بر اساس تغییرات قیمت به درصد مدیریت می‌شود. در بازار فارکس اما از واحد متفاوتی نسبت به درصد و دلار استفاده می‌شود و این واحد همان پیپ است.

وقتی قیمت برابری یک جفت ارز در بازار فارکس افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، این نوسان به پیپ تعیین و اعلام می‌گردد. با این حساب اگر قیمت بیت کوین در یک روز ۱۰ درصد تغییر نماید، قیمت جفت ارز یورو به دلار ممکن است ۵۰ تا ۱۰۰ پیپ تغییر کند.

پیپ یا PIP مخفف Price Interest Point است که از سوی معامله گران به عنوان واحدی برای مشخص کردن تغییرات و نوسان قیمت لیست جفت ارزهای فارکس استفاده می‌شود. مقدار نوسانات هر جفت ارز به شرایط آن بستگی دارد. جفت ارزهای آرام‌تر و نرم‌تر مانند یورو به دلار در طول هر ۲۴ ساعت می‌توانند در حدود ۱۰۰ پیپ نوسان داشته باشند. البته این مقدار بر اساس اخبار فاندامنتالی بازار و یا اخبار اقتصادی و سیاسی ممکن است کمتر یا بیشتر باشد. در عوض جفت ارزهای وحشی‌تر مانند طلا یا پوند به ین می‌توانند نوسانات ۲۰۰ پیپی را نیز در طول روز به صورت معمول داشته باشند.

هر پیپ در فارکس چقدر است

درباره اصطلاح پیپ در فارکس صحبت کردیم و همچنین اشاره به مقدار نوسانات جفت ارزهای مختلف در این بازار بر اساس این واحد نیز داشتیم؛ اما سوال بسیار مهم اینجاست که هر پیپ در فارکس چقدر است و چگونه می‌توانیم بر روی نمودار متوجه شویم که بازار چند پیپ نوسان داشته و چقدر تغییر کرده است؟ با طرح این سوال باید درک کرده باشید که پیپ در هر یک از جفت ارزهای فارکس یکسان نیست و تفاوت‌هایی در مقدار آن وجود دارد. برای اینکه مقدار پیپ نوسانات قیمت جفت ارزها را مشخص کنیم، باید آنها را به دو دسته تقسیم نماییم. دسته اول جفت ارزهایی هستند در هیچ طرف آن ین ژاپن (JPY) حضور ندارد و دسته دوم جفت ارزهایی هستند که یک طرف آنها ین ژاپن است.

در جفت ارزهای بدون ین ژاپن قیمت برابری معمولا به صورت یک عدد اعشاری بیان می‌شود که در خیلی از بروکرها بعد از اشعار چهار رقم درج می‌شود. چهارمین رقم بعد از اعشار در قیمت این جفت ارزها نشان دهنده پیپ و تغییرات آن است. اگر قیمت یورو به دلار از ۱.۱۲۱۱ به ۱.۱۲۱۶ افزایش پیدا کند، به این معنی است که قیمت این جفت ارز در بازار ۵ پیپ افزایش پیدا کرده است. دقت داشته باشید که در برخی از بروکرها نیز شاهد استفاده از ۵ رقم بعد از اعشار هستیم، در این شرایط باید شما را با اصطلاح پیپت نیز آشنا کنیم. پیپت واحد اندازه گیری کوچکتری از پیپ است که معمولا در معاملات کاربرد ندارد و در خرید و فروش بانک‌ها و موسسات بزرگ کاربرد خود را نشان می‌دهد. هر پیپ می‌تواند ۱۰ پیپت باشد.

در جفت ارزهایی که یک طرف آن ین ژاپن است، این موضوع کمی متفاوت خواهد بود. در این جفت ارزها معمولا قیمت با دو رقم بعد از اعشار مشخص می‌شود که رقم دوم بعد از اعشار همان پیپ است و در صورت استفاده از ۳ رقم بعد از اعشار، رقم سوم پیپت خواهد بود.

محاسبه پیپ در فارکس

کم کم اصطلاح پیپ در فارکس را با نکات تخصصی‌تر و حرفه‌ای تری تشریح می‌کنیم تا بتوانید از آن برای معاملات حرفه‌ای خود در بازار استفاده کنید. در بند قبلی اشاره مختصری به نحوه محاسبه پیپ در فارکس داشتیم. برای محاسبه پیپ در فارکس باید جمع و تفریق اعشاری را آموزش دهیم که احتمالا همه شما با آن آشنا هستید. اگر دو قیمت برابر را از هم کم کنیم، اختلاف به دست آمده در واقع همان پیپ است.

در صورتی که قیمت یک جفت ارز که یک طرف آن ین است، ۱.۳۰ باشد و بعد از نوسان به ۱.۴۵ برسد، شما می‌توانید با تفریق ۱.۳۰ از ۱.۴۵ مقدار پیپ نوسان را به دست آورید که در این مثال ۱۵ پیپ خواهد شد. در این حالت قیمت این جفت ارز ۱۵ پیپ افزایش پیدا کرده است. برای مثال دوم بهتر است سراغ یک جفت ارز غیر ین ژاپن و البته از نوع کاهش برویم. در صورتی که قیمت یورو به دلار از ۱.۲۵۲۰ به ۱.۲۵۰۸ برسد، کافی است که این دو عدد را از هم کم کنید. در این مثال قیمت جفت ارز یورو به دلار ۱۲ پیپ کاهش پیدا کرده است. به همین راحتی شما می‌توانید مقدار پیپ در جفت ارزهای فارکس را تعیین و استفاده کنید.

هر پیپ چند دلار است

احتمالا بسیاری از شما بعد از باز کردن مقاله اصلاح پیپ در فارکس به دنبال بررسی این موضوع بوده‌اید که هر پیپ در این بازار چند دلار محسوب می‌شود؟ برخلاف بازار کریپتو که در آن درصد تغییرات قیمت را دقیقا می‌توان به دلار تبدیل کرد، در بازار فارکس موضوع کمی متفاوت است و تبدیل پیپ به دلار وابسته به عامل دیگری با عنوان حجم است. اینکه شما با چه حجمی وارد یک معامله شده باشید، می‌تواند تاثیر مستقیمی روی تبدیل پیپ به دلار داشته باشد. به سادگی نمی توان گفت که اگر یک پیپ سود کرده‌ایم یعنی یک دلار به دست آورده ایک یا کمتر یا بیشتر.

برای این منظور باید حجم معامله خود را در نظر بگیرید. حجم در بازار فارکس به صورت لات و نسبت‌های آن بیان می‌شود. یک لات استاندارد معادل با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا است. اگر شما با یک لات وارد یک معامله شده باشید و بازار فقط ۱ پیپ به سود شما حرکت کند، هر پیپ معادل با ۱۰ دلار برای شما خواهد شد. البته در اکثر مواقع.

اگر حجم معامله خود را تغییر دهید، تبدیل پیپ به دلار نیز برای شما عوض خواهد شد. در صورتی که با ۰.۱ لات وارد معامله شده باشید که معادل با ۱۰ هزار دلار است، هر پیپ نوسان قیمت برای شما معادل با ۱ دلار خواهد شد. در صورتی که حجم ترید شما ۰.۰۱ لات یا همان ۱۰۰۰ دلار باشد، هر پیپ برای شما ۰.۱ دلار یا ۱ سنت خواهد شد و اگر شما ۱۰ پیپ سود کنید، تازه سود شما به ۱ دلار خواهد رسید.

هر پیپ چند تومان است

برای بسیاری از افراد تازه ‌وارد به بازار فارکس، یکی از سؤال‌های رایج این است که هر پیپ چند تومان است. این سؤال ساده به‌نظر می‌رسد، اما پاسخ آن به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله نوع جفت‌ارز، حجم معامله (لات)، نرخ تبدیل دلار به تومان و حتی حساب معاملاتی شما.

اول از همه باید بدانیم که در بازار فارکس، سود و زیان بر اساس پیپ محاسبه می‌شود. پیپ در فارکس کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت یک جفت‌ارز است. مثلاً اگر قیمت EUR/USD از ۱.۱۰۵۰ به ۱.۱۰۵۱ برسد، گفته می‌شود که یک پیپ حرکت کرده است.

حالا اگر بدانیم که هر پیپ در یک معامله چه مقدار سود یا ضرر ایجاد می‌کند، می‌توانیم آن را به تومان هم تبدیل کنیم.

مثال ساده برای درک بهتر:

فرض کنیم با حجم ۱ لات استاندارد روی جفت‌ارز EUR/USD معامله کرده‌اید. در این حالت، هر پیپ معادل ۱۰ دلار سود یا ضرر است. حالا اگر نرخ دلار را مثلاً ۶۵ هزار تومان در نظر بگیریم، هر پیپ می‌شود:

۱۰ دلار × ۶۵,۰۰۰ تومان = ۶۵۰,۰۰۰ تومان

یعنی با هر یک پیپ حرکت قیمت، ۶۵۰ هزار تومان سود یا ضرر خواهید داشت. البته این عدد فقط زمانی درست است که شما با حجم ۱ لات معامله کرده باشید.

در حجم‌های مختلف، مقدار پیپ متفاوت است:

همان‌طور که می‌بینید، بسته به حجم ورود شما به معامله، ارزش ریالی هر پیپ فرق می‌کند. پس برای اینکه دقیق بدانید هر پیپ چند تومان است، باید این سه مورد را مشخص کنید:

• حجم معامله‌تان چقدر است؟
• روی کدام جفت‌ارز معامله می‌کنید؟
• نرخ لحظه‌ای دلار به تومان چقدر است؟

نکته دیگر این است که بعضی جفت‌ارزها مانند USD/JPY که دو رقم اعشار دارند، تعریف متفاوتی از پیپ دارند (پیپ در آن‌ها رقم دوم اعشار است، نه چهارم). بنابراین هنگام محاسبه باید دقت بیشتری داشته باشید.

در نهایت، اگر قصد دارید وارد بازار شوید و سود و زیان‌تان را درک کنید، فهم دقیق ارزش هر پیپ در فارکس ضروری است. بدون این دانش، ممکن است در ظاهر معامله ساده‌ای باز کنید اما با یک نوسان کوچک، سرمایه‌تان را در معرض ریسک جدی قرار دهید.

جدول ارزش هر پیپ در فارکس

بر اساس مواردی که در بند قبلی به آنها اشاره کردیم، شما می‌توانیم یک جدول ارزش پیپ در فارکس را برای شما گردآوری کنیم تا با نگاه کردن به آن به راحتی بتوانید مقدار هر پیپ در لاتیج‌های مختلف را به دست آورید. جدول ارزش هر پیپ در فارکس به شرح زیر خواهد بود:

دقت داشته باشید که این تبدیل پیپ به دلار برای اکثر جفت ارزها به همین ترتیب است اما در ادامه متوجه خواهید شد که برای برخی از جفت ارزها ممکن است این تبدیل با تغییرات اندکی روبرو باشد.

ارزش هر پیپ در جفت ارزهای مختلف

موضوعی که درباره آن در حال صحبت کردن هستیم، به ارزش پیپ یا PIP Value معروف است. ماشین حساب‌های بسیار زیادی در سایت‌های مختلف برای تبدیل ارزش پیپ به دلار در جفت ارزهای موجود در بازار ایجاد شده‌اند که یکی از بهترین‌های آنها را می‌توانید در ماشین حساب پیپ به دلار سایت بیبی پیپس مشاهده کنید. با ورود به این ماشین حساب تنها کافی است جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب و سپس با ورد کردن حجم مورد نظر، ارزش پیپ را مشاهده کنید. البته رد‌بخش حجم این سایت باید لاتیج را به صورت دلاری مشخص نمایید. به عنوان مثال اگر ۰.۰۱ لات معامله می‌کنید، مقدار حجم ر ۱۰۰۰ دلار و اگر ۱ لات معامله می‌کنید، حجم را ۱۰۰۰۰۰ دلار وارد کنید.

با توجه به اینکه پرداخت کارمزد هر معامله در بازار فارکس بر اساس ارز دوم یا همان ارز متقابل است، در هر جفت ارز ارزش پیپ نیز به جفت ارز دوم تعیین می‌شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم ارزش پیپ جفت ارز یورو به پوند انگلیس را به دلار تعیین کنیم، ابتدا باید این ارزش را به پوند به دست آورده و سپس عدد به دست آمده پوند را به دلار تبدیل نماییم.

در زمان نگارش این مقاله قیمت برابری جفت ارز یورو به پوند انگلیس برابر با ۰.۸۷۲۵۱ است. دقت کنید که چهارمین رقم از این عدد پیپ را به ما نشان می‌دهد. اگر شما با ۱۰۰۰ دلار یا همان ۰.۰۱ لات وارد معامله شده باشید و نرخ برابری پوند به دلار آمریکا نیز ۱.۲۶۳۱۸۵ باشد، ارزش پیپ یورو به پوند برابر با ۰.۱۲۶۳۱۹ دلار خواهد شد.

البته این تفاوت‌های اندک ارزش پیپ رد جفت ارزهای مختلف چندان اهمیت بالای معاملاتی ندارند و قرار نیست درک یا عدم درک تبدیل پیپ به دلار برای شما تبدیل به یک برگ برنده شود. در هر حال این استراتژی معاملاتی و سبک و پلن معاملات شما است که می‌تواند این پیپ‌ها را به شکل سود وارد حساب شما کند.

اصطلاح پیپ در فارکس طلا

با توجه به اینکه طلا در بازار فارکس در جفت ارز طلا به دلار آمریکا معامله می‌شود، از این رو ارزش پیپ این جفت ارز نیز مطابق با سایر کراس‌های دلار برای با همان جدول ارزش پیپ در بالا خواهد بود. البته برای کسانی که در حال انجام معامله در بازار واقعی هستند، این بررسی باید با در نظر گرفتن مقدار اسپرد معاملات انجام پذیرد. برخی از کاربران بعد از اینکه معامله آنها ۱۰ پیپ وارد سود می‌شود و با حجم ۰.۱ لات هم وارد شده‌اند، انتظار ۱۰ دلار سود دارند، در حالی که مقدار اسپرد از این سود کم شده است و ممکن است شما در سود کمتری باشید.

با توجه به این نکته برای تعیین مقدار سود به دلار بعد از نوسانات جفت ارزها باید اسپرد معاملاتی آنها را نیز در نظر بگیرید. در غیر این صورت محاسبات شما چندان دقیق نخواهد بود.

هر پیپ طلا چند دلار است

اگر با معاملات جفت‌ارزها در فارکس آشنا باشید، احتمالاً می‌دانید که مفهوم پیپ، پایه‌ی محاسبه سود و زیان در بازار است. اما وقتی پای طلا (XAU/USD) به میان می‌آید، ماجرا کمی متفاوت می‌شود. در معاملات طلا، نحوه محاسبه‌ی پیپ مثل جفت‌ارزها نیست، چون ساختار قیمت‌گذاری و نوسانات طلا متفاوت است. بنابراین اگر می‌خواهید بدانید هر پیپ طلا چند دلار است، باید چند نکته مهم را در نظر بگیرید.

در بازار فارکس، طلا معمولاً با نماد XAU/USD نمایش داده می‌شود. قیمت طلا اغلب تا دو رقم اعشار نمایش داده می‌شود، مثلاً ۲۳۴۵.۶۷ دلار. در این حالت، هر ۰.۰۱ حرکت قیمت برابر با ۱ پیپ طلا در نظر گرفته می‌شود.

اکنون بیایید ببینیم هر پیپ طلا چند دلار می‌ارزد. پاسخ بستگی به حجم معامله (لات) دارد:

به‌عنوان مثال:

• اگر با ۱ لات طلا معامله کنید، هر ۱ پیپ (یعنی ۰.۰۱ حرکت در قیمت) = 1 دلار سود یا ضرر
• اگر با ۰.۱ لات (مینی لات) معامله کنید، هر پیپ = 0.۱ دلار
• و اگر با ۰.۰۱ لات (میکرو لات) وارد شوید، هر پیپ = 0.۰۱ دلار

بنابراین، اگر قیمت طلا از ۲۳۴۵.۰۰ به ۲۳۴۶.۰۰ برسد (یعنی ۱۰۰ پیپ رشد)، شما با یک لات کامل طلا، ۱۰۰ دلار سود می‌کنید.

نکته مهم دیگر این است که طلا نسبت به جفت‌ارزها نوسان بیشتری دارد و ارزش دلاری هر پیپ در آن بیشتر به چشم می‌آید. بنابراین مدیریت ریسک در معاملات طلا اهمیت دوچندان دارد.

چگونه مقدار سود و زیان در معاملات طلا را دقیق محاسبه کنیم؟

محاسبه سود و زیان در معاملات طلا، مخصوصاً وقتی با نماد XAU/USD معامله می‌کنید، یکی از پایه‌ای‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر باید داشته باشد. درک این موضوع کمک می‌کند تا مدیریت سرمایه دقیق‌تری داشته باشید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید. برای این کار، کافی است چند فاکتور اصلی را به‌درستی بشناسید و آن‌ها را در یک فرمول ساده کنار هم قرار دهید.

۱. شناسایی مقدار پیپ در طلا

در معاملات طلا (XAU/USD)، هر ۰.۰۱ حرکت در قیمت برابر با ۱ پیپ است. مثلاً اگر قیمت طلا از ۱۹۳۴.۱۰ به ۱۹۳۴.۶۰ برسد، یعنی ۵۰ پیپ تغییر کرده است (۵۰ × ۰.۰۱ = ۰.۵۰ دلار افزایش قیمت).

۲. دانستن حجم معامله (لات)

در فارکس، سه نوع حجم رایج وجود دارد:

بنابراین، اگر شما با حجم ۱ لات کامل معامله کرده باشید، هر پیپ طلا معادل ۱ دلار سود یا زیان خواهد بود.

۳. استفاده از فرمول محاسبه سود و زیان

فرمول اصلی بسیار ساده است:

سود یا زیان = تعداد پیپ × ارزش هر پیپ

مثال کاربردی:

فرض کنید شما با حجم ۱ لات وارد معامله خرید طلا در قیمت ۱۹۵۰.۰۰ شده‌اید و در قیمت ۱۹۵۵.۰۰ معامله را بسته‌اید. اختلاف قیمت برابر است با ۵.۰۰ دلار. از آنجا که هر پیپ طلا برابر با ۰.۰۱ دلار است، این یعنی:

۵.۰۰ ÷ ۰.۰۱ = 500 پیپ

با ۱ لات معامله:

۵۰۰ پیپ × ۱ دلار = 500 دلار سود

اگر نرخ دلار در بازار ایران را مثلاً ۶۵ هزار تومان در نظر بگیرید:

۵۰۰ × ۶۵,۰۰۰ = 32,۵۰۰,۰۰۰ تومان سود

گر حجم معامله شما کمتر یا بیشتر باشد، سود یا زیان نیز به نسبت تغییر خواهد کرد.

نکات تکمیلی برای دقت بیشتر:

• اسپرد (کارمزد مخفی) را در محاسبات خود لحاظ کنید، زیرا هنگام ورود به معامله، شما همیشه با مقداری ضرر آغاز می‌کنید.
• اگر از حساب‌هایی با اهرم (Leverage) استفاده می‌کنید، توجه به حجم واقعی معامله و میزان مارجین ضروری است.
• برای معاملات با حجم بالا یا در حساب‌های سنت، استفاده از ماشین‌حساب‌های معاملاتی آنلاین مانند Myfxbook یا ICMarkets توصیه می‌شود.

۱۰۰ پیپ چند دلار است

با توجه به محاسباتی که در بندهای قبلی برای شما ارئه کردیم، جواب دادن به این سوال نیز برای شما ساده خواهد بود. حالا به راحتی می‌توانید این نتیجه گیری را انجام دهید که هر ۱۰۰ پیپ در معاملات شما چقدر می‌ارزد. این موضوع دقیقا به حجم معامله شما بستگی خواهد داشت. با فرض اینکه حجم ترید شما ۰.۱ لات یا ۱۰ هزار دلار باشد، هر ۱۰۰ پیپ می‌تواند تبدیل به ۱۰۰ دلار سود در حساب معاملاتی شما شود. در بقیه حجم‌ها نیز به همان نسبت افزایش یا کاهش حجم، مقدار ۱۰۰ پیپ به دلار نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.

هر پیپ چند درصد است

تبدیل نوسانات قیمت جفت ارزها در بازار فارکس به درصد چندان فرایند دشواری نیست و شما برای این منظور می‌توانید از همان روابط ساده درصد گیری استفاده کنید. اگر شما قیمت قبلی را از قیمت جدید کم کرده و حاصل را بر قیمت قبلی تقسیم و در ۱۰۰ ضرب کنیم، درصد تغییرات قیمت جفت ارز به دست خواهد آمد. در این حالت اگر جفت ارز مورد نظر ۱۰ پیپ حرکت کرده باشد، به راحتی می‌توانید هر پیپ حرکت آن را به درصد نیز مدل‌سازی نمایید.

به عنوان مثال فرض کنید که قیمت یورو به دلار از ۱.۱۲۲۰ به ۱.۱۲۵۰ رسیده باشد. در این صورت این جفت ارز ۳۰ پیپ افزایش قیمت داشته است. برای محاسبه درصد تغییرات قیمت کافی است که اختلاف این دو قیمت را به دست آوریم که برابر با ۰.۰۰۳ خواهد شد. حالا با تقسیم ۰.۰۰۳ بر ۱.۱۲۲۰ و ضرب کردن حاصل در صد می‌توانیم درصد تغییرات قیمت را برابر با ۰.۲۷ % به دست آوریم. در واقع قیمت این جفت ارز در حدود ۰.۲۷ درصد تغییر داشته است.

لینک ماشین حساب محاسبه هر پیپ در فارکس

برای محاسبه دقیق ارزش هر پیپ در فارکس بسته به جفت‌ارز، حجم معامله و نوع حساب، می‌توانید از ماشین‌حساب‌های معتبر استفاده کنید. در ادامه چند لینک از بهترین ماشین‌حساب‌های آنلاین برای محاسبه ارزش هر پیپ را قرار داده‌ام:

ماشین حساب پیپ فارکس | سایت Myfxbook

https://www.myfxbook.com/forex-calculators/pip-calculator

ماشین حساب پیپ | سایت XM

https://www.xm.com/pip-value-calculator

ماشین حساب ارزش پیپ | سایت ICMarkets

https://www.icmarkets.com/en/forex-trading-tools/pip-calculator

محاسبه‌گر حرفه‌ای پیپ | سایت Investing.com

https://www.investing.com/tools/forex-pip-calculator/

در این ابزارها کافی است:

• جفت‌ارز یا نماد معاملاتی (مثلاً XAU/USD یا EUR/USD) را انتخاب کنید،
• حجم معامله را وارد کنید (مثلاً ۰.۱ لات)،
• و ارز پایه حساب (USD یا EUR) را مشخص کنید.

ماشین‌حساب به شما خواهد گفت هر پیپ چقدر ارزش دارد.

کلام آخر

اصطلاح پیپ در فارکس را با هم معنی کردیم و سعی کردیم تا با مثال‌های مختلف این اصطلاح را برای شما به صورت کامل و شفاف تعریف کنیم. پیپ از آن دست از اصطلاحاتی است که تمام کاربران برای تردید در بازار فارکس باید درباره آن بدانند. البته اطلاع از این اصطلاحات تضمین کننده موفقیت شما نیست و باید همراه با آن با اصول مدیریت سرمایه در فارکس و روش‌های معاملاتی در این بازار نیز آشنا باشید.

در مجموعه کانون بورس در کنار شما هستیم تا بهترین ترفندها و استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس را به شما آموزش دهیم. با شرکت در دوره فارکس در بهترین آموزشگاه فارکس در تهران می‌توانید کامل‌ترین پکیج استراتژی‌های حرفه‌ای معاملاتی در این بازار را در اختیار داشته باشید. ۱۲ استراتژی معاملاتی به همراه آموزش کامل تحلیل تکنیکال فارکس در این دوره به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین در صورتی که چالشی با مفهوم پیپ در بازار فارکس دارید نیز می‌توانید آن را در‌بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاسخ کارشناسان ما را نیز جویا گردید.

نوشته اصطلاح پیپ در فارکس چیست و چند پیپ باید در ماه سود کنیم؟ اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

عرضه اولیه ارز دیجیتال چیست و چرا باید درباره آن بدانیم؟ در یک مقاله بسیار جذاب، جامع و کامل قصد داریم به بررسی صفر تا صد عرضه اولیه ارز دیجیتال یا ICO پرداخته و تمام جزئیات آن از ریسک های سرمایه گذاری تا نحوه خرید رمز ارزهای تازه عرضه شده را به شما معرفی کنیم. در انتهای این مقاله لذت مطالعه یک مقاله جذاب، کاربردی و تاثیرگذار بر روی روش های سرمایه گذاری شما در بازار رمز ارزها را خواهید چشید. اگر آب در دستتان هست، کنار بگذارید و همین اکنون این مقاله را تا انتها در کنار ما باشید. البته در سایر مقالات آموزش رایگان ارز دیجیتال نیز تمام سعی ما بر ارائه مقالات کامل و جامع بوده و تنها جذابیت های سرمایه گذاری بر روی عرضه اولیه رمز ارز ها است که  این مقاله را جذاب‌تر نموده است.

عرضه اولیه ارز دیجیتال چیست

برای شروع ابتدا برای آن دسته از عزیزانی که هیچ شناختی نسبت به عرضه اولیه ارز دیجیتال ندارند، لازم است تا یک توضیح شفاف و کامل درباره فرایند آن ارائه کنیم. عرضه اولیه رمز ارز یا  به اصطلاح انگلیسی ICO که مخفف عبارت Initial coin Offering  می باشد، به فرآیندی اطلاق می شود که در آن یک رمز ارز جدید که تا کنون در بازار وجود نداشته، معرفی، قیمت گذاری و در دسترس کاربران برای خرید قرار می گیرد. اگر از کاربران و سرمایه گذاران بازار بورس ایران بوده باشید، با مفهوم کلی عرضه اولیه آشنا هستند. البته عرضه اولیه در بازار بورس ایران با استفاده از روش بوک بیلدینگ ارائه می شود که فرآیند کاملا متفاوتی نسبت به عرضه اولیه رمز ارز است.  اما جالب است بدانید که در ماه‌های اخیر اخباری منتشر شده که بازار بورس ایران نیز به دنبال استفاده از ترفندهای عرضه اولیه رمز ارز است.

از این تعریف برای عرضه اولیه رمز از می توانید به این نکات پی ببرید:

• اول اینکه این فرآیند برای رمز ارز هایی صورت می پذیرد که تاکنون در بازار معرفی نشده‌اند. این مفهوم به این معنا است که کمترین میزان شناخت درباره کیفیت این ارزها توسط کاربران وجود دارد.
• به عنوان دومین نکته باید بدانید که در عرضه اولیه رمز ارز هیچ قیمت قطعی وجود ندارد و هنوز رمز ارز مورد نظر قیمت گذاری دقیق نشده است. برخلاف بازار اصلی که قیمت یک ارز دیجیتال با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود، قیمت رمز ارزها در عرضه اولیه هیچ ارتباطی به عرضه و تقاضا نداشته و خود کارشناسان و تیم توسعه دهنده است که درباره قیمت تعیین شده تصمیم می گیرد. البته اصولی درباره این قیمت گذاری وجود دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

فرایند عرضه اولیه ارز دیجیتال چگونه است

اما فرآیند عرضه اولیه ارز دیجیتال چگونه صورت می پذیرد؟ این فرآیند اصول بسیار ثابتی دارد که هر کس برای اقدام برای آن بایستی این اصول را طی کرده و در نهایت در یک شرایط از قبل تعیین شده برای عرضه اولیه خود و یا توکن خود اقدام کند. هر چند در حال حاضر هیچ قانونی برای فرآیند عرضه اولیه ارز دیجیتال تعیین نشده و اصلاً هیچ مرجع و سازمانی برای سازماندهی به این فرایند وجود ندارد، اما با این حال تیم های توسعه دهنده رمز ارزها برای اینکه بتواند ارز دیجیتال خود را به فروش برسانم و استقبال قابل توجهی را برای آن رقم بزنند، مجبور به اجرای قوانین نانوشته این فرایند هستند.

در این فرآیند توسعه دهنده بعد از پیاده‌سازی کامل رمز ارز خود در یک بلاک چین اختصاصی و یا در بلاکچین سایر ارزهای دیجیتال مانند بلاکچین اتریوم، باینناس کوین، کاردانو، کازماس و … بایستی رمز ارز خود را در سایت های معتبر و شناخته شده برای یک روز از قبل تعیین شده در دسترس کاربران قرار دهد. این فرایند البته رایگان نبوده و مراحل مختلف آن می تواند تا ۶۰ هزار دلار برای عرضه کننده رمز ارز هزینه در بین داشته باشد.

سایت های مربوط به معرفی فرآیند عرضه اولیه ارز دیجیتال در تقویم خود مشخصات و شرایط عرضه اولیه را معرفی کرده و همچنین سایت ارز دیجیتال مورد نظر را نیز کاملا معرفی می نمایند. اما چرا باید این سایت ها ارز اولیه ارز دیجیتال فرد دیگری را معرفی کنند پاسخ کاملا مشخص است. پول. بله سایت های معتبر مانند کوین مارکت کپ در ازای دریافت مبلغی اخبار مربوط به عرضه اولیه رمز از هر شرکت و یا فردی را در سایت خود قرار داده و آن را به سمع و نظر کاربران خود می رسانند. با توجه به اینکه هر چقدر سایت معرفی کننده فرآیند عرضه اولیه معتبرتر و دارای کاربران بیشتری باشد، امکان موفقیت عرضه اولیه و کسب سرمایه‌های بیشتر راحت تر و در دسترس تر خواهد بود، از این رو تیم های توسعه دهنده از چنین فرآیندی استقبال نیز می نمایند.

در نهایت یک تاریخ و ساعت مشخص اعلام شده و این تاریخ و ساعت در سایت های معتبر درج می شود. من و شما به عنوان یک خریدار می توانیم در تاریخ مشخص شده از طریق صرافی و یا شرکت تعیین شده از سوی تیم توسعه دهنده برای خرید رمز ارز مورد نظر اقدام کنیم. با توجه به شرایط و ویژگی ها خرید و فروش ارزهای دیجیتال در عرضه اولیه ممکن است در:

• صرافی های متمرکز
• صرافی های غیر متمرکز
• خود شرکت توسعه دهنده ارز دیجیتال

در دسترس کاربران و خریداران محترم قرار گیرد. پس تکلیف مشخص است. اخبار را می بینیم، تاریخ و پلتفرم در دسترس برای خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر را می بینیم، قیمت از پیش تعیین شده را می بینیم و در نهایت در تاریخ و زمان مشخص شده برای خرید رمز مورد نظر اقدام می کنیم. این فرایند ساده است اما نیاز به دقت به نکات بسیار زیادی دارد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

چرا عرضه اولیه ارز دیجیتال ؟

شاید از خود بپرسید که اصلاً چرا عرضه اولیه رمز است صورت می پذیرد و هدف از این عرضه اولیه چیست؟ اهداف و ایده های مختلفی در پشت یک عرضه اولیه ممکن است وجود داشته باشد. اما ۹۰ درصد این ایده ها و اهداف چیزی جز شعار نبوده و اصل قضیه پول است. است تیم های توسعه دهنده ارزهای دیجیتال برای اینکه بتوانند سرمایه اولیه لازم برای توسعه ارز دیجیتال خود را در اختیار داشته باشند، درصدی از توکن های آن را در این فرآیند به کاربران عرضه می کنند با هم خود کاربران به نان و نوایی برسند و هم خود نیز بتوانند با در اختیار داشتن سرمایه های میلیون دلاری و هزار میلیارد دلاری روند توسعه ارز دیجیتال را به راحتی و بدون دردسر در پیش بگیرند و حتی سرمایه قابل توجهی برای زندگی خود نیز فراهم آورند.

با این حساب به راحتی می‌توان درک کرد که اگر شما به عنوان یک فرد و یا تیم توسعه دهنده ارز دیجیتال در بازار اقدام به عرضه اولیه رمز ارز خود کنید،  احتمالاً برای همیشه کوله بار خود را بر خواهید بست و دیگر نیازی به سرمایه‌ گذاری در این بازار نیز ندارید. هر چه سریعتر به دنبال آموزش نحوه توسعه و عرضه اولیه یک رمز ارز رفته و بی خود را درگیر این بازار پر تلاطم و پرتنش نکنید. البته این امکان برای همه ما فراهم نیست و همچنان باید به دنبال روش هایی با ریسک بالا برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال باشیم.

آیا حتما باید در عرضه اولیه ارز دیجیتال شرکت کنیم؟

عرضه اولیه ارز دیجیتال یا همان ICO، IDO یا IEO، یکی از جذاب‌ترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز به حساب می‌آید. چون خیلی وقت‌ها شنیده‌ایم که فلان ارز در زمان عرضه اولیه با قیمت ناچیزی فروخته شده و بعداً هزاران درصد رشد کرده. اما آیا این یعنی همه باید در هر عرضه اولیه‌ای شرکت کنند؟ آیا این مسیر، همیشه سودآور و کم‌ریسک است؟ واقعیت خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.

اول از همه باید بدانیم که عرضه اولیه، صرفاً به معنای ورود به یک پروژه در مراحل ابتدایی است. درست شبیه به زمانی که یک شرکت تازه وارد بورس می‌شود و سهامش را به عموم مردم عرضه می‌کند. در حوزه رمزارز، عرضه اولیه ارز دیجیتال یعنی خرید توکن‌هایی که هنوز در بازار آزاد معامله نمی‌شوند و معمولاً با تخفیف یا شرایط خاص فروخته می‌شوند. جذاب است، نه؟ ولی بگذارید کمی عمیق‌تر نگاه کنیم.

حقیقت این است که شرکت در عرضه اولیه، درست مانند ورود به یک سرمایه‌گذاری استارت‌آپی است. پتانسیل رشد بالا دارد، ولی ریسک هم به همان اندازه زیاد است. شما وارد پروژه‌ای می‌شوید که هنوز محصول نهایی ندارد، تیم ممکن است تجربه کافی نداشته باشد، و همه‌چیز روی کاغذ است. در بسیاری از موارد، حتی کاغذ هم نیست! فقط یک وب‌سایت، یک وایت‌پیپر و وعده‌هایی برای آینده.

بارها پیش آمده که پروژه‌های عرضه اولیه با تبلیغات پر زرق‌وبرق شروع کرده‌اند، ولی بعد از جمع‌آوری سرمایه، یا به وعده‌های‌شان عمل نکرده‌اند یا به‌کلی ناپدید شده‌اند. در چنین حالتی، سرمایه‌گذارانی که بدون تحقیق وارد شدند، تمام پول‌شان را از دست داده‌اند.

از طرفی، باید در نظر گرفت که شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال، نیاز به مهارت‌های خاصی دارد. باید بتوانید تیم پروژه را بررسی کنید، نقشه راه را بخوانید، قراردادهای هوشمند را تحلیل کنید، و مهم‌تر از همه، تشخیص دهید که آیا توکن واقعاً کاربرد دارد یا صرفاً یک ابزار جمع‌آوری سرمایه است. این سطح از بررسی، برای بسیاری از کاربران معمولی دشوار است.

مثلاً پروژه‌های موفقی مثل آوالانچ (AVAX) یا سولانا (SOL)، در عرضه اولیه، قیمت‌های بسیار پایینی داشتند و بعدها رشدهای چشم‌گیری را تجربه کردند. اما در مقابل، صدها پروژه دیگر بودند که سرمایه اولیه جمع کردند و بعد از چند ماه یا حتی چند هفته، به‌کلی محو شدند.

بنابراین پاسخ سؤال «آیا حتماً باید در عرضه اولیه ارز دیجیتال شرکت کنیم؟» به عوامل زیادی بستگی دارد. اگر تجربه کافی، دانش تحلیل، و دسترسی به اطلاعات درست دارید، ممکن است برخی عرضه‌های اولیه فرصت‌های خوبی باشند. ولی اگر صرفاً با دید «سریع پولدار شدن» وارد می‌شوید، احتمال ضرر بسیار بیشتر از سود است.

در یک جمله: خیر، هیچ اجباری برای شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال وجود ندارد. شما می‌توانید بسیاری از پروژه‌های خوب را حتی بعد از لیست شدن در صرافی هم بخرید، و همچنان سود خوبی بگیرید، بدون اینکه در مرحله پرریسک اولیه شرکت کرده باشید.

شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است؟

عرضه اولیه ارز دیجیتال، در نگاه اول شاید برای همه وسوسه‌برانگیز باشد. اینکه توکنی را با قیمت خیلی پایین بخرید و بعد از مدتی رشد صد یا هزار درصدی آن را ببینید، رویای هر سرمایه‌گذاری‌ست. اما حقیقت این است که عرضه اولیه ارز دیجیتال برای همه مناسب نیست. این مسیر، بیشتر از آن‌چه به‌نظر می‌رسد، نیاز به شناخت، مهارت و آمادگی روانی دارد.

در قدم اول، این مدل سرمایه‌گذاری برای کسانی مناسب است که با ذات پرریسک بازار رمزارزها آشنا هستند. یعنی می‌دانند که این بازار، مخصوصاً در مراحل اولیه پروژه‌ها، نوسانات شدید دارد و ممکن است یک توکن حتی قبل از لیست شدن رسمی، قیمتش سقوط کند یا با تأخیر روبه‌رو شود. پس اگر کسی انتظار سود سریع و بدون دردسر دارد، شاید عرضه اولیه بهترین انتخاب برایش نباشد.

دسته دوم، کسانی هستند که زمان کافی برای تحقیق و بررسی دارند. بررسی وایت‌پیپر پروژه، تیم توسعه‌دهنده، سابقه آن‌ها در فضای بلاک‌چین، نوع توکنومیکس، قفل بودن یا نبودن توکن‌ها، پلتفرمی که عرضه اولیه روی آن برگزار می‌شود (مثل لانچ‌پد بایننس یا پلتفرم‌های IDO)، و حتی جامعه‌ای که پشت آن پروژه است، همگی عواملی هستند که نیاز به وقت و دقت دارند. بدون این بررسی‌ها، ورود به عرضه اولیه تقریباً مثل بستن چشم و وارد شدن به قمار است.

نکته مهم دیگر، پذیرش ریسک از دست رفتن سرمایه است. اگر فردی با سرمایه‌ای وارد عرضه اولیه می‌شود که برایش حیاتی است یا از قرض و فروش دارایی دیگر تأمین شده، به‌هیچ‌وجه گزینه مناسبی برای این مسیر نیست. فقط افرادی که با سرمایه مازاد وارد می‌شوند و می‌دانند حتی ممکن است سرمایه‌شان برای مدتی قفل شود یا بازدهی ندهد، می‌توانند فشار روانی این نوع سرمایه‌گذاری را تحمل کنند.

همچنین، عرضه اولیه ارز دیجیتال بیشتر مناسب کسانی‌ست که تجربه حضور در پلتفرم‌های لانچ‌پد و صرافی‌ها را دارند. چون خیلی وقت‌ها باید در بازه‌های زمانی خاص، ثبت‌نام کرد، مقدار توکن مشخصی از یک ارز دیگر (مثلاً BNB یا ETH) قفل کرد، یا حتی با کیف‌پول‌های خاص به قراردادهای هوشمند متصل شد. اگر با این روندها آشنایی نداشته باشید، ممکن است حتی فرصت شرکت را از دست بدهید یا اشتباهی هزینه‌بر انجام دهید.

و در نهایت، افراد با دید بلندمدت، مناسب‌ترین گزینه‌ها برای عرضه اولیه هستند. چون خیلی از پروژه‌ها، حتی اگر در ابتدا پامپ نشوند، ممکن است در شش ماه یا یک سال بعد به خاطر توسعه تیم و پذیرش بازار رشد کنند. ولی کسی که فقط دنبال رشد آنی و خروج فوری‌ست، ممکن است با یک افت کوتاه‌مدت ناامید شود و زودتر از موعد از پروژه خارج شود.

خلاصه اینکه: عرضه اولیه ارز دیجیتال برای افراد ریسک‌پذیر، با دانش نسبی در حوزه رمزارز، وقت کافی برای تحقیق، و سرمایه مازاد مناسب است. برای سایر افراد، ممکن است شرکت در عرضه اولیه بیشتر دردسرساز باشد تا سودده.

عرضه اولیه ارز دیجیتال یک کلاهبرداری یا بهشت سرمایه گذاری؟

هدف اصلی عرضه اولیه رمز ارز را در بند قبل با هم تشریح کردیم. اما مطالب عنوان شده در بند قبل از همه چیز نیست. عرضه اولیه ارز دیجیتال با توجه به تعریف هایی که تا اینجای مقاله داشتیم و همچنین اهدافی که پشت آن وجود دارد، یک گزینه فوق العاده جذاب و عالی برای کلاهبرداری است. من به عنوان یک فرد ناشناس اقدام به توسعه یک توکن خود کرده و با کمی تبلیغات و پرداخت مبالغی اقدام به معرفی آن در سایت‌ های معتبر می نمایم. در تاریخ و زمان مشخص شده کاربران تازه کار و از همه جا بی خبر برای خرید این اقدام به پرداخت هزینه های بسیار سنگین نموده و با این ایده که در آینده‌ای نه چندان دور باید منتظر سود های بسیار کلان باشند، سرمایه های گرانقدر خود را در اختیار بنده قرار می‌دهند.

با توجه به اینکه هیچ قانون بین المللی درباره پیگیری عرضه اولیه ها در بازار رمز ارزها وجود ندارد و هیچ مرجع و سازمانی نیز برای پیگیری این موارد تعریف نشده است، این می تواند بهترین فرصت برای یک تیم توسعه دهنده ارز دیجیتال باشد تا مبالغ میلیون دلاری را با کمترین هزینه در اختیار داشته و به اصطلاح ما ایرانی ها فلنگ را ببندد. یک کلاهبرداری کاملاً قانونی و فوق العاده سوده که حتی از زدن بانک نیز می تواند سرمایه ها و سود های بیشتری را برای کلاهبرداران به دنبال داشته باشد. البته این دسته از کلاهبرداران باید سواد و دانش لازم برای توسعه یک ارز دیجیتال را حداقل داشته باشند.

کمی سخت شد. تا قبل از این مقاله همه چیز با هیجان بسیار بالا و امکان رسیدن به سود های میلیون دلاری برای کاربران پیش می رفت تا اینکه به این بند از مقاله رسیدیم. مسلماً شما به عنوان یک فرد آگاه باید بدانید که کسب سودهای کلان در بازه های زمانی کوتاه مدت هیچ وقت بدون ریسک نبوده و نخواهد بود. چنین بازارهایی همیشه با ریسک های بسیار سنگین همراه بوده و کسب سود در آنها به این سادگی ها نیست. اگر اینگونه نبود که همه ما در حال حاضر با قرار دادن تمام سرمایه‌های خود در عرضه اولیه ارز دیجیتال میلیاردرهای زمانه خود بودیم. با این قیمت دلار در کشور ما هم چنین سودهایی می توانست تمام طول عمر ما را از نظر مالی بس باشد.

اما همه چیز آنقدرها هم بد نیست. تمام عرضه اولیه های صورت گرفته در بازار با هدف کلاهبرداری انجام نمی‌شود و پشت برخی از این ایده ها و پروژه ها جذابیت های بسیار زیادی است که با شناسایی آنها می توان یک روش عالی برای سرمایه گذاری به دست آورد. تمام هدف ما از درج این بند در این مقاله بیدار کردن و هوشیار کردن کاربران ایرانی برای حضور در عرضه اولیه ها بود. اما در ادامه این مقاله سعی داریم تا نکات و مسائل بسیار زیادی را برای کسب سودهای کلان از این بازار به شما ارائه کنیم. پس نگران نباشید و ادامه مقاله را با ما مرور کنید.

عرضه اولیه ارز دیجیتال و ایرانی ها

لازم دانستم تا یک موضوع بسیار مهم دیگر را نیز در همین ابتدای مقاله با شما در میان بگذاریم. خیلی از کاربران و تریدرهای ایرانی به دلیل نداشتن آگاهی های لازم و عدم شناخت کافی نسبت به بازار، بر این باور هستند که امکان شرکت در فرآیند عرضه اولیه ارز دیجیتال برای ما ایرانی ها وجود ندارد. اما همین به شما بگوییم که در همین لحظه که ما در حال نگارش این مقاله هستیم، بسیاری از کاربران ایرانی سودهای کلان چندین هزار دلاری از شرکت در عرضه اولیه ها به دست آورده و همچنین افراد زیادی یک عمر تلاش خود را برای جمع کردن پول در این فرایند از دست داده اند.

الا ایها الحال لازم است بدانید که امکان شرکت در فرآیند عرضه اولیه برای ما ایرانی‌ها نیز از طریق صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز خارجی وجود دارد. البته این موضوع مربوط به تمام  عرضه اولیه آن بوده و بسیاری از این پروژه ها به طرقی وارد بازار می‌شود که امکان حضور ایرانی‌ها در آن وجود ندارد مگر با آی پی خارجی.

هر چند بسیاری از این عرضه اولیه ها ممکن است سود های بسیار کلانی به دنبال داشته و فرآیند بسیار خوبی را برای سرمایه‌ گذاری در اختیار کاربران قرار می دهند، اما با این حال توصیه می کنیم که خط المقدور از این فرایند دوری کرده و سعی کنید به دنبال شرکت در عرضه اولیه هایی باشید که هیچ محدودیتی برای کاربران ایرانی در آنها وجود ندارد. البته که در صورت پیدا کردن یک عرضه اولیه خوب و همچنین در اختیار داشتن روش های شرکت در آنها با آی پی خارجی و امکان عبور از این چالش ها، هیچ معنی نیز در این باره وجود ندارد.

بهترین عرضه اولیه های ارز دیجیتال در تاریخ با میزان سود

بازار ارزهای دیجیتال تا امروز شاهد صدها عرضه اولیه بوده، اما تعداد کمی از آن‌ها توانسته‌اند در تاریخ ماندگار شوند. بعضی از این پروژه‌ها با عرضه اولیه بسیار ارزان شروع شدند، ولی در مدت کوتاهی به قیمت‌هایی باورنکردنی رسیدند. بررسی این نمونه‌ها، نه‌تنها جذاب است، بلکه می‌تواند درک بهتری از پتانسیل‌های نهفته در عرضه اولیه ارز دیجیتال به ما بدهد.

در ادامه، برخی از موفق‌ترین و مشهورترین عرضه‌های اولیه را مرور می‌کنیم؛ همراه با عدد و رقم‌هایی که گاهی غیرواقعی به نظر می‌رسند، اما ثبت شده‌اند.

1. اتریوم (Ethereum – ETH)

• قیمت در عرضه اولیه: 0.۳۰ دلار
• قیمت ATH: حدود ۴,۸۰۰ دلار
• بیشترین سود: بیش از +۱,۶۰۰,۰۰۰٪

اتریوم در سال ۲۰۱۴ با یک ICO عمومی به فروش گذاشته شد و کمتر کسی فکر می‌کرد این پروژه تا این حد رشد کند. شرکت در عرضه اولیه اتریوم یکی از پرسودترین تصمیم‌هایی بود که در دنیای رمزارزها می‌شد گرفت.

2. بایننس کوین (Binance Coin – BNB)

• قیمت در ICO: 0.۱۱ دلار
• قیمت ATH: حدود ۶۹۰ دلار
• بیشترین سود: بیش از +۶۲۷,۰۰۰٪

بایننس کوین در سال ۲۰۱۷ توسط صرافی بایننس عرضه شد. هدف آن ساده بود: کاهش کارمزد معاملات در بایننس. اما در ادامه، به یک اکوسیستم عظیم با صدها کاربرد تبدیل شد. کسانی که در این عرضه اولیه ارز دیجیتال شرکت کرده بودند، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های عمرشان را انجام دادند.

3. سولانا (Solana – SOL)

• قیمت اولیه خصوصی: حدود ۰.۲۲ دلار
• قیمت ATH: نزدیک به ۲۶۰ دلار
• بیشترین سود: بیش از +۱۱۸,۰۰۰٪

سولانا ابتدا از طریق فروش خصوصی و بعد در صرافی‌ها معرفی شد. با اینکه برخی آن را پروژه‌ای تقلیدی از اتریوم می‌دانستند، ولی به‌دلیل سرعت بالا و هزینه پایین تراکنش‌ها به‌شدت محبوب شد.

4. پالیگان (Polygon – MATIC)

• قیمت در IEO (در Binance Launchpad): 0.۰۰۲۶ دلار
• قیمت ATH: حدود ۲.۹۲ دلار
• بیشترین سود: بیش از +۱۱۲,۰۰۰٪

پالیگان با هدف حل مشکل مقیاس‌پذیری اتریوم معرفی شد. رشد تدریجی اما مستمر آن نشان داد که حتی پروژه‌هایی که در ابتدا کمتر شناخته شده‌اند هم می‌توانند با گذشت زمان و عملکرد خوب، تبدیل به ستاره بازار شوند.

5. ایگلد (MultiversX – EGLD)

• قیمت اولیه: حدود ۰.۶۵ دلار
• قیمت ATH: نزدیک به ۵۴۰ دلار
• بیشترین سود: بیش از +۸۲,۰۰۰٪

پروژه‌ای که بیشتر در سکوت رشد کرد ولی با معماری خاص خود در مقیاس‌پذیری و امنیت، توانست توجه زیادی را به خود جلب کند.

6. آوالانچ (Avalanche – AVAX)

• قیمت در عرضه اولیه: 0.۵۰ دلار
• قیمت ATH: حدود ۱۴۶ دلار
• بیشترین سود: حدود +۲۹,۰۰۰٪

یکی از بلاک‌چین‌های قدرتمند و سریع که توسط تیمی با سابقه آکادمیک قوی توسعه یافت. بسیاری از شرکت‌کنندگان اولیه این پروژه در کمتر از یک سال سرمایه خود را چند ده برابر کردند.

همان‌طور که دیدید، عرضه اولیه ارز دیجیتال می‌تواند فرصت‌هایی بی‌نظیر خلق کند. اما توجه داشته باشید که این نمونه‌ها، استثنا هستند نه قاعده. صدها عرضه اولیه دیگر وجود داشته‌اند که یا قیمت‌شان سقوط کرده یا حتی پروژه به‌کلی متوقف شده. موفقیت در چنین مسیرهایی نیازمند شناخت دقیق پروژه، تیم توسعه‌دهنده، هدف واقعی توکن و البته مقداری شانس است.

سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال چیست

اما سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال چیست و چگونه می توانیم با این سرمایه گذاری کسب سود کنیم؟ سرمایه گذاری در عرضه اولیه رمز ارز ها دقیقا شرایط مشابهی با سرمایه گذاری در عرضه اولیه سهام در بازار بورس ایران دارد. یک هندوانه دربسته که ممکن است بسیار شیرین و آبدار از آب در بیاید و یا پوک و فاسد شده. این روش سرمایه گذاری نیز مانند سایر روش های سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال با مزیت ها و معایبی همراه بوده و ریسک هایی نیز در انتظار کاربران خواهد بود.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال در این فرایند سرمایه گذاری نیز شما را تنها نگذاشته و بهترین و اصلی ترین روش برای بررسی کامل شرایط شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال است. فرآیند شرکت و کسب سود از این بازار نیز نیاز به شناخت و تسلط کافی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال داشته و کاربران باید از قبل این فرایند را به توانایی های خود اضافه نمایند.

نحوه کسب سود از عرضه اولیه ارز دیجیتال چیست

اما نحوه کسب سود از عرضه اولیه ارز دیجیتال چگونه است؟ اگر قرار بر این است که شما یک رمز ارزی را خریداری کرده و بعد از چند هفته یا چند ماه یا چند سال منتظر رسیدن به سودهای کلان برای آن باشید، این روش سرمایه گذاری تفاوتی با خرید و فروش معمولی در بازار ارز دیجیتال نداشته و عملاً قبول کردن ریسک انتخاب یک ارز دیجیتال ناشناخته نیز برای آن منطقی نخواهد بود. نحوه کسب سود از عرضه اولیه ارز دیجیتال از نحوه کسب سود از عرضه اولیه سهام در بورس ایران نیز متفاوت است. در بازار بورس ایران معمولا قیمت یک سهم در عرضه اولیه ۰ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت واقعی آن اعلام می‌شود و بعد از وارد شدن سهام به بازار بورس، معمولاً در طول چند روز تا چند هفته شاهد سوددهی قابل توجه آن خواهیم بود که در نهایت ۵ درصد سود در طول روز می‌تواند برای کاربر به دنبال داشته باشد.

اما فرایند کسب سود از عرضه اولیه رمز ارز شرایط متفاوتی دارد. رویایی ترین و آرمانی ترین نحوه کسب سود از این فرآیند اینگونه است که بعد از خرید شما ما در قیمت‌های بسیار پایین، در همان یکی دو روز اول ورود ارز دیجیتال مورد نظر به بازار شاهد رشد های ۱۰ تا هزار برابری قیمت رمز ارز مورد نظر خواهید شد. البته همه چیز به ماهیت و کیفیت رمز ارز مورد نظر نیز خواهد داشت و این اتفاق همیشگی  نبوده و برای تمام عرضه اولیه ها اینگونه رخ نمی دهد. در بسیاری از مواقع شاهد بروز اتفاقات برعکس هم هستیم که باید حتماً به آن دقت داشته باشید.

در نهایت اما هدف اصلی کسب سود از یک عرضه اولیه به همین ترتیب است که در این بند با هم مرور کردیم. با توجه به این که شناخت کافی نسبت به ماهیت و کیفیت ارز دیجیتال مورد نظر نیز وجود ندارد، حتی هولد کردن آن برای طولانی مدت نیز چندان منطقی نخواهد بود. به توصیه بسیاری از تحلیلگران بعد از رسیدن به سود اولیه قابل توجه بهتر است ارز دیجیتال مورد نظر را با رمز ارز های معتبر و شناخته شده در بازار عوض کنید.

ریسک های سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال

شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز و وسوسه‌کننده باشد. تصور کنید که توکنی را با قیمت چند سنت خریده‌اید و چند ماه بعد، قیمت آن صد برابر شده؛ رؤیایی که بارها در دنیای رمزارزها رخ داده است. اما درست در همان‌جایی که سودهای نجومی وعده داده می‌شود، ریسک‌های پنهان و گاهی خطرناک هم وجود دارند که اگر نادیده گرفته شوند، می‌توانند به ضررهای سنگینی منجر شوند.

در این بخش، مهم‌ترین ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران در عرضه اولیه ارز دیجیتال با آن مواجه هستند را مرور می‌کنیم.

۱. عدم شفافیت درباره پروژه

بسیاری از پروژه‌هایی که عرضه اولیه برگزار می‌کنند، هنوز محصول نهایی ندارند. فقط یک وایت‌پیپر، چند صفحه اجتماعی، یک تیم معرفی‌شده و وعده‌های بلندپروازانه. ممکن است اطلاعات ناقص، اغراق‌آمیز یا حتی جعلی باشد. در چنین شرایطی، تشخیص اینکه پروژه واقعاً پتانسیل دارد یا فقط برای جمع‌آوری سرمایه ساخته شده، سخت می‌شود.

۲. خطر راگ پول (Rug Pull)

راگ پول زمانی اتفاق می‌افتد که تیم پروژه بعد از جمع‌آوری سرمایه، به‌طور ناگهانی ناپدید می‌شود یا توکن‌های خود را نقد می‌کند و بازار را خالی می‌گذارد. متأسفانه، در سال‌های گذشته موارد متعددی از راگ پول در عرضه اولیه ارز دیجیتال دیده شده است. این اتفاق معمولاً در پروژه‌هایی می‌افتد که قرارداد هوشمند شفاف و قفل زمانی برای توکن‌ها ندارند.

۳. قفل بودن سرمایه یا زمان‌بندی‌های غیرمنصفانه

در بسیاری از عرضه‌های اولیه، توکن‌هایی که خریداری می‌کنید، بلافاصله قابل معامله نیستند. ممکن است برای مدت چند ماه قفل باشند (vesting)، یا به‌صورت مرحله‌ای آزاد شوند. در این حالت، اگر قیمت پس از لیست شدن افت کند یا پروژه شکست بخورد، شما حتی امکان فروش توکن را هم نخواهید داشت.

۴. قیمت‌گذاری غیرواقعی یا تورم کاذب

گاهی پروژه‌ها قیمت اولیه را به‌صورت دست‌کاری‌شده اعلام می‌کنند، یا با حجم پایین توکن عرضه‌شده، قیمت را در روزهای اول به‌صورت مصنوعی بالا می‌برند تا موج تبلیغاتی ایجاد شود. سرمایه‌گذاران بعدی با دیدن این رشد وارد می‌شوند، اما بعد از فروکش کردن هیجان، قیمت به‌شدت افت می‌کند و ضرر بزرگی به بار می‌آورد.

۵. مشکلات فنی یا امنیتی

عرضه اولیه‌هایی که روی لانچ‌پدهای غیرمتمرکز برگزار می‌شوند، معمولاً با قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرند. اگر این قراردادها دچار باگ باشند یا امنیت کافی نداشته باشند، ممکن است سرمایه کاربران در معرض خطر هک، سرقت یا مشکلات فنی جدی قرار بگیرد.

۶. عدم نقدشوندگی پس از لیست شدن

گاهی پروژه‌ها بعد از عرضه اولیه، در صرافی‌های کوچک و کم‌حجم لیست می‌شوند که نقدشوندگی پایینی دارند. یعنی ممکن است خریداران زیادی نباشند یا اسپرد خرید و فروش بسیار زیاد باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت رشد کند، فروش توکن کار آسانی نخواهد بود.

۷. ریسک‌های قانونی و نظارتی

در برخی کشورها، شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال ممنوع یا تحت قوانین خاصی قرار دارد. اگر پروژه‌ای خلاف مقررات فعالیت کند یا هدف نظارت نهادهای قضایی قرار بگیرد، ممکن است سرمایه‌گذاران به‌راحتی پول خود را از دست بدهند یا توکن‌ها از لیست صرافی‌ها حذف شوند.

هرچند عرضه اولیه ارز دیجیتال می‌تواند سودهای بالایی به همراه داشته باشد، اما این سود، همیشه با ریسک‌های بزرگ همراه است. بررسی دقیق پروژه، تحقیق درباره تیم، بررسی فنی قرارداد هوشمند، وضعیت توکنومیکس و بررسی شرایط قفل بودن توکن‌ها، حداقل اقداماتی است که هر سرمایه‌گذار قبل از ورود باید انجام دهد.

فراموش نکنید: در عرضه اولیه ارز دیجیتال هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. اگر می‌خواهید در این مسیر حرکت کنید، تنها با سرمایه مازاد، آگاهی بالا و ذهنی آماده وارد شوید. در غیر این صورت، بازار بدون تعارف، هزینه اشتباه را از سرمایه شما خواهد گرفت.

مزیت های سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال

آخرین مباحثی که قبل از ورود به بحث تخصصی عرضه اولیه ارز دیجیتال باید داشته باشیم، بررسی مزیت ها و معایب روش سرمایه گذاری برای کاربران است. این بررسی باعث می شود تا شما بتوانید این مزیت ها و معایب را در دو کفه ترازو قرار داده و با یک منطق کامل این روش سرمایه گذاری را تجزیه و تحلیل کنید. با توجه به اینکه قصد داریم شما را وارد یک سرمایه گذاری آگاهانه کنیم، ذکر این نکات بسیار الزامی خواهد بود.

اصلی ترین مزیت هایی که برای سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال می توان برشمرد، به شرح زیر است:

• امکان سرمایه ‌گذاری با سرمایه های بسیار کم در این روش وجود دارد.
• امکان رسیدن به سود های بسیار کلان با همان سرمایه های بسیار کم نیز برای تمام کاربران در این روش وجود دارد.
• همچنین از دیگر مزیت های این روش سرمایه گذاری می دهد می توان به راندمان بسیار بالای آن در کوتاه مدت اشاره کرد. اگر شما با دقت قدم در این مسیر سرمایه گذاری گذاشته باشید و همه چیز مطابق میل شما پیش برود، در کمتر از چند هفته می توانید به اندازه تمام طول عمر خود سود کسب کنید.
• امکان شرکت در این روش سرمایه گذاری حتی برای کاربران ایرانی و بدون نیاز به احراز هویت نیز وجود دارد.

با این حساب بازدهی در مدت بسیار کوتاه، امکان سرمایه‌ گذاری با سرمایه های کم و امکان سود دهی بسیار بالا در بازه زمانی کوتاه مدت را می توان اصلی ترین مزیت های این روش سرمایه گذاری بر شمرد.

معایب سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال

برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال بایستی معایب این روش را نیز با شما در میان بگذاریم. از جمله اصلی‌ترین و مهمترین این معایب شرکت در عرضه اولیه رمز ارز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• برای شروع باید عنوان کنیم که اطلاعات بسیار کمی برای تجزیه و تحلیل این دسته از رمز ارزها در اختیار شما قرار دارد. از این رو امکان اعتماد به روش تحلیلی نیز در آن کم خواهد بود.
• قیمت اصلی در فرایند ارزیابی اولیه به دست تیم توسعه دهنده خواهد بود و از این بابت نیز جای نگرانی بسیار زیادی وجود دارد.
• اشتباهات رایج در ارز دیجیتال برای خرید این رمز ارزها همچنان گریبانگیر کاربران است.
• انتخاب یک ارز دیجیتال اشتباه و عدم سوددهی آن بعد از اتمام فرایند عرضه اولیه و حتی بعد از ماهها گذشت از این زمان نیز وجود دارد.
• به امکان کلاهبرداری بودن و ریسک حضور در این فرایند سرمایه گذاری نیز در بند های قبلی اشاره کردیم.
• هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایات در صورت بروز هرگونه چالش نیز در دسترس کاربران وجود نخواهد داشت.
• دقت داشته باشید که با توجه به ناشناخته بودن این رمز ارزها در ابتدای کار ممکن است مجبور به پرداخت کاربردهای بسیار سنگینی برای خرید آنها شوید. حتی بعد از اتمام فرآیند عرضه اولیه و بعد از گذشت چند هفته و رسیدن به سود قابل توجه ممکن است این چالش گریبانگیر شما شود.
• در بسیاری از مواقع پیش آمده که کاربران بعد از اتمام فرایند خرید و رسیدن به سود قابل توجه امکان فروش ارز دیجیتال های خود را ندارند. این مهم به این دلیل پیش آمده که تعداد کاربران حاضر در سیستم خرید و فروش این دسته از آنها در چند ماه اولیه بسیار کم بوده و عملاً خریداری وجود ندارد که شما بتوانید از دیجیتال های خود را به دست باد بسپارید.

مشاهده می کنید که معایب سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال به مراتب بیشتر و سنگین تر از کافه ترازوی مزایای این روش سرمایه گذاری است. اما به جهت جذابیت های بسیار زیادی که در امکان سود دهی با استفاده از این روش در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، به این راحتی ها نمی توان از کنار آن گذشت. به همین دلیل توصیه می‌کنیم حتماً با رعایت تمام جوانب احتیاطی و پیدا کردن شناخت کافی نسبت به نحوه خرید و فروش ایده آل این رمز اعصاب و شناخت ارزهای دیجیتال معتبر نسبت به نمونه های کلاهبرداری برای این روش سرمایه گذاری اقدام کنید.

انواع عرضه اولیه ارز دیجیتال چیست

با معرفی انواع عرضه اولیه ارز دیجیتال با شما همراه هستیم. دقت کنید که هر کدام از عرضه اولیه هایی که در ادامه با هم مرور می کنیم، شرایط خاص خود را داشته و مزیت ها و معایب خاص خود را نیز دارند. اما نکته مهم درباره آنها این است که هیچ تضمینی برای موفقیت هیچ کدام وجود ندارد. برای اینکه به این مهم دست پیدا کنید که یک عرضه اولیه از نظر کیفیت شرایط لازم برای سرمایه گذاری را دارد یا خیر، نیاز به بررسی های بسیار زیادی خواهد داشت. اگر در این باره درست عمل نکنید، ممکن است چالش زیادی گریبانگیر شما شود.

به خاطر داشته باشید که این روش سرمایه گذاری را باید با هدف رسیدن به سود مناسب اما در زمان کوتاه انجام دهید. در ادامه با تشریح هر یک از انواع عرضه اولیه ارز دیجیتال آگاهی بیشتری نسبت به این فرایند پیدا خواهید کرد.

ICO چیست؟

اولین نوع از عرضه اولیه ارز دیجیتال که معمول ترین آنها نیز است، عرضه اولیه ICO است. ICO مخفف عبارت Initial Coin Offering است. در این نوع از انواع عرضه اولیه رمز ارز شما می توانید برای خرید ارز دیجیتال ها در شبکه های بلاک چین مختلف اقدام کنید. عرضه اولیه های رمز ارزها ابتدا در همین روش ابداع شده و در دسترس کاربران قرار گرفتند. این روش عرضه اولیه رمز ارز مزیت ها و معایب خاص خود را دارد. یکی از اصلی ترین معایب این تکنیک در این بود که امکان تشخیص پروژه های کلاهبرداری از پروژه های واقعی در آن بسیار مشکل بود و هنوز هم هست.

در این دسته از عرضه اولیه ها هیچ سازمان، صرافی و یا شرکتی به عنوان حامی در پروژه مورد نظر شرکت ندارد. در این حالت تیم توسعه دهنده رمز ارزها با ارائه رمز ارز مورد نظر در پلتفرم های مختلف این امکان ار برای خریداران فراهم می آورند در آن شرکت کنند. در گذشته اکثر رمز ارزها به همین ترتیب عرضه شده است. در حال حاضر نیز این فرایند برای بسیاری از رمز ارزها ادامه دارد. اما توصیه می کنیم از این فرایند برای سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال استفاده نکنید. زیرا عملا امکان تشخیص نمونه های کلاهبرداری با نمونه های واقعی در آن بسیار سخت خواهد بود. حتی اگر ابلاغیه عرضه اولیه در سایت های معتبر و معروف صورت گرفته باشد.

چالش های شرکت در ICO برای کاربران ایرانی

شرکت در ICO برای کاربران ایرانی چندان هم  بدون چالش نیست. علاوه بر ریسکی که در بند قبل به آن اشاره کردیم، این فرایند می تواند چالش بزرگی مانند عدم دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرم های فروش آنها را داشته باشد. کاربرانی که با آی پی ایران  برای این منظور اقدام می کنند، ممکن است حتی در صورت موفقیت آمیز بودن نیز حساب آنها بسته شود. به همین دلیل باید تمام جوانب را در این باره در نظر بگیرید تا در نهایت چالشی از این بابت گریبانگیر شما نشود.

IEO چیست؟

دومین نوع از انواع عرضه اولیه ارز دیجیتال IEO است. IEO مخفف عبارت Initial Exchange Offering می باشد. این دسته از عرضه اولیه ها به عرضه اولیه هایی اطلاق می شود که یک صرافی متمرکز در این فرآیند شراکت دارد. به این معنا که یک صرافی متمرکز با انجام تحقیقات مختلف اقدام به معرفی عرضه اولیه مورد نظر کرده است. در گذشته صرافی بزرگ باینناس فعالیت بسیار گسترده ای در این زمینه داشتم اما در حال حاضر در چنین فرآیندی شرکت نمی کند. اما با این حال شما می‌توانید در برخی از صرافی ها هنوز هم به دنبال استفاده از این خدمات باشید.

هرچند تعداد رمز ارز های عرضه شده با این روش بسیار کم است اما به جهت اینکه صرافی های متمرکز از آنها حمایت می‌کند، بهترین گزینه برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. اگر در پلتفرم های مختلف شاهد معرفی یکی از عرضه اولیه ها با این شرایط بودید، توصیه می‌کنیم حتماً آن را دنبال کرده و در صورت امکان و بهینه بودن شرایط برای سرمایه ‌گذاری در آن اقدام کنید.

در سایت هایی که در ادامه مقاله به عنوان سایت های خبری برای مشاهده عرضه اولیه ارز دیجیتال معرفی خواهیم کرد، با دیدن عبارت IEO جلوی عرضه اولیه مورد نظر آنان را باز کرده و شرایط آن را تجزیه و تحلیل کنید. با توجه به اینکه صرافی های متمرکز به خاطر اعتبار خود هم که شده بعد از های کلاهبرداری را تبلیغ نمی‌کند و از این گذشته در باره ارز دیجیتال مورد نظر نیز جستجو های لازم را به عمل می آورند، معمولاً این دسته از عرضه اولیه ها شرایط بسیار خوبی برای سرمایه گذاری دارد.

چالش های شرکت در IEO برای کاربران ایرانی

استفاده از مزیت های IEO برای کاربران ایرانی و خرید این دسته از رمز ارزها چالش هایی را نیز به دنبال دارد. وان اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش باید به این نکته اشاره کنیم که بسیاری از صرافی های متمرکز عرضه‌کننده خدمات معمولاً به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌کنند. به این معنا که امکان خرید رمز ارزها از طریق صرافی عرضه کننده خدمات برای آی پی ایران وجود نداشته به همین دلیل ممکن است فرآیند خرید این رمز ارزها با چالش‌های روبرو باشد. شرکت در چنین فرآیندی با آی پی خارج از ایران یک چالش های خاص خود را دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از مواقع نیاز به احراز هویت برای خرید این دسته از خواهید داشت، عملاً امکان خرید آن ها برای کاربران ایرانی وجود نخواهد داشت. اما با این حال در صورت مواجه شدن با موردی که امکان خرید آن برای کاربران ایرانی وجود دارد، توصیه می‌کنیم حتماً تمرکز کافی روی آن داشته و برای شرکت و فرآیند مورد نظر اقدام کنید. IEO ها می توانند از جمله بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری شما باشند.

IDO چیست؟

سومین نوع از انواع عرضه اولیه ارز دیجیتال IDO ها هستند. IDO مخفف عبارت Initial DEX Offering است. IDO ها عرضه اولیه هایی هستند که توسط صرافی‌ های غیر متمرکز ارائه می شوند. دقیقا همان تعاریف و شرایط IEO برای IDO نیز وجود دارد. با این تفاوت که در عرضه اولیه IDO یک صرافی غیر متمرکز شرکت دارد. هرچند IDO ها نسبت به ICO ها از نظر کیفیت و شرایط گزینه بهتری محسوب می شوند اما همچنان سرمایه گذاری روی IEO ها به مراتب می‌تواند شرایط بهتری برای کاربران به دنبال داشته باشد.

برخلاف مورد قبلی تعداد ارز اولیه های بسیار زیادی در این نوع در بازار در دسترس است و شما می توانید از گزینه‌های مختلف برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید. در این فرایند احتمال کلاهبرداری بودن عرضه اولیه مورد نظر کمتر است اما همچنان ریسک و خطر افزایش بی رویه قیمت در زمان عرضه اولیه در مقابل کاربران وجود خواهد داشت.

چالش های شرکت در IDO برای کاربران ایرانی

در بسیاری از مواقع بسته به نوع صرافی غیرمتمرکز ممکن است برای حضور در این فرآیند نیاز به احراز هویت داشته باشید. در چنین مواقعی معمولاً کاربران ایرانی نمی توانند در این فرایند شرکت کنند. با این حال گزینه های در دسترس برای شرکت برای کاربران ایرانی در این نوع از انواع ارز اولیه رمز ارز کم نیست. تنها کافی است شما با استفاده از نکات بیان شده در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به دنبال عرضه اولیه های مناسب و ایده آل باشید.

STO چیست؟

STO نوعی از دیگر از عرضه اولیه ارز دیجیتال است که در آن ارز دیجیتال مورد نظر در یک فرایند کاملا قانونی و به دست کسانی می رسد که از قبل احراز هویت کرده اند. این فرایند کاملا شفاف بودن و کمترین میزان ریسک در سرمایه گذاری در این روش وجود خواهد داشت. این روش عرضه اولیه به روش سهام گذاری یا استیکینگ معروف است. اما تعداد عرضه اولیه های صورت گرفته در این روش بسیار کم است و معمولا پیدا کردن موردی با این شرایط نیاز به ماه ها زمان خواهد داشت.

RICO چیست؟

RICO نیز نوع دیگری از عرضه اولیه ارز دیجیتال محسوب می شود که در آن کاربر حتی بعد از خرید توکن مورد نظر و تا قبل از اتمام فرایند عرضه اولیه می تواند توکن خریداری شده را پس بدهد. به این دسته از عرضه اولیه ها اصطلاحاً عرضه اولیه برگشت پذیر اطلاق می شود. ریسک سرمایه گذاری در این روش بسیار کمتر از سایر روش ها بوده اما کمتر رمز ارزی را می توانید پیدا کنید که با این روش عرضه شود. از این رو اگر به دنبال سرمایه گذاری در عرضه اولیه ارز دیجیتال هستید، خیلی نباید امید به پیدا کردن چنین شرایطی برای استفاده باشد.

IPO چیست؟

به فرایند عرضه عمومی ارز دیجیتال در میان تمام کاربران IPO اطلاق می شود. در این فرایند کاربران عمومی اعم از من و شما نیز می توانیم برای خرید ارز دیجیتال اقدام کنید. تمام ICO ها معمولا بعد از یک مرحله وارد بخش IPO می شوند. البته هستند رمز ارزهایی که ممکن است یک ارز دیجیتال فقط به صورت ICO عرضه شود.

تفاوت ICO، IDO و IEO در عرضه اولیه ارز دیجیتال

عرضه اولیه ارز دیجیتال، روش‌های مختلفی دارد. شاید نام‌هایی مثل ICO، IDO و IEO را زیاد شنیده باشید؛ اصطلاحاتی که در نگاه اول کمی گیج‌کننده‌اند، ولی در واقع فقط به تفاوت در نحوه فروش اولیه توکن اشاره دارند. شناخت دقیق تفاوت بین این مدل‌ها، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با درک بهتر ریسک‌ها و مزایا، تصمیم آگاهانه‌تری بگیرند.

بیایید خیلی ساده و شفاف، تفاوت این سه مدل رایج عرضه اولیه ارز دیجیتال را بررسی کنیم:

۱. ICO – Initial Coin Offering | عرضه اولیه سکه

ICO قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین روش جذب سرمایه برای پروژه‌های بلاک‌چینی است. در این روش، تیم پروژه مستقیماً توکن‌ها را به خریداران می‌فروشد، معمولاً در وب‌سایت رسمی خودشان. سرمایه‌گذاران با ارسال رمزارز (مثل ETH یا USDT)، توکن پروژه را دریافت می‌کنند.

ویژگی‌ها:

• پروژه کاملاً مستقل است و هیچ نهاد واسطه‌ای وجود ندارد.
• فرآیند ساده است؛ فقط با یک کیف‌پول می‌توان شرکت کرد.
• ریسک بالا؛ چون هیچ تضمینی برای تحویل توکن، یا موفقیت پروژه وجود ندارد.

مثال معروف: اتریوم (ETH) با ICO در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد.

برای چه کسانی مناسب است؟

کسانی که می‌خواهند خیلی زود و مستقیم در پروژه‌های نوپا شرکت کنند، اما باید ریسک را کاملاً بپذیرند.

۲. IEO – Initial Exchange Offering | عرضه اولیه در صرافی

IEO نسخه‌ای امن‌تر و ساختارمندتر از ICO است. در این روش، توکن‌های عرضه اولیه از طریق یک صرافی متمرکز (مثل Binance یا KuCoin) به فروش گذاشته می‌شوند. خریداران باید در صرافی ثبت‌نام کنند، احراز هویت شوند و با توکن صرافی (مثل BNB) در فرآیند خرید شرکت کنند.

ویژگی‌ها:

• امنیت بالاتر به‌دلیل نقش نظارتی صرافی
• احتمال کلاه‌برداری کمتر
• دسترسی سریع‌تر به بازار ثانویه برای معامله توکن

مثال معروف: عرضه اولیه Bittorrent Token (BTT) از طریق Binance Launchpad در سال ۲۰۱۹.

برای چه کسانی مناسب است؟

کاربرانی که می‌خواهند در یک فضای کنترل‌شده‌تر با ریسک پایین‌تر شرکت کنند و مشکلی با ثبت‌نام در صرافی ندارند.

۳. IDO – Initial DEX Offering | عرضه اولیه در صرافی غیرمتمرکز

IDO جدیدترین مدل عرضه اولیه ارز دیجیتال است که از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مثل Uniswap، PancakeSwap یا Raydium برگزار می‌شود. برخلاف IEO، هیچ صرافی متمرکزی دخیل نیست و کاربران مستقیماً با کیف‌پول‌های Web3 مثل متامسک وارد فرآیند خرید می‌شوند.

ویژگی‌ها:

• دسترسی سریع و جهانی بدون نیاز به احراز هویت
• نقدشوندگی آنی بعد از لیست شدن توکن
• خطر حضور ربات‌ها و پامپ مصنوعی به‌دلیل آزادی بالا

مثال معروف: توکن Synthetix (SNX) و بسیاری از پروژه‌های دیفای جدید.

برای چه کسانی مناسب است؟

کاربرانی که تجربه استفاده از کیف‌پول غیرمتمرکز دارند و با نحوه کار DEXها آشنا هستند. البته لازم است بتوانند ریسک‌ پامپ و دامپ‌ لحظه‌ای را کنترل کنند.

در مسیر شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال، انتخاب بین ICO، IEO یا IDO به سطح تجربه، میزان ریسک‌پذیری، و نوع صرافی یا پلتفرمی که با آن راحت هستید بستگی دارد. اگر تازه‌کار هستید، شاید IEO امن‌ترین گزینه باشد. اگر حرفه‌ای هستید و دنبال فرصت‌های زودهنگام می‌گردید، ICO یا IDO می‌تواند مناسب‌تر باشد.

به هر حال، هیچ‌کدام از این روش‌ها خالی از ریسک نیستند. در هر نوع عرضه اولیه، آگاهی، تحقیق و مدیریت سرمایه، مهم‌ترین ابزار موفقیت شماست.

بهترین نوع از انواع عرضه اولیه ارز دیجیتال چیست

در حال حاضر با توجه به تعاریف که در بالا برای انواع عرضه اولیه ارز دیجیتال داشتیم، بهترین نوع که در دسترس هم باشد، IEO است. IEO ها البته به وفور در بازار وجود ندارد و پیدا کردن یکی از نمونه های آن ها ممکن است نیاز به جستجوی بسیار زیادی در بازار داشته باشد. با این حال در صورت پیدا شدن یکی از این موارد می توانید روی کیفیت آن حساب کنید. البته به شرط اینکه امکان خرید رمز ارز موردنظر در صرافی عرضه کننده خدمات برای کاربران ایرانی وجود داشته باشد. بعد از IEO بررسی IDO ها می تواند شرایط سرمایه ‌گذاری مناسب تر را نسبت به ICO برای شما فراهم آورد.

لازم به توضیح است که هیچ کدام از انواع ارز اولیه ارز دیجیتال که در بالا به آنها اشاره کردیم، از نظر کیفیت و ساختار تضمین شده نیستند. ممکن است شما فرایند عرضه اولیه را پیدا کنید که در هیچ یک از موارد بالا دسته بندی نشود اما کیفیت قابل توجهی داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد تا شما در فرآیندی شرکت کنید که یک صرافی متمرکز آن را تدوین کرده باشد اما از نظر میزان سود دهی کیفیت پروژه بسیار پایین باشد. از این رو توصیه می‌کنیم تا برای سرمایه ‌گذاری مطمئن خود حتماً قبل از شرکت در هر فرایند ای تمام تمهیدات لازم را در نظر گرفته و بررسی های لازم را انجام دهید. تنها در این صورت است که امکان موفقیت شما وجود خواهد داشت.

هزینه و زمان بندی راه اندازی عرضه اولیه رمز ارز

راه اندازی عرضه اولیه ارز دیجیتال به این سادگی ها هم نیست. اگر عرضه اولیه یک  مرز ارز را به دو مرحله قبل از ورود به خود عرضه اولیه و خدو عرضه اولیه تقسیم کنیم، مرحله اول نیاز به ۱ سال و حتی بیشتر زمان نیاز خواهد داشت. برای اینکه از صفر تا رسیدن به اینکه شما بتوانید برنامه های اولیه برای عرضه اولیه رمز ارز را آغاز کنید، حداقل یک سال زمان نیاز خواهد بود. بنابراین اگر رمز ارزی را مشاهده می کنید که در این موقعیت قرار گرفته است، در واقع از یک سال پیش برای این منظور اقدام کرده اند.

خود عرضه اولیه یک  رمز ارز نیز می تواند حدود سه ماه به طول بکشد. پس وقت کافی برای شرکت در هر یک از آنها را نیز خواهید داشت. دقت داشته باشید که تیم های توسعه دهنده نه به دنبال طولانی تر کردن زیاد این روند هستند و نه به دنبال کوتاه کردن زیاد آن. زیرا هم دو این موارد می تواند معایب خاص خود را به دنبال داشته باشد. زمان بندی حدود ۳ ماهه می تواند این شرایط را برای تیم توسعه دهنده بهینه نماید. زیرا طولانی تر شدن آن ممکن است کاربران را خسته کرده و از ورود افراد بیشتر به داخل سیستم ممانعت کند و کوتاه شدن زیاد آن نیز فرصت کافی برای ورود به کاربران را نخواهد داد.

ترفندهای مختلف عرضه اولیه رمز ارز

عرضه اولیه رمز ارز از طرق مختلفی و با ترفندهای مختلفی صورت می پذیرد که در زیر به مهم ترین و اصلی ترین آنها اشاره می کنیم:

تعداد توکن و قیمت ثابت: در این ترفند در تمام طول عرضه اولیه ارز دیجیتال تعداد توکن های عرضه شده و قیمت آنها یکسان خواهد بود. به این ترتیب که مثلا ۱ میلیون توکن با قیمت ۱ دلار به بازار عرضه شده و این روند در کل روند عرضه اولیه ثابت باقی می ماند.

تعداد توکن ها ثابت و قیمت متغیر: در این ترفند تعداد تومن های در نظر گرفته شده برای فروش ثابت خواهد بود و قیمت بر اساس شرایط و وجوه تزریق شده تعیین خواهد شد. در این ترفند معمولا بعد از یک مرحله و فروش رفتن درصدی از توکن ها، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. برای مثال اگر ۵۰۰ هزار توکن اولیه با قیمت ۱ دلار عرضه شود، ۵۰۰ هزار توکن بعدی با قیمت ۲ دلار عرضه می شود.

تعداد توکن ها متغیر و قیمت ثابت: در این ترفند شرکت قیمت ثابتی برای کل فرایند عرضه اولیه در نظر می گیرد اما تعداد توکن ها در طول دوره عرضه اولیه بر اساس روند فروش متغیر خواهد بود.

ابزارهای لازم برای راه اندازی یک عرضه اولیه ارز دیجیتال

اما برای راه اندازی عرضه اولیه ارز دیجیتال نیاز به چه ابزارها و تجهیزاتی داریم؟ برای اینکه چنین پروژه ای را افتتاح کنید به تجهیزات و ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:

• وایت پیپر ارز دیجیتال
• نقشه راه با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
• هدف قیمتی
• وب سایت رسمی
• انجام تحقیقات لازم درباره سایر ICOها
• حضور در رسانه های اجتماعی رسمی و پرطرفدار
• ایجاد کمپین های بازاریابی

برای موفقیت در این عرصه حتما ارز دیجیتال مورد نظر باید مورد استقبال واقع شود. از این رو حتما باید به صورت کاربردی در تهیه آن اقدام کنید. هم چنین رزمه تیم توسعه دهنده نیز در این امر تاثیرگذار خواهد بود.

خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال برای ایرانی ها

در این بخش از مقاله قصد داریم تا نحوه خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال برای ایرانی ها را به صورت گام به گام با شما در میان بگذاریم. اشاره کردیم که امکان خرید درصد قابل توجهی از ارز اولیه و رمز ارزها در پلتفرم های مختلف، در اختیار کاربران ایرانی نیز قرار گرفته است. یکی از عوامل موثر در تعیین امکان خرید این رمز ارزها توسط ایرانی ها به نوع عرضه اولیه بر می گردد. مسلماً در عرضه اولیه های IEO اگر صرافی عرضه کننده رمز ارز مورد نظر به ایرانی ها خدمات ارائه نکند، عملاً امکان خرید آنها از طریق آی پی ایران وجود نخواهد داشت. در سایر موارد  اما معمولاً چالشی از این بابت وجود نداشته و کاربران می‌توانند از قبل و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای خرید ارز اولیه مورد نظر خود اقدام نمایند.

در کل باید متذکر شویم که خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال کند آن فرآیند پیچیده ای نیست و خیلی نباید آن را سخت و دشوار برای جلوه کنید. با یک بار شرکت در این فرایند، شاهد ساده تر شدن آن نیز برای خود خواهید بود. به همین دلیل سعی کردیم تا حتی برای همین باره اول نیز این فرآیند را به صورت کامل برای شما شرح دهیم تا امکان شرکت در این عرضه اولیه و سرمایه گذاری در این روش برای شما ساده باشد.

گام به گام با خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال از صفر تا صد برای کاربران ایرانی

در ادامه در عین بررسی فرایند خرید عرضه اولیه رمز ارز به صورت گام به گام خواهیم کرد تا نکات بسیار مهمی را نیز درباره این فرایند با شما در میان بگذاریم. این فرایند و این مراحل بیشتر به صورت تجربی به دست آمده و استفاده از آن ها برای شما در بازار کاملا کاربردی خواهد بود.

گام اول: عرضه اولیه ها را دنبال کنید

اولین قدم برای خرید ارز اولیه ارز دیجیتال پیدا کردن یک فرایند از پیش تعیین شده است. حتما از خود می پرسید چگونه باید بدانیم که کدام ارز دیجیتال در چه تاریخی عرضه خواهد شد؟ این گام بسیار ساده است در حال حاضر سایت ‌های معتبر بسیار زیادی وجود دارند که اخبار مربوط به زمان عرضه اولیه ارزهای دیجیتال را اعلام کرده و حتی جزئیات این عرضه اولیه را نیز به شما معرفی می کنند.

سایت هایی مانند کوین مارکت کرد که در ادامه مقاله بیشتر و دقیق تر درباره آنها صحبت خواهیم کپ، از یک یا چند ماه قبل اطلاعات بسیار دقیقی درباره عرضه اولیه مورد نظر به شما ارائه داده و امکان تحلیل آن را نیز برای شما فراهم می آورند. از قیمت اولیه در نظر گرفته شده در این فرآیند تا اطلاعات فاندامنتالی لازم و آدرس سایت ارز دیجیتال مورد نظر از جمله اطلاعاتی است که در این سایت می توانید به آنها دسترسی داشته باشید. پس برای شناخت زمان عرضه اولیه ها تنها کافیست یکی از این سایت ها را انتخاب کرده و هر از چند گاهی به آن سر بزنید.

گام دوم: عرضه اولیه ها را تحلیل کنید فاندامنتال البته

در گام دوم نوبت به تحلیل فاندامنتال عرضه اولیه مورد نظر می‌رسد تا شما کیفیت رمز ارز مورد نظر را بررسی کرده و شرایط خرید آن را ارزیابی کنید. دقت داشته باشید که اگر همین الان به سایت های اعلام کننده عرضه اولیه ها مراجعه کنید می توانید ده ها مورد مختلف را برای چند ساعت آینده تا چند هفته آینده مشاهده کنید. واقعیت این است که تمام این ارزها مناسب برای سرمایه ‌گذاری نبوده که هیچ بلکه اکثریت آنها فاقد ارزش لازم برای قرار دادن سرمایه ها هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ نموداری از این رمز ارزها وجود ندارد، عملا امکان تحلیل تکنیکال آنها نیز وجود نخواهد داشت و تنها راه حل برای بررسی و ارزیابی رمز ارز مورد نظم تحلیل فاندامنتال آن خواهد بود.

نکته مهم دیگر این است که حتی اطلاعات فاندامنتالی این دسته از ارزهای دیجیتال نیز کامل و جامع نبوده و از این رو ممکن است چالش هایی در این مسیر برای شما وجود داشته باشد. با این حال بررسی کامل و جامعه

• وایت پیپر ارز دیجیتال مورد نظر
• مطالعه کامل تحلیل های صورت گرفته از سوی سایر تحلیلگران
• بررسی شبکه های اجتماعی رمز ارز مورد نظر از جمله تلگرام و اینستاگرام و تعداد فالوور های آن ها
• تیم توسعه دهنده
• شرکت های حمایت کننده و پشتیبانی کننده
• اهداف و کاربردهای تعیین شده برای رمز ارز مورد نظر
• کیفیت سایت و مشخصات درج شده از رمز ارز مورد نظر در سایت اصلی
• نکات بیان شده درباره ارز دیجیتال مورد نظر در سایت های معتبر
• شبکه بلاک چین در نظر گرفته شده برای توسعه آن
• قیمت تعیین شده برای عرضه اولیه
• صرافی حمایت کننده از رمز ارز مورد نظر و بررسی شرایط خرید

از جمله اطلاعاتی است که شما می‌توانید در این قدم با بررسی آنها برای تعیین کیفیت عرضه اولیه مورد نظر اقدام کنید. هرچند این اطلاعات ناقص بوده و برای تحلیل فاندامنتال دقیق یک ارز دیجیتال نیاز به اطلاعات دقیق‌تری درباره آن خواهید داشت، اما با این حال همین اطلاعات نیز می‌توانند تا حدی شما را در انتخاب یک ارز دیجیتال مناسب کمک کنند. اگر همین اطلاعات را نیز بررسی نکنید عملاً در حال انتخاب چشم بسته یک ارز دیجیتال برای سرمایه ‌گذاری خواهید بود.

لازم است تا در این مرحله از فرایند خرید ارز دیجیتال در عرضه اولیه یک نکته بسیار مهم را با شما مطرح کنیم. در بسیاری از مواقع دیده شده که کاربران برای انتخاب رمز ارز مورد نظر خود برای خرید از اطلاعات مندرج در کانال های تلگرامی استفاده می کنند. جای بسی خنده دارد که خود این افراد که در چنین کانالهای فعالیت می کنند صلاحیت لازم برای شناسایی رمز ارز مناسب را نداشته و در ضرر های بسیار سنگینی در بازار در حال درجا زدن هستند. وای به حال کسانی که با پرداخت هزینه های هنگفت به دنبال استفاده از سیگنالهای این افراد برای خرید ارز دیجیتال در عرضه اولیه می‌روند.

اگر رمز ارز معرفی شده در کانال های تلگرامی با موفقیت روبرو شود آنها هم این انتخاب خود را در بوق و کرنا خواهند کرد در حالیکه از حد ۱۰۰ موردی که در این کانالها معرفی می شود تنها یکی به نتیجه می نشیند. توصیه می کنیم اگر به دنبال از بین بردن سرمایه‌های گرانقدر خود هستید، روش های بهتری را برای این منظور در نظر گرفته و حداقل سودی برای خود به دست آورید. هر روز از این رستوران به آن رستوران بروید. در سینما سیر کنید و یا حداقل یک سفر تفریحی با دوستان و خانواده خود ترتیب بچینید.

گام سوم: شرایط خرید عرضه اولیه را بررسی کنید – روی قبر بی مرده فاتحه نخوانیم

در قدم سوم شما باید صرافی تعیین شده از سوی تیم توسعه دهنده برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر را ارزیابی کنید. اگر امکان خرید ارز دیجیتال مورد نظر اذان صرافی برای کاربران ایرانی وجود نداشته باشد، کلاً این گزینه منتفی خواهد بود. این مهم را در هنگام تحلیل فاندامنتال رمز ارز مورد نظر باید در نظر بگیرید. دنبال کردن ارز دیجیتالی که امکان خرید آن برای شما وجود ندارد دقیقا مانند فاتحه خواندن بر روی قبلی است که مرده ای در آن وجود ندارد.

گام چهارم: مدیریت سرمایه فراموش نشود

یکی از مهمترین و اصلی ترین اقدامات برای خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال دقت به نکات مدیریت سرمایه است. سوال بسیار مهمی که در این مرحله شما باید به آن پاسخ دهید این است که برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر چقدر باید سرمایه در نظر بگیرید؟ جالب است که بسیاری از کاربران هیچ شناختی نسبت به این مهم نداشته و عملاً تنها از روی شرایط مالی لحظه خود برای این انتخاب اقدام می‌کنند. در مقاله آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال تکنیک های لازم برای مدیریت سرمایه در این شرایط را با شما در میان گذاشتیم. بهتر است حتماً نگاهی به مفاهیم مندرج در این مقاله بیندازید تا در چنین مواقعی سردرگم ظاهر نشوید. قرار دادن حجم عظیمی از سرمایه ها بر روی یک عرضه اولیه ارز دیجیتال تقریباً شبیه یک خودکشی اقتصادی است.

گام پنجم: قیمت خرید و تعداد توکن های قابل خرید را حساب کنیم

در قدم پنجم و بعد از انتخاب میزان سرمایه لازم برای شرکت دادن در فرایند عرضه اولیه رمز ارز حالا نوبت به تعیین تعداد توکن های قابل خرید با توجه به قیمت در نظر گرفته شده و میزان سرمایه شما است. اگر قیمت تعیین شده در معرفی فرآیند عرضه اولیه یک دلار است و شما ۱۰ دلار برای خرید در نظر گرفته اید، تعداد ۱۰ توکن امکان خرید برای شما وجود خواهد داشت. این مرحله اهمیت بسیار زیادی برای تشخیص عرضه اولیه های ایده‌آل از اولیه های نامناسب دارد.

دقت داشته باشید که فرآیند عرضه اولیه یک رمز ارز در دو مرحله صورت می پذیرد. در مرحله اول امکان خرید توکن ها تنها برای افراد خاص مانند خود تیم توسعه دهنده و یا شرکت های حامی پروژه وجود خواهد داشت. این دسته از کاربران با قیمت های تعیین شده اولیه برای خرید اقدام می‌کنند. اما با پایان یافتن این مرحله معمولا شاهد ایجاد تغییراتی در قیمت ارز اولیه خواهیم بود. بنابراین ممکن است ارز دیجیتال موردنظر بعد از این فرآیند با قیمت بسیار متفاوتی نسبت به قیمت اولیه اعلام شده در سایت های معتبر عرضه شود.

اختلاف بسیار زیاد قیمت اولیه با قیمت در نظر گرفته شده در لحظه نشان از این دارد که افراد سرمایه گذار به دنبال رسیدن به سرمایه های بسیار سنگین در همان چند ساعت اولیه هستند و این فرایند یک کلاهبرداری بسیار کلان از شما خواهد بود. بود اگر در این عرضه اولیه شرکت کند کنید حداقل چند سال باید منتظر بمانید تا قیمت آن به قیمت اولیه خریداری شده توسط شما برسد.

برای اینکه بتوانید در زمان عرضه اولیه تفاوت حاصل شده در قیمت اولیه در نظر گرفته شده با قیمت بعد از خرید افراد تیم توسعه دهنده را تشخیص دهید، از قبل باید تعداد توکن های ممکن برای خرید با توجه به سرمایه خود را بدانید. اگر در زمان خرید نهایی تعداد توکن های اعلام شده برای خرید شما تفاوت بسیار فاحشی با توکن های محاسبه شده اولیه داشت، عملاً بهتر است در همان لحظه فرآیند خرید را قطع کرده و سرمایه‌های خود را در امان نگه دارید.

برای مثال:

فرض کنید شما در صدد خرید یک ارز دیجیتال در فرایند ارزیابی اولیه با قیمت ۰.۰۱ دلار هستید. با فرض اینکه سرمایه اولیه در دسترس شما برای خرید این رمز از ۱۰ دلار باشد، با تقسیم ۱۰ دلار بر ۰.۰۱ دلار تعداد توکن های قابل خرید با توجه به بودجه شما به دست خواهد آمد. که در این مثال برابر با ۱۰۰۰ توکن خواهد بود.

پر واضح است که در روز خرید ارز اولیه نیز شما باید ۱۰۰۰ توکن و یا عددی نزدیک به آن دریافت کنید. با توجه به اینکه معمولاً در فرآیند عرضه اولیه ارز دیجیتال قبل از اقدام به فروش عمومی رمز ارز مورد نظر، امکان خرید آن برای تیم توسعه دهنده و افراد سرمایه گذار فراهم می آید و این مهم باعث می شود تا قیمت اولیه در نظر گرفته شده برای رمز مورد نظر با نوسانی همراه شود، از این رو افزایش قیمت بسیار محدود رمز ارز مورد نظر در زمان خرید شما کاملاً طبیعی خواهد بود. اما این نوسان افزایش قیمت نباید خیلی قابل توجه باشد.

برای مثال اگر قیمت این رمز است در زمانی که به دست شما می رسد به یک دلار افزایش پیدا کرده باشد، شما تنها می توانید ۱۰ توکن خریداری نمایید. هرچند قیمت اولیه بالا به معنی کم بودن کیفیت و یا زیاد بودن کیفیت آن نیست اما وقتی با افزایش ۱۰۰ برابری قیمت در همان روز عرضه اولیه و قبل از اقدام به خرید باشید، عملاً این خطر برای شما وجود خواهد داشت که بعد از خرید قیمت آن نزول بسیار زیادی را مشاهده کرده و چندین ماه سرمایه شما در ضرر باقی بماند.

با همین ترفند ساده شما می توانید خود را از یک ریسک بسیار بزرگ نجات دهید. نکته بسیار جالب و تاسف برانگیز این است که بسیاری از کاربران ایرانی در چنین مواقعی با مشاهده افزایش قابل توجه قیمت به جای اینکه دست از خرید بردارند، اقدام به خرید با سرمایه بیشتر کرده با این طرز تفکر که رمز ارز مورد نظر کیفیت بسیار بالایی دارد و می‌تواند به قیمت های بسیار زیادی هم برسد، سرمایه خود را در خطر و ریسک بسیار بزرگی قرار می دهند.

گام ششم: توکن معاملاتی ذخیره داشته باشیم

دقت داشته باشید که فرایند خرید ارز دیجیتال در عرضه اولیه تفاوتی با روند خرید ارز دیجیتال در شرایط معمولی ندارد. مانند همان شرایط معمولی شما باید یک رمز ارز پایه در حساب کاربری خود داشته باشید و با تبدیل آن به رمز ارز مورد نظر آن را خریداری کنید. برای مثال در شرایط عادی اگر شما به دنبال خرید ارز دیجیتال بیت کوین هستید، بایستی یک رمز دیگر در حساب کاربری خود داشته باشید و با تبدیل آن به بیت کوین برای خرید اقدام کنید. با توجه به اینکه شما نمی توانید در حساب کاربری خود در صرافی ارز دیجیتال و یا در صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال و حتی در کیف پول ارز دیجیتال خود دلار داشته باشید، در نتیجه نیاز به رمز ارز پایه خواهید داشت.

بسته به اینکه ارز دیجیتال مورد نظر در کدام شبکه بلاک چین عرضه شده باشد، ارز پایه در نظر گرفته برای آن نیز متفاوت خواهد بود. برای خرید ارز دیجیتال در شبکه بلاک چین اتریوم معمولاً می توانید کارمزد ها را با اتر پرداخت کنید. یا در شبکه بلاک چین باینناس اسمارت چین می توانید از طریق ارز دیجیتال BNB یا حتی پنکیک سوآپ برای خرید رمز فرد مورد نظر خود اقدام کنند.

آدا، تتر، ترون، سولانا و برخی رمز ارز های دیگر نیز می توانند به عنوان ارز دیجیتال پایه برای پرداخت کارمزد مورد استفاده قرار بگیرند. پر واضح است که شما ابتدا باید در سایت مورد نظر رمز ارز پایه لازم برای خرید ارز دیجیتال را بررسی کرده و از قبل آن را در کیف پول خود داشته باشید.

گام هفتم: در موعد مقرر گوش به زنگ باشیم

با در اختیار داشتن تمام تجهیزات و آیتم های مورد نیاز حالا تنها کافی است که طبق جدول زمانبندی که از قبل داری در زمان مقرر در صرافی حاضر شده و برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود اقدام کنید. زمان لازم برای خرید و فروش ارز اولیه ارز دیجیتال نیز بسته به شرایط متفاوت خواهد بود. در برخی مواقع ممکن است کل این فرآیند در چند ساعت ادامه داشته باشد و در برخی مواقع نیز ممکن است فرایند ارزیابی اولیه تا چندین روز ادامه داشته باشد. تمام موارد لازم برای این منظور را می توانید در ابلاغ های اول مشاهده کنید.

گام هشتم: قیمت نهایی را چک کنید

در هشتمین قدم و یک مرحله قبل از اینکه خرید خود را نهایی کنید، قیمت نهایی ارز دیجیتال مورد نظر خود را با همان ترفندی که در گام پنجم در آن اشاره کردیم چک کنید. چک کردن قیمت نهایی ارز دیجیتال در عرضه اولیه اهمیت بسیار زیادی دارد و هرگز نباید از آن غافل شوید. در زمانی که برای تبدیل رمز ارز پایه به ارز دیجیتال عرضه اولیه اقدام می کنید، در صرافی غیر متمرکز هم مقدار کارمزد را مشاهده خواهید کرد و هم می توانید تعداد توکن های قابل خرید را با توجه به بودجه خود مشاهده کنید. با تقسیم بودجه اولیه خود بر تعداد توکن های قابل خرید، قیمت نهایی ارز دیجیتال در عرضه اولیه به دست خواهد آمد. در صورتی که تفاوت زیادی میان این قیمت با قیمت اولیه در نظر گرفته شده وجود داشت، توصیه ما این است که فرآیند خرید را ادامه نداده و به دنبال رمز ارز دیگری برای خرید باشید.

گام نهم: خرید کنید و منتظر سود باشید

در نهایت در صورتی که تمام قدم ها را به خوبی بر داشته باشید و هیچ چالشی در این باره وجود نداشته باشد می توانید خرید خود را نهایی کنید. ارز دیجیتال خریداری شده را در کیف پول خود نگهداری کرده و در زمان مورد وقتی به سود قابل توجهی دست یافته برای فروش آن اقدام کنید. البته در نظر داشته باشید که حتماً در زمان فروش باید مقدار کارمزد را نیز در نظر بگیرید. ارز دیجیتال های تازه وارد معمولاً به دلیل کم بودن تعداد کاربران با کارمزدهای بسیار زیادی همراه شده و فروش آن‌ها ممکن است هزینه بسیار زیادی برای شما به دنبال داشته باشد. به همین دلیل بایستی این جنبش را نیز در این مواقع در نظر بگیرید تا سود شایان شما از عرضه اولیه نابود نشود.

بهترین سایت عرضه اولیه ارز دیجیتال

در یکی از قدم های اصلی برای خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال اشاره کردیم که بایستی اطلاعات لازم را در سایت های معتبر مشاهده کنید. در این بخش از مقاله سعی داریم تا بهترین سایت خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال را به شما معرفی نماییم. قبل از هر چیزی باید یادآوری کنیم که سایت خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال ممکن است با سایت اعلام کننده زمان خریداران متفاوت باشد.

البته برخی از صرافی های غیرمتمرکز و سایت‌ها همزمان علاوه بر اعلام زمان عرضه اولیه شرایط خرید آنلاین برای کاربران فراهم می آورند. اما با توجه به اینکه شما نباید به هر سایتی برای خرید اعتماد داشته باشید از این رو تنها از صرافی های معتبر و شناخته شده برای خرید این ارزها اقدام نموده و در صورت استفاده از صرافی های دیگر نیز بلافاصله باید عرض خریداری شده را به کیف پول انتقال دهید.

در ادامه این مقاله علاوه بر معرفی بهترین سایت خرید عرضه اولیه دیجیتال شرایط مشاهده رمز ارز های تازه معرفی شده را نیز به شما معرفی خواهیم کرد تا از این پس بتوانید با استفاده از این روش سرمایه گذاری بهترین شرایط را برای افزایش ارزش دارایی های خود ایجاد کنید. استفاده از خدمات این سایت ها معمولاً بسیار ساده خواهد بود و هیچ چالشی از این بابت برای شما وجود نخواهد داشت.

کوین مارکت کپ

به عنوان برترین و اصلی ترین سایت معرفی کننده عرضه اولیه ارز دیجیتال بایست شما را با سایت کوین مارکت کپ آشنا کنیم. البته همان طور که می دانید کوین مارکت کپ یک سایت خبری و اطلاعاتی در زمینه ارز دیجیتال بوده و هیچگونه شرایط خرید و فروش برای رمز ارزها را در آن در اختیار نخواهد داشت. علاوه بر تمام امکاناتی که برای این سایت در مقاله آموزش سایت کوین مارکت کپ مرور کردیم، امکان مشاهده زمان عرضه اولیه ها را نیز در آن خواهید داشت. برای مشاهده زمان عرضه اولیه ارز دیجیتال در این سایت می توانید از بخش زیر استفاده کنید:

با ورود به این بخش زمان بندی مشخصی برای عرضه اولیه ها را مشاهده خواهید کرد که به ترتیب زودترین زمان تا دیرترین زمان چیده شده‌اند. با ورود به این بخش دو دسته از ارزهای دیجیتال را مشاهده خواهید کرد. در بخش Upcoming می توانید رمز ارزهایی را مشاهده کنید که در روزها و هفته های آتی فرایند عرضه اولیه آن شروع می شود و در بخش Ingoing نیز رمز ارزهایی را مشاهده می کنید که فرایند خرید عرضه اولیه آنها شروع شده و هم چنان ادامه دارد.

استفاده از خدمات سایت کوین مارکت کپ برای مشاهده عرضه اولیه ارز دیجیتال می‌توانند مزیت های زیر را نیز برای شما به دنبال داشته باشد:

• می توانید تمام مشخصات لازم برای عرضه اولیه مورد نظر را مشاهده کنید.
• تحلیل فاندامنتالی از رمز ارز مورد نظر را خواهید دید.
• به آدرس اصلی سایت ارز دیجیتال مورد نظر دسترسی خواهید داشت.
• امکان دانلود و مشاهده وایت پیپر ارز دیجیتال مورد نظر را نیز خواهید داشت.
• با تیم توسعه دهنده رمز ارز مورد نظر آشنا خواهید شد.
• همچنین شرکت ها و افراد حمایت کننده از اردبیل دیجیتال مورد نظر را نیز مشاهده خواهید کرد.
• به عنوان یک نکته بسیار مهم و اساسی می توانید صرافی متمرکز و غیرمتمرکز این که امکان خرید ارز دیجیتال مورد نظر در آن وجود دارد را نیز در این سایت مشاهده کنید.

اما لازم به توضیح است که معرفی یک عرضه اولیه ارز دیجیتال در سایت کوین مارکت کپ، به این معنا نیست که حتماً رمز ارز مورد نظر کیفیت بسیار بالایی داشته و یا حتی عرضه اولیه انجام شده کلاهبرداری نیست. داشتن چنین دیدی نسبت به فرایند عرضه اولیه معرفی شده در سایت کوین مارکت کپ می تواند خدمات مالی بسیار سنگینی برای شما به دنبال داشته باشد.

در نظر داشته باشید که این سایت به عنوان یک سایت خبری برای معرفی ارز اولیه ها از تیم توسعه دهنده هزینه‌ای بابت تبلیغات و معرفی دریافت می کند. به صورت کلی هرچند سایت کوین مارکت یک سایت معتبر و شناخته شده برای مشاهده اخبار و اطلاعات مربوط به ارز های دیجیتال است، اما با این حال یک سایت تبلیغاتی بوده و تمام درآمدهای آن ناشی از تبلیغات رمز ارز های مختلف است. افراد توسعه دهنده ارز دیجیتال نیز برای اینکه فرآیند عرضه اولیه خود را به دید کاربران جهانی برساند از خدمات این سایت استفاده می کنند. پس دقت کنید که معرفی یک رمز ارز برای عرضه اولیه در سایت کوین مارکت کپ به هیچ وجه به معنی خوب بودن و مناسب بودن آن نخواهد بود.

پنکیک سوآپ

سایت بعدی که باید به معرفی آن بپردازیم، سایت صرافی غیر متمرکز پنکیک سوآپ است. پنکیک سوآپ به عنوان یک صرافی غیر متمرکز امکان خرید درصد قابل توجهی از ارز اولیه ها را برای شما فراهم می آورد. مخصوصاً اگر عرضه اولیه مورد نظر در شبکه بلاکچین اتریوم و یا شبکه بلاک چین باینناس اسمارت چین باشد، به احتمال فراوان آن را در این صرافی غیر متمرکز خواهید داشت.

برای پرداخت کارمزد ها در این صرافی می‌توانید از توکن بومی خود این صرافی استفاده کنید. همچنین این امکان با استفاده از اتر یا BNB نیز برای شما وجود خواهد داشت. برای اتصال به صرافی پنکیک سوآپ می توانید از کیف پول نرم افزاری متامسک استفاده کنید. این کیف پول قابلیت اتصال به صرافی غیرمتمرکز پنکیک سوآپ را دارا است و شما می توانید به سادگی با اتصال آنلاین صرافی رمز ارز مورد نظر را در فرآیند عرضه اولیه خریداری کنید.

icodrops

هم چنین شما می توانید برای مشاهده زمان عرضه اولیه ارز دیجیتال از خدمات سایت icodrops استفاده کنید. با ورود به این سایت در همان صفحه اصلی با تصویر زیر روبرو خواهید شد:

همان طور که ملاحظه می کنید در صفحه اصلی می توانید ارزهای دیجیتال عرضه اولیه را در سه بخش مشاهده کنید. در بخش Active ICO رمز ارزهایی را مشاهده می کنید که فرایند عرضه اولیه آنها آغاز شده و ادامه دارد. در بخش Upcoming ICO نیز می توانید رمز ارزهای در لیست عرضه در آینده را مشاهده کنید. با کلیک روی هر رمز ارز می توانید اطلاعات مربوط به عرضه اولیه مورد نظر را مشاهده نمایید. هم چنین امکان مشاهده سایت ها و وایت پیپر رمز ارزها را نیز در این بخش خواهید داشت.

polkastarter

یکی از بهترین و شناخته شده ترین پلتفرم ها برای خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال سایت polkastarter است. در این سایت علاوه بر اینکه امکان مشاهده زمان عرضه اولیه را خواهید داشت، هم چنین می توانید برای خرید آنها با اتصال کیف پول خود نیز اقدام کنید. این مهم باعث شده تا فرایند خرید و فروش آنها بسیار ساده باشد. البته باید دقت داشته باشید که در برخی مواقع در این سایت فقط امکان خرید شخصی تیم توسعه دهنده و افراد حامی رمز ارز مورد نظر ایجاد می شود و برای خرید عمومی باید از سایت دیگری استفاده کنید.

با ورود به بخش Upcoming می توانید لیست عرضه اولیه ها را به همراه اطلاعات هر رمز ارز مشاهده کنید. اطلاعات مربوط به شرایط خرید آنها را نیز در این بخش می توانید مشاهده نمایید. با توجه به امکان خرید مستقیم، polkastarter می تواند یک پلتفرم عالی برای سرمایه گذاری در این بخش باشد.

نکاتی که باید درباره عرضه اولیه ارز دیجیتال بدانید

امیدواریم از مقاله عرضه اولیه ارز دیجیتال چیست و چگونه می توان برای خرید ارز اولیه دیجیتال اقدام کرد، لذت کافی را برده باشید و اکنون اطلاعات شما در این باره کامل و جامع شده باشد. دقت به این اطلاعات برای بهینه کردن خرید ارز دیجیتال در فرایند عرضه اولیه لازم و ضروری است. با این حال در این بخش نیز سعی داریم تا آن نکات دیگری را نیز با شما در میان بگذاریم که استفاده از آنها می‌توانند باز هم در بهینه کردن ریسک های مربوط به این فرآیند برای شما کارساز باشد.

تمام سرمایه خود را به باد ندهید

به عنوان نکته بسیار مهم و کلیدی باید اشاره کنیم که شما هرگز و هرگز نباید بخش قابل توجهی از سرمایه های خود را در فرایند عرضه اولیه اختصاص دهید. خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال با تمام مزیت ها و جذابیت هایی که در سرمایه گذاری و رسیدن به سود های بسیار بزرگ برای شما دارد، یک روش سرمایه گذاری پر ریسک و خطر آفرین است.  برای چنین روش‌های سرمایه ‌گذاری حتماً باید درصد بسیار کمی از سرمایه خود را اختصاص دهید. چنین ترفندی می‌تواند مزیت های زیر را برای شما به دنبال داشته باشد:

• در وهله اول حتی در صورت کلاهبرداری بودن و یا از بین رفتن تمام سرمایه‌های شما نیز چیز خاصی را از دست داد.
• همچنین اگر از میان تمام عرضه اولیه هایی که در آنها شرکت می کنید تنها یکی به بار بنشیند علاوه بر اینکه تمام زیان‌های شما را خواهد شست، سود قابل توجهی هم به شما خواهد رساند.
• این مهم باعث می شود تا خیال شما را از بابت فرآیند عرضه اولیه راحت باشد و دیگر نگران چالش‌های بعد از آن نباشید.
• از نظر منطقی و اصول مدیریت سرمایه در عرضه اولیه ارز دیجیتال بهتر است حدود ۲ درصد از کل سرمایه خود را به این فرایند اختصاص دهید. در غیر این صورت ریسک سرمایه ‌گذاری شما به شدت افزایش خواهد یافت.
• منتظر سودهای میلیون دلاری نباشید
• برخی از کاربران ایرانی با ورود به فرآیند عرضه اولیه ارز دیجیتال یک حساب دو دو تا چهار تا با خود می کنند.

اگر قیمت ارز دیجیتال مورد نظر ۰.۰۱ دلار باشد و تنها ۱۰۰ میلیون تومان روی آن سرمایه گذاری کنیم، با فرض سود ۱۰۰۰ درصدی سرمایه ما به یک میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همین حساب دو دو تا چهار تا باعث می شود تا این افراد در دام عرضه اولیه های کلاهبرداری افتاده و چالش‌های بسیار زیادی را به سرمایه‌های خود وارد نمایند. این روش سرمایه گذاری به شدت اشتباه بوده و ریسک بسیار زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت.

همان طور که یک عرضه اولیه ممکن است شما را با سود ۱۰۰۰ درصدی همراه کند این امکان وجود دارد که در همان روز نخست با ۹۵ درصد ضرر روبرو شده و سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی شما به ۵ میلیون تومان کاهش یابد. در این صورت احتمالاً یا تمام سرمایه‌های خود را از دست خواهید داد و یا ۴ تا ۵ سال طول خواهد کشید تا قیمت رمز ارز مورد نظر به سرمایه اولیه شما برسد.

بنابراین در فرآیند عرضه اولیه ارز دیجیتال به دنبال سود های منطقی با سرمایه منطقی و همچنین ریسک پایین باشید. خود این فرآیند فوق العاده ای است که بسیار زیادی دارد و شما نباید ریسک سرمایه ‌گذاری خود را چند برابر کنید.

به دید هولد کردن در فرآیند عرضه اولیه شرکت نکنید

آیا بیت کوین ارزش سرمایه گذاری برای بلند مدت را دارد و کیفیت لازم برای سود دهی در درازمدت را به سرمایه گذاران در این بازار در خود دارا است؟ جالب است که پاسخ همین سوال نیز برای بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان با ابهاماتی روبرو بوده و کسی نمی تواند پاسخ دقیقی برای این پرسش داشته باشد. در این بین نمی دانیم که چگونه برخی از کاربران به این نتیجه می‌رسند که یک عرضه اولیه تازه به دوران رسیده می تواند کیفیت لازم برای نگهداری در طولانی مدت را داشته باشند. این هم از آن شوخی هایی است که تریدرهای ایرانی با سرمایه گذاری و سرمایه های خود در بازار انجام می دهند.

بهترین تکنیک برای خرید و کسب سود از بازار عرضه اولیه ارز دیجیتال این است که شما بعد از رسیدن به یک سود قابل توجه در بازه زمانی کوتاه، سود خود را با یک ارز دیجیتال مرغوب و آینده دار مانند بیت کوین، اتریوم، کاردانو، سولانا، پولکادات، پلیگان و ده ها رمز ارز مناسب دیگر تبدیل نمایید تا در نهایت سرمایه گذاری شما یک سرمایه گذاری کم ریسک باشد. همچنین بخشی از سود را نیز می توانید برای شرکت در سایر عرضه اولیه ها اختصاص دهید تا از این پس حتی سرمایه اصلی خود را نیز وارد ریسک‌های مربوط به این بازار نکنید. باور کنید یا نکنید این ترفند از حرفه ای ترین ترفند های مورد استفاده در این روش سرمایه گذاری بوده که افراد حرفه ای از آن استفاده می کنند. ته که افراد تازه کار و بی‌تجربه ترجیح می‌دهند تمام سرمایه خود را بر روی یک عرضه اولیه اختصاص داده و با کله وارد ورشکستگی در این بازار شوند.

نسبت به عرضه اولیه ارز دیجیتال بدبین باشید

یکی دیگر از نکات بسیار مهم که می تواند شما را از ریسک های مربوط به این روش سرمایه گذاری در امان نگه دارد و بدبین بودن به کل این فرآیند است. البته جالب است بدانید که بسیاری از کاربران ایرانی در چنین شرایطی کاملا برعکس عمل کرده و با نهایت خوشبینی و امید به میلیاردر شدن در تمام عرضه اولیه ها شرکت می کنند. این مهم دقیقا یکی از دلایل اصلی زیان‌ده بودن بسیاری از تریدرهای ایرانی در بازار است.

هایلایت های عرضه اولیه رمز ارز ها

• عرضه اولیه عمومی ارز دیجیتال با نماد IPO مخفف عبارت Initial Public Offering شناخته می شود.
• تاریخ، قوانین و فرایند خرید ارز دیجیتال در عرضه اولیه از قبل توسط شرکت عرضه کننده اعلام می شود.
• برای پرداخت هزینه خرید ICO ها نیاز به ارز دیجیتال دیگری خواهید داشت. بیت کوین، اتریوم و توکن های بومی صرافی ها می توانند بهترین گزینه برای این مورد باشند.
• در برخی از درگاه ها امکان پرداخت هزینه خرید ICO با پول نقد هم وجود دارد.
• IPO ها از نظر امنیت شرایط بهتری نسبت به ICO ها دارند.
• عرضه اولیه ارز دیجیتال در بسیاری از کشورها کاملا ممنوع است. چین، نپال، بنگلادش، مقدونیه، بولیوی و اکوادور از این دست کشورها هستند.
• سایت www.Coinschedule.com اقدام به بررسی و ارزیابی ICO های مختلف کرده و بهترین و با کیفیت ترین آنها می نماید. ICO های معرفی شده در این سایت در اکثر مواقع کیفیت خوبی داشته و سرمایه گذاری روی آنها می تواند اطمینان بیشتری به دنبال داشته باشد.

روش های کلاهبرداری در عرضه اولیه ارز دیجیتال

عرضه اولیه ارز دیجیتال از همان ابتدا فرصتی برای رشد سریع سرمایه بوده است. اما همان‌طور که همیشه در بازارهای نوپا اتفاق می‌افتد، فضاهای باز و پرهیجان، زمینه‌ای مناسب برای سوءاستفاده‌گران نیز ایجاد می‌کنند. بسیاری از پروژه‌هایی که با وعده آینده درخشان، توکن‌های خود را به فروش می‌گذارند، در واقع فقط به دنبال جمع‌آوری سرمایه و ناپدید شدن هستند. در این بخش، مهم‌ترین روش‌های کلاهبرداری در عرضه اولیه ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم تا با آگاهی کامل، بتوانید سرمایه خود را از خطر حفظ کنید.

۱. راگ‌پول (Rug Pull) – فرش را از زیر پای شما می‌کشند!

این روش رایج‌ترین شیوه کلاهبرداری است. پروژه‌ای ظاهر می‌شود، سایت زیبا، نقشه راه جذاب، تیم خیالی، و توکن‌هایی با قیمت وسوسه‌کننده. سرمایه‌گذاران جذب می‌شوند، توکن‌ها را می‌خرند، ولی بعد از مدتی تیم پروژه همه‌چیز را پاک می‌کند و با سرمایه جمع‌شده فرار می‌کند.

نشانه‌ها:

• تیم ناشناس یا با هویت جعلی
• کد قرارداد هوشمند قفل نشده (توکن‌ها قابل انتقال و برداشت آزاد توسط تیم هستند)
• نقدینگی قابل برداشت توسط سازنده توکن

۲. پروژه‌های فیک با سایت و وایت‌پیپر تقلبی

در برخی موارد، یک پروژه صرفاً برای نمایش ساخته شده است. یک دامنه تازه‌ثبت‌شده، عکس‌هایی که از اینترنت جمع شده‌اند، و یک وایت‌پیپر پر از کلمات تخصصی ولی بی‌محتوا.

نشانه‌ها:

• وایت‌پیپر بدون جزئیات فنی یا بسیار کلی
• تیم بدون لینک‌دین، توییتر یا سابقه قبلی
• هیچ نمونه اولیه یا نسخه آزمایشی از محصول وجود ندارد

۳. صفحات جعلی پرداخت یا کیف‌پول‌های مخرب

در این روش، هکرها یا کلاهبرداران صفحاتی دقیقاً مشابه سایت اصلی پروژه یا لانچ‌پد طراحی می‌کنند. شما توکن را خریداری می‌کنید ولی مبلغ به آدرس آن‌ها می‌رود. یا حتی گاهی با اتصال کیف‌پول به این صفحات، تمام دارایی‌تان خالی می‌شود.

نشانه‌ها:

• دامنه مشابه ولی با یک حرف تفاوت
• هشدار مرورگر هنگام ورود
• نبود SSL (قفل سبز در نوار مرورگر)
• درخواست مجوزهای غیرضروری هنگام اتصال کیف‌پول

۴. فیشینگ در شبکه‌های اجتماعی

بسیاری از کلاهبرداران در توییتر، تلگرام یا دیسکورد، خودشان را به‌عنوان ادمین پروژه جا می‌زنند و لینک‌هایی برای شرکت در عرضه اولیه ارسال می‌کنند. کاربرانی که روی این لینک‌ها کلیک می‌کنند، یا به صفحات پرداخت جعلی هدایت می‌شوند یا اطلاعات کیف‌پول‌شان را از دست می‌دهند.

نشانه‌ها:

• پیام مستقیم از اکانت‌هایی که خودشان را پشتیبان پروژه معرفی می‌کنند
• وعده تخفیف یا فروش ویژه فقط برای مدت محدود
• لینک‌هایی با دامنه‌های عجیب و ناشناخته

۵. پامپ مصنوعی و تخلیه سریع توکن‌ها (Pump & Dump)

در برخی پروژه‌ها، تیم پروژه یا سرمایه‌گذاران اولیه، قیمت توکن را به‌صورت مصنوعی بالا می‌برند تا توجه کاربران را جلب کنند. کاربران فومو می‌گیرند و وارد می‌شوند، ولی بلافاصله بعد از رشد، توکن‌ها با حجم بالا فروخته شده و قیمت سقوط می‌کند.

نشانه‌ها:

• رشد سریع و بی‌دلیل قیمت توکن در ساعات اولیه
• تبلیغات شدید در شبکه‌های اجتماعی با شعارهایی مثل “این توکن را از دست ندهید”
• عدم وجود قفل زمانی برای توکن‌های تیم یا پیش‌فروش

۶. فروش توکن‌هایی که اصلاً وجود ندارند

در برخی موارد، پروژه‌ها توکن‌هایی را پیش‌فروش می‌کنند که هنوز هیچ‌گونه قرارداد هوشمندی برای آن‌ها وجود ندارد. سرمایه‌گذاران فقط بر اساس ادعاها، توکن‌هایی را می‌خرند که صرفاً یک عدد روی داشبورد سایت پروژه است.

نشانه‌ها:

• نبود آدرس قرارداد در سایت پروژه
• نبود امکان مشاهده توکن در بلاک‌چین (مثلاً Etherscan یا BscScan)
• وعده‌های مبهم درباره زمان تحویل توکن

چگونه از این کلاهبرداری‌ها دور بمانیم؟

• همیشه آدرس قرارداد را در بلاک‌چین بررسی کنید.
• هیچ‌وقت بدون تحقیق کامل و مستقل وارد پروژه نشوید.
• از لینک‌هایی که در پیام‌های خصوصی یا گروه‌های مشکوک ارسال می‌شوند، استفاده نکنید.
• به پروژه‌هایی که فقط از طریق شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌شوند، اعتماد نکنید.
• اگر تیم پروژه ناشناس است و هیچ سابقه‌ای از آن‌ها وجود ندارد، با احتیاط برخورد کنید.

کلاهبرداری در عرضه اولیه ارز دیجیتال متأسفانه بسیار رایج است. جذابیت سودهای بزرگ، گاهی باعث می‌شود چشممان را بر نشانه‌های خطر ببندیم. اما حقیقت این است که هرجا پول باشد، کلاهبرداری هم هست. راه مقابله، فقط آگاهی، تحقیق دقیق، و حفظ هوشیاری است. یادتان باشد در دنیای رمزارزها، نه تنها دانش قدرت است، بلکه سپر امنیتی شما نیز هست.

در عرضه اولیه ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

درباره عرضه اولیه ارز دیجیتال تمام نکات لازم را با شما در میان گذاشتیم و اکنون شما با این روش سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال به خوبی آشنا هستید. حالا سوال بسیار مهمی که ممکن است ذهن شما را به خود درگیر کرده باشد این است که آیا اصلاً از مزیت‌های عرضه اولیه ارز دیجیتال استفاده کنیم یا اینکه همان فرایند خرید و فروش توکن‌ های مختلف را برای سودآوری در بازار کریپتوکارنسی در دستور کار خود قرار دهیم؟

واقعیت این است که این موضوع از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است و اتفاقاً شما باید تمام این جنبه‌ها را در نظر بگیرید تا در نهایت اگر به دنبال یک سرمایه گذاری مطمئن و جذاب در بازار رمز ارزها هستید بتوانید از فرصت‌های پیش رو به خوبی استفاده کنید. با این اوصاف در میان تمام معیارهایی که برای شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال وجود دارد دو معیار بسیار مهم و تعیین کننده را می‌توانیم به شما معرفی کنیم. اولین معیاری که قراره از شرایط شرکت در عرضه اولیه ارز دیجیتال را بر اساس آن برای شما ارزیابی کنیم امنیت این روش سرمایه گذاری است و دومین معیار هم پتانسیل سودآوری آن است.

از نظر امنیت سرمایه گذاری این روش سرمایه گذاری واقعاً با پیچیدگی‌های بسیار زیادی روبرو است و اگر شما تجربه و دانش کافی برای انتخاب بهترین عرض اولیه‌ها را نداشته باشید با شکست‌های بسیار سنگینی روبرو خواهید شد. پس عملاً شما با شرکت در عرضه اولیه ممکن است ریسک سرمایه گذاری بسیار زیادی را متحمل شوید و حتی در بسیاری از این فرایندها دارایی‌های خود را نیز به صورت کامل از دست بدهید. هر روز ده‌ها ارز دیجیتال مختلف توسط کلاهبرداران وارد بازار ارز دیجیتال شده و به فرایند عرضه اولیه می‌رسند و اگر شما دانش کافی برای شناخت آنها را نداشته باشید عملاً در دام این کلاهبرداران گرفتار خواهید شد و نمی‌توانید هیچگونه سودآوری از این بازار داشته باشید.

اما از دیدگاه دوم یعنی پتانسیل سودآوری عرضه اولیه می‌تواند یکی از بهترین روش‌های سرمایه گذاری با پتانسیل سودآوری بسیار بالا در بازه‌های زمانی کوتاه مدت باشد. شاید هیچ کدام از روش‌های سرمایه گذاری در بازار کریپتو کارنسی از این نظر جذاب نباشد و به همین دلیل است که نگاه‌های بسیار زیادی به سمت این روش سرمایه گذاری معطوف شده و با وجود داشتن ریسک سرمایه گذاری بسیار بالا خیلی‌ها به دنبال استفاده از مزیت‌های این روش هستند.

با در نظر گرفتن این دو نکته توصیه می‌کنیم که اگر دانه شکافی و تجربه لازم برای انتخاب بهترین پروژه‌ها در فرایند عرضه اولیه را ندارید به کل قید این روش سرمایه گذاری را بزنید و سراغ روش‌های دیگری بروید. اما اگر دانش کافی و تجربه لازم برای این روش سرمایه گذاری را دارید توصیه ما به شما این است که حتماً  فقط و فقط بر روی پروژه‌های معتبر و شناخته شده و معروف سرمایه گذاری کنید و ریسک سرمایه گذاری خود را در فرایند عرضه اولیه ارز دیجیتال بیخود افزایش ندهید. امیدواریم که همین نکته ساده باعث افزایش قابل توجه سودآوری شما در فرایند سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال شود و برای رسیدن به سودهای واهی دارایی‌های خود را در این بازار به خطر نیندازید.

جمع بندی

به بررسی صفر تا صد فرآیند خرید عرضه اولیه ارز دیجیتال پرداختیم و نکات بسیار مهمی را نیز درباره این فرایند با شما در میان گذاشتیم. اگر حتی هیچ شناختی نسبت به فرآیند عرضه اولیه ارز دیجیتال هم نداشته باشید با استفاده از محتوای این مقاله می توانید حتی برای خرید این رمز ارزها اقدام کنید. تمام چالش پیش روی شما تحلیل فاندامنتال عرضه اولیه مورد نظر خواهد بود تا بتوانید کیفیت رمز ارز مورد نظر را تشخیص دهید. برای این کار توصیه می کنیم ابتدا مقاله آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ما را مطالعه کنید تا ترفند های جذابی را در این باره در اختیار داشته باشید. این ترفندها کاملاً کاربردی بوده و امکان استفاده از آن در هر شرایطی برای شما وجود خواهد داشت.

گذشته از این مقاله امکان شرکت در دوره ارز دیجیتال ما را نیز خواهید داشت تا به صورت کاملا حرفه ای و پیشرفته با فرآیند تحلیل عرضه اولیه ارز دیجیتال آشنا شوید. در این دوره سعی کرده ایم ترفندهای بسیار کاربردی و کلیدی را با شما در میان بگذاریم که استفاده از آنها می‌تواند فرایند خرید به مراتب ساده‌تر و دقیق تری را برای شما رقم بزند. همچنین افرادی که فرصت کافی برای شرکت در این دوره ندارند نیز می‌توانند از پکیج غیر حضوری ارز دیجیتال ما استفاده کرده و اطلاعات لازم برای هرچه بهتر کردن شرایط تحلیل عرضه اولیه مورد نظر خود را به دست آورند. تمام تلاش ما در کانون بورس ارائه ترفند های کاربردی و مهیج برای هرچه بهتر کردن فرایند سرمایه گذاری شما در بازار است.

نوشته صفر تا صد عرضه اولیه ارز دیجیتال + گام به گام با خرید ICO برای ایرانی ها اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

با معرفی ارزهای دیجیتال با تعداد محدود با شما همراه هستیم. اگر در مقاله آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال با ما همراه بوده باشید، اشاره کردیم که تعداد سکه‌های در گردش و کل سکه‌های در دسترس یک رمز از می تواند یکی از فاکتورهای مهم تحلیل فاندامنتال رمز ارز مورد نظر باشد. در این مقاله به صورت تخصصی تر و حرفه‌ای‌تر قصد داریم تا ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم را برای شما معرفی کنیم. استفاده از محتویات این مقاله می تواند یک سیگنال بسیار قدرتمند برای سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها برای شما باشد. شما می توانید با بررسی مشخصات رمز ارز هایی با این ویژگی، شرایط آنها را برای سرمایه‌گذاری مشخص کرده و در نهایت روی یکی از آنها سرمایه گذاری کنید.

منظور از ارزهای دیجیتال با تعداد محدود چیست؟

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال می‌شود، خیلی‌ها اول سراغ قیمت یا کاربرد آن می‌روند. اما یکی از ویژگی‌هایی که معمولاً نادیده گرفته می‌شود – یا بهتر بگوییم کمتر دربار‌ه‌اش صحبت شده – تعداد سکه‌ها یا توکن‌های در گردش آن ارز دیجیتال است. منظور از ارزهای دیجیتال با تعداد محدود دقیقاً همین است؛ ارزهایی که از ابتدا برای آن‌ها سقف مشخصی در نظر گرفته شده و بیشتر از آن نمی‌توان تولید کرد.

مثلاً بیت‌کوین را در نظر بگیرید. فقط ۲۱ میلیون واحد بیت‌کوین قرار است در کل تاریخ تولید شود. حتی اگر روزی دنیا روی سرش واژگون شود، این عدد تغییر نمی‌کند. این سقف تولید مثل سقفی است که روی یک انبار گذاشته شده باشد. نه می‌شود آن را برداشت، نه می‌شود چیزی بیشتر از آن داخل انبار گذاشت. این محدود بودن باعث می‌شود این ارزها به مرور زمان کمیاب‌تر شوند. و چیزی که کمیاب‌تر شود، اگر تقاضا داشته باشد، قیمتش هم بالا می‌رود.

در بازار سنتی هم ماجرا همین است. فرض کنید یک تابلوی نقاشی از یک هنرمند معروف فقط یک نسخه داشته باشد. ارزشش کجا و نقاشی‌ای که هزار نسخه چاپی از آن در بازار هست، کجا. این ویژگیِ «محدود بودن» دقیقاً همان چیزی است که بعضی از ارزهای دیجیتال را خاص کرده است. ارزهای دیجیتال با تعداد محدود بیشتر از هر چیز دیگر به چشم سرمایه‌گذارها جذاب می‌آیند. چون این احتمال وجود دارد که در آینده، کمیاب بودن‌شان باعث رشد قیمت‌شان شود.

از طرفی، ارزهایی که عرضه بی‌نهایت دارند، مثل چاپ پول بدون حساب‌و‌کتاب هستند. شاید اول کار به نظر بیاید ارزشمندند، ولی به مرور زمان، وقتی همه چیز فراوان شد، دیگر تقاضایی برایش نمی‌ماند. این تجربه‌ای است که خیلی‌ها در بازار داشتند؛ خریدن یک ارز صرفاً به خاطر قیمت پایین، بدون اینکه توجه کنند تعداد کل سکه‌هایش چقدر است.

یکی از اشتباهاتی که تازه‌کارها در بازار رمزارزها مرتکب می‌شوند، همین نادیده گرفتن تعداد کل سکه‌هاست. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید ارزی را می‌بینیم که مثلاً فقط ۰.۰۰۱ دلار قیمت دارد. وسوسه می‌شویم که چند میلیون واحد از آن بخریم، به امید اینکه اگر روزی بشود ۱ دلار، میلیاردر می‌شویم! اما وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم تعداد سکه‌های آن ارز چند تریلیون است! در این حالت، رسیدن به قیمت ۱ دلار تقریباً غیرممکن است.

پس اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، باید گفت: ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم یا همان ارزهای محدود، معمولاً پتانسیل بیشتری برای حفظ ارزش یا حتی افزایش قیمت دارند، به‌خصوص اگر پروژه پشت آن‌ها قوی باشد. البته این به این معنا نیست که هر ارز محدودی الزاماً موفق خواهد شد. ولی این ویژگی می‌تواند یکی از فیلترهای اولیه برای بررسی یک ارز دیجیتال قبل از سرمایه‌گذاری باشد.

تاثیر تعداد توکن های یک ارز دیجیتال روی قیمت

شاید برایتان پیش آمده باشد که با دیدن قیمت پایین یک ارز دیجیتال فکر کرده باشید که «خب این ارز فقط چند صدم دلاره، پس راحت می‌تونه تا یک دلار رشد کنه و منو ثروتمند کنه!» اما واقعیت بازار این‌قدر ساده نیست. یکی از عواملی که مستقیماً روی قیمت هر ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد، تعداد کل توکن‌های آن است. خیلی ساده اگر بخواهیم بگوییم، قیمت یک ارز دیجیتال فقط به کاربرد یا محبوبیت آن بستگی ندارد، بلکه به تعداد توکن‌هایش هم کاملاً مرتبط است.

برای درک بهتر این موضوع، اجازه بدهید مثالی بزنیم. فرض کنید دو ارز دیجیتال داریم: ارز اول فقط ۲۱ میلیون توکن دارد (مثل بیت‌کوین)، و ارز دوم ۱۰۰ میلیارد توکن دارد (مثل دوج‌کوین). حالا فرض کنید ارزش کل بازار هر دو ارز ۲۱ میلیارد دلار باشد. در این حالت، قیمت هر واحد از ارز اول می‌شود یک هزار دلار (۲۱ میلیارد تقسیم بر ۲۱ میلیون)، اما قیمت هر واحد از ارز دوم می‌شود فقط ۰.۲۱ دلار. یعنی دقیقاً با همان ارزش بازار، به خاطر تفاوت در تعداد توکن‌ها، قیمت واحد این دو ارز زمین تا آسمان فرق دارد.

به همین دلیل است که خیلی از ارزهای دیجیتال با تعداد بالا، حتی اگر رشد خوبی هم داشته باشند، باز هم قیمت‌شان برای مدت طولانی زیر ۱ دلار باقی می‌ماند. این یک نکته بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار است. چون معمولاً ذهن ما به‌صورت ناخودآگاه فکر می‌کند قیمت پایین یعنی جا برای رشد زیاد، در حالی‌که ممکن است تعداد توکن‌های آن ارز آن‌قدر زیاد باشد که عملاً رسیدن به قیمت‌های بالا برایش غیرممکن باشد.

ارزهای دیجیتال با تعداد محدود معمولاً ظرفیت رشد قیمتی بهتری دارند، چون با افزایش تقاضا، عرضه به‌سرعت تمام می‌شود و فشار خرید باعث بالا رفتن قیمت می‌شود. این دقیقاً مثل بازار مسکن در منطقه‌ای خاص است که فقط تعداد کمی زمین دارد. وقتی متقاضی زیاد باشد، اما زمین جدیدی در کار نباشد، طبیعی است که قیمت‌ها بالا می‌رود. اما حالا فکر کنید در منطقه‌ای دیگر، هر روز زمین جدید به بازار اضافه می‌شود. در این صورت، حتی با تقاضای بالا، افزایش قیمت‌ها بسیار کندتر خواهد بود.

این قانون ساده در بازار ارزهای دیجیتال هم صادق است: هرچقدر توکن‌های یک ارز کمتر باشد و تقاضا برای آن بیشتر شود، احتمال افزایش قیمت بیشتر است.

اما باید دقت داشت که تنها ملاک تصمیم‌گیری نباید فقط تعداد توکن‌ها باشد. بعضی از پروژه‌ها با وجود داشتن تعداد توکن پایین، کاربرد خاصی ندارند و صرفاً به‌خاطر تبلیغات یا جو بازار رشد می‌کنند و بعد ناگهان ریزش می‌کنند. تجربه‌ی شخصی‌ام این است که همیشه قبل از خرید یک ارز، تعداد کل توکن‌ها، میزان در گردش، و برنامه‌ی عرضه آن در سال‌های آینده را بررسی کنم. خیلی وقت‌ها فقط با همین سه مورد، می‌توانم تصمیم بگیرم که وارد آن پروژه بشوم یا نه.

در نهایت، دانستن تأثیر تعداد توکن‌ها روی قیمت، یک قدم مهم در انتخاب هوشمندانه در دنیای رمزارزهاست. این همان چیزی است که افراد باتجربه قبل از هر خرید بررسی می‌کنند، ولی تازه‌واردها معمولاً از آن غافل می‌مانند.

چرا باید ارزهای دیجیتال با تعداد محدود را بشناسیم؟

چرا باید ارزهای دیجیتال با تعداد محدود را بشناسیم و این شناخت چه کمکی در سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها برای ما به دنبال خواهد داشت؟ ارز های دیجیتال در بازار گی‌ها و مشخصات مختلفی دارد که در هنگام تحلیل و بررسی آنها تمام این ویژگی‌ها و مشخصات باید مورد بررسی قرار گیرد. مسلماً بررسی یک مشخصه و یک ویژگی به هیچ وجه نمی‌تواند معیار خوبی برای شناخت ارز دیجیتال و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری باشد. با این حال لازم است تا کاربران به صورت تخصصی با هر یک از ویژگی های اصلی و مهم رمز ارزها در بازار آشنا شده و بتوانند تحلیل درستی نسبت به آن مشخصه داشته باشند. تعداد سکه های در گردشگری یکی از مشخصات بسیار مهم برای رمز ارزها است است که شناخت آنها برای تحلیل بود ارزهای دیجیتال لازم خواهد بود.

اگر بهترین ارزهای دیجیتال موجود در بازار را به ترتیب مرور کنید، متوجه خواهید شد که یک ویژگی در همه آنها مشترک است. تعداد سکه های در گردش بهترین رمزهای موجود در بازار معمولا خیلی زیاد نبوده و همین امر باعث شده تا قیمت آنها با پتانسیل رشد بسیار زیادی همراه باشد. البته این موضوع و این ویژگی عمومیت نداشته و استثنائات بسیار زیادی نیز می توان برای آن تعریف کرد. به عنوان مثال کاردانو و ریپل از جمله رمز ارز هایی هستند که با وجود داشتن تعداد سکه های بسیار زیاد در گردش ارزش بازار بسیار زیادی داشته و در رتبه های بسیار بالا در بازار ارز های دیجیتال قرار دارند.

در نهایت باید متذکر شویم که شناخته ارزهای دیجیتال با تعداد محدود در نهایت می‌تواند یک سیگنال سرمایه گذاری برای شما و انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری باشد. با توجه به اینکه در مقالات گذشته سیگنال های دیگری مانند:

• بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۵
• بهترین ارز دیجیتال ارزان قیمت برای سرمایه گذاری
• بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت
• بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در بلند مدت
• بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری و ترید روزانه

را با هم مرور کردیم، از این رو لازم دانستم در این مقاله به معرفی ارز های دیجیتال با تعداد سکه کم نیز بپردازیم تا کیفیت سرمایه گذاری را برای شما عزیزان در این بازار باز هم افزایش دهیم.

چگونه می توانیم ارزهای دیجیتال با تعداد محدود را بشناسیم؟

لازم دانستم تا قبل از این که به معرفی بهترین ارزهای دیجیتال با تعداد محدود پرداخت و نکات لازم برای سرمایه‌گذاری در این رمز ارزها را با شما در میان بگذاریم،  ابتدا نحوه شناخت این قبل ارزها در بازار معرفی کنیم. برای شناخت  ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم شما می توانید از سایت ها و پلتفرم های مختلف استفاده کنید. تعداد سکه های در گردش و تعداد کل سکه های یک اردبیل دیجیتال از جمله اطلاعاتی هستند که برای هر ارز دیجیتال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و تمام سایت ها عرضه کننده اطلاعات مربوط به بازار ارز های دیجیتال به ارائه اطلاعات می پردازند. در واقع اگر تا کنون  از هر سایتی برای شناسایی بهترین ارزهای دیجیتال بازار استفاده کرده باشید، امکان مشاهده تعداد سکه های در گردش آن را از اعضا در آن سایت خواهد داشت.

به عنوان یکی از بهترین سایتها برای شناخت ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم می توانیم به سایت کوین مارکت کپ اشاره کنیم. در مقاله آموزش کامل سایت کوین مارکت کپ به صورت کامل اطلاعات در دسترس و موجود در این سایت را برای شما تبدیل کرده که یکی از این اطلاعات همان تعداد سکه های مربوط به تک تک ارز های دیجیتال است که شما می‌توانید در همان صفحه اصلی و در رتبه بندی رمز ارزها آن را مشاهده کنید.

البته دقت داشته باشید که در این سایت دو نوع اطلاعات درباره تعداد سکه های یک اردبیل سال معرفی می‌شود که یکی تعداد سکه‌های در گردش فعلی و ارز دیجیتال و دیگری تعداد کل سکه های ممکن برای آن رمز ارز است. هر دوی این اطلاعات برای شناسایی ارزهای دیجیتال با تعداد محدود اهمیت داشته و شما باید به هر دوی این اطلاعات برای بررسی فاندامنتالی خود دقت داشته باشید. برای مثال هر چند ممکن است یک ارز دیجیتال با تعداد سکه های در گردش فعلی کم، ویژگی ها و مزیت های ارز های دیجیتال با تعداد سکه کم را داشته باشد اما با افزایش تعداد سکه های در گردش در آینده ممکن است این رمز از این ویژگی و مزیت ها را از دست بدهد.

شناخت ارزهای دیجیتال با تعداد محدود یک سیگنال بزرگ سرمایه گذاری

روشهای بسیار مختلفی برای سرمایه‌ گذاری در بازار رمز ارزها وجود دارد. کاربران محدود به استفاده از هیچ کدام از این روش ها بوده و می توانند از انواع آنها برای پیشبرد اهداف خود در بازار و رسیدن به سودهای بالاتر استفاده نمایند. از این رو همیشه باید به دنبال پیدا کردن روش های سرمایه گذاری با ریسک پایین تر و پتانسیل سود دهی بالاتر باشیم. به همین دلیل است که در سری مقالات معرفی ارز دیجیتال سعی داریم تا مختلف رمز ارزها و مزیت های سرمایه گذاری روی آنها را به شما معرفی کنیم. تمام تلاش ما در این قسمت از مقالات کانون بورس فراهم کردن بهترین شرایط برای سرمایه‌ گذاری در بازار رمز ارزها برای کاربران ایرانی است.

شناخت ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم نیز در همین راستا خواهد بود. برای کسانی که به دنبال خرید و نگهداری طولانی مدت ارزهای دیجیتال هستند، یکی از مهمترین گزینه ها رسیدن به قیمت های بسیار بالا در این ارزها خواهد بود. ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم پتانسیل بسیار زیادی برای رشد و فراهم کردن بهترین شرایط برای سرمایه گذاری برای کاربران را دارند. این رمز ارزها به دلیل تعداد سکه های کمی که دارند، در صورت با کیفیت بودن و خوب بودن به احتمال فراوان با قیمت های بسیار زیادی معامله خواهند شد.

البته شایان ذکر است که تعداد کم و محدود سکه های یک ارز دیجیتال تضمین کننده خوب بودن و موفقیت آمیز بودن سرمایه‌ گذاری روی آنها نیست. اما با این حال شناخت این رمز ارزها تریدرهای ارز دیجیتال را در مسیر بهتری نسبت به گذشته قرار خواهد داد و امکان اضافه کردن رمز ارز های با پتانسیل رشد بالا تر را به سبد پرتفوی آنها ایجاد خواهد کرد.

مزیت های ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم

برای شناخت هر چه به ارز دیجیتال با تعداد سکه کم لازم است تا مزیت های این رمز ارزها را برای شما عنوان کنیم. البته مسلما معرفی مزیتهای ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم به این معنا نیست که تمام این رمزارزها این مزیت ها را داشته باشند. بسیاری از ارزهای دیجیتالی که تعداد سکه کمی دارند اصلا کیفیت مناسبی نداشته و سرمایه‌ گذاری روی آنها عملاً یک خودکشی اقتصادی محسوب می شود. به همین دلیل توصیه می کنیم هرگز برای سرمایه گذاری روی یک ارز دیجیتال تنها به یک فاکتور آن دقت نکرده و حتماً تمام فاکتورهای بررسی ویژگی های یک ارز دیجیتال خوب را در نظر بگیرید.

در ادامه با معرفی مزیت های عمومی ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم سعی داریم تا اهمیت استفاده از این دستگاه برای سرمایه گذاری را به شما معرفی نماییم. بسیاری از این مزیت ها ممکن است در سایر انواع ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد. به همین دلیل از عبارت ویژگی‌های عمومی برای این دسته از رفع سوء استفاده کرده و هیچ کدام از این محدودیت ها را به صورت اختصاصی به ارزهای دیجیتال با تعداد محدود مختص نمی کنیم.

به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین مزیت های ارزهای دیجیتال با تعداد محدود باید به پتانسیل بسیار بالایی آنها برای رشد قیمتی اشاره داشته باشیم. برای اینکه این مزیت را به خوبی درک کنید، دقت به ارز دیجیتال ریپل می تواند همه چیز را برای شما کاملا روشن و واضح نماید. این ارز دیجیتال با وجود اینکه در لیست بهترین رمز ارزها هم از نظر جدولی و هم از نظر کیفیت و کاربردها قرار دارد اما با این حال هنوز قیمت آن به یک دلار هم نرسیدند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که قیمت این ارز دیجیتال حتی در سال جاری هم نمی‌تواند به یک دلار برسد. در حالی که بسیاری از ارز دیجیتال های با رتبه های بسیار پایین قیمت های نزدیک به هزار دلاری دارند.

البته قیمت پایین و یا بالای یک رمز ارز به هیچ وجه معرفی کننده شرایط آن در بازار نیست. به همین دلیل است که در اکثر رتبه بندی ها از ارزش بازار یک اردبیل به عنوان معیار اصلی استفاده می شود. اما در نهایت اگر مجموعه از های دیجیتال با تعداد سکه کم را کنار هم گذاشته و آنها را با سایر ارزهای دیجیتال مقایسه کنیم، به راحتی می‌توان درک کرد که این دسته از رمز ارزها پتانسیل رشد قیمتی بسیار بیشتری داشته و معمولاً آنها را با قیمت های بسیار زیادی در بازار می‌توان مشاهده کرد. به همین دلیل پتانسیل رسیدن به قیمت های بسیار بالا تر را باید یکی از مزیت های اصلی ارزهای دیجیتال با تعداد محدود قلمداد کنیم.

البته لازم به توضیح است که این افزایش قیمت در این نباید بر اساس کیفیت رمز ارز مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. برای مثال قیمت دو دلاری برای ارز دیجیتالی در رتبه‌های چند هزار می تواند یک قیمت بسیار زیاد باشد و همین قیمت برای رمز ارز های با رتبه بهتر چندان قیمت بالایی محسوب نخواهد شد.

ارزهای دیجیتال با تعداد محدود معمولاً قابلیت های خاصی داشته و برای هدف مشخصی توسعه پیدا کرده اند. جایگزین شدن با پول واقعی، استفاده به عنوان کارمزد در شبکه های مختلف  ارز دیجیتال، تبدیل شدن به واحد پولی برای پرداخت های اینترنتی و بسیاری کاربردهای دیگر از جمله کاربردهای هستند که برای این دسته از رمز ارز ها تعریف می شود. البته شما بهتر از من می دانید که این قابلیت ها و این کاربردها تنها مختص به این دسته از رمز ارزها نبوده و سایر ارزهای دیجیتالی می توانند قابلیت ها و کاربردهای را داشته باشد. لپ کلام در تشریح این مزیت این است که وقتی تیم توسعه دهنده یک ارز دیجیتال تعداد سکه های بسیار محدودی برای آن در نظر می‌گیرد، به دنبال یک هدف مشخصی از این ان بوده و چنین فرآیندی به هیچ وجه بدون برنامه صورت نخواهد پذیرفت.

یکی از مزیت های بسیار خوب درباره ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم مربوط به تجربه ای است که کاربران از این دسته از رمز ارزها دارد. بیت کوین، اتریوم، سولانا و حتی ارزهای دیجیتال در رتبه های بسیار پایین اما با تعداد سکه هم معمولاً قیمت های بسیار زیادی دارند. به همین دلیل نگاه کلی به این دسته از ارزهای دیجیتال رسیدن آنها به قیمت های بسیار بالا و ارزنده از نظر تجربی و شهودی است. بسیاری از تحلیلگران  و تریدرهای ارز دیجیتال به صورت پیش فرض بر این عقیده هستند که چنین ارزهای دیجیتال می توانند با قیمتهای بسیار بالای معامله شوند. هرچند چنین ایده به عقیده ای به هیچ وجه نباید به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری در بازار در نظر گرفته شود، اما با این حال همه ما می دانیم که اصول روانشناسی یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر بازارهای مالی بوده و تاثیر بسیار زیادی روی روندها نیز دارد.

تجربه رسیدن به این دسته از ارزهای دیجیتال به قیمت های بسیار بالا باعث شده تا این بار روانی در میان کاربران وجود داشته باشد که سایر گزینه ها نیز می توانند همین روند را طی کرده و در مدت کوتاهی به قیمت‌های ارزنده برسند. تجربه ای که به این راحتی ها نمی توان از کنار آن گذشت و هرگز نباید آن را دست کم بگیریم.

بسیاری از تحلیلگران و افراد سرمایه گذار در بازار رمز ارزها نگاه ویژه‌ای به ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم داشته و همیشه در صورت پیدا کردن یک ارز دیجیتال با ویژگی‌های خوب و مناسب سعی میکنند بخشی از سرمایه های خود را روی آنها قرار دهند. اتفاقی که در نهایت می تواند سودهای بسیار قابل توجه را برای کاربران به دنبال داشته باشد.

یکی دیگر از مزیت هایی که برای ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم باید برشماریم، این است که این دسته از رمز ارزها در جدول و رتبه بندی بهترین ها را به خود اختصاص داده اند. شاید اگر ۲۰ رمز ارز برتر جهان را مرور کنید، تعداد بسیار زیادی از آنها از میان  ارزهای دیجیتال با تعداد محدود انتخاب شده و به همین دلیل دید کاربران نسبت به این دسته از ارزهای دیجیتال دید مثبت و عالی است.

بیت کوین به عنوان برترین ارز دیجیتال تنها ۲۱ میلیون واحد دارد. در رتبه های بعدی نیز شما می توانید اتریوم، بایننس کوین، سولانا، کاردانو و مواردی از این دست را مشاهده کنید که همگی آنها تعداد سکه های بسیار کمی داشته و به همین دلیل سرمایه گذاری روی آنها روند رو به رشدی برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته است.

دقیقا چنین دیدی برای سایر ارزهای دیجیتال با تعداد سکه محدود نیز وجود دارد و آنهایی که هنوز در رتبه های بالا قرار نداشته و قیمتهای بسیار پایینی دارند نیز در دید کاربران بسیار راحت تر می توانند به قیمت‌های بالاتر برسند. چه مزیتی بالاتر از اینکه امکان رسیدن به قیمت های بالا برای یک ارز دیجیتال مقبولیت بیشتری نسبت به سایر رمز ارزها داشته باشد.

چنین ارز دیجیتالی به راحتی می تواند یک گزینه عالی برای سرمایه گذاری باشد. حتی اگر از نظر کیفیت و ویژگی های فاندامنتالی شرایط لازم برای سرمایه‌ گذاری را نداشته باشد، گزینه خوبی برای بررسی شدن و ارزیابی شدن خواهد بود. از این رو تعداد سکه های کم یک ارز دیجیتال می‌تواند معیاری برای انتخاب آن برای بررسی و ارزیابی قلمداد شود. برای کسانی که همیشه با این چالش روبرو هستند که کدام رمز ارزها را برای بررسی و تحلیل انتخاب کرده و هم از نظر تکنیکی و هم از نظر فاندامنتالی آنها را ارزیابی نمایند، این مهم می‌تواند یک کلید بسیار عالی باشد.

چرا قیمت ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم زیاد است؟

اما لازم است بررسی کنیم که چرا قیمت ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم زیاد است و معمولاً این دسته از ارزهای دیجیتال قیمت های بالاتری نسبت به سایر رمز ارزها دارند؟ برای درک این موضوع شما بایستی ارزش بازار یک ارز دیجیتال و تعریف آن را درک کنید. ارزش بازار هر ارز دیجیتال از ضرب کردن تعداد سکه های در گردش آن در قیمت فعلی آن به دست می آید. رتبه بندی رمز ارزها در بازار نیز بر اساس ارزش بازار آنها صورت می پذیرد. این تعریف چند نتیجه بسیار مهم را به ما نشان می دهد:

اولاً این که قیمت و تعداد سکه های در گردش به تنهایی و بدون تاثیر گزینه مقابل به هیچ وجه تاثیری در رتبه بندی یک ارز دیجیتال ندارند. بنابراین پر واضح است که ممکن است شما ارز دیجیتالی با رتبه های تک رقمی مشاهده کنید که قیمت آنها هنوز به یک دلار هم نرسیده و یا ارز دیجیتال هایی در رتبه های چند هزار رقمی مشاهده کنید که قیمت آنها حدود ۱۰۰ دلار هم بیشتر است.

دومین نتیجه اینکه از تعریف ارزش بازار یک ارز دیجیتال می توان به آن رسید، این است که اگر رتبه یک رمز ارز را از نظر کیفیت و کارایی های آن در بازار تعیین کنیم، تعداد سکه های در گردش و قیمت این رمز از می‌توانند رابطه معکوس با یکدیگر داشته باشند. برای درک هرچه بهتر این نتیجه بایستی قیمت و تعداد سکه های بیت کوین را برای شما تحلیل کنیم.

همه ما می‌دانیم که بیت کوین به عنوان اولین رمز ارز جهان و شرایطی که دارد، بهترین ارز دیجیتال جهان شناخته شده و باید در رتبه یک قرار گیرد. البته در حال حاضر. تعیین رتبه بیت کوین با استفاده از ارزش بازار آن صورت می‌پذیرد. حال اگر تعداد سکه های در گردش بیت کوین خیلی زیاد باشد، مسلماً قیمت آن بایستی محدود بوده تا ارزش بازار فاندامنتالی آن در بازار به دست آید. در شرایط برعکس اگر تعداد سکه های بیت کوین کم باشد، برای رسیدن به ارزش واقعی بیت کوین در بازار قیمت آن باید برشت قابل توجهی روبرو شود. اتفاقی که در ایران در شرایط فعلی برای بیت کوین رخ داده است و حتی انتظار می‌رود که در آینده قیمت آن باز هم بالاتر رود.

ارز دیجیتالی را تصور کنید که ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سکه در گردش داشته باشد. اگر قیمت این ارز دیجیتال تنها به یک دلار برسد، ارزش بازار آن ۱۰ میلیارد خواهد شد. اگر قیمت این ارز دیجیتال به ۱۰۰ دلار برسد، عملاً ارزش بازار آن به هزار میلیارد رسیده و به راحتی می‌تواند جایگزین بیت کوین در رتبه اول رمز ارزها باشد. به همین دلیل تعداد سکه های در گردش علاوه بر اینکه روی قیمت یک عدد دیجیتال تاثیر بسیار زیادی دارد، این تأثیر به صورت معکوس خواهد بود. پس باید بدانیم در شرایط معمول بعد از بررسی ارزش فاندامنتالی یک ارز دیجیتال در بازار:

با درک این موضوع و این نکته شما به راحتی می توانید به سوالات زیر پاسخ دهید:

• چرا قیمت ارز دیجیتال ریپل با وجود مرغوبیت بسیار زیاد این رمز از هنوز به یک دلار نرسیده است؟
• چرا قیمت ارز دیجیتال ترون با وجود کیفیت و کارایی بسیار زیاد این رمز است هنوز نزدیک به یک دلار هم نشده است؟
• چرا بسیاری از تحلیلگران آینده قیمت ارز دیجیتال دوج کوین را روی یک دلار تصور کرده و قیمت بالاتری برای آن متصور نیستند؟
• چرا قیمت ارز دیجیتالی مانند شیبا اینو با وجود رشد های چند میلیون برابری همچنان بسیار کم بوده و فاصله بسیار زیادی تا یک دلار دارد؟

و سوالاتی از این قبیل که اتفاقاً سوالات تحلیلی بسیار مهمی بوده و تمام کاربران و سرمایه‌گذاران در بازار رمز ارزها بایستی توانایی تحلیل و رسیدن به پاسخ این سوالات را داشته باشند. اکنون با درک ارزش بازار یک رمز از و همچنین تاثیر تعداد سکه های در گردش آن را از روی این ارزش بازار شما به راحتی می توانید به این سوالات پاسخ داده و درک حداقلی نسبت به شرایط این دسته از ارزهای دیجیتال داشته باشید. البته کاربرد تعداد سکه های در گردش و کل سکه های قابل دسترس یک ارز دیجیتال تنها به همین مورد خلاصه نشده و در ادامه با کاربردهای بیشتری از این فاکتور مهم آشنا خواهید شد.

آیا حتما ارزهای دیجیتال با تعداد محدود قیمت بالایی دارند؟

این سؤال، یکی از رایج‌ترین پرسش‌هایی است که وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال با تعداد محدود به میان می‌آید، مطرح می‌شود. خیلی‌ها تصور می‌کنند که اگر یک ارز دیجیتال تعداد محدودی توکن داشته باشد، پس الزاماً باید قیمت بالایی هم داشته باشد. ولی واقعیت بازار به این سادگی نیست.

درست است که محدود بودن تعداد سکه می‌تواند یک مزیت محسوب شود و در شرایطی خاص منجر به افزایش قیمت شود، اما این فقط یک قطعه از پازل است. چیزی که خیلی‌ها فراموش می‌کنند این است که عرضه‌ی کم به تنهایی کافی نیست؛ تقاضا هم باید وجود داشته باشد. هیچ اهمیتی ندارد که یک ارز دیجیتال فقط یک میلیون توکن داشته باشد، اگر کسی علاقه‌ای به خرید یا استفاده از آن نداشته باشد، قیمت آن رشد نمی‌کند.

یعنی برخلاف تصور خیلی‌ها، ارزهای دیجیتال با تعداد محدود الزاماً گران‌قیمت نمی‌شوند. این‌طور نیست که هرچه تعداد کمتر، قیمت بالاتر. باید دید آیا کسی حاضر هست بابت این توکن‌ها پولی پرداخت کند یا نه؟ پروژه پشت آن ارز چقدر قابل‌اعتماد است؟ آیا کاربرد واقعی دارد؟ چه جامعه‌ای پشتش ایستاده؟ چه تیمی آن را مدیریت می‌کند؟ اگر هیچ‌کدام از این فاکتورها فراهم نباشد، حتی اگر آن ارز فقط ۱۰۰۰ واحد توکن داشته باشد، ممکن است سال‌ها قیمتش از چند سنت بیشتر نشود.

خود من شخصاً پروژه‌هایی دیده‌ام که با تعداد بسیار محدود توکن راه‌اندازی شدند، اما چون نه برنامه مشخصی داشتند و نه هدف و تیم جدی پشت‌شان بود، بعد از مدتی فراموش شدند. حتی اگر در صرافی‌های معروف لیست هم شده بودند، باز هم رشد نکردند، چون هیچ انگیزه‌ای برای خریدشان وجود نداشت. در مقابل، ارزهایی هستند که با وجود تعداد نسبتاً بالا، چون کاربرد قوی یا جامعه‌ی فعالی دارند، قیمت‌شان رشد می‌کند.

در واقع، بازار به‌شدت ترکیبی از «عرضه» و «تقاضا»ست. شما ممکن است یک نقاشی نایاب داشته باشید که فقط یک نسخه از آن وجود دارد. اما اگر هیچ کسی آن را نخواهد، هیچ قیمتی هم پیدا نمی‌کند. دنیای ارزهای دیجیتال هم دقیقاً همین است. تعداد محدود می‌تواند مزیت باشد، اما تضمین نیست.

نکته‌ی جالب‌تر این‌که گاهی تعداد کم می‌تواند دردسر هم باشد. مثلاً اگر توکن‌ها به‌صورت ناعادلانه بین تعداد کمی از افراد توزیع شده باشند، همان تعداد کم می‌تواند باعث دستکاری در بازار شود. در این حالت، قیمت مصنوعی بالا می‌رود و بعد با یک فروش دسته‌جمعی سقوط می‌کند. بنابراین باید مراقب بود فریب ظاهر تعداد کم را نخوریم.

در نتیجه، اگر دنبال ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم هستید، به این نکته توجه کنید: محدود بودن توکن شرط لازم برای رشد هست، ولی شرط کافی نیست. پروژه باید پشتوانه داشته باشد، تیم قوی، هدف مشخص، و جامعه فعال. فقط در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که تعداد کم واقعاً به رشد قیمتی منجر شود.

آیا همه ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم قرار است رشد زیادی داشته باشند؟

وقتی اسم ارز دیجیتال با تعداد سکه کم می‌آید، خیلی‌ها تصور می‌کنند که این یعنی بلیت طلایی برای سودهای بزرگ. از آن مدل‌هایی که با خودت می‌گویی «الان بخرم، چند سال دیگه دیگه کار تمومه!» اما بیایید منطقی‌تر به ماجرا نگاه کنیم. آیا واقعاً همه ارزهای دیجیتال با تعداد کم قرار است رشد زیادی داشته باشند؟ پاسخ کوتاه این است: نه، لزوماً نه.

درست است که ارزهای دیجیتال با تعداد محدود می‌توانند ظرفیت بالایی برای رشد داشته باشند، ولی این موضوع فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که شرایط دیگری هم فراهم باشد. تعداد کم یک امتیاز بالقوه است، نه تضمینی برای رشد. خیلی‌ها از همین نکته غافل می‌مانند و صرفاً به محدود بودن تعداد توکن‌ها دل می‌بندند، در حالی‌که واقعیت این بازار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.

مثلاً پروژه‌هایی بوده‌اند که تعداد توکن‌شان به‌قدری کم بوده که اگر از دور نگاه می‌کردی، به‌نظر می‌رسید که پتانسیل انفجار قیمتی دارند. ولی وقتی دقیق‌تر بررسی می‌کردی، می‌دیدی که هیچ‌کس آن‌ها را نمی‌شناسد، هیچ برنامه مشخصی ندارند، یا حتی شبکه‌ای برای استفاده از آن توکن تعریف نشده. در این حالت، صرف‌نظر از اینکه چقدر تعداد سکه کم است، قیمت هیچ‌وقت تکان نمی‌خورد. یا اگر هم بخورد، بیشتر به خاطر دستکاری بازار یا هیجانات زودگذر است و نه یک رشد واقعی و پایدار.

من شخصاً پروژه‌ای را دیده‌ام که فقط یک میلیون توکن داشت، اما چون تیم توسعه‌دهنده‌اش عملاً ناپدید شد و هیچ فعالیتی روی پروژه انجام نشد، آن ارز بعد از مدتی فراموش شد. هنوز هم در بعضی کیف‌پول‌ها دیده می‌شود، ولی کسی حتی حاضر نیست با قیمت نزدیک به صفر هم آن را بخرد. پس تعداد کم، اگرچه مهم است، ولی به‌تنهایی هیچ ضمانتی برای موفقیت نیست.

برای اینکه یک ارز دیجیتال با تعداد سکه کم واقعاً رشد کند، باید چند شرط دیگر هم کنار آن باشد:

• یک تیم توسعه‌دهنده فعال و شفاف
• نقشه راه (Roadmap) مشخص
• پذیرش واقعی در بازار یا حداقل ایده‌ای کاربردی
• جامعه کاربری علاقه‌مند و وفادار
• لیست شدن در صرافی‌های معتبر

اگر این‌ها فراهم نباشد، آن ارز حتی با تعداد پایین هم نمی‌تواند حرکت خاصی بکند. حالا برعکسش را هم نگاه کنید: اگر پروژه‌ای واقعاً قوی باشد ولی تعداد سکه‌های زیادی داشته باشد، ممکن است با استراتژی توکن‌سوزی یا عرضه کنترل‌شده، باز هم رشد قیمتی خوبی را تجربه کند.

در نتیجه باید گفت که همه‌ی ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم قرار نیست رشد زیادی داشته باشند. اما اگر ارز مناسبی باشد و دیگر فاکتورها هم کنار محدود بودن تعداد فراهم باشند، آن وقت احتمال رشد بالا بیشتر می‌شود. مثل یک مسابقه است: تعداد شرکت‌کننده کم باشد خوب است، ولی اگر دونده‌ها آمادگی نداشته باشند، باز هم کسی به خط پایان نمی‌رسد.

اهمیت تعداد سکه های در گردش یک ارز در تحلیل فاندامنتال

وقتی می‌خواهیم درباره یک ارز دیجیتال تصمیم بگیریم، خیلی از ما می‌رویم سراغ نمودار قیمت، یا می‌پرسیم که فلانی چی خریده، یا کِی پامپ می‌کنه؟ اما واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین چیزهایی که قبل از هر خریدی باید به آن دقت کرد، «تعداد سکه‌های در گردش» است. این عدد، برخلاف ظاهر ساده‌اش، می‌تواند کلی حرف پشت خودش داشته باشد. مخصوصاً در تحلیل فاندامنتال، یعنی همان بررسی بنیادهای یک ارز دیجیتال، این یکی از آن متغیرهایی‌ست که حتماً باید بهش توجه کنیم.

سکه‌های در گردش یعنی چی؟ یعنی همان تعداد توکن‌هایی که تا الان استخراج یا منتشر شده و در دست کاربران قرار گرفته‌اند. این عدد با «تعداد کل توکن‌ها» فرق دارد. خیلی از پروژه‌ها ممکن است ۱۰۰ میلیون توکن در کل داشته باشند، ولی فقط ۲۰ میلیون از آن را آزاد کرده باشند و بقیه را در آینده منتشر کنند. حالا چرا این عدد مهم است؟ چون به ما می‌گوید چه مقدار از آن دارایی در بازار وجود دارد و قیمت فعلی دقیقاً بر اساس چه میزان عرضه شکل گرفته است.

فرض کنید یک ارز دیجیتال قیمتش ۵ دلار است و ۱۰ میلیون توکن در گردش دارد. ارزش بازارش می‌شود ۵۰ میلیون دلار. حالا اگر بفهمیم که قرار است در آینده ۹۰ میلیون توکن دیگر هم به مرور وارد بازار شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعی است که این موضوع می‌تواند باعث کاهش قیمت یا فشار فروش شود. چون عرضه بیشتر می‌شود، و اگر تقاضا به همان اندازه رشد نکند، قیمت افت خواهد کرد.

اینجاست که ارزهای دیجیتال با تعداد محدود و در عین حال با سکه‌های در گردش بالا، ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. چون هم سقف نهایی مشخص است، هم بخش عمده‌ای از توکن‌ها آزاد شده‌اند و ریسک تورم ناگهانی در آینده کمتر است. اما در مقابل، پروژه‌هایی که توکن‌های زیادی هنوز قفل هستند یا دست تیم توسعه‌دهنده مانده، ممکن است به محض آزاد شدن، باعث ریزش بازار شوند. این همان جایی‌ست که دانستن تعداد سکه‌های در گردش، می‌تواند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار را کاملاً تغییر دهد.

خود من بارها شده پروژه‌ای را بررسی کرده‌ام که از نظر ظاهر همه چیز خوب بوده؛ قیمت پایین، نقشه راه شفاف، تیم فعال. ولی وقتی رفته‌ام سراغ بخش Tokenomics و دیده‌ام که هنوز بخش زیادی از توکن‌ها در آینده منتشر می‌شود، نظرم برگشته. چون نمی‌خواستم وارد ارزی شوم که شاید در ۶ ماه آینده، حجم عرضه‌اش دو برابر شود و قیمتش افت کند.

در تحلیل فاندامنتال، همیشه ترکیب «تعداد توکن‌های در گردش» با «تعداد کل توکن‌ها» و «برنامه زمان‌بندی انتشار» (Vesting) را بررسی کنید. این سه عامل، در کنار هم، می‌توانند یک تصویر واضح از آینده قیمتی آن ارز به شما بدهند. گاهی با یک نگاه به این بخش می‌شود فهمید که پروژه واقعاً پایدار است یا فقط یک طرح کوتاه‌مدت برای پامپ شدن دارد.

در نهایت، اگر به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن هستید، حتماً در بررسی‌های‌تان نگاهی دقیق به تعداد سکه‌های در گردش بیندازید. این یکی از آن جزئیات مهمی‌ست که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما می‌تواند تفاوت بین یک تصمیم درست و یک ضرر بزرگ باشد.

محدودیت تعداد سکه ها مهم است یا سایر فاکتورهای فاندامنتالی؟

پاسخ این سوال از دید تحلیلگران مختلف می‌تواند متفاوت باشد. چیزی که مسلم است این است که تعداد سکه های در گردش و کل سکه های در دسترس یک رمز از می تواند یکی از مهمترین فاکتورها برای تحلیل آن باشد. اما مهمترین فاکتور خیر. اگر نظرات و اعتقادات تحلیلگران مختلف را درباره عوامل مختلف موثر بر شرایط ارز دیجیتال را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم، به راحتی می‌توان درک کرد که این ویژگی با وجود داشتن اهمیت بسیار زیاد حتی در بین سه عامل مهم و اصلی نیز نخواهد بود.

• تیم توسعه دهنده یک ارز دیجیتال
• شرکت های حمایت کننده و سرمایه گذار
• آدرس های فعال در شبکه ارز دیجیتال و تعداد آنها
• کاربردها و قابلیت ها
• اهداف و ویژگی ها
• حتی محبوبیت ارز دیجیتال مورد نظر در شبکه های اجتماعی و سایت های مختلف

از جمله مواردی هستند که اگر بخواهیم وزن آنها را در تحلیل یک ارز دیجیتال مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم، نسبت به تعداد سکه ها شرایط بهتری داشته و گزینه بهتری برای بررسی یک ارز دیجیتال خواهند بود. به همین دلیل است که اصرار داریم که تنها و تنها با دقت به تعداد سکه های یک ارز دیجیتال به دنبال سرمایه‌ گذاری روی آن نروید. این مهم در نهایت می تواند باعث بروز چالش‌ها و مشکلات بسیار زیادی در روند سرمایه‌ گذاری شما ایجاد کرده و شما را از بازار اصلی و واقعی دور نگه دارد.

ریسک های خرید ارز دیجیتال با تعداد محدود

مزیت های خرید ارز دیجیتال با تعداد سکه کم را با هم مرور کردیم. خرید اینگونه از ارزهای دیجیتال معایبی را نیز با خود به همراه دارد و ممکن است ریسک سرمایه‌ گذاری شما اضافه کند. شناخت ریسک های خرید ارز دیجیتال با تعداد محدود باعث می شود تا بتوانید با ممانعت از بروز این ریسک ها، سرمایه‌ گذاری بهینه تر و کم خطرتری داشته باشید. دقت داشته باشید که خطرات بازار ارز دیجیتال به اندازه کافی قابل توجه و بالا است، از این رو کار بر نبایستی با اتخاذ تصمیمات نادرست به دنبال افزایش ریسک های سرمایه‌ گذاری در بازار باشد.

از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ریسک های خرید ارز دیجیتال با تعداد سکه کم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دقت داشته باشید که خرید این دسته از ارزهای دیجیتال ممکن است شما را با شرایط کاهش عرضه روبرو سازد. کاهش ارزش امکان خرید راحت ارز دیجیتال را برای کاربر فراهم نکرده و در مواقع حساس ممکن است چالش برانگیز باشد. هر چند کاهش عرضه در شرایط کلی می تواند باعث افزایش قیمت ارز دیجیتال مورد نظر باشد، اما در مواقعی حساس که نیاز فوری به  خرید  ارز دیجیتال مورد نظر داشته باشید، ممکن است رمز ارز مورد نظر به تعداد کافی به دست شما نرسد.

تورم بیش از حد و حباب قیمتی یکی دیگر از چالش هایی است که ممکن است ارز های با تعداد سکه کم به آن دچار شوند. اگر تعداد سکه های در گردش یک ارز دیجیتال کم باشد، تورم و افزایش قیمت بی‌رویه تبدیل به یک امر بدیهی برای آن خواهد شد. از این رو باید به شدت مراقب باشید تا در حباب قیمتی وارد یک رمز ارز نشوید.

یکی دیگر از ریسک های سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال با تعداد محدود بالا بودن قیمت آن ها است. با توجه به اینکه قیمت این دسته از رمز ارزها معمولاً خیلی بالا است، نیاز به سرمایه و قابل توجهی برای سرمایه گذاری داشته و همین امر ممکن است ریسک سرمایه‌ گذاری شما را افزایش دهد.

تک قطبی شدن شبکه رمز ارز مورد نظر یکی دیگر از ریسک هایی است که ممکن است در سرمایه گذاری بر روی رمز ارزهای با تعداد سکه کم شما را درگیر کند. با توجه به کم بودن تعداد سکه ها معمولاً توزیع مناسبی در میان کاربران و خریداران برای این دسته از رمز ارزها صورت نمی گیرد همین امر باعث می‌شود تا سکه ها در دست افراد معدودی قرار گرفته و امکان ایجاد اختلال در بازار برای آنها فراهم شود. مخصوصاً اگر سرمایه گذاران بزرگ راغب به سرمایه‌ گذاری در رمز ارز مورد نظر شوند، این خطر بیشتر خواهد بود.

چرا ارزهای خوبی مانند ریپل، ترون و کاردانو تعداد بالایی دارند؟

کی از سوال‌هایی که ذهن خیلی از سرمایه‌گذاران تازه‌کار را مشغول می‌کند این است که اگر ارزهای دیجیتال با تعداد محدود این‌قدر ارزشمند هستند، پس چرا برخی از پروژه‌های قوی و مشهور مثل ریپل (XRP)، ترون (TRX) یا کاردانو (ADA) این همه توکن دارند؟ مگر نباید پروژه‌های خوب، تعداد توکن‌شان کم باشد؟ چرا این‌ها راه بیت‌کوین را نرفتند؟ پشت این موضوع واقعاً دلایل جالبی وجود دارد که بررسی آن می‌تواند نگاه‌مان به مفهوم ارزش و عرضه در بازار رمزارزها را عمیق‌تر کند.

اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که هر پروژه، استراتژی خاص خودش را برای توزیع توکن‌ها طراحی می‌کند. در بعضی پروژه‌ها مثل بیت‌کوین، هدف ایجاد یک دارایی کمیاب و ضدتورمی بوده، ولی در پروژه‌هایی مثل ریپل، ترون یا کاردانو، تمرکز روی کاربرد گسترده و استفاده روزمره بوده است. وقتی قرار است میلیون‌ها یا حتی میلیاردها تراکنش روی یک شبکه انجام شود، قیمت هر واحد توکن نباید خیلی بالا باشد. چرا؟ چون در این صورت استفاده از آن برای پرداخت یا تعامل در شبکه غیرمنطقی می‌شود.

مثلاً فرض کنید هر واحد ADA یا XRP چند هزار دلار قیمت داشت. آن وقت پرداخت کارمزد تراکنش یا خرید خدمات داخل شبکه با این توکن‌ها برای کاربران خیلی سخت می‌شد. در نتیجه، تیم‌های توسعه‌دهنده این ارزها تصمیم گرفتند تعداد توکن بیشتری تولید کنند تا هر واحد قیمت پایین‌تری داشته باشد و در عوض بتوان آن را به‌راحتی در مقیاس بالا استفاده کرد.

در مورد ریپل، داستان جالب‌تر هم می‌شود. این ارز بیشتر به‌عنوان ابزار انتقال پول بین بانک‌ها و مؤسسات مالی طراحی شده. برای اینکه بتواند در مقیاس بزرگ و در سطح جهانی عمل کند، باید تعداد توکن‌هایش بالا باشد تا نقدینگی کافی برای هر انتقال در هر لحظه فراهم باشد. از طرفی، توکن XRP از همان ابتدا به صورت کامل استخراج شده و بخشی از آن به مرور در بازار عرضه می‌شود. این هم مدلی‌ست که خیلی‌ها ممکن است اشتباه تفسیر کنند.

کاردانو هم با اینکه تعداد توکن بالایی دارد، ولی مدل توزیع و اقتصاد توکن آن به‌شدت حساب‌شده طراحی شده. بخش زیادی از ADAها به صورت تدریجی برای تأمین پاداش‌های شبکه و استیکینگ استفاده می‌شوند. یعنی این توکن‌ها فقط عدد نیستند، بلکه نقش واقعی در عملکرد شبکه دارند. در واقع، در بعضی پروژه‌ها، زیاد بودن تعداد توکن به معنای ضعف نیست، بلکه بخشی از مدل کاربردی پروژه است.

نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این است که «قیمت هر واحد توکن» لزوماً معیار درستی برای ارزش نیست. ارزش واقعی یک ارز دیجیتال از ضرب تعداد توکن در قیمت واحد آن به دست می‌آید که به آن «ارزش بازار» یا Market Cap می‌گویند. پروژه‌ای مثل کاردانو با وجود قیمت پایین، ارزش بازاری بسیار بزرگی دارد و همین نشان می‌دهد که تعداد زیاد لزوماً چیز بدی نیست.

در نتیجه، اگرچه ارزهای دیجیتال با تعدادی سکه کم می‌توانند جذاب باشند، اما نباید تصور کرد که فقط آن‌ها ارزشمندند. پروژه‌هایی مثل ریپل، ترون و کاردانو با وجود تعداد بالای توکن، همچنان از جمله مهم‌ترین بازیگران بازار رمزارز هستند. مهم این است که پشت هر عدد، چه تفکری، چه کاربردی و چه استراتژی‌ای خوابیده باشد.

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال با تعداد محدود

در نهایت نوبت معرفی بهترین ارزهای دیجیتال با تعداد محدود می رسد. دقت داشته باشید که ارز های دیجیتال بسیار زیادی هستند که می توان آنها را در لیست زیر قرار داد، اما سعی کردیم تا در انتخاب رمز ارزهای مورد نظر شرایطی را در نظر بگیریم تا امکان سرمایه‌ گذاری بهتر را برای کاربران فراهم آوریم. از این رو کاربران می‌توانند با کمی دقت و بررسی هر کدام از ارزهای دیجیتال معرفی شده از نظر شرایط مختلف از جمله تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و روشهای تکنیکالی برای تحلیل ارز دیجیتال اقدام به انتخاب یکی از آن ها کرده در نهایت روی آن سرمایه‌ گذاری نمایند.

یکی از نکات منفی برای انتخاب اکثر رمز ارزهای دیجیتال با تعداد محدود قیمت بسیار بالای آن ها است. دقت داشته باشید که بالا بودن قیمت به این معنا نیست که آنها دیگر پتانسیل افزایش قیمت را نداشته باشند. در واقع بالا بودن قیمت در برخی از مواقع نشان دهنده اهمیت و جذابیت آنها در بازار است و با توجه به این که این جذابیت و اهمیت روز به روز در حال افزایش است، از این رو پر واضح است که سرمایه گذاری روی آنها می تواند شرایط و مزیت های خاص خود را داشته باشد.

بیت کوین BTC

به عنوان اولین گزینه برای معرفی ارز دیجیتال با تعداد محدود باید به بهترین ارز دیجیتال جهان یعنی بیت کوین اشاره کنیم. البته بیت کوین در رتبه بندی ارزهای دیجیتال بر اساس تعداد سکه ها در رتبه اول قرار نداشته و هستند و رمز ارز هایی که تعداد سکه کمتری برای آنها تعریف شده است. با این حال بیت کوین بیشترین پتانسیل سرمایه‌ گذاری را در این بازار داشته و انتخاب آن به عنوان رمز ارز برای سرمایه‌ گذاری می‌تواند شرایط بسیار ایده آلی را برای کاربران به دنبال داشته باشد.

البته قیمت ارز دیجیتال بیت کوین به شدت بالا بوده و سرمایه گذاری برای آن ممکن است نیاز به هزینه های بسیار زیادی داشته باشد اما با این حال به دلیل پتانسیل رشد بالا و قیمت هایی که برای این رمز از پیش بینی می شود، سرمایه گذاری روی آن بسیار جذاب خواهد بود.

طبق پیش بینی بسیاری از تحلیلگران قیمت ارز دیجیتال در آینده ممکن است تا یک میلیون دلار نیز افزایش یابد. با توجه به اینکه تعداد کل سکه های بیت کوین در نهایت می‌تواند به ۲۱ میلیون واحد برسد و تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیون واحد از آن استخراج شده، مسلما در آینده با کاهش میزان عرضه در این عرضه دیجیتال روبرو خواهیم بود که همین امر می‌تواند قیمت آن را چندین برابر افزایش دهد.

اتریوم ETH

دومین ارز دیجیتال با تعداد محدود که آن را به شما معرفی می کنیم، اتریوم است. البته تعداد سکه های اتریوم نسبت به بیت کوین بیشتر است اما با این حال نیز پتانسیل‌های بسیار زیادی برای رشد و افزایش قیمت دارد. تعداد کل سکه های تعریف شده برای ارز دیجیتال اتریوم نزدیک به ۱۲۰ میلیون سکه است که تمام این ۱۲۰ میلیون سکه در حال حاضر در دسترس کاربران قرار دارد. شرایط و کاربردهای ارز دیجیتال اتریوم باعث شده تا این رمز در سال‌های گذشته با استقبال بسیار زیادی روبرو شده و تبدیل به دومین ارز دیجیتال برتر جهان شود.

شبکه بلاکچین فوق العاده کاربردی و ایمن اتریوم یکی از اصلی ترین دلایل جذابیت این رمز ارز بوده و با توجه به اینکه هر روز شاهد ایجاد کاربردهای جدید و ارتقای این شبکه بلاکچین هستیم، از این رو انتظار افزایش قیمت و رشد این رمز از انتظار بیهوده بود ای نخواهد بود. سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال اتریوم نیز ریسک بسیار کمی داشته و می‌تواند یک سرمایه‌ گذاری جذاب برای کاربران در این بازار باشد.

سولانا SOL

یکی دیگر از رمز ارز هایی که در لیست ارز دیجیتال با تعداد محدود قرار می‌گیرد، سولانا است. درباره خوبی ها و مزیت های  ارز دیجیتال سولانا می توانیم چندین مقاله مختلف تهیه کرده و به سمع و نظر شما برسانیم.  سولانا یکی از پرکاربرد ترین و محبوب ترین رمز ارز هایی است که در یکی دو سال گذشته پتانسیل بسیار زیادی برای رشد و توسعه از خود نشان داده و در حال حاضر شرایط بسیار ایده آلی را نیز دارا است. سولانا با اهداف بسیار جذاب و ایده‌آلی پا به بازار ارز های دیجیتال گشود و در ادامه با توجه به اهمیتی که تیم توسعه دهنده برای شبکه بلاک چین رمز ارز نشان داد، شاهد دستیابی به تک‌تک این اهداف توسط آن بودیم. برای ارز دیجیتال سولانا کمی بیش از ۵۳۵ میلیون سکه تعریف شده است که تعداد مناسبی برای یک ارز دیجیتال ایده آل و محبوب است.

بایننس کوین BNB

یکی دیگر از رمز ارزهایی که در لیست ارزهای دیجیتال با تعداد محدود قرار می گیرد، بایننس کوین می باشد. بایننس کوین ارز دیجیتال عمومی صرافی بایننس است که در یکی دو سال گذشته با رشد بسیار قابل توجهی روبرو شده و با توجه به حمایت هایی که از این رمز ارز توسط این صرافی می شود، شاهد پتانسیل بسیار بالایی برای آن هستیم که حتی می‌تواند آن را به رتبه های بالاتر از شرایط کنونی نیز در رتبه بندی رمز ارزها برساند.

ارز دیجیتال بایننس کوین با تعداد حدود ۱۴۰ میلیون سکه تعریف شده است. برای یک ارز دیجیتال این تعداد سکه که می تواند تعداد محدودی قلمداد شده و در آینده تورم قابل توجهی برای قیمت آن به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه این رمز ارز در بسیاری از پلتفرم ها به عنوان ارز دیجیتال مورد نظر برای پرداخت کارمزد ها نیز تعیین شده، از این رو در حال حاضر حجم معاملات بسیار بالایی را در آن شاهد هستیم.  امر در ماه‌ها و سال‌های آینده با رشد نیز روبرو خواهد شد و می تواند بایننس کوین را تبدیل به یک رمز ارز بسیار مناسب برای سرمایه گذاری و سوددهی نماید.

کازماس ATOM

ارز دیجیتال بعدی که در لیست ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم قرار میگیرد،  ارز دیجیتال کازماس است. کازماس یکی از بهترین و ایده آل ترین پلتفرم ها و شبکه های بلاک چین رمز ارزها را به خود اختصاص داده است.  کاربردهای بسیار متنوعی آن باعث شده تا در همین یکی دو سال گذشته شاهد رونق بسیار زیادی در شبکه این رمز ارز باشیم. همین امر کاربران و سرمایه‌گذاران بسیار زیادی را به سمت سرمایه گذاری بر روی توکن بومی آن یعنی اتم کشانده است.

ارز دیجیتال کازماس در بازار امروز با حدود ۳۹۰ میلیون سکه تعریف شده است که باعث شده تا آن را نیز در جامعه ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم قرار دهیم. شرایطی که در حال حاضر در شبکه بلاک چین کازماس وجود دارد، باعث شده تا بسیاری از کاربران بر این عقیده باشند که در سال‌های آینده این رمز ارز می‌تواند شرایط بسیار ایده‌آل نسبت به شرایط کنونی داشته باشد. به همین دلیل برای ۵ سال آینده کازماس نیز می تواند یک گزینه بسیار ایده آل برای سرمایه گذاری باشد.

بهترین ارزهای دیجیتال متاورس با تعداد محدود

نوبت به معرفی بهترین ارزهای دیجیتال متاورس با تعداد محدود می رسد.  در حال حاضر ارز های دیجیتال با کاربردهای بسیار متنوعی تولید شده و در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. هر یک از کاربردهای تعیین شده برای رمز ارزها مزیتها و معایب خاص خود را داشته و کاربران نیز با نگاه خاصی به آنها می نگرند. یکی از بهترین پروژه هایی که در سال گذشته طرفداران بسیار زیادی را به سمت خود جذب کرده و باعث شده تا حجم معاملات در شبکه ارزهای دیجیتال با افزایش قابل توجهی روبرو باشد، پروژه متاورس است.

متاورس اتصال دهنده انسان امروز با فضای مجازی در دنیای بازی ها است. شما می توانید با ورود به پلتفرم حل یکی از ارزهای دیجیتال تعریف شده در این پروژه، یک زندگی کاملا واقعی را در فضای آن در اختیار داشته و علاوه بر استفاده از تمام لذت ها و جذابیت های آن، از این طریق سود کسب کنید. جدایی از امکان سرمایه گذاری و کسب سود به روش های معمول، ارزهای دیجیتال تعریف شده در پروژه متاورس روشهای بسیار جدیدی را برای کسب سود در اختیار کاربران قرار داده اند. به همین استقبال بسیار زیادی نیز از آنها شده است.

با توجه به این شرایط و همچنین با توجه به اینکه تعداد طرفداران ارزهای دیجیتال مربوط به پروژه متاورس روز به روز در حال افزایش است، از این رو تصمیم گرفتیم تا ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم تعریف شده در پروژه متاورس را نیز به شما معرفی کنید که دقت آن‌ها می‌تواند شرایط بسیار ایده آلی را برای سرمایه‌ گذاری در اختیار شما قرار دهند. در نظر داشته باشید که تعداد رمز ارز های تعریف شده در این پروژه بسیار زیاد بوده و امکان معرفی همه آنها را نداریم. با این حال بهترین گزینه ها با توجه به تعداد سکه کم آنها را برای شما آماده کرده ایم.

اکسی اینفینیتی AXS

هر چند ارز دیجیتال اکسی، در میان انواع ارزهای دیجیتال تعریف شده در پروژه متاورس رتبه نخست را به خود اختصاص نداده است، اما اگر بخواهیم این دسته از رمز ارزها را بر اساس تعداد سکه های در گردش و همچنین این ارزش بازار آن ها در بازار طبقه بندی و دسته بندی کنیم، اکسی می تواند یکی از بهترین ها باشد. این رمز از تعریف شده تا امکان استفاده از فضای مجازی برای کسب سود برای کاربران به راحتی فراهم باشد. از امکان ایجاد انواع NFT ها گرفته تا استفاده از فضای خود پلتفرم اکسی  های مختلفی برای سرمایه گذاری و کسب سود را در اختیار کاربران قرار داده است که باعث شده تا این رمز ارز تبدیل به یک گزینه ای بسیار مناسب برای سرمایه‌ گذاری طولانی‌ مدت شود.

تعداد کل سکه های قابل دسترس ارز دیجیتال اکسی ۱۶۵ میلیون سکه است که از این تعداد در حال حاضر حدود ۱۶۵ میلیون سکه در دسترس کاربران و سرمایه‌گذاران قرار دارد.

اولیویم ILV

یکی دیگر از ارزهای دیجیتال با تعداد محدود تعریف شده در پروژه متاورس ارز دیجیتال اولیویم است که تبدیل به یک گزینه بسیار مناسب برای سرمایه گذاری شده است. این رمز از تنها با ۹ میلیون تعداد سکه در شبکه تعریف شده که در حال حاضر ۶ میلیون آزاد در گردش بوده و همین امر باعث تورم بسیار بالا برای آن شده است. رسیدن به قیمت حدود ۶۰۰ دلاری برای ارز دیجیتالی که در رتبه ۴۴۴ بازار ارز های دیجیتال قرار دارد، نشان از این دارد که تعداد کم سکه ها تاثیر بسیار زیادی روی قیمت هر ارز داشته و در صورت داشتن کیفیت مناسب رمز ارز مورد نظر می تواند خیلی زود در قیمت‌های بسیار بالای کشف شود.

تتا نتورک THETA

رمز ارز بعدی که در پروژه متاورس تعریف شده و می توان از آن در این لیست یاد کرد، ارز دیجیتال تتا نتورک است. این رمز است یک میلیارد سکه در گردش داشته که این مقدار حداکثر تعداد سکه های قابل دسترس آن نیز است. هر چند این تعداد سکه نسبت به سایر رمز ارزها که در این مقاله به معرفی آنها پرداختیم کمی زیاد به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال تعریف شده در پروژه متاورس که شرایط خوبی دارند، یکی از گزینه‌های مناسب برای معرفی است.

کاربردها و قابلیت‌های موجود در ارز دیجیتال تتا نتورک نشان داده که این رمز از پتانسیل بسیار مناسبی برای رشد و سرمایه‌ گذاری داشته و کاربران می بایست شرایط آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

انجین کوین ENJ

یکی از بهترین پروژه های تعریف شده در میان ارزهای دیجیتال مربوط به  متاورس پلتفرم ارز دیجیتال انجین کوین است. جدای از بحث تعداد سکه ها و قیمت این رمز ارز، بایستی به کاربرد ها و اهداف بسیار قابل توجه و جذاب تعریف شده برای آن اشاره کنیم. دقت داشته باشید که این رمز ارز در حال حاضر شرایط بسیاری داشته و سرمایه گذاری بر روی آن می تواند ریسک بسیار پایینی داشته باشد. انجین کوین در برابر سایر ارزهای دیجیتال تعریف شده در حوزه متاورس یک رمز ارز کاملاً متفاوت و منحصر به فرد محسوب می شود. به همین دلیل بسیاری از طرفداران رمز ارزهای این حوزه علاقه بسیار زیادی به سرمایه‌ گذاری بر روی آن دارند.

ارز دیجیتال انجین کوین نیز دقیقا مانند تتا نتورک با تعداد ۱.۸ میلیارد سکه قابل دسترس از تعریف شده است که از این تعداد در حال حاضر حدود همه سکه های آن در گردش بوده و کاربران می توانند برای خرید و فروش آنها اقدام نمایند. شاید اگر تعداد سکه های تعریف شده برای پلتفرم این رمز از در حدود ۱ میلیارد واحد بود، اکنون شاهد قیمت‌های بسیار قابل توجه برای آن بودیم. با این حال بالا رفتن تعداد سکه های در دسترس این ارز دیجیتال باعث شده تا قیمت آن در حال حاضر ی بالا نباشد و از این رو امکان سرمایه‌ گذاری بر روی آن حتی با سرمایه‌های کوچک نیز وجود داشته باشد.

آنتولوژی ONT

یکی دیگر از ارزهای دیجیتال تعریف شده در پروژه متاورس که معرفی آن را در این مقاله لازم دانستیم، ارز دیجیتال آنتولوژی می باشد. آنتولوژی با تعداد کل سکه های یک میلیارد واحد تعریف شده که از این یک میلیارد واحد در حال حاضر حدود ۹۱۴ میلیون از آن در دسترس کاربران برای سرمایه گذاری و خرید و فروش قرار دارد. با توجه به قابلیت ها و کاربرد هایی که آنتولوژی دارد، به راحتی می‌توان سرمایه‌ گذاری بر روی این رمز ارز را یک گزینه بسیار عالی در نظر گرفت. با توجه به اینکه قیمت آنتولوژی بسیار کم بوده و امکان خرید آن با سرمایه های بسیار کم نیز برای کاربران وجود دارد، از این رو خرید آن می‌تواند در آینده ای نه چندان دور سودهای قابل توجهی را برای کاربران به دنبال داشته باشد.

برای کسانی که به دنبال پیدا کردن ارزهای دیجیتال با تعداد محدود و قیمت بسیار پایین هستند، آنتولوژی یک گزینه ایده‌آل خواهد بود که هم کیفیت و کاربردهای خوبی داشته و هم قیمت بسیار پایینی برای آن تعریف شده است. در آینده ای نه چندان دور بود بایستی قیمت آنتولوژی را در عددهای بسیار بالایی مشاهده کنید.

بهترین ارزهای دیجیتال NFT با تعداد محدود

یکی دیگر از پروژه های بسیار جذاب و پرطرفدار این روز بازار ارز های دیجیتال NFT ها هستند. این اصطلاح که به تازگی وارد عرصه ارزهای دیجیتال شده و البته قابلیت های بسیار بالایی را برای این بازار ایجاد نموده است، یک ایده خارق العاده و شگفت‌انگیز است که توانسته در همین مدت کوتاه حجم معاملات بازار ارز های دیجیتال را چندین برابر کند. NFT ها به قدری جذاب و عالی هستند که به صرف اینکه یک ارز دیجیتال در این پروژه تعریف شده باشد، باعث ایجاد محبوبیت و استقبال بسیار زیادی از آن شده و سرمایه‌های بسیار زیادی را به سمت آن جذب می‌کند.

در یکی دو سال گذشته ارزهای دیجیتال بسیار بزرگ و قدرتمندی در این پروژه تعریف شده که در این بین تعدادی از آنها با تعداد محدود می باشد. کیفیت و کاربردهای NFT ها یک طرف و تعداد سکه کم این دسته از رمز ارزها از طرف دیگر باعث شده تا شاهد به وجود آمدن یک شرایط ایده‌آل برای سرمایه‌ گذاری در آنها باشیم. اگر ارز دیجیتال هایی که در این بخش به شما معرفی میکنیم را تاکنون نشنیده و هیچ اقدامی برای سرمایه‌ گذاری بر روی آنها نکرده باشید، به زودی اخبار بسیار جذاب و عالی درباره آنها پایین شهید و همچنین آنها را به عنوان ارز دیجیتال های با قیمت بسیار زیاد در بازار مشاهده خواهید کرد.

تزوس XTZ

یکی از ارزهای دیجیتال بسیار عالی و جذابی که در حوزه NFT ها  باید به آن اشاره داشته باشیم، ارز دیجیتال تزوس است. تزوس یکی از قدرتمندترین پلتفرم های تعریف شده در این پروژه است که در حال حاضر یک تیم توسعه دهنده بسیار قدرتمند نیز در پشت آن قرار گرفته است. این رمز ارز در حال حاضر با تبلیغات بسیار گسترده ای در سراسر جهان در حال گسترش شبکه خود بوده و به زودی اخبار بسیار جذابی از آن خواهید شنید. چندی پیش بود که قرارداد اسپانسری میان از تزوس و یکی از بهترین تیم های فوتبال باشگاهی در سطح جهان به امضا رسید که در آینده می‌تواند شرایط بسیار درخشانی را برای این ارز دیجیتال به دنبال داشته باشد.

تزوس در همین شرایط کنونی نیز جذابیت های بسیار زیادی داشته و استقبال خوبی از آن به عمل آمده است. استفاده از این تکنیک های تبلیغاتی می تواند شرایط آن را باز هم بهتر نموده و در آینده نه چندان دور قیمت‌های بسیار زیادی را برای آن به دنبال داشته باشد. تیم توسعه دهنده با توجه به کاربرد ها و اهدافی که برای این رمز ارز در نظر گرفته، تعداد کل سکه های آن را در حدود ۸۷۲ میلیون سکه در نظر گرفته که به نظر تعداد معقولی برای آن خواهد بود. بود این تعداد باعث می‌شود نه شاهد تورم بیجا در قیمت آن باشیم و نه رکود  قیمتی برای آن به دنبال داشته باشد.

فلو FLOW

یکی دیگر از ارز های دیجیتال بسیار جذاب و ایده آلی که در پروژه NFT ها تعریف شده و کاربردهای بسیار زیادی نیز برای آن در نظر گرفته شده است، ارز دیجیتال فلو می باشد. تعداد کل سکه های در دسترس این رمز ارز از طرف تیم توسعه دهنده تنها ۳۱۸ میلیون واحد در نظر گرفته شده است که می‌تواند یک شرایط ایده‌آل از نظر قیمتی برای آن به دنبال داشته باشد. تحلیل اولیه ارز دیجیتال فلو نشان می دهد که قیمت ۰.۳۵ دلاری برای آن بسیار کم است و این رمز در حال حاضر با قیمت بسیار پایین در بازار در حال معامله می باشد. در آینده نه چندان دور بایستی فلو را در قیمت های بسیار بالا مشاهده کنیم و حتی امکان رسیدن آن به قیمت‌های بیش از ۵ دلاری نیز در آینده وجود خواهد داشت.

کرومیا CHR

رمز ارز بعدی که بایستی در لیست ارزهای دیجیتال با تعداد محدود از آن نیز نام ببریم، کرومیا است. کرومیا یک ارز دیجیتال بسیار مناسب تعریف شده در پروژه NFT ها است. به همین دلیل به راحتی می توان آینده ای درخشان برای آن تعریف کرد. البته در حال حاضر کرومیا با تعداد طرفداران بسیار زیادی برخوردار نبوده و سرمایه‌ گذاری بر روی آن ممکن است ریسک هایی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم اگر به دنبال سرمایه‌ گذاری بر روی این رمز ارز هستید، نهایت احتیاط را به عمل آورده و حتماً با دقت به مدیریت سرمایه و در نظر گرفتن حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری بر روی آن اقدام کنید. در غیر این صورت ممکن است شرایط برای شما بسیار پیچیده شود.

کرومیا همچنین قیمت بسیار کمی داشته و همین امر جذابیت سرمایه‌ گذاری بر روی آن را بسیار بیشتر کرده است. البته لازم به توضیح است که این قیمت کم نباید برای شما فریبنده در نظر گرفته شود و بهتر از قبل از اقدام برای خرید آن به صورت کامل به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آن بپردازید. این مهم باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌ گذاری شما به حداقل میزان ممکن برسد.

بهترین ارزهای دیجیتال دیفای با تعداد سکه کم

در ادامه نوبت به معرفی بهترین ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم در حوزه دیفای می‌رسد. پروژه دیفای نیز یکی از جذاب ترین و بهترین پروژه های تعریف شده در بازار ارز های دیجیتال است که تعداد کاربران بسیار زیادی داشته و محبوبیت قابل توجهی نیز دارا است. این پروژه نیز کاربرد قابل توجهی برای برخی از ارزهای دیجیتال تعریف کرده و آنها را تبدیل به رمز ارز های کاملاً هدفمند برای آینده کرده است. به همین دلیل بسیاری از کاربران بدون در نظر گرفتن شرایط یک  ارز دیجیتال و تنها با این شرط که رمز ارز مورد نظر تنها در پروژه دیفای تعریف شده باشد، اقدام به خرید و سرمایه گذاری بر روی آن می نمایند.

در این بخش از مقاله برای علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال دیفای به معرفی بهترین های این پروژه با تعداد سکه کم می پردازیم که می تواند سیگنال بسیار قدرتمند برای انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب برای آنها باشد. البته رمز ارز های بسیار قدرتمندی در این پروژه تعریف شده که ممکن است تعداد سکه های آنها کم نباشد. از این رو بررسی سایر رمز ارزهای تعریف شده در دیفای را نیز باید در دستور کار قرار دهید. انتخاب از میان ارزهای دیجیتال با تعداد محدود در پروژه دیفای مزیت های خاص خود را برای شما به دنبال خواهد داشت.

ترا LUNA

اگر این مقاله ربطی به ارزهای دیجیتال با تعداد محدود نداشت و تنها به دنبال معرفی بهترین رمز ارزها برای سرمایه گذاری برای شما بودیم، قطعاً یکی از بهترین گزینه‌ها برای این مورد ارز دیجیتال ترا  می باشد. این رمز ارز در همین شرایط فعلی آمادگی خود را برای یک انفجار قیمتی دارا بوده و حتی در کوتاه مدت نیز می‌تواند سود قابل توجهی برای کاربران خود به دنبال داشته باشد. برای کسانی که به دنبال نوسان گیری در بازار ارز های دیجیتال هستند و از این بابت رمز ارز های مناسب را دنبال می‌کنند، ترا می تواند یک گزینه بسیار ایده آل باشد. به همه این مزیت‌ها و ویژگی های اضافه کنید که ارز دیجیتال ترا در حوزه پروژه دیفای نیز تعریف شده و از این بابت می توان آن را یک سرمایه گذاری مطمئن و با ریسک پایین لحاظ کرد. ترا در یکی دو ماه گذشته طرفداران خود را چندین برابر کرده و تعداد کسانی که در حال سرمایه‌ گذاری بر روی این رمز ارز هستند، روز به روز در حال افزایش است.

این ارز دیجیتال که در حال حاضر در رتبه نهم بهترین ارزهای دیجیتال جهان قرار دارد، تنها با حدود ۴۰۰ میلیون سکه عرضه شده است که در آینده نه چندان دور می تواند قیمت آن را به چندین برابر شرایط کنونی برساند. هرچند در همین شرایط نیز قیمت آن به حدود ۵۰ دلار رسیده است اما در آینده خیلی نزدیک باید ترا را باید در قیمت های بالای ۱۰۰ دلار مشاهده کنیم. حتی رسیدن آن به قیمت های بالای ۵۰۰ دلار نیز چندان بعید به نظر نمی رسد.

آپدیت ۲۰۲۵:

اکنون در حال به روزرسانی این مقاله بعد از یک سال هستیم. البته که می توانستیم تحلیل و معرفی ارز ترا را کامل از این مقاله حذف کنیم، اما بد نبود تا به عنوان هشداری برای ریسک سرمایه گذاری در بازار پر ریسکی مانند ارز دیجیتال عاقبت لونا را به شما یادآور شویم. ارزی که روزی در بین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا قرار داشت و تنها حتی چند ساعت قبل از ریزش بزرگ خود نیز به عنوان یکی از پروژه های جذاب و کاربردی بازار کریپتو شناخته میشد، در کمتر از چند لحظه به دلیل کلاهبرداری دوکویان مالک پروژه، به کل از بین رفت و حالا فقط سایه ای از آن در بازار باقی مانده است.

واقعیت اینجاست که چنین ارزهایی ددر بازار با این میزان اعتبار هم از بین می روند. نمونه بارزتر آن در طول این یک سال گذشته ارز مانترا است که همه درباره کیفیت پروژه جذاب آن حرف می زدند. نکته مهم در این باره این است که واقعا امکان پیش بینی چنین کلاهبرداری هایی به این راحتی ها وجود ندارد و عملا اهمیت مدیریت سرمایه در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دقیقا اینجا روشن خواهد شد.

آوالانچ AVAX

یکی از جذاب ترین و دوست داشتنی ترین پروژه های تعریف شده در حوزه دیفای پلتفرم آوالانچ است که مزیت های بسیار زیادی برای شبکه ارزهای دیجیتال به دنبال داشته و ویژگی های مثبت زیادی را نیز به آنها اضافه کرده است. آوالانچ به قدری کاربردی و جذاب است که حتی کسانی که به جز بیت کوین علاقه به سرمایه‌ گذاری بر روی ارزهای دیجیتال دیگر ندارند و هیچکدام از آلت کوین ها را خریداری نمی کنند نیز به خرید و سرمایه گذاری بر روی آن علاقه‌مند شده و آن را یکی از آینده دارترین ارزهای دیجیتال در بازار قلمداد می نمایند.

تیم توسعه دهنده آوالانچ حدود ۴۵۷.۲۷ میلیون سکه برای آن در نظر گرفته است که به نظر تعداد بسیار معقولی بوده و در افزایش جذابیت های این رمز ارز بسیار کارگشا خواهد بود. دقت داشته باشید که ارزهای دیجیتال مناسب و ایده آل نباید تعداد سکه خیلی کم داشته باشند و نباید تعداد سکه خیلی زیاد داشته باشد. به همین دلیل است که ۴۵۷.۲۷ میلیون سکه تعریف شده برای پروژه آوالانچ آن را تبدیل به یک ارز دیجیتال بسیار مناسب برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و طولانی مدت کرده است.

میکر MKR

ارز دیجیتال میکر یک پروژه بسیار خاص خواص و منحصر به فرد است که شاید ویژگی‌ها و شرایط آن را در کمتر ارز دیجیتال دیگری بتوان پیدا کرد. هر چند قیمت ارز دیجیتال در حال حاضر به بیش از ۲۰۰۰ دلار رسیده است اما این امر بیشتر به دلیل تعداد سکه های بسیار کم تعریف شده برای این پروژه می باشد. ارز دیجیتال میکر تنها با تعداد حدود یک میلیون سکه در بازار تعریف شده که به نظر در آینده نه چندان دور ممکن است شرایط آن را برای سرمایه‌گذاران پیچیده کند. میکر گزینه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است اما در بلند مدت ممکن است ریسک های بسیار قابل توجهی را بر روی سرمایه‌های شما وارد سازد. با این رمز ارز در کوتاه مدت می توانید به سودهای خیلی قابل توجه و ایده‌آلی برسید اما در بلند مدت بهتر است سود ها و سرمایه های خود را به ارزهای دیجیتال با شرایط بهتر انتقال دهید.

پنکیک سوآپ CAKE

یکی دیگر از ارزهای دیجیتال ایده آل و عالی تعریف شده در پروژه دیفای توکن بومی صرافی پنکیک سوآپ یعنی ارز دیجیتال پنکیک سوآپ است. این رمز است با تعداد سکه حدود  ۳۶۶ میلیون واحد تعریف شده که خود یک مزیت بسیار بزرگ برای آن محسوب می‌شود. با توجه به اینکه صرافی بزرگ پنکیک سوآپ در حال حاضر شرایط بسیار ایده‌آل داشته و طرفداران و کاربران بسیار زیادی هم دارد، به همین دلیل در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد قیمت‌های بسیار بالاتری برای این رمز ارز باشیم.

دقت داشته باشید که قرار گرفتن این ارز دیجیتال در قیمت حدود ۳ دلاری شرایط بسیار ایده آلی را برای سرمایه‌ گذاری بر روی آن در اختیار کاربران قرار داده است. توصیه می‌کنیم حتماً بخشی از سرمایه های خود را برای خرید این ارز دیجیتال در نظر گرفته و سرمایه گذاری بر روی آن را جدی بگیرید. اگر موفق به خرید این رمز در قیمت‌های حدود ۳ دلاری شوید، علاوه بر یک سرمایه‌ گذاری بسیار ایده آل در درازمدت، در کوتاه مدت نیز می توانید شاهد رشد های انفجاری و قابل توجه در سرمایه های خود شده و سود بسیار جذابی را از بازار به دست آورید.

بهترین ارزهای دیجیتال Web3 با تعداد سکه کم

به دنبال معرفی بهترین ارزهای دیجیتال با تعداد سکه کم در یکی از جذاب ترین و ایده آل ترین پروژه های این روزهای بازار ارز های دیجیتال هستیم. اگر در یکی دو ماه گذشته بازار رمز ارزها را دنبال کرده باشید، احتمالاً با نام Web3 آشنایی داشته و می دانید که این پروژه یکی از جذاب ترین و ایده آل ترین پروژه های این روزهای مربوط به بازار رمز ارزها است. کاربرد بسیار جذاب و خیره کننده رمز ارز های تعریف شده در این پروژه باعث شده تا تعداد طرفداران آنها به شدت افزایش پیدا کند. این روزها در هر مقاله و در هر ساعتی و در هر کانال تلگرامی ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال صحبت از ارزهای دیجیتال مربوط به پروژه Web3 است.

این پروژه به قدری محبوب و جذاب شده است که حتی رمز ارز هایی که تا کنون  هیچ تداخلی با این پروژه نداشتند، به دنبال راهی برای پیشبرد اهداف خود با آن هستند. در ادامه این مقاله سعی داریم تا بهترین ارزهای دیجیتال با تعداد محدود را برای پروژه Web3 به شما معرفی کنیم که اتفاقاً گزینه های بسیار ایده آلی برای سرمایه گذاری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت هستند. جالب است بدانید که برخلاف سایر پروژه هایی که در این مقاله به معرفی مختصر آنها پرداختیم، رمز ارز های تعریف شده در حوزه Web3 معمولاً تعداد سکه کمی داشته و بهترین‌های این حوزه با این شرایط تعریف شده اند که نشان از شرایط ایده آل آنها برای سرمایه گذاری دارد. در ادامه با معرفی این رمز ارزها بهتر با آنها آشنا شده و می توانید شرایط سرمایه گذاری بر روی آنها را تجزیه و تحلیل کنید.

پولکادات DOT

یکی از بهترین ارزهای دیجیتال معرفی شده در حوزه Web3 ارز دیجیتال پولکادات است. البته بهتر است پولکادات را به عنوان بهترین ارز دیجیتال این حوزه نیز معرفی کنیم که طرفداران بسیار زیادی داشته و در حال حاضر کاربرد های بسیار جذابی را نیز به بازار ارز های دیجیتال اضافه کرده است. شاید اگر Web3 خیلی زودتر از اینها تعریف شده و آثار آن را در بازار ارز های دیجیتال می دیدیم، پلتفرم هایی مانند اتریوم نیز برای همین منظور توسعه پیدا می‌کردند. ارز دیجیتال پولکادات در حال حاضر با قیمت حدود ۳.۷۵ دلاری در حال معامله است و این قیمت برای رمز ارزی با این میزان قابلیت و کاربرد بسیار کم است.

پولکادات با حدود ۱,۵۹۵,۹۴۹,۳۰۹ سکه در بازار تعریف شده است که یکی از عوامل اصلی کم بودن قیمت آن در حال حاضر نیز محسوب می‌شود. رمز ارزهایی با این تعداد سکه در حال حاضر در بازار قیمت های بسیار پایینی نسبت به ۳.۷۵ دلار داشته و رسیدن پولکادات به این قیمت نشان از کاربردها و شرایط بسیار ایده آل این رمز ارز دارد. تحلیل‌ها و بررسی‌ها از شرایط ارز دیجیتال پولکادات نشان می‌دهد که این رمز ارز در آینده نه چندان دور می تواند قیمت‌های بسیار بالاتری را نیز به خود ببیند. به همین دلیل سرمایه گذاری بر روی آن می تواند یک سرمایه گذاری کم خطر، کم ریسک و ایده‌آل تلقی شود. برای کسانی که به دنبال رسیدن به سودهای قابل‌توجه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت هستند، انتخاب ارز دیجیتال پولکادات می تواند گزینه بسیار مناسبی باشد. البته توصیه می‌کنیم حتماً زمان بسیار مناسبی برای ورود به بازار ارز دیجیتال انتخاب کنید که در همان روزهای نخست سود خوبی به دست آورید.

فایل کوین FIL

یکی از بهترین پروژه های تعریف شده در حوزه Web3 که باید به آن نیز در معرفی ارزهای دیجیتال با تعداد محدود اشاره کنیم، فایل کوین است. فایل کوین یک ارز دیجیتال کاملا کاربردی و با اهداف بسیار ایده‌آل در بازار است که قیمت ۲.۵۱ دلاری برای آن بسیار کم محسوب می شود. دقت داشته باشید که ارز دیجیتال فایل کوین تنها با حدود ۱,۹۵۹,۲۱۲,۰۹۸ سکه در بازار معرفی شده که گواه رسیدن آن به قیمت های بسیار بیشتر از شرایط کنونی را دارد.

این رمز ارز در همین سال ۲۰۲۲ می تواند سرمایه سرمایه گذاران خود را به بیش از سه برابر افزایش دهد. برای کسانی که به دنبال کسب سود مطمئن و ایده آل در یکی دو سال آینده در بازار ارز های دیجیتال هستند، سرمایه گذاری بر روی رمز ارز فایل کوین یک گزینه کاملا ایده ها خواهد بود. توصیه می کنیم حتما شرایط این ارز دیجیتال را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و حتماً مقداری از سرمایه های خود را بر روی آن قرار دهید. هر چند فایل کوین رقیب بسیار سرسختی به نام پولکادت دارد، اما از نظر هایی این رمز از توانسته کاربردهای متفاوتی را با پولکادات ارائه نماید. همین امر شرایط ایده آلی را برای آن رقم زده است و در حال حاضر طرفداران و کاربران بسیار زیادی در حال سرمایه‌ گذاری بر روی آن هستند.

هلیوم HNT

ارز دیجیتال بعدی که باید در پروژه Web3 به آن اشاره کنیم رمز ارزی به نام هلیوم است. ارز دیجیتال هلیوم با تعداد ۱۸۴,۸۰۵,۳۴۲ میلیون سکه قابل دسترس برای کاربران تعریف شده است که آن را تبدیل به یک ارز دیجیتال با تعداد محدود کرده و با توجه به اهداف و کاربرد هایی که برای آن در نظر گرفته شده است، به راحتی می توان این گزینه را به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه گذاری نیز قرار داد.

در ابتدای مقاله اشاره کردیم که هر ارزی دارد که تعداد محدودی از آن در بازار موجود باشد به معنی خوب بودن آن نبوده و بایستی شرایط دیگری را نیز برای خود بودن یک ارز دیجیتال در نظر بگیریم. اگر پارامترهای موثر بر تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را بر روی ارز دیجیتال هلیوم ارزیابی و محاسبه کنیم، این رمز در شرایط خوبی قرار گرفته و امکان رسیدن آن به قیمت های بسیار بالا تر از شرایط فعلی برای آن وجود خواهد داشت. کاربران می توانند حدود را نیز به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری حداقل برای کوتاه مدت در ذهن داشته باشند.

لایوپیر  LPT