قیمت طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۸۳ درصدی نسبت به روز گذشته، از ۸٬۹۴۸٬۱۳۲ تومان به ۸٬۶۹۴٬۹۰۰ تومان رسید.

قیمت اونس طلا

قیمت اونس طلا با افزایش ۰.۲۱ درصدی از ۳٬۴۷۶ به ۳٬۴۸۳ دلار رسید.

قیمت طلای ۱۸ عیار

قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش ۲.۸۳ درصدی از ۸٬۹۴۸٬۱۳۲ به ۸٬۶۹۴٬۹۰۰ تومان رسید.

قیمت طلای ۲۴ عیار

قیمت طلای ۲۴ عیار با کاهش ۲.۸۳ درصدی از ۱۱٬۹۳۰٬۶۳۷ به ۱۱٬۵۹۳٬۰۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی با کاهش ۲.۲۶ درصدی از ۸۹٬۷۴۸٬۳۱۲ به ۸۷٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی با کاهش ۳.۷۳ درصدی از ۹۷٬۶۴۷٬۲۴۲ به ۹۴٬۰۰۵٬۰۰۰ تومان رسید.

قیمت نیم سکه

قیمت نیم سکه با کاهش ۳.۱۵ درصدی از ۵۲٬۴۵۲٬۲۴۶ به ۵۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان رسید.

قیمت ربع سکه

قیمت ربع سکه با کاهش ۲.۳۰ درصدی از ۳۱٬۱۱۵٬۶۶۰ به ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

قیمت سکه گرمی با کاهش ۱.۲۸ درصدی از ۱۵٬۸۰۲٬۲۶۹ به ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان رسید.

قیمت طلای آب‌شده نقدی

قیمت طلای آب‌شده نقدی با کاهش ۲.۸۴ درصدی از ۳۸٬۷۶۴٬۹۲۴ به ۳۷٬۶۶۴٬۰۰۰ تومان رسید.

جدول قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

نوشته قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه 11 شهریور 1404 – طلا ارزان شد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

دنیای کریپتو به سرعت در حال پیچیده‌تر شدن است و پیدا کردن پلتفرمی که معاملات را ساده و در عین حال حرفه‌ای انجام دهد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در این بین، ارز دیجیتال Orca به عنوان یک پروژه برجسته، توانسته است توجه زیادی جلب کند. این صرافی غیرمتمرکز (DEX) که بر بستر بلاکچین سولانا فعالیت می‌کند، ترکیبی از کاربرپسندی و کارایی بالا را ارائه می‌دهد. طراحی ساده و عملکرد بهینه صرافی اورکا، آن را به یک گزینه عالی برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای تبدیل کرده است. در این مطلب، به بررسی پلتفرم ارز دیجیتال اورکا و توکن ORCA آن خواهیم پرداخت. برای آشنایی بیشتر با امکانات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد ارکا، با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

ارز دیجیتال اورکا چیست؟

پروژه ارز دیجیتال اورکا (Orca) یک صرافی غیرمتمرکز است که برای مبادله ارزهای دیجیتال بدون نیاز به مرجع مرکزی طراحی شده است. این صرافی بر بستر بلاکچین سولانا ساخته شده و سرعت تراکنش‌ها و هزینه‌های کمتری نسبت به صرافی‌های مرکزی سنتی ارائه می‌دهد. صرافی اورکا با رابط کاربری ساده و کاربرپسند خود، در نظر دارد تا فرایند معاملات دارایی‌های دیجیتال را برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای ساده‌تر کند.

صرافی‌های غیرمتمرکز مانند اورکا از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند و به کاربران این امکان را می‌دهند تا مستقیماً از کیف پول‌های خود بدون نیاز به واسطه، ارزهای دیجیتال را مبادله کنند. این روش امنیت و حریم خصوصی را افزایش می‌دهد؛ زیرا کاربران کنترل کامل بر روی دارایی‌های خود را در طول فرایند معامله حفظ می‌کنند.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد ارز دیجیتال Orca

صرافی غیرمتمرکز اورکا چندین ویژگی منحصربه‌فرد دارد که باعث افزایش جذابیت آن برای کاربران می‌شود:

• رابط کاربری ساده: صرافی اورکا با طراحی تمیز و ساده، تجربه‌ای کاربرپسند ارائه می‌دهد و انجام معاملات را حتی برای تازه‌کارها آسان می‌کند.

• استخرهای نقدینگی ویژه به نام Whirlpools: استخرهای نقدینگی ویژه‌ای هستند که برای بهینه‌سازی بازدهی برای تأمین‌کنندگان نقدینگی طراحی‌ شده‌اند.
• شاخص قیمت منصفانه: با نشان دادن زمانی که قیمت یک سواپ (مبادله) نزدیک به نرخ بازار است، به کاربران کمک می‌کند تا از لغزش قیمت یا اسلیپیج (slippage) جلوگیری کنند.
• نوار جادویی (Magic Bar): یک رابط کاربری ساده‌شده‌ برای مبادله توکن‌ها است که هدف آن آسان‌تر کردن فرایند معاملات است.
• ادغام با سولانا: صرافی اورکا برای ارائه تجربه معاملاتی سریع و مقرون به صرفه، از مزایای بلاکچین سولانا مانند سرعت بالا و هزینه‌های پایین، استفاده می‌کند.

توکن ORCA چیست؟

ارز دیجیتال Orca، توکن بومی و کاربردی پلتفرم اورکا است که نقش مهمی در اکوسیستم این صرافی ایفا می‌کند و مزایای متعددی برای دارندگان خود دارد:

• مشارکت در حاکمیت: دارندگان ارز دیجیتال ORCA می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی شرکت کنند و در توسعه و نحوه مدیریت پلتفرم اورکا نقش داشته باشند؛ از جمله تغییرات در پروتکل، نحوه توزیع توکن‌ها یا اضافه شدن قابلیت‌های جدید.

• پاداش استیکینگ: کاربران با استیک کردن توکن‌ ORCA خود می‌توانند پاداش دریافت کنند. این پاداش‌ها از محل کارمزد معاملات انجام‌شده در پلتفرم تأمین می‌شوند.
• مشوق‌های تأمین نقدینگی: از رمزارز اورکا برای پاداش دادن به تأمین‌کنندگان نقدینگی استفاده می‌شود تا آن‌ها را به مشارکت در استخرهای نقدینگی و پشتیبانی از عملکرد صرافی ترغیب کند.

ساختار اقتصادی رمزارز ORCA به گونه‌ای طراحی شده که پایداری و رشد بلندمدت اکوسیستم اورکا را تضمین کند. عرضه کل ارز دیجیتال اورکا برابر با ۷۵ میلیون واحد است. این محدودیت عرضه می‌تواند در بلندمدت باعث کمیابی و افزایش ارزش آن شود.

ارز دیجیتال ORCA را از کجا بخریم و کجا ذخیره کنیم؟

ارز دیجیتال Orca را علاوه بر خود صرافی غیرمتمرکز اورکا، می‌‌توان در صرافی‌های رمزارزی شناخته‌شده‌ دیگری مانند بایننس، کوین‌بیس، آپ‌بیت (Upbit)، بیت‌گت (Bitget)، مکسی (MEXC)، گیت (Gate)، کوکوین (KuCoin)، کراکن (Kraken) و کوینکس (CoinEx)، خرید و فروش کرد.

از طرفی، همان‌طور که گفته شد، ارز دیجیتال ORCA بر بستر بلاکچین سولانا ساخته شده است. این بدان معنا است که تمام کیف پول‌های معتبر پشتیبانی‌کننده از توکن‌های این شبکه، از توکن ORCA نیز پشتیبانی می‌کنند؛ از جمله: تراست ولت (TrustWallet)، سولفلر (Solflare)، فانتوم (Phantom) و همچنین، کیف پول‌های سخت افزاری همچون لجر (Ledger).

تاریخچه قیمت رمزارز اورکا

همانند بسیاری از ارزهای دیجیتال، روند قیمت رمزارز اورکا نیز بسیار پرنوسان بوده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ (Coinmarketcap)، ارز دیجیتال اورکا در ۹ آگوست سال ۲۰۲۱ با قیمت ۳.۱۸ دلار شروع به کار کرد. در ابتدا و در اواخر سال ۲۰۲۱، قیمت ارز دیجیتال Orca جهش بزرگی داشت و در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ به اوج تاریخی خود در سطح ۲۲.۳۰ دلار رسید. اما پس از آن روند نزولی شدیدی آغاز شد و در زمستان کریپتویی سال ۲۰۲۲، قیمت ارز دیجیتال ORCA به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد؛ به‌ طوری‌ که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ کف قیمت توکن ORCA در ۰.۳۵ دلار ثبت شد.

پس از این سقوط، رمزارز اورکا تا مدت‌ها در محدوده قیمتی پایین و تقریباً ثابت معامله شد. در اواخر ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴، رمزارز ORCA بار دیگر حرکتی صعودی داشت و توانست برای مدتی به بالای ۵ دلار برسد، اما این صعود پایدار نبود و دوباره وارد فاز اصلاحی شد. در سال ۲۰۲۵ نیز قیمت ارز دیجیتال اورکا بیشتر در محدوده ۲ تا ۳ دلار نوسان کرده و نتوانسته روند صعودی قدرتمندی مشابه سال‌های ابتدایی خود را تکرار کند.

به طور کلی، ارز دیجیتال Orca مسیر پرنوسانی را طی کرده است؛ از اوج چشمگیر به بیش از ۲۲ دلار در سال ۲۰۲۱ تا سقوط سنگین به زیر یک دلار در سال ۲۰۲۲ و سپس نوسانات محدودتر در سال‌های بعد. این تاریخچه نشان‌دهنده ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال ORCA و وابستگی شدید آن به شرایط کلی بازار کریپتو است.

پیش‌بینی قیمت رمزارز ORCA

ارزهای دیجیتال، به دلیل ماهیت پرنوسان خود، همواره با چالش‌هایی در پیش‌بینی قیمت در بلندمدت مواجه هستند. با این وجود، برخی از تحلیلگران با استفاده از داده‌های تاریخی و تحلیل‌های تکنیکال در تلاشند تا روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند.

به عنوان مثال، تحلیلگران پلتفرم digitalcoinprice.com، متوسط قیمت توکن ORCA را در سال ۲۰۲۵، برابر با ۴.۷۰ دلار و در سال ۲۰۲۶، حدود ۵.۷۲ دلار پیش‌بینی کرده‌اند. تحلیلگران این پلتفرم همچنین پیش‌بینی می‌کنند که قیمت رمزارز اورکا در سال ۲۰۳۰، تا ۱۲.۵۸ دلار اوج بگیرد.

پیش‌بینی تحلیلگران پلتفرم digitalcoinprice.com برای قیمت رمزارز ORCA در سال‌های آینده را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید::

آیا ارز دیجیتال اورکا گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری است؟

اورکا به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز بر بستر سولانا، مجموعه‌ای از ویژگی‌های جذاب را برای کاربران فراهم کرده است. رابط کاربری ساده و کاربرپسند آن باعث می‌شود حتی افراد تازه‌وارد بتوانند به راحتی معاملات خود را انجام دهند. سرعت بالای تراکنش‌ها و کارمزد پایین شبکه سولانا، اورکا را به گزینه‌ای اقتصادی و کارآمد برای معامله‌گران تبدیل کرده است. علاوه بر این، فرصت‌های ییلدفارمینگ، پاداش‌های استیکینگ و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی از طریق توکن ORCA، انگیزه کاربران را برای حضور فعال در اکوسیستم افزایش می‌دهد. جامعه فعال و رویکرد نوآورانه پروژه نیز آینده‌ای امیدوارکننده برای آن ترسیم می‌کند.

با وجود مزایای فراوان، سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال اورکا بدون ریسک هم نیست. اول اینکه رقابت در بازار صرافی‌های غیرمتمرکز بسیار شدید است و پلتفرم‌هایی مانند یونی‌سواپ (Uniswap) و پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) سهم قابل‌توجهی از این بازار را در اختیار دارند. از طرفی، ارز دیجیتال Orca وابستگی زیادی به بلاکچین سولانا دارد و مشکلات فنی یا اختلالات احتمالی این شبکه می‌تواند مستقیماً بر عملکرد آن تأثیر بگذارد.

همچنین، مانند سایر رمزارزها، قیمت ارز دیجیتال ORCA تحت تأثیر نوسانات شدید بازار کریپتو قرار دارد که ریسک از دست رفتن سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابراین، هرچند رمزارز اورکا گزینه‌ای جذاب محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاری در آن نیازمند بررسی دقیق و مدیریت ریسک است.

خلاصه مطلب

در میان انبوه پلتفرم‌های پیچیده کریپتو، صرافی غیرمتمرکز اورکا توانسته با ترکیب سادگی، سرعت و هزینه پایین، تجربه‌ای متفاوت برای کاربران رقم بزند. این صرافی نه ‌تنها محیطی کاربرپسند و قابل اعتماد ارائه می‌دهد، بلکه با جامعه‌ای فعال و رویکردی نوآورانه، مسیر تازه‌ای در دنیای دیفای ترسیم کرده است. اگر به دنبال فضایی مطمئن و پاداش‌دهنده برای رشد سرمایه خود هستید، صرافی اورکا و رمزارز ORCA آن می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها در دریای پرچالش امور مالی غیرمتمرکز باشد.

در نهایت، همانند تمام دارایی‌های کریپتو، ارز دیجیتال اورکا نیز ماهیت نوسانی و پرریسکی دارد و قیمت آن می‌تواند به سرعت تغییر کند. سرمایه‌گذاران باید قبل از هر تصمیم، تحقیقات شخصی خود (DYOR) را انجام دهند و تنها بخشی از سرمایه خود که توان از دست دادن آن را دارند، وارد بازار کنند.

نوشته ارز دیجیتال اورکا چیست؟ معرفی توکن ORCA اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

به گزارش بی‌این کریپتو و بر اساس داده‌های جدید محقق بلاک چینی ZachXBT تنها ۵ نفر از میان بیش از ۱۶۰ اینفلوئنسر کریپتو، تبلیغات پولی خود را به‌درستی افشا کرده‌اند. این موضوع شکاف بزرگی در شفافیت بازاریابی کریپتو نشان می‌دهد و اعتماد کاربران به اینفلوئنسرها را زیر سوال می‌برد. بسیاری از KOLها (رهبران فکری) به دلیل ریزش آلت‌ کوین‌ها، زیان مالی و اتهاماتی مثل «پامپ و دامپ» یا فروش حساب‌ها، از صحنه محو شده‌اند. ابزار جدید Arkham Intelligence با برچسب KOL امکان رهگیری کیف‌پول اینفلوئنسرها را فراهم کرده و نشان می‌دهد بسیاری صرفاً تبلیغ می‌کنند بدون اینکه واقعاً توکنی نگه دارند. تحقیقات CoinWire نیز نشان داده ۷۶ درصد از توکن‌های تبلیغ‌شده توسط اینفلوئنسرها طی سه ماه بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست می‌دهند. این یافته‌ها تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاران باید تحقیقات مستقل انجام دهند و صرفاً به توصیه‌های تبلیغاتی اینفلوئنسرها اعتماد نکنند.

نوشته داده‌های تکان‌دهنده: ۹۷ درصد از اینفلوئنسرهای کریپتویی تبلیغات خود را پنهان می‌کنند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

صعود بازار رمزنگاری در سپتامبر: بیت کوین و اتریوم در صدر

بازار رمزنگاری در ماه سپتامبر با روند صعودی آغاز شده است.
با افزایش 2.1 درصدی در 24 ساعت گذشته، سرمایه‌گذاری کل بازار به 3.81 تریلیون دلار رسید. در این میان، بیت کوین که همچنان در حال رهبری است، موفق شد بالاتر از 110،000 دلار باقی بماند. همچنین اتریوم با افزایشی نزدیک به 4،380 دلار حرکت کرد. در این میان، ارز دیجیتال XRP نیز افزایش 3 درصدی را تجربه کرد، در حالی که سولانا در یک هفته گذشته بیش از 7 درصد رشد داشت.

اما نگرانی‌هایی در مورد فروش نهنگ‌ها در بازار وجود دارد.
طبق تحلیل‌های علی مارتینز، در همین زمان، دارندگان بزرگ کاردانو در یک هفته اخیر حدود 30 میلیون ADA را به فروش رسانده‌اند. این نشانه‌ای از تغییرات مهم در بازار است که ممکن است برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده باشد. بسیاری از کارشناسان به این نکته اشاره کرده‌اند که در حال حاضر بازار رمزنگاری وارد یک پنجره تاریخی مهم شده است که می‌تواند بر روند آینده آن تأثیرگذار باشد.

آیا بازار گاو نر به اوج خود نزدیک است؟
طبق تجزیه و تحلیل‌های تاریخی، گاو نر معمولاً بین 12 تا 18 ماه پس از نصف بیت کوین بر صدر جدول قرار می‌گیرد، و این اوج معمولاً بین اوت و اکتبر 2025 خواهد بود. در صورت پیوستگی این روند، ممکن است خطر رکود بزرگ هر روز بیشتر شود.

سطح فنی کلیدی در بازار چیست؟
میانگین باند ماهانه بولینجر برای بیت کوین در حدود 82،000 دلار قرار دارد. این به این معناست که اگر قیمت‌ها حتی 30 درصد کاهش یابند، هنوز هم بازار در حالت گاو نر باقی خواهد ماند. اما برای آلت کوین‌ها، شاخص “دیگران” که نشان‌دهنده وضعیت ارزهای کوچکتر است، تنها 10 درصد از لغزش به قلمرو نزولی فاصله دارد.

آیا دارندگان ADA باید نگران باشند؟
یکی از مهم‌ترین سیگنال‌ها از طرف نهنگ‌های کاردانو مشاهده می‌شود که به فروش 30 میلیون ADA اشاره دارند. این اقدام نشان‌دهنده این است که برخی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در حال کاهش حجم سرمایه‌گذاری خود هستند یا به دنبال محافظت از سود خود هستند.

نهنگ‌ها چقدر ADA می‌فروشند؟
تحلیلگر علی مارتینز گزارش داده است که کیف پول‌هایی که بین 100 میلیون تا 1 میلیارد ADA دارند، در هفته گذشته حدود 30 میلیون ADA را به فروش رسانده یا توزیع کرده‌اند. این احتمالاً نشان‌دهنده این است که برخی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در حال کاهش سرمایه‌گذاری خود هستند.

آیا ADA در واقع در بازار کم است؟
اگرچه کاردانو از ژانویه حدود 3 درصد کاهش یافته است، اما هنوز نسبت به ارزهایی مانند بهمن و دوج کوین بهتر عمل کرده است و نشان‌دهنده قدرت نسبی آن در بازار است.

سطح کلیدی قیمت ADA برای تماشای چیست؟
در حال حاضر، کاردانو در حال تجارت در محدوده‌ای است که مشخصا در جهت خاصی حرکت نمی‌کند. با این حال، حمایت اصلی در محدوده 0.57 دلار تا 0.68 دلار قرار دارد، که اگر ADA در این سطح بماند، خریداران هنوز فرصت دارند تا روند بازار را معکوس کنند. مقاومت کلیدی نیز در حدود 0.94 تا 0.95 دلار قرار دارد و تنها اگر قیمت بالاتر از 0.88 دلار باقی بماند، روند گاوی به‌طور کامل آغاز می‌شود.

در این تحلیل، ۳ آلت کوین از بازار را بررسی خواهیم کرد که شرایط فعلی آن‌ها با توجه به سبک تحلیل تکنیکال مناسب است. ما در واچ لیست هر هفته در نوبیتکس به عنوان یک تریدر، فارغ از عناصر بلند مدت به دنبال فرصت‌هایی کوتاه مدت در بازار هستیم. در این زمان با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه، می‌توان ارزهایی را که در کوتاه مدت توانایی سوددهی دارند، بررسی کرده و زیر نظر داشت.

در اصل در واچ لیست ما در تلاشیم تا به ایجاد دیدگاهی جامع‌تر و آگاهانه‌تر در معاملات ارزهای دیجیتال کمک کنیم. ‌در ادامه و با بهره‌گیری از پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) به نمودار این ارزها رجوع کرده و با تفسیر عوامل تکنیکالی موجود در آن‌ها، این پروژه‌ها را از دیدگاه قیمت بررسی می‌کنیم.

هر ۳ آلت کوین از این لیست در نوبیتکس لیست شده و بازار معاملاتی خود را دارند. ارزهای این واچ لیست در این هفته از سطوح حمایتی برخوردار بوده و جذابیت تحلیلی بالایی دارند. در این تحلیل به شناسایی سطوحی می‌پردازیم که برای شکار موقعیت‌های معاملاتی، مناسب و مستحکم هستند. با ادامهٔ تحلیل با ما همراه باشید.

۱) اوندو فایننس (ONDO/USDT)

اوندو فایننس در بخش دارایی‌های دنیای واقعی ممکن است ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) بیش از ۱۰۰ سهام و ETF توکنیزه‌شده‌ آنچین را عرضه کند. این اقدام گامی تاریخی در جهت باز کردن دسترسی جهانی و شفاف‌تر به بازارهای سرمایه است و نقطه تلاقی دنیای مالی سنتی (TradFi) و دیفای (DeFi) محسوب می‌شود. به گفته تحلیلگران، این فراتر از نوآوری و در واقع زیرساختی برای لایه جدید مالی جهانی است. دارایی‌های توکنیزه‌شده روی BNB Chain هم پشتیبانی خواهند شد.

قیمت اوندو در حال حاضر در یک محدوده‌ فشرده معامله می‌شود. حمایت ۰.۸۸ دلار و مقاومت ۱.۱۱ دلار اهمیت بسیار زیادی دارند. این سطوح برای معامله‌گرانی که به دنبال سناریوهای شکست یا ریزش هستند؛ بسیار حیاتی‌اند. شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) خنثی است و نشان‌دهنده‌ تعادل میان فشار خرید و فروش است. شاخص MACD نیز کمی نزولی است ولی نشان می‌دهد شتاب نزولی این آلت کوین کاهش یافته‌ است.

۲) استارک نت (STRK/USDT)

استارک‌نت نسخه ۰.۱۴.۰ دیروز راه‌اندازی شد و یکی از مهم‌ترین به‌روزرسانی‌های این شبکه محسوب می‌شود. ویژگی اصلی این آپدیت، معرفی سیکوئنسر غیرمتمرکز است؛ بخشی حیاتی که ترتیب‌دهی تراکنش‌ها را از حالت متمرکز خارج کرده و امنیت و شفافیت بیشتری به شبکه می‌دهد. این تغییر باعث می‌شود استارک‌نت از نظر مقاومت در برابر سانسور و ریسک‌های متمرکز، گام بزرگی به سمت غیرمتمرکزسازی کامل بردارد. همچنین، انتظار می‌رود این ارتقا زمینه‌ساز بهبود مقیاس‌پذیری و افزایش اعتماد توسعه‌دهندگان و کاربران به اکوسیستم استارک‌نت باشد.

از نظر تکنیکال قیمت استارک نت در یک رنج مشخص قرار دارد. یک ناحیه عرضه در اطراف محدوده ۰.۱۵ دلار قرار دارد که وسط کانال افقی‌اش محسوب می‌شود. احتمال این وجود دارد که این آلت کوین پس از برخورد به حمایت اطراف ۰.۱ دلار تلاش کند دوباره مقاومت‌های مذکور را بشکند.

۳) سونیک (S/USDT)

جامعه سونیک پس از سقوط بیش از ۶۰٪ توکن در یک سال، به طرحی برای گسترش آن در آمریکا رأی مثبت داد. این طرح شامل ایجاد زیرمجموعه‌ای به نام Sonic USA LLC، صدور ۱۵۰ میلیون توکن، تأمین ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خصوصی مرتبط با نزدک و راه‌اندازی ETF اختصاصی ۵۰ میلیون دلاری است. توکن‌های تخصیص‌یافته حداقل سه سال قفل می‌مانند. همچنین مکانیزم کارمزد تغییر کرده است: ۹۰ درصد درآمد تراکنش‌ها به توسعه‌دهندگان و ۵ درصد به ولیدیتورها می‌رسد و ۵ درصد سوزانده می‌شود. با این مدل ضدتورمی، سونیک قصد دارد ارزش بلندمدت ایجاد کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند.

قیمت سونیک مدت‌هاست که در یک کنج گیر کرده است. در حال حاضر هم به کف آن رسیده‌ است. هولدرهای این آلت کوین امیدوارند که حمایت مذکور مثل ۵ دفعه قبل به رشدش کمک کرده و آن را به مقاومت خط روند نزولی برسانند. با این حال هدف اصلی S احتمالاً سطح ۰.۴ دلار است که عبور از آن می‌تواند سونیک را به ۰.۵ دلار برساند.

نوشته واچ لیست مجله نوبیتکس برای هفته دوم شهریور؛ این ۳ آلت کوین رویدادهای مهمی در پیش دارند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

شرکت استراتژی (Strategy)، به مدیریت مایکل سیلور، بار دیگر اقدام به خرید بیت‌کوین کرده و جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین خزانه عمومی بیت‌کوین را تثبیت کرده است. این خرید در زمانی صورت گرفته که قیمت بیت‌ کوین و سهام MSTR هر دو روندی نزولی داشتند.

طبق اطلاعیه استراتژی، این شرکت در خرید جدید خود ۴،۰۴۸ بیت‌کوین به ارزش ۴۴۹.۳ میلیون دلار، با میانگین قیمت ۱۱۰،۹۸۱ دلار به ازای هر ‌کوین، انباشت کرده است.

بدین ترتیب، مجموع بیت‌کوین‌های تحت مالکیت استراتژی به ۶۳۶،۵۰۵ واحد رسیده که ارزش کل آن‌ها ۴۶.۹۵ میلیارد دلار و میانگین قیمت خرید آن‌ها ۷۳،۷۶۵ دلار به ازای هر بیت‌کوین است.

این پنجمین خرید هفتگی متوالی استراتژی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اعتماد این شرکت به بیت‌کوین و استراتژی جمع‌آوری دارایی‌های دیجیتال در طول نوسانات بازار است.

نوشته استراتژی دوباره به میدان آمد؛ خرید بیش از ۴ هزار بیت‌کوین در بحبوحه اصلاح بازار! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

Severance

Development

FREE TRIAL. FOREVER

Marketing

Develop your own engine

Development

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

آموزش وارد کردن کد مورس بازی Hamster GameDev

برای وارد کردن کد مورس همستر کامبت در بازی Hamster GameDev وارد بخش Daily Cipher از منوی بالای صفحه شده و پس از تغییر رنگ بازی از آبی به بنفش کد امروز را مطابق راهنمای این مطلب وارد کنید. به ازای هر • یک بار روی صفحه زده و به ازای هر _ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

در نهایت روی دکمه زرد رنگ دریافت جایزه بزنید تا امتیاز کد مورس امروز به شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کاردانو در آستانه شکستن سد 0.85 دلار: پیش‌بینی‌ها برای قیمت‌های آینده

کاردانو در مسیر تثبیت قیمت: چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

قیمت ارز دیجیتال کاردانو (ADA) امروز در حدود 0.82 دلار در حال معامله است و پس از یک ماه آگوست نوسانی، در حال تثبیت شدن در این سطح می‌باشد. این تغییرات قیمتی نشان‌دهنده تلاش برای خروج از یک ساختار نزولی وسیع است. کاردانو به‌طور موقت به سطح 0.80 دلار نزول کرده بود، اما با حمایت قوی از طرف خریداران در نزدیکی سطح پشتیبانی 0.756 دلار، که توسط فیبوناچی و خوشه‌های تقاضای قبلی تقویت شده است، توانسته است به‌طور موقت به بالای این سطح بازگردد.

عملکرد قیمت ADA در حال حاضر با توجه به فشارهای کوتاه‌مدت فنی و دیدگاه‌های بلندمدت صعودی معامله‌گران در حال تغییر است. تحلیلگران به‌طور مداوم به این موضوع توجه دارند که آیا ADA می‌تواند مقاومت 0.85 دلار را بشکند یا خیر. این سطح مقاومت که در هفته‌های اخیر چندین بار مانع از حرکت صعودی بوده، همچنان نقطه‌چالش بزرگی برای ارز دیجیتال ADA محسوب می‌شود.

در نمودار چهار ساعته، ADA در حال تشکیل یک الگوی گوه در حال سقوط است و به‌طور مستمر در ناحیه‌ای میان 0.80 دلار و 0.85-0.86 دلار نوسان می‌کند. خوشه‌های 20 و 50-EMA در نزدیکی 0.82-0.83 دلار ایجاد شده‌اند که به‌عنوان ناحیه مقاومتی عمل کرده و احتمالاً موجب تعیین جهت حرکت قیمت خواهند شد. شاخص RSI نیز در سطح 47.3 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی بازار است و نه خریداران و نه فروشندگان در این لحظه تسلط خاصی ندارند.

اگر قیمت ADA بتواند بالاتر از 0.85 دلار بسته شود، این موضوع احتمالاً به شکسته شدن الگوی گوه و حرکت قیمت به سمت 0.90 دلار و حتی 0.95 دلار کمک خواهد کرد. اما در صورتی که قیمت نتواند از سطح 0.80 دلار دفاع کند، احتمال بازگشت به سمت 0.756 دلار وجود دارد و در صورت شکست این سطح، احتمال سقوط به 0.70 دلار نیز به‌وجود خواهد آمد.

جریان‌های زنجیره‌ای و رقابت‌های اکوسیستم تأثیرگذار بر احساسات بازار

در تاریخ 2 سپتامبر، جریان‌های زنجیره‌ای کاردانو نشان‌دهنده یک جریان خالص منفی به میزان 1.04 میلیون دلار بودند که فشار فروش خفیفی از طرف نهنگ‌ها (خریداران بزرگ) را نشان می‌دهند. این جریان‌ها که در طول تابستان ادامه داشته‌اند، باعث کاهش اعتماد به نفس در بازار و محدود شدن حرکت‌های صعودی کاردانو شده‌اند. در عین حال، رقابت‌های اکوسیستم کاردانو با پروژه‌های جدیدتر در دنیای دیفای (DeFi) مانند Finance Mutuum (MUTM) که به تازگی در بودجه اولیه خود موفق به جذب 15.2 میلیون دلار شده است، در حال تشدید است. این پروژه‌های جدید، مدل‌های نوآورانه و بازده‌های بالقوه بالاتر از 200-300 برابر توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده‌اند، که در نتیجه آن، ساختار آهسته‌تر کاردانو به محاق رفته است.

دیدگاه‌های متضاد: تحلیلگران صعودی و نزولی در مورد آینده کاردانو

با وجود ضعف کوتاه‌مدت قیمت، برخی از تحلیلگران همچنان به روند صعودی کاردانو خوش‌بین هستند. هیلی لونک، تحلیلگر مشهور، به این نکته اشاره کرده است که کاردانو برای هفت هفته متوالی بالاتر از میانگین‌های متحرک مهم هفتگی (EMA55، EMA89 و MA200) باقی مانده است. او این شرایط را به‌عنوان یک “لبه برای گاوها” می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که اگر ADA از سطح حمایتی 0.756 دلار پایین‌تر نرود، حرکت صعودی آن ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که جریان‌های فروش ادامه‌دار و رقابت‌های جدید در اکوسیستم، احتمال شکستن قیمت به سمت سطوح پایین‌تر مانند 0.70 دلار و حتی 0.59 دلار را افزایش می‌دهند. در صورت شکست این سطوح حمایتی، روند نزولی شدیدتری ممکن است آغاز شود که به‌طور بالقوه می‌تواند به زیر 0.59 دلار برود.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت کاردانو: حرکت به سمت شکستن مقاومت 0.85 دلار

در کوتاه‌مدت، قیمت کاردانو در بازه 0.80 تا 0.85 دلار نوسان خواهد داشت و معامله‌گران منتظر یک حرکت تعیین‌کننده هستند. در صورت عبور از 0.85 دلار، احتمالاً قیمت به سمت 0.90-0.92 دلار حرکت خواهد کرد. این حرکت به‌ویژه با توجه به الگوی گوه در حال سقوط، می‌تواند اعتماد به نفس بیشتری به بازار بدهد و موجب ادامه روند صعودی کاردانو شود. از سوی دیگر، در صورتی که قیمت نتواند از سطح 0.85 دلار عبور کند و قیمت به پایین‌تر از 0.80 دلار بیفتد، احتمالاً ADA دوباره به منطقه پشتیبانی 0.756 دلار خواهد رسید و نوسانات بازار به اوج خواهد رسید.

به‌طور کلی، وضعیت کاردانو در حال حاضر در نقطه‌ای حساس قرار دارد و برای پیش‌بینی‌های دقیق‌تر نیاز به رصد بیشتر و حرکت‌های بعدی در این بازار است.

هفته اول سپتامبر و تاثیر آن بر بازار رمزنگاری: تحلیل داده‌های اقتصادی ایالات متحده

در ۲۴ ساعت گذشته، نهنگ‌های اتریوم حدود ۲۶۰ هزار واحد ETH خریداری کردند و موجودی خود را به حدود ۲۹.۶ میلیون ETH رساندند.

این انباشت سنگین در حالی رخ داده که قیمت اتریوم در محدوده ۴،۳۰۰ دلار ثابت مانده و نشان‌دهنده علاقه قوی نهنگ‌ها به این رمزارز است.

به‌طور جداگانه، جریان‌های ورودی و خروجی صرافی‌ها نیز نشان‌دهنده انباشت است. در ماه آگوست، برای چند روز متوالی شاهد برداشت بیش از ۲ میلیون اتریوم از صرافی‌ها بودیم که در ۱۴ آگوست به اوج ۲.۸ میلیون اتریوم رسید.

چنین جابه‌جایی‌هایی معمولاً نشانه‌ای از انباشت بلندمدت و کاهش فشار فروش است. در همین راستا، قیمت اتریوم در این مدت از ۳،۶۰۰ دلار به حدود ۴،۸۰۰ دلار رسید.

علاوه بر این، فاندینگ ریت اتریوم در صرافی‌ها همچنان مثبت باقی مانده که نشانه تمایل بازار به روند صعودی است. در واقع، این وضعیت نشان می‌دهد که معامله‌گران برای حفظ موقعیت‌های خرید خود هزینه پرداخت می‌کنند.

تحلیلگران معتقدند که در صورت حفظ حمایت‌های کلیدی، اتریوم می‌تواند به سمت هدف ۷ هزار دلار حرکت کند.

نوشته ۲۶۰ هزار ETH در یک روز! آیا نهنگ‌ها می‌توانند اتریوم را به مسیر صعودی برگردانند؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بیت کوین از 110 هزار دلار عبور کرد؛ بازگشتی تدریجی به بازار

بیت کوین در یک بازگشت تدریجی به روند صعودی خود، برای اولین بار از روز جمعه که با کاهش شدید مواجه شده بود، توانست از 110,000 دلار عبور کند. این جهش قیمتی پس از یک دوره نزولی شدید و کاهش ارزش آن به کمتر از 109,000 دلار در اوایل هفته، اتفاق افتاد.

در حالی که بیشتر آلتکوین‌ها نتواسته‌اند عملکرد مثبتی در روزهای گذشته نشان دهند، به خصوص CRO که با ادامه اصلاحات خود مواجه است، بازار بیت کوین روندی متفاوت را طی کرد. از زمان رسیدن به بیش از 124,000 دلار در تاریخ 14 آگوست، این ارز دیجیتال نتواسته بود تا هفته گذشته عملکرد خوبی داشته باشد و تا 22 اوت، بیش از 12,000 دلار از ارزش خود را از دست داده بود.

با این حال، پس از سخنرانی جروم پاول در جکسون هول، بیت کوین برای مدتی دوباره به سمت بالا حرکت کرد اما این روند کوتاه مدت بود و پس از آن کاهش بیشتری تجربه کرد. هفته گذشته، برای اولین بار از ماه جولای، بیت کوین توانست زیر 109,000 دلار قرار بگیرد، اما گاوها توانستند از آن جلوگیری کرده و از کاهش بیشتر به زیر 100,000 دلار جلوگیری کنند.

در حال حاضر، قیمت بیت کوین به بیش از 110,000 دلار رسیده است و بازار به نقطه عطف 2.2 تریلیون دلار نزدیک شده است. تسلط بیت کوین بر بازار آلتکوین‌ها نیز بالاتر از 56 درصد قرار دارد.

رئیس پلیس فتا خوزستان از افزایش قابل‌توجه پرونده‌های کلاهبرداری با عناوین «کار در منزل» و «استخدام در صرافی ارز دیجیتال» خبر داد و به شهروندان توصیه کرد فریب این شیادان سایبری را نخورند.

سرهنگ علی حسینی توضیح داد که کلاهبرداران با استفاده از پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام و سایت‌های آگهی مثل «دیوار»، آگهی‌های جعلی منتشر می‌کنند و عمدتاً جوانان و نوجوانان جویای کار را هدف قرار می‌دهند.

آن‌ها قربانیان را به گروه‌های تلگرامی دعوت کرده و وعده درآمد بالا در ازای همکاری در صرافی ارز دیجیتال می‌دهند. ابتدا مبلغی به حساب قربانی واریز شده و سپس از او خواسته می‌شود آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به کیف پول مشخصی ارسال کند.

قربانیان نمی‌دانند که پول واقعی متعلق به فرد دیگری است و در نهایت ممکن است حساب بانکی خودشان مسدود شود و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

حسینی تأکید کرد که این روش در واقع نوعی پولشویی برای کلاهبرداران است و افراد با دریافت درصدی ناچیز، خود را در خطر قرار می‌دهند.

او از والدین خواست بر فعالیت‌های فرزندان در فضای مجازی نظارت داشته باشند و از همه شهروندان خواست هیچگاه به وعده‌های درآمد بالا بدون تلاش اعتماد نکنند و در مواجهه با موارد مشکوک با پلیس فتا تماس بگیرند.

نوشته هشدار جدی پلیس فتا: فریب آگهی‌های «استخدام در صرافی ارز دیجیتال» را نخورید! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

۳ آلت کوین اتریوم، ریپل و پای نتورک در این هفته می‌توانند با لیکوییدیشن گسترده همراه شوند.

خلاصه تحلیل

• نقشه لیکوییدیشن اتریوم نشان می‌دهد ۶ میلیارد دلار پوزیشن شورت (فروش) در بالای ۴٬۹۲۵ دلار و ۳.۹۶ میلیارد دلار پوزیشن لانگ (خرید) زیر ۴٬۰۰۰ دلار در خطر هستند.

• ریپل با ریسک لیکویید شدن ۵۰۰ میلیون دلار موقعیت شورت در صورت رسیدن به ۳ دلار روبه‌روست؛ تأیید ETFهای ریپل می‌توانند نیروی محرکه‌ای برای روند صعودی باشند.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، در ادامه، ۳ آلت کوین پرریسک در هفته نخست سپتامبر (شهریور) بررسی شده‌اند که بر اساس داده‌های لیکوییدیشن، ممکن است دچار نوسانات شدید شوند.

۱. اتریوم (ETH)

نقشه لیکوییدیشن ۷ روزه اتریوم یک عدم‌تعادل جدی را نشان می‌دهد. اگر قیمت اتریوم این هفته به ۴٬۹۲۵ دلار برسد، حجم لیکوییدیشن موقعیت‌های شورت (فروش) می‌تواند از ۶ میلیارد دلار عبور کند.
از سوی دیگر، سقوط قیمت به زیر ۴٬۰۰۰ دلار باعث لیکوییدیشن موقعیت‌های لانگ به ارزش حدود ۳.۹۶ میلیارد دلار خواهد شد.

داده‌ها نشان می‌دهند بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت این هفته روی ریزش اتریوم حساب کرده‌اند و با استفاده از اهرم‌های بالا، وارد موقعیت‌های شورت شده‌اند. اما این گروه ممکن است غافلگیر شوند؛ زیرا داده‌های آنچین حاکی از آن است که نهنگ‌ها بیت کوین را می‌فروشند و در عوض اتریوم می‌خرند.

طبق گزارشات، یک نهنگ قدیمی بیت کوین تنها طی چهار ساعت ۲٬۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۲۱۵ میلیون دلار فروخته و در مقابل ۴۸٬۹۴۲ اتریوم به ارزش مشابه خریداری کرده است. در مجموع، او تاکنون بیش از ۸۸۶٬۳۷۱ اتریوم به ارزش ۴.۰۷ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده است.

این مبادلات بزرگ BTC به ETH می‌تواند احساسات بازار را تغییر داده و قیمت اتریوم را به سمت بالا سوق دهد؛ عاملی که ممکن است برای موقعیت‌های شورت زیان‌بار باشد.

۲. ریپل (XRP)

نقشه لیکوییدیشن ۷ روزه ریپل نیز عدم‌تعادلی جدی نشان می‌دهد؛ لیکوییدیشن پوزیشن‌های شورت بسیار بیشتر از پوزیشن‌های لانگ است. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت انتظار افت قیمت XRP در هفته نخست سپتامبر (شهریور) را دارند.

اگر XRP به ۳ دلار برسد، موقعیت‌های شورت به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار لیکویید خواهند شد. در سمت مقابل، اگر قیمت ریپل به ۲.۴۲ دلار سقوط کند، تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های لانگ در خطر هستند.

از منظر تکنیکال، تحلیلگران سطح ۲.۷۰ دلار را حمایت قدرتمند می‌دانند و احتمال می‌دهند قیمت از این ناحیه بازگشت کند؛ موضوعی که ریسک موقعیت‌های شورت را افزایش می‌دهد. همچنین، ۱۵ درخواست ETF ریپل همچنان در انتظار بررسی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) است. انتشار هرگونه خبر مثبت درباره این ETFها می‌تواند موجی صعودی در میان سرمایه‌گذاران XRP ایجاد کند.

۳. پایث نتورک (PYTH)

در تاریخ ۲۸ آگوست (۶ شهریور)، وزارت بازرگانی آمریکا با همکاری پایث نتورک و چین لینک برای انتقال داده‌های GDP به بلاک چین، جامعه کریپتو را شگفت‌زده کرد. پس از این خبر، قیمت PYTH تنها در یک روز دو برابر شد.

این خوش‌بینی وارد سپتامبر (شهریور) نیز شده است و بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت وارد موقعیت‌های لانگ روی PYTH شده‌اند. آن‌ها در صورت سقوط قیمت به ۰.۱۵ دلار، با زیانی نزدیک به ۹ میلیون دلار مواجه خواهند شد. نمودارها نشان می‌دهند با افت قیمت، سرعت لیکوییدیشن پوزیشن های لانگ افزایش می‌یابد.

در سمت مقابل، اگر PYTH این هفته به ۲ دلار برسد، حجم لیکوییدیشن موقعیت‌های شورت می‌تواند به ۱۰ میلیون دلار برسد. با این حال، خوش‌بینی بیش از حد کوتاه‌مدت ممکن است منجر به رویداد “sell the news” شود؛ جایی که خریداران اولیه برای سیو سود دست به فروش می‌زنند. در این حالت، اصلاح قیمتی PYTH می‌تواند عمیق‌تر از انتظار معامله‌گران لانگ باشد.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین که در این هفته ریسک نزولی زیادی دارند اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۷ میلیون واحد توکن پای نتورک (PI) وارد صرافی‌ها شده که توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده است.

در پی این افزایش عرضه، قیمت PI همچنان در سطوح پایین باقی مانده و نسبت به اوج تاریخی خود حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است.

نیمی از موجودی توکن‌های PI در صرافی گیت و بخش قابل‌توجهی در صرافی بیت‌گت نگهداری می‌شود. ورود گسترده توکن‌ها به صرافی‌ها معمولاً نشانه‌ای از آماده‌سازی سرمایه‌گذاران برای فروش است و می‌تواند فشار نزولی بر قیمت وارد کند. علاوه بر این، در ماه سپتامبر بیش از ۱۶۱ میلیون توکن PI آزاد خواهد شد که می‌تواند نوسانات قیمت را افزایش دهد.

با این حال، حمایت صرافی‌های بزرگ می‌تواند این روند نزولی را محدود کند. پلتفرم آن‌رمپ مانی (Onramp Money) اخیراً این توکن را اضافه کرده و شایعاتی درباره پذیرش آن در صرافی‌های بایننس و کوین‌بیس هم مطرح است، هرچند این موضوع هنوز به طور رسمی تأیید نشده است.

در مجموع، بازار PI با چالش عرضه بالا و تقاضای نسبتاً ثابت مواجه است و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کنند.

نوشته ۷ میلیون پای نتورک در ۲۴ ساعت؛ ریزش قیمت PI همچنان ادامه دارد؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ارز دیجیتال لیر زیرو (LAYER ZERO) چیست؟،در دنیای پیچیده و همواره در حال تغییر ارزهای دیجیتال، یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها، نبود ارتباط مستقیم میان شبکه‌های مختلف بلاک‌چین است. تصور کنید قصد دارید مبلغی را از حساب بانکی یک کشور به حساب بانکی در کشوری دیگر انتقال دهید، اما به دلیل نبود زبان مشترک بین بانک‌ها این امکان وجود نداشته باشد. چنین مشکلی در حوزه بلاک‌چین نیز وجود داشت، تا زمانی که پروژه‌هایی مانند لِیر زیرو (LayerZero) وارد عرصه شدند.لیر زیرو (LayerZero) تنها یک ارز دیجیتال ساده نیست، بلکه به‌عنوان یک انقلاب در برقراری ارتباطات بین‌زنجیره‌ای شناخته می‌شود. این پروتکل نوآورانه موفق شده است بیش از ۱۲۵ شبکه بلاک‌چین را به هم متصل کند و با ارزشی حدود ۳ میلیارد دلار و جابه‌جایی بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزش میان زنجیره‌ها، جایگاه خود را به‌عنوان زیرساختی کلیدی در آینده چندزنجیره‌ای تثبیت کند. ارز دیجیتال لیر زیرو (LayerZero) که به‌عنوان بستری امن و کارآمد برای تعامل‌پذیری بین شبکه‌های بلاک‌چین و انتقال داده و اطلاعات عمل می‌کند، امروزه یکی از آلت‌کوین‌هایی است که توانسته توجه علاقه‌مندان به بلاک‌چین و فناوری‌های مرتبط با آن را به خود جلب کند.

ارز دیجیتال لیر زیرو (LAYER ZERO) چیست؟

لیر زیرو (LayerZero) یک پروتکل تعامل‌پذیری همه‌زنجیره‌ای (Omnichain) محسوب می‌شود که با هدف انتقال پیام‌های سبک بین بلاک‌چین‌های مختلف طراحی شده است. این پروتکل امکان ارسال پیام‌های معتبر و تضمین‌شده را با سطح اعتماد قابل تنظیم فراهم می‌کند. به همین دلیل، بسیاری آن را «بلاک‌چینِ بلاک‌چین‌ها» می‌نامند؛ زیرا به شبکه‌های گوناگون اجازه می‌دهد بدون نیاز به اعتماد متقابل و به‌صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند.

مهم‌ترین قابلیت لیر زیرو (LayerZero)، «نودهای فوق سبک» (Ultra Light Nodes یا ULNs) است. این قراردادهای هوشمند در هر شبکه بلاک‌چین اجرا شده و نقش نقطه پایانی در ارتباطات بین‌زنجیره‌ای را ایفا می‌کنند. ULNها با استفاده از هدر بلاک‌ها و اثبات تراکنش‌ها، اعتبار پیام‌ها و تراکنش‌های دریافتی از سایر زنجیره‌ها را بررسی کرده و امنیت و کارایی سیستم را تضمین می‌کنند.

این پروتکل از تمام بلاک‌چین‌هایی که قابلیت اجرای قرارداد هوشمند دارند پشتیبانی می‌کند؛ از جمله اتریوم، بایننس چین (BNB Chain)، آوالانچ، پالیگان، آربیتروم، آپتیمیسم، فانتوم و بسیاری شبکه‌های دیگر. همچنین از بلاک‌چین‌های غیر EVM مانند آپتوس (Aptos) نیز پشتیبانی می‌کند. برنامه‌های موسوم به «همه‌زنجیره‌ای» (Omnichain Applications) که روی لیر زیرو (LayerZero) ساخته می‌شوند، قرار است بخش مهمی از آینده چندزنجیره‌ای باشند؛ جایی که شبکه‌های مختلف بتوانند هم‌زمان با یکدیگر تعامل داشته باشند.

لیر زیرو (LayerZero) با هدف ایجاد بهترین راهکار تعامل‌پذیری برای بلاک‌چین‌ها توسعه یافته است؛ راهکاری که امکان انجام تراکنش‌های یکپارچه، سریع و بدون نیاز به اعتماد را میان زنجیره‌های مختلف فراهم می‌سازد. این شبکه که به‌عنوان یک بلاک‌چین لایه صفر شناخته می‌شود، با ویژگی‌های نوآورانه و منحصربه‌فرد خود توانسته است بستری امن و شفاف برای ارتباطات کراس‌چین (Cross-Chain) ایجاد کند و اکنون در بیش از ۷۰ شبکه بلاک‌چینی فعال است.

برخلاف بسیاری از پروژه‌های مشابه که برای پردازش ارتباطات بین‌زنجیره‌ای به چندین بخش و شبکه وابسته‌اند، لیر زیرو (LayerZero) از معماری یکپارچه‌ای به نام آمنی‌چین (Omnichain) بهره می‌گیرد. این ساختار امکان انتقال دارایی‌ها، پیام‌ها و داده‌ها را میان شبکه‌های مختلف به شکلی روان، کارآمد و هماهنگ فراهم می‌کند و گامی بزرگ در جهت ساخت یک اکوسیستم بلاک‌چینی متصل و یکپارچه به شمار می‌رود.

تاریخچه ارز دیجیتال لیر زیرو (LayerZero)

تاریخچه ارز دیجیتال لیر زیرو (LayerZero) (LayerZero) به‌عنوان یکی از نوآورانه‌ترین پروژه‌های حوزه تعامل‌پذیری بلاک‌چین، داستانی جالب از شکل‌گیری یک ایده تا تبدیل شدن به زیرساختی کلیدی در اکوسیستم چندزنجیره‌ای دارد. این پروژه با هدف حل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بلاک‌چین‌ها یعنی عدم توانایی در برقراری ارتباط مستقیم میان زنجیره‌های مختلف ایجاد شد.

با رشد سریع بلاک‌چین‌ها از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، نیاز به برقراری ارتباط میان شبکه‌های مختلف بیش‌ازپیش احساس شد. بیشتر پروژه‌ها به‌صورت ایزوله و مستقل فعالیت می‌کردند و انتقال دارایی‌ها یا داده‌ها میان آن‌ها یا غیرممکن بود یا تنها از طریق راهکارهای متمرکز و ناامن مانند صرافی‌های متمرکز امکان‌پذیر می‌شد. این محدودیت باعث شد ایده لیر زیرو (LayerZero) شکل بگیرد؛ پروتکلی که بتواند بلاک‌چین‌های مختلف را مانند زبان‌های متفاوت، به یک زبان مشترک متصل کند.

پروژه لیر زیرو (LayerZero) در سال ۲۰۲۱ توسط شرکت LayerZero Labs که در ونکوور کانادا تأسیس شد، رسماً معرفی گردید. این شرکت با تیمی متشکل از توسعه‌دهندگان باتجربه در زمینه بلاک‌چین و شبکه، پروتکلی را طراحی کرد که با استفاده از فناوری Ultra Light Nodes (ULNs) ارتباط میان زنجیره‌ها را بدون نیاز به اعتماد به یک واسطه برقرار کند. این نوآوری به‌سرعت توجه سرمایه‌گذاران و جامعه کریپتو را به خود جلب کرد.

در سال‌های بعد، لیر زیرو (LayerZero) توانست سرمایه‌گذاری‌های بزرگی جذب کند. در سال ۲۰۲۲ طی یک دوره سرمایه‌گذاری به رهبری a16z و Sequoia Capital، بیش از ۱۳۵ میلیون دلار سرمایه برای توسعه بیشتر پروتکل به دست آورد. این سرمایه‌گذاری باعث شد ارزش‌گذاری شرکت به حدود ۳ میلیارد دلار برسد.

لیر زیرو (LayerZero) در مدت کوتاهی توانست ارتباط میان بیش از ۷۰ شبکه بلاک‌چینی را برقرار کند و بعدها این عدد را به بیش از ۱۲۵ بلاک‌چین افزایش دهد. این پروتکل تاکنون توانسته انتقال بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزش میان زنجیره‌ها را مدیریت کند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های تعامل‌پذیری در دنیای بلاک‌چین شناخته شود.

امروزه لیر زیرو (LayerZero) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های Omnichain مطرح است که بستری امن، شفاف و سریع برای انتقال دارایی‌ها و داده‌ها میان زنجیره‌های مختلف فراهم می‌آورد. همچنین، بسیاری از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) و پروژه‌های دیفای (DeFi) از لیر زیرو (LayerZero) برای تعاملات بین‌زنجیره‌ای خود استفاده می‌کنند.

بنیان گذاران ارز دیجیتال لیر زیرو (LayerZero)

بنیان‌گذاران پروژه لیر زیرو (LayerZero) طبق اسناد رسمی، سه فارغ‌التحصیل دانشگاه نیوهمپشایر به نام‌های برایان پلگرینو (Bryan Pellegrino)، کالب بانیستر (Caleb Banister) و رایان زریک (Ryan Zarick) هستند. این سه نفر پس از تأسیس شرکت LayerZero Labs در سپتامبر ۲۰۲۱، شبکه بلاک‌چینی لیر زیرو (LayerZero) را راه‌اندازی کردند.

استارت‌آپ لیر زیرو لبز (LayerZero Labs) یک شرکت فناوری‌محور مستقر در ونکوور کاناداست که مدیریت آن بر عهده برایان پلگرینو به‌عنوان مدیرعامل قرار دارد. کالب بانیستر به‌عنوان مهندس معماری شبکه و رایان زریک در جایگاه مدیر ارشد فناوری (CTO) این مجموعه فعالیت می‌کنند. پروژه و ارز دیجیتال لیر زیرو (LayerZero) به‌عنوان محصول اصلی این استارت‌آپ، امروز یکی از شناخته‌شده‌ترین و تاثیرگذارترین پروژه‌ها در صنعت بلاک‌چین به شمار می‌رود و توانسته در مراحل مختلف جذب سرمایه، بیش از ۲۶۰ میلیون دلار از سوی سرمایه‌گذاران معتبر دریافت کند. بیش از ۴۰ شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VCs) و مجموعه‌های مطرحی همچون اوپن‌سی (OpenSea)، یونی‌سواپ (Uniswap) و پی‌پال (PayPal) در این سرمایه‌گذاری‌ها حضور داشته‌اند.

این استارت‌آپ با تکیه بر تیم مدیریتی قوی و پشتیبانی سرمایه‌گذاران مطرح، موفقیت‌های چشمگیری را طی سال‌های اخیر به دست آورده است. از جمله دستاوردهای مهم آن می‌توان به راه‌اندازی موفق نسخه دوم شبکه LayerZero V2 در اوایل سال ۲۰۲۴ و توسعه پروژه استارگیت فایننس (Stargate Finance) به‌عنوان نخستین برنامه غیرمتمرکز (DApp) مبتنی بر این پروتکل اشاره کرد.

ویژگی های ارز دیجیتال لیر زیرو (LayerZero)

نودهای اولترا لایت یا ULNs، قراردادهای هوشمندی هستند که بر روی بلاک‌چین‌های مختلف پیاده‌سازی می‌شوند و وظیفه آن‌ها تأیید اعتبار پیام‌های میان‌زنجیره‌ای است. این کار بدون نیاز به گره‌های سنگین و منابع پردازشی بالا انجام می‌شود و باعث افزایش سرعت و کارایی شبکه خواهد شد.

یکی از قابلیت‌های کلیدی لیر زیرو (LayerZero)، قابلیت تنظیم‌پذیری است. این پروتکل به کاربران اجازه می‌دهد سطح اعتماد و پارامترهای امنیتی را متناسب با نیازها و پروفایل ریسک خود تعیین کنند. چنین انعطافی موجب می‌شود پروژه‌های مختلف بتوانند متناسب با شرایط خود از لیر زیرو (LayerZero) استفاده کنند.

مقیاس‌پذیری نیز از ویژگی‌های مهم لیر زیرو (LayerZero) به شمار می‌رود. با فراهم کردن امکان ارتباط مستقیم بین بلاک‌چین‌ها، این پروتکل نیاز به واسطه‌هایی مانند زنجیره‌های میانی یا توکن‌های جایگزین را حذف کرده و فرآیندها را ساده‌تر و کارآمدتر می‌کند. در نتیجه، سرعت پردازش افزایش یافته و مقیاس‌پذیری شبکه به شکل چشمگیری ارتقا می‌یابد.

از نظر کارایی، طراحی پیشرفته لیر زیرو (LayerZero) تضمین می‌کند که تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای با سرعت بالا و هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه انجام شوند. این موضوع باعث شده تا توسعه‌دهندگان و کاربران، لیر زیرو (LayerZero) را به‌عنوان یک راه‌حل ایده‌آل در نظر بگیرند.

اصلی‌ترین هدف و مزیت لیر زیرو (LayerZero)، ارتباط بین‌زنجیره‌ای ایمن و سریع است. پیش از معرفی این پروتکل، انتقال داده‌ها و دارایی‌ها میان زنجیره‌ها بیشتر از طریق پل‌های سنتی بلاک‌چینی صورت می‌گرفت که امنیت پایینی داشتند. در این پل‌ها بخش بزرگی از فرآیند اعتبارسنجی توسط نهادها یا تأییدکنندگان خارج از زنجیره انجام می‌شد که خود عاملی برای افزایش ریسک بود. اما لیر زیرو (LayerZero) با بهره‌گیری از معماری پیشرفته و ماژول‌های مقیاس‌پذیر، این مشکل را برطرف کرده است. در این سیستم، دو بخش اوراکل و رله به‌صورت مستقل عمل کرده و فرایند اعتبارسنجی را تکمیل می‌کنند؛ موضوعی که احتمال بروز آسیب‌پذیری را به حداقل می‌رساند.

سادگی در تجربه کاربری نیز یکی از مزیت‌های مهم لیر زیرو (LayerZero) به شمار می‌آید. این پروتکل چه برای توسعه‌دهندگان و چه برای کاربران عادی، روندی ساده و روان ارائه می‌دهد. برخلاف پل‌های سنتی که نیازمند ایجاد توکن‌های Wrapped یا استفاده از استخرهای نقدینگی متقابل بودند، در لیر زیرو (LayerZero) تنها با یک تراکنش می‌توان دارایی‌ها و اطلاعات را به‌صورت مستقیم میان زنجیره‌ها جابه‌جا کرد.

در نهایت، باید به انعطاف‌پذیری بالای لیر زیرو (LayerZero) اشاره کرد. این پروتکل با بسیاری از بلاک‌چین‌های مطرح همچون اتریوم (ETH)، بایننس چین (BNB Chain)، آوالانچ (AVAX)، پالیگان (POL) و چندین شبکه دیگر سازگار است. تاکنون بیش از ۷۰ شبکه بلاک‌چینی به لیر زیرو (LayerZero) متصل شده‌اند و این عدد همچنان رو به افزایش است. نقطه قوت دیگر آن، سازگاری با زنجیره‌های مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM) و حتی زنجیره‌های غیر EVM است که دامنه کاربرد این پروتکل را به‌شدت گسترش داده است.

کاربردهای ارز دیجیتال لیر زیرو (LayerZero)

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد لیر زیرو (LayerZero)، دیفای و استیبل‌کوین‌ها است. طبق آمار، تا ماه می ۲۰۲۵ حدود ۶۱.۲٪ از کل استیبل‌کوین‌های منتشرشده معادل بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار، از طریق لیر زیرو (LayerZero) پشتیبانی می‌شوند. برای نمونه، استیبل‌کوین USDe Ethena با عرضه‌ای بیش از ۵.۳ میلیارد دلار در بیش از ۱۰ بلاک‌چین مختلف از این پروتکل استفاده می‌کند.

در زمینه پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز بین‌زنجیره‌ای، لیر زیرو (LayerZero) نقش کلیدی دارد. پیش‌تر به استارگیت (Stargate) به‌عنوان اولین برنامه غیرمتمرکز مبتنی بر این شبکه اشاره شد. این پروتکل با بیش از ۳۹۰ میلیون دلار دارایی قفل‌شده، یکی از مهم‌ترین پل‌های بلاک‌چینی به شمار می‌رود. علاوه بر آن، رادیانت کپیتال (Radiant Capital) نیز به‌عنوان یک بازار پولی همه‌زنجیره‌ای (Omnichain) شناخته می‌شود که امکان سپرده‌گذاری و وام‌دهی میان زنجیره‌های مختلف را فراهم می‌کند.

در حوزه بازی‌ها و NFTها نیز لیر زیرو (LayerZero) جایگاه ویژه‌ای دارد. بسیاری از پروژه‌های موفق وب۳، این پروتکل را به‌عنوان زیرساخت ارتباطی خود انتخاب کرده‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان به بازی Heroes of Mavia اشاره کرد؛ یک بازی مطرح بلاک‌چینی که از لیر زیرو (LayerZero) برای قابلیت همکاری بین‌زنجیره‌ای استفاده می‌کند. همچنین بازی Sharpnel تمام دارایی‌های خود را از طریق لیر زیرو (LayerZero) قابل انتقال کرده است. در کنار آن، مجموعه Pudgy Penguins نیز با تکیه بر استاندارد توکن‌های همه‌زنجیره‌ای لیر زیرو (LayerZero)، امکان جابه‌جایی NFTها را میان بلاک‌چین‌های مختلف فراهم می‌کند.

معماری پیشرفته و طراحی فنی لیر زیرو (LayerZero) باعث شده این پروتکل به یک راهکار قدرتمند برای تعامل‌پذیری بین‌زنجیره‌ای تبدیل شود؛ راهکاری که هم امنیت و هم عملکرد شبکه‌های بلاک‌چینی را بهبود می‌بخشد. تاکنون لیر زیرو (LayerZero) در پروژه‌های متعددی ادغام شده است که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و کارایی بالای آن است. در این میان، استارگیت فایننس از مهم‌ترین ادغام‌ها در اکوسیستم لیر زیرو (LayerZero) محسوب می‌شود. این پروتکل به‌عنوان یک پل دارایی میان‌زنجیره‌ای، امکان انتقال یکپارچه دارایی‌ها میان بلاک‌چین‌های مختلف را فراهم کرده و با ایجاد استخرهای نقدینگی مشترک، به کاربران و dAppها اجازه می‌دهد دارایی‌های بومی خود را به‌طور مستقیم و بدون واسطه منتقل کنند. نقش استارگیت به‌عنوان یک دروازه اصلی در شبکه لیر زیرو (LayerZero)، توجه و فعالیت گسترده‌ای را از سوی کاربران به خود جذب کرده است.

مزایا و معایب ارز دیجیتال لیر زیرو (LayerZero)

مزایا

فناوری و معماری

چارچوب امنیتی ماژولار

هر برنامه روی LayerZero می‌تواند طرح تأیید اختصاصی خود را بر اساس میزان تحمل ریسک پیاده کند.

هسته تغییرناپذیر

قراردادهای Endpoint غیرقابل ارتقا هستند؛ این ویژگی، ثبات بلندمدت و مقاومت در برابر سانسور را تضمین می‌کند.

تجربه توسعه‌ فرازنجیره‌ای

همان کد و همان رابط در تمامی بلاک‌چین‌های پشتیبانی‌شده اجرا می‌شود.

تجربه کاربری

تعامل ساده میان‌زنجیره‌ای

کاربر فقط کارمزد گس زنجیره مبدأ را می‌پردازد؛ عملیات پشت‌صحنه‌ پیچیده به‌طور نامرئی مدیریت می‌شوند.

بدون Wrapped Token

دارایی بومی مستقیماً جابه‌جا می‌شود؛ نیازی به استخر نقدینگی یا توکن رپد نیست.

تک‌تراکنشی

فرآیندهای چندزنجیره‌ای در قالب یک تراکنش ساده به کاربر نمایش داده می‌شود.

اکوسیستم

زیرساخت بی‌مجوز

هر شخصی می‌تواند شبکه‌های اوراکل و اکسکیوتر را بدون محدودیت اجرا کند؛ نتیجه، تمرکززدایی واقعی است.

پشتیبانی گسترده

بیش از ۱۲۵ زنجیره در حال حاضر با پروتکل سازگارند.

معایب

امنیت و تمرکز

پیچیدگی پیکربندی

توسعه‌دهندگان باید ترکیب اوراکل‌ها را با دقت تنظیم کنند تا از حفره‌های امنیتی جلوگیری شود.

سطوح امنیت متغیر

انتخاب آزاد پیکربندی ممکن است استانداردهای امنیتی ناهمگن ایجاد کند.

ریسک پیش‌فرض‌ها

تنظیمات پیش‌فرضِ تحت کنترل LayerZero Labs می‌تواند به نگرانی‌های تمرکز منجر شود.

محدودیت‌های فنی

مقیاس‌پذیری

توان پیام‌رسانی میان‌زنجیره‌ای در نهایت به محدودیت‌های زنجیره مقصد وابسته است.

وابستگی زیرساختی

خرابی اوراکل‌ها یا اکسکیوترها می‌تواند کل مسیر را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیریت پیچیدگی

پشتیبانی از ۱۲۵+ زنجیره، در کنار مزیت، بار عملیاتی قابل توجهی ایجاد می‌کند.

پذیرش و بازار

منحنی یادگیری

درک الگوهای امنیتی و پیام‌رسانی میان‌زنجیره‌ای برای توسعه‌دهندگان تازه‌وارد چالش‌برانگیز است.

رقابت شدید

LayerZero باید در برابر پل‌ها و راهکارهای بین‌زنجیره‌ای باسابقه جایگاه خود را تثبیت کند.

سوالات متداول

• لیر زیرو (Layer Zero) چیست؟

یک پروتکل «اُمـنی‌چین» است که پیام و دارایی را به‌صورت بومی میان بیش از ۱۲۵ بلاک‌چین جابه‌جا می‌کند و بستر ساخت برنامه‌های چندزنجیره‌ای را فراهم می‌سازد.

• نماد توکن لیر زیرو چیست و چه زمانی راه‌اندازی شد؟

نماد آن ZRO است؛ نخستین انتشار عمومی از طریق ایردروپ در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ انجام شد.

• بنیان‌گذاران Layer Zero چه کسانی هستند؟

برایان پلگرینو، رایان زاریک و کالب بنیستر در سال ۲۰۲۱ شرکت LayerZero Labs را تأسیس کردند.

• عرضه کل و در گردش ZRO چه مقدار است؟

کل عرضه ۱ میلیارد توکن است و حدود ۲۳۹٫۷ میلیون واحد در گردش قرار دارد (۲ سپتامبر ۲۰۲۵).

• قیمت فعلی ZRO چقدر است؟

در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ هر ZRO حوالی ۱٫۸۶ دلار معامله می‌شود.

• Layer Zero از چند بلاک‌چین پشتیبانی می‌کند؟

این پروتکل هم‌اکنون ارتباط میان ۱۲۵+ زنجیره را ممکن کرده است.

• برجسته‌ترین نوآوری فنی آن چیست؟

به‌کارگیری «نودهای فوق‌سبک» (Ultra Light Nodes) که به‌عنوان نقاط پایانی روی هر زنجیره اجرا می‌شوند و اعتبار پیام‌های برون‌زنجیره‌ای را با کمترین هزینه و بیشترین امنیت تأیید می‌کنند.

• مدل توزیع اولیه توکن چگونه بود؟

ایردروپ با مکانیزم «اثباتِ اهدا»؛ کاربران برای هر ZRO باید ‎۰٫۱۰ دلار به Protocol Guild اهدا می‌کردند—مدلی که بحث‌های زیادی به همراه داشت.

• برنامه آنلاک توکن‌ها چیست؟

در ۲۰ اوت ۲۰۲۵ حدود ۲۵٫۷ میلیون ZRO آزاد شد و آنلاک بعدی برای ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ زمان‌بندی شده است.

• چگونه می‌توان ZRO را به دست آورد؟

علاوه بر مشارکت در ایردروپ، می‌توانید توکن را در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز فهرست‌شده در CoinMarketCap خریدوفروش کنید.

سخن پایانی

در نهایت، لیر زیرو (LayerZero) به‌عنوان یک پروتکل برجسته برای ارتباطات میان‌زنجیره‌ای و تعاملات در فضای بلاک‌چین، ظرفیت‌های فراوانی را به نمایش گذاشته است. این پلتفرم با توانمندی در برقراری ارتباط میان بلاک‌چین‌های مختلف، به توسعه‌دهندگان و پروژه‌ها این امکان را می‌دهد که اپلیکیشن‌های چندزنجیره‌ای بسازند و از قابلیت‌های توکن‌های بومی استفاده کنند. همچنین، پروژه لیر زیرو (LayerZero) با نوآوری در امنیت و مقیاس‌پذیری، چشم‌انداز مثبتی برای آینده دارد.

اما همان‌طور که هر پروژه‌ای در فضای بلاک‌چین با چالش‌هایی مواجه است، لیر زیرو (LayerZero) نیز با مشکلات امنیتی، تمرکززدایی و مقیاس‌پذیری روبه‌روست که نیاز به بهبود مداوم و توجه به جزئیات فنی دارد. با این حال، این پلتفرم توانسته جایگاه قابل توجهی را در میان پروژه‌های بین‌زنجیره‌ای به‌دست آورد و در صورتی که بتواند به‌طور مؤثر این چالش‌ها را مدیریت کند، آینده روشنی برای آن در اکوسیستم بلاک‌چین و دیفای پیش‌بینی می‌شود.

ممنون که تا پایان مقاله”ارز دیجیتال لیر زیرو (LAYER ZERO) چیست؟“همراه ما بودید

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال والروس (Walrus) چیست؟
• ارز دیجیتال دریفت (DRIFT) چیست؟
• ارز دیجیتال پینات(PNUT) چیست؟

با وجود اینکه سپتامبر معمولاً به عنوان ماهی نزولی برای بازار کریپتو شناخته می‌شود، جامعه شیبا اینو (SHIB) نسبت به عملکرد این ارز دیجیتال در این ماه و ماه‌های بعدی خوش‌بین است.

حساب اختصاصی شیباریوم در شبکه X، با نام کاربری Shibizens، مسیر پیش روی توکن SHIB را به شکل زیر پیش‌بینی کرده است:

• سپتامبر، Sparktember: افزایش فعالیت‌ها و راه‌اندازی‌های جدید

• اکتبر، Uptober: رالی صعودی کلاسیک

• نوامبر، Moonvember: تمرکز بر صعود به بالاترین قیمت‌ تاریخی (ATH)

• دسامبر، DeFi December: رشد نقدینگی، استیکینگ و پروتکل‌ها

• ژانویه ۲۰۲۶، Gainuary: شروع سال جدید با رالی جدید

• فوریه ۲۰۲۶، Febullary: تداوم رالی صعودی

• مارس ۲۰۲۶، March: حرکت به سمت پذیرش میلیون‌ها نفر و افزایش فومو میان سرمایه‌گذاران خرد

این پیش‌بینی‌ها با افزایش تعامل جامعه و امید به بهبود روند بازار در کنار احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همراه است.

به گفته تحلیلگران، اگر در ماه سپتامبر شاهد سیاست‌های پولی ملایم و افزایش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک باشیم، شیبا و سایر رمزارزها می‌توانند رالی صعودی جدیدی را تجربه کنند.

نوشته پیش‌بینی عملکرد شیبا در سپتامبر و ماه‌های پیش‌ رو؛ SHIB آماده درخشش دوباره؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

استارک‌نت (Starknet)، یک شبکه لایه دوم مبتنی بر اتریوم، بار دیگر با اختلال در شبکه اصلی مواجه شد و نگرانی‌هایی درباره قابلیت اطمینان این شبکه برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. این اختلال که امروز، سه‌شنبه ۲ سپتامبر، رخ داد و به مدت دو ساعت و ۴۴ دقیقه ادامه داشت، باعث کندی تولید بلاک و توقف تراکنش‌ها شد.

علت این اختلال، مشکل در Sequencer شبکه بود که نقش «کنترل ترافیک» تراکنش‌های درون شبکه را دارد. این دومین اختلال بزرگ شبکه استارک‌نت در دو ماه اخیر است. پیش‌تر نیز در ۱۸ جولای، اختلالی کوتاه به مدت ۱۳ دقیقه رخ داده بود.

استارک‌نت، با ارزش کل قفل‌شده (TVL) ۵۴۸ میلیون دلاری، هفتمین شبکه لایه دوم بزرگ اتریوم است و از فناوری رول‌آپ‌های دانش صفر (ZK-rollup) برای ارائه تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه استفاده می‌کند.

این شبکه در حال حاضر به حالت عملیاتی کامل بازگشته و تیم توسعه‌دهنده اعلام کرده تراکنش‌های ثبت‌شده بین ساعت ۲:۲۳ تا ۴:۳۶ به وقت UTC پردازش نشده‌اند و کاربران باید آن‌ها را دوباره ارسال کنند.

تیم استارک‌نت وعده داده که گزارش کامل علت و راهکارهای پیشگیری به زودی منتشر خواهد شد.

نوشته شبکه اصلی استارک‌نت حدود ۳ ساعت خاموش شد! تکلیف تراکنش‌ها چه می‌شود؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

یک حادثه تکان‌دهنده در پروتکل ونوس (Venus Protocol) باعث از دست رفتن نزدیک به ۳۰ میلیون دلار از دارایی کاربران شد.

ابتدا بسیاری تصور می‌کردند هک رخ داده، اما کارشناسان امنیت بلاکچین در سایورس (Cyvers) تأیید کردند که این مشکل ناشی از اشتباه کاربر بوده و ضعف امنیتی در پروتکل وجود ندارد.

طبق گزارش‌ها، کاربر قربانی در دام فیشینگ افتاده و با تأیید یک تراکنش مخرب، به مهاجم اجازه داده تا دارایی‌هایش را برداشت کند. دارایی‌های از دست رفته شامل ۱۹.۸ میلیون دلار vUSDT، ۷.۱۵ میلیون دلار vUSDC، ۱۴۶ هزار دلار vXRP، ۲۲ هزار دلار vETH و ۲۸۵ BTCB بوده است.

در حادثه‌ای جداگانه، صرافی غیرمتمرکز بانی (Bunni) بیش از ۸.۴ میلیون دلار در شبکه‌های اتریوم و یونی چین (UniChain) از دست داده است. البته این بار مشکل از ضعف در مکانیسم توزیع نقدینگی (LDF) پروتکل بوده، نه اشتباه کاربر.

این دو رویداد نشان می‌دهند که در دنیای دیفای، هم اشتباه کاربران و هم نقص فنی می‌تواند دارایی‌های دیجیتال را تهدید کند.

نوشته سرقت ۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از پروتکل ونوس؛ هک یا خطای کاربر؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

قیمت هدرا (HBAR) با رشدی ۲.۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته به ۰.۲۱۹ دلار رسیده و علائم احیای کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. اگرچه این ارز دیجیتال در نمودار ماهانه هنوز حدود ۷ درصد افت دارد، اما با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی در یک سال گذشته، روند بلندمدت آن همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

در این میان، شاخص جریان پول (MFI) نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در حال خرید در کف‌های قیمتی هستند. همچنین، شاخص قدرت گاوی-خرسی (BBP) حاکی از کاهش تسلط فروشندگان است. این ترکیب سیگنال می‌دهد که ممکن است روند نزولی کوتاه‌مدت در حال تغییر باشد.

در نمودار روزانه، قیمت HBAR هنوز در الگوی مثلث نزولی قرار دارد. حمایت کلیدی آن ۰.۲۱۰ دلار است و شکست این سطح می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر تا ۰.۱۸۷ دلار باز کند. در مقابل، عبور از محدوده مقاومتی ۰.۲۳۵ تا ۰.۲۴۹ دلار می‌تواند نشانه پایان فشار فروش و آغاز یک روند صعودی پایدار باشد.

در این میان، واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) و شکل‌گیری کف‌های بالاتر نیز نشان می‌دهد که روند بلندمدت همچنان سالم است و در صورت حمایت خریداران و شرایط مثبت بازار، HBAR می‌تواند یک رالی جدید را آغاز کند.

نوشته عقب‌نشینی خرس‌ها از بازار هدرا؛ روند نزولی قیمت HBAR معکوس می‌شود؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز هایپرلیکویید در ماه آگوست به بالاترین درآمد و حجم معاملات ماهانه خود رسید.

این موفقیت همزمان با صعود قیمت ارز دیجیتال HYPE به اوج تاریخی ۵۱ دلاری رقم خورد و درآمد ماهانه این پلتفرم به ۱۰۶ میلیون دلار افزایش یافت، حدود ۲۳ درصد بیشتر از جولای. حجم معاملات آتی دائمی هایپرلیکویید نیز در ماه آگوست نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار بود.

بخشی از این درآمدها به صندوق حمایتی هایپرلیکویید اختصاص دارد که به‌طور خودکار توکن HYPE را از بازار خریداری می‌کند. از ماه ژانویه تاکنون، دارایی‌های این صندوق از ۳ میلیون به ۲۹.۸ میلیون توکن رسیده که ارزشی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار دارد.

با وجود این موفقیت‌ها، کارشناسان هشدار می‌دهند که آزادسازی توکن‌های باقی‌مانده ممکن است فشار فروش ایجاد کند.

تنها یک‌سوم توکن‌های هایپرلیکویید در دسترس هستند و آینده قیمتی ارز دیجیتال HYPE تا حد زیادی به همزمانی رشد تقاضا و مدیریت عرضه بستگی دارد.

در زمان نگارش این خبر، قیمت HYPE به محدوده ۴۴ دلار عقب‌نشینی کرده است.

نوشته هایپرلیکویید، ستاره درخشان بازار در ماه آگوست؛ رکورد قیمت و درآمد شکسته شد! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

در پی رشد ۳۰ درصدی میم‌کور (M) در ۲۴ ساعت گذشته و صعود قیمت آن به بالای ۰.۸۴ دلار، ارزش بازار M نیز بار دیگر به حدود ۹۰۰ میلیون دلار رسیده و این ارز دیجیتال دوباره به جمع ۱۰۰ رمزارز برتر بازار پیوسته است.

این وضعیت نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است، اما برخی شاخص‌ها هشدار می‌دهند که قدرت این رالی به اندازه رشد ماه جولای قوی نیست.

حجم معاملات روزانه میم‌کور هنوز پایین است که نشان می‌دهد حرکت فعلی پشتوانه‌ کافی از تقاضای واقعی در شبکه ندارد. از طرفی، تنها ۱۴ درصد از کل توکن‌های میم‌کور وارد بازار شده‌اند و آزادسازی باقی توکن‌ها می‌تواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند. این ترکیب می‌تواند باعث نوسانات کوتاه‌مدت شود.

با وجود این چالش‌ها، شبکه میم‌کور در حال گسترش است: نزدیک به ۴ میلیون آدرس منحصربه‌فرد از ابتدای سال با میم‌کور تعامل داشته‌اند که نشان‌دهنده پتانسیل رشد جامعه و حمایت کاربران است.

با این حال، تا زمانی که رشد تقاضا با افزایش عرضه همراه نشود، سرمایه‌گذاران باید نسبت به ادامه روند صعودی محتاط باشند.

نوشته ارزش بازار میم‌کور در آستانه ۱ میلیارد دلاری شدن! آیا رالی صعودی M دوام می‌آورد؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این هفته بیش از ۴۵۳ میلیون دلار توکن توسط پروژه‌های مهم بازار آزاد می‌شود؛ رویدادی که می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

در بخش آزادسازی‌های یک‌باره (Cliff Unlocks)، بیشترین سهم این هفته مربوط به اتریوم نیم سرویس (ENS) است که حدود ۲۱۳ میلیون دلار معادل بیش از ۳ درصد از عرضه در گردش خود را آزاد می‌کند. پس از آن، ایموتبل (IMX) با آزادسازی ۵۵ میلیون دلار (حدود ۱ درصد از عرضه)، در رتبه بعدی قرار دارد.

در میان آزادسازی‌های تدریجی (Linear Unlocks) نیز سولانا (SOL) با نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار بیشترین سهم را دارد. پس از آن، ورلدکوین (WLD) با حدود ۳۲ میلیون دلار و دوج‌کوین (DOGE) با آزادسازی ۹۶ میلیون توکن به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون دلار، در کانون توجه هستند.

علاوه بر این، اولانچ (AVAX) حدود ۱۶ میلیون دلار، سلستیا (TIA) حدود ۱۳ میلیون دلار و سویی (SUI) حدود ۱۰ میلیون دلار عرضه جدید وارد بازار خواهند کرد.

کارشناسان هشدار می‌دهند آزادسازی ناگهانی معمولاً فشار عرضه ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث نوسان شدید قیمت شود، در حالی‌که آزادسازی‌های تدریجی اثر ملایم‌تری دارند، همزمانی چندین آزادسازی بزرگ در هفته جاری می‌تواند بازار را در وضعیت پرریسکی قرار دهد.

نوشته رویدادهای مهم آزادسازی توکن در هفته پیش رو (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

صرافی ژاپنی به‌دنبال مجوز کامل MiCA پس از گسترش در اتحادیه اروپا

توکیو و پاریس – صرافی رمزارزی کوین‌چک، که از طریق شرکت هلندی Coincheck Group N.V. سال گذشته سهام خود را در بورس نزدک با نماد ‎CNCK‎ عرضه کرد، روز سه‌شنبه از امضای توافقنامه‌ای برای خرید کامل شرکت فرانسوی APLO خبر داد؛ شرکتی که تحت نظارت سازمان ناظر بازارهای مالی فرانسه (AMF) فعالیت می‌کند.

براساس بیانیه مشترک دو شرکت، تمامی سهام منتشر شده و ممتاز اپلو در قالب سهام عادی تازه صادرشده کوین‌چک گروپ مبادله خواهد شد و انتظار می‌رود فرآیند انتقال مالکیت تا ماه اکتبر ۲۰۲۵ تکمیل شود. جزئیات مالی معامله فاش نشده است.

کوین‌چک که در سال ۲۰۱۴ در توکیو پایه‌گذاری شد، ریشه در شرکت ResuPress دارد؛ استارتاپی پرداخت‌محور که دو کارآفرین ژاپنی، «کوئیچیرو وادا» و «یوسوکه اوتسوکا»، آن را در ۲۰۱۲ بنا کرده بودند. این صرافی اکنون یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معامله رمزارز در ژاپن به شمار می‌رود.

مدیران کوین‌چک با استناد به «فناوری اثبات‌شده» و «شبکه مشتریان نهادی» اپلو، این خرید را گامی تعیین‌کننده برای حضور در بازار اتحادیه اروپا قلمداد می‌کنند. اپلو علاوه بر ثبت به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال زیر نظر AMF، در حال دریافت مجوز جامع «میکا» (MiCA) اتحادیه اروپاست؛ مجوزی که پس از اجرا در ۲۰۲۵ به استاندارد واحد قانونی برای کسب‌وکارهای کریپتو در اروپا تبدیل خواهد شد.

کوین‌چک گروپ اواخر سال گذشته میلادی از طریق ادغام با شرکت هدف ویژه (SPAC) Thunder Bridge Capital Partners IV در نزدک فهرست شد و اکنون با این معامله جدید، به‌دنبال گسترش پایگاه کاربرانش فراتر از آسیا و ورود پرقدرت به بازارهای اروپایی است.

یک سخنگوی کوین‌چک در توضیح اهداف این اقدام گفت: «ترکیب تیم کارآفرین و با عملکرد بالای اپلو با زیرساخت ما، پلی میان مشتریان آسیایی و اروپایی خواهد ساخت و به ما امکان می‌دهد خدماتی مطابق با چهارچوب‌های نظارتی سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا ارائه کنیم.»

انتظار می‌رود پس از بسته‌شدن قرارداد، اپلو به بازوی عملیاتی کوین‌چک در اروپا تبدیل شود و با تکیه بر مجوز میکا، محصولات متنوعی از معاملات رمزارزی تا خدمات نگه‌داری و کارگزاری نهادی را در سراسر منطقه ارائه کند.

عقب‌نشینی یورو به دلار پس از پنج روز رشد متوالی

جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) روز سه‌شنبه پس از پنج روز صعود متوالی از سقف روز دوشنبه در ۱.۱۷۳۵ عقب نشست و در آغاز معاملات اروپا زیر سطح ۱.۱۷۰۰ در نوسان بود. این افت بیشتر ناشی از احتیاط معامله‌گران پیش از انتشار داده‌های اولیه تورم منطقه یورو (CPI) در ماه اوت بود.

برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم منطقه یورو نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده است. داده‌های بهتر از انتظار بخش تولید و اظهارات اعضای کلیدی هیئت‌مدیره، از جمله ایزابل شنابل و کریستین لاگارد، تأکید دارند که نرخ‌های بهره فعلاً در سطح فعلی حفظ خواهند شد. این رویکرد «هاوکیش» (متمایل به سیاست سخت‌گیرانه‌تر) به یورو کمک کرده تا بخش عمده رشد اخیر خود را حفظ کند.

در مقابل، دلار آمریکا همچنان با فشار فروش مواجه است. جنگ لفظی دولت ترامپ با فدرال رزرو، همراه با تلاش برای جایگزینی اعضا با چهره‌های نزدیک‌تر به کاخ سفید، اعتبار و استقلال این نهاد را زیر سؤال برده است. این موضوع در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز چرخه کاهش نرخ بهره در سپتامبر، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده دلار مردد کرده است.

در تقویم اقتصادی، داده‌های تولید و خدمات آمریکا و گزارش حیاتی اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در پایان هفته، نقش کلیدی در مشخص کردن مسیر سیاست‌های آتی فدرال رزرو خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از منظر تکنیکال، مقاومت اصلی EUR/USD در محدوده ۱.۱۷۳۰ – ۱.۱۷۴۰ قرار دارد که عبور از آن راه را برای حرکت به سمت ۱.۱۷۹۰ و سپس ۱.۱۸۳۰ باز می‌کند. در سمت مقابل، حمایت نخست در ۱.۱۶۵۰ و حمایت بعدی در محدوده ۱.۱۵۷۵ – ۱.۱۵۹۰ قرار دارد. در صورت شکست این محدوده، احتمال حرکت به سمت سطوح پایین‌تر از جمله ۱.۱۵۳۰ نیز وجود دارد.

نوشته عقب‌نشینی یورو به دلار پس از پنج روز رشد متوالی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ارز دیجیتال والروس (Walrus) چیست؟،ارز دیجیتال والروس (Walrus) یکی از پروژه‌های نوظهور در دنیای بلاکچین و رمزارزهاست که با هدف ایجاد بستری نوآورانه برای کاربران طراحی شده است. این ارز دیجیتال مانند بسیاری از پروژه‌های جدید سعی دارد با ارائه راهکارهایی متفاوت، جایگاهی در بازار پررقابت کریپتو پیدا کند. معمولاً پروژه‌هایی از این دست بر مبنای فناوری‌های غیرمتمرکز شکل می‌گیرند و تمرکز آن‌ها بر روی موضوعاتی همچون مقیاس‌پذیری، امنیت، سرعت تراکنش‌ها و یا ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی پایدار است.والروس (Walrus) می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به حوزه کریپتو به‌عنوان یک دارایی دیجیتال نوین مورد توجه قرار گیرد، زیرا اغلب چنین پروژه‌هایی علاوه بر عرضه توکن بومی خود، برنامه‌هایی برای توسعه پلتفرم، ابزارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi)، یا حتی NFTها و خدمات جانبی دارند.

ارز دیجیتال والروس (Walrus) چیست؟

ارز دیجیتال والروس (Walrus) یک پروتکل نوین برای ذخیره‌سازی غیرمتمرکز داده و همچنین بستری برای توسعه اپلیکیشن‌ها به شمار می‌رود. این شبکه به برنامه‌ها اجازه می‌دهد تا فایل‌های حجیم و انواع محتوای چندرسانه‌ای مانند ویدئو، تصویر و صدا را به‌صورت امن و غیرمتمرکز منتشر، ذخیره و مدیریت کنند. والروس (Walrus) بر پایه بلاکچین Sui ساخته شده و اپلیکیشن‌ها در آن می‌توانند داده‌های آنچین و آفلاین خود را از طریق قراردادهای هوشمند مبتنی بر زبان Move کنترل و سامان‌دهی کنند.

این پروژه در ابتدا توسط تیم Mysten Labs، از پیشگامان زیرساخت وب ۳، معرفی شد و نقطه عطفی در تحول ذخیره‌سازی غیرمتمرکز داده‌ها محسوب می‌شود. آنچه والروس (Walrus) را متمایز می‌کند، قابلیت بی‌سابقه آن در ذخیره‌سازی هر اندازه‌ای از داده به‌طور مستقیم روی زنجیره و در مقیاس وسیع است. این ویژگی امکان می‌دهد پروژه‌های وب ۳ علاوه بر بهره‌برداری گسترده‌تر از داده‌های خود، کسب‌وکارهای متنوع‌تری را در بستر بلاکچین ایجاد کنند.

از سوی دیگر، Walrus تنها به حوزه ذخیره‌سازی محدود نمی‌شود و به‌عنوان یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاکچین نیز در حال گسترش است. این پروژه در دل یک بازی بلاکچینی (احتمالاً در قالب Play-to-Earn یا GameFi) توسعه یافته و هدف آن ترکیب سرگرمی با اقتصاد دیجیتال برای ایجاد فرصت‌های درآمدزایی برای کاربران است. توکن بومی والروس (Walrus) به‌عنوان ستون اصلی این اکوسیستم عمل می‌کند و علاوه بر کارکرد در بازی، در حوزه دیفای (DeFi) نیز نقش مهمی دارد.

تاریخچه ارز دیجیتال والروس (Walrus)

ارز دیجیتال والروس (Walrus) در ابتدا توسط شرکت Mysten Labs، یکی از سازندگان اصلی بلاکچین Sui، طراحی شد. هدف اصلی در آن زمان ایجاد تحولی در شیوه ذخیره‌سازی داده در وب ۳ بود. تمرکز پروژه بر ساخت یک پروتکل غیرمتمرکز قرار داشت که بتواند داده‌های حجیم مانند تصاویر، ویدئوها و فایل‌های صوتی را به‌طور مستقیم روی بلاکچین و یا خارج از آن ذخیره و مدیریت کند.

پس از معرفی رسمی پروتکل Walrus، این پروژه به‌عنوان اولین شبکه ذخیره‌سازی داده در مقیاس وسیع روی زنجیره شناخته شد. استفاده از قراردادهای هوشمند مبتنی بر زبان Move امکان مدیریت مستقیم داده‌ها درون بلاکچین را فراهم کرد و این موضوع، تفاوتی اساسی با سایر شبکه‌های ذخیره‌سازی غیرمتمرکز مانند IPFS و Filecoin ایجاد نمود.

با گذشت زمان و تثبیت Walrus به‌عنوان یک پروتکل ذخیره‌سازی، تیم توسعه‌دهنده و جامعه آن تصمیم گرفتند دامنه فعالیت پروژه را گسترش دهند. در همین راستا، توکن Walrus معرفی شد و پروژه وارد حوزه بازی‌های بلاکچینی و مدل‌های درآمدزایی کاربرمحور (Play-to-Earn) گردید. این تغییر باعث شد Walrus علاوه بر حوزه داده، در بخش اقتصاد دیجیتال و سرگرمی نیز نقش‌آفرینی کند.

در ادامه و با رشد محبوبیت، توکن Walrus وارد عرصه دیفای (DeFi) شد و کاربران توانستند از آن در تراکنش‌ها، تامین نقدینگی و دیگر کاربردهای مالی غیرمتمرکز بهره ببرند. این تحول نشان داد که پروژه Walrus تنها به ذخیره‌سازی داده یا بازی محدود نیست، بلکه هدف آن ایجاد یک اکوسیستم گسترده برای توسعه انواع کسب‌وکارها روی بلاکچین است.

به‌طور کلی، تاریخچه والروس (Walrus) از یک پروژه زیرساختی در وب ۳ آغاز شد، با تمرکز بر ذخیره‌سازی داده در مقیاس بزرگ ادامه یافت و سپس با ورود به عرصه GameFi و DeFi، به یکی از پروژه‌های چندبعدی و کاربردی در فضای بلاکچین تبدیل شد.

ویژگی های ارز دیجیتال والروس (Walrus)

ذخیره‌سازی به‌صرفه و بهینه فایل‌های حجیم

Walrus این امکان را فراهم می‌کند که فایل‌هایی با حجم چندین گیگابایت تنها با یک بار آپلود و کمترین هزینه روی شبکه قرار گیرند. پس از بارگذاری، داده‌ها در میان نودهای غیرمتمرکز توزیع و نگهداری می‌شوند و دیگر نیازی به ارسال مکرر آن‌ها نیست.

دسترسی پایدار و بازیابی مطمئن

حتی اگر بخش زیادی از نودهای شبکه از دسترس خارج شوند، اطلاعات شما همچنان ایمن باقی می‌ماند. الگوریتم‌های تأیید دسترسی در Walrus به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با سرعت بالا و دقت کامل امکان بازیابی داده‌ها را فراهم کنند.

مالکیت واقعی و مستقیم داده‌ها

در Walrus شما صاحب حقیقی فایل‌های خود هستید، نه صرفاً یک لینک یا متادیتا. این ویژگی اهمیت زیادی برای دارایی‌های دیجیتال ارزشمند، به‌ویژه NFTها دارد و مفهوم مالکیت را به معنای واقعی کلمه محقق می‌کند.

پشتیبانی از کاربردهای متنوع

این پروتکل برای طیف گسترده‌ای از نیازها مناسب است؛ از ذخیره‌سازی محتوای NFT گرفته تا داده‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی، بایگانی تاریخچه بلاکچین و بسیاری از موارد دیگر.

مقیاس‌پذیری گسترده و کارآمد

با تکیه بر زیرساخت قدرتمند Sui Network، Walrus توانایی مقیاس‌پذیری تا هزاران نود ذخیره‌سازی را دارد. این قابلیت فضایی در ابعاد اکسابایت ایجاد می‌کند که با هزینه‌ای رقابتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

کاربردهای ارز دیجیتال والروس (Walrus)

ارز درون‌بازی (In-game Currency)

توکن Walrus به‌عنوان پول اصلی در بازی عمل می‌کند و کاربران می‌توانند از آن برای خرید آیتم‌های ویژه، ارتقای کاراکترها و دسترسی به مراحل خاص استفاده کنند.

پاداش برای بازیکنان

کاربران با انجام مأموریت‌ها، فعالیت‌های مشخص یا کسب امتیازات در بازی، توکن Walrus دریافت می‌کنند. این توکن‌ها هم امکان خرج‌کردن دوباره در بازی را دارند و هم قابلیت نقد شدن.

استیکینگ و درآمد غیرفعال

در برخی نسخه‌ها، امکان استیک‌کردن توکن فراهم است. در این حالت کاربران با قفل‌کردن Walrus در شبکه، می‌توانند سود یا پاداش دوره‌ای دریافت کنند.

مشارکت در حاکمیت (Governance)

اگر پروژه در قالب DAO اداره شود، دارندگان توکن Walrus این فرصت را خواهند داشت که در تصمیمات مهم مربوط به توسعه بازی یا آینده توکن نقش داشته باشند.

قابلیت معامله و سرمایه‌گذاری

توکن Walrus تنها محدود به بازی نیست و در برخی صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز نیز خرید و فروش می‌شود. به همین دلیل می‌تواند علاوه بر کارکرد درون‌بازی، جنبه سرمایه‌گذاری هم داشته باشد.

نحوه عملکرد ارز دیجیتال والروس (Walrus)

 زیرساخت بلاکچین و مکانیزم اجماع

شبکه Walrus بر پایه یک الگوریتم اجماع کارآمد – معمولاً Proof of Stake (اثبات سهام) یا نسخه‌ای بهینه‌شده از آن – عمل می‌کند. این ساختار علاوه بر تضمین امنیت شبکه، باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش سرعت تأیید تراکنش‌ها می‌شود. به همین دلیل کاربران می‌توانند از کارمزدهای کمتر و انجام سریع‌تر تراکنش‌ها بهره‌مند شوند.

قراردادهای هوشمند

Walrus از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کند؛ بخش کلیدی‌ای که تعاملات مالی و بازی‌های بلاکچینی را امکان‌پذیر می‌سازد. این قراردادها به‌طور خودکار و بدون نیاز به واسطه شرایط توافق‌شده بین کاربران را اجرا می‌کنند. برای نمونه می‌توان به توزیع پاداش‌ها، خرید و فروش NFTها یا انجام تراکنش‌های درون‌بازی اشاره کرد.

 توکن بومی Walrus

توکن اختصاصی این شبکه، با نام Walrus، به‌عنوان یک توکن کاربردی (Utility Token) نقش سوخت اکوسیستم را برعهده دارد. این توکن برای پرداخت کارمزدها، خرید آیتم‌های بازی، مشارکت در رویدادهای خاص و همچنین پاداش‌دهی به کاربران فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد. توکن Walrus معمولاً بر اساس استانداردهای متداول بلاکچینی مانند ERC-20 یا BEP-20 طراحی می‌شود.

 ارتباط با بازی و دارایی‌های دیجیتال

یکی از مزیت‌های Walrus ایجاد امکان مالکیت واقعی برای دارایی‌های دیجیتال است. کاربران می‌توانند آیتم‌ها یا کاراکترهای بازی را با استفاده از توکن Walrus خرید و فروش کرده و آن‌ها را به‌صورت امن در کیف پول‌های دیجیتال خود نگهداری کنند. این ویژگی ارزش واقعی به NFTها و دارایی‌های درون‌بازی می‌بخشد.

 مقیاس‌پذیری بالا و امنیت پیشرفته

Walrus با بهره‌گیری از فناوری‌های مقیاس‌پذیر و چندین لایه امنیتی، توانایی مدیریت حجم بالای تراکنش‌های بازی را بدون کاهش کیفیت و سرعت فراهم می‌کند. این ساختار موجب می‌شود کاربران تجربه‌ای روان، امن و بدون اختلال در هنگام استفاده از بازی‌ها و خدمات شبکه داشته باشند.

آینده ارز دیجیتال والروس (Walrus)

آینده ارز دیجیتال Walrus ارتباط نزدیکی با روند توسعه پروژه، استقبال کاربران و شرایط کلی بازار کریپتو دارد. در صورتی که تیم سازنده بتواند نوآوری‌های فنی و ویژگی‌های جدید را به‌درستی اجرا کند و اکوسیستم بازی و توکنومیک آن همچنان جذاب باقی بماند، می‌توان انتظار رشد ارزش و گسترش کاربردهای Walrus را داشت. با این حال نباید فراموش کرد که همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه رمزارزها، ریسک‌هایی همچون نوسان شدید قیمت، تغییرات بازار و مقررات احتمالی وجود دارد. از این رو پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، انجام تحلیل دقیق و مشورت با متخصصان مالی توصیه می‌شود تا تصمیمی آگاهانه و منطقی اتخاذ گردد.

سوالات متداول

• ارز دیجیتال Walrus چیست؟

یک پروتکل غیرمتمرکز ذخیره‌سازی داده و پلتفرم توسعه اپلیکیشن مبتنی بر بلاکچین Sui است.

• چه کاربردی دارد؟

ذخیره‌سازی فایل‌های حجیم، مدیریت NFTها، استفاده در بازی‌های بلاکچینی و فعالیت‌های دیفای.

• چه کسی Walrus را توسعه داده است؟

توسط تیم Mysten Labs، سازندگان زیرساخت وب ۳ و بلاکچین Sui.

• توکن Walrus چه نقشی دارد؟

به‌عنوان توکن بومی شبکه برای پرداخت کارمزدها، خرید آیتم‌های بازی، استیکینگ و پاداش‌دهی استفاده می‌شود.

• آیا امکان استیکینگ Walrus وجود دارد؟

بله، کاربران می‌توانند توکن‌های خود را قفل کرده و سود یا پاداش دریافت کنند.

• آیا Walrus فقط برای بازی‌ها است؟

خیر، علاوه بر GameFi، در ذخیره‌سازی داده، دیفای و مالکیت دیجیتال نیز کاربرد دارد.

• آیا می‌توان Walrus را معامله کرد؟

بله، این توکن در برخی صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز قابل خرید و فروش است.

• مزیت اصلی Walrus نسبت به رقبا چیست؟

قابلیت ذخیره هر اندازه داده به‌صورت مستقیم روی زنجیره و با مقیاس‌پذیری بالا.

• ریسک سرمایه‌گذاری در Walrus چیست؟

مانند همه رمزارزها، شامل نوسانات قیمت، ریسک‌های بازار و تغییرات احتمالی قوانین.

• آینده Walrus چگونه پیش‌بینی می‌شود؟

وابسته به توسعه مداوم پروژه، جذب کاربران و شرایط بازار؛ در صورت موفقیت، می‌تواند رشد قابل توجهی داشته باشد.

سخن پایانی

ارز دیجیتال والروس (Walrus) با تمرکز بر پیوند میان بازی‌های دیجیتال و فناوری بلاکچین، بستری نوآورانه برای سرگرمی همراه با کسب درآمد ایجاد کرده است. ترکیب ویژگی‌هایی همچون مدل اقتصادی پایدار، بهره‌گیری از فناوری‌های کم‌مصرف و امکان مالکیت واقعی دارایی‌های دیجیتال، این پروژه را از بسیاری از رمزارزهای دیگر متمایز می‌سازد. هرچند مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، ریسک‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد، اما پشتیبانی یک تیم توسعه قدرتمند و حضور یک جامعه فعال، آینده‌ای روشن و ظرفیت رشد بالایی را برای Walrus رقم می‌زند. از همین رو بررسی دقیق شرایط بازار و آگاهی کامل برای هر سرمایه‌گذار اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

از سوی دیگر، Walrus Protocol به‌عنوان یکی از معدود پروژه‌هایی شناخته می‌شود که با هدف رفع مشکل ذخیره‌سازی غیرمتمرکز داده‌های حجیم شکل گرفته است. این پروتکل با اتکا به زیرساخت سریع و مقیاس‌پذیر Sui، قابلیت‌هایی نظیر بازیابی قدرتمند داده، هزینه پایین، پشتیبانی از NFTها و کاربردهای مرتبط با هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد. همین ویژگی‌ها Walrus را به پروژه‌ای با پتانسیل بالا برای توسعه و گسترش در آینده تبدیل کرده است.

ممنون که تا پایان مقاله”ارز دیجیتال والروس (Walrus) چیست؟“همراه ما بودید

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟
• ارز دیجیتال دریفت (DRIFT) چیست؟
• ارز دیجیتال پینات(PNUT) چیست؟

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا که در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه توانست از مرز روانی ۳۵۰۰ دلار عبور کند و رکورد تاریخی تازه‌ای به ثبت برساند، نتوانست این سطح را تثبیت کند و با بازگشت نسبی شاخص دلار آمریکا و فضای مثبت در بورس‌های آسیایی، بخشی از سودهای اخیر خود را پس داد. تحلیل‌گران دلیل این عقب‌نشینی را شرایط اشباع خرید و سودگیری معامله‌گران می‌دانند.

با این حال، فضای کلی بازار همچنان به نفع طلا باقی مانده است. انتظار قوی برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر، همچنان موتور اصلی رشد این فلز گران‌بهاست. این در حالی است که حملات لفظی ترامپ به فدرال رزرو و دفاع وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، از اخراج بحث‌برانگیز «لیزا کوک» نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را تشدید کرده است. افزون بر این، دادگاه فدرال تجدیدنظر اخیراً تعرفه‌های متقابل دولت ترامپ را غیرقانونی دانست؛ پرونده‌ای که اکنون قرار است در دیوان عالی پیگیری شود و لایه جدیدی از عدم‌اطمینان به بازارها افزوده است.

از منظر ژئوپلیتیک نیز، تداوم درگیری روسیه و اوکراین و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، همچنان سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا سوق می‌دهد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، عبور طلا از سطح ۳۴۴۰ دلار که سقف سه‌ماهه اخیر بود، به‌عنوان سیگنال صعودی مهم تلقی شد. هرچند شاخص RSI نشان از شرایط اشباع خرید دارد و عدم تثبیت بالای ۳۵۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از نیاز به اصلاح یا تثبیت کوتاه‌مدت باشد. در صورت افت، سطح ۳۴۷۵-۳۴۷۴ دلار و سپس حمایت کلیدی ۳۴۴۰ دلار محل توجه معامله‌گران خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند راه را برای نزول تا ۳۴۰۰ دلار هموار کند، اما تحلیل‌گران انتظار دارند خریداران در این نقاط دوباره وارد بازار شوند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: عقب‌نشینی طلا پس از رکوردشکنی بالای ۳۵۰۰ دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آغاز هفته با تورم یورو و شوک مدیریتی در شرکت نستله

هفته‌ای که قرار است سرشار از داده‌های اقتصادی باشد، روز سه‌شنبه با انتشار آمار تورم منطقه یورو رسماً وارد فاز جدی می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم اروپا در ماه اوت ۲٪ باقی مانده است؛ رقمی که به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک است. داده‌های منتشرشده از چهار اقتصاد بزرگ منطقه (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) نیز نشان داد تورم در سطوح مشابه پایدار مانده است. بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئیه نرخ بهره را روی ۲٪ تثبیت کرد و انتظار می‌رود این روند در نشست ماه جاری نیز ادامه یابد تا در پاییز موضوع کاهش نرخ‌ها دوباره مطرح شود.

در سوی دیگر، شرکت نستله وارد یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی خود شده است. این غول صنایع غذایی مدیرعامل لوران فریکسه را تنها یک سال پس از انتصاب به دلیل پنهان‌کردن رابطه شخصی با یکی از همکاران برکنار کرد. این تصمیم پس از خروج ناگهانی مدیرعامل پیشین «مارک اشنایدر» و اعلام کناره‌گیری رئیس باسابقه «پل بولکه» تا سال ۲۰۲۶، فضای مدیریتی نستله را بیش از پیش آشفته کرده است. سهام نستله در یک سال گذشته بیش از ۱۷٪ افت کرده؛ در حالی که شاخص پان‌اروپایی STOXX 600 حدود ۵٪ رشد داشته است.

در بازارهای جهانی، نگاه‌ها به سمت گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه معطوف شده است؛ داده‌ای که مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو را روشن خواهد کرد. اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. اما حملات لفظی ترامپ به فدرال رزرو و تلاش او برای برکناری «لیزا کوک» نگرانی‌ها را نسبت به استقلال و اعتبار این نهاد افزایش داده است. وزیر خزانه‌داری، «اسکات بسنت»، نیز با تأکید بر ضرورت استقلال فدرال رزرو، آن را نهادی دانست که «اشتباهات زیادی مرتکب شده است».

در چنین فضایی، طلا به‌عنوان دارایی امن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و با عبور از ۳۵۰۰ دلار در هر اونس به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. این فلز گران‌بها از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۳٪ رشد داشته، پس از رشد ۲۷ درصدی در سال گذشته.

نوشته آغاز هفته با تورم یورو و شوک مدیریتی در شرکت نستله اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز سه‌شنبه در معاملات آسیایی بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کرد و پس از پنج روز کاهش، اندکی تقویت شد. شاخص دلار (DXY) با رشد ۰.۲ درصدی به ۹۷.۸۷۳ رسید، هرچند روز دوشنبه تا کف یک‌ماهه پایین آمده بود.

با وجود این بازگشت کوتاه‌مدت، نگرانی‌ها از مداخلات سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در فدرال رزرو همچنان باقی است. برکناری «لیزا کوک» از هیئت‌مدیره و فشارهای مکرر بر بانک مرکزی، بازارها را نسبت به استقلال این نهاد بدبین کرده و احتمال آغاز چرخه کاهش نرخ بهره را بالا برده است. تحلیلگران معتقدند این موضوع می‌تواند در میان‌مدت فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد کند.

در همین حال، طلا از جذابیت جایگزینی خود به‌عنوان دارایی امن بهره برد و برای ششمین روز پیاپی رشد کرد. بهای هر اونس طلا به رکورد تاریخی ۳۵۰۸.۵۰ دلار رسید و سپس در حدود ۳۴۹۴ دلار تثبیت شد. نقره نیز ۰.۲٪ افزایش یافت و به نزدیکی اوج ۱۴ ساله خود رسید.

در آسیا، دلار در برابر ین ژاپن تقویت شد و با رشد ۰.۴٪ به ۱۴۷.۸۱ رسید. اظهارات محتاطانه معاون بانک مرکزی ژاپن مبنی بر ادامه سیاست‌های انبساطی، همراه با تقاضای قوی برای اوراق ۱۰ ساله دولتی ژاپن، به رشد جفت‌ارز دلار/ین کمک کرد.

در اروپا، یورو ۰.۲٪ کاهش یافت و به ۱.۱۶۹۰ رسید. داده‌های روز دوشنبه نشان داد شاخص PMI تولیدی منطقه یورو در ماه اوت برای نخستین بار طی سه سال رشد کرده است. بازارها منتظر انتشار آمار تورم مصرف‌کننده این منطقه در ادامه روز هستند.

در اقیانوسیه، دلار استرالیا پس از پنج روز رشد متوالی متوقف شد و با افت ۰.۳٪ در ۰.۶۵۳۸ معامله شد. دلار نیوزیلند (کیوی) نیز ۰.۳٪ کاهش یافت و به ۰.۵۸۸۴ رسید.

پوند انگلیس نیز پس از رسیدن به اوج دو هفته‌ای در روز دوشنبه، اندکی عقب نشست و در ۱.۳۵۲۶ معامله شد.

تمرکز اصلی بازارها در روزهای آینده روی داده‌های کلان اقتصادی آمریکا خواهد بود؛ از جمله شاخص‌های PMI تولیدی و خدمات، و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که می‌تواند مسیر بعدی سیاست‌های پولی فدرال رزرو را مشخص کند.

نوشته اخبار فارکس: بازگشت جزئی دلار پس از پنج روز افت؛ طلا در اوج تاریخی جدید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اهرم پویا (Dynamic Leverage) سیستمی است که بر اساس شرایط بازار (مانند نوسانات) یا حجم معامله، سطح اهرم ارائه شده به معامله‌گر را به صورت خودکار تنظیم می‌کند. هدف آن محافظت از معامله‌گر در برابر ریسک‌های غیرضروری و جلوگیری از از دست دادن سریع سرمایه است. بازار فارکس به دلیل نقدشوندگی بالا، دسترسی جهانی، و امکان کسب سود از نوسانات ارزی، یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی برای معامله‌گران است. یکی از ابزارهای کلیدی در این بازار، اهرم Leverage است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای اندک، موقعیت‌های بزرگ‌تری را در بازار کنترل کنند.

با این حال، استفاده نادرست از اهرم می‌تواند به زیان‌های سنگین منجر شود. در سال‌های اخیر، مفهوم اهرم پویا Dynamic Leverage به‌عنوان روشی نوین برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی معاملات در فارکس مطرح شده است. این مقاله به بررسی بهترین روش‌های استفاده از اهرم پویا، مقایسه آن با انواع دیگر اهرم، استراتژی‌های ترید با وین ریت بالای 80 درصد، نکات طلایی، و مثال‌های کاربردی می‌پردازد. هدف این مقاله ارائه راهنمایی جامع و کاربرپسند برای معامله‌گران در تمامی سطوح است.

اهرم در فارکس چیست

اهرم در فارکس ابزاری است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با استفاده از سرمایه قرض‌گرفته‌شده از کارگزار، حجم معاملات خود را افزایش دهند. اهرم به‌صورت نسبت بیان می‌شود، مانند 1:50 یا 1:200، که نشان می‌دهد معامله‌گر می‌تواند چند برابر سرمایه خود معامله کند. برای مثال، با اهرم 1:100 و سرمایه 1,000 دلار، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌هایی به ارزش 100,000 دلار باز کند.

مزایای اهرم

1. افزایش سود بالقوه: اهرم امکان کسب سودهای بزرگ‌تر از نوسانات کوچک بازار را فراهم می‌کند.
2. دسترسی به بازارهای بزرگ: معامله‌گران با سرمایه کم می‌توانند در بازار فارکس فعالیت کنند.
3. انعطاف‌پذیری: اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های متنوعی را اجرا کنند.

معایب اهرم

1. ریسک بالا: اهرم زیان‌ها را نیز به همان نسبت سودها تقویت می‌کند.
2. نیاز به مدیریت ریسک: استفاده نادرست از اهرم می‌تواند به کال مارجین Margin Call منجر شود.
3. پیچیدگی در تنظیم: انتخاب اهرم مناسب نیازمند تجربه و تحلیل دقیق است.

راهنمای تنظیم اهرم بر اساس شرایط بازار:

 ۱. درک مفهوم اهرم پویا:

   اهرم ثابت: همیشه یکسان است (مثلاً ۱:۱۰۰).

   اهرم پویا: با افزایش حجم معامله یا نوسانات بازار، اهرم به طور خودکار کاهش می‌یابد. این باعث می‌شود Margin مورد نیاز شما افزایش یابد و ناخواسته نتوانید پوزیشن‌های بسیار بزرگی باز کنید.

 ۲. روش‌های کلیدی استفاده بهینه:

الف) تطبیق اهرم با نوسانات بازار (Volatility-Based):

   بازار پرنوسان (High Volatility): مثلاً هنگام انتشار اخبار مهم مانند NFP یا CPI

       راهکار: از اهرم پویا استفاده کنید یا به صورت دستی اهرم خود را  drastically کاهش دهید (مثلاً از ۱:۱۰۰ به ۱:۱۰ یا ۱:۵).

       دلیل: نوسانات بالا احتمال رسیدن به حد ضرر (Stop-Loss) را افزایش می‌دهد. اهرم پایین، حاشیه امنیت بیشتری ایجاد می‌کند.

   بازار کم‌نوسان (Low Volatility): روندهای آرام و رنج

       راهکار: می‌توانید از اهرم بالاتر (اما همچنان محتاطانه) استفاده کنید.

       دلیل: حرکات قیمت قابل پیش‌بینی‌تر است و نیاز به حاشیه ایمنی کمتری دارد.

ب) تطبیق اهرم با حجم معامله (Position Size-Based):

   معامله با حجم بالا (لات استاندارد بالا):

       راهکار: اجازه دهید سیستم اهرم پویا به طور خودکار اهرم را کاهش دهد. این شما را از باز کردن پوزیشن‌های غول‌آسا که کل حساب را به خطر می‌اندازند، بازمی‌دارد.

   معامله با حجم پایین (مینی لات یا میکرو لات):

       راهکار: می‌توانید از اهرم نسبتاً بالاتری استفاده کنید، زیرا حجم معامله inherently کوچک است.

ج) تطبیق اهرم با استراتژی معاملاتی:

   اسکالپینگ (Scalping): نیاز به اهرم higher برای سودهای کوچک اما سریع دارد. اما باید با حجم بسیار پایین ترکیب شود تا ریسک کنترل شود.

   معاملهگری موقعیت (Position Trading): باید از اهرم بسیار پایین استفاده کند، زیرا معاملات برای مدت طولانی باز می‌مانند و در معرض نوسانات غیرمنتظره بیشتری هستند.

 ۳. یک قانون طلایی و ساده:

همیشه طوری از اهرم استفاده کنید که حد ضرر شما بیش از ۲-۳٪ از کل سرمایهتان نباشد. اگر برای رعایت این قانون مجبورید اهرم را پایین بیاورید، حتما این کار را انجام دهید.

 ۴. یک مثال عملی:

فرض کنید حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار است و می‌خواهید EUR/USD معامله کنید.

   شرایط عادی: اهرم ۱:۳۰. حجم معامله ۱ لات. حد ضرر ۵۰ پیپ.

       ریسک معامله: ۵۰  ۱۰$ = ۵۰۰$ یعنی ۵٪ از حساب

   با اهرم پویا یا تنظیم دستی: اهرم را به ۱:۱۰ کاهش دهید. حالا برای باز کردن همان ۱ لات، به margin بسیار بیشتری نیاز دارید.

       این شما را مجبور می‌کند یا حجم معامله را کاهش دهید (مثلاً به ۰.۳ لات) یا حد ضرر tighter تعیین کنید.

       نتیجه: ریسک شما به ۱۵۰$ (۱.۵٪ از حساب) کاهش می‌یابد.

توصیه:

   اهرم پویا یک ابزار مدیریت ریسک است، نه یک فرصت برای سود بیشتر. آن را به عنوان یک “سیستم ترمز خودکار” در نظر بگیرید که شما را از ریسک‌های دیوانه‌وار بازمی‌دارد.

   همیشه بر اساس پرنوسان‌ترین شرایط بازار، اهرم خود را تنظیم کنید. (یعنی محافظه‌کارانهترین حالت).

   هرگز حداکثر اهرم ارائه شده توسط بروکر را استفاده نکنید. این یک تله برای از بین بردن حساب‌های معاملاتی است.

   پایداری و بقا در بازار مهمتر از سودهای سریع است. استفاده عاقلانه از اهرم پویا، کلید بقای بلندمدت شما در فارکس خواهد بود.

با رعایت این اصول، از اهرم به عنوان یک مزیت استراتژیک استفاده خواهید کرد، نه یک سلاح برای نابودی خود.

اهرم پویا Dynamic Leverage چیست

اهرم پویا رویکردی نوین در مدیریت اهرم است که در آن نسبت اهرم به‌صورت خودکار یا دستی بر اساس شرایط بازار، نوع دارایی، حجم معاملات، یا سطح ریسک معامله‌گر تنظیم می‌شود. برخلاف اهرم ثابت Fixed Leverage که در تمام معاملات یکسان است، اهرم پویا انعطاف‌پذیری بیشتری ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک را بهتر مدیریت کنند.

ویژگی‌های کلیدی اهرم پویا

1. تنظیم خودکار: برخی کارگزاران از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که اهرم را بر اساس نوسانات بازار  Volatility یا حجم معاملات تنظیم می‌کنند.
2. انطباق با شرایط بازار: در بازارهای پرنوسان، اهرم کاهش می‌یابد تا ریسک محدود شود، و در بازارهای آرام، اهرم افزایش می‌یابد.
3. مدیریت ریسک بهتر: اهرم پویا به معامله‌گران کمک می‌کند تا از زیان‌های سنگین در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی جلوگیری کنند.
4. شخصی‌سازی: معامله‌گران می‌توانند اهرم را بر اساس استراتژی‌های خود تنظیم کنند.

مقایسه اهرم پویا با انواع دیگر اهرم

برای درک بهتر اهرم پویا، مقایسه آن با اهرم ثابت و اهرم متغیر  Variable Leverage ضروری است.

1. اهرم ثابت Fixed Leverage

• تعریف: اهرم ثابت نسبت ثابتی است که در تمام معاملات اعمال می‌شود، مانند 1:100.
• مزایا:
  • سادگی در استفاده برای مبتدیان.
  • پیش‌بینی‌پذیری در محاسبات مارجین.
• معایب:
  • عدم انعطاف‌پذیری در شرایط بازار پرنوسان.
  • ریسک بالا در صورت انتخاب اهرم نامناسب.
• مثال: اگر معامله‌گری با اهرم 1:100 معامله کند، در تمام شرایط بازار، این نسبت ثابت می‌ماند، حتی اگر نوسانات افزایش یابد.

2. اهرم متغیر Variable Leverage

• تعریف: در این نوع، کارگزار اهرم‌های مختلفی را برای دارایی‌های مختلف مانند جفت‌ارزها، فلزات، یا شاخص‌ها ارائه می‌دهد، اما معامله‌گر باید به‌صورت دستی اهرم را انتخاب کند.
• مزایا:
  • امکان انتخاب اهرم بر اساس نوع دارایی.
  • مناسب برای معامله‌گران با تجربه.
• معایب:
  • نیاز به تصمیم‌گیری مداوم برای تنظیم اهرم.
  • احتمال خطا در انتخاب اهرم مناسب.
• مثال: کارگزار ممکن است برای جفت‌ارزهای اصلی اهرم 1:200 و برای دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سهام اهرم 1:50 ارائه دهد.

3. اهرم پویا Dynamic Leverage

• تعریف: اهرم پویا به‌صورت خودکار یا دستی بر اساس شرایط بازار تنظیم می‌شود.
• مزایا:
  • کاهش ریسک در بازارهای پرنوسان.
  • انطباق با استراتژی‌های مختلف معاملاتی.
  • بهبود مدیریت سرمایه.
• معایب:
  • پیچیدگی بیشتر برای مبتدیان.
  • وابستگی به الگوریتم‌های کارگزار در حالت خودکار.
• مثال: در یک بازار پرنوسان مانند اعلام نرخ بهره فدرال رزرو، اهرم ممکن است از 1:200 به 1:50 کاهش یابد تا از زیان‌های سنگین جلوگیری شود.

جدول مقایسه انواع اهرم

بهترین روش‌های استفاده از اهرم پویا در فارکس

برای استفاده بهینه از اهرم پویا، معامله‌گران باید به شرایط بازار، استراتژی‌های معاملاتی، و سطح ریسک خود توجه کنند. در ادامه، بهترین روش‌ها برای تنظیم اهرم پویا ارائه می‌شود.

1. تحلیل شرایط بازار

اهرم پویا باید بر اساس نوسانات بازار تنظیم شود. در شرایط زیر، اهرم باید کاهش یابد:

• اعلام اخبار اقتصادی مهم: مانند تصمیمات نرخ بهره، داده‌های GDP، یا گزارش NFP آمریکا.
• نوسانات بالا: مانند دوره‌های بحران مالی یا تنش‌های ژئوپلیتیکی.
• معاملات در دارایی‌های پرریسک: مانند جفت‌ارزهای اگزوتیک مانند USD/TRY.

مثال کاربردی: فرض کنید معامله‌گری قصد دارد در جفت‌ارز EUR/USD معامله کند و گزارش NFP آمریکا در پیش است. در این شرایط، اهرم را از 1:100 به 1:50 کاهش می‌دهد تا از زیان‌های ناشی از نوسانات ناگهانی جلوگیری کند.

2. تنظیم اهرم بر اساس نوع استراتژی

استراتژی‌های مختلف نیازمند سطوح مختلف اهرم هستند:

• اسکالپینگ: اهرم بالاتر مانند 1:100 تا 1:200 برای معاملات کوتاه‌مدت با سودهای کوچک.
• سوئینگ تریدینگ: اهرم متوسط مانند 1:50 تا 1:100 برای معاملات چندروزه.
• ترید بلندمدت: اهرم پایین مانند 1:10 تا 1:30 برای کاهش ریسک.

مثال کاربردی: یک اسکالپر در جفت‌ارز GBP/USD ممکن است در سشن لندن 11:30 تا 19:30 به وقت تهران اهرم 1:150 را انتخاب کند، اما در زمان اعلام داده‌های تورمی، اهرم را به 1:50 کاهش دهد.

3. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک

اهرم پویا باید با ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر Stop Loss و نسبت ریسک به ریوارد Risk-to-Reward ترکیب شود.

• حد ضرر: همیشه حد ضرر را در فاصله‌ای منطقی مثلاً 20-50 پیپ تنظیم کنید.
• نسبت ریسک به ریوارد: نسبت 1:2 یا 1:3 را هدف قرار دهید تا سودها زیان‌ها را جبران کنند.

مثال کاربردی: در معامله‌ای با اهرم 1:100 در USD/JPY، معامله‌گر حد ضرر را در 30 پیپ و هدف سود را در 60 پیپ قرار می‌دهد تا نسبت ریسک به ریوارد 1:2 باشد.

4. استفاده از الگوریتم‌های خودکار کارگزار

برخی کارگزاران از سیستم‌های اهرم پویا مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنند که اهرم را بر اساس شاخص‌های بازار مانند ATR Average True Range یا VIX تنظیم می‌کنند. معامله‌گران باید با تنظیمات این سیستم‌ها آشنا شوند.

مثال کاربردی: کارگزاری که اهرم پویا ارائه می‌دهد، ممکن است در زمان افزایش ATR جفت‌ارز EUR/JPY، اهرم را از 1:200 به 1:75 کاهش دهد.

5. شخصی‌سازی اهرم بر اساس سرمایه

اهرم پویا باید متناسب با موجودی حساب تنظیم شود. برای حساب‌های کوچک زیر 5,000 دلار، اهرم بالاتر مانند 1:100 و برای حساب‌های بزرگ‌تر بالای 50,000 دلار، اهرم پایین‌تر مانند 1:30 مناسب‌تر است.

مثال کاربردی: معامله‌گری با حساب 2,000 دلار ممکن است اهرم 1:100 را برای معاملات اسکالپینگ انتخاب کند، اما در حساب 100,000 دلاری، اهرم 1:20 را ترجیح دهد.

استراتژی‌های ترید با اهرم پویا و وین ریت بالای 80%

برای دستیابی به وین ریت بالای 80%، معامله‌گران باید از استراتژی‌های دقیق و مدیریت ریسک قوی استفاده کنند. در ادامه، چهار استراتژی کلیدی با نکات طلایی و مثال‌های کاربردی ارائه می‌شود.

1. استراتژی اسکالپینگ با اهرم پویا

توضیح: این استراتژی بر معاملات کوتاه‌مدت چند دقیقه تا چند ساعت تمرکز دارد و از اهرم بالا در بازارهای کم‌نوسان بهره می‌برد.

نکات طلایی:

• زمان‌بندی: معامله در سشن‌های پرنوسان مانند لندن یا نیویورک 16:30 تا 1:30 روز بعد به وقت تهران.
• اندیکاتورها: استفاده از Bollinger Bands و RSI برای شناسایی نقاط ورود و خروج.
• مدیریت اهرم: کاهش اهرم در زمان اخبار اقتصادی مهم.

مثال کاربردی: در جفت‌ارز EUR/USD، معامله‌گر در سشن لندن با اهرم 1:150 معامله باز می‌کند. اگر قیمت به سطح حمایت 1.0800 برسد و RSI اشباع فروش را نشان دهد، خرید می‌کند و هدف سود را 15 پیپ بالاتر 1.0815 قرار می‌دهد، با حد ضرر در 1.0790.

وین ریت: با تحلیل دقیق تکنیکال و مدیریت ریسک، این استراتژی وین ریت حدود 82% دارد.

2. استراتژی سوئینگ تریدینگ با اهرم پویا

توضیح: این استراتژی بر معاملات چندروزه تا چند هفته‌ای تمرکز دارد و از اهرم متوسط استفاده می‌کند.

نکات طلایی:

• تحلیل تکنیکال: استفاده از سطوح فیبوناچی و میانگین متحرک MA برای شناسایی روندها.
• تنظیم اهرم: کاهش اهرم در زمان افزایش نوسانات مانند VIX بالای 20.
• مدیریت ریسک: استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1:3.

مثال کاربردی: در جفت‌ارز USD/JPY، اگر قیمت به سطح فیبوناچی 61.8% 145.00 برسد و MA 50 روزه صعودی باشد، معامله‌گر با اهرم 1:50 خرید می‌کند و هدف سود را در 148.00 قرار می‌دهد، با حد ضرر در 144.00.

وین ریت: این استراتژی با تحلیل دقیق روندها و مدیریت ریسک، وین ریت حدود 80% دارد.

3. استراتژی ترید مبتنی بر اخبار

توضیح: این استراتژی بر واکنش به اخبار اقتصادی مانند تصمیمات نرخ بهره یا داده‌های NFP تمرکز دارد و اهرم را بر اساس شدت خبر تنظیم می‌کند.

نکات طلایی:

• تقویم اقتصادی: رصد اعلامیه‌های فدرال رزرو، ECB، و BoJ.
• اهرم پایین در اخبار بزرگ: کاهش اهرم به 1:30 در زمان اخبار با تأثیر بالا.
• واکنش سریع: ورود به معامله بلافاصله پس از انتشار خبر.

مثال کاربردی: اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد و USD/JPY در 145.50 باشد، معامله‌گر با اهرم 1:30 خرید می‌کند و هدف سود را 100 پیپ بالاتر 146.50 قرار می‌دهد، با حد ضرر در 145.20.

وین ریت: با واکنش سریع و مدیریت ریسک، این استراتژی وین ریت حدود 80% دارد.

4. استراتژی ترید مبتنی بر Breakout

توضیح: این استراتژی بر ورود به معاملات در زمان شکست سطوح حمایت یا مقاومت تمرکز دارد و اهرم را بر اساس قدرت شکست تنظیم می‌کند.

نکات طلایی:

• شناسایی سطوح کلیدی: استفاده از Volume Profile برای شناسایی سطوح با حجم بالا.
• تأیید شکست: انتظار برای کندل تأییدی پس از شکست.
• تنظیم اهرم: استفاده از اهرم بالاتر مانند 1:100 در شکست‌های قوی.

مثال کاربردی: در جفت‌ارز GBP/USD، اگر قیمت مقاومت 1.3000 را با حجم بالا بشکند، معامله‌گر با اهرم 1:100 خرید می‌کند و هدف سود را در 1.3100 قرار می‌دهد، با حد ضرر در 1.2970.

وین ریت: با تحلیل دقیق شکست‌ها و مدیریت ریسک، این استراتژی وین ریت حدود 83% دارد.

مقایسه استراتژی‌های ترید

نکات طلایی برای استفاده از اهرم پویا

1. تحلیل نوسانات بازار: از شاخص‌هایی مانند ATR و VIX برای تنظیم اهرم استفاده کنید.
2. مدیریت سرمایه: حداکثر 1-2% از حساب را در هر معامله ریسک کنید.
3. تست استراتژی‌ها: قبل از استفاده از اهرم پویا، استراتژی‌ها را در حساب دمو آزمایش کنید.
4. دنبال کردن اخبار: تغییرات سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی می‌توانند بر اهرم تأثیر بگذارند.
5. آموزش مداوم: با ابزارها و الگوریتم‌های جدید اهرم پویا آشنا شوید.

نتیجه‌گیری

اهرم پویا به‌عنوان یک ابزار پیشرفته در فارکس، امکان مدیریت بهتر ریسک و انطباق با شرایط متغیر بازار را فراهم می‌کند. با تنظیم اهرم بر اساس نوسانات بازار، استراتژی‌های معاملاتی، و میزان سرمایه، معامله‌گران می‌توانند به وین ریت بالای 80% دست یابند. استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ، سوئینگ تریدینگ، ترید مبتنی بر اخبار، و Breakout، با ترکیب اهرم پویا و مدیریت ریسک قوی، می‌توانند سودآوری بالایی داشته باشند. معامله‌گران باید با تحلیل دقیق، آموزش مداوم، و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، از مزایای اهرم پویا به‌طور کامل بهره‌مند شوند. هدف اهرم پویا: محافظت از شما در برابر ریسک‌های بزرگ.

 قانون طلایی: در شرایط پرانوسان (مثل زمان اخبار مهم) اهرم را کاهش دهید (مثلاً از ۱:۱۰۰ به ۱:۱۰).

 مهم‌تر از همه: هرگز طوری معامله نکنید که حدضررتان بیش از ۲-۳٪ از کل سرمایه شما باشد. اهرم پویا به شما کمک می‌کند تا به این قانون پایبند بمانید و از حجم معاملات شما می‌کاهد.

نکته نهایی: اهرم پویا یک ابزار مدیریت ریسک است، نه یک فرصت برای سود بیشتر. برای بقا در بازار از آن استفاده کنید.

قیمت طلا با جهشی بیش از ۶ درصدی در مدت تنها ۱۰ روز، به اوج تاریخی جدیدی در محدوده ۳،۵۰۸ دلار رسیده و بار دیگر نگاه‌ها را به رابطه پیچیده آن با بیت‌کوین جلب کرده است.

این رشد در حالی رخ داده که تحلیلگران از افزایش نقدینگی جهانی، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو و ریسک‌های سیاست‌های مالی، به‌عنوان عوامل اصلی صعود طلا یاد می‌کنند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، نقدینگی جهانی تنها در هفته گذشته حدود ۰.۱۳ تریلیون دلار افزایش یافته است؛ موضوعی که به باور بسیاری می‌تواند موتور محرک دارایی‌های پرریسک از جمله بیت‌کوین نیز باشد.

برخی تحلیلگران بر این باورند که طلا و بیت‌کوین مکمل یکدیگرند و با ثبات یافتن روند صعودی طلا، نوبت رشد بیت‌کوین فرا می‌رسد. با این حال، منتقدانی مانند پیتر شیف، این رشد را نشانه‌ای منفی برای رمزارزها دانسته و معتقدند سرمایه از بیت‌کوین به سمت طلا جریان می‌یابد.

در شرایطی که سهم دلار از ذخایر جهانی به ۴۲ درصد کاهش یافته و طلا جایگاه خود را تقویت کرده، این پرسش همچنان باقی است:

آیا بیت‌کوین در ادامه مسیر طلا حرکت خواهد کرد یا رقابت میان این دو دارایی شدت خواهد گرفت؟

نوشته صعود تاریخی طلا؛ زنگ هشدار یا جرقه آغاز یک رالی جدید برای بیت‌کوین؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

تحلیل چین لینک نشان می‌دهد که در حال حاضر برتری جزئی با فروشندگان است و برای ادامه روند صعودی، شکست مقاومت ۲۷ دلار ضروری خواهد بود.

به گزارش کوین تلگراف، چین‌ لینک روز شنبه به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۲۳.۴۵ دلار) سقوط کرد. در ادامه تلاش خریداران برای بازگرداندن قیمت روز یکشنبه ناکام ماند.

فروشندگان در تلاش‌اند قیمت LINK را به ۲۱.۳۶ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۲۰.۶۹ دلار) بکشانند. انتظار می‌رود خریداران به شدت از این سطح دفاع کنند، چراکه شکست آن می‌تواند قیمت چین لینک را تا خط روند صعودی موجود در نمودار یک روزه‌اش پایین بکشد. هرچه اصلاح LINK عمیق‌تر باشد، آغاز موج صعودی بعدی زمان بیشتری خواهد برد.

همچنین بخوانید: چین لینک چیست؟

اولین نشانه صعودی، بسته شدن کندل LINK بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است. به طور کلی برای ادامه روند صعودی، شکست مقاومت ۲۷ دلار ضروری خواهد بود.

نوشته تحلیل چین لینک امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل کاردانو نشان می‌دهد که فشار فروشندگان همچنان ادامه دارد و خریداران در پایان دادن‌ به اصلاح قیمت این ارز ناموفق بوده‌اند.

به گزارش کوین تلگراف، خریداران تلاش کردند اصلاح کاردانو را در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۸۲ دلار) متوقف کنند. با وجود این فروشندگان فشار خود را حفظ کردند.

کندل ADA روز یکشنبه زیر این سطح بسته شد و حرکت نزولی آن به سمت خط حمایت کانال نزولی آغاز گردید. البته حرکت اصلاحی مذکور با مقاومت جدیدی در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۸۴ دلار) روبه‌رو شد. اگر قیمت کاردانو بعد از برخورد به این سطح بازگردد، احتمال افت آن تا اطراف ۰.۶۸ دلار تقویت خواهد شد.

همچنین بخوانید: کاردانو چیست؟

برای بازگشت، خریداران باید قیمت و موقعیت ADA را بالاتر از خط روند نزولی تثبیت کنند. پس از آن هدف بعدی این ارز دیجیتال می‌تواند سطح ۱.۰۲ دلار باشد.

نوشته تحلیل کاردانو امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل دوج کوین نشان می‌دهد که در حال حاضر برتری جزئی برای فروشندگان است و احتمال کاهش قیمت آن به زیر محدوده ۰.۲۱ دلار وجود دارد.

به گزارش کوین تلگراف، دو‌ج کوین دوباره به حمایت ۰.۲۱ دلار بازگشت و نشان داد فروشندگان در رالی‌های کوچک فعال‌ می‌شوند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۰.۲۲ دلار) شیب نزولی دارد و شاخص RSI کمی پایین‌تر از سطح میانی قرار دارد. به همین خاطر به نظر می‌رسد که این شاخص‌ها به نفع فروشندگان است. این شرایط احتمال سقوط قیمت دوج کوین تا زیر ۰.۲۱ دلار و یا حتی تا ۰.۱۹ دلار را افزایش می‌دهد.

همچنین بخوانید: دوج کوین چیست؟

با این حال، اگر قیمت DOGE بعد از برخورد به محدوده ۰.۲۱ دلار رشد کرده و موقعیت آن بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۰.۲۲ دلار) تثبیت شود، ممکن است برای مدت بیشتری بین بازه ۰.۲۱ تا ۰.۲۶ دلار رنج بزند.

نوشته تحلیل دوج کوین امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل سولانا نشان می‌دهد که اگر قیمت از خط روند صعودی به‌طور پرقدرت بازگردد، هدف بعدی خریداران عبور از ۲۱۸ دلار خواهد بود.

به گزارش کوین تلگراف، سو‌لانا روز جمعه به زیر سطح شکست ۲۱۰ دلار سقوط کرد و نشان داد فروشندگان در حال فشار بر خریداران و به دام انداختن آنها هستند.

انتظار می‌رود ارز SOL در محدوده بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۱۹۵ دلار) و خط روند صعودی موجود در نمودارش، حمایت خوبی داشته باشد. اگر قیمت سولانا بعد از برخورد خط روند صعودی با قدرت بازگردد، هدف بعدی خریداران عبور از ۲۱۸ دلار خواهد بود. در صورت موفقیت در انجام این کار، قیمت سولانا می‌تواند ابتدا به ۲۴۰ دلار و سپس به ۲۶۰ دلار برسد.

همچنین بخوانید: سولانا چیست؟

در طرف مقابل، شکستن‌ و بسته‌ شدن‌ کندل SOL زیر خط روند صعودی مذکور، باعث می‌شود الگوی مثلث صعودی باطل شود. در این صورت فشار فروش SOL احتمالاً تشدید شده‌ و قیمت آن ممکن است به ۱۷۵ دلار برسد. هدف بعدی SOL نیز در محدوده ۱۵۵ دلار قرار دارد.

نوشته تحلیل سولانا امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل بایننس کوین (BNB) نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان در حال نبرد برای تعیین روند بعدی قیمت این ارز هستند.

به گزارش کوین تلگراف، خریداران تلاش می‌کنند موقعیت بایننس کوین را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی رنگ، ۸۴۷ دلار) حفظ کنند. با این حال فروشندگان مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهند.

واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی (RSI ) نشان می‌دهد که حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ممکن است در معرض شکست باشد. در این صورت، قیمت بایننس کوین ممکن است تا اطراف میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (موج قرمز رنگ، ۸۰۴ دلار) افت کند.

همچنین بخوانید: بایننس کوین (BNB) چیست؟

در سمت مقابل، اگر قیمت BNB بعد از برخورد به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردد و موقعیت آن بالاتر از ۸۸۱ دلار تثبیت شود، تسلط خریداران بر بازار تأیید می‌شود. در این صورت احتمال عبور بایننس کوین از مقاومت ۹۰۰ دلار افزایش می‌یابد. با عبور از مقاومت ۹۰۰ دلار، قیمت بایننس کوین می‌تواند تا سطح روانی ۱٬۰۰۰ دلار رشد کند.

نوشته تحلیل بایننس کوین (BNB) امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بازار کریپتو شاهد افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به ریپل (XRP) است؛ چرا که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این ارز دیجیتال عملکرد بهتری نسبت به اتریوم (ETH) خواهد داشت.

پس از مدت‌ها تلاش برای عبور از مقاومت ۳ دلار، XRP همچنان در محدوده حمایتی ۲.۸۰ دلار باقی مانده و تحلیلگران این سطح را نشانه ثبات و آمادگی برای رشد بعدی می‌دانند.

یکی از تحلیلگران مطرح کریپتو به نام کردی‌بول کریپتو (CrediBULL Crypto) می‌گوید که XRP برای نهمین ماه متوالی، در نزدیکی سقف تاریخی خود تثبیت شده و این می‌تواند نشانه‌ای از آماده شدن برای جهش باشد.

همچنین شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) نشانه‌های بهبود و بازیابی قدرت نسبی XRP در مقابل اتریوم را نشان می‌دهند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ریپل به سطح ۵ دلار برسد.

افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به ریپل با افزایش شانس تصویب ETF آن تقویت شده است. احتمال تصویب این ETF تا پایان سال به ۸۷ درصد رسیده و انتظار می‌رود در ماه اول پس از راه‌اندازی، این محصول تا ۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.

نوشته شانس تأیید ETF ریپل به ۸۷ درصد رسید! XRP آماده سبقت از اتریوم؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

تحلیل ریپل نشان می‌دهد که این ارز همچنان در حال اصلاح است و هر تلاشی از خریداران برای افزایش قیمت با مقاومت شدید فروشندگان همراه می‌شود.

به گزارش کوین تلگراف، ریپل به سقوط خود ادامه داد و به حمایت کلیدی ۲.۷۳ دلار رسید؛ جایی که انتظار می‌رود خریداران فعال شوند.

هر تلاشی برای بازیابی احتمالاً در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۲.۹۴ دلار) با فشار فروش روبه‌رو خواهد شد. در صورت بازگشت نزولی شدید، خطر شکست حمایت ۲.۷۳ دلار وجود دارد که می‌تواند قیمت ریپل را تا ۲.۳۳ دلار پایین بیاورد.

همچنین بخوانید: ریپل چیست؟

خریداران کار بسیار سختی در پیش دارند. برای اینکه یک سیگنال صعودی صادر شود، آن‌ها باید قیمت ر‌یپل را به بالای خط روند نزولی موجود در نمودار یک روزه‌اش برسانند و موقعیتش را در همین محدوده حفظ کنند. در این صورت قیمت ر‌یپل ممکن است تا محدوده ۳.۴۰ دلار رشد کند.

نوشته تحلیل ریپل امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل اتریوم نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ‌کدام از خریداران و فروشندگان برتری خاصی بر یکدیگر ندارند.

به گزارش کوین تلگراف، اتر‌یوم در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی، ۴٬۳۷۸ دلار) شاهد نبرد سختی میان خریداران و فروشندگان بوده است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تقریباً بدون شیب است. علاوه بر این قرار گرفتن‌ RSI نزدیک سطح میانی، نشانه‌ای از برتری مشخص برای هیچ‌ کدام نیست.

همچنین بخوانید: اتریوم چیست؟

اگر قیمت اتریوم به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، ارز ETH می‌تواند تا ۴٬۰۹۴ دلار افت کند. شکسته شدن این سطح راه را برای سقوط تا ۳٬۷۴۵ دلار و سپس ۳٬۳۵۰ دلار باز می‌کند. در طرف مقابل، شکست مقاومت ۴٬۹۵۷ دلار می‌تواند از سرگیری روند صعودی را تأیید کند و اتر‌یوم را تا ۵٬۵۰۰ دلار بالا ببرد.

نوشته تحلیل اتریوم امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

با وجود افت بازار کریپتو، نهنگ‌ها مشغول انباشت ۳ آلت کوین ورلد کوین، پپه و ترامپ بودند.

خلاصه تحلیل

• کیف پول‌های نهنگ موجودی WLD خود را ۷۷۹ درصد افزایش داده‌اند.
• خریدهای سنگین در PEPE و TRUMP نیز نشانه‌ای از احتمال رالی‌های کوتاه‌مدت است.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، نهنگ‌ها این افت را فرصتی برای خرید دیدند و خود را برای استفاده از بازگشت‌های احتمالی در سپتامبر (شهریور) آماده کردند.

۱. ورلد کوین (WLD)

توکن WLD که به سم آلتمن (Sam Altman)، مدیرعامل شرکت OpenAI، مربوط می‌شود؛ یکی از دارایی‌هایی است که نهنگ‌ها برای کسب سود در این ماه روی آن متمرکز شده‌اند. بر اساس داده‌ها، کیف پول‌های نهنگ با دارایی بیش از ۱ میلیون دلار ورلد کوین، ذخایر خود را طی ماه گذشته ۷۷۹ درصد افزایش داده‌اند.

این افزایش خرید توسط نهنگ‌ها، احتمال رشد آن را تقویت کرده و در صورت تداوم می‌تواند رالی‌های بیشتری را رقم بزند. در حال حاضر، این گروه از سرمایه‌گذاران حدود ۴.۴۵ میلیون توکن WLD را در اختیار دارند. در صورت ادامه روند خرید نهنگ‌ها، این آلت کوین می‌تواند به بالاتر از ۱.۴۱ دلار برسد.

هرچند اگر تقاضای این ارز کاهش پیدا کند، امکان افت قیمت ورلد کوین تا محدوده ۰.۵۷ دلار وجود دارد. 

۲. پپه (PEPE)

میم کوین پپه که روی بلاک چین سولانا ساخته شده، به یکی از گزینه‌های برتر نهنگ‌ها برای کسب سود در ماه سپتامبر (شهریور) تبدیل شده است. داده‌های آنچین نشان می‌دهد از ۲۴ آگوست (۲ شهریور) تاکنون، سرمایه‌گذاران بزرگ با کیف پول‌هایی بین ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ PEPE در مجموع ۳۶۰ میلیون توکن انباشته کرده‌اند.

این سطح از خرید نشان می‌دهد نهنگ‌ها به دنبال یک رالی کوتاه‌مدت هستند و افت ۵ درصدی قیمت پپه طی هفته گذشته را فرصتی برای ورود دیده‌اند. اگر فشار خرید این آلت کوین با افزایش نوسانات ادامه پیدا کند، قدرت صعودی PEPE تقویت شده و قیمت آن ممکن است به بالای ۰.۰۰۰۰۱۰۷۰ دلار برسد.

در مقابل، کاهش تقاضا می‌تواند باعث اصلاح قیمت و افت آن به محدوده ۰.۰۰۰۰۰۸۳۰ دلار شود.

۳. ترامپ (TRUMP)

میم کوین TRUMP نیز یکی دیگر از دارایی‌هایی است که نهنگ‌ها در ماه جاری برای کسب سود روی آن تمرکز کرده‌اند. بر اساس داده‌ها، میزان دارایی نهنگ‌ها در این توکن طی هفته گذشته ۲ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران بزرگ است.

این افزایش فعالیت نهنگ‌ها پیش‌تر اثر خود را گذاشته و به رشد حدود ۱۰ درصدی قیمت ترامپ در هفت روز گذشته منجر شده است. اگر این روند خرید ادامه پیدا کند، توکن TRUMP می‌تواند رشد بیشتری تجربه کرده و تا سطح ۹.۸۲ دلار صعود کند.

اما در سمت مقابل، کاهش تقاضای نهنگ‌ها می‌تواند منجر به یک اصلاح جدید و افت آن تا ۸.۰۲ دلار شود. توجه داشته باشید که بازار این آلت کوین نوسان و ریسک زیادی دارد و به شدت از اخبار و حواشی تاثیر می‌گیرد.

نوشته نهنگ‌ها هفته قبل ۳ آلت کوین را انباشت کردند اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

برخی از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین با امیدواری نسبت به عملکرد این ارز دیجیتال در سه‌ماهه پایانی سال، تصمیم گرفته‌اند دارایی‌های خود را تا آپتوبر (Uptober) نفروشند. آپتوبر، ترکیب Up و October، اصطلاحی است که به افزایش تاریخی قیمت بیت‌کوین در ماه اکتبر اشاره دارد.

داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که بیت‌کوین در اکثر سال‌ها در ماه اکتبر عملکرد مثبتی داشته است.

از سال ۲۰۱۳ تاکنون، تنها دو بار قیمت بیت‌کوین در اکتبر کاهش یافته: سال ۲۰۱۴ به دلیل فروپاشی صرافی مت.گاکس (Mt. Gox) و فشارهای نظارتی، و سال ۲۰۱۸ در ادامه سقوط بازار پس از هیجان رویدادهای عرضه اولیه کوین (ICO) سال ۲۰۱۷. در بقیه سال‌ها، بیت‌کوین در این ماه با رشد چشمگیری همراه بوده است؛ برای مثال در اکتبر سال ۲۰۱۳ قیمت بیت‌ کوین تا ۶۱ درصد افزایش یافت و در اکتبر ۲۰۲۱ نیز هم با تصویب اولین ETFهای آتی بیت‌کوین در آمریکا، شاهد جهش ۴۰ درصدی این ارز دیجیتال بودیم.

با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، داده‌های تاریخی باعث شده تا سرمایه‌گذاران خوش‌بین باشند و آپتوبر را فرصتی بالقوه برای رشد قیمت بیت‌کوین در نظر بگیرند.

نوشته بازار کریپتو چشم انتظار آپتوبر؛ چرا دارندگان بیت‌کوین از فروش خودداری می‌کنند؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

تیم اتریوم اعلام کرده که شبکه آزمایشی هالسکی (Holesky)، بزرگ‌ترین تست‌نت عمومی این شبکه، پس از دو سال فعالیت به زودی متوقف خواهد شد.

هالسکی که در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد، برای تست به‌روزرسانی‌های کلیدی مانند دنکن (Dencun) و پکترا (Pectra) و نیز عملکرد اعتبارسنج‌ها طراحی شده بود، اما اکنون کارایی خود را از دست داده است.

پشتیبانی از این شبکه دو هفته پس از نهایی شدن به‌روزرسانی فوساکا (Fusaka) در ماه نوامبر متوقف خواهد شد. جایگزین هالسکی، تست‌نت جدید هودی (Hoodi) است که مشکلات نسخه پیشین را رفع کرده و آماده پشتیبانی از به‌روزرسانی‌های آینده است.

همزمان، تعداد آدرس‌های فعال در شبکه اتریوم به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ رسیده است.

بر اساس داده‌های موجود، در ماه آگوست ۱۹.۴۵ میلیون آدرس در این شبکه فعال بودند، رقمی نزدیک به اوج ۲۰.۲۷ میلیون آدرس در می ۲۰۲۱. این رشد فعالیت نشان‌دهنده افزایش استفاده کاربران و گسترش اکوسیستم اتریوم است.

نوشته رونمایی از شبکه آزمایشی جدید اتریوم؛ تست‌نت هالسکی متوقف می‌شود! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ارز دیجیتال سولانا (SOL) در ۲۴ ساعت گذشته ۲ درصد و در بازه هفتگی ۸ درصد رشد کرده و در حال حاضر در محدوده قیمتی ۲۰۳ دلار معامله می‌شود.

سطح ۲۰۰ دلار که پیش‌تر به عنوان مقاومت عمل می‌کرد، اکنون به حمایت تبدیل شده و بازار آن را دوباره آزمایش می‌کند. تحلیلگران می‌گویند عبور قیمت از ۲۱۶ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سوی ۲۳۸ دلار و حتی ۲۶۲ دلار را هموار کند.

تحلیلگران معتقدند که محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۰ دلار می‌تواند نقطه‌ای کلیدی برای ورود خریداران باشد. همچنین داده‌های نقدینگی نشان می‌دهد که در محدوده ۱۶۰ تا ۱۸۰ دلار تمرکز بالایی از سفارش‌ها و موقعیت‌های اهرمی وجود دارد و در صورت فشار بازار، احتمال دارد قیمت این محدوده را دوباره آزمایش کند.

در همین حال، خرید سرمایه‌گذاران نهادی در بازار سولانا افزایش یافته است. شرکت گلکسی دیجیتال در ۵ روز گذشته حدود ۵۰۰ هزار SOL خریداری کرده و شرکت دیفای دولوپمنت هم خرید بیش از ۴۰۰ هزار SOL را تأیید کرده است.

نوشته سولانا بالای ۲۰۰ دلار تثبیت شد! قیمت SOL آماده جهش بعدی؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

وقتی از سرمایه‌گذاری روی «طلای جهانی» صحبت می‌کنیم، منظورمان خرید یک دارایی است که قیمت آن مستقیما به اونس طلا در بازارهای بین‌المللی و نرخ دلار آزاد وابسته باشد؛ بدون آنکه درگیر حباب‌های داخلی، اجرت ساخت یا هزینه‌های جانبی بازار سنتی ایران شویم. این رویکرد، خالص‌ترین و شفاف‌ترین راه برای بهره‌مندی از نوسانات جهانی این فلز گران‌بها است.

در این مقاله، به جای بررسی روش‌های کلی خرید طلا (مانند سکه یا طلای زینتی که تحت تاثیر عوامل داخلی هستند)، منحصرا روی روش‌هایی تمرکز می‌کنیم که شما را به بازار طلای ۲۴ عیار جهانی متصل می‌کنند. در ادامه، ۵ روش کلیدی را از مدرن‌ترین تا سنتی‌ترین گزینه، به همراه جزئیات، مزایا و معایب هر یک بررسی خواهیم کرد.

۱- ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا (Tether Gold & Pax Gold)؛ دروازه مستقیم به طلای جهانی

این روش، مدرن‌ترین و شاید دقیق‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری روی طلای جهانی از داخل ایران است. ارزهای دیجیتالی مانند تتر گلد (XAUT) و پکس گلد (PAXG)، توکن‌هایی هستند که هر واحد آن‌ها، نماینده مالکیت مستقیم بر مقدار مشخصی طلای فیزیکی ۲۴ عیار، در خزانه‌های امن بین‌المللی است.

نحوه سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا

• تتر گلد (XAUT): هر توکن XAUT، معادل یک اونس تروی طلای خالص ۲۴ عیار است که در خزانه‌های امن سوئیس نگهداری می‌شود. قیمت آن لحظه‌به‌لحظه، با قیمت جهانی اونس طلا تغییر می‌کند.
• پکس گلد (PAXG): هر واحد این توکن نیز معادل یک اونس تروی طلاست که در خزانه‌های لندن نگهداری و توسط نهادهای مالی نیویورک رگوله می‌شود.

برای خرید این ارز دیجیتال طلا در ایران، کافی است در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر مانند نوبیتکس که از این توکن‌ها پشتیبانی می‌کند، ثبت‌نام و با ریال یا تتر (USDT)، اقدام به خرید کنید. با این کار، شما بدون درگیر شدن با مشکلات حمل‌ونقل، نگهداری و کارمزدهای بازار فیزیکی، به‌صورت دیجیتال، مالک طلای فیزیکی در سطح جهانی می‌شوید.

نتیجه‌گیری: اگر به‌دنبال خالص‌ترین شکل سرمایه‌گذاری روی طلای جهانی هستید و با دنیای ارزهای دیجیتال آشنایی دارید، این روش بی‌رقیب است.

۲- گواهی سپرده شمش طلا در بورس؛ سرمایه‌گذاری رسمی و شفاف

این روش، امن‌ترین و رسمی‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری روی طلای ۲۴ عیار در داخل کشور است. گواهی سپرده شمش طلا، اوراق بهاداری است که در بورس کالای ایران معامله می‌شود. هر گواهی، نماینده مالکیت ۰/۱ گرم (۱۰۰ سوت) طلای ۲۴ عیار (با خلوص ۹۹۵) است که آن را در انبارهای مورد تایید بورس نگهداری می‌کنند.

نحوه سرمایه‌گذاری روی گواهی سپرده شمش طلا در بورس

با داشتن کد بورسی، می‌توانید از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری خود، نمادهایی مانند «CD1GOM0001» را جستجو کنید. این گواهی‌ها را به‌راحتی مانند سهام، بخرید یا بفروشید. قیمت این اوراق، بر اساس عرضه و تقاضا و نزدیک به ارزش ذاتی طلای ۲۴ عیار تعیین می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین مزایای این روش، امکان تحویل فیزیکی شمش در صورت رسیدن به حد نصاب (مثلا ۱۱ هزار گواهی معادل یک شمش ۱/۱ کیلوگرمی) است.

نتیجه‌گیری: برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت، شفافیت و یک راهکار رسمی و قانونی برای سرمایه‌گذاری روی طلای ۲۴ عیار هستند، گواهی سپرده شمش بهترین گزینه داخلی است.

۳- خرید شمش طلای ۲۴ عیار فیزیکی؛ حس مالکیت واقعی

این روش، سنتی‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری روی طلای خالص است. شمش‌های طلا در وزن‌های مختلف (از یک گرم تا یک کیلوگرم) و با عیار ۹۹۵ یا ۹۹۹/۹ (۲۴ عیار کامل) عرضه می‌شوند. خرید شمش فیزیکی، حس مالکیت مستقیم و کنترل کامل بر دارایی را به سرمایه‌گذار می‌دهد.

نحوه سرمایه‌گذاری روی شمش طلا

برای خرید شمش، باید به طلافروشی‌های معتبر، واحدهای صنفی دارای مجوز یا بانک کارگشایی مراجعه کنید. نکته کلیدی در این روش، اطمینان از اصالت شمش است. شمش‌های معتبر دارای بسته‌بندی وکیوم، شماره سریال منحصربه‌فرد و گواهی اصالت هستند. هنگام فروش نیز، این مشخصات اهمیت زیادی دارد.

نتیجه‌گیری: این روش برای افرادی مناسب است که به مالکیت فیزیکی دارایی خود اهمیت می‌دهند، ریسک نگهداری آن را می‌پذیرند و دیدگاه سرمایه‌گذاری بسیار بلندمدت دارند.

۴- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا (Gold ETFs)؛ تنوع‌بخشی هوشمند

صندوق‌های طلا، ابزاری هستند که به شما اجازه می‌دهند بدون خرید مستقیم طلا، در آن سرمایه‌گذاری کنید. این صندوق‌ها که واحدهایشان در بورس قابل معامله است، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و عمده دارایی خود را روی ابزارهای مبتنی بر طلا مانند گواهی سپرده سکه و گواهی سپرده شمش سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نکته کلیدی و تفاوت با سرمایه‌گذاری مستقیم روی طلای جهانی

بخش عمده‌ای از دارایی اکثر صندوق‌های طلای فعال در ایران، روی گواهی سپرده سکه طلا متمرکز است. از آنجایی که قیمت سکه در ایران اغلب حباب دارد، بازدهی این صندوق‌ها ترکیبی از نوسانات طلای جهانی و نوسانات سکه است. بنابراین، این روش یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰٪ خالص روی طلای جهانی محسوب نمی‌شود، اما راهی ساده برای بهره‌مندی از رشد عمومی قیمت طلاست.

نتیجه‌گیری برای این روش: صندوق‌های طلا گزینه‌ای عالی برای افراد مبتدی و کسانی است که می‌خواهند از طریق بورس و با مدیریت حرفه‌ای، در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند. البته باید بدانید که بازدهی آن‌ها، کاملا منطبق بر طلای جهانی ۲۴ عیار نخواهد بود.

۵- پلتفرم‌های آنلاین خرید طلا؛ سرمایه‌گذاری خرد و آسان

در سال‌های اخیر، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های متعددی امکان خرید و فروش آنلاین طلای ۲۴ عیار را به‌صورت خرد (حتی در حد چند هزار تومان) فراهم کرده‌اند. این پلتفرم‌ها، طلای فیزیکی را در خزانه‌های خود نگهداری کرده و به کاربران اجازه می‌دهند به‌صورت دیجیتالی، مالک بخشی از آن شوند.

نحوه سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین طلا

شما در این پلتفرم‌ها ثبت‌نام کرده، حساب خود را شارژ می‌کنید و به‌صورت لحظه‌ای می‌توانید بر اساس قیمت روز طلای ۲۴ عیار، خرید یا فروش انجام دهید. این روش برای پس‌اندازهای کوچک و مستمر بسیار محبوب است.

نتیجه‌گیری برای این روش: این روش برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های بسیار خرد مناسب است، اما به دلیل ریسک بالاتر و شفافیت کمتر، برای سرمایه‌های بزرگ توصیه نمی‌شود.

جدول مقایسه پنج روش سرمایه‌گذاری بر روی طلای ۲۴ عیار جهانی در ایران

هر روش را از نظر ویژگی‌های کلیدی، مزایا، معایب، نحوه دسترسی و مخاطب مناسب تحلیل کردیم.

جمع‌بندی

سرمایه‌گذاری روی طلای جهانی یعنی تلاش برای حذف متغیرهای داخلی و تمرکز بر ارزش ذاتی این فلز گران‌بها. با انتخاب درست از میان روش‌های ذکر شده، می‌توانید به این هدف دست یابید.

• اگر سرمایه‌گذاری مدرن هستید و به‌دنبال خالص‌ترین اتصال به قیمت اونس جهانی طلا می‌گردید، ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا (XAUT و PAXG) بهترین گزینه هستند.
• اگر به‌دنبال یک روش امن، رسمی و شفاف در داخل کشور هستید، گواهی سپرده شمش طلا در بورس بی‌رقیب است.
• اگر به مالکیت فیزیکی دارایی خود اهمیت می‌دهید و ریسک نگهداری آن را می‌پذیرید، خرید شمش فیزیکی انتخاب شماست.
• اگر می‌خواهید از طریق بورس و با مدیریت حرفه‌ای در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنید، صندوق‌های طلا گزینه‌ای هوشمندانه است.
• اگر هدف شما پس‌اندازهای کوچک و مستمر است، پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند ابزار مناسبی باشند.

سوالات متداول

نوشته بهترین روش سرمایه گذاری روی طلای جهانی ۲۴ عیار در ایران اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

شبکه ترون به تازگی توانسته رکورد بیشترین تعداد آدرس فعال روزانه را میان تمام بلاکچین‌ها ثبت کند و توجه کاربران کریپتو را به خود جلب نماید.

داده‌های جدید نشان می‌دهند که تعداد آدرس‌های فعال روزانه ترون به ۲.۴۸ میلیون رسیده و از شبکه‌هایی مانند اتریوم، سولانا و بی‌ان‌بی اسمارت چین پیشی گرفته است.

این رشد عمدتاً توسط کیف‌پول‌های کوچک و متوسط هدایت شده که در حال انتقال تتر (USDT) هستند. تحلیلگران می‌گویند کاربران خرد به دلیل کارمزد پایین و سرعت بالای ترون برای جابه‌جایی دارایی‌ها، به این شبکه روی آورده‌اند.

با وجود افزایش چشمگیر فعالیت در شبکه ترون، قیمت ارز دیجیتال TRX در محدوده ۰.۳۳۹ دلار تثبیت شده و هنوز نشانه‌های واضحی از افزایش یا کاهش شدید تقاضا مشاهده نمی‌شود.

شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که بازار فعلاً در حالت تعادل قرار دارد، اما افزایش تعداد آدرس‌های فعال ترون می‌تواند در آینده محرکی برای رشد قیمت باشد.

به طور کلی، محبوبیت ترون در میان کاربران خرد و فعالیت بالای آن روی شبکه، نشان از تقویت موقعیت این بلاکچین در دنیای کریپتو دارد، هرچند مشخص نیست این رشد فعالیت‌ها چه تاثیری بر قیمت TRX در کوتاه‌مدت خواهد داشت.

نوشته فعالیت سرمایه‌گذاران خرد در شبکه ترون رکورد زد! قیمت TRX آماده صعود است؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟،ارز دیجیتال مورفو (Morpho) یکی از پروژه‌های نوین در حوزه دیفای (DeFi) است که با هدف بهبود و ارتقای پروتکل‌های وام‌دهی غیرمتمرکز توسعه یافته است. در حالی که بیشتر پروتکل‌های وام‌دهی مانند Aave و Compound بر اساس مدل سنتی استخرهای نقدینگی فعالیت می‌کنند، مورفو (Morpho) با رویکردی متفاوت وارد میدان شده و به دنبال آن است که با استفاده از مدل همتا به همتا (P2P) بازدهی بیشتری برای وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان فراهم کند.این پروژه با ترکیب مکانیزم‌های بهینه‌سازی نقدینگی و ایجاد یک لایه تطبیقی میان کاربران و استخرهای وام‌دهی، تلاش می‌کند بهره‌وری سرمایه را افزایش دهد و تجربه کاربری بهتری در مقایسه با پلتفرم‌های رایج ارائه دهد. ارز دیجیتال بومی این شبکه، MORPHO، نقش مهمی در مدیریت حاکمیت (Governance) و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلیدی اکوسیستم دارد.

ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟

مورفو (Morpho) یک پلتفرم نوآورانه، باز و مقاوم در حوزه دیفای است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به‌راحتی بازدهی کسب کرده یا دارایی‌های مختلف را وام بگیرند. در این شبکه، وام‌دهندگان می‌توانند از طریق Morpho Vaults خزانه‌های وام‌دهی غیرامانی و ساده  سرمایه خود را به جریان بیندازند و سودی بهینه دریافت کنند. این خزانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بیشترین بهره‌وری را برای سپرده‌گذاران فراهم سازند. از سوی دیگر، وام‌گیرندگان قادرند به‌طور مستقیم از طریق Morpho Markets دارایی‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مورفو (Morpho) تنها محدود به وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان نیست، بلکه توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها نیز می‌توانند از زیرساخت منعطف و بدون نیاز به مجوز آن بهره‌مند شوند. آن‌ها این امکان را دارند که بازارهای جدید ایجاد کنند، خزانه‌های اختصاصی طراحی نمایند و حتی برنامه‌های متنوعی بر بستر این پروتکل توسعه دهند.

یکی از ویژگی‌های برجسته مورفو (Morpho)، ماهیت کاملاً غیرمتمرکز و بدون نیاز به اعتماد (Trustless) آن است. قراردادهای این پلتفرم تغییرناپذیر بوده و به دلیل طراحی ساده و شفاف، بسیاری از فرآیندها با حداقل دخالت حاکمیتی انجام می‌شود. مورفو (Morpho) همچنین در زمینه بهره‌وری نیز پیشتاز است؛ چراکه با استفاده از بازارهای وام‌دهی ایزوله (Isolated Lending Markets)، امکان ارائه ضریب وثیقه‌گذاری بالاتر، نرخ‌های بهره رقابتی‌تر و مصرف پایین‌تر گس را فراهم می‌آورد.

انعطاف‌پذیری نیز یکی دیگر از نقاط قوت این پلتفرم محسوب می‌شود. ایجاد بازارهای جدید، مدیریت ریسک و توسعه ابزارهای مالی مختلف در مورفو (Morpho) بدون نیاز به مجوز انجام می‌شود و همین امر آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای توسعه‌دهندگان تبدیل کرده است.

مورفو (Morpho) در سال 2021 راه‌اندازی شد و توانست در مدت کوتاهی به‌عنوان یکی از پروتکل‌های برتر در حوزه وام‌دهی غیرمتمرکز شناخته شود. این پروتکل که بر پایه ماشین مجازی اتریوم (EVM) ساخته شده، محیطی امن و کارآمد برای وام‌دهی و وام‌گیری بیش‌ازحد وثیقه‌گذاری‌شده ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند با آزادی عمل بالا، بازارهایی با پارامترهای سفارشی ایجاد کنند. تمرکز مورفو (Morpho) بر سادگی، بهره‌وری و انعطاف‌پذیری موجب شده است تا مدیریت ریسک به‌صورت خارجی انجام شود و نیاز به مداخله حاکمیتی به حداقل برسد.

تاریخچه ارز دیجیتال مورفو (Morpho)

پروتکل مورفو (Morpho) یکی از نوآورانه‌ترین پروژه‌های حوزه دیفای (DeFi) است که با هدف بازآفرینی و بهبود سیستم‌های وام‌دهی غیرمتمرکز به‌وجود آمد. ایده اصلی این پروژه در سال 2021 شکل گرفت، زمانی که گروهی از توسعه‌دهندگان و پژوهشگران حوزه بلاکچین به دنبال راهکاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های استفاده از پروتکل‌های وام‌دهی مانند Aave و Compound بودند. این تیم متوجه شد که مدل سنتی استخرهای نقدینگی (Liquidity Pools) اگرچه کارآمد است، اما در بسیاری از مواقع نرخ بهره مناسبی برای وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان ارائه نمی‌دهد و همچنین باعث هدررفت بخشی از ظرفیت سرمایه می‌شود.

به همین دلیل، ایده‌ای نو برای ایجاد یک لایه تطبیقی میان کاربران و استخرهای موجود شکل گرفت؛ لایه‌ای که بتواند از طریق تطبیق همتا به همتا (P2P Matching) بازدهی بیشتری برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده و در عین حال هزینه‌های وام‌گیرندگان را کاهش دهد. این ایده پایه‌گذار Morpho Labs شد و در همان سال نخست توسعه، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خطرپذیر (Venture Capitals) و فعالان دیفای را به خود جلب کرد.

در سال‌های 2021 و 2022، تیم مورفو (Morpho) نسخه‌های اولیه پروتکل را آزمایش کرد و موفق شد با تکیه بر ماشین مجازی اتریوم (EVM) زیرساختی امن و منعطف بسازد. هدف اصلی آن‌ها ساده‌سازی تجربه کاربری در کنار افزایش بهره‌وری سرمایه بود. این پروژه توانست با انتشار مقالات فنی و توضیح مدل اقتصادی خود، حمایت جامعه دیفای را به دست آورد.

در ادامه و با رشد سریع اکوسیستم دیفای، مورفو (Morpho) مسیر تکاملی خود را با معرفی Morpho Markets و Morpho Vaults ادامه داد. این نوآوری‌ها باعث شد کاربران علاوه بر وام‌گیری و وام‌دهی مستقیم، امکان مدیریت بازارها و استفاده از خزانه‌های بهینه‌سازی‌شده را داشته باشند.

یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ مورفو (Morpho)، معرفی بازارهای ایزوله (Isolated Lending Markets) بود. این قابلیت به کاربران اجازه می‌داد بدون تأثیرپذیری از ریسک کل بازار، دارایی‌های خاصی را با پارامترهای سفارشی معامله کنند. این ویژگی موجب شد مورفو (Morpho) به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین پروتکل‌های وام‌دهی غیرمتمرکز شناخته شود.

در طول این سال‌ها، مورفو (Morpho) همواره بر اصول Trustless بودن، کاهش مداخله حاکمیتی (Governance Minimization)، کارایی بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتر تأکید داشته است. همین اصول موجب شده‌اند تا این پروژه جایگاه ویژه‌ای در میان علاقه‌مندان به دیفای پیدا کند و به‌عنوان نسل جدید پروتکل‌های وام‌دهی در دنیای ارزهای دیجیتال مطرح شود.

به طور خلاصه، تاریخچه مورفو (Morpho) از یک ایده در سال 2021 آغاز شد و با تلاش مستمر تیم توسعه‌دهنده و استقبال جامعه، به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وام‌دهی غیرمتمرکز در بلاکچین اتریوم تبدیل شد. این پروتکل نه تنها تلاش می‌کند بهره‌وری را افزایش دهد، بلکه با ارائه نوآوری‌های ساختاری، راه را برای آینده‌ای کارآمدتر و غیرمتمرکزتر در فضای مالی باز می‌کند.

ویژگی های ارز دیجیتال مورفو (Morpho)

غیرامانی بودن (Noncustodial)

مورفو (Morpho) به صورت کامل غیرامانی طراحی شده است. این یعنی کاربران همواره کنترل دارایی‌های خود را در اختیار دارند و نیازی به اعتماد به واسطه یا نهاد مرکزی وجود ندارد. این ویژگی باعث افزایش امنیت سرمایه‌ها و اعتماد کاربران به پلتفرم می‌شود.

خزانه‌های وام‌دهی (Morpho Vaults)

یکی از نوآوری‌های مهم مورفو (Morpho)، Morpho Vaults است. این خزانه‌ها به کاربران اجازه می‌دهند سرمایه خود را سپرده‌گذاری کرده و بازدهی بهینه دریافت کنند. سیستم به صورت خودکار بازدهی سپرده‌ها را مدیریت کرده و به بیشترین سطح ممکن می‌رساند.

بازارهای ایزوله (Isolated Lending Markets)

برخلاف بسیاری از پروتکل‌های دیگر، مورفو (Morpho) امکان ایجاد بازارهای وام‌دهی ایزوله را فراهم می‌کند. در این بازارها، هر دارایی به‌صورت مستقل و با پارامترهای خاص مدیریت می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود ریسک دارایی‌های پرخطر به کل بازار منتقل نشود و کاربران بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.

کارایی و بهره‌وری بالا

مورفو (Morpho) با ترکیب مدل استخر نقدینگی (Pool) و تطبیق همتا به همتا (P2P Matching)، توانسته نرخ‌های بهره را برای وام‌دهندگان بهینه و هزینه‌های وام‌گیرندگان را کاهش دهد. همچنین به دلیل طراحی بهینه، مصرف گس (Gas) در تراکنش‌ها کمتر از بسیاری از رقباست.

حداقل حاکمیت (Governance Minimization)

یکی از اهداف اصلی مورفو (Morpho) کاهش مداخله حاکمیتی است. به همین دلیل، بیشتر فرآیندها به‌صورت خودکار و بدون نیاز به رأی‌گیری‌های پیچیده انجام می‌شود. این ویژگی موجب افزایش سرعت، شفافیت و اعتماد در عملکرد پروتکل می‌گردد.

انعطاف‌پذیری بالا

مورفو (Morpho) به گونه‌ای طراحی شده است که توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها بتوانند بازارهای جدید ایجاد کنند، خزانه‌های اختصاصی بسازند و حتی اپلیکیشن‌های مختلفی بر بستر آن توسعه دهند. این انعطاف‌پذیری، مورفو (Morpho) را به یک زیرساخت مناسب برای نوآوری‌های آینده در دیفای تبدیل کرده است.

امنیت و تغییرناپذیری (Immutability)

قراردادهای هوشمند مورفو (Morpho) تغییرناپذیر هستند، به این معنا که پس از استقرار در بلاکچین امکان تغییر در آن‌ها وجود ندارد. این ویژگی سطح امنیت و اعتماد به پروتکل را افزایش می‌دهد، زیرا هیچ نهادی نمی‌تواند به‌طور دلخواه در عملکرد آن دست ببرد.

توسعه‌دهنده‌پسند (Developer-Friendly)

مورفو (Morpho) با در نظر گرفتن نیازهای برنامه‌نویسان و تیم‌های توسعه، ابزارها و مستندات مناسبی ارائه کرده است. به همین دلیل ساخت و مدیریت بازارها یا خزانه‌های جدید برای توسعه‌دهندگان ساده و سریع انجام می‌شود.

نحوه عملکرد ارز دیجیتال مورفو (Morpho)

مورفو (Morpho) به عنوان یک پروتکل مبتنی بر قراردادهای هوشمند، با ساختاری غیرقابل اعتماد (Trustless) و تغییرناپذیر (Immutable) عمل می‌کند. معماری این سیستم بر سادگی فرآیند وام‌دهی و وام‌گیری تمرکز دارد، در حالی که همچنان امنیت و مقیاس‌پذیری بالا را حفظ می‌نماید.

ایجاد بازارهای بدون نیاز به مجوز

یکی از ویژگی‌های کلیدی مورفو (Morpho)، امکان ایجاد بازارهای وام‌دهی مستقل بدون نیاز به تأیید حاکمیتی است. هر بازار با مشخصات سفارشی قابل تعریف است، از جمله:

نوع دارایی وثیقه و دارایی وام

نسبت وثیقه به وام (LLTV)

حداکثر میزان وامی که در برابر وثیقه می‌توان دریافت کرد، پیش از آنکه خطر لیکوییدیشن به وجود آید.

یکپارچگی اوراکل

استفاده از راهکارهایی مانند Chainlink یا سایر اوراکل‌ها برای قیمت‌گذاری دقیق دارایی‌ها.

مدل‌های نرخ بهره

مدل‌های انعطاف‌پذیری که امکان تنظیم نرخ‌ها بر اساس تعادل عرضه و تقاضا را فراهم می‌کنند.

این انعطاف‌پذیری سبب می‌شود مورفو (Morpho) برای طیف گسترده‌ای از کاربردها مناسب باشد؛ از وام‌دهی سنتی در دیفای گرفته تا دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و حتی بازارهای نهادی.

فرآیند وام‌دهی و وام‌گیری

در مورفو (Morpho)، وام‌گیرندگان با وثیقه‌گذاری بیش از مقدار وام دریافتی می‌توانند دارایی وام بگیرند. این موضوع ریسک نکول را کاهش داده و امنیت وام‌دهندگان را تضمین می‌کند. در مقابل، وام‌دهندگان با تأمین سرمایه خود در بازار، از بهره‌ای که وام‌گیرندگان پرداخت می‌کنند درآمد کسب می‌نمایند. ساختار ویژه مورفو (Morpho) باعث می‌شود نرخ‌های بهره بهینه‌تر نسبت به پروتکل‌های وام‌دهی تجمیعی به کاربران ارائه شود.

مدیریت ریسک

یکی دیگر از نقاط قوت مورفو (Morpho)، جدا بودن لایه مدیریت ریسک از هسته پروتکل است. کاربران می‌توانند ریسک‌ها را در بازارهای اختصاصی خود به‌طور مستقل مدیریت کرده یا از ابزارهای خارجی مانند Morpho Vaults بهره ببرند. این رویکرد، علاوه بر فراهم کردن مدل‌های ریسک سفارشی، هسته اصلی پروتکل را همچنان غیرقابل اعتماد و مقاوم نگه می‌دارد.

مکانیزم لیکوییدیشن

برای محافظت از وام‌دهندگان، مورفو (Morpho) یک مکانیزم لیکوییدیشن کارآمد طراحی کرده است. در صورتی که موقعیت وام‌گیرنده ناسالم شود و از حد تعیین‌شده LLTV عبور کند، لیکوییدکننده‌های شخص ثالث وارد عمل می‌شوند. آن‌ها بدهی وام‌گیرنده را بازپرداخت کرده و در ازای آن، بخشی از وثیقه را دریافت می‌کنند. این فرآیند به‌واسطه پاداش لیکوییدیشن انگیزه‌بخش است و موجب افزایش امنیت کل اکوسیستم می‌شود.

کاربردهای ارز دیجیتال مورفو (Morpho)

حاکمیت (Governance)

دارندگان توکن MORPHO حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروتکل را دارند. آن‌ها می‌توانند در موضوعاتی همچون تصویب مدل‌های جدید نرخ بهره، تعیین پارامترهای وثیقه و تنظیم ساختار کارمزدها نقش‌آفرینی کنند. این فرآیند باعث می‌شود مورفو (Morpho) ضمن حفظ بنیان غیرقابل اعتماد (Trustless)، همچنان انعطاف‌پذیر و به‌روز باقی بماند.

ایجاد مشوق‌ها (Incentives)

یکی دیگر از کاربردهای مهم توکن MORPHO، استفاده به‌عنوان ابزار پاداش‌دهی است. این توکن می‌تواند برای تشویق کاربران به تأمین نقدینگی، مشارکت فعال در شبکه و یا پذیرش بازارهای تازه راه‌اندازی‌شده توزیع شود. همچنین سازوکاری مانند Universal Rewards Distributor (URD) به توزیع هدفمند و کارآمد این مشوق‌ها کمک می‌کند و در نهایت موجب رشد و گسترش اکوسیستم مورفو (Morpho) می‌گردد.

مدیریت هزینه‌ها (Fee Management)

پروتکل مورفو (Morpho) قابلیت فعال‌سازی یک کلید هزینه با سقف حداکثر ۲۵ درصد را دارد. درآمد حاصل از این هزینه‌ها به خزانه DAO بازمی‌گردد تا صرف توسعه‌های آینده، نوآوری‌ها و ابتکارات اکوسیستم شود. این چرخه به پروتکل کمک می‌کند تا منابع مالی کافی برای رشد پایدار و ارتقای زیرساخت‌ها در اختیار داشته باشد.

سوالات متداول

• ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟

مورفو (Morpho) یک پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز (DeFi Lending Protocol) است که امکان وام‌دهی و وام‌گیری دارایی‌ها را به صورت کارآمد و امن فراهم می‌کند.

• توکن بومی مورفو (Morpho) چه نام دارد؟

توکن بومی این پروتکل MORPHO نام دارد.

• هدف اصلی پروتکل مورفو (Morpho) چیست؟

هدف مورفو (Morpho) افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ساده‌سازی فرآیند وام‌دهی و وام‌گیری در دیفای است.

• مورفو (Morpho) چه زمانی راه‌اندازی شد؟

پروتکل مورفو (Morpho) در سال ۲۰۲۱ معرفی و توسعه داده شد.

• مورفو (Morpho) بر روی کدام شبکه ساخته شده است؟

مورفو (Morpho) بر پایه ماشین مجازی اتریوم (EVM) ساخته شده و با شبکه‌های سازگار با اتریوم قابل استفاده است.

• Morpho Vaults چیست؟

Morpho Vaults خزانه‌های وام‌دهی غیرامانی هستند که بازدهی سپرده‌گذاران را بهینه می‌کنند.

• Morpho Markets چه کاربردی دارد؟

Morpho Markets به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های مختلف را مستقیماً وام بگیرند یا وام بدهند.

• مکانیزم لیکوییدیشن در مورفو (Morpho) چگونه است؟

اگر ارزش وثیقه کمتر از حد مجاز شود، لیکوییدکننده‌های شخص ثالث بدهی را بازپرداخت کرده و بخشی از وثیقه را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

• کاربردهای اصلی توکن MORPHO چیست؟

این توکن برای حاکمیت، ایجاد مشوق‌ها و مدیریت هزینه‌ها در پروتکل استفاده می‌شود.

• چرا مورفو (Morpho) منحصر به فرد است؟

زیرا با ترکیب مدل‌های P2P و بازارهای ایزوله، نرخ‌های بهره بهتری ارائه می‌دهد و مدیریت ریسک را به‌صورت انعطاف‌پذیر در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

سخن پایانی

پروتکل مورفو (Morpho) را می‌توان یکی از نوآورانه‌ترین پروژه‌ها در دنیای دیفای دانست که تلاش می‌کند نسل جدیدی از پلتفرم‌های وام‌دهی غیرمتمرکز را معرفی کند. این پروتکل با ترکیب سادگی، امنیت، بهره‌وری و انعطاف‌پذیری، توانسته جایگاه ویژه‌ای میان سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان و کاربران عادی پیدا کند.

ویژگی‌هایی همچون بازارهای ایزوله، خزانه‌های وام‌دهی غیرامانی (Morpho Vaults)، مکانیزم‌های بهینه لیکوییدیشن، و حداقل مداخله حاکمیتی باعث شده‌اند مورفو (Morpho) به گزینه‌ای قابل اعتماد برای کسانی تبدیل شود که به دنبال کسب سود از دارایی‌های خود یا دریافت وام در فضایی غیرمتمرکز هستند. علاوه بر این، توکن بومی MORPHO نقشی کلیدی در حاکمیت و ایجاد مشوق‌ها ایفا می‌کند و همین امر موجب پویایی و رشد مداوم اکوسیستم شده است.

به طور کلی، مورفو (Morpho) را می‌توان گامی مهم در مسیر کارآمدتر شدن خدمات مالی غیرمتمرکز دانست. این پروتکل نه تنها به کاربران عادی امکان بهره‌برداری از فرصت‌های وام‌دهی و وام‌گیری را می‌دهد، بلکه بستر مناسبی برای توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها فراهم کرده است تا بازارهای جدیدی خلق کنند و نوآوری‌های بیشتری را به دنیای بلاکچین بیاورند. اگرچه مانند هر پروژه دیفای دیگری، ریسک‌هایی همچون نوسانات بازار و چالش‌های امنیتی وجود دارد، اما چشم‌انداز و معماری مورفو (Morpho) نشان می‌دهد که این پروژه می‌تواند نقش پررنگی در آینده اکوسیستم مالی غیرمتمرکز ایفا کند.

ممنون که تا پایان مقاله”ارز دیجیتال مورفو (Morpho) چیست؟“همراه ما بودید

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال یوزلس کوین (Useless Coin) چیست؟
• ارز دیجیتال دریفت (DRIFT) چیست؟
• ارز دیجیتال پینات(PNUT) چیست؟

ارز دیجیتال ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) اخیراً با حمله‌ای مواجه شده که در آن، هکرها از آسیب‌پذیری موجود در طرح بهبود EIP-7702 در اتریوم سوءاستفاده می‌کنند.

این آسیب‌پذیری که با ارتقای پکترا معرفی شد، به حساب‌های خارجی اجازه می‌دهد موقتا مانند کیف‌پول‌های هوشمند عمل کنند و تراکنش‌های گروهی انجام دهند.

هکرها از این قابلیت برای ‌قرار دادن آدرس‌های تحت کنترل خود در کیف‌پول‌های قربانیان استفاده می‌کنند و هنگام واریز توکن‌ها، آن‌ها را به سرعت به سرقت می‌برند.

این حملات عمدتاً زمانی رخ می‌دهد که کلید خصوصی کاربران از طریق فیشینگ فاش شده باشد. یکی از کاربران گزارش داده که تنها ۲۰ درصد توکن‌های WLFI خود را توانسته به کیف‌پول جدید منتقل کند و نگران است باقی‌مانده توکن‌ها به محض آزاد شدن به سرقت برود.

تیم WLFI نیز هشدار داده که هیچ‌گونه تماس مستقیمی از طریق پیام خصوصی انجام نمی‌دهد و تنها پشتیبانی رسمی از طریق ایمیل‌های مشخص ارائه می‌شود.

کارشناسان امنیتی نیز به کاربران توصیه کرده‌اند که هرچه سریع‌تر کلیدهای خصوصی خود را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، آدرس مخرب را حذف و توکن‌های باقی‌مانده را به یک کیف پول امن منتقل کنند.

نوشته توکن جدید WLFI نیامده طعمه هکرها شد! دارندگان این ارز دیجیتال چه باید بکنند؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

به گفته دیوید بیلی، مدیرعامل شرکت ناکاموتو، صعود قیمت بیت‌ کوین به سطح ۱۵۰ هزار دلار تا حد زیادی به فعالیت دو نهنگ بزرگ بستگی دارد.

به گفته وی، یکی از این نهنگ‌ها تمام دارایی‌های خود را فروخته و دیگری در نیمه راه است؛ پس از پایان فروش آن‌ها، مسیر بیت‌کوین به سمت صعود هموار خواهد شد.

طی ۳۰ روز گذشته، بیت‌کوین حدود ۲.۹۲ درصد کاهش قیمت داشته و اکنون در محدوده ۱۱۰،۲۴۰ دلار معامله می‌شود. فروش‌ اخیر نهنگ‌ها، از جمله فروش ۲۴ هزار بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲.۷ میلیارد دلار در ۲۴ آگوست، باعث افت ناگهانی قیمت و لیکویید شدن حدود ۵۰۰ میلیون دلار در پوزیشن‌های اهرمی شد.

فعالیت نهنگ‌ها نقش مهمی در احساسات بازار دارد و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پس از اتمام فروش این نهنگ‌ها، قیمت بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال به محدوده ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار دلار برسد.

برخی دیگر حتی پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان ۲۰۲۵، قیمت بیت‌کوین ممکن است بین ۱۵۰ هزار تا ۲۵۰ هزار دلار نوسان کند.

نوشته دو نهنگ غول‌پیکر مانع رشد بیت‌کوین! صعود قیمت چه زمانی از سر گرفته می‌شود؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ارز دیجیتال سویی (SUI) به محدوده حمایت مهم ۳.۲۰ دلار رسیده و تحلیلگران این سطح را کلیدی برای حرکت بعدی قیمت می‌دانند.

این توکن اخیراً پس از صعود به ۳.۹۰ دلار در اوایل آگوست، اصلاح شده و اکنون در محدوده ۳.۱۸ تا ۳.۲۸ دلار قرار دارد. حفظ این حمایت می‌تواند شانس صعود سویی به ۳.۵۳ دلار و حتی ۳.۹۰ دلار را افزایش دهد، اما شکست این سطح ممکن است فشار فروش بیشتری را به همراه داشته باشد.

چارت‌ها نیز نشان می‌دهند که قیمت سویی در یک الگوی کنج نزولی قرار دارد، ساختاری که معمولاً نشانه احتمال بازگشت روند است. با این حال، قیمت هنوز خط روند نزولی را نشکسته و تایید روند صعودی نیازمند شکست این مقاومت است.

فعالیت شبکه نیز از کاهش عرضه خبر می‌دهد؛ بیش از ۱.۹ میلیون SUI از طریق سوزاندن و فریز از گردش خارج شده است.

این کاهش عرضه همراه با رشد حساب‌های شبکه، می‌تواند فشار خرید را تقویت کند و حرکت صعودی را محتمل‌تر سازد.

تحلیلگران معتقدند اگر حمایت ۳.۲۰ دلار حفظ شود، خریداران ممکن است دوباره وارد بازار شوند و اهداف قیمتی بالاتر را دنبال کنند.

نوشته کاهش میلیونی عرضه و افزایش فشار خرید؛ قیمت سویی آماده جهش دوباره است؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

ایجنت چت جی‌پی‌تی چیست؟،در معامله‌گری ارزهای دیجیتال، انجام کارهایی مانند جمع‌آوری داده‌های قیمتی، ترسیم نمودارها، نوشتن گزارش‌ها و تحلیل احساسات بازار به شکل دستی، فرایندی زمان‌بر و طاقت‌فرسا است. به همین دلیل بسیاری از تریدرها به دنبال ابزارهایی هستند که این فعالیت‌ها را ساده‌تر و سریع‌تر کنند. شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۲۵ از ایجنت چت جی‌پی‌تی (ChatGPT Agent) رونمایی کرد؛ دستیار هوش مصنوعی پیشرفته‌ای که مجموعه‌ای از قابلیت‌های چت‌جی‌پی‌تی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این ابزار با ترکیب توانایی مرور لحظه‌ای وب، تحلیل عمیق داده‌ها و مکالمه هوشمند، می‌تواند به‌طور مستقل وظایفی مانند پژوهش خودکار، ترسیم نمودار، تحلیل احساسات بازار و تهیه جداول را انجام دهد، البته همچنان تحت مدیریت و نظارت کاربر باقی می‌ماند. به این ترتیب، به جای صرف ساعت‌ها وقت برای استخراج داده‌ها یا تهیه گزارش، کافی است از ایجنت ChatGPT بخواهید سیگنال‌های معاملاتی را شناسایی کند، روندها را مورد بررسی قرار دهد و در کوتاه‌ترین زمان پیشنهادهای کاربردی ارائه دهد.

ایجنت چت جی‌پی‌تی چیست؟

ایجنت چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT Agent) تازه‌ترین دستیار هوش مصنوعی شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) است که توانایی انجام وظایفی مانند مرور وب، تحلیل داده‌ها، برنامه‌نویسی و اجرای کامل فرآیندها را به صورت خودکار دارد. این ایجنت به مجموعه‌ای از ابزارها از جمله مرورگرهای متنی و تصویری، ترمینال خط فرمان، مفسر کد و اتصال به اپلیکیشن‌های مختلف مجهز است. برخلاف نسخه‌های پیشین که تنها پیشنهاد ارائه می‌دادند، این نسخه قادر است دستورالعمل‌ها را مستقیماً اجرا کند، در حالی که همچنان اختیار و کنترل نهایی در دست کاربر باقی می‌ماند.

این ایجنت با توجه ویژه به نیازهای معامله‌گران ارز دیجیتال توسعه یافته و امکانات دو ابزار «اپراتور» (Operator) و «تحقیق عمیق» (Deep Research) را در قالبی یکپارچه ارائه می‌دهد. به همین دلیل، اکنون می‌تواند وظایف چندمرحله‌ای در پلتفرم‌های کریپتو، از رصد قیمت‌ها گرفته تا راه‌اندازی بات‌های معاملاتی، را به‌طور خودکار انجام دهد و در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از برترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید ارزهای دیجیتال شناخته شود.

ایجنت چت‌جی‌پی‌تی از جولای ۲۰۲۵ در اختیار کاربران نسخه‌های Pro، Plus و اشتراک‌های گروهی (Team Subscription) قرار گرفته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی برای نسخه‌های سازمانی (Enterprise) و آموزشی (Education) نیز فعال شود و پس از تکمیل مراحل قانونی، کاربران رایگان نیز به آن دسترسی پیدا کنند.

کاربران می‌توانند تنها با استفاده از دستورات ساده به زبان طبیعی یا همان پرامپت‌ها (Prompt)، از این ایجنت برای کارهایی مانند پایش نقدینگی توکن‌ها، تولید استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و ساخت داشبوردهای مدیریت پرتفو استفاده کنند. البته پیش از اجرای هر اقدام حساس، تایید کاربر الزامی خواهد بود.

چرا معامله‌گران ارز دیجیتال به سراغ ایجنت ChatGPT می‌روند؟

دسترسی به داده‌های لحظه‌ای

به جای تغییر مداوم بین تب‌های مرورگر و ترمینال‌ها، می‌توانید وظایفی مانند جست‌وجوی نمودارهای زنده، تحلیل داده‌های آنچین یا اتصال به فیدهای قیمتی را به ایجنت بسپارید. این ابزار داده‌ها را به صورت لحظه‌ای جمع‌آوری و پردازش می‌کند و نمای دقیقی از بازار ارائه می‌دهد.

تحلیل هوشمند و بررسی احساسات بازار

ایجنت با بهره‌گیری از منابع خبری، شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، ردیت و اکسپلوررهای بلاکچین، تصویری جامع از وضعیت بازار ارائه می‌دهد. قابلیت‌هایی مانند ردیابی فعالیت نهنگ‌ها، صدور هشدار در مورد ورود و خروج توکن‌ها و تحلیل کلی احساسات کلان بازار تنها بخشی از امکانات آن است.

گزارش‌دهی شفاف و خودکار

تمامی فرآیندها در محیطی شفاف انجام می‌شوند و کاربر می‌تواند در هر لحظه روند اجرا را مشاهده، متوقف یا تغییر دهد. خروجی‌ها نیز در قالب‌های متنوع مانند فایل اکسل، اسلایدهای آماده یا داشبوردهای تحلیلی در اختیار کاربر قرار می‌گیرند.

اجرای معاملات با تأیید کاربر

در صورتی که ایجنت از طریق کلیدهای API مورد تأیید کاربر به صرافی‌هایی نظیر بایننس یا کوین‌بیس متصل شود، امکان انجام عملیاتی مانند معامله یا متعادل‌سازی پرتفو را خواهد داشت. با این حال، اوپن‌ای‌آی برای جلوگیری از ریسک‌های احتمالی، لایه‌های امنیتی متعددی را پیاده‌سازی کرده و برای هر اقدام غیرقابل بازگشت، دریافت تأیید دستی کاربر را الزامی کرده است.

آموزش گام‌به‌گام ترید ارزهای دیجیتال با کمک ایجنت چت‌جی‌پی‌تی

فعال‌سازی حالت ایجنت

برای شروع کافی است یک گفت‌وگوی جدید در چت‌جی‌پی‌تی باز کنید و از بخش ابزارها (Tools)، گزینه حالت ایجنت (Agent Mode) را انتخاب کنید. روش سریع‌تر این است که تنها دستور agent/ را وارد نمایید. با این کار محیط کاری ویژه‌ای فعال می‌شود که شامل تب مرورگر، ترمینال دستوری، ابزارهای صفحه‌گسترده و امکان اتصال به API است. این مجموعه ابزارها به‌طور خاص برای انجام وظایف چندمرحله‌ای در معاملات کریپتو طراحی شده‌اند.

تعریف درخواست

در این مرحله شما باید با نگارش یک پرامپت دقیق و شفاف، جریان کاری موردنظر را مشخص کنید. به عنوان نمونه می‌توانید چنین دستورات را به کار ببرید:

«با توجه به نمودار BTC/ETH در تایم‌فریم ساعتی، میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ دوره گذشته را محاسبه کن و سیگنال‌های کراس‌اوور را مشخص کن.»

«فعالیت نهنگ‌های آنچین مربوط به ۵ ارز برتر بازار از نظر ارزش را در ۲۴ ساعت گذشته خلاصه کن.»

اجرای ایجنت تحت نظارت کاربر

پس از فعال‌سازی، ایجنت از طریق فیدهای زنده یا API داده‌ها را دریافت کرده، کدهای تحلیلی مورد نیاز (مانند اندیکاتورها یا تحلیل احساسات) را اجرا می‌کند و خروجی‌ها را به شکل لحظه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهد. در تمام این مراحل، کنترل کامل در دست شما است؛ می‌توانید فرآیند را در هر زمان متوقف کرده، تغییر دهید یا اصلاح کنید تا از بروز خطا به‌ویژه در مراحل حساس جلوگیری شود.

خروجی و استفاده در تصمیم‌گیری

در پایان، ایجنت نتایج را در قالب‌های آماده مانند فایل‌های اکسل قابل دانلود، نمودارهای تحلیلی و خلاصه گزارش‌ها ارائه می‌دهد تا مبنای تصمیم‌های معاملاتی شما قرار گیرند. اگر ایجنت را به API صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوین‌بیس متصل کنید، امکان انجام معامله یا تنظیم پرتفو به صورت خودکار نیز وجود خواهد داشت؛ با این شرط که تایید نهایی شما دریافت شود. اوپن‌ای‌آی هرچند قابلیت خودکارسازی کامل را فراهم کرده، اما تأکید دارد که در کاربردهای مالی، نظارت کاربر همواره ضروری است.

کاربردهای کلیدی ایجنت چت‌جی‌پی‌تی در تحلیل ارزهای دیجیتال

ایجنت چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT Agent) می‌تواند به یک دستیار قدرتمند برای تریدرها و تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شود و طیف گسترده‌ای از کاربردها را پوشش دهد. برخی از مهم‌ترین این قابلیت‌ها عبارت‌اند از:

تحلیل تکنیکال خودکار

ایجنت قادر است نمودارها را اسکن کرده و اندیکاتورهای تکنیکالی مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا مکدی (MACD) را به‌صورت لحظه‌ای محاسبه کند. به عنوان مثال، می‌تواند تغییرات قیمتی بیت‌کوین و اتریوم را در تایم‌فریم روزانه بررسی کرده، تقاطع میانگین‌های متحرک را شناسایی کند و به شکل خودکار سیگنال خرید یا فروش ارائه دهد.

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

این ایجنت فراتر از ابزارهای تکنیکالی عمل کرده و با رصد فیدهای خبری، شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق) و داده‌های مرتبط با احساسات بازار، سیگنال‌های زودهنگام تولید می‌کند. بدین ترتیب، می‌تواند معامله‌گر را پیش از واکنش بازار نسبت به فعالیت نهنگ‌ها، لیست‌شدن توکن‌های جدید در صرافی‌ها یا اخبار مهم نظارتی آگاه سازد.

مدیریت هوشمند پرتفو

در حوزه مدیریت سرمایه، ایجنت چت‌جی‌پی‌تی توانایی پایش مداوم سود و زیان را دارد و بر اساس قوانین از پیش تعریف‌شده، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌دهد. برای نمونه، در صورتی که سود یا زیان از یک سطح مشخص عبور کند، ایجنت ابتدا بازنگری در تخصیص دارایی‌ها را توصیه کرده و سپس گزارش‌ها و نمودارهای تحلیلی دقیق در اختیار کاربر می‌گذارد تا بتواند عملکرد خود را بهتر ارزیابی کند.

پایش رویدادهای زمان‌بندی‌شده

کاربران می‌توانند از این ابزار برای خودکارسازی وظایف مرتبط با رویدادهای مهم مانند آزادسازی توکن‌ها، ارتقا پروتکل‌ها یا فعالیت اینفلوئنسرهای مطرح استفاده کنند. ایجنت شاخص‌های کلیدی پیش و پس از این رویدادها را ردیابی کرده و تأثیر احتمالی آن‌ها بر قیمت را تحلیل می‌کند تا سیگنال‌های معاملاتی متناسب ارائه شود.

شناسایی فرصت‌های آربیتراژ

یکی از ویژگی‌های جالب ایجنت چت‌جی‌پی‌تی، توانایی تحلیل همزمان چند جفت‌ارز معاملاتی و کشف فرصت‌های آربیتراژ در لحظه است. این قابلیت به معامله‌گران کمک می‌کند از اختلاف قیمت‌های کوتاه‌مدت (Spread) میان صرافی‌ها یا جفت‌ارزها بهره‌برداری کرده و بازدهی خود را افزایش دهند.

مزایا و معایب استفاده از ایجنت ChatGPT در معاملات کریپتو

مزایای استفاده از ایجنت ChatGPT در معاملات ارزهای دیجیتال

صرفه‌جویی در زمان

ایجنت می‌تواند فرآیندهای زمان‌بری مانند جمع‌آوری داده‌ها، ترسیم نمودارها و تهیه گزارش‌ها را به‌صورت خودکار انجام دهد و سرعت تصمیم‌گیری تریدرها را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

یکپارچه‌سازی داده‌ها

با ترکیب تحلیل‌های تکنیکال، داده‌های آنچین و اخبار لحظه‌ای، دیدی جامع‌تر و عمیق‌تر از وضعیت بازار در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

اجرای فرآیندهای تکرارشونده

کاربران می‌توانند با تعریف پرامپت‌های مشخص، تحلیل‌های بک‌تست یا پایش مستمر بازار را به‌طور منظم و با دقت یکسان انجام دهند.

ریسک‌های احتمالی استفاده از ایجنت ChatGPT

خروجی‌های نادرست

احتمال دارد ایجنت در تفسیر اندیکاتورها یا داده‌ها خطا کند؛ بنابراین بررسی نتایج به‌صورت دستی همچنان ضروری است.

مشکلات API یا جمع‌آوری داده‌ها

محدودیت در نرخ درخواست‌ها یا خطاهای مربوط به اسکرپینگ ممکن است باعث ایجاد انحراف در تحلیل‌های ارائه‌شده شود.

ریسک‌های امنیتی

ابزارهای خودکار می‌توانند در معرض تهدیدهایی مانند افشای داده‌ها یا حملات «تزریق پرامپت» (Prompt Injection) قرار گیرند که امنیت اطلاعات کاربر را به خطر می‌اندازد.

چگونه ایجنت ChatGPT امنیت معاملات خودکار را تضمین می‌کند؟

شرکت اوپن‌ای‌آی برای کاهش ریسک‌های ناشی از خودکارسازی معاملات با هوش مصنوعی، مجموعه‌ای از لایه‌های ایمنی طراحی کرده است که محور اصلی آن‌ها بر کنترل و نظارت کاربر است. ایجنت پیش از هر اقدام غیرقابل بازگشت متوقف می‌شود و تا زمانی که کاربر به‌طور دستی تأیید نکند، هیچ عملیاتی انجام نخواهد داد. در این ساختار، اجرای دستورات بر پایه مجوز تعریف شده، دسترسی ترمینال محدود است، حافظه غیرفعال نگه داشته می‌شود و پرامپت‌ها تحت فیلتر قرار می‌گیرند تا از ورود دستورهای مخرب جلوگیری شود. این تدابیر با چارچوب‌های ایمنی گسترده‌تر اوپن‌ای‌آی در حوزه کریپتو همخوانی کامل دارند.

در نهایت، ایجنت چت‌جی‌پی‌تی قرار نیست جایگزین کامل تریدرها شود؛ بلکه نقش آن یاری‌رسانی است. معامله‌گر باید در تمامی مراحل حضور داشته باشد، نتایج را بررسی و سیگنال‌ها را ارزیابی کند و تنها در بخش‌هایی از خودکارسازی بهره بگیرد که شفافیت و قابلیت درک کافی دارند.

آینده معامله‌گری ارزهای دیجیتال با هوش مصنوعی

خودکارسازی معاملات ارزهای دیجیتال با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یک استاندارد جدید در بازار است. پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک، ایجنت‌ها به‌طور مستقیم به نودهای آنچین، APIهای اختصاصی پروتکل‌ها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته متصل شوند. این تحول به تریدرها امکان می‌دهد بدون نیاز به خروج از محیط ChatGPT، سیگنال‌های معاملاتی را دریافت کرده و استراتژی‌های خود را به‌صورت یکپارچه اجرا کنند.

در همین راستا، سیستم‌های نوینی همچون FLAG-Trader در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه چندین ایجنت تخصصی در حوزه‌هایی مانند پرایس‌اکشن، مدیریت ریسک و تحلیل احساسات می‌توانند به‌طور هماهنگ برای مدیریت پرتفوی همکاری کنند. این چارچوب‌ها از سطح یک ایجنت منفرد فراتر می‌روند و مدل‌های تصمیم‌گیری جمعی را برای معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی می‌کنند.

ایجنت اوپن‌ای‌آی نیز بخشی از حرکت گسترده‌تر به سوی امور مالی ایجنتیک (Agentic Finance) است. در این رویکرد، چندین دستیار هوش مصنوعی مستقل می‌توانند به‌طور همزمان و تحت نظارت انسان، تصمیم‌های مالی را در لحظه پشتیبانی و تقویت کنند.

سوالات متداول

• ایجنت چت‌جی‌پی‌تی چیست؟

یک دستیار هوش مصنوعی پیشرفته از شرکت OpenAI است که می‌تواند وظایف پیچیده را به‌طور خودکار انجام دهد.

• چه تفاوتی با نسخه معمولی ChatGPT دارد؟

برخلاف نسخه معمولی که فقط پاسخ می‌دهد، ایجنت می‌تواند دستورات را اجرا کند و کارهای چندمرحله‌ای را مدیریت نماید.

• ایجنت چت‌جی‌پی‌تی چه ابزارهایی دارد؟

به مرورگر، ترمینال، مفسر کد، ابزارهای صفحه‌گسترده و اتصال به API مجهز است.

• آیا می‌توان از آن برای معاملات ارز دیجیتال استفاده کرد؟

بله، ایجنت می‌تواند داده‌ها را تحلیل کرده، سیگنال تولید کند و حتی معاملات را تحت تأیید کاربر اجرا نماید.

• ایمنی این ابزار چگونه تضمین می‌شود؟

هر اقدام حساس نیازمند تأیید دستی کاربر است و لایه‌های امنیتی مختلفی برای جلوگیری از خطا یا سوءاستفاده در نظر گرفته شده است.

• آیا ایجنت جایگزین کامل تریدر می‌شود؟

خیر، این ابزار نقش کمکی دارد و تصمیم نهایی همچنان باید توسط کاربر گرفته شود.

• چه کسانی به ایجنت دسترسی دارند؟

از جولای ۲۰۲۵ کاربران نسخه‌های Pro، Plus و Team Subscription می‌توانند از آن استفاده کنند.

• کاربرد اصلی ایجنت در ترید چیست؟

پایش لحظه‌ای بازار، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت پرتفو و ارائه گزارش‌های خودکار.

• آیا امکان اتصال به صرافی‌ها وجود دارد؟

بله، از طریق کلیدهای API صرافی‌هایی مثل بایننس یا کوین‌بیس می‌تواند به حساب کاربر متصل شود.

• آینده ایجنت چت‌جی‌پی‌تی در کریپتو چگونه خواهد بود؟

انتظار می‌رود در سال‌های آینده با اتصال مستقیم به نودهای بلاکچین و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، به یک هنجار اصلی در ترید ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

سخن پایانی

ایجنت چت‌جی‌پی‌تی را می‌توان نسل تازه‌ای از دستیارهای هوشمند دانست که دیگر تنها به ارائه پیشنهاد محدود نمی‌شود؛ بلکه توانایی انجام وظایف واقعی را نیز دارد. این ابزار می‌تواند داده‌های بازار را پایش کند، استراتژی‌های معاملاتی تولید نماید و حتی داشبوردهای مدیریت پرتفو بسازد. اهمیت ایجنت ChatGPT برای معامله‌گران ارز دیجیتال در این است که بخشی از فرآیندهای زمان‌بر و پیچیده مانند رصد نقدینگی توکن‌ها یا اجرای چندمرحله‌ای استراتژی‌ها را به شکلی ساده و خودکار انجام می‌دهد. به این ترتیب، تریدر به جای درگیر شدن با جزئیات فنی، می‌تواند تمرکز خود را بر تصمیم‌های کلان و استراتژیک بگذارد.

البته نباید این نکته را نادیده گرفت که تکیه کامل بر یک ابزار هوش مصنوعی همواره با ریسک‌هایی همراه است. هرچقدر هم الگوریتم‌ها پیشرفته باشند، همچنان احتمال خطا وجود دارد و ممکن است در شرایط خاص بازار تصمیم‌های اشتباه ارائه دهند. به همین دلیل، استفاده از ایجنت باید زیر نظر انسان صورت گیرد تا تعادلی میان سرعت و دقت برقرار شود.

ممنون که تا پایان مقاله”ایجنت چت جی‌پی‌تی چیست؟“همراه ما بودید

بیشتر بخوانید

• چگونه با ChatGPT ربات ترید خودکار بسازیم؟
• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• بیت کوین چیست؟

دیروز توکن جنجالی WLFI با تمام حواشی خود لانچ شد. WLFI تحت حمایت خانواده ترامپ است و بخش زیادی از عرضه این توکن به آن‌ها می‌رسد.

خلاصه خبر

• عرضه در گردش WLFI حدود ۲۴.۷ میلیارد توکن است.
• WLFI نسبت به اوج خود حدود ۴۰ درصد سقوط کرد.

به گزارش کوین تلگراف، توکن WLFI (یا World Liberty Financial) دیروز لانچ شد و امکان کلیم کردن آن برای شرکت‌کنندگان عمومی باز شد. تنها ۲۰ درصد از کل عرضه این توکن آزاد شده است. با این حال ارزش‌گذاری پروژه مذکور به شدت بحث‌برانگیز شده‌ است. FDV یا ارزش کامل رقیق‌شده این ارز حدود ۳۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که بیشتر از ۱۱ برابر عرضه در گردش استیبل‌ کوین USD1 است. این در حالی است که پروژه‌هایی مثل سرکل (یواس‌دی کوین) و اتنا با ارزش‌گذاری پایین‌تر معامله می‌شدند.

عرضه در گردش WLFI حدود ۲۴.۷ میلیارد توکن است و بیشتر توکن‌ها در اختیار خزانه، تیم و شرکا قفل شده‌اند. بایننس از حامیان اصلی پروژه مذکور است و حتی پیوندهای سیاسی بین WLFI و خانواده ترامپ دیده می‌شود که به آن اعتبار می‌دهد. گفتنی است که سهم خانواده ترامپ از این توکن حدود ۲۲.۵ میلیارد واحد (۹ میلیارد دلار) برآورد می‌شود. با این حال، پذیرش USD1 هنوز محدود بوده و نقدینگی آن عمدتاً در معاملات بایننس متمرکز است.

از نظر معاملاتی، WLFI در نقطه حساسی قرار دارد. خرید با این FDV بالا پرریسک است و شورت‌ کردن هم به دلیل پشتوانه سیاسی و حمایتی خطرناک است. یک اتفاق جالب دیگر این بود که جاستین سان (بنیانگذار ترون) ۲۰ درصد از توکن‌های خود به ارزش ۱۷۸ میلیون دلار را آزاد کرد. البته پس از انتشار این خبر و احتمالاً برای آرام کردن‌ بازار ادعا کرد که قصد فروش ندارد.

علاوه بر این انجمن WLFI پیشنهاد داد که ۱۰۰ درصد کارمزد نقدینگی متعلق به پروتکل (POL) برای بازخرید WLFI استفاده شده‌‌ و به طور دائم سوزانده‌ شود تا عرضه در گردش آن کاهش یابد. با این حال هیچ یک از این اخبار نتوانست جلوی ریزش این توکن را بگیرد و WLFI نسبت به اوج خود حدود ۴۰ درصد سقوط کرد.

نوشته توکن جنجالی WLFI لانچ شد؛ سهم ترامپ به ۹ میلیارد دلار رسید! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیلگران کریپتو هشدار داده‌اند که صرافی بایننس به‌طور فعال در حال فروش ریپل (XRP) است و این موضوع فشار نزولی قابل‌توجهی بر قیمت این ارز دیجیتال وارد کرده است.

کارشناس بازار، Pumpius، در رشته توییتی عنوان کرده که هدف بایننس جلوگیری از جهش XRP است و با ایجاد فشار فروش مصنوعی، نقدینگی بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته وی، هر زمان که ریپل اخبار مثبتی دریافت می‌کند، موجی از فروش ناگهانی در بازار شکل می‌گیرد و این روند تصادفی نیست.

تحلیلگر دیگری به نام Pepesso نیز می‌گوید که بایننس تنها در یک هفته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار اتریوم را از طریق شرکت وینترمیوت به فروش رسانده تا نقش خود را پنهان کند. این الگو شبیه اقدامات مشاهده‌شده در بازار سولانا است و برخی معتقدند قیمت‌ها عمداً پایین نگه داشته می‌شوند تا معامله‌گران تحت فشار مجبور به فروش شوند.

قیمت XRP طی هفته گذشته یک افت ۴ درصدی را تجربه کرده و اخیراً به ۲.۸۰ دلار بازگشته است. شاخص ترس و طمع نیز از سطح «حرص» به «خنثی» کاهش یافته و تعداد آدرس‌های فعال در شبکه ریپل تقریباً نصف شده است.

با این حال، خرید نهنگ‌ها و پذیرش XRP توسط شرکت‌ها می‌تواند مسیر رشد این توکن را هموار کند.

نوشته ریپل قربانی نقشه مخفی بایننس؟ ماجرای فروش عمدی XRP توسط این صرافی چیست؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

دنیای آنچین، دنیای وسیعی است که تفسیر داده‌های آن نیازمند دانش فنی و توانایی درک و تحلیل اطلاعات بلاکچین است. در طول سال‌های اخیر پلتفرم‌ها و ابزارهای زیادی به وجود آمده‌اند که داده‌های آنچین یا درون‌شبکه دنیای ارز دیجیتال را در قالب شاخص‌ها و نمودارها در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این مقاله از مجله نوبیتکس، هدف ما این است که تعدادی از پرکاربردترین شاخص‌های تحلیل آن‌چین را به‌صورت خلاصه به شما معرفی کنیم.

تحلیل آنچین چیست؟

به بیان ساده، تحلیل آنچین (On-chain) یعنی تحلیل مستقیم داده‌های بلاکچین. این نوع تحلیل اطلاعات دقیقی از رفتار سرمایه‌‌گذاران، احساسات بازار و وضعیت کلی شبکه به ما ارائه می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا دوره‌های اوج و رکود بازار را شناسایی کنیم. پلتفرم‌ها و ابزارهای آنچین، داده‌ها را به‌صورت مستقیم از بلاکچین دریافت می‌کنند و آن‌ها را در قالب نمودارها و شاخص‌های آنچین در اختیار ما قرار می‌دهند.

ازآنجاکه داده‌های بلاکچین غیرقابل‌تغییر هستند و در تحلیل آنچین از این داده‌ها استفاده می‌شود، می‌توان گفت که این تحلیل نسبتاً موثق و قابل اعتماد است. برخلاف شاخص‌های سنتی تکنیکال که صرفاً بر پایه تغییرات قیمت یا حجم معاملات هستند،‌ شاخص‌های آنچین الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال را دقیق‌تر نشان می‌دهند. تفسیر الگوی‌ رفتاری سرمایه‌گذاران دیدگاه عمیقی از چرخه‌ بازار ارز دیجیتال و فازهای مختلف آن‌ را در اختیار ما قرار می‌دهد.

۱۰ شاخص آنچین برتر‍‌

تعداد شاخص‌هایی که پلتفرم‌های تحلیلی آنچین ارائه می‌کنند بسیار زیاد است و درک بسیاری از این شاخص‌ها نیازمند دانش فنی از نحوه عملکرد بلاکچین و توانایی تفسیر داده‌های آن است. در این مقاله ۱۰ شاخص برتر آنچین را انتخاب کردیم که در عین سادگی، بسیار کاربردی هستند و اطلاعات مفیدی از احساسات سرمایه‌گذاران و روند کلی بازار در اختیار ما قرار می‌دهند. در ادامه، شاخص‌های آنچین منتخب را به‌طور خلاصه بررسی می‌کنیم:

۱. آدرس‌های فعال

یکی از پرکاربردترین شاخص‌های آنچین، آدرس‌های فعال (Active Addresses) یک شبکه است. این شاخص تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد (غیرتکراری) فعال در یک شبکه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. آدرس‌های فعال، آدرس‌هایی هستند که در یک بازه زمانی معین حداقل یک تراکنش انجام داده‌اند.

شاخص آدرس‌های فعال، میزان فعالیت یا مشارکت کاربران در یک شبکه ارز دیجیتال را به ما نشان می‌دهد. معمولاً در بازارهای نزولی، تعداد آدرس‌های فعال شبکه به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد که ناشی از کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران بازار است. از طرف دیگر، افزایش آدرس‌های فعال می‌تواند نشانه بازگشت علاقه کاربران به بازار و سیگنالی برای تشکیل کف چرخه باشد. 

برای مثال،‌ در اواخر بازار نزولی سال ۲۰۱۷، آدرس‌های فعال شبکه بیت کوین به‌صورت پیوسته افزایش یافت و بلافاصله کف قیمت بیت کوین در آن چرخه تشکیل شد. این شاخص بهتر است به‌عنوان یک شاخص مکمل در کنار سایر شاخص‌های آنچین استفاده شود. شاخص آدرس‌های فعال را می‌توانید از پلتفرم‌های Glassnode یا CoinMetrics دنبال کنید.

حجم تراکنش‌ها

شاخص بعدی که معرفی می‌کنیم، شاخص حجم تراکنش‌ها (Transaction Volume) است. این شاخص حجم کل ارزهای دیجیتال معامله شده یا جابه‌جا شده در بلاکچین را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. کاهش حجم تراکنش‌ها معمولاً نشان‌دهنده کاهش علاقه و فعالیت سرمایه‌گذاران است. این وضعیت بیشتر در بازارهای نزولی دیده می‌شود. از طرف دیگر، تثبیت یا افزایش عدد این شاخص پس از یک دوره رکود، اغلب نشانه تشکیل کف قیمتی و احتمالاً آغاز روند صعودی جدید است.

در بازار نزولی ۲۰۱۸، الگوی مشابهی در بازار ارز دیجیتال مشاهده شد. در این دوره، حجم تراکنش‌های بیت کوین در طی چند ماه به‌صورت پیوسته افزایش یافت و در نهایت کف قیمت بیت کوین در آن سال شکل گرفت. افزایش حجم تراکنش‌ها نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران دوباره به بازار علاقه‌مند شده‌اند و می‌توان این را سیگنالی برای بازگشت بازار در نظر گرفت. این شاخص در وب‌سایت‌های CoinGecko و Blockchain.com قابل‌مشاهده است.

انباشت نهنگ‌ها

شاخص خرید یا انباشت نهنگ‌ها (Whale Accumulation) یکی دیگر از شاخص‌های مهم در تحلیل آنچین است. نهنگ‌ها یا هولدرهای بزرگ ارز دیجیتال، نقش مهمی در تعیین روند بازار دارند. فعالیت خرید و فروش از سمت این هولدرها، قیمت ارزهای دیجیتال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. خرید و انباشت از سمت نهنگ‌ها در دوره‌هایی از بازار نزولی، معمولاً به معنای آن است که از نظر سرمایه‌گذاران بزرگ، بازار به کف خود نزدیک شده است.

خرید گسترده‌ای که نهنگ‌های بازار انجام می‌دهند می‌تواند یک سیگنال مثبت برای بازار باشد؛ چون نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار اعتماد دارند. برای مثال، در ماه‌های منتهی به تشکیل کف بازار در سال ۲۰۱۸، انباشت توسط نهنگ‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و پس از مدت کوتاهی بازار برگشت و شروع به رشد کرد. این شاخص را می‌توانید در پلتفرم‌هایی مثل Santiment  یا Whale Alert پیدا کنید.

جریان سرمایه صرافی‌ها

یکی دیگر از شاخص‌های پرطرفدار آنچین که در زمینه بررسی وضعیت بازار کاربرد دارد، جریان سرمایه ورودی و خروجی صرافی‌ها (Exchange Inflows and Outflows) است. معمولاً افزایش سرمایه ورودی به صرافی‌های ارز دیجیتال به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال افزایش فشار فروش در نظر گرفته می‌شود. برعکس، برداشت یا خروج سرمایه از صرافی‌ها ممکن است با هدف خرید و انباشت در کیف پول‌های شخصی انجام شود.

کاهش شدید سرمایه ورودی به صرافی‌ها و خروج سنگین سرمایه از صرافی‌ها می‌تواند نشانه کاهش فشار فروش و تمایل سرمایه‌گذاران به خریداری و نگهداری ارزهای دیجیتال باشد. این وضعیت اغلب در دوره شکل‌گیری کف بازار مشاهده می‌شود. برای مثال در اواسط سال ۲۰۲۴، سرمایه خروجی از صرافی‌ها به‌صورت پیوسته افزایش یافت و تا حد زیادی از فشار فروش بازار کاسته شد. این شاخص را از پلتفرم‌های CryptoQuant و Glassnode دنبال کنید.

نرخ هش شبکه

هش ریت شبکه (Network Hash Rate) یکی از معیار‌های مهم در شبکه‌های دارای الگوریتم اجماع اثبات کار (PoW) مثل بیت کوین محسوب می‌شود. این شاخص کل توان محاسباتی فعال در یک شبکه را اندازه می‌گیرد. کاهش شدید هش ریت می‌تواند به‌معنی خروج ماینرها از شبکه باشد که معمولاً به‌دلیل کاهش سودآوری استخراج در بازار نزولی اتفاق می‌افتد.

بااین‌حال، تثبیت یا افزایش هش ریت شبکه پس از یک دوره ریزش نشان می‌دهد که ماینرها دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. این می‌تواند سیگنالی برای تشکیل کف قیمتی و آغاز روند جدید باشد. این الگو در اکثر چرخه‌های قبلی بیت کوین مشاهده شده است. طبق تاریخچه بیت کوین، ریکاوری هش ریت شبکه بیت کوین اغلب اوقات با بازگشت قیمت آن همراه بوده است. هش ریت شبکه بیت کوین را می‌توانید از سایت‌های BitInfoCharts و Blockchain.com دنبال کنید.

توزیع عرضه 

شاخص توزیع عرضه (Supply Distribution) که با نام تراکم عرضه (Supply Concentration) نیز شناخته می‌شود، نحوه توزیع عرضه کل یک ارز دیجیتال در کیف پول‌های مختلف را ارزیابی می‌کند. این شاخص داده‌های ارزشمندی درباره دسته‌های مختلف سرمایه‌گذاران و رفتار غالب آن‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد. به‌کمک داده‌های این شاخص می‌توانیم بفهمیم که در وضعیت فعلی بازار، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت یا بلندمدت (و حتی سرمایه‌گذاران خرد یا نهادی) در حال خرید هستند یا فروش.

اگر در بازار نزولی تراکم عرضه در دست هولدرهای بلندمدت بیشتر شود، نشان‌دهنده این است که این هولدرها در حال انباشت هستند و کف قیمت نزدیک است. برعکس، اگر توزیع گسترده از سمت این هولدرها در جریان باشد و این فشار فروش در بازار جذب شود، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران خرد در حال ورود به بازار هستند و این می‌تواند یک سیگنال صعودی برای بازار باشد. این شاخص‌ را از پلتفرم‌هایی مثل Glassnode و Santiment دنبال کنید.

فعالیت نهنگ‌ها

شاخص فعالیت نهنگ‌ها (Whale Activity) یا رفتار هولدرهای بزرگ ارز دیجیتال یکی دیگر از شاخص‌های پرطرفدار آنچین است که بسیاری از تحلیلگران آن را دنبال می‌کنند. تراکنش‌های بزرگی که نهنگ‌ها انجام می‌دهند، بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. در واقع رفتار نهنگ‌ها نشانه‌ای از میزان اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است.

در دوره‌های اصلاح افزایش فعالیت نهنگ‌ها (به‌ویژه خرید از سمت آن‌ها) می‌تواند سیگنالی برای تشکیل کف قیمت و آغاز روند صعودی جدید باشد. اتفاق مشابهی در کف قبلی بیت کوین نیز افتاد و به‌دنبال افزایش فعالیت نهنگ‌ها برای خرید بیت کوین، قیمت برگشت و دوباره رشد کرد. این شاخص را می‌توانید از پلتفرم‌های Santiment و Whale Alert دنبال کنید.

سلامت شبکه

شاخص سلامت شبکه (Network Health) از چند شاخص مختلف مثل هش ریت، سختی شبکه و تعداد نودهای فعال تشکیل شده است و وضعیت کلی شبکه را ارزیابی می‌کند. یک شبکه سالم معمولاً از سطح مشارکت و امنیت بالایی برخوردار است. بهبود معیارهای شاخص سلامت شبکه در دوره‌های اصلاح یا بازارهای نزولی به این معنی است که علی‌رغم کاهش قیمت‌ها، شبکه همچنان قدرت خود را حفظ کرده است. این می‌تواند یک نشانه احتمالی برای تشکیل کف قیمت باشد. این شاخص را از پلتفرم‌ CoinMetrics یا BitInfoCharts دنبال کنید.

نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV)

شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (Market Value to Realized Value) که به‌اختصار به آن شاخص MVRV گفته می‌شود، یکی از شاخص مهم و پرکاربرد در تحلیل آنچین است. همان‌طور که از نامش پیداست، این شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. ارزش بازار یا مارکت کپ یعنی قیمت فعلی و به‌روز یک ارز دیجیتال ضرب در تعداد کل توکن‌های آن. این در حالی است که ارزش تحقق‌یافته به‌معنای قیمت یک ارز دیجیتال در زمان استخراج‌شدن آن برای کل توکن‌ها است.

شاخص MVRV به ما نشان می‌دهد که قیمت فعلی یک ارز دیجیتال چقدر با میانگین قیمت تحقق‌یافته آن فاصله دارد. این شاخص در شناسایی اوج‌ها و کف‌های چرخه بیت کوین کاربرد دارد. اعداد بالاتر از ۱ یعنی قیمت اسپات بیت کوین بالاتر از قیمت تحقق‌یافته آن‌ است. بر عکس، اعداد پایین‌تر از ۱ یعنی قیمت فعلی بیت کوین پایین‌تر از قیمت تحقق‌یافته آن است. طبق تاریخچه بیت کوین، عددهای بالاتر از ۳٫۷ نشان‌دهنده اوج بازار بیت کوین است. این شاخص را می‌توانید در سایت تحلیلی Glassnode پیدا کنید.

شاخص ترس و طمع

شاخص‌های احساسات بازار از جمله شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) با ارزیابی نوسانات، حجم معاملات و فعالیت‌های کاربران، اطلاعات مفیدی از احساسات سرمایه‌گذاران به ما ارائه می‌دهند. دوره‌های ترس شدید معمولاً با تشکیل کف چرخه هم‌زمان است؛ چون در این برهه بسیاری از سرمایه‌گذاران تسلیم می‌شوند و قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. برعکس، وضعیت طمع بیش از حد می‌تواند نشانه اوج چرخه باشد. بررسی شاخص ترس و طمع به ما کمک می‌کند تا احساسات سرمایه‌گذاران را درک کنیم و تا حدی جهت روند بازار را تشخیص دهیم. این شاخص را از پلتفرم‌های Santiment و Alternative.me دنبال کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب سعی کردیم ۱۰ شاخص ساده و پرکاربرد تحلیل آنچین را به شما معرفی کنیم. ازآنجاکه در تحلیل آنچین مستقیماً از داده‌های بلاکچین استفاده می‌شود، این نوع تحلیل یکی از تحلیل‌های موثق و قابل اعتماد به حساب می‌آید. البته توجه داشته باشید که تحلیل آنچین به‌تنهایی یک تحلیل کامل نیست و بهتر است در کنار سایر تحلیل‌ها، مثل تحلیل بنیادی یا تکنیکال استفاده شود. به نظر شما پرکاربردترین شاخص تحلیل آنچین کدام است؟ منتظر دریافت نظرات و سؤالات شما در کامنت‌ها هستیم.

سؤالات متداول

نوشته بهترین شاخص‌های تحلیل آنچین کدام‌اند؟ آموزش ۱۰ اندیکاتور On-chain اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ارز دیجیتال ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) مرتبط با ترامپ، تنها یک روز پس از عرضه، به یکی از بزرگ‌ترین رمزارزهای بازار تبدیل شده است.

این توکن با لیست‌شدن در صرافی‌های بزرگی چون بایننس، بای‌بیت و گیت، به سرعت جایگاه بیست‌وششم را در بین ارزهای دیجیتال به دست آورده و بازدهی ۲،۱۰۰ درصدی برای سرمایه‌گذاران اولیه داشته است.

توکن WLFI در ابتدا با قیمت ۰.۰۱۵ دلار عرضه شده بود، اما پس از عرضه عمومی، با رشدی سریع تا ۰.۳۳ دلار صعود کرد و سپس تحت فشار فروش شدید حدود ۳۰ درصد افت داشت و اکنون در محدوده ۰.۲۴ دلار معامله می‌شود.

در حال حاضر، ارزش بازار این توکن بیش از ۶.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. خانواده ترامپ نیز مالک بیش از ۲۲ میلیارد توکن هستند که ارزشی در حدود ۵ میلیارد دلار دارد.

در همین حال، تیم پروژه پیشنهادی برای اجرای مکانیسم خرید و سوزاندن توکن‌ها ارائه کرده است. طبق این طرح، کارمزدهای به‌دست‌آمده در شبکه‌های اتریوم، بایننس‌چین و سولانا صرف خرید WLFI از بازار و سپس سوزاندن آن خواهد شد.

هدف از این اقدام، کاهش عرضه در گردش و افزایش ارزش توکن‌های موجود بوده و با استقبال جامعه همراه شده است.

نوشته از رشد انفجاری تا اصلاح شدید WLFI؛ توکن جنجالی ترامپ در مرکز توجه بازار! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

به گزارش کوین تلگراف، در روزهای قبل یک ماینر مستقل موفق شد بلاک شماره ۹۰۷,۲۸۳ بیت‌ کوین را از طریق استخر Solo CKPool استخراج کند؛ رویدادی بسیار نادر در بازاری که تحت سلطه شرکت‌های بزرگ صنعتی است. این ماینر توانست پاداش کامل بلاک، یعنی ۳.۱۲۵ بیت‌ کوین به ارزش حدود ۳۷۲,۷۰۰ دلار را به دست آورد. بلاک مذکور شامل ۴,۰۳۸ تراکنش و حدود ۳,۴۰۰ دلار کارمزد بود. Solo CKPool زیرساخت خاصی دارد و برخلاف استخرهای سنتی، پاداش‌ها تقسیم نمی‌شوند و ماینر برنده همه را دریافت می‌کند. این موفقیت در شرایطی رقم خورد که سختی شبکه نزدیک به اوج تاریخی (حدود ۲۶ تریلیون) قرار داشت و شانس موفقیت انفرادی تقریباً ناچیز بود.

نوشته یک ماینر کوچک بیت کوین بیشتر از ۳۷۰٬۰۰۰ دلار پاداش گرفت! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ماه سپتامبر ۲۰۲۵ می‌تواند برای برخی از آلت‌کوین‌ها دوره‌ای سرنوشت‌ساز باشد. با وجود شرایط پرنوسان بازار، سه آلت‌کوین برتر بازار یعنی اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و ترون (TRX) به دلیل موقعیت فعلی و تحولات اخیر، در آستانه حرکت به سمت ثبت اوج‌های تاریخی جدید قرار دارند، هرچند ریسک نزولی نیز همچنان پابرجاست.

اتریوم

اتریوم در حال حاضر در محدوده ۴،۴۶۱ دلار معامله می‌شود؛ تنها ۱۱ درصد کمتر از اوج تاریخی خود در ۴،۹۵۶ دلار. این نزدیکی به اوج قبلی، اتریوم را در موقعیت خوبی برای صعود قرار داده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) هرچند نزدیک به سطح خنثی حرکت می‌کند، اما همچنان نشانه‌های صعودی دارد.

در صورت تداوم قدرت خرید، احتمال عبور از مقاومت ۵ هزار دلاری و ثبت اوج جدید وجود دارد. با این حال، افت RSI به زیر سطح ۵۰ نشانه‌ای از فشار نزولی است که می‌تواند قیمت را به ۴،۲۲۲ دلار یا حتی ۴ هزار دلار بازگرداند.

ریپل

ریپل در زمان نگارش این خبر با قیمت ۲.۸۱ دلار معامله می‌شود و حمایت کلیدی ۲.۷۴ دلار را حفظ کرده است. در صورت تداوم فضای مثبت، این رمزارز می‌تواند به سمت اوج تاریخی ۳.۶۶ دلار حرکت کند که رسیدن به آن نیازمند رشد حدودا ۳۰ درصدی است. شاخص تکنیکال ابر ایچیموکو نیز سیگنال‌های مثبتی را نشان می‌دهد که می‌تواند زمینه‌ساز صعود شود.

در مقابل، شکست حمایت ۲.۷۴ دلار می‌تواند ریپل را به سمت ۲.۵۴ دلار و سطوح پایین‌تر سوق دهد که در این صورت، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت تضعیف خواهد شد.

ترون

ترون هنوز ۳۲ درصد تا اوج تاریخی خود در ۰.۴۵ دلار فاصله دارد، اما اقدام اخیر شبکه برای کاهش ۶۰ درصدی کارمزدها، امید به جذب کاربران و سرمایه‌گذاران جدید را افزایش داده است. این تغییر می‌تواند به‌عنوان کاتالیزوری برای افزایش تقاضا عمل کرده و قیمت TRX را به سمت مقاومت‌های ۰.۳۴ و ۰.۳۷ دلار هدایت کند.

در صورت حمایت بازار، دستیابی به رکورد جدید دور از انتظار نخواهد بود. با این حال، از دست رفتن حمایت ۰.۳۳ دلار می‌تواند خطر ریزش به ۰.۳۲ دلار یا کمتر را به همراه داشته باشد.

نوشته ۳ آلت‌کوین آماده ثبت رکورد تاریخی در سپتامبر ۲۰۲۵ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU) در حالی به اوج تاریخی جدیدی رسید که بیت کوین و آلت کوین‌ها درجا می‌زنند.

خلاصه تحلیل

• طلا دیشب به رکورد جدیدی رسید.
• در مقابل، بیت کوین با ضعف تقاضا و هشدار تحلیلگران نسبت به ریزش بیشتر روبه‌رو شد.

به گزارش کوین تلگراف، روز دوشنبه قیمت هر اونس طلا به ۳,۵۰۸ دلار رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. دفعه قبل که طلا رکورد زد، قیمت بیت کوین پس از سقوط به زیر ۷۵,۰۰۰ دلار در حال بازیابی بود و همزمان با ثبت رکورد جدید طلا، ۶.۷ درصد رشد کرد و به نزدیکی ۹۳,۵۰۰ دلار رسید.

منبع تحلیلی «Kobeissi Letter» به فعالیت معاملاتی غیرمعمول XAU در آخر هفته اشاره کرد. جفت‌ارز XAU/USD در کلوز کندل هفتگی و سپس در تعطیلات آمریکا همچنان به رشد خود ادامه داد. این رشد همزمان با چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در شرایط تورم بالای ۳ درصد رخ داده است.

به گفته تحلیلگران، افزایش غیرمنتظره تورم می‌تواند فدرال رزرو را تحت فشار قرار دهد، اما همین موضوع ممکن است محرک آغاز موج جدید صعود در قیمت XAU شود. همچنین انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در هفته گذشته، روند صعودی XAU را تثبیت کرده است.

عامل دیگر، تأثیر فصلی بازار است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که ماه سپتامبر (شهریور) در نیم‌قرن گذشته دومین ماه قدرتمند برای رشد XAU بوده است. این عامل فصلی اکنون به‌ عنوان بادهای موافق برای ادامه افزایش قیمت‌ها عمل می‌کند.

پیتر شیف، اقتصاددان مشهور و رئیس شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری یوروپک که همیشه منتقد بیت کوین بوده، بار دیگر بر اختلاف عملکرد میان طلا و «طلای دیجیتال» یا همان بیت کوین تأکید کرد. او گفت شکست مقاومت طلا و نقره نشانه‌ای بسیار منفی برای BTC است و هشدار داد که قیمت BTC آماده سقوط به سطوح پایین‌تر است.

نوشته قیمت جهانی طلا رکورد زد! چرا بیت کوین رشد نمی‌کند؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 10 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعیChatGPT، Gemini و Grok تحلیل‌هایی هم‌راستا اما با تفاوت‌هایی جزئی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که همچنان نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و چندوجهی این بازار است. هر سه مدل، سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند، اما با درجات متفاوتی از اطمینان که خود گویای تفاوت در الگوریتم‌ها و رویکردهای تحلیلی آن‌هاست.
مدل‌های Gemini و Grok هر دو با احتمال ۷۰٪، رشد قیمت طلا را سناریوی غالب ارزیابی کرده‌اند؛ نگاهی که نشان از خوش‌بینی محتاطانه دارد. در مقابل، ChatGPT با احتمال ۶۲٪، گرچه رشد را محتمل می‌داند، اما تحلیلش با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر همراه است.
این همگرایی نسبی در تحلیل‌ها، در عین حال که از هم‌راستایی الگوریتم‌ها حکایت دارد، بازتابی از عدم قطعیت‌های بنیادین در بازار طلا نیز هست؛ بازاری که تحت تأثیر عوامل جهانی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد. از همین رو، حتی در شرایطی که مدل‌های هوش مصنوعی بر رشد تأکید دارند، معامله‌گران همچنان باید با نگاهی تحلیلی، مدیریت ریسک و درک عمیق از متغیرهای کلان وارد این عرصه شوند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 10 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	62%
Gemini	صعودی	70%
Grok	صعودی	70%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3463	3452	3478
Gemini	خرید	3455	3448	3475
Grok	خرید	3470	3460	3485

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3442	3429	3488
Gemini	خرید	3440	3430	3500
Grok	خرید	3450	3400	3550

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا فقط بر اساس سه نمودار (تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته) و بدون اتکا به هیچ منبع دیگری عمل شده است. روش کار: رویکرد تاپ‌داون (۴س ← ۱س ← ۵دقیقه) با تمرکز بر ساختار روند، شکست و پولبک، الگوهای پرایس‌اکشن/شمعی و وضعیت RSI. قیمت مرجع فعلی روی نمودارها: ۳۴۷۱ دلار. جمع‌بندی مقدماتی: روند غالب در ۴س و ۱س صعودی بوده و بازار پس از جهش، در ۵دقیقه داخل فاز تثبیت کوتاه‌مدت قرار دارد؛ بنابراین سناریوی ادامه‌دار شدن رشد تا سقف‌های نزدیک ترجیح دارد مگر اینکه حمایت‌های نزدیک از دست بروند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• پس از جهش تند، قیمت در محدوده ۳۴۶۵ تا ۳۴۷۵ نوسان خنثی/تثبیتی دارد (ساختار شبیه پرچم/فِلَگ یا رِنج باریک).
• RSI حوالی ۴۵–۴۸ در حال بازیابی است؛ کف‌های RSI کمی صعودی‌تر شده‌اند در حالی‌که قیمت تقریباً فِلَت است → نشانه‌ای از واگرایی مثبت خفیف و تضعیف فشار فروش کوتاه‌مدت.
• کندل‌های اصلاحی بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های پایینی دارند که از جمع‌آوری تقاضا در افت‌ها حکایت می‌کند.

برداشت معاملاتی: شکست مقاومتی رنج ۵دقیقه به بالا می‌تواند موج ادامه‌دار تا سقف‌های روز را فعال کند؛ اما از دست رفتن ۳۴۵۸–۳۴۶۰ می‌تواند یک نوسان کاهشی سریع ایجاد کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• ساختار HH/HL (سقف و کف‌های بالاتر) حفظ شده و شکست صعودی اخیر هنوز معتبر است.
• RSI از ناحیه اشباع خرید عقب‌نشینی کرده و اکنون حوالی ۶۰–۶۵ در حال خنک‌شدن سالمِ روند است.
• حمایت‌های نزدیک در ۱س به‌ترتیب: ۳۴۶۰ (کف رنج و میانگین کوتاه)، سپس ۳۴۴۰–۳۴۴۵ (بریک‌اوت‌زون دیروز).
• مقاومت‌های نزدیک: قله‌های اخیر حوالی ۳۴۸۰–۳۴۸۸.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• روند غالب صعودی؛ یک کندل شکست قدرتمند به بالای سقف‌های مرداد شکل گرفته و قیمت به ناحیه ۳۴۷۰+ رسیده است.
• RSI در ۴س بالای ۷۰ و در وضعیت overbought قرار دارد؛ این در روندهای قوی به‌معنای قدرت است نه الزاماً برگشت فوری، اما احتمال پولبک‌های بین‌راهی را بالا می‌برد.
• ناحیه ۳۴۳۸–۳۴۴۵ محل شکست/تغییر رژیم بوده و مهم‌ترین زون حمایتی میان‌مدت محسوب می‌شود. بالای این ناحیه سناریوی ادامه روند فعال است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

• سناریوی اصلی (ادامه صعود تا ۳۴۸۵ → ۳۴۹۵/۳۵۰۰): ۶۲٪ احتمال. استدلال: روند ۴س و ۱س صعودی، شکست معتبر، تثبیت ۵دقیقه‌ای با نشانه‌های بهبود RSI.
• سناریوی اصلاحی (پولبک به ۳۴۶۰ سپس ۳۴۴۰–۳۴۴۵ و از سرگیری رشد): ۲۸٪ احتمال. استدلال: RSI ۴س در اشباع خرید و نیاز به تخلیه انرژی.
• سناریوی کم‌احتمال (بازگشت زیر ۳۴۳۵ و تغییر فاز به خنثی/نزولی): ۱۰٪ احتمال.

نکته مهم: تمام درصدها بر پایه سیگنال‌های موجود روی همین نمودارها و قیمت مرجع ۳۴۷۱ برآورد شده‌اند.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطح	نوع	اهمیت/دلیل تکنیکال
۳۴۵۸–۳۴۶۲	حمایت	کف رنج ۵دقیقه و تلاقی با میانگین‌های کوتاه ۱س؛ واکنش‌های پی‌درپی کندلی
۳۴۴۰–۳۴۴۵	حمایت	زون شکست در ۱س/۴س (بریک‌اوت‌زون) و محل پولبک احتمالی سالم
۳۴۱۸–۳۴۲۲	حمایت	کف‌های نوسانی ۴س قبل از جهش اخیر
۳۴۷۸–۳۴۸۵	مقاومت	سقف نوسانی نزدیک در ۱س و سایه‌های فروش پس از جهش
۳۴۹۵–۳۵۰۰	مقاومت	عدد روانی ۳۵۰۰ و امتداد موج شکست در ۴س

سیگنالهای خرید و فروش طلا

دو ایده معاملاتی (یکی اسکالپ و یکی روزانه) صرفاً بر مبنای همین نمودارها و قیمت فعلی ۳۴۷۱ تدوین شده‌اند. منطق ورود: تعقیب روند غالب با ورود روی پولبک‌ها یا شکست تایید‌شده؛ حدضرر دقیق زیر بی‌اعتبارساز ساختار و حدسود روی مقاومت‌های نزدیک/گسترش موج.

نوع	جهت	نقطه ورود	حد ضرر (SL)	حد سود ۱ (TP1)
اسکالپ (۵دقیقه)	خرید	۳۴۶۳–۳۴۶۶ (پولبک به کف رنج)	۳۴۵۲	۳۴۷۸
روزانه/اینترادی (۱س)	خرید	۳۴۴۲–۳۴۴۵ (پولبک عمیق سالم)	۳۴۲۹	۳۴۸۸

اگر ۳۴۵۸ شکسته و تثبیت زیر آن رخ دهد، سیگنال اسکالپ خرید بی‌اعتبار می‌شود و سناریوی اصلاح تا ۳۴۴۰ محتمل‌تر است. در مقابل، عبور پرحجم و تثبیت بالای ۳۴۸۵ راه را به‌سوی ۳۴۹۵–۳۵۰۰ باز می‌کند.

---

این صفحه با هدف سئو برای عبارات «تحلیل تکنیکال طلا»، «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا» و «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» تهیه شده و صرفاً مبتنی بر تصاویر ارسالی شما است.

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

این تحلیل بر پایه اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن و اوسیلیتورهای مومنتوم نظیر RSI بنا شده است. با بررسی جامع نمودارهای 5 دقیقه، 1 ساعته و 4 ساعته، تلاش شده تا از دیدگاه‌های مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) به حرکت قیمت طلا نگریسته شود. هوش مصنوعی با شناسایی الگوهای تکرارشونده و واگرایی‌های پنهان در این داده‌ها، احتمال سناریوهای مختلف را پیش‌بینی کرده و به ارائه نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می‌کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم 5 دقیقه، نوسانات شدید و سریع قیمت، فرصت‌های مناسبی برای اسکالپرها فراهم می‌کند. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت در یک حرکت پرشتاب صعودی قرار داشته و به سطح قیمتی 3471 رسیده است. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم با عدد 36.16 (در تصویر) در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال یک پولبک یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد. با این حال، تا زمانی که الگوهای بازگشتی قوی شکل نگرفته‌اند، نباید علیه روند صعودی وارد معامله شد. بهترین استراتژی در این تایم‌فریم، انتظار برای اصلاح و ورود به معامله خرید در نقاط حمایتی معتبر است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

نمودار 1 ساعته، دیدی میان‌مدت از حرکت قیمت طلا ارائه می‌دهد. در این تایم‌فریم، روند کلی قیمت صعودی بوده و شاهد تشکیل کندل‌های قدرتمند صعودی هستیم. RSI در محدوده 69.76 قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است اما در آستانه ورود به منطقه اشباع خرید (بالای 70) قرار گرفته است. این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری واگرایی منفی در آینده منجر شود و هشداری برای معامله‌گران باشد. الگوی شمعی اخیر نشان از قدرت خریداران دارد و تا زمانی که قیمت زیر سطح 3450 تثبیت نشود، روند همچنان صعودی است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

تایم‌فریم 4 ساعته، تصویر بزرگتری از روند حرکتی انس جهانی طلا را به نمایش می‌گذارد. در این نمودار، روند کاملاً صعودی و قدرتمند است. قیمت از اواخر ماه آگوست با شتاب زیادی حرکت کرده و سقف‌های جدیدی را ثبت کرده است. اندیکاتور RSI با عدد 89.48 در منطقه اشباع خرید شدید قرار دارد که یک هشدار جدی محسوب می‌شود. احتمال شکل‌گیری یک واگرایی منفی مخفی یا آشکار وجود دارد که می‌تواند منجر به اصلاحی عمیق‌تر در قیمت شود. با این حال، تا زمان شکست روند صعودی و تشکیل الگوهای بازگشتی معتبر، بهتر است از معاملات خلاف جهت روند خودداری شود. قدرت روند در این تایم‌فریم به حدی بالاست که ممکن است قیمت برای مدتی در منطقه اشباع خرید باقی بماند.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده در تایم‌فریم‌های مختلف، پیش‌بینی حرکت آتی طلا به شرح زیر است:

• سناریوی صعودی (با احتمال ۷۰٪): با توجه به قدرت روند صعودی در تایم‌فریم‌های 1 و 4 ساعته، احتمال اینکه قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد و به سمت سطوح مقاومتی بالاتر مانند 3500 و 3520 حرکت کند، بسیار زیاد است. این سناریو تا زمانی معتبر است که قیمت بالای سطح حمایت 3440 باقی بماند.
• سناریوی اصلاحی (با احتمال ۳۰٪): با در نظر گرفتن اشباع خرید شدید در تایم‌فریم 4 ساعته و واگرایی‌های احتمالی، احتمال یک اصلاح قیمتی به سمت سطوح حمایتی مانند 3450 یا 3420 وجود دارد. این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود مجدد به معاملات خرید در جهت روند اصلی باشد.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

در ادامه، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت انس جهانی طلا (XAUUSD) با ذکر علت اهمیت آنها در یک جدول ارائه شده است:

نوع سطح	سطح قیمتی	توضیح و علت اهمیت
مقاومت مهم	3500-3520	یک سطح مقاومت روانی و یک هدف قیمتی محتمل برای خریداران که با توجه به قدرت روند صعودی می‌تواند به سرعت شکسته شود.
حمایت مهم	3440-3450	این ناحیه قبلا به عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون با شکست آن، تبدیل به حمایت شده است. همچنین خط روند صعودی در این ناحیه قرار دارد.
حمایت کلیدی	3420	یک سطح قیمتی مهم که قبلا نقش حمایت و مقاومت را داشته و در صورت اصلاح عمیق، می‌تواند به عنوان اولین هدف نزولی عمل کند.

سیگنالهای خرید و فروش طلا

با توجه به تحلیل‌های انجام شده و در نظر گرفتن مدیریت ریسک، دو سیگنال معاملاتی برای اسکالپ و معاملات روزانه ارائه می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها فقط جنبه آموزشی و تحلیلی دارند و مسئولیت هرگونه معامله با خود شماست.

نوع معامله	نقطه ورود (Entry)	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
خرید اسکالپ (کوتاه مدت)	۳۴۵۵ – ۳۴۶۰	۳۴۴۸	۳۴۷۵ – ۳۴۸۵
خرید روزانه (میان‌مدت)	۳۴۴۰ – ۳۴۴۵	۳۴۳۰	۳۵۰۰ – ۳۵۲۰

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل، از هوش مصنوعی برای بررسی تکنیکال انس جهانی طلا استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس تصاویر چارت ارائه‌شده در تایم‌فریم‌های مختلف استوار است و از روش‌های پرایس اکشن، الگوهای شمعی، نموداری و بررسی واگرایی‌ها بهره می‌بریم. این شیوه با تمرکز بر روند قیمت، سطوح کلیدی و اندیکاتورهای مانند RSI، یک دید جامع چند تایم‌فریمی ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. قیمت فعلی انس طلا ۳۴۷۱ دلار است و تحلیل بر اساس این سطح انجام شده.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، چارت طلا روند صعودی کوتاه‌مدتی را نشان می‌دهد با نوسانات جزئی. قیمت از سطوح پایین‌تر حدود ۳۳۰۰ دلار به ۳۴۷۱ دلار رسیده و higher highs و higher lows تشکیل داده است. الگوهای شمعی شامل شمع‌های سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید قوی است، در حالی که شمع‌های قرمز کوچک pullbackهای موقتی را نمایان می‌کنند. از نظر پرایس اکشن، حمایت در کف‌های اخیر حفظ شده و مقاومت‌های کوچک شکسته شده‌اند. اندیکاتور RSI در حدود ۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است، اما هیچ واگرایی بارزی مشاهده نمی‌شود. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است با pullbackهای دوره‌ای. قیمت از اوایل جولای از حدود ۳۳۰۰ دلار شروع به رشد کرده و به ۳۴۷۱ دلار رسیده. الگوهای نموداری مانند کانال صعودی قابل مشاهده است و پرایس اکشن نشان‌دهنده شکست مقاومت‌های قبلی است. الگوهای شمعی شامل دوجی و hammer در کف‌ها، حمایت را تایید می‌کنند. RSI در حدود ۶۷ قرار دارد که نزدیک به overbought است و ممکن است واگرایی bearish خفیفی وجود داشته باشد جایی که قیمت high جدید می‌سازد اما RSI پایین‌تر می‌آید، که می‌تواند سیگنال correction کوتاه‌مدت باشد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

تایم‌فریم ۴ ساعته روند صعودی قوی‌تری را نمایش می‌دهد با رشد مداوم از سطوح پایین جولای تا ۳۴۷۱ دلار فعلی. الگوهای نموداری شامل trendline صعودی است که قیمت بالای آن حفظ شده. پرایس اکشن با شکست سطوح فیبوناچی و تشکیل higher lows همراه است. الگوهای شمعی غالباً bullish engulfing در نقاط کلیدی دیده می‌شود. RSI حدود ۶۵ است که نشان‌دهنده momentum قوی است، اما واگرایی bearish احتمالی در peaks اخیر مشاهده می‌شود که می‌تواند به معنای کاهش سرعت رشد باشد.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمی، روند کلی انس جهانی طلا صعودی باقی می‌ماند. احتمال ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر مانند ۳۵۰۰ دلار حدود ۷۰٪ است، زیرا momentum کلی مثبت است و حمایت‌ها حفظ شده‌اند. با این حال، با توجه به واگرایی‌های bearish در تایم‌فریم‌های بالاتر، احتمال correction کوتاه‌مدت به سمت ۳۴۰۰ دلار حدود ۳۰٪ تخمین زده می‌شود. در بلندمدت، اگر حمایت‌ها شکسته نشود، رشد تا ۳۵۵۰ دلار محتمل است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

 

نوع سطح	قیمت (دلار)	علت
حمایت	۳۴۵۰	کف اخیر در چارت ۵ دقیقه و پرایس اکشن حمایتی
حمایت	۳۴۰۰	سطح فیبوناچی ۵۰٪ retracement و higher low در ۱ ساعته
حمایت	۳۳۵۰	trendline صعودی در ۴ ساعته و حمایت تاریخی
مقاومت	۳۵۰۰	سطح روانشناختی و high اخیر در چارت‌ها
مقاومت	۳۵۵۰	extension فیبوناچی و مقاومت احتمالی در روند صعودی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های ارائه‌شده بر اساس تحلیل پرایس اکشن و سطوح کلیدی هستند. سیگنال اسکالپ برای ورود سریع در تایم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه pullback به حمایت است. سیگنال روزانه برای معاملات طولانی‌تر در تایم ۱ ساعته یا بالاتر، با تمرکز بر breakout. ورود پس از تایید شمعی انجام شود.

 

نوع سیگنال	نقطه ورود (دلار)	استاپ لاس (دلار)	حد سود (دلار)
اسکالپ خرید	۳۴۷۰	۳۴۶۰	۳۴۸۵
روزانه خرید	۳۴۵۰	۳۴۰۰	۳۵۵۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 10 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اتریوم در آستانه ورود به مرحله‌ای مهم قرار گرفته است؛ جایی که هم داده‌های تکنیکال و هم افزایش تقاضای نهادی، چشم‌انداز صعودی تازه‌ای را رقم می‌زنند.

در هفته‌های اخیر، صندوق‌های ETF اسپات اتریوم بیش از ۲۸۶ هزار واحد ETH جذب کرده‌اند که اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی به این ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تحلیلگران ساختار قیمتی فعلی اتریوم را مشابه چرخه صعودی سال ۲۰۲۱ ارزیابی می‌کنند. در آن دوره، الگویی مشابه شامل اصلاح عمیق، دوره‌ای از تثبیت و سپس آزمایش مجدد سطوح حمایتی، زمینه‌ساز رشد تاریخی اتریوم از ۲۰۰ دلار تا ۴ هزار دلار شد.

اکنون نیز تشکیل الگوی مشابه و همچنین، شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس در نمودار هفتگی و حمایت‌ پایدار در محدوده ۳،۵۰۰ دلار، احتمال تکرار چنین جهشی را تقویت کرده‌اند.

با این حال، مقاومت کلیدی ۴،۹۴۳ دلار همچنان مانع اصلی در برابر حرکت صعودی به شمار می‌رود. در صورت عبور از این سطح و تداوم ورود سرمایه نهادی، بسیاری از تحلیلگران دستیابی به هدف ۱۰ هزار دلاری برای اتریوم را امکان‌پذیر می‌دانند.

نوشته اتریوم در آستانه تکرار جهش تاریخی سال ۲۰۲۱؛ هدف بعدی، ۱۰ هزار دلار؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بیت کوین هفته را با ثبت کف قیمت جدید در محدوده ‌۱۰۷,۲۷۰ دلار آغاز کرد. پس از آن جهشی رخ داد و قیمت تا نزدیکی ‌۱۱۰٬۰۰۰ دلار بالا رفت. این نوسان شدید بیشتر به دلیل حجم پایین معاملات در تعطیلات آخر هفته و روزهای تعطیل عمومی بود.

خلاصه تحلیل

• بیت کوین پس از سقوط تا ‌۱۰۷,۲۷۰ دلار، دوباره به محدوده ‌۱۱۰٬۰۰۰ دلار بازگشت اما احتمال تست مجدد سطح روانی ‌۱۰۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد.
• سپتامبر همیشه بدترین ماه برای BTC بوده و همزمان تحلیلگران از تاثیر الگوهای فصلی و نقش سرمایه‌گذاران نهادی سخن می‌گویند.

به گزارش کوین تلگراف، در میان تریدرها فضای بازار پرتنش است. برخی منتظر شکل‌گیری کف مطمئن‌تری هستند و حتی احتمال تست مجدد سطح حمایتی ‌۱۰۰٬۰۰۰ دلار را می‌بینند.

گروهی دیگر روی نقدینگی صعودی در دفتر سفارشات صرافی‌ها تمرکز کرده‌اند و به دنبال ایجاد فشار خرید برای بستن موقعیت‌های فروش هستند. تریدر معروفی به اسم «CrypNuevo» گفته است:

نقدینگی زیادی برای لیکویید شدن فروشندگان بین ‌۱۱۲٬۰۰۰ تا ‌۱۱۵٬۰۰۰ دلار قرار دارد.

او درست پیش‌بینی کرده بود که قیمت به محدوده ‌۱۰۷,۲۰۰ دلار برسد زیرا نقدینگی خرید در آن ناحیه قرار داشت. او در ادامه توضیح داد:

اگر اصلاح عمیق‌تر شود، سطح ‌۱۰۰٬۰۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود، چرا که این یک سطح روانی است. در صورت ادامه افت قیمت، سفارشات خرید زیادی در ۱۰۰٬۰۰۰ دلار جمع می‌شود و ممکن است قیمت تا ‌۹۴٬۰۰۰ دلار پایین برود تا سفارش‌های حد ضرر فعال شود و گپ کوچک بازار CME نیز پر شود.

با این حال، این تحلیلگر این کف‌ها را یک «انحراف» دانست و بر روی گپ قیمتی دیگر در محدوده ‌۱۱۷٬۰۰۰ دلار تمرکز دارد.

داده‌های کوین‌گلس نیز نشان می‌دهد که محدوده ‌۱۱۰٬۰۰۰ دلار از نظر نقدینگی اهمیت بالایی دارد و بازگشت قیمت در روز دوشنبه بخشی از این نقدینگی را جذب کرده است.

در عین حال، BTC وارد ماه سپتامبر شده که از نظر تاریخی بدترین عملکرد را دارد. طبق آمار، میانگین بازدهی سپتامبر در ۱۵ سال گذشته حدود منفی ‌۳.۵ درصد بوده و حتی در بهترین حالت تنها ‌۷.۳ درصد سود ثبت شده است.

قیمت بیت کوین همچنین چهارمین ماه متوالی نزولی خود را در آگوست پشت سر گذاشت و در مجموع ‌۶.۵ درصد افت کرد.

تحلیلگری به نام «پیترسون» تاکید کرد که الگوهای فصلی در بازارها واقعی هستند. او می‌گوید:

بیت کوین ۱۵ سال است از این الگوها پیروی می‌کند، همانطور که بازار سهام بیش از ۱۰۰ سال چنین روندی داشته است. این روند تکرار می‌شود و قابل حذف یا آربیتراژ نیست، چون عواملی مثل سال مالیاتی، تقویم تحصیلی و چرخه‌های آب‌وهوایی و کشاورزی ثابت هستند.

سرمایه‌گذار «مارک هاروی» هم اشاره کرد که آگوست نزولی امسال، نخستین آگوست نزولی پس از هاوینگ است. او این موضوع را نشانه خروج BTC از چرخه ۴ ساله هاوینگ دانست و معتقد است پذیرش سرمایه‌گذاران نهادی اخیر مانع از تعبیر آن به سیگنال نزولی می‌شود.

نوشته بیت کوین در دوراهی مهم: صعود به ۱۱۵٬۰۰۰ دلار یا سقوط به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) به عنوان یکی از پرطرفدارترین و نقد شونده‌ترین جفت‌ارزها در بازار فارکس، همواره توجه معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی را به خود جلب کرده است. نوسانات قیمت این جفت‌ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی متعددی قرار دارد که می‌تواند فرصت‌های سودآوری بی‌نظیری را برای معامله‌گران فراهم کند.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی سه استراتژی یورو دلار خواهیم پرداخت. در این مقاله بهترین استراتژی فارکس برای EUR/USD را نیز معرفی کرده و روش‌های موثری برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج در EUR/USD را ارائه می‌دهیم. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

چرا EUR/USD محبوب‌ترین جفت‌ارز در فارکس است؟

نقدینگی بالا و در دسترس بودن اطلاعات گسترده بازار، جفت ارز یورو دلار را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه تبدیل کرده است. این جفت ارز، پرمعامله‌ترین جفت ارز در جهان است. شاید از خود بپرسید معامله کدام جفت ارز ها دشوارتر است؟

جفت ارز یورو/دلار در بازار فارکس منعکس‌کننده احساسات کلیدی اقتصادی، سیاسی و جو بازار است. به دلیل نقدینگی عظیم، معمولاً اسپردهای پایین (اسپرد لحظه‌ای بروکرها) و عمق قوی بازار، آن را برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه قابل دسترس می‌کند. یورو/دلار همچنین به عنوان یک معیار سلامت اقتصاد عمل می‌کند و به فعالان بازار کمک می‌کند تا اعتماد کلی سرمایه‌گذاران و سلامت مالی جهانی را ارزیابی کنند.

از سوی دگر، جفت ارز یورو و دلار اغلب تحت تأثیر شاخص‌های اقتصادی اصلی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال و تصمیمات نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (FED) قرار می‌گیرد. این تعامل مداوم با رویدادهای اقتصادی مهم، یورو/دلار را به یک جفت ارز پویا و هیجان‌انگیز برای معامله زدن تبدیل می‌کند و فرصت‌های بی‌شماری برای سودآوری ارائه می‌دهد.

استراتژی شماره ۱ – میانگین‌های متحرک و اندیکاتور RSI

تحلیل‌گران تکنیکال به داده‌های قیمت تاریخی، نمودارها و اندیکاتورها تکیه می‌کنند. تکنیک‌های رایج در این رابطه عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک با صاف کردن داده‌های قیمت، روندها و نقاط احتمالی برگشت را شناسایی می‌کنند. به عنوان مثال، عبور میانگین متحرک ۵۰ از روی میانگین متحرک ۲۰۰ و رفتن به بالای آن نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور شرایط بیش خرید یا بیش فروش را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بالای ۷۰ نشان می‌دهد که EUR/USD بیش از حد خریداری شده است، در حالی که RSI زیر ۳۰ نشان می‌دهد که بیش از حد فروخته شده است. یادگیری اندیکاتور RSI بخشی از آموزش فارکس است.
• فیبوناچی اصلاح: با شناسایی سطوح کلیدی فیبوناچی (۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪) سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را مشخص می‌کند. معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی بازگشت‌های احتمالی قیمت استفاده می‌کنند.

اگر جفت ارز EUR/USD به سطح اصلاحی فیبوناچی نزدیک شود و RSI شرایط اشباع فروش را نشان دهد، معامله‌گر ممکن است پیش‌بینی کند که روند بر خواهد گشت و پوزیشن خرید (long) را در نظر بگیرد.

استراتژی شماره ۲ – پرایس اکشن و نواحی کلیدی حمایت و مقاومت

فراتر از اقتصاد صرف، احساسات هستند که بازارها را هدایت می‌کنند. خوش‌بینی، ترس و رفتار جمعی، همگی نقش دارند. موجی از احساسات مثبت نسبت به اروپا ممکن است یورو را تقویت کند، و از طرفی یک محیط ریسک‌گریز می‌تواند سرمایه را به سمت دلار آمریکا به عنوان یک پناهگاه امن سوق دهد. رصد احساسات از طریق اخبار، شاخص‌های احساسات و پرایس اکشن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند نوسانات کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کنند.

احساسات همچنین می‌تواند تحت تأثیر روندهای گسترده‌تر بازار، مانند ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی قرار گیرد. در دوره‌های عدم قطعیت جهانی، معامله‌گران ممکن است دلار آمریکا را به دلیل وضعیت امن آن ترجیح دهند و این منجر به کاهش نرخ جفت ارز یورو/دلار شود.

برای مثال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در جفت ارز یورو/دلار شامل استفاده از ترکیبی از پرایس اکشن و محاسبات نقاط پیووت است. این تکنیک‌ها یک رویکرد ساختاریافته برای پیش‌بینی موانع احتمالی قیمت ارائه می‌دهند.

معامله‌گران همچنین از میانگین‌های متحرک دوره‌هایی که در بین معامله‌گران کف بازار محبوب بودند، مانند ۹، ۱۸ و ۴۰، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده می‌کنند.

استراتژی شماره ۳ – ترید خبری یورو دلار با تقویم اقتصادی

اما برسیم به استراتژی ترید خبری EUR/USD با تقویم اقتصادی! انتشار اخبار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر جفت ارز یورو/دلار داشته باشد، زیرا معامله‌گران شاخص‌های اقتصادی را به دقت زیر نظر دارند تا رفتار بازار را پیش‌بینی کنند.

گزارش‌های اقتصادی مثبت، مانند اشتغال یا رشد تولید ناخالص داخلی، از سمت اتحادیه اروپا یا آمریکا می‌تواند منجر به افزایش ارزش ارز مربوطه در جفت ارز یورو/دلار شود.

معاملات بر اساس اخبار، برای کسانی که انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی را از نزدیک دنبال می‌کنند، مناسب است. در طول انتشار گزارش‌های خرده‌فروشی، آمار بهای مصرف‌کننده یا انتشار تصمیمات فدرال رزرو، جهش‌های شدید قیمت مشاهده می‌شود که فرصت‌های معاملاتی جذابی را ایجاد می‌کند.

شما می‌توانید از زمان انتشار دقیق اخبار از طریق تقویم اقتصادی سایت ما آگاه شوید.

نکات کلیدی برای موفقیت در معامله EUR/USD

• استراتژی یورو دلار شامل ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال EUR/USD، همراه با درک عمیق از احساسات بازار و زمان‌بندی ورود به معاملات در ساعات اوج نقدینگی (بهترین جفت ارزها برای معامله زدن در سشن لندن) است. با این حال، شما باید استراتژی خود را حتتتتما بک تست کنید و تعیین کنید که کدام عوامل را باید در استراتژی معاملاتی خود منظور کنید.
• مدیریت ریسک از طریق سایزبندی پوزیشن، استفاده از زمان انتشار اخبار اقتصادی برای بینش‌ بهتر و سازگاری با سیاست‌های بانک مرکزی برای داشتن معاملات موفق روی یورو/دلار بسیار مهم است.
• بازار فارکس پیوسته در حال تکامل است. برای بهبود مهارت‌های معاملاتی خود همواره از روندهای بازار، استراتژی‌های معاملاتی جدید و منابع آموزشی مطلع بوده و به‌روز باشید.

جمع‌بندی؛ بهترین استراتژی معامله یورو/دلار در فارکس برای شما کدام است؟

جفت ارز یورو/دلار (EURUSD) فقط یک جفت ارز قابل معامله نیست، بلکه ابزاری قدرتمند است که وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی دو اقتصاد بزرگ یعنی ایالات متحده امریکا و منطقه یورو را منعکس می‌کند. نقدینگی، دسترسی و قابلیت پیش‌بینی این دارایی، آن را به انتخاب برتر اکثر معامله‌گران در بازار فارکس تبدیل کرده است.

عوامل زیر برای معامله موفق روی این جفت ارز (eur/usd) ضروری هستند:

• درک تحلیل بنیادی، از جمله سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا؛
• مهارت‌های تحلیل تکنیکال EUR/USD؛
• پایبندی به اصول مدیریت ریسک؛
• توسعه و تنظیم مداوم استراتژی معاملاتی شما.

از یاد نبرید: معامله موفقیت‌آمیز در استراتژی یورو دلار، حتی در شرایط بسیار بی‌ثبات، نیازمند استفاده مؤثر از یک سیستم معاملاتی و توانایی تجزیه و تحلیل آمار اقتصادی است.

سوالات متداول درباره استراتژی‌های برتر معامله یورو دلار 

پرسش: چرا یورو دلار (EUR/USD) پرمعامله‌ترین جفت‌ارز فارکس است؟

پاسخ: محبوبیت این جفت ارز ناشی از اهمیت اقتصادی منطقه یورو از یک سو و آمریکا از سوی دیگر است که این جفت ارز را به یک شاخص قابل اعتماد برای سنجش سلامت اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند.

پرسش: کدام تایم فریم برای معامله یورو دلار بهتر است؟

پاسخ: به باور نویسنده، این استراتژی فارکس در تایم فریم یک ساعته و 4 ساعته در این جفت ارز بهتر جواب می‌دهد.

پرسش: آیا استراتژی پرایس اکشن برای EUR/USD جواب می‌دهد؟

پاسخ: بله. استراتژی پرایس اکشن برای EUR/USD جواب می‌دهد.

پرسش: بهترین اندیکاتورها برای ترید EUR/USD کدام‌اند؟

پاسخ: در این رابطه می توان از اندیکاتورهای مکدی و RSI به عنوان اندیکاتورهای ارجح نام برد.

پرسش: آیا اخبار اقتصادی آمریکا و اروپا روی EUR/USD تأثیر دارد؟

پاسخ: بله. اخبار اقتصادی آمریکا و اروپا روی EUR/USD تأثیر بسزایی دارد.

نوشته ۳ استراتژی برتر معامله یورو دلار (EUR/USD) در بازار فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بیت‌کوین پس از ثبت رکورد تاریخی ۱۲۴،۴۵۰ دلار در اواسط ماه آگوست، وارد یک روند نزولی شده و اکنون در محدوده ۱۱۰ هزار دلار معامله می‌شود.

بر اساس داده‌های تاریخی، سپتامبر معمولاً یکی از ضعیف‌ترین ماه‌ها برای بیت‌کوین بوده است. در سال‌های گذشته این ارز دیجیتال بارها در این ماه با افت‌های قابل‌توجه روبه‌رو شده؛ از جمله کاهش ۸ درصدی در سال ۲۰۲۰ و افت ۷.۳ درصدی در سال ۲۰۲۱. اگرچه در دو سال اخیر بیت‌کوین در ماه سپتامبر رشد اندکی داشته، اما شرایط فعلی می‌تواند دوباره زمینه‌ساز افت قیمت شود.

از مهم‌ترین دلایل این نگرانی، کاهش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF بیت‌کوین است. تنها در ماه آگوست، بیش از ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه از این محصولات خارج شد که پایان‌دهنده چهار ماه ورود سرمایه‌ پایدار بود. این کاهش نشان‌دهنده کاهش علاقه نهادی و ضعف تقاضای بازار است.

علاوه بر این، شاخص احساسات وزنی بیت‌کوین در حال حاضر منفی است که بیانگر بدبینی سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن است.

در صورت ادامه ضعف تقاضا، احتمال افت قیمت به محدوده ۱۰۷،۵۰۰ تا ۱۰۳،۹۰۰ دلار وجود دارد. با این حال، اگر خریداران بازگردند، احتمال جهش دوباره بالای ۱۱۱،۹۰۰ دلار نیز مطرح است.

نوشته سناریوهای نزولی و صعودی پیش روی بیت‌کوین در سپتامبر ۲۰۲۵ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

امروز بازار ارزهای دیجیتال با روندی صعودی همراه بود و اکثر رمزارزها افزایش قیمت را تجربه کردند. بر اساس داده‌های وب‌سایت CoinMarketCap، ارزش کل بازار کریپتو به ۳.۸۰۴ تریلیون دلار رسیده است.

عملکرد بیت کوین و اتریوم

بیت‌کوین، به عنوان بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال، طی ۲۴ ساعت گذشته افزایشی ۲.۱۱ درصدی را تجربه کرده و هم‌اکنون با قیمت ۱۱۰.۱۸۸ دلار معامله می‌شود. تسلط بیت‌کوین بر بازار نیز به ۵۷.۶۷ درصد افزایش یافته است، که نشان از اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به این دارایی دارد.

اتریوم اما برخلاف روند بازار با ثبت ریزش ۰.۳۹ درصدی، در سطح ۴.۳۸۴ دلار معامله می‌شود.

رمزارزهای پرسود روز

بر اساس اطلاعات منتشرشده از CoinMarketCap، ارز دیجیتال میم کور (M) با افزایش قیمت ۳۳.۸۴ درصدی، عنوان پرسودترین رمزارز امروز را از آن خود کرد. پس از آن، پامپ فان (PUMP) با ۹.۷۰ درصد رشد و اسکای (SKY) با ۹.۳۱ درصد افزایش قیمت، عملکردی مثبت را به نمایش گذاشتند.

بازندگان اصلی بازار

در سوی دیگر بازار، رمزارز کرونوس (CRO) با افت ۵.۵۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد و در صدر لیست زیان‌دیده‌های روز ایستاد. همچنین، پایت نتورک (PYTH) با افت ۳.۹۹ درصدی و بونک (BONK) با کاهش ۲.۵۵ درصدی، دیگر بازندگان امروز بودند.

نوشته پرسودترین و پرضررترین رمزارزهای امروز (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

روزنامه‌های امروز
روزنامه‌های ورزشی امروز
روزنامه‌های اقتصادی امروز

اخبار فارکس

دلار آمریکا هفته را با ضعف آغاز کرد و تحت فشار، به کف‌های چند هفته‌ای بازگشت. شاخص دلار (DXY) در معاملات دوشنبه برای پنجمین روز پیاپی کاهش یافت و در حوالی ۹۷.۵۰ (پایین‌ترین سطح ۵ هفته اخیر) قرار گرفت. هم‌زمان تعطیلی بازارهای آمریکا و فضای مثبت ریسک‌پذیری جهانی نیز به فشار نزولی بر دلار افزود.

در همین حال، یورو/دلار توانست سطح کلیدی ۱.۱۷۰۰ را بشکند و به اوج ۶ روزه برسد. در تقویم اقتصادی اروپا، انتشار نرخ تورم اولیه یورو و سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا (الدِرسون و ماچادو) در دستور کار است.

پوند/دلار نیز روند صعودی چندروزه خود را ادامه داد و به نزدیکی ۱.۳۵۵۰ (بالاترین سطح دو هفته اخیر) رسید. بازارها در انتظار انتشار نهایی شاخص PMI خدمات بریتانیا در ۳ سپتامبر هستند.

در آسیا، دلار/ین پس از رشد روز جمعه بالای سطح ۱۴۷.۰۰ باقی ماند و در فاز تحکیم چند هفته‌ای نوسان می‌کند. همچنین دلار استرالیا/آمریکا با قدرت به صعود خود ادامه داد و در محدوده ۰.۶۵۶۰ (بالاترین سطح ماهانه) معامله شد. انتشار گزارش حساب جاری فصل دوم استرالیا در دستور کار قرار دارد.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام WTI تحت تأثیر ضعف دلار و نگرانی از اختلالات عرضه به محدوده ۶۵ دلار در هر بشکه (بالاترین سطح پنج‌روزه) صعود کرد.

طلا نیز با توجه به افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری، روند صعودی خود را ادامه داد و بار دیگر به سمت ۳۵۰۰ دلار در هر اونس (اوج تاریخی) حرکت کرد. نقره نیز برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۱۱ توانست سطح کلیدی ۴۰ دلار در هر اونس را پشت سر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: دلار آمریکا در پایین‌ترین سطح پنج‌هفته‌ای؛ تقویت یورو، پوند، طلا و نفت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به نظر می‌رسد فدرال رزرو تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه سپتامبر (شهریور) نرخ بهره را کاهش دهد.

خلاصه خبر

• نشست بعدی فدرال رزرو حدود ۱۷ روز دیگر برگزار می‌شود و بازارها تا حد زیادی کاهش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.
• احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در سطوح کنونی تنها ۱۳.۶ درصد برآورد شده است.

به گزارش بیت کوین سیستمی، بر اساس داده‌ها، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر (شهریور) به ۸۶.۴ درصد رسیده است. در مقابل، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در سطوح کنونی تنها ۱۳.۶ درصد برآورد شده است.

در حال حاضر، محدوده هدف نرخ وجوه فدرال بین ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد قرار دارد. داده‌ها نشان می‌دهد کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای می‌تواند این نرخ را به بازه ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد برگرداند. کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای در شرایط فعلی محتمل دانسته نمی‌شود.

مقایسه با دوره‌های گذشته نیز نشان‌دهنده افزایش مداوم انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره است. یک هفته پیش احتمال کاهش نرخ ۸۴.۷ درصد بود، در حالی که یک ماه قبل تنها ۴۶.۷ درصد برآورد می‌شد. از سوی دیگر، احتمال ثابت ماندن نرخ در همان سطح یک ماه پیش ۵۲.۴ درصد بود، اما اکنون به ۱۳.۶ درصد سقوط کرده است.

نشست بعدی فدرال رزرو حدود ۱۷ روز دیگر برگزار می‌شود و بازارها تا حد زیادی کاهش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. ترامپ فشار زیادی بر جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، وارد می‌کند تا نرخ بهره کاهش یابد. حتی گفته می‌شود او احتمال برکناری پاول را نیز بررسی کرده است.

با این حال، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره تنها به عهده پاول نیست و این موضوع از طریق رأی‌گیری میان اعضای فدرال رزرو انجام می‌شود. اخیراً نیز ترامپ لیزا کوک (Lisa Cook)، یکی از اعضای فدرال رزرو، را به اتهام تخلفات مربوط به وام مسکن برکنار کرد، اما کوک در واکنش به این تصمیم شکایت حقوقی تنظیم کرده است.

نوشته معامله‌گران در انتظار نشست بعدی فدرال رزرو؛ آیا نرخ بهره آمریکا بالاخره کاهش می‌یابد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

Billionaire acquaitance

Marketing

AD FREZY

Special

In-house chef

Development

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heroes آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت‌های امروز همستر کامبت ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heroes از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر وارد کنید:

آموزش وارد کردن کد مورس بازی Hamster GameDev

برای وارد کردن کد مورس همستر کامبت در بازی Hamster GameDev وارد بخش Daily Cipher از منوی بالای صفحه شده و پس از تغییر رنگ بازی از آبی به بنفش کد امروز را مطابق راهنمای این مطلب وارد کنید. به ازای هر • یک بار روی صفحه زده و به ازای هر _ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

در نهایت روی دکمه زرد رنگ دریافت جایزه بزنید تا امتیاز کد مورس امروز به شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

چشم‌انداز بلندمدت رشد توکن‌های RWA همچنان قدرتمند است و در این بین ۳ آلت کوین فعال در این حوزه توجهات را به خود جلب کرده‌اند.

خلاصه تحلیل

• چین لینک با پشتوانه خرید نهنگ‌ها، همکاری دولتی و احتمال ETF، همچنان پیشتاز است.
• پروژه‌های اوندو و میپل فایننس نیز با واگرایی‌های صعودی، انباشت نهنگ‌ها و ساختارهای تکنیکال قوی، از دیگر گزینه‌های مهم برای پیگیری در این ماه به شمار می‌روند.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، با وجود اصلاح اخیر، ۳ آلت کوین شاخص در حوزه دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) برای ماه سپتامبر (شهریور) از نظر بنیادی و ساختار قیمتی شرایط مناسبی دارند که توجه بازار را جلب کرده‌اند.

۱. چین لینک (LINK)

چین لینک همچنان شناخته‌شده‌ترین آلت کوین RWA است و همکاری اخیر آن با وزارت بازرگانی آمریکا برای آوردن داده‌های کلان اقتصادی دولت روی بلاک چین، اعتبار بیشتری به این پروژه بخشیده‌ است.

داده‌های آنچین نشان می‌دهد نهنگ‌ها و آدرس‌های برتر زودتر از دیگران موقعیت‌گیری کرده‌اند. ذخایر نهنگ‌ها در ماه آگوست ۲۹.۵۲ درصد افزایش یافته‌ و به ۵.۰۳ میلیون LINK رسیده‌ است. این بدان معناست که حدود ۱.۱۵ میلیون توکن به ارزش تقریبی ۲۷ میلیون دلار در قیمت ۲۳.۴۷ دلار اضافه شده است.

در حال حاضر ۱۰۰ آدرس برتر حدود ۶۴۶.۸ میلیون LINK در اختیار دارند که نسبت به قبل ۰.۴۷ درصد بیشتر شده‌ و تقریباً ۳ میلیون توکن معادل ۷۰ میلیون دلار به دارایی‌های آن‌ها اضافه شده‌ است. موجودی صرافی‌ها نیز ۴.۱۹ درصد کاهش یافته که نشانه‌ای صعودی از کاهش فشار فروش است. با وجود یک هفته نسبتاً آرام، چین لینک همچنان در روند صعودی قرار دارد و طی یک ماه گذشته قیمت چین لینک بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است. هرچند در همین هفته این ارز ۵.۹ درصد افت داشته، اما شاخص قدرت BBP یا همان Bull Bear Power نشان می‌دهد که در هر بار تلاش فروشندگان برای کنترل روند، خریداران وارد عمل شده و بازار را در دست گرفته‌اند. این شاخص نشان می‌دهد که کدام گروه از بین خریداران و فروشندگان قدرت را در دست دارند.

اگر شکست مقاومتی بالای ۲۵.۸۰ دلار رخ دهد، حرکت به سمت ۲۷.۶۲ دلار و حتی اهداف اکستنشن فیبوناچی تا ۴۳.۰۴ دلار محتمل خواهد بود. در سمت مقابل، از دست رفتن‌‌ سطح ۲۲.۸۶ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری به همراه داشته باشد. اما جریان خرید نهنگ‌ها و خروج از صرافی‌ها نشان‌دهنده مقاومت قوی است. با توجه به ورود نهنگ‌ها، بحث‌های مربوط به ETF چین لینک و همکاری دولتی اخیر، این پروژه یکی از اصلی‌ترین توکن‌های RWA برای ماه سپتامبر (شهریور) محسوب می‌شود.

۲. اوندو فایننس (ONDO)

اوندو یکی از سریع‌ترین پروژه‌های در حال رشد در بخش RWA است که دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه دولتی آمریکا و اوراق شرکتی را به شکل توکن روی بلاک چین در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

نهنگ‌ها در اواخر آگوست (مرداد) خریدهای پنهانی داشته‌اند. موجودی گروهی از آدرس‌ها با دارایی بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ONDO از ۹۸۱.۳۸ میلیون در تاریخ ۲۴ آگوست به ۹۸۹.۵۳ میلیون رسید. این به معنای انباشت ۸.۱۵ میلیون توکن به ارزش حدود ۷.۴ میلیون دلار در قیمت ۰.۹۱ دلار است.

از نظر تکنیکال، اوندو نشانه‌ای از واگرایی صعودی دارد. از ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) قیمت کف‌های پایین‌تر ثبت کرده، اما شاخص RSI کف‌های بالاتر نشان داده‌ است. این واگرایی می‌تواند حاکی از کاهش فشار فروش و احتمال بازگشت باشد. قیمت اوندو فایننس در سه ماه گذشته ۱۳.۲ درصد رشد کرده و نشان می‌دهد که روند کلی همچنان صعودی است.

مقاومت فوری نزدیک ۰.۹۳ دلار قرار دارد و شکست سطح ۰.۹۷۸۶ می‌تواند راه را برای اهداف ۱.۱۴ دلار باز کند.

۳. میپل فایننس (SYRUP)

میپل فایننس یک بازار اعتباری متمرکز بر وام‌دهی سازمانی است و توکن بومی آن یعنی Syrup توجه معامله‌گران را به خود جذب کرده است. عملکرد این توکن در روزهای اخیر چشمگیر بوده است. طی سه ماه گذشته قیمت میپل فایننس ۳۹.۹ درصد رشد کرده است. در ماه گذشته ۴.۲ درصد افزایش داشته و تنها در هفت روز گذشته ۱۴ درصد رشد را ثبت کرده است. این پایداری عملکرد نشان می‌دهد که با وجود نوسانات بازار، Syrup عملکرد مثبتی داشته است.

داده‌های آنچین این روند را تأیید می‌کند. ۱۰۰ آدرس برتر موجودی خود را ۱۶.۷۹ درصد افزایش داده‌ و حدود ۱۶۰ میلیون توکن به ارزش ۷۲ میلیون دلار اضافه ‌کرده‌اند. موجودی صرافی‌ها نیز ۲۳.۵۱ درصد کاهش یافته‌‌ که معادل حدود ۶۹ میلیون توکن (۳۱ میلیون دلار) است. هرچند برخی نهنگ‌ها نزدیک به ۵۹ درصد از موقعیت‌های خود را کاهش داده‌اند، اما این اثر با خرید دیگر گروه‌ها و کاهش عرضه در صرافی‌ها جبران شده‌ است.

قیمت Syrup همچنان شرایط مثبتی دارد. حفظ پایدار بالای سطح ۰.۴۲ دلار به سود خریداران است و شکست مقاومت ۰.۵۳ دلار می‌تواند حرکت به سمت اهداف ۰.۶۲ تا ۰.۷۷ دلار را در سپتامبر به همراه داشته باشد. اگر قیمت به زیر ۰.۳۸ دلار برسد، این ساختار صعودی از بین می‌رود و کنترل بازار به دست فروشندگان می‌افتد. با این حال، انباشت پایدار و مقاومت در برابر نوسانات سبب شده‌ میپل فایننس و توکن Syrup جایگاه خود را به‌عنوان یکی از آلت کوین‌های RWA برتر در سپتامبر (شهریور) تثبیت کنند.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین که بهتر است در روزهای آینده آن‌ها را تحت نظر بگیرید اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) امروز 6 شهریور - طلا در دوراهی صعود - نزول؟!

سه مدل هوش مصنوعی , ChatGPT، Gemini و Grok , تحلیل‌هایی هم‌راستا اما با تفاوت‌هایی جزئی درباره‌ی آینده‌ی بازار طلا ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که همچنان نشان‌دهنده‌ی فضای پیچیده و چندوجهی این بازار است. هر سه مدل سناریوی صعودی را محتمل‌تر دانسته‌اند، اما با درجات متفاوتی از اطمینان که خود گویای تفاوت در الگوریتم‌ها و رویکردهای تحلیلی آن‌هاست.
مدل Gemini با احتمال ۸۰٪، بیشترین اعتماد را به رشد قیمت طلا نشان داده و نگاهی خوش‌بینانه‌تر نسبت به سایر مدل‌ها دارد. در همین حال، Grok با احتمال ۷۰٪، سناریوی صعودی را ترجیح داده، اما با اندکی احتیاط بیشتر. ChatGPT نیز با احتمال ۶۰٪، گرچه رشد قیمت را محتمل می‌داند، اما تحلیلش با نگاهی محافظه‌کارانه‌تر همراه است.
این همگرایی نسبی در تحلیل‌ها، در عین حال که از هم‌راستایی الگوریتم‌ها حکایت دارد، بازتابی از عدم قطعیت‌های بنیادین در بازار طلا نیز هست؛ بازاری که تحت تأثیر عوامل جهانی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد. از همین رو، حتی در شرایطی که مدل‌های هوش مصنوعی بر رشد تأکید دارند، معامله‌گران همچنان باید با نگاهی تحلیلی، مدیریت ریسک و درک عمیق از متغیرهای کلان وارد این عرصه شوند.

پیش‌بینی روند قیمت طلا در امروز 6 شهریور

سیگنال طلا امروز برای اسکالپ و معاملات روزانه

هوش مصنوعی	پیش بینی روند طلا	درصد احتمال
ChatGPT	صعودی	60%
Gemini	صعودی	80%
Grok	صعودی	70%

در این قسمتی جدولی از سیگنالهای پیشنهادی تحلیلگران هوش مصنوعی قرار می دهیم. دقت کنید که این سیگنالها همیشه نیاز به تحقیق شرایطی دارند تا معتبر در نظر گرفته شوند. این شرایط را حتما در ادامه و در بخش اختصاصی تحلیل هر هوش مصنوعی مطالعه کنید. توجه کنید که معامله گر ایرانی این سیگنالها را رد یا تایید نمی کند و ریسک استفاده از آن به عهده شماست.

سیگنال اسکلپ طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3393	3386	3399
Gemini	خرید	3394	3390	3405
Grok	خرید	3396	3390	3402

سیگنال برای معاملات روزانه طلا

هوش مصنوعی	نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر	حد سود
ChatGPT	خرید	3406	3392	3420
Gemini	خرید	3380	3370	3420
Grok	خرید	3390	3370	3450

تحلیل طلا امروز توسط هوش مصنوعی ChatGPT

این «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» با روش تاپ‌داون انجام شده است: ابتدا ساختار روند و محدوده‌های عرضه/تقاضا در ۴ ساعته، سپس تایید و جزئیات مومنتوم در ۱ ساعته و در نهایت برنامه‌ریزی ورود/خروج دقیق روی ۵ دقیقه. تمرکز اصلی بر پرایس‌اکشن (HH/HL و کندل‌ها)، الگوهای نموداری، رفتار RSI (شکست خط میانی، کراس با میانگین RSI و واگرایی‌ها) و تبدیل سطوح مقاومت/حمایت است تا محتوایی بهینه برای کلمات کلیدی «تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا»، «تحلیل تکنیکال طلا» و «تحلیل طلا با هوش مصنوعی» فراهم شود.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

• در ۵ دقیقه پس از رشد کوتاه‌مدت، یک پولبک و سپس نوسان در محدوده 3390–3399 دیده می‌شود؛ RSI بیشترِ زمان بالاتر از خط 50 نوسان کرده و اکنون حوالی 45–50 نوسان دارد که نشان‌دهنده مومنتوم کمی تضعیف‌شده اما هنوز خنثی/مثبت است.
• رفتار کندلی: سایه‌های پایینی متعدد نزدیک 3390 دیده می‌شود که تقاضای کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند؛ در مقابل، فروشندگان حوالی 3402–3405 فعال می‌شوند.
• سیگنال احتمالی: شکست/بازگشت از 3390–3393 مسیر حرکت سریع تا مقاومت 3399–3404 را تعیین می‌کند.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

• ساختار قیمتی از کف‌های بالاتر (HL) به سقف‌های بالاتر (HH) رسیده و یک روند صعودی ملایم شکل گرفته است؛ سقف‌های اخیر حوالی 3405–3410 ثبت شده‌اند.
• RSI حدود 58–60 است؛ عبور پایدار از خط 50 تأییدگر سوگیری صعودی اما بی‌شتاب است.
• نشانه ضعف کوتاه‌مدت: بین آخرین سقف قیمت و سقف‌های RSI واگرایی خفیف منفی مشاهده می‌شود؛ لذا شکست 3410 نیازمند قدرت حجمی/کندلی است.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

• در ۴ ساعته، قیمت پس از اصلاح نزولی، با کندل‌های صعودی کشیده برگشته و اکنون در کانال صعودی ملایم، نزدیک مقاومت ناحیه‌ای 3405–3410 قرار دارد.
• RSI چهاره ساعته حوالی 60–62 است؛ مومنتوم مثبت اما هنوز زیر ناحیه اشباع خرید، که با شکست تمیز مقاومت می‌تواند تا مقاومت‌های بالاتر ادامه یابد.
• کندل‌شناسی: بدنه‌های صعودی با سایه‌های پایینی بلندتر در کف‌های اخیر دیده می‌شود که تقویت تقاضا را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به همگرایی سه تایم‌فریم و جایگاه فعلی قیمت (3396):

1. سناریوی اصلی (احتمال ~60%): شکست/پایداری بالای 3405، ادامه حرکت به سمت 3418–3425 و در صورت تداوم مومنتوم تا 3435. تایید با بسته‌شدن کندل ۱ ساعته بالای 3405 و RSI بالای 55.
2. سناریوی رنج/کُنترل‌شده (احتمال ~30%): نوسان بین 3385–3405 تا قبل از خبر یا حجم جدید.
3. سناریوی منفی (احتمال ~10%): شکست 3385 و تثبیت زیر آن، عقب‌نشینی تا 3375–3365.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

نوع سطح	محدوده قیمتی	دلیل/مشاهده از چارت‌ها
مقاومت	3405–3410	سقف‌های اخیر در ۱ساعته، برخوردهای متوالی در ۵دقیقه، نزدیک قله محلی ۴ساعته
مقاومت	3418–3425	ناحیه عرضه‌ی بعد از شکست؛ همپوشانی با سقف‌های پیشین در ۴ساعته
مقاومت	3432–3438	گسترش هدف پس از شکست‌های متوالی؛ امتداد موج صعودی ۴ساعته
حمایت	3390–3393	کف‌های کوتاه‌مدت و سایه‌های پایینی ۵دقیقه؛ تبدیل سطح در ۱ساعته
حمایت	3385–3388	زون تقاضا و بازگشت‌های تکراری در ۱ساعته؛ خط تعادل رنج
حمایت	3375–3365	کف ساختاری ۱ساعته/۴ساعته و همگرایی واکنش‌های کندلی

سیگنالهای خرید و فروش طلا

منطق ورودها بر پایه همخوانی ساختار قیمت با RSI است: در شکست سطوح کلیدی، تایید با بسته‌شدن کندل تایم‌فریم مربوطه و قرارگیری RSI بالاتر از 50 (برای خرید) یا پایین‌تر از 50 (برای فروش). برای اسکالپ از تایم‌فریم ۵ دقیقه و برای معامله روزانه از تایم‌فریم ۱ ساعته استفاده شده است.

نوع	نقطه ورود	استاپ‌لاس	حد سود
اسکالپ (کوتاه‌مدت)	3391–3393	3386	TP1: 3399 — TP2: 3404
روزانه (سوئینگ سبک)	Buy Stop: 3406	3392	TP1: 3420 — TP2: 3435

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Gemini

تحلیل پیش رو بر اساس بررسی دقیق نمودارهای قیمتی انس جهانی طلا (XAUUSD) در تایم‌فریم‌های مختلف ارائه شده است. رویکرد تحلیلی ما ترکیبی از تکنیک‌های کلاسیک شامل تحلیل پرایس اکشن، شناسایی الگوهای نموداری و شمعی، و همچنین بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI است. این روش به ما امکان می‌دهد تا با دید چندبعدی به ساختار بازار نگاه کرده و سطوح کلیدی، روندهای احتمالی و نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنیم. تمامی تحلیل‌ها بر مبنای داده‌های قیمتی مندرج در تصاویر ارسالی تا قیمت فعلی 3396 دلار انجام شده است.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، نمودار قیمتی XAUUSD نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت است که پس از رسیدن به محدوده 3398 دلار دچار اصلاح شده است. قیمت در حال حاضر در حال نوسان در بالای سطح حمایتی 3394 دلار است. با توجه به این اصلاح و تشکیل کندل‌های نزولی کوچک، احتمال پولبک به سطوح پایین‌تر وجود دارد. اندیکاتور RSI در این تایم‌فریم از محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) به سمت خط میانی (۵۰) در حال حرکت است که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران در کوتاه‌مدت است. با این حال، با توجه به نزدیک بودن قیمت به یک سطح حمایتی، احتمال برگشت و ادامه روند صعودی نیز وجود دارد. الگوهای شمعی فعلی نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است، اما اگر قیمت بتواند بالای 3394 دلار تثبیت شود، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

---

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که پس از شکست مقاومت 3375 دلار شتاب گرفته است. قیمت در حال حاضر پس از رسیدن به قله‌های جدید در حال اصلاح است. این اصلاح طبیعی بوده و بخشی از چرخه حرکتی بازار است. در این تایم‌فریم، قیمت در بالای خط روند صعودی کوتاه‌مدت در حال حرکت است. اندیکاتور RSI از محدوده اشباع خرید برگشته، اما هنوز در محدوده بالای ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است. هیچ‌گونه واگرایی نزولی مشخصی در این تایم‌فریم مشاهده نمی‌شود که بتواند روند کلی صعودی را نقض کند. الگوهای شمعی فعلی نشان‌دهنده مقاومت فروشندگان در محدوده 3400 دلار است، اما ساختار کلی بازار همچنان صعودی است.

---

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، تصویر بزرگ‌تری از بازار قابل مشاهده است. قیمت در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و اخیراً با عبور از محدوده 3380 دلار، به سمت قله‌های جدید حرکت کرده است. این حرکت صعودی با شیب تندی همراه بوده که نشان‌دهنده ورود سرمایه قابل توجه به بازار طلا است. هیچ‌گونه واگرایی منفی (نزولی) بین قله‌های قیمتی و اندیکاتور RSI مشاهده نمی‌شود که بیانگر ضعف روند باشد. این تایم‌فریم نشان می‌دهد که بازار در یک فاز صعودی قوی قرار دارد و هر گونه اصلاحی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید تلقی شود. الگوهای شمعی در این تایم‌فریم نیز از ادامه روند صعودی حمایت می‌کنند.

---

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

بر اساس تحلیل چند تایم‌فریم، احتمال ادامه روند صعودی انس جهانی طلا 80% تخمین زده می‌شود. با توجه به اینکه قیمت در تایم‌فریم‌های بالاتر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و هیچ‌گونه واگرایی مهمی مشاهده نمی‌شود، انتظار می‌رود پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد. هدف بعدی قیمت می‌تواند مقاومت‌های بالاتر در محدوده 3410 و 3425 دلار باشد. در صورتی که قیمت از سطح حمایتی 3380 دلار به پایین عبور کند، این سناریو نقض شده و احتمال تغییر روند به نزولی یا رنج افزایش می‌یابد.

---

سطوح مهم حمایت و مقاومت XAUUSD

شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت برای مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج بسیار حیاتی است. این سطوح بر اساس تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نموداری در تایم‌فریم‌های مختلف شناسایی شده‌اند.

نوع	سطح (USD)	علت
مقاومت	3400-3410	نزدیکی به سقف قبلی و سطح روانی مهم؛ افزایش عرضه در این محدوده مشاهده می‌شود.
مقاومت	3425	مقاومت بعدی پس از شکست 3410؛ بر اساس تحلیل الگوهای نموداری بلندمدت.
حمایت	3394	حمایت کوتاه‌مدت در تایم‌فریم 5 دقیقه؛ واکنش قیمت به این سطح در حال حاضر.
حمایت	3380	حمایت مهم در تایم‌فریم 4 ساعته؛ منطقه قبلی مقاومت که اکنون به حمایت تبدیل شده است (پولبک).
حمایت	3365	سطح حمایتی روانی و تکنیکال در تایم‌فریم 1 ساعته؛ در صورت شکست حمایت 3380 قیمت به این سطح پولبک خواهد زد.

---

سیگنالهای خرید و فروش طلا

بر اساس تحلیل جامع انجام شده و با توجه به روند صعودی فعلی بازار، دو سیگنال معاملاتی به شرح زیر ارائه می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها صرفاً جهت آموزش و بررسی بوده و با مدیریت ریسک مناسب و با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار باید استفاده شوند. سیگنال اول: خرید (Buy) – مناسب معاملات اسکالپ این سیگنال بر اساس پتانسیل ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت و تثبیت قیمت در بالای سطح حمایتی 3394 دلار ارائه شده است. ورود به معامله در این نقطه به دلیل نزدیکی به حمایت و استاپ لاس کوتاه، ریسک مناسبی دارد. سیگنال دوم: خرید (Buy) – مناسب معاملات روزانه این سیگنال بر اساس انتظار برای پولبک قیمت به حمایت اصلی 3380 دلار و سپس ادامه روند صعودی بلندمدت ارائه شده است. این معامله با ریسک به ریوارد بهتر و حد سود بزرگ‌تر، برای معامله‌گران روزانه مناسب است.

نوع معامله	نقطه ورود	حد ضرر (Stop Loss)	حد سود (Take Profit)
خرید (اسکالپ)	3394.00	3390.00	3398.00 / 3405.00
خرید (روزانه)	3380.00	3370.00	3400.00 / 3420.00

 

تحلیل انس جهانی طلا (XAUUSD) توسط هوش مصنوعی Grok

در این تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا، از هوش مصنوعی برای بررسی نمودارهای قیمت طلا در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده شده است. پایه تحلیل بر اساس الگوهای پرایس اکشن، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و بررسی واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI استوار است. شیوه تحلیل شامل بررسی روند کلی قیمت، شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، تشخیص الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده، و پیش‌بینی احتمالی روند آینده با درصد وقوع می‌باشد. این تحلیل کاملا بر اساس تصاویر ارائه‌شده از چارت‌های ۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام شده و قیمت فعلی انس طلا ۳۳۹۶ دلار در نظر گرفته شده است. هدف، ارائه دید جامع چند تایم‌فریمی برای معامله‌گران اسکالپ و روزانه است.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب اسکالپ

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، قیمت طلا نوسانات کوچکی را نشان می‌دهد و در محدوده ۳۳۹۴ تا ۳۳۹۸ حرکت کرده است. الگوی پرایس اکشن مشاهده‌شده شامل تشکیل کف‌های بالاتر است که نشان‌دهنده روند خنثی تا کمی صعودی در کوتاه‌مدت است. الگوهای شمعی مانند دوجی و پین‌بارهای صعودی در نزدیکی سطوح حمایتی ظاهر شده‌اند که احتمال反弹 کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. از نظر الگوهای نموداری، یک کانال خنثی کوچک تشکیل شده است. در اندیکاتور RSI، سطح حدود ۴۷ قرار دارد که در منطقه خنثی است و هیچ واگرایی واضحی مشاهده نمی‌شود، اما عبور از ۵۰ می‌تواند سیگنال خرید کوتاه‌مدت بدهد. این تایم‌فریم برای اسکالپ مناسب است زیرا نوسانات سریع اجازه ورود و خروج سریع را می‌دهد.

تحلیل طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته، روند کلی صعودی است با تشکیل higher highs و higher lows از اواسط آگوست. قیمت از حدود ۳۳۲۰ به ۳۴۰۰ رسیده اما اخیراً یک pullback به ۳۳۹۶ داشته است. الگوهای پرایس اکشن شامل breakout از مقاومت‌های کوچک و تشکیل الگوی flag صعودی است. الگوهای شمعی مانند engulfing bullish در کف‌ها مشاهده می‌شود که حمایت خریداران را نشان می‌دهد. از نظر الگوهای نموداری، یک روند صعودی درون کانال ascending channel قرار دارد. در RSI، سطح ۵۷.۷۸ است و یک واگرایی مثبت hidden در حال تشکیل است که احتمال ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند. این تایم‌فریم نشان‌دهنده قدرت خریداران در میان‌مدت است اما نیاز به مراقبت از اصلاحات کوتاه دارد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند بلندمدت صعودی قوی است و قیمت از ژوئن تا سپتامبر از ۳۳۰۰ به بیش از ۳۴۰۰ رسیده است. الگوهای پرایس اکشن شامل شکست سطوح مقاومت کلیدی و تشکیل الگوی continuation مانند pennant است. الگوهای شمعی hammer و inverse hammer در کف‌های اصلاحی ظاهر شده‌اند که بازگشت قیمت را تایید می‌کنند. الگوهای نموداری شامل یک روند صعودی پایدار با موج‌های ایمپالس الیوت است. در RSI، سطح ۶۱.۴۸ نشان‌دهنده منطقه overbought خفیف است اما واگرایی منفی منظم مشاهده نمی‌شود، بلکه یک واگرایی مثبت نشان‌دهنده ادامه momentum صعودی است. این تایم‌فریم تاییدکننده روند کلی صعودی بازار است.

پیش بینی روند حرکتی انس جهانی طلا

با توجه به تحلیل چند تایم‌فریمی، روند کلی انس جهانی طلا صعودی است اما در کوتاه‌مدت ممکن است اصلاحاتی رخ دهد. در تایم‌فریم‌های بالاتر (۱ ساعته و ۴ ساعته)، قدرت خریداران غالب است و احتمال ادامه روند صعودی به سمت ۳۴۲۰ دلار با احتمال ۷۰٪ وجود دارد. در مقابل، در تایم‌فریم ۵ دقیقه، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ۳۳۸۰ دلار با احتمال ۳۰٪ پیش‌بینی می‌شود. اگر قیمت بالای ۳۴۰۰ بشکند، روند صعودی قدرت می‌گیرد؛ در غیر این صورت، pullback عمیق‌تر ممکن است.

سطوح مهم حمایت و مقاوت XAUUSD

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر اساس الگوهای مشاهده‌شده در چارت‌ها تعیین شده‌اند. این سطوح بر پایه کف‌ها و سقف‌های اخیر، فیبوناچی retracement و نقاط pivot محاسبه شده‌اند.

نوع سطح	قیمت	علت
حمایت	۳۳۸۰	کف اخیر در تایم‌فریم ۱ ساعته و سطح ۵۰٪ فیبوناچی retracement از موج صعودی
حمایت	۳۳۵۰	حمایت قوی در تایم‌فریم ۴ ساعته، همگرایی با میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای
مقاومت	۳۴۰۰	سقف اخیر در تمام تایم‌فریم‌ها و سطح روانشناختی
مقاومت	۳۴۲۰	هدف پروجکشن فیبوناچی از موج صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته

سیگنالهای خرید و فروش طلا

سیگنال‌های معاملاتی بر اساس تحلیل ارائه‌شده تولید شده‌اند. سیگنال اسکالپ برای تایم‌فریم ۵ دقیقه مناسب است و بر پایه breakout از الگوی خنثی است؛ ورود پس از تایید شمع صعودی بالای ۳۳۹۶. سیگنال روزانه برای تایم‌فریم ۱ ساعته و بالاتر، بر پایه ادامه روند صعودی پس از pullback است؛ ورود پس از تست حمایت و تشکیل الگوی engulfing. ریسک مدیریت‌شده با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ در نظر گرفته شده است.

نوع سیگنال	جهت	نقطه ورود	استاپ لاس	حد سود
اسکالپ	خرید	۳۳۹۶	۳۳۹۰	۳۴۰۲
روزانه	خرید	۳۳۹۰	۳۳۷۰	۳۴۵۰

نوشته تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) 6 شهریور با هوش مصنوعی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

تقویت یورو در برابر دلار آمریکا

یورو به دلار در ابتدای هفته با رشد ملایم به محدوده ۱.۱۷۳۰ رسید و در نزدیکی اوج یک هفته‌ای معامله شد. ضعف دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب، به دلیل انتظارات فزاینده بازار مبنی بر از سرگیری چرخه انبساط پولی فدرال رزرو در نشست سپتامبر، عامل اصلی این حرکت صعودی است. شاخص دلار (DXY) نیز در نزدیکی کف ماه اوت یعنی ۹۷.۶۰ قرار گرفت.

طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر ۸۷.۶ درصد برآورد شده است. نگرانی‌ها در خصوص آینده بازار کار آمریکا تحت فشار تعرفه‌های ترامپ و نیز اظهارات داویش اعضای کمیته بازار باز (FOMC) از جمله پاول، این انتظارات را تشدید کرده است.

سرمایه‌گذاران این هفته به‌طور ویژه به داده‌های بازار کار ایالات متحده شامل JOLTS، گزارش ADP و آمار NFP توجه خواهند کرد تا مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره مشخص‌تر شود. همچنین تعطیلی بازارهای آمریکا در روز دوشنبه (به مناسبت روز کارگر) حجم معاملات را محدود کرد.

در سمت یورو، رشد بالاتر از انتظار شاخص HICP آلمان (۲.۱٪ سالانه در مقابل ۲٪ برآوردی) باعث تقویت این ارز شد و نگرانی‌ها نسبت به کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را کاهش داد. با این حال، ریسک‌های سیاسی فرانسه همچنان مطرح است؛ از جمله افزایش بازده اوراق ۳۰ساله فرانسه به ۴.۴۶٪ (بالاترین سطح از ۲۰۱۱) در پی تنش‌های بودجه‌ای. لاگارد رئیس ECB در واکنش تاکید کرد که نظام بانکی فرانسه در وضعیت بسیار بهتری نسبت به بحران ۲۰۰۸ قرار دارد.

در آمریکا، علاوه بر نگرانی‌های اقتصادی، اعتبار دولت ترامپ تحت فشار قرار گرفته است. دادگاه استیناف اعلام کرد که بسیاری از تعرفه‌های ترامپ غیرقانونی بوده و او در استفاده از قوانین اضطراری برای اجرای آن‌ها از اختیارات خود فراتر رفته است. همچنین، دعوای حقوقی پیرامون برکناری «لیزا کوک» عضو فدرال رزرو، بحث استقلال این نهاد را پررنگ‌تر کرده و بر جذابیت دلار به‌عنوان دارایی امن اثر منفی گذاشته است.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از منظر تکنیکال، یورو به دلار در روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (۱.۱۶۶۲) تثبیت شده است. در صورت شکست مقاومت ۱.۱۷۴۰، اهداف بعدی ۱.۱۸۳۰ (اوج ژوئیه) و ۱.۱۹۰۰ (سطح روانی) قرار دارند. در سمت نزولی، حمایت‌های مهم در ۱.۱۵۸۳ – ۱.۱۵۲۸ – ۱.۱۳۹۲ دنبال می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

نوشته تقویت یورو در برابر دلار آمریکا؛ صعود EUR/USD تا محدوده ۱.۱۷۳۰ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ماه سپتامبر می‌تواند نقطه عطفی برای بازار رمزارزها باشد؛ موضوعی که این روزها بسیاری از سرمایه‌گذاران کریپتو درباره آن گمانه‌زنی می‌کنند. پس از یک ماه آگوست ضعیف، تحلیلگران شش دلیل اصلی برای صعود احتمالی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در سپتامبر مطرح کرده‌اند.

نخست اینکه، شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند بیت‌کوین در محدوده اشباع فروش قرار دارد؛ وضعیتی که در چرخه‌های پیشین اغلب منجر به بازگشت صعودی شده است.

دوم، بازار سهام آمریکا در حال اصلاح است و در صورت تثبیت، می‌تواند با بازگشت ریسک‌پذیری، به نفع دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم عمل کند.

سوم، فدرال رزرو احتمالاً در این ماه به سمت کاهش نرخ بهره حرکت می‌کند؛ اقدامی که همراه با افزایش نقدینگی جهانی، می‌تواند سرمایه تازه‌ای را به بازار رمزارزها تزریق کند.

چهارم، به طور همزمان اتریوم در برابر بیت‌کوین قدرت گرفته و این موضوع نشانه‌ای از احتمال آغاز فصل آلت‌کوین‌هاست.

عامل پنجم، فضای مثبت سیاسی و قانون‌گذاری در آمریکا و دیگر کشورهاست که می‌تواند زمینه رشد بازار را فراهم کند.

ششم، داده‌های آنچین حاکی از آن است که نهنگ‌های بیت‌کوین در حال انباشت هستند؛ سیگنالی که معمولاً به‌عنوان نشانه اعتماد و حمایت قوی از قیمت‌ها تعبیر می‌شود.

نوشته شش دلیل برای صعود BTC و کریپتو در سپتامبر! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

شرکت ژاپنی متاپلنت (Metaplanet) با خرید تازه‌ای به ارزش حدود ۱۱۲ میلیون دلار، مجموع دارایی‌های بیت‌کوین خود را به ۲۰,۰۰۰ واحد (بیش از ۲ میلیارد دلار) رساند. این حرکت نشان‌دهنده ادامه استراتژی تهاجمی این شرکت برای استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان دارایی خزانه است.

طبق افشای جدید، متاپلنت ۱,۰۰۹ بیت‌کوین با میانگین قیمت حدود ۱۰۲,۷۰۰ دلار خریداری کرده است. این در حالی است که تنها چندی پیش، این شرکت ۱۰۳ بیت‌کوین دیگر به ارزش ۱۱.۶ میلیون دلار به ذخایر خود افزوده بود.

با این سرعت، متاپلنت جایگاه خود را در میان بزرگ‌ترین خزانه‌های بیت‌کوین جهان تثبیت کرده است؛ جایی که شرکت‌هایی مانند استراتژی بیش از ۶۳۲,۰۰۰ بیت‌کوین در اختیار دارند.

با وجود این خریدهای چشمگیر، سهام متاپلنت واکنش منفی نشان داد و پس از اعلام خبر ۴ درصد افت کرد. ارزش سهام این شرکت که در اوایل ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ درصد رشد کرده بود، از میانه ژوئن تاکنون تقریباً نصف شده است. تحلیلگران دلیل این افت را شرایط منفی کلی بازار می‌دانند.

متاپلنت هم‌زمان برنامه‌ای برای جذب حدود ۸۸۴ میلیون دلار از طریق عرضه سهام در خارج از کشور اعلام کرده و حتی اعطای ۳.۳ میلیون سهم به اریک ترامپ را نیز در دستور کار قرار داده است.

نوشته متاپلنت در مرز ۲۰,۰۰۰ بیت‌کوین؛ جزئیات جدید از استراتژی تهاجمی! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

توکن WLFI متعلق به پروژه ورلد لیبرتی فایننشال از امروز، ۱ سپتامبر، رسماً در بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان از جمله بایننس آغاز به کار می‌کند. بایننس اعلام کرد معاملات WLFI با جفت‌های WLFI/USDT و WLFI/USDC از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت UTC آغاز می‌شود. این توکن پیش‌تر تنها در بازار فیوچرز بایننس و هایپرلیکویید در دسترس بود.

علاوه بر بایننس، صرافی‌های مطرحی مانند بای‌بیت، اوکی‌ایکس، کوکوین، گیت، مکسی، بیت‌گت، بینگ‌ایکس و هوبی نیز این توکن را هم‌زمان لیست کرده‌اند و دسترسی گسترده‌ای برای کاربران فراهم کرده‌اند.

این عرضه با اولین رویداد آنلاک توکن هم‌زمان شد؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران اولیه می‌توانند ۲۰ درصد از تخصیص خود را آزاد کنند.

به طور هم‌زمان، ورلد لیبرتی فایننشال از گسترش استیبل‌کوین USD1 روی شبکه سولانا خبر داد. این استیبل‌کوین که تنها در سه ماه به ارزش بازار ۲.۲ میلیارد دلار رسیده، حالا با پروتکل‌هایی مانند بانک، کامینو فایننس و ریدیوم ادغام شده و مجموع استیبل‌کوین‌های سولانا را به ۱۱.۹ میلیارد دلار رسانده است.

نوشته از امروز، WLFI روی بایننس و صرافی‌های بزرگ؛ شروعی برای پرواز قیمت؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

بازار ارزهای دیجیتال این هفته شاهد تحولات اقتصادی متعدد و رویدادهای مهم مربوط به آلتکوین‌ها خواهد بود.

خلاصه خبر

• در روز دوشنبه این هفته بازارهای مالی آمریکا به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته خواهند بود.
• روز جمعه، داده‌های اقتصادی مهمی در آمریکا شامل میانگین درآمد ساعتی، گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی و نرخ بیکاری با درصد منتشر خواهد شد.

به گزارش بیت‌کوین سیستمی، در هفته جدید مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با آلت کوین‌ها و همچنین تحولات اقتصادی می‌تواند روند کلی بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه تقویم ارزهای دیجیتال این هفته را مشاهده می‌کنید.

روز دوشنبه، ۱ سپتامبر (۱۰ شهریور) توکن WLFI قابل معامله و انتقال روی شبکه اتریوم خواهد شد. همچنین پروژه Starknet به نقطه عطف مهمی در زمینه سفارش‌گذاری غیرمتمرکز می‌رسد و نسخه‌های جدید کلاینت‌های شبکه‌های Holesky و Sepolia برای اتریوم در همین روز منتشر خواهند شد. علاوه بر این، شرکت بریتانیایی Cel AI قصد دارد برای پیشبرد استراتژی بیت کوین خود، از بورس لندن به بازار AQSE منتقل شود. در این روز همچنین بازارهای مالی آمریکا به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته خواهند بود.

در تاریخ سه‌شنبه ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) مارگارت رایان (Margaret Ryan)، مدیر جدید بخش اجرای قوانین در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کند. در همین روز، شاخص CPI سالانه منطقه یورو منتشر خواهد شد که پیش‌بینی‌ها آن را ثابت و برابر با ۲ درصد اعلام کرده‌اند.

روز چهارشنبه ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) پروژه Ondo Finance پلتفرم معاملات سهام آمریکا بر بستر بلاک چین را راه‌اندازی خواهد کرد. در همین روز کریستین جانسون (Kristin Johnson)، یکی از اعضای کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، از سمت خود استعفا می‌دهد. همچنین در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران، فدرال رزرو گزارش Beige Book را منتشر خواهد کرد. گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS یا آمار فرصت‌های شغلی JOLTS هم همین روز ساعت ۱۷:۳۰ منتشر می‌شود.

در روز پنج‌شنبه ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) رویداد Taipei Blockchain Week 2025 برگزار می‌شود. علاوه بر این، در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران آمار تعداد مدعیان بیمه بیکاری در آمریکا منتشر خواهد شد که پیش‌بینی‌ها عددی برابر با ۲۲۹٬۰۰۰ نفر را نشان می‌دهد. تغییرات اشتغال بخش‌های غیرکشاورزی ADP هم همین روز ساعت ۱۵:۴۵ منتشر می‌شود.

روز جمعه ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) فهرست نهایی برندگان جوایز سالانه BNB Chain اعلام خواهد شد. همچنین در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران، داده‌های اقتصادی مهمی منتشر می‌شود. برای مثال میانگین درآمد ساعتی ماه آگوست (مرداد) در این ساعت منتشر می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها ممکن است در ۰.۳ درصد ثابت بماند. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی هم ممکن است از ۷۳٬۰۰۰ شغل به ۷۴٬۰۰۰ شغل برسد. نرخ بیکاری نیز در این ساعت منتشر می‌شود و تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که از ۴.۲ درصد به ۴.۳ درصد می‌رسد.

نوشته بررسی رویدادهای مهمی که این هفته می‌تواند روی قیمت بیت کوین تاثیر بگذارد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

تقاضای XRP از سوی نهنگ‌ها طی دو هفته گذشته و همزمان با اصلاح گسترده بازار ارزهای دیجیتال به‌طور تدریجی افزایش یافته‌ است.

خلاصه تحلیل

• XRP طی دو ماه اخیر در یک مثلث نزولی گرفتار بوده است.
• داده‌های آنچین نشان می‌دهد نهنگ‌های ریپل طی دو هفته اخیر خرید گسترده داشته‌اند.

به گزارش کوین گیپ، طرفداران ریپل همچنان با وجود ابهام‌های میان‌مدت بازار ارزهای دیجیتال، دیدگاهی صعودی نسبت به این ارز و اکوسیستم ریپل دارد. داده‌های آنچین نشان می‌دهد نهنگ‌های ریپل طی دو هفته اخیر خریدهای قابل‌توجهی انجام داده‌اند؛ هرچند ترس از ریزش‌های بیشتر در بازار همچنان وجود دارد.

خرید نهنگ‌های XRP

طبق داده‌های آنچین نهنگ‌هایی که بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون واحد ریپل در اختیار دارند، به چشم‌انداز کلان صعودی XRP اعتماد کرده‌اند. این گروه طی دو هفته گذشته حدود ۳۴۰ میلیون ریپل خریداری کرده‌اند و اکنون مجموعاً حدود ۷.۸۴ میلیارد کوین در اختیار دارند.

همچنین داده‌ها نشان می‌دهد کیف پول‌هایی با حداقل ۱۰۰٬۰۰۰ واحد XRP نیز در اصلاح اخیر به خرید پرداخته‌اند. این افزایش تقاضا با رشد حجم معاملات فیوچرز XRP همزمان شده‌ است. اوایل همین هفته، گروه CME گزارش داد که حجم معاملات قراردادهای فیوچرز XRP از یک میلیارد دلار عبور کرده و در کمتر از سه ماه سریع‌ترین رشد را در میان قراردادهای مشابه تجربه کرده است.

ورود سرمایه‌گذاران سازمانی به ریپل

با شفاف‌تر شدن‌ وضعیت حقوقی ریپل در آمریکا، تقاضای سازمان‌ها برای XRP نیز افزایش یافته‌ است. طبق گزارشات، دادگاه استیناف ایالات متحده اخیراً با لغو مشترک برخی شکایت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و ریپل لبز (Ripple Labs) موافقت کرده است.

اوایل همین هفته، غول بازی‌سازی ژاپنی یعنی Gumi اعلام کرد قصد دارد ۲.۵ میلیارد ین ژاپن (حدود ۱۷ میلیون دلار) XRP خریداری و به خزانه خود اضافه کند. همچنین شرکت Hyperscale Data روز شنبه اعلام کرد قصد دارد ۱۲۵ میلیون دلار از طریق فروش سهام عادی خود جذب سرمایه کرده و آن را صرف خرید بیت کوین و ریپل کند.

هیجان ETF اسپات در حال افزایش

در ۳۱ آگوست (۹ شهریور) استیون مک‌کلارگ (Steven McClurg)، مدیرعامل Canary Capital گفت:

XRP پس از بیت کوین بیشترین شهرت را در وال‌استریت دارد.

به گفته‌ او تاکنون ۱۵ مدیر دارایی درخواست خود را به SEC برای عرضه ETF اسپات XRP ثبت کرده‌اند. همچنین در ۲۹ آگوست (۷ مرداد) شرکت Amplify ETFs درخواست خود را برای لیست و عرضه «Amplify XRP [%] Monthly Option Income ETF» به SEC ارائه کرد. بر اساس نظر جان دیتون (Deaton)، یکی از اعضای باسابقه جامعه XRP، در صورت تأیید ETFهای اسپات XRP می‌توانند از طریق شبکه Flare برای سرمایه‌گذاران بازده ایجاد کنند.

ساختار صعودی یا نشانه‌ای از سقف بازار؟

ارز XRP از زمان ثبت اوج تاریخی خود در ۱۸ جولای ۲۰۲۵ (۲۷ تیر) در یک الگوی مثلث نزولی گرفتار شده‌ است. این آلت کوین در هفت روز گذشته ۶.۷ درصد کاهش داشت و اخیرا حمایت مهم ۲.۸ دلاری را مجدداً تست کرد.

اوایل این هفته، معامله‌گر باسابقه پیتر برانت (Peter Brandt) هشدار داد که نمودار روزانه ارز XRP «به‌طور بالقوه بسیار منفی» است. او معتقد است اگر خریداران نتوانند سطح ۲.۷۸ دلار را حفظ کنند، قیمت ریپل احتمالاً به محدوده حمایتی ۲.۳۸ دلار سقوط خواهد کرد.

با این حال، سرمایه‌گذاران ریپل همچنان امیدوار به یک شکست صعودی بزرگ هستند. زیرا این آلت کوین همزمان با افزایش تقاضای نهادی و شفافیت قانونی در آمریکا، چشم‌انداز روشنی پیدا کرده است.

نوشته بازگشت نهنگ‌ها به بازار ریپل؛ اصلاح XRP تا کجا ادامه دارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

به گزارش کوین تلگراف، گاوین نیوزوم، فرماندار کالیفرنیا، در اقدامی طنزآمیز اعلام کرده قصد دارد میم‌ کوینی به نام Trump Corruption Coin عرضه کند تا «فساد ترامپ» و جنبه مضحک فعالیت‌های رمزارزی او را به نمایش بگذارد. به گفته او، درآمد این پروژه در قالب ابتکار «کمپین برای دموکراسی» صرف بازطراحی حوزه‌های انتخاباتی و جلب مشارکت رأی‌دهندگان خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ طی دو سال اخیر میلیاردها دلار از پروژه‌های کریپتویی (میم‌ کوین‌ها و NFTها) به دست آورده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۲.۴ میلیارد دلار از ثروت ترامپ پس از ریاست‌جمهوری از بازار کریپتو حاصل شده که تقریباً ۴۴ درصد دارایی‌های او را تشکیل می‌دهد. نیوزوم علاوه بر این، با تقلید از سبک تبلیغاتی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی و عرضه کالاهای مشابه «MAGA»، تلاش می‌کند برند او را به سخره بگیرد و توجه افکار عمومی را به تضاد منافع احتمالی ترامپ جلب کند.

نوشته جنگ سیاسی آمریکا به بازار کریپتو رسید؛ فرماندار کالیفرنیا میم کوین جدیدی به نام ترامپ فاسد راه‌اندازی می‌کند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

یک نهنگ قدیمی بیت‌کوین که از ماه آگوست شروع به جابه‌جایی دارایی‌های خود به سمت اتریوم کرده بود، حالا بیش از ۳.۸ میلیارد دلار اتریوم در اختیار دارد. داده‌های آنچین نشان می‌دهد این نهنگ در آخر هفته طی تنها ۱۲ ساعت، با فروش ۴,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۴۳۵ میلیون دلار، حدود ۹۶,۸۵۹ اتریوم خریداری کرده است. او همچنین ۱,۰۰۰ بیت‌کوین دیگر را به صرافی غیرمتمرکز هایپرلیکویید منتقل کرده که احتمال خرید بیشتر اتریوم را تقویت می‌کند.

این حرکت، به گفته تحلیلگران، نشانه‌ای از بلوغ بازار رمزارزها و تنوع‌بخشی نهنگ‌هاست. هنریک اندرسون، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت آپولو کریپتو، معتقد است روند تاریخی بازار نشان می‌دهد سرمایه‌ها ابتدا از بیت‌کوین به اتریوم و سپس به آلت‌کوین‌ها منتقل می‌شوند. او افزود: تصویب قانون جنیوس (GENIUS Act) در آمریکا و رشد توجه نهادی به اتریوم، زمینه‌ساز چنین چرخشی بوده است.

به گفته برخی کارشناسان، این تغییر به معنای ترک بیت‌کوین نیست، بلکه بازتابی از درک جدید نسبت به بازار است؛ جایی که بیت‌کوین بیشتر نقش «طلای دیجیتال» را دارد و اتریوم به‌عنوان پلتفرمی با بازدهی و کاربردهای متنوع شناخته می‌شود. او پیش‌بینی کرد در صورت ادامه این روند، سرمایه‌ها به سمت آلت‌کوین‌هایی مانند سولانا نیز روانه شوند.

نوشته نهنگ بیت‌کوین و خرید ۳.۸ میلیاردی ETH؛ چرخش سرمایه یا بلوغ بازار؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

اتریوم ماه آگوست (مرداد) را با عملکردی قوی به پایان رساند. قیمت آن بیش از ۲۳ درصد رشد کرد و به روند سه‌ ساله‌ای پایان داد که همیشه در آگوست با عملکرد منفی همراه بود. در حالی که بیت کوین در این ماه ضعیف عمل کرد، اتریوم توانست مقاومت نشان دهد.

خلاصه تحلیل

• هولدرهای بلندمدت ممکن است برای سیو سود اقدام کنند و این می‌تواند به نوسان قیمت منجر شود.
• در عین حال ETH در سپتامبر با ریسک حرکت پرنوسان روبه‌روست مگر اینکه خریداران دوباره کنترل را به دست بگیرند.

به گزارش بی‌این‌کریپتو، سپتامبر (شهریور) برای اتریوم از نظر تاریخی ماه خوبی نیست؛ در سال ۲۰۲۴ قیمت اتریوم تنها ۳.۲۰ درصد و در سال ۲۰۲۳ فقط ۱.۴۹ درصد رشد داشت. بنابراین، احتمال نوسانات بالا در این ماه وجود دارد.

یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل، «سود و زیان تحقق‌نیافته خالص» یا NUPL است که وضعیت سودآوری کلی هولدرها را نشان می‌دهد.

مقدار NUPL بالا نشان می‌دهد که هولدرها در سود هستند و متعاقباً احتمال دارد سیو سود کنند. مقدار فعلی NUPL در سطح ۰.۶۲ قرار دارد که نزدیک به اوج سه‌ماهه است.

در گذشته وقتی NUPL به محدوده مشابه رسید، اصلاحات قیمتی رخ داد. مثلاً در ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) که NUPL به ۰.۶۳ رسید، قیمت اتریوم از ۴۴۷۵ دلار به ۴۰۷۷ دلار سقوط کرد (کاهش ۸.۹ درصدی). چند روز بعد نیز با رسیدن NUPL به ۰.۶۶، قیمت از ۴۸۲۹ دلار به ۴۳۸۰ دلار افت کرد (کاهش ۹.۳ درصدی). این داده‌ها احتمال نوسان در سپتامبر را تقویت می‌کند.

با وجود این، نتیجه تحلیل فاندامنتال بلندمدت همچنان مثبت است. «کوین راشر»، مدیرعامل RAAC، در این باره گفته:

انتظار دارم روند خرید ETH توسط شرکت‌ها برای دخایرشان در سپتامبر ادامه داشته باشد. بانک استاندارد چارترد نیز همین موضوع را دلیل اصلی افزایش هدف قیمتی اتریوم به ۷۵۰۰ دلار اعلام کرده است.

علاوه بر این، نقش اتریوم در دیفای و توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) می‌تواند اثر نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

شاخص مهم دیگر، نقشه حرارتی «هزینه پایه» است که نشان می‌دهد اتریوم در چه محدوده‌هایی خریداری شده است. این محدوده‌ها معمولاً به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند.

تحلیل قیمت اتریوم

قوی‌ترین حمایت بین ۴٬۳۲۳ تا ۴٬۳۷۵ دلار قرار دارد که بیش از ۹۶۲٬۰۰۰ اتریوم در این محدوده انباشت شده‌ است. حمایت‌های بعدی در ۴٬۲۷۱ تا ۴٬۳۲۳ دلار (۴۱۸٬۰۰۰ اتریوم) و ۴٬۲۱۹ تا ۴٬۲۷۱ دلار (۳۲۹٬۰۰۰ اتریوم) هستند.

در سمت مقاومت، محدوده ۴٬۴۸۲ تا ۴٬۵۹۲ دلار با انباشت ۱.۹ میلیون اتریوم به‌ عنوان سد اصلی شناخته می‌شود. در صورت عبور، هدف بعدی می‌تواند ۴۹۵۶ دلار باشد. از نظر تکنیکال، نمودار دو روزه نشان می‌دهد ETH زیر خط روند صعودی شکسته‌ است که نشانه ضعف روند صعودی است. شاخص RSI هم واگرایی نزولی ثبت کرده که نشانه‌ای از ضعف قدرت خرید است.

اگر قیمت بالای ۴٬۵۷۹ دلار تثبیت شود، هدف بعدی ۴٬۹۵۶ دلار خواهد بود. اما در صورت ریزش، سطوح حمایتی ۴٬۳۴۵ و ۴٬۱۵۶ دلار اهمیت دارند. شکست زیر ۴٬۱۵۶ دلار می‌تواند ریسک‌های بیشتری ایجاد کند. در مقابل، حفظ قیمت بالای ۴٬۵۷۹ دلار (نزدیک سطح مهم ۵۰۰۰ دلار) سطح ۴٬۹۵۶ را امکان‌پذیر می‌کند. راشر توضیح داد:

عدد ۵٬۰۰۰ دلار یک نقطه عطف مهم است. از نظر روانی، سرمایه‌گذاران به اعداد رُند علاقه دارند و این سطح همچنین یک سقف تاریخی تازه محسوب می‌شود. وقتی ETH از این مرز عبور کند، این سطح در آینده به یک حمایت قدرتمند تبدیل خواهد شد.

در مقابل اگر کندل ETH با یک کندل دو روزه کامل زیر سطح ۴٬۱۵۶ دلار بسته‌ شود، سناریوی صعودی ممکن است با تاخیر بیشتری روبه‌رو شود. همچنین با نزدیک‌شدن شاخص NUPL دارندگان بلندمدت به اوج سه‌ماهه، بحث‌ها درباره احتمال نوسانات شدید بیشتر تقویت می‌شود.

پیش‌بینی تحلیلگران مطرح برای قیمت اتریوم

به گزارش کوین تلگراف، مؤسس ConsenSys، یعنی جوزف لوبین می‌گوید پذیرش گسترده‌ی اتریوم در وال‌استریت در نهایت باعث خواهد شد که قیمت آن تا ۱۰۰ برابر رشد کند و به‌عنوان یک «پایه پولی» جای بیت کوین را بگیرد.

لوبین در یک پست در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) بیان کرد که وال‌استریت اتریون را استیک خواهد کرد، زیرا در حال حاضر برای زیرساخت‌های خود هزینه می‌پردازد و اتریوم «بخش زیادی از انبوه سیستم‌های جزیره‌ای که آنها اداره می‌کنند» را جایگزین خواهد کرد.

او پیش‌بینی کرد که این روند منجر به تقاضای عظیم برای اتریوم و جهش بسیار زیاد قیمت از سطوح فعلی خواهد شد. او تاکید کرده است:

اتریوم احتمالاً از اینجا ۱۰۰ برابر رشد خواهد کرد، شاید حتی بسیار بیشتر.

لوبین افزود:

مؤسسات مالی ناچار خواهند بود به شرکت‌های TradFi تبدیل شوند که روی زیرساخت‌های غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند؛ این به معنای استیک کردن، اجرای ولیدیتورها، راه‌اندازی شبکه‌های لایه‌دوم، مشارکت در دیفای و نوشتن قراردادهای هوشمند برای توافق‌ها، فرآیندها و ابزارهای مالی است.

هفته گذشته، مدیرعامل VanEck، یعنی یان ون اک اتریوم را «توکن وال‌استریت» نامید. او گفت بانک‌ها باید این شبکه را برای تسهیل انتقال استیبل‌ کوین‌ها به کار بگیرند، در غیر این صورت از رقبا عقب خواهند افتاد.

نوشته تحلیلگر مطرح: قیمت اتریوم ممکن است ۱۰۰ برابر شود! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه با ادامه روند صعودی خود به ۳۴۸۶ دلار رسید که بالاترین سطح در بیش از چهار ماه اخیر است. این روند مثبت که طی شش روز از هفت روز گذشته برقرار بوده، عمدتاً ناشی از انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر است. داده‌های تورمی آمریکا (PCE) در ماه ژوئیه مطابق پیش‌بینی‌ها منتشر شد و برآوردها مبنی بر کاهش نرخ بهره را تقویت کرد.

طبق داده‌های CME FedWatch Tool، بازارها اکنون ۸۷ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش دهد و تا پایان سال حداقل دو بار دیگر نیز کاهش نرخ را اجرا کند.

علاوه بر عوامل اقتصادی، نگرانی‌ها در خصوص استقلال فدرال رزرو نیز بر دلار فشار وارد کرده است. پس از برکناری جنجالی «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو توسط ترامپ و مقاومت او در برابر ترک سمت، بحث‌ها درباره مداخله سیاسی در سیاست‌های پولی شدت گرفته است.

در صحنه ژئوپلیتیک، روسیه طی روزهای اخیر حملات گسترده‌ای علیه اوکراین انجام داده و کی‌یف نیز وعده پاسخ متقابل داده است. همزمان، در خاورمیانه حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه ادامه یافته و وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن سخنگوی شاخه نظامی حماس خبر داده است. این تحولات باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن همچون طلا شد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، عبور قیمت طلا از سطح ۳۴۴۰ دلار به‌عنوان سقف محدوده معاملاتی سه‌ماهه اخیر، سیگنال مثبتی برای تداوم روند صعودی محسوب می‌شود. در صورت ادامه تقاضا، هدف بعدی ۳۵۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت روانی و سقف تاریخی ماه آوریل خواهد بود. با این حال، شاخص RSI به محدوده اشباع خرید نزدیک شده که می‌تواند موجب اصلاح کوتاه‌مدت شود. در سمت نزولی، حمایت‌های کلیدی در ۳۴۴۰ و ۳۴۰۰ دلار قرار دارند و شکست آن‌ها می‌تواند افت بیشتر تا ۳۳۷۲ و ۳۳۵۰ دلار را به همراه داشته باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوشته اخبار اونس طلا: صعود طلا به بالاترین سطح چهار ماه اخیر در سایه ضعف دلار و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز دوشنبه در معاملات آسیا اندکی کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم بازار کار در طول هفته هستند. گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه منتشر خواهد شد و داده‌های فرصت‌های شغلی و اشتغال بخش خصوصی نیز پیش از آن اعلام می‌شود. تحلیلگران معتقدند هرگونه ضعف در این داده‌ها می‌تواند احتمال کاهش شدیدتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (حتی ۰.۵ درصدی) را تقویت کند.

براساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون حدود ۸۸ درصد احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ۱۶-۱۷ سپتامبر را در نظر گرفته‌اند.

دلار در برابر ین ژاپن به ۱۴۶.۹۸ کاهش یافت و در برابر یورو و پوند نیز تضعیف شد. شاخص دلار در برابر سبدی از ارزها نیز با افت ۰.۱۵ درصدی به ۹۷.۶۹ رسید و ماه اوت را با کاهش ۲.۲ درصدی به پایان برد.

همزمان، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در تلاش است تا «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را برکنار کند، هرچند جلسه دادگاه در این خصوص بدون نتیجه فوری پایان یافت.

از سوی دیگر، ابهام درباره تعرفه‌های تجاری ترامپ همچنان ادامه دارد. اگرچه دادگاه استیناف بسیاری از تعرفه‌های او را غیرقانونی اعلام کرده، مقامات دولت آمریکا همچنان در حال مذاکره با شرکای تجاری هستند.

در بازارهای جهانی، دلار استرالیا به ۰.۶۵۴۴ و دلار نیوزیلند به ۰.۵۹۰۲ افزایش یافتند. یوان چین نیز به لطف سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و رشد بازار سهام داخلی، در برابر دلار در سطح ۷.۱۳۱۸ باقی ماند.

داده‌های تازه نشان داد که فعالیت کارخانه‌ای چین در ماه اوت به‌دلیل افزایش سفارشات جدید با سریع‌ترین رشد پنج‌ماهه همراه بوده است؛ این در حالی است که آمار رسمی همچنان از تداوم رکود در بخش تولیدی حکایت دارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نوشته اخبار فارکس: افت دلار پیش از انتشار داده‌های مهم بازار کار آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین در تست مجدد خط حمایتی قرار گرفته‌ است که سرنوشت بازار صعودی اخیر آن را تعیین می‌کند. آیا واگرایی صعودی RSI می‌تواند بازار را نجات دهد؟

خلاصه تحلیل

• با از دست رفتن حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری، پایان بازار صعودی به شکل رسمی تأیید می‌شود.
• سیگنال RSI واگرایی‌های صعودی و نزولی نشان می‌دهد و محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار می‌تواند نقطه ورود خوبی باشد.

به گزارش کوین تلگراف، هشدار جدید یک تریدر معروف به نام «Roman» می‌گوید که اگر حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری از دست برود، به معنای پایان چرخه صعودی خواهد بود.

قیمت بیت کوین دوباره با افت اخیر خود احساسات بازار را بر هم زده و در مقطعی تا ۱۵ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی ۱۲۵٬۰۰۰ دلار سقوط کرده است.

اهداف قیمتی BTC تغییر کرده‌اند و «رومن» هم جزو کسانی است که انتظار دارد قیمت دوباره محدوده نزدیک به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار یا پایین‌تر را لمس کند.

اگر خریداران نتوانند این سطح بسیار مهم را حفظ کنند، چشم‌انداز بازار بسیار بدتر خواهد شد. رومن در تحلیل خود نوشت:

وضعیت بسیار بد به نظر می‌رسد چون روند صعودی و حمایت ۱۱۲٬۰۰۰ دلار را از دست داده‌ایم. محدوده ۹۸٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار کلیدی است. اگر آن را هم از دست بدهیم، پایان بازار صعودی به شکل رسمی تأیید می‌شود.

رومن همچنین توضیح داده‌ که در بازه‌های زمانی بلندمدت، نشانه‌های ضعف و خستگی در بازار دیده‌ می‌شود. حجم معاملات در سقف‌های قیمتی پایین بوده‌ و شاخص RSI واگرایی نزولی نشان داده‌ است. با این حال، در نمودارهای چهارساعته، واگرایی صعودی تازه‌ای در RSI شکل گرفته‌ که می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت روند صعودی باشد.

برخی تحلیلگران همچنان امیدوارند. تریدر دیگری به نام «ZYN» معتقد است اگر سطح کنونی حفظ شود، احتمال ثبت سقف تاریخی جدید در ۴ تا ۶ هفته آینده وجود دارد. او تأکید کرده که این پیش‌بینی بر اساس ساختار بازار است، نه صرفاً امید.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار را فرصت ایده‌آلی برای ورود به بازار می‌دانند. تحلیلگر شناخته‌شده مایکل ون دپوپ می‌گوید:

وضعیت کوتاه‌مدت BTC به وضوح نزولی است، اما محدوده ۱۰۲٬۰۰۰ تا ۱۰۴٬۰۰۰ دلار بهترین نقطه برای حمایت است. این دوره می‌تواند بهترین زمان برای انباشت دارایی باشد.

با وجود افت حدود ۶.۵ درصدی بیت کوین در ماه آگوست (مرداد)، داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهد این عملکرد همچنان بهتر از چهار سال گذشته است.

نوشته تریدر مطرح: حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری بیت کوین سرنوشت آن را تعیین می‌کند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در ماه آگوست، بازار کریپتو شاهد رویدادهای متضادی بود. در حالی که اتریوم با ثبت رکوردهای جدید، سیگنال‌های رشد قدرتمندی نشان داد، بیت‌کوین با افت قیمت و یک فروش غافلگیرکننده مواجه شد.

شبکه اتریوم در ماه آگوست به رکورد ۱.۸ میلیون تراکنش در روز رسید که بالاترین میزان در یک سال اخیر است. این رشد قابل‌توجه در حالی رخ داد که نزدیک به ۳۰ درصد از کل عرضه اتریوم به صورت استیک در شبکه قفل شده است.

این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به جای فروش، دارایی‌های خود را برای کسب پاداش‌های بلندمدت نگهداری می‌کنند و به آینده اتریوم اعتماد دارند.

در سوی دیگر، بیت‌کوین با یک روند نزولی همراه بود و در ماه گذشته بیش از ۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.

این افت قیمت با یک رویداد شوکه‌کننده در ۲۴ آگوست تشدید شد؛ یک نهنگ بزرگ با فروش ناگهانی ۲۴ هزار واحد بیت‌کوین به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار، باعث سقوط لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار شد و صدها میلیون دلار از پوزیشن‌های اهرمی را نابود کرد.

با وجود این ریزش، شرکت‌های بزرگی مانند استراتژی و متاپلنت، همچنان به انباشت بیت‌کوین ادامه دادند و در مجموع، ۵،۳۷۰ واحد BTC خریداری کردند.

نوشته بازار کریپتو در ماه آگوست؛ از رکوردشکنی اتریوم تا فروش میلیاردها دلار بیت‌کوین! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در اقدامی جنجالی از برنامه‌اش برای راه‌اندازی یک میم‌کوین با نام «ترامپ فاسد- Trump Corruption Coin» خبر داد. این اظهارات در پاسخ مستقیم به فعالیت‌های دونالد ترامپ در حوزه کریپتو و میم‌کوین‌ها مطرح شده است.

نیوسام اعلام کرده که این توکن بخشی از طرح او با نام «کمپین برای دموکراسی» است و درآمد حاصل از فروش آن صرف تلاش برای اصلاح مرزهای انتخاباتی و جذب رأی‌دهندگان خواهد شد.

او در مصاحبه‌ای با کنایه گفت:

یک میم‌کوین راه‌اندازی می‌کنیم و خواهیم دید که توکن ترامپ بهتر عمل می‌کند یا توکن ما.

این خبر در حالی منتشر شده که ترامپ، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، حضور پررنگی در دنیای کریپتو داشته و از طریق میم‌کوین‌ها و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) سودهای کلانی به دست آورده است.

بر اساس گزارش‌ها، او از سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۲.۴ میلیارد دلار از فعالیت‌های مرتبط با کریپتو درآمد کسب کرده است.

این درآمدها حدود ۴۴ درصد از ثروت دوران سیاسی او را تشکیل می‌دهند و نگرانی‌هایی را در مورد تضاد منافع احتمالی برانگیخته‌اند.

اقدام نیوسام در واقع تقلیدی از سبک و برندسازی ترامپ است و با هدف برجسته کردن پوچی این اقدامات انجام شده است.

نوشته اعلام جنگ فرماندار کالیفرنیا به ترامپ: میم‌کوین ترامپ فاسد در راه است! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.