شبکه ترون به تازگی توانسته رکورد بیشترین تعداد آدرس فعال روزانه را میان تمام بلاکچین‌ها ثبت کند و توجه کاربران کریپتو را به خود جلب نماید.

داده‌های جدید نشان می‌دهند که تعداد آدرس‌های فعال روزانه ترون به ۲.۴۸ میلیون رسیده و از شبکه‌هایی مانند اتریوم، سولانا و بی‌ان‌بی اسمارت چین پیشی گرفته است.

این رشد عمدتاً توسط کیف‌پول‌های کوچک و متوسط هدایت شده که در حال انتقال تتر (USDT) هستند. تحلیلگران می‌گویند کاربران خرد به دلیل کارمزد پایین و سرعت بالای ترون برای جابه‌جایی دارایی‌ها، به این شبکه روی آورده‌اند.

با وجود افزایش چشمگیر فعالیت در شبکه ترون، قیمت ارز دیجیتال TRX در محدوده ۰.۳۳۹ دلار تثبیت شده و هنوز نشانه‌های واضحی از افزایش یا کاهش شدید تقاضا مشاهده نمی‌شود.

شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که بازار فعلاً در حالت تعادل قرار دارد، اما افزایش تعداد آدرس‌های فعال ترون می‌تواند در آینده محرکی برای رشد قیمت باشد.

به طور کلی، محبوبیت ترون در میان کاربران خرد و فعالیت بالای آن روی شبکه، نشان از تقویت موقعیت این بلاکچین در دنیای کریپتو دارد، هرچند مشخص نیست این رشد فعالیت‌ها چه تاثیری بر قیمت TRX در کوتاه‌مدت خواهد داشت.

نوشته فعالیت سرمایه‌گذاران خرد در شبکه ترون رکورد زد! قیمت TRX آماده صعود است؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟،ارز دیجیتال مورفو (Morpho) یکی از پروژه‌های نوین در حوزه دیفای (DeFi) است که با هدف بهبود و ارتقای پروتکل‌های وام‌دهی غیرمتمرکز توسعه یافته است. در حالی که بیشتر پروتکل‌های وام‌دهی مانند Aave و Compound بر اساس مدل سنتی استخرهای نقدینگی فعالیت می‌کنند، مورفو (Morpho) با رویکردی متفاوت وارد میدان شده و به دنبال آن است که با استفاده از مدل همتا به همتا (P2P) بازدهی بیشتری برای وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان فراهم کند.این پروژه با ترکیب مکانیزم‌های بهینه‌سازی نقدینگی و ایجاد یک لایه تطبیقی میان کاربران و استخرهای وام‌دهی، تلاش می‌کند بهره‌وری سرمایه را افزایش دهد و تجربه کاربری بهتری در مقایسه با پلتفرم‌های رایج ارائه دهد. ارز دیجیتال بومی این شبکه، MORPHO، نقش مهمی در مدیریت حاکمیت (Governance) و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلیدی اکوسیستم دارد.

ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟

مورفو (Morpho) یک پلتفرم نوآورانه، باز و مقاوم در حوزه دیفای است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به‌راحتی بازدهی کسب کرده یا دارایی‌های مختلف را وام بگیرند. در این شبکه، وام‌دهندگان می‌توانند از طریق Morpho Vaults خزانه‌های وام‌دهی غیرامانی و ساده  سرمایه خود را به جریان بیندازند و سودی بهینه دریافت کنند. این خزانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بیشترین بهره‌وری را برای سپرده‌گذاران فراهم سازند. از سوی دیگر، وام‌گیرندگان قادرند به‌طور مستقیم از طریق Morpho Markets دارایی‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مورفو (Morpho) تنها محدود به وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان نیست، بلکه توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها نیز می‌توانند از زیرساخت منعطف و بدون نیاز به مجوز آن بهره‌مند شوند. آن‌ها این امکان را دارند که بازارهای جدید ایجاد کنند، خزانه‌های اختصاصی طراحی نمایند و حتی برنامه‌های متنوعی بر بستر این پروتکل توسعه دهند.

یکی از ویژگی‌های برجسته مورفو (Morpho)، ماهیت کاملاً غیرمتمرکز و بدون نیاز به اعتماد (Trustless) آن است. قراردادهای این پلتفرم تغییرناپذیر بوده و به دلیل طراحی ساده و شفاف، بسیاری از فرآیندها با حداقل دخالت حاکمیتی انجام می‌شود. مورفو (Morpho) همچنین در زمینه بهره‌وری نیز پیشتاز است؛ چراکه با استفاده از بازارهای وام‌دهی ایزوله (Isolated Lending Markets)، امکان ارائه ضریب وثیقه‌گذاری بالاتر، نرخ‌های بهره رقابتی‌تر و مصرف پایین‌تر گس را فراهم می‌آورد.

انعطاف‌پذیری نیز یکی دیگر از نقاط قوت این پلتفرم محسوب می‌شود. ایجاد بازارهای جدید، مدیریت ریسک و توسعه ابزارهای مالی مختلف در مورفو (Morpho) بدون نیاز به مجوز انجام می‌شود و همین امر آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای توسعه‌دهندگان تبدیل کرده است.

مورفو (Morpho) در سال 2021 راه‌اندازی شد و توانست در مدت کوتاهی به‌عنوان یکی از پروتکل‌های برتر در حوزه وام‌دهی غیرمتمرکز شناخته شود. این پروتکل که بر پایه ماشین مجازی اتریوم (EVM) ساخته شده، محیطی امن و کارآمد برای وام‌دهی و وام‌گیری بیش‌ازحد وثیقه‌گذاری‌شده ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند با آزادی عمل بالا، بازارهایی با پارامترهای سفارشی ایجاد کنند. تمرکز مورفو (Morpho) بر سادگی، بهره‌وری و انعطاف‌پذیری موجب شده است تا مدیریت ریسک به‌صورت خارجی انجام شود و نیاز به مداخله حاکمیتی به حداقل برسد.

تاریخچه ارز دیجیتال مورفو (Morpho)

پروتکل مورفو (Morpho) یکی از نوآورانه‌ترین پروژه‌های حوزه دیفای (DeFi) است که با هدف بازآفرینی و بهبود سیستم‌های وام‌دهی غیرمتمرکز به‌وجود آمد. ایده اصلی این پروژه در سال 2021 شکل گرفت، زمانی که گروهی از توسعه‌دهندگان و پژوهشگران حوزه بلاکچین به دنبال راهکاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های استفاده از پروتکل‌های وام‌دهی مانند Aave و Compound بودند. این تیم متوجه شد که مدل سنتی استخرهای نقدینگی (Liquidity Pools) اگرچه کارآمد است، اما در بسیاری از مواقع نرخ بهره مناسبی برای وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان ارائه نمی‌دهد و همچنین باعث هدررفت بخشی از ظرفیت سرمایه می‌شود.

به همین دلیل، ایده‌ای نو برای ایجاد یک لایه تطبیقی میان کاربران و استخرهای موجود شکل گرفت؛ لایه‌ای که بتواند از طریق تطبیق همتا به همتا (P2P Matching) بازدهی بیشتری برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده و در عین حال هزینه‌های وام‌گیرندگان را کاهش دهد. این ایده پایه‌گذار Morpho Labs شد و در همان سال نخست توسعه، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خطرپذیر (Venture Capitals) و فعالان دیفای را به خود جلب کرد.

در سال‌های 2021 و 2022، تیم مورفو (Morpho) نسخه‌های اولیه پروتکل را آزمایش کرد و موفق شد با تکیه بر ماشین مجازی اتریوم (EVM) زیرساختی امن و منعطف بسازد. هدف اصلی آن‌ها ساده‌سازی تجربه کاربری در کنار افزایش بهره‌وری سرمایه بود. این پروژه توانست با انتشار مقالات فنی و توضیح مدل اقتصادی خود، حمایت جامعه دیفای را به دست آورد.

در ادامه و با رشد سریع اکوسیستم دیفای، مورفو (Morpho) مسیر تکاملی خود را با معرفی Morpho Markets و Morpho Vaults ادامه داد. این نوآوری‌ها باعث شد کاربران علاوه بر وام‌گیری و وام‌دهی مستقیم، امکان مدیریت بازارها و استفاده از خزانه‌های بهینه‌سازی‌شده را داشته باشند.

یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ مورفو (Morpho)، معرفی بازارهای ایزوله (Isolated Lending Markets) بود. این قابلیت به کاربران اجازه می‌داد بدون تأثیرپذیری از ریسک کل بازار، دارایی‌های خاصی را با پارامترهای سفارشی معامله کنند. این ویژگی موجب شد مورفو (Morpho) به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین پروتکل‌های وام‌دهی غیرمتمرکز شناخته شود.

در طول این سال‌ها، مورفو (Morpho) همواره بر اصول Trustless بودن، کاهش مداخله حاکمیتی (Governance Minimization)، کارایی بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتر تأکید داشته است. همین اصول موجب شده‌اند تا این پروژه جایگاه ویژه‌ای در میان علاقه‌مندان به دیفای پیدا کند و به‌عنوان نسل جدید پروتکل‌های وام‌دهی در دنیای ارزهای دیجیتال مطرح شود.

به طور خلاصه، تاریخچه مورفو (Morpho) از یک ایده در سال 2021 آغاز شد و با تلاش مستمر تیم توسعه‌دهنده و استقبال جامعه، به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وام‌دهی غیرمتمرکز در بلاکچین اتریوم تبدیل شد. این پروتکل نه تنها تلاش می‌کند بهره‌وری را افزایش دهد، بلکه با ارائه نوآوری‌های ساختاری، راه را برای آینده‌ای کارآمدتر و غیرمتمرکزتر در فضای مالی باز می‌کند.

ویژگی های ارز دیجیتال مورفو (Morpho)

غیرامانی بودن (Noncustodial)

مورفو (Morpho) به صورت کامل غیرامانی طراحی شده است. این یعنی کاربران همواره کنترل دارایی‌های خود را در اختیار دارند و نیازی به اعتماد به واسطه یا نهاد مرکزی وجود ندارد. این ویژگی باعث افزایش امنیت سرمایه‌ها و اعتماد کاربران به پلتفرم می‌شود.

خزانه‌های وام‌دهی (Morpho Vaults)

یکی از نوآوری‌های مهم مورفو (Morpho)، Morpho Vaults است. این خزانه‌ها به کاربران اجازه می‌دهند سرمایه خود را سپرده‌گذاری کرده و بازدهی بهینه دریافت کنند. سیستم به صورت خودکار بازدهی سپرده‌ها را مدیریت کرده و به بیشترین سطح ممکن می‌رساند.

بازارهای ایزوله (Isolated Lending Markets)

برخلاف بسیاری از پروتکل‌های دیگر، مورفو (Morpho) امکان ایجاد بازارهای وام‌دهی ایزوله را فراهم می‌کند. در این بازارها، هر دارایی به‌صورت مستقل و با پارامترهای خاص مدیریت می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود ریسک دارایی‌های پرخطر به کل بازار منتقل نشود و کاربران بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.

کارایی و بهره‌وری بالا

مورفو (Morpho) با ترکیب مدل استخر نقدینگی (Pool) و تطبیق همتا به همتا (P2P Matching)، توانسته نرخ‌های بهره را برای وام‌دهندگان بهینه و هزینه‌های وام‌گیرندگان را کاهش دهد. همچنین به دلیل طراحی بهینه، مصرف گس (Gas) در تراکنش‌ها کمتر از بسیاری از رقباست.

حداقل حاکمیت (Governance Minimization)

یکی از اهداف اصلی مورفو (Morpho) کاهش مداخله حاکمیتی است. به همین دلیل، بیشتر فرآیندها به‌صورت خودکار و بدون نیاز به رأی‌گیری‌های پیچیده انجام می‌شود. این ویژگی موجب افزایش سرعت، شفافیت و اعتماد در عملکرد پروتکل می‌گردد.

انعطاف‌پذیری بالا

مورفو (Morpho) به گونه‌ای طراحی شده است که توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها بتوانند بازارهای جدید ایجاد کنند، خزانه‌های اختصاصی بسازند و حتی اپلیکیشن‌های مختلفی بر بستر آن توسعه دهند. این انعطاف‌پذیری، مورفو (Morpho) را به یک زیرساخت مناسب برای نوآوری‌های آینده در دیفای تبدیل کرده است.

امنیت و تغییرناپذیری (Immutability)

قراردادهای هوشمند مورفو (Morpho) تغییرناپذیر هستند، به این معنا که پس از استقرار در بلاکچین امکان تغییر در آن‌ها وجود ندارد. این ویژگی سطح امنیت و اعتماد به پروتکل را افزایش می‌دهد، زیرا هیچ نهادی نمی‌تواند به‌طور دلخواه در عملکرد آن دست ببرد.

توسعه‌دهنده‌پسند (Developer-Friendly)

مورفو (Morpho) با در نظر گرفتن نیازهای برنامه‌نویسان و تیم‌های توسعه، ابزارها و مستندات مناسبی ارائه کرده است. به همین دلیل ساخت و مدیریت بازارها یا خزانه‌های جدید برای توسعه‌دهندگان ساده و سریع انجام می‌شود.

نحوه عملکرد ارز دیجیتال مورفو (Morpho)

مورفو (Morpho) به عنوان یک پروتکل مبتنی بر قراردادهای هوشمند، با ساختاری غیرقابل اعتماد (Trustless) و تغییرناپذیر (Immutable) عمل می‌کند. معماری این سیستم بر سادگی فرآیند وام‌دهی و وام‌گیری تمرکز دارد، در حالی که همچنان امنیت و مقیاس‌پذیری بالا را حفظ می‌نماید.

ایجاد بازارهای بدون نیاز به مجوز

یکی از ویژگی‌های کلیدی مورفو (Morpho)، امکان ایجاد بازارهای وام‌دهی مستقل بدون نیاز به تأیید حاکمیتی است. هر بازار با مشخصات سفارشی قابل تعریف است، از جمله:

نوع دارایی وثیقه و دارایی وام

نسبت وثیقه به وام (LLTV)

حداکثر میزان وامی که در برابر وثیقه می‌توان دریافت کرد، پیش از آنکه خطر لیکوییدیشن به وجود آید.

یکپارچگی اوراکل

استفاده از راهکارهایی مانند Chainlink یا سایر اوراکل‌ها برای قیمت‌گذاری دقیق دارایی‌ها.

مدل‌های نرخ بهره

مدل‌های انعطاف‌پذیری که امکان تنظیم نرخ‌ها بر اساس تعادل عرضه و تقاضا را فراهم می‌کنند.

این انعطاف‌پذیری سبب می‌شود مورفو (Morpho) برای طیف گسترده‌ای از کاربردها مناسب باشد؛ از وام‌دهی سنتی در دیفای گرفته تا دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و حتی بازارهای نهادی.

فرآیند وام‌دهی و وام‌گیری

در مورفو (Morpho)، وام‌گیرندگان با وثیقه‌گذاری بیش از مقدار وام دریافتی می‌توانند دارایی وام بگیرند. این موضوع ریسک نکول را کاهش داده و امنیت وام‌دهندگان را تضمین می‌کند. در مقابل، وام‌دهندگان با تأمین سرمایه خود در بازار، از بهره‌ای که وام‌گیرندگان پرداخت می‌کنند درآمد کسب می‌نمایند. ساختار ویژه مورفو (Morpho) باعث می‌شود نرخ‌های بهره بهینه‌تر نسبت به پروتکل‌های وام‌دهی تجمیعی به کاربران ارائه شود.

مدیریت ریسک

یکی دیگر از نقاط قوت مورفو (Morpho)، جدا بودن لایه مدیریت ریسک از هسته پروتکل است. کاربران می‌توانند ریسک‌ها را در بازارهای اختصاصی خود به‌طور مستقل مدیریت کرده یا از ابزارهای خارجی مانند Morpho Vaults بهره ببرند. این رویکرد، علاوه بر فراهم کردن مدل‌های ریسک سفارشی، هسته اصلی پروتکل را همچنان غیرقابل اعتماد و مقاوم نگه می‌دارد.

مکانیزم لیکوییدیشن

برای محافظت از وام‌دهندگان، مورفو (Morpho) یک مکانیزم لیکوییدیشن کارآمد طراحی کرده است. در صورتی که موقعیت وام‌گیرنده ناسالم شود و از حد تعیین‌شده LLTV عبور کند، لیکوییدکننده‌های شخص ثالث وارد عمل می‌شوند. آن‌ها بدهی وام‌گیرنده را بازپرداخت کرده و در ازای آن، بخشی از وثیقه را دریافت می‌کنند. این فرآیند به‌واسطه پاداش لیکوییدیشن انگیزه‌بخش است و موجب افزایش امنیت کل اکوسیستم می‌شود.

کاربردهای ارز دیجیتال مورفو (Morpho)

حاکمیت (Governance)

دارندگان توکن MORPHO حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروتکل را دارند. آن‌ها می‌توانند در موضوعاتی همچون تصویب مدل‌های جدید نرخ بهره، تعیین پارامترهای وثیقه و تنظیم ساختار کارمزدها نقش‌آفرینی کنند. این فرآیند باعث می‌شود مورفو (Morpho) ضمن حفظ بنیان غیرقابل اعتماد (Trustless)، همچنان انعطاف‌پذیر و به‌روز باقی بماند.

ایجاد مشوق‌ها (Incentives)

یکی دیگر از کاربردهای مهم توکن MORPHO، استفاده به‌عنوان ابزار پاداش‌دهی است. این توکن می‌تواند برای تشویق کاربران به تأمین نقدینگی، مشارکت فعال در شبکه و یا پذیرش بازارهای تازه راه‌اندازی‌شده توزیع شود. همچنین سازوکاری مانند Universal Rewards Distributor (URD) به توزیع هدفمند و کارآمد این مشوق‌ها کمک می‌کند و در نهایت موجب رشد و گسترش اکوسیستم مورفو (Morpho) می‌گردد.

مدیریت هزینه‌ها (Fee Management)

پروتکل مورفو (Morpho) قابلیت فعال‌سازی یک کلید هزینه با سقف حداکثر ۲۵ درصد را دارد. درآمد حاصل از این هزینه‌ها به خزانه DAO بازمی‌گردد تا صرف توسعه‌های آینده، نوآوری‌ها و ابتکارات اکوسیستم شود. این چرخه به پروتکل کمک می‌کند تا منابع مالی کافی برای رشد پایدار و ارتقای زیرساخت‌ها در اختیار داشته باشد.

سوالات متداول

• ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟

مورفو (Morpho) یک پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز (DeFi Lending Protocol) است که امکان وام‌دهی و وام‌گیری دارایی‌ها را به صورت کارآمد و امن فراهم می‌کند.

• توکن بومی مورفو (Morpho) چه نام دارد؟

توکن بومی این پروتکل MORPHO نام دارد.

• هدف اصلی پروتکل مورفو (Morpho) چیست؟

هدف مورفو (Morpho) افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ساده‌سازی فرآیند وام‌دهی و وام‌گیری در دیفای است.

• مورفو (Morpho) چه زمانی راه‌اندازی شد؟

پروتکل مورفو (Morpho) در سال ۲۰۲۱ معرفی و توسعه داده شد.

• مورفو (Morpho) بر روی کدام شبکه ساخته شده است؟

مورفو (Morpho) بر پایه ماشین مجازی اتریوم (EVM) ساخته شده و با شبکه‌های سازگار با اتریوم قابل استفاده است.

• Morpho Vaults چیست؟

Morpho Vaults خزانه‌های وام‌دهی غیرامانی هستند که بازدهی سپرده‌گذاران را بهینه می‌کنند.

• Morpho Markets چه کاربردی دارد؟

Morpho Markets به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های مختلف را مستقیماً وام بگیرند یا وام بدهند.

• مکانیزم لیکوییدیشن در مورفو (Morpho) چگونه است؟

اگر ارزش وثیقه کمتر از حد مجاز شود، لیکوییدکننده‌های شخص ثالث بدهی را بازپرداخت کرده و بخشی از وثیقه را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

• کاربردهای اصلی توکن MORPHO چیست؟

این توکن برای حاکمیت، ایجاد مشوق‌ها و مدیریت هزینه‌ها در پروتکل استفاده می‌شود.

• چرا مورفو (Morpho) منحصر به فرد است؟

زیرا با ترکیب مدل‌های P2P و بازارهای ایزوله، نرخ‌های بهره بهتری ارائه می‌دهد و مدیریت ریسک را به‌صورت انعطاف‌پذیر در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

سخن پایانی

پروتکل مورفو (Morpho) را می‌توان یکی از نوآورانه‌ترین پروژه‌ها در دنیای دیفای دانست که تلاش می‌کند نسل جدیدی از پلتفرم‌های وام‌دهی غیرمتمرکز را معرفی کند. این پروتکل با ترکیب سادگی، امنیت، بهره‌وری و انعطاف‌پذیری، توانسته جایگاه ویژه‌ای میان سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان و کاربران عادی پیدا کند.

ویژگی‌هایی همچون بازارهای ایزوله، خزانه‌های وام‌دهی غیرامانی (Morpho Vaults)، مکانیزم‌های بهینه لیکوییدیشن، و حداقل مداخله حاکمیتی باعث شده‌اند مورفو (Morpho) به گزینه‌ای قابل اعتماد برای کسانی تبدیل شود که به دنبال کسب سود از دارایی‌های خود یا دریافت وام در فضایی غیرمتمرکز هستند. علاوه بر این، توکن بومی MORPHO نقشی کلیدی در حاکمیت و ایجاد مشوق‌ها ایفا می‌کند و همین امر موجب پویایی و رشد مداوم اکوسیستم شده است.

به طور کلی، مورفو (Morpho) را می‌توان گامی مهم در مسیر کارآمدتر شدن خدمات مالی غیرمتمرکز دانست. این پروتکل نه تنها به کاربران عادی امکان بهره‌برداری از فرصت‌های وام‌دهی و وام‌گیری را می‌دهد، بلکه بستر مناسبی برای توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها فراهم کرده است تا بازارهای جدیدی خلق کنند و نوآوری‌های بیشتری را به دنیای بلاکچین بیاورند. اگرچه مانند هر پروژه دیفای دیگری، ریسک‌هایی همچون نوسانات بازار و چالش‌های امنیتی وجود دارد، اما چشم‌انداز و معماری مورفو (Morpho) نشان می‌دهد که این پروژه می‌تواند نقش پررنگی در آینده اکوسیستم مالی غیرمتمرکز ایفا کند.

ممنون که تا پایان مقاله”ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟“همراه ما بودید

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال یوزلس کوین (Useless Coin) چیست؟
• ارز دیجیتال دریفت (DRIFT) چیست؟
• ارز دیجیتال پینات(PNUT) چیست؟

ارز دیجیتال ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) اخیراً با حمله‌ای مواجه شده که در آن، هکرها از آسیب‌پذیری موجود در طرح بهبود EIP-7702 در اتریوم سوءاستفاده می‌کنند.

این آسیب‌پذیری که با ارتقای پکترا معرفی شد، به حساب‌های خارجی اجازه می‌دهد موقتا مانند کیف‌پول‌های هوشمند عمل کنند و تراکنش‌های گروهی انجام دهند.

هکرها از این قابلیت برای ‌قرار دادن آدرس‌های تحت کنترل خود در کیف‌پول‌های قربانیان استفاده می‌کنند و هنگام واریز توکن‌ها، آن‌ها را به سرعت به سرقت می‌برند.

این حملات عمدتاً زمانی رخ می‌دهد که کلید خصوصی کاربران از طریق فیشینگ فاش شده باشد. یکی از کاربران گزارش داده که تنها ۲۰ درصد توکن‌های WLFI خود را توانسته به کیف‌پول جدید منتقل کند و نگران است باقی‌مانده توکن‌ها به محض آزاد شدن به سرقت برود.

تیم WLFI نیز هشدار داده که هیچ‌گونه تماس مستقیمی از طریق پیام خصوصی انجام نمی‌دهد و تنها پشتیبانی رسمی از طریق ایمیل‌های مشخص ارائه می‌شود.

کارشناسان امنیتی نیز به کاربران توصیه کرده‌اند که هرچه سریع‌تر کلیدهای خصوصی خود را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، آدرس مخرب را حذف و توکن‌های باقی‌مانده را به یک کیف پول امن منتقل کنند.

نوشته توکن جدید WLFI نیامده طعمه هکرها شد! دارندگان این ارز دیجیتال چه باید بکنند؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

به گفته دیوید بیلی، مدیرعامل شرکت ناکاموتو، صعود قیمت بیت‌ کوین به سطح ۱۵۰ هزار دلار تا حد زیادی به فعالیت دو نهنگ بزرگ بستگی دارد.

به گفته وی، یکی از این نهنگ‌ها تمام دارایی‌های خود را فروخته و دیگری در نیمه راه است؛ پس از پایان فروش آن‌ها، مسیر بیت‌کوین به سمت صعود هموار خواهد شد.

طی ۳۰ روز گذشته، بیت‌کوین حدود ۲.۹۲ درصد کاهش قیمت داشته و اکنون در محدوده ۱۱۰،۲۴۰ دلار معامله می‌شود. فروش‌ اخیر نهنگ‌ها، از جمله فروش ۲۴ هزار بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲.۷ میلیارد دلار در ۲۴ آگوست، باعث افت ناگهانی قیمت و لیکویید شدن حدود ۵۰۰ میلیون دلار در پوزیشن‌های اهرمی شد.

فعالیت نهنگ‌ها نقش مهمی در احساسات بازار دارد و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پس از اتمام فروش این نهنگ‌ها، قیمت بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال به محدوده ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار دلار برسد.

برخی دیگر حتی پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان ۲۰۲۵، قیمت بیت‌کوین ممکن است بین ۱۵۰ هزار تا ۲۵۰ هزار دلار نوسان کند.

نوشته دو نهنگ غول‌پیکر مانع رشد بیت‌کوین! صعود قیمت چه زمانی از سر گرفته می‌شود؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ارز دیجیتال سویی (SUI) به محدوده حمایت مهم ۳.۲۰ دلار رسیده و تحلیلگران این سطح را کلیدی برای حرکت بعدی قیمت می‌دانند.

این توکن اخیراً پس از صعود به ۳.۹۰ دلار در اوایل آگوست، اصلاح شده و اکنون در محدوده ۳.۱۸ تا ۳.۲۸ دلار قرار دارد. حفظ این حمایت می‌تواند شانس صعود سویی به ۳.۵۳ دلار و حتی ۳.۹۰ دلار را افزایش دهد، اما شکست این سطح ممکن است فشار فروش بیشتری را به همراه داشته باشد.

چارت‌ها نیز نشان می‌دهند که قیمت سویی در یک الگوی کنج نزولی قرار دارد، ساختاری که معمولاً نشانه احتمال بازگشت روند است. با این حال، قیمت هنوز خط روند نزولی را نشکسته و تایید روند صعودی نیازمند شکست این مقاومت است.

فعالیت شبکه نیز از کاهش عرضه خبر می‌دهد؛ بیش از ۱.۹ میلیون SUI از طریق سوزاندن و فریز از گردش خارج شده است.

این کاهش عرضه همراه با رشد حساب‌های شبکه، می‌تواند فشار خرید را تقویت کند و حرکت صعودی را محتمل‌تر سازد.

تحلیلگران معتقدند اگر حمایت ۳.۲۰ دلار حفظ شود، خریداران ممکن است دوباره وارد بازار شوند و اهداف قیمتی بالاتر را دنبال کنند.

نوشته کاهش میلیونی عرضه و افزایش فشار خرید؛ قیمت سویی آماده جهش دوباره است؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ایجنت چت جی‌پی‌تی چیست؟،در معامله‌گری ارزهای دیجیتال، انجام کارهایی مانند جمع‌آوری داده‌های قیمتی، ترسیم نمودارها، نوشتن گزارش‌ها و تحلیل احساسات بازار به شکل دستی، فرایندی زمان‌بر و طاقت‌فرسا است. به همین دلیل بسیاری از تریدرها به دنبال ابزارهایی هستند که این فعالیت‌ها را ساده‌تر و سریع‌تر کنند. شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۲۵ از ایجنت چت جی‌پی‌تی (ChatGPT Agent) رونمایی کرد؛ دستیار هوش مصنوعی پیشرفته‌ای که مجموعه‌ای از قابلیت‌های چت‌جی‌پی‌تی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این ابزار با ترکیب توانایی مرور لحظه‌ای وب، تحلیل عمیق داده‌ها و مکالمه هوشمند، می‌تواند به‌طور مستقل وظایفی مانند پژوهش خودکار، ترسیم نمودار، تحلیل احساسات بازار و تهیه جداول را انجام دهد، البته همچنان تحت مدیریت و نظارت کاربر باقی می‌ماند. به این ترتیب، به جای صرف ساعت‌ها وقت برای استخراج داده‌ها یا تهیه گزارش، کافی است از ایجنت ChatGPT بخواهید سیگنال‌های معاملاتی را شناسایی کند، روندها را مورد بررسی قرار دهد و در کوتاه‌ترین زمان پیشنهادهای کاربردی ارائه دهد.

ایجنت چت جی‌پی‌تی چیست؟

ایجنت چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT Agent) تازه‌ترین دستیار هوش مصنوعی شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) است که توانایی انجام وظایفی مانند مرور وب، تحلیل داده‌ها، برنامه‌نویسی و اجرای کامل فرآیندها را به صورت خودکار دارد. این ایجنت به مجموعه‌ای از ابزارها از جمله مرورگرهای متنی و تصویری، ترمینال خط فرمان، مفسر کد و اتصال به اپلیکیشن‌های مختلف مجهز است. برخلاف نسخه‌های پیشین که تنها پیشنهاد ارائه می‌دادند، این نسخه قادر است دستورالعمل‌ها را مستقیماً اجرا کند، در حالی که همچنان اختیار و کنترل نهایی در دست کاربر باقی می‌ماند.

این ایجنت با توجه ویژه به نیازهای معامله‌گران ارز دیجیتال توسعه یافته و امکانات دو ابزار «اپراتور» (Operator) و «تحقیق عمیق» (Deep Research) را در قالبی یکپارچه ارائه می‌دهد. به همین دلیل، اکنون می‌تواند وظایف چندمرحله‌ای در پلتفرم‌های کریپتو، از رصد قیمت‌ها گرفته تا راه‌اندازی بات‌های معاملاتی، را به‌طور خودکار انجام دهد و در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از برترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید ارزهای دیجیتال شناخته شود.

ایجنت چت‌جی‌پی‌تی از جولای ۲۰۲۵ در اختیار کاربران نسخه‌های Pro، Plus و اشتراک‌های گروهی (Team Subscription) قرار گرفته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی برای نسخه‌های سازمانی (Enterprise) و آموزشی (Education) نیز فعال شود و پس از تکمیل مراحل قانونی، کاربران رایگان نیز به آن دسترسی پیدا کنند.

کاربران می‌توانند تنها با استفاده از دستورات ساده به زبان طبیعی یا همان پرامپت‌ها (Prompt)، از این ایجنت برای کارهایی مانند پایش نقدینگی توکن‌ها، تولید استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و ساخت داشبوردهای مدیریت پرتفو استفاده کنند. البته پیش از اجرای هر اقدام حساس، تایید کاربر الزامی خواهد بود.

چرا معامله‌گران ارز دیجیتال به سراغ ایجنت ChatGPT می‌روند؟

دسترسی به داده‌های لحظه‌ای

به جای تغییر مداوم بین تب‌های مرورگر و ترمینال‌ها، می‌توانید وظایفی مانند جست‌وجوی نمودارهای زنده، تحلیل داده‌های آنچین یا اتصال به فیدهای قیمتی را به ایجنت بسپارید. این ابزار داده‌ها را به صورت لحظه‌ای جمع‌آوری و پردازش می‌کند و نمای دقیقی از بازار ارائه می‌دهد.

تحلیل هوشمند و بررسی احساسات بازار

ایجنت با بهره‌گیری از منابع خبری، شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، ردیت و اکسپلوررهای بلاکچین، تصویری جامع از وضعیت بازار ارائه می‌دهد. قابلیت‌هایی مانند ردیابی فعالیت نهنگ‌ها، صدور هشدار در مورد ورود و خروج توکن‌ها و تحلیل کلی احساسات کلان بازار تنها بخشی از امکانات آن است.

گزارش‌دهی شفاف و خودکار

تمامی فرآیندها در محیطی شفاف انجام می‌شوند و کاربر می‌تواند در هر لحظه روند اجرا را مشاهده، متوقف یا تغییر دهد. خروجی‌ها نیز در قالب‌های متنوع مانند فایل اکسل، اسلایدهای آماده یا داشبوردهای تحلیلی در اختیار کاربر قرار می‌گیرند.

اجرای معاملات با تأیید کاربر

در صورتی که ایجنت از طریق کلیدهای API مورد تأیید کاربر به صرافی‌هایی نظیر بایننس یا کوین‌بیس متصل شود، امکان انجام عملیاتی مانند معامله یا متعادل‌سازی پرتفو را خواهد داشت. با این حال، اوپن‌ای‌آی برای جلوگیری از ریسک‌های احتمالی، لایه‌های امنیتی متعددی را پیاده‌سازی کرده و برای هر اقدام غیرقابل بازگشت، دریافت تأیید دستی کاربر را الزامی کرده است.

آموزش گام‌به‌گام ترید ارزهای دیجیتال با کمک ایجنت چت‌جی‌پی‌تی

فعال‌سازی حالت ایجنت

برای شروع کافی است یک گفت‌وگوی جدید در چت‌جی‌پی‌تی باز کنید و از بخش ابزارها (Tools)، گزینه حالت ایجنت (Agent Mode) را انتخاب کنید. روش سریع‌تر این است که تنها دستور agent/ را وارد نمایید. با این کار محیط کاری ویژه‌ای فعال می‌شود که شامل تب مرورگر، ترمینال دستوری، ابزارهای صفحه‌گسترده و امکان اتصال به API است. این مجموعه ابزارها به‌طور خاص برای انجام وظایف چندمرحله‌ای در معاملات کریپتو طراحی شده‌اند.

تعریف درخواست

در این مرحله شما باید با نگارش یک پرامپت دقیق و شفاف، جریان کاری موردنظر را مشخص کنید. به عنوان نمونه می‌توانید چنین دستورات را به کار ببرید:

«با توجه به نمودار BTC/ETH در تایم‌فریم ساعتی، میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ دوره گذشته را محاسبه کن و سیگنال‌های کراس‌اوور را مشخص کن.»

«فعالیت نهنگ‌های آنچین مربوط به ۵ ارز برتر بازار از نظر ارزش را در ۲۴ ساعت گذشته خلاصه کن.»

اجرای ایجنت تحت نظارت کاربر

پس از فعال‌سازی، ایجنت از طریق فیدهای زنده یا API داده‌ها را دریافت کرده، کدهای تحلیلی مورد نیاز (مانند اندیکاتورها یا تحلیل احساسات) را اجرا می‌کند و خروجی‌ها را به شکل لحظه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهد. در تمام این مراحل، کنترل کامل در دست شما است؛ می‌توانید فرآیند را در هر زمان متوقف کرده، تغییر دهید یا اصلاح کنید تا از بروز خطا به‌ویژه در مراحل حساس جلوگیری شود.

خروجی و استفاده در تصمیم‌گیری

در پایان، ایجنت نتایج را در قالب‌های آماده مانند فایل‌های اکسل قابل دانلود، نمودارهای تحلیلی و خلاصه گزارش‌ها ارائه می‌دهد تا مبنای تصمیم‌های معاملاتی شما قرار گیرند. اگر ایجنت را به API صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوین‌بیس متصل کنید، امکان انجام معامله یا تنظیم پرتفو به صورت خودکار نیز وجود خواهد داشت؛ با این شرط که تایید نهایی شما دریافت شود. اوپن‌ای‌آی هرچند قابلیت خودکارسازی کامل را فراهم کرده، اما تأکید دارد که در کاربردهای مالی، نظارت کاربر همواره ضروری است.

کاربردهای کلیدی ایجنت چت‌جی‌پی‌تی در تحلیل ارزهای دیجیتال

ایجنت چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT Agent) می‌تواند به یک دستیار قدرتمند برای تریدرها و تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شود و طیف گسترده‌ای از کاربردها را پوشش دهد. برخی از مهم‌ترین این قابلیت‌ها عبارت‌اند از:

تحلیل تکنیکال خودکار

ایجنت قادر است نمودارها را اسکن کرده و اندیکاتورهای تکنیکالی مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا مکدی (MACD) را به‌صورت لحظه‌ای محاسبه کند. به عنوان مثال، می‌تواند تغییرات قیمتی بیت‌کوین و اتریوم را در تایم‌فریم روزانه بررسی کرده، تقاطع میانگین‌های متحرک را شناسایی کند و به شکل خودکار سیگنال خرید یا فروش ارائه دهد.

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

این ایجنت فراتر از ابزارهای تکنیکالی عمل کرده و با رصد فیدهای خبری، شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق) و داده‌های مرتبط با احساسات بازار، سیگنال‌های زودهنگام تولید می‌کند. بدین ترتیب، می‌تواند معامله‌گر را پیش از واکنش بازار نسبت به فعالیت نهنگ‌ها، لیست‌شدن توکن‌های جدید در صرافی‌ها یا اخبار مهم نظارتی آگاه سازد.

مدیریت هوشمند پرتفو

در حوزه مدیریت سرمایه، ایجنت چت‌جی‌پی‌تی توانایی پایش مداوم سود و زیان را دارد و بر اساس قوانین از پیش تعریف‌شده، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌دهد. برای نمونه، در صورتی که سود یا زیان از یک سطح مشخص عبور کند، ایجنت ابتدا بازنگری در تخصیص دارایی‌ها را توصیه کرده و سپس گزارش‌ها و نمودارهای تحلیلی دقیق در اختیار کاربر می‌گذارد تا بتواند عملکرد خود را بهتر ارزیابی کند.

پایش رویدادهای زمان‌بندی‌شده

کاربران می‌توانند از این ابزار برای خودکارسازی وظایف مرتبط با رویدادهای مهم مانند آزادسازی توکن‌ها، ارتقا پروتکل‌ها یا فعالیت اینفلوئنسرهای مطرح استفاده کنند. ایجنت شاخص‌های کلیدی پیش و پس از این رویدادها را ردیابی کرده و تأثیر احتمالی آن‌ها بر قیمت را تحلیل می‌کند تا سیگنال‌های معاملاتی متناسب ارائه شود.

شناسایی فرصت‌های آربیتراژ

یکی از ویژگی‌های جالب ایجنت چت‌جی‌پی‌تی، توانایی تحلیل همزمان چند جفت‌ارز معاملاتی و کشف فرصت‌های آربیتراژ در لحظه است. این قابلیت به معامله‌گران کمک می‌کند از اختلاف قیمت‌های کوتاه‌مدت (Spread) میان صرافی‌ها یا جفت‌ارزها بهره‌برداری کرده و بازدهی خود را افزایش دهند.

مزایا و معایب استفاده از ایجنت ChatGPT در معاملات کریپتو

مزایای استفاده از ایجنت ChatGPT در معاملات ارزهای دیجیتال

صرفه‌جویی در زمان

ایجنت می‌تواند فرآیندهای زمان‌بری مانند جمع‌آوری داده‌ها، ترسیم نمودارها و تهیه گزارش‌ها را به‌صورت خودکار انجام دهد و سرعت تصمیم‌گیری تریدرها را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

یکپارچه‌سازی داده‌ها

با ترکیب تحلیل‌های تکنیکال، داده‌های آنچین و اخبار لحظه‌ای، دیدی جامع‌تر و عمیق‌تر از وضعیت بازار در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

اجرای فرآیندهای تکرارشونده

کاربران می‌توانند با تعریف پرامپت‌های مشخص، تحلیل‌های بک‌تست یا پایش مستمر بازار را به‌طور منظم و با دقت یکسان انجام دهند.

ریسک‌های احتمالی استفاده از ایجنت ChatGPT

خروجی‌های نادرست

احتمال دارد ایجنت در تفسیر اندیکاتورها یا داده‌ها خطا کند؛ بنابراین بررسی نتایج به‌صورت دستی همچنان ضروری است.

مشکلات API یا جمع‌آوری داده‌ها

محدودیت در نرخ درخواست‌ها یا خطاهای مربوط به اسکرپینگ ممکن است باعث ایجاد انحراف در تحلیل‌های ارائه‌شده شود.

ریسک‌های امنیتی

ابزارهای خودکار می‌توانند در معرض تهدیدهایی مانند افشای داده‌ها یا حملات «تزریق پرامپت» (Prompt Injection) قرار گیرند که امنیت اطلاعات کاربر را به خطر می‌اندازد.

چگونه ایجنت ChatGPT امنیت معاملات خودکار را تضمین می‌کند؟

شرکت اوپن‌ای‌آی برای کاهش ریسک‌های ناشی از خودکارسازی معاملات با هوش مصنوعی، مجموعه‌ای از لایه‌های ایمنی طراحی کرده است که محور اصلی آن‌ها بر کنترل و نظارت کاربر است. ایجنت پیش از هر اقدام غیرقابل بازگشت متوقف می‌شود و تا زمانی که کاربر به‌طور دستی تأیید نکند، هیچ عملیاتی انجام نخواهد داد. در این ساختار، اجرای دستورات بر پایه مجوز تعریف شده، دسترسی ترمینال محدود است، حافظه غیرفعال نگه داشته می‌شود و پرامپت‌ها تحت فیلتر قرار می‌گیرند تا از ورود دستورهای مخرب جلوگیری شود. این تدابیر با چارچوب‌های ایمنی گسترده‌تر اوپن‌ای‌آی در حوزه کریپتو همخوانی کامل دارند.

در نهایت، ایجنت چت‌جی‌پی‌تی قرار نیست جایگزین کامل تریدرها شود؛ بلکه نقش آن یاری‌رسانی است. معامله‌گر باید در تمامی مراحل حضور داشته باشد، نتایج را بررسی و سیگنال‌ها را ارزیابی کند و تنها در بخش‌هایی از خودکارسازی بهره بگیرد که شفافیت و قابلیت درک کافی دارند.

آینده معامله‌گری ارزهای دیجیتال با هوش مصنوعی

خودکارسازی معاملات ارزهای دیجیتال با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یک استاندارد جدید در بازار است. پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک، ایجنت‌ها به‌طور مستقیم به نودهای آنچین، APIهای اختصاصی پروتکل‌ها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته متصل شوند. این تحول به تریدرها امکان می‌دهد بدون نیاز به خروج از محیط ChatGPT، سیگنال‌های معاملاتی را دریافت کرده و استراتژی‌های خود را به‌صورت یکپارچه اجرا کنند.

در همین راستا، سیستم‌های نوینی همچون FLAG-Trader در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه چندین ایجنت تخصصی در حوزه‌هایی مانند پرایس‌اکشن، مدیریت ریسک و تحلیل احساسات می‌توانند به‌طور هماهنگ برای مدیریت پرتفوی همکاری کنند. این چارچوب‌ها از سطح یک ایجنت منفرد فراتر می‌روند و مدل‌های تصمیم‌گیری جمعی را برای معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی می‌کنند.

ایجنت اوپن‌ای‌آی نیز بخشی از حرکت گسترده‌تر به سوی امور مالی ایجنتیک (Agentic Finance) است. در این رویکرد، چندین دستیار هوش مصنوعی مستقل می‌توانند به‌طور همزمان و تحت نظارت انسان، تصمیم‌های مالی را در لحظه پشتیبانی و تقویت کنند.

سوالات متداول

• ایجنت چت‌جی‌پی‌تی چیست؟

یک دستیار هوش مصنوعی پیشرفته از شرکت OpenAI است که می‌تواند وظایف پیچیده را به‌طور خودکار انجام دهد.

• چه تفاوتی با نسخه معمولی ChatGPT دارد؟

برخلاف نسخه معمولی که فقط پاسخ می‌دهد، ایجنت می‌تواند دستورات را اجرا کند و کارهای چندمرحله‌ای را مدیریت نماید.

• ایجنت چت‌جی‌پی‌تی چه ابزارهایی دارد؟

به مرورگر، ترمینال، مفسر کد، ابزارهای صفحه‌گسترده و اتصال به API مجهز است.

• آیا می‌توان از آن برای معاملات ارز دیجیتال استفاده کرد؟

بله، ایجنت می‌تواند داده‌ها را تحلیل کرده، سیگنال تولید کند و حتی معاملات را تحت تأیید کاربر اجرا نماید.

• ایمنی این ابزار چگونه تضمین می‌شود؟

هر اقدام حساس نیازمند تأیید دستی کاربر است و لایه‌های امنیتی مختلفی برای جلوگیری از خطا یا سوءاستفاده در نظر گرفته شده است.

• آیا ایجنت جایگزین کامل تریدر می‌شود؟

خیر، این ابزار نقش کمکی دارد و تصمیم نهایی همچنان باید توسط کاربر گرفته شود.

• چه کسانی به ایجنت دسترسی دارند؟

از جولای ۲۰۲۵ کاربران نسخه‌های Pro، Plus و Team Subscription می‌توانند از آن استفاده کنند.

• کاربرد اصلی ایجنت در ترید چیست؟

پایش لحظه‌ای بازار، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت پرتفو و ارائه گزارش‌های خودکار.

• آیا امکان اتصال به صرافی‌ها وجود دارد؟

بله، از طریق کلیدهای API صرافی‌هایی مثل بایننس یا کوین‌بیس می‌تواند به حساب کاربر متصل شود.

• آینده ایجنت چت‌جی‌پی‌تی در کریپتو چگونه خواهد بود؟

انتظار می‌رود در سال‌های آینده با اتصال مستقیم به نودهای بلاکچین و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، به یک هنجار اصلی در ترید ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

سخن پایانی

ایجنت چت‌جی‌پی‌تی را می‌توان نسل تازه‌ای از دستیارهای هوشمند دانست که دیگر تنها به ارائه پیشنهاد محدود نمی‌شود؛ بلکه توانایی انجام وظایف واقعی را نیز دارد. این ابزار می‌تواند داده‌های بازار را پایش کند، استراتژی‌های معاملاتی تولید نماید و حتی داشبوردهای مدیریت پرتفو بسازد. اهمیت ایجنت ChatGPT برای معامله‌گران ارز دیجیتال در این است که بخشی از فرآیندهای زمان‌بر و پیچیده مانند رصد نقدینگی توکن‌ها یا اجرای چندمرحله‌ای استراتژی‌ها را به شکلی ساده و خودکار انجام می‌دهد. به این ترتیب، تریدر به جای درگیر شدن با جزئیات فنی، می‌تواند تمرکز خود را بر تصمیم‌های کلان و استراتژیک بگذارد.

البته نباید این نکته را نادیده گرفت که تکیه کامل بر یک ابزار هوش مصنوعی همواره با ریسک‌هایی همراه است. هرچقدر هم الگوریتم‌ها پیشرفته باشند، همچنان احتمال خطا وجود دارد و ممکن است در شرایط خاص بازار تصمیم‌های اشتباه ارائه دهند. به همین دلیل، استفاده از ایجنت باید زیر نظر انسان صورت گیرد تا تعادلی میان سرعت و دقت برقرار شود.

ممنون که تا پایان مقاله”ایجنت چت جی‌پی‌تی چیست؟“همراه ما بودید

بیشتر بخوانید

• چگونه با ChatGPT ربات ترید خودکار بسازیم؟
• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• بیت کوین چیست؟

دیروز توکن جنجالی WLFI با تمام حواشی خود لانچ شد. WLFI تحت حمایت خانواده ترامپ است و بخش زیادی از عرضه این توکن به آن‌ها می‌رسد.

خلاصه خبر

• عرضه در گردش WLFI حدود ۲۴.۷ میلیارد توکن است.
• WLFI نسبت به اوج خود حدود ۴۰ درصد سقوط کرد.

به گزارش کوین تلگراف، توکن WLFI (یا World Liberty Financial) دیروز لانچ شد و امکان کلیم کردن آن برای شرکت‌کنندگان عمومی باز شد. تنها ۲۰ درصد از کل عرضه این توکن آزاد شده است. با این حال ارزش‌گذاری پروژه مذکور به شدت بحث‌برانگیز شده‌ است. FDV یا ارزش کامل رقیق‌شده این ارز حدود ۳۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که بیشتر از ۱۱ برابر عرضه در گردش استیبل‌ کوین USD1 است. این در حالی است که پروژه‌هایی مثل سرکل (یواس‌دی کوین) و اتنا با ارزش‌گذاری پایین‌تر معامله می‌شدند.

عرضه در گردش WLFI حدود ۲۴.۷ میلیارد توکن است و بیشتر توکن‌ها در اختیار خزانه، تیم و شرکا قفل شده‌اند. بایننس از حامیان اصلی پروژه مذکور است و حتی پیوندهای سیاسی بین WLFI و خانواده ترامپ دیده می‌شود که به آن اعتبار می‌دهد. گفتنی است که سهم خانواده ترامپ از این توکن حدود ۲۲.۵ میلیارد واحد (۹ میلیارد دلار) برآورد می‌شود. با این حال، پذیرش USD1 هنوز محدود بوده و نقدینگی آن عمدتاً در معاملات بایننس متمرکز است.

از نظر معاملاتی، WLFI در نقطه حساسی قرار دارد. خرید با این FDV بالا پرریسک است و شورت‌ کردن هم به دلیل پشتوانه سیاسی و حمایتی خطرناک است. یک اتفاق جالب دیگر این بود که جاستین سان (بنیانگذار ترون) ۲۰ درصد از توکن‌های خود به ارزش ۱۷۸ میلیون دلار را آزاد کرد. البته پس از انتشار این خبر و احتمالاً برای آرام کردن‌ بازار ادعا کرد که قصد فروش ندارد.

علاوه بر این انجمن WLFI پیشنهاد داد که ۱۰۰ درصد کارمزد نقدینگی متعلق به پروتکل (POL) برای بازخرید WLFI استفاده شده‌‌ و به طور دائم سوزانده‌ شود تا عرضه در گردش آن کاهش یابد. با این حال هیچ یک از این اخبار نتوانست جلوی ریزش این توکن را بگیرد و WLFI نسبت به اوج خود حدود ۴۰ درصد سقوط کرد.

نوشته توکن جنجالی WLFI لانچ شد؛ سهم ترامپ به ۹ میلیارد دلار رسید! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیلگران کریپتو هشدار داده‌اند که صرافی بایننس به‌طور فعال در حال فروش ریپل (XRP) است و این موضوع فشار نزولی قابل‌توجهی بر قیمت این ارز دیجیتال وارد کرده است.

کارشناس بازار، Pumpius، در رشته توییتی عنوان کرده که هدف بایننس جلوگیری از جهش XRP است و با ایجاد فشار فروش مصنوعی، نقدینگی بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته وی، هر زمان که ریپل اخبار مثبتی دریافت می‌کند، موجی از فروش ناگهانی در بازار شکل می‌گیرد و این روند تصادفی نیست.

تحلیلگر دیگری به نام Pepesso نیز می‌گوید که بایننس تنها در یک هفته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار اتریوم را از طریق شرکت وینترمیوت به فروش رسانده تا نقش خود را پنهان کند. این الگو شبیه اقدامات مشاهده‌شده در بازار سولانا است و برخی معتقدند قیمت‌ها عمداً پایین نگه داشته می‌شوند تا معامله‌گران تحت فشار مجبور به فروش شوند.

قیمت XRP طی هفته گذشته یک افت ۴ درصدی را تجربه کرده و اخیراً به ۲.۸۰ دلار بازگشته است. شاخص ترس و طمع نیز از سطح «حرص» به «خنثی» کاهش یافته و تعداد آدرس‌های فعال در شبکه ریپل تقریباً نصف شده است.

با این حال، خرید نهنگ‌ها و پذیرش XRP توسط شرکت‌ها می‌تواند مسیر رشد این توکن را هموار کند.

نوشته ریپل قربانی نقشه مخفی بایننس؟ ماجرای فروش عمدی XRP توسط این صرافی چیست؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

دنیای آنچین، دنیای وسیعی است که تفسیر داده‌های آن نیازمند دانش فنی و توانایی درک و تحلیل اطلاعات بلاکچین است. در طول سال‌های اخیر پلتفرم‌ها و ابزارهای زیادی به وجود آمده‌اند که داده‌های آنچین یا درون‌شبکه دنیای ارز دیجیتال را در قالب شاخص‌ها و نمودارها در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این مقاله از مجله نوبیتکس، هدف ما این است که تعدادی از پرکاربردترین شاخص‌های تحلیل آن‌چین را به‌صورت خلاصه به شما معرفی کنیم.

تحلیل آنچین چیست؟

به بیان ساده، تحلیل آنچین (On-chain) یعنی تحلیل مستقیم داده‌های بلاکچین. این نوع تحلیل اطلاعات دقیقی از رفتار سرمایه‌‌گذاران، احساسات بازار و وضعیت کلی شبکه به ما ارائه می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا دوره‌های اوج و رکود بازار را شناسایی کنیم. پلتفرم‌ها و ابزارهای آنچین، داده‌ها را به‌صورت مستقیم از بلاکچین دریافت می‌کنند و آن‌ها را در قالب نمودارها و شاخص‌های آنچین در اختیار ما قرار می‌دهند.

ازآنجاکه داده‌های بلاکچین غیرقابل‌تغییر هستند و در تحلیل آنچین از این داده‌ها استفاده می‌شود، می‌توان گفت که این تحلیل نسبتاً موثق و قابل اعتماد است. برخلاف شاخص‌های سنتی تکنیکال که صرفاً بر پایه تغییرات قیمت یا حجم معاملات هستند،‌ شاخص‌های آنچین الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال را دقیق‌تر نشان می‌دهند. تفسیر الگوی‌ رفتاری سرمایه‌گذاران دیدگاه عمیقی از چرخه‌ بازار ارز دیجیتال و فازهای مختلف آن‌ را در اختیار ما قرار می‌دهد.

۱۰ شاخص آنچین برتر‍‌

تعداد شاخص‌هایی که پلتفرم‌های تحلیلی آنچین ارائه می‌کنند بسیار زیاد است و درک بسیاری از این شاخص‌ها نیازمند دانش فنی از نحوه عملکرد بلاکچین و توانایی تفسیر داده‌های آن است. در این مقاله ۱۰ شاخص برتر آنچین را انتخاب کردیم که در عین سادگی، بسیار کاربردی هستند و اطلاعات مفیدی از احساسات سرمایه‌گذاران و روند کلی بازار در اختیار ما قرار می‌دهند. در ادامه، شاخص‌های آنچین منتخب را به‌طور خلاصه بررسی می‌کنیم:

۱. آدرس‌های فعال

یکی از پرکاربردترین شاخص‌های آنچین، آدرس‌های فعال (Active Addresses) یک شبکه است. این شاخص تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد (غیرتکراری) فعال در یک شبکه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. آدرس‌های فعال، آدرس‌هایی هستند که در یک بازه زمانی معین حداقل یک تراکنش انجام داده‌اند.

شاخص آدرس‌های فعال، میزان فعالیت یا مشارکت کاربران در یک شبکه ارز دیجیتال را به ما نشان می‌دهد. معمولاً در بازارهای نزولی، تعداد آدرس‌های فعال شبکه به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد که ناشی از کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران بازار است. از طرف دیگر، افزایش آدرس‌های فعال می‌تواند نشانه بازگشت علاقه کاربران به بازار و سیگنالی برای تشکیل کف چرخه باشد. 

برای مثال،‌ در اواخر بازار نزولی سال ۲۰۱۷، آدرس‌های فعال شبکه بیت کوین به‌صورت پیوسته افزایش یافت و بلافاصله کف قیمت بیت کوین در آن چرخه تشکیل شد. این شاخص بهتر است به‌عنوان یک شاخص مکمل در کنار سایر شاخص‌های آنچین استفاده شود. شاخص آدرس‌های فعال را می‌توانید از پلتفرم‌های Glassnode یا CoinMetrics دنبال کنید.

حجم تراکنش‌ها

شاخص بعدی که معرفی می‌کنیم، شاخص حجم تراکنش‌ها (Transaction Volume) است. این شاخص حجم کل ارزهای دیجیتال معامله شده یا جابه‌جا شده در بلاکچین را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. کاهش حجم تراکنش‌ها معمولاً نشان‌دهنده کاهش علاقه و فعالیت سرمایه‌گذاران است. این وضعیت بیشتر در بازارهای نزولی دیده می‌شود. از طرف دیگر، تثبیت یا افزایش عدد این شاخص پس از یک دوره رکود، اغلب نشانه تشکیل کف قیمتی و احتمالاً آغاز روند صعودی جدید است.

در بازار نزولی ۲۰۱۸، الگوی مشابهی در بازار ارز دیجیتال مشاهده شد. در این دوره، حجم تراکنش‌های بیت کوین در طی چند ماه به‌صورت پیوسته افزایش یافت و در نهایت کف قیمت بیت کوین در آن سال شکل گرفت. افزایش حجم تراکنش‌ها نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران دوباره به بازار علاقه‌مند شده‌اند و می‌توان این را سیگنالی برای بازگشت بازار در نظر گرفت. این شاخص در وب‌سایت‌های CoinGecko و Blockchain.com قابل‌مشاهده است.

انباشت نهنگ‌ها

شاخص خرید یا انباشت نهنگ‌ها (Whale Accumulation) یکی دیگر از شاخص‌های مهم در تحلیل آنچین است. نهنگ‌ها یا هولدرهای بزرگ ارز دیجیتال، نقش مهمی در تعیین روند بازار دارند. فعالیت خرید و فروش از سمت این هولدرها، قیمت ارزهای دیجیتال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. خرید و انباشت از سمت نهنگ‌ها در دوره‌هایی از بازار نزولی، معمولاً به معنای آن است که از نظر سرمایه‌گذاران بزرگ، بازار به کف خود نزدیک شده است.

خرید گسترده‌ای که نهنگ‌های بازار انجام می‌دهند می‌تواند یک سیگنال مثبت برای بازار باشد؛ چون نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار اعتماد دارند. برای مثال، در ماه‌های منتهی به تشکیل کف بازار در سال ۲۰۱۸، انباشت توسط نهنگ‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و پس از مدت کوتاهی بازار برگشت و شروع به رشد کرد. این شاخص را می‌توانید در پلتفرم‌هایی مثل Santiment  یا Whale Alert پیدا کنید.

جریان سرمایه صرافی‌ها

یکی دیگر از شاخص‌های پرطرفدار آنچین که در زمینه بررسی وضعیت بازار کاربرد دارد، جریان سرمایه ورودی و خروجی صرافی‌ها (Exchange Inflows and Outflows) است. معمولاً افزایش سرمایه ورودی به صرافی‌های ارز دیجیتال به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال افزایش فشار فروش در نظر گرفته می‌شود. برعکس، برداشت یا خروج سرمایه از صرافی‌ها ممکن است با هدف خرید و انباشت در کیف پول‌های شخصی انجام شود.

کاهش شدید سرمایه ورودی به صرافی‌ها و خروج سنگین سرمایه از صرافی‌ها می‌تواند نشانه کاهش فشار فروش و تمایل سرمایه‌گذاران به خریداری و نگهداری ارزهای دیجیتال باشد. این وضعیت اغلب در دوره شکل‌گیری کف بازار مشاهده می‌شود. برای مثال در اواسط سال ۲۰۲۴، سرمایه خروجی از صرافی‌ها به‌صورت پیوسته افزایش یافت و تا حد زیادی از فشار فروش بازار کاسته شد. این شاخص را از پلتفرم‌های CryptoQuant و Glassnode دنبال کنید.

نرخ هش شبکه

هش ریت شبکه (Network Hash Rate) یکی از معیار‌های مهم در شبکه‌های دارای الگوریتم اجماع اثبات کار (PoW) مثل بیت کوین محسوب می‌شود. این شاخص کل توان محاسباتی فعال در یک شبکه را اندازه می‌گیرد. کاهش شدید هش ریت می‌تواند به‌معنی خروج ماینرها از شبکه باشد که معمولاً به‌دلیل کاهش سودآوری استخراج در بازار نزولی اتفاق می‌افتد.

بااین‌حال، تثبیت یا افزایش هش ریت شبکه پس از یک دوره ریزش نشان می‌دهد که ماینرها دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. این می‌تواند سیگنالی برای تشکیل کف قیمتی و آغاز روند جدید باشد. این الگو در اکثر چرخه‌های قبلی بیت کوین مشاهده شده است. طبق تاریخچه بیت کوین، ریکاوری هش ریت شبکه بیت کوین اغلب اوقات با بازگشت قیمت آن همراه بوده است. هش ریت شبکه بیت کوین را می‌توانید از سایت‌های BitInfoCharts و Blockchain.com دنبال کنید.

توزیع عرضه 

شاخص توزیع عرضه (Supply Distribution) که با نام تراکم عرضه (Supply Concentration) نیز شناخته می‌شود، نحوه توزیع عرضه کل یک ارز دیجیتال در کیف پول‌های مختلف را ارزیابی می‌کند. این شاخص داده‌های ارزشمندی درباره دسته‌های مختلف سرمایه‌گذاران و رفتار غالب آن‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد. به‌کمک داده‌های این شاخص می‌توانیم بفهمیم که در وضعیت فعلی بازار، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت یا بلندمدت (و حتی سرمایه‌گذاران خرد یا نهادی) در حال خرید هستند یا فروش.

اگر در بازار نزولی تراکم عرضه در دست هولدرهای بلندمدت بیشتر شود، نشان‌دهنده این است که این هولدرها در حال انباشت هستند و کف قیمت نزدیک است. برعکس، اگر توزیع گسترده از سمت این هولدرها در جریان باشد و این فشار فروش در بازار جذب شود، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران خرد در حال ورود به بازار هستند و این می‌تواند یک سیگنال صعودی برای بازار باشد. این شاخص‌ را از پلتفرم‌هایی مثل Glassnode و Santiment دنبال کنید.

فعالیت نهنگ‌ها

شاخص فعالیت نهنگ‌ها (Whale Activity) یا رفتار هولدرهای بزرگ ارز دیجیتال یکی دیگر از شاخص‌های پرطرفدار آنچین است که بسیاری از تحلیلگران آن را دنبال می‌کنند. تراکنش‌های بزرگی که نهنگ‌ها انجام می‌دهند، بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. در واقع رفتار نهنگ‌ها نشانه‌ای از میزان اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است.

در دوره‌های اصلاح افزایش فعالیت نهنگ‌ها (به‌ویژه خرید از سمت آن‌ها) می‌تواند سیگنالی برای تشکیل کف قیمت و آغاز روند صعودی جدید باشد. اتفاق مشابهی در کف قبلی بیت کوین نیز افتاد و به‌دنبال افزایش فعالیت نهنگ‌ها برای خرید بیت کوین، قیمت برگشت و دوباره رشد کرد. این شاخص را می‌توانید از پلتفرم‌های Santiment و Whale Alert دنبال کنید.

سلامت شبکه

شاخص سلامت شبکه (Network Health) از چند شاخص مختلف مثل هش ریت، سختی شبکه و تعداد نودهای فعال تشکیل شده است و وضعیت کلی شبکه را ارزیابی می‌کند. یک شبکه سالم معمولاً از سطح مشارکت و امنیت بالایی برخوردار است. بهبود معیارهای شاخص سلامت شبکه در دوره‌های اصلاح یا بازارهای نزولی به این معنی است که علی‌رغم کاهش قیمت‌ها، شبکه همچنان قدرت خود را حفظ کرده است. این می‌تواند یک نشانه احتمالی برای تشکیل کف قیمت باشد. این شاخص را از پلتفرم‌ CoinMetrics یا BitInfoCharts دنبال کنید.

نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV)

شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (Market Value to Realized Value) که به‌اختصار به آن شاخص MVRV گفته می‌شود، یکی از شاخص مهم و پرکاربرد در تحلیل آنچین است. همان‌طور که از نامش پیداست، این شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. ارزش بازار یا مارکت کپ یعنی قیمت فعلی و به‌روز یک ارز دیجیتال ضرب در تعداد کل توکن‌های آن. این در حالی است که ارزش تحقق‌یافته به‌معنای قیمت یک ارز دیجیتال در زمان استخراج‌شدن آن برای کل توکن‌ها است.

شاخص MVRV به ما نشان می‌دهد که قیمت فعلی یک ارز دیجیتال چقدر با میانگین قیمت تحقق‌یافته آن فاصله دارد. این شاخص در شناسایی اوج‌ها و کف‌های چرخه بیت کوین کاربرد دارد. اعداد بالاتر از ۱ یعنی قیمت اسپات بیت کوین بالاتر از قیمت تحقق‌یافته آن‌ است. بر عکس، اعداد پایین‌تر از ۱ یعنی قیمت فعلی بیت کوین پایین‌تر از قیمت تحقق‌یافته آن است. طبق تاریخچه بیت کوین، عددهای بالاتر از ۳٫۷ نشان‌دهنده اوج بازار بیت کوین است. این شاخص را می‌توانید در سایت تحلیلی Glassnode پیدا کنید.

شاخص ترس و طمع

شاخص‌های احساسات بازار از جمله شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) با ارزیابی نوسانات، حجم معاملات و فعالیت‌های کاربران، اطلاعات مفیدی از احساسات سرمایه‌گذاران به ما ارائه می‌دهند. دوره‌های ترس شدید معمولاً با تشکیل کف چرخه هم‌زمان است؛ چون در این برهه بسیاری از سرمایه‌گذاران تسلیم می‌شوند و قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. برعکس، وضعیت طمع بیش از حد می‌تواند نشانه اوج چرخه باشد. بررسی شاخص ترس و طمع به ما کمک می‌کند تا احساسات سرمایه‌گذاران را درک کنیم و تا حدی جهت روند بازار را تشخیص دهیم. این شاخص را از پلتفرم‌های Santiment و Alternative.me دنبال کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب سعی کردیم ۱۰ شاخص ساده و پرکاربرد تحلیل آنچین را به شما معرفی کنیم. ازآنجاکه در تحلیل آنچین مستقیماً از داده‌های بلاکچین استفاده می‌شود، این نوع تحلیل یکی از تحلیل‌های موثق و قابل اعتماد به حساب می‌آید. البته توجه داشته باشید که تحلیل آنچین به‌تنهایی یک تحلیل کامل نیست و بهتر است در کنار سایر تحلیل‌ها، مثل تحلیل بنیادی یا تکنیکال استفاده شود. به نظر شما پرکاربردترین شاخص تحلیل آنچین کدام است؟ منتظر دریافت نظرات و سؤالات شما در کامنت‌ها هستیم.

سؤالات متداول

نوشته بهترین شاخص‌های تحلیل آنچین کدام‌اند؟ آموزش ۱۰ اندیکاتور On-chain اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ارز دیجیتال ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) مرتبط با ترامپ، تنها یک روز پس از عرضه، به یکی از بزرگ‌ترین رمزارزهای بازار تبدیل شده است.

این توکن با لیست‌شدن در صرافی‌های بزرگی چون بایننس، بای‌بیت و گیت، به سرعت جایگاه بیست‌وششم را در بین ارزهای دیجیتال به دست آورده و بازدهی ۲،۱۰۰ درصدی برای سرمایه‌گذاران اولیه داشته است.

توکن WLFI در ابتدا با قیمت ۰.۰۱۵ دلار عرضه شده بود، اما پس از عرضه عمومی، با رشدی سریع تا ۰.۳۳ دلار صعود کرد و سپس تحت فشار فروش شدید حدود ۳۰ درصد افت داشت و اکنون در محدوده ۰.۲۴ دلار معامله می‌شود.

در حال حاضر، ارزش بازار این توکن بیش از ۶.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. خانواده ترامپ نیز مالک بیش از ۲۲ میلیارد توکن هستند که ارزشی در حدود ۵ میلیارد دلار دارد.

در همین حال، تیم پروژه پیشنهادی برای اجرای مکانیسم خرید و سوزاندن توکن‌ها ارائه کرده است. طبق این طرح، کارمزدهای به‌دست‌آمده در شبکه‌های اتریوم، بایننس‌چین و سولانا صرف خرید WLFI از بازار و سپس سوزاندن آن خواهد شد.

هدف از این اقدام، کاهش عرضه در گردش و افزایش ارزش توکن‌های موجود بوده و با استقبال جامعه همراه شده است.

نوشته از رشد انفجاری تا اصلاح شدید WLFI؛ توکن جنجالی ترامپ در مرکز توجه بازار! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

به گزارش کوین تلگراف، در روزهای قبل یک ماینر مستقل موفق شد بلاک شماره ۹۰۷,۲۸۳ بیت‌ کوین را از طریق استخر Solo CKPool استخراج کند؛ رویدادی بسیار نادر در بازاری که تحت سلطه شرکت‌های بزرگ صنعتی است. این ماینر توانست پاداش کامل بلاک، یعنی ۳.۱۲۵ بیت‌ کوین به ارزش حدود ۳۷۲,۷۰۰ دلار را به دست آورد. بلاک مذکور شامل ۴,۰۳۸ تراکنش و حدود ۳,۴۰۰ دلار کارمزد بود. Solo CKPool زیرساخت خاصی دارد و برخلاف استخرهای سنتی، پاداش‌ها تقسیم نمی‌شوند و ماینر برنده همه را دریافت می‌کند. این موفقیت در شرایطی رقم خورد که سختی شبکه نزدیک به اوج تاریخی (حدود ۲۶ تریلیون) قرار داشت و شانس موفقیت انفرادی تقریباً ناچیز بود.

نوشته یک ماینر کوچک بیت کوین بیشتر از ۳۷۰٬۰۰۰ دلار پاداش گرفت! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ماه سپتامبر ۲۰۲۵ می‌تواند برای برخی از آلت‌کوین‌ها دوره‌ای سرنوشت‌ساز باشد. با وجود شرایط پرنوسان بازار، سه آلت‌کوین برتر بازار یعنی اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و ترون (TRX) به دلیل موقعیت فعلی و تحولات اخیر، در آستانه حرکت به سمت ثبت اوج‌های تاریخی جدید قرار دارند، هرچند ریسک نزولی نیز همچنان پابرجاست.

اتریوم

اتریوم در حال حاضر در محدوده ۴،۴۶۱ دلار معامله می‌شود؛ تنها ۱۱ درصد کمتر از اوج تاریخی خود در ۴،۹۵۶ دلار. این نزدیکی به اوج قبلی، اتریوم را در موقعیت خوبی برای صعود قرار داده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) هرچند نزدیک به سطح خنثی حرکت می‌کند، اما همچنان نشانه‌های صعودی دارد.

در صورت تداوم قدرت خرید، احتمال عبور از مقاومت ۵ هزار دلاری و ثبت اوج جدید وجود دارد. با این حال، افت RSI به زیر سطح ۵۰ نشانه‌ای از فشار نزولی است که می‌تواند قیمت را به ۴،۲۲۲ دلار یا حتی ۴ هزار دلار بازگرداند.

ریپل

ریپل در زمان نگارش این خبر با قیمت ۲.۸۱ دلار معامله می‌شود و حمایت کلیدی ۲.۷۴ دلار را حفظ کرده است. در صورت تداوم فضای مثبت، این رمزارز می‌تواند به سمت اوج تاریخی ۳.۶۶ دلار حرکت کند که رسیدن به آن نیازمند رشد حدودا ۳۰ درصدی است. شاخص تکنیکال ابر ایچیموکو نیز سیگنال‌های مثبتی را نشان می‌دهد که می‌تواند زمینه‌ساز صعود شود.

در مقابل، شکست حمایت ۲.۷۴ دلار می‌تواند ریپل را به سمت ۲.۵۴ دلار و سطوح پایین‌تر سوق دهد که در این صورت، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت تضعیف خواهد شد.

ترون

ترون هنوز ۳۲ درصد تا اوج تاریخی خود در ۰.۴۵ دلار فاصله دارد، اما اقدام اخیر شبکه برای کاهش ۶۰ درصدی کارمزدها، امید به جذب کاربران و سرمایه‌گذاران جدید را افزایش داده است. این تغییر می‌تواند به‌عنوان کاتالیزوری برای افزایش تقاضا عمل کرده و قیمت TRX را به سمت مقاومت‌های ۰.۳۴ و ۰.۳۷ دلار هدایت کند.

در صورت حمایت بازار، دستیابی به رکورد جدید دور از انتظار نخواهد بود. با این حال، از دست رفتن حمایت ۰.۳۳ دلار می‌تواند خطر ریزش به ۰.۳۲ دلار یا کمتر را به همراه داشته باشد.

نوشته ۳ آلت‌کوین آماده ثبت رکورد تاریخی در سپتامبر ۲۰۲۵ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU) در حالی به اوج تاریخی جدیدی رسید که بیت کوین و آلت کوین‌ها درجا می‌زنند.

خلاصه تحلیل

• طلا دیشب به رکورد جدیدی رسید.
• در مقابل، بیت کوین با ضعف تقاضا و هشدار تحلیلگران نسبت به ریزش بیشتر روبه‌رو شد.

به گزارش کوین تلگراف، روز دوشنبه قیمت هر اونس طلا به ۳,۵۰۸ دلار رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. دفعه قبل که طلا رکورد زد، قیمت بیت کوین پس از سقوط به زیر ۷۵,۰۰۰ دلار در حال بازیابی بود و همزمان با ثبت رکورد جدید طلا، ۶.۷ درصد رشد کرد و به نزدیکی ۹۳,۵۰۰ دلار رسید.

منبع تحلیلی «Kobeissi Letter» به فعالیت معاملاتی غیرمعمول XAU در آخر هفته اشاره کرد. جفت‌ارز XAU/USD در کلوز کندل هفتگی و سپس در تعطیلات آمریکا همچنان به رشد خود ادامه داد. این رشد همزمان با چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در شرایط تورم بالای ۳ درصد رخ داده است.

به گفته تحلیلگران، افزایش غیرمنتظره تورم می‌تواند فدرال رزرو را تحت فشار قرار دهد، اما همین موضوع ممکن است محرک آغاز موج جدید صعود در قیمت XAU شود. همچنین انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در هفته گذشته، روند صعودی XAU را تثبیت کرده است.

عامل دیگر، تأثیر فصلی بازار است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که ماه سپتامبر (شهریور) در نیم‌قرن گذشته دومین ماه قدرتمند برای رشد XAU بوده است. این عامل فصلی اکنون به‌ عنوان بادهای موافق برای ادامه افزایش قیمت‌ها عمل می‌کند.

پیتر شیف، اقتصاددان مشهور و رئیس شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری یوروپک که همیشه منتقد بیت کوین بوده، بار دیگر بر اختلاف عملکرد میان طلا و «طلای دیجیتال» یا همان بیت کوین تأکید کرد. او گفت شکست مقاومت طلا و نقره نشانه‌ای بسیار منفی برای BTC است و هشدار داد که قیمت BTC آماده سقوط به سطوح پایین‌تر است.

نوشته قیمت جهانی طلا رکورد زد! چرا بیت کوین رشد نمی‌کند؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 10 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعیChatGPT، Gemini و Grok تحلیل‌هایی هم‌راستا اما با تفاوت‌هایی جزئی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که همچنان نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و چندوجهی این بازار است. هر سه مدل، سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند، اما با درجات متفاوتی از اطمینان که خود گویای تفاوت در الگوریتم‌ها و رویکردهای تحلیلی آن‌هاست.
مدل‌های Gemini و Grok هر دو با احتمال ۷۰٪، رشد قیمت طلا را سناریوی غالب ارزیابی کرده‌اند؛ نگاهی که نشان از خوش‌بینی محتاطانه دارد. در مقابل، ChatGPT با احتمال ۶۲٪، گرچه رشد را محتمل می‌داند، اما تحلیلش با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر همراه است.
این همگرایی نسبی در تحلیل‌ها، در عین حال که از هم‌راستایی الگوریتم‌ها حکایت دارد، بازتابی از عدم قطعیت‌های بنیادین در بازار طلا نیز هست؛ بازاری که تحت تأثیر عوامل جهانی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد. از همین رو، حتی در شرایطی که مدل‌های هوش مصنوعی بر رشد تأکید دارند، معامله‌گران همچنان باید با نگاهی تحلیلی، مدیریت ریسک و درک عمیق از متغیرهای کلان وارد این عرصه شوند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 10 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	62%
Gemini	صعودی	70%
Grok	صعودی	70%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3463	3452	3478
Gemini	خرید	3455	3448	3475
Grok	خرید	3470	3460	3485

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3442	3429	3488
Gemini	خرید	3440	3430	3500
Grok	خرید	3450	3400	3550

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا فقط بر اساس سه نمودار (تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته) و بدون اتکا به هیچ منبع دیگری عمل شده است. روش کار: رویکرد تاپ‌داون (۴س ← ۱س ← ۵دقیقه) با تمرکز بر ساختار روند، شکست و پولبک، الگوهای پرایس‌اکشن/شمعی و وضعیت RSI. قیمت مرجع فعلی روی نمودارها: ۳۴۷۱ دلار. جمع‌بندی مقدماتی: روند غالب در ۴س و ۱س صعودی بوده و بازار پس از جهش، در ۵دقیقه داخل فاز تثبیت کوتاه‌مدت قرار دارد؛ بنابراین سناریوی ادامه‌دار شدن رشد تا سقف‌های نزدیک ترجیح دارد مگر اینکه حمایت‌های نزدیک از دست بروند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• پس از جهش تند، قیمت در محدوده ۳۴۶۵ تا ۳۴۷۵ نوسان خنثی/تثبیتی دارد (ساختار شبیه پرچم/فِلَگ یا رِنج باریک).
• RSI حوالی ۴۵–۴۸ در حال بازیابی است؛ کف‌های RSI کمی صعودی‌تر شده‌اند در حالی‌که قیمت تقریباً فِلَت است → نشانه‌ای از واگرایی مثبت خفیف و تضعیف فشار فروش کوتاه‌مدت.
• کندل‌های اصلاحی بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های پایینی دارند که از جمع‌آوری تقاضا در افت‌ها حکایت می‌کند.

برداشت معاملاتی: شکست مقاومتی رنج ۵دقیقه به بالا می‌تواند موج ادامه‌دار تا سقف‌های روز را فعال کند؛ اما از دست رفتن ۳۴۵۸–۳۴۶۰ می‌تواند یک نوسان کاهشی سریع ایجاد کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• ساختار HH/HL (سقف و کف‌های بالاتر) حفظ شده و شکست صعودی اخیر هنوز معتبر است.
• RSI از ناحیه اشباع خرید عقب‌نشینی کرده و اکنون حوالی ۶۰–۶۵ در حال خنک‌شدن سالمِ روند است.
• حمایت‌های نزدیک در ۱س به‌ترتیب: ۳۴۶۰ (کف رنج و میانگین کوتاه)، سپس ۳۴۴۰–۳۴۴۵ (بریک‌اوت‌زون دیروز).
• مقاومت‌های نزدیک: قله‌های اخیر حوالی ۳۴۸۰–۳۴۸۸.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• روند غالب صعودی؛ یک کندل شکست قدرتمند به بالای سقف‌های مرداد شکل گرفته و قیمت به ناحیه ۳۴۷۰+ رسیده است.
• RSI در ۴س بالای ۷۰ و در وضعیت overbought قرار دارد؛ این در روندهای قوی به‌معنای قدرت است نه الزاماً برگشت فوری، اما احتمال پولبک‌های بین‌راهی را بالا می‌برد.
• ناحیه ۳۴۳۸–۳۴۴۵ محل شکست/تغییر رژیم بوده و مهم‌ترین زون حمایتی میان‌مدت محسوب می‌شود. بالای این ناحیه سناریوی ادامه روند فعال است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

• سناریوی اصلی (ادامه صعود تا ۳۴۸۵ → ۳۴۹۵/۳۵۰۰): ۶۲٪ احتمال. استدلال: روند ۴س و ۱س صعودی، شکست معتبر، تثبیت ۵دقیقه‌ای با نشانه‌های بهبود RSI.
• سناریوی اصلاحی (پولبک به ۳۴۶۰ سپس ۳۴۴۰–۳۴۴۵ و از سرگیری رشد): ۲۸٪ احتمال. استدلال: RSI ۴س در اشباع خرید و نیاز به تخلیه انرژی.
• سناریوی کم‌احتمال (بازگشت زیر ۳۴۳۵ و تغییر فاز به خنثی/نزولی): ۱۰٪ احتمال.

نکته مهم: تمام درصدها بر پایه سیگنال‌های موجود روی همین نمودارها و قیمت مرجع ۳۴۷۱ برآورد شده‌اند.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح	نوع	اهمیت/دلیل تکنیکال
۳۴۵۸–۳۴۶۲	حمایت	کف رنج ۵دقیقه و تلاقی با میانگین‌های کوتاه ۱س؛ واکنش‌های پی‌درپی کندلی
۳۴۴۰–۳۴۴۵	حمایت	زون شکست در ۱س/۴س (بریک‌اوت‌زون) و محل پولبک احتمالی سالم
۳۴۱۸–۳۴۲۲	حمایت	کف‌های نوسانی ۴س قبل از جهش اخیر
۳۴۷۸–۳۴۸۵	مقاومت	سقف نوسانی نزدیک در ۱س و سایه‌های فروش پس از جهش
۳۴۹۵–۳۵۰۰	مقاومت	عدد روانی ۳۵۰۰ و امتداد موج شکست در ۴س

سیگنالهای خرید و فروش طلا

دو ایده معاملاتی (یکی اسکالپ و یکی روزانه) صرفاً بر مبنای همین نمودارها و قیمت فعلی ۳۴۷۱ تدوین شده‌اند. منطق ورود: تعقیب روند غالب با ورود روی پولبک‌ها یا شکست تایید‌شده؛ حدضرر دقیق زیر بی‌اعتبارساز ساختار و حدسود روی مقاومت‌های نزدیک/گسترش موج.

نوع	جهت	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود ۱ (TP1)
اسکالپ (۵دقیقه)	خرید	۳۴۶۳–۳۴۶۶ (پولبک به کف رنج)	۳۴۵۲	۳۴۷۸
روزانه/اینترادی (۱س)	خرید	۳۴۴۲–۳۴۴۵ (پولبک عمیق سالم)	۳۴۲۹	۳۴۸۸

اگر ۳۴۵۸ شکسته و تثبیت زیر آن رخ دهد، سیگنال اسکالپ خرید بی‌اعتبار می‌شود و سناریوی اصلاح تا ۳۴۴۰ محتمل‌تر است. در مقابل، عبور پرحجم و تثبیت بالای ۳۴۸۵ راه را به‌سوی ۳۴۹۵–۳۵۰۰ باز می‌کند.

---

این صفحه با هدف سئو برای عبارات «تحلیل تکنیکال طلا»، «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا» و «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» تهیه شده و صرفاً مبتنی بر تصاویر ارسالی شما است.

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

این تحلیل بر پایه اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن و اوسیلیتورهای مومنتوم نظیر RSI بنا شده است. با بررسی جامع نمودارهای 5 دقیقه، 1 ساعته و 4 ساعته، تلاش شده تا از دیدگاه‌های مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) به حرکت قیمت طلا نگریسته شود. هوش مصنوعی با شناسایی الگوهای تکرارشونده و واگرایی‌های پنهان در این داده‌ها، احتمال سناریوهای مختلف را پیش‌بینی کرده و به ارائه نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می‌کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم 5 دقیقه، نوسانات شدید و سریع قیمت، فرصت‌های مناسبی برای اسکالپرها فراهم می‌کند. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت در یک حرکت پرشتاب صعودی قرار داشته و به سطح قیمتی 3471 رسیده است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم با عدد 36.16 (در تصویر) در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال یک پولبک یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد. با این حال، تا زمانی که الگوهای بازگشتی قوی شکل نگرفته‌اند، نباید علیه روند صعودی وارد معامله شد. بهترین استراتژی در این تایم‌فریم، انتظار برای اصلاح و ورود به معامله خرید در نقاط حمایتی معتبر است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

نمودار 1 ساعته، دیدی میان‌مدت از حرکت قیمت طلا ارائه می‌دهد. در این تایم‌فریم، روند کلی قیمت صعودی بوده و شاهد تشکیل کندل‌های قدرتمند صعودی هستیم. RSI در محدوده 69.76 قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است اما در آستانه ورود به منطقه اشباع خرید (بالای 70) قرار گرفته است. این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری واگرایی منفی در آینده منجر شود و هشداری برای معامله‌گران باشد. الگوی شمعی اخیر نشان از قدرت خریداران دارد و تا زمانی که قیمت زیر سطح 3450 تثبیت نشود، روند همچنان صعودی است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

تایم‌فریم 4 ساعته، تصویر بزرگتری از روند حرکتی انس جهانی طلا را به نمایش می‌گذارد. در این نمودار، روند کاملاً صعودی و قدرتمند است. قیمت از اواخر ماه آگوست با شتاب زیادی حرکت کرده و سقف‌های جدیدی را ثبت کرده است. اندیکاتور RSI با عدد 89.48 در منطقه اشباع خرید شدید قرار دارد که یک هشدار جدی محسوب می‌شود. احتمال شکل‌گیری یک واگرایی منفی مخفی یا آشکار وجود دارد که می‌تواند منجر به اصلاحی عمیق‌تر در قیمت شود. با این حال، تا زمان شکست روند صعودی و تشکیل الگوهای بازگشتی معتبر، بهتر است از معاملات خلاف جهت روند خودداری شود. قدرت روند در این تایم‌فریم به حدی بالاست که ممکن است قیمت برای مدتی در منطقه اشباع خرید باقی بماند.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده در تایم‌فریم‌های مختلف، پیش‌بینی حرکت آتی طلا به شرح زیر است:

• سناریوی صعودی (با احتمال ۷۰٪): با توجه به قدرت روند صعودی در تایم‌فریم‌های 1 و 4 ساعته، احتمال اینکه قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد و به سمت سطوح مقاومتی بالاتر مانند 3500 و 3520 حرکت کند، بسیار زیاد است. این سناریو تا زمانی معتبر است که قیمت بالای سطح حمایت 3440 باقی بماند.
• سناریوی اصلاحی (با احتمال ۳۰٪): با در نظر گرفتن اشباع خرید شدید در تایم‌فریم 4 ساعته و واگرایی‌های احتمالی، احتمال یک اصلاح قیمتی به سمت سطوح حمایتی مانند 3450 یا 3420 وجود دارد. این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود مجدد به معاملات خرید در جهت روند اصلی باشد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

در ادامه، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت انس جهانی طلا (XAUUSD) با ذکر علت اهمیت آنها در یک جدول ارائه شده است:

نوع سطح	سطح قیمتی	توضیح و علت اهمیت
مقاومت مهم	3500-3520	یک سطح مقاومت روانی و یک هدف قیمتی محتمل برای خریداران که با توجه به قدرت روند صعودی می‌تواند به سرعت شکسته شود.
حمایت مهم	3440-3450	این ناحیه قبلا به عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون با شکست آن، تبدیل به حمایت شده است. همچنین خط روند صعودی در این ناحیه قرار دارد.
حمایت کلیدی	3420	یک سطح قیمتی مهم که قبلا نقش حمایت و مقاومت را داشته و در صورت اصلاح عمیق، می‌تواند به عنوان اولین هدف نزولی عمل کند.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده و در نظر گرفتن مدیریت ریسک، دو سیگنال معاملاتی برای اسکالپ و معاملات روزانه ارائه می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها فقط جنبه آموزشی و تحلیلی دارند و مسئولیت هرگونه معامله با خود شماست.

نوع معامله	نقطه ورود (Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
خرید اسکالپ (کوتاه مدت)	۳۴۵۵ – ۳۴۶۰	۳۴۴۸	۳۴۷۵ – ۳۴۸۵
خرید روزانه (میان‌مدت)	۳۴۴۰ – ۳۴۴۵	۳۴۳۰	۳۵۰۰ – ۳۵۲۰

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل، از هوش مصنوعی برای بررسی تکنیکال انس جهانی طلا استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس تصاویر چارت ارائه‌شده در تایم‌فریم‌های مختلف استوار است و از روش‌های پرایس اکشن، الگوهای شمعی، نموداری و بررسی واگرایی‌ها بهره می‌بریم. این شیوه با تمرکز بر روند قیمت، سطوح کلیدی و اندیکاتورهای مانند RSI، یک دید جامع چند تایم‌فریمی ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. قیمت فعلی انس طلا ۳۴۷۱ دلار است و تحلیل بر اساس این سطح انجام شده.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، چارت طلا روند صعودی کوتاه‌مدتی را نشان می‌دهد با نوسانات جزئی. قیمت از سطوح پایین‌تر حدود ۳۳۰۰ دلار به ۳۴۷۱ دلار رسیده و higher highs و higher lows تشکیل داده است. الگوهای شمعی شامل شمع‌های سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید قوی است، در حالی که شمع‌های قرمز کوچک pullbackهای موقتی را نمایان می‌کنند. از نظر پرایس اکشن، حمایت در کف‌های اخیر حفظ شده و مقاومت‌های کوچک شکسته شده‌اند. اندیکاتور RSI در حدود ۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است، اما هیچ واگرایی بارزی مشاهده نمی‌شود. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است با pullbackهای دوره‌ای. قیمت از اوایل جولای از حدود ۳۳۰۰ دلار شروع به رشد کرده و به ۳۴۷۱ دلار رسیده. الگوهای نموداری مانند کانال صعودی قابل مشاهده است و پرایس اکشن نشان‌دهنده شکست مقاومت‌های قبلی است. الگوهای شمعی شامل دوجی و hammer در کف‌ها، حمایت را تایید می‌کنند. RSI در حدود ۶۷ قرار دارد که نزدیک به overbought است و ممکن است واگرایی bearish خفیفی وجود داشته باشد جایی که قیمت high جدید می‌سازد اما RSI پایین‌تر می‌آید، که می‌تواند سیگنال correction کوتاه‌مدت باشد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

تایم‌فریم ۴ ساعته روند صعودی قوی‌تری را نمایش می‌دهد با رشد مداوم از سطوح پایین جولای تا ۳۴۷۱ دلار فعلی. الگوهای نموداری شامل trendline صعودی است که قیمت بالای آن حفظ شده. پرایس اکشن با شکست سطوح فیبوناچی و تشکیل higher lows همراه است. الگوهای شمعی غالباً bullish engulfing در نقاط کلیدی دیده می‌شود. RSI حدود ۶۵ است که نشان‌دهنده momentum قوی است، اما واگرایی bearish احتمالی در peaks اخیر مشاهده می‌شود که می‌تواند به معنای کاهش سرعت رشد باشد.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمی، روند کلی انس جهانی طلا صعودی باقی می‌ماند. احتمال ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر مانند ۳۵۰۰ دلار حدود ۷۰٪ است، زیرا momentum کلی مثبت است و حمایت‌ها حفظ شده‌اند. با این حال، با توجه به واگرایی‌های bearish در تایم‌فریم‌های بالاتر، احتمال correction کوتاه‌مدت به سمت ۳۴۰۰ دلار حدود ۳۰٪ تخمین زده می‌شود. در بلندمدت، اگر حمایت‌ها شکسته نشود، رشد تا ۳۵۵۰ دلار محتمل است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

 

نوع سطح	قیمت (دلار)	علت
حمایت	۳۴۵۰	کف اخیر در چارت ۵ دقیقه و پرایس اکشن حمایتی
حمایت	۳۴۰۰	سطح فیبوناچی ۵۰٪ retracement و higher low در ۱ ساعته
حمایت	۳۳۵۰	trendline صعودی در ۴ ساعته و حمایت تاریخی
مقاومت	۳۵۰۰	سطح روانشناختی و high اخیر در چارت‌ها
مقاومت	۳۵۵۰	extension فیبوناچی و مقاومت احتمالی در روند صعودی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های ارائه‌شده بر اساس تحلیل پرایس اکشن و سطوح کلیدی هستند. سیگنال اسکالپ برای ورود سریع در تایم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه pullback به حمایت است. سیگنال روزانه برای معاملات طولانی‌تر در تایم ۱ ساعته یا بالاتر، با تمرکز بر breakout. ورود پس از تایید شمعی انجام شود.

 

نوع سیگنال	نقطه ورود (دلار)	استاپ لاس (دلار)	حد سود (دلار)
اسکالپ خرید	۳۴۷۰	۳۴۶۰	۳۴۸۵
روزانه خرید	۳۴۵۰	۳۴۰۰	۳۵۵۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 10 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اتریوم در آستانه ورود به مرحله‌ای مهم قرار گرفته است؛ جایی که هم داده‌های تکنیکال و هم افزایش تقاضای نهادی، چشم‌انداز صعودی تازه‌ای را رقم می‌زنند.

در هفته‌های اخیر، صندوق‌های ETF اسپات اتریوم بیش از ۲۸۶ هزار واحد ETH جذب کرده‌اند که اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی به این ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تحلیلگران ساختار قیمتی فعلی اتریوم را مشابه چرخه صعودی سال ۲۰۲۱ ارزیابی می‌کنند. در آن دوره، الگویی مشابه شامل اصلاح عمیق، دوره‌ای از تثبیت و سپس آزمایش مجدد سطوح حمایتی، زمینه‌ساز رشد تاریخی اتریوم از ۲۰۰ دلار تا ۴ هزار دلار شد.

اکنون نیز تشکیل الگوی مشابه و همچنین، شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس در نمودار هفتگی و حمایت‌ پایدار در محدوده ۳،۵۰۰ دلار، احتمال تکرار چنین جهشی را تقویت کرده‌اند.

با این حال، مقاومت کلیدی ۴،۹۴۳ دلار همچنان مانع اصلی در برابر حرکت صعودی به شمار می‌رود. در صورت عبور از این سطح و تداوم ورود سرمایه نهادی، بسیاری از تحلیلگران دستیابی به هدف ۱۰ هزار دلاری برای اتریوم را امکان‌پذیر می‌دانند.

نوشته اتریوم در آستانه تکرار جهش تاریخی سال ۲۰۲۱؛ هدف بعدی، ۱۰ هزار دلار؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بیت کوین هفته را با ثبت کف قیمت جدید در محدوده ‌۱۰۷,۲۷۰ دلار آغاز کرد. پس از آن جهشی رخ داد و قیمت تا نزدیکی ‌۱۱۰٬۰۰۰ دلار بالا رفت. این نوسان شدید بیشتر به دلیل حجم پایین معاملات در تعطیلات آخر هفته و روزهای تعطیل عمومی بود.

خلاصه تحلیل

• بیت کوین پس از سقوط تا ‌۱۰۷,۲۷۰ دلار، دوباره به محدوده ‌۱۱۰٬۰۰۰ دلار بازگشت اما احتمال تست مجدد سطح روانی ‌۱۰۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد.
• سپتامبر همیشه بدترین ماه برای BTC بوده و همزمان تحلیلگران از تاثیر الگوهای فصلی و نقش سرمایه‌گذاران نهادی سخن می‌گویند.

به گزارش کوین تلگراف، در میان تریدرها فضای بازار پرتنش است. برخی منتظر شکل‌گیری کف مطمئن‌تری هستند و حتی احتمال تست مجدد سطح حمایتی ‌۱۰۰٬۰۰۰ دلار را می‌بینند.

گروهی دیگر روی نقدینگی صعودی در دفتر سفارشات صرافی‌ها تمرکز کرده‌اند و به دنبال ایجاد فشار خرید برای بستن موقعیت‌های فروش هستند. تریدر معروفی به اسم «CrypNuevo» گفته است:

نقدینگی زیادی برای لیکویید شدن فروشندگان بین ‌۱۱۲٬۰۰۰ تا ‌۱۱۵٬۰۰۰ دلار قرار دارد.

او درست پیش‌بینی کرده بود که قیمت به محدوده ‌۱۰۷,۲۰۰ دلار برسد زیرا نقدینگی خرید در آن ناحیه قرار داشت. او در ادامه توضیح داد:

اگر اصلاح عمیق‌تر شود، سطح ‌۱۰۰٬۰۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود، چرا که این یک سطح روانی است. در صورت ادامه افت قیمت، سفارشات خرید زیادی در ۱۰۰٬۰۰۰ دلار جمع می‌شود و ممکن است قیمت تا ‌۹۴٬۰۰۰ دلار پایین برود تا سفارش‌های حد ضرر فعال شود و گپ کوچک بازار CME نیز پر شود.

با این حال، این تحلیلگر این کف‌ها را یک «انحراف» دانست و بر روی گپ قیمتی دیگر در محدوده ‌۱۱۷٬۰۰۰ دلار تمرکز دارد.

داده‌های کوین‌گلس نیز نشان می‌دهد که محدوده ‌۱۱۰٬۰۰۰ دلار از نظر نقدینگی اهمیت بالایی دارد و بازگشت قیمت در روز دوشنبه بخشی از این نقدینگی را جذب کرده است.

در عین حال، BTC وارد ماه سپتامبر شده که از نظر تاریخی بدترین عملکرد را دارد. طبق آمار، میانگین بازدهی سپتامبر در ۱۵ سال گذشته حدود منفی ‌۳.۵ درصد بوده و حتی در بهترین حالت تنها ‌۷.۳ درصد سود ثبت شده است.

قیمت بیت کوین همچنین چهارمین ماه متوالی نزولی خود را در آگوست پشت سر گذاشت و در مجموع ‌۶.۵ درصد افت کرد.

تحلیلگری به نام «پیترسون» تاکید کرد که الگوهای فصلی در بازارها واقعی هستند. او می‌گوید:

بیت کوین ۱۵ سال است از این الگوها پیروی می‌کند، همانطور که بازار سهام بیش از ۱۰۰ سال چنین روندی داشته است. این روند تکرار می‌شود و قابل حذف یا آربیتراژ نیست، چون عواملی مثل سال مالیاتی، تقویم تحصیلی و چرخه‌های آب‌وهوایی و کشاورزی ثابت هستند.

سرمایه‌گذار «مارک هاروی» هم اشاره کرد که آگوست نزولی امسال، نخستین آگوست نزولی پس از هاوینگ است. او این موضوع را نشانه خروج BTC از چرخه ۴ ساله هاوینگ دانست و معتقد است پذیرش سرمایه‌گذاران نهادی اخیر مانع از تعبیر آن به سیگنال نزولی می‌شود.

نوشته بیت کوین در دوراهی مهم: صعود به ۱۱۵٬۰۰۰ دلار یا سقوط به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) به عنوان یکی از پرطرفدارترین و نقد شونده‌ترین جفت‌ارزها در بازار فارکس، همواره توجه معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی را به خود جلب کرده است. نوسانات قیمت این جفت‌ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی متعددی قرار دارد که می‌تواند فرصت‌های سودآوری بی‌نظیری را برای معامله‌گران فراهم کند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی سه استراتژی یورو دلار خواهیم پرداخت. در این مقاله بهترین استراتژی فارکس برای EUR/USD را نیز معرفی کرده و روش‌های موثری برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج در EUR/USD را ارائه می‌دهیم. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

چرا EUR/USD محبوب‌ترین جفت‌ارز در فارکس است؟

نقدینگی بالا و در دسترس بودن اطلاعات گسترده بازار، جفت ارز یورو دلار را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه تبدیل کرده است. این جفت ارز، پرمعامله‌ترین جفت ارز در جهان است. شاید از خود بپرسید معامله کدام جفت ارز ها دشوارتر است؟

جفت ارز یورو/دلار در بازار فارکس منعکس‌کننده احساسات کلیدی اقتصادی، سیاسی و جو بازار است. به دلیل نقدینگی عظیم، معمولاً اسپردهای پایین (اسپرد لحظه‌ای بروکرها) و عمق قوی بازار، آن را برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه قابل دسترس می‌کند. یورو/دلار همچنین به عنوان یک معیار سلامت اقتصاد عمل می‌کند و به فعالان بازار کمک می‌کند تا اعتماد کلی سرمایه‌گذاران و سلامت مالی جهانی را ارزیابی کنند.

از سوی دگر، جفت ارز یورو و دلار اغلب تحت تأثیر شاخص‌های اقتصادی اصلی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال و تصمیمات نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (FED) قرار می‌گیرد. این تعامل مداوم با رویدادهای اقتصادی مهم، یورو/دلار را به یک جفت ارز پویا و هیجان‌انگیز برای معامله زدن تبدیل می‌کند و فرصت‌های بی‌شماری برای سودآوری ارائه می‌دهد.

استراتژی شماره ۱ – میانگین‌های متحرک و اندیکاتور RSI

تحلیل‌گران تکنیکال به داده‌های قیمت تاریخی، نمودارها و اندیکاتورها تکیه می‌کنند. تکنیک‌های رایج در این رابطه عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک با صاف کردن داده‌های قیمت، روندها و نقاط احتمالی برگشت را شناسایی می‌کنند. به عنوان مثال، عبور میانگین متحرک ۵۰ از روی میانگین متحرک ۲۰۰ و رفتن به بالای آن نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور شرایط بیش خرید یا بیش فروش را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بالای ۷۰ نشان می‌دهد که EUR/USD بیش از حد خریداری شده است، در حالی که RSI زیر ۳۰ نشان می‌دهد که بیش از حد فروخته شده است. یادگیری اندیکاتور RSI بخشی از آموزش فارکس است.
• فیبوناچی اصلاح: با شناسایی سطوح کلیدی فیبوناچی (۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪) سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را مشخص می‌کند. معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی بازگشت‌های احتمالی قیمت استفاده می‌کنند.

اگر جفت ارز EUR/USD به سطح اصلاحی فیبوناچی نزدیک شود و RSI شرایط اشباع فروش را نشان دهد، معامله‌گر ممکن است پیش‌بینی کند که روند بر خواهد گشت و پوزیشن خرید (long) را در نظر بگیرد.

استراتژی شماره ۲ – پرایس اکشن و نواحی کلیدی حمایت و مقاومت

فراتر از اقتصاد صرف، احساسات هستند که بازارها را هدایت می‌کنند. خوش‌بینی، ترس و رفتار جمعی، همگی نقش دارند. موجی از احساسات مثبت نسبت به اروپا ممکن است یورو را تقویت کند، و از طرفی یک محیط ریسک‌گریز می‌تواند سرمایه را به سمت دلار آمریکا به عنوان یک پناهگاه امن سوق دهد. رصد احساسات از طریق اخبار، شاخص‌های احساسات و پرایس اکشن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند نوسانات کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کنند.

احساسات همچنین می‌تواند تحت تأثیر روندهای گسترده‌تر بازار، مانند ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی قرار گیرد. در دوره‌های عدم قطعیت جهانی، معامله‌گران ممکن است دلار آمریکا را به دلیل وضعیت امن آن ترجیح دهند و این منجر به کاهش نرخ جفت ارز یورو/دلار شود.

برای مثال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در جفت ارز یورو/دلار شامل استفاده از ترکیبی از پرایس اکشن و محاسبات نقاط پیووت است. این تکنیک‌ها یک رویکرد ساختاریافته برای پیش‌بینی موانع احتمالی قیمت ارائه می‌دهند.

معامله‌گران همچنین از میانگین‌های متحرک دوره‌هایی که در بین معامله‌گران کف بازار محبوب بودند، مانند ۹، ۱۸ و ۴۰، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده می‌کنند.

استراتژی شماره ۳ – ترید خبری یورو دلار با تقویم اقتصادی

اما برسیم به استراتژی ترید خبری EUR/USD با تقویم اقتصادی! انتشار اخبار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر جفت ارز یورو/دلار داشته باشد، زیرا معامله‌گران شاخص‌های اقتصادی را به دقت زیر نظر دارند تا رفتار بازار را پیش‌بینی کنند.

گزارش‌های اقتصادی مثبت، مانند اشتغال یا رشد تولید ناخالص داخلی، از سمت اتحادیه اروپا یا آمریکا می‌تواند منجر به افزایش ارزش ارز مربوطه در جفت ارز یورو/دلار شود.

معاملات بر اساس اخبار، برای کسانی که انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی را از نزدیک دنبال می‌کنند، مناسب است. در طول انتشار گزارش‌های خرده‌فروشی، آمار بهای مصرف‌کننده یا انتشار تصمیمات فدرال رزرو، جهش‌های شدید قیمت مشاهده می‌شود که فرصت‌های معاملاتی جذابی را ایجاد می‌کند.

شما می‌توانید از زمان انتشار دقیق اخبار از طریق تقویم اقتصادی سایت ما آگاه شوید.

نکات کلیدی برای موفقیت در معامله EUR/USD

• استراتژی یورو دلار شامل ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال EUR/USD، همراه با درک عمیق از احساسات بازار و زمان‌بندی ورود به معاملات در ساعات اوج نقدینگی (بهترین جفت ارزها برای معامله زدن در سشن لندن) است. با این حال، شما باید استراتژی خود را حتتتتما بک تست کنید و تعیین کنید که کدام عوامل را باید در استراتژی معاملاتی خود منظور کنید.
• مدیریت ریسک از طریق سایزبندی پوزیشن، استفاده از زمان انتشار اخبار اقتصادی برای بینش‌ بهتر و سازگاری با سیاست‌های بانک مرکزی برای داشتن معاملات موفق روی یورو/دلار بسیار مهم است.
• بازار فارکس پیوسته در حال تکامل است. برای بهبود مهارت‌های معاملاتی خود همواره از روندهای بازار، استراتژی‌های معاملاتی جدید و منابع آموزشی مطلع بوده و به‌روز باشید.

جمع‌بندی؛ بهترین استراتژی معامله یورو/دلار در فارکس برای شما کدام است؟

جفت ارز یورو/دلار (EURUSD) فقط یک جفت ارز قابل معامله نیست، بلکه ابزاری قدرتمند است که وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی دو اقتصاد بزرگ یعنی ایالات متحده امریکا و منطقه یورو را منعکس می‌کند. نقدینگی، دسترسی و قابلیت پیش‌بینی این دارایی، آن را به انتخاب برتر اکثر معامله‌گران در بازار فارکس تبدیل کرده است.

عوامل زیر برای معامله موفق روی این جفت ارز (eur/usd) ضروری هستند:

• درک تحلیل بنیادی، از جمله سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا؛
• مهارت‌های تحلیل تکنیکال EUR/USD؛
• پایبندی به اصول مدیریت ریسک؛
• توسعه و تنظیم مداوم استراتژی معاملاتی شما.

از یاد نبرید: معامله موفقیت‌آمیز در استراتژی یورو دلار، حتی در شرایط بسیار بی‌ثبات، نیازمند استفاده مؤثر از یک سیستم معاملاتی و توانایی تجزیه و تحلیل آمار اقتصادی است.

سوالات متداول درباره استراتژی‌های برتر معامله یورو دلار 

پرسش: چرا یورو دلار (EUR/USD) پرمعامله‌ترین جفت‌ارز فارکس است؟

پاسخ: محبوبیت این جفت ارز ناشی از اهمیت اقتصادی منطقه یورو از یک سو و آمریکا از سوی دیگر است که این جفت ارز را به یک شاخص قابل اعتماد برای سنجش سلامت اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند.

پرسش: کدام تایم فریم برای معامله یورو دلار بهتر است؟

پاسخ: به باور نویسنده، این استراتژی فارکس در تایم فریم یک ساعته و 4 ساعته در این جفت ارز بهتر جواب می‌دهد.

پرسش: آیا استراتژی پرایس اکشن برای EUR/USD جواب می‌دهد؟

پاسخ: بله. استراتژی پرایس اکشن برای EUR/USD جواب می‌دهد.

پرسش: بهترین اندیکاتورها برای ترید EUR/USD کدام‌اند؟

پاسخ: در این رابطه می توان از اندیکاتورهای مکدی و RSI به عنوان اندیکاتورهای ارجح نام برد.

پرسش: آیا اخبار اقتصادی آمریکا و اروپا روی EUR/USD تأثیر دارد؟

پاسخ: بله. اخبار اقتصادی آمریکا و اروپا روی EUR/USD تأثیر بسزایی دارد.

نوشته ۳ استراتژی برتر معامله یورو دلار (EUR/USD) در بازار فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بیت‌کوین پس از ثبت رکورد تاریخی ۱۲۴،۴۵۰ دلار در اواسط ماه آگوست، وارد یک روند نزولی شده و اکنون در محدوده ۱۱۰ هزار دلار معامله می‌شود.

بر اساس داده‌های تاریخی، سپتامبر معمولاً یکی از ضعیف‌ترین ماه‌ها برای بیت‌کوین بوده است. در سال‌های گذشته این ارز دیجیتال بارها در این ماه با افت‌های قابل‌توجه روبه‌رو شده؛ از جمله کاهش ۸ درصدی در سال ۲۰۲۰ و افت ۷.۳ درصدی در سال ۲۰۲۱. اگرچه در دو سال اخیر بیت‌کوین در ماه سپتامبر رشد اندکی داشته، اما شرایط فعلی می‌تواند دوباره زمینه‌ساز افت قیمت شود.

از مهم‌ترین دلایل این نگرانی، کاهش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF بیت‌کوین است. تنها در ماه آگوست، بیش از ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه از این محصولات خارج شد که پایان‌دهنده چهار ماه ورود سرمایه‌ پایدار بود. این کاهش نشان‌دهنده کاهش علاقه نهادی و ضعف تقاضای بازار است.

علاوه بر این، شاخص احساسات وزنی بیت‌کوین در حال حاضر منفی است که بیانگر بدبینی سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن است.

در صورت ادامه ضعف تقاضا، احتمال افت قیمت به محدوده ۱۰۷،۵۰۰ تا ۱۰۳،۹۰۰ دلار وجود دارد. با این حال، اگر خریداران بازگردند، احتمال جهش دوباره بالای ۱۱۱،۹۰۰ دلار نیز مطرح است.

نوشته سناریوهای نزولی و صعودی پیش روی بیت‌کوین در سپتامبر ۲۰۲۵ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

امروز بازار ارزهای دیجیتال با روندی صعودی همراه بود و اکثر رمزارزها افزایش قیمت را تجربه کردند. بر اساس داده‌های وب‌سایت CoinMarketCap، ارزش کل بازار کریپتو به ۳.۸۰۴ تریلیون دلار رسیده است.

عملکرد بیت کوین و اتریوم

بیت‌کوین، به عنوان بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال، طی ۲۴ ساعت گذشته افزایشی ۲.۱۱ درصدی را تجربه کرده و هم‌اکنون با قیمت ۱۱۰.۱۸۸ دلار معامله می‌شود. تسلط بیت‌کوین بر بازار نیز به ۵۷.۶۷ درصد افزایش یافته است، که نشان از اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به این دارایی دارد.

اتریوم اما برخلاف روند بازار با ثبت ریزش ۰.۳۹ درصدی، در سطح ۴.۳۸۴ دلار معامله می‌شود.

رمزارزهای پرسود روز

بر اساس اطلاعات منتشرشده از CoinMarketCap، ارز دیجیتال میم کور (M) با افزایش قیمت ۳۳.۸۴ درصدی، عنوان پرسودترین رمزارز امروز را از آن خود کرد. پس از آن، پامپ فان (PUMP) با ۹.۷۰ درصد رشد و اسکای (SKY) با ۹.۳۱ درصد افزایش قیمت، عملکردی مثبت را به نمایش گذاشتند.

بازندگان اصلی بازار

در سوی دیگر بازار، رمزارز کرونوس (CRO) با افت ۵.۵۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد و در صدر لیست زیان‌دیده‌های روز ایستاد. همچنین، پایت نتورک (PYTH) با افت ۳.۹۹ درصدی و بونک (BONK) با کاهش ۲.۵۵ درصدی، دیگر بازندگان امروز بودند.

نوشته پرسودترین و پرضررترین رمزارزهای امروز (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

روزنامه‌های امروز
روزنامه‌های ورزشی امروز
روزنامه‌های اقتصادی امروز

اخبار فارکس

دلار آمریکا هفته را با ضعف آغاز کرد و تحت فشار، به کف‌های چند هفته‌ای بازگشت. شاخص دلار (DXY) در معاملات دوشنبه برای پنجمین روز پیاپی کاهش یافت و در حوالی ۹۷.۵۰ (پایین‌ترین سطح ۵ هفته اخیر) قرار گرفت. هم‌زمان تعطیلی بازارهای آمریکا و فضای مثبت ریسک‌پذیری جهانی نیز به فشار نزولی بر دلار افزود.

در همین حال، یورو/دلار توانست سطح کلیدی ۱.۱۷۰۰ را بشکند و به اوج ۶ روزه برسد. در تقویم اقتصادی اروپا، انتشار نرخ تورم اولیه یورو و سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا (الدِرسون و ماچادو) در دستور کار است.

پوند/دلار نیز روند صعودی چندروزه خود را ادامه داد و به نزدیکی ۱.۳۵۵۰ (بالاترین سطح دو هفته اخیر) رسید. بازارها در انتظار انتشار نهایی شاخص PMI خدمات بریتانیا در ۳ سپتامبر هستند.

در آسیا، دلار/ین پس از رشد روز جمعه بالای سطح ۱۴۷.۰۰ باقی ماند و در فاز تحکیم چند هفته‌ای نوسان می‌کند. همچنین دلار استرالیا/آمریکا با قدرت به صعود خود ادامه داد و در محدوده ۰.۶۵۶۰ (بالاترین سطح ماهانه) معامله شد. انتشار گزارش حساب جاری فصل دوم استرالیا در دستور کار قرار دارد.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام WTI تحت تأثیر ضعف دلار و نگرانی از اختلالات عرضه به محدوده ۶۵ دلار در هر بشکه (بالاترین سطح پنج‌روزه) صعود کرد.

طلا نیز با توجه به افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری، روند صعودی خود را ادامه داد و بار دیگر به سمت ۳۵۰۰ دلار در هر اونس (اوج تاریخی) حرکت کرد. نقره نیز برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۱۱ توانست سطح کلیدی ۴۰ دلار در هر اونس را پشت سر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: دلار آمریکا در پایین‌ترین سطح پنج‌هفته‌ای؛ تقویت یورو، پوند، طلا و نفت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به نظر می‌رسد فدرال رزرو تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه سپتامبر (شهریور) نرخ بهره را کاهش دهد.

خلاصه خبر

• نشست بعدی فدرال رزرو حدود ۱۷ روز دیگر برگزار می‌شود و بازارها تا حد زیادی کاهش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.
• احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در سطوح کنونی تنها ۱۳.۶ درصد برآورد شده است.

به گزارش بیت کوین سیستمی، بر اساس داده‌ها، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر (شهریور) به ۸۶.۴ درصد رسیده است. در مقابل، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در سطوح کنونی تنها ۱۳.۶ درصد برآورد شده است.

در حال حاضر، محدوده هدف نرخ وجوه فدرال بین ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد قرار دارد. داده‌ها نشان می‌دهد کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای می‌تواند این نرخ را به بازه ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد برگرداند. کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای در شرایط فعلی محتمل دانسته نمی‌شود.

مقایسه با دوره‌های گذشته نیز نشان‌دهنده افزایش مداوم انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره است. یک هفته پیش احتمال کاهش نرخ ۸۴.۷ درصد بود، در حالی که یک ماه قبل تنها ۴۶.۷ درصد برآورد می‌شد. از سوی دیگر، احتمال ثابت ماندن نرخ در همان سطح یک ماه پیش ۵۲.۴ درصد بود، اما اکنون به ۱۳.۶ درصد سقوط کرده است.

نشست بعدی فدرال رزرو حدود ۱۷ روز دیگر برگزار می‌شود و بازارها تا حد زیادی کاهش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. ترامپ فشار زیادی بر جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، وارد می‌کند تا نرخ بهره کاهش یابد. حتی گفته می‌شود او احتمال برکناری پاول را نیز بررسی کرده است.

با این حال، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره تنها به عهده پاول نیست و این موضوع از طریق رأی‌گیری میان اعضای فدرال رزرو انجام می‌شود. اخیراً نیز ترامپ لیزا کوک (Lisa Cook)، یکی از اعضای فدرال رزرو، را به اتهام تخلفات مربوط به وام مسکن برکنار کرد، اما کوک در واکنش به این تصمیم شکایت حقوقی تنظیم کرده است.

نوشته معامله‌گران در انتظار نشست بعدی فدرال رزرو؛ آیا نرخ بهره آمریکا بالاخره کاهش می‌یابد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

Billionaire acquaitance

Marketing

AD FREZY

Special

In-house chef

Development

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

آموزش وارد کردن کد مورس بازی Hamster GameDev

برای وارد کردن کد مورس همستر کامبت در بازی Hamster GameDev وارد بخش Daily Cipher از منوی بالای صفحه شده و پس از تغییر رنگ بازی از آبی به بنفش کد امروز را مطابق راهنمای این مطلب وارد کنید. به ازای هر • یک بار روی صفحه زده و به ازای هر _ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

در نهایت روی دکمه زرد رنگ دریافت جایزه بزنید تا امتیاز کد مورس امروز به شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

چشم‌انداز بلندمدت رشد توکن‌های RWA همچنان قدرتمند است و در این بین ۳ آلت کوین فعال در این حوزه توجهات را به خود جلب کرده‌اند.

خلاصه تحلیل

• چین لینک با پشتوانه خرید نهنگ‌ها، همکاری دولتی و احتمال ETF، همچنان پیشتاز است.
• پروژه‌های اوندو و میپل فایننس نیز با واگرایی‌های صعودی، انباشت نهنگ‌ها و ساختارهای تکنیکال قوی، از دیگر گزینه‌های مهم برای پیگیری در این ماه به شمار می‌روند.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، با وجود اصلاح اخیر، ۳ آلت کوین شاخص در حوزه دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) برای ماه سپتامبر (شهریور) از نظر بنیادی و ساختار قیمتی شرایط مناسبی دارند که توجه بازار را جلب کرده‌اند.

۱. چین لینک (LINK)

چین لینک همچنان شناخته‌شده‌ترین آلت کوین RWA است و همکاری اخیر آن با وزارت بازرگانی آمریکا برای آوردن داده‌های کلان اقتصادی دولت روی بلاک چین، اعتبار بیشتری به این پروژه بخشیده‌ است.

داده‌های آنچین نشان می‌دهد نهنگ‌ها و آدرس‌های برتر زودتر از دیگران موقعیت‌گیری کرده‌اند. ذخایر نهنگ‌ها در ماه آگوست ۲۹.۵۲ درصد افزایش یافته‌ و به ۵.۰۳ میلیون LINK رسیده‌ است. این بدان معناست که حدود ۱.۱۵ میلیون توکن به ارزش تقریبی ۲۷ میلیون دلار در قیمت ۲۳.۴۷ دلار اضافه شده است.

در حال حاضر ۱۰۰ آدرس برتر حدود ۶۴۶.۸ میلیون LINK در اختیار دارند که نسبت به قبل ۰.۴۷ درصد بیشتر شده‌ و تقریباً ۳ میلیون توکن معادل ۷۰ میلیون دلار به دارایی‌های آن‌ها اضافه شده‌ است. موجودی صرافی‌ها نیز ۴.۱۹ درصد کاهش یافته که نشانه‌ای صعودی از کاهش فشار فروش است. با وجود یک هفته نسبتاً آرام، چین لینک همچنان در روند صعودی قرار دارد و طی یک ماه گذشته قیمت چین لینک بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است. هرچند در همین هفته این ارز ۵.۹ درصد افت داشته، اما شاخص قدرت BBP یا همان Bull Bear Power نشان می‌دهد که در هر بار تلاش فروشندگان برای کنترل روند، خریداران وارد عمل شده و بازار را در دست گرفته‌اند. این شاخص نشان می‌دهد که کدام گروه از بین خریداران و فروشندگان قدرت را در دست دارند.

اگر شکست مقاومتی بالای ۲۵.۸۰ دلار رخ دهد، حرکت به سمت ۲۷.۶۲ دلار و حتی اهداف اکستنشن فیبوناچی تا ۴۳.۰۴ دلار محتمل خواهد بود. در سمت مقابل، از دست رفتن‌‌ سطح ۲۲.۸۶ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری به همراه داشته باشد. اما جریان خرید نهنگ‌ها و خروج از صرافی‌ها نشان‌دهنده مقاومت قوی است. با توجه به ورود نهنگ‌ها، بحث‌های مربوط به ETF چین لینک و همکاری دولتی اخیر، این پروژه یکی از اصلی‌ترین توکن‌های RWA برای ماه سپتامبر (شهریور) محسوب می‌شود.

۲. اوندو فایننس (ONDO)

اوندو یکی از سریع‌ترین پروژه‌های در حال رشد در بخش RWA است که دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه دولتی آمریکا و اوراق شرکتی را به شکل توکن روی بلاک چین در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

نهنگ‌ها در اواخر آگوست (مرداد) خریدهای پنهانی داشته‌اند. موجودی گروهی از آدرس‌ها با دارایی بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ONDO از ۹۸۱.۳۸ میلیون در تاریخ ۲۴ آگوست به ۹۸۹.۵۳ میلیون رسید. این به معنای انباشت ۸.۱۵ میلیون توکن به ارزش حدود ۷.۴ میلیون دلار در قیمت ۰.۹۱ دلار است.

از نظر تکنیکال، اوندو نشانه‌ای از واگرایی صعودی دارد. از ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) قیمت کف‌های پایین‌تر ثبت کرده، اما شاخص RSI کف‌های بالاتر نشان داده‌ است. این واگرایی می‌تواند حاکی از کاهش فشار فروش و احتمال بازگشت باشد. قیمت اوندو فایننس در سه ماه گذشته ۱۳.۲ درصد رشد کرده و نشان می‌دهد که روند کلی همچنان صعودی است.

مقاومت فوری نزدیک ۰.۹۳ دلار قرار دارد و شکست سطح ۰.۹۷۸۶ می‌تواند راه را برای اهداف ۱.۱۴ دلار باز کند.

۳. میپل فایننس (SYRUP)

میپل فایننس یک بازار اعتباری متمرکز بر وام‌دهی سازمانی است و توکن بومی آن یعنی Syrup توجه معامله‌گران را به خود جذب کرده است. عملکرد این توکن در روزهای اخیر چشمگیر بوده است. طی سه ماه گذشته قیمت میپل فایننس ۳۹.۹ درصد رشد کرده است. در ماه گذشته ۴.۲ درصد افزایش داشته و تنها در هفت روز گذشته ۱۴ درصد رشد را ثبت کرده است. این پایداری عملکرد نشان می‌دهد که با وجود نوسانات بازار، Syrup عملکرد مثبتی داشته است.

داده‌های آنچین این روند را تأیید می‌کند. ۱۰۰ آدرس برتر موجودی خود را ۱۶.۷۹ درصد افزایش داده‌ و حدود ۱۶۰ میلیون توکن به ارزش ۷۲ میلیون دلار اضافه ‌کرده‌اند. موجودی صرافی‌ها نیز ۲۳.۵۱ درصد کاهش یافته‌‌ که معادل حدود ۶۹ میلیون توکن (۳۱ میلیون دلار) است. هرچند برخی نهنگ‌ها نزدیک به ۵۹ درصد از موقعیت‌های خود را کاهش داده‌اند، اما این اثر با خرید دیگر گروه‌ها و کاهش عرضه در صرافی‌ها جبران شده‌ است.

قیمت Syrup همچنان شرایط مثبتی دارد. حفظ پایدار بالای سطح ۰.۴۲ دلار به سود خریداران است و شکست مقاومت ۰.۵۳ دلار می‌تواند حرکت به سمت اهداف ۰.۶۲ تا ۰.۷۷ دلار را در سپتامبر به همراه داشته باشد. اگر قیمت به زیر ۰.۳۸ دلار برسد، این ساختار صعودی از بین می‌رود و کنترل بازار به دست فروشندگان می‌افتد. با این حال، انباشت پایدار و مقاومت در برابر نوسانات سبب شده‌ میپل فایننس و توکن Syrup جایگاه خود را به‌عنوان یکی از آلت کوین‌های RWA برتر در سپتامبر (شهریور) تثبیت کنند.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین که بهتر است در روزهای آینده آن‌ها را تحت نظر بگیرید اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 6 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی , ChatGPT، Gemini و Grok , تحلیل‌هایی هم‌راستا اما با تفاوت‌هایی جزئی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که همچنان نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و چندوجهی این بازار است. هر سه مدل سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند، اما با درجات متفاوتی از اطمینان که خود گویای تفاوت در الگوریتم‌ها و رویکردهای تحلیلی آن‌هاست.
مدل Gemini با احتمال ۸۰٪، بیشترین اعتماد را به رشد قیمت طلا نشان داده و نگاهی خوش‌بینانه‌تر نسبت به سایر مدل‌ها دارد. در همین حال، Grok با احتمال ۷۰٪، سناریوی صعودی را ترجیح داده، اما با اندکی احتیاط بیشتر. ChatGPT نیز با احتمال ۶۰٪، گرچه رشد قیمت را محتمل می‌داند، اما تحلیلش با نگاهی محافظه‌کارانه‌تر همراه است.
این همگرایی نسبی در تحلیل‌ها، در عین حال که از هم‌راستایی الگوریتم‌ها حکایت دارد، بازتابی از عدم قطعیت‌های بنیادین در بازار طلا نیز هست؛ بازاری که تحت تأثیر عوامل جهانی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد. از همین رو، حتی در شرایطی که مدل‌های هوش مصنوعی بر رشد تأکید دارند، معامله‌گران همچنان باید با نگاهی تحلیلی، مدیریت ریسک و درک عمیق از متغیرهای کلان وارد این عرصه شوند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 6 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	60%
Gemini	صعودی	80%
Grok	صعودی	70%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3393	3386	3399
Gemini	خرید	3394	3390	3405
Grok	خرید	3396	3390	3402

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3406	3392	3420
Gemini	خرید	3380	3370	3420
Grok	خرید	3390	3370	3450

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» با روش تاپ‌داون انجام شده است: ابتدا ساختار روند و محدوده‌های عرضه/تقاضا در ۴ ساعته، سپس تایید و جزئیات مومنتوم در ۱ ساعته و در نهایت برنامه‌ریزی ورود/خروج دقیق روی ۵ دقیقه. تمرکز اصلی بر پرایس‌اکشن (HH/HL و کندل‌ها)، الگوهای نموداری، رفتار RSI (شکست خط میانی، کراس با میانگین RSI و واگرایی‌ها) و تبدیل سطوح مقاومت/حمایت است تا محتوایی بهینه برای کلمات کلیدی «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا»، «تحلیل تکنیکال طلا» و «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» فراهم شود.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• در ۵ دقیقه پس از رشد کوتاه‌مدت، یک پولبک و سپس نوسان در محدوده 3390–3399 دیده می‌شود؛ RSI بیشترِ زمان بالاتر از خط 50 نوسان کرده و اکنون حوالی 45–50 نوسان دارد که نشان‌دهنده مومنتوم کمی تضعیف‌شده اما هنوز خنثی/مثبت است.
• رفتار کندلی: سایه‌های پایینی متعدد نزدیک 3390 دیده می‌شود که تقاضای کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند؛ در مقابل، فروشندگان حوالی 3402–3405 فعال می‌شوند.
• سیگنال احتمالی: شکست/بازگشت از 3390–3393 مسیر حرکت سریع تا مقاومت 3399–3404 را تعیین می‌کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• ساختار قیمتی از کف‌های بالاتر (HL) به سقف‌های بالاتر (HH) رسیده و یک روند صعودی ملایم شکل گرفته است؛ سقف‌های اخیر حوالی 3405–3410 ثبت شده‌اند.
• RSI حدود 58–60 است؛ عبور پایدار از خط 50 تأییدگر سوگیری صعودی اما بی‌شتاب است.
• نشانه ضعف کوتاه‌مدت: بین آخرین سقف قیمت و سقف‌های RSI واگرایی خفیف منفی مشاهده می‌شود؛ لذا شکست 3410 نیازمند قدرت حجمی/کندلی است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• در ۴ ساعته، قیمت پس از اصلاح نزولی، با کندل‌های صعودی کشیده برگشته و اکنون در کانال صعودی ملایم، نزدیک مقاومت ناحیه‌ای 3405–3410 قرار دارد.
• RSI چهاره ساعته حوالی 60–62 است؛ مومنتوم مثبت اما هنوز زیر ناحیه اشباع خرید، که با شکست تمیز مقاومت می‌تواند تا مقاومت‌های بالاتر ادامه یابد.
• کندل‌شناسی: بدنه‌های صعودی با سایه‌های پایینی بلندتر در کف‌های اخیر دیده می‌شود که تقویت تقاضا را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به همگرایی سه تایم‌فریم و جایگاه فعلی قیمت (3396):

1. سناریوی اصلی (احتمال ~60%): شکست/پایداری بالای 3405، ادامه حرکت به سمت 3418–3425 و در صورت تداوم مومنتوم تا 3435. تایید با بسته‌شدن کندل ۱ ساعته بالای 3405 و RSI بالای 55.
2. سناریوی رنج/کُنترل‌شده (احتمال ~30%): نوسان بین 3385–3405 تا قبل از خبر یا حجم جدید.
3. سناریوی منفی (احتمال ~10%): شکست 3385 و تثبیت زیر آن، عقب‌نشینی تا 3375–3365.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	محدوده قیمتی	دلیل/مشاهده از چارت‌ها
مقاومت	3405–3410	سقف‌های اخیر در ۱ساعته، برخوردهای متوالی در ۵دقیقه، نزدیک قله محلی ۴ساعته
مقاومت	3418–3425	ناحیه عرضه‌ی بعد از شکست؛ همپوشانی با سقف‌های پیشین در ۴ساعته
مقاومت	3432–3438	گسترش هدف پس از شکست‌های متوالی؛ امتداد موج صعودی ۴ساعته
حمایت	3390–3393	کف‌های کوتاه‌مدت و سایه‌های پایینی ۵دقیقه؛ تبدیل سطح در ۱ساعته
حمایت	3385–3388	زون تقاضا و بازگشت‌های تکراری در ۱ساعته؛ خط تعادل رنج
حمایت	3375–3365	کف ساختاری ۱ساعته/۴ساعته و همگرایی واکنش‌های کندلی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورودها بر پایه همخوانی ساختار قیمت با RSI است: در شکست سطوح کلیدی، تایید با بسته‌شدن کندل تایم‌فریم مربوطه و قرارگیری RSI بالاتر از 50 (برای خرید) یا پایین‌تر از 50 (برای فروش). برای اسکالپ از تایم‌فریم ۵ دقیقه و برای معامله روزانه از تایم‌فریم ۱ ساعته استفاده شده است.

نوع	نقطه ورود	استاپ‌لاس	حد سود
اسکالپ (کوتاه‌مدت)	3391–3393	3386	TP1: 3399 — TP2: 3404
روزانه (سوئینگ سبک)	Buy Stop: 3406	3392	TP1: 3420 — TP2: 3435

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

تحلیل پیش رو بر اساس بررسی دقیق نمودارهای قیمتی انس جهانی طلا (XAUUSD) در تایم‌فریم‌های مختلف ارائه شده است. رویکرد تحلیلی ما ترکیبی از تکنیک‌های کلاسیک شامل تحلیل پرایس اکشن، شناسایی الگوهای نموداری و شمعی، و همچنین بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI است. این روش به ما امکان می‌دهد تا با دید چندبعدی به ساختار بازار نگاه کرده و سطوح کلیدی، روندهای احتمالی و نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنیم. تمامی تحلیل‌ها بر مبنای داده‌های قیمتی مندرج در تصاویر ارسالی تا قیمت فعلی 3396 دلار انجام شده است.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، نمودار قیمتی XAUUSD نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت است که پس از رسیدن به محدوده 3398 دلار دچار اصلاح شده است. قیمت در حال حاضر در حال نوسان در بالای سطح حمایتی 3394 دلار است. با توجه به این اصلاح و تشکیل کندل‌های نزولی کوچک، احتمال پولبک به سطوح پایین‌تر وجود دارد. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم از محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) به سمت خط میانی (۵۰) در حال حرکت است که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران در کوتاه‌مدت است. با این حال، با توجه به نزدیک بودن قیمت به یک سطح حمایتی، احتمال برگشت و ادامه روند صعودی نیز وجود دارد. الگوهای شمعی فعلی نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است، اما اگر قیمت بتواند بالای 3394 دلار تثبیت شود، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که پس از شکست مقاومت 3375 دلار شتاب گرفته است. قیمت در حال حاضر پس از رسیدن به قله‌های جدید در حال اصلاح است. این اصلاح طبیعی بوده و بخشی از چرخه حرکتی بازار است. در این تایم‌فریم، قیمت در بالای خط روند صعودی کوتاه‌مدت در حال حرکت است. اندیکاتور RSI از محدوده اشباع خرید برگشته، اما هنوز در محدوده بالای ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است. هیچ‌گونه واگرایی نزولی مشخصی در این تایم‌فریم مشاهده نمی‌شود که بتواند روند کلی صعودی را نقض کند. الگوهای شمعی فعلی نشان‌دهنده مقاومت فروشندگان در محدوده 3400 دلار است، اما ساختار کلی بازار همچنان صعودی است.

---

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، تصویر بزرگ‌تری از بازار قابل مشاهده است. قیمت در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و اخیراً با عبور از محدوده 3380 دلار، به سمت قله‌های جدید حرکت کرده است. این حرکت صعودی با شیب تندی همراه بوده که نشان‌دهنده ورود سرمایه قابل توجه به بازار طلا است. هیچ‌گونه واگرایی منفی (نزولی) بین قله‌های قیمتی و اندیکاتور RSI مشاهده نمی‌شود که بیانگر ضعف روند باشد. این تایم‌فریم نشان می‌دهد که بازار در یک فاز صعودی قوی قرار دارد و هر گونه اصلاحی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید تلقی شود. الگوهای شمعی در این تایم‌فریم نیز از ادامه روند صعودی حمایت می‌کنند.

---

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

بر اساس تحلیل چند تایم‌فریم، احتمال ادامه روند صعودی انس جهانی طلا 80% تخمین زده می‌شود. با توجه به اینکه قیمت در تایم‌فریم‌های بالاتر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و هیچ‌گونه واگرایی مهمی مشاهده نمی‌شود، انتظار می‌رود پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد. هدف بعدی قیمت می‌تواند مقاومت‌های بالاتر در محدوده 3410 و 3425 دلار باشد. در صورتی که قیمت از سطح حمایتی 3380 دلار به پایین عبور کند، این سناریو نقض شده و احتمال تغییر روند به نزولی یا رنج افزایش می‌یابد.

---

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت برای مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج بسیار حیاتی است. این سطوح بر اساس تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نموداری در تایم‌فریم‌های مختلف شناسایی شده‌اند.

نوع	سطح (USD)	علت
مقاومت	3400-3410	نزدیکی به سقف قبلی و سطح روانی مهم؛ افزایش عرضه در این محدوده مشاهده می‌شود.
مقاومت	3425	مقاومت بعدی پس از شکست 3410؛ بر اساس تحلیل الگوهای نموداری بلندمدت.
حمایت	3394	حمایت کوتاه‌مدت در تایم‌فریم 5 دقیقه؛ واکنش قیمت به این سطح در حال حاضر.
حمایت	3380	حمایت مهم در تایم‌فریم 4 ساعته؛ منطقه قبلی مقاومت که اکنون به حمایت تبدیل شده است (پولبک).
حمایت	3365	سطح حمایتی روانی و تکنیکال در تایم‌فریم 1 ساعته؛ در صورت شکست حمایت 3380 قیمت به این سطح پولبک خواهد زد.

---

سیگنالهای خرید و فروش طلا

بر اساس تحلیل جامع انجام شده و با توجه به روند صعودی فعلی بازار، دو سیگنال معاملاتی به شرح زیر ارائه می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها صرفاً جهت آموزش و بررسی بوده و با مدیریت ریسک مناسب و با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار باید استفاده شوند. سیگنال اول: خرید (Buy) – مناسب معاملات اسکالپ این سیگنال بر اساس پتانسیل ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت و تثبیت قیمت در بالای سطح حمایتی 3394 دلار ارائه شده است. ورود به معامله در این نقطه به دلیل نزدیکی به حمایت و استاپ لاس کوتاه، ریسک مناسبی دارد. سیگنال دوم: خرید (Buy) – مناسب معاملات روزانه این سیگنال بر اساس انتظار برای پولبک قیمت به حمایت اصلی 3380 دلار و سپس ادامه روند صعودی بلندمدت ارائه شده است. این معامله با ریسک به ریوارد بهتر و حد سود بزرگ‌تر، برای معامله‌گران روزانه مناسب است.

نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
خرید (اسکالپ)	3394.00	3390.00	3398.00 / 3405.00
خرید (روزانه)	3380.00	3370.00	3400.00 / 3420.00

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، از هوش مصنوعی برای بررسی نمودارهای قیمت طلا در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس الگوهای پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI استوار است. شیوه تحلیل شامل بررسی روند کلی قیمت، شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، تشخیص الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده، و پیش‌بینی احتمالی روند آینده با درصد وقوع می‌باشد. این تحلیل کاملا بر اساس تصاویر ارائه‌شده از چارت‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام شده و قیمت فعلی انس طلا ۳۳۹۶ دلار در نظر گرفته شده است. هدف، ارائه دید جامع چند تایم‌فریمی برای معامله‌گران اسکالپ و روزانه است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، قیمت طلا نوسانات کوچکی را نشان می‌دهد و در محدوده ۳۳۹۴ تا ۳۳۹۸ حرکت کرده است. الگوی پرایس اکشن مشاهده‌شده شامل تشکیل کف‌های بالاتر است که نشان‌دهنده روند خنثی تا کمی صعودی در کوتاه‌مدت است. الگوهای شمعی مانند دوجی و پین‌بارهای صعودی در نزدیکی سطوح حمایتی ظاهر شده‌اند که احتمال反弹 کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. از نظر الگوهای نموداری، یک کانال خنثی کوچک تشکیل شده است. در اندیکاتور RSI، سطح حدود ۴۷ قرار دارد که در منطقه خنثی است و هیچ واگرایی واضحی مشاهده نمی‌شود، اما عبور از ۵۰ می‌تواند سیگنال خرید کوتاه‌مدت بدهد. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است با تشکیل higher highs و higher lows از اواسط آگوست. قیمت از حدود ۳۳۲۰ به ۳۴۰۰ رسیده اما اخیراً یک pullback به ۳۳۹۶ داشته است. الگوهای پرایس اکشن شامل breakout از مقاومت‌های کوچک و تشکیل الگوی flag صعودی است. الگوهای شمعی مانند engulfing bullish در کف‌ها مشاهده می‌شود که حمایت خریداران را نشان می‌دهد. از نظر الگوهای نموداری، یک روند صعودی درون کانال ascending channel قرار دارد. در RSI، سطح ۵۷.۷۸ است و یک واگرایی مثبت hidden در حال تشکیل است که احتمال ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند. این تایم‌فریم نشان‌دهنده قدرت خریداران در میان‌مدت است اما نیاز به مراقبت از اصلاحات کوتاه دارد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت صعودی قوی است و قیمت از ژوئن تا سپتامبر از ۳۳۰۰ به بیش از ۳۴۰۰ رسیده است. الگوهای پرایس اکشن شامل شکست سطوح مقاومت کلیدی و تشکیل الگوی continuation مانند pennant است. الگوهای شمعی hammer و inverse hammer در کف‌های اصلاحی ظاهر شده‌اند که بازگشت قیمت را تایید می‌کنند. الگوهای نموداری شامل یک روند صعودی پایدار با موج‌های ایمپالس الیوت است. در RSI، سطح ۶۱.۴۸ نشان‌دهنده منطقه overbought خفیف است اما واگرایی منفی منظم مشاهده نمی‌شود، بلکه یک واگرایی مثبت نشان‌دهنده ادامه momentum صعودی است. این تایم‌فریم تاییدکننده روند کلی صعودی بازار است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمی، روند کلی انس جهانی طلا صعودی است اما در کوتاه‌مدت ممکن است اصلاحاتی رخ دهد. در تایم‌فریم‌های بالاتر (۱ ساعته و ۴ ساعته)، قدرت خریداران غالب است و احتمال ادامه روند صعودی به سمت ۳۴۲۰ دلار با احتمال ۷۰٪ وجود دارد. در مقابل، در تایم‌فریم ۵ دقیقه، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ۳۳۸۰ دلار با احتمال ۳۰٪ پیش‌بینی می‌شود. اگر قیمت بالای ۳۴۰۰ بشکند، روند صعودی قدرت می‌گیرد؛ در غیر این صورت، pullback عمیق‌تر ممکن است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر اساس الگوهای مشاهده‌شده در چارت‌ها تعیین شده‌اند. این سطوح بر پایه کف‌ها و سقف‌های اخیر، فیبوناچی retracement و نقاط pivot محاسبه شده‌اند.

نوع سطح	قیمت	علت
حمایت	۳۳۸۰	کف اخیر در تایم‌فریم ۱ ساعته و سطح ۵۰٪ فیبوناچی retracement از موج صعودی
حمایت	۳۳۵۰	حمایت قوی در تایم‌فریم ۴ ساعته، همگرایی با میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای
مقاومت	۳۴۰۰	سقف اخیر در تمام تایم‌فریم‌ها و سطح روانشناختی
مقاومت	۳۴۲۰	هدف پروجکشن فیبوناچی از موج صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل ارائه‌شده تولید شده‌اند. سیگنال اسکالپ برای تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه breakout از الگوی خنثی است؛ ورود پس از تایید شمع صعودی بالای ۳۳۹۶. سیگنال روزانه برای تایم‌فریم ۱ ساعته و بالاتر، بر پایه ادامه روند صعودی پس از pullback است؛ ورود پس از تست حمایت و تشکیل الگوی engulfing. ریسک مدیریت‌شده با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ در نظر گرفته شده است.

نوع سیگنال	جهت	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ	خرید	۳۳۹۶	۳۳۹۰	۳۴۰۲
روزانه	خرید	۳۳۹۰	۳۳۷۰	۳۴۵۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 6 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تقویت یورو در برابر دلار آمریکا

یورو به دلار در ابتدای هفته با رشد ملایم به محدوده ۱.۱۷۳۰ رسید و در نزدیکی اوج یک هفته‌ای معامله شد. ضعف دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب، به دلیل انتظارات فزاینده بازار مبنی بر از سرگیری چرخه انبساط پولی فدرال رزرو در نشست سپتامبر، عامل اصلی این حرکت صعودی است. شاخص دلار (DXY) نیز در نزدیکی کف ماه اوت یعنی ۹۷.۶۰ قرار گرفت.

طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر ۸۷.۶ درصد برآورد شده است. نگرانی‌ها در خصوص آینده بازار کار آمریکا تحت فشار تعرفه‌های ترامپ و نیز اظهارات داویش اعضای کمیته بازار باز (FOMC) از جمله پاول، این انتظارات را تشدید کرده است.

سرمایه‌گذاران این هفته به‌طور ویژه به داده‌های بازار کار ایالات متحده شامل JOLTS، گزارش ADP و آمار NFP توجه خواهند کرد تا مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره مشخص‌تر شود. همچنین تعطیلی بازارهای آمریکا در روز دوشنبه (به مناسبت روز کارگر) حجم معاملات را محدود کرد.

در سمت یورو، رشد بالاتر از انتظار شاخص HICP آلمان (۲.۱٪ سالانه در مقابل ۲٪ برآوردی) باعث تقویت این ارز شد و نگرانی‌ها نسبت به کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را کاهش داد. با این حال، ریسک‌های سیاسی فرانسه همچنان مطرح است؛ از جمله افزایش بازده اوراق ۳۰ساله فرانسه به ۴.۴۶٪ (بالاترین سطح از ۲۰۱۱) در پی تنش‌های بودجه‌ای. لاگارد رئیس ECB در واکنش تاکید کرد که نظام بانکی فرانسه در وضعیت بسیار بهتری نسبت به بحران ۲۰۰۸ قرار دارد.

در آمریکا، علاوه بر نگرانی‌های اقتصادی، اعتبار دولت ترامپ تحت فشار قرار گرفته است. دادگاه استیناف اعلام کرد که بسیاری از تعرفه‌های ترامپ غیرقانونی بوده و او در استفاده از قوانین اضطراری برای اجرای آن‌ها از اختیارات خود فراتر رفته است. همچنین، دعوای حقوقی پیرامون برکناری «لیزا کوک» عضو فدرال رزرو، بحث استقلال این نهاد را پررنگ‌تر کرده و بر جذابیت دلار به‌عنوان دارایی امن اثر منفی گذاشته است.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از منظر تکنیکال، یورو به دلار در روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (۱.۱۶۶۲) تثبیت شده است. در صورت شکست مقاومت ۱.۱۷۴۰، اهداف بعدی ۱.۱۸۳۰ (اوج ژوئیه) و ۱.۱۹۰۰ (سطح روانی) قرار دارند. در سمت نزولی، حمایت‌های مهم در ۱.۱۵۸۳ – ۱.۱۵۲۸ – ۱.۱۳۹۲ دنبال می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته تقویت یورو در برابر دلار آمریکا؛ صعود EUR/USD تا محدوده ۱.۱۷۳۰ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ماه سپتامبر می‌تواند نقطه عطفی برای بازار رمزارزها باشد؛ موضوعی که این روزها بسیاری از سرمایه‌گذاران کریپتو درباره آن گمانه‌زنی می‌کنند. پس از یک ماه آگوست ضعیف، تحلیلگران شش دلیل اصلی برای صعود احتمالی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در سپتامبر مطرح کرده‌اند.

نخست اینکه، شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند بیت‌کوین در محدوده اشباع فروش قرار دارد؛ وضعیتی که در چرخه‌های پیشین اغلب منجر به بازگشت صعودی شده است.

دوم، بازار سهام آمریکا در حال اصلاح است و در صورت تثبیت، می‌تواند با بازگشت ریسک‌پذیری، به نفع دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم عمل کند.

سوم، فدرال رزرو احتمالاً در این ماه به سمت کاهش نرخ بهره حرکت می‌کند؛ اقدامی که همراه با افزایش نقدینگی جهانی، می‌تواند سرمایه تازه‌ای را به بازار رمزارزها تزریق کند.

چهارم، به طور همزمان اتریوم در برابر بیت‌کوین قدرت گرفته و این موضوع نشانه‌ای از احتمال آغاز فصل آلت‌کوین‌هاست.

عامل پنجم، فضای مثبت سیاسی و قانون‌گذاری در آمریکا و دیگر کشورهاست که می‌تواند زمینه رشد بازار را فراهم کند.

ششم، داده‌های آنچین حاکی از آن است که نهنگ‌های بیت‌کوین در حال انباشت هستند؛ سیگنالی که معمولاً به‌عنوان نشانه اعتماد و حمایت قوی از قیمت‌ها تعبیر می‌شود.

نوشته شش دلیل برای صعود BTC و کریپتو در سپتامبر! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

شرکت ژاپنی متاپلنت (Metaplanet) با خرید تازه‌ای به ارزش حدود ۱۱۲ میلیون دلار، مجموع دارایی‌های بیت‌کوین خود را به ۲۰,۰۰۰ واحد (بیش از ۲ میلیارد دلار) رساند. این حرکت نشان‌دهنده ادامه استراتژی تهاجمی این شرکت برای استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان دارایی خزانه است.

طبق افشای جدید، متاپلنت ۱,۰۰۹ بیت‌کوین با میانگین قیمت حدود ۱۰۲,۷۰۰ دلار خریداری کرده است. این در حالی است که تنها چندی پیش، این شرکت ۱۰۳ بیت‌کوین دیگر به ارزش ۱۱.۶ میلیون دلار به ذخایر خود افزوده بود.

با این سرعت، متاپلنت جایگاه خود را در میان بزرگ‌ترین خزانه‌های بیت‌کوین جهان تثبیت کرده است؛ جایی که شرکت‌هایی مانند استراتژی بیش از ۶۳۲,۰۰۰ بیت‌کوین در اختیار دارند.

با وجود این خریدهای چشمگیر، سهام متاپلنت واکنش منفی نشان داد و پس از اعلام خبر ۴ درصد افت کرد. ارزش سهام این شرکت که در اوایل ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ درصد رشد کرده بود، از میانه ژوئن تاکنون تقریباً نصف شده است. تحلیلگران دلیل این افت را شرایط منفی کلی بازار می‌دانند.

متاپلنت هم‌زمان برنامه‌ای برای جذب حدود ۸۸۴ میلیون دلار از طریق عرضه سهام در خارج از کشور اعلام کرده و حتی اعطای ۳.۳ میلیون سهم به اریک ترامپ را نیز در دستور کار قرار داده است.

نوشته متاپلنت در مرز ۲۰,۰۰۰ بیت‌کوین؛ جزئیات جدید از استراتژی تهاجمی! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

توکن WLFI متعلق به پروژه ورلد لیبرتی فایننشال از امروز، ۱ سپتامبر، رسماً در بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان از جمله بایننس آغاز به کار می‌کند. بایننس اعلام کرد معاملات WLFI با جفت‌های WLFI/USDT و WLFI/USDC از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت UTC آغاز می‌شود. این توکن پیش‌تر تنها در بازار فیوچرز بایننس و هایپرلیکویید در دسترس بود.

علاوه بر بایننس، صرافی‌های مطرحی مانند بای‌بیت، اوکی‌ایکس، کوکوین، گیت، مکسی، بیت‌گت، بینگ‌ایکس و هوبی نیز این توکن را هم‌زمان لیست کرده‌اند و دسترسی گسترده‌ای برای کاربران فراهم کرده‌اند.

این عرضه با اولین رویداد آنلاک توکن هم‌زمان شد؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران اولیه می‌توانند ۲۰ درصد از تخصیص خود را آزاد کنند.

به طور هم‌زمان، ورلد لیبرتی فایننشال از گسترش استیبل‌کوین USD1 روی شبکه سولانا خبر داد. این استیبل‌کوین که تنها در سه ماه به ارزش بازار ۲.۲ میلیارد دلار رسیده، حالا با پروتکل‌هایی مانند بانک، کامینو فایننس و ریدیوم ادغام شده و مجموع استیبل‌کوین‌های سولانا را به ۱۱.۹ میلیارد دلار رسانده است.

نوشته از امروز، WLFI روی بایننس و صرافی‌های بزرگ؛ شروعی برای پرواز قیمت؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بازار ارزهای دیجیتال این هفته شاهد تحولات اقتصادی متعدد و رویدادهای مهم مربوط به آلتکوین‌ها خواهد بود.

خلاصه خبر

• در روز دوشنبه این هفته بازارهای مالی آمریکا به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته خواهند بود.
• روز جمعه، داده‌های اقتصادی مهمی در آمریکا شامل میانگین درآمد ساعتی، گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی و نرخ بیکاری با درصد منتشر خواهد شد.

به گزارش بیت‌کوین سیستمی، در هفته جدید مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با آلت کوین‌ها و همچنین تحولات اقتصادی می‌تواند روند کلی بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه تقویم ارزهای دیجیتال این هفته را مشاهده می‌کنید.

روز دوشنبه، ۱ سپتامبر (۱۰ شهریور) توکن WLFI قابل معامله و انتقال روی شبکه اتریوم خواهد شد. همچنین پروژه Starknet به نقطه عطف مهمی در زمینه سفارش‌گذاری غیرمتمرکز می‌رسد و نسخه‌های جدید کلاینت‌های شبکه‌های Holesky و Sepolia برای اتریوم در همین روز منتشر خواهند شد. علاوه بر این، شرکت بریتانیایی Cel AI قصد دارد برای پیشبرد استراتژی بیت کوین خود، از بورس لندن به بازار AQSE منتقل شود. در این روز همچنین بازارهای مالی آمریکا به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته خواهند بود.

در تاریخ سه‌شنبه ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) مارگارت رایان (Margaret Ryan)، مدیر جدید بخش اجرای قوانین در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کند. در همین روز، شاخص CPI سالانه منطقه یورو منتشر خواهد شد که پیش‌بینی‌ها آن را ثابت و برابر با ۲ درصد اعلام کرده‌اند.

روز چهارشنبه ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) پروژه Ondo Finance پلتفرم معاملات سهام آمریکا بر بستر بلاک چین را راه‌اندازی خواهد کرد. در همین روز کریستین جانسون (Kristin Johnson)، یکی از اعضای کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، از سمت خود استعفا می‌دهد. همچنین در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران، فدرال رزرو گزارش Beige Book را منتشر خواهد کرد. گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS یا آمار فرصت‌های شغلی JOLTS هم همین روز ساعت ۱۷:۳۰ منتشر می‌شود.

در روز پنج‌شنبه ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) رویداد Taipei Blockchain Week 2025 برگزار می‌شود. علاوه بر این، در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران آمار تعداد مدعیان بیمه بیکاری در آمریکا منتشر خواهد شد که پیش‌بینی‌ها عددی برابر با ۲۲۹٬۰۰۰ نفر را نشان می‌دهد. تغییرات اشتغال بخش‌های غیرکشاورزی ADP هم همین روز ساعت ۱۵:۴۵ منتشر می‌شود.

روز جمعه ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) فهرست نهایی برندگان جوایز سالانه BNB Chain اعلام خواهد شد. همچنین در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران، داده‌های اقتصادی مهمی منتشر می‌شود. برای مثال میانگین درآمد ساعتی ماه آگوست (مرداد) در این ساعت منتشر می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها ممکن است در ۰.۳ درصد ثابت بماند. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی هم ممکن است از ۷۳٬۰۰۰ شغل به ۷۴٬۰۰۰ شغل برسد. نرخ بیکاری نیز در این ساعت منتشر می‌شود و تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که از ۴.۲ درصد به ۴.۳ درصد می‌رسد.

نوشته بررسی رویدادهای مهمی که این هفته می‌تواند روی قیمت بیت کوین تاثیر بگذارد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تقاضای XRP از سوی نهنگ‌ها طی دو هفته گذشته و همزمان با اصلاح گسترده بازار ارزهای دیجیتال به‌طور تدریجی افزایش یافته‌ است.

خلاصه تحلیل

• XRP طی دو ماه اخیر در یک مثلث نزولی گرفتار بوده است.
• داده‌های آنچین نشان می‌دهد نهنگ‌های ریپل طی دو هفته اخیر خرید گسترده داشته‌اند.

به گزارش کوین گیپ، طرفداران ریپل همچنان با وجود ابهام‌های میان‌مدت بازار ارزهای دیجیتال، دیدگاهی صعودی نسبت به این ارز و اکوسیستم ریپل دارد. داده‌های آنچین نشان می‌دهد نهنگ‌های ریپل طی دو هفته اخیر خریدهای قابل‌توجهی انجام داده‌اند؛ هرچند ترس از ریزش‌های بیشتر در بازار همچنان وجود دارد.

خرید نهنگ‌های XRP

طبق داده‌های آنچین نهنگ‌هایی که بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون واحد ریپل در اختیار دارند، به چشم‌انداز کلان صعودی XRP اعتماد کرده‌اند. این گروه طی دو هفته گذشته حدود ۳۴۰ میلیون ریپل خریداری کرده‌اند و اکنون مجموعاً حدود ۷.۸۴ میلیارد کوین در اختیار دارند.

همچنین داده‌ها نشان می‌دهد کیف پول‌هایی با حداقل ۱۰۰٬۰۰۰ واحد XRP نیز در اصلاح اخیر به خرید پرداخته‌اند. این افزایش تقاضا با رشد حجم معاملات فیوچرز XRP همزمان شده‌ است. اوایل همین هفته، گروه CME گزارش داد که حجم معاملات قراردادهای فیوچرز XRP از یک میلیارد دلار عبور کرده و در کمتر از سه ماه سریع‌ترین رشد را در میان قراردادهای مشابه تجربه کرده است.

ورود سرمایه‌گذاران سازمانی به ریپل

با شفاف‌تر شدن‌ وضعیت حقوقی ریپل در آمریکا، تقاضای سازمان‌ها برای XRP نیز افزایش یافته‌ است. طبق گزارشات، دادگاه استیناف ایالات متحده اخیراً با لغو مشترک برخی شکایت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و ریپل لبز (Ripple Labs) موافقت کرده است.

اوایل همین هفته، غول بازی‌سازی ژاپنی یعنی Gumi اعلام کرد قصد دارد ۲.۵ میلیارد ین ژاپن (حدود ۱۷ میلیون دلار) XRP خریداری و به خزانه خود اضافه کند. همچنین شرکت Hyperscale Data روز شنبه اعلام کرد قصد دارد ۱۲۵ میلیون دلار از طریق فروش سهام عادی خود جذب سرمایه کرده و آن را صرف خرید بیت کوین و ریپل کند.

هیجان ETF اسپات در حال افزایش

در ۳۱ آگوست (۹ شهریور) استیون مک‌کلارگ (Steven McClurg)، مدیرعامل Canary Capital گفت:

XRP پس از بیت کوین بیشترین شهرت را در وال‌استریت دارد.

به گفته‌ او تاکنون ۱۵ مدیر دارایی درخواست خود را به SEC برای عرضه ETF اسپات XRP ثبت کرده‌اند. همچنین در ۲۹ آگوست (۷ مرداد) شرکت Amplify ETFs درخواست خود را برای لیست و عرضه «Amplify XRP [%] Monthly Option Income ETF» به SEC ارائه کرد. بر اساس نظر جان دیتون (Deaton)، یکی از اعضای باسابقه جامعه XRP، در صورت تأیید ETFهای اسپات XRP می‌توانند از طریق شبکه Flare برای سرمایه‌گذاران بازده ایجاد کنند.

ساختار صعودی یا نشانه‌ای از سقف بازار؟

ارز XRP از زمان ثبت اوج تاریخی خود در ۱۸ جولای ۲۰۲۵ (۲۷ تیر) در یک الگوی مثلث نزولی گرفتار شده‌ است. این آلت کوین در هفت روز گذشته ۶.۷ درصد کاهش داشت و اخیرا حمایت مهم ۲.۸ دلاری را مجدداً تست کرد.

اوایل این هفته، معامله‌گر باسابقه پیتر برانت (Peter Brandt) هشدار داد که نمودار روزانه ارز XRP «به‌طور بالقوه بسیار منفی» است. او معتقد است اگر خریداران نتوانند سطح ۲.۷۸ دلار را حفظ کنند، قیمت ریپل احتمالاً به محدوده حمایتی ۲.۳۸ دلار سقوط خواهد کرد.

با این حال، سرمایه‌گذاران ریپل همچنان امیدوار به یک شکست صعودی بزرگ هستند. زیرا این آلت کوین همزمان با افزایش تقاضای نهادی و شفافیت قانونی در آمریکا، چشم‌انداز روشنی پیدا کرده است.

نوشته بازگشت نهنگ‌ها به بازار ریپل؛ اصلاح XRP تا کجا ادامه دارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

به گزارش کوین تلگراف، گاوین نیوزوم، فرماندار کالیفرنیا، در اقدامی طنزآمیز اعلام کرده قصد دارد میم‌ کوینی به نام Trump Corruption Coin عرضه کند تا «فساد ترامپ» و جنبه مضحک فعالیت‌های رمزارزی او را به نمایش بگذارد. به گفته او، درآمد این پروژه در قالب ابتکار «کمپین برای دموکراسی» صرف بازطراحی حوزه‌های انتخاباتی و جلب مشارکت رأی‌دهندگان خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ طی دو سال اخیر میلیاردها دلار از پروژه‌های کریپتویی (میم‌ کوین‌ها و NFTها) به دست آورده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۲.۴ میلیارد دلار از ثروت ترامپ پس از ریاست‌جمهوری از بازار کریپتو حاصل شده که تقریباً ۴۴ درصد دارایی‌های او را تشکیل می‌دهد. نیوزوم علاوه بر این، با تقلید از سبک تبلیغاتی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی و عرضه کالاهای مشابه «MAGA»، تلاش می‌کند برند او را به سخره بگیرد و توجه افکار عمومی را به تضاد منافع احتمالی ترامپ جلب کند.

نوشته جنگ سیاسی آمریکا به بازار کریپتو رسید؛ فرماندار کالیفرنیا میم کوین جدیدی به نام ترامپ فاسد راه‌اندازی می‌کند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

یک نهنگ قدیمی بیت‌کوین که از ماه آگوست شروع به جابه‌جایی دارایی‌های خود به سمت اتریوم کرده بود، حالا بیش از ۳.۸ میلیارد دلار اتریوم در اختیار دارد. داده‌های آنچین نشان می‌دهد این نهنگ در آخر هفته طی تنها ۱۲ ساعت، با فروش ۴,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۴۳۵ میلیون دلار، حدود ۹۶,۸۵۹ اتریوم خریداری کرده است. او همچنین ۱,۰۰۰ بیت‌کوین دیگر را به صرافی غیرمتمرکز هایپرلیکویید منتقل کرده که احتمال خرید بیشتر اتریوم را تقویت می‌کند.

این حرکت، به گفته تحلیلگران، نشانه‌ای از بلوغ بازار رمزارزها و تنوع‌بخشی نهنگ‌هاست. هنریک اندرسون، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت آپولو کریپتو، معتقد است روند تاریخی بازار نشان می‌دهد سرمایه‌ها ابتدا از بیت‌کوین به اتریوم و سپس به آلت‌کوین‌ها منتقل می‌شوند. او افزود: تصویب قانون جنیوس (GENIUS Act) در آمریکا و رشد توجه نهادی به اتریوم، زمینه‌ساز چنین چرخشی بوده است.

به گفته برخی کارشناسان، این تغییر به معنای ترک بیت‌کوین نیست، بلکه بازتابی از درک جدید نسبت به بازار است؛ جایی که بیت‌کوین بیشتر نقش «طلای دیجیتال» را دارد و اتریوم به‌عنوان پلتفرمی با بازدهی و کاربردهای متنوع شناخته می‌شود. او پیش‌بینی کرد در صورت ادامه این روند، سرمایه‌ها به سمت آلت‌کوین‌هایی مانند سولانا نیز روانه شوند.

نوشته نهنگ بیت‌کوین و خرید ۳.۸ میلیاردی ETH؛ چرخش سرمایه یا بلوغ بازار؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

اتریوم ماه آگوست (مرداد) را با عملکردی قوی به پایان رساند. قیمت آن بیش از ۲۳ درصد رشد کرد و به روند سه‌ ساله‌ای پایان داد که همیشه در آگوست با عملکرد منفی همراه بود. در حالی که بیت کوین در این ماه ضعیف عمل کرد، اتریوم توانست مقاومت نشان دهد.

خلاصه تحلیل

• هولدرهای بلندمدت ممکن است برای سیو سود اقدام کنند و این می‌تواند به نوسان قیمت منجر شود.
• در عین حال ETH در سپتامبر با ریسک حرکت پرنوسان روبه‌روست مگر اینکه خریداران دوباره کنترل را به دست بگیرند.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، سپتامبر (شهریور) برای اتریوم از نظر تاریخی ماه خوبی نیست؛ در سال ۲۰۲۴ قیمت اتریوم تنها ۳.۲۰ درصد و در سال ۲۰۲۳ فقط ۱.۴۹ درصد رشد داشت. بنابراین، احتمال نوسانات بالا در این ماه وجود دارد.

یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل، «سود و زیان تحقق‌نیافته خالص» یا NUPL است که وضعیت سودآوری کلی هولدرها را نشان می‌دهد.

مقدار NUPL بالا نشان می‌دهد که هولدرها در سود هستند و متعاقباً احتمال دارد سیو سود کنند. مقدار فعلی NUPL در سطح ۰.۶۲ قرار دارد که نزدیک به اوج سه‌ماهه است.

در گذشته وقتی NUPL به محدوده مشابه رسید، اصلاحات قیمتی رخ داد. مثلاً در ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) که NUPL به ۰.۶۳ رسید، قیمت اتریوم از ۴۴۷۵ دلار به ۴۰۷۷ دلار سقوط کرد (کاهش ۸.۹ درصدی). چند روز بعد نیز با رسیدن NUPL به ۰.۶۶، قیمت از ۴۸۲۹ دلار به ۴۳۸۰ دلار افت کرد (کاهش ۹.۳ درصدی). این داده‌ها احتمال نوسان در سپتامبر را تقویت می‌کند.

با وجود این، نتیجه تحلیل فاندامنتال بلندمدت همچنان مثبت است. «کوین راشر»، مدیرعامل RAAC، در این باره گفته:

انتظار دارم روند خرید ETH توسط شرکت‌ها برای دخایرشان در سپتامبر ادامه داشته باشد. بانک استاندارد چارترد نیز همین موضوع را دلیل اصلی افزایش هدف قیمتی اتریوم به ۷۵۰۰ دلار اعلام کرده است.

علاوه بر این، نقش اتریوم در دیفای و توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) می‌تواند اثر نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

شاخص مهم دیگر، نقشه حرارتی «هزینه پایه» است که نشان می‌دهد اتریوم در چه محدوده‌هایی خریداری شده است. این محدوده‌ها معمولاً به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند.

تحلیل قیمت اتریوم

قوی‌ترین حمایت بین ۴٬۳۲۳ تا ۴٬۳۷۵ دلار قرار دارد که بیش از ۹۶۲٬۰۰۰ اتریوم در این محدوده انباشت شده‌ است. حمایت‌های بعدی در ۴٬۲۷۱ تا ۴٬۳۲۳ دلار (۴۱۸٬۰۰۰ اتریوم) و ۴٬۲۱۹ تا ۴٬۲۷۱ دلار (۳۲۹٬۰۰۰ اتریوم) هستند.

در سمت مقاومت، محدوده ۴٬۴۸۲ تا ۴٬۵۹۲ دلار با انباشت ۱.۹ میلیون اتریوم به‌ عنوان سد اصلی شناخته می‌شود. در صورت عبور، هدف بعدی می‌تواند ۴۹۵۶ دلار باشد. از نظر تکنیکال، نمودار دو روزه نشان می‌دهد ETH زیر خط روند صعودی شکسته‌ است که نشانه ضعف روند صعودی است. شاخص RSI هم واگرایی نزولی ثبت کرده که نشانه‌ای از ضعف قدرت خرید است.

اگر قیمت بالای ۴٬۵۷۹ دلار تثبیت شود، هدف بعدی ۴٬۹۵۶ دلار خواهد بود. اما در صورت ریزش، سطوح حمایتی ۴٬۳۴۵ و ۴٬۱۵۶ دلار اهمیت دارند. شکست زیر ۴٬۱۵۶ دلار می‌تواند ریسک‌های بیشتری ایجاد کند. در مقابل، حفظ قیمت بالای ۴٬۵۷۹ دلار (نزدیک سطح مهم ۵۰۰۰ دلار) سطح ۴٬۹۵۶ را امکان‌پذیر می‌کند. راشر توضیح داد:

عدد ۵٬۰۰۰ دلار یک نقطه عطف مهم است. از نظر روانی، سرمایه‌گذاران به اعداد رُند علاقه دارند و این سطح همچنین یک سقف تاریخی تازه محسوب می‌شود. وقتی ETH از این مرز عبور کند، این سطح در آینده به یک حمایت قدرتمند تبدیل خواهد شد.

در مقابل اگر کندل ETH با یک کندل دو روزه کامل زیر سطح ۴٬۱۵۶ دلار بسته‌ شود، سناریوی صعودی ممکن است با تاخیر بیشتری روبه‌رو شود. همچنین با نزدیک‌شدن شاخص NUPL دارندگان بلندمدت به اوج سه‌ماهه، بحث‌ها درباره احتمال نوسانات شدید بیشتر تقویت می‌شود.

پیش‌بینی تحلیلگران مطرح برای قیمت اتریوم

به گزارش کوین تلگراف، مؤسس ConsenSys، یعنی جوزف لوبین می‌گوید پذیرش گسترده‌ی اتریوم در وال‌استریت در نهایت باعث خواهد شد که قیمت آن تا ۱۰۰ برابر رشد کند و به‌عنوان یک «پایه پولی» جای بیت کوین را بگیرد.

لوبین در یک پست در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) بیان کرد که وال‌استریت اتریون را استیک خواهد کرد، زیرا در حال حاضر برای زیرساخت‌های خود هزینه می‌پردازد و اتریوم «بخش زیادی از انبوه سیستم‌های جزیره‌ای که آنها اداره می‌کنند» را جایگزین خواهد کرد.

او پیش‌بینی کرد که این روند منجر به تقاضای عظیم برای اتریوم و جهش بسیار زیاد قیمت از سطوح فعلی خواهد شد. او تاکید کرده است:

اتریوم احتمالاً از اینجا ۱۰۰ برابر رشد خواهد کرد، شاید حتی بسیار بیشتر.

لوبین افزود:

مؤسسات مالی ناچار خواهند بود به شرکت‌های TradFi تبدیل شوند که روی زیرساخت‌های غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند؛ این به معنای استیک کردن، اجرای ولیدیتورها، راه‌اندازی شبکه‌های لایه‌دوم، مشارکت در دیفای و نوشتن قراردادهای هوشمند برای توافق‌ها، فرآیندها و ابزارهای مالی است.

هفته گذشته، مدیرعامل VanEck، یعنی یان ون اک اتریوم را «توکن وال‌استریت» نامید. او گفت بانک‌ها باید این شبکه را برای تسهیل انتقال استیبل‌ کوین‌ها به کار بگیرند، در غیر این صورت از رقبا عقب خواهند افتاد.

نوشته تحلیلگر مطرح: قیمت اتریوم ممکن است ۱۰۰ برابر شود! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه با ادامه روند صعودی خود به ۳۴۸۶ دلار رسید که بالاترین سطح در بیش از چهار ماه اخیر است. این روند مثبت که طی شش روز از هفت روز گذشته برقرار بوده، عمدتاً ناشی از انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر است. داده‌های تورمی آمریکا (PCE) در ماه ژوئیه مطابق پیش‌بینی‌ها منتشر شد و برآوردها مبنی بر کاهش نرخ بهره را تقویت کرد.

طبق داده‌های CME FedWatch Tool، بازارها اکنون ۸۷ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش دهد و تا پایان سال حداقل دو بار دیگر نیز کاهش نرخ را اجرا کند.

علاوه بر عوامل اقتصادی، نگرانی‌ها در خصوص استقلال فدرال رزرو نیز بر دلار فشار وارد کرده است. پس از برکناری جنجالی «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو توسط ترامپ و مقاومت او در برابر ترک سمت، بحث‌ها درباره مداخله سیاسی در سیاست‌های پولی شدت گرفته است.

در صحنه ژئوپلیتیک، روسیه طی روزهای اخیر حملات گسترده‌ای علیه اوکراین انجام داده و کی‌یف نیز وعده پاسخ متقابل داده است. همزمان، در خاورمیانه حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه ادامه یافته و وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن سخنگوی شاخه نظامی حماس خبر داده است. این تحولات باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن همچون طلا شد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، عبور قیمت طلا از سطح ۳۴۴۰ دلار به‌عنوان سقف محدوده معاملاتی سه‌ماهه اخیر، سیگنال مثبتی برای تداوم روند صعودی محسوب می‌شود. در صورت ادامه تقاضا، هدف بعدی ۳۵۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت روانی و سقف تاریخی ماه آوریل خواهد بود. با این حال، شاخص RSI به محدوده اشباع خرید نزدیک شده که می‌تواند موجب اصلاح کوتاه‌مدت شود. در سمت نزولی، حمایت‌های کلیدی در ۳۴۴۰ و ۳۴۰۰ دلار قرار دارند و شکست آن‌ها می‌تواند افت بیشتر تا ۳۳۷۲ و ۳۳۵۰ دلار را به همراه داشته باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: صعود طلا به بالاترین سطح چهار ماه اخیر در سایه ضعف دلار و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز دوشنبه در معاملات آسیا اندکی کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم بازار کار در طول هفته هستند. گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه منتشر خواهد شد و داده‌های فرصت‌های شغلی و اشتغال بخش خصوصی نیز پیش از آن اعلام می‌شود. تحلیلگران معتقدند هرگونه ضعف در این داده‌ها می‌تواند احتمال کاهش شدیدتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (حتی ۰.۵ درصدی) را تقویت کند.

براساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون حدود ۸۸ درصد احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ۱۶-۱۷ سپتامبر را در نظر گرفته‌اند.

دلار در برابر ین ژاپن به ۱۴۶.۹۸ کاهش یافت و در برابر یورو و پوند نیز تضعیف شد. شاخص دلار در برابر سبدی از ارزها نیز با افت ۰.۱۵ درصدی به ۹۷.۶۹ رسید و ماه اوت را با کاهش ۲.۲ درصدی به پایان برد.

همزمان، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در تلاش است تا «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را برکنار کند، هرچند جلسه دادگاه در این خصوص بدون نتیجه فوری پایان یافت.

از سوی دیگر، ابهام درباره تعرفه‌های تجاری ترامپ همچنان ادامه دارد. اگرچه دادگاه استیناف بسیاری از تعرفه‌های او را غیرقانونی اعلام کرده، مقامات دولت آمریکا همچنان در حال مذاکره با شرکای تجاری هستند.

در بازارهای جهانی، دلار استرالیا به ۰.۶۵۴۴ و دلار نیوزیلند به ۰.۵۹۰۲ افزایش یافتند. یوان چین نیز به لطف سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و رشد بازار سهام داخلی، در برابر دلار در سطح ۷.۱۳۱۸ باقی ماند.

داده‌های تازه نشان داد که فعالیت کارخانه‌ای چین در ماه اوت به‌دلیل افزایش سفارشات جدید با سریع‌ترین رشد پنج‌ماهه همراه بوده است؛ این در حالی است که آمار رسمی همچنان از تداوم رکود در بخش تولیدی حکایت دارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: افت دلار پیش از انتشار داده‌های مهم بازار کار آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین در تست مجدد خط حمایتی قرار گرفته‌ است که سرنوشت بازار صعودی اخیر آن را تعیین می‌کند. آیا واگرایی صعودی RSI می‌تواند بازار را نجات دهد؟

خلاصه تحلیل

• با از دست رفتن حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری، پایان بازار صعودی به شکل رسمی تأیید می‌شود.
• سیگنال RSI واگرایی‌های صعودی و نزولی نشان می‌دهد و محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار می‌تواند نقطه ورود خوبی باشد.

به گزارش کوین تلگراف، هشدار جدید یک تریدر معروف به نام «Roman» می‌گوید که اگر حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری از دست برود، به معنای پایان چرخه صعودی خواهد بود.

قیمت بیت کوین دوباره با افت اخیر خود احساسات بازار را بر هم زده و در مقطعی تا ۱۵ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی ۱۲۵٬۰۰۰ دلار سقوط کرده است.

اهداف قیمتی BTC تغییر کرده‌اند و «رومن» هم جزو کسانی است که انتظار دارد قیمت دوباره محدوده نزدیک به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار یا پایین‌تر را لمس کند.

اگر خریداران نتوانند این سطح بسیار مهم را حفظ کنند، چشم‌انداز بازار بسیار بدتر خواهد شد. رومن در تحلیل خود نوشت:

وضعیت بسیار بد به نظر می‌رسد چون روند صعودی و حمایت ۱۱۲٬۰۰۰ دلار را از دست داده‌ایم. محدوده ۹۸٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار کلیدی است. اگر آن را هم از دست بدهیم، پایان بازار صعودی به شکل رسمی تأیید می‌شود.

رومن همچنین توضیح داده‌ که در بازه‌های زمانی بلندمدت، نشانه‌های ضعف و خستگی در بازار دیده‌ می‌شود. حجم معاملات در سقف‌های قیمتی پایین بوده‌ و شاخص RSI واگرایی نزولی نشان داده‌ است. با این حال، در نمودارهای چهارساعته، واگرایی صعودی تازه‌ای در RSI شکل گرفته‌ که می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت روند صعودی باشد.

برخی تحلیلگران همچنان امیدوارند. تریدر دیگری به نام «ZYN» معتقد است اگر سطح کنونی حفظ شود، احتمال ثبت سقف تاریخی جدید در ۴ تا ۶ هفته آینده وجود دارد. او تأکید کرده که این پیش‌بینی بر اساس ساختار بازار است، نه صرفاً امید.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار را فرصت ایده‌آلی برای ورود به بازار می‌دانند. تحلیلگر شناخته‌شده مایکل ون دپوپ می‌گوید:

وضعیت کوتاه‌مدت BTC به وضوح نزولی است، اما محدوده ۱۰۲٬۰۰۰ تا ۱۰۴٬۰۰۰ دلار بهترین نقطه برای حمایت است. این دوره می‌تواند بهترین زمان برای انباشت دارایی باشد.

با وجود افت حدود ۶.۵ درصدی بیت کوین در ماه آگوست (مرداد)، داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهد این عملکرد همچنان بهتر از چهار سال گذشته است.

نوشته تریدر مطرح: حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری بیت کوین سرنوشت آن را تعیین می‌کند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در ماه آگوست، بازار کریپتو شاهد رویدادهای متضادی بود. در حالی که اتریوم با ثبت رکوردهای جدید، سیگنال‌های رشد قدرتمندی نشان داد، بیت‌کوین با افت قیمت و یک فروش غافلگیرکننده مواجه شد.

شبکه اتریوم در ماه آگوست به رکورد ۱.۸ میلیون تراکنش در روز رسید که بالاترین میزان در یک سال اخیر است. این رشد قابل‌توجه در حالی رخ داد که نزدیک به ۳۰ درصد از کل عرضه اتریوم به صورت استیک در شبکه قفل شده است.

این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به جای فروش، دارایی‌های خود را برای کسب پاداش‌های بلندمدت نگهداری می‌کنند و به آینده اتریوم اعتماد دارند.

در سوی دیگر، بیت‌کوین با یک روند نزولی همراه بود و در ماه گذشته بیش از ۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.

این افت قیمت با یک رویداد شوکه‌کننده در ۲۴ آگوست تشدید شد؛ یک نهنگ بزرگ با فروش ناگهانی ۲۴ هزار واحد بیت‌کوین به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار، باعث سقوط لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار شد و صدها میلیون دلار از پوزیشن‌های اهرمی را نابود کرد.

با وجود این ریزش، شرکت‌های بزرگی مانند استراتژی و متاپلنت، همچنان به انباشت بیت‌کوین ادامه دادند و در مجموع، ۵،۳۷۰ واحد BTC خریداری کردند.

نوشته بازار کریپتو در ماه آگوست؛ از رکوردشکنی اتریوم تا فروش میلیاردها دلار بیت‌کوین! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در اقدامی جنجالی از برنامه‌اش برای راه‌اندازی یک میم‌کوین با نام «ترامپ فاسد- Trump Corruption Coin» خبر داد. این اظهارات در پاسخ مستقیم به فعالیت‌های دونالد ترامپ در حوزه کریپتو و میم‌کوین‌ها مطرح شده است.

نیوسام اعلام کرده که این توکن بخشی از طرح او با نام «کمپین برای دموکراسی» است و درآمد حاصل از فروش آن صرف تلاش برای اصلاح مرزهای انتخاباتی و جذب رأی‌دهندگان خواهد شد.

او در مصاحبه‌ای با کنایه گفت:

یک میم‌کوین راه‌اندازی می‌کنیم و خواهیم دید که توکن ترامپ بهتر عمل می‌کند یا توکن ما.

این خبر در حالی منتشر شده که ترامپ، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، حضور پررنگی در دنیای کریپتو داشته و از طریق میم‌کوین‌ها و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) سودهای کلانی به دست آورده است.

بر اساس گزارش‌ها، او از سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۲.۴ میلیارد دلار از فعالیت‌های مرتبط با کریپتو درآمد کسب کرده است.

این درآمدها حدود ۴۴ درصد از ثروت دوران سیاسی او را تشکیل می‌دهند و نگرانی‌هایی را در مورد تضاد منافع احتمالی برانگیخته‌اند.

اقدام نیوسام در واقع تقلیدی از سبک و برندسازی ترامپ است و با هدف برجسته کردن پوچی این اقدامات انجام شده است.

نوشته اعلام جنگ فرماندار کالیفرنیا به ترامپ: میم‌کوین ترامپ فاسد در راه است! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۹ شهریور ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

A rumor

Marketing

Billionaire acquaitance

Marketing

RANKED

Special

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۹ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۹ شهریور ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

آموزش وارد کردن کد مورس بازی Hamster GameDev

برای وارد کردن کد مورس همستر کامبت در بازی Hamster GameDev وارد بخش Daily Cipher از منوی بالای صفحه شده و پس از تغییر رنگ بازی از آبی به بنفش کد امروز را مطابق راهنمای این مطلب وارد کنید. به ازای هر • یک بار روی صفحه زده و به ازای هر _ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

در نهایت روی دکمه زرد رنگ دریافت جایزه بزنید تا امتیاز کد مورس امروز به شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۹ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اریک ترامپ، پسر رئیس‌جمهور آمریکا و یکی از بنیان‌گذاران شرکت استخراج بیت‌کوین «امریکن بیت‌کوین»، پیش‌بینی جسورانه‌ای را مطرح کرده است.

او در کنفرانس بیت‌کوین ۲۰۲۵ آسیا در هنگ‌کنگ، اظهار داشت که هیچ شکی ندارد که قیمت بیت‌کوین در سال‌های آینده به یک میلیون دلار خواهد رسید.

این پیش‌بینی در حالی مطرح شده که به گفته او، دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و ثروتمندترین خانواده‌ها در حال خرید گسترده بیت‌کوین هستند. اریک ترامپ افزود که با وجود افزایش چشمگیر تقاضا، بیت‌کوین هنوز در مراحل اولیه پذیرش قرار دارد.

این اظهارات در پی ادغام شرکت «امریکن بیت‌کوین» با شرکت استخراج «گریفون دیجیتال ماینینگ- Gryphon Digital Mining» مطرح شده است.

این ادغام، که در ماه آگوست به تأیید سهامداران رسیده و قرار است در ماه سپتامبر نهایی شود، نشان‌دهنده رشد و اعتبار روزافزون شرکت‌های مرتبط با بیت‌کوین در بازارهای مالی سنتی است.

با این حال، باید توجه داشت که این پیش‌بینی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت بیت‌ کوین اخیراً دچار یک اصلاح ۱۲ درصدی از اوج تاریخی خود شده و به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه سقوط کرده است.

نوشته اریک ترامپ: هیچ شکی نیست که قیمت بیت‌کوین به ۱ میلیون دلار می‌رسد! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ارز دیجیتال ریپل (XRP) پس از رسیدن به اوج قیمتی ۳.۶۶ دلاری خود در ماه جولای، با از دست دادن بیش از ۲۰ درصد ارزش خود، وارد یک روند نزولی شده است.

این روند باعث شده تا قیمت آن به حمایت مهم ۲.۷۶ دلار نزدیک شود. کارشناسان بازار معتقدند که حفظ این سطح برای جلوگیری از سقوط بیشتر ضروری است و اگر قیمت بتواند از ۲.۹۴ دلار فراتر رود، احتمالاً یک روند صعودی جدید آغاز خواهد شد.

نکته مهم در این میان، تغییر رفتار نهنگ‌های ریپل است. این نهنگ‌ها که پیش از این در حال فروش گسترده XRP بودند، در دو هفته اخیر استراتژی خود را تغییر داده و ۳۴۰ میلیون توکن XRP به ارزش بیش از ۹۵۰ میلیون دلار انباشت کرده‌اند.

این تغییر جهت ناگهانی، نشانه مثبتی تلقی می‌شود؛ چرا که نهنگ‌ها معمولاً در زمان افت قیمت و پیش از آغاز روندهای صعودی بزرگ، اقدام به خرید می‌کنند.

با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا این حمایت کلیدی، می‌تواند به روند نزولی XRP پایان دهد یا خیر.

نوشته بازگشت طوفانی نهنگ‌های ریپل با انباشت ۳۴۰ میلیون XRP؛ ریزش قیمت متوقف می‌شود؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

جامعه اتریوم با انتشار اطلاعیه‌ای جدید از سوی «بنیاد جامعه اتریوم» با سوالات جدیدی روبرو شده است. این بنیاد، که نباید با «بنیاد رسمی اتریوم» اشتباه گرفته شود، توکن جدیدی به نام BETH را معرفی کرده که قرار است نماینده اتریوم‌های سوزانده شده باشد.

از زمان به‌روزرسانی لندن، بیش از ۴.۶ میلیون اتریوم از چرخه خارج شده‌اند. هدف از عرضه BETH این است که ارزش این توکن‌های سوزانده‌شده به رسمیت شناخته شده و یک دفتر حساب عمومی و قابل بررسی از آن‌ها ایجاد شود. به گفته جوزف لوبین، هم‌بنیانگذار اتریوم، این اقدام می‌تواند سوزاندن اتریوم را به فعالیتی سودآور تبدیل کند.

اما این اقدام نگرانی‌هایی را نیز به دنبال دارد. مهم‌ترین سوال این است که آیا توکنیزه کردن دارایی‌های سوزانده شده، با هدف اصلی سوزاندن که کاهش دائمی عرضه است، در تضاد نیست؟ برخی کارشناسان معتقدند که اگر جامعه کریپتو BETH را به عنوان یک دارایی قابل‌معامله در نظر بگیرد، ممکن است روایت «کمیاب بودن اتریوم» کمرنگ شود.

لازم به ذکر است که BETH به طور مستقیم در مکانیسم‌های اصلی اتریوم مانند اجماع یا کارمزد گس نقشی ندارد و بیشتر یک محصول ثانویه با کاربرد نامشخص است.

نوشته بازگشت ۴.۶ میلیون اتریوم سوزانده‌شده به بازار؟ توکن جدید BETH چیست؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

با جهش اخیر قیمت نقره، این فلز گرانبها اکنون از نظر ارزش بازار از بیت‌کوین پیشی گرفته است. ارزش بازار نقره به ۲.۲۶ تریلیون دلار رسیده، در حالی که ارزش بازار بیت‌کوین ۲.۱۵ تریلیون دلار ارزیابی می‌شود.

نقره همزمان با طلا روند صعودی تازه‌ای را تجربه کرده و اخیراً حدود ۳ درصد افزایش قیمت داشته است. این رشد پس از اعلام سرمایه‌گذاری جدید بانک مرکزی عربستان در صندوق‌های ETF مرتبط با نقره رخ داده است.

از سوی دیگر، بیت‌کوین پس از آنکه در اوایل ماه جاری به رکورد تاریخی ۱۲۴،۴۵۰ دلار رسید، اکنون برای بازگرداندن روند صعودی خود تلاش می‌کند و در حال حاضر زیر سطح ۱۰۹ هزار دلار معامله می‌شود.

مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد بلومبرگ، پیش‌بینی کرده که بیت‌کوین همچنان عملکرد ضعیف‌تری نسبت به طلا خواهد داشت.

او طلا را سرمایه امن‌تری می‌داند و معتقد است که در صورت تضعیف بازار سهام آمریکا، نقره و طلا احتمالاً بهتر از بیت‌کوین عمل خواهند کرد.

نوشته نقره از بیت‌کوین پیشی گرفت! آیا زمان تغییر استراتژی فرا رسیده؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

یک تحلیلگر سرشناس کریپتو می‌گوید ۲ آلت کوین هنوز جای رشد بیشتر دارند و ممکن است رالی‌شان تمام نشده باشد.

خلاصه تحلیل

• آ‌لت کوین شرپا نظرش درباره بیت کوین را اعلام کرد.
• او به آینده پاجی پنگوئن امیداور است.

به گزارش دیلی‌هادل، تحلیلگری به نام آلت‌ کو‌ین شرپا به ۲۵۳٬۰۰۰ دنبال‌کننده‌اش در X (توییتر سابق) گفت که توکن پاجی پنگوئن‌ با وجود رشد عظیم امسال، هنوز ظرفیت بیشتری دارد. او درباره این آلت کوین نوشت:

من همچنان PENGU را خیلی دوست دارم، هرچند الان پوزیشن فعالی روی آن ندارم. دوست دارم حوالی ۰.۰۲۵ دلار بخرم، ولی این محدوده فعلی هم هنوز یک سطح حمایتی است. استراتژی سوئینگ می‌تواند این باشد که یک‌سوم پوزیشن را همین‌جا گرفت و دو‌سوم دیگر را پایین‌تر در صورت ریزش. به نظر من این توکن در آینده باز هم جای رشد دارد، ولی کمی صبر لازم است.

آلت کوین شرپا می‌گوید اگر بیت کوین بتواند سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار را پس بگیرد، احتمالاً تا ۱۱۷,۰۰۰ دلار یا بالاتر رشد خواهد کرد. او درباره قیمت بیت کوین نوشت:

بیت‌ کوین: بازپس‌گیری ۱۱۲,۰۰۰ دلار در حال انجام است، اما به نظر من هنوز بازگشت کامل نیست مگر اینکه سطوح بالاتری هم پس گرفته شود. سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار هم بسیار کلیدی است. اگر امروز همین‌طور بسته شود، فکر می‌کنم بیت‌کوین به ۱۱۷,۰۰۰ دلار می‌رود.

با این حال او هشدار داد که اگر حرکت صعودی بیت‌ کوین متوقف شود، می‌تواند تا ۱۰۷,۰۰۰ یا حتی ۱۰۵,۰۰۰ دلار کاهش یابد. این تحلیلگر ادامه داد:

بیت‌ کوین اگر ۱۱۲,۰۰۰ را بشکند، به ۱۱۷,۰۰۰ می‌رود. اگر نشکند، ۱۰۷,۰۰۰ یا پایین‌تر (شاید ۱۰۵,۰۰۰) را می‌بینیم.

در پایان او به سراغ Fartcoin رفت و گفت این میم‌ کوین احتمالاً همراه با صعود سولانا رشد خواهد کرد. او نوشت:

مقداری FARTCOIN خریدم. اگر SOL یک حرکت صعودی دیگر داشته باشد، این هم می‌رود بالا.

نوشته تحلیلگر مطرح: رشد این ۲ آلت کوین تمام نشده است! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

شیبا اینو (SHIB) یکی از میم‌کوین‌های محبوب بازار است، اما سرمایه‌گذاران باید به خطرات پنهان آن توجه کنند. نکته مهم، ذخیره عظیم ۸۴ تریلیون SHIB است که در صرافی‌ها نگهداری می‌شود.

این حجم بالا می‌تواند فشار فروش زیادی ایجاد کند و مانع رشد قیمت شود، حتی وقتی ساختار بازار مثبت به نظر می‌رسد.

تمرکز این تعداد توکن در صرافی‌ها، شیبا را در برابر نهنگ‌ها، بازارسازها و هیجانات کاربران حساس می‌کند. از نظر تکنیکال نیز، قیمت SHIB در یک الگوی مثلث نزولی با حجم معاملات پایین تثبیت شده و اگر تقاضای کافی وجود نداشته نباشد، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

مقاومت‌های مهم مثل میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، رشد سریع قیمت را محدود می‌کنند و خرید صرفاً بر اساس هیاهو، ریسک بالایی دارد.

با این حال، اگر شیبا بتواند از محدوده تثبیت خارج شود و حجم معاملات افزایش یابد، ممکن است یک رشد کوتاه‌مدت رخ دهد. اما تا زمانی که ذخایر صرافی‌ها کاهش نیابد، افزایش قیمت محدود خواهد بود.

سرمایه‌گذاران باید با دقت شرایط بازار و وضعیت ذخایر را زیر نظر داشته باشند.

نوشته ۸۴ تریلیون SHIB، تهدید پنهانی که شیبا اینو را از صعود بازمی‌دارد! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

پلتفرم Moss AI اکستنشن مرورگر خود را عرضه و ایردراپش را شروع کرده است. مشارکت در این ایردراپ به سرمایه خاصی نیاز ندارد.

خلاصه خبر

• Moss AI به بلاک چین‌های بزرگی مثل سولانا و BNB Chain متصل است.
• این پلتفرم هم‌اکنون در حال برگزاری یک ایردراپ آزمایشی است.

به گزارش ایردراپس، پلتفرم Moss AI ابزاری برای معامله‌گران و پژوهشگران است تا بتوانند سریعاً روندهای کریپتو را تحلیل کرده، رهبران فکری (KOL) را ارزیابی کنند و بدون نیاز به جست‌وجوی طولانی در شبکه‌های اجتماعی از احساسات بازار مطلع شوند. این اکستنشن از طریق یک سایدبار به مرورگر متصل می‌شود و امکان پرسش درباره توکن‌ها، روایت‌های کلان و ترندهای بازار را در لحظه فراهم می‌کند.

Moss AI به بلاک چین‌های بزرگی مثل سولانا و BNB Chain متصل است و در خلاصه‌سازی پست‌های طولانی، توضیح روندهای پیچیده و ارائه محتوای شخصی‌سازی‌شده تخصص دارد.

این پلتفرم هم‌اکنون در حال برگزاری یک ایردراپ آزمایشی از طریق نسخه بتای عمومی و سیستم ریفرال است. هرچند توکن رسمی معرفی نشده، اما مشارکت‌کنندگان اولیه با دریافت امتیاز و نشان‌ها احتمالاً در آینده پاداش خواهند گرفت. کاربران با دعوت دیگران می‌توانند امتیازات بیشتری کسب کنند. هنوز زمان‌بندی مشخصی اعلام نشده، اما فعالیت در فاز بتا اصلی‌ترین معیار دریافت پاداش‌های احتمالی خواهد بود. برای دریافت این ایردراپ کافی است مراحل زیر را طی کنید:

• روی این لینک کلیک کنید تا افزونه نصب شود.
• افزونه MossAI را از نوار ابزار مرورگر خود باز کنید.
• مراحل راه‌اندازی اولیه را کامل کنید تا همه قابلیت‌ها فعال شوند.
• فرآیند ریفرال را کامل کنید تا شانس خود برای واجد شرایط بودن ایردراپ به حداکثر برسانید.
• به قابلیت چت هوش مصنوعی از طریق سایدبار دسترسی داشته باشید.
• از پرامپت‌های راهنما برای تجربه تعامل بهتر استفاده کنید.
• از هوش مصنوعی برای تحلیل محتوای کریپتو و روندهای بازار بهره ببرید.
• از لیست توکن‌های ترند برای ردیابی محبوب‌ترین‌ها استفاده کنید.
• بخش تحلیل احساسات Bull/Bear را با کلیک برای دیدن توییت‌ها بررسی کنید.
• امتیازدهی و رتبه‌بندی KOLها را با ردیابی پویا و تگ‌های طرفداران دنبال کنید.
• با کمک هوش مصنوعی پست‌های تحلیلی تولید کنید تا دید شفاف‌تری نسبت به بازار داشته باشید.

نوشته چطور در ایردراپ راحت Moss AI شرکت کنیم؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در پنج روز معاملاتی گذشته، طلا روندی پیوسته صعودی داشته‌ و در کوتاه‌مدت بیش از ۲ درصد رشد کرده است. فشار خرید در معاملات اخیر به دلیل ضعف دلار آمریکا همچنان قوی مانده، اما عامل مهم‌تر زیر سؤال رفتن استقلال بانک مرکزی آمریکا بوده است. این شرایط سطح عدم‌اطمینان را بالا برده و جذابیت فلز زرد را به‌عنوان یک دارایی امن افزایش داده و از رالی کوتاه‌مدت آن حمایت کرده است.

خلاصه تحلیل

• فدرال رزرو یکی از مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی جهان به شمار می‌رود.
• اگر دولت موفق به تأثیرگذاری بر ترکیب فدرال رزرو شود، احتمالاً اعضای جدید خواهان کاهش نرخ بهره خواهند بود.

به گزارش فارکس دات کام، اوایل هفته قبل دونالد ترامپ با اظهارات خود مبنی بر احتمال برکناری لیسا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو و یکی از چهره‌های تأثیرگذار بانک مرکزی، بازارهای مالی را غافلگیر کرد. این خبر به سرعت واکنش‌هایی به دنبال داشت. زیرا در شرایط عادی، اعضای فدرال رزرو دوره‌های ثابت و بلندمدت دارند و تلاش برای پایان دادن‌ زودهنگام به آن‌ها بسیار نادر است. صرف بیان چنین احتمالی، اتفاقی غیرمعمول در تاریخ نهادی ایالات متحده محسوب می‌شود و مرحله جدیدی از نااطمینانی را به وجود می‌آورد.

فدرال رزرو یکی از مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی جهان به شمار می‌رود. همین استقلال همواره از ارکان اصلی اعتماد بین‌المللی به دلار آمریکا و سیاست پولی این کشور بوده است. با این حال، حتی مطرح شدن مداخله سیاسی نیز تردیدهایی درباره استقلال این نهاد ایجاد کرده و نگرانی‌هایی از این بابت به وجود آورده که تصمیمات ممکن است بیش از آن‌که بر مبنای ثبات بلندمدت اقتصادی باشند، تحت تأثیر منافع سیاسی کوتاه‌مدت دولت قرار گیرند.

اگر دولت موفق به تأثیرگذاری بر ترکیب فدرال رزرو شود، احتمالاً اعضای جدید خواهان کاهش نرخ بهره خواهند بود؛ شاید حتی کمتر از سطح کنونی ۴.۵ درصد. این موضوع مستقیماً بر بازده اوراق خزانه و تقاضای جهانی برای دلار اثر خواهد گذاشت. چنین شرایطی به طلا (به‌عنوان رقیب اصلی دلار) فضای بیشتری برای رشد خواهد داد و نقش آن را به‌عنوان یک پناهگاه امن تقویت می‌کند. هم‌زمان، از دست رفتن استقلال فدرال رزرو می‌تواند ریسک تورمی را افزایش دهد، چراکه ممکن است این نهاد تمایل بیشتری به اتخاذ سیاست‌های پولی انعطاف‌پذیر در برابر افزایش قیمت‌ها داشته باشد. عاملی که بیش از پیش اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف خواهد کرد.

چنین سناریویی که فشارهای سیاسی داخلی با تضعیف اعتماد خارجی ترکیب می‌شود، معمولاً برای بازارهای مالی منفی است. در حال حاضر، طلا جذاب‌ترین جایگزین برای جذب اثر این شوک‌ها به نظر می‌رسد و جایگاه خود را به‌عنوان یک دارایی امن در میان عدم‌قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا تثبیت کرده است.

وضعیت دلار آمریکا

شاخص DXY که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزها می‌سنجد، روندی نزولی داشته و اکنون در محدوده ۹۸ واحد در نوسان است. مهم‌تر از همه این‌که ضعف اخیر دلار در کوتاه‌مدت پایدار بوده و اگر این شاخص تثبیت نشود، فشار فروش می‌تواند تشدید شود.

بر اساس گزارش MarketWatch، کاهش اعتماد به دلار هم ناشی از انتظار برای نرخ‌های بهره پایین‌تر و هم درگیری‌های اخیر میان فدرال رزرو و دولت مرکزی است. تا زمانی که این روند ادامه یابد، سرمایه‌گذاران احتمالاً توجه خود را به دارایی‌های امن‌تر (از جمله طلا)معطوف خواهند کرد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

طلا همچنان در یک کانال افقی میان ۳,۴۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت و ۳,۲۰۰ دلار به‌عنوان حمایت نوسان دارد. در روزهای اخیر طلا تلاش کرده به سمت بالای کانال حرکت کند، اما به‌اندازه کافی قوی نیست تا یک شکست قطعی را تأیید کند. بنابراین این ساختار جانبی همچنان الگوی غالب کوتاه‌مدت باقی مانده است.

• RSI: خط RSI شیبی صعودی بالاتر از سطح ۵۰ دارد که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم خرید است. در صورت ادامه این روند، فشار خرید می‌تواند قوی‌تر شود.
• MACD: هیستوگرام MACD بالای خط صفر در نوسان است و نشان می‌دهد میانگین‌های متحرک تمایل صعودی دارند. اگر این مومنتوم حفظ شود، فشار خرید بیشتر تثبیت خواهد شد.

سطوح کلیدی طلا هم عبارت است از:

• ۳,۴۰۰ دلار – مقاومت اصلی: عبور پایدار از این سطح می‌تواند موج صعودی جدیدی را آغاز کند و روند صعودی بلندمدت را دوباره فعال کند.
• ۳,۳۰۰ دلار – مانع کوتاه‌مدت: این سطح با میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای هم‌پوشانی دارد و می‌تواند در اصلاحات به‌عنوان نقطه کلیدی عمل کند.
• ۳,۲۰۰ دلار – حمایت حیاتی: شکست زیر این سطح ساختار فعلی را در معرض خطر قرار داده‌ و می‌تواند مسیر را برای یک روند نزولی واضح‌تر در کوتاه‌مدت باز کند.

نوشته تحلیل قیمت جهانی طلا؛ رشد طلا تا کجا ادامه دارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

رائول پال، مدیرعامل ریل ویژن (Real Vision)، پیش‌بینی کرده که بازار کریپتو در سال‌های آینده با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد.

او معتقد است که سرعت پذیرش رمزارزها دو برابر اینترنت اولیه است و پیش‌بینی می‌کند تعداد کاربران کریپتو تا سال ۲۰۳۰ به ۴ میلیارد نفر برسد.

این رشد چشمگیر کاربران، تأثیر مستقیمی بر ارزش کل بازار خواهد داشت. پال انتظار دارد که ارزش کل بازار کریپتو از حدود ۴ تریلیون دلار فعلی به ۱۰۰ تریلیون دلار تا سال‌های ۲۰۳۲ تا ۲۰۳۴ افزایش یابد. او این رشد را نتیجه دو روند اصلی می‌داند: افزایش پذیرش جهانی و کاهش ارزش پول فیات.

با نزدیک شدن به سپتامبر، سرمایه‌گذاران منتظر عملکرد ماهانه بازار هستند. به طور تاریخی، سپتامبر برای بیت‌کوین و کریپتو ماه ضعیفی است، با این حال در دو سال گذشته شاهد رشد مثبت این دارایی‌ها بوده‌ایم.

همچنین، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، چشم‌انداز مثبتی برای دارایی‌های پرریسک، از جمله رمزارزها ایجاد کرده است.

پال به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که به جای نگرانی از نوسانات کوتاه‌مدت، بر روند بلندمدت و پذیرش گسترده کریپتو تمرکز کنند.

نوشته چشم‌انداز طلایی صنعت کریپتو؛ ۴ میلیارد کاربر و بازار ۱۰۰ تریلیون دلاری! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بازار کریپتو در هفته گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرد. قیمت بیت‌کوین پس از رسیدن به بیش از ۱۱۷ هزار دلار، دوباره کاهش یافت و به کمترین سطح هفت هفته اخیر یعنی حدود ۱۰۷،۲۰۰ دلار رسید.

این ارز دیجیتال امروز تلاش کرد به ۱۰۹،۵۰۰ دلار برسد، اما موفق نشد و در حال حاضر در محدوده ۱۰۹ هزار دلار معامله می‌شود. ارزش بازار بیت‌کوین حدود ۲.۱۷ تریلیون دلار است و سهم آن از بازار تقریباً ۵۶ درصد باقی مانده است.

اکثر آلت‌کوین‌ها نیز هفته‌ای نزولی داشتند، از جمله اتریوم، ریپل، دوج‌کوین، ترون و کاردانو. با این حال، چند آلت‌کوین رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند.

قیمت کرونوس (CRO) با ۸۱ درصد افزایش به حدود ۰.۳۰ دلار رسید، پالیگان (POL) و پای نتورک (PI) هم به ترتیب ۱۳ و ۷ درصد رشد کردند. رشد CRO عمدتاً به دلیل سرمایه‌گذاری شرکت رسانه‌ای ترامپ در این ارز دیجیتال رخ داد.

در این مدت، ارزش کل بازار کریپتو حدود ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۳.۸۵ تریلیون دلار رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار همچنان ناپایدار است و سرمایه‌گذاران باید با دقت روند قیمت‌ها را دنبال کنند.

نوشته نگاهی به بازار کریپتو در هفته گذشته؛ کدام رمزارزها بیشترین سوددهی را داشتند؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

پروژه ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) که مورد حمایت دونالد ترامپ است، برای یک رویداد مهم آماده می‌شود: بازگشایی قفل حدود ۴۸۳ میلیون دلار توکن‌ WLFI در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۵. حدود ۱.۶۲۷ میلیارد توکن، معادل ۱۶ درصد از کل عرضه، تاکنون در قرارداد Lockbox نگهداری شده که نشان‌دهنده اعتماد جامعه به پروژه است.

در اولین مرحله، ۲۰ درصد از توکن‌های پیش‌فروش برای دارندگان واجد شرایط آزاد می‌شود و باقی توکن‌ها پس از تصمیم‌گیری جامعه در مراحل بعدی قابل برداشت خواهند بود. این روند شفاف باعث می‌شود دارندگان کنترل بیشتری روی توزیع توکن‌ها داشته باشند.

قیمت توکن WLFI در قرارداد حدود ۰.۲۹۷ دلار است و در بازارهای غیررسمی تا ۰.۵۷ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده تقاضای بالای سرمایه‌گذاران و احتمال نوسانات کوتاه‌مدت است.

قرارداد Lockbox همچنین توسط شرکت امنیتی Cyfrin ممیزی شده تا امنیت وجوه تضمین شود.

این بازگشایی می‌تواند عرضه و قیمت توکن WLFI را تحت تاثیر قرار دهد، اما طراحی شفاف و مشارکت جامعه احتمال اثرات شدید منفی را کاهش می‌دهد.

نوشته شمارش معکوس برای عرضه ۴۸۳ میلیون دلار WLFI؛ قیمت چه واکنشی نشان خواهد داد؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

شبکه ترون در یک اقدام جسورانه و تاریخی، کارمزدهای خود را تا ۶۰ درصد کاهش داده است.

این تصمیم که بزرگترین کاهش کارمزد در تاریخ ترون محسوب می‌شود، با هدف جذب کاربران بیشتر و افزایش رقابت‌پذیری در بازار استیبل‌کوین‌ها صورت گرفته است. با این حال، واکنش اولیه بازار به این خبر مثبت نبوده و قیمت ارز دیجیتال TRX در یک روز ۴ درصد کاهش یافت.

با وجود اینکه جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، معتقد است که این کاهش کارمزد در بلندمدت به رشد شبکه کمک می‌کند، اما داده‌های تکنیکال و رفتار فعالان بازار نشانه‌های نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند.

طبق داده‌ها، تعداد پوزیشن‌های فروش (شورت) TRX به شکل چشمگیری افزایش یافته که نشان‌دهنده غالب بودن احساسات نزولی در میان معامله‌گران است.

این وضعیت، یک شمشیر دو لبه برای ترون محسوب می‌شود: کاهش کارمزدها می‌تواند کاربران جدیدی را به شبکه جذب کند و جایگاه ترون در بازار استیبل‌کوین‌ها را تقویت نماید، اما درآمد کوتاه‌مدت هولدرها را کاهش می‌دهد و احتمالاً باعث افزایش عرضه TRX در بازار می‌شود. تحلیل‌های تکنیکال نیز حاکی از فشار فروش و نشانه‌های نزولی در کوتاه‌مدت هستند.

نوشته کارمزدهای شبکه ترون ۶۰ درصد کاهش یافت! شمشیری دو لبه برای آینده TRX؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

گروه توسعه ایپ‌کوین (APE)، با اعلام استراتژی جدید خود با نام R.A.I.D، قصد دارد این توکن را از یک توکن حاکمیتی به یک توکن فرهنگی تبدیل کند.

این تغییر مهم، با هدف گسترش فعالیت‌های APE روی بلاکچین سولانا و یکپارچه‌سازی بیشتر با سیستم‌های مالی غیرمتمرکز (دیفای) انجام می‌شود.

بر اساس این استراتژی، حاکمیت ایپ‌کوین از یک سازمان غیرمتمرکز خودگردان (DAO) به یک نهاد متمرکز به نام ApeCo منتقل شده که اکنون حدود ۴۸۶ میلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کند. این اقدام به منظور افزایش سرعت تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها، از جمله همکاری با پلتفرم‌های سولانا و برنامه‌های دیفای، صورت گرفته است.

بازار و جامعه کاربران نسبت به این تغییر واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند؛ برخی از افزایش کاربرد و همکاری‌های جدید استقبال کرده و برخی نگران خطرات تمرکزگرایی و کاهش حقوق حاکمیتی کاربران هستند.

در زمان نگارش این خبر، توکن APE با قیمت ۰.۵۸ دلار معامله می‌شود که یک رشد ۲.۷ درصدی نسبت به ۲۴ ساعت گذشته دارد.

نوشته ایپ‌کوین به بلاکچین سولانا می‌رود! توکن APE دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

با وجود رشد جزئی قیمت اتریوم (ETH) در روزهای اخیر، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این ارز دیجیتال در معرض خطر یک ریزش بزرگ قرار دارد.

بر اساس داده‌های موجود، نهنگ‌های اتریوم در دو هفته اخیر بیش از ۴۳۰ هزار واحد ETH به ارزش تقریبی ۱.۸۰ میلیارد دلار را به فروش رسانده‌اند. این اقدام، برخلاف روند خرید آن‌ها در ماه‌های گذشته بوده و فشار فروش شدیدی را بر بازار وارد کرده است.

فروش‌ سنگین نهنگ‌ها می‌تواند منجر به دو اتفاق مهم شود. اول اینکه، فشار فروش مستقیم را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، ممکن است سرمایه‌گذاران کوچک‌تر نیز از این روند پیروی کنند و ریزش قیمت شدت یابد.

در حال حاضر، مهم‌ترین سطح حمایتی اتریوم، محدوده ۴ هزار دلار است. در صورت شکست این سطح، ممکن است قیمت ETH به سمت ۳،۸۰۰ دلار یا پایین‌تر حرکت کند.

این موضوع در حالی است که یک نهنگ بزرگ دیگر، همچنان در حال خرید اتریوم و تبدیل بیت‌کوین‌های خود به این ارز دیجیتال است.

نوشته نهنگ‌ها در حال خروج از بازار اتریوم؛ خطر سقوط قیمت به زیر ۴ هزار دلار وجود دارد؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

چان‌پنگ ژائو (CZ)، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق صرافی بایننس، با انتشار پستی جدید به سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال هشدار داد که از یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در بازار کریپتو، یعنی فروش هیجانی در زمان ریزش قیمت خودداری کنند.

او در پیام خود نوشت:

در بازار کریپتو از این کار پرهیز کنید: فروش وحشت‌زده در زمان ریزش قیمت‌ها.

این پیام که به سرعت بیش از دو میلیون بار دیده شد، بر رویکرد همیشگی ژائو تأکید دارد: حفظ آرامش، مدیریت ریسک و ثبات روانی در زمان افت بازار.

او پیش از این نیز بارها به سرمایه‌گذاران توصیه کرده بود که اگر نوسانات بازار آنها را آشفته می‌کند، حجم معاملات خود را به سطحی کاهش دهند که بتوانند با آن کنار بیایند.

پیام جدید ژائو نشان می‌دهد که او افت‌های قیمتی را نه تهدید، بلکه فرصتی برای انباشت و یادگیری می‌داند؛ رویکردی که بسیاری از سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال نیز بر آن تأکید دارند.

نوشته توصیه مهم CZ به سرمایه‌گذاران کریپتو: چگونه از بازارهای نزولی جان سالم به در ببریم؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

کارشناسان نسبت به آینده توکن پاجی پنگوئن خوش‌بین شده‌اند؛ چراکه بازی موبایلی Pudgy Party متعلق به این پروژه به‌طور رسمی در سیستم‌عامل‌های iOS و اندروید عرضه شد و سیگنال تازه‌ای برای رشد این میم‌ کوین صادر کرد.

خلاصه خبر

• کارشناسان نمودار پاجی پنگوئن را صعودی دانسته و احتمال شکست مقاومت از الگوی «کنج نزولی» را مطرح می‌کنند.
• بازی Pudgy Party در اپ‌استور و گوگل‌پلی منتشر شد و دسترسی عمومی پروژه را به دنیای گیمینگ گسترده‌تر کرد.

به گزارش کوین گیپ، با انتشار بازی جدید پاجی پنگوئن کارشناسان نسبت به رشد احتمالی PENGU موضع مثبت گرفته‌اند. تحلیلگری به اسم Sjuul در نمودار قیمت این توکن به شکل‌گیری الگوی «کنج نزولی» اشاره کرده و معتقد است پس از لمس کف‌های اخیر، احتمال شکست صعودی وجود دارد. تحلیلگر دیگری نیز همین الگو را نشانه یکی از آخرین مناطق انباشت دانسته و با هیجان از عرضه بازی Pudgy Party گفته است:

من در این نقطه کاملاً وارد بازار شدم.

همچنین قدرت‌گیری PENGU پس از آن بیشتر شد که حساب رسمی اتریوم در شبکه اجتماعی از پروژه Pudgy Penguins حمایت کرد. اقدامی که به گفته‌ تحلیلگران به ندرت اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده اعتبار بالای این پروژه است.

بازی موبایلی Pudgy Party

بازی Pudgy Party اکنون در اپ‌استور اپل و گوگل‌پلی در دسترس است. این بازی به کاربران امکان می‌دهد به صورت فردی یا گروهی رقابت کنند و آیتم‌های اختصاصی و لباس‌های ویژه با همکاری برندهای مختلف را آزاد کنند.

پاجی پنگوئن اعلام کرده هدفش معرفی برند Pudgy Penguins به بیش از ۳ میلیارد بازیکن موبایلی در سراسر جهان است. علاوه بر این تلاش دارد به‌عنوان یکی از معدود برندهای بومی Web3 وارد دنیای سرگرمی جریان اصلی شود. لوکا نتز، مدیرعامل Pudgy Penguins، در مصاحبه‌ای گفت:

فکر می‌کنم به‌زودی بزرگ‌ترین استریمرهای دنیا مشغول استریم Pudgy Party خواهند شد. رویدادهای حضوری عظیم، کمپین‌های بزرگ، تورنمنت‌ها و جوایز هنگفت برای جذب بازیکنان در راه است.

پیش از عرضه رسمی، تیم پروژه توکن غیرقابل انتقالی به نام Soulbound Token (یا SBT) را تحت عنوان «Early to the Party» به کاربرانی که زودتر ثبت‌نام و بازی را دانلود کردند، اهدا کرد. علاوه بر این، کمپین‌های تبلیغاتی شامل جایزه ۱,۰۰۰ دلار توکن PENGU و اسکین‌های محدود درون بازی برای تشویق دانلود و فعالیت کاربران آغاز شده‌ است.

نوشته پاجی پنگوئن بازی موبایلی Pudgy Party و ایردراپ جدید خود را عرضه کرد؛ رالی جدیدی در راه است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

شرکت سرمایه‌گذاری ژاپنی متاپلنت (Metaplanet) که یکی از بزرگترین دارندگان بیت‌کوین در جهان به شمار می‌رود، با چالش‌های جدی در زمینه جذب سرمایه روبرو شده است.

با وجود افزایش قیمت بیت‌ کوین، ارزش سهام این شرکت از اواسط ماه ژوئن بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. این افت شدید، مدل جذب سرمایه این شرکت را که برای خرید بیت‌کوین از آن استفاده می‌کرد، مختل کرده است.

این شرکت برای مقابله با این مشکل، به راه‌حل‌های جدیدی روی آورده است. متاپلنت قصد دارد حدود ۸۸۰ میلیون دلار از طریق عرضه سهام در بازارهای خارجی جذب کند.

همچنین پیشنهادی برای صدور ۵۵۵ میلیون سهم ممتاز به ارزش احتمالی ۳.۷ میلیارد دلار مطرح شده که می‌تواند بدون تحت تأثیر قرار دادن سهام عادی، سرمایه تازه‌ای وارد شرکت کند.

متاپلنت تاکنون موفق شده ۱۸،۹۹۱ بیت‌کوین خریداری کند و در رتبه هفتم شرکت‌های عمومی دارنده بیت‌کوین قرار بگیرد. هدف این شرکت خرید ۱۰۰ هزار بیت‌کوین تا سال ۲۰۲۶ و ۲۱۰ هزار بیت‌کوین تا ۲۰۲۷ است.

نوشته افت ۵۰ درصدی سهام متاپلنت؛ آیا این شرکت ژاپنی خرید بیت‌کوین را متوقف می‌کند؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

یان ون‌اک، مدیرعامل شرکت ون‌اک، یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، می‌گوید اتریوم (ETH) به «توکن وال استریت» تبدیل شده است.

به گفته او، مدیران ارشد فناوری در شرکت‌های مالی بزرگ، برای توسعه محصولات پرداخت جدید خود، به سراغ پلتفرم اتریوم رفته‌اند.

این انتخاب به دلیل اهمیت فزاینده استیبل‌کوین‌ها است. با گسترش استفاده از استیبل‌کوین‌ها، تمام بانک‌ها و شرکت‌های مالی ناچارند روشی برای پذیرش و پردازش آن‌ها پیدا کنند.

به همین دلیل، اتریوم و پلتفرم‌های سازگار با ماشین مجازی آن (EVM) به دلیل قابلیت‌هایشان در این زمینه، به یک انتخاب غالب تبدیل شده‌اند.

در همین راستا، ون‌اک پیش‌بینی می‌کند که در ۱۲ ماه آینده، شرکت‌های مالی به طور گسترده‌ای این فناوری را برای پذیرش ارزهای دیجیتال به کار خواهند گرفت.

این روند می‌تواند به پذیرش گسترده‌تر اتریوم و به دنبال آن، افزایش تقاضا و ارزش آن منجر شود.

نوشته رمزگشایی از دلایل محبوبیت اتریوم؛ چرا ETH «توکن وال‌استریت» لقب گرفته؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بر اساس داده‌های بازار، قیمت ریپل (XRP) در حال حاضر در نزدیکی حمایت مهم ۲.۷۴ دلار قرار دارد که حفظ این سطح برای از سرگیری روند صعودی حیاتی است. در صورت شکستن این حمایت، احتمال سقوط قیمت تا ۲.۴ دلار وجود دارد.

این پیش‌بینی نزولی با توجه به چند شاخص مهم تقویت می‌شود. برای مثال، داده‌های مربوط به معاملات در بازارهای اسپات و آتی نشان می‌دهند که فروشندگان در مقایسه با خریداران، تسلط بیشتری بر بازار دارند.

همچنین، حجم معاملات و سود باز قراردادهای آتی نیز یک روند نزولی را نشان می‌دهند که حاکی از کاهش شور و اشتیاق سرمایه‌گذاران است.

در این میان، یک نکته مثبت وجود دارد: نسبت اهرم تخمینی در حال کاهش است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار از اهرم‌گیری بیش از حد دور شده و احتمال وقوع نوسانات شدید ناشی از لیکوییدیشن معاملات کاهش یافته است.

به طور کلی، وضعیت XRP تا زمانی که بالاتر از سطوح حمایتی مهم باقی بماند، قابل مدیریت است؛ اما هشدارهای نزولی جدی وجود دارد.

نوشته هشدار تحلیلگران: قیمت ریپل ممکن است تا این نقطه کلیدی سقوط کند! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

پس از کاهش ۵ درصدی قیمت بیت‌ کوین در هفته گذشته، تعداد پست‌ها و توصیه‌های «خرید در کف» در شبکه‌های اجتماعی به شدت افزایش یافته است. به گزارش پلتفرم تحلیلی سنتیمنت، این موج می‌تواند نشانه‌ای از ریزش بیشتر بازار کریپتو باشد.

به گفته تحلیلگران، کف واقعی بازار معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که ترس و ناامیدی فراگیر شده و افراد از خرید کردن واهمه دارند.

به همین دلیل، افزایش اشتیاق به خرید در چنین شرایطی، برخلاف تصور عمومی، ممکن است نشانه‌ای از ادامه روند نزولی قیمت‌ها باشد و نه پایان آن.

در همین حال، برخی تحلیلگران و تریدرها بر این باورند که این عقب‌نشینی قیمت‌ها، مقدمه‌ای برای شروع یک فصل بزرگ برای آلت‌کوین‌ها (آلت‌سیزن) است.

شاخص آلت‌سیزن به ۶۰ از ۱۰۰ رسیده و برخی کارشناسان با اشاره به شرایط اشباع فروش آلت‌کوین‌ها، احتمال یک روند صعودی بزرگ مشابه سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ را مطرح کرده‌اند.

همچنین، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، می‌تواند محرکی برای رشد دوباره بازار کریپتو باشد.

نوشته افزایش توصیه‌های «خرید در کف»؛ بازار کریپتو آماده جهش بعدی است یا سقوطی سنگین؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. با وجود نوسانات اخیر، نمودار قیمت این رمزارز در حال تشکیل الگویی است که نوید یک جهش بزرگ را می‌دهد.

این شرایط با خبر مهمی از سوی شرکت گری‌اسکیل همراه شده که امیدها برای تأیید صندوق قابل معامله در بورس (ETF) کاردانو را افزایش داده است.

گری‌اسکیل با ارسال پرونده اصلاح‌شده خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شانس تأیید ETF کاردانو را در یک هفته به ۸۷ درصد رسانده است. تأیید چنین صندوقی، می‌تواند سرمایه‌گذاران نهادی را به بازار کاردانو جذب کرده و به رشد چشمگیر قیمت آن کمک کند.

از نظر تکنیکال نیز، قیمت کاردانو در حال حاضر در الگوی صعودی «کنج نزولی» قرار دارد و اگر بتواند مقاومت کلیدی ۰.۹۴ دلار را بشکند، راه برای رسیدن به هدف ۱.۸۰ دلار هموار می‌شود که نشان‌دهنده پتانسیل رشد بیش از ۱۲۰ درصدی است.

نوشته قیمت کاردانو در آستانه رالی ۱۲۰ درصدی؟ امیدها برای تأیید ETF افزایش یافت! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

در دنیای مالی، نام‌های کمی به اندازه «جورج سوروس» قادر به برانگیختن چنین طیف وسیعی از واکنش‌ها هستند. برای برخی، او یک نابغه سرمایه‌گذاری، یک استراتژیست بی‌باک و یک بشردوست سخاوتمند است. برای برخی دیگر، او یک سفته‌باز بی‌رحم و یک نیروی بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد جهانی است.

از بوداپست تا لندن: سال‌های بقا و شکل‌گیری

جورج سوروس در سال ۱۹۳۰ در بوداپست، مجارستان، در یک خانواده یهودی با نام «گئورگ شوارتز» به دنیا آمد. پدر او، تیوادار، یک مرد آینده‌نگر و عمل‌گرا بود؛ تجربه‌اش به عنوان اسیر جنگی در سیبری طی جنگ جهانی اول به او آموخته بود که تمدن شکننده است و غریزه بقا، بالاترین فضیلت. در سال ۱۹۳۶، با پیش‌بینی موج یهودستیزی در اروپا، تیوادار نام خانوادگی خود را به «سوروس» تغییر داد که در زبان اسپرانتو به معنای «اوج گرفتن» و در زبان مجاری معنای «جانشین» را می‌دهد. این تصمیم، اولین گام در راه بقای خانواده بود.

با اشغال مجارستان توسط نازی‌ها در سال ۱۹۴۴، زندگی برای سوروس ۱۴ ساله تبدیل به یک مبارزه روزمره برای زنده ماندن شد. تیوادار با تهیه هویت‌های جعلی برای تمام اعضای خانواده و پراکنده کردن آن‌ها، توانست از فاجعه هولوکاست جان سالم به در ببرد. جورج نوجوان در این دوران، نقش پسرخوانده یک مقام دولتی مجارستانی را بازی می‌کرد و شاهد توقیف اموال یهودیان بود. این تجربه تکان‌دهنده و زندگی در زیر سایه دائمی مرگ و خیانت، تاثیر عمیقی بر جهان‌بینی او گذاشت و مفاهیمی چون «رژیم‌های تمامیت‌خواه» و «جامعه باز» را در ذهن او شکل داد.

پس از پایان جنگ، با روی کار آمدن رژیم کمونیستی در مجارستان، سوروس آینده‌ای برای خود در آنجا نمی‌دید. در سال ۱۹۴۷، او به تنهایی به لندن گریخت. سال‌های اولیه در لندن با فقر و سختی همراه بود. او برای تامین مخارج خود به کارهایی مانند پیشخدمتی و باربری در ایستگاه قطار روی آورد، اما هرگز از هدف اصلی خود یعنی تحصیل دست نکشید. او سرانجام توانست در «مدرسه اقتصاد لندن» (LSE)، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان، پذیرفته شود.

فلسفه بازتابندگی (Reflexivity): سنگ بنای یک امپراتوری

در مدرسه اقتصاد لندن بود که سوروس با اندیشه‌های فیلسوف بزرگ، «کارل پوپر»، آشنا شد. کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» پوپر، تاثیر فکری عمیقی بر او گذاشت. پوپر معتقد بود که هیچکس به حقیقت مطلق دسترسی ندارد و تمام نظریه‌های ما، چه علمی و چه اجتماعی، ذاتاً جایزالخطا (fallible) هستند.

سوروس این ایده را گرفت و آن را در دنیای بازارهای مالی به کار برد و نظریه «بازتابندگی» یا «Reflexivity» را توسعه داد. این نظریه، سنگ بنای تمام موفقیت‌های آینده او شد.

نظریه بازتابندگی به زبان ساده:
تئوری‌های کلاسیک اقتصادی فرض می‌کنند که بازارها به سمت تعادل حرکت می‌کنند و قیمت‌ها بازتابی منفعل از واقعیت‌های بنیادین (مانند سود شرکت‌ها یا داده‌های اقتصادی) هستند. اما سوروس معتقد بود که این یک دیدگاه ناقص است.

او استدلال کرد که یک حلقه بازخورد دوطرفه بین «واقعیت» و «درک افراد از واقعیت» وجود دارد. به عبارت دیگر:

1. درک ما از واقعیت (تحلیل‌ها، باورها، هیجانات) بر تصمیمات ما تاثیر می‌گذارد.
2. تصمیمات ما (خرید و فروش) خودِ واقعیت را تغییر می‌دهد.

یک مثال کلاسیک، حباب مسکن است. فرض کنید مردم به این باور می‌رسند که قیمت مسکن همیشه بالا می‌رود (این درک آن‌هاست). این باور باعث می‌شود تقاضا برای خرید خانه افزایش یابد. این افزایش تقاضا، خودِ قیمت مسکن را بالاتر می‌برد (این تغییر واقعیت است). قیمت بالاتر، باور اولیه را تقویت می‌کند و این چرخه ادامه می‌یابد تا زمانی که حباب به نقطه‌ای ناپایدار رسیده و فرو بریزد.

سوروس با این دیدگاه، به جای جستجوی تعادل در بازار، به دنبال شناسایی همین چرخه‌های بازتابنده و نقاط شکست آن‌ها بود. او به دنبال موقعیت‌هایی می‌گشت که در آن، درک عمومی از واقعیت با خودِ واقعیت فاصله زیادی داشت.

تولد کوانتوم: تاسیس صندوقی که تاریخ‌ساز شد

پس از فارغ‌التحصیلی، سوروس به نیویورک نقل مکان کرد و کار خود را در وال استریت به عنوان یک تحلیل‌گر و معامله‌گر آغاز کرد. او استعداد ذاتی در این کار داشت، اما همواره به دنبال فرصتی برای اجرای ایده‌های بزرگ خود بود.

در سال ۱۹۷۳، او به همراه «جیم راجرز»، یکی دیگر از تحلیل‌گران برجسته، صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) خود را با نام «صندوق کوانتوم» (Quantum Fund) تاسیس کرد. نام «کوانتوم» از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک کوانتوم الهام گرفته شده بود که با باور سوروس به عدم قطعیت و جایزالخطا بودن دانش بشری همخوانی داشت.

صندوق کوانتوم یک صندوق معمولی نبود. استراتژی آن «سرمایه‌گذاری کلان جهانی» (Global Macro) بود. سوروس و راجرز به جای تمرکز بر سهام شرکت‌های خاص، بر روی روندهای بزرگ اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان شرط‌بندی می‌کردند. آن‌ها با استفاده از اهرم (Leverage) بالا، معاملات عظیمی بر روی ارزها، کالاها و شاخص‌های سهام انجام می‌دادند. فلسفه بازتابندگی، قطب‌نمای اصلی آن‌ها برای شناسایی فرصت‌های بزرگ بود. این صندوق در دهه اول فعالیت خود به بازدهی‌های نجومی دست یافت و شهرت سوروس به عنوان یک مدیر سرمایه‌گذاری نابغه را تثبیت کرد.

چهارشنبه سیاه: روزی که سوروس بانک انگلستان را شکست داد

در اوایل دهه ۱۹۹۰، بریتانیا به «سازوکار نرخ ارز اروپا» (ERM) پیوسته بود. هدف این سازوکار، ایجاد ثبات در نرخ ارز کشورهای اروپایی و آماده‌سازی آن‌ها برای پیوستن به یک واحد پول مشترک (یورو) بود. طبق قوانین ERM، دولت بریتانیا متعهد شده بود که ارزش پوند استرلینگ را در یک محدوده مشخص در برابر مارک آلمان، قوی‌ترین ارز اروپا، حفظ کند.

سوروس و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری‌اش، «استنلی دراکن‌میلر»، با تحلیل دقیق شرایط، به این نتیجه رسیدند که این تعهد، یک بمب ساعتی اقتصادی است. به چند دلیل:

• پوند بیش از حد ارزش‌گذاری شده بود: نرخ تعیین شده برای پوند، با واقعیت‌های اقتصادی بریتانیا (مانند تورم بالا) همخوانی نداشت.
• فشار اقتصادی بر بریتانیا: برای حفظ ارزش پوند، بانک انگلستان مجبور بود نرخ بهره را بالا نگه دارد که این کار به اقتصاد در حال رکود بریتانیا آسیب بیشتری می‌زد.
• قدرت مارک آلمان: آلمان پس از اتحاد دوباره، برای کنترل تورم خود نرخ بهره را بالا برده بود و بریتانیا توان رقابت با آن را نداشت.

سوروس تشخیص داد که درک بازار از «ثبات پوند» با واقعیت شکننده اقتصادی فاصله زیادی دارد؛ یک موقعیت کلاسیک بازتابندگی. او به این نتیجه رسید که دولت بریتانیا دیر یا زود مجبور به خروج از ERM و کاهش ارزش پوند خواهد شد.

معامله قرن:
صندوق کوانتوم شروع به ساختن یک موقعیت فروش (Short) عظیم بر روی پوند استرلینگ کرد. آن‌ها با قرض گرفتن میلیاردها پوند، آن را در بازار فروختند و به مارک آلمان و فرانک فرانسه تبدیل کردند. این حرکت فشار فروش را بر روی پوند به شدت افزایش داد.

در روز ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲، که بعدها به «چهارشنبه سیاه» معروف شد، بحران به اوج خود رسید. بانک انگلستان در تلاشی مذبوحانه برای دفاع از ارزش پوند، شروع به خرید حجم عظیمی از پوند در بازار کرد و حتی نرخ بهره را در یک روز دو بار افزایش داد (از ۱۰٪ به ۱۵٪). اما حجم فروش صندوق کوانتوم و دیگر سفته‌بازانی که از او پیروی کرده بودند، آنقدر زیاد بود که تمام تلاش‌های بانک مرکزی را خنثی کرد.

در غروب همان روز، دولت بریتانیا تسلیم شد و اعلام کرد که از ERM خارج می‌شود. روز بعد، ارزش پوند در برابر دلار و مارک سقوط کرد. صندوق کوانتوم با بازخرید پوندهای ارزان‌شده برای بازپرداخت وام‌های خود، سودی افسانه‌ای کسب کرد که تخمین زده می‌شود بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

فراتر از معامله‌گری: بنیاد جامعه باز و فعالیت‌های بشردوستانه

شاید بزرگترین پارادوکس در بیوگرافی جورج سوروس، تبدیل شدن او از یک سفته‌باز بزرگ به یکی از بزرگترین بشردوستان تاریخ باشد. او با استفاده از ثروت عظیمی که از بازارهای مالی به دست آورده بود، «بنیادهای جامعه باز» (Open Society Foundations) را تاسیس کرد.

این بنیادها با الهام از فلسفه کارل پوپر، به دنبال ترویج دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و آموزش در سراسر جهان هستند. سوروس که خود طعم تلخ زندگی تحت رژیم‌های تمامیت‌خواه نازی و کمونیست را چشیده بود، میلیاردها دلار از ثروت خود را وقف مبارزه با این ایدئولوژی‌ها کرد. او نقش مهمی در فروپاشی آرام کمونیسم در اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ داشت.

میراثی پیچیده و درس‌هایی برای معامله‌گران

جورج سوروس شخصیتی چندوجهی است. او توسط بسیاری از رهبران سیاسی (به خصوص در کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی) مورد نفرت است، در حالی که توسط فعالان حقوق بشر و دموکراسی ستایش می‌شود. اما برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، زندگی او سرشار از درس‌های ارزشمند است:

1. اهمیت یک چارچوب فکری: موفقیت او حاصل شانس نبود، بلکه نتیجه پایبندی به یک فلسفه منسجم (بازتابندگی) بود.
2. شجاعت در عمل: او تنها به تحلیل اکتفا نمی‌کرد. زمانی که به نتیجه‌ای می‌رسید، شجاعت آن را داشت که با تمام قدرت وارد معامله شود.
3. مدیریت ریسک بی‌رحمانه: سوروس به همان سرعتی که وارد معاملات بزرگ می‌شد، در صورت اشتباه بودن تحلیلش، با پذیرش ضرر از آن خارج می‌شد.
4. درک روانشناسی بازار: او استاد درک هیجانات و باورهای غلط توده‌های بازار و استفاده از آن‌ها بود.

این مقاله نگاهی گذرا به زندگی پرفراز و نشیب این غول مالی بود. برای مطالعه جزئیات بیشتر، می‌توانید از منبع این مقاله استفاده کنید.

روند رو به رشد انباشت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ترازنامه شرکت‌ها، نگرانی‌هایی را در بین جامعه کریپتو به وجود آورده است.

برخی تحلیلگران این پدیده را با ریسک‌های مالی که پیش از بحران سال ۲۰۰۸ وجود داشت، مقایسه می‌کنند و هشدار می‌دهند که این رویکرد می‌تواند لایه‌های جدیدی از خطر را به صورت پنهان به بازار وارد کند.

تحلیلگر سابق گلدمن ساکس در این‌باره می‌گوید که وقتی بیت‌کوین وارد ساختار شرکتی می‌شود، آسیب‌پذیری‌هایی مانند مدیریت نادرست، بدهی‌ها و ریسک‌های سایبری را به ارث می‌برد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری صرف بر روی یک دارایی، در معرض تمام ریسک‌های آن شرکت قرار می‌گیرند.

این نگرانی وجود دارد که در صورت وقوع یک بازار نزولی، شرکت‌هایی که از اهرم مالی بالایی استفاده کرده‌اند، مجبور به فروش دارایی‌های کریپتویی خود شوند و این اتفاق، باعث ریزش شدیدتر قیمت‌ها شود.

در حالی که این استراتژی از بیت‌کوین فراتر رفته و به آلت‌کوین‌ها نیز سرایت کرده است، برخی شرکت‌ها به دلیل این رویکرد، شاهد افت شدید ارزش سهام خود بوده‌اند.

این وضعیت باعث شده تا برخی تحلیلگران نسبت به شکل‌گیری یک «حباب خزانه‌داری» در بازار کریپتو هشدار دهند.

نوشته خطرات پنهان در پشت پرده شرکت‌های خزانه‌داری کریپتو؛ هشدار درباره حباب جدید! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

در بازار پرنوسان و پیچیده ارزهای دیجیتال، تصمیم ‌گیری برای ورود یا خروج از معاملات، اغلب با ابهام همراه است. بسیاری از معامله‌ گران، به ویژه افراد تازه‌ کار، نگران از دست دادن فرصت‌ های سودآور یا گرفتار شدن در تحلیل‌ های نادرست هستند. بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال ایرانی می ‌تواند به عنوان راهنمایی مطمئن، این ابهامات را کاهش داده و با ارائه پیشنهادات معاملاتی دقیق، به افزایش اعتماد به نفس و بهبود عملکرد مالی کمک کند.

ویژگی ‌های بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال ایرانی

شناسایی یک کانال سیگنال معتبر، پیش ‌زمینه ‌ای اساسی برای فعالیت موفق در بازار پرنوسان رمزارزها محسوب می ‌شود. یک کانال سیگنال برتر، صرفاً به ارائه پیشنهادات معاملاتی بسنده نمی ‌کند، بلکه به عنوان یک راهنمای مطمئن، معیارهای مشخصی را به کاربران خود ارایه می‌ دهد تا تصمیم ‌گیری‌ های آن ها بر پایه دانش و آگاهی باشد.

1_ نرخ موفقیت بالا و شفافیت عملکرد

یکی از مهم ‌ترین ویژگی‌ های یک کانال سیگنال معتبر، نرخ موفقیت بالای آن است. کانال‌ های برتر معمولاً نرخ موفقیت سیگنال ‌های خود را به صورت شفاف و قابل راستی‌ آزمایی ارائه می‌ دهند. این شفافیت شامل موارد زیر است:

• ارائه تاریخچه دقیق معاملات
• نرخ سود و زیان (P&L)
• درصد موفقیت در بازه‌های زمانی

کانال‌ هایی که از ارائه این آمار خودداری می ‌کنند یا وعده‌ های غیرواقعی سود می ‌دهند، قابل اعتماد نیستند.

2_ ارائه تحلیل همراه با سیگنال

یک سیگنال بدون تحلیل پشتیبان، ارزش کمی دارد. کانال‌ های حرفه‌ای برای هر سیگنال، تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال مربوطه را نیز ارایه می‌ دهند. این تحلیل‌ ها به کاربران کمک می ‌کنند تا دلایل منطقی یک معامله را درک کنند و به صورت کورکورانه از سیگنال پیروی نکنند. این رویکرد، جنبه آموزشی داشته و به ارتقای دانش معامله‌ گران کمک می ‌کند.

3_ پشتیبانی فعال و به‌ موقع

بازار ارزهای دیجیتال به صورت شبانه ‌روزی فعال است و نوسانات آن می ‌تواند در هر لحظه رخ دهد، در این رابطه:

• یک کانال سیگنال برتر باید پشتیبانی ۲۴ ساعته و هفت روز هفته را ارائه دهد تا کاربران بتوانند در صورت بروز مشکل یا ابهام، به سرعت راهنمایی لازم را دریافت کنند.
• همچنین، اعلان‌های به‌موقع برای ورود به معامله، به ‌روزرسانی پوزیشن یا خروج از آن، برای بهره ‌برداری حداکثری از فرصت‌ ها ضروری است.

مدیریت ریسک در سیگنال ‌ها

یک کانال سیگنال حرفه‌ ای، همواره اصول مدیریت ریسک را در سیگنال‌ های خود لحاظ می ‌کند. این امر شامل موارد زیر است:

• تعیین دقیق نقاط ورود
• حد ضرر (Stop-Loss)
• حد سود (Take-Profit)

چنین رویکردی به معامله‌ گران کمک می ‌کند تا پیش از ورود به معامله، حداکثر زیان و سود احتمالی خود را بدانند و با برنامه پیش بروند.

آشنایی با بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال ایرانی

در بازار جهانی ارزهای دیجیتال، نیاز به راهنمایی تخصصی برای معامله‌ گران ایرانی، به دلیل چالش ‌های دسترسی به منابع خارجی، بیش از پیش احساس می‌ شود. در این رابطه و متناسب با نیاز کاربران ایرانی گروه هومورو، با تیمی متشکل از اساتید و فارغ‌ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان مرجعی معتبر در حوزه بازارهای مالی شناخته می‌ شود.

این مجموعه با درک کامل از چالش‌ های معامله‌ گران در ایران، آموزش‌ های کاربردی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم نموده و فرصت‌ های معاملاتی را با تحلیلی دقیق به اشتراک می‌گذارد.

برای این منظور کانال سیگنال ارز دیجیتال هومورو در تلگرام، بستری را برای ارائه ی سیگنال‌ های روزانه فراهم کرده است. این سیگنال‌ ها که توسط متخصصان با تجربه تهیه می‌ شوند، با عملکردی کاملا شفاف ارائه می‌ گردند.

در زیر چند نمونه رضایت کاربران از این کانال ارائه شده است:

همچنین، دوره‌ های آموزشی ارزهای دیجیتال هومورو که زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی برگزار می ‌شوند، دانش لازم برای درک عمیق تحلیل بازار و مدیریت ریسک را به معامله‌ گران ارائه می ‌دهد تا بتوانند خود نیز به تحلیل و معامله بپردازند و از بازار به صورت اصولی کسب سود کنند.

چگونه سیگنال ارز دیجیتال بگیریم؟

دریافت سیگنال ارز دیجیتال، فرآیندی است که از انتخاب منبع مناسب آغاز شده و تا اجرای دقیق معامله ادامه می ‌یابد. این فرآیند، معامله ‌گران را قادر می ‌سازد تا از تحلیل‌ های تخصصی برای تصمیم ‌گیری‌ های خود بهره‌مند شوند.

شناسایی کانال‌ های معتبر

نخستین گام برای دریافت سیگنال، شناسایی کانال ‌های معتبر است. با بررسی سابقه عملکرد، شفافیت و کیفیت تحلیل‌ های ارائه ‌شده در یک کانال، می ‌توان اعتبار آن را سنجید. کانال‌ های معتبر همواره به سوالات کاربران پاسخ می‌ دهند و با صداقت، نرخ موفقیت و زیان خود را اعلام می ‌کنند.

انواع سیگنال و کاربرد آن‌ ها

سیگنال‌ ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای هدف خاصی طراحی شده ‌اند.

• سیگنال ‌های کوتاه مدت برای معامله‌گرانی مناسب هستند که به دنبال نوسان ‌گیری سریع هستند.
• سیگنال‌ های بلند مدت برای افرادی که صبر و افق زمانی بیشتری دارند، کاربرد دارند.
• همچنین، سیگنال‌ ها می‌توانند بر پایه تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال ارایه شوند.

رعایت نکات کلیدی سیگنال

یک سیگنال خوب اطلاعات کاملی از جمله نام ارز، قیمت ورود، حد ضرر و حد سود را ارائه می‌ دهد. درک صحیح این اطلاعات، پیش ‌نیاز اصلی اجرای یک معامله موفق است.

روش‌های دریافت سیگنال ارز دیجیتال

سیگنال ‌های ارز دیجیتال به دو روش اصلی ارایه می ‌شوند.

• روش اول، تولید سیگنال به صورت دستی است که توسط تحلیلگران متخصص و با بررسی دقیق نمودارها و رویدادهای بازار انجام می ‌شود. این روش مبتنی بر تجربه و دانش عمیق فرد تحلیلگر است.
• روش دوم، استفاده از نرم‌افزارها و الگوریتم ‌های کامپیوتری است که به صورت خودکار داده‌ های بازار را تجزیه و تحلیل می‌ک نند و سیگنال‌های معاملاتی را تولید می‌نمایند.

این دو روش، ابزارهای مختلفی را برای ارزیابی بازار به معامله‌گران ارائه می ‌دهند که انتخاب هر کدام به سبک معاملاتی فرد بستگی دارد.

نکات مهم در دریافت سیگنال ارز دیجیتال

برای استفاده مؤثر از سیگنال ارز دیجیتال، رعایت چند نکته کلیدی ضروری است.

• هیچ سیگنالی سود را تضمین نمی ‌کند و هر معامله‌ گری باید با درک کامل از ریسک ‌ها، تصمیم ‌گیری نماید.
• تنها به سیگنال ‌های کانال‌ه ای معتبر و شفاف اعتماد کنید که عملکرد گذشته آن ‌ها قابل راستی‌ آزمایی باشد.
• همواره از ابزارهای مدیریت ریسک نظیر حد ضرر استفاده کنید و هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله واحد به کار نگیرید.
• به جای پیروی کورکورانه، سیگنال ‌ها را به عنوان ابزاری برای یادگیری و تقویت تحلیل شخصی خود در نظر بگیرید.

سخن آخر

در پایان، باید به یاد داشت که کانال‌ های سیگنال ارز دیجیتال ابزاری ارزشمند برای ساده‌ سازی فرآیند معامله در بازار پرنوسان کریپتو هستند. با این حال، کلید موفقیت واقعی، درک این حقیقت است که سیگنال‌ ها تنها بخشی از یک استراتژی جامع هستند. انتخاب کانالی معتبر و شفاف مانند کانال سیگنال ارز دیجیتال هومورو، در کنار تسلط بر اصول مدیریت ریسک، تحقیق مستقل و یادگیری مداوم، می ‌تواند شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

ارز دیجیتال چین‌لینک (LINK) که در یک سال اخیر با رشد خیره‌کننده ۱۰۹ درصدی یکی از بهترین عملکردهای بازار را به ثبت رسانده بود، اکنون با سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای روبرو شده است.

با وجود رشد چشمگیر، قیمت این رمزارز در هفته گذشته بیش از ۹ درصد کاهش یافته و شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای و تکنیکال، از احتمال پایان این روند صعودی خبر می‌دهند.

یکی از این سیگنال‌ها، قرار داشتن ۸۷.۴ درصد از عرضه توکن‌ها در سود است که در گذشته، اغلب منجر به فروش و اصلاح قیمت شده است.

علاوه بر این، جریان ورودی سرمایه به چین‌لینک نیز برای اولین بار پس از مدتی طولانی منفی شده که نشان‌دهنده کاهش فشار خرید است. تحلیل‌های تکنیکال نیز الگوی نزولی «کنج صعودی» را نشان می‌دهند که اگر سطح حمایتی ۲۲.۸۴ دلار شکسته شود، می‌تواند به یک اصلاح قیمتی عمیق‌تر منجر شود.

تمام این نشانه‌ها، زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران هستند که هشدار می‌دهند روند صعودی چین‌لینک ممکن است حداقل برای مدتی به پایان رسیده باشد.

نوشته ۳ سیگنال نگران‌کننده برای چین‌لینک؛ رالی ۱۰۰ درصدی LINK به پایان می‌رسد؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

با نزدیک شدن به ماه سپتامبر، ارز دیجیتال سولانا با چالش‌های مهمی روبرو شده است. با وجود عملکرد مثبت SOL در سال جاری، سیگنال‌های درون‌زنجیره‌ای و تکنیکال، از احتمال یک اصلاح قیمتی در این ماه خبر می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین این نشانه‌ها، افزایش درصد عرضه در سود سولانا به بالاترین سطح شش ماه اخیر است که در گذشته، پیش‌درآمدی بر ریزش قیمت بوده است.

علاوه بر این، موجودی سولانا در صرافی‌های متمرکز نیز به بیش از ۳۲ میلیون واحد افزایش یافته که این اتفاق معمولاً به معنای آماده‌سازی دارندگان برای فروش است.

تحلیل‌های تکنیکال نیز یک الگوی نزولی را نشان می‌دهند که اگر سطح حمایتی ۱۸۲ دلار شکسته شود، می‌تواند قیمت را تا حدود ۱۶۰ دلار کاهش دهد.

با اینکه سولانا در سال‌های گذشته در اکثر موارد در ماه سپتامبر رشد خوبی را تجربه کرده، اما با توجه به این سیگنال‌ها، ممکن است امسال این روند مثبت تکرار نشود.

نوشته سولانا آماده ریزش قیمت در سپتامبر؟ زنگ خطر برای دارندگان SOL به صدا درآمد! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ذخایر استیبل‌کوین‌ها، مانند تتر (USDT) و یواس‌دی کوین (USDC)، در صرافی‌های متمرکز به رکورد جدیدی معادل ۶۸ میلیارد دلار رسیده است.

این رقم که بالاترین سطح تاریخی است، نشان‌دهنده انباشت سرمایه قابل‌توجهی در بازار کریپتو است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آنند که سرعت رشد عرضه استیبل‌کوین‌ها کاهش یافته است.

از نوامبر ۲۰۲۴، تنها ۱.۱ میلیارد دلار استیبل‌کوین جدید وارد بازار شده، در حالی که این میزان در ماه‌های قبل بین ۴ تا ۸ میلیارد دلار بوده است.

این افزایش ذخایر در صرافی‌ها می‌تواند به عنوان آمادگی سرمایه‌گذاران برای خرید دارایی‌های دیجیتال تفسیر شود. با این حال، کند شدن رشد عرضه نشان می‌دهد که ورود پول تازه به بازار کاهش یافته است.

این وضعیت می‌تواند قدرت نقدینگی بازار را تحت تأثیر قرار دهد و سرعت رشد قیمت‌ها را محدود کند. به عبارت دیگر، با وجود حجم بالای سرمایه آماده برای معامله، ورود سرمایه جدید به اکوسیستم کمتر شده که می‌تواند باعث حرکت بازار به سمت یک دوره تثبیت قیمت شود.

نوشته رکوردشکنی تاریخی استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها؛ آیا باید منتظر موج بزرگ بعدی بود؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

از ۱۵ جولای (۲۴ تیر) تاکنون بیش از ۱.۰۳ میلیون اتریوم (۴.۷ میلیارد دلار) وارد صف برداشت شده که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ اتریوم است. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران تصمیم به خروج از استیکینگ گرفته‌اند. با این حال، جریان ورودی همچنان قوی است؛ چراکه از اواخر ماه مه (اردیبهشت) تاکنون حدود ۷۵۳٬۰۰۰ اتریوم (۳.۵ میلیارد دلار) به شبکه اضافه شده است. طبق ساختار اتریوم، برداشت و واریزها به‌صورت فوری انجام نمی‌شوند و در صورت عبور از محدودیت‌ها، صف‌های انتظار شکل می‌گیرد. بنابراین افزایش برداشت‌ها الزاماً به معنای ضعف بنیادین شبکه نیست، بلکه بیشتر بازتابی از تغییرات رفتاری و استراتژی سرمایه‌گذاران است. این رکورد خروجی در کنار ورودهای جدید، تصویری متناقض از وضعیت فعلی استیکینگ ارائه می‌دهد؛ جایی که هم فشار فروش و هم اعتماد به ادامه قفل‌کردن دارایی‌ها به‌طور هم‌زمان در حال شکل‌گیری است.

نوشته خروج بی‌سابقه اعتبارسنج‌های اتریوم؛ استیکینگ ETH در خطر است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

به گزارش کریپتوپوتیتو، یک نهنگ اخیراً ۷۳.۶۴ میلیون توکن PENGU را به ارزش تقریبی ۳.۱۳ میلیون دلار USDC با میانگین قیمت ۰.۰۴۲ دلار به فروش رسانده است. این معامله برای او سود چشمگیر ۲.۱۳ میلیون دلاری به همراه داشت. طبق داده‌های آنچین، این نهنگ حدود سه ماه پیش همین مقدار PENGU را تنها با ۱ میلیون دلار خریداری کرده بود. بنابراین در مدت کوتاهی توانست بیش از دو برابر سرمایه اولیه خود سود کسب کند. چنین حرکات بزرگی در بازار معمولاً توجه زیادی را به خود جلب می‌کند، زیرا می‌تواند بر احساسات معامله‌گران خرد تأثیر بگذارد. آدرس این کیف پول که معامله را انجام داده، به صورت عمومی 4MpYci2vGPiwmtsPu4LHgfuy3h4skEoEZZbmSkgkx94G ثبت شده است.

نوشته سود ۲.۱۳ میلیون دلاری یک نهنگ فقط در ۳ ماه! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار ارزهای دیجیتال طی روزهای گذشته روندی نزولی داشت و ارزش کل آن از ۴ تریلیون دلار به حدود ۳.۸۶ تریلیون دلار کاهش یافت.

در حالی‌که اکثر رمزارزها تحت فشار فروش قرار داشتند، داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند نهنگ‌ها، موسوم به «اسمارت مانی»، از این عقب‌نشینی برای انباشت برخی آلت‌کوین‌ها استفاده کرده‌اند.

اول، شیبا اینو (SHIB) که با وجود افت بیش از ۶ درصدی در یک هفته گذشته، شاهد افزایش ۹.۲۹ درصدی در ذخایر نهنگ‌ها بوده است؛ در مجموع حدود ۱.۲ تریلیون توکن شیبا از صرافی‌ها خارج و به کیف‌پول‌های بزرگ منتقل شده است.

دوم، یونی‌سواپ (UNI) که در ماه گذشته کاهش قیمت داشت، اما نهنگ‌ها ذخایر خود را بیش از ۶.۵ درصد افزایش داده و حدود ۲۴.۹ میلیون دلار توکن جدید خریداری کرده‌اند.

سومین مورد، لیدو دائو (LDO) است که با وجود افت قابل‌توجه اخیر، شاهد افزایش ۲.۳۶ درصدی در ذخایر نهنگ‌ها و خروج بیش از ۲.۲ میلیون توکن از صرافی‌ها بوده است.

این تحرکات نشان می‌دهند بخشی از سرمایه‌گذاران باتجربه در حال آماده‌سازی برای فرصت‌های احتمالی در بازار هستند.

نوشته انباشت پنهانی نهنگ‌ها؛ ۳ آلت‌کوین محبوب در روزهای قرمز بازار! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

در هفته‌ای که گذشت، بازار کریپتو شاهد نوسانات و اتفاقات مهمی بود. از شایعات تا اخبار رسمی، هر کدام تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها و احساسات سرمایه‌گذاران داشتند. در ادامه، مهم‌ترین خبرهای هفته گذشته را مرور می‌کنیم.

۱. شایعه مرگ دونالد ترامپ و واکنش بازار: در ۳۰ آگوست، شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر مرگ دونالد ترامپ منتشر شد.

این خبر نادرست که با ویدئوهای ساختگی از کارتون سیمپسون‌ها همراه بود، باعث ایجاد وحشت در میان سرمایه‌گذاران شد. این واکنش نشان‌دهنده اهمیت موضع‌گیری‌های ترامپ در حمایت از کریپتو است که در سال‌های اخیر باعث تقویت بازار شده بود.

۲. تأخیر مجدد SEC در تأیید ETFهای کریپتویی: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بار دیگر تصمیم‌گیری برای تأیید ETFهای کریپتو، از جمله ریپل (XRP) را به تأخیر انداخت. با این حال، تحلیلگران بلومبرگ همچنان به تأیید این صندوق‌ها بسیار خوش‌بین هستند و شانس تأیید آن‌ها را ۹۵ درصد می‌دانند.

۳. شایعات میم‌کوین کریستیانو رونالدو و کلاهبرداری‌ها: هفته گذشته، شایعاتی نیز در خصوص راه‌اندازی یک میم‌کوین توسط کریستیانو رونالدو منتشر شد که حقیقت نداشت.

در مقابل، توکن‌های جعلی با نام او برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ناآگاه عرضه شدند. لازم به ذکر است هیچ اطلاعیه رسمی از سوی رونالدو یا تیم او در این خصوص منتشر نشده است.

۴. سقوط قیمت بیت‌کوین و خروج سرمایه از ETFها: علی‌رغم تقاضای بالا و ورود سرمایه‌های سازمانی، قیمت بیت‌کوین هفته گذشته به زیر ۱۰۹ هزار دلار سقوط کرد.

همچنین، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین شاهد خروج ۱۲۶.۶ میلیون دلار سرمایه بودند که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران در شرایط اقتصادی فعلی است.

۵. پیشنهاد صندوق ۲۰۰ میلیون دلاری برای دوج‌کوین: وکیل ایلان ماسک پیشنهاد راه‌اندازی یک شرکت با صندوق ۲۰۰ میلیون دلاری برای دوج‌کوین را مطرح کرد. این خبر باعث رشد قابل‌توجه قیمت دوج‌ کوین شد و تحلیلگران حرکت‌های صعودی بیشتری را برای این میم‌کوین در آینده پیش‌بینی می‌کنند.

نوشته بازار ارزهای دیجیتال در هفته‌ای که گذشت (۹ شهریور ۱۴۰۴) اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که هرکدام از این روش‌ها ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. یکی از شیوه‌های پرطرفدار در سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در این مقاله به بررسی صندوق درآمد ثابت، سهامی و اهرمی و مزایا، معایب، ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم.

صندوق‌های اهرمی

صندوق‌های اهرمی صندوق‌هایی هستند که برای سرمایه‌گذاری از اهرم مالی استفاده می‌کنند. اهرم مالی به معنای استفاده از بدهی (وام یا اعتبار)  برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری است. در این نوع صندوق‌ها، مدیران صندوق با استفاده از استقراض (قرض گرفتن پول) سعی در افزایش بازده سرمایه‌گذاری دارند.

ویژگی‌های صندوق‌های اهرمی

مزایا و معایب صندوق‌های اهرمی

مزایا:

معایب:

صندوق‌های سهامی

صندوق‌ های سهامی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که بیشتر سرمایه خود را در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها هدف اصلی خود را افزایش ارزش دارایی‌ها از طریق رشد قیمت سهام و دریافت سود تقسیمی از شرکت‌ها قرار می‌دهند.

ویژگی‌های صندوق‌های سهامی

مزایا و معایب صندوق‌های سهامی

مزایا:

معایب:

صندوق‌های درآمد ثابت

صندوق های درآمد ثابت به صندوق‌هایی گفته می‌شود که بیشتر سرمایه خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها به طور کلی به دنبال ارائه بازده ثابت و پایدار هستند.

ویژگی‌های صندوق‌های درآمد ثابت

مزایا و معایب صندوق‌های درآمد ثابت

مزایا:

معایب:

مقایسه اجمالی صندوق‌های اهرمی، سهامی و درآمد ثابت

تفاوت‌های کلیدی در استراتژی‌ها

مقایسه ریسک و بازده

تأثیر شرایط اقتصادی و بازار

کدام صندوق برای کدام نوع سرمایه‌گذار مناسب است؟

نتیجه‌گیری

انتخاب نوع صندوق سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی از جمله ریسک‌پذیری، هدف سرمایه‌گذاری و افق زمانی بستگی دارد. صندوق‌های اهرمی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با هدف رشد سریع مناسب هستند، در حالی که صندوق‌های سهامی برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت و رشد پایدار هستند، مناسب‌اند. در نهایت، صندوق‌های درآمد ثابت برای کسانی که به دنبال حفظ سرمایه و بازده ثابت هستند، گزینه‌ای ایده‌آل به شمار می‌آیند.

امروز بازار ارزهای دیجیتال با روندی صعودی همراه بود و برخی رمزارزها افزایش قیمت را تجربه کردند. بر اساس داده‌های وب‌سایت CoinMarketCap، ارزش کل بازار کریپتو به ۳.۷۸۶ تریلیون دلار رسیده است.

عملکرد بیت کوین و اتریوم

بیت‌کوین، به عنوان بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال، طی ۲۴ ساعت گذشته افزایشی ۰.۳۲ درصدی را تجربه کرده و هم‌اکنون با قیمت ۱۰۸.۷۳۹ دلار معامله می‌شود. تسلط بیت‌کوین بر بازار نیز به ۵۷.۱۶ درصد افزایش یافته است، که نشان از اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به این دارایی دارد.

اتریوم نیز با پیروی از روند بازار با ثبت سود ۱.۲۵ درصدی، در سطح ۴.۴۵۴ دلار معامله می‌شود.

رمزارزهای پرسود روز

بر اساس اطلاعات منتشرشده از CoinMarketCap، ارز دیجیتال استوری (IP) با افزایش قیمت ۲۸.۴۷ درصدی، عنوان پرسودترین رمزارز امروز را از آن خود کرد. پس از آن، پالیگان (POL) با ۱۳.۲۶ درصد رشد و کانفلاکس (CFX) با ۶.۳۱ درصد افزایش قیمت، عملکردی مثبت را به نمایش گذاشتند.

بازندگان اصلی بازار

در سوی دیگر بازار، رمزارز پایت نتورک (PYTH) با افت ۶.۹۲ درصدی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد و در صدر لیست زیان‌دیده‌های روز ایستاد. همچنین، پامپ فان (PUMP) با افت ۶.۵۸ درصدی و کرونوس (CRO) با کاهش ۲.۲۸ درصدی، دیگر بازندگان امروز بودند.

نوشته پرسودترین و پرضررترین رمزارزهای امروز (۹ شهریور ۱۴۰۴) اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بازار کریپتو در ظاهر روز آرامی را پشت سر می‌گذارد و قیمت‌ها از دیروز تقریباً ثابت مانده‌اند. طی هفته گذشته بیشتر بخش‌ها از جمله پلتفرم‌های قرارداد هوشمند، آلت کوین های لایه یک، توکن‌های دیفای، توکن‌های صرافی‌های غیرمتمرکز و حتی میم کوین‌ها تحت فشار قرار داشتند. ارزش کل بازار جهانی کریپتو از ‌۴ تریلیون دلار به ‌۳.۸۶ تریلیون دلار کاهش یافته که افتی ‌۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

خلاصه تحلیل

• سرمایه‌گذاران نهادی در حال انباشت شیبا، یونی‌سواپ و لیدو دائو هستند و داده‌ها نشان می‌دهد این سه توکن با فشار خرید قابل توجه روبه‌رو شده‌اند.
• تحلیل تکنیکال نیز نشانه‌هایی از بازگشت کوتاه‌مدت و احتمال صعود در صورت عبور از مقاومت‌های کلیدی را تقویت می‌کند.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، در پشت صحنه کیف‌ پول‌هایی که به «اسمارت مانی» معروف‌اند، توسط سرمایه‌گذاران نهادی و حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و سابقه سودگیری سریع دارند، مشغول انباشت برخی آلت کوین‌ها هستند. سه رمزارزی که اکنون توجه این گروه را جلب کرده‌اند عبارت‌اند از شیبا اینو (SHIB)، یونی‌سواپ (UNI) و لیدو دائو (LDO).

شیبا اینو

شیبا اینو در هفت روز گذشته بیش از ‌۶ درصد افت داشته اما همین کاهش، تقاضای خرید زیادی ایجاد کرده است.

با نزدیک شدن کاهش نرخ بهره در سپتامبر (شهریور) و افزایش تمایل به ریسک، سرمایه‌گذاران نهادی در حال خرید SHIB است.

داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد این کیف‌پول‌ها موجودی خود را ‌۹.۲۹ درصد افزایش داده‌اند و حدود ‌۳.۷۸ میلیارد آلت کوین SHIB افزوده‌اند.

در سطحی بزرگ‌تر، صد آدرس برتر ‌۱۵۲.۷ میلیارد شیبا خریدند و موجودی صرافی‌ها ‌۱.۱ تریلیون کاهش یافت. در مجموع نزدیک ‌۱.۲ تریلیون SHIB به ارزش تقریبی ‌۱۵.۷ میلیون دلار به دست سرمایه‌گذاران قوی منتقل شد.

نمودار ۴ ساعته شیبا نشان می‌دهد که پس از شش کندل نزولی متوالی، روند کوتاه‌مدت به حالت صعودی برگشته است. این تغییر نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت شیبا اینو در کوتاه‌مدت است.

اندیکاتور BBP که تعادل فشار خرید و فروش را می‌سنجد، وارد ناحیه مثبت شده و نشان می‌دهد خریداران دوباره کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.

مقاومت اصلی شیبا در سطح ‌۰.۰۰۰۰۱۲۴۴ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند راه را برای رسیدن به ‌۰.۰۰۰۰۱۲۷۳ دلار باز کند. در مقابل، از دست دادن سطح ‌۰.۰۰۰۰۱۲۱۶ خطر اصلاح قیمت را بالا می‌برد و شکست ‌۰.۰۰۰۰۱۱۹۸ کل سناریوی صعودی را باطل خواهد کرد.

یونی سواپ

یونی سواپ در ماه آگوست (مرداد) حدود ‌۳.۵ درصد افت کرده اما سرمایه‌گذاران نهادی آرام آرام در حال خرید این آلت کوین هستند.

در ۳۰ روز گذشته، دارایی آن‌ها ‌۶.۵۱ درصد رشد کرده و به ‌۴۱.۶۷ میلیون UNI رسیده است؛ معادل حدود ‌۲۴.۹ میلیون دلار خرید.

همچنین نهنگ‌ها ‌۸.۷۴ میلیون UNI خریدند و ذخایر صرافی‌ها ‌۵.۸ میلیون کاهش یافت. در مجموع بیش از ‌۱۶۷ میلیون دلار قدرت خرید وارد UNI شده‌ است.

قیمت یونی سواپ ‌۹.۷۷ دلار است و مقاومت‌های بعدی ‌۹.۹۰، ‌۱۰.۲۰ و ‌۱۰.۵۰ دلار محسوب می‌شوند. شکست ‌۱۱.۶۳ دلار نشانه بازگشت صعودی است، در حالی که افت زیر ‌۸.۶۷ دلار این سناریو را باطل می‌کند.

لیدو

لیدو دائو نیز با وجود اصلاح ‌۱۷ درصدی در اواخر آگوست، سرمایه‌گذاران نهادی را جذب کرده است. موجودی آن‌ها ‌۲.۳۶ درصد افزایش یافت و اکنون ‌۲۶.۴۸ میلیون توکن دارند. آدرس‌های برتر هم بیش از ‌۱.۰۸ میلیون (۰.۱۳ درصد) از این آلت کوین اضافه کردند و موجودی صرافی‌ها ‌۲.۲ میلیون کاهش یافت و به ۲.۷ میلیون رسید.

این وضعیت معادل بیش از ‌۴.۷ میلیون دلار فشار خرید خالص است. هرچند برخی نهنگ‌ها ‌۱۳.۴۸ درصد از دارایی خود را فروختند، اما نشانه‌های تکنیکال نشان می‌دهد الگوی نزولی شکسته‌ شده‌ و احتمال بازگشت کوتاه‌مدت وجود دارد.

اگر قیمت لیدو بالای ‌۱.۲۶ تثبیت شود، هدف بعدی ‌۱.۲۹ دلار خواهد بود، اما افت زیر ۱.۲۱ و سپس ‌۱.۱۸ دلار این سناریو را باطل می‌کند.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین که پول هوشمند در حال خرید آن‌ها هستند اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اگر خط حمایت کاملاً بشکند، تا پایان سال ۲۰۲۵، بیت کوین می‌تواند تا ۸۰٬۰۰۰ دلار سقوط کند. البته تحلیلگران می‌گویند این لزوماً آغاز بازار نزولی نیست.

خلاصه تحلیل

• قیمت بیت کوین در روزهای اخیر از خط حمایتی چندساله خود پایین‌تر آمده و همین موضوع باعث نگرانی درباره شروع بازار نزولی شده است.
• یک تحلیلگر این شکست را یک فیک‌اوت و فرصت خرید می‌داند.

به گزارش کوین تلگراف، در حال حاضر قیمت بیت کوین بیش از ۱۳.۷۵ درصد از اوج تاریخی ۱۲۴,۵۰۰ دلاری خود کاهش داشته است و ترس سرمایه‌گذاران از یک اصلاح عمیق‌تر را بیشتر کرده است.

با اینحال تاریخ نشان می‌دهد که اصلاح قیمت می‌تواند بر علیه بازار نزولی باشد.

بیت کوین در چرخه‌های قبلی معمولاً از یک منحنی حمایتی سهمی برای ادامه روند صعودی استفاده کرده است. در گذشته افت‌های موقت زیر این منحنی به شرط حفظ RSI خطرناک نبودند.

اما زمانی که BTC هم‌زمان حمایت سهمی و RSI را از دست داد، سقوط‌های شدیدی رخ داد.

برای نمونه در سال ۲۰۱۳ قیمت از حدود ۱,۱۵۰ دلار به ۱۵۰ دلار رسید (۸۵ درصد سقوط). در سال ۲۰۱۷ کاهش ۸۴ درصدی از ۲۰,۰۰۰ دلار به ۳,۱۰۰ دلار رخ داد و در سال ۲۰۲۱ نیز BTC از ۶۹,۰۰۰ دلار تا حدود ۱۵,۵۰۰ دلار سقوط کرد.

در سال ۲۰۲۵، BTC در اواخر آگوست (مرداد) زیر خط روند چندساله خود رفت، اما RSI همچنان بالای خط حمایتی باقی مانده است و این موضوع امید به بازیابی قیمت را زنده نگه می‌دارد.

تست قیمت اصلی زمانی خواهد بود که RSI نیز حمایت خود را از دست بدهد. در این صورت BTC می‌تواند تا پایان سال به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوهفته‌ای یعنی محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کند.

با این حال برخی تحلیلگران از جمله BitBull این ریزش را صرفاً یک «فیک‌اوت» می‌دانند. او می‌گوید حتی سقوط لحظه‌ای به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند مشابه چرخه‌های قبلی باشد؛ جایی که بازار سرمایه‌گذاران ضعیف را خارج می‌کند و سپس رشد قدرتمندی آغاز می‌شود.

به همین دلیل محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند هم هدف فروشندگان باشد و هم سکوی پرش برای موج صعودی بعدی.

تحلیلگر دیگری به نام SuperBro نیز به مدل «Pi Cycle Top» اشاره می‌کند که سیگنال قابل‌اعتمادی در جهش‌های قبلی بوده است.

این مدل بر اساس میانگین متحرک ساده ۱۱۱ روزه و دو برابر میانگین متحرک ساده ۳۵۰ روزه ساخته‌ شده‌ است. در گذشته، هر بار که خط ۱۱۱ روزه از خط ۳۵۰×۲ عبور کرده، سقف قیمتی BTC شکل گرفته‌ است؛ در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱.

در حال حاضر چنین تقاطعی رخ نداده‌ است. بنابراین به گفته‌ SuperBro بیت کوین هنوز به اوج چرخه خود نرسیده‌‌ و احتمال دارد قیمت آن به حدود ۲۸۰,۰۰۰ دلار برسد.

نوشته سقوط بیت کوین به زیر خط حمایت چندساله: آیا BTC به ۸۰٬۰۰۰ دلار می‌رسد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

روزنامه‌های امروز
روزنامه‌های ورزشی امروز
روزنامه‌های اقتصادی امروز

چه چیزی آن ۱٪ از معامله‌گران را که امپراتوری مالی می‌سازند، از ۹۹٪ دیگر که سرمایه خود را از دست می‌دهند، متمایز می‌کند؟ شانس؟ نه واقعاً. پاسخ، یک «نقشه راه درست» است که از روان‌شناسی دقیق، استراتژی‌های منطقی و انضباطی محکم تشکیل شده است.

در این مقاله، قصد نداریم صرفاً فهرستی از بهترین تریدرهای جهان را ارائه دهیم؛ بلکه می‌خواهیم رازهای موفقیت آن‌ها را رمزگشایی کنیم. بیایید ذهنیتمان را تغییر دهیم و ببینیم بزرگان این عرصه، چگونه در میدان نبرد بازارهای مالی پیروز می‌شوند.

جورج سوروس؛ مردی که بانک انگلستان را به زانو درآورد

جورج سوروس (George Soros)، تاجر و نیکوکار مجارستانی‌آمریکایی، مدیر صندوق «کوانتوم» بود. این صندوق توانست برای سه دهه متوالی (از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰)، به‌طور میانگین، بازدهی شگفت‌انگیز ۳۰ درصدی را ثبت کند.

سوروس که کودکی پرماجرایی را با فرار از دست نازی‌ها پشت سر گذاشته بود، فعالیت حرفه‌ای خود را از لندن و نیویورک آغاز کرد. نقطه اوج کارنامه او در سال ۱۹۹۲ رقم خورد. در آن زمان، انگلستان تحت فشار بود تا ارزش پوند را کاهش دهد. سوروس با یک تحلیل عمیق، پیش‌بینی کرد که این اتفاق حتمی است. او با استفاده از اهرم (Leverage)، یک پوزیشن فروش (Short) به ارزش ۱۰ میلیارد دلار علیه پوند بریتانیا باز کرد. دولت بریتانیا سعی کرد مقاومت کند؛ اما در نهایت تسلیم شد و ارزش پوند سقوط کرد. نتیجه اینکه سودی معادل ۱ میلیارد دلار، تنها در یک روز، نصیب سوروس شد. این ترید تاریخی، لقب «مردی که بانک انگلستان را شکست» را برای او به ارمغان آورد.

استراتژی و سبک معاملاتی

راز موفقیت سوروس، درک عمیق او از روندهای جهانی و جسارت بی‌نظیرش بود. استراتژی او دو پایه اصلی دارد:

معاملات کلان (Macro Trading)

این استراتژی به‌جای تمرکز بر سهام یک شرکت خاص، بر تحلیل تصویر بزرگ اقتصاد جهانی تمرکز می‌کند. سوروس مانند یک شطرنج‌باز حرکات دولت‌ها، تغییرات نرخ بهره، تورم و تنش‌های سیاسی را تحلیل می‌کرد تا تأثیر آن‌ها را بر بازارهای ارز، کالا و سهام پیش‌بینی کند. معامله او علیه پوند بریتانیا، نمونه کامل معامله کلان بود؛ او روی سیاست اقتصادی یک کشور شرط‌بندی کرد و برنده شد.

نظریه بازتابندگی (Reflexivity) و ریسک‌پذیری

سوروس بر این باور بود که بازار صرفاً بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی نیست، بلکه عقاید و انتظارات معامله‌گران، می‌تواند خود واقعیت را شکل دهد. از دیدگاه او، وقتی عقیده‌ای در بازار قوی شود (مثلاً اینکه پوند سقوط خواهد کرد)، این باور می‌تواند به پیش‌بینی خودمحقق‌شونده (Self-fulfilling prophecy)، تبدیل شود. بر اساس این نظریه، وقتی به تحلیل خود ایمان پیدا می‌کرد، با تمام قدرت و با استفاده از اهرم‌های سنگین، وارد عمل می‌شد تا هم از روند سود ببرد و هم به آن شتاب دهد.

نکته آموزشی برای شما: بازارهای مالی، از اقتصاد و سیاست جهانی جدا نیستند. برای موفقیت بلندمدت، باید یاد بگیرید چگونه اخبار کلان اقتصادی (مانند تصمیمات بانک مرکزی) را تحلیل کرده و تاثیر آن را بر دارایی‌های مختلف درک کنید.

مایکل بری؛ نابغه‌ای که بحران بزرگ را پیش‌بینی کرد

نام مایکل بری (Michael Burry) با فیلم مشهور «رکود بزرگ» (The Big Short) جاودانه شد. او یک متخصص مغز و اعصاب بود که از روی علاقه به سرمایه‌گذاری روی آورد و یکی از دقیق‌ترین پیش‌بینی‌‌های تاریخ را انجام داد.

بری در اوایل سال ۲۰۰۷، متوجه نشانه‌های خطرناکی در بازار مسکن آمریکا شد. او برخلاف تحلیلگران وال استریت، هزاران ساعت زمان گذاشت و شخصاً جزئیات هزاران وام مسکن را که در قالب اوراق بهادار پیچیده بسته‌بندی شده بودند، مطالعه کرد. او دریافت که این اوراق، مانند بمب‌های ساعتی هستند که با وام‌های بی‌ارزش و پرریسک پر شده‌اند. زمانی که حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ ترکید، مایکل بری ۱۰۰ میلیون دلار برای خود و ۷۰۰ میلیون دلار برای سرمایه‌گذارانش، سودآوری کرد.

استراتژی و سبک معاملاتی

قدرت استراتژی مایکل بری در استقلال فکری و تحقیقات وسواسی او نهفته بود:

تفکر خلاف جهت (Contrarian)

این رویکرد، صرفاً به‌معنای مخالفت با جمع نیست. تفکر خلاف جهت بری، مبتنی بر داده و تحقیق عمیق بود. او به‌جای گوش دادن به نظرات کارشناسان در تلویزیون، به‌سراغ داده‌های خام رفت و به نتیجه‌ای رسید که کاملاً با باور عمومی در تضاد بود. او شجاعت این را داشت که برای بیش از یک سال، فشار روانی سنگین و تمسخر همکاران را تحمل کند تا تحلیلش به ثمر بنشیند.

سرمایه‌گذاری ارزشی عمیق (Deep Value Investing)

بری به‌دنبال دارایی‌هایی می‌گشت که بازار درباره ارزش آن‌ها، اشتباه می‌کرد. در ماجرای بحران مسکن، او ارزش را در خرید بیمه علیه اوراق بهادار بی‌ارزشی پیدا کرد که همه آن‌ها را باارزش می‌دانستند. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ارزشی، همیشه به‌معنای خرید ارزان نیست؛ گاهی به‌معنای شرط‌بندی علیه دارایی‌های بسیار گران و حباب‌گونه است.

نکته آموزشی برای شما: هرگز تحلیل‌های خود را فدای هیجانات عمومی بازار نکنید. تحقیق مستقل، خواندن گزارش‌های اولیه و داشتن استقلال فکری، قدرتمندترین ابزارهای شما برای پیدا کردن فرصت‌هایی است که دیگران نمی‌بینند.

دیوید تپر؛ استاد سرمایه‌گذاری در بحران

دیوید تپر (David Tepper) یکی از موفق‌ترین مدیران صندوق‌های پوشش ریسک، در چند دهه اخیر است. او برخلاف بسیاری که در بحران مالی ۲۰۰۸ با فروش دارایی‌ها سود کردند، راه متفاوتی را در پیش گرفت.

زمانی که ترس و وحشت بر بازارهای مالی سایه افکنده بود و همه در حال فرار از سهام بانک‌ها بودند، تپر معتقد بود دولت آمریکا اجازه ورشکستگی بانک‌های بزرگ را نخواهد داد. او با این تحلیل جسورانه، میلیاردها دلار در سهام بانک‌های در حال ورشکستگی مانند «Bank of America» و «Citibank» سرمایه‌گذاری کرد. پیش‌بینی او درست از آب درآمد؛ دولت با بسته‌های حمایتی وارد عمل شد و بانک‌ها نجات پیدا کردند. صندوق او، «appaloosa Management»، در آن سال، ۷ میلیارد دلار سود کسب کرد.

استراتژی و سبک معاملاتی

تخصص اصلی تپر در یکی از پرریسک‌ترین و در عین حال پرسودترین استراتژی‌ها است:

سرمایه‌گذاری در بدهی‌های مشکل‌دار (Distressed Debt Investing)

این استراتژی را این‌طور تصور کنید: ماشین کلاسیک ارزشمندی تصادف کرده و همه فکر می‌کنند اوراقی است. شما آن را به قیمت آهن قراضه می‌خرید، چون می‌دانید که با تعمیر، ارزش آن چند برابر خواهد شد. تپر دقیقاً همین کار را با شرکت‌ها می‌کند. او سهام یا اوراق قرضه شرکت‌هایی را که در آستانه ورشکستگی قرار دارند و همه از آن‌ها فراری هستند، به قیمت ناچیزی می‌خرد. روی این شرط‌بندی می‌کند که شرکت با تجدید ساختار یا کمک‌های دولتی، از بحران عبور می‌کند و ارزش دارایی‌هایش دوباره افزایش خواهد یافت. البته، این رویکرد، نیازمند تحلیل عمیق حقوقی، مالی و حتی سیاسی است.

نکته آموزشی برای شما: بزرگترین فرصت‌های سودآوری، اغلب، در دل بزرگترین بحران‌ها و ترس‌ها نهفته‌اند. همان‌طور که وارن بافت می‌گوید:«وقتی دیگران ترسو هستند، حریص باشید». یاد بگیرید در شرایط بحرانی، به‌جای وحشت، به‌دنبال فرصت‌های خرید ارزان بگردید.

جیم راجرز؛ ماجراجوی بازارهای جهانی

جیم راجرز (Jim Rogers)، همکار افسانه‌ای جورج سوروس در تأسیس صندوق «کوانتوم»، سرمایه‌گذار و نویسنده است. این دو، در دهه ۷۰ میلادی، صندوق کوانتوم را به بازدهی شگفت‌انگیز ۴۲۰۰ درصدی رساندند. پس از بازنشستگی زودهنگام در ۳۷ سالگی، راجرز با موتورسیکلت دور دنیا را گشت تا اقتصاد کشورها را از نزدیک بررسی کند.

استراتژی و سبک معاملاتی

رویکرد معاملاتی جیم راجرز، در نوع خودش جالب است:

تحلیل بنیادین میدانی (Boots-on-the-Ground)

راجرز به گزارش‌های تحلیلگران وال استریت اعتماد نداشت. او بر این باور بود که برای درک واقعی یک اقتصاد، باید به آنجا سفر کرد، با مردم محلی هم‌صحبت شد و شرایط را از نزدیک دید. این رویکرد به او دیدگاه منحصربه‌فرد و دست اولی می‌داد که در هیچ گزارش مالی‌ای پیدا نمی‌شد.

دیدگاه بلندمدت بر کالاها (Commodities)

راجرز یکی از اولین کسانی بود که متوجه شد رشد جمعیت و صنعتی‌شدن کشورهای درحال‌توسعه، مانند چین و هند، تقاضا برای مواد اولیه (نفت، مس، شکر، پنبه و…) را به‌شدت افزایش خواهد داد. او بر این اساس، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی روی بازار کالاها انجام داد و اعتقاد به برگشت‌ناپذیر بودن این روند داشت.

نکته آموزشی برای شما: خود را به بازارهای محلی محدود نکنید. بزرگترین روندهای اقتصادی جهان، ماهیت جهانی دارند. یاد بگیرید که چگونه تغییرات در یک سوی دنیا می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های شما در سوی دیگر تأثیر بگذارد.

جان پولسون؛ شکارچی بحران مسکن

جان پولسون (John Paulson) یکی دیگر از قهرمانان بحران مالی ۲۰۰۸ بود. او نیز مانند مایکل بری، ضعف‌های مرگبار بازار مسکن آمریکا را شناسایی کرد. پولسون با اعتقاد راسخ، صندوق خود یعنی «Paulson & Co» را به‌سمت یکی از بزرگ‌ترین شرط‌بندی‌های تاریخ هدایت کرد و ۴ میلیارد دلار سود شخصی به دست آورد.

استراتژی و سبک معاملاتی

استراتژی و سبک معاملاتی پولسون به شرح زیر است:

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رویداد (Event-Driven)

این استراتژی، بر کسب سود از رویدادهای خاص شرکتی یا اقتصادی تمرکز دارد. برای مثال، وقتی اعلام می‌شود دو شرکت بزرگ با هم ادغام می‌شوند، قیمت سهام آن‌ها ممکن است برای مدتی دچار نوسان یا قیمت‌گذاری اشتباه شود. یک معامله‌گر مبتنی بر رویداد، این موقعیت‌های خاص را شناسایی می‌کند و از آن‌ها سود می‌برد. بحران مسکن نیز رویداد اقتصادی بزرگی بود که پولسون از آن برای کسب سود تاریخی بهره برد.

نکته آموزشی برای شما: همیشه به تقویم اقتصادی و اخبار شرکت‌ها (مانند اعلام سود، ادغام، ورشکستگی) توجه ویژه‌ای داشته باشید. این رویدادها می‌توانند نوسانات شدیدی ایجاد کنند که هم ریسک و هم فرصت‌های معاملاتی منحصربه‌فردی را به همراه دارند.

پل تودور جونز؛ پیشگوی دوشنبه سیاه

پل تودور جونز (Paul Tudor Jones) به‌خاطر پیش‌بینی دقیق سقوط بازار سهام در سال ۱۹۸۷، معروف به «دوشنبه سیاه»، شهرت دارد. او با تحلیل الگوهای تاریخی، متوجه شباهت‌های نگران‌کننده‌ای بین بازار آن سال و بازار پیش از سقوط بزرگ سال ۱۹۲۹ شد و با فروش سنگین، سرمایه خود را سه‌برابر کرد.

استراتژی و سبک معاملاتی

پل تودور جونز دو استراتژی مهم را در پیش گرفت:

ترکیب معاملات کلان و تحلیل تکنیکال

جونز یک استراتژیست کلان است که از تحلیل تکنیکال، برای زمان‌بندی دقیق ورود و خروج خود استفاده می‌کند. تحلیل کلان به او می‌گوید «چه چیزی» را معامله کند (مثلاً فروش شاخص سهام به‌دلیل نگرانی از اقتصاد) و تحلیل تکنیکال به او می‌گوید «چه زمانی» این کار را انجام دهد (مثلاً پس از شکست یک خط روند صعودی مهم).

مدیریت ریسک وسواسی

او به‌شدت بر مدیریت ریسک تأکید دارد. جمله معروف جونز این است: «مهم‌ترین قانون معامله‌گری، دفاع کردن است، نه حمله». جونز همیشه قبل از ورود به معامله می‌داند که اگر تحلیلش اشتباه بود، دقیقاً در چه نقطه‌ای باید با ضرر خارج شود (حد ضرر).

نکته آموزشی برای شما: یک تحلیل خوب بدون زمان‌بندی درست و مدیریت ریسک، بی‌فایده است. همیشه قبل از فکرکردن به میزان سود، مشخص کنید که چقدر حاضر به پذیرش ضرر در آن معامله هستید.

جسی لیورمور؛ اسطوره وال استریت

جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از پیشگامان معامله‌گری در اوایل قرن بیستم، با شورت کردن بازار در سقوط بزرگ سال ۱۹۲۹، ثروتی معادل ۱۰۰ میلیون دلار به دست آورد. بااین‌حال، قوانین معاملاتی او که در کتاب «خاطرات یک معامله‌گر سهام» آمده است، از ثروتش ماندگارتر شد.

استراتژی و سبک معاملاتی

معامله بر اساس پرایس اکشن و تأیید روند و نقاط محوری، از استراتژی‌های معاملاتی جسی لیورمور هستند:

معامله بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

لیورمور پیش از اختراع کامپیوتر و پیچیده‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال، با «خواندن نوار قیمت» (Tape Reading) معامله می‌کرد. او بر این باور بود که رفتار قیمت و حجم معاملات، تمام روان‌شناسی بازار (ترس، طمع، امید و ناامیدی) را به نمایش می‌گذارد و نیازی به ابزار دیگری نیست.

تأیید روند و نقاط محوری (Pivot Points)

او هرگز سعی نمی‌کرد کف‌ها را بخرد یا سقف‌ها را بفروشد. لیورمور منتظر می‌ماند تا بازار جهت خود را با عبور قدرتمند از یک نقطه محوری کلیدی (یک سطح مقاومت یا حمایت مهم) تأیید کند و سپس با قدرت وارد می‌شد. او می‌گفت: «پول بزرگ در حرکات بزرگ بازار ساخته می‌شود، نه در نوسانات کوچک روزانه».

نکته آموزشی برای شما: سعی نکنید بازار را پیش‌بینی کنید، بلکه به آن واکنش نشان دهید. اجازه بدهید بازار جهت خود را مشخص کند و سپس با روند همراه شوید. صبر کردن برای گرفتن تأیید، شانس موفقیت شما را بسیار افزایش می‌دهد.

استیو کوهن؛ استاد معاملات کوتاه‌مدت

استیو کوهن (Steve Cohen)، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین و سریع‌ترین معامله‌گران وال استریت شناخته می‌شود. صندوق او با نام «SAC Capital»، برای نزدیک به دو دهه بازدهی متوسط سالانه ۲۵ درصدی را ثبت کرد.

استراتژی و سبک معاملاتی

موفقیت‌های کوهن از دو رویکرد مهم نشأت می‌گیرند:

جریان اطلاعات (Information Flow)

سبک کوهن بر جمع‌آوری حجم عظیمی از اطلاعات از منابع مختلف (تحلیلگران، کارشناسان صنعت، داده‌های جایگزین) و واکنش بسیار سریع به آن‌ها بنا شده است. تیم او به‌دنبال کسب نوعی «سبقت اطلاعاتی» است. به‌‌عبارتی، این تیم تلاش می‌کند تا اطلاعات کلیدی را چند ثانیه یا چند دقیقه زودتر از دیگران به دست آورده و تحلیل کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت سود ببرند.

شهود مبتنی بر تجربه (Informed Intuition)

غریزه کوهن از هوا به دست نیامده بود؛ بلکه نتیجه ده‌ها سال خیره‌شدن به مانیتورها، دیدن هزاران موقعیت معاملاتی و پردازش حجم عظیمی از اطلاعات بازار بود. این یک مهارت است که تنها با تمرین و تجربه بسیار زیاد به دست می‌آید.

نکته آموزشی برای شما: در معاملات کوتاه‌مدت، سرعت و دسترسی به اطلاعات دقیق بسیار مهم است. همچنین، شهود معاملاتی با ساعت‌ها تمرین، مشاهده بازار و مرور معاملات گذشته (چه موفق و چه ناموفق)، ساخته و تقویت می‌شود.

نیک لیسون؛ معامله‌گری که یک بانک را نابود کرد

داستان نیک لیسون (Nick Leeson)، داستان موفقیت نیست، بلکه یک هشدار بزرگ و یک کلاس درس کامل درباره «کارهایی که هرگز نباید انجام داد» است. او با معاملات غیرمجاز خود، باعث ورشکستگی کامل بانک بارینگز در سال ۱۹۹۵ شد.

استراتژی و سبک معاملاتی

استراتژی لیسون را باید درس عبرتی بدانید و آن را در معاملات‌تان تکرار نکنید:

استراتژی مارتینگل (Martingale) یا دو برابر کردن ضرر

این «شبه استراتژی» می‌گوید: هر بار که ضرر کردید، حجم معامله بعدی را دو برابر کنید تا با اولین معامله موفق، تمام ضررهای قبلی را جبران کرده و کمی هم سود کنید.

چرا این استراتژی، دام مرگبار است؟ زیرا، شما برای موفقیت با این روش، به سرمایه و شجاعت بی‌نهایت نیاز دارید. در دنیای واقعی، یک زنجیره از ضررهای متوالی (که کاملاً محتمل است) به‌راحتی می‌تواند قبل از اینکه بازار به‌نفع شما برگردد، کل سرمایه‌تان را نابود کند. لیسون دقیقاً قربانی همین دام شد.

نکته آموزشی (مهمترین درس این مقاله): هرگز یک معامله ضررده را با اضافه‌کردن حجم، بزرگ‌تر نکنید. مدیریت ریسک، پذیرش سریع ضررهای کوچک و پایبندی به حد ضرر، تنها راه بقای بلندمدت در این بازی است.

جیمز سایمونز؛ پادشاه معاملات الگوریتمی

جیمز سایمونز (James Simons)، ریاضیدان برجسته‌ای بود که دنیای مالی را برای همیشه تغییر داد. او با تأسیس شرکت «Renaissance Technologies» و استخدام تیمی از نوابغ ریاضی و علوم کامپیوتر، رویکرد کاملاً جدیدی را به معامله‌گری آورد.

استراتژی و سبک معاملاتی

سبک معاملاتی سایمونز به این صورت است:

معاملات کمّی (Quantitative Trading)

رویکرد سایمونز، کاملاً ریاضی و آماری است. برخلاف روش‌های سنتی، الگوریتم‌های او الگوهای بسیار ظریف و پنهانی را در داده‌های عظیم بازار کشف می‌کنند. این الگوها ممکن است برای چشم انسان قابل‌تشخیص نباشند.

بهره‌برداری از (Statistical Edge)

سایمونز در هر معامله، سود بسیار ناچیزی کسب می‌کند. با تکرار این معاملات میلیون‌ها بار در روز، این سودهای کوچک، به ثروتی عظیم تبدیل می‌شوند.

نکته آموزشی برای شما: بازارها کاملاً تصادفی نیستند. با استفاده از داده‌های تاریخی و بک‌تست گرفتن از استراتژی‌های خود، می‌توانید یک‌سری مزیت‌های آماری پیدا کنید که شانس موفقیت شما را در بلندمدت افزایش دهند.

ریچارد دنیس؛ خالق آزمایش لاک‌پشت‌ها

آیا معامله‌گران موفق، نابغه به دنیا می‌آیند یا می‌توان آن‌ها را پرورش داد؟ این سؤالی بود که ریچارد دنیس (Richard Dennis)، با شریکش بر سر آن شرط بست. دنیس معتقد بود معامله‌گری یک مهارت کاملاً آموختنی است و برای اثبات آن، «آزمایش لاک‌پشت‌ها» را اجرا کرد. او به گروهی از افراد عادی با پیشینه‌های مختلف، مجموعه‌ای از قوانین ساده و مکانیکی را آموزش داد. نتیجه شگفت‌انگیز بود؛ لاک‌پشت‌های او در عرض چند سال به معامله‌گران میلیونر تبدیل شدند.

استراتژی و سبک معاملاتی

استراتژی‌هایی که دنیس از آن‌ها استفاده می‌کرد شامل موارد زیر است:

سیستم معاملاتی روند-محور (Trend-Following System)

قلب استراتژی دنیس، پیروی بی‌چون‌وچرا از روند بود. سیستم او قانون ساده‌ای داشت: «اگر قیمت از بالاترین قیمت X روز گذشته عبور کرد، بخر. اگر از پایین‌ترین قیمت Y روز گذشته پایین‌تر آمد، بفروش». هدف، سوار شدن بر موج روندهای بزرگ و نادیده گرفتن نوسانات گیج‌کننده و بی‌اهمیت روزانه بود.

حذف کامل احساسات و تصمیم‌گیری انسانی

زیبایی سیستم دنیس در حذف کامل تحلیل شخصی، پیش‌بینی یا احساسات بود. معامله‌گر فقط باید مانند ربات، قوانین را اجرا می‌کرد. این آزمایش، ثابت کرد که انضباط در پیروی از سیستم سودآور، بسیار مهم‌تر از هوش، استعداد ذاتی یا تلاش برای پیش‌بینی آینده است.

نکته آموزشی برای شما: یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) مکتوب برای خود تهیه کنید که قوانین دقیق ورود، خروج و مدیریت سرمایه شما را مشخص کند. به آن پایبند باشید و اجازه ندهید ترس یا طمع، شما را از برنامه منحرف کند.

توماس بولکوفسکی؛ متخصص الگوهای نموداری

در دنیایی که تحلیل تکنیکال گاهی شبیه به هنر و تفسیر شخصی به نظر می‌رسد، توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski)، با نوعی رویکرد علمی و مهندسی وارد شد. او که مهندس نرم‌افزار بود، تصمیم گرفت به‌جای پذیرش ناآگاهانه الگوهای کلاسیک، آن‌ها را زیر ذره‌بین آمار و داده قرار دهد. او با بررسی هزاران نمودار، کتاب مرجع «دایرهالمعارف الگوهای نموداری» را نوشت تا نشان دهد چگونه می‌توان با دیدی علمی و مبتنی بر احتمالات، از تحلیل تکنیکال بهره برد.

استراتژی و سبک معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی او کاملاً پایه و اساس علمی داشت:

تحلیل آماری الگوهای نموداری

بولکوفسکی به‌جای اینکه بگوید «الگوی سر و شانه معمولاً نزولی است»، با داده پاسخ می‌داد. او در کتاب‌هایش با آمار دقیق نشان داد که هر الگوی نموداری چند درصد موفقیت دارد، میانگین سود آن چقدر است و احتمال شکستش در بازارهای مختلف چگونه تغییر می‌کند. این رویکرد، تحلیل تکنیکال را از یک هنر ذهنی به علمی آماری تبدیل می‌کند.

روان‌شناسی پشت الگوها

بولکوفسکی به ما می‌آموزد که الگوهای تکنیکال صرفاً اشکال هندسی نیستند، بلکه یک نمایش بصری از نبرد بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) هستند. درک اینکه در الگوی مثلثی، کدام گروه درحال ضعیف‌شدن است، به شما در پیش‌بینی جهت شکست احتمالی قیمت کمک می‌کند.

نکته آموزشی برای شما: تحلیل تکنیکال را با رویکرد علمی یاد بگیرید. با تست هر الگو یا اندیکاتور در گذشته بازار (Backtest)، آمار موفقیت آن را برای خود ثبت کنید. به این صورت می‌فهمید که در شرایط مختلف بازار، چقدر می‌توانید به سیگنال‌های آن اعتماد کنید.

ویلیام دلبرت گن؛ نظریه‌پرداز مرموز بازار

ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann)، یکی از مرموزترین چهره‌های تاریخ تحلیل تکنیکال است. او در اوایل قرن بیستم با روش‌هایی که ترکیبی از ریاضیات، هندسه و حتی نجوم بود، به پیش‌بینی‌های شگفت‌انگیزی از حرکات بازار دست یافت. روش‌های او آن‌قدر پیچیده و غیرمتعارف بودند که حتی امروز نیز بسیاری از تحلیلگران در تلاش برای رمزگشایی کامل آن‌ها هستند.

استراتژی و سبک معاملاتی

رویکرد ویلیام گن، بیشتر شبیه ترکیبی از منطق و افسانه‌ است:

ادغام زمان و قیمت

بزرگترین نوآوری گن، واردکردن عنصر «زمان» به‌عنوان یک متغیر کلیدی در تحلیل بود. او باور داشت قیمت و زمان با نسبت‌های ریاضی مشخصی با هم حرکت می‌کنند و ابزارهایی مانند «زوایای گن» (Gann Angles)، این رابطه را به تصویر می‌کشند. یک زاویه ۱×۱ (۴۵ درجه) نشان‌دهنده تعادل کامل بین حرکت قیمت و زمان است.

چرخه‌های زمانی (Time Cycles)

گن بر این باور بود که نقاط بازگشتی مهم بازار (کف‌ها و سقف‌ها)، به‌صورت تصادفی رخ نمی‌دهند. این نقاط در چرخه‌های زمانی مشخصی که از رویدادهای تاریخی گذشته نشأت می‌گیرند، تکرار می‌شوند. این رویکرد به او اجازه می‌داد هم قیمت و هم زمان نقاط بازگشتی بازار را پیش‌بینی کند.

نکته آموزشی برای شما: به محور افقی نمودار (زمان) نیز به‌اندازه محور عمودی (قیمت) اهمیت دهید. ابزارهایی مانند فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones) به شما در پیداکردن نقاط بازگشتی احتمالی در آینده کمک می‌کنند.

دکتر دیوید پاول؛ مربی ذهنیت معامله‌گری

دکتر دیوید پاول (Dr. David Paul) پس از سال‌ها فعالیت موفق در بازار، به کشف بزرگی رسید: «بزرگترین مانع در مسیر سودآوری مداوم، نه استراتژی‌های پیچیده بلکه ذهن خود معامله‌گر است». او دریافت که روان‌شناسی ترید، کنترل احساسات و انضباط شخصی، نقشی بسیار پررنگ‌تر از هر اندیکاتوری ایفا می‌کنند. به همین دلیل، او تمرکز خود را به آموزش «ذهنیت صحیح معامله‌گری» تغییر داد.

استراتژی و سبک معاملاتی

عقیده و باور پاول در رابطه با استراتژی معاملاتی که داشت، در نوع خود جالب و قابل تأمل بود:

روان‌شناسی به‌عنوان اولویت اول

دکتر پاول بر این باور است که موفقیت در معامله‌گری یک فرمول ساده دارد: «۸۰٪ روان‌شناسی و ۲۰٪ استراتژی». او بر غلبه بر احساسات ویرانگری مانند ترس از دست دادن (FOMO)، ترس از ضرر، طمع و انتقام‌جویی از بازار تأکید دارد. از نظر او، معامله‌گران با استراتژی متوسط اما روانشناسی عالی، همیشه از تریدرهای با استراتژی عالی اما روان‌شناسی ضعیف، موفق‌ترند.

سیستم غربالگری سهام (Stock Screening)

استراتژی عملی او یک فرایند دو مرحله‌ای است: ابتدا با فیلترهای کامپیوتری، سهام را بر اساس معیارهای بنیادی سخت‌گیرانه (مانند رشد درآمد بالا و نسبت P/E پایین) غربال می‌کند. سپس، تنها سهام منتخب را برای تحلیل تکنیکال و یافتن نقطه ورود مناسب مورد بررسی قرار می‌دهد.

نکته آموزشی برای شما: بزرگترین دشمن شما در بازار، خودتان هستید. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید. معاملات و احساسات خود را در حین انجام آن‌ها (ترس، هیجان، تردید) یادداشت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف روانشناسی خود را شناسایی و برطرف کنید.

بیل گراس؛ پادشاه دنیای اوراق قرضه

در دنیای هیجان‌انگیز وال استریت، بازار اوراق قرضه همیشه گوشه‌ای آرام و حتی کسل‌کننده شناخته می‌شد؛ اما بیل گراس (Bill Gross)، این تصور را برای همیشه تغییر داد. او با تأسیس شرکت عظیم (PIMCO)، رویکرد سنتی خرید و نگهداری را کنار گذاشت و این بازار را به یک عرصه فعال و پویا تبدیل کرد. به همین دلیل، او با احترام به‌عنوان «پادشاه اوراق قرضه» شناخته می‌شود.

استراتژی و سبک معاملاتی

بیل گراس برای معاملات خود این استراتژی‌ها را در نظر داشت:

مدیریت فعال اوراق قرضه (Active Bond Management)

گراس اوراق قرضه را مانند سهام معامله می‌کرد. او به‌طور مداوم پورتفولیوی خود را بر اساس پیش‌بینی‌هایش از آینده، نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی تغییر می‌داد. برای مثال، اگر پیش‌بینی می‌کرد نرخ بهره افزایش یابد (که برای اوراق قرضه بد است)، او به‌سرعت اوراق بلندمدت را می‌فروخت و اوراق کوتاه‌مدت می‌خرید تا ریسک خود را کاهش دهد.

تحلیل ساختاری بلندمدت (Secular Outlook)

تیم او سالی چند بار، جلساتی برگزار می‌کرد تا روندهای اقتصادی و سیاسی بلندمدت (۵ تا ۱۰ ساله) جهان را شناسایی کند. این دیدگاه کلان، به آن‌ها کمک می‌کرد سبد دارایی خود را با روندهای آینده هماهنگ کنند. به این صورت، از تغییرات بزرگ آینده سود می‌بردند.

نکته آموزشی برای شما: سرمایه‌گذاری موفق ترکیبی از تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و استراتژی‌های بلندمدت است. همیشه یک چشم به نوسانات روزانه بازار و یک چشم هم به روندهای بزرگی داشته باشید که آینده اقتصاد و سرمایه‌گذاری شما را برای سال‌های آینده شکل می‌دهند.

جدول خلاصه برترین تریدرهای جهان و استراتژی‌های آن‌ها

این جدول به‌صورت خلاصه، اسامی بهترین تریدرهای جهان، روش‌های معاملاتی و میزان دارایی‌هایشان را نشان می‌دهد:

جمع‌بندی

این مقاله به‌خوبی نشان می‌دهد که موفقیت در ترید به یک استراتژی جادویی وابسته نیست؛ بلکه به داشتن دانش تحلیل شخصی، مدیریت دقیق ریسک و انضباط روانی بستگی دارد. فصل مشترک تمام این موفقیت‌ها، نه در «چه چیزی» را معامله کنیم، بلکه در «چگونه» معامله کنیم نهفته است. شما باید یک سیستم معاملاتی شخصی با قوانین روشن و پایبندی کامل به آن داشته باشید.

سؤالات متداول 

نوشته فهرست بهترین تریدرهای جهان + روش‌های ترید اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک فرصت عالی برای سودآوری شناخته شده است. با رشد چشمگیر قیمت بیت کوین و آلت‌کوین‌های متنوع، تعداد سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در این حوزه افزایش یافته است. بااین‌حال، داده‌ها نشان می‌دهند که تنها حدود ۳۰درصد از این افراد با اتخاذ رویکردهای استراتژیک به سود پایدار دست می‌یابند و مابقی آن‌ها حتی نمی‌دانند تحلیل تکنیکال برایشان مناسب‌تر است یا فاندامنتال. در این مقاله، می‌خواهیم این دو روش تحلیل را با هم مقایسه کنیم تا باتوجه‌به کاربردها، مزایا و محدودیت‌های آنها مشخص شود کدام رویکرد برای شما بهتر است.

تحلیل تکنیکال در کریپتو چیست؟

تحلیل تکنیکال در معاملات ارزهای دیجیتال، شامل ارزیابی داده‌های قیمت در گذشته و داده‌های بازار برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است. این تحلیل بر این اصل استوار است که «تاریخ تکرار می‌شود». تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوها، روندها و شاخص‌های آماری، پیش‌بینی‌هایی درباره رفتار بازار انجام می‌دهد. به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال که به‌شدت تحت‌تأثیر احساسات بازار و نوسانات کوتاه‌مدت قرار دارد، این نوع تحلیل بسیار محبوب است.

عناصر اصلی تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو عبارت‌اند از:

الگوهای کندل استیک و تحلیل نمودارهای قیمت

برای تشخیص روندها و بازگشت احتمالی روند، تحلیلگران تکنیکال به الگوهای کندل استیک در نمودارهای قیمت توجه می‌کنند. برخی از مهم‌ترین الگوها شامل سر و شانه، الگوی پرچم، سقف و کف دوقلو و الگوهای دوجی است. این الگوها برداشت‌هایی از احساسات بازار و جهت بالقوه قیمت یک ارز دیجیتال ارائه می‌دهند.

برای مثال، در بیت کوین الگوی صعودی فنجان و دسته، اغلب یک سیگنال قوی برای خرید است.

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که تحلیلگران تکنیکال از آن‌ها برای تعیین قدرت روند، شرایط فشار خرید و فشار فروش یا شناسایی تغییرات روند استفاده می‌کنند. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های تکنیکال شامل میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص مکدی (MACD) و باندهای بولینگر هستند.

خطوط روند

تحلیلگران از خطوط روند در نمودار قیمت برای تعیین جهت روند استفاده می‌کنند. بریک‌اوت‌ها در این نقاط می‌توانند فرصت‌های بالقوه خرید یا فروش را نشان دهند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که تحلیلگران بازار کریپتو از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده بهره می‌برند. این سطوح به‌دلیل نوسانات بالای بازار ارز دیجیتال و رفتارهای مبتنی بر احساسات، اهمیت ویژه‌ای در این حوزه دارند.

سطح مقاومت نشان‌دهنده قیمتی است که در آن، عرضه یک ارز دیجیتال به‌اندازه‌ای قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. قیمت از این نقطه نمی‌تواند بالاتر برود. در این سطح، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و فشار فروش مانع رشد قیمت می‌شود

سطح حمایت نشان‌دهنده یک نقطه قیمتی است که در آن، تقاضا برای یک ارز دیجیتال به‌اندازه‌ای قوی است که افت بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. بنابراین، قیمت نمی‌تواند آن را بشکند و از آن پایین‌تر برود. در این سطح خریداران وارد بازار می‌شوند و فشار خرید مانع از کاهش قیمت می‌شود.

حجم معاملات

تحلیل فعالیت معاملاتی همراه با تغییرات قیمت بسیار حیاتی است. حجم معاملات نشان می‌دهد که بازار چقدر فعال است. تغییرات ناگهانی قیمت همراه با حجم‌های زیاد اغلب نشان‌دهنده تمایل قوی‌تر بازار هستند.

اصلاح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را بر اساس دنباله فیبوناچی نشان می‌دهند. معامله‌گران از این سطوح برای تعیین نقاط احتمالی بازگشت قیمت پس از یک حرکت بزرگ بازار استفاده می‌کنند.

نظریه موج الیوت

تحلیلگران از این نظریه برای پیش‌بینی تغییرات آینده بازار بر اساس الگوهای موج قبلی استفاده می‌کنند. این نظریه ادعا می‌کند حرکات قیمت بازار از الگوهای موجی قابل‌تشخیص پیروی می‌کند.

تحلیل فاندامنتال در کریپتو چیست؟

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) که به آن تحلیل بنیادی هم گفته می‌شود، تکنیک بسیار مهمی است که برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی به کار می‌رود. تحلیلگران بنیادی برای این کار، با ترکیبی از معیارهای کیفی، کمّی و اقتصادی، قیمت ذاتی دارایی را با قیمت فعلی آن در بازار مقایسه می‌کنند. اگر آن دارایی در بازار گران‌تر باشد، بیش‌ازحد ارزش‌گذاری شده است. اگر ارزان‌تر باشد، کمتر از حد ارزش‌گذاری شده است. درصورتی‌که دو عدد به هم نزدیک باشند، دارایی قیمت مناسبی دارد.

برای مثال، میم‌کوینی مثل دوج‌کوین را در نظر بگیرید. آیا ارزش ذاتی دارد؟

با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی، متوجه می‌شویم که دوج کوین فاقد بسیاری از عوامل ازجمله نقشه راه، تیم توسعه‌دهنده و حتی یک وایت‌پیپر رسمی است. بااین‌حال، ارزش بازار آن ده‌ها میلیارد دلار است و حجم معاملات ۲۴ساعته آن به صدها میلیون دلار می‌رسد. اتفاقاً یکی از شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال نیز هست؛ ایلان ماسک که خود را پدر آن می‌داند و تیم NBA مارک کوبان (دالاس ماوریکس) هم آن را به‌عنوان روش پرداخت بلیت پذیرفته است. پس واضح است که ارزش ذاتی دارد.

برای تحلیل فاندامنتال در بازار سهام، صورت‌های مالی، سود و زیان، سهم بازار و سلامت عمومی شرکت و درباره اوراق قرضه، داده‌های اقتصادی و اعتبار صادرکننده اوراق را ارزیابی می‌کنند. اما درباره ارز دیجیتال چطور؟

باتوجه‌به اینکه ساختار ارزهای دیجیتال متفاوت از سهام و سایر دارایی‌ها است، عواملی که برای تحلیل بنیادی این ارزها به کار می‌رود منحصربه‌فرد است. برخی از این عوامل را در ادامه بررسی کرده‌ایم:

ارزیابی وایت‌پیپر پروژه

وایت‌پیپر یک ارز دیجیتال، سندی است که درباره فناوری، کاربردها و نقشه راه آن پروژه اطلاعاتی ارائه می‌دهد. تحلیلگران بنیادی با مطالعه وایت‌پیپر منتشرشده پروژه می‌توانند از نوآوری‌ها، مقیاس‌پذیری و کاربردهای عملی آن آگاه می‌شوند.

برای مثال، وایت‌پیپر و نقشه راه سولانا نشان می‌دهد که این پروژه به‌دنبال حل مشکل مقیاس‌پذیری با تمرکز بر سرعت بالا و هزینه کم در رقابت با اتریوم است.

ارزیابی تیم و توسعه

امروز دیگر مانند گذشته نیست که ارز دیجیتالی مثل بیت کوین با یک خالق ناشناس ظهور کند و هیچ‌کس به دیده کلاهبرداری به آن نگاه نکند! بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعلی، سعی می‌کنند پروژه‌هایی را انتخاب کنند که تیم توسعه‌دهنده آن‌ها مشخص باشد. تحلیلگران بنیادی، تجربه و شایستگی‌های تیم را بررسی می‌کنند تا ببینند که آیا دانش و ظرفیت کافی برای دستیابی به اهداف پروژه را دارند یا نه.

برای مثال، پشت اتریوم، ویتالیک بوترین و تیم قدرتمندش قرار دارند. درباره دوج کوین، جامعه پرشور و فعال آن از این پروژه حمایت می‌کند.

تحلیل توکنومیکس

توکنومیکس یک رمزارز شامل اطلاعاتی درباره کل عرضه، عرضه در گردش، نحوه توزیع توکن‌ها و کاربرد آن‌ها در اکوسیستم پروژه است. تحلیلگران بنیادی با مطالعه این داده‌ها و عناصری ازجمله کمیابی و نقش توکن در تراکنش‌ها و حاکمیت، بررسی می‌کنند که چه مواردی ممکن است بر ارزش بلندمدت توکن تأثیر بگذارند.

ارزیابی مشارکت‌ها و همکاری‌ها

یکی از مهم‌ترین عواملی که تحلیلگران بنیادی باید با دقت بررسی کنند، کنسرسیوم‌های بلاکچین و مشارکت‌هایی است که پروژه با دیگران برقرار کرده است. اهمیت این مشارکت‌ها باید از نظر اعتبار پروژه، پتانسیل تجاری و نرخ پذیرش ارزیابی شود. برای مثال، ادغام چین لینک با اوراکل‌ها یک نقطه قوت بسیار مهم برای این پروتکل بود.

پایش احساسات اجتماعی و جامعه

تحلیلگران بنیادی، فعالیت‌های جامعه یک ارز دیجیتال را در فروم‌ها، رسانه‌های اجتماعی و جوامع توسعه رصد می‌کنند. اندازه‌گیری احساسات هم در بین مردم و هم در جامعه خود ارز، به درک میزان اشتیاق و حمایت از پروژه که می‌تواند بر تقاضای آن در بازار تأثیر بگذارد کمک می‌کند.

درک محیط نظارتی

تحلیلگران فاندامنتال باید محیط نظارتی و قانونی حوزه‌ای را که ارز دیجیتال مورد نظرشان در آن فعالیت می‌کند رصد کنند. برای مثال، وقتی خاستگاه یک رمزارز کشوری است که قوانین سفت‌وسختی بر ارزهای دیجیتال اعمال کرده است، ممکن است تحولات قانونی بر نرخ پذیرش پروژه، ارزش کلی آن و انطباق آن با قوانین تأثیر بگذارد.

ارزیابی امنیتی

تحلیلگران فاندامنتال حتما باید جنبه‌های امنیتی شبکه بلاکچین یک ارز دیجیتال را بررسی کنند و به ارزیابی مکانیزم‌های اجماع و میزان مقاومت پروژه دربرابر حملات احتمالی بپردازند. ارزیابی امنیت و میزان اعتماد به شبکه یک ارز برای سرمایه‌گذاران حیاتی است.

در بخش بعد مزایای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را بررسی می‌کنیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ابزارهایی را برای معامله‌گران تکنیکال فراهم می‌کند تا با موفقیت در بازار کریپتو فعالیت کنند. این نوع تحلیل به تریدرها کمک می‌کند با بررسی داده‌های قیمت‌گذاری گذشته و روندهای بازار، اطلاعات مفیدی درباره نوسانات احتمالی قیمت در آینده به دست آورند. این داده‌ها درکنار شناسایی الگوها و سطوح حمایت و مقاومت، به آن‌ها کمک می‌کند برای ورود به بازار یا خروج از آن آگاهانه تصمیم بگیرند.

تحلیلگران تکنیکال رویکرد ساختاریافته‌ای برای درک روان‌شناسی و نگرش بازار دارند. با این رویکرد، پیش‌بینی تغییرات قیمت و تعیین حد ضرر برای مدیریت ریسک آسان‌تر می‌شود و درنتیجه موفقیت در معاملات محتمل‌تر است. برای مثال، وقتی برای خرید بیت کوین اقدام می‌کنید، تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند کف قیمت را در آینده شناسایی کنید و در بهترین زمان ممکن وارد بازار شوید.

مزایای تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال، بینش‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهد که مبنای انتخاب‌های آگاهانه برای سرمایه‌گذاری هستند. در این نوع تحلیل، سرمایه‌گذاران می‌توانند به دانش کاملی از پتانسیل و پایداری یک پروژه دست یابند. یکی از مزایای اصلی تحلیل بنیادی، ظرفیت آن برای ارزیابی نوآوری‌های فناورانه، مقیاس‌پذیری و کاربردهای عملی پروژه است. شناخت تیم توسعه یک رمزارز، پیشینه و چشم‌انداز آن‌ها برای آینده به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند نسبت به توانایی آن‌ها برای اجرای پروژه نوعی اطمینان نسبی پیدا کنند.

با کمک این تحلیل ممکن است بتوانیم ارزهای دیجیتالی با مؤلفه‌های فاندامنتال قوی را که احتمال دارد نوسانات بازار را تحمل کنند و در بلندمدت به رشد قیمتی برسند، کشف کنیم.

چالش‌های پیش روی تحلیلگران بنیادی و تکنیکال در فضای کریپتو

درست است که تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال مزایای زیادی دارند اما بی‌نقص هم نیستند. چالش‌هایی که تحلیلگران در بازار کریپتو با آن‌ها مواجه‌اند، منحصربه‌فرد است و با چالش‌های تحلیل در بازار سنتی تفاوت دارد.

محدودیت‌های تحلیل بنیادی

تحلیلگران فاندامنتال به گزارش‌های مالی منسجم در صنعت کریپتو دسترسی ندارند. بسیاری از پروژه‌های ارز دیجیتال، برخلاف کسب‌وکارهای جاافتاده، فاقد داده‌های مالی جامع هستند و این باعث می‌شود تعیین ارزش واقعی یک ارز چالش‌برانگیز باشد. علاوه بر آن، بازار کریپتو آن‌قدر نوسانی است که تا بخواهید از تحلیل بنیادی که زمان‌بر است استفاده کنید، فرصت‌ها از دست رفته‌اند.

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

برای تحلیلگران تکنیکال، نوسانات شدید موجود در بازار ارزهای دیجیتال، چالش بزرگی به حساب می‌آید. اخبار، احساسات بازار و بسیاری عوامل غیرمنتظره، نوسانات شدیدی در قیمت ارزها ایجاد می‌کنند که باعث می‌شود پیش‌بینی الگوهای قیمت‌گذاری دشوار باشد. دستکاری بازار و نقدشوندگی ضعیف برخی ارزها، الگوهای نمودار سنتی را تحریف می‌کند و درنتیجه، تحلیل تکنیکال بسیار پیچیده‌تر می‌شود.

مهم‌تر از همه، بازار کریپتو ۲۴ساعته باز است و به تحقیق و تصمیم‌گیری‌های آنی نیاز دارد؛ چیزی که تحلیلگران را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال  و فاندامنتال را می‌توان از چند نظر با هم مقایسه کرد:

• روش‌شناسی: تحلیل تکنیکال با استفاده از آمار بازار و داده‌های قیمت تاریخی، سعی می‌کند روندها، الگوها و نقاط ورود و خروج بالقوه به بازار را شناسایی کند. هدف تحلیل بنیادی، تحقیق درباره عوامل فاندامنتال یک پروژه برای درک ماهیت و تعیین ارزش ذاتی آن است.
• افق زمانی: تحلیل تکنیکال بر تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت تمرکز دارد ولی تحلیل بنیادی بینش‌هایی درباره پتانسیل بلندمدت یک پروژه ارائه می‌دهد.
• استراتژی‌های معاملاتی: تحلیل تکنیکال اغلب برای معامله‌گران با استراتژی خرید و فروش روزانه و سریع در مدت‌زمان کوتاه مناسب است. تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاران و هودلرها که دیدگاه بلندمدت دارند و موقعیت‌های خود را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ می‌کنند کاربرد بیشتری دارد.
• هدف: تحلیل تکنیکال به نقاط ورود و خروج استراتژیک کمک می‌کند، درحالی‌که تحلیل بنیادی یک چهارچوب قوی برای تعیین قابلیت دوام پروژه به دست می‌دهد.

کدام تحلیل برای من بهتر است؟

باتوجه‌به توضیحاتی که دادیم، انتخاب بین این دو نوع تحلیل به سبک معاملاتی و استراتژی‌های خودتان بستگی دارد.

تحلیل تکنیکال برای شما بهتر است اگر:

۱. معامله‌گر روزانه، اسکالپر یا سوئینگ‌تریدر هستید. شما معامله در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (ساعتی یا روزانه) را ترجیح می‌دهید. در چنین شرایطی تحلیل فاندامنتال یک پروژه به دردتان نمی‌خورد زیرا تا بیایید عوامل بنیادی را بررسی کنید، فرصت معامله از دست رفته است.

۲. به داده‌های قیمتی و خوانش نمودارها علاقه دارید. شما حوصله یا دانش مطالعه وایت‌پیپر و تحقیق درباره تیم پروژه را ندارید و صرفاً به نمودارها، داده‌های قیمتی و حجم معاملات علاقه‌مند هستید.

۳. تحمل ریسکتان بالاست. شما به عوامل فاندامنتال قوی یک پروژه اهمیتی نمی‌دهید. با خودتان می‌گویید: «ریسک می‌کنم؛ یا به سود فوق‌العاده‌ای می‌رسم یا ضرر می‌کنم».

تحلیل فاندامنتال برای شما بهتر است اگر:

۱. سرمایه‌گذار بلندمدت هستید. شما وقت و تجربه کافی برای رصد کردن بازار و ترید ندارید. می‌خواهید یک ارز با پتانسیل بالا در بلندمدت پیدا کنید و سال‌ها آن را نگه دارید. برای انتخاب پروژه مد نظرتان، باید با استفاده از تحلیل مالی و اقتصادی، ارزش ذاتی آن را ارزیابی کنید.

۲. به بررسی اخبار و عوامل خارجی علاقه دارید. شما ترجیح می‌دهید تأثیر رویدادهای ناگهانی مثل ممنوعیت قانونی استخراج در چین در سال ۲۰۲۱ یا هک صرافی‌ها بر ارز دیجیتال را مد نظر قرار دهید. تحلیل تکنیکال فقط به داده‌های قیمتی تمرکز دارد و برایش مهم نیست که رویدادهای خبری چه تأثیری بر ارزش یک ارز می‌گذارند.

۳. تحمل ریسکتان پایین است. شما ترجیح می‌دهید روی یک ارز سرمایه‌گذاری کنید و به سود پایدار و مطمئن برسید تا اینکه مدام نگران پامپ و دامپ قیمت در بازار باشید. شما تحمل ندارید بدون بررسی پروژه با این فکر که «نهایتاً ضرر می‌کنم» روی آن سرمایه‌گذاری کنید.

سخن پایانی: رویکرد ترکیبی از انواع تحلیل

بیشتر معامله‌گران باهوش و حرفه‌ای یک رویکرد ترکیبی برای دستیابی به یک دیدگاه جامع از بازار ارزهای دیجیتال دارند. برای مثال، از تحلیل بنیادی برای شناسایی یک ارز دیجیتال امیدوارکننده در بلندمدت استفاده می‌کنند و سپس تحلیل تکنیکال را برای تصمیم‌گیری درباره بهترین لحظه برای خرید یا فروش به کار می‌برند. ترکیب این رویکردها و استفاده از نقاط قوت هریک از آن‌ها، می‌تواند به انتخاب‌های آگاهانه و یک استراتژی متعادل معاملاتی یا سرمایه‌گذاری منجر شود.

سؤالات متداول

نوشته تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؛ کدام برای شما بهتر است؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ChatGPT یک مدل هوش مصنوعی مولد است که شرکت OpenAI آن را براساس معماری GPT‑۴ ساخته است. طراحی این مدل به‌گونه‌ای است که می‌تواند با استفاده از دانش حاصل از یک مجموعه آموزشی عظیم شامل متن، کتاب، کد و محتوای آنلاین، پاسخ‌های شبه‌انسانی تولید کند. طیف موضوعاتی که چت جی پی تی درباره آنها اطلاعات ارائه می‌دهد، بسیار گسترده است.

درباره ارزهای دیجیتال، چت جی پی تی به داده‌های آنی قیمت بیت کوین یا نمودارهای زنده بازار دسترسی لحظه‌ای ندارد. بااین‌حال، این‌طور نیست که تریدرها نتوانند از آن کمک بگیرند. اگر پرامپت‌های دقیق و ورودی‌های لازم ازجمله داده‌های قیمت تاریخی، شاخص‌های احساسات و پارامترهای تکنیکال را به ChatGPT بدهید، به یک ابزار تحلیلی قدرتمند تبدیل می‌شود.

ChatGPT در صورت جفت‌شدن با داده‌های مناسب، می‌تواند به پیش‌بینی قیمت بیت کوین، شناسایی روندها و شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.

نقطه قوت چت جی پی تی برای تحلیل بیت کوین، تفسیر کل مجموعه داده‌ها و شرایط مرتبط برای تحلیل است: یعنی می‌تواند عملکرد گذشته، شاخص‌های تکنیکال و احساسات بازار را با هم ترکیب کند تا تصمیمات بهتری بگیرید.

آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۷٪ از کاربران در دستگاه‌های خود مثل گوشی، رایانه و تبلت، از یکی از انواع هوش مصنوعی استفاده می‌کنند؟

چگونه قیمت بیت کوین را با هوش مصنوعی پیش‌بینی کنیم؟

حال سؤال اینجاست که معامله‌گران دقیقاً چگونه قیمت بیت کوین را با هوش مصنوعی، به‌ویژه ChatGPT پیش‌بینی می‌کنند؟ بیایید بررسی کنیم.

بسیاری از آن‌ها با دادن پرامپت‌های ساختاریافته‌ای مثل احساسات بازار، معیارهای آنچین و شاخص‌های تحلیل تکنیکال به ChatGPT شروع می‌کنند.

به‌عنوان مثال، GPT ممکن است پیش‌بینی روند بازار کریپتو را با تحلیل و بررسی عناوین خبری، احساسات بازار در پلتفرم ایکس (X) و بحث‌های درگرفته در ردیت (Reddit) یا نظرات کارشناسان آغاز کند. این به ChatGPT اجازه می‌دهد حال‌وهوای کلی بازار را از نظر صعودی یا نزولی بودن ارزیابی کند. ازآنجاکه نوسانات بیت کوین از تغییرات فضای خبری و ذهنیت بازار پیروی می‌کند، ارائه چنین بینشی بسیار مهم است.

در مرحله بعد، وقتی معامله‌گر شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص مکدی (MACD)، میانگین‌های متحرک یا حجم معاملات را به چت جی پی تی می‌دهد، ابزارهای مالی ChatGPT می‌توانند آن‌ها را بر اساس روابط تاریخی تحلیل و تفسیر کنند. برای نمونه، اگر شاخص RSI از ۷۰ بالاتر باشد و همزمان حجم معاملات افزایش یابد، ChatGPT ممکن است بازار را در وضعیت اشباع خرید نشان دهد. وضعیتی که باتوجه‌به سابقه قیمتی بیت کوین، یک سیگنال کلاسیک برای احتمال اصلاح یا پولبک محسوب می‌شود.

ادغام تحلیل‌های آنچین ازجمله فعالیت کیف پول نهنگ‌ها، روند هش‌ریت یا جریان ورود و خروج دارایی از صرافی‌ها نیز می‌تواند تصویر کامل‌تری ارائه دهد. ChatGPT با تفسیر چنین داده‌هایی، می‌تواند نشان دهد که آیا بازار در فاز انباشت قرار دارد یا فاز توزیع؛ به‌ویژه اگر این تحلیل با ابزارهای خارجی مانند تریدینگ ویو (TradingView) یا لونار کراش (LunarCrush) ترکیب شود.

همچنین بخوانید: چگونه با ChatGPT رشد آلت کوین‌ها را از قبل پیش‌بینی کنیم؟

از ربات‌ها تا ایجنت‌های هوش مصنوعی: تکامل معاملات بیت کوین با ChatGPT

برخی از معامله‌گران حرفه‌ای در معاملات بیت کوین، برای تدوین استراتژی‌های مبتنی بر AI خود، چت جی پی تی را با APIها یا داشبوردهای پلتفرم‌های تحلیلی مختلف ترکیب می‌کنند.

این پیکربندی‌ها به ChatGPT اجازه می‌دهد به چندین منبع داده ازجمله APIهای مربوط به احساسات اجتماعی، شاخص‌های تکنیکال یا سیگنال‌های معاملاتی دسترسی داشته باشد و مدل‌هایی را بسازد که قابلیت بک‌تست داشته باشند. حتی می‌تواند برای ربات‌های معاملاتی مبتنی بر ChatGPT و ایجنت‌های هوش مصنوعی کدهای عملیاتی بنویسد که بتوانند با پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو تعامل برقرار کنند.

در این ساختار، معامله‌گر نقش معمار را ایفا می‌کند و ChatGPT به‌عنوان ترکیب‌کننده سیگنال، داده‌های پراکنده را با هم تلفیق و به بینش‌های قابل‌اجرا تبدیل می‌کند.

این پیشرفته‌ترین کاربرد هوش مصنوعی در دنیای ارزهای دیجیتال است. فقط ربات‌های معاملاتی سنتی را با هوش مصنوعی جدید مقایسه کنید تا ببینید از نظر سازگاری با تغییرات چقدر با هم تفاوت دارند: ربات‌های سنتی فقط از قوانین ازپیش‌تعیین‌شده پیروی می‌کنند، اما هوش مصنوعی مثل ChatGPT، می‌تواند با توجه به شرایط متغیر بازار، استراتژی‌های خودش را به‌روزرسانی و تکمیل کند.

تحقیقات درباره بینش‌های معاملاتی ChatGPT در حوزه کریپتو چه می‌گویند؟

مطالعات متعدد نشان می‌دهد که هوش مصنوعی و حتی سیستم‌های پیشرفته چت جی پی تی می‌توانند در پیش‌بینی حرکات قیمت ارزهای دیجیتال، از مدل‌های یادگیری ماشین (ML) دستی و معمولی بهتر عمل کنند.

یک مطالعه که در Frontiers in Artificial Intelligence منتشر شد، مدل‌های پیش‌بینی مختلف برای بیت کوین را از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ مقایسه کرد.

طبق یافته‌ها، پیش‌بینی بیت کوین با استفاده از استراتژی ترکیبی شبکه‌های عصبی (Neural Ensemble) که نوعی مدل محاسباتی یادگیری ماشینی است، بازده خیره‌کننده‌ای معادل ۱۶۴۰ درصد داشت که نسبت به مدل‌های یادگیری ماشینی استاندارد (با ۳۰۵ درصد بازدهی) و روش خرید و نگهداری (با ۲۲۳ درصد بازدهی) بسیار بالاتر بود. این بهبود عملکرد به‌دلیل ترکیب پیش‌بینی‌های چندین مدل و درنتیجه، کاهش خطاها و افزایش دقت آن‌ها بود.

حتی پس از اینکه ۱٪ کارمزد به‌ازای هر معامله کسر شد، بازده خالص ۱۵۸۰ درصدی به دست آمد که نشان‌دهنده برتری استراتژی‌های پویای مبتنی بر هوش مصنوعی است.

معماری‌های مبتنی بر ترنسفورمر (شبیه به GPT) که داده‌های آنچین را با احساسات بازار بیت کوین از داده‌های شبکه‌های اجتماعی ترکیب می‌کنند، هم در بازدهی و هم در مدیریت ریسک، عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های قدیمی داشته‌اند. این ابزارها نوسانات را با تحلیل آنی احساسات و سیگنال‌های تکنیکال پیش‌بینی می‌کنند و به این روش، دراودان‌های (ضررهای بزرگ) احتمالی را کاهش می‌دهند.

دقت کنید که ChatGPT به‌تنهایی نمی‌تواند این نتایج را ارائه دهد. این ابزار پتانسیل آن را دارد که وقتی در یک سیستم کامل‌تر و گسترده‌تر شامل داده‌های آنی، پرامپت‌های منطقی و اعتبارسنجی پس از تحلیل تعبیه شود، بینش‌های معاملاتی قدرتمندی را ارائه دهد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین با یادگیری ماشین در دنیای واقعی

حال بیایید ببینیم چگونه معامله‌گران با هوش مصنوعی قیمت بیت کوین را در دنیای واقعی پیش‌بینی می‌کنند.

برخی از جذاب‌ترین بینش‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال با چت جی پی تی از سیستم‌هایی به دست می‌آید که معامله‌گران فعال در دنیای واقعی از آن‌ها استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال، یک مطالعه موردی در تریدینگ‌ویو از مدل «o3 Pro» مبتنی بر GPT OpenAI برای ارزیابی توکن سویی (Sui) استفاده کرد. این سیستم ۳۸ شاخص آنی شامل معیارهای تکنیکال، اطلاعات دفتر سفارش‌های بایننس، داده‌های آنچین و احساسات اجتماعی را تحلیل کرد تا به یک پیش‌بینی ساختاریافته و آنی دست یافت. این مدل، توانست یک بریک اوت را نزدیک سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شناسایی کند و پیش‌بینی ارزشمندی را ارائه دهد.

این سیستم‌ها روزبه‌روز رایج‌تر می‌شوند. معامله‌گران تصاویر نمودارهای کندل‌استیک، داده‌های شاخص‌هایی مثل RSI یا باندهای بولینگر و مجموعه‌داده‌های مبتنی بر API از پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ‌ویو یا لونارکراش را به ربات‌های معاملاتی ChatGPT وارد می‌کنند. این ربات‌ها با استفاده از داده‌ها می‌توانند سیگنال‌های خرید/ فروش، استراتژی‌های PineScript و حتی کدهای سفارشی MQL5 (زبان برنامه‌نویسی برای ساخت الگوریتم‌های معاملاتی در متاتریدر ۵) را تولید کنند.

برخی از جوامع کریپتویی درحال‌حاضر کتابخانه‌های پرامپت دارند که کاربران می‌توانند از آن‌ها برای انجام همه کارهای مربوط به معاملات، از تدوین استراتژی و بک‌تست گرفته تا ثبت معاملات و حتی تشخیص معاملات جعلی در بازه‌های زمانی مختلف، راهنمایی بگیرند.

این محیط‌ها، شهود انسانی را با ابزارهای هوش مصنوعی ترکیب می‌کنند. درنتیجه، پیش‌بینی قیمت بیت کوین با هوش مصنوعی به‌معنای اتوماسیون کامل نیست؛ بلکه به انسان کمک می‌کند با سرعت و دقت بیشتری از ترکیب داده‌ها و احساسات استفاده کند.

آیا می‌دانستید؟ مدل‌های هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی مفاهیم و معانی را در ۶۶ بُعد سازمان‌دهی می‌کنند و نقشه‌های ذهنی از ایده‌ها می‌سازند؟ جالب نیست؟ آن‌ها دقیقاً مانند مغز انسان مفاهیم مرتبط با هم را در کنار هم قرار می‌دهند. بنابراین می‌دانند که سیب از نظر مفهومی به میوه نزدیک‌تر است تا لپ‌تاپ، حتی اگر هردو آن‌ها در سبد خرید شما وجود داشته باشند.

محدودیت‌های ChatGPT در پیش‌بینی قیمت بیت کوین

تحلیل ChatGPT از قیمت بیت کوین، با تمام نقاط قوتی که دارد، اساساً از نظر طراحی محدود است.

ChatGPT فاقد دسترسی مستقیم به داده‌های لحظه‌ای است، بنابراین، نمی‌تواند درخواست‌های بازار زنده را ارائه کند یا به‌سرعت به نوسانات ناپایدار واکنش نشان دهد. احساسات بازار بیت کوین، داده‌های دفتر سفارش و اخبار اقتصاد کلان، هیچ‌کدام به‌شکل مستقیم به مدل منتقل نمی‌شوند. برعکس، تمام بینش‌های ارائه‌شده به توانایی کاربر در دریافت داده‌های ساختاریافته از منابع خارجی بستگی دارد.

این محدودیت در جای دیگری هم خود را نشان می‌دهد: ChatGPT نمی‌تواند با اطمینان کامل دستکاری بازار را تشخیص دهد. طرح‌های پیچیده‌ای مانند اسپوفینگ، واش تریدینگ یا فلش کرش (Flash Crash) معمولاً سریع و زیرکانه رخ می‌دهند و بنابراین، شناسایی آن‌ها برای مدل‌های مبتنی بر متن مثل ChatGPT که به تحلیل‌های زنده آنچین یا داده‌های لحظه‌ای دسترسی ندارند دشوار است.

مشکل دیگر، ریسک اعتماد بیش‌ازحد است. در چند مورد کاربران گزارش داده‌اند که چت جی پی تی در ابتدا مقاومت می‌کند و نمی‌خواهد پیش‌بینی انجام دهد؛ مگر اینکه پرامپت‌های مفصلی از کاربر بگیرد. بااین‌حال، حتی پس از پاسخ‌دادن، ممکن است خروجی‌هایی ارائه دهد که درست و معتبر به نظر می‌رسند، اما یا آزمایش نشده‌اند یا براساس حدس و گمان هستند. پیروی کورکورانه از چنین بینش‌هایی می‌تواند پرریسک باشد.

براساس تحقیقات گسترده‌تری که در BCG و دانشکده بازرگانی هاروارد انجام شده است، اتکای بیش‌ازحد به هوش مصنوعی مولد اشتباه است. در این تحقیقات، کاربران GPT-4 در موارد پرریسکی که نیاز به قضاوت استراتژیک داشتند، ۲۳ درصد بدتر از گروه‌های کنترل عمل کردند. این یافته‌ها هشداری است برای آن دسته از تریدرهای کریپتو که می‌خواهند شهود را به‌طور کامل با اتوماسیون جایگزین کنند.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین: ChatGPT یک ابزار است، نه یک پیشگو

آیا ChatGPT می‌تواند حرکت بعدی بیت‌کوین را پیش‌بینی کند؟ نه به‌طور مستقیم؛ اما می‌تواند به شما کمک کند تحلیلگر بهتری شوید.

با پرامپت‌های دقیق و ورودی‌های باکیفیت، ChatGPT می‌تواند در آشکارسازی الگوهای قیمت، تفسیر احساسات، رمزگشایی سیگنال‌های تکنیکال و تدوین سریع استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک کند. این ابزار شکاف بین شهود و داده‌ها را پر می‌کند، اما نیاز به نظارت انسانی را از بین نمی‌برد.

در بحث ربات‌های معاملاتی، ChatGPT جایگزین ربات‌ها نمی‌شود، بلکه به شما کمک می‌کند ربات‌های معاملاتی هوشمندتری بسازید. ChatGPT به شما پاسخ‌های قطعی نخواهد داد اما می‌تواند دیدگاه‌های ساختاریافته و قابل‌توضیحی ارائه دهد؛ به‌ویژه اگر همراه با روش‌های سنتی تحلیل تکنیکال کریپتو از آن استفاده کنید.

هنگام معامله در بازارهای بی‌ثباتی مثل بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای مالی چت جی پی تی می‌توانند در بهترین حالت به‌عنوان بخشی از یک مجموعه گسترده‌تر در نظر گرفته شوند. هوش مصنوعی مولد می‌تواند به تجزیه‌وتحلیل داده‌های پیچیده بازار کمک کند و آن‌ها را به واحدهای ساده‌تر بشکند. بااین‌حال، نمی‌توانید از آن انتظار داشته باشید به‌تنهایی مسئولیت پیش‌بینی‌ها را بر عهده بگیرد.

نوشته چگونه با ChatGPT حرکت بعدی بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

مایکل سیلور و پیتر تیل، دو میلیاردر فناوری، استراتژی‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو دارند که از نحوه ایجاد خزانه‌های شرکتی‌شان مشخص است.

سیلور، با شرکت استراتژی، عمدتاً روی بیت‌کوین تمرکز دارد و با خریدهای بزرگ BTC، شبکه‌ای ایجاد کرده که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. این روش پرریسک، تاکنون موفقیت‌آمیز بوده و مدل «شرکت خزانه بیت‌کوین» را محبوب کرده است.

از سوی دیگر، پیتر تیل رویکردی محتاطانه‌تر و متنوع‌تر دارد. او از طریق شرکت Founders Fund و سرمایه‌گذاری در کریپتو، از جمله خرید بیت‌کوین و اتریوم و حمایت از صرافی Bullish، در اکوسیستم کریپتو مشارکت دارد. تیل علیرغم خوش‌بینی نسبت به رشد کریپتو، نسبت به بیت‌کوین کمی شکاک است و آن را از نظر ژئوپلیتیکی خطرناک می‌داند.

این استراتژی‌های متفاوت، فرصت‌ها و ریسک‌های خود را دارند. مدل سیلور ممکن است در مواجهه با افت قیمت BTC شرکت را در معرض «مرگ خزانه» قرار دهد، در حالی که تیل با تنوع، اثر نوسانات شدید را کاهش می‌دهد.

قابل توجه است که در هفته گذشته، استراتژی حدود ۳,۰۸۱ بیت‌کوین به ارزش ۳۵۶.۹ میلیون دلار خرید. در شرایطی که خریدهای سیلور حتی با کاهش قیمت سهام و بیت‌کوین ادامه دارد، بازار منتظر نتیجه نهایی این دو رویکرد است.

نوشته دو استراتژی متفاوت کریپتو از دو میلیاردر متفاوت؛ کدام مناسب‌تر است؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۸ شهریور ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

Your own store

Marketing

Investment or partnership

Marketing

FAKE AWARDS

Marketing

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۸ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.