زمان مطالعه: 3 دقیقه

در آغاز نخستین هفته از ماه ژوئن، بازار رمزارزها در یک روند نزولی قرار گرفته است. در این میان، سه آلت کوین فلاک (FLOCK)، لیر ۳ (L3) و کوکی (COOKIE) توانسته‌اند با رشد چشمگیر قیمتی، توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند.

داده‌های نشان می‌دهد که این سه ارز دیجیتال مورد بحث در صدر فهرست بیشترین رشد روزانه قرار گرفته‌اند و هر یک به دلایلی متفاوت، روندی صعودی را تجربه می‌کنند.

FLOCK که متعلق به پروژه فلاک آی او بوده، با رشدی ۸۰ درصدی طی ۲۴ ساعت گذشته به سقف شش‌ماهه خود، یعنی ۰.۲۶ دلار رسیده است. این پروژه، نخستین پلتفرم غیرمتمرکز آموزش مدل‌های هوش مصنوعی محسوب می‌شود که با استفاده از فناوری بلاکچین، امکان توسعه امن و خصوصی این مدل‌ها را بدون نیاز به متمرکزسازی داده فراهم می‌سازد.

از منظر تکنیکال، قیمت FLOCK به ‌طور قابل‌ توجهی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود در سطح ۰.۱۲ دلار قرار گرفته که نشان‌دهنده قدرت خریداران و تداوم روند صعودی است.

در صورت باقی ماندن قیمت در سطوح فعلی، احتمال رشد تا مقاومت ۰.۵۷ دلار وجود دارد. با این حال، در صورت افزایش فشار فروش، FLOCK می‌تواند تا سطح ۰.۰۳ دلار سقوط کند.

آلت کوین دوم، لیر ۳، یک پلتفرم بازاریابی است که تعاملات آنچین و آفچین را برای هدایت ترافیک به پروژه‌های وب۳ ترکیب می‌کند. قیمت L3 با رشد ۳۸ درصدی به نزدیکی مقاومت ۰.۰۶ دلار رسیده و حجم معاملات آن نیز ۱۵۷ درصد افزایش یافته و به محدوده ۱۴ میلیون دلار وارد شده است.

این همزمانی رشد قیمت و افزایش حجم، نشانه‌ای از علاقه جدی سرمایه‌گذاران و احتمال آغاز یک روند صعودی پرقدرت در لیر ۳ است. در صورت عبور موفق از مقاومت ذکر شده، هدف بعدی L3 سطح ۰.۰۸ دلار خواهد بود. در مقابل، اگر سرمایه‌گذاران اقدام به برداشت سود کنند، قیمت لیر ۳ می‌تواند تا سطح ۰.۰۴ دلار اصلاح شود.

سومین رمزارز مورد توجه، COOKIE، ارز دیجیتال حاکمیتی پروژه کوکی دائو است که نقش کلیدی در این اکوسیستم داده‌ای ایجنت‌های هوش مصنوعی ایفا می‌کند. قیمت COOKIE با رشدی ۱۵ درصدی به سطح ۰.۲۵ دلار رسیده و شاخص الدر-ری آن برای اولین بار در سه روز اخیر مثبت شده؛ که به معنای قدرت بالای خریداران است.

اگر فشار خرید ادامه پیدا کند، قیمت COOKIE می‌تواند به محدوده ۰.۳۱ دلار برسد. در سناریوی نزولی، کوکی ممکن است تا محدوده ۰.۲۱ دلار ریزش کند.

با وجود عدم قطعیت در چشم‌انداز کلی بازار، سه آلت کوین‌ فلاک، L3 و کوکی، در حال جلب توجه معامله‌گران هستند. به گفته برخی، مسیر حرکتی این آلت کوین در روزهای آتی می‌تواند به ‌عنوان شاخصی برای سنجش روحیه سرمایه‌گذاران در آغاز سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ باشد.

نوشته ۳ آلت کوین که همچنان در روند صعودی خود باقی مانده‌اند! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: 2 دقیقه

قیمت سولانا (SOL) پس از یک هفته کاهش، اکنون نشانه‌هایی از بازگشت به روند صعودی از خود بروز داده است. با وجود افت ۱۳ درصدی در هفته گذشته و کاهش ۹ درصدی در دو هفته اخیر، سولانا در بازه ماهانه هنوز حدود ۴ درصد رشد داشته که به گفته تحلیلگران می‌تواند سیگنالی از آغاز یک روند صعودی باشد.

شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که سولانا به محدوده‌ای نزدیک شده که می‌تواند کف قیمتی کوتاه‌مدت آن محسوب شود. در نمودار روزانه، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نزدیک شدن به محدوده ۳۰ است که نشانه‌ای از ورود بازار به ناحیه اشباع فروش تلقی می‌شود. این شرایط اغلب زمینه‌ساز ورود خریداران و شروع روندهای صعودی بعدی شده است.

همزمان، شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس در بازه زمانی مارس تا مه، تحلیلگران را نسبت به آغاز یک روند صعودی میانه‌مدت امیدوار کرده است. طبق این الگو، کف قیمتی در اوایل آوریل ثبت شده و در ادامه، بازار فرصت صعود خواهد داشت.

از منظر بنیادی نیز سولانا جایگاه قدرتمندی دارد. این شبکه در حال حاضر دومین شبکه لایه ‌اول بزرگ از نظر ارزش کل قفل‌ شده (TVL) است و دو ارتقای کلیدی در ادامه سال پیش‌رو دارد که هر دو ارتقا با هدف بهبود سرعت و کارایی طراحی شده‌اند. این تغییرات می‌توانند زمینه‌ساز پذیرش بیشتر و توسعه کاربردهای سولانا باشند و قیمت SOL را به سطوح بالاتری برساند.

اگر وضعیت فعلی حفظ شود، قیمت سولانا می‌تواند تا پایان ژوئن به ۲۰۰ دلار، تا پایان ژوئیه به ۲۵۰ دلار و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴۰۰ دلار برسد. تحلیلگران بر این باورند که ترکیب تحلیل تکنیکال و عوامل فاندامنتال، چشم‌انداز روشنی برای این رمزارز ترسیم نموده و توانایی آن برای برگشت به روند صعودی را نمایان کرده است.

نوشته پایان اصلاح قیمت؛ سولانا آماده حرکت به سوی ۲۵۰ دلار و فراتر از آن! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در حالی که بازار رمزارزها در روند نزولی شدیدی قرار گرفته، قیمت پای نتورک (PI) نیز روندی خرسی و نگران‌کننده در پیش گرفته است.

در مقایسه با سقف ۱.۶۵ دلاری ماه مه، PI تاکنون بیش از ۶۰ درصد سقوط کرده و اکنون در محدوده ۰.۶۴ دلار معامله می‌شود. نکته مهم اینجاست که طی روزهای اخیر، در نمودار قیمت پای نتورک حتی یک کندل روزانه سبز ثبت نشده و روند نزولی این ارز دیجیتال کاملاً مشهود است.

برخلاف سایر آلت‌ کوین‌ها که با افت کلی بازار همراه شده‌اند، کاهش قیمت PI بیشتر ناشی از دلایل فاندامنتالی است. یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار فروش فعلی، نگرانی‌ها درباره آزادسازی قریب‌الوقوع PIهای بیشتر است؛ امری که می‌تواند عرضه را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمت وارد کند.

از منظر احساسات بازار نیز وضعیت خوشایندی دیده نمی‌شود. بر اساس داده‌ها، احساسات وزنی کاربران به رقم ۰.۳۹۸- رسیده که بیانگر غلبه دیدگاه‌های منفی پیرامون PI است. در چنین شرایطی، حتی اخبار مثبت اخیر پیرامون توسعه اکوسیستم بازی‌های مرتبط با PI نیز نتوانسته تغییری در جو کلی بازار ایجاد کند.

با وجود تمام این فشارها، برخی تحلیلگران هنوز احتمال بازگشت PI به روند صعودی از سطح ۰.۴ دلار را که در ماه آوریل نیز به آن واکنش نشان داده بود، مطرح می‌کنند. البته، باید تأکید کرد که بدون یک محرک قوی یا خبر فاندامنتال تأثیرگذار، گاوها حاضر به ورود به بازار نخواهند بود.

در حال حاضر، نبود کاربرد واقعی، مقبولیت محدود و کاهش مشارکت کاربران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت PI را در هاله‌ای از تردید فرو برده است.

نوشته چرا قیمت پای نتورک صعودی نمی‌شود؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در هفته‌های اخیر، دوج‌ کوین (DOGE)، یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین میم‌ کوین‌های بازار، با افت شدید قیمتی همراه شده و عملکرد ناامیدکننده‌ای از خود نشان داده است.

قیمت DOGE نسبت به اوج ۰.۵ دلاری خود، حدود ۶۰ درصد سقوط کرده و اکنون در محدوده ۰.۱۹ تا ۰.۲ دلار نوسان دارد. این کاهش قیمتی صرفاً یک اصلاح معمول در بازار نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از ناامیدی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده این میم کوین محسوب می‌شود.

بررسی نمودارهای قیمت دوج‌ کوین نیز تصویر چندان امیدوارکننده‌ای ترسیم نمی‌کند. قیمت این میم کوین نه تنها زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه گرفتار شده، بلکه در تلاش برای پس گرفتن میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز ناکام مانده است.

با این حال، برخی نشانه‌ها از بازگشت دوج کوین به روند صعودی خبر می‌دهند. طبق داده‌های کوین‌گلس، نسبت موقعیت‌های خرید به فروش در بازار مشتقات اکنون به ۱.۰۱ رسیده که حاکی از برتری خریداران است.

در کنار آن، حجم معاملات باز در بازار فیوچرز به ۲.۰۶ میلیارد دلار رسیده و در بازار آپشن‌ها نیز افزایشی جزئی دیده می‌شود. این افزایش فعالیت در بازار مشتقات می‌تواند زمینه‌ساز یک روند صعودی باشد؛ به ‌ویژه اگر با ورود سرمایه جدید همراه شود.

همچنین، طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴.۷ میلیون دلار DOGE به کیف ‌پول‌های خصوصی منتقل شده‌اند. این روند نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران در حال انباشت دوج کوین برای سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند و قصد فروش در کوتاه‌مدت را ندارند؛ موضوعی که به ‌نفع رشد قیمت است.

در مجموع، دوج ‌کوین در میانه یک بحران اعتماد قرار دارد و سرنوشت کوتاه‌مدت این میم کوین، بیش از هر چیز به ورود سرمایه جدید و بازگشت هیجانات بازار بستگی دارد.

نوشته سقوط ۶۰ درصدی دوج‌ کوین؛ آیا نقطه پایان نزدیک است؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ایلان ماسک پس از سه سال بار دیگر در توییت خود به بیت‌کوین (BTC) اشاره کرد و جامعه کریپتو را به هیجان آورد. همان‌طور که در خبرهای قبلی هم گزارش شد، ماسک در معرفی ویژگی جدیدی به نام XChat در پلتفرم اجتماعی X از بیت‌کوین صحبت کرد.

او این ویژگی را با معماری جدید و رمزنگاری به سبک بیت‌کوین معرفی کرد که امکان ارسال پیام‌های ناپدیدشونده، انواع فایل‌ها و تماس صوتی و تصویری بدون نیاز به شماره تلفن را فراهم می‌کند.

پیتر ریزو، خبرنگار حوزه بیت‌کوین، این اشاره را نشانه‌ای برای جهش احتمالی ۵۰ درصدی قیمت بیت‌کوین دانست و جامعه کریپتو را به آمادگی برای این رشد فراخواند.

با این حال، برخی در شبکه‌های اجتماعی به این که ماسک واقعاً برای سه سال درباره بیت‌کوین صحبت نکرده، شک داشتند و به مصاحبه‌ها و گفته‌های قبلی او در سال‌های اخیر اشاره کردند.

از سوی دیگر، ایان میر، استاد دانشگاه مریلند، درباره ادعای ماسک درباره رمزنگاری به سبک بیت‌کوین در XChat تردید دارد و آن را نادرست و غیر دقیق می‌داند.

با وجود هیجان اولیه، قیمت بیت‌ کوین در بازه روزانه نزدیک به ۰.۵ درصد کاهش یافته و آینده آن همچنان تحت تأثیر عوامل مختلف بازار قرار دارد.

نوشته ایلان ماسک پس از ۳ سال از بیت‌کوین گفت! قیمت‌ BTC آماده جهش ۵۰ درصدی؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

امروز ۲ ژوئن ۲۰۲۵ مقارن با ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ استخر ViaBTC، یکی از به‌روزترین و پیشروترین پلتفرم‌های استخراج رمزارز در جهان، از آغاز کمپین نهمین سالگرد فعالیت خود با جوایز ۶۹,۹۹۹ دلاری رونمایی می‌کند.

این کمپین از ۲ تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ (۱۲ تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۴) ادامه خواهد داشت و به استخراج‌کنندگان در سراسر جهان فرصت می‌دهد تا از طریق چالش‌های تعاملی، جوایز قابل توجهی را کسب کنند.

استخر ViaBTC از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۶، از یک ایده نوپا همانند یک نهال سر به بیرون نهاده، به پلتفرمی جهانی و مورد اعتماد برای استخراج رمزارز تبدیل شده است که به بیش از ۱.۷ میلیون کاربر، در قاره‌های مختلف خدمات خود را ارائه میدهد.

این کمپین سالگرد، بازتاب تعهد شرکت به منظور قدردانی و ستایش از جامعه‌ای است که در طول این نُه سالِ پُر چالش و پرتنش، همگام با تکامل این صنعت، رشد ViaBTC را رقم زده اند.

جناب آقای هایپو یانگ، بنیانگذار و مدیرعامل ViaBTC، به همین مناسبت اظهار داشتند:

این نقطه عطف نه تنها نشان‌دهنده مسیر رشد ما، بلکه موفقیت جمعی هر استخراج‌کننده‌ای است که به استخر خود یعنی ViaBTC اعتماد کرده است. کمپین نهمین سالگرد ما به گونه‌ای طراحی شده که این مشارکت را جشن گرفته و به حامیان قدیمی و همچنین اعضای جدید جامعه خود پاداش خواهد داد.

مروری بر این کمپین شگفت انگیز

این کمپین تعاملی از تمامی کاربران ViaBTC دعوت می‌کند تا از طریق چهار فعالیت متمایز ، قطعات پازل را جمع‌آوری کنند. شرکت‌کنندگانی که پازل ۹ تکه‌ای کامل را با موفقیت تکمیل کنند، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی و سهیم شدن در مجموع جوایز ۶۹,۹۹۹ دلاری خواهند بود.

این رویداد از ۲ تا ۱۸ ژوئن مصادف با ۱۲ تا ۲۸ خرداد برگزار می‌شود. در این مدت، تمامی کاربران ViaBTC می‌توانند با شرکت در چهار فعالیت زیر، قطعات پازل را جمع‌آوری کنند:

• چالش پاسخ بده و برنده شو، (Answer & Win Challenge)
• چالش میزان هش، (Hashrate Challenge)
• چالش انتخابات و رأی‌گیری کاربران، (Community Voice Vote)
• برنامه سفیر شدن، (Ambassador Program)

این کمپین از طریق وبسایت و اپلیکیشن موبایل قابل دسترسی است و مشارکت جهانی را بدون توجه به موقعیت مکانی یا نوع و تعداد ماینر، برای همه کاربران تضمین می‌کند. کاربران می‌توانند پیشرفت چالشهای خود را به صورت لحظه‌ای پیگیری کرده و برای تکمیل کردن پازل، برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشند.

درباره  ViaBTC

استخر ViaBTC، که در می ۲۰۱۶ تأسیس شد، یک پلتفرم پیشرو در استخراج رمزارز است که از استخراج بیت‌کوین (BTC)، لایت‌کوین (LTC)، کاسپا (KAS) و سایر رمزارزهای مطرح دنیا پشتیبانی می‌کند. استخر ViaBTC در حال حاضر میزبان بیش از ۱.۷ میلیون نفر کاربر از سرتاسر جهان است و سهم او از هش‌ریت شبکه بیت‌کوین ۱۴ درصد از میزان کل هش‌ریت جهانی است و در رتبه سوم جهان قرار دارد.

همچنین میزان هش‌ریت  استخراج ترکیبی برای ارزهای LTC/DOGE استخر ViaBTC نیز ۳۲ درصد از کل نرخ هش‌ریت این شبکه جهانی را در اختیار دارد و آن را به برترین استخر استخراج LTC/DOGE تبدیل کرده است و سالهای زیادی است که رتبه اول را از آنِ خود کرده است.

پس با ما به این جشن بزرگ بپیوندید:

لینک رویداد
تلگرام فارسی زبانان

نوشته نهمین سالگرد ViaBTC: کارزاری به وسعت ۶۹,۹۹۹ دلار جایزه برای جامعه استخراج‌کنندگان اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شرکت استراتژی (Strategy) به رهبری مایکل سیلور، برای هشتمین هفته متوالی به انباشت بیت‌کوین ادامه داده و این هفته نیز ۷۰۵ واحد BTC به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار خریداری کرده است.

مجموع بیت‌کوین‌های نگهداری‌شده توسط این شرکت اکنون به ۵۸۰،۹۵۵ واحد می‌رسد که ارزش آن‌ها بیش از ۶۱ میلیارد دلار است. خرید اخیر با قیمت متوسط ۱۰۶،۴۹۵ دلار به ازای هر بیت‌کوین انجام شده و بازده سالیانه بیت‌کوین‌های این شرکت در سال ۲۰۲۵ تاکنون ۱۶.۹ درصد اعلام شده است.

با وجود کاهش بیش از ۴ درصدی قیمت بیت‌ کوین در هفته گذشته، سیلور تأکید کرده که خرید بیت‌کوین را ادامه خواهد داد. او معتقد است که در آینده خرید بیت‌کوین سخت‌تر خواهد شد، اما آن‌ها با کارایی بیشتر این مسیر را دنبال می‌کنند.

افزایش تعداد شرکت‌ها و موسساتی که بیت‌کوین را در ترازنامه خود دارند، نشان‌دهنده رشد پذیرش این ارز دیجیتال در دنیای کسب‌وکار است.

نوشته تداوم انباشت هفتگی بیت‌کوین توسط استراتژی؛ ۷۰۵ واحد BTC دیگر خریداری شد! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در پی افشاگری زک‌ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، کارشناس معروف حوزه بلاکچین، صرافی تایوانی بیتوپرو (BitoPro) وقوع یک حمله هکری به ارزش تقریبی ۱۱.۵ میلیون دلار را تأیید کرد.

این حمله در تاریخ ۸ می ۲۰۲۵، همزمان با ارتقای سیستم کیف پول صرافی صورت گرفته و دارایی‌ها از کیف پول‌های گرم این صرافی در شبکه‌هایی نظیر اتریوم، ترون، سولانا و پالیگان برداشت شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، هکرها دارایی‌های سرقت‌شده را در صرافی‌های غیرمتمرکز به فروش رسانده و سپس با استفاده از میکسر تورنادو کش و پل زنجیره‌ای تورچین، آن‌ها را به بیت‌کوین تبدیل کرده و در کیف پول خصوصی واسابی (Wasabi) نگهداری کرده‌اند.

صرافی بیتوپرو در ابتدا به‌جای اطلاع‌رسانی دقیق، به کاربران اعلام کرد که «در حال انجام تعمیرات» است، اما پس از فشار رسانه‌ای و تحلیل عمومی، با انتشار بیانیه‌ای رسمی این حمله را تأیید کرد.

این صرافی اعلام کرده که دارایی کاربران تحت‌تأثیر قرار نگرفته و بخش عمده‌ دارایی‌ها در کیف پول‌های سرد ذخیره بوده‌اند. بیتوپرو همچنین وعده داده که آدرس کیف پول جدید برای بررسی عمومی منتشر خواهد شد.

نوشته افشای سرقت ۱۱.۵ میلیون دلاری؛ صرافی بیتوپرو حمله هکرها را تأیید کرد! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بازار رمزارزها این هفته شاهد آزادسازی توکن‌هایی به ارزش بیش از ۳۶۹ میلیون دلار خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر عرضه و قیمت برخی از پروژه‌ها داشته باشد.

در صدر این فهرست، توکن اتنا (ENA) قرار دارد که با آزادسازی بیش از ۲۱۲ میلیون توکن به ارزش تقریبی ۶۵.۸ میلیون دلار، بزرگ‌ترین آزادسازی به‌صورت یک‌باره (cliff unlock) محسوب می‌شود.

پس از آن، پروژه تایکو (TAIKO) با آزادسازی ۸۱.۵ میلیون توکن به ارزش ۴۷.۴ میلیون دلار قرار دارد که ۷۱ درصد از عرضه قفل‌شده آن را شامل می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند فشار فروش شدیدی ایجاد کند.

در بخش آزادسازی‌های خطی (linear unlock) نیز سولانا (SOL) با آزادسازی توکن‌هایی به ارزش ۷۳.۶۷ میلیون دلار پیشتاز است، اما این مقدار تنها ۰.۰۹ درصد از عرضه در گردش آن را تشکیل می‌دهد.

این آزادسازی‌ها، به‌ویژه برای پروژه‌هایی با درصد بالای عرضه آزادشده، می‌توانند موجب نوسانات قیمتی و تغییرات لحظه‌ای در بازار شوند. به‌ همین دلیل، لازم است سرمایه‌گذاران آن‌ها را با دقت زیر نظر داشته باشند.

نوشته ۳ رویداد مهم آزادسازی توکن در هفته پیش رو (۱۲ خرداد ۱۴۰۴) اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در پی ارتقای اخیر شبکه اتریوم با به‌روزرسانی پکترا، ویژگی جدید EIP-7702 که با هدف بهبود تجربه کاربری کیف‌پول‌ها معرفی شده، به سوژه حملات فیشینگ تبدیل شده است.

این ویژگی که توسط ویتالیک بوترین پیشنهاد شده بود، امکان عملکرد موقت کیف‌پول‌ها به‌عنوان قرارداد هوشمند را فراهم کرده و وعده‌هایی مانند تراکنش‌های ساده‌تر، حمایت از کارمزد گس و قابلیت‌های امنیتی پیشرفته را داده بود.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۹۷ درصد از موارد استفاده از این قابلیت به کدهای مشابه متصل شده‌اند که هدفشان تخلیه خودکار موجودی کیف‌پول‌هاست.

شرکت امنیتی وینترمیوت (Wintermute) اعلام کرده اسکریپتی با نام «CrimeEnjoyor» در پس اکثر این حملات قرار دارد. این کد مخرب با فریب کاربران، دسترسی کامل به وجوه آن‌ها را به دست می‌آورد.

در یکی از این حملات، کاربری حدود ۱۵۰ هزار دلار را در یک حمله فیشینگ از دست داده است. با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که ضعف اصلی نه در خود EIP-7702، بلکه در مدیریت نامناسب کلیدهای خصوصی و آگاهی پایین کاربران است.

در همین راستا، شرکت‌هایی مانند اسلومیست (SlowMist) از ارائه‌دهندگان کیف‌پول‌ها خواسته‌اند تا ویژگی‌های امنیتی را ارتقا دهند.

نوشته پکترا هنوز نیامده قربانی گرفت؛ کاربران اتریوم در خطر حملات فیشینگ! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

در ادامه شما تحلیل قیمت طلا را مشاهده خواهید کرد

در ادامه شما تحلیل جفت ارز GBP/USD را مشاهده خواهید کرد

در ادامه شما تحلیل قیمت نفت را مشاهده خواهید کرد

تا به اینجا که در بازار فارکس فعالیت کرده‌اید، عملکرد خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا از عهده تسک‌های پیچیده…

بروزرسانی اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) در آغاز هفته معاملاتی جدید با فشار فروش گسترده‌ای روبرو شد و به پایین‌ترین سطح خود در هفت هفته گذشته سقوط کرد. دلایل این کاهش، افزایش نگرانی‌ها پیرامون روابط تجاری و تردیدها درباره سلامت اقتصاد آمریکا عنوان شده است.

شاخص دلار (DXY) به ناحیه زیر 99.00 عقب‌نشینی کرد، در حالی که بازده اوراق قرضه آمریکا در سراسر منحنی رشد جزئی داشت. با این حال، فضای کلی ریسک‌گریز در بازار همچنان غالب بود.

در تقویم اقتصادی فردا، داده‌های مهمی مانند:

• JOLTs Job Openings
• Factory Orders

منتشر خواهند شد. همچنین، بازار در انتظار سخنرانی‌های دو عضو فدرال رزرو، Logan و Goolsbee است که می‌تواند دیدگاه‌های تازه‌ای درباره سیاست‌های پولی ارائه دهد.

بازار فارکس:

• EUR/USD دوباره سطح کلیدی 1.1400 را بازپس گرفت و از آن فراتر رفت، که عمدتاً ناشی از فروش شدید دلار آمریکا بود. امروز شاخص تورم اولیه و نرخ بیکاری منطقه یورو در مرکز توجه خواهند بود.
• GBP/USD با رسیدن به سطح 1.3560، بالاترین قیمت چهار روز اخیر خود را تجربه کرد. فردا داده S&P Global Services PMI بریتانیا منتشر خواهد شد.
• USD/JPY با تقویت ین ژاپن به زیر محدوده 142.50 کاهش یافت. بازار در انتظار انتشار PMI خدماتی Jibun Bank ژاپن در تاریخ ۴ ژوئن است.
• AUD/USD به شدت افزایش یافت و تا نزدیکی سطح مهم 0.6500 صعود کرد. بازار منتظر انتشار صورتجلسه RBA و گزارش‌های موجودی انبارها و حساب جاری سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ است.

بازار انرژی و فلزات گران‌بها:

• نفت WTI پس از تصمیم اوپک+ برای حفظ سقف تولید، به بالاترین سطح دو هفته اخیر نزدیک شد (~64 دلار). اوپک+ افزایش تولید 411 هزار بشکه در روز در ماه جولای را تأیید کرد.
• طلا (XAU/USD) در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف دلار آمریکا، به سقف ۴ هفته اخیر نزدیک شد (در حوالی 3,380 دلار در هر اونس).
• قیمت نقره نیز افزایش یافت و از سطح 34 دلار در هر اونس عبور کرد؛ این سطح از اکتبر 2024 تاکنون دیده نشده بود.

نوشته افت دلار و صعود فلزات در سایه ریسک‌های تجاری و ژئوپلیتیکی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

چرا امروز قیمت طلا بالا رفت؟

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه با جهشی قابل توجه مواجه شد و به بالاترین سطح خود در بیش از چهار هفته گذشته رسید. قیمت طلا (XAU/USD) در حال حاضر به ۳٬۳۷۷ دلار رسیده که افزایش ۲.۷۰ درصدی را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.

عوامل بنیادی مؤثر بر رشد طلا:

• تنش‌های ژئوپلیتیکی: حمله هوایی اوکراین به خاک روسیه که منجر به نابودی بمب‌افکن‌های دوربرد شد، فضای بازار را متشنج کرد.
• تنش‌های تجاری آمریکا و چین: اظهارات تند ترامپ علیه چین و دو برابر شدن تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم (به ۵۰٪) که از ۴ ژوئن اجرایی می‌شود، باعث شد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن نظیر طلا حرکت کنند.
• دلار ضعیف: شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش ۰.۷۲ درصدی به سطح ۹۸.۷۱ سقوط کرد.
• بازده اوراق خزانه‌داری: بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۵۸٪ رسید (افزایش ۶ واحد پایه).
• نرم شدن لحن فدرال رزرو: سخنان نسبتاً داویش (ملایم) از سوی کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، که از احتمال کاهش نرخ بهره در ادامه سال خبر داد.

اخبار اقتصادی امروز:

• شاخص PMI تولید ISM: به ۴۸.۵ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از نوامبر تاکنون است.
• زیرشاخص قیمت‌های پرداختی: در سطح بالا باقی ماند (۶۹.۴٪)، نشانه‌ای از فشارهای تورمی.
• زیرشاخص اشتغال: اندکی بهبود یافت (از ۴۶.۵ به ۴۶.۸).
• پیش‌بینی رشد GDP: تخمین اولیه GDP فصل دوم توسط فدرال رزرو آتلانتا به ۴.۶٪ افزایش یافت.
• پیش‌بینی بازار پول: بازارها ۵۱ واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند.

چشم‌انداز تکنیکال طلا (XAU/USD)

طلا روندی صعودی در پیش گرفته و با عبور از سطح مهم ۳٬۳۷۰، به‌دنبال شکستن مقاومت روانی ۳٬۴۰۰ است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است.

سطوح حمایت و مقاومت طلا:

• مقاومت‌ها:
  • ۳٬۴۰۰ دلار (سطح روانی و مقاومتی)
  • ۳٬۴۳۸ دلار (سقف ۷ می)
  • ۳٬۵۰۰ دلار (بالاترین رکورد تاریخی)
• حمایت‌ها:
  • ۳٬۳۰۰ دلار (حمایت مهم کوتاه‌مدت)
  • ۳٬۲۵۰ دلار (در صورت شکست حمایت قبلی)
  • ۳٬۲۲۸ دلار (میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه)
  • ۳٬۱۶۷ دلار (سقف ۳ آوریل که تبدیل به حمایت شده)

چارت روزانه طلای جهانی

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

نوشته چرا امروز قیمت طلا بالا رفت ؟ قیمت اونس طلا به بالای ۳۳۷۷ دلار رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داوجونز امروز – دوشنبه ۲۹ می ۲۰۲۵

با آغاز معاملات ماه ژوئن، شاخص داوجونز آمریکا با بی‌جهتی و نوسان محدود همراه شده و در محدوده‌ی بین ۴۱٬۰۰۰ تا ۴۳٬۰۰۰ درجا می‌زند. این وضعیت در پی افزایش تنش‌های تجاری، سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی ترامپ و ضعف داده‌های اقتصادی شکل گرفته است.

تعرفه‌ جدید فولاد؛ شمشیر دو لبه برای اقتصاد آمریکا

ترامپ در تجمعی با اتحادیه کارگران فولاد وعده داد که تعرفه واردات فولاد را از ۲۵٪ به ۵۰٪ افزایش دهد. این تصمیم، در کنار قیمت‌های فعلی بالای فولاد در آمریکا، باعث نگرانی شدید در صنایع خودرو، ساخت‌وساز و لوازم خانگی شده است. به گفته تحلیلگران، این اقدام به‌جای حمایت از تولید داخل، فشار هزینه‌ای بر مصرف‌کنندگان نهایی خواهد داشت.

چالش‌های قانونی بر سر تعرفه‌های قبلی

در همین حال، گروهی از شاکیان با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری، از دادگاه تجارت بین‌الملل (USCIT) خواسته‌اند تا تعرفه‌های قبلی ترامپ را لغو کند. اگرچه دادگاه فدرال رأی به فراتر رفتن اختیارات ریاست‌جمهوری داده بود، اما دادگاه تجدیدنظر فدرال به‌طور موقت اجرای تعرفه‌ها را تمدید کرده است، روندی که ممکن است ماه‌ها به طول انجامد.

افت شاخص PMI و نگرانی از رکود

داده‌های تازه نشان می‌دهد که PMI تولیدی ISM در ماه می به ۴۸.۵ سقوط کرده؛ رقمی که پایین‌ترین سطح شش ماه اخیر محسوب می‌شود و نشانه‌ی انقباض در بخش تولید آمریکا است. تحلیل‌گران معتقدند که بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری یکی از دلایل اصلی کاهش اعتماد کسب‌وکارهاست.

تنش امریکا و چین؛ از فولاد تا فناوری

ترامپ با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، چین را به کندی در کاهش محدودیت‌های صادرات عناصر نادر خاکی متهم کرد. در پاسخ، چین این اتهامات را رد کرده و آمریکا را به اقدامات تحریک‌آمیز جدید همچون محدود کردن صادرات فناوری و لغو ویزای دانشجویان متهم کرده است. این تبادل اتهامات می‌تواند دور جدیدی از تنش‌های اقتصادی میان دو قدرت جهانی را رقم بزند.

بازار سهام آمریکا، به‌ویژه داوجونز، در شرایط فعلی با تردید، نوسان محدود و نبود شفافیت سیاستی مواجه است. سرمایه‌گذاران منتظر روشن‌تر شدن وضعیت تعرفه‌ها و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی آمریکا هستند تا دست به تصمیم‌گیری‌های پرریسک بزنند.

بررسی تکنیکال شاخص داوجونز

تداوم تنش‌های تجاری، افزایش تعرفه‌ها و نگرانی از رکود اقتصادی باعث شده تا شاخص‌های سهام آمریکا تحت فشار قرار بگیرند. در ماه‌های گذشته و با اجرایی شدن تعرفه‌های جدید ترامپ، شاخص داوجونز تا محدوده‌ی ۳۷٬۰۰۰ سقوط کرد.

با این حال، در ماه آوریل شاهد بازیابی تکنیکال از کف قیمتی بودیم که قیمت را مجدداً بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA 200) در حوالی ۴۱٬۶۰۰ قرار داد. اما این حرکت صعودی نتوانست ادامه‌دار باشد و مومنتوم بازار به سرعت کاهش یافت.

فاز نوسانی محدود بین ۴۱٬۰۰۰ تا ۴۳٬۰۰۰

شاخص داوجونز اکنون وارد فاز تثبیت و نوسان عرضی در بازه‌ی ۴۱٬۰۰۰ تا ۴۳٬۰۰۰ شده است. در نبود محرک‌های قدرتمند از سوی داده‌های اقتصادی یا سیاست‌های تجاری جدید، انتظار می‌رود این نوسان محدود در کوتاه‌مدت ادامه‌دار باشد.

سرمایه‌گذاران فعلاً منتظر شفاف‌سازی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری آمریکا هستند تا بتوانند تصمیمات قطعی برای ورود یا خروج از بازار اتخاذ کنند.

سطح‌های کلیدی:

• حمایت مهم: ۴۱٬۰۰۰
• مقاومت کوتاه‌مدت: ۴۳٬۰۰۰
• حمایت استاتیک بلندمدت: EMA 200 حوالی ۴۱٬۶۰۰

چارت روزانه شاخص داوجونز

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

نوشته سردرگمی داوجونز در آغاز ماه ژوئن؛ فشار مضاعف تعرفه‌ها و رکود تولیدی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازار ارزهای دیجیتال همچنان در مسیر نوسانات سنگین و واکنش به سطوح کلیدی قرار دارد. در هفته گذشته، شاهد روندی صعودی در نمودار بیت‌ کوین بودیم که پس از برخورد به مقاومت ۱۱۲,۰۰۰ دلاری، اکنون وارد فاز اصلاحی شده است. اتریوم همچنان در ساختاری رنج در تایم فریم ۴ ساعته نوسان می‌کند و سطح ۲۷۲۶ […]

وارن بافت جمله معروفی دارد: «مهم‌ترین دلیلی که بیشتر مردم به ثروت نمی‌رسند، نداشتن آگاهی مالی و ناآشنایی با اصول سرمایه‌گذاری است.» این حرف در شرایط اقتصادی ایران بیشتر خودش را نشان می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی، قیمت سکه تمام بهار آزادی تنها در یک سال، یعنی از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، از ۳۶ میلیون تومان به ۷۱ میلیون تومان رسید،افزایشی نزدیک به ۹۷ درصد. همین نوسانات شدید، به‌خوبی ضرورت یادگیری مفاهیمی مثل سرمایه‌ گذاری را روشن می‌کند.

حالا بیایید ببینیم سرمایه گذاری چیست و چرا شناخت آن برای همه ما اهمیت دارد. در این مقاله از آکادمی استاد ترید، قرار است تعریف سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم، انواع آن را بشناسیم و با مزایا و معایب هر روش بیشتر آشنا شویم.

 

سرمایه گذاری چیست؟

سایت معتبر Investopedia سرمایه‌گذاری را این‌طور تعریف می‌کند: سرمایه‌گذاری یعنی خریدن یک دارایی—مثل ملک—با این هدف که یا برایتان درآمد ایجاد کند یا در آینده ارزش بیشتری پیدا کند. به بیان ساده، وقتی ارزش یک دارایی در طول زمان بالا می‌رود، یعنی سرمایه‌تان رشد کرده است. البته این کار بدون صرف زمان، انرژی یا پول ممکن نیست؛ چون سرمایه‌گذاری همیشه نیازمند صرف منابعی است.

مزایای سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری یکی از راه‌های مهم برای رسیدن به اهداف مالی بزرگ است. خیلی از ما برنامه‌هایی در سر داریم که با دارایی فعلی‌مان نمی‌توانیم به آن‌ها برسیم. اما اگر سرمایه‌مان را درست مدیریت کنیم و با برنامه جلو برویم، می‌توانیم منابع مالی لازم را برای رسیدن به این هدف‌ها فراهم کنیم.

سرمایه‌گذاری فقط برای آینده نیست؛ می‌تواند همین حالا هم درآمد جانبی ایجاد کند. مثلاً سودی که از سهام به دست می‌آید، بهره‌ای که اوراق قرضه پرداخت می‌کند یا اجاره‌ای که از ملک دریافت می‌شود، همگی نمونه‌هایی از درآمد منفعل هستند که در کنار درآمد اصلی، به ثبات مالی کمک می‌کنند.

همچنین سرمایه‌گذاری نقش مهمی در ایجاد امنیت مالی دارد. وقتی اتفاقات غیرمنتظره مثل بیکاری یا هزینه‌های اضطراری پیش می‌آید، داشتن سرمایه‌گذاری می‌تواند مثل یک پشتیبان عمل کند و خیال‌مان را راحت‌تر کند.

انواع سرمایه گذاری از نظر زمانی

پیش از آن‌که سراغ روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری برویم، بهتر است با دسته‌بندی زمانی آن آشنا شویم. از نظر مدت زمان، سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً در سه گروه قرار می‌گیرند: کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.

هر کدام از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و بسته به هدف مالی شما و این‌که چقدر ریسک‌پذیر هستید، می‌توانند گزینه مناسبی باشند. در جدول زیر، مشخصات و تفاوت‌های هر یک از این سه نوع سرمایه‌گذاری را بررسی کرده‌ایم.

انواع روش های  سرمایه گذاری چیست ؟

یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های مردم برای سرمایه‌گذاری در ایران، محافظت از ارزش پول‌شان در برابر تورم است. وقتی قیمت‌ها هر سال بالا می‌رود، نگه داشتن پول به‌صورت نقدی می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید شود. به همین خاطر، خیلی‌ها به‌دنبال روش‌هایی هستند که بتواند سودی بیشتر از نرخ تورم به آن‌ها بدهد.

طبق داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، تورم سالانه در ایران به عدد قابل‌ توجه ۴۵.۶ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که اگر سرمایه‌گذاری درستی نداشته باشید، ارزش پول‌تان به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به عملکرد بازارهای بزرگ مالی کشور طی ۵ سال گذشته.

در طول پنج سال گذشته، بازار بورس بیشترین بازدهی را ثبت کرده و با رشدی بیش از ۱۱۲۹ درصد در صدر قرار گرفته است. پس از آن، سکه طلا با رشد ۷۶۷ درصد و بازار مسکن با ۷۱۷ درصد افزایش قیمت، عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و توانسته‌اند تورم را جبران کنند.

در مقابل، دلار آزاد با رشد ۳۷۳ درصدی تقریباً هم‌سطح با تورم حرکت کرده، اما سود سپرده‌های بانکی که فقط ۱۵۴ درصد رشد داشته‌اند، نتوانسته‌اند از سرمایه در برابر تورم محافظت کنند. در ادامه این مطلب، به بررسی دقیق‌تر این گزینه‌ها و دیگر راه‌های سرمایه گذاری در ایران خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری در بورس

بازار بورس به‌خاطر تنوع زیاد سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، امکان شروع با مبالغ پایین و دسترسی به مشاوره‌های تحلیلی، یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. از دیگر مزایای بورس می‌توان به نقدشوندگی مناسب، شفافیت اطلاعات، مدیریت بهتر ریسک و قابلیت انجام معاملات به‌صورت غیرحضوری اشاره کرد.

به دلیل همین ویژگی‌ها، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند بخشی یا حتی تمام سرمایه خود را وارد این بازار کنند. به همین خاطر، بورس یکی از پیشنهادهای جدی ما برای افرادی است که می‌پرسند سرمایه گذاری چیست و از کجا باید شروع کنند.

اگر تجربه یا دانش کافی برای خرید مستقیم سهام ندارید، نگران نباشید؛ راه ساده‌تری هم وجود دارد. می‌توانید به‌جای سرمایه‌گذاری شخصی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بخرید. این صندوق‌ها توسط تیمی متخصص اداره می‌شوند و دارایی شما را به‌صورت حرفه‌ای مدیریت می‌کنند. فقط به یاد داشته باشید که برای ورود به بورس، دریافت کد بورسی ضروری است.

سرمایه گذاری در ملک

یکی از مزایای مهم سرمایه‌گذاری در ملک، حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و همچنین دریافت درآمد ماهانه از طریق اجاره دادن آن است. اما نباید فراموش کرد که ورود به این بازار به سرمایه اولیه نسبتاً بالایی نیاز دارد.
به همین خاطر، بسیاری از افراد یا توان مالی لازم برای خرید ملک را ندارند یا ترجیح می‌دهند دارایی خود را وارد بازارهایی مثل بورس یا طلا کنند که با مبالغ کمتر هم می‌توان در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

از جمله چالش‌های اصلی در بازار ملک می‌توان به نقدشوندگی پایین و نیاز به دانش و تجربه برای انتخاب موقعیت مکانی مناسب اشاره کرد که تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار سخت‌تر می‌کند.

 

سرمایه گذاری در طلا

سرمایه‌گذاری در طلا یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در ایران به شمار می‌رود و بسیاری آن را بهترین گزینه برای حفظ ارزش دارایی می‌دانند. طلا نسبت به بعضی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری، دو مزیت بزرگ دارد: نقدشوندگی بالا و امکان کسب سود از دو منبع—یعنی افزایش قیمت جهانی انس و نوسانات نرخ ارز. همین ویژگی‌ها باعث شده طلا برای افراد با سرمایه‌های کم و زیاد، انتخابی مناسب باشد.

البته نگهداری طلای فیزیکی خالی از ریسک نیست؛ خطر خرید طلای تقلبی یا احتمال سرقت همیشه وجود داشته است. اما با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، این نگرانی‌ها تا حد زیادی برطرف شده‌اند. حالا دیگر بدون نیاز به خرید مستقیم طلا، می‌توانید از مزایای آن بهره‌مند شوید—بدون دغدغه نگهداری، فروش یا مسائل مالیاتی.

 

سرمایه گذاری در ارز خارجی

بازار ارز یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که نوسانات زیادی دارد و جزو روش‌های پرریسک محسوب می‌شود. قیمت ارزهایی مثل دلار و یورو به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله روابط سیاسی بین‌المللی، وضعیت واردات و صادرات، سیاست‌های اقتصادی دولت و تصمیمات بانک مرکزی.

در بعضی شرایط خاص، حتی ممکن است معاملات ارزی با محدودیت‌های قانونی یا اجرایی روبه‌رو شوند. به همین خاطر، سرمایه‌گذاری در بازار ارز برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب کسانی است که تحمل ریسک بالایی دارند. این بازار در بازه‌های زمانی کوتاه، ممکن است با تغییرات شدید قیمت همراه باشد.

 

سرمایه گذاری در خودرو

در ایران، خودرو به‌نوعی کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاری در این حوزه با چالش‌های متعددی همراه است. از جمله این مشکلات می‌توان به محدودیت‌های خرید، اختلاف چشمگیر بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، پیچیدگی‌های نقل‌وانتقال، نقدشوندگی پایین و هزینه‌های جانبی مثل بیمه و تعمیرات اشاره کرد.

این موارد باعث شده‌اند که ورود به بازار خودرو به‌عنوان یک روش سرمایه‌گذاری، با معایب قابل توجهی همراه باشد. همچنین خرید خودروهای کارکرده نیز ریسک بالایی دارد و به‌دلیل نقدشوندگی پایین، ممکن است در زمان فروش با مشکل مواجه شوید.

 

سرمایه گذاری و سپرده در بانک

برای بسیاری از مردم، سپرده‌گذاری در بانک و دریافت سود، راهی مطمئن برای سرمایه‌گذاری به‌نظر می‌رسد. اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر، سود بانکی اغلب از نرخ تورم پایین‌تر بوده و نتوانسته ارزش واقعی پول را حفظ کند.

به بیان ساده، اگرچه این روش یکی از کم‌ریسک‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری است و امنیت بالایی دارد، اما بازدهی آن در مقایسه با سایر روش‌ها بسیار محدود است. بنابراین افرادی که تنها به سود بانکی اکتفا می‌کنند، ممکن است در بلندمدت با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شوند.

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال نسل تازه‌ای از دارایی‌ها هستند که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. برخلاف پول‌های سنتی، این ارزها فقط به‌صورت دیجیتال وجود دارند و تحت کنترل هیچ دولت یا نهاد مرکزی نیستند.
بسیاری از افراد باور دارند که ارزهای دیجیتال فرصت‌هایی ویژه برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌اند. برخی از مزایای مهم این بازار عبارت‌اند از:

• بازدهی بالا: یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های ارزهای دیجیتال، امکان کسب سود قابل توجه در مدت کوتاه است. برای مثال، بیت‌کوین که در سال ۲۰۰۹ تنها یک دلار ارزش داشت، تا سال ۲۰۲۱ به بیش از ۶۰ هزار دلار رسید.
• ضد تورم بودن: بر خلاف ارزهای معمولی که دولت‌ها می‌توانند به دلخواه چاپشان کنند، بیشتر ارزهای دیجیتال مقدار مشخص و محدودی دارند. همین ویژگی می‌تواند آن‌ها را به دارایی‌هایی مقاوم در برابر تورم تبدیل کند.
• قابلیت معامله جهانی: خرید و فروش ارز دیجیتال در هر ساعت از شبانه‌روز و در هر نقطه از دنیا امکان‌پذیر است. همین ویژگی باعث شده تا این دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بسیار جذاب باشند.

با این حال، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بدون ریسک نیست. در این بازار باید به چند خطر مهم توجه داشت:

• نوسانات شدید: همان‌طور که سایت Forbes اشاره می‌کند، بیت‌کوین با وجود رشد چشمگیرش، افت‌های قیمتی بزرگی را نیز تجربه کرده است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید از قبل آماده زیان احتمالی باشند و بررسی کنند که آیا این نوع سرمایه‌گذاری با اهداف مالی و میزان تحمل ریسک آن‌ها هم‌خوانی دارد یا نه.
• خطرات امنیتی: صرافی‌های ارز دیجیتال همواره در معرض حملات هکری هستند. در برخی موارد، سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به‌طور کامل از دست داده‌اند.

روش سرمایه گذاری در آمریکا چیست؟

طبق داده‌هایی که بانک مرکزی ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۴ منتشر کرده، خانوارهای آمریکایی سرمایه خود را به شکل متنوعی بین بازارهای مختلف توزیع کرده‌اند. این ترکیب متعادل سرمایه‌گذاری، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مناسب برای ساخت پرتفوی متنوع در نظر گرفته شود؛ پرتفویی که در بلندمدت به کاهش نوسانات مالی و افزایش ثبات کمک می‌کند.

در ژاپن مرسوم‌ ترین روش سرمایه گذاری چیست ؟

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی ژاپن، تا پایان دسامبر سال ۲۰۲۴، مجموع دارایی‌های مالی خانوارهای ژاپنی به رقم چشمگیر ۲۲۳۰ تریلیون ین رسیده است. این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه فرهنگ مالی و پس‌انداز در میان مردم این کشور است.

برای آشنایی بهتر با الگوی سرمایه‌گذاری خانوارهای ژاپنی، جدول زیر نحوه توزیع دارایی‌ها را به‌صورت دسته‌بندی‌شده نشان می‌دهد:

دلیل تفاوت در روش های مختلف سرمایه گذاری چیست ؟

یکی از دلایلی که خانوارهای ژاپنی بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک تمایل دارند، تجربه‌ی رکود اقتصادی طولانی پس از دهه ۱۹۹۰ است. عواملی مانند سواد مالی نسبتاً پایین، نگرانی از نوسانات بازار، و ترکیب جمعیتی مسن‌تر نیز باعث شده بخش زیادی از دارایی آن‌ها در قالب سپرده‌های بانکی و نقدینگی نگهداری شود.

در مقابل، خانوارهای آمریکایی ترکیب متفاوتی از دارایی‌ها دارند؛ بیش از یک‌سوم ثروت خود را به‌طور مستقیم در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حدود ۲۸ درصد را در بازار املاک و مستغلات، و باقی را بین اوراق قرضه، سپرده‌ها و سایر ابزارهای مالی توزیع کرده‌اند.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری، نسخه واحد و ثابتی ندارد. برای رسیدن به یک سرمایه‌گذاری موفق، لازم است ابتدا شرایط اقتصادی کشور و وضعیت زندگی شخصی‌تان را به‌درستی تحلیل کنید. به همین منظور، در ادامه مقاله به نکات مهمی می‌پردازیم که باید پیش از انتخاب نوع سرمایه‌گذاری به آن‌ها توجه داشته باشید.

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟

تا اینجا با این موضوع آشنا شدیم که سرمایه گذاری چیست و چه انواعی دارد. اما حالا وقت آن رسیده که بدانیم سرمایه‌گذاری چه چیزی نیست!

برخلاف تصور رایج، سرمایه‌گذاری صرفاً انتخاب گزینه‌ای با بیشترین سود نیست. همان‌طور که تفاوت الگوهای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف نشان داد، این فرآیند نیازمند خودشناسی، تعیین اهداف مالی مشخص و انتخاب روش متناسب با شرایط زندگی و میزان ریسک‌پذیری شماست.

بنابراین هنگام تصمیم‌گیری، تنها به درصد سود نگاه نکنید. سرمایه‌گذاری واقعی یعنی داشتن نقشه راه، برنامه‌ریزی بلندمدت و انتخاب آگاهانه، نه صرفاً دنبال کردن بازدهی‌های هیجان‌انگیز.

انتخاب هدف، نخستین گام در مسیر سرمایه گذاری

در این مقاله با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری آشنا شدید و احتمالاً به برخی از آن‌ها علاقه‌مند شده‌اید. اما پیش از آن‌که وارد عمل شوید، لازم است یک پرسش اساسی از خودتان بپرسید: هدف من از سرمایه‌گذاری چیست؟

پاسخ به همین سؤال ساده، جهت‌گیری شما را مشخص می‌کند و مسیر سرمایه‌گذاری‌تان را شکل می‌دهد. چرا که انتخاب روش مناسب، کاملاً وابسته به هدفی است که در ذهن دارید.

برای بعضی افراد، هدف از سرمایه‌گذاری تأمین آسایش دوران بازنشستگی است. برای برخی دیگر، ممکن است خرید خانه، تشکیل خانواده، یا حفظ ارزش پول در برابر تورم مطرح باشد.

فرقی نمی‌کند هدفتان چیست؛ آنچه اهمیت دارد داشتن یک مقصد روشن است. بدون هدف مشخص، تصمیم‌گیری‌ها اغلب هیجانی و ناپایدار می‌شوند—و همین موضوع می‌تواند مانع موفقیت در سرمایه‌گذاری شود.

تعیین زمان در سرمایه گذاری

یکی از نکات مهمی که هنگام انتخاب روش سرمایه‌گذاری باید در نظر بگیرید، افق زمانی است. منظور از افق زمانی، مدت‌زمانی‌ست که قصد دارید سرمایه‌تان را در یک بازار نگه دارید. همین موضوع تعیین می‌کند که کدام نوع سرمایه‌گذاری با شرایط شما سازگارتر است.

فرض کنید ۵۰ میلیون تومان در اختیار دارید. اگر قرار است این مبلغ را برای پرداخت قسط وام طی شش ماه آینده نگه دارید، منطقی نیست سراغ گزینه‌های پرریسک بروید. در چنین شرایطی، بهترین انتخاب می‌تواند صندوق‌های درآمد ثابت باشد که در عین امنیت، سود معقولی هم دارند.

در مقابل، اگر همین پول را برای بازنشستگی در ۲۰ سال آینده کنار گذاشته‌اید، فرصت کافی برای پذیرش نوسانات بازار دارید. در این حالت، می‌توانید سراغ بازارهایی مثل سهام یا طلا بروید که اگرچه ریسک بیشتری دارند، اما در بلندمدت پتانسیل رشد بالاتری هم خواهند داشت.

میزان تحمل ریسک؛ فاکتوری تعیین‌کننده

تحمل ریسک یعنی این‌که تا چه اندازه می‌توانید احتمال ضرر را در سرمایه‌گذاری بپذیرید. اگر فردی هستید که پذیرش نوسانات بازار برایتان سخت نیست و از فرصت‌های پرریسک استقبال می‌کنید، روش‌هایی با بازدهی بالاتر—مثل بازار سهام یا ارزهای دیجیتال—ممکن است برایتان مناسب‌تر باشد.

در مقابل، اگر اولویت شما حفظ سرمایه و آرامش خاطر است، بهتر است سراغ گزینه‌های کم‌ریسک‌تری مثل صندوق‌های درآمد ثابت یا سپرده‌های بانکی بروید. انتخاب روش سرمایه‌گذاری، باید با روحیه و سطح تحمل ریسک شما هم‌راستا باشد تا در بلندمدت از تصمیم خود احساس رضایت داشته باشید.

تحمل ریسک؛ آینه‌ای از شخصیت مالی شما

تحمل ریسک به این معناست که تا چه اندازه می‌توانید زیان‌های احتمالی سرمایه‌گذاری را بپذیرید. اگر فردی هستید که از نوسانات بازار نمی‌هراسید و به‌دنبال بازدهی‌های بالاتر هستید، سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال می‌تواند با روحیه شما سازگار باشد.

اما اگر آرامش خاطر و حفظ اصل سرمایه برایتان اهمیت بیشتری دارد، گزینه‌هایی با ریسک پایین‌تر—مانند صندوق‌های درآمد ثابت یا سپرده‌های بانکی—می‌توانند انتخاب منطقی‌تری باشند.

در نهایت، روشی که برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنید باید متناسب با سطح تحمل ریسک شما باشد تا بتوانید با خیال آسوده و پایدار مسیر مالی‌تان را ادامه دهید.

تنوع‌بخشی؛ راهی هوشمندانه برای کاهش ریسک

تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری به این معناست که دارایی خود را به‌جای تمرکز بر یک بازار، بین چند نوع سرمایه مختلف پخش کنید. نمونه‌ای روشن از این رویکرد را می‌توان در الگوی سرمایه‌گذاری خانوارهای آمریکایی مشاهده کرد.

برای مثال، به‌جای اینکه تمام سرمایه‌تان را صرف خرید طلا کنید، می‌توانید آن را میان سهام، طلا و سپرده‌های بانکی تقسیم کنید.

هدف اصلی این کار، کاهش ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری شماست. وقتی دارایی‌هایتان متنوع باشد، افت ارزش یکی از آن‌ها تأثیر زیادی بر کل سرمایه‌تان نخواهد داشت و این یعنی امنیت بیشتر و آرامش خاطر در مسیر سرمایه‌گذاری.

نقدشوندگی؛ سرعت تبدیل دارایی به پول نقد

یکی از عوامل کلیدی در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی دارایی‌هاست. نقدشوندگی به این معناست که یک دارایی تا چه اندازه سریع و آسان می‌تواند در بازار فروخته و به پول نقد تبدیل شود.

برخی دارایی‌ها مثل طلا یا ارز، نقدشوندگی بالایی دارند و در زمان کوتاه و بدون دردسر می‌توان آن‌ها را به فروش رساند. در مقابل، دارایی‌هایی مانند ملک یا خودرو معمولاً زمان‌بر هستند و فروش آن‌ها ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد.

به همین دلیل، هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، باید در نظر بگیرید که در صورت نیاز فوری به وجه نقد، چقدر زمان نیاز دارید تا به سرمایه‌تان دسترسی پیدا کنید.

 

سخن آخر

سرمایه‌گذاری، صرفاً به‌معنای انتخاب روشی با بیشترین سود نیست؛ بلکه فرآیندی دقیق و وابسته به شناخت فردی، هدف‌گذاری مالی، میزان ریسک‌پذیری، افق زمانی و انتخاب آگاهانه دارایی‌هاست. در این مسیر، باید بدانید سرمایه‌گذاری چیست، اما مهم‌تر از آن، درک این نکته است که برای هر فرد، بهترین روش سرمایه‌گذاری متفاوت است.

با توجه به شرایط اقتصادی، میزان نقدشوندگی، نوع دارایی و روحیه مالی خود، پرتفویی طراحی کنید که هم با اهداف‌تان هم‌راستا باشد و هم در بلندمدت برایتان آرامش و رشد به ارمغان بیاورد. سرمایه‌گذاری موفق، نتیجه‌ی تصمیم‌های آگاهانه و دوراندیشانه است، نه انتخاب‌های هیجانی.در ایران، بازارهایی مانند بورس، طلا، مسکن و حتی صندوق‌های سرمایه گذاری، فرصت‌های متنوعی را برای سرمایه گذاری با مبالغ مختلف فراهم می‌کنند.

از طرفی، استفاده از ابزارهای نوین مانند صندوق‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری کاریزما می‌تواند مسیر سرمایه گذاری را ساده‌تر و امن‌تر کند. آنچه مهم است، شروع آگاهانه و آموزش مستمر برای مدیریت درست دارایی‌هاست. اگر در مسیر سرمایه گذاری خود با سوال یا چالشی مواجه شدید، در بخش کامنت‌های این مقاله بنویسید.

اگر با سبک استاد پورصمدی و آموزه های ایشان در بازار فارکس و متاتریدر ترید میکنید حتما تا به حال سعی کرده اید که ظاهر متاتریدر خود را شبیه آموزه های ایشان در بیارید چرا که این ترکیب رنگی کاملا بهینه سازی شده و میتواند در تحلیل های شما نیز اثر گذار باشد . ما امروز خروجی این ترکیب رنگی را در قالب یک فایل تمپلیت قرار داده ایم تا به راحتی بتوانید این فایل را بر روی متاتریدر خود اجرا کنید و از این ترکیب رنگی لذت ببرید . برای باز کردن این فایل تملیت کافی است در متاتریدر خود گزینه load template را بزنید و این فایل را باز کنید .

Template پورصمدی در متاتریدر

فایل Template پورصمدی را میتوانید از طریق لینک زیر دریافت کنید :

دریافت فایل تمپلیت

ابزارهای پورصمدی

پروفایننس بر اساس دوره جامع معامله گری استاد پورصمدی آموزه های ایشان را در قالب یک اندیکاتور برای متاتریدر تبدیل کرده است و معامله گرانی که با سبک استاد پورصمدی کار میکنند میتوانند با تهیه این اندیکاتور و پیاده سازی آن بر روی چارت خود تمامی استراتژی های استاد پورصمدی را پیاده سازی کنند . تمامی این استراتژی ها را در قالب اندیکاتور پورصمدی میتوانید تهیه کنید .

نکات مهم خبر سوزاندن تدریجی توکن‌ها و خروج دارایی ها از صرافی‌ها، عرضه XRP را به‌شدت کاهش داده است. احتمال تصویب ETF تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۹۰٪ است؛ رویدادی که می‌تواند باعث رشد شدید قیمت شود. با کاهش ۹ درصدی قیمت در هفته اخیر، بسیاری از تحلیلگران این را بهترین فرصت برای خرید می‌دانند. رمزارز […]

در سال 2024 که پروژه تپ‌توارن تلگرامی نات کوین اولین پروژه بلاک چینی این نرم‌افزار بود، توانست به خوبی بدرخشد و سود خوبی را برای سرمایه‌گذارانش محقق کند. این پروژه باعث شد تا حوزه وب3 تلگرام روزبه‌روز گسترش یابد و کاربران و سرمایه‌گذاران زیادی جذب این پروژه‌ها شوند. همچنین، پروژه‌های تپ‌توارن تلگرام، توانستند اکوسیستم شبکه تون […]

بسیاری از افرادی که به‌تازگی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اند، ممکن است ندانند که حداقل خرید بیت کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال مثل نوبیتکس چقدر است. جالب است بدانید که با مبالغ بسیار کوچک نیز می‌توان بیت کوین خرید و سرمایه‌گذاری روی این ارز دیجیتال را آغاز کرد. در این مطلب همه چیز درباره حداقل خرید بیت کوین را بررسی می‌کنیم.

حداقل خرید بیت کوین چقدر است؟

اگر بخواهیم خیلی سریع به این سؤال پاسخ دهیم، باید گفت در نوبیتکس، به‌عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران، می‌تواند با حداقل ۵۰٬۰۰۰ تومان بیت کوین خرید. علاوه‌بر این، حداقل خرید برای سایر ارزهای دیجیتال نیز در نوبیتکس همان ۵۰٬۰۰۰ تومان است.

حداقل خرید بیت کوین با تتر

حال اگر بخواهید با پرداخت تتر، بیت کوین بخرید، باید بدانید که حداقل خرید در بازار «بیت کوین/ تتر» نوبیتکس، معادل ۵ USDT (حدود ۴۰۰٬۰۰۰ تومان) است.

حداقل خرید بیت کوین در صرافی‌های بین‌المللی چقدر است؟

در صرافی‌های ارز دیجیتال بین‌المللی مانند بایننس، حداقل مبلغ خرید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال، ۵ دلار است. البته در سایر صرافی‌ها ممکن است این مبلغ کمتر یا بیشتر باشد.

سوالات متداول

نوشته حداقل خرید بیت کوین چقدر است؟ کمترین مبلغ سرمایه گذاری روی بیت کوین اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بیت‌پینی عزیز؛ به‌منظور مدیریت ریسک و حفظ امنیت دارایی کاربران، رمزارز Aishiba از بخش خرید آسان بیت‌پین دی‌لیست (حذف) خواهد شد. وضعیت معاملات: امکان فروش Aishiba تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۴ خرداد‌ماه در بخش خرید آسان بیت‌پین وجود خواهد داشت. وضعیت برداشت: کاربران می‌توانند رمزارز Aishiba خود را تا ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه […]

بازار ارزهای دیجیتال در آستانه ورود به هفته‌ای جدید قرار دارد؛ هفته‌ای که در آن رویدادهای اقتصادی مهم و برنامه‌های مرتبط با آلت کوین‌ها می‌تواند تأثیر چشمگیری بر این بازار داشته باشد.

خلاصه خبر

• جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز دوشنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران سخنرانی خواهد کرد.
• روز چهارشنبه (۱۴ خرداد)، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، دومین جلسه استماع کامل درباره ساختار بازار ارزهای دیجیتال و مقررات استیبل کوین‌ها را برگزار می‌کند.

به گزارش بیت کوین سیستمی، تحولات اقتصادی و رویدادهای آلت کوین‌ها در هفته پیش‌رو می‌تواند بر بازار ارزهای دیجیتال اثرگذار باشد. در ادامه، تقویم هفتگی بازار ارزهای دیجیتال را با هم مرور می‌کنیم.

روز دوشنبه ۲ ژوئن (۱۲ خرداد)، ثبت‌نام‌های ایردراپ پروژه Lagrange به پایان می‌رسد. همچنین، پروژه Ethena قرار است یک توکن آنلاک ۹۵ میلیونی معادل ۳۶ میلیون دلار انجام دهد. در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران، جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، سخنرانی خواهد داشت.

سه‌شنبه ۳ ژوئن (۱۳ خرداد)، رمزارز WEMIX از صرافی‌های کره جنوبی حذف خواهد شد. در همین روز، انتخابات ریاست‌جمهوری کره جنوبی برگزار می‌شود و جالب است بدانید که اغلب نامزدهای پیشتاز، دیدگاه مثبتی نسبت به ارزهای دیجیتال دارند. همچنین، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تصمیم‌گیری درباره اشتراک‌ها و بازخریدهای فیزیکی در صندوق‌های ETF بیت کوین و اتریوم شرکت‌های WisdomTree و VanEck را به این روز موکول کرده است. در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران نیز شاخص CPI منطقه یورو منتشر می‌شود که انتظار می‌رود ۲ درصد (در مقایسه با ۲.۲ درصد قبلی) باشد.

در تاریخ چهارشنبه ۴ ژوئن (۱۴ خرداد)، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، دومین جلسه استماع کامل درباره ساختار بازار ارزهای دیجیتال و مقررات استیبل کوین‌ها را برگزار می‌کند. در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران نیز بانک مرکزی آمریکا گزارش Beige Book را منتشر خواهد کرد.

روز پنجشنبه ۵ ژوئن (۱۵ خرداد)، در ساعت ۱۵:۴۵ به وقت ایران، بانک مرکزی اروپا تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند که انتظار می‌رود کاهش ۲۵ واحد پایه را به همراه داشته باشد. در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران نیز داده‌های مربوط به تعداد مدعیان بیمه بیکاری آمریکا منتشر می‌شود که انتظار می‌رود به ۲۳۲٬۰۰۰ مورد کاهش یابد (در مقایسه با ۲۴۰٬۰۰۰ مورد قبلی). در ساعت ۱۶:۱۵ به وقت ایران نیز بانک مرکزی اروپا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد.

در روز جمعه ۶ ژوئن (۱۶ خرداد)، هاردفورک V2 شبکه Sia اجرا خواهد شد که مهم‌ترین به‌روزرسانی تاریخ این شبکه به شمار می‌آید و تغییرات مهمی را در آینده این شبکه رقم می‌زند. همچنین، کارگروه ارزهای دیجیتال SEC، میزگردی درباره دیفای (DeFi) برگزار خواهد کرد. در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران، داده‌های نرخ بیکاری آمریکا منتشر می‌شود که انتظار می‌رود همانند ماه قبل برابر با ۴.۲ درصد باشد. در همین ساعت، آمار درآمد ساعتی متوسط ماهانه (۰.۳ درصد در مقایسه با ۰.۲ درصد قبلی) و همچنین اشتغال بخش غیرکشاورزی که انتظار می‌رود ۱۳۰٬۰۰۰ نفر باشد اعلام خواهد شد. (در مقایسه با ۱۷۷٬۰۰۰ قبلی)

روز شنبه ۷ ژوئن (۱۷ خرداد)، اسنپ شات مربوط به ایردراپ پروژه BLUM انجام می‌شود. همچنین، هفته بلاک چین برلین آغاز خواهد شد.

نوشته بررسی مهم‌ترین رویدادهای این هفته؛ از داده‌های آمریکا و اروپا تا هفته بلاک چین برلین! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

در حالی که بیشتر میم کوین‌ها طی ماه گذشته روندی صعودی را تجربه کرده‌اند، شیبا اینو (SHIB) نتوانسته همگام با این موج حرکت کند.

خلاصه تحلیل

• طی یک ماه گذشته، قیمت شیبا در محدوده‌ی ۰.۰۰۰۰۱۲ تا ۰.۰۰۰۰۱۷ دلار تثبیت شد.
• مقاومت‌های تاریخی و تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد قیمت شیبا پیش از رسیدن دوباره به ۰.۰۰۰۰۲۰ دلار، ممکن است با افت مواجه شود.

به گزارش سی‌سی‌ان، با وجود اینکه در ابتدا نشانه‌هایی از شکست مقاومت (Breakout) دیده شد، قیمت شیبا در ۳۰ روز گذشته در محدوده‌ای باریک بین ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار تا ۰.۰۰۰۰۱۷ دلار باقی مانده است. 

شیبا ممکن است هنوز آماده‌ی رشد نباشد

بر اساس داده‌های موجود، عبور قیمت شیبا اینو از مرز ۰.۰۰۰۰۲۰ دلار دشوار خواهد بود؛ چراکه مقاومت شدیدی در این سطح دیده می‌شود. یکی از دلایل مهم این مسئله، شاخصی به نامIOMAP است. این شاخص نشان می‌دهد که در چه سطوح قیمتی، تعداد زیادی از آدرس‌ها توکن خریده‌اند. به‌طور کلی، هرچه حجم توکن‌های خریداری‌شده در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت فعلی بیشتر باشد، حمایت قوی‌تر خواهد بود؛ در مقابل، اگر حجم زیادی از توکن‌ها در قیمت‌های بالاتر خریداری شده باشد، این موضوع نشان‌دهنده‌ی مقاومت قوی است. در مورد SHIB، داده‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۳۰٬۰۰۰ هولدر شیبا که بین ۰.۰۰۰۰۱۵ تا ۰.۰۰۰۰۱۹ دلار خریده‌اند، اکنون در ضرر هستند.

با بیش از ۵۳۰ تریلیون توکن در این سطح قیمتی، ممکن است این دارایی در کوتاه‌مدت برای عبور از این سطح دچار مشکل شود.

بنابراین، احتمالا قیمت شیبا اینو با فشار فروش از سوی هولدرهایی روبه‌رو شود که قصد جبران ضرر دارند.

فرار از روند نزولی آسان نیست

نمودار روزانه شیبا اینو نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت شیبا در تاریخ ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت) به دیوار مقاومتی قوی در ۰.۰۰۰۰۱۷ دلار برخورد کرد. از آن زمان تاکنون، این میم کوین نتوانسته دوباره این سطح را لمس کند. پیش از این شکست، آخرین باری که SHIB چنین افتی را تجربه کرد، حوالی فوریه (بهمن ۱۴۰۳) بود. چند هفته بعد، قیمت SHIB به سمت ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار سقوط کرد. در همین زمان، اسیلاتور Awesome یا AO نشان‌دهنده‌ی میله‌های هیستوگرام قرمز شد. هرچند شاخص AO هنوز در محدوده‌ی مثبت قرار دارد، اما این موقعیت نشان می‌دهد که قدرت صعودی در شیبا رو به کاهش است. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به محدوده‌ی خنثی در نوسان است و نشان‌دهنده‌ی تردید بین خریداران و فروشندگان است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، ارزش بازار شیبا اینو احتمالا در همان محدوده‌ی بین ۰.۰۰۰۰۱۲ تا ۰.۰۰۰۰۱۷ دلار باقی می‌ماند.

با بررسی دقیق‌تر نمودار روزانه، مشاهده می‌شود که شاخص MACD به محدوده‌ی منفی رسیده‌ است. وقتی این شاخص در محدوده‌ی مثبت باشد، نشان‌دهنده‌ی قدرت صعودی و احتمال رشد قیمت است؛ اما وقتی به محدوده‌ی منفی برود، چشم‌انداز نزولی را نشان می‌دهد. اگر این روند ادامه پیدا کند، ارزش بازار شیبا ممکن است به سطح حمایتی ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار سقوط کند. در سناریوی نزولی، فشار نزولی می‌تواند قیمت این رمزارز را تا سطح ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار هم کاهش دهد.

اما اگر MACD دوباره به محدوده‌ی مثبت برگردد، قدرت صعودی ایجاد خواهد شد و در این صورت، قیمت شیبا ممکن است از مقاومت ۰.۰۰۰۰۲۰ دلار عبور کرده و حتی به محدوده‌ی ۰.۰۰۰۰۲۵ دلار در نزدیکی نسبت طلایی ۰.۶۱۸ برسد.

نوشته تحلیل شیبا اینو؛ اصلاح SHIB تا کجا ادامه دارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

نکات مهم خبر شبکه ترون در ماه می ۴۹۰ میلیارد TRX منتقل کرده که ارزش آن به بیش از 131 میلیارد دلار می‌رسد. ترون توانست از کاردانو پیشی بگیرد و با ارزش بازار 25.5 میلیارد دلاری، به نهمین رمزارز بزرگ بازار تبدیل شد. تحلیل‌گران صعود تا ۱ دلار را محتمل می‌دانند. الگوی مثلث صعودی و […]

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۱۲ خرداد

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heros باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heros آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت های امروز همستر کامبت ۱۲ خرداد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست و چه کاربردهایی دارد؟،کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) یکی از امن‌ترین روش‌های نگهداری و مدیریت ارزهای دیجیتال است که در دنیای بلاک‌چین و رمزنگاری کاربرد فراوانی دارد. برخلاف کیف پول‌های آنلاین یا گرم که به اینترنت متصل هستند، کیف پول سرد به صورت آفلاین نگهداری می‌شود و از این طریق خطرات هک و سرقت‌های آنلاین را به شدت کاهش می‌دهد.ویژگی مهم کیف پول چندامضایی این است که برای انجام هر تراکنش، نیاز به تأیید چندین کلید خصوصی مختلف است. این موضوع باعث می‌شود که حتی اگر یک کلید خصوصی به هر دلیلی افشا یا گم شود، بدون تایید سایر امضاها امکان دسترسی به دارایی‌ها وجود نداشته باشد.

کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

دارندگان ارزهای دیجیتال، به‌ویژه سرمایه‌گذاران بزرگ مانند نهادهای مالی و صرافی‌ها، همواره به دنبال مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفاظت از دارایی‌های خود هستند. یکی از این روش‌ها، استفاده از کیف پول سرد چندامضایی (Multisig Cold Wallet) است که با تقسیم مسئولیت نگهداری کلیدها میان چندین نفر، امنیت سرمایه‌ها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. این روش مانع دسترسی یک‌باره هکرها به کل دارایی‌ها می‌شود و احتمال بروز خطای انسانی را کاهش می‌دهد. با این حال، حمله هکری به صرافی بای‌بیت در فوریه سال ۲۰۲۵ نشان داد که حتی پیشرفته‌ترین تدابیر امنیتی نیز ممکن است در برابر تهدیدهای خاص آسیب‌پذیر باشند.

---

کیف پول سرد(Cold Wallet)چیست؟

کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) نرم‌افزار یا دستگاهی است که با اتصال به شبکه‌های بلاکچین مختلف، امکان مدیریت، ارسال، دریافت و ذخیره ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم می‌کند. یکی از انواع این کیف پول‌ها، کیف پول‌های سرد (Cold Wallet) هستند که تنها هنگام استفاده به اینترنت وصل می‌شوند و به همین دلیل دسترسی هکرها به دارایی‌ها را بسیار سخت می‌کنند. معمولاً کیف پول‌های سرد برای نگهداری بلندمدت سرمایه اصلی کاربرد دارند. از نمونه‌های معروف کیف پول سرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر (Ledger) و ترزور (Trezor)

کیف پول‌های کاغذی

دستگاه‌های ایزوله یا ایرگپد (Air-gapped) که هرگز به اینترنت متصل نمی‌شوند

این کیف پول‌ها با مدیریت کلیدهای خصوصی به صورت آفلاین، ریسک حملاتی مانند فیشینگ و بدافزارها را به شدت کاهش می‌دهند. تا اینجا با مفهوم کیف پول سرد و نقش آن در حفظ امنیت دارایی‌های دیجیتال آشنا شدیم؛ حالا نوبت به معرفی فناوری چندامضایی می‌رسد.

---

کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست و چرا برای سرمایه‌های بزرگ ضروری است؟

فناوری چندامضایی (Multisig) در کیف پول‌های ارز دیجیتال روشی برای تایید تراکنش است که نیازمند استفاده از بیش از یک کلید خصوصی می‌باشد. برخلاف کیف پول‌های تک‌امضایی که تنها با یک کلید امکان امضای تراکنش وجود دارد، در کیف پول‌های چندامضایی برای نهایی شدن تراکنش باید تعداد مشخصی از کلیدها امضا شوند. این مکانیزم را می‌توان مشابه حساب بانکی مشترکی در نظر گرفت که برای برداشت وجه نیاز به تأیید چند نفر دارد.

معروف‌ترین مدل‌های چندامضایی عبارتند از:

مدل ۲ از ۳: برای تایید تراکنش، دو کلید از مجموع سه کلید باید امضا کنند.

مدل ۳ از ۵: تایید تراکنش نیازمند امضای سه کلید از پنج کلید موجود است.

مدل ۵ از ۷: برای نهایی شدن تراکنش، پنج کلید از هفت کلید باید امضا شوند.

این روش امنیت کیف پول را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، زیرا حتی اگر یک کلید خصوصی فاش شود، مهاجم بدون داشتن سایر کلیدهای مورد نیاز قادر به انتقال دارایی‌ها نخواهد بود.

---

۲. کاربران اصلی کیف پول‌های سرد چندامضایی(Multisig Cold Wallet)چه کسانی هستند؟

صرافی‌های ارز دیجیتال

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های داخلی و برداشت‌های غیرمجاز

سرمایه‌گذاران نهادی

صندوق‌های پوشش ریسک و دفاتر خانوادگی که حجم زیادی از دارایی‌ها را مدیریت می‌کنند.

سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO)

گروه‌هایی که سرمایه‌های مشترک را از طریق مکانیزم‌های چندامضایی مدیریت می‌کنند.

---

نجوه عملکردکیف پول‌های سرد چندامضایی(Multisig Cold Wallet)

کیف پول‌های سرد چندامضایی برای انجام هر تراکنش نیازمند تأیید چندین کلید خصوصی متعلق به افراد مورد اعتماد هستند. این روش امنیت کیف پول را به شدت افزایش می‌دهد و از ایجاد نقاط ضعف مثل نقطه شکست واحد (Single point of failure) و از بروز اختلالات کلی در سیستم جلوگیری می‌کند.می‌توان کیف پول‌های سرد چندامضایی را مشابه صندوق امانات بانکی تصور کرد که باز کردن آن نیازمند حضور و استفاده همزمان از دو یا چند کلید است. هیچ فردی به تنهایی قادر به دسترسی به محتوای صندوق نیست و برای دسترسی باید چند نفر مورد اعتماد به طور همزمان اقدام کنند. در دنیای ارزهای دیجیتال نیز از همین سیستم برای افزایش امنیت دارایی‌ها استفاده می‌شود که روند کار به شرح زیر است:

توزیع کلیدها؛مالک کیف پول چندین کلید خصوصی تولید کرده و آن‌ها را بین افراد یا دستگاه‌های قابل اعتماد تقسیم می‌کند. برای مثال، در یک کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) مدل ۳ از ۵، پنج کلید خصوصی بین نقش‌های مختلف تقسیم می‌شود تا امنیت و کنترل بهتر حفظ شود. نمونه‌ای از این تقسیم‌بندی به شکل زیر است:

کلید ۱؛ مدیرعامل به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی

کلید ۲؛ مدیر مالی برای نظارت بر امور مالی

کلید ۳؛ مدیر حقوقی جهت رعایت قوانین

کلید ۴؛نسخه پشتیبان در یک کیف پول ایرگپد (آفلاین و ایزوله)

کلید ۵؛ مدیر امنیت سایبری برای کنترل امنیت

درخواست تراکنش؛ زمانی که شخصی قصد برداشت دارایی از کیف پول را دارد، ابتدا یک درخواست تراکنش ایجاد می‌کند. این درخواست مانند چکی است که برای تأیید به چند امضا نیاز دارد.

فرآیند تأیید؛درخواست برداشت به افراد دارنده کلید ارسال می‌شود تا آن را امضا کنند. در مدل ۳ از ۵، حداقل سه نفر از پنج دارنده کلید باید این درخواست را تأیید کنند. این مکانیزم همانند نیاز به امضای چند کارمند برای باز کردن صندوق امانات است و از برداشت‌های غیرمجاز توسط یک فرد جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، حتی اگر یکی از کلیدها به سرقت برود یا یکی از دارندگان کلید رفتار مخربی داشته باشد، امنیت دارایی‌ها همچنان حفظ می‌شود.

ارسال تراکنش؛پس از جمع‌آوری امضاهای لازم، تراکنش به شبکه بلاکچین ارسال می‌شود و پس از ثبت در دفتر کل بلاکچین، انجام آن نهایی می‌شود. اگر تعداد امضاها به حد نصاب نرسد، مانند چکی که امضاهای لازم را ندارد و توسط بانک پرداخت نمی‌شود، تراکنش در بلاکچین نیز تایید نمی‌شود و انجام نمی‌گیرد.

---

بررسی روش‌های نفوذ به کیف پول‌های چندامضایی و نکات امنیتی مهم

 حملات زنجیره تامین

نمونه بارز حمله زنجیره تامین، هک صرافی بای‌بیت در فوریه ۲۰۲۵ بود که طی آن هکرها با دستکاری فرآیند امضای چندامضایی، نزدیک به یک‌ونیم میلیارد دلار اتریوم را به سرقت بردند. روند این حمله به این صورت بود:

صرافی بای‌بیت از کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) مدل ۳ از ۵ استفاده می‌کرد، یعنی حداقل سه امضا برای تأیید تراکنش لازم بود.

مهاجمان به زیرساخت‌های ارائه‌دهنده کیف پول شخص ثالث به نام سیف ولت (SafeWallet) نفوذ کردند.

هکرها با آلوده کردن دستگاه یکی از توسعه‌دهندگان سیف ولت، کدهای مخرب را در فرآیند چندامضایی تزریق کردند.

در نهایت تیم امنیتی بای‌بیت تراکنش‌هایی را که به ظاهر معتبر بودند تأیید کرد، اما وجوه به آدرس‌های تحت کنترل هکرها منتقل شد.
این حادثه نشان داد که حتی با وجود حفظ امنیت کلیدهای خصوصی، وابستگی به سرویس‌های ثالث می‌تواند دارایی‌ها را در معرض خطر قرار دهد. بر اساس گزارش FBI، این هک یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های تاریخ ارزهای دیجیتال بوده و به گروه‌های هکری کره شمالی نسبت داده شده است.

 حملات مهندسی اجتماعی

حملات مهندسی اجتماعی به معنای سوءاستفاده از روانشناسی انسان برای فریب و دستیابی به اطلاعات محرمانه افراد است. از آنجا که کیف پول‌های چندامضایی نیاز به تأیید انسانی دارند، هکرها افراد را هدف قرار می‌دهند تا با دور زدن لایه‌های امنیتی به کلیدهای خصوصی دست یابند.
برای مثال، در سال ۲۰۲۲، مهاجمان با ارسال ایمیل‌های فیشینگ به مدیران ارشد یک صندوق سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، به دستگاه‌های کاری آن‌ها نفوذ کردند. سپس با نصب بدافزار، اطلاعات کلیدهای خصوصی را به دست آوردند. از آنجا که این کیف پول تنها به دو امضا از سه امضا نیاز داشت، هکرها موفق به سرقت دارایی‌ها شدند.

 همدستی افراد داخلی

امنیت کیف پول‌های چندامضایی به اعتماد و اعتبار افراد امضاکننده وابسته است. اگر یکی از اعضای دارنده کلید در یک مدل ۲ از ۳ یا ۳ از ۵ با هکرها همدستی کند، می‌تواند تراکنش‌های مخرب را امضا و تایید کند.
در سال ۲۰۱۹، یکی از مدیران یک صرافی ارز دیجیتال با هکرها همکاری کرد و برداشت غیرمجاز ۲۰۰ میلیون دلار را تأیید نمود. این واقعه باعث شد بسیاری از شرکت‌ها به سمت استفاده از روش‌های امضای غیرمتمرکز روی بیاورند.

 آسیب‌پذیری‌های قرارداد هوشمند

برخی کیف پول‌های چندامضایی برای اجرای خودکار تراکنش‌ها از قراردادهای هوشمند بهره می‌برند. وجود باگ در این قراردادها می‌تواند باعث سوءاستفاده هکرها شود.
برای نمونه، در سال ۲۰۱۷، وجود یک نقص امنیتی در کیف پول چندامضایی Parity باعث شد هکرها بیش از ۱۵۰ میلیون دلار اتریوم را مسدود کنند و دسترسی به این دارایی‌ها برای همیشه غیرممکن شود.

---

نکات مهم برای محافظت کامل از کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet)

افزایش تعداد امضاهای مورد نیاز

استفاده از کیف پول‌های سرد چندامضایی با ساختار ۴ از ۷ به جای ۲ از ۳، که سطح امنیت را برای هک شدن دشوارتر می‌کند.

احراز هویت چندلایه

بهره‌گیری از ترکیبی از رمز عبور، حسگرهای بیومتریک و ماژول‌های امنیتی سخت‌افزاری (HSM) برای کنترل دقیق دسترسی به کلیدها.

تقسیم کلید خصوصی به بخش‌های متعدد

در روش تقسیم رمز شمیر (Shamir’s Secret Sharing)، کلید خصوصی به چند بخش تقسیم شده و تنها با ترکیب تعداد مشخصی از آن‌ها می‌توان کلید اصلی را بازیابی کرد.

استفاده از دستگاه‌های امضای آفلاین

به کارگیری دستگاه‌هایی که به اینترنت متصل نیستند برای امضای تراکنش‌ها، به منظور جلوگیری از حملات از راه دور.

ذخیره‌سازی کلیدها در مکان‌های مختلف

توزیع جغرافیایی کلیدها یا سپردن آن‌ها به افراد یا نهادهای جداگانه برای کاهش ریسک نقطه شکست واحد.

سیاست چرخش دوره‌ای کلیدها

تعویض منظم امضاکنندگان و ایجاد کلیدهای جدید برای کاهش خطر دسترسی‌های غیرمجاز.

انجام بررسی‌های امنیتی منظم

استخدام کارشناسان مستقل جهت ارزیابی امنیت کیف پول و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها.

استفاده از امضاکنندگان مستقل

به‌کارگیری شرکت‌های امنیتی یا افراد ثالث معتبر به عنوان امضاکننده برای کاهش احتمال تبانی داخلی.

نظارت مستمر بر دسترسی‌ها

به‌کارگیری سیستم‌های ثبت لاگ و هشداردهی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک به صورت به‌موقع.

اجرای محاسبات چندجانبه

بهره‌گیری از پروتکل‌های رمزنگاری مانند محاسبات چندجانبه (MPC) جهت جلوگیری از جمع‌آوری کامل کلیدهای خصوصی توسط یک نفر.

---

آیا سرمایه‌گذاری در کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) به‌صرفه است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که کیف پول‌های سرد چندامضایی یکی از بهترین گزینه‌ها برای حفاظت از حجم بالای دارایی‌های دیجیتال در برابر سرقت و کلاهبرداری محسوب می‌شوند؛ با این حال، نباید پیچیدگی‌ها و نقاط آسیب‌پذیر احتمالی آن‌ها، به‌خصوص در مواجهه با حملات زنجیره تأمین را نادیده گرفت.

هک اخیر صرافی بای بیت نشان داد که حتی کیف پول‌های چندامضایی پیشرفته نیز می‌توانند از طریق این نوع حملات نفوذ شوند. در این حملات، مهاجمان از ضعف‌های سیستم‌ها یا سخت‌افزارها سوءاستفاده کرده و کلیدهای خصوصی را هدف قرار می‌دهند. این موضوع اهمیت حفظ امنیت کلی اکوسیستم، از جمله حفاظت فیزیکی دستگاه‌ها و یکپارچگی فرایندهای مدیریت کلیدها را به‌وضوح نشان داد.

با وجود سطح امنیت بالا، کیف پول‌های چندامضایی بدون ایراد نیستند. دشواری در راه‌اندازی و مدیریت این سیستم‌ها، خطر گم شدن کلیدها و آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای فیزیکی از جمله چالش‌هایی هستند که ممکن است برای کاربران کم‌تجربه مشکلاتی ایجاد کنند. علاوه بر این، فرایند تأیید تراکنش‌ها در مواقع حساس می‌تواند کند و زمان‌بر باشد که این نیز یک نقطه ضعف به حساب می‌آید.

در جدول زیر، خلاصه‌ای از مزایا و معایب کیف پول‌های سرد چندامضایی ارائه شده است:

مزایای کیف پول‌های سرد چند امضایی	معایب کیف پول‌های سرد چندامضایی
امنیت بالا	راه‌اندازی و مدیریت پیچیده
کاهش خطر نقطه تکی شکست	تایید کند تراکنش‌ها
کنترل توزیع‌شده	ریسک از دست دادن کلیدها
شفافیت و حسابرسی‌پذیری	آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای فیزیکی
محفاظت در برابر تبانی‌های داخلی	هزینه‌بر بودن زیرساخت‌های امنیتی

---

سوالات متداول

• کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست؟

کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) نوعی کیف پول دیجیتال است که برای انجام تراکنش‌ها نیاز به چندین امضا از کلیدهای خصوصی مختلف دارد و به‌صورت آفلاین (بدون اتصال به اینترنت) نگهداری می‌شود تا امنیت بیشتری داشته باشد.

• چرا از کیف پول سرد استفاده می‌شود؟

هدف اصلی کیف پول سرد محافظت از دارایی‌های دیجیتال در برابر هک، سرقت و دسترسی غیرمجاز است، زیرا کلیدهای خصوصی در محیطی جدا از اینترنت ذخیره می‌شوند.

• معنای چندامضایی در کیف پول چیست؟

چندامضایی یعنی برای تایید هر تراکنش به امضای چند کلید خصوصی مختلف نیاز است؛ مثلاً در یک کیف پول ۳ از ۵، حداقل سه امضا از پنج کلید لازم است.

• مزیت اصلی کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست؟

افزایش امنیت و کاهش ریسک سرقت، زیرا حتی اگر یکی از کلیدها در دسترس هکر قرار بگیرد، بدون سایر امضاها امکان انجام تراکنش نیست.

• کاربرد کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) در سازمان‌ها چیست؟

سازمان‌ها از این نوع کیف پول برای تقسیم مسئولیت دسترسی به دارایی‌ها استفاده می‌کنند و از تصمیم‌گیری جمعی برای تراکنش‌ها بهره می‌برند.

• آیا استفاده از کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) پیچیده است؟

بله، راه‌اندازی و مدیریت آن نیاز به دانش فنی دارد و ممکن است برای کاربران تازه‌کار دشوار باشد.

• آیا کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) کاملاً در برابر حملات مقاوم است؟

خیر، اگرچه بسیار امن است، اما حملات پیشرفته مثل حملات زنجیره تأمین می‌توانند تهدیدی باشند.

• تفاوت کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) با کیف پول گرم چیست؟

کیف پول گرم همیشه به اینترنت متصل است و برای تراکنش‌های سریع استفاده می‌شود، اما کیف پول سرد آفلاین بوده و امنیت بالاتری دارد.

• چگونه می‌توان کلیدهای خصوصی را در کیف پول چندامضایی محافظت کرد؟

با توزیع کلیدها در مکان‌های مختلف، استفاده از احراز هویت چندلایه و انجام چرخش دوره‌ای کلیدها می‌توان امنیت را افزایش داد.

• آیا کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) برای کاربران عادی مناسب است؟

معمولاً این نوع کیف پول برای کسانی که حجم بالایی از دارایی دارند یا سازمان‌ها مناسب است و برای کاربران عادی کیف پول‌های ساده‌تر پیشنهاد می‌شود.

---

سخن پایانی

کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) روشی پیشرفته برای ذخیره آفلاین ارزهای دیجیتال است که برای تایید تراکنش‌ها نیاز به چند کلید خصوصی دارد. این کیف پول‌ها امنیت بالاتری نسبت به ولت‌های معمولی ارائه می‌دهند، اما مدیریت چند کلید و زیرساخت‌های امنیتی پیچیده‌تری می‌طلبند. اگر دارایی زیادی دارید و توان مدیریت دارید، این گزینه مناسبی است، در غیر این صورت کیف پول‌های ساده‌تر بهترند. همچنین، امنیت کلی سیستم و مدیریت کلیدها به اندازه خود کیف پول اهمیت دارد و کاربران باید همواره مراقب تهدیدهای امنیتی باشند.

ممنون که تا پایان مقاله”کیف پول سرد(Multisig Cold Wallet)چندامضایی چیست و چه کاربردهایی دارد؟“همراه ما بودید

---

بیشتر بخوانید

• بهترین کیف پول برای نات کوین کدام است؟
• مقایسه کیف پول های ارز دیجیتال
• کیف پول حضانتی و غیرحضانتی چیست؟

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۱۲ خرداد

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر کنید

L  • - • •
S  • • •
I   • •
P • - - •

آموزش وارد کردن کد مورس بازی Hamster GameDev

برای وارد کردن کد مورس همستر کامبت در بازی Hamster GameDev وارد بخش Daily Cipher از منوی بالای صفحه شده و پس از تغییر رنگ بازی از آبی به بنفش کد امروز را مطابق راهنمای این مطلب وارد کنید. به ازای هر • یک بار روی صفحه زده و به ازای هر _ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

در نهایت روی دکمه زرد رنگ دریافت جایزه بزنید تا امتیاز کد مورس امروز به شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۱۲ خرداد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ماه مه برای بازار رمزارزها ماه خوبی بود. بیت کوین در تاریخ ۲۲ مه (۱ خرداد) به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید. همزمان، دامیننس BTC بر بازار کمی کاهش یافت و سهم آلت کوین‌ها اندکی افزایش پیدا کرد.

خلاصه تحلیل

• سه آلت کوین AVAX، SUI و LTC در ماه ژوئن می‌توانند عملکرد بهتری از بیت کوین داشته باشند.
• رمزارز SUI روند صعودی را آغاز کرده و AVAX و LTC نیز در آستانه پایان اصلاح قیمت خود هستند.

به گزارش سی‌سی‌ان، این موضوع باعث شده تحلیلگران به آغاز احتمالی آلت سیزن در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ امیدوار شوند. در این خبر، سه آلت کوین بررسی شده‌اند که چارت‌های مثبتی نسبت به BTC دارند و ممکن است در ماه ژوئن عملکرد بهتری از آن داشته باشند.

آوالانچ (AVAX)

رمزارز آوالانچ در ماه‌های اخیر در برابر BTC عملکرد ضعیفی داشته و از دسامبر ۲۰۲۴ تا کنون بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته است. اما از ماه مارس، شدت این کاهش کمتر شده و نمودار AVAX/BTC در حال ثبت کف‌های بالاتر است.

الگوی پنج‌-موج نزولی در حال تکمیل است و اکنون در موج پنجم (که معمولا آخرین موج است) قرار دارد. اگر این تحلیل درست باشد، قیمت آوالانچ $21▲ AVAXAvalancheتغییر قیمت: 1.20% ▲ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -حجم معاملات 24ساعت:288.79 میلیون دلارحجم بازار:8.93 میلیارد دلاررتبه در بازار:17 می‌تواند تا ۲۷٬۰۰۰ ساتوشی افزایش یابد. همچنین، شاخص RSI و MACD این آلت کوین نیز واگرایی مثبت نشان می‌دهند که نشانه‌ای از احتمال پایان روند نزولی است.

سویی (SUI)

رمزارز SUI از ماه آوریل و پس از خروج از یک الگوی کنج نزولی، روندی صعودی آغاز کرده است. این صعود در قالب پنج موج انجام شده‌ و در تاریخ ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) به اوج ۴٬۰۹۵ ساتوشی رسیده‌ است.

با وجود افت اخیر، قیمت سویی $3▲ SUISui Networkتغییر قیمت: 0.94% ▲ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -حجم معاملات 24ساعت:744.55 میلیون دلارحجم بازار:11.22 میلیارد دلاررتبه در بازار:14 در محدوده ۳٬۲۰۰ ساتوشی حمایت شده‌ و احتمال صعود مجدد این آلت کوین تا ۴٬۹۳۰ ساتوشی وجود دارد.

لایت کوین (LTC)

قیمت لایت کوین $89▲ LTCLitecoinتغییر قیمت: 1.41% ▲ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -حجم معاملات 24ساعت:715.75 میلیون دلارحجم بازار:6.80 میلیارد دلاررتبه در بازار:26 از اوج ۰.۰۰۱۵ ‌BTC خود در ماه مارس در حال کاهش بوده‌، اما از آوریل وارد منطقه حمایتی شده‌ است. شاخص‌های RSI و MACD هر دو واگرایی مثبت نشان می‌دهند.

اگر قیمت این آلت کوین از حمایت  BTC ۰.۰۰۰۸۷ پایین‌تر نرود، می‌توان انتظار داشت تا سطح مقاومت فیبوناچی ۰.۳۸۲ در  BTC ۰.۰۰۱۱ رشد کند.

نوشته بررسی ۳ آلت کوین که ممکن است ماه بعد بیشتر از بیت کوین رشد کنند اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

رکوردشکنی حجم معاملات شیبا در ۲۴ ساعت؛ بیش از ۱۰ میلیارد توکن دست به دست شد

به گزارش زوم ارز، حجم معاملات رمزارز شیبا اینو (Shiba Inu) طی ۲۴ ساعت گذشته به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش یافته است، به طوری که بیش از ۱۰ میلیارد توکن Shib در این بازه زمانی معامله شده است. این میزان حجم بالا با وجود کاهش قیمت‌ها و شکست حمایت ۰.۰۰۰۰۱۳ دلاری رخ داده و نشان‌دهنده فعالیت شدید بازار و نوسانات چشمگیر این سکه میم است.

بر اساس داده‌های CoinmarketCap، حجم معاملات شیبا اینو ۱۲.۳ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۳۵.۷۳ میلیون دلار رسیده است، اما میزان توکن‌های معامله شده در حدود ۱۰.۶۲ میلیارد عدد بوده که یکی از بالاترین حجم‌ها در میان آلتکوین‌ها در این مدت محسوب می‌شود. این در حالی است که قیمت Shib پس از رسیدن به کف ۰.۰۰۰۰۱۲۷۲ دلار کمی بهبود یافته و اکنون حوالی ۰.۰۰۰۰۱۲۸۳ دلار در نوسان است.

مقایسه این حجم با سایر سکه‌ها نشان می‌دهد که حتی دوج‌کوین، رقیب اصلی در دسته سکه‌های میم، با کاهش حجم ۸.۷۸ درصدی به حدود ۹۷۹ میلیون دلار رسیده است. این نوسانات و حجم بالای معاملات ممکن است ناشی از فروش‌های بزرگ سرمایه‌گذاران برای کسب سود یا بازچینش پرتفوی باشد.

در کنار این، مکانیسم سوختن توکن‌های Shib که برای کاهش عرضه در گردش طراحی شده، طی ۲۴ ساعت گذشته با کاهش ۲۰.۶۴ درصدی همراه بوده و تنها حدود ۱۶ میلیون توکن سوخته است.

تاریخچه ژوئن برای شیبا اینو همیشه نزولی بوده و تاکنون این رمزارز هیچ‌گاه در این ماه به سوددهی نرسیده است. تحلیل‌های فنی نیز تاکنون نشانه‌ای از برگشت روند نزولی ارائه نکرده‌اند، اما برخی معامله‌گران خوش‌بین انتظار دارند در سال ۲۰۲۵ شیبا اینو بتواند عملکرد مثبتی از خود نشان دهد و این دوره فعلی را مرحله‌ای برای تثبیت و آماده‌سازی جهت رشد می‌دانند.

مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور از شتاب گرفتن هوشمندسازی نظام مالیاتی از طریق تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خبر داد و گفت: در مقایسه با چهار پنج سال گذشته در تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی پیشرفت چشم‌گیری حاصل شده است.

بررسی جامع نیت(Intent)و تحول نقدینگی در دیفای،نیت (Intent) به‌عنوان یک مفهوم نوآورانه در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) نقش کلیدی در تحول و بهبود نقدینگی ایفا می‌کند. با توجه به چالش‌های متعدد نقدینگی در بازارهای دیفای، راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent) با هدف بهینه‌سازی و تسهیل جریان دارایی‌ها، فرصت‌های جدیدی را برای کاربران و توسعه‌دهندگان فراهم می‌کنند. این رویکرد با تمرکز بر هدف و نیت (Intent) پشت هر تراکنش، امکان هماهنگی بهتر میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان نقدینگی را ایجاد کرده و به‌طور قابل توجهی کارایی بازارهای دیفای را افزایش می‌دهد.

بررسی جامع نیت(Intent)و تحول نقدینگی در دیفای

صنعت امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز با چالش بزرگی به نام پراکندگی نقدینگی مواجه است. فرض کنید سرمایه شما در شبکه اتریوم قرار دارد، اما قصد دارید در چندین پلتفرم مختلف در بلاکچین‌های گوناگون سرمایه‌گذاری کنید که هر یک نقدینگی و قوانین خاص خود را دارند. این پراکندگی نه تنها روند سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند، بلکه باعث سردرگمی و کاهش بهره‌وری سرمایه نیز می‌شود. راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent-based solutions) یک نوآوری تازه در فناوری بلاکچین هستند که به کاربران اجازه می‌دهند بدون نیاز به پرداختن به جزئیات فنی پیچیده، به راحتی به اهداف سرمایه‌گذاری خود دست یابند.

---

پراکندگی نقدینگی؛ چالشی اساسی در مسیر رشد دیفای

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دیفای (DeFi)، پراکندگی یا تکه‌تکه شدن نقدینگی (Fragmentation) است که مشکلات متعددی را برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) به وجود می‌آورد. اگرچه میلیاردها دلار سرمایه در پلتفرم‌های مختلف دیفای قفل شده است، این دارایی‌ها در بلاکچین‌های متعددی قرار دارند که به‌صورت معمول قابلیت تعامل و تبادل مستقیم با یکدیگر را ندارند. این عدم توانایی بلاکچین‌ها در برقراری ارتباط میان‌زنجیره‌ای و پراکندگی نقدینگی باعث بروز مشکلاتی مانند کندی تراکنش‌ها، افزایش کارمزدها و بالا رفتن میزان اسلیپیج (Slippage) شده و تجربه کاربری را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

علاوه بر این، تکه‌تکه شدن نقدینگی به‌ویژه برای توسعه‌دهندگانی که قصد راه‌اندازی برنامه‌های جدید در دیفای را دارند، چالش‌برانگیز است. اگرچه فناوری‌های میان‌زنجیره‌ای (Crosschain) و پل‌ها می‌توانند جریان سرمایه را بین شبکه‌های مختلف تسهیل کنند، اما این راهکارها پیچیدگی‌های بیشتری برای کاربران ایجاد می‌کنند و تجربه کاربری را دشوار می‌سازند.

---

راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent)

معماری فعلی بلاکچین‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که کاربران باید تمامی مراحل یک تراکنش را به‌صورت دقیق تعیین کنند. این روند نه تنها پیچیده و گیج‌کننده است، بلکه کاربران را در معرض خطر حملات هکرها و کلاهبرداران قرار می‌دهد. در مقابل، بلاکچین‌های مبتنی بر نیت (Intent) (Intent-based blockchain) این فرآیند را ساده‌تر کرده‌اند؛ در این سیستم‌ها، کاربر تنها هدف خود را اعلام می‌کند و جزئیات اجرای تراکنش به‌صورت خودکار توسط پروتکل انجام می‌شود.

برای فهم بهتر، مثالی می‌زنیم: رضا می‌خواهد در یک بازی بلاکچینی روی شبکه پالیگان شرکت کند، اما تمام سرمایه‌اش در شبکه اتریوم است. برای انتقال سرمایه به پالیگان و استفاده از آن در بازی، باید مراحل پیچیده‌ای را پشت سر بگذارد:

ابتدا رضا باید وارد برنامه غیرمتمرکز روی پالیگان شده و کیف پول خود را متصل کند.
سپس باید یک پل بلاکچینی مناسب پیدا کند که خود یک برنامه غیرمتمرکز دیگر است.
پس از آن، کیف پولش را به بلاکچین اتریوم متصل می‌کند.
حالا فرایند انتقال سرمایه از کیف پول به پل را آغاز می‌کند که ممکن است زمان‌بر باشد.
بعد از تکمیل انتقال، باید به بازی بازگردد و شبکه کیف پول را به پالیگان تغییر دهد.
در نهایت، رضا می‌تواند سرمایه‌اش را در بازی استفاده کند.

همان‌طور که مشاهده شد، در بلاکچین‌های فعلی تعاملات میان‌زنجیره‌ای فرایندی پیچیده و زمان‌بر است؛ اما در راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent)، همه چیز ساده‌تر می‌شود. در مثال بالا، کافی است رضا هدف خود را بیان کند، مثلاً بگوید می‌خواهد یک توکن غیرقابل تعویض (NFT) برای بازی بخرد. در این حالت، تمام مراحل بالا به‌طور خودکار توسط «حل‌کننده‌ها» (Solvers) انجام می‌شود. حل‌کننده‌ها نمایندگانی هستند که به‌جای کاربر عملیات موردنظر را انجام می‌دهند. آن‌ها مانند یک وام کوتاه‌مدت عمل کرده و سرمایه اولیه را در اختیار رضا قرار می‌دهند تا بتواند از وجوه موجود در شبکه اتریوم در پالیگان استفاده کند. بنابراین، رضا دیگر نیازی به انتظار برای تأیید هر تراکنش ندارد و تجربه کاربری بسیار روان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

---

بررسی مشکل تمرکزگرایی در سیستم‌های مبتنی بر هدف

اگرچه راه‌حل‌های مبتنی بر هدف (Intent-based solutions) پیچیدگی تعاملات میان‌زنجیره‌ای در برنامه‌های دیفای را کاهش می‌دهند، اما منتقدان نگران افزایش تمرکزگرایی به‌واسطه استفاده از «حل‌کننده‌ها» هستند که ممکن است ریسک رفتارهای مخرب را افزایش دهد. در این سیستم، حل‌کننده‌ها به‌صورت مستقل با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما آن‌هایی که منابع بیشتری دارند، به‌سرعت از سایر رقبا جلو می‌زنند. در نتیجه، کنترل شبکه به دست گروه کوچکی از عوامل قدرتمند متمرکز می‌شود. این تمرکز قدرت باعث کاهش اعتماد به سیستم و تضعیف ذات غیرمتمرکز دیفای شده و احتمال رفتارهای مخرب را بالا می‌برد.

با این حال، رشد پایدار دیفای مستلزم حل این چالش‌ها است. باید منتظر ماند و دید که چگونه سادگی راه‌حل‌های مبتنی بر هدف فعالان این حوزه را ترغیب می‌کند تا مشکلات مرتبط با حل‌کننده‌ها را شناسایی و رفع کنند.

---

مروری بر تحول نقدینگی در دیفای و مؤلفه‌های کلیدی آن

توسعه استخرهای نقدینگی

استخرهای نقدینگی که معمولاً در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) فعالیت می‌کنند، به کاربران این امکان را می‌دهند تا با تأمین نقدینگی در این استخرها، توکن‌های LP دریافت کنند و سهمی از سود حاصل از معاملات را به‌دست آورند.

پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری

این پروتکل‌ها با بهره‌گیری از استخرهای نقدینگی، به کاربران اجازه می‌دهند دارایی‌های خود را سپرده‌گذاری کنند، وام دریافت نمایند و از سود سپرده‌گذاری بهره‌مند شوند.

استخراج نقدینگی (Liquidity Mining)

در این روش، کاربران با تأمین نقدینگی در استخرهای نقدینگی، توکن‌های پاداش دریافت می‌کنند که انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر در تأمین نقدینگی است.

توسعه صرافی‌های غیرمتمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) با استفاده از استخرهای نقدینگی، امکان انجام معاملات سریع و ساده توکن‌ها را برای کاربران فراهم می‌کنند.

---

سوالات متداول

•  نیت (Intent) در دیفای به چه معناست؟

نیت (Intent) به معنای هدف یا خواسته کاربر در انجام تراکنش‌ها و تعاملات مالی است که سیستم‌های مبتنی بر نیت (Intent) با هدف ساده‌سازی و خودکارسازی این فرایندها طراحی شده‌اند.

•  چرا تحول نقدینگی در دیفای اهمیت دارد؟

تحول نقدینگی باعث افزایش کارایی بازارها، کاهش هزینه‌های تراکنش و بهبود تجربه کاربری می‌شود و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر فراهم می‌کند.

•  بزرگ‌ترین مشکل نقدینگی در دیفای چیست؟

پراکندگی یا تکه‌تکه شدن نقدینگی بین بلاکچین‌ها و پلتفرم‌های مختلف که باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

• راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent) چگونه به حل مشکل نقدینگی کمک می‌کنند؟

این راه‌حل‌ها با تمرکز بر هدف کاربر، فرایندهای پیچیده میان‌زنجیره‌ای را ساده کرده و ارتباط بهتری میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان نقدینگی ایجاد می‌کنند.

•  نیت (Intent) چگونه می‌تواند تجربه کاربری در دیفای را بهبود بخشد؟

با کاهش نیاز به تنظیمات پیچیده و انجام خودکار مراحل تراکنش، کاربران می‌توانند سریع‌تر و آسان‌تر به اهداف مالی خود برسند.

•  چالش‌های تمرکزگرایی در راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent) چیست؟

رقابت نابرابر بین حل‌کننده‌ها و تمرکز قدرت در دست تعداد کمی از عوامل قدرتمند، که می‌تواند منجر به کاهش اعتماد و افزایش ریسک رفتارهای مخرب شود.

•  نقش حل‌کننده‌ها (Solvers) در سیستم‌های مبتنی بر نیت (Intent) چیست؟

حل‌کننده‌ها نمایندگان اجرایی هستند که تراکنش‌ها و درخواست‌های کاربران را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند و نقش کلیدی در تسهیل فرایندها دارند.

•  آیا راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent) با فناوری‌های میان‌زنجیره‌ای متفاوت هستند؟

بله، راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent) تمرکز بیشتری بر خودکارسازی و ساده‌سازی تجربه کاربری دارند، در حالی که فناوری‌های میان‌زنجیره‌ای بیشتر بر اتصال شبکه‌ها تمرکز می‌کنند.

•  آینده نیت (Intent) در دیفای چگونه پیش‌بینی می‌شود؟

انتظار می‌رود راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent) با افزایش کارایی، کاهش پیچیدگی‌ها و بهبود تجربه کاربری، نقش مهم‌تری در توسعه دیفای ایفا کنند.

•  چگونه می‌توان از راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent) در دیفای بهره‌مند شد؟

با استفاده از پلتفرم‌ها و پروتکل‌های دیفای که از فناوری نیت (Intent) پشتیبانی می‌کنند و انتخاب راهکارهای ساده و کاربرپسند برای مدیریت دارایی‌ها و انجام تراکنش‌ها.

---

سخن پایانی

عدم توانایی بلاکچین‌ها در تعامل با یکدیگر و پراکندگی نقدینگی، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی صنعت دیفای محسوب می‌شود. معماری‌های مبتنی بر نیت (Intent) و استفاده از حل‌کننده‌ها به‌عنوان راهکاری نوین برای رفع این چالش‌ها معرفی شده‌اند. برخلاف ساختارهای موجود که کاربران را درگیر جزئیات فنی پیچیده می‌کنند، این معماری‌ها تمرکز خود را بر هدف نهایی کاربران قرار داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کاربران فقط قصد خود را اعلام می‌کنند و پروتکل به‌طور خودکار بهترین مسیر را برای تحقق آن هدف انتخاب می‌کند.

راه‌حل‌های مبتنی بر نیت (Intent) با ارائه برنامه‌هایی ساده و کاربرمحور، جذابیت دیفای را افزایش داده و بدون ایجاد پیچیدگی‌های اضافی، نقدینگی بیشتری را به پروتکل‌ها تزریق می‌کنند. با این حال، نگرانی‌ها درباره تمرکزگرایی حل‌کننده‌ها یکی از چالش‌های مهم این فناوری است که باید به آن توجه شود.

ممنون که تا پایان مقاله”بررسی جامع نیت(Intent)و تحول نقدینگی در دیفای“همراه ما بودید

---

بیشتر بخوانید

• چگونه امنیت داخلی Binance و Kraken حمله سازمان‌یافته به صرافی‌های بزرگ کریپتو را خنثی کرد؟
• آینده دیفای از اتریوم به بیت کوین منتقل می‌شود؟
• دفتر کل توزیع شده DLT چیست؟

نکات مهم خبر هاسکینسون معتقد است بیت کوین می‌تواند در سال‌های آینده به ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار دلار برسد. کاردانو در حال توسعه سیستمی ماژولار برای افزودن قابلیت‌های دیفای به بیت کوین، بدون تغییر در اصول آن است. کاردانو قصد دارد XRP را به اکوسیستم خود وارد کند تا یک ساختار چندزنجیره‌ای قوی برای پرداخت‌های […]

Nexy AI یک پلتفرم دیفای مبتنی بر بلاک چین سولانا است که هوش مصنوعی را با کاربردهای مالی غیرمتمرکز ترکیب می‌کند و ایردراپ خود را تایید کرده است.

خلاصه خبر

• پروژه Nexi AI، هوش مصنوعی را با ابزارهای دیفای ترکیب می‌کند.
• در حال حاضر، این پروژه کمپینی مبتنی بر امتیاز راه‌اندازی کرده که به اعضای اولیه و کاربران فعال پاداش می‌دهد.

به گزارش ایردارپس، این پلتفرم با استفاده از تکنولوژی‌هایی مانند ElizaOS به کاربران امکان می‌دهد تحلیل‌های کاملی از توکن‌ها، از جمله ردیابی بزرگ‌ترین دارندگان، پایش حرکات پول هوشمند، تأیید توسعه‌دهندگان، تحلیل احساسات در شبکه‌های اجتماعی و دریافت سیگنال‌های افراد تأثیرگذار (KOL) را در اختیار داشته باشند.

Nexy AI به کمک زیرساخت پرسرعت سولانا، عملیات دیفای را با سرعت بالا و کارمزد پایین انجام می‌دهد. همکاری با سازمان‌هایی همچون Phala Network وGMGN و Dexscreener و Claude و ai16z باعث شده این پلتفرم جایگاه قابل‌توجهی در حوزه AI-DeFi پیدا کند.

هدف اصلی Nexy AI، حل مشکلات موجود در دیفای سنتی از طریق ارائه داده‌های تحلیلی و استراتژی‌های خودکار است تا کاربران بتوانند تصمیمات مالی آگاهانه‌تری بگیرند. در حال حاضر، Nexy AI کمپینی مبتنی بر امتیاز راه‌اندازی کرده که به اعضای اولیه و کاربران فعال پاداش می‌دهد. این کمپین به‌صورت مستقیم ایردراپ توکن نیست، اما کاربران می‌توانند امتیازهای به‌دست‌آمده (Nexy Points) را به توکن NEXY$ تبدیل کرده و از رتبه‌های برتر جدول امتیازات، دسترسی به ایردراپ‌های اختصاصی پیدا کنند.

سیستم امتیازدهی Nexy AI روش‌های مختلفی برای کسب امتیاز در نظر گرفته است؛ از جمله تعامل در شبکه‌های اجتماعی، پاداش ارجاع دوستان و ضریب امتیازدهی بر اساس تعداد دنبال‌کنندگان در حساب X (توییتر). به‌عنوان مثال، حساب‌هایی با ۵۰۰ تا ۹۹۹ دنبال‌کننده ۱.۵ برابر امتیاز می‌گیرند و حساب‌های بالای ۱۰۰٬۰۰۰ دنبال‌کننده ۱۵ برابر امتیاز کسب می‌کنند. این کمپین هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بهترین زمان برای جمع‌آوری امتیاز و کسب جایگاه بالا است.

جزییات ایردراپ Nexy AI

برای شرکت در این کمپین، کافی است این مراحل را طی کنید:

• به بخش امتیازات Nexy AI بروید و حساب خود در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) را متصل کنید.
• تسک‌هایی مانند دنبال‌ کردن حساب‌ها، عضویت در تلگرام و لایک و ریتوییت پست‌ها را انجام دهید و در نهایت پروفایل خود را تکمیل کنید.
• کاربران می‌توانند لینک ارجاع اختصاصی خود را دریافت کرده و با دعوت دوستانشان، ۱۰ درصد از امتیازات آن‌ها را به‌صورت دائم دریافت کنند.
• همچنین، وظیفه روزانه لایک و ریتوییت پست پین‌شده Nexy AI امتیاز روزانه‌ای می‌دهد که هر ۲۴ ساعت به‌روز می‌شود.
• با اضافه کردن nexyai.io به حساب خود می‌توانید امتیاز بیشتری بگیرید.

امتیازهای Nexy Points کاربردهای متنوعی دارند؛ از جمله تبدیل مستقیم به توکن NEXY$، دسترسی به ایردراپ‌های انحصاری، استفاده به‌عنوان اعتبار برای فعال‌سازی قابلیت‌های ویژه هوش مصنوعی و حتی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های آینده پلتفرم از طریق سیستم رأی‌گیری Nexy DAO.

سیستم ارجاعی Nexy AI نیز به‌صورت مرحله‌ای و مستمر پاداش می‌دهد. برای مثال، اولین ارجاع ۵۰ امتیاز، ۱۰ ارجاع ۳۵۰ امتیاز، ۵۰ ارجاع ۶۰۰ امتیاز و ۱٬۰۰۰ ارجاع ۱٬۵۰۰ امتیاز به کاربر اهدا می‌کند. این ساختار به کاربران کمک می‌کند با توسعه شبکه خود، امتیازات قابل‌توجهی کسب کنند.

این طراحی جذاب و سیستم امتیازدهی هوشمندانه، Nexy AI را به بستری تبدیل کرده که هم برای کاربران عادی و هم اینفلوئنسرها، فرصت‌های قابل‌توجهی فراهم می‌کند تا همزمان از مزایای مالی و اجتماعی آن بهره‌مند شوند.

نوشته چطور در ایردراپ نسبتاً راحت Nexy AI شرکت کنیم؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

بررسی فنی و کاربردهای شبکه پلوم(Plume)در اکوسیستم RWA،شبکه پلوم (Plume) به‌عنوان یکی از پروژه‌های نوآورانه در حوزه دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده (RWA) مطرح شده است که هدف آن ایجاد اکوسیستمی پویا و مبتنی بر تقاضا برای تسهیل دسترسی و مدیریت دارایی‌های دنیای واقعی در بستر بلاکچین است. این شبکه با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته بلاکچین و قراردادهای هوشمند، بستری امن، شفاف و مقیاس‌پذیر برای صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند تا بتوانند دارایی‌های سنتی را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده و در بازارهای نوین به‌کار گیرند.

بررسی فنی و کاربردهای شبکه پلوم (Plume) در اکوسیستم RWA

دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) حوزه‌ای نسبتاً نوظهور در صنعت بلاکچین محسوب می‌شوند که در دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند. این دارایی‌ها به‌عنوان پلی میان امور مالی سنتی (TradFi) و مالی غیرمتمرکز (DeFi) شناخته می‌شوند و انتظار می‌رود نقش مهمی در این دو حوزه ایفا کنند.

امروزه کاربرد RWAها فراتر از صرفاً توکنیزه کردن است و به سمت استفاده فعال‌تر در چارچوب گسترده مالی کریپتو پیش می‌رود. چندین پروژه بلاکچینی که تمرکز خود را بر دارایی‌های دنیای واقعی گذاشته‌اند، با هدف بهره‌برداری موثر از این دارایی‌ها در پروتکل‌های دیفای توسعه یافته‌اند.

شبکه پلوم (Plume) یکی از پروژه‌های نوآورانه در این حوزه است؛ یک بلاکچین لایه اول ماژولار که با هدف ایجاد اکوسیستمی مبتنی بر تقاضا برای دارایی‌های واقعی طراحی شده است. این شبکه به ایجاد محیطی متعهد است که در آن دارایی‌های فیزیکی و دیجیتال به آسانی توکنیزه شده، از نظر تطابق قانونی بررسی شده و در پلتفرم‌های دیفای برای اهدافی مانند تولید سود، وام‌دهی، استقراض و وثیقه‌گذاری به کار گرفته شوند.

---

شبکه(Plume) چیست؟

شبکه پلوم (Plume) یک بلاکچین لایه اول ماژولار و امن است که برای توکنیزه کردن بهینه دارایی‌های دنیای واقعی و کاربردهای مرتبط طراحی شده است. این پلتفرم زیرساخت‌های لازم برای توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA)، بررسی خودکار انطباق با مقررات و استفاده از این دارایی‌ها در پروتکل‌های دیفای مانند وام‌دهی، استقراض، وثیقه‌گذاری و سایر عملکردهای متداول در فضای کریپتو را فراهم می‌کند.

موتور توکنیزه‌سازی پلوم (Plume) به نام Arc، به مالکان دارایی امکان می‌دهد فرایند انتقال دارایی‌های فیزیکی و دیجیتال به شبکه را به‌سادگی انجام دهند. همچنین، کیف پول‌های هوشمند ارائه شده توسط این پلتفرم اجازه می‌دهند دارایی‌های توکنیزه شده در پروتکل‌های دیفای خارجی مدیریت و به کار گرفته شوند.

علاوه بر این، پلوم (Plume) از دارایی‌های واقعی با ادغام منابع نقدینگی خارجی و غنی‌سازی داده‌ها پشتیبانی می‌کند. به طور کلی، این پلتفرم راهکاری جامع برای مالکان دارایی فراهم می‌کند تا از انتقال دارایی‌ها به بلاکچین گرفته تا استخراج ارزش نقدی از طریق استفاده فعال آن‌ها در دیفای بهره‌مند شوند. این کاربرد فعال دارایی‌های واقعی در چارچوب دیفای تحت عنوان «RWAfi» شناخته می‌شود که بر همگرایی نزدیک این دارایی‌ها با دنیای مالی کریپتو تأکید دارد.

شبکه پلوم (Plume) در جولای ۲۰۲۴ پس از جذب موفق ۱۰ میلیون دلار در دور سرمایه‌گذاری اولیه، شبکه تست‌نت خود را راه‌اندازی کرد. ظرف هشت هفته پس از راه‌اندازی تست‌نت، پلوم (Plume) توانست نزدیک به ۳.۸ میلیون کاربر جذب کرده و بیش از ۲۶۵ میلیون تراکنش را پردازش کند.

تا میانه ژانویه ۲۰۲۵، پلوم (Plume) همچنان در حالت تست‌نت فعال است و انتظار می‌رود مین‌نت آن تا پایان مارس همان سال راه‌اندازی شود. برنامه توسعه پلوم (Plume) در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بر تقویت زیرساخت‌های پلتفرم، از جمله قراردادهای هوشمند و موتور توکنیزه‌سازی تمرکز دارد. در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، تیم پلوم (Plume) قصد دارد اکوسیستم کلاس‌های مختلف RWA و منابع تولید سود پلتفرم را گسترش دهد.

پس از آن، پلوم (Plume) برنامه‌ریزی کرده است همکاری‌هایی با نهادهای مالی سنتی (TradFi) برقرار کند تا پلی میان این نهادها و دنیای دیفای ایجاد نماید.

پروژه پلوم (Plume) در سال ۲۰۲۳ در سان‌فرانسیسکو، کالیفرنیا، توسط کریس یین، تدی پرنیپرینیا و یوژن شن تأسیس شده است.

---

نحوه کارکردشبکه(Plume)

کاربران شبکه پلوم (Plume) می‌توانند از یک روند امن و ساده برای انتقال دارایی‌های خود به زنجیره بهره ببرند. پلوم (Plume) با استفاده از شبکه‌ای از شرکا برای تایید تطابق با قوانین، تمامی بررسی‌های لازم مربوط به مقررات مبارزه با پول‌شویی (AML) را برای هر نوع دارایی انجام می‌دهد.

فرآیند بهینه پلوم (Plume)، به صاحبان RWAها اطمینان می‌دهد که دارایی‌هایشان با تمامی مقررات مطابقت دارد. علاوه بر این، پلوم (Plume) از پایش مداوم تراکنش‌ها برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک یا تقلبی مرتبط با RWA استفاده می‌کند تا از کاربران و کل اکوسیستم محافظت کند.

هم‌ دارایی‌های فیزیکی و هم دیجیتال می‌توانند در پلوم (Plume)، توکنیزه‌ شده و به RWAهای قابل ترکیب تبدیل شوند. «قابلیت ترکیب» (Composability) به این معناست که دارایی‌ها می‌توانند به‌صورت انعطاف‌پذیر در پروتکل‌های دیفای استفاده شوند، بدون آنکه نیازی به توکنیزه‌سازی مجدد آن‌ها برای سازگاری با فرمت پروتکل‌های دیگر باشد.

با آماده‌شدن شبکه پلوم (Plume) برای راه‌اندازی مین‌نت و توسعه بیشتر زیرساخت‌ها، این پروژه در حال مذاکرات فعال با چندین ارائه‌دهنده خدمات مسیرهای ورود و خروج در بازار (On-ramp & off-ramp) است تا به تحقق هدف خود در تبدیل شدن به یک پلتفرم برجسته RWA کمک کند.

مسیرهای ورود یا On-ramping، به عملکردی اشاره دارد که به کاربران اجازه می‌دهد ارزهای فیات خود را به دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین تبدیل کنند. در طرف دیگر، Off-ramping یا مسیرهای خروجی، فرآیندهای معکوسی هستند که کاربران می‌توانند برای خارج کردن دارایی‌‌های خود از بازار، آن‌ها را به ارزهای فیات تبدیل کنند.

هر دو فرآیند آن‌‌رمپینگ و آف‌رمپینگ برای پشتیبانی از توکنیزه‌سازی RWA، استفاده از آن‌ها در اکوسیستم کریپتو و احتمال تبدیل ‌آن‌ها به فرمت‌های خارج از زنجیره حیاتی هستند.

پلوم (Plume) با شبکه برنامه‌ریزی شده ارائه‌دهندگان خدمات مسیرهای ورودی و خروجی، به کاربرانش امکان آن را می‌دهد که انعطاف‌پذیری بیشتری در کسب درآمد و مدیریت RWAهای خود داشته باشند.

پس از فرآیند توکنیزه‌سازی، پلوم (Plume) اطمینان حاصل می‌کند که منابع نقدینگی، برای بهره‌برداری از RWAهای تازه توکنیزه‌ شده در دسترس هستند. این پروژه، با تعداد زیادی از ارائه‌دهندگان نقدینگی همکاری کرده تا به مالکان دارایی‌ کمک کند که بلافاصله از RWAهای خود استفاده کنند. این شرکای ارائه‌دهنده نقدینگی، به شبکه Plume امکان می‌دهند تا از RWAها برای استیکینگ، وام دادن و سایر فعالیت‌های سودآور بهره‌مند شوند.

---

بررسی ساختار و کاربردهای زنجیره RWA پلوم (Plume)

زنجیره دارایی‌های دنیای واقعی پلوم (Plume)، ستون فقرات زیرساخت این پلتفرم است که به گونه‌ای طراحی شده تا روند توکنیزه کردن و نقدینگی‌سازی RWAها را به حداکثر کارایی برساند. این زنجیره یک شبکه لایه ۱ سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM) است که از سطح بالایی از ماژولاریتی و یک مدل اجماع به نام پلوم بی‌اف‌تی (PlumeBFT) برخوردار است؛ مدلی که بهینه‌سازی تراکنش‌های مبتنی بر RWA با ارزش بالا را هدف قرار داده است.

هنوز جزییات دقیق پلوم (Plume) بی‌اف‌تی توسط تیم پروژه منتشر نشده است، اما نام آن نشان می‌دهد که نوعی تغییر یافته از مدل اجماع تحمل خطای بیزانس (Byzantine Fault Tolerant) است. مدلی که به‌طور معمول از پردازش تراکنش‌ و امنیت شبکه، حتی در حضور برخی اعتبارسنج‌هایی که به‌صورت مخرب عمل می‌کنند، پشتیبانی می‌کند. مدل‌های مبتنی بر BFT، عموما به‌ عنوان سیستم‌های تحمل خطای بالا شناخته می‌شوند؛ ویژگی‌ای که بدون شک، هنگام کار با تراکنش‌های RWA با ارزش بالا اهمیت زیادی دارد.

---

معرفی موتور توکنیزه‌سازی آرک (Arc) در شبکه پلوم (Plume)

آرک، موتور توکنیزه‌سازی زنجیره RWA پلوم (Plume)، یک موتور کامل و متن‌باز است که به کسب‌وکارها امکان می‌دهد دارایی‌های خود را کاملاً منطبق با مقررات اوراق بهادار آمریکا توکنیزه کنند. این موتور شامل بخش‌هایی برای توکنیزه‌سازی، عملیات آن‌رمپ و آف‌رمپ، احراز هویت، نظارت بر مبارزه با پول‌شویی و مدیریت معاملات بازار ثانویه است.

از ژانویه ۲۰۲۵، شبکه پلوم (Plume) دسترسی اولیه به آرک را برای توسعه‌دهندگان و مالکان دارایی فراهم کرده و انتظار می‌رود نسخه عمومی آن در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ منتشر شود. در این دوره دسترسی اولیه، صادرکنندگانی که دارایی‌هایی با بازدهی بیش از یک میلیون دلار دارند، می‌توانند به‌صورت رایگان از آرک استفاده کنند.

آرک با رعایت بررسی‌های شخص ثالث و تاییدیه‌های نظارتی، توانایی توکنیزه کردن انواع دارایی‌های متنوع از جمله سهام عمومی، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، اوراق قرضه، وام‌های بانکی، اعتبارات کربنی، اعتبارات خصوصی، بدهی‌های شرکتی و دیگر دارایی‌ها را داراست.

---

معرفی کیف پول Plume Passport و ویژگی‌های آن

پاسپورت پلوم (Plume)، نام کیف پولی هوشمند است که به مالکان دارایی امکان می‌دهد تا به سادگی دارایی‌های RWA خود را مدیریت کنند. این کیف پول، دارای ویژگی‌های متعددی مانند نظارت درون‌ساختاری بر تطابق با مقررات، تراکنش‌های بدون هزینه گس (Gasless) برای برخی عملیات اصلی و دسترسی به حدود ۲۰ پروتکل دیفای است.

پاسپورت پلوم (Plume)، به عنوان یک کیف پول RWAfi، به مالکان RWA این امکان را می‌دهد تا مستقیما از فرصت‌های سودآوری و معاملات در پلتفرم‌های دیفای شریک، بهره‌مند شوند.

---

نکسوس (Nexus) چیست؟

نکسوس پلوم (Plume) بخشی از این پلتفرم است که به منظور غنی‌سازی داده‌های آن‌چین با اطلاعات دریافتی از منابع خارجی طراحی شده است. این بخش با همکاری گروهی از ارائه‌دهندگان خدمات اوراکل شریک مانند Supra، OpenLayer، Seda و Stork، داده‌هایی شامل شاخص‌های مالی و اقتصادی، روندهای اجتماعی و حتی الگوهای آب و هوایی را فراهم می‌کند تا کاربران بتوانند دید عمیق‌تری نسبت به بازار داشته باشند.

با وجود نکسوس، پلوم (Plume) فراتر از یک بلاکچین ساده برای توکنیزه‌کردن دارایی‌ها عمل می‌کند و محیطی جامع و پشتیبانی‌کننده از تجزیه و تحلیل‌های بدون تأخیر را برای کاربران دارایی‌های واقعی (RWA) فراهم می‌آورد.

---

ویژگی های شبکه پلوم (Plume)

استیبل کوین Plume USD

توکن Plume USD، استیبل کوین اختصاصی این بلاکچین است که ارزش آن به دلار آمریکا وابسته است و به‌صورت غیرمستقیم توسط دو استیبل کوین برجسته بازار، USDC و USDT پشتیبانی می‌شود. کاربران می‌توانند با سپرده‌گذاری این دو استیبل کوین، توکن Plume USD را ایجاد کنند و در هر زمان که نیاز داشته باشند، دارایی اصلی خود را با تبدیل Plume USD به این استیبل کوین‌های معتبر بازیابی نمایند.

استیبل کوین Plume USD قرار است از طریق پلتفرم‌های شریک دیفای، از برنامه‌های متنوعی مانند کسب سود از دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)، وام‌دهی، استقراض بر پایه RWA و سایر کاربردها پشتیبانی کند.

پروتکل نست (Nest)

نست یک پروتکل استیکینگ در بلاکچین پلوم (Plume) است که به مالکان دارایی‌های واقعی (RWA) امکان کسب سود در سطح نهادی را می‌دهد. با استفاده از پروتکل Nest، کاربران می‌توانند از دارایی‌های پشتیبانی‌شده توسط RWAها درآمد کسب کنند. این پروتکل تا ژانویه ۲۰۲۵ در حال توسعه است و انتظار می‌رود به‌زودی اولین مجموعه خزانه‌های دارای بازده آن راه‌اندازی شود.

---

معرفی توکن PLUME و نقش آن در اکوسیستم پلوم (Plume)

توکن بومی شبکه پلوم (Plume)، با نام PLUME، در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ (۲ بهمن ۱۴۰۳) راه‌اندازی شد. این توکن از قابلیت‌های متنوعی در پلتفرم پلوم (Plume) پشتیبانی می‌کند که در ادامه به بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

پرداخت هزینه‌های گس،توکن PLUME برای پرداخت هزینه‌های تراکنش در مین‌نت پلوم (Plume) استفاده می‌شود، مشابه کاربرد توکن ETH در شبکه اتریوم.

حاکمیت،دارندگان توکن PLUME می‌توانند در فرآیندهای رای‌گیری حاکمیتی شرکت کنند و درباره تغییرات و جهت‌گیری‌های آینده شبکه پلوم (Plume) تصمیم‌گیری نمایند.

استیکینگ و واگذاری استیک،اعتبارسنج‌ها برای تأمین امنیت شبکه از توکن PLUME استفاده کرده و در مقابل پاداش استیکینگ دریافت می‌کنند. کاربران دیگر نیز می‌توانند توکن‌های خود را به اعتبارسنج‌های منتخب واگذار کرده و از سهم پاداش‌ها بهره‌مند شوند.

تأمین نقدینگی،توکن PLUME در کاربردهای متعددی از جمله وثیقه‌گذاری دارایی‌ها نقش دارد و از تأمین نقدینگی پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی توکن،PLUME یک ارز دیجیتال ضد تورم با حداکثر عرضه ۱۰ میلیارد واحد است. در زمان راه‌اندازی، ۲۰ درصد از کل عرضه (معادل ۲ میلیارد واحد) وارد بازار شد. نمودار توزیع این عرضه نیز در بخش‌های بعدی قابل مشاهده است.

---

سوالات متداول

•  شبکه پلوم (Plume) چیست؟

شبکه پلوم (Plume) یک بلاکچین لایه اول ماژولار و امن است که برای توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) و مدیریت آن‌ها در اکوسیستم دیفای طراحی شده است.

•  هدف اصلی شبکه پلوم (Plume) چیست؟

هدف پلوم (Plume) ایجاد اکوسیستمی مبتنی بر تقاضا برای توکنیزه کردن، مدیریت و استفاده بهینه از دارایی‌های دنیای واقعی در فضای بلاکچین است.

• . چگونه پلوم (Plume) فرآیند توکنیزه کردن دارایی‌ها را تسهیل می‌کند؟

پلتفرم پلوم (Plume) با موتور توکنیزه‌سازی Arc و کیف پول‌های هوشمند، فرایند تبدیل دارایی‌های فیزیکی و دیجیتال به توکن‌های قابل استفاده در دیفای را ساده می‌کند.

•  نکسوس پلوم (Plume) چه نقشی در این شبکه دارد؟

نکسوس، بخش غنی‌سازی داده‌های پلوم (Plume) است که اطلاعات بازار و داده‌های خارجی مانند شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری امکان‌پذیر شود.

•  استیبل کوین Plume USD چیست؟

Plume USD استیبل کوین بومی شبکه پلوم (Plume) است که به دلار آمریکا متصل بوده و توسط استیبل کوین‌های معتبر USDC و USDT پشتیبانی می‌شود.

•  پروتکل نست (Nest) چه کاربردی دارد؟

نست یک پروتکل استیکینگ در پلوم (Plume) است که به مالکان دارایی‌های واقعی امکان کسب سود از طریق سپرده‌گذاری دارایی‌های توکنیزه‌شده را می‌دهد.

•  امنیت شبکه چگونه تامین می‌شود؟

پلوم (Plume) با استفاده از اعتبارسنج‌های مجاز و استیکینگ دارایی‌های واقعی، امنیت شبکه را تضمین می‌کند.

•  کاربردهای اصلی شبکه پلوم (Plume) کدامند؟

توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی، مدیریت دارایی‌ها در دیفای، وام‌دهی، استقراض، وثیقه‌گذاری و پشتیبانی از نقدینگی از مهم‌ترین کاربردهای پلوم (Plume) هستند.

•  وضعیت توسعه شبکه پلوم (Plume) چگونه است؟

تا ژانویه ۲۰۲۵، شبکه در مرحله تست‌نت قرار دارد و برنامه راه‌اندازی مین‌نت آن تا پایان مارس ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است.

•  چه آینده‌ای برای شبکه پلوم (Plume) متصور است؟

پلوم (Plume) قصد دارد با گسترش اکوسیستم RWA و همکاری با نهادهای مالی سنتی، پلی میان دنیای مالی سنتی و دیفای ایجاد کند و پذیرش گسترده‌ای را در بازارهای مالی رقم بزند.

---

سخن پایانی

با ساده‌سازی فرایند توکنیزه‌کردن دارایی‌های دنیای واقعی و ایجاد شبکه‌ای از شرکای زیرساخت مالی، شبکه پلوم (Plume) در حال شکل‌دهی یک اکوسیستم مالی جامع برای صادرکنندگان و معامله‌گران دارایی‌های واقعی (RWA) است. این یکپارچه‌سازی مبتنی بر تقاضا، به‌طور قطع موجب پذیرش سریع‌تر این دارایی‌ها در صنعت کریپتو خواهد شد.اکوسیستم پلوم (Plume) فراتر از یک بلاکچین ساده برای توکنیزه‌کردن RWAها است؛ این پلتفرم محیطی کامل را با ارائه‌دهندگان خدمات رعایت مقررات، شرکای نقدینگی و یک موتور چندمنظوره توکنیزه‌سازی فراهم می‌آورد. با در اختیار داشتن این امکانات، پلوم (Plume) در مسیر تبدیل شدن به تسهیل‌کننده‌ای پیشرو در حوزه دارایی‌های واقعی قرار دارد.

ممنون که تا پایان مقاله”بررسی فنی و کاربردهای شبکه پلوم(Plume)در اکوسیستم RWA“همراه ما بودید

---

بیشتر بخوانید

• کیف پول دیفای Defi چیست؟ | بهترین کیف پول های دیفای
• ارز پرسیستنس XPRT چیست؟ | آینده ارز پرسیستنس
• ارز فلر چیست؟ | آینده ارز دیجیتال فلر

پیش بینی قیمت بیت‌کوین به نزدیکی ۱۰۵ هزار دلار رسید؛ اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم بزرگ بازار

به گزارش زوم ارز، بیت‌کوین پس از کاهش سه درصدی هفته گذشته، در معاملات روز دوشنبه حوالی قیمت ۱۰۵ هزار دلار نوسان می‌کند. این رمزارز اصلی بازار که اخیراً زیر مقاومت کلیدی ۱۰۶ هزار و ۴۰۶ دلار بسته شده است، در صورت ادامه روند نزولی ممکن است به سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار بازگردد. شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و MACD نشانه‌هایی از ضعف در روند صعودی فعلی را نشان می‌دهند که احتمال اصلاح قیمت را تقویت می‌کند.

اتریوم نیز در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه خود قرار دارد و اگر این حمایت مهم شکسته شود، احتمال افت بیشتر تا سطح ۲۳۰۲ دلار افزایش می‌یابد. شاخص‌های فنی برای اتریوم نیز نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و آغاز حرکت نزولی هستند. با این حال، بسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت ۲۷۲۴ دلار می‌تواند مسیر بازگشتی تا سطح ۳۰۰۰ دلار را هموار کند.

در سمت دیگر، ریپل (XRP) زیر سطح حمایت ۲.۲۳ دلار تثبیت شده و اگر این منطقه به مقاومت تبدیل شود، احتمال کاهش بیشتر تا حوالی ۱.۹۶ دلار وجود دارد. شاخص RSI و MACD برای XRP نیز فشار نزولی قوی را نشان می‌دهند، اما در صورت بهبود قیمت، بازگشت به سطح میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۲.۲۷ دلار محتمل است.

در مجموع، بازار رمزارزها در شرایط حساسی قرار دارد و تصمیمات مهمی در روزهای آینده می‌تواند جهت روند قیمت‌ها را مشخص کند.

چگونه با ChatGPT ربات ترید خودکار بسازیم؟،برای تریدرهای ارزهای دیجیتال، زمان ارزش طلا را دارد و حتی کوچک‌ترین تأخیر می‌تواند تفاوت میان سود و زیان آنها را رقم بزند. دیگر دوران ساعت‌ها خیره شدن به نمودارها و تنظیم دستی معاملات به پایان رسیده است؛ ربات‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در کسری از ثانیه داده‌ها را تحلیل کرده، تصمیم می‌گیرند و معاملات را اجرا می‌کنند. اما قدرت واقعی این ربات‌های تریدر زمانی نمایان می‌شود که با فناوری چت جی‌پی‌تی ترکیب شوند؛ رباتی که نه تنها نمودارها را درک می‌کند، بلکه اخبار، توییت‌ها و احساسات بازار را نیز پردازش می‌کند و بر اساس این اطلاعات، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ می‌نماید.

چگونه با ChatGPT ربات ترید خودکار بسازیم؟

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، سرعت، دقت و هوشمندی تنها مزیت نیستند بلکه از ضروریات به شمار می‌روند. ربات‌های ترید مجهز به هوش مصنوعی دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند؛ آنها حجم عظیمی از داده‌های بازار را به طور مداوم تحلیل می‌کنند، فرصت‌های ارزشمند را شناسایی کرده و معاملات را در کسری از ثانیه اجرا می‌کنند. ربات‌های تریدر مبتنی بر ChatGPT این قابلیت‌ها را به سطحی فراتر می‌برند؛ این هوش مصنوعی با استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP) و یادگیری ماشین (ML)، اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی مانند X و گزارش‌های مالی را دنبال می‌کند، احساسات بازار و رویدادهای ناگهانی را تحلیل می‌نماید و در بهترین زمان ممکن اقدام به معامله می‌کند.

---

آشنایی با مفهوم استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

پیروی از روند

در استراتژی پیروی از روند (Trend Following)، مومنتوم قیمت با استفاده از شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) شناسایی می‌شود. ربات ترید در روندهای صعودی پوزیشن خرید (Long) و در روندهای نزولی پوزیشن فروش (Short) باز می‌کند.

بازگشت به میانگین

ارزهای دیجیتال پس از حرکت‌های شدید معمولاً به قیمت میانگین تاریخی خود بازمی‌گردند. ربات‌های هوش مصنوعی با بهره‌گیری از تحلیل‌های آماری و یادگیری تقویتی، نقاط ورود و خروج معاملات را بهینه می‌کنند تا سودآوری افزایش یابد.

آربیتراژ تریدینگ

آربیتراژ (Arbitrage) استراتژی بدون ریسکی است که از اختلاف قیمت یک دارایی در صرافی‌ها یا بازارهای مختلف کسب سود می‌کند. ربات هوش مصنوعی با نظارت مداوم بر قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف، هم‌زمان سفارش‌های خرید و فروش را اجرا کرده و از این تفاوت قیمت بهره‌مند می‌شود.

بریک‌اوت تریدینگ

در این استراتژی، تریدرها سطوح حمایت و مقاومت را دنبال می‌کنند و هنگام شکستن این سطوح وارد معامله می‌شوند. مدل‌های هوش مصنوعی با تحلیل حجم معاملات، نوسانات بازار و داده‌های دفتر سفارش، احتمال موفقیت بریک‌اوت‌ها را ارزیابی و استراتژی را بهبود می‌بخشند.

انتخاب استراتژی مناسب پیش‌نیاز اساسی برای اجرای ربات ترید هوش مصنوعی است، زیرا مراحل بعدی مانند انتخاب منابع داده، مدل هوش مصنوعی و منطق اجرای معاملات بر اساس استراتژی تعیین می‌شوند.

---

نکات کلیدی در انتخاب فناوری‌های مورد نیاز کسب‌وکار

پایه و اساس ربات‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های به‌کار رفته در آن‌ها است. بدون استفاده از ابزارهای مناسب، حتی پیشرفته‌ترین استراتژی‌ها نیز نمی‌توانند به معاملات سودآور تبدیل شوند. در برنامه‌نویسی کارآمد یک ربات ترید با استفاده از ChatGPT، عوامل مختلفی مانند زبان‌های برنامه‌نویسی، فریمورک‌های هوش مصنوعی، ارائه‌دهندگان داده‌های بازار و موتورهای اجرای معاملات نقش کلیدی دارند.

در جدول زیر فهرستی از زبان‌های برنامه‌نویسی و کتابخانه‌های کاربردی در ساخت ربات‌های ترید هوش مصنوعی آورده شده است:

ابزار/ کتابخانه	هدف
پایتون	محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی برای ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی
API چت جی‌پی‌تی	پردازش احساسات بازار از اخبار و رسانه‌های اجتماعی
API صرافی‌هایی مانند بایننس و کوین بیس	دریافت داده‌های بازار به‌صورت لحظه‌ای و اجرای معاملات
کتابخانه پای‌تورچ (PyTorch) و تنسور فلو (TensorFlow)	فریمورک‌های یادگیری ماشینی برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی
کتابخانه BackTrader و Zipline	آزمایش استراتژی‌های معاملاتی قبل از اجرای واقعی

زبان برنامه‌نویسی پایتون به‌عنوان زبان پیشرو در توسعه ربات‌های ترید هوش مصنوعی شناخته می‌شود. دلیل این امر مجموعه گسترده‌ای از کتابخانه‌های یادگیری ماشین، APIهای معاملاتی و ابزارهای بک‌تستینگ است که پایتون را به گزینه‌ای ایده‌آل برای ساخت ربات‌های ترید مقیاس‌پذیر و سازگار تبدیل کرده است.

---

اهمیت جمع‌آوری و پردازش داده‌های بازار در ترید هوشمند

کارآمد بودن یک ربات ترید هوش مصنوعی وابسته به داده‌هایی است که پردازش می‌کند. اگر داده‌ها ناقص، نادرست یا با تاخیر باشند، حتی پیچیده‌‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی هم نتایج ضعیفی ارائه می‌دهند. به همین دلیل انتخاب منابع داده باکیفیت، متنوع و آنی برای ساخت یک ربات ترید Chat GPT سودآور و کارآمد بسیار مهم است. شما می‌توانید انواع داده‌های بازار را که در ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند در جدول زیر مشاهده کنید:

نوع داده	منبع	کاربرد
داده‌های تاریخی قیمت	کوین مارکت کپ، کوین کگو، بایننس، کوین بیس، یاهو، نزدک	آموزش مدل‌های هوش مصنوعی و استراتژی‌های بک‌تستینگ
فیدهای لحظه‌ای بازار	APIهای WebSoket از صرافی‌های مختلف	به‌روز رسانی قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و اجرای سفارشات
عمق دفتر سفارش	API صرافی‌هایی مانند بایننس، کراکن و اینتراکتیو بروکر	تحلیل نقدینگی و شناسایی اسپردها
اخبار و تحلیل احساسات بازار	روترهای چت‌ جی‌پی‌تی، شبکه X و بلومبرگ	پیش‌بینی تحرکات قیمت بر اساس احساسات بازار
داده‌های آنچین	گلسنود، Into TheBlock	ردیابی حرکت نهنگ‌های کریپتو و فعالیت قراردادهای هوشمند

---

آموزش مدل هوش مصنوعی؛ راهنمای جامع و کاربردی

حالا که ربات ترید چت‌ جی‌پی‌تی به داده‌های باکیفیت بازار دسترسی دارد، گام بعدی آموزش یک مدل هوش مصنوعی است تا بتواند با تحلیل الگوها حرکات قیمتی را پیش‌بینی و معاملات را به‌‌طور موثر اجرا کند. مدل‌های یادگیری ماشین (ML) و یادگیری عمیق (DL) نقش مهمی در معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی دارند، زیرا به ربات‌ها کمک می‌کنند با شرایط جدید بازار سازگار شوند و استراتژی‌هایشان را در طول زمان بهبود دهند.

عملکرد همه مدل‌های هوش مصنوعی شبیه هم نیست. برخی از آن‌ها بر اساس داده‌های تاریخی، روند قیمت را پیش‌بینی می‌کنند؛ در حالی که برخی دیگر به‌صورت پویا از طریق تعامل زنده با بازار یاد می‌گیرند. متداول‌ترین مدل‌های AI مورد استفاده در معاملات شامل موارد زیر می‌شوند:

نوع مدل	نحوه عملکرد	کاربرد
یادگیری تقویتی (RL)	هوش مصنوعی به طور مداوم از محیط‌های شبیه‌سازی‌شده معاملاتی یاد می‌گیرد و تصمیمات را بر اساس پاداش‌ها بهینه می‌کند.	معاملات با فرکانس بالا، تنظیم پویای استراتژی‌ها
یادگیری نظارت شده	آموزش روی داده‌های تاریخی برچسب‌گذاری‌شده برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت	پیش‌بینی روندهای بازار، تحلیل حرکات قیمت و تولید سیگنال‌های معاملاتی
ترنسفورمرها (GPT،BERT، T5)	پردازش داده‌های متنی برای استخراج احساسات بازار و اطلاعات بنیادی	تحلیل احساسات، معامله بر اساس اخبار، ردیابی رویدادهای نظارتی
شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNNs)	استفاده از حافظه ورودی‌های گذشته برای تحلیل داده‌های بازار به‌صورت متوالی	شناسایی روندهای قیمتی، تغییرات مومنتوم و چرخه‌های نوسانی

جالب است بدانید در ژانویه ۲۰۲۵، یک ربات ترید مبتنی بر هوش مصنوعی به نام Galileo FX موفق شد در عرض یک هفته با سرمایه‌گذاری ۳,۲۰۰ دلار، ۵۰۰٪ سود به‌دست بیاورد. چنین موفقیت‌هایی نشان‌دهنده پتانسیل چشمگیر هوش مصنوعی در بازارهای مالی هستند.

---

اصول طراحی و توسعه سیستم اجرای معاملات کارآمد

اتصال به API صرافی‌ها

برای دریافت قیمت‌های لحظه‌ای و اجرای خودکار معاملات، می‌توانید از APIهای وب‌سوکت (WebSocket) و رست (REST) استفاده کنید و به پلتفرم‌هایی مانند بایننس، آلپاکا (Alpaca) و اینتراکتیو بروکر (Interactive Brokers) متصل شوید.

اجرای هوشمند سفارش‌ها

برای اطمینان از بهینه بودن نقاط ورود و خروج معاملات، از انواع سفارش‌های بازار (Market)، محدود (Limit) و حد ضرر (Stop-Loss) بهره ببرید. همچنین با استفاده از سیستم‌های مسیریابی هوشمند سفارشات (SOR)، معاملات خود را به صرافی‌هایی با بهترین نقدینگی و کمترین کارمزد هدایت کنید.

بهینه‌سازی سرعت و کاهش تأخیر پردازش‌ها

برای انجام معاملات با فرکانس بالا (HFT) و اسکالپینگ (Scalping)، ربات خود را روی سرورهای ابری مانند سرویس وب آمازون، گوگل کلاود یا سرورهای مجازی خصوصی مستقر کنید. در صورت امکان، این سرورها را نزدیک به دیتاسنترهای صرافی‌ها قرار دهید تا تأخیر تراکنش‌ها به حداقل برسد.

---

اهمیت بک‌تست در بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی

دریافت و تنظیم داده‌های تاریخی

داده‌های قیمتی را از صرافی مورد نظر دانلود کنید یا از پلتفرم‌های بک‌تست استفاده نمایید.

اجرای معاملات شبیه‌سازی‌شده

با کمک کتابخانه متن‌باز Backtrader، معاملات را بر اساس داده‌های تاریخی شبیه‌سازی کنید. برای نصب این کتابخانه می‌توانید دستور “pip install backtrader” را در خط فرمان اجرا کنید.

تحلیل نتایج

نتایج معاملات را از نظر سود و زیان، نسبت شارپ (Sharpe Ratio) و میزان ریسک ارزیابی کنید.

بهینه‌سازی پارامترها

برای ارتقاء عملکرد ربات، شاخص‌های معاملاتی و معیارهای مدیریت ریسک را بهینه کنید.

آزمایش در شرایط مختلف بازار

عملکرد ربات را در بازارهای صعودی، نزولی و رنج آزمایش کرده و از کارایی آن در شرایط متفاوت اطمینان حاصل کنید.

---

مراحل کلیدی استقرار و راه‌اندازی ربات ترید

انتخاب هاستینگ

سرورهای ابری مانند سرویس وب آمازون، گوگل کلاود یا دیجیتال اوشن گزینه‌های مطمئنی برای اجرای بدون وقفه ربات محسوب می‌شوند. با این حال، برای کاهش هزینه‌ها می‌توانید از سرورهای خصوصی مجازی (VPS) نیز بهره ببرید.

اتصال به API صرافی‌ها

کلیدهای API را به‌صورت امن پیکربندی کنید و برای اجرای معاملات در زمان واقعی، ربات خود را به پلتفرم‌هایی مانند بایننس، آلپاکا یا اینتراکتیو بروکر متصل نمایید.

پایش تأخیر و سرعت اجرا

برای دریافت قیمت‌های لحظه‌ای و کاهش تأخیر در اجرای سفارش‌ها، بهتر است به جای استفاده از APIهای REST از APIهای WebSocket بهره بگیرید.

پیاده‌سازی سیستم‌های لاگ و هشدار

با استفاده از ابزارهای مانیتورینگ مانند پرومتئوس (Prometheus)، گرافانا (Grafana) یا سیستم‌های مدیریت لاگ ساده، می‌توانید عملکرد ربات، زمان اجرا و تاریخچه معاملات را به‌صورت زنده رصد و پیگیری کنید.

---

روش‌های موثر نظارت و بهینه‌سازی ربات‌های معامله‌گر

استقرار ربات ترید با استفاده از چت جی‌پی‌تی تنها شروع مسیر است! بازارهای مالی همواره در حال تغییر و نوسان هستند؛ بنابراین نظارت مداوم بر عملکرد ربات اهمیت زیادی دارد. شرکت‌های حرفه‌ای برای پایش سرعت اجرا، دقت و میزان ریسک از ابزارهایی مانند Grafana و Kibana بهره می‌برند، در حالی که معامله‌گران خرد می‌توانند عملکرد ربات را از طریق لاگ‌های API یا داشبوردهای صرافی بررسی کنند.

به یاد داشته باشید، افزایش حجم معاملات تنها راه کسب سود بیشتر نیست؛ گسترش فعالیت در صرافی‌های مختلف، بهینه‌سازی سرعت اجرای معاملات و تنوع‌بخشی به دارایی‌های معاملاتی می‌تواند پتانسیل سودآوری را افزایش دهد. شرکت‌های بزرگ معمولاً استراتژی‌های خود را بر اساس تغییرات نقدینگی بازار تنظیم می‌کنند، اما معامله‌گران خرد می‌توانند با تنظیم حد ضرر، حجم معاملات و زمان‌بندی مناسب، استراتژی‌های خود را بهینه و متعادل سازند.

---

مهم‌ترین چالش‌ها در توسعه ربات ترید ارز دیجیتال با ChatGPT

یک ربات ترید ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی فرصت‌های جذابی برای معامله‌گران فراهم می‌کند، اما ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود که موفقیت آن را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از این چالش‌ها، بیش‌برازش مدل (Overfitting) است؛ زمانی که ربات در داده‌های تاریخی عملکرد بسیار خوبی دارد، اما به دلیل وابستگی بیش از حد به الگوهای گذشته، در بازار واقعی با شکست روبه‌رو می‌شود. این مشکل معمولاً به دلیل کمبود تست و بهینه‌سازی مناسب رخ می‌دهد.

چالش رایج دیگر، غفلت از مدیریت ریسک است. سیستم‌های خودکار قادر به انجام تعداد زیادی معامله با سرعت بالا هستند، اما بدون پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت ریسک، ممکن است متحمل ضررهای قابل‌توجهی شوند. بنابراین، اجرای مکانیزم‌هایی مانند حد ضرر پویا (Dynamic stop-loss) و تعیین محدودیت‌های مناسب برای کاهش ریسک ضروری است.

با شناخت این چالش‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، می‌توانید قابلیت اطمینان و سودآوری ربات‌های معاملاتی خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهید.

---

آینده هوش مصنوعی و تحول در بازارهای مالی

چشم‌انداز ربات‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول است و رنگ و بوی تازه‌ای به صنعت مالی می‌بخشد. به عنوان نمونه، شرکت «Tiger Brokers» در فوریه ۲۰۲۵ مدل هوش مصنوعی DeepSeek-R1 را در چت‌بات خود به نام TigerGPT ادغام کرد و قابلیت‌های معاملاتی خود را به سطح جدیدی ارتقا داد. همچنین، بیش از ۲۰ شرکت دیگر مانند Sinolink Securities و China Universal Asset Management در سال جاری از مدل‌های DeepSeek برای مدیریت ریسک و توسعه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهره برده‌اند.

این تحولات نویددهنده آینده‌ای است که در آن ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بخش جدایی‌ناپذیر معاملات خواهند بود و امکان تحلیل داده‌های لحظه‌ای و اتخاذ تصمیمات سریع‌تر را فراهم می‌کنند. با پیشرفت فناوری AI، انتظار می‌رود ربات‌های هوشمندتری برای مدیریت شرایط پیچیده بازار عرضه شوند و استراتژی‌های معاملاتی کارآمدتر و سودآورتری شکل بگیرند.

با این حال، نباید فراموش کرد که اتکا بیش از حد به هوش مصنوعی می‌تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد؛ چرا که تصمیمات الگوریتمی ممکن است نوسانات بازار را تشدید کنند و در صورت مدیریت نادرست، معامله‌گران را با ریسک‌های جدی روبه‌رو سازند.

---

سوالات متداول

•  ربات ترید خودکار چیست و چرا به ChatGPT نیاز دارد؟

ربات ترید خودکار نرم‌افزاری است که به‌صورت اتوماتیک معاملات را انجام می‌دهد. ChatGPT با توانایی پردازش زبان طبیعی و تحلیل داده‌ها می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و استراتژی‌های ربات کمک کند.

•  برای شروع ساخت ربات ترید با ChatGPT چه دانش‌هایی لازم است؟

آشنایی با برنامه‌نویسی (مانند پایتون)، مفاهیم بازارهای مالی، و اصول هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از ملزومات اولیه است.

• چگونه می‌توان به API ChatGPT دسترسی پیدا کرد؟

برای استفاده از API باید در وب‌سایت OpenAI ثبت‌نام کنید و کلید API دریافت نمایید.

• ربات چگونه داده‌های بازار را دریافت می‌کند؟

ربات با اتصال به API صرافی‌ها مانند بایننس یا کوین‌بیس، داده‌های لحظه‌ای بازار را دریافت و تحلیل می‌کند.

•  ChatGPT چگونه در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نقش دارد؟

ChatGPT با تحلیل اخبار، احساسات بازار و داده‌های تاریخی، پیشنهادهایی برای خرید یا فروش ارائه می‌دهد.

•  چه زبان برنامه‌نویسی برای توسعه ربات ترید مناسب است؟

پایتون به‌دلیل کتابخانه‌های گسترده و سادگی، پرکاربردترین زبان در این حوزه است.

• چگونه می‌توان ربات را تست و بهینه‌سازی کرد؟

با استفاده از بک‌تستینگ روی داده‌های تاریخی و شبیه‌سازی معاملات می‌توان عملکرد ربات را ارزیابی و بهبود داد.

•  ربات چگونه سفارش‌ها را اجرا می‌کند؟

ربات با استفاده از API صرافی، سفارش‌های خرید و فروش را به‌صورت خودکار ارسال می‌کند.

•  چگونه ریسک معاملات توسط ربات مدیریت می‌شود؟

با تعیین حد ضرر، محدودیت حجم معاملات و سایر قوانین مدیریت ریسک در کد ربات این امر ممکن است.

•  برای شروع ساخت ربات ترید با ChatGPT به چه منابعی می‌توان مراجعه کرد؟

مستندات OpenAI، آموزش‌های برنامه‌نویسی پایتون، دوره‌های آموزشی بازارهای مالی و منابع یادگیری هوش مصنوعی بهترین شروع هستند.

---

سخن پایانی

ساخت ربات ترید با استفاده از ChatGPT ایده‌ای جذاب است که می‌تواند معاملات را هوشمندانه‌تر و سودآورتر کند. برای شروع، انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب و فناوری‌های مرتبط از مهم‌ترین پیش‌نیازها به شمار می‌روند. پس از آن، باید مدل هوش مصنوعی متناسبی را انتخاب کرده و داده‌های بازار را جمع‌آوری و پردازش کنید. در ادامه، طراحی سیستم اجرای معاملات و بهینه‌سازی استراتژی‌های ترید اهمیت پیدا می‌کند. در نهایت، انجام تست‌های مکرر و بهبود مستمر ربات برای افزایش کارایی آن ضروری است.

ممنون که تا پایان مقاله”چگونه با ChatGPT ربات ترید خودکار بسازیم؟“همراه ما بودید

---

بیشتر بخوانید

• عملکرد ربات های ترید ارز دیجیتال چگونه است؟
• چطور در دوران رکود ارز دیجیتال ترید کنیم؟
• راهنمای نصب و دانلود متاتریدر ۵ برای ویندوز (MetaTrader 5 Windows)
• بهترین روش یادگیری ترید ارز دیجیتال

اگر اندک دانشی هم درباره صنعت ارزهای دیجیتال داشته باشید، می‌دانید که سه اصل مهم سرعت، مقیاس‌پذیری و امنیت، شناسنامه هر شبکه بلاکچین موفق هستند. در این میان، شبکه سی (Sei Network) به‌عنوان یک بلاکچین لایه‌ ۱ تخصصی برای معاملات دیجیتال، با تمرکز بر این سه فاکتور مهم توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ارز سی با بهره‌گیری از معماری نوآورانه و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، بستر ایدئالی برای توسعه برنامه‌های مالی غیرمتمرکز، صرافی‌های دیجیتال و بازارهای NFT فراهم می‌کند. این مقاله، راهنمای شما برای ورود به دنیای ارز SEI و درک قابلیت‌های آن است. همراه ما باشید.

ارز دیجیتال سی چیست؟

ارز سی (SEI)، یک پروژه بلاکچینی لایه ‌۱ مبتنی بر Cosmos SDK است که به‌طور اختصاصی برای زیرساخت معاملاتی در دنیای غیرمتمرکز طراحی شده است. هدف این شبکه ارائه بستر سریع، مقیاس‌پذیر و با امنیت بالا برای توسعه صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، بازارهای NFT و سایر پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز است. شبکه Sei ادعا می‌کند می‌تواند تراکنش‌ها را در کمتر از ۴۰۰ میلی‌ثانیه نهایی کند؛ قابلیتی که آن را در زمره سریع‌ترین بلاکچین‌های موجود قرار می‌دهد.

تاریخچه ارز سی

شبکه SEI را شرکت Sei Labs که زیرمجموعه Sei Foundation است، در سال ۲۰۲۱ تأسیس کرد. ایده اصلی این شرکت ایجاد یک بلاکچین لایه ۱ با تمرکز ویژه بر دیفای بود تا بستر پرسرعت و کم‌هزینه‌ای برای معاملات غیرمتمرکز، NFT و بازی‌های بلاکچینی دراختیار توسعه‌دهندگان و کاربران قرار گیرد. 

بنیان‌گذاران این شبکه، جفری فنگ (Jeffrey Feng) و جایندرا جگ (Jayendra Jog)، پیش از ایجاد SEI در شرکت‌های بزرگی مانند گلدمن ساکس و رابین‌هود فعالیت می‌کردند. هر دو آن‌ها در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل نقش برجسته‌شان در توسعه اکوسیستم SEI در فهرست Forbes 30 Under 30 معرفی شدند. این افتخار، توجه جامعه کریپتو را به پروژه جلب کرد و اعتبار آن را افزایش داد.

در سال ۲۰۲۳، راه‌اندازی تست‌نت پروژه SEI در سه‌ماهه اول و ایردراپ توکن آن در فوریه، توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرد و تعداد کاربران فعال آن به‌سرعت افزایش یافت. سپس، نسخه بتای شبکه اصلی (Mainnet) آن در ژوئیه ۲۰۲۳، با قابلیت استیکینگ و اولین صرافی غیرمتمرکز معرفی شد و در اوت همان سال، نسخه رسمی شبکه اصلی سی با حضور اعتبارسنج‌ها و قفل‌شدن حجم زیادی از توکن‌ها برای استیکینگ آغاز به کار کرد. در اوایل سال ۲۰۲۵ هم با به‌روزرسانی Sei V2، دو هدف مهم آن یعنی پشتیبانی از EVM و افزایش چشمگیر توان عملیاتی شبکه محقق شد.

آشنایی با ساختار فنی ارز SEI

ازآنجاکه شبکه SEI بر بستر کازمس بنا شده است، ازطریق پروتکل IBC (Inter-Blockchain Communication Protocol) امکان تبادل با سایر بلاکچین‌های مبتنی بر کازمس را فراهم می‌کند. معماری این شبکه با بهره‌گیری از مکانیزم اجماع «Twin-Turbo»، که ترکیبی از پردازش بهینه و انتشار هوشمند بلاک‌ها است، زمان نهایی‌شدن تراکنش‌ها را به کمتر از ۴۰۰ میلی‌ثانیه رسانده و تجربه‌ای نزدیک به وب ۲ ارائه می‌دهد. 

علاوه بر این، SEI با استفاده از پردازش موازی تراکنش‌ها، توان عملیاتی خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. یکی از ویژگی‌های متمایز SEI، موتور تطبیق سفارش داخلی آن در لایه اول است که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد صرافی‌های غیرمتمرکز کارآمدتری بسازند. همچنین، پشتیبانی همزمان از ماشین مجازی اتریوم و CosmWasm، انتقال قراردادهای هوشمند اتریومی و بهره‌مندی از اکوسیستم آن را برای توسعه‌دهندگان تسهیل می‌کند.

کاربردهای ارز سی

ارز SEI توکن بومی و کاربردی شبکه Sei است و نقش‌های متعددی در این اکوسیستم ایفا می‌کند:

کاربرد	توضیح
کارمزد تراکنش	کاربران برای ثبت تراکنش‌های معاملاتی، انتقال دارایی‌ها یا تعامل با قراردادهای هوشمند در شبکه SEI، از توکن SEI به‌عنوان کارمزد استفاده می‌کنند. این کارمزد به اعتبارسنج‌ها (Validators) تعلق می‌گیرد و انگیزه آن‌ها را برای تأیید سریع تراکنش‌ها افزایش می‌دهد.
استیکینگ و امنیت شبکه	دارندگان توکن SEI می‌توانند دارایی‌های خود را در قالب روش «اثبات سهام نمایندگی‌شده» به اعتبارسنج‌های فعال در شبکه واگذار کنند یا خود به‌عنوان اعتبارسنج فعالیت کنند. در ازای قفل کردن SEI، پاداش ماهانه معادل تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد سالیانه (نرخ تقریبی در زمان نگارش) قابل دریافت است. این فرایند امنیت شبکه را تضمین کرده و از تمرکززدایی حمایت می‌کند.
حاکمیت شبکه	دارندگان توکن SEI ازطریق کیف‌پول‌های سازگار با شبکه، می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مهم مربوط به پروپوزال‌های به‌روزرسانی شبکه، تخصیص بودجه اکوسیستم و سایر تغییرات اساسی شرکت کنند. هر توکن معادل یک رأی است و مشارکت در رأی‌دهی اولویت‌های شبکه را شکل می‌دهد.
وثیقه و تأمین نقدینگی	توکن SEI می‌تواند به‌عنوان وثیقه در پروتکل‌های وام‌دهی مختلف مورد استفاده قرار گیرد یا در استخرهای نقدینگی کاربران بماند و به پروژه‌های نوپا کمک کند تا نقدینگی اولیه خود را تأمین کنند.

مزایا و معایب شبکه سی چیست؟

سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتالی ازجمله ارز سی، نیازمند بررسی دقیق جوانب مثبت و منفی آن است. در ادامه به‌صورت کلی، مزایا و معایب این شبکه را بررسی می‌کنیم:

مزایای ارز سی

• فناوری نوآورانه و تخصصی با تمرکز بر بهینه‌سازی معاملات 
• پتانسیل رشد اکوسیستم
• پاسخ به یک نیاز اساسی بازار با هدف رفع چالش‌ها
• امکان کسب درآمد از طریق استیکینگ
• سرعت و کارایی بالا برای معاملات.

ریسک‌ها و معایب شبکه سی

• رقابت شدید برای کسب سهم بازار در حوزه DeFi 
• نوسانات بازار
• مرحله توسعه و پذیرش توسط بازار
• ریسک‌های فناوری ارز SEI با بروز باگ‌های نرم‌افزاری، مشکلات امنیتی یا چالش‌های فنی پیش‌بینی‌نشده 
• وابستگی به موفقیت صرافی‌های غیرمتمرکز ساخته شده بر بستر آن.

از ارز SEI کجا می‌توان استفاده کرد؟

باتوجه‌به معماری تخصصی Sei، این شبکه بستر مناسبی برای طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی است که به سرعت، قابلیت اطمینان و توان عملیاتی بالا نیاز دارند. این کاربردها عبارت‌اند از: 

صرافی‌های غیرمتمرکز 

یکی از کاربردهای اصلی SEI، ایجاد و پشتیبانی از صرافی‌های غیرمتمرکز با کارایی بالا است. به‌دلیل معماری موازی و موتور تطبیق داخلی، DEXهای ساخته‌شده بر بستر SEI می‌توانند تراکنش‌های هم‌زمان و با کمترین تأخیر را پردازش کنند. برای مثال: پروژه‌های مطرحی مانند SeiSwap و Cetus به‌عنوان اولین صرافی‌های غیرمتمرکز روی شبکه SEI فعالیت می‌کنند.

بازار NFT

باتوجه‌به سرعت بالای پردازش و هزینه پایین تراکنش‌ها، بازارهای NFT روی SEI توانایی ایجاد تجربه کاربری بهتری برای توکن‌های غیرمثلی دارند. این بازارها می‌توانند تراکنش‌های مینت، خرید و فروش و حراج NFT را با اختلاف قابل‌توجهی نسبت به بلاک چین‌های عمومی مانند اتریوم اجرا کنند.

بازی‌های مبتنی بر بلاکچین

پلتفرم‌های گیمفای که نیاز به تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه دارند، می‌توانند روی شبکه SEI تجربه بهتری ارائه کنند. زیرساخت موازی‌سازی و زمان نهایی‌شدن کمتر از نیم‌ثانیه، امکان تعامل فوری بازیکنان با توکن‌های درون‌بازی را فراهم می‌کند.

صندوق اکوسیستم و مشارکت‌ها

سی لبز (Sei Labs) برای تسهیل توسعه اکوسیستم SEI بیش از ۱۲۰ میلیون دلار را در صندوق اکوسیستم خود ذخیره کرده است. این سرمایه به‌صورت انواع کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری استراتژیک دراختیار پروژه‌های نوپا قرار می‌گیرد تا بتوانند نقدینگی اولیه جذب کنند، امکانات بازاریابی داشته باشند و زیرساخت‌های فنی خود را بهبود دهند. علاوه بر این، شراکت با بازیگران بزرگ صنعت کریپتو مانند Multicoin Capital و Jump Crypto، دسترسی به شبکه توزیع‌شده نقدینگی و افزایش اعتبار پروژه‌های جدید را تسهیل می‌کند.  

چطور ارز سی را بخریم و ذخیره کنیم؟

برای خرید و نگهداری ارز SEI، می‌توانید از مراحل زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنید:

• انتخاب صرافی مناسب: ارز SEI در صرافی‌های خارجی معتبری مانند بایننس، کراکن، کوکوین، گیت و کوین‌بیس لیست شده است؛ اما به‌دلیل موانع ورود فراوان آن‌ها و برعکس، راحتی کار با صرافی‌های ایرانی مثل نوبیتکس، بهتر است به صرافی‌های داخل کشور مراجعه کنید.
• ایجاد حساب و احراز هویت: پس از انتخاب صرافی، با ثبت‌نام در وب‌سایت یا اپلیکیشن آن، مراحل احراز هویت (KYC) را تکمیل کنید. این فرایند در نوبیتکس بسیار ساده است و در عرض چند دقیقه انجام می‌شود.
• واریز وجه: پس از تأیید هویت، حساب صرافی خود را با واریز تومان (ازطریق کارت یا انتقال بانکی) یا استیبل‌کوین (مانند USDT/USDC) شارژ کنید. سپس در بخش «خریدوفروش»، ارز SEI را انتخاب کنید. بعد از آن با مشخص‌کردن مقدار ارز مورد نظرتان سفارش خرید را به ثبت برسانید تا توکن‌ها به حسابتان اضافه شوند.
• انتقال به کیف پول شخصی (اختیاری اما توصیه‌شده): در نهایت، اگر قصد دارید ارز سی را بلندمدت نگهداری کنید یا به‌دنبال امنیت بیشتری برای دارایی‌تان هستید، بهتر است توکن‌های خریداری‌شده را از حساب صرافی خارج و به یک کیف پول شخصی منتقل کنید. از میان کیف پول‌های محبوب در اکوسیستم کازمس، کیف پول Keplr Wallet گزینه مناسبی است و به‌راحتی می‌تواند توکن SEI را مدیریت کند. اگر به‌دنبال امنیت بالاتری هستید، کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر نیز از SEI پشتیبانی می‌کنند.

سخن پایانی

در این مقاله، ارز دیجیتال سی (SEI) را به‌طور کامل بررسی کردیم. شبکه SEI با هدف فراهم‌کردن تجربه معاملاتی نزدیک به اپلیکیشن‌های سنتی و پشتیبانی هم‌زمان از EVM و CosmWasm، به‌سرعت جایگاه ویژه‌ای میان بلاک چین‌های لایه اول پیدا کرده است. اگرچه سرعت بسیار بالا و هزینه پایین تراکنش‌ها از مزایای بارز ارز دیجیتال سی به شمار می‌آیند، چالش‌هایی مانند تازه‌وارد بودن و رقابت با پروژه‌های مطرحی همچون اتریوم ۲.۰، سولانا و آوالانچ را نباید نادیده گرفت. همچنین، صندوق ۱۲۰ میلیون دلاری اکوسیستم و تیم فنی باتجربه آن هم، مسیر توسعه شبکه SEI را هموار کرده است.  

برای علاقه‌مندان به دنیای دیفای که به‌دنبال کارایی بالا و هزینه کمتر هستند، ارز دیجیتال سی می‌تواند گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری یا توسعه پروژه‌های مالی غیرمتمرکز باشد. در نهایت، با ادامه توسعه اکوسیستم و افزایش پروژه‌های مستقر روی این شبکه، توکن SEI نقش مهمی در آینده مبادلات غیرمتمرکز و مالی دیجیتال ایفا خواهد کرد.

سؤالات متداول

نوشته ارز دیجیتال سی چیست؟ آشنایی با شبکه و توکن SEI اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

چرا دلار کاهش پیدا کرد ؟

در حالی که بازارهای جهانی هفته جدید را با احتیاط آغاز کرده‌اند، دلار آمریکا با فشار فروش سنگینی مواجه شده و شاخص DXY به زیر سطح ۹۹.۰۰ سقوط کرده است. این کاهش، که بیش از ۰.۵٪ ارزیابی می‌شود، بازتابی از نگرانی‌های چندگانه در مورد رشد اقتصادی، تنش‌های تجاری و تصمیمات پرتنش در سیاست داخلی آمریکاست.

بازگشت تنش‌ها میان واشنگتن و پکن

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی تند اعلام کرد که چین توافق اخیر کاهش تعرفه‌ها در نشست ژنو را “کاملاً نقض کرده است”. او همچنین افزود که چین به تعهد خود برای حذف موانع غیرتعرفه‌ای عمل نکرده است. این در حالی‌ست که وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که پکن تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای را لغو یا معلق کرده و به توافق عمل کرده است.

تهدید به افزایش شدید تعرفه‌ها

ترامپ همچنین در یک گردهمایی انتخاباتی در پنسیلوانیا، وعده داد که تعرفه واردات فولاد را از ۲۵٪ به ۵۰٪ افزایش دهد، اقدامی که می‌تواند تنش‌های تجاری را دوباره شعله‌ور کند. این خبر با واکنش منفی بازارها روبرو شد، چرا که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید و زنجیره تأمین جهانی را مختل کند.

چالش‌های حقوقی و مالی

در جبهه حقوقی، دادگاه‌های آمریکا به بررسی مشروعیت دستورهای تعرفه‌ای ترامپ می‌پردازند. در حالی که یک دادگاه فدرال دستور ترامپ را لغو کرده بود، دادگاه تجدیدنظر فدرال به طور موقت آن را مجدداً فعال کرده است، که وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

هم‌زمان، مجلس نمایندگان آمریکا بسته چندتریلیون دلاری ترامپ موسوم به “Big Beautiful Bill” را تصویب کرده است؛ بسته‌ای که شامل کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی است. این طرح می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود و فشار بر بازار اوراق قرضه و نرخ بهره را افزایش دهد. کارشناسان نگرانند که چنین سیاست‌هایی موجب ماندگاری نرخ‌های بالای بهره شده و جذابیت دارایی‌های دلاری را کاهش دهد.

دلار آمریکا تحت تأثیر هم‌زمان تنش‌های تجاری، نوسانات حقوقی، سیاست‌های انبساطی مالی و انتظار برای داده‌های اقتصادی در حال تضعیف است. اگر شاخص PMI امروز نیز ضعیف‌تر از انتظار منتشر شود، فشار بیشتری بر دلار وارد خواهد شد.

نوشته افت دلار آمریکا در سایه تنش‌های تجاری و نگرانی‌های تورمی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آینده معاملات رمزنگاری با بازار غیرمتمرکز جدید CZ متحول می‌شود

به گزارش زوم ارز، Binance اعلام کرد که Changpeng Zhao (CZ) قصد دارد یک بازار تبادل مبادلات غیرمتمرکز دائمی (DEX) برای معاملات آینده رمزنگاری شده راه اندازی کند. CZ این را به دلیل نیاز به افزایش حریم خصوصی تراکنش‌ها برای تجار با استفاده از DEXs به عنوان یک ضرورت توصیف می‌کند. جالب است که این اعلام بعد از اظهارات جیمز وین در اواخر هفته گذشته رخ داده است، زمانی که وی به تجربه خود از از دست دادن ۱۰۰ میلیون دلار اشاره کرده و از نقص سیستمی در معاملات خود مطمئن شد.

منبع: <coingape.com>

سرمایه‌گذاری عظیم ژاپنی‌ها: متاپلانِت بیش از ۸ هزار بیت‌کوین در ذخایر خود جمع کرد

به گزارش زوم ارز، Metaplanet Inc. با آخرین حرکت جسورانه خود در فضای رمزنگاری موج می زند و ۱،۰۸۸ بیت کوین را به ذخایر قابل توجه خود اضافه می کند. با این آخرین خرید ، شرکت ژاپنی اکنون ۸،۸۸۸ BTC را در اختیار دارد که حدود ۹۳۳ میلیون دلار ارزش دارد.

به گزارش کوین تلگراف، شبکه بلاک چینی تون (TON) که با پلتفرم پیام‌رسان تلگرام مرتبط است؛ در شب قبل با اختلال کوتاهی در تولید بلاک‌ها مواجه شد که در کمتر از ۴۰ دقیقه برطرف شد. علت مشکل خطا در صف پردازش Masterchain اعلام شد و تیم توسعه‌دهنده آن با به‌روزرسانی چند نود اصلی، مشکل مذکور را حل کردند. کاربران اطمینان یافتند که هیچ دارایی از دست نرفته است. TON در سال ۲۰۲۴ هم به‌ دلیل ازدحام ناشی از استخراج DOGS، چند بار مختل شده‌ بود. با این وجود، شبکه TON همچنان سرمایه‌ زیادی را به خود جذب کرده و در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۴) توانست ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند.

نوشته شبکه تون شب گذشته با اختلال جدیدی روبه‌رو شد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

ساختار و ویژگی‌های فنی اوندو چین(Ondo Chain)،اوندو چین (Ondo Chain) یکی از پروژه‌های نوآورانه در حوزه بلاکچین است که با هدف بهبود مقیاس‌پذیری، امنیت و تعامل‌پذیری شبکه‌های غیرمتمرکز طراحی شده است. این پلتفرم با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و مکانیزم‌های اجماع کارآمد، تلاش می‌کند چالش‌های موجود در بلاکچین‌های سنتی را حل کند و بستری مناسب برای توسعه قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز فراهم آورد.

ساختار و ویژگی‌های فنی اوندو چین(Ondo Chain)

با وجود پیشرفت‌های فناوری، انتقال بازارهای مالی سنتی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات به دنیای بلاکچین هنوز با چالش‌های متعددی روبر است. از طرف دیگر، دسترسی به ابزارهای مالی پیشرفته برای همه افراد آسان نیست و معمولا موانعی مانند هزینه‌های بالا، نقدشوندگی پایین و پیچیدگی‌های نظارتی بر سر راه هستند. اوندو چین (Ondo Chain)، یک بلاکچین لایه ۱ است که به‌طور ویژه برای مؤسسات مالی طراحی شده و با ارائه پلتفرمی به نام اوندو گلوبال مارکتس (Ondo Global Markets) امکان توکنیزه کردن طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)‌ را برای مدیران دارایی و نهادهای مالی فراهم می‌کند.

این پلتفرم با ارائه ویژگی‌هایی مانند کارگزاری‌های پیشرفته، مدیریت ثروت و امکان استیکینگ دارایی‌های توکنیزه‌شده، مسیر ورود شرکت‌های بزرگ وال‌استریت و سایر مؤسسات مالی را به دنیای آنچین هموار می‌کند. از جمله شرکای کلیدی این پروژه می‌توان به بلک‌راک، پی‌پل، مورگان استنلی، فرانکلین تمپلتون و گوگل کلاود اشاره کرد که نقش مهمی در پذیرش گسترده این فناوری ایفا خواهند کرد.

---

چالش‌های کلیدی پیش‌روی بازارهای سرمایه در پذیرش بلاکچین

ناسازگاری با دیفای

انتقال اوراق بهادار سنتی به بلاکچین به‌گونه‌ای که با دیفای سازگار باشد، با چالش‌های جدی همراه است. برای مثال، رویدادهای شرکتی مانند تقسیم سهام یا تجزیه معکوس آن، تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی‌ها دارند. در بازارهای مالی سنتی (TradFi)، این مسائل معمولاً با تغییر تعداد سهام سرمایه‌گذاران حل می‌شود، اما این روش در بسیاری از پلتفرم‌های دیفای کاربرد ندارد. علاوه بر این، طراحی اوراکل‌ها برای هزاران اوراق بهادار عمومی نیازمند رویکردی نوین و مقیاس‌پذیر است که بتواند داده‌ها را به‌طور ایمن و اقتصادی به بلاکچین منتقل کند. اوراکل‌ها نقش پل ارتباطی بین منابع داده‌های واقعی و قراردادهای هوشمند آنچین را ایفا می‌کنند.

تکه‌تکه شدن نقدینگی میان زنجیره‌ها

با افزایش تعداد کاربران آنچین، سرمایه و حضور آن‌ها بین شبکه‌های مختلف پراکنده می‌شود. این موضوع باعث می‌شود دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده در چندین زنجیره صادر شوند که منجر به تکه‌تکه شدن نقدینگی (Liquidity Fragmentation) می‌گردد و مدیریت دارایی‌ها برای صادرکنندگان دشوارتر می‌شود.
از آنجا که شبکه‌ها برای انتقال دارایی‌ها از پل‌های بلاکچینی (Bridging) استفاده می‌کنند، صادرکنندگان در معرض ریسک‌های امنیتی بیشتری قرار دارند؛ ممکن است دارایی‌ها روی زنجیره‌های آسیب‌پذیر صادر شده یا با حملات هکری به پل‌ها مواجه شوند. بنابراین، مدیریت و توزیع دارایی‌های میان زنجیره‌ها باید با امنیت سازمانی بالا صورت گیرد و نباید صرفاً به یک ارائه‌دهنده پل بلاکچینی تکیه شود.

کارمزدهای بالا و نوسانی

در بسیاری از بلاکچین‌های اثبات سهام، کارمزد تراکنش‌ها با توکن بومی شبکه (مانند ETH در اتریوم) پرداخت می‌شود. با توجه به نوسانات قیمت این توکن‌ها، هزینه انجام تراکنش‌ها گاهی بسیار بالا و غیرقابل پیش‌بینی است. همچنین، اعتبارسنج‌ها برای حفظ امنیت شبکه توکن‌های بومی را استیک می‌کنند و در زمان نوسان قیمت، ممکن است ارزش این دارایی‌ها کاهش یابد. شبکه برای جبران این ریسک، پاداشی از محل کارمزد تراکنش‌ها به آن‌ها اختصاص می‌دهد که این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

امنیت ناکافی در شبکه، پل‌ها و پروتکل‌ها

تأمین امنیت شبکه هزینه‌بر است و تکیه صرف بر یک توکن بومی برای ایمن‌سازی شبکه‌ای که حجم زیادی از دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده را مدیریت می‌کند، خطرناک است. ارزش دارایی‌های واقعی معمولاً نوسان کمتری نسبت به ارزهای دیجیتال دارد و در دوره‌های رکود، ممکن است امنیت شبکه به زیر حد مطلوب برسد. این مسئله درباره برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp)، اوراکل‌ها و پل‌هایی که امنیت‌شان وابسته به یک توکن بومی است و دارایی‌های زیادی را مدیریت می‌کنند نیز صادق است. بنابراین، بازارهای سرمایه آنچین در سطح سازمانی نیازمند مدل‌های امنیتی پایدارتر و مقاوم‌تر هستند.

نگرانی‌های نظارتی مؤسسات مالی

ورود بازارهای سنتی به فضای آنچین نیازمند مشارکت مدیران دارایی‌های سنتی است، اما بسیاری از نهادهای مالی تحت نظارت، اجازه انجام معاملات روی بلاکچین‌های عمومی را ندارند. این محدودیت باعث کاهش جریان سرمایه به اکوسیستم آنچین می‌شود. قوانین و چالش‌های حقوقی در هر کشور متفاوت است، اما بسیاری از این موانع به این دلیل است که نهادهای مالی نمی‌توانند مستقیماً ارز دیجیتال نگهداری کنند یا تراکنش انجام دهند. این موضوع پرداخت کارمزد شبکه و اجرای نودها را برای آن‌ها دشوار می‌کند. همچنین، با توجه به تعهد کارگزاری‌ها به ارائه بهترین قیمت به مشتریان، خطراتی مانند حمله ارزش قابل استخراج ماینر (MEV) یا فرانت رانینگ (Front-Running) وجود دارد. بنابراین، برای ورود مطمئن سرمایه‌گذاران سازمانی به بازارهای آنچین، باید ابتدا چالش‌های قانونی و نظارتی برطرف شوند.

اگرچه بسیاری از این مسائل مانند امنیت شبکه و محدودیت‌های سازمانی با بلاکچین‌های خصوصی و دارای مجوز حل می‌شوند، اما در این شبکه‌ها همه اعتبارسنج‌ها شناخته‌شده و دسترسی محدود است. در این حالت، ویژگی‌هایی مانند شفافیت، دسترسی آزاد و جهانی بودن بلاکچین از بین می‌رود. بنابراین، بهترین راهکار برای ورود بازارهای سرمایه سنتی به دنیای آنچین ترکیبی از بلاکچین‌های عمومی و خصوصی است که بتواند این مشکلات را حل کند. شبکه اوندو چین (Ondo Chain) دقیقاً با همین هدف طراحی شده است.

---

معرفی کامل اوندو چین(Ondo Chain)؛ بلاکچین نسل جدید

اوندو چین (Ondo Chain) یک بلاکچین لایه اول مبتنی بر مکانیزم اثبات سهام (PoS) است که با هدف ساده‌سازی ایجاد بازارهای مالی سازمانی بر بستر بلاکچین طراحی شده است. این شبکه، شفافیت و دسترسی آزاد بلاکچین‌های عمومی را با امنیت و قابلیت انطباق بلاکچین‌های خصوصی ترکیب می‌کند تا زیرساختی مناسب برای استفاده گسترده از دارایی‌های توکنیزه‌شده دنیای واقعی فراهم آورد.

زنجیره اوندو به‌طور بومی از دارایی‌های دنیای واقعی، از جمله توکن‌های صادرشده توسط Ondo Global Markets پشتیبانی می‌کند و آن‌ها را کاملاً در عملکرد و اکوسیستم بلاکچین خود ادغام کرده است. امنیت شبکه، اوراکل‌ها و پل‌های میان‌زنجیره‌ای از طریق همین دارایی‌های واقعی تضمین می‌شوند و نودهای اعتبارسنج شبکه به‌طور مستمر وثیقه‌های لازم را بررسی و تأیید می‌کنند. علاوه بر این، توکن‌های Ondo GM به‌صورت بومی قابلیت استفاده به‌عنوان اعتبار معاملاتی (Margin) در سیستم‌های مالی سنتی و دیفای را دارند. اکوسیستم دیفای اوندو به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند به طور کامل از رویدادهای شرکتی و نیازهای خاص مرتبط با دارایی‌های واقعی پشتیبانی کند.

یکی دیگر از مزایای اوندو چین (Ondo Chain)، استفاده از رویکرد اومنی‌چین (Omnichain) است؛ یعنی مدیران دارایی قادرند دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده را به صورت چندزنجیره‌ای ایجاد و مدیریت کنند. این شبکه برای دنیایی چندزنجیره‌ای طراحی شده و با حفظ امنیت در سطح سازمانی برای پل‌ها و پیام‌رسان‌های میان‌زنجیره‌ای، به عنوان هاب مرکزی اتصال دارایی‌ها و اپلیکیشن‌ها در بلاکچین‌های عمومی و خصوصی عمل می‌کند. همچنین، پیش از اجلاس ONDO، بازار جهانی Ondo GM راه‌اندازی شده و امکان دسترسی آنچین به اوراق بهادار آمریکا فراهم شده است.

---

ویژگی‌های کلیدی و نوآورانه شبکه اوندو چین (Ondo Chain)

ایجاد امنیت شبکه در سطح سازمانی از طریق دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)

در زنجیره اوندو، اعتبارسنج‌ها می‌توانند دارایی‌های مورد تایید حاکمیت شبکه را به‌عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کنند. احتمالاً توکن‌های Ondo GM و دارایی‌های نقدشونده دیگر برای این منظور انتخاب می‌شوند. شبکه اوندو با پشتیبانی از استیکینگ دارایی‌های با بازدهی بالا، به ویژه دارایی‌های دنیای واقعی، امنیت قابل‌قبولی را با هزینه‌ای نسبتاً پایین برای اعتبارسنج‌ها فراهم می‌کند و فرصت‌های کسب درآمد غیرفعال مانند دریافت کارمزد تراکنش‌ها را ایجاد می‌کند. الزام اعتبارسنج‌ها به سپرده‌گذاری دارایی‌های برون‌زا مشابه سازوکاری است که در شرکت ملی تسویه اوراق بهادار (NSCC) به کار می‌رود، جایی که شرکت‌ متولی برای حفظ امنیت فرآیند تسویه، کارگزاری‌ها را ملزم به ارائه وثیقه‌های باکیفیت و نقدشونده می‌کند. این ساختار انگیزه‌های قوی برای عملکرد صحیح فراهم می‌آورد، زیرا در صورت رفتار نادرست، وثیقه‌ها در معرض خطر از دست رفتن قرار می‌گیرند.

اعتبارسنج‌های دارای مجوز

پبرای حفظ یکپارچگی و رعایت الزامات سازمانی، اعتبارسنج‌های اوندو به‌صورت مجوزدار (Permissioned) فعالیت می‌کنند و تحت نظارت مداوم قرار دارند تا از وقوع حملات مانند ارزش قابل استخراج ماینر جلوگیری شود. این سیستم، محیطی امن و عادلانه برای کاربران ایجاد می‌کند و اوندو چین (Ondo Chain) را به گزینه‌ای ایده‌آل برای نهادهایی تبدیل می‌کند که نمی‌توانند کارمزد تراکنش‌ها را به اعتبارسنج‌های ناشناس پرداخت کنند و باید ضمن جلوگیری از حملات فرانت رانینگ، بهترین قیمت‌ها را به مشتریان ارائه دهند. ترکیب اعتبارسنج‌های دارای مجوز و استیکینگ دارایی‌های دنیای واقعی، نه‌تنها امنیت شبکه بلکه امنیت بخش‌های حیاتی دیگر مانند پل‌ها و اوراکل‌ها را نیز تضمین می‌کند.

اتصال به شبکه‌های مالی سنتی

بخشی از ولیدیتورهای اوندو چین (Ondo Chain) توسط مؤسسات مالی منتخب اداره می‌شوند که این امکان را می‌دهد بلاکچین اوندو به شبکه‌های خصوصی و محیط‌های مالی سنتی متصل شود. این اتصال باعث کاهش تأخیر تراکنش‌ها و افزایش دسترسی به نقدینگی موجود در سیستم‌های مالی سنتی می‌شود.

ارائه فیدهای داده امن و مقیاس‌پذیر از طریق اوراکل‌های بومی

اعتبارسنج‌های اوندو علاوه بر تأیید تراکنش‌ها، داده‌های حیاتی خارج از زنجیره مانند قیمت دارایی‌ها، نرخ بهره و شاخص‌های بازار را منتشر می‌کنند. این کار تضمین می‌کند که تنها اطلاعات دقیق، معتبر و به‌روز وارد بلاکچین می‌شود و خطر دستکاری یا خطا کاهش می‌یابد. همچنین، این فرایند مقیاس‌پذیری شبکه را بهبود می‌بخشد تا با افزایش داده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها سازگار باشد.

پیام‌رسانی و پل‌های میان‌زنجیره‌ای بومی

اوندو چین (Ondo Chain) با یکپارچه‌سازی بریج اختصاصی خود، انتقال توکن‌ها و پیام‌های میان‌زنجیره‌ای را به‌صورت بومی فراهم می‌کند. این امر ریسک‌های مربوط به استفاده از پل‌ها و پروتکل‌های پیام‌رسان شخص ثالث را کاهش می‌دهد. امنیت این فرآیند توسط شبکه اعتبارسنجی غیرمتمرکز اوندو تأمین می‌شود و در تراکنش‌های بزرگ‌تر، اعتبارسنج‌های اضافی فعال می‌شوند. همچنین، اوندو چین (Ondo Chain) به‌عنوان منبع حقیقت برای داده‌های کلیدی مانند وضعیت احراز هویت (KYC)، لیست تحریم‌ها و میزان وثیقه عمل می‌کند و توسعه اپلیکیشن‌های اومنی‌چین بومی را برای توسعه‌دهندگان آسان می‌سازد.

اثبات ذخایر و وثیقه‌گذاری بومی

گروهی از اعتبارسنج‌های اوندو چین (Ondo Chain) به‌صورت خودکار موجودی توکن‌های دارایی‌های دنیای واقعی را از طریق نگهبان‌ها یا کارگزاران تایید می‌کنند تا مطمئن شوند مقدار اعلام شده توسط صادرکننده، با دارایی‌های وثیقه‌ای مطابقت دارد. این فرآیند ریسک‌های ناشی از وثیقه‌گذاری ناقص یا گزارش‌دهی نادرست را کاهش می‌دهد و از بروز ورشکستگی و از بین رفتن اعتماد جلوگیری می‌کند. مسئولیت این فرآیند از صادرکننده متمرکز به شبکه‌ای توزیع‌شده از اعتبارسنج‌ها منتقل شده است که باعث افزایش شفافیت و کاهش خطر تقلب می‌شود. اوندو چین (Ondo Chain) با واگذاری این مدیریت به اعتبارسنج‌ها، امنیت و شفافیت سیستم توکنیزه کردن دارایی‌ها را ارتقا می‌بخشد و اعتماد نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران خرد را افزایش می‌دهد.

دسترسی آزاد و توسعه‌پذیری

اگرچه اعتبارسنج‌های اوندو برای فعالیت نیاز به مجوز دارند، سایر بخش‌های اکوسیستم کاملاً آزادانه عمل می‌کنند. هر فرد یا نهادی می‌تواند توکن صادر کند، اپلیکیشن توسعه دهد و به‌عنوان کاربر یا سرمایه‌گذار در شبکه فعالیت کند. احراز هویت کاربران و سطوح دسترسی، امکان اعمال محدودیت‌ها در قراردادهای هوشمند را برای صادرکنندگان دارایی و توسعه‌دهندگان فراهم می‌آورد.

پشتیبانی بومی از دیفای برای دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)

توسعه‌دهندگان می‌توانند به راحتی اپلیکیشن‌های دیفای بسازند که به‌طور کامل از دارایی‌های دنیای واقعی پشتیبانی می‌کنند. این قابلیت امکانات جدیدی به اکوسیستم مالی درون‌زنجیره‌ای می‌افزاید و از RWAها برای خدماتی مانند وام‌دهی، استقراض و استیکینگ استفاده می‌کند.

حاکمیت متناسب با استانداردهای نهادهای مالی

حاکمیت شبکه اوندو به‌صورت غیرمتمرکز توسط اعتبارسنج‌هایی اجرا می‌شود که از سوی سپرده‌گذاران انتخاب شده‌اند. این ساختار دو سطحی تضمین می‌کند که پلتفرم با منافع جامعه هماهنگ بوده و قابلیت سازگاری با تحولات فناوری بلاکچین را دارد. تیم اوندو معتقد است این شبکه باید توسط کاربرانی که بیشترین استفاده را از آن دارند، مدیریت شود و به عنوان ابزاری صنعتی برای آن‌ها عمل کند. این مدل مشابه اداره نهادهایی مانند DTCC است که خودگردان، انتفاعی و در عین حال توسط کاربران اصلی خود اداره می‌شوند. در اوندو چین (Ondo Chain)، کاربران فقط موسسات بزرگ نیستند؛ بلکه افراد از سراسر جهان می‌توانند نقش فعال داشته باشند.

---

مقایسه فنی و کاربردی اوندو چین (Ondo Chain) با دیگر بلاکچین‌ها

تفاوت اوندو چین (Ondo Chain) با بلاکچین‌های عمومی و بدون مجوز

تمرکز ویژه روی بهره‌گیری از نقدشوندگی دارایی‌های دنیای واقعی در برنامه‌های دیفای

امکان مشارکت نهادهای مالی تحت نظارت و اتصال یکپارچه به نقدینگی بازارهای سنتی (TradFi)

جلوگیری از حملات فرانت‌رانینگ و افزایش امنیت سرمایه‌گذاران با استفاده از اعتبارسنجی توسط نهادهای شناخته‌شده و دارای مجوز

حفظ امنیت شبکه از طریق پشتیبانی از سبدی متنوع از دارایی‌های نقدشونده بیرونی با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه

امکان پرداخت کارمزدها با دارایی‌های واقعی برای بهبود تجربه کاربری و افزایش پذیرش نهادی

تفاوت اوندو چین (Ondo Chain) با زنجیره‌های سازمانی و دارای مجوز

ارائه دسترسی و امکان توسعه آزاد برای کاربران و توسعه‌دهندگان

ایجاد اکوسیستم دیفای گسترده در تمامی کلاس‌های دارایی، شامل ارزهای دیجیتال

امکان پل زدن بومی و یکپارچه به سایر زنجیره‌ها

حذف انحصار و اتصال به پلتفرم‌های مختلف نقدینگی

فراهم‌کردن دسترسی جهانی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های واقعی و باکیفیت

تفاوت اوندو چین (Ondo Chain) با راهکارهای بریجینگ مستقل

یک بلاکچین لایه اول با منطق و وضعیت اختصاصی خود

امنیت تأمین شده توسط نهادهای مالی و استیکینگ دارایی‌های دنیای واقعی

کاهش هزینه‌ها، کاهش تأخیر تراکنش‌ها و افزایش نقدینگی به‌واسطه ادغام بومی با شبکه‌های مالی سنتی

---

شناخت کاربردهای متنوع اوندو چین (Ondo Chain) در بازارهای مالی دیجیتال

کارگزار اصلی

اوندو به‌عنوان کارگزار اصلی (Prime Brokerage) امکان دریافت اعتبار معاملاتی (مارجین) برای خرید و فروش دارایی‌های واقعی و ارزهای دیجیتال را با نرخ‌های رقابتی از منابع آف‌چین و آن‌چین فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند با وثیقه‌گذاری ترکیبی از دارایی‌های واقعی و دیجیتال، اعتبار لازم را دریافت کنند. معاملات از طریق کارگزاری‌های معتبر که مسئول ارائه بهترین قیمت خرید و فروش هستند، انجام می‌شود.

استیکینگ و وثیقه‌گذاری

کاربران می‌توانند با سپرده‌گذاری دارایی‌های دنیای واقعی توکنیزه‌شده مانند توکن Ondo GM در تأمین امنیت شبکه اوندو مشارکت کرده و در ازای آن پاداش دریافت کنند. این پاداش‌ها را می‌توان به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام یا استفاده در سایر برنامه‌های دیفای به کار برد.

مدیریت ثروت آن‌چین

کاربران به‌راحتی می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت دارایی‌های آن‌چین بهره‌مند شوند؛ از جمله متوازن‌سازی خودکار پرتفوی در ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های قابل معامله در بورس.

صدور توکن‌های میان‌زنجیره‌ای

در اوندو چین (Ondo Chain)، کاربران قادرند توکن‌هایی صادر کنند که به‌صورت خودکار در چندین بلاکچین قابل استفاده باشند. همچنین، امکان تعیین شرایط انتقال این توکن‌ها میان زنجیره‌ها و نظارت یکپارچه بر دارایی‌ها در شبکه‌های مختلف فراهم است.

توزیع و کسب بازده از استیبل‌کوین‌ها

صادرکنندگان توکن می‌توانند استیبل‌کوین‌های پشتیبانی‌شده توسط اوراق بهادار توکنیزه‌شده را در بلاکچین‌های مختلف توزیع کنند و فرآیند مینت و تخصیص بازده را به‌سادگی رهگیری نمایند.

تأمین امنیت سایر شبکه‌ها و پروتکل‌ها

پروژه‌های جدید می‌توانند تا زمان بلوغ شبکه و توکن بومی خود، از دارایی‌های دنیای واقعی استیک‌شده در زنجیره اوندو برای تأمین امنیت بهره ببرند.

---

 چشم‌انداز آینده اوندو چین (Ondo Chain)

ایجاد تجربه‌ای روان و مقرون‌به‌صرفه برای سرمایه‌گذاران

اوندو با یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های آن‌چین و آف‌چین، نیاز به راهکارهای پراکنده‌ای مانند اوراکل‌ها و پل‌ها را حذف می‌کند. انجام این وظایف بر عهده اعتبارسنج‌هاست که این موضوع باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش امنیت شبکه می‌شود. همچنین، عملیات حیاتی مانند صدور توکن هم‌زمان با تأیید خرید اوراق بهادار در بازارهای سنتی، با حداقل تأخیر و ریسک انجام می‌شود، به‌ویژه زمانی که خود کارگزار به‌عنوان اعتبارسنج فعالیت کند.

جذب شرکای توزیع و تأمین‌کنندگان دارایی‌های سنتی

توکنیزه کردن اوراق بهادار و سایر دارایی‌های واقعی روی بلاکچینی عمومی و دارای مجوز که توسط مؤسسات مالی اداره می‌شود، اعتماد و تطابق قانونی لازم را برای کارگزاران و مدیران دارایی فراهم می‌آورد. این رویکرد باعث ایجاد اثرات شبکه‌ای و پذیرش گسترده‌تر، همچنین تحول در بازارهای مالی سنتی می‌شود.

تمرکز یکپارچه و همسویی انگیزه‌ها

ایجاد اکوسیستمی اختصاصی برای دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده (RWA) در دیفای، توسعه هدفمند کیف پول‌ها، پروتکل‌ها و برنامه‌ها را متناسب با نیازهای بازارهای مالی تسهیل می‌کند. این تمرکز یکپارچه موجب تقویت نوآوری، افزایش کاربردپذیری و تشویق کاربران به استفاده بیشتر از دارایی‌های توکنیزه‌شده می‌گردد.

اوندو چین (Ondo Chain) ترکیبی از بهترین ویژگی‌های دیفای و تردفای است که با حل چالش‌های اساسی بازارهای سرمایه آن‌چین، زیرساختی مناسب برای ایجاد سیستم‌های مالی شفاف، در دسترس و کارآمد فراهم می‌کند.

---

سوالات متداول

•  اوندو چین (Ondo Chain) چیست؟

اوندو چین (Ondo Chain) یک بلاکچین لایه اول مبتنی بر اثبات سهام (PoS) است که برای ایجاد بازارهای مالی سازمانی و توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی طراحی شده است.

•  مکانیزم اجماع اوندو چین (Ondo Chain) چگونه است؟

اوندو چین (Ondo Chain) از مکانیزم اثبات سهام (PoS) با اعتبارسنج‌های دارای مجوز استفاده می‌کند تا امنیت و یکپارچگی شبکه را تضمین کند.

•  چگونه امنیت شبکه تامین می‌شود؟

امنیت شبکه از طریق استیکینگ دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده توسط اعتبارسنج‌های مجاز تامین می‌شود که به‌عنوان وثیقه در شبکه عمل می‌کند.

•  اوندو چین (Ondo Chain) چه نوع دارایی‌هایی را پشتیبانی می‌کند؟

این شبکه به‌طور بومی از دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و توکن‌های مالی مانند Ondo GM پشتیبانی می‌کند.

•  نقش اوراکل‌ها در اوندو چین (Ondo Chain) چیست؟

اوراکل‌ها داده‌های خارج از زنجیره مانند قیمت دارایی‌ها و شاخص‌های مالی را به بلاکچین منتقل می‌کنند و صحت و به‌روزرسانی این داده‌ها را تضمین می‌کنند.

•  ارتباط اوندو چین (Ondo Chain) با سایر بلاکچین‌ها چگونه است؟

اوندو چین (Ondo Chain) از طریق پل‌ها و پیام‌رسانی میان‌زنجیره‌ای امکان تعامل و انتقال توکن‌ها بین بلاکچین‌های مختلف را فراهم می‌کند.

•  آیا اوندو چین (Ondo Chain) قابلیت توسعه‌پذیری دارد؟

بله، اوندو چین (Ondo Chain) به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و توکن‌های میان‌زنجیره‌ای ایجاد کنند.

•  توکنومیکس شبکه چگونه است؟

توکن‌های Ondo GM به‌عنوان اعتبار معاملاتی و وثیقه در سیستم‌های مالی سنتی و دیفای استفاده می‌شوند و مدل اقتصادی مبتنی بر استیکینگ و پاداش طراحی شده است.

•  چگونه اوندو چین (Ondo Chain) از حملات فرانت رانینگ جلوگیری می‌کند؟

اعتبارسنج‌های مجوزدار و مکانیزم‌های امنیتی شبکه، با نظارت دقیق و کنترل تراکنش‌ها، از وقوع حملات فرانت رانینگ جلوگیری می‌کنند.

•  مزیت اصلی اوندو چین (Ondo Chain) نسبت به بلاکچین‌های عمومی چیست؟

اوندو چین (Ondo Chain) ترکیبی از امنیت بلاکچین‌های خصوصی و شفافیت بلاکچین‌های عمومی است که برای پذیرش دارایی‌های واقعی در بازارهای مالی سازمانی بهینه شده است.

---

سخن پایانی

اوندو چین (Ondo Chain) یک بلاکچین لایه اول است که به منظور توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی در سطح سازمانی طراحی شده است. این شبکه بستری پیشرفته فراهم می‌کند تا مؤسسات مالی بتوانند از امکاناتی مانند کارگزاری اصلی با قابلیت مارجین‌گذاری متقابل روی دارایی‌های دنیای واقعی، استیکینگ دارایی‌های توکنیزه‌شده و خدمات مدیریت ثروت بهره‌مند شوند. اوندو چین (Ondo Chain) با تمرکز بر ترکیب امنیت و تطابق قانونی بلاکچین‌های خصوصی و مزایای بلاکچین‌های عمومی، موانع ورود مؤسسات مالی سنتی به بازارهای آن‌چین را کاهش می‌دهد. همچنین همکاری این پروژه با شرکت‌های معتبر جهانی مانند بلک‌راک، پی‌پل، مورگان استنلی و گوگل کلاود، نشان‌دهنده اراده قوی برای موفقیت و پذیرش گسترده در صنعت مالی است.

ممنون که تا پایان مقاله”ساختار و ویژگی‌های فنی اوندو چین(Ondo Chain)“همراه ما بودید

---

بیشتر بخوانید

• ارز اوندو Ondo چیست؟
• هاند چیست؟ | آینده میم کوین HUND
• سلفیش ماینینگ (Selfish Mining) چیست؟

کاهش چشمگیر بیت کوین در صرافی‌ها؛ آیا صعود بزرگ در راه است؟

به گزارش زوم ارز، قیمت بیت کوین در بازارهای معاملاتی به سطح پایین‌تری از قیمت کاهش یافته است، که این وضعیت انتظاراتی برای افزایش قیمت آینده آن را در نوسانات تجاری می‌گذارد.

داده‌های cryptoquant نشان می‌دهد که تا انتهای ماه مه ۲۰۲۵، مقدار کل بیت‌کوین (BTC) متمرکز در تمام صرافی‌ها به کمتر از ۲.۵ میلیون BTC کاهش یافته است. این کاهش پایداری دارد و همراه با یک قیمت قوی است. ارزش بیت‌کوین اخیراً تا مرز ۱۱۱ هزار دلار رسیده است که بالاتر از آخرین رکورد به روز شده است.

داده‌ها نشان‌دهنده واکنش واضحی بین ذخایر مبادله و قیمت‌ها می‌باشند. در حالی که مقدار بیت‌کوین نگهداری شده در صرافی‌ها کاهش یافته است، ارزش آن افزایش یافته است. در نمودار رمزارزها، این ارتباط با یک خط سفید که به سمت بالا حرکت می‌کند بیان شده است، و یک خط آبی که برای ذخایر با شیب به سمت پایین نشان داده شده است.

نکات مهم خبر افت فرصت‌های شغلی آمریکا ممکن است فدرال رزرو را وادار به کاهش نرخ بهره کند، که فرصتی مناسب برای رشد بازار رمزارز ایجاد می‌کند. آمار اشتغال ADP و NFP این هفته منتشر می‌شوند؛ داده‌های ضعیف می‌توانند محرکِ رشد بازار باشند. افزایش بیکاری و کاهش استخدام‌ها ممکن است بازار را به سمت دارایی‌هایی […]

به گزارش کوین گیپ، ایلان ماسک نسخه جدید XChat را معرفی کرده که از رمزنگاری مشابه بیت کوین برای امنیت بالا استفاده می‌کند. این پیام‌رسان که با زبان برنامه‌نویسی Rust ساخته شده، امکاناتی چون پیام‌های محو شونده، تماس‌های صوتی و تصویری و ارسال فایل را ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند بدون شماره تلفن در تمام پلتفرم‌ها تماس برقرار کنند. XChat فعلاً در نسخه بتا برای کاربران پریمیوم فعال است و رقیبی برای واتساپ، سیگنال و تلگرام محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که ماسک با وجود علاقه شخصی خود به دوج کوین، همچنان حامی بیت کوین است. شرکت تسلا نیز در ماه‌های اخیر ذخایر BTC خود را نفروخته‌ و ۱.۲۵ میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد.

نوشته انقلاب ایلان ماسک در پیام‌رسان‌ها؛ XChat توییتر از ساختار رمزنگاری شبیه به بیت کوین استفاده می‌کند! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

آدرس مطلب : نرخ بهره چیست؟ تاثیر آن بر بازارهای مالی در بلاگ باشگاه مشتریان آگاه

نوشته نرخ بهره چیست؟ تاثیر آن بر بازارهای مالی اولین بار در باشگاه مشتریان آگاه پدیدار شد.

اخبار امروز بازار فارکس

با آغاز ماه جدید میلادی، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان با کاهش ارزش مواجه شده است. شاخص دلار DXY که عملکرد دلار را در برابر سبدی از شش ارز عمده می‌سنجد، در منطقه منفی و پایین‌تر از سطح ۹۹.۰۰ در حال نوسان است، در حالی که شاخص در پایان هفته گذشته رشد محدودی را تجربه کرده بود.

داده‌های اقتصادی و انتظارات بازار

یکی از دلایل اصلی فشار بر دلار، کاهش نرخ تورم PCE در آوریل به ۲.۱٪ بوده است؛ این داده که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم است، نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در حال کاهش است.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص PMI بخش تولید آمریکا (ISM) برای ماه می هستند، که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره وضعیت رشد اقتصادی آمریکا ارائه دهد.

تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر طلا

همزمان با فشار بر دلار، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز موجب شده سرمایه‌گذاران از دارایی‌های ریسکی فاصله بگیرند. حملات گسترده پهپادی اوکراین به پایگاه‌های نظامی روسیه در سیبری موجب تشدید نگرانی‌ها شده و بازارها را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است. قیمت اونس طلا در معاملات امروز با رشد بیش از ۱.۵ درصدی به نزدیکی سطح ۳۳۵۰ دلار رسیده است.

عملکرد دلار در برابر ارزهای اصلی فارکس

• USD/JPY: تحت فشار نزولی، کمتر از سطح ۱۴۳.۵۰ معامله می‌شود.
• EUR/USD: روندی صعودی دارد و به نزدیکی ۱.۱۴۰۰ رسیده است. بازار منتظر داده‌های نهایی PMI آلمان و منطقه یورو است.
• GBP/USD: پس از افت روز جمعه، مجدداً افزایش یافته و بالاتر از ۱.۳۵۰۰ قرار گرفته است.
• USD/CHF: پس از انتشار داده‌های قوی رشد اقتصادی سوئیس (۲٪ رشد سالانه در سه‌ماهه دوم)، در حال کاهش بوده و زیر سطح ۰.۸۲۰۰ معامله می‌شود.

جمع‌بندی: ضعف دلار آمریکا ناشی از تورم پایین‌تر از انتظار، جو ریسک‌گریز در بازار و افزایش تمایلات به سمت دارایی‌های امن است. داده‌های PMI امروز و اظهارات مقامات فدرال رزرو می‌توانند مسیر کوتاه‌مدت دلار را تعیین کنند.

نوشته دلار آمریکا در آغاز هفته ضعیف شد، زیرا بازارها منتظر داده‌های PMI هستند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا روز دوشنبه، در اوایل جلسه معاملاتی اروپا، افزایش یافت. قیمت اونس جهانی طلا امروز دوشنبه 12 خرداد 1404 با 2.09% افزایش در قیمت 3،366 دلار معامله می شود.

قیمت طلای 18 عیار در ایران نیز 6،500،000 تومان بابت هر گرم معامله می شود. قیمت انواع سکه طلا در ایران نیز در روز دوشنبه به شرح زیر است.

سکه امامی	71،560،000
سکه بهار آزادی	66،000،000
نیم سکه	40،560،000
ربع سکه	23،400،000

نوشته قیمت طلا امروز : تنش های جهانی باعث افزایش قیمت طلا شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلایل وقوع جنگ تجاری

جنگ‌های تجاری معمولاً به دلایل متعددی بین کشورها شکل می‌گیرند و ریشه در نگرانی‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارند. در ادامه، مهم‌ترین دلایل بروز جنگ‌های تجاری را با جزئیات بررسی می‌کنیم:

1. حمایت از صنایع داخلی (Protectionism)

یکی از رایج‌ترین دلایل شروع جنگ تجاری، تلاش کشورها برای محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی است. این سیاست که به نام حمایت‌گرایی شناخته می‌شود، شامل اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات یا محدودیت‌های وارداتی (مانند سهمیه‌بندی یا ممنوعیت) است.

مثال: اگر یک کشور دارای صنعت فولاد ضعیفی باشد و با واردات ارزان فولاد خارجی تهدید شود، ممکن است برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کارخانه‌های داخلی، بر واردات فولاد تعرفه اعمال کند.

تحلیل: این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری، نبود نوآوری و افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان شود.

2. کاهش کسری تراز تجاری (Trade Deficit Reduction)

کشورهایی که واردات آن‌ها از صادرات بیشتر است، با کسری تراز تجاری مواجه می‌شوند. برای کاهش این کسری، دولت‌ها ممکن است واردات را محدود کنند و صادرات را تقویت نمایند.

مثال: آمریکا در دهه‌های اخیر با کسری تجاری سنگینی به‌ویژه در برابر چین روبرو بوده و همین مسئله بهانه‌ای برای اعمال تعرفه بر کالاهای چینی شد.

تحلیل: اگرچه هدف کاهش وابستگی به واردات است، اما در عمل، برخی از این سیاست‌ها به جای کاهش کسری، باعث اختلال در زنجیره تأمین جهانی و گران‌تر شدن تولید داخلی می‌شوند.

3. مقابله با رقابت ناعادلانه و دامپینگ (Anti-dumping)

یکی از دلایل عمده‌ی جنگ تجاری، شکایت کشورها از سیاست‌های تجاری ناعادلانه رقبایشان است. این ناعادلانه بودن ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• یارانه‌های دولتی سنگین به صادرات
• دامپینگ (فروش کالا به قیمت کمتر از هزینه تولید)
• دستکاری نرخ ارز برای ارزان نگه داشتن صادرات

مثال: بسیاری از کشورها چین را متهم کرده‌اند که با دادن یارانه‌های دولتی به صنایع خود، امکان رقابت را از تولیدکنندگان خارجی گرفته است.

تحلیل: در این موارد، کشور آسیب‌دیده ممکن است برای برقراری «رقابت عادلانه»، اقدام به اعمال تعرفه یا محدودیت واردات کند. با این حال، تشخیص دامپینگ یا حمایت ناعادلانه گاهی پیچیده و محل مناقشه است.

4. فشار سیاسی یا ابزار ژئوپلیتیکی

گاهی اوقات جنگ‌های تجاری نه به دلایل صرفاً اقتصادی، بلکه به دلایل سیاسی و امنیتی آغاز می‌شوند. در این حالت، اقدامات تجاری به عنوان اهرم فشار برای دستیابی به اهداف دیپلماتیک یا تغییر رفتار سیاسی کشور هدف استفاده می‌شوند.

مثال: آمریکا در قبال روسیه و ایران، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری را برای فشار سیاسی به کار برده است.

تحلیل: در این موارد، جنگ تجاری بخشی از استراتژی ژئوپلیتیکی است و آثار اقتصادی آن ممکن است در اولویت دوم قرار گیرد. البته این رویکرد می‌تواند تنش‌های بین‌المللی را تشدید کند.

5. واکنش تلافی‌جویانه (Retaliation)

در بسیاری از مواقع، جنگ تجاری از یک اقدام اولیه آغاز شده و سپس با پاسخ تلافی‌جویانه طرف مقابل، تشدید می‌شود. این حالت بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که کشورها وارد چرخه‌ای از «اقدام و واکنش» می‌شوند.

مثال: در جریان جنگ تجاری چین و آمریکا، پس از اعمال تعرفه توسط آمریکا، چین نیز به همان میزان بر کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کرد.

تحلیل: این رفتار تلافی‌جویانه معمولاً به‌جای حل مشکل، آن را عمیق‌تر کرده و احتمال توافق را کاهش می‌دهد. در نتیجه، اقتصاد هر دو طرف و حتی اقتصاد جهانی آسیب می‌بیند.

6. حفظ استقلال اقتصادی و امنیت ملی

برخی کشورها جنگ تجاری را راهی برای کاهش وابستگی به واردات کالاهای حیاتی مانند غذا، دارو، انرژی یا فناوری می‌دانند. این نوع نگاه معمولاً در چارچوب امنیت ملی یا خودکفایی است.

مثال: در دوران همه‌گیری کرونا، برخی کشورها صادرات تجهیزات پزشکی و دارو را محدود کردند تا نیازهای داخلی خود را تأمین کنند.

تحلیل: گرچه در شرایط خاص این سیاست توجیه‌پذیر است، اما در شرایط عادی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شود.

مزایا و معایب جنگ تجاری

1. حمایت از صنایع داخلی: با اعمال تعرفه‌ها، کالاهای خارجی گران‌تر می‌شوند و در نتیجه تولیدکنندگان داخلی فضای رقابتی بیشتری پیدا می‌کنند.
2. کاهش وابستگی به واردات: کشورها تشویق می‌شوند تا به سمت تولید داخلی کالاهای اساسی حرکت کنند.
3. افزایش درآمدهای دولتی: تعرفه‌های وارداتی می‌توانند به‌عنوان منبع درآمد برای دولت‌ها عمل کنند.
4. ابزار فشار سیاسی: از جنگ تجاری می‌توان برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور مقابل استفاده کرد.

معایب جنگ تجاری

1. افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان: کالاهای وارداتی گران‌تر شده و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
2. تضعیف روابط بین‌المللی: ایجاد تنش با شرکای تجاری می‌تواند به کاهش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود.
3. احتمال واکنش تلافی‌جویانه: کشور مقابل نیز اقدام مشابهی انجام داده و در نتیجه تنش تشدید می‌شود.
4. اختلال در زنجیره تأمین جهانی: بسیاری از صنایع وابسته به واردات مواد اولیه یا قطعات هستند و جنگ تجاری ممکن است روند تولید را مختل کند.

مقایسه مزایا و معایب جنگ تجاری

مزایا ()	معایب ()
حمایت از صنایع داخلی	افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان
کاهش وابستگی به واردات	تنش در روابط بین‌المللی و بی‌اعتمادی
افزایش درآمد دولت از محل تعرفه‌ها	احتمال پاسخ تلافی‌جویانه از سوی کشور مقابل
استفاده به‌عنوان اهرم فشار سیاسی یا امنیتی	اختلال در زنجیره تأمین و کاهش بهره‌وری صنعتی

جنگ تجاری ۲.۰ میان آمریکا و چین

در سال ۲۰۲۵، با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات متحده، موج جدیدی از تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن آغاز شد که بسیاری از تحلیلگران آن را «جنگ تجاری ۲.۰» می‌نامند. این مرحله، از نظر ابعاد، شدت و زمینه‌های راهبردی، تفاوت‌های قابل‌توجهی با دور اول جنگ تجاری در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ دارد.

آغاز تنش‌های تازه

در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۵، تعرفه‌ای معادل ۵۰ درصد به‌طور افزایشی به تعرفه ۳۴ درصدی قبلی بر کالاهای وارداتی از چین افزوده شد. این تصمیم، عملاً یک پیام آشکار برای ورود به یک مرحله‌ی تشدید شده از جنگ تجاری بود. در مقابل، چین نیز با آمادگی کامل برای اقدامات متقابل، اعلام کرد که «تا پایان خواهد جنگید.»

عدم وجود نشانه‌ای از مذاکره

با وجود ابراز تمایل دولت ترامپ به مذاکره با شرکای آسیایی، هیچ نشانه‌ روشنی از آغاز گفت‌وگوهای تجاری مستقیم با چین به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند دولت چین نیز به دلیل فشار افکار عمومی داخلی و حساسیت‌های دیپلماتیک، تمایلی به عقب‌نشینی یک‌جانبه ندارد.

واکنش چین: ابزارهای پیشرفته و هدفمند

چین در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از ابزارهای تجاری و مالی را برای مقابله با چنین شرایطی توسعه داده است. در پاسخ به موج تازه تعرفه‌ها، پکن اقدامات زیر را در پیش گرفته است:

• اقدامات تلافی‌جویانه هدفمند: شناسایی بخش‌هایی از بازار آمریکا که آسیب‌پذیری بیشتری دارند، بدون ایجاد فشار شدید بر اقتصاد داخلی چین.
• تحریک افکار عمومی: افزایش گرایش به تحریم مصرفی کالاهای آمریکایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چین.
• ابزارهای کلان اقتصادی: کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها، گسترش بدهی دولت، و مداخله در بازارهای مالی برای حفظ ثبات روانی سرمایه‌گذاران.
• تنوع‌بخشی به روابط تجاری: تقویت تجارت با اروپا و آسیا به‌منظور کاهش وابستگی به آمریکا.

آثار ژئوپلیتیک و بین‌المللی

چین به‌دقت در حال رصد روند مذاکرات سایر کشورها با ایالات متحده است. اگر کشورهایی در اروپا و آسیا تصمیم به مذاکره و همکاری با واشنگتن بگیرند، چین ممکن است در شرایطی قرار گیرد که برای جلوگیری از انزوا، وارد گفت‌وگوهای پرریسک با دولت ترامپ شود.

چشم‌انداز آینده

«جنگ تجاری ۲.۰» به‌مراتب پیچیده‌تر از دور اول به‌نظر می‌رسد. دو کشور اکنون نه‌تنها به دنبال امتیازگیری اقتصادی، بلکه در حال آزمودن جایگاه خود در نظم جدید جهانی هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال دارد بخش بزرگی از زنجیره تأمین جهانی، تجارت دیجیتال، و حتی روابط ژئوپلیتیک دستخوش تغییرات جدی شود.

نمونه‌های تاریخی جنگ تجاری

1. جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین (2018–2020)

شرح ماجرا:
در سال 2018 دولت دونالد ترامپ با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا با چین، تعرفه‌هایی سنگین بر واردات کالاهای چینی وضع کرد. چین نیز در پاسخ، تعرفه‌های مشابهی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرد.

علل اصلی:

• کسری تراز تجاری آمریکا با چین
• اتهام سرقت مالکیت معنوی از سوی شرکت‌های چینی
• اجبار شرکت‌های آمریکایی به انتقال فناوری در چین

پیامدها:

• افزایش قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا
• ضربه به کشاورزان آمریکایی (به‌ویژه صادرات سویا)
• اختلال در زنجیره تأمین جهانی
• کند شدن رشد اقتصادی در هر دو کشور
• امضای فاز اول توافق تجاری در ژانویه 2020 برای کاهش تنش

2. جنگ تعرفه‌ای آمریکا با اتحادیه اروپا بر سر فولاد و آلومینیوم (2018)

شرح ماجرا:
دولت ترامپ در سال 2018 تعرفه‌هایی معادل 25٪ بر فولاد و 10٪ بر آلومینیوم وارداتی از کشورهای مختلف (از جمله اتحادیه اروپا) اعمال کرد. این تصمیم به بهانه حفظ امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد.

پاسخ اتحادیه اروپا:

• اعمال تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی مانند موتور هارلی دیویدسون، بوربون، و محصولات کشاورزی
• شکایت به سازمان تجارت جهانی (WTO)

نتایج:

• تضعیف روابط اقتصادی فراآتلانتیک
• افزایش هزینه تولید برای بسیاری از صنایع آمریکایی که به فولاد وارداتی وابسته بودند

3. جنگ تجاری بین ایالات متحده و ژاپن (دهه 1980)

زمینه تاریخی:
در دهه ۱۹۸۰، افزایش صادرات خودروها و محصولات الکترونیکی ژاپن به آمریکا موجب بروز نارضایتی در میان تولیدکنندگان آمریکایی شد.

اقدامات آمریکا:

• اعمال محدودیت‌های وارداتی و تعرفه‌ها
• فشار بر ژاپن برای توافق داوطلبانه در کاهش صادرات خودرو به آمریکا

نتایج:

• افزایش سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در خاک آمریکا
• کاهش نسبی تنش، اما حفظ فضای رقابتی سنگین بین دو کشور
• زمینه‌سازی برای سیاست‌های محافظه‌کارانه بیشتر در دهه‌های بعد

4. جنگ تجاری میان اتحادیه اروپا و روسیه (پس از 2014)

شرح ماجرا:
پس از الحاق کریمه توسط روسیه در سال 2014، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های اقتصادی بر روسیه اعمال کردند. روسیه نیز با اعمال محدودیت بر واردات کالاهای اروپایی، به‌ویژه محصولات کشاورزی، پاسخ داد.

پیامدها:

• ضربه به بخش کشاورزی اروپا
• تقویت روابط تجاری روسیه با چین، هند و سایر کشورها
• تسریع در تلاش روسیه برای خودکفایی غذایی

5. جنگ تجاری بریتانیا با مستعمرات آمریکایی (قرن 18)

زمینه تاریخی:
در دهه‌های منتهی به انقلاب آمریکا، بریتانیا تلاش کرد با اعمال مالیات‌ها و تعرفه‌های مختلف (نظیر قانون چای و قانون قند) درآمد خود از مستعمرات آمریکایی را افزایش دهد.

نتایج:

• بروز نارضایتی شدید در مستعمرات
• جنبش “بدون نمایندگی، مالیات غیرقانونی است”
• تحریم کالاهای بریتانیایی از سوی مستعمره‌نشینان
• وقوع انقلاب آمریکا و اعلام استقلال در سال 1776

نتیجه‌گیری

جنگ‌های تجاری می‌توانند در کوتاه‌مدت از صنایع داخلی محافظت کنند، اما در بلندمدت اغلب منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی می‌شوند. همکاری بین‌المللی و تجارت آزاد معمولاً به نفع همه کشورهاست و می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود.

سئوالات متداول

نوشته جنگ تجاری چیست؟ دلایل، پیامدها و نمونه‌ها و بررسی جنگ تجاری ۲.۰ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحلیل کامل بازار طلا – دوشنبه ۲۹ می ۲۰۲۵

قیمت اونس جهانی طلا امروز در بازار آسیا حرکت صعودی خود را حفظ کرد و در ساعات گذشته به سطح ۳۳۱۷ دلار رسید. این رشد ناشی از ترکیبی از عوامل فاندامنتال و فنی است که چشم‌انداز افزایشی را برای این فلز گرانبها تقویت کرده‌اند.

فشار بر دلار آمریکا

کاهش تورم در آمریکا که در گزارش شاخص PCE منعکس شد، باعث شده تا معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و حتی دسامبر را افزایش دهند. همین موضوع موجب کاهش ارزش دلار شده و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی جذاب‌تر کرده است.

اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیکی

همزمان، تنش‌های سیاسی در مناطق مختلف جهان دوباره افزایش یافته‌اند:

• اوکراین حملاتی پهپادی به پایگاه‌های نظامی روسیه انجام داده و تنش‌ها را تشدید کرده است.
• در غزه، حادثه‌ای مرگبار باعث کشته شدن ده‌ها فلسطینی شده و اسرائیل و حماس یکدیگر را متهم می‌کنند.
• جنگ تجاری آمریکا و چین نیز بار دیگر شعله‌ور شده و فضای بازارها را ناپایدار کرده است.
  در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا پناه می‌برند.

انتظار سخنرانی فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار سخنرانی امشب جروم پاول هستند تا سرنخ‌هایی درباره سیاست پولی آینده دریافت کنند. همچنین، انتشار شاخص تولید ISM در ادامه روز می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا را تعیین کند.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکی، طلا در حال نزدیک شدن به مقاومت مهم ۳۳۲۸ دلار است. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی در محدوده‌های ۳۳۵۰ دلار و سپس ۳۴۳۴ دلار قرار دارند.
از طرف دیگر، در صورت اصلاح قیمت، حمایت اول در ۳۳۰۰ دلار و حمایت کلیدی در ۳۲۵۷ دلار قرار دارد. تا زمانی که این سطوح حفظ شوند، چشم‌انداز کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده اونس جهانی طلا

نوشته اوج گیری مجدد تنش های جهانی و افزایش قیمت اونس جهانی طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت حسابرسی سیستمی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، با تکیه بر تقاطع‌گیری داده‌ها منجر به شناسایی نقاط فرار مالیاتی و جلوگیری از وقوع فرار مالیاتی خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت نظام مالیاتی داده‌محور به جای ممیزمحوری علاوه بر افزایش دقت در اخذ مالیات، زمینه افزایش شفافیت را به وجود می‌آورد که در این فضا می‌توان بر مالیات‌ستانی از فعالیت‌های مخرب متمرکز شد.

بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران چه زمانی است و اهمیت انتخاب بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال در چیست؟ آیا اصلاً مهم است که در چه ساعتی در بازار کریپتوکارنسی ترید کنیم و تاثیر زمان انجام معامله روی روند معاملات ما چه خواهد بود؟ مگر می‌شود باز کردن معامله در ساعت مشخصی باعث عملکرد ایده آل ما گردد و در ساعات دیگری چنین رفتاری باعث ورود به ضرر در فرایند معاملات ما در بازار ارز دیجیتال باشد؟ آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که انتخاب بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران چه اهمیتی برای شما دارد و آیا دقت کرده‌اید که با انتخاب بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال می‌توانید با همان استراتژی‌های معمول موفقیت بیشتری برای خود رقم بزنید؟

در این مقاله در کانون بورس در کنار شما هستیم تا درباره یک موضوع بسیار مهم یعنی بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران با شما صحبت کنیم و نکاتی را درباره بهترین ساعت برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال با شما در میان بگذاریم که استفاده از این نکات در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری شما از معاملات بازار کریپتوکارنسی خواهد شد. برای کسانی که به دنبال تبدیل شدن به یک معامله‌گر منظم در بازار ارز دیجیتال هستند و شرایطی را دنبال می‌کنند تا بتوانند در بازه‌های زمانی مختلف از این بازار به سود برسند، این نکات اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. شاید فقط یکی از نکاتی که در ادامه با شما مطرح می‌کنیم بتواند روند معاملات شما را کاملاً تغییر دهد و شرایطی را به وجود آورد که معاملات زیان آور شما تبدیل به معاملات سودآور شود.

بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران

چرا و بر اساس چه معیارهایی می‌توانیم بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران را انتخاب کنیم؟ اگر به دنبال انتخاب بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال هستیم بایستی به دنبال معیارها و فاکتورهایی باشیم که در این ساعات شرایط بهتری را برای معاملات ما ایجاد کند. قرار نیست کسی که سحرخیزتر باشد و صبح زود ساعت ۶ صبح پای معاملات بازار کریپتوکارنسی بشیند سود بیشتری به دست آورد و یا کسی که تا دیر وقت بیدار مانده و تا پاسی از شب به دنبال انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال از سود بیشتری به دست آورد.

برای اینکه شما در بهترین زمان معاملات خود را در بازار ارز دیجیتال انجام دهید لازم است تا در قدم اول بدانید که چه معیارهایی برای انتخاب این زمان لازم و کافی است. برای این منظور هم لازم است تا فاکتورهای موثر بر روند قیمت ارزهای دیجیتال را بدانید. چرا مثلاً ممکن است یک ارز دیجیتال در ساعت اول صبح خیلی حرکت شدیدی نداشته باشد اما حوالی عصر با حرکت‌های شدیدی همراه باشد؟ دقیقاً همین نکات است که به ما کمک خواهد کرد تا زمان بهتری را برای معاملات خود در بازار ارز دیجیتال در نظر بگیریم. در ادامه فاکتورها و معیارها را با شما در میان می‌گذاریم که بر روی روند حرکت ارزهای دیجیتال تاثیر مستقیم دارند و اگر ما ساعاتی را در طول روز انتخاب کنیم که این فاکتورها در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشند می‌توانیم در بهترین زمان ترید در ارز دیجیتال در ایران معاملات خود را انجام دهیم.

حجم معاملات بالا

بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال حتماً بایستی زمانی باشد که حجم معاملات در آن ساعت در بالاترین حد ممکن قرار می‌گیرد. اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلیل نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال حجم است و تا زمانی که حجم و پول در یک بازار وجود نداشته باشد عملاً شاهد نوسانات قیمت در آن نخواهیم بود. وقتی پول وارد معاملات یک بازار می‌شود شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدیدی در آن می‌شویم و لازمه انتخاب بهترین ساعت برای معامله‌گری در بازار کریپتوکارنسی هم دست گذاشتن روی ساعتی است که بیشترین حجم معاملات را در آن شاهد باشید.

تعداد معامله گران زیاد

در بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران همچنین تعداد معامله‌گران نیز باید بسیار زیاد باشد و افراد زیادی برای انجام ترید پای بازار کریپتوکارنسی نشسته باشند. به عنوان مثال فرض کنید که یک ارز دیجیتال بسیار کوچک و میم کوین تازه وارد با حجم و نقدینگی بسیار پایین در بازه زمانی کوتاه نوسانات بسیار شدیدی را شامل باشد و دائماً در حال پامپ و دامپ باشد. چنین ارز دیجیتالی اصلاً مناسب به ترید نیست و شما برای ترید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال باید دنبال ارز دیجیتال بهتری باشید. در چنین مواقعی حتی ممکن است تعداد معامله‌گران زیادی هم پای معاملات این رمز ارز نشسته باشند اما حجم و نقدینگی خیلی بالایی در آن وجود نداشته باشد. یا اینکه شاهد حجم معاملات بالایی به نسبت شرایط رمز ارز مورد نظر باشیم اما تعداد معامله‌گران در آن کم باشد.

با این حساب تعداد معامله‌گران و حجم معاملاتی تکمیل کننده یکدیگر هستند و هر دوی این موارد برای انتخاب بهترین ساعت برای معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال باید در شرایط مناسبی قرار داشته باشد. اگر فقط یکی از این دو موضوع در ساعات انتخابی شما در شرایط مناسبی قرار نگیرد شما با یک بازار سفته بازی روبرو خواهید شد که هر لحظه ممکن است بازار به سمت‌های مختلف کشیده شود.

زمان باز شدن بازارهای جهانی

دو فاکتور بسیار مهم و حیاتی برای انتخاب بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال را با شما در میان گذاشتیم و حالا شما بهتر می‌دانید که برای انتخاب بهترین ساعت برای معامله‌گری در بازار کریپتو کارنسی به دنبال چه شرایطی شد برای انتخاب بهترین ساعت برای معامله‌گری در بازار کریپتو کارنسی به دنبال چه شرایطی هستیم. حالا باید ساعات مختلف معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال را با هم مقایسه کرده و به این نتیجه برسیم که در کدام ساعت حجم معاملات بیشتر و تعداد کاربران بیشتری در بازار حضور دارد.

البته هرچند در حال بررسی بهترین زمان ترید در ارز دیجیتال در ایران هستیم اما به هر حال شما در حال انجام معاملات بین‌المللی هستید و منظور ما از حجم معاملات و تعداد کاربران نیز معامله‌گران بین‌المللی بود. با توجه به اینکه ساعات شبانه روز در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و افراد برای ترید در کشورهای مختلف در ساعات متفاوتی اقدام می‌نمایند از این رو این انتخاب بسته به بررسی زمان باز و بسته شدن بازارهای جهانی است.

مسلماً وقتی بازار کشورهای بزرگ جهانی بسته باشد و معامله‌گران این دسته از کشورها در خواب ناز به سر ببرند،تعداد معامله‌گران در بازار کریپتوکارنسی نیز خیلی بالا نخواهد بود و حجم معاملات در این بازار نیز در کمترین شرایط ممکن قرار می‌گیرد. با این حساب برای رسیدن به یک جمع‌بندی درباره بهترین زمان ترید در ارز دیجیتال در ایران ما باید بدانیم که معامله‌گران جهانی بیشتر در چه ساعتی معاملات خود را در بازار کریپتوکارنسی انجام می‌دهند.

در این بین باید سراغ بهترین و بزرگترین کشورهای جهان برویم که بیشترین تعداد معامله‌گران و بالاترین حجم معاملاتی در بازارهای مالی مانند کریپتو کارنسی در ساعت باز بودن آنها انجام می‌پذیرد. کشورهایی مانند چین یا آمریکا و حتی انگلستان و اتحادیه اروپا می توانند تاثیرگذارترین کشورها در این باره باشند. علاوه بر این کشورهایی که بازار بورس قدرتمندی داشته و معامله‌گران بسیار زیادی در سرتاسر دنیا از معاملات بازار بورس این کشورها استفاده می‌کنند نیز می‌توانند در بالا بردن حجم معاملات بازار کریپتوکارنسی و افزایش تعداد کاربران در این بازار نقش مهمی داشته باشند. کشورهایی مانند ژاپن یا استرالیا و حتی آلمان که در اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد از جمله کشورهایی هستند که بازار بورس بسیار پررونق و جذابی داشته و معامله‌گران زیادی در حال انجام معامله در بازار بورس این کشورها هستند.

با این حساب باید ساعت معامله‌گری در این کشورها را با یکدیگر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و در نهایت به این نتیجه‌گیری برسیم که بیشترین حجم معاملات و بیشترین تعداد کاربران در چه ساعتی به وقت ایران وارد بازار ارز دیجیتال می‌شود. برای این منظور ساعات معامله‌گری در تمام کشورهای جهان را در چهار دسته‌بندی قرار می‌دهیم. ساکنین کشور استرالیا و نیوزیلند همزمان با باز شدن بازار سیدنی معاملات خود را در این بازار آغاز می‌کنند و کشورهای شرق آسیا مانند چین و ژاپن نیز همزمان با شروع معاملات بازار بورس ژاپن و چین وارد بازار کریپتو کارنسی می‌شوند.‌ کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه و حتی انگلستان در ساعات بازار لندن معاملات خود را در بازار کریپتو کارنسی انجام می‌دهند و در نهایت کشورهای آمریکایی و خود آمریکا و کانادا نیز در زمان باز و بسته شدن بازار بورس نیویورک است که معاملات خود را در این بازار انجام می‌دهند. خب حالا باید ببینیم که در این چهار دسته‌بندی در چه ساعتی باز و بسته می‌شود. البته لازم به تضویح است که ساعت شروع ارز دیجیتال با زمان شروع این بازارها متفاوت است.

بازار بورس سیدنی

بورس سیدنی یکی از قوی‌ترین بورس‌های جهانی محسوب می‌شود که حجم معاملات قابل توجهی در آن انجام می‌پذیرد و زمان باز و بسته شدن آن به وقت ایران ۰۱:۳۰ تا ۱۰:۳۰ خواهد بود. دقت داشته باشید که اگر ۱۲ شب را به عنوان ساعت معیار در نظر بگیریم بازار بورس سیدنی به عنوان اولین بازاری است که در ساعت ابتدایی بامداد یعنی ۱:۳۰ باز می‌شود. مسلماً به راحتی نمی‌توان زبان باز شدن بازار بورس سیدنی را به عنوان بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران در نظر گرفت اما به هر حال با باز شدن این بازار در ساعت ۱:۳۰ بامداد حجم معاملات در بازارهای مالی مختلف افزایش پیدا می‌کند که یکی از این بازارها نیز بازار ارز دیجیتال است.

بازار بورس توکیو و چین

همانطور که می‌دانید بازار ارز دیجیتال در کشورهای شرق آسیا بسیار پررونق است و اکثر ارزهای دیجیتال موجود در بازار نیز از کشورهای شرق آسیا مانند چین یا ژاپن و حتی کره جنوبی وارد بازار ارز دیجیتال می‌شوند. بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس یا کوکوین و حتی صرافی‌هایی مانند بینگ ایکس یا کوینکس همگی در کشورهای شرق آسیا تعریف شده‌اند و عملاً باز شدن بازار این کشورها می‌تواند باعث وارد کردن حجم معاملات بسیار بالا و تعداد کاربران بسیار زیاد به بازار کریپتو کارنسی شود.

بازار بورس توکیو از ساعت ۰۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر فعالیت می‌کند. یعنی دقیقاً دو ساعت بعد از باز شدن بازار سیدنی بازار بورس توکیو و چین هم باز می‌شود و معامله‌گران شرق آسیا نیز وارد فرایند معاملات در بازار ارز دیجیتال می‌شوند. مسلماً در این ساعت حجم معاملات به شدت افزایش پیدا کرده و تعداد کاربران بسیار زیادی معاملات خود را در بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهند و می‌توان آن را به عنوان گزینه برای انتخاب بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال در نظر گرفت. البته هنوز تصمیم گیری نهایی برای این منظور زود است و باید در ادامه ساعات انجام معامله در سایر کشورهای جهان را نیز مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصمیم بگیریم که در کدام ساعت به وقت ایران می‌توان بهترین نتایج را از معاملات بازار ارز دیجیتال به دست آورد.

دقت داشته باشید که انتخاب بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال در ایران فقط به زمان باز و بسته شدن بازارهای بورس بستگی ندارد و عوامل مختلف دیگری را نیز باید در این باره در نظر بگیرید. به عنوان مثال هر چند ممکن است جمعیت کشور چین و ژاپن در مجموع از جمعیت کشورهایی مانند آمریکا یا انگلستان بیشتر باشد اما شما به این نکته دقت داشته باشید که تعداد معامله‌گران در بازار بورس آمریکا بیشتر است یا اینکه بورس توکیو و بورس پکن حجم معاملات بیشتری دارند؟ نکته اینجاست که بسیاری از معامله‌گران چینی و ژاپنی نیز در زمان باز بودن بازار بورس نیویورک معاملات خود را در این بازار انجام می‌دهند و در حال حاضر بورس نیویورک حجیم‌ترین و بزرگترین بازار بورس جهانی محسوب می‌شود. به همین دلیل صرفاً باز بودن بازار چین و ژاپن و همزمانی آنها با بازار سیدنی را به این راحتی‌ها نمی‌توان به عنوان بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال برای ایران در نظر گرفت.

بازار بورس لندن

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۰۰ بازار بورس لندن هم وارد می‌شود. دقت داشته باشید که زمانی که بازار لندن در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه صبح باز می‌شود عملاً بازار سیدنی بسته شده و فقط بازار ژاپن و چین باز است که این دو بازار هم تنها یک ساعت همراه با بازار لندن معاملات خود را انجام می‌دهند. با این حساب باید یک ساعت آخر بازار ژاپن و چین را ساعت مشترک آنها با بازار لندن در نظر بگیریم که می‌تواند حجم معاملات بسیار بالایی را در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال رقم بزند.

از این رو این ساعات را نیز می‌توانیم به عنوان گزینه محتمل برای انتخاب به عنوان بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال در نظر بگیریم که در آن هم معامله‌گران اروپایی وارد فرایند معاملات بازارهای مالی شده‌اند و هم معامله‌گران شرق آسیا نیز در این معاملات حضور دارند. البته دقت داشته باشید که این ساعتی که در حال مرور و بررسی آنها هستیم زمان باز و بسته شدن بازار بورس در کشورهای مختلف است و معاملات بازار ارز دیجیتال تنها مبتنی به زمان باز و بسته شدن بازار بورس در کشورهای مختلف نیست.

ممکن است بسیاری از افراد در ساعاتی غیر از ساعات بازار بورس معاملات خود را در بازار کریپتوکارنسی انجام دهند و به همین دلیل است که تعیین زمان دقیق برای انجام معاملات ایده‌آل در بازار ارز دیجیتال فقط تحت تاثیر این ساعات خیلی دقیق نخواهد بود. اما نکته بسیار مهم اینجاست که بسیاری از شرکت‌های بسیار بزرگ مالی که حجم نقدینگی بسیار زیادی در بازار ارز دیجیتال دارند، در ساعات خارج از ساعت کاری و خارج از ساعت بازار بورس فعالیتی در بازار ندارند و به همین دلیل است که حجم معاملات و نقدینگی بازار کریپتوکارنسی در ساعات باز بودن بازارهای بورس جهانی می‌تواند در بهترین شرایط ممکن باشد.

بازار بورس نیویورک

در نهایت نوبت به باز شدن بازار بورس نیویورک می‌رسد که آخرین دسته‌بندی از چهار دسته‌بندی است که در بالا به آنها اشاره کردیم. زمان فعالیت بازار بورس نیویورک از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۰۱:۳۰ خواهد بود و در این زمان معامله‌گران آمریکایی نیز فرایند معاملات خود را در بازارهای مالی مختلف مانند بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهند. زمان فعالیت بازار بورس نیویورک بیشترین حجم معاملات و بالاترین تعداد کاربران را در بازارهای مالی رقم می‌زند اما چرا؟ البته می‌دانیم که کشور آمریکا پرجمعیت‌ترین کشور جهانیست اما نکات بسیار مهمی وجود دارد که باعث شده تا زمان باز و بسته شدن بازار بورس نیویورک تبدیل به زمانی شود که بیشترین تعداد کاربران و بالاترین حجم معاملات در بازارهای مالی رقم می‌خورد.

اولاً باید یادآوری کنیم که بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذاری و بزرگترین ثروتمندان دنیا در کشور آمریکا ساکن هستند و حجم  نقدینگی این دسته از افراد و شرکت‌ها در زمان فعالیت بازار نیویورک وارد بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال می‌شود.

ثانیاً هم لازم به توضیح است که بازار بورس نیویورک بزرگترین بازار بورس در سرتاسر دنیا محسوب می‌شود و بیشترین تعداد معامله‌گران در سرتاسر دنیا چه در کشور آمریکا و چه حتی در کشورهای شرق آسیا در زمان فعالیت بورس نیویورک بیدار هستند تا معاملات خود را در این بازار انجام دهند.

این دو نکته باعث شده تا بالاترین حجم نقدینگی و بیشترین تعداد کاربران در زمان باز شدن بازار بورس نیویورک در معاملات بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال رقم بخورد و به همین دلیل در انتخاب‌ بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران بایستی نگاه ویژه‌ای به معاملات بازار نیویورک داشته باشیم.

از ساعت ۴:۳۰ که بازار نیویورک باز می‌شود تا ساعت ۸ شب که بازار لندن هم همراه با بازار نیویورک باز است عملاً ما دو بازار بورسی را در کنار هم و به صورت همپوشانی با یکدیگر مشاهده می‌کنیم که بیشترین تعداد معاملات و بالاترین حجم معاملات در آنها انجام می‌پذیرد. در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا این ساعت به عنوان بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال در ایران باید انتخاب شود.

بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال

نکات بسیار مهم و حساسی را در بندهای قبلی برای انتخاب بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران را با شما در میان گذاشتیم و سعی کردیم تا به صورت کاملاً حرفه‌ای و با اطلاعات مهم شما را درباره انتخاب‌ بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال هوشیار کنیم. احتمالاً خود شما نیز تا اینجای مقاله درک کرده‌اید که چه ساعتی می‌تواند بهترین زمان برای انجام معامله در بازار ارز دیجیتال باشد و چرا باید چنین ساعتی را به عنوان بهترین زمان برای ترید در کریپتو کارنسی در نظر بگیریم.

اما با این حال در ادامه قرار است خودمان هم بهترین زمان برای انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال را با شما مطرح کرده و نکات مهم‌تری را نیز در این باره با شما در میان بگذاریم که در نهایت این نکات می‌تواند تبدیل به برگ برنده‌ای برای معاملات شما در بازار کریپتو کارنسی باشد. در ادامه تلاش ما بر این است که بهترین ساعت نوسانگیری در بازار ارز دیجیتال را به ترتیب با شما در میان بگذاریم تا شما دقیقاً به همین ترتیب بتوانید نظم معاملاتی خود را در این بازار برنامه‌ریزی کنید. علاوه بر این برای اینکه بدانیم چگونه بهترین تریدر ارز دیجیتال شویم نیز این نکات اهمیت خاص خود را خواهد داشت.

همپوشانی بازار لندن و نیویورک به وقت ایران

در دنیای بازارهای مالی، یکی از مفاهیم کلیدی که شاید بارها شنیده باشید، همپوشانی بازار لندن و نیویورک است. اما اینکه این بازه‌ زمانی دقیقاً چه ساعتی به وقت ایران اتفاق می‌افتد و چرا برای معامله‌گران ارز دیجیتال اهمیت دارد، موضوعی است که باید دقیق‌تر درباره‌اش صحبت کنیم.

همان‌طور که می‌دانید، بازار ارز دیجیتال برخلاف بازارهای سنتی مثل فارکس یا بورس، هیچ‌وقت بسته نمی‌شود. اما این‌که همیشه باز است، به این معنا نیست که همیشه فعال و پرحجم است. واقعیت این است که حجم عمده‌ی معاملات، مخصوصاً معاملات سنگین و جهت‌دهنده، در ساعاتی خاص از شبانه‌روز انجام می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین این بازه‌ها، هم‌پوشانی یا به‌عبارت ساده‌تر، تقاطع دو بازار بزرگ دنیاست، لندن و نیویورک. بازار لندن حدود ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران فعال است، و بازار نیویورک از حدود ساعت ۱۷:۳۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد روز بعد. حالا اگر دقت کنید، بازه‌ی بین ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران، زمانی است که هر دو بازار باز هستند. این دقیقاً همان همپوشانی معروف است.

اما چرا این دو ساعت اهمیت دارد؟ چون در این زمان، بیشترین حجم معاملات در کل بازارهای جهانی اتفاق می‌افتد. نه فقط در فارکس، بلکه حتی در بازار ارز دیجیتال. وقتی حجم زیاد است، نقدشوندگی بالا می‌رود، اسپرد کاهش می‌یابد، حرکات قیمتی شفاف‌تر و قابل ‌تحلیل‌تر می‌شوند و در نتیجه، ورود به معاملات با احتمال موفقیت بالاتری همراه است.

شخصاً در تجربه‌های خودم بارها دیده‌ام که اگر یک سیگنال تکنیکالی در این بازه ظاهر شود، قدرت حرکت قیمت و واکنش بازار نسبت به آن بسیار بیشتر از ساعاتی است که بازارهای بزرگ بسته‌اند. برای همین، یکی از اولین توصیه‌هایی که همیشه به دوستان و شاگردانم می‌کنم این است که: «اگر می‌خواهید در بهترین شرایط بازار وارد شوید، نگاهی به این بازه بیندازید.»

حالا چرا این موضوع برای ما ایرانی‌ها اهمیت دارد؟ چون اگر دقیق ندانیم این همپوشانی در چه ساعتی اتفاق می‌افتد، ممکن است زمان ورود اشتباهی را انتخاب کنیم. بعضی‌ها مثلاً نیمه‌شب بیدار می‌مانند برای ترید، در حالی که بازار ساکت و بی‌رمق است. درحالی‌که بهترین فرصت‌ها معمولاً حوالی ۶ عصر تا ۸ شب (به وقت ایران) پدیدار می‌شوند، درست وقتی بازارهای بزرگ در اوج فعالیت هستند.

به همین دلیل است که وقتی صحبت از بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران می‌شود، این بازه‌ی دو ساعته بین لندن و نیویورک یکی از گزینه‌های مهم و طلایی به حساب می‌آید. اگر به دنبال زمان مناسب برای نوسان‌گیری، تحلیل دقیق‌تر، یا ورود به پوزیشن‌های جدی هستید، این بازه را از دست ندهید.

نکته پایانی هم این است که لازم نیست همیشه در این بازه معامله کنید، اما اگر می‌خواهید تنها یک یا دو بار در روز وارد بازار شوید، این ساعات می‌توانند بهترین انتخاب شما باشند. هم از نظر حجم، هم از نظر حرکت، و هم از نظر کیفیت تحلیل.

همپوشانی بازار لندن و توکیو به وقت ایران

در بررسی زمان‌های فعال بازارهای جهانی، معمولاً بیشترین تمرکز روی همپوشانی بازار لندن و نیویورک است؛ اما همپوشانی بازار لندن و توکیو هم می‌تواند نقش قابل‌توجهی در رفتار قیمت داشته باشد، مخصوصاً برای معامله‌گرانی که به دنبال شروع زودهنگام فعالیت‌های خود هستند یا قصد دارند در ساعات کم ‌رقابت‌تر وارد بازار شوند.

بازار توکیو معمولاً از حدود ساعت ۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت ایران فعال است. بازار لندن هم از ساعت ۱۰:۳۰ شروع می‌شود. بنابراین، بازه‌ ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت ایران، همپوشانی این دو بازار محسوب می‌شود؛ یعنی دو ساعت مشترک بین این دو مرکز مهم مالی.

شاید در نگاه اول، این دو ساعت خیلی چشمگیر به نظر نرسد، ولی اگر سابقه‌ی معامله داشته باشید، متوجه می‌شوید که در همین دو ساعت، اتفاقاتی رخ می‌دهد که گاهی جهت کلی بازار را تا ساعت‌ها بعد تعیین می‌کند. مخصوصاً اگر شب قبل در بازار آمریکا نوسانات زیادی اتفاق افتاده باشد، این بازه می‌تواند تایید یا اصلاحی برای روند ایجاد کند.

در تجربه شخصی‌ام بارها دیده‌ام که زمانی که توکیو به کار خود پایان می‌دهد و لندن وارد بازار می‌شود، حجم معاملات به آرامی شروع به افزایش می‌کند. برخلاف همپوشانی لندن و نیویورک که معمولاً ناگهانی و با شوک همراه است، این بازه بیشتر حالتی تدریجی دارد؛ ولی همین ویژگی، فرصت خوبی برای تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری آرام‌تر ایجاد می‌کند.

نکته جالب‌تر این است که برخی از ارزهای دیجیتال، به دلیل ارتباط غیرمستقیم با دارایی‌های آسیایی (مثل یِن ژاپن یا بازار سهام آسیا)، در این بازه واکنش‌های خاصی نشان می‌دهند. مثلاً بعضی از شت‌کوین‌هایی که حجم معاملاتشان بیشتر در صرافی‌های آسیایی مثل بای‌ بیت یا کوکوین است، درست در همین زمان بیدار می‌شوند و تحرک‌شان بیشتر می‌شود.

اگر می‌خواهید با آرامش بیشتری تحلیل و تصمیم‌گیری کنید، این بازه می‌تواند یک فرصت مناسب برای ورود باشد. مخصوصاً برای کسانی که صبح‌ها وقت بیشتری دارند و نمی‌خواهند برای معاملات تا عصر یا شب منتظر بمانند.

در نهایت، وقتی به دنبال بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران هستید، حتماً باید همپوشانی بازار لندن و توکیو را در نظر بگیرید. شاید از نظر حجم و هیجان به پای لندن و نیویورک نرسد، اما برای معاملات منطقی، مدیریت ریسک بهتر، و تحلیل دقیق‌تر، یک گزینه کم‌ریسک و ارزشمند است. البته این موارد را حتی می توان از جمله سرفصل های آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز دانست.

ساعت ۸ تا ۱۰ شب به وقت تهران

بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال را همچنین می‌توان از ساعت ۸ تا ۱۰ شب نیز در نظر گرفت که بازار نیویورک کاملاً باز است و معامله‌گران زیادی در حال ترید در بازارهای مالی مختلف مانند بازار کریپتو کارنسی هستند. دقت داشته باشید که در تمام بندهای مقاله ما در کنار معرفی بهترین ساعت برای ترید در ارز دیجیتال در ایران سعی کردیم تا نکته بازارهای مالی را نیز همراه کنیم زیرا این ساعات بیشتر برای انجام معاملات بازار فارکس ایده آل است و همراه کردن معاملات بازار کریپتوکارنسی تنها بر اساس شواهد و قرائن انجام می‌پذیرد.

به عنوان مثال ممکن است در برخی از مواقع زمانی که بازار ژاپن و بازار سیدنی در ساعت ۳:۳۰ دقیقه صبح با هم باز هستند را به عنوان بهترین زمان برای ترید در نظر بگیریم زیرا ممکن است حجم نقد شوندگی بسیار بالایی در آن وجود داشته باشد و یا در تمام طول ساعت صبح که بازار ژاپن و بازار چین با هم باز هستند، حرکات و نوسانات بسیار شدیدی را در بازار ارز دیجیتال شاهد باشیم.

تأثیر تعطیلات آخر هفته بر بازار ارز دیجیتال

در نگاه اول، ممکن است فکر کنید بازار ارز دیجیتال چون ۲۴ ساعته و هفت روز هفته باز است، پس تعطیلی و آخر هفته معنایی برایش ندارد. ولی واقعیت این است که تعطیلات آخر هفته، مخصوصاً شنبه و یکشنبه، تأثیرهای جدی و خاصی روی رفتار بازار دارد؛ آن‌قدر که اگر آن را نادیده بگیرید، ممکن است ناخواسته وارد پوزیشن‌هایی شوید که به دردسر بیفتید.

اول از همه اجازه بدهید این موضوع را شفاف کنیم؛ بازار ارز دیجیتال هیچ‌وقت بسته نمی‌شود، اما فعالیت مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و حتی اکثر تریدرهای حرفه‌ای در آخر هفته تقریباً متوقف می‌شود. در نتیجه، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، نوسانات غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و رفتار قیمت‌ها تا حد زیادی از منطق بازار فاصله می‌گیرد.

بارها پیش آمده که در تعطیلات آخر هفته، حرکات شارپ و غیرمنتظره‌ای در نمودارها دیده‌ام. معمولاً این حرکات نه بر پایه‌ی خبر خاصی هستند، نه از تحلیل تکنیکال تبعیت می‌کنند. بیشتر شبیه حرکات حاصل از سفارش‌های کوچک در بازاری کم‌حجم‌اند. به همین دلیل هم اگر کسی تجربه زیادی نداشته باشد، ممکن است فریب این حرکات را بخورد و وارد معامله‌ای شود که در روزهای بعد با روند اصلی بازار مغایرت دارد.

از طرف دیگر، یک نکته جالب هم وجود دارد. گاهی در روز جمعه شب یا شنبه صبح، قیمت‌ها یک استراحت یا تثبیت خاصی پیدا می‌کنند. این بازه برای بررسی وضعیت کلی بازار و گرفتن تصمیم‌های استراتژیک (نه ورود لحظه‌ای به معامله) می‌تواند مفید باشد. مثلاً خودم گاهی شنبه‌ها را فقط به مرور پوزیشن‌های قبلی و بررسی کلی روند اختصاص می‌دهم، نه به باز کردن معامله جدید.

در ایران هم، چون جمعه روز تعطیل است، بسیاری از کاربران تازه‌کار به‌اشتباه فکر می‌کنند این یک فرصت طلایی برای ترید است. اما این دقیقاً همان زمانی است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای پای سیستم نمی‌نشینند. چون خوب می‌دانند بازار در این بازه، آن‌قدر بی‌هدف و کم‌عمق است که ریسک ورود در آن، به‌مراتب از پاداشش بیشتر است.

برای همین است که وقتی درباره‌ی بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران صحبت می‌کنیم، معمولاً آخر هفته‌ها را گزینه‌ی خوبی نمی‌دانیم. نه به‌خاطر اینکه بازار بسته است، بلکه چون بازار بی‌رمق، کم‌حجم و پرخطری است.

در نهایت، اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم:

• تعطیلات آخر هفته برای تحلیل بازار مناسب است، نه برای ورود جدی به معامله.
• معاملات این بازه بیشتر مناسب حرفه‌ای‌هایی است که با نوسانات کم‌حجم هم می‌توانند سود بگیرند.
• اگر تازه‌کار هستید، احتمالاً این بازه بیشتر به ضررتان خواهد بود.

پیشنهاد من این است که در تعطیلات آخر هفته، به‌جای تمرکز روی ترید، تمرکزتان را بگذارید روی آموزش، بررسی عملکرد هفته گذشته، به‌روزرسانی استراتژی، و آمادگی برای هفته جدید. این کار هم حرفه‌ای‌تر است، هم کم‌ریسک‌تر.

بهترین زمان برای معاملات فیوچرز

وقتی درباره بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران صحبت می‌کنیم، معاملات فیوچرز جایگاه ویژه‌ای دارند. این نوع معاملات به دلیل اهرم مالی و ریسک بالایی که دارند، نیازمند دقت و زمان‌ بندی مناسب برای ورود و خروج هستند.

معاملات فیوچرز برخلاف معاملات اسپات، اغلب با نوسانات شدیدتر و حرکات قوی‌تر همراه‌اند؛ بنابراین زمان باز شدن بازارها و ساعاتی که نقدینگی بیشتری در دسترس است، اهمیت زیادی دارد. بهترین زمان برای معاملات فیوچرز معمولاً وقتی است که بازارهای جهانی همزمان فعال باشند و حجم معاملات در اوج باشد.

برای مثال، همپوشانی بازار لندن و نیویورک به وقت ایران، یعنی از حدود ساعت ۴ بعدازظهر تا ۱۲ شب، بهترین زمان برای فیوچرز است. در این بازه، نقدینگی بیشتر است، اسپرد کمتر می‌شود و نوسانات قیمتی، فرصت‌های سودآوری بیشتری به‌وجود می‌آورد. خودم بارها دیده‌ام که معاملات فیوچرز در این زمان‌ها پرفشارترین و در عین حال پرسودترین هستند. البته این سودآوری به‌معنای ریسک بیشتر هم هست و مدیریت ریسک باید در اولویت باشد.

از طرف دیگر، ساعات اولیه بازار آسیا (توکیو) و ساعات ابتدایی لندن هم می‌توانند فرصت‌های خوبی برای کسانی باشند که به دنبال نوسانات کمتر و تحلیل آرام‌تر هستند. البته حجم معاملات در این ساعات معمولاً کمتر است و ممکن است حرکت‌ها کمی غیرقابل پیش‌بینی باشند.

یک نکته مهم دیگر این است که معاملات فیوچرز معمولاً در صرافی‌های بزرگ و معتبر انجام می‌شود که ساعت باز و بسته شدن مشخصی ندارند؛ ولی زمان‌هایی که حجم معاملات جهانی بیشتر است، نقدینگی بیشتر و امکان ورود و خروج آسان‌تر فراهم می‌شود. این موضوع تأثیر مستقیم روی سودآوری دارد.

پس در نهایت، برای کسانی که دنبال بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران در حوزه فیوچرز هستند، تمرکز روی همپوشانی بازارهای اصلی، به‌ویژه لندن و نیویورک، بهترین انتخاب است. اما همیشه به یاد داشته باشید که این زمان‌ها ریسک‌های بیشتری دارند و بدون آمادگی و مدیریت ریسک وارد معامله نشوید.

اهمیت بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران

بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران چه مزیت‌هایی برای معاملات ما ایجاد می‌کند و چرا حتماً باید چنین زمانی را به عنوان تایم معاملاتی خود در بازار ارز دیجیتال در نظر بگیریم؟ آیا جز این است که پیاده‌سازی یک استراتژی معاملاتی در هر ساعتی در طول روز می‌تواند قدرت بالایی را به ما نشان داده و فرقی نمی‌کند که در چه ساعتی ما از استراتژی‌های معاملاتی خود در بازار کریپتوکارنسی استفاده کنیم؟

در ادامه نکاتی را با شما در میان می‌گذاریم که دقت به آنها برای شما روشن می‌سازد که چرا باید در ساعاتی با حجم معاملات بالا و وجود تعداد کاربران زیاد به دنبال انجام معامله در بازار ارز دیجیتال باشیم و اهمیت انتخاب بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران در چیست.

ریسک کمتر

بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال در اولین مزیتی که برای ما ایجاد می‌کند ریسک کمتری را به معاملات ما اعمال خواهد کرد. اگر شما در زمانی معاملات خود را انجام دهید که حجم بالایی از معاملات وجود دارد عملاً تعداد افراد زیادی در حال معامله هستند و پول‌های کوچک نمی‌تواند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند. همین مهم باعث می‌شود تا عملاً ریسک معاملات شما به کمترین میزان ممکن برسد و بتوانید با استراتژی‌های معاملاتی قدرت معاملاتی بیشتری را برای خود رقم بزنید.

جالب است بدانید که با امتحان کردن یک استراتژی معاملاتی در ساعات مختلف در معاملات بازار ارز دیجیتال ممکن است به نتایج متفاوتی برسید. گاهی اوقات این استراتژی‌ها در برخی از ساعات حتی کارکرد بهینه‌ای نداشته و دائماً شما را وارد ضرر و زیان می‌کنند. بنابراین یکی از اولین و جذاب‌ترین مزیت‌های انتخاب بهترین زمان برای ترید در ارز دیجیتال در ایران کم کردن ریسک معاملات در این بازار است که اهمیت بسیار زیادی هم دارد.

نقدشوندگی بالاتر

بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران بیشترین میزان نقد شوندگی را برای ما به وجود می‌آورد که این مهم اولاً باعث کاهش ریسک در معاملات این بازار می‌شود و ثانیاً معاملات بهتری و راحت‌تری را برای ما رقم می‌زند. نقدشوندگی بالاتر به این معنا است که شما در بازه زمانی کوتاه‌تری می‌توانید دارایی‌های خود را نقد کنید و این مهم به خصوص در بازار فیوچرز ارز دیجیتال اهمیت چند برابری پیدا می‌کند.

همانطور که می‌دانید در نوسانات بازار کریپتوکارنسی ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال توقف بسیار کوتاهی در یک قیمت و یک عدد داشته باشد و عملاً شما فرصت کافی برای فکر کردن در آن بازه زمانی را نداشته باشید. اگر نقدینگی در بازار کم باشد حتی اگر شما به خوبی و در زمان مشخص هم عمل کنید باز هم نمی‌توانید دارایی‌های خود را در این عدد نقد کنید و عملاً قیمت برگشته و شما سودهای خود را از دست خواهید داد. در حالی که در بهترین ساعت برای نوسان گیری در بازار کریپتوکارنسی به دلیل وجود تعداد کاربران زیاد و بالاتر بودن حجم معاملات عملاً شما در چنین مخمصه‌ای گرفتار نخواهید شد.

رفتار منطقی تر بازار

بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال شرایطی را در بازار به وجود می‌آورد که رفتار و نوسانات قیمت رمز ارزها نیز منطقی‌تر است. اول اینکه باید اشاره کنیم که پول زیادی در بازار وجود دارد و با پول کم نمی‌توان نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال را رقم زد و از طرف دیگر کاربران زیادی در حال انجام معامله بر اساس روش‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال هستند و همین موضوع می‌تواند دلیلی برای ایجاد نوسانات منطقی در بازار کریپتو کارنسی برای شما باشد. این نکته نیز در نهایت باعث کاهش ریسک معاملات شما در انجام ترید در بازار ارز دیجیتال خواهد شد و شرایط بهتری را برای شما ایجاد می‌کند.

تأثیر اخبار اقتصادی بر زمان ‌بندی معاملات

در بحث بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران، نمی‌توان نقش و تأثیر اخبار اقتصادی مهم جهانی را نادیده گرفت. اخبار اقتصادی، مثل اعلام نرخ بهره، گزارش‌های اشتغال، تورم یا بیانیه‌های بانک‌های مرکزی، می‌توانند به شدت روی قیمت‌ها و نوسانات بازار ارز دیجیتال اثرگذار باشند و همین موضوع باعث می‌شود زمان‌بندی معاملات اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

واقعیت این است که بازار ارز دیجیتال در بسیاری از مواقع نسبت به بازارهای سنتی مانند فارکس یا بورس‌های بزرگ جهانی واکنش نشان می‌دهد، مخصوصاً وقتی خبری مرتبط با سیاست‌های پولی یا اقتصادی کشورهای بزرگ منتشر می‌شود. برای مثال، تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره معمولاً باعث ایجاد موج‌های نوسانی بزرگ در بازارهای مالی و حتی ارزهای دیجیتال می‌شود.

تجربه شخصی من این است که معامله در ساعاتی که قرار است اخبار مهم اقتصادی منتشر شود، می‌تواند ریسک بسیار بالایی داشته باشد. این بازه‌ها معمولاً با افزایش نوسانات ناگهانی همراه‌اند که تحلیل تکنیکال معمولاً کارایی کمتری دارد و حرکات قیمت می‌تواند کاملاً نامنظم باشد. پس اگر بدون برنامه و آمادگی وارد معامله شوید، ممکن است دچار ضررهای غیرمنتظره شوید.

به همین دلیل، یکی از نکات کلیدی برای تعیین بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران این است که حتماً تقویم اقتصادی (Economic Calendar) را دنبال کنید و ساعات انتشار اخبار مهم را بشناسید. بهترین کار این است که در این بازه‌ها، یا وارد بازار نشوید یا حداقل حجم معاملات خود را کاهش دهید و دستورهای حد ضرر را به دقت تنظیم کنید.

از سوی دیگر، بعد از اعلام اخبار اقتصادی مهم، بازار معمولاً به دنبال تثبیت و مشخص کردن جهت جدید خود است. این زمان، فرصتی طلایی برای تریدرهای حرفه‌ای محسوب می‌شود که بتوانند روندهای جدید را شناسایی کنند و از موج‌های اصلی بازار استفاده کنند.

در نهایت، می‌توان گفت که برای معامله‌گری موفق و یافتن بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران، آگاهی از زمان‌بندی اخبار اقتصادی و تأثیر آنها بر بازار، یک مهارت حیاتی است. اگر این نکته را جدی بگیرید، می‌توانید هم ریسک معاملات را کاهش دهید و هم فرصت‌های سودآور بیشتری پیدا کنید.

جمع بندی

بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران را به صورت کامل و جامع برای شما تشریح کردیم و دلایل بسیار جذابی را عنوان کردیم که با استفاده از آنها می‌توانید دلیل و اهمیت انتخاب بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال را بهتر بدانید. البته دقت داشته باشید که برای موفقیت در معاملات بازار کریپتو کارنسی فاکتورهای متفاوتی تاثیر دارند و انتخاب بهترین زمان برای ترید تنها یکی از این فاکتورها است که به تنهایی به هیچ وجه نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت شما باشد.

برای این منظور شما باید آموزش‌های حرفه‌ای را پشت سر گذاشته باشید و با شرکت در دوره ارز دیجیتال و یا خرید پکیج آموزش غیرحضوری ارز دیجیتال تمام نکات لازم برای معامله‌گری در این بازار را در اختیار داشته باشید. تنها در این صورت و در این شرایط است که انجام معامله در بهترین ساعات معامله‌گری و نوسان گیری در بازار کریپتوکارنسی می‌تواند تضمین کننده موفقیت شما در معاملات این بازار باشد.

در انتهای مقاله از شما دعوت می‌کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به بهترین زمان ترید در ارز دیجیتال در ایران دارید و یا تجربه‌ای در انجام معامله در بهترین ساعات نوسان گیری در ارزهای دیجیتال را دارید آن را با ما و سایر کاربران در کانون بورس در میان بگذارید. تبادل اطلاعات همیشه می‌تواند روند بهتری را برای انجام معاملات تمام کاربران بازار کریپتو کارنسی به دنبال داشته باشد.

نوشته بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران | بهترین ساعت برای نوسان گیری اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران چیست و آیا ساعت خاصی وجود دارد که معامله در آن ساعت در بازار کریپتوکارنسی شرایط بهتری برای معاملات ما ایجاد خواهد کرد؟ ساعت صفر شدن ارز دیجیتال چیست و ساعت بازار ارز دیجیتال بر اساس ساعت کدام کشور است؟ سوالات این چنینی ذهن کاربران بسیار زیادی را به خود مشغول کرده و خیلی‌ها به دنبال رسیدن به پاسخ این سوالات برای بهینه کردن زمان معاملات خود هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر کاربران ایرانی علاقه بسیار زیادی به انجام معامله در بازار ارز دیجیتال داشته و تمایل زیادی از این بابت شاهد هستیم. برای اینکه شما بتوانید در بازار کریپتوکارنسی دست به معاملات بهینه زده و بهترین راندمان را در معاملات این بازار برای خود رقم بزنید لازم است تا در قدم اول نکات و پاسخ سوالات بسیار مهمی را بدانید.‌

ساعت بسته شدن کندل روزانه ارز دیجیتال چیست و بهترین زمان ترید ارز دیجیتال کدام است؟ ساعت باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا چه زمانی است و ساعت باز و بسته شدن بازار ارز دیجیتال چیست؟ آیا پاسخ این سوالات را می‌دانید؟ اگر هنوز درباره این سوالات نیندیشیده و نمی‌دانید که پاسخ دقیق آنها چیست حتماً باید این مقاله را تا انتها با ما در کانون بورس همراه باشید. معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال صرفاً به کارگیری چند روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در این بازار نبوده و شما باید تعاریف مختلفی را نیز برای درک هرچه بهتر معاملات این بازار بدانید. برای اینکه بتوانید یک سرمایه گذاری کاملاً ایده‌آل و جذاب برای خود رقم بزنید رسیدن به پاسخ این سوالات اهمیت بسیار زیادی برای شما خواهد داشت.

فراموش نکنید که در بسیاری از مواقع ممکن است حتی یکی از این نکاتی که در بالا به آنها اشاره کردیم شرایط بهینه‌تری را برای معاملات شما به وجود آورد. برای کسانی که به دنبال یک ترید حرفه‌ای در بازار کریپتوکارنسی هستند دقت به این نکات بسیار مهم خواهد بود و ما در کانون بورس سعی می‌کنیم تا این نکات را در بهترین شرایط ممکن به شما انتقال دهیم. از این رو اگر به فکر یک سرمایه گذاری مناسب و جذاب در بازار کریپتوکارنسی هستید به شما توصیه می‌کنیم که حتماً نکاتی که در ادامه درباره ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران با شما در میان می‌گذاریم را به دقت مطالعه کرده و حتی این مقاله را در جایی ذخیره کرده و هر از چند گاهی به آن سر بزنید تا درک شما نسبت به ساعات معاملاتی در این بازار کامل شود.

چرا باید ساعت صفر شدن ارز دیجیتال به وقت ایران را بدانیم؟

بیشتر کسانی که تازه وارد دنیای رمزارزها می‌شوند، در همان ابتدا با سوالی ساده اما مهم روبه‌رو می‌شوند، ساعت شروع روز جدید معاملاتی در بازار ارز دیجیتال چه زمانی است؟ و این ساعت به وقت ایران دقیقاً چه موقع می‌شود؟ شاید در نگاه اول، دانستن این موضوع خیلی حیاتی به نظر نرسد. اما وقتی وارد معاملات روزانه یا حتی هفتگی می‌شوید، تازه متوجه می‌شوید که همین نکته ساده چقدر می‌تواند روی نتیجه خرید و فروش‌های شما تأثیر بگذارد. جالب اینجسات که خیللی از افراد حرفه ای هم از این موضوع اطلاع کافی ندارند.

واقعیت این است که بازار ارز دیجیتال مثل بازارهای سنتی، ساعات کاری مشخصی ندارد. ۲۴ ساعته فعال است، هفت روز هفته، بدون تعطیلی. اما یک زمان مشخص در شبانه ‌روز وجود دارد که همه چیز در پلتفرم‌های معاملاتی ریست می‌شود. به این زمان می‌گویند ساعت صفر شدن ارز دیجیتال یا اصطلاحاً شروع روز معاملاتی جدید. در این ساعت، سود و زیان روز قبل بسته می‌شود، کارمزدهایی مثل فاندینگ در فیوچرز اعمال می‌شود و برخی اندیکاتورها مثل daily open یا کندل روزانه از این نقطه آغاز می‌شوند.

حالا فرض کنید شما یک معامله‌گر هستید که در ایران زندگی می‌کند و شب‌ها ترید می‌کند. اگر ندانید ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران چه زمانی است، ممکن است دقیقاً در لحظه‌ای وارد معامله شوید که حجم بازار ناگهان زیاد می‌شود یا شرایط به ‌خاطر ریست شدن اطلاعات، غیرعادی باشد. من شخصاً بارها در همین لحظه‌ها دچار اشتباه شدم، چون بازار ناگهان جهت عوض کرد یا اسپرد بالا رفت. بعدها فهمیدم که دقیقاً همان لحظه، ساعت صفر بازار بوده.

به طور مشخص، ساعت صفر شدن ارز دیجیتال در اغلب صرافی‌ها مثل بایننس، بر اساس ساعت UTC تنظیم شده؛ یعنی ساعت ۰۰:۰۰ به وقت جهانی. این یعنی در ساعت ۰۳:۳۰ بامداد به وقت ایران (در زمان تابستانی) یا ۰۴:۳۰ صبح (در زمان زمستانی)، روز جدید معاملاتی آغاز می‌شود. خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای، درست قبل یا بعد از این ساعت خاص، وارد معامله نمی‌شوند. چون بازار معمولاً نوسان بیشتری دارد، حجم سفارشات یک‌دفعه بالا می‌رود، یا لیکوئید شدن‌های گروهی اتفاق می‌افتد.

پس اگر بخواهیم کمی جمع‌بندی کنیم، دانستن ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران، به شما کمک می‌کند زمان مناسبی برای باز کردن یا بستن معاملات انتخاب کنید و فرایند سرمایه گذاری در ارز دیجیتال برای شما حرفه ای تر باشد. اگر نوسان‌گیر هستید، می‌فهمید چه موقع بازار پرریسک‌تر است. اگر تحلیل‌گر تکنیکال هستید، می‌دانید از چه زمانی کندل روزانه شروع شده. حتی برای کسانی که دنبال سود از فاندینگ فی هستند، اطلاع از همین ساعت می‌تواند کمک کند تا در موقعیت درست وارد شوند یا از بازار خارج شوند.

به طور خلاصه، این اطلاعات شاید ظاهراً ساده باشند، اما در عمل مثل قطب‌نما برای معامله‌گر عمل می‌کنند. وقتی زمان‌ها را درست بشناسید، تصمیم‌گیری دقیق‌تری دارید و احتمال ضررهای ناگهانی کمتر می‌شود.

ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران

ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران چه زمانی است و در چه ساعت‌هایی به وقت ایران می‌توانیم بهینه‌ترین معاملات را در این بازار برای خود رقم بزنیم؟ ساعت صفر شدن ارز دیجیتال و ساعت بسته شدن کندل روزانه ارز دیجیتال از این جهت اهمیت دارد تا شما بدانید که این بازار چه زمانی آغاز می‌شود و در چه بازه‌های زمانی می‌توانید ایده‌آل‌ترین معاملات را در بازار کریپتوکارنسی برای خود رقم بزنید. برای اینکه بهترین زمان انجام معامله در بازار ارز دیجیتال را به دست آورید لازم است تا در ساعات مشخصی که حجم معاملات و نوسان ارزهای دیجیتال در بالاترین حد خود قرار دارد برای ترید در آنها اقدام کنید.

در صورتی که نوسانات در بازار ارز دیجیتال به اوج خود رسیده هر تریدی می‌تواند بیشترین میزان سود را برای شما رقم بزند و از این گذشته بالا بودن حجم معاملات نیز نقد شوندگی در این بازار را به اوج خود خواهد رساند. برای اینکه به درک کاملی نسبت به شرایط معاملات در بازار کریپتوکارنسی برسید لازم است تا معاملات خود را به گونه‌ای پیش ببرید که دقیقاً در همین ساعات تریدهای خود را باز کنید.

کاربران زیادی در سرتاسر دنیا در حال انجام معامله در بازار ارز دیجیتال هستند و زمانی می‌توان به حداکثر میزان حجم معاملات و حداکثر نوسانات در این بازار رسید که اکثریت کاربران جهانی در حال معامله باشند. با توجه به اینکه ساعات اداری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است از این رو کاربران در سطح جهان در سایت مختلفی معاملات خود را در این بازار انجام می‌دهند و شما باید ساعتی را پیدا کنید که تعداد معامله‌گران در بازار در حداکثر شرایط ممکن قرار گرفته باشد.

اگر بخواهیم ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت ایران را به عنوان یک ساعت پایه در نظر بگیریم بعد از این ساعت ابتدا بازار آسیای شرقی باز می‌شود و سپس نوبت بازار اروپا و در نهایت در عصر روز بعد بازار آمریکا باز می‌شود. اینکه کدام یک از این ساعت‌ها بیشترین حجم معاملات و بیشترین نوسان را در بازار کریپتو کارنسی رقم می‌زند در ادامه به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

توکیو و پکن ۰۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰

ساعت صفر شدن ارز دیجیتال در زمان باز شدن بازار توکیو و پکن رخ می‌دهد.‌ توکیو به عنوان یکی از معتبرترین بازار بورس‌های جهان، تعداد کاربران قابل توجهی دارد و خیلی از افراد در ساعات باز بودن بازار توکیو در حال انجام معامله در بازار کریپتو کارنسی هم هستند. بازار توکیو در ساعت ۳:۳۰ صبح باز می‌شود و تا ۱۲:۳۰ ظهر روز بعد ادامه پیدا می‌کند. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه در آخر هفته‌ها تعطیل است و معامله‌گران نمی‌توانند معاملات خود را در بازار پیش ببرند.

همچنین بازار پکن نیز به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای بورس آسیایی شرقی در همین ساعات باز بوده و فعالیت معامله‌گران در این بازار در کشور چین نیز ادامه پیدا می‌کند. بنابراین اولین جایی که بازار ارز دیجیتال باز شده و معاملات در حجم بالا در آن رخ می‌دهد از ساعت ۳:۳۰ صبح با باز شدن بازار توکیو است. البته دقت داشته باشید که در هر بازاری در سطح بین‌المللی فقط معامله‌گران همان کشور نیستند که معاملات خود را پیش می‌برند و این موضوع را می‌توانیم به کاربران جهانی بسط بدهیم.

مثلاً اگر فردی در کشور آمریکا در بازار توکیو سهامی را خریداری کرده باشد، احتمالاً باید در ساعت باز بودن بازار توکیو به انجام معاملات در این بازار پرداخته و عملاً می‌توانیم چنین افرادی را نیز به عنوان کاربران وادار کریپتوکارنسی در نظر بگیریم. در این بین باید بررسی کنیم که تعداد کاربران جهانی فعال در سایر بازارهای بورس جهانی در کدام بازار بیشتر است و در نهایت بیشترین حجم معاملات و بیشترین تعداد معامله‌گران در کدام بازار رخ می‌دهد.

معامله‌گران چینی و ژاپنی زیادی در ساعت اولیه صبح معاملات خود را در بازارهای مالی آغاز می‌کنند و اگر شما پیدا کنید که کدام ارزهای دیجیتال برای چینی‌ها و ژاپنی‌ها محبوبیت بیشتری دارد می‌توانید معاملات خود را به سمت آنها پیش ببرید تا در این ساعت بیشترین حجم معاملات و بیشترین نوسانات را شکار کنید. البته در ادامه توضیحات بیشتری در این باره خواهیم داد تا شما به درک کاملی نسبت به بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران برسید.

لندن ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۰۰

دقیقاً دو ساعت آخری که بازار توکیو و بازار پکن باز هستند بازار لندن نیز به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای بورس جهانی باز می‌شود. بازار بورس لندن از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه روز دوشنبه باز شده و تا ساعت ۸ شب روز جمعه ادامه پیدا می‌کند. بازار لندن نیز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل تعطیلات آخر هفته تعطیل خواهد بود و معامله‌گران امکان معامله در بازار بورس لندن را ندارند. متعاقباً ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه که هم بازار لندن و هم بازار توکیو و پکن با همدیگر باز هستند، حجم معاملات به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد و می‌توان این ساعت را به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی برای انتخاب به عنوان بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال در ایران در نظر گرفت.

البته بازار لندن همچنان ادامه پیدا کرده و در طول زمان فعالیت بازار لندن جمعیت بالای اروپا در حال انجام معامله در بازارهای مالی هستند که بازار ارز دیجیتال نیز در گروه این بازارها قرار می‌گیرد. بازارهای بورس کشور فرانسه و آلمان نیز در این ساعت باز هستند و معامله‌گران اروپا در سطح گسترده دارایی‌های خود را وارد بازار کریپتوکارنسی می‌نمایند و همین حجم بالای نقدینگی می‌تواند باعث ایجاد روندهای جدید در قیمت رمز ارزها شود. دقت داشته باشید که البته هنوز درباره بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال در ایران تصمیم‌گیری نکرده‌ایم و در حال معرفی کاندیداهای مختلف شما هستیم تا در نهایت یک نتیجه‌گیری کامل و دقیق در این باره داشته باشیم.

نیویورک ۱۶:۳۰ تا ۰۱:۳۰

بررسی ساعت صفر شدن ارز دیجیتال و بهترین زمان ترید در ارز دیجیتال در ایران را با بررسی زمان باز و بسته شدن بازار بورس نیویورک ادامه می‌دهیم که به عنوان بزرگترین بازار بورس جهانی شناخته می‌شود و حجم بالایی از معاملات در این بازار رخ می‌دهد. همونطور که می‌دانید بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار بورس جهانیست و بیشترین تعداد کاربران و بیشترین حجم نقدینگی در آن در حال وقوع است.

به دلیل جذابیت‌های بسیار بالایی که سهام عرضه شده در بازار بورس نیویورک دارند نه فقط معامله‌گران آمریکایی بلکه معامله‌گران اروپایی و آسیایی نیز در زمان باز و بسته شدن این بازار در حال فعالیت در آن هستند و همین موضوع باعث شده تا حجم بالایی از نقدینگی در آن رخ دهد. بنابراین اگر به دنبال انتخاب بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال در ایران هستیم در درجه اول باید زمانی را انتخاب کنیم که حتماً بازار آمریکا در آن باز باشد و معامله‌گران آمریکایی و بین‌المللی در حال انجام معامله در این بازار باشند.

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بعد از ظهر تا ساعت ۸ شب که بازار نیویورک باز شده و در حال فعالیت است بازار لندن هم باز بوده و معاملات کشورهای اروپایی نیز در این ساعت ادامه دارد. با این حساب این ساعت را می‌توانیم بالاترین میزان حجم معاملات را در سرتاسر جهان تعریف کنیم که بالاترین نرخ نقد شوندگی در بازار کریپتوکارنسی نیز در آن رخ می‌دهد. دقت داشته باشید که در ادامه با فعالیت بازار نیویورک نیز حجم بالایی از نقد شوندگی وجود دارد و تعداد بسیار زیادی از معامله‌گران در حال انجام ترید در بازارهای مالی هستند اما به هر حال این ساعت می‌تواند بیشترین میزان نقد شوندگی را در هر بازاری ایجاد نماید.

با توجه به اینکه دلار به عنوان ارز رسمی سرتاسر جهان که بیشترین حجم معاملات بر روی آن انجام می‌پذیرد در بازار نیویورک بیشترین حجم معاملات را دارد از این رو انتخاب بازار نیویورک برای ترید در ارز دیجیتال می‌تواند بهترین تصمیم برای کاربران ایرانی باشد. در این بین از ساعت ۴:۳۰ تا ساعت ۸ شب که بازار لندن هم باز است فعالیت بیشتری را در بازار کریپتو کارنسی مشاهده خواهیم کرد و این موضوع می‌تواند حجم معاملات و نوسانات بیشتری را در این بازار رقم بزند.

با توجه به تمام نکاتی که در بالا به آنها اشاره کردیم بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران از ساعت ۴:۳۰ دقیقه بعد از ظهر تا ساعت ۸ شب در تمام ایام هفته به جز روزهای شنبه و یکشنبه است که تعطیلات آخر هفته را در آمریکا و اروپا شاهد هستیم. به جز این ساعت در ادامه بازار نیویورک یعنی از ساعت ۸ شب تا ۱۲ شب نیز معاملات در بازار کریپتوکارنسی حجم بالایی خواهد داشت و نوسانات شدیدی را در بازار شاهد خواهیم بود. در بسیاری از مواقع اخبار اقتصادی اعلام شده در همین ساعات خواهند بود و همین موضوع باعث می‌شود تا روندهای خیلی قدرتمندی در بازار کریپتوکارنسی نیز رقم بخورد.

بعد از این دو زمان بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال در ایران از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه است که بازار لندن و بازار توکیو به صورت همزمان باز هستند و معامله‌گران آسیای شرقی و اروپایی فعالیت خود را انجام می‌دهند. البته هرچند حجم معاملات و میزان نقد شوندگی در این ساعت به زمان باز بودن بازار نیویورک نمی‌رسد اما به هر حال روندهایی در این ساعت نیز شکل می‌گیرند که می‌توان با آنها وارد معاملات مختلف در بازار فیوچرز دیجیتال شد.

در نهایت در بازه زمانی که بازار لندن به تنهایی از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه تا ساعت ۴:۳۰ دقیقه باز است و یا بازه زمانی که بازار توکیو و پکن از ساعت ۳:۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح فعالیت می‌نمایند را می‌توان گزینه‌های بعدی برای ترید در بازار کریپتوکارنسی در نظر گرفت. حالا شما باید تصمیم بگیرید که در کدام ساعت باید ترید کنید و چه ساعتی برای معاملات شما مناسب‌تر است. برای شکار روندهای بزرگ بازار کریپتوکارنسی احتمالاً باید سراغ بازار نیویورک بروید و اگر به دنبال یک ترید آرام برای یک درصد سود پایین هستید بازار لندن و بازار توکیو می‌تواند گزینه بهتری برای شما باشد

ساعت بازار ارز دیجیتال بر اساس ساعت کدام کشور است؟

ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران چه زمانی است و ساعت صفر شدن ارز دیجیتال در چه ساعتی در طول شبانه روز رخ می‌دهد که بتوانیم معاملات خود را بر اساس آن پیش ببریم؟ این سوال که ساعت بازار ارز دیجیتال بر اساس ساعت کدام کشور است؟ یکی از چالش‌های ذهنی اصلی معامله‌گران در بازار کریپتوکارنسی است و خیلی از کاربران به دنبال رسیدن به پاسخ آن هستند تا بتوانند به درک کاملی نسبت به این موضوع برسند.

شاید با خود فکر کنید که ساعت باز و بسته شدن بازار ارز دیجیتال بر اساس بازار توکیو یا نیویورک یا هر بازار دیگری باشد اما معمولاً برای این منظور یک تایم مشخص جهانی در نظر می‌گیرند که مورد قبول تمام کشورها قرار دارد. ساعت باز و بسته شدن بازار ارز دیجیتال مربوط به هیچ کدام از کشور ها نیست و برای این منظور یک مبدا زمانی کاملاً ثابت شده و مورد قبول تمام کشورها را در نظر می‌گیرند که در حال حاضر به وقت گرینویچ است.

مبدا زمانی گرینویچ یک مبدا زمانی کاملاً مشخص و مورد قبول تمام کشورهای دنیا قرار گرفته و زمان بسته شدن بازار ارز دیجیتال نیز بر اساس همین ساعت در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر به دنبال زمان باز و بسته شدن کندل روزانه و یا کندل هفتگی در بازار ارز دیجیتال هستید باید سراغ ساعت گرینویچ بروید و طبق این ساعت برای مشخص کردن زمان باز و بسته شدن کندل‌های بازار کریپتوکارنسی اقدام کنید.

ساعت بسته شدن کندل روزانه ارز دیجیتال

ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران را در بند قبلی برای شما تشریح کردیم و اکنون می‌دانید که در چه زمانی باید به دنبال مشخص کردن ساعت باز و بسته شدن کندل روزانه در بازار کریپتوکارنسی باشید. ساعت ۰۰:۰۰ به وقت لندن (گرینویچ) یا ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران زمانی است که کندل روزانه بسته شده و کندل روزانه بعدی آغاز می‌شود از این رو ساعت صفر شدن ارز دیجیتال به وقت ایران را می‌توانیم در این زمان در نظر بگیریم.

اهمیت کلوز کندل روزانه در تحلیل تکنیکال

اگر کمی با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، احتمالاً می‌دانید که کندل‌ها ابزارهایی هستند که اطلاعات مهمی را از بازار به ما می دهند. اما شاید ندانید که اخرین قیمت روزانه یعنی کلوز کندل روزانه، یکی از مهم‌ترین اطلاعات آنها است. این نقطه دقیقاً جایی است که تحلیل‌گر تصمیم می‌گیرد بالاخره امروز بازار به کدام سمت متمایل بوده، صعودی یا نزولی؟ بلاتکلیف یا با قدرت؟ و همین اطلاعات ساده می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری شما را کاملاً تغییر بدهد.

در بازار ارز دیجیتال، که هیچ‌وقت نمی‌خوابد و همیشه باز است، تعیین زمان بسته شدن کندل روزانه یک چالش است. چون برخلاف بورس که ساعت کاری دارد، این بازار بدون توقف در جریان است؛ اما اغلب پلتفرم‌های معاملاتی، از جمله بایننس، ساعت ۰۰:۰۰ UTC را به عنوان پایان روز در نظر می‌گیرند. یعنی به وقت ایران، حدود ۰۳:۳۰ یا ۰۴:۳۰ بامداد، بسته به این که ساعت رسمی کشور روی تابستانه باشد یا زمستانه. این همان ساعتی است که ساعت صفر شدن ارز دیجیتال به وقت ایران اتفاق می‌افتد و کندل جدید شروع می‌شود.

چرا کلوز کندل این‌قدر مهم است؟ چون خیلی از ابزارهای تحلیلی بر اساس این نقطه کار می‌کنند. مثلاً سطوح حمایت و مقاومت روزانه، میانگین متحرک روزانه، حتی RSI یا MACD وقتی می‌خواهند وضعیت یک روز کامل را بررسی کنند، به بسته شدن کندل نگاه می‌کنند نه به قیمت میانه روز یا پایین‌ترین و بالاترین. خود من بارها شده که تا یک ساعت قبل از کلوز، فکر می‌کردم کندل امروز مثبت بسته می‌شود، ولی دقیقاً در همان دقیقه‌های پایانی جهت بازار عوض شده است. یعنی اگه عجله می‌کردم و زودتر تصمیم می‌گرفتم، اشتباه می‌کردم. پس با یکی از مهم ترین اصول ترید ارز دیجیتال روبرو هستیم.

نکته کاربردی اینجاست که اگر از آن دسته تریدرهایی هستید که تصمیماتتان را بر اساس کندل روزانه می‌گیرید، حتماً منتظر بمانید تا کلوز کامل شود. مخصوصاً در تایم‌ فریم‌ های بالا مثل روزانه یا هفتگی. چون بازار در لحظات پایانی ممکن است به دلایل مختلف تغییر کند، مثلاً لیکوئید شدن‌ها، خروج ناگهانی سرمایه، یا حتی یک خبر مهم بین‌المللی که در چند دقیقه آخر تأثیر خودش را نشان می‌دهد.

همچنین برای کسانی که سبک پرایس ‌اکشن کار می‌کنند، الگوهایی مثل کندل پوششی (Engulfing)، چکش (Hammer)، یا دوجی، فقط زمانی معنا پیدا می‌کنند که کلوز مشخص باشد. اگر وسط روز باشد و کندل هنوز بسته نشده باشد، شما نمی‌توانید به‌درستی الگو را تشخیص بدهید.

در نهایت اگر دنبال دقت بالاتر در تحلیل هستید، یکی از عادت‌های خوب این است که همیشه ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران و زمان کلوز کندل را بدانید. این عادت کوچک باعث می‌شود فریب حرکات موقتی بازار را نخورید و تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌تری داشته باشید.

ساعت باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا

ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران را بر اساس تایم گرینویچ برای شما تشریح کردیم و اکنون نوبت به این رسیده تا درباره‌ ساعت باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا صحبت کنیم. درباره زمان باز و بسته شدن بازار بورس نیویورک با هم صحبت کردیم و نکات لازم درباره این موضوع را با شما در میان گذاشتیم. اما آیا زمان باز و بسته شدن بازار بورس نیویورک همان زمان باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا است یا باید ساعت دیگری را برای زمان باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا در نظر بگیریم؟

واقعیت این است که برخلاف بازار بورس جهانی مانند بازار بورس نیویورک هیچ زمان مشخصی برای معاملات بازار کریپتوکارنسی در نظر گرفته نشده و معامله‌گران در سرتاسر جهان می‌توانند در هر ساعتی در این بازار معامله کنند. حتی تعطیلات آخر هفته هم در این بازار تعریف نشده و به دلیل ماهیت غیرمتمرکز بودن آن عملاً شما در هر ساعتی حتی در تعطیلات هم امکان انجام معامله و ترید در بازار کریپتوکارنسی را دارید. بنابراین اینکه بخواهیم یک زمان دقیق برای باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا در نظر بگیریم به هیچ وجه نمی‌تواند منطقی باشد اما می‌توانیم زمانی را معرفی کنیم که بیشترین تعداد معامله‌گران در آمریکا در بازار کریپتوکارنسی فعالیت دارند.

مسلماً تمام کسانی که در حال انجام ترید در بازار بورس جهانی هستند ملات بازار ارز دیجیتال را دنبال می‌کنند زیرا بسیاری از صندوق‌های قابل معامله بیت کوین در بازار بورس نیویورک تعریف شده و کاربران این بورس نیم نگاهی به بازار ارز دیجیتال هم دارند. به همین دلیل است که زمان باز و بسته شدن بازار بورس نیویورک را به عنوان معیاری برای زمان باز شدن بازار ارز دیجیتال در آمریکا در نظر گرفتیم. مساحت ۴:۳۰ دقیقه به وقت ایران تا ساعت ۰۱:۳۰ بامداد بازار بورس نیویورک فعالیت خود را انجام می‌دهد و در طول این بازه زمانی معامله‌گران آمریکایی همزمان با معاملات خود در بازار بورس نیویورک به دنبال انجام معامله در بازار کریپتوکارنسی هم هستند.

اندیکاتور زمان بسته شدن کندل

ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران را برای شما تشریح کردیم و همچنین به معرفی ساعت صفر شدن ارز دیجیتال نیز پرداختیم. گاهی اوقات ممکن است برخی از کاربران به دنبال انتخاب اندیکاتور زبان بسته شدن کندل روزانه در بازار کریپتوکارنسی باشیم که لازم دانستیم تا نکات لازم را در این باره نیز با شما در میان بگذاریم.

اولاً باید اشاره داشته باشیم که شما می‌توانید در پلتفرم تریدینگ ویو به صورت عمومی زمان باز و بسته شدن کندل‌ها در تمام تایم فریم‌ها مشاهده کنید و عملاً اگر شما تایم فریم معاملاتی خود را بر روی روزانه قرار دهید می‌توانید زمان بسته شدن کندل روزانه را نیز به صورت معکوس شمار در این پلتفرم مشاهده نمایید. با توجه به اینکه اکثر معامله‌گران بازار کریپتو کارنسی از پلتفرم تریدینگ ویو برای مشاهده نمودار قیمت و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره می‌برند از این رو اصلاً نیازی به استفاده از اندیکاتور زمان بسته شدن کندل روزانه در بازار ارز دیجیتال را نخواهید داشت و می‌توانید به صورت آنلاین این زمان را در بازار کریپتو کارنسی مشاهده کنید.‌

البته برای کاربرانی که به دنبال انجام معامله و ترید در بروکرهای فارکس و در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر هستند هم اندیکاتورهای رایجی وجود دارد که با استفاده از آنها امکان تشخیص زمان باز و بسته شدن کندل وجود خواهد داشت. در حال حاضر بهترین اندیکاتور که به صورت کاملاً رایگان در اختیار تمام کاربران قرار می‌گیرد اندیکاتوری به نام کندل تایم است. شما می‌توانید با دانلود کردن این اندیکاتور و نصب کردن آن بر روی متاتریدر در لحظه زمان باقی مانده از هر کندل را مشاهده کرده و از این طریق زمان باز و بسته شدن کندل را در معاملات بازار ارز دیجیتال در پلتفرم متاتریدر هم مشاهده کنید.

آیا معاملات خود را با ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران آغاز کنیم؟

این پرسش یکی از آن سوال‌هایی است که خیلی از تریدرها، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، معمولاً یک‌بار از خودشان می‌پرسند. مخصوصاً وقتی برای‌شان روشن می‌شود که بازار ارز دیجیتال دقیقاً چه زمانی وارد روز جدید می‌شود. ولی سؤال اینجاست که آیا شروع معاملات در همان لحظه‌ ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران کار درستی است؟

قطعا پاسخ این سوال مثبت نیست. اما باید درباره آن دقیق تر بدانیم. واقعیت این است که ساعت صفر شدن ارز دیجیتال یعنی همان زمانی که کندل روزانه بسته می‌شود و کندل جدید آغاز می‌شود، یکی از نوسانی‌ترین و پرهیجان‌ترین لحظات شبانه‌روزه بازار کریپتو است. دلیلش هم روشن است؛ در این زمان چند اتفاق مهم پشت سر هم می‌افتد:

• کارمزد فاندینگ در معاملات فیوچرز اعمال می‌شود
• حجم سفارشات ناگهان افزایش پیدا می‌کند
• معاملات الگوریتمی (ربات‌ها) در این زمان فعال می‌شوند
• کندل روز قبل بسته شده و تصمیم‌های تازه‌ای گرفته می‌شود

من شخصاً بارها تجربه کرده‌ام که درست در همین زمان، یعنی حدود ۰۳:۳۰ بامداد به وقت ایران (در تابستان)، بازار ناگهان بالا یا پایین پریده و حتی بعضی وقت‌ها بی‌دلیل جهت عوض کرده است. به همین دلیل، اگر در این لحظه وارد معامله شوید، ممکن است در معرض بیشترین ریسک قرار بگیرید؛ مخصوصاً اگر با اهرم بالا ترید می‌کنید.

اما آیا همیشه باید از این بازه دوری کنیم؟ نه الزاماً. بعضی معامله‌گرها دقیقاً همین زمان را انتخاب می‌کنند برای شکار نوسان‌های سریع. چون حجم زیاد می‌شود، حرکت‌های ناگهانی شکل می‌گیرد و اگر کسی مهارت و تجربه کافی داشته باشد، می‌تواند از این فرصت استفاده کند. اما این روش مناسب افراد تازه‌کار نیست. تمام این نکات بایستی در فرایند آموزش ترید ارز دیجیتال به صورت کامل و حرفه ای بررسی شوند.

برای اغلب تریدرهای عادی، بهتر است اجازه بدهند ۱۵ تا ۳۰ دقیقه از ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران بگذرد. بازار کمی آرام‌تر می‌شود، جهت‌گیری روزانه روشن‌تر می‌شود و تصمیم‌گیری کم‌ریسک‌تر خواهد بود. در واقع، شما با یک تأخیر کوتاه، وارد بازاری می‌شوید که ثبات بیشتری پیدا کرده و اطلاعات کامل‌تری برای تحلیل دارید.

نکته مهم دیگر اینکه، در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی، تصمیم‌گیری نهایی بر اساس کندل روز گذشته انجام می‌شود. یعنی کلوز کندل قبلی را تحلیل می‌کنند، نه صرفاً لحظه‌ی شروع کندل جدید. اگر شما بدون تحلیل وارد شوید، ممکن است فریب شروع طوفانی یک کندل را بخورید و تصمیم عجولانه بگیرید.

پس جمع‌بندی ساده این است که اگر تجربه زیادی در ترید ندارید، یا اهل مدیریت ریسک دقیق نیستید، سعی کنید دقیقاً هم‌زمان با ساعت صفر شدن ارز دیجیتال به وقت ایران وارد معامله نشوید. بلکه اجازه بدهید بازار جهت خودش را مشخص کند، بعد وارد شوید. اما اگر حرفه‌ای هستید، می‌توانید از این لحظه‌های پرتنش به‌عنوان فرصت استفاده کنید، به شرطی که دقیق و سریع عمل کنید.

چرا باید در وقت بازار آمریکا ترید کنیم؟

ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران را برای شما تشریح کردیم و همچنین به بررسی‌ساعت باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا نیز پرداختیم تا شما نسبت به این موضوع به درک کاملی برسید. اما سوال بسیار مهمی که ممکن از ذهن شما را به خود درگیر کرده باشد این است که چرا باید در وقت بازار آمریکا ترید کنیم و بازار آمریکا چه مشخصه و چه ویژگی‌ای دارد که باعث شده تا تبدیل به اولویت اصلی ترید در ارز دیجیتال شود؟ اتفاقاً خیلی از کاربران بر این باور هستند که با توجه به اینکه بسیاری از ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها از کشورهای شرق آسیا وارد جهان شده‌اند، بیشترین حجم معاملات نیز باید در زمان معاملات کشورهای شرق آسیا باشد، ولی اصلاً اینطور نیست.

برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنید شما را باید با مفهوم استیبل کوین‌ها در بازار کریپتوکارنسی آشنا کنیم. اگر می‌دانید که استیبل کن چیست با چه ویژگی دارد بنابراین می‌دانید که استیبل کوین‌ها را می‌توان به عنوان پول نقد در بازار ارز دیجیتال تعریف کرد و تمام معاملات در این بازار بر اساس آنها انجام می‌پذیرد. معروف‌ترین استیبل بیت کوین موجود در بازار کریپتوکارنسی تتر است که بالاترین حجم معاملات را نیز به خود اختصاص داده است. علاوه بر این سایر استیبل کن‌های پرحجم بازار کریپتوکارنسی نیز دقیقاً با پشتوانه دلار آمریکا تعریف شده‌اند و همه آنها قیمتی برابر با یک دلار آمریکا دارند.

این نکته عملاً نشان می‌دهد که پول نقد در بازار ارز دیجیتال هم دلار آمریکاست و معاملات در این بازار بر اساس دلار آمریکا شکل می‌گیرد. بنابراین کاملا منطقی و معقول است که زبان باز شدن بازار آمریکا را باید به عنوان بهترین زبان برای ترید در بازار ارز دیجیتال در نظر بگیریم و بیشترین حجم معاملات نیز در طول بازار نیویورک انجام خواهد پذیرفت. دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین معمولاً روند معکوس نسبت به یکدیگر دارند و دامینانس تتر نیز به گونه‌ای تحت تاثیر روند قیمت دلار در بازارهای جهانی قرار خواهد گرفت. با توجه به شرایط اقتصاد آمریکا و اخباری که بر اساس دلار آمریکا منتشر می‌شود معامله‌گران تصمیم می‌گیرند که دارایی خود را نقد نگه دارند و یا آن را وارد بازار کریپتوکارنسی نمایند. بنابراین این شرایط کشور آمریکاست که بیشترین میزان تاثیر را در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال خواهد داشت و باید این بازار را به عنوان بهترین گزینه برای زمان ترید در بازار ارز دیجیتال در نظر بگیریم.

تفاوت ساعات معاملاتی در صرافی های مختلف

شاید بر این تصور باشید که چون بازار ارز دیجیتال شبانه‌روزی است، پس همه‌ صرافی‌ها دقیقاً در یک زمان فعالیت می‌کنند و فرقی میانشان نیست. اما وقتی وارد دنیای ترید می‌شوید، متوجه می‌شوید که تفاوت ساعات معاملاتی در صرافی‌های مختلف می‌تواند گاهی باعث سردرگمی، یا حتی اشتباهات معاملاتی شود.

اگر بخواهیم ساده بگوییم، بیشتر صرافی‌های بزرگ بین‌المللی مثل بایننس، کوکوین، بای‌بیت و… روز خودشان را طبق ساعت هماهنگ جهانی (UTC) تعریف کرده‌اند. یعنی هر شب رأس ساعت ۰۰:۰۰ UTC، یک روز معاملاتی تمام می‌شود و کندل جدید باز می‌شود. حالا وقتی این را به وقت ایران تنظیم کنیم، چیزی حدود ۰۳:۳۰ یا ۰۴:۳۰ بامداد می‌شود، بسته به اینکه در نیمه اول سال هستیم یا دوم.

اما وقتی با صرافی‌های ایرانی کار می‌کنید، موضوع کمی فرق دارد. چون اکثر آن‌ها ساعت و تاریخ را طبق تقویم شمسی تنظیم می‌کنند و گاهی ساعت سررسید سفارش یا گزارش‌هایشان طبق ساعت رسمی ایران است، نه UTC. حتی در برخی موارد دیده‌ام که یک سفارش محدود (Limit Order) با اختلاف زمانی ثبت شده که باعث شده با تأخیر اجرا شود، دقیقاً به خاطر تفاوت در ساعت سیستم صرافی.

از نظر تجربه‌ شخصی، یک‌بار با دو صرافی هم‌زمان کار می‌کردم، یکی بین‌المللی و یکی داخلی. در صرافی خارجی کندل روزانه بسته شده بود و روند بازار معکوس شده بود، اما در صرافی ایرانی هنوز سفارش‌هایی فعال بودند که فکر می‌کردم بسته شده‌اند. همین اختلاف باعث شد که یکی از موقعیت‌های سودده‌ام را از دست بدهم، فقط چون ساعت سیستم معاملاتی متفاوت بود.

اینجاست که دانستن دقیق ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران به کار می‌آید. چون اگر ندانید هر صرافی دقیقاً کی روز خود را تمام می‌کند، ممکن است تحلیل اشتباهی انجام بدهید. مثلاً یک صرافی، کندل را طبق UTC می‌بندد و دیگری مثلاً یک ساعت جلوتر یا عقب‌تر. در نتیجه اگر مثلاً در بایننس شکست سطح مقاومتی دیده‌اید، ولی در صرافی دیگر آن سطح هنوز شکسته نشده، این تفاوت ساعت باعث می‌شود نتیجه‌گیری‌تان عوض شود.

نکته مهم دیگر، تفاوت در نحوه نمایش تایم‌فریم‌ها است. برخی صرافی‌ها امکان تنظیم منطقه زمانی (Time Zone) را به کاربر می‌دهند. مثلاً می‌توانید تعیین کنید که تایم‌فریم‌ها را به وقت تهران ببینید یا به وقت UTC. اما بعضی‌ها این گزینه را ندارند و مجبورید دستی حساب کنید که هر کندل مربوط به چه ساعتی در ایران می‌شود.

در پایان باید گفت که اگر با چند صرافی به‌صورت هم‌زمان کار می‌کنید یا از چارت یک صرافی و اجرای سفارش در صرافی دیگر استفاده می‌کنید، حتماً اختلاف ساعات را در نظر بگیرید. ناهماهنگی در زمان شروع و پایان کندل‌ها ممکن است باعث اشتباهاتی شود که حتی متوجه دلیلش هم نشوید.

در نتیجه، ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران را اگر بدانید و با ساعت سیستم هر صرافی مقایسه کنید، مدیریت معاملاتتان بسیار دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تا تشریح کاملی نسبت به بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران برای شما داشته باشیم و نکات مهمی را در این باره برای شما مطرح کنیم که با دقت به این نکات می‌توانید بهترین فرایند معاملات را در بازار کریپتوکارنسی برای خود رقم بزنید. مهمترین و اصلی‌ترین چالش‌هایی که در این مقاله به بررسی آنها پرداختی موارد زیر بودند:

• ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران
• ساعت صفر شدن ارز دیجیتال
• ساعت بازار ارز دیجیتال بر اساس ساعت کدام کشور است؟
• ساعت بسته شدن کندل روزانه ارز دیجیتال
• ساعت باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا
• ساعت باز و بسته شدن بازار ارز دیجیتال

با ذکر این نکات الان شما به خوبی می‌دانید که در چه ساعتی بالاترین حجم معاملات در بازار کریپتوکارنسی در حال انجام است و از این طریق شما می‌توانید روند معاملات خود را به گونه‌ای پیش ببرید که بتوانید در بهترین زمان تریدهای خود را انجام داده و روندهای قدرتمند بازار کریپتوکارنسی را شکار کنید.

همچنین اگر به دنبال کسب آموزش‌های حرفه‌ای لازم برای معامله‌گری در بازار کریپتو کارنسی هستید حتماً نیم نگاهی به سرفصل‌های دوره آموزش ارز دیجیتال در کانون بورس داشته و درباره این دوره آموزشی با کاربران قدیمی ما در کانون بورس صحبت در این دوره آموزشی تمام نکات لازم برای سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی در دسترس شما قرار گرفته و شما می‌توانید بدون هیچ گونه چالشی با استفاده از این مهارت‌ها معاملات خود را در بهترین شرایط ممکن در بازار ارز دیجیتال آغاز کنید. همچنین کاربرانی که فرصت شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال را ندارند می‌توانند با خرید پکیج آموزش غیرحضوری ارز دیجیتال به تمام مهارت‌ها و تکنیک‌های لازم برای معامله‌گری در این بازار دست پیدا کنند و از این طریق روند بهتری را برای معاملات خود رقم بزنند. دقت داشته باشید که این دوره‌های آموزشی به صورت کاملاً کاربردی تهیه شده و استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای و مختص بازار کریپتوکارنسی در آن تدریس خواهد شد تا شما بتوانید تبدیل به یک تریدر بازار ارز دیجیتال شوید. نکته بسیار جذابی که درباره این دوره‌های آموزشی باید به آن بپردازیم این است که در طول دوره شما می‌توانید همراه با استاد ترید لایو در بازار هم داشته باشید تا درک و تسلط شما نسبت به مهارت‌های معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال به حداکثر میزان ممکن برسد.‌

در انتها از شما دعوت می‌کنیم تا اگر دیدگاه یا نقطه نظری درباره بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران دارید و یا تجربه‌ای در این باره از قبل کسب کرده‌اید تجربیات و نقطه نظرات خود را با ما و سایر کاربران در کانون بورس در میان بگذارید تا در نهایت معامله‌گران ایرانی بتوانند در بهترین شرایط ممکن معاملات خود را در بازار ارز دیجیتال ادامه دهند.

سوالات متداول

بهترین زمان ترید در ارز دیجیتال چیست؟

ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر تا ساعت ۸ شب که بازار نیویورک و لندن به صورت همزمان باز هستند.

ساعت باز شدن بازار ارز دیجیتال آمریکا چیست؟

بازار آمریکا از ساعت ۰۴:۳۰ بعدازظهر باز شده و تا ساعت ۰۱:۳۰ بامداد فردا ادامه پیدا می کند.

ساعت صفر شدن بازار ارز دیجیتال چیست؟

ساعت ۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ یا ساعت ۰۳:۳۰ بامداد به وقت تهران، زمان صفر شدن بازار ارز دیجیتال به وقت ایران است.

چرا باید در بازار آمریکا ترید کنیم؟

زیرا در این ساعت بیشترین حجم معاملات روی دلار در حال انجام است.

نوشته ساعت شروع ارز دیجیتال به وقت ایران | ساعت صفر شدن ارز دیجیتال اولین بار در کانون بورس | آموزشگاه ارز دیجیتال. پدیدار شد.

روزنامه‌های امروز
روزنامه‌های ورزشی امروز
روزنامه‌های اقتصادی امروز

سازمان امور مالیاتی کشور از انتشار مجله «قلک؛ ویژه‌نامه فرهنگ مالیاتی» در استان قزوین خبر داد.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس شورای اسلامی، گفت: با تکیه بر تقویت حسابرسی سیستمی و تحقق عدالت مالیاتی، زمینه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری در بخش تولید مهیا می‌شود. همچنین با استفاده از روند‌های مالیاتی هوشمند می‌توانیم به حمایت از تولید در مقابل فعالیت‌های واسطه‌ای و مخرب بپردازیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: انضباط بخشی به روندهای مالیاتی کشور با تکیه بر تقویت حسابرسی سیستمی، بستری برای جلب اعتماد مردم، مودیان و سرمایه‌گذاران ایجاد و میل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای تسهیل انجام تکالیف مؤدیان مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، چهار قابلیت جدید در سامانه مودیان ایجاد شده است.

در راستای تسهیل انجام تکالیف مؤدیان مشمول در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به منظور کسب آمادگی سایر مؤدیان برای ورود به مرحله‌ای جدید از اجرای این قانون از تاریخ ۱۴۰۴.۱۰.۰۱، برای تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکارهای مشمول این قانون، قابلیت‌های زیر در نسخه جدید سامانه مؤدیان بهینه‌سازی شده است: ۱. استعلام وضعیت صورت‌حساب: به‌روزرسانی وب سرویس استعلام "وضعیت صورت‌حساب‌های ثبت‌شده در کارپوشه" ۲. ثبت دسته‌ای پرداخت‌ها در صورت‌حساب‌های الکترونیکی: بهینه‌سازی فرآیند ثبت پرداخت با وب‌سرویس ارسال پرداخت صورتحساب برای فروشندگان ۳. بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت: فراهم‌شدن امکان ابطال"پرداخت‌های تأییدشده با برچسب عدول" برای فروشنده ۴. بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت: تأیید سیستمی "پرداخت‌های فاقد برچسب عدول که توسط فروشنده ثبت‌شده"، در صورتی که خریدار تا پایان مهلت ثبت اطلاعیه پرداخت بابت هر دوره، واکنشی نسبت به آن پرداخت ثبت ننماید. گفتنی است نسخه‌ جدید بسته‌های توسعه نرم‌افزار (SDK)، در درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، قابل مشاهده و بهره‌برداری است. ۸:۵۶ m.abyaneh اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ارتقای سامانه مودیان برای تسهیل انجام تکالیف کسب‌وکارهای مشمول با قابلیت‌های جدید

با این روش میم کوین‌ های چند برابری را به راحتی پیدا کنید!

بازار ارزهای دیجیتال همیشه مملو از فرصت‌های سودآور است، به ‌ویژه در دنیای میم کوین ‌ها که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سودهای چند صد درصدی برساند. اما چطور می‌توانیم این فرصت‌ها را پیش از دیگران شناسایی کنیم؟ چطور می‌توانیم میم کوین‌ هایی را پیدا کنیم که هنوز پامپ نشده‌اند و پتانسیل رشد بالایی دارند؟

در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه با استفاده از پلتفرم بایتیکل، میم کوین های چند برابری را شناسایی کنید. این روش‌ها به شما کمک خواهند کرد که در دل بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، فرصت‌های سودآور واقعی را پیدا کنید.

از کجا می‌توان فهمید کدام میم کوین ‌ها پامپ خواهند شد؟

شناسایی میم کوین‌ هایی که پتانسیل پامپ شدن دارند، به‌هیچ‌وجه اتفاقی نیست. بلکه یک فرآیند تحلیل و بررسی دقیق است که به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. برای اینکه بتوانید میم کوین‌هایی با پتانسیل رشد بالا را شناسایی کنید، باید چندین عامل کلیدی را در نظر بگیرید. در ادامه به بررسی این عوامل و روش‌هایی که می‌توانند شما را در شناسایی میم کوین‌های پامپی کمک کنند، می‌پردازیم:

1. تحلیل حجم معاملات و نقدشوندگی

حجم معاملات یکی از نشانه‌های مهم برای شناسایی میم کوین‌هایی است که ممکن است در آینده پامپ شوند. افزایش ناگهانی حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده علاقه زیاد سرمایه‌گذاران به یک رمزارز خاص باشد. این می‌تواند به‌خصوص برای میم کوین‌ ها که اغلب به دلیل جذابیت‌های اجتماعی پامپ می‌شوند، بسیار حیاتی باشد.

2. پویایی اجتماعی و توجه رسانه‌ها

برای میم کوین‌ ها، تحلیل احساسات اجتماعی و گسترش رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نشانه‌ای از پامپ شدن باشد. بسیاری از میم کوین ‌ها از قدرت رسانه‌های اجتماعی برای جلب توجه بهره می‌برند، و اخبار، پست‌ها و شایعات در این فضا می‌تواند به سرعت قیمت را به سمت بالا بکشد.

3. رفتار نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ

رفتار نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ) نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی پامپ میم کوین ‌ها دارد. دنبال کردن انتقال‌های بزرگ و حجم خرید/فروش نهنگ‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید که کدام میم کوین‌ها در حال جذب توجه هستند.

4. تحلیل داده‌های بازار و سیگنال‌های فنی

استفاده از ابزارهایی مانند بایتیکل که داده‌های آنچین، حجم معاملات و سایر شاخص‌ها را تحلیل می‌کنند، می‌تواند کمک بزرگی در شناسایی میم کوین‌ های چند برابری باشد. این ابزارها می‌توانند هشدارهایی در مورد نوسانات و تغییرات بازار ارسال کنند که به تریدرها در زمان مناسب اجازه ورود به بازار را می‌دهند.

همه این کارهای سخت را پلتفرم بایتیکل برای شما انجام می‌دهد!

شما می‌توانید در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، تمام جزئیات پیچیده را خودتان مدیریت کنید، اما چرا وقتی می‌توانید از پلتفرم هوشمند بایتیکل استفاده کنید و این کارها را به آن بسپارید؟ بایتیکل تمام فرایندهای زمان‌بر و پیچیده را برای شما انجام می‌دهد تا شما بتوانید تنها به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و سودآور بپردازید.

از تحلیل داده‌های آنچین و رصد احساسات بازار گرفته تا شناسایی میم کوین ‌های چند برابری و سیگنال‌دهی هوشمند، بایتیکل همه این‌ها را برای شما انجام می‌دهد. با ویژگی‌های خاصی مانند استراتژی‌ساز شخصی، دستیار ترید هوشمند، و اتصال به صرافی‌ها، شما می‌توانید به‌راحتی وارد بازار شده و بدون هیچ دغدغه‌ای، فرصت‌های طلایی را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنید.

اگر می‌خواهید همه این تحلیل‌های پیچیده و تصمیمات دشوار را به یک دستیار هوشمند بسپارید و تنها بر روی استراتژی‌های خود متمرکز شوید، بایتیکل همان ابزاری است که نیاز دارید.

بایتیکل یک پلتفرم هوش مصنوعی پیشرفته است که به تریدرها و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای تحلیل دقیق و سیگنال‌های هوشمند، تصمیمات بهتری بگیرند. بایتیکل جامع‌ترین دستیار ترید هوش مصنوعی است که هر آنچه برای ترید نیاز دارید، یکجا در اختیارتان قرار می‌دهد. این پلتفرم تمام فرایندهای پیچیده تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌های سودآور را به‌طور خودکار انجام می‌دهد تا شما بتوانید با آرامش و اطمینان بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.

ویژگی ‌های خاص بایتیکل:

• تحلیل داده‌های آنچین، سنتیمنت، اقتصاد کلان و سنیتیمنت
• ابزار “بازارهای برتر” برای شناسایی میم کوین‌ و ارزهای پامپی
• سیگنال ‌دهی هوشمند برای تصمیم‌گیری دقیق
• استراتژی‌ ساز شخصی‌سازی‌ شده
• دستیار ترید و اتصال به صرافی ‌ها
• تحلیل دقیق قیمت‌ها و نوسانات بازار
• تریدینگ ویو رایگان و امکانات چارتینگ ویژه
• آکادمی تعاملی و یادگیری بازار

جمع بندی؛ بایتیکل همه ی آنچیزی است که برای ترید نیاز دارید!

در دنیای پیچیده و پر نوسان ارزهای دیجیتال، بایتیکل به‌عنوان یک پلتفرم هوش مصنوعی پیشرفته، تمام امکانات لازم برای یک ترید موفق را در اختیارتان قرار می‌دهد. این پلتفرم هوشمند با استفاده از ابزارهای تحلیل دقیق و سیگنال‌های هوشمند، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و از فرصت‌های سودآور بهره‌برداری کنید.

از ویژگی‌های برجسته بایتیکل می‌توان به تحلیل داده‌های آنچین و سنتیمنت بازار، ابزار “بازارهای برتر” برای شناسایی میم کوین ‌های چند برابری، و سیگنال‌دهی هوشمند برای تصمیم‌گیری‌های دقیق اشاره کرد. همچنین، استراتژی ‌ساز شخصی و دستیار ترید به شما این امکان را می‌دهند که استراتژی‌ های خود را به ‌طور کامل شخصی‌سازی کنید و تراکنش‌هایتان را به‌طور خودکار انجام دهید.

بایتیکل تمامی این ویژگی‌ها را یکجا در اختیار شما قرار می‌دهد تا شما بتوانید بدون نگرانی از جزئیات پیچیده بازار، به‌ طور مؤثر و هوشمندانه وارد معاملات شوید و در نهایت به سود بیشتری دست یابید. اگر به دنبال ابزاری برای شفاف‌سازی تصمیمات معاملاتی و بهینه‌سازی استراتژی ‌های ترید خود هستید، بایتیکل تمام آن چیزی است نیاز دارید!

فشار شدید بازار آلت‌کوین‌ها؛ دوج کوین و شیبا رهبری ضررهای هفتگی را به عهده گرفتند

به گزارش زوم ارز، قیمت بیت کوین از روزهای کم ثبت شده در چند روزه در روز شنبه پر شده است و اکنون فقط اینچ بالاتر از ۱۰۴،۰۰۰ دلار است. با این حال ، عملکرد هفتگی آن به رنگ قرمز است.

این زمین بازیابی شده است و اکنون ارزش بیشتری از ۱۰۴،۰۰۰ دلار دارد، با این حال، هنوز در طی هفته گذشته بیش از ۳ درصد از ارزش خود از دست داده است. بازار ارزهای رمزیایی آن به قیمت ۲.۰۷۰ تریلیون دلار در CG آرام شده است، در حالی که حجم مبادله آن با ارزهای دیگر (ALTS) بالاتر از ۶۱ درصد است.

بیت کوین هفته گذشته تاریخ را به دست آورد که در ژانویه ۲۰۲۵ تمام وقت خود را شکست و اوج تازه ای را در روز پیتزا (۲۲ مه) با تقریبا ۱۱۲،۰۰۰ دلار ثبت کرد. با این حال ، روز بعد که رئیس جمهور آمریکا ترامپ توصیه تعرفه جدیدی را علیه اتحادیه اروپا بیان کرد و دارایی که توسط چندین بزرگ به حدود ۱۰۷،۰۰۰ دلار کاهش یافته است ، شروع به بازپرداخت کرد.

ETH توانست سطح ۲۵۰۰ دلار را حفظ کند، در حالی که قیمت XRP پس از کاهش ۶.۷٪ هفته گذشته به ۲.۱۶ دلار رسید. ضررهای خصوصی از PI، XMR و PEPE آشکار می‌شود، در حالی که CRO از جهت‌گیری گسترده بازار جلوی رفته است.

با پیشرفت هفته ، اوضاع بدتر شد و BTC روز جمعه به ۱۰۵۰۰۰ دلار سقوط کرد پس از آنکه ترامپ چین را مقصر دانست که توافق نامه تجاری قبلی بین این دو را نقض کرده است. روز شنبه ، یک پا دیگر را به پایین دید که بیت کوین به پایین ۱۲ روز ۱۰۳،۰۰۰ دلار سقوط کرد.

این زمین را بازیابی کرده است و اکنون بالاتر از ۱۰۴،۰۰۰ دلار است ، اما هنوز هم در هفته بیش از ۳ ٪ کاهش یافته است. کلاه بازار آن با قیمت ۲.۰۷۰ تریلیون دلار در CG آرام شده است ، در حالی که تسلط آن بر ALTS بسیار بالاتر از ۶۱ ٪ است.

CRO از روند گسترده بازار مخالف است

بیشتر AltCoins در طی هفت روز گذشته ضررهای بزرگی را به همراه داشته است. Dogecoin و Shiba Inu به ترتیب با کاهش گسترده ۱۵ ٪ و ۱۲.۶ ٪ ، این بسته را هدایت می کنند. Solana ، Sui ، و Link از لباس پیروی می کنند ، با افت قیمت حدود ۱۰ ٪.

ETH موفق به حفظ سطح ۲۵۰۰ دلار شده است ، در حالی که XRP پس از رکود هفتگی ۶.۷ ٪ به ۲.۱۶ دلار کاهش می یابد. ضررهای بیشتر از PI ، XMR و PEPE مشهود است ، در حالی که CRO از روند گسترده بازار سرپیچی کرده است.

تنها یک هفته قبل، بیت کوین در ۲۲ مه ۲۰۲۵ به قیمت تقریبی ۱۱۲،۰۰۰ دلار، رکورد جدید خود را به‌عنوان بالاترین ارزش خود شکوفا کرد. اما به زودی پس از اعلام ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اقدام به تنزل قیمت کرد و به حدود ۱۰۷،۰۰۰ دلار کاهش یافت.

کلاه کل بازار رمزنگاری از هفته گذشته بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است و در حال حاضر زیر ۳.۴ تریلیون دلار در CG است.

سقوط ۴۰ درصدی شیبا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵؛ آیا ژوئن امسال هم تلخ خواهد بود؟

به گزارش زوم ارز، همانطور که تقویم به ۱ ژوئن ۲۰۲۵ می‌چرخد، شیبا اینو (Shib) در ماه جاری وارد می‌شود که از نظر تاریخی، برای این ارز دیجیتال یک ماه خوب نبوده است. از زمان شروع آن، شیبا اینو هرگز در ماه ژوئن بازدهی مثبتی نداشته است – حتی یک بار، طبق آمار‌های Cryptorank. چه در بازار خراش‌نر و چه در بازار خراش‌خواه، ژوئن به طور مداوم شمع‌های قرمزی را برای این ارز دیجیتال محبوب تحویل داده است.

با نگاهی به سالهای گذشته ، این الگوی سخت است. ژوئن ۲۰۲۴ شاهد افت ۳۲.۳ ٪ شدید بود ، در حالی که ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ به ترتیب -۱۱.۵ ٪ و -۱۲ ٪ ثبت کردند.

حتی در سال ۲۰۲۱ -سال انفجاری Shib -ژوئن هنوز با بازگشت -۴.۷۵ ٪ به رنگ قرمز پایان یافت. این روند در داده های سه ماهه نیز تکرار می شود ، جایی که Q2 ها اغلب اصلاحات عمیق را به ویژه در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به وجود آورده اند.

بیت‌پینی عزیز؛ به اطلاع می‌رسانیم فرایند ری‌برند رمزارز EOS با موفقیت به پایان رسید و این رمزارز از این پس با نام Vaulta و نماد A در دسترس شما قرار دارد. امکان معامله Vaulta (A) هم‌اکنون در بخش خرید آسان و بازار اسپات بیت‌پین برای کاربران فعال است. در صورت نیاز، تیم پشتیبانی بیت‌پین به […]

بازار ارزهای دیجیتال در هفته اخیر با نوسانات زیادی همراه بود. بازار کریپتو در چند روز اخیر ریزش زیادی داشت، ولی چند رمزارز توانستند رشد خوبی را داشته باشند. در این مطلب قصد داریم  قیمت ۵ رمزارزی که بیش‌ترین سود و ضرر را در یک هفته گذشته داشتند، به شما معرفی کنیم. بررسی کلی ارزهای […]

قیمت آواکس (AVAX) در هفته گذشته با کاهش حدود ۱۰ درصدی مواجه شد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز افت ۱.۱ درصدی را ثبت کرد. این روند کاهشی نشان از افزایش فشار فروش دارد و AVAX را به سمت محدوده‌ حمایتی بلندمدت خود هدایت کرده است.  اگر این ناحیه حفظ شود، می‌توان به بازگشت قیمت […]

نکات مهم خبر قیمت XRP طی هفته گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و اکنون در نزدیکی مرز روانی ۲ دلار در نوسان است. نسبت لانگ به شورت کمتر از ۱ است، که نشان‌دهنده تسلط موقعیت‌های فروش در بازار فیوچرز است. اگر فشار خرید زیاد نشود، احتمال دارد قیمت XRP به زیر 2 دلار سقوط […]

هفته گذشته، قیمت ریپل حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که باعث تضعیف احساسات معامله‌گران و افزایش فشار فروش در بازار معاملات آتی این ارز شده است.

خلاصه تحلیل

• البته اگر تقاضای جدید برای خرید XRP افزایش یابد، این سناریوی نزولی می‌تواند باطل شود.
• اگر فشار فروش تشدید شود، خطر سقوط به زیر سطح روانی ۲ دلار وجود دارد.

به گزارش بی‌این کریپتو، با کاهش فشار خرید این آلت کوین در کوتاه‌مدت در معرض خطر سقوط به زیر حمایت کلیدی ۲ دلاری قرار دارد.

جو نزولی بازار XRP را می‌توان در نسبت خرید/فروش تیکر (Taker Buy/Sell Ratio) مشاهده کرد که طی دو هفته گذشته همواره مقادیر منفی ثبت کرده است. این یعنی سفارش‌های فروش در بازار معاملات آتی XRP از سفارش‌های خرید بیشتر شده‌اند. در حال حاضر این نسبت طبق داده‌های CryptoQuant برابر با ۰.۹۲ است.

این موضوع در نسبت لانگ/شورت نیز منعکس شده‌ که هم‌اکنون روی ۰.۹۴ قرار دارد. این نسبت از اوایل مه (اواسط اردیبهشت) تا کنون همواره زیر عدد ۱ بوده‌ و نشان می‌دهد که معامله‌گران تقریباً به مدت یک ماه در حال آماده‌ شدن‌ برای کاهش قیمت هستند.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت ریپل حدود ۲.۱۳ دلار است. اگر فشار فروش تشدید شود، خطر سقوط به زیر سطح روانی ۲ دلار وجود دارد. در صورت شکسته‌ شد‌ن این حمایت کلیدی، اصلاح قیمتی فعلی می‌تواند عمیق‌تر شود و قیمت به زیر ۱.۹۹ دلار برسد.

البته اگر تقاضای جدید برای خرید XRP افزایش یابد، این سناریوی نزولی می‌تواند باطل شود و قیمت پس از یک اصلاح صعودی به محدوده ۲.۲۹ دلار بازگردد.

نوشته تحلیل ریپل؛ آیا قیمت XRP به زیر ۲ دلار سقوط می‌کند؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

نکات مهم خبر تیم شیباریوم تحقیقاتی درباره کلاهبرداری برخی پروژه‌ها آغاز کرده است. پلتفرم ShibDAO برای واگذاری قدرت تصمیم‌گیری به کاربران و تقسیم وظایف راه‌اندازی شد. سیستم استیکینگ جدید Bury 2.0 قدرت رأی‌گیری کاربران را بر اساس میزان و مدت استیک افزایش می‌دهد. تیم توسعه شیباریوم (Shibarium)، شبکه لایه دوم شیبا اینو (Shiba Inu)، تحقیقات […]

با توجه به این که بیت کوین به فاز کشف قیمت وارد شده‌، به‌کمک شاخص‌های تکنیکال و آنچین می‌توانیم جهت روند BTC را شناسایی کنیم.

خلاصه تحلیل

به‌کمک شاخص نسبت MVRV می‌توانیم کرانه‌های بالا و پایین یا باندهای انحراف معیار قیمت خرید هولدرهای BTC را تعیین کنیم.

در حال حاضر قیمت BTC بین سطوح انحراف معیار ۰.۵+ و ۱+ است‌.

به گزارش گلس‌نود، از جمله شاخص‌های مهمی که برای شناسایی مومنتوم و قدرت بازار BTC استفاده می‌شوند، شاخص‌های میانگین متحرک ۱۱۱روزه (111DMA) و میانگین متحرک ۲۰۰روزه (200DMA) بیت کوین است. در کنار این دو شاخص‌، بررسی میانگین قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت (Short-Term Holder Cost-Basis) نیز مهم است. این شاخص، میانگین قیمت خرید سرمایه‌‌گذاران جدید بیت کوین را نشان می‌دهد که یک سطح حمایتی بسیار مهم برای BTC محسوب می‌شود و در واقع مرز بین بازارهای صعودی و نزولی BTC را تعیین می‌کند. سه سطح مهم قیمت بیت کوین به شرح زیر است:

• میانگین متحرک ۱۱۱روزه: ۹۱.۸ هزار دلار
• میانگین متحرک ۲۰۰روزه: ۹۴.۳ هزار دلار
• قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت: ۹۵.۹ هزار دلار

در حال حاضر قیمت بیت کوین از هر سه سطح بالا عبور کرده و این بر قدرت روند صعودی بیت کوین که از ماه آوریل آغاز شده‌، تاکید می‌کند. قیمت این سه سطح مهم بسیار به هم نزدیک است و این باعث شده‌ که بین این سه سطح یک حمایت بسیار قوی برای BTC تشکیل شود. برای تداوم روند صعودی BTC این منطقه حمایتی باید حفظ شود.

به‌کمک شاخص نسبت MVRV می‌توانیم کرانه‌های بالا و پایین یا باندهای انحراف معیار قیمت خرید هولدرهای بیت کوین را نسبت به میانگین این شاخص تعیین کنیم. با این کار متوجه می‌شویم که سودآوری سرمایه‌گذاران چقدر از میانگین بلندمدت خود فاصله گرفته‌ است. معمولا افزایش عدد این شاخص به بالای سطح انحراف معیار ۱+ نشان‌دهنده تشکیل سقف قیمتی بلندمدت است.

• انحراف معیار ۰.۵+ قیمت تحقق‌یافته: ۱۰۰.۲ هزار دلار
• انحراف معیار ۱+ قیمت تحقق‌یافته: ۱۱۹.۴ هزار دلار

در حال حاضر قیمت BTC بین سطوح انحراف معیار ۰.۵+ و ۱+ است‌ و سود تحقق‌‌نیافته هولدرهای بیت کوین هنوز به اوج خود (بالای سطح انحراف معیار ۱+) نرسیده است. این یعنی بازار نسبتاً هیجانی است ولی هیجان بازار هنوز شدید نیست. به‌طور کلی، در این سطوح هولدرها تمایل زیادی به سیو سود دارند و معمولا در این نواحی فشار فروش BTC به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد‌.

در نهایت، اگر باندهای انحراف معیار ۰.۵+ و ۱+ را به قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت اعمال کنیم، اطلاعات دقیق‌تری از میزان هیجان و سرخوشی حاکم بر بازار به دست می‌آید:

• انحراف معیار ۰.۵+ قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت: ۱۲۰.۳ هزار دلار
• انحراف معیار ۱+ قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت: ۱۳۵.۷ هزار دلار

در گذشته قیمت بیت کوین به مدت ۴۶۷ روز بین این دو سطح و به مدت ۴۸۴ روز بالاتر از سطح انحراف معیار ۱+ در نوسان بوده است که کلا ۱۷.۵٪ از کل روزهای معاملاتی BTC را تشکیل می‌دهد. بنابراین ورود قیمت BTC به این نواحی نسبتا غیرمعمول است و کرانه بالای نوسانات قیمت بیت کوین محسوب می‌شود.

باند انحراف معیار ۱+ در خود شاخص MVRV معمولا اوج کلان BTC محسوب می‌شود. سطوح انحراف معیار ۰.۵+ و ۱+ قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت هم بیشتر نشان‌دهنده اوج‌ محلی یا موقت قیمت بیت کوین هستند. ترکیب داده‌های این دو شاخص، چهارچوبی را به ما ارائه می‌دهد که می‌توانیم از آن برای شناسایی میزان هیجان و سرخوشی بازار استفاده کنیم.

نوشته بیت کوین در فاز کشف قیمت؛ هدف بعدی در کجا قرار دارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کاردانو (ADA) در ماه گذشته با کاهش قیمت همراه بود و در هفته اخیر نیز حدود ۱۰ درصد افت را تجربه کرد. قیمت کاردانو اکنون در مسیر رسیدن به محدوده حمایت بلندمدت خود قرار دارد، ناحیه‌ای که در صورت حفظ شدن، می‌تواند آغازگر موج صعودی جدیدی برای ADA باشد. تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA) | تایم […]

بازار ارزهای دیجیتال این روزها با نوسانات و فرصت‌های بی‌شماری همراه است. پروژه‌های قدرتمندی مثل بیت کوین، بایننس کوین و اتنا، هر یک با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، سهم بزرگی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و توسعه این بازار ایفا کرده‌اند. در این مطلب، به‌طور دقیق و جامع به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال این پروژه‌ها پرداخته‌ایم و […]

به گزارش بی‌این کریپتو، تیم توسعه‌دهنده شیبا اینو در شبکه شیباریوم، تحقیقاتی داخلی را درباره پروژه‌های مشکوک به کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) آغاز کرده است. این اقدام به‌دنبال نگرانی‌های فزاینده جامعه درباره سوءاستفاده برخی گروه‌ها از شبکه مذکور و بدنام کردن آن انجام شده است. طبق گفته‌های Davinci.Shib، در صورت اثبات این کلاهبرداری‌ها نتایج منتشر می‌شود اما در نبود شواهد قطعی، اقدامی نخواهد شد. در همین حال، شیبا اینو با راه‌اندازی دائوی ShibDAO گامی بزرگ در جهت تمرکززدایی خود برداشته است. این ساختار حاکمیتی جدید شامل چهار DAO اصلی (SHIB DAO و BONE DAO و LEASH DAO و TREAT DAO) برای مدیریت بخش‌های مختلف شبکه است. همچنین کاربران می‌توانند با دریافت Shib Name دائوهای کوچک‌تر (Sub-DAO) تشکیل دهند. همزمان، سیستم استیکینگ Bury 2.0 معرفی شده که به کاربران اجازه می‌دهد با قفل کردن توکن‌های خود، قدرت رأی بیشتری در تصمیمات شبکه به‌دست آورند.

نوشته سازمان خودگران غیر متمرکز (دائو) شیبا اینو راه‌اندازی شد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

احتمالا اسم فارکس را شنیده باشید و برایتان سوال شده باشد که دقیقا فارکس چیست و چطور می‌توان در آن فعالیت کرد. فارکس در واقع یک بازار جهانی بزرگ است. در فارکس ارز کشورهای مختلف خرید و فروش می‌شود؛ چیزی شبیه به صرافی‌های آنلاین اما در مقیاسی بسیار وسیع‌تر. خیلی‌ها به امید کسب سود وارد این بازار می‌شوند. اما آیا ورود به فارکس به همین سادگی است؟

این مطلب به زبان ساده به شما توضیح می‌دهد که فارکس چیست، چه مزایا و اصطلاحاتی دارد و با چه چالش‌هایی ممکن است روبه‌رو شوید.

فارکس چیست؟ تعریف جامع و کامل

فارکس (Forex)، مخفف عبارت Foreign Exchange Market یا بازار تبادل ارزهای خارجی است و گاهی به آن FX نیز گفته می‌شود. در این بازار، به‌جای مراجعه حضوری، از طریق اینترنت ارزها را با هم معامله یا ترید می‌کنید؛ مثلا یورو می‌فروشید و دلار می‌خرید. فارکس مکان فیزیکی مشخصی ندارد و تمام معاملات به‌صورت الکترونیکی بین معامله‌گران در سراسر جهان انجام می‌شود. در بیشتر موارد، تبادل فیزیکی ارز صورت نمی‌گیرد و سود و زیان بر اساس تغییرات قیمت‌ها محاسبه می‌شود.

فعالان اصلی بازار فارکس شامل بانک‌های بزرگ، شرکت‌های بین‌المللی و افراد عادی (معامله‌گران خرد) هستند. هدف اصلی اکثر این معامله‌گران، کسب سود از طریق پیش‌بینی صحیح جهت حرکت قیمت ارزهاست. آن‌ها با تحلیل اینکه کدام ارز قوی‌تر یا ضعیف‌تر خواهد شد، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. عواملی چون وضعیت اقتصادی کشورها، نرخ بهره، اخبار سیاسی و میزان عرضه و تقاضا، دائما ارزش ارزها را تغییر می‌دهند.

یکی از ویژگی‌های مهم فارکس، فعالیت ۲۴ ساعته آن در پنج روز کاری هفته (تقریبا از بامداد دوشنبه تا بامداد شنبه به وقت ایران) است. این امکان به دلیل فعالیت بازارهای مالی بزرگ دنیا در ساعات مختلف شبانه‌روز (مانند سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک) فراهم شد. فارکس با حجم معاملات روزانه حدود ۶/۶ تریلیون دلار، بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان است؛ یعنی همیشه خریدار و فروشنده برای معاملات شما وجود دارد.

 چرا مردم در فارکس معامله می‌کنند؟ 

بازار فارکس با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، میلیون‌ها معامله‌گر را از سراسر جهان به خود جذب کرده است. اما دلایل این محبوبیت چیست و چه مزایایی باعث می‌شود افراد به سرمایه‌گذاری و معامله در این بازار روی بیاورند؟ در ادامه به بررسی مهم‌ترین این دلایل می‌پردازیم.

۱- نقدشوندگی بی‌نظیر

فارکس با حجم معاملات روزانه‌ای که به چندین تریلیون دلار می‌رسد نقدشونده‌ترین بازار مالی در کل دنیاست. به زبان ساده، تقریبا همیشه و برای هر ارزی که قصد خرید یا فروش آن را دارید، یک خریدار یا فروشنده در بازار حاضر است. این ویژگی مهم باعث می‌شود تا بتوانید راحت‌تر و سریع‌تر وارد معاملات شده یا از آن‌ها خارج شوید. همچنین هزینه‌های معاملاتی‌تان به دلیل کمتر بودن اختلاف قیمت خرید و فروش کاهش یافته و دستورات معاملاتی شما با سرعت بیشتری اجرا شوند.

۲- دسترسی آسان و ۲۴ ساعته

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در پنج روز کاری هفته (تقریباً از اواخر وقت یکشنبه تا اواخر وقت جمعه به وقت جهانی) فعالیت دارد. این امکان به دلیل فعالیت پیوسته و همپوشانی ساعات کاری مراکز مالی بزرگ دنیا مانند لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو فراهم شده است. در نتیجه، در هر ساعتی از شبانه‌روز و متناسب با برنامه زمانی خودتان به معاملات ارزی می‌پردازید.

۳- امکان استفاده از اهرم 

اهرم یکی از ویژگی‌های فارکس است. این قابلیت، به شما امکان می‌دهد با مبلغ کمی از سرمایه‌تان، معاملات بسیار بزرگ‌تری را کنترل کنید. البته همانطور که می‌تواند سود شما را به شدت افزایش دهد، به همان اندازه پتانسیل ضررهای بزرگ را نیز دارد. حتی ممکن است ضررتان از کل پولی که وارد معامله کرده‌اید بیشتر شود. بنابراین، درک کامل و استفاده بسیار محتاطانه از اهرم ضروری است.

۴- هزینه‌های معاملاتی نسبتا پایین

در بیشتر حساب‌های استاندارد فارکس، شما مستقیما برای هر معامله کارمزد (کمیسیون) پرداخت نمی‌کنید. در عوض، کارگزاران سود خود را عمدتا از طریق «اسپرد» به دست می‌آورند؛ اسپرد همان تفاوت ناچیز بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک جفت ارز است. به لطف نقدینگی بالای بازار، اسپردها در فارکس معمولا بسیار رقابتی و پایین هستند.

۴- امکان معامله در هر دو جهت بازار

یکی از مزایای مهم فارکس این است که شما می‌توانید هم از افزایش قیمت‌ها و هم از کاهش قیمت‌ها سود کسب کنید. اگر پیش‌بینی می‌کنید ارزش یک جفت ارز بالا می‌رود، آن را می‌خرید. برعکس، اگر انتظار دارید ارزش آن کاهش یابد، می‌توانید آن را بفروشید. این انعطاف‌پذیری به شما به عنوان معامله‌گر فرصت‌های بیشتری برای سودآوری می‌دهد؛ زیرا محدود به بازارهای صرفا صعودی نیستید.

۵- شروع با سرمایه کم

به لطف وجود اهرم و امکان معامله با واحدهای کوچکتر، برای شروع معاملات در فارکس لزوما به سرمایه زیادی نیازی ندارید. هرچند مدیریت ریسک با سرمایه کم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۶- تنوع ابزارهای معاملاتی (جفت ارزها)

بازار فارکس طیف گسترده‌ای از جفت ارزها را برای معامله دارد. کارگزاران معتبر معمولا بیش از ده‌ها جفت ارز، شامل جفت ارزهای اصلی (Major)، جفت ارزهای فرعی (Minor) و حتی جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic) مربوط به اقتصادهای نوظهور را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. با این تنوع به معامله‌گران بر اساس تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود، ارزهای کشورهای مختلف و رویدادهای اقتصادی جهانی را معامله می‌کنند.

جفت ارز (Currency Pair) چیست؟

در بازار فارکس، شما هیچ‌وقت یک ارز را به تنهایی معامله نمی‌کنید، بلکه همیشه یک ارز را در برابر ارز دیگری خرید و فروش می‌کنید. این ترکیب دو ارز، «جفت ارز» نام دارد و واحد اصلی معامله شما در فارکس است. به عنوان مثال، شما تصمیم می‌گیرید یورو را در برابر دلار آمریکا (که به صورت EUR/USD نمایش داده می‌شود) بخرید یا بفروشید. برای شناسایی دقیق و یکسان ارزها در سراسر جهان، از کدهای سه حرفی استاندارد مانند USD برای دلار آمریکا و EUR برای یورو استفاده می‌شود.

ارز پایه (Base Currency) و ارز مظنه (Quote Currency)

در معاملات فارکس، شما همیشه با جفت ارزها سروکار دارید. هر جفت ارز از دو بخش تشکیل شده است؛ ارز پایه (Base Currency) به‌عنوان اولین ارز (سمت چپ علامت / ) و ارز مظنه یا مقابل (Quote Currency) که دومین ارز (سمت راست علامت / ). برای نمونه در جفت ارز محبوب EUR/USD، یورو (EUR) ارز پایه و دلار آمریکا (USD) ارز مظنه است. در واقع، شما همیشه ارز پایه را در برابر ارز مظنه خرید یا فروش می‌کنید.

حالا، چگونه قیمت یک جفت ارز را بخوانیم؟ قیمتی که برای یک جفت ارز، مثلا EUR/USD، می‌بینید (فرض کنیم ۱/۱۲۰۰ باشد)، به این معنی است که برای خرید یک واحد از ارز پایه (یعنی ۱ یورو)، شما به ۱/۱۲۰۰ واحد از ارز مظنه (یعنی ۱/۱۲۰۰ دلار آمریکا) نیاز دارید. به بیان ساده‌تر، این قیمت نشان می‌دهد که ارزش ارز پایه چقدر بر حسب ارز مظنه است. تمام سود و زیان شما در معاملات فارکس نیز از همین نوسانات قیمت جفت ارزها ناشی می‌شود. (ترتیب قرارگیری ارزها در جفت‌ها نیز معمولا از یک استاندارد جهانی پیروی می‌کند).

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs) کدامند؟

جفت ارزهای اصلی یا ماژور در فارکس، آن دسته از جفت ارزهایی هستند که از ترکیب دلار آمریکا (USD) با یکی دیگر از ارزهای بسیار قدرتمند و پرمعامله جهان به وجود می‌آیند. این جفت ارزها به دلیل اینکه بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص می‌دهند، اهمیت بسیار زیادی دارند. اگرچه برخی منابع قدیمی‌تر فقط به چهار جفت ارز اصلی اشاره می‌کنند، اما امروزه عموما هفت یا هشت جفت ارز به عنوان اصلی شناخته می‌شوند.

در ادامه، لیست جفت ارزهای اصلی به همراه توضیحات کوتاه و نام‌های مستعارشان آمده است.

جدول جفت ارزهای اصلی 

جفت ارز (نماد)	ارز پایه	ارز مظنه	نام مستعار (لقب)
EUR/USD	یورو (EUR)	دلار آمریکا (USD)	فیبر (Fiber)
USD/JPY	دلار آمریکا (USD)	ین ژاپن (JPY)	گوفر (Gopher)
GBP/USD	پوند انگلیس (GBP)	دلار آمریکا (USD)	کابل (Cable)
USD/CHF	دلار آمریکا (USD)	فرانک سوئیس (CHF)	سوئیسی (Swissy)
AUD/USD	دلار استرالیا (AUD)	دلار آمریکا (USD)	اوسی (Aussie)
USD/CAD	دلار آمریکا (USD)	دلار کانادا (CAD)	لونی (Loonie)
NZD/USD	دلار نیوزلند (NZD)	دلار آمریکا (USD)	کیوی (Kiwi)

این هفت جفت ارز به دلیل حجم بالای معاملات، نقدشوندگی بالا و در نتیجه اسپردهای معاملاتی کمتر، محبوبیت زیادی بین معامله‌گران فارکس دارند.

جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs یا Crosses)

جفت ارزهای فرعی با نام جفت ارزهای کراس (Cross Currency Pairs) نیز شناخته می‌شوند. جفت‌هایی هستند که دلار آمریکا (USD) در هیچ یک از طرفین آن‌ها حضور ندارد. این جفت‌ها معمولا از ترکیب ارزهای اصلی دیگر (غیر از دلار آمریکا) مانند یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY) و پوند انگلیس (GBP) با یکدیگر تشکیل می‌شوند. 

به‌طور کلی، جفت ارزهای فرعی نسبت به جفت ارزهای اصلی، اسپرد معاملاتی بیشتری داشته و حجم معاملات و نقدشوندگی کمتری دارند. این ویژگی‌ها می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی بیشتر (بی‌ثباتی بیشتر) در این جفت‌ها شود. به همین دلیل، معامله در جفت ارزهای فرعی اغلب مورد توجه معامله‌گران باتجربه‌تری قرار می‌گیرد که به‌دنبال فرصت‌های بازدهی بالاتر هستند و تحمل ریسک بیشتری دارند.

جدول جفت ارزهای کراس

جفت ارز (نماد)	ارز پایه	ارز مظنه	نام کامل
EUR/GBP	یورو (EUR)	پوند انگلیس (GBP)	یورو / پوند انگلیس
EUR/JPY	یورو (EUR)	ین ژاپن (JPY)	یورو / ین ژاپن
GBP/JPY	پوند انگلیس (GBP)	ین ژاپن (JPY)	پوند انگلیس / ین ژاپن
EUR/CHF	یورو (EUR)	فرانک سوئیس (CHF)	یورو / فرانک سوئیس
AUD/JPY	دلار استرالیا (AUD)	ین ژاپن (JPY)	دلار استرالیا / ین ژاپن
NZD/JPY	دلار نیوزلند (NZD)	ین ژاپن (JPY)	دلار نیوزلند / ین ژاپن
CAD/JPY	دلار کانادا (CAD)	ین ژاپن (JPY)	دلار کانادا / ین ژاپن
GBP/CHF	پوند انگلیس (GBP)	فرانک سوئیس (CHF)	پوند انگلیس / فرانک سوئیس
EUR/AUD	یورو (EUR)	دلار استرالیا (AUD)	یورو / دلار استرالیا

جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic Pairs)

جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic Pairs) از ترکیب یک ارز اصلی (مانند دلار آمریکا، یورو، یا پوند انگلیس) با ارز یک کشور در حال توسعه یا اقتصاد نوظهور تشکیل می‌شوند. این جفت ارزها در مقایسه با جفت ارزهای اصلی و فرعی، حجم معاملات و نقدشوندگی بسیار کمتری دارند. در نتیجه، معمولا هزینه معامله در آن‌ها بالاتر است.

جفت ارزهای اگزوتیک به دلیل نقدینگی پایین‌تر و حساسیت بیشتر ارز کشورهای در حال توسعه، وضعیت سیاسی و اقتصادی نوسانات قیمتی بسیار بیشتری را تجربه می‌کنند. به همین خاطر معامله آن‌ها پرریسک‌تر است و اغلب نیازمند تحلیل دقیق‌تر، تحقیقات کامل‌تر و استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی‌تری از سوی معامله‌گران هستند.

جدول جفت ارزهای عجیب و غریب 

جفت ارز (نماد)	ارز پایه	ارز مظنه	نام کامل
USD/TRY	دلار آمریکا (USD)	لیر ترکیه (TRY)	دلار آمریکا / لیر ترکیه
EUR/ZAR	یورو (EUR)	راند آفریقای جنوبی (ZAR)	یورو / راند آفریقای جنوبی
USD/MXN	دلار آمریکا (USD)	پزو مکزیک (MXN)	دلار آمریکا / پزو مکزیک
GBP/SGD	پوند انگلیس (GBP)	دلار سنگاپور (SGD)	پوند انگلیس / دلار سنگاپور
AUD/CNH	دلار استرالیا (AUD)	یوان چین (آفشور) (CNH)	دلار استرالیا / یوان چین (آفشور)

ریسک‌ها و چالش‌های معاملات فارکس چیست؟

بازار فارکس، علی‌رغم پتانسیل سودآوری بالا، با ریسک‌ها و چالش‌های متعددی نیز همراه است. برای معامله‌گران ایرانی، این چالش‌ها به دلیل شرایط خاص کشور، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنند و نیازمند دقت و آمادگی افزون‌تری هستند. عدم توجه به این موارد می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و حتی از دست رفتن کل سرمایه شود.

نوسانات شدید بازار و غیرقابل پیش‌بینی بودن

بازار فارکس به دلیل حجم بسیار بالای معاملات و تاثیرپذیری از اخبار و رویدادهای جهانی، نوسانات قیمتی شدید و سریعی را تجربه می‌کند. به طوری که خطر از دست رفتن سرمایه شما، حتی در عرض چند ثانیه و تحت تاثیر یک خبر مهم، کاملا واقعی است. پیش‌بینی دقیق جهت حرکت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بسیار دشوار بوده و نیازمند هوشیاری بالایی از جانب شماست.

خطر استفاده نادرست از اهرم و احتمال از دست دادن کل سرمایه

اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم، معاملات بزرگ‌تری در فارکس انجام دهید. این ویژگی همانطور که می‌تواند سود شما را چندین برابر کند، دقیقا به همان نسبت، ضررهایتان را هم بزرگ‌تر می‌کند. استفاده نادرست از اهرم، به‌خصوص اگر تازه‌کار هستید و مدیریت ریسک را جدی نگیرید، خیلی سریع تمام سرمایه شما را از بین می‌برد.

پیچیدگی بازار و نیاز به دانش و تجربه تخصصی (کمبود منابع آموزشی معتبر فارسی)

برای موفقیت در فارکس، شما نیاز به یادگیری جدی تحلیل‌های مختلف بازار مدیریت ریسک، و روانشناسی معاملات دارید. ورود به این بازار بدون آموزش درست و تجربه کافی، بسیار پرخطر است. نتیجه این ریسک بالا، می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه‌تان شود. در ایران پیدا کردن منابع آموزشی معتبر فارسی آسان نیست؛ بنابراین حتماً در انتخاب دوره و استاد برای یادگیری دقت کنید.

ریسک‌های مرتبط با کارگزار 

انتخاب کارگزار (بروکر) معتبر یکی از مهم‌ترین تصمیمات است. معامله‌گران ایرانی در این زمینه با چالش‌های منحصر به فردی روبرو هستند که ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

عدم دسترسی به بروکرهای معتبر جهانی

به دلیل تحریم‌ها، امکان استفاده از خدمات بسیاری از بروکرهای معتبر و شناخته شده جهانی برای ایرانیان وجود ندارد. این محدودیت، معامله‌گران را به سمت بروکرهای با اعتبار کمتر سوق می‌دهد که امنیت سرمایه را تهدید می‌کند. انتخاب دقیق و تحقیق کامل در مورد بروکر جایگزین بسیار ضروری است.

ریسک تحریم کاربران ایرانی توسط بروکرها

حتی بروکرهایی که در حال حاضر با ایرانیان همکاری می‌کنند، ممکن است در آینده به دلیل تغییر سیاست‌ها یا فشارهای بین‌المللی، تصمیم به قطع همکاری بگیرند. این اتفاق در گذشته بارها رخ داده و منجر به مسدود شدن حساب‌ها و عدم دسترسی به سرمایه شده است.

شیطنت‌های بروکرها

بروکرها ممکن است با دستکاری قیمت‌ها، عمدا حد ضرر شما را فعال کنند تا از زیان شما سود ببرند. تشخیص اینگونه رفتارها بسیار دشوار است و ریسک معاملات را، به‌خصوص برای کاربران ایرانی، افزایش می‌دهد. بنابراین، بررسی دقیق شفافیت، اعتبار و سابقه بروکر قبل از انتخاب، حیاتی است.

تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اخبار ناگهانی

شاخص‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره و تصمیمات بانک‌های مرکزی کشورها و همچنین رویدادهای سیاسی، و اخبار ناگهانی می‌توانند باعث نوسانات شدید و غیرمنتظره در بازار شوند. بنابراین، یک معامله‌گر، باید به طور مداوم این عوامل را زیر نظر داشته باشد و تأثیر احتمالی آن‌ها را بر معاملات خود به دقت ارزیابی کند.

جنبه‌های روانشناسی معاملات

احساساتی مانند طمع برای کسب سود بیشتر و ترس از دست دادن سرمایه، تاثیر مخربی بر تصمیمات معاملاتی دارند. عدم کنترل این احساسات منجر به خروج از استراتژی، معاملات هیجانی و ضررهای قابل توجه می‌شود. آمادگی ذهنی و روانشناسی به اندازه دانش فنی برای موفقیت اهمیت دارد.

عدم نظارت متمرکز دولتی و مشکلات قانونی و زیرساختی در ایران

نبود نظارت متمرکز دولتی و چالش‌های قانونی و زیرساختی خاص ایران، ریسک‌های بیشتری را به معامله‌گران فارکس در کشور تحمیل می‌کند که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.

انواع تحلیل در بازار فارکس چیست؟

برای موفقیت در بازار فارکس و پیش‌بینی قیمت، معامله‌گران از روش‌های تحلیلی مختلفی استفاده می‌کنند. به‌طور کلی، سه نوع اصلی تحلیل در این بازار وجود دارد که هر یک رویکرد و ابزارهای خاص خود را دارند. آشنایی با این سه دسته تحلیل، گام اول برای درک عمیق‌تر بازار و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر است.

۱- تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)؛ بررسی نمودارها و الگوها

تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که «تاریخ تکرار می‌شود.» و تمامی اطلاعات لازم برای پیش‌بینی آینده قیمت، در نمودار قیمت و رفتار گذشته آن نهفته است. در این نوع تحلیل معامله‌گران با بررسی نمودارهای قیمتی به دنبال شناسایی الگوها، روندها و سطوح کلیدی هستند.

ابزارهای اصلی در تحلیل تکنیکال شامل بررسی حجم معاملات، شناسایی روندها، تعیین سطوح حمایت و مقاومت، تشخیص الگوهای قیمتی و استفاده از اندیکاتورها است. در این نوع تحلیل، تمرکز اصلی بر خود نمودار است و اخبار اقتصادی نقش کمتری ایفا می‌کنند.

۲- تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)؛ بررسی عوامل اقتصادی و اخبار

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، بر بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر عرضه و تقاضای ارزها و در نتیجه ارزش آن‌ها تأثیر می‌گذارند، متمرکز است. معامله‌گران بنیادی معتقدند که سلامت اقتصادی یک کشور، ارزش پول ملی آن را تعیین می‌کند و اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تاثیرات قابل توجهی بر بازار داشته باشند.

شاخص‌های کلیدی در تحلیل بنیادی شامل تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص‌های اشتغال، شاخص فروش خرده‌فروشی، داده‌های مسکن و مهم‌تر از همه، نرخ بهره تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی (به‌عنوان محرک اصلی بازار فارکس) است. برای دسترسی به این اطلاعات، معامله‌گران از داده‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

۳- تحلیل احساسات بازار (Sentimental Analysis)؛ رفتار معامله‌گران

تحلیل احساسات بازار، به بررسی و اندازه‌گیری نگرش، احساسات و رفتار کلی معامله‌گران نسبت به یک جفت ارز یا بازار خاص می‌پردازد. این نوع تحلیل بر این فرض استوار است که احساسات جمعی معامله‌گران (مانند خوش‌بینی یا بدبینی افراطی) می‌تواند قیمت‌ها را، حتی برخلاف آنچه تحلیل تکنیکال یا بنیادی نشان می‌دهد، به حرکت درآورد.

اگرچه تحلیل تکنیکال و بنیادی اطلاعات مهمی ارائه می‌دهند، اما گاهی اوقات نمی‌توانند تمام حرکات بازار را توضیح دهند، به‌خصوص در شرایط هیجانی یا عدم قطعیت. تحلیل احساسات به معامله‌گران کمک می‌کند تا جریان سفارشات را بررسی کنند. نتیجه این رویکرد، درک بهتر از پویایی بازار و نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه روند، حتی با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مخالف است. این تحلیل اغلب مکمل دو روش دیگر است.

اشتباهات رایج معامله‌گران در فارکس چیست و چگونه از آن‌ها دوری کنیم؟

معامله‌گران، به‌ویژه تازه‌کاران، در فارکس با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند که می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و زیان‌های قابل توجه شود. بررسی و درک اشتباهات، گامی حیاتی برای حفظ سرمایه و یادگیری موثر است.

بیشتر بخوانید: چگونه در ترید ضرر نکنیم؟

اشتیاق زیاد سودآوری سریع

• اشتباه: ورود به معاملات پرریسک با هدف کسب سودهای کلان در کوتاه‌مدت، بدون توجه به احتمال از دست دادن سرمایه.
• راه‌حل: ورود با مبالغ کم به بازار واقعی، تمرکز بر حفظ سرمایه و یادگیری و پرهیز از رویای یک شبه پولدار شدن.

تصمیم‌گیری فقط براساس شاخص‌ها و تحلیل‌ها

• اشتباه: اتکای بیش از حد به یک ابزار، شاخص یا روش تحلیلی خاص و نادیده گرفتن سایر عوامل یا شهود شخصی.
• راه‌حل: داشتن نگاه چندبعدی به بازار، استفاده از ترکیب چند ابزار و روش تحلیلی متفاوت.

حساب کردن روی عقل و دانش فردی دیگر

• اشتباه: کپی‌برداری از معاملات دیگران، حتی تریدرهای موفق، بدون درک استراتژی و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها.
• راه‌حل: بررسی و الگوبرداری از روش‌های موفق، اما توسعه استراتژی شخصی متناسب با اهداف و شخصیت مالی خود.

اصرار بر خودآموزی محض و یادگیری از راه آزمون و خطا با سرمایه واقعی

• اشتباه: بازی کردن با سرمایه واقعی به بهانه کسب تجربه شخصی، بدون استفاده از منابع آموزشی و تجربه دیگران.
• راه‌حل: شرکت در دوره‌های آموزشی معتبر و استفاده از تجربه اساتید و معامله‌گران باتجربه.

نداشتن اهداف و استراتژی واقع‌بینانه

• اشتباه: ورود به بازار بدون درک درست، هدف‌گذاری مشخص، استراتژی معاملاتی و با انتظارات غیرواقعی از سودآوری.
• راه‌حل: طراحی یک استراتژی معاملاتی حساب‌شده بر اساس اهداف واقع‌بینانه و رویکرد حفظ اصل سرمایه.

اهمال در مدیریت ریسک

• اشتباه: نادیده گرفتن یا کوچک شمردن اهمیت مدیریت ریسک و ورود به معاملات بدون ارزیابی و کنترل ریسک‌های احتمالی.
• راه‌حل: یادگیری کامل و اجرای دقیق اصول مدیریت ریسک در فارکس، مانند تعیین حجم معامله مناسب و نسبت ریسک به ریوارد.

دستکاری کردن یک معامله انجام شده

• اشتباه: تغییر مداوم پارامترهای یک معامله باز (مانند حد ضرر یا حد سود) به دلیل وسواس یا عدم اطمینان، که اغلب نتیجه را بدتر می‌کند.
• راه‌حل: پس از ورود به معامله بر اساس یک استراتژی مشخص، به آن پایبند باشید و اجازه دهید بازار کار خود را انجام دهد.

تمرکز بر سود لحظه‌ای به جای استراتژی بلندمدت

• اشتباه: اهمیت دادن صرف به نتیجه یک معامله (سود یا زیان) و نادیده گرفتن اهمیت توسعه یک روش معاملاتی پایدار.
• راه‌حل: تمرکز بر ساخت و بهبود یک استراتژی معاملاتی ویژه و بلندمدت.

عدم استفاده از حد ضرر

• اشتباه: تعیین نکردن حد ضرر (Stop Loss) برای معاملات به دلیل اعتماد به نفس بیش‌ازحد یا دست‌کم گرفتن ریسک‌ها.
• راه‌حل: همیشه و برای هر معامله، حد ضرر مناسبی را بر اساس تحلیل و مدیریت ریسک تعیین کنید؛ بدبینی منطقی و آمادگی برای بدترین سناریوها می‌تواند سرمایه شما را نجات دهد.

جمع‌بندی

در این مطلب به پرسش کلیدی «فارکس چیست؟» پرداختیم و دیدیم که این بازار جهانی تبادل ارز، در کنار جذابیت‌هایی مانند نقدشوندگی بالا، دسترسی شبانه‌روزی و امکان استفاده از اهرم، چالش‌ها و ریسک‌های قابل توجهی نیز دارد. از نوسانات شدید و پیچیدگی‌های تحلیلی گرفته تا اهمیت مدیریت ریسک و شناخت اشتباهات رایج، همگی نشان می‌دهند که موفقیت در فارکس نیازمند دانش، آمادگی و نگاهی واقع‌بینانه است. بنابراین، درک عمیق اینکه فارکس چیست و چه الزاماتی دارد، نقطه شروعی حیاتی برای هر علاقه‌مند به این حوزه است.

سوالات متداول

نوشته فارکس چیست؟ همه چیز درباره Forex اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کارت روزانه یا Daily Combo بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن کارت‌های روزانه مقداری جایزه به‌صورت تصادفی دریافت می‌کنید. در این مطلب کارت‌های امروز همستر کامبت قرار داده شده‌اند.

کارت امروز همستر کامبت ۱۱ خرداد

کارت‌های امروز همستر کامبت از سه مورد موجود در تصویر زیر تشکیل شده است:

آموزش وارد کردن کارت‌های روزانه بازی Hamster GameDev

برای دریافت جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heros باید از منوی پایین صفحه وارد بخش Office شوید. سپس با توجه به تصویر بالا، کارت‌های امروز را پیدا کرده و بعد از انتخاب هر کارت روی Add to combo بزنید. توجه داشته باشید که مانند نسخه قدیمی همستر نیاز به خرید کارت‌ها نیست. در نهایت بعد از وارد کردن هر سه کارت، روی دکمه COMBO REWARD بزنید تا جایزه به شما تعلق داده شود.

جایزه کارت‌های بازی Hamster GameDev Heros آیتم‌های تصادفی است که باید خودتان آنها را دریافت کنید. برای این کار از صفحه اول بازی وارد بخش Surprise شوید و در ادامه به تعداد کارت‌های دریافتی خود روی صفحه بزنید تا جوایز به حساب شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کارت های امروز همستر کامبت ۱۱ خرداد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

کد مورس روزانه یا Daily Cipher بخشی در بازی جدید Hamster GameDev Heros از مجموعه همستر کامبت است که در آن با وارد کردن یک کد یا رمز روزانه مقداری جایزه دریافت می‌کنید. در این مطلب کد مورس امروز همستر کامبت قرار داده شده است.

کد مورس امروز همستر کامبت ۱۱ خرداد

کد مورس امروز بازی Hamster GameDev همستر را می‌توانید با کمک راهنمای زیر کنید

B  - • • •
E  •
A  • -
T  -

آموزش وارد کردن کد مورس بازی Hamster GameDev

برای وارد کردن کد مورس همستر کامبت در بازی Hamster GameDev وارد بخش Daily Cipher از منوی بالای صفحه شده و پس از تغییر رنگ بازی از آبی به بنفش کد امروز را مطابق راهنمای این مطلب وارد کنید. به ازای هر • یک بار روی صفحه زده و به ازای هر _ انگشت خود را لحظاتی روی صفحه نگه دارید.

در نهایت روی دکمه زرد رنگ دریافت جایزه بزنید تا امتیاز کد مورس امروز به شما اختصاص داده شود.

سوالات متداول

نوشته کد مورس امروز همستر کامبت ۱۱ خرداد اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

اپ‌چین(Appchain)چیست و چگونه کار می‌کند؟،همان‌طور که ساخت یک شهر بدون در نظر گرفتن نیازهای هر محله باعث ایجاد هرج‌ومرج می‌شود، یک بلاکچین عمومی نیز همیشه قادر نیست به بهترین شکل از تمامی برنامه‌های غیرمتمرکز پشتیبانی کند. اپ‌چین‌ها(Appchains) (Appchains) دقیقاً به همین منظور طراحی شده‌اند؛ بلاکچین‌هایی که به صورت اختصاصی برای یک برنامه یا مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط ساخته می‌شوند

اپ‌چین (Appchain) و چگونه کار می‌کند؟

اپ‌چین (Appchain) نوعی بلاکچین است که به طور خاص برای اجرای یک برنامه یا مجموعه‌ای از برنامه‌های مشخص طراحی شده و به همین دلیل به آن «بلاکچین‌های مختص برنامه» (Application-specific blockchain) نیز گفته می‌شود. برخلاف بلاکچین‌های عمومی مانند اتریوم یا سولانا که میزبان تعداد زیادی برنامه و قرارداد هوشمند هستند، اپ‌چین‌ها(Appchains) به صورت اختصاصی برای نیازهای یک برنامه خاص بهینه‌سازی می‌شوند.

اپ‌چین‌ها(Appchains) معمولاً از یک زنجیره پایه (بلاکچین لایه اول) فورک می‌شوند و به عنوان لایه دوم یا سوم فعالیت می‌کنند. توسعه‌دهندگان با استفاده از کد منبع بلاکچین پایه، یک زنجیره جدید ایجاد کرده و تغییرات و بهینه‌سازی‌های لازم را روی آن اعمال می‌کنند. این روش علاوه بر کاهش زمان و هزینه توسعه، به دلیل سازگاری نسبی با بلاکچین پایه، فرآیند ادغام و تعامل بین زنجیره‌ها را نیز ساده‌تر می‌کند.

این سطح از سفارشی‌سازی در اپ‌چین‌ها(Appchains) به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد عملکرد بهتری ارائه دهند، تجربه کاربری را ارتقا بخشند و مدل اقتصادی زنجیره را متناسب با نیازهای برنامه خود طراحی کنند.

---

اهمیت اپ‌چین‌ها(Appchains) در دنیای بلاکچین و توسعه اپلیکیشن‌ها

اپ‌چین‌ها(Appchains) به عنوان زیرمجموعه‌ای از فناوری بلاکچین، انعطاف‌پذیری بالایی دارند و به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهند تا معماری، مکانیزم اجماع و ساختار حاکمیتی شبکه را دقیقاً بر اساس نیازهای یک اپلیکیشن خاص طراحی و تنظیم کنند. این سفارشی‌سازی در مرحله اول باعث بهبود عملکرد و تجربه کاربری می‌شود.

همچنین، با اختصاص تمام منابع بلاکچین به یک اپلیکیشن واحد، اپ‌چین‌ها(Appchains) نسبت به بلاکچین‌های عمومی از توان عملیاتی بالاتر و تأخیر زمانی (Latency) کمتری برخوردار هستند. در این مدل، توسعه‌دهندگان می‌توانند تدابیر امنیتی خاصی را برای اپلیکیشن خود پیاده کنند و خطر آسیب‌پذیری‌هایی که در بلاکچین‌های عمومی مشاهده می‌شود را کاهش دهند.

یکی دیگر از مزایای اپ‌چین‌ها(Appchains)، امکان مدیریت اولویت‌بندی تراکنش‌ها است. در بلاکچین‌های عمومی، اپلیکیشن‌ها برای سرعت‌بخشی به پردازش تراکنش‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما در یک زنجیره اختصاصی، تیم توسعه می‌تواند این فرآیند را بهینه کرده و تجربه بهتری برای کاربران فراهم کند.

علاوه بر این، توسعه‌دهندگان کنترل بیشتری روی ویژگی‌های بلاکچین، به‌روزرسانی‌ها و حاکمیت آن دارند که این امر باعث تسریع نوآوری و هماهنگی بهتر زنجیره با تغییرات مورد نیاز می‌شود.

---

بررسی چالش‌های پیش‌روی اپ‌چین‌ها(Appchains) در دنیای بلاکچین

ایجاد و نگهداری اپ‌چین‌ها(Appchains) نیازمند تخصص فنی بالا و منابع قابل توجهی است که ممکن است برای پروژه‌های کوچک چالش‌برانگیز باشد. تیم‌های توسعه علاوه بر جذب کاربران، باید مدیریت زیرساخت‌های زنجیره را نیز بر عهده بگیرند که این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و نیاز به مهارت‌های تخصصی بیشتر می‌شود.

یکی از چالش‌های مهم اپ‌چین‌ها(Appchains)، برقراری تعامل امن و یکپارچه با سایر بلاکچین‌هاست. انتقال دارایی‌ها و اطلاعات بین زنجیره‌ها نیازمند پل‌های ارتباطی قدرتمند است؛ اما این پل‌ها معمولاً ریسک تمرکزگرایی دارند و بارها هدف حملات هکری قرار گرفته‌اند. حملات به پل‌های ورم‌هل (Wormhole) و رونین (Ronin) نمونه‌های بارزی از این تهدیدات امنیتی هستند.

طراحی یک مدل اقتصادی پایدار برای جذب اعتبارسنج‌ها و کاربران نیز چالش‌های خاص خود را دارد، به ویژه برای اپلیکیشن‌هایی که جامعه کاربری کوچکی دارند. اعتبارسنج‌ها نقش کلیدی در اقتصاد زنجیره ایفا می‌کنند و برای حفظ رضایت آن‌ها و پایداری زنجیره، مدل‌های توکنومیکس باید به گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر پوشش نیازهای اپلیکیشن، زیرساخت زنجیره را نیز در بر گیرند.

بلاکچین‌های عمومی از اثر شبکه (Network Effect) بهره‌مند هستند؛ به این صورت که با افزایش تعداد کاربران، ارزش اپلیکیشن‌ها نیز رشد می‌کند. اما اپ‌چین‌ها(Appchains) ممکن است در جذب کاربران و ایجاد یک جامعه فعال با مشکل مواجه شوند. اگرچه این چالش‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ظاهر می‌شوند، اما با بهبود امنیت و ارتقای تجربه کاربری پل‌های ارتباطی میان زنجیره‌ها، انتظار می‌رود این مشکلات به مرور برطرف شوند.

---

تفاوت‌های کلیدی بین سایدچین‌ها و اپ‌چین‌ها(Appchains)

سایدچین‌ها (Sidechain) و اپ‌چین‌ها(Appchains) هر دو بلاکچین‌های مستقلی هستند که با یک بلاکچین اصلی، که معمولاً به آن زنجیره مادر یا مین‌نت گفته می‌شود، در تعامل هستند. با این حال، هدف و طراحی آن‌ها متفاوت است. سایدچین‌ها برای پشتیبانی از چندین اپلیکیشن به صورت همزمان ساخته می‌شوند، در حالی که اپ‌چین‌ها(Appchains) بر روی یک کاربرد یا مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌های مرتبط تمرکز دارند. هر دو مدل از امنیت و تمرکززدایی بلاکچین اصلی بهره‌مند می‌شوند، اما اپ‌چین‌ها(Appchains) امکان سفارشی‌سازی بیشتری را برای بهبود تجربه کاربری ارائه می‌دهند. در جدول زیر، مهم‌ترین تفاوت‌های بین سایدچین‌ها و اپ‌چین‌ها(Appchains) آورده شده است.

	ساید‌چین	اپ‌چین
هدف	مقیاس‌پذیری، کاربردهای عمومی	کاربردهای تخصصی و مخصوص اپلیکیشن
تمرکز	طیف وسیعی از برنامه‌ها	عملکرد سفارشی و اختصاصی
انعطاف‌پذیری	قابلیت سفارشی‌سازی محدود	سطح بالایی از سفارشی‌سازی

---

آشنایی با نمونه‌های موفق اپ‌چین‌ها(Appchains)

آربیتروم (Arbitrum)

آربیتروم یک زنجیره لایه دوم بر بستر اتریوم است که در سال‌های اخیر جامعه‌ای قوی در حوزه دیفای تشکیل داده است. ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده (TVL) در این شبکه تا ژوئن ۲۰۲۴ بیش از سه میلیارد دلار بوده و حجم معاملات روزانه آن از ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است. آربیتروم علاوه بر میزبانی اپلیکیشن‌های دیفای مشهور اتریوم مانند آوه (Aave) و یونی سواپ (Uniswap)، اپلیکیشن‌های بومی مانند پندل (Pendle) و جی‌ام‌اکس (GMX) را نیز توسعه داده است.

ایمیوتبل (Immutable)

ایمیوتبل یک لایه دوم اتریوم است که تمرکز اصلی خود را روی بازی‌های بلاکچینی گذاشته است. این زنجیره پس از رشد دیفای در سال ۲۰۲۱ مسیر خود را به سمت صنعت بازی تغییر داد. با توجه به نیاز بازی‌ها به پرداخت‌های خرد و سریع، و محدودیت‌های اتریوم به‌عنوان زنجیره مادر، ایمیوتبل موفق شد بیش از ۲۰۰ پروژه بازی بلاکچینی را جذب کند. اگرچه ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده در ایمیوتبل نسبت به سایر زنجیره‌های دیفای کمتر است، اما این شبکه به یکی از زنجیره‌های کلیدی در حوزه بازی‌های بلاکچینی تبدیل شده است.

پایت نتورک (Pyth Network) و زتاچین (ZetaChain)

آربیتروم و ایمیوتبل به عنوان رول‌آپ‌هایی برای رفع مشکل مقیاس‌پذیری اتریوم طراحی شده‌اند و محدود به یک برنامه خاص نیستند. این شبکه‌ها که میزبان طیف گسترده‌ای از برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp) هستند، چالش‌های اصلی مفهوم اپ‌چین را به چالش می‌کشند. در مقابل، اپ‌چین‌ها(Appchains)ی جدیدی در حال ظهور هستند که به یک برنامه مشخص اختصاص دارند. پایت نتورک و زتاچین دو نمونه از این نوع اپ‌چین‌ها(Appchains) هستند که از شبکه سولانا فورک شده‌اند.

شبکه پایت (Pyth Network)،پایت یک اوراکل غیرمتمرکز است که داده‌های مالی لحظه‌ای دنیای واقعی را به بلاکچین منتقل می‌کند. این شبکه از ابتدای سال ۲۰۲۴ بیش از ۴.۴ میلیارد دلار تراکنش را پشتیبانی کرده است.

زتاچین (ZetaChain)،زتاچین یکی از پلتفرم‌های پیشرو در زمینه معاملات مشتقه روی سولانا است. حجم کلی تراکنش‌های این شبکه تا ژوئن ۲۰۲۴ به ۹ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات مشتقه روزانه آن حدود ۸۰ میلیون دلار بوده است.

اگرچه این نمونه‌ها موفقیت‌هایی در حوزه اپ‌چین‌ها(Appchains) به شمار می‌روند، اما برخی پروژه‌ها نتوانسته‌اند تعادل مناسبی بین توسعه اپلیکیشن و مدیریت زنجیره برقرار کنند و مجبور به انتقال اپلیکیشن خود به یک زنجیره پایه بالغ شده‌اند. برای مثال، هلیوم (Helium) که شبکه‌ای زیرساختی و غیرمتمرکز برای اینترنت اشیا (DePIN) است، ابتدا با زنجیره اختصاصی آغاز به کار کرد، اما تیم توسعه‌دهنده به دلیل مشکلات مدیریت زیرساخت، ناچار به مهاجرت به سولانا شد.

---

ضرورت وجود توکن اختصاصی در اپ‌چین‌ها(Appchains)

مشوق‌ها

توکن‌های بومی می‌توانند به عنوان پاداش برای اعتبارسنج‌ها و کاربران به کار روند تا امنیت و کارایی زنجیره حفظ شود.

حاکمیت

وجود توکن‌های اختصاصی امکان مدیریت غیرمتمرکز را فراهم کرده و به دارندگان توکن اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های مهم شبکه مشارکت کنند.

کاربرد اقتصادی

توکن‌های بومی برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، دسترسی به خدمات و مشارکت در اکوسیستم زنجیره استفاده می‌شوند که این موضوع باعث ایجاد تقاضا و افزایش ارزش اقتصادی شبکه می‌شود.

با این حال، راه‌اندازی توکن همراه با چالش‌هایی مانند نیاز به طراحی مدل اقتصادی پایدار و رعایت مقررات نظارتی است.

---

نقش زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه اپ‌چین‌ها(Appchains)

صرافی‌های متمرکز

صرافی‌های متمرکز (CEXs) به‌عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کنند که انتقال دارایی‌ها بین بلاکچین‌های مختلف را تسهیل می‌کنند. اگرچه استفاده از این صرافی‌ها بسیار ساده است، اما معایبی مانند تمرکزگرایی و نقاط ضعف امنیتی نیز به همراه دارد.

پل‌های غیرمتمرکز

پل‌های غیرمتمرکز با بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند و شبکه‌های غیرمتمرکز، امکان نقل و انتقال دارایی‌ها بین زنجیره‌ها را بدون نیاز به وجود یک نهاد مرکزی فراهم می‌کنند. پاراچین‌های شبکه پولکادات و پروتکل ارتباط میان‌زنجیره‌ای (IBC) در کازموس از نمونه‌های بارز این نوع پل‌ها هستند.

سواپ اتمی

سواپ‌های اتمی (Atomic Swaps) امکان تبادل مستقیم دارایی‌ها به صورت همتا به همتا را بین بلاکچین‌های مختلف فراهم می‌آورند، بدون اینکه نیازی به واسطه‌ای باشد.

---

تاثیر ری‌استیکینگ بر اپ‌چین‌ها(Appchains)

افزایش امنیت

ری‌استیکینگ به اعتبارسنج‌ها این امکان را می‌دهد که دارایی‌های خود را روی چندین زنجیره به صورت همزمان استیک کنند. بدین ترتیب، حجم بیشتری از دارایی‌ها در حفظ یکپارچگی شبکه مشارکت داشته و امنیت اپ‌چین‌ها(Appchains) بهبود می‌یابد.

مشوق‌های اقتصادی

ری‌استیکینگ انگیزه‌های اقتصادی اعتبارسنج‌ها را تقویت می‌کند که منجر به افزایش مشارکت در شبکه شده و به اپ‌چین‌ها(Appchains) کمک می‌کند تا شبکه اعتبارسنجی قدرتمندتری ایجاد کنند.

با این حال، ری‌استیکینگ چالش‌هایی نیز به همراه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیریت منابع، این فرآیند نیازمند مدیریت دقیق منابع است تا اطمینان حاصل شود اعتبارسنج‌ها بدون به خطر انداختن عملکرد یا امنیت زنجیره‌ها، بتوانند به درستی آن‌ها را کنترل کنند.

پیچیدگی‌های فنی، مدیریت ری‌استیکینگ در چندین زنجیره با چالش‌هایی مانند توزیع عادلانه پاداش‌ها، خطر امضای دوگانه (Double-Signing) و رفتارهای مخرب روبرو است.

اپ‌چین‌ها(Appchains) با بهره‌گیری از مکانیزم ری‌استیکینگ قادرند از امنیت، توکن و زیرساخت اعتبارسنجی زنجیره مادر استفاده کنند. اگرچه این روش هزینه راه‌اندازی توکن بومی را کاهش می‌دهد، اما برای حفظ انگیزه مشارکت‌کنندگان، نیاز به طراحی مدل اقتصادی پایدار دارد.

---

سوالات متداول

•  اپ‌چین (Appchain)چیست؟

اپ‌چین (Appchain) یک بلاکچین اختصاصی است که برای اجرای یک اپلیکیشن خاص یا مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌های مرتبط طراحی شده است و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد یک زنجیره سفارشی با ویژگی‌ها و مکانیزم‌های خاص بسازند.

•  تفاوت اپ‌چین(Appchains)با بلاکچین‌های عمومی چیست؟

برخلاف بلاکچین‌های عمومی که میزبان هزاران اپلیکیشن و قرارداد هوشمند هستند،اپ‌چین‌ها(Appchains) به‌طور اختصاصی برای یک اپلیکیشن یا گروه خاصی از اپلیکیشن‌ها بهینه شده‌اند تا عملکرد و تجربه کاربری بهتری ارائه دهند.

•  اپ‌چین‌ها(Appchains) چگونه ساخته می‌شوند؟

اپ‌چین‌ها(Appchains) معمولاً از طریق فورک یا استفاده از کد منبع بلاکچین‌های پایه (لایه ۱) ایجاد شده و با اعمال تغییرات و بهینه‌سازی‌های خاص، به یک زنجیره مستقل تبدیل می‌شوند.

•  اپ‌چین‌ها(Appchains) چه مزایایی دارند؟

اپ‌چین‌ها(Appchains) امکاناتی مانند افزایش توان عملیاتی، کاهش تأخیر تراکنش‌ها، امنیت بیشتر و امکان سفارشی‌سازی برای نیازهای خاص اپلیکیشن را فراهم می‌کنند.

•  آیا اپ‌چین‌ها(Appchains) نیاز به توکن اختصاصی دارند؟

اغلب اپ‌چین‌ها(Appchains) دارای توکن‌های اختصاصی هستند که برای استیکینگ، حاکمیت و پرداخت کارمزدها استفاده می‌شوند، اما این موضوع بسته به طراحی زنجیره می‌تواند متفاوت باشد.

•  اپ‌چین‌ها(Appchains) چگونه با بلاکچین‌های دیگر تعامل دارند؟

اپ‌چین‌ها(Appchains) معمولاً از طریق پل‌های میان‌زنجیره‌ای یا پروتکل‌های ارتباطی خاص با دیگر بلاکچین‌ها تعامل و تبادل دارایی و داده انجام می‌دهند.

•  کاربردهای اصلی اپ‌چین‌ها(Appchains) چیست؟

اپ‌چین‌ها(Appchains) برای توسعه برنامه‌های خاصی مانند بازی‌های بلاکچینی، مالی غیرمتمرکز (دیفای)، اوراکل‌ها و سایر برنامه‌های تخصصی به کار می‌روند.

•  آیا اپ‌چین‌ها(Appchains) می‌توانند مستقل از بلاکچین اصلی فعالیت کنند؟

بله، اپ‌چین‌ها(Appchains) بلاکچین‌های مستقلی هستند، اما معمولاً برای امنیت و هماهنگی با شبکه اصلی به آن متصل می‌شوند.

•  چالش‌های توسعه اپ‌چین‌ها(Appchains) چیست؟

ایجاد و مدیریت اپ‌چین نیازمند منابع فنی و مالی قابل توجه است و مشکلاتی مانند مقیاس‌پذیری، امنیت و تعامل میان‌زنجیره‌ای را به همراه دارد.

•  آینده اپ‌چین‌ها(Appchains) چگونه است؟

با توجه به نیاز به سفارشی‌سازی و بهبود عملکرد در بلاکچین‌ها، انتظار می‌رود اپ‌چین‌ها(Appchains) نقش مهم‌تری در اکوسیستم بلاکچین ایفا کنند و به توسعه برنامه‌های تخصصی کمک کنند.

---

سخن پایانی

اپ‌چین‌ها(Appchains)بلاکچین‌های اختصاصی هستند که به طور ویژه برای یک اپلیکیشن خاص طراحی شده‌اند. برخلاف بلاکچین‌های عمومی، اپ‌چین‌ها(Appchains) امکان سفارشی‌سازی بیشتر، مقیاس‌پذیری بهتر و بهینه‌سازی عملکرد را بر اساس نیازهای خاص همان اپلیکیشن فراهم می‌کنند. این ساختار به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا راهکارهای کارآمدتر و متناسب‌تری برای انواع کاربردها، از جمله بازی‌ها، NFTها و پروژه‌های دیفای ارائه دهند. پایت‌نت و زتاچین دو نمونه از شبکه‌هایی هستند که بر پایه مدل اپ‌چین فعالیت می‌کنند. با افزایش گسترده کاربردهای وب۳ و دارایی‌های دیجیتال، انتظار می‌رود اپ‌چین‌ها(Appchains) نقش مهم و پررنگ‌تری در آینده بلاکچین ایفا کنند.

ممنون که تا پایان مقاله”اپ‌چین (Appchain)چیست و چگونه کار می‌کند؟“همراه ما بودید

---

بیشتر بخوانید

• بهترین رمز ارز هوش مصنوعی
• ارز دیجیتال هوش مصنوعی چیست؟
• کاربرد ارز دیجیتال چیست؟

آیا می‌دانید راز معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای موفقیت در بازارهای پرنوسان چیست؟ چگونه بیشتر معاملاتشان را با سود می‌بندند و در بازارهایی مانند بازار کریپتو دوام می‌آورند؟ پاسخ آن تکیه بر نظم و استراتژی‌های گام‌به‌گام برای رسیدن به سودهای پایدار است. برخلاف مبتدیان، سرمایه‌گذاران و تریدرهای باتجربه اسیر تصمیمات احساسی نمی‌شوند و در قیمت‌های نامناسب که به ضرر می‌انجامد خرید و فروش نمی‌کنند. آن‌ها از تکنیک‌هایی مانند خرید و فروش پله ای استفاده می‌کنند که با فراهم‌کردن یک چهارچوب منظم برای ورود و خروج، ریسک را کاهش می‌دهد، نوسانات را مدیریت می‌کند و فرصت‌هایی پیش‌پای آن‌ها قرار می‌دهد که نتایج قابل‌پیش‌بینی‌تری دارند. آیا دلتان می‌خواهد شما هم جزو این افراد باشید؟ این مقاله را بخوانید تا با تکنیک خرید و فروش پله‌ای بیشتر آشنا شوید.

خرید و فروش پله ای چیست؟

بیشتر سرمایه‌گذاران مبتدی به‌دلیل تصمیمات احساسی، در قیمت‌های بالا خرید می‌کنند و در قیمت‌های پایین می‌فروشند. این تصمیمات نه‌تنها آنها را به سود نمی‌رساند، بلکه ضررهای هنگفتی برای آن‌ها به همراه می‌آورد. دلیل آن هم مشخص است؛ وقتی بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی اقدام به خرید و فروش دارایی به‌ویژه ارزهای دیجیتال می‌کنند، احتمال شکست‌خوردن در معامله بالاست.

بیشتر سرمایه‌گذاران مبتدی به‌دلیل تصمیمات احساسی، در قیمت‌های بالا خرید می‌کنند و در قیمت‌های پایین می‌فروشند. این تصمیمات نه‌تنها آنها را به سود نمی‌رساند، بلکه ضررهای هنگفتی برای آن‌ها به همراه می‌آورد. دلیل آن هم مشخص است؛ وقتی بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی اقدام به خرید و فروش دارایی به‌ویژه ارزهای دیجیتال می‌کنند، احتمال شکست‌خوردن در معامله بالاست.

در چنین مواقعی نقش خرید و فروش پله‌ای و به‌کارگیری استراتژی‌های مربوط به آن پررنگ می‌شود. با این تکنیک شما سرمایه‌ای را که برای معاملات خود در نظر گرفته‌اید، از لحاظ ریسک و ذخیره سود مدیریت می‌کنید. این همان روشی است که معامله‌گران باتجربه در اقدامات خود به کار می‌برند؛ زیرا آن‌ها می‌دانند که ثبات و نظم اغلب قدرتمندتر از شانس یا زمان‌بندی دقیق عمل می‌کند. 

خرید و فروش پله‌ای شامل به اجرا در آوردن یک‌سری استراتژی‌ها و اقدامات معاملاتی است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند به سود بیشتر برسد و در عوض، ضررهای کمتری ببیند. در این روش باید خرید و فروش دارایی‌ها را در چند بخش و در فواصل زمانی مختلف انجام دهید. به این ترتیب می‌توانید در بازه‌های زمانی مختلف، به‌خصوص میان‌مدت و بلندمدت به سود خوبی برسید.

ارکان اصلی خرید و فروش پله‌ای

قدرت تصمیم‌گیری و اجرا، یکی از عوامل اصلی در خرید و فروش پله‌ای است. بنابراین، استراتژی‌های این نوع معامله را به‌خوبی فرا بگیرید و در زمان مناسب به اجرا درآورید. همچنین مباحث مالی رفتاری و روان‌شناسی بازار نیز از ارکان مهم خرید و فروش پله‌ای است؛ یعنی چه در زمان سقوط و چه در زمان صعود قیمت دارایی باید به استراتژی خود پایبند باشید و دچار ترس یا طمع نشوید.

به‌طور کلی، اگر یک سرمایه‌گذار بتواند خرید و فروش پله‌ای را در معاملات خود اعمال کند، می‌تواند گام بلندی به‌سمت مدیریت ریسک و ضررهای خود و در عین حال رسیدن به سود تدریجی بردارد. به همین دلیل روش پله‌ای یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب میان کهنه‌کاران بازار است که اصل آن بر پایه بهره حداکثری از نوسانات قیمت بنا شده است.

استراتژی‌های خرید و فروش پله ای

ازآنجاکه بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات زیادی برخوردار است، آموزش صحیح استراتژی خرید پله ای ارز دیجیتال ممکن است کسب سود حاصل از معاملات را به‌طور معناداری افزایش دهد. این روش استراتژی‌های مختلفی را در خود جای داده است که در ادامه به آنها می‌پردازیم. استراتژی‌های خرید و فروش پله‌ای به‌طور کلی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

• استراتژی نردبانی (Laddering)
• استراتژی حفره کردن (Tranching)
• استراتژی ورود و خروج تدریجی (Scaling in and scaling out)
• استراتژی میانگین هزینه دلاری یا DCA

استراتژی نردبانی (Laddering)

استراتژی نردبانی شامل تقسیم خرید یا فروش به چند بخش (پله) در سطوح قیمتی یا زمانی متفاوت است. به‌جای اینکه کل سرمایه‌تان را به‌یک‌باره وارد بازار کنید یا تمام دارایی را در یک قیمت بفروشید، سفارش‌های خود را در چند سطح قرار می‌دهید. این کار باعث می‌شود از نوسانات بازار کمتر آسیب ببینید، سودهایتان به‌تدریج ذخیره شوند و در صورت ادامه روند صعودی یا نزولی بازار، فرصت از دست‌تان نرود. برای مثال، فردی ممکن است تصمیم بگیرد هر بار که قیمت ۵ درصد کاهش می‌یابد، ۲۰۰ دلار خرید انجام دهد و تا سقف ۱٬۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کند.

در بازار ارزهای دیجیتال، این روش به‌دلیل نوسانات شدید بسیار کاربردی است. فرض کنید سرمایه‌گذاری قصد دارد بیت کوین بفروشد؛ او می‌تواند سفارش‌های فروش خود را زمانی که قیمت بیت کوین به ۹۰ هزار، ۹۵ هزار، ۱۰۰ هزار و ۱۰۵ هزار دلار رسید قرار دهد. برعکس، در خرید نیز می‌تواند در قیمت‌های ۱۰۰ هزار، ۹۵ هزار و ۹۰ هزار دلار اقدام کند. این استراتژی باعث می‌شود که سرمایه‌گذار نه در قله خرید کند و نه در کف همه دارایی‌اش را بفروشد.

استراتژی حفره‌کردن (Tranching)

استراتژی ترانچ یا حفره‌کردن به‌معنی تقسیم یک سرمایه‌گذاری یا فروش به چند بخش (ترانچ) است که هر بخش در زمان خاص یا بر اساس شرایط خاص بازار اجرا می‌شود. هر ترانچ می‌تواند اهداف، میزان ریسک‌پذیری یا بازده مورد انتظار متفاوتی داشته باشد. این روش بیشتر در امور مالی ساختاریافته کاربرد دارد، اما در سرمایه‌گذاری نیز بسیار مفید است. برای مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است ۳۰ درصد از سرمایه‌اش را در قیمت فعلی وارد کند، ۴۰ درصد دیگر را اگر بازار ۱۰ درصد افت کند و ۳۰ درصد باقی‌مانده را در صورت افت ۲۰ درصدی اختصاص دهد.

در بازار ارزهای دیجیتال، این استراتژی بسیار مؤثر است؛ چون کمک می‌کند بدون اینکه تمام پولتان را یکجا وارد کنید، در نوسانات شدید بازار واکنش کنترل‌شده‌ای نشان دهید. فرض کنید فردی بخواهد ۱۰٬۰۰۰ دلار روی اتریوم سرمایه‌گذاری کند. او این مبلغ را به سه ترانچ تقسیم می‌کند: ۳٬۳۰۰ دلار امروز، ۳۳۰۰ دلار اگر قیمت ۱۰ درصد کاهش یابد و باقی‌مانده سرمایه را اگر قیمت اتریوم ۲۰ درصد افت کند. این کار ریسک خرید در نقطه اوج را کاهش می‌دهد و میانگین قیمت خرید بهتری ایجاد می‌کند.

استراتژی ورود و خروج تدریجی (Scaling in & Scaling out)

ورود تدریجی (Scaling in) به‌معنای وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی در چند مرحله است، نه به‌صورت یک‌باره. این کار به شما امکان می‌دهد اگر قیمت کاهش پیدا کرد، با قیمت‌های بهتری وارد شوید. خروج تدریجی (Scaling out) هم به این معناست که دارایی شما به‌تدریج فروخته می‌شود تا هم سودهای جزئی‌تان ذخیره شود و هم در صورت رشد بیشتر بازار، فرصت از دست‌ نرود. این استراتژی به کاهش فشار روانی کمک می‌کند؛ درنتیجه می‌توانید تصمیمات منطقی‌تری بگیرید.

در بازار کریپتو، سرمایه‌گذاران اغلب از ورود تدریجی در پروژه‌های پرنوسان مانند میم کوین‌ها استفاده می‌کنند. مثلاً یک تریدر ممکن است ۲۵ درصد از موقعیت مورد نظر در یک میم کوین را در قیمت ۲۰ دلار بخرد، ۲۵ درصد دیگر را در ۱۸ دلار و باقی‌مانده را در ۱۶ دلار. همچنین در زمان فروش، ممکن است ۲۵ درصد را در ۲۴ دلار بفروشد، ۲۵درصد را در ۲۸ دلار و بقیه را در ۳۲ دلار. این روش از ضرر زیاد در اصلاح‌ها جلوگیری می‌کند و امکان استفاده بهتر از روندهای صعودی را فراهم می‌آورد.

استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA)

DCA یا میانگین‌گیری هزینه دلاری به‌معنای سرمایه‌گذاری مقدار ثابتی پول در بازه‌های زمانی منظم، بدون توجه به قیمت بازار است. این استراتژی برای افرادی که زمان یا تجربه لازم برای معامله‌گری فعال را ندارند، بسیار مناسب است. DCA که یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای خرید و فروش پله‌ای است، باعث می‌شود میانگین قیمت خرید در طول زمان متعادل شود و ریسک خرید در اوج بازار کاهش یابد. این روش به‌خصوص برای دارایی‌های پرنوسان بسیار مؤثر است.

DCA یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است. برای مثال، اگر هر دوشنبه ۱۰۰ دلار برای خرید بیت کوین اقدام کنید، با گذشت زمان در قیمت‌های پایین مقدار بیشتری BTC و در قیمت‌های بالا مقدار کمتری می‌خرید. این باعث می‌شود میانگین خریدتان در طول زمان مناسب‌تر باشد. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت روی پروژه‌هایی مثل بیت کوین، اتریوم یا دیگر رمزارزهای برتر بازار، استراتژی DCA روش مناسبی برای رشد تدریجی سبد سرمایه بدون نیاز به پیش‌بینی دقیق بازار است.

تاریخچه خرید و فروش پله ای

خرید و فروش پله‌ای را نخستین بار بنجامین گراهام (Benjamin Graham)، اقتصاددان آمریکایی و پدر سرمایه‌گذاری ارزشی، در کتاب معروف خود به نام The Intelligent Investor در سال ۱۹۴۹ معرفی کرد. گراهام در این کتاب توضیح داد که چگونه سرمایه‌گذاری منظم و با مبالغ ثابت می‌تواند به کاهش ریسک خرید در نقاط اوج بازار کمک کند؛ چرا که وقتی قیمت پایین است، تعداد بیشتری دارایی خریداری می‌کنید و وقتی قیمت بالا می‌رود، تعداد کمتری می‌خرید.

با گذشت زمان، مفهوم خرید و فروش پله‌ای میان سرمایه‌گذاران خرد به‌ویژه در ایالات متحده محبوبیت بیشتری پیدا کرد، به‌ویژه پس از اینکه برنامه‌های بازنشستگی در آمریکا رواج یافتند. در این برنامه‌ها، معمولاً بخشی از حقوق ماهانه یا دو هفته‌ یک‌بار کارکنان، به‌صورت خودکار به حساب‌های سرمایه‌گذاری واریز می‌شود. این شیوه خودکار دقیقاً همان اصول خرید پله‌ای را اجرا می‌کند تا افراد بتوانند به‌مرور زمان، بدون نگرانی از نوسانات کوتاه‌مدت بازار، ثروت خود را برای بازنشستگی یا اهداف بلندمدت دیگر افزایش دهند.

در دهه‌های بعد، خرید و فروش پله‌ای به‌عنوان یک استراتژی معقول و کم‌ریسک در بازارهای پرنوسان شناخته شد، مخصوصاً برای افرادی که تخصص یا زمان کافی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار نداشتند. اگرچه برخی تحقیقات نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری یک‌جا (Lump-Sum Investing) در بازارهای صعودی می‌تواند سود بیشتری داشته باشد، سادگی و انضباط و کاهش ریسک در خرید و فروش پله‌ای باعث شده است همچنان یکی از روش‌های محبوب میان سرمایه‌گذاران مبتدی و محافظه‌کار باشد.

تاریخچه خرید و فروش پله‌ای نشان می‌دهد که این روش از یک مفهوم ساده در کتاب گراهام به یک استراتژی رایج و کاربردی برای سرمایه‌گذاری منظم و مطمئن تبدیل شده است؛ روشی که همچنان برای بسیاری از سرمایه‌گذاران در مواجهه با پیچیدگی‌ها و نوسانات بازارهای مالی کاربرد دارد.

هدف از خرید و فروش پله ای چیست؟

هدف اصلی از خرید و فروش پله‌ای، کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار و تصمیم‌گیری‌های احساسی است. در این روش، سرمایه‌گذار مبلغ ثابتی را در فواصل زمانی منظم و صرف‌نظر از شرایط بازار، سرمایه‌گذاری می‌کند. درنتیجه، میانگین قیمت خرید در طول زمان کاهش می‌یابد. این رویکرد منظم و سیستماتیک باعث می‌شود سرمایه‌گذار از تلاش برای «زمان‌بندی بازار» دور بماند و با نظم بیشتری به سرمایه‌گذاری ادامه دهد، بدون اینکه نوسانات کوتاه‌مدت بازار باعث تصمیم‌گیری‌های هیجانی شود.

علاوه بر این، خرید و فروش پله‌ای یک استراتژی مؤثر برای افرادی است که سرمایه اولیه زیادی ندارند، زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد به‌تدریج و با مبالغ کوچک، سبد سرمایه‌گذاری خود را بسازند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بلندمدت که به‌دنبال ایجاد ثروت در طول زمان هستند، به‌راحتی می‌توانند از مزایای این روش بهره ببرند؛ بدون اینکه استرس نوسانات بازار سبب منحرف‌شدن آن‌ها از اهداف مالی‌شان شود. هرچند در بازارهایی که پیوسته در حال رشد هستند سرمایه‌گذاری یک‌جای تمام مبلغ ممکن است بازده بیشتری داشته باشد، چهارچوب منظم و بدون استرسی که DCA فراهم می‌کند، به شما امکان می‌دهد در شرایط نامطمئن بازار نیز به سرمایه‌گذاری ادامه دهید.

کاربرد خرید و فروش پله ای

خرید و فروش پله‌ای دارای چندین کاربرد است که در ادامه آنها را مرور می‌کنیم:

مدیریت نوسانات بازار

با سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف، سرمایه‌گذار در زمان کاهش قیمت سهم بیشتر و در زمان افزایش قیمت، سهم کمتری خریداری می‌کند. این فرایند می‌تواند میانگین هزینه خرید هر سهم و نیز اثر نوسانات بازار را کاهش دهد.

مزایای روانی

این روش باعث کاهش فشار روانی سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا از تصمیم‌گیری‌های هیجانی جلوگیری می‌کند. افراد با پایبندی به یک برنامه منظم سرمایه‌گذاری، از خرید و فروش‌های احساسی در واکنش به نوسانات بازار دور می‌مانند.

دسترسی آسان برای مبتدیان

برای کسانی که سرمایه اولیه زیادی ندارند، خرید پله‌ای امکان سرمایه‌گذاری تدریجی را فراهم می‌کند و به همین دلیل برای تازه‌واردان بسیار مناسب است.

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرنوسان

در بازارهایی که نوسانات قیمت بالا دارند (مانند رمزارزها یا سهام نوظهور)، استفاده از روش DCA می‌تواند ریسک ورود به بازار در بالاترین قیمت را کاهش دهد، زیرا سرمایه در دوره‌های مختلف پخش می‌شود. به‌ویژه برای افرادی که به‌دنبال مدیریت ریسک و اجتناب از زمان‌بندی بازار هستند، خرید و فروش پله‌ای روشی منظم، مطمئن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

چرا خرید و فروش پله ای در بازار کریپتو مهم است؟

بازار ارزهای دیجیتال دارای ذات ناپایدار و پرنوسانی است. همه‌روزه ارزهای دیجیتال مختلفی در بازار با نوسانات بسیار زیادی روبه‌رو می‌شوند و به همین دلیل، ریسک خرید و فروش در این بازار بالاست. یکی از راه‌حل‌هایی که برای به‌حداقل‌رساندن ریسک در این بازار پیشنهاد می‌شود، خرید و فروش پله‌ای است. معامله‌گران به‌واسطه این پلن معاملاتی می‌توانند ریسک‌های موجود در بازار را مدیریت کنند و سود بیشتری به دست آورند. اگرچه خرید و فروش پله‌ای در تمامی بازارهای مالی یک استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود و تقریباً برای تمام دارایی‌ها صادق است، باتوجه‌به ناپایداری بازار رمزارزها، این نوع خرید و فروش می‌تواند یک گزینه بسیار مناسب برای معامله‌گران باشد. از همین جهت، این پلن معاملاتی در بازار کریپتو از اهمیت بسزایی برخوردار است.

برخلاف بازارهای مالی سنتی، دارایی‌های دیجیتال ممکن است در یک روز تا ۱۰ درصد یا حتی بیشتر نوسان داشته باشند. خرید و فروش پله‌ای به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به‌جای ورود یا خروج کامل در یک نقطه، معاملات خود را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنند که در سطوح قیمتی یا بازه‌های زمانی مختلف اجرا می‌شوند. این روش، ریسک زمان‌بندی اشتباه در بازار را به‌شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد؛ برای مثال، از خرید در اوج قیمت یا فروش در کف جلوگیری می‌کند. به‌جای تلاش برای پیدا کردن «نقطه ورود یا خروج کامل و دقیق» که در بازار کریپتو تقریباً غیرممکن است، خرید و فروش پله‌ای ریسک را در معاملات متعددی پخش می‌کند و میانگین قیمت بهتری را به همراه دارد.

علاوه‌ بر این، استراتژی‌های معامله پله‌ای به کاهش تصمیم‌گیری‌های احساسی کمک می‌کنند؛ مسئله‌ای که یکی از چالش‌های اصلی در سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. ترس از جا ماندن (FOMO) یا ترس از ضرر و داشتن شک و تردید در معامله (FUD)، باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران تصمیم‌های عجولانه بگیرند که به ضررهای قابل‌توجهی می‌انجامد. بااین‌حال، زمانی که خرید یا فروش پله‌ای به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و ازقبل‌تعریف‌شده انجام گیرد، معامله‌گر می‌تواند بدون توجه به هیاهوی بازار، به استراتژی ازپیش‌تعیین‌شده خود پایبند بماند. این انضباط به حفظ آرامش سرمایه‌گذار در شرایط پرتنش بازار کمک می‌کند و جلوی تصمیم‌های هیجانی را می‌گیرد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، اساس مدیریت سبد خود را بر مبنای همین استراتژی قرار می‌دهند، چون می‌دانند موفقیت در سرمایه‌گذاری بیشتر به مدیریت ریسک مربوط است تا پیش‌بینی دقیق بازار.

نقش تنوع بالای رمزارزها در اهمیت خرید و فروش پله‌ای در بازار ارزهای دیجیتال

درنهایت، خرید و فروش پله‌ای در بازار کریپتو به‌دلیل تنوع بالای رمزارزها و رفتار متفاوت هر کدام از آن‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. بیت‌کوین ممکن است رفتار متفاوتی نسبت به آلت کوین‌هایی مانند سولانا، اتریوم، ریپل و چین لینک یا حتی میم کوین‌هایی مثل دوج کوین و شیبا اینو داشته باشد. با استفاده از خرید پله‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌تدریج در پروژه‌هایی که پتانسیل دارند، موقعیت ایجاد کنند و در صورت کاهش قیمت، وارد قیمت‌های مناسب‌تری شوند، مخصوصاً در بازارهای نزولی. از طرف دیگر، فروش پله‌ای این امکان را می‌دهد که در زمان رشد بازار، شناسایی و ذخیره سود انجام شود بدون اینکه تمام دارایی به فروش برسد؛ در نتیجه اگر قیمت‌ها باز هم افزایش یافت، سرمایه‌گذار می‌تواند همچنان سود ببرد. در بازاری که پیش‌بینی‌ناپذیری قانون همیشگی آن است، خرید و فروش پله‌ای روش امن و هوشمندانه‌ای برای بهره‌بردن از فرصت‌ها و کاهش ریسک‌هاست.

مزایا و معایب خرید و فروش پله ای رمزارزها

به‌مانند هر روش معاملاتی دیگری، خرید و فروش پله‌ای ارزهای دیجیتال نیز دارای مزایا و معایبی است که آگاهی از آنها می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کند.

مزایای خرید پله‌ای ارز دیجیتال

برخی از مزایای این روش شامل موارد زیر هستند:

تنوع‌بخشی

خرید پله‌ای به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا نقاط ورود خود به بازار را در قیمت‌های مختلف پخش کنند. بنابراین، به‌جای اینکه تمام سرمایه در یک قیمت خاص وارد شود، معامله‌گر بخش‌هایی از سرمایه را در سطوح مختلف قیمتی تخصیص می‌دهد. در نتیجه، میانگین قیمت خرید تعدیل می‌شود و ریسک نوسانات کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد. این تنوع در بازار کریپتو که همواره با نوسانات شدید همراه است، اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت پس از خرید اولیه افت کند، سفارش‌های پایین‌تر فعال می‌شوند و فرصت بازیابی فراهم می‌شود. اگر هم قیمت رشد کند، خریدهای قبلی سودآور می‌شوند. این روش باعث تعادل بهتر میان ریسک و بازده می‌شود.

حداکثر‌سازی سود

با خرید در سطوح مختلف قیمت، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان، معامله‌گران می‌توانند از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. زمانی که قیمت یک رمزارز بین دو سطح نوسان دارد، هر خرید پله‌ای در قیمت پایین‌تر می‌تواند در افزایش بعدی قیمت سودآور باشد. این استراتژی به معامله‌گر امکان می‌دهد در زمان افت قیمت وارد شود و در زمان رشد، بخشی از موقعیت را بفروشد. در روندهای صعودی، خرید پله‌ای این امکان را می‌دهد که بدون ورود سنگین در ابتدا، در ادامهٔ مسیر رشد همچنان سود کسب کنید. این روش مؤثری برای افزایش بازده، به‌ویژه در ترکیب با فروش پله‌ای است.

مدیریت ریسک

یکی از مزایای کلیدی این استراتژی، کاهش طبیعی ریسک است. به‌جای وارد شدن با کل سرمایه در یک نقطه، خرید پله‌ای به معامله‌گر اجازه می‌دهد با احتیاط وارد بازار شود. همچنین، با استفاده از حد سود و حد ضرر در سطوح مختلف، می‌توان نقاط خروج مشخصی تعریف کرد که با میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر مطابقت دارد. این موضوع در بازاری مثل کریپتو که نوسانات شدید دارد، بسیار حیاتی است. داشتن برنامه مشخص برای ورود و خروج، هم ازنظر روانی آرامش‌بخش است و هم ازنظر مالی به‌شکل محافظتی عمل می‌کند.

اتوماسیون

بسیاری از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی امروزی ابزارهایی برای اجرای خودکار خرید و فروش پله‌ای ارائه می‌دهند. این ابزارها به کاربران امکان می‌دهند سفارش‌های خرید و فروش را بر اساس شرایط ازپیش‌تعیین‌شده ثبت کنند، بدون اینکه نیاز به حضور دائمی باشد. این قابلیت باعث صرفه‌جویی در زمان، کاهش احساسات در تصمیم‌گیری و تضمین اجرای سفارش حتی در مواقعی می‌شود که معامله‌گر آنلاین نیست. به‌عنوان مثال، می‌توان تعریف کرد که بعد از هر ۵ درصد کاهش قیمت، یک سفارش خرید جدید ثبت شود. این ویژگی در بازار ۲۴ ساعته ارز دیجیتال بسیار مفید است.

معایب خرید پله‌ای ارز دیجیتال

درکنار مزایایی که خرید پله‌ای ارائه می‌دهد، خوب است از معایب آن هم آگاه باشید. برخی از نقاط ضعف این تکنیک عبارت‌اند از:

پیچیدگی

اگرچه خرید پله‌ای می‌تواند بسیار مفید باشد، اجرای صحیح آن به دانش و تجربه نیاز دارد. تعیین سطوح مناسب برای ورود یا خروج نیازمند درک درست از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت است. بدون تسلط کافی بر مفاهیم بازار، معامله‌گر ممکن است سفارش‌ها را در سطوح نامناسب قرار دهد که باعث کاهش اثربخشی استراتژی یا حتی افزایش ریسک ضرر شود. درک صحیح از روند کلی بازار، حجم معاملات و نوسانات نیز برای موفقیت در این روش ضروری است.

ریسک اجرا نشدن سفارش‌ها

یکی از مشکلات متداول در خرید پله‌ای این است که بازار ممکن است به تمام سطوح قیمتی تعیین‌شده نرسد. برای مثال، اگر معامله‌گر انتظار افت زیاد قیمت را داشته باشد و سفارش‌هایی در سطوح پایین‌تر بگذارد اما قیمت خیلی زودتر بازگردد، آن سفارش‌ها اجرا نمی‌شوند. این امر می‌تواند باعث شود معامله‌گر موقعیت ناکامل یا کمتر از انتظار داشته باشد و در صورت صعود بازار، فرصت‌ها را از دست بدهد. در زمان‌هایی با نقدشوندگی پایین، ممکن است تأخیر در اجرای سفارش یا لغزش قیمتی نیز رخ دهد.

افزایش هزینه معاملات

قرار دادن چندین سفارش در سطوح مختلف قیمت، باعث افزایش تعداد معاملات و در نتیجه بالا رفتن کارمزدها می‌شود. برخلاف سفارش تک‌مرحله‌ای، در خرید پله‌ای هر سفارش مجزا هزینه جداگانه‌ای دارد. این کارمزدها مخصوصاً در صرافی‌هایی که نرخ ثابتی دارند، ممکن است در طول زمان به‌مقدار قابل‌توجهی افزایش یابند. بنابراین، معامله‌گر باید این هزینه‌ها را در محاسبات سود و زیان خود در نظر بگیرد.

کاهش کارایی در نوسانات بسیار شدید

اگرچه خرید پله‌ای برای بهره‌برداری از نوسانات طراحی شده است، در شرایطی که نوسانات بیش از حد شدید باشند، ممکن است این استراتژی عملکرد مناسبی نداشته باشد. برای مثال، در زمان سقوط ناگهانی بازار، ممکن است تمام سفارش‌های خرید فعال شده و معامله‌گر با حجم بالایی وارد شود، درحالی‌که بازار هنوز نزولی باقی بماند. در جهش شدید قیمت هم شاید سفارش‌های پایین‌تر اصلاً فعال نشوند و معامله‌گر از بازار عقب بیفتد. در چنین شرایطی، اجرای مؤثر خرید پله‌ای بسیار دشوار می‌شود.

نیاز به نظارت مداوم (در صورت نبود ابزار خودکار)

اگر خرید پله‌ای به‌صورت دستی انجام شود، معامله‌گر باید دائماً وضعیت بازار را رصد کند. در صورت تغییر روند یا شرایط جدید، ممکن است نیاز به تنظیم، لغو یا جابه‌جایی سفارش‌ها باشد. در بازار ۲۴ساعته ارز دیجیتال، این موضوع چالش‌برانگیز و حتی خسته‌کننده می‌شود. بدون ابزارهای اتوماسیون، اجرای دقیق و مداوم این استراتژی نیازمند صرف زمان، انرژی و تمرکز زیاد است.

چرا باید خرید و فروش پله ای انجام دهیم؟

با استفاده از خرید و فروش پله‌ای و اجرای دقیق استراتژی مربوط به آن، می‌توان در راستای کاهش ریسک معاملات و جلوگیری از ضررهای هنگفت حرکت کرد. این روش به کاهش اثر نوسانات بازار کمک می‌کند، زیرا خریدها در طول زمان پخش می‌شوند و خطر سرمایه‌گذاری یک‌باره در یک زمان نامناسب کاهش می‌یابد. با سرمایه‌گذاری مداوم، می‌توانید از خطرات مرتبط با زمان‌بندی بازار و تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کنید؛ تصمیماتی که اغلب به نتایج ضعیف سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند. این پلن معاملاتی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش برای معامله‌گران حرفه‌ای است.

در بازار ارزهای دیجیتال که به نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن معروف است، خرید و فروش پله‌ای به استراتژی بسیار ارزشمندی تبدیل می‌شود. با اختصاص‌دادن مبلغ ثابتی برای خرید ارز دیجیتال در فواصل زمانی مشخص، می‌توانید نوسانات بازار را بهتر مدیریت کنید؛ به این صورت که وقتی قیمت‌ها پایین است، مقدار بیشتری می‌خرید و وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، مقدار کمتری خریداری می‌کنید. در واقع به‌جای ریسک‌‌کردن و سرمایه‌گذاری سنگین در یک لحظه، در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید با خرید تدریجی در طول چندهفته یا چندماه از شرایط نوسانی بهره‌مند شوید. این روش برای فروش نیز مفید است. فروش مرحله‌ای در سطوح قیمتی مختلف کمک می‌کند بدون آنکه خیلی زود یا خیلی دیر از بازار خارج شوید، سودها را شناسایی و ذخیره کنید. 

علاوه بر اینها، این روش از استرس و فشار روانی تلاش برای زمان‌بندی دقیق بازار می‌کاهد و به‌تدریج پورتفوی متنوعی از دارایی‌های دیجیتال می‌سازد. همچنین یکی از دلایل اصلی مؤثر بودن خرید و فروش پله‌ای، توانایی آن در حذف تصمیم‌گیری‌های احساسی است. سرمایه‌گذاران اغلب در دام ترس و طمع می‌افتند و در دوره‌های صعودی بیش‌ازحد خرید می‌کنند و در سقوط‌ها با وحشت می‌فروشند. خرید و فروش پله‌ای نظم را وارد روند سرمایه‌گذاری می‌کند و سرمایه‌گذار را از نوسانات احساسی که به انتخاب‌های نادرست زمانی منجر می‌شود، محافظت می‌کند.

آیا خرید و فروش پله ای همیشه جواب می‌دهد؟

هرچند نمی‌توان همیشه و در تمام بازه‌های زمانی این استراتژی را پیاده کرد، در بسیاری از موارد خرید و فروش پله‌ای در معاملات جواب می‌دهد و سودهای بسیاری برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد. گاهی ممکن است به دلایل مختلف خرید و فروش پله‌ای نتیجه مطلوبی برای یک معامله‌گر در پی نداشته باشد؛ اما این به‌معنی ناکارآمدی کامل این نوع خرید و فروش نیست. در اکثر مواقع معامله‌گران از خرید و فروش پله‌ای استفاده می‌کنند و جواب پیاده‌سازی این استراتژی را در پورتفوی آنها نمود پیدا می‌کند.

بااین‌حال، باید بدانیم که هیچ استراتژی معاملاتی‌ای بدون ایراد نیست. نمی‌توان گفت تمام استراتژی‌ها و پلن‌های خرید و فروش همواره جواب می‌دهند؛ زیرا عوامل بسیاری وجود دارد که یک معامله‌گر نمی‌تواند آنها را پیش‌بینی کند یا از احتمال وقوع آنها باخبر باشد. درنتیجه، با اینکه خرید و فروش پله‌ای به‌مانند هر پلن معاملاتی دیگری احتمال موفقیت ۱۰۰درصدی ندارد، توانسته است جای خود را به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین پلن‌های خرید و فروش به‌خصوص در دنیای ارزهای دیجیتال باز کند.

مهم‌ترین نکاتی که باید در هنگام خرید و فروش پله ای در نظر بگیریم

در هنگام خرید و فروش پله‌ای نکات مهمی وجود دارد که رعایت آن‌ها می‌تواند باعث موفقیت بیشتر در این روش سرمایه‌گذاری شود. برخی از این نکات عبارت‌اند از:

حفظ نظم و استمرار

در روش خرید و فروش پله‌ای، سرمایه‌گذاری با مبلغ ثابت و در فواصل زمانی منظم و بدون توجه به شرایط بازار انجام می‌شود. استمرار در اجرای این برنامه بسیار مهم است، چون بی‌نظمی می‌تواند مزایای این روش را کاهش دهد.

هماهنگی با اهداف بلندمدت

این روش بیشتر برای اهداف مالی بلندمدت مناسب است، مانند پس‌انداز برای بازنشستگی یا تحصیل. خرید و فروش پله‌ای به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به‌تدریج ثروت بسازند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار آسیب نبینند.

درک شرایط بازار

هرچند خرید و فروش پله‌ای ریسک سرمایه‌گذاری یک‌باره در زمان نامناسب را کاهش می‌دهد، در بازارهای صعودی، ممکن است سرمایه‌گذاری یک‌جای کل مبلغ، بازده بالاتری داشته باشد. بااین‌حال، خرید و فروش پله‌ای در برابر ریزش‌های بازار نوعی محافظت ایجاد می‌کند.

توجه به کارمزد معاملات

سرمایه‌گذاری‌های مکرر ممکن است به کارمزدهای بیشتر منجر شود که در بلندمدت می‌تواند سود را کاهش دهد. بنابراین بهتر است از پلتفرم‌ها یا صندوق‌هایی استفاده کنید که هزینه‌های پایینی دارند.

دوری از تصمیمات احساسی

خرید و فروش پله‌ای کمک می‌کند سرمایه‌گذاری از مسیر منظم و منطقی خارج نشود و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی بر اساس تغییرات مقطعی بازار جلوگیری شود.

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

درحالی‌که خرید و فروش پله‌ای بر زمان‌بندی خرید تمرکز دارد، تنوع‌بخشی به دارایی‌ها ریسک را کاهش می‌دهد. ترکیب این دو استراتژی، باعث افزایش امنیت و بازده می‌شود.

تحلیل بازار

برای درک روندهای فعلی، نوسانات و رخدادهای تأثیر‌گذار بر قیمت، توصیه می‌شود تحلیل کامل و بینش گسترده‌تری از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید. تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات می‌توانند ابزارهای مفیدی برای تحلیل بازار باشند.

مدیریت ریسک

این استراتژی با کمک چندین ابزار معامله‌گری و مدیریت ریسک می‌تواند روی معاملات پیاده‌سازی شود. بنابراین، میزان ریسک‌پذیری خود را تعریف کرده و پارامترهای مدیریت ریسک مانند دستورهای حد ضرر، حد سود، اندازه موقعیت و تخصیص کلی پورتفولیو را برای خود تعیین کنید. در این میان، ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرید و اطمینان حاصل کنید که با سطح ریسک مرتبط با استراتژی شما سازگار است.

برنامه معاملاتی

خیلی مهم است که یک برنامه معاملاتی جامع داشته باشید و اهدافتان از ترید در آن کاملاً روشن شده باشد. از جمله معیارهای ورود و خروج از موقعیت معاملاتی، اهداف سود و افق زمانی شما برای دستیابی به موارد اشاره‌شده، می‌تواند در این برنامه گنجانده شود. همچنین در برنامه معاملاتی شما باید شرایط، اقدامات و استراتژی‌های قابل‌جایگزین در صورت مواجهه با وضعیت بحرانی وجود داشته باشد.

نقدینگی کافی و پلتفرم معاملاتی

درصورتی‌که قصد انجام استراتژی خرید پله ای ارز دیجیتال را دارید، باید مطمئن شوید که حجم معاملات کافی برای حمایت از استراتژی معاملاتی شما وجود دارد. علاوه بر این، اطمینان حاصل کنید که پلتفرم معاملاتی شما به چه سرعتی توانایی اجرای سفارش‌های شما را دارد و به‌طور کلی می‌توان روی آن اتکا کرد یا خیر.

جمع‌بندی

خرید و فروش پله‌ای یک استراتژی هوشمندانه برای کاهش ریسک و مدیریت بهتر سرمایه در بازارهای پرنوسان است، به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال که حرکات قیمتی شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. این روش به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد سرمایه خود را به چند بخش تقسیم کنند و در سطوح مختلف قیمتی یا بازه‌های زمانی منظم وارد بازار یا از آن خارج شوند. مزیت این کار، کاهش میانگین قیمت خرید، مدیریت بهتر نوسانات و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی است. همچنین، خرید و فروش پله‌ای یک راهکار مناسب برای افراد تازه‌وارد یا کسانی است که سرمایه اولیه زیادی ندارند؛ زیرا امکان ورود تدریجی با مبالغ کم را فراهم می‌کند.

با وجود مزایای متعدد، خرید و فروش پله‌ای نیز چالش‌هایی دارد. این روش نیازمند نظم، آگاهی از بازار و گاهی ابزارهای خودکار است تا به‌شکل مؤثری اجرا شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری یک‌باره در بازارهای صعودی ممکن است بازدهی بالاتری داشته باشد. بااین‌حال، برای سرمایه‌گذارانی که هدفشان ایجاد ثروت در بلندمدت با حداقل ریسک است، خرید و فروش پله‌ای یک ابزار ضروری به شمار می‌رود. رعایت نکاتی مانند حفظ استمرار، تنوع‌بخشی، درک هزینه‌ها و داشتن برنامه خروج، موفقیت در اجرای این استراتژی را تضمین می‌کند.

سؤالات متداول

نوشته آموزش خرید و فروش پله ای به زبان ساده اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

آشنایی کامل بافالانتورک(Phala Network)وکاربردهای آن،فالا نتورک (Phala Network) یکی از پروژه‌های نوآورانه در حوزه بلاکچین است که با هدف ایجاد زیرساختی امن، مقیاس‌پذیر و غیرمتمرکز برای توسعه‌دهندگان و کاربران طراحی شده است. این شبکه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، امکانات متعددی را در زمینه انتقال داده‌ها، قراردادهای هوشمند و مدیریت دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند.

آشنایی کامل با فالا نتورک(Phala Network)و کاربردهای آن

کار با بلاکچین‌های عمومی از لحاظ فنی برای توسعه‌دهندگان چندان آسان نیست و وقتی هوش مصنوعی (AI) وارد معادله می‌شود، این پیچیدگی‌ها بیشتر می‌شوند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در ترکیب بلاکچین و هوش مصنوعی، حفظ بهینه‌سازی عملکرد در کنار حفظ حریم خصوصی کاربران است. فالا نتورک (Phala Network) به عنوان یک پلتفرم پردازش ابری غیرمتمرکز، با استفاده از طراحی هیبریدی، تلاش می‌کند این مشکل را حل کند.

این شبکه با ترکیب فناوری بلاکچین و محیط‌های اجرای بدون نیاز به اعتماد (TEE)، امکان اجرای امن و محرمانه برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم می‌آورد. به واسطه ساختار فالا نتورک (Phala Network)، ایجنت‌های هوش مصنوعی می‌توانند به صورت خارج از زنجیره فعالیت کنند، اما همچنان تحت نظارت قراردادهای هوشمند درون زنجیره باقی بمانند.

---

فالا نتورک(Phala Network)چیست؟

فالا نتورک (Phala Network) یک پلتفرم ابری نسل جدید است که محیطی کاربرپسند و کم‌هزینه برای انجام محاسبات بدون نیاز به اعتماد در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد. این شبکه با بهره‌گیری از فناوری‌های متنوعی همچون محیط اجرای قابل‌اعتماد (TEE)، بلاکچین، محاسبات امن چندجانبه (MPC) و اثبات دانش صفر (ZKP)، راهکاری انعطاف‌پذیر، متن‌باز و اقتصادی را برای توسعه انواع برنامه‌ها فراهم کرده است.

در تامین مالی سال ۲۰۲۰، فالا نتورک (Phala Network) موفق به جذب سرمایه‌ای به مبلغ ۱۰ میلیون دلار شد که شرکت‌هایی مانند Candaq Group، InfiChain، Blue Mountain Labs، Incuba Alpha Group و Exoplanet Capital در این دور سرمایه‌گذاری مشارکت داشتند. این پروژه با هدف ارائه قراردادهای هوشمند مجهز به هوش مصنوعی و دارای توانمندی تورینگ کامل (Turing-complete) توسعه یافته است تا چالش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و پردازش ابری متمرکز را برطرف کند.

فالا نتورک (Phala Network) در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، با حمایت ۱۶۸۵ مشارکت‌کننده، برنده حراج اسلات پاراچین شبکه پولکادات (Polkadot) شد و به این ترتیب جایگاه مهمی در اکوسیستم پولکادات به دست آورد.

---

ساختار و بخش‌های کلیدی شبکه فالا نتورک (Phala Network)

شبکه محاسباتی ابری غیرمتمرکز

فالا به عنوان یک زیرساخت بلاکچینی مقیاس‌پذیر عمل می‌کند و برای تضمین امنیت و قابلیت تایید اجرای محاسبات، از محیط اجرای قابل‌اعتماد بهره می‌برد.

فناوری SGX اینتل

فالا با استفاده از معماری نرم‌افزارهای افزودنی نگهبان (SGX) شرکت اینتل، اجرای امن و قابل تایید کدها را در بخش‌های ایزوله و محافظت‌شده سخت‌افزاری پردازنده تضمین می‌کند.

قراردادهای ایجنت هوش مصنوعی

این شبکه با بهره‌گیری از برنامه‌های پردازشی هوش مصنوعی، به قراردادهای هوشمند ماشین مجازی اتریوم (EVM) امکان می‌دهد تا قابلیت‌های خود را به خارج از زنجیره گسترش دهند.

نودهای فالا

شبکه فالا شامل دو نوع نود کارگر است؛ نودهای دروازه‌بان (Gatekeeper) که مسئول سازماندهی تعاملات درون شبکه فالا و ارتباط با سایر بلاکچین‌ها هستند و وظیفه حفظ وضعیت و قوانین اجماع را بر عهده دارند، و نودهای ماینر (Miner nodes) که با اجرای شبکه CPU و اجاره توان پردازشی خود، مسئول انجام وظایف محاسباتی مختلف در شبکه می‌باشند.

---

بررسی ساختار فنی قراردادهای ایجنت هوش مصنوعی در فالا نتورک (Phala Network)

قراردادهای ایجنت هوش مصنوعی فالا، برنامه‌هایی محرمانه و خارج از زنجیره هستند که از زیرساخت پردازش ابری بدون نیاز به اعتماد فالا بهره می‌برند. این قراردادها در محیط اجرای قابل‌اعتماد نودهای کارگر (Worker Nodes) که توسط بلاکچین فالا سازماندهی شده‌اند، اجرا می‌شوند.

بخشی از این نودها که به نام «Gatekeepers» شناخته می‌شوند، مسئول مدیریت کلیدهای رمزنگاری بوده و از این طریق امنیت شبکه را تضمین می‌کنند.

در حال حاضر، بیش از سی هزار نود کارگر فعال در شبکه فالا وجود دارد که وظایف محاسباتی خارج از زنجیره را طبق درخواست مشتریان (کلاینت‌ها) انجام می‌دهند.

---

معرفی بلاکچین فالا (Phala Blockchain) و ویژگی‌های آن

بلاکچین فالا یک پاراچین (Parachain) در شبکه پولکادات است که وظیفه هماهنگی فعالیت‌ها میان نودهای شبکه، قراردادهای هوشمند و وضعیت قراردادهای رمزگذاری‌شده را بر عهده دارد. این شبکه یک سامانه محاسباتی آف‌چین غیرمتمرکز فراهم کرده است که در آن ماینرها (اپراتورهای نود کارگر) با توسعه‌دهندگان (سازندگان قراردادهای ایجنت هوش مصنوعی) ارتباط برقرار می‌کنند. بلاکچین فالا الگوریتم اجماع مستقل ندارد و امنیت خود را از زنجیره رله پولکادات به ارث می‌برد.

---

نودهای کارگر (Worker Nodes) در شبکه فالا؛ نقش و عملکرد

نودهای کارگر مسئول تأمین منابع محاسباتی شبکه هستند و برنامه‌های آف‌چین مانند قراردادهای ایجنت هوش مصنوعی را در محیط‌های اجرای قابل‌اعتماد (TEE) اجرا می‌کنند. هر فرد در سراسر جهان می‌تواند نرم‌افزار کلاینت «Worker Node» را روی سخت‌افزارهای سازگار با TEE نصب کرده و به شبکه فالا متصل شود.

هسته نرم‌افزاری نودهای کارگر، برنامه فالا ران‌تایم (pRuntime) است که داخل محیط TEE اجرا می‌شود. این برنامه وظایف محاسباتی را از بلاکچین دریافت کرده و اجرا می‌کند و تضمین می‌کند که این محاسبات به‌صورت ایمن و بدون دستکاری انجام شوند. مراحل انجام وظایف در فالا ران‌تایم به شرح زیر است:

توسعه‌دهنده قرارداد ایجنت هوش مصنوعی را روی زنجیره منتشر می‌کند (این قرارداد هرگز به صورت آنچین اجرا نمی‌شود).

فالا ران‌تایم کد قرارداد را دریافت کرده و با استفاده از کلاینت سبک داخلی خود آن را تایید می‌کند.

فالا ران‌تایم کد را در محیط اجرای قابل‌اعتماد به‌صورت خارج از زنجیره اجرا می‌کند و گواهی اجرای آن را با استفاده از مکانیزم گواهی‌دهی راه‌دور TEE (TEE Remote Attestation) تولید می‌نماید.

در نهایت، این گواهی روی زنجیره تأیید می‌شود.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، فالا نتورک (Phala Network) دارای گروهی از نودهای کارگر ویژه به نام دروازه‌بان‌ها (Gatekeepers) است که مسئول تضمین امنیت محاسبات می‌باشند. از آنجایی که نودهای کارگر بدون مجوز هستند و ممکن است در هر زمان از شبکه خارج شوند، وظایف آن‌ها با همان کلید رمزنگاری به نودهای دیگری اختصاص داده می‌شود تا بتوانند به ورودی‌ها، خروجی‌ها و وضعیت‌های رمزنگاری شده برنامه دسترسی داشته باشند. دروازه‌بان‌ها مسئول مدیریت کلیدهای رمزنگاری بوده و به صورت پویا اطلاعات حساس را بین نودهای کارگر توزیع می‌کنند.

---

اثبات‌های اجرا در بلاکچین؛ مفاهیم و کاربردها

شبکه فالا دارای یک سیستم اثبات ماژولار است که کار خود را با اثبات‌های محیط اجرای قابل‌اعتماد (TEE) آغاز می‌کند و در ادامه از ترکیبی از سیستم‌های اثبات رمزنگاری پشتیبانی می‌کند.

محیط اجرای قابل‌اعتماد (TEE)
TEE فناوری‌ای است که تمرکز اصلی آن بر حفظ حریم خصوصی است و اجرای کد و عملیات نودها را از سیستم‌عامل اصلی پردازنده جدا می‌کند. شبکه فالا برای اجرای این فناوری از افزونه‌های نرم‌افزاری نگهبان اینتل (Intel SGX) بهره می‌برد. این روش تضمین می‌کند که حتی افراد دارای دسترسی فیزیکی به سخت‌افزار، مانند اپراتورهای شبکه یا مهاجمان، قادر به دستکاری وضعیت یا داده‌های پردازش شده توسط نودها نباشند.

محیط‌های اجرای قابل‌اعتماد اغلب به عنوان جایگزینی برای اثبات‌های دانش صفر (ZKP) استفاده می‌شوند. هرچند هدف هر دو فناوری تضمین صحت و تاییدپذیری محاسبات است، اما شبکه فالا به دلیل هزینه کمتر، اندازه کوچک‌تر اثبات و فرآیند تایید ساده‌تر، استفاده از TEE را ترجیح داده است. اثبات‌های TEE به عنوان نتیجه محاسبات درون محیط اجرای قابل‌اعتماد تولید می‌شوند و هزینه کمتری نسبت به ZKP دارند. همچنین، گواهی‌های TEE پیش‌بینی‌پذیرتر بوده و اندازه ثابتی دارند که تحت تأثیر حجم محاسبات قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، TEEها پیچیدگی کمتری دارند، زیرا اثبات‌های آن‌ها به سادگی تولید شده و مفروضات آن‌ها بر اساس یکپارچگی سخت‌افزار است، نه بر مبنای پیچیدگی محاسبات رمزنگاری مانند اثبات دانش صفر.

اثبات ترکیبی: ترکیب TEE و اثبات‌های رمزنگاری
با اینکه TEEها یکپارچگی اجرای برنامه‌ها را تضمین می‌کنند، اتکا به یک سیستم اثبات واحد چالش‌های امنیتی خاص خود را دارد. برای رفع این مشکل، شبکه فالا از ترکیبی از اثبات‌های TEE و سایر اثبات‌های رمزنگاری مانند دانش صفر و رمزنگاری کاملاً همومورفیک (Fully Homomorphic Encryption) استفاده می‌کند.

zkDCAP Verifier، یک تاییدکننده آن‌چین است که اثبات‌های TEE را بر پایه دانش صفر تأیید می‌کند.

jtee، یک سیستم ترکیبی است که با استفاده از RiscZero zkVM، هم اثبات‌های ZK و هم اثبات‌های TEE را برای برنامه‌های کاربردی تولید می‌کند.

---

سیاست‌های گواهی و کلیدهای رمزگذاری در امنیت داده‌ها

نودهای کارگر شبکه فالا برای تایید صحت پردازش‌ها از فناوری گواهی مرکز داده اینتل (Intel’s DCAP) بهره می‌برند. این فناوری به نودهای کارگر اجازه می‌دهد تا گواهی‌های از راه دور (Remote Attestation) تولید کنند که اثبات می‌کند محیط اجرای قابل‌اعتماد (TEE) با کدهای سالم و غیرقابل نفوذ در حال فعالیت است. پروتکل فالا با اجرای چندین گواهی از راه دور، اطمینان می‌یابد که نودها به صورت صادقانه عمل می‌کنند.

---

بررسی فرآیند چرخش کلیدهای چندلایه در Gatekeeperهای فالا

شبکه فالا برای حفظ حریم خصوصی قراردادهای خود و امنیت کلی سیستم، از مکانیزم جامع چرخش کلید استفاده می‌کند. در این فرآیند، کلید ریشه (Root Key) به طور دوره‌ای و بر اساس قوانین انتخاباتی به‌روزرسانی می‌شود. مراحل چرخش کلید به شرح زیر است:

در هر دوره، Gatekeeperهای جدید با مجوز شورای فالا انتخاب می‌شوند.

آن‌ها کلید اصلی جدید، یا همان کلید ریشه، را از طریق پروتکل تبادل کلید امن تولید می‌کنند.

کلید جدید برای رمزنگاری مجدد وضعیت Gatekeeperها به کار می‌رود و سپس بین دروازه‌بان‌های جدید توزیع و تایید می‌شود.

به منظور حفظ ثبات و امنیت در طول این انتقال، ارتباط بین ماینرها و Gatekeeperها به طور موقت مسدود می‌شود.

پس از تکمیل فرایند چرخش کلید و انجام دو تاییدیه آنچین، ارتباط مجدداً برقرار می‌شود.

علاوه بر چرخش کلید ریشه، شبکه فالا کلیدهای خوشه‌ای (Cluster Keys) و کلیدهای قرارداد (Contract Keys) را نیز به‌روزرسانی می‌کند. کلیدهای خوشه برای مدیریت و ایمن‌سازی ارتباطات در مجموعه نودهای کارگر به کار می‌روند و کلیدهای قرارداد برای تعامل با قراردادهای هوشمند خاص استفاده می‌شوند. فرآیند چرخش این کلیدها به صورت زیر انجام می‌شود:

ماینرها کلیدهای قرارداد جدید را تولید می‌کنند.

وضعیت قراردادها دوباره رمزنگاری می‌شود.

کلیدهای جدید به صورت امن به Gatekeeperها منتقل می‌شوند.

این روش تضمین می‌کند که حتی اگر کلیدهای قدیمی افشا شوند، داده‌های رمزنگاری‌شده با کلیدهای جدید همچنان محافظت شده باقی خواهند ماند.

---

بررسی سطوح اطمینان و عملکرد تابع SGX در امنیت داده‌ها

سطوح یک، دو و سه به عنوان بالاترین درجات امنیتی شناخته می‌شوند، زیرا سخت‌افزارهایی که آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده دارند، در این دسته‌ها پذیرفته نمی‌شوند. Gatekeeperهای شبکه فالا در این سطوح فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر، نودهایی که شرایط لازم را داشته و در این سطوح قرار می‌گیرند، میزبان برنامه‌های مالی و ابزارهای کاربردی، مانند مدیریت کلیدهای مخفی و خدمات مدیریت کلید نود، می‌شوند.

از سوی دیگر، سطوح چهار و پنج امنیت کمتری دارند؛ چرا که سخت‌افزارهای این دسته به تنظیمات پیکربندی نیازمندند یا از نسخه‌های قدیمی BIOS استفاده می‌کنند. این ساختار چندلایه به توسعه‌دهندگان و کاربران امکان می‌دهد تا بر اساس نیازهای خاص خود، سطح امنیتی مطلوب را انتخاب کنند

---

آشنایی با استیکینگ محاسباتی و کاربردهای آن

شبکه فالا از مکانیزم استیکینگ غیرتوافقی (Non-Consensus Staking) بهره می‌برد که قادر است تا یک میلیون هسته CPU را در بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نود مدیریت کند. در این سیستم، استیکینگ واگذاری (Stake Delegation) با قابلیتی به نام استیک پول (StakePool) ارائه می‌شود که نودهای محاسباتی را به دارندگان ارز دیجیتال PHA متصل می‌کند. به این صورت، مالکین استخرها می‌توانند با ایجاد استیک پول، به گروه‌هایی از نودهای کارگر اجازه دهند تا توکن‌های خود را به آن استخر واگذار کنند.

هر استیک پول دو پارامتر کلیدی دارد: نرخ کمیسیون و ظرفیت استیکینگ. بنابراین، سپرده‌گذاران هنگام انتخاب استخر برای استیکینگ باید دو فاکتور مهم را مدنظر قرار دهند:

اختلاف ظرفیت، تفاوت بین حداکثر ظرفیت استخر و مقدار واقعی توکن‌های واگذار شده به آن است.

تفاضل کارمزد، تفاوت بین مقدار توکن‌های واگذار شده و مقدار توکن‌های استیک شده است.

---

بررسی نقشه راه فالا نتورک (Phala Network): مراحل و اهداف آینده

سیستم چنداثباتی

شبکه محاسباتی غیرمتمرکز فالا با ترکیب فناوری‌های اثبات رمزنگاری مانند ZKP، MPC و FHE، به‌روزرسانی SGX DCAP برای تمامی نودهای کارگر و انتشار نسخه دوم توکنومیکس، عملکرد و امنیت خود را بهبود می‌بخشد.

پشتیبانی از محیط اجرای قابل‌اعتماد GPU تاییدپذیر

شبکه فالا ظرفیت خود را برای پشتیبانی از GPUهای تجاری TEE مانند Nvidia H100 گسترش داده و امکان پردازش مدل‌های هوش مصنوعی به‌صورت بدون نیاز به اعتماد و تاییدپذیر را فراهم می‌کند.

بهبود عملکرد و تجربه توسعه‌دهندگان

نسخه سوم برنامه pRuntime با عملکردی پنج تا ده برابر بهتر و حافظه افزایش‌یافته راه‌اندازی شده و از محیط‌های جدید TEE مانند ماشین‌های مجازی محرمانه نیز پشتیبانی می‌کند.

گسترش پذیرش کمک‌پردازنده هوش مصنوعی

فالا با یکپارچه‌سازی مدل‌های بزرگ زبانی (LLMs)، LangChain، AutoGPT و همکاری با سایر پروژه‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های فیزیکی غیرمتمرکز، پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی را توسعه می‌دهد.

توسعه DAO و جامعه

تمرکز بر برنامه‌های توسعه مانند طرح توسعه Hashforest و برنامه رشد Phala Growth Program نسخه ۳ قرار دارد تا مشارکت و توسعه جامعه فالا را تقویت کند.

---

برنامه باگ بانتی فالا؛ امنیت شبکه در اولویت

سطح پایه

شامل رفع باگ‌های کوچک، بهینه‌سازی کد یا به‌روزرسانی مستندات است که معمولاً کمتر از دو ساعت طول می‌کشد و پاداش آن بین یک تا پنج دلار توکن PHA می‌باشد.

سطح پیشرفته

شامل بهینه‌سازی کد یا تکمیل توابع کوچک یک پروژه است که حداکثر تا ده ساعت زمان می‌برد و پاداش آن حدوداً صد دلار توکن PHA است.

سطح حرفه‌ای و مرتبط با ماینینگ

این وظایف توسط تیم فنی فالا و از طریق فرآیند حاکمیتی تعیین می‌شوند و میزان پاداش آن بسته به سختی کار و ارزیابی تیم فنی متفاوت است.

---

سوالات متداول

•  فالا نتورک (Phala Network) چیست؟

 فالا نتورک (Phala Network) یک پلتفرم ابری غیرمتمرکز و امن است که بر پایه فناوری بلاکچین و محیط اجرای قابل‌اعتماد (TEE) ساخته شده و امکان پردازش داده‌ها و اجرای برنامه‌های هوش مصنوعی را با حفظ حریم خصوصی فراهم می‌کند.

•  فالا نتورک (Phala Network) چگونه امنیت داده‌ها را تضمین می‌کند؟

 فالا نتورک (Phala Network) از محیط اجرای قابل‌اعتماد (TEE) استفاده می‌کند که کدها را در یک بخش ایزوله و محافظت‌شده سخت‌افزاری اجرا می‌کند و از دستکاری داده‌ها حتی توسط اپراتورهای شبکه جلوگیری می‌کند.

•  کاربرد اصلی فالا نتورک (Phala Network) چیست؟

 کاربرد اصلی فالا نتورک (Phala Network)، ارائه زیرساخت محاسبات ابری امن و غیرمتمرکز برای اجرای قراردادهای هوشمند مجهز به هوش مصنوعی است.

•  فالا نتورک (Phala Network) چه تفاوتی با بلاکچین‌های سنتی دارد؟

 برخلاف بلاکچین‌های سنتی، فالا نتورک (Phala Network) امکان پردازش محرمانه و خارج از زنجیره را فراهم می‌کند که به افزایش سرعت، امنیت و حفظ حریم خصوصی کمک می‌کند.

•  نقش نودهای کارگر در فالا نتورک (Phala Network) چیست؟

 نودهای کارگر مسئول تأمین منابع محاسباتی شبکه و اجرای برنامه‌های خارج از زنجیره در محیط‌های TEE هستند.

•  فالا نتورک (Phala Network) چه نقشی در هوش مصنوعی دارد؟

 فالا نتورک (Phala Network) امکان اجرای ایمن و محرمانه برنامه‌های هوش مصنوعی را روی زیرساخت ابری غیرمتمرکز خود فراهم می‌کند.

• فالا نتورک (Phala Network) چگونه به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند؟

 این شبکه با ارائه محیط امن و مقیاس‌پذیر، امکان توسعه برنامه‌های هوشمند و محرمانه را برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند.

•  فالا نتورک (Phala Network) چه ارتباطی با پولکادات دارد؟

 فالا نتورک (Phala Network) به عنوان یک پاراچین در شبکه پولکادات فعالیت می‌کند و از امنیت و زیرساخت این شبکه بهره می‌برد.

•  توکن PHA در فالا نتورک (Phala Network) چه کاربردی دارد؟

 توکن PHA به عنوان واحد ارزش در شبکه فالا برای استیکینگ، پرداخت هزینه‌ها و مشارکت در حاکمیت استفاده می‌شود.

•  آینده فالا نتورک (Phala Network) چگونه دیده می‌شود؟

با توجه به ترکیب فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی، فالا نتورک (Phala Network) به عنوان یک پلتفرم پیشرو در پردازش ابری امن و غیرمتمرکز آینده‌ای روشن و پرپتانسیل دارد.

---

سخن پایانی

فالا نتورک (Phala Network) (Phala Network) یک پلتفرم پردازش ابری غیرمتمرکز است که با استفاده از معماری هیبریدی بلاکچین و محیط اجرای بدون نیاز به اعتماد (TEE)، امکان اجرای امن و مقیاس‌پذیر ایجنت‌های هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. ایجنت‌های هوش مصنوعی در فالا قادرند وظایف پیچیده خود را خارج از زنجیره انجام دهند، در حالی که همچنان تحت نظارت قراردادهای هوشمند درون زنجیره باقی می‌مانند. این فناوری، فالا را به یکی از زیرساخت‌های مهم در اکوسیستم هوش مصنوعی تبدیل کرده است.

ممنون که تا پایان مقاله”آشنایی کامل با فالا نتورک(Phala Network)و کاربردهای آن“همراه ما بودید

---

بیشتر بخوانید

• بلاکچین سوفون (Sophon) چیست؟
• تفاوت ارز دیجیتال با پول های معمولی رایج چیست؟
• ترید چیست؟ تریدر کیست؟

نکات مهم خبر کارت شناسایی زندان راس اولبریخت با قیمت شگفت‌انگیز ۱۱ بیت کوین فروخته شد. سه نقاشی رنگ‌روغن که در زندان کشیده شده نیز بیش از ۲.۴ بیت کوین درآمد داشتند. اولبریخت پس از دریافت عفو ترامپ، در کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۵ حضور یافت و از روند آزادی خود گفت. راس اولبریخت، بنیان‌گذار بازار […]

تحلیلگر برجسته هشدار می‌دهد: بیت کوین باید بالای ۱۰۶ هزار دلار بماند تا روند صعودی ادامه یابد

به گزارش زوم ارز، از آنجا که به یک زمان جدید تمام شده بالاتر از ۱۱۱،۰۰۰ دلار رسید ، بیت کوین شاهد خنک شدن بازار قابل توجهی بوده است که منجر به تصحیح قیمت در طول هفته گذشته می شود. براساس داده های CoinmarketCap ، بیت کوین در هفت روز گذشته ۴.۳۶ ٪ کاهش یافته و قیمت های زیر ۱۰۴،۰۰۰ دلار را مجبور می کند.

برای ایجاد یک حرکت صعودی ، تحلیلگر برجسته رمزنگاری با نام کاربری X Daan Crypto اظهار داشت که رمزنگاری برتر باید بیش از ۱۰۶،۰۰۰ دلار نزدیک باشد که نشان دهنده یک منطقه قیمت محوری در ساختار قیمت فعلی است.

قیمت بیت کوین خارج از محدوده ادغام-روند نزولی؟

پس از شروع مجدد بازار Crypto Bull در ماه آوریل ، بیت کوین الگوی قیمت خاصی را نشان داده است که با افزایش ۱۰،۰۰۰ دلار قیمت تخمین زده می شود و به دنبال آن یک تثبیت در یک محدوده قیمت خاص به مدت ۷-۱۰ روز قبل از وقوع تجمع دیگر.

پس از جدیدترین صعود به ۱۱۱.۹۷۰ دلار به عنوان یک ATH جدید ، به نظر می رسد قیمت BTC در حرکات محدودی بین ۱۰۶،۰۰۰ تا ۱۱۲،۰۰۰ دلار در آماده سازی برای صعود بالقوه دیگر حل و فصل شده است. با این حال ، واکنش منفی اخیر بازار به عواملی از جمله فشار کلان اقتصادی ، زیرا گزارش ها حاکی از آن است که مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین به یک دیوار رسیده است ، قیمت های زیر منطقه ادغام را مجبور کرده است تا به اندازه ۱۰۳.۸۶۷ دلار تجارت کند.

طبق گفته های Daan Crypto در یک پست X در تاریخ ۳۰ ماه مه ، بیت کوین بولز باید محدوده قیمت بالاتر از ۱۰۶،۰۰۰ دلار را پس بگیرد تا کاهش فعلی را متوقف کند و اهداف را برای حفظ صعود فعلی ایجاد کند.

به خصوص، رد بالقوه در این سطح قیمت نشان دهنده امکان پیشامد بیت کوین به ارزش ۱۱۱.۹۷۰ دلار در صدر جهانی شدن ارزانش است و اینکه در طی هفته های آینده، انتظار تصحیح قیمت بالاتری دارد.

پتانسیل این توسعه نزولی به ویژه با توجه به سایر عوامل از جمله اینکه ETF های نقطه بیت کوین در ۲۹ مه ، یک جریان خالص منفی را ثبت کرده اند ، به طور قابل توجهی زیاد است و اولین بار در بیش از ده روز معاملات است.

بعضی از تحلیلگران بازار در مورد تاثیر فاکتورهایی که باعث کاهش قیمت‌ها به محدوده ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۲،۰۰۰ دلار شده است، نظر ابراز کرده‌اند؛ در همین حال برخی دیگر معتقدند که قیمت بیت کوین ممکن است تحت تأثیر دوره‌های بازار رمزنگاری‌شده قرار بگیرد و به فروش عمده بیفتد. در حال حاضر، معاملات بیت کوین به قیمت ۱۰۳،۵۳۹ دلار انجام می‌شود که نشان‌دهنده کاهش ۲.۶۰٪ نسبت به روز گذشته است. از سوی دیگر، حجم معاملات روزانه این دارایی با ۲.۲۴٪ کاهش یافته است که نشان از کاهش فروش در بازار در مقایسه با کاهش فعلی است.

در زمان نوشتن، قیمت بیت‌کوین به ارزش ۱۰۳,۵۳۹ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده ۲.۶۰ درصد ضرر در روز گذشته است. همچنین، حجم معاملات روزانه این دارایی با ۲.۲۴ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش کوچکی در تقاضا برای خرید وفروش در بازار در میان کاهش فعلی است.

هوش مصنوعی و بلاک‌چین؛ انقلاب کاهش هزینه‌ها و خرابی‌ها در صنعت حمل و نقل

به گزارش زوم ارز،  فناوری هوش مصنوعی (AI) در بخش حمل و نقل در ایالات متحده موج می زند. طبق داده های شبکه صورت فلکی ، چشم انداز حمل و نقل ایالات متحده از ۴.۵B به ۵.۵۳B $ در طی یک سال ، که توسط AI هدایت می شود ، افزایش یافته است و انتظارات را برای علامت ۳۴B دلاری که تا سال ۲۰۳۴ به دست می آید افزایش داده است. این رشد چشمگیر باعث افزایش اعتماد به نفس در بخش AI بر اساس سهم قابل توجه آن در حوزه حمل و نقل است.

AI حمل و نقل ایالات متحده را دوباره تعریف می کند ، افزایش حدس و گمان برای ارزیابی به ۹.۹۴B دلار تا سال ۲۰۳۴

داده های شبکه صورت فلکی اشاره می کند که از سال گذشته تا بخش فعلی ، بازار حمل و نقل از ۴.۵B $ به ۵.۵۳B $ در ارزیابی رسیده است. این امر این امکان را برای این بخش به دست آورده است که طی دهه آینده یک سنبله هشت گانه کسب کند. در نتیجه این امر ، پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۴ به نقطه حیرت انگیز ۹.۹۴B دلاری لمس شود. این افزایش چشمگیر وابستگی به هوش مصنوعی برای بهبود عملیات ناوگان ، افزایش راندمان هزینه و ساده سازی تدارکات را نشان می دهد.

مطابق با این ، نقش در حال رشد هوش مصنوعی در تعریف مجدد تدارکات مورد توجه قرار می گیرد. این امر تعمیر و نگهداری پیش بینی کننده ، تشخیص AI محور را برای تسریع گردش کار تعمیر و موارد دیگر در نظر می گیرد. این منجر به کاهش ۲۰ ٪ در هزینه های عملیاتی و کاهش ۵۰ ٪ در خرابی وسیله نقلیه می شود. از این نظر ، فناوری هوش مصنوعی هنگام مدیریت ناوگان منجر به تحولات گسترده می شود.

با توجه به شبکه صورت فلکی ، وسایل نقلیه برقی با در نظر گرفتن مکانیسم های دقیق تر برای مدیریت باتری و روال شارژ ساده ، از هوش مصنوعی از مزایای قابل توجهی برخوردار می شوند. جدا از آن ، هوش مصنوعی همچنین در برنامه ریزی سریع مسیر ، کاهش زمان بندی تحویل و مصرف سوخت کمک می کند. به طور خاص ، Geotab Ace با استفاده از الگوریتم های AI برش ، ۶۶ ٪ کاهش در این رابطه را ثبت کرده است.

تبدیل قلمرو حمل و نقل با افزایش سطح خدمات و کاهش هزینه های مرتبط

همزمان ، فعالیت های زنجیره تأمین نیز در حال اصلاح است. از این رو ، هزینه های مرتبط با پیشرفت های LED AI در کارآیی لجستیک تا ۱۵ ٪ کاهش یافته است. علاوه بر این ، سطح خدمات به میزان قابل توجهی ۶۵ ٪ افزایش یافته است. علاوه بر این ، ابزارهای مبتنی بر blockchain ، مانند شواهد دیجیتال و “Hypergraph” شبکه صورت فلکی ، این تحول دیجیتالی را بیشتر تکمیل می کنند. به طور کلی ، در میان این نقش در حال افزایش AI ، حوزه حمل و نقل ایالات متحده می تواند تا سال ۲۰۳۴ ۹.۹۴B دلار بدست آورد.

نکات مهم خبر ورود ۲۸۶ میلیون دلار به ETFهای اتریوم در یک هفته گذشته، نشان‌دهنده اعتماد دوباره مؤسسات مالی به این رمزارز است. فاندینگ ریت مثبت و ثبات شبکه پس از آپدیت پکترا، دیدگاه صعودی سرمایه‌گذاران نسبت به اتریوم را تقویت کرده است. اما ریسک‌های کلان اقتصادی هنوز پابرجاست؛ تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند روند قیمت […]

ایلان ماسک موقع ورود خود به سازمان D.O.G.E بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دوج کوین حمایت کرد و حتی از نماد این میم کوین به عنوان نماد سازمان مذکور استفاده کرد. همین مسئله باعث شده‌ خروج او از D.O.G.E هولدرهای میم کوین مذکور را نگران کند.

خلاصه تحلیل

• قیمت میم کوین DOGE در ۲۴ ساعت گذشته تغییر زیادی نداشته‌‌ و در یک محدوده باقی مانده‌ است.
• شاخص‌های تکنیکال مانند MACD و RSI نیز ضعف مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند.

به گزارش فارکس استریت، دوج کوین با افت شدیدی مواجه شده و حمایت بسیار مهم ۰.۲۰ دلاری را از دست داده‌ است. این اتفاق همزمان با پایان همکاری ایلان ماسک به‌عنوان کارمند ویژه دولت آمریکا در سازمان D.O.G.E رخ داد.

علاوه بر این ایلان ماسک روزهای قبل اعلام کرد سرویس پرداختی X Money به‌زودی در نسخه بتا و با دسترسی محدود راه‌اندازی می‌شود. این سرویس با همکاری ویزا امکان پرداخت فیات را فراهم می‌کند. با وجود گمانه‌زنی‌ها، همچنان خبری از پشتیبانی دوج کوین یا سایر رمزارزها در این مرحله نیست.

قیمت دوج کوین در ۲۴ ساعت گذشته تغییر زیادی نداشته‌ و اکنون در اطراف محدوده ۰.۱۹ دلار قرار دارد. این میم کوین هم اکنون زیر میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد که نشانه‌ای از روند نزولی است.

شاخص‌های تکنیکال مانند MACD و RSI نیز ضعف مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند. اگر DOGE هر چه سریع‌تر به بالای سطح ۰.۲۰ دلار نرسد؛ اهداف بعدی آن در ۰.۱۶۸۸ و ۰.۱۴۲۱ دلار قرار دارد.

در بازار مشتقات نیز شاهد لیکویید شدن ۲۰ میلیون دلار پوزیشن لانگ در ۲۴ ساعت بوده‌ایم که حدود ۴ برابر حجم پوزیشن‌های شورت است. همچنین، اوپن اینترست دوج کوین ۱۰ درصد کاهش یافته و نرخ تأمین سرمایه تقریباً به صفر رسیده که نشان از چرخش بازار به سمت روند نزولی دارد.

نوشته تحلیل DOGE؛ خروج ایلان ماسک از سازمان D.O.G.E چه تاثیری روی دوج کوین می‌گذارد؟ اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.

به گزارش یاهو فایننس، جیمز وین، معامله‌گر پرریسک بازار کریپتو، پس از یک ماه پرتلاطم در پلتفرم Hyperliquid به طور کامل لیکوئید شد و تنها ۲۳ دلار در حسابش باقی ماند. او با معاملات اهرمی سنگین روی بیت کوین، PEPE و سایر توکن‌ها شهرت یافت. سقوطش با پوزیشن لانگ ۱.۲۵ میلیارد دلاری روی بیت کوین آغاز شد که با ریزش قیمت به زیر ۱۰۵,۰۰۰ دلار بیش از ۳۷ میلیون دلار ضرر برایش به همراه داشت. وین سپس به میم کوین‌هایی مانند PEPE روی آورد اما مجدداً لیکوئید شد. او ابتدا ۸۵ میلیون دلار سود تحقق‌نیافته داشت اما برداشت نکرد. البته خودش ادعا کرده که باز هم این استراتژی را تکرار می‌کند و این بازی را دوست دارد!

نوشته جیمز وین، سلطان ترید هایپرلیکویید، کاملاً لیکویید شد! اولین بار در مجله نوبیتکس. پدیدار شد.