بازگشت شاخص داوجونز از مرز سقوط

شاخص داوجونز پس از هفته‌ای پرنوسان، روز جمعه با رشد حدود ۲۶۰ واحدی از کف‌های اخیر فاصله گرفت و تلاش کرد بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی خود باقی بماند. بازار سهام آمریکا در طول هفته تحت فشار قرار داشت، زیرا چند نهاد فعال در بخش وام‌دهی و بانکداری دچار ورشکستگی شدند یا درباره کیفیت پایین دارایی‌های بدهی خود هشدار دادند که باعث افزایش نگرانی‌ها درباره سلامت مالی سیستم بانکی شد.

با این حال، بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران در پایان هفته موجب شد شاخص‌های اصلی وال‌استریت دوباره به مدار رشد بازگردند. یکی از دلایل اصلی این بازگشت، اظهارات ملایم‌تر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درباره روابط تجاری با چین بود. ترامپ در اظهارنظری گفت که دولتش ممکن است در آینده بررسی کاهش تعرفه‌های چین را در دستور کار قرار دهد. این سخنان بازارها را امیدوار کرد که شاید در ماه‌های آینده شاهد کاهش تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان باشیم.

گزارش‌ها حاکی است که ترامپ و شی جین‌پینگ احتمالاً طی هفته‌های آینده دیدار خواهند کرد. همچنین قرار است وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت با معاون نخست‌وزیر چین، هه لیفنگ، گفت‌وگوهایی داشته باشد تا مسیر مذاکرات تجاری هموارتر شود.

در همین حال، تعطیلی دولت فدرال آمریکا همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از حل سریع آن دیده نمی‌شود. توقف انتشار داده‌های رسمی اقتصادی باعث شده فدرال رزرو در تصمیم‌گیری‌های آتی خود دسترسی محدودی به داده‌های جدید داشته باشد، امری که از نگاه بازار می‌تواند به معنای ادامه مسیر کاهش نرخ بهره باشد.

سرمایه‌گذاران اکنون با دیدی محتاطانه اما مثبت به هفته پیش‌رو نگاه می‌کنند؛ چرا که ترکیب عواملی مانند امید به مذاکرات تجاری، انتظارات برای کاهش نرخ بهره، و ثبات نسبی در بازار سهام می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آرام اعتماد به بازارهای مالی ایالات متحده شود.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته بازگشت شاخص داوجونز از مرز سقوط؛ امید به کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین جان تازه‌ای به بازار سهام داد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رکوردشکنی دوباره طلا

قیمت اونس طلا روز جمعه بار دیگر رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد و تا سطح ۴,۳۸۰ دلار در هر اونس پیش رفت، اما پس از رسیدن به رکورد تاریخی، حدود ۲ درصد کاهش یافت و به زیر سطح ۴۲۵۰ دلار سقوط کرد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت فلز زرد در محدوده ۴۲۳۰ تا ۴۲۴۰ دلار در نوسان بود. علت اصلی این افت، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر این بود که تعرفه‌های سه‌رقمی علیه چین غیرقابل دوام هستند و احتمالاً باعث افزایش تنش میان دو کشور خواهند شد.

این سخنان موجب افزایش اشتهای ریسک در بازار شد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر سوق دادند. در همین حال، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت؛ بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۰۱ درصد رسید و بازده واقعی نیز تا ۱.۷۲ درصد بالا رفت. در نتیجه، فشار فروش بر بازار طلا تشدید شد.

ترامپ همچنین اعلام کرد که قصد دارد طی هفته‌های آینده در کره‌جنوبی با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، دیدار کند. این موضوع امیدها را نسبت به کاهش تنش‌های تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان افزایش داد.

از سوی دیگر، چند مقام فدرال رزرو از جمله آلبرتو موسالم از فدرال رزرو سنت‌لوئیس از کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر حمایت کردند، در حالی که نیل کاشکاری اشاره کرد اقتصاد آمریکا «آن‌قدرها هم کند نشده است».

با وجود اصلاح اخیر، روند کلی طلا همچنان صعودی است. تحلیل‌گران معتقدند که حمایت اصلی در سطح ۴۲۰۰ دلار قرار دارد و در صورت بسته شدن قیمت روزانه بالاتر از ۴۲۵۰ دلار، احتمال بازگشت به سطوح ۴۳۰۰، ۴۳۵۰ و سقف تاریخی ۴۳۸۹ دلار وجود دارد.

از منظر بنیادی، طلا از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۶۲ درصد رشد داشته است که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، خرید گسترده بانک‌های مرکزی، و روند جهانی کاهش وابستگی به دلار بوده است.

در همین راستا، استاندارد چارترد میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ را ۴۴۸۸ دلار پیش‌بینی کرده و اچ‌اس‌بی‌سی نیز پیش‌بینی خود از میانگین قیمت ۲۰۲۵ را به ۳۴۵۵ دلار افزایش داده و انتظار دارد در سال ۲۰۲۶ به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.

به طور کلی، با وجود افت کوتاه‌مدت، چشم‌انداز میان‌مدت طلا همچنان مثبت است و سرمایه‌گذاران منتظر انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) در پایان هفته آینده هستند تا نشانه‌های تازه‌ای از مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو به دست آورند.

در بازار فلزات گرانبها، طلا اکنون به نقطه‌ای رسیده که ارزش کل بازار آن برای نخستین بار از مرز ۳۰ تریلیون دلار عبور کرده است — رقمی که حتی از مجموع ارزش بازار بیت کوین، دیگر کریپتوها و بسیاری از غول‌های فناوری آمریکا فراتر رفته است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تحلیل تکنیکال، جفت‌ارز XAU/USD پس از رسیدن به اوج تاریخی خود، در حال اصلاح است. سطح حمایت اولیه در میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای در حدود ۴,۲۳۰ دلار قرار دارد و حمایت بعدی در میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای نزدیک به ۴,۱۱۵ دلار دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته سقوط ۲ درصدی قیمت طلا پس از اظهارات ترامپ درباره تعرفه‌های چین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تضعیف دلار آمریکا در پی نگرانی‌های تجاری و امید به کاهش نرخ بهره

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در معاملات روز جمعه، پس از صعود تا سطح ۱.۱۷۳۰، بخشی از رشد روزانه خود را از دست داده و اکنون در محدوده ۱.۱۶۸۵ معامله می‌شود. با این حال، این جفت‌ارز همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی ۰.۶ درصدی قرار دارد، زیرا ضعف دلار آمریکا همچنان عامل اصلی حمایت از یورو است.

دلار آمریکا در هفته جاری تحت فشار ترکیبی از نگرانی‌ها درباره جنگ تجاری چین و آمریکا، انتظار برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، و تداوم تعطیلی دولت آمریکا قرار گرفته است. سخنان اخیر کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، که از کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر حمایت کرده و همچنین اظهارات استفن میران درباره ضرورت کاهش تهاجمی‌تر نرخ‌ها، به تضعیف بیشتر دلار منجر شده است.

گزارش کتاب بژ فدرال رزرو نیز به نگرانی‌ها افزوده و نشانه‌هایی از کند شدن رشد اقتصادی و کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را نشان داده است. در همین حال، بازار کار نیز ثبات خود را از دست داده و شرکت‌ها نسبت به آینده اقتصادی نامطمئن هشدار داده‌اند.

از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده در منطقه یورو نشان دادند نرخ تورم سالانه در سپتامبر به ۲.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (۲٪) افزایش یافته است، در حالی که تورم هسته (Core HICP) به ۲.۴ درصد رشد کرده که بالاترین سطح از آوریل محسوب می‌شود. این داده‌ها از دیدگاه مقامات بانک مرکزی اروپا حمایت می‌کند که گفته‌اند احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره کاهش یافته است.

در فرانسه نیز نخست‌وزیر سباستین لکورنو موفق شد از دو رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد، که موجب تقویت ثبات سیاسی و حمایت از یورو شد.

تحلیل تکنیکال

از دیدگاه فنی، جفت‌ارز EUR/USD پس از دستیابی به هدف الگوی دابل باتم در سطح ۱.۱۷۳۰، با فشار فروش کوتاه‌مدت مواجه شد. شاخص RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته وارد محدوده اشباع خرید شده است که می‌تواند منجر به اصلاح قیمت شود.

سطوح حمایتی کوتاه‌مدت در ۱.۱۶۶۵ و ۱.۱۶۴۰ قرار دارند، در حالی که شکست مقاومت ۱.۱۷۳۰ می‌تواند مسیر را به سوی ۱.۱۷۸۰ و سپس ۱.۱۸۲۰ هموار کند.

برای دستری به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته تضعیف دلار آمریکا در پی نگرانی‌های تجاری و امید به کاهش نرخ بهره؛ یورو به بالاترین سطح چندماهه رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

کمبود عرضه جهانی و تنش‌های آمریکا و چین، قیمت نقره را به نزدیکی اوج تاریخی رساند

قیمت نقره (XAG/USD) در معاملات صبح جمعه آسیا، با ادامه روند صعودی سه‌روزه خود در نزدیکی ۵۴.۳۰ دلار در هر اونس تروا قرار گرفت و فاصله چندانی با اوج تاریخی ۵۴.۸۶ دلار که در جلسه قبلی ثبت شده بود، ندارد.
افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی افشای وام‌های پرریسک دو بانک منطقه‌ای آمریکا، Zions Bancorporation و Western Alliance، فضای احتیاطی بر بازار حاکم کرده است.

بحران کمبود نقدینگی در لندن و افزایش تقاضا از هند

قیمت نقره در روزهای اخیر تحت تأثیر یک فشار خرید تاریخی (short squeeze) در بازار لندن جهش کرد. کاهش نقدینگی در این بازار باعث شد معامله‌گران برای خرید نقره در سطح جهانی رقابت کنند.
در همین حال، افزایش شدید تقاضا از سوی هند باعث شد تا عرضه جهانی فلز خاکستری بیش از پیش محدود شود. این شرایط برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هند را وادار کرده تا ورود سرمایه به صندوق‌های نقره ETF را به حالت تعلیق درآورند.

تنش‌های تجاری آمریکا و چین

افزایش نگرانی‌ها از درگیری تجاری جدید بین ایالات متحده و چین نیز به رشد قیمت نقره کمک کرده است.
نماینده تجاری آمریکا، جیمیسون گریر، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنِت، تصمیم چین برای محدود کردن صادرات عناصر کمیاب را «زورگویی اقتصادی» و «تلاش برای تسلط بر زنجیره تأمین جهانی» توصیف کردند.
بسنِت هشدار داد:

«اگر چین بخواهد شریک غیرقابل اعتماد جهان باشد، آنگاه جهان مجبور خواهد شد از او جدا شود.»

تأثیر تعطیلی دولت آمریکا

تداوم تعطیلی دولت فدرال آمریکا نیز بر نگرانی‌های اقتصادی افزوده و احساس ریسک‌گریزی را تقویت کرده است.
سنای آمریکا بار دیگر طرح جمهوری‌خواهان برای تأمین مالی موقت دولت را رد کرد، و این بن‌بست احتمالاً تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.
این موضوع موجب شده سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی خود به سمت فلزات گران‌بها از جمله نقره و طلا حرکت کنند.

سیاست پولی فدرال رزرو و چشم‌انداز نرخ بهره

انتظار بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در حال افزایش است. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر ۹۷٪ و در دسامبر ۸۳٪ برآورد می‌شود.

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از کاهش نرخ بهره در نشست آتی حمایت می‌کند.
همچنین استفان میران، جدیدترین عضو فدرال رزرو، خواستار مسیر کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ نسبت به سیاست فعلی همکارانش شد.
در گزارش اخیر Beige Book فدرال رزرو نیز نشانه‌هایی از افزایش اخراج نیروها و کاهش هزینه‌کرد خانوارهای کم‌درآمد و متوسط دیده می‌شود که نشانه‌ای از ضعف در اقتصاد آمریکا است.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت نقره

به گفته تحلیل‌گران، ترکیب عوامل حمایتی شامل کاهش دلار آمریکا، انتظارات انبساطی فدرال رزرو، افزایش تقاضای فیزیکی از آسیا و کمبود عرضه جهانی، همچنان از روند صعودی نقره حمایت می‌کند.
در صورت تثبیت بالای سطح ۵۴ دلار، احتمال صعود قیمت به ۵۵ دلار در هر اونس در کوتاه‌مدت وجود دارد، در حالی‌که حمایت اصلی در محدوده ۵۳.۲۰ تا ۵۳.۰۰ دلار دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره

نوشته کمبود عرضه جهانی و تنش‌های آمریکا و چین، قیمت نقره را به نزدیکی اوج تاریخی رساند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه، پس از افت اولیه در جلسه آسیایی تا محدوده ۴٬۲۸۰-۴٬۲۷۹ دلار، بار دیگر اوج گرفت و در مسیر بسته شدن در محدوده مثبت برای نهمین هفته متوالی قرار دارد.

افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی ابهامات ژئوپلیتیکی، تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، و تداوم تعطیلی دولت ایالات متحده موجب شده سرمایه‌گذاران تمایل خود به دارایی‌های پرریسک را کاهش دهند. هم‌زمان، انتظارات انبساطی از سوی فدرال رزرو (Fed) نیز عامل اصلی رشد اخیر طلا بوده است.

تحلیل‌گران می‌گویند بازارها اکنون به‌طور کامل دو مرحله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این موضوع باعث فشار نزولی بر دلار آمریکا در چهارمین روز متوالی شده و به رشد طلا کمک کرده است.

در همین حال، افزایش خرید در افت‌های موقت (dip-buying) نشان می‌دهد که تمایل بازار همچنان صعودی است و احتمال تداوم روند صعودی طلا در کوتاه‌مدت وجود دارد.

وضعیت بازار و عوامل محرک

تنش‌های تجاری آمریکا و چین در هفته‌های اخیر تشدید شده است؛ دونالد ترامپ تهدید کرده که در واکنش به محدودیت‌های چین در صادرات عناصر کمیاب، تعرفه واردات کالاهای چینی را تا ۱۰۰٪ افزایش خواهد داد.

هر دو کشور همچنین هزینه‌های بندری تلافی‌جویانه را بر کشتی‌های مرتبط با ناوگان طرف مقابل وضع کرده‌اند، که نگرانی‌ها از یک جنگ تجاری تمام‌عیار را افزایش داده است.

در آمریکا، بن‌بست سیاسی در کنگره ادامه دارد و طرح جمهوری‌خواهان برای بازگشایی دولت برای دهمین بار رد شد، موضوعی که باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شد.

در جبهه ژئوپلیتیکی، روسیه صدها پهپاد و ده‌ها موشک به سمت زیرساخت‌های انرژی شرق اوکراین شلیک کرد، در حالی که ترامپ و پوتین اعلام کردند به‌زودی در بوداپست مجارستان دیدار خواهند کرد تا درباره پایان جنگ سه‌ونیم‌ساله اوکراین گفت‌وگو کنند.

سیاست پولی و فدرال رزرو

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این هفته لحن انبساطی (Dovish) اتخاذ کرد و اعلام نمود بازار کار آمریکا همچنان در وضعیت رکود استخدامی قرار دارد.

همچنین کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، گفت که تورم در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و مانعی برای کاهش نرخ بهره نیست.

به گفته نایل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، رشد اشتغال در آمریکا در حال کاهش است و هنوز برای ارزیابی اثر تعرفه‌ها بر تورم زود است.

به این ترتیب، بازارها تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست‌های اکتبر و دسامبر هر بار ۰.۲۵ درصد از نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

تحلیل تکنیکال

شاخص RSI روزانه طلا بالای سطح ۷۰ باقی مانده که نشانه‌ای از اشباع خرید است و می‌تواند برخی از معامله‌گران را به ثبت سود موقت ترغیب کند.

در صورت اصلاح، ناحیه ۴٬۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت اولیه عمل می‌کند و افت بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت ۴٬۲۳۵ تا ۴٬۲۳۰ دلار و سپس کف شبانه ۴٬۲۰۰ دلار هدایت کند.

در مقابل، عبور قاطع از محدوده ۴٬۳۸۰ دلار (اوج جلسه آسیایی) می‌تواند راه را برای صعود تا ۴٬۴۰۰ دلار هموار کند و نشانه‌ای از تداوم روند صعودی دوماهه اخیر باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: طلا در آستانه نهمین هفته صعودی؛ افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت قیمت نفت با نزدیک شدن نشست ترامپ و پوتین

قیمت نفت خام در معاملات اولیه روز جمعه با اندکی کاهش همراه شد و در مسیر ثبت زیان هفتگی حدود ۳ درصدی قرار گرفت، زیرا بازارها در میان ابهام نسبت به عرضه جهانی انرژی و تحرکات سیاسی جدید بین آمریکا و روسیه محتاطانه عمل می‌کنند.

اوایل امروز، نفت برنت با کاهش ۸ سنت یا ۰.۱۳ درصد به ۶۰.۹۸ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز ۹ سنت یا ۰.۱۶ درصد کاهش یافت و در ۵۷.۳۷ دلار معامله شد.

در تازه‌ترین معاملات صبح جمعه در بازار اروپا، قیمت WTI به ۵۶.۷۹ دلار و قیمت برنت به ۶۰.۶۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت که نشان‌دهنده تداوم فشار نزولی بر بازار نفت است.

این کاهش قیمت در حالی رخ می‌دهد که روز پنج‌شنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به طور غیرمنتظره‌ای با برگزاری نشستی در بوداپست، مجارستان موافقت کردند تا درباره پایان جنگ اوکراین گفت‌وگو کنند.
این خبر باعث شد نگرانی‌ها از محدود شدن عرضه نفت کاهش یابد. تحلیل‌گر بانک ANZ، دنیل هاینز، در یادداشتی گفت:

«با اعلام دیدار ترامپ و پوتین برای گفت‌وگو درباره پایان جنگ، نگرانی از کمبود عرضه نفت کاهش یافت.»

در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته ۳.۵ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۴۲۳.۸ میلیون بشکه رسیده است؛ این رقم بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۲۸۸ هزار بشکه‌ای تحلیل‌گران بود.
افزایش موجودی نفت عمدتاً به دلیل کاهش نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌ها در جریان تعمیرات فصلی پاییز رخ داده است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که تولید نفت خام آمریکا به ۱۳.۶۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح ثبت‌شده در تاریخ است.

در جلسه معاملاتی پیشین، برنت با افت ۱.۳۷ درصدی و WTI با کاهش ۱.۳۹ درصدی بسته شدند — پایین‌ترین سطح از ۵ مه تاکنون.

از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ احتمال افزایش عرضه مازاد در بازار جهانی نفت وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها در بلندمدت وارد کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام

نوشته افت قیمت نفت با نزدیک شدن نشست ترامپ و پوتین؛ برنت به ۶۰.۶۸ دلار و WTI به ۵۶.۷۹ دلار رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سقوط دوباره سهام بانک‌های منطقه‌ای آمریکا

در حالی‌که بازارهای سهام جهان از نگرانی‌های ناشی از حباب احتمالی هوش مصنوعی، تعطیلی دولت آمریکا و تنش‌های مداوم میان واشنگتن و پکن رنج می‌برند، اکنون موج تازه‌ای از نگرانی درباره بانک‌های منطقه‌ای آمریکا نیز به آن افزوده شده است.

در معاملات شب گذشته، سهام Zions Bancorporation حدود ۱۳ درصد سقوط کرد، پس از آنکه این بانک اعلام نمود در سه‌ماهه سوم سال به دلیل دو وام صادره از شعبه کالیفرنیای خود، ۵۰ میلیون دلار زیان ثبت خواهد کرد. در همین حال، سهام Western Alliance نیز ۱۱ درصد کاهش یافت؛ این بانک شکایتی را علیه شرکت Cantor Group V, LLC به‌دلیل تقلب مالی تنظیم کرده است.

این ریزش‌ها یادآور بحران بانکی سال ۲۰۲۳ است، زمانی که افزایش نرخ بهره باعث زیان‌های سنگین اوراق قرضه در بانک‌ها شد و به سقوط Silicon Valley Bank و سپس Signature Bank انجامید. اکنون نگرانی از تکرار آن بحران باعث کاهش گسترده شاخص‌های بازار شده است.

شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه (بدون ژاپن) روز جمعه حدود ۰.۹٪ و شاخص نیکی ژاپن نیز ۱.۱٪ افت کردند، زیرا سهام بانک‌های ژاپنی نیز تحت فشار قرار گرفتند. در همین حال، فیوچرز وال‌استریت با کاهش ۰.۴٪ و بازارهای اروپایی با افت ۰.۸٪ مواجه شدند.

سرمایه‌گذاران در پی یافتن پناهگاه امن، به سمت طلا هجوم بردند؛ قیمت اونس طلا با رشد چشمگیر به ۴٬۳۷۸.۶۹ دلار رسید که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود و رشد ۸.۹ درصدی هفتگی را رقم زد؛ بزرگ‌ترین افزایش از سپتامبر ۲۰۰۸، یعنی زمان سقوط Lehman Brothers.

بازده اوراق خزانه‌داری دو‌ساله آمریکا نیز به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر، یعنی ۳.۳۸۹٪ کاهش یافت. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو تا پایان سال جاری دست‌کم دو بار نرخ بهره را کاهش دهد، حتی احتمال کاهش ۰.۵ درصدی نیز مطرح است.

با وجود آنکه خطر بی‌ثباتی مالی فعلاً کنترل شده به‌نظر می‌رسد، جیمی دایمن مدیرعامل JPMorgan هشدار داد:

«وقتی یک سوسک می‌بینید، احتمالاً بقیه هم همان اطراف هستند؛ همه باید هوشیار باشند.»

سرمایه‌گذاران همچنان امیدوارند فدرال رزرو در صورت بروز بحران مداخله کند، اما کاهش نرخ بهره در حالی که تورم هنوز حدود ۳ درصد است و تأثیر کامل تعرفه‌های جدید هنوز مشخص نیست، می‌تواند مقدمه‌ای بر چالش‌های بزرگ‌تر در صورت انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ باشد.

در پایان، بازارها روز جمعه شاهد انتشار داده‌های محدودی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا خواهند بود و سخنرانی مقامات فدرال رزرو و بانک ژاپن نیز از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته سقوط دوباره سهام بانک‌های منطقه‌ای آمریکا؛ افزایش تقاضا برای طلا و نگرانی از تکرار بحران مالی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پیش‌بینی جی‌پی مورگان از رشد قیمت اونس طلا تا ۱۰هزار دلار

با وجود رسیدن قیمت اونس طلا به مرز ۴۳۰۰ دلار در هر اونس، کارشناسان جی‌پی مورگان معتقدند هنوز ظرفیت قابل توجهی برای رشد این فلز گران‌بها وجود دارد. مارسلا چو، استراتژیست بازار در این مؤسسه، در گفت‌وگو با CNBC تأکید کرد که پایه‌های بنیادی تقاضا و عرضه همچنان از طلا حمایت می‌کنند.

او گفت: «چرخه کاهش نرخ بهره ادامه دارد و در میان‌مدت دلار آمریکا ضعیف‌تر خواهد شد. در کنار این عوامل، تقاضای مداوم از سوی بانک‌های مرکزی و مصرف‌کنندگان بازارهای نوظهور مانند چین و هند نیز به رشد قیمت طلا کمک می‌کند.»

از سوی دیگر، محدودیت در ظرفیت استخراج معادن باعث شده عرضه طلا رشد چندانی نداشته باشد. به گفته چو، رشد عرضه بسیار کندتر از رشد نقدینگی و بدهی دولت‌ها است و همین موضوع باعث ادامه‌دار شدن روند صعودی قیمت می‌شود.

با این حال، او هشدار داد که سرمایه‌گذاران باید نکات منفی سرمایه‌گذاری در طلا را نیز در نظر بگیرند. چو گفت: «طلا سودی ایجاد نمی‌کند و نوسانات قیمتی آن نسبت به اوراق با درآمد ثابت بیشتر است. بنابراین بهتر است طلا به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری دیده شود، نه به‌عنوان پوشش ریسک بازار.»

در همین زمینه، جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، نیز در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت که «در شرایط فعلی منطقی است بخشی از پرتفوی را به طلا اختصاص دهیم.» او افزود: «اگرچه خودم خریدار طلا نیستم، اما این فلز می‌تواند به راحتی تا ۵۰۰۰ یا حتی ۱۰هزار دلار افزایش یابد.»

دایمون اشاره کرد که قیمت دارایی‌ها در اکثر بخش‌ها بالا است و طلا ممکن است تنها گزینه منطقی برای نگهداری ارزش در شرایط فعلی باشد.

همچنین گریس پیترز، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری جهانی جی‌پی مورگان، اعلام کرده است که با وجود چشم‌انداز مثبت بازار سهام در آمریکا و اروپا، طلا در سال ۲۰۲۵ همچنان عملکرد بهتری خواهد داشت. او افزود: «پیش‌بینی ما از رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و بخش‌های جواهرات و فناوری، از قیمت‌های بالاتر طلا در سال آینده حمایت می‌کند.»

در پایان، داده‌های بازار نشان می‌دهد که قیمت لحظه‌ای طلا روز پنجشنبه به ۴۲۹۸ دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح تاریخی ثبت‌شده تاکنون است و چشم‌انداز صعودی این فلز را بیش از پیش تقویت کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا:‌ پیش‌بینی کارشناس جی‌پی مورگان از رشد قیمت طلا تا ۱۰هزار دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ادامه رکوردشکنی طلا و نقره

قیمت اونس طلا و نقره امروز به‌صورت چشمگیری افزایش یافت و هر دو فلز گران‌بها بار دیگر به اوج تاریخی جدیدی رسیدند. قیمت طلای دسامبر تا سطح ۴٬۲۸۹.۹۰ دلار در هر اونس بالا رفت و نقره دسامبر نیز به رکورد جدید ۵۳.۴۰۵ دلار دست یافت.
در لحظه تنظیم خبر، طلای جهانی ۸۷ دلار رشد داشت و در سطح ۴٬۲۸۹ دلار معامله می‌شد و نقره نیز با ۱.۹۷۷ دلار افزایش به ۵۳.۳۶۵ دلار رسید.

این رشد بی‌وقفه ناشی از تقاضای بالای پناهگاه امن سرمایه و خریدهای فنی است. معامله‌گران نزولی ترجیح می‌دهند در حاشیه بمانند و در برابر روند قدرتمند صعودی قرار نگیرند.

عوامل بنیادی پشت رشد طلا و نقره

تعطیلی طولانی دولت آمریکا که نشانه‌ای از پایان ندارد، تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و پکن، ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و نوسانات ارزهای فرعی در بازار جهانی از عوامل اصلی افزایش تقاضا برای طلا و نقره بوده‌اند. جالب آنکه، با وجود این ریسک‌ها، بازارهای سهام جهانی هنوز نشانه‌ای از رفتار شدید ریسک‌گریز بروز نداده‌اند.

گزارش بژ فدرال رزرو که عصر چهارشنبه منتشر شد، نیز به نفع خریداران فلزات گران‌بها بود. طبق این گزارش، فعالیت اقتصادی آمریکا در هفته‌های اخیر تغییر چندانی نداشته و سطح اشتغال نسبتاً ثابت مانده است، اما مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به خرج‌کردن نشان داده‌اند و قیمت‌ها همچنان در حال افزایش‌اند. این داده‌ها احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره دیگر را در ماه‌های آینده تقویت می‌کند.

شاخص دلار آمریکا امروز در مسیر نزولی قرار گرفت و قیمت نفت خام نیز در حدود ۵۸ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در سطح ۴.۰۱۹٪ قرار دارد.

تحلیل فنی اونس طلا (فیوچرز):

روند فنی طلا کاملاً صعودی است و خریداران کنترل بازار را در دست دارند. مقاومت بعدی در ۴٬۳۰۰ دلار و سپس ۴٬۳۵۰ دلار قرار دارد. اهداف بالاتر در محدوده ۴٬۴۰۰ دلار دیده می‌شود. حمایت‌های کلیدی نیز در ۴٬۲۱۴.۵۰ دلار و ۴٬۲۰۰ دلار قرار دارند.
رتبه‌بندی فنی وایکاف: ۹.۵ از ۱۰ (قدرت قوی صعودی).

تحلیل فنی نقره (فیوچرز):

نقره نیز ساختار صعودی دارد، اما نشانه‌هایی از خستگی در میان خریداران مشاهده می‌شود. مقاومت بعدی در ۵۳.۴۰۵ دلار و ۵۴ دلار، و هدف نهایی در ۵۵ دلار است. حمایت‌های کلیدی در ۵۱.۱۹۵ دلار و ۵۱ دلار قرار دارند.
رتبه‌بندی فنی وایکاف: ۹.۵ از ۱۰.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته ادامه رکوردشکنی طلا و نقره؛ صعود فلزات گران‌بها به اوج تاریخی جدید در پی افزایش تقاضای پناهگاه امن اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داوجونز در تلاش برای بازیابی

شاخص داوجونز (DJIA) روز پنجشنبه در میانه یک فاز تثبیت عمیق قرار گرفت و پس از نوسانات شدید در دو سوی سطح ۴۶٬۲۰۰، حدود ۲۰۰ واحد افت کرد. در حالی که برخی از سرمایه‌گذاران همچنان به حل مشکلات سیاسی و ساختاری موجود در اقتصاد آمریکا امیدوارند، احساسات بازار به‌طور مداوم با فشارهای جدیدی مواجه می‌شود. تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد و نگرانی از وام‌های پرریسک در ترازنامه بانک‌ها موج جدیدی از رفتار ریسک‌گریز در میان معامله‌گران ایجاد کرده است.

بانک‌های بزرگ صعودی، بانک‌های کوچک نزولی

گزارش‌های مثبت از درآمد بانک‌های سرمایه‌گذاری در میانه هفته، تا حدی احساسات بازار را تقویت کرد، اما اکنون ضعف در عملکرد بانک‌های منطقه‌ای و کوچک‌تر، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. سهام بانک‌های منطقه‌ای از جمله Zions (ZION) و Western Alliance (WAL) روز پنجشنبه با افت قابل توجهی مواجه شدند؛ علت آن، وام‌های معیوب و نگرانی از تقلب وام‌گیرندگان عنوان شده است. این ضعف در بخش بانک‌های منطقه‌ای، بر نگرانی‌ها درباره صنعت اعتبارات خصوصی که اخیراً شاهد ورشکستگی دو شرکت وام‌دهنده در بخش خودروسازی بوده، افزوده است.

تنش‌های تجاری چین و آمریکا دوباره شعله‌ور شد

در پس‌زمینه بازار، تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که موج جدیدی از تعرفه‌های سه‌رقمی را علیه چین اعمال خواهد کرد. این در حالی است که چین با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر صادرات عناصر خاکی کمیاب – منابع حیاتی برای صنایع فناوری و سخت‌افزار ایالات متحده – پاسخ داده است.

ادامه تعطیلی دولت آمریکا

تعطیلی دولت آمریکا همچنان بدون نشانه‌ای از پایان ادامه دارد و انتشار داده‌های رسمی اقتصادی متوقف شده است. فدرال رزرو نیز در نبود داده‌های کلیدی تورمی، سیاست فعلی کاهش نرخ بهره را حفظ کرده است. در حال حاضر، بازارهای نرخ بهره دو کاهش دیگر را تا پایان سال ۲۰۲۵ و یک کاهش اضافی را برای ماه مارس سال آینده کاملاً قیمت‌گذاری کرده‌اند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته شاخص داوجونز در تلاش برای بازیابی؛ نگرانی از وام‌های پرریسک و تعطیلی دولت آمریکا بر بازار سایه انداخته است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلای جهانی رکورد تاریخی جدیدی را شکست؛ عبور از مرز ۴۲۴۰ دلار در پی تضعیف دلار آمریکا

قیمت اونس طلا در معاملات صبح پنجشنبه با ادامه روند صعودی خود، به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت و برای نخستین بار از مرز ۴۲۴۰ دلار در هر اونس عبور کرد. این رشد پس از افزایش بیش از ۱.۵ درصدی روز چهارشنبه رخ داد. با این حال، در جلسه معاملاتی اروپا شاهد اصلاح جزئی قیمت هستیم و هر اونس طلا بالای ۴۲۰۰ دلار معامله می‌شود. تعطیلی دولت آمریکا که منجر به تعویق انتشار داده‌های اقتصادی شده، توجه سرمایه‌گذاران را به سخنرانی مقامات بانکی در نیمه دوم روز جلب کرده است.

دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد، زیرا نگرانی‌ها درباره روابط تجاری میان ایالات متحده و چین افزایش یافت. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال قطع روابط با چین نیست، اما افزود که چین در حال ایجاد موانع تجاری جدید است. شاخص دلار پس از افت ۰.۴ درصدی روز گذشته، در جلسه اروپا کمی بالاتر از سطح ۹۸.۵۰ قرار دارد. همچنین، دو عضو فدرال رزرو، کریستوفر والر و میشل بومن، قرار است امروز سخنرانی داشته باشند.

در بریتانیا، اداره ملی آمار اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه آگوست ۰.۱ درصد رشد داشته است؛ رقمی که پس از افت مشابه در ماه جولای ثبت شد و مطابق با پیش‌بینی بازار بود. تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای نیز به ترتیب ۰.۴ و ۰.۷ درصد افزایش یافتند. پوند انگلیس پس از رشد ۰.۶ درصدی در روز چهارشنبه، امروز در محدوده ۱.۳۴ دلار معامله می‌شود.

در منطقه یورو، جفت‌ارز EUR/USD پس از دو روز رشد متوالی، در محدوده ۱.۱۶۵۰ در حالت تثبیت قرار دارد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امروز در نشست صندوق بین‌المللی پول با موضوع «سیاست‌های اقتصادی در مواجهه با تغییرات مخرب جهانی» شرکت خواهد کرد.

در استرالیا، نرخ بیکاری در ماه سپتامبر از ۴.۳ به ۴.۵ درصد افزایش یافت. در همین مدت، اشتغال با ۱۴.۹ هزار شغل جدید رشد کرد که اندکی کمتر از انتظار بازار بود. کریستوفر کنت، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که پس از کاهش نرخ‌های بهره اخیر، شرایط مالی کمتر محدودکننده شده و تصمیمات آتی سیاستی بر اساس داده‌های جدید اتخاذ خواهد شد.

در ژاپن، وزیر دارایی «کاتسونوبو کاتو» بار دیگر تأکید کرد که دولت نوسانات شدید در بازار ارز را به‌دقت زیر نظر دارد. جفت‌ارز USD/JPY در محدوده ۱۵۱.۰۰ در نوسان است.

در کانادا نیز جفت‌ارز USD/CAD کمی زیر ۱.۴۰۵۰ معامله می‌شود و بانک مرکزی کانادا امروز با سخنرانی تیف مکلم، رئیس این بانک، در مرکز توجه بازارها قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: طلای جهانی رکورد تاریخی جدیدی را شکست؛ عبور از مرز ۴۲۴۰ دلار در پی تضعیف دلار آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا پس از ثبت رکورد تاریخی جدید، اندکی عقب‌نشینی کرد اما روند صعودی همچنان پابرجاست

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنج‌شنبه پس از ثبت رکورد تاریخی جدید در سطح بالای ۴۲۰۰ دلار در جلسه آسیایی، اندکی عقب‌نشینی کرد اما همچنان برای پنجمین روز متوالی در محدوده مثبت باقی ماند.
نگرانی‌ها از بابت تأثیر تعطیلی دولت فدرال آمریکا، تشدید جنگ تجاری با چین، و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی موجب شده تا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت کنند.

در همین حال، انتظارات برای دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در سال جاری موجب تضعیف ارزش دلار آمریکا و حمایت از رشد قیمت طلا شده است. شاخص دلار به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای سقوط کرده و فضای مثبتی برای ادامه روند صعودی فلز زرد فراهم کرده است.

بازارها اکنون چشم‌انتظار سخنرانی چند تن از اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند که می‌تواند مسیر بعدی دلار و طلا را مشخص کند.

تعطیلی بخشی از دولت آمریکا وارد سومین هفته خود شده و سنای این کشور برای نهمین بار نتوانست طرح بودجه اضطراری را تصویب کند. یک مقام وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است که تداوم این تعطیلی ممکن است هفته‌ای ۱۵ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد آمریکا وارد کند.

در جبهه تجاری، تنش میان آمریکا و چین شدت گرفته است. دو کشور در هفته جاری تعرفه‌های بندری متقابل اعمال کردند. رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد در حال بررسی قطع تجارت روغن خوراکی با چین است تا در واکنش به امتناع پکن از خرید سویاهای آمریکایی، اقدام متقابل انجام دهد. با این حال، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت پیشنهاد داده است که در صورت توقف طرح محدودیت صادرات عناصر کمیاب توسط چین، تعرفه‌ها برای بیش از سه ماه تعلیق شوند.

در بعد ژئوپلیتیکی نیز، وزیر جنگ آمریکا پیت هگست به روسیه درباره “هزینه‌های سنگین ادامه جنگ در اوکراین” هشدار داد و ترامپ از احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک برد بلند به اوکراین سخن گفت.

از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو جروم پاول در سخنرانی خود موضعی انبساطی و محتاطانه اتخاذ کرد و گفت که بازار کار همچنان در وضعیت ضعیفی از نظر استخدام و اخراج قرار دارد. این اظهارات احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در جلسات ماه اکتبر و دسامبر را تقویت کرد.

در نتیجه، دلار آمریکا برای سومین روز متوالی تضعیف شد و قیمت طلا توانست به رکورد جدیدی دست یابد. تحلیل‌گران معتقدند تا زمانی که فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره حرکت می‌کند، مسیر مقاوم‌ترین فلز جهان همچنان صعودی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

طلا در هفته‌های اخیر در مسیر صعودی با شیب ملایم در حرکت بوده و شکست پایدار سطح ۴۲۰۰ دلار می‌تواند به عنوان یک سیگنال جدید برای ادامه خریدها تلقی شود.
با این حال، شاخص RSI روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد که هشدار می‌دهد احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

سطوح حمایتی مهم در محدوده‌های ۴۱۸۰ تا ۴۱۷۵ دلار و سپس ۴۱۳۵ دلار قرار دارند. در صورت شکست این نواحی، حمایت بعدی در محدوده ۴۰۶۰ دلار دیده می‌شود.
از سوی دیگر، هر اصلاح نزولی در شرایط فعلی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، فرصت خرید در روند صعودی تلقی شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: طلا پس از ثبت رکورد تاریخی جدید، اندکی عقب‌نشینی کرد اما روند صعودی همچنان پابرجاست اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رالی بورس‌های آسیایی در بحبوحه تداوم ابهام و رکوردشکنی طلا

در حالی که حجم اخبار اقتصادی و سیاسی در روزهای اخیر بسیار زیاد شده، سرمایه‌گذاران در چند جهت متفاوت چشم دوخته‌اند و این موضوع موجب شکاف روشن میان طبقات مختلف دارایی شده است.

بورس‌های آسیایی روز پنج‌شنبه در فضایی صعودی قرار دارند؛ شاخص‌های تایپه، سئول و سیدنی هر سه به قله‌های تاریخی جدیدی دست یافته‌اند. در بازارهای متمرکز بر فناوری، این رشد عمدتاً ناشی از هیجان مداوم پیرامون هوش مصنوعی (AI) است؛ موجی که شاخص Philadelphia Semiconductor Index (SOX) را شب گذشته بیش از ۳ درصد بالا برد.

جدیدترین سیگنال صعودی از شرکت هلندی ASML منتشر شد که در سه‌ماهه سوم سال، سفارشاتی فراتر از انتظارات بازار به ثبت رساند. این خبر باعث افزایش انتظارات برای گزارش مثبت امروز شرکت TSMC تایوان شد که از مشتریان اصلی ASML محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، بانک‌های بزرگ آمریکایی فصل گزارش‌دهی مالی را با عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها آغاز کرده‌اند که نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر چالش‌هاست. این گزارش‌ها در غیاب داده‌های رسمی اقتصادی — به دلیل تداوم تعطیلی دولت فدرال — توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند.

با این حال، همه‌چیز مثبت نیست. قیمت اونس طلا به رکوردهای تاریخی تازه‌ای رسیده و دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس کاهش یافته است. این تحرکات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن متمایل شده‌اند.

علت اصلی این تغییر جهت، نگرانی از افزایش دوباره تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین است. رئیس‌جمهور امریکا دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه رسماً اعلام کرد که دو کشور «درگیر جنگ تجاری» هستند. با این حال، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت سیگنال‌هایی از تمدید معافیت‌های تعرفه‌ای و احتمال دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در کره جنوبی را مطرح کرد، هرچند هنوز تاریخ مشخصی اعلام نشده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین کشمکش‌هایی ممکن است باعث بازگشت سریع نوسانات و اصلاح بازارها شود.
در همین راستا، قراردادهای آتی شاخص‌های اروپایی در محدوده منفی معامله می‌شوند و نشانه‌هایی از تعدیل احتمالی قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی امروز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• برآورد تولید ناخالص داخلی، خدمات، تولید صنعتی و کارخانه‌ای بریتانیا (ماه اوت)
• شاخص قیمت مصرف‌کننده ایتالیا (ماه سپتامبر)
• تراز تجاری منطقه یورو (ماه اوت)

در معاملات روز گذشته آمریکا، بیشتر شاخص‌های بورسی رشد کردند، هرچند میانگین صنعتی داوجونز تقریباً بدون تغییر بسته شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته رالی بورس‌های آسیایی در بحبوحه تداوم ابهام و رکوردشکنی طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تضعیف دلار آمریکا در پی افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

دلار آمریکا روز چهارشنبه به روند اصلاحی خود ادامه داد و در پی انتظارات مداوم از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، در برابر اکثر ارزهای اصلی تضعیف شد. شاخص دلار (DXY) برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به کف چندروزه ۹۸٫۷۰ سقوط کرد. هم‌زمان، افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و بهبود احساس ریسک در بازارها، فشار فروش بیشتری بر دلار وارد کرد.

معامله‌گران در آستانه انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی قرار دارند؛ از جمله شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed Manufacturing Index)، شاخص بازار مسکن NAHB و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا توسط EIA. همچنین، سخنرانی چند تن از اعضای فدرال رزرو شامل بارکین، بار، میرَن، والر و بومن مورد توجه بازارهاست.

در بازار ارز، یورو/دلار (EUR/USD) تا محدوده ۱٫۱۶۵۰ صعود کرد، زیرا ضعف دلار به آن قدرت بخشید. معامله‌گران در منطقه یورو منتظر انتشار تراز تجاری و سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا از جمله لاگارد، لین و دانری هستند.

پوند انگلیس (GBP/USD) نیز با عبور از سطح ۱٫۳۴۰۰ به بالاترین سطح هفتگی خود رسید. در بریتانیا، توجه بازارها به انتشار آمار تولید ناخالص داخلی (GDP)، تولید صنعتی و کارخانه‌ای، تراز تجاری و شاخص ماهانه NIESR جلب شده است.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) تا کف شش‌روزه زیر محدوده ۱۵۱٫۰۰ عقب‌نشینی کرد. معامله‌گران منتظر داده‌های مربوط به سفارشات ماشین‌آلات و شاخص خدمات ژاپن هستند، در حالی که سخنرانی تامورا از بانک ژاپن نیز در دستور کار است.
دلار استرالیا (AUD/USD) نیز پس از نوسانات اخیر، دوباره تقویت شد و تا محدوده ۰٫۶۵۲۰ پیش رفت. گزارش بازار کار استرالیا امروز تمرکز اصلی بازارهای محلی خواهد بود.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI پس از افت روز سه‌شنبه، دوباره به سمت محدوده ۵۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران مازاد عرضه پیش‌بینی‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال ۲۰۲۶ را ارزیابی می‌کنند و هم‌زمان تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین نیز تشدید شده است.

در سوی دیگر، اونس طلا با صعود تاریخی تا سطح ۴٬۲۲۰ دلار در هر اونس رکورد تازه‌ای ثبت کرد؛ این رشد تحت تأثیر انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تشدید تنش‌های تجاری و ضعف دلار رخ داد. نقره نیز توانست کاهش روز سه‌شنبه را جبران کرده و به طور موقت از سطح ۵۳ دلار در هر اونس عبور کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته تضعیف دلار آمریکا در پی افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد شاخص داوجونز در پی گزارش‌های قوی از بانک‌ها و شرکت‌های لوکس

شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average) روز چهارشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و برای دومین روز پیاپی رشد کرد. این شاخص توانست تا محدوده‌ی بالای ۴۶٬۶۰۰ واحد پیش برود، هرچند در پایان معاملات به سطحی تقریباً بدون تغییر بازگشت.
آغاز فصل جدید گزارش‌های مالی در وال‌استریت با نتایج درخشان از سوی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ همراه بود که فضای مثبتی در بازار سهام ایجاد کرد.

دو بانک بزرگ آمریکا، مورگان استنلی (Morgan Stanley) و بانک آو آمریکا (Bank of America) در سه‌ماهه سوم عملکردی بهتر از انتظار داشتند و به ترتیب رشد قیمتی نزدیک به ۶٪ و ۵٪ را تجربه کردند. همچنین شرکت لوکس فرانسوی LVMH با جهش بیش از ۱۲٪ پس از انتشار گزارش سودآور خود، روحیه خوش‌بینی را به بازارهای جهانی تزریق کرد.

در سوی دیگر، نگرانی‌ها از افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا همچنان در پس‌زمینه باقی مانده‌اند.
با این حال، سرمایه‌گذاران توجه خود را بر نتایج مالی شرکت‌ها متمرکز کرده‌اند و چشم‌انداز مثبت درآمدها باعث شده بازارها نسبت به این ریسک‌ها واکنش محدودی نشان دهند.

در همین حال، نبود داده‌های رسمی اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت باعث شده فدرال رزرو با آزادی عمل بیشتری به مسیر فعلی خود ادامه دهد. تحلیلگران بر این باورند که احتمال دو نوبت کاهش دیگر در نرخ بهره تا پایان سال همچنان بالا است.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته رشد شاخص داوجونز در پی گزارش‌های قوی از بانک‌ها و شرکت‌های لوکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

بازارهای جهانی در روز چهارشنبه شاهد روند صعودی چشمگیر اونس طلا بودند، که با عبور قیمت از سطح ۴۲۰۰ دلار در هر اونس، رکورد تاریخی جدیدی ثبت شد. سرمایه‌گذاران همچنان در حال بررسی تحولات اخیر روابط تجاری آمریکا و چین هستند و اخبار سیاسی و اقتصادی هر دو کشور تاثیر زیادی بر بازارها داشته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با انتشار پیامی در Truth Social چین را به عدم خرید سویا از آمریکا و ایجاد مشکل برای کشاورزان سویا متهم کرد و تهدید نمود که ممکن است روابط تجاری مربوط به روغن خوراکی و سایر محصولات با چین را قطع کند. انتشار این خبر باعث شد شاخص دلار آمریکا (DXY) کاهش تقریبی ۰٫۳٪ را تجربه کرده و به سطح ۹۸٫۷۶ برسد.

در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود پیش از نشست سالانه NABE در فیلادلفیا، ضمن اتخاذ لحن خنثی، تاکید کرد که مسیر آینده سیاست‌های پولی بر اساس داده‌های اقتصادی و ارزیابی ریسک‌ها تعیین خواهد شد. وی افزود، ریسک‌های نزولی در بازار کار افزایش یافته و اثرات دیرهنگام تعرفه‌ها ممکن است به شکل تورم پایدار خود را نشان دهد.

در اروپا، سِباستین لکورنوی، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که قصد دارد طرح بازنشستگی برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق بیندازد. پس از بسته شدن بازارها در روز سه‌شنبه در محدوده مثبت، جفت‌ارز EUR/USD در معاملات صبح چهارشنبه به سمت ۱٫۱۶۵۰ حرکت کرد.

در دیگر بازارهای ارز، Sarah Hunter، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که داده‌های اخیر کمی قوی‌تر از انتظار بوده و تورم در سه‌ماهه سوم احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. پس از سقوط AUD/USD به پایین‌ترین سطح از اواخر آگوست زیر ۰٫۶۴۵۰ در روز سه‌شنبه، این جفت‌ارز در روز چهارشنبه حدود ۰٫۵٪ افزایش یافت و به ۰٫۶۵۲۰ رسید.

جفت‌ارز GBP/USD نیز با کاهش فشار خرید دلار آمریکا، به سطح ۱٫۳۳۵۰ صعود کرد و USD/JPY همچنان به سمت ۱۵۱٫۰۰ در حال کاهش بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: طلا رکورد جدید ۴۲۰۰ دلار را ثبت کرد؛ تمرکز بازار روی تنش‌های تجاری آمریکا و چین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

توقف رشد بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در مواجهه با مقاومت‌های کلیدی

بازار رمزارزها در معاملات اخیر نشانه‌هایی از توقف در روند صعودی خود نشان داد، زیرا بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) هر سه با مقاومت‌های مهم تکنیکال مواجه شدند. احساسات کوتاه‌مدت میان معامله‌گران همچنان مخلوط است و بازار در انتظار مشخص شدن جهت حرکت بعدی قرار دارد.

بیت‌کوین (BTC)

بیت‌کوین پس از افت شدید روز جمعه، در روز یکشنبه تا بالای سطح 114,900 دلار بازیابی شد و در روز دوشنبه توانست مقاومت فیبوناچی 78.6٪ در 115,137 دلار را لمس کند. این سطح با میانگین متحرک نمایی 50روزه (EMA 50) در 115,420 دلار هم‌پوشانی دارد و منطقه‌ای حیاتی از مقاومت ایجاد کرده است.
در روز سه‌شنبه، BTC با افت 1.86٪ مواجه شد اما در نزدیکی خط روند صعودی حمایت یافت و در زمان نگارش در محدوده 112,800 دلار معامله می‌شود.
در صورت ادامه اصلاح، احتمال افت تا سطح حمایتی 107,245 دلار وجود دارد. شاخص RSI عدد 43 را نشان می‌دهد که حاکی از افزایش مومنتوم نزولی است و تقاطع نزولی در MACD نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند.
در سناریوی صعودی، شکست مجدد سطح EMA 50 می‌تواند قیمت را تا 115,472 دلار بالا ببرد.

اتریوم (ETH)

اتریوم در روز شنبه در سطح فیبوناچی 61.8٪ در 3,953 دلار حمایت یافت و ظرف دو روز 13٪ رشد کرد. با این حال، در روز سه‌شنبه نتوانست مقاومت روزانه در 4,232 دلار (هم‌تراز با EMA 50 و فیبوناچی 78.6٪) را حفظ کند و به محدوده 4,098 دلار بازگشت.
در صورت تداوم اصلاح، افت دوباره تا 3,953 دلار محتمل است. شاخص‌های RSI و MACD نیز جهت نزولی را نشان می‌دهند.
در صورت شکست قطعی سطح 4,232 دلار و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار حرکت صعودی تا مقاومت بعدی در 4,488 دلار را داشت.

ریپل (XRP)

ریپل در روز شنبه در سطح حمایتی 2.35 دلار حمایت شد و طی دو روز بیش از 10٪ رشد کرد. اما روز سه‌شنبه پس از برخورد به خط روند نزولی الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) با مقاومت روبه‌رو شد و در زمان نگارش در محدوده 2.48 دلار معامله می‌شود.
در صورت ادامه فشار فروش، احتمال افت مجدد تا 2.35 دلار وجود دارد.
شاخص‌های RSI و MACD نیز در این رمزارز نشانه‌هایی از تضعیف مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند.
در صورت بازگشت قیمت، عبور از میانگین متحرک 50روزه در 2.83 دلار می‌تواند مسیر صعودی جدیدی را فعال کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته توقف رشد بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در مواجهه با مقاومت‌های کلیدی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحلیل قیمت نقره: تداوم روند صعودی نقره بالای ۵۲ دلار در هر اونس

قیمت نقره در معاملات روز چهارشنبه در بازار آسیا در سطح ۵۲٫۳۰ دلار معامله می‌شود و پس از اصلاح جزئی در جلسه‌ی گذشته، دوباره روند صعودی خود را از سر گرفته است. بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که نقره در داخل یک کانال صعودی منظم در حال حرکت است که نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران در بازار است.

از دید تکنیکال، قیمت نقره بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA 9) قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد که مومنتوم کوتاه‌مدت بازار مثبت است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در ناحیه‌ی بالاتر از ۷۰ قرار گرفته است و هشدار می‌دهد که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. با این حال، تا زمانی که قیمت درون کانال صعودی حرکت می‌کند، احتمال ادامه رشد بیشتر وجود دارد.

از منظر بنیادی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی از کاهش رشد اقتصادی جهانی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند نقره، از رشد این فلز گرانبها حمایت می‌کند. علاوه بر این، محدودیت عرضه در بازار فیزیکی نیز یکی دیگر از عوامل پشتیبان روند صعودی محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال

• در صورت ادامه‌ی روند افزایشی، نخستین مقاومت نقره در ۵۳٫۷۷ دلار (سقف تاریخی ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر) قرار دارد و در صورت عبور از آن، هدف بعدی در محدوده‌ی ۵۴٫۳۰ تا ۵۵٫۰۰ دلار خواهد بود.
• در سمت مقابل، حمایت اولیه در محدوده‌ی ۵۰٫۰۱ دلار (EMA 9) و حمایت کلیدی در ۴۳٫۹۳ دلار (EMA 50) قرار دارد که در صورت شکست آن‌ها، فشار فروش می‌تواند افزایش یابد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت نقره

نوشته تحلیل قیمت نقره: تداوم روند صعودی نقره بالای ۵۲ دلار در هر اونس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا به رکورد تاریخی جدیدی نزدیک می‌شود؛ احتمال صعود تا ۴۲۰۰ دلار با حمایت عوامل بنیادی

قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی روز چهارشنبه در جلسه معاملاتی آسیا به روند صعودی خود ادامه داده و بار دیگر رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد. جفت‌ارز XAU/USD اکنون به‌دنبال فتح سطح ۴۲۰۰ دلار در هر اونس است، در حالی که مجموعه‌ای از عوامل بنیادی از جمله ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو از این رشد حمایت می‌کنند.

نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه جنگ روسیه و اوکراین، افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و تداوم تعطیلی دولت آمریکا باعث شده است جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا هدایت شود.

در همین حال، معامله‌گران بر این باورند که فدرال رزرو احتمالاً تا پایان سال جاری دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این انتظارات موجب شده دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از ماه آگوست عقب‌نشینی کند و همین امر عاملی دیگر برای تقویت طلا به شمار می‌رود.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها به طور کامل یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه اکتبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و احتمال ۹۰ درصدی کاهش مجدد در دسامبر را نیز در نظر گرفته‌اند. این شرایط، فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده و به نفع فلز زرد تمام شده است.

از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنان روز سه‌شنبه خود راهنمایی مستقیمی درباره نرخ بهره ارائه نکرد، اما اشاره به ضعف در بازار کار آمریکا را نشانه‌ای از ادامه روند تسهیلی دانست. سایر مقامات فدرال رزرو نیز احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را تأیید کرده‌اند.

در حوزه سیاسی، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تهدید کرد در واکنش به تصمیم چین برای توقف خرید سویا از آمریکا، ممکن است روابط تجاری در حوزه روغن خوراکی و سایر محصولات را قطع کند. در مقابل، چین نیز هزینه‌های جدید بندری برای کشتی‌های آمریکایی و محدودیت‌های تازه در صادرات عناصر نادر را اعلام کرده است. این اقدامات نشانه‌ای از تشدید جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان است.

در عین حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای دومین بار از ماه آوریل، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ را از ۳٫۰٪ به ۳٫۲٪ افزایش داد، اما هشدار داد که تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین می‌تواند تولید جهانی را به شدت کاهش دهد.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که دولت آمریکا در حال بررسی ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین است تا روسیه را وادار به مذاکرات کند، اقدامی که می‌تواند ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش دهد و تقاضا برای طلا را تقویت کند.

از سوی دیگر، لایحه موقت جمهوری‌خواهان برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال در سنا رأی لازم را کسب نکرد و این بدان معناست که تعطیلی دولت آمریکا وارد سومین هفته خود می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از نظر فنی، جفت‌ارز XAU/USD در معاملات روز سه‌شنبه زیر سطح ۴۱۰۰ دلار مقاومت نشان داد اما روند کلی همچنان صعودی است. حرکت قیمت در سه هفته گذشته در امتداد یک خط روند صعودی قوی قرار دارد که نشان می‌دهد مسیر اصلی بازار همچنان رو به بالا است.

با این حال، شاخص RSI روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد که نیاز به احتیاط دارد. کارشناسان می‌گویند هرگونه اصلاح قیمتی تا محدوده ۴۱۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید مجدد باشد. در صورتی که قیمت زیر محدوده حمایتی ۴۰۶۰–۴۰۵۵ دلار شکسته شود، احتمال فروش فنی و بازگشت قیمت به سطح روانی ۴۰۰۰ دلار وجود دارد. شکستن این سطح می‌تواند اولین نشانه از خستگی روند صعودی و احتمال اصلاح عمیق‌تر باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: طلا به رکورد تاریخی جدیدی نزدیک می‌شود؛ احتمال صعود تا ۴۲۰۰ دلار با حمایت عوامل بنیادی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آرامش موقت در بازارهای جهانی با امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی تصمیم گرفته‌اند فعلاً نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری آمریکا و چین را نادیده بگیرند و بر اظهارات حمایتی رئیس فدرال رزرو تمرکز کنند. روز سه‌شنبه، جروم پاول با اشاره به احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک، به بازارها سیگنال مثبتی ارسال کرد.

به دنبال این اظهارات، شاخص‌های جهانی روز چهارشنبه رشد کردند و قراردادهای آتی سهام اروپا نشان از آغاز قدرتمند معاملات روز داشت. این در حالی است که روز گذشته، به دلیل اخبار مربوط به تنش‌های تجاری، نوسانات شدیدی در بازارها مشاهده شده بود.

تحلیلگران معتقدند که انتظارات از کاهش نرخ بهره و توقف روند کوچک‌سازی ترازنامه فدرال رزرو باعث کاهش ارزش دلار و ادامه روند صعودی قیمت طلا شده است. بر اساس داده‌های بازار آتی، احتمال کاهش حدود ۰٫۴۸ درصدی نرخ بهره تا پایان دسامبر وجود دارد.

با این حال، نوسانات اخیر یادآور شکنندگی احساسات سرمایه‌گذاران است. تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، ترامپ هشدار داده که ممکن است برخی روابط تجاری، از جمله در زمینه روغن خوراکی، با چین را قطع کند.

تهدید تعرفه‌ای روز جمعه گذشته، زمانی که ترامپ از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر صادرات چین به آمریکا خبر داد، هنوز تأثیر خود را بر بازارها گذاشته است، هرچند شدت واکنش‌ها کمتر شده است زیرا فعالان بازار انتظار دارند دو کشور همچنان درگیر فشارهای لفظی باشند اما از برخورد مستقیم خودداری کنند.

نماینده تجاری آمریکا، جمیسون گریر، روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجرای تعرفه‌های جدید بستگی به رفتار چین دارد و احتمال دارد از اول نوامبر یا حتی زودتر اجرایی شوند، اما اذعان کرد که برای پکن یافتن راه عقب‌نشینی دشوار است.

در صحنه سیاسی جهانی، تحولات متعددی در جریان است. در ژاپن، کمیته برنامه‌ریزی پارلمان هنوز درباره تاریخ رأی‌گیری برای انتخاب نخست‌وزیر جدید به توافق نرسیده و این مسئله ابهام در مسیر قدرت‌گیری «سانائه تاکایچی» برای تبدیل شدن به نخستین زن نخست‌وزیر ژاپن را افزایش داده است.

در فرانسه نیز توجه‌ها به آینده دولت معطوف شده است، چرا که سباستین لکرونو، نخست‌وزیر این کشور، اعلام کرده است که اجرای اصلاحات مهم بازنشستگی تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق خواهد افتاد.

در بازار آمریکا نیز، نگاه‌ها به سمت گزارش‌های سه‌ماهه بانک‌های بزرگ از جمله بانک آو آمریکا (BAC) و مورگان استنلی (MS) دوخته شده است. پس از عملکرد مثبت بانک‌های دیگر در روز سه‌شنبه، انتظارات از نتایج این دو بانک بسیار بالاست. مدیران بانکی آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند که رشد بازار سهام، اقتصاد قوی و مصرف پایدار علیرغم فشار تعرفه‌ها، همچنان موتور محرک سودآوری آن‌ها باقی بماند.

از جمله رویدادهای مهم امروز که می‌تواند بر بازارها تأثیر بگذارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحولات سیاسی در فرانسه
• انتشار گزارش درآمد بانک‌های آمریکایی
• سخنرانی مقامات فدرال رزرو (Miran، Bostic و Schmid)
• انتشار گزارش موسوم به Beige Book فدرال رزرو

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته آرامش موقت در بازارهای جهانی با امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پیش‌بینی بانک آمریکا: طلا به ۵۰۰۰ و نقره به ۶۵ دلار در هر اونس می‌رسد

با وجود خطر نوسانات کوتاه‌مدت و احتمال اصلاح قیمت‌ها، روند صعودی طلا و نقره همچنان متوقف‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بانک آمریکا (BofA) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که انتظار دارد در سال آینده، قیمت طلا به ۵۰۰۰ دلار و قیمت نقره به ۶۵ دلار در هر اونس برسد.

بر اساس این پیش‌بینی، میانگین قیمت طلا در سال آینده حدود ۴۴۳۸ دلار در هر اونس و میانگین قیمت نقره ۵۶٫۲۵ دلار در هر اونس خواهد بود. بانک آمریکا که از نخستین مؤسساتی بود که مسیر صعود طلا تا سطح ۴۰۰۰ دلار را مطرح کرد، اکنون پس از تحقق این هدف، افق‌های بالاتری را هدف قرار داده است.

تحلیلگران این بانک معتقدند که سیاست‌های غیرمتعارف کاخ سفید — از جمله کسری بودجه، افزایش بدهی‌ها، تلاش برای کاهش کسری حساب جاری، ورود سرمایه خارجی و کاهش نرخ بهره در حالی که تورم حدود ۳ درصد است — همچنان از قیمت طلا حمایت خواهند کرد.

تیم تحلیل فلزات گرانبهای بانک به رهبری مایکل ویدمر (Michael Widmer) انتظار دارد افزایش ۱۴ درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری موجب صعود قیمت طلا تا ۵۰۰۰ دلار در هر اونس شود. این گروه حتی احتمال دستیابی به سطح ۶۰۰۰ دلار را نیز مطرح کرده است.

در گزارش آمده است:

«برای رسیدن طلا به ۶۰۰۰ دلار در هر اونس، سرمایه‌گذاران باید خرید خود را حدود ۲۸ درصد افزایش دهند — اقدامی دشوار اما غیرممکن نیست.»

با این حال، بانک آمریکا هشدار داده که احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد. در ماه سپتامبر، خرید ETFهای طلا نسبت به سال گذشته ۸۸۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین کل سرمایه‌گذاری فیزیکی و کاغذی طلا تقریباً دو برابر شده و اکنون بیش از ۵ درصد از کل بازارهای سهام و اوراق قرضه جهانی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل تحلیلگران انتظار دارند در کوتاه‌مدت شاهد دوره‌ای از تثبیت و نوسان قیمت‌ها باشیم.

در مورد نقره نیز، بانک آمریکا چشم‌انداز مثبتی ارائه کرده است، هرچند پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نقره در سال آینده ۱۱ درصد کاهش یابد. با این حال، انتظار می‌رود بازار همچنان در وضعیت کسری عرضه باقی بماند که از قیمت این فلز سفید حمایت خواهد کرد.

تحلیلگران افزودند که بزرگ‌ترین ریسک نقره مربوط به تغییرات در بخش انرژی خورشیدی است، زیرا بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند مصرف نقره در پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک در سال آینده به اوج خود برسد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته پیش‌بینی بانک آمریکا: طلا به ۵۰۰۰ و نقره به ۶۵ دلار در هر اونس می‌رسد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود شاخص داوجونز در پی امیدواری سرمایه‌گذاران، اما نگرانی‌ها از تنش تجاری با چین ادامه دارد

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) روز سه‌شنبه توانست پس از آغاز پرنوسان هفته معاملاتی در بازارهای سهام آمریکا، رشد مثبتی را ثبت کند. هفته گذشته، چین قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای صدور مجوز صادرات عناصر نادر به شرکت‌های خارجی وضع کرد، اقدامی که باعث شد رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، موج تازه‌ای از تهدیدهای تعرفه‌ای را علیه پکن آغاز کند.

در پاسخ، چین نیز هزینه‌های بندری برای کشتی‌های خارجی را افزایش داد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره تشدید دوباره تنش‌های تجاری جهانی را در زمانی که اقتصاد آمریکا با ضعف در آمار اشتغال مواجه است، افزایش داده است.

در جریان معاملات شبانه، شاخص داوجونز تا محدوده ۴۵٬۴۵۰ واحد سقوط کرد، اما با بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و موج تازه‌ای از خوش‌بینی، این شاخص مجدداً تا محدوده ۴۶٬۵۰۰ واحد رشد کرد.

دولت ترامپ موضع سختی در برابر اقدامات تجاری چین اتخاذ کرده و تهدید کرده است که در صورت عدم تجدیدنظر پکن در سیاست‌های حمایتی خود، از اول نوامبر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این محدودیت‌ها بر صادرات عناصر نادر، تهدید مستقیمی برای صنایع کلیدی آمریکا از جمله دفاع، فناوری، انرژی و بهداشت محسوب می‌شود.

در بخش شرکتی، بانک‌های سیتی‌گروپ (C) و ولز فارگو (WFC) روز سه‌شنبه با انتشار گزارش‌های مالی بهتر از انتظار، موجب افزایش اعتماد بازار شدند و سرمایه‌گذاران امیدوارند سایر شرکت‌ها نیز در گزارش‌های سه‌ماهه سوم عملکرد مشابهی نشان دهند.

در همین حال، تعطیلی دولت فدرال آمریکا انتشار داده‌های حیاتی اقتصادی را مختل کرده است. آمارهایی مانند شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و فروش خرده‌فروشی که قرار بود در پایان هفته منتشر شوند، فعلاً در دسترس نیستند زیرا اداره آمار کار آمریکا (BLS) به دلیل مرخصی اجباری بیش از ۷۵۰ هزار کارمند فدرال قادر به فعالیت نیست.

گزارش‌ها حاکی از آن است که با ادامه تعطیلی و تصمیم دولت ترامپ برای اخراج گسترده کارکنان فدرال، فشار بر نهادهای دولتی افزایش یافته و بازگشت به شرایط عادی در آینده دشوارتر خواهد شد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته صعود شاخص داوجونز در پی امیدواری سرمایه‌گذاران، اما نگرانی‌ها از تنش تجاری با چین ادامه دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

یورو در نزدیکی کف چندماهه

یورو/دلار (EUR/USD) در معاملات صبح سه‌شنبه اروپا در محدوده ۱.۱۵۹۰ نوسان دارد و همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح چندماهه خود قرار گرفته است. جو منفی بازار و نگرانی‌ها درباره آینده تجارت جهانی موجب کاهش اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران شده و از رشد یورو جلوگیری می‌کند.

در تحولی تازه، چین و ایالات متحده اعلام کردند که از امروز هزینه‌های بندری جدیدی را بر کشتی‌های یکدیگر اعمال خواهند کرد. این اقدام نگرانی‌ها از آغاز مرحله جدیدی از جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را دوباره شعله‌ور کرده است. این در حالی است که روز دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنِت، از احتمال دیدار میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در ماه اکتبر سخن گفته بود که امیدها به کاهش تنش را افزایش داده بود.

از سوی دیگر، مقامات چینی آمریکا را به “استاندارد دوگانه” متهم کرده و تأکید کردند که واشنگتن نمی‌تواند هم‌زمان تهدید به اقدامات جدید کند و انتظار گفت‌وگوی سازنده داشته باشد. این تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که چین هفته گذشته صادرات عناصر نادر به کشورهای غربی را محدود کرد و در پاسخ، ترامپ تهدید کرد از اول نوامبر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد — اقدامی که جمعه گذشته بازارها را متلاطم کرد.

در حوزه داده‌های اقتصادی، گزارش امروز آلمان نشان داد نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) در سپتامبر ۰.۲٪ رشد ماهانه و ۲.۴٪ رشد سالانه داشته است؛ بالاتر از نرخ ۲.۲٪ ماه آگوست. شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) نیز همین ارقام را تأیید کرد. در ادامه روز، انتشار شاخص احساسات اقتصادی ZEW آلمان پیش‌بینی می‌شود که بهبود محدودی را نشان دهد، اما شاخص شرایط فعلی همچنان در سطوح پایین تاریخی باقی خواهد ماند.

در بازار آمریکا، در حالی‌که انتشار داده‌های اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت فدرال متوقف شده است، نگاه‌ها به سخنرانی جروم پاول دوخته شده است. با این حال، انتظار نمی‌رود اظهارات او بدون داده‌های پشتیبان، تغییر قابل توجهی در انتظارات بازار نسبت به دو کاهش نرخ بهره آینده فدرال رزرو ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال

از دیدگاه تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD در زیر سطح ۱.۱۶۰۰ در وضعیت نزولی قرار دارد. شاخص RSI زیر سطح ۵۰ باقی مانده و اندیکاتور MACD در آستانه عبور نزولی از خط سیگنال است که نشانه‌ای از تداوم فشار فروش محسوب می‌شود.
سطوح حمایتی در ۱.۱۵۶۰ (کف روزانه) و سپس ۱.۱۵۳۰ (کف ۵ آگوست) قرار دارند. در مقابل، مقاومت‌های کلیدی در ۱.۱۵۹۰، ۱.۱۶۳۰ و محدوده ۱.۱۶۸۰ مشاهده می‌شوند.

در مجموع، تا زمانی که فضای سیاسی و تجاری میان آمریکا و چین آرام نگیرد، چشم‌انداز یورو در برابر دلار نزولی باقی می‌ماند.

برای دستریب به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته یورو در نزدیکی کف چندماهه؛ نگرانی‌های تجاری و داده‌های آلمان فشار بر EUR/USD را افزایش داد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

بازارهای جهانی روز سه‌شنبه را در فضایی آرام و محتاط آغاز کردند؛ در حالی که سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاددانان کسب‌وکار (NABE) در فیلادلفیا هستند.

روز دوشنبه، دلار آمریکا مجدداً قدرت گرفت و شاخص دلار (DXY) با رشد ۰.۴ درصدی، بخش زیادی از زیان‌های روز جمعه را جبران کرد. این در حالی است که تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین پس از اعلام تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام واردات از چین از اول نوامبر، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنِت اظهار داشت که چین همچنان برای مذاکره آماده است و این تعرفه الزامی نیست.

با وجود لحن مثبت مقامات آمریکایی، وزارت بازرگانی چین روز سه‌شنبه از واشنگتن خواست “رفتار اشتباه خود” را اصلاح کند و تأکید کرد که “نمی‌توان هم‌زمان تهدید و مذاکره کرد.” در نتیجه، شاخص دلار در محدوده بالای ۹۹.۰۰ پایدار ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا بین ۰.۵ تا ۱ درصد افت داشتند.

در استرالیا، صورت‌جلسه بانک مرکزی (RBA) نشان داد که سیاست پولی فعلی هنوز اندکی انقباضی است، اما با توجه به ابهامات موجود در مورد اقتصاد جهانی، تعرفه‌های آمریکا و وضعیت اقتصاد چین، ارزیابی دقیق آن دشوار است. دلار استرالیا (AUD/USD) به پایین‌ترین سطح خود از اواخر ماه اوت، یعنی حدود ۰.۶۴۷۰، سقوط کرد.

در بریتانیا، اداره آمار ملی (ONS) گزارش داد که نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به اوت از ۴.۷ درصد به ۴.۸ درصد افزایش یافته است. در همین حال، رشد اشتغال به ۹۱ هزار نفر کاهش یافته که نسبت به رقم ۲۳۲ هزار نفر قبلی افت چشمگیری محسوب می‌شود. پوند انگلیس (GBP/USD) پس از افت جزئی روز دوشنبه، زیر سطح ۱.۳۳۰۰ معامله می‌شود.

در ژاپن، وزیر دارایی کاتسونوبو کاتو اعلام کرد که تحرکات اخیر در بازار ارز “یک‌طرفه و سریع” بوده و بر اهمیت ثبات نرخ ارز تأکید کرد. جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) پس از رشد اولیه در معاملات آسیایی، مجدداً تضعیف شده و زیر سطح ۱۵۲.۰۰ معامله می‌شود.

یورو (EUR/USD) نیز در محدوده باریکی زیر ۱.۱۶۰۰ نوسان دارد. انتظار می‌رود نخست‌وزیر فرانسه سباستین لکورنو لایحه بودجه جدید را ارائه کند که شامل کاهش هزینه‌ها تا سقف ۳۱ میلیارد یورو خواهد بود.

در بازار کالاها، طلا (XAU/USD) همچنان درخشان است. این فلز گران‌بها روز دوشنبه با رشد بیش از ۲ درصد، بالاترین سطح بسته‌شدن تاریخ خود را در محدوده ۴,۱۱۰ دلار ثبت کرد. روز سه‌شنبه نیز با وجود اصلاح جزئی از سقف ۴,۱۸۰ دلاری، در حوالی ۴,۱۳۰ دلار معامله می‌شود.

این شرایط نشان می‌دهد که در حالی که بازارها منتظر مواضع تازه فدرال رزرو هستند، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن همچنان قوی باقی مانده و نوسانات ممکن است با سخنرانی پاول افزایش یابد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: آرامش محتاطانه در بازارها پیش از سخنرانی پاول؛ دلار آمریکا تثبیت شد و طلا در اوج تاریخی باقی ماند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا: رالی تاریخی طلا ادامه دارد

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه آسیا به روند صعودی خود ادامه داده و با ثبت رکوردهای تازه، در مسیر رشد بیشتری قرار گرفته است. در حالی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی در آمریکا و جهان ادامه دارد، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امنی چون طلا پناه برده‌اند.

تعطیلی دولت آمریکا که وارد سومین هفته خود شده است، فضای بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده و موجب تقویت تمایل به خرید طلا شده است. در همین حال، تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین نیز پس از اعلام تعرفه ۱۰۰ درصدی از سوی دونالد ترامپ بر تمام واردات از چین از اول نوامبر، افزایش یافته است. چین نیز در پاسخ، محدودیت‌های جدیدی بر صادرات مواد معدنی کمیاب اعمال کرده که نگرانی‌ها از جنگ تجاری تمام‌عیار را افزایش داده است.

هرچند ترامپ در اظهارات روز یکشنبه خود از تمایل به توافق با چین سخن گفت و تأکید کرد که دو کشور نمی‌خواهند به یکدیگر آسیب اقتصادی وارد کنند، اما این موضع نرم‌تر نیز نتوانسته از جذابیت طلا بکاهد.

در عرصه ژئوپلیتیک، حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات در شبه‌جزیره کریمه و حملات متقابل روسیه به شهر خارکف، فضای تنش را بیش از پیش ملتهب کرده و به رشد تقاضای طلا دامن زده است.

از سوی دیگر، بازارها اکنون تقریباً به‌طور کامل کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را پیش‌بینی کرده و احتمال ۹۰ درصدی برای یک نوبت کاهش دیگر در ماه دسامبر قائل هستند. کاهش نرخ بهره معمولاً موجب تضعیف دلار آمریکا و تقویت دارایی‌های بدون بازدهی چون طلا می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، شکست سطح مقاومت ۴۰۵۵ تا ۴۰۶۰ دلاری و عبور از محدوده ۴۱۰۰ دلار چشم‌انداز صعودی طلا را تأیید کرده است. با این حال، شاخص RSI روزانه در محدوده بیش‌خرید قرار دارد و می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح موقت باشد. در صورت اصلاح، محدوده ۴۰۶۰ تا ۴۰۵۵ دلار به‌عنوان حمایت اولیه عمل خواهد کرد و تنها شکست قاطع این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به محدوده روانی ۴۰۰۰ دلار برساند.

در مجموع، تحلیل‌ها حاکی از آن است که روند غالب در بازار طلا همچنان صعودی است و هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند فرصتی برای خرید در نظر گرفته شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته رالی تاریخی طلا ادامه دارد؛ تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق می‌دهد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

درگیری اقتصادی جدید بین آمریکا و چین به بنادر حمل‌ونقل دریایی کشیده شد

با شدت گرفتن تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، از امروز هر دو کشور تصمیم دارند هزینه‌های بندری جدیدی بر شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی که کالاهایی از اسباب‌بازی تا نفت خام را جابه‌جا می‌کنند، اعمال کنند. این اقدام، بنادر را به میدان جدیدی از نبرد اقتصادی جهانی تبدیل کرده است.

بازارهای مالی در واکنش به این تحولات نوسان داشتند. قراردادهای آتی شاخص S&P 500 که در ابتدای روز افزایش یافته بود، پس از بیانیه تند وزارت بازرگانی چین تا ۰.۴ درصد کاهش یافت. پکن اعلام کرد:

«آمریکا نمی‌تواند همزمان به‌دنبال مذاکره و در عین حال تهدید باشد.»

این اظهارات در پاسخ به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی از اول نوامبر بیان شد. این نگرانی‌ها روند صعودی بازارهای سهام را که پس از سخنان آرامش‌بخش وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت درباره دیدار احتمالی ترامپ و شی جین‌پینگ آغاز شده بود، متوقف کرد.

در آسیا، بخش فناوری توانست اندکی از فشار فروش بکاهد. اعلام همکاری OpenAI و Broadcom برای تولید پردازنده‌های هوش مصنوعی اختصاصی، باعث رشد سهام TSMC تایوان به بالاترین رکورد تاریخ خود شد. همچنین شاخص KOSPI کره جنوبی با رشد ۰.۹ درصدی همراه شد، پس از آنکه شرکت سامسونگ الکترونیکس از افزایش ۳۲ درصدی سود سه‌ماهه سوم خود خبر داد.

در چین، سهام شرکت خودروساز BYD با رشد ۱ درصدی مواجه شد. این شرکت اسپانیا را به عنوان گزینه اصلی خود برای احداث سومین کارخانه تولید خودرو در اروپا انتخاب کرده است.

در بازار ارز، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا اندکی تقویت شد، پس از آنکه وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد این کشور نیازمند یک استراتژی اقتصادی جدید برای مقابله با تورم است، نه با رکود تورمی که سال‌ها دغدغه اصلی سیاست‌گذاران بود.

در بازار طلا، قیمت هر اونس به ۴,۱۶۴.۹۰ دلار رسید و با رشد ۱.۳ درصدی، رکورد جدیدی را ثبت کرد. در مقابل، رمزارزها افت داشتند؛ بیت‌کوین با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۱۳,۷۱۹ دلار رسید و اتریوم با افت ۳ درصدی در سطح ۴,۱۶۱ دلار معامله شد.

در معاملات اولیه اروپا، شاخص‌های آتی منطقه‌ای ۰.۲ درصد رشد داشتند، در حالی‌که آتی DAX آلمان تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت و آتی FTSE بریتانیا ۰.۱ درصد کاهش را تجربه کرد.

رویدادهای مهم اقتصادی پیش رو (سه‌شنبه):

• آلمان: انتشار شاخص CPI و HICP برای سپتامبر و شاخص احساسات اقتصادی ZEW برای اکتبر.
• بریتانیا: تغییر نرخ بیکاری و دستمزدهای میانگین برای ماه اوت.
• مزایده بدهی دولتی آلمان: اوراق دوساله.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته درگیری اقتصادی جدید بین آمریکا و چین به بنادر حمل‌ونقل دریایی کشیده شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پیش‌بینی جدید: احتمال رسیدن قیمت اونس طلا به ۵,۰۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶

قیمت اونس طلا روز دوشنبه به رشد تاریخی خود ادامه داد و پس از عبور از سطح ۴,۰۰۰ دلار در هفته گذشته، در معاملات بعدازظهر از مرز ۴,۱۰۰ دلار نیز گذشت. تحلیلگران بانک فرانسوی سوسیته جنرال (Societe Generale) در تازه‌ترین گزارش کالایی خود اعلام کردند که بر اساس داده‌های فعلی، قیمت طلا می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۵,۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.

در این گزارش آمده است:

«هفته گذشته قیمت طلا به ۴,۰۴۲ دلار در هر اونس رسید که تنها ۲۷۶ دلار کمتر از پیش‌بینی قبلی ما (۴,۳۱۸ دلار در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶) بود. با توجه به تداوم جریان مثبت سرمایه در صندوق‌های ETF و خرید قدرتمند بانک‌های مرکزی، تصمیم گرفتیم اهداف قیمتی خود را به‌روزرسانی کنیم.»

افزایش بی‌سابقه جریان سرمایه به ETFها

طبق داده‌های سوسیته جنرال، تنها در ماه گذشته بیش از ۱۰۰ تُن طلا وارد صندوق‌های ETF جهانی شده است، در حالی‌که این رقم به‌طور میانگین ۳۱.۵ تُن در هر فصل از سال ۲۰۱۷ به بعد بوده است. به گفته تحلیلگران، همین جریان قوی سرمایه حدود ۱۶۰ دلار از رشد اخیر قیمت طلا در سه ماه گذشته را توضیح می‌دهد.

نقش افزایش عدم‌قطعیت جهانی

تحلیلگران این بانک معتقدند که افزایش اخیر قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با رشد شاخص عدم‌قطعیت اقتصادی دارد. شاخص هفتگی FRED برای آمریکا در هفته گذشته به سطح ۳۵۴ واحد رسیده که سه برابر میانگین پنج‌ماهه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری است. این شاخص بازتابی از نگرانی‌ها درباره کنترل‌های صادراتی چین بر عناصر کمیاب و تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی ترامپ بر کالاهای چینی است.

با وجود اینکه تیم اقتصادی چین احتمال اجرای این تعرفه‌ها را کمتر از ۳۰ درصد ارزیابی کرده است، تنها مطرح شدن این سناریوها باعث افزایش چشمگیر خرید طلا توسط سرمایه‌گذاران شده است.

پیش‌بینی قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶

بر اساس مدل جدید سوسیته جنرال:

• قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۵ به ۴,۲۱۷ دلار در هر اونس خواهد رسید.
• تا پایان ۲۰۲۶ به ۵,۰۰۰ دلار در هر اونس افزایش می‌یابد.

این پیش‌بینی ۱۴ درصد بالاتر از هدف سپتامبر این بانک (۴,۳۰۰ دلار) است. تحلیلگران تأکید کردند:

«با وجود فرضیات محافظه‌کارانه ما درباره جریان ETF و خرید بانک‌های مرکزی، احتمال رشد بیش از انتظار قیمت طلا بسیار بیشتر از ریسک کاهش آن است.»

در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در بازار نقدی در سطح ۴,۱۰۶ دلار معامله شد که نسبت به اوج تاریخی خود در ۴,۱۱۷ دلار اندکی کاهش یافته است.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

نوشته پیش‌بینی جدید سوسیته جنرال: احتمال رسیدن قیمت اونس طلا به ۵,۰۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن پس از تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین

در پایان معاملات روز جمعه، دارایی‌های ریسکی تحت فشار قرار گرفتند در حالی که تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافت. این تغییر ناگهانی ناشی از تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده و چین بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد تعرفه‌های جدید ۱۰۰ درصدی بر واردات چین اعمال کند و کنترل‌های صادراتی بر «تمام نرم‌افزارهای حیاتی» وضع نماید. این تصمیم در واکنش به محدودیت‌های اخیر چین بر صادرات عناصر خاکی کمیاب و سایر مواد حیاتی اتخاذ شده است.

طبق گزارش تحلیل‌گران ارزی بانک OCBC، شاخص دلار آمریکا (DXY) در سطح ۹۹.۲۵ قرار دارد. آن‌ها معتقدند که بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری ممکن است مانع رشد بیشتر دلار شود.

در طول تعطیلات آخر هفته، چین از آمریکا خواست تا تهدیدات تعرفه‌ای را متوقف کند و مذاکرات برای دستیابی به توافق تجاری را از سر گیرد. صبح دوشنبه، دولت ترامپ نیز سیگنال‌هایی از تمایل برای مذاکره با چین ارسال کرد، در حالی که معاون رئیس‌جمهور، جی.دی. ونس، از پکن خواست «راه منطق را انتخاب کند». انتظار می‌رود در آستانه نشست APEC در شهر گیونگجو در پایان ماه جاری، تحولات همچنان پرنوسان باقی بماند و این وضعیت می‌تواند به افزایش نوسانات بازار منجر شود.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که در کوتاه‌مدت احتیاط در معاملات ضروری است. ارزهای وابسته به ریسک و رشد اقتصادی مانند دلار استرالیا، نیوزیلند، رینگیت مالزی و یوان چین ممکن است در برابر نوسانات آسیب‌پذیر باشند، در حالی که ارزهای امن مانند ین ژاپن، فرانک سوئیس و طلا در صورت افزایش عدم اطمینان مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

از نظر تکنیکال، مومنتوم صعودی شاخص دلار نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد و شاخص RSI نیز از محدوده اشباع خرید کاهش یافته است. با این حال، الگوی بازگشتی «کف دوقلو» و شکست الگوی «کنج نزولی» می‌تواند در کوتاه‌مدت از شاخص حمایت کند، هرچند احتمال اصلاح موقت نیز وجود دارد.

سطوح کلیدی حمایت در ۹۸.۴۰ (فیبوناچی ۳۸.۲ درصد) و ۹۸.۰۰ (میانگین متحرک ۲۱ و ۵۰ روزه) قرار دارند، در حالی که مقاومت فوری در ۹۹.۸۰ (فیبوی ۶۱.۸ درصد) و ۱۰۰.۲۰ دیده می‌شود.

در هفته جاری نیز داده‌های اقتصادی مهمی منتشر خواهند شد از جمله شاخص اعتماد کسب‌وکارهای کوچک NFIB در روز سه‌شنبه، گزارش Beige Book فدرال رزرو در روز چهارشنبه و شاخص تولید صنعتی در روز جمعه. همچنین اداره آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرده که انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ۱۵ اکتبر به ۲۴ اکتبر موکول شده است.

برای دستری به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

نوشته افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن پس از تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود نقره به بالاترین رکورد تاریخی در پی تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین

قیمت نقره (XAG/USD) روز دوشنبه به اوج تاریخی جدیدی رسید و تا سطح ۵۲.۰۷ دلار افزایش یافت و سپس در محدوده ۵۱.۵۵ دلار معامله شد؛ رشدی بیش از ۳ درصد در روز و ادامه روند صعودی برای نهمین هفته پیاپی. افزایش نگرانی‌ها از بروز شوک تجاری جهانی پس از اعلام تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر تمامی واردات چین از تاریخ اول نوامبر، موجب هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند نقره شد.

این تنش‌ها پس از اقدام چین در اعمال محدودیت‌های جدید بر صادرات عناصر خاکی کمیاب شدت گرفت؛ اقدامی که احتمال بروز اختلال در زنجیره تأمین صنایع حیاتی جهانی را افزایش داده است. هرچند اظهارنظرهای مقامات واشنگتن و پکن در تعطیلات آخر هفته حاکی از تمایل برای ازسرگیری گفتگوها بود، اما سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط عمل می‌کنند. طبق گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، رؤسای جمهور دو کشور قرار است در اواخر ماه جاری میلادی دیدار کنند، هرچند فضای مذاکرات همچنان مبهم است.

در عین حال، تعطیلی طولانی دولت آمریکا که اکنون وارد سومین هفته خود شده، بر نگرانی‌های سیاسی افزوده است. بسیاری از نهادهای فدرال همچنان تعطیل هستند و هزاران کارمند بدون حقوق مانده‌اند، در حالی که سنای آمریکا رأی‌گیری درباره لایحه بودجه موقت را به تعویق انداخته است. این بن‌بست مالی، تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر نقره را تقویت کرده است.

انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو نیز به رشد قیمت فلزات گرانبها دامن می‌زند. بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر را حدود ۹۵ درصد برآورد می‌کنند و انتظار دارند کاهش دیگری در ماه دسامبر انجام شود. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً باعث تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری می‌شود و در نتیجه جذابیت دارایی‌های بدون سودی مانند نقره را افزایش می‌دهد.

علاوه بر سیاست پولی، عوامل ژئوپلیتیکی نیز از افزایش قیمت نقره حمایت می‌کنند. ادامه درگیری روسیه و اوکراین، تهدید به تحریم‌های جدید و احتمال ارسال تسلیحات بیشتر از سوی آمریکا به کی‌یف، سبب شده است سرمایه‌گذاران بیش از پیش به دارایی‌های امن پناه ببرند. در چنین فضایی، نقره به دلیل نقش دوگانه خود به‌عنوان فلز صنعتی و گرانبها، از هر دو سو یعنی پوشش ریسک سیاسی و عدم قطعیت اقتصادی جهانی، سود می‌برد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت نقره

نوشته صعود مجدد نقره به بالاترین رکورد تاریخی در پی تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

کاهش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به دنبال بحران سیاسی در فرانسه

در معاملات روز دوشنبه، یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) در وضعیت نزولی قرار گرفت و در حوالی ۱.۱۵۷۶ معامله شد؛ سطحی که پایین‌ترین میزان در بیش از دو ماه اخیر محسوب می‌شود. یورو بدین ترتیب تمام رشد محدود روز جمعه را از دست داده و حدود ۰.۳۵ درصد افت روزانه را ثبت کرده است.

عامل اصلی فشار بر یورو، بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در آخر هفته گذشته سباستین لکورنو را مجدداً به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد و کابینه جدیدی را معرفی نمود؛ اقدامی با هدف بازگرداندن ثبات پس از هفته‌ها تنش سیاسی. با این حال، حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان (Les Républicains) شش نماینده‌ای را که پست‌های وزارتی را پذیرفته بودند از حزب اخراج کرد، نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق در ساختار سیاسی کشور و تردیدها درباره توانایی دولت در تصویب بودجه سال ۲۰۲۶.

در سمت آمریکا، دلار اندکی تقویت شد، زیرا سرمایه‌گذاران از موقعیت‌های محافظه‌کارانه فاصله گرفتند پس از آن‌که نشانه‌هایی از آمادگی واشنگتن و پکن برای گفت‌وگو بروز کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز عمده اندازه‌گیری می‌کند، دوباره به بالای سطح ۹۹.۰۰ بازگشت. این حرکت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ لحن خود را نسبت به چین نرم‌تر کرد و گفت: «ایالات متحده می‌خواهد به چین کمک کند، نه اینکه به آن آسیب بزند»، اظهاراتی که در تضاد با تهدید هفته گذشته او برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات چین از ۱ نوامبر است.

در داخل آمریکا، تعطیلی بخشی از دولت فدرال برای سیزدهمین روز متوالی ادامه دارد، زیرا کنگره هنوز بر سر تصویب بودجه موقت به توافق نرسیده است. دفتر مدیریت و بودجه (OMB) روز جمعه اعلام کرد که فرآیند مرخصی اجباری کارکنان آغاز شده و بسیاری از وزارتخانه‌ها عملاً تعطیل هستند. با توجه به تعطیلات روز کلمبوس (Columbus Day)، تا روز سه‌شنبه هیچ رأی‌گیری یا مذاکره‌ای در کنگره انجام نخواهد شد.

در عین حال، چشم‌انداز دو مرحله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال جاری میلادی، ممکن است مانع رشد بیشتر دلار شود. با وجود آنکه تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است، بازارها بر این باورند که بانک مرکزی آمریکا تمرکز خود را به ضعف بازار کار معطوف کرده و احتمال دارد در نشست‌های اکتبر و دسامبر دوباره نرخ بهره را کاهش دهد.

برادی دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته کاهش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به دنبال بحران سیاسی در فرانسه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس: بازارها در واکنش به تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی ترامپ علیه چین محتاط آغاز شدند

بازارهای مالی هفته جدید را در فضایی محتاط آغاز کردند، پس از آن‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اواخر روز جمعه اعلام کرد که کشورش تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این اقدام به‌دنبال اتخاذ موضعی که ترامپ آن را «بسیار تهاجمی» از سوی چین در تجارت توصیف کرد، صورت می‌گیرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت:
«با توجه به اینکه چین موضعی بی‌سابقه اتخاذ کرده و قصد دارد محدودیت‌های گسترده‌ای برای صادرات اکثر محصولات خود اعمال کند، ایالات متحده آمریکا از اول نوامبر ۲۰۲۵ (یا زودتر، بسته به اقدامات بعدی چین) تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی وضع خواهد کرد، علاوه بر تعرفه‌هایی که در حال حاضر پرداخت می‌کنند.»

در پی این خبر، دلار آمریکا در پایان هفته گذشته تحت فشار فروش قرار گرفت و شاخص‌های اصلی بورس وال‌استریت نیز کاهش یافتند. شاخص دلار پس از افت بیش از ۰.۵ درصدی در روز جمعه، صبح دوشنبه در محدوده ۹۹.۰۰ با اندکی بهبود معامله می‌شود. در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا بین ۱ تا ۲ درصد افزایش یافته‌اند.

بازار اوراق قرضه آمریکا امروز (دوشنبه) به مناسبت روز کلمب تعطیل است، اما بورس نیویورک (NYSE) و نزدک طبق ساعت کاری معمول فعالیت خواهند کرد.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا پس از اصلاح سنگین روز پنجشنبه، روز جمعه روندی صعودی در پیش گرفت و در ابتدای هفته جدید نیز با حفظ مومنتوم مثبت خود به رکورد تاریخی جدیدی بالای ۴۰۷۰ دلار در هر اونس رسید.

در بازار ارز، یورو در برابر دلار (EUR/USD) در حدود سطح ۱.۱۶۰۰ بدون تغییر خاصی معامله می‌شود. در فرانسه، رئیس‌جمهور امانوئل مکرون مجدداً سباستین لکورنو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده است تا بودجه سال ۲۰۲۶ را تا مهلت سه‌شنبه ارائه دهد.

پوند بریتانیا نیز در برابر دلار (GBP/USD) با اندکی فشار فروش در محدوده ۱.۳۳۵۰ قرار دارد، در حالی‌که داده‌های بازار کار بریتانیا برای ماه سپتامبر روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد.

در سوی دیگر، جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) پس از افت بیش از ۱ درصدی در روز جمعه، با شکاف صعودی هفته را آغاز کرده و در معاملات صبح دوشنبه اروپا بیش از ۰.۷ درصد رشد داشته و به ۱۵۲.۳۰ رسیده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: بازارها در واکنش به تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی ترامپ علیه چین محتاط آغاز شدند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بهبود یورو در برابر دلار آمریکا؛ EUR/USD بالای 1.1600 تثبیت شد

در آغاز هفته معاملاتی، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در بالای سطح کلیدی 1.1600 تثبیت شده و در زمان نگارش این گزارش در حدود 1.1615 معامله می‌شود. ضعف دلار آمریکا در پی تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن و ادامه تعطیلی دولت فدرال، باعث شده یورو اندکی تقویت شود.

روز جمعه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد که از تاریخ ۱ نوامبر بر واردات کالاهای چینی تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که پس از محدودیت‌های صادرات عناصر نادر توسط چین مطرح شد. با این حال، ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی Truth Social لحنی ملایم‌تر در پیش گرفت و گفت که “همه چیز با چین خوب خواهد بود”، که این موضوع تا حدودی از نگرانی‌ها کاست.

در اروپا، تمرکز بر تحولات سیاسی فرانسه است؛ رئیس‌جمهور مکرون بار دیگر سباستین لکورنو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد. وی رولان لسکور، از متحدان نزدیک مکرون، را نیز به عنوان وزیر دارایی برگزیده است تا وظیفه دشوار ارائه بودجه‌ی انقباضی به پارلمان را بر عهده گیرد.

به دلیل تعطیلی بازارهای مالی آمریکا در روز کلمبوس، انتظار می‌رود حجم معاملات در روز دوشنبه پایین‌تر از حد معمول باشد. از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی اروپا (کریستین لاگارد) در نشست مشترک وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه G20 در واشنگتن سخنرانی خواهد کرد.

از نظر داده‌های اقتصادی، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه اکتبر رقم ۵۵.۰ را نشان داد که اندکی پایین‌تر از ماه قبل (۵۵.۱) اما بهتر از پیش‌بینی‌ها بود.

تحلیل تکنیکال:

جفت‌ارز EUR/USD پس از بازگشت و تثبیت بالای سطح 1.1600، نشانه‌هایی از کاهش فشار نزولی دارد. شاخص RSI در نمودار چهارساعته در حال نزدیک شدن به سطح ۵۰ است و اندیکاتور MACD نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد که احتمال ادامه‌ی اصلاح مثبت را تقویت می‌کند.

حمایت اولیه در نزدیکی 1.1600 قرار دارد و در صورت شکست آن، سطوح حمایتی بعدی در محدوده 1.1540 و سپس 1.1525 دیده می‌شود. در مقابل، مقاومت‌های مهم در محدوده 1.1660 و 1.1645 قرار دارند.

به‌طور کلی، حفظ موقعیت بالای سطح 1.1600 می‌تواند نشانه‌ای از آغاز فاز تثبیت و بهبود نسبی یورو در برابر دلار باشد.

برادی دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته بهبود یورو در برابر دلار آمریکا؛ EUR/USD بالای 1.1600 تثبیت شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازگشت محتاطانه بازار رمزارزها؛ بیت‌کوین، اتریوم و ریپل پس از ریزش شدید، در حال تثبیت هستند

در آغاز هفته جاری (دوشنبه)، بازار رمزارزها پس از افت شدید روزهای گذشته، شاهد حرکت‌های تثبیت‌کننده و بازگشت جزئی خریداران است. بهبود احساسات بازار باعث شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به معاملات بازگردند.

بیت‌کوین (BTC) پس از رسیدن به رکورد تاریخی ۱۲۶,۱۹۹ دلار در تاریخ ۶ اکتبر، با فشار فروش مواجه شد و تا کف روزانه ۱۰۲,۰۰۰ دلار در روز جمعه سقوط کرد؛ یعنی بیش از ۱۱ درصد کاهش از سقف هفته گذشته. با این حال، BTC در روز یکشنبه بخشی از افت خود را جبران کرد و بالای ۱۱۴,۹۰۰ دلار بسته شد و اکنون در حدود ۱۱۵,۵۰۰ دلار معامله می‌شود.
در صورت ادامه روند صعودی، احتمال آزمون مجدد سطح روانی ۱۲۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. شاخص RSI عدد ۴۸ را نشان می‌دهد که بیانگر کاهش مومنتوم نزولی است، در حالی که MACD همچنان سیگنال نزولی را حفظ کرده است.

اتریوم (ETH) نیز پس از عدم موفقیت در حفظ حمایت ۴,۴۸۸ دلار در تاریخ ۷ اکتبر، حدود ۱۷.۶۶ درصد افت کرد و تا شنبه به کف رسید. اما از روز یکشنبه با رشد جزئی، بالای ۴,۱۵۰ دلار بسته شد و هم‌اکنون در محدوده ۴,۱۶۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت بتواند بالاتر از مقاومت روزانه ۴,۲۳۲ دلار بسته شود، احتمال ادامه رشد تا ۴,۴۸۸ دلار وجود دارد. با این حال، در صورت اصلاح نزولی، هدف بعدی در سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ یعنی ۳,۵۹۳ دلار قرار دارد.

ریپل (XRP) نیز پس از برخورد با خط روند بالایی الگوی wedge نزولی در ۵ اکتبر، بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد و به کف ۱.۲۵ دلار رسید. سپس از شنبه تا یکشنبه حدود ۶.۷۸ درصد رشد داشت و اکنون در محدوده ۲.۵۷ دلار معامله می‌شود. در صورت تداوم روند بهبودی، XRP می‌تواند تا مقاومت ۲.۷۲ دلار رشد کند، اما در صورت اصلاح مجدد، سطح حمایت بعدی ۲.۳۵ دلار خواهد بود.

به طور کلی، بازار رمزارزها پس از هفته‌ای پرنوسان، در حال تجربه‌ی مرحله‌ای از بازگشت و تثبیت است، هرچند که سیگنال‌های تکنیکال هنوز از ادامه فشار نزولی در کوتاه‌مدت حکایت دارد.

برای دسترسی به چات زنده قیمت بیت کوین از این استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته بازگشت محتاطانه بازار رمزارزها؛ بیت‌کوین، اتریوم و ریپل پس از ریزش شدید، در حال تثبیت هستند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود تاریخی نقره؛ قیمت هر اونس به بالاترین سطح تاریخ خود رسید

قیمت نقره در معاملات روز دوشنبه به روند صعودی خود برای چهارمین روز متوالی ادامه داد و در ساعات اولیه معاملات آسیایی به رکورد تاریخی ۵۱.۶۹ دلار در هر اونس رسید. افزایش احتمال کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال، عامل اصلی رشد این فلز گرانبها بوده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در ماه اکتبر اندکی کاهش یافته و از ۵۵.۱ به ۵۵.۰ رسیده است. این کاهش جزئی باعث شده که بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره در نظر بگیرند.

صورتجلسه نشست ماه سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای به سمت کاهش نرخ بهره در سال جاری تمایل دارند. ابزار CME FedWatch نیز نشان می‌دهد بازارها با احتمال ۹۶ درصدی انتظار یک کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در ماه اکتبر را دارند و احتمال ۸۷ درصدی برای کاهش دیگری در ماه دسامبر نیز وجود دارد.

آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، روز جمعه اظهار داشت که بازار کار نشانه‌هایی از ضعف احتمالی را نشان می‌دهد و تأکید کرد سیاست پولی متعادل تنها زمانی مؤثر است که انتظارات تورمی ثابت بمانند. از سوی دیگر، مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، اعلام کرد که تورم بسیار کمتر از حد انتظار افزایش یافته و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی برای کاهش‌های بیشتر در راستای مدیریت ریسک است.

در کنار این عوامل، نگرانی‌های تازه درباره روابط تجاری آمریکا و چین نیز باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند نقره شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که نیازی به دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در نشست آینده کره جنوبی نمی‌بیند و تهدید کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. با این حال، ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت که اقتصاد چین “خوب خواهد بود” و ایالات متحده می‌خواهد “به چین کمک کند، نه اینکه به آن آسیب برساند.”

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره

نوشته صعود تاریخی نقره؛ قیمت هر اونس به بالاترین سطح تاریخ خود رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رکوردشکنی تاریخی طلا و نقره

قیمت اونس طلا روز دوشنبه به رکورد تاریخی جدیدی رسید، زیرا تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و انتظار برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شد.

طلای نقدی با رشد ۱.۵ درصدی به ۴,۰۷۸.۰۵ دلار در هر اونس رسید و قراردادهای آتی طلای دسامبر آمریکا نیز ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۴,۰۹۳.۵۰ دلار رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه تهدید کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین اعمال خواهد کرد و همچنین از کنترل‌های جدید صادراتی بر نرم‌افزارهای حیاتی از اول نوامبر خبر داد. این تصمیم در واکنش به محدودیت‌های چین بر عناصر نادر خاکی و تجهیزات صنعتی اتخاذ شده است.

تحلیلگر مؤسسه Capital.com، کایل رودا، گفت: «در حالی‌که تحولات خاورمیانه مدتی تأثیر خود را بر بازار طلا از دست داده بود، اکنون با تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، شاهد بازگشت تقاضا برای پناهگاه‌های امن هستیم.»

در همین حال، نقره نیز ۲.۷ درصد افزایش یافت و به رکورد ۵۱.۷۰ دلار در هر اونس رسید. بانک گلدمن ساکس اعلام کرد که انتظار دارد قیمت نقره در میان‌مدت همچنان صعودی باشد، هرچند ریسک نوسانات کوتاه‌مدت آن از طلا بیشتر است.

فلزات گرانبها در سال جاری رشد قابل‌توجهی داشته‌اند؛ طلا از ابتدای سال تاکنون ۵۳ درصد افزایش قیمت داشته است. این رشد ناشی از افزایش خرید بانک‌های مرکزی، ورود سرمایه‌ به ETFها، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتظار برای کاهش نرخ بهره بوده است.

بازارها اکنون تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست ماه اکتبر نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش خواهد داد و احتمال کاهش دیگری در ماه دسامبر نیز وجود دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه در نشست سالانه NABE سخنرانی خواهد داشت که ممکن است نشانه‌های جدیدی از مسیر سیاست پولی ارائه دهد.

در تحولات سیاسی، ترامپ دموکرات‌ها را مسئول تعطیلی دولت فدرال دانست که از اول اکتبر آغاز شده و منجر به تعویق انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی شده است. همزمان، رهبران چند کشور جهان از جمله ترامپ، روز دوشنبه در مصر گرد هم آمده‌اند تا درباره طرح آتش‌بس در غزه گفتگو کنند.

در دیگر بازارها، پلاتین ۲.۹ درصد رشد کرد و به ۱,۶۳۵.۳۵ دلار رسید و پالادیم نیز با رشد ۳.۶ درصدی در سطح ۱,۴۵۲.۵۰ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته رکوردشکنی تاریخی طلا و نقره؛ تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین موجب افزایش تقاضای پناهگاه امن شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارها امیدوار به آرامش در نبرد تعرفه‌ای؛ اظهارات جدید ترامپ با واکنش چین همراه شد

بار دیگر زمان «تاکو» فرا رسیده است — این بار در قالب تنش‌های تازه تجاری میان آمریکا و چین. سرمایه‌گذاران اما امیدوارند آخرین اظهارات پر سر و صدای دونالد ترامپ درباره تعرفه‌ها در نهایت بدون تأثیر واقعی بر بازارها تمام شود.

ترامپ در آخر هفته لحنی متفاوت در شبکه‌های اجتماعی در پیش گرفت و نوشت:
«نگران چین نباشید، همه چیز خوب خواهد شد! رئیس‌جمهور محترم شی فقط یک لحظه سخت داشت. آمریکا می‌خواهد به چین کمک کند، نه آسیب برساند!!!»

در همین حال، ترامپ قرار است روز دوشنبه در مصر با سایر رهبران جهان درباره آتش‌بس غزه گفت‌وگو کند، که احتمالاً منجر به تیترهای خبری تازه خواهد شد.

از سوی دیگر، پکن در پاسخ به واشنگتن از محدودیت‌های خود بر صادرات مواد معدنی نادر دفاع کرد و تماس تلفنی کاخ سفید را رد نمود. با این حال، داده‌های تجاری چین قدرت اقتصاد این کشور را نشان داد: صادرات در ماه سپتامبر ۸.۳٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته، در حالی که واردات نیز بالاتر از انتظارات بوده است. البته صادرات مواد معدنی نادر ۳۱٪ کاهش یافته که نشان از فشار چین بر صنایع فناوری و دفاعی غرب دارد.

سرمایه‌گذاران بر این باورند که مهلت نوامبر برای تعرفه‌ها احتمالاً تمدید خواهد شد، از همین رو شاخص آتی S&P 500 رشد ۱.۳٪ و Nasdaq ۱.۸٪ را ثبت کردند. بازارها در آستانه آغاز فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم قرار دارند و انتظارات از عملکرد شرکت‌ها بالاست.

در بازار آسیا، نیکی ژاپن ۱.۶٪ افزایش یافت اما همچنان از سطح جمعه پایین‌تر است. کره‌جنوبی ۱.۲٪ و شاخص سهام چین ۰.۹٪ افت کردند. در بازار ارز، ین ژاپن تضعیف شد و دلار استرالیا اندکی رشد کرد. یورو در محدوده ۱.۱۶ دلار باقی ماند، زیرا بازارها منتظر مشخص شدن سرنوشت کابینه جدید فرانسه هستند.

بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا به دلیل تعطیلات بسته بود، اما فیوچرز اوراق ۱۰ ساله حدود ۵ تیک کاهش یافت. اونس طلا به اوج جدید ۴۰۵۹ دلار در هر اونس رسید و نفت بیش از ۱٪ افزایش یافت.

احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه جاری ۹۶٪ برآورد شده و تقریباً به همین میزان برای ماه دسامبر نیز انتظار می‌رود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سه‌شنبه در نشست سالانه NABE درباره چشم‌انداز اقتصادی سخنرانی خواهد کرد.

این هفته، مجموعه‌ای از رؤسای بانک‌های مرکزی از جمله کریستین لاگارد (ECB)، پل‌سن (Fed) و گرین و من از BoE نیز در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن حضور خواهند داشت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته بازارها امیدوار به آرامش در نبرد تعرفه‌ای؛ اظهارات جدید ترامپ با واکنش چین همراه شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها دیگر تنها به شانس و حدس وابسته نیست، بلکه نیازمند تحلیل دقیق و درک درست از داده‌های بازار است. بازار رمزارزها سیگنال‌های فراوانی ارائه می‌دهد که با بررسی آن‌ها می‌توان وضعیت فعلی و مسیر احتمالی آینده را پیش‌بینی کرد. در این مقاله سه ابزار کلیدی را بررسی می‌کنیم: تحلیل احساسات بازار، ساختار صنعت کریپتو، و تحلیل تکنیکال بیت‌کوین.

احساسات بازار؛ چگونه ترس و طمع قیمت را هدایت می‌کنند

احساسات بازار (Sentiment) شاخصی است که میزان هیجانات و احساسات غالب در بین معامله‌گران را نشان می‌دهد. این شاخص از داده‌هایی مانند میزان جستجو و گفتگو درباره رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی تا رفتار کاربران در صرافی‌ها به‌دست می‌آید.

به عنوان نمونه، شاخص احساسات بیت‌کوین (Bitcoin Sentiment Index) در حال حاضر عدد ۰.۲ از ۱ را نشان می‌دهد، که بیانگر احتیاط و تردید شدید میان سرمایه‌گذاران است. در مقابل، شاخص فصل آلت‌کوین‌ها (Altcoin Season Index) به ۷۰ از ۱۰۰ رسیده که نشان از افزایش توجه به آلت‌کوین‌ها دارد.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) است. این شاخص اکنون روی عدد ۳۹ قرار دارد که بیانگر غلبه ترس در بازار است. طبق جمله معروف در دنیای سرمایه‌گذاری:

«در زمان ترس بخرید، در زمان طمع بفروشید.»

وقتی بیشتر معامله‌گران در ترس هستند، بازار معمولاً فرصت خرید مناسبی ایجاد می‌کند.

از آشوب تا نظم؛ پیدایش صنایع جدید در بازار کریپتو

بازار رمزارزها در حال بلوغ و ساختارمند شدن است و مانند اقتصاد سنتی، صنایع پایداری در آن شکل گرفته‌اند. در حال حاضر می‌توان چند بخش کلیدی را شناسایی کرد:

• DeFi (مالی غیرمتمرکز) – ایجاد خدمات مالی بدون نیاز به بانک‌ها
• Layer 1 / Layer 2 – بلاک‌چین‌های پایه و راهکارهای مقیاس‌پذیری
• AI + Crypto – پروژه‌های ترکیبی هوش مصنوعی و وب 3
• RWA (دارایی‌های دنیای واقعی) – توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی مانند ملک یا کالاها
• PayTech – پروتکل‌های پرداخت مانند XRP و TON

در آینده، هر یک از این صنایع شرکت‌های «بلو چیپ» (پایه‌ای و معتبر) خود را خواهند داشت. این تحول به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد به‌جای تمرکز بر یک رمزارز، در کل یک بخش سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه خود را با توجه به شرایط بازار جابه‌جا نمایند.

نگاهی تکنیکال به بیت‌کوین؛ نمودار چه می‌گوید؟

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، روند صعودی جهانی بیت‌کوین نشانه‌هایی از ضعف تدریجی را نشان می‌دهد. اختلاف بین سقف‌ها در حال کاهش است و عمق اصلاح‌ها افزایش یافته که معمولاً نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران است.

اندیکاتور اختصاصی RSI_Master’s degree نیز واگرایی منفی را ثبت کرده که احتمال افت قیمت را تقویت می‌کند.

با این حال، بیت‌کوین هنوز درون کانال صعودی در حال حرکت است.

• سطوح حمایتی مهم: ۱۰۸,۲۵۰ دلار و ۱۰۵,۰۰۰ دلار
• در صورت حفظ این سطوح، امکان رشد تا ۱۲۸,۲۰۰ دلار در فصل چهارم وجود دارد
• در سناریوی خوش‌بینانه، هدف بعدی می‌تواند ۱۵۵,۲۰۰ دلار باشد

با این حال باید توجه داشت که تمرکز بازار به‌تدریج در حال انتقال از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها است.

چگونه دارایی‌های مطمئن انتخاب کنیم و قانونی فعالیت کنیم؟

بازار رمزارزها بیش از ۳۰۰۰ توکن دارد، اما بیشتر آن‌ها ارزش واقعی یا پشتوانه فنی قوی ندارند. در چنین فضایی، موفقیت تنها در گرو امنیت، شفافیت و تمرکز بر پروژه‌های بنیادی است؛ نه دنبال کردن تبلیغات و هیجانات کوتاه‌مدت.

این دارایی‌ها نه تنها نقدشوندگی و کاربرد بالا دارند، بلکه بخشی از زیرساخت دنیای دیجیتال نوین محسوب می‌شوند. بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در مراحل ابتدایی رشد بازار، استفاده از ابزارهای قانونی و تحت نظارت است که دسترسی امن و شفاف به این دارایی‌ها را فراهم می‌کنند.

جمع‌بندی

رمزارزها آینده‌ی دنیای مالی را شکل می‌دهند، اما موفقیت در این بازار نیازمند دانش، تحلیل و استراتژی مشخص است. با بررسی احساسات بازار، شناخت ساختار صنایع نوظهور، و تحلیل تکنیکال دارایی‌ها می‌توان تصمیم‌هایی آگاهانه و سودآور گرفت.

به یاد داشته باشید: در دنیای کریپتو، تحلیل جایگزین شانس است.

نوشته سرمایه‌گذاری موفق در رمزارزها؛ تحلیل به‌جای حدس و شانس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت‌کوین و طلا تا سال ۲۰۳۰ به ذخایر اصلی بانک‌های مرکزی تبدیل می‌شوند

بانک آلمانی دویچه بانک (Deutsche Bank) در گزارشی جدید اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان ممکن است بیت‌کوین و طلا را به‌عنوان بخش اصلی ذخایر ارزی خود نگهداری کنند.

بر اساس این مطالعه، که به نقل از بلومبرگ منتشر شده، افزایش روزافزون محبوبیت سرمایه‌گذاران نهادی و کاهش قدرت دلار آمریکا از عوامل کلیدی هستند که بانک‌های مرکزی را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا و رمزارزها سوق می‌دهند.

این گزارش در زمانی منتشر شده که تقاضا برای طلا و بیت‌کوین در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. در حالی که نگرانی‌ها از تعرفه‌های جدید آمریکا و ریسک‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش است، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر تورم و کاهش ارزش پول‌های فیات هستند.

در حال حاضر، قیمت طلا از مرز ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرده و بیت‌کوین نیز در نزدیکی رکورد تاریخی اخیر خود معامله می‌شود. پژوهشگران دویچه بانک یادآور می‌شوند که گرچه مسیر طلا برای تبدیل شدن به بخشی از ذخایر رسمی بانک‌های مرکزی خطی نبوده است، اما از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به بعد، تأثیر تقاضای طلا بر ترازنامه بانک‌های مرکزی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

به گفته این گزارش، در آینده نه‌چندان دور، بیت‌کوین ممکن است همان نقشی را ایفا کند که طلا در قرن بیستم برای نظام مالی جهانی داشت.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته پیش‌بینی دویچه بانک: بیت‌کوین و طلا تا سال ۲۰۳۰ به ذخایر اصلی بانک‌های مرکزی تبدیل می‌شوند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ادامه روند صعودی شاخص دلار آمریکا (DXY)؛ عبور از سطح ۹۹ و احتمال صعود تا ۱۰۰.۲

شاخص دلار آمریکا (DXY) در ادامه روند صعودی خود، روز گذشته با رشد ۰.۶ درصدی از سطح ۹۹ عبور کرد. تحلیل‌گران معتقدند در صورت حفظ این روند، شاخص می‌تواند به سطح ۱۰۰ و حتی ۱۰۰.۲ نیز برسد.

تنها داده مهم اقتصادی امروز در آمریکا، شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان است که ساعت ۱۷:۰۰ به وقت مسکو منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش شاخص از ۵۵.۱ به ۵۴.۱ واحد است. داده‌های بیکاری و اشتغال غیرکشاورزی نیز به دلیل تعطیلی دولت آمریکا به ۱۷ اکتبر موکول شده است.

در همین حال، «دیوید ویلیامز»، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در مصاحبه‌ای به امکان کاهش بیشتر نرخ بهره اشاره کرد و گفت تمرکز او بر ریسک تضعیف بیشتر بازار کار است.

در کانادا، آمار بازار کار برای سپتامبر لغو نشده و نرخ بیکاری ۷.۲٪ پیش‌بینی می‌شود. با اینکه بانک مرکزی کانادا اخیراً نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش داده، تحلیل‌گران معتقدند این تصمیم ممکن است دیر اتخاذ شده باشد، زیرا نرخ تورم همچنان زیر هدف ۲٪ باقی مانده است. نشست بعدی بانک مرکزی در تاریخ ۲۹ اکتبر برگزار خواهد شد.

در بازار ارز، جفت‌ارز USD/CAD با ۰.۵٪ افزایش از مقاومت ۱.۴۰ عبور کرد. اگر قیمت بالاتر از این سطح تثبیت شود، احتمال ادامه رشد تا ۱.۴۰۷۰ وجود دارد.

در نیوزیلند، شاخص مدیران خرید (PMI) تولید همچنان زیر سطح ۵۰ باقی ماند که نشانه‌ای از رکود است. دلار نیوزیلند (NZD) در برابر دلار آمریکا ۰.۷٪ کاهش یافت و در نزدیکی سطح حمایتی ۰.۵۷۵۵ معامله می‌شود.

در آسیا، ین ژاپن ضعیف‌ترین عملکرد هفته را داشت. جفت‌ارز USD/JPY با رشد ۳.۵٪ تا سطح ۱۵۳.۳ افزایش یافت. با تعطیلی بازارهای ژاپن در روز دوشنبه آینده (به مناسبت روز ورزش ملی)، انتظار می‌رود نوسانات کاهش یابد. با این حال، روند صعودی دلار همچنان قوی است و احتمال حرکت آن تا محدوده ۱۵۸ تا ۱۵۸.۸ ین وجود دارد.

نوشته ادامه روند صعودی شاخص دلار آمریکا (DXY)؛ عبور از سطح ۹۹ و احتمال صعود تا ۱۰۰.۲ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ به ماریا کورینا ماچادو رسید، نه دونالد ترامپ

کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد که جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۵ را به «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، اهدا کرده است. این در حالی است که بسیاری انتظار داشتند نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در میان نامزدهای برنده مطرح شود، اما او این جایزه را دریافت نکرد.

در بیانیه رسمی منتشرشده در وب‌سایت کمیته نوبل آمده است:
«کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته است جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۵ را به ماریا کورینا ماچادو اهدا کند، به دلیل تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او در جهت ارتقای حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزه برای دستیابی به گذار عادلانه و مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی.»

ماچادو یکی از چهره‌های برجسته مخالف دولت نیکلاس مادورو است که سال‌ها برای برگزاری انتخابات آزاد و پایان دادن به نظام سیاسی موجود در ونزوئلا فعالیت کرده است.

نوشته جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ به ماریا کورینا ماچادو رسید، نه دونالد ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داوجونز نزدیک به پایین‌ترین سطح هفتگی

در معاملات صبح جمعه اروپا، معاملات آتی شاخص داوجونز رشد محدودی را نشان می‌دهند، اما همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح هفتگی خود در روز پنج‌شنبه قرار دارند. عدم پیشرفت در موضوع تعطیلی دولت آمریکا و اختلاف دیدگاه‌ها میان مقامات فدرال رزرو درباره مسیر سیاست پولی، موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک شده است.

انتظار می‌رود شاخص‌های وال‌استریت روز جمعه با تمایل جزئی مثبت باز شوند. شاخص داوجونز با رشد ۰.۱ درصدی به محدوده بالای ۴۶,۴۲۰ واحد رسیده است. شاخص S&P 500 و نزدک نیز هرکدام رشد مشابهی در حدود ۰.۱ درصد را تجربه کرده‌اند و به ترتیب در سطوح ۶,۷۳۵ و ۲۴,۹۷۲ واحد معامله می‌شوند.

شاخص داوجونز پس از ثبت رکورد تاریخی بالای ۴۷,۰۰۰ واحد در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش نااطمینانی‌های سیاسی جهانی و بن‌بست میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا، وارد فاز اصلاحی شده است. این بن‌بست احتمالاً منجر به تداوم تعطیلی دولت آمریکا خواهد شد.

در غیاب انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی، تمرکز اصلی بازار بر اظهارنظر مقامات فدرال رزرو است که همچنان اختلاف‌نظر شدیدی در مورد آینده سیاست پولی دارند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، خواستار ادامه سیاست‌های انبساطی برای حمایت از بازار کار ضعیف‌تر شدند. در مقابل، مایکل بار هشدار داد که کاهش سریع نرخ بهره می‌تواند موجب ماندگاری تورم شود.

در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان یکی از معدود آمارهای مهم این هفته خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر برای سومین ماه متوالی کاهش یابد و شاخص از رقم ۵۵.۲ در سپتامبر به ۵۴.۱ سقوط کند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت داوجونز

نوشته شاخص داوجونز نزدیک به پایین‌ترین سطح هفتگی در میان نگرانی‌های سیاسی و ابهام فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تداوم فشار فروش در یورو؛ EUR/USD پس از سقوط به کف دوماهه در نزدیکی ۱.۱۵۴۰ اندکی بهبود یافت

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) روز جمعه پس از سقوط سنگین روز گذشته تا محدوده ۱.۱۵۴۰ اندکی بهبود یافت و در زمان نگارش این گزارش در نزدیکی ۱.۱۵۸۰ معامله می‌شود. با این حال، یورو در مسیر ثبت بدترین هفته سال ۲۰۲۵ قرار دارد و در طول هفته بیش از ۱.۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

عامل اصلی این ضعف، بحران سیاسی در فرانسه است؛ جایی که نخست‌وزیر «سباستین لکورنو» به‌طور غیرمنتظره‌ای استعفا داد و اکنون بازارها منتظر معرفی جانشین او از سوی امانوئل مکرون هستند. نخست‌وزیر جدید وظیفه دشواری برای تصویب بودجه انقباضی در پارلمان دارد، موضوعی که پیش‌تر به برکناری پنج نخست‌وزیر پیشین ظرف کمتر از دو سال انجامیده است.

در همین حال، دلار آمریکا از تشدید نگرانی‌ها در اروپا و ژاپن قدرت گرفته است. در ژاپن، «سانائه تاکایچی» که به‌عنوان نخست‌وزیر بعدی معرفی خواهد شد، مواضع حمایتی نسبت به سیاست‌های انبساطی دارد که می‌تواند روند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را متوقف کند.

به دلیل تعطیلی دولت ایالات متحده، اکثر داده‌های اقتصادی این کشور منتشر نشده‌اند، اما اظهارات اخیر اعضای فدرال رزرو تأثیر چندانی بر قدرت دلار نداشته است. شاخص دلار آمریکا (DXY) این هفته نزدیک به ۱.۷ درصد افزایش یافته و در مسیر بهترین عملکرد سالانه خود قرار دارد.

در تقویم اقتصادی اروپا، تنها داده مهم امروز، آمار تولید صنعتی ایتالیا در ماه آگوست است. در آمریکا نیز تنها داده قابل‌توجه، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان خواهد بود که انتظار می‌رود کاهش بیشتری را در ماه اکتبر نشان دهد و برای سومین ماه متوالی افت کند.

صورت‌جلسه اخیر بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه سپتامبر نشان داد سیاست‌گذاران نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهانی نگران هستند، هرچند نیازی فوری به تغییر سیاست‌های فعلی احساس نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال

از منظر تحلیل تکنیکال، شکست حمایت کلیدی ۱.۱۶۰۰ نشانه تداوم روند نزولی در EUR/USD است. شاخص RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته همچنان پایین اما بالاتر از محدوده اشباع فروش است.
در صورت ادامه فشار فروش، حمایت‌های بعدی در ۱.۱۵۴۰ و سپس ۱.۱۵۲۵ قرار دارند.
در سمت مقابل، مقاومت‌های مهم در ۱.۱۵۷۵، ۱.۱۶۰۰ و محدوده ۱.۱۶۵۰ (سقف ماه سپتامبر) دیده می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته تداوم فشار فروش در یورو؛ EUR/USD پس از سقوط به کف دوماهه در نزدیکی ۱.۱۵۴۰ اندکی بهبود یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین روز پیاپی با تمایل منفی معامله شد، هرچند توانست بالاتر از کف شبانه در معاملات آسیایی باقی بماند. شاخص دلار آمریکا پس از رشد چشمگیر خود تا بالاترین سطح از اوایل آگوست، کمی عقب نشست و تا حدودی از افت بیشتر طلا جلوگیری کرد.

در همین حال، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و نگرانی‌ها درباره تعطیلی دولت آمریکا به‌عنوان محرک‌های حمایتی عمل کردند. فضای محتاطانه بازار و افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی نیز مانع از اصلاح شدید قیمت این فلز گران‌بها شد.

با این وجود، تحلیل‌گران نسبت به تداوم روند صعودی هشدار داده‌اند، زیرا نمودارهای کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از اشباع خرید را نشان می‌دهند.

در بخش فاندامنتال، صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو همچنان نگرانی از تورم را مطرح کرد، اما معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال جاری، بانک مرکزی آمریکا دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. همزمان، تعطیلی دولت فدرال وارد دومین هفته خود شده و سنای آمریکا برای هفتمین بار پیاپی لوایح بودجه را رد کرد.

در جبهه سیاسی، دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده و متحدان ناتو فشارها را برای پایان دادن به جنگ اوکراین افزایش داده‌اند. با این حال، گزارش‌ها از حمله گسترده روسیه به کی‌یف در بامداد جمعه خبر می‌دهند که منجر به تخریب زیرساخت‌های حیاتی و قطع گسترده برق شده است — عاملی که همچنان ریسک ژئوپلیتیکی را در بازار بالا نگه می‌دارد.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، شکست طلا به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته می‌تواند اولین نشانه از ضعف روند صعودی باشد. در صورت از دست رفتن حمایت ۳,۹۴۴ دلار، احتمال افت قیمت تا سطح روانی ۳,۹۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

در سمت مقابل، عبور از مقاومت‌های ۴,۰۳۶ دلار و ۴,۰۵۹ دلار می‌تواند دوباره روند صعودی را فعال کرده و مسیر را برای صعود به ۴,۱۰۰ دلار در هر اونس هموار سازد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: تداوم فشار فروش در بازار طلا؛ اونس همچنان بالاتر از حمایت ۳,۹۴۴ دلار باقی ماند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارها در انتظار تغییرات سیاسی در ژاپن و فرانسه؛ افت طلا و نفت در پی آتش‌بس غزه

در ژاپن، سانائه تاکایچی که در مسیر تبدیل شدن به نخست‌وزیر و نخستین زن در این مقام است، پس از اظهارات تند گذشته علیه بانک مرکزی، اکنون از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است. او که پیش‌تر بانک مرکزی ژاپن را به دلیل افزایش نرخ بهره «احمق» خوانده بود، اکنون از هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های پولی و مالی سخن می‌گوید.

تحلیلگران می‌گویند یکی از دلایل تغییر لحن او، مذاکرات در حال جریان با حزب ائتلافی «کومِیتو» و همچنین نگرانی از تضعیف ارزش ین ژاپن است. وزیر دارایی این کشور نسبت به «حرکات سریع و یک‌طرفه در بازار ارز» هشدار داده است؛ چرا که از زمان پیروزی تاکایچی، ین حدود ۳.۵٪ تضعیف شده و به ۱۵۳ در برابر دلار رسیده که پایین‌ترین سطح در ۸ ماه گذشته است.

در اروپا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز در تلاش برای انتصاب ششمین نخست‌وزیر خود طی دو سال اخیر است. در بازارهای جهانی، معاملات آتی سهام آمریکا پس از افت روز پنجشنبه اندکی بهبود یافت و شاخص S&P500 حدود ۰.۱٪ افزایش داشت. شاخص دلار آمریکا نیز پس از رسیدن به بالاترین سطح دوماهه، ۰.۱٪ افت کرد.

بازارهای آسیایی نیز با افت ۰.۴٪ به کار خود ادامه دادند، در حالی که خستگی ناشی از عملکرد ضعیف وال‌استریت به معاملات آسیا نیز سرایت کرده است. در چین، بازار سهام پس از آنکه پکن محدودیت‌های صادرات عناصر نادر خود را تشدید کرد، با افت روبه‌رو شد. این اقدام پیش از دیدار روسای جمهور آمریکا و چین صورت گرفته است.

در بازار فلزات، قیمت اونس طلا پس از شکست رکورد ۴٬۰۰۰ دلار و پایان یک روند چهارروزه صعودی، امروز ۰.۳٪ افت کرده و در سطح ۳٬۹۶۴.۵۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

در بازار انرژی نیز نفت برنت با افت ۰.۴٪ به ۶۴.۹۵ دلار در هر بشکه رسید، پس از آنکه دولت اسرائیل توافق آتش‌بس با گروه حماس را تصویب کرد. انتظار می‌رود این توافق ظرف ۲۴ ساعت آینده اجرایی شود و آزادی گروگان‌ها نیز در پی آن انجام گیرد.

در بخش جوایز بین‌المللی، قرار است جایزه صلح نوبل امروز (جمعه) اعلام شود. طبق داده‌های بازار پیش‌بینی «Polymarket»، «ماریا کورینا ماچادو» رهبر اپوزیسیون ونزوئلا با احتمال ۷۰٪ بیشترین شانس را برای دریافت این جایزه دارد، در حالی که احتمال پیروزی «دونالد ترامپ» تنها ۳٪ است.

همچنین بریتانیا امروز حراج اوراق بدهی کوتاه‌مدت یک، سه و شش‌ماهه برگزار خواهد کرد که می‌تواند بر نرخ‌های بازده تأثیر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: بازارها در انتظار تغییرات سیاسی در ژاپن و فرانسه؛ افت طلا و نفت در پی آتش‌بس غزه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

اونس طلا بخشی از رشد اخیر خود را از دست داده و در معاملات روز پنج‌شنبه از قله تاریخی خود عقب‌نشینی کرده است. بهای هر اونس طلا به زیر سطح روانی ۴٬۰۰۰ دلار سقوط کرده و در محدوده ۳٬۹۵۰ دلار معامله می‌شود. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که بازارها همچنان تحت تأثیر نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا، تحولات ژئوپولیتیکی و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو قرار دارند.

از منظر تکنیکال، نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت در حال اصلاح شرایط اشباع خرید است، اما هنوز نشانه‌ای از سقف موقت مشاهده نمی‌شود. شاخص RSI به شدت کاهش یافته اما بالای سطح ۷۰ باقی مانده است. میانگین متحرک ۲۰ روزه در محدوده ۳٬۸۰۰ دلار قرار دارد و همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است.

در تایم‌فریم چهارساعته، شاخص‌های تکنیکال به زیر خط میانی خود سقوط کرده‌اند و مومنتوم نیز به شدت نزولی است. همچنین قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در حدود ۴٬۰۰۱ دلار رسیده که اکنون به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند. با این حال، میانگین‌های بلندمدت هنوز شیب صعودی خود را حفظ کرده‌اند و احتمال بازگشت قیمت در میان‌مدت وجود دارد.

سطوح کلیدی:

• حمایت‌ها: ۳٬۹۴۴.۶۰ – ۳٬۹۳۱.۹۰ – ۳٬۹۱۸.۷۰
• مقاومت‌ها: ۳٬۹۸۴.۰۰ – ۴٬۰۰۱.۰۰ – ۴٬۰۲۰.۰۰

از منظر بنیادی، افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به دلیل نگرانی‌های ناشی از ادامه تعطیلی دولت، موجب افت طلا شده است. ایالات متحده برای هفتمین بار نتوانست لایحه بودجه را تصویب کند و انتشار داده‌های مهم اشتغال نیز به دلیل تعطیلی به تعویق افتاده است.

بازار سهام آمریکا نیز با فشار فروش سنگینی روبه‌روست و شاخص‌های اصلی در محدوده منفی قرار دارند. در همین حال، دلار در برابر اکثر ارزها به‌ویژه ارزهای کالامحور تقویت شده است.

در عرصه ژئوپولیتیکی، بازارها به توافق اولیه میان اسرائیل و حماس واکنش محدودی نشان دادند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که مرحله اول توافق صلح حاصل شده است، اما اجرای آتش‌بس نهایی منوط به تأیید کابینه امنیتی اسرائیل خواهد بود.

ترکیب فشار دلار قوی، تعطیلی دولت آمریکا و اصلاح تکنیکال موجب شده تا طلا از قله تاریخی خود فاصله بگیرد، هرچند در بلندمدت چشم‌انداز همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا:‌ افت طلا پس از رکورد تاریخی؛ فشار دلار و اصلاح تکنیکال قیمت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز پنجشنبه نیز روند صعودی خود را حفظ کرد و در شرایطی که هیچ پیشرفتی در مذاکرات مربوط به پایان تعطیلی دولت فدرال مشاهده نمی‌شود، به بالاترین سطح دو‌ماهه خود رسید. فضای کلی بازارهای جهانی همچنان ریسک‌گریز است و همین امر از موقعیت دلار به‌عنوان دارایی امن پشتیبانی می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) برای چهارمین روز متوالی رشد کرده و با عبور از مرز ۹۹.۰۰، به بیشترین سطح چند هفته اخیر دست یافت. این حرکت همزمان با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا رخ داد که جذابیت نگهداری دلار را تقویت کرد. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (U-Mich) و سخنرانی دو مقام فدرال رزرو، گولس‌بی (Goolsbee) و موسالم (Musalem) در روز جمعه هستند.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) برای چهارمین روز پیاپی کاهش یافت و به محدوده ۱.۱۵۵۰ رسید. در تقویم اقتصادی اروپا، داده‌های نرخ نهایی تورم آلمان و شاخص اعتماد اقتصادی در آلمان و منطقه یورو در تاریخ ۱۴ اکتبر منتشر خواهند شد.

جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) نیز به روند نزولی خود ادامه داد و تا کف دو‌ماهه زیر ۱.۳۳۰۰ افت کرد. گزارش مهم بازار کار بریتانیا نیز در همان تاریخ (۱۴ اکتبر) در انتظار بازارهاست.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) برای ششمین روز متوالی افزایش یافت و از مرز ۱۵۳.۰۰ گذشت که بالاترین سطح در هشت ماه گذشته است. قرار است داده‌های قیمت تولیدکننده ژاپن و آمار وام‌دهی بانکی منتشر شوند.

جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) نیز پس از رشد ضعیف روز گذشته دوباره افت کرد و به زیر ۰.۶۶۰۰ عقب‌نشینی کرد. در استرالیا، تنها رویدادهای قابل توجه امروز سخنرانی مقامات بانک مرکزی استرالیا، بولاک (Bullock) و کنت (Kent) است.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام WTI پس از چهار روز رشد پیاپی کاهش یافت و به نزدیکی ۶۱ دلار در هر بشکه رسید. معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی تأثیر کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا هستند.

در بازار فلزات گرانبها، قیمت طلا (XAU/USD) با اصلاح شدیدی مواجه شد و پس از رسیدن به رکورد تاریخی اخیر، به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار در هر اونس بازگشت. تقویت دلار، برداشت سود معامله‌گران و ابهام پیرامون مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از دلایل اصلی این افت بود. در همین حال، قیمت نقره (XAG/USD) برای نخستین بار در تاریخ از ۵۱ دلار گذشت، اما در ادامه بخشی از رشد خود را از دست داد و در پایان روز تنها با افزایش جزئی بسته شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: صعود دلار آمریکا به بالاترین سطح دو‌ماهه در میان نگرانی‌های ناشی از تعطیلی دولت و احساس ریسک‌گریزی در بازارها اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات قیمت نقره زیر رکورد تاریخی با تداوم امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

قیمت نقره در معاملات آسیایی روز پنجشنبه در محدوده ۴۸.۹۰ دلار در هر اونس نوسان دارد و اندکی پایین‌تر از رکورد تاریخی ۴۹.۵۵ دلار که روز گذشته ثبت شده، باقی مانده است. حرکت محدود فلز خاکستری عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن پس از نشانه‌های فروکش کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که اسرائیل و حماس بر سر مرحله نخست طرح صلح به توافق رسیده‌اند؛ توافقی که می‌تواند به پایان درگیری دو‌ساله و آزادی گروگان‌ها منجر شود. این خبر با تأیید مقامات اسرائیلی، گروه حماس و میانجیگری قطر همراه شد و سبب شد تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید دارایی‌های امن کاهش یابد.

با وجود این، نقره همچنان از چشم‌انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو حمایت می‌گیرد. طبق صورتجلسه نشست سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، سیاست‌گذاران تمایل دارند در ادامه سال دو بار نرخ بهره را کاهش دهند. داده‌های CME FedWatch نشان می‌دهد بازارها احتمال ۹۲.۵ درصدی کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در اکتبر و احتمال ۷۸ درصدی کاهش دیگر در دسامبر را در نظر گرفته‌اند.

در این صورتجلسه همچنین اشاره شده که شرایط مالی دیگر به آن شدت محدودکننده گذشته نیست و ریسک‌های نزولی در بازار کار افزایش یافته است، موضوعی که از دیدگاه فدرال رزرو، توجیهی برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی است.

در همین حال، تعطیلی دولت آمریکا وارد نهمین روز پیاپی خود شده و هنوز نشانه‌ای از توافق میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دیده نمی‌شود. سنای آمریکا بار دیگر طرح‌های تأمین بودجه پیشنهادی هر دو حزب را رد کرد که باعث تأخیر در انتشار داده‌های اقتصادی و نگرانی نسبت به توقف فعالیت کارمندان دولت فدرال شده است.
در گزارش‌های بخش خصوصی نیز نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار آمریکا به چشم می‌خورد، از جمله کاهش در استخدام بخش خصوصی ADP و شاخص اشتغال PMI مؤسسه ISM.

در مجموع، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که قیمت نقره بالای حمایت ۴۸ دلار باقی بماند، چشم‌انداز کلی همچنان صعودی است و در صورت عبور از مقاومت ۴۹.۵۵ دلار، احتمال حرکت به سمت سطح روانی ۵۰ دلار افزایش خواهد یافت.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره جهانی

نوشته ثبات قیمت نقره زیر رکورد تاریخی با تداوم امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه با ورود خریداران در نزدیکی سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار روبه‌رو شد و بخش زیادی از افت ملایم جلسۀ آسیایی را جبران کرد. انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) تا پایان سال دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد، همچنان نیروی محرکه‌ای برای رشد این فلز گران‌بها است. علاوه بر این، نگرانی‌ها از تداوم تعطیلی دولت آمریکا فشار بر دلار را حفظ کرده و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در همین حال، توافق اسرائیل و حماس برای اجرای فاز نخست طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داده و باعث شد برخی معامله‌گران صعودی سود خود را در معاملات آسیا برداشت کنند. با این حال، عوامل بنیادی موجود همچنان از تداوم روند صعودی طلا حمایت می‌کنند و انتظار می‌رود هرگونه اصلاح قیمتی محدود باقی بماند.

صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد تقریباً تمامی اعضا با کاهش نرخ بهره موافق بوده‌اند، هرچند در مورد تعداد دفعات کاهش (یک یا دو بار دیگر تا پایان سال) اختلاف نظر وجود دارد. طبق داده‌های CME FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در اکتبر ۹۳٪ و در دسامبر ۷۹٪ برآورد شده است.

تعطیلی دولت آمریکا که اکنون وارد روز نهم خود شده، بدون پیشرفت قابل‌توجهی ادامه دارد. سنا برای ششمین بار نتوانست لوایح بودجه را تصویب کند و جدال میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ادامه دارد. تداوم این وضعیت، خطراتی را برای بازار کار آمریکا ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد روسی هشدار داد در صورت ارسال موشک‌های Tomahawk از سوی آمریکا به اوکراین، مسکو آنها را ساقط کرده و محل پرتاب را هدف قرار خواهد داد؛ امری که بار دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیکی را زنده نگه می‌دارد و مانع از اصلاح عمیق قیمت طلا می‌شود.

در نبود داده‌های مهم اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به‌عنوان رویداد کلیدی روز مورد توجه معامله‌گران قرار دارد تا نشانه‌های بیشتری از مسیر کاهش نرخ بهره به‌دست آورند.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، طلا بار دیگر از سطح حمایتی کف کانال صعودی یک‌هفته‌ای بازگشت و در نزدیکی ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شد. حفظ قیمت بالای این سطح کلیدی نشانگر مقاومت روند صعودی است. در صورتی که طلا به‌صورت پایدار زیر سطح ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال افت آن تا محدوده حمایتی ۳,۹۴۸–۳,۹۴۷ دلار و سپس ۳,۹۰۰ دلار وجود دارد.

در سناریوی صعودی، بازگشت قیمت به بالای ۴,۰۳۵–۴,۰۳۶ دلار می‌تواند جرقه‌ای برای شکست سقف تاریخی اخیر در محدوده ۴,۰۵۹–۴,۰۶۰ دلار باشد. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی ۴,۰۸۰ دلار و سپس مقاومت روانی ۴,۱۰۰ دلار خواهد بود که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی بلندمدت شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: پشتیبانی طلا از سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار؛ تمرکز بازار بر سخنرانی پاول و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ریسک‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داد؛ نفت افت کرد و سهام فناوری رکورد زدند

روز پنج‌شنبه، تیترهای اصلی رسانه‌های جهانی به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس اختصاص یافت — توافقی که از آن به‌عنوان نخستین گام برای پایان دادن به درگیری دو‌ساله و بازسازی نوار غزه یاد می‌شود. اگرچه هنوز خطر شکست این توافق وجود دارد، اما همین میزان از کاهش ریسک ژئوپلیتیکی کافی بود تا قیمت نفت حدود ۰.۶٪ افت کند.

در بازار سهام آسیا، سهام فناوری همچنان موتور محرک رشد بازارها بودند. شاخص نیکی ژاپن (N225) بار دیگر به نزدیکی رکورد تاریخی خود رسید، در حالی که شاخص تایوان (TWII) با رشد ۱.۲٪ به بالاترین سطح تاریخ خود صعود کرد. همچنین شاخص CSI300 چین پس از تعطیلات با رشد ۱.۷٪ به بالاترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۲ رسید.

با این حال، تحلیلگران هشدار دادند که داده‌های اولیه از میزان هزینه‌کرد مردم در تعطیلات چین «ضعیف‌تر از انتظار» بوده و هنوز برای نتیجه‌گیری نهایی زود است. همزمان، پکن سیاست سخت‌گیرانه‌تری در زمینه صادرات مواد معدنی نادر اتخاذ کرده و صادرات فناوری‌های فرآوری این مواد را محدود ساخته است. چین همچنین همکاری‌های خارجی بدون مجوز را ممنوع کرده تا کنترل خود را بر زنجیره تأمین مواد حیاتی برای صنایع دفاعی و نیمه‌هادی حفظ کند. این اقدام احتمالاً با واکنش منفی واشنگتن مواجه خواهد شد.

در بازار آمریکا، قراردادهای آتی شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq پس از ثبت رکوردهای جدید، در وضعیت باثباتی قرار دارند. به گفته تحلیلگران JPMorgan، پیش‌بینی‌ها برای فصل سوم نشان می‌دهد رشد سود بخش فناوری به ۲۰.۹٪ خواهد رسید (در مقایسه با ۱۵.۹٪ در ماه ژوئن). حدود ۸۱٪ از سهام شرکت‌های فناوری شاهد افزایش برآورد سود بوده‌اند که در میان آن‌ها، شرکت‌های Nvidia و Apple پیشتاز هستند. در مجموع، انتظار می‌رود سود کلی بازار ۸٪ و درآمد شرکت‌ها ۶.۳٪ رشد کند.

در بازار ارز، دلار آمریکا پس از رشد ۳.۶٪ در برابر ین ژاپن طی هفته جاری، در محدوده ۱۵۲.۵۰ تثبیت شد و شب گذشته تا سطح ۱۵۳.۰۰ نیز پیش رفت. این سطح معمولاً با هشدار از سوی وزارت دارایی ژاپن همراه است، با این حال یکی از مشاوران اقتصادی نخست‌وزیر آینده ژاپن از مزایای تضعیف ین دفاع کرده است.

یورو نیز در سطح ۱.۱۶۵۰ دلار قرار دارد و توانست از حمایت کلیدی ۱.۱۶۰۰ پس از انتشار داده‌های ضعیف صنعتی آلمان دفاع کند. اکنون نگاه‌ها به پاریس دوخته شده تا مشخص شود آیا رئیس‌جمهور امانوئل مکرون می‌تواند نخست‌وزیری معرفی کند که در مسیر تصویب بودجه دوام بیاورد یا خیر.

بازارها همچنان از توقف انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا به‌دلیل تعطیلی دولت آسیب می‌بینند، زیرا هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، احتمال تأخیر در داده‌های آینده نیز افزایش می‌یابد.

رویدادهای مهم امروز (پنج‌شنبه):

• انتشار داده‌های تجارت آلمان برای ماه اوت
• انتشار صورتجلسه جدید بانک مرکزی اروپا (ECB)
• سخنرانی کریستین لاگارد، چیپولونه، لین و اسکریفا از مقامات ECB
• سخنرانی‌های فدرال رزرو شامل بار، موسالم، بومن، کاشکاری و پیام ضبط‌شده جروم پاول در کنفرانس بانکی

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ریسک‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داد؛ نفت افت کرد و سهام فناوری رکورد زدند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) در معاملات روز چهارشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح دو ماه گذشته رسید. نگرانی‌ها از تعطیلی دولت ایالات متحده و فضای کلی ریسک‌گریز در بازارهای مالی موجب افزایش تقاضا برای ارز امن دلار شد. همزمان، صورتجلسه جدید فدرال رزرو (FOMC Minutes) لحن محتاطانه‌ای داشت، اما همچنان از ادامه روند کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده حمایت می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) سومین روز پیاپی رشد کرد و با نزدیک شدن به سطح کلیدی ۹۹.۰۰، مقاومت مهمی را به چالش کشید. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا اندکی بهبود یافت، اما احتمال توافق نزدیک درباره تعطیلی دولت تقریباً صفر است. به همین دلیل، انتشار آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری احتمالاً بار دیگر به تعویق خواهد افتاد. سرمایه‌گذاران در انتظار سخنرانی‌های جروم پاول، میچل بومن و مایکل بار از مقامات فدرال رزرو هستند.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD روند نزولی خود را حفظ کرد و به محدوده ۱.۱۶۰۰ (پایین‌ترین سطح شش هفته اخیر) رسید. امروز نتایج تراز تجاری آلمان منتشر می‌شود و بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز گزارش حساب‌های خود را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، نیز سخنرانی خواهد داشت.

پوند انگلیس نیز در برابر دلار تضعیف شد و جفت‌ارز GBP/USD به زیر سطح ۱.۳۴۰۰ سقوط کرد، در حالی که تنها داده اقتصادی منتشرشده از بریتانیا شاخص قیمت مسکن RICS خواهد بود.

دلار در برابر ین ژاپن نیز روند صعودی خود را حفظ کرده و جفت‌ارز USD/JPY برای نخستین بار از فوریه گذشته به مرز ۱۵۳.۰۰ رسید. امروز داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه ژاپن و سفارشات ماشین‌آلات منتشر خواهند شد.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) با رشد بیشتر به محدوده ۶۳ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش در حالی رخ داد که تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش اندک تولید و گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) مبنی بر افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام، مورد توجه معامله‌گران قرار گرفت.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا بدون توقف به رشد خود ادامه داد و برای نخستین‌بار در تاریخ به محدوده ۴,۰۶۰ دلار در هر اونس رسید. این رشد تحت‌تأثیر انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، نااطمینانی سیاسی در فرانسه و تمایل جهانی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن رقم خورد. همچنین، نقره نیز از سطح ۴۹ دلار عبور کرد و به بالاترین قیمت خود از آوریل ۲۰۱۱ رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسید؛ طلا و نقره نیز رکوردهای تاریخی جدید ثبت کردند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو از تمایل مقامات به کاهش بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ حکایت دارد

صورتجلسه جدید فدرال رزرو از نشست ماه سپتامبر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران این نهاد به ادامه روند کاهش نرخ بهره در سال جاری تمایل دارند. در حالی که بیشتر مقامات از کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره حمایت کردند، بحث‌ها حاکی از نگرانی فزاینده درباره تضعیف بازار کار و متعادل‌تر شدن چشم‌انداز تورم بود. لحن کلی نشست محتاطانه اما متمایل به سیاست انبساطی ارزیابی می‌شود.

بر اساس متن منتشرشده، بیشتر اعضا بر این باورند که “در ادامه سال ۲۰۲۵ نیز کاهش بیشتر نرخ بهره مناسب خواهد بود.” برخی دیگر اشاره کردند که “شرایط مالی فعلی نشان می‌دهد سیاست‌های پولی به‌طور خاص محدودکننده نیستند” و از این رو، “رویکردی محتاطانه نسبت به سیاست‌های آتی ضروری است.”

تقریباً همه اعضا از کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر حمایت کردند، در حالی که یک عضو کاهش ۰.۵ درصدی را مناسب‌تر دانست. تنها تعداد محدودی از شرکت‌کنندگان حفظ نرخ بهره بدون تغییر را گزینه‌ای قابل قبول عنوان کردند.

همچنین، بیشتر اعضا اذعان داشتند که ریسک‌های منفی برای اشتغال افزایش یافته، در حالی که ریسک‌های افزایشی برای تورم کاهش یافته یا بدون تغییر مانده است. فدرال رزرو تأکید کرد که این تغییر در “تعادل ریسک‌ها” بر تصمیمات مربوط به سیاست پولی اثرگذار بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش، چند عضو خاطرنشان کردند که «تسهیلات ریپو دائمی» به حفظ نرخ بهره در محدوده هدف کمک کرده و مانع از فشار بر بازارهای پول در جریان سیاست کاهش ترازنامه (QT) می‌شود.

کارشناسان فدرال رزرو همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ نسبت به برآورد قبلی افزایش داده‌اند.

در واکنش به انتشار این گزارش، شاخص دلار آمریکا (DXY) برای چندمین روز متوالی تقویت شد و با عبور از سطح ۹۹.۰۰، به بالاترین حد دو ماه گذشته رسید. بازده اوراق خزانه در مسیرهای مختلف نوسان محدودی را تجربه کرد.

نوشته صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو از تمایل مقامات به کاهش بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ حکایت دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت جهانی طلا برای سومین جلسه معاملاتی پیاپی در هفته جاری رشد کرده و با افزایش بیش از ۱.۷ درصدی در روز، به رکورد تاریخی ۴,۰۵۶ دلار در هر اونس رسیده است. این افزایش چشمگیر در پی نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا و انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رخ داده است. طلا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است.

به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا، داده‌های اقتصادی جدید منتشر نشده و توجه معامله‌گران به سخنرانی مقامات فدرال رزرو جلب شده است. سخنرانی‌های «آلبرتو موسالم» از فدرال رزرو سنت‌لوئیس و «مایکل بار» از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو تأثیر قابل توجهی بر بازار نداشتند. با این حال، بازار در انتظار سخنان مقامات دیگری همچون «نیل کاشکاری» از فدرال رزرو مینیاپولیس و انتشار صورتجلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال است.

در عرصه ژئوپلیتیکی نیز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه در مصر ادامه دارد و امیدها برای آتش‌بس افزایش یافته است، در حالی که درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.

در بازارهای مالی، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴۵ درصدی در سطح ۹۹.۰۰ قرار گرفته، اما با وجود قدرت دلار، طلا همچنان صعودی است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با کاهش ۱.۵ واحد پایه به ۴.۱۱۳ درصد رسیده است.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، صندوق‌های ETF طلا تاکنون ۶۴ میلیارد دلار ورودی سرمایه در سال جاری داشته‌اند، که تنها در ماه سپتامبر ۱۷.۳ میلیارد دلار آن ثبت شده است — رکوردی بی‌سابقه که نشان از تقاضای قوی سرمایه‌گذاران دارد.

بانک گلدمن ساکس نیز در تازه‌ترین پیش‌بینی خود، قیمت هدف طلا در سال ۲۰۲۶ را از ۴,۳۰۰ دلار به ۴,۹۰۰ دلار افزایش داده و دلیل آن را رشد ورود سرمایه به ETFها و افزایش خرید توسط بانک‌های مرکزی، به‌ویژه بانک مرکزی چین عنوان کرده است که برای یازدهمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده است.

در بازار پول، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ۲۹ اکتبر به ۹۴ درصد رسیده است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، روند صعودی طلا در محدوده اشباع خرید (RSI بالا) ادامه دارد و در صورت عبور از مقاومت ۴,۱۰۰ دلار، سطوح ۴,۱۵۰ و سپس ۴,۲۰۰ دلار اهداف بعدی خواهند بود. از سوی دیگر، حمایت‌های مهم در محدوده ۴,۰۰۰ و سپس ۳,۹۴۱ دلار قرار دارند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته رالی طلای جهانی برای سومین روز متوالی ادامه دارد و به رکورد تاریخی ۴,۰۵۶ دلار در هر اونس رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحلیل EUR/USD: یورو با کاهش نگرانی‌های سیاسی در فرانسه کمی بهبود یافت

یورو در معاملات روز چهارشنبه پس از سه روز افت متوالی، اندکی بهبود یافته و در نزدیکی سطح 1.1630 قرار دارد. حمایت اصلی از یورو پس از سخنان نخست‌وزیر سابق فرانسه، سباستین لکورنو حاصل شد که اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات زودهنگام وجود ندارد و تا پایان سال بودجه‌ی کشور تصویب خواهد شد.

پیش از این، فشار سیاسی بر دولت امانوئل مکرون رو به افزایش بود و حتی برخی از متحدان پیشین او به صف مخالفان پیوسته‌اند. آژانس‌های رتبه‌بندی نیز هشدار داده‌اند که ادامه‌ی بن‌بست سیاسی می‌تواند منجر به کاهش رتبه‌ی اعتباری فرانسه شود.

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، وضعیت سیاسی آمریکا بهتر نیست. تعطیلی دولت فدرال وارد دومین هفته خود شده و گفت‌وگوها بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هنوز بی‌نتیجه مانده است. بر اساس نظرسنجی Polymarket، احتمال پایان تعطیلی در هفته‌ی جاری تنها ۲۳ درصد برآورد شده که این موضوع موجب افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و سایر دارایی‌های امن شده است.

تمرکز بازار بر سخنرانی‌های بانک‌های مرکزی

سرمایه‌گذاران امروز چشم‌انتظار اظهارات جدید از سوی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد هستند. او روز سه‌شنبه اعلام کرد که روند کاهش تورم در منطقه یورو تکمیل شده است.
در آمریکا نیز مقامات فدرال رزرو نظرات متفاوتی دارند:

نیل کاشکاری (رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس) هشدار داد که کاهش سریع نرخ بهره ممکن است تورم را دوباره شعله‌ور کند.

در مقابل، استیفن میرَن (عضو تازه منصوب‌شده فدرال رزرو از سوی دونالد ترامپ) اظهار داشت رشد جمعیت عامل اصلی تورم است و سیاست پولی باید تسهیل شود.

از نظر داده‌های اقتصادی، شاخص سفارشات کارخانه‌ای آلمان در ماه اوت ۰.۸٪ کاهش یافت، در حالی‌که بازار انتظار رشد ۱.۴٪ داشت. این ضعف داده‌ها نشان‌دهنده‌ی کاهش تقاضا در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است.

تحلیل تکنیکال: یورو همچنان نزدیک سطح حمایتی 1.1610 در خطر است

از دید تکنیکال، فشار نزولی بر جفت‌ارز EUR/USD همچنان قوی است. شاخص RSI در نمودار ۴ ساعته در سطوح پایین قرار دارد اما هنوز وارد منطقه‌ی اشباع فروش نشده و اندیکاتور MACD نیز زیر خط سیگنال است که نشان‌دهنده‌ی تداوم مومنتوم نزولی است.

حمایت کلیدی در سطح 1.1610 قرار دارد که در تاریخ ۲ و ۳ سپتامبر مانع از افت بیشتر قیمت شد. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی 1.1575 و سپس 1.1530 خواهند بود.

در سمت مقاومت، سطح 1.1645 (که پیش‌تر حمایت بود) اولین مانع رشد است و در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در محدوده‌ی خط روند نزولی حوالی 1.1720 قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند آغاز یک بازگشت صعودی کوتاه‌مدت به سمت محدوده‌ی 1.1765–1.1775 را نشان دهد.

جمع‌بندی

با توجه به تداوم بحران سیاسی در فرانسه و نبود پیشرفت در مذاکرات بودجه‌ای آمریکا، روند نزولی جفت‌ارز EUR/USD همچنان پابرجاست. در صورت عدم انتشار داده‌های مثبت یا اظهارات حمایتی از سوی مقامات بانکی، حفظ سطح 1.1610 برای خریداران حیاتی خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته یورو با کاهش نگرانی‌های سیاسی در فرانسه کمی بهبود یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ری دالیو: طلا «قطعاً» پناهگاه امن‌تری از دلار است

میلیاردر و مدیر مشهور سرمایه‌گذاری ری دالیو (Ray Dalio) روز سه‌شنبه در کنفرانسی در ایالت کانکتیکات گفت که طلا در مقایسه با دلار آمریکا پناهگاه امن‌تری برای سرمایه‌گذاران است و رشد چشمگیر اخیر آن یادآور دهه ۱۹۷۰ است، زمانی که این فلز گران‌بها در دوره‌ای از تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی جهش کرد.

او در گفت‌وگویی با «لیزا آبراموویچ» از بلومبرگ در انجمن اقتصادی گرینویچ اظهار داشت:

«طلا یک متنوع‌ساز بسیار عالی برای پرتفوی است. اگر از دید ترکیب بهینه دارایی نگاه کنیم، احتمالاً حدود ۱۵ درصد از سبد سرمایه‌گذاری باید به طلا اختصاص یابد.»

به گفته او، عواملی چون تعطیلی دولت فدرال آمریکا، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تداوم تورم بالا و افزایش بدهی‌های دولت‌ها باعث شده‌اند قیمت اونس طلا از پایان ژوئیه تاکنون بیش از ۲۰ درصد رشد کند و به حدود ۴۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. در همین حال، دلار آمریکا از ابتدای سال تاکنون در برابر تمام ارزهای اصلی تضعیف شده است.

دالیو افزود که رشد فعلی طلا بازتابی از وضعیت اوایل دهه ۱۹۷۰ است، زمانی که طلا همزمان با رشد سهام صعود کرد. او همچنین نسبت به افزایش بیش از اندازه ارزش سهام به‌ویژه در حوزه فناوری هشدار داد و گفت:

«احساس می‌کنم بازار سهام در حال حاضر بیش از حد داغ و حبابی است.»

او روند فعلی در حوزه هوش مصنوعی را با دوره‌های تاریخی حباب‌گونه از جمله رونق فناوری دهه ۱۹۲۰ و دوران دات‌کام اواخر دهه ۱۹۹۰ مقایسه کرد. با این حال، دالیو گفت که همچنان فرصت‌هایی برای بهره‌برداری از فناوری AI وجود دارد — چه از طریق شرکت‌هایی که از آن برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌کنند و چه شرکت‌هایی که زیرساخت این فناوری را فراهم می‌کنند.

دالیو افزود که با وجود نگرانی از ارزش‌گذاری بالا، قصد ندارد در برابر غول‌های فناوری شرط‌بندی نزولی کند:

«من نمی‌خواهم در موقعیت فروش علیه شرکت‌های بزرگ فناوری قرار بگیرم.»

در سطح بین‌المللی، او گفت که همچنان به بازار چین علاقه‌مند است، هرچند بخش بیشتری از سرمایه‌گذاری‌هایش را در ایالات متحده نگه می‌دارد:

«چین نسبتاً ارزان است، اما محدودیت‌های جریان سرمایه و سایر مشکلات، سرمایه‌گذاری در آن را دشوار کرده است.»

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته ری دالیو: طلا «قطعاً» پناهگاه امن‌تری از دلار است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

در معاملات روز چهارشنبه، دلار آمریکا روند صعودی خود را ادامه داد و شاخص دلار (DXY) با افزایش تا نزدیکی سطح ۹۹.۰۰ به بالاترین میزان از اوایل آگوست رسید. نبود داده‌های اقتصادی مهم باعث شده توجه معامله‌گران به اظهارنظر مقامات بانک‌های مرکزی و به‌ویژه صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو معطوف شود که قرار است امشب منتشر شود.

در ایالات متحده، اختلافات در کنگره بر سر لایحه تأمین مالی دولت همچنان ادامه دارد و تعطیلی دولت وارد هفته دوم شده است. رسانه‌ها گزارش دادند که حدود ۷۵۰ هزار کارمند دولت فدرال تضمینی برای دریافت حقوق معوقه خود ندارند. شاخص‌های آتی سهام آمریکا در صبح چهارشنبه نوسان خنثی داشتند، پس از آنکه وال‌استریت روز سه‌شنبه با کاهش بسته شد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا با رشد بیش از ۱ درصدی به رکورد تاریخی جدید ۴,۰۳۰ دلار در هر اونس رسید و از ابتدای اکتبر تاکنون نزدیک به ۵ درصد رشد کرده است. تحلیل‌گران این صعود را نتیجه افزایش تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه‌ی نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی جهانی می‌دانند.

در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در تصمیمی غیرمنتظره، نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش داد و به ۲.۵ درصد رساند، در حالی که بازار انتظار کاهش ۲۵ واحدی داشت. در بیانیه رسمی آمده است که کمیته سیاست‌گذاری همچنان آماده‌ی کاهش بیشتر نرخ‌ها برای رساندن تورم به محدوده هدف ۲ درصد است. در پی این تصمیم، جفت‌ارز NZD/USD به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه، حدود ۰.۵۷۵۰، سقوط کرد.

در آسیا، جفت‌ارز USD/JPY به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح از فوریه، بیش از ۱۵۲.۰۰، رسید. در عرصه سیاست داخلی ژاپن، حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) تصمیم گرفت آغاز جلسه فوق‌العاده پارلمان را تا پس از ۲۰ اکتبر به تعویق اندازد، پس از آنکه مذاکرات بین سانائه تاکایچی، رهبر جدید حزب، و تتسئو سایتو، رئیس حزب کومیتو، بر سر ادامه همکاری ائتلافی به نتیجه نرسید.

در اروپا، فرانسه همچنان درگیر چالش‌های سیاسی است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی، روز چهارشنبه گفت باید بودجه سال جاری تا پایان سال تصویب شود و از تمایل مقامات برای تحقق این امر خبر داد. با این حال، جفت‌ارز EUR/USD به کاهش خود ادامه داد و به محدوده ۱.۱۶۰۰ رسید.

در بازار بریتانیا نیز، پوند انگلیس پس از دو روز رشد، بار دیگر تحت فشار قرار گرفت و جفت‌ارز GBP/USD حوالی ۱.۳۴۰۰ معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: ادامه قدرت‌نمایی دلار و صعود تاریخی طلا؛ کاهش نرخ بهره در نیوزیلند و تحولات سیاسی در فرانسه و ژاپن اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

هشدار کارشناسان درباره رشد سریع سهام توکنی؛ خطر جدید در بازارهای مالی

بازار رمزارزها شاهد رقابت شدیدی میان شرکت‌های بزرگ برای عرضه‌ی توکن‌های مبتنی بر سهام سنتی است؛ روندی که زنگ خطر را برای بسیاری از کارشناسان و نهادهای مالی سنتی به صدا درآورده است.
این توکن‌ها که به‌عنوان سهام توکنی‌شده (Tokenized Stocks) شناخته می‌شوند، در واقع ابزارهای مبتنی بر بلاک‌چین هستند که ارزششان به سهام شرکت‌های عمومی مانند Nvidia و Tesla وابسته است.

شرکت‌هایی مانند Robinhood، Gemini، Kraken در اروپا این محصولات را راه‌اندازی کرده‌اند، در حالی که Coinbase، Robinhood و استارت‌آپ Dinari به دنبال دریافت مجوز برای عرضه‌ی مشابه در ایالات متحده هستند. جالب اینکه ماه گذشته بورس نزدک (Nasdaq) نیز به عنوان نخستین بورس بزرگ جهان پیشنهاد ارائه‌ی سهام توکنی‌شده را مطرح کرد.

به گفته مدافعان این صنعت، توکنی‌سازی سهام می‌تواند بازارهای مالی را متحول کند و امکان معامله ۲۴ ساعته، تسویه سریع‌تر و کاهش هزینه‌های تراکنش را فراهم آورد. طبق داده‌های سایت RWA.xyz، ارزش کل سهام توکنی‌شده در سطح جهانی در ماه سپتامبر به ۴۱۲ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که سال گذشته تنها چند میلیون دلار بود.

اما منتقدان هشدار می‌دهند که این محصولات فاقد حقوق مالکیت و نظارت‌های قانونی مشابه سهام سنتی هستند و اغلب ساختاری شبیه مشتقات پرریسک دارند. بسیاری از توکن‌ها توسط شرکت‌های واسطه‌ای مانند Ondo Global Markets یا Dinari صادر می‌شوند و لزوماً به سهام واقعی ۱:۱ متصل نیستند. برخی صرفاً بازتابی از قیمت سهام از طریق قراردادهای مشتقه هستند.

دیه‌گو بالون اوسیو، وکیل شرکت Clifford Chance در لندن گفت:

«در واقع شما در حال خرید نوعی ابزار مصنوعی هستید که صرفاً به قیمت سهام متصل است. مسئولیت درک دقیق ماهیت این دارایی کاملاً بر دوش خریدار قرار دارد.»

در نمونه‌ای بحث‌برانگیز، Robinhood در ماه ژوئن معاملات توکن‌های سهام شرکت‌های عمومی و حتی خصوصی را آغاز کرد و برای تبلیغ این خدمات، توکن‌هایی متصل به OpenAI را به کاربران هدیه داد. این اقدام با واکنش منفی شرکت OpenAI و بررسی نهادهای نظارتی اروپایی مواجه شد.

در اروپا، معاملات این نوع دارایی‌ها تحت چارچوب قوانین MiFID قرار دارند، اما کارشناسان می‌گویند این قوانین برای نظارت بر چنین ابزارهای نوآورانه‌ای ناکافی است. در آمریکا نیز، پل اتکینز، رئیس جدید و طرفدار رمزارز کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، از برنامه‌هایی برای اعطای معافیت به صادرکنندگان توکن‌های سهام خبر داده است — موضوعی که مخالفت نهادهای وال‌استریت مانند Citadel Securities و SIFMA را برانگیخته است.

به گفته‌ی پیتر رایان، رئیس بازارهای بین‌المللی در SIFMA:

«صرف‌نظر از اینکه یک دارایی روی بلاک‌چین باشد یا خیر، قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران همچنان باید به همان شکل اعمال شوند.»

فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) نیز از رگولاتورها خواسته تا بر بازار توکن‌های سهام نظارت دقیق‌تری اعمال کنند و نسبت به خطرات احتمالی در حمایت از سرمایه‌گذاران و تکه‌تکه شدن نقدینگی هشدار داده است.

در سوی دیگر، برخی شرکت‌ها مانند Kraken و Ondo Finance ادعا می‌کنند که مدل آنها با رعایت کامل قوانین مالی، تضمین پوشش ۱۰۰ درصدی (۱:۱) و شفافیت کامل، می‌تواند امن‌ترین نسخه از توکنی‌سازی سهام باشد.
به گفته مارک گرینبرگ از Kraken:

«اگر به‌درستی اجرا شود، توکنی‌سازی نه تنها از سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند شفافیت بیشتری را نیز به بازار بیاورد.»

برای دستری به چارت زنده بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته هشدار کارشناسان درباره رشد سریع سهام توکنی؛ خطر جدید در بازارهای مالی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود طلای جهانی به بالای ۴۰۰۰ دلار در میان آشفتگی سیاسی در ژاپن، فرانسه و آمریکا

در حالی که فضای سیاسی در سه اقتصاد بزرگ جهان یعنی ژاپن، فرانسه و ایالات متحده متشنج شده است، سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی‌های خود به سمت پناهگاه امن طلا حرکت کرده‌اند. قیمت اونس طلا روز چهارشنبه از مرز ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و رکورد جدیدی بر جای گذاشت.

روند صعودی طلای نقدی در سال جاری میلادی حیرت‌انگیز بوده است؛ این فلز گران‌بها تاکنون بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده، پس از آنکه در سال گذشته ۲۷ درصد و در سال ۲۰۲۳ نیز ۱۳ درصد افزایش یافته بود. با وجود این رشد چشمگیر، تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید طلا همچنان قوی است. طبق داده‌های شورای جهانی طلا، از ابتدای سال تاکنون ۶۴ میلیارد دلار سرمایه به صندوق‌های ETF طلا وارد شده که تنها در ماه سپتامبر، ۱۷.۳ میلیارد دلار از آن ثبت شده است.

کارشناسان معتقدند عواملی مانند انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی و همچنین نگرانی از حباب احتمالی در بازار هوش مصنوعی از مهم‌ترین دلایل افزایش جذابیت طلا به‌عنوان یک دارایی امن هستند. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند صعودی ممکن است همچنان ادامه داشته باشد، که خود نشانه‌ای از نگرانی عمیق بازارهاست.

در فرانسه، اوضاع سیاسی بار دیگر به بحران کشیده شده است. پس از استعفای پنجمین نخست‌وزیر در کمتر از دو سال، فشارها بر رئیس‌جمهور امانوئل مکرون برای استعفا یا برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش یافته است. این بی‌ثباتی سیاسی باعث افزایش ریسک در بازار اوراق قرضه فرانسه شده و فاصله بازده اوراق این کشور با اوراق آلمان به بالاترین سطح ۹ ماه گذشته رسیده است. در نتیجه، یورو تحت فشار قرار گرفته و در مقابل، دلار آمریکا اندکی تقویت شده است، هرچند که بحران تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد.

در شرق آسیا، ین ژاپن طی سه روز گذشته بیش از ۳ درصد تضعیف شده و به سطح ۱۵۲.۵۰ در برابر دلار رسیده است. پیروزی «سانائه تاکایچی»، سیاستمدار متمایل به سیاست‌های مالی انبساطی، موجب شد ین سقوط کند، شاخص نیکی به رکورد جدیدی برسد و بازده اوراق قرضه بلندمدت افزایش یابد. با این حال، هنوز مشخص نیست مسیر سیاست‌های مالی ژاپن در کوتاه‌مدت چگونه خواهد بود.

در مجموع، بحران‌های سیاسی در ژاپن و فرانسه، تعطیلی دولت آمریکا و نگرانی‌های اقتصادی جهانی موجب شده‌اند طلا بار دیگر به امن‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته صعود طلای جهانی به بالای ۴۰۰۰ دلار در میان آشفتگی سیاسی در ژاپن، فرانسه و آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پیش‌بینی جدید گلدمن ساکس: صعود طلای جهانی تا ۴,۹۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس (Goldman Sachs) در یادداشتی پژوهشی که روز دوشنبه منتشر شد، پیش‌بینی خود از قیمت اونس طلا تا دسامبر ۲۰۲۶ را از ۴,۳۰۰ دلار به ۴,۹۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد. این بانک اعلام کرد که رشد پیش‌بینی‌شده ناشی از افزایش ورود سرمایه به صندوق‌های ETF غربی و ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی است.

تحلیل‌گران گلدمن در گزارش خود نوشتند:

«ریسک‌های پیش‌بینی جدید ما همچنان به سمت افزایش قیمت متمایل است، زیرا ورود سرمایه از سوی بخش خصوصی به بازار نسبتاً کوچک طلا ممکن است باعث رشد بیشتر ETFها از برآورد ما شود.»

به گفته این بانک، انتظار می‌رود صندوق‌های ETF غربی با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به میزان ۱۰۰ واحد پایه تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ افزایش یابند.

در این گزارش آمده است که بانک‌های مرکزی به‌طور متوسط ۸۰ تن در سال ۲۰۲۵ و ۷۰ تن در سال ۲۰۲۶ طلا خریداری خواهند کرد و بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور همچنان به تنوع‌بخشی ذخایر خود از دلار آمریکا به طلا ادامه می‌دهند.

بر اساس داده‌های گلدمن، طلا از ابتدای سال تاکنون ۵۲ درصد افزایش قیمت داشته است. این رشد ناشی از افزایش خرید بانک‌های مرکزی، تقاضای بالا برای ETFهای طلا، تضعیف دلار و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران خرد برای پوشش ریسک‌های ژئوپولیتیکی و تجاری بوده است.

تحلیل‌گران افزودند:

«هر ۱۰۰ تن خرید خالص طلا توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولاً باعث افزایش حدود ۱.۷ درصدی قیمت طلا می‌شود.»

آن‌ها خریداران طلا را به دو گروه تقسیم کردند:

خریداران با اعتقاد بلندمدت (Conviction Buyers) شامل بانک‌های مرکزی، صندوق‌های ETF و سفته‌بازان بزرگ که بدون توجه به قیمت، طلا را برای پوشش ریسک یا حفظ ارزش خریداری می‌کنند.

خریداران فرصت‌طلب (Opportunistic Buyers) شامل خانوارهای بازارهای نوظهور که در زمان افت قیمت وارد بازار می‌شوند و معمولاً کف قیمتی را حفظ می‌کنند.

طبق برآورد فعلی گلدمن، بانک‌های مرکزی در ماه‌های اخیر کمی کمتر از میانگین سالانه خرید کرده‌اند — حدود ۶۴ تن در ماه، در حالی که میانگین پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ ۸۰ تن در ماه است.

با این حال، این کاهش فصلی تلقی می‌شود و معمولاً خرید بانک‌های مرکزی از سپتامبر به بعد مجدداً افزایش می‌یابد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

در بخش بازارهای آتی، داده‌ها نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید (Long Positions) در بورس COMEX در سطح ۷۳ درصد بالاتر از میانگین تاریخی از سال ۲۰۱۴ قرار دارد، که نشان‌دهنده خوش‌بینی قوی سفته‌بازان نسبت به رشد طلا است.

با وجود این، گلدمن هشدار داد که افزایش بیش از حد موقعیت‌های خرید ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به اصلاح‌های مقطعی در قیمت طلا شود.

در گزارش دیگری در تاریخ ۲۶ سپتامبر، گلدمن ساکس توصیه کرده بود که سرمایه‌گذاران برای مقابله با ریسک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی، بخشی از سبد خود را به کالاها از جمله طلا اختصاص دهند.

به گفته این بانک، در دوره‌هایی که بازار سهام و اوراق قرضه بازده منفی واقعی داشته‌اند، طلا و کالاها عملکرد مثبت از خود نشان داده‌اند. همچنین در بحران انرژی اروپا در سال ۲۰۲۲، زمانی که عرضه گاز روسیه قطع شد، کالاها از جمله طلا جزو معدود دارایی‌هایی بودند که ارزش خود را حفظ کردند.

تحلیل‌گران گلدمن در پایان افزودند که با افزایش نقش منابع طبیعی به‌عنوان ابزار فشار ژئوپولیتیکی، نقش طلا و کالاها در تنوع‌بخشی و محافظت از پرتفوی سرمایه‌گذاران بیش از پیش پررنگ خواهد شد.

برای دسترسی به بخش پیش بینی قیمت طلا از این بخش استفاده نمایید: پیش بینی قیمت طلا

نوشته پیش‌بینی جدید گلدمن ساکس: صعود طلای جهانی تا ۴,۹۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز سه‌شنبه به روند صعودی خود ادامه داد و در پی تشدید فضای ریسک‌گریزی در بازارها به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. هم‌زمان، همچنان هیچ خبر مثبتی از مذاکرات برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال آمریکا منتشر نشده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با تداوم رشد روز دوشنبه از سطح 98.50 عبور کرد، در حالی‌که بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا اندکی کاهش یافت. در تقویم اقتصادی امروز، انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو (FOMC Minutes) مهم‌ترین رویداد به شمار می‌رود و پس از آن گزارش‌های درخواست وام مسکن MBA و موجودی هفتگی نفت خام EIA منتشر خواهند شد. همچنین سخنرانی‌های موسالم، بار و کاشکاری از اعضای فدرال رزرو مورد توجه بازارها است.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) برای دومین روز پیاپی در محدوده پایین خود نزدیک 1.1650 معامله شد. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار آمار تولیدات صنعتی آلمان و سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا از جمله بوخ، الدرسون و لاگارد هستند.

پوند/دلار (GBP/USD) پس از دو روز رشد متوالی با فشار فروش جدیدی روبه‌رو شد و تا محدوده 1.3400 عقب‌نشینی کرد. سخنرانی پیِل از بانک مرکزی انگلستان تنها رویداد مهم امروز در بریتانیا است.

دلار/ین (USD/JPY) با رشد شدید خود به بالاترین سطح هشت‌ماهه بالای 151.00 رسید. در تقویم اقتصادی ژاپن نیز داده‌های میانگین درآمد نقدی، حساب جاری، وام‌دهی بانکی و شاخص نظرسنجی ناظران اقتصادی (Eco Watchers Survey) منتشر می‌شود.

در بازار استرالیا، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) دو روز رشد خود را از دست داد و به زیر 0.6600 سقوط کرد. داده‌های مجوز ساخت‌وساز و تاییدیه خانه‌های خصوصی در دستور کار امروز است.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد و برای مدتی به زیر 61 دلار در هر بشکه سقوط کرد، زیرا معامله‌گران در حال ارزیابی افزایش کمتر از انتظار تولید از سوی اوپک+ هستند.

در همین حال، قیمت طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه به رکورد تاریخی جدیدی در نزدیکی $3,990 رسید. چشم‌انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن همچنان از این فلز گرانبها حمایت می‌کند. با این حال، نقره (XAG/USD) بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد و به زیر سطح حمایتی کلیدی $48 در هر اونس سقوط کرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: تقویت دلار آمریکا در پی افزایش ریسک‌گریزی بازار و ادامه تعطیلی دولت فدرال اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ادامه روند صعودی تاریخی خود روز سه‌شنبه تا سطح ۳۹۹۱ دلار پیش رفت و به بالاترین رکورد تاریخ دست یافت. این رشد چشمگیر بازتابی از نگرانی فزاینده سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد آمریکا در پی تداوم تعطیلی دولت فدرال و انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) است.

در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۳۹۷۷ دلار معامله می‌شود. توقف نسبی رشد طلا در جلسه معاملاتی آمریکا نشان می‌دهد که بازار در آستانه مقاومت روانی ۴۰۰۰ دلار وارد فاز احتیاط شده و شاخص‌های مومنتوم نیز نشانه‌هایی از خستگی روند صعودی را بروز می‌دهند.

در همین حال، تقویت موقت دلار آمریکا (USD) به دلیل تحولات سیاسی در ژاپن و فرانسه، به عنوان مانعی کوتاه‌مدت برای رشد بیشتر طلا عمل کرده است. شاخص دلار (DXY) با رشد حدود ۰.۳۳٪ به ۹۸.۴۲ رسیده که بالاترین سطح یک‌ماهه محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، داده‌های بانک مرکزی چین نشان می‌دهد که این کشور در ماه سپتامبر برای یازدهمین ماه پیاپی ذخایر طلای خود را افزایش داده و حجم آن به ۷۴.۰۶ میلیون اونس تروا رسیده است. این اقدام چین، در کنار خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی دیگر، یکی از عوامل حمایتی برای روند صعودی طلا در بلندمدت محسوب می‌شود.

تعطیلی دولت آمریکا اکنون وارد روز هفتم شده است و هنوز هیچ نشانه‌ای از توافق برای پایان آن وجود ندارد. رأی‌گیری جدید سنا درباره لایحه تأمین بودجه نیز با نتیجه ۵۲ در برابر ۴۲ شکست خورد و نتوانست به حد نصاب ۶۰ رأی لازم برسد. کاخ سفید هشدار داده است که تداوم این تعطیلی می‌تواند باعث کاهش دائمی نیروی کار فدرال شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد آماده مذاکره با دموکرات‌ها درباره یارانه‌های بهداشتی است و احتمال تغییراتی در این زمینه وجود دارد.

از سوی دیگر، جف شمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، روز دوشنبه با لحنی نسبتاً انقباضی اظهار داشت که سیاست‌های فعلی فدرال رزرو تنها اندکی محدودکننده هستند و نرخ تورم هنوز بالاست، در حالی که بازار کار در حال خنک شدن است. در ادامه هفته نیز سخنرانی چند مقام دیگر فدرال رزرو از جمله رافائل بوستیک، میشل بومن، استیون میران و نیل کشکاری در دستور کار بازارها قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان قوی و تثبیت‌شده است، اما شاخص‌های حرکتی هشدار می‌دهند که بازار بیش از حد خریداری شده است.

• شاخص RSI در سطح ۸۳.۴۱ و نوسانگر Stochastic در محدوده ۹۷ قرار دارند که هر دو نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید هستند.
• شاخص قدرت روند (ADX) نیز بالاتر از ۵۳ است که بیانگر قدرت بالای روند فعلی است، اما همزمان احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

سطوح حمایتی:

• ۳۹۵۰ دلار (حمایت اولیه)
• ۳۹۰۰ دلار (حمایت کلیدی روزانه)
• ۳۷۵۶ دلار (میانگین متحرک ۲۱روزه)

سطوح مقاومتی:

• ۳۹۹۱ دلار (رکورد فعلی)
• ۴۰۰۰ دلار (سطح روانی و مقاومت اصلی)

به گفته تحلیل‌گران، هرچند روند کلی طلا همچنان صعودی است، اما احتمال اصلاح موقت پیش از عبور از مرز روانی ۴۰۰۰ دلار وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته صعود تاریخی طلا تا آستانه ۴۰۰۰ دلار؛ نگرانی‌های بازار و تعطیلی دولت آمریکا عامل اصلی رشد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت شاخص داوجونز در پی نگرانی از تداوم تعطیلی دولت آمریکا و اصلاح سهام اوراکل

شاخص داوجونز صنعتی (DJIA) روز سه‌شنبه در ادامه روند نزولی بازارهای جهانی، افت محسوسی را تجربه کرد. سرمایه‌گذاران که در ابتدا تأثیر تعطیلی دولت فدرال آمریکا را نادیده گرفته بودند، اکنون نگران پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد و سیاست پولی کشور شده‌اند. این تعطیلی وارد دومین هفته خود شده و هنوز هیچ نشانه‌ای از توافق بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تصویب بودجه دیده نمی‌شود.

داوجونز معاملات روز سه‌شنبه را با ریزش از محدوده بالای ۴۶٬۸۰۰ آغاز کرد و بیش از ۴۲۰ واحد از ارزش خود را از دست داد تا به کف روزانه ۴۶٬۴۳۰ برسد. در ادامه، شاخص کمی بازگشت کرد و اکنون در تلاش برای حفظ سطح حمایتی ۴۶٬۵۰۰ است که به عنوان کف تکنیکال کوتاه‌مدت شناخته می‌شود.

در میان نمادهای شاخص‌ساز، سهام اوراکل (Oracle) بیشترین فشار را بر بازار وارد کرد. پس از رشد اخیر سهام این شرکت به دلیل هیجان سرمایه‌گذاران درباره درآمدهای مرتبط با پروژه‌های هوش مصنوعی، گزارش‌های واقعی نشان داد که حاشیه سود اوراکل در بخش خدمات ابری بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین این شرکت در برخی طرح‌های اجاره تراشه با انویدیا (Nvidia) حتی زیان‌ده بوده است. نتیجه آنکه سهام اوراکل حدود ۴.۵٪ سقوط کرد و به زیر ۲۸۰ دلار رسید.

در سطح کلان، نگرانی‌ها از تعطیلی دولت فدرال افزایش یافته است. در حالی که بازارها هفته گذشته به حل سریع بحران امیدوار بودند، اکنون به نظر می‌رسد کنگره آمریکا هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به توافق دارد. این وضعیت می‌تواند داده‌های رسمی اقتصادی را مختل کند و کار فدرال رزرو (Fed) را برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی دشوار سازد.

با توجه به داده‌های در دسترس، بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در تاریخ‌های ۲۹ اکتبر و ۱۰ دسامبر دو مرحله کاهش نرخ بهره را اعمال کند. با این حال، در صورت تداوم تعطیلی و نبود داده‌های کلیدی، مسیر آینده سیاست‌های پولی ممکن است با عدم قطعیت بیشتری همراه شود.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته افت شاخص داوجونز در پی نگرانی از تداوم تعطیلی دولت آمریکا و اصلاح سهام اوراکل اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات طلا نزدیک رکورد تاریخی جدید در انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه در نزدیکی رکورد تاریخی جدیدی که در جلسه آسیایی به ثبت رساند، ثابت باقی ماند و چشم‌انداز ادامه رشد آن همچنان صعودی به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال جاری دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، موضوعی که فشار را بر دلار آمریکا حفظ کرده و موجب افزایش تقاضا برای فلز زرد بدون بازده شده است. علاوه بر این، تعطیلی دولت آمریکا نیز به عنوان عاملی حمایتی برای تقاضای پناهگاه امن طلا عمل می‌کند.

در عین حال، تمایل فروش در ین ژاپن تا حدودی از دلار حمایت کرده است، اما در مجموع شرایط تکنیکال طلا همچنان صعودی است و هرگونه اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان فرصتی برای خرید تلقی شود. شاخص RSI روزانه بالاتر از سطح ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح محدود در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

داده‌های بازار نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس آمریکا از جمله NASDAQ و S&P 500 نیز به رکوردهای جدیدی دست یافته‌اند، اما شرایط اشباع خرید در بازار طلا موجب شده رشد آن در معاملات آسیایی محدود شود.
معامله‌گران اکنون کاهش نرخ بهره در ماه‌های اکتبر و دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و همین دیدگاه انبساطی عامل اصلی رشد اخیر طلا محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد ششمین روز خود شده است و عدم توافق در سنا بر سر بودجه باعث نگرانی از اثرات احتمالی آن بر بازار کار و رشد اقتصادی شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرده در صورت بازگشایی دولت آماده همکاری با دموکرات‌ها برای ادامه یارانه‌های درمانی است.

در سطح بین‌المللی، تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارند؛ اوکراین از حملات پهپادی موفق به تأسیسات مهم در داخل خاک روسیه خبر داده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از تبادل آتش در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا گزارش داده است. در خاورمیانه، مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل و حماس در مصر پیرامون طرح صلح ۲۰ ماده‌ای پیشنهادی ترامپ آغاز شده که شامل آتش‌بس و آزادی گروگان‌هاست.

در مجموع، مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی جهانی، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند. بازار اکنون چشم‌انتظار سخنرانی اعضای تأثیرگذار کمیته بازار آزاد فدرال از جمله جروم پاول در روز پنج‌شنبه و انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه است تا نشانه‌های بیشتری از مسیر نرخ بهره و جهت حرکت بعدی دلار به دست آید.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، شکست قیمت طلا از مرز ۳۹۰۰ دلار باعث فعال شدن مجدد خریداران شد و احتمال ادامه روند صعودی را تقویت کرده است. با این حال، در صورت اصلاح کوتاه‌مدت، ناحیه ۳۹۵۰ دلار می‌تواند به عنوان سطح حمایتی اولیه عمل کند و در صورت شکست آن، احتمال افت تا محدوده ۳۹۰۰ تا ۳۸۶۵ دلار وجود دارد. انتظار می‌رود سطح ۳۸۰۰ دلار نقش حمایت کلیدی کوتاه‌مدت را ایفا کند و مانع ریزش بیشتر شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: ثبات طلا نزدیک رکورد تاریخی جدید در انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بحران سیاسی جدید در فرانسه با استعفای شوکه‌کننده نخست‌وزیر

فرانسه بار دیگر درگیر بحران سیاسی شدید شده است؛ کشوری که طی کمتر از دو سال پنج نخست‌وزیر را تجربه کرده — وضعیتی که اطمینان هر سرمایه‌گذار خارجی را نسبت به اقتصاد پاریس متزلزل می‌کند.

روز دوشنبه، سباستین لکورنو تنها چند ساعت پس از اعلام فهرست کابینه جدید خود از سمت نخست‌وزیری استعفا داد و کوتاه‌ترین دولت تاریخ مدرن فرانسه را رقم زد. این استعفا ضربه سنگینی به اعتبار سیاسی امانوئل مکرون وارد کرده است.

مکرون از لکورنو خواسته است تا آخرین مذاکرات با سایر احزاب را برای خروج از بحران سیاسی انجام دهد، اما تحلیلگران معتقدند آسیب اعتماد عمومی و مالی قبلاً وارد شده است.

در بازارهای مالی، اوراق قرضه دولتی فرانسه (OAT) پس از سقوط روز دوشنبه، در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه نیز افت جزئی را تجربه کردند. توجه فعالان بازار اکنون به شاخص سهام CAC 40 معطوف است که احتمالاً با کاهش آغاز به کار خواهد کرد.

مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی هشدار داده‌اند که بحران سیاسی اخیر می‌تواند رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دهد. شرکت BCA Research نیز در گزارشی اعلام کرده که در شرایط فعلی، اوراق قرضه فرانسه برای سرمایه‌گذاری مناسب نیستند.

فرانسه هم‌اکنون دارای بزرگ‌ترین کسری بودجه در منطقه یورو است — حدود دو برابر سقف ۳ درصدی تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا. بدهی‌های دولتی بالا و عدم ثبات سیاسی پس از انتخابات ۲۰۲۲ مکرون، چشم‌انداز مالی کشور را تیره‌تر کرده است.

در شرق آسیا، شاخص نیکی ژاپن (Nikkei 225) روز سه‌شنبه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، در حالی که ارز ین و اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) تضعیف شدند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند با نخست‌وزیری احتمالی سانائه تاکایچی، سیاست‌های مالی انبساطی و هزینه‌های دولتی افزایش یابد.

قرار است پارلمان ژاپن در ۱۵ اکتبر نخست‌وزیر جدید را انتخاب کند و تاکایچی به دلیل حمایت ائتلاف حاکم، شانس زیادی برای پیروزی دارد.

در همین حال، وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو اعلام کرد دولت تحرکات نوسانی بازار ارز را به دقت رصد می‌کند. همچنین، حراج اوراق ۳۰ ساله دولتی که آزمونی برای ارزیابی تمایل سرمایه‌گذاران به خرید بدهی بلندمدت بود، با تقاضای قابل‌قبول مواجه شد و موجب کاهش بازده اوراق شد.

رویدادهای کلیدی روز سه‌شنبه که می‌توانند بر بازارها اثر بگذارند عبارت‌اند از:

• تحولات سیاسی در فرانسه
• سخنرانی مقامات فدرال رزرو آمریکا شامل باومن، بوستیک، میرَن و کاشکاری

نوشته بحران سیاسی جدید در فرانسه با استعفای شوکه‌کننده نخست‌وزیر؛ نگرانی سرمایه‌گذاران از بی‌ثباتی در پاریس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

روز دوشنبه، دلار آمریکا در برابر ارزهای عمده به سطوح بالای چندروزه صعود کرد، در حالی که دلیل اصلی این رشد، سقوط چشمگیر ین ژاپن بود. با وجود نبود خبر جدید درباره توافق احتمالی برای پایان تعطیلی دولت آمریکا، فعالان بازار همچنان تحولات واشنگتن را با دقت دنبال می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش مجدد حرکت صعودی خود، به سطح 98.50 رسید؛ رشدی که هم‌زمان با بالا رفتن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و نبود اخبار سیاسی جدید رخ داد. در تقویم اقتصادی امروز، شاخص RCM/TIPP خوش‌بینی اقتصادی، گزارش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان فدرال رزرو نیویورک و همچنین آمار هفتگی موجودی نفت خام API از مهم‌ترین رویدادها خواهند بود. علاوه بر این، سخنرانی چهار مقام فدرال رزرو شامل رافائل بوستیک، میشل بومن، میران و نئل کاشکاری می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار را مشخص کند.

در بازار ارز، یورو/دلار (EUR/USD) تا سطح 1.1650 عقب‌نشینی کرد؛ جایی که حمایت اولیه دیده می‌شود. در اروپا نیز انتشار سفارشات کارخانه‌ای آلمان و سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کانون توجه قرار دارند.

در مقابل، پوند/دلار (GBP/USD) توانست با ادامه رشد روز جمعه، به نزدیکی مقاومت 1.3500 برسد. در بریتانیا نیز شاخص قیمت مسکن هالیفکس و نرخ وام‌های رهنی BBA منتشر خواهند شد.

دلار/ین (USD/JPY) نیز با جهش شدید ین به پایین‌ترین سطح دوماهه، به 150.50 رسید. در ژاپن، داده‌های هزینه خانوارها، شاخص‌های Coincident و Leading Economic Index در انتظار انتشار هستند.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام WTI پس از تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش کمتر از انتظار تولید، به بالاترین سطح دو روز اخیر در بالای 62 دلار رسید.

در همین حال، اونس طلا با تداوم تقاضای دارایی‌های امن، نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا و انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به رکورد جدیدی نزدیک 3,960 دلار در هر اونس رسید. همچنین، نقره برای نخستین‌بار از آوریل 2011 از مرز 48 دلار عبور کرد و بالاترین سطح خود در بیش از 14 سال گذشته را ثبت نمود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: رشد دلار آمریکا همزمان با سقوط ین ژاپن و تداوم نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا: صعود تاریخی قیمت طلا به بالای ۳۹۷۰ دلار همزمان با تعطیلی دولت آمریکا

اونس جهانی طلا (XAU/USD) امروز به رشد چشمگیری دست یافت و با عبور از سطح ۳,۹۰۰ دلار، رکورد تاریخی جدیدی را در ۳,۹۷۰ دلار به ثبت رساند. این رشد در حالی رخ می‌دهد که تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از بازگشایی آن دیده نمی‌شود. رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، اعضای خود را از واشنگتن دور نگه داشته‌اند و بن‌بست سیاسی همچنان پابرجاست.

در سطح جهانی، تحولات سیاسی در دیگر کشورها نیز بر بازار تأثیر گذاشت؛ نخست‌وزیر جدید فرانسه، سباستین لکورنو، پس از کمتر از یک ماه از سمت خود استعفا داد و در ژاپن، حزب حاکم LDP در پایان هفته گذشته سانائه تاکایچی را به‌عنوان رهبر جدید خود برگزید. این اتفاقات موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شد.

همزمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام کرد که روند مصاحبه با ۱۱ نامزد برای سمت رئیس جدید فدرال رزرو تا پایان هفته به اتمام خواهد رسید. از نظر ژئوپلیتیکی نیز، هیأتی از اسرائیل وارد مصر شده تا درباره توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه مذاکره کند.

در بازارها، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴٪ به سطح ۹۸.۰۹ رسید، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله به ۴.۱۶٪ افزایش یافت. بازده واقعی (پس از کسر انتظارات تورمی) نیز در سطح ۱.۸۳٪ باقی ماند — شاخصی که معمولاً رابطه معکوس با قیمت طلا دارد.

به دلیل تعطیلی دولت، داده‌های اقتصادی جدید منتشر نشده و فعالان بازار همچنان بر داده‌های هفته گذشته تکیه دارند. گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP نشان داد که شرکت‌ها در ماه سپتامبر ۳۲ هزار شغل از دست داده‌اند، در حالی که انتظار می‌رفت ۵۰ هزار شغل اضافه شود.
شاخص مدیریت خرید بخش تولیدی (ISM) برای سپتامبر با عدد ۴۹.۱ اندکی بهبود یافت، اما شاخص بخش خدمات ISM از ۵۲ به ۵۰ کاهش یافت که مرز بین رشد و انقباض اقتصادی است — نشانه‌ای از رکود تورمی در افق اقتصاد آمریکا.

بر اساس ابزار Prime Market Terminal، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۲۹ اکتبر به میزان ۲۵ واحد پایه (bps) حدود ۹۴٪ است و تنها ۶٪ احتمال برای ثابت ماندن نرخ‌ها وجود دارد.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، عبور طلا از سطح ۳,۹۰۰ دلار نشانه‌ای از ادامه روند صعودی قوی است. شاخص RSI در محدوده‌ی اشباع خرید قرار دارد (بیش از ۷۰)، اما در این وضعیت حفظ روند صعودی RSI می‌تواند همچنان نشانه‌ای مثبت برای طلا باشد.
در صورت ادامه روند، مقاومت‌های بعدی در ۳,۹۷۰ دلار (بالاترین رکورد فعلی) و سپس ۴,۰۰۰ دلار قرار دارند. از سوی دیگر، در صورت اصلاح قیمت، حمایت‌های مهم در ۳,۹۰۰، ۳,۸۵۰، ۳,۸۱۹ (کف ۲ اکتبر) و ۳,۸۰۰ دلار دیده می‌شوند.

در مجموع، چشم‌انداز طلا همچنان صعودی است و اصلاح‌های احتمالی زیر ۳,۹۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید محسوب شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: صعود تاریخی قیمت طلا به بالای ۳۹۷۰ دلار همزمان با تعطیلی دولت آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد معاملات آتی شاخص‌های وال‌استریت پیش از بازگشایی بازار

شاخص صنعتی داوجونز در روز دوشنبه و در آغاز هفته معاملاتی جدید، با وجود شروعی قوی در سطوح بی‌سابقه بالای 46,800 واحد، نتوانست موقعیت خود را حفظ کند و با افتی جزئی مواجه شد. در حالی که برخی سرمایه‌گذاران نشانه‌هایی از نگرانی نشان دادند، تمایل کلی بازار همچنان صعودی باقی مانده است.

بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) همچنان در مسیر اجرای یک کاهش نرخ بهره دیگر در تاریخ 29 اکتبر قرار دارد، امری که باعث حفظ تقاضا برای سهام شده است. با این حال، تعطیلی مداوم دولت آمریکا که وارد دومین هفته خود شده، منجر به تعلیق انتشار برخی داده‌های اقتصادی از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) شده است. بنابراین، تصمیمات آتی فدرال رزرو احتمالاً بر پایه داده‌های فعلی اتخاذ خواهد شد — داده‌هایی که به نفع کاهش بیشتر نرخ بهره تفسیر می‌شوند.

بر اساس داده‌های ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در اکتبر 95٪ برآورد شده است، در حالی که احتمال کاهش سوم در تاریخ 10 دسامبر نیز بیش از 80٪ است. برخی پیش‌بینی‌ها حتی از احتمال کاهش چهارم تا آوریل 2026 خبر می‌دهند.

در هفته جاری، داده‌های اقتصادی در سطح متوسط باقی می‌مانند، اما نگاه بازارها به انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه دوخته شده است که جزئیات دیدگاه‌های داخلی مقامات فدرال رزرو را روشن‌تر خواهد کرد. همچنین، پیام ویدیویی از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز پنجشنبه در کنفرانس بانک‌های محلی در واشنگتن منتشر می‌شود.

به‌طور کلی، بازار سهام آمریکا در فضایی قرار دارد که کاهش نرخ بهره به محور اصلی معاملات تبدیل شده است — یا به قول تحلیل‌گران:
«این یک بازار کاهش نرخ بهره است، و همه ما در آن معامله می‌کنیم.»

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته افت شاخص داوجونز پس از شروع هفته در رکورد تاریخی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سقوط یورو به دنبال استعفای مجدد نخست‌وزیر فرانسه

یورو روز دوشنبه در برابر اکثر ارزها سقوط کرد و جفت‌ارز EUR/USD به زیر محدوده 1.1700 رسید و در زمان نگارش در حوالی 1.1645 در حال معامله است.

دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که نخست‌وزیر «سباستین لکورنو» روز دوشنبه و تنها چند ساعت پس از اعلام کابینه جدید، استعفای خود را تقدیم کرده است. این استعفا پنجمین تغییر نخست‌وزیر در دوره دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون محسوب می‌شود و بحران سیاسی عمیقی را در فرانسه رقم زده که اعتبار رئیس‌جمهور را زیر سؤال می‌برد.

در ایالات متحده، تلاش‌های سنا برای تصویب بودجه دولت فدرال در آخر هفته ناکام ماند و تعطیلی دولت وارد دومین هفته شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد که در صورت ادامه بن‌بست، اخراج گسترده کارکنان فدرال آغاز خواهد شد.

از منظر اقتصادی، توجه معامله‌گران در اروپا به سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، و همچنین داده‌های فروش خرده‌فروشی منطقه یورو معطوف است. در جلسه معاملاتی آمریکا نیز تنها رویداد مهم، کنفرانس جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، خواهد بود.

در آسیا، انتخاب «سانائه تاکایچی» به‌عنوان رهبر جدید حزب حاکم ژاپن موجب تضعیف ین ژاپن شد، چراکه انتظار می‌رود سیاست‌های مالی انبساطی افزایش یابد و برنامه‌های احتمالی بانک مرکزی ژاپن برای سخت‌گیری پولی با چالش روبه‌رو شود. این موضوع به تقویت دلار آمریکا کمک کرد.

تحلیل تکنیکال

از منظر فنی، نمودار چهارساعته EUR/USD نشان می‌دهد فشار فروش تشدید شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده نزولی سقوط کرده و اندیکاتور MACD نیز زیر خط سیگنال قرار گرفته است. در کوتاه‌مدت، سطح 1.1645 می‌تواند حمایت ایجاد کند، اما در صورت شکست آن، اهداف بعدی در 1.1610 و 1.1575 قرار دارند. مقاومت‌های مهم نیز در محدوده 1.1685 و سپس 1.1760 مشاهده می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته سقوط یورو به دنبال استعفای مجدد نخست‌وزیر فرانسه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود طلا به رکورد تاریخی جدید؛ هدف بعدی ۴,۰۰۰ دلار

قیمت اونس طلا در آغاز هفته جدید میلادی، روز دوشنبه، رشد قدرتمندی را ادامه داده و تا سطح ۳,۹۲۵ دلار صعود کرد که بالاترین قیمت تاریخ محسوب می‌شود. این رشد در حالی رخ می‌دهد که شاخص دلار آمریکا اندکی تقویت شده و بازارهای سهام جهانی نیز در وضعیت ریسک‌پذیر قرار دارند، اما نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا همچنان محرک اصلی جریان به سمت دارایی‌های امن مانند طلا است.

تعطیلی دولت ایالات متحده که وارد روز هفتم خود شده، فضای مبهمی را در اقتصاد ایجاد کرده است. هیچ نشانه‌ای از توافق میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای بازگشایی دولت دیده نمی‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی بار دیگر دموکرات‌ها را مقصر معرفی کرد و گفت: «اخراج کارمندان فدرال همین حالا آغاز شده و همه به خاطر دموکرات‌هاست.»

در چنین شرایطی، انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی آمریکا به تعویق افتاده و همین امر بر ابهامات سیاست‌گذاری فدرال رزرو افزوده است. بازارها با توجه به ابزار FedWatch CME، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست اکتبر را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و احتمال یک کاهش دیگر در دسامبر نیز حدود ۹۴٪ است.

در همین حال، پیروزی «سانائه تاکائیشی» در انتخابات رهبری حزب حاکم ژاپن (LDP) و احتمال سیاست‌های مالی انبساطی جدید در ژاپن، باعث سقوط ین و رشد دلار شد، اما این موضوع نتوانست مانع رشد طلا شود.

تحلیل تکنیکال:

بر اساس نمودار چهارساعته، شاخص RSI در سطح ۶۷ قرار دارد و به محدوده اشباع خرید نزدیک می‌شود، اما همچنان فضای صعودی را نشان می‌دهد. اهداف بعدی خریداران در سطوح ۳,۹۵۰ دلار و ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد.

در صورت اصلاح، اولین حمایت در ۳,۸۷۲ دلار (میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای) خواهد بود. شکستن این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۳,۸۲۰ دلار (میانگین متحرک ۵۰) و سپس ۳,۷۵۳ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰) هدایت کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته صعود طلا به رکورد تاریخی جدید؛ هدف بعدی ۴,۰۰۰ دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحلیل صعودی بیت‌کوین؛ هدف بعدی ۱۵۰ هزار دلار؟

بیت‌کوین روز یکشنبه پس از جهش حدود ۱۱ درصدی در هفته گذشته توانست رکورد تاریخی جدیدی را در ۱۲۵,۷۰۰ دلار ثبت کند. بر اساس داده‌های TradingView، این رمزارز همچنین بالاترین بسته‌شدن هفتگی تاریخ خود را در سطح ۱۲۳,۵۴۳ دلار به ثبت رساند.

کارشناسان بازار کریپتو بر این باورند که حرکت صعودی اخیر می‌تواند شروع فاز جدیدی از رشد بیت‌کوین باشد. تحلیلگر مشهور «CrediBULL Crypto» اظهار داشت: «اکنون که بیت‌کوین به‌طور ناگهانی اوج تاریخی جدیدی ثبت کرده، مرحله بعدی حرکت به سمت ۱۵۰ هزار دلار یا بالاتر آغاز شده است.» او در عین حال افزود که هرگونه اصلاح به محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۸ هزار دلار فرصت خرید ارزشمندی خواهد بود.

دیگر تحلیلگران از جمله «Crypto Chase» و «James Wynn» نیز دیدگاهی مشابه دارند و معتقدند در صورت قدرت‌گرفتن روند، اصلاح‌ها سطحی و کوتاه‌مدت خواهند بود. Wynn حتی احتمال ثبت اوج تاریخی جدید در «چند ساعت آینده» را مطرح کرده است.

از سوی دیگر، عوامل بنیادی نیز از صعود بیت‌کوین حمایت می‌کنند. تعطیلی دولت آمریکا که از اول اکتبر آغاز شده، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند بیت‌کوین سوق داده است. «Jeff Mei» مدیر ارشد عملیات صرافی BTSE در گفت‌وگو با Cointelegraph اظهار داشت: «با توجه به افت ارزش دلار آمریکا و فشارهای پولی، بیت‌کوین اکنون به‌عنوان یک دارایی امن برای تنوع‌بخشی به پرتفوی در نظر گرفته می‌شود.»

شاخص دلار آمریکا (DXY) از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲% افت کرده و ضعیف‌ترین عملکرد خود در چند دهه اخیر را تجربه می‌کند.

علاوه بر این، ورود سرمایه‌های قابل‌توجه به ETFهای اسپات بیت‌کوین نقش مهمی در رشد اخیر داشته است. بنا به اعلام Nate Geraci، رئیس شرکت Nova Dius، ETFهای بیت‌کوین هفته گذشته شاهد ۳.۲ میلیارد دلار ورودی سرمایه بودند که دومین هفته برتر از زمان راه‌اندازی محسوب می‌شود.

در کنار این عوامل، الگوی فصلی نیز به نفع خریداران عمل می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد بیت‌کوین در ۸ مورد از ۱۲ سه‌ماهه چهارم گذشته و در ۱۰ مورد از ۱۲ ماه اکتبر اخیر رشد کرده است.

«Charles Edwards» بنیان‌گذار Capriole Investments نیز پیش‌بینی کرده است که عبور بیت‌کوین از سطح ۱۲۰ هزار دلار می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت سریع به سمت ۱۵۰ هزار دلار شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته آخرین پیش بینی های بیت‌کوین؛ هدف بعدی ۱۵۰ هزار دلار؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خلاصه خبر:

• بیت‌کوین (BTC) روز یکشنبه به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ۱۲۵,۷۰۸ دلار رسید و اکنون در حوالی ۱۲۳,۸۰۰ دلار معامله می‌شود.
• در صورت ادامه روند صعودی، هدف بعدی بیت‌کوین سطح روانی ۱۳۰,۰۰۰ دلار است؛ حمایت مهم روی ۱۲۰,۰۰۰ دلار قرار دارد.
• اتریوم (ETH) پس از شکست مقاومت ۴,۴۸۸ دلار، در مسیر صعود به سمت اوج تاریخی ۴,۹۵۶ دلار قرار دارد؛ حمایت مهم روی ۴,۴۸۸ دلار.
• ریپل (XRP) پس از شکست الگوی «گوه نزولی» در محدوده ۲.۹۸ دلار معامله می‌شود؛ هدف بعدی ۳.۴۰ دلار و حمایت کلیدی ۲.۷۲ دلار است.
• شاخص‌های تکنیکال (RSI و MACD) برای هر سه ارز روند صعودی را تأیید می‌کنند.

رکوردشکنی بیت‌کوین و صعود اتریوم و ریپل

قیمت بیت‌کوین (BTC) پس از رشد بیش از ۱۰ درصدی در هفته گذشته، روز یکشنبه موفق شد رکورد تاریخی جدیدی در ۱۲۵,۷۰۸ دلار به ثبت برساند. در معاملات روز دوشنبه نیز این ارز دیجیتال در حوالی ۱۲۳,۸۰۰ دلار در محدوده مثبت قرار دارد.

از دید تکنیکال، شاخص RSI در نمودار روزانه روی عدد ۷۱ قرار گرفته که نشان‌دهنده شرایط خرید بیش‌ازحد اما با مومنتوم صعودی قوی است. همچنین، اندیکاتور MACD در هفته گذشته کراس صعودی را ثبت کرده و هیستوگرام سبز رنگ بالای سطح خنثی از ادامه روند صعودی حمایت می‌کند. در صورت ادامه رشد، بیت‌کوین می‌تواند به سمت سطح کلیدی ۱۳۰,۰۰۰ دلار حرکت کند. با این حال، در صورت اصلاح قیمتی، سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت اصلی عمل خواهد کرد.

اتریوم (ETH) نیز هفته گذشته پس از عبور از مقاومت ۴,۲۳۲ دلار حدود ۹ درصد رشد کرد و اکنون در محدوده ۴,۴۸۸ دلار به‌عنوان سطح حمایتی معامله می‌شود. در صورت حفظ این حمایت، احتمال صعود تا اوج تاریخی ۴,۹۵۶ دلار وجود دارد. شاخص RSI اتریوم در عدد ۵۸ قرار دارد که بالاتر از سطح خنثی است و قدرت گرفتن روند صعودی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند.

ریپل (XRP) نیز هفته گذشته توانست از الگوی گوه نزولی خارج شود و اکنون در محدوده ۲.۹۸ دلار معامله می‌شود. شکست این الگو معمولاً به نفع خریداران است و در صورت تداوم روند صعودی، هدف بعدی قیمت ۳.۴۰ دلار خواهد بود. شاخص‌های تکنیکال همچنان سیگنال مثبت نشان می‌دهند، اما در صورت اصلاح، سطح حمایتی ۲.۷۲ دلار اهمیت دارد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته رکوردشکنی بیت‌کوین و صعود اتریوم و ریپل اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود تاریخی نقره به بالاترین سطح ۱۴ سال اخیر

قیمت نقره در معاملات آسیایی روز دوشنبه جهش کرد و با رسیدن به ۴۸.۵۹ دلار به بالاترین سطح خود از ۱۴ سال پیش دست یافت. سرمایه‌گذاران به دلیل تعطیلی مداوم دولت ایالات متحده به خرید دارایی‌های امن مانند نقره روی آورده‌اند.

سنای آمریکا برای چهارمین بار نتوانست طرح‌های هزینه‌ای را برای بازگشایی دولت تصویب کند، موضوعی که تعطیلی را به هفته جدیدی کشاند. این وضعیت منجر به تعویق انتشار آمارهای کلیدی همچون گزارش اشتغال غیرکشاورزی سپتامبر (NFP) شده و سرمایه‌گذاران ناچار به استفاده از شاخص‌های جایگزین برای ارزیابی وضعیت بازار کار هستند. این شاخص‌ها نیز نشانه‌هایی از ضعف بازار کار و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ارائه می‌دهند.

ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد بازارها اکنون ۹۵٪ احتمال کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر و ۸۴٪ احتمال کاهش دیگر در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. معامله‌گران همچنین در انتظار سخنرانی‌های استفان میران، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، و جروم پاول، رئیس این نهاد، برای دریافت سرنخ‌های بیشتر از سیاست‌های آینده هستند.

میران تأکید کرد که فدرال رزرو فضای زیادی برای کاهش نرخ بهره به سطح خنثی دارد و اظهار داشت: «امیدوارم تا نشست ماه اکتبر داده‌های لازم در دسترس باشد. سیاست پولی امسال بسیار محدودکننده شده است.»

عامل دیگری که از افزایش قیمت نقره حمایت می‌کند، نگرانی‌های مربوط به عرضه است. طبق پیش‌بینی مؤسسه نقره، بازار جهانی نقره در سال ۲۰۲۵ برای پنجمین سال پیاپی با کسری مواجه خواهد شد. این مؤسسه عرضه جهانی را ۸۴۴ میلیون اونس برآورد کرده که حدود ۱۰۰ میلیون اونس کمتر از تقاضا خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت جهانی نقره از این لینک استفاده نملایید: چارت نقره جهانی

نوشته صعود تاریخی نقره به بالاترین سطح ۱۴ سال اخیر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

روز دوشنبه ارزش ین ژاپن بیشترین سقوط روزانه خود در پنج ماه اخیر را در برابر دلار آمریکا ثبت کرد. ین با افت ۱.۹٪ به ۱۵۰.۳۵ در برابر دلار رسید و تمام رشد دو ماه گذشته را از دست داد. در برابر یورو نیز ین ۱.۷٪ افت کرد و به ۱۷۶.۱۹ رسید که ضعیف‌ترین سطح از زمان ایجاد یورو محسوب می‌شود.

علت اصلی این کاهش، پیروزی سانائه تاکایچی در انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن بود؛ اقدامی که راه را برای نخستین نخست‌وزیر زن این کشور هموار می‌کند. تاکایچی که سابقه وزارت امنیت اقتصادی و امور داخلی را دارد، حامی سیاست‌های مالی انبساطی است. این موضع باعث شده پیش‌بینی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن کاهش یابد.

تحلیلگران از جمله HSBC و ANZ هشدار دادند که سیاست‌های انبساطی تاکایچی احتمالاً موجب تضعیف بیشتر ین خواهد شد، چرا که عدم قطعیت سیاسی و مالی افزایش یافته است.

بازار اوراق قرضه ژاپن نیز واکنش نشان داد و بازده اوراق ۴۰ ساله با جهش ۱۵.۲ نقطه پایه به ۳.۵۳۸٪ رسید. در بازار سوآپ ین نیز احتمال افزایش نرخ بهره تا دسامبر به ۴۱٪ کاهش یافت، در حالی که جمعه گذشته این احتمال ۶۸٪ بود.

تحلیلگران تأکید کردند که اگر تاکایچی مسیر سیاست‌های شبیه به «آبه‌نومیکس» را دنبال کند، ممکن است سرمایه‌گذاران اوراق قرضه از بازار خارج شوند.

در سطح جهانی، شاخص دلار آمریکا پس از افت‌های اخیر در ۹۸.۰۸۳ ثابت ماند. در بازار ارز، یورو در سطح ۱.۱۷۲۳ دلار، پوند در ۱.۳۴۵۰ دلار، دلار نیوزیلند در ۰.۵۸۳۲ دلار و دلار استرالیا در ۰.۶۶۰۳ دلار معامله شد. همچنین یوان آف شور در ۷.۱۴۵۶ در برابر دلار اندکی ضعیف‌تر شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: سقوط سنگین ین پس از پیروزی تاکایچی در رهبری حزب حاکم ژاپن اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پیروزی غیرمنتظره سانائه تاکایچی و رکوردهای جدید در بازارهای جهانی

روز دوشنبه، سیاست بار دیگر به موتور محرک بازارهای جهانی تبدیل شد. پیروزی غیرمنتظره سانائه تاکایچی، سیاستمدار راست‌گرای حامی سیاست‌های مالی انبساطی، در انتخابات داخلی حزب لیبرال دموکرات، او را به نخست‌وزیر آینده ژاپن و اولین نخست‌وزیر زن این کشور تبدیل کرد.

انتخاب تاکایچی باعث جهش چشمگیر بازار سهام ژاپن شد؛ شاخص نیکی (N225) در دقایق ابتدایی معاملات چند سطح روانی مهم را شکست و به نزدیکی رکورد تاریخی ۴۸ هزار واحد رسید. در همین حال، بازده اوراق بلندمدت به نزدیکی اوج تاریخی صعود کرد که نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی ژاپن را تقویت کرد.

سرمایه‌گذاران بر این باورند که پیروزی تاکایچی به معنای افزایش محرک‌های مالی و تعویق در افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی ژاپن خواهد بود. این موضوع باعث افت شدید بازده اوراق کوتاه‌مدت و سقوط تاریخی ین ژاپن در برابر یورو شد.

هم‌زمان، اونس طلا به رشد تاریخی خود ادامه داد و تنها ۷۵ دلار با مرز ۴۰۰۰ دلار فاصله داشت. همچنین، بیت‌کوین برای اولین‌بار از مرز ۱۲۵ هزار دلار عبور کرد. دلیل اصلی این جهش در دارایی‌های جایگزین، کاهش اعتماد به ارزهای فیات است؛ روندی که با سیاست‌های دولت آمریکا برای تضعیف دلار و اکنون با پیروزی تاکایچی شدت گرفته است. بانک JPMorgan این روند را «معامله تضعیف ارزش پول» توصیف کرد.

در بازارهای دیگر، وضعیت متفاوت است. در حالی که سهام ژاپن رکورد می‌شکنند، بسیاری از بازارهای آسیایی از جمله چین، تایوان و کره‌جنوبی تعطیل هستند. بازار هنگ‌کنگ نیز به دلیل تعطیلات، حجم کمی دارد. تنها استرالیا فعال است، اما در نیمی از ایالت‌ها و قلمروهای این کشور تعطیلات رسمی برقرار است.

در اروپا، معاملات سهام با ابهام آغاز شده و آتی‌ها نوسان اندکی دارند. داده‌های مهم اقتصادی شامل شاخص PMI ساخت‌وساز و خرده‌فروشی منطقه یورو منتشر می‌شود. همچنین، بازارها چشم‌انتظار سخنرانی مقامات ارشد بانک‌های مرکزی هستند:

• کریستین لاگارد، رئیس ECB در استراسبورگ،
• لوئیس دِ گویندوس (معاون ECB) و اسکریوا (رئیس بانک اسپانیا) در مادرید،
• لین (اقتصاددان ارشد ECB) در فرانکفورت،
• اندرو بیلی، رئیس BoE در ادینبورو،

و جفری اشمید، رئیس فدرال‌رزرو کانزاس در آمریکا.

در آمریکا، تعطیلی دولت همچنان ادامه دارد. شکست دوباره رأی‌گیری در سنا و تهدید ترامپ برای کاهش بودجه ایالت‌های دموکرات و اخراج کارکنان فدرال، فضای سیاسی را مبهم‌تر کرده و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی را افزایش داده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته پیروزی غیرمنتظره سانائه تاکایچی و رکوردهای جدید در بازارهای جهانی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افزایش محدود جفت‌ارز EUR/USD با حمایت از یورو در برابر دلار

جفت‌ارز EUR/USD در معاملات روز جمعه با رشد ملایم همراه شده و در محدوده 1.1734 در حال معامله است. این رشد پس از بازگشت از کف 1.1685 روز پنج‌شنبه رخ داده است. کاهش تقاضا برای دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن و تمایل اندک به ریسک، موجب حمایت از یورو شده است، در حالی که داده‌های خدماتی منطقه یورو تأثیر چندانی بر بازار نداشته‌اند.

بر اساس شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات، فعالیت بخش خدماتی در ایتالیا و اسپانیا فراتر از پیش‌بینی‌ها بود، در آلمان کمتر از انتظار رشد کرد و در فرانسه همچنان در حال انقباض است. در مجموع، فعالیت خدماتی منطقه یورو به 51.3 رسید که اندکی کمتر از برآورد اولیه 51.4 است، اما همچنان بهترین عملکرد از ژانویه تاکنون محسوب می‌شود و نشان‌دهنده مقاومت نسبی رشد اقتصادی در پایان سه‌ماهه سوم است.

در آمریکا، آمار اخراج نیرو در ماه سپتامبر به 54,064 کاهش یافت (نسبت به 85,979 در آگوست)، اما برنامه‌های استخدامی در سال جاری به 204,939 رسید که پایین‌ترین سطح از بحران مالی 2009 است. این موضوع تأییدی بر تضعیف بازار کار آمریکا است. با این حال، دلار آمریکا با اظهارات رئیس فدرال رزرو دالاس، لوری لوگان، تقویت شد؛ وی نسبت به کاهش سریع نرخ بهره هشدار داد و تأکید کرد که تمایلی به کاهش بیشتر در نشست آتی ندارد.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD در محدوده افقی بین 1.1700 تا 1.1760 در حال نوسان است. شاخص RSI در نمودار 4 ساعته نزدیک سطح خنثی 50 در نوسان است و اندیکاتور MACD نیز بدون جهت‌گیری مشخص باقی مانده است. مقاومت‌های مهم در محدوده 1.1760 و سپس 1.1800 قرار دارند، در حالی که حمایت اولیه در 1.1685 و سپس 1.1645 – 1.1655 دیده می‌شود. شکست این سطوح می‌تواند مسیر حرکت بعدی جفت‌ارز را مشخص کند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته افزایش محدود جفت‌ارز EUR/USD با حمایت از یورو در برابر دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

پس از فشار نزولی ابتدای هفته، دلار آمریکا روز پنجشنبه توانست در برابر ارزهای رقیب مقاومت کند. شاخص دلار نزدیک سطح ۹۸.۰۰ ثابت مانده است، در حالی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد روز سوم خود شده است. در نتیجه، انتشار داده‌های کلیدی اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای سپتامبر به تعویق افتاده و توجه فعالان بازار اکنون به گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM) معطوف است.

در صحنه سیاسی، سنای آمریکا به دلیل تعطیلات یوم‌کیپور درباره لایحه بودجه رأی‌گیری نکرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که با رئیس دفتر مدیریت و بودجه جلسه خواهد داشت تا درباره کاهش برخی برنامه‌های فدرال تصمیم‌گیری شود. همچنین دولت او ۲۶ میلیارد دلار بودجه مربوط به ایالت‌های متمایل به دموکرات‌ها را مسدود کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در حدود ۴.۱٪ اندکی مثبت ماند.

از آسیا، داده‌های ژاپن نشان داد نرخ بیکاری در آگوست از ۲.۳٪ به ۲.۶٪ افزایش یافته است، بالاتر از انتظار بازار (۲.۴٪). رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو یِدا، اعلام کرد که ریسک عقب‌ماندن از کنترل تورم چندان بزرگ نیست اما نیاز به توجه دارد. همچنین انتخابات ریاست حزب لیبرال دموکرات ژاپن شنبه برگزار خواهد شد تا جانشین نخست‌وزیر کنونی، شیگرو ایشیبا، انتخاب شود. این تحولات باعث شد جفت‌ارز USD/JPY پس از چهار روز نزولی، اندکی رشد کرده و در نزدیکی ۱۴۷.۵۰ معامله شود.

در بازار طلا، فلز زرد روز چهارشنبه نوسانات زیادی داشت اما نهایتاً نزدیک به سطح ۳,۸۶۰ دلار تثبیت شد و همچنان در تلاش برای یافتن مسیر مشخص است.

یورو/دلار پس از کاهش ملایم روز پنجشنبه، بالای سطح ۱.۱۷۰۰ پایدار مانده و توجه‌ها به داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منطقه یورو و سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در آمستردام معطوف است. پوند/دلار نیز حدود ۰.۳٪ افت داشت اما در معاملات روز جمعه دوباره نزدیک سطح ۱.۳۴۵۰ تثبیت شده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: دلار آمریکا پایدار ماند در بحبوحه تعطیلی دولت فدرال و انتظار برای داده‌های ISM اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت جزئی قیمت نقره پس از ثبت رکورد ۱۴ ساله

قیمت نقره (XAG/USD) پس از آنکه در جلسه پیشین به اوج ۱۴ ساله ۴۸.۰۵ دلار در هر اونس رسید، صبح جمعه در معاملات آسیایی کمی عقب‌نشینی کرد و در محدوده ۴۷.۱۰ دلار معامله شد.

بر اساس تحلیل تکنیکال، حرکت قیمت همچنان در چارچوب یک کانال صعودی ادامه دارد که نشان‌دهنده تداوم روند مثبت و تقویت تمایل گاوی است.

از منظر مومنتوم، قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA-9) قرار گرفته که تأییدکننده قدرت کوتاه‌مدت است. با این حال، شاخص RSI در سطح بالای ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و امکان اصلاح نزولی در کوتاه‌مدت است.

در صورت ادامه صعود، مقاومت بعدی نقره در محدوده ۴۸.۷۰ دلار (سقف کانال صعودی) قرار دارد و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای تست سطح روان‌شناختی ۵۰ دلار هموار کند.

از طرف دیگر، حمایت نخست در سطح ۴۷ دلار است و در صورت شکست، EMA-9 در محدوده ۴۶.۰۲ دلار به‌عنوان حمایت بعدی عمل می‌کند. افت بیشتر می‌تواند قیمت را تا مرز پایینی کانال در ۴۳.۷۰ دلار پایین بیاورد. شکست این سطح، تمایل صعودی را تضعیف کرده و حتی احتمال حرکت به سمت EMA-50 در ۴۱.۵۵ دلار را افزایش می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت جهانی نقره از این لینک استفاده نملایید: چارت نقره جهانی

نوشته افت جزئی قیمت نقره پس از ثبت رکورد ۱۴ ساله اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز جمعه بیش از ۳۸۵۰ دلار تثبیت شد و هم‌اکنون در محدوده ۳۸۸۵ دلار در حال معامله است که نشان‌دهنده رشد حدود ۰.۷۰٪ روزانه است. فلز گرانبها پس از ثبت کف روزانه ۳۸۳۸ دلار، دوباره تقاضا جذب کرد زیرا دلار آمریکا پس از بازگشت محدود روز گذشته، امروز تضعیف شد.

چشم‌انداز کلی برای طلا همچنان صعودی باقی مانده و انتظار می‌رود هرگونه افت قیمت با افزایش تقاضای خرید در کف‌ها مواجه شود. نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا که وارد سومین روز خود شده، به افزایش تقاضای پناهگاه امن دامن زده است. همچنین، انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره را کاهش خواهد داد، به طلا پشتوانه بیشتری می‌دهد.

با تعویق انتشار گزارش NFP سپتامبر، توجه بازارها به داده خدماتی ISM PMI معطوف است. در همین حال، سناتور الیزابت وارن خواستار انتشار آمار اشتغال علی‌رغم تعطیلی شد، اما تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

از منظر اقتصاد کلان، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد تعطیلی می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال را به شدت تحت فشار قرار دهد. براساس یادداشتی از کاخ سفید، هر هفته تعطیلی دولت می‌تواند حدود ۱۵ میلیارد دلار از GDP آمریکا بکاهد و در صورت تداوم یک‌ماهه، بیش از ۴۳ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شوند.

از طرف دیگر، رئیس فدرال رزرو شیکاگو اعلام کرد در صورت توقف انتشار داده‌های رسمی، بانک مرکزی از منابع داده جایگزین استفاده خواهد کرد. او پیش‌بینی کرد نرخ بیکاری نزدیک به ۴.۳٪ ثابت بماند. در مقابل، رئیس فدرال رزرو دالاس موضعی محتاطانه گرفت و هشدار داد کاهش اخیر نرخ بهره باید به‌عنوان «بیمه» تلقی شود و نه آغاز یک روند کاهشی سریع.

شاخص دلار (DXY) پس از بازگشت محدود از کف یک‌هفته‌ای، دوباره تضعیف شد و در حوالی ۹۷.۸۱ معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، طلا پس از نوسانات روز گذشته تثبیت شده است. محدوده ۳۸۶۰ – ۳۸۶۵ دلار مقاومت فوری محسوب می‌شود و قیمت نزدیک به میانگین متحرک ساده ۲۱ دوره‌ای (SMA) در تایم‌فریم ۴ ساعته قرار دارد. حمایت اولیه در کف روزانه ۳۸۳۸ دلار و سپس ۳۸۲۰ دلار دیده می‌شود. شاخص RSI نیز پس از خروج از محدوده اشباع خرید، در سطح ۵۵ قرار گرفته و نشان می‌دهد بازار در حال استراحت قبل از حرکت بعدی است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افزایش قیمت طلا بالای ۳۸۵۰ دلار با تضعیف دلار آمریکا و تعطیلی دولت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلای جهانی و بازار سهام در اوج رکورد

با وجود آنکه بن‌بست سیاسی در واشنگتن نشانه‌ای از پایان ندارد، بازارهای جهانی سهام و طلا با قدرت به سمت رکوردهای جدید حرکت می‌کنند. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بر این باور متمرکز شوند که فدرال رزرو به مسیر کاهش نرخ بهره پایبند خواهد ماند، حتی اگر تعطیلی دولت آمریکا مسیر سیاست‌گذاری را مبهم کند.

به دلیل تعطیلی دولت، انتشار گزارش اشتغال آمریکا در جمعه متوقف شده است. در همین حال، داده‌های خصوصی بازار کار نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد که باعث شده احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت شود. معامله‌گران تقریباً به طور کامل یک کاهش نرخ بهره در ماه جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

در اروپا، داده‌های صنعتی قرار است منتشر شود، اما پیش‌بینی می‌شود تأثیر محدود تعرفه‌ها همچنان ادامه داشته باشد. با این وجود، بازار سهام اروپا بی‌توجه به نگرانی‌ها حرکت صعودی خود را حفظ کرده است. شاخص STOXX 600 روز پنجشنبه در بالاترین سطح تاریخی بسته شد و از ابتدای سال تاکنون ۱۲ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر، طلا (XAU/USD) در حال ثبت هفتمین هفته متوالی صعود است و بازدهی سالانه آن به حدود ۴۷ درصد رسیده است؛ رشدی چشمگیر که جایگاه این فلز گرانبها به‌عنوان پناهگاه امن را تقویت می‌کند.

در صحنه سیاسی-اقتصادی، ترامپ اخیراً از توافقی با مدیرعامل Pfizer برای کاهش قیمت داروها در ازای معافیت از تعرفه‌های واردات دارویی خبر داد. منابع آگاه به رویترز گفته‌اند دولت آمریکا در حال مذاکره برای توافق‌های مشابه در بیش از ۳۰ صنعت کلیدی است که برای امنیت ملی و اقتصادی اهمیت دارند.

رویدادهای مهم جمعه:

شاخص‌های PMI سپتامبر برای فرانسه، آلمان، بریتانیا و کل منطقه یورو.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته طلای جهانی و بازار سهام در اوج رکورد؛ بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به بن‌بست واشنگتن اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا در مسیر صعودی باقی می‌ماند؛ احتمال رسیدن به ۴۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۵

بازار طلا طی دو روز گذشته نتوانسته است از مرز ۳۹۰۰ دلار عبور کند و با فشار فروش روبه‌رو شده است. با این حال، به گفته Fawad Razaqzada تحلیلگر بازار در City Index و FOREX.com، حتی اگر اونس طلا در کوتاه‌مدت وارد فاز تثبیت شود، همچنان چشم‌انداز صعودی قدرتمندی برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ دارد.

به گفته این تحلیلگر، با وجود رشد بیش از ۴۰ درصدی طلا در سال جاری – که بهترین عملکرد سالانه از سال ۱۹۷۹ محسوب می‌شود – بازار همچنان اشباع خرید نشان می‌دهد. او تاکید کرد:
«سیگنال‌های اشباع خرید در حال چشمک زدن هستند، اما تا زمانی که نشانه‌ای از بازگشت قطعی در نمودارها نبینیم، روند همچنان صعودی تلقی می‌شود. این بازار سالم و قدرتمند است و هر اصلاح قیمتی با خرید همراه می‌شود.»

از نظر تکنیکال، حمایت اصلی طلا در ۳۵۰۰ دلار قرار دارد. حمایت‌های جزئی نیز در سطوح ۳۷۰۰ و ۳۶۰۰ دلار دیده می‌شوند. اگر قیمت به زیر ۳۴۳۵ دلار (مبنای شکست صعودی در سه‌ماهه سوم) برسد، شرایط می‌تواند تغییر کند. سطح کلیدی بعدی برای زیر سؤال بردن روند، ۳۳۰۰ دلار است.

علاوه بر تحلیل تکنیکال، عوامل بنیادی نیز همچنان از رشد طلا حمایت می‌کنند. به گفته Razaqzada، روند صعودی طلا صرفاً ناشی از سفته‌بازی نبوده، بلکه ناشی از ترکیب چند عامل مهم است:

• ضعف دلار آمریکا که امسال با افتی حدود ۱۰ درصدی مواجه شده است؛ ضعیف‌ترین عملکرد از سال ۲۰۰۳.
• خرید گسترده بانک‌های مرکزی در سراسر جهان.
• سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو که با کاهش نرخ بهره، طلا را جذاب‌تر می‌کند.

تحلیلگر خاطرنشان کرد که تضعیف دلار ریشه در ترس از رکود تورمی ناشی از تعرفه‌ها و نیز روند کاهش وابستگی جهانی به دلار (de-dollarisation) دارد. این عوامل جایگاه دلار را به چالش کشیده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا سوق داده‌اند.

بازارها در حال حاضر حداقل یک کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند. برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند اگر تعطیلی دولت آمریکا طولانی شود، امکان کاهش‌های تهاجمی‌تر نرخ بهره نیز وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته طلا در مسیر صعودی باقی می‌ماند؛ احتمال رسیدن به ۴۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۵ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تعطیلی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۵ و پیامدهای اقتصادی آن

دولت فدرال ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه رسماً تعطیل شد، زیرا نمایندگان کنگره نتوانستند بر سر لایحه تأمین بودجه به توافق برسند. پس از دو دور رأی‌گیری، سنا لایحه موقت جمهوری‌خواهان برای بازگرداندن بودجه را رد کرد.

در طول تعطیلی، بسیاری از سازمان‌های فدرال فعالیت‌های غیرضروری خود را متوقف می‌کنند. در نتیجه، بیش از ۷۰۰ هزار کارمند فدرال با تعلیق (furlough) مواجه شده‌اند و کارکنان ضروری نیز مجبورند بدون دریافت حقوق به کار خود ادامه دهند. طبق قانون «رفتار منصفانه با کارکنان دولت» مصوب ۲۰۱۹، پس از بازگشایی دولت، حقوق معوقه به آنها پرداخت خواهد شد. دفتر بودجه کنگره (CBO) تخمین زده که هزینه جبران این وقفه برای حدود ۷۵۰ هزار کارمند روزانه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

یکی از پیامدهای جدی تعطیلی، تعویق در انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی است. وزارت کار آمریکا انتشار داده‌های هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری را متوقف کرده و اداره آمار کار نیز انتشار گزارش رسمی اشتغال (شامل آمار NFP، نرخ بیکاری و دستمزدها) را به تعویق انداخته است. در صورت ادامه تعطیلی، انتشار آمارهای بیشتر نیز مختل خواهد شد و این امر تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران فدرال رزرو در زمینه تورم و وضعیت اقتصاد را دشوارتر می‌سازد.

تعطیلی دولت در سال ۲۰۲۵ چه تفاوتی با قبلی ها دارد؟

آخرین تعطیلی دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد و به مدت ۳۵ روز ادامه داشت که طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شود. اما تعطیلی ۲۰۲۵ در شرایط حساس‌تری رخ داده است، زیرا سرمایه‌گذاران در حال حاضر با عدم قطعیت ناشی از رژیم تجاری جدید آمریکا، تضعیف بازار کار و چشم‌انداز نامشخص تورم روبه‌رو هستند.

این وضعیت می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را بیش از پیش تضعیف کند، به‌ویژه اگر کارکنان فدرال برای مدت طولانی بدون درآمد بمانند. مؤسسه رتبه‌بندی اروپایی Scope نیز هشدار داده که تعطیلی کنونی می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری آمریکا شود.

بازارها اکنون به دقت تحولات سیاسی را دنبال می‌کنند تا مشخص شود آیا کنگره در مدت کوتاهی (۲ تا ۳ هفته) می‌تواند به توافقی برای تأمین بودجه برسد یا خیر. در صورت توافق سریع، دلار آمریکا احتمالاً تقویت خواهد شد، اما در صورت تداوم بن‌بست، دارایی‌های امن همچون طلا، فرانک سوئیس و ین ژاپن در کانون توجه سرمایه‌گذاران باقی خواهند ماند.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاران فدرال رزرو باید تصمیم بگیرند که آیا به دلیل نبود داده‌های اقتصادی تصمیم‌گیری را به تعویق بیندازند یا بر اساس پیش‌بینی اثرات منفی تعطیلی اقدام کنند. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در اکتبر و احتمال ۸۵ درصدی یک کاهش دیگر در دسامبر را در نظر گرفته‌اند. اگر فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازد، دلار آمریکا می‌تواند واکنش صعودی نشان دهد.

نوشته تعطیلی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۵ و پیامدهای اقتصادی آن اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات شاخص داوجونز در آستانه تعطیلی دولت آمریکا

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) روز پنج‌شنبه در محدوده 46,500 بدون تغییر خاصی باقی ماند، زیرا بازارهای سهام آمریکا در انتظار پایان تعطیلی دولت فدرال به سر می‌برند. این تعطیلی باعث شده که انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی از جمله آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) و اطلاعات مربوط به دستمزدها با تأخیر یا توقف مواجه شود.

سرمایه‌گذاران معتقدند تعطیلی دولت تأثیر محدودی بر روند اقتصادی خواهد داشت و احتمال می‌دهند این وقفه کوتاه‌مدت باشد. تمرکز اصلی بازار همچنان بر سیاست‌های فدرال رزرو و کاهش نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی قرار دارد. بر اساس ابزار FedWatch CME، بازارها به‌طور کامل کاهش نرخ بهره در تاریخ 29 اکتبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند و احتمال بیش از 90 درصد برای سومین کاهش متوالی نرخ در 10 دسامبر وجود دارد. همچنین انتظار می‌رود یک کاهش دیگر در سه‌ماهه اول سال آینده (مارس یا آوریل) اعمال شود.

طبق گزارش‌ها، داده‌های اشتغال NFP آماده انتشار است، اما دستورالعمل‌های عملیاتی اداره آمار کار آمریکا (BLS) اجازه انتشار در دوره تعطیلی دولت را نمی‌دهد. حتی آمار هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری نیز منتشر نشد، با وجود اینکه پیش‌تر جمع‌آوری و آماده شده بود. مگر اینکه دولت ترامپ تصمیم خاصی برای انتشار این آمار بگیرد، داده‌های NFP در حالت تعلیق باقی خواهند ماند تا دولت فعالیت خود را از سر بگیرد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته ثبات شاخص داوجونز و تعویق انتشار آمارهای مهم اقتصادی مانند گزارش اشتغال (NFP) اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز پنج‌شنبه به حرکت جانبی خود ادامه داد و همچنان در نزدیکی اوج تاریخی روز گذشته باقی مانده است. با وجود تعطیلی دولت آمریکا، واکنش بازار محدود بوده و همین موضوع، در شرایط اشباع خرید، مانع از خریدهای جدید روی این فلز امن شده است.

گزارش اشتغال ADP نشان داد که بخش خصوصی در سپتامبر ۳۲ هزار شغل از دست داد که بزرگ‌ترین کاهش از مارس ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. همچنین داده ماه آگوست از رشد ۵۴ هزار شغل به افت ۳ هزار شغل اصلاح شد. این داده ضعیف، انتظارات بازار برای دو کاهش نرخ بهره دیگر فدرال رزرو تا پایان سال را تقویت کرده است.

در همین حال، شاخص مدیران خرید ISM کمی بالاتر از انتظارات و در سطح ۴۹.۱ اعلام شد که نسبت به ماه قبل رشد داشت و باعث شد شاخص دلار آمریکا از کف یک‌هفته‌ای بازگردد، اما فشار ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره اجازه ادامه رشد به دلار نداد.

از نظر ژئوپولیتیکی، گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد که آمریکا قصد دارد اطلاعات لازم برای حملات موشکی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه را به این کشور ارائه دهد. این تصمیم که با تأیید ترامپ انجام می‌شود، ریسک‌های ژئوپولیتیکی را بالا نگه داشته و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، شاخص RSI روزانه همچنان شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد که می‌تواند مانع از ورود خریداران جدید شود. با این حال، نبود فروشندگان جدی و بازگشت قوی قیمت از سطوح زیر ۳,۸۰۰ دلار، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را تایید می‌کند. در صورت افت، حمایت‌های مهم در محدوده ۳,۸۲۰ – ۳,۸۲۵ دلار و سپس ۳,۷۵۷ – ۳,۷۵۸ دلار قرار دارند. شکست این محدوده می‌تواند قیمت را تا سطح ۳,۷۰۰ دلار پایین بیاورد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: نوسان محدود طلا در آستانه اوج تاریخی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نگرانی‌ها پس از گزارش ضعیف ADP و تعطیلی دولت آمریکا

سرمایه‌گذاران از قبل می‌دانستند که بازار کار آمریکا به حمایت نیاز دارد، اما گزارش ناامیدکننده ADP در حالی منتشر شد که تعطیلی دولت جریان انتشار داده‌های رسمی را قطع کرده است. گزارش ADP نشان داد که در سپتامبر ۳۲ هزار شغل از دست رفت، در حالی‌که اقتصاددانان انتظار رشد ۵۰ هزار شغل داشتند. همچنین داده ماه آگوست از رشد ۵۴ هزار شغل به یک افت جزئی اصلاح شد.

با این حال، بازارها بر اساس روایت “خبر بد یعنی خبر خوب” حرکت کردند، زیرا داده ضعیف می‌تواند به کاهش سریع‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو منجر شود. اکنون انتظار می‌رود فدرال رزرو در هر یک از نشست‌های باقی‌مانده سال جاری، نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش دهد.

این فضای خوش‌بینانه باعث رشد سهام شرکت‌های فناوری، به‌ویژه بخش نیمه‌هادی شد. این روند مثبت از وال‌استریت به بازارهای آسیا سرایت کرد و بورس‌های توکیو، تایپه، هنگ‌کنگ و سئول را تقویت نمود. در اروپا نیز معاملات آتی سهام با رشد همراه شدند.

در بازار اوراق، بازده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت آمریکا در معاملات توکیو به کف دو هفته‌ای رسید و همین امر فشار بیشتری بر دلار وارد کرد، به‌طوری که شاخص دلار در نزدیکی کمترین سطح یک‌هفته‌ای در برابر سبدی از ارزهای اصلی قرار گرفت.

اونس طلا پس از جهش تاریخی تا مرز ۳,۹۰۰ دلار اندکی آرام گرفته، اما همچنان در سطح بالای ۳,۸۶۶ دلار معامله می‌شود. تحلیلگران می‌گویند طول مدت تعطیلی دولت نقش مهمی در آینده بازارها خواهد داشت، زیرا ممکن است انتشار داده‌های کلیدی از جمله گزارش NFP روز جمعه و آمار هفتگی بیکاری زودتر از آن متوقف شود. به همین دلیل، داده‌های خصوصی مانند آمار تعدیل نیروهای شرکت Challenger توجه ویژه‌ای جلب خواهد کرد.

در اروپا نیز سیاست‌گذاران کلیدی بانک مرکزی اروپا از جمله Luis De Guindos (معاون رئیس ECB)، Patrick Montagner، Gabriel Makhlouf (رئیس بانک مرکزی ایرلند) و Erik Thedéen (رئیس بانک مرکزی سوئد) قرار است در نشست‌های مختلف سخنرانی کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته نگرانی‌ها پس از گزارش ضعیف ADP و تعطیلی دولت آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نوسانات شاخص داوجونز در سایه تعطیلی دولت آمریکا و گزارش ضعیف اشتغال

شاخص داوجونز (DJIA) در معاملات روز چهارشنبه ابتدا با افت مواجه شد، اما در ادامه توانست بخشی از کاهش را جبران کند و دوباره به محدوده ۴۶,۵۰۰ واحد بازگردد. این شاخص طی بیش از یک هفته گذشته در نزدیکی رکورد تاریخی خود باقی مانده و فشار نزولی زیادی را تجربه نکرده است.

در همین حال، دولت فدرال آمریکا رسماً وارد وضعیت تعطیلی شد. کنگره نتوانست پیش از آغاز سال مالی جدید در اول اکتبر لایحه بودجه را تصویب کند. دموکرات‌ها این هفته دو لایحه بودجه ارائه دادند، اما جمهوری‌خواهان از حضور در جلسات بررسی خودداری کردند و مانع تصویب یک راه‌حل موقت برای تأمین مالی دولت شدند. این تعطیلی تازه، چهارمین مورد در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ است. طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ آمریکا در سال ۲۰۱۸ رخ داد که ۳۵ روز ادامه یافت.

در بخش داده‌های اقتصادی، گزارش اشتغال ADP به‌شدت ضعیف‌تر از انتظارات بود و کاهش ۳۲- هزار شغل در سپتامبر را نشان داد، در حالی‌که بازار انتظار رشد ۵۰ هزار شغل را داشت. همچنین داده ماه آگوست نیز از ۵۴ هزار رشد به ۳- هزار اصلاح شد.

با توجه به تعطیلی دولت، انتظار می‌رود که گزارش رسمی NFP (اشتغال غیرکشاورزی) وزارت کار که قرار بود جمعه منتشر شود، به تعویق بیفتد یا لغو شود. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازارها به شدت منتظر داده‌های اشتغال برای ارزیابی سرعت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند.

پس از انتشار داده ضعیف ADP، پیش‌بینی‌ها برای سیاست پولی تغییر چشمگیری داشت. ابزار FedWatch نشان می‌دهد که احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در نشست ۲۹ اکتبر به ۹۹٪ رسیده است. همچنین احتمال کاهش سومین نرخ بهره در ۱۰ دسامبر نزدیک به ۹۰٪ و چهارمین کاهش تا آوریل آینده بیش از ۹۳٪ برآورد می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته نوسانات شاخص داوجونز در سایه تعطیلی دولت آمریکا و گزارش ضعیف اشتغال اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود تاریخی قیمت طلا و نقره در بازار

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات نیم‌روزی روز چهارشنبه آمریکا رشد چشمگیری داشت. طلا به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و نقره نیز جهشی قابل توجه داشت و در بالاترین قیمت ۱۴ سال اخیر معامله شد. طلا برای تحویل دسامبر با رشد ۲۱.۵۰ دلاری به ۳۸۹۴.۴۰ دلار و نقره برای تحویل دسامبر با افزایش ۰.۹۳۵ دلاری به ۴۷.۵۸۵ دلار رسید.

یکی از عوامل اصلی رشد فلزات گرانبها، تعطیلی دولت آمریکا پس از پایان مهلت بودجه بود. این نخستین تعطیلی در هفت سال اخیر است که می‌تواند باعث اختلال در خدمات عمومی، بیکاری صدها هزار نفر و تأخیر در انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند گزارش اشتغال وزارت کار شود. همچنین گزارش ضعیف اشتغال ماهانه ADP باعث شد انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو افزایش یابد و به رشد قیمت طلا و نقره کمک کند.

از ابتدای سال جاری تاکنون طلا بیش از ۴۸ درصد رشد داشته و در آستانه ثبت بزرگ‌ترین رشد سالانه از سال ۱۹۷۹ قرار گرفته است. نقره نیز با حرکت به سمت سطح ۵۰ دلاری، به رکورد تاریخی سال ۱۹۸۰ نزدیک می‌شود.

در بازارهای جانبی، شاخص دلار آمریکا تقریباً بدون تغییر باقی ماند، نفت خام در حدود ۶۲ دلار معامله شد و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا حدود ۴.۱۵ درصد بود.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، روند صعودی طلا و نقره همچنان بسیار قوی است. در معاملات آتی طلا، مقاومت نخست در ۳۹۲۲.۷۰ و سپس در ۳۹۵۰ دلار دیده می‌شود، در حالی‌که حمایت‌ها در ۳۸۸۰.۳۰ و ۳۸۵۰ دلار قرار دارند. هدف صعودی بعدی طلا عبور از مقاومت ۴۰۰۰ دلار است. در بازار نقره نیز مقاومت‌های اصلی در ۴۷.۸۲۵ و ۴۸ دلار قرار دارند و حمایت‌ها در ۴۶.۸۱۵ و ۴۵.۹۶ دلار. هدف صعودی بعدی نقره نیز عبور از مرز تاریخی ۵۰ دلار است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته صعود تاریخی قیمت طلا و نقره در بازار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات یورو به دلار در آستانه انتشار داده‌های تورم منطقه یورو

جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در معاملات آسیایی روز چهارشنبه در محدوده ۱.۱۷۳۰ درجا زد و پس از سه روز رشد متوالی تغییر محسوسی نداشت. معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار انتشار داده‌های اولیه شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) منطقه یورو هستند. پیش‌بینی می‌شود نرخ سالانه HICP در سپتامبر به ۲.۲٪ افزایش یابد (در مقایسه با ۲.۰٪ در اوت)، در حالی که تورم هسته سالانه احتمالاً در سطح ۲.۳٪ بدون تغییر باقی بماند.

در ایالات متحده، با پایان یافتن بودجه دولت فدرال در ساعت ۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ، تعطیلی رسمی دولت آغاز شد. این اتفاق به معنی مرخصی اجباری برای حدود ۷۵۰ هزار کارمند فدرال است. وزارت کار آمریکا نیز اعلام کرده که در صورت ادامه تعطیلی، انتشار داده‌های کلیدی از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه متوقف خواهد شد.

ضعف اخیر داده‌های بازار کار آمریکا فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد بازارها اکنون با احتمال ۹۷٪ انتظار کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر فدرال رزرو را دارند و احتمال یک کاهش دیگر در دسامبر نیز به ۷۶٪ رسیده است.

گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS نشان داد تعداد موقعیت‌های خالی شغلی در ماه اوت اندکی از ۷.۲۱ میلیون به ۷.۲۳ میلیون افزایش یافته، اما نرخ استخدام به ۳.۲٪ کاهش یافته است؛ سطحی که از ژوئن ۲۰۲۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این نشانه‌ها همگی حاکی از کندی تدریجی بازار کار هستند، موضوعی که می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو را به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره هدایت کند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته ثبات یورو به دلار در آستانه انتشار داده‌های تورم منطقه یورو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس: سقوط دلار همزمان با تعطیلی دولت آمریکا

دلار آمریکا روز چهارشنبه در برابر ارزهای اصلی به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای سقوط کرد؛ چراکه تعطیلی رسمی دولت ایالات متحده نگرانی‌ها درباره توقف انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه را افزایش داده است.

با پایان یافتن بودجه دولت در نیمه‌شب واشنگتن، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانستند به توافقی برای تأمین مالی موقت دست یابند. قرار است سنای آمریکا بار دیگر در مورد لایحه تصویب‌شده در مجلس نمایندگان رأی‌گیری کند.

شاخص دلار، که این دلار را در برابر شش همتای اصلی از جمله یورو و ین می‌سنجد، با افت ۰.۲٪ به ۹۷.۶۳۵ رسید و پیش‌تر به ۹۷.۵۸۴ نیز کاهش یافته بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، هشدار داد که این تعطیلی به دولت اجازه خواهد داد اقدامات «غیرقابل بازگشت» از جمله تعطیلی برنامه‌های مورد علاقه دموکرات‌ها را اجرا کند.

وزارت کار و بازرگانی آمریکا نیز اعلام کردند در صورت تعطیلی بخشی از دولت، آمارهای اقتصادی منتشر نخواهند شد. این شامل گزارش اشتغال غیرکشاورزی نیز می‌شود که برای بازارها در ارزیابی احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بسیار مهم است.

گزارش JOLTS نشان داد فرصت‌های شغلی در ماه اوت رشد جزئی داشتند اما روند استخدام کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از تضعیف بازار کار. اکنون نگاه‌ها به گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP معطوف شده است که قرار است امروز منتشر شود.

معامله‌گران معتقدند طول مدت تعطیلی دولت نقش کلیدی خواهد داشت، چراکه نشست بعدی فدرال رزرو در ۲۹ اکتبر برگزار می‌شود. بر اساس داده‌های LSEG، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در آن جلسه حدود ۹۵٪ برآورد می‌شود.

یوسف کاپرسو، رئیس بخش ارز در بانک Commonwealth استرالیا، گفت: «اگر بحث‌های سیاسی نشان دهد تعطیلی دولت طولانی خواهد بود، دلار امروز نیز به سقوط خود ادامه خواهد داد. داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا هم می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند.»

یورو تا ۱.۱۷۶۷ دلار (بالاترین سطح از ۲۴ سپتامبر) و ین ژاپن تا ۱۴۷.۴۶ تقویت شدند. معامله‌گران عمدتاً انتشار نظرسنجی سه‌ماهه تانکان بانک مرکزی ژاپن را نادیده گرفتند، هرچند نتایج آن بهبود اعتماد تولیدکنندگان بزرگ برای دومین فصل متوالی را نشان داد.

بانک مرکزی ژاپن در روزهای اخیر موضعی انقباضی‌تر اتخاذ کرده است. از جمله، آساهی نوگوچی، عضو پیش‌تر متمایل به سیاست‌های انبساطی، روز دوشنبه گفت: «نیاز به افزایش نرخ بهره اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.»

قرار است معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن، شین‌ایچی اوچیدا، روز پنجشنبه و رئیس بانک، کازوئو اوئدا، روز جمعه سخنرانی کنند. طبق داده‌های LSEG، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۳۰ اکتبر به ۴۰٪ رسیده است.

یوسوکه ماتسئو، اقتصاددان ارشد بازار در Mizuho Securities، تأکید کرد: «بانک ژاپن به نظر نمی‌رسد چندان نگران تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد داخلی باشد، اما مسیر اقتصاد آمریکا همچنان عامل تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری این بانک خواهد بود.»

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: سقوط دلار همزمان با تعطیلی دولت آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رکوردشکنی قیمت طلا در پی تعطیلی دولت آمریکا

قیمت اونس طلا روز چهارشنبه به بالاترین سطح تاریخ خود رسید؛ چراکه سرمایه‌گذاران در پی تعطیلی رسمی دولت آمریکا و داده‌های ضعیف بازار کار، به سمت دارایی‌های امن حرکت کردند.

بهای هر اونس طلای نقدی با رشد ۰.۱ درصدی به ۳,۸۶۱.۹۹ دلار رسید و پیش‌تر رکورد ۳,۸۷۵.۳۲ دلار را ثبت کرده بود. قراردادهای آتی طلای دسامبر نیز با ۰.۷ درصد افزایش به ۳,۹۰۱.۴۰ دلار صعود کرد.

شاخص دلار در نزدیکی پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای درجا زد که باعث شد طلا برای خریداران خارجی مقرون‌به‌صرفه‌تر شود. در همین حال، معاملات آتی وال‌استریت افت داشت.

نیکولاس فراپل، مدیر بخش بازارهای سازمانی در ABC Refinery، اعلام کرد: «نگرانی‌ها از ضعف دلار، بحران سیاسی ناشی از تعطیلی دولت آمریکا و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، تقاضا برای طلا را تقویت کرده است.» او افزود چشم‌انداز طلا همچنان صعودی است و اهداف بالاتر از ۳,۹۰۰ دلار و حتی ۴,۰۰۰ دلار محتمل است.

تعطیلی دولت آمریکا که به دلیل اختلافات شدید حزبی بر سر بودجه رخ داده، بسیاری از فعالیت‌های دولتی را متوقف کرده و احتمال طولانی‌شدن بحران و بیکاری هزاران کارمند فدرال وجود دارد. همچنین این تعطیلی می‌تواند انتشار داده‌های مهم اقتصادی از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه را به تأخیر بیندازد.

گزارش JOLTS در روز سه‌شنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی در آمریکا در ماه اوت رشد ناچیزی داشته، در حالی‌که روند استخدام کاهش یافته است. اکنون بازارها کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در ماه جاری و یک نوبت دیگر در دسامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند. گزارش اشتغال ADP نیز قرار است امروز منتشر شود و اطلاعات بیشتری از وضعیت بازار کار ارائه دهد.

مایکل هسوه، تحلیلگر فلزات گرانبها در دویچه بانک، هشدار داد عواملی چون تقویت دوباره دلار، سیاست‌های غیرمنتظره انقباضی فدرال رزرو و اصلاحات مالی در آمریکا می‌تواند روند صعودی طلا را تهدید کند.

طلا به‌عنوان پناهگاه سنتی در زمان نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، در محیط نرخ بهره پایین جذابیت بیشتری دارد. قیمت این فلز از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۷ درصد رشد داشته است.

بازارهای چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا در جهان، به دلیل تعطیلات جشن نیمه پاییز بسته‌اند و قرار است ۹ اکتبر بازگشایی شوند.

در سایر فلزات گرانبها، بهای نقره با رشد نزدیک به ۱ درصد به ۴۷.۰۹ دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح ۱۴ سال اخیر است. پلاتین ۰.۲ درصد افت کرد و به ۱,۵۷۰.۸۵ دلار رسید، در حالی که پالادیوم با ۰.۷ درصد کاهش در ۱,۲۴۸.۴۵ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته رکوردشکنی قیمت طلا در پی تعطیلی دولت آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ایالات متحده وارد پانزدهمین تعطیلی دولت شد

ایالات متحده وارد تعطیلی پانزدهم دولت از سال 1981 و دومین تعطیلی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ شد. رئیس‌جمهور ترامپ این فرصت را برای تهدید به اخراج بیشتر کارکنان فدرال مورد استفاده قرار داد. تاکنون ده‌ها هزار نفر اخراج شده‌اند و این هفته بیش از 150,000 نفر دیگر از سیستم حقوق‌بگیری خارج خواهند شد که بزرگ‌ترین موج خروج در 80 سال گذشته است.

در بخش حمل‌ونقل، اداره هوانوردی فدرال (FAA) قصد دارد یک‌چهارم کارکنان خود را به مرخصی اجباری بفرستد که می‌تواند بر پروازهای داخلی آمریکا تأثیر بگذارد.

چهارشنبه همچنین زمان اجرای تعرفه‌های جدید ترامپ بر کامیون‌های سنگین، داروهای دارای حق اختراع و برخی کالاهای دیگر است. دولت اعلام کرده است که حتی در صورت تعطیلی، جمع‌آوری تعرفه‌ها ادامه خواهد داشت.

این تحولات نگرانی فدرال رزرو را نسبت به بازار کار در حال تضعیف آمریکا افزایش داده است. سرمایه‌گذاران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه جاری را 96 درصد برآورد می‌کنند که نسبت به روز قبل (90 درصد) افزایش یافته است.

بازارهای سهام واکنش محتاطانه‌ای داشتند. معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq هر دو 0.5٪ افت کردند. تاریخچه 21 تعطیلی گذشته نشان می‌دهد که شاخص S&P در 12 مورد رشد و در 9 مورد افت کرده است، با میانگین رشد 0.1٪.

در بازار کالا، این شرایط به نفع طلا بوده و قیمت آن به رکورد جدید 3,875 دلار در هر اونس رسید. نقره و پلاتین نیز روند صعودی را دنبال کردند.

بازارهای آسیایی واکنش متفاوتی داشتند: شاخص نیکی ژاپن 1٪ افت کرد، اما تایوان 1٪ و کره جنوبی 0.8٪ رشد داشتند. بازار چین نیز به دلیل تعطیلات یک‌هفته‌ای روز ملی بسته بود.

در بازار ارز و اوراق خزانه‌داری، واکنش چندانی دیده نشد و تنها نگرانی عمده، فقدان داده‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی دولت است. گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) منتشر نخواهد شد و تمرکز سرمایه‌گذاران امروز بر روی گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP است که پیش‌بینی می‌شود افزایش 50,000 شغل را نشان دهد.

از سوی دیگر، داده‌های تورم منطقه یورو برای ماه سپتامبر منتشر می‌شود. انتظار می‌رود تورم از 2٪ به 2.2٪ افزایش یابد. نتیجه‌ای بالاتر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند نشانه پایان سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا باشد و انگیزه‌ای برای تقویت یورو فراهم کند.

همچنین امروز انتشار شاخص ISM تولید آمریکا و آمار حقوق و دستمزد بخش خصوصی ADP می‌تواند بر بازارها اثرگذار باشد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته ایالات متحده وارد پانزدهمین تعطیلی دولت شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس: دلار آمریکا زیر فشار نگرانی از تعطیلی دولت

دلار آمریکا روز سه‌شنبه تحت تأثیر ترس از تعطیلی احتمالی دولت فدرال و انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو با فشار فروش مواجه شد. شاخص DXY تا محدوده 97.70–97.60 سقوط کرد که پایین‌ترین سطح چهار روز اخیر است. کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز به این روند نزولی کمک کرد.

برای چهارشنبه ۱ اکتبر انتشار داده‌های مهمی در دستور کار است:

• آمار درخواست وام مسکن MBA،
• شاخص تغییر اشتغال ADP،
• شاخص‌های PMI تولیدی ISM و S&P Global،
• آمار هزینه‌های ساخت‌وساز،
• گزارش هفتگی ذخایر نفت خام EIA.
• همچنین لوگان از مقامات فدرال رزرو سخنرانی خواهد داشت.

در بازار فارکس، یورو/دلار برای سومین روز متوالی رشد کرد و به محدوده 1.1760 رسید. توجه بازار امروز به نرخ تورم مقدماتی منطقه یورو و شاخص PMI تولیدی نهایی آلمان و یورو‌لند است. در بریتانیا، پوند/دلار با رشد به محدوده 1.3460 نزدیک شد و انتشار آمار قیمت مسکن Nationwide و PMI نهایی تولیدی مورد انتظار است.

جفت‌ارز دلار/ین برای سومین روز متوالی نزولی شد و به محدوده 147.70 رسید. انتشار نتایج نظرسنجی تانکان ژاپن و شاخص نهایی PMI تولیدی در دستور کار قرار دارد. دلار استرالیا نیز با عبور از مقاومت 0.6600 به بالاترین سطح هشت روزه صعود کرد و در مسیر آزمایش سقف سالانه 0.6700 قرار گرفت.

در بازار کالا، نفت خام WTI به دلیل گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش بیشتر تولید توسط اوپک+ به محدوده 62 دلار در هر بشکه سقوط کرد. اونس طلا در ادامه روند صعودی خود به رکورد تاریخی 3,870 دلار در هر اونس رسید، در حالی که نقره پس از سه روز رشد متوالی عقب‌نشینی کرده و بالای 47 دلار در هر اونس معامله شد.

نوشته اخبار فارکس: دلار آمریکا زیر فشار نگرانی از تعطیلی دولت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت داوجونز همزمان با نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا

شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) روز سه‌شنبه با کاهش تدریجی حدود ۱۵۰ واحدی روبه‌رو شد، زیرا سرمایه‌گذاران نگران تعطیلی احتمالی دولت فدرال آمریکا هستند. دولت آمریکا هنوز نتوانسته لایحه بودجه را پیش از مهلت مقرر به تصویب برساند و این امر خطر تعطیلی بخشی از فعالیت‌های فدرال را به شدت افزایش داده است.

در صورت تعطیلی دولت، انتشار گزارش مهم اشتغال NFP که قرار است روز جمعه منتشر شود، به تعویق خواهد افتاد. آمار اشتغال برای سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا فدرال رزرو برای کنترل تورم و حمایت از بازار کار در حال بررسی کاهش نرخ‌های بهره است.

در کمتر از یک هفته، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از ابراز امیدواری برای دستیابی به توافق بودجه به پذیرش احتمال تعطیلی دولت رسیده است. او تهدید کرده که در صورت تعطیلی، اقدامات «غیرقابل بازگشتی» از جمله کاهش مزایا و اخراج گسترده کارکنان فدرال را انجام خواهد داد.

اداره آمار کار آمریکا (BLS) هشدار داده که تعطیلی دولت منجر به تعویق یا توقف انتشار گزارش NFP خواهد شد. این در حالی است که این گزارش در حال حاضر برای سرمایه‌گذاران به عنوان شاخصی حیاتی جهت ارزیابی سیاست‌های آتی فدرال رزرو شناخته می‌شود.

بر اساس ابزار FedWatch CME، معامله‌گران نرخ بهره احتمال ۹۵ درصدی برای کاهش مجدد نرخ بهره در ۲۹ اکتبر را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، درباره سومین کاهش نرخ بهره در دسامبر هنوز ابهام وجود دارد و برخی تحلیلگران معتقدند که فدرال رزرو ممکن است این کاهش را به ژانویه موکول کند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته افت داوجونز همزمان با نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحریم‌ها نتوانستند صادرات نفت ایران را متوقف کنند

باربارا لمبرشت، تحلیلگر کالای کومرزبانک، اعلام کرد که دلیل اصلی عدم سقوط شدیدتر قیمت نفت، ترس از اعمال تحریم‌های بیشتر است.

بر اساس مکانیزم «اسنپ‌بک» در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، از یکشنبه شب تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شده است. این مکانیزم اجازه می‌دهد در صورت نقض جدی توافق از سوی ایران، تحریم‌ها دوباره فعال شوند. با این حال، پیش‌بینی نمی‌شود که این تحریم‌ها باعث کاهش شدید تولید نفت ایران شود، چرا که تحریم‌های سنگین از قبل برقرار بوده‌اند و ایران توانسته تولید روزانه خود را از کف سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۴ میلیون بشکه افزایش دهد.

چین همچنان مهم‌ترین خریدار نفت ایران است که از مسیرهای غیرمستقیم نفت ایران را دریافت می‌کند. در ماه سپتامبر، هند نیز ظاهراً برای نخستین بار به‌طور رسمی نفت خام از ایران خریداری کرده است. در همین حال، یک هیئت هندی در دیدار با مقامات آمریکایی تأکید کرده که هند تنها در صورتی واردات نفت از روسیه را کاهش می‌دهد که اجازه واردات بیشتر از ایران و ونزوئلا را پیدا کند.

نمونه یک پالایشگاه هندی نیز نشان می‌دهد که اجرای طولانی‌مدت اهداف تحریم‌ها دشوار است. در ماه جولای، اتحادیه اروپا این پالایشگاه را به دلیل دریافت حمایت از روسیه و فرآوری نفت روسیه تحریم کرد. با این حال، پس از کاهش موقت تولید، این پالایشگاه دوباره فعالیت خود را افزایش داده است. داده‌های شرکت تحلیل Kpler نشان می‌دهد که ایران مشتریان جدیدی در خاورمیانه، ترکیه، تایوان و برزیل پیدا کرده است.

نوشته تحریم‌ها نتوانستند صادرات نفت ایران را متوقف کنند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز سه‌شنبه پس از یک صعود تاریخی تا نزدیکی ۳,۸۷۱ دلار در معاملات آسیایی، تحت فشار فروش شدید در جلسه اروپا قرار گرفت و حدود ۷۸ دلار از اوج روزانه عقب نشست. در زمان نگارش خبر، هر اونس طلا حوالی ۳,۸۱۴ دلار و با افت حدود ۰٫۵ درصدی معامله می‌شود، در حالی که همچنان بالای مرز روانی ۳,۸۰۰ دلار تثبیت شده است. تحلیل‌گران این افت را بیشتر ناشی از سودگیری معامله‌گران پس از رشد پرشتاب اخیر می‌دانند.

با وجود این عقب‌نشینی، چشم‌انداز بنیادی طلا همچنان مثبت است. نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا پس از ناکامی نشست رئیس‌جمهور ترامپ با رهبران کنگره، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرده در صورت تعطیلی دولت، انتشار داده‌های مهمی چون گزارش اشتغال NFP و شاخص CPI به تعویق خواهد افتاد که می‌تواند روند تصمیم‌گیری فدرال رزرو را پیچیده‌تر کند.

در همین حال، ترامپ تعرفه‌های جدیدی را اعلام کرد: ۱۰٪ بر واردات چوب نرم و ۲۵٪ بر کابینت و مبلمان که از ۱۴ اکتبر اجرایی می‌شود. همچنین جنگ اوکراین با بزرگ‌ترین فراخوان نظامی روسیه از سال ۲۰۱۶ و ادامه حملات پهپادی شدت گرفته است. در خاورمیانه، ترامپ و نتانیاهو طرح ۲۰ بندی جدیدی برای آتش‌بس غزه ارائه کردند.

از منظر سیاست پولی، فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو، ضمن اشاره به نرم شدن بازار کار، تأکید کرد که کاهش اخیر نرخ بهره، سیاست پولی را به نرخ خنثی نزدیک‌تر کرده است و بانک مرکزی آماده استفاده از همه ابزارهای خود برای حمایت از اقتصاد است. انتظار برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره همچنان از جذابیت دارایی بدون بهره‌ای مانند طلا حمایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال

طلا در حال حاضر در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۱ دوره‌ای در تایم ۴ ساعته و سطح کلیدی ۳,۸۰۰ دلار در تلاش برای تثبیت است. حفظ این سطح می‌تواند زمینه را برای بازگشت قیمت به اوج اخیر ۳,۸۷۱ دلار و حتی عبور از ۳,۹۰۰ دلار فراهم کند. در صورت شکست قطعی ۳,۸۰۰ دلار، حمایت بعدی در ۳,۷۰۰ دلار (هم‌راستا با میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای) قرار دارد. شاخص RSI پس از خروج از محدوده اشباع خرید به حوالی ۵۸ کاهش یافته که نشانگر احتمال ورود بازار به فاز تجمیع و استراحت است، هرچند شاخص ADX با عدد ۳۱ هنوز قدرت روند صعودی غالب را تأیید می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: افت موقت طلا پس از ثبت رکورد تاریخی؛ حمایت ۳,۸۰۰ دلاری همچنان حفظ شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار ارزهای دیجیتال

قیمت بیت‌کوین (BTC) روز سه‌شنبه پس از صعود روز دوشنبه به بالای 114,000 دلار با نشانه‌های توقف رشد مواجه شد و حوالی 113,000 دلار نوسان دارد. در همین حال، بازار آلت‌کوین‌ها از جمله اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) نیز با اصلاح محدود روبه‌رو هستند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی بار دیگر به بازار بازگشته‌اند. ETFهای اسپات بیت‌کوین روز دوشنبه شاهد ورود 522 میلیون دلار سرمایه بودند که پایان دو روز خروج سرمایه را رقم زد. این ورود سرمایه از سوی مؤسسات مالی یکی از عوامل کلیدی صعود اخیر بیت‌کوین تا سقف تاریخی 124,474 دلار در 14 اوت محسوب می‌شود. تحلیلگران مقاومت کوتاه‌مدت بیت‌کوین را 116,000 دلار و هدف میان‌مدت آن را در محدوده 120,000 تا سقف تاریخی ارزیابی می‌کنند.

اتریوم نیز با ورود 547 میلیون دلار به ETFهای اسپات خود، از حمایت نهادی برخوردار است. طبق داده‌های CoinGlass، صندوق فیدلیتی (FETH) با 202 میلیون دلار و بلک‌راک (ETHA) با 154 میلیون دلار در صدر جریان ورودی قرار دارند. مجموع ورود خالص سرمایه به ETFهای اتریوم تاکنون به 13.67 میلیارد دلار رسیده است. این تقاضا به رشد اتریوم تا سقف تاریخی 4,956 دلار در 24 اوت کمک کرده است.

در سوی دیگر، علاقه سرمایه‌گذاران خرد به XRP پس از نوسانات هفته گذشته کاهش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که Open Interest یا ارزش اسمی قراردادهای آتی باز، از 8.96 میلیارد دلار در 19 سپتامبر به 7.58 میلیارد دلار کاهش یافته است. افت OI نشانه کاهش اعتماد معامله‌گران به توان ادامه روند صعودی ریپل است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، بیت‌کوین در تلاش برای حفظ قیمت بالای 50-EMA روزانه (113,337 دلار) است. اندیکاتور RSI پس از اوج‌گیری به محدوده 53 به وضعیت خنثی بازگشته و MACD نیز سیگنال خرید را هنوز تأیید نکرده است. در صورت افزایش فشار فروش، 100-EMA در 111,830 دلار و محدوده سبز 107,000 دلار مهم‌ترین سطوح حمایتی محسوب می‌شوند.

اتریوم پس از برخورد به مقاومت 50-EMA در 4,210 دلار با اصلاح مواجه شده است. با وجود نشانه‌های کوتاه‌مدت نزولی، 100-EMA در 3,871 دلار و 200-EMA در 3,425 دلار حمایت‌های کلیدی برای حفظ روند صعودی میان‌مدت هستند. شکست دوباره مقاومت 4,210 دلاری می‌تواند مسیر را برای اهداف 4,500 و سقف تاریخی 4,956 دلار هموار کند.

XRP همچنان بین حمایت 2.83 دلار (100-EMA) و مقاومت 2.92 دلار (50-EMA) نوسان دارد. از دست دادن حمایت 2.70 دلار می‌تواند قیمت را به سمت 200-EMA در 2.61 دلار سوق دهد، در حالی که عبور از مقاومت 2.92 دلار و شکست خط روند نزولی شرط آغاز موج صعودی جدید است.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته اخبار ارزهای دیجیتال: نشانه‌های توقف رشد بیت‌کوین در پی رکوردهای اخیر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خلاصه خبر (نکات مهم)

• صعود محدود یورو/دلار: جفت‌ارز EUR/USD با رشد ملایم نزدیک سطح 1.1750 معامله می‌شود.
• احتمال تعطیلی دولت آمریکا: دیدار ترامپ با رهبران کنگره بدون نتیجه پایان یافت و تعطیلی دولت در چهارشنبه بامداد (به وقت GMT) محتمل است.
• تعویق داده‌های اقتصادی آمریکا: تعطیلی دولت انتشار آمار مهم از جمله گزارش اشتغال NFP را به تعویق می‌اندازد.
• اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا: ترامپ تعرفه‌های تازه‌ای بر واردات چوب نرم، کابینت، مبلمان و برخی داروها اعلام کرد.
• داده‌های منفی اروپا: فروش خرده‌فروشی آلمان دومین ماه متوالی کاهش یافت و نرخ بیکاری بالاتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد.
• توجه بازار: آمار فرصت‌های شغلی JOLTS آمریکا و شاخص اعتماد مصرف‌کننده آلمان در مرکز توجه قرار دارند.
• تحلیل تکنیکال: مقاومت‌های کلیدی در 1.1755 و 1.1790 قرار دارد؛ حمایت اولیه در 1.1710 دیده می‌شود.

رشد ملایم یورو/دلار در آستانه تعطیلی احتمالی دولت آمریکا

جفت‌ارز EUR/USD روز سه‌شنبه با رشد ملایم درست زیر سطح 1.1750 در حال معامله است. این صعود پس از افت هفته گذشته تا کف 1.1660 رخ داد و علت اصلی آن تضعیف دلار آمریکا به دلیل نگرانی از تعطیلی قریب‌الوقوع دولت این کشور عنوان می‌شود.

دیدار دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با رهبران دو حزب کنگره بدون دستیابی به توافق پایان یافت و معاون رئیس‌جمهور، جی‌دی ونس نیز تأیید کرد که دولت در مسیر تعطیلی قرار دارد. در صورت وقوع این تعطیلی، انتشار داده‌های کلان از وزارت کار و بازرگانی آمریکا از جمله گزارش اشتغال NFP جمعه به تعویق خواهد افتاد و احتمالاً رشد اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.

علاوه بر این، ترامپ با اعلام اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات چوب نرم (۱۰٪) و کابینت، وانیتی و مبلمان خارجی (۲۵٪) از ۱۴ اکتبر و نیز تعرفه‌های تازه بر کامیون‌ها و داروهای برند از چهارشنبه، فضای بازار را منفی‌تر کرد.

در اروپا، داده‌های اقتصادی همچنان ضعیف هستند. فروش خرده‌فروشی آلمان در ماه اوت برای دومین ماه متوالی ۰.۲٪ کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی بازار رشد ۰.۶٪ بود. شاخص قیمت واردات نیز ۰.۵٪ افت کرد که بیش از دو برابر پیش‌بینی‌ها بود. با وجود افزایش بیکاری، نرخ رسمی بیکاری همچنان ۶.۳٪ باقی ماند. توجه معامله‌گران به انتشار شاخص CPI مقدماتی آلمان و سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد معطوف است.

در بازار آمریکا نیز آمار فرصت‌های شغلی JOLTS و شاخص اعتماد مصرف‌کننده در کانون توجه قرار دارند، زیرا تعطیلی احتمالی دولت انتشار آمار NFP را به تعویق می‌اندازد. انتظار می‌رود فرصت‌های شغلی در اوت به ۷.۱ میلیون کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، نمودار ۴ ساعته EUR/USD رشد محدود را نشان می‌دهد. شاخص RSI بالای سطح ۵۰ قرار دارد و MACD همچنان بالای خط سیگنال است، اما روند کلی محتاطانه است. مقاومت‌های مهم در محدوده 1.1755 و 1.1790 دیده می‌شود و عبور از آن می‌تواند ساختار نزولی کوتاه‌مدت را بشکند. در سمت پایین، حمایت‌های اصلی در 1.1710، کف‌های هفته گذشته در محدوده 1.1645-1.1655 و سپس 1.1610 و 1.1575 قرار دارند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته رشد ملایم یورو/دلار در آستانه تعطیلی احتمالی دولت آمریکا؛ داده‌های ضعیف اروپا فشار را حفظ می‌کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

عوامل پنهان در درک و حرکت اتریوم

بنیاد اتریوم (EF) نتایج تحقیق Project Mirror را منتشر کرد؛ مطالعه‌ای که به بررسی برداشت‌ها و عوامل مؤثر بر درک و حرکت اتریوم پرداخت. این تحقیق توسط Valeria Salazar و Jill Gunter از WE3.co انجام شد و نشان داد روان‌شناسی بازار به اندازه عوامل بنیادی و فنی در تعیین مسیر اتریوم نقش دارد.

این پژوهش که از مارس تا ژوئن 2025 و همزمان با رکود قیمتی 1,600 تا 2,500 دلار و بحران رهبری در اکوسیستم اتریوم انجام شد، به دنبال آن بود که تصویر دقیقی از چگونگی نگاه جامعه به اتریوم در آن دوره ارائه کند. بنیاد اتریوم هدف این پروژه را «شناخت چالش‌ها و نقاط قوت از نگاه جامعه و بازتاب آن برای یادگیری جمعی» عنوان کرد.

محققان پنج تنش کلیدی را شناسایی کردند که برداشت از اتریوم را شکل می‌دهد. بخش عمده این مسائل به نبود روایت ساده و شفاف و نحوه ارتباط عمومی بنیاد اتریوم مربوط می‌شود. به گفته آن‌ها:

«بدون حرکت قیمت یا داستانی ساده، چشم‌انداز اتریوم درخشان اما غیرقابل فهم به نظر می‌رسد.»

این پژوهش همچنین نشان داد که با وجود حرکت اتریوم در مسیر نقشه‌راه بلندمدت، رکود قیمت ETH پیام متفاوتی به بازار می‌دهد:

«در دنیای کریپتو، قیمت خود روایت است و ثبات قیمت به معنای رکود تعبیر می‌شود.»

محققان راه‌حل مشخصی ارائه نکردند اما پیشنهاد دادند که بحث‌های تازه‌ای درباره نقش رهبری، معیارهای موفقیت فراتر از قیمت و نحوه ارتباط با توسعه‌دهندگان آغاز شود.

هرچند اخیراً با رشد چشمگیر قیمت و ثبت رکورد 4,950 دلار در 24 آگوست 2025، این نگرانی‌ها تا حدی کاهش یافته است، اما این مطالعه نشان می‌دهد که ساخت یک روایت قوی و شفاف همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اتریوم باقی مانده است.

برای دسترسی به چرا تزنده قیمت اتریوم از این لینک استفاده نمایید: چارت اتریوم

نوشته روان‌شناسی و روایت؛ عوامل پنهان در درک و حرکت اتریوم اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

صعود سهام آسیا و ادامه رکوردشکنی طلا در سایه نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا

روز سه‌شنبه بازارهای سهام آسیایی با رشد همراه شدند؛ شاخص گسترده MSCI آسیا-اقیانوسیه 0.3 درصد افزایش یافت و در آستانه رشد ماهانه 5.3 درصدی قرار گرفت. در ژاپن شاخص نیکی 0.1 درصد بالا رفت و در چین نیز شاخص CSI300 با 0.2 درصد رشد به پنجمین ماه متوالی صعود رسید که طولانی‌ترین روند افزایشی از سال 2017 است.

همزمان، قیمت اونس طلا با ادامه روند صعودی به رکورد تاریخی 3,866.99 دلار رسید. نگرانی‌ها از تعطیلی احتمالی دولت ایالات متحده و تعویق انتشار داده‌های مهم اقتصادی، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی که برای تصمیمات فدرال رزرو حیاتی است، باعث تقویت تقاضا برای این فلز به‌عنوان دارایی امن شد.

در بازار ارز، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن 0.1 درصد افت کرد و به 148.46 رسید، در حالی که یورو در 1.1724 دلار ثابت ماند. دلار استرالیا با حمایت تصمیم بانک مرکزی استرالیا مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره در سطح 3.60 درصد، 0.5 درصد رشد کرد و به 0.6605 دلار رسید. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد داده‌های اخیر احتمالاً نشان‌دهنده تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها در سه‌ماهه سوم است.

در بازار کالا، نفت خام آمریکا با 0.6 درصد افت به 63.10 دلار و نفت برنت با 0.7 درصد افت به 67.53 دلار در هر بشکه رسید. این کاهش تحت تأثیر انتظار برای افزایش تولید اوپک‌پلاس و ازسرگیری صادرات نفت از منطقه کردستان عراق رخ داد.

داده‌های اقتصادی چین نشان داد شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه سپتامبر به 49.8 رسید که اندکی بهتر از 49.4 ماه اوت بود اما همچنان زیر مرز 50 باقی ماند و حاکی از تداوم انقباض فعالیت‌های تولیدی است. در ژاپن نیز آمار تولید کارخانه‌ای در ماه اوت بیش از حد انتظار کاهش یافت.

همچنین، سرمایه‌گذاران در حالی چشم به گزارش JOLTS در مورد فرصت‌های شغلی ماه اوت دارند که تعطیلی احتمالی دولت آمریکا می‌تواند مانع انتشار به موقع داده‌های کلیدی از جمله گزارش اشتغال شود. این وضعیت ممکن است فدرال رزرو را در نشست 29 اکتبر در شرایطی بدون داده‌های کامل اقتصادی قرار دهد.

در بازار رمزارزها، بیت‌کوین در سطح 114,289.88 دلار تقریباً بدون تغییر ماند، در حالی که اتریوم با 0.7 درصد افت به 4,200.85 دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته صعود سهام آسیا و ادامه رکوردشکنی طلا در سایه نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تشدید نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا و تعرفه‌های جدید ترامپ

در شرایطی که ایالات متحده در آستانه تعطیلی دولت فدرال و اعمال موج تازه‌ای از تعرفه‌های تجاری قرار دارد، دونالد ترامپ بار دیگر بازارها را با اعلام تعرفه‌های جدید غافلگیر کرد. کاخ سفید تعرفه‌های تازه‌ای بر واردات کابینت‌های حمام، چوب، مبلمان و سایر کالاها اعلام کرد که از ۱۴ اکتبر لازم‌الاجرا خواهد بود. این تصمیم پس از اعمال تعرفه‌های جدید بر کامیون‌های سنگین و داروهای دارای برند که از چهارشنبه اجرا می‌شود، اتخاذ شده است. ترامپ برای این تعرفه‌ها دلیل «دفاع ملی» را عنوان کرده است.

هم‌زمان، مذاکرات رئیس‌جمهور با رهبران دموکرات کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت به نتیجه نرسیده و هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است. این فضای پرریسک باعث شد طلا به عنوان دارایی امن بار دیگر به رکورد قیمتی تازه‌ای دست یابد.

در سطح بین‌المللی، داده‌های اقتصادی جدید از چین و ژاپن نگرانی‌ها را تشدید کرد. شاخص تولید صنعتی چین برای ششمین ماه متوالی در سپتامبر کاهش یافت و آمارهای ژاپن نشان داد که تولید کارخانه‌ای این کشور در آگوست بیش از انتظار افت کرده است.

در استرالیا، بانک مرکزی نرخ بهره را طبق انتظار بدون تغییر نگه داشت اما اعلام کرد که سطح عدم قطعیت اقتصاد جهانی همچنان بالاست. این تصمیم منجر به تقویت جزئی دلار استرالیا شد.

با وجود این تحولات، بازارهای سهام آسیایی واکنش نسبتاً آرامی نشان دادند و شاخص MSCI خارج از ژاپن رشد بیش از ۵ درصدی سپتامبر را ثبت کرد که بهترین عملکرد یک‌ساله محسوب می‌شود.

در صورت تعطیلی دولت آمریکا، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که قرار بود جمعه منتشر شود و نقشی کلیدی در تصمیمات آتی فدرال رزرو دارد، متوقف خواهد شد. به همین دلیل، نگاه معامله‌گران به سایر داده‌های بازار کار از جمله آمار فرصت‌های شغلی JOLTS معطوف شده است.

برای امروز، شاخص‌های آتی بازار سهام اروپا اندکی منفی هستند؛ معاملات آتی یورو استاکس ۵۰ حدود ۰.۰۷٪، دکس آلمان ۰.۰۶٪ و FTSE بریتانیا ۰.۰۸٪ کاهش یافته‌اند، در حالی که معاملات آتی S&P 500 در آمریکا بدون تغییر باقی ماند.

رویدادهای کلیدی امروز (سه‌شنبه):

• انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا (سپتامبر) و آمار فرصت‌های شغلی JOLTS (آگوست)
• انتشار شاخص‌های اولیه تورم آلمان و فرانسه
• انتشار آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم بریتانیا
• سخنرانی‌های کریستین لاگارد (رئیس ECB)، فیلیپ جفرسون (معاون فدرال رزرو) و سوزان کالینز (رئیس فدرال رزرو بوستون)

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته تشدید نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا و تعرفه‌های جدید ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات شاخص دلار آمریکا در آستانه انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده

دلار آمریکا در آغاز هفته با نوسان محدود معامله می‌شود و شاخص دلار (DXY) که قدرت این ارز را در برابر سبدی از ارزهای اصلی می‌سنجد، حوالی ۹۷.۸۱ قرار دارد که نسبت به روز قبل حدود ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران در آستانه انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد که سه‌شنبه ساعت ۱۴:۰۰ به وقت GMT منتشر می‌شود، محتاطانه عمل می‌کنند. این شاخص یکی از معیارهای کلیدی سنجش روحیه خانوارها و تمایل آن‌ها به مصرف و خرج‌کرد است که نقش مهمی در رشد اقتصادی آمریکا دارد.

اقتصاد ایالات متحده همچنان از بازار کار قوی حمایت می‌گیرد، اما نشانه‌های ضعف در نظرسنجی‌های اعتماد مصرف‌کننده در حال افزایش است. در آگوست، شاخص اعتماد مصرف‌کننده با کاهش ۱.۳ واحدی به ۹۷.۴ رسید و انتظارات آینده همچنان زیر سطح ۸۰ باقی ماند؛ سطحی که معمولاً به عنوان هشداری برای رکود اقتصادی تعبیر می‌شود. استفانی گیشار، اقتصاددان ارشد کنفرانس بورد، اعلام کرد که «هرچند اعتماد مصرف‌کننده در آگوست کمی کاهش یافت، اما همچنان در محدوده سه ماه اخیر قرار دارد». او افزود که انتظارات مربوط به شغل و درآمد تضعیف شده و نگرانی درباره قیمت‌ها و تعرفه‌های تجاری دوباره افزایش یافته است.

داده‌های ماه آگوست همچنین نشان داد که انتظارات تورمی خانوارها از ۵.۷٪ در جولای به ۶.۲٪ در آگوست افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند مأموریت فدرال رزرو برای رساندن تورم به هدف ۲ درصدی را پیچیده‌تر کند. علاوه بر این، تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای بادوام نظیر تلویزیون و تبلت کاهش یافته و سفرهای داخلی نیز برای دومین ماه متوالی افت کرده است؛ روندی که در صورت تداوم ممکن است رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم را محدود کند.

معامله‌گران با دقت منتظر داده‌های جدید ماه سپتامبر هستند. افزایش شاخص اعتماد می‌تواند به دلار آمریکا کمک کرده و انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به تعویق اندازد. اما تضعیف بیشتر این شاخص می‌تواند سناریوی کاهش سرعت رشد اقتصادی را تقویت کرده و فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار (DXY)

با وجود تلاش دلار برای بازگشت صعودی از کف ۹۶.۲۲ در روز پنجشنبه، روند کلی کوتاه‌مدت همچنان نزولی باقی مانده است. برای تغییر این روند، نیاز به شکست قله اخیر در ۹۸.۶۰ است که در صورت موفقیت می‌تواند راه را برای آزمایش سطح ۹۹.۰۰ باز کند. در سمت مقابل، افت زیر ۹۷.۷۰ می‌تواند فشار نزولی را تشدید کرده و شاخص را به میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در محدوده ۹۷.۵۸ یا حتی کف کانال نزولی در ۹۶.۹۰ برساند.

برای دستری به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

نوشته ثبات شاخص دلار آمریکا در آستانه انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در آغاز هفته جدید با شتابی چشمگیر به روند صعودی خود ادامه داد و پس از عبور از مقاومت کلیدی ۳,۸۰۰ دلار، رکورد تاریخی تازه‌ای را در ۳,۸۳۳ دلار به ثبت رساند. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در نزدیکی ۳,۸۳۱ دلار معامله می‌شود که معادل ۱.۸۵ درصد رشد روزانه است. این رشد پس از یک دوره تثبیت زیر قله قبلی ۳,۷۹۱ دلاری و در پی انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) آمریکا که مطابق انتظارات بود اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد، شدت گرفت.

اکنون نگاه بازار به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه دوخته شده است؛ چراکه وضعیت بازار کار به عنوان ریسک اصلی نزولی برای اقتصاد و عامل تعیین‌کننده سیاست پولی فدرال رزرو محسوب می‌شود.

در صحنه سیاسی، آمریکا با خطر تعطیلی دولت از روز چهارشنبه روبه‌رو است، مگر آنکه کنگره بر سر تصویب بودجه موقت به توافق برسد. جمهوری‌خواهان طرحی موقت برای تأمین مالی تا ۲۱ نوامبر ارائه کرده‌اند اما دموکرات‌ها بدون امتیازات سیاستی از حمایت خودداری می‌کنند. ترامپ قرار است امروز با رهبران دو حزب دیدار کند، اما شانس توافق پایین است. تحلیل BHH Marketview هشدار می‌دهد که تعطیلی طولانی (بیش از دو هفته) می‌تواند خطر رکود را افزایش داده و فدرال رزرو را به سیاست‌های انبساطی‌تر سوق دهد.

همزمان ترامپ در شبکه Truth Social اعلام کرد که «صنعت فیلم‌سازی ما به سرقت رفته» و وعده داد تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام فیلم‌های خارجی اعمال کند. او هفته گذشته نیز تعرفه‌های جدیدی از جمله ۱۰۰ درصد بر داروهای دارای برند، ۵۰ درصد بر کابینت‌های آشپزخانه و سرویس‌های حمام، ۳۰ درصد بر مبلمان روکش‌دار و ۲۵ درصد بر کامیون‌های سنگین اعلام کرده بود.

از سوی دیگر، «بت همک»، رئیس فدرال رزرو کلیولند، در مصاحبه‌ای تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان نیاز به سیاست پولی محدودکننده دارد و فشارهای تورمی به‌ویژه در بخش خدمات ادامه دارد. او همچنین هشدار داد که اثر تعرفه‌ها احتمالاً محدود به یک بار نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال:

قیمت طلا با شکستن مقاومت ۳,۸۰۰ دلار و تثبیت بالای میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، نشانه‌های قدرتمندی از تداوم روند صعودی ارسال کرده است. حمایت‌های مهم اکنون در سطوح ۳,۸۰۰ دلار (محدوده شکست)، ۳,۷۶۱ دلار (میانگین ۲۱ دوره‌ای) و ۳,۷۲۶ دلار (میانگین ۵۰ دوره‌ای) قرار دارند. حفظ قیمت بالای ۳,۸۰۰ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت اهداف بعدی در ۳,۸۵۰ دلار و بالاتر را باز نگه دارد. با این حال، شاخص RSI در محدوده ۷۳ قرار دارد که بیانگر اشباع خرید و احتمال وقوع یک اصلاح کوتاه‌مدت است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا:‌ درخشش طلا با ثبت رکورد تاریخی جدید در بالای ۳,۸۳۰ دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) هفته معاملاتی جدید را با روند نزولی آغاز کرد، زیرا نگرانی‌ها از تعطیلی احتمالی دولت فدرال این کشور افزایش یافته است. شاخص دلار، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، پس از پایان هفته گذشته با رشد جزئی، صبح دوشنبه به افت خود ادامه داد و کمی پایین‌تر از سطح 98.00 نوسان می‌کند.

همزمان، اونس طلا از این ضعف دلار بهره برده و پس از یک دوره تثبیت در هفته گذشته، با عبور از مرز ۳,۸۰۰ دلار به بالاترین قیمت تاریخی خود صعود کرده است. این حرکت نشان‌دهنده تقویت تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن در شرایط عدم قطعیت سیاسی آمریکا است.

در عرصه سیاسی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با رهبران دو حزب کنگره دیدار خواهد کرد تا از تعطیلی احتمالی دولت تا پایان روز سه‌شنبه جلوگیری کند. بازارها همچنین نگرانند که در صورت تعطیلی دولت، گزارش اشتغال سپتامبر (NFP) که برای جمعه برنامه‌ریزی شده است، منتشر نشود. علاوه بر این، ترامپ امروز در کاخ سفید با نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد تا برای توافق صلح در غزه فشار وارد کند. گزارش‌هایی از رسانه Axios حاکی است که آمریکا و اسرائیل به توافق برای پایان جنگ بسیار نزدیک شده‌اند. انتشار این خبر موجب رشد 0.3٪ تا 0.5٪ شاخص‌های آتی سهام آمریکا در معاملات صبح اروپا شد.

در بازار ارز، یورو/دلار (EUR/USD) با تداوم رشد جمعه گذشته، صبح دوشنبه بالای 1.1700 معامله می‌شود. کمیسیون اروپا امروز شاخص‌های اعتماد اقتصادی، اعتماد صنعتی، احساسات خدماتی و اعتماد مصرف‌کننده ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) نیز با بازگشت از افت 0.7٪ هفته قبل، بالای 0.6550 قرار گرفته و سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست سه‌شنبه هستند. پوند/دلار (GBP/USD) با رشد بیش از 0.3٪ به حدود 1.3450 رسیده است.

در مقابل، دلار/ین (USD/JPY) تحت فشار فروش شدید باقی مانده و حوالی 148.50 معامله می‌شود که نشان‌دهنده ضعف مداوم دلار در برابر ین ژاپن است.

نوشته اخبار فارکس: ضعف دلار آمریکا در آغاز هفته همزمان با رکوردشکنی طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد یورو در آغاز هفته در پی تضعیف دلار آمریکا

یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) روز دوشنبه معاملات خود را با لحن صعودی آغاز کرد و تا لحظه تنظیم این گزارش به سطح 1.1725 رسید، پس از آنکه هفته گذشته از کف 1.1645 بازگشته بود. نگرانی سرمایه‌گذاران از تعطیلی احتمالی دولت فدرال آمریکا در روز چهارشنبه و امید به دو مرحله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، باعث افت بازده اوراق خزانه‌داری و تضعیف دلار آمریکا در بازارهای جهانی شده است.

تمرکز اصلی بازارها بر نشست دونالد ترامپ با رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در روز دوشنبه است؛ تلاشی نهایی برای جلوگیری از تعطیلی دولت که با آغاز سال مالی 2026 همزمان می‌شود. با این حال، اختلافات عمیق میان دو حزب احتمال دستیابی به توافق در لحظه آخر را کاهش داده است. در صورت تعطیلی دولت، پیامدها در کوتاه‌مدت قابل‌تحمل است، اما طولانی شدن آن می‌تواند انتشار گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که برای جمعه برنامه‌ریزی شده را به تعویق بیندازد؛ رخدادی که می‌تواند تصمیم‌گیری فدرال رزرو در نشست 28 اکتبر را دشوار کند.

از نظر داده‌های کلان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ناحیه یورو قرار است رقم نهایی سپتامبر را تأیید کند که حاکی از بهبود ملایم به -14.9 از -15.5 در اوت است؛ هرچند این ارقام همچنان پایین‌تر از میانگین تاریخی باقی مانده و نشان‌دهنده نگرانی مصرف‌کنندگان از شرایط اقتصادی نامطمئن است. همچنین اعضای کمیته بانک مرکزی اروپا از جمله یواخیم ناگل، ایزابل اشنابل و فیلیپ لین در طول روز سخنرانی خواهند داشت و احتمالاً بر آمادگی بانک برای واکنش به شرایط اقتصادی تأکید می‌کنند.

در ایالات متحده، بازار به سخنرانی چندین مقام فدرال رزرو از جمله کریستوفر والر، بث همک، آلبرتو موسالم، جان ویلیامز و رافائل بوستیک توجه دارد که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره سیاست‌های پولی آینده ارائه دهد. داده‌های شاخص PCE روز جمعه نیز مطابق انتظار منتشر شد و نشان داد تورم سالانه از 2.6٪ به 2.7٪ افزایش یافته و تورم هسته در سطح 2.9٪ پایدار مانده است؛ عاملی که همچنان امید به دو کاهش متوالی نرخ بهره را تقویت می‌کند.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD با وجود حرکت صعودی، نشانه‌های متفاوتی را نشان می‌دهد؛ MACD حاکی از کراس صعودی است، اما شاخص RSI هنوز نتوانسته بالای سطح کلیدی 50 تثبیت شود که ضعف روند صعودی را نشان می‌دهد. مقاومت‌های اصلی در محدوده 1.1730 و 1.1765 قرار دارند و عبور از آنها می‌تواند مسیر حرکت به سمت سقف‌های 23 و 24 سپتامبر در 1.1820 را هموار کند. در صورت افت، محدوده 1.1645 تا 1.1455 به عنوان حمایت مهم باقی می‌ماند و در صورت شکست آن، اهداف بعدی در نزدیکی 1.1610 و 1.1575 دیده می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته رشد یورو در آغاز هفته در پی تضعیف دلار آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار نقره جهانی: صعود نقره به اوج‌های چندساله

نقره (XAG/USD) در معاملات روز دوشنبه همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و با رشد حدود ۱.۸ درصدی به محدوده ۴۶.۹۵ دلار رسید. این در حالی است که در جلسه معاملاتی اروپا، این فلز گرانبها موفق شد اوج چندساله ۴۷.۱۸ دلار را لمس کند. افت ارزش دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری مهم‌ترین دلایل این صعود محسوب می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران پیش از تعطیلی احتمالی دولت فدرال آمریکا در روز چهارشنبه در حال اتخاذ موقعیت‌های جدید هستند.

از سوی دیگر، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در روز جمعه، که کمتر از حد انتظار بود، نگرانی‌ها از تورم ناشی از تعرفه‌ها را کاهش داده و امید به دو کاهش متوالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را زنده نگه داشته است؛ عاملی که به تضعیف بیشتر دلار و بازده اوراق کمک می‌کند.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، نقره به محدوده‌های اشباع خرید رسیده است؛ به‌طوری‌که در سه روز معاملاتی اخیر حدود ۷ درصد و در دو هفته گذشته نزدیک به ۱۳ درصد رشد داشته است. چنین صعودهای تندی معمولاً با اصلاح قیمتی همراه می‌شوند. در سمت صعودی، مقاومت اولیه در محدوده اوج روزانه ۴۷.۲۰ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، سطح ۴۷.۷۰ دلار به عنوان هدف بعدی شناسایی می‌شود. در صورت اصلاح نزولی، حمایت‌های مهم در سطوح ۴۵.۹۶ دلار، ۴۵.۳۰ دلار (اوج ۲۵ سپتامبر) و ۴۴.۴۵ دلار (اوج ۲۳ سپتامبر) دیده می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره جهانی

نوشته اخبار نقره جهانی: صعود نقره به اوج‌های چندساله اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات نسبی در بازار رمزارزها: بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آغاز هفته

در آغاز هفته جاری، بازار رمزارزها نشانه‌هایی از ثبات و بهبود نسبی را نشان می‌دهد. بیت‌کوین پس از عدم موفقیت در حفظ حمایت 116,000 دلاری در تاریخ 19 سپتامبر و سقوط 6 درصدی تا کف 108,631 دلار در روز پنجشنبه، طی سه روز اخیر بخشی از افت خود را جبران کرده و هم‌اکنون حوالی 111,700 دلار معامله می‌شود. اگر BTC بتواند بالای میانگین متحرک نمایی 50روزه (حدود 113,232 دلار) بسته شود، احتمال رشد تا مقاومت 116,000 دلار وجود دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 45 و رو به بالا حرکت می‌کند که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم نزولی است. در صورت عدم عبور از EMA50، امکان افت مجدد تا حمایت 107,245 دلار وجود دارد.

اتریوم نیز پس از افت 7.36 درصدی تا سطح 3,863 دلار (میانگین متحرک نمایی 100روزه) در پنجشنبه گذشته، طی روزهای جمعه تا یکشنبه حدود 7.10 درصد رشد کرده و اکنون در نزدیکی 4,100 دلار معامله می‌شود. عبور از مقاومت 4,232 دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سوی مقاومت بعدی در 4,488 دلار هموار کند. RSI اتریوم نیز در محدوده 42 و رو به افزایش است. در صورت اصلاح، حمایت مهم همچنان 3,863 دلار باقی می‌ماند.

ریپل پس از برخورد به مقاومت 2.93 دلار در روز پنجشنبه و افت 6.23 درصدی، روز بعد سطح حمایتی 2.72 دلار را لمس کرد و سپس با رشد 4.52 درصدی تا حدود 2.86 دلار بازگشت. عبور از مقاومت 2.93 دلار می‌تواند قیمت را به سطح روانی 3 دلار هدایت کند. شاخص RSI ریپل نیز کاهش فشار فروش را تأیید می‌کند، اما برای ادامه روند صعودی لازم است این شاخص بالای سطح خنثی حرکت کند.

برای دسترسی به چارت زنده بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

نوشته ثبات نسبی در بازار رمزارزها: بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آغاز هفته اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و برای نخستین بار به بالای سطح روانی ۳۸۰۰ دلار رسید. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده در آستانه تعطیلی احتمالی دولت قرار دارد؛ تعطیلی‌ای که در صورت عدم تصویب بودجه تا روز چهارشنبه آغاز می‌شود. نگرانی از تعطیلی دولت باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

در همین حال، گزارش تورم آمریکا نشان داد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه اوت مطابق پیش‌بینی بازار ۲.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و شاخص هسته‌ای (بدون غذا و انرژی) نیز ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این داده‌ها که نشان از نبود فشار تورمی غیرمنتظره دارند، پیش‌بینی‌ها مبنی بر ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده‌اند. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر ۸۸ درصد و احتمال کاهش دوم در دسامبر ۶۵ درصد برآورد می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد که به سود روند صعودی بلندمدت است. با این حال شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۷۵.۹ قرار گرفته که نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح یا تثبیت موقت قیمت را افزایش می‌دهد. مقاومت کلیدی در محدوده ۳۸۰۰ تا ۳۸۱۰ دلار قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند هدف ۳۸۵۰ دلار را فعال کند. در صورت عقب‌نشینی، اولین حمایت مهم در ۳۷۲۲ دلار و سپس ۳۶۳۲ دلار دیده می‌شود.

بازار همچنین چشم‌انتظار سخنرانی مقامات فدرال رزرو از جمله کریستوفر والر، بث همک، آلبرتو موسالم، جان ویلیامز و رافائل بوستیک است. هرگونه اظهارنظر انقباضی می‌تواند ارزش دلار آمریکا را تقویت کرده و قیمت طلا را تحت فشار قرار دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: صعود قیمت طلا به بالای ۳۸۰۰ دلار در پی ریسک تعطیلی دولت آمریکا و انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

بازارهای سهام آسیایی روز دوشنبه عمدتاً با رشد همراه شدند و شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافت؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران خود را برای تعطیلی احتمالی دولت ایالات متحده آماده می‌کنند. تعطیلی در صورت عدم توافق میان کنگره و دولت از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد و می‌تواند انتشار گزارش اشتغال سپتامبر و سایر آمارهای کلیدی را به تعویق بیندازد.

ترامپ قرار است امروز با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره برای تمدید بودجه دیدار کند. هم‌زمان از چهارشنبه تعرفه‌های جدیدی بر کامیون‌های سنگین، داروهای دارای حق اختراع و سایر اقلام اعمال می‌شود. تحلیلگران بانک آمریکا هشدار داده‌اند تعطیلی طولانی می‌تواند فدرال رزرو را در نشست ۲۹ اکتبر بدون داده‌های رسمی قرار دهد و احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر را کمی کاهش دهد. بازارها در حال حاضر ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر و ۶۵ درصد احتمال کاهش بعدی در دسامبر را منعکس می‌کنند.

به گفته این تحلیلگران، هر هفته تعطیلی دولت حدود ۰.۱ واحد درصد از رشد اقتصادی کم می‌کند، هرچند اثر آن بر بازارهای مالی در گذشته ناچیز بوده است. با این حال اگر دولت تعطیلی را به اخراج دائمی کارکنان پیوند بزند، اثر آن بر اشتغال و اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند شدیدتر شود.

در بازار سهام، قراردادهای آتی S&P 500 و Nasdaq به ترتیب ۰.۳ و ۰.۴ درصد رشد داشتند. شاخص‌های EUROSTOXX 50، FTSE و DAX هرکدام ۰.۴ درصد افزایش یافتند. نیکی ژاپن با وجود افت ۰.۸ درصدی همچنان در ماه سپتامبر ۵ درصد بالاتر است. بازارهای کره‌جنوبی ۱.۵ درصد رشد کردند و در ماه جاری ۷.۸ درصد تقویت شده‌اند. شاخص گسترده MSCI آسیا-اقیانوسیه (غیر از ژاپن) ۰.۴ درصد بالا رفت و تقریباً ۴ درصد رشد ماهانه ثبت کرد. در چین، سهام آبی پیش از تعطیلات «هفته طلایی» ۰.۷ درصد تقویت شدند.

در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در سطح ۴.۱۶ درصد حمایت شد، پس از آنکه داده‌های مثبت اقتصادی هفته گذشته موجب تعدیل انتظارات کاهش نرخ‌های آتی شد. در بازار ارز، شاخص دلار ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۷.۹۵۲ رسید. یورو به ۱.۱۷۲۶ دلار افزایش یافت و دلار در برابر ین ژاپن ۰.۴ درصد افت کرد و به ۱۴۸.۸۹ رسید.

در بخش کالا، اونس طلا با ادامه روند صعودی خود به رکورد تاریخی ۳۸۰۸ دلار در هر اونس رسید. قیمت نفت تحت فشار ازسرگیری صادرات از کردستان عراق به ترکیه پس از دو سال و نیم و انتظار برای افزایش تولید اوپک+ کاهش یافت؛ برنت ۰.۴ درصد افت کرد و به ۶۹.۸۴ دلار رسید و نفت خام آمریکا نیز ۰.۵ درصد کاهش یافته و به ۶۵.۳۷ دلار رسید.

در هفته پیش‌رو، بانک مرکزی استرالیا سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد و احتمال می‌رود نرخ بهره را در ۳.۶۵ درصد حفظ کند. همچنین چندین سخنرانی از مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا می‌تواند بر جهت‌گیری بازارها تأثیر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: افت دلار در آستانه تعطیلی احتمالی دولت آمریکا و تصمیمات مهم فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری و دلار در آستانه مذاکرات آخرین فرصت برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و شاخص دلار امروز کاهش یافته و بیشتر شاخص‌های سهام آسیایی اندکی افزایش یافته‌اند، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار نتیجه مذاکرات آخرین فرصت برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا از روز چهارشنبه هستند. انتظار بازار برای دستیابی به توافق پایین است، چرا که رئیس‌جمهور ترامپ قرار است امروز (دوشنبه) با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره دیدار کند و هر دو طرف از نظر سیاسی منافع بالقوه‌ای در بسته شدن دولت می‌بینند.

برآورد بانک آمریکا نشان می‌دهد تعطیلی دولت به‌طور متوسط هر هفته حدود ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه دارد، اما پس از بازگشایی قابل جبران است. در گذشته چنین تعطیلی‌هایی تأثیر محدودی بر بازارهای مالی داشته‌اند، زیرا سرمایه‌گذاران فرض می‌کنند فشار افکار عمومی سرانجام طرفین را به توافق وادار خواهد کرد.

این اتفاق در زمانی نامناسب رخ می‌دهد، چرا که تعطیلی می‌تواند گزارش اشتغال ماه سپتامبر را که قرار است جمعه منتشر شود، به تأخیر بیندازد و فدرال رزرو را در نشست ۲۹ اکتبر بدون داده‌های کلیدی قرار دهد. با وجود این، بازارها همچنان احتمال ۸۹ درصدی کاهش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

همچنین چهارشنبه موعد اجرای تعرفه‌های جدید ترامپ بر کامیون‌های بزرگ، داروهای دارای حق اختراع و برخی کالاهای دیگر است، اما همچنان ابهام زیادی درباره دامنه دقیق این تعرفه‌ها و استثناهای احتمالی وجود دارد. گزارش‌ها حاکی است که دولت ترامپ حتی در حال بررسی اعمال تعرفه بر لوازم الکترونیکی خارجی بر اساس تعداد تراشه‌های به‌کاررفته در هر دستگاه است.

ترامپ سه‌شنبه در نشست فوق‌العاده‌ای با فرماندهان ارشد ارتش که هفته گذشته توسط وزیر دفاع ترتیب داده شد حضور خواهد یافت، هرچند دلیل اصلی این نشست مشخص نیست. برخی گمانه‌زنی‌ها از درخواست برای تقویت فرهنگ «جنگجو» تا تغییرات گسترده در استراتژی نظامی آمریکا مطرح شده است.

با وجود این تحولات، سرمایه‌گذاران امیدوارند وقایع این هفته چشم‌انداز مثبت فصل چهارم را خدشه‌دار نکند، چرا که سه‌ماهه پایانی سال معمولاً برای سهام روندی صعودی دارد. شاخص نزدک به‌طور میانگین در سه‌ماهه دسامبر بیش از ۶ درصد رشد می‌کند و سهام جهانی تاکنون ۱۷ درصد افزایش داشته که معادل ۱۵ تریلیون دلار است. طلا و سهام فناوری چین نیز با رشد نزدیک به ۴۰ درصدی، پیشتاز بازارها بوده‌اند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری و دلار در آستانه مذاکرات آخرین فرصت برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت شاخص دلار آمریکا پس از دو روز رشد

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی می‌سنجد، پس از دو روز رشد متوالی در معاملات صبح جمعه آسیا کمی عقب‌نشینی کرد و حوالی ۹۸.۴۰ معامله می‌شود. با این حال، نمودار روزانه نشان می‌دهد که روند کلی همچنان صعودی است زیرا شاخص درون یک کانال افزایشی در حال حرکت بوده و نشانه‌های تکنیکال از تداوم این حرکت حکایت دارند.

میانگین‌های متحرک نمایی ۹ و ۵۰ روزه بالاتر از قیمت کنونی قرار دارند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز بالای سطح ۵۰ ایستاده که به معنی قدرت گرفتن مومنتوم صعودی است.

در صورت تداوم رشد، نخستین مانع پیش روی DXY در ۹۸.۸۰ (مرز بالایی کانال) قرار دارد و عبور از آن می‌تواند راه را برای رسیدن به ۹۹.۰۷ (سقف هشت‌هفته‌ای ثبت شده در ۵ آگوست) و سپس ۱۰۰.۲۶ (بالاترین سطح چهارماهه در ۱ آگوست) هموار کند.

در سمت مقابل، ۹۸.۰۰ به عنوان نخستین سطح حمایتی و پس از آن ۹۷.۸۱ و ۹۷.۵۰ (کف کانال صعودی) قرار دارند. در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها، احتمال کاهش بیشتر تا سطح ۹۶.۲۲ که کمترین رقم از فوریه ۲۰۲۲ است، وجود خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

نوشته افت شاخص دلار آمریکا پس از دو روز رشد، اما تمایل صعودی همچنان پابرجاست اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات امروز جمعه پس از افت محدود در جلسه آسیایی، دوباره رشد کرد و در نزدیکی سطح ۳۷۵۰ دلار ایستاد. عامل اصلی این ثبات، انتظارات بالای بازار برای کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر است که مانع ادامه صعود دلار آمریکا به بالاترین سطح سه هفته‌ای شده و از فلز زرد بدون بازده حمایت می‌کند.

همزمان، اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بر طیف وسیعی از کالاهای وارداتی – شامل تعرفه ۱۰۰ درصدی بر داروهای دارای برند یا پتنت، ۲۵ درصد بر کامیون‌های سنگین و ۵۰ درصد بر کابینت آشپزخانه از اول اکتبر – نگرانی‌ها از پیامدهای اقتصادی را افزایش داده و تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را تقویت کرده است.

با وجود این، داده‌های اقتصادی قوی آمریکا از جمله رشد ۳.۸٪ تولید ناخالص داخلی در فصل دوم (بالاتر از برآورد ۳.۳٪)، افزایش ۲.۹٪ سفارشات کالاهای بادوام در اوت (در مقابل افت ۲.۷٪ ماه قبل) و کاهش متقاضیان بیمه بیکاری به ۲۱۸ هزار نفر نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های تعرفه‌ای است. این آمار باعث شده معامله‌گران نسبت به سرعت و عمق کاهش نرخ‌های بهره محتاط شوند.

مقامات فدرال رزرو نیز مواضع متفاوتی را مطرح کرده‌اند:

• استفان میرَن: شواهدی از تورم ناشی از تعرفه‌ها دیده نمی‌شود، اما سیاست پولی هنوز بیش از حد انقباضی است.
• آستن گولس‌بی (شیکاگو): بازار کار رو به سرد شدن است، اما تورم همچنان بالا است؛ کاهش بیشتر نرخ ممکن است لازم باشد ولی نباید شتاب‌زده بود.
• جفری اشمید (کانزاس سیتی): کاهش اخیر نرخ‌ها مناسب بوده ولی همچنان باید به داده‌ها وابسته بود.
• مری دالی (سانفرانسیسکو): تأثیر تعرفه‌ها بر تورم کمتر از پیش‌بینی بوده، کاهش تدریجی نرخ بهره همچنان محتمل است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، سطح ۳۷۲۰-۳۷۱۵ دلار حمایت کلیدی روزانه است و افت پایدار زیر ۳۷۰۰ دلار می‌تواند فروش تکنیکال و حرکت به سمت ۳۶۵۰ و حتی ۳۶۰۰ دلار را فعال کند. در مقابل، عبور مداوم از مقاومت ۳۷۵۳-۳۷۵۴ دلار می‌تواند مسیر صعودی جدیدی به سمت ۳۷۹۰ (سقف تاریخی) و حتی ۳۸۰۰ دلار باز کند.

معامله‌گران اکنون منتظر انتشار شاخص PCE هستند که به عنوان معیار اصلی تورم مورد توجه فدرال رزرو قرار دارد و می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار آمریکا و قیمت طلا را مشخص کند.

نوشته اخبار اونس طلا: ثبات قیمت طلا در نزدیکی ۳۷۵۰ دلار با حمایت عوامل بنیادی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سقوط بازارهای سهام آسیا پس از اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ

بازارهای سهام آسیا روز جمعه با افت گسترده مواجه شدند زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌های تازه و سنگینی را بر کالاهای وارداتی اعلام کرد. این تعرفه‌ها شامل ۱۰۰ درصد عوارض بر داروهای برند و پتنت‌شده، ۲۵ درصد بر کامیون‌های سنگین، ۵۰ درصد بر کابینت آشپزخانه و سرویس حمام و ۳۰ درصد بر مبلمان روکش‌دار است که از اول اکتبر اعمال می‌شود.

ترامپ اعلام کرد تعرفه ۱۰۰ درصدی داروهای برند شامل تمام واردات خواهد شد مگر اینکه شرکت‌ها در حال ساخت کارخانه تولیدی در آمریکا باشند. این تصمیم باعث سقوط سهام داروسازان در سراسر آسیا شد، در حالی که شاخص تولیدکنندگان مبلمان چین بیش از ۱ درصد افت کرد.
ترامپ همچنین گفت که شرکت‌های سازنده کامیون‌های سنگین آمریکایی مانند Peterbilt، Kenworth و Freightliner از این تعرفه‌ها سود خواهند برد.

این تصمیم در شرایطی اعلام شد که داده‌های اقتصادی قوی اخیر در آمریکا موجب شده بود بازارها انتظار کمتری برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو داشته باشند. اکنون بازارها تنها ۳۹ واحد پایه کاهش نرخ تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که پیش از این این رقم بالاتر بود. مقامات فدرال رزرو هشدار داده‌اند که تعرفه‌ها می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و روند کاهش نرخ‌ها را دشوارتر کند.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار داده مهم شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) برای ماه آگوست و سخنرانی برخی از مقامات فدرال رزرو در روز جمعه هستند تا مسیر آینده سیاست پولی را بهتر ارزیابی کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته سقوط بازارهای سهام آسیا پس از اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رشد قوی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم، بالاترین سطح در دو سال اخیر

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۳.۸٪ رشد کرده است؛ رقمی که از برآورد اولیه ۳.۳٪ فراتر رفت و سریع‌ترین رشد در دو سال گذشته محسوب می‌شود. این جهش عمدتاً به افزایش مخارج مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری تجاری و کاهش شدید کسری تجاری نسبت داده می‌شود.
کاهش واردات پس از جهش ابتدای سال، ۴.۸۳ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد، در حالی که در سه‌ماهه اول همین عامل ۴.۶۸ واحد درصد از رشد کاسته بود.

مصرف‌کنندگان آمریکایی که موتور اصلی اقتصاد محسوب می‌شوند، در این دوره ۲.۵٪ رشد هزینه داشتند (برآورد قبلی ۱.۶٪)، و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تجهیزات نیز ۸.۵٪ رشد کرد. سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نقش مهمی در این افزایش داشت.
در همین حال، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۲۱۸ هزار کاهش یافت که نشان می‌دهد بازار کار همچنان قوی است و شرکت‌ها تمایل به حفظ نیروهای خود دارند.

این داده‌ها در مجموع نشان می‌دهد که سطح کنونی نرخ بهره فدرال رزرو (۴.۰۰٪-۴.۲۵٪) فشار منفی بر اقتصاد یا بازار کار ایجاد نکرده است و ممکن است کاهش بیشتر نرخ بهره را توجیه نکند. همین امر باعث افزایش ارزش شاخص دلار و رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا شد و شاخص‌های وال‌استریت را تحت فشار قرار داد.

با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که به دلیل تعرفه‌های تجاری، سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ و ابهام در سیاست‌های تجاری، رشد در نیمه دوم سال احتمالاً کندتر خواهد شد. برآوردها برای رشد سه‌ماهه سوم در حدود ۲.۵٪ متمرکز است.
همچنین داده‌های جدید نشان می‌دهد که حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته و در صورت ادامه این روند، خطر تعدیل نیرو افزایش خواهد یافت.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار امریکا از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

نوشته رشد قوی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم، بالاترین سطح در دو سال اخیر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

روز پنجشنبه دلار آمریکا با شتابی تازه به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح سه‌هفته اخیر رسید. شاخص دلار (DXY) با تداوم رشد روز چهارشنبه، از مرز ۹۸.۰۰ عبور کرد. این حرکت صعودی تحت تأثیر انتشار آمارهای اقتصادی قوی و رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سراسر سررسیدها صورت گرفت.

معامله‌گران اکنون چشم به داده‌های مهم روز جمعه دوخته‌اند؛ جایی که شاخص تورمی PCE (شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم)، درآمد و هزینه شخصی و همچنین شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر خواهد شد. افزون بر این، سخنرانی مقامات فدرال رزرو از جمله هَمَک، بارکین، بومن و موسالم نیز می‌تواند مسیر بعدی دلار را مشخص کند.

در بازار ارز، یورو/دلار با افت بیشتر به محدوده ۱.۱۶۵۰ عقب‌نشینی کرد که پایین‌ترین سطح سه‌هفته‌ای است. پوند/دلار نیز به دلیل قدرت گرفتن دلار به کف هفت‌هفته‌ای ۱.۳۳۲۰ رسید.

در آسیا، دلار/ین ژاپن تا نزدیکی مرز حساس ۱۵۰.۰۰ صعود کرد که بالاترین سطح هشت‌هفته اخیر محسوب می‌شود. داده‌های تورم توکیو و سرمایه‌گذاری هفتگی در اوراق خارجی، به همراه سخنرانی مقام بانک ژاپن، در کانون توجه بازار ژاپن قرار دارد.

دلار استرالیا برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به محدوده ۰.۶۵۴۰ عقب نشست؛ داده‌های مربوط به مجوزهای ساختمانی و اعتبارات مسکن استرالیا به زودی منتشر می‌شود.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI چهارمین روز صعودی خود را تجربه کرد و حتی لحظاتی از مرز ۶۵ دلار عبور کرد، چراکه داده‌های قوی آمریکا نگرانی‌های مربوط به مازاد عرضه را جبران کرد.

قیمت اونس طلا پس از تلاش برای عبور از مقاومت ۳,۷۶۰ دلار در نهایت بدون تغییر محسوس حوالی ۳,۷۴۰ دلار بسته شد، در حالی که نقره جهشی کم‌سابقه داشت و برای نخستین بار از مه ۲۰۱۱ به بالای ۴۵ دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: صعود دلار آمریکا به بالاترین سطح سه‌هفته‌ای پیش از انتشار داده‌های مهم اقتصادی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افت جزئی قیمت طلا پس از آمار قوی اقتصاد آمریکا

روز پنجشنبه قیمت اونس طلا پس از آنکه تا سطح ۳,۷۶۱ دلار صعود کرد، بخشی از رشد خود را از دست داد. این کاهش پس از انتشار آمارهای قوی اقتصادی آمریکا رخ داد که بر خلاف دلایل کاهش نرخ بهره هفته گذشته بود. در زمان نگارش، هر اونس طلا حدود ۳,۷۳۳ دلار معامله می‌شود.

گزارش جدید وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر به ۲۱۸ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین تعداد درخواست‌های مداوم بیمه بیکاری به ۱.۹۲۶ میلیون رسید که اندکی کمتر از هفته قبل است.
علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری با رشد ۳.۸ درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) فراتر از انتظارات ظاهر شد و سریع‌ترین رشد در دو سال اخیر را ثبت کرد.
همچنین سفارشات کالاهای بادوام در ماه آگوست با رشد چشمگیر ۲.۹ درصدی روبه‌رو شد که بهبود قابل توجهی نسبت به افت ۲.۷ درصدی ماه جولای و پیش‌بینی منفی بازار بود.

پس از این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۷۲٪ افزایش به ۹۸.۵۵ رسید و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله نیز به ۴.۱۸۷٪ صعود کرد. این عوامل فشار نزولی بر قیمت طلا ایجاد کردند.
در همین حال، برخی مقامات فدرال رزرو همچنان دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ برخی همچون استفان میرَن و میشل بومن تمایل به کاهش نرخ بهره نشان دادند، در حالی که مقامات دیگری مانند جفری اشمید و آستن گولس‌بی بر نگرانی از تورم پایدار تأکید کردند.

از منظر تکنیکال، تحلیلگران معتقدند در صورت بسته شدن قیمت زیر ۳,۷۵۰ دلار، امکان ادامه کاهش تا محدوده ۳,۷۰۰ و حتی ۳,۶۵۰ دلار وجود دارد. در مقابل، عبور از مقاومت ۳,۷۵۰ دلار می‌تواند راه را برای تست سقف تاریخی ۳,۷۹۱ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته افت جزئی قیمت طلا پس از آمار قوی اقتصاد آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ثبات دلار آمریکا پس از رشد ۰.۶۵٪ در انتظار داده‌های اقتصادی کلیدی

صبح پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا در معاملات بازار اروپا در سطح ۹۷.۸۵ درجا زد و رشد ۰.۶۵ درصدی روز گذشته را حفظ کرد. این ثبات پس از آن رخ داد که مقامات فدرال رزرو از جمله مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، نسبت به انتظارات برای کاهش پی‌درپی نرخ بهره هشدار دادند. دیلی با تکرار دیدگاه جروم پاول رئیس فدرال رزرو، تأکید کرد که هرچند اقتصاد به نرخ‌های بهره پایین‌تر نیاز دارد، اما توازن میان دو هدف اشتغال و کنترل تورم ایجاب می‌کند که بانک مرکزی با احتیاط عمل کند.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار آمار نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم آمریکا هستند که طبق برآوردها رشد ۳.۳ درصدی سالانه را تأیید خواهد کرد. این آمار، به همراه سخنرانی‌های بیشتر مقامات فدرال رزرو در طول روز، می‌تواند بر جفت‌ارزهای دلاری و جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازار ارز تأثیرگذار باشد.

با این حال، مهم‌ترین رویداد هفته گزارش شاخص تورم مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه است؛ شاخصی که به عنوان معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم شناخته می‌شود. معامله‌گران به دقت بررسی خواهند کرد که تعرفه‌های تجاری چه اثری بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی گذاشته است، چرا که هرگونه انحراف از پیش‌بینی بازار می‌تواند به واکنش شدید دلار و تغییر در انتظارات برای سیاست پولی آتی منجر شود.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

نوشته ثبات دلار آمریکا پس از رشد ۰.۶۵٪ در انتظار داده‌های اقتصادی کلیدی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار اونس جهانی

قیمت اونس طلا در بازار جهانی روز پنجشنبه در معاملات آسیایی همچنان در یک روند خنثی و محدود زیر سطح ۳۷۵۰ دلار حرکت می‌کند، هرچند توانسته بالاتر از کف روز گذشته باقی بماند. این در حالی است که سخنان محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ابتدای هفته انتظارات برای کاهش سریع نرخ‌های بهره را تعدیل کرد و به عنوان عاملی منفی برای فلز زرد عمل نمود. پاول هشدار داد که کاهش بیش از حد نرخ‌ها می‌تواند روند مهار تورم را نیمه‌کاره رها کرده و در آینده نیاز به بازگشت به سیاست‌های انقباضی را ایجاد کند.

با این حال، معامله‌گران همچنان انتظار دارند دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر در ماه‌های اکتبر و دسامبر صورت گیرد، به‌ویژه پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا در اوایل سپتامبر اولین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای را از دسامبر گذشته اجرا کرد. نگرانی‌ها درباره ضعف بازار کار آمریکا نیز از دلایل اصلی این انتظارات است. این موضوع باعث شده که رشد اخیر دلار آمریکا که به بالاترین سطح دو هفته‌ای رسیده بود، محدود شود و از فشار نزولی بیشتر بر قیمت طلا جلوگیری گردد.

در کنار سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز نقش حمایتی برای طلا دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با موضع‌گیری بی‌سابقه علیه روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو ناتو باید در صورت ورود هواپیماهای روسی به حریم هوایی خود، آنها را سرنگون کنند. او همچنین اظهار داشت که اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا و ناتو می‌تواند تمامی مناطق اشغالی را بازپس گیرد. کرملین در واکنش تأکید کرد که روسیه به عملیات نظامی خود ادامه خواهد داد.

در همین حال، گزارش‌ها از حمله پهپادی نیروهای حوثی یمن به شهر ایلات اسرائیل خبر می‌دهند. همچنین ترامپ به رهبران عرب وعده داده که اجازه نخواهد داد نخست‌وزیر اسرائیل کرانه باختری را به خاک این کشور ملحق کند. این تحولات به طور کلی ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده و جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، ناکامی طلا در عبور از مقاومت ۳۸۰۰ دلار می‌تواند اولین نشانه از خستگی روند صعودی باشد، به‌ویژه با توجه به اشباع خرید در شاخص RSI. در مقابل، حمایت کلیدی ۳۷۰۰ دلار که هفته گذشته شکسته شده بود، همچنان نقطه مهمی برای خریداران است. شکست قاطع زیر این سطح می‌تواند موجب فروش‌های فنی شده و قیمت را ابتدا به ۳۶۵۰ دلار و سپس محدوده ۳۶۱۰ تا ۳۶۰۰ دلار برساند. در سناریوی صعودی، عبور از مقاومت‌های ۳۷۵۲ و ۳۷۶۵ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت اوج تاریخی ۳۷۹۰ دلار و در نهایت ۳۸۰۰ دلار را هموار کند.

معامله‌گران اکنون چشم به آمارهای مهم اقتصادی آمریکا از جمله شاخص PCE دارند که قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند عامل تعیین‌کننده در مسیر بعدی دلار و قیمت طلا باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس جهانی: نوسان طلای جهانی زیر سطح ۳۷۵۰ دلار در سایه احتیاط فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

توقف رشد بازارهای سهام جهانی در پی ارزش‌گذاری‌های بالا و انتظار برای داده‌های اقتصادی

پس از یک دوره طولانی رشد مداوم، بازارهای سهام جهانی نشانه‌هایی از توقف روند صعودی نشان می‌دهند زیرا سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش‌گذاری سهام بیش از حد کشیده شده است. در وال‌استریت، شاخص‌های اصلی برای دومین روز پیاپی کاهش یافتند و این امر موجب شد تا بازارهای آسیایی بدون جهت‌گیری مشخصی معاملات خود را آغاز کنند. با این حال، سهام بلوچیپ چین با رشد ۰.۹ درصدی توانست بخشی از عقب‌ماندگی خود نسبت به موج جهانی سهام هوش مصنوعی را جبران کند.

بازارهای اروپایی نیز چشم‌اندازی تقریباً خنثی دارند و قراردادهای آتی EUROSTOXX 50 تغییر چندانی نداشته است، در حالی که فیوچرز وال‌استریت ۰.۲ درصد رشد داشت. تحلیلگران این وضعیت را ناشی از تعدیل سبدهای سرمایه‌گذاری پایان ماه یا پایان فصل مالی می‌دانند؛ به ویژه که سهام آسیایی در این فصل حدود ۹ درصد و شاخص نیکی ژاپن ۱۳ درصد رشد کرده‌اند.

در بازار فارکس، با وجود آنکه بازارهای آتی همچنان احتمال ۹۲ درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را پیش‌بینی می‌کنند، میزان کاهش کلی مورد انتظار از ۱۲۵ واحد پایه به ۱۰۰ واحد پایه کاهش یافته است. مری دیلی رئیس فدرال سان‌فرانسیسکو تأکید کرد که کاهش نرخ بهره همچنان ضروری است، اما زمان آن مشخص نیست. علاوه بر او، امروز چند مقام دیگر فدرال رزرو از جمله جان ویلیامز سخنرانی خواهند داشت و توجه بازارها به این اظهارات جلب شده است، به‌ویژه در شرایطی که دونالد ترامپ به طور بی‌سابقه‌ای اعضای هیئت مدیره فدرال را زیر نظر گرفته است.

در همین حال، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت از هفته آینده مصاحبه با نامزدهای جانشینی جروم پاول به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو را آغاز می‌کند که می‌تواند جهت‌گیری سیاست‌های پولی آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

در بازار ارز، دلار آمریکا با رشد ۰.۶ درصدی در برابر ارزهای اصلی موقعیت خود را حفظ کرد، هرچند چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت آن همچنان تضعیف‌شده است. این صعود موجب فشار بر ین ژاپن شد و باعث گردید فرانک سوئیس به بالاترین سطح تاریخی خود در برابر ین برسد و یورو نیز در نزدیکی رکورد یک‌ساله برابر ین یعنی ۱۷۴.۶۶ قرار گیرد.

در ادامه هفته، بازارها منتظر انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی آمریکا هستند؛ از جمله درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری، آمار نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم، و شاخص مهم تورم مصرف شخصی (PCE) که روز جمعه منتشر خواهد شد. افزایش شدید درخواست‌های بیکاری می‌تواند شانس دو بار کاهش نرخ بهره تا پایان سال را تقویت کند، در حالی که داده‌های قوی اقتصادی می‌تواند باعث افزایش بازده اوراق کوتاه‌مدت و رشد دلار شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته توقف رشد بازارهای سهام جهانی در پی ارزش‌گذاری‌های بالا و انتظار برای داده‌های اقتصادی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.